上海廣電信息產業股份有限公司2005年年度報告（85頁）.PDF

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1、 上海廣電信息產業股份有限公司 上海廣電信息產業股份有限公司 600637 600637 2005 年年度報告 2005 年年度報告 上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 1 目錄 一、重要提示 . 1 二、公司基本情況簡介 . 1 三、會計數據和業務數據摘要 . 2 四、股本變動及股東情況 . 4 五、董事、監事和高級管理人員和員工情況 . 7 六、公司治理結構 . 12 七、股東大會情況簡介 . 14 八、董事會報告 . 14 九、監事會報告 . 21 十、重要事項 . 23 十一、財務會計報告 . 27 十二、備查文件目錄 . 80 目錄 一、重要提示 . 1 二、公司基本

2、情況簡介 . 1 三、會計數據和業務數據摘要 . 2 四、股本變動及股東情況 . 4 五、董事、監事和高級管理人員和員工情況 . 7 六、公司治理結構 . 12 七、股東大會情況簡介 . 14 八、董事會報告 . 14 九、監事會報告 . 21 十、重要事項 . 23 十一、財務會計報告 . 27 十二、備查文件目錄 . 80 上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 1一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 2、會議應到董事 9

3、人，實到董事 8 人，陳鴻董事出差請假，授權委托馬堅泓董事行使表決權。 3、上海上會會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。 4、公司董事長蔣松濤先生、總經理張堅白先生，總會計師方慧珍女士，財務總部副經理陳建民先生聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。 二、公司基本情況簡介二、公司基本情況簡介 1、公司法定中文名稱：上海廣電信息產業股份有限公司 公司法定中文名稱縮寫：廣電信息 公司英文名稱：SVA INFORMATION INDUSTRY CO.,LTD. 公司英文名稱縮寫：SVA-I 2、公司法定代表人：蔣松濤 3、公司董事會秘書：趙開蘭 聯系地址：上海市金都路 3

4、800 號 電話：021-64189198*3522 傳真：021-64189828 E-mail： 4、公司注冊地址：上海市田林路 140 號 公司辦公地址：上海市金都路 3800 號 郵政編碼：201108 公司國際互聯網網址： 公司電子信箱： 5、公司信息披露報紙名稱：上海證券報 登載公司年度報告的中國證監會指定國際互聯網網址：http:/ 公司年度報告備置地點：公司董事會辦公室 6、公司 A 股上市交易所：上海證券交易所 公司 A 股簡稱：廣電信息 公司 A 股代碼：600637 上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 27、其他有關資料 公司首次注冊登記日期：1992 年

5、 8 月 24 日 公司首次注冊登記地點：上海市田林路 140 號 公司法人營業執照注冊號：3100001000415 公司稅務登記號碼：310042132211483 公司聘請的境內會計師事務所名稱：上海上會會計師事務所有限公司 公司聘請的境內會計師事務所辦公地址：上海市威海路 755 號文新報業大廈 20 樓 三、會計數據和業務數據摘要 三、會計數據和業務數據摘要 （一）本報告期主要財務數據 單位:元 幣種:人民幣 項目 金額 利潤總額 -20,121,595.04 凈利潤 11,813,314.69 扣除非經常性損益后的凈利潤 -27,433,193.74 主營業務利潤 213,440,

6、840.90 其他業務利潤 33,513,630.95 營業利潤 -159,657,632.68 投資收益 136,292,636.49 補貼收入 3,307,508.13 營業外收支凈額 -64,106.98 經營活動產生的現金流量凈額 343,235,335.16 現金及現金等價物凈增加額 -173,714,870.84 （二）扣除非經常性損益項目和金額 單位:元 幣種:人民幣 非經常性損益項目 金額 處置長期股權投資、固定資產、在建工程、無形資產、其他長期資產產生的損益 28,987,352.04 各種形式的政府補貼 3,099,498.13 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費

7、6,866,266.18 上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 3短期投資收益，不包括（經國家有關部門批準設立的有經營資格的金融機構獲得的短期投資收益） 315,779.34 委托投資損益 594,926.00 扣除公司日常根據企業會計制度規定計提的資產減值準備后的其他各項營業外收入、支出 586,766.38 以前年度已經計提各項減值準備的轉回 29,265.56 所得稅影響數 -1,233,345.20 合計 39,246,508.43 （三）報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標 單位:元 幣種:人民幣 2005 年 2004 年 本年比上年增減(%) 2003 年 主營

8、業務收入 3,405,204,257.014,085,415,584.82-16.65 4,096,932,680.70 利潤總額 -20,121,595.04157,883,047.64-112.74 253,585,973.14 凈利潤 11,813,314.69 113,380,723.41-89.58 221,342,591.83 扣除非經常性損益的凈利潤 -27,433,193.74100,638,031.89-127.26 182,003,079.49 每股收益 0.01310.1383-90.53 0.27 最新每股收益 0.0131 凈資產收益率（%） 0.323.10減少 2

9、.78 個百分點 6.08 扣除非經常性損益的凈利潤為基礎計算的凈資產收益率（%） -0.752.75減少 3.50 個百分點 5.00 扣除非經常性損益后凈利潤為基礎計算的加權平均凈資產收益率（%） -0.752.75減少 3.50 個百分點 5.04 經營活動產生的現金流量凈額 343,235,335.16-178,281,164.73292.52 -482,638,792.11 每股經營活動產生的現金流量凈額 0.3806-0.2175274.99 -0.5887 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增減(%) 2003 年末 總資產 7,307,639,219.767,846

10、,947,160.23-6.87 7,391,205,571.70 股東權益（不含少數股東權益） 3,659,793,402.233,657,357,510.390.07 3,639,303,809.18 每股凈資產 4.05834.4612-9.03 4.4392 調整后的每股凈資產 3.85574.2626-9.55 4.1687 上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 4（四）報告期內股東權益變動情況及變化原因 單位:元 幣種:人民幣 項目 股本 資本公積 盈余公積 法定公益金 未分配利潤 未確認投資損失 股東權益合計 期初數 819,812,485.00 2,424,701

11、,079.45 254,038,857.20 122,376,503.56 173,248,117.81 14,443,029.07 3,657,357,510.39 本期增加 81,981,248 7,596,959.49 7,701,253.77 2,969,089.70 11,813,314.69 30,253,300.35 78,839,475.60 本期減少 90,846,612.83 14,443,029.07 76,403,583.76 期末數 901,793,733.00 2,432,298,038.94 261,740,110.97 125,345,593.26 94,214

12、,819.67 30,253,300.35 3,659,793,402.23 1、股本的變動主要是實施了利潤轉增股本； 2、資本公積變動主要是子公司股權投資準備的增加； 3、盈余公積變動主要是本年利潤分配提取增加； 4、法定公益金變動主要是本年利潤分配提取增加； 5、未分配利潤變動主要是本年利潤增加、2004 年利潤轉增股本； 6、未確認投資損失的變動主要是子公司凈資產虧損； 7、由于上述原因使得股東權益變動； 四、股本變動及股東情況四、股本變動及股東情況 （一）股本變動情況 1、股份變動情況表 單位:股 本次變動前 本次變動增減（，） 本次變動后 數量 比例(%) 發行新股送股 公積金轉股其

13、他小計 數量 比例(%) 一、未上市流通股份 1、發起人股份 524,206,763 63.9452,420,676 576,627,439 63.94 其中： 國家持有股份 524,206,763 63.9452,420,676 576,627,439 63.94 境內法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 91,800,561 11.209,180,056 100,980,617 11.203、內部職工股 上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 54、優先股或其他 未上市流通股份合計 616,007,324 75.1461,600,732 677,608,056

14、 75.14二、已上市流通股份 1、人民幣普通股 203,805,161 24.8620,380,516 224,185,677 24.862、境內上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 已上市流通股份合計 203,805,161 24.8620,380,516 224,185,677 24.86三、股份總數 819,812,485 10081,981,248 901,793,733 1002、股票發行與上市情況 (1) 前三年歷次股票發行情況 公司前三年未有發行股票的情況。 (2) 公司股份總數及結構的變動情況 報告期內，公司實施 2004 年度利潤分配方案，向全體股東每 10 股派送

15、紅股 1 股。為此，公司總股本由 819,812,485 股增至 901,793,733 股。 (3) 現存的內部職工股情況 本報告期末公司無內部職工股。 （二）股東情況 1、股東數量和持股情況 單位:股 報告期末股東總數 78,178 戶 前十名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例(%) 持股總數 年度內增減 股份類別 持有非流通股數量 質押或凍結的股份數量上 海 廣 電 （ 集團）有限公司 國有股東 63.94 576,627,43952,420,676未流通576,627,439 無申銀萬國證券股份有限公司 法人股東 1.17 10,585,443962,313未流通10,585,

16、443 未知上海市宋慶齡基金會 法人股東 0.35 3,162,456287,496未流通3,162,456 未知上海愛建股份有限公司 法人股東 0.29 2,635,380239,580未流通2,635,380 未知上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 6上海金陵股份有限公司 法人股東 0.26 2,346,502903,308未流通2,346,502 未知上海廣電股份浦東有限公司 法人股東 0.23 2,153,1321,282,174未流通2,153,132 未知上 海 電 氣 （ 集團）總公司 法人股東 0.21 1,910,650173,695未流通1,910,650

17、未知上 海 九 百 （ 集團）有限公司 法人股東 0.19 1,712,997155,727未流通1,712,997 未知上海望春花集團股份有限公司 法人股東 0.18 1,581,228143,748未流通1,581,228 未知王鎮坤 流通股股東 0.17 1,562,4251,446,240已流通1,562,425 未知前十名流通股股東持股情況 股東名稱 持有流通股數量 股份種類 王鎮坤 1,562,425 人民幣普通股 張黔中 1,109,405 人民幣普通股 中國建設銀行博時裕富證券投資基金 858,923 人民幣普通股 東風汽車股份有限公司 573,477 人民幣普通股 浙江華夏創

18、新科技投資有限公司 573,477 人民幣普通股 蔣勇 496,800 人民幣普通股 王淑君 427,000 人民幣普通股 許鋒 406,000 人民幣普通股 劉穎 405,900 人民幣普通股 上海北雁勞務有限公司 387,200 人民幣普通股 上述股東關聯關系或一致行動關系的說明 前十名股東中，未知國有股股東上海廣電（集團）有限公司與其他法人股股東之間是否存在關聯關系，也未知是否屬于上市公司股東持股變動信息披露管理辦法中規定的一致行動人。 公司未知前十名流通股股東之間是否存在關聯關系，也未知前十名股東和前十名流通股股東之間是否存在關聯關系。 2、控股股東及實際控制人簡介 （1）法人控股股東

19、情況 公司名稱：上海廣電（集團）有限公司 法人代表：徐為熩 注冊資本：34.54 億元人民幣 成立日期：1995 年 12 月 15 日 上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 7 主要經營業務或管理活動：電子電器產品及設備、實業投資、商業投資、商業貿易（除專項規定）、新辦經濟實體、投資、控股、參股等資產經營業務，計算機信息網絡國際聯網經營業務，自營和代理各類商品及技術的進出口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外，經營進料加工和“三來一補”業務，經營對銷貿易和轉口貿易、產權經紀 （2）控股股東及實際控制人變更情況 本報告期內公司控股股東及實際控制人沒有發生變更。 （

20、3）公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 3、其他持股在百分之十以上的法人股東 截止本報告期末公司無其他持股在百分之十以上的法人股東。 五、董事、監事和高級管理人員和員工情況 五、董事、監事和高級管理人員和員工情況 （一）董事、監事、高級管理人員情況 單位:股 幣種:人民幣 姓名 職務 性別 年齡 任期起始日期 任 期 終 止 日期 年初持股數 年末持股數 股份增減數 變動原因 報告期內從公司領取的報酬總額(萬元) 蔣松濤 董事長 男 49 2005-04-282008-04-27 0 0 0 不在公司領取 孫玉煥 副董事長、黨委書記 男 58 2005-04-282008-04-27

21、 3,3883,727 339 送股 16.4 張堅白 總經理 男 58 2005-04-282008-04-27 0 0 0 17.9 馬堅泓 董事 男 41 2005-04-282008-04-27 0 0 0 不在公司領取 陳 鴻 董事 男 56 2005-04-282008-04-27 0 0 0 不在公司領取 戴金寶 董事 男 56 2005-04-282008-04-27 2,9043,194 290 送股 不在公司領取 上海汽車工業（集團）總公司上海市國有資產監督管理委員會上海廣電（集團）有限公司 上海廣電信息產業股份有限公司持股比例100持股比例60.91 持股比例63.94上

22、海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 8梁恭杰 獨立董事 男 63 2005-04-282008-04-27 0 0 0 4 羅漢文 獨立董事 男 56 2005-04-282008-04-27 0 0 0 4 張人驥 獨立董事 男 64 2005-04-282008-04-27 0 0 0 4 江 兵 監事會主席 男 58 2005-04-282008-04-27 2,6622,928 266 送股 不在公司領取 姚貴章 監事會副主席 男 49 2005-04-282008-04-27 0 0 0 不在公司領取 吳昌明 監事 男 49 2005-04-282008-04-27 0

23、 0 0 14.5 劉訓芳 監事 女 55 2005-04-282008-04-27 2,6622,928 266 送股 14.9 鄔培斐 監事 女 50 2005-04-282008-04-27 2,6622,928 266 送股 不在公司領取 史桂蘭 監事 女 55 2005-04-282008-04-27 0 0 0 不在公司領取 林華勇 監事 男 45 2005-04-282008-04-27 0 0 0 不在公司領取 華偉鋒 監事 男 58 2005-04-282008-04-27 2,9283,220 292 送股 不在公司領取 邵連明 監事 男 43 2005-04-282008

24、-04-27 0 0 0 6.9 周建中 黨委副書記、副總經理 男 50 2005-04-282008-04-27 0 0 0 17 裘國毅 副總經理 男 54 2005-04-282008-04-27 0 0 0 12.8 沈 敏 副總經理 男 46 2005-04-282008-04-27 0 0 0 17.6 方慧珍 總會計師 女 50 2005-04-282008-04-27 2,9043,194 290 送股 17.6 趙開蘭 董事會秘書 女 43 2005-04-282008-04-27 0 0 0 9.2 合計 / / / / / / 董事、監事、高級管理人員最近 5 年的主要工

25、作經歷： (1)蔣松濤，曾任上海廣電(集團)有限公司戰略發展總部經理、總裁助理?，F任上海廣電（集團）有限公司副總裁兼本公司董事長、上海廣電光電子有限公司董事。 (2)孫玉煥，曾任上海廣電信息產業股份有限公司常務副總經理、總經理?，F任本公司副董事長、黨委書記。兼任上海索廣電子有限公司副董事長、北京海問創業新技術投資管理有限公司董事、閔行廣電科技發展有限公司副董事長、中國華錄電子有限公司董事。 (3)張堅白，曾任上海真空電子器件股份有限公司副總經理 ，上海索廣映像有限公司黨委書記、副總經理?，F任本公司總經理、黨委副書記。 (4)馬堅泓，曾任上海永新彩色顯像管有限公司黨委書記、上海廣電（集團）有限公

26、司黨委書記助理、組織、人力資源部部長?，F任上海廣電（集團）有限公司黨委副書記、本公司董事。 上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 9 (5)陳 鴻，曾任上海儀表電子進出口公司總經理兼黨委書記，上海廣電股份有限公司副總經理兼銷售中心總經理，上海廣電(集團)有限公司副總裁?，F任上海電器國際經濟貿易有限公司總經理、本公司董事。 (6)戴金寶，曾任上海廣電(集團)有限公司戰略發展部經理?，F任上海廣電資產經營管理有限公司總經理、本公司董事。 (7)梁恭杰，曾任上海市外經貿委、上海市外資委副處長、處長?，F任上海世界展覽會議有限公司高級業務總監，上海世博網絡信息服務有限公司董事長，市審計局特約

27、審計員，市軟件行業協會常務理事，本公司獨立董事。 (8)羅漢文，曾任上海交通大學講師、副教授、博士生副導師?，F任上海交通大學通信教研室副主任、無線通信研究所常務副所長，國家 973 無線通信專家組成員，國家電子工業通信技術標準化委員會委員，上海市通信學會無線專業委員會副主任，中國造船學會電子技術委員會委員，本公司獨立董事。 (9)張人驥，曾任上海財經大學經濟信息系講師、副教授、教授、MIS 教研室主任?，F為上海國家會計學院教授，本公司獨立董事。 (10)江 兵，曾任上海廣電（集團）有限公司組織部長、人力資源部經理、黨辦主任?，F任上海廣電（集團）有限公司紀委書記、工會主席，本公司監事會主席。 (

28、11)姚貴章，曾任上海永新彩色顯象管有限公司計財部財務科科長、計財部經理，公司副總會計師兼計財部經理、信息中心主任?，F任上海廣電（集團）有限公司財務部經理、副總會計師，本公司監事會副主席。 （12)吳昌明，曾任上海廣電信息產業股份有限公司紀委書記兼人力資源總部經理、組織干部部部長?，F任上海廣電信息產業股份有限公司紀委書記、本公司監事兼上海廣電信息產業股份有限公司平顯分公司黨委書記、上海廣電數字音像電子有限公司黨委書記。 (13)劉訓芳，曾任上海廣電信息產業股份有限公司董事、工會主席?，F任本公司監事、工會主席。 (14)鄔培斐，曾任上海電子管四廠黨委書記兼副廠長?，F任上海廣電(集團)有限公司紀委

29、副書記、工會副主席，本公司監事兼上海廣電(集團)有限公司監事會辦公室主任、監察室主任。 (15)史桂蘭，曾任上海建信八達會計師事務所審計員?，F任上海廣電（集團）有限公司審計稽查室經理，本公司監事。 (16)林華勇，曾任金星電視總廠黨委副書記，現任上海廣電數字音像電子有限公司黨委副書記、紀委書記及上海廣電信息產業股份有限公司平面顯示器分公司紀委書記、工會主席，本公司職工監事。 (17)華偉鋒，任上海廣電飛躍實業有限公司工會主席?，F任上海 JVC 電器有限公司工會主席、本公司職工監事。 (18)邵連明，曾任上海廣電信息產業股份有限公司工會干事?，F任上海廣電信息產業股份有限公司工會副主席，本公司職工

30、監事。 上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 10 (19)周建中，曾任上海 JVC 電器有限公司董事、副總經理?，F任上海廣電信息產業股份有限公司黨委副書記、副總經理。兼任上海 JVC 電器有限公司董事長、上海樂金廣電電子有限公司副董事長。 (20)裘國毅，曾任上海廣電海拉有限公司副總經理?，F任上海廣電信息產業股份有限公司副總經理兼上海廣電電器有限公司董事長、上海廣電信息電子銷售有限公司總經理。 (21)沈 敏，曾任上海廣電數字音像電子有限公司總經理，現任上海廣電信息產業股份有限公司副總經理。兼任上海廣電三井物貿有限公司副總經理、SVA-RUBA 電子有限公司副董事長。 (22)

31、方慧珍，曾任上海廣電股份有限公司副總會計師?，F任上海廣電信息產業股份有限公司總會計師兼上海廣電房地產有限公司董事。 (23)趙開蘭，曾任上海廣電信息產業股份有限公司辦公室副主任，上海廣電集團中央研究院辦公室主任?，F任上海廣電信息產業股份有限公司董事會秘書。 （二）在股東單位任職情況 姓名 股東單位名稱 擔任的職務 是否領取報酬津貼 蔣松濤 上海廣電（集團）有限公司 副總裁 是 馬堅泓 上海廣電（集團）有限公司 黨委副書記 是 江 兵 上海廣電（集團）有限公司 工會主席、紀委書記 是 姚貴章 上海廣電（集團）有限公司 財務部經理、副總會計師 是 鄔培斐 上海廣電（集團）有限公司 紀委副書記、工會

32、副主席 是 戴金寶 上海廣電資產經營管理有限公司 總經理 是 史桂蘭 上海廣電（集團）有限公司 審計稽查室經理 是 在其他單位任職情況 姓名 其他單位名稱 擔任的職務 是否領取報酬津貼 陳鴻 上海電器國際經濟貿易有限公司 總經理 是 林華勇 上海廣電數字音像電子有限公司 黨委副書記、紀委書記 是 華偉鋒 上海 JVC 電器有限公司 工會主席 是 （三）董事、監事、高級管理人員報酬情況 1、董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序：由董事會薪酬委員會提出薪酬方案，提交董事會決策。 2、董事、監事、高級管理人員報酬確定依據：薪酬收入與年度業績預算目標實現情況直接掛鉤并根據績效考核制度實施了獎懲。 上

33、海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 113、不在公司領取報酬津貼的董事監事情況 不在公司領取報酬津貼的董事、監事的姓名 是否在股東單位或其他關聯單位領取報酬津貼 蔣松濤 是 馬堅泓 是 陳 鴻 是 戴金寶 是 江 兵 是 姚貴章 是 鄔培斐 是 史桂蘭 是 林華勇 是 華偉鋒 是 （四）公司董事監事高級管理人員變動情況 1、公司董事會四屆二十四次會議于 2005 年 1 月 26 日以通訊表決方式召開，會議決定聘任裘國毅先生為公司副總經理。 2、公司 2004 年股東年會于 2005 年 4 月 28 日上午召開，會議選舉蔣松濤先生、孫玉煥先生、張堅白先生、馬堅泓先生、陳鴻先生、

34、戴金寶先生、梁恭杰先生、張人驥先生、羅漢文先生為公司第五屆董事會董事，其中梁恭杰先生、張人驥先生、羅漢文先生為獨立董事。吳冀南先生、宋濤先生不再擔任公司董事職務，強紀英女士不再擔任公司獨立董事職務。會議選舉江兵先生、姚貴章先生、吳昌明先生、劉訓芳女士、鄔培斐女士、史桂蘭女士為公司第五屆監事會監事，另三名職工監事由公司職代會選舉產生，他們是林華勇先生、華偉鋒先生、邵連明先生。邱益中先生不再擔任公司監事職務。 3、公司董事會五屆一次會議于 2005 年 4 月 28 日下午召開，會議選舉蔣松濤先生為公司第五屆董事會董事長，選舉孫玉煥先生為公司第五屆董事會副董事長。會議決定聘任張堅白先生為公司總經理

35、，周建中先生、沈敏先生、裘國毅先生為公司副總經理，方慧珍女士為公司總會計師，趙開蘭女士為公司董事會秘書。沈金海先生不再擔任公司副總經理職務。 4、公司董事會五屆三次會議于 2005 年 7 月 18 日以通訊表決方式召開，會議決定聘任沈淦英先生擔任公司副總經理。 （五）公司員工情況 截止報告期末，公司在職員工為 7,015 人，需承擔費用的離退休職工為 7,443 人， 上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 12員工的結構如下： 1、專業構成情況 專業構成的類別 專業構成的人數 各類專業技術人員 2,364 工程技術人員 1,338 銷售人員 882 財務人員 101 行政管理人

36、員 204 生產人員 7,311 2、教育程度情況 教育程度的類別 教育程度的人數 博士 6 碩士 135 本科 358 大專 2,546 中專 3,045 六、公司治理結構六、公司治理結構 （一）公司治理的情況 報告期內，公司嚴格按照公司法、上海證券交易所股票上市規則、公司章程、上市公司治理準則等法律法規的要求，不斷完善公司法人治理結構。公司嚴格執行信息披露規定，依法運作，治理結構較為合理，各項決策和運作程序基本符合中國證監會和上海證券交易所的規定與要求。 1、關于股東和股東大會 公司嚴格按照中國證監會公布的股東大會規范意見及本公司股東大會議事規則的規定召集、召開股東大會，并聘請公證機關到會

37、公證、請專職律師到會見證，確保所有股東，特別是中小股東享有平等的地位和充分行使權利。 2、關于控股股東和上市公司 公司控股股東通過股東大會依法行使出資人的權利，認真履行誠信義務，不干預上市公司決策和生產經營活動。本公司董事會、監事會和內部管理機構獨立運作，確保公司的重大決策能夠按照法定程序規范運作。 上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 13 3、關于董事和董事會 公司董事會嚴格按照公司章程的規定選聘程序提名、推薦董事，公司董事會董事、獨立董事人數與人員構成符合法律、法規的要求，能夠忠實、誠信、勤勉地履行職責，公司董事會戰略等四個專門委員會積極開展相關工作，進一步完善了公司法人治

38、理結構。 4、關于監事和監事會 公司監事會嚴格按照公司章程的規定選聘程序提名、推薦監事，公司監事能夠認真履行職責，突出股東利益，強化對公司財務、董事、高管的監督職能，其工作程序和工作內容符合法律、法規和公司章程的要求。 5、關于信息披露與透明度 公司按照股票上市規則信息披露的有關規定，真實、及時、完整地在指定報刊上披露公司應該披露的信息，維護公司和投資者的合法權益，確保廣大股東有平等的機會獲取公司信息。 （二）獨立董事履行職責情況 1、獨立董事參加董事會的出席情況 獨立董事姓名 本年應參加董事會次數親自出席（次）委托出席（次） 缺席（次） 備注梁恭杰 7 7 0 0 張人驥 7 7 0 0 羅

39、漢文 7 6 1 0 病假 2、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況 報告期內，公司獨立董事未對有關事項提出異議。 梁恭杰、張人驥、羅漢文獨立董事勤勉盡職，始終堅持維護公司和全體股東的利益，進一步增強了公司董事會決策的科學性，為公司的規范運作、為有效提高公司治理和規范公司管理水平發揮了積極作用。 （三）公司相對于控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立情況 1、業務方面：公司具有獨立于控股股東的生產、銷售和采購系統，自主經營，擁有獨立完善的業務結構。 2、人員方面：公司高級管理人員未在股東單位及關聯單位雙重任職。公司設有完全獨立的組織結構和職能部門，各職能部門分工明確，確保了公司生產

40、經營的順利運作。 3、資產方面：公司擁有獨立的生產系統和輔助設備，公司資產獨立完整。 4、機構方面：公司擁有獨立完整的決策、組織和管理機構，并獨立運行。 上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 14 5、財務方面：公司財務獨立運作，設有完整的財務管理部門，建立了獨立會計核算體系和財務管理制度，并依法納稅。 （四）高級管理人員的考評及激勵情況 報告期內，公司高級管理人員的績效評價及激勵約束機制主要是采取年度業績考核制度。高級管理人員的薪酬收入與年度業績預算目標實現情況直接掛鉤并根據績效考核制度實施了獎懲。 七、股東大會情況簡介 七、股東大會情況簡介 公司于 2005 年 4 月 28

41、 日召開 2004 年度股東大會，決議公告刊登在 2005 年 4 月 29 日的上海證券報和證券日報以及上海證券交易所網站。 八、董事會報告 八、董事會報告 （一）管理層討論與分析 一）、報告期內整體經營情況的討論與分析 報告期內，公司緊緊圍繞將上廣電建設成國際化大集團的戰略目標，推進以廣電集團 TFT 項目為核心的平面顯示產業的發展，進一步明確了產、供、銷的經營責任主體，面向市場，轉變觀念，積極推進公司經濟工作的平穩發展。2005 年公司的經營模式正處在調整、整合、磨合階段，由于公司產品銷售的競爭進一步加劇，市場變化比較大，實際效果尚未真正體現出來。公司投資合資企業的經營情況也在發生變化，

42、公司的總體效益有所下降。 二）、報告期公司經營情況 1、公司主營業務的范圍及其經營情況 公司主營業務經營情況的說明 公司全年完成主營業務收入 340,520 萬元，同比下降 16.65；完成凈資產收益率 0.32%，同比下降 89.68%，實現每股收益 0.0131 元，同比下降 90.53%。 2、主要控股公司及參股公司的經營情況及業績 (1)主要控股公司的經營情況及業績 單位:萬元 幣種:人民幣 公司名稱 業務性質 主要產品或服務 注冊資本 資產規模 凈利潤 上海廣電數字音像有限公司 控股 51% 生產銷售及出口影碟機系列產品 8,000168,493 -8,932 上海億人通信終端有限公

43、司 控股 75% 產銷及出口電話和線纜調制解調器等電子產品 3,53811,639 1,490 上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 15上海廣聯電子有限公司 控股 75% 生產銷售電子產品貼片、插件 2,0007,577 643 上海廣電忠麟電子有限公司 控股 51% 生產，銷售電子線路板卡、數位化溫控器等電子產品 美元 2109,672 1,067上海廣電電器有限公司 控股 70% 電子產品、器件和零部件加工產銷 192515,697 2,081上海傳真機公司 控股 73% 產銷傳真機、通訊設備、辦公自動化設備等其他電子產品 6,08716,998 565 (2)投資收益對公

44、司凈利潤影響達到 10%以上的參股公司的經營情況及業績 單位:萬元 幣種:人民幣 公司名稱 業務性質 主要產品或服務 凈利潤 參股公司貢獻的投資收益 占上市公司凈利潤的比重(%)上海索廣映像有限公司 參股 20% 生產及銷售彩色電視機、顯像管、高分辨率顯示器、顯示管及相關零部件 1,317 263 22.27 上海西門子移動通信有限公司 參股 26% 生產及銷售無線基站設備、移動用戶終端設備、公眾移動通信系統設備及相關的工程設計，施工安裝開通和維護業務 40,917 10,638 900.76 上海索廣電子有限公司 參股 30% 生產及銷售索尼牌攝錄像、視聽及通訊等產品及相關半成品 7,972

45、 2,392 202.54 3、主要供應商、客戶情況 單位:萬元 幣種:人民幣 前五名供應商采購金額合計 36,157.39 占采購總額比重 19.83前五名銷售客戶銷售金額合計 125,523.74 占銷售總額比重 36.86 三）、報告期內公司財務狀況經營成果分析 單位:元 幣種:人民幣 項目名稱 期末數 期初數 增減額 增 減 幅 度（） 總資產 7,307,639,219.76 7,846,947,160.23 -539,307,940.47 -6.87 股東權益 3,659,793,402.233,657,357,510.39 2,435,891.84 0.07上海廣電信息產業股份有

46、限公司 2005 年年度報告 16主營業務利潤 213,440,840.90236,186,843.19 22,746,002.29 -9.63凈利潤 11,813,314.69113,380,723.41 -101,567,408.72 -89.58現金及現金等價物凈增加額 -173,714,870.8474,503,661.53 -248,218,532.37 -333.161、以上項目變化的主要原因是： （1）總資產變動主要是合并報表范圍變化以及應收款回籠，借款減少； （2）股東權益變動主要是本年利潤增加和上年紅利轉股，以及未確認的投資損失。 （3）主營業務利潤變動主要是產品銷售收入下降

47、； （4）凈利潤減少的原因主要是公司投資收益減少和產品單位毛利率下降； （5）現金及現金等價物凈增加額的變動，主要是經營性現金回籠和銀行借款下降； 2、比較合并報表變動幅度達 30%以上，且占公司總資產 5%或報告期利潤總額 10%以上項目的說明： （1）年末其他應收款 37,542 萬元，較年初減少 20,368 萬元，減少 35.17%，主要是應收款項回籠。 （2）年末固定資產 96,629 萬元，較年初增加 22,795 萬元，上升 30.87%，主要是在建工程完工結轉和子公司購買房地產所致。 （3）本年主營業務收入 340,520 萬元萬元，較上年減少 68,022 萬元，減少 16.

48、65%，主要是出口下降與企業結構調整所致。 （4）本年主營業務利潤 21,344 萬元，較上年減少 2,275 萬元，減少 9.63%，主要是銷售收入下降與企業結構調整增加所致。 （5）本年其他業務利潤 3,351 萬元，較上年減少 2,575 萬元，減少 43.45%，主要是房屋租賃成本上升與加工費減少。 （6）本年營業費用 5,880 萬元，較上年減少 505 萬元，減少 7.91%主要是廣告費用減少。 （7）本年管理費用 23,969 萬元，較上年增加 5,915 萬元，上升 32.77%，主要是增提壞帳準備新增折舊以及新辦企業增加費用所致。 （8）本年財務費用 10,811 萬元，較上

49、年增加 4,439 萬元，上升 69.67%，主要是應收帳款匯率損失，以及資金信托收益減少。 （9）本年營業利潤-15,966 萬元，較上年下降 14,699 萬元，主要是收入和費用的影響。 （10）本年投資收益 13,629 萬元，較上年減少 2,482 萬元，下降 15.40%，主要是投資的合資企業本年投資收益減少。 (11) 由于上述因素，本年凈利潤 1,181 萬元，較上年減少 10,157 萬元，下降 89.58%。 四）、對公司未來發展的展望 隨著國民經濟平穩增長，我國以彩電為首的家電消費市場步入升級轉型時期，基于新的消費市場需求的出現和數字電視進程的加快，以液晶、等離子為代表的平

50、板高端電視開始從導入成長期向迅速上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 17發展的產業擴張期轉變。我國電視消費市場的重心正從傳統的 CRT 電視轉向平板電視，包括電視產品在內的信息顯示類產品的平面化、數字化、網絡化消費趨勢不可逆轉。另外，隨著數字電視、衛星直播（DTH）、Ipv6 等新市場、新技術熱點業務的啟動，廣電信息企業未來發展將擁有廣闊的空間。 為及時適應并抓住市場變化帶來的企業發展機遇，廣電信息以實施產業結構調整為戰略重點，通過對非核心業務的關閉、轉讓、改制，CRT 業務搬遷、整合，新平顯工廠改造等一系列戰略舉措，已基本形成了企業優勢資源向平板顯示類主營核心業務傾斜的產業態

51、勢。目前廣電信息已擁有國內彩電生產廠商中唯一完整的 LCD、PDP、DLP 等平板顯示產業鏈，尤其以廣電集團控股、廣電信息參與投資的 TFTLCD 上游面板廠的全面投產，和以 SVA-NEC 面板廠為核心的上海市平板顯示產業基地建設工作的全面啟動，為廣電信息借助 TFT-LCD 為首的平板顯示產業上游資源，快速發展平板電視、LCD 顯示器業務，提供了優勢的產業競爭環境。而在信息技術領域，經過公司和母公司廣電集團長期堅持在信息服務業不斷投入，廣電信息也已形成了在直播衛星業務、基于下一代互聯網（IPv6）的核心路由器產品等信息產業領域厚積薄發的技術和產業基礎。 廣電信息將借助產業鏈的優勢，以實現產

52、業全面升級為重點，圍繞平板顯示產業下游終端業務領域，通過進一步深化和加快產業結構調整，集中企業優勢資源全力發展 TFT-LCD 為首的平板顯示終端業務，形成具有一定產業規模的、具有一定 ODM 能力的集研發、生產、銷售為一體的平板產業基地。將以實現主營業務由傳統的 CRT 產業轉向以 LCD 產品為核心的平板顯示（FPD）產業，實現行業歸屬由單一的制造業轉向制造業與服務業相結合為目標，全面推動廣電信息在新的歷史發展時期企業發展模式的根本性轉變。 2006 年公司工作的指導思想：緊緊圍繞“一個目標”，實現“兩個轉型”，抓好“三個堅持”，強化“四項工作”，借助集團產業鏈的優勢，繼續向以 TFT-L

53、CD 為代表的平板顯示終端業務轉移；全力發展 LCD-TV、LCD-M 的下游業務，形成具有一定產業規模和 OEM/0DM 能力的產業基礎；介入并重點發展信息服務產業。堅持以經濟效益為中心，“面向市場、面向群眾”，居危思變抓改革、求真務實促發展，開創公司經濟工作的新局面。 一個目標即廣電集團全面轉型的戰略目標：由傳統的家電制造企業，轉變為以 TFT-LCD 產業為核心，擁有核心競爭能力的領先企業。 兩個轉型：通過“產業升級”、“管理創新” ，實現公司主營業務從 CRT 產業向平板顯示終端產業轉型，實現公司由單一的制造業向集制造與信息服務業為一體的企業轉型。 三個堅持：繼續堅持“以經濟效益為中心

54、”；堅持“面向市場，面向群眾”；堅持“居危思變抓改革，求真務實促發展”。 四項工作：以 TFT-LCD 產業發展為核心，努力突破重點主營產品新品投放、市場銷售及資金三大瓶頸，全力發展 LCD 產品業務；開拓新的經濟增長點，介入并發展信息服務產業；根據公司核心業務的戰略轉移要求，堅持“有所為、有所不為”的原則，繼續推進企業調整及新項目的投資；繼續加強內外資企業的各項工作，夯實管理基礎，提高管理水平。 上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 18展望未來，廣電信息將以市場為衡量標準，積極把握并激發用戶的需求，注重產業的發展與退出，以 TFT-LCD 下游應用產業為企業發展核心，通過全力

55、發展國內市場、積極備戰國際市場的策略選擇，使企業資源得以最優化投入和管理，并積極運用企業機制、體制改革措施，以產、供、銷一體的企業經營能力為建設重點，同時，通過完善企業研發體系，提升研發能力并建立科學、系統的人力資源體系，最終謀求廣電信息企業的發展與騰飛。 （二）公司主營業務及其經營狀況 1、主營業務分行業、分產品情況表 單位:元 幣種:人民幣 分行業或分產品 主營業務收入 主營業務成本 主營業務利 潤 率(%) 主營業務收入比上年 增 減（） 主營業務成本比上年 增 減（） 主營業務利潤率比上年增減（%） 行業 制造業 2,350,041,596.08 2,159,672,861.56 8.

56、10 -19.96 -20.59 增加 0.73個百分點進出口 1,055,162,660.93 1,029,092,184.58 2.47 -8.21 -8.71 增加 0.54個百分點產品 電視機制造 1,248,847,767.97 1,214,004,340.49 2.79 -6.83 -4.25 減少 2.62個百分點電子元件加工 320,054,480.91 277,532,062.20 13.29 -15.03 -17.11 增加 2.18個百分點計算機及網絡設備制造 232,421,797.76 220,075,793.69 5.31 -21.03 -24.81 增加 4.76

57、個百分點進出口業務 1,055,162,660.93 1,029,092,184.58 2.47 -8.21 -8.71 增加 0.54個百分點其他 163,377,854.89 147,571,506.03 9.67 -52.45 -54.80 增加 4.70個百分點通信設備制造 275,161,213.06 196,910,405.85 28.44 -0.38 0.85 減少 0.87個百分點影視音響設備制造 110,178,481.49 103,578,753.30 5.99 -63.84 -65.76 增加 5.27個百分點 上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 192、

58、主營業務分地區情況表 單位:元 幣種:人民幣 地區 主營業務收入 主營業務收入比上年增減() 上海 3,405,204,257.01 -16.65 （三）公司投資情況 1、募集資金使用情況 公司于 2001 年通過增發募集資金 222,487 萬元人民幣，本報告期使用 22,715 萬元(其中使用補充流動資金 19,900 萬元)，已累計使用 145,555 萬元，尚未使用 76,932 萬元。尚未使用募集資金中有 65,625 萬元計劃投入上海廣電投資管理有限公司（現更名為上海廣電光電子有限公司）增資 TFT-LCD 項目，擬在 2006 年全部投入。本項目關于變更募集資金用途對上海廣電投資

59、管理有限公司增資的議案已于 2005 年 4 月 28 日公司 2004 年度股東大會審議通過。 2、承諾項目使用情況 單位:萬元 幣種:人民幣 承諾項目名稱 擬投入金額 是 否變 更項目 實際投入金額 預 計 收益 產 生 收 益情況 是否符合計劃進度 是否符合預計收益 數字液晶反射式大屏幕 HDTV 及關鍵件開發與產業化 31,614 否29,0591848.20 見注 見注 合計 31,614 /29,0591848.20 / / 注：數字液晶反射式大屏幕 HDTV 及關鍵件開發與產業化 項目原擬投入 71,440 萬元，現擬投入金額 31,614 萬元。2005 年 3 月 18 日董

60、事會四屆二十五次會議作出決議，同意本項目預留 4000 萬元作為關鍵件光機項目的持續投資，其余 3.9826 億元資金改投為向上海廣電投資管理有限公司增資（詳見 2005 年 3 月 22 日上海證券報公司關于擬變更部分募集資金的投資項目暨關聯交易公告）。報告期內本項目實際投入 1,445 萬元,累計投入 29,059 萬元。 3、資金變更項目情況 上海廣電投資管理有限公司（現已更名為上海廣電光電子有限公司）增資 公司變更原計劃投資項目五項募集資金項目余額和部分補充流動資金，擬投入 65,625 萬元向上海廣電投資管理有限公司增資（詳見 2005 年 3 月 22 日上海證券報公司關于擬變更部

61、分募集資金的投資項目暨關聯交易公告）。 上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 20 投資建造廣電中央技術研究院 本項目屬募集資金中補充流動資金變更項目，變更后新項目擬投入 9,500 萬元人民幣，實際累計投入 9,494 萬元人民幣，報告期內投入 1370 萬元，本項目已按計劃在報告期內全部完成。 4、非募集資金項目情況 公司出資 5000 萬元人民幣合資建立上海廣電信息電子銷售有限公司，以提高渠道運轉效率和效益，全面加強廣電信息產品市場能力提升。 （四）董事會日常工作情況 1、董事會會議情況及決議內容 （1)、公司于 2005 年 1 月 26 日召開四屆二十四次董事會會議，決

62、議公告刊登在 2005 年 1 月 27 日的上海證券報和證券日報。 （2)、公司于 2005 年 3 月 18 日召開四屆二十五次董事會會議，決議公告刊登在 2005 年 3 月 22 日的上海證券報和證券日報。 （3)、公司于 2005 年 4 月 28 日召開五屆一次董事會會議，決議公告刊登在 2005 年 4 月 29 日的上海證券報和證券日報。 （4)、公司于 2005 年 5 月 13 日召開五屆二次董事會會議，會議應到董事 9 人，參加會議表決的董事9 人，本次會議符合公司法和公司章程及有關法律、法規的要求，所做決議合法有效。會議審議并通過了公司關于向民生銀行外灘支行申請免擔保授

63、信一億元借款額度的議案、公司關于向進出口銀行上海分行申請高新技術產品賣方信貸三億元貸款的議案、公司關于向華夏虹橋支行申請綜合授信 3.5 億元融資額度的議案。 （5)、公司于 2005 年 7 月 18 日召開五屆三次董事會會議，決議公告刊登在 2005 年 7 月 19 日的上海證券報。 （6)、公司于 2005 年 8 月 18 日召開五屆四次董事會會議，決議公告刊登在 2005 年 8 月 20 日的上海證券報 。 （7)、公司于 2005 年 9 月 21 日召開五屆五次董事會會議，會議應到董事 9 人，參加會議表決的董事9 人，本次會議符合公司法和公司章程及有關法律、法規的要求，所做

64、決議合法有效。會議審議并通過了公司關于成立商用機器事業部的議案、公司關于成立上海廣電信息電子銷售有限公司的議案。 （8)、公司于 2005 年 10 月 27 日召開五屆六次董事會會議，決議公告刊登在 2005 年 10 月 29 日的上海證券報。 （9）、公司于 2005 年 12 月 5 日召開五屆七次董事會會議，決議公告刊登在 2005 年 12 月 6 日的上海證券報 。 上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 212、董事會對股東大會決議的執行情況 公司 2004 年度股東大會審議通過了 2004 年度利潤分配方案，決定以 2004 年年末總股本81,981.2485 萬

65、股為基數，向全體股東每 10 股派送紅股 1 股。公司于 2005 年 6 月 1 日在上海證券報和證券日報刊登分紅派息公告，股權登記日為 2005 年 6 月 6 日，除權日為 2005 年 6 月 7日，新增可流通股份上市日為 2005 年 6 月 8 日。本次利潤分配方案已按期實施。 （五）利潤分配或資本公積金轉增預案 公司 2005 年年初未分配利潤為 17,325 萬元，年內已實施 2004 年度向全體股東派送紅股計8,198 萬元，2005 年公司實現凈利潤 1181 萬元，依法提取法定盈余公積金 299 萬元（子公司提取數），提取法定公益金 297 萬元（子公司提取數），子公司提

66、取職工獎勵及福利基金 117 萬元，提取儲備基金 87 萬元，提取企業發展基金 87 萬元后，2005 年度可供股東分配的利潤 9421 萬元。尚余未分配利潤擬不進行分配，也不進行資本公積金轉增股本，轉至下一年度。 （六）公司本報告期盈利但未提出現金利潤分配預案 本報告期盈利但未提出現金利潤分配預案的原因:公司董事會考慮到目前公司的經營狀況和持續經營發展的需要，為使公司擴大生產規模，加快公司產業結構調整，實現公司產業升級的目標。未分配利潤擬不進行分配有利于進一步增強公司持續、穩定發展的能力。 公司未分配利潤的用途和使用計劃:公司為了在調整中求得進一步發展，將重點投入 TFT-LCD 為代表的平

67、板顯示終端產業，促進公司主營業務快速發展。 （七）其他披露事項 1、公司董事會五屆八次會議于 2006 年 1 月 14 日在公司會議室召開。會議應到董事 9 人，實到董事 8 人，戴金寶董事出差請假，授權委托蔣松濤董事長行使表決權。會議由蔣松濤董事長主持，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議符合公司法和公司章程等有關法律、法規的要求，所做決議合法有效。會議審議并通過了公司股權分置改革暨定向回購部分國家股方案及公司關于高級管理人員任免的議案，同意聘任姚小波先生擔任公司常務副總經理，同意沈淦英先生辭去本公司副總經理職務。 2、公司股權分置改革暨定向回購部分國家股方案于 2006 年 1

68、 月 17 日公告，公司相關股東會議暨 2006 年第一次臨時股東大會于 2006 年 2 月 22 日（周三）上午在上海市中山北路 3663 號華東師范大學華申學術交流中心召開，會議審議并通過了公司股權分置改革暨定向回購部分國家股方案，流通股股東每持有 10 股流通股將獲得非流通股股東支付的 2.1 股股份對價。公司股權分置改革方案實施公告于 2006 年 3 月 2 日披露，公司股票并于 2006 年 3 月 7 日復牌，簡稱“G 上廣電”。 上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 22九、監事會報告九、監事會報告 （一）監事會的工作情況 1、2005 年 3 月 17 日召開

69、監事會四屆第二十三次會議，審議公司董事會 2004 年工作報告、2005年工作綱要；審議公司董事會 2004 年度財務決算的報告；審議公司董事會 2004 年度利潤分配預案；審議公司 2004 年年度報告和年度報告摘要；審議變更募集資金用途，對上海廣電投資管理有限公司增資的議案；審議提請股東大會授權董事會決定公司 2005 年日常持續性關聯交易的議案；審議公司監事會換屆選舉的議案；審議續聘上海上會會計師事務所有限公司的議案；審議修改公司章程的議案；審議修改股東大會議事規則的議案；審議制定公司關聯交易管理制度的議案；審議公司 2004 年股東年會的召開方案；審議公司繼續按原額度向招商銀行天目支行

70、借款一億元人民幣的議案；審議公司關于增資上海廣電浦東有限公司、上海廣電電器有限公司以及公司與上海自動化儀表股份有限公司簽訂借款信用互保協議的議案。 2、 2005 年 4 月 28 日召開監事會五屆一次會議，會議選舉江兵先生為上海廣電信息產業股份有限公司第五屆監事會主席，姚貴章先生為上海廣電信息產業股份有限公司第五屆監事會副主席；審議公司第一季度季報；審議授權公司董事長簽署向銀行融資及承諾擔保有關文件的決議；審議第五屆董事會同意授權公司董事長在本屆任職期內，在單項人民幣伍仟萬元額度或等額外幣額度以下（含人民幣伍仟萬元），簽署向銀行融資與擔保事宜的有關法律文件。 3、2005 年 8 月 18

71、日召開監事會五屆二次會議，審議公司 2005 年半年度報告及其摘要；審議上海廣電電器有限公司經營者持股改革的議案；審議公司長期發展戰略及企業“十一五”規劃；審議公司與上海飛樂股份有限公司進行相互擔保并簽定互保協議的議案；審議公司向中國銀行上海徐匯支行申請三億元授信額度的議案；審議公司在原經營范圍中增加“稅控收款機、稅控器生產和自有房屋租賃”內容的議案。 4、2005 年 10 月 27 日召開監事會五屆三次會議，審議公司 05 年第三季度報告；審議公司向金融機構申請授信額度的議案；審議公司為下屬企業上海廣電數字音像電子有限公司 3.3 億元的擔保展期一年；為上海廣電信息銷售有限公司提供流動資金

72、綜合授信、借款、票據等一億元借款擔保的議案；審議上海廣電房地產有限公司在房地產開發中對本公司進行補償的議案。 5、2005 年 12 月 5 日召開監事會五屆四次會議，會議審議公司收購上海廣電通訊網絡有限公司股權暨關聯交易的議案。 （二）監事會對公司依法運作情況的獨立意見 2005 年，公司監事會認真按照公司法、證券法、上市公司治理準則、股票上市規則等有關規定履行職責，為有效保障公司和股東的合法權益，對股東大會負責，獨立行使監督權；通過列席公司董事會和有關重要會議及日常督查，認真履行監督職責，在實踐中完善，在探索中提高，取得了一定的成效。我們認為： 上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年

73、度報告 231、 2005 年，公司面對家電產品市場的競爭進一步加劇，國內外高端平板電視產品的價格大幅走低，公司董事會認真按照股東大會決議的要求，審時度勢，妥善決策。公司經營班子積極穩妥推進經營模式和生產布局的調整、整合，建立了全新的平面顯示產業基地，為廣電平板顯示器的發展奠定了堅實的基礎。但是由于公司產業結構調整的力度較大，新的產業基地的產能尚未恢復。因此，2005年公司的經濟效益出現較大回落。公司經營班子在經營期內，面向市場，團結一致，應對挑戰，為公司重新進入上升通道，奠定了一定的基礎。 2005 年，公司董事會決策程序合法，公司董事、總經理等高級管理人員在執行公司職務中，未發現有違反國家

74、法律法規、公司章程及損害股東利益的行為。 2、 上海上會會計師事務所有限公司出具標準無保留意見、無解釋性說明的審計報告反映了公司2005 年度的財務狀況和經營成果。監事會同意公司 2005 年年度報告及其摘要。 3、 公司董事會和經營班子認真按照股東大會的決議，對募集資金的使用正在按招股說明書承諾的項目投入計劃進行實施，部分項目由于市場需求變化，按程序已進行變更，但仍需加強投資管理，增強項目盈利能力。 4、 報告期內，監事會在審議公司收購上海廣電（集團）有限公司持有的上海廣電通訊網絡有限公司 52%的股權的議案中未發現內幕交易和損害本公司及中、小股東利益的事項。 5、 報告期內，監事會對有關的

75、關聯交易議案進行了審議： （1）上海廣電房地產有限公司（由本公司大股東廣電集團控股）在對上海市閔行區劍川路 950 號地塊進行開發時,在預期收益中支付本公司補償費總計人民幣一億元整。 （2）公司以 2005 年 12 月 31 日凈資產評估值為依據，現金收購上海廣電（集團）有限公司持有的上海廣電通訊網絡有限公司 52%的股權。 監事會認為，以上相關的關聯交易均有利于公司長遠的發展，未發現違反公平原則和損害本公司利益的情況。 十、重要事項十、重要事項 （一）重大訴訟仲裁事項 本年度公司無重大訴訟、仲裁事項。 （二）報告期內公司收購及出售資產、吸收合并事項 本年度公司無重大收購及出售資產、吸收合并

76、事項。 （三）報告期內公司重大關聯交易事項 1、與日常經營相關的關聯交易 (1)、購買商品、接受勞務的重大關聯交易 上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 24單位:元 幣種:人民幣 關聯方 關聯交易內容 關聯交易定價原則 關聯交易價格 關聯交易金額占同類交易額的比重() 結算方式 市場價格 對公司利潤的影響 上海永新彩色顯像管有限公司 購買商品 市場定價 市場價格 71,368,470.763.92 現金或票據 市場價格 合理 上海廣電集團銷售有限公司 購買商品 市場定價 市場價格 64,470,789.963.54 現金或票據 市場價格 合理 上海廣電 NEC 液晶顯示器有限公

77、司 購買商品 市場定價 市場價格 93,245,650.465.12 現金或票據 市場價格 合理 (2)、銷售商品、提供勞務的重大關聯交易 單位:元 幣種:人民幣 關聯方 關聯交易內容 關聯交易定價原則 關 聯 交易價格 關聯交易金額 占同類交易額的比重() 結算方式 市 場 價格 對 公 司 利潤的影響 上海廣電集團銷售有限公司 提供勞務 市場定價 市場價格 673,542.05 0.02 現金或票據 市場價格 合理 上 海 廣 電 （ 集團）有限公司 提供勞務 市場定價 市場價格 4,011,414.99 14.03 現金或票據 市場價格 合理 上海廣電集團銷售有限公司 銷售商品 市場定價

78、 市場價格 776,656,901.9322.81 現金或票據 市場價格 合理 （四）托管情況 本年度公司無托管事項。 （五）承包情況 本年度公司無承包事項。 （六）租賃情況 本年度公司無租賃事項。 （七）擔保情況 單位:萬元 幣種:人民幣 擔保對象 發生日期 擔保金額擔保類型 擔保期限 擔保是否已經履行完畢 是否為關聯方擔保 上海飛樂股份有限公司 2005-03-28 2,000.00連帶責任擔保 2005-03-282006-03-25 否 否 上海飛樂股份有限公司 2005-04-15 2,000.00連帶責任擔保 2005-04-152006-04-15 否 否 上海廣電信息產業股份有

79、限公司 2005 年年度報告 25上海飛樂股份有限公司 2005-05-10 3,000.00連帶責任擔保 2005-05-102006-02-15 否 否 上海飛樂股份有限公司 2005-05-10 3,300.00連帶責任擔保 2005-05-102006-02-28 否 否 上海飛樂股份有限公司 2005-11-30 2,100.00連帶責任擔保 2005-11-302006-05-28 否 否 上海飛樂股份有限公司 2005-12-09 2,400.00連帶責任擔保 2005-12-092006-06-08 否 否 上海飛樂股份有限公司 2005-04-21 3,000.00連帶責任擔

80、保 2005-04-212006-04-21 否 否 上海電子元件公司 1993-12-29 135.81連帶責任擔保 1993-12-291994-03-28 否 否 上海樂金廣電電子有限公司 2005-09-05 1,694.74連帶責任擔保 2005-09-052006-03-04 否 是 報告期內擔保發生額合計 19,494.74報告期末擔保余額合計 19,630.55公司對控股子公司的擔保情況 報告期內對控股子公司擔保發生額合計 19,476.74報告期末對控股子公司擔保余額合計 19,476.74公司擔?？傤~情況（包括對控股子公司的擔保） 擔?？傤~ 39,107.29擔?？傤~占公司

81、凈資產的比例(%) 10.69其中： 為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額 0直接或間接為資產負債率超過 70的被擔保對象提供的債務擔保金額 19,012.55擔?？傤~超過凈資產 50%部分的金額 0上述三項擔保金額合計 19,012.55（八）委托理財情況 本年度公司無委托理財事項。 （九）其他重大合同 公司年末為關聯方提供借款擔保 19476.74 萬元，主要是公司為支持控股子公司的生產經營而提供的借款擔保。公司為非關聯方及參股子公司提供借款擔保 19630.55 萬元，主要是公司與非關聯企業相互擔?；虬赐顿Y比例擔保。其中為上海飛樂股份有限公司提供擔保 17800 萬元。 截止 20

82、05 年 12 月 31 日，上海廣電（集團）有限公司為本公司提供借款擔保 117,800 萬元。 （十）承諾事項履行情況 報告期內或持續到報告期內，公司或持股 5%以上股東沒有承諾事項。 上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 26（十一）聘任、解聘會計師事務所情況 報告期內，公司未改聘會計師事務所，公司原聘任上海上會會計師事務所有限公司為公司的境內審計機構，支付其上一年度審計工作的酬金共約 620,000.00 元人民幣，公司現聘任上海上會會計師事務所有限公司為公司的境內審計機構，擬支付其年度審計工作的酬金共約 650,000.00 元人民幣，截止本報告期末，該會計師事務所已為

83、本公司提供了 13 年審計服務。 （十二）公司、董事會、董事受處罰及整改情況 報告期內公司、公司董事會及董事均未受中國證監會的稽查、行政處罰、通報批評及證券交易所的公開譴責。 （十三）其它重大事項 1、 信息披露索引 事項 刊載的報刊名稱及版面 刊載日期 刊載的互聯網網站及檢索路徑 公司貸款擔保展期公告 上海證券報 26 版、 證券日報 B4 版 2005-01-08 公司提示性公告 上海證券報 26 版、 證券日報 B4 版 2005-01-08 公司董事會四屆二十四次會議決議公告 上海證券報 C3 版、 證券日報 A4 版 2005-01-27 公司董事會四屆二十五次會議決議公告 上

84、海證券報 C29 版、 證券日報 B3 版 2005-03-22 公司 2005 年日常持續性關聯交易公告 上海證券報 C30 版、 證券日報 B3 版 2005-03-22 公司董事會關于擬變更部分募集資金的投資項目暨關聯交易公告 上海證券報 C30 版、 證券日報 B1 版 2005-03-22 公司監事會四屆二十三次會議決議公告 上海證券報 C30 版、 證券日報 A4 版 2005-03-22 公司關于 2004 年年度報告及摘要的更正公告 上海證券報 C27 版、 證券日報 A3 版 2005-03-25 公司 2004 年股東年會決議公告 上海證券報 C18 版、 證券日

85、報 C3 版 2005-04-29 公司董事會五屆一次會議決議公告 上海證券報 C18 版、 證券日報 C3 版 2005-04-29 上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 27公司監事會五屆一次會議決議公告 上海證券報 C18 版、 證券日報 C3 版 2005-04-29 公司 2004 年度分紅派息公告 上海證券報 C3 版、 證券日報 A4 版 2005-06-01 公司關于 2004 年度報告的更正公告 上海證券報 C2 版 2005-06-29 公司董事會五屆三次會議決議公告 上海證券報 C25 版 2005-07-19 公司董事會五屆四次會議決議公告 上

86、海證券報 22 版 2005-08-20 公司關于與上海飛樂股份有限公司續簽互保協議的公告 上海證券報 78 版 2005-08-27 公司業績預警公告 上海證券報 C12 版 2005-09-30 公司五屆六次董事會決議公告 上海證券報 52 版 2005-10-29 公司業績預警公告 上海證券報 52 版 2005-10-29 公司關聯交易公告 上海證券報 52 版 2005-10-29 公司關于為控股子公司借款到期展期擔保和累計發生額情況的公告 上海證券報 52 版 2005-10-29 公司五屆三次監事會決議公告 上海證券報 52 版 2005-10-29 公司董事會五

87、屆七次會議決議公告 上海證券報 C2 版 2005-12-6 公司董事會關于收購上海廣電通訊網絡有限公司股權暨關聯交易的公告 上海證券報 C2 版 2005-12-6 公司五屆四次監事會決議公告 上海證券報 C2 版 2005-12-6 十一、財務會計報告 十一、財務會計報告 （一）審計報告 審計報告 上會師報字(2006)第 0388號 上海廣電信息產業股份有限公司全體股東： 我們審計了上海廣電信息產業股份有限公司（以下簡稱“貴公司”）后附的 2005年12月 31日的資產負債表、合并資產負債表以及 2005年度的利潤及利潤分配表、合并利潤及利潤分配表和現金流量表、合并現金流量表。這些

88、會計報表的編制是貴公司管理當局的責任，我們的責任是在實施審計工作的基礎上對這些會計報表發表意見。 上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 28我們按照中國注冊會計師獨立審計準則計劃和實施審計工作，以合理確信會計報表是否不存在重大錯報。審計工作包括在抽查的基礎上檢查支持會計報表金額和披露的證據，評價管理當局在編制會計報表時采用的會計政策和作出的重大會計估計，以及評價會計報表的整體反映。我們相信，我們的審計工作為發表意見提供了合理的基礎。 我們認為，上述會計報表符合國家頒布的企業會計準則和企業會計制度的規定，在所有重大方面公允反映了貴公司 2005年 12月 31日的財務狀況以及 20

89、05年度的經營成果和現金流量。 上海上會會計師事務所有限公司 中國注冊會計師 張俊峰 中國 上海 中國注冊會計師 張文枝 二六年三月十六日 （二）財務報表 上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 29資產負債表 2005 年 12 月 31 日 編制單位:上海廣電信息產業股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 合并 母公司 項目 期末數 期初數 期末數 期初數 資產：資產： 流動資產：流動資產： 貨幣資金 1,565,729,264.98 1,739,444,135.82 1,221,784,764.51 1,408,604,134.15 短期投資 11,393,403.37 應收票

90、據 1,573,476,820.60 1,251,194,733.88 831,755,248.01 567,753,744.00 應收股利 50,094.25 54,675.02 12,625,693.89 9,638,260.18 應收利息 應收賬款 859,299,226.48 1,009,496,967.72 584,530,974.94 481,833,523.70 其他應收款 375,420,050.23 579,099,185.50 1,510,688,082.14 1,418,186,851.70 預付賬款 130,464,574.20 254,872,012.55 62,59

91、0,166.20 3,397,439.05 應收補貼款 2,506,983.11 414,349.06 存貨 480,157,579.13 674,475,359.72 46,449,407.42 185,877,803.49 待攤費用 22,196,886.21 16,530,879.48 18,589,072.65 8,845,391.83 一年內到期的長期債權投資 其他流動資產 流動資產合計 5,009,301,479.19 5,536,975,702.12 4,289,013,409.76 4,084,137,148.10 長期投資：長期投資： 長期股權投資 1,191,455,163

92、.60 1,265,182,725.39 1,847,188,146.15 1,883,499,389.23 長期債權投資 4,000.00 2,000.00 長期投資合計 1,191,455,163.60 1,265,186,725.39 1,847,188,146.15 1,883,501,389.23 其中：合并價差(貸差以“-”號表示，合并報表填列) 7,949,926.25 8,910,848.35 其中：股權投資差額(貸差以“-”號表示，合并報表填列) 5,511,330.35 8,822,361.04 13,419,651.51 17,685,660.72 固定資產：固定資產：

93、固定資產原價 1,243,492,597.80 1,001,183,553.90 385,430,615.74 234,004,940.14 減：累計折舊 234,538,930.32 214,727,077.70 55,285,489.46 37,895,053.87 固定資產凈值 1,008,953,667.48 786,456,476.20 330,145,126.28 196,109,886.27 減：固定資產減值準備 42,668,526.10 48,120,799.44 32,389,408.60 32,389,408.60 上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 30

94、固定資產凈額 966,285,141.38 738,335,676.76 297,755,717.68 163,720,477.67 工程物資 在建工程 1,274,852.00 114,957,308.28 463,600.00 112,551,657.76 固定資產清理 固定資產合計 967,559,993.38 853,292,985.04 298,219,317.68 276,272,135.43 無形資產及其他資產：無形資產及其他資產： 無形資產 110,341,965.22 152,182,317.51 98,637,186.44 113,347,319.30 長期待攤費用 28,

95、980,618.37 39,309,430.17 19,076,310.01 24,862,630.97 其他長期資產 無形資產及其他資產合計 139,322,583.59 191,491,747.68 117,713,496.45 138,209,950.27 遞延稅項：遞延稅項： 遞延稅款借項 資產總計 7,307,639,219.76 7,846,947,160.23 6,552,134,370.04 6,382,120,623.03 負債及股東權益：負債及股東權益： 流動負債：流動負債： 短期借款 2,547,701,896.83 3,033,999,682.38 2,183,056,

96、932.63 2,227,209,579.38 應付票據 2,392,727.00 52,318,316.70 130,000,000.00 90,000,000.00 應付賬款 568,521,857.63 577,745,175.36 240,332,948.80 225,176,835.02 預收賬款 175,012,229.91 174,016,376.69 86,327,079.99 5,595,516.75 應付工資 2,001,999.55 570,106.16 應付福利費 16,097,483.17 16,853,130.70 3,354,107.07 3,386,530.37

97、 應付股利 9,047,394.63 8,771,857.95 6,731,094.91 7,597,452.31 應交稅金 -25,316,231.74 -22,066,657.06 -3,558,424.99 298,626.69 其他應交款 143,741.94 -66,934.72 10,320.08 13,259.53 其他應付款 186,650,283.70 162,378,355.54 188,430,520.06 98,680,362.42 預提費用 7,654,937.35 2,147,008.49 82,190.73 預計負債 一年內到期的長期負債 其他流動負債 流動負債合

98、計 3,489,908,319.97 4,006,666,418.19 2,834,766,769.28 2,657,958,162.47 長期負債：長期負債： 長期借款 6,000,000.00 應付債券 上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 31長期應付款 專項應付款 519,086.19 2,375,225.95 其他長期負債 長期負債合計 519,086.19 8,375,225.95 遞延稅項：遞延稅項： 遞延稅款貸項 負債合計 3,490,427,406.16 4,015,041,644.14 2,834,766,769.28 2,657,958,162.47 少數股

99、東權益(合并報表填列) 157,418,411.37 174,548,005.70 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 901,793,733.00 819,812,485.00 901,793,733.00 819,812,485.00 減：已歸還投資 實收資本（或股本）凈額 901,793,733.00 819,812,485.00 901,793,733.00 819,812,485.00 資本公積 2,432,298,038.94 2,424,701,079.45 2,432,298,038.94 2,424,701,079.45 盈余公積 261

100、,740,110.97 254,038,857.20 219,108,512.02 219,108,512.02 其中：法定公益金 125,345,593.26 122,376,503.56 109,554,256.01 109,554,256.01 未分配利潤 94,214,819.67 173,248,117.81 164,167,316.80 260,540,384.09 擬分配現金股利 外幣報表折算差額(合并報表填列) 減：未確認投資損失(合并報表填列) 30,253,300.35 14,443,029.07 所有者權益（或股東權益）合計 3,659,793,402.23 3,657,

101、357,510.39 3,717,367,600.76 3,724,162,460.56 負債和所有者權益（或股東權益）總計 7,307,639,219.76 7,846,947,160.23 6,552,134,370.04 6,382,120,623.03 公司法定代表人:蔣松濤 主管會計工作負責人: 方慧珍 會計機構負責人: 陳建民 上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 32利潤及利潤分配表 2005 年 1-12 月 編制單位:上海廣電信息產業股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 合并 母公司 項目 本期數 上年同期數 本期數 上年同期數 一、主營業務收入 3,405,2

102、04,257.01 4,085,415,584.82 479,921,181.72 997,363,937.47 減：主營業務成本 3,188,765,046.14 3,846,955,518.16 489,197,096.62 975,394,476.40 主營業務稅金及附加 2,998,369.97 2,273,223.47 423,181.52 二 、 主 營 業 務 利 潤（虧損以“-”號填列） 213,440,840.90 236,186,843.19 -9,275,914.90 21,546,279.55 加 ： 其 他 業 務 利 潤（虧損以“-”號填列） 33,513,630.

103、95 59,262,860.31 24,097,835.68 31,199,079.99 減: 營業費用 58,808,874.84 63,862,204.74 5,204,210.73 10,822,861.80 管理費用 239,687,206.66 180,532,649.44 80,824,638.41 52,634,900.41 財務費用 108,116,023.03 63,721,109.55 66,189,100.02 31,708,749.12 三、營業利潤（虧損以“-”號填列） -159,657,632.68 -12,666,260.23 -137,396,028.38 -4

104、2,421,151.79 加：投資收益（損失以“-”號填列） 136,292,636.49 161,106,223.54 121,556,663.13 143,183,230.00 補貼收入 3,307,508.13 8,116,837.52 120,000.00 925,000.00 營業外收入 3,670,117.21 5,093,199.05 1,327,545.96 1,401,191.79 減：營業外支出 3,734,224.19 3,766,952.24 391,843.68 四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） -20,121,595.04 157,883,047.64 -14

105、,391,819.29 102,696,426.32 減：所得稅 8,388,186.02 11,893,661.00 -1,779,737.75 減：少數股東損益 -10,069,795.40 47,051,692.30 加：未確認投資損失(合并報表填列) 30,253,300.35 14,443,029.07 五、凈利潤（虧損以“-”號填列） 11,813,314.69 113,380,723.41 -14,391,819.29 104,476,164.07 加：年初未分配利潤 173,248,117.81 170,678,421.38 260,540,384.09 258,940,701

106、.34 其他轉入 六、可供分配的利潤 185,061,432.50 284,059,144.79 246,148,564.80 363,416,865.41 上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 33減：提取法定盈余公積 2,985,997.47 12,260,716.53 10,447,616.41 提取法定公益金 2,969,089.70 12,232,964.45 10,447,616.41 提取職工獎勵及福利基金(合并報表填列) 1,164,111.06 1,734,439.00 提取儲備基金 873,083.30 1,300,829.25 提取企業發展基金 873,08

107、3.30 1,300,829.25 利潤歸還投資 七、可供股東分配的利潤 176,196,067.67 255,229,366.31 246,148,564.80 342,521,632.59 減：應付優先股股利 提取任意盈余公積 應付普通股股利 81,981,248.50 81,981,248.50 轉作股本的普通股股利 81,981,248.00 81,981,248.00 八、未分配利潤(未彌補虧損以“-”號填列) 94,214,819.67 173,248,117.81 164,167,316.80 260,540,384.09 補充資料：補充資料： 1.出售、處置部門或被投資單位所得

108、收益 2.自然災害發生的損失 3.會計政策變更增加(或減少)利潤總額 4.會計估計變更增加(或減少)利潤總額 5.債務重組損失 6.其他 公司法定代表人:蔣松濤 主管會計工作負責人: 方慧珍 會計機構負責人: 陳建民 上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 34現金流量表 2005 年 1-12 月 編制單位:上海廣電信息產業股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 本期數 項目 合并數 母公司數 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 3,809,544,604.38 1,166,388,531.15 收到的稅費返還 115,788,5

109、96.60 5,101,632.66 收到的其他與經營活動有關的現金 445,624,163.19 207,865,991.23 經營活動現金流入小計 4,370,957,364.17 1,379,356,155.04 購買商品、接受勞務支付的現金 3,266,387,564.75 1,119,793,095.64 支付給職工以及為職工支付的現金 232,987,818.60 57,564,320.76 支付的各項稅費 46,572,787.28 3,537,291.82 支付的其他與經營活動有關的現金 481,773,858.38 342,991,162.10 經營活動現金流出小計 4,02

110、7,722,029.01 1,523,885,870.32 經營活動現金流量凈額 343,235,335.16 -144,529,715.28 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量： 收回投資所收到的現金 12,910,882.17 2,000.00 其中：出售子公司收到的現金 取得投資收益所收到的現金 176,262,039.24 195,527,314.06 處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收回的現金 6,192,587.76 2,983,040.00 收到的其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 195,365,509.17 198,512,354.06

111、購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 66,735,753.41 29,705,882.75 投資所支付的現金 59,002.00 47,559,002.00 支付的其他與投資活動有關的現金 3,955,854.41 投資活動現金流出小計 70,750,609.82 77,264,884.75 投資活動產生的現金流量凈額 124,614,899.35 121,247,469.31 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資所收到的現金 其中：子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金 上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 35借款所收到的現金 2,

112、352,076,857.16 2,127,683,572.16 收到的其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 2,352,076,857.16 2,127,683,572.16 償還債務所支付的現金 2,844,374,642.71 2,171,836,218.91 分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 147,047,860.55 118,658,811.13 其中：支付少數股東的股利 5,373,581.56 支付的其他與籌資活動有關的現金 544,323.23 其中：子公司依法減資支付給少數股東的現金 籌資活動現金流出小計 2,991,966,826.49 2,290,495,0

113、30.04 籌資活動產生的現金流量凈額 -639,889,969.33 -162,811,457.88 四、匯率變動對現金的影響 -1,675,136.02 -725,665.79 五、現金及現金等價物凈增加額 -173,714,870.84 -186,819,369.64 補充材料補充材料 1、將凈利潤調節為經營活動現金流量：1、將凈利潤調節為經營活動現金流量： 凈利潤 11,813,314.69 -14,391,819.29 加：少數股東損益(虧損以“-”號填列) -10,069,795.40 減：未確認的投資損失 30,253,300.35 加：計提的資產減值準備 26,646,339.

114、46 6,471,860.01 固定資產折舊 52,598,681.09 12,654,718.80 無形資產攤銷 11,043,062.35 9,946,489.74 長期待攤費用攤銷 11,939,101.67 5,786,320.96 待攤費用減少（減：增加） -5,666,006.73 -9,743,680.82 預提費用增加（減：減少） 5,507,928.86 82,190.73 處理固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(減:收益) 824,070.59 -1,300,671.65 固定資產報廢損失 財務費用 152,775,971.96 119,372,769.67 投資損失（

115、減：收益） -136,292,636.49 -121,556,663.13 遞延稅款貸項（減：借項） 存貨的減少（減：增加） 102,425,951.48 141,581,045.28 經營性應收項目的減少(減：增加) 239,182,620.74 -515,757,760.46 經營性應付項目的增加(減：減少) -89,239,968.76 222,325,484.88 其他(預計負債的增加) 上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 36經營活動產生的現金流量凈額 343,235,335.16 -144,529,715.28 2不涉及現金收支的投資和籌資活動：2不涉及現金收支的投

116、資和籌資活動： 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 3、現金及現金等價物凈增加情況：3、現金及現金等價物凈增加情況： 現金的期末余額 1,565,729,264.98 1,221,784,764.51 減：現金的期初余額 1,739,444,135.82 1,408,604,134.15 加：現金等價物的期末余額 減：現金等價物的期初余額 現金及現金等價物凈增加額 -173,714,870.84 -186,819,369.64 公司法定代表人: 蔣松濤 主管會計工作負責人: 方慧珍 會計機構負責人: 陳建民 合并資產減值準備明細表 2005 年度 編制單位:上海廣電信息

117、產業股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 本年減少數 項目 行次 年初余額 本年 增加數 因資產價值回升轉回數 其他原因轉出數 合計 年末余額 一、壞賬準備合計 1 61,083,063.89 25,725,072.64 / 7,676,431.52 7,676,431.52 79,131,705.01 其中： 應收賬款 2 33,873,438.94 25,591,137.51 / 4,851,313.864,851,313.86 54,613,262.59 其他應收款 3 27,209,624.95 133,935.13 / 2,825,117.662,825,117.66 24,518,

118、442.42 二、短期投資跌價準備合計 4 197,568.80 197,568.80 197,568.80 其中： 股票投資 5 197,568.80 197,568.80 197,568.80 債券投資 6 三、存貨跌價準備合計 7 37,970,260.99 3,618,273.09 9,960.70 32,476,540.52 32,486,501.22 9,102,032.86 上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 37其中： 庫存商品 8 9,740,152.91 29,014.31 5,403,373.35 5,403,373.35 4,365,793.87 原材料

119、 9 28,230,108.08 3,589,258.78 9,960.70 27,073,167.17 27,083,127.87 4,736,238.99 四、長期投資減值準備合計 10 17,141,841.13 61,600.00 60,464.00 60,464.00 17,142,977.13 其中： 長期股權投資 11 12,841,841.13 61,600.00 60,464.00 60,464.00 12,842,977.13 長期債權投資 12 4,300,000.00 4,300,000.00 五、固定資產減值準備合計 13 48,120,799.44 3,361,05

120、1.44 8,813,324.78 8,813,324.78 42,668,526.10 其中： 房屋、建筑物 14 36,611,756.38 3,244,114.48 3,244,114.48 33,367,641.90 機器設備 15 6,007,980.03 3,264,969.48 794,580.48 794,580.48 8,478,369.03 六、無形資產減值準備合計 16 541,197.10 541,197.10 其中： 專利權 17 商標權 18 七、在建工程減值準備合計 19 八、委托貸款減值準備合計 20 九、總 計 21 165,054,731.35 32,765

121、,997.17 70,424.70 49,163,865.62 49,234,290.32 148,586,438.20 公司法定代表人:蔣松濤 主管會計工作負責人: 方慧珍 會計機構負責人: 陳建民 上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 38母公司資產減值準備明細表 2005 年度 編制單位:上海廣電信息產業股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 本年減少數 項目 行次 年初余額 本年 增加數 因資產價值回升轉回數 其他原因轉出數 合計 年末余額 一、壞賬準備合計 1 22,547,438.44 6,471,860.01 / / 29,019,298.45 其中：應收賬款 2 3

122、,782,526.18 6,176,165.32 / / 9,958,691.50 其他應收款 3 18,764,912.26 295,694.69 / / 19,060,606.95 二、短期投資跌價準備合計 4 其中：股票投資 5 債券投資 6 三、存貨跌價準備合計 7 4,000,647.62 2,152,649.21 2,152,649.21 1,847,998.41 其中：庫存商品 8 2,050,883.79 202,885.38 202,885.38 1,847,998.41 原材料 9 1,949,763.83 1,949,763.83 1,949,763.83 四、長期投資減

123、值準備合計 10 17,074,177.13 17,074,177.13 其中：長期股權投資 11 12,774,177.13 12,774,177.13 長期債權投資 12 4,300,000.00 4,300,000.00 五、固定資產減值準備合計 13 32,389,408.60 32,389,408.60 其中：房屋、建筑物 14 32,041,694.91 32,041,694.91 機器設備 15 347,713.69 347,713.69 六、無形資產減值準備合計 16 2,700.00 2,700.00 其中：專利權 17 商標權 18 七、在建工程減值準備合計 19 八、委托

124、貸款減值準備合計 20 九、總 計 21 76,014,371.79 6,471,860.01 2,152,649.21 2,152,649.21 80,333,582.59 公司法定代表人: 蔣松濤 主管會計工作負責人: 方慧珍 會計機構負責人: 陳建民 上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 39 （三）、會計報表附注 一、公司簡介一、公司簡介 上海廣電信息產業股份有限公司（以下簡稱“本公司”）系于 1992年 6月 1日經上海市經濟委員會滬經企(1992)382號文批準，采用社會募集方式設立的股份有限公司，本公司股票于 1993年 3月 16日在上海證券交易所上市交易。本公司

125、原名上海廣電股份有限公司，2001年 6月 28日更名為上海廣電信息產業股份有限公司。公司屬電視機、錄像機制造行業。經營范圍包括：電子電器產品，家用視聽設備，雷達、通信設備，計算機終端設備，廣播電視設備，儀器儀表及部配件，辦公自動化設備，電子醫療儀器設備及配套件，照明電子產品，光電子器件，稅控收款機、稅控器，自有房屋租賃，科技交流和推廣服務業，經營各類貨物及技術的進出口業務（上述經營范圍涉及許可經營的憑許可證經營）。 二、公司主要會計政策、會計估計和合并會計報表的編制方法二、公司主要會計政策、會計估計和合并會計報表的編制方法 1、執行的會計制度： 本公司及子公司執行中華人民共和國財政部頒布的企

126、業會計準則和企業會計制度及相關補充規定。 2、會計年度： 自公歷 1月 1日起至 12月 31日止。 3、記賬本位幣： 人民幣。 4、記賬基礎和計價原則： 以權責發生制為記賬基礎，按歷史成本為計價原則，各項財產如果發生減值，則提取相應的減值準備。 5、外幣業務核算方法： 對涉及外幣的經濟業務采用業務發生當日中國人民銀行公布的市場匯價（中間價）折合人民幣記賬，期末按期末人民幣市場中間匯價進行調整，與購建固定資產有關的匯兌差額計入相關資產價值，在籌建期間發生的與購建固定資產無關的匯兌差額計入長期待攤費用，其余匯兌差額列作財務費用。 上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 406、現金等

127、價物的確定標準： 指持有期限短、流動性強、易于轉換為已知金額的現金，價值變動風險很小的投資。 7、短期投資核算方法： 短期投資在取得時以實際支付的全部價款扣除已宣告發放但尚未領取的現金股利或已到期尚未領取的債券利息后的金額確認投資成本；短期投資的現金股利或利息于實際收到時，沖減投資的賬面價值；處置短期投資時，將短期投資賬面價值與實際取得價款的差額，作為投資損益。 短期投資跌價準備：持有的短期投資，期末以成本與市價孰低計價，將市價低于成本的金額列作短期投資跌價準備。 短期投資跌價準備的計提方法：按投資項目單項計算并確認計提短期投資跌價準備。 8、壞賬核算方法： 壞賬損失確認標準： 因債務人破產或

128、死亡，以其破產財產或遺產清償后，仍然不能收回的應收款項； 因債務人逾期未履行償債義務，超過三年仍然不能收回，且具有明顯特征表明不能收回的應收款項。 壞賬根據本公司的管理權限，經董事會批準作為壞賬損失，沖銷提取的壞賬準備。 壞賬核算方法：壞賬核算采用備抵法。 壞賬準備計提方法：根據期末應收款項余額按賬齡分析法計提壞賬準備。壞賬準備計提的比例列示如下： 賬齡 計提比例1年以內 512年 6%23年 10%3年以上 20% 另在出口業務中，采用信用證結算的應收賬款可采用個別分析法，不計提壞賬準備。如果某項應收款項的可收回性與其他各項應收款項存在明顯的差別，導致該項應收款如果按照與其它應收款項同樣的方

129、法計提壞賬準備，將無法真實地反映其可收回金額的，可對該項應收款項采用個別認定法計提壞賬準備。 上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 419、存貨核算方法： 存貨包括原材料、 產成品(或庫存商品)、 在產品、低值易耗品等。取得存貨時按實際成本法核算，發出存貨時按加權平均法核算；低值易耗品在領用時采用一次攤銷法核算。存貨盤存制度采取永續盤存制。 存貨跌價準備確認標準：期末由于存貨遭受毀損、全部或部分陳舊過時或銷售價格低于成本等原因，使存貨成本高于其可變現凈值的部分，應提取存貨跌價準備。 存貨跌價準備計提方法：存貨跌價準備按期末單個存貨項目的成本高于其可變現凈值的差額提取，并計入當期存

130、貨跌價損失。如果某些存貨具有類似用途并與同一地區生產和銷售的產品系列相關，且實際上難以將其與該產品系列的其他項目區別開來進行估價的存貨，合并計量該些存貨的成本與可變現凈值；對于數量繁多、單價較低的存貨，按存貨類別計量成本與可變現凈值。 10、委托貸款核算方法： 委托貸款按實際委托貸款的金額入賬，按期計提利息，計入損益，并相應增加委托貸款的賬面價值。計提的利息如到期不能收回，則停止計提利息，并沖回原已計提的利息。 委托貸款減值準備：期末如有跡象表明委托貸款本金高于可收回金額的，計提相應的減值準備，計入損益。 11、長期投資核算方法： 長期投資是指持有時間準備超過一年(不含一年)的各項股權性投資,

131、 不能變現或不準備隨時變現的債券、其他債權投資等。 長期投資在取得時以實際支付的全部價款扣除已宣告發放但尚未領取的現金股利或已到期尚未領取的債券利息后的金額確認初始投資成本。 對于長期股權投資，若公司持有被投資單位有表決權資本總額 20%以下，或持有被投資公司有表決權資本總額 20%或以上，但不具有重大影響的，按成本法核算，公司在取得長期股權投資后，當被投資單位宣告分派利潤或現金股利時，公司作為當期投資收益入賬；若母公司持有被投資單位有表決權資本總額 20%或以上，或雖投資不足 20%，但有重大影響的，按權益法核算，公司在取得長期股權投資后，按應享有或應分擔的被投資單位當年實現的凈利潤或發生的

132、凈虧損的份額，調整投資賬面價值，并作為當期投資損益。 長期股權投資在采用權益法核算時，公司將初始投資成本大于被投資單位所有者權益份額之間的股權投資差額按 10年平均攤銷，計入損益；將初始投資成本小于被投資單位所有者權益份額之間的差額計入資本公積。 上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 42長期債權投資按成本法核算投資收益。 長期投資減值準備計提方法：期末按個別投資項目確定，按其估計未來可收回金額低于投資賬面價值的差額，計提長期投資減值準備。 12、固定資產及折舊： 固定資產指同時具有以下特征的有形資產： 為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的； 使用年限超過一年； 單位價值

133、在 2000元以上。 固定資產按購建時的實際成本計價。 折舊方法：按年限平均法計提折舊，并按各類固定資產的原值和估計的經濟使用年限扣除殘值后確定折舊率。已計提減值準備的固定資產在計提折舊時，按照該固定資產的賬面價值，以及尚可使用年限重新計算確定折舊率和折舊額；如果已計提減值準備的固定資產價值又得以恢復，該項固定資產的折舊率和折舊額的確定方法，按照固定資產價值恢復后賬面價值，以及尚可使用年限重新計算確定折舊率和折舊額。 符合資本化條件的固定資產裝修費用，在兩次裝修期間與固定資產尚可使用年限兩者中較短的期限內單獨計提折舊。 固定資產分類及使用年限： 類別 使用年限殘值率*房屋建筑物 30-40年4

134、%、10%機器設備 8-18年4%、10%儀表儀器 5-10年4%、10%運輸設備及其他 6-12年4%、10%固定資產裝修 4-8年-*其中外商投資企業固定資產的殘值率為 10%。 固定資產減值準備：固定資產由于市價持續下跌，或技術陳舊、損壞、長期閑置等原因導致其可收回金額低于賬面價值的，應當將可收回金額低于其賬面價值的差額作為固定資產減值準備。 當存在下列情況之一時，應當按照該項目固定資產的賬面價值全額計提固定資產減值準備： (1)長期閑置不用，在可預見的未來不會再使用，且已無轉讓價值的固定資產； (2)由于技術進步等原因，已不可使用的固定資產； (3)雖然固定資產尚可使用，但使用后產生大

135、量不合格品的固定資產； 上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 43(4)已遭毀損，以致于不再具有使用價值和轉讓價值的固定資產； (5)其他實質上已經不能再給企業帶來經濟利益的固定資產。 固定資產減值準備按單項資產計提。 13、在建工程核算方法： 核算工程在建造過程中實際發生的全部支出，在建工程達到預計可使用狀態前發生的在建工程專門借款利息、折價或溢價、外幣匯兌差額等費用計入在建工程的成本。在建工程達到預計可使用狀態時轉作固定資產。 在建工程在期末時按照賬面價值與可收回金額孰低計量，對可收回金額低于賬面價值的差額，計提在建工程減值準備。 14、借款費用： 為購建固定資產的專用借款所

136、發生的借款費用在所購建固定資產達到預定可使用狀態前發生的，在發生時計入所購建固定資產成本，在所購建固定資產達到預定可使用狀態后發生的，在發生時直接計入財務費用；其他借款費用均于發生時確認為費用，直接計入當期財務費用。 15、無形資產計價和攤銷方法： 按實際成本計價，在預計受益期限內平均攤銷。 類別 攤銷年限房屋使用權 10-40年土地使用權 30-50年專有技術 5-10年其他 預計受益年限無形資產在期末時按照賬面價值與可收回金額孰低計量，對可收回金額低于賬面價值的差額，計提無形資產減值準備。 16、長期待攤費用攤銷方法： 長期待攤費用是指已經支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各項費用，

137、其中開辦費先在長期待攤費用中歸集，待企業開始生產經營當月起一次計入當月的損益，其余長期待攤費用在受益期限內平均攤銷。 如果長期待攤費用項目不能使以后會計期間受益的，應將尚未攤銷的該項目的攤余價值全部轉入當期損益。 上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 4417、收入確認原則： 銷售商品的收入，應當在下列條件均能滿足時予以確認：公司已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給買方，公司既沒有保留通常與該商品所有權相聯系的繼續管理權，也沒有對已售出的商品實施控制，與交易相關的經濟利益能夠流入公司，相關的收入與成本能夠可靠地計量。 讓渡資產使用權而發生的收入包括利息收入和使用費收入。在同時滿

138、足與交易相關的經濟利益能夠流入公司以及收入金額能夠可靠地計量的條件時，確認收入。利息收入按讓渡現金使用權的時間和適用利率計算確定收入；使用費收入按有關合同或協議規定的收費時間和方法計算確定收入。 提供勞務，在同一會計年度內開始并完成的勞務，應當在完成勞務時確認收入。如果勞務的開始和完成分屬不同的會計年度，在勞務交易的結果能夠可靠估計的情況下(即勞務總收入和總成本能可靠地計量，與交易相關的經濟利益能夠流入企業，勞務的完成程度能可靠地確定時)，將在期末按完工百分比法確認相關的勞務收入。 其他收入按企業會計制度的規定予以確認。 18、預計負債： 與或有事項相關的義務同時符合以下條件，公司將其列為負債

139、： 該義務是企業承擔的現時義務。 該義務履行很可能導致經濟利益流出企業。 該義務金額能夠可靠地計量。 19、企業所得稅的會計處理方法： 采用應付稅款法。 20、主要會計政策變更的說明： 報告期內，本公司無主要會計政策變更事項。 21、主要會計估計變更的說明： 報告期內，本公司無主要會計估計變更事項。 22、重大會計差錯更正說明： 報告期內，本公司無重大會計差錯更正事項。 23、合并會計報表的編制方法： 按照合并會計報表暫行規定，在母公司通過直接或間接方式擁有被投資企業的半數以上權益性資本，并能有效地對其實施控制，或者母公司雖未通過直接和間接方式擁有被投資企業半數以上權益性上海廣電信息產業股份有

140、限公司 2005 年年度報告 45資本情況下，母公司通過其他有效方法對被投資企業的經營活動能夠實施有效控制時，應將被投資企業納入合并范圍。在編制合并報表時，以合并會計報表的母公司和納入合并范圍的子公司的個別會計報表及其它有關資料為依據，在將其相互之間的權益性投資與所有者權益中所持份額、債權與債務以及內部銷售收入等進行抵銷的基礎上 ，對資產、負債和所有者權益各項目的數額編制合并會計報表。 三、主要稅項三、主要稅項 1、流轉稅：增值稅稅率 17% 。 營業稅稅率 5% 。 2、企業所得稅：企業所得稅稅率 33%。本公司經上海市科學技術委員會以滬科(2005)第 192號文認定為高新技術企業，根據上

141、海市徐匯區國家稅務局和地方稅務局批準，實際執行稅率 15%。 四、控股子公司及合營企業情況四、控股子公司及合營企業情況 1、納入合并報表范圍的子公司 公司名稱 業務性質 注冊資本投資額投資比例經營范圍 上海廣電數字音像電子 有限公司 生產銷售 80,000,000.0040,800,000.0051%激光影碟機、錄像機和音響等產銷 上海電視電子進出口有限 公司* 進出口貿易 30,000,000.0012,000,000.0040%技術進出口、設備相關產品進出口 上海廣電對外技術合作有限公司 貿易 1,718,000.001,718,000.00100%廣播電視設備、電子通訊測量儀、咨詢和設計

142、等其他服務 上海廣電股份有限公司 供銷公司 貿易 5,700,000.005,700,000.00100%家電電器、儀器儀表和汽車配件等批、零服務 上海廣電股份浦東有限公司 貿易 350,000,000.00350,000,000.00100%視聽類設備等產品技術服務 上海廣電通信設備有限公司 生產銷售 10,000,000.009,000,000.0090%微波、光通信設備開發、生產和銷售 上海廣電凱歌實業有限公司 生產銷售 10,500,000.0010,000,000.0095%電子系統、電子產品等設計、生產和銷售 上海廣電飛躍實業有限公司 生產銷售 1,500,000.001,000,

143、000.0067%電子系統、電子產品等設計、生產和銷售 上海廣電通信技術有限公司 生產銷售 14,000,000.0014,000,000.00100%雷達通訊設備和防盜報警器、應用電視等 上海廣電凱歌汽車電子設備廠 生產銷售 2,300,000.002,300,000.00100%汽車音響、電子儀器、設備等產銷 上海廣電凱歌無線電廠 生產銷售 3,000,000.003,000,000.00100%黑白電視機加工、音頻電療儀和高頻治療儀 上海廣電飛躍照明電子器材廠 生產銷售 4,200.000.004,200,000.00100%電子鎮流器、照明電器節能產品 上海廣電模塑有限公司 生產銷售

144、7,000,000.007,000,000.00100%模具及注塑、設計、制造和加工 上海廣電模具成型有限公司 生產銷售 9,218,000.009,218,000.00100%模具及配件、工夾具設計制造 上海廣電計算機有限公司 生產銷售 14,700,000.007,497,000.0051%電子計算機及配件開發、生產和銷售 上海廣電電器有限公司 生產銷售 19,247,689.0016,009,968.1570%電子產品、器件和零部件加工產銷 上海聯威電子有限公司 貿易 8,300,000.008,300,000.00100%電子產品、材料配套 上海廣聯電子有限公司 生產銷售 20,000

145、,000.0015,000,000.0075%電子產品貼片、插件 上海廣電教育設備有限公司 生產銷售 美元 1,050,000.004,436,391.9051%電化教育設備 上海廣電忠麟電子企業 有限公司 生產銷售 美元 2,100,000.008,882,866.9951%生產，銷售電子線路板卡、數位化溫控器等電子產品 上海億人通信終端有限公司 生產銷售 35,383,800.0026,537,850.0075%從事設計和生產電話機及線纜調制解調器機頂盒等電子產品 上海廣電設計開發有限公司 生產銷售 5,000,000.003,000,000.0060%研究、開發、設計，試制生產、銷售電子

146、電訊產品和與之相關的設備、技術成果的轉讓 上海傳真機公司 生產銷售 60,869,372.0759,533,294.3673%傳真機及配套件和設備，通信設備，無線通信設備，辦公自動化設備，其它電子產品 上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 46公司名稱 業務性質 注冊資本投資額投資比例經營范圍 上海廣電應用軟件有限公司 生產銷售 美元 1,200,000.006,581,994.46100%計算機軟件、信息網絡產品控制軟件的開發、設計、制作，銷售自產產品，提供相關技術咨詢及售后服務 上海廣電信息電子銷售有限公司 貿易 50,000,000.0050,000,000.00100%電

147、子產品、家用電器產品等的銷售 上海上儀國際貿易有限公司 進出口貿易 5,000,000.002,610,564.1751%自營和代理各類商品和技術的進出口,交電、計算機硬件及外圍設備、信息網絡產品等 華龍傳真機有限公司 生產銷售 40,000,000.0023,235,394.2058%傳真機，傳真機關鍵件，配套件及配套設備，其他通信設備和電子產品，儀器儀表，承攬傳真網絡工程 *本公司對上海電視電子進出口有限公司持有 40%股權，但實際已取得控制權，納入合并報表范圍。 2、未納入合并報表范圍的子公司 公司名稱 業務性質 注冊資本投資額投資比例經營范圍 上海廣電移動通信有限公司 信息產業 1,0

148、00,000.00800,000.0080%軟件開發、銷售 上海廣電凱歌洗衣機廠 生產銷售 10,000,000.0010,000,000.00100%洗衣機和清潔器具等生產和銷售 上海廣電應確信有限公司 生產銷售 美元 15,000,000.00124,174,500.0070%開發、生產、銷售以太網交換機和以太網絡安全系統產品 *未納入合并報表范圍的原因： 上海廣電移動通信有限公司的資產總額、銷售收入和凈利潤三項指標均未超過全公司的 10%，根據上海市財政局滬財會(1996)第 5號文的規定，可不納入合并會計報表范圍之內； 上海廣電凱歌洗衣機廠在報告期內處于歇業清算階段，因此未納入合并報表

149、范圍之內； 2006年 1月 14日，經本公司董事會五屆八次會議決議通過，本公司將持有的上海廣電應確信有限公司的股權轉讓給上海廣電（集團）有限公司。 3、本年度內合并報表范圍變更情況 新增合并對象 增加理由上海廣電信息電子銷售有限公司 符合合并報表條件 減少合并對象 減少理由上海廣電飛躍微波爐廠 已歇業上海廣星電子有限公司 已歇業上海凱歌國際貿易有限公司 已歇業上海益理電子技術有限公司 已歇業上海廣電凱歌洗衣機廠 歇業中上海廣電應確信有限公司 轉讓中 上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 47五、合并會計報表項目附注（單位：人民幣元）五、合并會計報表項目附注（單位：人民幣元） 1

150、、貨幣資金 項目 期末數 期初數 外幣金額匯率 人民幣金額外幣金額匯率 人民幣金額現金 人民幣 - 672,000.24- 451,684.33美元 91.008.0702 734.4512,308.958.2765 101,875.04歐元 - 4,100.4211.2627 46,181.80港幣 - 9,193.181.0637 9,778.78小計 672,734,69 609,519.95 項目 期末數 期初數 銀行存款 人民幣 - 1,528,443,106.64- 1,703,470,472.39美元 2,374,959.728.0702 19,166,399.941,942,5

151、22.508.2765 16,077,287.46歐元 143,146.529.5797 1,371,300.721,024.7611.2627 11,541.57日元 1,778,419.000.0687 122,177.39934,024.710.0797 74,441.77小計 1,549,102,984.69 1,719,633,743.19其他貨幣資金 人民幣 - 14,174,066.50- 19,200,872.68美元 220,500.008.0702 1,779,479.10 -小計 15,953,545.60 19,200,872.68合計 1,565,729,264.98

152、 1,739,444,135.82 無抵押、凍結等對變現有限制或存放于境外、或有潛在回收風險的款項。 2、短期投資 項目 期末數 期初數 期末余額跌價準備 期末凈額期初余額跌價準備 期初凈額股票投資 - -1,590,972.17197,568.80 1,393,403.37信托投資 - -10,000,000.00- 10,000,000.00合計 - -11,590,972.17197,568.80 11,393,403.37 上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 483、應收票據 種類 期末數期初數銀行承兌匯票 53,729,360.2156,521,275.93商業承兌匯

153、票 1,519,747,460.391,194,673,457.95合計 1,573,476,820.601,251,194,733.88 4、應收股利 被投資單位 期末數期初數內容上海申時家電服務部 15,441.2520,022.022005年紅利上海浦東聯合電子有限公司 34,653.0034,653.002004年紅利合計 50,094.2554,675.025、應收賬款 賬齡 期末數 余額比例壞賬準備 凈額1年以內 363,139,475.9239.74%1,815,697.38 361,323,778.541-2年 243,046,643.4326.59%14,582,798.61

154、 228,463,844.822-3年 233,305,073.4925.53%23,330,507.35 209,974,566.143年以上 74,421,296.238.14%14,884,259.25 59,537,036.98合計 913,912,489.07100.00%54,613,262.59 859,299,226.48 賬齡 期初數 余額比例壞賬準備 凈額1年以內 630,320,564.6860.41%3,151,602.82 627,168,961.861-2年 338,259,716.3332.42%20,295,582.98 317,964,133.352-3年 4

155、5,317,719.974.34%4,531,772.00 40,785,947.973年以上 29,472,405.682.83%5,894,481.14 23,577,924.54合計 1,043,370,406.66100.00%33,873,438.94 1,009,496,967.72 期末余額持本公司 5%（含 5%）以上表決權股份的股東單位欠本公司款項： 名稱 金額性質或內容上海廣電（集團）有限公司 229,644.78貨款 上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 49應收賬款前五名金額合計及占應收賬款總額的比例： 期末數 期初數 前五名合計金額占應收賬款余額比例前五

156、名合計金額 占應收賬款余額比例金額 599,467,965.4165.59%746,803,762.66 71.58% 6、其他應收款 賬齡 期末數 余額比例壞賬準備 凈額1年以內 65,318,992.49 16.33%326,594.96 64,992,397.531-2年 56,929,311.90 14.24%3,415,758.71 53,513,553.192-3年 186,829,013.2446.71%254,529.75 186,574,483.493年以上 90,861,175.0222.72%20,521,559.00 70,339,616.02合計 399,938,49

157、2.65100.00%24,518,442.42 375,420,050.23 賬齡 期初數 余額 比例壞賬準備凈額1年以內 480,032,868.82 79.17%2,400,164.35477,632,704.471-2年 8,178,874.02 1.35%490,732.447,688,141.582-3年 13,889,733.62 2.29%1,388,973.3612,500,760.263年以上 104,207,333.99 17.19%22,929,754.8081,277,579.19合計 606,308,810.45 100.00%27,209,624.95579,09

158、9,185.50 其他應收款期末余額中對中國新技術創業投資公司 4,568,130.00元的其他應收款計提了 3,262,950.00元壞帳準備；對上海廣電應確信有限公司 184,283,715.74元的其他應收款未計提壞帳準備，該部分其他應收款已于 2006年 3月 2日轉讓給上海廣電（集團）有限公司，并已收回全部款項。除前述兩筆其他應收款按個別認定法計提壞賬準備外，其余其他應收款按賬齡分析法計提壞賬準備。 無持本公司 5%（含 5%）以上表決權股份的股東單位欠款。 金額較大的其他應收款說明： 欠款單位名稱 金額性質或內容上海廣電應確信限公司 184,283,715.74暫借款 上海廣電信息

159、產業股份有限公司 2005 年年度報告 50其他應收款前五名金額合計，及占其他應收款總額的比例： 期末數 期初數 前五名合計金額 占其他應收賬款余額比例前五名合計金額占其他應收賬款余額比例金額 241,405,849.36 60.36%464,872,429.5676.67% 7、預付賬款 賬齡 期末數 期初數 總額 比例總額 比例1年以內 101,654,388.06 77.92%239,116,910.6893.82%12年 24,796,980.78 19.01%11,073,605.424.34%23年 2,323,346.45 1.78%2,543,659.071.00%3年以上 1

160、,689,858.91 1.29%2,137,837.380.84%合計 130,464,574.20 100.00%254,872,012.55100.00% 無預付持本公司 5%（含 5%）以上表決權股份的股東單位款項。 金額較大的預付賬款說明： 欠款單位名稱 金額性質或內容樂金電子（南京）等離子有限公司 13,030,671.95貨款 8、存貨 項目 期末數 總額跌價準備凈額原材料 215,225,495.314,736,238.99210,489,256.32在產品 21,497,230.4759,172.6921,438,057.78產成品 247,802,225.974,306,6

161、21.18243,495,604.79低值易耗品及其他 4,734,660.24-4,734,660.24合計 489,259,611.999,102,032.86480,157,579.13 項目 期初數 總額跌價準備凈額原材料 339,293,192.4728,230,108.08311,063,084.39在產品 111,133,119.70731,071.19110,402,048.51產成品 242,561,336.279,009,081.72233,552,254.55上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 51低值易耗品及其他 19,457,972.27-19,457

162、,972.27合計 712,445,620.7137,970,260.99674,475,359.72 9、待攤費用 類別 期末數期初數模具 18,012,749.3713,820,581.13保險 936,703.7076,345.40租賃 248,712.89248,717.00商標費 -2,250,000.00其他 2,998,720.25135,235.95合計 22,196,886.2116,530,879.48期末結存的原因是攤銷期限未到。 10、長期股權投資 項目 期末數 賬面余額減值準備賬面價值長期股票投資 19,692,547.7668,800.0019,623,747.76

163、其他股權投資 1,176,655,666.7212,774,177.131,163,881,489.59其中：股權投資差額 5,511,330.35-5,511,330.35合并價差 7,949,926.25-7,949,926.25合計 1,204,298,140.7312,842,977.131,191,455,163.60 項目 期初數 賬面余額減值準備賬面價值長期股票投資 17,336,335.9667,664.0017,268,671.96其他股權投資 1,251,777,382.2112,774,177.131,239,003,205.08其中：股權投資差額 8,822,361.0

164、4-8,822,361.04合并價差 8,910,848.35-8,910,848.35合計 1,278,024,566.5212,841,841.131,265,182,725.39 上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 52長期股票投資 被投資單位 股份類別股票數量期末市價市價總值投資成本廣電信息* 法人股7,294,7973.9728,960,344.0917,821,478.76愛建股份* 法人股20,000.003.5671,200.00140,000.00申達股份 法人股325,2483.131,018,026.24394,944.00白貓股份 法人股98,8336.

165、61653,286.13309,233.00錦江投資 法人股20,9098.48177,308.3252,000.00華聯超市 法人股74,0524.27316,202.04108,000.00豫園商城 法人股23,7845.45129,622.8046,155.00龍頭股份 法人股18,3692.8151,616.8918,369.00上海九百 法人股48,384 2.45118,540.8014,400.00豐華股份 法人股259,2004.421,145,664.00787,968.00合計 32,641,811.3119,692,547.76 期末市價為 2005年 12月 30日證券

166、交易所收盤價。 *廣電信息法人股均為本公司并表子公司持有。 *期末已計提長期股票投資的長期投資減值準備 68,800.00元，詳見會計報表附注五/10/。 其他股權投資 公司名稱 投資年限投資比例期末賬面余額期末減 值準備 期末賬面價值上海廣電凱歌洗衣機廠 -100%315,867.13- 315,867.13上海廣電應確信有限公司 1170%- -宋慶齡基金會 -6,760,000.00- 6,760,000.00中國華錄信息產業有限公司* 2010%49,987,000.00 8,010,827.13 41,976,172.87上海夏普電器有限公司 5010%36,261,266.90-

167、36,261,266.90上海休斯網絡系統公司 3018%6,639,929.17- 6,639,929.17上海索廣映像有限公司 5020%216,692,155.60 - 216,692,155.60 上海西門子移動通信有限公司 5026%403,400,591.32- 403,400,591.32上海 JVC電器有限公司 2033%9,104,956.66 - 9,104,956.66 上海樂金廣電電子有限公司 2030%40,402,000.36- 40,402,000.36上海浦東聯合電子有限公司* 3030%878,983.01- 878,983.01上海索廣電子有限公司 1530

168、%77,413,002.65- 77,413,002.65上海三相電機有限公司 305%1,976,100.98 - 1,976,100.98 上海廣信旭電機有限公司* 3032%1,969,053.06- 1,969,053.06上海凱歌祿達電子有限公司 2045%4,462,898.42- 4,462,898.42上海大豐電子有限公司 2050%3,987,933.74- 3,987,933.74上海廣電房地產開發有限公司* 2525%11,718,657.57- 11,718,657.57上海飛虹電子有限公司 1535%1,769,761.10- 1,769,761.10上海廣泰電子器材

169、有限公司 -40%432,373.20- 432,373.20上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 53公司名稱 投資年限投資比例期末賬面余額期末減 值準備 期末賬面價值廣電阿根廷公司 2049%2,604,755.60 - 2,604,755.60廣電美國公司 2049%2,240,549.53 - 2,240,549.53廣電南非公司 2055%3,718,097.50 - 3,718,097.50北京海問創業新技術投資管理有限公司* -23.53%13,914,521.03- 13,914,521.03上海閔行廣電科技發展有限公司 -24.50%16,811,307.84-

170、 16,811,307.84鹽城廣電信息發展有限公司 -3.13%1,485,400.68 - 1,485,400.68 上海廣電國際貿易發展有限公司 -20%1,007,180.04 - 1,007,180.04 上海廣電移動通信有限公司 1080%59,420.83- 59,420.83上海廣電通訊網絡有限公司 1540%55,582,264.79- 55,582,264.79北京阜國數字技術有限公司 -45.89%5,760,052.55- 5,760,052.55上海辰美電子有限公司* 2066.67%434,682.85- 434,682.85上海廣電光電子有限公司 -18.75%1

171、50,000,000.00 - 150,000,000.00 廣東高路華電視機有限公司 -5%4,763,350.00 4,763,350.00 -上海聯合電子工程公司* -30%114,565.06 - 114,565.06 上海申花 SVA文廣足球俱樂部有限公司 -2%1,000,000.00 - 1,000,000.00 山東華菱電子有限公司 -15%19,966,605.00- 19,966,605.00上海田淵變壓器有限公司 2050%7,049,955.85- 7,049,955.85上海廣電寶龍辦公通訊設備銷售有限公司 1532%1,917,025.73- 1,917,025.7

172、3廣唯通貿易（上海）有限公司 -75%1,241,565.00- 1,241,565.00其他 12,811,835.97 - 12,811,835.97 合計 1,176,655,666.7212,774,177.13 1,163,881,489.59*詳見會計報表附注十/2。 權益法下其他股權投資 被投資單位名稱 初始投 資成本 累計追加投資成本本期權益變動 累計權 益變動 股權投 資差額 期末賬面余額 權益增減額本期分得紅利 上海廣電凱歌洗衣機廠 10,000,000.00 -315,867.13-9,684,132.87 - 315,867.13上海廣電應確信有限公司 124,174,

173、500.00 -124,174,500.00 - -上海索廣映像有限公司 127,677,222.80 42,466,068.402,633,241.639,588,275.0346,548,864.40 - 216,692,155.60上海西門子移動通信有限公司 60,726,547.18 138,254,768.41106,384,788.02131,541,526.06200,459,043.13 3,960,232.60 403,400,591.32上海 JVC電器有限公司 8,185,741.67 3,092,374.95-6,667,554.241,637,381.88-2,270

174、,591.59 97,431.63 9,104,956.66上海樂金廣電電子有限公司 19,464,120.00 14,327,313.904,343,770.593,257,571.856,612,122.7 -1,556.24 40,402,000.36上海浦東聯合電子有限公司 1,390,933.50 -520,522.31-511,208.11 -742.38 878,983.01上海索廣電子有限公司 8,680,200.00 10,962,597.1431,514,146.9622,876,408.8556,880,149.22 890,056.29 77,413,002.65上海廣

175、信旭電機有限公司 2,043,264.00 -277,162.67-74,210.94 - 1,969,053.06上海凱歌祿達電子有限公司 5,414,850.00 -641,238.37-1,380,018.63 428,067.05 4,462,898.42上海大豐電子有限公司 2,080,355.00 -551,935.29337,967.341,881,814.36 25,764.38 3,987,933.74上海廣電房地產開發有限公司 15,000,000.00 -3,710,114.75-3,281,342.43 - 11,718,657.57上海飛虹電子有限公司 4,585,0

176、00.00 -263,392.59-2,158,238.90 -657,000.00 1,769,761.10上海飛隆家具廠 1,296,074.64 -1,296,074.64- - -上海廣電網絡系統有限公司 2,544,998.75 -2,544,998.75-1,152.45- - -上海廣泰電子器材有限公司 2,000,000.00 -1,569,146.80-1,567,626.8 - 432,373.20上海聯合電子工程公司 268,935.52 -108,870.51-154,370.46 - 114,565.06北京海問創業新技術投資管理有限公司 20,000,000.00

177、-5,150,571.44-6,085,478.97 - 13,914,521.03上海閔行廣電科技發展有限公司 17,150,000.00 -449,445.59-338,692.16 - 16,811,307.84上海廣電國際貿易發展有限公司 3,000,000.00 -528,137.67-1,992,819.96 - 1,007,180.04上海廣電移動通信有限公司 800,000.00 -803,178.56-740,579.17 - 59,420.83上海廣電通訊網絡有限公司 60,000,000.00 -194,133.78-4,417,735.21 - 55,582,264.7

178、9上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 54被投資單位名稱 初始投 資成本 累計追加投資成本本期權益變動 累計權 益變動 股權投 資差額 期末賬面余額 權益增減額本期分得紅利 北京阜國數字技術有限公司 12,838,205.02 -5,740,047.62-7,847,229.49 769,077.02 5,760,052.55上海辰美電子有限公司 1,870,660.00 -558,480.7673,435.54-1,435,977.15 - 434,682.85上海田淵變壓器有限公司 5,869,360.00 4,062,992.50-3,861,775.651,448,38

179、7.50-2,882,396.65 - 7,049,955.85上海廣電寶龍辦公通訊設備銷售有限公司 512,000.00 1,088,000.0081,731.1085,243.70317,025.73 - 1,917,025.73上海廣電凱歌服務公司 1,300,000.00 -1,300,000.00- - -廣唯通貿易（上海）有限公司 1,241,565.00 - - 1,241,565.00其他 5,345,000.00 -1,207,837.3576,399.83-1,483,427.66 - 3,861,572.34權益法小計 525,459,533.08 209,113,041

180、.91114,471,608.79170,922,597.58140,218,442.39 5,511,330.35 880,302,347.73 其中：股權投資差額 被投資單位名稱 初始金額 形成原因攤銷期限期初數本期增加數本期攤銷 本期轉出 期末數上海西門子移動通信有限公司 19,801,163.14 投資形成差額 10年5,940,348.92-1,980,116.32 - 3,960,232.60上海 JVC電器有限公司 487,158.33 投資形成差額 10年146,147.47-48,715.84 - 97,431.63上海樂金廣電電子有限公司 -7,781.20 投資形成差額

181、10年-2,334.36-778.12 - -1,556.24上海浦東聯合電子有限公司 -3,712.50 投資形成差額 10年-1,113.66-371.28 - -742.38上海索廣電子有限公司 4,450,281.49 投資形成差額 10年1,335,084.45-445,028.16 - 890,056.29上海凱歌祿達電子有限公司 2,140,335.45 投資形成差額 10年642,100.61-214,033.56 - 428,067.05上海大豐電子有限公司 128,822.50 投資形成差額 10年38,646.66-12,882.28 - 25,764.38上海飛虹電子有

182、限公司 -3,285,000.00 投資形成差額 10年-985,500.00-328,500.00 - -657,000.00上海飛隆家具廠 1,553,164.88 投資形成差額 10年465,949.50-77,658.24 388,291.26 -上海廣電網絡系統有限公司 -2,139,083.57 投資形成差額 10年-641,725.05-142,605.57 -499,119.48 -北京阜國數字技術有限公司 1,281,794.98 投資形成差額 10年897,256.50-128,179.48 - 769,077.02其他 1,500,000.00 投資形成差額 10年987

183、,500.00-150,000.00 837,500.00 -小計 25,907,143.50 8,822,361.04-2,584,358.91 726,671.78 5,511,330.35 合并價差 被投資單位名稱 初始金額 形成原因攤銷期限期初數本期增加數本期攤銷 本期轉出 期末數上海傳真機公司 8,956,519.98 投資形成差額10年8,590,229.32-895,652.00 - 7,694,577.32上海廣電電器有限公司 190,181.95 投資形成差額10年152,145.55-19,018.20 - 133,127.35上海忠麟電子企業有限公司 348,960.95

184、 投資形成差額10年104,688.21-34,896.12 - 69,792.09上海億人通信終端有限公司 54,122.00 投資形成差額10年16,236.60-5,412.20 - 10,824.40上海上儀國際貿易有限公司 59,435.83 投資形成差額 10年47,548.67-5,943.58 - 41,605.09小計 9,609,220.71 8,910,848.35-960,922.10 - 7,949,926.25 長期股權投資減值準備 被投資單位名稱 期初數本期計提本期轉回期末數計提原因中國華錄信息產業有限公司 8,010,827.13-8,010,827.13估計未

185、來收回金額低于賬面價值廣東高路華電視機有限公司 4,763,350.00-4,763,350.00公司不能持續經營豐華股份 60,464.0060,464.00-股票市價回升愛建股份 7,200.0061,600.00-68,800.00并表子公司持有的該股票市價低于成本合計 12,841,841.1361,600.00-12,842,977.13 11、長期債權投資 項目 期末數 期末余額減值準備賬面價值其他債權投資 4,300,000.004,300,000.00- 上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 55項目 期初數 期初余額減值準備賬面價值債券投資 4,000.00-4

186、,000.00其他債權投資 4,300,000.004,300,000.00-合計 4,304,000.004,300,000.004,000.00 其他債權投資（委托貸款） 單位名稱 期末余額期初余額電視十一廠 4,300,000.004,300,000.00 委托貸款減值準備 單位名稱 期初數 本期計提本期核銷期末數 計提原因電視十一廠 4,300,000.00 -4,300,000.00 無償還能力 12、固定資產及折舊 類別 期初數 本期增加及重分類 本期減少及重分類期末數 原值 房屋及建筑物 676,305,579.16 236,756,421.5320,020,828.23893,

187、041,172.46儀器儀表 69,551,019.27 37,129,587.0420,060,219.4586,620,386.86運輸設備及其他 61,724,396.22 24,585,934.5020,516,454.6665,793,876.06機器設備 190,418,380.00 47,876,678.2154,620,644.08183,674,414.13固定資產裝修 3,184,179.25 11,571,425.74392,856.7014,362,748.29合計 1,001,183,553.90 357,920,047.02115,611,003.121,243,4

188、92,597.80 類別 期初數 本期增加及重分類 本期減少及重分類期末數 累計折舊 房屋及建筑物 54,368,264.30 20,553,084.386,745,757.03 68,175,591.65儀器儀表 51,620,286.08 13,496,752.4013,088,163.31 52,028,875.17運輸設備及其他 27,463,340.07 10,897,594.929,497,356.42 28,863,578.57機器設備 80,331,628.07 27,853,789.0225,067,538.44 83,117,878.65固定資產裝修 943,559.18

189、1,566,589.76157,142.66 2,353,006.28合計 214,727,077.70 74,367,810.4854,555,957.86 234,538,930.32凈值 786,456,476.20 1,008,953,667.48 上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 56本期在建工程轉入固定資產 類別 原值房屋及建筑物 115,683,089.53儀器儀表 1,983,991.55運輸設備及其他 18,592,212.17機器設備 19,722,094.20固定資產裝修 11,508,580.14合計 167,489,967.59 本期出售的固定資產

190、類別 原值房屋及建筑物 7,218,789.97儀器儀表 1,600,780.14運輸設備及其他 3,519,558.27機器設備 7,293,700.51合計 19,632,828.89 本期期末無抵押的固定資產 通過經營租賃租出的固定資產 類別 凈值房屋及建筑物 50,240,404.81 固定資產減值準備 類別 期初數本期增加本期減少期末數 計提原因房屋及建筑物 36,611,756.38-3,244,114.4833,367,641.90 低于可變現凈值儀器儀表 4,000,183.37-3,555,165.93445,017.44 低于可變現凈值運輸設備及其他 1,500,879.6

191、696,081.961,219,463.89377,497.73 低于可變現凈值機器設備 6,007,980.033,264,969.48 794,580.488,478,369.03 低于可變現凈值合計 48,120,799.443,361,051.448,813,324.7842,668,526.10 上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 5713、在建工程 項目 預算金額期初余額本期增加本期轉入固定資產其他減少額期末余額資金 來源 已投資金占預算的比例生產車間改造 2,338,064.30-2,338,064.301,874,464.30-463,600.00自籌 100.

192、00%廠房設施改造 940,000.00360,741.29468,067.85688,809.14-140,000.00自籌 88.17%中央研究院智能化項目 17,969,867.17-17,969,867.1717,969,867.17- 自籌 100.00%宜山路 757號地塊 29,800,000.0031,312,641.65-31,312,641.65- 自籌 105.08%廣電中央研究院 95,000,000.0081,239,016.112,442,622.6383,681,638.74- 募集 88.09%生產用設備 20,400,815.142,044,909.2318,

193、092,436.9719,466,094.20-671,252.00自籌 98.71%裝修費 11,508,580.14-11,508,580.1411,508,580.14-自籌 100%其他項目 987,872.25-987,872.25987,872.25- 自籌 100.00%合計 178,945,199.00114,957,308.2853,807,511.31167,489,967.59-1,274,852.00 14、無形資產 項目 期末數 賬面余額減值準備賬面價值房屋使用權 1,652,616.36541,197.101,111,419.26土地使用權 57,932,449.1

194、6-57,932,449.16專有技術 50,853,691.95-50,853,691.95其他 444,404.85-444,404.85合計 110,883,162.32541,197.10110,341,965.22 項目 期初數 賬面余額減值準備賬面價值房屋使用權 1,693,187.76541,197.101,151,990.66土地使用權 59,251,363.68-59,251,363.68專有技術 91,265,483.61-91,265,483.61其他 513,479.56-513,479.56合計 152,723,514.61541,197.10152,182,317.

195、51 項目 取得方式 原始金額 期初余額本期增加本期攤銷本期轉出 期末余額 剩余攤銷年限房屋使用權 外購 2,036,234.40 1,693,187.76-40,571.40- 1,652,616.36 327年土地使用權 外購 66,215,774.29 59,251,363.68-1,318,914.52- 57,932,449.16 2747年專有技術 外購 127,529,612.86 91,265,483.611,643,749.429,614,501.7232,441,039.36 50,853,691.95 38年其他 外購 759,347.84 513,479.56-69,0

196、74.71- 444,404.85 17年合計 196,540,969.39 152,723,514.611,643,749.4211,043,062.3532,441,039.36 110,883,162.32 上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 58無形資產減值準備 項目 期初數本期計提數本期核銷數期末數計提原因房屋使用權 541,197.10-541,197.10低于可變現凈值 15、長期待攤費用 種類 原始發生額 期初數本期增加本期攤銷本期轉出期末數 剩余攤銷年限車間裝修改造 23,172,790.94 7,550,042.9220,000.00 1,579,709.8

197、6 2,440,463.95 3,549,869.11 17.5年協議退休金 31,207,920.56 22,635,878.04-4,428,080.911,183,342.3317,024,454.80 35年模具 28,597,645.36 2,296,188.735,143,901.15 2,678,134.62 - 4,761,955.26 13年房屋改造費 5,655,724.38 2,851,615.32 -1,131,144.72 - 1,720,470.60 23年裝修費 5,650,783.75 2,509,853.32 -1,142,156.52 - 1,367,696

198、.80 23年其他 4,118,657.88 1,465,851.8470,195.00 979,875.04 -556,171.80 13年合計 98,403,522.87 39,309,430.175,234,096.15 11,939,101.67 3,623,806.2828,980,618.37 16、短期借款 類別 期末數 期初數保證借款 1,385,800,000.002,026,709,579.38信用借款 672,901,896.83347,500,000.00已貼現應收票據 489,000,000.00659,790,103.00合計 2,547,701,896.833,0

199、33,999,682.38 17、應付票據 種類 期末數期初數銀行承兌匯票 -20,000,000.00商業承兌匯票 2,392,727.0032,318,316.70合計 2,392,727.0052,318,316.70 18、應付賬款 期末數期初數余額 568,521,857.63577,745,175.36其中：賬齡超過 3年的余額 16,981,030.7520,740,467.41無應付持本公司 5%（含 5%）以上表決權股份的股東單位款項。 上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 5919、預收賬款 期末數期初數余額 175,012,229.91174,016,376

200、.69其中：賬齡超過 1年的余額 803,499.462,049,023.31 其中預收持本公司 5%（含 5%）以上表決權股份的股東單位款項： 名稱 金額性質或內容上海廣電（集團）有限公司 100,000.00往來款 20、應付股利 應付單位 期末數期初數內容廣電信息股東 6,731,094.917,597,452.312003年度及以前紅利上海理光傳真機有限公司工會 -78,109.542003年度紅利上海廣電(集團)有限公司 2,210,422.70990,419.082004年度及以前紅利上海自動化儀表股份有限公司 105,877.02105,877.022003年度紅利合計 9,04

201、7,394.638,771,857.95 21、應交稅金 稅種 期末數期初數增值稅 -32,849,429.07-27,940,458.96營業稅 391,910.14933,637.25城建稅 117,633.01-445,558.60企業所得稅 5,543,797.423,911,356.65其他 1,479,856.761,474,366.60合計 -25,316,231.74-22,066,657.06 22、其他應付款 期末數期初數余額 186,650,283.70162,378,355.54其中：賬齡超過 3年的余額 13,255,987.4945,461,548.10 其中欠持本

202、公司 5%（含 5%）以上表決權股份的股東單位款項： 名稱 金額性質或內容上海廣電（集團）有限公司 3,380,716.31暫借款上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 60 23、預提費用 類別 期末結存余額的原因期末數期初數水電費 尚未支付460,331.93170,000.00傭金及返利 尚未支付4,942,938.691,174,340.00利息 尚未支付233,315.7377,000.00其他 尚未支付2,018,351.00725,668.49合計 7,654,937.352,147,008.49 24、長期借款 類別 期末數 期初數保證借款 -6,000,000.0

203、0 25、股本 期初數 本次變動增減（，） 期末數 配股送股公積金轉股增發小計一、未上市流通股份 1、發起人股份 524,206,763.00-52,420,676.00-52,420,676.00576,627,439.00其中：國家股擁有股份 524,206,763.00-52,420,676.00-52,420,676.00576,627,439.00境內法人持有股份 -境外法人持有股份 -其他 -2、募集法人股份 91,800,561.00-9,180,056.00-9,180,056.00100,980,617.003、內部職工股 -4、優先股或其他 -其中：轉配股 -未上市流通股份

204、合計 616,007,324.00-61,600,732.00-61,600,732.00677,608,056.00 二、已上市流通股份 -1、人民幣普通股 203,805,161.00-20,380,516.00-20,380,516.00224,185,677.002、境內上市的外資股 -3、境外上市的外資股 -4、其他 -已上市流通股份合計 203,805,161.00-20,380,516.00-20,380,516.00224,185,677.00三、股份總數 819,812,485.00-81,981,248.00-81,981,248.00901,793,733.00備注：20

205、05 年 3 月 18 日，根據公司董事會四屆二十五次會議和 2004 年度股東會議決議，向全體股東每 10 股派送紅股 1 股。上述以未分配利潤轉增股本的事項已經上海市人民政府以滬府發改核(2005)第011號文核準，并經上海上會會計師事務所出具上會師報字(2005)第 1244號驗資報告驗證確認。 上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 6126、資本公積 項目 期初數本期增加本期減少期末數股本溢價 2,399,334,984.97-2,399,334,984.97接受捐贈資產準備 109,322.74-109,322.74資產評估增值準備 6,753,706.22-6,753

206、,706.22股權投資準備 18,497,680.927,596,959.49-26,094,640.41其他 5,384.60-5,384.60合計 2,424,701,079.457,596,959.49-2,432,298,038.94 27、盈余公積 項目 期初數本期增加本期減少 期末數法定盈余公積 123,323,853.562,985,997.47- 126,309,851.03法定公益金 122,376,503.562,969,089.70- 125,345,593.26儲備基金 4,266,495.08873,083.30- 5,139,578.38企業發展基金 4,072,0

207、05.00873,083.30- 4,945,088.30合計 254,038,857.207,701,253.77- 261,740,110.97 28、未分配利潤 期初未分配利潤 173,248,117.81加：2005年度凈利潤 11,813,314.69減：提取法定盈余公積 2,985,997.47提取法定公益金 2,969,089.70提取職工獎勵及福利基金 1,164,111.06提取儲備基金 873,083.30提取企業發展基金 873,083.30應付普通股股利 -轉作股本的普通股股利 81,981,248.00期末未分配利潤余額 94,214,819.67 29、主營業務收入

208、及主營業務成本 按行業列示 行業 主營業務收入 主營業務成本 本期數上期數本期數上期數電視機制造 1,248,847,767.971,340,430,282.091,214,004,340.491,267,926,471.59計算機及網絡設備制造 232,421,797.76294,320,012.76220,075,793.69292,700,288.18影視音響設備制造 110,178,481.49304,690,802.55103,578,753.30302,496,542.70通信設備制造 275,161,213.06276,213,630.33196,910,405.85195,24

209、6,584.30上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 62行業 主營業務收入 主營業務成本 本期數上期數本期數上期數電子元件加工 320,054,480.91376,688,687.04277,532,062.20334,819,895.61進出口業務 1,055,162,660.931,149,477,744.451,029,092,184.581,127,257,985.89其他 163,377,854.89343,594,425.60147,571,506.03326,507,749.89合計 3,405,204,257.014,085,415,584.823,188,76

210、5,046.143,846,955,518.16 按地區列示 主營業務收入 主營業務成本 地區 本期數上期數本期數上期數上海 3,405,204,257.014,085,415,584.823,188,765,046.143,846,955,518.16 本期公司向前五名客戶銷售收入總額為 125,523.74萬元，占全部銷售收入的 36.86%。 30、其他業務利潤 類別 收入金額成本金額其他業務利潤材料銷售 141,757,187.50135,745,227.806,011,959.70租賃收入 28,571,886.0218,024,032.7910,547,853.23服務費收入 4,

211、390,629.00243,679.834,146,949.17物業管理收入 31,041,112.3523,892,373.767,148,738.59其他 6,382,607.90724,477.645,658,130.26合計 212,143,422.77178,629,791.8233,513,630.95 31、財務費用 項目 本期數 上期數利息支出 139,957,921.59105,849,620.54減：利息收入 47,230,603.5945,748,383.50匯兌凈損失 12,818,050.37957,601.69銀行手續費 2,570,654.662,662,270.

212、82合計 108,116,023.0363,721,109.55 32、投資收益 投資類別 金額股票投資收益 1,903,574.94債券投資收益 225.00聯營或合營公司分配來的利潤 4,100,629.09上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 63投資類別 金額期末調整的被投資公司所有者權益凈增減額 104,626,860.65股權投資差額攤銷 -3,545,281.01被投資單位清算收益 26,051,248.91其他股權投資轉讓或處置收益 2,958,946.11計提短期投資跌價準備 197,568.80計提長期投資減值準備 -1,136.00投資收益合計 136,29

213、2,636.49 33、補貼收入 類別 本期上期收入來源收入依據模具產品退稅收入 -925,000.00財政增值稅條例增值稅先征后退 47,000.0034,000.00財政增值稅條例軍品退稅收入 2,603,808.134,694,959.92財政增值稅條例出口補貼 -2,462,877.60財政貼息財政技改補貼 656,700.00-財政貼息合計 3,307,508.138,116,837.52 34、營業外收入 類別 本期上期處置固定資產收益 2,247,364.422,387,603.71出售廢品收入 933,656.94-質量賠款收入 -1,347,939.00其他 489,095.

214、851,357,656.34合計 3,670,117.215,093,199.05 35、營業外支出 類別 本期上期處置固定資產損失 3,071,435.011,157,757.71罰款支出 536,994.623,000,000.00轉回的固定資產減值準備 -915,081.01其他 125,794.56524,275.54合計 3,734,224.193,766,952.24 上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 6436、支付或收到的其他與經營活動有關的現金 收到的其他與經營活動有關的現金為： 主要項目 金額暫收的往來款項 281,920,777.84利息收入 47,230

215、,603.59 安置費收入 51,480,000.00租金及物業費收入 58,097,666.18 支付的其他與經營活動有關的現金為： 主要項目 金額暫付的往來款項 392,054,346.84差旅費及交通運輸費 20,561,341.82 廣告費 8,638,671.87 租賃費 5,542,758.55 修理費 3,957,248.96 辦公費 6,300,985.19 水電費 9,200,561.61 業務招待費 6,747,504.57 保險費 3,230,132.91 六、母公司會計報表主要項目附注（單位：人民幣元）六、母公司會計報表主要項目附注（單位：人民幣元） 1、應收賬款 賬齡

216、 期末數 余額比例壞賬準備 凈額1年以內 497,698,643.5383.72%2,488,493.22 495,210,150.3112年 55,222,600.219.29%3,313,356.01 51,909,244.2023年 41,568,422.706.99%4,156,842.27 37,411,580.43合計 594,489,666.44100.00%9,958,691.50 584,530,974.94賬齡 期初數 余額比例壞賬準備 凈額1年以內 438,361,232.4990.27%947,237.14 437,413,995.3512年 47,254,817.39

217、9.73%2,835,289.04 44,419,528.35合計 485,616,049.88100.00%3,782,526.18 481,833,523.70上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 652、其他應收款 賬齡 期末數 余額比例壞賬準備 凈額1年以內 971,650,300.9463.52%105,085.70 971,545,215.2412年 183,909,657.2912.02%3,217,408.14 180,692,249.1523年 196,938,903.9012.87%- 196,938,903.903年以上 177,249,826.9611.5

218、9%15,738,113.11 161,511,713.85合計 1,529,748,689.09100.00%19,060,606.95 1,510,688,082.14 賬齡 期初數 余額比例壞賬準備 凈額1年以內 1,147,463,429.6679.85%1,431,706.36 1,146,031,723.3012年 26,820,291.931.87%642,661.39 26,177,630.5423年 153,664,719.3510.69%729,187.13 152,935,532.223年以上 109,003,323.027.59%15,961,357.38 93,041

219、,965.64合計 1,436,951,763.96100.00%18,764,912.26 1,418,186,851.70 3、長期股權投資 項目 期末數 賬面余額減值準備 賬面價值長期股票投資 59,002.00- 59,002.00其他股權投資 1,859,903,321.2812,774,177.13 1,847,129,144.15其中：股權投資差額 13,419,651.51- 13,419,651.51長期股權投資合計 1,859,962,323.2812,774,177.13 1,847,188,146.15項目 期初數 賬面余額減值準備 賬面價值長期股票投資 - -其他股權

220、投資 1,896,273,566.3612,774,177.13 1,883,499,389.23其中：股權投資差額 17,685,660.72- 17,685,660.72長期股權投資合計 1,896,273,566.3612,774,177.13 1,883,499,389.23 上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 66長期股票投資 被投資單位 股份類別股票數量期末市價市價總值投資成本上海九百 法人股48,3842.45118,540.8014,400.00龍頭股份 法人股18,3692.8151,616.8918,369.00白貓股份 法人股26,2336.61173,4

221、00.1326,233.00合計 343,557.8259,002.00 期末市價為 2005年 12月 30日證券交易所收盤價。 其他股權投資 公司名稱 投資年限投資比例期末賬面余額期末減 值準備 期末賬面價值上海廣電數字音像電子有限公司 1051%- -上海電視電子進出口有限公司 -40%13,127,616.30- 13,127,616.30上海廣電對外技術合作有限公司 -100%1,927,382.71- 1,927,382.71上海廣電股份有限公司供銷公司 -100%- -上海廣電股份浦東有限公司 -100%364,470,131.05- 364,470,131.05上海廣電通信設備

222、有限公司 2090%- -上海廣電凱歌實業有限公司 1095%4,571,030.85- 4,571,030.85上海廣電飛躍實業有限公司 1066.67%- -上海廣電凱歌洗衣機廠 -100%315,867.13- 315,867.13上海廣電通信技術有限公司 1885.71%15,744,845.02- 15,744,845.02上海廣電凱歌汽車電子設備廠 8100%1,893,245.76- 1,893,245.76上海廣電凱歌無線電廠 -100%- -上海廣電飛躍照明電子器材廠 12100%7,300,373.75- 7,300,373.75上海廣電模塑有限公司 22100%11,83

223、5,222.39- 11,835,222.39上海廣電模具成型有限公司 12100%- -上海廣電計算機有限公司 1551%7,587,065.40- 7,587,065.40上海廣電電器有限公司 4070%34,065,291.04- 34,065,291.04上海廣電教育設備有限公司 1251%1,511,051.01- 1,511,051.01上海聯威電子有限公司 1563.60%832,675.53- 832,675.53上海廣聯電子有限公司 3075%30,514,827.95- 30,514,827.95上海廣電忠麟電子企業有限公司 1551%31,469,646.11- 31,4

224、69,646.11上海億人通信終端有限公司 -75%48,588,777.79- 48,588,777.79上海廣電應確信有限公司 1170%- -上海廣電設計開發有限公司 1560%- -上海傳真機公司 -73%101,520,099.32- 101,520,099.32上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 67公司名稱 投資年限投資比例期末賬面余額期末減 值準備 期末賬面價值上海廣電應用軟件有限公司 1851%44,336.13- 44,336.13上海廣電信息電子銷售有限公司 1595%47,500,000.00- 47,500,000.00宋慶齡基金會 -6,760,00

225、0.00- 6,760,000.00中國華錄信息產業有限公司 2010%49,987,000.008,010,827.13 41,976,172.87上海夏普電器有限公司 5010%36,261,266.90- 36,261,266.90上海休斯網絡系統公司 3018%6,639,929.17- 6,639,929.17上海索廣映像有限公司 5020%216,692,155.6- 216,692,155.6上海西門子移動通信有限公司 5026%403,400,591.32- 403,400,591.32上海 JVC電器有限公司 2033%9,104,956.66- 9,104,956.66上海

226、樂金廣電電子有限公司 2030%40,402,000.36- 40,402,000.36上海浦東聯合電子有限公司 3030%878,983.01- 878,983.01上海索廣電子有限公司 1530%77,413,002.65- 77,413,002.65上海三相電機有限公司 305%1,976,100.98- 1,976,100.98上海廣信旭電機有限公司 3032%1,969,053.06- 1,969,053.06上海凱歌祿達電子有限公司 2045%4,462,898.42- 4,462,898.42上海大豐電子有限公司 2050%3,987,933.74- 3,987,933.74上海

227、廣電房地產開發有限公司 2525%11,718,657.57- 11,718,657.57上海飛虹電子有限公司 1535%1,769,761.1- 1,769,761.1上海廣泰電子器材有限公司 -40%432,373.20- 432,373.20廣電阿根廷公司 2049%2,604,755.60- 2,604,755.60廣電美國公司 2049%2,240,549.53- 2,240,549.53廣電南非公司 2049%3,718,097.50- 3,718,097.50北京海問創業新技術投資管理有限公司 -23.53%13,914,521.03- 13,914,521.03上海閔行廣電科技

228、發展有限公司 -24.50%16,811,307.84- 16,811,307.84鹽城廣電信息發展有限公司 -3.13%1,485,400.68- 1,485,400.68上海廣電國際貿易發展有限公司 -20%1,007,180.04- 1,007,180.04上海廣電移動通信有限公司 1080%59,420.83- 59,420.83上海廣電通訊網絡有限公司 1540%55,582,264.79- 55,582,264.79北京阜國數字技術有限公司 -45.89%5,760,052.55- 5,760,052.55上海辰美電子有限公司 2066.67%434,682.85- 434,682

229、.85上海廣電光電子有限公司 -18.75%150,000,000.00- 150,000,000.00廣東高路華電視機有限公司 -5%4,763,350.004,763,350.00 -上海聯合電子工程公司 -30%114,565.06- 114,565.06上海申花 SVA文廣足球俱樂部有限公司 -2%1,000,000.00- 1,000,000.00其他 -1,731,024.00- 1,731,024.00合計 - 1,859,903,321.2812,774,177.13 1,847,129,144.15上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 68權益法下其他股權投資

230、被投資單位名稱 初始投 資成本 累計追加投資成本本期權益變動 累計權 益變動 股權投 資差額 期末帳面余額 權益增減額本期分得紅利 上海廣電數字音像電子有限公司 15,300,000.00 25,500,000.00 -30,123,614.76-40,800,000.00 - -上海電視電子進出口有限公司 12,000,000.00 -588,265.8232,000.001,127,616.30 - 13,127,616.30上海廣電對外技術合作有限公司 1,718,000.00 -136,836.73-209,382.71 - 1,927,382.71上海廣電股份有限公司供銷公司 5,7

231、00,000.00 -5,700,000.00 - -上海廣電股份浦東有限公司 10,000,000.00 340,000,000.001,182,999.12757,639.8214,470,131.05 - 364,470,131.05上海廣電通信設備有限公司 9,000,000.00 -9,000,000.00 - -上海廣電凱歌實業有限公司 10,000,000.00 -543,329.98-5,428,969.15 - 4,571,030.85上海廣電飛躍實業有限公司 1,000,000.00 -1,000,000.00 - -上海廣電凱歌洗衣機廠 10,000,000.00 -31

232、5,867.13-9,684,132.87 - 315,867.13上海廣電通信技術有限公司 12,000,000.00 -1,723,312.203,044,125.513,744,845.02 - 15,744,845.02上海廣電凱歌汽車電子設備廠 2,300,000.00 -992,267.34-406,754.24 - 1,893,245.76上海廣電凱歌無線電廠 3,000,000.00 -3,000,000.00 - -上海廣電飛躍照明電子器材廠 4,200,000.00 -712,531.45557,474.243,100,373.75 - 7,300,373.75上海廣電飛躍

233、微波爐廠 8,800,000.00 -8,800,000.00- - -上海廣電模塑有限公司 7,000,000.00 -1,292,947.191,120,190.224,835,222.39 - 11,835,222.39上海廣電模具成型有限公司 9,218,000.00 -1,153,998.75-9,218,000.00 - -上海廣電計算機有限公司 7,500,000.00 -47,533.3949,493.5187,065.40 - 7,587,065.40上海凱歌國際貿易有限公司 1,705,900.00 -1,705,900.00-205,146.44- - -上海廣電電器有限

234、公司 3,977,654.15 11,842,132.0514,568,792.19-18,112,377.49 133,127.35 34,065,291.04上海廣電教育設備有限公司 4,436,391.90 -400,945.63-2,925,340.89 - 1,511,051.01上海聯威電子有限公司 5,280,000.00 -289,976.53-4,447,324.47 - 832,675.53上海廣聯電子有限公司 15,000,000.00 -4,824,236.683,517,353.0915,514,827.95 - 30,514,827.95上海廣星電子有限公司 800

235、,000.00 -800,000.00- - -上海廣電忠麟電子企業有限公司 8,533,906.04 -5,439,712.98-22,865,947.98 69,792.09 31,469,646.11上海億人通信終端有限公司 26,622,140.00 -10,299,472.2014,842,416.0621,955,813.39 10,824.40 48,588,777.79上海廣電應確信有限公司 124,174,500.00 -124,174,500.00 - -上海廣電設計開發有限公司 3,000,000.00 -2,852.56-3,000,000.00 - -上海傳真機公司

236、23,120,720.60 22,418,660.324,122,758.11-48,286,141.08 7,694,577.32 101,520,099.32上海廣電應用軟件有限公司 3,984,000.00 -44,336.13-3,939,663.87 - 44,336.13上海廣電信息電子銷售有限公司 47,500,000.00 - - 47,500,000.00上海索廣映像有限公司 127,677,222.80 42,466,068.402,633,241.639,588,275.0346,548,864.40 - 216,692,155.60上海西門子移動通信有限公司 60,72

237、6,547.18 138,254,768.41106,384,788.02131,541,526.06200,459,043.13 3,960,232.60 403,400,591.32上海 JVC 電器有限公司 8,185,741.67 3,092,374.95-6,667,554.241,637,381.88-2,270,591.59 97,431.63 9,104,956.66上海樂金廣電電子有限公司 19,464,120.00 14,327,313.904,343,770.593,257,571.856,612,122.70 -1,556.24 40,402,000.36上海浦東聯合電

238、子有限公司 1,390,933.50 -520,522.31-511,208.11 -742.38 878,983.01上海索廣電子有限公司 8,680,200.00 10,962,597.1431,514,146.9622,876,408.8556,880,149.22 890,056.29 77,413,002.65上海廣信旭電機有限公司 2,043,264.00 -277,162.67-74,210.94 - 1,969,053.06上海凱歌祿達電子有限公司 5,414,850.00 -641,238.37-1,380,018.63 428,067.05 4,462,898.42上海大豐

239、電子有限公司 2,080,355.00 -551,935.29337,967.341,881,814.36 25,764.38 3,987,933.74上海廣電房地產開發有限公司 15,000,000.00 -3,710,114.75-3,281,342.43 - 11,718,657.57上海飛虹電子有限公司 4,585,000.00 -263,392.59-2,158,238.90 -657,000.00 1,769,761.10上海廣電網絡系統有限公司 2,544,998.75 -2,544,998.75-1,152.45- - -上海廣泰電子器材有限公司 2,000,000.00 -1

240、,569,146.80-1,567,626.80 - 432,373.20上海聯合電子工程公司 268,935.52 -108,870.51-154,370.46 - 114,565.06北京海問創業新技術投資管理有限公司 20,000,000.00 -5,150,571.44-6,085,478.97 - 13,914,521.03上海閔行廣電科技發展有限公司 17,150,000.00 -449,445.59-338,692.16 - 16,811,307.84上海廣電國際貿易發展有限公司 3,000,000.00 -528,137.67-1,992,819.96 - 1,007,180.

241、04上海廣電移動通信有限公司 800,000.00 -803,178.56-740,579.17 - 59,420.83上海廣電通訊網絡有限公司 60,000,000.00 -194,133.78-4,417,735.21 - 55,582,264.79北京阜國數字技術有限公司 12,838,205.02 -5,740,047.62-7,847,229.49 769,077.02 5,760,052.55上海辰美電子有限公司 1,870,660.00 -558,480.7673,435.54-1,435,977.15 - 434,682.85其他 1,641,074.64 -1,296,074

242、.64-345,000.00 - -權益法小計 774,233,320.77 593,716,941.78130,731,092.87193,433,259.00209,365,932.86 13,419,651.51 1,590,735,846.92上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 69 其中：股權投資差額 被投資單位名稱 初始金額 形成原因攤銷期限期初數本期增加數本期攤銷本期轉出 期末數上海西門子移動通信有限公司 19,801,163.14 投資形成差額 10年5,940,348.92-1,980,116.32- 3,960,232.60上海 JVC 電器有限公司 487

243、,158.33 投資形成差額 10年146,147.47-48,715.84- 97,431.63上海樂金廣電電子有限公司 -7,781.20 投資形成差額 10年-2,334.36-778.12- -1,556.24上海浦東聯合電子有限公司 -3,712.50 投資形成差額 10年-1,113.66-371.28- -742.38上海索廣電子有限公司 4,450,281.49 投資形成差額 10年1,335,084.45-445,028.16- 890,056.29上海凱歌祿達電子有限公司 2,140,335.45 投資形成差額 10年642,100.61-214,033.56- 428,0

244、67.05上海大豐電子有限公司 128,822.50 投資形成差額 10年38,646.66-12,882.28- 25,764.38上海飛虹電子有限公司 -3,285,000.00 投資形成差額 10年-985,500.00-328,500.00- -657,000.00上海廣電網絡系統有限公司 -2,139,083.57 投資形成差額 10年-641,725.05-142,605.57-499,119.48 -北京阜國數字技術有限公司 1,281,794.98 投資形成差額 10年897,256.50-128,179.48- 769,077.02上海傳真機公司 8,956,519.98 投

245、資形成差額10年8,590,229.32-895,652.00- 7,694,577.32上海廣電電器有限公司 190,181.95 投資形成差額10年152,145.55-19,018.20- 133,127.35上海忠麟電子企業有限公司 348,960.95 投資形成差額10年104,688.21-34,896.12- 69,792.09上海億人通信終端有限公司 54,122.00 投資形成差額10年16,236.60-5,412.20- 10,824.40其他 3,053,164.88 投資形成差額 10年1,453,449.50-227,658.241,225,791.26 -小計 3

246、5,456,928.38 17,685,660.72-3,539,337.43726,671.78 13,419,651.51 長期股權投資減值準備 被投資單位名稱 期初數本期計提本期核銷期末數計提原因中國華錄信息產業有限公司 8,010,827.13-8,010,827.13估計未來收回金額低于賬面價值廣東高路華電視機有限公司 4,763,350.00-4,763,350.00公司不能持續經營合計 12,774,177.13-12,774,177.13 4、長期債權投資 項目 期末數 賬面余額減值準備賬面價值其他債權投資 4,300,000.00 4,300,000.00 - 項目 期初數

247、賬面余額減值準備賬面價值債券投資 2,000.00 -2,000.00 其他債權投資 4,300,000.00 4,300,000.00 -長期債權投資合計 4,302,000.004,300,000.00 2,000.00 其他債權投資（委托貸款） 單位名稱 期末余額期初余額電視十一廠 4,300,000.004,300,000.00上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 70委托貸款減值準備 單位名稱 期初數 本期計提本期核銷期末數 計提原因電視十一廠 4,300,000.00 -4,300,000.00 無償還能力 5、主營業務收入及主營業務成本 按行業列示 行業 主營業務收

248、入 主營業務成本 本期數上期數本期數 上期數電視機制造 479,921,181.72 997,363,937.47489,197,096.62 975,394,476.40 按地區列示 地區 主營業務收入 主營業務成本 本期數上期數本期數上期數上海 479,921,181.72 997,363,937.47489,197,096.62975,394,476.40 6、投資收益 投資類別 金額股票投資收益 -債券投資收益 225.00聯營或合營公司分配來的利潤 3,859,669.64 期末調整的被投資公司所有者權益凈增減額 120,886,344.73股權投資差額攤銷 -3,539,337.4

249、3被投資單位清算收益 -2,609,184.92其他股權投資轉讓或處置收益 2,958,946.11計提長期投資減值準備 -合計 121,556,663.13 七、關聯方關系及其交易七、關聯方關系及其交易 (一)存在控制關系的關聯方情況 1、存在控制關系的關聯方 企業名稱 注冊地址主營業務 與本企 業關系 經濟性質 或 類 型 法 定代表人上海廣電(集團)有限公司 田林路 140號電子電器產品及設備、實業投資、商業貿易及資產經營業務 母公司 有限責任 徐為熩上海廣電數字音像電子有限公司 田林路 140號激光影碟機、錄像機和音響等產銷 子公司 有限責任 楊逸人上海廣電信息產業股份有限公司 200

250、5 年年度報告 71企業名稱 注冊地址主營業務 與本企 業關系 經濟性質 或 類 型 法 定代表人上海電視電子進出口有限公司 長樂路 661號技術進出口、設備相關產品進出口 子公司 有限責任 陳 鴻上海廣電對外技術合作有限公司 延安東路 175號 501室廣播電視設備、電子通訊測量儀等咨詢、設計及其他服務 子公司 有限責任 趙 申上海廣電股份有限公司供銷公司 北京西路 1790號家用電器、儀器儀表和汽車配件等批零服務 子公司 有限責任 張惠民上海廣電股份浦東有限公司 浦東金橋出口加工區音視頻類產品和設備等貿易 子公司 有限責任 孫玉煥上海廣電通信設備有限公司 田林路 140號微波和光通信設備開

251、發、生產和銷售 子公司 有限責任 金迷林上海廣電凱歌實業有限公司 斜土路 1646號電子系統、電子產品設計、生產和銷售 子公司 有限責任 周建中上海廣電飛躍實業有限公司 斜土路 1646號電子系統、電子產品設計、生產和銷售 子公司 有限責任 周建中上海廣電凱歌洗衣機廠 閔行劍川路 950號洗衣機、清潔器等產銷 子公司 有限責任 周惠松上海廣電通信技術有限公司 蒼梧路 9號雷達通訊設備和防盜報警器等 子公司 有限責任 周建中上海廣電凱歌汽車電子設備廠 宛平南路 88號汽車音響、電子儀器和設備產銷 子公司 有限責任 張曉英上海廣電凱歌無線電廠 閔行劍川路 910號黑白電視機加工、音頻電療儀和高頻治

252、療儀 子公司 股份制 余盛棣上海廣電飛躍照明電子器材廠 吳中路 339弄 8號電子鎮流器、照明電器和節能產品 子公司 有限責任 徐正昌上海廣電模塑有限公司 祁連山路 4號模具及注塑、設計、制造和加工 子公司 有限責任 許文炳上海廣電模具成型有限公司 田林路 140號模具及配件、工夾具設計制造 子公司 有限責任 葛銀康上海廣電計算機有限公司 田林路 140號電子計算機、配件開發、生產和銷售 子公司 有限責任 孫玉煥上海廣電電器有限公司 滬松公路 1878號電子產品、器件和零部件加工和產銷 子公司 有限責任 吳華安上海廣電教育設備有限公司 桂林路 398號生產語言實驗室設備、監控系統設備 子公司

253、中外合資 李 瀛上海聯威電子有限公司 長樂路 661號 4樓家用電器零部件加工、生產和銷售儀器儀表和五金交電 子公司 有限責任 沈金海上海廣聯電子有限公司 田林路 140號電子產品貼片、插件 子公司 有限責任 孫玉煥上海廣電忠麟電子企業有限公司 宜山路 1618號 2號樓 6樓生產，銷售電子線路板卡、數位化溫控器等電子產品 子公司 有限責任 徐為熩上海億人通信終端有限公司 浦東新區西門子工業園區川橋路 777號從事設計和生產電話機及線纜調制解調器及頂盒等電子產品 子公司 有限責任 吳翼南上海廣電應確信有限公司 浦東新區張江高科技園區軟件園 B-175座開發、生產、銷售以太網交換機和以太網絡安全

254、系統產品 子公司 中外合作 徐明龍上海廣電設計開發有限公司 田林路 140號研究、開發、設計，試制生產、銷售電子電訊產品和與之相關的設備、技術成果的轉讓 子公司 有限責任 孫玉煥上海傳真機公司 金橋出口加工區金園路 251號傳真機及配套件和設備，通信設備，無線通信設備，辦公自動化設備，其它電子產品 子公司 有限責任 孫玉煥上海廣電應用軟件有限公司 張江郭守敬路 498號浦東軟件園 B1764計算機軟件、信息網絡產品控制軟件的開發、設計、制作，銷售自產產品，提供相關技術咨詢及售后服務 子公司 中外合資 沈 敏上海廣電信息電子銷售有限公司 田林路 140號 1號樓電子產品、家用電器產品等的銷售、安

255、裝 子公司 有限責任 張堅白華龍傳真機有限公司 浦東新區金豫路 251號傳真機，傳真機關鍵件，配套件及配套設備，其他通信設備和電子產品，儀器儀表，承攬傳真網絡工程 子公司 有限責任 孫玉煥上海上儀國際貿易有限公司 浦東新區北張家浜路 68號 1幢 159室自營和代理各類商品和技術的進出口,交電、計算機硬件及外圍設備、信息網絡產品等 子公司 有限責任 許大慶上海廣電移動通信有限公司 宛平南路 88號軟件開發、銷售 子公司 有限責任 趙 磊 上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 722、存在控制關系的關聯方的注冊資本及其變化 企業名稱 年初數本年增加數本年減少數 年末數上海廣電(集團

256、)有限公司 2,090,000,000.00- 2,090,000,000.00上海廣電數字音像電子有限公司 80,000,000.00- 80,000,000.00上海電視電子進出口有限公司 30,000,000.00- 30,000,000.00上海廣電對外技術合作有限公司 1,718,000.00- 1,718,000.00上海廣電股份有限公司供銷公司 5,700,000.00- 5,700,000.00上海廣電股份浦東有限公司 350,000,000.00- 350,000,000.00上海廣電通信設備有限公司 10,000,000.00- 10,000,000.00上海廣電凱歌實業有

257、限公司 10,500,000.00- 10,500,000.00上海廣電飛躍實業有限公司 1,500,000.00- 1,500,000.00上海廣電凱歌洗衣機廠 10,000,000.00- 10,000,000.00上海廣電通信技術有限公司 14,000,000.00- 14,000,000.00上海廣電凱歌汽車電子設備廠 2,300,000.00- 2,300,000.00上海廣電凱歌無線電廠 3,000,000.00- 3,000,000.00上海廣電飛躍照明電子器材廠 4,200,000.00- 4,200,000.00上海廣電模塑有限公司 7,000,000.00- 7,000,0

258、00.00上海廣電模具成型有限公司 9,218,000.00- 9,218,000.00上海廣電計算機有限公司 14,700,000.00- 14,700,000.00上海廣電電器有限公司 19,247,689.00- 19,247,689.00上海廣電教育設備有限公司 美元 1,050,000.00- 美元 1,050,000.00上海聯威電子有限公司 8,300,000.00- 8,300,000.00上海廣聯電子有限公司 20,000,000.00- 20,000,000.00上海廣電忠麟電子企業有限公司 美元 2,100,000.00- 美元 2,100,000.00上海億人通信終端有

259、限公司 35,383,800.00- 35,383,800.00上海廣電應確信有限公司 美元 15,000,000.00- 美元 15,000,000.00上海廣電設計開發有限公司 5,000,000.00 - 5,000,000.00 上海傳真機公司 60,869,372.07- 60,869,372.07上海廣電應用軟件有限公司 美元 1,200,000.00- 美元 1,200,000.00上海廣電信息電子銷售有限公司 -50,000,000.00- 50,000,000.00華龍傳真機有限公司 40,000,000.00- 40,000,000.00上海上儀國際貿易有限公司 5,000

260、,000.00- 5,000,000.00上海廣電移動通信有限公司 1,000,000.00- 1,000,000.00 3、存在控制關系的關聯方所持股份及其變化 企業名稱 期初數 本期增加數 本期減少 期末數 金額%金額%金額% 金額 %上海廣電(集團)有限公司 524,206,763.006452,420,676.00- 576,627,439.00 64上海廣電數字音像電子有限公司 40,800,000.0051- 40,800,000.00 51上海電視電子進出口有限公司 12,000,000.0040- 12,000,000.00 40上海廣電對外技術合作有限公司 1,718,000

261、.00100- 1,718,000.00 100上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 73企業名稱 期初數 本期增加數 本期減少 期末數 上海廣電股份有限公司供銷公司 5,700,000.00100- 5,700,000.00 100上海廣電股份浦東有限公司 350,000,000.00100- 350,000,000.00 100上海廣電通信設備有限公司 9,000,000.0090- 9,000,000.00 90上海廣電凱歌實業有限公司 10,000,000.0095- 10,000,000.00 95上海廣電飛躍實業有限公司 1,000,000.0067- 1,000,0

262、00.00 67上海廣電凱歌洗衣機廠 10,000,000.00100- 10,000,000.00 100上海廣電通信技術有限公司 14,000,000.00100- 14,000,000.00 100上海廣電凱歌汽車電子設備廠 2,300,000.00100- 2,300,000.00 100上海廣電凱歌無線電廠 3,000,000.00100- 3,000,000.00 100上海廣電飛躍照明電子器材廠 4,200,000.00100- 4,200,000.00 100上海廣電模塑有限公司 7,000,000.00100- 7,000,000.00 100上海廣電模具成型有限公司 9,2

263、18,000.00100- 9,218,000.00 100上海廣電計算機有限公司 7,497,000.0051- 7,497,000.00 51上海廣電電器有限公司 13,473,383.0070- 13,473,383.00 70上海廣電教育設備有限公司 4,436,391.9051- 4,436,391.90 51上海聯威電子有限公司 8,300,000.00100- 8,300,000.00 100上海廣聯電子有限公司 15,000,000.0075- 15,000,000.00 75上海廣電忠麟電子企業有限公司 8,882,866.9951- 8,882,866.99 51上海億人通

264、信終端有限公司 26,537,850.0075- 26,537,850.00 75上海廣電應確信有限公司 124,174,500.0070- 124,174,500.00 70上海廣電設計開發有限公司 3,000,000.0060- 3,000,000.00 60上海傳真機公司 44,618,618.0573- 44,618,618.05 73上海廣電應用軟件有限公司 8,249,300.00100- 8,249,300.00 100上海廣電信息電子銷售有限公司 -50,000,000.00100- 50,000,000.00 100華龍傳真機有限公司 23,235,394.2058- 23,

265、235,394.20 58上海上儀國際貿易有限公司 2,610,564.1751- 2,610,564.17 51上海廣電移動通信有限公司 800,000.0080 800,000.00 80 4、存在控制關系的關聯方交易 A、采購貨物 本公司 2005年度和 2004年度向關聯方采購貨物有關明細資料如下(單位：人民幣元) 企業名稱 本期數上期數上海廣電(集團)有限公司 7,315,927.35 946,376.06上海廣電應確信有限公司 597,296.58 -B、銷售貨物 本公司 2005年度和 2004年度向關聯方銷售貨物有關明細資料如下(單位：人民幣元) 企業名稱 本期數上期數上海廣電

266、(集團)有限公司 397,738.29 208,312.65上海廣電應確信有限公司 2,118,253.79 - 上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 74C、其他交易 提供租賃服務 企業名稱 本期數上期數上海廣電(集團)有限公司 4,011,414.99 - 上海廣電房地產有限公司受上海廣電（集團）有限公司委托，對上海市閔行區劍川路 950號本公司地塊進行開發建設?？紤]到歷史遺留問題的解決，上海廣電（集團）有限公司同意補償本公司 10,000萬元。劍川路 950號地塊為本公司下屬全資子公司上海廣電凱歌洗衣機廠所使用，上海廣電（集團）有限公司對該地塊上的建筑物、機器設備及停工停產

267、損失等進行補償，支付給上海廣電凱歌洗衣機廠4,852萬元；同時由于上海廣電凱歌洗衣機廠準備歇業，故上海廣電（集團）有限公司對相關職工的安置進行補償，支付給本公司 5,148萬元。 D、關聯方應收、應付款項余額： 項目 期末數期初數應收賬款 上海廣電(集團)有限公司 229,644.78 16,445.00上海廣電應確信有限公司 65,057.74 63,130.22 其他應收款 上海廣電(集團)有限公司 -6,867,867.00上海廣電應確信有限公司 184,283,715.74 180,090,000.00 上海廣電凱歌洗衣機廠 18,137.17 40,150,721.17 應付賬款 上

268、海廣電(集團)有限公司 -3,500.00上海廣電凱歌洗衣機廠 48,000.00 -預收賬款 上海廣電(集團)有限公司 100,000.00100,000.00其他應付款 上海廣電(集團)有限公司 3,380,716.31 3,380,716.31應付股利 上海廣電(集團)有限公司 2,210,422.70 - (二)不存在控制關系的關聯方情況 1、不存在控制關系的關聯方關系的性質 企業名稱 與本企業的關系上海廣電（集團）有限公司結算中心 同一母公司上海廣電金星電子有限公司 同一母公司上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 75企業名稱 與本企業的關系上海廣電房地產開發有限公司

269、同一母公司上海廣電集團銷售有限公司 同一母公司上海永新彩色顯像管有限公司 同一母公司廣電集團美國公司 同一母公司上海海晶電子有限公司 同一母公司上海廣電三井物貿有限公司 同一母公司上海廣電國際貿易發展有限公司 同一母公司SVA (AUSTRALIA) PTY LTD 同一母公司SVA-RUBA ELECTRONICS CO. LTD 同一母公司SHANGHAI SVA EUROPE 同一母公司上海廣電 NEC液晶顯示器有限公司 同一母公司SVA（H.K.）COMPANYLIMITED 同一母公司上海廣電海拉有限公司 同一母公司上海廣電光電子有限公司 同一母公司廣電南非公司 參股合資企業廣電阿根

270、廷公司 參股合資企業上海索廣電子有限公司 參股合資企業上海樂金廣電電子有限公司 參股合資企業上海索廣映像有限公司 參股合資企業上海夏普電器有限公司 參股合資企業上海西門子移動通信有限公司 參股合資企業上海廣信旭電機有限公司 參股合資企業上海廣電通訊網絡有限公司 參股企業上海廣電寶龍辦公通訊設備銷售有限公司 參股企業中國華錄信息產業有限公司 參股企業上海廣泰電子器材有限公司 參股企業上海星發科技有限責任公司 參股企業上海達飛電子有限公司 參股企業 上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 762、不存在控制關系的關聯方交易 A、采購貨物 本公司 2005年度和 2004年度向關聯方采購

271、貨物有關明細資料如下(單位：人民幣元) 企業名稱 本期數上期數上海永新彩色顯像管有限公司 71,368,470.76 184,366,399.15上海海晶電子有限公司 4,862,709.96 5,435,099.35上海廣電集團銷售有限公司 64,470,789.96 1,287,435.91上海廣電通訊網絡有限公司 -563,689.32上海達飛電子有限公司 3,464,046.12 -上海廣電 NEC液晶顯示器有限公司 93,245,650.46 -上海廣信旭電機有限公司 379,223.56 -上海星發科技有限責任公司 23,190,335.51-B、銷售貨物 本公司 2005年度和

272、2004年度向關聯方銷售貨物有關明細資料如下(單位：人民幣元) 企業名稱 本期數上期數廣電集團美國公司 36,579,588.25198,026,092.84廣電南非公司 53,713,655.8034,713,129.74上海廣電集團銷售有限公司 776,656,901.93851,634,011.47上海廣電三井物貿有限公司 92,448.51-12,672,022.20SVA (AUSTRALIA) PTY LTD 824,568.86-SVA-RUBA ELECTRONICS CO. LTD -1,492,247.03上海索廣電子有限公司 17,935,374.2155,665,152

273、.95上海廣電寶龍辦公通訊設備銷售有限公司 10,815,320.6819,128,981.37SVA（H.K.）COMPANYLIMITED -494,786.32上海廣電國際貿易發展有限公司 -71,599.99上海廣電通訊網絡有限公司 98,658.12854.70上海廣電 NEC液晶顯示器有限公司 1,023,649.79-上海廣電海拉有限公司 3,844,106.84-上海樂金廣電電子有限公司 659,956.20-上海索廣映像有限公司 4,260,552.44-上海夏普電器有限公司 24,846,903.25- 上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 77C、其他交易

274、提供租賃服務 企業名稱 本期數上期數上海索廣電子有限公司 7,465,954.32 7,465,954.32上海廣電集團銷售有限公司 673,542.05 -上海達飛電子有限公司 2,786,893.47 -上海廣電光電子有限公司 1,779,752.50 -上海廣電通訊網絡有限公司 4,007,702.65 -上海樂金廣電電子有限公司 560,795.00 -上海西門子移動通信有限公司 4,577,302.41- D、關聯方應收、應付款項余額(單位：人民幣元) 項目 期末數期初數應收賬款 廣電集團美國公司 382,291,221.03399,865,011.15上海廣電集團銷售有限公司 13

275、,284,584.5520,132,380.00上海索廣電子有限公司 3,621,357.58120,814.38上海廣電三井物貿有限公司 341,865.881,882,885.00上海廣電 NEC液晶顯示器有限公司 138,180.0060,804.00上海廣電寶龍辦公通訊設備銷售有限公司2,043,182.331,379,163.98SHANGHAI SVA EUROPE 395,439.80405,230.00廣電南非公司 5,559,508.57841,809.85廣電阿根廷公司 37,415,170.4424,381,776.44上海廣電通訊網絡有限公司 86,510.018,64

276、0.00上海樂金廣電電子有限公司 286,561.56-上海索廣映像有限公司 74,627.86-上海夏普電器有限公司 1,725,679.59-應收票據 上海廣電集團銷售有限公司 1,519,957,460.391,195,885,789.85其他應收款 上海廣電房地產開發有限公司 -29,987,695.23上海廣電集團銷售有限公司 * 1,735,029.80188,681,611.79上海廣電（集團）有限公司結算中心 -150,560,938.21上海廣電金星電子有限公司 -106,263.51廣電集團物業管理公司 -7,462,645.85上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年

277、度報告 78項目 期末數期初數廣電阿根廷公司 -1,530,000.00上海廣電寶龍辦公通訊設備銷售有限公司50,000,000.0050,000,000.00上海西門子移動通信有限公司 1,294,813.78上海廣電通訊網絡有限公司 6,382,822.86預付賬款 上海永新彩色顯像管有限公司 -11,676,692.96應付賬款 上海廣電集團銷售有限公司 13,675,451.8111,168,046.70上海廣電金星電子有限公司 7,063,765.957,077,311.75上海海晶電子有限公司 725,649.801,675,089.00上海永新彩色顯像管股份有限公司 4,912,

278、888.91-上海廣電 NEC液晶顯示器有限公司 85,107,083.27-上海星發科技有限責任公司 40,659.94上海廣信旭電機有限公司 423,691.56-其他應付款 上海廣電集團銷售有限公司 -1,500,000.00上海廣電國際貿易發展有限公司 -1,500,000.00上海廣電金星電子有限公司 1,624,760.49-廣電集團美國公司 -104,116.86廣電阿根廷公司 -1,140,000.00廣電南非公司 5,865,401.95上海廣泰電子器材有限公司 1,000,000.00上海凱歌祿達電子有限公司 1,350,000.00中國華錄信息產業有限公司 10,000,

279、000.00預收賬款 上海廣電集團銷售有限公司 10,405,985.894,000,000.00SVA（H.K.）COMPANYLIMITED 639,130.83654,954.23SVA-RUBA ELECTRONICS CO. LTD 1,725,601.791,768,323.79上海廣電國際貿易發展有限公司 2,700.002,700.00SVA (AUSTRALIA) PTY LTD 726.32744.30上海廣電三井物貿有限公司 297,225.472,390.40 上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 79*該款項的期末余額為公司控股子公司上海廣電電器有限公司

280、本期計提的對上海廣電集團銷售有限公司的賒銷利息，已于 2006年 1月 25日收回。 E、其他 母公司及控股子公司上海廣電電器有限公司本年度分別向上海廣電集團銷售有限公司收取資金占用費5,651,745.32 元和 1,735,029.80 元。 F、公司為關聯方擔保相關內容參見“八、或有事項”中“擔保事項”。 八、或有事項八、或有事項 擔保事項 為外單位擔保 擔保對象名稱 擔保金額（萬元）擔保開始日擔保結束日是否履行完畢擔保類型 是否為關聯方擔保上海飛樂股份有限公司 2,000.002005-3-282006-3-25否連帶責任保證 否上海飛樂股份有限公司 2,000.002005-4-15

281、2006-4-15否連帶責任保證 否上海飛樂股份有限公司 3,000.002005-5-102006-2-15否連帶責任保證 否上海飛樂股份有限公司 3,300.002005-5-102006-2-28否連帶責任保證 否上海飛樂股份有限公司 2,100.002005-11-302006-5-28否連帶責任保證 否上海飛樂股份有限公司 2,400.002005-12-92006-6-8否連帶責任保證 否上海飛樂股份有限公司 3,000.002005-4-212006-4-21否連帶責任保證 否上海電子元件公司 135.811993-12-291994-3-28否連帶責任保證 否上海樂金廣電電子有

282、限公司 1,694.742005-9-52006-3-4否連帶責任保證 是為外單位提供擔保發生額合計 19,494.74 為外單位提供擔保余額合計 19,630.55 其中：為非控制關系的關聯方提供擔保余額 1,694.74 上述擔保對象中上海電子元件公司、上海樂金廣電電子有限公司資產負債率超過 70%；上海飛樂股份有限公司與本公司簽訂額度為 20,000萬元的互相擔保協議及額度為 20,000萬元的反擔保協議。 為控股子公司擔保 為控股子公司提供擔保發生額19,476.74萬元，擔保余額19,476.74萬元。 本公司擔保金額占本公司凈資產比例：10.69%。 九、承諾事項九、承諾事項 本期

283、本公司無重大承諾事項。 上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 80十、資產負債表日后事項中的非調整事項十、資產負債表日后事項中的非調整事項 1、2006年 3月 2日，本公司對上海廣電光電子有限公司增資 65,625萬元，增資后持股比例為18.75%。該公司的另兩方股東為上海廣電（集團）有限公司和上海廣電電子股份有限公司，持股比例分別為 62.50%和 18.75%。 2、2006年 1月 14日，本公司董事會五屆八次會議決議通過，擬將本公司持有的上海廣電房地產有限公司 25%股權、中國華錄信息產業有限公司 10%股權、北京海問創業新技術投資管理有限公司 23.5%股權、上海廣信

284、旭電機有限公司 32%股權、上海辰美電子有限公司 66.6%股權、上海聯合電子工程有限公司 30%股權和上海浦東聯合電子有限公司 30%股權轉讓給上海廣電（集團）有限公司，相關股權變更手續尚在辦理之中。 3、2006年 1月 14日，本公司董事會五屆八次會議通過本公司股權分置改革暨定向回購部分國家股方案的議案，并經相關股東會議暨 2006年第一次臨時股東大會表決通過。該議案中的股權分置改革方案已經上海市國有資產監督管理委員會批復同意，以股抵債方案已經國務院國有資產監督管理委員會批復同意。具體如下： (1)本公司除公募法人股股東以外的非流通股股東以其持有的部分非流通股股份作為對價，支付給本公司流

285、通股股東，以換取全體非流通股股東所持剩余非流通股股份的上市流通權，本公司公募法人股股東在本次股權分置改革中既不參與支付對價也不獲得對價。以 2005年 9月 30本日公司股本結構為計算基礎，流通股股東每持有 10股流通股將獲得 2.1股股份的對價。 (2)廣電集團于 2006年 1月與本公司及本公司相關控股子公司簽署協議，以“專項資金”收購本公司之部分資產，并且承諾資產的處置所得歸本公司所有。收購資產具體包括：本公司擁有對上海廣電應確信有限公司的債權 184,283,715.74元，收購上述資產后，廣電集團以承擔債務方式，以零價格收購本公司擁有的上海廣電應確信有限公司全部股權；本公司控股子公司

286、上海廣電數字音像電子有限公司對上海工業投資(集團)有限公司的債權 29,671,310.23元；本公司控股子公司上海廣電數字音像電子有限公司部分原材料 93,328,090.52元及相應稅金 15,865,775.39元；本公司對廣電集團美國公司的債權 96,851,321.85元。上述收購資產含稅價值共計 420,000,213.73元。 (3)本公司、上海廣電(集團)有限公司、上海廣電數字音像電子有限公司于 2006年 1月簽訂了債務轉移協議書，上海廣電集團銷售有限公司對本公司 74,839.65萬元和數字音像 27,660.35萬元的欠款本金合計 102,500萬元及擬計提的資金占用費

287、1,879.55萬元之債務轉移至上海廣電(集團)有限公司；同時，本公司與上海廣電數字音像電子有限公司于 2006年 1月簽訂了債務轉移協議書，數字音像的上述 27,660.35萬元的債權及相應擬計提的資金占用費轉移至本公司，之后本公司對上海廣電(集團)有限公司享有債權本金為 102,500萬元及擬計提的資金占用費為 1,879.55萬元，合計 104,379.55萬元。本公司對上海廣電(集團)有限公司享有的 104,379.55萬元債權作為其定向回購所持有本公司部分國家股之對價，回購股份然后依法予以注銷。定向回購股份的每股價格為 4.0556元，共計回購 257,371,412股國家股。 上海

288、廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 81十一、債務重組事項十一、債務重組事項 本期本公司無重大債務重組事項。 十二、非貨幣性交易十二、非貨幣性交易 本期本公司無重大非貨幣性交易。 十三、非經常性損益計算表十三、非經常性損益計算表 項目 金額 處置除公司產品外的其他資產產生的損益 28,987,352.04 各種形式的政府補貼 3,099,498.13 向非金融企業收取資金占用費 6,866,266.18 短期投資損益 315,779.34 委托投資損益 594,926.00 扣除資產減值準備后的其他各項營業外收入、支出 586,766.38 以前年度已經計提各項減值準備的轉回 29

289、,265.56 所得稅影響數 1,233,345.20 合計數 39,246,508.43 非經常性損益扣除前凈利潤 11,813,314.69 非經常性損益扣除后凈利潤 -27,433,193.74 十四、其他重要事項十四、其他重要事項 1、2005年 3月 18日，本公司董事會四屆二十五次會議通過本公司與上海自動化儀表股份有限公司向銀行及非金融機構借款進行相互擔保的議案，同意本公司與上海自動化儀表股份有限公司在向銀行及非金融機構借款事項上進行相互擔保，并簽訂互保協議，擔保金額在 5,000萬元內(含 5,000萬元)，有效期為：自 2005年 5月 1日至 2006年 4月 30日止。 2

290、、2005年 8月 18日，本公司董事會五屆四次會議通過本公司與上海飛樂股份有限公司向銀行及非金融機構借款進行相互擔保的議案，同意本公司與上海飛樂股份有限公司互相為對方向銀行及非金融機構委托借款事項上提供信用擔保，并簽訂互保協議，擔保金額為人民幣 20,000萬元，有效期為：自2005年 9月 1日至 2006年 8月 31日止。 （四）、補充資料： 1、按中國證監會發布的公開發行證券公司信息披露編報規則第 9 號的要求計算的凈資產收益率及每股收益 上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 82 單位:元 幣種:人民幣 凈資產收益率（%） 每股收益 報告期利潤 全面攤薄 加權平均 全

291、面攤薄 加權平均 主營業務利潤 5.83 5.83 0.2367 0.2367 營業利潤 -4.36 -4.36 -0.1770 -0.1770 凈利潤 0.32 0.32 0.0131 0.0131 扣除非經常性損益后的凈利潤 -0.75 -0.75 -0.0304 -0.0304 2、資產減值準備明細表（見財務報表） 3、比較合并報表變動幅度達 30%以上，且占公司總資產 5%或報告期利潤總額 10%以上項目的說明： （1）年末其他應收款 37,542 萬元，較年初減少 20,368 萬元，減少 35.17%，主要是應收款項回籠。 （2）年末固定資產 96,629 萬元，較年初增加 22,

292、795 萬元，上升 30.87%，主要是在建工程完工結轉和子公司購買房地產所致。 （3）本年主營業務收入 340,520 萬元萬元，較上年減少 68,022 萬元，減少 16.65%，主要是出口下降與企業結構調整所致。 （4）本年主營業務利潤 21,344 萬元，較上年減少 2,275 萬元，減少 9.63%，主要是銷售收入下降與企業結構調整增加所致。 （5）本年其他業務利潤 3,351 萬元，較上年減少 2,575 萬元，減少 43.45%，主要是房屋租賃成本上升與加工費減少。 （6）本年營業費用 5,880 萬元，較上年減少 505 萬元，減少 7.91%主要是廣告費用減少。 （7）本年管

293、理費用 23,969 萬元，較上年增加 5,915 萬元，上升 32.77%，主要是增提壞帳準備新增折舊以及新辦企業增加費用所致。 （8）本年財務費用 10,811 萬元，較上年增加 4,439 萬元，上升 69.67%，主要是應收帳款匯率損失，以及資金信托收益減少。 （9）本年營業利潤-15,966 萬元，較上年下降 14,699 萬元，主要是收入和費用的影響。 （10）本年投資收益 13,629 萬元，較上年減少 2,482 萬元，下降 15.40%，主要是投資的合資企業本年投資收益減少。 (11) 由于上述因素，本年凈利潤 1,181 萬元，較上年減少 10,157 萬元，下降 89.5

294、8%。 十二、備查文件目錄 十二、備查文件目錄 （一）載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的會計報表 （二）載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件 （三）報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿 （四）在其他證券市場公布的年度報告 上海廣電信息產業股份有限公司董事會 董事長：蔣松濤 2006 年 3 月 18 日 上海廣電信息產業股份有限公司 2005 年年度報告 83上海廣電信息產業股份有限公司 董事、高級管理人員對公司 2005 年年度報告的確認意見 上海廣電信息產業股份有限公司 董事、高級管理人員對公司 2005 年年度報告的確認意見 本公司董事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 董事簽字： 蔣松濤，張堅白，孫玉煥，馬堅泓，陳 鴻，戴金寶，梁恭杰，羅漢文，張人驥， 高級管理人員簽字： 姚小波，周建中，沈 敏，裘國毅，方慧珍，趙開蘭， 2006 年 3 月 16 日董事簽字： 蔣松濤，張堅白，孫玉煥，馬堅泓，陳 鴻，戴金寶，梁恭杰，羅漢文，張人驥， 高級管理人員簽字： 姚小波，周建中，沈 敏，裘國毅，方慧珍，趙開蘭， 2006 年 3 月 16 日