清華紫光股份有限公司2004年年度報告（75頁）.PDF

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1、 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 公告編號：2005005 重要提示重要提示：本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。公司董事長徐井宏先生、財務總監李中祥先生和計劃財務部部長辛利華女士聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。 清華紫光股份有限公司 董 事 會 2005 年 3 月 18 日 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 目 錄 目 錄 一、 公司基本情況簡介1 二、 會計數據和業務數據摘要2 三、 股本變動及股東情況5 四、 董事、監事、高級管理人員和員工情況8 五、 公司治

2、理結構12 六、 股東大會情況簡介14 七、 董事會報告15 八、 監事會報告24 九、 重要事項25 十、 財務報告30 十一、 備查文件目錄 66 附：會計報表 67 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 1 頁 一、 公司基本情況簡介 1、公司中文名稱： 清華紫光股份有限公司 公司英文名稱： Tsinghua Unisplendour Corporation Limited 公司英文名稱縮寫： UNIS 2、公司法定代表人： 徐井宏 3、公司董事會秘書： 齊 聯 聯系地址： 北京市海淀區清華大學紫光大樓 聯系電話： （010）62770008 傳 真： （010）62770880

3、 電子信箱： 董事會證券事務代表： 張 蔚 聯系電話： （010）62770008 傳 真： （010）62770880 電子信箱： 4、公司注冊地址及辦公地址： 北京市海淀區清華大學紫光大樓 郵政編碼： 100084 公司國際互聯網網址： http:/ 公司電子信箱： 5、公司選定的信息披露報紙名稱： 中國證券報、證券時報、上海證券報 登載公司年度報告的中國證監會指定國際互聯網網址：http:/ 公司年度報告備置地點： 公司董事會秘書處 6、公司股票上市交易所： 深圳證券交易所 股票簡稱： 清華紫光 股票代碼： 000938 7、其他有關資料： 公司首次注冊登記日期、地點：1999年

4、3月 18日于北京市工商行政管理局 最近一次變更注冊登記日期、地點：2003年 12月 8日于北京市工商行政管理局 公司企業法人營業執照注冊號：1100001027456 企業稅務登記號碼： 110108700218641 公司聘請的會計師事務所名稱：中興華會計師事務所有限責任公司 辦公地址：北京市西城區阜外大街 1號四川大廈 15層 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 2 頁 二、 會計數據和業務數據摘要 1、公司本年度主要財務指標 （單位：人民幣元） 利潤總額 34,144,222.10 凈利潤 25,813,777.35 扣除非經常性損益后的凈利潤 18,737,816.86

5、主營業務利潤 190,033,064.92 其他業務利潤 9,389,489.35 營業利潤 15,509,525.47 投資收益 15,689,551.49 補貼收入 3,041,793.79 營業外收支凈額 -96,648.65 經營活動產生的現金流量凈額 -29,701,252.11 現金及現金等價物凈增加額 -61,206,389.66 注：扣除的非經常性損益項目、涉及金額 （單位：人民幣元） 項 目 涉及金額 處置長期股權投資產生的損益 7,257,008.38 收取的資金占用費 1,717,871.61 其他各項營業外收支凈額 -96,648.65 合計 8,878,231.34

6、減：所得稅 1,365,551.18 減：少數股東損益 436,719.67 扣除的非經常損益凈額 7,075,960.49 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 3 頁 2、公司前三年的主要會計數據和財務指標 （單位：人民幣元） 項 目 2004 年 2003 年 2002 年 主營業務收入 3,090,352,684.382,300,805,069.15 1,899,056,657.32 凈利潤 25,813,777.3521,118,577.85 10,020,381.25 總資產 1,734,337,470.151,643,318,882.65 1,509,796,168.09

7、 股東權益（不含少數股東權益） 655,745,878.44650,540,101.09 625,879,752.06 全面攤薄每股收益 0.1250.1020.049加權平均每股收益 0.1250.1020.049扣除非經常性損益后的每股收益 0.0910.0880.011每股凈資產 3.1823.1573.037調整后的每股凈資產 3.1633.1463.019每股經營活動產生的現金流量凈額 -0.1440.569-1.343攤薄凈資產收益率 （%） 3.943.251.60加權凈資產收益率 （%） 3.953.311.65扣除非經常性損益后加權凈資產收益率 （%） 2.872.840.3

8、8 3、利潤表附表 根據中國證監會公開發行證券公司信息披露編報規則第 9 號的要求計算的凈資產收益率和每股收益如下： 2004 年度 2003 年度 凈資產收益率（%） 每股收益（元） 凈資產收益率（%） 每股收益（元） 報告期利潤 全面攤薄 加權平均全面攤薄加權平均全面攤薄加權平均 全面攤薄 加權平均主營業務利潤 28.980 29.0950.9220.92228.48429.034 0.8990.899營業利潤 2.365 2.3750.0750.0753.5113.579 0.1110.111凈利潤 3.937 3.9520.1250.1253.2463.309 0.1020.102扣除

9、非經常性損益后的凈利潤 2.857 2.8690.0910.0912.7812.835 0.0880.088 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 4 頁 4、報告期內股東權益變動情況及原因 （單位：人民幣元） 項目 股本 資本公積 法定盈余公積法定公益金 未分配利潤 股東權益合計期初數 206,080,000.00 383,253,828.69 15,881,824.56 15,881,824.56 29,442,623.28 650,540,101.09 本期增加 - - 2,580,150.872,580,150.8725,813,777.35 30,974,079.09本期減少

10、 - - - - 25,768,301.74 25,768,301.74期末數 206,080,000.00 383,253,828.69 18,461,975.4318,461,975.4329,488,098.89 655,745,878.44變動原因： （1） 法定盈余公積和法定公益金增加是由于本期本公司實現盈利各按 10%比例計提所致。 （2） 未分配利潤變化主要是由于本期本公司實現盈利導致凈利潤增加，以及分配2003 年普通股股利所致。 （3） 股東權益發生變化是由于法定盈余公積、法定公益金和未分配利潤增加所致。 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 5 頁 三、 股本變動及

11、股東情況 1、股份變動情況 （1） 股份變動情況表 數量單位：萬股 項 目 本次變動前 本次變動增減 （+,）本次變動后 一、未上市流通股份 1、發起人股份 14,208 0 14,208 其中： 國有法人股 14,208 0 14,208 未上市流通股份合計 14,208 0 14,208 二、已上市流通股份 1、人民幣普通股 6,400 0 6,400 已上市流通股份合計 6,400 0 6,400 三、股份總數 20,608 0 20,608 （2） 股份發行與上市情況 本公司經中國證券監督管理委員會證監發行字1999106 號文件批準，于 1999年 8 月 25 日首次向社會公眾公開

12、發行每股面值為 1 元之人民幣普通股 4,000 萬股，每股發行價格為 11.75 元，此次發行后公司總股本為 12,880 萬股。經深圳證券交易所深證上1999100號上市通知書批準，本公司股票于 1999年 11月 4日在深圳證券交易所上市交易，獲準上市交易數量為 4,000萬股。 本公司于 2000年 5月 11日實施了 1999年度股東年會審議通過的利潤分配和資本公積金轉增股本方案。根據該股東年會決議，以 1999年末公司總股本 12,880萬股為基數，每 10股送紅股 1股并以資本公積金轉增 5股。經利潤分配和資本公積金轉增股本后，公司總股本達到 20,608萬股。 2、股東情況介紹

13、 （1） 報告期末本公司股東總數為 57,050戶。 （2） 報告期末本公司前 10名股東持股情況 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 6 頁 數量單位：股 序 號 股東名稱 期初數 期末數 期末占總股本 比例（%） 股份類別 1 清華紫光（集團）總公司 128,000,000128,000,00062.11 發起人國有法人股2 中國北方工業公司 6,400,0006,400,0003.11 發起人國有法人股3 中國電子器件工業總公司 4,320,0004,320,0002.10 發起人國有法人股4 鋼鐵研究總院 2,560,0002,560,0001.24 發起人國有法人股5 北京

14、市密云縣工業開發區總公司 800,000800,0000.39 發起人國有法人股6 國元證券有限責任公司 -312,0630.15 社會公眾股 7 普豐證券投資基金 -193,5440.09 社會公眾股 8 陳平蘭 140,000140,0000.07 社會公眾股 9 郭生敏 315,328130,0000.06 社會公眾股 10 駱義忠 -124,0000.06 社會公眾股 說明： 清華紫光（集團）總公司為唯一持有本公司 5%以上股份的股東，其所持股份在本報告期內未發生質押和凍結情況。 報告期末前 5 名股東為本公司發起人股東，其所持股份均為未上市流通的國有法人股，他們之間不存在關聯關系，也

15、不屬于一致行動人；其余股東為持有本公司上市流通股的股東，本公司對其之間的關聯關系及是否屬于一致行動人情況不詳。 （3） 報告期末本公司前 10名流通股股東持股情況 數量單位：股 序號 股東名稱 年末持有流通股的數量 種類 1 國元證券有限責任公司 312,063 A股 2 普豐證券投資基金 193,544 A股 3 陳平蘭 140,000 A股 4 郭生敏 130,000 A股 5 駱義忠 124,000 A股 6 蔣大海 123,000 A股 7 張樹升 119,215 A股 8 胡鶴慶 117,500 A股 9 麥雄鷹 109,233 A股 10 林海宏 102,826 A股 說明：本公司

16、對前 10名流通股股東之間，以及前 10名流通股股東和前 10名股東之間是否存在關聯關系不祥。 （4） 控股股東及實際控制人情況介紹 清華紫光（集團）總公司為本公司的控股股東，法定代表人：郭元林；成立于1993年4月12日；注冊資本39,451萬元。主要從事生物制藥、精細化學品、藥物中間體等的研發、生產及銷售業務。 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 7 頁 清華控股有限公司為本公司的實際控制人。清華控股有限公司原為北京清華大學企業集團，2003 年 9 月改制為由清華大學出資設立的國有獨資有限責任公司，并更名為清華控股有限公司。 清華控股有限公司成立于 1992年 8月 26日，

17、法定代表人：榮泳霖，注冊資本 20億元，是清華大學科技企業投融資、科技開發、成果轉化、高新技術企業孵化、對外貿易及經濟技術合作交流等重大經營活動的決策和管理中心，經營范圍為資產管理；資產受托管理；實業投資及管理；企業收購、兼并、資產重組的策劃；科技、經濟及相關業務的咨詢及人員培訓（國家有專營專項規定除外）。 本公司與實際控制人之間的產權和控制關系如下圖： 根據教育部 2004 年 12 月簽發的教育部關于同意將清華紫光（集團）總公司持有的清華紫光股份有限公司部分國有法人股無償劃轉至清華控股有限公司的批復（教技發函200416號文）以及 2005 年 1月清華大學經營資產管理委員會關于劃轉清華紫

18、光股份有限公司部分國有法人股的決定，批準清華紫光（集團）總公司將其持有的本公司 86,553,600 股國有法人股（占本公司總股本的 42%）無償劃轉給清華控股有限公司。上述國有法人股無償劃轉相關事項尚需獲得國務院國有資產監督管理委員會和中國證監會的批準。根據證券法、上市公司收購管理辦法的規定，上述股權劃轉事項已觸發清華控股有限公司要約收購義務，亦須經中國證監會批準, 豁免清華控股有限公司向公司所有股東發出收購其所持有的全部股份的要約義務。本次股份劃轉完成后，清華控股有限公司將直接持有本公司86,553,600股，占本公司總股本的 42%，為本公司第一大股東；清華紫光（集團）總公司仍將持有本公

19、司 41,446,400股，占本公司總股本的 20.11%，為本公司第二大股東。本公司實際控制人仍為清華控股有限公司，最終實際控制人仍為清華大學。 清華控股有限公司 清華紫光（集團）總公司 清華紫光股份有限公司 100% 62.11% 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 8 頁 四、 董事、監事、高級管理人員和員工情況 1、董事、監事及高級管理人員情況 （1）基本情況 姓 名 性別 年齡 職 務 任期起止日期 徐井宏 男 41 董事長 2002.52005.5 馬二恩 女 57 董事 2002.52005.5 李志強 男 42 董事、總裁 2003.32005.5 韓美蘭 女 57

20、董事、黨總支書記 2004.42005.5 周紹朋 男 58 獨立董事 2002.52005.5 孟 焰 男 49 獨立董事 2002.52005.5 查 揚 男 40 獨立董事 2003.42005.5 朱武祥 男 39 監事會主席 2002.52005.5 涂孫紅 女 38 監事 2002.52005.5 劉 燕 女 31 監事 2002.52005.5 裴 嵩 男 48 副總裁 2003.32005.5 王依群 男 37 副總裁 2003.32005.5 彭志強 男 31 副總裁 2003.32005.5 池宇峰 男 33 副總裁 2003.102005.5 李中祥 男 38 財務總監

21、2003.32005.5 齊 聯 男 37 董事會秘書 2002.52005.5 說明： 副總裁王依群在任職前持有本公司 5000 股股票，在本報告期內持股情況未發生變動。除此之外，公司董事、監事及其他高級管理人員均未持有本公司股票。 董事、監事在股東單位及實際控制人單位任職情況 姓 名 任職的股東名稱 在股東單位 擔任的職務任職期間 是否在本公司領取津貼馬二恩 清華控股有限公司 副董事長 2003年9月至今 是 涂孫紅 清華控股有限公司 副總裁 2003年9月至今 是 （2）現任董事、監事、高級管理人員的主要工作經歷 徐井宏：工學碩士，研究員；曾任清華大學團委副書記，校長辦公室副主任，行政事

22、務處處長，清華大學副總務長，清華紫光股份有限公司副董事長、總裁；現任清華科技園發展中心執行主任，啟迪控股股份有限公司總裁，浦華控股股份有限公司董事長，清華紫光股份有限公司董事長。 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 9 頁 馬二恩：大學本科，研究員；曾任清華大學產業黨委副書記、北京清華大學企業集團副總裁；現任清華控股有限公司黨委書記、副董事長，北京清華通力機電設備公司董事長，清華紫光股份有限公司董事。 李志強：工學碩士，高級工程師；曾任清華大學學生會秘書長，清華大學校團委宣傳部長，聯合國 UNDP96112 項目辦公室主任，清華科技園發展中心副主任，清華科技園建設股份有限公司常務副總

23、經理，廈門海洋實業（集團）股份有限公司總經理，清華紫光股份有限公司副總裁；現任清華紫光股份有限公司董事、總裁，以及清華紫光股份有限公司控股子公司北京紫光捷通科技有限公司、清華紫光通訊科技有限公司、紫光軟件系統有限公司、清華紫光投資有限公司、深圳市紫光信息港有限公司董事長。 韓美蘭：大學本科，高級工程師；曾任北京清華人工環境工程公司副總經理，清華同方股份有限公司副總裁，北京清華瑞泰控制工程有限公司董事長，嘉融投資有限公司董事長，并先后擔任清華同方人工環境有限公司、同方威視股份有限公司、深圳清華同方股份有限公司、清華同方光盤股份有限公司監事會主席；現任清華紫光股份有限公司董事、黨總支書記。 周紹朋

24、：博士，教授；曾任中國社會科學院工業經濟研究所研究員、室主任，內蒙古自治區呼倫貝爾盟副盟長；現任國家行政學院經濟學教研部主任、教授、博士生導師，捷利實業股份有限公司獨立董事，清華紫光股份有限公司獨立董事。 孟焰：博士，教授；現任中央財經大學會計學院院長、博士生導師，北辰實業股份有限公司獨立董事，清華紫光股份有限公司獨立董事。 查揚：博士，律師；曾在竟誠國際律師事務所、紐約盧斯肯律師事務所和紐約伍爾夫布絡克律師事務所擔任律師，曾任搜狐（北京）公司首席法律顧問，曾為北京天馳律師事務所合伙人；現為通力律師事務所合伙人，清華紫光古漢生物制藥股份有限公司獨立董事，清華紫光股份有限公司獨立董事。 朱武祥：

25、博士，教授；現任清華大學經濟管理學院金融與國際貿易系副主任、博士生導師，中興通訊股份有限公司、北京三元食品股份有限公司、東信和平智能卡股份有限公司、騰達建設集團股份有限公司獨立董事，清華紫光股份有限公司監事會主席。 涂孫紅：碩士，中國注冊會計師、高級會計師；曾任清華大學財務處副處長，北京清華大學企業集團總裁助理，清華同方股份有限公司監事，清華紫光（集團）總公司財務總監；現任清華控股有限公司副總裁、清華紫光股份有限公司監事。 劉燕：大學本科、在讀工商管理碩士，高級工程師；曾任清華紫光股份有限公司掃描儀事業部惠普產品部經理助理，惠普產品事業部副總經理；現任清華紫光股份有限公司監事、分銷產品事業部總

26、經理。 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 10 頁 裴嵩：工商管理碩士，工程師；曾任清華紫光股份有限公司掃描儀事業部副總經理、總經理、筆記本電腦事業部總經理、信息產品本部本部長，清華紫光股份有限公司總裁助理；現任清華紫光股份有限公司副總裁。 王依群：大學本科，高級工程師；曾任長城計算機軟件與系統有限公司總經理，清華同方軟件股份有限公司副總經理，清華紫光股份有限公司通用產品事業部總經理、應用系統事業本部副本部長，清華紫光股份有限公司總裁助理；現任清華紫光股份有限公司副總裁。 彭志強：法學碩士，律師；曾任清華紫光股份有限公司掃描儀事業部部門經理、惠普產品事業部總經理，清華紫光股份有限公

27、司總裁助理；現任清華紫光股份有限公司副總裁，以及清華紫光股份有限公司控股子公司上海清華紫光電子科技有限公司、廣州清華紫光電子科技有限公司等 9家外地銷售平臺公司的董事長。 池宇峰：工商管理碩士；曾任深圳洪恩電腦公司總經理，北京金洪恩電腦有限公司總裁，清華紫光股份有限公司技術總監；現任北京金洪恩電腦有限公司董事長，北京完美時空網絡技術有限公司董事長，清華紫光股份有限公司副總裁。 李中祥：大學本科，中國注冊會計師、高級會計師；曾任北京同銳科技公司財務負責人，廈門海洋實業（集團）股份有限公司總會計師，清華紫光股份有限公司計劃財務部部長；現任清華紫光股份有限公司財務總監。 齊聯：工學碩士、工商管理碩士

28、，高級工程師；曾任清華紫光集團測控公司副總經理，清華紫光集團團總支書記，清華紫光集團戰略研究中心主任，清華紫光股份有限公司企劃部、證券投資部部長；現任清華紫光股份有限公司董事會秘書、投資總監。 （3）年度報酬情況 公司外部董事、監事僅在公司領取津貼，金額按照公司2001年度股東大會通過的津貼標準執行；高級管理人員的薪酬由董事會負責確定。截止本報告期末，公司董事、監事和高級管理人員共計16人在公司領取薪酬或津貼，年度報酬總額共計225.41萬元。其中：15萬元以上有7人，1015萬元區間的有1人，510萬元區間的有4人，5萬元以下有4人。 金額最高的前三名董事的報酬總額為33萬元，金額最高的前三

29、名高級管理人員的報酬總額為80萬元。3名獨立董事從公司領取津貼，津貼總額為18萬元。 （4）報告期內公司董事、監事和高級管理人員變動情況 報告期內，公司于 2004 年 3 月 11 日召開的第二屆董事會第十四次會議同意張本正先生因年齡原因辭去公司副董事長及董事職務。2004 年 4 月 16 日召開的 2003年年度股東大會同意增選韓美蘭女士為公司第二屆董事會董事。 2、公司員工情況 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 11 頁 （1）報告期末，公司共有員工 533人，其專業構成與教育程度如下： 分 類 類 別 人 數 占總人數的比重 專業構成 銷售人員 272 51.03% 技術

30、人員 91 17.07% 財務人員 73 13.70% 管理及其他人員 97 18.20% 教育程度 碩士及以上 61 11.44% 本科 323 60.60% 本科以下 149 27.96% （2）截止報告期末，本公司有 6名退休職工。 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 12 頁 五、 公司治理結構 1、公司治理結構情況 報告期內，公司認真按照上市公司治理準則等規范性文件的精神，積極落實制定的各項公司治理細則，不斷完善公司法人治理結構，維護公司和全體股東的利益；增強對投資者關系管理工作重要性的認識，加強投資者關系管理制度的執行和推進；針對中國證監會北京監管局巡回檢查中關注的問題，

31、認真進行自查，完善公司治理的基礎性制度建設。經2003年度股東大會審議通過，公司對公司章程進行了修改，對被擔保對象及其資信標準、對外擔保審批程序等方面做了進一步的明確規定，加強了公司對外擔保風險控制和規范了公司對外擔保行為；修改了董事會議事規則，從制度上保證董事會決策的科學性，各項公司治理細則的健全和落實，使公司良好的治理結構進一步得到了完善。 2、獨立董事履行職責情況 報告期內，公司共召開 8次董事會會議，3位獨立董事均按時親自出席會議。公司各位獨立董事勤勉盡責，積極參與公司日常經營活動，密切關注公司發展和規范運作，充分發揮了獨立董事的作用。各位獨立董事對公司業務和投資結構調整、風險控制、財

32、務制度以及董事人員變動等多方面給予了積極建議，并發表獨立、客觀、公正的意見，對公司有關事項未提出異議。 3、上市公司與控股股東在人員、資產、財務、機構和業務上的“五分開”情況 報告期內，本公司與控股股東在人員、資產、財務、機構和業務等方面實行了規范的“五分開”，保持了公司人員獨立、資產完整、財務獨立、機構獨立運作和業務獨立完整，完全具備了自主經營的能力。 （1）人員獨立 本公司的人員設置嚴格按照人員獨立的原則進行，總裁、副總裁等高級管理人員及財務人員均在本公司領取薪酬，未在股東單位擔任管理職務。 （2）資產完整 本公司擁有獨立的生產系統、輔助生產系統和配套設施；除部分注冊商標由控股股東擁有、本

33、公司無償使用外，其他的工業產權、非專利技術等無形資產由本公司獨立擁有。 （3）財務獨立 本公司設立了獨立的財務部門，建立了獨立的財務核算和財務管理制度等；在銀行設有獨立賬戶，獨立進行納稅。 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 13 頁 （4）機構獨立 本公司的董事會、監事會及其他內部機構獨立運作，具有決策和經營管理的獨立性，本公司及其職能部門與控股股東及其職能部門之間不存在從屬關系；本公司與控股股東的辦公機構及生產經營場所分開，不存在混合經營的情況。 （5）業務獨立 本公司與控股股東從事不同的主營業務活動，擁有獨立管理的采購和銷售系統，具有獨立完整的業務。 清華紫光股份有限公司 二零

34、零四年年度報告 第 14 頁 六、 股東大會情況簡介 報告期內，本公司召開了2003年度股東大會。2003年度股東大會的通知、決議及相關信息披露情況如下： 1、 本公司關于召開2003年度股東大會的通知刊登于2004年3月13日的 中國證券報 、證券時報和上海證券報。 2、 2003年度股東大會于2004年4月16日在清華大學紫光大樓116會議室召開，出席會議的股東及股東代表共6名，代表股份數為142,086,500股，占公司有表決權股份總數的68.95%。 3、2003年度股東大會審議通過了如下決議： （1）2003年度董事會報告 （2）2003年度監事會報告 （3）2003年度總裁工作報告

35、 （4）2003年度財務決算報告 （5）2003年年度報告正文及其摘要 （6）2003年度利潤分配和公積金轉增股本議案 （7）關于修改公司章程的議案 （8）關于續聘中興華會計師事務所（原天一會計師事務所）作為公司2003年度財務報告審計機構及支付年度財務報告審計費用的議案 （9）選舉韓美蘭女士為公司第二屆董事會董事 4、本次股東大會決議公告刊登于2004年4月17日的中國證券報、證券時報和上海證券報。 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 15 頁 七、 董事會報告 （一）公司經營情況 1、公司主營業務范圍及其經營情況、公司主營業務范圍及其經營情況 2004 年，公司積極應對 IT和通

36、訊行業的激烈競爭，緊緊圍繞著“強化業務、鞏固優勢、整合資源、促進發展”的經營方針，實施大 IT發展戰略。公司全年主營業務收入達到 30.90億元，比去年增長 34.32%，凈利潤上升到 2581.38萬元，同比增長22.23%，公司業務規模和盈利水平呈現穩定的增長。 （1）鞏固和提升現有業務，積極應對日益激烈的市場競爭 2004 年，公司自有品牌信息產品面臨嚴峻的競爭態勢。公司積極開拓思路，年初將掃描儀全線產品系列以中文命名，突出產品特色，強化自有品牌影響力；依托在掃描儀方面積累的技術優勢，加速新產品的研發和應用創新，相繼推出了高速掃描儀、3200 dpi 分辨率掃描儀、書籍和膠片專業掃描儀和

37、多功能一體機等產品；進一步完善行業應用解決方案， 促進紫光掃描儀在政府、 稅務和金融等行業的應用。 2004年紫光掃描儀國內市場銷量為 21.19 萬臺，市場占有率 21.70% ，連續多年穩居國內市場銷量第一位（數據來源 CCID）。公司推出了與國際廠商合作研制的數字式大幅面掃描儀，填補了國內市場的空白，并已經成功出口海外。另外，公司數字消費類產品線不斷得到擴充，針對不同產品的市場特點，公司采用多種運營模式，樹立紫光在消費類電子產品領域的影響力；清華紫光光盤產品取得了良好的銷售業績，公司又先后推出了“影視通”系列便攜式視聽產品和隨身移動電源等新產品。紫光筆記本電腦在產業導向與用戶導向并重的市

38、場策略下，細分應用需求，先后推出學生性別筆記本電腦、高端筆記本電腦產品“紫光之星”。在 IT服務領域，采用專業化與產品化相結合的發展模式，完善現有行業解決方案，公司開發的地稅綜合征管系統、地理信息系統、電子檔案升級解決方案得到了有效應用。在智能交通、智能樓宇、教育、公安、電子政務等領域，公司作為以軟件產品和應用系統解決方案為核心的系統集成提供商的實力不斷增強。同時公司整合資源，搭建了高速公路出行信息服務平臺（ （短信： 01668， 語音服務專線： 125902368） ，開展高速公路出行與物流信息服務電信增值業務。在增值分銷領域，依托成熟的分銷管理模式和網絡，優派顯示器、利盟打印機、三星顯示

39、器等產品的區域增值分銷取得了重點突破；新增的惠普筆記本電腦和原有惠普分銷產品線顯示了良好的增長勢頭；國際貿易代理規模也逐步擴大。在移動通訊業務方面，公司保持與國內外廠商的良好合作，加大自身銷售網絡的投入和建設，有效地拓展了移動通訊終端的研 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 16 頁 發和銷售業務。 （2）開拓和培育新型業務，提高銷售規模和市場影響力 公司先后推出了文誠、文行、新視線等多款商用、家用臺式電腦系列，以及具有收錄制功能的液晶電視電腦；并積極拓展全國銷售網絡和推行“新境界”售后服務品牌，臺式電腦業務在渠道、產品、服務、管理方面取得了很大的進展，樹立了良好的品牌、產品、服務形

40、象。在中國計算機報主辦的“2003中國 IT廠商渠道競爭力調查”中，公司榮獲“臺式電腦渠道看好品牌”；在“第七屆中關村十大品牌系列公眾調查活動”中入選“2004 中關村新十大電腦品牌”。公司與 GE 聯合研發的數字式胃腸機正式面市，開創了胃腸檢查方式的 IT數字新時代，擴充了公司醫療電子產品線。在咨詢服務業務方面，通過與 SAP 公司的合作，順利進入管理軟件分銷和實施領域。中小企業管理軟件銷售實力位居 SAP 中國總代理前列，并發展成為 SAP 公司的 All-in-One 中型企業信息化解決方案核心代理商，凸現了紫光在企業信息化領域的管理和實施實力。在通用耗材業務領域，公司成立了正品耗材博士

41、后工作站，加強在該領域的研發和技術投入，耗材產品在中國計算機用戶協會主辦的年度行業采購首選品牌及行業用戶誠信企業評選活動中，獲得用戶滿意獎和行業采購首選品牌。 公司下半年實施了以生產和客服為主要內容的 ERP 二期項目，提高了公司整體業務價值鏈的管理水平和市場反映速度，公司也由此入選由“CECA”國家信息化測評中心和互聯網周刊聯合主辦的“2004年中國企業信息化 500強”企業。 公司以品牌、品質和服務協同作用，不斷提升公司作為 IT主流廠商的綜合競爭實力；以應用創新為導向，持續推動產品和企業價值的提升。同時，公司加緊實施全面預算管理和考核，推行項目管理，打造健康企業；有效控制各項費用和成本支

42、出，努力降低激烈競爭和產品生命周期對公司盈利能力的不利影響，鞏固盈利能力；加大對外投資的管理和結構調整，公司投資收益得到了明顯的提高。 2004 年公司主營業務和主要產品的銷售情況如下： 按行業、產品劃分（單位：元） 產品 主營業務收入 主營業務成本 毛利率主營業務收入比上年增減 主營業務成本比上年增減 毛利率比上年增減 信息產品 587,828,693.59 533,795,111.019.19%40.08% 42.76% 減少 1.71%通訊產品 534,626,331.42 507,801,054.845.02%89.28% 96.67% 減少 3.57%醫療電子 75,588,874.

43、40 71,548,723.875.34%1071.69% 1088.30% 減少 1.33%IT 服務 326,899,672.65 280,669,216.2114.14%-6.24% -2.80% 減少 3.05%增值分銷 1,337,510,507.93 1,275,397,838.034.64%23.03% 23.91% 減少 0.68%國際貿易 227,898,604.39 221,100,949.572.98%45.70% 45.48% 增加 0.15%合 計 3,090,352,684.38 2,890,312,893.536.47%34.32% 37.10% 減少 1.90%

44、其中：關聯交易 - - - - - - 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 17 頁 按地區劃分（詳見會計報表附注中的主營業務收入和主營業務成本地區劃分） 2、公司主要控股子公司的經營情況及業績、公司主要控股子公司的經營情況及業績 （1） 清華紫光通訊科技有限公司：本公司持有其 75.28%的股權。該公司主要從事通訊終端設備的技術開發和相關產品銷售。 截至 2004年末， 該公司注冊資本為 16,000萬元，總資產為 42,550.52萬元；2004年度實現凈利潤為 1,329.76萬元。 （2） 北京紫光捷通科技有限公司：本公司持有其 73%的股權。該公司主要從事智能交通領域內相關

45、技術的開發、產品生產和銷售、工程承接及相關運營。截至 2004年末，該公司注冊資本為 1,600萬元，總資產為 5,045.08萬元；2004年度實現凈利潤為 866.46 萬元。 3、主要供應商和客戶情況、主要供應商和客戶情況 報告期內，公司向前五名供應商采購金額合計為 1,575,369,189.07 元，占年度采購總額的 51.33%；公司向前五名客戶銷售額合計為 355,756,854.07 元，占公司銷售總額的 11.51%。 4、在經營中出現的問題與困難及解決方案、在經營中出現的問題與困難及解決方案 隨著信息電子行業市場競爭的加劇，2004年 IT企業面臨著嚴峻的考驗和挑戰。國內外

46、企業通過降低價格、收購兼并等多種方式擴大產品市場占有率，同時市場需求受到了國家宏觀調控的影響，企業利潤空間不斷下降；產業集中趨勢明顯，行業融合進程加快，公司經營的部分產品和業務的行業格局發生了較大變動。為積極應對產業競爭態勢，公司通過推行精細化運作，強化預算管理和考核，降低了各項費用和成本支出；以信息化手段帶動產品品質和服務質量的提升，注重應用的創新和客戶需求的深度挖掘，推進業務健康發展和產品價值提升；加強新業務模式探索，不斷積累專業化運作經驗。 （二）公司投資情況 1、報告期內募集資金使用情況、報告期內募集資金使用情況 公司未有募集資金或以前期間募集資金使用延續到本報告期。 2、報告期內其他

47、投資情況、報告期內其他投資情況 報告期內，公司和控股子公司清華紫光投資有限公司分別出資 2700 萬元和 300萬元共同設立了深圳市紫光信息港有限公司。 該公司于 2004年 3月 30日成立， 注冊資本人民幣 3000萬元，公司和清華紫光投資有限公司分別占其注冊資本總額的 90%和 10%，該公司主要負責清華紫光南方產業化基地項目的投資與管理。 報告期內，公司對控股子公司北京清華紫光技術中心有限公司進行了增資及名稱變更。該公司注冊資本由人民幣 500萬元增加至 5000萬元，公司以現金方式對其 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 18 頁 追加投資 2550萬元，公司之另一絕對控股

48、子公司清華紫光投資有限公司以現金方式對其追加投資 1950萬元。增資后，公司持有其 60的股權，清華紫光投資有限公司持有其 40的股權。 2004年 12月 9日， 北京清華紫光技術中心有限公司完成增資并正式更名為紫光軟件系統有限公司，主要從事 IT服務業務。 （三）公司財務狀況 單位：人民幣元 項 目 2004 年 2003 年 增減變化 總資產 1,734,337,470.15 1,643,318,882.65 5.54% 股東權益 655,745,878.44 650,540,101.09 0.80% 主營業務利潤 190,033,064.92 185,296,644.22 2.56%

49、凈利潤 25,813,777.35 21,118,577.85 22.23% 經營活動產生的現金流量凈額 -29,701,252.11 117,291,270.46 -125.32% 現金及現金等價物凈增加額 -61,206,389.66 64,788,089.18 -194.47% 變動原因： （1） 總資產增加主要是本期本公司購進存貨增加所致。 （2）股東權益增加是由于本期本公司凈利潤增加所致。 （3）主營業務利潤和凈利潤增加主要是本公司經營規模擴大所致。 （4）經營活動產生的現金流量凈額和現金及現金等價物凈增加額減少主要是由于本公司本期經營規模增長相應增加存貨采購付現、費用增加以及支付

50、2003年股利所致。 （四）新年度經營計劃 2005年是公司的“整合年”，在“整合資源、優化結構、加強合作、開拓創新”的方針指導下，公司將重點落實以下幾方面工作，進一步推進公司 IT專業化發展戰略的實施： 1、繼續嚴格執行預算管理和考核，使資金資源得到更加合理的配置和優化，使預算管理成為傳達管理理念和引導經營行為的重要工具和手段； 2、加強公司自身資源和能力的提升， 通過繼續加強與清華大學的合作， 通過供應商、渠道、客戶等內外部資源的整合，增強公司對產業鏈的掌控能力，提高企業綜合競爭能力； 3、根據外部競爭環境和業務發展特點的不同，對各項業務進行不同經營模式探索和嘗試，優化組織結構，提高企業運

51、行效率，促進公司整體盈利的提高； 4、加強合作，擴大行業市場影響力和占有率，并帶動新型業務的開拓和人才積累，使公司信息產品、自有技術應用、渠道增值分銷和無線移動通訊業務規模和實力取得較大的發展； 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 19 頁 5、致力于技術應用創新、產品創新和服務創新，促進產品價值和企業價值的提升； 6、在加強企業文化和經營理念宣傳的同時， 加大力度進行統一的 “清華紫光 UNIS”品牌和市場宣傳策劃，提升品牌的美譽度和內涵； 7、繼續優化企業信息化系統和積極宣貫質量管理體系，提高公司應對市場的反映速度和科學決策水平； 8、做好公司基礎性制度建設，加強落實投資者關系管

52、理工作，進一步完善公司法人治理結構。 （五）董事會日常工作情況 1、董事會會議情況及決議內容、董事會會議情況及決議內容 2004 年度公司董事會共召開 8次董事會會議，歷次會議情況及決議內容如下： （1）公司第二屆董事會第十四次會議于2004年3月11日審議通過2003年度董事會報告、2003年度總裁工作報告、2003年度財務決算報告、2003年年度報告正文及其摘要、2003年度利潤分配和公積金轉增股本預案、關于修改公司章程的預案、關于續聘中興華會計師事務所（原天一會計師事務所）作為公司2003年度財務報告審計機構及支付年度財務報告審計費用的議案、關于公司董事變動的預案、關于公司會計政策和會計

53、估計變更的議案、關于2003年度股東大會召開時間和會議議題的議案、關于轉讓公司所持有的北京清華紫光文通信息技術有限公司股權的議案；同意公司向浦東發展銀行北京分行申請人民幣綜合授信額度1.5億元。 本次會議決議公告刊登于 2004 年 3 月 13 日的中國證券報、證券時報和上海證券報。 （2）公司第二屆董事會第十五次會議于 2004 年 4 月 19 日審議通過公司2004 年第一季度季度報告全文；同意公司向華夏銀行北京亮馬河支行申請人民幣綜合授信額度 1.6 億元；同意公司向中國民生銀行北京正義路支行申請人民幣綜合授信額度 1 億元；同意公司向北京市商業銀行月壇支行申請人民幣綜合授信額度 1

54、.5 億元；通過關于公司向中信實業銀行北京海淀支行申請綜合授信額度的議案。 本次會議決議公告刊登于 2004年 4月 20日的中國證券報、證券時報和上海證券報。 （3）公司第二屆董事會第十六次會議于 2004 年 6 月 22 日審議通過同意公司向中信實業銀行申請 2,000 萬元人民幣保理額度；同意公司向光大銀行西城支行申請 1 億元人民幣保理額度；同意公司向中國民生銀行魏公村支行申請 1億元人民幣保理額度；通過關于公司為清華紫光通訊科技有限公司流動資金貸款提供擔保的議案。 本次會議決議公告刊登于 2004年 6月 23日的中國證券報、證券時報和上海證券報。 清華紫光股份有限公司 二零零四年

55、年度報告 第 20 頁 （4）公司第二屆董事會第十七次會議于 2004年 8月 3日審議通過公司2004年半年度報告正文及其摘要、關于修改公司董事會議事規則的議案、關于變更公司為清華紫光通訊科技有限公司銀行貸款擔保的相關內容的議案；同意公司向交通銀行北京分行申請人民幣綜合授信額度 1億元。 本次會議決議公告刊登于 2004年 8月 6日的中國證券報、證券時報和上海證券報。 （5）公司第二屆董事會第十八次會議于 2004 年 9 月 13 日審議通過關于北京清華紫光泰和通環保技術有限公司變更反擔保的議案、清華紫光股份有限公司關于中國證監會北京監管局巡回檢查的整改報告。 本次會議決議公告刊登于 2

56、004年 9月 18日的中國證券報、證券時報和上海證券報。 （6）公司第二屆董事會第十九次會議于 2004年 10月 19日審議通過公司2004年第三季度季度報告全文；同意公司向招商銀行北京中關村支行申請人民幣綜合授信額度 1 億元。 本次會議決議公告刊登于 2004年 10月 21日的中國證券報、證券時報和上海證券報。 （7）公司第二屆董事會第二十次會議于 2004年 10月 28日審議通過同意公司向招商銀行北京中關村支行申請人民幣綜合授信額度 1億元。 本次會議決議公告刊登于 2004年 10月 30日的中國證券報、證券時報和上海證券報。 （8）公司第二屆董事會第二十一次會議于 2004年

57、 11月 18日審議通過關于北京清華紫光技術中心有限公司更名并增資的議案。 2、董事會對股東大會決議的執行情況、董事會對股東大會決議的執行情況 報告期內，公司董事會認真執行了 2003年度股東大會審議通過的各項決議。公司于 2004 年 5 月 28 日在中國證券報、證券時報和上海證券報刊登了2003 年度分紅派息公告，股權登記日為 2004 年 6 月 3 日，除息日為 2004 年 6 月 4日，分紅派息事宜已執行完畢。 關于公司向清華紫光 （集團） 總公司購買部分房地產關聯交易事項， 公司于 2004年 12 月取得了“京海國用（2004 轉）字第 3228 號”紫光大樓國有土地使用證。

58、至此，公司與清華紫光（集團）總公司已完成上述紫光大樓房地產的全部過戶手續，購買紫光大樓部分房地產的關聯交易實施完畢。 （六）2004年度利潤分配或資本公積金轉增股本預案 根據中興華會計師事務所出具的審計報告， 本年度公司實現凈利潤25,813,777.35 元， 按 10%提取法定盈余公積金 2,580,150.87 元， 按 10%提取法定公益金 2,580,150.87 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 21 頁 元，加上年初未分配利潤 29,442,623.28 元，減去已支付 2003 年度普通股股利20,608,000.00 元后，可供股東分配的利潤為 29,488,09

59、8.89 元。 2004年度利潤分配預案為： 以 2004年末公司總股本 20,608萬股為基數， 向全體股東每 10股派發現金股利 0.7元（含稅），共計派送現金 14,425,600.00元，未分配利潤尚余 15,062,498.89元，結轉以后年度進行分配。2004年度不進行公積金轉增股本。（注：以上金額均為合并數。） 以上預案需經 2004年度股東大會審議通過。 （七）其他事項 1、注冊會計師對公司控股股東及其他關聯方占用資金情況的專項說明、注冊會計師對公司控股股東及其他關聯方占用資金情況的專項說明 上市公司控股股東及其他關聯方占用資金情況專項說明 中興華審字（2005）第 031-1

60、號 清華紫光股份有限公司全體股東： 我們接受清華紫光股份有限公司（以下簡稱“清華紫光”）的委托，按照中國注冊會計師獨立審計準則的要求對清華紫光 2004 年度的會計報表進行審計并出具了中興華審字（2005）第 031 號審計報告。依據中國證券監督管理委員會、國務院國有資產監督管理委員會證監發200356號文關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知的要求，我所就清華紫光控股股東及其他關聯方占用資金事項進行了專項審核。與該相關事項有關的資料由清華紫光提供，其真實性、準確性、完整性由清華紫光負責。我們的審核工作是參照中國注冊會計師獨立審計準則進行的，在審核過程中，我們根據實際

61、情況實施了包括抽查會計記錄等必要的審核程序。 一、截止 2004 年 12 月 31 日，清華紫光控股股東及其他關聯方占用資金情況見附表（一）； 二、在審核過程中我們未發現清華紫光存在為控股股東及其他關聯方墊支工資、福利、保險、廣告等期間費用，也不存在互相代為承擔成本和其他支出的情況，同時也未發現清華紫光在 2004 年度存在以下列方式將資金直接或間接的提供給控股股東及其他關聯方使用的情況： 1通過銀行或非銀行金融機構向關聯方提供委托貸款； 2委托控股股東及其他關聯方進行投資活動； 3為控股股東及其他關聯方開具沒有真實交易背景的商業承兌匯票； 4代控股股東及其他關聯方償還債務。 中興華會計師事

62、務所有限責任公司 中國注冊會計師：張云龍 中國北京 中國注冊會計師：孔令榮 2005年 3月 16日 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 22 頁 資金占用時點金額 （萬元）2004 年累計資金占用額 （萬元）項目 占用方名稱 與上市公司關系 2004年1月1 日占用額 2004 年 12 月31 日占用額 借方發生額 貸方發生額 2004 年新增資金占用情況 （萬元） 占用方式 占用原因 償還形式 （現金/非現金） 15.83 - 2.30 18.13 -15.83 貨幣資金 預付帳款 貨幣資金 控股 股東 清華紫光（集團）總公司 母公司 - - 92.30 92.30 -貨幣資金

63、 往來款 貨幣資金 上海清華紫光企業發展有限公司 同一母公司 1,435.261,435.26- -賒銷 貨款 貨幣資金 成都清華紫光科技發展有限公司 同一母公司 66.06 - 1.25 67.31 -66.06 賒銷 貨款 貨幣資金 廣州清華紫光企業發展有限公司 同一母公司 180.38 - - 180.38 -180.38 賒銷 貨款 貨幣資金 南京清華紫光科技發展有限公司 同一母公司 26.47- 26.47-26.47賒銷 貨款 貨幣資金 沈陽清華紫光科技發展有限公司 同一母公司 133.0991.53- 41.56-41.56賒銷 貨款 貨幣資金 武漢清華紫光科技發展有限公司 同一

64、母公司 7.00- 7.00-7.00賒銷 貨款 貨幣資金 4.61599.051,005.42 410.98594.44貨幣資金 往來款 貨幣資金 15.00- 15.00-15.00賒銷 貨款 貨幣資金 清華紫光比威網絡技術有限公司 同一最終控制人 4.95- 4.95-4.95貨幣資金 預付款 貨幣資金 299.89299.89- -賒銷 貨款 貨幣資金 北京清華紫光網聯科技有限公司 同一最終控制人 385.69385.69- -貨幣資金 往來款 貨幣資金 清華紫光(廣西)有限責任公司 聯營企業 10.23 5.45 - 4.78 -4.78 貨幣資金 預付工程款 貨幣資金 北京清華紫光

65、文化有限責任公司 子公司 10.00 - - 10.00 -10.00 貨幣資金 往來款 貨幣資金 北京清華紫光泰和通環保技術有限公司 同一最終控制人 1,050.00 746.05 34.40 338.35 -303.95貨幣資金 往來款 貨幣資金 清華紫光環保有限公司 同一最終控制人 56.0355.69- 0.34-0.34貨幣資金 往來款 貨幣資金 北京清華科技園發展中心 同一最終控制人 35.50 - - 35.50 -35.50 貨幣資金 往來款 貨幣資金 北京金洪恩電腦有限公司 本公司之聯營公司-20.40 20.40-貨幣資金 預付帳款 貨幣資金 -35.0035.00 -35

66、.00賒銷 貨款 貨幣資金 杭州紫光捷通科技有限公司 本公司之聯營公司-60.2060.20 -60.20貨幣資金 預付帳款 貨幣資金 其 他 關 聯 方 北京清華紫光資源管理咨詢有限公司 子公司 -9.0096.62 87.629.00貨幣資金 往來款 貨幣資金 合計 3,735.99 3,722.81 1,347.89 1,361.07-13.18 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 23 頁 2、獨立董事關于公司對外擔保及執行相關規定的專項說明及獨立意見、獨立董事關于公司對外擔保及執行相關規定的專項說明及獨立意見 根據關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的

67、通知（以下簡稱通知 ）的規定，我們作為公司獨立董事，本著對公司、全體股東及投資者負責的態度，按照實事求是的原則對公司對外擔保及執行通知相關規定情況進行了認真的核查和必要的問詢，發表專項說明及獨立意見如下： 2004 年度公司對外擔保發生額為 12,775.20 萬元，其中公司對控股子公司清華紫光通訊科技有限公司當期擔保發生額為 6,000萬元， 公司持股 75.28%的清華紫光通訊科技有限公司當期擔保發生額為 9,000 萬元。截止 2004 年末，公司累計對外擔保余額為15,575.20 萬元，占公司 2004年末凈資產的 23.75%。 對于由于歷史遺留問題轉變為關聯擔保的事項即公司向北京

68、清華紫光泰和通環保技術有限公司和清華紫光比威網絡技術有限公司提供的擔保， 2004年度清華紫光比威網絡技術有限公司已還清了相應的銀行貸款本金及利息，公司已解除了此項連帶擔保責任；截止 2004年末，北京清華紫光泰和通環保技術有限公司的銀行貸款尚余 1,000萬元本金未到償還期限，公司實際控制人清華控股有限公司已作出承諾，為上述擔保提供了相應的反擔保。除此之外，我們認為，公司及納入合并會計報表范圍的子公司不存在為公司控股股東及公司持股 50%以下的其他關聯方、 任何非法人單位或者個人提供擔保的行為；公司對外擔?？傤~不超過公司最近一個會計年度合并會計報表凈資產的 50%；公司董事會審慎對待和嚴格控

69、制對外擔保產生的或有債務風險； 公司對外擔保嚴格按照國家相關法律法規和公司章程的相關規定執行， 符合 通知 中關于對外擔保的相關要求。 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 24 頁 八、 監事會報告 1、監事會會議情況及決議內容 2004 年度公司監事會共召開 1次監事會會議，會議情況及決議內容如下： 公司第二屆監事會第六次會議于 2004年 3月 11日召開，會議審議通過了2003年度監事會報告、2003年年度報告正文及其摘要和關于公司會計政策和會計估計變更的議案。 本次會議決議公告刊登于 2004 年 3月 13日的 中國證券報 、 證券時報 和 上海證券報。 2、本公司監事會對

70、以下事項發表獨立意見： （1）公司在日常的經營活動中嚴格按照國家有關的法律、法規以及公司章程的規定進行運作，決策程序合法；公司建立了較為完善的內部控制制度，并按照國家有關法規的要求計提了資產減值準備，計提比例合理；未發現公司董事、總裁等高級管理人員在執行公司職務時有違反法律、法規、公司章程和損害公司利益的行為。 （2）2004 年度，中興華會計師事務所出具的標準無保留意見的審計報告真實、客觀地反映了公司的財務狀況和經營成果。 （3）公司在收購、出售資產時，本著公平、公正的原則確定價格，交易價格合理；未發現有內幕交易及損害股東和上市公司利益的情況。 （4）公司在進行關聯交易時，遵循有關規定履行關

71、聯交易審批和操作程序，關聯交易定價體現了公平、公正的原則，未發現有損害上市公司利益的情況。 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 25 頁 九、 重要事項 1、本年度公司無重大訴訟、仲裁事項。 2、報告期內資產收購及出售情況 公司第二屆董事會第十四次會議審議通過了關于轉讓公司所持有的北京清華紫光文通信息技術有限公司全部股權的議案，相關董事會決議公告刊登于 2004年 3月 13日的中國證券報、證券時報和上海證券報。截至本報告期末，公司已收到全部轉讓款，股權轉讓的工商過戶手續已辦理完畢，上述股權轉讓完成的相關公告刊登于2004 年 6 月 23 日的中國證券報、證券時報和上海證券報。上述

72、股權轉讓交易對本公司 2004 年度經營業績產生了積極影響，轉讓收益使利潤總額增加 423.72 萬元。 3、報告期內公司無重大關聯交易事項。 4、重大合同及其履行情況 （1）托管、承包、租賃事項 報告期內公司未發生托管、承包、租賃其他公司資產或其他公司托管、承包、租賃本公司資產的事項。 （2）對外擔保事項 公司對外擔保嚴格按照關于上市公司為他人提供擔保有關問題的通知和關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知 （證監發 【2003】56 號）的規定執行。截至本報告期末，公司及控股子公司對外擔保事項如下： ? 尚未履行完畢的以前年度對外擔保事項 公司 2000年為北京清華

73、紫光泰和通環保技術有限公司在國家開發銀行 5年期 2,800萬元的貸款提供了連帶責任保證，保證期限為 2000年 6月 9日至 2007年 6月 9日。此項擔保在 2000年年度報告及隨后的歷次定期報告中進行了持續披露。由于 2002年公司進行了資產置換，公司將所持有的北京清華紫光泰和通環保技術有限公司的 74.5%的全部股權置換給關聯方北京清華科技園發展中心，所以該項擔保性質轉變為關聯擔保。2001 年北京清華紫光泰和通環保技術有限公司以所擁有的三處房地產向本公司提供了反擔保。本報告期內，公司實際控制人清華控股有限公司作出承諾，為上述擔保提供相應的反擔保，公司隨后與北京清華紫光泰和通環保技術

74、有限公司解除了上述反擔保協議。截止到本報告期末，該筆貸款尚余 1,000 萬元本金未到償還期限。該筆關聯擔保占公司 2004 年末凈資產的 4.27%。 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 26 頁 ? 2004 年度履行完畢的擔保事項 公司 2001 年為本公司之參股公司清華紫光比威網絡技術有限公司在北京市商業銀行燕京支行 3 年期 3,000 萬元的貸款提供了連帶責任保證，保證期限為 2001 年 8 月 16日至 2006 年 8月 16日。 相關董事會決議公告刊登于 2001年 6月 22日的 中國證券報 、證券時報和上海證券報，清華紫光比威網絡技術有限公司已于 2004年

75、8月 16日還清了此筆銀行貸款本金及利息，因此本公司已經解除此項連帶擔保責任。 公司 2003 年為控股子公司清華紫光通訊科技有限公司在中國建設銀行北京海淀支行 1 年期 6,000 萬元的貸款提供了連帶責任保證，保證期間為 2003年 6月 30日至 2006年 6 月 29 日。相關董事會決議公告刊登于 2003年 5月 31日的中國證券報、證券時報和上海證券報。清華紫光通訊科技有限公司已于 2004年 6月 28日還清了此筆銀行貸款本金及利息，因此本公司已經解除此項連帶擔保責任。 2003 年本公司控股子公司清華紫光通訊科技有限公司為北京網星科技發展有限公司在中國建設銀行北京前門支行 8

76、 個月 1,000 萬元的貸款提供了連帶責任保證，保證期間為 2003 年 8月 20日到 2006年 4月 19日；北京網星科技發展有限公司已于 2004年 4月 19 日還清了此筆銀行貸款本金及利息。 清華紫光通訊科技有限公司為北京網星科技發展有限公司在華夏銀行北京亮馬河支行 1 年期的最高余額不超過 3,000萬元的貸款提供了連帶責任保證，保證期間為 2003年 11 月 25日至 2006年 11月 25日；北京網星科技發展有限公司已于 2004年 11月 25日還清了此筆銀行貸款本金及利息。 清華紫光通訊科技有限公司為上海創佳通訊設備有限公司在中國建設銀行上海市金橋支行 1 年期 1

77、,000 萬元的貸款提供了連帶責任保證，保證期間為 2003 年 7 月 22 日至 2006 年 7月 21日；上海創佳通訊設備有限公司已于 2004年 7月 21日還清了此筆銀行貸款本金及利息。 清華紫光通訊科技有限公司為上海清華科睿實業有限公司在中國建設銀行上海市金橋支行 1年期 3,000萬元貸款提供了連帶責任保證， 保證期間為 2003年 12月 19日至2006 年 12 月 18 日；上海清華科睿實業有限公司已于 2004 年 12 月 17 日還清了此筆銀行貸款本金及利息。 因此， 清華紫光通訊科技有限公司已經解除上述四項連帶擔保責任。 ? 2004 年度發生的對外擔保事項 公

78、司 2004 年為控股子公司清華紫光通訊科技有限公司在廣東發展銀行北京翠微路支行 1 年期不超過 6,000 萬元的商業承兌匯票貼現授信額度提供了連帶責任保證，保證期間為 2005年 1月 27 日至 2007年 8月 3 日。相關董事會決議公告刊登于 2004年 8月6 日的中國證券報、證券時報和上海證券報。 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 27 頁 2004 年， 本公司控股子公司清華紫光通訊科技有限公司為北京網星科技發展有限公司在華夏銀行亮馬河支行1年期最高余額不超過3,000萬元的貸款提供了連帶責任保證，保證期間為 2004年 11月 25日至 2007年 11月 25日

79、。 清華紫光通訊科技有限公司為北京成聯興業科技發展有限公司在廣東發展銀行北京分行翠微路支行 1 年期最高余額不超過 1,000 萬元的銀行承兌匯票授信額度提供了連帶責任保證，保證期間為 2004年 3月 8日至 2007年 3月 7日；北京成聯興業科技發展有限公司已于 2005 年 3 月 7 日還清了此筆銀行貸款本金及利息，因此清華紫光通訊科技有限公司已經解除此項連帶擔保責任。 清華紫光通訊科技有限公司為上海創佳通訊設備有限公司在中國建設銀行上海市金橋支行 3個月期 2,000萬元的貸款提供了連帶責任保證，保證期間為 2004年 12月 20日至 2007 年 3月 19日。 清華紫光通訊科

80、技有限公司為上海清華科睿實業有限公司在中國建設銀行上海市金橋支行 2 個月期 3,000萬元的貸款提供了連帶責任保證，保證期間為 2004年 12月 24日至 2007 年 2月 22 日；上海清華科睿實業有限公司已于 2005年 2月 22日還清了此筆銀行貸款本金及利息，因此清華紫光通訊科技有限公司已經解除此項連帶擔保責任。以上對外擔保相關公告刊登于 2005年 1月 11日的中國證券報、證券時報和上海證券報。 截止 2004 年末，公司對外擔保余額為 15,575.20 萬元，占公司 2004 年末凈資產的23.75%。 （3）委托理財事項 報告期內， 公司未發生也無以前期間發生但延續到本

81、報告期的委托他人進行現金資產管理事項。 5、公司聘任會計師事務所及支付報酬情況 報告期內，公司繼續聘任中興華會計師事務所有限責任公司作為公司 2004 年度財務報告審計機構。公司擬向中興華會計師事務所支付 2004年度審計費用 55萬元，控股子公司向其支付審計費用 12 萬元，所有審計業務所發生的差旅費等費用均由本公司承擔，上述事項須經 2004 年度股東大會審議批準。除上述審計服務之外，本公司未接受中興華會計師事務所的其他服務，也未向該所支付過其他報酬。目前，包括本報告期在內該審計機構已連續 3年為公司提供審計服務。 6、公司關于中國證監會北京監管局巡回檢查的整改進展情況 報告期內，中國證監

82、會北京監管局對公司進行了巡回檢查，并下發了限期整改通知書。公司于 2004年 9月 13日召開第二屆董事會第十八次會議，審議通過了清華紫光股份有限公司關于中國證監會北京監管局巡回檢查的整改報告，認真落實整改要 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 28 頁 求。相關董事會決議公告及整改報告刊登于 2004年 9月 18日的中國證券報、證券時報和上海證券報。 截止本報告期末，公司第二屆董事會第十七次會議于 2004 年 8 月 3 日審議通過了修改后的公司董事會議事規則，公司總裁辦公會通過了修改后的財務制度，上述制度執行情況良好。清華紫光比威網絡技術有限公司于 2004年 8月 16日歸

83、還了本公司擔保所對應的全部借款本金和利息，公司已相應解除保證責任。北京清華紫光泰和通環保技術有限公司已按期歸還了部分銀行貸款，截至 2004年年末，尚有 1,000萬元貸款未到歸還期；報告期內，公司實際控制人清華控股有限公司作出承諾，為上述擔保提供了相應的反擔保。關于公司從清華紫光（集團）總公司購買的辦公大樓房產證過戶問題，經北京市海淀區房地產管理部門審定和登記，2004 年 12 月公司取得了“京海國用（2004轉）字第 3228 號”紫光大樓國有土地使用證，完成了紫光大樓的全部過戶手續，保證了公司資產的完整性和獨立性； 上述交易實施完畢公告刊登于 2004年 12月 11日的 中國證券報、

84、證券時報和上海證券報。在資金往來方面，公司加大了催款力度，2004 年末北京清華紫光泰和通環保技術有限公司已向本公司歸還借款 303.95 萬元。目前公司已調整了清華紫光通訊科技有限公司的業務模式， 減少和控制其對多家合作伙伴提供資金支持所存在的風險。同時，公司通過加強財務預算管理，2004年度財務費用比2003 年度增長 15.24%，增幅較 2003年度有較大下降，使財務費用增長和公司業務規模擴展之間保持合理的增長比例。對于會計核算中存在的帳齡分析問題，公司隨后即進行了帳務處理，計提了相應的壞帳準備；同時嚴格要求財務部門在財務授權時做好書面授權，目前落實情況良好。 7、關于公司國有法人股無

85、償劃轉事項的說明 根據教育部 2004年 12月簽發的教育部關于同意將清華紫光（集團）總公司持有的清華紫光股份有限公司部分國有法人股無償劃轉至清華控股有限公司的批復 （教技發函200416號文） 以及 2005年 1月清華大學經營資產管理委員會 關于劃轉清華紫光股份有限公司部分國有法人股的決定，批準清華紫光（集團）總公司將其持有的本公司 86,553,600股國有法人股（占本公司總股本的 42%）無償劃轉給清華控股有限公司。 公司、 清華控股有限公司和清華紫光 （集團） 總公司分別于 2005年 1月 11日在 中國證券報、證券時報和上海證券報刊登了董事會關于公司國有法人股無償劃轉的提示性公告

86、、清華紫光股份有限公司收購報告書摘要和清華紫光股份有限公司股東持股變動報告書。公司于 2005年 1月 19日在中國證券報、證券時報和上海證券報刊登了董事會關于清華控股有限公司收購（國有法人股無償劃轉）事宜致全體股東的報告書。 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 29 頁 上述國有法人股無償劃轉相關事項尚需獲得國務院國有資產監督管理委員會和中國證監會的批準。根據證券法、上市公司收購管理辦法的規定，上述股權劃轉事項已觸發清華控股有限公司要約收購義務，亦須經中國證監會批準，豁免清華控股有限公司向公司所有股東發出收購其所持有的全部股份的要約義務。 目前上述劃轉手續正在辦理之中。 清華紫光股

87、份有限公司 二零零四年年度報告 第 30 頁 十、 財務報告 1、審計報告 中興華審字（2005）第 031 號 清華紫光股份有限公司全體股東： 我們審計了后附的清華紫光股份有限公司（以下簡稱清華紫光公司）2004 年 12 月31 日的合并及母公司資產負債表以及 2004 年度的合并及母公司利潤表和現金流量表。這些會計報表的編制是清華紫光公司管理當局的責任， 我們的責任是在實施審計工作的基礎上對這些會計報表發表意見。 我們按照中國注冊會計師獨立審計準則計劃和實施審計工作， 以合理確信會計報表是否不存在重大錯報。 審計工作包括在抽查的基礎上檢查支持會計報表金額和披露的證據，評價管理當局在編制會

88、計報表時采用的會計政策和作出的重大會計估計，以及評價會計報表的整體反映。我們相信，我們的審計工作為發表意見提供了合理的基礎。 我們認為，上述會計報表符合國家頒布的企業會計準則和企業會計制度的有關規定，在所有重大方面公允反映了清華紫光公司 2004 年 12 月 31 日的財務狀況及2004 年度的經營成果和現金流量。 中興華會計師事務所有限公司 中國注冊會計師：張云龍 中國北京 中國注冊會計師：孔令榮 2005年 3月 16日 2、會計報表（附后） 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 31 頁 3、會計報表附注 （一）、公司的基本情況（一）、公司的基本情況 清華紫光股份有限公司（以下

89、簡稱“本公司”）成立于 1999年 3月 18日，是經國家經貿委國經貿企改1999157 號文件批準，由清華紫光（集團）總公司、中國北方工業總公司、中國電子器件工業總公司、冶金工業部鋼鐵研究總院、北京市密云縣工業開發區總公司作為發起人， 以發起方式設立的股份有限公司。 本公司成立時注冊資本為 8,880萬元，上述發起人的持股數分別為 8,000萬股、400萬股、270萬股、160萬股、50萬股，占本公司總股本的比例分別為 90.1%、4.5%、3.04%、1.8%和 0.56%。 經中國證券監督管理委員會證監發行字1999106 號文件批準，本公司于 1999 年 8月 25 日在深圳證券交易

90、所發行人民幣普通股 4,000萬股， 并于 1999年 11月 4日在深交所上市交易，發行后本公司注冊資本為 12,880萬元。本公司股票代碼：000938。 本公司于 2000 年 5 月 11 日實施了 1999 年度股東年會審議通過的利潤分配和資本公積金轉增股本方案。根據該股東年會決議，以 1999 年末本公司總股本 12,880 萬股為基數，每 10 股送紅股 1 股并以資本公積金轉增 5 股。經利潤分配和資本公積金轉增股本后，本公司總股本達到 20,608萬股。 本公司所處行業為信息技術業，公司經營范圍：電子工程施工；綜合布線工程；承接通信、監控、收費綜合系統工程的施工；承包工程施工

91、；設備安裝 3級；環境管理體系咨詢；擦窗機、純凈水的制造和銷售；擦窗機安裝、調試及維修；生產、銷售筆記本電腦；制造醫療器械；經營本企業和成員企業自產產品及技術出口業務；本企業和成員企業生產所需的原輔料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品除外）；經營進料加工和“三來一補”業務；銷售醫療器械；法律、法規禁止的不得經營；應經審批的，未獲審批前不得經營；法律、法規未規定審批的，企業自主選擇經營項目，開展經營活動。 （二）、主要會計政策、會計估計和合并會計報表的編制方法（二）、主要會計政策、會計估計和合并會計報表的編制方法 1、會計制度 本公司執行企業會計

92、準則和企業會計制度。 2、會計年度 本公司采用公歷年制，即公歷 1月 1日至 12月 31日為一個會計年度。 3、記賬本位幣 本公司以人民幣為記賬本位幣。 4、記賬基礎和計價原則 本公司以權責發生制為記賬基礎，以歷史成本為計價原則。 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 32 頁 5、外幣業務的核算 本公司發生的外幣業務， 按業務發生時中國人民銀行公布的市場匯價折算為人民幣記賬，匯兌損益記入當期損益。期末對貨幣性外幣項目按市場匯價折算為人民幣，由此產生的匯兌損益，屬于籌建期間的計入長期待攤費用；與購建固定資產有關的，按借款費用資本化的原則進行處理；其余的計入當期損益。 6、現金等價物的

93、確定標準 以持有的期限短、流動性強、易于轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資作為現金等價物。 7、短期投資核算方法 （1）短期投資計價方法 短期投資指購入的能隨時變現且持有時間不超過一年（含一年）的投資，包括各種股票、債券、基金等。購入的各種股票、債券等按實際支付的價款入賬，其中包含的已宣告但尚未領取的現金股利、已到付息期但尚未領取的債券利息分別記入應收股利、應收利息科目單獨核算。 （2）短期投資收益確認方法 短期投資持有期間所收到的股利、利息等收益，不確認為投資收益，作為沖減投資成本處理。出售短期投資所獲得的價款，減去短期投資賬面價值以及未收到的已計入應收項目的股利、利息等后的余額，作

94、為投資收益和損失，計入當期損益。 （3）短期投資跌價準備的確認標準、計提方法 本公司期末短期投資按成本與市價孰低的原則計價，對市價低于成本的部分，計提短期投資跌價準備。具體計提方法為以單項投資的市價與成本進行比較，如果市價低于成本，按其差額計提短期投資跌價準備。 8、壞賬損失核算方法 （1）壞賬的確認標準：因債務人破產或死亡，以其破產財產或遺產清償后確實不能收回部分；因債務人逾期未履行償債義務超過三年確實不能收回的應收款項。以上確實不能收回的款項，經本公司董事會批準后作為壞賬。 （2）壞賬損失采用備抵法核算，按賬齡分析法計提壞賬準備計入當期損益，具體提取比例為： 賬 齡 1 年以內 1-2 年

95、 2-3 年 3-4 年 4-5 年 5 年以上 計提比例 0% 5% 10% 30% 50% 100% 9、存貨核算方法 （1）存貨分為原材料、低值易耗品、庫存商品、在產品等； 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 33 頁 （2）存貨實行永續盤存制，購入與入庫按實際成本計價，發出按移動加權平均法計價； （3）低值易耗品領用時采用一次攤銷法攤銷； （4）期末存貨按成本與可變現凈值孰低計價，存貨跌價準備按單個存貨項目的成本高于其可變現凈值的差額提取， 可變現凈值按估計的市價扣除估計完工成本及銷售費用和稅金確定。預計的存貨跌價損失計入當期損益。 10、長期投資核算方法 （1）長期股權投資

96、計價及收益確認方法 長期股權投資以實際支付的價款作為初始成本， 實際支付的價款中包含已宣告發放但尚未領取的現金股利的，以扣除已宣告發放但尚未領取的現金股利后的金額確定。本公司對被投資單位的投資占該單位有表決權資本總額 20%以下， 或雖占該單位有表決權資本總額 20%或 20%以上，但不具有重大影響的，采用成本法核算；對被投資單位投資占該單位有表決權資本總額 20%或 20%以上， 或雖投資不足 20%但有重大影響的， 采用權益法核算； 對被投資單位的投資占該單位有表決權資本總額 50%以上或雖不足 50%但擁有實際控制權的，在期末編制合并會計報表。 （2）股權投資差額的攤銷期限和方法 初始投

97、資成本與投資時應享有被投資單位所有者權益份額之間的差額， 作為股權投資差額，按一定期限平均攤銷，計入損益。股權投資差額的攤銷期限，合同規定了投資期限的，按投資期限攤銷。合同沒有規定投資期限的，初始投資成本超過應享有被投資單位所有者權益份額之間的差額，按不超過 10 年的期限攤銷；2003 年以前發生的初始投資成本低于應享有被投資單位所有者權益份額之間的差額，按不低于 10 年的期限攤銷；對于 2003年及以后年度增加的股權投資貸方差額，全部計入資本公積。 （3）長期債權投資的計價及收益確認方法 本公司長期債權投資成本以所支付的全部價款，包括稅金、手續費等相關費用，扣除已到期尚未領取的債券利息后

98、的余額作為初始成本記賬， 并按權責發生制原則按期計提利息，計入投資收益。 （4）長期債權投資的溢（折）價攤銷方法 長期債權投資的溢（折）價在債券持有期內按直線法分期攤銷。 （5）長期投資減值準備確認標準和計提方法 本公司期末對由于市價持續下跌或被投資單位經營狀況惡化等原因導致長期投資可收回金額低于其賬面價值，按長期投資可收回金額低于其賬面價值的差額，計提長期投資減值準備。 11、固定資產計價和折舊方法 （1） 固定資產標準： 使用年限在一年以上， 單位價值在 1,000元以上的房屋建筑物、機器設備、運輸設備、以及其他與生產經營有關的設備、工器具等，均作為固定資產管 清華紫光股份有限公司 二零零

99、四年年度報告 第 34 頁 理；不屬于生產經營主要設備和物品的，凡單價在 2,000 元以上，且使用年限在兩年以上，也作為固定資產核算。 （2）固定資產分類：房屋及建筑物、機器設備、電子設備、運輸設備、房屋裝修、其他設備。 （3）固定資產計價：按實際成本計價，期末對由于市價持續下跌，或技術陳舊、損壞、長期閑置等原因導致其可收回金額低于賬面價值的，按可收回金額低于賬面價值的差額計提固定資產減值準備。 （4）固定資產折舊方法：采用平均年限法，以分類折舊率按月計提折舊。固定資產分類折舊年限、預計凈殘值率及折舊率如下： 類類 別別 凈殘值率（凈殘值率（%）使用年限）使用年限 年折舊率（年折舊率（%）

100、房屋及建筑物 5 35 2.71 機器設備 5 7 13.57 電子設備 5 5 19.00 運輸設備 5 5 19.00 房屋裝修 5 20.00 其他設備 5 5 19.00 12、在建工程核算方法 在建工程按發生的實際成本核算。已交付使用的在建工程，先按估計價值轉入固定資產，待其竣工決算批準后再作調整。與在建工程相關的借款利息支出發生在交付使用前的計入在建工程成本。 本公司期末的在建工程預計發生減值時，按預計可收回金額與賬面成本的差額，計提在建工程減值準備。 13、借款費用的會計處理方法 本公司除為購建固定資產的專門借款所發生的借款費用外， 其他借款費用計入當期損益。為購建固定資產所發生

101、的借款費用，在該固定資產達到預定可使用狀態前計入所購建固定資產成本，在達到預計可使用狀態后直接計入當期損益。如果某項固定資產購建造發生非正常中斷連續超過 3個月（含 3月），中斷期間發生的借款費用直接計入當期損益，除非中斷是使該工程達到預定可使用狀態必經程序。 借款費用資本化金額按至當期期末止購建固定資產累計支出加權平均數乘以資本化率計算確定。 14、無形資產計價和攤銷方法 （1）無形資產計價：購入的無形資產按實際支付的價款入賬；投入的無形資產按評估或合同確認的價值入賬； （2）無形資產類別：本公司的無形資產分為土地使用權和專有技術等； （3）無形資產攤銷方法：有有效年限的按不超過有效年限平均

102、攤銷，無有效年限的按不超過 10年的年限平均攤銷。 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 35 頁 （4）無形資產減值準備：本公司期末對預計可收回金額低于其賬面價值的無形資產，按預計可收回金額低于其賬面價值的差額，計提無形資產減值準備。 15、長期待攤費用攤銷方法 大修理支出在下一次大修理前平均攤銷； 租入固定資產改良支出在租賃期和預計使用年限兩者孰短的期限內平均攤銷； 籌建期發生的費用在開始生產經營的當月一次計入損益；其他長期待攤費用根據具體內容按受益期平均攤銷。 16、收入確認原則 （1）銷售商品 在商品所有權上的重要風險和報酬轉移給購貨方， 本公司不再對該商品實施與所有權有關的繼

103、續管理權和實際控制權，也沒有對已售出的商品實施控制，與交易相關的經濟利益能夠流入企業，相關的收入和成本能夠可靠地計量時，確認營業收入的實現。 （2）提供勞務 在同一年度內開始并完成的勞務，在完成勞務時確認收入。勞務的開始和完成分屬不同的會計年度，在提供勞務交易的結果能夠可靠估計的情況下，于資產負債表日按完工百分比法確認相關的勞務收入。 （3）工程收入 本公司工程收入在合同已經簽訂、工程已經完工后確認；若工程開始和完成分屬不同的會計年度，則按合同總收入和工程完工程度確認工程收入。 （4）讓渡資產使用權 在下列條件均能滿足時確認收入：與交易相關的經濟利益能夠流入企業；收入的金額能夠可靠地計量。 1

104、7、所得稅的會計處理方法 本公司所得稅的會計處理方法采用應付稅款法。 18、會計政策變更、會計估計變更和重大會計差錯更正事項說明 本公司本年度無會計政策變更、會計估計變更和重大會計差錯更正事項。 19、合并會計報表的編制方法 （1）合并范圍的確定原則 對外投資占被投資單位有表決權資本總額的 50%以上， 或雖不足 50%但有實際控制權的，納入合并報表范圍。 （2）合并報表所采用的會計方法 本公司合并會計報表系按照財政部財會字9511 號文合并會計報表暫行規定和財會二字（1996）2號文關于合并會計報表合并范圍請示的復函等有關文件的要求編制的。合并會計報表時，已抵銷重大內部交易和資金往來等。 （

105、三）、稅項（三）、稅項 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 36 頁 本公司繳納的稅項主要包括增值稅、營業稅、城建稅及教育費附加、房產稅、企業所得稅。 1、增值稅 本公司產品及材料銷售執行 17%增值稅率； 本公司的軟件產品銷售先按 17%稅率計征增值稅，根據財政部、國家稅務總局、海關總署關于鼓勵軟件產業和集成電路產業發展有關稅收政策（財稅200025號）的規定，實際稅負超過 3%部分即征即退。 2、營業稅 本公司承建土建工程項目，營業稅率 3%；其他技術服務收入等營業稅應稅項目，營業稅率 5%。 3、城建稅及教育費附加 城建稅及教育費附加分別按應納流轉稅額的 7%和 3%交納。 4

106、、房產稅 以房產原值的 70%為計稅依據，稅率為 1.2%。 5、所得稅 本公司為北京市新技術產業開發實驗區內的高新技術企業，根據國務院國函198874 號文件、北京市人民政府京政辦發198849 號文件及北京市新技術產業開發實驗區暫行條例的有關規定，企業所得稅減按 15%稅率計繳。 本公司控股子公司北京清華紫光文通信息技術有限公司為北京市新技術產業開發實驗區內的高新技術企業，根據國務院國函198874號文件、北京市人民政府京政辦發198849號文件及北京市新技術產業開發實驗區暫行條例的有關規定，企業所得稅減按 15%稅率計繳。 根據北京市海淀區國家稅務局海國稅所（2002）字第 578號文件

107、，本公司控股子公司清華紫光通訊科技有限公司所得稅減按 15%稅率計繳，從 2002年 1月 1日起至 2004年 12 月 31 日止免征所得稅三年。 根據昆明市國家稅務局昆明高新技術產業開發區分局昆國稅高新函20022 號，本公司控股子公司昆明清華紫光企業發展有限公司企業所得稅減按 15%稅率計繳。 本公司控股子公司廈門清華紫光科技發展有限公司屬于廈門經濟特區企業， 其所得稅按 15%的所得稅率計繳。 根據北京市海淀區地方稅務局2003海地稅企免字高新第 125號減稅、免稅批復通知，本公司控股子公司紫光軟件系統有限公司（原名為“北京清華紫光技術中心有限公司”），符合國務院批準的北京市新技術產

108、業開發試驗區暫行條例新技術企業免稅條件，從 2002年 1月 1日起至 2004年 12月 31日止免征企業所得稅三年。 根據北京市海淀區國家稅務局海國稅批復200304276 號文件，本公司控股子公司北京紫光捷通科技有限公司，符合國務院批準的北京市新技術產業開發試驗區暫行 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 37 頁 條例新技術企業免稅條件，從 2003年 1月 1日起至 2005年 12月 31日止免征企業所得稅三年。 本公司其他控股分子公司均執行 33%的所得稅稅率。 （四）、控股子公司及合營企業情況（四）、控股子公司及合營企業情況 公司名稱公司名稱 注冊資本（萬元）注冊資本（

109、萬元） 投資金額（元）持有比例經營范圍投資金額（元）持有比例經營范圍 備注備注 清華紫光投資有限公司 5000 50,000,000.00 100% 在法律、 法規允許的范圍內， 企業自主選擇經營項目，開展經營活動 北京清華紫光資源管理咨詢有限公司 100 1,000,000.00 100% 在法律、 法規允許的范圍內， 企業自主選擇經營項目，開展經營活動 規模小未合并北京清華紫光文通信息技術有限公司 2000 15,320,000.00 77% 計算機軟件硬件及網絡技術開發與銷售 注 1 紫光軟件系統有限公司 5000 50,000,000.00 100% 在法律、 法規允許的范圍內， 企業

110、自主選擇經營項目，開展經營活動 注 2 廣州清華紫光電子科技有限公司 310 3,100,000.00 100% 計算機軟硬件技術、監控、收費系統設計 廈門清華紫光科技發展有限公司 100 1,000,000.00 100% 計算機、 電子軟硬件開發及銷售、 技術開發、機電設備 濟南清華紫光科技發展有限公司 50 500,000.00 100% 計算機、 電子軟硬件開發及銷售、 電力技術開發、咨詢服務 昆明清華紫光企業發展有限公司 100 1,000,000.00 100% 計算機、 電子軟硬件開發及銷售、 技術開發、咨詢服務 清華紫光通訊科技有限公司 16000 115,957,361.70

111、 75.28% 計算機、 電子軟硬件開發及銷售、 技術開發、咨詢服務 上海清華紫光電子科技有限公司 200 2,000,000.00 100% 計算機、 電子軟硬件開發及銷售、 技術開發、機電設備 北京紫光捷通科技有限公司 1600 11,680,000.00 73% 通信監控收費綜合系統工程的施工 山西紫光交通科技有限公司 100 592,616.21 61% 物流信息服務、 智能交通系統技術開發、 計算機軟件開發銷售、交通信息工程技術轉讓、技術咨詢、技術服務 注 3 武漢清華紫光電子有限公司 100 1,000,000.00 100% 計算機軟硬件技術、通訊、電子產品 西安清華紫光科技發展

112、有限公司 100 1,000,000.00 100% 計算機軟硬件技術、通訊、電子產品 注 4 沈陽清華紫光企業發展有限公司 200 2,000,000.00 100% 計算機軟硬件技術、通訊、電子產品 成都清華紫光電子技術有限公司 200 2,000,000.00 100% 工程技術研究、計算機軟硬件技術、通訊、電子產品 北京清華紫光文化有限公司 100 1,000,000.00 100% 在法律、 法規允許的范圍內， 企業自主選擇經營項目，開展經營活動 規模小未合并天津清華五行信息產業有限公司 100 65% 計算機軟硬件技術、 電子出版物、 光盤的制作、零售及連鎖經營 注 5 北京啟迪新

113、時代電腦有限公司 100 600,000.00 60% 在法律、 法規允許的范圍內， 企業自主選擇經營項目，開展經營活動 規模小未合并北京紫光興業科技有限公司 1500 9,000,000.00 60% 技術開發、轉讓、咨詢、培訓；銷售開發產品、電訊設備、建筑材料 深圳市紫光信息港有限公司 3000 30,000,000.00 100% 清華紫光南方產業化基地項目投資與管理；新技術開發與新產品研制等 注 6 東莞友光電子有限公司 140萬美元70 萬美元 50% 生產掃描儀、數碼相機等 注 1：本公司于 2004 年 3月 11 日協議轉讓本公司持有的北京清華紫光文通信息技術有限公司全部股權，

114、并于 2004 年 6 月 9 日收到該股權轉讓的全部款項，以收到全額 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 38 頁 轉讓款日確定實際股權交割日為 6月 9日。轉讓完成后，本公司將不再持有北京清華紫光文通信息技術有限公司的股權。 本公司本年度將北京清華紫光文通信息技術有限公司1 月 1 日至 6月 9日的利潤表和現金流量表納入合并會計報表范圍。 注 2：北京清華紫光技術中心有限公司年初注冊資本為 500 萬元，本公司投資 450萬元占 90%，本公司控股子公司清華紫光投資有限公司投資 50萬元占 10%。2004年 12月北京清華紫光技術中心有限公司更名為紫光軟件系統有限公司，并將注

115、冊資本增至5000 萬元，其中本公司以現金方式追加投資 2550 萬元，本公司控股子公司清華紫光投資有限公司以現金方式追加投資 1950 萬元，增資后本公司持有紫光軟件系統有限公司60%股權，本公司控股子公司清華紫光投資有限公司持有該公司 40%股權。 注 3：山西紫光交通科技有限公司于 2004年 7月 13日成立，注冊資本為 100萬元，本公司控股子公司北京紫光捷通科技有限公司投資 59.26 萬元，占該公司注冊資本的61%，因該公司本期經營規模小，本公司本期未將其納入合并會計報表范圍。 注 4： 西安清華紫光科技發展有限公司注冊資本為 100萬元， 本公司持有該公司 90%的股權，200

116、4 年初本公司控股子公司清華紫光通訊科技有限公司持有該公司 10%的股權， 2004 年清華紫光通訊科技有限公司將此股權轉讓給本公司的另一控股子公司清華紫光投資有限公司。 注 5：2004年 12月 10日，本公司控股子公司清華紫光通訊科技有限公司將持有的天津市清華五行信息產業有限公司 65%的股權轉讓， 轉讓后本公司不再持有天津市清華五行信息產業有限公司的股權。由于 2004 年天津市清華五行信息產業有限公司經營規模小，故本期未將其納入合并會計報表范圍。 注 6：深圳市紫光信息港有限公司成立于 2004年 3月 30日，注冊資本 3000萬元，本公司出資 2700 萬元，持有該公司 90%的

117、股權，本公司控股子公司清華紫光投資有限公司出資 300萬元，持有該公司 10%的股權，本期將其納入合并會計報表范圍。 （五）、合并會計報表主要項目注釋（金額單位：人民幣元）（五）、合并會計報表主要項目注釋（金額單位：人民幣元） 注釋注釋 1貨幣資金貨幣資金 項項 目目 2004-12-31 2003-12-31 現金 96,986.75 181,745.18 銀行存款 244,380,132.39 323,302,212.59 其他貨幣資金 30,850,635.37 13,050,186.40 合 計 275,327,754.51 336,534,144.17 （1） 外幣貨幣資金情況 20

118、04-12-31 2003-12-31 外幣類別 原幣金額 匯率 折算人民幣 原幣金額 匯率 折算人民幣 美元 116,213.93 8.2765 961,844.59 1,821,807.80 8.2767 15,078,556.62 日元 2,823.00 0.0797 225.00 20,320.00 0.0773 1,570.74 合計合計 962,069.59 15,080,127.36 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 39 頁 注釋注釋 2應收票據應收票據 項項 目目 2004-12-31 2003-12-31 商業承兌匯票 31,700,000.00 銀行承兌匯票

119、7,491,339.75 10,892,682.90 合 計 7,491,339.75 42,592,682.90 本期末應收票據較 2003年 12月 31日減少 35,101,343.15元，其主要原因是本年度本公司減少了對商業承兌匯票的接收。 注釋注釋 3應收賬款應收賬款 （1）賬齡分析 2004-12-31 2003-12-31 賬賬 齡齡 金金 額額 比比 例例 壞賬準備壞賬準備 金金 額額 比比 例例 壞賬準備壞賬準備 1 年以內 249,340,924.6689.11%265,705,496.4696.88%1-2年 26,870,902.279.60%1,343,545.115

120、,813,854.872.12%292,801.742-3年 1,926,954.370.69%192,695.442,076,095.910.76%295,570.003 年以上 1,663,196.170.60%1,101,494.29670,420.020.24%456,048.50合 計 279,801,977.47100.00%2,637,734.84274,265,867.26 100.00%1,044,420.24（2）期末應收賬款中無持本公司 5%（含）以上股份的股東單位欠款。 （3）本期末欠款金額前五位的應收賬款合計數為 91,486,349.05元，占應收賬款總額的比例為

121、32.70%。 注釋注釋 4其他應收款其他應收款 （1）賬齡分析 2004-12-31 2003-12-31 賬賬 齡齡 金金 額額 比比 例例 壞賬準備壞賬準備 金金 額額 比比 例例 壞賬準備壞賬準備 1 年以內 81,664,002.7080.29%132,434,041.3585.89%1-2年 6,192,396.396.09%309,619.8219,649,865.8212.74%982,493.292-3年 12,660,274.5312.45%1,266,027.451,571,236.091.02%157,123.613 年以上 1,196,677.061.17%595,6

122、40.91535,826.060.35%530,478.02合 計 101,713,350.68100.00%2,171,288.18154,190,969.32 100.00%1,670,094.92（2）期末其他應收款中無持本公司 5%（含）以上股份的股東單位欠款。 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 40 頁 （3）本期末其他應收款較 2003年 12月 31日減少 52,477,618.64元，其主要原因一是本年本公司加大了回收往來款項的力度，二是本年度本公司轉讓了北京清華紫光文通信息技術有限公司股權，期末不再合并該單位從而比期初減少其他應收款 10,246,612.97元。

123、 （4）本期末欠款金額前五位的其他應收款合計數為 36,951,045.21 元，占其他應收款總額的比例為 36.33%。 注釋注釋 5預付賬款預付賬款 （1）賬齡分析 2004-12-31 2003-12-31 賬賬 齡齡 金金 額額 比比 例例 金金 額額 比比 例例 1 年以內 180,332,652.82 91.48% 155,612,583.21 97.89% 1-2年 14,400,728.29 7.31% 2,905,332.11 1.83% 2-3年 2,391,099.34 1.21% 449,934.85 0.28% 合 計 197,124,480.45 100.00% 1

124、58,967,850.17 100.00% （2）期末預付賬款中無持本公司 5%（含）以上股份的股東單位欠款。 （3）賬齡超過 1 年的預付賬款期末余額為 16,791,827.63 元，未收回的主要原因系本公司預付的工程款，由于工程工期較長及因客戶因素導致工期延誤，尚未進行進度結算。 注釋注釋 6存貨存貨 2004-12-31 2003-12-31 存貨種類存貨種類 金金 額額 跌價準備跌價準備 金金 額額 跌價準備跌價準備 原材料 28,523,931.90 839,399.66 39,591,546.52 974,522.57 在產品 34,826,217.05 20,078,771.2

125、4 庫存商品 405,439,702.60 5,368,307.32 250,629,872.68 4,422,969.34 包裝物 565,097.21 分期收款發出商品 44,800,781.50 24,084,472.50 合 計 513,590,633.05 6,207,706.98 334,949,760.15 5,397,491.91 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 41 頁 注：（1）存貨跌價準備按 2004年 12月 31日存貨賬面價值高于可變現凈值的差額計提。 （2）本期末存貨較 2003 年 12 月 31 日增加 178,640,872.90 元，其主要原因

126、是本期銷售量增加導致存貨規模增加。 注釋注釋 7待攤費用待攤費用 項項 目目 2004-12-31 2003-12-31 房租 109,481.67 194,518.51 其他 158,763.11 898,394.09 合 計 268,244.78 1,092,912.60 注釋注釋 8長期股權投資長期股權投資 長期股權投資分類表： 投資類別投資類別 2004-12-31 2003-12-31 對子公司投資 3,128,024.41 2,575,531.86 對聯營企業投資 105,575,852.56 101,752,106.86 其他股權投資 175,148,476.85 155,434

127、,506.62 合并價差 -5,635,964.35 -7,076,071.26 小 計 278,216,389.47 252,686,074.08 長期投資減值準備 4,809,297.76 3,650,799.83 合 計 273,407,091.71 249,035,274.25 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 42 頁 （1） 長期股權投資對子公司投資 被投資單位名稱被投資單位名稱 投資期限投資期限占被投資公司注冊占被投資公司注冊 資本比例資本比例 投資成本投資成本 累計權益變動累計權益變動 期末余額期末余額 2003 年年 2004 年年 2003 年年 2004 年年

128、 2003 年年 本年度本年度 2004 年年 2003 年年 2004 年年 12 月月 31 日日12 月月 31 日日12 月月 31 日日12 月月 31 日日12 月月 31 日日增減額增減額 12 月月 31 日日12 月月 31 日日 12 月月 31 日日 北京清華紫光資源管理咨詢有限公司 長期 100% 100% 1,000,000.001,000,000.0028,112.8648,533.6776,646.531,028,112.86 1,076,646.53北京清華紫光文化有限公司 10年 100% 100% 1,000,000.001,000,000.00-51,77

129、8.30-51,778.30948,221.70948,221.70天津清華五行信息產業有限公司 16年 65% 56,141.68-56,141.68北京啟迪新時代電腦有限公司 18年 60% 60% 599,184.60599,184.6012.7012.70599,197.30599,197.30山西紫光交通科技有限公司 10年 61% 592,616.21 -88,657.33-88,657.33503,958.88 小計小計 2,655,326.283,191,800.81-79,794.42-40,123.66-63,776.402,575,531.863,128,024.41注：

130、對子公司投資變動情況的說明，見本附注（四）“控股子公司及合營企業情況”。 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 43 頁 （2） 長期股權投資對聯營企業投資 被投資單位名稱被投資單位名稱 投資期限投資期限占被投資公司注冊占被投資公司注冊 資本比例資本比例 投資成本投資成本 累計權益變動累計權益變動 期末余額期末余額 2003 年年 2004 年年 2003 年年 2004 年年 2003 年年 本年度本年度 2004 年年 2003 年年 2004 年年 12 月月 31 日日12 月月 31 日日12 月月 31 日日 12 月月 31 日日 12 月月 31 日日增減額增減額 12

131、 月月 31 日日12 月月 31 日日 12 月月 31 日日 北京紫光德潤信息技術有限公司 46 年 40.00%40.00%4,407,242.254,407,242.251,016,736.95 -294,778.05721,958.90 5,423,979.20 5,129,201.15清華紫光（廣西）有限公司 長期 35.00%35.00%4,200,000.004,200,000.00-799,449.53-132,102.89-931,552.42 3,400,550.47 3,268,447.58北京紫光鉑特網絡科技有限公司 15 年 34.00%34.00%1,700,00

132、0.001,700,000.00 -1,524,693.97-1,524,693.97175,306.03 175,306.03甘肅紫光智能交通與控制技術有限公司 30 年 33.33%33.33%1,866,600.001,866,600.006,561,661.693,057,432.839,619,094.528,428,261.69 11,485,694.52北京清華紫光同興環?？萍脊煞萦邢薰?0年 26.67%26.67%9,067,800.009,067,800.00-33,873.58-1,059,796.92 -1,093,670.509,033,926.42 7,974,1

133、29.50北京綠創環保設備股份有限公司 長期 22.49%22.49%19,552,782.0019,552,782.003,255,356.3397,573.513,352,929.8422,808,138.33 22,905,711.84山東高速紫光智能交通有限公司 長期 49.00%49.00%490,000.00490,000.00-303,465.64623,155.39319,689.75186,534.36 809,689.75杭州紫光捷通科技有限公司 長期 30.00%240,000.0061,297.0061,297.00 301,297.00清華紫光（美國）有限公司 長期

134、49.00%49.00%7,863,150.007,863,150.00-18,210.70-18,210.707,844,939.30 7,844,939.30北京金洪恩電腦有限公司 14 年 34.00%34.00%32,000,000.0032,000,000.002,006,396.79499,896.222,506,293.0134,006,396.79 34,506,293.01廈門眾泰投資股份有限公司 長期 25.71%25.71%9,000,000.009,000,000.0013,007.8513,007.85 9,013,007.85 9,013,007.85北京四一安信科

135、技有限公司 20 年 25.00%500,000.00 358,287.24 358,287.24 858,287.24東莞友光電子有限公司 12 年 50.00%50.00%5,994,528.985,994,528.98 -4,563,462.56 -127,218.63 -4,690,681.19 1,431,066.42 1,303,847.79小計小計 96,142,103.2396,882,103.235,610,003.633,083,745.708,693,749.33101,752,106.86 105,575,852.56 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 44

136、 頁 （3） 長期股權投資其他股權投資 被投資單位名稱被投資單位名稱 投資期限股權比例期初余額投資期限股權比例期初余額 本期增加本期增加 本期減少本期減少 期末余額期末余額 清華紫光科技創新投資有限公司 20 年 16.00%40,000,000.0040,000,000.00北京中交網科技有限公司 30 年 15.00%1,500,000.001,500,000.00北京紫光新華科技發展有限公司 20 年 17.00%3,400,000.003,400,000.00中關村證券股份有限公司 長期 3.89%61,041,899.6161,041,899.61現代農裝科技股份有限公司 長期 2.

137、50%1,362,970.001,362,970.00天地科技股份有限公司 長期 2.00%1,200,000.001,200,000.00北京時代科技股份有限公司 長期 1.59%500,000.00500,000.00啟迪控股股份有限公司 長期 0.52%2,500,000.002,500,000.00北京首發實業股份有限公司 長期 0.12%535,000.00535,000.00北京清華紫光網聯科技有限公司 長期 10.00%1,606,657.301,606,657.30北京清華紫光順風信息安全有限公司 長期 10.00%1,051,022.591,051,022.59北京清華紫光測

138、控有限公司 20 年 10.00%3,950,776.593,950,776.59清華紫光比威網絡技術有限公司 30 年 17.24%7,397,229.427,397,229.42遼寧和昌汽車安全技術股份有限公司 長期 20.00%4,633,991.734,633,991.73北京紫光華宇軟件股份有限公司 長期 15.00%5,838,059.775,838,059.77北京紫光天禾科技有限公司 20 年 13.04%1,500,000.001,500,000.00北京紫光博瑞制冷空調設備工程有限公司 40 年 18.00%2,700,000.002,700,000.00北京紫光日新信息技

139、術有限公司 50 年 15.00%450,000.00450,000.00北京紫光融信投資有限公司 20 年 17.10%5,100,000.005,100,000.00上海紫光智軟科技有限公司 20 年 15.00%450,000.00450,000.00山東清華紫光凱遠信息技術有限公司 長期 18.18%10,166,899.6110,166,899.61北京啟迪世紀通訊技術有限公司 10 年 18.00%3,600,000.003,600,000.00天津紫光海泰科技有限公司 20 年 12.55%13,800,000.0013,800,000.00紫光傳媒有限公司 20 年 18.00

140、%9,000,000.009,000,000.00北京華清投資有限公司 49 年 10.24%4,700,000.004,700,000.00小小 計計 155,434,506.62 32,550,000.00 12,836,029.77175,148,476.85 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 45 頁 （4） 合并價差（合并范圍內子公司的股權投資差額） 被投資單位名稱被投資單位名稱 原始金額原始金額 形成原因攤銷期限期初余額形成原因攤銷期限期初余額 本期增加本期攤銷本期增加本期攤銷 本期轉出本期轉出 期末余額期末余額 北京清華紫光文通信息技術有限公司 -898,613.90

141、70%股權收購 10 年-703,914.25-44,930.70 -658,983.55 清華紫光通訊科技有限公司 -7,239,239.7475%股權置換 10 年-6,274,007.77-723,924.00-5,550,083.77紫光軟件系統有限公司 -122,686.5480%股權收購 10 年-98,149.24-12,268.66-85,880.58小計小計 -8,260,540.18 -7,076,071.26-781,123.36-658,983.55-5,635,964.35（5） 長期投資減值準備 投資類別投資類別 2004-12-31 2003-12-31 對聯營企

142、業投資 175,306.03 175,306.03 其他股權投資 4,633,991.73 3,475,493.80 合 計 4,809,297.76 3,650,799.83 注：年末長期投資減值準備較年初增加 1,158,497.93元，是由于遼寧和昌汽車安全技術股份有限公司連年虧損， 對該公司的長期股權投資計提了 1,158,497.93元長期投資減值準備，計提后對該公司投資的賬面價值為零。 （6） 股權投資差額 被投資單位名稱被投資單位名稱 攤銷攤銷 期限期限 形成原因形成原因 原始金額原始金額 本期攤銷本期攤銷 累計攤銷累計攤銷 本期轉出本期轉出 期末余額期末余額 對子公司投資對子公

143、司投資 天津清華五行信息產業有限公司 10 年 65%股權收購 -56,141.68-56,141.68山西紫光交通科技有限公司 一次攤銷10%股權收購 17,383.7917,383.7917,383.79小小 計計 -38,757.8917,383.7917,383.79-56,141.68對聯營企業投資對聯營企業投資 北京金洪恩電腦有限公司 10 年 30%股權收購 14,176,801.611,407,753.41 4,322,527.769,854,273.85小小 計計 14,176,801.611,407,753.41 4,322,527.769,854,273.85合合 計計

144、14,138,043.721,425,137.20 4,339,911.55-56,141.689,854,273.85注釋注釋 9固定資產、累計折舊及固定資產減值準備固定資產、累計折舊及固定資產減值準備 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 46 頁 項項 目目 2004-1-1 本期增加本期增加 本期減少本期減少 2004-12-31 原值： 房屋建筑物 35,976,473.45102,617.863,617,478.5332,461,612.78 機器設備 3,472,641.8875,778.0026,340.003,522,079.88 運輸設備 13,544,909.38

145、1,825,417.281,180,113.3514,190,213.31 電子設備 13,239,610.015,420,327.082,249,240.6916,410,696.40 房屋裝修 1,644,734.88441,640.972,086,375.85 其他設備 899,216.87249,462.60124,537.001,024,142.47合 計 68,777,586.478,115,243.797,197,709.5769,695,120.69累計折舊： 房屋建筑物 4,086,246.39969,754.96690,118.914,365,882.44 機器設備 1,4

146、05,043.49637,911.8643,206.081,999,749.27 運輸設備 5,032,313.112,639,146.87456,073.687,215,386.30 電子設備 2,886,797.393,228,085.22954,319.715,160,562.90 房屋裝修 135,786.22474,281.88610,068.10 其他設備 226,698.20115,863.8718,514.27324,047.80合 計 13,772,884.808,065,044.662,162,232.6519,675,696.81凈 值： 55,004,701.6750,

147、019,423.88減值準備： 房屋建筑物 機器設備 60,738.0718,413.4842,324.59 運輸設備 278,727.53278,727.53 電子設備 592,620.5696,658.21495,962.35 房屋裝修 其他設備 合 計 932,086.160.00115,071.69817,014.47凈 額： 54,072,615.5149,202,409.41本公司固定資產減值準備按期末固定資產可收回金額低于賬面價值的差額提??；本期固定資產減值準備減少數主要為 2003年納入合并范圍的北京清華紫光文通信息技術有限公司本年已轉讓不再納入合并范圍而減少的減值準備。 注釋

148、注釋 10在建工程在建工程 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 47 頁 工程項目名稱 期初數 本期增加 本期減少期末數 預算數 工程進度資金來源紫光大樓外立面改造工程 4,527,200.93 4,527,200.93 11,251,955.00 40% 自有資金合計 4,527,200.93 4,527,200.93 注釋注釋 11無形資產無形資產 （1）無形資產基本情況 種種 類類 原始金額原始金額 累計攤銷額累計攤銷額 轉出金額轉出金額 期末余額期末余額 剩余攤銷期限剩余攤銷期限專有技術使用權 1 1,381,000.00 367,562.561,013,437.44專有技術

149、使用權 2 2,040,000.00 119,000.001,921,000.00專有技術使用權 3 239,797.64 239,797.64土地使用權 36,638,842.55 1,869,328.5634,769,513.9931 年ERP管理軟件系統 5,923,954.62 486,266.005,437,688.629 年金碟財務軟件 1,200,000.00 540,000.00660,000.002 年 9個月合 計 47,423,594.81 3,621,954.762,934,437.4440,867,202.61（2）無形資產本年增減變動情況 種種 類類 2004-1-

150、1 本期增加本期增加 本期轉出本期轉出 本期攤銷本期攤銷 2004-12-31 專有技術使用權 1 1,071,006.591,013,437.4457,569.15 專有技術使用權 2 2,006,000.001,921,000.0085,000.00 專有技術使用權 3 79,932.6479,932.64 注（1） 土地使用權 35,891,111.071,121,597.08 34,769,513.99ERP管理軟件系統 4,862,655.711,061,298.53486,265.62 5,437,688.62金碟財務軟件 900,000.00240,000.00 660,000.

151、00合 計 44,810,706.011,061,298.532,934,437.442,070,364.49 40,867,202.61注： （1） 本期無形資產轉出為 2003 年納入合并范圍的北京清華紫光文通信息技術有限公司本年已轉讓，其所擁有的無形資產相應轉出。 （2） 期末無形資產不存在預計可收回金額低于其賬面價值的情況， 故未計提無形資產減值準備。 注釋注釋 12長期待攤費用長期待攤費用 （1）長期待攤費用基本情況 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 48 頁 項項 目目 原始發生額原始發生額 累計攤銷額累計攤銷額 轉出金額轉出金額 期末余額期末余額 剩余攤銷期限剩余攤銷

152、期限 裝修費 1 845,446.77315,178.74530,268.033 年 裝修費 2 285,907.05285,907.0522 個月 其他 279,219.38279,219.38 - 合 計 1,410,573.20594,398.12816,175.08（2）長期待攤費用本期增減情況 項項 目目 2004-1-1 本期增加本期增加 本期攤銷本期攤銷 本期轉出本期轉出 2004-12-31 裝修費 1 699,357.39169,089.36530,268.03裝修費 2 285,907.05285,907.05其他 218,749.99218,749.99合 計 918,1

153、07.38285,907.05387,839.35816,175.08注釋注釋 13短期借款短期借款 借款類別借款類別 2004-12-31 2003-12-31 擔保借款 100,000,000.00 125,000,000.00 信用借款 157,000,000.00 90,800,000.00 合 計 257,000,000.00 215,800,000.00 注釋注釋 14應付票據應付票據 票據類別票據類別 2004-12-31 2003-12-31 銀行承兌匯票 319,569,061.47 315,083,437.82 商業承兌匯票 64,668,757.90 60,000,000

154、.00 合 計 384,237,819.37 375,083,437.82 注釋注釋 15應付賬款應付賬款 （1）本公司本期末應付賬款余額為 182,330,606.23元。 （2）期末應付帳款中無持本公司 5%（含）以上股份的股東單位欠款。 注釋注釋 16預收賬款預收賬款 （1）本公司本期末預收賬款余額為 137,949,408.67元。 （2）期末預收帳款較 2003 年 12 月 31 日增加 92,703,404.84 元，主要原因是本期本公司較多采用預收款方式結算所致。 （3）期末預收帳款中無持本公司 5%（含）以上股份的股東單位欠款。 注釋注釋 17應交稅金應交稅金 清華紫光股份有

155、限公司 二零零四年年度報告 第 49 頁 稅稅 種種 法定稅率法定稅率 2004-12-31 2003-12-31 增值稅 見三、稅項 -15,997,247.01 -4,775,732.67 營業稅 見三、稅項 477,235.23 412,262.17 城建稅 見三、稅項 120,720.97 139,351.33 企業所得稅 見三、稅項 1,990,074.69 1,022,371.79 個人所得稅 620,223.96 590,665.94 合 計 -12,788,992.16 -2,611,081.44 本期應交稅金的變化主要因為本公司年末存貨增加導致應交增值稅進項稅額增加。 注釋注

156、釋 18其他應交款其他應交款 項目項目 2004-12-31 2003-12-31 教育費附加 51,410.35 60,983.76 其他 173,048.08 26,527.11 合 計 224,458.43 87,510.87 注釋注釋 19其他應付款其他應付款 （1）本期末其他應付款余額為 13,488,740.70元。 （2）期末其他應付款中無持本公司 5%（含）以上股份的股東單位欠款。 注釋注釋 20一年內到期的長期負債一年內到期的長期負債 借款類別借款類別 2004-12-31 2003-12-31 擔保借款 40,000,000.00 40,000,000.00 注釋注釋 21

157、專項應付款專項應付款 撥款單位撥款單位 內容內容 2004-12-31 2003-12-31 國家科技部科技型中小企業技術創新基金管理中心 項目開發 560,000.00信息產業部 技術研究 4,000,000.004,000,000.00英國 AIS公司 彩色掃描儀項目開發 1,411,560.59278,761.36北京市財政局 客戶服務管理信息系統研發500,000.00北京市科委 技術研究與開發 200,000.00合 計 6,111,560.594,838,761.36 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 50 頁 注釋注釋 22股本股本 公司股份變動情況表 數量單位：萬股

158、 本期增減變動（本期增減變動（+、-） 項項 目目 2004-1-1 轉增轉增 送股合計送股合計 2004-12-31 一、未上市流通股份 1、發起人股份 14,208 14,208 其中： 清華紫光（集團）總公司 12,800 12,800 中國北方工業公司 640 640 中國電子器件工業總公司 432 432 冶金工業部鋼鐵研究總院 256 256 北京市密云縣工業開發總公司 80 80 未流通股份合計未流通股份合計 14,208 14,208 二、已流通股份 1、境內上市普通股 6,400 6,400 已流通股份合計已流通股份合計 6,400 6,400 三、股份總額 20,608 2

159、0,608 注釋注釋 23資本公積資本公積 項項 目目 2004-1-1 本期增加本期增加 本期減少本期減少 2004-12-31 股本溢價 362,735,846.82 362,735,846.82 股權投資準備 7,891,422.16 7,891,422.16 撥款轉入 84,600.00 84,600.00 關聯交易差價 12,541,959.71 12,541,959.71 合 計 383,253,828.69 383,253,828.69 注釋注釋 24盈余公積盈余公積 項項 目目 2004-1-1 本期增加本期增加 本期減少本期減少 2004-12-31 法定盈余公積 15,88

160、1,824.562,580,150.8718,461,975.43法定公益金 15,881,824.562,580,150.8718,461,975.43合 計 31,763,649.125,160,301.7436,923,950.86 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 51 頁 注釋注釋 25未分配利潤未分配利潤 項項 目目 2004-12-31 2003-12-31 期初未分配利潤 29,442,623.28 12,544,366.59 加：其他轉入 本年凈利潤 25,813,777.35 21,118,577.85 減：提取盈余公積 2,580,150.87 2,110,1

161、60.58 提取公益金 2,580,150.87 2,110,160.58 應付普通股股利 20,608,000.00 轉作股本的普通股股利 期末未分配利潤 29,488,098.89 29,442,623.28 注：根據本公司第二屆董事會第二十三次會議決議，本公司以 2004年 12月 31日總股本為基數，向全體股東每 10股派發現金股利 0.70元（含稅），該利潤分配方案尚需經股東大會同意。擬分配的現金股利已在資產負債表“未分配利潤”項下單獨進行了披露。 注釋注釋 26主營業務收入主營業務收入 （1）按行業劃分 收入類別收入類別 2004 年度年度 2003 年度年度 信息產品 587,8

162、28,693.59 419,641,469.72 通訊產品 534,626,331.42 282,458,435.76 醫療電子 75,588,874.40 6,451,282.04 IT服務 326,899,672.65 348,668,197.20 增值分銷 1,337,510,507.93 1,087,173,681.69 國際貿易 227,898,604.39 156,412,002.74 合 計 3,090,352,684.38 2,300,805,069.15 （2）按地區劃分 地地 區區 2004 年度年度 2003 年度年度 華北地區 1,240,553,704.66 1,00

163、8,635,183.10 東北地區 140,316,638.84 138,054,523.96 華東地區 894,696,237.52 579,367,239.82 華南地區 303,280,799.86 241,869,624.35 西北地區 97,961,964.23 73,374,694.88 華中地區 234,349,544.82 135,459,119.54 西南地區 179,193,794.45 124,044,683.50 合計 3,090,352,684.38 2,300,805,069.15 （3）本期主營業務收入較上期增加了 789,547,615.23 元，其主要原因是本

164、公司本期通訊業務和增值分銷業務增長所致。 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 52 頁 （4）本公司本期前五名客戶銷售收入總額為 355,756,854.07元，占本期主營業務收入總額的 11.51。 注釋注釋 27主營業務成本主營業務成本 （1）按行業劃分 成本類別成本類別 2004 年度年度 2003 年度年度 信息產品 533,795,111.01 373,914,549.05 通訊產品 507,801,054.84 258,204,370.31 醫療電子 71,548,723.87 6,021,118.12 IT服務 280,669,216.21 288,739,660.89

165、 增值分銷 1,275,397,838.03 1,029,333,638.39 國際貿易 221,100,949.57 151,979,528.74 合 計 2,890,312,893.53 2,108,192,865.50 （2）按地區劃分 地地 區區 2004 年度年度 2003 年度年度 華北地區 1,129,335,852.22 922,499,440.27 東北地區 131,488,620.61 128,494,462.18 華東地區 864,444,570.72 521,234,588.58 華南地區 291,300,876.68 224,034,271.70 西北地區 87,96

166、7,655.69 67,369,699.34 華中地區 218,439,806.66 129,079,744.69 西南地區 167,335,510.95 115,480,658.74 合計 2,890,312,893.53 2,108,192,865.50 （3） 由于銷售規模的增長， 導致本期主營業務成本較上期增加了 782,120,028.03元。 注釋注釋 28主營業務稅金及附加主營業務稅金及附加 2004 年度年度 2003 年度年度 項項 目目 金金 額額 計繳標準計繳標準 金金 額額 計繳標準計繳標準 營業稅 7,084,084.49 5%、3% 5,773,632.14 5%、

167、3% 城建稅 1,865,699.93 7% 961,869.35 7% 教育費附加 909,287.57 3% 459,592.47 3% 其他（地方附加費） 147,653.94 120,465.47 合 計 10,006,725.93 7,315,559.43 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 53 頁 注釋注釋 29其他業務利潤其他業務利潤 項目項目 2004 年度年度 2003 年度年度 其他業務收入： 咨詢服務收入 2,545,431.58 3,115,061.48 資金占用費收入 1,717,871.61 2,534,751.38 租賃收入 6,585,787.54

168、2,773,556.47 其他 136,332.85 180,854.48 其他業務收入合計 10,985,423.58 8,604,223.81 其他業務支出： 咨詢服務成本 166,376.64 491,936.87 資金占用費支出 93,126.11 96,758.82 租賃成本 1,299,686.38 100,317.74 其他 36,745.10 50,740.44 其他業務支出合計 1,595,934.23 739,753.87 其他業務利潤 9,389,489.35 7,864,469.94 本期租賃業務利潤較 2003年增加 2,612,862.43元，主要原因是本年本公司收

169、回以前年度欠繳的房租。 注釋注釋 30財務費用財務費用 項 目目 2004 年度年度 2003 年度年度 利息支出 21,182,473.87 18,829,717.34 減：利息收入 1,082,116.52 1,300,009.98 減：匯兌收益 58,829.86 12,450.64 手續費支出 1,566,762.06 1,232,826.88 合 計 21,608,289.55 18,750,083.60 本期財務費用較 2003年度增加 2,858,205.95 元，主要原因是 2004年由于公司經營規模增長相應融資額增加同時資金成本上升。 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告

170、 第 54 頁 注釋注釋 31投資收益投資收益 項項 目目 2004 年度年度 2003 年度年度 股票投資收益 債權投資收益 被投資單位分配利潤 2,551,000.00 575,000.00 被投資單位所有者權益凈增加額 7,684,054.89 5,958,826.91 股權投資差額攤銷 -644,013.85 -1,075,419.60 股權投資轉讓收益 7,257,008.38 1,454,424.64 股權投資減值準備 -1,158,497.93 -2,492,301.90 合 計 15,689,551.49 4,420,530.05 （1）本公司投資收益的匯回不存在重大的限制。

171、（2）本期股權轉讓收益主要包括：本公司轉讓北京清華紫光文通信息技術有限公司、本公司的控股子公司清華紫光通訊科技有限公司轉讓北京啟迪世紀通訊技術有限公司所收到的轉讓收益等。 注釋注釋 32補貼收入補貼收入 收入類別收入類別 2004 年度年度 2003 年度年度 軟件產品增值稅返還 2,974,793.79 1,801,005.52 其他 67,000.00 55,000.00 合 計 3,041,793.79 1,856,005.52 本期補貼收入主要是根據財政部、國家稅務總局、海關總署關于鼓勵軟件產業和集成電路產業發展有關稅收政策（財稅200025號）的規定，實際增值稅稅負超過3%部分返還的

172、增值稅。 注釋注釋 33營業外收入營業外收入 項項 目目 2004 年度年度 2003 年度年度 固定資產盤盈 17,000.00 382,533.33 處置固定資產凈收益 16,871.50 53,761.00 罰款凈收入 51,490.00 42,331.24 其他 17,299.67 10,904.15 合 計 102,661.17 489,529.72 注釋注釋 34營業外支出營業外支出 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 55 頁 項項 目目 2004 年度年度 2003 年度年度 固定資產報廢 46,204.95 140,779.84 固定資產盤虧 57,500.62 罰

173、沒支出 92,843.92 8,176.06 其它 2,760.33 534,584.38 合計 199,309.82 683,540.28 注釋注釋 35所得稅所得稅 項項 目目 2004 年度年度 2003 年度年度 企業所得稅 2,258,977.30 3,627,397.64 合合 計計 2,258,977.30 3,627,397.64 本期企業所得稅較 2003 年度下降 1,368,420.34 元，主要是由于本年度本公司轉讓北京清華紫光文通信息技術有限公司導致合并范圍變化，導致所得稅減少。 注釋注釋 36收到的其他與經營活動有關的現金收到的其他與經營活動有關的現金 項項 目目

174、金額金額 收回的往來款 226,489,323.78 其他 54,658,959.25 合合 計計 281,148,283.03 注釋注釋 37支付的其他與經營活動有關的現金支付的其他與經營活動有關的現金 項項 目目 金額金額 支付的往來款 215,481,890.75 費用及其他 145,174,234.63 合合 計計 360,656,125.38 （六）、母公司會計報表主要項目注釋（金額單位：人民幣元）（六）、母公司會計報表主要項目注釋（金額單位：人民幣元） 注釋注釋 1應收賬款應收賬款 （1）賬齡分析 2004-12-31 2003-12-31 賬賬 齡齡 金額金額 比例比例 壞賬準備

175、壞賬準備 金額金額 比例比例 壞賬準備壞賬準備 1 年以內 146,724,407.3885.98%234,283,985.1397.49%1-2年 23,238,350.6513.62%1,296,247.524,927,925.022.05%246,396.252-3年 33,492.870.02%3,349.291,113,238.910.46%223,453.803 年以上 649,818.040.38%223,745.41合 計 170,646,068.94100.00%1,523,342.22240,325,149.06 100.00%469,850.05 清華紫光股份有限公司 二

176、零零四年年度報告 第 56 頁 （2）本期末應收賬款中無持本公司 5%（含 5%）以上股份的股東欠款。 （3）本期末應收賬款較 2003年 12月 31日減少 69,679,080.12元，其主要原因是本期本公司對應收賬款積極收款加速貨款收回。 （4）本期末欠款金額前五位的應收帳款合計數為 64,844,962.53元，占應收帳款總額的比例為 38.00%。 注釋注釋 2其他應收款其他應收款 （1）賬齡分析 2004-12-31 2003-12-31 賬賬 齡齡 金額金額 比例比例 壞賬準備壞賬準備 金額金額 比例比例 壞賬準備壞賬準備 1 年以內 180,568,235.4893.03%14

177、2,129,750.1487.93%1-2年 2,171,187.491.12%162,789.1919,503,149.5212.06%885,058.482-3年 11,362,076.745.85%1,199,494.6110,000.000.01%1,000.003 年以上 合計 194,101,499.71100.00%1,362,283.80161,642,899.66 100.00%886,058.48（2）其他應收款中無持本公司 5%（含 5%）以上股份的股東欠款。 （3）本期末欠款金額前五位的其他應收款合計數為 162,292,163.04，占其他應收款總額的比例為 83.6

178、1%，明細如下表： 序 號 債務人名稱 金 額 發生時間 原因 1 清華紫光通訊科技有限公司 109,450,000.00 2004年 往來款2 北京清華紫光技術中心有限公司 36,391,117.832004年 往來款3 北京清華紫光泰和通環保技術有限公司 7,460,501.31 2002年 往來款4 清華紫光比威網絡技術有限公司 5,990,543.90 2004年 往來款5 水木信安（北京）科技有限公司 3,000,000.00 2004年 往來款注釋注釋 3長期投資長期投資 被投資單位被投資單位 初始投資金額初始投資金額期初金額期初金額 本期增減本期增減 期末金額期末金額 持股持股

179、比例比例 清華紫光投資有限公司 42,500,000.0042,747,660.60424,596.7143,172,257.3185.00%北京清華紫光資源管理咨詢有限公司 800,000.00828,112.8638,826.94866,939.8080.00%北京清華紫光文通信息技術有限公司 14,000,000.0015,086,950.77-15,086,950.77紫光軟件系統有限公司 4,984,476.948,526,788.2128,634,466.0537,161,254.2660.00%廣州清華紫光電子科技有限公司 2,700,000.002,873,044.76-174

180、,363.372,698,681.3990.32%東莞友光電子有限公司 5,994,528.981,431,066.42-127,218.631,303,847.7950.00% 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 57 頁 廈門清華紫光科技發展有限公司 609,530.50330,398.00-56,189.47274,208.5390.00%濟南清華紫光科技發展有限公司 300,039.88468,778.31-173,379.84295,398.4790.00%昆明清華紫光企業發展有限公司 655,159.54307,107.5713,801.95320,909.5290.00

181、%清華紫光通訊科技有限公司 115,957,361.69140,484,238.2610,734,352.37151,218,590.6375.28%上海清華紫光電子科技有限公司 900,000.002,321,635.85-136,973.302,184,662.5590.00%北京紫光捷通科技有限公司 14,400,000.0013,717,657.434,933,284.2418,650,941.6773.00%武漢清華紫光電子科技有限公司 900,000.00846,203.70-11,668.37834,535.3390.00%西安清華紫光科技發展有限公司 900,000.00884

182、,954.10-98,287.96786,666.1490.00%沈陽清華紫光企業發展有限公司 1,800,000.001,726,771.4149,491.391,776,262.8090.00%成都清華紫光電子技術有限公司 1,800,000.001,775,025.12136,392.971,911,418.0990.00%深圳市紫光信息港有限公司 27,000,000.0027,000,000.0027,000,000.0090.00%北京紫光德潤信息技術有限公司 4,000,000.005,423,979.20-294,778.055,129,201.1540.00%清華紫光（廣西）

183、有限公司 4,200,000.003,400,550.47-132,102.873,268,447.6035.00%北京清華紫光同興環?？萍脊煞萦邢薰?9,067,800.009,033,926.42-1,059,796.927,974,129.5026.67%清華紫光（美國）有限公司 7,863,150.007,844,939.307,844,939.3049.00%北京綠創環保設備股份有限公司 19,552,782.0022,808,138.3397,573.5122,905,711.8422.49%清華紫光科技創新投資有限公司 40,000,000.0040,000,000.0040,

184、000,000.0016.00%北京中交網科技有限公司 1,500,000.001,500,000.00-1,500,000.00北京紫光新華科技發展有限公司 3,400,000.003,400,000.003,400,000.0017.00%中關村證券股份有限公司 50,875,000.0061,041,899.6161,041,899.613.89%現代農裝科技股份有限公司 1,362,970.001,362,970.00-1,362,970.00天地科技股份有限公司 1,200,000.001,200,000.001,200,000.002.00%北京時代科技股份有限公司 500,000

185、.00500,000.00500,000.001.59%啟迪控股股份有限公司 2,500,000.002,500,000.002,500,000.000.52%北京首發實業股份有限公司 535,000.00535,000.00-535,000.00北京清華紫光網聯科技有限公司 1,606,657.301,606,657.301,606,657.3010.00%北京清華紫光順風信息安全有限公司 1,051,022.591,051,022.591,051,022.5910.00%北京清華紫光測控有限公司 3,950,776.593,950,776.593,950,776.5910.00%清華紫光比

186、威網絡技術有限公司 7,397,229.427,397,229.427,397,229.4217.24%遼寧和昌汽車安全技術股份有限公司 4,633,991.731,158,497.93-1,158,497.9320.00%北京紫光華宇軟件股份有限公司 26,000,000.005,838,059.77-5,838,059.77合計 427,397,477.16415,910,040.3044,316,548.88460,226,589.18注釋注釋 4主營業務收入主營業務收入 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 58 頁 業務種類業務種類 2004 年度年度 2003 年度年度 信

187、息產品 564,404,188.97 402,984,822.17 通訊產品 161,518,256.80 29,967,897.38 醫療電子 75,588,874.40 6,451,282.04 IT服務 306,146,950.64 275,746,531.81 增值分銷 1,249,510,459.62 948,541,271.27 國際貿易 227,898,604.39 156,412,002.74 合 計 2,585,067,334.82 1,820,103,807.41 收入本年度比上年度增加 764,963,527.41元，增長了 42.03%，其主要原因是本公司本期通訊業務和

188、增值分銷業務增長導致。 注釋注釋 5主營業務成本主營業務成本 業務種類業務種類 2004 年度年度 2003 年度年度 信息產品 524,422,488.38 365,100,433.47 通訊產品 154,171,935.31 29,779,863.16 醫療電子 71,548,723.87 6,021118.12 IT服務 281,513,799.00 244,569,631.14 增值分銷 1,205,988,414.20 908,063,545.69 國際貿易 221,100,949.57 151,979,528.74 合 計 2,458,746,310.33 1,705,514,12

189、0.32 由于收入的增長導致成本本年度比上年度增加 753,232,190.01元，增長了44.16%。 注釋注釋 6財務費用財務費用 項項 目目 2004 年度年度 2003 年度年度 利息支出 19,284,674.78 13,734,216.93 減：利息收入 716,171.37 376,241.41 減：匯兌收益 58,829.86 12,450.64 手續費支出 1,505,484.79 1,038,417.64 合 計 20,015,158.34 14,383,942.52 注釋注釋 7投資收益投資收益 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 59 頁 項項 目目 2004

190、 年度年度 2003 年度年度 股票投資收益 債權投資收益 被投資單位分配利潤 355,000.00 575,000.00 被投資單位所有者權益凈增減額 19,636,910.04 15,813,344.57 股權投資差額攤銷 768,854.70 474,588.07 股權投資轉讓收益 5,885,352.14 972,985.66 股權投資減值準備 -1,158,497.93 -2,492,301.90 合 計 25,487,618.95 15,343,616.40 （七）、關聯方關系及其交易（七）、關聯方關系及其交易 （一）關聯方關系（一）關聯方關系 1、 存在控制關系的關聯方 公司名稱

191、公司名稱 注冊地址主營業務注冊地址主營業務 經濟類型法定經濟類型法定 代表人代表人 與本公司關系備注與本公司關系備注清華紫光（集團）總公司 北京制藥、信息電子產業、環保產業 國有企業郭元林 母公司 清華紫光投資有限公司 北京在法律、法規允許的范圍內，企業自主選擇經營項目， 開展經營活動 有限公司李志強 子公司 北京清華紫光資源管理咨詢有限公司 北京在法律、法規允許的范圍內，企業自主選擇經營項目， 開展經營活動 有限公司郭京蓉 子公司 武漢清華紫光電子有限公司 武漢計算機軟硬件技術、通訊、電子產品 有限公司彭志強 子公司 西安清華紫光科技發展有限公司 西安計算機軟硬件技術、通訊、電子產品 有限公

192、司彭志強 子公司 沈陽清華紫光企業發展有限公司 沈陽計算機軟硬件技術、通訊、電子產品 有限公司彭志強 子公司 成都清華紫光電子技術有限公司 成都工程技術研究、 計算機軟硬件技術、通訊、電子產品 有限公司彭志強 子公司 廣州清華紫光電子科技有限公司 廣州計算機軟硬件技術、監控、收費系統設計 有限公司彭志強 子公司 北京清華紫光文通信息技術有限公司 北京計算機軟硬件及網絡技術開發與銷售 有限公司李志強 子公司 昆明清華紫光企業發展有限公司 昆明電力、電子、能源、儀器儀表等技術開發、轉讓、服務有限公司彭志強 子公司 廈門清華紫光科技發展有限公司 廈門電子、計算機硬件產品開發及銷售，批發、零售等 有限

193、公司彭志強 子公司 濟南清華紫光科技發展有限公司 濟南電子、電力、能源、儀器儀表等技術開發、轉讓、服務有限公司彭志強 子公司 北京紫光捷通科技有限公司 北京通訊監控收費綜合系統工程施工等 有限公司李志強 子公司 上海清華紫光電子科技有限公司 上海計算機、電子軟硬件開發及銷售、機電設備、技術開發有限公司彭志強 子公司 清華紫光通訊科技有限公司 北京手機銷售等 有限公司李志強 子公司 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 60 頁 紫光軟件系統有限公司 北京在法律、 法規允許的范圍內，企業自主選擇經營項目，開展經營活動 有限公司李志強 子公司 北京啟迪新時代電腦有限公司 北京在法律、 法規

194、允許的范圍內，企業自主選擇經營項目，開展經營活動 有限公司馮磊 子公司 北京清華紫光文化有限公司 北京在法律、 法規允許的范圍內，企業自主選擇經-營項目，開展經營活動 有限公司李志強 子公司 北京紫光興業科技有限公司 北京技術開發、轉讓、咨詢、培訓、銷售開發產品、網絡技術服務等 有限公司李志強 子公司 天津市清華五行信息產業有限公司 天津計算機軟、硬件零售；電子出版物、光盤的制作、零售及連鎖經營等 有限公司李志強 子公司 山西紫光交通科技有限公司 太原通信監控收費綜合系統工程的施工 有限公司屈山 子公司 深圳市紫光信息港有限公司 深圳清華紫光南方產業化基地項目投資與管理、新技術開發與新產品克制

195、等 有限公司李志強 子公司 注：本公司子公司情況參見本附注（四）控股子公司及合營企業情況。 2、 存在控制關系的關聯方的注冊資本及其變化（單位：萬元） 公司名稱公司名稱 2004-1-1 本期增加本期減少本期增加本期減少 2004-12-31 清華紫光（集團）總公司 39,451.00 39,451.00 清華紫光投資有限公司 5,000.00 5,000.00 北京清華紫光資源管理咨詢有限公司 100.00 100.00 武漢清華紫光電子有限公司 100.00 100.00 西安清華紫光科技發展有限公司 100.00 100.00 沈陽清華紫光企業發展有限公司 200.00 200.00 成

196、都清華紫光電子技術有限公司 200.00 200.00 廣州清華紫光電子科技有限公司 310.00 310.00 北京清華紫光文通信息技術有限公司 2,000.00 2,000.00 昆明清華紫光企業發展有限公司 100.00 100.00 廈門清華紫光科技發展有限公司 100.00 100.00 濟南清華紫光科技發展有限公司 50.00 50.00 北京紫光捷通科技有限公司 1,600.00 1,600.00 上海清華紫光電子科技有限公司 200.00 200.00 清華紫光通訊科技有限公司 16,000.00 16,000.00 紫光軟件系統有限公司 500.00 4,500.00 5,0

197、00.00 北京啟迪新時代電腦有限公司 100.00 100.00 北京清華紫光文化有限公司 100.00 100.00 天津市清華五行信息產業有限公司 100.00 100.00 北京紫光興業科技有限公司 1500.00 1500.00 山西紫光交通科技有限公司 100.00 100.00 深圳市紫光信息港有限公司 3,000.00 3,000.00 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 61 頁 3、 存在控制關系的關聯方所持股份或權益及其變化（單位：萬元） 公司名稱公司名稱 2004-1-1 本期增加本期減少本期增加本期減少2004-12-31 期末比例期末比例 清華紫光（集團）

198、總公司 12,800.00 12,800.00 62.11% 清華紫光投資有限公司 5000 5000 100.00% 北京清華紫光資源管理咨詢有限公司 100 100 100.00% 武漢清華紫光電子有限公司 100 100 100.00% 西安清華紫光科技發展有限公司 100 100 100.00% 沈陽清華紫光企業發展有限公司 200 200 100.00% 成都清華紫光電子技術有限公司 200 200 100.00% 廣州清華紫光電子科技有限公司 310 310 100.00% 北京清華紫光文通信息技術有限公司 1,400.00 123.00 1,523.00 0.00 0.00% 昆

199、明清華紫光企業發展有限公司 100.00 100.00 100.00% 廈門清華紫光科技發展有限公司 100.00 100.00 100.00% 濟南清華紫光科技發展有限公司 50.00 50.00 100.00% 北京紫光捷通科技有限公司 1,168.00 1,168.00 73.00% 上海清華紫光電子科技有限公司 180.00 180.00 90.00% 清華紫光通訊科技有限公司 12,044.80 12,044.80 75.28% 紫光軟件系統有限公司 500.00 4,500.00 5,000.00 100.00% 北京啟迪新時代電腦有限公司 60.00 60.00 60.00% 北

200、京清華紫光文化有限公司 100.00 100.00 100.00% 天津市清華五行信息產業有限公司 65.00 65.00 0.00 0.00% 北京紫光興業科技有限公司 900.00 900.00 60.00% 山西紫光交通科技有限公司 59.26 59.26 61.00% 深圳市紫光信息港有限公司 3000.00 3000.00 100.00% 4、 不存在控制關系的關聯方 公司名稱公司名稱 與本公司關系與本公司關系 備注備注 武漢清華紫光科技發展有限公司 同一母公司 廣州清華紫光企業發展有限公司 同一母公司 上海清華紫光企業發展有限公司 同一母公司 成都清華紫光科技發展有限公司 同一母公

201、司 天津市清華紫光科技發展有限公司 同一母公司 沈陽清華紫光科技發展有限公司 同一母公司 南京清華紫光科技發展有限公司 同一母公司 清華紫光（廣西）有限責任公司 本公司之聯營公司 北京清華紫光網聯科技有限公司 受同一最終控股公司控制的企業 北京清華紫光泰和通環保技術有限公司 受同一最終控股公司控制的企業 清華紫光環保有限公司 受同一最終控股公司控制的企業 北京清華科技園發展中心 受同一最終控股公司控制的企業 清華紫光比威網絡技術有限公司 受同一最終控股公司控制的企業 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 62 頁 甘肅紫光智能交通與控制技術有限公司 本公司之聯營公司 北京清華紫光順風信

202、息安全有限公司 受同一最終控股公司控制的企業 山東高速紫光智能交通有限公司 本公司之聯營公司 北京金洪恩電腦有限公司 本公司之聯營公司 北京紫光德潤信息技術有限公司 本公司之聯營公司 杭州紫光捷通科技有限公司 本公司之聯營公司 北京四一安信科技有限公司 本公司之聯營公司 東莞友光電子有限公司 本公司之聯營公司 （二）關聯交易（二）關聯交易 1、銷售商品 企業名稱企業名稱 2004 年度年度 2003 年度年度 廣州清華紫光企業發展有限公司 89,374,757.52 上海清華紫光企業發展有限公司 23,599,325.13 南京清華紫光科技發展有限公司 48,702,828.81 武漢清華紫光

203、科技發展有限公司 25,167,639.66 成都清華紫光科技發展有限公司 39,477,466.19 沈陽清華紫光科技發展有限公司 36,127,673.75 清華紫光（集團）總公司 47,144.22 山東高速紫光智能交通有限公司 97,435.90 甘肅紫光智能交通與控制技術有限公司 1,145,373.31 清華紫光（廣西）有限責任公司 547,424.00 清華紫光環保有限公司 887,324.79 杭州紫光捷通科技有限公司 299,145.30 北京四一安信科技有限公司 1,805,000.00 合 計 4,684,267.40 262,594,271.18 2、商品采購 企業名稱

204、企業名稱 2004 年度年度 2003 年度年度 甘肅紫光智能交通與控制技術有限公司 145,261.88 北京金洪恩電腦有限公司 174,358.97 90,598.29 東莞友光電子有限公司 3,167,692.31 737,470.09 清華紫光（集團）總公司 427,314.65 合合 計計 3,342,051.28 1,400,644.91 3、 房屋租賃 2004 年本公司向清華紫光（集團）總公司支付房屋租金 3,405,421.85元。 4、 關聯方應收及應付款項 （1）應收款項 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 63 頁 項項 目目 2004-12-31 2003-

205、12-31 應收賬款：應收賬款： 上海清華紫光企業發展有限公司 14,352,612.25 14,352,612.25 成都清華紫光科技發展有限公司 660,551.91 廣州清華紫光企業發展有限公司 1,803,840.73 北京清華紫光網聯科技有限公司 2,998,876.29 2,998,876.29 南京清華紫光科技發展有限公司 264,743.77 沈陽清華紫光科技發展有限公司 915,259.88 1,330,931.14 武漢清華紫光科技發展有限公司 70,000.00 清華紫光比威網絡技術有限公司 150,000.00 杭州紫光捷通科技有限公司 350,000.00 預付賬款：

206、預付賬款： 清華紫光（集團）總公司 158,298.20 清華紫光（廣西）有限責任公司 54,451.40 102,280.40 清華紫光比威網絡技術有限公司 49,500.00 杭州紫光捷通科技有限公司 602,000.00 其他應收款：其他應收款： 北京清華紫光文化有限責任公司 100,000.00 北京清華紫光泰和通環保技術有限公司 7,460,501.31 10,500,000.00 北京清華紫光網聯科技有限公司 3,856,924.74 3,856,924.74 清華紫光環保有限公司 556,920.03 560,289.68 清華紫光比威網絡技術有限公司 5,990,543.90

207、46,065.75 北京清華科技園發展中心 355,000.00 北京清華紫光資源管理咨詢有限公司 90,000.00 合合 計計 37,228,089.80 37,359,914.86 （2） 應付款項 應付賬款：應付賬款： 2004-12-31 2003-12-31 甘肅紫光智能交通與控制技術有限公司 99,293.20 495,017.20 東莞友光電子有限公司 1,410,600.00 其他應付款：其他應付款： 清華紫光比威網絡技術有限公司 1,000,000.00 預收賬款：預收賬款： 清華紫光（廣西）有限責任公司 219,104.00 山東高速紫光智能交通有限公司 15,000.0

208、0 15,000.00 合合 計計 1,524,893.20 1,729,121.20 （三）關聯方交易的定價標準（三）關聯方交易的定價標準 本公司與關聯方的交易均本著公平交易的原則，以市場價格作為交易的基礎，以合同的方式明確各方的權利和義務。 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 64 頁 （八）、或有事項（八）、或有事項 1、 本公司 2000年 6月 9日為北京清華紫光泰和通環保技術有限公司在國家開發銀行取得的 5年期 2,800萬元人民幣貸款本金及其利息、違約金、賠償金和有關費用提供了連帶責任保證，保證期間為 2000 年 6 月 9 日至 2007 年 6 月 9 日。200

209、1 年北京清華紫光泰和通環保技術有限公司以價值4,196萬元3處房地產就上述擔保提供反擔保；2004 年北京清華紫光泰和通環保技術有限公司撤消了上述反擔保，同時清華控股有限公司就上述擔保提供反擔保。 2、本公司 2004年 6月 25日為本公司控股子公司清華紫光通訊科技有限公司在廣東發展銀行北京翠微路支行申請一年期總額不超過6000萬元的商業承兌匯票貼現授信額度本金及其利息、違約金、損害賠償金和實現債權的費用提供了連帶責任保證，保證期間為 2005年 1月 27日到 2007年 8月 3日。 3、 本公司控股子公司清華紫光通訊科技有限公司 2004年 3月 8日為北京成聯興業科技發展有限公司向

210、在廣東發展銀行北京分行翠微路支行一年期 1000萬元銀行承兌匯票授信額度本金及其利息、逾期利息、復利、罰息和違約金、損害賠償金和實現債權的費用提供了連帶責任保證， 保證期間為 2004年 3月 8日到 2007年 3月 7日。 4、 本公司控股子公司清華紫光通訊科技有限公司 2004年 11月 19日為北京網星科技發展有限公司在華夏銀行北京亮馬河支行取得一年期最高余額不超過 3000萬元人民幣貸款本金及其利息、逾期利息、復利、罰息和違約金、損害賠償金和實現債權的費用提供了連帶責任保證， 保證期間為 2004年 11月 25日至 2007年 11月 25日。 5、 本公司控股子公司清華紫光通訊科

211、技有限公司 2004年 12月 20日為上海創佳通訊設備有限公司在中國建設銀行上海市金橋支行 3個月 2000萬元貸款本金及其利息、逾期利息、復利、罰息和違約金、損害賠償金和實現債權的費用提供了連帶責任保證，保證期間為 2004年 12月 20日至 2007年 3月 19日。 6、 本公司控股子公司清華紫光通訊科技有限公司 2004年 12月 24日為上海清華科睿實業有限公司向在中國建設銀行上海市金橋支行 2個月 3000萬元貸款本金及其利息、逾期利息、復利、罰息和違約金、損害賠償金和實現債權的費用提供了連帶責任保證，保證期間為 2004年 12月 24日至 2007年 2月 22日。 除上述

212、事項之外，截止 2004年 12月 31日，本公司無其他重大或有事項。本公司認為上述擔保事項不會對公司產生重大影響，被擔保公司經營正常，本公司也未對該等擔保預計負債。 （九）、承諾事項（九）、承諾事項 截至 2004年 12月 31日止，本公司無需要披露的重大承諾事項。 （十）、資產負債表日后事項中的非調整事項（十）、資產負債表日后事項中的非調整事項 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 65 頁 1、根據本公司第二屆董事會第二十三次會議決議，本公司以 2004 年 12 月 31日總股本為基數，向全體股東每 10股派發現金股利 0.70元（含稅），該利潤分配方案尚需經股東大會同意。擬

213、分配的現金股利已在資產負債表“未分配利潤”項下單獨進行了披露。 2、 根據教育部關于同意將清華紫光（集團）總公司持有的清華紫光股份有限公司部分國有法人股無償劃轉至清華控股有限公司的批復（教技發函200416 號文），清華紫光（集團）總公司將其持有的本公司 86,553,600 股國有法人股（占本公司總股本的 42%）無償劃轉給清華控股有限公司。本次股份劃轉前，清華紫光（集團）總公司持有本公司 12,800萬股國有法人股，占公司總股本的 62.11%。清華控股有限公司為清華紫光（集團）總公司的唯一出資人，清華控股有限公司是本公司實際控制人，清華大學為本公司的最終實際控制人。本次股份劃轉完成后，清

214、華控股有限公司將直接持有本公司 86,553,600 股，占本公司總股本的 42%，為本公司第一大股東；清華紫光（集團）總公司仍將持有本公司 41,446,400 股，占本公司總股本的 20.11%，為本公司第二大股東。本次劃轉的股份性質仍為國有法人股，本公司實際控制人仍為清華控股有限公司，最終實際控制人仍為清華大學。本次國有法人股無償劃轉相關事項尚需獲得國務院國有資產監督管理委員會和中國證監會的批準。根據證券法、上市公司收購管理辦法的規定，上述股權劃轉事項已觸發清華控股有限公司要約收購義務，亦須經中國證監會批準, 豁免清華控股有限公司向公司所有股東發出收購其所持有的全部股份的要約義務。 （十

215、一）、債務重組事項（十一）、債務重組事項 截止 2004年 12月 31日，本公司無需要披露的重大債務重組事項。 （十二）、非貨幣性交易（十二）、非貨幣性交易 截止 2004年 12月 31日，本公司無需要披露的重大非貨幣性交易事項。 （十三）、其他重要事項（十三）、其他重要事項 2004年本公司發生的非經常性損益對合并凈利潤的影響金額為 7,075,960.49元。具體項目見下表： 非經常性損益項目非經常性損益項目 2004 年年 （一）處置長期股權投資產生的損益 7,257,008.38 （二）計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 1,717,871.61 （三）扣除公司日常根據企業

216、會計制度規定計提的資產減值準備后的其他各項營業外收入、支出 -96,648.65 合計合計 8,878,231.34 上述項目的所得稅影響數 1,365,551.18 對稅后利潤的影響數 7,512,680.16 減：少數股東收益 436,719.67 扣除少數股東收益后非經常性損益對凈利潤的影響 7,075,960.49 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 66 頁 十一、 備查文件目錄 1、載有公司法定代表人、財務負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的會計報表。 2、載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。 3、報告期內公司在中國證券報、證券時報和上海證券報上公開披

217、露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、清華紫光股份有限公司章程。 董事長：徐井宏 清華紫光股份有限公司 董 事 會 2005 年 3 月 18 日 附：會計報表 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 67 頁 資產負債表 編制單位：清華紫光股份有限公司 單位：人民幣元 法定代表人：徐井宏 財務負責人：李中祥 會計機構負責人：辛利華 2004年 12月 31日 2003年 12月 31日 項 目 附注 母公司數 合并數 母公司數 合并數 流動資產 貨幣資金 五、1 186,497,335.95 275,327,754.51 135,988,337.72 336,534,144.17

218、 短期投資 應收票據 五、2 2,769,942.00 7,491,339.75 37,823,707.00 42,592,682.90 應收股利 1,216,339.72 應收利息 應收帳款 五、3 169,122,726.72 277,164,242.63 239,855,299.01 273,221,447.02 其他應收款 五、4 192,739,215.91 99,542,062.50 160,756,841.18 152,520,874.40 預付帳款 五、5 139,084,432.54 197,124,480.45 87,684,225.74 158,967,850.17 應收

219、補貼款 存貨 五、6 282,217,707.34 507,382,926.07 264,078,130.88 329,552,268.24 待攤費用 五、7 123,024.19 268,244.78 821,996.20 1,092,912.60 一年內到期的長期債權投資 其他流動資產 流動資產合計 972,554,384.65 1,365,517,390.41 927,008,537.73 1,294,482,179.50 長期投資 長期股權投資 五、8 460,226,589.18 273,407,091.71 415,910,040.30 249,035,274.25 長期債權投資

220、長期投資合計 460,226,589.18 273,407,091.71 415,910,040.30 249,035,274.25 其中：合并價差 -5,635,964.35 -7,076,071.26 固定資產 固定資產原價 五、9 46,760,622.01 69,695,120.69 50,558,535.39 68,777,586.47 減：累計折舊 五、9 11,836,992.69 19,675,696.81 10,097,818.26 13,772,884.80 固定資產凈值 34,923,629.32 50,019,423.88 40,460,717.13 55,004,70

221、1.67 減：固定資產減值準備 五、9 677,147.87 817,014.47 731,077.99 932,086.16 固定資產凈額 34,246,481.45 49,202,409.41 39,729,639.14 54,072,615.51 工程物資 在建工程 五、10 4,527,200.93 4,527,200.93 固定資產清理 固定資產合計 38,773,682.38 53,729,610.34 39,729,639.14 54,072,615.51 無形資產及其他資產 無形資產 五、11 40,207,202.61 40,867,202.61 41,653,766.78

222、44,810,706.01 長期待攤費用 五、12 530,268.03 816,175.08 699,357.39 918,107.38 其他長期資產 無形資產及其他資產合計 40,737,470.64 41,683,377.69 42,353,124.17 45,728,813.39 遞延稅項 遞延稅款借項 資產總計 1,512,292,126.85 1,734,337,470.15 1,425,001,341.34 1,643,318,882.65 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 68 頁 資產負債表（續） 編制單位：清華紫光股份有限公司 單位：人民幣元 2004 年 12

223、月 31日 2003年 12月 31日 項 目 附注 母公司數 合并數 母公司數 合并數 流動負債 短期借款 五、13 237,000,000.00 257,000,000.00 155,800,000.00 215,800,000.00 應付票據 五、14 322,818,776.78 384,237,819.37 315,083,437.82 375,083,437.82 應付帳款 五、15 126,692,021.54 182,330,606.23 171,368,696.20 192,155,539.56 預收帳款 五、16 88,596,534.12 137,949,408.67 3

224、8,445,552.16 45,246,003.83 應付工資 112,053.95 148,898.96 121,111.04 249,364.02 應付福利費 2,276,737.10 3,883,052.31 4,453,784.49 5,993,376.54 應付股利 應交稅金 五、17 1,022,308.35 -12,788,992.16 2,994,095.79 -2,611,081.44 其他應交款 五、18 28,081.19 224,458.43 34,565.19 87,510.87 其他應付款 五、19 31,753,636.98 13,488,740.70 22,65

225、7,749.16 29,120,375.44 預提費用 163,778.53 393,082.06 240,459.11 548,930.48 預計負債 一年內到期的長期負債 五、20 40,000,000.00 40,000,000.00 19,000,000.00 19,000,000.00 其他流動負債 流動負債合計 850,463,928.54 1,006,867,074.57 730,199,450.96 880,673,457.12 長期負債 長期借款 40,000,000.00 40,000,000.00 應付債券 長期應付款 專項應付款 五、21 6,111,560.59 6,

226、111,560.59 4,278,761.36 4,838,761.36 其他長期負債 長期負債合計 6,111,560.59 6,111,560.59 44,278,761.36 44,838,761.36 遞延稅項 遞延稅款貸項 負債合計 856,575,489.13 1,012,978,635.16 774,478,212.32 925,512,218.48 少數股東權益 65,612,956.55 67,266,563.08 股東權益 股本 五、22 206,080,000.00 206,080,000.00 206,080,000.00 206,080,000.00 資本公積 五、2

227、3 383,253,828.69 383,253,828.69 383,253,828.69 383,253,828.69 盈余公積 五、24 36,923,950.86 36,923,950.86 31,763,649.12 31,763,649.12 其中：法定公益金 18,461,975.43 18,461,975.43 15,881,824.56 15,881,824.56 未分配利潤 五、25 29,458,858.17 29,488,098.89 29,425,651.21 29,442,623.28 其中：擬分配的現金股利 14,425,600.00 14,425,600.00

228、20,608,000.00 20,608,000.00股東權益合計 655,716,637.72 655,745,878.44 650,523,129.02 650,540,101.09 負債和股東權益總計 1,512,292,126.85 1,734,337,470.15 1,425,001,341.34 1,643,318,882.65 法定代表人：徐井宏 財務負責人：李中祥 會計機構負責人：辛利華 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 69 頁 利潤及利潤分配表 編制單位：清華紫光股份有限公司 單位：人民幣元 2004年度 2003年度 項 目 附注 母公司數 合并數 母公司數

229、合并數 主營業務收入 五、 262,585,067,334.82 3,090,352,684.38 1,820,103,807.412,300,805,069.15減：主營業務成本 五、 272,458,746,310.33 2,890,312,893.53 1,705,514,120.322,108,192,865.50主營業務稅金及附加 五、 288,142,609.71 10,006,725.93 4,735,295.38 7,315,559.43 主營業務利潤 118,178,414.78 190,033,064.92 109,854,391.71 185,296,644.22 加：其

230、他業務利潤 五、 298,186,540.16 9,389,489.35 5,981,305.19 7,864,469.94 減：營業費用 83,714,797.21 116,157,004.32 77,439,517.16 102,073,731.33管理費用 22,080,925.64 46,147,734.93 16,904,962.53 49,495,486.41 財務費用 五、 3020,015,158.34 21,608,289.55 14,383,942.52 18,750,083.60 營業利潤 554,073.75 15,509,525.47 7,107,274.69 22,

231、841,812.82 加：投資收益 五、 3125,487,618.95 15,689,551.49 15,343,616.40 4,420,530.05 補貼收入 五、 321,568,698.42 3,041,793.79 651,919.21 1,856,005.52 營業外收入 五、 3382,166.50 102,661.17 464,989.33 489,529.72 減：營業外支出 五、 3497,971.28 199,309.82 631,620.61 683,540.28 利潤總額 27,594,586.34 34,144,222.10 22,936,179.02 28,92

232、4,337.83 減：所得稅 五、 351,793,077.64 2,258,977.30 1,834,573.24 3,627,397.64 少數股東收益 6,071,467.45 4,178,362.34 未確認投資損失 凈利潤 25,801,508.70 25,813,777.35 21,101,605.78 21,118,577.85 加：年初未分配利潤 29,425,651.21 29,442,623.28 12,544,366.59 12,544,366.59 其他轉入 可供分配的利潤 55,227,159.91 55,256,400.63 33,645,972.37 33,662

233、,944.44 減：提取法定盈余公積 2,580,150.87 2,580,150.87 2,110,160.58 2,110,160.58 提取法定公益金 2,580,150.87 2,580,150.87 2,110,160.58 2,110,160.58 可供股東分配的利潤 50,066,858.17 50,096,098.89 29,425,651.21 29,442,623.28 減：應付優先股股利 提取任意盈余公積 應付普通股股利 20,608,000.00 20,608,000.00 轉作股本的普通股股利 未分配利潤 29,458,858.17 29,488,098.89 29,

234、425,651.21 29,442,623.28 利潤表補充資料：利潤表補充資料： 本年實際 上年實際 項 目 母公司 合并數 母公司 合并數 1、出售、處置部門或被投資單位所得收益 5,885,352.14 7,257,008.38 972,985.66 1,454,424.64 2、自然災害發生的損失 3、會計政策變更增加（或減少）利潤總額 4、會計估計變更增加（或減少）利潤總額 177,166.22 177,166.22 5、債務重組損失 6、其他 合計 5,885,352.14 7,257,008.38 1,150,151.88 1,631,590.86 法定代表人：徐井宏 財務負責人

235、：李中祥 會計機構負責人：辛利華 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 70 頁 利潤表附表 編制單位：清華紫光股份有限公司 單位：人民幣元 2004年度 2003年度 凈資產收益率（%）每股收益 凈資產收益率（%） 每股收益 報告期利潤 全面攤薄 加權平均全面攤薄加權平均全面攤薄加權平均 全面攤薄 加權平均主營業務利潤 28.980 29.0950.9220.92228.48429.034 0.899 0.899營業利潤 2.365 2.3750.0750.0753.5113.579 0.111 0.111凈利潤 3.937 3.9520.1250.1253.2463.309 0.1

236、02 0.102扣除非經常性損益的凈利潤 2.857 2.8690.0910.0912.7812.835 0.088 0.088 法定代表人：徐井宏 財務負責人：李中祥 會計機構負責人：辛利華 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 71 頁 現金流量表 2004年度 編制單位：清華紫光股份有限公司 單位：人民幣元 項 目 附注母公司數 合并數 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 3,155,166,638.22 3,697,044,383.07 收到的稅費返還 1,828,154.03 3,558,161.84 收到的其他與經營活動有關的現金 五、36483,5

237、93,131.44 281,148,283.03 現金流入小計 3,640,587,923.69 3,981,750,827.94 購買商品、接受勞務支付的現金 3,001,524,785.45 3,553,480,666.97 支付給職工以及為職工支付的現金 39,913,521.05 63,075,931.86 支付的各項稅費 16,945,788.10 34,239,355.84 支付的其他與經營活動有關的現金 五、37537,409,660.48 360,656,125.38 現金流出小計 3,595,793,755.08 4,011,452,080.05 經營活動產生的現金流量凈額

238、44,794,168.61 -29,701,252.11 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資所收到的現金 33,554,222.73 24,924,786.43 取得投資收益所收到的現金 2,546,847.34 4,567,339.72 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金 4,317,399.50 221,327.29 收到的其他與投資活動有關的現金 現金流入小計 40,418,469.57 29,713,453.44 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 7,716,201.56 10,667,578.32 投資所支付的現金 53,820,000.00 35,3

239、20,000.00 支付的其他與投資活動有關的現金 現金流出小計 61,536,201.56 45,987,578.32 投資活動產生的現金流量凈額 -21,117,731.99 -16,274,124.88 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資所收到的現金 借款所收到的現金 876,035,829.78 896,035,829.78 收到的其他與籌資活動有關的現金 1,632,799.23 1,632,799.23 現金流入小計 877,668,629.01 897,668,629.01 償還債務所支付的現金 813,887,489.78 873,887,489.78 分配股利、利潤或償付

240、利息所支付的現金 34,753,342.19 36,816,916.47 支付的其他與籌資活動有關的現金 2,194,178.47 2,194,178.47 現金流出小計 850,835,010.44 912,898,584.72 籌資活動產生的現金流量凈額 26,833,618.57 -15,229,955.71 四、匯率變動對現金的影響 -1,056.96 -1,056.96 五、現金及現金等價物凈增加額 50,508,998.23 -61,206,389.66 法定代表人：徐井宏 財務負責人：李中祥 會計機構負責人：辛利華 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 72 頁 現金流量

241、表（續） 編制單位：清華紫光股份有限公司 單位：人民幣元 項 目 母公司數 合并數 1. 將凈利潤調節為經營活動的現金流量: 凈利潤 25,801,508.70 25,813,777.35 加：少數股東收益 6,071,467.45 計提的資產減值準備 3,326,001.14 4,854,408.88 固定資產折舊 4,567,787.52 7,176,267.06 無形資產攤銷 1,847,862.71 2,070,364.50 長期待攤費用攤銷 169,089.36 387,839.35 待攤費用減少（減：增加） 698,972.01 824,667.82 預提費用增加 （減：減少） -

242、76,680.58 -155,848.42 處置固定資產、無形資產和其他長期資產損失（減:收益）27,453.01 23,629.12 固定資產報廢損失 20,834.00 46,204.95 財務費用 11,695,098.80 13,346,838.80 投資損失（減：收益） -26,646,116.88 -16,848,049.42 遞延稅款貸項（減：借項） 存貨的減少（減：增加） -18,650,549.35 -178,640,872.90 經營性應收項目的減少（減：增加） 20,559,804.97 44,858,299.15 經營性應付項目的增加（減：減少） 19,888,215.

243、24 58,904,866.24 其他 1,564,887.96 1,564,887.96 經營活動產生的現金流量凈額 44,794,168.61 -29,701,252.11 2.不涉及現金收支的投資和籌資活動 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 3.現金及現金等價物凈增加情況： 現金的期末余額 186,497,335.95 275,327,754.51 減:現金的期初余額 135,988,337.72 336,534,144.17 加:現金等價物的期末余額 減:現金等價物的期初余額 現金及現金等價物凈增加額 50,508,998.23 -61,206,389.66

244、法定代表人：徐井宏 財務負責人：李中祥 會計機構負責人：辛利華 清華紫光股份有限公司 二零零四年年度報告 第 73 頁 資產減值準備明細表 2004年度 編制單位：清華紫光股份有限公司 單位：人民幣元 項 目 期初余額 本期增加數 本期轉出數 本期轉回數 期末余額 一、壞賬準備合計 2,714,515.16 2,731,290.60 636,782.74 4,809,023.02 其中：應收賬款 1,044,420.24 1,783,734.47 190,419.87 2,637,734.84 其他應收款 1,670,094.92 947,556.13 446,362.87 2,171,288

245、.18 二、短期投資跌價準備合計 其中：股票投資 債券投資 三、存貨跌價準備合計 5,397,491.91 1,099,743.26 154,405.28 135,122.91 6,207,706.98 其中：庫存商品 4,422,969.34 1,099,743.26 154,405.28 5,368,307.32 原材料 974,522.57 135,122.91 839,399.66 四、長期投資減值準備合計 3,650,799.83 1,158,497.93 4,809,297.76 其中：長期股權投資 3,650,799.83 1,158,497.93 4,809,297.76 長期債權投資 五、固定資產減值準備合計 932,086.16 115,071.69 817,014.47 其中：機器設備 60,738.07 18,413.48 42,324.59 運輸設備 278,727.53 278,727.53 電子設備 592,620.56 96,658.21 495,962.35 其他設備 六、無形資產減值準備合計 其中：專利權 商標權 七、在建工程減值準備 八、委托貸款減值準備 法定代表人：徐井宏 財務負責人：李中祥 會計機構負責人：辛利華