浙江華策影視股份有限公司2011年年度報告（154頁）.PDF

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1、公告編號：2012-011 浙江華策影視股份有限公司浙江華策影視股份有限公司 2011年年度報告年年度報告 證券簡稱：華策影視 證券代碼：300133 披露時間：2012年3月23日 重重 要要 提提 示示 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 公司年度財務報告已經天健會計師事務所審計并被出具了標準無保留意見的審計報告。 公司負責人傅梅城、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)張偉英聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。 目目 錄錄 第一節 公司基本情況

2、簡介 . 4 第二節 會計數據和業務數據摘要 . 5 第三節 董事會工作報告 . 7 第四節 重要事項 . 43 第五節 股本變動及股東情況 . 49 第六節 董事、監事、高級管理人員和員工情況 . 60 第七節 公司治理結構 . 66 第八節 監事會報告 . 76 第九節 財務報告 . 79 第十節 備查文件目錄 . 154 第一節第一節 公司基本情況簡介公司基本情況簡介 一、一、 基本情況簡介基本情況簡介 公司中文名稱：浙江華策影視股份有限公司 公司英文名稱：ZHEJIANG HUACE FILM & TV CO., LTD. 法定代表人：傅梅城 注冊資本：19,203.2萬元 經營范圍：

3、制作、復制、發行：專題、專欄、綜藝、動畫片、廣播劇、電視?。ㄓ行谙拗?013年1月1日止）；服務：設計、制作、代理國內廣告，經濟信息咨詢（除證券、期貨），承辦會務，禮儀服務；其他無需報經審核的一切合法項目* 注冊地址： 杭州市文二西路683號西溪創意產業園CC座 郵政編碼： 310012 辦公地址： 杭州市文二西路683號西溪創意產業園CC座 郵政編碼： 310012 公司國際互聯網網址： 電子信箱： 聯系人和聯系方式： 董事會秘書 證券事務代表 姓名 金騫 劉洋 電話 0571-87553086 0571-87553075 傳真 0571-87553077 0571-87553077 電子

4、信箱 聯系地址 杭州市文二西路 683 號西溪創意產業園 C-C 公司股票上市交易所：深圳證券交易所 證券簡稱：華策影視 證券代碼：300133 公司選定的信息披露報紙：上海證券報、證券時報 登載年度報告的網站網址： 公司年度報告置備地點：杭州市文二西路683號西溪創意產業園CC座（公司證券部） 第二節第二節 會計數據和業務數據摘要會計數據和業務數據摘要 一、一、 主要會計數據主要會計數據 單位：元 2011 年年 2010 年年 本年比上年增本年比上年增減（）減（） 2009 年年 營業總收入（元）營業總收入（元） 403,068,202.50 281,837,427.84 43.01%

5、 165,973,582.69 營業利潤（元）營業利潤（元） 194,530,387.75 117,351,761.99 65.77% 66,614,650.11 利潤總額（元）利潤總額（元） 211,374,438.45 129,608,776.72 63.09% 73,636,861.96 歸屬于上市公司股東歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）的凈利潤（元） 153,988,116.83 96,177,584.58 60.11% 55,516,481.05 歸屬于上市公司股東歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的扣除非經常性損益的凈利潤（元）的凈利潤（元） 139,416,851.13 83,

6、325,068.03 67.32% 44,972,204.13 經營活動產生經營活動產生的現金的現金流量凈額（元）流量凈額（元） -49,335,394.87 27,788,679.83 -277.54% 11,472,862.12 2011 年末年末 2010 年末年末 本年末比上年本年末比上年末增減（）末增減（） 2009 年末年末 資產總額（元）資產總額（元） 1,472,973,484.84 1,211,009,241.08 21.63% 240,430,703.71 負債總額（元）負債總額（元） 165,185,799.80 23,185,211.61 612.46% 58,961,

7、403.31 歸屬于上市公司股東歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）的所有者權益（元） 1,274,368,846.30 1,187,824,029.47 7.29% 181,469,300.40 總股本（股）總股本（股） 192,032,000.00 56,480,000.00 240.00% 42,360,000.00 二、二、 主要財務指標主要財務指標 2011 年年 2010 年年 本年比上年增減本年比上年增減（）（） 2009 年年 基本每股收益（元基本每股收益（元/股）股） 0.80 0.63 26.98% 0.43 稀釋每股收益（元稀釋每股收益（元/股）股） 0.80 0.63

8、26.98% 0.43 扣除非經常性損益后的基本扣除非經常性損益后的基本每股收益（元每股收益（元/股）股） 0.73 0.55 32.73% 0.35 加權平均凈資產收益率（）加權平均凈資產收益率（） 12.45% 25.23% -12.78% 45.40% 扣除非經常性損益后的加權扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（）平均凈資產收益率（） 11.27% 21.86% -10.59% 36.78% 每股經營活動產生的現金流每股經營活動產生的現金流量凈額（元量凈額（元/股）股） -0.26 0.49 -153.06% 0.27 2011 年末年末 2010 年末年末 本年末比上年末本年末比

9、上年末增減（）增減（） 2009 年末年末 歸屬于上市公司股東的每股歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元凈資產（元/股）股） 6.64 21.03 -68.43% 4.28 資產負債率（）資產負債率（） 11.21% 1.91% 9.30% 24.52% 三、三、 非經常性損益項目非經常性損益項目 單位：元 非經常性損益項目非經常性損益項目 2011 年金額年金額 附注 （如適用）附注 （如適用） 2010 年金額年金額 2009 年金額年金額 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 17,229,605.00 12,

10、645,000.00 6,091,386.00 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 0.00 1,830,942.38 0.00 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 9,101.46 -106,147.84 1,090,495.99 其他符合非經常性損益定義的損益項目 2,169,165.06 本公司發行從關聯方處無償取得的電視劇所產生的收益2,169,165.06 元。 2,352,276.82 6,844,488.57 所得稅影響額 -4,589,317.88 -3,869,554.81 -3,482,093.64 少數股東權益影響額 -247,287.94 0.00 0.00

11、合計合計 14,571,265.70 - 12,852,516.55 10,544,276.92 第第三三節節 董事會工作報告董事會工作報告 一、一、報告期內公司經營情況回顧報告期內公司經營情況回顧 （一）公司總體經營情況（一）公司總體經營情況 華策影視以“傳播優秀中華文化 打造文化傳媒旗艦”為一貫宗旨，積極開展影視劇的制作、發行及衍生業務。公司電視劇業務位于國內行業第一方陣，并在國際華語市場上具有良好品牌影響力。 2011 年作為公司第二個五年計劃的起始年，公司利用良好的政策環境，充分發揮上市公司的資金、 資源優勢， 采用了擴張型發展戰略， 重點圍繞內容生產、團隊建設、 產業布局等方面， 為

12、建設全產業鏈型影視文化企業打下了堅實的基礎。 在內容制作方面，公司報告期內制作和制作完成電視劇共 18 部 652 集。在報告期內，公司制作電視劇共有 9 部 292 集新取得發行許可證，引進劇共有 7部 202 集新取得發行許可證。 在產業布局方面，公司一方面向上下游或橫向延伸自身的產業鏈，朝全產業鏈發展積極布局。公司通過投資西安佳韻社進軍新媒體發行領域，跨媒體延伸內容價值；通過投資上海藍橙，深入衍生品開發領域，跨行業延伸產業鏈；通過與浙江時代院線組建合資公司，涉足電影院線領域，橫向拓展產業鏈；另一方面，搭建服務影視企業的全產業鏈型平臺，公司通過與海寧市政府的聯合，攜手開發建設海寧中國武俠影

13、視文化基地，同時啟動影視產業國際合作實驗區的組建，努力構建一個面向國際的集創新研究、創意制作、交易傳播、配套服務、人才培養等于一體的影視產業平臺，服務于影視產業的資源整合。 根據業務發展需要，公司加大招募力度，現員工人數已突破 120 人，團隊規模同比翻倍， 并且， 公司相繼在北京、 深圳、 上海以及臺灣建立辦事處或聯絡處，為跨區域資源整合、擴張經營打下基礎。 基于全產業鏈價值延伸的思路，公司上述的一系列擴張，優化了公司的業務結構， 也使得公司的布局多元而合理，從而為培育出公司自身的強大競爭優勢打下堅實的基礎。 公司在積極擴大規模的同時，堅持“精品”戰略的指導，公司產品得到了客戶及觀眾的高度認

14、可，報告期內播出的公司產品均獲得了良好的收視成績， 香格里拉開播首日就創下 0.37 的不俗成績，位居全國同時段收視第二；時尚都市情感劇命運交響曲在安徽衛視、深圳衛視熱播，網絡熱度與收視率上人氣一直居高不下，奪得全國衛視同時段收視冠軍。同時，部分產品再次獲得業內專業獎項，其中：電視劇中國往事和雪豹被評為“中國電視劇產業二十年優秀電視劇” ，電視劇萬卷樓獲第 28 屆飛天獎“少兒電視劇三等獎” ， 雪豹獲第 28 屆飛天獎“提名榮譽獎” 、 “牡丹江二等獎” 、華鼎獎“十佳電視劇獎” ，流星蝴蝶劍榮獲“牡丹獎三等獎” ；公司引進的宮心計獲香港 TVB“2011致謝典禮最具影響力項目” ， 愛上查

15、美樂獲“偶像類最佳女演員”獎。下屬全資子公司浙江金球影業出品的 地道英雄 榮獲牡丹獎 “優秀長篇電視劇一等獎” ，電影西風烈榮獲第五屆浙江省電影“鳳凰獎”優秀故事片獎。 報告期內公司主營業務發展良好，資源累積良性增加，公司整體經營業績按照預期持續增長， 2011 年公司實現銷售 40,306.8 萬元， 比上年同期增長 43.01%；利潤總額為 21,137.4 萬元，比上年同期增 63.09%。 在目前我國電視劇市場制作經營主體數目龐大，規模普遍偏小，市場集中度低的現狀下，公司收入也體現出公司主營業務較明顯的市場優勢。 公司的不斷發展也獲得了各級主管部門的認可，報告期內，公司及公司經營管理人

16、員新增榮譽如下： 公司榮獲由浙江省商務廳、浙江省文化廳、浙江省廣播電影電視劇、浙江省新聞出版局頒發的“2011-2012 年度浙江省文化出口重點企業” 。 因積極響應中央關于“西新工程”的總體工作部署，支援少數民族地區精神文明建設的號召，向西藏、新疆、四川康巴衛視、青海安多藏語頻道捐贈兩千余集民族語言譯制電視劇，獲國家廣播電影電視總局頒發榮譽證書。 公司榮獲由浙江省商務廳、浙江省文化廳、浙江省廣播電影電視劇、浙江省新聞出版局頒發的“2011-2012 年度浙江省文化出口重點企業” 。 公司獲杭州上城區人民政府評選為文化創意產業“重點企業” 。 總經理趙依芳獲中國傳媒大學聘任為首批 MBA 實踐

17、導師。 公司總經理趙依芳被評委“品質杭商” ，成為杭州優秀文化企業的典范。 總經理趙依芳在中國廣播電視協會、中國電視藝術家協會舉辦的“中國電視劇產業 20 年 群英盛典”中榮獲“中國電視劇產業二十年突出貢獻出品人”稱號。 報告期內，公司獲各級政府資金獎勵、補助情況如下： 項項 目目 金額金額（元）（元） 說明說明 財政資助 14,500,000.00 根據杭州市上城區財政局 關于下達 2011 年度第一批財政資助資金的通知 （上財201123 號）文件撥入 財政資助 900,000.00 根據杭州市西湖區人民政府蔣村街道辦事處關于引進企業財政資助的通知（蔣辦201169 號）文件撥入 營業稅補

18、貼 732,705.00 根據西安曲江文化產業發展中心關于下達區內文化企業 2010 年度營業稅補貼的通知(西曲文發201165 號)文件撥入 出口獎勵 500,000.00 根據財政部辦公廳 關于申報 2011 年度文化產業發展專項資金的通知 （財辦教201124 號）文件撥入 文化創意專項資金 400,000.00 根據中共杭州市委宣傳部杭州市財政局杭州市文化創意產業辦公室 關于撥付 2011 年度第六批市文化創意專項資金的通知(市宣通201161號)文件撥入 扶持資金 150,000.00 中共杭州市委宣傳部、杭州市文化創意產業辦公室、杭州市財政局關于給予 2010 年度杭州動漫游戲產業

19、專項資金扶持項目兌現有關政策的通知 （市宣通201059 號、市文創辦201023 號）文件撥入 外包財政補貼 30,900.00 根據財政部、商務部關于做好 2011 年度支持承接國際服務外包業務發展資金管理工作的通知（財企201169 號）文件撥入 先進單位表彰 10,000.00 根據杭州市西湖區蔣村街道辦事處關于表彰2010 年度蔣村街道經濟工作先進單位的表彰蔣辦20116 號文件撥入 獎勵金 5,000.00 西溪濕地美化環境獎金 1,000.00 合計 17,229,605.00 （二）報告期內公司（二）報告期內公司主營業務及其經營狀況主營業務及其經營狀況 1、主營業務及主要產品、

20、主營業務及主要產品 公司目前主要從事影視劇的制作、發行及衍生業務。在公司所從事的主營業務中， 電視劇和電影業務分屬影視產業中的兩個細分行業。報告期內公司主要從事電視劇的制作、發行業務，電影制作發行業務處于穩健起步階段，同時通過審慎的合作方式進入影城、院線業務。 報告期內公司制作和制作完成電視劇共 18 部，其中取得發行許可證的 9 部292 集，電影業務也按預期計劃穩步推進，參與投資的 2 部電影產品正在制作階段。 在報告期內，公司制作完成和仍在制作的電視劇情況如下： 序號序號 劇目劇目 投資比例投資比例 進度進度 1 黑狐 20% 取得發行許可 2 鐘馗傳說 100% 取得發行許可 3 命運

21、交響曲 100% 取得發行許可 4 決戰前 30% 取得發行許可 5 抬頭見喜 45% 取得發行許可 6 愛上查美樂 80% 取得發行許可 7 香格里拉 不適用 取得發行許可 8 沖出虛擬世界 不適用 取得發行許可 9 血戰到底 不適用 取得發行許可 10 一句頂一萬句 30% 后期制作 11 施公案 60% 后期制作 12 天涯明月刀 60% 后期制作 13 國家命運 50% 后期制作 14 傻妞歸來 40% 后期制作 15 薛平貴與王寶釧 70% 后期制作 16 靂劍 20% 拍攝中 17 幸運兔精靈 40% 拍攝中 18 全家福 60% 拍攝中 2、主營業務收入、主營業務利潤構成情況、主

22、營業務收入、主營業務利潤構成情況 （1）主營業務按行業類別分項列示如下： 主營業務分產品主營業務分產品 營業收入營業收入（萬萬元）元） 營業成本營業成本（萬萬元）元） 毛利率毛利率(%) 營業收入營業收入比上年同比上年同期增減期增減（%） 營業成本營業成本比上年同比上年同期增減期增減（%） 毛利率比毛利率比上年同期上年同期增減（增減（%） 影視行業 38,236.06 15,520.51 59.41% 35.67% 27.53% 2.59% 廣告業 1,670.50 0.00 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% （2）主營業務按行業類別分項列示如下： 主營業務分產品主營

23、業務分產品 營業收入營業收入（萬萬元）元） 營業成本營業成本（萬萬元）元） 毛利率毛利率(%) 營業收入營業收入比上年同比上年同期增減期增減（%） 營業成本營業成本比上年同比上年同期增減期增減（%） 毛利率比毛利率比上年同期上年同期增減（增減（%） 電視劇銷售 37,990.29 14,923.31 60.72% 36.17% 25.59% 3.31% 電影銷售 140.95 440.83 -212.76% -50.42% 53.48% -211.72% 影院票房 104.83 156.37 -49.17% 100.00% 100.00% -49.17% 廣告 1,670.50 0.00 10

24、0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 其中，電視劇銷售構成： 項目項目 收入（萬元）收入（萬元） 成本（萬元）成本（萬元） 毛利率毛利率 占電視占電視劇收入劇收入比例比例 營業收入營業收入比上年同比上年同期增減期增減（%） 2010 年年 收入（萬元） 占電視劇收入比 例（%） 外購劇 12423.19 4391.69 64.65% 32.7% 27.02% 9,780.57 35% 投拍劇 25567.10 10531.62 58.81 67.3% 41.11% 18,118.91 65% 其中由新媒體客戶產生的收入為 4793.14 萬元，占電視劇總收入的 12.62%。

25、 （3）主營業務分地區情況 地區地區 營業收入營業收入（萬元）（萬元） 營業收入比上年增減（營業收入比上年增減（%） 國內銷售 38,709.54 43.91% 國外銷售 1,197.03 -6.83% 3、主要供應商、客戶情況、主要供應商、客戶情況 （1）前五名主要供應商情況 前五名前五名供應商供應商合計合計 采購金額（元）采購金額（元） 占年度占年度采采購金額的購金額的比例比例 應付賬應付賬款余額款余額 占公司應付賬占公司應付賬款總余額比例款總余額比例 39,894,599.05 45.2% 0 0 （2）前五名主要客戶情況 前五名客前五名客戶合計戶合計 銷售金額（元）銷售金額（元） 占年

26、度銷占年度銷售金額的售金額的比例比例 應收賬款余額應收賬款余額（元）（元） 占公司應收賬占公司應收賬款總余額比例款總余額比例 224,443,255.21 55.69% 64,364,700.00 43.4% 公司前五名銷售客戶和供應商與公司不存在關聯關系，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員、持股 5%以上股東、實際控制人和其他關聯方在主要客戶、供應商中無直接或間接權益。公司不存在向單個供應商采購或向單個客戶銷售比例超過 30%或嚴重依賴于少數供應商或客戶的情況。 （三）公司主要財務數據分析（三）公司主要財務數據分析 1、報告期內，公司資產構成如下：、報告期內，公司資產構成如下： 項項

27、 目目 2011.12.31 2010.12.31 變動幅度變動幅度 金額金額 (萬元萬元) 比例比例 (%) 金額金額 (萬元萬元) 比例比例 (%) 流動資產流動資產 129464.16 87.89% 118,401.55 97.77% 其中：貨幣資金 77316.56 52.49% 96,908.02 80.02% -20.22% 應收票據 354.34 0.24% 應收賬款 14072.15 9.55% 3,663.67 3.03% 284.10% 預付款項 22935.12 15.57% 9568.58 7.90% 139.69% 其他應收款 874.4 0.59% 135.36 0

28、.11% 545.97% 存貨 13411.63 9.11% 7982.78 6.59% 68.01% 其他流動資產 非流動資產非流動資產 17833.19 12.11% 2699.38 2.23% 560.64% 其中：固定資產 1584.23 1.08% 426.95 0.35% 271.06% 資產總計資產總計 147297.35 100.00% 121100.92 100% 21.63% 2、扣除非經常性損益的凈利潤、扣除非經常性損益的凈利潤 項目項目 金額（元）金額（元） 絕對值占凈利潤比絕對值占凈利潤比 歸屬于上市公司的凈利潤歸屬于上市公司的凈利潤 153,988,116.83 非

29、流動性資產處置損失非流動性資產處置損失 計入當期損益的政府補助計入當期損益的政府補助 17,229,605.00 11.19% 計入當期損益的對非金融企業收取的資計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費金占用費 其他營業外收支凈額其他營業外收支凈額 9,101.46 0.01% 其他符合非經常性損益定義的損益項目其他符合非經常性損益定義的損益項目 2,169,165.06 1.41% 非經常性損益的所得稅影響非經常性損益的所得稅影響 -4,589,317.88 -2.98% 減：少數股東權益影響額減：少數股東權益影響額 -247,287.94 -0.16% 非經常性損益影響凈額非經常性損益影

30、響凈額 14,571,265.70 9.46% 扣除非經常性損益后歸屬于上市公司的扣除非經常性損益后歸屬于上市公司的凈利潤凈利潤 139,416,851.13 90.54% 3、主要費用明細分析、主要費用明細分析 本公司報告期內，期間費用情況如下： 項項 目目 2011 年年 2010 年年 2009 年年 金額金額 營收占營收占比（比（%） 金額金額 營收占營收占比（比（%） 金額金額 營收占營收占比（比（%） （萬元）（萬元） （萬元）（萬元） （萬元）（萬元） 營業收入 40,306.82 - 28,183.74 - 16,597.36 - 銷售費用 1,654.61 4.11 1,18

31、5.18 4.21 364.12 2.19 管理費用 2,817.62 6.99 1,977.12 7.02 869.85 5.24 財務費用 -2,083.91 -5.17 -402.39 -1.43 169.86 1.02 費用合計費用合計 2388.32 5.93 2,759.91 9.79 1,403.83 8.45 2011 年費用總額較上年減少 13.46%，同期營業收入的增長率為 43.01%；費用總額占營業收入的比例有所下降， 2009 年、2010 年、2011 年分別為 8.45%、 9.79%和 5.93%，主要是因為公司資金產生的利息收入增加。 4、現金流量分析、現金流

32、量分析 報告期內，公司現金流量簡表如下： 單位：萬元 項項 目目 2011 年年 2010 年年 2009 年年 經營活動產生的現金流量凈額 -4,933.54 2,778.87 1,147.29 投資活動產生的現金流量凈額 -7,716.32 -2,246.88 -196.91 籌資活動產生的現金流量凈額 -6,941.60 89,522.32 3,113.88 現金及現金等價物凈增加額 -19,591.46 90,054.31 4,064.25 期末現金及現金等價物余額 77,316.56 96,908.02 6,853.72 2011 年公司現金及現金等價物凈增加額為負。隨著公司加大對影

33、視劇的投入，2011 年公司經營活動凈現金流量為負。2011 年投資活動現金凈流量為負主要是因為公司為進一步完善產業鏈布局加大對外投資。2011 年籌資活動現金凈流量為負主要是因為公司分派現金股利。 5、負債構成分析、負債構成分析 報告期內，公司負債情況如下： 項項 目目 2011.12.31 2010.12.31 2009.12.31 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 (萬元萬元) (%) (萬元萬元) (%) (萬元萬元) (%) 短期借款 - - - - 1,800.00 30.53 應付賬款 2,864.93 17.34 416.66 17.97 429.52

34、 7.28 預收款項 3,618.69 21.91 889.24 38.35 2,989.59 50.7 應付職工薪酬 356.45 2.16 89.14 3.84 - - 應交稅費 2,154.37 13.04 449.91 19.4 657.89 11.16 應付利息 - 12.96 0.22 其他應付款 6,515.35 39.44 473.57 20.43 6.19 0.1 流動負債合計 16,518.58 100.00 2,318.52 100 5,896.14 100 非流動負債合計 - - - 負債合計 16,518.58 100.00 2,318.52 100 5,896.14

35、 100 報告期內，公司負債全部為流動負債，公司負債結構與公司“輕資產”的生產經營特點一致，與公司流動資產占總資產比例很高相匹配，有利于公司資產周轉效率的提高和公司價值的最大化。 2011年公司負債主要由應付賬款、 預收賬款、應繳稅費和其他應付款構成，其中其他應付款大幅增加主要是因為股權轉讓款4,500萬元尚未支付及本期新增應付浙江時代金球影業投資有限公司臨時周轉資金1,915.05萬元。 6、償債能力分析、償債能力分析 財務指標財務指標 2011 年年 2010 年年 2009 年年 流動比率（倍） 7.84 51.07 4.02 速動比率（倍） 7.03 47.62 3.19 資產負債率（

36、母公司） 7.44% 1.67% 20.14% 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 21,538.39 13,108.34 7,625.94 利息保障倍數（倍） 495.84 36.45 凈利潤（萬元） 15,598.84 9,617.76 5,542.26 2011年公司流動比率、速動比率均比2010年下降，資產負債率（母公司）從1.67%上升到7.44%，主要原因包括：公司經營規模迅速擴大，公司流動負債隨之迅速增加；報告期內合并范圍內公司較去年增加。 公司銀行資信狀況良好，所有銀行借款均已按期歸還，無任何不良記錄，亦無或有負債、表外融資等其他影響償債能力的事項。 7、資產運營能力分析、資產運營能力

37、分析 報告期內，公司資產周轉能力指標情況如下： 項項 目目 20112011 年年 20102010 年年 2009 年年 應收賬款周轉率(次/年) 4.55 6.60 4.31 存貨周轉率(次/年) 1.45 1.89 1.48 總資產周轉率(次/年) 0.30 0.39 0.88 （1）應收賬款周轉率應收賬款周轉率 2009年、2010年、2011年公司應收賬款周轉率分別4.31次、6.60次和4.55次，保持較高的周轉效率，主要原因是：報告期內公司制作發行的影視劇市場接受度高，發行周期較短；公司的客戶對象主要為各電視臺，支付能力強，信譽良好，不存在應收賬款嚴重拖欠的情形。 （2）存貨周轉

38、率存貨周轉率與資產周轉率與資產周轉率 2009年、2010年和2011年公司存貨周轉率分別為1.48次、1.89次和1.45次，報告期內公司存貨周轉率較低主要是因為影視制作行業特征決定了公司期末存貨余額較大；另外，報告期內合并范圍內的公司較去年增加。 2009年、2010年和2011年公司資產周轉率分別為0.88次、0.39次、0.30次。資產周轉率較低主要是因為公司經營規模迅速擴大，公司流動資產隨之迅速增加。 綜上所述，報告期內公司資產周轉情況良好。公司資產利用效率較高，無閑置資產情形。 （四）無形資產情況（四）無形資產情況 1、商標、商標 公司高度重視知識產權的工作，成立至今，公司已獲得注

39、冊核準的商標29件具體情況如下： 序號序號 商標名稱商標名稱 申請號申請號/商標注冊證商標注冊證 類別類別 1 6213017 32（啤酒；無酒精果汁；可樂；飲料制劑） 2 6213018 30（咖啡；茶；糖；糖果；非醫用營養液；糕點；方便面；玉米花；食用冰凝結劑；食用香料（不包括含醚香料和香精油） 3 華華 策策 影影 視視 HUACE FILM TV 6212250 45（安全及防盜警報系統的監控；服裝出租； 家務服務； 消防； 知識產權許可；知識產權監督；計算機軟件許可（法律服務） ；版權管理，法律研究，域名注冊） 4 華華 策策 影影 視視 HUACE FILM TV 6212261

40、38（電視廣播；新聞社；衛星傳送；計算機輔助信息與圖像傳輸；無線電廣播；電視播放；有線電視播放） 5 華華 策策 影影 視視 HUACE FILM TV 6213016 9（電子出版物（可下載） ；復印機（光電、靜電、熱） ；霓虹燈廣告牌；可視電話；光盤（音像） ；盒式錄像帶；電影膠片編輯用設備；光學鏡頭；電影膠片（已曝光） ） 6 6936905 16（紙；印刷出版物；圖畫；印刷品；文具；繪畫儀器；建筑模型；家具除外的辦公必需品；新聞刊物） 7 6936908 40（電影膠片沖洗；照片沖??；書籍裝訂；藝術品裝框；材料處理信息；木器制作；服裝制作；布料化學處理；空氣清新；金屬處理） 8 693

41、9489 32（啤酒；無酒精果汁；可樂；飲料制劑；飲料香精；礦泉水；汽水；耐酸飲料；豆類飲料；植物飲料） 9 6933030 16（紙；印刷出版物；圖畫；印刷品；文具；繪畫儀器；建筑模型；家具除外的辦公必需品；新聞刊物） 10 6933039 40（電影膠片沖洗；照片沖??；書籍裝訂；藝術品裝框；材料處理信息；木器制作；服裝制作；金屬處理；布料化學處理；空氣清新） 11 華華 策策 影影 視視 HUACE FILM TV 6212257 36 （保險； 藝術品估價； 證券交易行情；經紀；擔保；代管產業；典當經紀；募集慈善基金） 12 6933038 38（電視廣播；信息傳送；衛星傳送；計算機終端

42、通訊； 計算機輔助信息與圖像傳輸；新聞社；有線電視播放；光纖通訊； 電訊信息； 提供數據庫接入服務） 13 6939519 38（電視廣播，信息傳送；衛星傳送；計算機終端通訊； 計算機輔助信息與圖像傳輸；新聞社；有線電視播放；光纖通訊； 電訊信息； 提供數據庫接入服務） 14 6933042 45（知識產權許可；版權管理；服裝出租；社交陪伴；安全咨詢；交友服務；知識產權監督；計算機軟件許可（法律服務） ；領養代理；消防） 15 6939502 36（保險；藝術品估價；不動產代理；公寓管理； 證券交易行情； 經紀； 擔保；代管產業；典當經紀；募集慈善基金） 16 6939530 45（知識產權許

43、可；版權管理；服裝出租；社交陪伴；安全咨詢；交友服務；知識產權監督；計算機軟件許可（法律服務） ；領養代理；消防） 17 6936904 14（貴重金屬合金；貴重金屬盒；貴重金屬藝術品；銀制工藝品；手表；電子萬年臺歷；人造珠寶（服裝用珠寶） ；銀飾品；珠寶（首飾） ；人造金剛石） 18 華華 策策 影影 視視 HUACE FILM TV 6212253 16 （紙； 膠卷感光防護紙； 卸妝用薄紙；影集；印刷出版物；宣傳畫；包裝用紙袋或塑料袋（信封、小袋） ；電版；建筑模型；文件夾（文具） ） 19 6933029 9 （光盤 （音像） ； 電子出版物 （可下載） ；動畫片；錄像帶；電子公告牌；

44、測量器械和儀器； 光學器械和儀器； 可視電話；電影膠片編輯用設備；電子防盜裝置（截止） ） 20 6933033 18（書包；仿皮；獸皮；傘；手杖；馬具；香腸腸衣；皮肩帶；家具用品皮裝飾；背包） 21 6933034 25（服裝；童裝；戲裝；手套（服裝） ；鞋；帽；襪；圍巾；皮帶（服飾用） ；游泳衣） 22 6933035 28（游戲機；電動游藝車；棋類游戲；玩具； 運動球類； 競技手套 （運動器件） ；鍛煉身體器械；體育活動器械；圣誕樹裝飾品（燈飾和糖果除外） ；釣具） 23 6936909 9 （光盤 （音像） ； 電子出版物 （可下載） ；動畫片；錄像帶；數量顯示器；電影膠片（已曝光）

45、；光學器械和儀器；可視電話； 電影膠片編輯用設備； 幻燈片 （照相） ） 24 6939494 35（演員的商業管理；商業行情代理；進出口代理；表演藝術家經紀；商業場所搬遷； 計算機數據庫信息編入； 審計；尋找贊助；自動售貨機出租；拍賣（截止） ） 25 6939521 41（教育；組織表演（演出） ；書籍出版；錄像帶發行；出借書籍的圖書館；節目制作；為藝術家提供模特；娛樂；健身俱樂部；電影劇本編寫（截止） ） 26 6939525 42（工程；工程繪圖；質量控制；地質勘探； 建設項目的開發； 室內裝飾設計；托管計算機（網站） ；藝術品鑒定；無形資產評估；包裝設計） 27 6213022 20

46、（家具，玻璃鏡子，鏡框，不屬別類的木、軟木、葦、藤、柳條、角、骨、象牙、鯨骨、貝殼、琥珀、珍珠母、海泡石制品， 這些材料的代用品或塑料制品） 28 6213020 25（服裝，鞋，帽） 29 6212258 36（保險，金融，貨幣事務，不動產事務） 2、著作權、著作權 （1）報告期內新）報告期內新增的公司通過投拍方式取得的電視劇的版權增的公司通過投拍方式取得的電視劇的版權 序號序號 作品名稱作品名稱 版權范圍版權范圍 集數集數 發行許可證編號發行許可證編號 1 黑狐 按投資比例共享永久性全球版權 38 （浙）劇審字（2011）第 020 號 2 鐘馗傳說 華策影視獨享永久性全球版權 36 （浙

47、）劇審字（2011）第 040 號 3 命運交響曲 金溪影視獨享永久性全球版權 30 （浙）劇審字（2011）第 019 號 4 決戰前 按投資比例共享永久性全球版權 32 （浙）劇審字（2011）第 028 號 5 抬頭見喜 按投資比例共享永久性全球版權 30 （粵）劇審字（2011）第 030 號 6 愛上查美樂 華策影視享有永久性中國大陸版權 25 廣外合審字（2011）第 003 號 7 沖出虛擬世界 享有海外發行權及新媒體全球發行權 32 （浙）劇審字（2011）第 016 號 8 香格里拉 享有電視劇海外發行權及電視電影、紀錄片的海外發行權 36 （京）劇審字（2011）第 007

48、 號 9 血戰到底 本劇及其電視電影的海外代理發行權 33 （川）劇審字（2011）第 005 號 （2）報告期內新增的）報告期內新增的公司通過外購公司通過外購（包括海外引進）（包括海外引進）取得的電視劇版權取得的電視劇版權 序號序號 作品名作品名稱稱 集集數數 發行許可發行許可證編號證編號 公司享有的權益公司享有的權益 授權授權有效期有效期 1 超越國界的愛戀 2 20 廣外進審字（2011）第 019 號 華策享有中國大陸地區無線、 有線及衛星頻道（含境外衛星）獨家播映權 2011.3.15-2016.3.14 2 金裝四大才子 40 廣外進審字（2011）第 040 號 華策享有中國大陸

49、地區無線、 有線及衛星頻道獨家播映權 2011.4.1-2013.9.30 3 金枝欲孽 30 廣外進審字（2011）第 044 號 華策享有中國大陸地區衛星頻道獨家播映權 2011.4.1-2013.9.30 4 花環夫人 20 廣外進審字（2011）第 090 號 華策享有中國大陸地區無線、 有線及衛星頻道（含境外衛星）獨家播映權 2011.6.27-2016.6.26 5 花環夫人 （二） 20 廣外進審字（2011）華策享有中國大陸地區無線、 有線及衛2011.6.27-2016.6.26 第 091 號 星頻道（含境外衛星）獨家播映權 6 魚躍在冬季 20 廣外進審字（2011）第

50、200 號 我方享有大陸地區（不含港澳臺及廣東省內所有地面頻道）無線、有線、衛星電視播映權 2011.11.15-2016.12.27 7 愛的烹飪法 32 廣外進審字（2011）第 225 號 享有大陸地區獨家無線、有線、衛星電視播映及發行權；VOD（網絡傳播權）及非獨家IPTV發行權和使用權 2011.12.28-2014.5.14 3、業務經營許可、業務經營許可 截至報告期末， 公司、 全資子公司擁有的業務經營許可證如下： 序序 號號 證書證書 名稱名稱 證書證書 編號編號 被許被許 可人可人 許可范圍許可范圍 發證機關發證機關 有效期限有效期限 1 廣播電視節目制作經營許可證 浙字第

51、243 號 華策 影視 專題、專欄、綜藝、動畫片、廣播劇、電視劇的制作、復制、發行。 浙江省廣播電視局 2013 年 1 月 1 日 2 廣播電視節目制作經營許可證 浙字第 398 號 金球 影業 專題、專欄、綜藝、動畫片、廣播劇、電視劇的制作、復制、發行。 浙江省廣播電視局 2013 年 1 月 1 日 3 廣播電視節目制作經營許可證 浙字第 593 號 金溪 影視 專題、專欄、綜藝、動畫片、廣播劇、電視劇的制作、復制、發行。 浙江省廣播電視局 2013 年 1 月 1 日 廣播電視節目制作經營許可證 浙字第 898 號 華策影視（海寧）投資有限公司 專題、專欄、綜藝、動畫片、廣播劇、電視劇

52、的制作、復制、發行。 浙江省廣播電視局 2013 年 12 月 7 日 4 電視劇制作許可證（甲種） 甲第228 號 華策 影視 - 國家廣播電影電視總局 2013 年 4 月 1 日 （五）主要控股子公司的經營情況及業績（五）主要控股子公司的經營情況及業績 1、公司全資子公司基本情況如下：、公司全資子公司基本情況如下： 子公司子公司 名稱名稱 注冊地注冊地 業務性質業務性質 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元） 持股比例持股比例（%） 經營范圍經營范圍 浙江金球影業有限公司 杭州 影視制作、 發行 8,800 100 動畫片，電視片，廣播劇，影視廣告等 浙江金溪影視有限公司 杭州 影視制作、 發

53、行 1,000 100 動畫片，電視片，廣播劇等 杭州大策廣告有限公司 杭州 廣告設計、 代理 200 100 設計、制作、代理國內廣告，商務咨詢，會展策劃等 華策影視（海寧）投資有限公司 海寧 影視設計、制作、廣告業 1,000 100 設計、制作、代理國內廣告；經濟信息咨詢，會務服務、禮儀服務。 2、公司控股子公司基本情況如下：、公司控股子公司基本情況如下： 子公司子公司 名稱名稱 注冊地注冊地 業務性質業務性質 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元） 持股比例持股比例（%） 經營范圍經營范圍 西安佳韻社數字娛樂發行有限公司 西安 影視制作、發行 433.3333 55 廣播影視劇 （片） 策劃

54、、制作、發行；電視欄目投資等 3、公司全資及控股子公司公司全資及控股子公司 2011 年度主要財務數據年度主要財務數據 單位：人民幣(萬元) 公司名稱公司名稱 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元） 資產總額資產總額（萬元）（萬元） 凈資產凈資產（萬元）（萬元） 營業收入營業收入（萬元）（萬元） 營業利潤營業利潤（萬元）（萬元） 凈利潤凈利潤（萬元）（萬元） 浙江金球影業有限公司 8,800 10,384.22 7,716.9 140.95 -795.32 -690.36 浙江金溪影視有限公司 1,000 8,228.28 6,959.46 12,265.29 6,717.54 5,036.27 杭

55、州大策廣告有限公司 200 1,939.43 1,250.43 1,670.5 1,465.00 1,107.43 華策影視（海寧）投資有限公司 1,000 1,694.64 1376.26 721.7 502.4 376.26 西安佳韻社數字娛樂發行有限公司 433.3333 10,113.32 7,399.88 5,323.78 2,601.19 2,000.01 4、公司全資子公司控股、參股的公司、公司全資子公司控股、參股的公司 公司公司 名稱名稱 注冊地注冊地 投資主體投資主體 業務性質業務性質 注冊資注冊資本本（萬（萬元）元） 持股比持股比例例（%） 經營范圍經營范圍 浙江時代金球影

56、視投資公司 杭州 浙江金球影業有限公司 影城、院線投資、經營 10000 40 實業投資，影院裝修工程管理，影院經營管理服務，電影器材設備的開發及銷售。 南通市時代金球影城有限公司 南通 浙江金球影業有限公司 電影放映 100 60 電影放映 南通時代金球飛越影城有限公司 南通 浙江金球影業有限公司 電影放映 100 60 電影放映 衡陽縣時代金球影業有限公司 衡陽 浙江金球影業有限公司 電影放映 100 60 電影放映 上海藍橙網絡科技有限公司 上海 杭州大策廣告有限公司 電子商務 125 18 計算子軟件研發、 設計，產品銷售，自有技術成果轉讓等 （六）公司核心競爭優勢（六）公司核心競爭優

57、勢 1、公司堅持“策劃一批、投拍一批、外購一批、發行一批、儲備一批”的滾動式發展策略，保證項目資源的持續性。 2、公司堅持務實、發展的經營理念，發揮團隊整體能動性，積極研究市場需求變化，優化產品生產，確保公司產品的發行率。 3、公司產品精品化定位不斷成熟。近幾年，國內電視劇市場競爭充分，產品品質提升迅速，公司的電視劇精品化品質定位使得電視劇的品質、收視都得到了良好的市場表現。2011 年公司投拍發行的電視劇，均在衛視黃金檔播出并取得良好收視率。 4、公司海內外的整體市場營銷能力優勢更加明顯，報告期內，公司不斷加強國際合作，積極參與國際交流，拓展海外發行渠道，目前共有 2000 多小時影視節目行

58、銷全世界 70 多個國家和地區，居全國民營企業第一位。 。 5、公司借助上市帶來的推動力，積極進行行業資源整合，在穩定原有創作、合作、戰略資源團隊外，不斷擴大國內和海外的優質創作團隊和導演、編劇精英人才的戰略合作，加強公司核心競爭力。 6、企業文化奠定了企業競爭力的根本。文化產業的發展是國家當務之急，也是國家重要戰略目標之一，構建和諧社會，創建精神家園，提升國家軟實力和國際競爭力，都離不開國家文化的強大、產業的繁榮和發展。華策影視作為文化企業時刻謹記文化企業的責任感、使命感，一直堅持理想、堅持社會效益和經濟效益的統一、堅持產品的思想性、藝術性和觀賞性的統一。在我國整個文化產業的初級階段，公司的

59、企業文化奠定了企業明顯的競爭優勢。 二、二、 公司未來發展的展望公司未來發展的展望 （一）公司所處行業的發展趨勢（一）公司所處行業的發展趨勢 1、政策支持有利于公司產業發展、政策支持有利于公司產業發展 影視業屬于文化產業， 未來的發展趨勢首先將得益于國家政策支持力度的加大。 近年來，國家的宏觀性政策以及地方支持政策為電視劇行業實現快速發展提供了良好的政策環境，為電視劇行業營造了一個較為寬松和有利的發展環境，這有助于國內影視劇制作企業盡快縮短與國際同行之間的差距。 2、物質生活水平的提高帶動文化消費增長、物質生活水平的提高帶動文化消費增長 國家改革開放三十年來極大地豐富了人民群眾的物質生活， 人

60、民群眾的需求將從單純滿足于解決溫飽的物質需求轉向對精神文化的廣泛需求。 電視劇對于豐富人們精神生活起著重要的作用，并逐漸成為人們生活中不可缺少的一部分。 居民日益堅實的物質基礎和提升生活質量的需求會釋放出巨大的文化產品購買欲望和消費能力。隨著我國國民經濟的持續增長，人民生活水平的不斷提高，人民對精神文化產品的需求也隨之增大，這就為電視劇產業創造了巨大的市場空間。 3、電視廣告投放量增長、電視臺競爭、電視廣告投放量增長、電視臺競爭日趨市場化促進行業發展日趨市場化促進行業發展 近年來，電視廣告繼續保持上升態勢，傳統媒體、地方衛星電視臺，經過十多年的發展，已培育了一批廣告創收幾十億的優秀電視臺，由于

61、影視劇在電視臺的播出比例最大，電視劇成為電視廣告競爭的重要方式，電視劇的廣告投放額占電視廣告總投放額的一半以上，電視臺購買力與電視廣告收入有密切關系，電視廣告收入的增長促使市場購買力明顯增強，從而有利于電視劇市場交易額的增長。電視臺競爭日趨市場化，電視臺在經營過程中，更加專業化、細分化，進一步刺激了各類型電視劇的需求，同時，競爭的加劇，也促進了電視劇產品的價格提升。 4、新媒體崛起、新媒體崛起 公司已經積累了一定數量的內容資源，同時在已經建立的良好渠道基礎上，通過權益性合作進一步拓展了渠道資源，隨著新媒體行業的整體發展，公司會繼續加強業務渠道的開拓，在前期已建立的良好基礎上，通過包括整合資源在

62、內的多種手段，快速推進新媒體業務。 5、新技術、高科技的運用推動影視業的發展、新技術、高科技的運用推動影視業的發展 新技術、高科技不斷運用于影視制作業，為影視產品不斷提升質量提供了有力的保障，為公司的精品戰略提供了更多支持，隨著影視劇質量的不斷提升，精品影視劇的銷售價格也會逐漸提升，進而鼓勵制作企業制作更優秀的影視劇產品，從而形成良性循環，推動行業快速發展，縮短與先進國家的差距，為文化產品走出去提供良好基礎。 6、海外市場巨大發展空間也將成為公司未來成長的主要潛力、海外市場巨大發展空間也將成為公司未來成長的主要潛力 我國歷史悠久、地域廣闊、民族眾多，因而文化資源極為豐富。根據國外經濟發展和文化

63、產業的發展軌跡來看， 隨著我國經濟的快速發展和經濟地位的迅速提升， 必然伴隨著文化和意識形態的大量輸出，我國影視業未來在海外市場有巨大的發展空間。 商務部等十部委出臺 關于進一步推進國家文化出口重點企業和項目目錄相關工作的指導意見 ， 明確將進一步加大對文化出口重點企業和項目的支持力度，率先培育一批中國文化出口品牌企業和品牌項目， 加快提升文化出口企業的國際競爭力。國家對于文化企業將加大資金支持力度、實行稅收優惠政策、提供金融支持、提高出口便利化水平。隨著國家對文化產業出口政策支持的力度加大，電視劇產業海外市場發展空間巨大。 （二）公司面臨的市場競爭格局（二）公司面臨的市場競爭格局 國內電視劇

64、制作機構根據所有制不同， 可概括性地歸為國有制作機構和民營制作機構兩大類。電視劇國有制作機構起步較早，如中央電視臺等。中國的電視劇市場開放比較晚，民營制作機構起步比較遲，但由于民營機構市場適應性強，近年來發展勢頭強勁，出現了一批包括公司在內的實力較強、品牌形象良好的電視劇制作公司。 但電視劇市場仍處于制作主體數量龐大，電視劇市場集中度較低、電視劇產品產量遠高于市場需求，而精品電視劇任然缺乏的格局。隨著客戶需求的提高，有能力持續生產優質精品影視劇的企業將逐漸成為市場主導， 市場集中度也會逐漸提高。 公司將憑借自身市場化優勢、競爭力優勢，在未來市場格局中進一步占據優勢地位和主動地位，未來影視業將是

65、一個競爭更為充分、激烈，行業逐步洗牌，資源重新整合，各種資源更多的流向行業中經營成熟、有品牌、有規模、各方面實力較強的優質企業，公司經過歷史積累已經取得了一定的先發優勢，未來的競爭格局將為公司提供更多機會。 最近兩年，公司發展勢頭強勁，未來幾年內，隨著公司規模的不斷擴大，公司將持續加大電視劇的投資拍攝力度，爭取更高的市場份額。 三、三、 2012 年經營計劃及公司未來發展戰略規劃年經營計劃及公司未來發展戰略規劃 （一）整體發展戰略（一）整體發展戰略 2012 年是公司第二個五年計劃的“提升年” ，公司將把握政策機遇，以“傳播中華文化，打造華人文化傳媒旗艦”為宗旨，提升理念搭平臺，提升環境出人才

66、， 提升管理造精品， 提升服務樹品牌， 構建面向未來頗具競爭優勢的發展格局。 在影視行業市場競爭日趨激烈的情況下，確保銷售收入的持續高比例增長，市場營銷方面必須提升決策的靈活度與客戶服務的精細化程度， 確保穩定大客戶的前提下，擴大市場覆蓋面，提升整體盈利水平。 充分利用公司電視劇豐富的項目資源儲備，擴大電視劇的生產和銷售規模，提升電視劇產品質量，確保有 2-3 部成為當年度具有較大影響力的品牌劇，在電視劇、電影制作之外適度嘗試電視專題片、紀錄片、微電影、網絡劇、手機微視頻等不同類型的視頻產品， 豐富自身的產品線， 全方位盤活策劃與內容制作資源。 充分開拓國內國外兩個市場，盤活投拍與引進劇兩個資

67、源，做好新媒體發行的深入拓展，細分電視臺、視頻網站、互動電視以及手機視頻四屏，全方位超媒體整合營銷。 加大力度拓展海外市場，穩定華語文化圈，重點加強與美國好萊塢的合作，積極構建影視文化國際實驗交流平臺， 通過多種合作方式力爭進入歐美主流媒體的播出平臺。 （二）（二）2012 年公司經營計劃年公司經營計劃 1、電視劇業務、電視劇業務 公司 2012 年計劃制作電視劇主要包括： 棋逢對手 、 幸福的面條 、 一克拉夢想 、推拿 、一個屋檐下的兩個母親 、錯位不錯過 、紅玫瑰與白玫瑰 、百萬保姆 、 小李飛刀 、 釣上金龜婿 、 天龍八部 、 火線三兄弟 、 雁過藍天 、 書香門第 、 西冷傳奇 （

68、以上名稱為暫定，最終以國家廣電主管機關核準為準）等，預計約 21 部 695 集，公司將通過自主投拍和聯合投拍結合的方式完成項目的制作。根據目前計劃的公司對單個電視劇投資比例計算，對公司未來收益產生影響的權益集數約 450 集左右， 最終的權益集數將根據單個劇目最終的投資計劃確定。計劃劇目均為 2012 年開始拍攝，完成期限將視具體劇目籌備、制作進展而定。 在外購劇方面， 公司將在原有港劇、 泰劇、 韓劇、 日劇等產品類型的基礎上，繼續擴大引進范圍，尋求其他地區適合國內市場的優秀電視劇，2012 年公司引進劇擬發行數量約為 200 集左右。 另外，在重點抓好新劇的傳統媒體發行的同時，繼續加大力

69、度強化新劇、舊劇的新媒體發行，挖掘舊劇的持續盈利能力，力爭舊劇資源的效益最大化。 2、新媒體經營計劃新媒體經營計劃 公司將繼續加強自拍劇的新媒體發行，不斷強化、完善新媒體發行渠道，同時利用下屬專業從事新媒體發行業務的控股子公司完善新媒體產品線，探索、發展、制作適合網絡播出平臺的產品類型及營銷模式。 3、電影業務、電影業務 目前公司已投入制作的電影人魚帝國 、 一場風花雪月的事 、 聽風 、太平輪等均在制作階段，根據制作進度將逐一投放市場公映。鑒于電影發行存在的風險較大，為了盡可能降低風險，對于已經投入較長時間、后續制作、發行進度還存在一定不確定性的產品，公司不排除在產品發行公映前，采用包括轉讓

70、相關權益等方式盡早實現收益。相關產品的最終銷售策略，公司將根據具體情況進行決策并執行。 2012 年公司將繼續保持審慎的原則進行電影產品的投資制作，在最大限度控制風險的前提下，不斷提高電影產品的質量。 （三）未來發展計劃（三）未來發展計劃 1、加速“華策華語影視軍團”的建立加速“華策華語影視軍團”的建立 公司計劃通過有力整合兩岸三地編劇、導演在海內外市場的優勢，實現資源最大化、品牌最大化、發行網絡最大化，擴大公司影視節目在國內、外市場和新媒體市場的影響力。下半年，公司將加速建立“華策華語影視軍團” ，與知名創作人才洽談合作， 全面提升公司創作競爭力和凝聚力， 建設影視創作人才高地。 2、以內容

71、為主導的資源整合、以內容為主導的資源整合 公司將采取包括戰略合作、股權投資、資產收購等在內的各種方式整合相關團隊、資產，進一步擴大公司制作能力、豐富產品類型。以影視劇內容為基礎，開拓其他形式的內容產品，從專業的內容制作、發行商逐漸發展為優秀的綜合性內容運營平臺。 同時，公司還計劃利用現有品牌、資源優勢，以影視文化產業園的方式拓展影視拍攝基地、影視文化培訓等業務。 3、通過搭建影視產業國際合作實驗區實現影視產業化 影視行業的競爭已經進入了產業化階段，作為一家文創企業，在接下來的發展過程中為了做大做強， 我們將通過外延式的擴張來努力實現向平臺化方向轉型升級。 為了打造中外影視產業資源聚集平臺，公司

72、正在國家廣電總局、省廣電局、杭州市有關部門的指導下，積極籌備“中國影視產業國際合作實驗區”項目。 在實驗區我們將逐步構建創意創作、 文化外貿、 交易傳播、 配套服務、 創新研究、人才培養六大平臺體系，通過產業的集聚，在影視內容生產中創造出更廣泛的社會和經濟價值，成為國際優質影視產業資源集聚和創作生產的重要平臺，形成中華文化“走出去”的重要窗口，最終建成中國影視產業國際交流合作最具影響力的集聚區。 4、加速品牌建設、加速品牌建設 以“大品牌”思路，做強華策影視公司主體品牌，實現品牌傳播的差異化營銷。妥善做好公司品牌、子公司品牌以及產品品牌的分層次統籌規劃，確保不同層次不同區域的品牌協同發展。 一

73、方面，要繼續圍繞影視項目帶動品牌推廣，借助精品電視劇、電影大片、旗艦影院等加大力度進行重點宣傳， 將公司品牌與享有公眾知名度的影視項目深度捆綁，凸顯公司的創新實力；另一方面，梳理公司品牌傳播的路徑與接觸點，通過在關鍵的接觸點滲透公司的形象宣傳， 創新電影產品對公司品牌營銷的力度和創意，將企業文化建設、廣告、產品營銷與公關等與品牌建設密切結合，通過組合拳的方式提升品牌形象。此外，也同時要加強對政府及行業一些重要榮譽的申報和維護，提升推廣的高度。 建立品牌體系， 從知識產權角度探索建立涵蓋版權申請、 保護、 管理、 轉讓、授權等系列品牌運作體系，做強品牌的內核。 5、加強企業管理加強企業管理 以年

74、度計劃為前提，進一步開展法務六大體系、人力資源六大模塊的建立和完善工作，規范行政和財務管理流程等，全面加強公司在行政、人事、財務、法務等方面的管理，提高管理效率和管理質量。 （四）實現未來計劃公司擬采取的措施（四）實現未來計劃公司擬采取的措施 1、加強人力資源的開發。、加強人力資源的開發。 文化創作產業以人為主， 華策目前的公司團隊和戰略合作團隊是一支非常優秀并具有相當創作力和市場戰斗力的團隊。 隨著公司的快速發展，公司將進一步開發人力資源，通過行業交流、研討、培訓等進一步提升團隊戰斗力。 同時，公司將進行培訓體系化運作，建立基于勝任力的培訓體系，建立內部培訓師體制， 做 到 培訓需求定位明確

75、、 評估到位、 跟蹤及時， 并通過實施 “雛鷹” 、“飛鷹” 、 “精鷹”系列培訓計劃，建立一套自主培養核心崗位人才的實用教材和培養體系，使培訓真正為企業的“生存和發展”做貢獻。將公司建設為影視行業優秀團隊和人才共同發展、共贏合作的平臺。 2、加強海外、港臺、內地等聯絡處的布局、加強海外、港臺、內地等聯絡處的布局 公司已在北京、深圳、臺灣、香港等地建立聯絡處，以利于快捷整合各類行業資源，推動業務快速發展，同時獲得更多信息資源。公司將繼續堅持推進文化產品“走出去” 、海外的優秀影視作品引進來，通過國際業務交流、合作，提升公司整體經營的國際化競爭能力。 3、搭建信息化平臺、搭建信息化平臺 在信息化

76、資源規劃的基礎上， 以軟件建設、 機制建設、 培訓宣導為三個層面，本著先搭框架，打好基礎，由淺入深，逐步完善的思路，先形成涵蓋行業資訊、業務資訊、知識庫信息等職能域的資訊信息系統，此后逐步形成涵蓋財務信息、人力資源信息和制作動態信息在內的綜合的信息系統， 最后構建全方位的信息集成、整理分析、傳輸分發、管理利用、反饋轉化的信息互動平臺和系統，提高信息資源利用效率。 4、有效利用募集資金、有效利用募集資金 在保證募投項目成功運作的前提下，提高募集資金利用率，利用募集資金加強資源積累與整合，延伸公司產業鏈、擴大公司業務規模和經營平臺。 5、建立新技術研發中心、建立新技術研發中心 影視文化產業對各種新

77、技術、 高科技的要求越來越高， 內容創作的動畫技術、3D 技術、畫面色彩處理、音效處理、高清技術等技術創新面臨許多新挑戰，公司將通過成立專門團隊進行研討、 研發、 服務， 提高產品制作過程中的科技含量，為公司制作更優質的影視劇產品提供技術保障。 6、逐步推進經紀業務、逐步推進經紀業務 借助公司的品牌優勢、影視劇資源以及藝人商業價值的開發能力，在條件成熟的情況下啟動公司的藝人經紀業務，通過挖掘影視新人，為公司的影視劇制作和娛樂營銷提供有力支撐。同時也提升藝人行業的造血功能。 （五）實施上述經營目標和未來發展戰略的實現所面臨的風險因素（五）實施上述經營目標和未來發展戰略的實現所面臨的風險因素 1、

78、政策監管風險政策監管風險 目前，國家對具有意識形態特殊屬性的影視行業的監督、管理較為嚴格，國家對電視劇制作、進口、發行等環節實行許可制度，并禁止出租、出借、出賣、轉讓或變相轉讓電視劇各類許可證。 對公司而言： 一方面， 如果國家嚴格的行業準入和監管政策將來進一步放寬，廣播電影電視行業的競爭將會更加激烈，外資企業及進口電影、電視劇對國內廣播電影電視行業的沖擊亦有可能加大。另一方面，國家從資格準入到內容審查，對廣播電影電視行業的監管貫穿于行業的整個業務流程之中， 如果在影視制作過程中違反了相關監管規定，將受到國家廣播電影電視行政部門通報批評、限期整頓、沒收所得、罰款等處罰，情節嚴重的還將被吊銷相關

79、許可證及市場禁入。 對公司影視作品而言：一是劇本未獲備案的可能，公司籌拍階段面臨的損失主要是前期籌備費用，若劇本未獲備案，對公司的不利影響很??；二是公司已經攝制完成的作品，存在未獲內容審查通過繼而被報廢處理的可能，公司的損失是該作品的全部制作成本；三是禁止發行或放（播）映的可能，即公司影視作品取得電影片公映許可證或電視劇發行許可證后被禁止發行或放（播）映，作品將存在報廢處理的可能，同時公司還可能遭受行政處罰，公司除承擔全部制作成本的損失外，還可能面臨因行政處罰帶來的損失。 2、影視劇適銷性、影視劇適銷性的風險的風險 影視劇作為一種大眾文化消費，與日常的物質消費不同，沒有一般物質產品的有形判斷標

80、準，對作品的好壞判斷主要基于消費者的主觀體驗和獨立判斷，而且消費者的主觀體驗和判斷標準會隨社會文化環境變化而變化， 并具備很強的一次性特征。這種變化和特征不僅要求影視產品必須吻合廣大消費者的主觀喜好，而且在吻合的基礎上必須不斷創新，以引領文化潮流，吸引廣大消費者。影視劇的創作者對消費大眾的主觀喜好和判斷標準的認知也是一種主觀判斷， 只有創作者取得與多數消費者一致的主觀判斷，影視劇才能獲得廣大消費者喜愛，才能取得良好的票房或收視率，形成市場需求。 公司一方面盡量擴大影視題材的來源（包括但不限于外部購買劇本、委托編劇創作等） ，另一方面公司建立了一整套題材、劇本和劇組人員篩選制度，充分利用集體決策

81、制度和創作團隊多年的從業經驗，從思想性、藝術性、娛樂性、觀賞性相結合的角度盡可能地去提高影視劇的適銷性。 但由于不能確保創作團隊主觀判斷與廣大消費者主觀判斷的完全一致性，因此，公司影視劇產品的市場需求具有一定的未知性，影視劇的投資回報存在一定的不確定性。 3、侵權盜版的風險、侵權盜版的風險 盜版對影視行業而言是一種客觀存在， 只可限制， 很難杜絕。 隨著 VCD/DVD刻錄技術、攝影技術等影音技術和網絡傳播技術的迅速發展，影視盜版產品不僅價格低廉，且容易獲得，對部分消費者而言具有較強的吸引力，因此，影視作品的侵權盜版現象呈愈演愈烈之勢。對影視作品的制作發行單位而言，影視盜版帶來的是電視劇收視率

82、及銷售收入、電影票房收入、音像版權收入和網絡版權收入等經營業績下降而導致的經濟損失。 近年來，我國政府有關部門致力于建立較為完善的知識產權保護體系，加大打擊盜版的執法力度，有效遏制了侵權盜版的蔓延之勢，在保護知識產權方面取得了明顯的成效。但由于打擊盜版侵權、規范市場秩序是一個長期的過程，公司在一定時期內仍將面臨盜版侵害的風險。 4、業務擴展至電影制作發行存在不確定性的風險、業務擴展至電影制作發行存在不確定性的風險 公司主要業務擴展至電影制作發行業務雖然擁有豐富電視劇拍攝制作及管理經驗的先天優勢、一定的人才資源聚集優勢、很強的題材把控能力等優勢，但仍可能存在不確定性的風險。 公司初涉電影業務，

83、在電影發行經驗方面與業內領先企業之間存在一定的差距， 可能使公司不能準確把握電影發行的最佳策略，從而影響影片經濟效益的最大化。 5、市場競爭加劇、市場競爭加劇的風險的風險 公司目前主要從事電視劇的制作和發行。 我國電視劇市場經過十多年來的迅猛發展， 市場化程度較高。 從近幾年的情況看， 市場對電視劇的需求一直在增加，各電視臺的播出和交易數量持續增長。隨著政策的逐步放寬和市場的進一步發展，越來越多的民營影視制片公司大量涌現，根據國家廣電總局公布的數據，持有 2010 年度電視劇制作許可證（甲種） 的機構有 132 家，持有 2010 年度廣播電視節目制作經營許可證的機構有 4,057 家。盡管市

84、場規模較大，但由于大量實力弱小的制作公司的出現，市場制作水平良莠不齊，電視劇市場整體上仍然呈現“整體供需狀況供不應求”的特征，有相當一部分產品無法實現銷售。但同時精品電視劇出現求大于供的特殊局面。公司自成立以來，一直致力于精品劇、電視大片的制作，公司產品在市場上供不應求，但仍然無法完全避免整個行業市場競爭加大可能產生的系統性風險。 6、知識產權糾紛、知識產權糾紛的風險的風險 對影視制作行業而言，著作權是最重要的知識產權，根據中華人民共和國著作權法第十五條規定， “電影作品和以類似攝制電影的方法創作的作品的著作權由制片者享有，但編劇、導演、攝影、作詞、作曲等作者享有署名權，并有權按照與制片者簽訂

85、的合同獲得報酬。 電影作品和以類似攝制電影的方法創作的作品中的劇本、音樂等可以單獨使用的作品的作者有權單獨行使其著作權。 ” 公司影視作品存在多方主張知識產權權利的情形，為了避免出現主張權利的糾紛，公司與各合作單位或個人等權利方簽訂合約、約定了詳細的權利范圍。如果發生上述糾紛、涉及法律訴訟，除可能直接影響公司經濟利益外，還可能影響公司的行業形象，最終對公司業務開展帶來不利影響。盡管報告期內公司未發生知識產權糾紛引起的訴訟，但公司無法確保未來不發生此類情形。公司影視作品還存在侵犯第三方知識產權的潛在風險。 7、制作成本不斷上升的風險、制作成本不斷上升的風險 近幾年來，劇本費用、演職人員勞務報酬、

86、場景、道具、租賃費用等電視劇相關制作費用不斷提價，而且許多影視公司為了制作精品大片提升作品質量，贏得高收視率，加大投入并延長制作周期，使得影視公司制作成本不斷上升。另一方面，由于電視劇市場競爭比較激烈、電視臺具備較強的話語權，除少數精品大片電視劇能獲得理想的發行價格外， 多數普通電視劇的購片價格滯漲、 甚至下跌。加之盜版的存在，電視劇的音像銷售收入也難取得大的突破，影視制作公司向下轉移電視劇制作成本存在一定的難度。因此公司存在著制作成本不斷上升的風險。 8、生產計劃執行的風險、生產計劃執行的風險 公司每年下半年制定下一年度電視劇、電影的總體制作發行計劃，對具體的影視作品而言，生產計劃能否按期完

87、成存在不確定性。在前期籌備階段，題材劇本的修改與定稿、主管部門的審批、主創陣容的確定、資金的及時到位等因素對計劃安排產生較大影響；在影視拍攝階段，主創人員的配合程度、拍攝的自然條件、 劇組的管理等因素對拍攝的進度、 質量、 投資預算控制都可能產生較大影響；上述各因素中任何一個因素，均有可能影響具體影視作品的順利完成，從而影響公司總體的制作發行計劃。為此，公司在影視作品制作發行的各個環節均制定并執行嚴格的管理流程，以確保公司自身的工作效率。報告期內公司未發生生產計劃未按期完成的情況。但由于該行業的諸多外部不可控因素的影響，公司仍然存在不能順利完成制作發行計劃的可能。 9、聯合投資制作的控制風險、

88、聯合投資制作的控制風險 聯合投資制作現已成為影視投資制作的主要形式之一，具有集合社會資金，整合創作、市場資源以及分散投資風險的優點。在聯合攝制中，通常約定投資額較大的一方作為執行制片方，全權負責一切具體制作、拍攝及監督事宜，其他各方可以根據合同約定具有對影視攝制過程的重大事項的知情權和建議權等。 公司作為執行制片方的聯合投資制作與公司單獨攝制一樣，不存在控制風險。 合作對方作為執行制片方的聯合攝制時，公司雖然可以根據合同充分行使聯合投資制作方的權利，但攝制的具體工作均由執行制片方完成，具體執行工作的好壞對影視作品的出品以及發行成敗具有重大的影響。 如果執行制片方的具體攝制工作不能達到聯合投資制

89、作各方的共同預期要求，導致影視作品發行失敗，則損失由各方共同承擔，因而公司存在著聯合投資制作的控制風險。 10、安全生產的、安全生產的風險風險 影視制作行業的安全生產風險主要有兩類，一是演職人員的安全事故風險；二是攝制材料的毀損風險。 安全事故風險主要存在于影視作品的拍攝過程中。 安全事故風險依影視題材不同而不同，一般而言，涉及特效特技的戰爭、武俠等題材的影視劇拍攝過程中安全事故風險較大，現實、言情等題材的風險則很小。安全事故的發生不僅會造成影視拍攝的停工、影響公司的正常生產經營，還會因演職人員受傷或遇難引發相應的支付賠償。 在影視劇的拍攝和制作過程中，素材帶等攝制材料彌足珍貴。如果在拍攝制作

90、過程中因自然因素或人為因素發生攝制材料的毀損、丟失，會影響到攝制的正常進行或造成返工。 公司自成立以來未發生演職人員安全事故或攝制材料毀損地情況，但無法保證未來不發生任何此類安全事故。 11、經營管理人才與專業創作人才不足的風險經營管理人才與專業創作人才不足的風險 影視作品的制作是一個十分復雜的過程， 整個過程無論作品的攝制還是劇組的管理都需要有相當的專業知識和豐富的工作經驗。通常而言，要完成影視作品的攝制，須組建由制片部門、導演部門、攝像部門、錄音部門和美術部門構成的劇組， 各部門崗位均需專業人士方能勝任。而更為重要的是如何適當地對各部門進行協調管理，使得劇組的每個成員各司其職，以最高的效率

91、制作出最好的影視作品。在影視作品制作所需的諸多資源中，人力資源是最寶貴的、最重要的戰略性資源，是創造影視精品的主體。擁有多少人才和如何使用人才決定了能在多大程度上提高影視作品的質量和產量。影視制作企業之間的競爭，表面體現為市場競爭，實際則是影視制作專業經營管理人才和創作人才的競爭。目前，影視制作企業數量眾多，對影視制作經營管理人才和專業創作人才的爭奪非常激烈。公司自成立之初就著手經營管理人才和專業創作人才隊伍的建設， 目前已經聚集了劉冠軍（筆名劉恒） 、鄒靜之、麥家等一大批優秀的行業人才。但隨著公司規模的快速擴張，如果出現人才流失狀況，或不能吸引更多優秀人才加盟，公司的業務經營可能會因此受到不

92、利影響。 12、募集資金投資項目實施的募集資金投資項目實施的風險風險 雖然公司對募集資金項目市場狀況和市場前景進行了充分的分析， 并為擴大經營規模做好了相應的準備工作，具備了相應的能力，但項目具體實施時仍然可能面臨人才瓶頸、市場開拓低于預期等諸多不確定性因素，從而影響規模擴張預期的經濟效益。 13、應收賬款金應收賬款金額較大的風險額較大的風險 公司影視作品的發行時間與期末應收賬款余額的大小有較強的關系。 如果期末影視作品的發行量較大，一般會形成較大金額的應收賬款，因此，各會計期末應收賬款余額的變化較大，具備較強的波動性，使得公司資金管理的難度加大，也使得公司資金短缺的風險加大。一方面公司通過加

93、強應收賬款管理，盡可能快地收回資金；另一方面，公司通過預售影視作品、吸收聯合投資方資金等方式平滑應收賬款帶來的資金波動。 雖然公司應收賬款余額較大，但由于公司的銷售客戶主要為各大電視臺，普遍信用良好，應收賬款的壞賬風險較低，公司報告期內沒發生壞賬損失。 14、存貨占比較高的風險、存貨占比較高的風險 存貨占總資產比例較高系影視制作企業的行業特征，公司也不例外。對影視制作企業而言， 其產品影視作品的生產過程中可以不需要購置形成固定資產的生產設備、土地、廠房等，投入的資金主要用于劇本創作服務、演職人員勞務及相關支出、攝制耗材、道具、服裝、化妝用品等的采購，以及專用設施、設備和場景的經營租賃等。影視制

94、作企業的連續生產就是資金和存貨的不斷轉換，如果是正常的擴大生產，則伴隨著資金和存貨的輪換增加。因此，公司只要在持續攝制影視作品，存貨必然成為資產的主要構成部分。 綜上所述，公司資金的最主要用途就是用于連續攝制影視作品，即形成較大金額的存貨。公司與目前大多數國內影視制作企業一樣，單個影視作品投資占影視作品總投資的比例較高。如果公司影視作品完成后，未能通過主管部門的審查或發行失敗，公司則面臨較大的投資風險，單個影視作品占比越高，失敗的影響越大。 從公司報告期內的生產經營情況來看，尚未發生完成的影視作品未通過審查或發行失敗的情形。隨著公司正常生產經營規模的擴大，存貨資產占比較高特別是單個影視作品占比

95、較高的風險會相應降低。 15、經營活動凈現金流量波動的風險、經營活動凈現金流量波動的風險 對影視制作企業而言，經營活動現金流量具備以下兩大特性：一是經營活動現金流入的周期性， 即影視作品從啟動投資開始拍攝到實現銷售收入并回籠資金往往需要 1 年以上的周期，普遍存在跨期現象；二是經營活動現金流入流出的非均衡性， 在影視作品的攝制和發行過程中， 資金流出持續全部過程直至發行結束，而影視作品發行結束后資金的回籠往往在某幾個時點發生，呈明顯的間歇性，從而導致了經營活動現金流入和流出的非均衡性。 四、四、 報告報告期內公司投資情況期內公司投資情況 （一）募集資金基本情況（一）募集資金基本情況 1、募集資

96、金到賬情況、募集資金到賬情況 經中國證券監督管理委員會證監許可2009 1332 號文批準，向社會公開發行人民幣普通股（A 股）1412 萬股，發行價格每股 68 元，募集資金總額為960,160,000.00 元，坐扣承銷費、保薦費 42,008,000.00 元后的募集資金余額918,152,000.00 元，另扣除律師費、審計費、信息披露費、上網發行費、招股說明書印刷費合計 7,974,855.51 元后， 本公司本次募集資金凈額 910,177,144.49 元。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。 2、本年度募集資金使用情況及結余情況、本年度募集資金使用情況及結余情況 截止 2010

97、年 12 月 31 日，公司已累計使用募集資金 41,500.41 萬元，其中： 1）2010 年 12 月 26 日，經第一屆董事會第十三次會議審議通過，本公司以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金 16,106.35 萬元。2011 年 1月 10 日，本公司從募投資金賬戶置換出上述款項。 2） 2011 年 5 月 30 日，公司第一屆董事會第十六次會議審議通過了關于使用超募資金收購西安佳韻社數字娛樂發行有限公司 55%股權的議案 ，決定使用超募資金 14,000 萬元以收購股權及增資的方式控股西安佳韻社數字娛樂發行有限公司，截至 2011 年 12 月 31 日公司已支付 9

98、,500 萬元。 3）其余已使用募集資金均用于補充影視劇業務營運資金。 截止 2011 年 12 月 31 日止，包括利息 15,436,006.05 元在內，募集資金專戶余額為 510,609,026.73 元(其中 4500 萬元將根據協議分期支付給西安佳韻社數字娛樂發行有限公司原股東)。 （二）募集資金管理情況（二）募集資金管理情況 1、募集資金的管理情況、募集資金的管理情況 為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者的利益，根據深圳證券交易所創業板股票上市規則 、 深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法 、 深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引等相關法律、法規和規范性文件，浙江華策影

99、視股份有限公司（以下簡稱“公司” ） 、安信證券股份有限公司（以下簡稱“安信證券”或“保薦機構” ）分別與杭州銀行股份有限公司營業部、廣發銀行杭州湖墅支行、興業銀行杭州濱江支行、上海浦東發展銀行股份有限公司杭州高新支行（以下統稱“募集資金專戶存儲銀行” ）分別共同簽署募集資金三方監管協議 ，簽署的募集資金三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異。該協議規定的履行不存在問題。 2、募集資金專戶存儲情況、募集資金專戶存儲情況 截至 2011 年 12 月 31 日止，公司募集資金專戶存儲情況如下： 開戶銀行開戶銀行 銀行賬號銀行賬號 存放余額存放余額 上海浦東發展銀行股份有限公司

100、杭州高新支行 95130154800004287 10,943.08 上海浦東發展銀行股份有限公司杭州高新支行 95130167030001786 153,750,000.00 杭州銀行股份有限公司營業部 75188100301589 45,246.69 杭州銀行股份有限公司營業部 75188100273170 106,800,000.00 廣發銀行股份杭州湖墅路支行 134026516010005881 700.85 廣發銀行股份杭州湖墅路支行 134026620010000952 50,000,000.00 興業銀行股份有限公司杭州濱江支行 356940100100089864 2,136

101、.11 興業銀行股份有限公司杭州濱江支行 356940100200132635 100,000,000.00 興業銀行股份有限公司杭州濱江支行 356940100200132750 100,000,000.00 合計 510,609,026.73 （三）本年度募集資金的實際使用情況（三）本年度募集資金的實際使用情況 募集資金使用情況對照表募集資金使用情況對照表 2011 年度 編制單位：浙江華策影視股份有限公司 單位：人民幣萬元 募集資金總額 91,017.71 本年度投入募集資金總額 24,589.74 報告期內變更用途的募集資金總額 0.00 累計變更用途的募集資金總額 0.00 已累計投

102、入募集資金總額 41,500.41 累計變更用途的募集資金總額比例 0.00% 承諾投資項目和超募資金投向 是否已變更項目(含部分變更) 募集資金承諾投資總額 調整后投資總額(1) 本年度投入金額 截至期末累計投入金額(2) 截至期末投資進度(%)(3)(2)/(1) 項目達到預定可使用狀態日期 本年度實現的效益 是否達到預計效益 項目可行性是否發生重大變化 承諾投資項目 補充影視劇業務營運資金項目 否 32,000.00 32,000.00 15,089.74 32,000.41 100.00% 2012 年 12 月 31日 6,675.67 不適用 否 承諾投資項目小計 - 32,000

103、.00 32,000.00 15,089.74 32,000.41 - - 6,675.67 - - 超募資金投向 收購西安佳韻社數字娛樂發行有限公司 否 14,000.00 14,000.00 9,500.00 9,500.00 67.86% 2013 年 12 月 31日 684.65 不適用 否 歸還銀行貸款（如有） - - - - - 補充流動資金（如有） - - - - - 超募資金投向小計 - 14,000.00 14,000.00 9,500.00 9,500.00 - - 684.65 - - 合計 - 46,000.00 46,000.00 24,589.74 41,500.

104、41 - - 7,360.32 - - 未達到計劃進度或預計收益的情況和原因 （分具體項目） 不適用 項目可行性發生重大變化的 無 情況說明 超募資金的金額、用途及使用進展情況 公司超募資金共計 59,017.71 萬元，經 2011 年 5 月 30 日公司第一屆董事會第十六次會議決議通過，公司擬使用超額募集資金14,000 萬元，通過受讓西安佳韻社數字娛樂發行有限公司原股東股權及增資結合的方式，獲得該公司 55%的股權。其中 5,000萬元用于向該公司增資，其余 9,000 萬元用于收購原股東持有的股權。截止 2011 年 12 月 31 日止，公司已支付 5,000 萬元用于對佳韻社增資

105、，并向原股東支付第一期收購款 4,500 萬元，本年使用超募資金共計 9,500 萬元。 募集資金投資項目實施地點變更情況 不適用 募集資金投資項目實施方式調整情況 不適用 募集資金投資項目先期投入及置換情況 適用 為了保障募集資金投資項目順利進行，公司以自籌資金預先投入了募集資金項目，截止 2010 年 12 月 20 日，本公司投入自籌資金 16,106.35 萬元。2010 年 12 月 26 日，經第一屆董事會第十三次會議審議通過，本公司以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金 16,106.35 萬元。2011 年 1 月 10 日，本公司從募投資金賬戶置換出上述款項。 用閑

106、置募集資金暫時補充流動資金情況 不適用 項目實施出現募集資金結余的金額及原因 不適用 尚未使用的募集資金用途及去向 用途：尚未使用的募集資金余額為 49,517.30 萬元，均系超募資金，待確定投資項目后再使用。 去向：剩余募集資金存放于募集資金專戶及定期存單。 募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 無 2、超、超募資金使用情況募資金使用情況 公司本次募集資金凈額為人民幣 910,177,144.49 元，超出公司預計募集資金額 590,177,144.49 元。 2011 年 5 月 30 日，公司第一屆董事會第十六次會議審議通過了關于使用超募資金收購西安佳韻社數字娛樂發行有限公司 55

107、%股權的議案 ，決定使用超募資金 14,000 萬元以收購股權及增資的方式控股西安佳韻社數字娛樂發行有限公司，截至 2011 年 12 月 31 日公司已支付 9,500 萬元。 截至 2011 年 12 月 31 日，公司超募資金余額為 49,517.71 萬元，其中 4500萬元將根據協議分期支付給西安佳韻社數字娛樂發行有限公司原股東。 （2012 年 3 月 15 日，經公司第一屆董事會第二十六次會議審議通過，公司使用 10,000 萬元超募資金用于補充影視劇業務營運資金。 ） 對于剩余的超募資金， 公司將以發展主營業務、 提升公司核心競爭力為準則，嚴格按照中國證監會和深圳證券交易所的相

108、關規定，通過審慎調研，對超募資金進行合理、有效的使用。 3、變更募集資金投資項目的資金使用情況、變更募集資金投資項目的資金使用情況 截至 2011 年 12 月 31 日止，公司未發生變更募集資金投資項目的情況。 4、募集資金使用及披露中存在的問題、募集資金使用及披露中存在的問題 公司已披露的相關信息不存在未及時、真實、準確、完整披露的情況。 五、非募集資金對外投資情況五、非募集資金對外投資情況 1、2011 年 3 月 6 日公司第一屆董事會第十四次會議審議通過關于增加全資子公司“浙江金球影業有限公司”注冊資本的議案 ，公司擬使用自有資金向子公司浙江金球影業有限公司增加出資額 5000 萬元

109、，增資后，浙江金球影業有限公司注冊資本將由 3800 萬元增至 8800 萬元。 2011 年 3 月 31 日公司 2010 年年度股東大會審議通過了該議案。 杭州市工商行政管理局 2011 年 5 月 23 日核準浙江金球營業有限公司換發企業法人營業執照 ，完成了工商變更登記手續，注冊資本增至 8800 萬元。 2、2011 年 12 月，公司投資設立華策影視（海寧）投資有限公司，該公司注冊資本 1,000 萬元，其中公司出資 1,000 萬元，占其注冊資本的 100% ，該公司經營范圍為：設計、制作、代理國內廣告；經濟信息咨詢，會務服務、禮儀服務。 3、2011 年 9 月全資子公司浙江

110、金球影業有限公司與浙江時代金球影業投資有限公司出資設立南通市時代金球影城有限公司，該公司注冊資本 100 萬元，其中金球公司出資 60 萬元，占其注冊資本的 60% ，擁有對其的實質控制權，該公司主營電影放映。 4、2011 年 12 月全資子公司浙江金球影業有限公司與浙江時代金球影業投資有限公司出資設立南通時代金球飛越影城有限公司， 。該公司注冊資本 100 萬元， 其中金球公司出資 60 萬元， 占其注冊資本的 60% ， 擁有對其的實質控制權，該公司主營電影放映。 5、 2011 年 12 月全資子公司浙江金球影業有限公司與浙江時代金球影業投資有限公司出資設立衡陽縣時代金球影業有限公司，

111、該公司注冊資本 100 萬元，其中金球公司出資 60 萬元，占其注冊資本的 60% ，擁有對其的實質控制權，該公司主營電影放映。 。 6、2011 年 8 月，公司全資子公司杭州大策廣告有限公司通過受讓股權及增資的方式，以 900 萬元人民幣獲得上海藍橙網絡科技有限公司 18%的股權。 六、六、金融資產情況金融資產情況 報告期內，公司沒有持有其他上市公司股權、參股商業銀行、證券公司、保險公司、信托公司和期貨公司等金融企業股權。 報告期內， 公司沒有持有的以公允價值計量的境內外基金、 債券、 信托產品、期貨、金融衍生工具等金融資產。 公司沒有發行在外的可轉換為股份的金融工具、以公允價值計量的負債

112、。 七、七、報告期財務會計報告審計情況及會計政策、會計估計變更以及會計差報告期財務會計報告審計情況及會計政策、會計估計變更以及會計差錯更正的說明錯更正的說明 （一）報告期財務會計報告審計情況（一）報告期財務會計報告審計情況 經天健會計師事務所審計，對本公司 2011 年度財務報告出具了標準無保留意見的審計報告。 （二）公司會計政策、會計估計變更以及會計差錯更正的說明（二）公司會計政策、會計估計變更以及會計差錯更正的說明 公司無會計政策變更事項、 無會計估計變更事項、 無重要前期差錯更正事項。 八、八、利潤分配預案利潤分配預案 1、利潤分配原則 公司采取現金或者股票方式分配股利。 在現金流滿足正

113、常經營和長期發展的前提下，以現金方式分配股利。在盈利狀況下，現金流若能滿足正常經營和長期發展的需要，公司將實施積極的利潤分配政策。公司每連續三年以現金方式累計分配的利潤不少于連續三年年均可分配利潤的 30%， 努力保持利潤分配的連續性和穩定性。公司可以進行中期現金分紅。 2、近三年利潤分配方案 1）2009 年 2 月 18 日，經公司股東會審議批準分配 2008 年現金股利 1,500萬元。 2）2009 年度未進行現金股利分配。 3）經 2010 年年度股東大會審議通過，2010 年度利潤分配方案為：以公司總股本 5648 萬股為基數，按每 10 股派發現金股利人民幣 6 元（含稅） ，共

114、計派發現金 3388.8 萬元（含稅） ；以總股本 5648 萬股為基數，以資本公積金轉增股本，每 10 股轉增 10 股，共計轉增股本 5648 萬股，轉增后總股本為 11296 萬股。 4）經 2011 年第二次臨時股東大會審議通過，2011 年半年度利潤分配方案為：以現有總股本 11296 萬股為基數，按每 10 股派發現金股利人民幣 3 元（含稅） ，共計派發現金 3388.8 萬元（含稅） ；擬以現有總股本 11296 萬股為基數，以資本公積金轉增股本，每 10 股轉增 7 股，共計轉增股本 7907.2 萬股，轉增后總股本為 19203.2 萬股。 3、2011 年度利潤分配預案

115、經天健會計師事務所審計，公司 2011 年年度實現歸屬母公司股東的凈利潤153,988,116.83 元，根據公司章程的規定，提取 10%的法定盈余公積后，加上期初未分配利潤 130,896,216.65 元，截止 2011 年 12 月 31 日可供股東分配的利潤為 207,742,528.14 元。公司年末資本公積金余額 851,413,564.41 元。 鑒于公司正處于快速發展階段，公司股本規模相對不大，綜合考慮公司發展對公司股本規模的需求及積極的利潤分配政策，公司 2011 年年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案擬定為：擬以現有總股本 19203.2 萬股為基數，按每 10股派發現金股

116、利人民幣 2 元（含稅） ，共計派發現金 3840.64 萬元（含稅） ；擬以現有總股本 19203.2 萬股為基數，以資本公積金轉增股本，每 10 股轉增 10 股，共計轉增股本 19203.2 萬股，轉增后總股本為 38406.4 萬股。 本分配預案已經第一屆董事會第二十七次會議審議通過， 還需提交公司股東大會審議。 第四節第四節 重要事項重要事項 一、一、 重大訴訟仲裁事項重大訴訟仲裁事項 報告期內，公司不存在對財務狀況、經營成果、聲譽、業務活動、未來前景等可能產生較大影響的重大訴訟、仲裁事項。 二、二、 收購、出售資產及資產重組收購、出售資產及資產重組 2011 年 5 月 30 日，

117、公司第一屆董事會第十六次會議審議通過了關于使用超募資金收購西安佳韻社數字娛樂發行有限公司 55%股權的議案 ， 決定使用超募資金 14,000 萬元以收購股權及增資的方式控股西安佳韻社數字娛樂發行有限公司，公司對此進行了詳細的可行性研究。獨立董事對此發表了獨立意見，保薦機構出具了核查意見，會計師事務所出具了專項審計報告（具體情況可參見2011 年 5 月 31 日刊登在證監會指定信息披露網站上的相關公告） 。2011 年 6 月15 日 2011 年第一次臨時股東大會審議通過了該議案。截至 2011 年 12 月 31 日公司已支付 9,500 萬元，余款 4500 萬元將根據協議分期支付給西

118、安佳韻社數字娛樂發行有限公司原股東。 2011 年 8 月，公司全資子公司杭州大策廣告有限公司出資 900 萬元，通過股權受讓結合增資的方式獲得上海藍橙網絡科技有限公司 18%的股權。至 2011年 10 月 27 日，相關股權轉讓變更登記手續已全部完成。 三、三、 股權激勵事項股權激勵事項 2011 年 7 月 15 日公司第一屆董事會第十七次會議審議通過了股票期權激勵計劃（草案） 及摘要、 股票期權激勵計劃實施考核辦法 、 關于提請股東大會授權董事會辦理股票期權激勵計劃相關事宜的議案 ；第一屆監事會第八次會議審議通過了股票期權激勵計劃（草案） 及摘要、 股票期權激勵計劃實施考核管理辦法 ，

119、并對激勵對象名單進行了核查。獨立董事發表了獨立意見，律師事務所出具了法律意見書。之后， 股票期權激勵計劃（草案） 等相關材料上報中國證券監督管理委員會備案審核。 根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會” ）的反饋意見，公司對股票期權激勵計劃（草案） 進行了修訂，并形成浙江華策影視股份有限公司股票期權激勵計劃（草案修訂稿） ，該草案修訂稿已經中國證監會審核無異議。2011 年 11 月 29 日公司第一屆董事會第二十三次會議審議通過了股票期權激勵計劃 （草案修訂稿） ； 同日， 第一屆監事會第十一次會議審議通過了 股票期權激勵計劃 （草案修訂稿） 和 激勵對象名單 。 獨立董事發表了獨

120、立意見，律師事務所出具了補充法律意見書。 2011 年 12 月 15 日公司召開 2011 年第三次臨時股東大會，逐項審議通過了股票期權激勵計劃（草案修訂稿） 及其子議案、 關于提請股東大會授權董事會辦理股票期權激勵計劃相關事宜的議案和浙江華策影視股份有限公司股票期權激勵計劃實施考核辦法 。 2011 年 12 月 27 日公司第一屆董事會第二十四次會議審議通過了關于對涉及的股票期權數量和行權價格進行調整的議案 、 關于公司股權激勵計劃所涉及股票期權首期授予的議案 ；同日，第一屆監事會第十二次會議審議通過了 關于公司股權激勵計劃所涉股票期權首期授予的議案 。獨立董事發表了獨立意見，律師事務所

121、出具了法律意見書。 詳細情況可參見發布在證監會指定信息披露網站上的相關公告。 四、四、 重大擔保重大擔保 報告期內，公司不存在對外擔保的事項。 五、五、 重大關聯交易重大關聯交易 1、與日常經營相關的關聯交易 單位：萬元 關聯方 向關聯方采購產品和接受勞務 交易金額 占同類交易金額的比例 定價依據 杭州華勝影視器材有限公司 28.61 0.95% 參照市場價 合計 28.61 0.95% 其中： 報告期內公司沒有向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易。 2授權事項 1授權事項 (1)2005 年 10 月，杭州華新影視制作有限公司將子夜等 16 部劇目的版權永久授予本公司，將警花檔案

122、等 7 部劇目有效期內的發行權、播映權授予本公司。2008 年 1 月 4 日，杭州華新影視制作有限公司出具說明確認上述版權授予系將版權無償轉讓給本公司，上述發行權、播映權授予系將有效期內的發行權、播放權無償轉讓給本公司。其中： 1) 劇目主人存在權利瑕疵，但對本公司的生產經營不構成重大影響，本公司設立至今未因發行該劇而獲得收益，并承諾將來亦不再發行。 2)親密愛人 、 后媽的版權轉讓尚未取得共有權人的同意或授權，但對本公司的生產經營不構成重大影響， 本公司設立至今未因發行上述兩劇而獲得收益，公司承諾在獲得共有權人同意轉讓之前不發行上述劇目。 3) 2005 年 10 月，杭州華新影視制作有限

123、公司不享有劇目月亮的秘密的播映權， 根據杭州大策投資有限公司和公司實際控制人傅梅城和趙依芳夫婦出具的說明，2005 年 10 月，公司實際控制人傅梅城和趙依芳夫婦正在與該劇的著作權人商談播映權轉讓事項，實際控制人基于對業務整合的需要，將該劇視為可購置的劇目擬授予本公司。2006 年 1 月，杭州聚緣廣告設計制作有限公司獲得該劇的播映權，杭州華新影視制作有限公司不享有該劇的播映權。 2006 年 1 月，杭州聚緣廣告設計制作有限公司無償授予上海大策廣告有限公司月亮的秘密中國大陸的電視播映權，同時，上海大策廣告有限公司將該播映權無償授予本公司，授權期限為 2006 年 1 月 1 日至 2013

124、年 12 月 30 日。 4) 2011 年度，公司發行上述劇目產生收入 2,844,547.04 元。 (2) 2008 年 5 月 25 日，華藝（國際）傳媒有限公司將九尾狐與仙鶴北美地區錄像帶發行租售版權授予本公司， 授權期限自 2008 年 6 月 1 日至 2011 年5 月 30 日。 (3)上述關聯授權事項在公司上市之前已成立，公司第三方中介機構已對授權相關事項進行核查并在公司首次公開發行股票招股說明書中披露， 公司獨立董事在 2010 年 1 月 26 日， 對公司 2007 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日期間發生的關聯交易審議程序的合法性和交易價格的公

125、允性發表了獨立意見，認為：公司與關聯方之間發生的重大關聯交易遵循了平等、自愿、等價、有償的原則，有關協議所確定的條款是公允的、合理的，關聯交易的價格未偏離市場獨立第三方的價格，不存在損害公司及其他股東利益的情況。 六、六、 委托理財委托理財 報告期內，公司未進行委托理財業務。 七、七、 大股東及其附屬企業非經營性資金占用及清償情況大股東及其附屬企業非經營性資金占用及清償情況 報告期內，公司沒有發生大股東及其附屬企業非經營性占用公司資金的情況。 八、八、 報告期內，公司無證券投資情況。報告期內，公司無證券投資情況。 九、報告期內，公司不存在違規對外擔保情況。九、報告期內，公司不存在違規對外擔保情

126、況。 十、報告期內，公司沒有持有其他上市公司、非上市金融企業和擬上市公司十、報告期內，公司沒有持有其他上市公司、非上市金融企業和擬上市公司股權的情況。股權的情況。 十一、報告期內，公司、子公司、公司董事會、監事會、董事、監事及高級十一、報告期內，公司、子公司、公司董事會、監事會、董事、監事及高級管理人員未發生受到監管部門重大處管理人員未發生受到監管部門重大處罰的事項。罰的事項。 十二、 報告期內， 公司未發生按深交所相關指引規定應披露的日常經營重大十二、 報告期內， 公司未發生按深交所相關指引規定應披露的日常經營重大合同。合同。 十三、公司或持有公司股份十三、公司或持有公司股份 5%以上（含以

127、上（含 5%）的股東在報告期內發生或持）的股東在報告期內發生或持續到報告期內的承諾事項。續到報告期內的承諾事項。 （一）控股股東及實際控制人作出的避免同業競爭的承諾（一）控股股東及實際控制人作出的避免同業競爭的承諾 為了避免同業競爭， 更好地維護中小股東的利益， 本公司實際控制人傅梅城、趙依芳夫婦于 2009 年 10 月 15 日出具 關于避免同業競爭的承諾函 ， 承諾如下：“本人及本人的控股企業目前沒有經營與公司及公司控股子公司相同或同類的業務。在本人擁有公司實際控制權期間，本人及本人的控股企業將不在中國境內外以任何形式從事與公司及公司控股子公司主營業務或者主要產品相競爭或者構成競爭威脅的

128、業務活動，包括在中國境內外投資、收購、兼并或受托經營管理與公司主營業務或者主要產品相同或者相似的公司、企業或者其他經濟組織；若公司及公司控股子公司將來開拓新的業務領域，公司享有優先權，本人及本人投資控股的公司、企業將不再發展同類業務。 ” 大策投資于 2009 年 10 月 15 日出具關于避免同業競爭的承諾函 ，承諾如下： “在本公司持有貴公司股份期間內，本公司及本公司的控股企業將不在中國境內外以任何形式從事與貴公司及貴公司控股子公司主營業務或者主要產品相競爭或者構成競爭威脅的業務活動，包括在中國境內外投資、收購、兼并或受托經營管理與貴公司主營業務或者主要產品相同或者相似的公司、 企業或者其

129、他經濟組織。若貴公司及貴公司控股子公司將來開拓新的業務領域，貴公司及貴公司控股子公司享有優先權，本公司及本公司控股企業將不再發展同類業務。 ” （二）控股股東及實際控制人作出的減少和規范關聯交易的承諾（二）控股股東及實際控制人作出的減少和規范關聯交易的承諾 為了規范公司的關聯交易，公司實際控制人傅梅城、趙依芳以及公司股東大策投資分別出具關于減少和規范關聯交易的承諾和關于嚴格執行中國證監會有關規范上市公司與關聯方資金往來的規定的承諾 。 2009 年 10 月 15 日，公司實際控制人傅梅城、趙依芳出具關于減少和規范關聯交易的承諾 ：“將盡可能避免本人及本人控制的其他公司與貴公司及貴公司控股子公

130、司之間的關聯交易，對于不可避免的關聯交易將嚴格遵守公司法 、公司章程和關聯交易管理制度的有關規定，遵照一般市場交易規則依法進行，不損害貴公司及貴公司控股子公司的利益。如違反承諾給貴公司及貴公司控股子公司造成損失的，將承擔賠償責任。 ” 2009 年 10 月 15 日，公司股東大策投資出具關于減少和規范關聯交易的承諾 ： “在本公司直接或間接持有貴公司股份期間，將盡可能避免本公司及本公司控制的其他公司與貴公司及貴公司控股子公司之間的關聯交易， 對于不可避免的關聯交易將嚴格遵守公司法 、 公司章程和關聯交易管理制度的有關規定，遵照一般市場交易規則依法進行，不損害貴公司及貴公司控股子公司的利益。如

131、違反承諾給貴公司及貴公司控股子公司造成損失的，將承擔賠償責任。 ” 2009 年 10 月 15 日，大策投資出具關于嚴格執行中國證監會有關規范上市公司與關聯方資金往來的規定的承諾 ，承諾如下： “ （1）本公司及本公司所控制的關聯企業在與股份公司發生的經營性資金往來中， 將嚴格限制占用股份公司資金。 （2）本公司及本公司控制的關聯企業不得要求股份公司墊支工資、福利、保險、廣告等費用，也不得要求股份公司代為承擔成本和其他支出。 （3）本公司及本公司控制的關聯企業不謀求以下列方式將股份公司資金直接或間接地提供給本公司及本公司控制的關聯企業使用，包括：a、有償或無償地拆借股份公司的資金給本公司及本

132、公司控制的關聯企業使用；b、通過銀行或非銀行金融機構向本公司及本公司控制的關聯企業提供委托貸款；c、委托本公司及本公司控制的關聯企業進行投資活動；d、為本公司及本公司控制的關聯企業開具沒有真實交易背景的商業承兌匯票；e、代本公司及本公司控制的關聯企業償還債務；f、中國證監會認定的其他方式。 ” 2009 年 10 月 15 日，公司實際控制人傅梅城、趙依芳夫婦分別出具關于嚴格執行中國證監會有關規范上市公司與關聯方資金往來的規定的承諾 ，承諾如下： “ （1）本人、近親屬及本人所控制的關聯企業在與股份公司發生的經營性資金往來中，將嚴格限制占用股份公司資金。 （2）本人、近親屬及本人控制的關聯企業

133、不得要求股份公司墊支工資、福利、保險、廣告等費用，也不得要求股份公司代為承擔成本和其他支出。 （3）本人、近親屬及本人控制的關聯企業不謀求以下列方式將股份公司資金直接或間接地提供給本人、 近親屬及本人控制的關聯企業使用，包括：a、有償或無償地拆借股份公司的資金給本人、近親屬及本人控制的關聯企業使用；b、通過銀行或非銀行金融機構向本人、近親屬及本人控制的關聯企業提供委托貸款；c、委托本人、近親屬及本人控制的關聯企業進行投資活動；d、為本人、近親屬及本人控制的關聯企業開具沒有真實交易背景的商業承兌匯票；e、代本人、近親屬及本人控制的關聯企業償還債務；f、中國證監會認定的其他方式。 ” （三）公司股

134、票首次發行前股（三）公司股票首次發行前股東所持股份限售安排和自愿鎖定股份的承諾東所持股份限售安排和自愿鎖定股份的承諾 首次發行前股東傅梅城、大策投資、趙彩芳、傅小紋分別承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內， 不轉讓或者委托他人管理其直接和間接持有的發行人股份，也不由發行人回購其持有的股份。 首次發行前其他股東承諾：自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理其持有的發行人股份，也不由發行人回購其持有的股份。 作為公司在向中國證監會提交其首次公開發行股票并在創業板上市申請前六個月內的新增股東浙商創投、上海六禾分別承諾：除前述鎖定期外，自華策影視增資擴股辦理完工商登記之日（2009 年

135、 8 月 6 日）起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其持有的華策影視的股份，也不由華策影視回購其持有的股份。 首次發行前直接或間接持有發行人股份的董事、 監事、 高級管理人員傅梅城、程圣德、趙彩芳、金騫、張偉英、傅小紋、余海燕、陳越孟還分別承諾：除前述鎖定期外， 在其任職期間每年轉讓直接或間接持有的發行人股份不超過其直接或間接持有發行人股份總數的百分之二十五；離職后半年內，不轉讓其直接或間接持有的發行人股份。在公司首次公開發行股票上市之日起六個月內申報離職的，自申報離職之日起十八個月內不轉讓其直接持有的公司股份； 在首次公開發行股票上市之日起第七個月至第十二個月之間申報離職的， 自申報離職

136、之日起十二個月內不轉讓其直接持有的公司股份。 2011 年 10 月 26 日，公司高級管理人員金騫、張偉英、程圣德首次發行前持有的股份解除限售。 十四、十四、解聘、聘任會計師事務所情況及支付報酬情況。解聘、聘任會計師事務所情況及支付報酬情況。 天健會計師事務所（以下簡稱“天健”）在公司 2010 年度審計工作中遵照獨立執業準則，履行職責，客觀、公正的完成了公司審計工作。經公司 2010 年年度股東大會審議通過，繼續聘任天健會計師事務有限公司為公司 2011 年度財務審計機構，聘期一年。 在 2011 年，公司共支付財務審計費用 108 萬元。 十五、十五、 報告期內，中國證監會及其派出機構對

137、公司提出整改報告期內，中國證監會及其派出機構對公司提出整改的意見的意見 根據中國證監會證監公司字【2007】28 號關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知及浙江省證監局浙證監上市字【2011】78 號關于在新上市公司開展公司治理專項活動的通知的要求，公司對照公司法 、 證券法等有關法律、行政法規，以及公司章程 、 董事會議事規則等內部規章制度，對照公司治理有關規定及自查事項，結合實際情況，逐項進行核查，并于2011 年 5 月 30 日做出了公司治理的自查報告和整改計劃 ，對存在的問題和整改計劃進行了說明。 2011 年 6 月公司成立了以公司董事長為組長的公司治理專項活動領導小組（以

138、下簡稱領導小組） ，認真深入的開展了上市公司治理專項自查工作。在浙江省證監局的指導和社會公眾的監督下，結合自身實際情況，積極開展公司治理專項活動，組織學習有關文件，對公司治理進行了深入全面的自查，在自查的基礎上，針對發現的問題，公司按照相關要求完成了公司治理專項自查活動各階段的工作，作出了公司治理專項活動整改報告 ，并經第一屆董事會第十六次會議審議通過，對活動開展情況和問題整改情況進行了匯報。 十六、重大事項十六、重大事項 （一）2011 年 3 月 6 日公司第一屆董事會第十四次會議審議通過關于增加全資子公司“浙江金球影業有限公司”注冊資本的議案 ，公司擬使用自有資金向子公司浙江金球影業有限

139、公司增加出資額 5000 萬元，增資后，浙江金球影業有限公司注冊資本將由 3800 萬元增至 8800萬元。 2011年3月31日公司2010年年度股東大會審議通過了該議案。 杭州市工商行政管理局 2011 年 5 月 23 日核準浙江金球營業有限公司換發企業法人營業執照 ，完成了工商變更登記手續，注冊資本增至 8800 萬元。 （二） 2011 年 5 月 30 日， 公司第一屆董事會第十六次會議審議通過了 關于使用超募資金收購西安佳韻社數字娛樂發行有限公司 55%股權的議案 ， 決定使用超募資金 14,000 萬元以收購股權及增資的方式控股西安佳韻社數字娛樂發行有限公司， 公司對此進行了詳

140、細的可行性研究。 獨立董事對此發表了獨立意見，保薦機構出具了核查意見，會計師事務所出具了專項審計報告（具體情況可參見2011 年 5 月 31 日刊登在證監會指定信息披露網站上的相關公告） 。2011 年 6 月15 日 2011 年第一次臨時股東大會審議通過了該議案。截至 2011 年 12 月 31 日公司已支付 9,500 萬元，余款 4500 萬元將根據協議分期支付給西安佳韻社數字娛樂發行有限公司原股東。 該公司經營范圍：廣播影視劇策劃、制作、發行，電視欄目投資，各類文化藝術活動的組織策劃，影視道具、人文景觀制作，廣告設計、制作、代理、發布。 （三）2011 年 03 月 31 日公司

141、 2010 年年度股東大會審議通過了2010 年年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案 ，以總股本 56,480,000 股為基數，向全體股東每 10 股派 6 元人民幣現金（含稅，扣稅后，個人、證券投資基金、合格境外機構投資者實際每 10 股派 5.4 元） ；同時，以資本公積金向全體股東每 10股轉增 10 股，分紅后總股本增至 112,960,000 股。公司于 2011 年 04 月 15 日完成權益分派。浙江省工商行政管理局 2011 年 7 月 8 日核準公司換發企業法人營業執照 ，公司完成了工商變更登記手續，注冊資本增至 11296 萬元。 （四）2011 年 9 月 6 日公司

142、2011 年第二次臨時股東大會審議通過了2011 年半年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案 ，以總股本 11296 萬股為基數，按每 10 股派發現金股利人民幣 3 元 （含稅） ，共計派發現金 3388.8 萬元 （含稅） ；以總股本 11296 萬股為基數，以資本公積金轉增股本，每 10 股轉增 7 股，共計轉增股本 7907.2 萬股，轉增后總股本為 19203.2 萬股。公司于 2011 年 10 月 31日完成權益分派。浙江省工商行政管理局 2011 年 12 月 26 日核準公司換發企業法人營業執照 ，公司完成了工商變更登記手續，注冊資本增至 19203.2 萬元。 （五）2011

143、 年 10 月 11 日，公司第一屆董事會第二十次會議審議通過了關于授權簽署“海寧中國武俠（影視）文化產業園”項目相關協議的議案 ，并針對該項目作出了籌備中對外投資事項的提示性公告 。會議決議與提示性公告皆刊登于證監會指定信息披露網站上。根據該次會議決議，公司與海寧市政府于2011 年 11 月 7 日簽署合作協議書 ，并在披露的關于公司與海寧市政府簽署海寧中國武俠（影視）文化產業基地合作協議書的公告中公布了協議的主要內容。根據協議，公司將負責出資成立開發公司，注冊資本為 1 億元。在項目所有土地按照本協議約定的條件及時供地的前提下，項目建設總投資不少于 10 億元（包括公司投資及其他合作伙伴

144、、投資方在項目核心區域內的開發投資） 。 開發公司具體負責海寧武俠（影視）文化產業基地區塊的項目策劃、方案設計、分期建設、運行、管理和品牌的運作。 除上述事項外，報告期內，公司和子公司沒有發生證券法第六十七條、上市公司信息披露管理辦法第三十條所列的重大事件，以及公司董事會判斷為重大事件的事項。 十七、公司內部審計機構的設置、人員安排和內部審計制度的執行情況十七、公司內部審計機構的設置、人員安排和內部審計制度的執行情況 公司根據制定的內部審計工作制度設立專門的內部審計機構并配備專門審計人員，負責執行內部控制的監督和檢查，獨立行使審計監督職權。內部審計人員均要求具備會計等專業知識，保證公司內部審計

145、工作的有效運行。在公司董事會的監督與指導下，審計部依法獨立開展公司內部審計、督查工作，采取定期與不定期檢查方式，對公司和控股子公司財務、重大項目、生產經營活動等進行審計、核查，對經濟效益的真實性、合法性、合理性做出合理的評價，并對公司內部管理體系以及控股子公司內部控制制度的情況進行監督檢查。 十八、報告期內，公司公告索引十八、報告期內，公司公告索引 序序號號 公告公告日期日期 公告編號公告編號 披露內容披露內容 披露報刊及網披露報刊及網站站 1 2011-01-10 2011-001 2011 年電視劇制作計劃公告 巨潮資訊網 2 2011-01-21 2011-002 關于網下配售股票上市流

146、通的提示性公告 巨潮資訊網 3 2011-01-31 2011-003 關于變更保薦代表人的公告 巨潮資訊網 4 2011-02-25 2011-004 2010 年年度業績快報 巨潮資訊網 5 2011-03-07 2011-005 股票停牌公告 巨潮資訊網 6 2011-03-08 2011-006 第一屆監事會第六次會議決議公告 巨潮資訊網 7 2011-03-08 2011-007 第一屆董事會第十四次會議決議公告 巨潮資訊網 8 2011-03-08 2011-008 2010 年年度報告摘要 巨潮資訊網 9 2011-03-08 2011-009 2010 年年度報告 巨潮資訊網

147、證券時報 中國證券報 10 2011-03-08 2011-010 關于召開 2010 年年度股東大會的通知 巨潮資訊網 11 2011-03-08 內幕信息知情人管理制度 巨潮資訊網 12 2011-03-08 募集資金年度存放與使用情況鑒證報告 巨潮資訊網 13 2011-03-08 年報信息披露重大差錯責任追究制度 巨潮資訊網 14 2011-03-08 獨立董事關于公司有關事項的獨立意見 巨潮資訊網 15 2011-03-08 獨立董事 2010 年度述職報告（張學?。?巨潮資訊網 16 2011-03-08 獨立董事 2010 年度述職報告（李明月） 巨潮資訊網 17 2011-03

148、-08 獨立董事 2010 年度述職報告（湯淮） 巨潮資訊網 18 2011-03-08 2010 年度財務決算報告 巨潮資訊網 19 2011-03-08 控股股東及其他關聯方資金占用情況專項審計說明 巨潮資訊網 20 2011-03-08 2010 年年度內部控制自我評價報告 巨潮資訊網 21 2011-03-08 2010 年年度審計報告 巨潮資訊網 22 2011-03-08 關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告 巨潮資訊網 23 2011-03-08 安信證券股份有限公司關于公司 2010 年度內部控制自我評價報告的核查意見 巨潮資訊網 24 2011-03-08 安信證券股份有

149、限公司關于公司募集資金 2010 年度存放和使用情況的專項核查意見 巨潮資訊網 25 2011-03-22 2011-011 關于舉辦 2010 年年度業績網上說明會的通知 巨潮資訊網 26 2011-03-29 安信證券股份有限公司關于公司 2010 年度持續督導跟蹤報告 巨潮資訊網 27 2011-04-01 2011-012 2010 年年度股東大會決議公告 巨潮資訊網 28 2011-04-01 2010 年年度股東大會法律意見書 巨潮資訊網 29 2011-04-08 2011-013 2010 年度權益分派實施公告 巨潮資訊網 30 2011-04-21 2011 年第一季度報告全

150、文 巨潮資訊網 31 2011-04-21 2011 年第一季度報告正文 巨潮資訊網 證券時報 中國證券報 32 2011-05-17 2011-014 關于完成工商變更登記的公告 巨潮資訊網 33 2011-05-31 公司治理的自查報告和整改計劃 巨潮資訊網 34 2011-05-31 安信證券股份有限公司關于公司募集資金使用計劃的核查意見 巨潮資訊網 35 2011-05-31 2011-015 第一屆董事會第十六次會議決議公告 巨潮資訊網 36 2011-05-31 獨立董事關于公司超募資金使用計劃的獨立意見 巨潮資訊網 37 2011-05-31 專項審計報告摘要 巨潮資訊網 38

151、2011-05-31 關于收購西安佳韻社數字娛樂發行有限公司部分股權的可行性研究報告 巨潮資訊網 39 2011-05-31 2011-016 關于超募資金使用計劃的公告 巨潮資訊網 40 2011-05-31 2011-017 關于召開 2011 年第一次臨時股東大會的通知 巨潮資訊網 41 2011-05-31 2011-018 關于公司治理專項活動自查報告和整改計劃的公告 巨潮資訊網 42 2011-06-16 2011-019 2011 年第一次臨時股東大會決議公告 巨潮資訊網 43 2011-06-16 2011 年第一次臨時股東大會法律意見書 巨潮資訊網 44 2011-06-24

152、 2011-020 關于收到財政資助資金的公告 巨潮資訊網 45 2011-07-13 2011-021 關于完成工商變更登記的公告 巨潮資訊網 46 2011-07-15 2011-022 股票停牌公告 巨潮資訊網 47 2011-07-16 2011-023 第一屆監事會第八次會議決議公告 巨潮資訊網 48 2011-07-16 2011-024 第一屆董事會第十七次會議決議公告 巨潮資訊網 49 2011-07-16 2011-025 股票期權激勵計劃（草案）摘要 巨潮資訊網 50 2011-07-16 2011-026 股票期權激勵計劃（草案） 巨潮資訊網 51 2011-07-16

153、2011-027 股票期權激勵名單 巨潮資訊網 52 2011-07-16 股票期權激勵計劃實施考核辦法（2011 年 7 月） 巨潮資訊網 53 2011-07-16 國浩律師集團（杭州）事務所關于公司實行股票期權激勵計劃的法律意見書 巨潮資訊網 54 2011-07-16 獨立董事關于公司股票期權激勵計劃（草案）的獨立意見 巨潮資訊網 55 2011-07-16 董事會薪酬與考核委員會實施細則（2009 年 8 月） 巨潮資訊網 56 2011-07-16 獨立董事關于公司聘任高級管理人員的獨立意見 巨潮資訊網 57 2011-08-17 2011-028 第一屆董事會第十八次會議決議公告

154、 巨潮資訊網 58 2011-08-17 2011-029 第一屆監事會第九次會議決議公告 巨潮資訊網 59 2011-08-17 2011-030 2011 年半年度報告摘要 巨潮資訊網 證券時報 中國證券報 60 2011-08-17 2011-031 2011 年半年度報告 巨潮資訊網 61 2011-08-17 2011-032 關于召開 2011 年第二次臨時股東大會的通知 巨潮資訊網 62 2011-08-17 董事、監事及高級管理人員買賣本公司股票管理制度 巨潮資訊網 63 2011-08-17 財務會計信息四方溝通機制（2011 年 8 月） 巨潮資訊網 64 2011-08-

155、17 大股東定期溝通機制（2011 年 8 月） 巨潮資訊網 65 2011-08-17 獨立董事對公司 2011 年上半年相關事項的獨立意見 巨潮資訊網 66 2011-08-17 2011 年半年度審計報告 巨潮資訊網 67 2011-08-17 公司章程（2011 年 8 月） 巨潮資訊網 68 2011-08-17 重大突發事件應急機制（2011 年 8 月） 巨潮資訊網 69 2011-08-24 2011-033 第一屆董事會第十九次會議決議公告 巨潮資訊網 70 2011-08-24 公司治理專項活動整改報告 巨潮資訊網 71 2011-08-31 安信證券股份有限公司關于公司

156、2011 年年中持續督導跟蹤報告 巨潮資訊網 72 2011-09-07 2011-034 2011 年第二次臨時股東大會決議公告 巨潮資訊網 73 2011-09-07 2011-035 關于變更保薦代表人的公告 巨潮資訊網 74 2011-09-07 2011 年第二次臨時股東大會的法律意見書 巨潮資訊網 75 2011-10-10 2011-036 2011 年第三季度業績預告 巨潮資訊網 76 2011-10-12 2011-037 第一屆董事會第二十次會議決議公告 巨潮資訊網 77 2011-10-12 2011-038 籌備中對外投資事項的提示性公告 巨潮資訊網 78 2011-1

157、0-13 2011-039 關于完成工商變更登記的公告 巨潮資訊網 79 2011-10-20 2011-040 第一屆董事會第二十一次會議決議公告 巨潮資訊網 80 2011-10-20 2011-041 2011 年第三季度報告正文 巨潮資訊網 證券時報 中國證券報 81 2011-10-20 2011-042 2011 年第三季度報告全文 巨潮資訊網 82 2011-10-21 2011-043 首次公開發行股票限售股份在創業板上市流通的提示性公告 巨潮資訊網 83 2011-10-21 安信證券股份有限公司關于公司有限售條件的流通股上市流通申請的核查意見書 巨潮資訊網 84 2011-

158、10-24 2011-044 2011 年半年度權益分派實施公告 巨潮資訊網 85 2011-11-07 2011-045 關于公司與海寧市政府簽署海寧中國武俠（影視）文化產業基地合作協議書的公告 巨潮資訊網 86 2011-11-07 2011-046 第一屆董事會第二十二次會議決議公告 巨潮資訊網 87 2011-11-30 2011-047 第一屆董事會第二十三次會議決議公告 巨潮資訊網 88 2011-11-30 2011-048 第一屆監事會第十一次會議決議公告 巨潮資訊網 89 2011-11-30 2011-049 關于召開 2011 年第三次臨時股東大會的通知 巨潮資訊網 90

159、 2011-11-30 2011-050 獨立董事征集投票權報告書 巨潮資訊網 91 2011-11-30 股票期權激勵名單 巨潮資訊網 92 2011-11-30 股票期權激勵計劃（草案）修訂稿 巨潮資訊網 93 2011-11-30 國浩律師集團（杭州）事務所關于公司實行股票期權激勵計劃的補充法律意見書（一） 巨潮資訊網 94 2011-11-30 獨立董事關于公司股票期權激勵計劃（草案修訂稿） 的獨立意見 巨潮資訊網 95 2011-12-14 2011-051 關于簽署募集資金三方監管協議的公告 巨潮資訊網 96 2011-12-16 2011-052 2011 年第三次臨時股東大會決

160、議公告 巨潮資訊網 97 2011-12-16 2011 年第三次臨時股東大會的法律意見書 巨潮資訊網 98 2011-12-27 2011-053 第一屆董事會第二十四次會議決議公告 巨潮資訊網 99 2011-12-27 2011-054 第一屆監事會第十二次會議決議公告 巨潮資訊網 100 2011-12-27 2011-055 關于對公司股票期權激勵計劃涉及的股票期權數量和行權價格進行調整的公告 巨潮資訊網 101 2011-12-27 2011-056 關于股票期權激勵計劃授予相關事項的公告 巨潮資訊網 102 2011-12-27 獨立董事關于相關事項的獨立意見 巨潮資訊網 103

161、 2011-12-27 股票期權激勵計劃首期授予激勵對象名單 巨潮資訊網 104 2011-12-27 國浩律師集團（杭州）事務所關于公司股票期權激勵計劃期權首次授予事項的法律意見書 巨潮資訊網 第五節第五節 股本變動及股東情況股本變動及股東情況 一、一、 股份變動情況股份變動情況 (截止截止 2011 年年 12 月月 31 日日) （一）股本變動情況表（一）股本變動情況表 （單位：股） 本次變動前本次變動前 本次變動增減（本次變動增減（+ +，- -） 本次變動后本次變動后 數量數量 比例比例(%)(%) 發行發行新股新股 送股送股 公積金轉股公積金轉股 其他其他 小計小計 數量數量 比例

162、比例 一、有限售條件一、有限售條件股份股份 45184000 80 108441600 -11960738 96480862 141664862 73.77 1 1、國家持股、國家持股 2 2、國有法人持股、國有法人持股 3 3、其他內資持股、其他內資持股 45184000 80 108441600 -13688781 94752819 139936819 72.87 其中：境內非國其中：境內非國有法人持股有法人持股 22018413 38.98 52844191 -4278604 48565587 70584000 36.75 境內自然人持股境內自然人持股 23165587 41.02 55

163、597409 -9410177 46187232 69352819 36.12 4 4、外資持股、外資持股 其中：境外法人其中：境外法人持股持股 境外自然人持股境外自然人持股 5 5、高管股份、高管股份 1728043 1728043 1728043 0.9 二、無限售條件二、無限售條件股份股份 11296000 20 27110400 11960738 39071138 50367138 26.23 1 1、人民幣普通股、人民幣普通股 11296000 20 27110400 11960738 39071138 50367138 26.23 2 2、境內上市的外、境內上市的外資股資股 3 3

164、、境外上市的外、境外上市的外資股資股 4 4、其他、其他 三、股份總數三、股份總數 56480000 100 135552000 0 135552000 192,032,000 100 （二）限售股份變動情況表（二）限售股份變動情況表 單位：股 股東名稱股東名稱 年初限售年初限售股數股數 本年解本年解除限售除限售股數股數 本年增加限本年增加限售股數售股數 年末限售年末限售股數股數 限售原因限售原因 解除限售日期解除限售日期 杭州大策投資有限公司 14400000 0 34560000 48960000 首發承諾 2013 年 10 月 26 日 傅梅城 20150784 0 48361882

165、68512665 首發承諾 2013 年 10 月 26 日 浙江浙商創業投資股份有限公司 4242000 0 10180800 14422800 首發承諾 2012 年 8 月 26 日 上海六禾投資有限公司 2118000 0 5083200 7201200 首發承諾 2012 年 8 月 26 日 劉冠軍 211824 720202 508378 0 首發承諾 2011 年 10 月 26 日 鄒靜之 211824 720202 508378 0 首發承諾 2011 年 10 月 26 日 趙彩芳 247104 0 593050 840154 首發承諾 2013 年 10 月 26 日

166、程圣德 254160 254160 648108 648108 高管鎖定 2011 年 10 月 26 日 金騫 254160 254160 648108 648108 高管鎖定 2011 年 10 月 26 日 張偉英 169344 169344 431827 431827 高管鎖定 2011 年 10 月 26 日 陳宇舟 100800 342720 241920 0 首發承諾 2011 年 10 月 26 日 網下配售股份 2824000 2824000 0 0 網下配售新股 2011 年 1 月 26 日 二、二、公司前公司前 10 名股東和前名股東和前 10 名無限售名無限售條件股東

167、情況介紹條件股東情況介紹 股東總數股東總數 7255 戶戶 前前 10 名股東持股情況名股東持股情況 股東名稱股東名稱 股東性質股東性質 持股比例持股比例 持股總數持股總數 持有有限售持有有限售條件股份數條件股份數量量 質押或凍結質押或凍結的股份數量的股份數量 傅梅城 境內自然人 35.68 68,512,665 68,512,665 4000000 杭州大策投資有限公司 境內非國有法人 25.5 48,960,000 48,960,000 0 浙江浙商創業投資股份有限公司 境內非國有法人 7.51 14,422,800 14,422,800 0 上海六禾投資有限公司 境內非國有法人 3.75

168、 7,201,200 7,201,200 0 華潤深國投信托有限公司-龍信基金通 1 號集合資金信托 基金、理財產品等其他 1.36 2,617,633 0 0 張永圻 境內自然人 1.18 2,259,724 0 0 中國農業銀行中郵核心優選股票型證券投資基金 基金、理財產品等其他 1.07 2,063,594 0 0 中國農業銀行景順長城內需增長貳號股票型證券投資基金 基金、理財產品等其他 0.93 1,788,818 0 0 裕隆證券投資基金 基金、理財產品等其他 0.69 1,320,000 0 藺曉熠 境內自然人 0.69 1,317,514 0 前前 10 名無限售條件股東持股情況

169、名無限售條件股東持股情況 股東名稱股東名稱 持有無限售條件股份數量持有無限售條件股份數量 股份種類股份種類 華潤深國投信托有限公司-龍信基金通 1 號集合資金信托 2,617,633 人民幣普通股 張永圻 2,259,724 人民幣普通股 中國農業銀行中郵核心優選股票型證券投資基金 2,063,594 人民幣普通股 中國農業銀行景順長城內需增長貳號股票型證券投資基金 1,788,818 人民幣普通股 裕隆證券投資基金 1,320,000 人民幣普通股 藺曉熠 1,317,514 人民幣普通股 邵金妹 1,297,835 人民幣普通股 博時價值增長證券投資基金 1,259,928 人民幣普通股

170、劉海英 1,254,561 人民幣普通股 中國農業銀行景順長城內需增長開放式證券投資基金 1,105,408 人民幣普通股 上述股東關聯關系或一致行動上述股東關聯關系或一致行動的說明的說明 以上股東傅梅城與杭州大策投資有限公司為一致性動人，其他股東的關聯關系及是否為一致行動人未知悉。 三、三、控股股東及實際控制人情況介紹控股股東及實際控制人情況介紹 （一）（一）控股股東及實際控制人變更情況控股股東及實際控制人變更情況 公司實際控制人為傅梅城、趙依芳夫婦.傅梅城先生現任本公司董事長，大策投資董事、總經理，大策廣告執行董事，華藝置業董事，中國國籍，身份證號碼為 33072419570723*，無境

171、外永久居留權。趙依芳女士現任本公司董事、總經理，金溪影視執行董事、總經理，大策投資董事長，浙江時代金球影業投資有限公司副董事長、董事，中國國籍，身份證號碼為 33072419590120*，無境外永久居留權。 報告期內公司控股股東及實際控制人未發生變化。 （二）公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖（二）公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 四、四、證券發行與上市情況證券發行與上市情況 （一）股票發行情況（一）股票發行情況 經中國證券監督管理委員會證監許可20101332 號文核準，本公司首次公開發行 1412 萬股的人民幣普通股。本次發行采用網下向股票配售對象詢價配售和網上向社

172、會公眾投資者定價發行相結合的方式，其中，網下向股票配售對象配售數量為 282.4 萬股，占本次發行總量的 20%，網上向社會公眾投資者定價發行數量為 1129.6 萬股,占本次發行總量的 80%。發行價格為 68 元/股。 （二）股票上市情況（二）股票上市情況 經深圳證券交易所 關于浙江華策影視股份有限公司人民幣普通股股票在創業板上市的通知（深證上2010340 號）同意，本公司發行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所創業板上市，股票簡稱“華策影視”，股票代碼“300133”，其中本次公開發行中網上定價發行的1129.6 萬股股票于2010年10 月26日起上市交易。 董事長 89.73% 25

173、.50% 35.68% 傅梅城 大策投資 浙江華策影視股份有限公司 趙依芳 總經理 第六節第六節 董事、監事、高級管理人員和員工情況董事、監事、高級管理人員和員工情況 一、一、董事、監事、高級管理人員情況董事、監事、高級管理人員情況 (一一) 董事、監事、高級管理人員基本情況及持股變動情況董事、監事、高級管理人員基本情況及持股變動情況 姓名姓名 職務職務 性性別別 年年齡齡 任期起始任期起始日期日期 任期終止任期終止日期日期 年初持股年初持股數數 年末持股數年末持股數 變動原因變動原因 報告期報告期內從公內從公司領取司領取的報酬的報酬總額 （萬總額 （萬元） （ 稅元） （ 稅前）前） 是否在

174、是否在股東單股東單位或其位或其他關聯他關聯單位領單位領取薪酬取薪酬 傅梅城 董事長 男 55 2009 年 04月 28 日 2012 年 04月 27 日 20,150,784 68,512,665 公積金轉股 40.08 否 李明月 獨立董事 男 63 2009 年 07月 08 日 2012 年 04月 27 日 0 0 無變動 6 否 張學俊 獨立董事 男 55 2009 年 04月 28 日 2012 年 04月 27 日 0 0 無變動 6 否 湯淮 獨立董事 男 47 2009 年 04月 28 日 2012 年 04月 27 日 0 0 無變動 6 否 趙依芳 總經理 女 53

175、 2009 年 04月 28 日 2012 年 04月 27 日 0 0 無變動 68.46 否 程圣德 董事 男 59 2009 年 04月 28 日 2012 年 04月 27 日 254,160 648,108 公積金轉股、減持 28.02 否 陳越孟 董事 男 43 2009 年 07月 08 日 2012 年 04月 27 日 0 0 無變動 - 是 張偉英 財務總監 女 56 2009 年 04月 28 日 2012 年 04月 27 日 169,344 431,827 公積金轉股、減持 28.59 否 余海燕 副總經理 女 37 2009 年 04月 28 日 2012 年 04

176、月 27 日 0 0 無變動 51.15 否 鄧昌明 副總經理 男 49 2011 年 07月 15 日 2012 年 04月 27 日 0 0 無變動 47.13 否 金騫 董事會秘書 男 38 2009 年 04月 28 日 2012 年 04月 27 日 254,160 648,108 公積金轉股、減持 28.78 否 趙彩芳 監事 女 49 2009 年 04月 28 日 2012 年 04月 27 日 247,104 840,154 公積金轉股 - 否 傅小紋 監事 女 67 2009 年 04月 28 日 2012 年 04月 27 日 0 0 無變動 - 否 徐漢杰 監事 男 4

177、5 2009 年 07月 08 日 2012 年 04月 27 日 0 0 無變動 - 是 王燕 監事 女 29 2009 年 04月 28 日 2012 年 04月 27 日 0 0 無變動 11.13 否 謝琪 監事 女 28 2009 年 07月 08 日 2012 年 04月 27 日 0 0 無變動 17.90 否 （二）現任董事、監事、高級管理人員最近（二）現任董事、監事、高級管理人員最近 5 年的主要工作經歷年的主要工作經歷 1 1、董事會成員、董事會成員 傅梅城先生，1957年出生，畢業于浙江廣播電視大學，?？茖W歷，較早從事民營企業的創業，有二十多年企業管理和經營經驗，2000

178、年投資設立杭州華新，2005年投資設立了本公司?，F任公司董事長（任期自2009年4月至2012年4月 ）、大策投資董事、總經理、大策廣告執行董事、華藝置業董事。 趙依芳女士，1959年出生，畢業于浙江廣播電視大學，杭州大學研究生課程進修。曾任浙江省東陽市婦聯副主任、東陽市白云辦事處副主任、東陽市電視臺臺長、 東陽市廣電局副局長、 浙江華新影視有限責任公司 （以下簡稱 “浙江華新” ）董事長總經理、杭州華新董事長總經理等。還曾擔任浙江省東陽市人大常委、浙江省金華市人大代表等社會職務。趙依芳于2002年當選為全國“百佳電視藝術工作者” ，成為當時唯一一名獲獎的民營影視企業家；2007年當選為“第三

179、屆中國企業改革十大風云人物” ；2008年榮獲“改革開放30周年浙商女杰30強”稱號，2010年榮獲浙江廣播電視集團評選的2010年度 “風云浙商” 稱號。 現任公司董事、總經理（任期自2009年4月至2012年4月） ，浙江省直民營企業家協會副會長、杭州市上城區人民代表、浙江廣播電影電視產業協會常務理事、浙江廣播電影電視影視動漫專業委員會主任等。 程圣德先生， 1953年生， 畢業于浙江農業大學， 本科學歷， 工程師任職資格。曾任浙江省科技廳培訓中心工程師、浙江華新總經理助理?，F任公司董事（任期自2009年4月至2012年4月 ），分管公司法務、人力資源，青化山旅游董事、華藝置業董事、華藝旅

180、游、青化山置業董事。 陳越孟先生，1969年出生，復旦大學EMBA。曾任浙江省級機關干部、寧波惠康國際工業公司董事及執行總裁、寧波惠康房地產開發有限公司董事長，2007年作為發起人投資創立浙商創投?，F任公司董事（任期2009年7月至2012年4月 ）、惠康集團有限公司董事、華夏視聯控股有限公司董事、深圳普路通供應鏈管理股份公司董事、北京賽迪時代科技股份有限公司董事、山西漢德科技股份有限公司董事、浙江浙商創業投資管理有限公司董事長、浙商創投董事、總裁、浙江浙商海鵬創業投資合伙企業執行合伙人。 湯淮先生，1965年出生，畢業于上海財經大學，本科學歷，高級會計師。曾任浙江省財政廳會計處主任科員、制度

181、組組長，浙江省高級會計專業技術職務評審委員會委員，浙江省會計人員服務中心主任?，F任公司獨立董事（任期自2009年4月至2012年4月） ，浙江省注冊會計師協會秘書長。 張學俊先生，1957年出生，畢業于杭州電子工業學院，?？茖W歷。曾任電子工業部九二四廠（南京）技術員、余杭電視臺臺長?，F任公司獨立董事（任期自2009年4月至2012年4月） ，杭州余杭數字電視有限公司董事、總經理。 李明月先生， 1949年出生， 曾在浙江大學進修研究生課程。 曾任建德縣 （市）委辦公室副主任，中共建德市委常委、宣傳部長，杭州人民廣播電臺臺長，浙江人民廣播電臺常務副臺長，浙江廣播電視集團管委會委員，浙江人民廣播電

182、臺副臺長?，F任公司獨立董事（任期自2009年7月至2012年4月） ，浙江省廣播電影電視產業協會秘書長。 2 2、監事監事會成員會成員 趙彩芳女士，1963年出生，畢業于浙江林學院，本科學歷。曾任職于浙江華新節目發行部、 華策影視節目部。 現任公司監事會主席 （任期自2009年4月至2012年4月） ，浙江省林業科學研究院副處長。 傅小紋女士，1945年出生，畢業于金華女中，初中學歷。曾從事教師職業，在金華制藥廠任職?，F任公司監事（任期自2009年4月至2012年4月） 、大策投資董事。 徐漢杰先生，1967 年出生，曾在浙江大學進修研究生課程?，F任公司監事（任期自 2009 年 7 月至 2

183、012 年 4 月） ，浙江盈元投資管理有限公司董事長、浙江榮利投資管理有限公司董事長、杭州聯創投資管理有限公司法定代表人、杭州安德維網絡傳媒有限公司董事、杭州聯夢娛樂軟件有限公司法定代表人、杭州聯夢地帶軟件有限公司法定代表人、深圳普路通供應鏈管理股份有限公司董事。 王燕女士，1983年出生，畢業于武漢科技學院，大專學歷。曾就職于大策廣告，現就職于公司行政部，現任公司職工代表監事（任期自2009年4月至2012年4月） ，大策投資監事、金溪影視監事、大策廣告監事、金球影業監事。 謝琪女士，1984年出生，畢業于浙江傳媒學院，大專學歷?，F就職于公司企劃制作部，現任公司職工代表監事（任期2009年

184、7月至2012年4月 ）。 3 3、高級管理人員、高級管理人員 趙依芳女士，公司總經理，簡歷詳見本節“1、董事會成員” 。 余海燕女士，1975年出生，畢業于浙江廣播電視大學，大專學歷。曾任淳安電視臺新聞主播、西湖明珠電視臺明珠歡樂夜欄目主持人、浙江衛視繽紛旋律等節目主持人、浙江華新節目部經理?，F任公司副總經理（任期2009年4月至2012年4月） ，負責公司影視劇發行工作。 金騫先生，1974年出生，畢業于上海財經大學，本科學歷。曾任浙江華新廣告部經理、廣新廣告總經理?，F任公司董事會秘書、副總經理（任期2009年4月至2012年4月） ，大策廣告總經理。 鄧昌明先生，1963年出生，為廣電傳

185、媒行業專業人才，中國電視藝術家協會會員，曾榮獲第三屆重慶市十秀電視藝術工作者稱號，多年來在廣電系統從事宣傳、營銷、制片人、編導、管理等工作，在重慶電視臺、重慶廣播電視集團歷任制片人、主任編輯、節目部主任、運營中心副主任、重慶衛視副總監、重慶廣電影視傳媒有限公司董事、副總經理等職務。在影視劇制作方面，負責投資并參與策劃和監制了包括霧都魅影、霧都獵狐、敢死隊、火線、解放大西南、 川東游擊隊、 烈火紅巖、 周恩來在重慶、 記憶之城、家有兒女等在內的多部長篇電視連續劇。其中有多部分獲中國電視金鷹獎、上海國際電視節白玉蘭獎、重慶市和中宣部“五個一工程獎”。此外，還與人合作撰寫的電視劇資源營銷中的編排策略

186、、談談假日電視市場營銷分獲中國電視藝術家協會全國影視頻道委員會2007年度論文三等獎和優秀獎。 現任公司副總經理（任期2011年7月至2012年4月），負責公司影視劇企劃制作工作。 張偉英女士，1956年出生，畢業于浙江廣播電視大學，大專學歷，會計師。曾任浙江蘭德電子信息技術有限公司財務總監、浙江富天集團有限公司副處長、浙江華新財務經理?，F任公司財務總監（任期2009年4月至2012年4月 ）。 （三）董事、監事、高級管理人員報告（三）董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況期內被授予的股權激勵情況 姓名姓名 職務職務 期初持有期初持有股票期權股票期權數量數量 報告期新報告期新授予

187、股票授予股票期權數量期權數量 報告期報告期股票期股票期權行權權行權數量數量 股票期股票期權行權權行權價格價格 期末持有期末持有股票期權股票期權數量數量 期初持期初持有限制有限制性股票性股票數量數量 報告期新報告期新授予限制授予限制性股票數性股票數量量 限制性股限制性股票的授予票的授予價格價格 期末持期末持有限制有限制性股票性股票數量數量 余海燕 副總經理 0 765,000 0 24.87 765,000 0 0 0.00 0 鄧昌明 副總經理 0 510,000 0 24.87 510,000 0 0 0.00 0 金騫 董事會秘書 0 408,000 0 24.87 408,000 0 0

188、 0.00 0 合計 - 0 1,683,000 - 1,683,000 0 0 - 0 二、二、董事、監事、高管變動情況董事、監事、高管變動情況 2011年7月15日，經第一屆董事會第十七次會議審議通過，聘任鄧昌明先生為公司副總經理。 報告期內其他董事、監事、高管沒有發生變動。 三、三、公司核心技術團隊或關鍵技術人員（非董事、監事、高級管理人員）變公司核心技術團隊或關鍵技術人員（非董事、監事、高級管理人員）變動情況動情況 報告期內，公司核心技術團隊或關鍵技術人員（非董事、監事、高級管理人員）沒有發生變動。 四、四、董事、監事、高級管理人員在報告期內除股東單位外的其他單位的任職董事、監事、高級

189、管理人員在報告期內除股東單位外的其他單位的任職或兼職情況或兼職情況 姓名姓名 在在本公司本公司任職任職 兼職情況兼職情況 兼職企業名稱兼職企業名稱 與本公司關系與本公司關系 職職 位位 傅梅城 董事長 大策投資 本公司股東、 同一實際控制人控制 董事、總經理 大策廣告 全資子公司 執行董事 華藝置業 同一實際控制人控制 董事 趙依芳 董事、 總經理 大策投資 本公司股東、 同一實際控制人控制 董事長 金溪影視 全資子公司 執行董事、 總經理 浙江時代金球影業投資有限公司 全資子公司參股公司 副董事長、董事 程圣德 董事 青化山旅游 實際控制人投資的公司 董事 姓名姓名 在在本公司本公司任職任職

190、 兼職情況兼職情況 兼職企業名稱兼職企業名稱 與本公司關系與本公司關系 職職 位位 華藝置業 同一實際控制人控制 董事 華藝旅游 實際控制人投資的公司 董事 青化山置業 實際控制人投資的公司 董事 陳越孟 董事 惠康集團有限公司 無關聯關系 董事 華夏視聯控股 有限公司 無關聯關系 董事 深圳普路通供應鏈管理股份公司 無關聯關系 董事 北京賽迪時代科技股份有限公司 無關聯關系 董事 山西漢德科技股份有限公司 無關聯關系 董事 浙江浙商創業投資管理有限公司 無關聯關系 董事長 浙商創投 本公司股東 董事、總裁 浙江浙商海鵬創業投資合伙企業 無關聯關系 執行合伙人 湯淮 獨立董事 浙江省注冊會計師

191、協會 無關聯關系 秘書長 浙江省注冊會計師服務中心 無關聯關系 主任 張學俊 獨立董事 杭州余杭數字電視有限公司 無關聯關系 總經理 李明月 獨立董事 浙江省廣播電影 電視產業協會 無關聯關系 秘書長 趙彩芳 監事會主席 浙江省林業科學 研究院 無關聯關系 副處長 傅小紋 監事 大策投資 本公司股東、 同一實際控制人控制 董事 徐漢杰 監事 浙江盈元投資管理有限公司 無關聯關系 董事長 浙江榮利投資管理有限公司 無關聯關系 董事長 杭州聯創投資管理有限公司 無關聯關系 法定代表人 杭州安德維網絡 傳媒有限公司 無關聯關系 董事 姓名姓名 在在本公司本公司任職任職 兼職情況兼職情況 兼職企業名稱

192、兼職企業名稱 與本公司關系與本公司關系 職職 位位 杭州聯夢娛樂軟件有限公司 無關聯關系 法定代表人 杭州聯夢地帶 軟件有限公司 無關聯關系 法定代表人 深圳普路通供應鏈管理股份有限公司 無關聯關系 董事 王燕 監事 大策投資 本公司股東、 同一實際控制人控制 監事 金溪影視 全資子公司 監事 大策廣告 全資子公司 監事 金球影業 全資子公司 監事 金騫 副總經理、 董事會秘書 大策廣告 全資子公司 總經理 上海藍橙 參股公司 董事 除上表列示的兼職情況外，本公司其他董事、監事、高級管理人員及其他核心人員均未在其他單位兼職。 五、公司員工情況五、公司員工情況 截至2011年12月31日，公司員

193、工總數為126人（包括全資子公司） 。公司員工的專業結構、教育程度、年齡劃分結構以及其社會保障情況如下： 1、按專業結構劃分：、按專業結構劃分： 員員 工工 類類 別別 所屬部門所屬部門 員工人數（人）員工人數（人） 所占比例（所占比例（%） 管理人員 10 7.94% 企劃制作人員 企劃制作部 47 37.30% 發行、營銷類 節目發行部 22 17.46% 內部管理 行政、法務、財務類 40 31.75% 品宣人員 品牌宣傳部 7 5.56% 合計 126 100% 2、按學歷劃分：、按學歷劃分： 學學 歷歷 員工人數（人）員工人數（人） 所占比例（所占比例（%） 研究生 15 11.90

194、% 本 科 83 65.87% 大專 21 16.67% 大專以下 7 5.56% 合計 126 100% 3、按年齡劃分：、按年齡劃分： 年齡區間年齡區間 員工人數（人）員工人數（人） 所占比例（所占比例（%） 50 歲以上 7 5.56% 4150 歲 9 7.14% 3140 歲 35 27.78% 30 歲以下 75 59.52% 合計 126 100% 第七節第七節 公司治理結構公司治理結構 一、公司治理情況一、公司治理情況 報告期內，公司嚴格按照公司法、證券法、上市公司治理準則、深圳證券交易所創業板股票上市規則、 深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引和其它的有關法律法規、規范性

195、文件的要求，不斷地完善公司治理結構， 建立健全公司內部控制制度， 以進一步提高公司治理水平。 截至報告期末，公司治理的實際狀況符合中國證監會、 深圳證券交易所等發布的法律法規和規范性文件的要求。 （一）關于股東與股東大會 公司嚴格按照上市公司股東大會規則、公司章程、股東大會議事規則等規定和要求，規范地召集、召開股東大會，確保全體股東特別是中小股東享有平等地位， 充分行使自己的權力。 對公司的相關事項做出的決策程序規范，決策科學，效果良好。 （二）關于公司與控股股東 公司的實際控制人為傅梅城、 趙依芳夫婦。 實際控制人嚴格規范自己的行為，沒有超越股東大會直接或間接干預公司的決策和經營活動。 公司

196、擁有獨立完整的業務和自主經營能力，在業務、人員、資產、機構、財務上獨立于控股股東，公司董事會、監事會和內部機構獨立運作。 （三）關于董事和董事會 公司已制定董事會議事規則、獨立董事工作制度等制度確保董事會規范、高效運作和審慎、科學決策。公司董事會由七名成員組成，其中獨立董事三名，人員符合有關法律、法規、章程等的要求，具有履行職務所必需的知識、技能和素質。董事會會議嚴格按照董事會議事規則召開，本年共召開董事會會議11 次。公司按照深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引的要求，下設有戰略委員會、 薪酬與考核委員會、 審計委員會和提名委員會四個專門委員會。 （四）關于監事和監事會 公司已制定監事會

197、議事規則等制度確保監事會向全體股東負責，對公司財務以及公司董事、 經理及其他高級管理人員履行職責的合法合規性進行有效監督，維護公司及股東的合法權益。公司也采取了有效措施保障監事的知情權，能夠獨立有效地行使對董事、經理和其他高級管理人員進行監督。報告期內，公司共召開監事會會議 7 次，列席或出席了報告期內的所有董事會和股東大會。 （五）關于績效評價與激勵約束機制 公司正逐步建立和完善公正、 透明的高級管理人員的績效考核標準和激勵約束機制。高級管理人員的聘任公開、透明，符合法律、法規的規定。 （六）關于信息披露與透明度 公司嚴格按照有關法律法規以及 信息披露制度 、 投資者關系管理制度等的要求，真

198、實、準確、及時、公平、完整地披露有關信息；并指定公司董事會秘書負責信息披露工作，協調公司與投資者的關系，接待股東來訪，回答投資者咨詢， 向投資者提供公司已披露的資料； 并指定巨潮資訊網 （）為公司信息披露的指定網站，確保公司所有股東能夠以平等的機會獲得信息。 （七）關于相關利益者 公司充分尊重和維護相關利益者的合法權益，積極與相關利益者合作，加強與各方的溝通和交流，實現股東、員工、社會等各方利益的協調平衡，共同推動公司持續、健康的發展。 二、公司獨立董事履職情況二、公司獨立董事履職情況 報告期內，公司獨立董事嚴格按照公司章程和獨立董事工作制度等的規定，獨立、客觀、公正地履行職責，出席和列席了報

199、告期內歷次董事會會議和股東大會會議，對董事會議案和股東大會議案進行認真審核，為公司經營和發展提出合理化的意見和建議，根據相關規定對公司的重大事項發表獨立意見。報告期內，公司獨立董事未對公司董事會審議的各項議案及其他相關事項提出異議。 報告期內，獨立董事出席董事會的會議情況： 董事名稱董事名稱 出席次數出席次數 缺席次數缺席次數 審議議案結果審議議案結果 李明月 11 0 全部通過 張學俊 11 0 全部通過 湯淮 11 0 全部通過 三、公司股三、公司股東大會、董事會召開情況東大會、董事會召開情況 （一）股東大會召開情況 報告期內， 公司共召開了 4 次股東大會。 公司股東大會嚴格按照 公司章

200、程 、股東大會議事規則 等文件的要求， 對公司的相關事項做出了決策， 程序規范，決策科學，效果良好。具體情況如下： 1、2010 年度股東大會 2010 年度股東大會于 2011 年 3 月 31 日在公司會議室召開，全體股東或股東代表全部出席了會議。大會以現場會議逐項表決的方式審議通過了2010 年年度董事會工作報告、2010 年年度監事會工作報告、2010 年年度財務決算報告、2010 年年度財務審計報告、2010 年年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案、公司 2010 年年度報告及其摘要、2010 年年度募集資金存放與使用情況的專項報告、 關于續聘天健會計師事務所為公司審計機構的議案、關

201、于增加全資子公司“浙江金球影業有限公司”注冊資本的議案、關于調整獨立董事薪酬的議案、公司變更住所及修改公司章程相關條款的議案。 2、2011 年第一次臨時股東大會 2011 年 6 月 15 日，在公司會議室召開了公司 2011 年第一次臨時股東大會，全體股東或股東代表全部出席了會議。大會以現場會議表決的方式審議通過了關于變更公司注冊資本并修改公司章程相關條款的議案、 關于使用超募資金收購西安佳韻社數字娛樂發行有限公司 55%股權的議案。 3、2011 年第二次臨時股東大會 2011 年 9 月 6 日，在公司會議室召開了公司 2011 年第二次臨時股東大會，全體股東或股東代表全部出席了會議。

202、 大會以現場會議逐項表決的方式審議通過了2011 年半年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案、關于更改公司經營范圍并修改公司章程相關條款的議案。 4、2011 年第三次臨時股東大會 2011 年 12 月 15 日， 在公司會議室召開了公司 2011 年第三次臨時股東大會，全體股東或股東代表全部出席了會議。 大會以現場投票和網絡投票相結合的方式召開， 審議通過了 浙江華策影視股份有限公司股票期權激勵計劃 （草案修訂稿） 及其十一項子議案、 關于提請股東大會授權董事會辦理股票期權激勵計劃相關事宜的議案 、 浙江華策影視股份有限公司股票期權激勵計劃實施考核辦法 、關于變更公司注冊資本并修改章程相關條

203、款的議案。 （二）董事會召開情況 報告期內，公司共召開了 11 次董事會。公司董事會嚴格遵守公司法、公司章程、董事會議事規則中的有關規定，對公司的相關事項做出了決策，程序規范，具體情況如下： 1、第一屆董事會第十四次會議 2011 年 3 月 6 日，在公司會議室召開了第一屆董事會第十四次會議，全部 7名董事出席了會議，會議審議通過了： 2010 年年度總經理工作報告、 2010 年年度董事會工作報告、2010 年年度財務決算報告、2010 年年度財務審計報告 、 2010 年年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案 、 公司 2010 年年度報告及其摘要、2010 年年度內部控制自我評價報告、2

204、010 年年度募集資金存放與使用情況的專項報告、 關于 2010 年年度公司關聯方占用上市公司資金情況的專項審核報告、 關于續聘天健會計師事務所為公司審計機構的議案關于制定的議案、關于制定的議案、關于增加全資子公司“浙江金球影業有限公司”注冊資本的議案、關于調整獨立董事薪酬的議案、關于公司變更住所并修改公司章程相關條款的議案、 關于召開 2010 年年度股東大會的議案。 2、第一屆董事會第十五次會議 2011 年 4 月 20 日，在公司會議室召開了第一屆董事會第十五次會議，全部7 名董事出席了會議，會議審議通過了：2011 年第一季度報告全文及正文。 3、第一屆董事會第十六次會議 2011

205、年 5 月 31 日，在公司會議室召開了第一屆董事會第十六次會議，全部7 名董事出席了會議，會議審議通過了：關于使用超募資金收購西安佳韻社數字娛樂發行有限公司 55%股權的議案、關于公司治理專項活動自查報告和整改計劃的議案 、 關于增加公司注冊資本并修改公司章程相關條款的議案 、關于召開 2011 年第一次臨時股東大會的議案。 4、第一屆董事會第十七次會議 2011 年 7 月 15 日，在公司會議室召開了第一屆董事會第十七次會議，全部7 名董事出席了會議，會議審議通過了：關于修改公司章程的議案、關于聘請鄧昌明先生為公司副總經理的議案、股票期權激勵計劃（草案）及摘要、股票期權激勵計劃實施考核辦

206、法、關于提請股東大會授權董事會辦理股票期權激勵計劃相關事宜的議案。 5、第一屆董事會第十八次會議 2011 年 8 月 15 日，在公司會議室召開了第一屆董事會第十八次會議，全部7 名董事出席了會議， 會議審議通過了： 2011 年半年度報告摘要及全文 、 2011年半年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案、關于制定的議案、關于制定的議案、關于制定的議案、關于制定的議案、 關于更改公司經營范圍并修改公司章程相應條款的議案、關于召開 2011 年第二次臨時股東大會的議案。 6、第一屆董事會第十九次會議 2011 年 8 月 23 日，在公司會議室召開了第一屆董事會第十次會議，全部 7名董事出席了會

207、議，會議審議通過了：公司治理專項活動整改報告。 7、第一屆董事會第二十次會議 2011 年 10 月 11 日，在公司會議室召開了第一屆董事會第二十次會議，全部 7 名董事出席了會議，會議審議通過了：關于授權簽署“海寧中國武俠（影視）文化產業園”項目相關協議的議案。 8、第一屆董事會第二十一次會議 2011 年 10 月 18 日，在公司會議室召開了第一屆董事會第二十一次會議，全部 7 名董事出席了會議，會議審議通過了：2011 年第三季度報告全文及正文。 9、第一屆董事會第二十二次會議 2011 年 11 月 6 日，在公司會議室召開了第一屆董事會第二十二次會議，全部 7 名董事出席了會議，

208、會議審議通過了： 關于變更募集資金專用存儲賬戶并授權總經理負責實施相關事宜的議案。 10、第一屆董事會第二十三次會議 2011 年 11 月 29 日，在公司會議室召開了第一屆董事會第二十三次會議，全部 7 名董事出席了會議， 會議審議通過了：股票期權激勵計劃 （草案修訂稿） 、關于變更公司注冊資本并修改章程相關條款的議案。 11、第一屆董事會第二十四次會議 2011 年 12 月 27 日，在公司會議室召開了第一屆董事會第二十四次會議，全部 7 名董事出席了會議，會議審議通過了： 關于對涉及的股票期權數量和行權價格進行調整的議案、 關于公司股權激勵計劃所涉及股票期權首期授予的議案。 四、董事

209、會下設委員會工作總結情況四、董事會下設委員會工作總結情況 （一）董事會審計委員會工作總結情況 公司審計委員會成員由 3 名董事會成員組成，其中兩名為公司的獨立董事，獨立董事中有 1 名為會計專業人士。 審計委員會在報告期內召開兩次會議，2011 年 3 月 5 日，審計委員會召開2011 年第一次會議，審議通過2010 年年度內審部工作報告、2010 年年度財務報告、關于續聘天健會計師事務所為公司審計機構的議案。 2010 年 8 月 14 日， 審計委員會召開 2011 年第二次會議， 審議通過了 2011年半年度內審部工作報告 、2011 年半年度財務報告。 在年審注冊會計師進場前，審計委

210、員會認真審閱了公司出具的 2011 年度財務報表，認為： （1）公司財務報表依照公司會計政策編制、會計政策運用恰當，會計估計合理，符合新企業會計準則及財政部發布的有關規定要求 （2）公司財務報表納入合并范圍的單位和報表內容完整，報表合并基礎準確； （3）公司財務報表客觀、真實地反映了公司的財務狀況，未發現有重大偏差或重大遺漏的情況。 審計委員會同意以此財務報表提交年審注冊會計師開展審計工作。 在年審注冊會計師進場前、后加強了與年審注冊會計師的溝通，并督促其按計劃進行安排審計工作，聯合公司審計部、財務部、監事會主要成員與審計機構進行了溝通。 最后審計委員會審閱了年審注冊會計師出具的審計意見的公司

211、 2011 年度財務會計報告，認為： （1）公司在審計前編制的財務報表與審計后的財務報告不存在重大差異； （2）經審計的公司財務報表符合新企業會計準則的相關規定，能夠如實地反映企業的財務狀況、經營成果及現金流量情況。 審計委員會同意天健會計師事務所對公司 2011 年度財務報表出具的審計意見，并提交董事會審議。同時，審計委員會還向公司董事會提交了 2011 年度公司內部控制自我評價報告及 2012 年度續聘會計師事務所的提議， 提議在 2012 年度續聘天健會計師事務所作為公司的審計機構。 （二）董事會薪酬與考核委員會工作總結情況 公司薪酬與考核委員會由 3 名董事會成員組成，其中 2 名為獨

212、立董事。 薪酬與考核委員會在報告期內，分別聽取了公司管理層2010 年度高級管理人員述職報告和2011 年半年度高級管理人員述職報告 ，對公司經營情況進行了了解，對董事會、監事會和高級管理人員的勤勉盡責進行了肯定并作出建議，并將進一步對其工作情況進行有效監督。 委員會還就公司股票期權激勵計劃的推行工作召開了兩次會議， 先后審核了股票期權激勵計劃（草案） 、 股票期權激勵計劃實施考核辦法和股票期權激勵計劃（草案修訂稿） ，切實保障公司的股權激勵計劃合法合規，科學有效的實行。 （三）董事會戰略決策委員會工作總結情況 公司戰略決策委員會由 3 名董事會成員組成，其中 1 名為獨立董事，董事長為召集人

213、。 2011 年 5 月 29 日委員會審議通過了關于使用超募資金收購西安佳韻社數字娛樂發行有限公司 55%股權的議案 ，對公司謀求產業鏈布局，拓寬發行渠道的戰略決策作出了研究與建議。 2011 年 10 月 10 日委員會審議通過了關于授權簽署“海寧中國武俠（影視）文化產業園”項目相關協議的議案 ，對海寧項目的可行性和運作模式等問題進行了探討。 （四）董事會提名委員會工作總結情況 公司提名委員會由 3 名董事會成員組成，其中 2 名為獨立董事，并由獨立董事擔任召集人。 2011 年 7 月 14 日提名委員會召開 2011 年第一次會議，審議通過了關于聘任鄧昌明先生為公司副總經理的議案和股票

214、期權激勵名單 ，對公司新增高管人選和股票期權激勵計劃的對象進行了嚴格審核。2011 年 11 月 28 日提名委員會又對修改后的新股票期權激勵名單進行了核查。 五、公司與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的情況五、公司與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的情況 公司的總經理、副總經理、財務負責人和董事會秘書等高級管理人員均在公司專職工作并領取薪酬， 未在實際控制人所控制的其他企業中擔任職務或領取薪酬，也不存在自營或為他人經營與公司相同或相似業務的情形。 公司的財務人員未在實際控制人控制的其他企業中兼職。 （一）資產完整情況 公司資產獨立于公司股東。公司具備完善的生產系統、輔

215、助生產系統和配套設施， 合法擁有與生產經營相關的辦公場所、 設備等重要資產的所有權或使用權也擁有注冊商標、著作權等無形資產。公司資產與股東個人財產嚴格區分，不存在公司資金、資產被股東占用的情況。 （二）機構獨立情況 公司擁有獨立的生產經營和辦公場所， 不存在與控股股東和實際控制人混合經營、合署辦公的情形。公司逐步完善法人治理結構，建立健全了內部經營管理機構，形成了適合自身經營需要且運行良好的內部組織機構。公司獨立行使經營管理職權，不存在與實際控制人所控制的其他企業混同的情形。 （三）財務獨立情況 公司設有獨立的財務部門，建立了獨立、完善的財務核算體系，具有規范的財務會計制度和對子公司的財務管理

216、制度， 并實施了有效的財務監督管理制度和內部控制制度，能夠根據公司章程的相關規定并結合自身的情況獨立作出財務決策，獨立核算、自負盈虧。公司在銀行單獨開立賬戶，并依法獨立納稅，獨立對外簽訂合同。報告期內，公司不存在與其關聯方共用銀行帳戶的情況，也不存在資金、資產被關聯方非法占用的情況。 六、公司對高級管理人員的考評及激勵機制六、公司對高級管理人員的考評及激勵機制 公司高級管理人員均由董事會聘任， 董事會薪酬與考核委員會負責對公司高級管理人員的工作能力、履職情況、責任目標完成情況進行考評。報告期內，公司根據年度經營重點工作，從財務、基礎管理及能力等方面并以經營管理工作及相關能力表現相結合的形式進行

217、了考評。 七、公司內部控制制度的建立和健全情況七、公司內部控制制度的建立和健全情況 為規范經營管理，控制風險，保證經營業務活動的正常開展，公司根據公司法、 證券法、 企業內部控制基本規范等有關法律、法規和規章制度，結合公司的實際情況、 自身特點和管理需要， 制定了貫穿于公司生產經營各層面、各環節的內部控制體系，并不斷完善。實踐證明，公司內部控制具備了完整性、合理性和有效性。 （一）董事會的審核意見 公司董事會對2011 年度內部控制自我評價報告進行了認真的審閱，認為：公司建立較為完善的公司治理結構，內部控制體系較為健全，符合有關法律法規和證券監管部門的要求。公司內部控制制度能得到一貫、有效地執

218、行，對控制和防范經營管理風險、保護投資者的合法權益、促使公司規范運作和健康發展起到了積極地促進作用，公司內部控制是有效的。 （二）監事會的核查意見 公司監事會經過認真核查認為，公司內部控制自我評價報告全面、真實、準確，客觀反映了公司內部控制的實際情況。 （三）獨立董事意見 根據中華人民共和國公司法、上市公司治理準則、深圳證券交易所股票上市規則、公司章程等有關規定，我們作為浙江華策影視股份有限公司的獨立董事，經過認真閱讀2011 年度內部控制自我評價報告，并與公司管理層和有關部門交流，現對公司內部控制自我評價報告，基于獨立判斷的立場，發表如下獨立意見： 公司內部控制重點活動按公司內部控制各項制度

219、的規定進行， 公司對控股子公司、關聯交易、對外擔保、募集資金使用、重大投資、信息披露的內部控制嚴格、充分、有效，保證了公司經營管理的正常進行，符合公司的實際情況，具有合理性和有效性。經審閱，我們認為2011年度內部控制自我評價報告全面、客觀、真實地反映了公司內部控制體系建設和運作的實際情況。 第八節第八節 監事會報告監事會報告 報告期內公司監事會的全體成員嚴格按照公司法 、 證券法 、 深圳證券交易所創業板股票上市規則 、深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引 、公司章程和監事會議事規則等規定和要求,本著對全體股東負責的精神，認真地履行了自身的職責,依法獨立行使職權,促進公司的規范運作,維護

220、公司、股東及員工的合法權益。監事會對公司的財務、股東大會決議等執行情況、董事會的重大決策程序及公司經營管理活動的合法合規性、 董事及高級管理人員履行其職務情況等方面進行了監督和檢查,促進公司的健康、持續發展。 一一、2011 年度監事會工作情況年度監事會工作情況 報告期內,公司監事會共召開了7次會議,具體情況如下： （1）2011年3月6日，公司第一屆監事會第六次會議在公司會議室召開，應到監事5人，實到5人，會議審議通過了2010年年度監事會工作報告 、 2010年年度財務審計報告 、 2010年年度財務決算報告 、 2010年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案 、 2010年年度內部控制自我

221、評價報告 、 2010年年度募集資金存放與使用情況的專項報告 、關于續聘天健會計師事務所為公司審計機構的議案 、 關于2010年度公司關聯方占用上市公司資金情況的專項審核報告 、2010年年度報告及其摘要 。 （2）2011年4月20日，公司第一屆監事會第七次會議在公司會議室召開，應到監事5人，實到5人，會議審議通過了2011年第一季度報告全文及正文 。 （3）2011年7月15日，公司第一屆監事會第八次會議在公司會議室召開，應到監事5人，實到5人，會議審議通過了股票期權激勵計劃（草案） 及摘要、股票期權激勵計劃實施考核管理辦法 。 （4）2011年8月15日，公司第一屆監事會第九次會議在公司

222、會議室召開，應到監事5人，實到5人，會議審議通過了2011年半年度報告摘要及全文 、 2011年半年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案 。 （5）2011年10月18日，公司第一屆監事會第十次會議在公司會議室召開，應到監事5人，實到5人，會議審議通過了2011年第三季度報告正文及全文 。 （6）2011年11月29日，公司第一屆監事會第十一次會議在公司會議室召開，應到監事5人，實到5人，會議審議通過了股票期權激勵計劃（草案修訂稿）、股票期權激勵計劃的激勵對象名單。 （7）2011年12月27日，公司第一屆監事會第十二次會議在公司會議室召開，應到監事5人，實到5人，會議審議通過了關于公司股權激勵

223、計劃所涉股票期權首期授予的議案 。 二、監事會發表的核查意見二、監事會發表的核查意見 （一一）公司依法運作情況）公司依法運作情況 監事會成員通過列席本年度董事會會議， 參與了公司重大經營決策討論及經營方針的制定工作，并依法對公司經營運作的情況進行監督。 監事會認為：2011年度，公司所有重大決策程序合法，已建立較為完善的內部控制制度。信息披露也能做到及時、準確、完整，通過制度的制定加強了與投資者和潛在投資者的溝通。公司董事、總經理及其他高級管理人員在執行公司任務、履行職責時，沒有發現違反法律法規、公司章程或有損于公司利益的行為。 （二二）對公司董事、高級管理人員執行公司職務的行為監督情況）對公

224、司董事、高級管理人員執行公司職務的行為監督情況 報告期內，公司監事會根據國家有關法律、法規，對公司股東大會、董事會的召開程序和決議事項、董事會對股東大會決議執行情況、公司高級管理人員執行職務情況及公司管理制度執行情況等進行了監督。 監事會認為公司董事會能按照中華人民共和國公司法 、 中華任命共和國證券法 、 公司章程和其它法律法規進行規范運作，嚴格執行股東大會的各項決議和授權，決策程序合法、科學、民主；公司各項管理制度較為健全。公司董事及高級管理人員能忠于職守、規范管理，無違反國家法律、法規、 公司章程或任何損害公司利益和股東權益的行為發生。 （三三）檢查公司財務情況）檢查公司財務情況 公司監

225、事會對報告期內的財務監管體系和財務狀況進行了檢查， 認為公司財務狀況、經營成果良好,財務會計內控制度健全,會計無重大遺漏和虛假記載,嚴格執行會計法和企業會計準則等法律法規,未發現有違規違紀問題。天健會計師事務所出具了無保留意見的2011年度審計報告,該審計報告真實、客觀地反映了公司的財務狀況和經營成果。 （四四）公司募集資金使用情況）公司募集資金使用情況 浙江華策影視股份有限公司（下稱“公司”）經中國證券監督管理委員會證監許可2009 1332 號文批準，向社會公開發行人民幣普通股（A 股）1412 萬股，募集資金總額為 960,160,000.00 元，其中超出募集資金計劃的超募資金為59,

226、017.71 萬元。 以上募集資金已由天健會計師事務所于 2010 年 10 月 18 日出具的天健驗2010305 號驗資報告驗證確認。 2011 年 5 月 30 日，公司第一屆董事會第十六次會議審議通過了關于使用超募資金收購西安佳韻社數字娛樂發行有限公司 55%股權的議案，決定使用超募資金 14,000 萬元以收購股權及增資的方式控股西安佳韻社數字娛樂發行有限公司，截至 2011 年 12 月 31 日公司已支付 9,500 萬元。 截至2011年12月31日， 公司超募資金余額為49,517.71萬元， 其 中 4500萬元將根據協議分期支付給西安佳韻社數字娛樂發行有限公司原股東 （具

227、體支付計劃詳見公司在證監會指定信息披露網站公告的相關內容）。 （五五）公司收購、出售資產交易情況）公司收購、出售資產交易情況 2011 年 5 月 30 日，公司第一屆董事會第十六次會議審議通過了關于使用超募資金收購西安佳韻社數字娛樂發行有限公司 55%股權的議案，決定使用超募資金 14,000 萬元以收購股權及增資的方式控股西安佳韻社數字娛樂發行有限公司，公司對此進行了詳細的可行性研究。獨立董事對此發表了獨立意見，保薦機構出具了核查意見，會計師事務所出具了專項審計報告（具體情況可參見2011 年 5 月 31 日刊登在證監會指定信息披露網站上的相關公告） 。2011 年 6 月15 日 20

228、11 年第一次臨時股東大會審議通過了該議案。截至 2011 年 12 月 31 日公司已支付 9,500 萬元，余款 4500 萬元將根據協議分期支付給西安佳韻社數字娛樂發行有限公司原股東。 2011 年 8 月，公司全資子公司杭州大策廣告有限公司出資 900 萬元，通過股權受讓結合增資的方式獲得上海藍橙網絡科技有限公司 18%的股權。至 2011年 10 月 27 日，相關股權轉讓變更登記手續已全部完成。 （六六）公司關聯交易情況）公司關聯交易情況 報告期內，公司關聯交易已按照公司章程及相關法規、制度履行相關程序且無損害公司和股東利益的情形。 （七七）公司對外擔保）公司對外擔保 報告期內，公

229、司不存在對外擔保的事項。 （八八）審核公司內部控制情況）審核公司內部控制情況 公司正不斷的完善內部控制制度體系并達到有效地執行。 公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運作情況。 第第九九節節 財務報告財務報告 天健會計師事務所對公司2011年的財務狀況進行了審計， 出具了標準無保留意見的審計報告（天健審20121388號 ） 。 審計報告、會計報表、報表附注如下： 審審 計計 報報 告告 天健審20121388 號 浙江華策影視股份有限公司全體股東： 我們審計了后附的浙江華策影視股份有限公司（以下簡稱華策公司）財務報表，包括 2011 年 12 月 31 日的合

230、并及母公司資產負債表，2011 年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表、合并及母公司所有者權益變動表，以及財務報表附注。 一、管理層對一、管理層對財務財務報表報表的責任的責任 編制和公允列報財務報表是管理層的責任，這種責任包括： （1）按照企業會計準則的規定編制財務報表，并使其實現公允反映； （2）設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。 二、注冊會計師的責任二、注冊會計師的責任 我們的責任是在執行審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。 我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。 中國注冊會計師審計準則要求我們遵守中國注冊會計師職業

231、道德守則， 計劃和執行審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。 審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷， 包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，注冊會計師考慮與財務報表編制和公允列報相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的并非對內部控制的有效性發表意見。 審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。 我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。 三、審計意見三、審計意見 我們認為，華策公司財務報表在所有重

232、大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了華策公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司財務狀況以及 2011年度的合并及母公司經營成果和現金流量。 天健會計師事務所（特殊普通合伙） 中國注冊會計師：翁偉 中國杭州 中國注冊會計師：孫敏 二一二年三月二十一日 合合 并并 資資 產產 負負 債債 表表 2011 年 12 月 31 日 編制單位：浙江華策影視股份有限公司 單位：人民幣元 項 目 期末數 期初數 項 目 期末數 期初數 流動資產： 流動負債： 貨幣資金 1 773,165,630.03 969,080,214.24 短期借款 結算備付金 向中央銀行借款 拆出資金 吸收存

233、款及同業存放 交易性金融資產 拆入資金 應收票據 2 3,543,398.00 交易性金融負債 應收賬款 3 140,721,537.96 36,636,664.07 應付票據 預付款項 4 229,351,208.85 95,685,817.16 應付賬款 15 28,649,284.00 4,166,596.59 應收保費 預收款項 16 36,186,946.91 8,892,418.60 應收分保賬款 賣出回購金融資產款 應收分保合同準備金 應付手續費及傭金 應收利息 5 4,999,581.55 1,431,340.28 應付職工薪酬 17 3,564,513.71 891,400.

234、00 應收股利 應交稅費 18 21,543,654.46 4,499,055.97 其他應收款 6 8,744,018.95 1,353,629.07 應付利息 買入返售金融資產 應付股利 19 8,987,865.26 存貨 7 134,116,258.91 79,827,813.05 其他應付款 20 65,153,535.46 4,735,740.45 一年內到期的非流動資產 應付分保賬款 其他流動資產 保險合同準備金 流動資產合計 1,294,641,634.25 1,184,015,477.87 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 21 1,100

235、,000.00 流動負債合計 165,185,799.80 23,185,211.61 非流動負債： 長期借款 非流動資產： 應付債券 發放貸款及墊款 長期應付款 可供出售金融資產 專項應付款 持有至到期投資 預計負債 長期應收款 遞延所得稅負債 長期股權投資 9 45,883,338.59 19,480,536.88 其他非流動負債 投資性房地產 非流動負債合計 固定資產 10 15,842,329.09 4,269,521.37 負債合計 165,185,799.80 23,185,211.61 在建工程 所有者權益(或股東權益)： 工程物資 實收資本(或股本) 22 192,032,00

236、0.00 56,480,000.00 固定資產清理 資本公積 23 851,413,564.41 986,632,864.41 生產性生物資產 減：庫存股 油氣資產 專項儲備 無形資產 盈余公積 24 23,180,753.75 13,814,948.41 開發支出 一般風險準備 商譽 11 103,066,255.88 未分配利潤 25 207,742,528.14 130,896,216.65 長期待攤費用 12 11,647,000.51 2,660,079.06 外幣報表折算差額 遞延所得稅資產 13 1,892,926.52 583,625.90 歸屬于母公司所有者權益合計 1,27

237、4,368,846.30 1,187,824,029.47 其他非流動資產 少數股東權益 33,418,838.74 非流動資產合計 178,331,850.59 26,993,763.21 所有者權益合計 1,307,787,685.04 1,187,824,029.47 資產總計 1,472,973,484.84 1,211,009,241.08 負債和所有者權益總計 1,472,973,484.84 1,211,009,241.08 法定代表人：傅梅城 主管會計工作的負責人：張偉英 會計機構負責人：張偉英 母母 公公 司司 資資 產產 負負 債債 表表 2011 年 12 月 31 日

238、編制單位：浙江華策影視股份有限公司 單位:人民幣元 項 目 注釋號 期末數 期初數 項 目 注釋號 期末數 期初數 流動資產： 流動負債： 貨幣資金 671,095,591.91 953,425,654.84 短期借款 交易性金融資產 交易性金融負債 應收票據 3,543,398.00 應付票據 應收賬款 1 72,797,076.00 31,232,741.07 應付賬款 15,233,731.77 4,166,596.59 預付款項 171,288,313.42 57,198,150.42 預收款項 24,276,944.31 7,392,418.60 應收利息 4,664,565.15

239、1,431,340.28 應付職工薪酬 3,042,569.29 737,900.00 應收股利 應交稅費 5,736,353.25 3,158,057.72 其他應收款 2 26,591,951.58 32,358,268.85 應付利息 存貨 95,548,323.47 70,285,649.26 應付股利 一年內到期的非流動資產 其他應付款 48,321,148.10 4,612,381.73 其他流動資產 一年內到期的非流動負債 流動資產合計 1,045,529,219.53 1,145,931,804.72 其他流動負債 500,000.00 流動負債合計 97,110,746.72

240、 20,067,354.64 非流動資產： 非流動負債： 可供出售金融資產 長期借款 持有至到期投資 應付債券 長期應收款 長期應付款 長期股權投資 3 250,000,000.00 50,000,000.00 專項應付款 投資性房地產 預計負債 固定資產 5,397,570.19 3,720,402.34 遞延所得稅負債 在建工程 其他非流動負債 工程物資 非流動負債合計 固定資產清理 負債合計 97,110,746.72 20,067,354.64 生產性生物資產 所有者權益(或股東權益)： 油氣資產 實收資本(或股本) 192,032,000.00 56,480,000.00 無形資產

241、資本公積 851,572,645.32 986,791,945.32 開發支出 減：庫存股 商譽 專項儲備 長期待攤費用 2,819,368.10 1,324,055.35 盈余公積 23,180,753.75 13,814,948.41 遞延所得稅資產 1,000,771.76 512,521.65 一般風險準備 其他非流動資產 未分配利潤 140,850,783.79 124,334,535.69 非流動資產合計 259,217,710.05 55,556,979.34 所有者權益合計 1,207,636,182.86 1,181,421,429.42 資產總計 1,304,746,929

242、.58 1,201,488,784.06 負債和所有者權益總計 1,304,746,929.58 1,201,488,784.06 法定代表人：傅梅城 主管會計工作的負責人：張偉英 會計機構負責人：張偉英 合合 并并 利利 潤潤 表表 2011 年度 編制單位：浙江華策影視股份有限公司 單位：人民幣元 項 目 注釋號 本期數 上年同期數 一、營業總收入 403,068,202.50 281,837,427.84 其中：營業收入 1 403,068,202.50 281,837,427.84 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 205,940,616.46 163,966,20

243、2.73 其中：營業成本 1 155,205,079.90 121,701,436.86 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 2 21,881,298.94 15,012,169.81 銷售費用 3 16,546,083.34 11,851,767.26 管理費用 4 28,176,175.65 19,771,239.79 財務費用 5 -20,839,126.71 -4,023,865.94 資產減值損失 6 4,971,105.34 -346,545.05 加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列） 投資收益（損

244、失以“-”號填列） 7 -2,597,198.29 -519,463.12 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 -2,597,198.29 -519,463.12 匯兌收益（損失以“-”號填列） 三、營業利潤（虧損以“-”號填列） 194,530,387.75 117,351,761.99 加：營業外收入 8 17,239,106.46 12,645,000.00 減：營業外支出 9 395,055.76 387,985.27 其中：非流動資產處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 211,374,438.45 129,608,776.72 減：所得稅費用 10 55,386,00

245、0.80 33,431,192.14 五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） 155,988,437.65 96,177,584.58 歸屬于母公司所有者的凈利潤 153,988,116.83 96,177,584.58 少數股東損益 2,000,320.82 六、每股收益： （一）基本每股收益 11 0.80 0.63 （二）稀釋每股收益 11 0.80 0.63 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 155,988,437.65 96,177,584.58 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 153,988,116.83 96,177,584.58 歸屬于少數股東的綜合收益總額 2,000,320

246、.82 法定代表人：傅梅城 主管會計工作的負責人： 張偉英 會計機構負責人： 張偉英 母母 公公 司司 利利 潤潤 表表 2011 年度 編制單位：浙江華策影視股份有限公司 單位：人民幣元 項 目 本期數 上年同期數 一、營業收入 230,762,275.22 252,525,860.59 減：營業成本 92,418,735.83 107,557,846.45 營業稅金及附加 12,343,528.31 13,594,164.69 銷售費用 11,304,070.87 10,165,589.34 管理費用 22,772,110.33 17,327,191.91 財務費用 -20,000,720

247、.61 -3,935,080.92 資產減值損失 1,823,177.86 1,000,334.78 加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列） 投資收益（損失以“-”號填列） 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 二、營業利潤（虧損以“-”號填列） 110,101,372.63 106,815,814.34 加：營業外收入 15,245,401.46 11,250,000.00 減：營業外支出 231,162.27 358,673.70 其中：非流動資產處置凈損失 三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 125,115,611.82 117,707,140.64 減：所得稅費用 31,457

248、,558.38 30,354,551.06 四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） 93,658,053.44 87,352,589.58 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 93,658,053.44 87,352,589.58 法定代表人：傅梅城 主管會計工作的負責人：張偉英 會計機構負責人：張偉英 合合 并并 現現 金金 流流 量量 表表 2011 年度 編制單位：浙江華策影視股份有限公司 單位：人民幣元 項 目 注釋號 本期數 上年同期數 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 335,269,083.63 271

249、,279,616.49 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 1 38,839,981.12 14,659,176.18 經營活動現金流入小計 374,109,064.75 285,938,792.67 購買商品、接受勞務支付的現金 309,530,713.03 179,638,260.24 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央

250、銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 11,331,637.10 6,118,313.36 支付的各項稅費 66,795,199.30 50,827,284.48 支付其他與經營活動有關的現金 2 35,786,910.19 21,566,254.76 經營活動現金流出小計 423,444,459.62 258,150,112.84 經營活動產生的現金流量凈額 -49,335,394.87 27,788,679.83 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固

251、定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 3 17,348,874.69 3,027,219.62 投資活動現金流入小計 17,348,874.69 3,027,219.62 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 21,934,188.43 5,496,050.55 投資支付的現金 29,000,000.00 20,000,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 43,577,875.60 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 94,512,064.03 25,49

252、6,050.55 投資活動產生的現金流量凈額 -77,163,189.34 -22,468,830.93 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 1,200,000.00 918,152,000.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 1,200,000.00 取得借款收到的現金 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 1,200,000.00 918,152,000.00 償還債務支付的現金 18,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 67,776,000.00 393,932.68 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤

253、支付其他與籌資活動有關的現金 4 2,840,000.00 4,534,855.51 籌資活動現金流出小計 70,616,000.00 22,928,788.19 籌資活動產生的現金流量凈額 -69,416,000.00 895,223,211.81 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 -195,914,584.21 900,543,060.71 加：期初現金及現金等價物余額 969,080,214.24 68,537,153.53 六、期末現金及現金等價物余額 773,165,630.03 969,080,214.24 法定代表人：傅梅城 主管會計工作的負責人

254、： 張偉英 會計機構負責人：張偉英 母母 公公 司司 現現 金金 流流 量量 表表 2011 年度 編制單位：浙江華策影視股份有限公司 單位：人民幣元 項 目 本期數 上年同期數 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 200,586,067.55 252,263,149.72 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 25,955,401.46 24,586,556.19 經營活動現金流入小計 226,541,469.01 276,849,705.91 購買商品、接受勞務支付的現金 222,335,220.81 145,832,617.25 支付給職工以及為職工支付的

255、現金 8,713,821.18 4,927,431.06 支付的各項稅費 42,047,924.77 47,739,293.50 支付其他與經營活動有關的現金 21,917,325.45 64,933,202.90 經營活動現金流出小計 295,014,292.21 263,432,544.71 經營活動產生的現金流量凈額 -68,472,823.20 13,417,161.20 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 16,814,462

256、.67 2,852,346.27 投資活動現金流入小計 16,814,462.67 2,852,346.27 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 5,055,702.40 3,665,433.05 投資支付的現金 155,000,000.00 8,000,000.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 160,055,702.40 11,665,433.05 投資活動產生的現金流量凈額 -143,241,239.73 -8,813,086.78 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 918,152,000.00

257、取得借款收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 918,152,000.00 償還債務支付的現金 10,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 67,776,000.00 216,810.46 支付其他與籌資活動有關的現金 2,840,000.00 4,534,855.51 籌資活動現金流出小計 70,616,000.00 14,751,665.97 籌資活動產生的現金流量凈額 -70,616,000.00 903,400,334.03 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 -282,330,062.93 908,004,

258、408.45 加：期初現金及現金等價物余額 953,425,654.84 45,421,246.39 六、期末現金及現金等價物余額 671,095,591.91 953,425,654.84 法定代表人： 傅梅城 主管會計工作的負責人： 張偉英 會計機構負責人：張偉英 合并合并所有者權益變動表所有者權益變動表 2 201011 1 年度年度 編制單位： 浙江華策影視股份有限公司 單位:人民幣元 項 目 本期數 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本（或股本） 資本 公積 減 ：庫 存股 專項 儲備 盈余 公積 一 般風 險準備 未分配 利潤 其 他 一、上年年末余額 5

259、6,480,000.00 986,632,864.41 13,814,948.41 130,896,216.65 1,187,824,029.47 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年年初余額 56,480,000.00 986,632,864.41 13,814,948.41 130,896,216.65 1,187,824,029.47 三、 本期增減變動金額 （減少以 “-”號填列） 135,552,000.00 -135,219,300.00 9,365,805.34 76,846,311.49 33,418,838.74 119,963,655.57 （一）凈利潤 153,

260、988,116.83 2,000,320.82 155,988,437.65 （二）其他綜合收益 上述（一）和（二）小計 153,988,116.83 2,000,320.82 155,988,437.65 （三）所有者投入和減少資本 332,700.00 31,418,517.92 31,751,217.92 1. 所有者投入資本 1,200,000.00 1,200,000.00 2股份支付計入所有者權益的金額 332,700.00 332,700.00 3其他 30,218,517.92 30,218,517.92 （四）利潤分配 9,365,805.34 -77,141,805.34

261、-67,776,000.00 1. 提取盈余公積 9,365,805.34 -9,365,805.34 2. 提取一般風險準備 3對所有者(或股東)的分配 -67,776,000.00 -67,776,000.00 4其他 （五）所有者權益內部結轉 135,552,000.00 -135,552,000.00 1資本公積轉增資本(或股本) 135,552,000.00 -135,552,000.00 2盈余公積轉增資本(或股本) 3盈余公積彌補虧損 4其他 （六）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （七）其他 四、本期期末余額 192,032,000.00 851,413,564.41 23,1

262、80,753.75 207,742,528.14 33,418,838.74 1,307,787,685.04 法定代表人：傅梅城 主管會計工作的負責人：張偉英 會計機構負責人：張偉英 合并合并所有者權益變動表所有者權益變動表( (續續) ) 2 201011 1 年度年度 編制單位： 浙江華策影視股份有限公司 單位:人民幣元 項 目 上年同期數 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本（或股本） 資本 公積 減 ：庫存股 專項 儲備 盈余 公積 一般風險準備 未分配 利潤 其他 一、上年年末余額 42,360,000.00 90,575,719.92 5,079,689

263、.45 43,453,891.03 181,469,300.40 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年年初余額 42,360,000.00 90,575,719.92 5,079,689.45 43,453,891.03 181,469,300.40 三、本期增減變動金額（減少以“-”號填列） 14,120,000.00 896,057,144.49 8,735,258.96 87,442,325.62 1,006,354,729.07 （一）凈利潤 96,177,584.58 96,177,584.58 （二）其他綜合收益 上述（一）和（二）小計 96,177,584.58 96,

264、177,584.58 （三）所有者投入和減少資本 14,120,000.00 896,057,144.49 910,177,144.49 1. 所有者投入資本 14,120,000.00 896,057,144.49 910,177,144.49 2股份支付計入所有者權益的金額 3其他 （四）利潤分配 8,735,258.96 -8,735,258.96 1. 提取盈余公積 8,735,258.96 -8,735,258.96 2. 提取一般風險準備 3對所有者(或股東)的分配 4其他 （五）所有者權益內部結轉 1資本公積轉增資本(或股本) 2盈余公積轉增資本(或股本) 3盈余公積彌補虧損 4

265、其他 （六）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （七）其他 四、本期期末余額 56,480,000.00 986,632,864.41 13,814,948.41 130,896,216.65 1,187,824,029.47 法定代表人：傅梅城 主管會計工作的負責人：張偉英 會計機構負責人：張偉英 母公司所有者權益變動表母公司所有者權益變動表 2 201011 1 年度年度 編制單位：浙江華策影視股份有限公司 單位:人民幣元 項 目 本期數 實收資本（或股本） 資本 公積 減： 庫存股 專項 儲備 盈余 公積 一般風險 準備 未分配 利潤 所有者 權益合計 一、上年年末余額 56,480,00

266、0.00 986,791,945.32 13,814,948.41 124,334,535.69 1,181,421,429.42 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年年初余額 56,480,000.00 986,791,945.32 13,814,948.41 124,334,535.69 1,181,421,429.42 三、本期增減變動金額（減少以“-”號填列） 135,552,000.00 -135,219,300.00 9,365,805.34 16,516,248.10 26,214,753.44 （一）凈利潤 93,658,053.44 93,658,053.44 （二

267、）其他綜合收益 上述（一）和（二）小計 93,658,053.44 93,658,053.44 （三）所有者投入和減少資本 332,700.00 332,700.00 1. 所有者投入資本 2股份支付計入所有者權益的金額 332,700.00 332,700.00 3其他 （四）利潤分配 9,365,805.34 -77,141,805.34 -67,776,000.00 1. 提取盈余公積 9,365,805.34 -9,365,805.34 2. 提取一般風險準備 3對所有者(或股東)的分配 -67,776,000.00 -67,776,000.00 4其他 （五）所有者權益內部結轉 13

268、5,552,000.00 -135,552,000.00 1資本公積轉增資本(或股本) 135,552,000.00 -135,552,000.00 2盈余公積轉增資本(或股本) 3盈余公積彌補虧損 4其他 （六）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （七）其他 四、本期期末余額 192,032,000.00 851,572,645.32 23,180,753.75 140,850,783.79 1,207,636,182.86 法定代表人：傅梅城 主管會計工作的負責人：張偉英 會計機構負責人：張偉英 母公司所有者權益變動表（續）母公司所有者權益變動表（續） 2 201011 1 年度年度 編制單

269、位：浙江華策影視股份有限公司 單位:人民幣元 項 目 上年同期數 實收資本（或股本） 資本 公積 減： 庫存股 專項 儲備 盈余 公積 一般風險 準備 未分配 利潤 所有者 權益合計 一、上年年末余額 42,360,000.00 90,734,800.83 5,079,689.45 45,717,205.07 183,891,695.35 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年年初余額 42,360,000.00 90,734,800.83 5,079,689.45 45,717,205.07 183,891,695.35 三、本期增減變動金額（減少以“-”號填列） 14,120,00

270、0.00 896,057,144.49 8,735,258.96 78,617,330.62 997,529,734.07 （一）凈利潤 87,352,589.58 87,352,589.58 （二）其他綜合收益 上述（一）和（二）小計 87,352,589.58 87,352,589.58 （三）所有者投入和減少資本 14,120,000.00 896,057,144.49 910,177,144.49 1. 所有者投入資本 14,120,000.00 896,057,144.49 910,177,144.49 2股份支付計入所有者權益的金額 3其他 （四）利潤分配 8,735,258.96

271、 -8,735,258.96 1. 提取盈余公積 8,735,258.96 -8,735,258.96 2. 提取一般風險準備 3對所有者(或股東)的分配 4其他 （五）所有者權益內部結轉 1資本公積轉增資本(或股本) 2盈余公積轉增資本(或股本) 3盈余公積彌補虧損 4其他 （六）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （七）其他 四、本期期末余額 56,480,000.00 986,791,945.32 13,814,948.41 124,334,535.69 1,181,421,429.42 法定代表人：傅梅城 主管會計工作的負責人：張偉英 會計機構負責人：張偉英 浙江華策影視浙江華策影視股份

272、有限公司股份有限公司 財務報表附注財務報表附注 2011 年度 金額單位：人民幣元 一、一、 公司基本情況公司基本情況 （一）公司歷史沿革 浙江華策影視股份有限公司（以下簡稱公司或本公司）前身為浙江華策影視有限公司，原系由杭州華新影視制作有限公司 （現已更名為杭州大策投資有限公司） 和自然人傅梅城共同投資設立，于 2005 年 10 月 25 日在杭州市工商行政管理局上城分局登記注冊，取得注冊號為 3301022401289 的企業法人營業執照 。 經 2010 年 9 月 21 日中國證券監督管理委員會 關于核準浙江華策影視股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市的批復 （證監許可2010

273、1332 號文）核準，本公司向社會公開發行人民幣普通股（A 股）1,412 萬股（每股面值 1 元） ，發行價每股 68.00 元。公司股票于 2010 年 10 月 26 日在深圳證券交易所掛牌交易。 公司現有注冊資本 19,203.20 萬元，股份總數 19,203.20 萬股（每股面值 1 元） 。其中，有限售條件的流通股份 A 股 141,664,862 股；無限售條件的流通股份 A 股 50,367,138 股。 （二）公司的業務性質和經營范圍 本公司主要從事影視劇制作、發行及衍生業務。 經營范圍： 許可經營項目： 制作、復制、發行：專題、專欄、綜藝、動畫片、廣播劇、電視??；一般經營

274、項目：設計、制作、代理國內廣告，經濟信息咨詢（除證券、期貨） ，承辦會務，禮儀服務。 （三）公司的基本組織架構 股東大會是公司的權力機構， 董事會是股東大會的執行機構， 總經理負責公司的日常經營管理工作，監事會是公司的內部監督機構。公司下設企劃制作部、品牌宣傳部、節目發行部、財務部、審計部、人力資源部、行政部、法務部、證券部、新媒體事業部和產業拓展部共 11 個職能部門。 二、二、 公司主要會計政策和會計估計公司主要會計政策和會計估計 (一) 財務報表的編制基礎 本公司財務報表以持續經營為編制基礎。 (二) 遵循企業會計準則的聲明 本公司所編制的財務報表符合企業會計準則的要求， 真實、 完整地

275、反映了公司的財務狀況、經營成果和現金流量等有關信息。 (三) 會計期間 會計年度自公歷 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (四) 記賬本位幣 采用人民幣為記賬本位幣。 (五) 同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法 1. 同一控制下企業合并的會計處理方法 公司在企業合并中取得的資產和負債， 按照合并日在被合并方的賬面價值計量。 公司取得的凈資產賬面價值與支付的合并對價賬面價值（或發行股份面值總額）的差額，調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。 2. 非同一控制下企業合并的會計處理方法 公司在購買日對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額，確認

276、為商譽；如果合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額，首先對取得的被購買方各項可辨認資產、 負債及或有負債的公允價值以及合并成本的計量進行復核， 經復核后合并成本仍小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的， 其差額計入當期損益。 (六) 合并財務報表的編制方法 母公司將其控制的所有子公司納入合并財務報表的合并范圍。 合并財務報表以母公司及其子公司的財務報表為基礎， 根據其他有關資料， 按照權益法調整對子公司的長期股權投資后，由母公司按照企業會計準則第 33 號合并財務報表編制。 (七) 現金及現金等價物的確定標準 列示于現金流量表中的現金是指庫存現金以及可以隨時用于支

277、付的存款。 現金等價物是指企業持有的期限短、流動性強、易于轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。 (八) 外幣業務 外幣交易在初始確認時， 采用交易發生日的即期匯率折算為人民幣金額。 資產負債表日， 外幣貨幣性項目采用資產負債表日即期匯率折算， 因匯率不同而產生的匯兌差額， 除與購建符合資本化條件資產有關的外幣專門借款本金及利息的匯兌差額外， 計入當期損益； 以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目仍采用交易發生日的即期匯率折算， 不改變其人民幣金額； 以公允價值計量的外幣非貨幣性項目， 采用公允價值確定日的即期匯率折算， 差額計入當期損益或資本公積。 (九) 金融工具 1. 金融資產和金融負債

278、的分類 金融資產在初始確認時劃分為以下四類： 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產（包括交易性金融資產和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產） 、持有至到期投資、貸款和應收款項、可供出售金融資產。 金融負債在初始確認時劃分為以下兩類： 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債（包括交易性金融負債和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債） 、其他金融負債。 2. 金融資產和金融負債的確認依據、計量方法和終止確認條件 公司成為金融工具合同的一方時， 確認一項金融資產或金融負債。 初始確認金融資產或金融負債時， 按照公允價值計量； 對于以公允價值計量且其變動計入

279、當期損益的金融資產和金融負債，相關交易費用直接計入當期損益；對于其他類別的金融資產或金融負債，相關交易費用計入初始確認金額。 公司按照公允價值對金融資產進行后續計量， 且不扣除將來處置該金融資產時可能發生的交易費用，但下列情況除外：(1) 持有至到期投資以及貸款和應收款項采用實際利率法，按攤余成本計量；(2) 在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，以及與該權益工具掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產，按照成本計量。 公司采用實際利率法，按攤余成本對金融負債進行后續計量，但下列情況除外：(1) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債， 按照公允價值計量， 且不

280、扣除將來結清金融負債時可能發生的交易費用； (2) 與在活躍市場中沒有報價、 公允價值不能可靠計量的權益工具掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生金融負債， 按照成本計量； (3) 不屬于指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的財務擔保合同， 或沒有指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益并將以低于市場利率貸款的貸款承諾， 在初始確認后按照下列兩項金額之中的較高者進行后續計量：1) 按照企業會計準則第 13 號或有事項確定的金額；2) 初始確認金額扣除按照企業會計準則第 14 號收入的原則確定的累積 攤銷額后的余額。 金融資產或金融負債公允價值變動形成的利得或損失， 除與套期保值有關

281、外， 按照如下方法處理： (1) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債公允價值變動形成的利得或損失，計入公允價值變動損益；在資產持有期間所取得的利息或現金股利，確認為投資收益；處置時，將實際收到的金額與初始入賬金額之間的差額確認為投資收益，同時調整公允價值變動損益。 (2) 可供出售金融資產的公允價值變動計入資本公積； 持有期間按實際利率法計算的利息，計入投資收益；可供出售權益工具投資的現金股利，于被投資單位宣告發放股利時計入投資收益； 處置時， 將實際收到的金額與賬面價值扣除原直接計入資本公積的公允價值變動累計額之后的差額確認為投資收益。 當收取某項金融資產現金流量的合同權

282、利已終止或該金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬已轉移時，終止確認該金融資產；當金融負債的現時義務全部或部分解除時，相應終止確認該金融負債或其一部分。 3. 金融資產轉移的確認依據和計量方法 公司已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給了轉入方的， 終止確認該金融資產；保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，繼續確認所轉移的金融資產，并將收到的對價確認為一項金融負債。 公司既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，分別下列情況處理：(1) 放棄了對該金融資產控制的，終止確認該金融資產； (2) 未放棄對該金融資產控制的， 按照繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金

283、融資產，并相應確認有關負債。 金融資產整體轉移滿足終止確認條件的， 將下列兩項金額的差額計入當期損益： (1) 所轉移金融資產的賬面價值； (2) 因轉移而收到的對價， 與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額之和。 金融資產部分轉移滿足終止確認條件的， 將所轉移金融資產整體的賬面價值，在終止確認部分和未終止確認部分之間，按照各自的相對公允價值進行分攤，并將下列兩項金額的差額計入當期損益：(1) 終止確認部分的賬面價值；(2) 終止確認部分的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額中對應終止確認部分的金額之和。 4. 主要金融資產和金融負債的公允價值確定方法 存在活躍市場的金融資產或

284、金融負債， 以活躍市場的報價確定其公允價值； 不存在活躍市場的金融資產或金融負債， 采用估值技術 （包括參考熟悉情況并自愿交易的各方最近進行的市場交易中使用的價格、 參照實質上相同的其他金融工具的當前公允價值、 現金流量折現法和期權定價模型等）確定其公允價值；初始取得或源生的金融資產或承擔的金融負債，以 市場交易價格作為確定其公允價值的基礎。 5. 金融資產的減值測試和減值準備計提方法 資產負債表日對以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以外的金融資產的賬面價值進行檢查，如有客觀證據表明該金融資產發生減值的，計提減值準備。 對單項金額重大的金融資產單獨進行減值測試； 對單項金額不重大的金

285、融資產， 可以單獨進行減值測試， 或包括在具有類似信用風險特征的金融資產組合中進行減值測試； 單獨 測試未發生減值的金融資產（包括單項金額重大和不重大的金融資產） ，包括在具有類似信用風險特征的金融資產組合中再進行減值測試。 按攤余成本計量的金融資產， 期末有客觀證據表明其發生了減值的， 根據其賬面價值與預計未來現金流量現值之間的差額確認減值損失。 在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資， 或與該權益工具掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產發生減值時， 將該權益工具投資或衍生金融資產的賬面價值， 與按照類似金融資產當時市場收益率對未來現金流量折現確定的現值之間的差額

286、， 確認為減值損失。 可供出售金融資產的公允價值發生較大幅度下降， 或在綜合考慮各種相關因素后， 預期這種下降趨勢屬于非暫時性的， 確認其減值損失， 并將原直接計入所有者權益的公允價值累計損失一并轉出計入減值損失。 (十) 應收款項 1. 單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收款項 單項金額重大的判斷依據或金額標準 占應收款項賬面余額 10%以上的款項 單項金額重大并單項計提壞賬準備的計提方法 單獨進行減值測試，根據其未來現金流量現值低于其賬面價值的差額計提壞賬準備。 2按組合計提壞賬準備的應收款項 (1) 確定組合的依據及壞賬準備的計提方法 確定組合的依據 組合 1 相同賬齡的應收款項具有類似

287、信用風險特征 按組合計提壞賬準備的計提方法 組合 1 賬齡分析法 (2) 賬齡分析法 賬 齡 應收賬款計提比例(%) 其他應收款計提比例(%) 1 年以內（含 1 年，以下同） 5 5 1-2 年 10 10 2-3 年 50 50 3 年以上 100 100 3單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收款項 單項計提壞賬準備的理由 應收款項的未來現金流量現值與以賬齡為信用風險特征的應收款項組合的未來現金流量現值存在顯著差異。 壞賬準備的計提方法 單獨進行減值測試，根據其未來現金流量現值低于其賬面價值的差額計提壞賬準備。 對應收票據、預付款項、應收利息、長期應收款等其他應收款項，根據其未來現金流

288、量現值低于其賬面價值的差額計提壞賬準備。 (十一) 存貨 1. 存貨主要包括原材料、在拍影視劇、完成拍攝影視劇、外購影視劇、庫存商品、低值易耗品等。 (1) 原材料系公司為拍攝影視劇購買或創作完成的的劇本支出， 在影視劇投入拍攝時轉入在拍影視劇。 (2) 在拍影視劇系公司投資拍攝尚在攝制中或已攝制完成尚未取得電影片公映許可證或電視劇發行許可證的影視劇產品。 (3) 完成拍攝影視劇系公司投資拍攝完成并已取得電影片公映許可證或電視劇發行許可證的影視劇產品。 (4) 外購影視劇系公司購買的影視劇產品。 (5) 庫存商品系公司下屬影院出售的實物商品。 2. 存貨按照實際成本進行初始計量。 公司從事與境

289、內外其他單位合作攝制影片業務的，按以下規定和方法執行： 公司負責攝制成本核算的， 在收到合作方按合同約定預付的制片款項時，先通過“預收賬款預收制片款”科目進行核算；當影視劇完成攝制結轉入庫時，再將該款項轉作影視劇庫存成本的備抵， 并在結轉銷售成本時予以沖抵。 其他合作方負責攝制成本核算的， 公司按合同約定支付合作方的制片款， 先通過“預付賬款預付制片款”科目 進行核算， 當影視劇完成攝制并收到其他合作方出具的經審計或雙方確認的有關成本、 費用結算憑據或報表時，按實際結算金額將該款項轉作影視劇庫存成本。 3. 發出存貨的計價方法 發出存貨采用個別計價法， 自符合收入確認條件之日起， 按以下方法和

290、規定結轉銷售成本： (1)一次性賣斷國內全部著作權的，在確認收入時，將全部實際成本一次性結轉銷售成本。 (2)采用按票款、發行收入等分賬結算方式，或采用多次、局部（特定院線或一定區域、一定時期內）將發行權、放映權轉讓給部分電影院線（發行公司）或電視臺等，且仍可繼續向其他單位發行、銷售的影視劇，應在符合收入確認條件之日起，不超過 24 個月的期間內，采用計劃收入比例法將其全部實際成本逐筆（期）結轉銷售成本。 (3)對于僅外購信息網絡傳播權的影視劇，自取得授權之日起，在合理的期間內，采用固定比例法將其全部實際成本逐期結轉銷售成本。 4. 存貨可變現凈值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法 資產負債表

291、日， 存貨采用成本與可變現凈值孰低計量， 按照單個存貨成本高于可變現凈值的差額計提存貨跌價準備。 直接用于出售的存貨， 在正常生產經營過程中以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費后的金額確定其可變現凈值； 需要經過加工的存貨， 在正常生產經營過程中以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、 估計的銷售費用和相關稅費后的金額確定其可變現凈值； 資產負債表日， 同一項存貨中一部分有合同價格約定、其他部分不存在合同價格的，分別確定其可變現凈值，并與其對應的成本進行比較，分別確定存貨跌價準備的計提或轉回的金額。 公司如果預計影視劇不再擁有發行、 銷售市場， 則將該影視劇未結轉的

292、成本予以全部結轉。 5. 存貨的盤存制度 存貨的盤存制度為永續盤存制，其中影視劇以核查版權等權利文件作為盤存方法。 6. 低值易耗品按照一次轉銷法進行攤銷。 (十二) 長期股權投資 1. 投資成本的確定 (1) 同一控制下的企業合并形成的，合并方以支付現金、轉讓非現金資產、承擔債務或發行權益性證券作為合并對價的， 在合并日按照取得被合并方所有者權益賬面價值的份額作 為其初始投資成本。 長期股權投資初始投資成本與支付的合并對價的賬面價值或發行股份的面值總額之間的差額調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。 (2) 非同一控制下的企業合并形成的， 在購買日按照支付的合并對價的公允價值作為其

293、初始投資成本。 (3) 除企業合并形成以外的： 以支付現金取得的， 按照實際支付的購買價款作為其初始投資成本； 以發行權益性證券取得的， 按照發行權益性證券的公允價值作為其初始投資成本；投資者投入的， 按照投資合同或協議約定的價值作為其初始投資成本 （合同或協議約定價值不公允的除外） 。 2. 后續計量及損益確認方法 對被投資單位能夠實施控制的長期股權投資采用成本法核算， 在編制合并財務報表時按照權益法進行調整；對不具有共同控制或重大影響，并且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資， 采用成本法核算； 對具有共同控制或重大影響的長期股權投資，采用權益法核算。 3. 確定對被投

294、資單位具有共同控制、重大影響的依據 按照合同約定， 與被投資單位相關的重要財務和經營決策需要分享控制權的投資方一致同意的，認定為共同控制；對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力，但并不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定的，認定為重大影響。 4. 減值測試方法及減值準備計提方法 對子公司、 聯營企業及合營企業的投資， 在資產負債表日有客觀證據表明其發生減值的，按照賬面價值與可收回金額的差額計提相應的減值準備； 對被投資單位不具有共同控制或重大影響、在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資，按照企業會計準則第 22 號金融工具確認和計量的規定計提相應的減值準備。

295、(十三) 固定資產 1. 固定資產確認條件、計價和折舊方法 固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用年限超過一個會計年度的有形資產。 固定資產以取得時的實際成本入賬， 并從其達到預定可使用狀態的次月起采用年限平均法計提折舊。 2. 各類固定資產的折舊方法 項 目 折舊年限(年) 殘值率(%) 年折舊率(%) 通用設備 5 5 19 專用設備 5 或 8 5 19.00 或 11.88 運輸工具 5 5 19 3. 固定資產的減值測試方法、減值準備計提方法 資產負債表日， 有跡象表明固定資產發生減值的， 按照賬面價值與可收回金額的差額計提相應的減值準備。 (十四) 在建工程

296、 1. 在建工程同時滿足經濟利益很可能流入、成本能夠可靠計量則予以確認。在建工程按建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的實際成本計量。 2. 在建工程達到預定可使用狀態時，按工程實際成本轉入固定資產。已達到預定可使用狀態但尚未辦理竣工決算的， 先按估計價值轉入固定資產， 待辦理竣工決算后再按實際成本調整原暫估價值，但不再調整原已計提的折舊。 3. 資產負債表日，有跡象表明在建工程發生減值的，按照賬面價值與可收回金額的差額計提相應的減值準備。 (十五) 借款費用 1. 借款費用資本化的確認原則 公司發生的借款費用， 可直接歸屬于符合資本化條件的資產的購建或者生產的， 予以資本化，計入相關資產成

297、本；其他借款費用，在發生時確認為費用，計入當期損益。 2借款費用資本化期間 (1) 當借款費用同時滿足下列條件時，開始資本化：1) 資產支出已經發生；2) 借款費用已經發生；3) 為使資產達到預定可使用或可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。 (2) 若符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷， 并且中斷時間連續超過 3 個月，暫停借款費用的資本化；中斷期間發生的借款費用確認為當期費用，直至資產的購建或者生產活動重新開始。 (3) 當所購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或可銷售狀態時， 借款費用停止資本化。 3借款費用資本化金額 為購建或者生產符合資本化條件的資

298、產而借入專門借款的， 以專門借款當期實際發生的利息費用（包括按照實際利率法確定的折價或溢價的攤銷） ，減去將尚未動用的借款資金存 入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益后的金額， 確定應予資本化的利息金額； 為購建或者生產符合資本化條件的資產占用了一般借款的， 根據累計資產支出超過專門借款的資產支出加權平均數乘以占用一般借款的資本化率， 計算確定一般借款應予資本化的利息金額。 (十六) 無形資產 1. 無形資產包括土地使用權、專利權及非專利技術等，按成本進行初始計量。 2. 使用壽命有限的無形資產，在使用壽命內按照與該項無形資產有關的經濟利益的預期實現方式系統合理地攤銷，無法可靠確

299、定預期實現方式的，采用直線法攤銷。 3 使用壽命確定的無形資產，在資產負債表日有跡象表明發生減值的，按照賬面價值與可收回金額的差額計提相應的減值準備； 使用壽命不確定的無形資產和尚未達到可使用狀態的無形資產，無論是否存在減值跡象，每年均進行減值測試。 4. 內部研究開發項目研究階段的支出，于發生時計入當期損益。內部研究開發項目開發階段的支出，同時滿足下列條件的，確認為無形資產： (1) 完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性； (2) 具有完成該無形資產并使用或出售的意圖； (3) 無形資產產生經濟利益的方式， 包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，

300、無形資產將在內部使用的，能證明其有用性；(4) 有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，并有能力使用或出售該無形資產；(5) 歸屬于該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。 (十七) 長期待攤費用 長期待攤費用按實際發生額入賬， 在受益期或規定的期限內分期平均攤銷。 如果長期待攤的費用項目不能使以后會計期間受益則將尚未攤銷的該項目的攤余價值全部轉入當期損益。 (十八) 股份支付及權益工具 1. 股份支付的種類 包括以權益結算的股份支付和以現金結算的股份支付。 2. 權益工具公允價值的確定方法 (1) 存在活躍市場的，按照活躍市場中的報價確定。 (2) 不存在活躍市場的，

301、采用估值技術確定， 包括參考熟悉情況并自愿交易的各方最近進行的市場交易中使用的價格、 參照實質上相同的其他金融工具的當前公允價值、 現金流量折現法和期權定價模型等。 3. 確認可行權權益工具最佳估計的依據 根據最新取得的可行權職工數變動等后續信息進行估計。 4. 實施、修改、終止股份支付計劃的相關會計處理 (1) 以權益結算的股份支付 授予后立即可行權的換取職工服務的以權益結算的股份支付， 在授予日按照權益工具的公允價值計入相關成本或費用， 相應調整資本公積。 完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的換取職工服務的以權益結算的股份支付， 在等待期內的每個資產負債表日， 以對可行權權益工具

302、數量的最佳估計為基礎， 按權益工具授予日的公允價值， 將當期取得的服務計入相關成本或費用，相應調整資本公積。 換取其他方服務的權益結算的股份支付，如果其他方服務的公允價值能夠可靠計量的，按照其他方服務在取得日的公允價值計量； 如果其他方服務的公允價值不能可靠計量， 但權益工具的公允價值能夠可靠計量的， 按照權益工具在服務取得日的公允價值計量， 計入相關成本或費用，相應增加所有者權益。 (2) 以現金結算的股份支付 授予后立即可行權的換取職工服務的以現金結算的股份支付， 在授予日按公司承擔負債的公允價值計入相關成本或費用， 相應增加負債。 完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的換取職工服

303、務的以現金結算的股份支付， 在等待期內的每個資產負債表日， 以對可行權情況的最佳估計為基礎， 按公司承擔負債的公允價值， 將當期取得的服務計入相關成本或費用和相應的負債。 (3) 修改、終止股份支付計劃 如果修改增加了所授予的權益工具的公允價值， 公司按照權益工具公允價值的增加相應地確認取得服務的增加； 如果修改增加了所授予的權益工具的數量， 公司將增加的權益工具的公允價值相應地確認為取得服務的增加；如果公司按照有利于職工的方式修改可行權條件，公司在處理可行權條件時，考慮修改后的可行權條件。 如果修改減少了授予的權益工具的公允價值， 公司繼續以權益工具在授予日的公允價值為基礎，確認取得服務的金

304、額，而不考慮權益工具公允價值的減少；如果修改減少了授予的權益工具的數量， 公司將減少部分作為已授予的權益工具的取消來進行處理； 如果以不利于職工的方式修改了可行權條件，在處理可行權條件時，不考慮修改后的可行權條件。 如果公司在等待期內取消了所授予的權益工具或結算了所授予的權益工具 （因未滿足可行權條件而被取消的除外） ，則將取消或結算作為加速可行權處理，立即確認原本在剩余等 待期內確認的金額。 (十九) 收入 1. 銷售商品 銷售商品收入在同時滿足下列條件時予以確認： (1) 將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方； (2) 公司不再保留通常與所有權相聯系的繼續管理權， 也不再對已售出的商

305、品實施有效控制； (3) 收入的金額能夠可靠地計量； (4) 相關的經濟利益很可能流入； (5) 相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量。 本公司營業收入主要為影視劇銷售及其衍生收入。主要業務收入的確認方法如下： 電視劇銷售收入：在電視劇購入或完成攝制并經電影電視行政主管部門審查通過取得電視劇發行許可證 ，電視劇播映帶和其他載體轉移給購貨方并已取得收款權利時確認收入。 電影片票房分賬收入： 電影完成攝制并經電影電視行政主管部門審查通過取得 電影公映許可證 ，于院線、影院上映后按雙方確認的實際票房統計及相應的分賬方法所計算的金額確認收入。 電影版權收入：在影片取得電影公映許可證 、母帶已經轉移

306、給購貨方并已取得收款權利時確認收入。 2. 提供勞務 提供勞務交易的結果在資產負債表日能夠可靠估計的 （同時滿足收入的金額能夠可靠地計量、相關經濟利益很可能流入、交易的完工進度能夠可靠地確定、交易中已發生和將發生的成本能夠可靠地計量） ，采用完工百分比法確認提供勞務的收入，并按已經發生的成本占估計總成本的比例確定提供勞務交易的完工進度。 提供勞務交易的結果在資產負債表日不能夠可靠估計的， 若已經發生的勞務成本預計能夠得到補償， 按已經發生的勞務成本金額確認提供勞務收入，并按相同金額結轉勞務成本；若已經發生的勞務成本預計不能夠得到補償，將已經發生的勞務成本計入當期損益，不確認勞務收入。 3. 讓

307、渡資產使用權 讓渡資產使用權在同時滿足相關的經濟利益很可能流入、 收入金額能夠可靠計量時， 確認讓渡資產使用權的收入。 利息收入按照他人使用本公司貨幣資金的時間和實際利率計算確定；使用費收入按有關合同或協議約定的收費時間和方法計算確定。 (二十) 政府補助 1. 政府補助包括與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助。 2. 政府補助為貨幣性資產的，按照收到或應收的金額計量；政府補助為非貨幣性資產的，按照公允價值計量，公允價值不能可靠取得的，按照名義金額計量。 3. 與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，在相關資產使用壽命內平均分配，計入當期損益。與收益相關的政府補助，用于補償以后期間的相關費

308、用或損失的，確認為遞延收益，在確認相關費用的期間，計入當期損益；用于補償已發生的相關費用或損失的，直接計入當期損益。 (二十一) 遞延所得稅資產、遞延所得稅負債 1. 根據資產、負債的賬面價值與其計稅基礎之間的差額（未作為資產和負債確認的項目按照稅法規定可以確定其計稅基礎的，該計稅基礎與其賬面數之間的差額） ，按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計算確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債。 2. 確認遞延所得稅資產以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。 資產負債表日， 有確鑿證據表明未來期間很可能獲得足夠的應納稅所得額用來抵扣可抵扣暫時性差異的，確認以前會計期間未確認的遞

309、延所得稅資產。 3. 資產負債表日，對遞延所得稅資產的賬面價值進行復核，如果未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益， 則減記遞延所得稅資產的賬面價值。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時，轉回減記的金額。 4. 公司當期所得稅和遞延所得稅作為所得稅費用或收益計入當期損益，但不包括下列情況產生的所得稅：(1) 企業合并；(2) 直接在所有者權益中確認的交易或者事項。 (二十二) 經營租賃 公司為承租人時， 在租賃期內各個期間按照直線法將租金計入相關資產成本或確認為當期損益，發生的初始直接費用，直接計入當期損益?；蛴凶饨鹪趯嶋H發生時計入當期損益。 公司為出租人時， 在租賃

310、期內各個期間按照直線法將租金確認為當期損益， 發生的初始直接費用，除金額較大的予以資本化并分期計入損益外，均直接計入當期損益?；蛴凶饨鹪趯嶋H發生時計入當期損益。 三、稅項三、稅項 (一) 主要稅種及稅率 稅 種 計 稅 依 據 稅 率 增值稅 銷售貨物或提供應稅勞務 3% 營業稅 應納稅營業額 5% 城市維護建設稅 應繳流轉稅稅額 7% 教育費附加 應繳流轉稅稅額 3% 地方教育附加 應繳流轉稅稅額 2% 企業所得稅 應納稅所得額 25% (二) 稅收優惠及批文 根據財政部、海關總署、國家稅務總局發布的財稅200931 號文關于支持文化企業發展若干政策問題的通知 ，子公司浙江金球影業有限公司電

311、影發行收入和轉讓電影版權收入免繳營業稅。 四四、企業合并及合、企業合并及合并并財務財務報表報表 (一) 子公司情況 1. 通過設立或投資等方式取得的子公司 子公司全稱 子公司 類型 注冊地 業務 性質 注冊 資本 經營 范圍 組織機構 代碼 浙江金球影業有限公司 全資子公司 杭州 影視制作、 發行 8,800 萬元 制作、復制、發行動畫片、廣播劇、電視劇等；攝制電影；實業投資，投資管理。 79669294-5 浙江金溪影視有限公司 全資子公司 杭州 影視制作、 發行 1,000 萬元 制作、復制、發行動畫片、廣播劇、電視劇等；設計、制作、代理國內廣告。 68584939-9 杭州大策廣告有限公

312、司 全資子公司 杭州 廣告業 200 萬元 設計、制作、代理國內廣告；商務咨詢，會展策劃。 79668665-X 華策影視（海寧）投資有限公司 全資子公司 海寧 影視設計、制作、廣告業 1,000 萬元 設計、制作、代理國內廣告；經濟信息咨詢，會務服務、禮儀服務。 58777400-4 南通市時代金球影城有限公司 控股子公司 南通 電影放映 100 萬元 電影放映 58229602-3 南通時代金球飛越影城有限公司 控股子公司 南通 電影放映 100 萬元 電影放映 58667766-7 衡陽縣時代金球影業有限公司 控股子公司 衡陽 電影放映 100 萬元 電影放映 58895759-0 （續

313、上表） 子公司全稱 期末實際 出資額 實質上構成對子公司 凈投資的其他項目余額 持股比 例(%) 表決權 比例(%) 是否合并報表 浙江金球影業有8,800 萬元 100.00 100.00 是 限公司 浙江金溪影視有限公司 1,000 萬元 100.00 100.00 是 杭州大策廣告有限公司 200 萬元 100.00 100.00 是 華策影視（海寧）投資有限公司 1,000 萬元 100.00 100.00 是 南通市時代金球影城有限公司 60 萬元 60.00 60.00 是 南通時代金球飛越影城有限公司 60 萬元 60.00 60.00 是 衡陽縣時代金球影業有限公司 60 萬元

314、 60.00 60.00 是 2. 非同一控制下企業合并取得的子公司 子公司全稱 子公司 類型 注冊地 業務 性質 注冊 資本 經營 范圍 組織機構 代碼 西安佳韻社數字娛樂發行有限公司 控股子公司 西安 影 視 劇 制作、發行 433.3333萬元 廣播影視?。ㄆ┎邉?、制作、發行。 55233602-0 （續上表） 子公司全稱 期末實際 出資額 實質上構成對子公司 凈投資的其他項目余額 持股比 例(%) 表決權 比例(%) 是否合并報表 西安佳韻社數字娛樂發行有限公司 14,000 萬元 55 55 是 （續上表） 子公司全稱 少數股東 權益 少數股東權益中用于沖減少數股東損益的金額 從母

315、公司所有者權益中沖減子公司少數股東分擔的本期虧損超過少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有份額后的余額 西安佳韻社數字娛樂發行有限公司 33,299,457.28 元 (二) 合并范圍發生變更的說明 1. 因直接設立或投資等方式而增加子公司的情況說明 (1) 本期本公司獨資設立華策影視（海寧）投資有限公司，該公司于 2011 年 12 月 12日辦妥工商設立登記手續，并取得注冊號為 330481999111687 的企業法人營業執照 。該公司注冊資本 1,000 萬元，其中本公司出資 1,000 萬元，占其注冊資本的 100% ，擁有實質控制權，故自該公司成立之日起，將其納入合并財務報表范圍

316、。 (2) 本期本公司全資子公司浙江金球影業有限公司 （以下簡稱金球公司） 與浙江時代金 球影業投資有限公司出資設立南通市時代金球影城有限公司， 該公司于 2011 年 9 月 14 日辦妥工商設立登記手續，并取得注冊號為 320611000036980 的企業法人營業執照 。該公司注冊資本 100 萬元，其中金球公司出資 60 萬元，占其注冊資本的 60% ，擁有實質控制權，故自該公司成立之日起，將其納入合并財務報表范圍。 (3) 本期金球公司與浙江時代金球影業投資有限公司出資設立南通時代金球飛越影城有限公司，該公司于 2011 年 12 月 12 日辦妥工商設立登記手續，并取得注冊號為32

317、0602000077238 的企業法人營業執照 。該公司注冊資本 100 萬元，其中金球公司出資60 萬元，占其注冊資本的 60% ，擁有實質控制權，故自該公司成立之日起，將其納入合并財務報表范圍。 (4) 本期金球公司與浙江時代金球影業投資有限公司出資設立衡陽縣時代金球影業有限公司，該公司于 2011 年 12 月 23 日辦妥工商設立登記手續，并取得注冊號為430421000012823 的企業法人營業執照 。該公司注冊資本 100 萬元，其中金球公司出資60 萬元，占其注冊資本的 60% ，擁有實質控制權，故自該公司成立之日起，將其納入合并財務報表范圍。 2. 因非同一控制下企業合并而增

318、加子公司的情況說明 經 2011 年 6 月 15 日 2011 年第一次臨時股東大會決議通過，本公司通過受讓股權和增資結合的方式取得西安佳韻社數字娛樂發行有限公司 55%的股權；根據約定，公司以 9,000萬元收購該公司原股東合計持有的 35%股權計 105 萬元，同時，本公司以 5,000 萬元溢價認繳新增注冊資本 1,333,333.33 元。上述股權轉讓及增資完成后，該公司注冊資本變更為人民幣 4,333,333.33 元，本公司持股比例為 55%。 本公司已于 2011 年 7 月支付增資款 5,000 萬元，8 月支付股權轉讓款 4,500 萬元。該公司已于 2011 年 8 月

319、8 日辦妥上述事項的工商變更登記手續， 故自 2011 年 8 月起將其納入合并財務報表范圍。 (三) 本期新納入合并范圍的主體 1. 本期新納入合并范圍的子公司 名 稱 期末凈資產 本期凈利潤 華策影視（海寧）投資有限公司 1,376.26 萬元 376.26 萬元 南通市時代金球影城有限公司 -70.52 萬元 -170.52 萬元 南通時代金球飛越影城有限公司 0.37 萬元 -99.63 萬元 衡陽縣時代金球影業有限公司 100 萬元 西安佳韻社數字娛樂發行有限公司 7,399.88 萬元 2,000.01 萬元 (四) 本期發生的非同一控制下企業合并 被合并方 商譽金額 商譽計算方法

320、 西安佳韻社數字娛樂發行有限公司 103,066,255.88 合并成本大于合并中取得的被購買方于購買日可辨認凈資產公允價值份額的差額 五五、合并財務報表項目注釋、合并財務報表項目注釋 (一) 合并資產負債表項目注釋 1. 貨幣資金 項 目 期末數 期初數 原幣金額 匯率 折人民幣金額 原幣金額 匯率 折人民幣金額 庫存現金： 人民幣 202,026.45 44,987.22 美元 3,437.00 6.3009 21,656.19 22,686.00 6.6227 150,242.57 歐元 220.00 8.1625 1,795.75 447.00 8.8065 3,936.51 福林 5

321、,500.00 0.0259 142.45 40,000.00 0.0314 1,256.00 韓幣 49,000.00 0.00588 288.12 新幣 598.00 4.8569 2,904.43 530.00 5.1191 2,713.12 臺幣 6,800.00 0.2079 1,413.72 4,800.00 0.2184 1,048.32 港幣 2,182.50 0.8107 1,769.35 小 計 231,708.34 204,471.86 銀行存款： 人民幣 769,976,729.68 964,031,576.21 美元 469,328.51 6.3009 2,957,1

322、92.01 731,448.83 6.6227 4,844,166.17 小 計 772,933,921.69 731,448.83 6.6227 968,875,742.38 合 計 773,165,630.03 969,080,214.24 2. 應收票據 種 類 期末數 期初數 賬面余額 壞賬準備 賬面價值 賬面余額 壞賬準備 賬面價值 銀行承兌匯票 3,543,398.00 3,543,398.00 合 計 3,543,398.00 3,543,398.00 3. 應收賬款 (1) 明細情況 1) 類別明細情況 種 類 期末數 賬面余額 壞賬準備 金額 比例(%) 金額 比例(%) 單

323、項金額重大并單項計提壞賬準備 按組合計提壞賬準備 賬齡分析法組合 148,299,596.68 100.00 7,578,058.72 5.11 小 計 148,299,596.68 100.00 7,578,058.72 5.11 單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備 合 計 148,299,596.68 100.00 7,578,058.72 5.11 （續上表） 種 類 期初數 賬面余額 壞賬準備 金額 比例(%) 金額 比例(%) 單項金額重大并單項計提壞賬準備 按組合計提壞賬準備 賬齡分析法組合 38,971,167.66 100.00 2,334,503.59 5.99 小 計 38

324、,971,167.66 100.00 2,334,503.59 5.99 單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備 合 計 38,971,167.66 100.00 2,334,503.59 5.99 2) 組合中，采用賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款 賬 齡 期末數 賬面余額 壞賬準備 金額 比例(%) 1 年以內 145,038,018.85 97.80 7,251,900.94 1-2 年 3,261,577.83 2.20 326,157.78 合 計 148,299,596.68 100.00 7,578,058.72 （續上表） 賬 齡 期初數 賬面余額 壞賬準備 金額 比例(%) 1

325、年以內 31,252,263.53 80.19 1,562,613.18 1-2 年 7,718,904.13 19.81 771,890.41 合 計 38,971,167.66 100.00 2,334,503.59 (2) 無應收持有公司 5%以上(含 5%)表決權股份的股東單位和其他關聯方款項。 (3) 應收賬款金額前 5 名情況 單位名稱 與本公司關系 賬面余額 賬齡 占應收賬款余額 的比例(%) 浙江廣播電視集團 非關聯方 26,058,900.00 1 年以內 17.57 江蘇省廣播電視總臺 非關聯方 23,940,000.00 1 年以內 16.14 云南電視臺 非關聯方 14

326、,505,488.00 1 年以內 9.78 湖南綠色創意文化傳媒有限責任公司 非關聯方 9,375,100.00 1 年以內 6.32 安徽廣播電視臺 非關聯方 7,572,800.00 1 年以內 5.11 小 計 81,452,288.00 54.92 4. 預付款項 (1) 賬齡分析 1) 賬齡列示 賬 齡 期末數 賬面余額 比例(%) 壞賬準備 賬面價值 1 年以內 175,960,663.09 76.72 175,960,663.09 1-2 年 37,735,051.07 16.45 37,735,051.07 2-3 年 14,996,594.69 6.54 14,996,59

327、4.69 3 年以上 658,900.00 0.29 658,900.00 合 計 229,351,208.85 100.00 229,351,208.85 （續上表） 賬 齡 期初數 賬面余額 比例(%) 壞賬準備 賬面價值 1 年以內 67,910,700.40 70.97 67,910,700.40 1-2 年 26,971,216.76 28.19 26,971,216.76 2-3 年 803,900.00 0.84 803,900.00 3 年以上 合 計 95,685,817.16 100.00 95,685,817.16 (2) 預付款項金額前 5 名情況 單位名稱 與本公司關

328、系 期末數 賬齡 未結算原因 北京天星億源影視文化傳播有限公司 非關聯方 54,030,000.00 1 年以內 預付國家命運等 5 部劇集制片款， 劇集尚在制作中 東陽大千影視制作有限公司 非關聯方 35,898,411.92 注 1 預付天涯明月刀劇集制片款和一代佳人等 6 部劇集前期籌備款， 劇集尚在制作或前期籌備中 北京楓丹麗舍科技有限公司 非關聯方 24,551,928.00 注 2 預付電影人魚帝國制片款，電影尚在后期制作中 北京亞環時代傳媒投資有限公司 非關聯方 17,199,500.00 1 年以內 預付 施公案 劇集制片款，劇集尚在制作中 美亞長城傳媒（北京）有限公司 非關聯

329、方 12,750,000.00 1 年以內 預付電影 聽風者 制片款，電影尚在制作中 小 計 144,429,839.92 注 1：賬齡 1 年以內金額為 33,631,361.18 元，1-2 年金額為 2,267,050.74 元。 注 2：賬齡 1-2 年金額為 13,656,888.00 元，2-3 年金額為 10,895,040.00 元。 (3) 無預付持有公司 5%以上（含 5%）表決權股份的股東單位款項。 (4) 賬齡 1 年以上且金額重大的預付款項未及時結算的原因說明 單位名稱 期末數 未結算原因 北京楓丹麗舍科技有限公司 24,551,928.00 預付電影人魚帝國執行制片

330、方的制片款，電影尚在后期制作之中 小 計 24,551,928.00 5. 應收利息 項 目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 定期存款利息 1,431,340.28 13,576,318.79 10,008,077.52 4,999,581.55 合 計 1,431,340.28 13,576,318.79 10,008,077.52 4,999,581.55 6. 其他應收款 (1) 明細情況 1) 類別明細情況 項 目 期末數 賬面余額 壞賬準備 金額 比例（%） 金額 比例（%） 單項金額重大并單項計提壞賬準備 按組合計提壞賬準備 賬齡分析法組合 9,488,641.42 100.0

331、0 744,622.47 7.85 小 計 9,488,641.42 100.00 744,622.47 7.85 單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備 合 計 9,488,641.42 100.00 744,622.47 7.85 （續上表） 項 目 期初數 賬面余額 壞賬準備 金額 比例（%） 金額 比 例（%） 單項金額重大并單項計提壞賬準備 按組合計提壞賬準備 賬齡分析法組合 1,456,451.65 100.00 102,822.58 7.06 小 計 1,456,451.65 100.00 102,822.58 7.06 單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備 合 計 1,456,451

332、.65 100.00 102,822.58 7.06 2) 組合中，采用賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款 賬 齡 期末數 賬面余額 壞賬準備 金額 比例(%) 1 年以內 8,884,833.42 93.64 444,241.67 1-2 年 3,808.00 0.04 380.80 2-3 年 600,000.00 6.32 300,000.00 合 計 9,488,641.42 100.00 744,622.47 （續上表） 賬 齡 期初數 賬面余額 壞賬準備 金額 金額 比例（%） 1 年以內 856,451.65 58.80 42,822.58 1-2 年 600,000.00 41

333、.20 60,000.00 合 計 1,456,451.65 100.00 102,822.58 (2) 無應收持有公司 5%以上（含 5%）表決權股份的股東單位款項。 (3) 其他應收款金額前 5 名情況 單位名稱 與本公司 關系 賬面 余額 賬齡 占其他應收款 余額的比例(%) 款項性質 或內容 湖南瀟湘影院投資管理有限公司 非關聯方 6,120,000.00 1 年以內 64.50 影院籌備暫借款 杭州西溪濕地經營管理有限公司 非關聯方 600,000.00 2-3 年 6.32 房租押金 韶關市萊斯房地產有限公司 非關聯方 500,000.00 1 年以內 5.27 房租押金 北京國棉

334、文化創意發展有限公司 非關聯方 365,413.23 1 年以內 3.85 房租押金及尚未結算的房租費 中國廣播電影電視節目交易中心 非關聯方 187,650.00 1 年以內 1.98 尚未結算的展臺費 小 計 7,773,063.23 81.92 (4) 其他應收關聯方款項 單位名稱 與本公司關系 賬面余額 占其他應收款余額 的比例(%) 王燕 本公司監事 150,000.00 1.58 小 計 150,000.00 1.58 7. 存貨 (1) 明細情況 項 目 期末數 賬面余額 跌價準備 賬面價值 原材料 6,523,595.04 6,523,595.04 在拍影視劇 27,838,2

335、65.62 27,838,265.62 完成拍攝影視劇 50,431,762.89 50,431,762.89 外購影視劇 49,014,975.13 49,014,975.13 庫存商品 134,660.23 134,660.23 低值易耗品 173,000.00 173,000.00 合 計 134,116,258.91 134,116,258.91 （續上表） 項 目 期初數 賬面余額 跌價準備 賬面價值 原材料 4,990,476.19 4,990,476.19 在拍影視劇 24,531,928.85 24,531,928.85 完成拍攝影視劇 50,305,408.01 50,305

336、,408.01 外購影視劇 庫存商品 低值易耗品 合 計 79,827,813.05 79,827,813.05 (2) 期末無存貨用于擔保。 8. 對聯營企業投資 單位：人民幣萬元 被投資 單位 持股 比例(%) 表決權 比例(%) 期末 資產總額 期末 負債總額 期末 凈資產總額 本期營業 收入總額 本期 凈利潤 聯營企業 浙江時代金球影業投資有限公司 40 40 10,505.08 778.55 9,726.53 460.35 -334.46 9. 長期股權投資 被投資 單位 核算方法 投資 成本 期初 數 增減 變動 期末 數 上海藍橙網絡科技有限公司 成本法 900 萬元 9,000

337、,000.00 9,000,000.00 浙江時代金球影業投資有限公司 權益法 4,000 萬元 19,480,536.88 17,402,801.71 36,883,338.59 合 計 19,480,536.88 26,402,801.71 45,883,338.59 (續上表) 被投資 單位 持股 比例(%) 表決權 比例(%) 持股比例與表決權比例不一致的說明 減值準備 本期計提 減值準備 本期現金紅利 上海藍橙網絡科技有限公司 18 18 浙江時代金球影業投資有限公司 40 40 合 計 10. 固定資產 (1) 明細情況 項 目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 1) 賬面原值小

338、計 6,372,219.35 13,002,073.72 19,374,293.07 通用設備 3,289,751.35 811,818.00 4,101,569.35 專用設備 630,180.00 9,385,359.00 10,015,539.00 運輸工具 2,452,288.00 2,804,896.72 5,257,184.72 本期轉入 本期計提 2) 累計折舊小計 2,102,697.98 1,429,266.00 3,531,963.98 通用設備 933,366.31 592,921.41 1,526,287.72 專用設備 39,789.83 227,490.89 267

339、,280.72 運輸工具 1,129,541.84 608,853.70 1,738,395.54 3) 賬面凈值小計 4,269,521.37 15,842,329.09 通用設備 2,356,385.04 2,575,281.63 專用設備 590,390.17 9,748,258.28 運輸工具 1,322,746.16 3,518,789.18 4) 減值準備小計 通用設備 專用設備 運輸工具 5) 賬面價值合計 4,269,521.37 15,842,329.09 通用設備 2,356,385.04 2,575,281.63 專用設備 590,390.17 9,748,258.28

340、運輸工具 1,322,746.16 3,518,789.18 本期折舊額為 1,429,266.00 元， 其中 869.70 元系西安佳韻社數字娛樂發行有限公司被收購前產生。 (2) 期末無固定資產用于擔保。 11. 商譽 被投資單位名稱或 形成商譽的事項 期初數 本期增加 本期減少 期末數 期末減值準備 非同一控制下企業合并 103,066,255.88 103,066,255.88 合 計 103,066,255.88 103,066,255.88 商譽系本期公司收購西安佳韻社數字娛樂發行有限公司收購價大于該公司于購買日可辨 認凈資產公允價值份額的差額。 12. 長期待攤費用 項 目 期

341、初數 本期增加 本期攤銷 其他減少 期末數 其他減少的 原因 裝修費 2,660,079.06 9,813,253.50 826,332.05 11,647,000.51 合 計 2,660,079.06 9,813,253.50 826,332.05 11,647,000.51 13. 遞延所得稅資產 (1) 已確認的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債 項 目 期末數 期初數 遞延所得稅資產 資產減值準備 1,892,926.52 583,625.90 合 計 1,892,926.52 583,625.90 注：其中 222,205.50 元系西安佳韻社數字娛樂發行有限公司被收購前產生。 (2)

342、 未確認遞延所得稅資產的明細 項 目 期末數 期初數 可抵扣虧損 -10,000,146.38 -4,224,938.46 小 計 -10,000,146.38 -4,224,938.46 (3) 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將于以下年度到期 年 份 期末數 期初數 備注 可抵扣暫時性差異 2012 年 -945,843.13 -945,843.13 2013 年 -122,490.25 -506,844.21 2014 年 -1,160,050.23 -1,254,513.19 2015 年 -1,420,071.45 -1,517,737.93 2016 年 -6,351,691.32

343、 小 計 -10,000,146.38 -4,224,938.46 (4) 可抵扣差異項目明細 項 目 金 額 資產減值損失 7,571,706.04 小 計 7,571,706.04 14. 資產減值準備明細 項 目 期初數 本期計提注 本期減少 期末數 轉回 轉銷 壞賬準備 2,437,326.17 5,885,355.02 8,322,681.19 合 計 2,437,326.17 5,885,355.02 8,322,681.19 注：其中 914,249.68 元系西安佳韻社數字娛樂發行有限公司被收購前產生。 15. 應付賬款 (1) 明細情況 項 目 期末數 期初數 分成結算暫估款

344、 18,268,737.25 3,212,737.59 應付購劇款及制作費 8,372,227.51 893,859.00 應付長期資產購置款 1,003,879.60 60,000.00 其他 1,004,439.64 合 計 28,649,284.00 4,166,596.59 (2) 無應付持有公司 5%以上(含 5%)表決權股份的股東單位和其他關聯方款項。 16. 預收款項 (1) 明細情況 項 目 期末數 期初數 影視劇預售款 29,620,379.81 6,892,418.60 預收制片款 500,000.00 2,000,000.00 預收廣告費 5,900,000.00 預收影

345、院票房 166,567.10 合 計 36,186,946.91 8,892,418.60 (2) 無預收持有公司 5%以上(含 5%)表決權股份的股東單位和其他關聯方款項。 17. 應付職工薪酬 (1) 明細情況 項 目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 工資、獎金、津貼和補貼 891,400.00 11,115,699.86 8,442,670.87 3,564,428.99 職工福利費 1,450,544.49 1,450,544.49 社會保險費 1,343,121.99 1,343,121.99 其中：醫療保險費 541,450.02 541,450.02 基本養老保險費 664,

346、982.74 664,982.74 失業保險費 82,716.99 82,716.99 工傷保險費 17,202.73 17,202.73 生育保險費 36,769.51 36,769.51 住房公積金 154,608.00 154,608.00 職工教育經費 44,840.72 44,756.00 84.72 合 計 891,400.00 14,108,815.06 11,435,701.35 3,564,513.71 (2) 期末應付工資、獎金已于 2012 年 1 月發放。 18. 應交稅費 項 目 期末數 期初數 營業稅 2,437,512.12 311,968.99 企業所得稅 18

347、,525,441.47 4,113,498.92 個人所得稅 173,788.25 31,442.55 城市維護建設稅 170,747.61 21,837.80 教育費附加 68,571.31 1,309.47 地方教育附加 45,714.19 872.97 文化事業建設費 -600.00 水利建設專項資金 112,017.96 18,725.27 印花稅 7,476.65 增值稅 1,739.84 市區綜合基金 645.06 合 計 21,543,654.46 4,499,055.97 19. 應付股利 (1) 明細情況 單位名稱 期末數 期初數 超過 1 年未支付原因 李軍 5,716,2

348、82.31 楊波 1,366,155.52 錢衛民 979,677.31 李楠 925,750.12 合 計 8,987,865.26 (2) 期末應付股利均系西安佳韻社數字娛樂發行有限公司應付少數股東股利。 20. 其他應付款 (1) 明細情況 項 目 期末數 期初數 暫借款 19,150,543.10 應付收購股權款 45,000,000.00 其他 1,002,992.36 4,735,740.45 合 計 65,153,535.46 4,735,740.45 (2) 應付其他關聯方款項情況 單位名稱 期末數 期初數 浙江時代金球影業投資有限公司 19,150,543.10 小 計 19

349、,150,543.10 (3) 金額較大的其他應付款性質或內容的說明 單位名稱 期末數 款項性質及內容 浙江時代金球影業投資有限公司 19,150,543.10 臨時周轉資金 李軍 28,620,000.00 系應付收購西安佳韻社數字娛樂發行有限公司股權轉讓款 楊波 6,840,000.00 錢衛民 4,905,000.00 李楠 4,635,000.00 小 計 64,150,543.10 21. 其他流動負債 項 目 期末數 期初數 遞延收益 1,100,000.00 合 計 1,100,000.00 遞延收益系收到的尚未開拍劇目的扶持經費， 其中本公司為 50 萬元， 子公司為 60 萬

350、元。 22. 股本 (1) 明細情況 項 目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 股份總數 56,480,000.00 135,552,000.00 192,032,000.00 (2) 股本變動情況說明 1) 經 2010 年度股東大會決議通過， 本公司以股本 5,648 萬股為基數， 以資本公積向全體股東每 10 股轉增 10 股，合計轉增股本 5,648 萬股，每股面值 1 元，增加實收資本人民幣5,648 萬元。 上述實收資本業經天健會計師事務所有限公司驗證， 并由其出具了 驗資報告（天健驗2011261 號） 。 2) 經 2011 年第二次臨時股東大會決議，本公司以股本 11,29

351、6 萬股為基數，以資本公積向全體股東每 10 股轉增 7 股，合計轉增股本 7,907.20 萬股，每股面值 1 元，增加實收資本人民幣 7,907.20 萬元。 實收資本業經天健會計師事務所有限公司驗證， 并由其出具了 驗資報告 （天健驗2011471 號） 。 截至 2011 年 12 月 31 日，公司已辦妥工商變更登記手續。 23. 資本公積 (1) 明細情況 項 目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 股本溢價 986,632,864.41 135,552,000.00 851,080,864.41 其他資本公積 332,700.00 332,700.00 合 計 986,632,8

352、64.41 332,700.00 135,552,000.00 851,413,564.41 (2) 其他說明 1) 股本溢價本期減少詳見本財務報表附注五股本之說明。 2) 其他資本公積系根據公司股份支付計劃本期確認的資本公積， 詳見本財務報表附注七股份支付之說明。 24. 盈余公積 (1) 明細情況 項 目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 法定盈余公積 13,814,948.41 9,365,805.34 23,180,753.75 合 計 13,814,948.41 9,365,805.34 23,180,753.75 (2) 盈余公積本期增加數系按 2011 年度母公司實現凈利潤提取

353、 10%的法定盈余公積。 25. 未分配利潤 (1) 明細情況 項 目 金 額 提取或分配比例 期初未分配利潤 130,896,216.65 加：本期歸屬于母公司所有者的凈利潤 153,988,116.83 減：提取法定盈余公積 9,365,805.34 10% 應付普通股股利 67,776,000.00 期末未分配利潤 207,742,528.14 (2) 其他說明 經 2010 年度股東大會決議和 2011 年第二次臨時股東大會決議通過， 本公司本期合計派發現金股利 6,777.60 萬元（含稅） 。 (二) 合并利潤表項目注釋 1. 營業收入/營業成本 (1) 明細情況 項 目 本期數

354、上年同期數 主營業務收入 399,065,642.73 281,837,427.84 其他業務收入 4,002,559.77 營業成本 155,205,079.90 121,701,436.86 (2) 主營業務收入/主營業務成本（分行業） 行業名稱 本期數 上年同期數 收入 成本 收入 成本 影視行業 382,360,642.73 155,205,079.90 281,837,427.84 121,701,436.86 廣告業 16,705,000.00 小 計 399,065,642.73 155,205,079.90 281,837,427.84 121,701,436.86 (3) 主

355、營業務收入/主營業務成本（分產品） 產品名稱 本期數 上年同期數 收入 成本 收入 成本 電視劇銷售 379,902,850.85 149,233,130.83 278,994,820.59 118,829,278.03 電影銷售 1,409,512.88 4,408,264.80 2,842,607.25 2,872,158.83 影院票房 1,048,279.00 1,563,684.27 廣告 16,705,000.00 小 計 399,065,642.73 155,205,079.90 281,837,427.84 121,701,436.86 (4) 主營業務收入/主營業務成本（分地

356、區） 地區名稱 本期數 上年同期數 收入 成本 收入 成本 國內銷售 387,095,359.20 148,904,966.72 268,990,172.61 114,709,721.88 國外銷售 11,970,283.53 6,300,113.18 12,847,255.23 6,991,714.98 小 計 399,065,642.73 155,205,079.90 281,837,427.84 121,701,436.86 (5) 公司前 5 名客戶的營業收入情況 客戶名稱 營業收入 占公司全部營業收入的 比例(%) 江蘇省廣播電視總臺 68,030,000.00 16.88 浙江廣播

357、電視集團 59,649,600.00 14.80 安徽廣播電視臺 58,178,800.00 14.43 深圳廣播電影電視集團 20,334,855.21 5.05 樂視網（天津）信息技術有限公司 18,250,000.00 4.53 小 計 224,443,255.21 55.69 2. 營業稅金及附加 項 目 本期數 上年同期數 計繳標準 營業稅 19,535,780.68 13,403,723.02 詳見本財務報表附注稅項之說明 城市維護建設稅 1,367,797.95 938,260.62 教育費附加 586,199.12 402,111.70 地方教育附加 391,521.19 26

358、8,074.47 合 計 21,881,298.94 15,012,169.81 3. 銷售費用 項 目 本期數 上年同期數 職工薪酬 1,447,600.24 節目磁帶、錄制、郵寄費 1,401,758.90 2,083,555.40 業務宣傳費 7,094,032.98 7,311,105.04 電視節費用 3,803,600.73 1,385,255.25 差旅交通費 745,442.46 955,885.22 業務招待費 658,708.61 其他 1,394,939.42 115,966.35 合 計 16,546,083.34 11,851,767.26 4. 管理費用 項 目 本

359、期數 上年同期數 職工薪酬 12,735,198.48 7,028,488.05 業務招待費 762,790.15 1,938,429.63 辦公費 1,555,337.06 513,972.64 差旅交通費 1,752,172.39 836,426.01 折舊攤銷費 4,009,448.16 1,210,235.65 租賃物業費 2,207,464.57 640,548.84 中介費用 2,540,943.30 102,060.00 上市費用 440,414.28 5,853,372.67 股份支付費用 332,700.00 其他 1,839,707.26 1,647,706.30 合 計

360、28,176,175.65 19,771,239.79 5. 財務費用 項 目 本期數 上年同期數 利息支出 264,366.01 利息收入 -20,917,115.96 -4,458,559.90 匯兌損益 1,340.25 111,813.86 手續費 76,649.00 58,514.09 合 計 -20,839,126.71 -4,023,865.94 6. 資產減值損失 項 目 本期數 上年同期數 壞賬損失 4,971,105.34 -346,545.05 合 計 4,971,105.34 -346,545.05 7. 投資收益 (1) 明細情況 項 目 本期數 上年同期數 權益法核

361、算的長期股權投資收益 -2,597,198.29 -519,463.12 合 計 -2,597,198.29 -519,463.12 (2) 按權益法核算的長期股權投資收益 被投資單位 本期數 上年同期數 本期比上期增減變動的原因 浙江時代金球影業投資有限公司 -2,597,198.29 -519,463.12 本期尚處影院投資期，影院利潤較少 小 計 -2,597,198.29 -519,463.12 (3) 本公司不存在投資收益匯回的重大限制。 8. 營業外收入 (1) 明細情況 項 目 本期數 上年同期數 計入本期非經常性 損益的金額 政府補助 17,229,605.00 12,645,

362、000.00 17,229,605.00 其他 9,501.46 9,501.46 合 計 17,239,106.46 12,645,000.00 17,239,106.46 (2) 政府補助明細 1) 2011 年度 項 目 金額 說明 財政資助 14,500,000.00 根據杭州市上城區財政局關于下達 2011 年度第一批財政資助資金的通知 （上財 201123 號）文件撥入 財政資助 900,000.00 根據杭州市西湖區人民政府蔣村街道辦事處關于引進企業財政資助的通知（蔣辦201169 號）文件撥入 營業稅補貼 732,705.00 根據西安曲江文化產業發展中心關于下達區內文化企業

363、2010 年度營業稅補貼的通知(西曲文發201165 號)文件撥入 出口獎勵 500,000.00 根據財政部辦公廳關于申報 2011 年度文化產業發展專項資金的通知 （財辦教201124 號）文件撥入 文化創意專項資金 400,000.00 根據中共杭州市委宣傳部杭州市財政局杭州市文化創意產業辦公室關于撥付 2011 年度第六批市文化創意專項資金的通知(市宣通201161 號)文件撥入 扶持資金 150,000.00 中共杭州市委宣傳部、 杭州市文化創意產業辦公室、杭州市財政局關于給予 2010 年度杭州動漫游戲產業專項資金扶持項目兌現有關政策的通知 （市宣通201059 號、市文創辦201

364、023 號）文件撥入 外包財政補貼 30,900.00 根據財政部、商務部關于做好 2011 年度支持承接國際服務外包業務發展資金管理工作 的通知 （財企201169 號）文件撥入 先進單位表彰 10,000.00 根據杭州市西湖區蔣村街道辦事處 關于表彰2010 年度蔣村街道經濟工作先進單位的表彰 （蔣辦20116 號）文件撥入 獎勵金 5,000.00 西溪濕地美化環境獎金 1,000.00 17,229,605.00 2) 2010 年度 項 目 金額 說明 財政資助資金 6,900,000.00 根據杭州市上城區財政局關于下達 2010 年度第一批財政資助資金的通知 （上財 20103

365、5 號）文件撥入 獎勵款 1,000,000.00 根據中共杭州市委、 杭州市人民政府 關于表彰萬向集團等 23 家獲大企業大集團綜合考核獎企業的通報 （市委發200994 號）文件撥入 上市獎勵款 1,000,000.00 根據杭州市上城區人民政府關于表彰 2010年度上城區上市企業的決定 （上政函 201076 號）文件撥入 出口獎勵款 500,000.00 根據浙江省財政廳關于下達 2009 年度中央補助文化產業發展專項資金的通知 （浙財教20108 號）文件撥入 杭州市“文化精品工程”項目扶持資金 800,000.00 根據中共杭州市委宣傳部關于下發 2010 年度杭州市“文化精品工程

366、”創作題材的通知（市宣通201062 號）文件撥入 文化創意產業專項資金 210,000.00 根據中共杭州市委宣傳部、 杭州市財政局、 杭州市文化創意產業辦公室關于撥付 2010 年度第五批市文化創意產業專項資金的通知（市宣通201057 號）文件撥入 浙江省文化精品工程項目扶持資金 1,000,000.00 根據中共浙江省委宣傳部、 浙江省文化精品工程辦公室 關于公布浙江省文化精品工程第五批扶持項目的通知 （浙宣201019 號）文件撥入 2010 年度優秀浙產電視劇創作生產扶持項目獎勵 200,000.00 根據浙江省廣播電影電視局關于公示 2010年度優秀浙產電視劇創作生產扶持項目評審

367、結果的通知 （浙廣局發2010271 號）文件撥入 獎勵款 150,000.00 根據中共杭州市上城區委員會、 杭州市上城區人民政府關于對上城區 2009 年度經濟發展貢獻突出的企業經營團隊表彰獎勵的決定（上委20104 號）文件撥入 貢獻突出企業獎勵款 100,000.00 根據中共杭州市西湖區委辦公室、 杭州市西湖區人民政府辦公室關于 2009 年度西湖區經濟發展貢獻突出企業的通報 （西委辦發201022 號）文件撥入 2010 年度優秀浙產電視劇創作生產扶持項目獎勵 100,000.00 根據浙江省廣播電影電視局關于公布 2010年度優秀浙產電視劇創作生產扶持項目評審結果的通知 （浙廣局

368、發2010289 號）文件撥入 文化創意產業專項資金 90,000.00 根據中共杭州市委宣傳部、 杭州市財政局、 杭州市文化創意產業辦公室關于撥付 2010 年度第六批市文化創意產業專項資金的通知（市宣通201065 號）文件撥入 先進企業獎勵 50,000.00 根據中共杭州市委、 杭州市人民政府 關于表彰 2009 年度現代服務業先進單位、服務業工作先進個人的通報 （市委發201053 號）文件撥入 杭州市第十屆精神文明建設“五個一工程”入選作品獎金 50,000.00 根據中共杭州市委宣傳部 關于杭州市第十屆精神文明建設 “五個一工程” 的表彰決定（市宣200955 號）文件撥入 文化

369、創意產業專項資金 90,000.00 根據中共杭州市委宣傳部、 杭州市財政局、 杭州市文化創意產業辦公室關于撥付 2009 年度第六批市文化創意產業專項資金的通知（市宣通200971 號、杭財教20091035號、市文創辦200920 號）文件撥入 扶持資金 200,000.00 中共杭州市委宣傳部、 杭州市文化創意產業辦公室、杭州市財政局關于給予 2010 年度杭州動漫游戲產業專項資金扶持項目兌現有關政策的通知 （市宣通201059 號、市文創辦201023 號）文件撥入 電影精品工程獎勵款 100,000.00 根據浙江省廣播電影電視局關于獎勵 2010年度浙江電影精品工程的通知 （浙廣局

370、發2010236 號）文件撥入 文化創意產業專項資金 100,000.00 根據中共杭州市委宣傳部、 杭州市財政局、 杭州市文化創意產業辦公室關于撥付 2010 年度第八批市文化創意產業專項資金的通知（市宣通201067 號文件撥入 蔣村街道入駐獎勵款 5,000.00 小 計 12,645,000.00 9. 營業外支出 項 目 本期數 上年同期數 計入本期非經常性 損益的金額 水利建設專項資金 394,655.76 281,837.43 對外捐贈 100,000.00 其他 400.00 6,147.84 400.00 合 計 395,055.76 387,985.27 10. 所得稅費用

371、 項 目 本期數 上年同期數 按稅法及相關規定計算的當期所得稅 56,473,095.92 33,353,412.95 遞延所得稅調整 -1,087,095.12 77,779.19 合 計 55,386,000.80 33,431,192.14 11. 基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程 (1) 基本每股收益的計算過程 項 目 序號 2011 年度 歸屬于公司普通股股東的凈利潤 A 153,988,116.83 非經常性損益 B 14,571,265.70 扣除非經常性損益后的歸屬于公司普通股股東的凈利潤 C=A-B 139,416,851.13 期初股份總數 D 56,480,000.0

372、0 因公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數 E 135,552,000.00 發行新股或債轉股等增加股份數 F 增加股份次月起至報告期期末的累計月數 G 因回購等減少股份數 H 減少股份次月起至報告期期末的累計月數 I 報告期縮股數 J 報告期月份數 K 12 發行在外的普通股加權平均數 L=D+E+FG/K-H192,032,000.00 I/K-J 基本每股收益 M=A/L 0.80 扣除非經常損益基本每股收益 N=C/L 0.73 (2) 稀釋每股收益的計算過程 項 目 序號 2011 年度 歸屬于公司普通股股東的凈利潤 A 153,988,116.83 稀釋性潛在普通股對凈利潤的影

373、響數 B 稀釋后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 C=A-B 153,988,116.83 非經常性損益 D 14,571,265.70 稀釋后扣除非經常性損益后的歸屬于公司普通股股東的凈利潤 E=C-D 139,416,851.13 發行在外的普通股加權平均數 F 192,032,000.00 認股權證、 股份期權、 可轉換債券等增加的普通股加權平均數 G 1,528,382.00注 稀釋后發行在外的普通股加權平均數 H=F+G 193,560,382.00 稀釋每股收益 M=C/H 0.80 扣除非經常損益稀釋每股收益 N=E/H 0.72 注： 股份期權增加的普通股加權平均數=685.95

374、萬份股票期權 X （1-每股授予價格 24.87元/普通股平均市場價格每股 32.00 元） 。 (三) 合并現金流量表項目注釋 1收到其他與經營活動有關的現金 項 目 本期數 收到關聯方臨時周轉資金 19,150,543.10 收到的政府補助 18,329,605.00 收到的其他往來款凈額等 1,359,833.02 合 計 38,839,981.12 2支付其他與經營活動有關的現金 項 目 本期數 支付節目磁帶、錄制、郵寄費 1,401,758.90 支付業務宣傳費、電視節費用、招待費 12,506,782.47 支付支付差旅交通費、辦公費、中介費 6,593,895.21 支付影院籌建

375、暫借款 6,120,000.00 支付租賃物業費及房租押金 3,072,877.80 支付其他費用及往來款凈額 6,091,595.81 合 計 35,786,910.19 3收到其他與投資活動有關的現金 項 目 本期數 收到的銀行存款利息收入 17,348,874.69 合 計 17,348,874.69 4支付其他與籌資活動有關的現金 項 目 本期數 支付上市相關費用 2,840,000.00 合 計 2,840,000.00 5. 現金流量表補充資料 (1) 現金流量表補充資料 補充資料 本期數 上年同期數 1) 將凈利潤調節為經營活動現金流量： 凈利潤 155,988,437.65 9

376、6,177,584.58 加：資產減值準備 4,971,105.34 -346,545.05 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 1,428,396.30 797,256.84 無形資產攤銷 長期待攤費用攤銷 826,332.05 412,978.81 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(收益以“”號填列) 固定資產報廢損失(收益以“”號填列) 公允價值變動損失(收益以“”號填列) 財務費用(收益以“”號填列) -20,917,115.96 -4,194,193.89 投資損失(收益以“”號填列) 2,597,198.29 519,463.12 遞延所得稅資產減少(增加以“

377、”號填列) -1,087,095.12 77,779.19 遞延所得稅負債增加(減少以“”號填列) 存貨的減少(增加以“”號填列) -36,147,167.98 -30,708,929.02 經營性應收項目的減少(增加以“”號填列) -232,222,670.56 -14,480,089.72 經營性應付項目的增加(減少以“”號填列) 74,894,485.12 -20,466,625.03 其他 332,700.00 經營活動產生的現金流量凈額 -49,335,394.87 27,788,679.83 2) 不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資

378、租入固定資產 3) 現金及現金等價物凈變動情況： 現金的期末余額 773,165,630.03 969,080,214.24 減：現金的期初余額 969,080,214.24 68,537,153.53 加：現金等價物的期末余額 減：現金等價物的期初余額 現金及現金等價物凈增加額 -195,914,584.21 900,543,060.71 (2) 本期取得子公司及其他營業單位的相關信息 項 目 本期數 上年同期數 取得子公司及其他營業單位的有關信息： 取得子公司及其他營業單位的價格 取得子公司及其他營業單位支付的現金和現金等價物 95,000,000.00 減： 子公司及其他營業單位持有的現

379、金和現金等價物 51,422,124.40 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 43,577,875.60 取得子公司的凈資產 67,152,262.04 流動資產 86,982,090.52 非流動資產 238,681.80 流動負債 20,068,510.28 非流動負債 (3) 現金和現金等價物的構成 項 目 期末數 期初數 1) 現金 773,165,630.03 968,875,742.38 其中：庫存現金 231,708.34 204,471.86 可隨時用于支付的銀行存款 772,933,921.69 968,875,742.38 2) 現金等價物 其中：三個月內到期的債券投

380、資 3) 期末現金及現金等價物余額 773,165,630.03 969,080,214.24 六、關聯方及關聯交易六、關聯方及關聯交易 (一) 關聯方情況 1. 本公司的母公司情況 公司名稱 關聯關系 企業類型 注冊地 法人代表 業務性質 杭州大策投資有限公司 第二大股東 有限公司 杭州 趙依芳 實業投資 （續上表） 公司名稱 注冊 資本 對本公司的持股比例(%) 對本公司的 表決權比例(%) 本公司最終控制方 組織機構代碼 杭州大策投資有限公司 3,000 萬 25.50 25.50 趙依芳、 傅梅城 72759649-0 傅梅城為本公司第一大股東，持有本公司 35.68%的股權，且持有杭

381、州大策投資有限公司 89.46%的股權；趙依芳為傅梅城的妻子，本公司董事、總經理。 2. 本公司的子公司情況詳見本財務報表附注企業合并及合并財務報表之說明。 3. 本公司的聯營企業情況 被投資 單位 企業 類型 注冊地 法人 代表 業務 性質 注冊 資本 持股 比例(%) 表決權 比例(%) 關聯 關系 組織機構代碼 浙江時代金球影業投資有限公司 有限責任公司 杭州 錢大鈞 實 業 投資、影院經營管理 10,000 萬元 40 40 聯營 企業 56330548-1 4. 本公司的其他關聯方情況 (二) 關聯交易情況 1授權事項 (1) 2005 年 10 月，杭州華新影視制作有限公司將子夜等

382、 16 部劇目的版權永久授予本公司，將警花檔案等 7 部劇目有效期內的發行權、播映權授予本公司。2008 年 1月 4 日，杭州華新影視制作有限公司出具說明確認上述版權授予系將版權無償轉讓給本公司，上述發行權、播映權授予系將有效期內的發行權、播放權無償轉讓給本公司。其中： 1) 劇目主人存在權利瑕疵，但對本公司的生產經營不構成重大影響，本公司設立至今未因發行該劇而獲得收益，并承諾將來亦不再發行。 2)親密愛人 、 后媽的版權轉讓尚未取得共有權人的同意或授權，但對本公司的生產經營不構成重大影響， 本公司設立至今未因發行上述兩劇而獲得收益， 公司承諾在獲得共有權人同意轉讓之前不發行上述劇目。 3)

383、 2005 年 10 月，杭州華新影視制作有限公司不享有劇目月亮的秘密的播映權，根據杭州大策投資有限公司和公司實際控制人傅梅城和趙依芳夫婦出具的說明，2005 年 10月， 公司實際控制人傅梅城和趙依芳夫婦正在與該劇的著作權人商談播映權轉讓事項， 實際控制人基于對業務整合的需要，將該劇視為可購置的劇目擬授予本公司。2006 年 1 月，杭州聚緣廣告設計制作有限公司獲得該劇的播映權， 杭州華新影視制作有限公司不享有該劇的播映權。 2006 年 1 月，杭州聚緣廣告設計制作有限公司無償授予上海大策廣告有限公司月亮其他關聯方名稱 其他關聯方與本公司關系 組織機構代碼 上海大策廣告有限公司 實際控制人

384、之下屬公司 已注銷 杭州聚緣廣告設計制作有限公司 實際控制人近親屬之公司 已注銷 杭州華勝影視器材有限公司 實際控制人近親屬控制的公司 74630252-3 王燕 本公司監事 的秘密 中國大陸的電視播映權， 同時， 上海大策廣告有限公司將該播映權無償授予本公司，授權期限為 2006 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 30 日。 4) 2011 年度，公司發行上述劇目產生收入 2,844,547.04 元。 2.子公司浙江金溪影視有限公司本期支付杭州華勝影視器材有限公司設備租賃費286,100.00 元。 (三) 關聯方應收應付款項 1應收關聯方款項 項目名稱 關聯方 期末數 期初數

385、 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 其他應收款 王燕 150,000.00 7,500.00 小 計 150,000.00 7,500.00 2應付關聯方款項 項目名稱 關聯方 期末數 期初數 其他應付款 浙江時代金球影業投資有限公司 19,150,543.10 小 計 19,150,543.10 (四) 關鍵管理人員薪酬 報告期間 關鍵管理人員人數 在本公司領取報酬人數 報酬總額（萬元） 2011 年度 16 12 339.23 2010 年度 15 11 225.42 七、股份支付七、股份支付 (一) 股份支付總體情況 2011 年 12 月 15 日，本公司 2011 年第三次臨時

386、股東大會審議通過了股票期權激勵計劃 ，根據該激勵計劃，本公司擬授予 56 名激勵對象 685.95 萬份股票期權，授予價格為每股 24.87 元。授予的股票期權的有效期為自股票期權授權日起計算，不超過 48 個月。首次授予的股票期權自激勵計劃首次授權日起滿 12 個月后， 在未來 36 個月內分三期行權， 三期行權比例為 30%、30%、40%。首期股權激勵計劃所涉股票期權的授予日為 2011 年 12 月 27日。 (二) 以權益結算的股份支付情況 根據布萊克斯科爾期權定價模型計算，首次授予的 685.95 萬份股票期權理論成本約 5,888 萬元。根據企業會計準則第 11 號股份支付的有關

387、規定，本期確認當期費用，同時確認資本公積其他資本公積 33.27 萬元。 八八、或有事項、或有事項 截至資產負債表日，本公司不存在需要披露的重大或有事項。 九、承諾事項九、承諾事項 (一) 本公司募集資金全部用于補充影視劇業務營運資金項目及其他與主營業務相關的營運資金。2011 年度本公司使用募集資金 245,897,458.12 元（其中使用超募資金 9,500 萬元） 。 (二) 經 2011 年 6 月 15 日公司 2011 年第一次臨時股東大會決議通過， 本公司通過受讓股權和增資結合的方式取得西安佳韻社數字娛樂發行有限公司 55%的股權，該項收購約使用超募資金 1.4 億元。截至 2

388、011 年 12 月 31 日，本公司已用超募資金支付 9,500 萬元。 (三) 根據 2011 年 10 月 11 日公司第一屆董事會第二十次會議決議，本公司與海寧市人民政府于 2011 年 11 月簽署海寧中國武俠（影視）文化產業基地合作協議書 ，與海寧市人民政府及其他合作方在海寧市鹽官古城合作建設海寧中國武俠（影視）文化產業基地。該項目總規劃用地約 1,959 畝，分兩期開發，最終以相關部門審批結果為準。 十、資產負債表日后事項十、資產負債表日后事項 (一) 經 2012 年 2 月 28 日公司第一屆董事會第二十五次會議決議通過，本公司使用自有資金在海寧設立注冊資本為 10,000

389、萬元的全資子公司華策影視（海寧）產業發展有限公司。該公司已于 2012 年 3 月 15 日在海寧市工商行政管理局登記注冊，取得注冊號為330481000115954 的企業法人營業執照 。實收資本 10,000 萬元業經海寧凱信會計師事務所有限責任公司審驗，并由其出具了驗資報告 （海凱會驗內字2012第 80 號） 。 該公司經營范圍為： 影視文化產業基地項目開發建設； 入駐產業基地的影視企業的配套管理服務；影視產業設施經營；旅游景點項目開發建設；商業配套物業的開發建設、銷售及物業管理服務。 (二) 經 2012 年 3 月 15 日公司第一屆董事會第二十六次會議決議通過，本公司擬使用超募資

390、金 10,000 萬元用于補充影視劇業務營運資金。 (三) 經 2012 年 3 月 21 日公司第一屆董事會第二十七次會議決議通過，本公司擬以現有總股本 19,203.20 萬股為基數，按每 10 股派發現金股利人民幣 2 元（含稅），共計派發 現金股利 3,840.64 萬元（含稅）；擬以現有總股本 19,203.20 萬股為基數，以資本公積金轉增股本，每 10 股轉增 10 股，共計轉增股本 19,203.20 萬股。該項決議尚未經股東大會表決。 十一、其他重要事項十一、其他重要事項 (一) 經 2011 年 3 月 21 日公司 2010 年度股東大會決議，本公司對金球公司貨幣增資5,

391、000 萬元，增資款業經杭州青泰會計師事務所審驗，并由其出具了驗資報告 （青泰會驗(2011)170 號） 。 (二) 2011 年 6 月，浙江時代金球影業投資有限公司注冊資本二期出資款 5,000 萬元到位，其中：浙江時代電影大世界有限公司出資 3,000.00 萬元，金球公司出資 2,000 萬元。實收資本已經浙江至誠會計師事務所有限公司審驗，并由其出具了驗資報告 （浙至會驗2011第 0093 號） 。本次出資后，浙江時代金球影業投資有限公司注冊資本 10,000 萬元均已繳足，其中金球公司出資 4,000 萬元，持股比例 40%。 (三) 2011 年，本公司全資子公司杭州大策廣告有

392、限公司（以下簡稱大策廣告公司）通過受讓股權和增資結合的方式取得上海藍橙網絡科技有限公司（以下簡稱藍橙公司）18%的股權，根據約定，大策廣告公司以 400 萬的價格向藍橙公司股東曹流購買 10%股權計 10 萬元，同時以 500 萬元溢價認繳新增注冊資本 12.50 萬元。上述股權轉讓及增資完成后，藍橙公司注冊資本變更為人民幣 125 萬元，大策廣告公司持股比例為 18%。 (四) 外幣金融資產 項 目 期初數 本期公允價 值變動損益 計入權益的 累計公允 價值變動 本期計提 的減值 期末數 金融資產 貸款和應收款 88， 643.52 453,562.31 十十二二、母公司財務報表項目注釋、母

393、公司財務報表項目注釋 (一) 母公司資產負債表項目注釋 1. 應收賬款 (1) 明細情況 1) 類別明細情況 項 目 期末數 賬面余額 壞賬準備 金額 比例（%） 金額 比 例（%） 單項金額重大并單項計提壞賬準備 按組合計提壞賬準備 賬齡分析法組合 76,800,163.04 100.00 4,003,087.04 5.21 小 計 76,800,163.04 100.00 4,003,087.04 5.21 單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備 合 計 76,800,163.04 100.00 4,003,087.04 5.21 （續上表） 項 目 期初數 賬面余額 壞賬準備 金額 比例（%

394、） 金額 比 例（%） 單項金額重大并單項計提壞賬準備 按組合計提壞賬準備 賬齡分析法組合 33,282,827.66 100.00 2,050,086.59 6.16 小 計 33,282,827.66 100.00 2,050,086.59 6.16 單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備 合 計 33,282,827.66 100.00 2,050,086.59 6.16 2) 組合中，采用賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款 賬 齡 期末數 賬面余額 壞賬準備 金額 比例(%) 1 年以內 73,538,585.21 95.75 3,676,929.26 1-2 年 3,261,577.83

395、4.25 326,157.78 合 計 76,800,163.04 100.00 4,003,087.04 （續上表） 賬 齡 期初數 賬面余額 壞賬準備 金額 比例(%) 1 年以內 25,563,923.53 76.81 1,278,196.18 1-2 年 7,718,904.13 23.19 771,890.41 合 計 33,282,827.66 100.00 2,050,086.59 (2) 無應收持有公司 5%以上（含 5%）表決權股份的股東單位款項。 (3) 應收賬款金額前 5 名情況 單位名稱 與本公司關系 賬面余額 賬齡 占應收賬款余額 的比例(%) 江蘇省廣播電視總臺 非

396、關聯方 23,940,000.00 1 年以內 31.17 浙江廣播電視集團 非關聯方 11,222,400.00 1 年以內 14.61 云南電視臺 非關聯方 9,321,488.00 1 年以內 12.14 安徽廣播電視臺 非關聯方 7,572,800.00 1 年以內 9.86 深圳廣播電影電視集團 非關聯方 3,343,000.00 1 年以內 4.35 小 計 55,399,688.00 72.13 (4) 期末無其他應收關聯方賬款情況。 2. 其他應收款 (1) 明細情況 1) 類別明細情況 項 目 期末數 賬面余額 壞賬準備 金額 比例（%） 金額 比 例（%） 單項金額重大并單

397、項計提壞賬準備 按組合計提壞賬準備 賬齡分析法組合 28,186,248.40 100.00 1,594,296.82 5.66 小 計 28,186,248.40 100.00 1,594,296.82 5.66 單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備 合 計 28,186,248.40 100.00 1,594,296.82 5.66 （續上表） 項 目 期初數 賬面余額 壞賬準備 金額 比例（%） 金額 比 例（%） 單項金額重大并單項計提壞賬準備 按組合計提壞賬準備 賬齡分析法組合 34,082,388.26 100.00 1,724,119.41 5.06 小 計 34,082,388.

398、26 100.00 1,724,119.41 5.06 單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備 合 計 34,082,388.26 100.00 1,724,119.41 5.06 2) 組合中，采用賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款 賬 齡 期末數 賬面余額 壞賬準備 金額 比例(%) 1 年以內 27,686,560.40 98.23 1,384,328.02 1-2 年 99,688.00 0.35 9,968.80 2-3 年 400,000.00 1.42 200,000.00 合 計 28,186,248.40 100.00 1,594,296.82 （續上表） 賬 齡 期初數 賬面余

399、額 壞賬準備 金額 比例(%) 1 年以內 33,682,388.26 98.83 1,684,119.41 1-2 年 400,000.00 1.17 40,000.00 合 計 34,082,388.26 100.00 1,724,119.41 (2) 無應收持有公司 5%以上（含 5%）表決權股份的股東單位款項。 (3) 其他應收款金額前 5 名情況 單位名稱 與本公司 關系 賬面 余額 賬齡 占其他應收款 余額的比例(%) 款項性質 或內容 浙江金球影業有限公司 關聯方 26,050,000.00 1 年以內 92.42 往來款 杭州西溪濕地經營管理非關聯方 400,000.00 2-

400、3 年 1.42 房租押金 有限公司 北京國棉文化創意發展有限公司 非關聯方 365,413.23 1 年以內 1.30 房租押金及尚未結算的房租費 中國廣播電影電視節目交易中心 非關聯方 187,650.00 1 年以內 0.67 尚未結算的展臺費 總經理辦公室 非關聯方 158,612.35 1 年以內 0.56 員工備用金 小 計 27,161,675.58 96.37 (4) 其他應收關聯方款項 單位名稱 與本公司關系 賬面余額 占其他應收款余額 的比例(%) 浙江金球影業有限公司 全資子公司 26,050,000.00 92.42 王燕 監事 150,000.00 0.53 小 計

401、26,200,000.00 92.95 3. 長期股權投資 被投資單位 核算方法 投資成本 期初數 增減變動 期末數 杭州大策廣告有限公司 成本法 200 萬 2,000,000.00 2,000,000.00 浙江金溪影視有限公司 成本法 1,000 萬元 10,000,000.00 10,000,000.00 浙江金球影業有限公司 成本法 8,800 萬元 38,000,000.00 50,000,000.00 88,000,000.00 華策影視（海寧）投資有限公司 成本法 1,000 萬元 10,000,000.00 10,000,000.00 西安佳韻社數字娛樂發行有限公司 成本法

402、14,000 萬元 140,000,000.00 140,000,000.00 合 計 50,000,000.00 200,000,000.00 250,000,000.00 (續上表) 被投資 單位 持股 比例(%) 表決權 比例(%) 持股比例與表決權比例不一致的說明 減值準備 本期計提 減值準備 本期現金紅利 杭州大策廣告有限公司 100 100 浙江金溪影視有限公司 100 100 浙江金球影業有限公司 100 100 華策影視（海寧）投資有限公司 100 100 西安佳韻社數字娛樂發行有限公司 55 55 合 計 (二) 母公司利潤表項目注釋 1. 營業收入/營業成本 (1) 明細情

403、況 項 目 本期數 上年同期數 主營業務收入 226,919,309.84 252,525,860.59 其他業務收入 3,842,965.38 營業成本 92,418,735.83 107,557,846.45 (2) 主營業務收入/主營業務成本（分行業） 行業名稱 本期數 上年同期數 收入 成本 收入 成本 影視行業 226,919,309.84 92,418,735.83 252,525,860.59 107,557,846.45 小 計 226,919,309.84 92,418,735.83 252,525,860.59 107,557,846.45 (3) 主營業務收入/主營業務成

404、本（分產品） 產品名稱 本期數 上年同期數 收入 成本 收入 成本 電視劇銷售 226,919,309.84 92,418,735.83 252,525,860.59 107,557,846.45 小 計 226,919,309.84 92,418,735.83 252,525,860.59 107,557,846.45 (4) 主營業務收入/主營業務成本（分地區） 地區名稱 本期數 上年同期數 收入 成本 收入 成本 國內銷售 215,018,003.12 87,110,564.61 240,826,045.36 101,054,752.53 國外銷售 11,901,306.72 5,308

405、,171.22 11,699,815.23 6,503,093.92 小 計 226,919,309.84 92,418,735.83 252,525,860.59 107,557,846.45 (5) 公司前 5 名客戶的營業收入情況 客戶名稱 營業收入 占公司全部營業收入的比例(%) 江蘇省廣播電視總臺 67,470,000.00 29.24 浙江廣播電視集團 33,595,600.00 14.56 安徽廣播電視臺 31,166,800.00 13.51 云南電視臺 12,231,680.00 5.30 深圳廣播電影電視集團 6,815,355.21 2.95 小 計 151,279,43

406、5.21 65.56 (三) 母公司現金流量表補充資料 補充資料 本期數 上年同期數 1. 將凈利潤調節為經營活動現金流量： 凈利潤 93,658,053.44 87,352,589.58 加：資產減值準備 1,823,177.86 1,000,334.78 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 1,210,880.15 695,298.00 無形資產攤銷 長期待攤費用攤銷 468,541.65 113,055.12 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(收益以“”號填列) 固定資產報廢損失(收益以“”號填列) 公允價值變動損失(收益以“”號填列) 財務費用(收益以“”號填列)

407、 -20,047,687.54 -4,084,576.09 投資損失(收益以“”號填列) 遞延所得稅資產減少(增加以“”號填列) -488,250.11 148,883.44 遞延所得稅負債增加(減少以“”號填列) 存貨的減少(增加以“”號填列) -25,262,674.21 -28,266,916.77 經營性應收項目的減少(增加以“”號填列) -155,050,956.52 -24,417,646.00 經營性應付項目的增加(減少以“”號填列) 34,883,392.08 -19,123,860.86 其他 332,700.00 經營活動產生的現金流量凈額 -68,472,823.20 1

408、3,417,161.20 2. 不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 3. 現金及現金等價物凈變動情況： 現金的期末余額 671,095,591.91 953,425,654.84 減：現金的期初余額 953,425,654.84 45,421,246.39 加：現金等價物的期末余額 減：現金等價物的期初余額 現金及現金等價物凈增加額 -282,330,062.93 908,004,408.45 十三十三、其他補充資料、其他補充資料 (一) 非經常性損益 項 目 金額 說明 非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分 越權

409、審批，或無正式批準文件，或偶發性的稅收返還、減免 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外） 17,229,605.00 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 非貨幣性資產交換損益 委托他人投資或管理資產的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 債務重組損益 企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 同一控制下企業合并產生的子公司期初至

410、合并日的當期凈損益 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 對外委托貸款取得的損益 采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 受托經營取得的托管費收入 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 9,101.46 其他符合非經常性損益定義的損益項目 2,169,165.06 注 小 計

411、19,407,871.52 減：企業所得稅影響數（所得稅減少以“”表示） 4,589,317.88 少數股東權益影響額(稅后) 247,287.94 歸屬于母公司所有者的非經常性損益凈額 14,571,265.70 注: 其他符合非經常性損益定義的損益項目系本公司發行從關聯方處無償取得的電視劇所產生的收益 2,169,165.06 元。 發行從關聯方處無償取得的電視劇所產生的收益=發行收入-發行成本-營業稅費-按收入比例分攤的期間費用計算。 (二) 凈資產收益率及每股收益 1. 明細情況 報告期利潤 加權平均凈資產 收益率(%) 每股收益(元/股) 基本每股收益 稀釋每股收益 歸屬于公司普通股

412、股東的凈利潤 12.45 0.80 0.80 扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 11.27 0.73 0.72 2. 加權平均凈資產收益率的計算過程 項 目 序號 本期數 歸屬于公司普通股股東的凈利潤 A 153,988,116.83 非經常性損益 B 14,571,265.70 扣除非經常性損益后的歸屬于公司普通股股東的凈利潤 C=A-B 139,416,851.13 歸屬于公司普通股股東的期初凈資產 D 1,187,824,029.47 股份支付計劃增加的凈資產 E 332,700.00 新增凈資產次月起至報告期期末的累計月數 F 0 回購或現金分紅等減少的、 歸屬于公司普通

413、股股東的凈資產 G 33,888,000.00 減少凈資產次月起至報告期期末的累計月數 H 8 回購或現金分紅等減少的、 歸屬于公司普通股股東的凈資產 I 33,888,000.00 減少凈資產次月起至報告期期末的累計月數 J 2 報告期月份數 K 12 加權平均凈資產 L= D+A/2+ EF/K-GH/K-IJ/K 1,236,578,087.89 加權平均凈資產收益率 M=A/L 12.45% 扣除非經常損益加權平均凈資產收益率 N=C/L 11.27% (三) 公司主要財務報表項目的異常情況及原因說明 1、資產負債表項目 (1) 貨幣資金期末數較期初數減少 19,591.46 萬元，

414、主要系募投項目支出及對外投資增加所致。 (2) 應收票據期末數較期初數增加 354.34 萬元，主要系本期部分客戶采用銀行承兌匯票與公司結算所致。 (3) 應收賬款期末數較期初數增長 2.84 倍 （絕對額增加 10,408.49 萬元） ， 主要系受影視劇發行周期和時點的影響, 第四季度發行較多影視劇以及新收購的西安佳韻社數字娛樂發行有限公司產生所致。 (4) 預付款項期末數較期初數增長 1.40 倍 （絕對額增加 13,366.54 萬元） ， 主要系公司擴大投拍和外購影視劇規模，導致預付的制片款和購劇款支出增加所致。 (5) 應收利息期末數較期初數增長 2.49 倍（絕對額增加 356.

415、82 萬元） ，主要系定期存款系 2010 年末存入，本期部分轉存后未到期，產生應收利息較多所致。 (6) 其他應收款期末數較期初數增長 5.46 倍（絕對額增加 739.04 萬元） ，主要系本期暫借影院合作方影院籌備款 612 萬元所致。 (7) 存貨期末數較期初數增長 68.01%（絕對額增加 5,428.84 萬元） ，主要系公司擴大投拍影視劇的規模，且受影視劇行業拍攝、發行周期特點影響所致。 (8) 長期股權投資期末數較期初數增長 1.36 倍（絕對額增加 2,640.28 萬元） ，主要系本期對聯營企業浙江時代金球影業投資有限公司二期出資款 2,000 萬元到位及新增對上海藍橙網絡

416、科技有限公司投資 900 萬元所致。 (9) 固定資產期末數較期初數增長 2.71 倍（絕對額增加 1,157.28 萬元） ，主要系本期新成立影院公司，影院專用設備采購增加所致。 (10) 商譽期末數較期初數增加 10,306.63 萬元，主要系本期收購西安佳韻社數字娛樂發行有限公司產生。 (11) 長期待攤費用期末數較期初數增長 3.38 倍 （絕對額增加 898.69 萬元） ， 主要系本期新成立影院公司，影院裝修費增加所致。 (12) 遞延所得稅資產期末數較期初數增長 2.24 倍 （絕對額增加 130.93 萬元） ， 主要系本期應收賬款壞賬準備增加所致。 (13) 應付賬款期末數較

417、期初數增長 5.88 倍 （絕對額增加 2,448.27 萬元） ， 主要系應付購劇款及分成結算款增加所致。 (14) 預收款項期末數較期初數增長 3.07 倍 （絕對額增加 2,729.45 萬元） ， 主要系本期預售部分劇目網絡信息傳播權，收到預收款 2,245 萬元所致。 (15) 應付職工薪酬期末數較期初數增長 3.00 倍 （絕對額增加 267.31 萬元） ， 主 要 系公司效益增長，本期計提年終獎增加所致。 (16) 應交稅費期末數較期初數增長 3.79 倍 （絕對額增加 1,704.46 萬元） ， 主要系企業所得稅增加，受影視劇發行周期和時點的影響，第四季度應納稅額增加，此外

418、本期較上年合并范圍內公司增加所致。 (17) 應付股利期末數較期初數增加 898.79 萬元， 主要系子公司西安佳韻社數字娛樂發行有限公司應付未付少數股東的股利。 (18) 其他應付款期末數較期初數增加 6,041.78 萬元， 主要系股權轉讓款 4,500 萬元尚未支付及本期新增應付浙江時代金球影業投資有限公司臨時周轉資金 1,915.05 萬元所致。 (19) 其他流動負債期末數較期初數增加 110.00 萬元， 主要系收到的尚未開拍劇目的扶持經費。 (20) 股本期末數較期初數增加 13,555.20 萬元，主要系本期資本公積轉增股本所致。 2、利潤表項目 (1) 營業收入本期數較上年同

419、期數增長 43.01%（絕對額增加 12,123.08 萬元） ，營業成本本期數較上年同期數增長 27.53%（絕對額增加 3,350.36 萬元） ，主要系隨著公司的業務規模擴大，投資拍攝和外購的影視劇數量和規模均增加，相應的影視劇銷售收入、成本大幅增加所致。 (2) 營業稅金及附加本期數較上年同期數增長 45.76%（絕對額增加 686.91 萬元） ，主要系本期收入增長，相應營業稅費增加所致。 (3) 銷售費用本期數較上年同期數增長 39.61%（絕對額增加 469.43 萬元） ，主要系公司銷售規模不斷擴大，職工薪酬和電視節費用增加所致。 (4) 管理費用本期數較上年同期數增長 42.

420、51%（絕對額增加 840.49 萬元） ，主要系公司銷售規模不斷擴大，職工薪酬等費用不斷增加所致。 (5) 財務費用本期數較上年同期數減少 1,681.53 萬元，主要系公司尚未使用募集資金產生的利息收入增加所致。 (6) 資產減值損失本期數較上年同期數增加 531.77 萬元，主要系應收賬款余額增加導致相應計提的壞賬準備增加所致。 (7) 投資收益本期數較上年同期數減少 207.77 萬元，系浙江時代金球影業投資有限公司本期虧損增加，相應投資損失增加所致。 (8) 營業外收入本期數較上年同期數增長 36.33%（絕對額增加 459.41 萬元） ，系本期政府補助增加所致。 (9) 所得稅費用本期數較上年同期數增長 65.67%（絕對額增加 2,195.48 萬元） ，主要系公司利潤增加，導致應納稅所得額增加所致。 第十節第十節 備查文件目錄備查文件目錄 一、載有公司法定代表人、主管會計工作負責人、公司會計機構負責人簽名并蓋章的財務報表。 二、載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。 三、 報告期內在中國證監會指定網站上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、經公司法定代表人簽名的2011年年度報告文本原件。 五、其他相關資料。 以上備查文件的備置地點：公司證券部。 浙江華策影視股份有限公司 法定代表人： 2011 年 3 月 21 日 傅梅城