吳江絲綢股份有限公司2004年年度報告（69頁）.PDF

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1、吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 1 吳江絲綢股份有限公司 吳江絲綢股份有限公司 WuJiang Silk Co., Ltd. 二 二四年年度報告 股票代碼四年年度報告 股票代碼000301 轉債代碼000301 轉債代碼126301 126301 吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 2 重要提示 本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載誤導性陳述或者重大遺漏并對其內容的真實性準確性和完整性承擔個別及連帶責任 徐興祥董事委托李志鑫董事段曉俊董事委托楊峻峰董事代為出席并行使各項表決權獨立董事李剛劍先生獨立董事王必戰先生未出席本次會議也未辦理委托手續 公司董事長董

2、東立先生總經理錢元新先生及財務負責人曹永兵先生聲明保證年度報告中財務報告的真實完整 吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 3 目 錄 一目 錄 一公司基本情況簡介公司基本情況簡介4 二4 二會計數據和業務數據摘要會計數據和業務數據摘要5 三5 三股本變動及股東情況 股本變動及股東情況 6 四6 四董事董事監事監事高級管理人員和員工情況 高級管理人員和員工情況 10 五10 五公司治理結構 公司治理結構 14 六14 六股東大會情況簡介 股東大會情況簡介 15 七15 七董事會報告 董事會報告 16 八16 八監事會報告 監事會報告 26 九26 九重要事項 重要事項 27 十27 十財務

3、報告 財務報告 28 十一28 十一備查文件目錄 備查文件目錄 69 69 吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 4 一一公司基本情況簡介 公司基本情況簡介 一一公司法定中文名稱公司法定中文名稱吳江絲綢股份有限公司 公司中文名稱縮寫吳江絲綢 公司法定英文名稱WuJiang Silk Co., LTD. 公司英文名稱縮寫WJSC 二二公司法定代表人公司法定代表人董東立 三三公司董事會秘書公司董事會秘書沈志祥 聯系地址江蘇吳江市盛澤鎮舜新中路 39 號 聯系電話0512-63558328 傳 真0512-63552272 電子信箱silk- 公司證券事務代表公司證券事務代表蔡建忠 聯系地址江

4、蘇吳江市盛澤鎮舜新中路 39 號 聯系電話0512-63573480 傳 真0512-63552272 電子信箱silk- 四四公司注冊地址公司注冊地址江蘇省吳江市盛澤鎮舜新中路 39 號 公司辦公地址江蘇省吳江市盛澤鎮舜新中路 39 號 郵政編碼215228 國際互聯網網址http:/ 公司電子信箱SILK-SM PUBLIC1.SZ.JS.CN 五五公司選定的信息披露報紙公司選定的信息披露報紙證券時報 刊登年度報告的中國證監會指定網站的網址http:/ 公司年度報告備置地點公司證券部 六六公司股票上市交易所公司股票上市交易所深圳證券交易所 股票名稱絲綢股份 股票代碼000301 七七公司首

5、次注冊登記日期公司首次注冊登記日期1998 年 7 月 16 日 注冊登記地點江蘇省工商行政管理局 企業法人營業執照注冊號3200001104061 吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 5 公司稅務登記號320584704043818 公司聘任的會計師事務所的名稱江蘇天衡會計師事務所有限公司 會計師事務所的辦公地點南京市白下區正洪街正洪里東宇大廈 8 樓 二二會計數據和業務數據摘要 會計數據和業務數據摘要 一一公司本年度會計數據 公司本年度會計數據 合并報表合并報表 單位人民幣元 項 目 金 額 利潤總額 -16,897,182.31 凈利潤 -46,135,055.47 扣除非經常性

6、損益后的凈利潤 -59,888,458.35 主營業務利潤 171,720,031.96 其他業務利潤 32,902,550.52 營業利潤 10,026,335.15 投資收益 -49,468,682.93 補貼收入 369,536.85 營業外收支凈額 22,175,628.62 經營活動產生的現金流量凈額 151,532,289.61 現金及現金等價物凈增加額 135,140,770.42 扣除非經常性損益金額合計 19,596,650.54 元 所得稅后非經常性損益為 13,753,402.88 元涉及項目有 營業外收支凈額 26,105,636.32 元 收取的資金占用費 891,7

7、12.41 元, 政策補貼 1,789,536.85 元 短期投資收益-11,023,681.68 元 以前年度已計提各項減值準備的轉回 1,833,446.64 元 二二截止報告期末截止報告期末公司前三年的主要會計數據和財務指標公司前三年的主要會計數據和財務指標 1主要會計數據和財務指標 單位人民幣元 序號 項 目 2004 年度 2003 年度 2002 年度 調整前 2002 年度 調整后 1 主營業務收入 2,272,893,202.26 2,199,777,037.77 1,770,660,592.26 1,830,227,422.42 2 凈利潤 -46,135,055.47 81

8、,691,233.08 83,007,954.11 71,905,297.76 3 總資產 3,258,235,789.74 3,103,398,968.42 2,597,151,278.03 2,636,695,687.13 4 股東權益 不含少數股東權益 1,337,125,760.52 1,416,015,803.78 1,337,045,287.42 1,358,608,605.81 5 每股收益 -0.0986 0.1746 0.1780 0.1541 6 每股收益扣除非經常性損益 -0.1280 0.1555 0.1740 0.1504 7 每股收益加權 -0.0986 0.155

9、7 0.1780 0.1541 吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 6 8 每股凈資產 2.858 3.026 2.865 2.911 9 調整后的每股凈資產 2.779 2.935 2.845 2.885 10 每股經營活動產 生的現金流量凈額 0.324 0.317 0.394 0.394 11 凈資產收益率 -3.45% 5.77% 6.21% 5.29% 12 凈資產收益率扣除非經常性損益后加權 -4.41% 5.25% 6.13% 5.31% 由于約定期內 絲綢轉 2轉換成絲綢股份A 股至報告披露日按新股本計算的每股收益為-0.0986 元 三三按中國證監會按中國證監會公開發

10、行證券的公司信息披露編報規則第九號公開發行證券的公司信息披露編報規則第九號要求要求計算的加權平均凈資產收益率 計算的加權平均凈資產收益率 凈資產收益率% 每股收益元 報告期利潤 全面攤薄 加權平均 全面攤薄 加權平均 主營業務利潤 12.84% 12.43% 0.3670 0.3670 營業利潤 0.75% 0.73% 0.0214 0.0214 凈利潤 -3.45% -3.34% -0.0986 -0.0986 扣除非經常性損益后的凈利潤 -4.41% -4.27% -0.1261 -0.1261 四四報告期內股東權益變化情況 報告期內股東權益變化情況 股東權益變化情況 單位人民幣元 項 目

11、 股 本 資本公積 盈余公積 法定公益金 未分配利潤 股東權益合計 期初數 467,928,397.00 650,168,705.20 72,762,356.92 24,331,270.88 225,156,344.66 1,416,015,803.78 本期增加 278,480.80 139,240.40 -46,135,055.47 -45,856,574.67 本期減少 33,033,468.59 33,033,468.59 期末數 467,928,397.00 650,168,705.20 73,040,837.72 24,470,511.28 145,987,820.60 1,337

12、,125,760.52 變動原因說明 未分配利潤減少的原因是公司 2004 年度虧損和支付了 2003 年度分配的股利所致 三三股本變動及股東情況股本變動及股東情況 一一股本變動情況表 股本變動情況表 數量單位股 吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 7 二二股票發行與上市情況股票發行與上市情況 1到報告期末為止的前三年歷次股票發行情況 經國證券監督管理委員會核準公司于 2002 年 9 月 9 日通過深圳證券交易所發行了 8 億元可轉換公司債券絲綢轉 2每張面值 100 元票面年利率 1.8%存續期 5 年絲綢轉 2自 2002 年 9 月 24 日起全部掛牌交易到期日 2007 年

13、9 月 9 日絲綢轉 2轉股起止日期為 2003 年 3 月 10 日至 2007 年 9 月 9 日 2報告期內公司股份總數及結構的變化情況 根據 吳江絲綢股份有限公司發行可轉換公司債券募集說明書 的相關約定絲綢轉 2持有人自 2003 年 3 月 10 日起可以依約定的價格轉換成絲綢股份A 股截止 2004 年 12月 31 日 絲綢轉 2轉股累計增加 115.1059 萬股由于本報告期內絲綢轉 2未發生轉股行為公司股份總數及結構未發生變化 3公司無內部職工股 三三股東情況介紹股東情況介紹 1報告期末股東總數截止 2004 年 12 月 31 日公司共有股東 63,127 名 2公司前十名

14、股東持股情況 股東名稱 報告期增減 持股數股 比例% 股份類別 質押或凍 結情況 江蘇吳江絲綢集團有限公司 - 292,166,000 62.44 國有股 部分質押 本次變動增減+- 項 目 本次變動前 配 股 送 股 公積金 轉 股 增 發 其 他 小計 本次變動后 一未上市流通股份 313,000,000 313,000,000 1發起人股份 313,000,000 313,000,000 其中國家擁有股份 292,166,000 292,166,000 境內法人持有股份 20,834,000 20,834,000 境外法人持有股份 其 他 2募集法人股 3內部職工股 4優先股或其它 未上

15、市流通股份合計 313,000,000 313,000,000 二已上市流通股份 1人民幣普通股 154,928,397 154,928,397 2境內上市的外資股 3境外上市的外資股 4其 他 已流通上市股份合計 154,928,397 154,928,397 三股份總數 467,928,397 467,928,397 吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 8 江蘇省絲綢集團有限公司 - 11,068,000 2.37 法人股 無 中國絲綢工業總公司 - 6,511,000 1.39 法人股 無 江蘇弘業國際集團有限公司 - 4,472,800 0.96 流通股 無 中國服裝集團公司

16、- 2,604,000 0.56 法人股 無 上海汽車股份有限公司 -38,480 761,520 0.16 流通股 無 蘇州市對外發展總公司 - 651,000 0.14 法人股 無 林漢端 +597,934 597,934 0.13 流通股 無 北京雅寶經濟文化發展中心 - 340,000 0.07 流通股 無 謝先塏 - 297,700 0.06 流通股 無 注1持有公司股份 5%以上的江蘇吳江絲綢集團有限公司的股權因涉及與中國東方資產管理公司的債務糾紛于 2002 年 12 月 11 日被法院司法凍結 8,330 萬股2003 年 11 月 26日江蘇吳江絲綢集團有限公司與中國東方資產

17、管理公司南京辦事處簽訂了股權質押合同并在中國證券登記結算有限公司深圳分公司辦理了該部分股權解凍手續和股權質押登記手續 根據股權質押合同的雙方協商意見江蘇吳江絲綢集團有限公司將在 2005 年 11 月 30 日 前分七次陸續歸還中國東方資產管理公司南京辦事處的債務屆時將解除股權質押 2前十名股東中,法人股股東無關聯關系,流通股股東未知是否存在關聯關系也未知其一致行動情況 江蘇吳江絲綢集團有限公司所持股份為國有股江蘇弘業國際集團有限公司上海汽車股份有限公司 2 家企業為參加新股配售的戰略投資者其約定持股時間從 2000 年 5 月 29日起到 2002 年 5 月 15 日止 截止 2004 年

18、 12 月 31 日 公司 絲綢轉 2 共有持債人 1,404 名 前十名持有人情況 如下 持有人名稱 持有數量張 比例% 華寶信托投資有限責任公司 1,334,403 16.85 中油財務有限責任公司 1,043,224 13.17 銀河-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 937,401 11.84 交通銀行-華夏債券投資基金 716,850 9.05 申銀萬國-花旗-UBS LIMITED 555,680 7.02 中國工商銀行-興業可轉債混合型證券投資基金 435,092 5.50 上海住宅科技投資股份有限公司 213,500 2.70 寧波凱建投資

19、管理有限公司 205,000 2.59 江蘇鑫惠財務咨詢有限公司 192,090 2.43 中國工商銀行-南方穩健成長證券投資基金 151,129 1.91 絲綢轉 2的初始轉股價格為 8.78 元2003 年 3 月 6 日經公司第二屆董事會第七次吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 9 會議審議通過決定以當期轉股價格 8.78 元為基數向下修正 1.75 元修正幅度為 19.93%修正后的轉股價格為 7.03 元 2003 年 6 月 4 日 經公司第二屆董事會第十三次會議審議通過決定以當期轉股價格 7.03 元為基數向下修正 1.37 元修正幅度為 19.49%修正后的轉股價格為

20、5.66 元 本公司可轉換公司債券的擔保人為中國工商銀行蘇州分行報告期內其贏利能力資產狀況和信用狀況未發生重大變化 報告期內公司資信狀況未發生變化根據可轉換公司債券募集說明書中的償債計劃和措施公司對未來年度還債的安排如下按期將資金足額存入償債基金專戶在償債基金管理辦法的限定范圍內努力確保資金穩健增值全力搞好生產經營提升核心競爭能力增強投資者信心促進其盡快轉股 3控股大股東情況介紹 本公司于 2003 年 12 月 2 日接到第一大股東江蘇吳江絲綢集團有限公司的通知知悉江蘇吳江絲綢集團有限公司實施產權制度改革的申請報告已獲蘇州市人民政府批復根據批復江蘇吳江絲綢集團有限公司將公司經評估及國資部門審

21、查調整后的凈資產由上海仁衡資產管理有限公司吳江市鼎衡投資有限公司吳江市誠衡投資有限公司吳江市信衡投資有限公司吳江市聯衡投資有限公司吳江市華衡投資有限公司吳江市達衡投資有限公司等七個股東收購并改制設立為有限責任公司新公司注冊資本 1.6 億元七個股東的投資比例分別為 64.169.446.176.257.043.133.81截止報告期末江蘇吳江絲綢集團有限公司的改制方案未完成全部報批手續其所持股份性質仍為國有股 本公司的第一大股東為江蘇吳江絲綢集團有限公司至 2004 年 12 月 31 日持有本公司62.44的股份公司注冊資本為人民幣 16,000 萬元法定代表人為胡志良先生企業類型為有限責任

22、公司經營范圍資產經營生產銷售絲綢化纖織物絲綢復制品服裝化學纖維紡織機械及器材化工原料化肥農藥危險品除外出口本企業自產的染色印花綢緞電腦繡花服裝進口本企業生產科研所需的原輔材料機械設備儀器儀表及零配件經營本企業的進料加工和三來一補業務 4公司與實際控制人之間的產權與控制關系 100% 62.44% 江蘇省吳江市國有資產管理局 江蘇吳江絲綢集團有限公司 吳江絲綢股份有限公司 吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 1 0 5公司前十名流通股股東持股情況 股東名稱 持股數股 股份種類 江蘇弘業國際集團有限公司 4,472,800 A 股 上海汽車股份有限公司 761,520 A 股 林漢端 59

23、7,934 A 股 北京雅寶經濟文化發展中心 340,000 A 股 謝先塏 297,700 A 股 丁鳳梅 272,600 A 股 北方通用產業投資有限公司 270,000 A 股 林延秋 260,031 A 股 鄒曉蓉 250,000 A 股 楊志德 249,450 A 股 四四董事董事監事監事高級管理人員和員工情況 高級管理人員和員工情況 一一公司董事公司董事監事監事高級管理人員基本情況高級管理人員基本情況 姓 名 職 務 性別 初任 年齡 任職起止日期 董東立 董事長 男 49 2004.09.15至今 徐世元 副董事長 男 54 2004.09.15至今 汪鈺平 副董事長 男 56

24、2004.09.15至今 楊俊峰 董 事 男 50 2004.09.15至今 徐興祥 董 事 男 51 2004.09.15至今 李志鑫 董 事 男 49 2004.09.15至今 段曉俊 董事 男 53 2004.09.15至今 王寧 董事 男 42 2004.09.15至今 李剛劍 獨立董事 男 39 2004.09.15至今 吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 1 1 蔡雪熊 獨立董事 男 69 2004.09.15至今 王必戰 獨立董事 男 41 2004.09.15至今 華建平 獨立董事 男 57 2004.09.15至今 潘鏡銘 監事會主席 男 51 2004.09.15至

25、今 張云霞 監 事 女 41 2004.09.15至今 楊建明 監 事 男 49 2004.09.15至今 申金元 監 事 男 42 2004.09.15至今 吳敏連 監 事 男 49 2004.09.15至今 陳國琴 監 事 女 44 2004.09.15至今 錢元新 總經理 男 52 2004.09.15至今 沈志祥 董事會秘書副總經理 男 59 2004.09.15至今 宋曉平 副總經理 男 42 2004.09.15至今 曹永兵 財務負責人 男 37 2004.09.15至今 注本公司的董事監事和高級管理人員均不持有本公司的股份 公司董事監事在股東單位的任職情況 姓名 任職的股東名稱

26、在股東單位擔任的職務 任職期間 是否領取報酬津貼 段曉俊 江蘇省絲綢集團有限公司 辦公室主任 19975 至今 是 王 寧 中國絲綢工業總公司 辦公室主任 20034 至今 是 張云霞 江蘇省絲綢集團有限公司 資產財務部總經理 20049 至今 是 陳國琴 中國服裝集團公司 財務部經理 20007 至今 是 公司董事監事和高級管理人員的主要工作經理 董東立先生 男49 歲大專文化高級經濟師國籍中國曾任吳江新生集團副總經理黨委委員吳江市絲綢工業公司經理江蘇吳江絲綢集團有限公司董事總經理現任本公司董事長江蘇吳江絲綢集團有限公司黨委書記 徐世元先生 男55 歲大專文化國籍中國歷任吳江盛澤鎮人民政府副

27、鎮長鎮黨委委員盛澤鎮鎮黨委副書記盛澤鎮農工商總公司副董事長總經理現任本公司副董事長 汪鈺平先生 男57 歲大學文化高級經濟師國籍中國歷任吳江遼吳化學纖維廠黨委委員副廠長現任遼吳紡絲分廠黨委副書記廠長本公司副董事長 蔡雪熊先生 男70 歲高級經濟師國籍中國歷任江蘇省吳江市盛澤鎮黨委副書記書記吳江市印染總廠黨委書記吳江市紡織工業公司經理吳江市絲綢工業公司經理江蘇省絲綢協會吳江地區工委副主任吳江市絲綢協會副會長現任江蘇省絲綢協會吳江地區工委主任吳江市絲綢協會會長公司獨立董事 吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 1 2 李剛劍先生 男40 歲區域經濟博士國籍中國歷任中國誠信證券評估有限公司企業

28、改組部副經理中國證券市場研究設計中心聯辦中國證券業培訓中心咨詢部主任等職現任北京匯正財經顧問有限公司總經理西北實業股份有限公司獨立董事公司獨立董事 華建平男58 歲大專文化高級會計師歷任吳江印染廠副廠長吳江市絲綢工業公司副經理江蘇吳江絲綢集團有限公司總經理黨委委員公司第一屆董事會董事副董事長吳江市經濟貿易委員會副書記現任吳江市絲綢協會副會長公司獨立董事 王必戰男42 歲研究生學歷中國注冊會計師東南大學投資管理專業畢業歷任江蘇弘業股份有限公司財務經理江蘇弘業國際集團有限公司資產財務部總經理南京云瑞會計咨詢服務有限公司財務總監公司獨立董事 楊峻峰先生 男51 歲大專文化高級經濟師國籍中國歷任吳江絲

29、綢印花廠副廠長黨總支書記現任吳江泰來進出口有限公司董事長兼總經理公司董事 李志鑫先生 男50 歲大專文化工程師國籍中國歷任吳江新達絲織廠車間主任銷售科長經營管理辦公室主任副廠長現任新達電繡分廠廠長公司董事 段曉俊男54 歲中共黨員大專學歷1968 年參加工作曾在部隊任排長參謀干事副科長江蘇省絲綢集團總公司辦公室副科長副主任主任現任江蘇省絲綢集團有限公司辦公室主任公司董事 王寧男 43 歲大學本科高級工程師北京化纖工學院現北京服裝學院高分子系化纖工程專業畢業歷任國家紡織工業部計劃司工程師中國絲綢工業總公司物資部職員中國絲綢工業總公司上海中絲原料公司副經理中國絲綢工業總公司辦公室主任公司董事 徐興

30、祥先生 男52 歲大專文化國籍中國歷任吳江發電廠盛澤熱電分廠副廠長現任盛澤熱電廠黨總支書記廠長公司董事 吳敏連先生 男50 歲大專文化國籍中國歷任吳江同里交管所所長吳江汽車維修行業管理處主任現任吳江市交通運輸管理處主任本公司監事 陳國琴女士 女42 歲大專文化會計師國籍中國歷任北京電子管廠財務科科員北京中迅機電公司財務主管現任中國服裝集團公司財務部經理本公司監事 張云霞女士 女42 歲大專文化會計師1984 年 10 月起歷任江蘇省絲綢總公司財務處干部副科長江蘇省絲綢集團有限公司財務部副經理現任江蘇省絲綢集團有限公司資產財務部總經理本公司監事 楊建明先生 男50 歲大學文化助理政工師國籍中國現

31、任本公司技術開發部經理公司監事 申金元先生 男43 歲大學文化助理經濟師國籍中國現任本公司綜合部經理公司監事 錢元新先生 男53 歲大專文化會計師國籍中國歷任吳江新生絲織總廠財務科長吳江新生集團副總經理現任江蘇吳江絲綢集團有限公司董事天驕科技投資有限公司吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 1 3 監事吳江絲綢房地產有限公司董事本公司總經理 沈志祥先生 男59 歲大專文化經濟師國籍中國曾任吳江綢緞煉染二廠副廠長吳江市絲綢工業公司副經理江蘇吳江絲綢集團有限公司副總經理黨委委員現任天驕科技創業投資有限公司董事本公司副總經理董事會秘書 宋曉平男43 歲大學文化歷任梅堰鎮農工商總公司副總經理新達

32、電繡分廠黨委書記廠長吳江絲綢股份有限公司第一屆董事會董事江蘇吳江絲綢集團有限公司副總經理現任江蘇吳江絲綢集團有限公司黨委副書記吳江絲綢股份有限公司副總經理 曹永兵先生 男38 歲大專文化會計師國籍中國曾任新達電繡分廠財務科科長現任公司財務負責人 二二公司董事公司董事監事監事高級管理人員的年度報酬情況高級管理人員的年度報酬情況 報酬的決策程序公司按照公司章程的有關規定董事監事報酬由股東大會決定高級管理人員報酬由董事會決定 報酬的確定依據吳江市勞動局有關工資管理和等級標準 現任在公司領取報酬的 12 名董事監事和高級管理人員的年度報酬總額為 53.50 萬元其中年度報酬 5 萬元及以上 2 人45

33、 萬元 8 人3-4 萬元 2 人金額最高的前三名董事的報酬總額為 15.50 萬元金額最高的三名高級管理人員的報酬總額為 12.50 萬元 公司獨立董事蔡雪熊李剛劍華建平王必戰出席董事會和股東大會的差旅費以及按公司章程行使職權所需費用在公司據實報銷獨立董事的津貼為 3 萬元/年 段曉俊王 寧潘鏡銘吳敏連先生和陳國琴張云霞女士不在本公司領取報酬 三三在報告期內離任的董事在報告期內離任的董事監事監事高級管理人員姓名及離任原因 高級管理人員姓名及離任原因 因工作變動原因董事李斐勇先生董事劉永健先生離任經本人申請董事陳國琴女士董事吳敏連先生董事胡志良先生董事姚頌偉先生董事王勛忠先生辭去董事職務因工作

34、變動原因監事范淦群先生離任 四四公司員工情況 公司員工情況 截止 2004 年 12 月 31 日公司在職員工共有 4,976 人 公司員工的專業構成情況 類 別 生產人員 銷售人員 技術人員 財務人員 行政人員 其他人員 人 數 3,906 145 252 72 241 360 比例% 78.50 2.91 5.06 1.45 4.84 7.24 公司員工按教育程度劃分 類 別 本科及以上 大 專 中 專 高 中 初中及以下 人 數 40 194 138 861 3743 比例% 0.80 3.90 2.77 17.30 75.22 公司無需承擔離退休職工的費用 吳江絲綢股份有限公司 200

35、4 年年度報告 1 4 五五公司治理結構 公司治理結構 一一公司治理結構的實際狀況公司治理結構的實際狀況 公司嚴格按照公司法證券法上市公司治理準則股票上市規則關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見等法律法規的要求修訂了公司章程股東大會議事規則董事會議事規則監事會議事規則總經理工作細則投資者關系管理制度信息披露管理辦法等一系列公司規章制度完成了董事會下設的四個專業委員會的組建工作 公司治理結構較為完善并將繼續按照 2002 年 1 月 7 日發布的上市公司治理準則的要求規范運作切實維護中小股東的利益 二二獨立董事履行職責的情況 獨立董事履行職責的情況 根據上市公司建立獨立董事制度的指導意見的要

36、求公司已按要求設立了 4 名獨立董事蔡雪熊先生李剛劍先生華建平先生和王必戰先生 公司獨立董事自上任以來在對公司目前的生產經營情況和治理結構已經比較熟悉的基礎上認真參加了報告期內的董事會和股東大會分別從專業和財務的角度對公司的各項決策提出了一些很好的建議促進了公司現代企業制度的完善 獨立董事出席董事會的情況 獨立董事 姓名 本 年 應 參 加董事會次數 親自出席 次 委托出席 次 缺席 次 備注 蔡雪熊 8 8 0 0 李剛劍 8 0 4 4 華建平 8 8 0 0 王必戰 8 6 2 0 本年度四名獨立董事沒有對公司的董事會會議議案及非董事會議案的其他事項突出異議 三三公司與控股股東在人員公司

37、與控股股東在人員資產和財務上的資產和財務上的三分開三分開情況 情況 公司與控股股東江蘇吳江絲綢集團有限公司之間均有各自獨立和完整的人財物產供銷系統公司經過五年多的運行已經建立起了健全規范的法人治理結構 1在業務上公司與控股股東之間不存在競爭關系獨立開展業務 2在人員上公司沒有雙重任職和兼職現象有完整的勞動人事及工資管理制度保持人員的獨立性 3在資產上公司有獨立的生產系統輔助生產系統和配套設施獨立面對市場避免與集團公司的同業競爭保持資產的完整性 4在機構設置上公司機構完整下設八個部一個安全生產辦公室一個絲綢工程技術研究中心下轄九個生產經營實體各個部門職責明確運行良好 5在財務上公司建立起獨立的財

38、務核算體系擁有獨立的銀行帳戶并依法獨立納吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 1 5 稅保持財務的獨立性 四四報告期內公司對高級管理人員的考評及激勵機制報告期內公司對高級管理人員的考評及激勵機制 相關獎勵制度的建立和實施情況 相關獎勵制度的建立和實施情況 公司對高級管理人員的考核主要采用目標責任制同時設立了與公司整體效益掛鉤的公司中高級管理人員業績獎勵基金 六六股東大會情況簡介 股東大會情況簡介 (一)(一)股東大會通知股東大會通知召集召集召開情況召開情況 12003 年度股東大會 2004 年 3 月 24 日公司以書面方式將召開公司 2003 年度股東大會的時間地點議題等主要內容通知

39、全體股東以及列席會議的全體董事監事及高級管理人員 2002 年度股東大會于 2003 年 5 月 12 日在東方賓館召開參加大會的股東及股東代理人4 名代表股份數額 312,349,000 股占公司股份總數的 66.75%此外公司全體董事監事及其他高級管理人員以及江蘇金鼎英杰律師事務所劉向明律師列席了會議 22004 年第一次臨時股東大會 2004 年 8 月 14 日 公司以書面方式 將召開公司 2004 年度第一次臨時股東大會的時間地點議題等主要內容通知全體股東以及列席會議的全體董事監事及高級管理人員 2004 年第一次股東大會于 2004 年 9 月 15 日在公司會議室召開參加大會的股

40、東及股東代理人 5 名代表股份數額 312,354,000 股占公司股份總數的 66.75%此外公司全體董事監事及其他高級管理人員以及江蘇金鼎英杰律師事務所毛瑋紅律師列席了會議 二二股東大會通過的決議和刊登的報紙及日期 股東大會通過的決議和刊登的報紙及日期 12003 年度股東大會以書面投票方式通過了以下決議 (1)審議通過了公司 2003 年度董事會工作報告 (2)審議通過了公司 2003 年度監事會工作報告 (3)審議通過了公司 2003 年度財務決算報告 (4)審議通過了公司 2003 年年度報告正文和年度報告摘要 (5)審議通過了公司 2003 年度利潤分配方案 (6)審議通過了關于續

41、聘江蘇天衡會計師事務有限公司為公司審計機構的議案 (7) 審議通過了關于修改公司章程的議案 2003 年度股東大會通過的決議刊登在 2004 年 5 月 13 日的證券時報上 22004 年第一次臨時股東大會以書面投票方式通過了以下決議 (1)審議通過了董東立先生為公司第三屆董事會董事的議案 (2)審議通過了徐世元立先生為公司第三屆董事會董事的議案 (3)審議通過了汪鈺平先生為公司第三屆董事會董事的議案 (4)審議通過了徐興祥先生為公司第三屆董事會董事的議案 (5)審議通過了李志鑫先生為公司第三屆董事會董事的議案 吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 1 6 (6)審議通過了楊峻峰先生為

42、公司第三屆董事會董事的議案 (7)審議通過了段曉俊先生為公司第三屆董事會董事的議案 (8)審議通過了王寧先生為公司第三屆董事會董事的議案 (9)審議通過了李剛劍先生為公司第三屆董事會獨立董事的議案 (10)審議通過了蔡雪熊先生為公司第三屆董事會獨立董事的議案 (11)審議通過了華建平先生為公司第三屆董事會獨立董事的議案 (12)審議通過了王必戰先生為公司第三屆董事會獨立董事的議案 (13)審議通過了潘鏡銘先生為公司第三屆監事會監事的議案 (14)審議通過了吳敏連先生為公司第三屆監事會監事的議案 (15)審議通過了張云霞女士為公司第三屆監事會監事的議案 (16)審議通過了陳國琴女士為公司第三屆監

43、事會監事的議案 2004 年第一次臨時股東大會通過的決議刊登在 2004 年 9 月 16 的證券時報上 三三選舉選舉更換公司董事更換公司董事監事情況 監事情況 2004 年第一次臨時股東大會以書面投票方式通過了公司三屆董事會三屆監事會組成人員的議案上屆監事會成員張為民女士因工作原因不再擔任公司三屆監事會監事增選張云霞女士為公司三屆監事會監事 七七董事會報告 董事會報告 一一經營情況的討論與分析 經營情況的討論與分析 報告期內公司共完成發電 24468 萬度比去年的 28615 萬度減少 14%完成供汽 280萬噸比去年的 243 萬噸增長 15%完成供水 782 萬噸比去年的 789 萬噸減

44、少 1%生產絲織品 3270 萬米比去年的 2648 萬米增長 23%其中生產真絲綢 1030 萬米比去年的 1075萬米減少 4%生產特種化纖絲 95793 噸與去年的 95442 噸基本持平生產切片 50550 噸比去年的 103243 噸減少 51%完成電繡 11082 億針比去年的 11520 億針減少 4%2004 年度完成主營業務收入 227289.32 萬元比上年增長 3.32實現主營業務利潤 17172.00 萬元比上年減少 32.91 二四年是公司設立以來面臨困難最多的一年首先是煤價成倍上漲噸媒價格從去年的 310 元/噸飚升至今年最高的 520 元/噸且貨源緊缺熱電廠僅煤炭

45、一項一年就多支出高達 9,000 多萬元經濟效益受到嚴重影響第二電力供應持續緊張上半年企業迫于停電實行開四停三再加上第三季度臨時拉電讓電造成大部分企業生產設備無法正常運轉生產效能難以正常發揮第三化纖行情變化無常前道原料價上漲后道布市不振再加上周邊化纖企業熔體直紡紛紛投產造成了產品供過于求的局面 在因煤價大幅上漲用電緊張的特殊情況下為了確保公司生產的正常進行盛澤熱電廠通過向上爭取開始部分自供電對新生紡絲分廠遼吳紡絲分廠新聯絲織分廠由熱電廠直供電一年獲利 2,000 余萬元也在一定程度上緩解了電荒所帶來的矛盾 吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 1 7 作為吳江真絲綢的代表茶花牌真絲綢經過

46、長期的精心培育早已獲得江蘇省名牌產品稱號經過不懈的努力及上級有關部門的大力支持茶花牌真絲綢獲國家質量監督檢疫局及中國名推委認定的中國名牌成為中國絲綢行業得分最高的第一個名牌產品為吳江市創中國名牌實現了零的突破 報告期內公司對下屬企業的組織結構進行了大手筆大動作的籌劃按行業歸類組建三大公司將新生紡絲遼吳紡絲新華絲織分廠合并成化纖總公司將新聯絲織分廠新達電繡分廠合并成絲綢總公司將東方絲綢市場和貿易分公司合并成貿易總公司革除了在一個公司內兩個同類企業自相競爭的弊端閑置資產得到有效的開發達到資產配置合理資源互補的目的年內新聯絲織分廠已完成整體東遷的計劃新生紡絲西廠區部分東遷已基本到位新華絲織分廠三個分

47、部也即將向外轉移新達電繡分廠正在進行搬遷前的準備工作東區紡織工業經濟集聚板塊和西區經濟貿易集聚板塊的藍圖已初步構成 二二公司經營狀況 公司經營狀況 1主營業務的范圍及其經營狀況 公司從事紡織原料針紡織品供熱聚酯PET生產銷售電腦繡花房地產開發經營倉儲公路貨運及國內貿易等 分行業主營業務收入主營業務利潤的構成情況 行 業 主營業務收入 主營業務成本 營業毛利 紡織 1,745,442,627.65 1,647,598,381.02 97,844,246.63 貿易 204,395,204.60 196,084,093.26 8,311,111.43 電力熱能 375,484,778.84 308

48、,211,976.19 67,272,802.65 房地產 11,392,116.09 8,092,616.70 3,299,499.39 合計 2,336,714,727.27 2,159,987,067.17 176,727,660.10 行業間抵消 63,821,525.01 65,378,998.01 -1,557,473.00 抵消后合計 2,272,893,202.26 2,094,608,069.16 178,285,133.10 分地區主營業務收入主營業務利潤 地區 主營業務收入 主營業務成本 營業毛利 國外 320218171.86 295361134.78 24857037

49、.08 國內 1952675030.40 1799246934.38 153428096.02 其中江蘇省 1276301747.91 1160062603.58 116239144.33 其中吳江市 749316190.61 660442355.82 88873834.79 浙江省 511808650.58 484491886.83 27316763.75 廣東省 66929586.21 62066941.49 4862644.72 其他地區 97635045.70 92625502.48 5009543.22 合計 2272893202.26 2094608069.16 178285133

50、.10 生產經營的主要產品和提供服務及其市場占有率情況 本公司的主要產品真絲綢和紡絲產品在國內一直保持著較高的市場份額 吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 1 8 報告期內公司主營業務及其結構較前一期報告期沒有發生較大變化 2主要控股公司及參股公司的經營情況及業績 吳江絲綢房地產有限公司的注冊資本為人民幣 818 萬元其中本公司以現金方式出資 720 萬元占該公司注冊資本的 88.02%吳江絲綢房地產有限公司的經營范圍是以盤活企業的存量資產存量閑置土地閑置陳舊房屋為主參與城鎮建設進行房地產開發銷售 2004 年度吳江絲綢房地產有限公司根據以盤活企業的存量資產為主的經營原則積極拓展房地產

51、業務全年實現銷售收入 1139.21 萬元凈利潤-454.69 萬元截止 2004年末公司的總資產為 25,165.12 萬元 吳江泰來進出口有限公司 的注冊資本為人民幣 888 萬元 公司投資 798 萬元 占 89.86的股份其主營業務為自營和代理各類商品及技術的進出口業務國家限定公司經營或禁止進出口商品及技術除外經營進料加工和三來一補業務經營對銷貿易和轉口貿易以上均憑證經營國內貿易涉及專項規定的憑證經營 2004 年度吳江泰來進出口有限公司 實現銷售收入 14788.15 萬元 實現凈利潤 154.94萬元截止 2004 年末公司的總資產為 5990.99 萬元 天驕科技創業投資有限公司

52、的注冊資本為人民幣 30,000 萬元其中本公司出資 1億元占注冊資本的 33.33公司經營范圍是實業投資高科技產業投資技術貿易,技術轉讓國內貿易科技產品研發生產銷售服務資本經營和風險投資 2004 年度天驕科技創業投資有限公司凈利潤-2983.12 萬元,公司應得投資收益-994.37 萬元截止 2004 年末公司的總資產為 31281.01 萬元 3主要供應商客戶情況 本年度公司的前五名供應商合計采購金額為 67752.81 萬元 占公司年度采購總額的 45.99公司前五名客戶的銷售收入為 23,820.92 萬元占公司全部銷售收入的 10.48 4在經營中出現的問題與困難及解決方案 總體

53、上二五年仍將是十分艱巨的一年擺在我們面前的困難與矛盾依然很多突出表現在 能源緊張局勢難有根本性好轉去年第四季度煤價還是保持在 530 元/噸的高位且貨源緊缺這種勢頭將延續到今年并將給對煤炭依存度較高的熱電廠等單位帶來嚴重的負面沖擊 紡絲產業盈利水平難有大幅提升受世界石油價格起伏不定總趨勢居高不下以及下游紡織品滯銷的雙重影響紡絲行業將繼續遭遇上下游的雙重夾擊 公司工作的重點也將轉移到強化內部管理和實行全面整頓上來特別是要加強對前期投入的管理和監督公司最近三年工作的主基調或者說工作的主要目標就是合理配置資源要實現這個目標的主要工作任務是調整因此今年工作的主要目標任務是堅持科學的發展觀通過強有力的調

54、整手段使公司的資源達到合理配置公司形成可持續穩定發展的態勢 吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 1 9 思想高度統一做好資源調整文章 盡快調整盤活有效資產切實扭轉經營困難的被動局面 調整財務管理模式提高管理效率降低管理成本 調整分散經營的經濟運行狀況提高股份公司營運管理效率保證公司的規范運行 進一步嚴格和完善兩級承包制體系保證這個體系的公正和透明 5報告期內公司無年度盈利預測 三三報告期內公司的投資情況 報告期內公司的投資情況 1募集資金投資項目 經中國證券監督管理委員會證監發行字200285 號文核準公司于 2002 年 9 月 9 日發行可轉換公司債券 80 萬手每手 10 張每張

55、票面金額 100 元按面值發行發行總額為 80000.00 萬元扣除發行費用 2028.37 萬元后實際收到的本次發行可轉換公司債券募集資金77971.63 萬元已經江蘇天衡會計師事務所天衡驗字200258 號驗資報告嚴驗證 根據投資項目計劃報告期內公司完成募集資金投資 21088.35 萬元累計完成募集資金投資金額 84930.47 萬元完成計劃投資的 103.20 %尚未使用的募集資金公司以償債基金專戶存款和銀行存款的形式存放銀行 募集資金承諾投資項目及資金使用情況如下 單位萬元 募集資金總額 77,971.63 投資進度 承諾項目名稱 總投資額 報告期 投資額 累計投資 % 細旦差別化纖

56、維技改項目 15,589 11256.82 22402.82 143.70 高仿真面料技改項目 18,498 3700.34 19256.90 104 多孔差別化纖維技改項目 17,301 326.84 6443.78 37 擴建東方絲綢市場項目 16,093 4498.78 22370.52 138 擴建供熱機組及凈水站項目 14,813 1305.57 14456.45 98 合 計 82,294 21088.35 84930.47 103.20 A細旦差別化纖維技改項目報告期內完成投資 11256.82 萬元累計完成投資22402.82 萬元完成計劃投資的 143.70%項目全部投資設備

57、已按計劃已于二四年底完成安裝調試工作并已進入正常生產本項目已完成全部投資報告期內產生效益 400 多萬元 B高仿真面料技改項目報告期內完成投資 3700.34 萬元累計完成投資 19256.90吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 2 0 萬元完成計劃投資的 104%項目中引進瑞士的大型梭式繡花機設備和引進比利時生產的100 臺噴氣織機已安裝完畢并投入正常生產設備運行良好本項目已完成全部投資報告期內項目已產生效益 300 多萬元 C多孔差別化纖維技改項目報告期內完成投資 326.84 萬元累計完成投資 6443.78萬元完成計劃投資的 37%該項目中主要設備纖維牽伸變形機原需部分采用進口

58、由于進口價格日趨昂貴且交貨期長等因素公司經過慎重考慮準備采用國產設備替代進口設備目前正與多家設備生產商進行技術商務洽談預計采用國產設備后投資額將大幅降低 D擴建東方絲綢市場項目報告期內完成投資 4498.78 萬元累計完成投資 22370.52萬元占投資計劃的 138%該項目屬國內基建項目整個投資按計劃實施大部分營業用房已經出租取得收益該項目已超額完成全部投資報告期內產生效益 600 多萬元 E擴建供熱機組及凈水站項目報告期內完成投資 1305.57 萬元累計完成投資14456.45 萬元占投資計劃的 98%項目已完成全部投資項目中擴建的 56鍋爐和 5發電機組已進入正常生產報告期內產生效益

59、1200 多萬元 報告期內募集資金承諾投資項目均未發生變更 2非募集資金投資情況 報告期內公司非募集資金重點投資項目有二項各項目情況如下 A蘇州蘇盛熱電有限公司為合資公司組織形式為有限責任公司其經營范圍為火力發電蒸汽生產及供應兼營灰渣銷售灰渣副產品生產及銷售成立時注冊資本為人民幣10800 萬元其中本公司以現金方式出資 4104 萬元占合資公司注冊資本總額的 38% 2004 年 2 月 10 日經蘇州蘇盛熱電有限公司2004 年第一次臨時股東大會通過將注冊資本由原來的 10800 萬元增加到 19440 萬元用于投資建設公司二期 2 50MW 熱電機組 增加注冊資本采用部分股東增加出資并引入

60、兩位新股東的方式 本公司共出資 4860 萬元占蘇州蘇盛熱電有限公司的比例由 38%變更為 25% 該熱電公司一期工程已于 2004 年 4 月份投入運行 吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 2 1 吳江市農村商業銀行股份有限公司為合資公司組織形式為有限責任公司其經營范圍為吸收公眾存款發放短期中期和長期貸款辦理國內結算辦理票據承兌與貼現代理其他銀行的金融業務代理收付款項及代理保險業務代理發行代理兌付承銷政府債券買賣政府債券金融債券從事同業拆借提供保管箱服務外匯存款外匯貸款外匯匯款外幣兌換國際結算結匯售匯資信調查咨詢見證業務經國務院銀行業監督管理機構批準的其他業務成立時注冊資本為人民幣

61、30000 萬元其中:本公司以現金方式出資 500 萬元占合資公司注冊資本總額的 1.67% 四四報告期內的財務狀況報告期內的財務狀況經營成果經營成果 1總資產為 325,823.58 萬元比上年 310,339.90 萬元增加 15,483.68 萬元主要原因是公司固定資產投資增加所致 2股東權益為 133,712.58 萬元比上年 141,601.58 萬元減少 7,889.00 萬元主要原因是未分配利潤減少所致 3主營業務利潤為 17,172.00 萬元比上年 25,596.91 萬元減少 8,424.91 萬元主要原因是本年度公司部分產品毛利率下降 4凈利潤為-4,613.51 萬元比

62、上年 8,169.12 萬元減少 12,782.63 萬元 5現金及現金等價物本年度增加 13,514.08 萬元 五五宏觀環境及宏觀政策宏觀環境及宏觀政策法規發生變化對公司財務狀況和經營成果產生的影響法規發生變化對公司財務狀況和經營成果產生的影響 自 2004 年 1 月 1 日起紡織品出口退稅率由 17%下調至 13%由于公司絕大部分產品非直接外銷且公司近年來公用服務領域的營業收入利潤份額逐步占據主導地位因此對公司的經營成果影響不大 六六吳江絲綢股份有限公司三屆四次董事會關于對會計師事務所非標審計意見涉及事項的專項說明吳江絲綢股份有限公司三屆四次董事會關于對會計師事務所非標審計意見涉及事項

63、的專項說明 江蘇天衡會計師事務所對公司財務報告出具了保留意見及說明段現董事會分別作如下說明 一保留意見的說明 會計師事務所針對公司投資參股的天驕科技創業投資有限公司以下簡稱天驕公司的事項由于目前天驕公司經營層基本處于癱瘓狀態參加天驕公司的三方股東對天驕公司問題如何處置意見不統一天驕公司董事會對該公司的經營管理層過于信任疏于控制在這種特定狀態下董事會認為會計師事務所對天驕公司的保留意見是客觀的謹慎的對天驕公司的投資決定在 2004 年度計提長期投資減值準備 23,333,333.33 元 表示理解 公司董事會將敦促公司經營層加強對天驕公司監管控制協同其他二方股東抓緊弄清和解決天驕公司的問題以減少

64、在天驕公司投資的損失 二說明段的說明 會計師事務所對公司將 1,088,500 張 03 國債3轉讓給江蘇吳江絲綢集團有限公司截吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 2 2 止審計報告日該項國債未能辦理過戶手續附帶了說明段對此公司已于與江蘇吳江絲綢集團有限公司簽訂了國債轉讓補充協議該國債轉讓補充協議書中江蘇吳江絲綢集團有限公司承諾如果上述國債存在被回購質押或其他限制因此形成的損失及或有損失負債及或有負債均由江蘇吳江絲綢集團有限公司承擔與絲綢股份公司無關我們認為該國債轉讓補充協議既保護了公司的利益又保護了中小股東的利益 七七董事會的日常工作情況 董事會的日常工作情況 1報告期內董事會的會議

65、情況及決議內容 (1)2004 年 3 月 24 日公司第二屆董事會第十一次會議在公司會議室召開會議董事應到人數 12 人實際到會人數 11 人公司監事會成員及公司高級管理人員列席了本次會議會議審議通過了以下決議 審議通過了 2003 年度董事會工作報告 審議通過了 2003 年年度報告正文和年度報告摘要 審議通過了 2003 年度財務決算報告 審議通過了 2003 年度利潤分配議案 (審議通過了關于續聘江蘇天衡會計師事務所有限公司為公司審計機構的議案 審議通過了修改公司章程 審議通過了關于召開公司 2003 年年度股東大會的議案 (2)2004 年 4 月 17 日公司第二屆董事會第十二次會

66、議在公司會議室召開.會議應到董事12 人實到 9 人. 公司監事會成員及公司高級管理人員列席了本次會議會議一致審議通過了如下決議: 一致通過公司 2004 年第一季度報告的決議 32004 年 6 月 4 日公司第二屆董事會第十三次會議在公司會議室召開.會議應到董事12 人實到 8 人. 公司監事會成員及公司高級管理人員列席了本次會議會議一致審議通過了如下決議: 一致通過公司關于向下修正絲綢轉 2轉股價格的決議 42004 年 8 月 12 日公司第二屆董事會第十四次會議在公司會議室召開.會議應到董事 12 人實到 10 人. 公司監事會成員及公司高級管理人員列席了本次會議 會議一致審議通過了

67、如下決議: 審議通過了公司 2004 年半年度報告及摘要 審議通過了公司董事會換屆的議案 審議通過了召開公司 2004 年度第一次臨時股東大會 52004 年 9 月 15 日公司第三屆董事會第一次會議在東方賓館會議室召開.會議應到董事 12 人實到 11 人. 公司監事會成員及公司高級管理人員列席了本次會議 會議一致審議通過了如下決議: 一致選舉董東立先生為公司第三屆董事會董事長徐世元先生和汪鈺平先生為公司吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 2 3 第三屆董事會副董事長 董事會決定聘任錢元新先生為公司總經理 經董事長提名決定聘任沈志祥先生為公司董事會秘書 根據錢元新總經理的提名決定聘

68、任沈志祥先生宋曉平先生為公司副總經理曹永兵先生為公司財務負責人 62004 年 10 月 20 日公司第三屆董事會第二次會議在公司會議室召開.會議應到董事12 人實到 10 人. 公司監事會成員及公司高級管理人員列席了本次會議會議一致審議通過了如下決議: 一致通過公司 2004 年第三季度報告的決議 72004 年 12 月 28 日公司第三屆董事會第二次會議在公司會議室召開.會議應到董事12 人實到 10 人. 公司監事會成員及公司高級管理人員列席了本次會議會議一致審議通過了如下決議: 關于公司向江蘇吳江絲綢集團有限公司轉讓國債的議案 關于召開公司 2005 年第一次臨時股東大會的議案 82

69、004 年 2 月 9 日公司 2004 年第一次臨時董事會在公司會議室召開 公司監事會成員及公司高級管理人員列席了本次會議會議一致審議通過了如下決議: 關于對蘇州蘇盛熱電有限公司增資擴股的決議 2事會對股東大會決議的執行情況 報告期內公司董事會嚴格按照股東大會的決議和授權完成了股東大會交辦的各項工作公司于 2003 年 6 月 4 日實施了 2002 年度利潤分配方案 八八本次利潤分配預案或資本公積金轉增股本預案本次利潤分配預案或資本公積金轉增股本預案 經江蘇天衡會計師事務所有限公司審計母公司 2004 年度利潤-29,438,697.98 元所得稅 27,940,717.52 元凈利潤-5

70、7,379,415.50 元年初未分配利潤 216,084,899.12 元未分配利潤 125,950,495.83 元 鑒于公司 2004 年度虧損2004 年公司不進行利潤分配也不進行資本公積轉增股本 九九其他事項 其他事項 1江蘇天衡會計師事務所有限公司對公司控股股東及其他關聯方占用資金情況的專項說明 關于吳江絲綢股份有限公司關于吳江絲綢股份有限公司 與控股股東及其他關聯方資金往來情況的專項報告與控股股東及其他關聯方資金往來情況的專項報告 天衡專字2005149 號 吳江絲綢股份有限公司董事會 我們接受委托審計了吳江絲綢股份有限公司以下簡稱公司2004 年 12 月 31 日的資產負債表

71、以及 2004 年度的利潤表和現金流量表并出具了天衡審字2005400 號審計報告吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 2 4 根據證監發200356 號關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知的規定現將公司與控股股東及其他關聯方資金往來的情況報告如下 一存在資金往來的關聯方關系如下 關 聯 單 位 名 稱 關 聯 關 系 江蘇吳江絲綢集團有限公司 母公司持公司 62.44%股份 蘇州蘇震熱電有限公司 聯營公司 吳江康帕斯實業有限公司 與江蘇吳江絲綢集團有限公司同一母公司 吳江東方絲綢實業公司 同一母公司 二公司與控股股東江蘇吳江絲綢集團有限公司以下簡稱集團公司及

72、其他關聯方資金往來情況列示如下 單位人民幣萬元 關聯方 年初余額 貸方以 -表示 本年累計 借方發生額 本年累計 貸方發生額 期末余額 貸方以 -表示 月平均占用額 貸方以 -表示 款項性質 江蘇吳江絲綢集團有限公司 -165.67 50,299.49 52,594.31 -2,460.49 -3,314.28 注 蘇州蘇震熱電有限公司 -1,000.00 1,000.00 - - -41.67 資金往來 吳江康帕斯實業有限公司 -231.74 5,114.05 4,964.44 -82.14 -477.85 銷售水電汽 采購壓縮空氣 出租房屋等 吳江東方絲綢實業公司 170.00 2,506

73、.46 2,496.00 180.46 680.53 銷售商品及資金往來 注本期公司與集團公司之間的主要交易包括公司與集團公司之間資金往來公司向集團公司轉讓國債公司受讓集團公司土地使用權公司向集團公司租賃土地公司向集團公司銷售商品集團公司為公司提供印染加工勞務公司代集團公司償還債務以及公司與集團公司之間代收代付款項等 三公司存在無償拆借資金給控股股東及其他關聯方使用代控股股東償還債務控股股東及其他關聯方要求上市公司為其墊支期間費用的情況 四此外我們未發現公司存在關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知證監會證監發200356 號提及的以下情況 1通過銀行或非銀行金融機構

74、向關聯方提供委托貸款 2委托控股股東及其他關聯方進行投資活動 吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 2 5 3為控股股東及其他關聯方開具沒有真實交易背景的商業承兌匯票 江蘇天衡會計師事務所有限公司 2005 年 4 月 26 日 2獨立董事對公司累計和當期關聯方占用資金對外擔保情況的專項說明及 獨立意見 我們認真審閱了吳江絲綢股份有限公司的2004年年度報告和財務報告并對公司相關人員進行問詢了解沒有發現公司有任何對外擔保情況我們認為公司能認真貫徹執行證監發200356 號文件精神非常注意規避對外擔保的風險 根據公司法和公司章程的有關規定作為吳江絲綢股份有限公司的獨立董事我們認真審閱了吳江

75、絲綢股份有限公司2004年年度報告和江蘇天衡會計師事務所有限公司出具的關于吳江絲綢股份有限公司與控股股東及其他關聯方資金往來情況的專項報告并對公司相關人員進行了問詢了解對公司 2004 年與控股股東及其他關聯方的資金往來情況發表意見如下 12004 年公司與江蘇吳江絲綢集團有限公司之間的主要交易包括公司與集團公司之間臨時性的資金往來公司向集團公司轉讓國債公司受讓集團公司土地使用權公司向集團公司租賃土地公司向集團公司銷售商品集團公司為公司提供印染加工勞務公司代集團公司償還債務以及公司與集團公司之間代收代付款項等 2公司與蘇州蘇震熱電有限公司的資金往來是公司歸還了向其的借款 3 公司與吳江康帕斯實

76、業有限公司的資金往來主要是公司向其銷售水電汽 采購壓縮空氣出租房屋等形成的資金結算 4公司與吳江東方絲綢實業公司的資金往來主要是相互間銷售商品及部分資金往來 5沒有發現公司有任何對外擔保的情況 我們認為公司與控股股東江蘇吳江絲綢集團有限公司關聯資金往來的數額比較大提請公司控制與集團公司臨時性的資金往來及代收代付款項的發生同時我們對公司與其他關聯方的關聯交易遵循市場價格為原則給予認同公司能認真貫徹執行證監發200356號文件精神非常注意規避對外擔保的風險 獨立董事簽名 蔡雪熊華建平 二五年四月二十六日 獨立董事對會計師事務所非標意見涉及事項的專項說明意見 根據公司法上市規則和公司章程的有關規定作

77、為吳江絲綢股份有限公司的獨立董事我們認真審閱了江蘇天衡會計師事務所有限公司對財務報告出具的保留意見吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 2 6 聽取了董事會對非標意見涉及事項的說明并對公司相關人員進行了問詢了解現對非標意見涉及事項發表如下意見 1會計師事務所針對公司投資參股的天驕科技創業投資有限公司以下簡稱天驕公司的事項出具保留意見是客觀的也是合理的公司決定對天驕公司的投資在 2004 年度計提長期投資減值準備是謹慎的穩健的建議董事會要加強對天驕公司的監管控制力度盡量減少在天驕公司的投資損失 2關于轉讓國債事項吳江絲綢股份有限公司將自已持有的國債轉讓給江蘇吳江絲綢集團有限公司其目的是為了

78、保護中小股東的利益也有利于加快公司資金的周轉動因是積極的公司董事會的轉讓程序合法合規國債轉讓協議的補充協議書中江蘇吳江絲綢集團有限公司的承諾已解除了吳江絲綢股份公司的相關風險 獨立董事簽名 蔡雪熊華建平 二五年四月二十六日 獨立董事對 2005 年公司日常關聯交易預計的意見 根據公司法上市規則和公司章程的有關規定作為吳江絲綢股份有限公司的獨立董事我們認真審閱了吳江絲綢股份有限公司關于 2005 年日常關聯交易的議案和所形成的決議現對其發表獨立意見 我們認為吳江絲綢股份有限公司 2005 年日常關聯交易預計的情況與實際情況相符本次向關聯方供應水電汽的關聯交易向關聯方采購壓縮空氣的關聯交易向關聯方

79、租用土地的關聯交易決策程序符合有關法律法規的規定交易價格與市場價格一致沒有損害公司和股東的利益董事會在表決時關聯董事對此進行了回避 獨立董事簽名 蔡雪熊華建平 二五年四月二十六日 八八監事會報告 監事會報告 (一)(一)報告期內監事會的會議情況 報告期內監事會的會議情況 報告期內公司監事會共召開三次會議,主要內容如下: 2004 年 3 月 24 日,公司第二屆監事會第七次會議在公司會議室召開.會議應到監事 6 人實到 6人.會議一致審議通過了如下決議: 1審議通過了 2003 年度監事會工作報告 2審議通過了 2003 年度財務決算報告 3審議通過了 2003 年年度報告正文和年度報告摘要

80、2004 年 8 月 12 日,公司第二屆監事會第八次會議在公司會議室召開.會議應到監事 6 人實到 6人.會議一致審議通過了如下決議: 吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 2 7 (1)審議通過了公司 2004 年半年度報告及其摘要 (2)審議通過了公司監事會換屆的議案 2004 年 9 月 15 日,公司第三屆監事會第一次會議在東方賓館會議室召開.會議應到監事 6 人實到 5 人.會議一致審議通過了如下決議: 一致選舉潘鏡銘先生為公司第三屆監事會主席 二二監事會對公司 2004 年有關事項的獨立意見 監事會對公司 2004 年有關事項的獨立意見 1公司依法運作情況 2004 年度公

81、司監事會按照公司法及公司章程賦予的權力忠實地履行了公司章程所賦予的職責為維護公司和股東的合法權益開展了積極有效的監督工作監事會對公司股東大會董事會的召開程序決議事項董事會對股東大會決議的執行情況公司高級管理人員執行職務的情況和公司管理制度進行了監督一致認為公司能夠按照證券法公司法公司章程上市公司治理準則和國家有關法律法規規范運作決策的程序合法并已建立了比較規范完善的公司法人治理結構和內部控制制度公司董事經理在執行公司職務時無違反法律法規公司章程或損害公司利益的行為 2檢查公司財務狀況 公司監事會對公司的財務制度和財務狀況進行了認真負責的檢查認為公司 2004 年的財務報告已經真實地反映了公司的

82、財務狀況和經營成果 3公司于 2002 年 9 月 9 日通過深圳證券交易所發行了 8 億元可轉換公司債券絲綢轉 2每張面值 100 元票面年利率 1.8%存續期 5 年絲綢轉 2自 2002 年 9 月 24 日起全部掛牌交易 到期日 2007 年 9 月 9 日 本次募集資金在資金到位后 實際投入項目與 招股說明書承諾的投資項目一致 4報告期內本公司無資產的收購及出售吸收合并事項 5公司的關聯交易已嚴格按照市場原則簽定了協議沒有損害本公司利益無內幕交易行為 6江蘇天衡會計師事務所有限公司對公司 2004 年年度報告出具了保留意見的審計報告監事會同意公司董事會關于對會計師事務所非標意見涉及事

83、項的專項說明 九九重要事項 重要事項 1本年度公司無重大訴訟仲裁事項 2報告期內本公司無資產的收購及出售吸收合并事項 3關聯交易事項見會計報表附注七 4報告期內公司的重大合同及其履行情況本公司沒有發生托管承包租賃其他公司資產也沒有發生其他公司托管承包本公司資產的情況無重大擔保合同沒有發生委托他人進行現金資產管理事項無其他重大合同 吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 2 8 5公司或持股 5以上股東在報告期或持續到報告期內無承諾事項 6公司聘任的會計師事務所為江蘇天衡會計師事務所有限公司本公司支付給江蘇天衡會計師事務所有限公司的年度報酬為 65 萬元不承擔旅差費等其他費用 7報告期內本公

84、司公司董事會及其董事沒有受到中國證監會稽查中國證監會行政處罰通報批評證券交易所公開譴責的情形 十十財務報告 財務報告 審 計 報 告 天衡審字2005400 號 吳江絲綢股份有限公司全體股東 我們審計了后附的吳江絲綢股份有限公司以下簡稱絲綢股份公司2004 年 12 月 31 日的資產負債表以及 2004 年度的利潤表和現金流量表這些會計報表的編制是絲綢股份公司管理當局的責任我們的責任是在實施審計工作的基礎上對這些會計報表發表意見 我們按照中國注冊會計師獨立審計準則計劃和實施審計工作以合理確信會計報表是否不存在重大錯報審計工作包括在抽查的基礎上檢查支持會計報表金額和披露的證據評價管理當局在編制

85、會計報表時采用的會計政策和作出的重大會計估計以及評價會計報表的整體反映我們相信我們的審計工作為發表意見提供了合理的基礎 截止2004年12月31日絲綢股份公司對持股33.33%的聯營公司天驕科技創業投資有限公司以下簡稱天驕公司的長期股權投資賬面余額 77,244,181.11 元2004 年度計提長期投資減值準備 23,333,333.33 元該項長期股權投資賬面價值 53,910,847.78 元2004 年度按權益法核算計入投資收益-9,943,723.03 元根據我們對天驕公司的審計天驕公司于2003 年 8 月以 70,000,000.00 元資金進行國債投資并托管于閩發證券有限責任公

86、司由于天驕公司未能提供充分的資料我們無法判斷截止 2004 年 12 月 31 日該項國債投資的真實狀況以及是否能全額收回天驕公司未能提供充分的證據以消除我們對其可能存在賬外證券運作資金往來等事項和可能存在重大訴訟事項的疑慮因此我們無法確認絲綢股份公司對天驕公司股權投資的相關損益 吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 2 9 我們認為除上述事項可能產生的影響外上述會計報表符合國家頒布的企業會計準則和企業會計制度的規定在所有重大方面公允反映了絲綢股份公司 2004 年 12 月 31 日的財務狀況以及 2004 年度的經營成果和現金流量 此外我們提醒會計報表使用人關注如會計報表附注七二(1

87、)所述絲綢股份公司向其控股股東江蘇吳江絲綢集團有限公司轉讓國債截止審計報告日該項國債未能辦理過戶手續本段內容并不影響已發表的審計意見 江蘇天衡會計師事務所有限公司 中國注冊會計師駱 競 中國南京 中國注冊會計師游世秋 2005 年 4 月 26 日 吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 3 0 資 產 負 債 表 資 產 負 債 表 2004 年 12 月 31 日 編制單位吳江絲綢股份有限公司 單位人民幣元 年初數 期末數 資 產 注釋 合并 母公司 合并 母公司 流動資產 貨幣資金 1 502,024,815.05 474,294,129.27 680,922,332.16 646,

88、190,745.50 短期投資 2 99,965,016.68 99,965,016.68 - - 應收票據 3 39,138,265.25 39,138,265.25 24,307,869.94 24,307,869.94 應收股利 - - - - 應收利息 197,000.00 197,000.00 197,000.00 197,000.00 應收賬款 4 106,285,705.21 105,355,716.96 81,890,456.61 81,275,471.98 其他應收款 5 52,274,499.05 225,846,303.87 47,537,640.63 207,826,4

89、30.90 預付賬款 6 52,572,033.65 49,291,954.05 56,473,100.79 48,980,117.42 應收補貼款 7 17,391,352.69 - 1,321,406.32 - 存貨 8 421,986,799.60 216,978,228.30 470,683,083.20 218,588,434.44 待攤費用 9 3,289,879.30 3,289,879.30 3,655,718.76 3,654,718.76 一年內到期的長期債權投資 - - - - 其他流動資產 - - - - 流動資產合計 1,295,125,366.48 1,214,35

90、6,493.68 1,366,988,608.41 1,231,020,788.94 長期投資 長期股權投資 10 175,527,904.14 188,262,357.72 150,312,902.89 163,074,737.83 長期債權投資 11 10,000,000.00 10,000,000.00 8,900,000.00 8,900,000.00 長期投資合計 185,527,904.14 198,262,357.72 159,212,902.89 171,974,737.83 固定資產 固定資產原價 12 2,036,191,719.98 2,032,324,644.98 2,

91、247,793,594.66 2,243,018,740.66 減累計折舊 12 621,768,283.58 621,562,792.06 708,488,978.38 708,110,821.10 固定資產凈值 1,414,423,436.40 1,410,761,852.92 1,539,304,616.28 1,534,907,919.56 減固定資產減值準備 12 5,929,702.29 5,929,702.29 6,065,673.76 6,065,673.76 固定資產凈額 1,408,493,734.11 1,404,832,150.63 1,533,238,942.52 1

92、,528,842,245.80 工程物資 - - - - 在建工程 13 173,899,516.55 173,899,516.55 162,318,231.39 162,318,231.39 固定資產清理 - - - - 固定資產合計 1,582,393,250.66 1,578,731,667.18 1,695,557,173.91 1,691,160,477.19 無形資產及其他資產 無形資產 14 9,017,558.51 9,017,558.51 8,833,884.46 8,833,884.46 長期待攤費用 15 31,334,888.63 31,334,888.63 27,64

93、3,220.07 27,643,220.07 其他長期資產 - - - - 無形資產及其他資產合計 40,352,447.14 40,352,447.14 36,477,104.53 36,477,104.53 遞延稅項 遞延稅款借項 - - - - 資產總計 3,103,398,968.42 3,031,702,965.72 3,258,235,789.74 3,130,633,108.49 公司法定代表人董東立 主管會計負責人錢元新 會計機構負責人曹永兵 吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 3 1 資 產 負 債 表 資 產 負 債 表 續續 2004 年 12 月 31 日 編制

94、單位吳江絲綢股份有限公司 單位人民幣元 年初數 期末數 負債和股東權益 注釋 合并 母公司 合并 母公司 流動負債 短期借款 16 204,784,180.48 200,500,000.00 399,500,000.00 399,500,000.00 應付票據 17 50,900,000.00 50,900,000.00 56,000,000.00 56,000,000.00 應付賬款 18 152,022,039.23 124,787,070.84 182,995,991.82 98,359,103.76 預收賬款 19 284,486,293.39 251,237,156.23 301,7

95、82,981.14 272,148,709.60 應付工資 20 52,984,439.88 52,984,439.88 48,788,145.46 48,788,145.46 應付福利費 20,907,667.90 20,907,667.90 23,430,693.63 23,430,693.63 應付股利 - - - - 應交稅金 21 44,206,071.25 48,876,463.55 49,773,084.21 52,478,121.42 其他應交款 22 3,403,080.38 3,408,581.19 3,083,619.67 3,100,811.98 其他應付款 23 65

96、,095,910.51 64,867,524.40 48,402,667.27 54,940,794.99 預提費用 24 8,559,930.09 8,559,930.09 6,009,150.05 6,009,150.05 預計負債 - - - - 一年內到期的長期負債 - - - - 其他流動負債 - - - - 流動負債合計 887,349,613.11 827,028,834.08 1,119,766,333.25 1,014,755,530.89 長期負債 長期借款 - - - - 應付債券 25 796,342,684.80 796,342,684.80 796,342,684.

97、80 796,342,684.80 長期應付款 - - - - 專項應付款 26 1,850,000.00 1,850,000.00 3,187,849.25 3,187,849.25 其他長期負債 - - - - 長期負債合計 798,192,684.80 798,192,684.80 799,530,534.05 799,530,534.05 遞延稅項 遞延稅款貸項 - - - - 負債合計 1,685,542,297.91 1,625,221,518.88 1,919,296,867.30 1,814,286,064.94 少數股東權益 1,840,866.73 1,813,161.92

98、 股東權益 股本 27 467,928,397.00 467,928,397.00 467,928,397.00 467,928,397.00 減已歸還投資 - - - - 股本凈額 467,928,397.00 467,928,397.00 467,928,397.00 467,928,397.00 資本公積 28 650,168,705.20 650,168,705.20 650,168,705.20 650,168,705.20 盈余公積 29 72,762,356.92 72,299,445.52 73,040,837.72 72,299,445.52 其中法定公益金 24,331,2

99、70.88 24,099,815.17 24,470,511.28 24,099,815.17 未分配利潤 30 225,156,344.66 216,084,899.12 145,987,820.60 125,950,495.83 股東權益合計 1,416,015,803.78 1,406,481,446.84 1,337,125,760.52 1,316,347,043.55 負債和股東權益總計 3,103,398,968.42 3,031,702,965.72 3,258,235,789.74 3,130,633,108.49 公司法定代表人董東立 主管會計負責人錢元新 會計機構負責人曹

100、永兵 吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 3 2 利 潤 及 利 潤 分 配 表 利 潤 及 利 潤 分 配 表 2004 年度 編制單位吳江絲綢股份有限公司 單位人民幣元 上年實際數 本年累計數 項 目 注釋 合并 母公司 合并 母公司 一主營業務收入 31 2,199,777,037.77 2,090,496,391.02 2,272,893,202.26 2,132,267,419.07 減主營業務成本 31 1,936,005,213.28 1,833,653,696.81 2,094,608,069.16 1,961,744,018.90 主營業務稅金及附加 32 7,802

101、,678.74 6,880,748.61 6,565,101.14 5,798,018.66 二主營業務利潤 255,969,145.75 249,961,945.60 171,720,031.96 164,725,381.51 加其他業務利潤 33 31,478,712.98 30,950,555.12 32,902,550.52 32,193,722.25 減營業費用 47,270,855.96 45,598,540.40 44,383,843.48 41,299,122.89 管理費用 34 77,619,878.25 85,737,813.34 118,261,354.04 123,9

102、61,678.83 財務費用 35 14,900,996.89 14,502,052.06 31,951,049.81 31,771,759.89 三營業利潤 147,656,127.63 135,074,094.92 10,026,335.15 -113,457.85 加投資收益 36 -7,679,805.63 -5,769,241.73 -49,468,682.93 -52,081,301.57 補貼收入 37 238,836.15 - 369,536.85 - 營業外收入 38 300,550.70 300,550.70 28,300,031.96 28,300,031.96 減營業外

103、支出 39 4,372,408.62 4,220,704.62 6,124,403.34 5,543,970.52 四利潤總額 136,143,300.23 125,384,699.27 -16,897,182.31 -29,438,697.98 減所得稅 54,203,550.57 53,050,468.12 29,625,577.97 27,940,717.52 少數股東損益 248,516.58 -387,704.81 五凈利潤 81,691,233.08 72,334,231.15 -46,135,055.47 -57,379,415.50 加年初未分配利潤 187,444,084.8

104、5 187,346,119.52 225,156,344.66 216,084,899.12 其他轉入 - - - - 六可供分配的利潤 269,135,317.93 259,680,350.67 179,021,289.19 158,705,483.62 減提取法定盈余公積 7,425,183.98 7,233,423.12 139,240.40 - 提取法定公益金 3,808,472.42 3,616,711.56 139,240.40 - 七可供股東分配的利潤 257,901,661.53 248,830,215.99 178,742,808.39 158,705,483.62 減應付優

105、先股股利 - - - - 提取任意盈余公積 - - - - 應付普通股股利 32,745,316.87 32,745,316.87 32,754,987.79 32,754,987.79 轉作股本的普通股股利 - - - - 八未分配利潤 225,156,344.66 216,084,899.12 145,987,820.60 125,950,495.83 公司法定代表人董東立 主管會計負責人錢元新 會計機構負責人曹永兵 補充資料 上年實際數 本年累計數 項 目 合并 母公司 合并 母公司 1出售處置部門或被投資單位所得收益 2自然災害發生的損失 3會計政策變更增加或減少利潤總額 4會計估計變

106、更增加或減少利潤總額 -54,663,026.38 -51,772,369.09 5債務重組損失 6其他 吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 3 3 現 金 流 量 表 現 金 流 量 表 2004 年度 編制單位吳江絲綢股份有限公司 單位人民幣元 項 目 注釋 合并 母公司 一經營活動產生的現金流量: 銷售商品提供勞務收到的現金 2,699,447,050.31 2,565,756,878.61 收到的稅費返還 34,244,729.18 - 收到的其他與經營活動有關的現金 40 585,584,038.72 589,214,156.18 其中收到的租金 55,360,160.25

107、55,360,160.25 現金流入小計 3,319,275,818.21 3,154,971,034.79 購買商品接受勞務支付的現金 2,396,566,751.64 2,220,880,759.56 支付給職工以及為職工支付的現金 116,725,524.35 115,869,990.68 支付的各項稅費 109,073,535.80 105,350,815.72 支付的其他與經營活動有關的現金 41 545,377,716.81 542,964,350.63 現金流出小計 3,167,743,528.60 2,985,065,916.59 經營活動產生的現金流量凈額 151,532,2

108、89.61 169,905,118.20 二投資活動產生的現金流量: 收回投資所收到的現金 87,090,885.00 87,090,885.00 取得投資收益所收到的現金 2,280,450.00 2,280,450.00 處置固定資產無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額 1,513,220.00 1,513,220.00 收到的其他與投資活動有關的現金 - - 現金流入小計 90,884,555.00 90,884,555.00 購建固定資產無形資產和其他長期資產所支付的現金 212,218,977.50 211,311,198.50 投資所支付的現金 12,560,000.00 15,

109、200,000.00 支付的其他與投資活動有關的現金 - - 現金流出小計 224,778,977.50 226,511,198.50 投資活動產生的現金流量凈額 -133,894,422.50 -135,626,643.50 三籌資活動產生的現金流量 吸收投資所收到的現金 360,000.00 - 其中子公司吸收少數股東投資 360,000.00 借款所收到的現金 960,500,000.00 960,500,000.00 收到的其他與籌資活動有關的現金 - - 現金流入小計 960,860,000.00 960,500,000.00 償還債務所支付的現金 765,784,180.48 76

110、1,500,000.00 分配股利利潤或償付利息所支付的現金 72,614,401.08 72,414,509.96 支付的其他與籌資活動有關的現金 42 4,958,540.00 4,958,540.00 現金流出小計 843,357,121.56 838,873,049.96 籌資活動產生的現金流量凈額 117,502,878.44 121,626,950.04 四匯率變動對現金的影響額 24.87 24.87 五現金及現金等價物凈增加額 135,140,770.42 155,905,449.61 公司法定代表人董東立 主管會計負責人錢元新 會計機構負責人曹永兵 吳江絲綢股份有限公司 20

111、04 年年度報告 3 4 現金流量表補充資料 現金流量表補充資料 2004 年度 編制單位吳江絲綢股份有限公司 單位人民幣元 項 目 注釋 合并 母公司 1將凈利潤調節為經營活動的現金流量 凈利潤 -46,135,055.47 -57,379,415.50 加少數股東損益 -387,704.81 - 計提的資產減值準備 71,425,720.88 79,635,510.88 固定資產折舊 114,764,505.43 114,591,839.67 無形資產攤銷 183,674.05 183,674.05 長期待攤費用攤銷 3,691,668.56 3,691,668.56 待攤費用的減少(減:

112、增加) -366,799.46 -365,799.46 預提費用的增加(減:減少) -2,550,780.04 -2,550,780.04 處置固定資產無形資產和其他長期資產的損失減收益 -25,245,973.34 -25,245,973.34 固定資產報廢損失 - - 財務費用 39,587,770.02 39,387,878.90 投資損失減收益 25,035,349.60 27,647,968.24 遞延稅款貸項減借項 - - 存貨的減少減增加 -64,241,821.63 -17,155,744.17 經營性應收項目的減少減增加 67,534,968.18 54,170,514.95

113、 經營性應付項目的增加減減少 -34,272,804.96 -49,215,797.14 其他 2,509,572.60 2,509,572.60 經營活動產生的現金流量凈額 151,532,289.61 169,905,118.20 2不涉及現金收支的投資活動和籌資活動 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 3現金及現金等價物凈增加情況 現金的期末余額 398,758,385.47 391,792,378.88 減現金的期初余額 263,617,615.05 235,886,929.27 加現金等價物的期末余額 - - 減現金等價物的期初余額 - - 現金及現金等價物的

114、凈增加額 43 135,140,770.42 155,905,449.61 公司法定代表人董東立 主管會計負責人錢元新 會計機構負責人曹永兵 吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 3 5 利潤表附表 利潤表附表 2004 年度 編制單位吳江絲綢股份有限公司 凈資產收益率% 每股收益元 報告期利潤 全面攤薄 加權平均 全面攤薄 加權平均 主營業務利潤 12.84% 12.43% 0.3670 0.3670 營業利潤 0.75% 0.73% 0.0214 0.0214 凈利潤 -3.45% -3.34% -0.0986 -0.0986 扣除非經常性損益后的凈利潤 -4.41% -4.27%

115、-0.1261 -0.1261 公司法定代表人董東立 主管會計負責人 錢元新 會計機構負責人曹永兵 吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 3 6 合并資產減值準備明細表 合并資產減值準備明細表 2004 年度 編制單位吳江絲綢股份有限公司 單位人民幣元 本期減少數 項 目 年初余額 本期增加數 因資產價值回升轉回數 其他原因轉出數 期末余額 一壞賬準備合計 8,345,273.91 44,071,644.94 52,416,918.85 其中應收賬款 5,593,984.49 7,061,837.33 12,655,821.82 其他應收款 2,751,289.42 37,009,807

116、.61 39,761,097.03 二短期投資跌價準備合計 其中股票投資 債券投資 三存貨跌價準備合計 14,835,460.32 3,751,547.21 966,776.07 17,620,231.46 其中產成品 13,757,330.04 2,857,995.31 125,026.94 16,490,298.41 庫存商品 236,381.15 893,551.90 1,129,933.05 原材料 841,749.13 841,749.13 四長期投資減值準備合計 24,433,333.33 24,433,333.33 其中長期股權投資 23,333,333.33 23,333,33

117、3.33 長期債權投資 1,100,000.00 1,100,000.00 五固定資產減值準備合計 5,929,702.29 135,971.47 6,065,673.76 其中房屋建筑物 機器設備 5,929,702.29 135,971.47 6,065,673.76 六無形資產減值準備合計 其中專利權 商標權 七在建工程減值準備 八委托貸款減值準備 公司法定代表人董東立 主管會計負責人 錢元新 會計機構負責人曹永兵 吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 3 7 母公司資產減值準備明細表 母公司資產減值準備明細表 2004 年度 編制單位吳江絲綢股份有限公司 單位人民幣元 本期減少數

118、 項 目 年初余額 本期增加數 因資產價值回升轉回數 其他原因轉出數 期末余額 一壞賬準備合計 17,431,685.31 52,281,434.94 69,713,120.25 其中應收賬款 5,545,037.74 7,078,416.47 12,623,454.21 其他應收款 11,886,647.57 45,203,018.47 57,089,666.04 二短期投資跌價準備合計 其中股票投資 債券投資 三存貨跌價準備合計 14,835,460.32 3,751,547.21 966,776.07 17,620,231.46 其中產成品 13,757,330.04 2,857,995

119、.31 125,026.94 16,490,298.41 庫存商品 236,381.15 893,551.90 1,129,933.05 原材料 841,749.13 841,749.13 四長期投資減值準備合計 24,433,333.33 24,433,333.33 其中長期股權投資 23,333,333.33 23,333,333.33 長期債權投資 1,100,000.00 1,100,000.00 五固定資產減值準備合計 5,929,702.29 135,971.47 6,065,673.76 其中房屋建筑物 機器設備 5,929,702.29 135,971.47 6,065,673

120、.76 六無形資產減值準備合計 其中專利權 商標權 七在建工程減值準備 八委托貸款減值準備 公司法定代表人董東立 主管會計負責人 錢元新 會計機構負責人曹永兵 吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 3 8 吳江絲綢股份有限公司 2004 年度會計報表附注 吳江絲綢股份有限公司 2004 年度會計報表附注 一一公司的基本情況 公司的基本情況 吳江絲綢股份有限公司以下簡稱公司是經江蘇省人民政府蘇政復199871 號文批準,由江蘇吳江絲綢集團有限公司以下簡稱集團公司江蘇省絲綢集團有限公司中國絲綢工業總公司中國服裝集團公司蘇州市對外發展總公司共同發起設立的股份有限公司 公司成立于 1998 年

121、7 月 16 日注冊資本 31,300.00 萬元企業法人營業執照號3200001104061公司經營范圍資產經營紡織原料皮棉除外針紡織品聚酯PET生產銷售電腦繡花房地產開發經營倉儲蒸汽供應公路貨運技術咨詢實業投資國內貿易本企業及其成員企業自產的坯綢本企業自產的染色印花綢及化纖織物電腦繡花系列產品服裝服飾系列產品的出口業務本企業生產科研所需的原輔料機械設備儀器儀表零配件的進口業務 經中國證券監督管理委員會證監發行字1998223 號證監發行字1998224 號文核準公司于 1998 年 8 月發行可轉換公司債券 20,000.00 萬元并于 1998 年 9 月 15 日在深圳證券交易所掛牌交

122、易 經中國證券監督管理委員會證監發行字200035 號文核準 公司于 2000 年 4 月向社會公開發行人民幣普通股 10,500 萬股并于 2000 年 5 月 29 日在深圳證券交易所掛牌交易公司股本總額變更為人民幣 41,800.00 萬元注冊資本變更為人民幣 41,800.00 萬元 經中國證券監督管理委員會證監發行字200285 號文核準 公司于 2002 年 9 月 9 日發行可轉換公司債券 80,000.00 萬元并于 2002 年 9 月 24 日在深圳證券交易所掛牌交易 截止 2004 年 12 月 31 日公司發行上市的可轉換公司債券轉為股本 4,992.8397 萬股公司

123、股本總額變更為 46,792.8397 萬元 二二公司主要會計政策公司主要會計政策會計估計及其變更會計估計及其變更合并會計報表的編制方法 合并會計報表的編制方法 1 會計制度執行企業會計準則和企業會計制度 2 會計年度以公歷一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度 3 記賬本位幣人民幣 4 記賬基礎和計價原則以權責發生制為記賬基礎以歷史成本為計價原則 5 外幣業務核算方法對所發生的非記賬本位幣經濟業務均采用業務發生日的市場匯價折合為記賬本位幣記賬期末外幣賬戶余額按當日中國人民銀行公布的基準匯價折合為吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 3 9 記賬本位幣與賬面記賬本位幣金額之間的差額除

124、屬于購建固定資產專門外幣借款產生的差額按照借款費用資本化的原則進行處理外其余作為匯兌損益計入當期損益 6現金等價物的確定標準系指公司持有的期限短流動性強易于轉換為已知金額現金價值變動風險很小的投資 7短期投資核算方法 1短期投資核算公司購入能隨時變現并且持有時間不準備超過一年含一年的投資包括各種股票債券基金等 2短期投資在取得時按取得時的投資成本入賬投資成本是指公司取得各種股票債券基金時實際支付的價款或者放棄非現金資產的賬面價值等如取得短期投資實際支付的價款中包含已宣告發放但未領取的現金股利或已到付息期但尚未領取的債券利息則單獨核算不構成投資成本短期投資持有期間所收到的現金股利利息等收益作為沖

125、減投資成本處理出售短期投資時按所獲得的價款扣除短期投資的賬面價值及未收到的已計入應收項目的股利利息等的余額確認為投資損益 3短期投資跌價準備的確認標準和計提方法期末短期投資按成本與市價孰低計價并按投資總體計提跌價準備如某項投資占投資總額 10%以上含 10%的則按單項投資為基礎計算確定計提跌價準備 8壞賬核算方法 1壞賬確認的標準為 A債務人破產或死亡以其破產財產或者遺產清償后仍無法收回 B債務人逾期未履行其償債義務并且具有明顯特征表明無法收回 2壞賬損失的核算采用備抵法壞賬準備按應收款項包括應收賬款和其他應收款的賬齡分析計提公司根據債務單位的實際財務狀況現金流量情況等確定的壞賬準備計提比例為

126、 賬 齡 計提比例 1 年以內 5% 1-2 年 10% 2-3 年 30% 3-4 年 50% 4-5 年 80% 5 年以上 100% 公司根據債務單位的實際財務狀況以及其他相關信息并有確鑿證據表明應收款項不能收回或收回的可能性很小時可對該應收款項計提特別壞帳準備 9存貨核算方法 1公司存貨包括原材料在產品自制半成品產成品庫存商品低值易耗品房地產開發成本房地產開發產品 吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 4 0 2存貨在取得時按照實際成本入賬原材料產成品及庫存商品發出采用加權平均法核算在產品按實際消耗的材料保留其成本發出時采用加權平均法核算低值易耗品采用領用時一次攤銷法房地產開發成

127、本核算尚未建成以出售或出租為開發目的的物業房地產開發產品是指已建成待出售的物業 3存貨采用永續盤存制公司對存貨作定期盤點 4存貨跌價準備的確認標準和計提方法期末存貨按成本與可變現凈值孰低計價并按單個存貨項目的成本高于其可變現凈值的差額提取存貨跌價準備 10長期投資核算方法 1長期股權投資在取得時按照確定的初始投資成本入賬 公司對其他單位的投資占該單位有表決權資本總額 20%以下或對其他單位的投資雖占該單位有表決權資本總額 20%或 20%以上但不具有重大影響采用成本法核算 公司對其他單位的投資占該單位有表決權資本總額 20%或 20%以上或雖投資不足20%但有重大影響采用權益法核算 公司對其他

128、單位的投資占該單位有表決權資本總額 50%以上不含 50%或雖不足50%但具有實質控制權的根據重要性原則編制合并會計報表 股權投資差額的攤銷 采用權益法核算的長期股權投資 取得時的初始投資成本與其在被投資單位所有者權益中所占份額的差額作為股權投資差額調整初始投資成本股權投資差額分別情況進行會計處理初始投資成本大于應享有其在被投資單位所有者權益中所占份額的差額計入長期股權投資-股權投資差額科目并按規定的期限攤銷計入損益合同規定了投資期限的按投資期限攤銷合同沒有規定投資期限的按不超過 10 年的期限攤銷初始投資成本小于應享有其在被投資單位所有者權益中所占份額的差額計入資本公積-股權投資準備科目 2

129、長期債權投資 債券投資取得時按實際成本作為初始投資成本入賬如取得的債券投資中包含已到付息期但尚未領取的債券利息則單獨核算不作為初始投資成本公司購買的長期債券初始投資成本減去相關費用及尚未到期的債券利息與債券面值之間的差額作為債券溢價或折價在債券存續期間內于確認相關債券利息收入時采用直線法攤銷債券投資按期計算應收利息計算的債券投資利息收入經攤銷債券溢價或折價后計入當期損益 其他債權投資取得時按實際成本作為初始投資成本入賬按期計算應計利息計入當期投資收益 處置長期債權投資時 按實際取得的價款與長期債權投資賬面價值的差額 作為當期投資收益 3長期投資減值準備的確認標準和計提方法公司在期末對長期投資的

130、賬面價值逐項進行檢查如果由于市價持續下跌或被投資單位經營狀況惡化等原因導致其可收回金額低于賬面價值按可收回金額低于長期投資賬面價值的差額計提長期投資減值準備 11固定資產核算方法 吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 4 1 1固定資產標準為單位價值在 2000.00 元以上并且使用年限超過一年的房屋建筑物機器設備運輸工具以及其他與生產經營有關的設備器具工具等不屬于生產經營主要設備的物品單位價值在 2000.00 元以上并且使用年限超過 2 年的也列為固定資產 2固定資產計價和折舊方法固定資產在取得時按取得時的成本入賬固定資產折舊采用年限平均法并按固定資產預計使用年限和預計 4%的凈殘值

131、率確定其分類折舊率各類固定資產折舊率如下 固定資產類別 折舊年限(年) 年折舊率 房屋建筑物 20-45 4.80%-2.13% 專用設備 10-14 9.60%-6.86% 通用設備 10-14 9.60%-6.86% 其他設備 12-20 8.00%-4.80% 3固定資產減值準備的確認標準和計提方法公司在期末對固定資產逐項進行檢查如果由于市價持續下跌或技術陳舊損壞長期閑置等原因導致其可收回金額低于賬面價值按單項資產可收回金額低于其賬面價值的差額計提固定資產減值準備 12在建工程核算方法 1公司在建工程核算為建造或修理固定資產而進行的各項建筑和安裝工程包括固定資產新建工程改擴建工程大修理工

132、程等所發生的實際支出以及改擴建工程等轉入的固定資產凈值公司以工程達到預定可使用狀態作為確認固定資產的時點 2在建工程減值準備的確認標準和計提方法公司在期末對在建工程進行全面檢查如果出現在建工程長期停建并且預計未來 3 年內不會重新開工或所建項目無論在性能上還是在技術上已經落后并且給企業帶來的經濟利益具有很大的不確定性或其他足以證明在建工程已經發生減值的情形時計提在建工程減值準備 13無形資產計價及攤銷方法 1無形資產在取得時按實際成本計價 2無形資產自取得當月起按預計使用年限分期平均攤銷 3無形資產減值準備的確認標準和計提方法公司在期末檢查無形資產預計帶來未來經濟利益的能力按單項無形資產的預計

133、可收回金額低于其賬面價值的差額計提無形資產減值準備 14長期待攤費用的攤銷方法長期待攤費用按其受益期平均攤銷 15借款費用的核算方法 1公司發生的借款費用包括因借款而發生的利息折價或溢價的攤銷和輔助費用以及因外幣借款而發生的匯兌差額除為購建固定資產的專門借款所發生的借款費用按以下原則資本化外其他借款費用均于發生當期確認為費用 2借款費用資本化的原則為購建固定資產的專門借款發生的輔助費用屬于在所購吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 4 2 建固定資產達到預定可使用狀態之前發生的在發生時予以資本化以后發生的輔助費用于發生當期確認為費用如果輔助費用金額較小也可于發生當期確認為費用當同時滿足資

134、產支出已經發生借款費用已經發生為使資產達到預定可使用狀態所必要的購建活動已經開始三個條件時購建固定資產的專門借款所發生的利息折價或溢價的攤銷匯兌差額開始資本化計入所購建固定資產的成本每一會計期間資本化金額按至當期末購建固定資產累計支出加權平均數和資本化率計算確定如果購建資產的購建活動發生非正常中斷并且中斷時間連續超過三個月暫停借款費用的資本化將其確認為當期費用直至資產的購建活動重新開始但如果中斷是使購建的固定資產達到預定可使用狀態所必要的程序則借款費用的資本化繼續進行當所購建的固定資產達到預定可使用狀態時停止借款費用的資本化以后發生的借款費用于發生當期確認為損益 3可轉換公司債券發行費用的核算

135、方法可轉換公司債券發行費用先記入在建工程在可轉換公司債券存續期內如果發生轉股按實際已轉換為股票的可轉換公司債券應分攤的發行費用沖減可轉換公司債券轉股時的溢價可轉換公司債券存續期滿后未轉股的可轉換公司債券應分攤的發行費用資本化按實際完工的工程項目記入固定資產并調整折舊 16應付債券的核算方法公司的應付債券為可轉換公司債券于發行時按可轉換債券的面值入賬并按期計提債券利息公司可轉換公司債券的持有人按照約定的條件在規定的轉股期內將持有的可轉換公司債券轉換為公司股票時將債券面值和已計提的利息扣除用現金支付的不可轉換股票的部分按股票面值和轉換的股數計算的股票面值總額計入股本差額部分計入資本公積 17收入確

136、認原則 (1)銷售商品收入的確認商品銷售以公司已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給買方公司不再對該商品實施繼續管理權和實際控制權與交易相關的經濟利益能夠流入企業銷售該商品有關的成本能夠可靠地計量時確認營業收入的實現 (2)提供勞務收入的確認勞務總收入和總成本能夠可靠地計量與交易相關的經濟利益能夠流入企業勞務的完成程度能夠可靠地確定時確認勞務收入的實現 (3)讓渡資產使用權收入的確認與交易相關的經濟利益能夠流入企業收入的金額能夠可靠地計量時確認讓渡資產使用權收入的實現 18所得稅的會計處理方法所得稅的會計處理采用應付稅款法 19合并會計報表的編制方法公司合并會計報表按照財政部合并會計報表暫行規

137、定編制以母公司和納入合并范圍子公司的會計報表以及其他有關資料為依據合并各項數據編制而成合并時納入合并范圍的公司之間的重大內部交易和資金往來均相互抵銷 20會計估計變更 公司原計提壞賬準備的會計估計為壞賬準備按應收款項包括應收賬款和其他應收款期末余額的 5%計提 吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 4 3 經公司董事會決議自 2004 年 1 月 1 日起公司計提壞賬準備的會計估計變更為壞賬準備按應收款項包括應收賬款和其他應收款的賬齡分析計提公司根據債務單位的實際財務狀況現金流量情況等確定的壞賬準備計提比例為 賬 齡 計提比例 1 年以內 5% 1-2 年 10% 2-3 年 30% 3

138、-4 年 50% 4-5 年 80% 5 年以上 100% 公司根據債務單位的實際財務狀況以及其他相關信息 并有確鑿證據表明應收款項不能收回或收回的可能性很小時可對該應收款項計提特別壞帳準備 上述會計估計變更對公司 2004 年度凈利潤的影響數為-54,316,721.22 元 三三稅項 稅項 1流轉稅 1增值稅水汽稅率為 13%其他稅率為 17%出口商品按國家有關規定執行出口退稅政策 2營業稅按勞務或租賃收入的 5%計繳 2企業所得稅公司執行 33%的企業所得稅率 3地方稅及附加 1 城市維護建設稅按流轉稅額的 5%計繳 2 教育費附加按流轉稅額的 4%計繳 四四控股子公司及合營企業 控股子

139、公司及合營企業 子公司名稱 注冊資本 經營范圍 投資金額 所占權益比例 是否合并 吳江絲綢房地產有限公司 818 萬元 房地產開發銷售 720 萬元 88.02% 是 吳江泰來進出口有限公司 888 萬元 自營和代理商品和技術進出口 798 萬元 89.86% 是 吳江絲綢房產物業管理有限公司 50 萬元 物業管理 50 萬元 100% 否 吳江絲綢房產物業管理有限公司系吳江絲綢房地產有限公司 吳江泰來進出口有限公司于2003 年共同出資組建的有限責任公司吳江絲綢房地產有限公司出資比例 70%吳江泰來進出口有限公司出資比例 30%根據財政部財會二字19962 號關于合并會計報表范圍請示的復函的

140、規定吳江絲綢房產物業管理有限公司的資產總額銷售收入當期凈利潤均小吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 4 4 于規定計算標準的 10%根據重要性原則未納入合并會計報表范圍 五五合并會計報表主要項目注釋 合并會計報表主要項目注釋 如無特別注明以下貨幣單位均為人民幣元 1 1 貨幣資金 貨幣資金 (1)明細項目 年 初 數 期 末 數 項 目 幣 別 人民幣金額 原幣金額 匯 率 人民幣金額 現 金 人民幣 1,096,630.56 249,307.34 銀行存款 人民幣 230,756,400.34 297,801,957.53 銀行存款 美元 76,452.37 1,211.92 8.2

141、765 10,030.46 銀行存款 瑞士法郎 334.65 50.23 7.2835 365.85 其他貨幣資金 人民幣 270,094,997.13 382,860,670.98 合 計 502,024,815.05 680,922,332.16 (2)貨幣資金期末數中除其他貨幣資金中的可轉換公司債券償債基金 238,407,200.00 元銀行承兌匯票保證金 13,992,848.06 元信用證保證金 18,143,695.61 元被質押的定期存款 1,000,000.00 元外無抵押凍結等對變現有限制或存放在境外或有潛在收回風險的款項 (3)貨幣資金期末數較年初數增加 35.64% 其

142、主要原因為 本期產生的經營活動凈現金流量期末短期借款增加導致期末貨幣資金增加 2 2短期投資 短期投資 (1)明細項目 年 初 數 期 末 數 項 目 投資成本 市價 跌價準備 投資成本 市價 跌價準備 國債投資 99,965,016.68 100,620,940.00 - - - - (2)短期投資期末數較年初數減少 100.00%其主要原因參見附注七二(1) 3 3應收票據 應收票據 (1)期末應收票據均為銀行承兌匯票 (2)本賬戶余額中無應收持公司 5%含 5%以上表決權股份的股東單位票據 4 4應收賬款 應收賬款 吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 4 5 (1)賬齡分析 年

143、初 數 期 末 數 賬 齡 賬面余額 比 例 壞賬準備 賬面余額 比 例 壞賬準備 一年以內 95,075,027.88 84.98% 4,753,751.40 78,127,716.15 82.63% 3,906,385.81 一至二年 6,702,999.99 5.99% 335,150.00 3,752,653.42 3.97% 375,265.34 二至三年 1,613,609.02 1.44% 80,680.45 4,249,428.40 4.49% 1,274,828.52 三至四年 4,195,744.37 3.75% 209,787.22 1,482,001.50 1.57%

144、741,000.75 四至五年 1,343,513.15 1.20% 67,175.66 2,880,687.78 3.05% 2,304,550.22 五年以上 2,948,795.29 2.64% 147,439.76 4,053,791.18 4.29% 4,053,791.18 合 計 111,879,689.70 100.00% 5,593,984.49 94,546,278.43 100.00% 12,655,821.82 (2)本賬戶余額中無應收持公司 5%含 5%以上表決權股份的股東單位款項 (3)應收賬款中欠款金額前五名合計 23,183,225.58 元占應收賬款總額的比例

145、為24.52% 5 5其他應收款 其他應收款 (1)賬齡分析 年 初 數 期 末 數 賬 齡 賬面余額 比 例 壞賬準備 賬面余額 比 例 壞賬準備 一年以內 14,352,038.96 26.08% 717,601.95 45,248,885.60 51.83% 2,262,444.27 一至二年 36,772,339.22 66.83% 1,838,616.96 6,098,710.28 6.99% 4,209,871.03 二至三年 314,987.09 0.57% 15,749.35 32,857,532.86 37.64% 31,207,259.86 三至四年 1,180,545.8

146、7 2.15% 59,027.29 2,015,159.83 2.31% 1,007,579.92 四至五年 1,045,643.33 1.90% 52,282.17 22,535.72 0.03% 18,028.58 五年以上 1,360,234.00 2.47% 68,011.70 1,055,913.37 1.21% 1,055,913.37 合 計 55,025,788.47 100.00% 2,751,289.42 87,298,737.66 100.01% 39,761,097.03 (2)其他應收款中欠款金額較大的單位列示如下 單位名稱 金 額 欠款原因 江蘇方圓化纖有限公司 3

147、1,564,059.93 注 1 江蘇吳江絲綢集團有限公司 25,611,996.04 資金往來 吳江市廟港繅絲有限公司 4,000,000.00 注 2 盛澤橋梁市政工程公司 3,611,563.21 暫借款 吳江和誠貿易有限公司 2,794,007.15 委托代理進口信用證保證金 注 1截至 2004 年 12 月 31 日公司應收江蘇方圓化纖有限公司 31,564,059.93 元其形成原因為 江蘇方圓化纖有限公司向公司暫借款 6,000,000.00 元 公司與江蘇方圓化纖有限公司于 2003 年 10 月 8 日簽訂協議書公司出資24,500,000.00 元與江蘇方圓化纖有限公司共

148、同經營聚脂切片 經營過程由江蘇方圓化纖有限公司操作并承包經營利潤江蘇方圓化纖有限公司按季向公司支付的經營利潤不低于公司出資額的同期銀行貸款利息雙方約定經營期限自 2003 年 10 月至 2004 年 9 月經營終止時吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 4 6 江蘇方圓化纖有限公司向公司提供按公司出資額 24,500,000.00 元以采購成本計算的聚脂切片或歸還資金截止 2004 年 12 月 31 日江蘇方圓化纖有限公司尚未歸還上述款項 鑒于江蘇方圓化纖有限公司目前財務困難現金流量嚴重不足的實際狀況公司按謹慎性原則對上述應收款項 30,500,000.00 元計提了全額特別壞賬準備

149、 公司下屬企業遼吳紡絲分廠應收代墊江蘇方圓化纖有限公司款項1,064,059.93元 注 2 截止 2004 年 12 月 31 日公司應收吳江市廟港繅絲有限公司 4,000,000.00 元其形成原因為公司下屬企業東方絲綢市場于 2003 年 11 月 12 日與吳江市廟港繅絲有限公司簽訂質押借款合同吳江市廟港繅絲有限公司以自有的白廠絲 50 噸及干繭 50 噸向東方絲綢市場質押借款 10,000,000.00 元借款期限為 2003 年 11 月 12 日至 2004 年 3 月 31 日年利率10%質押物封存在吳江市廟港繅絲有限公司倉庫質押封存時間為 2003 年 11 月 12 日至借

150、款本息及所有相關費用結清后止截止 2004 年 12 月 31 日吳江市廟港繅絲有限公司尚欠款 4,000,000.00 元鑒于吳江市廟港繅絲有限公司目前財務困難現金流量嚴重不足的實際狀況公司按謹慎性原則對該筆計應收款項 4,000,000.00 元計提了全額特別壞賬準備 (3)其他應收款中欠款金額前五名金額合計 67,581,626.33 元占其他應收款總額的比例為 77.41% (4)本賬戶余額中應收持公司 5%含 5%以上表決權股份的股東單位款項參見附注七三 6 6預付賬款 預付賬款 (1)賬齡分析 年 初 數 期 末 數 賬 齡 金 額 比 例 金 額 比 例 一年以內 45,011,

151、112.97 85.62% 49,723,854.93 88.05% 一至二年 6,007,951.08 11.43% 5,463,621.76 9.67% 二至三年 263,598.31 0.50% 1,285,624.10 2.28% 三年以上 1,289,371.29 2.45% - - 合 計 52,572,033.65 100.00% 56,473,100.79 100.00% (2)本賬戶余額中無預付持公司 5%含 5%以上表決權股份的股東單位款項 (3)賬齡超過 1 年的預付賬款未收回的原因是尚未與供貨單位結算 7 7應收補貼款 應收補貼款 應收補貼款年初數和期末數均為應收出口退

152、稅款 8 8存貨 存貨 (1)明細項目 年 初 數 期 末 數 項 目 賬面余額 跌價準備 賬面余額 跌價準備 原材料 112,831,811.10 841,749.13 79,714,695.15 - 吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 4 7 低值易耗品 121,417.58 - 199,223.17 - 在產品 2,032,644.66 - 22,015,868.90 - 自制半成品 9,193,801.31 - 11,536,523.15 - 加工商品 218,709.67 - 120,371.95 - 產成品 100,489,227.57 13,757,330.04 110,

153、177,124.14 16,490,298.41 庫存商品 32,435,942.82 236,381.15 24,295,262.89 1,129,933.05 房地產開發成本 179,498,705.21 - 236,580,303.74 - 房地產開發產品 - - 3,663,941.57 - 合 計 436,822,259.92 14,835,460.32 488,303,314.66 17,620,231.46 (2)2004 年度存貨跌價準備增減變動情況如下 項 目 年 初 數 本期增加 本期減少 期 末 數 原材料 841,749.13 - 841,749.13 - 產成品 13

154、,757,330.04 2,857,995.31 125,026.94 16,490,298.41 庫存商品 236,381.15 893,551.90 - 1,129,933.05 合 計 14,835,460.32 3,751,547.21 966,776.07 17,620,231.46 (3)存貨跌價準備計提的依據為按 2004 年 12 月 31 日賬面實存的存貨,采用單項比較法對期末存貨的成本與可變現凈值進行比較按可變現凈值低于成本的差額計提可變現凈值確定的依據為在正常生產經營過程中以預計售價減去預計完工成本和銷售所必需的預計稅費后的凈值 9 9待攤費用 待攤費用 項 目 年 初

155、數 期 末 數 備 注 可轉換公司債券擔保費 2,969,625.00 2,968,665.00 擔保費 財產保險費 217,113.73 525,632.79 財產保險費 其 他 103,140.57 161,420.97 染費等 合 計 3,289,879.30 3,655,718.76 1010長期股權投資 長期股權投資 (1)明細項目 項 目 年 初 數 本期增加 本期減少 期 末 數 子公司投資 500,000.00 2,830.17 - 502,830.17 聯營公司投資 173,227,904.14 -30,217,831.42 - 143,010,072.72 其他股權投資 1

156、,800,000.00 5,000,000.00 - 6,800,000.00 合 計 175,527,904.14 -25,215,001.25 - 150,312,902.89 (2)子公司投資公司之控股子公司吳江絲綢房地產有限公司和吳江泰來進出口有限公司共同出資組建吳江絲綢房產物業管理有限公司吳江絲綢房產物業管理有限公司成立于2003 年 10 月 13 日 注冊資本為 50 萬元人民幣 其中吳江絲綢房地產有限公司出資 35 萬元占注冊資本的 70%吳江市泰來進出口有限公司出資 15 萬元占注冊資本的 30%根據財政吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 4 8 部財會二字19962

157、 號關于合并會計報表范圍請示的復函的規定吳江絲綢房產物業管理有限公司的資產總額 銷售收入 當期凈利潤均小于規定計算標準的 10% 根據重要性原則未納入合并會計報表范圍 (3)聯營公司投資明細情況如下 調整被投資公司權益增減 被投資單位名稱 持股 比例 初始投資金額 累計追加 投資額注 本期金額 累計金額 蘇州蘇盛熱電有限公司 25.00% 41,040,000.00 7,560,000.00 -2,019,009.64 -2,019,009.64 蘇州蘇震熱電有限公司 45.00% 45,000,000.00 - -2,481,765.42 -2,481,765.42 天驕科技創業投資有限公司

158、 33.33% 100,000,000.00 - -9,943,723.03 -11,774,444.96 合 計 186,040,000.00 7,560,000.00 -14,444,498.09 -16,275,220.02 分得的現金紅利 被投資單位名稱 本期金額 累計金額 期末余額 減值準備 蘇州蘇盛熱電有限公司 - - 46,580,990.36 - 蘇州蘇震熱電有限公司 - - 42,518,234.58 - 天驕科技創業投資有限公司 - 10,981,373.93 77,244,181.11 23,333,333.33 合 計 - 10,981,373.93 166,343,4

159、06.05 23,333,333.33 注本期公司對蘇州蘇盛熱電有限公司追加投資 756.00 萬元蘇州蘇盛熱電有限公司增資后 公司對其投資比例為 25% 蘇州蘇盛熱電有限公司本期新增注冊資本已經江蘇興光會計師事務所蘇興會驗字2004第 014 號驗資報告驗證 (4)其他股權投資明細情況如下 被投資單位名稱 投資期限 投資比例 投資金額 減值準備 上?？岛胪顿Y有限公司 10 年 4.00% 1,800,000.00 - 吳江市農村商業銀行股份有限公司 1.67% 5,000,000.00 - 合 計 6,800,000.00 - 1111長期債權投資 長期債權投資 債券名稱 面 值 初始投資成

160、本 到期日 期末余額 減值準備 03 蘇園建債注 10,000,000.00 10,000,000.00 2013.7.18 10,000,000.00 1,100,000.00 注公司于 2003 年 7 月 18 日按面值協議認購蘇州工業園區地產經營管理公司于 2003 年7 月 18 日面向全國發行的 10 年期固定利率實名制記賬式企業債券 10,000,000.00 元 年收益率 4.30%03 蘇園建債由國家開發銀行提供無條件不可撤銷連帶責任擔保2003 年 7 月18 日開始發行并計息 于存續期內每年的 7 月 18 日起的 20 個工作日內支付上一個年度利息吳江絲綢股份有限公司

161、2004 年年度報告 4 9 2013 年 7 月 18 日起的 20 個工作日內支付本金和最后一期利息 截止 2004 年 12 月 31 日, 03蘇園建債在上海證券交易所掛牌交易價格為 89.00/張公司計提了減值準備 1,100,000.00元 1212固定資產及累計折舊 固定資產及累計折舊 (1)2004 年度固定資產原價累計折舊增減變動情況如下 項 目 年 初 數 本期增加 本期減少 期 末 數 固定資產原價 房屋及建筑物 558,671,025.56 93,080,781.39 31,647,938.92 620,103,868.03 專用設備 1,427,612,996.49

162、158,707,924.11 5,253,498.37 1,581,067,422.23 通用設備 49,907,697.93 4,333,826.47 7,619,220.00 46,622,304.40 合 計 2,036,191,719.98 256,122,531.97 44,520,657.29 2,247,793,594.66 累計折舊 房屋及建筑物 104,422,187.28 15,551,489.65 15,915,576.64 104,058,100.29 專用設備 493,376,167.44 97,841,622.17 4,509,013.99 586,708,775.

163、62 通用設備 23,969,928.86 1,371,393.61 7,619,220.00 17,722,102.47 合 計 621,768,283.58 114,764,505.43 28,043,810.63 708,488,978.38 固定資產凈值 1,414,423,436.40 1,539,304,616.28 (2)2004 年度固定資產減值準備增減變動情況如下 減值準備項目 年 初 數 本期增加 本期減少 期 末 數 專用設備 5,929,702.29 135,971.47 - 6,065,673.76 計提固定資產減值準備的原因是部分設備停用其可收回金額低于賬面價值 (

164、3)本年增加的固定資產由在建工程轉入的情況列示如下 項 目 固定資產原價 房屋及建筑物 93,080,781.39 專用設備 157,317,305.97 合 計 250,398,087.36 (4)公司期末無抵押的固定資產 (5)經營性租賃固定資產情況如下 項 目 賬面價值 房屋及建筑物 215,918,756.13 (6) 期末尚有賬面價值 31,424.01 萬元的房屋及建筑物未辦妥產權證或未辦理產權過戶手續 1313在建工程 在建工程 吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 5 0 (1)明細項目 工程項目名稱 年初數 本期增加 轉入固定資產 其他減少 期末數 東方市場擴建項目 8

165、2,133,335.13 44,987,800.93 21,755,147.50 1,671,850.43 103,694,138.13 其中資本化借款費用 90,369.91 748,244.40 142,577.47 - 696,036.84 擴建熱電和凈水工程項目 7,270,317.89 13,055,771.68 18,918,310.28 - 1,407,779.29 其中資本化借款費用 51,738.47 234,851.85 263,032.49 - 23,557.83 高仿真面料技術改造項目 36,405,404.15 37,003,414.63 65,522,701.77

166、486,363.44 7,399,753.57 其中資本化借款費用 43,069.01 318,609.45 361,678.46 - - 細旦差別技改項目 9,915,078.51 112,568,202.39 122,483,280.90 - - 其中資本化借款費用 17,683.58 90,682.95 108,366.53 - - 多孔差別化項目 8,032,439.66 3,268,391.69 11,285,002.65 - 15,828.70 其中資本化借款費用 9,689.88 174,759.75 181,233.23 - 3,216.40 熱電廠-7#爐 1,462,144

167、.40 19,605,563.77 - - 21,067,708.17 新生廠-零星化纖技術改造 2,747,786.05 3,414,224.50 4,756,585.94 - 1,405,424.61 熱電廠技術改造 4,722,186.79 6,810,861.37 5,529,218.32 - 6,003,829.84 遼吳廠-零星改造 - 87,945.11 - - 87,945.11 新華廠-零星真絲綢技術改造 - 172,840.00 147,840.00 - 25,000.00 可轉換公司債券發行費用 21,210,823.97 - - - 21,210,823.97 合 計

168、173,899,516.55 240,975,016.07 250,398,087.36 2,158,213.87 162,318,231.39 工程名稱 預 算 數 資金來源 工程投入占預算的比例 東方市場擴建項目 15,702萬元 轉債募集資金及其他來源 138% 擴建熱電和凈水工程項目 14,751萬元 轉債募集資金 98% 高仿真面料技術改造項目 17,424萬元 轉債募集資金 93% 吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 5 1 細旦差別技改項目 15,206萬元 轉債募集資金及其他來源 150% 多孔差別化項目 16,599萬元 轉債募集資金 32% 熱電廠-7#爐 2,00

169、0萬元 其他來源 105% 新生廠-零星化纖技術改造 其他來源 熱電廠-技術改造 其他來源 遼吳廠-零星改造 其他來源 新華廠-零星真絲綢技術改造 其他來源 (2)期末在建工程未出現應計提減值準備的情形 1414無形資產 無形資產 (1)明細項目 項 目 原 值 年 初 數 本期增加 本期攤銷 其他減少數 期 末 數 盛澤鎮大東村234 組土地使用權 9,183,700.58 9,017,558.51 - 183,674.05 - 8,833,884.46 項 目 取得方式 剩余攤銷年限 盛澤鎮大東村 234 組土地使用權 購買 48.10 (2)期末無形資產未出現應計提減值準備的情形 151

170、5長期待攤費用 長期待攤費用 項 目 原始金額 年 初 數 本期增加 本期攤銷 累計攤銷 期 末 數 剩余攤銷年限 排污使用權注 26,000,000.00 23,400,000.00 - 2,600,000.00 5,200,000.00 20,800,000.00 8 供電線路使用權1 4,120,000.00 1,047,138.90 - 343,333.33 3,416,194.43 703,805.57 2.05 供電線路使用權2 2,006,344.00 1,699,656.31 - 206,370.47 513,058.16 1,493,285.84 7.47 供電線路使用權3

171、5,419,648.14 5,188,093.42 - 541,964.76 773,519.48 4,646,128.66 8.57 合 計 37,545,992.14 31,334,888.63 - 3,691,668.56 9,902,772.07 27,643,220.07 注根據吳江市人民政府吳政發2002111 號文件精神 公司與吳江市盛澤水處理發展有限公司達成如下協議根據吳江市盛澤鎮人民政府關于核定吳江絲綢股份有限公司排污權的通知公司出資 2,600.00 萬元按 1,000.00 元/噸計算購買由盛澤鎮人民政府核定的2.60 萬噸/天的污水排放權由吳江市盛澤水處理發展有限公司處

172、理公司的生產廢水 吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 5 2 1616短期借款 短期借款 (1) 借款類別 借款類別 年 初 數 期 末 數 擔保借款 190,000,000.00 349,500,000.00 信用借款 10,500,000.00 49,000,000.00 出口退稅質押借款 3,000,000.00 - 進口押匯 1,284,180.48 - 定期存單質押借款 - 1,000,000.00 合 計 204,784,180.48 399,500,000.00 (2)短期借款期末數較年初數增加了 95.08% 其主要原因為本期公司生產經營主要原材料價格上漲所需流動資金增

173、加 1717應付票據 應付票據 (1)期末應付票據余額均為銀行承兌匯票 (2)本賬戶余額中無應付持公司 5%含 5%以上表決權股份的股東單位票據 18 18應付賬款應付賬款 (1)本賬戶余額中應付持公司 5%含 5%以上表決權股份的股東單位款項參見附注七三 (2) 賬齡超過 3 年的應付賬款計 3,084,388.56 元尚未支付的原因是尚未到期的分期應付設備款以及尚未與供貨商結算的款項 1919預收賬款預收賬款 (1)本賬戶余額中無預收持公司 5%含 5%以上表決權股份的股東單位款項 (2)賬齡超過 1 年的預收賬款計 211,096,995.17 元尚未結轉的主要原因是公司下屬企業東方絲綢

174、市場以前年度預收營業房租金部分租賃合同期限較長 2020應付工資 應付工資 期末應付工資余額中包括改制設立股份公司時剝離進入 16,989,475.66 元根據公司董事會決議計提 2004 年度經營考核獎金 5,980,000.00 元 2121應交稅金 應交稅金 (1)明細項目列示如下 吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 5 3 稅 種 年 初 數 期 末 數 企業所得稅 17,902,772.56 23,104,976.06 增 值 稅 20,207,104.69 22,571,500.51 營 業 稅 1,763,584.32 1,561,555.95 房 產 稅 2,955,4

175、70.95 2,536,719.64 城市維護建設稅 1,368,702.73 510,203.28 個人所得稅 8,436.00 18,079.60 土地增值稅 - -529,802.33 合 計 44,206,071.25 49,773,232.71 (2)報告期執行的法定稅率參見附注三 2222其他應交款其他應交款 (1)明細項目列示如下 項 目 年 初 數 期 末 數 教育費附加 3,403,080.38 3,083,619.67 (2)報告期執行的相關費率參見附注三 2323其他應付款 其他應付款 (1)主要往來單位(項目) 單位(項目)名稱 金 額 備 注 風險抵押金 8,097,

176、565.00 抵押金 吳江市供電局 6,046,297.14 未結電費 吳江華暢絲綢織造有限公司 2,698,000.00 資金往來款 吳江文博絲綢織造有限公司 1,300,000.00 資金往來款 吳江市常青包裝材料廠 1,000,000.00 資金往來款 (2)本賬戶余額中無應付持公司 5%含 5%以上表決權股份的股東單位款項 (3)賬齡超過 3 年的其他應付款計 3,144,826.17 元尚未支付的主要原因是公司欠其他單位款項尚未償還 2424預提費用預提費用 項 目 年 初 數 期 末 數 備 注 預提利息 292,696.25 632,335.00 未結算銀行借款利息 電 費 2,

177、344,130.00 - 大修理費 5,673,665.48 5,322,306.75 發電機組修理費 其 他 249,438.36 54,508.30 合 計 8,559,930.09 6,009,150.05 吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 5 4 25 25應付債券 應付債券 (1)明細情況 債券名稱 面值 發行日期 發行金額 債券期限 絲綢轉 2 100 元 2002 年 9 月 9 日 800,000,000.00 5 年 本期減少 項目 年 初 數 本期增加 轉為資本 償還本金 支付利息 期 末 數 本金 791,908,000.00- 791,908,000.00利息

178、 4,434,684.80 14,254,344.00 14,254,344.004,434,684.80合計 796,342,684.80 14,254,344.0014,254,344.00796,342,684.80 (2)可轉換公司債券的轉股條件絲綢轉 2 的持有人在發行之日起 6 個月至到期日止期間可按照約定的轉股價格將持有的可轉換公司債券轉換為公司股票絲綢轉 2的初始轉股價格為 8.78 元/股根據公司二屆董事會第七次會議決議審議通過的關于向下修正絲綢轉 2轉股價格的決議修正后的轉股價格為 7.03 元/股根據公司二屆董事會第十三次會議決議審議通過的關于向下修正絲綢轉 2轉股價格的

179、決議再次修正后的轉股價格為 5.66元/股 2626專項應付款 專項應付款 項 目 年 初 數 期 末 數 科技經費 注 1,850,000.00 3,187,849.25 注為公司根據吳江市科學技術委員會吳江市經濟貿易委員會吳江市財政局吳科2004字第 09 號吳江市科學技術局吳江市財政局吳科2004字第 07 號吳科2004字第 21 號吳科2004第 47 號吳科2004第 33 號吳科2004第 80 號吳科2004第 84號吳財企2004311 號和江蘇省財政廳文件蘇財企200334 號文件收到的科技經費撥款 27 27股本 股本 數量單位股 本年變動增減+- 股本結構 年初數 配股

180、 送股 可轉換公司 債券轉股 增發 其他 期末數 一尚未流通股份 1.發起人股 313,000,000 313,000,000 其中 國家擁有股份 注 292,166,000 292,166,000 境內法人持有股份 20,834,000 20,834,000 2.向法人投資者配售的股份 尚未流通股份合計 313,000,000 313,000,000 二已流通股份 吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 5 5 境內上市的人民幣普通股 154,928,397 154,928,397 已流通股份合計 154,928,397 154,928,397 合 計 467,928,397 467,9

181、28,397 注國家擁有股份持有人江蘇吳江絲綢集團有限公司實施產權制度改革的申請報告已獲蘇州市人民政府批復上述改制方案尚需上報相關政府部門確認和批準涉及江蘇吳江絲綢集團有限公司持有公司 62.44%股權性質的變更尚未辦妥 2828資本公積 資本公積 項 目 年 初 數 本期增加 本期減少 期 末 數 股本溢價 648,756,008.17 - - 648,756,008.17 股權投資準備 1,412,697.03 - - 1,412,697.03 合 計 650,168,705.20 - - 650,168,705.20 2929盈余公積 盈余公積 項 目 年 初 數 本期增加 本期減少 期

182、 末 數 法定盈余公積 48,199,630.34 - - 48,199,630.34 公益金 24,099,815.18 - - 24,099,815.18 子公司法定盈余公積 231,455.70 139,240.40 - 370,696.10 子公司公益金 231,455.70 139,240.40 - 370,696.10 合 計 72,762,356.92 278,480.80 - 73,040,837.72 30 30未分配利潤 未分配利潤 項 目 金 額 一本年凈利潤 -46,135,055.47 加年初未分配利潤 225,156,344.66 盈余公積轉入 - 二可供分配的利潤

183、 179,021,289.19 減提取法定盈余公積 139,240.40 提取法定公益金 139,240.40 三可供股東分配的利潤 178,742,808.39 減應付優先股股利 - 提取任意盈余公積 - 已付普通股股利 注 32,754,987.79 四期末未分配利潤 145,987,820.60 吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 5 6 注公司 2003 年度股東大會決議審議通過了公司 2003 年度利潤分配議案公司本期按每 10 股派發現金紅利 0.70 元(含稅) 支付 2003 年度現金紅利 32,754,987.79 元 3131主營業務收入與主營業務成本主營業務收入與

184、主營業務成本 (1)按行業分部列示如下 主營業務收入 主營業務成本 營業毛利 行 業 上年實際數 本年累計數 上年實際數 本年累計數 上年實際數 本年累計數 紡織 1,807,719,822.33 1,745,442,627.65 1,638,526,554.33 1,647,598,381.02 169,193,268.00 97,844,246.63 貿易 135,705,829.90 204,395,204.69 130,288,305.86 196,084,093.26 5,417,524.04 8,311,111.43 電力熱能 270,405,005.66 375,484,778.

185、84 186,517,426.91 308,211,976.19 83,887,578.75 67,272,802.65 房地產 16,916,149.00 11,392,116.09 13,063,986.88 8,092,616.70 3,852,162.12 3,299,499.39 合計 2,230,746,806.89 2,336,714,727.27 1,968,396,273.98 2,159,987,067.17 262,350,532.91 176,727,660.10 行業間抵銷 30,969,769.12 63,821,525.01 32,391,060.70 65,37

186、8,998.01 -1,421,291.58 -1,557,473.00 抵銷后合計 2,199,777,037.77 2,272,893,202.26 1,936,005,213.28 2,094,608,069.16 263,771,824.49 178,285,133.10 (2)本年度公司前五名客戶銷售的收入總額為 238,209,243.92 元占公司全部銷售收入的 10.19% 3232主營業務稅金及附加 主營業務稅金及附加 項 目 上年實際數 本年累計數 計繳標準 營業稅 910,905.45 676,446.50 按應稅收入的 5%計繳 城市維護建設稅 3,828,762.94

187、 3,140,424.79 按流轉稅額的 5%計繳 教育費附加 3,063,010.35 2,647,515.08 按流轉稅額的 4%計繳 土地增值稅 - 100,714.77 合 計 7,802,678.74 6,565,101.14 3333其他業務利潤 其他業務利潤 上年實際數 本年累計數 項 目 收入 成本 利潤 收入 成本 利潤 銷售材料及粉煤灰 47,973,456.65 44,875,587.77 3,097,868.88 43,201,069.32 37,295,499.89 5,905,569.43 營業房出租 32,697,937.64 10,606,983.83 22,0

188、90,953.81 33,072,436.63 14,545,093.23 18,527,343.40 線路發包 7,617,613.00 2,292,476.16 5,325,136.84 7,357,819.00 2,139,214.49 5,218,604.51 倉儲代理 591,592.35 32,241.78 559,350.57 2,958,219.33 167,442.47 2,790,776.86 受托銷售商品房 333,510.58 18,176.32 315,334.26 - - - 其他 90,068.62 - 90,068.62 486,395.64 26,139.32

189、 460,256.32 合 計 89,304,178.84 57,825,465.86 31,478,712.98 87,075,939.92 54,173,389.40 32,902,550.52 3434管理費用 管理費用 吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 5 7 管理費用本年累計數較上年實際數增加 52.36%其主要原因為公司變更會計估計本期計提的壞賬準備增加 3535財務費用 財務費用 (1) 明細項目 項 目 上年實際數 本年累計數 利息支出 18,450,050.41 35,306,585.43 減利息收入 7,507,013.34 7,680,524.34 可轉換公司債

190、券擔保費攤銷 3,299,291.68 3,959,500.00 手續費 658,504.77 344,399.66 匯兌損失 163.37 21,089.06 合 計 14,900,996.89 31,951,049.81 (2)財務費用本年累計數較上年實際數增加 114.42% 其主要原因為 本期短期借款增加相應的利息支出增加 3636投資收益 投資收益 (1)明細項目 項 目 上年實際數 本年累計數 長期債券投資收益 197,000.00 430,000.00 期末調整的被投資公司所有者權益凈增減額 -15,635,497.53 -14,441,667.92 國債投資收益 注 7,310

191、,691.17 -11,023,681.68 股票投資收益 448,000.73 - 計提長期債權投資減值準備 - -1,100,000.00 計提長期股權投資減值準備 -23,333,333.33 合 計 -7,679,805.63 -49,468,682.93 注 本 期 國債投資收益包括國債利息收入 1,850,450.00 元國債轉讓損失12,874,131.68 元有關國債轉讓損失的形成參見附注七二(1) (2)投資收益本年累計數較上年實際數減少 544.14%其主要原因為聯營公司天驕科技創業投資有限公司蘇州蘇盛熱電有限公司蘇州蘇震熱電有限公司本期經營虧損公司本期向江蘇吳江絲綢集團有

192、限公司轉讓國債虧損公司本期對長期債權投資和長期股權投資計提減值準備 3737補貼收入 補貼收入 項 目 上年實際數 本年累計數 出口創匯貼 238,836.15 153,436.85 企業獎勵 注 - 216,100.00 吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 5 8 合 計 238,836.15 369,536.85 注系公司之控股子公司吳江泰來進出口有限公司根據吳江市財政局吳江市對外貿易經濟合作局吳財企字2004203 號吳外經貿字2004879 號關于 2003 年度支持開放型經濟若干政策獎勵兌現的通知取得的企業獎勵金 3838營業外收入 營業外收入 (1) 明細項目 項 目 上年

193、實際數 本年累計數 罰沒收入 4,196.00 4,450.00 清理固定資產凈收入 - 435,070.47 稅收超額獎勵 - 1,437,600.00 搬遷補償 注 - 26,180,564.93 其他 296,354.70 242,346.56 合 計 300,550.70 28,300,031.96 注本期公司下屬企業新聯絲織分廠進行企業搬遷被拆除的房屋建筑物固定資產凈值為 14,029,035.07 元根據吳江市盛澤鎮人民政府和吳江市盛澤鎮城市建設管理辦公室出具的關于吳江絲綢股份有限公司新聯絲織分廠企業搬遷補償的證明對公司下屬企業新聯絲織分廠的補償款 40,209,600.00 元由

194、江蘇吳江絲綢集團有限公司新聯分公司代為支付 江蘇吳江絲綢集團有限公司新聯分公司已于資產負債表日后 2005 年 4 月 18日支付了上述搬遷補償款 (2)營業外收入本年累計數較上年實際數大幅增加的主要原因為本期增加了搬遷補償和稅收超額獎勵 3939營業外支出 營業外支出 (1) 明細項目 項 目 上年實際數 本年累計數 清理固定資產凈損失 541,687.55 1,369,662.06 計提固定資產減值準備 1,133,159.55 135,971.47 三項基金 2,252,539.00 1,900,267.00 捐贈贊助支出 276,000.00 20,000.00 存出證券投資款減值準備

195、 - 1,893,769.23 罰款支出 - 571,830.99 其他 169,022.52 232,902.59 合 計 4,372,408.62 6,124,403.34 (2)營業外支出本年累計數較上年實際數增加 40.07% 其主要原因為 本期公司固定資產清理損失增加及計提存出證券投資款之減值準備 4040收到的其他與經營活動有關的現金收到的其他與經營活動有關的現金 吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 5 9 主 要 項 目 金 額 收回的與其他單位資金往來款 471,183,211.31 收到的營業房房租 55,360,160.25 收到的代理進口保證金 9,621,884

196、.46 收到的線路發包款 8,490,119.00 收到的利息及資金占用費 8,081,538.64 收到的房租定金 3,516,740.00 收到的倉儲代管費 2,958,219.33 4141支付的其他與經營活動有關的現金支付的其他與經營活動有關的現金 主 要 項 目 金 額 支付的與其他單位資金往來款 493,981,264.93 償還蘇州蘇盛熱電有限公司暫借款 10,000,000.00 支付的吳江絲綢系統培訓中心款 5,500,000.00 支付的運輸費 5,353,226.30 支付的業務招待費 3,980,849.90 支付的辦公費 2,736,721.49 4242支付的其他與

197、籌資活動有關的現金支付的其他與籌資活動有關的現金 主 要 項 目 金 額 支付的可轉換公司債券擔保費 3,958,540.00 質押的定期存款 1,000,000.00 4343現金及現金等價物凈增加額現金及現金等價物凈增加額 項 目 金 額 資產負債表中貨幣資金的期末余額 680,922,332.16 減定期存單質押 1,000,000.00 銀行承兌匯票保證金 14,991,166.62 信用證保證金 27,765,580.07 償債基金 238,407,200.00 現金的期末余額 398,758,385.47 資產負債表中貨幣資金的期末余額 502,024,815.05 減償債基金 2

198、38,407,200.00 現金的期初余額 263,617,615.05 吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 6 0 現金及現金等價物凈增加額 135,140,770.42 六六母公司會計報表主要項目注釋 母公司會計報表主要項目注釋 如無特別注明以下貨幣單位均為人民幣元 1 1應收賬款 應收賬款 (1)賬齡分析 賬 齡 年 初 數 期 末 數 賬面余額 比 例 壞賬準備 賬面余額 比 例 壞賬準備 一年以內 94,096,092.88 84.85% 4,704,804.65 77,480,363.91 82.51% 3,874,018.20 一至二年 6,702,999.99 6.04

199、% 335,150.00 3,752,653.42 4.00% 375,265.34 二至三年 1,613,609.02 1.46% 80,680.45 4,249,428.40 4.53% 1,274,828.52 三至四年 4,195,744.37 3.78% 209,787.22 1,482,001.50 1.58% 741,000.75 四至五年 1,343,513.15 1.21% 67,175.66 2,880,687.78 3.07% 2,304,550.22 五年以上 2,948,795.29 2.66% 147,439.76 4,053,791.18 4.32% 4,053,

200、791.18 合 計 110,900,754.70 100.00% 5,545,037.74 93,898,926.19 100.01% 12,623,454.21 (2)本賬戶余額中無應收持公司 5%含 5%以上表決權股份的股東單位款項 (3)應收賬款中欠款金額前五名合計 23,183,225.58 元,占應收賬款總額的比例為24.69% 2 2其他應收款 其他應收款 (1)賬齡分析 年 初 數 期 末 數 賬 齡 賬面余額 比 例 壞賬準備 賬面余額 比 例 壞賬準備 一年以內 197,505,266.02 83.08% 9,875,263.30 51,971,734.65 19.62%

201、2,598,586.73 一至二年 36,581,521.00 15.39% 1,829,076.05 177,255,346.64 66.91% 21,325,534.66 二至三年 194,908.09 0.08% 9,745.40 32,795,652.60 12.38% 31,188,695.78 三至四年 1,045,379.00 0.44% 52,268.95 1,830,080.83 0.69% 915,040.42 四至五年 1,045,643.33 0.44% 52,282.17 7,368.85 0.00% 5,895.08 五年以上 1,360,234.00 0.57%

202、68,011.70 1,055,913.37 0.40% 1,055,913.37 合 計 237,732,951.44 100.00% 11,886,647.57 264,916,096.94 100.00% 57,089,666.04 (2)本賬戶余額中應收持公司 5%含 5%以上表決權股份的股東單位款項參見附注七三 (3)其他應收款中欠款金額較大的項目列示如下 吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 6 1 單位名稱 金 額 欠款原因 吳江絲綢房地產有限公司 177,900,000.00 注 1 江蘇方圓化纖有限公司 31,564,059.93 注 2 江蘇吳江絲綢集團有限公司 25

203、,611,996.04 資金往來 吳江市廟港繅絲有限公司 4,000,000.00 注 3 盛澤橋梁市政工程公司 3,611,563.21 暫借款 注 1根據公司與控股子公司吳江絲綢房地產有限公司于 2003 年 6 月 15 日簽訂的協議書吳江絲綢房地產有限公司向公司借入 17,150.00 萬元用以支付位于盛澤鎮舜新中路西側 32652.50 平方米商業用地的受讓款本期公司與吳江絲綢房地產有限公司增加資金往來 640.00 萬元 注 2參見附注五?5 注 3參見附注五?5 (4)其他應收款中欠款金額前五名合計 242,687,619.18 元占其他應收款總額的比例為91.61% 3 3長期

204、股權投資 長期股權投資 (1)明細項目 項 目 年 初 數 本期增加 本期減少 期 末 數 子公司投資 15,034,453.58 30,211.53 - 15,064,665.11 聯營公司投資 173,227,904.14 -30,217,831.42 - 143,010,072.72 其他股權投資 - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 合 計 188,262,357.72 -25,187,619.89 - 163,074,737.83 (2)子公司投資明細情況如下 調整被投資公司權益增減 被投資單位名稱 持股比例 初始投資金額 累計追加 投資額注 本期金額 累計金額

205、 吳江絲綢房地產有限公司 88.02% 4,560,000.00 2,640,000.00 -4,002,192.40 -2,299,272.53 吳江泰來進出口有限公司 89.86% 7,980,000.00 - 1,392,403.93 2,183,937.64 合 計 12,540,000.00 2,640,000.00 -2,609,788.47 -115,334.89 分得的現金紅利 被投資單位名稱 本期金額 累計金額 期末余額 減值準備 吳江絲綢房地產有限公司 - - 4,900,727.47 - 吳江泰來進出口有限公司 - - 10,163,937.64 - 合 計 - - 15

206、,064,665.11 - 注本期公司對吳江絲綢房地產有限公司追加投資 264.00 萬元吳江絲綢房地產有限公司增資后公司對其投資比例為 88.02%吳江絲綢房地產有限公司本期新增注冊資本已經蘇州信成會計師事務所蘇信所驗2004字第 1344 號驗資報告驗證 吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 6 2 (3)聯營公司投資明細情況如下 調整被投資公司權益增減 被投資單位名稱 持股 比例 初始投資金額 累計追加 投資額 本期金額 累計金額 蘇州蘇盛熱電有限公司 注 25.00% 41,040,000.00 7,560,000.00 -2,019,009.64 -2,019,009.64 蘇

207、州蘇震熱電有限公司 45.00% 45,000,000.00 - -2,481,765.42 -2,481,765.42 天驕科技創業投資有限公司 33.33% 100,000,000.00 - -9,943,723.03 -11,774,444.96 合 計 186,040,000.00 7,560,000.00 -14,444,498.09 -16,275,220.02 分得的現金紅利 被投資單位名稱 本期金額 累計金額 期末余額 減值準備 蘇州蘇盛熱電有限公司 - - 46,580,990.36 - 蘇州蘇震熱電有限公司 - - 42,518,234.58 - 天驕科技創業投資有限公司

208、10,981,373.93 77,244,181.11 23,333,333.33 合 計 10,981,373.93 166,343,406.05 23,333,333.33 注參見附注五?10 (4)其他股權投資明細情況如下 被投資單位名稱 投資比例 投資金額 減值準備 吳江市農村商業銀行股份有限公司 1.67% 5,000,000.00 - 4 4主營業務收入與主營業務成本 主營業務收入與主營業務成本 (1)按行業分部列示如下 主營業務收入 主營業務成本 營業毛利 行 業 上年實際數 本年累計數 上年實際數 本年累計數 上年實際數 本年累計數 紡織 1,807,719,822.33 1,

209、745,442,627.65 1,638,526,554.33 1,647,598,381.02 169,193,268.00 97,844,246.63 貿易 25,944,713.79 56,513,687.44 23,604,157.91 52,664,809.55 2,340,555.88 3,848,877.89 電力熱能 270,405,005.66 375,484,778.84 186,517,426.91 308,211,976.19 83,887,578.75 67,272,802.65 合計 2,104,069,541.78 2,177,441,093.93 1,848,6

210、48,139.15 2,008,475,166.76 255,421,402.63 168,965,927.17 行業間抵消 13,573,150.76 45,173,674.86 14,994,442.34 46,731,147.86 -1,421,291.58 -1,557,473.00 抵消后合計 2,090,496,391.02 2,132,267,419.07 1,833,653,696.81 1,961,744,018.90 256,842,694.21 170,523,400.17 (2)本年度公司前五名客戶銷售的收入總額為 238,209,243.92 元占公司全部銷售收入的

211、10.94% 5 5投資收益 投資收益 (1)明細項目 吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 6 3 項 目 上年實際數 本年累計數 長期債券投資收益 197,000.00 430,000.00 期末調整的被投資公司所有者權益凈增減額 -13,724,933.63 -17,054,286.56 國債投資收益 注 7,310,691.17 -11,023,681.68 股票投資收益 448,000.73 - 計提長期債券投資減值準備 - -1,100,000.00 計提長期股權投資減值準備 - -23,333,333.33 合 計 -5,769,241.73 -52,081,301.57

212、注 本 期 國債投資收益包括國債利息收入 1,850,450.00 元國債轉讓損失12,874,131.68 元有關國債轉讓損失的形成參見附注七二(1) (2)投資收益本年累計數較上年實際數減少 802.74%，其主要原因參見附注五?36 七七關聯方關系及其交易 關聯方關系及其交易 一關聯方關系 1存在控制關系的關聯方 1企業名稱上海仁衡資產管理有限公司 注冊資本13,000.00 萬元人民幣 注冊地址上海浦東新區棲霞路 33 號 267 室 主營業務投資管理科技產品的開發生產銷售及以上相關業務的咨詢服務 與本公司關系持公司之母公司 64.16%股份與公司同一法定代表人 經濟性質有限責任公司

213、法定代表人董東立 2企業名稱江蘇吳江絲綢集團有限公司 注冊資本16,000.00 萬元人民幣 注冊地址江蘇省吳江市盛澤鎮舜新路 24 號 主營業務資產經營生產銷售絲綢化纖織物絲綢復制品服裝等出口本企業自產的染色印花綢緞電腦繡花服裝等 與本公司關系母公司持本公司 62.44%股份 經濟性質有限責任公司 法定代表人胡志良 持本公司股份比例及其變化本期無變化 本期注冊資本變化無 3企業名稱吳江絲綢房地產有限公司 注冊資本818.00 萬元人民幣 注冊地址江蘇省吳江市盛澤鎮舜新路 24 號 主營業務房地產開發銷售 與本公司關系控股子公司期初本公司持 88%股份期末本公司持 88.02%股份 經濟性質有

214、限責任公司 法定代表人胡志良 本期注冊資本變化期初注冊資本為 518.00 萬元本期變更為 818.00 萬元 4企業名稱吳江泰來進出口有限公司 吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 6 4 注冊資本888.00 萬元人民幣 注冊地址江蘇省吳江市盛澤鎮東方中路 229 號 主營業務自營和代理各類商品及技術的進出口業務國家限定或禁止的除外經營進料加工和三來一補業務經營對銷貿易和轉口貿易國內貿易 與本公司關系控股子公司本公司持 89.86%股份 經濟性質有限責任公司 法定代表人楊峻峰 本期注冊資本變化本期注冊資本無變化 5企業名稱吳江絲綢房產物業管理有限公司 注冊資本50.00 萬元人民幣

215、注冊地址江蘇省吳江市盛澤鎮舜新中路 24 號 主營業務物業管理 與本公司關系 子公司吳江絲綢房地產有限公司持有其 70%股份 子公司吳江市泰來進出口有限公司持有其 30%股份 經濟性質有限責任公司 法定代表人王志方 本期注冊資本變化無 2不存在控制關系的關聯方 企業名稱 與公司關系 天驕科技創業投資有限公司 聯營公司 蘇州蘇盛熱電有限公司 聯營公司 蘇州蘇震熱電有限公司 聯營公司 吳江康帕斯實業有限公司 上海仁衡資產管理有限公司持有其 50.85%股權 吳江東方絲綢實業公司 同一母公司 3不存在控制關系的關聯方的變更 根據吳江市國有資產監督管理委員辦公室出具的證明原江蘇吳江絲綢集團有限公司作為

216、出資人管理的國營吳江綢緞煉染一廠國營吳江絲綢印花廠江蘇新生集團公司吳江新民絲織總廠已實行改制上述企業改制后國有資本全部退出江蘇吳江絲綢集團有限公司不再擁有其股權及控制權公司 2003 年度將上述企業作為不存在控制關系的關聯方披露2004 年度上述企業不再為公司不存在控制關系的關聯方 二關聯方交易 如無特別注明以下貨幣單位均為人民幣萬元 (1)公司向關聯方轉讓國債投資 公司于 2004 年 12 月 25 日與江蘇吳江絲綢集團有限公司簽訂國債轉讓協議公司將于 2003 年 11-12 月購買并托管于閩發證券有限責任公司南京龍蟠中路營業部的 1,088,500 張03 國債3轉讓給江蘇吳江絲綢集團

217、有限公司轉讓價格為上海證券交易所 2004 年 12 月24 日 03 國債3收盤價人民幣 80.01 元/張總價款 87,090,885.00 元轉讓損失12,874,131.68 元 吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 6 5 根據有關規定上述交易事項須經公司股東大會批準方可生效公司第三屆第三次董事會于 2004 年 12 月 28 日審議通過了關于公司向控股股東江蘇吳江絲綢集團有限公司轉讓國債的決議江蘇吳江絲綢集團有限公司三屆三次董事會于 2004 年 12 月 30 日審議通過了 關于受讓吳江絲綢股份有限公司轉讓國債的決議于 2005 年 2 月 18 日公司 2005 年第一

218、次臨時股東大會審議通過關于公司公司向控股股東江蘇吳江絲綢集團有限公司轉讓國債的決議此外中國東方資產管理公司對閩發證券有限責任公司進行托管經營托管經營期間閩發證券有限責任公司的所有債務停止支付公司轉讓給江蘇吳江絲綢集團有限公司的國債未能辦理過戶到江蘇吳江絲綢集團有限公司名下的手續 根據公司于 2005 年 4 月 28 日與江蘇吳江絲綢集團有限公司簽訂的 國債轉讓補充協議如果上述國債存在被回購質押或其他限制因此形成的損失及或有損失負債及或有負債均由江蘇吳江絲綢集團有限公司承擔與公司無關 (2)關聯方向公司轉讓土地使用權 公司之控股子公司吳江絲綢房地產有限公司于 2004 年 4 月與江蘇吳江絲綢

219、集團有限公司簽訂三份國有土地使用權轉讓合同吳江絲綢房地產有限公司受讓江蘇吳江絲綢集團有限公司土地使用權 30110.90 平方米合同總價款 5,021.69 萬元截止 2004 年 12 月 31 日上述土地轉讓已辦理了過戶手續且吳江絲綢房地產有限公司已經實際用于開發相關受讓款尚未結算 (3)公司向關聯方銷售汽水電 關 聯 方 上年實際數 本年累計數 江蘇吳江絲綢集團有限公司 236.22 267.14 吳江康帕斯實業有限公司 - 1,307.79 國營吳江綢緞煉染一廠 375.94 - 國營吳江絲綢印花廠 260.10 - 江蘇新生集團公司 389.31 - 吳江新民絲織總廠 175.90

220、- 合 計 1,437.47 1,574.93 (4)公司向關聯方銷售商品 關 聯 方 上年實際數 本年累計數 江蘇吳江絲綢集團有限公司 50.78 161.66 吳江東方絲綢實業公司 - 1,361.04 合 計 50.78 1,522.70 (5)關聯方為公司提供印染加工勞務 關 聯 方 上年實際數 本年累計數 江蘇吳江絲綢集團有限公司 107.25 128.51 國營吳江綢緞煉染一廠 87.64 - 合 計 194.89 128.51 (6)公司向關聯方采購壓縮空氣 關 聯 方 本年累計數 吳江康帕斯實業有限公司 2,222.09 吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 6 6 以上

221、(3)-(6)項交易中公司向吳江康帕斯實業有限公司銷售汽水電公司向吳江康帕斯實業有限公司采購壓縮空氣執行協議價格公司向其他關聯方銷售汽水電商品關聯方為公司提供印染加工勞務的交易均遵循市價原則其結算大部分采用賒銷或賒購方式 (7)公司向關聯方租賃土地 關 聯 方 上年實際數 本年累計數 江蘇吳江絲綢集團有限公司 364.96 364.96 根據公司與江蘇吳江絲綢集團有限公司于 1998 年 7 月 18 日簽訂的國有土地使用權租賃協議公司向江蘇吳江絲綢集團有限公司共租賃土地 364959 平方米按每平方米 3 元計年租金 109.49 萬元2002 年度公司向江蘇吳江絲綢集團有限公司支付土地租賃

222、費 109.49 萬元根據公司與江蘇吳江絲綢集團有限公司于 2003 年 12 月 25 日簽訂的協議書上述租賃土地租金自 2003 年 1 月 1 日調整為按每平方米 10 元計年租金 364.96 萬元 (8)關聯方向公司租賃房屋 關 聯 方 本年累計數 吳江康帕斯實業有限公司 25.00 根據公司與吳江康帕斯實業有限公司簽訂的協議書吳江康帕斯實業有限公司租賃公司生產用房 3272.66 平方米租賃期限為 5 年自 2004 年 1 月 1 日起計算租金年租金為 25萬元 (9)關聯方為公司銀行借款提供擔保 關 聯 方 2003 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 江

223、蘇吳江絲綢集團有限公司 19,000.00 34,950.00 (10)關聯方為公司開具銀行承兌匯票提供擔保 關 聯 方 2004 年 12 月 31 日 吳江康帕斯實業有限公司 400.00 (11)關聯方為公司銀行保函提供擔保 中國工商銀行蘇州分行為公司發行可轉換公司債券絲綢轉 280,000.00 萬元提供擔保江蘇吳江絲綢集團有限公司為中國工商銀行蘇州分行提供了反擔保 (12)本期公司與關聯方之間資金往來 關 聯 方 借方發生額 貸方發生額 江蘇吳江絲綢集團有限公司 31,588.07 32,882.17 吳江東方絲綢實業公司 920.00 920.00 蘇州蘇鎮熱電有限公司 1,000

224、.00 - 吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 6 7 合 計 33,508.07 33,802.17 本期公司未向上述關聯方收取或支付資金占用費 (13)關聯方代公司收取企業搬遷補償 公司下屬企業新聯絲織分廠于 2004 年度進行企業搬遷根據吳江市盛澤鎮人民政府和吳江市盛澤鎮城市建設管理辦公室出具的關于吳江絲綢股份有限公司新聯絲織分廠企業搬遷補償的證明對公司下屬企業新聯絲織分廠的補償款 40,209,600.00 元由江蘇吳江絲綢集團有限公司新聯分公司代為支付江蘇吳江絲綢集團有限公司新聯分公司已于資產負債表日后2005 年 4 月 18 日支付了上述搬遷補償款 (14)公司代關聯方償

225、還債務 2004 年度公司代江蘇吳江絲綢集團有限公司償還江蘇長江節能實業發展公司 462.00 萬元 (15)本期公司代關聯方支付費用或款項 關 聯 方 事 項 金 額 江蘇吳江絲綢集團有限公司 代付職工身份置換金等 410.93 江蘇吳江絲綢集團有限公司 代付土地保養工保險費 56.67 吳江康帕斯實業有限公司 代支付人員工資 65.68 合 計 533.28 (16)本期關聯方代公司支付費用或款項 關 聯 方 事 項 金 額 江蘇吳江絲綢集團有限公司 代付賠償款 33.49 江蘇吳江絲綢集團有限公司 代付預付土地受讓款 900.00 江蘇吳江絲綢集團有限公司 代付勞動保險費 415.67

226、合 計 1,349.16 (17)公司與關聯方之間轉讓債權 2004 年 4 月國營吳江絲綢印花廠現已改制為吳江飛翔絲綢印花有限公司委托江蘇吳江絲綢集團有限公司向公司償還 610.00 萬元 (三)與關聯方往來余額 單位人民幣元 科目 關 聯 方 年 初 數 期 末 數 國營吳江綢緞煉染一廠 1,736,960.72 - 國營吳江絲綢印花廠 7,020,221.55 - 江蘇新生集團公司 824,021.33 - 吳江新民絲織總廠 364,668.33 - 應收 賬款 合 計 9,945,871.93 - 其他應收款 國營吳江絲綢印花廠 1,300,000.00 - 吳江絲綢股份有限公司 20

227、04 年年度報告 6 8 江蘇吳江絲綢集團有限公司 - 25,611,996.04 預付賬款 吳江康帕斯實業有限公司 - 1,002,142.43 國營吳江綢緞煉染一廠 276,531.62 - 吳江康帕斯實業有限公司 - 1,823,492.62 江蘇吳江絲綢集團有限公司 - 50,216,854.00 應付 賬款 合 計 276,531.62 52,040,346.62 江蘇吳江絲綢集團有限公司 1,656,653.51 - 蘇州蘇鎮熱電有限公司 10,000,000.00 - 其他應 付款 合 計 11,656,653.51 - 八八或有事項 或有事項 截止 2004 年 12 月 31

228、 日公司之控股子公司吳江絲綢房地產有限公司按房地產經營慣例為商品房購買人抵押貸款金額 1,476.80 萬元提供擔保 九九承諾事項 承諾事項 截止 2004 年 12 月 31 日公司無需披露的重大承諾事項 十十資產負債表日后事項中的非調整事項 資產負債表日后事項中的非調整事項 公司無需披露的重大資產負債表日后非調整事項 十一十一其他重要事項 其他重要事項 12004 年度公司非經常性損益明細情況如下 (單位人民幣元) 項 目 金 額 營業外收入 28,300,031.96 減營業外支出 2,194,395.64 各種形式的政府補貼 1,789,536.85 收取的資金占用費 891,712.

229、41 短期投資收益 -11,023,681.68 以前年度已經計提各項減值準備的轉回 1,833,446.64 合 計 19,596,650.54 所得稅后非經常性損益 13,753,402.88 2根據公司三屆第四次董事會關于 2004 年度利潤分配的預案的決議公司按 2004年度凈利潤的 10%提取法定盈余公積5%提取法定公益金后, 不進行利潤分配也不進行資本公積轉增股本上述利潤分配預案尚待公司股東大會審議 吳江絲綢股份有限公司 2004 年年度報告 6 9 3根據吳江絲綢股份有限公司發行可轉換公司債券募集說明書在每年可轉換公司債券付息登記日及之前已轉換為公司股票的可轉換公司債券持有人將不

230、再享有當年債券利息但可享有公司當年的股票利潤分配權益在每年可轉換公司債券付息登記日后轉換為公司股票的可轉換公司債券持有人將與老股東共享轉換當年度的股票利潤分配權益 4公司之控股股東江蘇吳江絲綢集團有限公司實施產權制度改革的申請報告已獲蘇州市人民政府批復根據批復江蘇吳江絲綢集團有限公司將經評估及國資部門審查調整后的凈資產由上海仁衡資產管理有限公司吳江市鼎衡投資有限公司吳江市誠衡投資有限公司吳江市信衡投資有限公司吳江市聯衡投資有限公司吳江市華衡投資有限公司吳江市達衡投資有限公司等七個股東收購并改制設立為有限責任公司新公司注冊資本 1.6 億元七個股東的投資比例分別為 64.16%9.44%6.17

231、%6.25%7.04%3.13%3.81%上述改制方案尚需上報相關政府部門確認和批準截止 2004 年 12 月 31 日涉及江蘇吳江絲綢集團有限公司持有公司 62.44%股權的性質的變更尚未辦妥 5公司之控股股東江蘇吳江絲綢集團有限公司因涉及與中國東方資產管理公司債務糾紛于 2002 年 12 月 11 日被司法凍結了其持有公司的 8,330 萬股股權占 17.80%2003 年江蘇吳江絲綢集團有限公司與中國東方資產管理公司已簽訂了股權質押合同 并于 2003 年 11月在中國證券登記結算有限公司辦理了股權解凍手續和股權質押登記手續 十一十一備查文件目錄 備查文件目錄 1載有公司法定代表人主管會計工作負責人會計機構負責人簽名并蓋章的會計報表 2載有會計師事務所蓋章注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件 3 報告期內在中國證監會指定的報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿 吳江絲綢股份有限公司 董事長吳江絲綢股份有限公司 董事長董東立 2005 年 4 月 26 日 董東立 2005 年 4 月 26 日