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1、 安徽豐原生物化學股份有限公司 ANHUI BBCA BIOCHEMICAL CO., LTD. 2005 年年度報告 二零零六年三月 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 1豐原生化 第一節 重要提示及目錄 1 、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。 2 、公司董事長李榮杰先生因公出差,書面委托副董事長徐樺木先生代為主持會議并行使表決權;其他董事均出席了本次會議。 3 、北京興華會計師事務所有限責任公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
2、4 、公司負責人李榮杰先生、主管會計工作負責人王德文先生及會計機構負責人李國坤先生聲明:保證年度報告中財務報告的真實、完整。 目 錄 一、重要提示及目錄 . . 1 二、公司基本情況簡介 . . . . 2 三、會計數據和業務數據摘要 . . 3 四、股本變動及股東情況 . . 5 五、董事、監事、高級管理人員和員工情況 . 1 0 六、公司治理結構 . . 1 5 七、股東大會情況簡介 . . 1 7 八、董事會報告 . . 2 0 九、監事會報告 . . 3 3 十、重要事項 . . . 3 4 十一、財務報告 . 4 0 十二、其他備查文件 . . 4 7 2 0 0 5 年年度報告 A
3、nnual Report2005 2豐原生化第二節 公司基本情況簡介 (一)公司法定中文名稱:安徽豐原生物化學股份有限公司 中文簡稱: 豐原生化 英文名稱: ANHUI BBCA BIOCHEMICAL CO., LTD. (二)公司法定代表人:李榮杰先生 (三)公司董事會秘書:胡海濤先生 聯系地址:安徽省蚌埠市大慶路 73 號 電話:05524926486 傳真:05524926733 電子郵箱: (四)公司注冊地址:安徽省蚌埠市大慶路 73號 公司辦公地址:安徽省蚌埠市大慶路 73 號 郵政編碼:233010 電子郵箱: 公司國際互聯網網址:Http:/ (五)公司選定的信息披露報紙: 中
4、國證券報和證券時報 登載公司年報的網址:Http:/ 公司年度報告備置地點:公司證券部 (六)公司股票上市交易所:深圳證券交易所 股票簡稱:G 豐原 股票代碼:000930 (七)公司首次注冊登記日期:1998年 8 月 28日 公司首次注冊地點:安徽省蚌埠市大慶路 73 號 企業法人營業執照注冊號:3400001300058 稅務登記號碼:國稅皖字 340304711722608 地稅皖字 340300711722608 公司聘請的會計師事務所:北京興華會計師事務所有限責任公司 會計師事務所辦公地址:北京市西城區阜城門外大街 2 號萬通新世界廣場706 室 2 0 0 5 年年度報告 Ann
5、ual Report2005 3豐原生化 第三節 會計數據及業務數據摘要 (一)本年度主要會計數據 (單位:元) 利潤總額: 226,029,945.36 凈利潤: 139,063,512.73 扣除非經常性損益后的凈利潤: 139,720,398.85 主營業務利潤: 321,354,465.72 其他業務利潤: 15,191,247.97 營業利潤: 35,577,488.65 投資收益: - 8,685,131.52 補貼收入: 201,626,829.81 營業外收支凈額: - 2,489,241.58 經營活動產生的現金流量凈額: 385,157,112.92 現金及現金等價物凈增減
6、額: 57,648,615.80 (二)扣除非經常性損益項目和金額 (單位:元) 扣除的非經常性損益項目 金額 補貼收入 1,157,400.00 營業外收入 770,576.05 扣除計提的固定資產減值準備及計提的物價基金后的其他營業外支出 - 1,247,157.40 其他 - 1,267,215.84 非經常性損益合計 - 586,397.19 所得稅影響數 - 70,488.93 扣除所得稅后的非經常性損益 - 656,886.12 (三)截止報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標 (單位:元) 項 目 2005 年度 2004 年度 2003 年度 主營業務收入 3,261,313
7、,574.38 2,198,247,382.02 1,547,358,446.10 凈利潤 139,063,512.73 101,137,150.07 98,796,330.53 總資產 7,392,499,161.95 5,899,967,284.81 4,717,090,670.31 股東權益(不含少數股東權益) 2,297,454,724.20 1,745,273,536.75 1,589,931,073.79 每股收益(全面攤薄) 0.144 0.260 0.310 每股收益(加權平均) 0.156 0.260 0.310 每股凈資產 2.383 4.453 4.991 調整后的每股凈
8、資產 2.377 4.447 4.979 每股經營活動產生的現金流量凈額 0.400 0.863 0.453 凈資產收益率%(全面攤薄) 6.05 5.79 6.24 凈資產收益率%(加權平均) 7.40 6.01 6.42 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 4豐原生化扣除非經常性損益后為基礎計算的加權平均凈資產收益率 7.43 5.90 6.47 (四)凈資產收益率和每股收益系列指標 (單位:元) 凈資產收益率(%) 每股收益 報告期利潤 全面攤薄 加權平均 全面攤薄 加權平均 主營業務利潤 13.99 17.09 0.333 0.360 營業利潤 1.55 1
9、.89 0.037 0.040 凈利潤 6.05 7.40 0.144 0.156 扣除非經常性損益后的凈利潤 6.08 7.43 0.145 0.157 (五)報告期內股東權益變動情況 (單位:元) 項目 股本 (股) 資本公積 盈余公積 法定 公益金 未分配 利潤 股東權 益合計 期初數 391,894,651 986,578,376.74 93,376,922.95 31,125,640.97 273,423,586.06 1,745,273,536.75 本期增加 572,133,301 362,127,128.94 33,699,020.19 11,233,006.73 139,06
10、3,512.73 552,181,187.45 本期減少 - 481,931,065.00 22,225.12 7,408.36 72,888,485.29 - 期末數 964,027,952 866,774,440.68 127,053,718.02 42,351,239.34 339,598,613.50 2,297,454,724.20 變動原因: 1、股本增加系公司實施資本公積轉增股本和公司可轉換債券轉股所致。 2、資本公積增加系公司股本溢價增加(可轉換債券溢價和債券利息形成) 、收到高濃度發酵廢水治理國債撥款資金和預算專項資金撥款轉入、 債權人放棄債權形成所致;資本公積減少系實施資本
11、公積轉增股本所致。 3、盈余公積、法定公益金增加系本期凈利潤提取所致;盈余公積減少系轉讓安徽豐原國際貨運有限公司所致。 4、未分配利潤增加系公司實現凈利潤所致;減少系實施 2004 年度利潤分配方案所致。 5、股東權益增加系本期可轉換公司債券轉股及凈利潤轉入所致。 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 5豐原生化第四節 股本變動及股東情況 (一)公司股本變動情況 1、公司股份變動情況表 單位:股 注:公司股本變化詳情如下: (1)報告期內,公司實施2005 年中期利潤分配方案,以資本公積金轉增股本股權登記日(2005年12月6日)收市后的總股本481,931,065股
12、為基數,向全體股東每10股轉增10股,新增481,931,065股。 (2)報告期內,“豐原轉債”新增轉股90,202,236股。 本次變動前 本次變動增減(,) 本次變動后 其 他 數量 比例% 發行新股 公積金轉股 送股 可轉債轉股 股改 小計 數量 比例% 一、有限售條件股份 187,874,208 47.94 121,874,223 - 65,999,985 55,874,238 243,748,446 25.28 1、國家持股 183,600,000 46.85 119,101,529 - 64,498,471 54,603,058 238,203,058 24.71 2、國有法人持
13、股 3、其它內資持股 4,274,208 1.09 2,772,694 - 1,501,514 1,271,180 5,545,388 0.58 其中:境內法人持股 4,274,208 1.09 2,772,694 - 1,501,514 1,271,180 5,545,388 0.58 境 內 自 然人持股 4、外資持股 其中:境外法人持股 境 外 自 然人持股 二、無限售條件股份 204,020,443 52.06 360,056,842 90,202,236 65,999,985 516,259,063 720,279,506 74.72 1、人民幣普通股 204,020,443 52.
14、06 360,056,842 90,202,236 65,999,985 516,259,063 720,279,506 74.72 2、境內上市 的 外 資股 3、境外上市 的 外 資股 4、其他 三、股份總數 391,894,651 100 481,931,065 90,202,236 0 572,133,301 964,027,952 100 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 6豐原生化2、股票發行與上市情況 (1)經中國證監會證監發行字199967 號文批準,公司于 1999 年 6 月 21日在深圳證券交易所以 6.50 元/股的發行價格向社會公眾發行人
15、民幣普通股股票6,000 萬股,其中人民幣普通股 5,400 萬股于 1999 年 7 月 12 日在深圳證券交易所正式掛牌交易,根據中國證監會證監基字199828 號文件規定,向基金配售的600 萬股股票于 1999 年 9 月 13 日上市流通。 (2 )經中國證監會證監公司字2000216 號文批準,公司于 2001 年 1 月 3日在深圳證券交易所采用網上和網下同時累計投標詢價的方式, 以 24.04 元/股的發行價格向社會公開發行社會公眾股 3,000 萬股,股票于 2001 年 1 月 17 日全部上市流通。發行后,公司總股本為 17,697.88 萬股,國家股為 8,500 萬股
16、,法人股為 197.88 萬股,社會公眾股 9,000 萬股 。 (3)2005 年 10 月 26 日,公司股權分置改革相關股東會議審議通過公司股權分置改革方案,2005 年 11 月 4 日,公司股權分置改革方案實施股份變更登記日登記在冊的全體流通股股東每持有 10 股流通股獲得非流通股股東支付的2.249591 股對價股份。 本次股權分置改革方案實施后, 公司所有股份均為流通股,其中,無限售條件的流通股為 359,386,587 股,占公司總股本的 74.68%;有限售條件的流通股為 121,874,223 股,占公司總股本的 25.32%。本次股權分置改革方案實施后,公司股份總數不變。
17、 (4)公司于 2005 年 12 月 7 日實施 2005 年半年度利潤分配方案,即每 10股轉增 10 股。本次利潤分配方案實施后,公司總股本為 963,862,130 股,其中有限售條件股份 243,748,446 股,無限售條件股份 720,113,684 股。 3、可轉換債券發行上市及轉股情況 (1)經中國證監會證監發行字200336 號文核準,公司于 2003 年 4 月 24日向社會公眾成功發行了 5 億元可轉換公司債券, 并于 2003 年 5 月 20 日起在深圳證券交易所掛牌交易,債券簡稱“豐原轉債” ,債券代碼“125930” 。 本次可轉換公司債券存續期為五年,自 20
18、03 年 4 月 24 日(發行日)起至 2008 年 4 月23 日(到期日)止,票面利率第一年為 1.8%、第二年為 2.0%、第三年為 2.2%、第四年為 2.4%、第五年為 2.5%,2003 年至 2008 年期間,每年的 4 月 24 日的前一日為付息登記日。 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 7豐原生化(2)2005 年 7 月 18 日因實施 2004 年度利潤分配方案,根據“豐原轉債”可轉債募集說明書發行條款及中國證監會關于可轉債發行的有關規定, “豐原轉債”轉股價格由原來的每股人民幣6.73 元調整為每股人民幣 6.63 元。 (3)2005
19、年 8 月 2 日因“豐原轉債”符合可轉債募集說明書發行條款關于向下修正轉股價格的有關規定, “豐原轉債”轉股價格由原來的每股人民幣6.63 元向下修正為每股人民幣 4.80 元。 (4)截至 2005 年 10 月 10 日, “豐原轉債”尚有 12,777,300元豐原轉債未轉成公司股票,公司可轉換債券面值已少于 30,000,000 元。 根據可轉換公司債券管理暫行辦法 、 深圳證券交易所可轉換公司債券上市規則 , “豐原轉債”自 2005 年 10 月 14 日起停止交易。 (5)2005 年 12 月 7 日因實施 2005 年度中期利潤分配方案,根據“豐原轉債”可轉債募集說明書發行
20、條款及中國證監會關于可轉債發行的有關規定, “豐原轉債”轉股價格由原來的每股人民幣 4.80 元調整為每股人民幣 2.40 元。 (6)截止 2005 年 12 月 30 日收盤,公司可轉換公司債券持有人總數為 407戶,已有 497,753,600元本公司“豐原轉債(125930) ”轉成本公司股票“G 豐原(000930) ” , 轉股股數為98,219,594股, 占本公司總股本的10.19%, 尚有2,246,400元“豐原轉債”未轉股。 (7)截止報告期公司前十名可轉換公司債券持有人情況 序號 可轉債持有人名稱 持債數 (張) 占債券余額 比例(%) 1 銀豐證券投資基金 3,700
21、 16.47 2 鄭綺霞 830 3.69 3 張志方 630 2.80 4 陳惠珍 540 2.40 5 蘭健 530 2.36 6 呂長岐 500 2.23 7 陳海生 380 1.69 8 彭麗 320 1.42 9 陳惠冰 320 1.42 10 舒惠新 300 1.34 注:公司可轉債前十名股東中,公司對他們的關聯關系不詳。 經公司三屆十一次董事會審議決議,公司將行使可轉債贖回權利,將贖回日之前未轉股的豐原轉債全部贖回。具體情況詳見 2006 年 2 月 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 8豐原生化9 日、10 日發布的關于可轉債贖回事宜的公告。 4 、
22、 報告期內公司沒有內部職工股。 (二)股東情況 1、股東數量和持股情況 單位:股 報告期末股東總數 7 1 , 6 8 7 戶 前十名股東持股情況 股東名稱 股東 性質 持股 比例% 持股總數 持有有限售條件股份數量 質押或凍結的股份數量 安徽豐原集團有限公司 國有 24.71 238,203,058 238,203,058 172,800,000 交通銀行- 漢興證券投資基金 其他 1.35 13,000,964 0 未知 全國社?;鹨涣闫呓M合 其他 1.25 12,051,044 0 未知 全國社?;鹨灰灰唤M合 其他 0.65 6,245,068 0 未知 中國銀行- 華夏回報證券投資
23、基金 其他 0.56 5,419,200 0 未知 中國銀行- 華夏大盤精選證券投資基金 其他 0.41 4,000,000 0 未知 興業證券投資基金 其他 0.39 3,797,028 0 未知 姚軍 其他 0.33 3,222,103 0 未知 國泰君安證券股份有限公司 其他 0.31 3,000,982 0 未知 南京東勝投資擔保有限公司 其他 0.30 2,900,000 0 未知 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 交通銀行- 漢興證券投資基金 13,000,964 人民幣普通股 全國社?;鹨涣闫呓M合 12,051,044 人民幣普通股 全國
24、社?;鹨灰灰唤M合 6,245,068 人民幣普通股 中國銀行- 華夏回報證券投資基金 5,419,200 人民幣普通股 中國銀行- 華夏大盤精選證券投資基金 4,000,000 人民幣普通股 興業證券投資基金 3,797,028 人民幣普通股 姚軍 3,222,103 人民幣普通股 國泰君安證券股份有限公司 3,000,982 人民幣普通股 南京東勝投資擔保有限公司 2,900,000 人民幣普通股 中國工商銀行- 融通深證1 0 0 指數證券投資基金 2,613,320 人民幣普通股 上述股東關聯關系或一致行動的說明 公司控股股東安徽豐原集團有限公司與前十名股東及前十名無限售條件股東之間不
25、存在關聯關系,也不屬于上市公司股東持股變動信息披露管理辦法中規定的一致行動人;已知全國社?;鹨涣闫呓M合、中國銀行- 華夏回報證券投資基金、中國銀行- 華夏大盤精選證券投資基金、興業證券投資基金同屬華夏基金管理公司管理,存在關聯關系,屬上市公司股東持股變動信息披露管理辦法中規定的一致行動人。未知其他無限售條件股東之間是否存在關聯關系,也未知其他無限售條件股東是否屬于上市公司股東持股變動信息披露管理辦法中規定的一致行動人。 注: (1 )持有公司5 % 以上(含5 % )股份的股東為安徽豐原集團有限公司,報 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 9豐原生化告期內,因實施
26、股權分置改革方案向流通股股東支付對價6 4 , 4 9 8 , 4 7 1 股、實施2 0 0 5 年中期利潤分配方案轉增1 1 9 , 1 0 1 , 5 2 9 股, 持有公司股份數量由1 8 3 , 6 0 0 , 0 0 0股增加為2 3 8 , 2 0 3 , 0 5 8 股; (2 )報告期內安徽豐原集團有限公司分別將其持有的本公司發起人國家股23,820 萬股中的 10,920 萬股(占本公司總股本的 11.33%)質押給中國光大銀行合肥分行(質押期限為一年) 、6,360 萬股(占本公司總股本的 6.60%)質押給中國進出口銀行南京分行(質押期限為一年) ,并于 2005 年
27、6 月 7 日、6 月 23 日在中國證券登記結算有限公司深圳分公司辦理了股權質押登記手續。 (詳見2005年 6 月 27 日中國證券報 、 證券時報上刊登的安徽豐原生物化學股份有限公司關于控股股東股權質押的公告 ) 。 2、前十名有限售條件股東持股數量及限售條件 單位:股 有限售條件股份可上市交易情況 有限售條件股東名稱 持有的有限售條件股份數量 可上市交易時間 新增可上市交易股份數量 限售條件 2006 年 11 月 4 日 48,201,398 2007 年 11 月 4 日 48,201,398 安徽豐原集團有限公司 238,203,058 2008 年 11 月 4 日 141,8
28、00,262 合肥市高科技風險投資有限公司 1,848,462 2006 年 11 月 4 日 1,848,462 深圳市深華特投資咨詢有限公司 1,848,462 2006 年 11 月 4 日 1,848,462 蚌埠熱電有限公司 1,478,824 2006 年 11 月 4 日 1,478,824 蚌埠中環水務有限公司 369,640 2006 年 11 月 4 日 369,640 持有的公司非流通股股份自獲得上市流通權之日起,在 12 個月內不上市交易或者轉讓;在前項承諾期期滿后,其通過證券交易所掛牌交易出售的股份占公司股份總數的比例在 12 個月內不超過 5%,在 24 個月內不超
29、過 10%。 3、公司控股股東情況 公司控股股東為安徽豐原集團有限公司,成立于1998 年 9 月 30 日,法定代表人為李榮杰先生,注冊資本為 6,189 萬元,企業性質為有限責任公司(國有獨資) ,其主要經營業務為資產經營、機械設備制造、生物工程科研開發和進出口業務。 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 1 0豐原生化公司與實際控制人之間的產權和控制關系方框圖: 蚌埠市國有資產管理委員會 1 0 0 安徽豐原集團有限公司 2 4 . 7 1 安徽豐原生物化學股份有限公司 第五節、董事、監事、高級管理人員和員工情況 (一) 董事、監事、和高級管理人員情況 1、董事
30、、監事和高級管理人員基本情況 姓 名 性別 年齡 職 務 任期起止日期 李榮杰 男 44 董事長 2004.10- 2007.10 徐樺木 男 58 副董事長兼總經理 2004.10- 2007.10 許克強 男 42 董 事 2004.10- 2007.10 薛培儉 男 59 董 事 2004.10- 2007.10 胡月娥 女 44 董 事 2004.10- 2007.10 何宏滿 男 34 董 事 2004.10- 2007.10 鄭秉文 男 51 獨立董事 2004.10- 2007.10 白鳳武 男 42 獨立董事 2004.10- 2007.10 卓 敏 女 38 獨立董事 200
31、4.10- 2007.10 薛東風 男 46 監事會主席 2004.10- 2007.10 王年忠 男 44 監 事 2004.10- 2007.10 梅家新 男 50 監 事 2004.10- 2007.10 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 1 1豐原生化陸震虹 女 30 監 事 2004.10- 2007.10 房曉萍 女 46 副總經理 2004.10- 2007.10 陳 修 男 33 副總經理 2004.10- 2007.10 王德文 男 34 副總經理兼財務總監 2004.10- 2007.10 李文友 男 41 副總經理 2004.10- 2007
32、.10 趙建光 男 36 副總經理 2004.10- 2007.10 朱煥山 男 43 副總經理 2005.07- 2007.10 蔡其海 男 43 總工程師 2004.10- 2007.10 胡海濤 男 31 董事會秘書 2004.10- 2007.10 注: (1 ) 報告期內公司董事、 監事及其他高級管理人員均未持有本公司股份; (2 )李榮杰先生,本公司董事長兼任安徽豐原集團有限公司董事長、黨委書記。 2、現任董事、監事、高級管理人員的主要工作經歷和在除股東單位外的其他單位的任職或兼職情況 (1 )董事 李榮杰先生,4 4歲,碩士,研究生導師,曾任蚌埠檸檬酸廠廠長兼黨委副書記、書記,2
33、 0 0 0年被評為全國勞動模范,本公司第一屆、第二屆董事長?,F任本公司第三屆董事長,安徽豐原集團有限公司董事長兼黨委書記,中共十六大代表,第十屆全國人大代表。 徐樺木先生,5 8歲,大學本科學歷,高級工程師。曾任安徽油泵油嘴廠總工程師、廠長兼黨委書記、巢湖市經貿委副主任等職。1 9 9 9年獲得安徽省機械系統勞動模范稱號?,F任本公司副董事長、總經理。 許克強先生, 4 2 歲, 大學本科。 曾任華能集團綜合利用開發公司工程部經理、項目部經理,廣東云浮華能綜合發展公司副總經理,安徽豐原藥業股份有限公司董事長,本公司總經理、第一屆董事、第二屆董事?,F任本公司第三屆董事。 薛培儉先生,5 9 歲,
34、研究生導師。曾任蚌埠檸檬酸廠車間主任、研究所長、總工程師,本公司總工程師、總經理、第一屆董事、第二屆董事?,F任本公司第三屆董事。 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 1 2豐原生化 胡月娥女士,4 4歲,會計師職稱,大專學歷。曾任蚌埠檸檬酸廠財務科副科長,本公司財務部副部長、部長、副總經理、財務負責人、第一屆董事、第二屆董事?,F任本公司第三屆董事。 何宏滿先生,3 4歲,大學本科。曾任蚌埠檸檬酸廠企業管理部部長、廠辦公室主任、檸檬酸二分廠廠長,本公司董事會秘書、投資發展部部長、國內貿易部部長、總工辦主任、總經理助理,本公司第一屆董事、第二屆董事?,F任本公司第三屆董事
35、。 鄭秉文先生,5 1歲,教授,博士。本公司獨立董事,曾任中國社會科學院研究生院培訓中心主任和副院長,中國社會科學院歐洲研究所副所長,曾兼任中國社會科學院所屬全資公司“中國經濟技術研究咨詢公司”總經理?,F任中國社會科學院拉美所所長,中水漁業和銀華基金管理公司獨立董事。曾在國內外眾多刊物上發表文章,也曾與別人合著了西方經濟學 、 社會保障分析導論 、 中國“入世”研究報告- 進入 W T O 的中國產業等著作。 白鳳武先生,4 2歲,教授。本公司獨立董事,一直在大連理工大學化工學院從事教學和科研工作,曾在國內外眾多刊物上發表文章?,F就職于大連理工大學環境與生命學院。 卓 敏女士,3 8歲,碩士,
36、會計學教授。本公司獨立董事,一直在安徽財經大學從事教學和科研工作,有著豐富的會計理論知識和實踐經驗。曾多次獲得校優秀教學獎、教學成果獎和科研成果獎;在多家國家級刊物上發表過文章。 (2 )監事 薛東風先生,4 6歲,大專學歷。曾任安徽省宿松縣經貿委副科長、科長、副主任,宿松縣工業學會會員、理事等職,本公司副總經理?,F任本公司第三屆監事會主席。 王年忠先生,4 4歲,助理工程師。曾任本公司審計部部長,具有豐富的審計工作經驗?,F任本公司工程部部長、總經理助理、第三屆監事。 梅家新先生,5 0歲,大專學歷。曾任蚌埠市鐵路西貨場場長、書記兼工會主席,本公司安控部部長?,F任本公司工會主席、第三屆監事,蚌
37、埠市西市區人大代表。多次被蚌埠市總工會評為民主管理先進個人、優秀工會工作者。 陸震虹女士,3 0 歲,大專學歷。1 9 9 6 年畢業于安徽財貿學院國際貿易專業。 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 1 3豐原生化曾工作于本公司辦公室、財務部、證券部,具有多年的證券、財務會計工作經驗,曾任本公司第二屆監事?,F任本公司第三屆監事。 (3 )除董事、監事外的高級管理人員 房曉萍女士,4 6歲,大專學歷,工程師。曾任蚌埠化肥廠工程師、蚌埠檸檬酸廠質控部部長,本公司質量總監?,F任本公司副總經理。多次被蚌埠市評為“先進生產者” 、 “巾幗建功標兵” 。 陳修先生,3 3歲,大
38、專學歷,助理工程師。曾任蚌埠檸檬酸廠車間主任,本公司分廠廠長,本公司生產部部長兼總經理助理?,F任本公司副總經理。連續多年獲“優秀管理者”榮譽稱號,具有豐富的生產管理經驗。 王德文先生,3 4 歲,大學本科學歷,助理工程師。曾任本公司辦公室主任、總經理助理、會計機構負責人?,F任本公司副總經理兼財務總監。具有豐富的財務、證券金融等方面的理論知識和實踐經驗。 李文友先生,4 1 歲,大學本科學歷,工程師。曾任蚌埠檸檬酸廠車間主任、本公司人力資源部及工藝技術部部長, 本公司第一屆董事。 現任本公司副總經理。 趙建光先生,3 6歲,大專學歷,工商管理碩士,助理工程師。曾任本公司分廠廠長、工程部副部長、內
39、貿部部長、 采購中心總經理?,F任本公司副總經理。 朱煥山先生,4 3歲,曾任蚌埠市有機硅化工廠車間主任、華能蚌埠無水檸檬酸廠生產技術副廠長、安徽蚌埠涂山制藥廠廠長、安徽豐原藥業股份有限公司總經理、董事?,F任本公司副總經理。 蔡其海先生,4 3歲,大專學歷,高級工程師。曾任蚌埠檸檬酸廠質檢科科長、生產部副部長、品質部部長,本公司質量管理部部長、研究中心主任?,F任本公司總工程師。 胡海濤先生,3 1 歲,大學本科學歷,經濟學學士。曾任本公司辦公室秘書、證券秘書、證券事務代表、投資發展部經理?,F任本公司董事會秘書。 3、年度報酬情況 姓 名 職 務 報 酬(萬元) 李榮杰 董事長 不在公司領取報酬
40、徐樺木 副董事長兼總經理 13.04 許克強 董 事 不在公司領取報酬 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 1 4豐原生化薛培儉 董 事 不在公司領取報酬 胡月娥 董 事 不在公司領取報酬 何宏滿 董 事 不在公司領取報酬 鄭秉文 獨立董事 3.00(獨董津貼) 白鳳武 獨立董事 3.00(獨董津貼) 卓 敏 獨立董事 3.00(獨董津貼) 薛東風 監事會主席 不在公司領取報酬 王年忠 監 事 8.46 梅家新 監 事 不在公司領取報酬 陸震虹 監 事 1.88 房曉萍 副總經理 8.70 陳 修 副總經理 7.27 王德文 副總經理兼財務總監 7.92 李文友 副
41、總經理 不在公司領取報酬 趙建光 副總經理 7.36 朱煥山 副總經理 7.98 蔡其海 總工程師 9.36 胡海濤 董事會秘書 3.32 ( 1 ) 本年度在公司受薪的董事、 監事和高級管理人員報酬主要是根據個人職責和貢獻大小,參照安徽豐原生物化學股份有限公司工資方案 ,并經董事會研究決定后制定,其中獨立董事的津貼標準由股東大會決議通過。 ( 2 ) 本年度在公司受薪的董事、監事和高級管理人員的年度報酬總額為 84.3萬元。 ( 3 ) 獨立董事津貼為每人每年 3 萬元人民幣(含稅) ,出席股東大會和董事會的差旅費以及根據有關法律、法規及公司章程行使職權時所發生的必要費用,在公司據實報銷。
42、4、在報告期內董事、監事及高級管理人員離任和聘任情況 公司于 2005 年 7 月 14 日召開三屆七次董事會,由于工作變動原因,同意何宏滿先生、錢和先生辭去本公司副總經理職務,同意胡月娥女士辭去本公司財 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 1 5豐原生化務總監職務,同意免去常秀同先生副總經理職務。經總經理徐樺木先生提名,聘請朱煥山先生為公司副總經理,聘請王德文先生擔任財務總監職務。報告期內公司其他董事、監事、高級管理人員任職未發生變化 。 (二)公司員工數量、專業構成、教育程度及離退休人員情況 截止 2005 年 12 月 31 日,本公司共有在冊員工 10,00
43、2 人。專業構成:生產人員 8,255 人、銷售人員 329 人、技術人員 896 人、財務人員 87 人、行政管理人員 435 人;教育程度:其中具有碩士及碩士以上學歷的有7 人,具有??埔陨蠈W歷的有 1,322 人,具有中專學歷的有 3,160 人;公司離退休人員共 187 人。 第六節、公司治理結構 (一)公司治理現狀 報告期內,公司嚴格按照公司法 、 證券法 、 上市公司治理準則 、 公司章程等有關法律法規的規定和要求,不斷地完善公司的法人治理結構,規范公司運作。公司股東大會、董事會、監事會操作規范,公司董事會、監事會及高級管理人員均能遵照公司法 、 證券法 、 公司章程等相關法律法規
44、和公司各項管理制度、議事規則的規定和要求,認真履行職責,維護公司整體利益,公平對待所有股東,公司能夠嚴格按照法律、法規和公司章程的規定,準確、真實、完整、及時的披露有關信息,切實維護了廣大投資者和公司的利益 ;建立健全了投資者關系管理制度 。報告期內,公司結合實際情況,進一步修改完善了公司章程 、 股東大會議事規則 、 董事會議事規則 、 監事會議事規則 。公司治理的實際情況與中國證監會發布的有關上市公司治理的規范性文件不存在差異。 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 1 6豐原生化(二)獨立董事履行職責情況 報告期內,公司獨立董事根據相關法律法規和公司章程的有關規
45、定,誠信、勤勉地履行了獨立董事的職責,并充分發揮其專業特長,對公司規范運作、經營管理、強化公司內部管理等方面提出了許多有益的意見和建議,根據中國證監會相關文件要求對公司的有關重要事項進行了認真審查并發表了獨立意見, 對公司董事會的科學決策和公司的經營發展都起到了積極的作用。 1、獨立董事出席董事會的情況 姓 名 應參加董事會次數 親自出席 (次) 委托出席 (次) 缺 席 (次) 缺席原因 鄭秉文 9 7 1 1 出差在外 白鳳武 9 9 0 0 卓 敏 9 9 0 0 2、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況 報告期內公司獨立董事對公司本年度董事會各項議案及公司其它事項沒有提出異議。 (三)
46、公司與控股股東在業務、資產、人員、財務、機構等方面情況 1、業務獨立:公司主要從事以玉米、小麥及油料作物為原料的農產品綜合加工產品的生產和銷售業務,擁有獨立的采購、銷售和生產系統,與控股公司安徽豐原集團有限公司的主營業務不存在同業競爭的情況, 具有獨立完整的業務及自主經營能力。 2、資產獨立:本公司擁有完整的生產經營性資產,有獨立的生產經營場所。公司成立時,安徽豐原集團有限公司(原蚌埠檸檬酸廠)已將其檸檬酸及其鹽類的生產經營性資產投入本公司。公司成立后,1999 年 6 月向社會公眾首次公開發行 6000 萬 A 股;2001 年 1 月再次向社會公開發行股票;2003 年 4 月向社會公開發
47、行 5 億元可轉換公司債券;2004 年 10 月完成收購蚌埠涂山熱電有限公司95的股權和安徽豐原集團有限公司 2 萬噸/年谷氨酸鈉項目生產裝置;2005 年6月完成收購豐原宿州生物化工有限公司95%的股權和安徽豐原碭山梨業有限公司 95%的股權;2005 年 10 月向安徽豐原集團有限公司出讓安徽豐原國際貨運有限公司 90%的股權。除此之外,公司未進行過重大改組、變更、收購、兼并和清理整頓行為。 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 1 7豐原生化3、人員獨立:公司生產、銷售、供應、技術、財務等人員均已同公司簽訂勞動合同,不在任何關聯方領取報酬,公司與控股股東之間人
48、員獨立。 4、財務獨立:公司設立了獨立的財務部門,負責公司的財務會計核算和管理工作,制定了適合本企業實際、符合企業會計制度及相關準則規定的企業內部財務管理和會計核算制度,公司獨立經營、獨立核算、獨立納稅。 5、機構獨立:公司具有獨立自主進行生產經營活動的權利,包括經營決策權和實施權,在組織機構設置上,擁有獨立完整的生產、供應、銷售系統,建立了一套完整的組織機構。 (四)公司對高級管理人員的考評及激勵機制 為了使公司高級管理人員更好地履行職責,明確權利和義務,公司積極建立和完善公正、透明、高效的高級管理人員績效評價標準與激勵約束機制。公司按年度從專業技能、 管理水平、 工作業績等方面對高管人員的
49、崗位職責履行情況、 業務完成情況進行考核與評定;采取薪金、獎金相結合作為主要激勵方式,同時公司開展內部培訓、外派深造等活動,以增強對高管人員的激勵;在約束方面,公司建立了內部審計制度,定期或不定期的對高管人員的經營管理進行審計監督。公司對高管人員的人事管理上,強調能上能下、有進有出,保證了團隊的活力與進取心。 第七節、股東大會情況簡介 (一)股東大會的通知、召集、召開情況 報告期內, 公司共召開了四次股東大會即2004 年年度股東大會和2005 年第一次、第二次臨時股東大會、股權分置改革相關股東會議。 1、2 0 0 4 年年度股東大會 公司于2005年4月15日在中國證券報、證券時報上刊登了
50、召開2004 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 1 8豐原生化年年度股東大會的通知,并于2005年5月16日在公司綜合辦公樓六樓會議廳如期召開,公司股東、股東代表共4人出席會議,共代表股份185,129,036股,占公司總股本的47.24%,公司部分董事、監事及高管人員、見證律師出席了會議,符合公司法 、 公司章程關于召開股東大會的規定。 2、2 0 0 5 年第一次臨時股東大會 公司于2005年7月15日在中國證券報、證券時報上刊登了召開2005年第一次臨時股東大會的通知,并于2005年8月15日在公司綜合辦公樓六樓會議廳如期召開,公司股東、股東代表共5人出席會
51、議,共代表股份193,209,678股,占公司總股本的49.30%, 公司部分董事、 監事及高管人員、見證律師出席了會議,符合公司法 、 公司章程關于召開股東大會的規定。 3、2 0 0 5 年第二次臨時股東大會 公司于2005年10月26日在中國證券報、證券時報上刊登了召開2005年第二次臨時股東大會的通知, 并于2005年11月25日在公司綜合辦公樓六樓會議廳如期召開,公司股東、股東代表共6人出席會議,共代表股份126,035,570股,占公司總股本的26.15%, 公司部分董事、 監事及高管人員、見證律師出席了會議,符合公司法 、 公司章程關于召開股東大會的規定。 4、股權分置改革相關股
52、東會議 公司于2005年9月19日在中國證券報、證券時報上刊登了召開公司股權分置改革相關股東會議的通知, 并于2005年10月26日在公司綜合辦公樓六樓會議廳如期召開,出席本次相關股東會議現場會議和網絡投票表決的公司股東、股東代表共3,532人,共代表股份318,237,942股,占公司總股本的66.13%,公司部分董事、監事及高管人員、見證律師出席了會議,符合公司法 、 公司章程關于召開股東大會的規定。 ( 二) 股東大會通過的決議及決議刊登的信息披露報紙、披露日期 1、2 0 0 4 年年度股東大會 公司2 0 0 4 年年度股東大會以現場投票方式審議并通過了以下議案: 審議并通過了公司2
53、 0 0 4 年度董事會工作報告; 審議并通過了公司2 0 0 4 年度監事會工作報告; 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 1 9豐原生化審議并通過了公司2 0 0 4 年度財務報告; 審議并通過了公司2 0 0 4 年度利潤分配的預案; 審議并通過了公司2 0 0 4 年度報告及其摘要; 審議并通過了公司關于受讓豐原宿州生物化工有限公司9 5 % 股權的議案; 審議并通過了公司關于受讓安徽豐原碭山梨業有限公司9 5 % 股權的議案; 審議并通過了公司公司日常關聯交易有關情況的報告; 審議并通過了公司關于修改公司章程部分條款的議案; 以上決議公告刊登于2 0 0
54、5 年5 月1 7 日中國證券報、證券時報。 2、2 0 0 5 年第一次臨時股東大會 公司2 0 0 5 年第一次臨時股東大會以現場投票方式審議并通過了以下議案: 審議并通過了關于修改公司章程部分條款的議案; 審議并通過了關于變更會計師事務所的議案; 以上決議公告刊登于2 0 0 5 年8 月1 6 日中國證券報、證券時報。 3、2 0 0 5 年第二次臨時股東大會 公司2 0 0 5 年第二次臨時股東大會以現場投票方式審議并通過了以下議案: 審議并通過了公司2 0 0 5 年度中期利潤分配方案; 審議并通過了關于修改 部分條款的議案; 審議并通過了關于修訂董事會議事規則的議案; 審議并通過
55、了關于修訂監事會議事規則的議案; 審議并通過了關于修訂股東大會議事規則的議案; 以上決議公告刊登于2 0 0 5 年1 1 月2 6 日中國證券報、證券時報。 4、股權分置改革相關股東會議 公司股權分置改革相關股東會議以現場投票和網絡投票方式審議并通過了安徽豐原生物化學股份有限公司股權分置改革方案(修訂稿),會議決議公告刊登于2 0 0 5 年1 0 月2 7 日中國證券報、證券時報。 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 2 0豐原生化第八節、董事會報告 (一)公司經營情況的回顧 1、報告期內公司總體經營情況 公司秉承“繁衍綠色生命,關愛人類健康”的宗旨,依托自身擁
56、有的生物發酵技術和現代分離技術,注重發展生物質產業,實現清潔生產,成為循環經濟的典范。報告期內,公司繼續穩固檸檬酸、賴氨酸、味精、L- 乳酸等產品的競爭優勢,充分挖掘內部潛力,加大技術開發和技術改造力度,取得了明顯的成效。同時,加快燃料乙醇項目的建設進度和推廣使用工作,強化內部管理,克服禽流感對公司賴氨酸、玉米蛋白粉等產品的市場沖擊,加大銷售力度,努力提高產品質量,降低消耗,全面推行“全成本考核”的目標考核制度,增強了公司的綜合競爭力,實現了經營業績穩步增長;抓住股權分置改革契機,進一步完善公司法人治理結構,加強了投資者關系管理工作,順利完成了股權分置改革工作。 報告期內,面對傳統發酵行業競爭
57、激烈的態勢,公司積極開拓農產品加工新領域,大力發展生物能源和生物材料,確立了“發展生物能源、生物材料,迎接二十一世紀生物技術經濟時代的挑戰”的指導思想。首先,根據安徽省人民政府令安徽省推廣使用車用乙醇汽油管理暫行辦法的規定,自2005 年 4 月 1 日起在安徽省全省銷售車用乙醇汽油,公司作為國家定點的燃料乙醇生產企業之一,是安徽省唯一一家燃料乙醇供應單位,報告期內公司做好燃料乙醇生產、供應和市場宣傳等工作,市場推廣工作取得了極大的成效,實現了燃料乙醇旺銷的局面;其次,報告期內公司組織力量加快了國家燃料乙醇試點項目32 萬噸/年燃料乙醇項目的建設和運行,保證了該項目于 2005 年底投料試車成
58、功,為國家擴大車用乙醇汽油試點工作提供了可靠的保障;最后,公司積極發展生物材料行業, 報告期內公司收購了豐原集團的優質資產宿州豐原生物化工有限公司95%的股權,該公司擁有我國唯一一條以非糧食性農產品路線年產 2 萬噸環氧乙烷的生產線,可將生物質能轉化成生物乙烯、環氧乙烷等化工平臺產品,替代石油基化工產品,該公司 2005 年取得了較好的經濟效益和社會效益。 報告期內, 公司實現主營業務收入326,131.36萬元, 比去年同期增長48.36%,實現凈利潤 13,906.35 萬元,比去年同期增長 37.5%。 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 2 1豐原生化2、公
59、司主營業務及其經營情況 (1)公司主營業務范圍 生物工程的科研開發;有機酸及其飼料級賴氨酸鹽酸鹽、淀粉糖、味精、氨基酸、化工產品(不含危險品) 、飼料、酵母產品及酵母抽提物和酶制劑產品、復混肥料、有機肥料生產、銷售;燃料酒精、食用酒精生產、銷售、儲存等。 (2)報告期內公司主營業務分產品情況表: (單位:萬元) 產品分類 主營業務收入 主營業務成本 毛利率(%) 主營業務收入比上年增減 (%) 主營業務成本比上年增減 (%) 毛利率比上年增減 檸檬酸等有機酸及其鹽類 88,517.62 68,525.86 22.59 - 3.93 - 9.85 增加了 5.09 個百分點 氨基酸類 68,15
60、6.27 58,964.31 13.49 40.87 65.73 降低了1 2 . 9 7 個百分點 食用油及其副產品 56,834.81 58,658.91 - 3.21 64.85 79.51 降低了 8.43 個百分點 玉米蛋白粉及其他 42,910.78 32,071.23 25.26 - 4.28 - 12.00 增加了 6.56 個百分點 酒精類 48,721.02 57,051.68 - 17.10 _ _ _ 環氧乙烷及副產品 20,990.86 16,923.19 19.38 _ _ _ (3)主營業務收入分地區情況表: (單位:萬元) 主營業務收入 地區 2005 年 20
61、04 年 主營業務收入比上年增減(%) 國內 247,075.45 129,566.40 90.69 國外 79,055.91 90,258.34 - 12.41 (4)主要供應商、客戶情況 (單位:萬元) 前五名供應商采購金額合計 24,620.96 占采購總額比重 14.28% 前五名銷售客戶銷售金額合計 52,979.20 占銷售總額比重 16.25% 3、報告期公司資產負債和費用構成變動情況 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 項 目 數額 (萬元) 占總資產的比重(%) 數額 (萬元) 占總資產的比重(%) 占總資產比重的增減 應收賬款 24,810.
62、42 3.35 18,882.89 3.20 提高 0.15 個百分點 存貨 95,163.94 12.87 61,923.78 10.50 提高 2.37 個百分點 長期股權投資 38,326.86 5.18 17,897.29 3.03 提高 2.15 個百分點 固定資產 469,675.02 63.45 403,408.27 68.37 降低 4.92 個百分點 在建工程 54,324.85 7.34 127,759.73 21.65 降低 14.31 個百分點 短期借款 231,377.14 31.26 178,232.00 30.21 提高 1.05 個百分點 長期借款 58,900
63、.00 7.96 44,400.00 7.53 提高 0.43 個百分點 項目 2005 年(萬元) 2004 年(萬元) 增減(萬元) 營業費用 8,919.60 7,158.05 1,761.55 管理費用 10,167.11 8,394.03 1,773.08 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 2 2豐原生化財務費用 11,010.11 9,687.12 1,322.99 所得稅 7,019.03 5,378.56 1,640.47 說明: 存貨增加的主要原因是報告期內生產規模擴大,使原材料、在產品和庫存商品期末結存增加; 長期股權投資增加的主要原因是對安徽
64、安興期貨經紀有限公司投資和子公司按權益法核算的投資收益及合并報表時形成的合并價差; 固定資產增加的主要原因是報告期內在建工程轉固定資產及豐原宿州生物化工有限公司和安徽豐原碭山梨業有限公司納入合并報表范圍; 在建工程減少的主要原因是報告期內公司在建工程轉固定資產; 營業費用、管理費用增加的主要原因是本年度主營業務規模的擴大; 財務費用增加的主要原因是利息支出增加; 4、公司現金流量表相關數據的變化情況 項 目 2005 年(萬元) 2004 年(萬元) 增減(萬元) 經營活動產生的現金流量 現金流入小計 399,398.03 274,509.81 124,888.22 現金流出小計 360,88
65、2.32 240,684.38 120,197.94 經營活動產生的現金流量凈額 38,515.71 33,825.43 4,690.28 投資活動產生的現金流量 現金流入小計 1,815.29 540.99 1,274.3 現金流出小計 108,045.00 83,659.54 24,385.46 投資活動產生的現金流量凈額 - 106,229.71 - 83,118.55 - 23,111.16 籌資活動產生的現金流量 現金流入小計 282,990.36 262,204.91 20,785.45 現金流出小計 209,234.47 215,310.85 - 6,076.38 籌資活動產生的
66、現金流量凈額 73,755.89 46,894.06 26,861.83 說明: 經營活動產生的現金流量凈額增加主要是銷售燃料酒精收到的財政補貼款增加所致; 投資活動產生的現金流量凈額減少主要是收購宿州生化和碭山梨業股權支付的收購款增加所致; 籌資活動產生的現金流量凈額增加主要是收到安徽豐原燃料酒精有限公司工程代建款和國債撥款所致。 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 2 3豐原生化5、公司主要控股公司及參股公司的經營情況及業績分析 (1)安徽豐原馬鞍山生物化學有限公司 本公司控股子公司,注冊資本3,500 萬元,本公司占70%的權益,經營范圍:生物工程的科研開發,
67、有機酸及其他生物化工產品、原料飼料、蛋白飼料生產、銷售,化工設備制造、安裝,玉米收購。該公司主要從事檸檬酸及其鹽類的生產與銷售。截止報告期末,公司總資產 35,899.91 萬元,報告期內實現主營業務收入 23,436.95 萬元、主營業務利潤 6,541.75 萬元、凈利潤 3,002.29 萬元。 (2)蚌埠涂山熱電有限公司 本公司控股子公司,注冊資本41,641 萬元,本公司占 85.87的權益,經營范圍:發電、供汽(生產)及其副產品的銷售。截止報告期末,該公司總資產92,501.93 萬元,報告期內實現主營業務收入 44,101.75 萬元、主營業務利潤11,360.01 萬元、凈利潤
68、 6,719.18 萬元。 (3)安徽豐原油脂有限公司 本公司控股子公司,注冊資本 21,500 萬元,本公司占 99.30%的權益,經營范圍:食用油脂及相關產品的生產、加工、銷售及農產品(油料、玉米)的收購。截止報告期末,公司總資產 57,926.81 萬元,報告期內實現凈利潤- 2,833.13 萬元。 (4)安徽 BBCA&Galactic 乳酸有限公司 本公司控股子公司,注冊資本 600 萬美元,本公司占 51%的股權,Galactic公司占 49%的股權,經營范圍:生產、銷售乳酸及衍生物,以及與此相關的產品。截止報告期末,該公司總資產4,532.38 萬元,報告期內實現凈利潤- 17
69、7.74 萬元。 (5)安徽豐原燃料酒精有限公司 本公司控股子公司,注冊資本 1 億元人民幣,本公司占 85%的權益。經營范圍:燃料乙醇及其副產品、淀粉、淀粉糖的生產、銷售,糧食的收購。該公司2006 年年初正式投產,本報告期未合并報表。該公司生產的燃料乙醇將銷往蘇北五個地市、山東七個地市、河北二個地市。 (6)豐原宿州生物化工有限公司 本公司控股子公司,注冊資本 2,000 萬元人民幣,本公司占 95%的權益。經營范圍:食用酒精、藥用輔料(乙醇) 、無水乙醇、干酒糟飼料、脂肪醇醚、日用化學原料、洗滌劑及化工產品的生產、制造、銷售;農產品(國家政策許可的) 2 0 0 5 年年度報告 Annu
70、al Report2005 2 4豐原生化收購、加工、銷售,生物工程研究開發及應用等。該公司于 2005 年 6 月份并表,公司總資產 36,178.54 萬元,合并報表期內實現主營業務收入20,990.86 萬元、主營業務利潤 3,904.39 萬元、凈利潤 2,856.93 萬元。 (7)安徽豐原碭山梨業有限公司 本公司控股子公司,注冊資本 6,000 萬元人民幣,本公司占 95%的權益。經營范圍:濃縮果汁、濃縮蔬菜汁、果汁飲料、罐頭的生產加工、銷售及此類產品的經營;農副產品的購銷;經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔料及技術的進口業務。該公司于 2005
71、 年 6 月份并表,公司總資產 14,825.29 萬元,合并報表期內實現凈利潤 799.17 萬元。 (8)安徽安興期貨經紀有限公司 本公司參股子公司,注冊資本 1 億元人民幣,本公司占 28.50%的權益。經營范圍:國內商品期貨代理;期貨信息咨詢、培訓;中國證監會批準的其他業務。截止報告期末,公司總資產 10,020.84 萬元,報告期內實現凈利潤- 320.80 萬元。 (9)徽商銀行股份有限公司 本公司參股子公司,注冊資本25 億元,本公司占 2.796%的權益。經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算業務;辦理票據貼現業務;發行金融債券;代理發行、兌付、承銷政府
72、債券;從事同業拆借業務;提供擔保業務;代理收付項及保險業務;提供保管箱業務;經中國人民銀行批準的其它業務。 注:根據安徽省人民政府關于重組省內城市商業銀行的精神和指示,以徽商銀行作為主體,吸收合并安徽省六家城市商業銀行,根據中介機構對各商業銀行的清產核資及資產評估結果,確定折股比例。經深圳融信會計師事務所審計評估,原蚌埠市商業銀行凈資產評估值為19,432.46萬元,每股價值1.398元,蚌埠市商業銀行并入徽商銀行后, 公司持有的蚌埠市商業銀行35.97%的股權變為持有徽商銀行股份有限公司2.796%的股權。 (二)公司未來發展的展望 1、行業發展趨勢及面臨的市場競爭格局對公司可能的影響 公司
73、所屬的生物發酵行業,屬于完全競爭性行業。發酵行業的激烈競爭必將 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 2 5豐原生化導致沒有能力提高生產技術水平和擴大生產規模以降低成本的企業逐漸被淘汰,促使擁有先進的生物發酵技術、現代分離提取技術及規模優勢的企業不斷壯大,使得國內發酵產業的生產集中度逐步提高。 從國外發酵行業來看, 無論是檸檬酸、L- 乳酸等有機酸、賴氨酸、味精等氨基酸類行業,還是淀粉及淀粉糖行業,國外生產性企業基本集中在 5 到 8 家,國內的生產集中度也在逐步提高。例如,國內檸檬酸生產企業有 26 家,而生產能力達到 5 萬噸/年以上的企業只有 7 家,占全國檸檬
74、酸生產能力的 70%左右;國內賴氨酸生產企業約有 17 家,生產能力達到2 萬噸/年以上的企業只有 7 家; 國內味精生產企業由過去的 100 多家減少至目前的 40 家左右,企業規模不斷擴大,生產能力達到 5 萬噸/年以上的企業只有 10家。 公司目前農產品深加工規模已達到 360 萬噸/年,其中檸檬酸生產能力位居世界前列,賴氨酸、味精等氨基酸類產品生產能力處于國內同行前列,但與國際上農產品深加工企業相比仍存在較大差距。由于生物發酵行業屬于競爭性行業,產品價格波動幅度較大,導致國內農產品加工企業非理性投資新項目,造成產品供需嚴重不平衡。由于公司技術領先,產品質量優勢明顯,在國際市場上知名度較
75、高,在競爭中處于有利地位。面對國際、國內市場激烈的競爭,公司將積極適應行業的發展趨勢,通過深挖內部潛力和技術改造,加強內部管理和成本考核,降低運行成本,增強競爭能力。在鞏固現有的市場規模和市場份額的基礎上,努力擴展國際市場,參與國際競爭。同時,公司積極調整發展戰略,在鞏固傳統發酵產業規模的基礎上,積極發展生物能源和生物材料。 2、未來公司發展規劃及戰略 公司已具備發展生物能源、生物材料產業的良好基礎,并已取得了良好的經濟效益。截止 2005 年底,公司已形成年產 44 萬噸燃料乙醇的生產能力,生產的燃料乙醇將銷往安徽全省、蘇北五個地市、山東七個地市、河北兩個地市;公司擁有一條年產 2 萬噸用玉
76、米生產乙烯和環氧乙烷生產線, 這是我國第一條工業化規模的玉米生產乙烯并轉化環氧乙烷的生產線,產品供不應求;公司與比利時格拉特公司合作,建成用玉米作原料年產 3 萬噸 L- 乳酸生產線,主要出口歐美等發達國家。L- 乳酸可用于生產聚乳酸可降解塑料,可替代石油生產的聚乙烯、聚丙烯塑料,市場前景廣闊。 自上世紀末,化石能源逐漸枯竭,溫室氣體導致全球變暖,以及環境惡化的 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 2 6豐原生化危機感和緊迫感,使人們將目光聚焦到可再生能源產業。傳統的化學工業是以化石資源為原料和能源進行的,面對化石資源日益枯竭的窘境,世界正孕育著一場用生物可再生資源
77、代替化石資源的資源戰略大轉移, 這是可持續發展的一個重要趨勢。為了促進我國可再生能源產業的發展,國家頒布了可再生能源法 ,并于 2006 年 1 月 1 日起實施,國家有關部委相繼制定了配套的鼓勵措施,頒布了可再生能源產業發展指導目錄 ,以鼓勵和促進新能源產業的研發和進步。 “十一五”期間,公司將充分發揮技術創新能力較強的優勢,以自身已經擁有的生物發酵技術和現代分離提取技術為基礎, 以國家級發酵技術工程研究中心為依托,加大研發資金投入力度,加強與相關科研機構的協作與聯合,積極開展生物質利用技術深化研究,進一步擴大公司在該領域的技術領先優勢。公司將緊緊抓住國家 “十一五”發展規劃的歷史機遇,大力
78、發展生物能源和生物材料,即以生物質為原料(包括非糧食性農作物、秸稈等)生產乙烯、環氧乙烷及其衍生產品、燃料乙醇、聚乳酸及其衍生產品和無毒溶劑、無毒增塑劑等有機酸酯類系列產品,以改善我國能源結構,緩解石油資源緊缺問題。公司目前農產品深加工能力達到 360 萬噸/年,可以緩解地方農民賣糧難的問題,促進了農業產業化發展, 提高了農民種糧積極性, 增加農民收入, 有利于推進社會主義新農村建設。公司將不斷提高技術水平,提高產品質量,在生物質轉化生物能源和生物材料過程中將原料“吃干榨盡” ,變廢為寶,解決了環保問題,實現清潔生產,走上了一條可持續性發展的道路,為建設環境友好型和資源節約型社會貢獻力量。 3
79、、公司實現未來發展戰略的資金需求、資金來源及使用計劃 “十一五” 期間,公司將大力發展生物能源和生物材料產業,在原有的生物能源和生物材料產業基礎上,擬新建和擴建燃料乙醇、生物乙烯、聚乳酸等項目,目前上述項目正在申報中。 針對公司未來發展戰略的資金需求, 公司將采取積極有效的措施保證資金的供應。積極穩妥地發展主營業務,拓展銷售渠道,增加回款力度,減少資金占用,提高公司自有資金的積累;積極與銀行建立良好關系,采取銀行信貸等渠道籌集資金,保障資金需求;發展符合國家產業政策的項目,爭取國家的財政支持和優惠貸款;充分利用資本市場融資功能,發展優勢項目,為股東創造更大的價值。 2 0 0 5 年年度報告
80、Annual Report2005 2 7豐原生化4、公司未來發展戰略和經營目標實現的風險、對策及措施 (1)市場競爭風險 由于近兩年國家對發酵行業加大了環保的查處力度,使得一些無環保設施,低水平生產能力及質量低劣、技術落后的中小企業逐漸淘汰,促使國內檸檬酸、賴氨酸、味精等發酵產品市場需求旺盛,價格上揚。但傳統發酵產品檸檬酸、賴氨酸和味精的市場競爭激烈, 國內有些具有規模優勢和技術優勢的企業加大了新項目的建設,產能增長較快,對國內相關產業產生了較大的壓力。雖然本公司產品質量優良,在同行業中處于競爭優勢地位,并建立了較穩定的客戶網絡。但如果市場供求關系發生變化或市場競爭加劇的情況下, 公司產品市
81、場價格將發生變化,從而對公司的盈利水平產生影響。 擬采取的對策:充分發揮本公司的技術優勢、管理優勢、成本控制優勢、品牌優勢和規模優勢等核心競爭能力,爭取更大的市場份額,增強市場抗風險能力;本公司的發展戰略是依托農產品深加工市場進行多元化經營,除檸檬酸、賴氨酸、味精等主打產品外,目前產品鏈已延伸到 L - 乳酸、燃料乙醇、環氧乙烷、乙烯等產品。本公司將加強對各產品市場情況的研究,針對市場發展趨勢,及時對國內外市場的產品結構進行調整,通過多元化經營分散風險。 (2 )原材料供應的風險 本公司產品的主要原材料為玉米,玉米采購成本占公司原料采購總成本的4 0 % 左右,目前年需求量約 3 0 0萬噸,
82、由于需求量大,玉米供應有可能出現短缺,形成原材料供應的風險。玉米價格受宏觀經濟發展、供求關系、國家糧食產業政策、運輸等因素影響,形成波動,有可能對本公司成本控制形成不利影響。 擬采取的對策:2 0 0 5年,我國玉米消費量約為 1 . 3億噸,玉米產量 1 . 2 9億噸,國內玉米市場基本處于供需平衡的狀態;公司已建立可靠的供應渠道,如向國有糧庫大批采購、在東北地區建立糧食儲備基地,獲得國家有關部門批準入市直接收購糧食的資格,直接向糧農平價收購等;選擇多家供應商以分散原材料的供應風險,在確保產品質量的前提下,部分消化原材料漲價因素,降低原材料成本。公司可采用木薯等其他生物質替代玉米作原料,并且
83、公司正在進行其他可替代品種的研發。 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 2 8豐原生化(三)公司投資情況 1、增發募集資金使用情況 根據中國證監會發行字2000216 號文, 公司于 2001 年 1 月 3 日以每股發行價格 24.04 元/股向社會發行人民幣普通股 3,000 萬股,共募集資金 72,120 萬元,扣除發行費用 2,383 萬元,實際可運用募集資金69,737 萬元。截止報告期末增發募集資金已全部使用完畢,具體投入情況如下: (單位:萬元) 項目名稱 計劃投資總額 累計投資總額 是否產生效益 年產 30,000 噸 L乳酸工程 22,904 27
84、,203.12 是 年產 20,000 噸賴氨酸工程 22,373 25,141.97 是 年產 25,000 噸燃料酒精項目 5,204 6,201.13 是 年產 30,000 噸檸檬酸及其鈉鹽工程 18,100 27,896.90 是 年產 5,000 噸檸檬酸鈣工程 5,890 6,183.59 是 合 計 74,471 92,626.71 增發募集資金項目說明: (1)年產 30,000 噸 L- 乳酸工程,公司招股說明書中承諾投入該項目 22,904 萬元,項目建設期為 18 個月,此項目已累計投入27,203.12 萬元。該項目已于 2004 年度轉入固定資產。 (2)年產 20
85、,000 噸賴氨酸工程,公司招股說明書中承諾投入該項目 22,373萬元,項目建設期為 18 個月,此項目已累計投入 25,141.97 萬元。該項目已于2003 年度轉入固定資產。 (3)年產 25,000 噸燃料酒精聯產酵母項目,計劃投資 5,204 萬元,該項目已累計投資 6,201.13 萬元。該項目已于 2004 年度轉入固定資產。 (4)年產 30,000 噸檸檬酸及其鈉鹽工程,公司招股說明書中承諾投入該項目 18,100 萬元,項目建設期為 18 個月,此項目已累計投入 27,896.90 萬元。截止報告期,該項目已投產,實現銷售收入 742.55 萬元。 (5)年產 5,000
86、 噸檸檬酸鈣工程,公司招股說明書中承諾投入該項目 5,890萬元,項目建設期為 12 個月,此項目累計投資 6,183.59 萬元。截止報告期,該項目已投產,實現銷售收入 396.86 萬元。 2、發行 5 億元可轉換公司債券募集資金使用情況 根據中國證券監督管理委員會證監發行字200336 號文核準,安徽豐原生物化學股份有限公司于2003年 4月24日向社會公眾成功地發行了5 億元可轉 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 2 9豐原生化換公司債券,本次發行共募集資金 48,784.13 萬元。截止報告期募集資金的投入情況如下: (單位:萬元) 項目名稱 計劃投資總
87、額 累計投資總額 是否產生效益 年產 5 萬噸燃料酒精聯產酵母 22,077.19 23,543.25 是 *2 萬噸/年賴氨酸技改擴建工程 3,100.00 348.45 是 年產 5 萬噸麥芽糊精和 1 萬噸異麥芽低聚糖 7,696.76 9,923.70 是 年產 5 萬噸口服葡萄糖和 1 萬噸果葡糖漿 7,699.96 9,930.27 是 氨基酸廢液生產 20 萬噸/年三元復合肥項目 11,418.81 12,068.35 是 合 計 51,992.72 55,814.02 (1)年產 5 萬噸燃料酒精聯產酵母項目,募集說明書承諾總投資 22,077.19萬元,項目建設期為一年。此項
88、目已累計投入 23,543.25 萬元,該項目已于 2004年轉入固定資產。 (2)年產 5 萬噸麥芽糊精和 1 萬噸異麥芽低聚糖項目,募集說明書承諾總投資 7,696.76 萬元,項目建設期為一年。截止報告期, 此項目已累計投入9,923.70萬元。該項目已投產,實現銷售收入 47.32 萬元。 (3)年產 5 萬噸口服葡萄糖和 1 萬噸果葡糖漿項目,募集說明書承諾總投資 7,699.96 萬元,項目建設期為一年。截止報告期,此項目已累計投入 9,930.27萬元。該項目已投產,實現銷售收入 256.68 萬元。 (4)鑒于公司生產 2 區 100 萬噸/年農產品綜合加工項目已建設完成,主要
89、包括賴氨酸、L- 乳酸、酒精、酵母、谷氨酸鈉等項目以及相應的廢水治理、公用工程等設施。目前,賴氨酸、L- 乳酸、谷氨酸鈉等產品市場前景看好,公司為把握市場機會,保證上述項目盡快達產,同時加大環保力度,提高廢水處理能力,達到和實現清潔生產的目的, 也為更好地利用募集資金, 提高募集資金使用效率,維護公司全體股東的合法權益,公司經審慎分析和討論,將年產 3000 噸 L- 蘋果酸項目和年產 10 萬噸啤酒麥芽糖項目變更為氨基酸廢液生產 20 萬噸/年三元復合肥項目和 2 萬噸/年賴氨酸技改工程(此次可轉換債券募集資金項目變更的相關信息請查閱 2004 年 3 月 26 日和 2004 年 4 月
90、28 日的中國證券報 ) 。 列表如下: (單位: 萬元) 變更后的項目 對應的原承諾項目 變更項目擬投入金額 實際投入金額 是否符合計劃進度和預計收益 氨基酸廢液生產 20 萬噸/年三元復合肥項目 3,000 噸 L- 蘋果酸項目和10 萬噸啤酒麥芽糖項目 11,418.81 12,068.35 符合 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 3 0豐原生化2 萬噸/年賴氨酸技改擴建工程 3,000 噸 L- 蘋果酸項目和10 萬噸啤酒麥芽糖項目 3,100 348.45 符合 3、報告期內非募集資金使用情況 (單位:萬元) 項目名稱 計劃投資額 累計投資額 是否符合計
91、劃進度和預計收益 年產 6 萬噸濃香花生油項目 16,496.88 16,354.37 符合 年產 6 萬噸谷氨酸鈉(賴氨酸)項目 17,746.92 24,255.83 符合 (四)董事會日常工作情況 1、報告期內董事會會議召開情況 報告期內董事會共召開了 8 次會議。 (1)公司三屆三次董事會于 2005 年 2 月 20 日召開,會議審議通過了關于修改公司章程部分條款的議案 。此次會議的決議公告刊登在 2005 年 2 月22 日的中國證券報 、 證券時報 。 (2)公司三屆四次董事會于 2005 年 3 月 28 日召開,會議審議通過了關于受讓豐原宿州生物化工有限公司 95%股權的議案
92、 、 關于受讓安徽碭山梨業有限公司 95%股權的議案 。 此次會議的決議公告刊登在 2005 年 4 月 1 日的中國證券報 、 證券時報 。 (3)公司三屆五次董事會于 2005 年 4 月 13 日召開,會議審議通過了公司 2004 年度財務決算報告 、 公司 2004 年度董事會工作報告 、 公司 2004 年年度報告及摘要 、 公司 2004 年度利潤分配方案 、 公司日常關聯交易有關情況的議案 、 關于提請召開公司 2004 年度股東大會的議案 。 此次會議的決議公告刊登在 2005 年 4 月 15 日的中國證券報 、 證券時報 。 (4)公司三屆六次董事會于 2005 年 4 月
93、 28 日召開,會議審議通過了公司 2005 年第一季度報告 。此次會議的決議公告刊登在 2005 年 4 月 30 日的中國證券報 、 證券時報 。 (5)公司三屆七次董事會于 2005 年 7 月 14 日召開,會議審議通過了關于修改公司章程部分條款的議案 、 關于對蚌埠涂山熱電有限公司增資的議案 、 關于調整部分高管人員的議案 、 關于變更會計師事務所的議案 、 關于提請召開公司 2005 年第一次臨時股東大會的議案 。 此次會議的決議公告刊登 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 3 1豐原生化在 2005 年 7 月 15 日的中國證券報 、 證券時報 。
94、(6)公司三屆八次董事會于 2005 年 8 月 1 日召開,會議審議通過了關于向下修正豐原可轉債轉股價格的議案 。 此次會議的決議公告刊登在 2005 年 8 月2 日的中國證券報 、 證券時報 。 (7)公司三屆九次董事會于 2005 年 8 月 29 日召開,會議審議通過了公司 2005 年半年度報告及其摘要 、 公司 2005 年半年度利潤分配預案 。此次會議的決議公告刊登在 2005 年 8 月 31 日的中國證券報 、 證券時報 。 (8)公司三屆十次董事會于 2005 年 10 月 25 日召開,會議審議通過了公司 2005 年第三季度報告 、 關于修訂公司章程部分條款的議案 、
95、 關于修訂董事會議事規則的議案 、 關于修訂股東大會議事規則的議案 、 關于出讓安徽豐原國際貨運有限公司股權的議案 、 關于提請召開 2005 年第二次臨時股東大會的議案 。 此次會議的決議公告刊登在2005 年10月26日的 中國證券報 、證券時報 。 2、董事會對股東大會決議的執行情況 報告期內,公司召開了 2004 年度股東大會、2005 年第一次臨時股東大會、2005 年第二次臨時股東大會、股權分置改革相關股東會議。董事會按照公司法 、 公司章程等有關規定,充分履行法律賦予董事會的職責,認真執行股東大會決議,圓滿完成了各項工作。 1)2005 年 5 月 16 日,公司召開 2004
96、年度股東大會,決定向全體股東每10股派發現金紅利 1.00 元(含稅),本次股東會議決議于 2005 年 5 月 17 日在中國證券報 、 證券時報上公告,公司于 2005 年 7 月 11 日在中國證券報 、 證券時報上刊登了派息公告,派息股權登記日為2005 年 7 月 15 日,紅利發放日為 2005 年 7 月 18 日。 2)2005 年 5 月 16 日,公司召開 2004 年度股東大會,通過了關于受讓安徽豐原碭山梨業有限公司 95%股權的議案 、 關于受讓豐原宿州生物化工有限公司 95%股權的議案 , 本次股東會議決議于 2005 年 5 月 17 日在 中國證券報 、證券時報上
97、公告。公司已于 2005 年 6 月完成了對該兩公司的股權收購。 3)2005 年 10 月 26 日,公司召開股權分置改革相關股東會議,決定進行股 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 3 2豐原生化權分置改革, 本次股東會議決議于 2005 年 10 月 27 日刊登在 中國證券報 、 證券時報上公告。2005 年 11 月 7 日,公司股權分置改革方案正式實施,公司股權分置改革方案實施股份變更登記日(2005 年 11 月 4 日)登記在冊的全體流通股股東每持有 10 股流通股將獲得公司非流通股股東支付的 2.249591 股對價股份。從 2005 年 11 月
98、 7 日起,公司股票簡稱由“豐原生化”變更為“G 豐原” ,公司非流通股股份變更為有限售條件的流通股股份。 4)2005 年 11 月 25 日,公司召開 2005 年第二次臨時股東大會,決定向全體股東每 10 股轉增 10 股,本次股東會議決議于 2005 年 11 月 26 日在中國證券報 、 證券時報上公告,公司于 2005 年 12 月 1 日在中國證券報 、 證券時報上刊登了資本公積轉增股本公告,股權登記日為 2005 年 12 月 6 日,除息日和派息日為 2005 年 12 月 7 日。 (五)本年度利潤分配預案 經北京興華會計師事務有限責任公司審核,截止2005 年 12 月
99、31 日實現凈利潤 139,063,512.73元,計提法定盈余公積金 22,466,013.46元,計提法定公益金11,233,006.73 元,加年初未分配利潤 273,423,586.06 元,減去應付普通股股利39,189,465.10 元后,截止 2005 年度未分配利潤為 339,598,613.50 元。 公司 2005 年利潤分配方案為:鑒于公司建設的國家燃料乙醇項目已全面投產,需要較大的資金用于補充流動資金,以保證公司的原材料采購和燃料乙醇的生產、銷售能夠正常運行。經公司董事會提議 2005 年度不進行利潤分配,也不進行資本公積金轉增股本。公司董事會認為,將未分配利潤補充流動
100、資金,有利于保證公司的生產經營活動正常運行,可降低公司的財務費用,提高公司的盈利能力,符合公司和股東的利益。 (六)公司選定了中國證券報和證券時報作為指定的信息披露報紙。 第九節、監事會報告 (一) 報告期內監事會會議召開情況 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 3 3豐原生化報告期內監事會共召開了4 次監事會會議。 1、公司三屆二次監事會于 2005 年 3 月 28 日召開,會議審議通過了關于受讓豐原宿州生物化工有限公司 95%股權的議案 、 關于受讓安徽豐原碭山梨業有限公司95%股權的議案 。 此次會議的決議公告刊登在2005年4月1 日的 中國證券報 、 證
101、券時報 。 2、公司三屆三次監事會于2005 年 4 月 13 日召開,會議審議通過了2 0 0 4年度監事會工作報告 、 2 0 0 4 年度財務決算報告 、 2 0 0 4年度利潤分配預案 、2 0 0 4 年年度報告正文及其報告摘要 、 公司日常關聯交易有關情況的議案 。此次會議的決議公告刊登在 2005 年 4 月 15 日的中國證券報 、 證券時報 。 3、公司三屆四次監事會于2005 年 8 月 29 日召開,會議審議通過了公司2 0 0 5年半年度報告及其摘要 、 公司 2 0 0 5年半年度利潤分配預案 。此次會議的決議公告刊登在 2005 年 8 月 31 日的中國證券報 、
102、 證券時報 。 4、公司三屆五次監事會于 2005 年 10 月 25 日召開,會議審議通過了關于修訂監事會議事規則的議案 、 關于出讓安徽豐原國際貨運有限公司股權的議案 。此次會議的決議公告刊登在 2005 年 10 月 26 日的中國證券報 、 證券時報 。 (二)監事會對有關事項的獨立意見 1、公司依法運作情況。報告期內,公司董事會能夠按照公司法、證券法和公司章程以及其它有關法律法規的規定規范運作,嚴格執行股東大會的各項決議,決策程序科學、合法;公司各項重大經營與投資決策的制定與實施等均符合法定程序,并建立了較為完善的內部控制制度;公司董事及經理層等高級管理人員在執行公司職務時未發現有違
103、反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。 2、檢查公司財務的情況。公司監事會對公司的財務狀況進行了認真、仔細地檢查,認為公司編制的定期報告真實地反映了公司的財務狀況和經營成果,北京興華會計師事務所有限責任公司出具的審計報告是客觀、公正的。 3 、公司最近一次募集資金使用情況 監事會認為公司最近一次募集資金實際投入項目和承諾投入項目一致,募 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 3 4豐原生化集資金管理與使用情況良好;公司二屆二十一次董事會審議通過了關于變更可轉換公司債券部分募集資金使用項目的議案 ,變更程序符合法律法規的要求,公司也認真、及時地履行了相關信息披露義
104、務。 4、報告期內,公司 2004 年年度股東大會審議通過了關于受讓安徽豐原碭山梨業有限公司 95%股權的議案和關于受讓豐原宿州生物化工有限公司95%股權的議案 ,公司三屆十次董事會審議通過了關于出讓安徽豐原國際貨運公司股權的議案 , 公司以上收購及出售資產未發現內幕交易及損害部分股東權益或造成公司資產流失的行為,沒有損害上市公司的利益。 5、報告期內,公司進行的關聯交易嚴格遵循“公平、公正、合理”的市場原則,沒有出現不公平和損害公司利益的情況(詳見公司 2005 年年度報告“重要事項”中“重大關聯交易事項” ) 。 第十節、重要事項 (一)報告期內公司無重大訴訟、仲裁事項。 (二)報告期內公
105、司收購、出售資產及吸收合并事項 收購資產情況: 2005 年 5 月 16 日, 公司 2004 年度股東大會審議通過了 關于受讓安徽豐原碭山梨業有限公司95%股權的議案 和 關于受讓豐原宿州生物化工有限公司 95%股權的議案 ,受讓安徽豐原集團有限公司持有的碭山梨業95%的股權和宿州生化 95%的股權。 碭山梨業是豐原集團的全資子公司。 公司指定經雙方確認的安徽華普會計師事務所對轉讓股權價值進行了評估,評估基準日為 2005 年 2 月 28 日。公司與豐原集團于 2005 年 3 月 27 日簽署的股權轉讓協議中約定此次股權轉讓交易價格以安徽華普會計師事務所出具的資產評估報告匯總評估值為交
106、易價格。碭山梨業因股權轉讓事宜而涉及的全部凈資產在 2005年2月 28日及相關前提下的評估價值約為 10,620.46 萬元,本公司向安徽豐原集團有限公司支付股權受讓款 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 3 5豐原生化10,089.44 萬元,自 2005 年 6 月起持有碭山梨業 95%的股權。 宿州生化是豐原集團的全資子公司。 公司指定經雙方確認的安徽華普會計師事務所對轉讓股權價值進行了評估,評估基準日為 2005 年 2 月 28 日。公司與豐原集團于 2005 年 3 月 27 日簽署的股權轉讓協議中約定此次股權轉讓交易價格以安徽華普會計師事務所出具的資
107、產評估報告匯總評估值為交易價格。宿州生化因股權轉讓事宜而涉及的全部凈資產在 2005年2月 28日及相關前提下的評估價值約為 25,870.46 萬元,本公司向安徽豐原集團有限公司支付股權受讓款24,576.94 萬元,自 2005 年 6 月起持有宿州生化 95%的股權。 出售資產情況:根據 2005 年 10 月 25 日公司第三屆董事會第十次會議審議通過了關于出讓豐原國際貨運有限公司股權的議案 ,決定將本公司持有的豐原國際貨運有限公司 90%股權轉讓給豐原集團。 截止 2005 年 8 月 31 日,豐原國際貨運公司的賬面凈資產為 9,413,332.37 元,經雙方協商以豐原國際貨運賬
108、面凈資產為參考,以 800 萬元向豐原集團轉讓豐原國際貨運 90%的股權。 通過銀行收取股權轉讓款 800 萬元。 (三)重大關聯交易事項 (1)采購貨物 定價原則:采用市場統一價格。 采購貨物明細表 單位:元 關聯方 關聯交易內容 關聯交易 金額 占本期購貨百分比(%) 安徽豐原集團有限公司 材 料 625,612.58 0.036 蚌埠豐原明膠有限公司 電、水、汽 2,595,003.16 0.15 合 計 3,220,616.16 0.186 (2)銷售貨物 定價原則:在公開、公正和公平的原則下,按照市場公允價格進行交易。 銷售貨物明細表 單位:元 2 0 0 5 年年度報告 Annua
109、l Report2005 3 6豐原生化關聯方 關聯交易 內容 關聯交易 金額 占本期銷貨百分比(%) 安徽豐原集團有限公司 檸檬酸等 38,502.81 0.001 豐原歐洲公司 檸檬酸等 26,970,934.27 0.83 安徽豐原食品有限公司 色拉油 60,635.04 0.002 合 計 27,070,072.12 0.833 (3)本公司對關聯交易的必要性及持續性說明 公司在材料采購方面的關聯交易, 使本公司的原料缺口在一定程度上得到了保證,在電、汽等能源采購方面的關聯交易,保證了公司正常生產運行,降低生產成本;在產品銷售方面的關聯交易,本公司于 2004 年 3 月 23 日與豐
110、原歐洲公司簽署出口商品購銷協議 ,與豐原歐洲公司合作,將部分檸檬酸及其鹽類等產品銷售給豐原歐洲公司,并由豐原歐洲公司轉銷歐洲市場,可以有效拓展歐洲市場,降低銷售費用,并能使本公司產品專業化服務于歐洲客戶。 上述關聯交易目的均為保證公司正常生產經營,節約采購成本。該等關聯交易為日常經營的持續性長期交易,交易價格為市場價格,交易量按照實際發生額計算,不會損害公司利益。 2、關聯方往來及擔保事項 (1)關聯方應收應付款項余額 單位:元 項 目 2005 年 12 月 31日 應收賬款: 豐原歐洲公司 18,486,713.42 安徽豐原食品銷售有限公司 1,386,015.00 其他應收款: 蚌埠新
111、港開發有限公司 3,596,598.18 豐原生化美國檸檬酸有限公司 4,386,810.00 應付賬款: 安徽豐原物流有限公司 112,426.21 應付股利: 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 3 7豐原生化安徽豐原集團有限公司 26,010,000.00 (2)關聯方擔保情況 截止報告期, 公司沒有為控股股東和其所屬企業及其持股 50%以下的其他關聯方、其他非法人單位、個人提供擔保情況。 3、資產、股權轉讓的重大關聯交易 詳見本節第二項“本年度公司收購、出售資產及吸收合并事項” 。 4、其他關聯交易 (1)支付費用 本公司向關聯公司支付費用有關明細如下: 單
112、位:元 關聯公司名稱 項 目 2005 年度 安徽豐原集團有限公司 專利及專有技術許可證2,430,148.44 安徽豐原集團有限公司 土地租賃費 350,000.00 安徽豐原集團有限公司 綜合服務費 2,738,553.03 安徽豐原物流有限公司 運費 13,209,420.41 根據本公司與豐原集團簽訂的專利及專有技術實施許可協議 ,本公司每半年按實施專利及專有技術實現的銷售收入的千分之三向豐原集團支付許可費,期限從本公司設立之日起至 2015 年 4 月 8 日止,期限屆滿后,本公司可以無償使用該專利及專有技術。 根據本公司與豐原集團簽訂的土地使用權租賃協議 ,本公司每年向豐原集團交付
113、土地租金 35 萬元,土地租賃期限為 50 年。 根據本公司與豐原集團簽訂的綜合服務協議 ,本公司及其職工接受豐原集團提供的職工食堂服務比照其職工同等待遇,按實際發生額向其支付費用。 (2)收取費用 根據本公司與豐原集團簽訂的綜合服務協議 ,豐原集團有償使用本公司供水、供電設施,費用按實際使用水電量結算。2005 年度的綜合服務費用收入為 2,684,685.46 元,2004 年度的綜合服務費用收入為 1,114,176.97 元。 (3)其他 本公司按實際外購價格向豐原集團銷售材料,2005 年度、2004 年度分別為3,184,659.04 元、30,954,509.63 元。蚌埠金陽化
114、工機械安裝公司為本公司加工機械設備, 2005 年度為 13,540,906.66 元。蚌埠高能化工設備安裝公司為本公司安 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 3 8豐原生化裝機械設備,2005 年度為 6,135,596.01 元。 (4)收購股權 詳見本節第二項“報告期內公司收購、出售資產及吸收合并事項” 。 (四)報告期重大合同及重大擔保情況 1、重大合同及履行情況 報告期公司除披露的關聯交易事項外, 無托管、 承包、 租賃或其他公司托管、承包租賃上市公司資產事項。 2、擔保情況 單位: 萬元 擔保對象名稱 發生時間 擔保 金額 擔保期 擔保類型 是否履行完畢
115、 是否為關聯方擔保 安徽水利開發股份有限公司 2005年3月、11月 6,000 一年 保證 否 否 報告期內擔保發生金額合計 6,000 報告期末擔保余額合計 6,000 公司對控股子公司擔保情況 安徽豐原馬鞍山生物化學有限公司 6,500 安徽豐原燃料酒精有限公司 75,000 報告期內對控股子公司擔保發生金額合計 10,000 報告期末對控股子公司擔保余額合計 81,500 公司擔??傤~情況(包括對控股子公司的擔保) 擔??傤~ 87,500 擔??傤~占公司凈資產的比例 38.09% 3、本年度公司無委托理財情況。 4、其他重大合同 本年度公司無其他重大合同。 (五)公司或持有 5%以上股
116、東對公開披露承諾事項的履行情況 公司股權分置改革方案已于 2005 年 10 月 26 日經本公司相關股東會議審議通過,并于 2005 年 11 月 7 日實施。公司控股股東豐原集團在安徽豐原生物化學股份有限公司股權分置改革方案中承諾: 持有的公司非流通股股份自獲得上市流通權之日起,在十二個月內不上市交易或者轉讓;在前項承諾期期滿后十二個月內,豐原集團通過證券交易所掛牌交易出售股份的數量不超過豐原生化股份總數的 5%, 在二十四個月內不超過 10%。 該項承諾正在履行過程中。 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 3 9豐原生化 (六) 報告期內公司聘任的會計師事務所
117、變更以及報告年度支付給聘任會計師事務所的報酬情況。 2005 年 8 月 15 日,公司 2005 年第一次臨時股東大會審議通過了關于變更會計師事務所的議案 ,公司不再續聘安徽華普會計師事務所,聘請了北京興華會計師事務所有限責任公司為公司 2005 年度的審計機構。2005 年公司支付給北京興華會計師事務所有限責任公司的年度報告審計報酬為 40 萬元,差旅費等費用由本公司承擔。 (七)公司、董事會、董事受處罰及整改情況 報告期內中國證監會安徽監管局對本公司進行了巡回檢查, 并下發了皖證監函字2005155 號限期整改通知書 (以下簡稱通知書 ) 。本公司接到通知書后,公司董事、監事及管理層高度
118、重視,迅速組織有關人員對公司存在的問題進行自查,并依據公司法 、 證券法 、 深圳證券交易所股票上市規則 、公司章程等有關法律、法規的規定,針對問題制訂了整改方案,并于 2006年 3 月 1 日召開了三屆十二次董事會,會議審議通過了關于中國證監會安徽監管局限期整改的整改報告 。 整改報告全文刊登在 2006 年 3 月 3 日的中國證券報和證券時報上。 報告期內公司、董事會及董事無受中國證監會行政處罰、通報批評、證券交易所公開譴責的情形。 (八)其他事項 根據本公司與安徽水利開發股份有限公司簽定的借款互保協議,本公司擬與該公司互保借款總額為人民幣 1 億元。截止 2005 年 12 月 31
119、 日,本公司已為該公司提供借款擔保為 6,000 萬元,同時安徽水利股份有限公司為本公司提供借款擔保 8,400 萬元。 除以上事項外,報告期內公司無其他重大事項。 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 4 0豐原生化第十一節、財務報告 (一)審計意見全文 審 計 報 告 (2 0 0 6 )京會興審字 1 - 1 3 3 號 安徽豐原生物化學股份有限公司全體股東: 我們審計了后附的安徽豐原生物化學股份有限公司 (以下簡稱貴公司) 2 0 0 5年 1 2月 3 1日的資產負債表及合并資產負債表、2 0 0 5年度的利潤表及合并利潤表、利潤分配表及合并利潤分配表和現金
120、流量表及合并現金流量表。這些會計報表的編制是貴公司管理當局的責任, 我們的責任是在實施審計工作的基礎上對這些會計報表發表審計意見。 我們按照中國注冊會計師獨立審計準則計劃和實施審計工作,以合理確信會計報表是否不存在重大錯報。 審計工作包括在抽查的基礎上檢查支持會計報表金額和披露的證據, 評價管理當局在編制會計報表時采用的會計政策和作出的重大會計估計,以及評價會計報表的整體反映。我們相信,我們的審計工作為發表意見提供了合理的基礎。 我們認為,上述會計報表符合國家頒布的企業會計準則和企業會計制度的規定,在所有重大方面公允地反映了貴公司2 0 0 5 年 1 2 月 3 1 日的財務狀況以及 2 0
121、 0 5 年度的經營成果和現金流量。 北京興華會計師事務所有限責任公司 注冊會計師:吳亦忻 地址:阜成門外大街 2 號萬通新世界 注冊會計師:王全洲 廣場 7 0 6 室 2 0 0 6 年 3 月 6 日 (二)經審計會計報表 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 4 1豐原生化資產負債表(1) 編制單位:安徽豐原生物化學股份有限公司 單位:人民幣元 期末數(2005年12月31日) 期初數(2004年12月31日) 資 產 附注號 合并 母公司 合并 母公司 流動資產: 貨幣資金 1 620,498,261.74 571,070,282.75 562,849,64
122、5.94 541,560,686.85 短期投資 應收票據 2 17,063,322.80 280,000.00 280,000.00 應收股利 應收利息 應收帳款 3 1 248,104,167.72 205,616,145.77 188,828,856.76 174,315,390.63 其他應收款 4 2 48,579,506.02 489,742,967.35 22,285,145.09 456,951,059.46 預付帳款 5 366,826,860.81 159,399,957.25 275,230,748.08 139,537,335.34 應收補貼款 存貨 6 951,639
123、,389.83 610,993,468.33 619,237,810.73 371,922,617.66 待攤費用 7 2,491,033.37 1,206,792.00 1,345,461.38 1,161,169.73 一年內到期的長期債權投資 其他流動資產 流動資產合計 2,255,202,542.29 2,038,029,613.45 1,670,057,667.98 1,685,728,259.67 長期投資: 長期股權投資 8 3 383,268,623.31 1,320,917,226.90 178,972,873.17 660,203,405.51 長期債權投資 長期投資合計
124、383,268,623.31 1,320,917,226.90 178,972,873.17 660,203,405.51 固定資產: 固定資產原價 9 4,821,461,046.08 3,334,794,560.64 3,056,785,627.54 2,333,282,985.55 減:累計折舊 9 755,707,225.59 417,215,197.72 377,420,745.51 297,413,070.52 固定資產凈值 9 4,065,753,820.49 2,917,579,362.92 2,679,364,882.03 2,035,869,915.03 減:固定資產減值準
125、備 9 15,822,769.57 5,384,355.22 14,472,769.57 5,384,355.22 固定資產凈額 9 4,049,931,050.92 2,912,195,007.70 2,664,892,112.46 2,030,485,559.81 工程物資 10 103,570,646.51 85,610,600.97 91,593,280.71 79,657,579.07 在建工程 11 543,248,546.86 264,819,145.35 1,277,597,268.46 922,266,290.43 固定資產清理 固定資產合計 4,696,750,244.29
126、 3,262,624,754.02 4,034,082,661.63 3,032,409,429.31 無形資產及其他資產: 無形資產 12 57,277,752.06 14,323,893.38 16,854,082.03 10,619,334.45 長期待攤費用 其他長期資產 無形資產及其他資產合計 57,277,752.06 14,323,893.38 16,854,082.03 10,619,334.45 遞延稅項: 遞延稅款借項 資產總計 7,392,499,161.95 6,635,895,487.75 5,899,967,284.81 5,388,960,428.94 單位負責人
127、:李榮杰 主管會計工作的負責人:王德文 會計機構負責人:李國坤 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 4 2豐原生化資產負債表(2) 編制單位:安徽豐原生物化學股份有限公司 單位:人民幣元 期末數(2005年12月31日) 期初數(2004年12月31日) 負債和股東權益 附注號 合并數 母公司 合并數 母公司 流動負債: 短期借款 13 2,313,771,413.10 2,115,620,000.00 1,782,320,000.00 1,583,320,000.00 應付票據 14 593,861,908.41 589,084,549.87 570,727,59
128、0.63 512,727,590.63 應付帳款 15 917,531,111.97 667,625,795.52 745,773,024.49 596,807,387.70 預收帳款 16 95,232,833.90 67,639,158.69 55,890,021.65 55,407,125.61 應付工資 應付福利費 2,308,934.16 531.00 899,518.34 65,136.27 應付股利 17 26,042,950.30 26,042,950.30 7,801,708.00 7,801,708.00 應交稅金 18 - 2,427,633.89 - 27,781,12
129、3.57 - 30,063,592.48 - 5,919,112.51 其他應交款 19 8,084,664.48 6,683,113.35 3,784,260.12 3,458,812.87 其他應付款 20 358,486,501.12 335,216,301.06 46,306,293.66 72,300,652.03 預提費用 21 23,156,638.87 17,213,785.22 18,928,785.70 10,145,819.31 預計負債 一年內到期的長期負債 22 30,000,000.00 20,000,000.00 其他流動負債 流動負債合計 4,366,049,3
130、22.42 3,797,345,061.44 3,222,367,610.11 2,836,115,119.91 長期負債: 長期借款 23 589,000,000.00 529,000,000.00 444,000,000.00 354,000,000.00 應付債券 24 2,280,857.28 2,280,857.28 440,884,739.30 440,884,739.30 長期應付款 125,000.00 專項應付款 25 4,660,000.00 4,660,000.00 其他長期負債 長期負債合計 591,405,857.28 531,280,857.28 889,544,7
131、39.30 799,544,739.30 遞延稅項: 遞延稅款貸項 負債合計 4,957,455,179.70 4,328,625,918.72 4,111,912,349.41 3,635,659,859.21 少數股東權益 137,589,258.05 42,781,398.65 股東權益: 股 本 26 964,027,952.00 964,027,952.00 391,894,651.00 391,894,651.00 減:已歸還投資 股本凈額 964,027,952.00 964,027,952.00 391,894,651.00 391,894,651.00 資本公積 27 866
132、,774,440.68 874,724,440.68 986,578,376.74 993,578,376.74 盈余公積 28 127,053,718.02 104,922,310.38 93,376,922.95 83,940,445.46 其中:法定公益金 42,351,239.34 34,974,103.44 31,125,640.97 27,980,148.47 未分配利潤 29 339,598,613.50 363,594,865.97 273,423,586.06 283,887,096.53 應付現金股利 39,189,465.10 39,189,465.10 股東權益合計 2
133、,297,454,724.20 2,307,269,569.03 1,745,273,536.75 1,753,300,569.73 負債和股東權益總計 7,392,499,161.95 6,635,895,487.75 5,899,967,284.81 5,388,960,428.94 單位負責人:李榮杰 主管會計工作的負責人:王德文 會計機構負責人:李國坤 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 4 3豐原生化利潤表 編制單位:安徽豐原生物化學股份有限公司 單位:人民幣元 期末數(2005年12月31日) 期初數(2004年12月31日) 項 目 附 注號 合并 母
134、公司 合并 母公司 一、主營業務收入 30 4 3,261,313,574.38 2,346,389,294.16 2,198,247,382.02 1,866,325,215.05 減:主營業務成本 31 5 2,921,951,904.17 2,233,946,488.48 1,807,153,421.00 1,560,024,347.40 主營業務稅金及附加 32 18,007,204.49 12,433,112.07 2,486,454.10 二、主營業務利潤 321,354,465.72 100,009,693.61 388,607,506.92 306,300,867.65 加:其
135、他業務利潤 33 15,191,247.97 10,774,053.07 11,612,705.66 161,455.68 減:營業費用 89,195,952.28 73,553,707.36 71,580,473.00 63,900,528.36 管理費用 101,671,096.17 62,007,388.73 83,940,327.09 61,420,483.30 財務費用 34 110,101,176.59 91,287,569.50 96,871,210.30 83,898,229.39 三、營業利潤 35,577,488.65 - 116,064,918.91 147,828,20
136、2.19 97,243,082.28 加:投資收益 35 6 - 8,685,131.52 78,233,191.39 11,350,803.50 39,250,329.06 補貼收入 36 201,626,829.81 200,469,429.81 4,663,800.00 營業外收入 37 770,576.05 323,118.36 1,310,932.42 1,182,386.60 減:營業外支出 38 3,259,817.63 2,271,861.60 4,294,243.35 3,130,113.89 四、利潤總額 226,029,945.36 160,688,959.05 160,
137、859,494.76 134,545,684.05 減:所得稅 39 70,190,297.63 20,809,859.59 53,785,577.50 32,253,248.00 減:少數股東損益 16,776,135.00 5,936,767.19 五、凈利潤 139,063,512.73 139,879,099.46 101,137,150.07 102,292,436.05 補充資料: 1、出售、處置部門或被投資單位所得收益 - 467,215.84 2、自然災害發生的損失 3、會計政策變更增加(或減少)利潤總額 4、會計估計變更增加(或減少)利潤總額 5、債務重組損失 6、其他 單位
138、負責人:李榮杰 主管會計工作的負責人:王德文 會計機構負責人:李國坤 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 4 4豐原生化 利 潤 分 配 表 編制單位:安徽豐原生物化學股份有限公司 單位:人民幣元 期末數(2005年12月31日) 期初數(2004年12月31日) 項 目 合并 母公司 合并 母公司 一、凈利潤 139,063,512.73 139,879,099.46 101,137,150.07 102,292,436.05 加:年初未分配利潤 273,423,586.06 283,887,096.53 273,074,312.43 278,582,842.29
139、 其他轉入 二、可供分配的利潤 412,487,098.79 423,766,195.99 374,211,462.50 380,875,278.34 減:提取法定盈余公積 22,466,013.46 13,987,909.9512,762,373.37 10,229,243.61 提取法定公益金 11,233,006.73 6,993,954.976,381,186.67 5,114,621.80 提取職工獎金及福利基金 提取儲備基金 提取企業發展基金 利潤歸還投資 三、可供股東分配的利潤 378,788,078.60 402,784,331.07355,067,902.46 365,531
140、,412.93 減:應付優先股股利 提取任意盈余公積 應付普通股股利 39,189,465.10 39,189,465.10 16,328,863.40 16,328,863.40 轉作股本的普通股股利 65,315,453.00 65,315,453.00 四、未分配利潤 339,598,613.50 363,594,865.97273,423,586.06 283,887,096.53 單位負責人:李榮杰 主管會計工作的負責人:王德文 會計機構負責人:李國坤 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 4 5豐原生化 現 金 流 量 表 編制單位:安徽豐原生物化學股份有
141、限公司 單位:人民幣元 項 目 附 注號 合并 母公司 一、經營活動產生的現金流量: 銷售商品、提供勞務收到的現金 3,712,802,550.96 2,616,426,643.92 收到的稅費返還 53,332,635.26 42,700,014.65 收到的其他與經營活動有關的現金 227,845,141.40 219,121,435.85 現金流入小計 3,993,980,327.62 2,878,248,094.42 購買商品、接受勞務支付的現金 3,164,863,415.49 2,393,236,723.85 支付給職工以及為職工支付的現金 126,559,856.00 88,57
142、5,470.51 支付的各項稅費 142,936,931.54 57,581,817.62 支付的其他與經營活動有關的現金 174,463,011.67 102,777,671.48 現金流出小計 3,608,823,214.70 2,642,171,683.46 經營活動產生的現金流量凈額 385,157,112.92 236,076,410.96 二、投資活動產生的現金流量: 收回投資所收到的現金 8,000,000.00 8,000,000.00 取得投資收益所收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額 收到的其他與投資活動有關的現金 40 10,152,883.4
143、8 現金流入小計 18,152,883.48 8,000,000.00 購建固定資產、 無形資產和其他長期資產所支付的現金 726,138,709.35 392,482,170.59 投資所支付的現金 354,311,300.00 371,030,630.00 支付的其他與投資活動有關的現金 50,713,712.41 現金流出小計 1,080,450,009.35 814,226,513.00 投資活動產生的現金流量凈額 - 1,062,297,125.87 - 806,226,513.00 三、籌資活動產生的現金流量: 吸收投資所收到的現金 16,048,774.00 借款所收到的現金 2
144、,611,069,198.47 2,401,917,785.37 收到的其他與籌資活動有關的現金 41 202,785,648.65 13,700,000.00 現金流入小計 2,829,903,621.12 2,415,617,785.37 償還債務所支付的現金 1,954,617,785.37 1,694,617,785.37 分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 137,726,912.47 119,004,296.74 支付的其他與籌資活動有關的現金 現金流出小計 2,092,344,697.84 1,813,622,082.11 籌資活動產生的現金流量凈額 737,558,923.2
145、8 601,995,703.26 四、匯率變動對現金的影響 - 2,770,294.53 - 2,336,005.32 五、現金及現金等價物凈增加額 57,648,615.80 29,509,595.90 單位負責人:李榮杰 主管會計工作的負責人:王德文 會計機構負責人:李國坤 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 4 6豐原生化 現金流量表補充資料 編制單位:安徽豐原生物化學股份有限公司 單位:人民幣元 補充資料 附注號 合并 母公司 1. 將凈利潤調節為經營活動現金流量: 凈利潤 139,063,512.73 139,879,099.46 加: 計提的資產減值準備
146、 - 1,406,897.43 - 2,720,640.49 固定資產折舊 205,885,075.04 137,138,731.92 無形資產攤銷 1,357,373.69 295,441.07 長期待攤費用攤銷 待攤費用減少(減:增加) - 1,145,571.99 - 45,622.27 預提費用增加(減:減少) 4,227,853.17 7,067,965.91 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(減:收益) 固定資產報廢損失 1,237.60 財務費用 110,101,176.59 91,287,569.50 投資損失(減:收益) 8,685,131.52 - 78,233,
147、191.39 遞延稅款貸項(減:借項) 存貨的減少(減:增加) - 332,401,579.10 - 239,070,850.67 經營性應收項目的減少(減:增加) - 175,758,887.79 - 149,510,109.11 經營性應付項目的增加(減:減少) 409,772,553.89 329,988,017.03 其 他 16,776,135.00 經營活動產生的現金流量凈額 385,157,112.92 236,076,410.96 2. 不涉及現金收支的投資和籌資活動: 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 3. 現金及現金等價物凈增加情況: 現金的期末余
148、額 620,498,261.74 571,070,282.75 減:現金的期初余額 562,849,645.94 541,560,686.85 加:現金等價物的期末余額 減:現金等價物的期初余額 現金及現金等價物凈增加額 57,648,615.80 29,509,595.90 單位負責人:李榮杰 主管會計工作的負責人:王德文 會計機構負責人:李國坤 (三)會計報表附注附后 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 4 7豐原生化 第十二節、備查文件 (一)載有法定代表人、財務負責人和會計主管人員簽名并蓋章的公司會計報表。 (二)載有北京興華會計師事務所有限責任公司蓋章、注
149、冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。 (三) 報告期內在中國證券報 、 證券時報上公開披露過的所有公司文件的正本和公告的原稿。 (四)公司章程。 安徽豐原生物化學股份有限公司 2006 年 3 月 8日 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 4 8豐原生化附件一 安徽豐原生物化學股份有限公司 2005 年度會計報表附注 安徽豐原生物化學股份有限公司 2 0 0 5 年度會計報表附注 一、公司基本情況 安徽豐原生物化學股份有限公司(以下簡稱“本公司” )系經安徽省人民政府皖政秘1998268 號文件批準,由安徽豐原集團有限公司(原蚌埠檸檬酸廠)(以下簡稱“豐原集團” )作
150、為主要發起人,以其中主要生產檸檬酸及其鹽類的生產經營性凈資產作為發起人資本,與蚌埠市建設投資公司、蚌埠熱電廠、安徽省固鎮化工總廠、蚌埠市供水總公司共同發起設立的股份有限公司。1998 年 8月 28 日本公司在安徽省工商行政管理局領取企業法人營業執照,注冊資本為人民幣 8,697.88 萬元。 經中國證券監督管理委員會證監發行字199967 號文件批準, 本公司于 1999年 6 月 21 日以 6.50 元/股的發行價格向社會公眾公開發行人民幣普通股 6,000 萬股,并于 1999 年 6 月 28 日在安徽省工商行政管理局辦理變更登記,變更后注冊資本為人民幣 14,697.88 萬元。
151、經中國證券監督管理委員會證監公司字2000216 號文件批準,本公司于2001 年 1 月 3 日以 24.04 元/股的發行價格向社會公眾公開發行 3,000 萬 A 股,每股面值 1 元,注冊資本增至人民幣 17,697.88 萬元。 2002 年 7 月 12 日,本公司實施了向全體股東每 10 股派發現金股利 0.50 元(含稅)送紅股 2 股,同時以資本公積向全體股東每 10 股轉增 6 股,至此注冊資本增至人民幣 31,856.18 萬元; 根據本公司 2004 年第一次臨時股東大會審議通過的 2004 年半年度利潤分配方案,本公司于 2004 年 11 月 19 日實施了向全體股
152、東每 10 股送紅股 2 股派發現金 0.50 元(含稅)的利潤分配方案,該方案實施本公司股本增加了 6,531.55 萬元。經中國證券監督管理委員會證監公司字200336 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 4 9豐原生化號文件批準,本公司于 2003 年 4 月 24 日向社會公眾發行了 50,000 萬元可轉換公司債券,并于 2003 年 5 月 20 日在深圳證券交易所掛牌交易,截止 2005 年 12月 31 日已有 47,775.33 萬元可轉換公司債券轉本公司股票,轉股股數為9,821.96萬股;根據 2005 年第二次臨時股東大會決議通過,實施資本公
153、積轉增股本,即以股權登記日(2005 年 12 月 6 日)的總股本 48,193.11 萬股為基數,向全體股東每 10 股轉增 10 股,共轉增48,193.11 萬股;至此本公司股本增至 96,402.80 萬元。 本公司的經營范圍包括:生物工程的科研開發;有機酸及其他生物化工產品(不含危險品) 、原料飼料、蛋白飼料生產、銷售;燃料酒精、食用酒精生產、銷售、儲存;化工設備制造、安裝;玉米收購;豐原生化自產產品及相關技術出口,豐原生化生產所需原輔材料、儀器儀表、零配件及相關技術進出口。 二、本公司主要會計政策、會計估計和合并會計報表的編制方法 1執行的會計準則和會計制度 本公司及控股子公司均
154、執行企業會計準則和企業會計制度及其補充規定。 2會計年度 本公司以公歷 1 月 1 日至 12 月 31 日為一個會計年度。 3記賬本位幣 本公司的記賬本位幣為人民幣。 4記賬基礎及計價原則 本公司記賬基礎采用權責發生制原則,資產的計價遵循歷史成本原則。 5現金等價物的確定標準 本公司將持有的期限短、流動性強、易于轉換為已知金額的現金、價值變動風險 很小的投資確定為現金等價物,包括現金、銀行存款以及可在證券市場上流通的三個月內到期的短期債券投資等。 6外幣業務折算 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 5 0豐原生化本公司對會計年度內發生非本位幣經濟業務,按月初市場匯
155、率折合成記賬本位幣記賬,期末將各種外幣賬戶的外幣余額按期末匯率進行調整,按期末匯率折合的記賬本位幣金額與原賬面金額之間的差額,作為匯兌損益;屬于籌建期間的,計入開辦費;屬于與購建固定資產有關的借款產生的匯兌損益,按照借款費用資本化的原則進行處理。 7壞賬核算方法 公司的壞賬確認標準:(1) 債務人破產或死亡,以其破產財產或者遺產清償后仍然 不能收回的款項;(2) 債務人逾期未履行償債義務,且具有確鑿證據表明無法收回的款項。 壞賬損失的核算方法:備抵法。 壞賬準備的計提比例:本公司根據以往的經驗、債務人實際財務狀況和現金流量情況及其他相關信息按賬齡分析法確認應收款項 (包括應收賬款和其他應收款)
156、的壞賬準備,具體計提比例如下: 賬 齡 計提比例 1 年以內 0.3% 1- 2 年 0.5% 2- 3 年 10.0% 3- 4 年 30.0% 4- 5 年 80.0% 5 年以上 100.0% 8存貨核算方法和存貨跌價準備的確認標準及計提方法 (1) 存貨包括原材料、包裝物、低值易耗品、在產品、庫存商品等。 (2) 存貨的購入按實際成本計價,發出按加權平均法計價。 (3) 低值易耗品和包裝物采用領用時一次攤銷法攤銷。 (4) 存貨實行永續盤存制,期末存貨按成本和可變現凈值孰低計價。 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 5 1豐原生化(5) 在確定存貨可變現凈值
157、時,以取得的可靠證據為基礎,并且考慮持有存貨的目的、資產負債表日后事項的影響等因素。用于生產而持有材料等,如果用其生產的產成品的可變現凈值高于成本,則該材料按成本計量;如果材料價格的下降表明產成品的可變現凈值低于成本,則該材料按可變現凈值計量。為執行銷售合同或者勞務合同而持有的存貨,以合同價格作為其可變現凈值的計量基礎;如果持有存貨的數量多于合同訂購數量,超出部分存貨的可變現凈值以一般銷售價格為計量基礎。用于出售的材料等,以市場價格作為其可變現凈值的計量基礎。存貨跌價準備按單個存貨項目計提,對于數量繁多、單價較低的存貨,按存貨類別計提。 9 長期股權投資核算方法和長期投資準備的確認標準及計提方
158、法 (1) 本公司對外長期股權投資按取得時的實際成本作為初始成本。初始股權投資成本按以下方法確定: A:以現金購入的長期股權投資,按實際支付的全部價款(包括稅金、手續費等 相關費用,不包括為取得長期股權投資所發生的評估、審計、咨詢等費用)作為初始投資成本,實際支付的價款中包含的已宣告但尚未領取的現金股利,按實際支付的價款減去已宣告但尚未領取的現金股利后的差額,作為初始投資成本; B:接受債務人以非現金資產抵償債務方式取得的長期股權投資,或以應收債權 換入的長期股權投資,按應收債權的賬面價值加上應支付的相關稅費,作為初始投資成本。涉及補價的,按企業會計準則債務重組的相關規定執行; C:以非貨幣性
159、交易換入的長期股權投資,按換出資產的賬面價值加上應支付的相關稅費,作為初始投資成本。涉及補價的,按企業會計準則非貨幣性交易的相關規定執行; D:通過行政劃撥方式取得的長期股權投資,按劃出單位的賬面價值,作為 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 5 2豐原生化初始投資成本; (2) 本公司對被投資單位無控制、無共同控制且無重大影響的長期股權投資按成本 法核算;本公司對被投資單位具有控制、共同控制或重大影響的長期股權投資按權益法核算。 (3) 長期股權投資差額按合同規定的投資期限平均攤銷,合同沒有規定期限的,借 方差額按不超過 10 年的期限攤銷。 (4) 期末長期股權
160、投資按賬面價值和可收回金額孰低計價,如由于市價持續下跌或 經營狀況惡化等原因導致其可收回金額低于賬面價值, 并且這種降低價值在可預計的未來期間內不可能恢復時, 按可收回金額低于賬面價值的差額計提長期股權投資減值準備;長期股權投資減值準備按個別投資項目計算確定。 10固定資產計價、折舊方法和固定資產減值準備的確認標準及計提方法 (1) 固定資產的確認標準:使用期限超過一年的房屋、建筑物、機器、機械、運 輸工具以及其他與生產、經營有關的設備、器具、工具等;單位價值在2000元以上,并且使用期限超過兩年的,不屬于生產、經營主要設備的物品。 (2) 固定資產的分類:房屋建筑物、機械設備、動力設備、儀器
161、儀表、運輸工具、 其他設備。 (3) 固定資產的計價:購入的固定資產按實際成本計價,通過非貨幣性交易換入固 定資產,其入賬價值按企業會計準則非貨幣性交易的規定確定。 (4) 固定資產的折舊:采用平均年限法。各類固定資產預計使用年限、預計 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 5 3豐原生化凈殘值率及年折舊率如下: 資產類別 凈殘值率(%) 預計使用年限(年) 年折舊率(%) 房屋建設物 其中:生產用房屋 5 40 2.38 非生產用房屋 5 45 2.11 建筑物 5 25 3.80 簡易房 5 10 9.50 機械設備 5 14 6.79 動力設備 5 18 5.2
162、8 儀器儀表 5 12 7.92 運輸設備 5 12 7.92 其他設備 5 8 11.88 (5) 期末對固定資產進行檢查,如發現存在下列情況,則計算固定資產的可收回金 額,以確定固定資產是否計提減值: A 固定資產市價大幅度下跌,其跌幅大大高于因時間推移或正常使用而預計的下 跌,并且預計在近期內不可恢復; B 所處經營環境,如技術、市場、經濟或法律環境,或者產品營銷市場在當期發 生或在近期發生重大變化,并對本公司產生負面影響; C 同期市場利率等大幅度提高,進而很可能影響本公司計算固定資產的可收回金 額的折現率,并導致固定資產可收回金額大幅度降低; 2 0 0 5 年年度報告 Annual
163、 Report2005 5 4豐原生化D 固定資產陳舊過時或發生實體損壞; E 固定資產預計使用方式發生重大不利變化, 如本公司計劃終止或重組該資產所 屬的經營業務、提前處置資產等情形,從而對企業產生負面影響; F 其他有可能表明資產已發生減值的情況。 如果固定資產的可收回金額低于其賬面價值, 按可收回金額低于賬面價值的差額計 提固定資產減值準備,并計入當期損益。固定資產減值準備按單項資產計提。 11在建工程核算方法及在建工程減值準備的確認標準及計提方法 (1) 按工程達到預定可使用狀態前實際發生的支出確定為工程成本。自營工程:按 照實際發生的直接材料、直接工資、直接機械施工費等計量;出包工程
164、:按照應支付的工程價款等計量; 設備安裝工程: 按照所安裝設備的價值、 工程安裝費用、工程試運轉等所發生的支出等確定工程成本。 為購建固定資產而借入的專門借款發生的借款利息、折價溢價的攤銷、匯兌差額,滿足資本化條件的,在所購建的固定資產達到預定可使用狀態前所發生的,按企業會計準則借款費用確定資本化率及資本化金額計入所購建固定資產的成本。 (2) 在建工程結轉為固定資產的時點為在建工程達到預定可使用狀態。 (3) 期末在建工程由于長期停建并且預計在未來3年內不會重新開工、 所建項目無 論在性能上,還是在技術上已經落后,并且給企業帶來的經濟效益具有很大的不確定性及其他足以證明在建工程發生減值等原因
165、導致其可收回金額低于賬面價值的,按單項工程實際價值低于賬面價值的差額計提在建工程減值準備。 12 無形資產計價和攤銷政策、無形資產減值準備的確認標準及計提方法 (1) 本公司無形資產按取得時的實際成本計價,實際成本按以下方法確定: 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 5 5豐原生化 A :購入的無形資產,按實際支付的價款作為實際成本; B:投資者投入的無形資產,按投資各方確認的價值作為實際成本,但是,為首 次發行股票而接受投資者投入的無形資產, 應按該項無形資產在投資方賬面價值作為實際成本; C:接受債務人以非現金資產抵償債務方式取得的無形資產,或以應收債權換入 的
166、無形資產,按應收債權的賬面價值加上應支付的相關稅費,作為實際成本。涉及補價的,按企業會計準則債務重組的相關規定執行; D:以非貨幣性交易換入的無形資產,按換出資產的賬面價值加上應支付的相關稅費,作為實際成本。涉及補價的,按企業會計準則非貨幣性交易的相關規定執行; E:自行開發并按法律程序申請取得的無形資產,按依法取得時發生的注冊費、 聘請律師費用作為實際成本。 (2) 無形資產自取得當月起在預計使用年限內分期平均攤銷。如預計使用年限超過 了相關合同規定的受益年限或法律規定的有效年限,按合同規定的受益年限、法律規定的有效年限或兩者之中較短年限確定;如合同沒有規定受益年限,法律也沒有規定有效年限的
167、,攤銷年限不應超過10年。 (3) 期末無形資產由于已被其他新技術所替代使其為公司創造經濟利益的能力受到 重大不利影響;其市價在當期大幅下跌,在剩余攤銷年限內預期不會恢復;其已超過法律保護期限但仍然具有部分使用價值或其他足以證明該項無形資產實質上已經發生了減值的情形時, 按單項無形資產可收回金額低于賬面價值的差額計 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 5 6豐原生化提無形資產減值準備。 13 長期待攤費用攤銷政策 (1) 籌建期間內發生的開辦費一次性計入開始生產經營當月的損益。 (2) 其他長期待攤費用在受益期內平均攤銷。 14 借款費用的資本化的確認原則、資本化期
168、間及資本化金額的計算方法 借款費用包括借款而發生的利息、折價或溢價的攤銷和輔助費用,以及因外幣借款而發生的匯兌差額。除為購建固定資產的專門借款所發生的借款費用外,其他借款費用均于發生當期確認為費用,直接計入當期財務費用。 (1) 為購建固定資產的專門借款而發生的借款利息、折價或溢價的攤銷和匯兌差額, 在同時具備下列三個條件時, 借款費用開始資本化, 計入所購建固定資產的成本: A 資產支出已經發生; B 借款費用已經發生; C 為使資產達到預定可使用狀態所必要的購建活動已經開始。 (2) 資本化金額的確定 每一會計期間利息的資本化金額, 等于至當期末止購建固定資產累計支出加權平均 數乘以資本化
169、率,資本化率按以下原則確定: A 為購建固定資產只借入一筆專門借款,資本化率為該項借款的利率; B 為購建固定資產借入一筆以上專門借款,資本化率為這些借款的加權平均利率。 (3) 暫停資本化 若固定資產的購建活動發生非正常中斷,并且中斷時間連續超過3個月(含3個月) , 則暫停借款費用的資本化, 將其確認為當期費用, 直至資產的購建活動重新開始。 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 5 7豐原生化(4) 停止資本化 當所購建的固定資產達到預定可使用狀態時,停止其借款費用的資本化,以后發生 的借款費用于發生當期直接計入財務費用。 1 5 收入確認原則 (1) 銷售商品
170、的收入,在下列條件均能滿足時予以確認: A 公司已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方; B 公司既沒有保留通常與商品所有權相聯系的繼續管理權,也沒有對已售出的商 品實施控制; C 與交易相關的經濟利益能夠流入公司; D 相關的收入和成本能夠可靠地計量。 (2) 提供勞務的收入,按以下方法予以確認: A 在同一會計年度內開始并完成的,在勞務已經提供,收到價款或取得收取價款 的證據時,確認勞務收入的實現; B 勞務在開始和完成分屬不同的會計年度,在提供勞務的交易結果能夠可靠估計的情況下,于資產負債表日按完工百分比法確認相關的勞務收入;在提供勞務交易的結果不能可靠估計的情況下, 于資產負債表
171、日按已經發生并預計能夠補償的勞務成本金額確認收入,并按相同金額結轉成本;如預計已經發生的勞務成本不能得到補償,則不確認收入,但將已經發生的成本確認為當期費用。 (3) 讓渡資產使用權而發生的收入,在下列條件均能滿足時予以確認: A 與交易相關的經濟利益能夠流入公司; B 收入的金額能夠可靠地計量。 16 所得稅的會計處理方法 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 5 8豐原生化本公司所得稅的會計處理采用應付稅款法。 17 合并會計報表的編制方法 (1) 合并范圍:本公司長期股權投資中持有50%以上表決權股份的單位以及雖在50% 以下但有實際控制權的單位。 (2) 編制
172、方法:按照財政部199511號文合并會計報表暫行規定的有關要求執 行,即以合并期間本公司及納入合并范圍的各控股子公司的個別會計報表為依據,將它們之間的投資、重大交易和往來及未實現利潤相抵銷,逐項合并,并計算少數股東權益(損益) 。 三、稅項 本公司適用的主要稅種和稅率如下: 稅項 計稅基礎 稅率 增值稅 商品銷售收入 17%、13% 城市維護建設稅 應繳流轉稅 7% 教育費附加 應繳流轉稅 4% 企業所得稅 應納稅所得額 33% (1) 出口產品增值稅實行“免、抵、退”的出口退稅政策。 (2) 其他稅項按國家和地方有關規定計算繳納。 四、控股子公司及參股企業 (1) 納入合并報表范圍的子公司
173、公司名稱 注冊地址 注冊資本 擁有權益比 例 實際投資額 經營范圍 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 5 9豐原生化安徽豐原馬鞍山生物化學有限公司 馬鞍山 3 , 5 0 0 萬元 7 0 . 0 0 % 2,450萬元 生物工程的開發,有機酸及其他生物化工產品(不含危險品) ,原料飼料,蛋白飼料的生產和銷售,化工設備的制造及安裝 安徽豐原油脂有限公司 固鎮縣 2 1 , 5 0 0 萬元 9 9 . 3 0 % 21,350萬元 食用油脂及相關產品的生產、加工、銷售及農產品(油料、玉米)的收購 安徽豐原格拉特乳酸有限公司* 蚌埠市 6 0 0 萬美元 5 1 .
174、 0 0 % 306萬美元 生產、銷售乳酸及衍生物,以及與此相關的產品。 蚌埠涂山熱電有限公司* * 蚌埠市 4 1 , 6 4 1 萬元 8 5 . 8 7 % 35,541萬元 發電、供汽(生產)及其副產品的銷售 豐原宿州生物化工有限公司 宿州市 2 , 0 0 0 萬元 9 5 . 0 0 % 24,577萬元 食用酒精、干酒糟飼料、脂肪醚、日用化學原料、洗滌劑及化工產品的生產、制造、銷售,農產品收購、加工和銷售 安徽豐原碭山梨業有限公司 碭山縣 6 , 0 0 0 萬元 9 5 . 0 0 % 10,854萬元 濃縮果汁、濃縮蔬菜汁、果汁飲料、罐頭生產加工、銷售及此類產品的經營;農副產
175、品的購銷;本企業自產產品及技術出口業務等 經2 0 0 4 年度股東大會決議通過,本公司收購安徽豐原集團有限公司持有豐原宿州生物化工有限公司 (以下簡稱 “宿州生化” ) 、 安徽豐原碭山梨業有限公司 (以下簡稱“碭山梨業” )9 5 % 的股份,于2 0 0 5 年6 月辦理了股權及營業執照變更手續。宿州生化、碭山梨業2 0 0 5 年5 月3 1 日資產負債及其2 0 0 5 年6 - 1 2 月的經營成果情況如下: 2005年5月31日資產負債 2005年6- 12月經營成果 項目 宿州生化 碭山梨業 項目 宿州生化 碭山梨業 流動資產 73,873,167.87 31,786,304.
176、91 主營業務收入 209,908,578.12 57,666,189.58 長期投資 303,337.34 主營業務利潤 39,043,887.70 11,675,419.56 固定資產 262,130,595.24 51,513,274.41 利潤總額 30,103,534.13 7,991,677.36 無形及其他資產 28,660,021.27 3,412,500.00 所得稅 1,534,199.89 流動負債 248,914,613.67 20,245,190.15 凈利潤 28,569,334.24 7,991,677.36 長期負債 25,000.00 凈資產 116,049,
177、508.05 66,441,889.17 *本公司根據出資協議,本年度對安徽豐原格拉特乳酸有限公司共繳納出資額1 6 , 7 1 4 , 6 5 9 . 3 7 元。 * * 本公司2 0 0 5 年6 月末對蚌埠涂山熱電有限公司債權1 9 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元轉為 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 6 0豐原生化股權。 經第三屆第十次董事會決議通過, 將本公司持有安徽豐原國際貨運有限公司9 0 % 的股權以2 0 0 5 年9 月3 0 日為基準日轉讓給安徽豐原集團有限公司。 轉讓時安徽豐原國際貨運有限公司的總資產為1 4 , 4
178、1 1 , 0 9 2 . 7 3 元、 凈資產為9 , 4 0 2 , 7 9 7 . 4 7 元、2 0 0 5 年1 - 9 月份實現主營業務收入為5 6 9 , 7 7 0 . 5 7 元、凈利潤為3 9 , 0 2 1 . 9 5 元。 (2) 未納入合并報表范圍的公司 公司名稱 注冊地址 注冊資本 擁有權益比例 實際投 資 額 經營范圍 豐原生化美國檸檬酸有限公司 美國 50萬美元 100.00% 50萬美元 檸檬酸及鹽類水溶液的生產及銷售 安徽豐原燃料酒精有限公司 蚌埠市 10,000萬元 85.00% 8,500萬元 辦理燃料乙醇及副產品項目籌建的有關業務 徽商銀行股份有限公司
179、* 合肥市 250,000 萬元 2.796% 6,990萬元 吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算業務;辦理票據貼現業務;發行金融債券;代理發行、兌付、承銷政府債券;從事同業拆借業務;提供擔保業務;代理收付項及保險業務;提供保管箱業務;經中國人民銀行批準的其它業務 馬鞍山金鈦化學有限公司 馬鞍山 2,260萬元 40.00% 904萬元 生產白粉、硫酸亞鐵、有機酸及其他生物化工產品,生物工程科研開發、化工設備制造、安裝、化工工程設計、技術咨詢。 安徽安興期貨經紀有限公司 合肥市 10,000萬元 28.50% 2,850萬元 國內商品期貨代理;期貨信息咨詢、培訓;中國證監會批
180、準的其他業務 蚌埠新港開發有限公司 蚌埠市 1,000萬元 40.00% 400萬元 投資、建設、經營和管理蚌埠新港水域、路域設施及附屬配套設施 * 因徽商銀行股份有限公司采取吸收合并方式合并蚌埠市商業銀行,使本公司持有蚌埠市商業銀行 3 5 . 9 7 % 的股權變為持有徽商銀行股份有限公司 2 . 7 9 6 % 的股權。 豐原美國檸檬酸有限公司、安徽豐原燃料酒精有限公司本期資產總額、收入總額、利潤總額均未達到本公司的 1 0 % ,根據財政部財工字(1 9 9 6 )2號關于合并報表合并范圍請示的復函 ,按規定本期可以不納入合并范圍。 五、合并會計報表主要項目注釋(如無特別說明,以下貨幣
181、單位均為人民 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 6 1豐原生化幣元) 1、貨幣資金 2005 年 12 月 31 日 項目 幣種 原幣金額 折算匯率 人民幣金額 現金 人民幣 121,818.81 美元 657.00 8.0702 5,302.12 銀行存款 人民幣 609,194,818.07 美元 1,253,991.26 8.0702 10,119,960.28 歐元 110,270.93 9.5797 1,056,362.46 合計 620,498,261.74 2004 年 12 月 31 日 項目 幣種 原幣金額 折算匯率 人民幣金額 現金 人民幣 5
182、8,398.84 美元 321.00 8.2765 2,656.76 銀行存款 人民幣 522,107,331.34 美元 4,720,066.13 8.2765 39,065,627.32 歐元 125,480.56 11.2627 1,413,249.90 其他貨幣資金 人民幣 60,109.99 美元 17,165.83 8,2765 142,073.00 歐元 17.65 11.2627 198.79 合計 562,849,645.94 2、應收票據 種類 2005年12月31日 2004年12月31日 銀行承兌匯票 17,063,322.80 280,000.00 合 計 17,06
183、3,322.80 280,000.00 應收票據期末金額中,無應收持有本公司 5%以上股份的股東單位票據。 3、應收賬款 (1) 賬齡分析 賬齡 2005 年 12 月 31 日 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 6 2豐原生化 金額 占總額 比 例 計提壞賬準備比例 壞賬準備 凈額 1 年以內 226,673,149.31 90.36% 0.3% 680,019.45 225,993,129.86 1- 2 年 14,036,150.20 5.60% 0.5% 70,180.75 13,965,969.45 2- 3 年 5,575,147.21 2.22% 1
184、0.0% 557,514.72 5,017,632.49 3- 4 年 4,453,076.77 1.78% 30.0% 1,335,923.03 3,117,153.74 4- 5 年 51,410.89 0.02% 80.0% 41,128.71 10,282.18 5 年以上 58,471.58 0.02% 100.0% 58,471.58 0.00 合計 250,847,405.96 100.00% 2,743,238.24 248,104,167.72 2004 年 12 月 31 日 賬齡 金額 占總額 比 例 計提壞賬準備比例 壞賬準備 凈額 1 年以內 182,011,547.
185、28 96.00% 0.3% 546,034.65 181,465,512.63 1- 2 年 6,347,564.39 3.35% 0.5% 31,737.82 6,315,826.57 2- 3 年 1,123,922.16 0.59% 10.0% 112,392.22 1,011,529.94 3- 4 年 51,410.89 0.03% 30.0% 15,423.27 35,987.62 5 年以上 58,471.58 0.03% 100.0% 58,471.58 0.00 合計 189,592,916.30 100.00% 764,059.54 188,828,856.76 (2)
186、應收賬款期末金額中,欠款前五名金額合計 119,910,290.44 元,占總額比例為47.80%。 (3) 應收賬款期末比期初增長 32%,主要原因是主營業務收入增長。 (4) 應收賬款期末金額中,無應收持有本公司 5%以上股份的股東單位款項。 4、其他應收款 (1) 賬齡分析 2005 年 12 月 31 日 賬齡 金額 占總額 比 例 計提壞賬準備比例 壞賬準備 凈額 1 年以內 40,903,239.79 78.03% 0.3% 122,709.72 40,780,530.07 1- 2 年 6,305,631.10 12.03% 0.5% 31,528.16 6,274,102.94
187、 2- 3 年 1,354,970.93 2.58% 10.0% 135,497.09 1,219,473.84 3- 4 年 369,679.47 0.71% 30.0% 110,903.84 258,775.63 4- 5 年 233,117.69 0.44% 80.0% 186,494.15 46,623.54 5 年以上 3,256,522.06 6.21% 100.0% 3,256,522.06 0.00 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 6 3豐原生化合計 52,423,161.04 100.00% 3,843,655.02 48,579,506.02
188、 2004 年 12 月 31 日 賬齡 金額 占總額 比 例 計提壞賬準備比例 壞賬準備 凈額 1 年以內 18,096,996.37 61.31% 0.3% 54,290.99 18,042,705.38 1- 2 年 2,902,205.39 9.83% 0.5% 14,511.03 2,887,694.36 2- 3 年 289,411.91 0.98% 10.0% 28,941.19 260,470.72 3- 4 年 173,878.92 0.59% 30.0% 52,163.68 121,715.24 4- 5 年 4,862,796.93 16.48% 80.0% 3,890,
189、237.54 972,559.39 5 年以上 3,189,586.72 10.81% 100.0% 3,189,586.72 0.00 合計 29,514,876.24 100.00% 7,229,731.15 22,285,145.09 (2) 其他應收款期末金額中,欠款前五名金額合計 24,880,325.55 元,占總額比例為47.46%。 (3) 其他應收款期末比期初增長 78%,主要原因是合并范圍增加了宿州生化、碭山梨業。 (4) 其他應收款期末金額中,無應收持有本公司 5%以上股份的股東單位款項。 5、預付賬款 (1) 賬齡分析 2005年12月31日 2004年12月31日 賬
190、齡 金額 占總額比例 金額 占總額比例 1 年以內 319,331,965.96 87.05% 223,481,882.33 81.20% 1- 2 年 39,901,911.97 10.88% 44,802,803.67 16.28% 2- 3 年 6,622,375.92 1.81% 1,475,559.28 0.54% 3- 4 年 970,606.96 0.26% 5,403,301.02 1.96% 4- 5 年 0.00 0.00% 67,201.78 0.02% 合計 366,826,860.81 100.00% 275,230,748.08 100.00% (2) 預付賬款期末
191、金額中, 欠款前五名金額合計 216,670,583.79 元, 占總額比例為 59%; (3) 預付賬款期末比期初增長 33%, 主要原因是生產經營規模的擴大使預付貨款增加。 (4) 預付賬款期末金額中,無預付持有本公司 5%以上股份的股東單位款項。 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 6 4豐原生化 6、存貨及存貨跌價準備 (1)存貨項目明細 2005年12月31日 2004年12月31日 項 目 金額 跌價準備 凈值 金額 跌價準備 凈值 原材料 292,274,804.46 292,274,804.46 230,539,864.70 230,539,864.
192、70 包裝物 7,075,811.17 7,075,811.17 4,804,136.53 4,804,136.53 低值易耗品 43,279.63 43,279.63 23,404.09 23,404.09 在產品 121,785,229.03 121,785,229.03 94,738,000.48 94,738,000.48 庫存商品 530,790,783.87 330,518.33 530,460,265.54 289,462,923.26 330,518.33 289,132,404.93 合 計 951,969,908.16 330,518.33 951,639,389.83 6
193、19,568,329.06 330,518.33 619,237,810.73 (2)存貨期末比期初增長 54%,主要原因是生產規模擴大,使原材料、在產品和庫存商品期末結存增加。 (3)本公司計提存貨跌價準備時可變現凈值以期末市價為計算基礎。 7、待攤費用 項 目 2004年12月31日 本期增加 本期減少 2005年12月31日 結存原因 保險費 1,208,794.74 4,082,471.11 3,655,754.68 1,635,511.17 受益期未滿 租賃費 0.00 992,000.00 672,762.01 319,237.99 受益期未滿 其 他 136,666.64 1,3
194、81,238.24 981,620.67 536,284.21 受益期未滿 合 計 1,345,461.38 6,455,709.35 5,310,137.36 2,491,033.37 待攤費用期末比期初增長 85%,主要原因是本期發生的費用按受益期限分攤未攤完。 8、長期股權投資 (1) 股權投資類別 2004年12月31日 本期增加 本期減少 2005年12月31日 項 目 金額 減值 準備 金額 減值 準備 金額 減值 準備 金額 減值準備其他股權投資 174,194,475.15 28,814,809.58 3,238,531.24 199,770,753.49 2 0 0 5 年年
195、度報告 Annual Report2005 6 5豐原生化合并價差 4,778,398.02 183,497,869.82 合 計 178,972,873.17 28,814,809.58 3,238,531.24 383,268,623.31 (2) 其他股權投資的投資期限、初始投資金額及所占被投資單位注冊資本的比例 被投資公司名稱 投資期限 初始投資金額 占被投資單位注冊資本比例 豐原生化美國檸檬酸有限公司 4,138,500.00 100.00% 安徽豐原燃料酒精有限公司 85,000,000.00 85.00% 蚌埠新港開發有限公司 4,000,000.00 40.00% 馬鞍山金鈦化
196、學有限公司 9,040,000.00 40.00% 安徽安興期貨經紀有限公司 28,500,000.00 28.50% 宿州市華安化工有限責任公司 300,000.00 60.00% 徽商銀行股份有限公司 69,900,000.00 2.796% 合 計 200,878,500.00 (3) 采用權益法核算的其他股權投資 被投資公司名稱 初始投 資金額 2004年12月31日 本期權益 增減額 累計權益增減額 2005年12月31日 豐原生化美國檸檬酸有限公司 4,138,500.00 4,138,500.00 0.00 0.00 4,138,500.00 安徽豐原燃料酒精有限公司 85,00
197、0,000.00 85,000,000.00 0.00 0.00 85,000,000.00 蚌埠市商業銀行 50,000,000.00 72,015,975.15 - 2,115,975.15 - 69,900,000.00 0.00 蚌埠新港開發有限公司 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 馬鞍山金鈦化學有限公司 9,040,000.00 9,040,000.00 0.00 0.00 9,040,000.00 安徽安興期貨經紀有限公司 28,500,000.00 0.00 - 1,122,556.09 - 1,122,556.0
198、9 27,377,443.91 宿州市華安化工有限責任公司 300,000.00 0.00 14,809.58 14,809.58 314,809.58 合 計 180,978,500.00 174,194,475.15 - 3,223,721.66 - 71,007,746.51 129,870,753.49 (4) 采用成本法核算的其他股權投資 被投資公司名稱 初始投資金額 投資比例 徽商銀行股份有限公司 69,900,000.00 2.796% 因徽商銀行股份有限公司采取吸收合并方式合并蚌埠市商業銀行,使本公司持有蚌埠市商業銀行 35.97%的股權變為持有徽商銀行股份有限公司 2.796
199、%的股權。 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 6 6豐原生化(5) 股權投資差額 被投資公司名稱 形成原因 攤銷期限 (年) 股權投資差額 本期攤銷額 累計攤銷額 攤余金額 安徽安興期貨經紀有限公司 溢價購入 5年 1,041,351.17 208,270.23 208,270.23 833,080.94 合 計 1,041,351.17 208,270.23 208,270.23 833,080.94 (6) 本公司期末未發生長期股權投資可收回金額低于賬面價值的情況,故不需計提長期股權投資減值準備。 (7) 本公司投資變現及投資收益匯回無重大限制。 (8) 長期
200、股權投資期末比期初增長 114%, 主要原因為對安徽安興期貨經紀有限公司投資和子公司按權益法核算的投資收益及合并會計報表時形成的合并價差。 9、固定資產、累計折舊、凈值及減值準備和凈額 固定資產原價 2004年12月31日 本期增加 本期減少 2005年12月31日 房屋建筑物 768,206,581.73 246,563,342.71 0.00 1,014,769,924.44 機器設備 1,856,557,424.22 1,214,155,482.51 3,015,546.00 3,067,697,360.73 動力設備 195,517,347.06 204,005,803.35 0.00
201、 399,523,150.41 運輸工具 38,572,642.30 6,571,111.49 0.00 45,143,753.79 儀器儀表 70,769,838.29 56,152,130.24 39,597.10 126,882,371.43 其他設備 127,161,793.94 40,282,691.34 0.00 167,444,485.28 合 計 3,056,785,627.54 1,767,730,561.64 3,055,143.10 4,821,461,046.08 累計折舊 2004年12月31日 本期增加 本期減少 2005年12月31日 房屋建筑物 54,526,5
202、47.50 48,283,934.52 0.00 102,810,482.02 機器設備 238,430,511.87 262,053,020.16 695,521.20 499,788,010.83 動力設備 39,132,088.96 39,510,283.03 0.00 78,642,371.99 運輸工具 8,937,009.02 6,943,299.65 0.00 15,880,308.67 儀器儀表 11,277,402.68 11,649,412.24 1,142.40 22,925,672.52 其他設備 25,117,185.48 10,543,194.08 0.00 35,
203、660,379.56 合 計 377,420,745.51 378,983,143.68 696,663.60 755,707,225.59 凈 值 2,679,364,882.03 4,065,753,820.49 減值準備 2004年12月31日 本期增加 本期減少 2005年12月31日 房屋建筑物 9,088,414.35 9,088,414.35 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 6 7豐原生化機器設備 5,307,745.76 1,350,000.00 6,657,745.76 動力設備 76,609.46 76,609.46 合 計 14,472,7
204、69.57 1,350,000.00 15,822,769.57 固定資產凈額 2,664,892,112.46 4,049,931,050.92 (1) 固定資產原價本期增加數中,由在建工程轉入 1,264,670,023.93 元。 (2) 固定資產原價期末比期初增長 58%,主要原因是本年度在建工程轉固定資產、合并范圍增加了宿州生化和碭山梨業。 (3) 固定資產中存在作為向銀行借款 77,245.00 萬元的抵押物。 10、工程物資 項目 2005年12月31日 2004年12月31日 工程設備 40,519,765.93 25,549,858.36 大型設備預付款 63,050,880
205、.58 66,043,422.35 合 計 103,570,646.51 91,593,280.71 11、在建工程 工程名稱 預算數 (萬元) 2004年 12月31日 本期增加數 轉入固定資產 其他減少數 2005年 12月31日 資金 來源 3 萬 噸 檸 檬酸及鈉鹽 21,526 234,016,491.15 44,952,544.34 278,969,035.49 0.00 募股 貸款 5000噸檸檬酸鈣 5,890 48,405,956.00 13,430,000.00 61,835,956.00 0.00 募股 口服葡萄糖工程 7,700 56,862,597.78 42,440
206、,107.61 99,302,705.39 0.00 發債 貸款 麥芽糊精工程 7,697 56,839,037.21 42,397,923.16 99,236,960.37 0.00 發債 貸款 20萬 噸 / 年三元復合肥 9,100 107,108,613.00 13,574,896.38 120,683,509.38 0.00 發債 貸款 技開技改及其他工程 167,976,583.78 169,816,474.32 72,300,274.84 265,492,783.26 貸款自籌 6 萬 噸 濃 香花生油 16,497 147,429,890.66 16,113,845.84 16
207、3,543,736.50 0.00 貸款 自籌 油脂熱電項目 3,897 46,005,599.59 2,124,678.68 48,130,278.27 0.00 自籌 6 萬 噸 谷 氨酸鈉 17,747 211,354,014.75 31,204,279.66 242,558,294.41 0.00 貸款 自籌 油脂倉儲 38,058,399.44 725,419.78 38,783,819.22 0.00 自籌 玉米油項目 20,224,909.37 2,940,419.90 23,165,329.27 0.00 自籌 熱電擴建項目 48,008 143,550,849.20 134,
208、204,914.40 0.00 277,755,763.60 貸款 自籌 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 6 8豐原生化碭山公用工程 0.00 16,160,133.79 16,160,133.79 0.00 自籌 合 計 1,277,832,941.93 530,085,637.86 1,264,670,032.93 543,248,546.86 (1) 在建工程利息資本化情況如下: 工程名稱 2004年12月31日 本期增加數 轉 入 固定資產 其 他 減少數 2005年12月31日 麥芽糊精工程 3,739,483.90 3,162,977.29 6,90
209、2,461.19 0.00 口服葡萄糖工程 3,708,563.80 5,879,139.64 9,587,703.44 0.00 20萬噸/年三元復合肥 4,932,418.67 2,782,551.61 7,714,970.28 0.00 3萬噸檸檬酸及鈉鹽 775,551.79 4,526,000.00 5,301,551.79 0.00 6萬噸濃香花生油 2,261,175.00 3,855,627.45 6,116,802.45 0.00 6萬噸谷氨酸鈉 4,468,614.00 6,145,547.35 10,614,161.35 0.00 熱電擴建項目 0.00 6,556,88
210、1.66 0.00 6,556,881.66 合 計 19,885,807.16 32,908,725.00 46,237,650.50 6,556,881.66 加權平均綜合資本化率為 3.53%。 (2) 在建工程減值準備 工程名稱 2004年12月31日 本期增加數 其他減少數 2005年12月31日 5000噸檸檬酸鈣 235,673.47 235,673.47 0.00 合 計 235,673.47 235,673.47 0.00 12、無形資產 項 目 取得方式 原始金額 2004年 12月31日 本期攤銷 累計攤銷 2005年 12月31日 剩余年限 油脂三期工程土地使用權 購買
211、 3,000,000.00 2,925,000.00 60,000.00 135,000.00 2,865,000.00 47年 涂山熱電土地使用權 購買 3,520,952.00 3,485,742.48 70,419.04 105,628.56 3,415,323.44 48年 工業倉儲土地使用權 購買 4,251,103.00 4,208,591.97 85,022.03 127,533.06 4,123,569.94 48年 倉儲土地使用權 購買 4,000,000.00 80,000.00 80,000.00 3,920,000.00 49年 馬鞍山生化土地使用權 購買 2,604,
212、112.45 2,458,966.75 52,318.44 197,464.14 2,406,648.31 46年 豐原油脂土地使用權 購買 3,360,898.00 3,192,853.40 67,218.00 235,262.60 3,125,635.40 46年 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 6 9豐原生化豐原油脂土地使用權 購買 5,453,760.00 5,453,760.00 50年 ERP軟件 購買 877,764.92 582,927.43 278,466.30 573,303.79 304,461.13 2年 宿州土地使用權 購買 30,33
213、8,409.00 606,768.24 2,073,124.82 28,265,284.18 46年 財務軟件 購買 46,616.00 4,661.64 8,546.34 38,069.66 8年 碭山土地使用權 購買 3,500,000.00 52,500.00 140,000.00 3,360,000.00 48年 合 計 60,953,615.37 16,854,082.03 1,357,373.69 3,675,863.31 57,277,752.06 (1) 本公司本期不需計提無形資產減值準備。 (2) 土地使用權中存在作為銀行借款 5,400.00 萬元的抵押物。 13、短期借款
214、 借款類別 2005年12月31日 2004年12月31日 信用借款 65,000,000.00 保證借款 1,254,170.000.00 1,514,320,000.00 抵押借款 994,601,413.10 268,000,000.00 合 計 2,313,771,413.10 1,782,320,000.00 14、應付票據 種類 2005年12月31日 2004年12月31日 銀行承兌匯票 543,861,908.41 490,727,590.63 商業承兌匯票 50,000,000.00 80,000,000.00 合 計 593,861,908.41 570,727,590.6
215、3 應付票據期末金額中,無應付持有本公司 5%以上股份的股東單位票據。 15、應付賬款 項目 2005年12月31日 2004年12月31日 應付賬款 917,531,111.97 745,773,024.49 應付賬款期末金額中,無應付持有本公司 5%以上股份的股東單位款項。 16、預收賬款 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 7 0豐原生化項目 2005年12月31日 2004年12月31日 預收賬款 95,232,833.90 55,890,021.65 預收賬款期末金額中,無預收持有本公司 5%以上股份的股東單位款項。 17、應付股利 股東名稱 2005年1
216、2月31日 2004年12月31日 安徽豐原集團有限公司 26,010,000.00 7,650,000.00 其他法人股股東 32,950.30 151,708.00 合 計 26,042,950.30 7,801,708.00 18、應交稅金 項目 計繳標準 2005年12月31日 2004年12月31日 企業所得稅 應納稅所得額的33% 28,366,045.61 2,980,575.44 增值稅 銷售額的17%、13% - 37,105,179.37 - 42,895,073.82 營業稅 120.00 1,267.68 消費稅 銷售酒精的5% - 363,664.45 1,264,3
217、61.70 城建稅 應繳流轉稅的7% 1,691,531.36 429,511.37 房產稅 房產余值的1.2% 2,388,447.49 - 53,739.17 土地使用稅 2,431,467.48 0.00 印花稅 69,729.04 2,662.03 個人所得稅 93,868.95 8,206,842.29 合 計 - 2,427,633.89 - 30,063,592.48 應交稅金期末比期初增長 92%,主要原因為應交企業所得稅增加以及增值稅留抵稅額的減少。 19、其他應交款 項目 計繳標準 2005年12月31日 2004年12月31日 教育費附加 應繳流轉稅的4% 916,598
218、.67 244,935.10 堤防基金 銷售額的0.25% 4,915,793.77 2,364,023.91 人防基金 85,900.55 85,900.55 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 7 1豐原生化物價基金 銷售額的0.05% 1,294,240.02 573,609.22 水利基金 銷售額的0.06% 508,849.72 338,932.07 個人水利基金 70,969.66 69,809.66 河道管理費 292,312.09 107,049.61 合 計 8,084,664.48 3,784,260.12 其他應交款期末比期初增長 114%,主
219、要原因為銷售額的增加使稅費和基金計提額增加。 20、其他應付款 項目 2005年12月31日 2004年12月31日 其他應付款 358,486,501.12 46,306,293.66 (1) 期末中主要明細如下: 公司名稱 金額 性質 安徽豐原燃料酒精有限公司 197,347,858.11 工程代建款 (2) 其他應付款期末比期初增長 674%,主要原因為公司收到安徽豐原燃料酒精有限公司工程代建款的增加。 (3) 其他應付款期末金額中,無應付持有本公司 5%以上股份的股東單位款項。 21、預提費用 項目 2005年12月31日 2004年12月31日 期末結存 水電汽費 19,441,03
220、7.16 15,890,854.65 未結算 利息 1,678,242.59 3,037,931.05 未支付 其他 2,037,359.12 未支付 合 計 23,156,638.87 18,928,785.70 預提費用期末比期初增長 22%,主要原因為水電汽費按實際耗用金額計提而未及時結算。 22、一年內到期的長期借款 借款類別 2005年12月31日 2004年12月31日 保證借款 30,000,000.00 20,000,000.00 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 7 2豐原生化合 計 30,000,000.00 20,000,000.00 23、
221、長期借款 借款類別 2005年12月31日 2004年12月31日 保證借款 359,000,000.00 294,000,000.00 信用借款 150,000,000.00 150,000,000.00 抵押借款 80,000,000.00 合 計 589,000,000.00 444,000,000.00 24、應付債券 本期增加 本期減少 債券性質 2004年 12月31日 金額 轉股 支付 2005年 12月31日 累計轉股 發行 期限 可轉債 券面值 434,821,300.00 432,574,900.00 2,246,400.00 497,753,330.00 應計利息 6,0
222、63,439.30 5,932,298.54 3,264,854.56 8,696,426.00 34,457.28 4,425,478.23 2003/4/24至 2008/4/23 合 計 440,884,739.30 5,932,298.54 435,839,754.56 8,696,426.00 2,280,857.28 502,178,808.23 本公司本期有可轉債券面值 432,574,900.00 元分別以 6.73 元/股、6.63 元/股、4.80元/股、2.40 元/股的轉股價格轉為流通股 90,202,236 股,溢價部分和債券利息形成股本溢價 345,637,518.
223、56 元。 25、專項應付款 項目 2005年12月31日 2004年12月31日 專項資金撥款 0.00 2,400,000.00 三高資金貼息 0.00 1,500,000.00 3萬噸L乳酸項目補助 0.00 760,000.00 合 計 0.00 4,660,000.00 26、股本 本期變動增減(+,- ) 股份類別 2004年12月31日 配股 股權分置 資本公積 轉股 增發 可轉債 轉股 2005年12月31日 一、有限售條件 流通股份 1. 發起人股份 187,874,208 - 65,999,985 121,874,223 243,748,446 2 0 0 5 年年度報告
224、Annual Report2005 7 3豐原生化 其中:國家法人股 183,600,000 - 64,498,471 119,101,529 238,203,058 有限售條件 流通股份合計 187,874,208 - 65,999,985 121,874,223 243,748,446 二、無限售條件 流通股份 1. 人民幣普通股 204,020,443 65,999,985 360,056,842 90,202,236 720,279,506 無限售條件 流通股份合計 204,020,443 65,999,985 360,056,842 90,202,236 720,279,506 三、
225、股份總數 391,894,651 0 481,931,065 90,202,236 964,027,952 根據本公司股權分置改革相關股東會議表決通過,由非流通股股東向方案實施股權登記日(2005 年 11 月 4 日)登記在冊的流通股股東每 10 股支付 2.2496 股對價,共支付 65,999,985 股;根據 2005 年第二次臨時股東大會決議通過,實施資本公積轉增股本,即以股權登記日(2005 年 12 月 6 日)的總股本 481,931,065 股為基數,向全體股東每 10 股轉增 10 股,共轉增 481,931,065 股;可轉債轉股見附注五 24。 27、資本公積 項 目
226、2004年12月31日 本期增加數 本期減少數 2005年12月31日 股本溢價 979,832,031.18 345,637,518.56 481,931,065.00 843,538,484.74 撥款轉入 16,100,000.00 16,100,000.00 股權投資準備 3,046,302.55 3,046,302.55 其他資本公積 3,700,043.01 389,610.38 4,089,653.39 合 計 986,578,376.74 362,127,128.94 481,931,065.00 866,774,440.68 本公司資本公積中股本溢價增加見附注五 24、股本溢
227、價減少見附注五 26;撥款轉入增加是根據國家發展和改革委員會文件國家發展改革關于下達 2004 年節能、節水、資源綜合利用項目中央預算內專項資金(國債)投資計劃(第一批)的通知 (發改投資20042554 號) 收到高濃度發酵廢水治理國債撥款資金 13,700,000.00 元和預算專項資金 2,400,000.00 元轉入形成的;其他資本公積增加為債權人放棄債權形成的。 28、盈余公積 項 目 2004年12月31日 本期增加數 本期減少數 2005年12月31日 法定盈余公積 62,251,281.98 22,466,013.46 14,816.76 84,702,478.68 法定公益金
228、 31,125,640,97 11,233,006.73 7,408.36 42,351,239.34 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 7 4豐原生化合 計 93,376,922.95 33,699,020.19 22,225.12 127,053,718.02 盈余公積減少為轉讓安徽豐原國際貨運有限公司形成的。 29、未分配利潤 項 目 金額 年初未分配利潤 273,423,586.06 加:本期凈利潤 139,063,512.73 減:提取法定盈余公積金 22,466,013.46 提取法定公益金 11,233,006.73 應付普通股股利 39,189,4
229、65.10 期末未分配利潤 339,598,613.50 30、主營業務收入 (1) 主營業務收入按品種列示情況: 項目 2005年度 2004年度 檸檬酸等有機酸及其鹽類 885,176,182.09 921,363,502.37 氨基酸類 681,562,663.04 483,828,597.97 食用油及其副產品 568,348,134.69 344,773,947.60 酒精類 487,210,220.30 環氧乙烷及副產品 209,908,578.12 玉米蛋白粉及其他 429,107,796.14 448,281,334.08 合 計 3,261,313,574.38 2,198,
230、247,382.02 (2) 主營業務收入按區域列示情況: 項目 2005年度 2004年度 外銷收入 790,559,076.15 902,583,397.98 內銷收入 2,470,754,498.23 1,295,663,984.04 合 計 3,261,313,574.38 2,198,247,382.02 (3) 前五名客戶銷售收入情況: 項目 2005年度 2004年度 前五名客戶銷售總額 529,791,998.65 336,843,868.85 占主營業務收入的比例 16.25% 15.32% 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 7 5豐原生化(4)
231、 主營業務收入本期比上年同期增長 48%,主要原因是本年度酒精類新產品實現銷售及收購宿州生化、碭山梨業并將其主營業務收入 2005 年 6- 12 月納入合并。 31、主營業務成本 項目 2005年度 2004年度 檸檬酸等有機酸及其鹽類 685,258,648.40 760,116,830.93 氨基酸類 589,643,132.06 355,801,531.41 食用油及其副產品 586,589,086.08 326,772,294.43 酒精類 570,516,802.75 環氧乙烷及副產品 169,231,912.73 玉米蛋白粉及其他 320,712,322.15 364,462,7
232、64.23 合 計 2,921,951,904.17 1,807,153,421.00 主營業務成本本期比上年同期增長 62%,主要原因隨本期主營業務收入增長而增長。 32、主營業務稅金及附加 項目 計繳標準 2005年度 2004年度 消費稅 銷售酒精的5% 6,602,278.54 營業稅 5% 163,590.68 城建稅 應繳流轉稅的7% 7,320,250.34 1,731,471.26 教育費附加 應繳流轉稅的4% 3,795,139.79 754,982.84 其他 125,945.14 合 計 18,007,204.49 2,486,454.10 主營業務稅金及附加本期比上年同
233、期增長 624%,主要原因系銷售收入增加和銷售酒精繳納消費稅。 33、其他業務利潤 項目 2005年度 2004年度 材料銷售 3,560,883.70 2,807,179.81 廢料銷售 11,442,443.36 8,805,525.85 其他 187,920.91 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 7 6豐原生化合 計 15,191,247.97 11,612,705.66 其他業務利潤本期比上年同期增長 31%,主要原因系材料銷售實現利潤所致。 34、財務費用 項目 2005年度 2004年度 利息支出 116,778,689.67 98,413,236.
234、91 減:利息收入 12,842,106.99 5,267,197.81 匯兌凈損失 2,951,756.91 121,100.99 手續費支出 3,212,837.00 3,604,070.21 合 計 110,101,176.59 96,871,210.30 35、投資收益 項目 2005年度 2004年度 股權轉讓收益 - 467,215.84 股權投資收益 - 3,018,591.21 12,423,505.12 股權投資差額攤銷 - 5,199,324.47 - 1,072,701.62 合 計 - 8,685,131.52 11,350,803.50 投資收益本期比上年同期下降 1
235、77%,主要原因系采用權益法核算參股公司當期凈利潤虧損和股權投資差額的攤銷增加。 36、補貼收入 項 目 2005年度 2004年度 燃料乙醇中央財政補貼 200,469,429.81 國際市場開拓資金 139,400.00 獎勵款 3,593,800.00 發展促進資金 1,018,000.00 財政補助款 1,070,000.00 合 計 201,626,829.81 4,663,800.00 (1) 根據財政部關于燃料乙醇虧損補貼政策的通知 (財建2005437 號)的規定,2005 年度按實際銷售燃料乙醇數量給予定額補貼為 1,883.00 元/噸, 故本公司 2005 年 2 0 0
236、 5 年年度報告 Annual Report2005 7 7豐原生化度應取得燃料乙醇中央財政補貼為 200,469,429.81 元,已實際收到全部款項。 (2) 本公司控股子公司安徽豐原格拉特乳酸有限公司根據 安徽省中小企業國際市場開拓資金使用辦法(暫行) (皖外經貿計財字200136 號) ,收到安徽省財政廳撥付款 139,400.00 元。 (3) 本公司控股子公司安徽豐原碭山梨業有限公司根據安徽省財政廳、商務廳關于撥付 2004 年度外貿出口政策資金的通知 (財企2005625 號)收到 2004 年度外經貿發展促進資金 1,018,000.00 元。 37、營業外收入 項 目 200
237、5年度 2004年度 罰款收入 388,604.02 751,215.54 其他 381,972.03 559,716.88 合 計 770,576.05 1,310,932.42 38、營業外支出 項 目 2005年度 2004年度 罰款支出 812,536.04 1,037,943.25 處理固定資產凈損失 1,237.60 316,398.87 捐贈支出 800,000.00 賠償款 0.00 473,724.39 提取物價基金 1,212,660.23 1,020,558.53 停電損失 0.00 1,139,611.96 其他 433,383.76 306,006.35 合 計 3,
238、259,817.63 4,294,243.35 39、所得稅 項 目 2005年度 2004年度 所得稅 70,190,297.63 53,785,577.50 合 計 70,190,297.63 53,785,577.50 根據安徽省蚌埠市地方稅務局關于安徽豐原生物化學股份有限公司技術改造國產設備投資抵免企業所得稅的批復 (蚌地稅函200573 號) ,同意本公司 2002 年度技術 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 7 8豐原生化改造國產設備投資抵免當年企業所得稅 5,652,673.94 元。 40、收到其他與投資活動有關的現金 項 目 2005年度 收購宿
239、州生化、碭山梨業的期初貨幣資金 10,152,883.48 合 計 10,152,883.48 41、收到其他與籌資活動有關的現金 項 目 2005年度 安徽豐原燃料酒精有限公司工程代建款 189,085,648.65 國債撥款 13,700,000.00 合 計 202,785,648.65 六. 母公司會計報表主要項目注釋(如無特別說明,以下貨幣單位均為人民幣元)1、應收賬款 (1) 賬齡分析 2005 年 12 月 31 日 賬齡 金額 占總額 比 例 計提壞賬準備比例 壞賬準備 凈額 1 年以內 197,750,883.59 95.56% 0.3% 593,252.65 197,157
240、,630.94 1- 2 年 4,020,221.69 1.94% 0.5% 20,101.11 4,000,120.58 2- 3 年 4,480,494.01 2.16% 10.0% 448,049.40 4,032,444.61 3- 4 年 593,810.66 0.29% 30.0% 178,143.20 415,667.46 4- 5 年 51,410.89 0.02% 80.0% 41,128.71 10,282.18 5 年以上 58,471.58 0.03% 100.0% 58,471.58 0.00 合計 206,955,292.42 100.00% 1,339,146.6
241、5 205,616,145.77 2004 年 12 月 31 日 賬齡 金額 占總額 比 例 計提壞賬準備比例 壞賬準備 凈額 1 年以內 168,853,287.37 96.49% 0.3% 506,559.86 168,346,727.51 1- 2 年 5,285,703.18 3.02% 0.5% 26,428.52 5,259,274.66 2- 3 年 748,223.16 0.43% 10.0% 74,822.32 673,400.84 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 7 9豐原生化3- 4 年 51,410.89 0.03% 30.0% 15,
242、423.27 35,987.62 4- 5 年 80.0% 5 年以上 58,471.58 0.03% 100.0% 58,471.58 合計 174,997,096.18 100.00% 681,705.55 174,315,390.63 (2) 應收賬款期末金額中,欠款前五名金額合計 119,910,290.44 元,占總額比例為57.94%。 (3) 應收賬款期末金額中,無應收持有本公司 5%以上股份的股東單位款項。 2、其他應收款 (1) 賬齡分析 2005 年 12 月 31 日 賬齡 金額 占總額 比 例 計提壞賬準備比例 壞賬準備 凈額 1 年以內 484,167,281.31
243、97.83% 0.3% 1,452,501.87 482,714,779.44 1- 2 年 5,580,425.13 1.13% 0.5% 27,902.13 5,552,523.00 2- 3 年 1,313,306.71 0.27% 10.0% 131,330.67 1,181,976.04 3- 4 年 352,950.47 0.07% 30.0% 105,885.14 247,065.33 4- 5 年 233,117.69 0.05% 80.0% 186,494.15 46,623.54 5 年以上 3,253,522.06 0.65% 100.0% 3,253,522.06 0.
244、00 合計 494,900,603.37 100.00% 5,157,636.02 489,742,967.35 2004 年 12 月 31 日 賬齡 金額 占總額 比 例 計提壞賬準備比例 壞賬準備 凈額 1 年以內 454,203,066.40 97.58% 0.3% 1,362,609.20 452,840,457.20 1- 2 年 2,785,519.37 0.60% 0.5% 13,927.60 2,771,591.77 2- 3 年 271,928.73 0.06% 10.0% 27,192.87 244,735.86 3- 4 年 173,878.92 0.04% 30.0%
245、 52,163.68 121,715.24 4- 5 年 4,862,796.93 1.03% 80.0% 3,890,237.54 972,559.39 5 年以上 3,189,586.72 0.69% 100.0% 3,189,586.72 合計 465,486,777.07 100.00% 8,535,717.61 456,951,059.46 (2) 其他應收款期末金額中,欠款前五名金額合計 469,221,257.51 元,占總額比例為94.81%。 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 8 0豐原生化(3) 其他應收款期末金額中,無應收持有本公司 5%以上
246、股份的股東單位款項。 3、長期股權投資 (1) 股權投資類別 2004年12月31日 本期增加 本期減少 2005年12月31日 項 目 金額 減值 準備 金額 減值 準備 金額 減值 準備 金額 減值 準備 其他股權投資 660,203,405.51 697,982,873.76 37,269,052.37 1,320,917,226.90 合 計 660,203,405.51 697,982,873.76 37,269,052.37 1,320,917,226.90 (2) 其他股權投資的投資期限、初始投資金額及所占被投資單位注冊資本的比例 被投資公司名稱 投資期限 初始投資金額 占被投資
247、單位注冊資本比例 安徽豐原馬鞍山生物化學有限公司 24,500,000.00 70.00% 安徽豐原油脂有限公司 20年 213,500,000.00 99.30% 豐原生化美國檸檬酸有限公司 4,138,500.00 100.00% 安徽豐原格拉特乳酸有限公司 30年 25,157,097.37 51.00% 安徽豐原燃料酒精有限公司 85,000,000.00 85.00% 蚌埠涂山熱電有限公司 355,406,495.00 85.87% 豐原宿州生物化工有限公司 30年 245,769,400.00 95.00% 安徽豐原碭山梨業有限公司 30年 108,541,900.00 95.00
248、% 蚌埠新港開發有限公司 4,000,000.00 40.00% 馬鞍山金鈦化學有限公司 9,040,000.00 40.00% 安徽安興期貨經紀有限公司 28,500,000.00 28.50% 徽商銀行股份有限公司 69,900,000.00 2.796% 合 計 1,173,453,392.37 (3) 采用權益法核算的其他股權投資 被投資公司名稱 初始投 資金額 2004年 12月31日 本期權益 增減額 累計權益增減額 2005年 12月31日 安徽豐原馬鞍山生物化學有限公司 24,500,000.00 63,113,325.00 21,016,092.43 59,629,417.4
249、3 84,129,417.43 安徽豐原油脂有限公司 213,500,000.00 237,398,208.49 - 28,184,739.99 - 4,286,531.50 209,213,468.50 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 8 1豐原生化安徽豐原國際貨運有限公司 9,000,000.00 8,427,397.97 35,119.75 - 8,462,517.72 0.00 豐原生化美國檸檬酸有限公司 4,138,500.00 4,138,500.00 0.00 0.00 4,138,500.00 安徽豐原格拉特乳酸有限公司 25,157,097.3
250、7 4,465,077.43 - 906,455.36 - 4,883,843.42 20,273,253.95 安徽豐原燃料酒精有限公司 85,000,000.00 85,000,000.00 0.00 0.00 85,000,000.00 蚌埠涂山熱電有限公司 355,406,495.00 172,604,921.47 58,764,325.36 65,962,751.83 421,369,246.83 豐原宿州生物化工有限公司 245,769,400.00 24,505,710.39 25,455,710.39 271,225,110.39 安徽豐原碭山梨業有限公司 108,541,90
251、0.00 6,708,885.89 6,708,885.89 115,250,785.89 蚌埠市商業銀行 50,000,000.00 72,015,975.15 - 2,115,975.15 - 69,900.000.00 0.00 蚌埠新港開發有限公司 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 馬鞍山金鈦化學有限公司 9,040,000.00 9,040,000.00 0.00 0.00 9,040,000.00 安徽安興期貨經紀有限公司 28,500,000.00 - 1,122,556.09 - 1,122,556.09 27,3
252、77,443.91 合 計 1,162,553,392.37 660,203,405.51 78,700,407.23 69,101,316.81 1,251,017,226.90 (4) 采用成本法核算的其他股權投資 被投資公司名稱 初始投資金額 投資比例 徽商銀行股份有限公司 69,900,000.00 2.796% 合 計 69,900,000.00 因徽商銀行股份有限公司采取吸收合并方式合并蚌埠市商業銀行,使本公司持有蚌埠市商業銀行 35.97%的股權變為持有徽商銀行股份有限公司 2.796%的股權。 (5) 股權投資差額 被投資公司名稱 形成原因 攤銷期限 (年) 股權投資差額 本期
253、攤銷額 累計攤銷額 攤余金額 安徽豐原油脂有限公司 溢價購入 5年 258,642.28 51,728.46 51,728.46 206,913.82 蚌埠涂山熱電有限公司 溢價購入 5年 8,358,510.76 1,420,961.04 2,493,662.66 5,864,848.10 豐原宿州生物化工有限公司 溢價購入 30年 135,522,367.35 2,635,157.14 2,635,157.14 132,887,210.21 安徽豐原碭山梨業有限公司 溢價購入 30年 45,422,105.29 883,207.60 883,207.60 44,538,897.69 安徽安
254、興期貨經紀有限公司 溢價購入 5年 1,041,351.17 208,270.23 208,270.23 833,080.94 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 8 2豐原生化合 計 190,602,976.85 5,199,324.47 6,272,026.09 184,330,950.76 (6) 本公司期末未發生長期股權投資可收回金額低于賬面價值的情況,故不需計提長期股權投資減值準備。 (7) 本公司投資變現及投資收益匯回無重大限制。 (8) 長期股權投資期末比期初增長 102%,主要原因為收購宿州生化、碭山梨業 95%股權、對安徽安興期貨經紀有限公司投資和
255、對蚌埠涂山熱電有限公司、安徽豐原格拉特乳酸有限公司增資及對子公司按權益法核算的投資收益。 4、主營業務收入 (1) 主營業務收入按品種列示情況: 項目 2005年度 2004年度 檸檬酸等有機酸及其鹽類 804,555,945.75 921,326,365.61 氨基酸類 681,562,663.04 483,828,597.97 酒精類 487,210,220.30 0.00 玉米蛋白粉及其他 373,060,465.07 461,170,251.47 合 計 2,346,389,294.16 1,866,325,215.05 (2) 主營業務收入按區域列示情況: 項目 2005年度 200
256、4年度 外銷收入 699,937,290.80 880,095,091.18 內銷收入 1,646,452,003.36 986,230,123.87 合 計 2,346,389,294.16 1,866,325,215.05 (3) 前五名客戶銷售收入情況: 項目 2005年度 前五名客戶銷售總額 529,791,998.65 占本公司主營業務收入的比例 22.58% (4) 主營業務收入本期比上年同期增長 26%, 主要原因是本期酒精類新產品實現銷售。 5、主營業務成本 主營業務成本按品種列示情況: 項目 2005年度 2004年度 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2
257、005 8 3豐原生化檸檬酸等有機酸及其鹽類 674,558,117.35 805,129,056.08 氨基酸類 636,991,877.89 361,137,200.88 酒精類 619,564,792.67 0.00 玉米蛋白粉及其他 302,831,700.57 393,758,090.44 合 計 2,233,946,488.48 1,560,024,347.40 6、投資收益 項目 2005年度 2004年度 股權轉讓收益 - 467,215.84 股權投資收益 83,899,731.70 40,323,030.68 股權投資差額攤銷 - 5,199,324.47 - 1,072,
258、701.62 合 計 78,233,191.39 39,250,329.06 投資收益本期比上年同期增長 124%, 主要原因系部分控股子公司凈利潤有較大幅度的增長。 七、關聯方關系及交易 (一) 關聯方關系 1、存在控制關系的關聯方 公司名稱 注冊 地址 主營業務 與本公 司關系 經濟 性質 法 定 代表人 安徽豐原集團有限公司 蚌埠市 資產經營; 生物化工、有機化工(有機酸、氨基酸、味精、香味料、食品添加劑) ;醫藥生產加工;機械設備制造;生物工程科研開發和進出口業務 母公司 國有 李榮杰 安徽豐原馬鞍山生物化學有限公司 馬鞍山 生物工程的開發,有機酸及其他生物化工產品(不含危險品) ,原
259、料飼料,蛋白飼料的生產和銷售,化工設備的制造及安裝 控股子公司 有限責任公司 王金生 安徽豐原油脂有限公司 固鎮縣 食用油脂及相關產品的生產、加工、銷售及農產品(油料、玉米)的收購 控股子公司 有限責任公司 蔣宗祥 豐原生化美國檸檬酸有限公司 美國 檸檬酸及鹽類水溶液的生產及銷售 控股子公司 有限責任公司 李榮杰 安徽豐原格拉特乳酸有限公司 蚌埠市 生產、銷售乳酸及衍生物,以及與此相關的產品。 控股子公司 中外合資公司 李榮杰 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 8 4豐原生化安徽豐原燃料酒精有限公司 蚌埠市 辦理燃料乙醇及副產品項目籌建的有關業務 控股子公司 有限
260、責任公司 李榮杰 蚌埠涂山熱電有限公司 蚌埠市 發電、供汽(生產)及其副產品的銷售 控股子公司 有限責任公司 高際 豐原宿州生物化工有限公司 宿州市 食用酒精、干酒糟飼料、脂肪醚、日用化學原料、洗滌劑及化工產品的生產、制造、銷售,農產品的收購、加工、銷售 控股子公司 有限責任公司 張成 安徽豐原碭山梨業有限公司 碭山縣 濃縮果汁、濃縮蔬菜汁、果汁飲料、罐頭生產加工、銷售及此類產品的經營;農副產品的購銷;本企業自產產品及技術出口業務等 控股子公司 有限責任公司 張成 2、存在控制關系的關聯方的注冊資本及其變化 公司名稱 2004年12月31日 本期增加數 本期減少數 2005年12月31日 安徽
261、豐原集團有限公司 6 1 , 8 9 0 , 0 0 0 . 0 0 6 1 , 8 9 0 , 0 0 0 . 0 0 安徽豐原馬鞍山生物化學有限公司 3 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 安徽豐原油脂有限公司 2 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 豐原生化美國檸檬酸有限公司 U S D 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 U S D 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 安徽豐原格拉特乳酸有限公司 U S D 6 , 0 0 0 , 0 0 0
262、. 0 0 U S D 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 安徽豐原燃料酒精有限公司 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 蚌埠涂山熱電有限公司 1 7 6 , 4 0 9 , 3 0 0 . 0 0 2 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 4 1 6 , 4 0 9 , 3 0 0 . 0 0 豐原宿州生物化工有限公司 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 安徽豐原碭山梨業有限公司 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 6
263、0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3、存在控制關系的關聯方所持股份及其變化 2004年12月31日 2005年12月31日 公司名稱 金額 比例 本 期 增加數 本期 減少數 金額 比例 安徽豐原集團有限公司 183,600,000.00 46.85% 119,101,529 64,498,471 238,203,058.00 24.71% 安徽豐原馬鞍山生物化學有限公司 24,500,000.00 70.00% 24,500,000.00 70.00% 安徽豐原油脂有限公司 213,500,000.00 99.30% 213,500,000.00 99.30% 豐原生化美國檸檬
264、酸有限公司 4,138,500.00 100.00% 4,138,500.00 100.00% 安徽豐原格拉特乳酸有限公司 8,442,438.00 51.00% 16,714,659.37 25,157,097.37 51.00% 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 8 5豐原生化安徽豐原燃料酒精有限公司 85,000,000.00 85.00% 85,000,000.00 85.00% 蚌埠涂山熱電有限公司 167,588,835.00 95.00% 190,000,000 357,588,835.00 85.87% 豐原宿州生物化工有限公司 19,000,00
265、0 19,000,000.00 95.00% 安徽豐原碭山梨業有限公司 57,000,000 57,000,000.00 95.00% 4、不存在控制關系的關聯方及其與本公司的關系 公司名稱 與本公司關系 豐原歐洲公司 同受安徽豐原集團有限公司控制 安徽豐原食品銷售有限公司 同受安徽豐原集團有限公司控制 安徽豐原國際貨運有限公司 同受安徽豐原集團有限公司控制 安徽豐原進出口有限公司 同受安徽豐原集團有限公司控制 安徽豐原物流有限公司 同受安徽豐原集團有限公司控制 蚌埠豐原明膠有限公司 同受安徽豐原集團有限公司控制 安徽豐原食品有限公司 同受安徽豐原集團有限公司控制 上海豐原可可食品有限公司 同
266、受安徽豐原集團有限公司控制 安徽豐原藥業股份有限公司 同受安徽豐原集團有限公司控制 蚌埠金陽化工機械安裝公司 同受安徽豐原集團有限公司控制 蚌埠高能設備安裝公司 同受安徽豐原集團有限公司控制 蚌埠新港開發有限公司 參股公司 安徽安興期貨經紀有限公司 參股公司 徽商銀行股份有限公司 參股公司 (二) 關聯方應收應付款項余額 公司名稱 報表項目 2005年12月31日 2004年12月31日 安徽豐原集團有限公司 其他應付款 0.00 2,078,856.66 安徽豐原集團有限公司 應付股利 26,010,000.00 7,650,000.00 豐原歐洲公司 應收賬款 18,486,713.02
267、16,541,976.79 安徽豐原食品銷售有限公司 應收賬款 1,386,015.00 2,794,302.37 安徽豐原物流有限公司 其他應收款 0.00 1,806,302.29 安徽豐原物流有限公司 應付賬款 112,426.21 432,981.15 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 8 6豐原生化安徽豐原食品有限公司 預收賬款 0.00 2,730.00 蚌埠豐原明膠有限公司 其他應付款 0.00 79,472.68 安徽豐原進出口有限公司 其他應收款 0.00 8,999.05 蚌埠金陽化工機械安裝公司 在建工程 0.00 - 2,962,933.2
268、9 蚌埠高能設備安裝公司 在建工程 0.00 - 2,530,164.89 豐原生化美國檸檬酸有限公司 其他應收款 4,386,810.00 4,386,810.00 蚌埠新港開發有限公司 其他應收款 3,596,598.18 3,600,000.00 安徽豐原燃料酒精有限公司 其他應付款 197,347,858.11 8,262,209.46 (三) 關聯交易 1、采購貨物 (1) 定價政策:采用市場統一價格。 (2) 采購貨物明細表 2005 年度 2004 年度 企業名稱 采購品種 金額 占本期 購貨比例 金額 占本期 購貨比例 安徽豐原集團有限公司 材料 625,612.58 10,7
269、57,103.86 0.36% 蚌埠豐原明膠有限公司 電、水、汽 2,595,003.16 1,979,297.34 0.07% 蚌埠金陽化工機械安裝公司 設備安裝 13,540,906.66 蚌埠高能設備安裝公司 設備安裝 6,135,596.01 合 計 22,897,118.41 12,736,401.2 0.43% 2、銷售貨物 (1) 定價政策:采用市場統一價格。 (2) 銷售貨物明細表 2005 年度 2004 年度 企業名稱 銷售品種 金額 占本期 銷售比例 金額 占本期 購貨比例 安徽豐原集團有限公司 檸檬酸等 38,502.81 30,792,951.62 1.40% 豐原歐
270、洲公司 檸檬酸等 26,970,934.27 0.83% 27,945,995.36 1.27% 安徽豐原食品銷售有限公司 色拉油 7,495,452.48 0.34% 安徽豐原食品有限公司 色拉油 60,635.04 1,309,549.99 0.06% 豐原宿州生物化工有限公司 食用酒精 2,693,031.39 0.12% 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 8 7豐原生化上海豐原可可食品有限公司 色拉油 2,541,283.18 0.12% 合 計 27,070,072.12 0.83% 72,778,264.02 3.31% 3、其他關聯交易事項 (1)
271、支付費用 本公司向關聯方公司支付費用明細如下: 關聯公司名稱 項 目 2005年度 2004年度 備注 安徽豐原集團有限公司 專利及專有技術許可證 2,430,148.44 3,102,167.70 安徽豐原集團有限公司 土地租賃費 350,000.00 350,000.00 安徽豐原集團有限公司 綜合服務費 2,738,553.03 3,034,645.07 安徽豐原物流有限公司 運費 13,209,420.41 10,852,467.35 根據本公司與安徽豐原集團(以下簡稱“豐原集團” )簽訂專利及專有技術實施許可協議 ,本公司每半年按實施專利及專有技術實現的銷售收入的 0.3%向豐原集團
272、支付許可費,期限從本公司設立之日起至 2015 年 4 月 8 日止,期限屆滿后,本公司可以無償使用該專利及專有技術。 根據本公司與豐原集團簽訂的土地使用權租賃協議 ,本公司每年向豐原集團交付土地租金 350,000.00 元,租賃期限為 50 年。 根據本公司與豐原集團簽訂的綜合服務協議 ,本公司及其職工接受豐原集團提供的職工食堂服務比照其職工同等待遇,按實際發生額向其支付費用。 (2) 收取費用 根據本公司與豐原集團簽訂的綜合服務協議 ,豐原集團有償使用本公司供水、供電設施,費用按實際使用水電量結算,2005 年度、2004 年度分別為 2,684,685.46 元、1,114,176.9
273、7 元。 (3) 其他銷售 本公司按實際外購價格向豐原集團銷售材料,2005 年度、2004 年度分別 3,184,659.04元、30,954,509.63 元。 (4) 股權受讓 經2 0 0 4 年度股東大會決議通過本公司與豐原集團簽訂的股權轉讓協議 ,本公司收購豐原集團持有宿州生化、碭山梨業9 5 % 的股份。根據安徽省人民政府國有資產監督管理委員會關于轉讓安徽豐原碭山梨業有限公司和豐原宿州生物化工有限公司股權資產評估項目核準的 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 8 8豐原生化批復 (皖國資產權函 2 0 0 5 2 7 6 號) ,按安徽華普會計師事務所
274、出具的華普評字(2 0 0 5 )第3 0 6 號和華普評字(2 0 0 5 )第0 3 0 2 號資產評估報告的評估值作為其交易價格,宿州生化為2 4 5 , 7 6 9 , 4 0 0 . 0 0 元、碭山梨業為1 0 8 , 5 4 1 , 9 0 0 . 0 0 元。 (5) 股權轉讓 根據本公司第三屆第十次董事會決議通過,本公司將持有安徽豐原國際貨運有限公司9 0 % 股權以2 0 0 5 年9 月3 0 日為基準日按8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元轉讓給豐原集團。 ( 6 ) 保證借款 公司名稱 2005年12月31日 2004年12月31日 保證人 本公司 1,
275、097,170,000.00 1,339,320,000.00 豐原集團 安徽豐原油脂有限公司 70,000,000.00 60,000,000.00 豐原集團 安徽豐原馬鞍山生物化學有限公司 30,000,000.00 54,000,000.00 豐原集團 蚌埠涂山熱電有限公司 60,000,000.00 110,000,000.00 豐原集團 安徽豐原油脂有限公司 10,000,000.00 本公司 安徽豐原馬鞍山生物化學有限公司 65,000,000.00 75,000,000.00 本公司 安徽豐原燃料酒精有限公司 750,000,000.00 650,000,000.00 本公司 八
276、、或有事項 1、根據本公司與安徽水利股份有限公司簽定的借款互保協議,本公司擬與該公司互保借款總額為人民幣 10,000 萬元。截止 2005 年 12 月 31 日,本公司已為該公司提供借款擔保 6,000 萬元; 同時安徽水利股份有限公司為本公司提供借款擔保 8,400 萬元。 2、本公司為控股子公司安徽豐原馬鞍山生物化學有限公司、安徽豐原燃料酒精有限公司分別提供借款擔保 6,500 萬元、75,000 萬元。 九、承諾事項 截止 2005 年 12 月 31 日,本公司無需披露的重大承諾事項。 十、資產負債表日后事項 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 8 9豐
277、原生化 截止審計報告日,本公司無需披露的資產負債表日后事項。 十一、其他重要事項 2005 年度合并會計報表非經常性損益計算表 項 目 金 額 扣除所得稅影響后的金額 股權轉讓收益 - 4 6 7 , 2 1 5 . 8 4 - 3 1 3 , 0 3 4 . 6 1 補貼收入 1 , 1 5 7 , 4 0 0 . 0 0 7 7 5 , 4 5 8 . 0 0 營業外收入 7 7 0 , 5 7 6 . 0 5 5 1 6 , 2 8 5 . 9 5 捐贈支出 - 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 其他營業外支出 - 1 , 2 4 7 ,
278、 1 5 7 . 4 0 - 8 3 5 , 5 9 5 . 4 6 合 計 - 5 8 6 , 3 9 7 . 1 9 - 6 5 6 , 8 8 6 . 1 2 凈資產收益率及每股收益計算表 期 間 指 標 主營業務利潤 營業利潤 凈利潤 扣除非經常性損益后的凈利潤 凈資產收益率 全面攤薄 13.99 1.55 6.05 6.08 (%) 加權平均 17.09 1.89 7.40 7.43 每股收益 全面攤薄 0.333 0.037 0.144 0.145 2005 年度 (元) 加權平均 0.360 0.040 0.156 0.157 凈資產收益率 全面攤薄 22.27 8.47 5.7
279、9 5.69 (%) 加權平均 23.10 8.79 6.01 5.90 每股收益 全面攤薄 0.99 0.38 0.26 0.25 2004 年度 (元) 加權平均 1.00 0.38 0.26 0.26 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 9 0豐原生化附表二: 合并資產減值準備明細表 編制單位:安徽豐原生物化學股份有限公司 2005年年12月31日 金額單位:人民幣元 項目 年初余額 本年增加數 因資產價值回升轉回數 其他原因轉出數 本年減少數合計 年末余額 一、壞賬準備合計 7,993,790.69 1,979,178.70 3,386,076.13 3,3
280、86,076.13 6,586,893.26 其中:應收賬款 764,059.54 1,979,178.70 2,743,238.24 其他應收款 7,229,731.15 3,386,076.13 3,386,076.13 3,843,655.02 二、短期投資跌價準備合計 其中:股票投資 債券投資 三、存貨跌價準備合計 330,518.33 330,518.33 其中:庫存商品 330,518.33 330,518.33 原材料 四、長期投資減值準備合計 其中:長期股權投資 長期債權投資 五、固定資產減值準備合計 14,472,769.57 1,350,000.00 15,822,769.
281、57 其中:房屋、建筑物 9,088,414.35 9,088,414.35 機器設備 5,307,745.76 1,350,000.00 6,657,745.76 動力設備 76,609.46 76,609.46 六、無形資產減值準備合計 其中:專利權 商標權 七、在建工程準備合計 235,673.47 235,673.47 235,673.47 八、委托貸款減值準備合計 九、總計 23,032,752.06 3,329,178.70 3,621,749.60 3,621,749.60 22,740,181.16 單位負責人:李榮杰 主管會計工作的負責人:王德文 會計機構負責人:李國坤 2
282、0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 9 1豐原生化 附表三: 合并股東權益增減變動表 編制單位:安徽豐原生物化學股份有限公司 金額單位:人民幣元 項 目 2 0 0 5 年度 2 0 0 4 年度 一、股本: 年初余額 391,894,651.00 318,563,685.00 本年增加數 572,133,301.00 73,330,966.00 其中:資本公積轉入 481,931,065 盈余公積轉入 利潤分配轉入 65,315,453.00 新增股本 90,202,236.00 8,015,513.00 本年減少數 年末余額 964,027,952.00 391,8
283、94,651.00 二、資本公積: 年初余額 986,578,376.74 924,059,713.45 本年增加數 362,127,128.94 62,518,663.29 其中:股本溢價 345,637,518.56 58,308,360.74 接受捐贈非現金資產準備 接受現金捐贈 股權投資準備 2,710,302.55 撥款轉入 16,100,000.00 外幣資本折算差額 其他資本公積 389,610.38 1,500,000.00 本年減少數 481,931,065.00 其中:轉增股本 481,931,065.00 年末余額 866,774,440.68 986,578,376.7
284、4 三、法定和任意盈余公積: 年初余額 62,251,281.98 49,488,908.61 本年增加數 22,466,013.46 12,762,373.37 其中:從凈利潤中提取數 22,466,013.46 12,762,373.37 其中:法定盈余公積 22,466,013.46 12,762,373.37 任意盈余公積 儲備基金 企業發展基金 法定公益金轉入數 本年減少數 14,816.76 其中:其他 14,816.76 轉贈股本 分派現金股利或利潤 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 9 2豐原生化 分派股票股利 年末余額 84,702,478.68
285、 62,251,281.98 其中:法定盈余公積 84,702,478.68 62,251,281.98 儲備基金 企業發展基金 四、法定公益金: 年初余額 31,125,640.97 24,744,454.30 本年增加數 11,233,006.73 6,381,186.67 其中:從凈利潤中提取數 11,233,006.73 6,381,186.67 本年減少數 7,408.36 其中:集體福利支出 7,408.36 年末余額 42,351,239.34 31,125,640.97 五、未分配利潤 年初未分配利潤 273,423,586.06 273,074,312.43 本年凈利潤 13
286、9,063,512.73 101,137,150.07 本年利潤分配 72,888,485.29 100,787,876.44 年末未分配利潤 339,598,613.50 273,423,586.06 單位負責人:李榮杰 主管會計工作的負責人:王德文 會計機構負責人:李國坤 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 9 3豐原生化 附表四: 合并應交增值稅明細表 編制單位:安徽豐原生物化學股份有限公司 金額單位:人民幣元 項 目 2005年度 2004年度 一、應交增值稅: 1、年初未抵扣數(以“ ” 號填列) - 43,162,913.60 - 38,751,501.
287、30 2、銷項稅額 520,594,067.96 299,215,752.19 出口退稅 108,917,510.03 129,505,074.57 進項稅額轉出 51,770,709.76 70,761,189.10 轉出多交增值稅 8,757.68 3,487.18 3、進項稅額 572,851,580.98 422,881,774.40 已交稅金 1,759,334.26 減免稅款 出口抵減內銷產品應納稅額 55,861,883.31 47,970,242.49 轉出未交增值稅 60,561,822.07 26,687,118.68 4、年末未抵扣數(以“ ” 號填列) - 51,147
288、,154.53 - 38,564,468.09 二、未交增值稅 1、年初未交數 12,137,202.84 - 1,109,560.56 2、本年轉入數 60,561,822.07 26,687,118.68 3、本年已交數 58,657,049.75 29,908,163.85 4、年末未交數 14,041,975.16 - 4,330,605.73 單位負責人:李榮杰 主管會計工作的負責人:王德文 會計機構負責人: 李國坤 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 9 4豐原生化 附件五: 北京興華會計師事務所有限責任公司 關于安徽豐原生物化學股份有限公司與關聯方 資
289、金往來及對外擔保情況的專項說明 安徽豐原生物化學股份有限公司: 我們接受委托,對安徽豐原生物化學股份有限公司(以下簡稱“貴公司” )2 0 0 5 年 1 2 月 3 1 日的資產負債表、2 0 0 5 年度的利潤及利潤分配表、現金流量表進行了審計,并出具了標準無保留意見的審計報告 (2 0 0 6 )京會興審字第1 - 1 3 3號 。在為貴公司 2 0 0 5 年度會計報表進行審計工作中,我們對截至 2 0 0 5年 1 2 月3 1日止貴公司與關聯方資金往來及對外擔保情況進行了審計。提供真實、完整的與關聯方資金往來及對外擔保情況是貴公司的責任, 我們的責任是在實施審計工作的基礎上對貴公司
290、提供的與關聯方資金往來及對外擔保情況出具專項說明。我們的審計是根據中國證券監督管理委員會、 國務院國有資產監督管理委員會證監發 2 0 0 3 5 6號關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知 ,并參照中國注冊會計師獨立審計準則進行的。在審計過程中,我們結合貴公司的實際情況,實施了包括抽查會計記錄等我們認為必要的審計程序。 現將貴公司與關聯方資金往來及對外擔保情況報告如下: 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 9 5豐原生化一、截至 2 0 0 5 年 1 2 月 3 1 日止貴公司和納入合并會計報表范圍的子公司與貴公司第一大股東(實際控制人
291、,以下簡稱“豐原集團” )及其所屬企業往來情況: 關聯方名稱 2004 年 12 月31 日余額 當期累計 借方發生額 當期累計 貸方發生額 2005 年 12 月31 日余額 會計科目 往來內容 與貴公司 的關系 安徽豐原集團有限公司 164,177,990.06 171,968,011.09 7,790,021.03 0.00 其他應付款 往來款 控股股東 安徽豐原集團有限公司 0.00 362,311,300.00 362,311,300.00 0.00 其他應付款 買賣股權 控股股東 安徽豐原集團有限公司 0.00 6,250,668.19 6,250,668.19 0.00 應付賬款
292、 關聯交易款 控股股東 安徽豐原集團有限公司 7,650,000.00 0.00 18,360,000.00 26,010,000.00 應付股利 未付股利 控股股東 豐原歐洲公司 16,541,976.79 26,970,934.27 25,026,198.04 18,486,713.02 應收賬款 貨款 同受豐原 集團控制 安徽豐原食品銷售有限公司 2,794,302.37 0.00 1,408,287.37 1,386,015.00 應收賬款 貨款 同受豐原 集團控制 安徽豐原物流有限公司 1,806,302.29 0.00 1,806,302.29 0.00 其他應收款 往來款 同受豐
293、原 集團控制 安徽豐原物流有限公司 432,981.15 13,529,975.35 13,209,420.41 112,426.21 應付賬款 運費 同受豐原 集團控制 安徽豐原食品有限公司 2,730.00 68,517.60 65,787.60 0.00 預收賬款 貨款 同受豐原 集團控制 蚌埠豐原明膠有限公司 79,472.68 3,063,726.31 2,984,253.63 0.00 其他應付款 電、水、汽 同受豐原 集團控制 安徽豐原進出口有限公司 8,999.05 303,198.92 312,197.97 0.00 其他應收款 代理費 同受豐原 集團控制 蚌埠金陽化工機械安
294、裝公司 -2,962,933.29 13,540,906.66 10,577,973.37 0.00 在建工程 工程款 同受豐原 集團控制 蚌埠高能設備安裝公司 -2,530,164.89 6,135,596.01 3,605,431.12 0.00 在建工程 工程款 同受豐原 集團控制 二、截至 2 0 0 5 年 1 2 月 3 1 日止,我們未發現貴公司與控股股東及其所屬企業存在以下情形的資金往來: (一)為控股股東及其所屬企業墊支工資、福利、廣告等期間費用及相互代為承擔成本和其他支出; 2 0 0 5 年年度報告 Annual Report2005 9 6豐原生化(二)有償或無償地拆借貴公司的資金給控股股東及其所屬企業使用; (三)通過銀行或非銀行金融機構向控股股東及其所屬企業提供委托貸款; (四)委托控股股東及其所屬企業進行投資活動; (五)為控股股東及其所屬企業方開具沒有真實交易背景的商業承兌匯票; (六)代控股股東及其所屬企業償還債務。 三、截至 2 0 0 5 年 1 2 月 3 1 日止貴公司沒有為控股股東和其所屬企業及其持股 5 0 % 以下的其他關聯方、其他非法人單位、個人提供擔保情況。 北京興華會計師事務所有限責任公司 二零零六年三月六日