金地（集團）股份有限公司2004年年度報告（76頁）.PDF

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1、 7 金地（集團）股份有限公司 （600383） 2004 年年度報告金地（集團）股份有限公司 （600383） 2004 年年度報告 7 重要提示重要提示 本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 凌克董事長、麥建光獨立董事因公務出境，未能親自出席本次董事會，分別委托張華綱董事、孫聚義獨立董事出席并行使表決權；趙漢忠董事、陳勁獨立董事亦因公務未能親自出席本次董事會，分別委托張華綱董事、于韶光獨立董事出席并行使表決權。 陳長春董事因已向董事會提出辭職申請未出席本次董事會。 深圳大華天誠會計師事務所為

2、本公司出具了標準無保留意見的審計報告。 公司董事長凌克，財務總監王培洲，財務管理部總經理韋傳軍聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。 8 目 錄 一、 致股東 3 二、 公司基本情況簡介 5 三、 會計數據和業務數據摘要 7 四、 股本變動及股東情況 9 五、 董事、監事、高級管理人員和員工情況 12 六、 公司治理結構 19 七、 股東大會情況簡介 22 八、 董事會報告 25 九、 監事會報告 39 十、 重要事項 41 十一、 財務報告 48 十二、 備查文件目錄 77 9一、 致股東 尊敬的股東： 2004 年，雖然中國房地產界驚濤駭浪，可是金地依然實現了有智慧的增長。在這一年，

3、公司承受住了宏觀調控的洗禮，初步顯現了全國化布局所帶來的豐碩成果。 這一年，公司實現主營業務收入達 31.75 億元，凈利潤達 2.46 億元，分別比 2003年增長 110%和 48%。上市四年來，公司業務迅速發展，主營業務收入和凈利潤分別實現年均增長 56.8和 31.6%。2004 年，北京、上海、深圳三大區域公司分別貢獻利潤約 50%、 30%和 20%， 武漢公司也已實現現金回流， 這標志著金地在環渤海經濟圈、長江三角洲和珠江三角洲，以及武漢的“三大區域一個城市”的全國化戰略布局已經初步完成，公司經營業績開始初步顯現，金地已經為今后的持續快速發展做好了準備。 2001 年，在北京房地

4、產市場開始啟動、住宅郊區化趨勢凸現之際，金地大舉進入北京，取得 CBD 金地國際花園項目和北京經濟技術開發區格林小鎮項目；2002 年，當上海房地產市場開始出現快速發展趨勢的時候，金地迅速獲取格林春曉、格林春岸和格林世界三個項目；2003 年，一線城市房地產市場過熱初露端倪，二線城市房地產市場卻正處于爆發前夕，金地出手取得東莞格林小城項目、珠海項目以及武漢南湖項目；2004 年，珠三角市場重新啟動，廣州、深圳房地產市場回暖，金地簽約廣州增城項目、深圳漁農村項目，并在環渤海區域拓展了天津雙港鎮項目。這一系列戰略布局的同時，都恰好順應了房地產市場大勢的發展，而這些看似“運氣”的事件背后，是金地“科

5、學”的態度和行為的結果，是金地對大勢客觀評價和勇敢把握的結果，是用智慧來創造價值！ 金地秉持“科學筑家”的核心理念經營企業，金地所理解的科學，不是知識的堆砌，也不僅是供人使用的技術成品。作為社會發展和人類進步的基本力量，科學是一種內在于精神世界的思考方式，是一種包容多元的價值觀念，是一種尊重規律的發展思維，是一種精益求精的理性態度，也是一種苛求完美的行為習慣。 在企業管理上，金地強調科學的現代企業管理，尊重商業邏輯，使企業在協調、理性中獲得持續發展。在上述一系列城市布局之前，金地對每一個城市都派駐專人進行過一年以上的研究和分析，是金地在把握客觀經濟規律基礎上的理性決策，而不是 10率性而為的運

6、氣結果。在產品上，金地以科學的方法創造產品價值，實現居住本質，使產品競爭從功能上提升到性能上，真正貼近人性的需要。在把握宏觀經濟大勢，為股東創造最大化價值的同時，金地也一直以“專業之道，惟精惟一”的開發理念開發產品，為客戶提供高品質的生活空間。在行業內，金地以“科學筑家”的產品主義著稱， 2004 年 1 月， 經過國家住宅與居住環境工程中心嚴格地考察和評審， 全國入選 “國家健康住宅建設試點”的 13 個樓盤中，金地就占有兩個，金地也是唯一一家有兩個樓盤入選的開發商，而這只是金地“科學筑家”的冰山一角。 目前，金地擁有超過 600 萬平方米建筑面積的土地儲備和 2004 年底增發到位的資金，

7、對金地來說，股東的支持使金地有了更大的舞臺和更高的視野。但是，金地始終堅持科學的進取態度和完美精神，與世界一流的房地產企業相比，金地還有很大的發展空間。金地將以更高的標準要求自己，全面提升公司效率，為股東、客戶、員工和社會創造更大的價值，實現集約化發展。2005 年，是金地的“效率提升年” ，金地將從改進內部流程出發，在保持原有精益求精的開發理念基礎上，提高項目開發節奏和開發速度，加快資產周轉速度，提升公司運營效率，實現有價值的成長和有智慧的增長，使公司走上持續快速發展的道路。 金地相信，科學的力量能夠改變世界，推動社會進步，更重要的是，科學的本質從關懷人性需求出發，它使我們的生活不斷發生飛躍

8、；同時，我們也堅信，科學、理性和智慧的經營將成為金地基業常青的強大支柱！所以金地將繼續堅持以科學為指南，運用科學的工具、方法和眼光，致廣大而盡精微，演繹真正理想生活！ “雄關漫道真如鐵，而今邁步從頭躍。 ”成績已經寫進歷史，未來在于創造。行業的發展越來越趨向于聯合和雙贏，我們真誠地相信，只要管理團隊與股東們秉持信任、理解、合作、透明的精神，透過規范、科學的治理結構，公司就一定可以實現健康、持續、長遠的發展，再創更為輝煌的金地！ 董事長： 二五年三月二十四日 11二、 公司基本情況簡介 1、公司法定中文名稱：金地（集團）股份有限公司 公司英文名稱：Gemdale Corporation 公司英文

9、名稱縮寫：Gemdale 2、公司法定代表人：凌克 3、公司董事會秘書：郭國強 聯系地址：深圳市福田區福強路金地商業大樓 電話：0755-83303333 傳真：0755-83844555 E-mail： 公司證券事務代表：張曉瑜 聯系地址：深圳市福田區福強路金地商業大樓 電話：0755-83844446 傳真：0755-83844555 E-mail： 4、公司注冊地址：深圳市福田區福強路金地商業大樓 公司辦公地址：深圳市福田區福強路金地商業大樓 郵政編碼：518048 公司國際互聯網網址： 公司電子信箱： 5、公司信息披露報紙名稱： 中國證券報 、 證券時報 、 上海證券報 登載公司年度報

10、告的中國證監會指定國際互聯網網址：；公司年報同時登載于本公司國際互聯網站： 公司年度報告備置地點：公司董事會秘書處 6、公司 A 股上市交易所：上海證券交易所 公司 A 股簡稱：金地集團 公司 A 股代碼：600383 12 7、其他有關資料 公司首次注冊登記日期：1996 年 2 月 8 日 公司首次注冊登記地點：深圳 公司變更注冊登記日期：2005 年 1 月 13 日 公司變更注冊登記地點：深圳 公司法人營業執照注冊號：4403011060681 公司稅務登記號碼：地稅登字 440304192181634 號；國稅登字 440301192181634 號 公司聘請的境內會計師事務所名稱：

11、深圳大華天誠會計師事務所 公司聘請的境內會計師事務所辦公地址：深圳市濱河大道 5022 號聯合廣場 B 座 11樓 13三、 會計數據和業務數據摘要 （一）本報告期主要財務數據 單位:元 幣種:人民幣 利潤總額 420,466,659.61凈利潤 246,254,839.98扣除非經常性損益后的凈利潤 236,914,879.11主營業務利潤 673,787,818.27其他業務利潤 865,329.71營業利潤 411,443,224.50投資收益 -19,251,813.30補貼收入 29,764,938.90營業外收支凈額 -1,489,690.49經營活動產生的現金流量凈額 1,147

12、,043,686.76現金及現金等價物凈增加額 1,115,104,613.21（二）扣除非經常性損益項目和金額 單位:元 非經常性損益項目 金額 各種形式的政府補貼 29,764,938.90 扣除資產減值準備后的其他各項營業外收入、支出 -1,489,690.49 中國證監會認定的其他非經常性損益項目 -16,030,777.72 所得稅影響數 -2,904,509.82 合計 9,339,960.87 各種形式的政府補貼主要為北京金地鴻業房地產開發有限公司、上海南翔花園房地產發展有限公司和上海深恒房地產有限公司收到的財政補貼； 中國證監會認定的其他非經常性損益項目為子公司北京金地興業房地

13、產開發有限公司收購北京金地遠景房地產開發有限公司 20%股權及本公司收購上海南翔花園房地產發展有限公司股權90%股權所形成的股權投資差額攤銷。 （三）報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標 單位:元 幣種:人民幣 2002 年 主要會計數據 2004 年 2003 年 本期比上期增減(%)調整后 調整前 主營業務收入 3,175,366,283.111,509,848,935.45110.31970,038,396.36 970,038,396.36利潤總額 420,466,659.61226,985,539.9885.24226,985,539.98 226,985,539.98凈利潤 2

14、46,254,839.98165,550,077.8948.75165,550,077.89 165,550,077.89扣除非經常性損益的凈利潤 236,914,879.11189,025,381.0825.33135,780,562.60 135,780,562.602002 年末 2004 年末 2003 年末 本期比上期增減(%)調整后 調整前 總資產 5,860,637,249.074,819,133,278.3221.613,075,772,724.68 3,075,772,724.68股東權益 2,546,378,029.321,511,150,034.0968.511,413,

15、099,956.20 1,345,599,956.20經營活動產生的現金流量凈額 1,147,043,686.76-1,182,345,349.56197.01-264,274,286.32 -264,274,286.322002 年 主要財務指標 2004 年 2003 年 本期比上期增減(%)調整后 調整前 每股收益（全面攤?。?0.666 0.613 8.65 0.512 0.512 最新每股收益 14凈資產收益率 （全面攤?。?（%） 9.67 10.96 -1.29 9.78 10.27 扣除非經常性損益的凈利潤的凈資產收益率（全面攤?。?（%） 9.30 12.51 -3.21 9

16、.61 10.09 每股經營活動產生的現金流量凈額 3.100 -4.379 170.79 -0.979 -0.979 每股收益（加權平均） 0.912 0.613 48.78 0.512 0.512 扣除非經常性損益的凈利潤的每股收益 （全面攤?。?0.640 0.613 4.40% 0.503 0.503 扣除非經常性損益的凈利潤的每股收益 （加權平均） 0.878 0.700 25.29 0.503 0.503 凈資產收益率 （加權平均） （%） 15.72 11.45 4.27 10.16 10.27 扣除非經常性損益的凈利潤的凈資產收益率（加權平均） （%） 15.12 13.08

17、2.04 9.98 10.10 2002 年末 2004 年末 2003 年末 本期比上期增減(%)調整后 調整前 每股凈資產 6.882 5.597 22.96 5.234 4.984 調整后的每股凈資產 6.869 5.576 23.19 5.224 4.974 （四）按中國證監會發布的公開發行證券公司信息披露編報規則第 9 號的要求計算的凈資產收益率及每股收益 單位:元 幣種:人民幣 凈資產收益率（%） 每股收益 報告期利潤 全面攤薄 加權平均 全面攤薄 加權平均 主營業務利潤 26.4643.001.821 2.496營業利潤 16.1626.261.112 1.524凈利潤 9.67

18、15.720.666 0.912扣除非經常性損益后的凈利潤 9.3015.120.640 0.878（五）報告期內股東權益變動情況及變化原因 單位:元 幣種:人民幣 項目 股本 資本公積 盈余公積 法定公益金 未分配利潤 股東權益合計 期初數 270,000,000.00 788,816,003.32162,720,663.5666,534,886.40223,078,480.81 1,511,150,034.09本期增加 100,000,000.00 769,973,155.2524,677,358.9712,338,679.48246,254,839.98 1,153,244,033.68

19、本期減少 118,016,038.45 118,016,038.45期末數 370,000,000.00 1,558,789,158.57187,398,022.5378,873,565.88351,317,282.34 2,546,378,029.32增減變動原因：股本和資本公積的增加系報告期內增發 1 億股人民幣普通股，發行價格 8.98元/股，募集資金總額為 898,000,000.00 元，扣除與發行有關的費用 28,026,844.75 元，實際可使用募集資金 869,973,155.25 元，其中：增加“股本”100,000,000.00 元，增加“資本公積股本溢價” 769,97

20、3,155.25 元。盈余公積和法定公益金的增加系本年度利潤分配所致，未分配利潤增加系本年經營收益。 15 四、 股本變動及股東情況 （一）股本變動情況 1、股份變動情況表 單位:股 本次變動增減（，） 期初值 配股 送股 公積金轉股 增發 其他 小計 期末值 一、未上市流通股份 1、發起人股份 30,800,000 30,800,000 其中： 國家持有股份 11,000,000 11,000,000 境內法人持有股份 8,800,000 8,800,000 境外法人持有股份 11,000,000 11,000,000 其他 2、募集法人股份 149,200,000 149,200,0003

21、、內部職工股 4、優先股或其他 未上市流通股份合計 180,000,000 180,000,000二、已上市流通股份 1、人民幣普通股 90,000,000 100,000,000 190,000,0002、境內上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 已上市流通股份合計 90,000,000 100,000,000 190,000,000三、股份總數 270,000,000 100,000,000 370,000,000 2、股票發行與上市情況 (1)歷次股票發行與上市情況 單位:股 幣種:人民幣 種類 發行日期 發行價格（元） 發行數量 上市日期 獲準上市 交易數量 A 股 2001-

22、01-15 9.42 90,000,0002004-04-12 90,000,000A 股 2004-12-24 8.98 100,000,0002005-01-06 100,000,0002001 年 1 月 15 日，經中國證券監督管理委員會證監發行字20012 號文核準，本公司向社會公開發行每股面值為 1 元之人民幣普通股 9000 萬股， 每股發行價 9.42 元。2001 年 4 月 12 日，所發行的 9000 萬社會公眾股在上海證券交易所掛牌交易。 經中國證券監督管理委員會證監發行字2004163 號文核準，本公司于 2004 年 12月 24 日采用在一定詢價區間內網上、網下累

23、計投標詢價相結合的方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股（A 股）10,000 萬股，每股發行價格 8.98 元。增發的新股于2005 年 1 月 6 日在上海證券交易所上市交易。 (2)公司股份總數及結構的變動情況 報告期內,因公司增發人民幣普通股10000萬股,使公司股份總數由原來的2.7億股增至 3.7 億股,其中未流通股股份總數為 1.8 億股,占總股本的比例由原來的 66.67%下 16降至 48.65%；流通股股份總數由原來的 9000 萬股增至 1.9 億股,占總股本的比例由原來的 33.33%增加至 51.35%。 （二）股東情況 1、報告期末股東總數為 19,313 戶，其中非

24、流通股股東 8 戶，流通 A 股股東 19,305戶。股東總數較上年期末減少了 7,407 戶，報告期末戶均持股 19,158 股，較上年戶均持股增加了 9,053 股。 2、前十名股東持股情況 單位:股 股東名稱(全稱) 年度內增減 年末持股情況 比例(%)股份類別質押或凍結情況 股東性質深圳市福田投資發展公司 065,200,000 17.62未流通 國有股東金信信托投資股份有限公司 035,400,000 9.57未流通 法人股東深圳市中科訊實業有限公司 022,400,000 6.05未流通 質押 8,000,000 法人股東通和投資控股有限公司 015,000,000 4.05未流通

25、 法人股東廣東浩和創業有限公司 11,200,00011,200,000 3.03未流通 法人股東UTSTARCOM, INC 011,000,000 2.97未流通 外資股東深圳市投資管理公司 011,000,000 2.97未流通 國有股東深圳市方興達建筑工程有限公司 08,800,000 2.38未流通 法人股東中國建設銀行華寶興業多策略增長證券投資基金 7,307,3217,307,321 1.97已流通 社會公眾股東 南方證券股份有限公司 525,525,749 1.49已流通 凍結 5,525,697 社會公眾股東 注 1：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司于 2005 年 3

26、 月 11 日向本公司出具的 （2004 年 12 月 31 日） A 股前 N 名股東名冊查詢結果 備注說明： “另有 3,828,855股股票，持有人為南方證券。因南方證券資金交收違約，證券被登記結算系統扣押” 。上表中南方證券年末持股情況未統計其被登記結算系統扣押部分。 注 2： 報告期內， 深圳市深業投資開發有限公司將所持有的本公司 1120 萬國有法人股股份轉讓給了廣東浩和創業有限公司， 該事項已獲得國務院國有資產監督管理委員會批準并完成了股權過戶登記手續。 注 3：上述前十大股東中，金信信托投資股份有限公司和通和投資控股有限公司存在關聯關系，后者為前者的相對第一大股東。 本公司未知

27、上述其他股東之間是否存在關聯關系及是否屬于一致行動人。 3、控股股東及實際控制人簡介 （1）控股股東情況 公司名稱：深圳市福田投資發展公司 法人代表：吳振舟 注冊資本：105,000,000 元人民幣 成立日期：1983 年 11 月 29 日 17 主要經營業務或管理活動：投資興辦實業及對所屬企業資產的管理等，控股參股的企業有 20 余家，涉及光電、通信、環保、數控機床、房地產、運輸等行業。 （2）實際控制人情況 實際控制人名稱：深圳市福田區國有資產管理委員會 （3）控股股東及實際控制人變更情況 本報告期內公司控股股東及實際控制人沒有發生變更。 （4）公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方

28、框圖 4、前十名流通股股東持股情況 股東名稱 年末持有流通股的數量 種類 中國建設銀行華寶興業多策略增長證券投資基金 7,307,321 A 股 南方證券股份有限公司 5,525,749 A 股 招商銀行股份有限公司中信經典配置證券投資基金 5,152,902 A 股 銀豐證券投資基金 4,172,536 A 股 中國建設銀行寶康消費品證券投資基金 4,140,000 A 股 光大證券有限責任公司 3,552,095 A 股 交通銀行漢興證券投資基金 3,551,675 A 股 中國工商銀行天元證券投資基金 3,282,478 A 股 泰和證券投資基金 3,265,380 A 股 中國銀行華夏

29、回報證券投資基金 3,187,336 A 股 注：上表中，華寶興業多策略增長證券投資基金、寶康消費品證券投資基金同屬華寶興業基金管理有限公司旗下基金。 除以上說明的股東間關系外， 本公司未知上述股東間的其他關聯關系或一致行動人的情況。 深圳市福田投資發展公司 本公司 深圳市福田區 國有資產管理委員會 100% 17.62% 18 五、 董事、監事和高級管理人員 （一）董事、監事、高級管理人員情況 1、董事、監事、高級管理人員基本情況 單位:股 姓名 職務 性別 年齡 任期起始日期任期終止日期 年初持股數 年末持股數 凌 克 董事長 男 45 2002-05-09 2005-05-08 0 0

30、張華綱 董事、總裁 男 42 2002-05-09 2005-05-08 0 0 周 品 董事 男 48 2002-05-09 2005-05-08 0 0 鄭 洪 董事 男 43 2003-03-26 2005-05-08 0 0 談秉農 董事 男 52 2002-09-13 2005-05-08 0 0 趙漢忠 董事、 常務副總裁 男 47 2003-03-26 2005-05-08 0 0 陳長春 董事、副總裁 男 38 2002-05-09 2005-05-08 0 0 于 水 董事 男 33 2002-05-09 2005-05-08 0 0 Bill Huang 董事 男 42 2

31、002-05-09 2005-05-08 0 0 張奕夫 董事 男 32 2004-02-09 2005-05-08 0 0 孫聚義 獨立董事 男 52 2004-10-18 2005-05-08 0 0 黃晶生 獨立董事 男 47 2003-06-30 2005-05-08 0 0 麥建光 獨立董事 男 43 2003-06-30 2005-05-08 0 0 陳 勁 獨立董事 男 38 2002-05-09 2005-05-08 0 0 于韶光 獨立董事 男 42 2002-05-09 2005-05-08 0 0 陳必安 監事長 男 42 2003-03-26 2005-05-08 0

32、0 廉宇強 監事 男 41 2002-05-09 2005-05-08 0 0 莊維聰 監事 女 40 2002-05-09 2005-05-08 0 0 黃俊燦 職工代表監事 男 34 2002-05-09 2005-05-08 0 0 金蓓蓓 職工代表監事 女 35 2002-05-09 2005-05-08 0 0 王培洲 財務總監 男 42 2002-05-09 2005-05-08 0 0 楊偉民 技術總監 男 42 2002-05-09 2005-05-08 0 0 郭國強 董事會秘書 男 41 2002-05-09 2005-05-08 0 0 2、董事、監事、高級管理人員主要工

33、作經歷： 董事長：凌克，男，1959 年 12 月生，浙江大學管理工程碩士，高級經濟師。曾任深圳市福田外貿公司經營部部長，深圳市金地商貿發展有限公司總經理，金地（集團）股份有限公司常務副總經理、總經理?，F任本公司董事長、黨總支書記。 董事、總裁：張華綱，男，1962 年 10 月生，美國紐約州立大學布法羅管理學院工商管理碩士（MBA） ，高級經濟師。曾任深圳賽格寶華電子股份有限公司銷售經理、經營部部長、副總經濟師，金地（集團）股份有限公司總經理助理、財務總監、常務副總經理、總經理?，F任本公司董事、總裁。 董事：周品，男，1956 年 6 月生，美國國際大學工商管理碩士（MBA） ，副教授。曾任

34、湖南高等財經?？茖W校財政系副主任，湖南信托投資公司深圳證券部總經理?，F任深圳市福田投資發展公司董事、總裁，本公司董事。 19董事：鄭洪，男，1961 年 4 月生，天津財經學院經濟學碩士。曾任天津南開大學會計學系講師，深圳市國有資產管理辦公室政策法規處副處長、集體資產管理處副處長、深業集團有限公司計財部總經理、發展研究部總經理、董事會秘書處處長、深圳市鵬基集團有限公司董事?，F任深圳市深業投資開發有限公司監事，并負責深業（集團）有限公司監事工作，本公司董事。 董事：談秉農，男，1952 年 4 月生，香港居民，澳門大學工商管理碩士。曾任多家跨國公司之高級職位，并具有十年在香港國際性會計師行工作之

35、經驗。1997 年 1月至今任深圳控股有限公司副總經理兼財務副總監，本公司董事。 董事、常務副總裁：趙漢忠，男，1957 年 4 月生，復旦大學 EMBA 研究生，高級工程師。曾任武漢曙光控制微電機廠副廠長、廠長，深圳市金地商貿發展有限公司副總經理、金地（集團）股份有限公司企業發展部經理、總經理助理兼總經理辦公室主任、黨總支副書記、金地（集團）股份有限公司監事會監事長。2003 年 3 月起任本公司董事、常務副總裁。 董事、副總裁：陳長春，男，1967 年 1 月生，浙江大學工學博士，經濟師。曾任杭州工程技術學院計算中心主任， 深圳市金地物業管理有限公司總經理助理、 金地 （集團）股份有限公司

36、房地產經營部經理、總經理助理、副總經理。本公司董事、副總裁。2005 年 3 月 24 日公司第三屆董事會第十一次會議審議通過了陳長春辭去董事和副總裁職務的申請。 董事：Bill Huang，男，1962 年 9 月生，美國伊利諾依斯大學電子工程與計算機科學碩士。 現任美國 UT 斯達康有限公司高級副總裁兼首席技術執行官， 本公司董事。 董事：張奕夫，男，1972 年 4 月生，英國威爾士大學工商管理碩士?，F任深圳市方興達建筑工程有限公司總經理，本公司董事。 董事：于水，男，1971 年 7 月生，中央財經大學經濟學碩士，經濟師。曾任深圳市信和達投資發展股份有限公司投資發展部經理、 深圳市投資

37、管理公司投資部業務副經理、金融證券部經理。2004 年 5 月至今任京基集團有限公司副總裁，本公司董事。 獨立董事：孫聚義，男，1952 年 4 月生，天津財經學院經濟學碩士，高級會計師。曾任天津財經學院講師，深圳中華會計師事務所所長助理、香港深業控股有限公司董事、 副總經理兼財務總監。 1997 年 11 月 29 日至 2003 年 3 月 26 日， 曾任本公司董事、副董事長。2002 年 2 月至今任駿豪集團副董事長兼財務總裁，本公司獨立董事。 獨立董事：黃晶生，男，生于 1957 年，哈佛商學院工商管理碩士學位(MBA)，斯坦福大學碩士學位。曾任新意控股公司(SUNeVision H

38、oldings)的風險投資公司的合伙人、英特爾公司戰略投資部(Intel Capital)的高級經理、美通無線公司(MTone Wireless)的創始人之一兼主管市場的副總裁、GartnerGroup 公司亞太區市場研究部總監，以及Dataquest 公司的市場研究分析員?，F任軟銀亞洲信息基礎投資基金（SAIF）中國區總經理，本公司獨立董事。 獨立董事：麥建光，男，生于 1961 年，香港居民。香港理工大學會計系學士，擁有香港注冊會計師、英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會資深會員等專業資格。1985 年至 2002 年任香港安達信公司深圳及廣州分公司的主管合伙人，安達信國際組織的

39、合伙人。麥先生在企業招股上市、收購合并及公司融資等方面，有十 20多年的經驗?，F任華雋創業投資管理（深圳）有限公司董事總經理，本公司獨立董事。 獨立董事：陳勁，男，1968 年 1 月生，浙江大學管理學院教授、博士生導師、國家杰出青年基金及國務院政府特殊津貼獲得者、全國青聯委員、浙江五四青年。主要從事企業管理的科研與教學工作?，F任浙江大學科教發展戰略研究中心主任，兼任浙江大學創新與發展研究中心副主任、美國電氣與電子工程師學會（IEEE）會員、國際技術管理協會會員、中國科學學與科技政策研究會常務理事、中國系統工程學會系統動力學專業委員會常務理事、 浙江省委政策研究室特約研究員， 浙江省創造學會理

40、事，本公司獨立董事。 獨立董事：于韶光，男，1962 年 3 月生，北京大學光華管理學院工商管理碩士。曾任北京有色冶金設計研究總院高級工程師，中國有色金屬工業總公司領導秘書?，F任廣發證券股份有限公司投資銀行總部北京業務總經理，本公司獨立董事。 監事長：陳必安，男，1962 年 6 月生，湖南大學工學碩士，天津大學管理科學與工程專業博士研究生，工程師。曾任職于深圳華加日鋁業有限公司、深圳市深恒實業公司，歷任金地（集團）股份有限公司辦公室主任、深圳市金地物業管理公司常務副總經理、總經理、金地（集團）股份有限公司常務副總經理、董事、常務副總裁?，F任本公司監事長。 監事：廉宇強，男，1963 年 7

41、月生，西南財經大學經濟學碩士，會計師。曾任南京師范大學財務科長、廣東核電投資有限公司財務管理主任、廣東核電實業開發有限公司財務部經理、深業（集團）有限公司稽核室副總經理，深圳控股有限公司財務部經理?，F任深業（集團）有限公司審計部總經理，本公司監事。 監事：莊維聰，女，1964 年 12 月生，廣東省財經學校會計專業畢業，會計師。曾任深圳市投資管理公司綜合部高級業務經理、金融證券部高級業務經理?，F任深圳市投資管理公司審計監察部經理，本公司監事。 職工監事：金蓓蓓，女，1969 年 12 月生，華中師范大學文學碩士，助理研究員。1996 年至今在金地（集團）股份有限公司工作?，F任金地（集團）股份有

42、限公司人力資源部總經理，本公司職工監事。 職工監事：黃俊燦，男，1971 年 2 月生，同濟大學工民建專業工學學士。1992年畢業至今在金地（集團）股份有限公司工作，曾任金地（集團）股份有限公司工程部副經理、北京金地鴻業房地產開發有限公司副總經理?，F任金地（集團）股份有限公司深圳地產公司總經理，本公司職工監事。 財務總監：王培洲，男，1962 年 6 月生，中南財經大學經濟學學士，會計師。曾任國營七三三廠財務處副處長、處長、金地（集團）股份有限公司副總會計師、財務部經理?，F任金地（集團）股份有限公司財務總監。 技術總監：楊偉民，男，1962 年 3 月生，南京建筑工程學院學士，高級工程師。曾任

43、深圳市金地物業管理有限公司管理部經理，金地（集團）股份有限公司規劃設計部副經理，工程部經理，深圳地產部總經理?，F任金地（集團）股份有限公司技術總監兼設計工程部總經理。 董事會秘書：郭國強，男，1963 年 4 月生。浙江大學理學碩士，金融學博士。擁有證券代理發行、證券投資咨詢從業資格。曾任中國化工建設深圳公司進出口三部經 21理、 黨總支委員， 榮深國際貿易有限公司董事總經理， 海通證券有限公司投資銀行 （深圳）總部融資四部副總經理?，F任金地（集團）股份有限公司董事會秘書。 3、董事、監事、高級管理人員在股東單位任職情況 姓名 股東單位名稱 擔任的職務 任期起始日期 是否領取報酬津貼 周品 深

44、圳市福田投資管理公司 總裁 2001 年 3 月至今 是 Bill Huang UTStarcom,Inc. 高級副總裁及首席技術執行官（Sr.VP&CTO）1994 年 3 月至今 是 張奕夫 深圳市方興達建筑工程有限公司 總經理 2003年11月至今 是 莊維聰 深圳市投資管理公司 審計監察部經理 2004 年 10 月 是 （二）董事、監事、高級管理人員在其他單位任職情況 姓名 任職/兼職單位名稱 與本公司關系 職務 深圳市國際網球俱樂部有限公司 本公司控股子公司 法定代表人 金地集團武漢房地產開發有限公司 本公司控股子公司 法定代表人 張華綱 武漢市金地宏業房地產開發有限公司 本公司控

45、股子公司 法定代表人 上海深恒房地產有限公司 本公司控股子公司 法定代表人 上海格林風范房地產發展有限公司 本公司控股子公司 法定代表人 上海南翔花園房地產發展有限公司 本公司控股子公司 法定代表人 趙漢忠 上海浦發金地房地產有限公司 本公司參股子公司 總經理 北京金地鴻業房地產開發有限公司 本公司控股子公司 法定代表人 北京金地遠景房地產開發有限公司 本公司控股子公司 法定代表人 陳長春 北京金地興業房地產有限公司 本公司控股子公司 法定代表人 談秉農 深圳控股有限公司 無關聯 財務副總監兼副總經理 鄭 洪 深圳市深業投資開發公司 無關聯 監事 于 水 京基集團有限公司 無關聯 副總裁 駿豪

46、集團 無關聯 副董事長兼財務總裁 孫聚義 香港金澤超分子有限公司 無關聯 獨立董事 浙江大學科教發展戰略研究中心 無關聯 主任 浙江佳化股份有限公司 無關聯 獨立董事 陳 勁 浙江新和成股份有限公司 無關聯 獨立董事 黃晶生 軟銀亞洲信息基礎投資基金（SAIF） 無關聯 中國區總經理 麥建光 華雋創業投資管理（深圳）有限公司 無關聯 董事總經理 陳必安 深圳市金地置業顧問有限公司 本公司控股子公司 法定代表人 金地集團珠海投資有限公司 本公司控股子公司 法定代表人 黃俊燦 東莞市金地房地產投資有限公司 本公司控股子公司 法定代表人 廉宇強 深業（集團）有限公司 無關聯 審計部總經理 王培洲 深

47、圳市寶華工業城開發有限公司 本公司控股子公司 法定代表人 （三）董事、監事、高級管理人員報酬情況 1、董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序和確定依據： 公司經過多年的管理實踐，逐步形成了一套科學合理的人力資源管理體系。這個體系一方面關注員工考核和激勵，另一方面也關注員工能力的培養和提升。 在業績考核方面，已形成一套與企業戰略、經營密切相關的績效管理體系，通過“5 年戰略規劃3 年經營規劃年度經營計劃年度績效考核體系” ， 將企業戰略思想轉化為具體的、富有挑戰性的 KPI 年度考核指標，并在年初將目標逐級分解到每個部門、各子公司，并落實到每個員工。 遵循公司“長期可持續發展，作百年老店”的思想

48、，公司在設定中高層的業績目 22標時均采用均衡記分卡模板， 通過經營類指標與管理類指標的均衡設定引導公司中高層不僅注重短期財務目標的實現，同時也關注客戶滿意度提升、內部流程的改進以及企業核心競爭力的提高。 為確保年度業績目標的實現，公司每季度對關鍵指標完成情況進行跟蹤檢查，隨時解決目標實現中存在的問題。并每半年實施一次考核，以評估目標的完成情況。同時， 公司還形成了與業績考核體系相配合的薪酬體系， 使員工的薪酬與業績直接掛鉤。 2003 年， 公司與國際著名人力資源咨詢公司華信惠悅公司共同對現有薪酬管理體系進行優化、改進，形成了一套完善的集團化薪酬管理制度。新體系目前已在全集團范圍內推行。 新

49、體系的實施對公司吸引和保留優秀人才并實現人才在集團內部的合理調配發揮了積極作用，也為公司未來發展提供人力資源保障。 新體系兼顧薪酬的外部競爭力和內部公平性，同時強調對高績效的獎勵。報告期內公司已與專業機構合作，對各地同行業薪酬的市場水平進行了調查，根據調查結果確定公司員工及高管的年度薪酬水平。 同時公司高級管理人員的薪酬中較高比例為績效獎金部分，績效獎金的發放與年度業績考核掛鉤。 同時，公司還制定了長期激勵方案，獎勵超額利潤貢獻，并通過延期支付的方式發放獎勵金，通過這一手段促使經營團隊實現更高的目標，為股東創造更大的價值。 在能力提升方面，金地自行設計了地產公司總經理、營銷總監、設計總監等十多

50、個經營層關鍵管理崗位的勝任能力模型， 并對所有關鍵崗位的管理者進行了 360 度能力測評，通過 360 度（上級、同級、自己、下級）全方位能力評估，使公司決策層更好地了解到各子公司經營層的能力與崗位的匹配狀況， 也使被測評者自己更好地認識到自身的優勢與不足，為相關人員的任用和能力提升提供依據。 在測評的基礎上，我們針對性地為相關人員設計了個性化培訓方案，針對處于不同崗位、不同能力狀況的員工提供不同類型和主題的培訓，以加速干部的培養，起到了良好的效果。 3、報酬情況 幣種:人民幣 董事、監事、高級管理人員年度報酬總額 498.63 萬元 金額最高的前三名董事的報酬總額 174.53 萬元 金額最

51、高的前三名高級管理人員的報酬總額 133.91 萬元 獨立董事的津貼 5 萬元/年/人 獨立董事的其他待遇 出席會議的差旅費由公司列支 4、不在公司領取報酬津貼的董事監事情況 不在公司領取報酬津貼的董事、監事的姓名 是否在股東單位或其他關聯單位領取報酬津貼 董事周品、鄭洪、談秉農、于水、Bill Huang、張奕夫； 監事廉宇強、莊維聰 是 5、報酬區間 報酬數額區間 人數 30 萬-40 萬 2 40 萬-50 萬 2 50 萬以上 6 23（四）公司董事監事高級管理人員變動情況 姓名 擔任的職務 離任原因 羅小林 董事 工作崗位變動 靳慶軍 獨立董事 接近 6 年獨立董事任職時間、工作繁忙

52、 2004 年 2 月 9 日，本公司召開 2004 年第一次臨時股東大會，審議通過了關于羅小林先生辭去董事職務的議案， 以及增選張奕夫先生為董事的議案， 決議刊登在 2004年 2 月 10 日的中國證券報 、 證券時報上。 2004 年 7 月 22 日， 董事會 2004 年第五次臨時會議審議通過了關于靳慶軍律師辭去第三屆董事會獨立董事的議案， 以及增選孫聚義先生為第三屆董事會獨立董事的議案，決議刊登在 2004 年 7 月 23 日的中國證券報 、 證券時報上。2004 年 10 月18 日，本公司召開 2004 年第二次臨時股東大會，審議通過了該兩項議案，股東大會的決議刊登在 200

53、4 年 10 月 19 日的中國證券報 、 證券時報上。 （五）公司員工情況 截止報告期末，公司在職員工為 3,666 人，需承擔費用的離退休職工為 10 人。員工的結構如下： 1、專業構成情況 專業構成的類別 專業構成的人數 營銷人員 356 專業技術人員 270 財務管理人員 80 行政管理人員 125 其他（物管員、保潔、保安、司機） 2,835 2、教育程度情況 教育程度的類別 教育程度的人數 ?？?483 本科 450 碩士及以上 118 24 六、公司治理結構 （一）公司治理的情況 公司始終堅持在營造優秀的企業文化下進行制度建設和團隊建設。 經過近十多年的文化積淀，公司已經形成了深

54、入人心的文化理念和統一的價值標準。這些觀念培養了公司管理團隊較高的道德素質，指導著公司建立了科學的戰略決策機制、高效的決策執行能力、全面的內部控制制度，保證公司安全、高效、健康發展，維護公司、股東和其他利益相關者的權益。 為加強保護社會公眾股的權益，公司在第三屆董事會第十一次會議上，根據中國證監會發布的關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定 （證監發2004118號） 、 上市公司股東大會網絡投票工作指引 （試行） （證監公司字200496 號） 、 2004年 11 月 29 日上海證券交易所修訂的上市規則、 上交所上市公司股東大會網絡投票實施細則，通過了建立及修訂若干公司治理制度的議案。

55、 （二）獨立董事履行職責情況 1、獨立董事參加董事會的出席情況： 獨立董事姓名 本年應參加董事會次數 親自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 備注陳勁 13 13 于韶光 13 13 黃晶生 13 13 麥建光 13 13 靳慶軍 9 9 孫聚義 4 4 本公司自設立以來就注重完善公司治理結構， 公司早在 1998 年就聘請了獨立董事。目前，根據中國證監會頒布的上市公司治理準則及關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見的要求，本公司設有獨立董事 5 名，占公司董事會成員的三分之一。他們是財務會計、風險投資、管理創新、投資銀行等領域的專家、學者和資深人士，為公司重大決策提供專業判斷，促進公司

56、專業化運作，提高公司經營績效；獨立董事盡職盡責，能客觀評價并有效制約董事會其他董事以及高管人員的行為，維護公司和全體股東尤其是中小股東的合法權益。 獨立董事嚴格遵守上市公司治理準則、公司章程的規定，恪守職責，參加了 2004年度內的每一次董事會，并發表了自己的意見。 為了進一步完善公司的治理結構，提高決策效率和決策水平，根據上市公司治理準則的精神，公司已在董事會下設立了由獨立董事占多數并擔任召集人的薪酬與考核委員會。為適應公司集團化戰略管理的需要，公司目前開始著手設立另一個由獨立董事占多數并擔任召集人的專門委員會審計委員會。 2、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況 報告期內，無獨立董事對公司

57、事項提出異議。 （三）公司相對于控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立情況 251)、業務方面：公司與第一大股東業務不相關聯，全部業務都由公司自主經營，獨立運作，第一大股東只行使投資者的管理職能，無干涉公司經營的行為。 2)、人員方面：公司建立了完全獨立的勞動、人事和工資制度，與全體員工簽訂了勞動合同，并在勞動部門備案，獨立為員工繳納社會保險；公司董事會成員、監事會成員依據合法程序產生，不存在第一大股東干預公司董事會、監事會和股東大會的情況。公司總裁、副總裁、財務負責人等高管人員由董事會聘任或解聘。公司董事長及高管人員全部在公司領取薪酬，均不在股東單位任職。 3)、資產方面：公司擁

58、有獨立完整的資產結構，沒有為股東提供擔保，不存在第一大股東占用、支配公司資金、資產或其他資源以及干預公司經營管理的行為。 4)、機構方面：公司具有健全的組織機構，公司董事會和監事會獨立運作。公司設立各個職能部門和業務子公司，對董事會和經理層負責。與第一大股東不存在上下級關系，無第一大股東干預公司的機構設置或代行公司職能的情形。辦公機構和生產經營場所與第一大股東清楚分開，不存在混合經營、合署辦公的情況。 5)、財務方面：公司設立獨立的財務部門，并建立了獨立的會計核算體系和財務管理制度。對各部門及子公司實行有效的監督與控制。公司除法定的會計帳冊外，不另立會計帳冊。公司財務人員與各控股子公司財務人員

59、各司其職，并對下屬子公司實行定期和不定期內部審計制度；公司獨立開設銀行帳戶、獨立納稅、獨立制定制定財務管理方面的制度，不存在第一大股東干預公司資金使用的情況。 （四）高級管理人員的考評及激勵情況 制度創新是本公司保持長期穩定發展的內在動力。2002 年度，公司發展和完善了原有的績效考評體系，與咨詢公司合作進行了“績效管理提升項目” ，按照平衡計分卡的原則構建了新的績效考核指標體系和流程， 使公司的績效管理從計劃管理向目標管理過渡，并建立了與新的績效管理體系相配套的高級管理人員領導力模型。報告期內，該方案繼續在公司內部全面實施。 為穩定現有核心人才和進一步吸引社會優秀人士加盟金地集團，進一步強化

60、公司在行業內的核心競爭力，公司自 2002 年度起，對中高級管理人員、子公司經營者及有突出貢獻的業務骨干實施長期激勵制度。 此舉進一步增強了公司對優秀人才的凝聚力， 極大地激勵公司經營者和員工為股東創造可持續增長的價值。 2003 年度的激勵基金總額為 19,043,092.54 元。 截至本報告披露時， 該激勵基金尚未兌現給相關激勵對象。 （五）投資者關系管理 公司認為提高透明度、提升信息披露的質量、建立公司良好的資本市場品牌是投資者關系管理的核心。報告期內，公司大力加強了與投資者的互動交流，共接待來訪投資者超過 100 人次；公司高層管理人員先后訪問了深圳、上海、北京、廣州等地的近四十家機

61、構投資者，舉辦了五次公開現場推介會和一次網上路演；多次參加了由北京、上海證券機構舉辦的大型投資者交流會；邀請投資者、行業分析師和財經媒體參加公司項目營銷交流會、新樓盤開盤儀式、年度工作計劃會議，使投資者對公司經營管理有了更具體更直觀的認識。公司指定的信息披露報紙也由原來的兩大報紙，擴展到目前的中國證券報 、 證券時報和上海證券報 。由于年內進行了成功的宣傳推介活動，在 2004 年 12 月 24 日，包括近 70 家基金、社?；鸾M合和 QFII 在內 26的 109 家機構投資者參與了公司的新股增發網下申購，增發取得了圓滿成功，公司流通股股東結構有了極大改善，以基金為首的機構投資者成為公司

62、主要流通股東。公司被新財富評為優秀信息披露公司，董事會秘書郭國強先生被評為首屆新財富 50位“金牌董秘”之一。 2005 年，公司還將在下列方面加強投資者關系管理： 1、 每年安排公司董事長、總裁、財務總監、董事會秘書集體會晤投資者、行業分析師不少于一次； 2、 與投資者、行業分析師、評級機構、財經媒體建立通暢、穩固的雙向關系；每年舉辦投資者、行業分析師、評級機構、財經媒體參與的酒會； 3、 以業績推介會、媒體見面會、邀請參與公司內部業務會議或以視頻、網絡、贈閱金地月刊的形式向投資者、行業分析師、評級機構、財經媒體展現公司對所處行業發展趨勢的見解、公司的戰略思想和戰略規劃、公司的動態經營狀況、

63、公司高層管理人員的為人處事原則和核心價值理念、公司的制度和企業文化； 4、 加強公司網絡平臺建設，強化公司網站投資者關系中的分析師專欄； 5、 建立健全投資者行業分析師、評級機構、財經媒體的信息數據庫。 27 七、股東大會情況簡介 報告期內，公司共召開三次股東大會，具體情況如下： （一）2004 年第一次臨時股東大會 2004 年第一次臨時股東大會于 2004 年 2 月 9 日上午 9：30 在公司總部第一會議室召開。會議通知于 2003 年 12 月 24 日在中國證券報和證券時報上公告。會議由公司董事長凌克先生主持，公司董事、監事及高級管理人員出席了會議。出席該次股東大會的股東代表 7

64、人，代表的有表決權的股份數額為 18000 萬股，占公司股份總數的 66.67%。 股東大會通過的決議及披露情況： 1、審議通過了關于羅小林先生辭去董事職務的議案； 2、審議通過了關于增選張奕夫先生為董事的議案； 3、審議通過了關于修改公司章程的議案。其中，第一百零七條，原文增加一款作為第二款：董事會不得直接或間接為資產負債率超過 70%的被擔保對象提供債務擔保。；第一百二十二條，原文董事會會議應當由二分之一以上的董事出席（包括代理出席）方可舉行。每一董事享有一票表決權。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數（包括代理表決）通過。，修改為董事會會議應當由二分之一以上的董事出席（包括代理出席）方

65、可舉行。每一董事享有一票表決權。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數（包括代理表決）通過，但在對對外擔保事項做出決議時，必須經全體董事的三分之二以上同意才能通過。 該次股東大會決議公告已于 2004 年 2 月 10 日刊登在 中國證券報 、 證券時報上。 該次臨時股東大會由北京市金杜律師事務所深圳分所宋萍萍律師現場審核和見證，并出具法律意見書，認為臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合中華人民共和國公司法 、 公司章程有關規定，股東大會通過的各項決議均合法有效。 （二）2003 年度股東大會 2003 年度股東大會于 2004 年 3 月 15 日上午 9

66、時 30 分在公司總部第一會議室召開，會議通知于 2004 年 2 月 11 日在中國證券報 、 證券時報和上海證券報上公告。會議由董事長凌克先生主持，公司董事、監事及高級管理人員出席了會議。出席該次股東大會的股東代表 7 人，代表的有表決權的股份數額為 18000 萬股，占公司股份總數的 66.67%。 股東大會通過的決議及披露情況： 1、審議通過了2003 年度董事會工作報告 ； 2、審議通過了2003 年度監事會工作報告 ； 283、審議通過了2003 年度利潤分配議案 ； 4、審議通過了2003 年度財務決算和 2004 年度財務預算 ； 5、審議通過了關于續聘深圳大華天誠會計師事務所

67、為公司 2004 年度審計機構的議案； 6、審議通過了關于確定會計師事務所報酬的議案； 7、審議通過了修改公司章程中公司英文名稱條款的議案。 2003 年度股東大會決議公告已于 2004 年 3 月 16 日刊登在 中國證券報 、 證券時報上。 2003 年度股東大會由北京市金杜律師事務所深圳分所柯湘律師現場審核和見證，并出具法律意見書，認為本次年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合中華人民共和國公司法 、 公司章程有關規定，股東大會通過的各項決議均合法有效。 （三）2004 年第二次臨時股東大會 2004 年第二次臨時股東大會于 2004 年 10 月 18

68、日上午 9：30 在金地（集團）股份有限公司總部第一會議室召開。會議通知于 2004 年 9 月 18 日在中國證券報和證券時報 上公告。 出席會議的股東及股東代表 10 人， 所持及代表股份 18936.9752萬股， 占公司有表決權總股本的 70.14%， 其中流通股股東代表 2 人， 代表股份 936.9752萬股，占公司有表決權總股本的 3.47%。會議由董事長凌克主持，公司董事、監事及高級管理人員出席了會議。 股東大會通過的決議及披露情況： 1、審議通過了關于公司符合增發社會公眾股（A 股）條件的議案； 2、審議通過了關于延長公司申請增發社會公眾股（A 股）決議有效期的議案； 3、審

69、議通過了關于申請增發社會公眾股（A 股）的議案，具體包括： （1）發行種類； （2）每股面值； （3）發行數量； （4）定價方式或價格； （5）發行對象； （6）本次募集資金用途及數額； （7）股東大會授權董事會在決議有效期內處理本次增發的具體事宜。 4、審議通過了關于提請股東大會審議新老股東共享發行前滾存利潤的議案； 5、審議通過了關于增發募集資金計劃投資項目可行性的議案； 6、關于新增公司經營范圍并修訂公司章程的議案； 7、關于靳慶軍律師辭去第三屆董事會獨立董事職務的議案； 8、關于增選孫聚義先生為第三屆董事會獨立董事的議案。 該次臨時股東大會決議公告已于 2004 年 10 月 19 日

70、刊登在 中國證券報 、 證券時報上。 29該次臨時股東大會由北京市金杜律師事務所深圳分所宋萍萍律師現場審核和見證，并出具法律意見書，認為臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合中華人民共和國公司法 、 公司章程有關規定，股東大會通過的各項決議均合法有效。 30 八、董事會報告 （一）報告期內整體經營情況的討論與分析 報告期內，為避免固定資產投資過快增長，保持房地產市場穩定健康發展，國家從土地供給和信貸政策兩方面采取了一系列嚴格的宏觀調控措施。土地供給方面，上半年，國土資源部、監察部、國務院辦公廳相繼發出關于繼續開展經營性土地使用權招標拍賣掛牌出讓情況執法監察工作的

71、通知 、 關于深入開展土地市場治理整頓嚴格土地管理的緊急通知 ，在全國范圍內深入開展土地出讓執法監察、土地市場治理整頓，嚴格建設用地審批管理；信貸政策方面，3 月，銀監會公布商業銀行房地產貸款風險管理指引（征求意見稿） ，對房地產土地儲備、開發、個人貸款的風險控制做出說明；4 月，國務院決定提高房地產開發固定資產投資項目資本金比例到 35%以上；10 月 29 日起，央行上調存貸款基準利率。 由于嚴把土地和信貸兩個閘門，報告期內，國家采取的一系列宏觀調控政策取得了初步效果。 據國家統計局初步統計， 2004 年， 全國完成房地產開發投資 13158 億元，比上年增長 28.1%，略低于 200

72、3 年的增長水平；銀行貸款增速大幅回落，占資金來源比重有所降低； 土地開發和土地購置增速分別較上年降低 37.7%和 7.4%； 施工面積繼續擴大， 但增幅回落 5.7%； 需求繼續維持高漲， 商品房銷售面積比上年凈增加 4412萬平方米，增速高于竣工面積；商品房空置面積負增長，其中商品住宅空置面積下降15.6%。從供求對比來看，全國商品房市場呈現供銷兩旺的局面，價格水平繼續上漲，其中全年商品住宅平均銷售價格增長 15.2%， 為 1998 年以來的最高增幅。 （資料來源：國研網、國家統計局投資司） 公司管理層認為，宏觀調控使房地產市場的運行質量有所提高。2004 年房地產開發運行態勢表明，

73、我國的房地產市場還是處在理性和健康發展階段； 2005 年我國的房地產市場發展仍將在國家正確的宏觀調控下，以較快的速度持續發展，繼續為國民經濟的繁榮發展做出重要貢獻。管理層預計，由于某些城市發展過熱，房價漲幅過高，國家還將在 2005 年繼續采取宏觀調控措施。公司將積極把握宏觀調控帶來的行業資源整合和市場公平競爭的機會，在健康有序的市場環境下保持快速、穩健發展。 2004 年，公司跨區域發展戰略成效卓著。 公司自 2000 年開始實行跨地域發展戰略：2001 年初進入北京市場、2002 年下半年進入上海市場、2003 年中期進入武漢市場，報告期內，除年初在珠海取得 70 萬平方米工業園區用地外

74、，年底，在上海新增土地儲備 20 萬平方米，04 年底至 05 年初，公司在廣州增城新增 250.7 萬平方米土地，加快推進了以深圳為中心的珠三角區域的擴張；05 年 2 月，公司競得天津津南區雙港鎮掛牌出讓地塊 566 畝，完成環渤海經濟圈的重點城市布局。在產品結構方面，公司繼續堅持以中檔住宅為主，中高檔住宅及商用物業為輔的產品結構路線， 以求提高市場抗風險能力。 回顧公司戰略拓展的歷程，我們的步伐緊緊跟隨城市發展的節奏、契合區域發展的節拍，逐步形成目前的全國化戰略布局。 報告期內，公司克服了宏觀調控、市場波動、股市低迷，以及跨區域發展中的管理鏈條加長所引起的重重因難，經營管理各方面都報出佳

75、績，取得了公司有史以來最好的經營業績。各地子公司項目銷售捷報頻傳，其中深圳的香蜜山一期已推盤的銷售 31率達到了 97%；上海金地格林春岸年內兩度推出樓盤，兩次均當天售罄；武漢金地格林小城引爆了武漢人居的新高潮，開盤推出房源 458 套，銷售 442 套，創造了武漢市的銷售記錄；截止到本報告披露時，上海格林春曉實現了 100%銷售，北京金地國際花園實現銷售率 92.7%，簽約額 15.6 億元。報告期內公司共完成銷售面積 54.56 萬平方米， 銷售金額達 38.91 億元； 共結算樓盤面積 39.43 萬平方米， 結算收入 30.13 億元，分別較上年增長 58%和 116%。到本年度報告披

76、露時，公司未開工的土地儲備建筑面積約 632 萬平方米。 2004 年，公司管理實現進一步提升。上半年，KM/OA 項目系統一期、二期相繼啟動并通過驗收。通過啟動知識管理項目，提升內部管理效率，公司力圖實現知識內容有序化、管理體系制度化、共享文化自覺化以及信息系統工具化；人力資源管理工作實現突破，探索出了“人員創造經營價值、組織成就職業理想“的人力資本的雙螺旋模式，并于年終構建與完善了子公司高管、集團中干崗位的勝任能力模型。目前，公司初步形成以能力評估為基礎、專業、管理能力培養為手段、勝任力提升為目的的系統人才開發體系；產品管理體系建設進一步完善，形成了一套貫穿產品開發全過程的科學的開發體系：

77、在設計施工過程中堅持以滿足客戶需求為導向；制定了全流程管理制度，在規劃設計、建筑設計、建筑施工、客戶服務等重要節點都實現了標準化；大力投入前瞻性的研究工作，建立了人體工學、環保建筑、成本控制等方面的研發體系，并在不斷增加新技術和新材料在產品中的應用。品牌建設方面，2004 年 8 月，公司開始統一使用“科學筑家”作為品牌傳播口號，以便更好地促進公司與時代發展背景的融合，全面凸顯金地的品牌個性，提升金地品牌競爭力。 報告期內，公司的綜合實力得到各屆首肯：在房地產上市公司綜合實力 TOP10 評比中位列第六名；在第六屆“中證亞商中國最具發展力上市公司 50 強”評選中排名第二十七位；以穩健的業績入

78、選經濟觀察報“藍籌地產”榜單；金地品牌榮獲“2004中國最具價值房地產公司品牌” 稱號， 被世界品牌實驗室評為中國最有價值 500 品牌。公司產品得到各種殊榮： 在年內舉辦的國內住宅用戶滿意度指數調查中公司產品名列第四；在建設部組織的“創新風暴”評獎中，深圳金地香蜜山與上海浦東未來域項目雙雙獲得“中國創新示范住宅”稱號；武漢金地格林小城獲得“中國經典示范住宅”稱號。 為把握住房地產市場穩健快速發展的機遇，增強公司整體競爭能力和抵御風險的能力，保持公司可持續健康發展。報告期內，公司在股市低迷、再融資受阻的市場情況下，憑借公司優秀的業績、穩健的作風、真誠的溝通，成功發行了 1 億股新股，包括近 7

79、0 家基金、社?；鸾M合和 QFII 在內的 109 家機構投資者參與了新股申購。到報告期末，公司股本數由 2.7 億股增加至 3.7 億股，流通股本由 9000 萬股增加至 1.9億股。 （二）報告期公司經營情況 1、公司主營業務的范圍及其經營情況 (1)公司主營業務經營情況的說明 公司主要從事房地產開發與經營、物業管理和物業租賃等。 報告期內，公司完成主營業務收入共計人民幣 31.75 億元，較上年增長 110%，其中：房地產結算收入為 30.13 億元，較上年增長 116%。報告期實現凈利潤人民幣 2.46 32億元，比上年同期增長 48.75%；按增發后的股本計算的年末每股收益 0.6

80、66 元，調整后的每股收益較上年增長 8.65%。 報告期內各主要樓盤結算及銷售情況如下表： 項目名稱 結算面積 (萬 M2 ) 結算金額 (萬元) 銷售面積 (萬 M2 ) 銷售金額 (萬元) 北京金地國際花園 9.58119,7159.62 130,696北京金地格林小鎮 10.6152,6869.09 44,015武漢金地格林小城 -5.93 19,823上海格林春曉 4.6532,1305.33 40,827上海格林春岸 7.7039,8009.79 53.984東莞金地格林小城 -4.80 16,394深圳金地香蜜山 6.1250,6049.57 79,719合計 38.66294,

81、93554.13 385,458根據各地統計信息，2004 年，北京公司完成銷售量和銷售金額分別占北京市場的0.78%和 1.58%；上海公司完成銷售量和銷售金額分別占上海市場的 0.46%和 0.45%；深圳公司完成銷售量和銷售金額占深圳市場的 1.11%和 1.56%；東莞公司完成銷售量和銷售金額占東莞市場的 3.16%和 4.43%；武漢公司完成銷售量和銷售金額均占武漢市場的 0.9%。 （數據來源：各地國民經濟和社會發展統計公報、統計信息網） 報告期內，本公司通過下屬深圳市金地物業管理有限公司及其在全國各大城市的業務分支機構，提供物業管理、顧問服務及其他相關業務。作為物業管理方面的全國

82、知名品牌，公司業務范圍迅速擴大，截至報告期末，已覆蓋至全國 36 個大中城市，現管理和顧問項目共 87 個，面積共 1340 萬平方米。隨著業主對物業服務的要求不斷提升，公司將不斷提升管理質量，一如繼往地為業主提供優質服務。 本公司通過下屬深圳市金地置業顧問有限公司，對外提供房地產項目咨詢、營銷策劃、銷售代理、二手房代理、租賃代理等專業服務。截至報告期末，所服務的項目共 11 個，覆蓋了深圳、北京、武漢、惠州等四個城市；代理的物業涵蓋了住宅、商業和混合功能物業等多種類型；在深圳、武漢共開設二手房交易分行 12 家。報告期末，通過競標取得深圳地鐵一期工程沿線車站的地下商業物業五年租賃經營承包權，

83、拓寬了業務渠道。本公司房地產中介業務的發展，為房地產開發的主營業務提供了有力支持。 (2)主營業務分行業情況表 單位:元 幣種:人民幣 分行業 主營業務收入 占主營業務收入比例(%) 主營業務利潤 占主營業務利潤比例(%) 房地產銷售 3,013,015,185.16 94.46645,984,892.46 93.98其它小計 176,709,854.61 5.5441,378,432.17 6.02 其中:關聯交易 合計 3,189,725,039.77 100.00687,363,324.63 100.00內部抵消 14,358,756.66 13,575,506.36 合計 3,175,

84、366,283.11 100.00673,787,818.27 100.00 其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品的關聯交易金額 0 元。 33 (3)主營業務分地區情況 單位:元 幣種:人民幣 分地區 主營業務收入 主營業務收入比上年增減(%) 廣東 740,797,535.306.62上海 719,296,896.00433.00北京 1,724,011,831.81143.82其中：關聯交易 合計 3,184,106,263.11107.19內部抵消 8,739,980.00合計 3,175,366,283.11110.31 其中，房地產業務分地區情況表 單位:元 幣種:人

85、民幣 分地區 主營業務收入 比例(%)主營業務利潤比例(%)結算面積(萬 M2 ) 比例(%)廣東 569,706,457.35 18.91132,336,940.1620.496.90 17.50 上海 719,296,896.00 23.87196,488,342.1030.4112.34 31.30 北京 1,724,011,831.81 57.22317,159,610.2049.1020.19 51.20 合計 3,013,015,185.16 100.00 645,984,892.46 100.0039.43 100.00 分地區主營業務利潤圖30%50%20%廣東 上海 北京 分

86、地區結算面積圖17%31%52%廣東 上海 北京 (4)生產經營的主要產品的說明 2004 年主要房地產項目一覽表 單位：平方米 分地區主營業務收入圖19%24%57%廣東上海北京 34項目名稱 位置 規劃建筑面積規劃可售面積2004 年開工面積 2004 年竣工面積深圳金地網球花園 福田區 169860.00 164487.00 64975.00 99498.00 東莞金地格林小城 南城區 245000.00 236843.62 236843.62 0.00 北京金地格林小鎮 經濟技術開發區 348500.00 289763.00 0.00 43801.00 北京金地國際花園北區 朝陽區 1

87、85785.84 131875.84 0.00 131875.84 北京金地國際花園南區 朝陽區 151341.00 119757.00 119757.00 北京金地格林小城 經濟技術開發區 626900.00 上海金地格林春岸 嘉定區 153440.00 143124.48 61749.48 81375.00 上海金地格林春曉 嘉定區 95647.00 94657.00 47855.00 30504.00 上海金地格林世界 嘉定區 902000.00 860000.00 193069.00 上海浦東未來域 浦東新區 147420.00 141119.00 141119.00 武漢金地格林小城

88、 洪山區 656900.00 638850.00 100844.00 合計 3682793.84 2820476.94 966212.10 387053.84 注：以上數據是依據截止到本報告披露時的最新規劃統計，其中開工、竣工面積均按可售面積計。 (5)占主營業務收入或主營業務利潤總額 10%以上的主要產品 單位:元 幣種:人民幣 分行業或分產品 主營業務收入 主營業務成本 毛利率(%) 房地產銷售 3,013,015,185.16 2,191,759,079.59 27.26 (6)主營業務盈利能力與上年相比發生重大變化的原因說明 本期房地產業務毛利率較上年減少 8.63%， 主要原因是結算

89、項目的結構變化所致。本期結算的項目前期及尾盤的比例較高，毛利率相應地較低。預計 2005 年毛利率將會回升到 30%以上。 2、主要控股公司及參股公司的經營情況及業績 主要控股公司的經營情況及業績 單位:元 幣種:人民幣 公司名稱 業務性質 主要產品或服務 注冊資本 資產規模 凈利潤 北京金地鴻業房地產開發有限公司 房地產開發銷售 北京金地國際花園 200,000,000.001,070,218,313.75 131,922,995.50北京金地遠景房地產開發有限公司 房地產開發銷售 北京金地格林小鎮 120,000,000.00325,992,619.60 28,827,764.21深圳市國

90、際網球俱樂部有限公司 房地產開發銷售 深圳金地香蜜山 36,000,000.00884,546,880.65 37,838,037.91上海深恒房地產有限公司 房地產開發銷售 上海格林春岸 50,000,000.00339,451,431.16 45,696,455.29上海南翔花園房地產發展有限公司 房地產開發銷售 上海格林春曉 18,000,000.00339,200,842.35 62,105,391.87 35東莞市金地房地產投資有限公司 房地產開發銷售 東莞金地格林小城 30,000,000.00372,165,043.97 -14,147,706.84金地集團武漢房地產開發有限公司

91、 房地產開發銷售 武漢金地格林小城 60,000,000.00521,329,874.81 -8,281,577.38深圳市金地物業管理有限公司 物業管理 物業管理 6,500,000.0089,221,014.98 200,512.79深圳市金地置業顧問有限公司 銷售策劃、代理 銷售策劃、代理 5,000,000.0051,780,343.60 8,236,976.313、主要供應商、客戶情況 單位:元 幣種:人民幣 前五名供應商采購金額合計 68,216,235.98 占采購總額比重 (%) 40.45前五名銷售客戶銷售金額合計 46,293,536.00占銷售總額比重 (%) 1.464

92、、在經營中出現的問題與困難及解決方案 2004 年國家的宏觀調控主要是通過控制信貸以及土地緊縮的政策來打壓供給的過熱，然而這種單邊的政策在需求高漲之下反而進一步刺激了投機需求，因此政府已經開始轉變思路，從種種跡象表明，2005 年政府將會從抑止需求過熱，打擊投資需求的角度去調控過熱的房地產市場。因此，我們認為房地產市場短期風險將會加大。 對此，我們將采取項目投資上的分散化與區域投資上的分散化來積極應對：項目投資上的分散化就要求新增土地儲備項目偏向市場條件成熟、開發條件成熟、開發周期短的項目，并且不斷監測宏觀及區域環境的變化，以做出快速應變；區域投資上的分散化包括適當增加在三大區域之外的項目投資

93、，并且在三大區域內全面實施區域化，即在繼續推進珠三角區域化的基礎上，進一步推動長三角，環渤海的區域化。 5、完成經營計劃情況 公司在 2004 年初擬訂的年度業務目標是：房地產銷售收入達 22 億元，凈利潤達1.8 億元； 實際完成情況分別為 30 億元和 2.46 億元， 實際較計劃分別提高 36%和 37%。超額完成計劃的主要原因是報告期內房地產行業持續向好， 本公司各項目銷售情況皆超出計劃目標。 （三）公司投資情況 報告期內母公司投資額為 30,193 萬元， 比上年減少 5,695 萬元， 減少比例為 16%；合并后本公司投資額為 16,938 萬元，比上年減少 5,164 萬元，減少

94、比例為 23%。 1、募集資金使用情況 公司于 2004 年末通過增發募集資金 869,973,155.25 元人民幣， 募集資金到帳時間為 2004 年 12 月 30 日，至報告期末，募集資金尚未使用。 公司招股說明書中募集資金計劃使用情況如下： （1）投入上海金地格林春岸項目2.2 億元； （2）投入上海金地格林春曉項目 1.0 億元； （3）投入北京金地格林小鎮（四季翠園） 項目 2.4 億元； （4） 投入深圳金地網球花園項目 （深圳金地香蜜山） 4.0 億元；（5）投入東莞金地格林小城 3.8 億元。 362、根據實際募集資金金額，承諾項目使用情況如下： 單位:萬元 幣種:人民幣

95、承諾項目名稱 擬投入金額 是否變更項目 實際投入金額 預計收益 實際收益 是否符合計劃進度 是否符合預計收益 上海格林春岸 11,000 否 -7,3074,158 是 是 上海格林春曉* 9,997 否 -6,0648,177 是 否 北京格林小鎮 11,000 否 -15,54912,884 是 是 深圳網球花園項目（深圳金地香蜜山） 28,000 否 -11,9242,059 是 是 東莞金地格林小城 27,000 否 -8,208-1,574 是 是 合計 86,997 / -49,05225,704 / / *上海格林春曉實際收益不符合預計收益的原因主要是在做項目可行性分析報告時，將

96、收購上海南翔花園房地產發展有限公司股權投資差額 4,009 萬元作為投資成本之一進行測算，而該股權投資差額形成的損益在母公司反映，從而導致實際收益比預計收益較高。 3、非募集資金項目情況 1)、股權投資情況 本公司于報告期內新設全資子公司珠海市公司，注冊資本人民幣 3000 萬元，該公司主要開發經營珠海香洲科技園項目。 本公司于報告期內新設全資子公司深圳市金地網球中心有限公司，注冊資本人民幣 100 萬元，該公司主要經營金地香蜜山網球會館、體育用品銷售。 本公司于報告期內向控股子公司上海格林風范房地產發展有限公司增資人民幣 1.05 億元， 增資后的注冊資本為人民幣 2 億元整。 該公司主要經

97、營上海格林世界項目。 本公司于報告期內收購本公司控股子公司北京金地鴻業房地產開發有限公司10%的股權，收購價格人民幣 2800 萬元，收購完成后，本公司持有該公司股權比例增至 70%，該公司主要經營北京金地國際花園項目。 本公司于報告期內向本公司全資子公司深圳市金地置業顧問有限公司增資人民幣 300 萬元，其中本公司直接增資 75 萬元，間接增資人民幣 225 萬元。該公司主要經營租賃、銷售代理等業務。 本公司于報告期內向上海浦發金地房地產發展有限公司增資 13,232 萬元， 開發上海浦東三林“未來域”項目。 本公司之全資子公司上海深恒房地產有限公司投資 750 萬成立上海深金房地產發展有限

98、公司，持股 75%，主要開發上海青浦云湖項目。 372）其他投資情況 截止到本報告披露時，公司新增房地產項目 5 個，情況如下： 新增項目 位置 占地面積(萬 M2 )規劃建筑面積(萬 M2 ) 本公司所占權益*深圳漁農村 福田區 3.4 19.9 100% 珠海工業園 香洲區 70.1 70.1 100% 上海云湖 青浦區 20.3 20.3 75% *廣東增城 新塘鎮 250.7 =238.2 80% 天津雙港鎮 津南區 37.7 51.5 100% 合計 382.2 =400 注 1：深圳漁農村項目本公司所占 100%的權益包括了還建用房。 注 2：本公司于 2004 年末及 2005

99、年初與廣東東凌集團簽署兩份合作協議，決定在廣東增城新塘鎮東凌余家莊水庫周邊進行土地儲備及住宅項目開發。 公司以股權收購的方式先后獲取了 3760 畝目標地塊的土地使用權。項目容積率不超過 0.95。 以上項目截止到本報告披露時尚處于項目前期階段，報告期內本公司為該等項目支付地價款共計 5000 萬元。截止報告披露日，本公司為上述項目累計支付地價款共計 91,889.70 萬元。 報告期內，本公司對以前年度的項目儲備持續投入，情況如下： 單位：萬元，幣種：人民幣 項目名稱 位置 投入金額 本公司所占權益 深圳龍華項目 寶安區 2,110 80% 國際花園南區 朝陽區 22,226 70% 上海格

100、林世界 嘉定區 2,711 70% 武漢格林小城 洪山區 14,460 100% 合計 41,507 上述項目均處于前期階段，報告期內尚未產生收益。 雙龍信托計劃運營情況：2003 年 12 月，本公司作為發起委托人與本公司第二大股東金信信托投資股份有限公司簽署金信雙龍房地產投資資金信托合同 （以下簡稱“雙龍信托” ） 。雙龍信托首期募集資金總額 27929 萬元，其中本公司委托金額為人民幣 2500 萬元。截止報告期末，雙龍信托經審計共實現收益 1616 萬元，報告期內未分配經營收益；報告期內，本公司未向雙龍信托新增投資資金，本公司項目也未向其申請貸款。 不良資產處置項目情況：為了探索房地產

101、投資的新盈利模式，尋求有戰略意義的房地產投資機會，積累公司在房地產不良資產處置方面的經驗并培育相關人才，報告期內，公司決定與摩根士丹利房地產基金 IV、上海盛融投資有限公司合作，共同投資中國的不良資產。三方擬設立的合資公司注冊資本約 3.7 億元人民幣，本公司擬出資不超過 1 億元人民幣，投資比例不超過 25%。截止本報告披露時，本公司已收到商務部關于同意設立該合資公司的批復，有關工商注冊登記手續正在辦理中。 38（四）報告期內公司財務狀況經營成果分析 單位:元 幣種:人民幣 項目名稱 期末數 期初數 增減額 增減幅度(%) 總資產 5,860,637,249.074,819,133,278.

102、321,041,503,970.75 21.61主營業務利潤 673,787,818.27445,518,956.50228,268,861.77 51.24凈利潤 246,254,839.98165,550,077.8980,704,762.09 48.75現金及現金等價物凈增加額 1,147,043,686.76-1,182,345,349.562,329,389,036.32 197.01股東權益 2,546,378,029.321,511,150,034.091,035,227,995.23 68.51(1)總資產變化的主要原因是報告期內本公司增發 10000 萬股普通股，增加股東權益

103、 869,973,155.25 元；本期盈利 246,254,839.98 元； (2)主營業務利潤變化的主要原因是本期新增北京金地國際花園、上海格林春曉和深圳金地香蜜山等結算項目，銷售收入大幅增長所致； (3)凈利潤變化的主要原因同主營業務利潤變化； (4)現金及現金等價物凈增加額變化的主要原因是本期推出銷售的樓盤項目共有七個，較上年增加三個項目，銷售回款速度較快，銷售收入較上年增加 20.19 億元；本期本公司在地價建安等方面的支出較上年減少 8.28 億元； (5)期末股東權益較期初增長的主要原因同總資產變化的原因。 （五）整體財務狀況與上年度相比發生重大變化的原因分析 由于報告期公司銷

104、售及結算項目較上年有所增加，銷售情況良好，以及在地價建安等方面支出較上年有較大幅度減少，公司主營業務利潤、凈利潤，以及現金及現金等價物凈增加額增長幅度較大；由于報告期內公司增發新股，使得公司股東權益增長較大，總資產也增加 20%以上，資產負債率降至 53.46%。 （六）新年度經營計劃 2005 年，是公司的“效率提升年” ，為適應集團化發展的需要，公司將從改進內部流程出發，在保持高標準的開發水平的基礎上，提高項目開發節奏、加快資產周轉速度，提升公司運營效率，實現有價值的成長。同時，將提升戰略執行力，全面提高子公司的項目運營能力和集團的戰略規劃能力。 2005 年公司主要開發項目共 15 個，

105、計劃開工面積 62.73 萬平方米、計劃竣工面積 56.11 萬平方米、計劃實現凈利潤約 3.2 億元，比上年增長 30%。 2005 年公司開發的項目具體如下： 單位：平方米 集團 2005 年度主要房地產項目一覽表 項目名稱 規劃建筑面積 2005年計劃開工面積2005年計劃竣工面積 土地儲備（至報告披露時）深圳金地網球花園 169,8600 64,975 0 東莞金地格林小城 245,0000 118,422 0 漁農村項目 193,642193,642 0 193,642 廣東增城項目 2,382,0000 0 2,382,000 深圳龍華項目 425,200120,000 0 425

106、,200 39北京金地國際花園 337,1270 0 0 北京金地格林小城 626,9000 0 626,900 天津項目 515,48091,276 0 515,480 上海金地格林春岸 153,4400 61,749 0 上海金地格林春曉 95,6470 17,350 0 上海金地格林世界 902,0000 126,220 708,931 上海浦東未來域 147,4200 40,610 0 上海青浦云湖項目 202,799129,309 0 202,799 武漢金地格林小城 656,85093,086131,806 556,006 珠海香州科技工業園區 701,0000 0 701,000

107、 合計 7,754,365627,313561,133 6,311,958注：1、上表中的開竣工計劃可能會根據市場的變化做出調整； 2、 上述項目中尚有約 105 萬平方米建筑面積的土地儲備尚未簽訂土地出讓合同。 （七）董事會日常工作情況 1、董事會會議情況及決議內容 1)、董事會 2004 年第一次臨時會議于 2004 年 1 月 19 日，以通訊方式召開，符合中華人民共和國公司法和公司章程的有關規定。公司十五位董事均參加了通訊會議并表決。有關決議公告刊登于 2004 年 1 月 31 日的中國證券報和證券時報 。會議審議并通過了關于投資開發珠海市香洲區科技工業園區工業項目的議案。 2)、第

108、三屆董事會第八次會議于 2004 年 2 月 9 日在公司總部召開。會議應到董事十五人，實到董事十三人，董事趙漢忠和董事陳長春委托董事張華綱代理出席并行使表決權。會議由董事長凌克先生主持，公司監事和高級管理人員列席了會議。會議符合中華人民共和國公司法和公司章程的有關規定。有關決議公告刊登于 2004年 2 月 21 日的中國證券報 、 證券時報和上海證券報 。會議審議并通過如下議案： （1）董事會 2003 年度工作報告； （2）公司總裁 2003 年度工作報告； （3）公司2003 年度利潤分配議案； （4）公司 2003 年度財務決算及 2004 年度財務預算的議案；（5）公司 2003

109、年年報正文和摘要； （6）董事會關于公司會計政策變更的說明； （7）續聘深圳大華天誠會計師事務所為公司 2004 年度審計機構的議案； （8）關于確定會計師事務所報酬的議案； （9）關于為子公司貸款提供擔保的議案（10）關于修訂公司章程中公司英文名稱條款的議案； （11）關于召開 2003 年度股東大會的議案。 3)、董事會 2004 年第二次臨時會議于 2004 年 4 月 21 日，以通訊方式召開，符合中華人民共和國公司法和公司章程的有關規定。公司十五位董事均參加了通訊會議并表決。會議審議并通過了公司 2004 年第一季度報告。 4)、董事會 2004 年第三次臨時會議于 2004 年 5

110、 月 24 日，以通訊方式召開，符合中華人民共和國公司法和公司章程的有關規定。公司十五位董事均參加了通訊會議，其中因涉及關聯交易，董事周品回避表決第一項議案。有關決議公告刊登于2004 年 5 月 26 日的中國證券報和證券時報 。會議審議并通過了（1）關于設立北京金地鴻運房地產開發有限公司； （2） 關于設立深圳市金地網球中心有限公司的議案； （3）關于在香港投資設立子公司的議案； （4）關于向深圳市商業銀行申請授信額度的議案； （5）關于新增公司經營范圍并修訂公司章程的議案。 405)、董事會 2004 年第四次臨時會議于 2004 年 6 月 21 日，以通訊方式召開，符合中華人民共和國

111、公司法和公司章程的有關規定。公司十五位董事均參加了通訊會議并表決。有關決議公告刊登于 2004 年 6 月 22 日的中國證券報和證券時報 。會議審議并通過如下議案： （1）關于公司與摩根士丹利房地產基金 IV、上海盛融投資有限公司合作設立公司的議案； （2） 關于向中國建設銀行深圳市分行申請綜合授信額度的議案。 6)、董事會 2004 年第五次臨時會議于 2004 年 7 月 22 日，以通訊方式召開，符合中華人民共和國公司法和公司章程的有關規定。公司十五位董事均參加了通訊會議并表決。有關決議公告刊登于 2004 年 7 月 23 日的中國證券報和證券時報 。會議審議并通過如下議案： （1）

112、公司 2004 年半年度報告全文及摘要； （2）關于靳慶軍律師辭去第三屆董事會獨立董事職務的議案； （3） 關于增選孫聚義先生為第三屆董事會獨立董事的議案。 7)、董事會 2004 年第六次臨時會議于 2004 年 8 月 24 日，以通訊方式召開，符合中華人民共和國公司法和公司章程的有關規定。公司十五位董事均參加了通訊會議并表決。有關決議公告刊登于 2004 年 8 月 25 日的中國證券報和證券時報 。會議審議并通過了對上海格林風范房地產發展有限公司增資的議案。 8)、第三屆董事會第九次會議于 2004 年 9 月 17 日以通訊方式召開，符合中華人民共和國公司法和公司章程的有關規定。公司

113、十五位董事均參加了通訊會議并表決。有關決議公告刊登于 2004 年 9 月 18 日的中國證券報和證券時報 。會議審議并通過了（1）關于延長 2003 年第三次臨時股東大會通過的關于申請增發社會公眾股 （A 股） 的議案有效期的議案， 其中包括關于公司符合增發社會公眾股 （A股）條件的議案；關于延長公司申請增發社會公眾股（A 股）決議有效期的議案；關于申請增發社會公眾股（A 股）的議案；關于本次增發社會公眾股（A 股）完成后公司新老股東共享公司滾存利潤的議案；關于增發社會公眾股（A 股）募集資金計劃投資項目可行性的議案。 （2）關于召開 2004 年第二次臨時股東大會的議案。 9)、第三屆董事

114、會第十次會議于 2004 年 9 月 29 日，以通訊方式召開，符合中華人民共和國公司法和公司章程的有關規定。公司十五位董事均參加了通訊會議并表決。有關決議公告刊登于 2004 年 9 月 30 日的中國證券報和證券時報 。審議并通過了同意公司增加對與摩根士丹利房地產基金 IV、上海盛融投資有限公司合作設立公司的投資金額并相應提高出資比例的決議。 10)、董事會 2004 年第七次臨時會議于 2004 年 10 月 22 日，以通訊方式召開，符合中華人民共和國公司法和公司章程的有關規定。公司十五位董事均參加了通訊會議并表決。會議審議并通過了公司 2004 年第三季度報告。 11)、董事會 20

115、04 年第八次臨時會議于 2004 年 10 月 27 日，以通訊方式召開，符合中華人民共和國公司法和公司章程的有關規定。公司十五位董事均參加了通訊會議并表決。有關決議公告刊登于 2004 年 10 月 28 日的中國證券報和證券時報 。會議審議并通過了關于投資深圳市漁農村舊村改造項目的議案。 12)、董事會 2004 年第九次臨時會議于 2004 年 12 月 6 日，以通訊方式召開，符合中華人民共和國公司法和公司章程的有關規定。公司十五位董事均參加了通訊會議，其中因涉及關聯交易，董事周品回避表決第一項議案。會議審議并通過了如下議案： （1）關于受讓北京鴻業公司和鴻運公司部分少數股權的議案；

116、 （2）關于參 41加上海一土地項目投標的議案。 13)、董事會 2004 年第十次臨時會議于 2004 年 12 月 30 日，以通訊方式召開，符合中華人民共和國公司法和公司章程的有關規定。公司十五位董事均參加了通訊會議并表決。有關決議公告刊登于 2004 年 12 月 31 日的中國證券報和證券時報 。會議審議并通過了如下議案： （1）關于在廣州增城進行土地儲備及項目開發的議案； （2）關于向金地置業公司增資的議案； （3）關于向招商銀行、興業銀行申請綜合授信額度的議案； （4）關于投資設立漁農村項目控股子公司的議案； （5）關于與上海云湖集團合作開發上海青浦區青浦鎮 418 號地塊項目的

117、議案。 2、董事會對股東大會決議的執行情況 董事會在本年度嚴格執行了股東大會的各項決議，其中包括執行修訂后的公司章程等決議。年內，公司根據股東大會的授權，完成了新股增發、辦理股權變更登記和工商變更登記等事項。 2004 年 3 月 16 日召開的 2003 年度股東大會審議通過了年度利潤分配方案， 公司于 2004 年 3 月 24 日在中國證券報 、 證券時報刊登分紅派息實施公告 ，確定股權登記日為 2004 年 3 月 29 日，除息日為 2004 年 3 月 30 日，流通股東的紅利發放日為 2004 年 4 月 2 日。截止到報告期末，本公司已完成全部分紅派息工作。 （八）利潤分配或資

118、本公積金轉增預案 本公司管理層歷來非常重視對于投資者的回報。 自 2001 年首次發行股票以來， 公司以現金形式向股東分配紅利達 1.971 億元，三年平均分紅派現率達 46.5%。明細如下： 年份 每股收益(元) 分紅方案（含稅） 派現率 2003 0.613 每 10 股派現 3.0 元 48.94% 2002 0.512 每 10 股派現 2.5 元 48.83% 2001 0.445 每 10 股派現 1.8 元 40.45% 合計 1.570 每 10 股派現 7.3 元 46.50% 根據有關法規和公司章程規定，2004 年度利潤分配預案如下： 2004 年度公司經審計的合并報表凈

119、利潤為 246,254,839.98 元，母公司報表凈利潤246,773,589.68 元。按照國家有關法律、法規及金地（集團）股份有限公司章程的規定，董事會擬提交股東大會 2004 年度利潤分配方案如下： 按深圳大華天誠會計師事務所審定的母公司 2004 年度凈利潤計提 10%法定盈余公積金 24,677,358.97 元；按深圳大華天誠會計師事務所審定的母公司 2004 年度凈利潤計提 5%法定公益金 12,338,679.48 元；計提法定盈余公積金和法定公益金后，加計以前年度未分配利潤 142,078,480.81 元，可供分配利潤為 351,317,282.34 元。以 2004年

120、12 月 31 日的股本為基數，每 10 股派現金股利 3.3 元（含稅） 。剩余合并未分配利潤為 229,217,282.34 元轉入下一年度。 資本公積金轉增股本方案：經深圳大華天誠會計師事務所審計，2004 年 12 月 31日公司資本公積 1,558,789,158.57 元，擬以 2004 年 12 月 31 日的股本為基數，每 10股轉 8 股， 每股面值 1 元。 本次共計轉增 296,000,000 股， 轉增后股本 666,000,000 股，轉增后資本公積為 1,262,789,158.57 元。 42以上利潤分配方案和資本公積金轉增股本方案尚需股東大會審議批準。 （九）深

121、圳大華天誠會計師事務所對公司控股股東及其他關聯方占用資金情況的專項說明 根據中國證監會關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知(證監發200356 號)，深圳大華天誠會計師事務所就本公司控股股東及其關聯方占用資金等的相關事項出具了專項說明，認為截止到報告期末，本公司不存在關聯方違規占用資金的情況。 （十）公司獨立董事關于對外擔保的專項說明及獨立意見 根據 關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知（證監發2003 56 號）和深圳證監局關于加強上市公司資金占用和違規擔保信息披露工作的通知 （深圳局發字2004338 號）的精神，公司獨立董事就本公司

122、 2004年度當期及累計對外擔保情況、執行 56 號文件規定情況作本專項說明進行了核查，并出具了專項說明，發表了獨立意見，獨立董事認為本公司在報告期內，對控股子公司的擔保發生額為 10,000 萬元，報告期末對控股子公司擔保余額為 45,000 萬元，占年末凈資產的 17.67%。公司是嚴格按照公司章程的規定，規范公司對外擔保行為的。公司對控股子公司提供擔保是公司正常經營所必需的， 不會對公司財務狀況造成重大影響，不會損害公司及公司股東的利益。 43九、監事會報告 （一）監事會的工作情況 2004 年度公司監事會根據公司法 、 公司章程和公司監事會議事規則的規定，本著對全體股東負責的精神，認真

123、履行有關法律、法規所賦予的職責，積極開展工作，重點從公司依法運作、董事、經理及其他高級管理人員履行職責、公司財務檢查等方面行使監督職能。報告期內公司監事列席了各次董事會會議。 報告期內，第三屆監事會第六次會議于 2004 年 2 月 9 日在公司總部六樓第一會議室召開。會議應到監事五人，實際出席監事四人，監事廉宇強委托監事長陳必安代理出席并行使表決權。會議符合中華人民共和國公司法和公司章程的有關規定。會議審議通過了： （1）監事會 2003 年度工作報告； （2）公司 2003 年度利潤分配議案； （3）公司 2003 年年度報告正文和摘要； （4）監事會關于公司會計政策變更的說明。 （二）監

124、事會對公司依法運作情況的獨立意見 公司嚴格按照公司法 、 證券法 、 公司章程及其他法律法規規范運作，公司決策程序合法，并且公司已建立了完善的內部控制制度，公司董事、經理執行職務時無違反法律法規、公司章程及損害公司利益的行為，公司在報告期內無違法違規事件發生。 （三）監事會對檢查公司財務情況的獨立意見 公司財務賬目清楚，會計檔案及財務管理符合公司財務管理制度的要求。深圳大華天誠會計師事務所有限責任公司出具的無保留意見的審計報告如實反映了公司的財務狀況和經營成果。 （四）監事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見 因最近一次募集資金在報告期末正式到位，報告期內未開始使用，監事會不認為募集

125、資金存在使用問題。 （五）監事會對公司收購出售資產情況的獨立意見 報告期內公司所收購及出售資產皆按照公平市場原則進行，不存在損害股東利益或造成公司資產流失的行為。 （六）監事會對公司關聯交易情況的獨立意見 報告期內公司發生的關聯交易遵循公平、公正、公開的原則進行，沒有損害公司利益或其他損害股東特別是中小股東利益的情況。 （七）深圳大華天誠會計師事務所為公司出具了標準無保留意見的審計報告 （八）監事會對公司利潤實現與預測存在較大差異的獨立意見 報告期內房地產市場發展狀況好于公司預期,因此公司超額完成了全年的工作目標。 44 十、重要事項 （一）重大訴訟仲裁事項 本年度公司無重大訴訟、仲裁事項。

126、（二）報告期內公司收購及出售資產、吸收合并事項 本年度公司無重大收購及出售資產、吸收合并事項。 （三）報告期內公司重大關聯交易事項 1、報告期內，本公司與控股股東深圳市福田投資發展公司共同投資設立北京金地鴻運房地產開發有限公司，該公司注冊資本為 1000 萬元人民幣，其中本公司出資600 萬元人民幣，控股股東出資 100 萬元人民幣，該公司主營業務是房地產開發、物業管理。本公司投資設立該公司的目的是為了運作北京金地國際花園的商業項目。該共同投資事項已于 2004 年 5 月 26 日刊登在中國證券報 、 證券時報上。報告期內，該公司未正式運營，無利潤。 2、 2004 年 12 月 6 日，

127、本公司董事會通過了受讓控股股東深圳市福田投資發展公司持有的北京金地鴻業房地產開發有限公司和北京金地鴻運房地產開發有限公司各10%的股權，結合項目兩項目公司的收益情況，經深圳市國有資產管理委員會辦公室批復，并經轉讓雙方協商確定，交易金額分別為 2,800 萬元和 100 萬元人民幣。該股權收購事項已于 2004 年 12 月 30 日刊登在中國證券報 、 證券時報上。報告期末，本公司辦理了兩項目公司的工商變更登記手續。 期后事項： 由于北京金地國際花園商業項目已在北京金地鴻業房地產開發有限公司名下立項運營，本公司已設立的北京金地鴻運房地產開發有限公司無存在之必要。為了精減機構， 在本年度報告披露

128、時,北京金地鴻運房地產開發有限公司已辦理了工商注銷登記手續。 本公司認為以上交易有利于本公司在北京業務的獨立運作， 本公司獨立董事亦發表意見，認為上述股權交易未損害公司利益及投資者利益，表決程序合法，董事會決議內容有效。 （四）重大合同及其履行情況 1、本年度公司無托管事項； 2、本年度公司無承包事項； 3、租賃情況 報告期末，本公司全資子公司深圳市金地置業顧問有限公司（以下稱“金地置業” ）與深圳市地鐵有限公司（以下稱“出租人” ）簽署一份深圳地鐵一期工程地鐵車站商鋪場地租賃合同 。根據合同約定，出租人將坐落于深圳地鐵一期工程地鐵車站零星商鋪、站廳物業區、地下商業街等物業以出租的形式承包給金

129、地置業用作商業 45用途，期限五年，總合同價款暫定為人民幣 3 億多元。本租賃事項不構成關聯交易。 該租賃事項已于 2005 年 1 月 6 日刊登在 中國證券報 、 證券時報 、 上海證券報上。本公司認為此舉將有利于積累本公司在商業物業經營方面的經驗。 4、擔保情況 單位:萬元 幣種:人民幣 擔保對象 發生日期 擔保金額擔保類型 擔保期限 擔保是否已經履行完畢 是否為關聯方擔保 深圳市國際網球俱樂部有限公司 2004-04-13 5,000 連帶責任擔保 2004-04-132006-04-12否 是 深圳市國際網球俱樂部有限公司 2004-09-28 5,000 連帶責任擔保 2004-0

130、9-282006-09-27否 是 報告期內擔保發生額合計 0 報告期末擔保余額合計 0 公司對控股子公司的擔保情況 報告期內對控股子公司擔保發生額合計 10,000 報告期末對控股子公司擔保余額合計 45,000 公司擔?？傤~情況（包括對控股子公司的擔保） 擔?？傤~ 45,000 擔?？傤~占公司凈資產的比例 17.66% 擔保情況說明如下： 1)、2004 年 4 月 13 日，公司為全資子公司深圳市國際網球俱樂部有限公司提供擔保，擔保金額為 5,000 萬元，擔保期限為 2004 年 4 月 13 日至 2006 年 4 月 12 日，該事項已于 2004 年 2 月 11 日刊登在中國證

131、券報 、 證券時報上。 2)、2004 年 9 月 28 日，公司為全資子公司深圳市國際網球俱樂部有限公司提供擔保，擔保金額為 5,000 萬元，擔保期限為 2004 年 9 月 28 日至 2006 年 9 月 27 日，該事項已于 2004 年 2 月 11 日刊登在中國證券報 、 證券時報上。 5、本年度公司無委托理財事項； 6、本年度公司無其他重大合同事項。 （五）公司或持有 5%以上股東對公開披露承諾事項的履行情況 本公司在進行 2004 年度新股增發準備過程中，公司董事及股東曾做出承諾如下： （1）全體董事承諾：本次增發實施后，本公司 2004 年加權平均凈資產收益率將不低于同期銀

132、行存款利率。 （2）深圳市福田投資發展公司承諾：如福田投資下屬房地產公司未來從事可能與發行人構成實質性同業競爭的業務時， 福田投資將在下屬房地產公司的股東會上對該等業務的決策持不支持態度， 福田投資將促使其提名或委派到下屬房地產公司的董事在董事會對該等業務作出決策時持不支持態度； 如福田投資下屬房地產公司未來從事可能與發行人構成實質性同業競爭的業務時， 福田投資將不利用自身影響為其下屬房地產公司在獲取資金、土地或其他資源等方面提供幫助；在福田投資擬與從事房地產業務的公司合作時， 福田投資將根據擬合作方的綜合實力、 品牌效應、 市場份額等因素， 46采取市場化方式確定合作方。 （3）金信信托投資

133、股份有限公司承諾：下屬企業與公司出現競爭時，將不偏袒任何一方，且不會利用主要股東之地位干涉發行人的正常經營。 （4）通和投資控股有限公司承諾：下屬企業與公司出現競爭時，將不偏袒任何一方，且不會利用主要股東之地位干涉發行人的正常經營。 以上第一項董事承諾在報告期內已履行完畢；報告期內，未發生股東違背其承諾事項（第二至四項承諾事項） 。 （六）聘任、解聘會計師事務所情況 2004 年 2 月 9 日召開的公司第三屆董事會第八次會議決議續聘深圳大華天誠會計師事務所作為公司 2004 年度審計機構， 該事項已于 2004 年 3 月 15 日經 2003 年度股東大會批準。 公司支付其 2004 年度

134、審計工作的酬金共約 40 萬元人民幣， 截止至 2004年度財務報告審計結束，該會計師事務所已為本公司提供了 4 年審計服務。 （七）報告期內公司、公司董事會及董事均未受中國證監會的稽查、行政處罰、通報批評及證券交易所的公開譴責 （八）報告期內公司無其他重大事項 47十一、財務報告 審 計 報 告 深華(2005)股審字 022 號 金地（集團）股份有限公司董事會暨全體股東: 我們審計了后附的金地（集團）股份有限公司(以下簡稱“貴公司”)2004 年 12 月 31 日的合并和公司資產負債表，2004 年度的合并和公司利潤及利潤分配表，以及 2004 年度的合并和公司現金流量表。這些會計報表的

135、編制是 貴公司管理當局的責任, 我們的責任是在實施審計工作的基礎上對這些會計報表發表意見。 我們按照中國注冊會計師獨立審計準則計劃和實施審計工作， 以合理確信會計報表是否不存在重大錯報。審計工作包括在抽查的基礎上檢查支持會計報表金額和披露的證據，評價管理當局在編制會計報表時采用的會計政策和作出的重大會計估計，以及評價會計報表的整體反映。我們相信，我們的審計工作為發表意見提供了合理的基礎。 我們認為,上述會計報表符合國家頒布的企業會計準則和企業會計制度的規定, 在所有重大方面公允地反映了 貴公司 2004 年 12 月 31 日的財務狀況及 2004 年度的經營成果和現金流量。 深圳大華天誠會計

136、師事務所 中國注冊會計師 胡春元 中國 深圳 中國注冊會計師 方建新 2005 年 3 月 24 日 48資產負債表資產負債表 編制單位：金地（集團）股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 單位：元 幣種：人民幣 資產 注 釋 合并數 公司數 期末數 期初數 期末數 期初數 流動資產： 貨幣資金 1 1,955,055,039.96839,950,426.751,448,099,405.41 227,095,532.11應收股利 -61,175,372.09 -應收帳款 2 634,400.771,864,976.15246,036.41 246,036.41其他應收款 3 27,70

137、4,357.3240,808,404.011,388,095,296.98 1,829,513,922.77預付帳款 4 11,819,124.9340,893,118.3091,747.40 1,348,709.69存貨 5 3,491,588,964.703,603,439,718.5457,141,138.60 97,590,603.61待攤費用 6 134,755.6878,297.99- -一年內到期的長期債權投資 - -其他流動資產 - -流動資產合計流動資產合計 5,486,936,643.364,527,034,941.742,954,848,996.89 2,155,794,

138、804.59長期投資： 長期股權投資 7 178,298,696.9490,860,530.241,205,817,266.05 762,836,070.18長期債權投資 7 25,000,000.0025,000,000.0025,000,000.00 25,000,000.00長期投資合計長期投資合計 203,298,696.94115,860,530.241,230,817,266.05 787,836,070.18其中：合并價差 15,328,944.4131,359,722.13- -其中：股權投資差額 15,328,944.4131,359,722.13- -固定資產： 固定資產原

139、價 8 240,385,907.23233,584,926.48202,710,903.35 201,746,960.83減：累計折舊 8 73,532,920.3360,672,372.8758,257,306.05 49,056,890.27固定資產凈值 8 166,852,986.90172,912,553.61144,453,597.30 152,690,070.56減：固定資產減值準備 - -固定資產凈額 166,852,986.90172,912,553.61144,453,597.30 152,690,070.56固定資產清理 - -固定資產合計固定資產合計 166,852,98

140、6.90172,912,553.61144,453,597.30 152,690,070.56無形及其他資產： 無形資產 - -長期待攤費用 9 3,548,921.873,325,252.73- -其他長期資產 - -無形及遞延資產合計無形及遞延資產合計 3,548,921.873,325,252.73- -遞延稅項： 遞延稅款借項 - -資產總計資產總計 5,860,637,249.074,819,133,278.324,330,119,860.24 3,096,320,945.33 公司法定代表人：凌克 主管會計工作負責人：王培洲 會計機構負責人：韋傳軍 49資產負債表（續）資產負債表（

141、續） 編制單位：金地（集團）股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 單位：元 幣種：人民幣 負債及股東權益 注釋 合并數 公司數 期末數 期初數 期末數 期初數 流動負債： 短期借款 10 590,000,000.001,370,000,000.00590,000,000.00 1,240,000,000.00應付票據 -100,000,000.00- 100,000,000.00應付帳款 11 524,488,679.72449,912,541.437,081,921.37 60,983,602.36預收帳款 12 1,032,773,990.80444,024,805.885,05

142、0,596.67 19,991,450.52應付工資 14 7,828,697.629,511,438.731,695,170.53 7,590,777.44應付福利費 12,091,838.287,477,691.781,560,854.04 715,168.85應付股利 15 717,263.562,200,000.00- 2,200,000.00應交稅金 16 63,908,365.4736,998,389.01430,910.08 7,941,459.80其他應交款 17 195,313.0235,157.9511,415.88 3,848.62其他應付款 13 311,173,896

143、.61316,008,222.121,048,908,258.77 23,497,955.12預提費用 18 29,994,531.5324,370,524.3627,700,703.58 21,463,398.23一年內到期的長期負債 19 200,000,000.00- -其他流動負債 - -流動負債合計流動負債合計 2,773,172,576.612,760,538,771.261,682,439,830.92 1,484,387,660.94 長期負債： 長期借款 20 350,000,000.00450,000,000.00100,000,000.00 100,000,000.00長

144、期負債合計長期負債合計 350,000,000.00450,000,000.00100,000,000.00 100,000,000.00遞延稅項： 遞延稅款貸項 21 10,447,571.1616,639,688.66- - 負債合計負債合計 3,133,620,147.773,227,178,459.921,782,439,830.92 1,584,387,660.94少數股東權益： 少數股東權益 180,639,071.9880,804,784.31- -股東權益： 股本 22 370,000,000.00270,000,000.00370,000,000.00 270,000,000

145、.00資本公積 23 1,558,789,158.57788,816,003.321,558,789,158.57 788,816,003.32盈余公積 24 266,271,588.41229,255,549.96266,271,588.41 229,255,549.96其中：公益金 24 78,873,565.8866,534,886.4078,873,565.88 66,534,886.40未分配利潤 25 351,317,282.34223,078,480.81352,619,282.34 223,861,731.11其中： 已宣告現金股利 122,100,000.0081,000,0

146、00.00122,100,000.00 81,000,000.00股東權益合計股東權益合計 2,546,378,029.321,511,150,034.092,547,680,029.32 1,511,933,284.39 負債及股東權益總計負債及股東權益總計 5,860,637,249.074,819,133,278.324,330,119,860.24 3,096,320,945.33 公司法定代表人：凌克 主管會計工作負責人：王培洲 會計機構負責人：韋傳軍 （所附注釋是合并會計報表的組成部分） 50利潤及利潤分配表利潤及利潤分配表 編制單位：金地（集團）股份有限公司 2004 年度 單位

147、：元 幣種：人民幣 項目 注釋 合并數 公司數 2004 年度 2003 年度 2004 年度 2003 年度 一、主營業務收入 26 3,175,366,283.111,509,848,935.4581,124,771.50 560,687,729.27減：主營業務成本 26 2,318,744,043.89987,235,520.0042,220,896.56 303,703,528.56主營業務稅金及附加 27 182,834,420.9577,094,458.954,025,442.86 25,289,924.06二、主營業務利潤 673,787,818.27445,518,956.5

148、034,878,432.08 231,694,276.65加：其他業務利潤 28 865,329.713,555.96- -減： 營業費用 119,356,537.9084,862,713.738,329,126.80 35,472,754.90管理費用 137,491,852.51105,510,483.1532,623,661.47 59,841,873.23財務費用 29 6,361,533.07838,588.1510,664,880.27 3,542,638.00三、營業利潤 411,443,224.50254,310,727.43(16,739,236.46) 132,837,01

149、0.52加：投資收益 30 (19,251,813.30)(16,232,415.80)263,491,466.14 55,226,565.42補貼收入 31 29,764,938.901,268,982.00- -營業外收入 32 160,789.48304,019.6321,360.00 152,287.52減：營業外支出 32 1,650,479.9712,665,773.28- 39,016.00四、利潤總額 420,466,659.61226,985,539.98246,773,589.68 188,176,847.46減：所得稅 94,230,245.3169,770,684.15

150、- 22,626,769.57少數股東損益 79,981,574.32(8,335,222.06)- -未彌補子公司虧損 - -五、凈利潤 246,254,839.98165,550,077.89246,773,589.68 165,550,077.89加：年初未分配利潤 223,078,480.81158,138,418.50223,861,731.11 158,921,668.80其他轉入 - -六、可供分配利潤 469,333,320.79323,688,496.39470,635,320.79 324,471,746.69減：提取法定盈余公積 24 24,677,358.9716,55

151、5,007.7924,677,358.97 16,555,007.79提取法定公益金 24 12,338,679.4816,555,007.7912,338,679.48 16,555,007.79提取福利及獎勵基金 - -七、可供股東分配的利潤 432,317,282.34290,578,480.81433,619,282.34 291,361,731.11減：應付優先股股利 - -提取任意盈余公積 - -應付普通股股利 81,000,000.0067,500,000.0081,000,000.00 67,500,000.00轉作股本的普通股股利 - - 八、未分配利潤 351,317,28

152、2.34223,078,480.81352,619,282.34 223,861,731.11 補充資料： 項目 本年累計數 上年累計數 1.出售、處置部門或被投資單位所得收益 (31,622.28) 公司法定代表人：凌克 主管會計工作負責人：王培洲 會計機構負責人：韋傳軍 （所附注釋是合并會計報表的組成部分） 51現金流量表現金流量表 編制單位：金地（集團）股份有限公司 2004 年度 單位：元 幣種：人民幣 項 目 注釋 合并數 公司數 2004 年度 2003 年度 2004 年度 2003 年度 一、經營活動產生的現金流量一、經營活動產生的現金流量 銷售商品、提供勞務收到的現金 3,7

153、61,160,002.851,741,977,747.6068,785,452.26 518,532,812.70收到稅費返還 31,936,234.791,216,017.31- -收到的其他與經營活動有關的現金 33 26,131,629.19291,333,343.381,420,151,149.32 6,859,365.86 現金流入小計現金流入小計 3,819,227,866.832,034,527,108.291,488,936,601.58 525,392,178.56購買商品、接受勞務支付的現金 2,023,508,884.252,851,733,540.86166,550,5

154、33.11 151,711,595.57支付給職工以及為職工支付的現金 145,238,815.3389,925,589.3335,865,092.05 16,863,171.36支付的各項稅費 267,431,726.08146,461,102.8611,732,338.67 62,017,529.11支付的其他與經營活動有關的現金 33 236,004,754.41128,752,224.8032,679,181.04 1,231,838,158.27 現金流出小計現金流出小計 2,672,184,180.073,216,872,457.85246,827,144.87 1,462,430

155、,454.31 經營活動產生的現金流量凈額經營活動產生的現金流量凈額 1,147,043,686.76(1,182,345,349.56)1,242,109,456.71 (937,038,275.75)二、投資活動產生的現金流量二、投資活動產生的現金流量 收回投資所收到的現金 4,830,000.00100,000,000.004,830,000.00 100,000,000.00取得投資收益所收到的現金 -253,682.0056,435,778.18 253,682.00處置固定資產、 無形資產和其他長期資產而收回的現金凈額 32,250.0019,585.00- -收到的其它與投資活動

156、有關的現金 34 7,845,316.9071,016,644.27- - 現金流入小計現金流入小計 12,707,566.90171,289,911.2761,265,778.18 100,253,682.00購建固定資產、 無形資產和其他長期資產所支付的現金 7,736,071.0119,835,118.08963,942.52 10,633,454.18投資所支付的現金 169,380,880.00221,019,725.02301,930,880.00 358,877,000.00 現金流出小計現金流出小計 177,116,951.01240,854,843.10302,894,822

157、.52 369,510,454.18 投資活動產生的現金流量凈額投資活動產生的現金流量凈額 (164,409,384.11)(69,564,931.83)(241,629,044.34) (269,256,772.18)三、籌資活動產生的現金流量三、籌資活動產生的現金流量 吸收投資所收到的現金 917,973,155.2515,000,000.00869,973,155.25 -其中： 子公司吸收少數股東權益投資收到的現金 45,000,000.0015,000,000.00- -借款所收到的現金 1,399,000,000.002,170,000,000.001,399,000,000.00

158、 1,700,000,000.00 現金流入小計現金流入小計 2,316,973,155.252,185,000,000.002,268,973,155.25 1,700,000,000.00償還債務所支付的現金 2,079,000,000.00790,000,000.001,949,000,000.00 690,000,000.00分配股利利潤或償還利息所支付的現金 105,436,142.1971,292,561.1699,356,142.19 70,485,836.16其中：子公司支付少數股東的股利 6,080,000.00- - 現金流出小計現金流出小計 2,184,436,142.1

159、9861,292,561.162,048,356,142.19 760,485,836.16 籌資活動產生的現金流量凈額籌資活動產生的現金流量凈額 132,537,013.061,323,707,438.84220,617,013.06 939,514,163.84四、匯率變動對現金的影響額四、匯率變動對現金的影響額 (66,702.50)(140,464.23)(93,552.13) (140,464.23)五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 1,115,104,613.2171,656,693.221,221,003,873.30 (266,921,348.32) 5

160、2現金流量表現金流量表 編制單位：金地（集團）股份有限公司 2004 年度 單位：元 幣種：人民幣 項 目 合并數 公司數 2004 年度 2003 年度 2004 年度 2003 年度 一、不涉及現金收支的投資和籌資活動一、不涉及現金收支的投資和籌資活動 債務轉為資本 - -一年內到期的可轉換公司債券 - -融資租賃固定資產 - -二、將凈利潤調節為經營活動的現金流量二、將凈利潤調節為經營活動的現金流量 凈利潤 246,254,839.98165,550,077.89246,773,589.68 165,550,077.89加：少數股東損益 79,981,574.32(8,335,222.0

161、6)- -未彌補子公司虧損 - -計提的資產減值準備 (1,218,612.01)720,629.85(1,101,747.72) (378,707.39)固定資產折舊 13,138,861.4114,058,189.629,200,415.78 9,968,322.75無形資產攤銷 - -長期待攤費用攤銷 1,397,660.19892,032.75- -待攤費用減少 (56,457.69)(56,543.31)- -預提費用增加 5,624,007.171,165,919.266,237,305.35 21,463,398.22處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失 622,265.4

162、0(152,926.36)- (152,287.52)固定資產報廢損失 -18,791.07- -財務費用 16,222,844.695,323,656.0915,928,619.61 5,326,300.39投資損失 19,251,813.3016,232,415.80(263,491,466.14) (55,226,565.42)遞延稅款貸項 (6,192,117.50)- -存貨的減少 111,850,753.84(1,576,703,591.67)40,449,465.01 289,290,733.74經營性應收項目的減少 45,693,514.97(79,165,985.74)480

163、,314,560.24 (1,284,692,642.70)經營性應付項目的增加 614,472,738.69278,107,207.25707,798,714.90 (88,186,905.71)其他 - - 經營活動產生的現金流量凈額經營活動產生的現金流量凈額 1,147,043,686.76(1,182,345,349.56)1,242,109,456.71 (937,038,275.75)三、現金及現金等價物凈增加情況三、現金及現金等價物凈增加情況 現金的期末余額 1,955,055,039.96839,950,426.751,448,099,405.41 227,095,532.11

164、 減：現金的期初余額 839,950,426.75768,293,733.53227,095,532.11 494,016,880.43 加： 現金等價物的期末余額 - - 減： 現金等價物的期初余額 - - 現金及現金等價物凈增加額現金及現金等價物凈增加額 1,115,104,613.2171,656,693.221,221,003,873.30 (266,921,348.32) 公司法定代表人：凌克 主管會計工作負責人：王培洲 會計機構負責人：韋傳軍 （所附注釋是合并會計報表的組成部分） 53金地（集團）股份有限公司 會計報表附注 2004 年度 除特別說明，以人民幣元表述 附注 1. 公

165、司簡介 本公司是經深圳市企業制度改革領導小組辦公室以深企改辦（1996）02號文批準，由深圳市福田區國有資產管理局、深圳市投資管理公司、美國UT斯達康有限公司、深圳市方興達建筑工程有限公司和金地實業開發總公司工會委員會后更名為金地(集團)股份有限公司工會委員會五家單位作為發起人，以發起設立方式設立的股份有限公司。1996年2月8日，本公司領取深司字N12331號企業法人營業執照，注冊資本為人民幣11,000萬元。 1997 年 11 月 29 日，本公司股東大會臨時會議決議，并經深圳市企業制度改革領導小組辦公室 1998 年 4 月 7 日深企改辦19983 號文 關于金地 （集團） 股份有限

166、公司申請增資擴股的批復 、深圳市證券管理辦公室 1998 年 10 月 19 日深證辦函199848 號文關于金地（集團）股份有限公司申請增資擴股的函復和深圳市外商投資局 1998 年 12 月 25 日深外資復1998B2490 號文關于金地（集團）股份有限公司增加股東、增資、變更為外商投資企業等事宜的批復的批準，本公司以每股 1.66 元人民幣的價格增發新股 7,000 萬股。其中深業控股有限公司認購 5,040 萬股；深圳市福田區國有資產管理局認購 10 萬股;金地(集團)股份有限公司工會委員會認購 1,950 萬股;其他股東放棄認購。 1998 年 11 月 5 日，經深圳市福田區國有

167、資產管理委員會福國資委(1998)8號文件批準,深圳市福田區國有資產管理局所持本公司的國家股 5,400 萬股,全部轉由深圳市福田投資發展公司持有。1998 年 12 月 31 日,本公司領取變更后的企股粵深總副字第 400007 號企業法人營業執照,注冊資本為人民幣 18,000 萬元。 2000 年 7 月, 經深圳市人民政府經濟體制改革辦公室以深改字200063 號文批準，金地(集團)股份有限公司工會委員會將其持有的本公司的股權全部轉讓給深圳市中科訊實業有限公司、深圳市福田投資發展公司和深圳市深業投資開發有限公司。其中：深圳市中科訊實業有限公司受讓2,240萬股,深圳市福田投資發展公司受

168、讓1,120萬股,深圳市深業投資開發有限公司受讓1,120萬股。 2001 年 1 月 15 日， 經中國證券監督管理委員會證監發行字20012 號文核準， 本公司向社會公開發行人民幣普通股 9000 萬股， 每股面值為人民幣 1 元， 每股發行價格為人民幣 9.42 元。 2001年 4 月 12 日，本公司股票在上海證券交易所掛牌交易。2001 年 3 月 9 日,本公司領取變更后的深司字 N68678 號企業法人營業執照,注冊資本變更為 27,000 萬元。同時,本公司由中外合資股份有限公司變更為(內資)股份有限公司。 經中國證券監督管理委員會證監發行字2004163 號文核準， 本公司

169、于 2004 年 12 月 20 日采用在一定詢價區間內網上、網下累計投標詢價相結合的方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股 54（A 股）10,000 萬股，股票面值為人民幣 1.00 元，每股發行價格 8.98 元。并于 2005 年 1 月 6日在上海證券交易所上市交易。本公司注冊資本變更為人民幣 370,000,000.00元。 本公司屬于地產行業，經批準的經營范圍為: 從事房地產開發經營,自有物業管理,興辦各類實體。經營進出口業務。 附注 2 .主要會計政策、會計估計和合并會計報表的編制方法 （1）公司執行企業會計準則和企業會計制度 。 （2）會計年度： 本公司采用公歷年為會計年度，即

170、自每年一月一日至十二月三十一日為一個會計年度。 （3）記賬本位幣： 本公司以人民幣為記賬本位幣 （4）記賬基礎和計價原則： 本公司采用權責發生制記賬基礎，資產計價原則采用歷史成本法。 （5）外幣業務核算方法： 本公司涉及外幣的經濟業務，其記賬匯率和賬面匯率采用業務發生時匯率, 期末對貨幣性項目按市場匯率進行調整，所產生的匯兌損益列入當期損益。 （6）外幣財務報表的折算方法： 本公司的外幣財務報表按現行匯率法折算為人民幣會計報表。 （7）現金及現金等價物的確定標準: 本公司的現金是指：庫存現金、銀行存款及其他貨幣資金；現金等價物是指：企業持有的期限短、流動性強、易于轉換為已知金額的現金、價值變動

171、風險很小的投資。本公司的現金等價物包括持有的準備隨時變現的國庫券。 （8）短期投資： 短期投資指本公司購入的能夠隨時變現并且持有時間不準備超過一年的投資,包括股票、債券、基金等。 短期投資按實際支付的價款扣除已宣告發放的現金股利或利息計價，按收到的現金股利或利息沖減投資成本。處置短期投資時，將實際收到的金額與成本和未領取的現金股利及利息的差額 55計入投資收益。 期（年）末，短期投資按成本與市價孰低法計價，短期投資跌價準備按市價低于成本的差額單項計提。 本公司的委托貸款視同短期投資進行核算。按期計提的委托貸款利息計入損益，當按期計提的利息到付息期不能收回時，停止計提利息，并沖回原已計提的利息；

172、期末，對委托貸款本金逐項進行檢查，并按單項委托貸款可回收金額與委托貸款本金的差額計提減值準備。 （9）壞賬核算： 本公司的壞賬核算采用備抵法,壞賬準備按期 （年） 末應收款項 （包括應收賬款和其他應收款）余額之和的 5%提取。當有確鑿證據表明應收款項部分或全部不能收回或收回的可能性不大時,則按不能收回或收回的可能性不大的金額全額計提特別壞賬準備。 本公司確認壞賬的標準是：因債務人破產或死亡，以其破產財產或遺產清償后，仍不能收回；因債務人逾期未履行償債義務，且有明顯特征表明無法收回的。 （10）存貨: 本公司存貨主要包括: 開發成本、開發產品、出租開發產品、庫存商品、原材料、低值易耗品等。 各類

173、存貨按實際成本核算,房地產開發中的公共配套設施費用按受益各開發項目按可售建筑面積分攤計入各項目成本。開發產品銷售時按個別確認法計價，并轉入銷售成本。存貨采用永續盤存制。 開發用土地的核算方法：本公司開發用土地在“存貨開發成本”科目核算。 用于出租的開發產品和周轉房按 1020 年平均攤銷。 低值易耗品和包裝物采用一次攤銷法。 期（年）末，存貨按成本與可變現凈值孰低計價，存貨跌價損失準備按單項存貨成本高于可變現凈值的差額計提。 （11）長期投資： 長期股權投資應按照取得時的初始投資成本入賬，對持股在 20%以上的控股子公司和非控股聯營、合營公司按權益法核算。持股 20%以下的聯營或合營企業按成本

174、法核算。股權投資差額的借方差額，即初始投資成本超過應享有被投資單位所有者權益份額之間的差額，按投資項目的預計收益期限攤銷，沒有經營期限的按不超過 10 年攤銷。貸方差額計入資本公積。 長期債權投資購入時按實際支付的金額或確定的價值入賬，期（年）末按成本與可變現凈值孰低法計價，投資收益按權責發生制按期計算確認，溢價或折價在投資期內按直線法攤銷。 56期（年）末對長期投資進行逐項檢查，如果被投資單位的市價持續下跌或被投資單位經營狀況惡化等原因導致其可收回金額低于投資的賬面價值，按其可收回金額低于賬面價值的差額單項計提減值準備。 （12）固定資產及累計折舊： a.本公司固定資產標準為使用期限在一年以

175、上的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產、經營有關的設備、器具、工具等;不屬于生產、經營主要設備的,單位價值在 2000 元以上并且使用年限在兩年以上的資產。 b.固定資產按實際成本計價， 如果融資租入固定資產占企業資產總額比例等于或小于 30%的，按最低租賃付款入賬；否則，按最低租賃付款的現值入賬。 c.固定資產折舊采用直線法計算，并按各類固定資產的原值和估計的使用年限扣除殘值（原值的 5%）確定其折舊率，分類折舊率如下： 資產類別 使用年限 年折舊率 房屋建筑物 20-25年4.75-3.80% 運輸工具 8年11.88% 電子設備 5年19% 其他設備 5年19% 已全額計提

176、減值準備的固定資產,不再計提折舊。 期（年）末，由于市價持續下跌或技術落后、設備陳舊、損壞、長期閑置等原因，導致固定資產可收回金額低于賬面價值的，按單項預計可收回金額與賬面價值的差額提取減值準備。 （13）在建工程： 在建工程按為工程所發生的直接建筑、安裝成本及所借入款的實際承擔的利息支出、匯兌損益核算反映工程成本。 購建的固定資產達到預定可使用狀態作為在建工程結轉為固定資產的時點。 期（年）末，由于停建并且預計在未來三年內不會重新開工的，無論是性能上還是技術上已經落后的，按單項預計可收回金額低于賬面價值的差額計提減值準備。 （14）借款費用核算方法： 本公司為開發房地產而借入的資金所發生的利

177、息等借款費用,在開發產品完成之前計入開發成本, 在開發產品完成之后,計入當期損益。列入開發產品成本的借款利息按各項目的平均資金占用額分攤。 為購置固定資產借款而發生的利息、折價或溢價的攤銷和匯兌差額，在固定資產達到預定可 57使用狀態之前予以資本化，計入資產的原始成本；在購建固定資產達到預定可使用狀態之后，計入當期損益。 （15）無形資產： 對于購入或按法律程序申請取得的無形資產，按實際支付金額入賬；對于接受投資轉入的無形資產，按投資各方確認的價值入賬。 無形資產自取得當月起在預計使用年限內分期平均攤銷，計入損益。如果預計使用年限超過合同規定受益年限或法律規定有效年限，則按合同規定受益年限和法

178、律規定年限孰短攤銷；如果合同沒有規定受益年限且法律沒有規定有效年限的，則攤銷年限不長于 10 年。 期末，無形資產按賬面價值與可收回金額孰低計量，對于可收回金額低于其賬面價值的，按其差額計提無形資產減值準備。 （16）長期待攤費用： 長期待攤費用的攤銷方法為直線法，有明確受益期的,按受益期平均攤銷。無受益期的分 5年平均攤銷。對于籌建期間發生的開辦費，先在長期待攤費用中核算，在開始經營的當月起一次計入開始生產經營當月的費用。 （17）維修基金、質量保證金和公共配套設施費用的核算方法： 維修基金的核算方法: 對于深圳地區房地產項目，本公司執行深圳市住宅區公用設施專用基金管理試行規定 ，按住宅區除

179、地價以外的建設總投資的 2計提公用設施專用基金，列入“開發成本” ，用于住宅區公用設施的重大維修工程（含改造） ；對于非深圳地區房地產項目，本公司按照當地的規定執行。 質量保證金的核算方法：質量保證金按施工單位工程款的 5%預留，列入“應付賬款” ，待工程驗收合格并在約定的保質期內無質量問題時，支付給施工單位。 公共配套設施費用的核算方法： 公共配套設施為國土局批準的為開發項目所需的如道路等公共配套項目，其所發生的支出列入“開發成本” ，按成本核算對象和成本項目進行明細核算。 （18）收入確認原則： a.房地產銷售收入的確認原則： 本公司在房地產完工并驗收合格,簽定了不可逆轉的銷售合同,取得了

180、買方付款證明時確認銷售收入的實現。 b.物業出租收入的確認原則：按公司與承租方簽定的合同或協議規定的承租方付租日期和金額,確認房屋出租收入的實現。 58c.物業管理收入的確認原則： 本公司在物業管理服務已提供,與物業管理服務相關的經濟利益能夠流入企業,與物業管理服務有關的成本能夠可靠地計量時,確認物業管理收入的實現。 d.其他業務收入的確認原則： a)銷售商品收入： 本公司在將商品所有權上的重要風險和報酬轉移給買方,不再對該等商品實施繼續管理權和實際控制權,與交易相關的經濟利益能夠流入企業,相關的收入和成本能夠可靠地計量時,確認營業收入的實現。 b)提供勞務：本公司按照實際已提供的勞務確認相關

181、的收入,在確認收入時,以勞務已提供,與交易相關的價款能夠流入,并且與該項勞務有關的成本能夠可靠計量為前提。 （19）預計負債的確認原則： 本公司將同時符合以下條件與或有事項相關的義務確認為負債：該義務是公司承擔的現時義務；該義務的執行很可能導致經濟利益流出公司；該義務的金額能夠可靠計量。 （20）所得稅的會計處理方法： 公司所得稅采用應付稅款法的會計處理方法。 （21）合并會計報表的編制基礎： 本公司合并會計報表系根據財政部合并會計報表暫行規定適當編制的,即:在將本公司的控股子公司及有實質控制權的聯營公司之間的投資，內部往來，內部交易未實現損益等全部抵銷的基礎上，逐項合并,并計算少數股東權益。

182、 附注 3 .稅項 公司適用主要稅種包括：增值稅、營業稅、城市維護建設稅、教育費附加、企業所得稅等。 流轉稅稅率分別為：增值稅 17%、營業稅 5%、城市維護建設稅為流轉稅額的 1%-7%，教育費附加為流轉稅額的 3%。 企業所得稅稅率為 15%、33%。本公司及在深圳、珠海注冊的子公司企業所得稅稅率為 15%；在外地注冊的子公司及分公司企業所得稅稅率為 33%。 59附注 4 .控股子公司 控股子公司名稱 注冊資本 主營業務 投資額 持股比例 人民幣元 直接 間接 是否納入合并范圍 深圳市金地物業管理有限公司 RMB6,500,000.00物業管理 6,000,000.00 92.31% 7

183、.69%是 深圳市金地商貿發展有限公司 RMB5,500,000.00商業物資供銷 5,000,000.00 90.91% - 是 深圳市金地賓館有限公司 RMB6,000,000.00客房,中西餐 4,800,000.00 80% 20% 是 深圳市金地建材有限公司 RMB1,000,000.00建筑材料供銷 900,000.00 90% 10% 是 深圳市金地廣告有限公司 RMB1,000,000.00廣告服務 900,000.00 90% 10% 否 深圳市金地置業顧問有限公司 RMB5,000,000.00房地產評估,代理經紀咨詢服務 1,250,000.00 25% 75% 是 深圳

184、市國際網球俱樂部有限公司 RMB36,000,000.00經營網球訓練比賽場館和康體訓練設施； 地塊號為B303-0025的房地產開發經營 111,213,950.35 95% 5% 是 深圳市寶華工業城開發有限公司 RMB32,000,000.00從事工業區及配套生產服務設施的建設與經營等 25,600,000.00 80% - 是 深圳市金地網球中心有限公司 RMB1,000,000.00網球、體育用品銷售800,000.00 80% 20% 是 輝煌商務有限公司 HKD1,000,000.00 1,060,900.00 100% - 是 東莞市金地房地產投資有限公司 RMB30,000,

185、000.00房地產投資 27,000,000.00 90% 10% 是 金地集團珠海投資有限公司 RMB30,000,000.00房地產投資、 實業投資27,000,000.00 90% 10% 是 北京金地興業房地產有限公司 RMB80,000,000.00房地產開發銷售 64,000,000.00 80% 20% 是 北京金地遠景房地產開發有限公司 RMB120,000,000.00房地產開發銷售 96,000,000.00 80% 20% 是 北京金地鴻業房地產開發有限公司 RMB200,000,000.00房地產開發銷售 148,000,000.00 70% - 是 北京金地鴻運房地產

186、開發有限公司 RMB10,000,000.00房地產開發，物業管理 7,000,000.00 70% - 是 北京金地格林會所管理有限公司 RMB 500,000.00會所管理、 會所管理顧問 - - 100% 是 北京富源達工貿有限公司 RMB 500,000.00制造服裝；銷售紡織品；技術咨詢、培訓- - 100% 否 上海南翔花園房地產發展有限公司 RMB18,000,000.00房地產開發經營， 房屋租賃，物業管理 54,099,000.00 90% - 是 上海格林風范房地產發展有限公司 RMB200,000,000.00房地產開發， 商品房銷售， 房屋租賃， 物業管理，建材銷售等

187、140,000,000.00 70% - 是 上海深恒房地產有限公司 RMB50,000,000.00房地產開發經營， 自有物業管理 45,000,000.00 90% 10% 是 上海格林金地物業管理有限公司 RMB1,000,000.00物業管理 - - 100% 是 上海深金房地產發展有限公司 RMB10,000,000.00房地產開發經營， 物業管理 - - 75% 否 金地集團武漢房地產開發有限公司 RMB60,000,000.00房地產開發經營， 房屋租賃，物業管理等 54,000,000.00 90% 10% 是 武漢市金地宏業房地產開發有限公司 RMB20,000,000.00

188、房地產開發經營， 房屋租賃，物業管理等 18,000,000.00 90% 10% 是 *上述投資額為本公司直接投資的金額，不包括本公司之子公司間接投資上述子公司的投資金額。 *本期下述子公司未納入會計報表合并范圍，具體原因為： 深圳市金地廣告有限公司基本停止營業，其財務狀況和經營成果對本公司影響不大，因此本期未將該公司納入會計報表合并范圍。2003年度也未納入合并范圍。 60上海深金房地產發展有限公司是由本公司之子公司上海深恒房地產有限公司與上海青浦云湖房地產開發有限公司于本期共同出資新設的， 北京富源達工貿有限公司是由本公司之子公司北京金地遠景房地產開發有限公司、北京金地興業房地產有限公司

189、共同收購的公司，截至本期末，因該等公司的資產總額、銷售收入及當期凈利潤占合并報表的比重均小于10，因此本期未將該等公司納入會計報表合并范圍。 *本期下述子公司增加納入合并范圍： 深圳市金地網球中心有限公司、北京金地鴻運房地產開發有限公司、金地集團珠海投資有限公司，上海格林金地物業管理有限公司、北京金地格林會所管理有限公司，均為本公司本期新設的子公司。輝煌商務有限公司為本公司本期收購的子公司。 深圳市寶華工業城開發有限公司是2002年度收購的子公司，因以前期間尚未正式運營，其資產總額、銷售收入及當期凈利潤占合并報表的比重均小于10，故截至2004年6月30日均未將該公司納入會計報表合并范圍。該公

190、司截至本報告期末開始正式運營，因此本期將其納入會計報表合并范圍。 2004 年 2 月 3 日，本公司、本公司之子公司深圳市金地物業管理有限公司分別與深圳市朗月實業發展有限公司簽訂了股權轉讓合同 。根據合同約定，本公司與深圳市金地物業管理有限公司分別將所擁有的深圳市寶華工業城開發有限公司 10%股權，各以人民幣 320 萬元的價格轉讓給深圳市朗月實業發展有限公司。轉讓完成后，本公司持有深圳市寶華工業城開發有限公司 80%股權，深圳市朗月實業發展有限公司持有深圳市寶華工業城開發有限公司 20%股權。 本期， 深圳市寶華工業城開發有限公司之股東深圳市朗月實業有限公司本期將其持有的 10%股權轉讓予

191、深圳市方興達建筑工程有限公司。 *本期無減少納入合并范圍的子公司。 附注 5.主要會計報表項目注釋 注釋 1.貨幣資金 種類 幣種 原幣金額 折算匯率 2004.12.31 2003.12.31 現金 人民幣 1,156,743.641.00 1,156,743.64 1,396,312.35 港幣 767,795.031.06 815,922.55 1,296,816.28 美元 54,074.648.28 447,535.57 354,705.29 小計 2,420,201.76 3,047,833.92 銀行存款 人民幣 1,749,412,372.551.00 1,749,412,37

192、2.55 749,315,753.45 港幣 16,999,165.481.06 18,064,720.31 17,955,941.76 美元 6,353,847.618.28 52,586,070.55 2,033,896.22 小計 1,820,063.163.41 769,305,591.43其他貨幣資金* 人民幣 131,585,012.371.00 131,585,012.37 63,880,184.16 港幣 928,463.74 1.06 986,662.42 3,716,817.24 小計 132,571,674.79 67,597,001.40合計 1,955,055,039

193、.96 839,950,426.75 *其他貨幣資金為存入銀行的按揭保證金。 本期貨幣資金較期初增長 133%，主要是本期銷售增長及增發新股所致。 61注釋 2.應收賬款 2004.12.31 2003.12.31 賬 齡 金額 占總額比例壞賬準備金額 占總額比例 壞賬準備 RMB % RMB RMB % RMB 一年以內 4,643.49 0.65 232.17 534,165.80 26.59 26,708.29 一年以上至二年以內 179,165.80 25.11 8,958.29 45,821.41 2.28 45,821.41 二年以上至三年以內 - - - - - - 三年以上 5

194、29,802.41 74.24 70,020.471,428,967.0071.13 71,448.36合計 713,611.70 100 79,210.932,008,954.21 100 143,978.06 本科目壞賬準備按期末應收賬款余額的 5%提取，并對收回可能性不大的應收賬款計提特別壞帳準備43,530.35 元。 應收賬款中無持本公司 5%以上股份股東欠款。 應收賬款中前五名的金額合計為 608,676.30 元，占應收賬款總額的比例為 85.30%。 本公司認為三年以上賬齡的應收賬款，無任何具體證據表明其無法收回。 應收賬款較期初減少 1,295,342.51 元，下降了 64

195、.48%，主要原因系加大催收力度，收回應收款。 應收賬款公司數明細列示如下： 2004.12.31 2003.12.31 賬 齡 金額 占總額比例壞賬準備金額 占總額比例 壞賬準備 RMB % RMB RMB % RMB 一年以內 - - - - - - 一年以上至二年以內 - - - - - - 二年以上至三年以內 - - - - - - 三年以上 258,985.70 100 12,949.29 258,985.70 100 12,949.29 合計 258,985.70 100 12,949.29 258,985.70 100 12,949.29 應收賬款中無持本公司 5%以上股份股東欠

196、款。 應收賬款中前五名的金額合計為 254,320.50 元，占應收賬款總額的比例為 98.20%。 本公司認為三年以上賬齡的應收賬款，無任何具體證據表明其無法收回。 注釋 3.其他應收款 2004.12.31 2003.12.31 賬 齡 金額 占總額比例壞賬準備 金額 占總額比例 壞賬準備 RMB % RMB RMB % RMB 一年以內 16,678,702.18 57.04 1,192,972.51 34,532,483.45 79.38 1,726,624.17一年以上至二年以內 7,374,191.14 25.22 96,424.59 6,237,012.17 14.34 829,

197、012.74二年以上至三年以內 4,443,971.13 15.20 220,496.78 1,872,090.92 4.30 93,604.55三年以上 745,839.92 2.54 28,453.17 859,009.40 1.98 42,950.47合計 29,242,704.37 100 1,538,347.0543,500,595.94 100 2,692,191.93 62本科目壞賬準備按期末應收賬款余額的 5%提取，并對收回可能性不大的應收賬款計提特別壞帳準備76,211.83 元。 其他應收款中無持本公司 5%以上股份股東欠款。 其他應收款中前五名的金額合計為 7,251,6

198、00.75 元，占其他應收款總額的比例為 24.80%。 本公司認為三年以上賬齡的其他應收款，無任何具體證據表明其無法收回。 其他應收款較期初減少 14,257,891.57 元，下降了 32.77%，主要原因系本公司本期將深圳市寶華工業城開發有限公司納入合并范圍所致。 其他應收款公司數明細列示如下： 2004.12.31 2003.12.31 賬齡 金額 占總額比例壞賬準備金額 占總額比例 壞賬準備 RMB % RMB RMB % RMB 一年以內 1,384,486,041.82 99.72 149,174.881,823,121,419.16 99.57 1,056,672.79一年以上

199、至二年以內 104,556.86 0.01 5,227.845,110,138.00 0.28 255,506.90二年以上至三年以內 3,851,685.29 0.27 192,584.271,872,090.92 0.10 93,604.55 三年以上 - - - 859,009.40 0.05 42,950.47 合計 1,388,442,283.97 100 346,986.991,830,962,657.48 100 1,448,734.71 占其他應收款總額 10%以上（含 10%）項目的具體內容如下： 欠款單位 金額 性質 上海格林風范房地產發展有限公司 543,312,183.

200、44往來及借款 金地集團武漢房地產開發有限公司 262,058,692.72往來及借款 深圳市國際網球俱樂部有限公司 214,081,594.26往來款 東莞市金地房地產投資有限公司 202,096,444.55往來款 合 計 1,221,548,914.97 其他應收款中無持本公司 5%以上股份股東欠款。 其他應收款中前五名的金額合計為 1,285,909,987.81 元，占其他應收款總額的比例為 92.62%。 本公司認為三年以上賬齡的其他應收款，無任何具體證據表明其無法收回。本公司對納入合并范圍的控股子公司往來不計提壞帳準備。 其他應收款公司數較期初減少了 442,520,373.51

201、 元，下降 24.17%，主要原因系各子公司往來款減少所致。 63注釋 4.預付賬款 2004.12.31 2003.12.31 賬齡 金額 占總額比例金額 占總額比例 RMB % RMB % 一年以內 8,479,595.3671.74 37,805,772.2692.45 一年以上至二年以內 287,183.53 2.43 3,052,346.04 7.46 二年以上至三年以內 3,045,662.0425.77 35,000.00 0.09 三年以上 6,684.00 0.06 - - 合計 11,819,124.93100 40,893,118.30100 預付賬款中無持本公司 5%以

202、上股份股東欠款。 一年以上賬齡的預付賬款，其未支付的原因是尚未結算。 期末預付帳款較期初下降 71%，主要是工程進行結算。 注釋 5.存貨及存貨跌價準備 2004.12.31 2003.12.31 類別 賬面余額 賬面價值 賬面余額 賬面價值 房地產項目： 開發成本 2,848,864,554.172,848,864,554.173,214,087,967.60 3,214,087,967.60開發產品 619,425,915.91619,425,915.91363,800,590.64 363,800,590.64出租開發產品 19,619,077.5519,619,077.5522,644

203、,150.79 22,644,150.79小計 3,487,909,547.633,487,909,547.633,600,532,709.03 3,600,532,709.03庫存商品 3,171,044.833,059,040.412,785,545.55 2,673,541.13原材料 620,376.66620,376.66233,468.38 233,468.38合計 3,491,700,969.123,491,588,964.703,603,551,722.96 3,603,439,718.54本期在建及待建的項目投資金額見下表： (1) 房地產項目情況 A.開發成本 項目名稱 開

204、工時間 預計竣工時間 預計總投資 2004.12.31 2003.12.31 2002 年 12 月北區 2004 年 12 月 12.25 億 北京金地國際花園 2004 年 10 月南區 2007 年 09 月 13.94 億 373,011,156.16 1,002,123,074.20一期 A、B 組團 2002 年 05 月2003 年 08 月、10 月 北京金地格林小鎮 二期 E、F、G 組團 2003 年 03 月2003 年 12 月、2004 年 09 月11.35 億 - 106,038,346.37北京金地格林小城 2005 年 10 月一期 2006 年 12 月 2

205、7.91 億 248,125,923.89231,801,557.59深圳金地網球花園（即：金地香蜜山） 2003 年 03 月一期 2004 年 12 月 6.10 億 - 389,696,273.24深圳金地網球花園（即：金地香蜜山） 2004 年 03 月二期 2005 年 08 月 3.98 億 204,643,170.70- 二期 2004 年 06 月 格林春曉（原名：南翔花園） 2003 年 05 月三期 2005 年 04 月 3.69 億 72,092,914.1749,034,685.21 2003 年 06 月一期 2004 年 12 月 3.78 億 格林春岸 2004

206、 年 04 月二期 2005 年 4 月 1.62 億 129,584,222.97208,348,964.69格林風范 2004 年 07 月一期 2005 年 11 月 10.77 億 901,169,012.82764,058,358.13 64項目名稱 開工時間 預計竣工時間 預計總投資 2004.12.31 2003.12.31 東莞金地格林小城 （原名： 東莞新中銀花園） 2004 年 04 月一期 2005 年 03 月 2.74 億 2004 年 12 月二期 2006 年 1 月 4.47 億 316,989,418.02162,607,889.00武漢金地格林小城（原名：武

207、漢南湖項目） 2004 年 08 月一期 2005 年 9 月 2.48 億 2005 年 01 月二期 2006 年 7 月 2.36 億 492,882,809.83287,286,789.85珠海香洲項目* 2005 年 06 月2006 年 6 月 6,500 萬 22,323,781.36- 龍華項目* 2005 年 05 月其中：一期 2006 年 12 月 19.42 億 74,746,957.18- 其他 13,295,187.0713,092,029.32合 計 2,848,864,554.173,214,087,967.60 *暫定名 B.開發產品 項目名稱 完工時間 20

208、03.12.31 本期增加 本期減少 2004.12.31 北京金地格林小鎮 2002 年 12 月-2004 年 06 月242,128,771.86185,713,321.60 416,922,376.96 10,919,716.50北京金地國際花園（北區） 2004 年 12 月 - 1,225,378,604.40 890,271,248.53 335,107,355.87金地格林春曉一、二期 一期 2003 年 12 月 二期 2004 年 06 月 61,745,052.28 124,050,097.74 185,795,150.02 - 金地格林春岸一期 2004 年 3 月 -

209、 306,632,573.70 290,072,477.59 16,560,096.11深圳海景花園 D.E 區 （即： 翠堤灣花園）住宅、商鋪及車位 2002 年 10 月 34,717,910.20134,598.05 29,610,895.32 5,241,612.93深圳金海灣花園住宅及地下車庫 一組團 2000 年 06 月 二組團 2000 年 09 月 三組團 2001 年 09 月 24,600,358.85(275,593.92) 7,669,338.13 16,655,426.80金地網球花園 一期 2004 年 12 月 - 610,406,608.00 375,464,

210、900.30 234,941,707.70深圳海景花園（A.B.C 區） 1997 年 04 月 147,767.4338,809.59 186,577.02 - 深圳金地翠園 1999 年 12 月 460,730.02- 460,730.02 - 合 計 363,800,590.642,452,079,019.16 2,196,453,693.89 619,425,915.91 C.出租開發產品 項目名稱 2003.12.31 本期增加 本期減少 2004.12.31 金地花園及工業區 11,504,546.10 - 2,540,742.56 8,963,803.54海景花園 21 棟 1

211、1,139,604.69 - 484,330.68 10,655,274.01 合 計 22,644,150.79 - 3,025,073.24 19,619,077.55 其中，借款費用資本化的金額如下： 工程項目名稱 期初余額 本期增加額本期轉入開發產品額 期末金額 北京金地國際花園 20,768,806.9319,724,819.0440,493,625.97 - 北京金地格林小鎮 1,509,236.212,151,206.033,660,442.24 - 北京金地格林小城 989,068.964,330,690.74- 5,319,759.70格林春曉（原名：南翔花園） 1,277,

212、696.228,409,556.229,687,252.44 - 格林春岸 2,576,635.392,932,715.763,411,398.46 2,097,952.69格林風范 30,244,911.7336,812,752.32- 67,057,664.05武漢金地格林小城 （原名： 武漢南湖項目） 2,802,981.7814,030,353.18- 16,833,334.96合 計 60,169,337.2288,392,093.2957,252,719.11 91,308,711.40 65(2) 存貨跌價準備 項目 2003.12.31 本期增加 本期轉回 2004.12.31

213、 庫存商品 112,004.42- - 112,004.42合計 112,004.42- - 112,004.42 本公司存貨可變現凈值系按最近產品銷售價格減去相應直接稅金和直接費用確定。本公司房地產項目存貨可變現凈值均高于成本，故未計提存貨跌價準備。 注釋 6.待攤費用 類別 2004.12.31 2003.12.31 保險費等 134,755.68 78,297.99 合計 134,755.68 78,297.99 注釋 7.長期投資 （1） 明細列示如下： 2004.12.31 2003.12.31 項目 賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值 長期股權投資 178,

214、298,696.94 - 178,298,696.9490,860,530.24 - 90,860,530.24其中：對子公司投資 24,323,450.31 - 24,323,450.3164,854,228.03 - 64,854,228.03 對聯營企業投資 153,975,246.63 - 153,975,246.6326,006,302.21 - 26,006,302.21長期債權投資 25,000,000.00 - 25,000,000.0025,000,000.00 - 25,000,000.00合計 203,298,696.94 - 203,298,696.94115,860,

215、530.24 - 115,860,530.24 （2）長期股權投資 a. 其他股權投資 I成本法核算的其他股權投資 被投資單位名稱 投資期限 占被投資單位注冊資本比例 初始投資成本 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 金美時表業有限公司 15年 40% 1,630,000.001,630,000.00- 1,630,000.00- 小計 1,630,000.001,630,000.00- 1,630,000.00- 經本公司 2003 年第三屆董事會第六次會議決議、 深圳市福田區國有資產管理委員會于 2004 年 2 月 23 日做出的批復以及深圳市對外貿易經濟合作局以深外經貿資復2004

216、0544 號文批準， 本公司將擁有的金美時表業有限公司 40%的股權轉讓給香港捷美時有限公司，轉讓價格為人民幣 163 萬元，本期相關轉讓手續已辦理完畢。 66II權益法核算的其他股權投資 被投資單位名稱 投資 期限 占被投資單位 注冊資本比例 初始投資 成本 追加投資額 本期權益 增減額 分得現金紅利額 累計權益 增減額 期末余額 深圳市金地廣告有限公司* 10年 99.09% 1,000,000.00- - - 494,505.901,494,505.90上海浦發金地房地產發展有限公司 15年 49% 9,800,000.00132,319,980.00(2,721,035.58)- (3

217、,144,733.37 )138,975,246.63上海眾馳置業發展有限公司 10年 30% 15,000,000.00- - - - 15,000,000.00上海深金房地產發展有限公司* 10年 75% 7,500,000.00- - - - 7,500,000.00 小計 33,300,000.00132,319,980.00(2,721,035.58)- (2,650,227.47)162,969,752.53*深圳市金地廣告有限公司、上海深金房地產發展有限公司未納入會計報表合并范圍的原因見附注 4。 b. 股權投資差額 被投資單位 初始金額 形成原因 攤銷期限 期初金額 本期增加

218、本期攤銷額 攤余價值 北京金地遠景房地產開發有限公司 8,000,000.00 股權收購3年 5,333,333.33- 2,666,666.642,666,666.69上海南翔花園房地產發展有限公司 40,092,333.19 股權收購3年 26,026,388.80- 13,364,111.0812,662,277.72小計 31,359,722.13- 16,030,777.7215,328,944.41 （3）長期債權投資 a.其他債權投資 被投資單位 初始投資成本 到期日 期末余額 金信雙龍房地產投資信托計劃* 25,000,000.002008.11.2625,000,000.00

219、小計 25,000,000.0025,000,000.00 *本公司聯合通和置業投資有限公司和綠城房地產集團有限公司作為發起委托人，參與發起設立金信房地產投資信托計劃 （以下稱“信托計劃” ） ，擔任投資管理顧問的角色，并于2003年12月10日與本公司第二大股東金信信托投資股份有限公司簽署金信雙龍房地產投資資金信托合同。根據信托計劃及信托合同，本公司為特別委托人和受益人，金信信托投資股份有限公司為受托人和管理人，本公司委托金額為人民幣2500萬元。 特別委托人（即特別受益人）按不低于本信托計劃成立日信托計劃資金的15%足額交付信托資金；當計劃后續開放導致信托計劃總份額增加時，應按比例增持其信

220、托受益權份額，保證在本信托計劃存續期間所持有的信托受益權份額始終不低于信托計劃收益權總份額的15%。 信托計劃存續期限為5年，自信托計劃成立之日起計算。信托費用為管理費、手續費、托管費，共計2.2%/年；信息披露費等其他按規定應由信托計劃財產承擔的費用從受托人收取的管理費中列支。受托人業績報酬依據每筆信托資金年均收益率確定，每筆單獨計算。單筆信托資金年均收益率不超過8.5%，則受托人不請求業績報酬；若該筆信托資金年均收益率超過8.5%，受托人按超出部分的25%的比例對該筆信托資金提取業績報酬。 信托財產收益及其分配：信托計劃資金運用所獲取的股權投資收益、債券投資的資本利得以及其他利息收入等為信

221、托計劃資金的總收益。信托存續期間信托計劃資金總收益扣除信托計劃費用后的剩余部分為受益人享有的可分配信托收益。 67長期投資公司數明細列示如下： （1）明細列示如下： 2004.12.31 2003.12.31 項目 賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值 長期股權投資 1,205,817,266.05 - 1,205,817,266.05762,836,070.18 - 762,836,070.18其中：對子公司投資 1,066,842,019.42 - 1,066,842,019.42751,829,767.97 - 751,829,767.97 對聯營企業投資 138,

222、975,246.63 - 138,975,246.6311,006,302.21 - 11,006,302.21長期債權投資 25,000,000.00 - 25,000,000.0025,000,000.00 - 25,000,000.00合計 1,230,817,266.05 - 1,230,817,266.05787,836,070.18 - 787,836,070.18 （2）長期股權投資 a. 其他股權投資 I成本法核算的其他股權投資 被投資單位名稱 投資期限 占被投資單位注冊資本比例初始投資成本 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額金美時表業有限公司* 15年 40% 1,630

223、,000.001,630,000.00- 1,630,000.00- 小計 1,630,000.001,630,000.00- 1,630,000.00- *詳見注釋 7（2）a.。 II權益法核算的其他股權投資 被投資單位名稱 投資 期限 占被投資單位注冊資本比例 初始投資成本追加投資額本期權益 增減額 累計權益 增減額 期末余額 深圳市金地物業管理有限公司 20年 92.31% 6,000,000.00- 200,512.79 16,357,954.8022,357,954.80深圳市金地商貿發展有限公司 24年 90.91% 5,000,000.00- 1,190,233.81 504,

224、527.655,504,527.65深圳市金地賓館有限公司 15年 80% 4,800,000.00- 431,827.83 1,138,917.815,938,917.81深圳市金地建材有限公司 10年 90% 900,000.00- (6,692.74) 148,702.131,048,702.13深圳市金地廣告有限公司 10年 90% 900,000.00- - 494,505.901,394,505.90深圳市金地置業顧問有限公司 30年 25% 500,000.00750,000.00 8,236,976.31 33,153,684.2634,403,684.26深圳市國際網球俱樂部

225、有限公司 45年 95% 111,213,950.35- 37,838,037.91 33,819,222.60145,033,172.95深圳市寶華工業城開發有限公司 40年 80% 28,800,000.00(3,200,000.00)(502,239.36) (502,239.36)25,097,760.64深圳市金地網球中心有限公司* 10年 80% 800,000.00- (407,568.47) (407,568.47)392,431.53輝煌商務有限公司* 100% 1,060,900.00- (100,707.01) (100,707.01)960,192.99東莞市金地房地產

226、投資有限公司 5年 90% 27,000,000.00- (14,147,706.84) (15,738,368.72)11,261,631.28北京金地興業房地產有限公司 15年 80% 64,000,000.00- (7,388,317.92) (10,182,984.91)53,817,015.09北京金地遠景房地產開發有限公司 15年 80% 96,000,000.00- (27,590,523.13) 55,430,164.42151,430,164.42北京金地鴻業房地產開發有限公司 15年 70% 120,000,000.0028,000,000.00131,922,995.50

227、 104,526,197.10252,526,197.10北京金地鴻運房地產開發有限公司* 15年 70% 7,000,000.00- (4,323.63) (4,323.63)6,995,676.37上海南翔花園房地產發展有限公司 8年 90% 14,006,666.81- 930,019.78 17,487,176.2131,493,843.02上海格林風范房地產發展有限公司 1年 70% 35,000,000.00105,000,000.00(6,124,677.20) (8,997,297.86)131,002,702.14上海浦發金地房地產發展有限公司 15年 49% 9,800,0

228、00.00132,319,980.00(2,721,035.58) (3,144,733.37)138,975,246.63上海深恒房地產有限公司 1年 90% 45,000,000.00- 45,696,455.29 41,583,965.9186,583,965.91金地集團武漢房地產開發有限公司 10年 90% 54,000,000.00- (8,281,577.38) (11,426,897.85)42,573,102.15武漢市金地宏業房地產開發有限公司 4年 90% 18,000,000.00- (136,125.58) (136,125.99)17,863,874.01金地集團珠

229、海投資有限公司* 5年 90% 27,000,000.00- (500,280.45) (500,280.45)26,499,719.55 小計 676,781,517.16262,869,980.00159,244,426.95 253,503,491.171,193,154,988.33 68* 本公司本期新設金地集團珠海投資有限公司，直接投資 2700 萬元；新設金地集團網球中心有限公司，直接投資 80 萬元；新設北京鴻運房地產開發有限公司，直接投資 700 萬元；新收購輝煌商務有限公司，直接投資1,060,900.00 元。 本公司與被投資單位會計政策不存在重大差異，投資變現及投資收益

230、匯回不存在重大限制。 期末，本公司長期股權投資可收回金額不低于投資的賬面價值，故未計提減值準備。 b.股權投資差額 被投資單位 初始金額 形成原因 攤銷期限 期初金額 本期增加 本期攤銷額 攤余價值 上海南翔花園房地產 發展有限公司 40,092,333.19 股權收購3年 26,026,388.80- 13,364,111.0812,662,277.72 小計 26,026,388.80- 13,364,111.0812,662,277.72 （3）長期債權投資 a. 其他債權投資 被投資單位 初始投資成本 到期日 期末余額 金信雙龍房地產投資信托計劃* 25,000,000.002008.

231、11.2625,000,000.00小計 25,000,000.0025,000,000.00*詳見注釋 7(3)a 所述。 注釋 8.固定資產及累計折舊 固定資產原值 2003.12.31 本期增加 本期減少 2004.12.31 房屋及建筑物 191,020,526.1131,916.72713,379.35 190,339,063.48電子設備 16,506,311.185,851,365.42219,450.00 22,138,226.60運輸設備 17,378,144.991,494,310.83- 18,872,455.82其他設備 8,679,944.20356,217.13-

232、9,036,161.33 合計 233,584,926.48 7,733,810.10932,829.35 240,385,907.23 累計折舊 2003.12.31 本期增加 本期減少 2004.12.31 房屋及建筑物 40,555,524.16 7,351,191.08166,677.65 47,740,037.59電子設備 8,155,425.903,469.194.74111,636.30 11,512,984.34運輸設備 6,954,042.111,948,684.83- 8,902,726.94其他設備 5,007,380.70369,790.76- 5,377,171.46

233、 合計 60,672,372.87 13,138,861.41278,313.95 73,532,920.33 凈值 172,912,553.61 166,852,986.90上述固定資產中，用于經營租賃租出的固定資產為房屋建筑物，賬面價值為135,209,627.37元。 固定資產本期無作抵押或擔保的固定資產。 期末，本公司固定資產不存在可變現價值低于賬面價值的情形，因此無需計提減值準備。 69注釋9.長期待攤費用 類別 原始發生額 2003.12.31本期增加額本期攤銷額累計攤銷額 2004.12.31剩余攤銷年限 經營租入固定資產裝修支出 5,563,812.062,802,656.92

234、1,537,114.331,269,708.432,493,749.243,070,062.822年-4年固定資產改良支出 680,383.10511,920.8084,215.00124,401.80208,649.10471,734.002年-4年其他 17,750.0010,675.01- 3,549.9610,624.957,125.056個月 合計 6,261,945.163,325,252.731,621,329.331,397,660.192,713,023.293,548,921.87 注釋 10.短期借款 2004.12.31 借款類型 2003.12.31 原幣 人民幣 信

235、用借款 1,240,000,000.00RMB 590,000,000.00590,000,000.00 保證借款 130,000,000.00- 合 計 1,370,000,000.00590,000,000.00 期末短期借款較期初下降56%，主要是本期歸還部分借款所致。 注釋 11.應付賬款 期末余額 524,488,679.72 元，無欠付持本公司 5%（含 5%以上）表決權股東的款項。 期末應付賬款較期初增加 74,576,138.29 元，增長了 16.58，系本期預提項目成本所致。 注釋 12.預收賬款 2004.12.31 2003.12.31 賬 齡 金額 占總額比例 金額

236、占總額比例 RMB % RMB % 一年以內 1,025,889,579.3999.33 436,788,623.87 98.37 一年以上至二年以內 22,139.40- 7,236,182.01 1.63 二年以上至三年以內 6,862,272.01 0.67 - - 合計 1,032,773,990.80100 444,024,805.88 100 上述預收賬款中無欠付持本公司 5%（含 5%以上）表決權股東的款項。 賬齡超過 1 年的預收賬款，未結轉原因是尚不符合收入確認條件。 期末余額較期初增加 132.59%，主要系本期預售金地網球花園二期、金地格林春岸二期、金地格林春曉三期、金地

237、格林小城以及銷售金地國際花園 B 區、金地網球花園一期、金地格林春岸一期、金地格林小鎮 G 組團、金地格林春曉一、二期等項目所致。 70主要預收房款如下： 項目名稱 2004.12.31 2003.12.31 預計竣工時間 預售比例 金地國際花園B區（即：北區）一期 202,612,289.08220,380,445.63已竣工 * 北京金地格林小鎮 6,740,487.0070,629,090.71已竣工 * 金地格林春岸一期 6,852,509.0095,037,598.00已竣工 * 金地格林春岸二期 186,640,880.00- 2005年04月 76.35% 金地格林春曉一期、二期

238、 5,767,651.00 33,796,097.00 已竣工 * 金地格林春曉三期 141,450,654.83- 2005年04月 100% 金地格林小城（武漢）一期 186,877,818.00- 2005年9月 99.62% 金地格林小城 一期（東莞） 153,771,138.00- 2005年03月 51.43% 金地網球花園一期（即：金地香蜜山） 55,292,429.06- 已竣工 * 金地網球花園二期（即：金地香蜜山） 74,438,049.85- 2005年08月 39.15% 海景花園D.E區（即：翠堤灣花園） 842,481.7815,856,195.63已竣工 * 合

239、計 1,021,286,387.60435,699,426.97 預售比例系指已預售的建筑面積占可預售總建筑面積的比例。 *已完工項目，在本項目核算的主要是尚不符合確認收入條件的預收房款。 注釋 13.其他應付款 期末余額 311,173,896.61 元，無欠付持本公司 5%（含 5%以上）表決權股東的款項。 注釋 14.應付工資 應付工資期末余額7,828,697.62元，主要是本公司根據工資預算計提的尚未發放的本期工資及獎金。 注釋 15.應付股利 投資者名稱 2004.12.31 2003.12.31 法人股股東 - 2,200,000.00 子公司股東 717,263.56- 合計

240、717,263.562,200,000.00 注釋 16.未交稅金 稅項 2004.12.31 2003.12.31 增值稅 (52,467.05) (10,370.99) 營業稅 7,688,572.43 (1,275,938.21) 城建稅 (31,568.57) (421,164.97) 企業所得稅 41,040,565.53 37,768,535.53 土地增值稅 13,413,844.53- 房產稅 553,410.16 577,339.26 個人所得稅 1,296,008.44 359,988.39 合 計 63,908,365.47 36,998,389.01 71根據有關稅收征

241、收的規定，房地產銷售在收款時申報繳納營業稅金，本公司已按預收房款申報繳納了營業稅金及附加，但由于預收房款的收入并未實現，根據會計制度，未計提上述稅金。故期末應交城建稅為負數。 未交稅金較期初增加了 72.73%，主要原因是本期銷售額增長及本期計提土地增值稅所致。 注釋 17.其他應交款 項目 2004.12.31 2003.12.31 性質 計繳標準 教育費附加 126,570.56 (32,317.92)地方附加費 流轉稅額的3% 文化建設事業費 - 67,475.87 地方附加費 河道維修費 68,742.46- 地方附加費 營業稅的1% 合 計 195,313.02 35,157.95

242、注釋 18. 預提費用 項目 2004.12.31 2003.12.31 結存原因 激勵基金* 25,187,402.67 17,062,208.00 按董事會決議計提 貸款利息 280,600.00 2,077,150.00 按權責發生制計提 延期交房補償金 1,071,826.71 2,215,856.90 金地格林小鎮一期延期交房 水電費 - 1,338,608.31 隔月支付,預計 垃圾清理費 - 3,927.70 按權責發生制計提 設施維護費 - 13,000.00 按權責發生制計提 印花稅 792,738.69 227,726.50 按權責發生制計提 銷售代理費 1,100,000

243、.00- 按權責發生制計提 其他 1,561,963.46 1,432,046.95 按權責發生制計提 合計 29,994,531.53 24,370,524.36 *本公司根據長期激勵制度管理辦法 ，在報告期末以 2003 年度為考核年度測算預提了 1950 萬元的激勵基金。 注釋 19.一年內到期的長期負債 2004.12.31 借款類型 2003.12.31 原幣 人民幣 借款期限 年利率保證借款： 中國銀行福田支行 - RMB200,000,000.00200,000,000.002002.10.23-2005.10.22 5.0508%合 計 - 200,000,000.00 72注

244、釋 20.長期借款 2004.12.31 借款類型 2003.12.31 原幣 人民幣 借款期限 年利率信用借款: 100,000,000.00100,000,000.00 商業銀行景田支行 - RMB100,000,000.00100,000,000.002004.5.27-2006.5.275.216%福建興業銀行深圳分行 50,000,000.00- - 2002.12.30-2005.12.295.49% 福建興業銀行深圳分行 50,000,000.00- - 2002.12.23-2005.12.225.49% 保證借款： 350,000,000.00250,000,000.00 工

245、商銀行紅圍支行 100,000,000.00RMB100,000,000.00100,000,000.002003.11.03-2006.11.034.941%工商銀行紅圍支行 50,000,000.00RMB50,000,000.0050,000,000.002003.11.28-2006.11.274.941%工商銀行紅圍支行 - RMB50,000,000.0050,000,000.002004.4.13-2006.4.134.941%工商銀行紅圍支行 - RMB50,000,000.0050,000,000.002004.9.28-2006.9.275.49% 中國銀行福田支行 200

246、,000,000.00- - 2002.10.23-2005.10.225.0508%合 計 450,000,000.00350,000,000.00 注釋 21.遞延稅款貸項 項 目 2004.12.31 2003.12.31 評估增值調賬應計所得稅* 10,447,571.1616,639,688.66 合計 10,447,571.1616,639,688.66 *本公司與子公司深圳市金地物業管理有限公司 2002 年收購深圳市國際網球俱樂部有限公司全部股權時，深圳市國際網球俱樂部有限公司評估增值 11,093.47 萬元，并根據評估值調整賬面價值，其中：增值額根據稅法規定應繳納所得稅 1

247、6,639,688.66 元。根據深圳市地方稅務局第二檢查分局深地稅二函2003337 號批復，本公司對該項遞延稅款按實逐年調整。本期深圳市國際網球俱樂部有限公司開發的項目金地網球花園一期已完工銷售，本期按已結算面積對遞延稅款進行調整。 注釋 22.股本 項 目 2003.12.31 本期增加 本期減少 2004.12.31 一、尚未流通股份 1.發起人股份 其中：國家持有股份 76,200,000.00- - 76,200,000.00 境內法人持有股份 42,400,000.00- - 42,400,000.00 境外法人持有股份 61,400,000.00- - 61,400,000.0

248、0尚未流通股份合計 180,000,000.00- - 180,000,000.00 二、已流通股份 1.境內上市的人民幣普通股 90,000,000.00100,000,000.00- 190,000,000.00 三、股份總數 270,000,000.00100,000,000.00- 370,000,000.00 本公司股本業經中天勤會計師事務所以中天勤驗資報字2001第 B-006 號驗資報告驗證。 本期本公司增發人民幣普通股 10,000 萬股，股本業經深圳大華天誠會計師事務所以深華（2004）驗字 078號驗資報告驗證。 73注釋 23.資本公積 項目 2003.12.31 本期增

249、加 本期減少 2004.12.31 股本溢價 788,816,003.32769,973,155.25- 1,558,789,158.57合計 788,816,003.32769,973,155.25- 1,558,789,158.57 本期本公司向社會公眾發行人民幣普通股（A股）10,000萬股，每股發行價格為8.98元，應募集資金總額為898,000,000.00元，扣除與發行有關的費用28,026,844.75元，實際可使用募集資金869,973,155.25元，其中：增加“股本”100,000,000.00元，增加“資本公積股本溢價” 769,973,155.25元。 注釋 24.盈余

250、公積 項目 2003.12.31 本期增加 本期減少 2004.12.31 法定盈余公積 137,891,009.2637,016,038.45- 174,907,047.71其中：法定公積金 71,356,122.8624,677,358.97- 96,033,481.83 法定公益金 66,534,886.4012,338,679.48- 78,873,565.88任意盈余公積 91,364,540.70- - 91,364,540.70合 計 229,255,549.9637,016,038.45- 266,271,588.41 公司本期按 2004 年度凈利潤的 10%、5%分別計提法

251、定公積金及法定公益金。 注釋 25.未分配利潤 2003.12.31 本期增加 本期減少 2004.12.31 223,078,480.81 246,254,839.98 118,016,038.45351,317,282.34 未分配利潤本期增加是本期凈利潤轉入。 注釋 26.主營業務收入與成本 (1) 按收入類別分類: 2004年度 2003年度 主營業務項目分類（類別） 營業收入 營業成本 營業收入 營業成本房地產銷售 3,013,015,185.162,195,929,405.04 1,389,564,946.58 890,883,651.71物業出租 18,075,301.334,8

252、83,086.29 13,165,737.01 9,738,038.13物業管理 130,186,256.29108,018,563.9496,690,814.66 78,592,236.73其他 28,448,296.9910,696,238.9243,022,514.35 8,021,593.43小計 3,189,725,039.772,319,527,294.19 1,542,444,012.60 987,235,520.00公司內各業務之間互相抵銷 (14,358,756.66)(783,250.30)(32,595,077.15) - 合計 3,175,366,283.112,318

253、,744,043.891,509,848,935.45 987,235,520.00 74按收入地區分類: 2004年度 2003年度 主營業務項目分類（地區） 營業收入 營業成本 營業收入 營業成本 中國廣東 740,797,535.30536,466,041.09694,772,180.13 390,317,358.72中國上海 719,296,896.00475,867,627.61134,951,738.00 91,340,816.39中國北京 1,724,011,831.811,307,193,625.49707,091,216.32 505,577,344.89小計 3,184,1

254、06,263.112,319,527,294.191,536,815,134.45 987,235,520.00公司內各業務分部互相抵銷 (8,739,980.00)(783,250.30)(26,966,199.00) - 合計 3,175,366,283.112,318,744,043.891,509,848,935.45 987,235,520.00 上述北京地區銷售為子公司北京金地遠景房地產開發有限公司銷售 “金地格林小鎮” 、 北京金地鴻業房地產開發有限公司銷售 “金地國際花園” 房產收入,上海地區銷售為子公司上海南翔花園房地產發展有限公司銷售“金地格林春曉”房產收入、上海深恒房地產

255、有限公司銷售的“金地格林春岸”房產收入。 本公司前五名客戶銷售收入總額為 46,293,536.00 元，占全部銷售收入的比例為 1.46% 本期主營業務收入較上年增長了 110.31%，主要原因是本期完工銷售的房產面積增多。 主營業務收入與成本公司數明細如下： 2004年度 2003年度 主營業務項目分類 營業收入 營業成本 營業收入 營業成本 房地產銷售 63,669,057.1737,403,251.64547,521,992.26 293,965,490.43物業出租 17,455,714.334,817,644.9213,165,737.01 9,738,038.13小計 81,12

256、4,771.5042,220,896.56560,687,729.27 303,703,528.56公司內各業務間互相抵銷 - - - - 合計 81,124,771.5042,220,896.56560,687,729.27 303,703,528.56 本公司前五名客戶銷售收入總額為 9,610,709.00 元，占全部銷售收入的比例為 11.85%。 注釋 27.主營業務稅金及附加 稅種 2004年度 2003年度 營業稅 157,818,818.05 72,776,449.91 城市維護建設稅 6,392,274.25 2,855,043.41 教育費附加 3,895,601.41 1

257、,462,965.63 土地增值稅 14,528,251.76- 其他 199,475.48- 合計 182,834,420.9577,094,458.95 本科目本年較上年增加了 137.16，主要原因系公司本期銷售收入增長 110.31%影響所致。 75注釋 28.其他業務利潤 其他業務類別 2004年度 2003年度 其他 865,329.71 3,555.96 合計 865,329.71 3,555.96 注釋 29.財務費用 類別 2004年度 2003年度 利息支出* 16,156,142.19 6,812,752.24 減：利息收入* 10,490,080.21 6,528,67

258、6.14 匯兌損失 256,405.14 183,224.20 減：匯兌收益 189,702.64 63,601.41 其他 628,768.59 434,889.26 合計 6,361,533.07 838,588.15 *本期利息支出較上年增加了 137.15%，主要原因是本公司本期計入當期損益的計息負債較上期增幅較大。 *本期利息收入較上年增加了 60.68%，主要原因是本公司本期平均銀行存款金額較上期增加。 注釋 30.投資收益 類別 2004年度 2003年度 聯營或合營公司分配來的利潤 - 151,680.00 期末調整的被投資公司所有者權益凈增減額 (3,221,035.58)

259、(423,697.79)股權投資差額攤銷 (16,030,777.72) (16,030,777.73)股權投資清算收益 - (31,622.28)基金投資收益 - 102,002.00合計 (19,251,813.30) (16,232,415.80) 投資收益公司數明細如下： 類別 2004年度 2003年度 聯營或合營公司分配來的利潤 - 151,680.00 期末調整的被投資公司所有者權益凈增減額276,855,577.22 68,116,431.74股權投資差額攤銷 (13,364,111.08) (13,364,111.06)股權投資清算收益 - 220,562.74 基金投資收益

260、 - 102,002.00合計 263,491,466.14 55,226,565.42 76注釋 31.補貼收入 類別 2004年度 2003年度 企業發展基金* 19,778,483.00 1,168,982.00非典餐飲補貼 - 100,000.00政府返獎* 9,983,150.90 - 出口退稅 3,305.00 - 合計 29,764,938.90 1,268,982.00 *根據北京市懷柔縣財政局懷財（2001）35 號關于對北京金地鴻業房地產開發有限公司申請企業發展基金的批復 ， 將視北京金地鴻業房地產開發有限公司的經營情況、 項目開發進度和實際上繳稅收情況分期撥付企業發展基金

261、。本期收到 19,778,483.00 元企業扶持基金。 *2003 年 11 月 19 日上海南翔花園房地產發展有限公司(乙方)與政府代表機構(甲方)簽定政府返獎協議。 協議規定乙方按稅法及時交納各項稅款,甲方根據乙方納稅情況用地方財政給予一定比例的獎勵。 根據上海市嘉定區人民政府嘉府（2003）5 號上海市嘉定區人民政府關于同意給予嘉定西門舊區改造一期工程扶持政策的批復 ，將金地集團支付的地塊動拆遷,安置補償等費用所產生的稅收和地塊開發銷售所發生的營業稅和所得稅部分返還。 注釋 32.營業外收支 1. 營業外收入 收入項目 2004年度 2003年度 處理固定資產凈收益 - 152,926

262、.36 罰款凈收入 33,490.00 - 其他 127,299.48 151,093.27 合 計 160,789.48 304,019.63 2營業外支出 支出項目 2004年度 2003年度 罰款及滯納金支出 373,689.57 316,227.91延期交房補償金 - 11,976,538.00處理固定資產凈損失 622,265.40 54,851.98違約金支出 618,425.00 - 捐贈支出 10,000.00 19,016.00其他 26,100.00 299,139.39 合 計 1,650,479.97 12,665,773.28 77注釋 33.其他與經營活動有關的現金

263、 項目 收入 支出 廣告費 - 57,007,066.70利息收入 10,490,080.21 - 收投標保證金及押金 493,542.49 - 押金及代收水電費 - 2,696,052.54公司往來 6,644,487.88 - 銷售費用 - 47,094,960.69管理費用 - 75,414,074.98代收裝修稅及保證金 - 4,260,233.69押金及代收水電費 40,000.00 - 支付代收集團物業租金,押金,尾盤房款 - 14,317,250.42支付交易代收房款 - 13,005,680.20業主押金及往來款 4,133,058.60 - 代開發商收取的費用 3,393,2

264、26.39 - 業主押金及往來款 - 27,309.82往來款項及備用金 - 10,466,633.91支付業主本體維修基金 - 5,356,119.57其他 937,233.62 6,359,371.89 合 計 26,131,629.19 236,004,754.41 注釋 34.其他與投資活動有關的現金 項目 收入 支出 收購的子公司期初現金 7,845,316.90 - 合 計 7,845,316.90 - 附注 6.關聯方關系及其交易 (1)存在控制關系的關聯公司 a. 關聯公司名稱 企業類型 法定代表人 注冊資本 業務范圍 所持股份或權益 與本公司關系深圳市福田投資 發展公司 全民

265、 吳振舟 人民幣1.05億元投資興辦實業, 對所屬企業資產進行管理 17.62% 本公司之股東 存在控制關系的關聯公司除上述公司外，還包括附注 4 所列子公司。 78b.存在控制關系的關聯方的注冊資本及其變化如下: 關聯方名稱 2003.12.31 本期增加數 本期減少數 2004. 12.31 深圳市福田投資發展公司RMB105,000,000.00- - RMB105,000,000.00 c.存在控制關系的關聯方所持股份或權益及其變化 2003.12.31 本期增（減）數 2004. 12.31 關聯方名稱 金額 百分比 金額 百分比 金額 百分比 深圳市福田投資發展公司RMB65,20

266、0,000.0024.15% - - RMB65,200,000.0017.62% 本期由于公司增發 10,000 萬股流通股，故深圳市福田投資發展公司的持股比例下降至 17.62%。 (2)關聯公司往來 往來項目 關聯公司名稱 經濟內容 2004. 12.31 2003.12.31 其他應付款 深圳市金地廣告有限公司 往來款 1,037,598.06 963,895.80 (3)關聯公司交易 a.共同投資 為便于北京金地國際花園項目商業部分（暫名：金地國際中心）的運營，2004 年 6 月 2 日本公司與北京鴻運置業股份有限公司、 本公司之第一大股東深圳市福田投資發展公司共同設立了北京金地鴻

267、運房地產開發有限公司。該公司注冊資本為人民幣 1000 萬元，各股東出資比例為：本公司出資 600 萬元，占注冊資本的 60%；北京鴻運置業股份有限公司出資 300 萬元，占注冊資本的 30%；深圳市福田投資發展公司出資 100 萬元，占注冊資本的 10%。 b.股權轉讓 2004 年 11 月 10 日，經深圳市福田區國有資產管理委員會辦公室批復，本公司以 2800 萬元與 100 萬元分別受讓本公司之第一大股東深圳市福田投資發展公司所持有的北京金地鴻業房地產開發有限公司與北京金地鴻運房地產開發有限公司各 10%的股權。 附注 7.或有事項 （1）按揭擔保 根據房地產經營慣例，本公司及其地產

268、子公司為商品房承購人提供抵押貸款擔保，截止 2004 年 12 月 31 日，累計貸款擔保余額約為人民幣 24.49 億元、 港幣 92.85 萬元， 其中階段性擔保余額為人民幣 22.35 億元、 港幣 92.85萬元，全程擔保余額為人民幣 2.14 億元。由于借款人房產已抵押給借款銀行，根據歷年的情況，本公司沒有發生由于擔保連帶責任而發生損失的情形，因此本公司認為該擔保事項將不會對本公司財務狀況造成重大影響。 (2)除上述或有事項外，本公司不存在其他需披露的或有事項。 79附注 8.承諾事項 截止 2004 年 12 月 31 日， 本公司尚有已簽合同(主要為土地與建安合同)未付的約定資本

269、項目支出共計不超過人民幣 15.78 億元，需在合同他方履行合同規定的責任與義務同時，若干年內支付。具體如下（單位萬元） ： 項目 總金額 已付金額未付金額1年以內應付1-2年應付 2-3年應付 3年以上應付土地受讓合同 234,944.83 128,397.97106,546.8658,946.8634,000.00 13,600.00 - 建安工程合同 135,952.05 94,724.6541,227.4036,904.493,425.41 99.99 797.51投資約定* 10,000.00 - 10,000.00- - - - 合計 380,896.88 223,122.6215

270、7,774.2695,851.3537,425.41 13,699.99 797.51 *經本公司二四年第四次臨時董事會決議及第三屆董事會第十次會議決議， 本公司與摩根士丹利房地產基金 IV (以下簡稱“MSREF”)、上海盛融投資有限公司共同出資，在中國境內或經中國政府主管部門批準后在中國境外設立一家項目公司，本公司擬出資不超過人民幣 10,000 萬元，投資比例不超過 25%。該合同尚未正式簽訂，故該項投資尚未約定支付時間。 附注 9.期后事項 根據公司第三屆董事會第十一次會議決議，擬以 2004 年 12 月 31 日的股本為基數，每 10 股派現金股利 3.3元（含稅） ，合計 122

271、,100,000.00 元；擬以 2004 年 12 月 31 日的股本為基數，每 10 股轉 8 股。 附注 10.其他重要事項 1經中國證券監督管理委員會證監發行字2004163 號文核準，本公司于 2004 年 12 月 20 日采用在一定詢價區間內網上、網下累計投標詢價相結合的方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股（A 股）10,000 萬股，股票面值為人民幣 1.00 元，每股發行價格 8.98 元。并于 2005 年 1 月 6 日在上海證券交易所上市交易。本公司注冊資本變更為人民幣 370,000,000.00 元。 2根據浙江萬邦會計師事務所出具的金信雙龍房地產投資信托計劃 20

272、04 年度審計計劃 ，截止至本報告期末，本公司未向金信雙龍房地產投資信托計劃貸款，也未向其新增投資資金。 80附注 11.非經常損益 性 質 或 內 容 扣除所得稅影響前金額 扣除所得稅影響后金額 政府補貼 29,764,938.90 26,469,408.45 營業外收入 160,789.48 135,771.06 營業外支出 (1,650,479.97) (1,234,440.92) 股權投資差額攤銷 (16,030,777.72) (16,030,777.72) 合 計 12,244,470.69 9,339,960.87 附注 12.凈資產收益率和每股收益 凈資產收益率 每股收益 項目

273、 全面攤薄 加權平均 全面攤薄 加權平均 報告期利潤： 主營業務利潤 26.46% 43.00% 1.8210 2.4955 營業利潤 16.16% 26.26% 1.1120 1.5239 凈利潤 9.67% 15.72% 0.6656 0.9121 扣除非經常性損益后的凈利潤 9.30% 15.12% 0.6403 0.8775 附表：資產減值準備表 項 目 期初余額 本期增加數 本期轉回數 期末余額 一、壞賬準備合計 2,836,169.990.001,218,612.01 1,617,557.98 其中：應收賬款 143,978.0664,767.13 79,210.93 其他應收款 2,692,191.931,153,844.88 1,538,347.05 二、存貨跌價準備合計 112,004.420.000.00 112,004.42 其中：庫存商品 112,004.42 112,004.42 81 十二、備查文件目錄 （一）載有公司總裁（經公司董事長授權） 、財務總監、財務管理部總經理簽名并蓋章的會計報表。 （二）載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。 （三）報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （經董事長授權）總裁：張華綱 金地（集團）股份有限公司 2005 年 3 月 24 日