金地（集團）股份有限公司2001年年度報告（63頁）.PDF

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1、金地（集團）股份有限公司2 0 0 1 年年度報告金地（集團）股份有限公司 2001 年年度報告- 1 -重 要 提 示本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。董事刁偉程、董事 Bill Huang、董事陳長春因公務未能出席本次董事會，他們均書面委托董事張華綱代理出席本次董事會，并代理行使表決權。金地（集團）股份有限公司董事會2002 年 4 月 8日金地（集團）股份有限公司 2001 年年度報告- 2 -目 錄第一章 公司基本情況簡介 3第二章 會計數據和業務數據摘要 5第三章 股本變動及股東情況

2、 7第四章 董事、監事、高級管理人員和員工情況 9第五章 公司治理結構 11第六章 股東大會情況簡介 14第七章 董事會報告 15第八章 監事會報告 25第九章 重要事項 27第十章 財務報告 30第十一章 備查文件目錄 66金地（集團）股份有限公司 2001 年年度報告- 3 -第一章 公司基本情況簡介一、 公司法定中文名稱：金地（集團）股份有限公司公司法定英文名稱：Goldfield Industries Inc.二、 公司法定代表人：凌克三、 公司董事會秘書：郭國強電子信箱：公司證券事務代表：張曉瑜電子信箱：聯系地址：深圳市福田區福強路金地大廈電話：07553303333傳真：07553

3、844555四、 公司注冊地址：深圳市福田區沙咀路金地賓館 3樓公司辦公地址：深圳市福田區福強路金地大廈郵政編碼：518048國際互聯網網址：公司電子信箱：五、 公司選定的信息披露報紙： 中國證券報 、 證券時報登載年度報告的中國證監會指定網站網址：公司年度報告備置地點：公司董事會秘書處六、 公司股票上市交易所：上海證券交易所股票簡稱：金地集團股票代碼：600383七、 公司首次注冊登記日期：1996年 2月 8日，地點：深圳公司變更注冊登記日期：1998年 12月 31日，地點：深圳公司變更注冊登記日期：2001年 3月 9日，地點：深圳企業法人營業執照注冊號：4403011060681金地

4、（集團）股份有限公司 2001 年年度報告- 4 -稅務登記號碼：地稅登字 440304192181634號 國稅登字 440301192181634 號公司聘請的會計師事務所名稱：深圳大華天誠會計師事務所會計師事務所辦公地址：深圳市濱河大道 5022號聯合廣場 B座 11樓金地（集團）股份有限公司 2001 年年度報告- 5 -第二章 會計數據和業務數據摘要一、2001年度主要會計數據和財務指標情況： （單位：元）利潤總額：141,146,722.87凈利潤：120,277,004.32扣除非經常性損益后的凈利潤：120,738,752.97主營業務利潤：220,022,833.80其他業務

5、利潤：1,744,240.58營業利潤：141,428,309.76投資收益：- 20,048.12補貼收入：78,136.00營業外收支凈額：- 339,674.77經營活動產生的現金流量凈額：- 349,226,933.02現金及現金等價物凈增減額：818,838,187.25注：非經常性損益總額- 461,748.65 明細如下： （單位：元）處理投資損益- 200,209.88出口補貼收入78,136.00營業外收入176,906.23營業外支出- 516,581.00合計- 461,748.65二、截至報告期末前三年主要會計數據和財務指標 （單位：元）項目200120001999主營

6、業務收入662,936,120.72578,997,717.52 296,664,510.46利潤總額141,146,722.8799,092,442.3360,061,478.82凈利潤120,277,004.3284,163,013.7050,782,326.68總資產2,269,934,364.28 1,132,508,511.25 652,975,138.45股東權益（不含少數股東權益）1,274,953,937.40370,660,929.76 353,828,327.02每股收益（全面攤?。?.4450.4680.282每股收益（加權平均）0.4580.4680.282扣除非經常性

7、損益后的每股收益0.4470.4730.282每股凈資產4.7222.0591.966調整后每股凈資產4.7181.9291.951每股經營活動產生的現金流量凈額- 1.2932.069- 0.356凈資產收益率（全面攤?。?.43%22.71%14.35%凈資產收益率（加權平均）10.08%22.20%14.45%扣除非經常性損益后凈資產收益率（全面攤?。?.47%22.97%14.21%扣除非經常性損益后凈資產收益率（加權平均）10.12%22.46%14.79%金地（集團）股份有限公司 2001 年年度報告- 6 -三、報告期內股東權益變動情況 （單位：千元）項目股本資本公積盈余公積 其

8、中：法定公益金未分配利潤股東權益合計期初數180,00046,200144,46124,138370,661本期增加90,000742,61624,05512,028120,277976,948本期減少72,65572,655期末數270,000788,816168,51636,16547,6221,274,954股東權益變動原因：1、 股本增加是由于報告期內發行 9000萬社會公眾股所致；2、 資本公積增加是由于 2001 年本公司向社會公眾發行人民幣普通股股本溢價和由于發行新股而實際收到申購資金的利息扣除非中簽申購資金的利息應交納的所得稅的差額部分兩項而引起。具體數據見財務報告中注釋 23

9、資本公積。3、 盈余公積及其中法定公益金增加系根據本公司章程及董事會決議按照本期凈利潤的 10%分別提取法定盈余公積和法定公益金所致。具體數據見財務報告中注釋 24盈余公積。4、 未分配利潤本期增加是本年度凈利潤轉入。未分配利潤本期減少是由于2001年度凈利潤分配。具體數據見財務報告中注釋 25未分配利潤。金地（集團）股份有限公司 2001 年年度報告- 7 -第三章 股本變動及股東情況一、股本變動情況1、股本變動情況表（截至 2001 年 12 月 31 日） （單位：萬股）本次變動增減（，）本次變動前配股送股公積金轉股增發其他小計本次變動后一、未上市流通股份1、發起人股份 其中： 國家持有

10、股份1,1001,100 境內法人持有股份880880 境外法人持有股份1,1001,100 其他2、募集法人股份14,92014,9203、內部職工股4、優先股或其他未上市流通股份合計18,00018,000二、已上市流通股份1、人民幣普通股9,0009,0009,0002、境內上市的外資股3、境外上市的外資股4、其他已上市流通股份合計9,0009,0009,000三、股份總數18,0009,0009,000 27,0002、股票發行與上市情況2 0 0 1年 1月 1 5日，經中國證券監督管理委員會證監發行字 2 0 0 1 2號文核準，本公司向社會公開發行每股面值為 1元之人民幣普通股

11、9 0 0 0萬股，每股發行價 9 . 4 2元。2 0 0 1年 4月 1 2日，所發行的 9 0 0 0萬社會公眾股在上海證券交易所掛牌交易。報告期內，本公司股份總數及結構變動系因公司首次公開發行社會公眾股所致。二、股東情況介紹1、 報告期末股東總數為 32,976戶。2、 報告期末前十名股東的持股情況如下：金地（集團）股份有限公司 2001 年年度報告- 8 -名次股東名稱期末持股數（單位：股）本期持股變動情況(+- )持股占總股本比例(%)所持股份質押或凍結情況股份性質1深圳市福田投資發展公司 65,200,00024.15無國家股2深業控股有限公司50,400,00018.67無境外

12、法人股3深圳市中科訊實業有限公司22,400,0008.30無法人股4南方證券12,701,476+12,701,4764.70無流通股5深圳市深業投資開發有限公司11,200,0004.15無法人股6深圳市投資管理公司11,000,0004.07無國家股7美國 UT 斯達康有限公司 11,000,0004.07無境外法人股8深圳市方興達建筑工程有限公司8,800,0003.26無法人股9輕質材料7,348,649+7,348,6492.72無流通股10華德資產4,097,995+4,097,9951.52無流通股注：(1)至本年度報告披露前， “深業控股有限公司”已變更法人名稱為“深圳控股有

13、限公司” ，變更公告見 2002 年 3 月 20 日中國證券報 、 證券時報 。(2)深業控股有限公司與深圳市深業投資開發有限公司存在關聯關系。3、 公司控股股東情況：深圳市福田投資發展公司為本公司第一大股東，至報告期末，持有本公司24.15%的股份。該公司創立于 1983 年，1996 年改制為深圳市福田區國有資產經營公司，1997 年 3 月變更名稱為深圳市福田投資發展公司，為國有獨資公司。經營范圍包括投資興辦實業及對所屬企業資產的管理等，控股參股的企業有 20 余家，涉及光電、通信、環保、數控機床、房地產、運輸等行業。注冊資本 30500萬元，法定代表人吳振舟。4、 其他持股在 10%

14、以上的法人股東：深業控股有限公司（深圳控股有限公司） ，為本公司第二大股東。成立于 1992年 12 月，為香港上市公司，該公司業務性質是土地和控股投資。法定股份 15 億股，已發行股份 10.7655 億股。法定代表人宋枝旺。金地（集團）股份有限公司 2001 年年度報告- 9 -第四章 董事、監事、高級管理人員和員工情況一、 公司董事、監事和高級管理人員的情況1、基本情況姓名職務性別年齡任期在股東單位任職情況凌克董事長男421999- 2002孫聚義副董事長男491999- 2002深業控股有限公司董事、副總經理兼財務總監張華綱董事、總裁男391999- 2002周品董事男451999-

15、2002深圳市福田投資發展公司董事、總裁朱新宏董事男401999- 2002深圳市投資管理公司人力資源部副部長陳必安 董事、 常務副總裁男391999- 2002陳長春董事、副總裁男341999- 2002刁偉程董事男381999- 2002 深圳鵬基集團董事、副總經理Bill Huang董事男391999- 2002UTStarcom 公司高級副總裁及首席技術執行官(Sr.VP&CTO)陳濟民董事男571999- 2002深圳市方興達建筑工程有限公司總經理靳慶軍獨立董事男441999- 2002趙漢忠監事會召集人男441999- 2002廉宇強監事男382000- 2002 深業控股有限公司

16、財務部經理苗海波監事男501999- 2002 深圳市航運總公司黨委副書記黃俊燦職工代表監事男302000- 2002金蓓蓓職工代表監事女322001- 2002王培洲財務總監男391999- 2002郭國強董事會秘書男382002- 2002注：(1)深圳鵬基集團為深業控股有限公司之下屬子公司；(2)深圳市航運總公司為深圳市投資管理公司之下屬子公司；金地（集團）股份有限公司 2001 年年度報告- 10 -2、公司董事、監事、高級管理人員年度薪酬情況：公司高級管理人員薪酬體系的準則是：高級管理人員的利益應當與公司和股東的利益相一致，鼓勵高級管理人員為股東利益最大化而做中長期的努力。公司高級管

17、理人員的薪酬參照地區業內具有市場競爭力的薪酬標準，通過季度考核和年終考核來確定。其中，季度考核以每位高級管理人員所負責的部門的業績水平和計劃達成情況為依據；年終考核在考查年度業績情況的基礎上，還涵蓋個人的領導能力、創新能力、溝通能力、學習能力和公共關系能力等多項指標，進行上（上級）、中（同級）、下（下屬）全方位考核，其中總裁的年終考核由董事長、副總裁和中層干部參與，每位高級管理人員的業績水平和綜合能力情況都將體現在不同級別的工資和獎金檔次上。公司高級管理人員的薪酬體系由基本工資、各項獎金、福利、補貼、住房津貼及其他津貼等組成。公司現任董事、 監事和高級管理人員的年度薪酬總額為 288.5萬元，

18、 其中 37- 42萬元之間 3人；32- 37萬元之間 3 人；22- 27 萬元之間 3 人。金額最高的前三名董事的薪酬總額 113.8 萬元、金額最高的前三名高級管理人員的薪酬總額 105.4 萬元。不在公司領取薪酬的董事、監事共九人，他們是：孫聚義、周品、刁偉程、朱新宏、Bill Huang、陳濟民、廉宇強、苗海波、獨立董事靳慶軍。上述人員在各自任職單位領取薪酬。3、在報告期內及報告期后至披露年度報告前離任的董事、監事、高級管理人員姓名及離任原因：報告期內，曾明霞女士由于工作調動，不再擔任監事。報告期后至年度報告披露前，閻冰先生由于工作崗位調整，不再擔任董事會秘書，董事會對他在任期內的

19、工作表示感謝。4、在報告期內及報告期后至披露年度報告前聘任的高級管理人員情況：經 2 0 0 1年 1 0月 1 2日第二屆監事會第六次會議審議通過，推選金蓓蓓女士作為職工代表出任第二屆監事會監事。經 2002 年 4 月 4 日第二屆董事會第十次會議通過，聘任郭國強先生為董事會秘書。二、 員工情況截至 2001 年 12 月 31 日，公司在冊員工 1341 人（含離退休人員 8 人） 。按專業構成分：營銷人員 72 人；技術管理人員 158 人；財務管理人員 59 人；行政管理人員 132 人；物業管理及后勤服務人員 920 人（含保安、保潔、司機及其它物業管理人員） 。按教育程度分，其中

20、：碩士以上 50 人，本科 156 人，大專 111人。金地（集團）股份有限公司 2001 年年度報告- 11 -第五章 公司治理結構一、 公司治理情況公司根據公司法 、 證券法和其它有關上市公司治理的法律法規的要求，不斷完善公司法人治理結構、健全公司管理制度，規范公司運作，股東大會、董事會及監事會的組織與運行規范、合法、有效；信息披露真實、準確、完整、及時，維護了股東和公司利益。公司現行的治理結構主要情況如下：1、 關于股東與股東大會：公司根據上市公司股東大會規范意見 ，制訂了股東大會議事規則 ，在公司章程中也進一步規范了股東大會的召集、召開、議事和表決程序，能夠確保所有股東，特別是中小股東

21、享有平等地位，充分行使自己的合法權利。董事會能夠充分履行股東大會的授權，認真審議需提交股東大會決議的事項，嚴格執行股東大會的各項決議。2、 關于控股股東與上市公司的關系：公司通過新制訂的股東大會議事規則和修訂后的公司章程，增加了約束控股股東不當行為的條款。實際運作中，控股股東行為規范，沒有超越股東大會直接或間接干預公司的決策和經營活動，也沒有利用其特殊地位謀取額外利益的情況；公司與控股股東在人員、資產、財務、機構和業務方面做到了“五分開” ，各自獨立核算、獨立承擔責任和風險；公司董事會、監事會和經營班子能夠獨立、規范運作；公司有獨立完整的業務及自主經營能力。3、 關于董事和董事會：公司董事會制

22、訂了董事會議事規則 ，完善了董事會的召集、召開、議事和表決程序；各董事能夠按要求出席董事會和股東大會，充分表達意見，并鄭重行使表決權；公司在設立初期就聘請了外部獨立董事，根據證監會的指導意見，本屆董事會又制訂了獨立董事制度 ，更加完善了公司的治理結構；獨立董事能夠認真履行職責，不僅維護了公司整體利益，也保障了中小股東的利益；修訂后的公司章程完善了董事的選聘程序，保證董事選聘公開、公平、公正和獨立；董事會人數和人員構成均符合法律、法規的要求；各董事能根據公司和全體股東的最大利益，忠實、誠信、勤勉地履行職責。4、 關于監事和監事會：公司監事會制訂了監事會議事規則 ，完善了監事會的召集、召開、議事和

23、表決程序；各監事能夠認真履行職責，對公司重大投資決策進行反復研究論證，積極參與各投資項目的評審，到項目所在地調查分析，努力保證公司資產的安全性與收益性；監事會能夠通過員工民意調查、內部網上論壇及公司高層在線等方式對公司管理層履行職責的合法性進行監督；職工代表監事能充分行使職權，維護員工的合法權益；監事會人數和人員構成均符合法律、法規的要求。5、 關于績效評價與激勵約束機制：公司已建立了總裁、副總裁等高級管理人員的考評和激勵機制，公司通過全方位的計劃管理和職業經理人的甲 A 甲 B升降級制，使管理者的薪酬、級別與公司績效、個人業績緊密相聯；在基本的薪酬體系之外，公司正在準備建立長期激勵制度，更進

24、一步在制度上保證管理層為股東利益最大化而做出中長期的努力；同時，公司還通過更深層次的企業文化建金地（集團）股份有限公司 2001 年年度報告- 12 -設，培養全體員工的核心價值觀。公司正在著手編制“金地準則” ，通過制訂金地高級管理人員行為準則和員工行為準則，進一步弘揚“用心做事、誠信為人”的金地精神，為公司的可持續發展奠定牢固的文化基礎。6、 關于利益相關者：公司尊重和維護股東、客戶、員工、債權人和社區等利益相關者的合法權益，設立專門的職能部門建立與供應商和客戶的良好關系，并與各大銀行都保持著始終如一的密切聯系。公司與社會各界的溝通渠道暢通，在經濟交往中堅持互惠互利、做到誠實守信；在員工方

25、面，公司制訂了 2001 年“參與提升”全員滿意計劃，先后進行了員工滿意度調查、高層在線、創新風暴等活動，在公司內部網上開設了合理化建議、內部投訴、金色地帶等專欄，使員工可以利用各種方式，隨時、充分地發表對公司管理層、公司中長期發展戰略以及員工個人職業生涯等方面的看法，實現與公司共同發展。7、 關于投資者關系和信息披露：公司重視投資者關系管理，視投資者關系管理與客戶關系管理為公司可持續發展的兩翼。公司在按照規定履行基本的信息披露義務的基礎上，還主動與機構投資者、個人投資者進行有效的溝通和交流，努力建立積極與互動的投資者關系管理機制。公司指定董事會秘書及證券事務代表負責信息披露工作，接待股東來訪

26、、咨詢；公司能夠嚴格按照法律、法規和公司章程的規定，真實、準確、完整、及時地披露有關信息，并確保所有股東有平等機會獲得信息；公司董事會制訂了信息披露管理辦法和公司內部信息披露管理的實施細則，明確規定了各部門、子公司及相關人員的職責，使公司的信息管理有章可循；公司能夠按照有關規定，及時披露有關公司治理的信息和股東權益信息。對照上市公司治理準則 ，以下事項還有待進一步的批準或完善：1、 公司按照上市公司治理準則的要求，擬定了公司章程修正案、股東大會議事規則及獨立董事制度等。這些規則和制度有待于股東大會決議批準后實施；2、 對照上市公司治理準則的要求，公司尚未與董事簽訂聘任合同。二、 獨立董事履行職

27、責情況本公司獨立董事盡職盡責，嚴格按照相關法律、法規和公司章程的規定，全部出席報告期內所有董事會會議，積極履行公司章程賦予的特別職權，充分發表自己的獨立意見，審查并批準了公司的各項重大投資議案，保障了董事會決策的正確性，維護了公司和全體股東尤其是中小股東的合法權益；獨立董事憑其豐富的經驗和專業知識，防范了公司的經營風險，促進了公司穩健發展。為達到證監會對公司獨立董事人數的要求，公司董事會正在物色更多的獨立董事候選人，將提交股東大會審議批準。三、 公司與第一大股東在業務、人員、資產、機構、財務上“五分開”情況公司與第一大股東深圳市福田投資發展公司在業務、人員、資產、機構、財務等方面是完全分開的，

28、保證公司有獨立完整的業務自主經營能力。金地（集團）股份有限公司 2001 年年度報告- 13 -1、 業務方面：公司有獨立、完整的業務能力和自主經營能力，在采購、銷售和管理等各個環節都獨立運作。2、 人員方面：公司有完全獨立的勞動、人事和工資制度；公司管理層人員全部在公司領取薪酬，均不在股東單位任職。3、 資產方面：公司擁有獨立、完整的財產權；控股股東沒有占用、支配公司資產或干預公司對資產的經營管理的行為。4、 機構方面：公司董事會和監事會獨立運作，公司設立各個職能部門和業務子公司，對公司董事會和經理層負責，與控股股東無上下級關系。5、 財務方面：公司設立獨立的財務部門，并建立了獨立的會計核算

29、體系和財務管理制度，在銀行獨立開戶，依法獨立納稅。四、 公司報告期內對高級管理人員的考評及激勵機制見第四章“公司董事、監事、高級管理人員年度薪酬情況”的相關內容。金地（集團）股份有限公司 2001 年年度報告- 14 -第六章 股東大會情況簡介一、 股東大會召開情況2001 年度，公司共召開了三次股東大會：（一） 2001 年度第 1 次臨時股東大會2001 年度第 1 次臨時股東大會于 2001 年 1 月 16 日在金地集團總部召開。會議通知于2000年12月10日向股東發出。 出席大會的股東代表7人， 代表股份18000萬股，占公司總股本的 100%。該次股東大會通過如下議案：1、 關于

30、公司對外投資設立北京金地鴻業公司和北京金地興業公司的議案；2、 公司 2000 年股利分配的議案。該次股東大會通知發出時，公司股票尚未公開發行，故大會召開的通知以及決議未在有關報刊上公告披露。（二） 2000 年度股東大會2000 年度股東大會于 2001 年 6 月 19 日在金地集團總部召開。會議通知于 5月 16 日在中國證券報 、 證券時報刊登，股東資格確認日為 6 月 12 日。出席大會的股東及股東代表 7 人，代表股份 16883 萬股，占公司總股本的 62.5%。該次股東大會通過如下議案：1、 公司董事會 2000 年度工作報告；2、 公司監事會 2000 年度工作報告；3、 公

31、司 2000 年度財務決算報告；4、 關于續聘會計師事務所的議案。上述決議刊登于 6 月 20 日中國證券報 、 證券時報 。（三） 2001 年度第 2 次臨時股東大會2001 年度第 2 次臨時股東大會于 2001 年 11 月 20 日上午在金地集團總部召開。會議通知于 10 月 16 日在中國證券報 、 證券時報刊登，股東資格確認日為 11 月 9 日。出席大會的股東及股東代表 7 人，代表股份 18000 萬股，占公司總股本的 66.67%。大會通過了關于變更部分募集資金投向的議案 。會議決議刊登于 11 月 21 日中國證券報 、 證券時報 。二、 選舉、更換公司董事、監事情況報告

32、期內未發生需經股東大會審議批準的董事、監事選舉或更換情況。金地（集團）股份有限公司 2001 年年度報告- 15 -第七章 董事會報告一、 公司經營情況（一） 公司主營業務的范圍及其經營狀況公司主要從事房地產開發與經營、物業租賃和物業管理等。2001 年，公司房地產業務主要集中在深圳，商品房銷售面積為 6萬平方米，銷售收入 5 . 3 4億元，銷售成本 3 . 0 9億元，毛利率為 42.26%。收入與利潤主要來源于金海灣花園項目。據深圳市規劃國土局房地產研究室統計，2001 年深圳市商品房銷售面積為 643.47 萬平方米，銷售總額為 313.31 億元，則本公司在深圳的市場份額按銷售面積與

33、銷售收入計算分別為 0.93%和 1.70%。物業租賃方面，2001 年物業出租面積超過 5.65 萬平方米，出租率在 90%以上，實現租賃收入 1669 萬元，比上年增長 6.82%。物業管理方面，除在深圳地區繼續穩固發展外，加大了對外拓展力度，截至報告期末，物管項目遍及全國 29 個城市，接管小區 59 個，物管面積達到 970 萬平方米，實現物業管理收入 5975 萬元，比上年增長 40.8%。公司全年共實現營業收入 6 . 6 3億元，比上年增長 1 4 . 5 % ；凈利潤 1 . 2億元，比上年增長 4 2 . 9 1 % 。按行業劃分之主營業務收入及凈利潤情況如下：項目收入(元)

34、占集團總額(%)凈利潤(元)占集團總額(%)房地產551,136,738.4681.91%118,963,304.78100.35%其中：房地產銷售534,451,351.0079.43% 115,232,800.3097.20% 物業出租16,685,387.462.48%3,730,504.483.15%物業管理59,750,001.138.88%653,429.880.55%商業貿易45,276,528.736.73%- 943,677.00- 0.80%其他16,670,042.012.48%- 120,248.71- 0.10%小計672,833,310.33100.00% 118,

35、552,808.95100.00%減：內部抵銷或少數股權9,897,189.61- 1,724,195.37合計662,936,120.72120,277,004.32報告期內，金地品牌效益與經濟效益同步增長。金海灣花園小區、金地海景翠堤灣小區分別榮獲 2001 年深圳市“十佳園林式花園式住宅小區”和“十佳園林環境規劃住宅小區”稱號（深圳市城管辦、市住宅局文件深城管200229 號） ；翠堤灣榮獲由香港商報和深圳特區報業集團主辦的香港首屆“最適合港人居住的深圳樓盤”評選第一名（2001 年 2 月 1 日深圳特區報新聞） ；在建設部銷售“放心房”評比活動中，公司榮獲“履行承諾企業”稱號；金地（

36、集團）股份有限公司 2001 年年度報告- 16 -在 2001 年住交會“ 中國房地產品牌企業” 2 0強評比中，金地集團躋身中國房地產品牌企業行列（2 0 0 1 年 1 1 月 2 3 日深圳五洲賓館新聞發布會） ；由財經時報新地產周刊推出的首屆“ 中國房地產上市公司 10 強” 排名中，金地集團位列前三名（和訊 2001 年 09 月 06 日新聞） ；至本年度報告披露時，公司已獲得國家建設部頒發的房地產開發企業一級資質證書。詳見 2 0 0 2 年 3 月 2 1 日中國證券報 、 證券時報 。（二） 公司主要控股公司及參股公司的經營情況及業績 （單位：元）控股公司名稱注冊資本經營范

37、圍資產規模凈利潤深圳市金地物業管理有限公司6,500,000物業管理49,889,915.22653,429.88深圳市金地商貿發展有限公司5,500,000商業物資供銷24,460,163.62 - 1,411,659.65深圳市金地賓館有限公司6,000,000客房,中西餐9,186,814.74- 39,989.67深圳市金地會所有限公司2,000,000網球健身等1,596,417.86- 617,878.99北京金地鴻業房地產開發有限公司200,000,000 房地產開發銷售199,113,452.50 - 4,014,282.90北京金地興業房地產有限公司10,000,000 房地

38、產開發銷售10,085,490.01- 4,559.99北京金地遠景房地產開發有限公司120,000,000 房地產開發銷售220,403,591.34- 130,155.84深圳市金地置業顧問有限公司2,000,000房地產評估,代理經紀咨詢服務22,358,060.14396,121.48（三） 主要供應商、客戶情況1、公司向前 5 名供應商合計的采購額占全年采購總額的百分比公司房地產項目的開發主要以招標方式總包給建筑公司，主要建筑材料由承建商提供。由供應商直接提供給本公司的商品主要包括供配電設備、供水設備及弱電、空調、電梯設備等。2001 年，向前 5 名供應商的采購額為 1800 萬元

39、，約占全年公司直接采購總額的 32%。2、公司前 5 名客戶銷售額合計占公司銷售總額的百分比經統計，2001 年公司前 5 名客戶的銷售額為 0.24 億元，占總銷售收入的比例為 3.62%。（四） 在經營中出現的問題與困難及解決方案1、 隨著全國房地產市場的發展和公司對利潤水平要求的不斷提高，急需加強對宏觀市場的判斷能力、對微觀市場的把握能力，以及土地儲備能力和項目開發能力。為適應市場的不斷變化，公司指定專門部門和人員對宏觀市場和區域市場金地（集團）股份有限公司 2001 年年度報告- 17 -進行實時跟蹤，并根據自身特點制定中長期戰略發展規劃；積極培養和鍛煉各職能部門及下屬公司的專業能力，

40、提升項目操作水平；加大土地儲備力度，積極尋找具備開發條件、具有投資價值的項目，為集團主業的可持續發展提供保證。2、 隨著公司規模的擴大，原有的管理體制已經不能適應發展的要求，必須尋找一條適合公司發展并行之有效的管理模式。經過反復醞釀與調整，集團公司確定了當前及今后一段時期內集團化經營管理的模式，即集團本部成為投資決策中心、管理調控中心、資源配置中心、信息整合中心、品牌與文化輸出中心，各子公司成為經營中心和利潤創造中心，堅持安全與高效并重的原則，保證集團對重大事項的決策權和有關工作的知情權，各職能部門代表集團行使管理、監控職責；同時，充分發揮子公司的積極性和能動性，推行分級分權管理制度。二、 公

41、司投資情況報告期內，本公司長期投資帳面價值較上年增加 22,077 萬元，增幅 617.61%。投資大幅增長的原因是本公司在 2001 年新增投資北京金地鴻業房地產開發有限公司（本公司股權比例為 60%） 、北京金地興業房地產有限公司（本公司股權比例為 80%） 、北京金地遠景房地產開發有限公司（本公司股權比例為 80%） ，新增投資的子公司的主要經營活動為房地產開發與商品房銷售。長期投資明細情況見審計報告注釋 9.長期投資。（一） 募集資金承諾情況2 0 0 1年 1月 1 5日，本公司經中國證監會核準向社會公開發行每股面值為 1元之人民幣普通股 9 0 0 0萬股，每股發行價格 9 . 4

42、 2元，扣除發行費用后實際募集資金 8 2 6 , 9 4 2 , 1 9 9 . 6 6元， （詳見本公司于 2 0 0 1年 4月 6日刊登于中國證券報、證券時報的上市公告書） 。募集資金用于投資以下項目：1 、 投入 1 8 0 0 0 萬元用于金海灣花園項目；2 、 投入 4 5 0 0 0 萬元用于金地海景花園二期（D 、E 區）項目；3 、 投入 2 0 0 0 萬元用于金海灣公寓樓（原金海灣花園二期）項目；4 、 投入 1 3 0 0 0 萬元用于金地商住大廈項目；5 、 其余用于補充公司流動資金。（二） 募集資金變更情況本公司第二屆董事會第八次會議和 2001 年度第二次臨時股

43、東大會通過決議，變更了部分募集資金的投向。將原計劃用于投入金海灣公寓樓（原金海灣花園二期）項目和金地商住大廈項目的募集資金合計 15000 萬元，變更為投資北京經濟技術開發區 BDA18 號街區項目，即北京金地格林小鎮項目。其中 9600 萬元用于本公司與西安愿景房地產開發有限公司（ “西安愿景公司” ）共同出資組建北京金地 BDA 項目有限責任金地（集團）股份有限公司 2001 年年度報告- 18 -公司，即北京金地遠景房地產開發有限公司，其余資金計 5400 萬作為開發北京經濟技術開發區 BDA18 號街區項目的部分開發資金。1、變更原因在國家推動住宅產業發展的宏觀政策引導下，住宅類地產產

44、品的開發體現了良好的發展態勢，并且隨著中國加入 WTO 以及北京申辦 2008 年奧運會的成功，北京地區的重要地理區位給北京房地產市場注入了良好的發展契機，考慮到本公司原計劃投入的金海灣公寓樓（原金海灣花園二期）項目及金地商住大廈項目，在當前的市場條件下，與北京經濟技術開發區 BDA18 號街區項目在時效上有一些差距。經過對項目的充分對比和審慎考慮，為充分把握市場機遇，發揮本公司的資金優勢和綜合開發優勢，迅速提升公司的品牌，更好地使用募集資金，提高盈利水平和綜合實力，決定延遲金海灣公寓樓（原金海灣花園二期）項目及金地商住大廈項目的開發計劃，本公司原計劃投入上述項目的募集資金投資變更為實施北京經

45、濟技術開發區 BDA18 號街區項目。2、變更程序及披露情況該次募集資金投向變更的事項經第二屆董事會第八次會議、第二屆監事會第六次決議通過，并于 2001 年 11 月 20 日由 2001 年度第二次臨時股東大會批準生效。董事會和監事會的決議公告，披露于 2001 年 10 月 16 日的中國證券報和證券時報 ，股東大會的決議公告披露于 2001 年 11 月 21 日的中國證券報和證券時報 。（三） 募集資金投資項目概況：1、 金海灣花園項目：該項目計劃使用募集資金 18,000 萬元，截至報告期末，已累計投入募集資金 18,000 萬元，用于支付工程費用。到 2001 年 11 月 23

46、 日，整個項目已完成竣工驗收，11 月 30 日樓盤全部入伙，截至報告期末已基本銷售完畢。2、 金地海景花園二期（D、E 區）項目：即金地海景翠堤灣項目。項目基本情況：占地面積 27755.4 平方米，建筑面積 14.1 萬平方米。其中住宅面積 13.8 萬平方米，其余部分為配套設施，由 8 棟塔樓和 8 棟小高層組成，面海分布，高低錯落。該項目于 2001 年 1 月開始動工建設，截至年度報告披露時，小高層已全部封頂，高層部分接近封頂，正在進行室外環境、室內外管網和裝修施工，計劃 2002 年取得項目竣工驗收證書。該項目自 2001 年 12 月 29 日開始預售，截至報告披露時銷售狀況良好

47、。資金使用情況：計劃使用募集資金 45000 萬元，到報告期末，已累計投入募集資金 15,020 萬元。3、 北京經濟技術開發區 BDA18 號街區項目：即北京金地格林小鎮項目。項目基本情況：金地格林小鎮位于北京經濟技術開發區（亦莊）生活區中部，緊鄰京津塘高速公路起點和北京市規劃五環路，距四環路 3.5 公里，距三環 7 公里， 距離國貿中心14公里， 是金地集團在異地開發的第一個項目。 項目總占地24.64金地（集團）股份有限公司 2001 年年度報告- 19 -萬平方米，建筑面積約 30 萬平方米，由 Townhouse、多層、小高層組成。該小區規劃以形成現代大都市近郊工業園中心區低密度花

48、園為目標，是具有工業園中心區特征的綜合活力街區。項目總投資約 12 億元，截至報告披露時項目正在進行施工圖設計，預計一期工程在 6 月份開始動工并正式發售。預計項目的最終實現銷售利潤率 17.94%。資金使用情況：計劃使用募集資金 9600 萬元，用于本公司與西安愿景房地產開發有限公司共同成立北京金地 BDA項目有限責任公司，其余資金用于 BDA項目開發資金。截至報告期末，北京金地 BDA 項目有限責任公司即北京金地遠景房地產開發有限公司已注冊成立，注冊資本 1.2 億元，本公司出資 9600 萬元。4、 補充公司流動資金：2001 年用于補充公司流動資金 4694 萬元。未使用募集資金存于銀

49、行。（四） 非募集資金投資情況1、 經公司 2001 年度第 1 次臨時股東大會決議批準，本公司以自有資金出資1.2 億元與北京鴻運置業有限公司、深圳市福田投資發展公司共同設立北京金地鴻業房地產開發有限公司，投資開發北京金地國際花園項目，本公司占該公司注冊資本的 60%。金地國際花園項目位于北京市朝陽區建國路，地塊處于北京中央商務區內，位于三環路和四環路之間。該項目占地約 6.1 萬平方米，建筑面積約 25 萬平方米。由寫字樓、酒店服務式公寓、高層住宅組成。項目總投資約 20 億元。至本報告披露時，該項目已完成立項、釘樁與地價咨詢，正在進行初步設計。預計將在 2002年內開工并預售。截至報告期

50、末，北京金地鴻業房地產開發有限公司已在北京市工商行政管理局注冊成立，本公司已足額支付出資款 1.2 億元。2、 經公司 2001 年度第 1 次臨時股東大會決議批準，本公司以自有資金出資800 萬元與深圳金地物業管理有限公司共同設立北京金地興業房地產有限公司，占該公司注冊資本的 80%，截至報告期末，該公司已在北京市工商行政管理局注冊成立，本公司已足額支付出資款 800 萬元。3、 2001 年 11 月 15 日，經公司 2001 年第二次臨時董事會決議通過，本公司以自有資金和深圳金地物業管理有限公司共同受讓深圳市寶華工業城開發有限公司 90%和 10%的股權，開發建設深圳金地龍華項目。該項

51、目占地 18 萬平方米，建筑面積約 33 萬平方米。截至報告披露時該項目的股權轉讓和土地使用手續正在辦理過程中，設計招標工作已經開始，計劃年內完成主體施工圖設計和報建手續，并準備施工。由于本公司與深圳市寶華工業城開發有限公司的股權轉讓事宜正在辦理過程中，本公司所承諾的為該公司提供的擔保責任尚未生效。截至報告期末，上述投資尚未產生收益。金地（集團）股份有限公司 2001 年年度報告- 20 -三、 公司財務狀況報告期內，通過向社會公開發行新股，公司資金實力大增，同時，既有項目銷售穩定增長，待開工的項目和土地儲備增加，為集團未來發展奠定了堅實基礎。公司財務狀況良好，具體指標如下： （除比率指標外，

52、其他金額單位千元）財務指標2001 年2000 年增(減)幅度變動原因總資產2,269,9341,132,509100.43%發行新股應收款項凈額65,44854,21020.73%銷售收入增加存貨凈額722,703515,04040.32%增加土地儲備固定資產凈值180,68371,498152.71%將原可銷售房產轉為自用辦公樓(含裝修)，而由存貨轉入固定資產所致長期負債50,0000保持適度的資本結構股東權益1,274,954370,661243.97%發行新股主營業務利潤220,023170,13729.32%銷售增長凈利潤120,27784,16342.91%銷售增長，成本費用控制良

53、好資產負債率39.50%66.06%- 40.21%發行新股流動比率2.481.3978.42%發行新股速動比率1.620.69134.78%募股資金尚未完全投入使用股東權益比率56.17%32.73%71.62%發行新股四、 經營環境、政策法規變化對公司的影響2001 年，政府為規范房地產市場，出臺了諸多法規。從長期來看，對促進房地產市場的健康發展將起到積極作用。土地市場政策方面： 2001 年 4 月和 6 月， 國務院及國土資源部分別頒發了 關于加強國有土地資產管理的通知和關于整頓和規范土地市場秩序的通知 ，土地供應市場從此進入到政府可調控的階段，為房地產開發商提供了一個公平競爭的平臺。

54、商品房銷售政策方面：2001 年 6 月， 商品房銷售管理辦法出臺，對商品房銷售過程中存在的廣告、定金、面積糾紛以及質量等問題進行了規范，此規定提高了商品房預售條件，加大了對開發商銷售行為的監控。住房建設收費方面：2001 年 6 月，國家計委、財政部下發了關于全面整頓住房建設收費取消部分收費項目的通知，取消了 47 項與現行管理體制不相符的收費項目，降低了房地產企業的開發成本，減輕了開發商和購房者負擔。住房金融政策方面，2001 年 6 月，中國人民銀行頒布關于規范住房金融業金地（集團）股份有限公司 2001 年年度報告- 21 -務的通知 。明確規定了銀行提供住宅開發貸款的條件，提高了辦理

55、按揭的門檻，一定程度上加大了開發商的資金壓力，影響了銷售回款的速度。五、 新年度的業務發展計劃2002 年是公司地產項目全面鋪開、各種資源快速投入的一年。理順關系、大力拓展、提升管理是全年的工作重點。經營方面，在 2001 年資金實力增強的基礎上，2002 年集團將進一步擴大住宅開發規模和土地儲備規模。計劃 2002 年開工面積達 39 萬平方米，可銷售面積達 26.8 萬平方米，新增土地面積達 100 萬平方米；銷售收入（合同額）9.21億元；利潤總額 1.21 億元，以凈資產年收益率不低于 8%為限；項目開發及儲備投入 21億元。管理方面，公司在建立新的管理體制的同時，著重做好以下方面：1

56、、 在工程成本控制上，改變過去只抓兩頭、忽視中間的傳統做法，從成本調研、成本測算、招投標把關、成本預算、過程監控、工程結算和成本分析等關鍵環節上實施強有力的管理，有效地控制和降低工程造價。2、 在項目的規劃設計上，走出力量不足、效率不高、卻又陷入具體設計工作的困境。利用專家團隊資源，從項目的相關課題研究到項目的概念設計、從方案的優化到設計過程的監控，逐步摸索出一條充分體現規劃設計思想，實現規劃目標的有效途徑。3、 在計劃管理上，改變以往有了解、難推動、有發現問題、卻難解決問題的軟弱狀態，強化計劃調度職能，從計劃的制訂、執行、調整、檢查、協調、推進、總結分析，進行全程的實時跟蹤，發現問題、解決問

57、題，有力地保證工作目標的順利實現。4、 在財務與資金管理上，大力推行財務預算制，把被動的財務核算與費用的事前主動控制相結合，有效降低管理費用；把資金單一的抵押貸款結構改為靈活的授信額度；在大大降低財務費用的同時，保證公司對資金的需求；全面清查公司資產，實現動態管理，保證公司資產的安全。5、 在績效考核工作上，將季度、年度工作計劃完成情況的考核結果與部門、個人的實際利益緊密掛鉤，考核結果公平、公正、公開，實行能者上、不能者下，既有力地促進工作的開展，又能使員工的價值得到體現。6、 在管理信息系統建設中，搭建集團內部工作信息平臺，充分利用網絡渠道，實現資源共享，保障集團的信息知情權；推行網絡化集成

58、辦公，開發實施遠程會議系統、財務管理系統、實時銷售系統和辦公一卡通工程，促進工作效率的提高。7、 在制度建設上，根據集團組織架構和管理模式的調整，按照 ISO9001 標準，繼續修訂和完善內部質量體系，從程序上保證集團經濟活動的有序開展。金地（集團）股份有限公司 2001 年年度報告- 22 -8、 在客戶服務方面，開通 24 小時投訴熱線和網上投訴，拓寬投訴渠道；采取上門回訪和業主座談會等形式，加強與客戶的溝通；明確工作范圍和責任界限，規范投訴處理程序，加快投訴處理速度，進一步融洽與客戶的關系。為完成新年的工作目標，各部門和子公司負責人簽署工作目標責任書，以便切實履行職責。六、 董事會日常工

59、作情況（一） 2001 年度董事會共召集了六次董事會會議。1、 2001 年 3 月 10 日召開第二屆董事會第五次會議， 審議并通過如下議案：（1） 公司 2000 年董事會工作報告；（2） 公司股票上市公告書暨 2000 年度報告；（3） 公司 2000 年度財務決算報告；（4） 撤銷下屬北海三金經濟發展公司的議案。有關決議公告刊登于 2001 年 4 月 6 日的中國證券報 、 證券時報 。2、 2001 年 5 月 15 日召開第二屆董事會第六次會議， 審議并通過如下議案：（1） 關于調整公司內部組織架構的議案；（2） 關于續聘會計師事務所的議案；（3） 關于召開 2000 年年度股東

60、大會的議案。有關決議公告刊登于 2001 年 5 月 16 日的中國證券報 、 證券時報 。3、 2001 年 8 月 13 日召開第二屆董事會第七次會議， 審議并通過以下議案：（1） 關于公司調整會計政策的議案；（2） 公司 2001 年度中期報告及公司 2001 年度中期報告摘要；（3） 公司 2001 年度中期利潤分配方案。有關決議公告刊登于 2001 年 8 月 15 日的中國證券報 、 證券時報 。4、 2001 年 10 月 12 日召開第二屆董事會第八次會議，審議并通過如下議案：（1） 關于變更募集資金部分投向的議案；（2） 關于提請召開 2001 年度第二次臨時股東大會的議案。

61、有關決議公告刊登于 2001 年 10 月 16 日的中國證券報 、 證券時報 。5、 2001 年 7 月 5 日召開第一次臨時董事會，經申請上交所同意豁免披露。金地（集團）股份有限公司 2001 年年度報告- 23 -6、 2001 年 11 月 15 日以通訊方式召開第二次臨時董事會，審議并以傳真方式通過：關于受讓深圳市寶華工業城開發有限公司股權進行地產項目開發并對征地補償等前期費用提供擔保的議案。有關決議公告刊登于 2001 年 11 月 16 日的中國證券報 、 證券時報 。7、 2001 年 12 月 4 日召開第二屆董事會第九次會議，審議并通過：關于變更會計師事務所的議案。有關決

62、議公告刊登于 2001 年 12 月 5 日的中國證券報 、 證券時報 。（二） 董事會對股東大會決議的執行情況報告期內，董事會根據股東大會授權，認真執行股東大會的各項決議，并接受監事會的監督。1、 2001 年第一次臨時股東大會，通過關于投資設立北京金地鴻業公司和北京金地興業公司的議案，截至報告期末，兩公司均已正式成立。2、 公司 2000 年度利潤分配方案為：在公司 2000 年度實現的稅后利潤中，提取 10%的法定公積金、10%的法定公益金后，余額全部以現金方式向公司 2000年 12 月 31 日的在冊股東分配。報告期內，上述方案已執行。3、 公司 2001 年第二次臨時股東大會通過的

63、變更部分募集資金投入項目的方案，執行情況詳見前述投資情況“募集資金使用情況”的內容。七、 本次利潤分配預案和 2002年度利潤分配政策根據有關法規和公司章程規定，董事會提交股東大會 2001 年度利潤分配方案如下：1、 按深圳大華天誠會計師事務所審定的凈利潤計提 10法定盈余公積金；2、 按深圳大華天誠會計師事務所審定的凈利潤計提 10法定公益金；3、 以 2001 年 12 月 31 日的股本為基數， 每 10 股派現金股利 1.80 元 （含稅） 。公司年末未分配利潤為 47,621,603.46元。列表說明如下：項目金額（元）分配比例可分配利潤 120,277,004.32減：計提法定公

64、積金 12,027,700.43可分配利潤的 10%計提法定公益金 12,027,700.43可分配利潤的 10%可供股東分配利潤 96,221,603.46減：應付股利 48,600,000.00每 10 股分配 1.8 元未分配利潤 47,621,603.46本次利潤分配不進行資本公積轉增股本。金地（集團）股份有限公司 2001 年年度報告- 24 -具體分配方案有待董事會、股東大會決議通過。公司 2002年度利潤分配政策預計：1、 分配次數：公司 2002年度分配利潤一次；2、 分配比例：不超過 2002年度稅后利潤的 30%；上年度結余的未分配利潤不作分配；3、 分配形式：分配采取派發

65、現金紅利的形式；4、 公司董事會將根據公司實際經營情況決定是否轉增股本；5、 公司董事會根據實際情況保留調整分配政策的權利。金地（集團）股份有限公司 2001 年年度報告- 25 -第八章 監事會報告一、報告期內，公司監事會共召開三次會議：1 、 2 0 0 1 年3 月1 0 日召開第二屆第四次會議，審議并通過了以下議案：（1） 公司 2000 年監事會工作報告；（2） 公司股票上市公告書暨 2000 年年度報告；（3） 會計師事務所出具的審計報告。有關決議公告刊登于 2001 年 4 月 6 日的中國證券報 、 證券時報 。2 、 2 0 0 1 年8 月1 3 日召開第二屆第五次會議，審

66、議并通過了以下議案：（1） 2001 年度中期報告及中期報告摘要；（2） 公司 2001 年度中期利潤分配方案。有關決議公告刊登于 2001 年 8 月 15 日的中國證券報 、 證券時報 。3 、 2 0 0 1 年1 0 月1 2 日召開第二屆第六次會議，審議并通過了以下議案：（1） 關于變更部分募集資金投向的議案；（2 ） 關于變更本公司監事會成員的議案。有關決議公告刊登于 2001 年 10 月 16 日的中國證券報 、 證券時報 。二、公司監事會對以下事項發表獨立意見：1 、 公司依法運作情況：2 0 0 1 年度，監事會成員列席了各次董事會會議，對公司決策運作情況進行了監督，監事會

67、認為，公司董事會依法、誠信、盡責地履行了股東大會的各項決議，各項決策程序符合公司法及公司章程 ，內部控制制度完善，公司董事、總裁及其他高級管理人員執行職務時沒有違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為；也沒有濫用職權、損害股東和職員利益的行為。2 、 檢查公司財務的情況：2 0 0 1 年度，監事會檢查了公司業務和財務情況，在例次項目評審會上，監事會對項目運用資金計劃進行了審查；審核了董事會提交的財務年度報告及其它文件，監事會認為，大華天誠會計師事務所出具的審計意見是客觀的，財務報告真實、公正地反映了公司的財務狀況和經營成果。3 、 募集資金使用情況：公司公開發行募集的資金投資項目進展情況

68、良好，部分募集資金的投向變更程序符合有關法規規定。4 、 公司收購、出售資產行為：報告期內，公司未發生重大的資產收購、出售行為。金地（集團）股份有限公司 2001 年年度報告- 26 -5 、 關聯交易：公司與第一大股東共同出資設立北京金地鴻業房地產開發公司，會議表決時，第一大股東予以回避，符合法律法規和公司章程的規定。6 、 重大項目投資：通過參加重大項目的評審會，實地調查市場環境和項目具體情況，認為董事會和經營班子能夠穩健地把握市場風險、客觀地評估項目成本與收益，對重大項目的投資是審慎的。金地（集團）股份有限公司 2001 年年度報告- 27 -第九章 重要事項一、 重大訴訟、仲裁事項20

69、01 年度公司無重大訴訟、仲裁事項二、 重大關聯交易事項1、 經公司 2001 年度第 1 次臨時股東大會決議批準，本公司以自有資金出資1.2 億元與北京鴻運置業有限公司、深圳市福田投資發展公司共同設立北京金地鴻業房地產開發有限公司，投資開發北京金地國際花園項目，本公司占該公司注冊資本的 60%。報告期末，北京金地鴻業房地產開發有限公司已成立。2、 截至報告期末，本公司關聯方深圳市福田房地產開發公司為本公司擔保借款 15,000,000.00 元，報告期末該項擔保已解除；3、 截至報告期末，本公司關聯方深業控股(深圳)有限公司為本公司擔保借款40,000,000.00 元，報告期末該項擔保已解

70、除。三、 重大合同及其履行情況1、 報告期內公司沒有發生托管、承包、租賃其他公司資產或其他公司托管、承包、租賃本公司資產的事項。2、 報告期內公司對外重大擔保事項。公司于 2001 年 11 月 21 日與深圳市寶安區龍華鎮牛欄前股份公司（簡稱“牛欄前股份公司” ）及深圳市寶安區龍華鎮牛欄前商業貿易公司（簡稱“牛欄前貿易公司” ）簽訂了“深圳市寶華工業城開發有限公司（簡稱“寶華公司” ）股權轉讓協議” ，協議規定：本公司及下屬子公司- - 深圳市金地物業管理有限公司分別受讓牛欄前股份公司及牛欄前貿易公司持有的寶華公司 90%及 10%的股權，轉讓價以審計確認的寶華公司凈資產 3200 萬元為準

71、。另外寶華公司需支付征地補償費等前期開發費用計 5800 萬元，本公司承擔不可撤銷連帶責任的擔保。由于本公司與寶華公司的股權轉讓事宜正在辦理過程中，本公司所承諾的為寶華公司提供的擔保責任尚未生效。有關決議公告刊登于 2001 年 11 月 16 日的中國證券報 、 證券時報 。3、 報告期內沒有發生委托他人進行現金資產管理事項。4、 其他重大合同。（1） 公司于 2001 年 1 月 15 日與北京鴻業置業股份有限公司（甲方） 、深圳市福田投資發展公司簽訂了“合作開發合同” ，合同規定：三方共同在北京成立一家項目公司（即已成立的“北京金地鴻業房地產開發有限公司” ，本公司占 60%股權） ，項

72、目公司向甲方支付土地轉讓費和搬遷補償費約 5 億元，截至報告期末，已支付 1.5 億元，尚未支付的款項為 3.5 億元。至本報告披露時，該項目已完成金地（集團）股份有限公司 2001 年年度報告- 28 -立項、釘樁與地價咨詢，正在進行初步設計。預計將在 2002 年內開工并預售。（2） 公司于 2001 年 11 月 21 日與牛欄前股份公司及牛欄前貿易公司簽訂了“深圳市寶華工業城開發有限公司股權轉讓協議” ，協議規定：本公司及下屬子公司- - 深圳市金地物業管理有限公司分別受讓牛欄前股份公司及牛欄前貿易公司持有的寶華公司 90%及 10%的股權，轉讓價以審計確認的寶華公司凈資產 3200萬

73、元為準。另外寶華公司需支付征地補償費等前期開發費用計 5800 萬元，本公司承擔不可撤銷連帶責任的擔保。截至報告期末，本公司已支付股權轉讓款 3000萬元，尚需支付 200 萬元，寶華公司尚需支付的土地補償費為 5800 萬元，上述兩項合計為 6000 萬元，需在股權變更完成日支付。截至報告披露時該項目的股權轉讓和土地使用手續正在辦理過程中，設計招標工作已經開始，計劃年內完成主體施工圖設計和報建手續，并準備施工。（3） 公司于 2001 年 11 月 22 日與西安愿景房地產開發有限公司簽署協議，共同出資組建北京金地 BDA 項目有限責任公司，本公司占 80%的股份，截至報告期末，北京金地 B

74、DA 項目有限責任公司即北京金地遠景房地產開發有限公司已注冊成立，注冊資本 1.2 億元，本公司已足額支付應出資額 9600 萬元。截至報告披露時項目正在進行施工圖設計，預計一期工程在 6月份開始動工并正式發售。四、 承諾事項1、 公司第一大股東深圳市福田投資發展公司曾承諾，為保證本公司股票發行后社會公眾股東的利益，將按照有利于本公司長遠發展和其他股東利益的原則，在房地產開發業務中避免與本公司的直接競爭，并探討多種合作的可能性，如有新的合作業務，在同等的市場條件下，將優先與本公司合作。截至報告期末，上述承諾正常履行中。2、 公司第一大股東深圳市福田投資發展公司曾承諾，在本公司股票掛牌上市之日起

75、一年內，不轉讓、也不由本公司回購其所持有的本公司的 24.15%的股權。截至報告期末，上述承諾正常履行中。3、 公司第二大股東深業控股有限公司于 2000 年 8 月 11 日出具承諾書，說明該公司與本公司不存在控制關系；其下屬公司在深圳市所從事的房地產開發業務，在分布區域、產品開發的客戶群體定位、產品檔次等方面，也與本公司不同。為充分保障本公司向中國境內的社會公眾公開發行股票后的其他股東的利益，作為本公司的非控制性股東，作出如下承諾：在房地產業務方面，該公司如有新的合作業務，在同等的市場條件下，將優先考慮同本公司合作。截至報告期末，上述承諾正常履行中。4、 公司于 2001 年 7 月 5

76、日召開 2001 年度第二次臨時董事會，經申請上海證券交易所，對所決議的事項免于公開披露，公司董事會承諾嚴格遵守有關公開信息披露的規定，在信息未公開披露前，恪守保密職責。截至報告期末，董事會已履行了其承諾。五、 聘任、解聘會計師事務所情況2000年度股東大會決定繼續聘請中天勤會計師事務所作為公司2001年度審計金地（集團）股份有限公司 2001 年年度報告- 29 -機構。2001年12月4日召開的第二屆董事會第九次會議決議解聘中天勤會計師事務所并聘請深圳大華天誠會計師事務所為公司2 0 0 1 年度審計機構。變更事項將報請下一次股東大會追加確認。本公司及下屬子公司所聘請的審計機構相同，審計報

77、酬統一結算。具體情況如下：年度會計師事務所名稱報酬金額2000中天勤會計師事務所25 萬2001深圳大華天誠會計師事務所24 萬六、 其他事項中國加入 WTO 對公司的影響：中國加入 WTO，外資與國內的房地產企業不可避免地將會有激烈的競爭，但是，由于房地產行業具有較強的地域性，而且，國內房地產企業的資金實力在不斷增強，開發水平在逐漸提高，外資將不會對國內市場化程度較高的房地產開發企業造成嚴重威脅；同時，加入 WTO，將會擴大房地產業的市場需求，尤其是中國主要城市（如北京、上海、深圳等） ，對境外機構投資者置業投資將有很大吸引力；另一方面，加入 WTO，也會帶來國外先進的管理經驗、國際化的設計

78、理念和產品技術，有利于房地產行業及相關行業與國際接軌，使國內企業在學習和競爭中不斷成熟。本公司將研究 WTO 規則下的房地產開發和物業管理的商業模式之創新、房地產企業融資工具以及融資方式之創新，以及房地產開發的最佳收益結構和最佳資本結構。憑借公司的資金優勢、對市場的把握能力以及長期與外資合作的經驗，入世對公司的未來發展是有利的。金地（集團）股份有限公司 2001 年年度報告- 30 -第十章 財務報告 金地（集團）股份有限公司 審 計 報 告 目 錄 頁 次 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

79、- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 一審計報告 1 二已審會計報表 1資產負債表 2- 3 2利潤及利潤分配表 4 3現金流量表 5- 6 三會計報表附注 7- 31金地（集團）股份有限公司 2001 年年度報告- 31 -審計報告深華( 2 0 0 2 ) 股審字第 0 3 4 號金地（集團）股份有限公司董事會暨全體股東:我們接受委托, 審計了后附 貴公司及其子公司和聯營公司( 以下簡稱“貴公司”) 2 0 0 1年 1 2月 3 1日的合并和公司資產負債表及 2 0 0 1年度合并和公司利潤及利潤分配表和合并和公司現金流量表。這些會計報表

80、由 貴公司負責, 我們的責任是對這些會計報表發表審計意見, 我們的審計是依據中國注冊會計師獨立審計準則進行的。在審計過程中, 我們結合 貴公司實際情況，實施了包括抽查會計記錄、審核有關憑證等我們認為必要的審計程序。我們認為, 上述會計報表符合中華人民共和國企業會計準則 、 企業會計制度和國家其他有關財務會計法規的規定, 在所有重大方面公允地反映了 貴公司 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1日的財務狀況及 2 0 0 1年度的經營成果和現金流量的變化, 會計處理方法的選用遵循了一貫性原則。 深圳大華天誠會計師事務所 中國注冊會計師胡春元 中國 深圳 中國注冊會計師陳葆華 2 0 0 2 年

81、2 月 1 1 日（外勤結束日）2 0 0 2 年 4 月 4 日（附注 1 0 ）金地（集團）股份有限公司 2001 年年度報告- 32 -金地（集團）股份有限公司資產負債表2001年12月31日單位：人民幣元 資 產注釋 年末數 年初數合并數公司數合并數 公司數流動資產： 貨幣資金11,277,487,343.501,112,048,222.29458,649,156.25405,744,120.81 短期投資2 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 應收票據 - 應收股利 應收利息 應收帳款3 10,922,467.52

82、297,634.14 6,502,647.96 1,042,434.14 其他應收款456,829,018.53 147,291,746.53 47,706,870.73 57,920,486.67 預付帳款5 15,986,314.67 3,966,835.42 6,672,210.96 應收補貼款61,509,317.25 存貨7722,703,457.08414,028,385.35515,039,622.34502,672,456.36 待攤費用8 33,038.00 19,375,509.3619,325,901.81 其他流動資產 流動資產合計2,086,961,639.301,6

83、80,632,823.731,058,455,334.85989,705,399.79長期投資： 長期股權投資91,630,000.00 256,516,701.90 1,913,665.18 35,746,037.51 長期債權投資 長期投資合計 1,630,000.00 256,516,701.90 1,913,665.18 35,746,037.51 其中：合并價差 其中：股權投資差額固定資產： 固定資產原價1 0 226,075,628.77 209,749,635.77 101,660,685.26 92,631,171.38 減：累計折舊1 0 45,392,451.99 39,3

84、98,633.12 30,163,014.77 26,083,634.45 固定資產凈值 180,683,176.78 170,351,002.65 71,497,670.49 66,547,536.93 減：固定資產減值準備 固定資產凈額 180,683,176.78170,351,002.65 71,497,670.4966,547,536.93 在建工程 固定資產清理 固定資產合計 180,683,176.78170,351,002.65 71,497,670.49 66,547,536.93無形及其他資產： 無形資產 長期待攤費用1 1 659,548.20 641,840.73 其他

85、長期資產 無形及遞延資產合計 659,548.20 641,840.73遞延稅項： 遞延稅款借項資產總計2,269,934,364.282,107,500,528.281,132,508,511.251,091,998,974.23公司法定代表人： 凌克 主管會計工作負責人： 王培洲 會計機構負責人：李曉春（所附注釋是合并會計報表的組成部分）金地（集團）股份有限公司 2001 年年度報告- 33 -金地（集團）股份有限公司資產負債表（續）2001年12月31日單位：人民幣元 負債及股東權益注釋 年末數 年初數流動負債：合并數公司數合并數 公司數 短期借款1 2500,000,000.00 50

86、0,000,000.00 185,000,000.00184,000,000.00 應付票據 應付帳款1 3 70,183,722.9968,316,862.60 43,546,789.5437,338,665.58 預收帳款1 4139,080,198.71 123,277,231.23 400,647,599.88391,365,174.03 應付工資1 6 14,657,381.27 8,438,462.14 9,355,595.79 4,762,602.51 應付福利費 4,768,882.04 720,937.48 4,066,703.59 1,037,646.09 應付股利1 7

87、56,904,084.02 56,904,084.02 67,330,410.96 67,330,410.96 應交稅金1 8 6,422,838.59 5,678,486.31 5,486,409.08 5,430,857.98 其他應交款1 9 32,476.05 2,984.77 其他應付款1 5 47,667,622.1119,082,226.8444,765,928.59 30,032,918.52 預提費用2 0 2,205,557.30 125,315.49 976,656.13 39,768.80 預計負債 其他流動負債 流動負債合計841,922,763.08 782,546

88、,590.88761,176,093.56721,338,044.47長期負債： 長期借款2 1 50,000,000.00 50,000,000.00 應付債券 長期應付款 專項應付款 其他長期負債 長期負債合計 50,000,000.00 50,000,000.00遞延稅項： 遞延稅款貸項 負債合計891,922,763.08832,546,590.88761,176,093.56721,338,044.47少數股東權益： 少數股東權益103,057,663.80671,487.93股東權益： 股本2 2270,000,000.00270,000,000.00180,000,000.001

89、80,000,000.00 資本公積2 3788,816,003.32 788,816,003.32 46,200,000.0046,200,000.00 盈余公積2 4168,516,330.62168,516,330.62144,460,929.76144,460,929.76 其中：公益金2 4 36,165,276.73 36,165,276.73 24,137,576.30 24,137,576.30 未分配利潤2 5 47,621,603.46 47,621,603.46 外幣折算差額 股東權益合計1,274,953,937.401,274,953,937.40370,660,92

90、9.76370,660,929.76 負債及股東權益總計2,269,934,364.282,107,500,528.281,132,508,511.251,091,998,974.23公司法定代表人： 凌克 主管會計工作負責人： 王培洲 會計機構負責人：李曉春 （所附注釋是合并會計報表的組成部分）金地（集團）股份有限公司 2001 年年度報告- 34 -金地（集團）股份有限公司利潤及利潤分配表 2001年度單位：人民幣元 項目注釋本年累計數上年累計數合并數公司數合并數 公司數一、主營業務收入2 6662,936,120.72 551,136,738.46 578,997,717.52470,8

91、78,322.29 減：主營業務成本2 6412,612,371.34318,063,334.76 383,974,125.00296,884,922.16 主營業務稅金及附加2 7 30,300,915.5827,867,007.91 24,886,462.11 23,356,409.23二、主營業務利潤220,022,833.80205,206,395.79 170,137,130.41150,636,990.90 加：其他業務利潤2 81,744,240.583,036,624.05 減： 營業費用26,158,118.7819,297,741.94 33,071,985.4226,19

92、1,979.59 管理費用 53,242,584.39 38,334,842.06 32,934,055.8020,333,580.23 財務費用2 9 938,061.45 2,205,161.77 7,101,380.40 7,313,691.86三、營業利潤141,428,309.76 145,368,650.02 100,066,332.8496,797,739.22 加：投資收益3 0(20,048.12)(2,855,347.31) 28,047.78 2,975,264.24 補貼收入31 78,136.00 148,837.97 營業外收入3 2 176,906.23 117,

93、576.60 185,937.17 3,900.00 減：營業外支出3 2 516,581.00 374,593.74 1,336,713.43 1,286,639.86四、利潤總額141,146,722.87142,256,285.57 99,092,442.33 98,490,263.60 減：所得稅 22,593,913.92 21,979,281.25 14,830,651.0814,327,249.90 少數股東損益(1,724,195.37) 98,777.55五、凈利潤120,277,004.32120,277,004.32 84,163,013.7084,163,013.70

94、加：年初未分配利潤 其他轉入 六、可供分配利潤120,277,004.32 120,277,004.32 84,163,013.7084,163,013.70 減：提取法定盈余公積 12,027,700.43 12,027,700.43 8,416,301.37 8,416,301.37 提取法定公益金12,027,700.43 12,027,700.43 8,416,301.37 8,416,301.37七、可供股東分配的利潤 96,221,603.46 96,221,603.46 67,330,410.9667,330,410.96 減：應付優先股股利 提取任意盈余公積 應付普通股股利 4

95、8,600,000.00 48,600,000.00 67,330,410.9667,330,410.96 轉作股本的普通股股利八、未分配利潤47,621,603.4647,621,603.46補充資料：項 目本年累計數上年累計數1 . 出售、處置部門或被投資單位所得收益(200,209.88)2 . 自然災害發生的損失3 . 會計政策變更增加（或減少）利潤總額41,018.854 . 會計估計變更增加（或減少）利潤總額5 . 債務重組損失公司法定代表人： 凌克 主管會計工作負責人： 王培洲 會計機構負責人：李曉春（所附注釋是合并會計報表的組成部分）金地（集團）股份有限公司 2001 年年度報

96、告- 35 - 金地（集團）股份有限公司 現金流量表 貨幣單位：人民幣元項 目注釋 2001年度 2000年度合并數公司數合并數公司數一、經營活動產生的現金流量 銷售商品、提供勞務收到的現金 416,817,005.25 286,548,939.31947,946,584.98827,090,495.79 收到稅費返還 807,809.64 727,260.50 收到的其他與經營活動有關的現金33 26,696,038.2012,499,307.04 2,660,081.05 2,216,586.37 現金流入小計 444,320,853.09299,048,246.35 951,333,92

97、6.53829,307,082.16 購買商品、接受勞務支付的現金649,184,191.92 222,091,633.68440,739,192.15379,809,708.18 支付給職工以及為職工支付的現金 43,541,389.4118,432,801.6325,326,518.18 13,882,716.92 支付的各項稅費 35,934,730.21 30,091,384.8066,652,617.33 64,351,163.48 支付的其他與經營活動有關的現金33 64,887,474.57169,145,621.9246,165,150.46 36,950,209.23 現金流

98、出小計 793,547,786.11439,761,442.03578,883,478.12494,993,797.81 經營活動產生的現金流量凈額(349,226,933.02)(140,713,195.68)372,450,448.41334,313,284.35二、投資活動產生的現金流量 收回投資所收到的現金 取得投資收益所收到的現金 290,533.00 290,533.00 341,503.00 341,503.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收回的現金凈額 22,710.22 22,710.22 2,600.00 900.00 收到的其它與投資活動有關的現金 現金流入小

99、計 313,243.22 313,243.22 344,103.00 342,403.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 62,164,299.13 56,457,362.81 7,480,644.05 6,502,489.79 投資所支付的現金 224,000,000.00 支付的其它與投資活動有關的現金 現金流出小計 62,164,299.13 280,457,362.817,480,644.056,502,489.79 投資活動產生的現金流量凈額(61,851,055.91)(280,144,119.59)(7,136,541.05)(6,160,086.79)三、籌

100、資活動產生的現金流量 吸收投資所收到的現金 936,115,700.00 832,115,700.00 其中：子公司吸收少數股東權益投資收到的現金 104,000,000.00 借款所收到的現金 593,000,000.00590,000,000.00 215,000,000.00214,000,000.00 收到的其他與籌資活動有關的現金34 6,662,720.16 6,662,720.16 現金流入小計1,535,778,420.161,428,778,420.16215,000,000.00214,000,000.00 償還債務所支付的現金228,000,000.00224,000,0

101、00.00167,500,000.00164,000,000.00 分配股利利潤或償還利息所支付的現金71,337,363.8871,214,831.0544,831,523.3544,782,399.20 減少注冊資本所支付的現金 支付的其他與籌資活動有關的現金345,296,033.175,173,500.3486,350.9486,350.94 現金流出小計304,633,397.05300,388,331.39212,417,874.29208,868,750.14 籌資活動產生的現金流量凈額1,231,145,023.111,128,390,088.772,582,125.715,1

102、31,249.86四、匯率變動對現金的影響額(1,228,846.93)(1,228,672.02)(1,958,609.99)(1,958,588.09)五、現金及現金等價物凈增加額818,838,187.25706,304,101.48365,937,423.08331,325,859.33金地（集團）股份有限公司 2001 年年度報告- 36 - 金地（集團）股份有限公司 現金流量表 貨幣單位：人民幣元項 目注釋 2001年度 2000年度合并數公司數合并數公司數一、不涉及現金收支的投資和籌資活動 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租賃固定資產二、將凈利潤調節為經營活動的現金

103、流量 凈利潤120,277,004.32120,277,004.3284,163,013.7084,163,013.70 加：少數股東損益(1,724,195.37)98,777.55- 計提的資產減值準備765,476.22(1,024,982.76)1,156,070.08982,681.76 固定資產折舊8,010,925.626,075,625.334,810,591.554,698,416.24 無形資產攤銷 長期待攤費用攤銷594,053.06562,184.28 待攤費用減少19,342,471.3619,325,901.81(18,320,207.38)(18,372,853.

104、72) 預提費用增加1,228,901.1785,546.69(1,920,791.67)(42,347.39) 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(74,077.33)(22,473.14)1,077,337.231,058,352.62 固定資產報廢損失10,839.24- 財務費用12,311,036.9412,188,504.117,101,380.407,313,691.86 投資損失20,048.122,855,347.31(28,047.78)(2,975,264.24) 遞延稅款貸項 存貨的減少(263,586,757.84)36,570,299.27(68,795,5

105、14.80)(68,040,476.62) 經營性應收項目的減少(21,346,753.82)(92,593,295.28)(28,780,323.65)(43,069,288.11) 經營性應付項目的增加(225,055,904.71)(244,450,673.34)391,325,978.90368,597,358.25 經營活動產生的現金流量凈額(349,226,933.02)(140,713,195.68)372,450,448.41334,313,284.35三、現金及現金等價物凈增加情況 現金的期末余額1,277,487,343.501,112,048,222.29458,649,

106、156.25405,744,120.81 減：現金的期初余額458,649,156.25405,744,120.8192,711,733.1774,418,261.48 加：現金等價物的期末余額 減：現金等價物的期初余額 現金及現金等價物凈增加額818,838,187.25706,304,101.48365,937,423.08331,325,859.33公司法定代表人： 凌克 主管會計工作負責人： 王培洲 會計機構負責人：李曉春（所附注釋是合計會計報表的組成部分）金地（集團）股份有限公司 2001 年年度報告- 37 -金地（集團）股份有限公司會計報表附注 2 0 0 1 年度 除特別說明，

107、以人民幣元表述附注 1 . 公司簡介本公司是經深圳市企業制度改革領導小組辦公室以深企改辦（1996）02號文批準，由深圳市福田區國有資產管理局、深圳市投資管理公司、美國UT斯達康有限公司、深圳市方興達建筑工程有限公司和金地實業開發總公司工會委員會后更名為金地(集團)股份有限公司工會委員會五家單位作為發起人，以發起設立方式設立的股份有限公司。1996年2月8日，本公司領取深司字N12331號企業法人營業執照，注冊資本為人民幣11,000萬元。1997 年 11 月 29 日，本公司股東大會臨時會議決議，并經深圳市企業制度改革領導小組辦公室 1998 年 4 月 7 日深企改辦19983 號文關于

108、金地（集團）股份有限公司申請增資擴股的批復 、深圳市證券管理辦公室1998年 10 月 19 日深證辦函199848號文關于金地（集團）股份有限公司申請增資擴股的函復和深圳市外商投資局 1998 年 12 月 25 日深外資復1998B2490 號文關于金地（集團）股份有限公司增加股東、增資、變更為外商投資企業等事宜的批復的批準，本公司以每股 1.66 元人民幣的價格增發新股 7,000 萬股。其中深業控股有限公司認購 5,040 萬股；深圳市福田區國有資產管理局認購 10 萬股;金地(集團)股份有限公司工會委員會認購 1,950 萬股;其他股東放棄認購。 1998 年 11 月 5 日，經深

109、圳市福田區國有資產管理委員會福國資委(1998)8 號文件批準,深圳市福田區國有資產管理局所持本公司的國家股 5,400 萬股,全部轉由深圳市福田投資發展公司持有。1998 年 12 月 31 日,本公司領取變更后的企股粵深總副字第 400007 號企業法人營業執照,注冊資本為人民幣18,000萬元。2000 年 7 月, 經深圳市人民政府經濟體制改革辦公室以深改字200063 號文批準， 金地(集團)股份有限公司工會委員會將其持有的本公司的股權全部轉讓給深圳市中科訊實業有限公司、深圳市福田投資發展公司和深圳市深業投資開發有限公司。其中： 深圳市中科訊實業有限公司受讓 2,240 萬股,深圳市

110、福田投資發展公司受讓 1,120 萬股,深圳市深業投資開發有限公司受讓 1,120萬股。2001 年 1 月 15日，經中國證券監督管理委員會證監發行字20012 號文核準，本公司向社會公開發行人民幣普通股 9000 萬股，每股面值為人民幣 1 元，每股發行價格為人民幣 9.42元。2001 年 4 月 12日，本公司股票在上海證券交易所掛牌交易。2001 年 3 月 9 日,本公司領取變更后的深司字 N68678 號企業法人營業執照,注冊資本變更為 27,000 萬元。同時,本公司由中外合資股份有限公司變更為(內資)股份有限公司。金地（集團）股份有限公司 2001 年年度報告- 38 -本公

111、司屬于地產行業，經批準的經營范圍為:在全市(深圳市)范圍內從事房地產開發經營,自有物業管理,興辦各類實體。附注 2 . 主要會計政策、會計估計和合并會計報表的編制方法（1 ）公司執行企業會計準則和企業會計制度 。（2 ）會計年度： 本公司采用公歷年為會計年度，即自每年一月一日至十二月三十一日為一個會計年度。（3 ）記賬本位幣： 本公司以人民幣為記賬本位幣（4 ）記賬基礎和計價原則：本公司采用權責發生制記賬基礎，資產計價原則采用歷史成本法。（5 ）外幣業務核算方法：本公司涉及外幣的經濟業務，其記賬匯率和賬面匯率采用業務發生時匯率, 期末對貨幣性項目按市場匯率進行調整，所產生的匯兌損益列入損益。（

112、6 ）外幣財務報表的折算方法： 本公司的外幣財務報表按現行匯率法折算為人民幣會計報表。（7 ）現金及現金等價物的確定標準:本公司的現金是指：庫存現金、銀行存款及其他貨幣資金；現金等價物是指：企業持有的期限短、流動性強、易于轉換為已知金額的現金、價值變動風險很小的投資。本公司的現金等價物包括持有的準備隨時變現的國庫券。（8 ）短期投資：短期投資指本公司購入的能夠隨時變現并且持有時間不準備超過一年的投資, 包括股票、債券、基金等。短期投資按實際支付的價款扣除已宣告發放的現金股利或利息計價，按收到的現金股利或利息沖減投資成本。處置短期投資時，將實際收到的金額與成本和未領取的現金股利及利息的差額計入投

113、資收益。金地（集團）股份有限公司 2001 年年度報告- 39 - 期（年）末，短期投資按成本與市價孰低法計價，短期投資跌價準備按市價低于成本的差額單項計提。本公司的委托貸款視同短期投資進行核算。按期計提的委托貸款利息計入損益，當按期計提的利息到付息期不能收回時，停止計提利息，并沖回原已計提的利息；期末，對委托貸款本金逐項進行檢查，并按單項委托貸款可回收金額與委托貸款本金的差額計提減值準備。（9 ）壞賬核算：本公司的壞賬核算采用備抵法, 壞賬準備按年末應收款項（包括應收賬款和其他應收款）余額之和的 5 % 提取。 當有確鑿證據表明應收款項部分或全部不能收回或收回的可能性不大時,則按不能收回或收

114、回的可能性不大的金額全額計提特別壞賬準備。 本公司確認壞賬的標準是：因債務人破產或死亡，以其破產財產或遺產清償后，仍不能收回；因債務人逾期未履行償債義務，且有明顯特征表明無法收回的。（1 0 ）存貨:本公司存貨主要包括: 開發成本、開發產品、出租開發產品、庫存商品、原材料、低值易耗品等。 各類存貨的購入與入庫按實際成本計價, 發出按個別認定法計價；存貨采用永續盤存制。低值易耗品和包裝物采用一次攤銷法。期（年）末，存貨按成本與可變現凈值孰低計價，存貨跌價損失準備按單項存貨成本高于可變現凈值的差額計提，詳見附注 5 . 注釋 7 。（1 1 ）長期投資：長期股權投資應按照取得時的初始投資成本入賬，

115、對持股在 2 0 % 以上的控股子公司和非控股聯營、合營公司按權益法核算。持股 2 0 % 以下的聯營或合營企業按成本法核算。股權投資差額按被投資單位的剩余經營期限攤銷，沒有經營期限的按 1 0 年攤銷。 長期債權投資購入時按實際支付的金額或確定的價值入賬，期（年）末按成本與可變現凈值孰低法計價，投資收益按權責發生制按期計算確認，溢價或折價在投資期內按直線法攤銷。期（年）末對長期投資進行逐項檢查，如果被投資單位的市價持續下跌或被投資單位經營狀況惡化等原因導致其可收回金額低于投資的賬面價值，按其可收回金額低于賬面價值的差額單項計提減值準備。長期投資明細詳見附注 5 . 注釋 9 。（1 2 ）固

116、定資產及累計折舊：金地（集團）股份有限公司 2001 年年度報告- 40 -a.本公司固定資產標準為使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產、經營有關的設備、器具、工具等; 不屬于生產、經營主要設備的, 單位價值在2 0 0 0元以上并且使用年限在兩年以上的資產。b.固定資產按實際成本計價，如果融資租入固定資產占企業資產總額比例等于或小于 3 0 %的，按最低租賃付款入賬；否則，按最低租賃付款的現值入賬。c . 固定資產折舊采用直線法計算，并按各類固定資產的原值和估計的使用年限扣除殘值（原值的 5 % ）確定其折舊率，分類折舊率如下：資產類別 使用年限 年折舊率房屋

117、建筑物2 0 - 2 5 年4 . 7 5 - 3 . 8 0 %運輸工具8 年1 1 . 8 8 %電子設備5 年1 9 %其他設備5 年1 9 %已全額計提減值準備的固定資產, 不再計提折舊。 期（年）末，由于市價持續下跌或技術落后、設備陳舊、損壞、長期閑置等原因，導致固定資產可收回金額低于賬面價值的，按單項預計可收回金額與賬面價值的差額提取減值準備。（1 3 ）在建工程：在建工程按為工程所發生的直接建筑、安裝成本及所借入款的實際承擔的利息支出、匯兌損益核算反映工程成本。購建的固定資產達到預定可使用狀態作為在建工程結轉為固定資產的時點。期（年）末，由于停建并且預計在未來三年內不會更新開工的

118、，無論是性能上還是技術上已經落后的，按單項預計可收回金額低于賬面價值的差額計提減值準備。（1 4 ）借款費用核算方法：本公司為開發房地產而借入的資金所發生的利息等借款費用, 在開發產品完成之前計入開發成本, 在開發產品完成之后, 計入當期損益。列入開發產品成本的借款利息按各項目的平均資金占用額分攤。為購置固定資產借款而發生的利息、折價或溢價的攤銷和匯兌差額，在固定資產達到預定可使用狀態之前予以資本化，計入資產的原始成本；在購建固定資產達到預定可使用狀態之后，計入當期損益。金地（集團）股份有限公司 2001 年年度報告- 41 -（1 5 ）長期待攤費用： 長期待攤費用的攤銷方法為直線法，有明確

119、受益期的, 按受益期平均攤銷。無受益期的分 5年平均攤銷。對于籌建期間發生的開辦費，先在長期待攤費用中核算，在開始經營的當月起一次計入開始生產經營當月的費用。（1 6 ）收入確認原則： a.房地產銷售收入的確認原則：本公司在房產完工并驗收合格, 簽定了銷售合同, 取得了買方付款證明時確認銷售收入的實現。b.物業出租收入的確認原則：按公司與承租方簽定的合同或協議規定的承租方付租日期和金額, 確認房屋出租收入的實現。c.物業管理收入的確認原則：本公司在物業管理服務已提供, 與物業管理服務相關的經濟利益能夠流入企業, 與物業管理服務有關的成本能夠可靠地計量時, 確認物業管理收入的實現。d.其他業務收

120、入的確認原則：a ) 銷售商品收入：本公司在將商品所有權上的重要風險和報酬轉移給買方, 不再對該等商品實施繼續管理權和實際控制權, 與交易相關的經濟利益能夠流入企業, 相關的收入和成本能夠可靠地計量時, 確認營業收入的實現。b ) 提供勞務：本公司按照實際已提供的勞務確認相關的收入, 在確認收入時, 以勞務已提供, 與交易相關的價款能夠流入, 并且與該項勞務有關的成本能夠可靠計量為前提。（1 7 ）預計負債的確認原則： 本公司將同時符合以下條件與或有事項相關的義務確認為負債：該義務是公司承擔的現時義務；該義務的執行很可能導致經濟利益流出公司；該義務的金額能夠可靠計量。（1 8 ）所得稅的會計處

121、理方法： 公司所得稅采用應付稅款法的會計處理方法。（1 9 ）合并會計報表的編制基礎： 本公司合并會計報表系根據財政部合并會計報表暫行規定適當編制的, 即: 在將本公司的控股子公司及有實質控制權的聯營公司之間的投資，內部往來，內部交易未實現損益等全部抵銷的基礎上，逐項合并, 并計算少數股東權益。（2 0 ）會計政策與會計估計的變更：金地（集團）股份有限公司 2001 年年度報告- 42 -本公司原執行股份有限公司會計制度及其補充規定。根據財政部財會 2 0 0 0 2 5 號通知，2 0 0 1 年 1 月 1 日起執行企業會計制度 。有關會計政策、會計估計變更及其影響如下：開辦費的攤銷公司原

122、按在開始生產經營后分 5年平均攤銷，現改為在公司開始生產經營的當月一次性計入當期費用。由于本公司開辦費用余額較小，于本年度一次計入本年損益，未作追溯調整，因此項會計政策的變更導致本期凈利潤減少 4 1 , 0 1 8 . 8 5 元。壞賬準備公司原按應收賬款和其他應收款期末余額之和的5 % 計提壞賬準備，2 0 0 1 年1 月1 日起改按應收賬款和其他應收款期末余額之和的 5 % 計提壞賬準備，當有確鑿證據表明應收款項部分或全部不能收回或收回的可能性不大時，則按不能收回或收回的可能性不大的金額計提特別壞賬準備。由于期末有確鑿證據表明應收款項不能收回的金額不大，因此未計提特別壞賬準備，此項政策

123、變更對本期利潤及留存收益均沒有影響。固定資產減值準備公司原不計提固定資產減值準備，2 0 0 1 年 1 月 1 日起改按單項固定資產可收回金額低于賬面價值的差額計提固定資產減值準備。由于本公司固定資產尚未出現可收回金額低于其賬面價值的情形，因此無需計提固定資產減值準備，此項政策變更對本期利潤及留存收益均沒有影響。附注 3 . 稅項 公司適用主要稅種包括：增值稅、營業稅、城市維護建設稅、教育費附加、企業所得稅等。流轉稅稅率分別為：增值稅 1 7 % 、營業稅 5 % 、城市維護建設稅為流轉稅額的 1 % ，教育費附加為流轉稅額的 3 % 。企業所得稅稅率為 1 5 % 、3 3 % 。除北京金

124、地鴻業房地產開發有限公司、北京興業房地產有限公司、北京金地遠景房地產開發有限公司及子公司深圳市金地物業管理有限公司的下屬北京分公司與南京分公司等按 3 3 % 稅率繳納企業所得稅外，本公司及其他子公司均于深圳注冊，企業所得稅稅率為 1 5 % 。附注 4 . 控股子公司及合營企業1 控股子公司： 控股公司名稱 注冊資本 經營范圍 投資額 持股比例 人民幣元 人民幣元直接間接深圳市金地物業管理有限公司6,500,000.00物業管理6,000,000.092.31%7.69%深圳市金地商貿發展有限公司 5,500,000.00商業物資供銷5,000,000.0090.90%_金地（集團）股份有限

125、公司 2001 年年度報告- 43 -深圳市金地賓館有限公司 6,000,000.00客房,中西餐4,800,000.0080%20%深圳市金地建材有限公司1,000,000.00建筑材料供銷900,000.0090%10%深圳市金地會所有限公司2,000,000.00網球健身等1,600,000.0080%20%深圳市金地廣告有限公司1,000,000.00廣告服務900,000.0090%10%深圳市金地麥肯企業管理顧問有限公司200,000.00企業咨詢及策劃180,000.0090%10%北京金地鴻業房地產開發有限公司200,000,000.00房地產開發銷售120,000,000.0

126、060%_北京金地興業房地產有限公司10,000,000.00房地產開發銷售8,000,000.0080%20%北京金地遠景房地產開發有限公司120,000,000.00房地產開發銷售96,000,000.0080%_深圳市金地置業顧問有限公司2,000,000.00房地產評估,代理經紀咨詢服務500,000.0025%75%*上述投資額為本公司直接投資的金額，不包括本公司子公司間接投資上述子公司的投資金額，本公司子公司應投資上述子公司的投資均按照合同、協議的規定足額投入。*上述控股子公司均納入會計報表合并范圍。其中，本期增加納入合并范圍的北京金地鴻業房地產開發有限公司、北京金地興業房地產有限

127、公司和北京金地遠景房地產開發有限公司系本期注冊成立的控股子公司。附注 5 . 主要會計報表項目注釋注釋 1 . 貨幣資金種類 幣種 原幣金額折算匯率 期末數 期初數現金人民幣1,457,230.111.001,457,230.1176,368.70港幣847,016.041.0614912,587.43_美元2,283.978.276718,905.1817,239.97小計2,388,722.7293,608.67銀行存款人民幣1,113,810,638.441.001,113,810,638.44279,796,065.96港幣100,246,948.491.0614106,408,038

128、.9351,658,986.39美元2,327,956.338.276719,267,796.74977,865.57小計1,239,486,474.11332,432,917.92其他貨幣資金人民幣35,612,146.671.0035,612,146.67126,122,629.66小計35,612,146.67126,122,629.66合計1,277,487,343.50458,649,156.25上述銀行存款中有港幣 1 0 0 0 萬元用于質押，詳見附注 9 。金地（集團）股份有限公司 2001 年年度報告- 44 -銀行存款中有 3 - 1 2 個月的定期存款如下：幣 種存款期

129、3 個月存款期 6 個月 存款期 1 2 個月 合 計人民幣_10,334,000.00RMB10,334,000.00港 幣20,000,000.0040,000,000.0010,000,000.00HKD70,000,000.00美 元_900,000.00_USD 900,000.00折人民幣合計RMB92,082,290.00 貨幣資金余額較期初增加了 8 1 8 , 8 3 8 , 1 8 7 . 2 5元，增長了 1 7 8 . 5 3 % ，主要原因為公司本年發行新股募集資金 8 . 3 2 億元及子公司吸收其他股東投資 1 . 0 4 億元尚未完全投入使用。注釋 2 . 短期

130、投資（1 ） 期末數 期初數 項目 投資金額 跌價準備 投資金額 跌價準備債券投資3,000,000.00_3,000,000.00_合計3,000,000.00_3,000,000.00_（2 ）債券投資: 期末數 期初數債券項目 投資金額 市價 跌價準備 投資金額 市價 跌價準備國庫券3,000,000.004,500,000.00_3,000,000.00_小計3,000,000.004,500,000.00_3,000,000.00_本公司國庫券未在證券交易所上市流通，上述市價系依據已在證券交易所上市的同期國債的年底最后一個交易日的收盤價作為參考市價。本公司認為不存在投資變現的重大限制

131、。注釋 3 . 應收賬款 期末數 期初數 賬 齡金額占總額比例壞賬準備金額占總額比例壞賬準備RMB%RMBRMB%RMB一年以內7,701,744.0366.86406,499.245,635,028.9082.32281,751.45一年以上至二年以內3,504,115.2030.41175,055.76112,564.601.645,628.23金地（集團）股份有限公司 2001 年年度報告- 45 -二年以上至三年以內557.000.0127.85_ _三年以上313,299.092.7215,664.951,097,299.0916.0454,864.95合計11,519,715.32

132、100.00597,247.806,844,892.59100.00342,244.63應收賬款中無持本公司 5%以上股份股東欠款。應收賬款中前五名的金額合計為 1 , 6 9 9 , 3 8 5 . 0 0 元，占應收賬款總額的比例為 1 4 . 7 5 % 。本公司認為三年以上賬齡的應收賬款，無任何具體證據表明其無法收回。 應收帳款較期初增加 4 , 6 7 4 , 8 2 2 . 7 3 元，增長了 6 8 . 3 0 % ，系由于公司銷售增長所致。應收賬款公司數明細列示如下： 期末數 期初數 賬 齡金額占總額比例壞賬準備金額占總額比例壞賬準備RMB%RMBRMB%RMB一年以內_一年以

133、上至二年以內_二年以上至三年以內_三年以上313,299.09100.0015,664.951,097,299.09100.0054,864.95合計313,299.09100.0015,664.951,097,299.09100.0054,864.95應收賬款中無持本公司 5 % 以上股份股東欠款。應收賬款中前五名的金額合計為 2 6 9 , 0 9 7 . 6 9 元，占應收賬款總額的比例為 8 5 . 9 1 % 。本公司認為三年以上賬齡的應收賬款，無任何具體證據表明其無法收回。注釋 4 . 其他應收款 期末數 期初數 賬 齡金額占總額比例壞賬準備金額占總額比例壞賬準備RMB%RMBRM

134、B%RMB一年以內56,422,268.6896.871,325,364.4132,972,814.9965.661,648,640.75一年以上至二年以內173,935.870.308,696.7910,049,565.1820.01502,478.26二年以上至三年以內923,018.771.5846,150.944,672,695.939.31233,634.80三年以上726,323.531.2536,316.182,522,682.565.02126,134.12合計58,245,546.85100.001,416,528.3250,217,758.66100.002,510,887

135、.93 金地（集團）股份有限公司 2001 年年度報告- 46 -占其他應收款總額 1 0 % 以上（含 1 0 % ）項目的具體內容如下： 欠款單位 金額 性質 內容深圳市寶安區龍華鎮牛欄前商業貿易公司30,000,000.00暫付款股權轉讓款輝煌商務有限公司9,570,173.09代收款代收售房款合計39,570,173.09其他應收款中無持本公司 5 % 以上股份股東欠款。其他應收款中前五名的金額合計為 4 2 , 9 2 8 , 1 9 7 . 2 1 元，占其他應收款總額的比例為 7 6 . 7 4 % 。 其他應收款中應收“深圳市寶安區龍華鎮牛欄前商業貿易公司”3 0 , 0 0

136、0 , 0 0 0 . 0 0元，為本公司支付的股權轉讓款，由于有關股權變更手續正在辦理之中，未轉入投資。本公司未對該應收款項計提壞賬準備。 本公司認為三年以上賬齡的其他應收款，無任何具體證據表明其無法收回。其他應收款公司數明細細列示如下： 期末數 期初數 賬齡金額占總額比例壞賬準備金額占總額比例壞賬準備RMB%RMBRMB%RMB一年以內146,570,841.0198.451,017,618.4246,742,799.3377.881,431,272.95一年以上至二年以內1,029,566.670.8751,478.338,810,879.1114.68440,543.96二年以上至三年

137、以內86,051.000.074,302.553,146,695.285.24157,334.76三年以上714,407.530.6135,720.381,315,015.392.2065,750.77合計148,400,866.21100.001,109,119.6860,015,389.11100.002,094,902.44占其他應收款總額 1 0 % 以上（含 1 0 % ）項目的具體內容如下： 欠款單位 金額 性質 內容北京金地遠景房地產開發有限公司80,416,480.89代付款代付土地轉讓款深圳市寶安區龍華鎮牛欄前商業貿易公司30,000,000.00暫付款股權轉讓款深圳市金地置

138、業顧問有限公司15,491,051.78代收款代收房租、房款合 計125,907,532.67其他應收款中無持本公司 5 % 以上股份股東欠款。其他應收款中前五名的金額合計為 1 3 7 , 5 4 0 , 0 1 9 . 5 6 元，占其他應收款總額的比例為 9 2 . 6 8 % 。本公司認為三年以上賬齡的其他應收款，無任何具體證據表明其無法收回。金地（集團）股份有限公司 2001 年年度報告- 47 -注釋 5 . 預付賬款期末數期初數賬齡金額占總額比例金額占總額比例RMB%RMB%一年以內10,501,342.9065.696,415,699.9696.16一年以上至二年以內5,302

139、,041.8633.17256,511.003.84二年以上至三年以內182,929.911.14_合計15,986,314.67 100.006,672,210.96100.00預付賬款中無持本公司 5 % 以上股份股東欠款。預付帳款較期初增加 9 , 3 1 4 , 1 0 3 . 7 1 元，增長了 1 3 9 . 6 0 % ，主要系子公司購貨及預付工程款項增加。注釋 6 . 應收補貼款 項 目 期末數 期初數 性質或內容應收出口退稅_1,509,317.25貿易出口應退增值稅合計_1,509,317.25注釋 7 . 存貨及存貨跌價準備 期末數 期初數 類別 賬面余額 賬面價值 賬面

140、余額 賬面價值房地產項目：開發成本578,554,429.15578,554,429.15222,666,666.83222,666,666.83開發產品111,618,936.12111,618,936.12223,174,220.69223,174,220.69出租開發產品30,216,166.6030,216,166.6056,831,568.8456,831,568.84小計720,389,531.87720,389,531.87502,672,456.36502,672,456.36庫存商品3,759,553.492,154,720.8311,848,980.8911,848,980

141、.89原材料159,204.38159,204.38442,081.63442,081.63低值易耗品_76,103.4676,103.46合計724,308,289.74722,703,457.08515,039,622.34515,039,622.34 存貨余額較期初增加 209,268,667.40 元，增長了 40.63%，主要原因為：本期投入開發的項目增加了 3.56億元(見下表)，同時，已完工的項目由于本年度銷售減少了 1.12 億元（見下表） 。(1) 房地產項目情況金地（集團）股份有限公司 2001 年年度報告- 48 -A.開發成本 項 目 開工時間 (預計)完工時間 預計總

142、投資 期末數 期初數 金海灣花園(三組團)2000 年 05 月2001 年 09 月19,275 萬_39,460,425.36101 棟廠房1999 年 12 月2001 年 03 月8,000 萬_56,247,531.77海景花園（D.E 區）2000 年 12 月D 區 2002 年 10 月E 區 2002 年 10 月67,244 萬249,907,669.51126,958,709.70北京金地國際花園2002 年 12 月*2005 年 12 月224,277 萬155,697,553.80_北京 BDA 項目（暫定名）2002 年 06 月*2004 年 06 月134,0

143、48 萬150,663,592.72_其他22,285,613.12_ 合 計578,554,429.15222,666,666.83*北京金地國際花園及北京 BDA 項目將分期投入、分期完工。B.開發產品 項 目 完工時間 期末數 期初數 金海灣花園一組團 2000 年 06 月二組團 2000 年 09 月三組團 2001 年 09 月77,712,456.32167,030,688.58135 棟廠房1994 年 09 月3,528,098.513,928,098.51海景花園（A.B.C 區）1997 年 04 月19,086,431.3837,753,022.74金地翠園1999 年

144、 12 月11,181,715.9611,954,299.50金地花園1996 年 05 月110,233.952,508,111.36 合 計111,618,936.12223,174,220.69C.出租開發產品 項 目 期末數 期初數金地花園及工業區18,107,900.5956,831,568.84海景花園 21 棟12,108,266.01_合計30,216,166.6056,831,568.84( 2 ) 存貨跌價準備存貨跌價準備 期初數 本期增加 本期轉回 期末數庫存商品_1,604,832.66_1,604,832.66合計_1,604,832.66_1,604,832.66本

145、公司存貨可變現凈值系按最近產品銷售價格減去相應直接稅金和直接費用確定。本公司房地產項目存貨可變現凈值均高于成本，故未計提存貨跌價準備。(3)期末，本公司用于抵押的存貨賬面價值為 249,907,669.51 元,，詳見附注 9。金地（集團）股份有限公司 2001 年年度報告- 49 -注釋 8 . 待攤費用 類別 期末數 期初數 年末結存原因預售房產營業稅_19,134,556.61本期轉入應交稅金列示預售房產城建稅_191,345.20同上其他33,038.0049,607.55合計33,038.0019,375,509.36 待攤費用較期初減少 1 9 , 3 4 2 , 4 7 1 .

146、3 6 元，原因為公司將原銷售房產預交的營業稅和城建稅本期轉入應交稅金。注釋 9 . 長期投資（1 ）明細列示如下： 期末數 期初數 項目 賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值長期股權投資1,630,000.00_1,630,000.002,963,665.181,050,000.001,913,665.18其中：對子公司投資_ 對合營企業投資_1,333,665.181,050,000.00283,665.18 對聯營企業投資1,630,000.00_1,630,000.001,630,000.00_1,630,000.00合計1,630,000.00_1,630,00

147、0.002,963,665.181,050,000.001,913,665.18（2 ）長期股權投資a . 其他股權投資 減值準備被投資單位名稱投資期限占被投資單位注冊資本比例初始投資成本 期初數本期增加 本期轉回期末數備注金時美表業有限公司15年40%1,630,000.00_*北海三金經濟發展公司50%1,333,665.181,050,000.00_1,050,000.00_* 小計2,963,665.181,050,000.00_1,050,000.00_* 金時美表業有限公司為本公司的聯營投資公司，該公司由其他股東承包經營，本公司根據協議收取承包費用。因此未按權益法核算。* * 北海

148、三金經濟發展公司于本年清算，并于 2 0 0 1年 6月 1日辦理了工商注銷手續，產生清算損失2 0 0 , 2 0 9 . 8 8 元。長期投資公司數明細列示如下：金地（集團）股份有限公司 2001 年年度報告- 50 -（1 ）明細列示如下： 項目 期末數 期初數 賬面余額減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值長期股權投資256,516,701,90_256,516,701,9036,796,037.511,050,000.0035,746,037.51其中：對子公司投資254,886,701.90_254,886,701.9033,831,688.51_33,831,688.5

149、1 對合營企業投資_1,334,349.001,050,000.00284,349.00 對聯營企業投資1,630,000.00_1,630,000.001,630,000.00_1,630,000.00合計256,516,701.90_256,516,701.9036,796,037.511,050,000.0035,746,037.51（2 ）長期股權投資a . 其他股權投資 減值準備被投資單位名稱投資期限占被投資單位注冊資本比例初始投資成本期初數本期增加本期轉回期末數備注深圳市金地物業管理有限公司20年92.31%6,000,000.00_深圳市金地商貿發展有限公司24年90.90%5,

150、000,000.00_深圳市金地賓館有限公司15年80%4,800,000.00_深圳市金地建材有限公司10年90%900,000.00_深圳市金地會所有限公司10年80%1,600,000.00_深圳市金地廣告有限公司10年90%900,000.00_深圳市金地麥肯企業管理顧問有限公司3年90%180,000.00_深圳市金地置業顧問有限公司30年25%500,000.00_北京金地鴻業房地產開發有限公司15年60%120,000,000.00_*北京金地興業房地產有限公司15年80%8,000,000.00_*北京金地遠景房地產開發有限公司15年80%96,000,000.00_*金時美表

151、業有限公司_40%1,630,000.00_ 小計245,510,000.00_ * 上述項目為公司本年新增投資。其中權益法核算的股權投資如下： 被投資單位名稱 初始投資額追加投資額被投資單位 權益增減額分得現金紅利額累計權益增減額深圳市金地物業管理有限公司6,000,000.00_626,695.77 _11,671,045.41深圳市金地商貿發展有限公司5,000,000.00_(1,376,763.17) _262,537.78深圳市金地賓館有限公司4,800,000.00_(39,933.68) _15,307.96深圳市金地建材有限公司900,000.00_468,936.25 _1

152、,011,228.47深圳市金地會所有限公司1,600,000.00_(617,013.96) _(919,021.76)深圳市金地廣告有限公司900,000.00_99,179.08 _494,505.90深圳市金地麥肯企業管理顧問有限公司180,000.00_41,371.30 _54,703.99深圳市金地置業顧問有限公司500,000.00_369,106.00 _933,642.17北京金地鴻業房地產開發有限公司120,000,000.00_(2,408,569.74) _(2,408,569.74)北京金地興業房地產有限公司8,000,000.00_(4,553.61) _(4,5

153、53.61)北京金地遠景房地產開發有限公司96,000,000.00_(104,124.67) _(104,124.67)金時美表業有限公司1,630,000.00_ _233,419.00 _ 合計245,510,000.00_(2,945,670.43)233,419.0011,006,701.90金地（集團）股份有限公司 2001 年年度報告- 51 -注釋 1 0 . 固定資產及累計折舊 固定資產原值 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額房屋及建筑物81,846,119.90124,233,912.087,736,844.35198,343,187.63電子設備6,272,717.1

154、85,372,013.16342,005.0011,302,725.34運輸設備8,226,595.914,606,036.882,364,188.1910,468,444.60其他設備5,315,252.27750,368.93104,350.005,961,271.20 合計101,660,685.26134,962,331.0510,547,387.54226,075,628.77 累計折舊 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額房屋及建筑物20,781,668.5713,423,657.0084,345.7934,120,979.78電子設備2,867,758.771,527,402.

155、51212,035.104,183,126.18運輸設備4,378,224.361,072,696.101,497,994.483,952,925.98其他設備2,135,363.071,019,092.7519,035.773,135,420.05 合計30,163,014.7717,042,848.361,813,411.1445,392,451.99 凈值71,497,670.49180,683,176.78上述固定資產中，用于經營租賃租出的固定資產賬面價值為8 1 , 2 1 0 , 3 5 2 . 7 0 元。固定資產本期增加額中無在建工程轉入與置換轉入；本期減少額中固定資產出售為1

156、 , 1 3 6 , 1 9 3 . 7 1 元，無置換轉出。期末，本公司固定資產不存在可變現價值低于賬面價值的情形，因此無需計提減值準備。固定資產中作抵押或擔保的價值為3 3 , 0 4 3 , 5 2 8 . 4 3 元，具體情況見附注8 。固定資產期末余額較期初增加1 0 9 , 1 8 5 , 5 0 6 . 2 9 元，主要系公司將原可銷售的房產改為自己使用的辦公樓（含裝修）而由存貨轉入固定資產所致。注釋1 1 .長期待攤費用 類別 原始發生額 期初余額本期增加額 本期攤銷額 累計攤銷額 期末余額剩余攤銷年限開辦費115,021.6578,697.65_78,697.65115,02

157、1.65_裝修費1,802,565.64563,143.08599,760.53513,655.411,153,317.44649,248.202年其他12,000.00_12,000.001,700.001,700.0010,300.002- 3年合計1,929,587.29641,840.73611,760.53594,053.061,270,039.09659,548.20金地（集團）股份有限公司 2001 年年度報告- 52 -注釋1 2 . 短期借款 期末數 借款類型 期初數 原幣 人民幣信用借款1,000,000.00RMB290,000,000.00290,000,000.00抵

158、押借款69,000,000.00RMB200,000,000.00200,000,000.00保證借款85,000,000.00_質押借款30,000,000.00RMB 10,000,000.0010,000,000.00合 計185,000,000.00500,000,000.00 本公司上述借款均為正常商業借款，無逾期。另外，本公司于2 0 0 2 年1 月已償還上述借款中質押借款1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元及信用借款1 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元。短期借款較期初增加 3 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元，增長了

159、 1 7 0 . 2 7 % ，主要系年末業務發展需要臨時借入的資金。注釋 1 3 . 應付賬款期末余額 7 0 , 1 8 3 , 7 2 2 . 9 9 元，無欠付持本公司 5 % （含 5 % 以上）表決權股東的款項。注釋 1 4 . 預收賬款期末余額 1 3 9 , 0 8 0 , 1 9 8 . 7 1 元，無欠付持本公司 5 % （含 5 % 以上）表決權股東的款項。注釋 1 5 . 其他應付款期末余額 4 7 , 6 6 7 , 6 2 2 . 1 0 元，無欠付持本公司 5 % （含 5 % 以上）表決權股東的款項。占其他應付款總額 1 0 % 以上（含 1 0 % ）項目的具

160、體內容如下： 欠款單位(或性質) 金額 內容西安愿景房地產開發有限公司10,000,000.00往來款物業管理押金8,350,698.41住戶押金應付地價5,367,876.05代辦房產證應代交地價合計23,718,574.46注釋 1 6 . 應付工資應付工資期末余額1 4 , 6 5 7 , 3 8 1 . 2 7 元（2 0 0 0 年1 2 月3 1 日為9 , 3 5 5 , 5 9 5 . 7 9 元） ，為根據本公司董事會決議的工資總額方案而制定的獎金發放方案應付未付的2 0 0 1 年度獎金，該部分應付工資在2 0 0 2 年度發放。金地（集團）股份有限公司 2001 年年度報

161、告- 53 -注釋 1 7 . 應付股利 投資者名稱 金額 欠款原因深圳市福田投資發展有限公司11,736,000.00本年利潤分配預案深業控股有限公司9,072,000.00本年利潤分配預案深圳市中科訊實業有限公司4,032,000.00本年利潤分配預案深圳市深業投資開發有限公司6,205,447.79以前年度欠付部分已通知對方,暫未支付深圳市投資管理公司1,980,000.00本年利潤分配預案美國UT斯達康有限公司6,094,636.23以前年度欠付部分需外匯,正在辦理申請深圳市方興達建筑工程有限公司1,584,000.00本年利潤分配預案社會公眾股(A股)股東16,200,000.00本

162、年利潤分配預案合 計56,904,084.02注釋 1 8 . 未交稅金 稅項 期末余額 期初余額增值稅146,583.29(604,236.03)營業稅(3,592,404.09)2,200,043.18城建稅(35,252.38)22,508.92企業所得稅9,436,075.863,429,640.22房產稅420,616.79429,544.47個人所得稅47,219.12_教育費附加_8,908.32合 計6,422,838.595,486,409.08 根據有關稅收征收的規定，房地產銷售在收款時申報繳納營業稅金，本公司已按預收房款申報繳納了營業稅金及附加，但由于預收房款的收入并未實

163、現，根據會計制度，未計提上述稅金，因此，期末應交營業稅和應交城建稅為負數。注釋 1 9 . 其他應交款 項目 期末金額 性質 計繳標準教育費附加16,040.93地方附加費流轉稅額的3%文化建設事業費16,435.12廣告制作收入3%合 計32,476.05注釋 2 0 . 預提費用 項目 期末余額 期初余額結存原因租賃費_422,014.07水電費612,297.37_隔月支付,預計金地（集團）股份有限公司 2001 年年度報告- 54 -垃圾清理費590,842.70_隔月支付,預計設施維護費517,456.48_按權責發生制計提印花稅125,315.4939,768.80按權責發生制計提

164、其他359,645.26514,873.26按權責發生制計提合計2,205,557.30976,656.13注釋 2 1 . 長期借款 期末數 借款類型 期初數 原幣 人民幣 借款期限年利率抵押借款:_福建興業銀行深圳分行_RMB50,000,000.0050,000,000.002001.08.07- 2004.08.075.94%合 計_50,000,000.00注釋 2 2 . 股本 本期變動增（減） 項 目 期初數 新股發行 小 計 期末數一、尚未流通股份1.發起人股份其中：國家持有股份76,200,000.00_76,200,000.00 境內法人持有股份42,400,000.00_

165、42,400,000.00 境外法人持有股份61,400,000.00_61,400,000.00尚未流通股份合計180,000,000.00_180,000,000.00二、已流通股份1.境內上市的人民幣普通股_90,000,000.0090,000,000.0090,000,000.00三、股份總數180,000,000.0090,000,000.0090,000,000.00270,000,000.00本公司股本業經中天勤會計師事務所以中天勤驗資報字 2 0 0 1 第 B - 0 0 6 號驗資報告驗證。注釋 2 3 . 資本公積 項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數股本溢價46,

166、200,000.00742,616,003.32_788,816,003.32合計46,200,000.00742,616,003.32_788,816,003.32本期本公司向社會公眾發行人民幣普通股（A 股）9 , 0 0 0 萬股，每股發行價格為 9 . 4 2 元，應募集資金總額為 8 4 7 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元，加申購資金利息收入 5 , 6 7 3 , 8 0 3 . 6 6 元（已扣除非中簽申購資金的利息應交納的所得稅 9 8 8 , 9 1 6 . 5 0元） ，扣除與發行有關的費用 2 0 , 8 5 7 , 8 0 0 . 3 4元，實際發行 A

167、股可使用募集資金8 2 6 , 9 4 2 , 1 9 9 . 6 6 元，其中：增加 “股本” 9 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元，增加 “資本公積股本溢價” 7 4 2 , 6 1 6 , 0 0 3 . 3 2元。金地（集團）股份有限公司 2001 年年度報告- 55 -注釋 2 4 . 盈余公積 項目 期初數 本期增加數 本期減少數 期末數法定盈余公積53,096,389.0624,055,400.86_77,151,789.92其中：法定公積金28,958,812.7612,027,700.43_40,986,513.19法定公益金24,137,576.3012,

168、027,700.43_36,165,276.73任意盈余公積91,364,540.70_91,364,540.70合 計144,460,929.7624,055,400.86_168,516,330.62 盈余公積增加系根據本公司章程及董事會決議按照本期凈利潤1 2 0 , 2 7 7 , 0 0 4 . 3 2 的1 0 % 提取法定盈余公積和法定公益金。注釋 2 5 . 未分配利潤 期初數 本期增加 本期減少 期末數_120,277,004.3272,655,400.8647,621,603.46 未分配利潤本期增加是本年度凈利潤轉入。本期減少 7 2 , 6 5 5 , 4 0 0 .

169、8 6元的內容包括：按凈利潤的 1 0 % 提取法定盈余公積 1 2 , 0 2 7 , 7 0 0 . 4 3元，提取公益金 1 2 , 0 2 7 , 7 0 0 . 4 3 元，同時本公司依據本公司董事會決議，每 1 0 股分配普通股現金股利 1 . 8 0 元，共分現金股利 4 8 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元。注 2 6 . 主營業務收入與成本 本期數 上期數主營業務項目分類 營業收入 營業成本 營業收入 營業成本房地產銷售534,451,351.00308,610,347.24455,257,704.00289,188,528.34物業出租16,685,387.4

170、69,452,987.5215,620,618.297,696,393.82商業貿易45,276,528.7340,512,934.2044,907,395.6641,732,154.12物業管理59,750,001.1348,367,423.1642,437,212.1134,501,504.43其他16,670,042.015,668,679.2220,774,787.4610,855,544.29小計672,833,310.33412,612,371.34578,997,717.52383,974,125.00公司內各業務之間互相抵銷(9,897,189.61)_合計662,936,12

171、0.72412,612,371.34578,997,717.52383,974,125.00本公司前五名客戶銷售收入總額為 2 4 , 0 7 9 , 7 3 6 . 0 0 元，占全部銷售收入的比例為 3 . 6 3 % 。金地（集團）股份有限公司 2001 年年度報告- 56 -本公司上述主營業務收入均在中國深圳實現。主營業務收入與成本公司數明細如下： 本期數 上期數主營業務項目分類 營業收入 營業成本 營業收入 營業成本房地產銷售534,451,351.00308,610,347.24455,257,704.00289,188,528.34物業出租16,685,387.469,452,9

172、87.5215,620,618.297,696,393.82小計551,136,738.46318,063,334.76470,878,322.29296,884,922.16公司內各業務分間互相抵銷_合計551,136,738.46318,063,334.76470,878,322.29296,884,922.16本公司前五名客戶銷售收入總額為 2 4 , 0 7 9 , 7 3 6 . 0 0 元，占全部銷售收入的比例為 4 . 3 7 % 。注釋 2 7 . 主營業務稅金及附加 稅種 本期數 上期數 營業稅29,800,528.4823,599,209.57城市維護建設稅312,648.

173、79988,602.20教育費附加128,261.06271,536.77文化事業建設費59,477.2527,113.57 合 計30,300,915.5824,886,462.11注釋 2 8 . 其他業務利潤 其他業務類別 本期數 上期數房租收入556,613.72196,402.68代理費、手續費收入881,755.052,827,386.83其他305,871.8112,834.54合計1,744,240.583,036,624.05注釋 2 9 . 財務費用 類別 本期數 上期數 備注利息支出12,311,036.947,524,453.44減：利息收入12,715,304.972

174、,474,143.88*匯兌損失1,236,249.791,958,609.99減：匯兌收益13,324.9710.00其他119,404.6692,470.85合計938,061.457,101,380.40金地（集團）股份有限公司 2001 年年度報告- 57 -* 利息收入本期增長是由于本期發行新股貨幣資金增加，同時由于募集資金分期投入到各個項目，本公司將募集資金的一部分以 3 - 1 2 個月定期存款形式存于銀行。注釋 3 0 . 投資收益 類別 本期數 上期數聯營或合營公司分配來的利潤290,533.00348,084.00年末調整的被投資公司所有者權益凈增減額(110,371.24

175、)(320,036.22)股權投資轉讓清算收益(200,209.88)_合計(20,048.12)28,047.78其中，聯營及合營公司分來利潤 2 9 0 , 5 3 3 . 0 0 元為現金收益， 系根據本公司及聯營公司其他股東簽訂的承包經營協議，本公司實際收到的承包款。投資收益公司數明細如下： 類別 本期數 上期數聯營或合營公司分配來的利潤290,533.00348,084.00年末調整的被投資公司所有者權益凈增減額(2,945,670.43)2,627,180.24股權投資轉讓清算收益(200,209.88)_合計(2,855,347.31)2,975,264.24其中，聯營及合營公司

176、分來利潤 2 9 0 , 5 3 3 . 0 0 元為現金收益， 系根據本公司及聯營公司其他股東簽訂的承包經營協議，本公司實際收到的承包款。注釋 3 1 . 補貼收入 類別 本期數 上期數出口創匯補貼收入78,136.00148,837.97合計78,136.00148,837.97 上述補貼收入系子公司深圳市金地商貿發展有限公司由于出口商品而實際收到財政部門給予的出口創匯補貼收入。注釋 3 2 . 營業外收支1 . 營業外收入 收入項目 本期數 上期數處理固定資產凈收益117,276.60900.00金地（集團）股份有限公司 2001 年年度報告- 58 -罰款凈收入9,782.6422,5

177、45.00其他49,846.99162,492.17 合 計176,906.23:185,937.172 . 營業外支出 支出項目 本期數 上期數處理固定資產凈損失191,353.731,062,252.62捐贈支出211,200.00150,000.00其他114,027.27124,460.81 合 計516,581.001,336,713.43 注釋 3 3 . 其他與經營活動有關的現金 項目 收入 支出西安愿景房地產開發公司往來款10,000,000.00_利息收入12,715,304.97_物業公司收取的住戶押金3,862,656.63_支付的管理費用_33,426,750.50支付

178、的廣告等營業費用_21,623,850.86支付的往來款項及備用金_9,171,746.47其他118,076.60665,126.74 合 計26,696,038.2064,887,474.57注釋 3 4 . 其他與籌資活動有關的現金 項目 收入 支出新股認購資金利息6,662,720.16_支付發行新股中介費用_5,173,500.34其他_122,532.83 合 計6,662,720.165,296,033.17附注 6 . 關聯方關系及其交易( 1 ) 不存在控制關系的關聯公司 關聯公司名稱 與本公司的關系深業控股( 深圳) 有限公司為本公司第二大股東所控制深圳市中科訊實業有限公司

179、本公司之股東深圳市方興達建筑工程有限公司本公司之股東金地（集團）股份有限公司 2001 年年度報告- 59 -( 2 ) 存在控制關系的關聯公司a .關聯公司名稱企業類型法定代表人 注冊資本 業務范圍所持股份或權益與本公司關系深圳市福田投資發展公司全民吳振舟人民幣1 . 0 5 億元投資興辦實業, 對所屬企業資產進行管理2 4 . 1 5 %本公司之股東存在控制關系的關聯公司除上述公司外，還包括附注 4 所列子公司。b . 存在控制關系的關聯方的注冊資本及其變化如下: 關聯方名稱 2 0 0 1 . 1 . 1 本期增加數 本期減少數 2 0 0 1 . 1 2 . 3 1 深圳市福田投資發展

180、公司R M B 1 0 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0_ _ _ _ _ _ _R M B 1 0 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0c . 存在控制關系的關聯方所持股份或權益及其變化 2 0 0 1 . 1 . 1 本期增（減）數 2 0 0 1 . 1 2 . 3 1 關聯方名稱 金額 百分比 金額 百分比 金額百分比深圳市福田投資發展公司R M B 6 5 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 03 6 . 2 2 %_ _ _ _（1 2 . 0 7 % ）R M B 6 5 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 02 4 . 1 5 %控股股東持股比例

181、的降低是由于本期發行人民幣普通股 9 , 0 0 0 萬股所致。( 3 ) 關聯公司交易本年度本公司未與關聯公司發生關聯交易。( 4 ) 關聯公司往來 截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日，本公司與關聯公司無往來款項.附注 7 . 或有事項（1 ） 貸款擔保根據本公司與按揭貸款銀行簽訂的協議，本公司須為商品房承購人提供抵押貸款擔保，該項擔保是商品房承購人采用銀行按揭（抵押貸款）方式購房時，已交清首期房款（一般為總房款的 3 0 % ） ，在規劃國土部門辦理房產抵押登記后，向銀行申請抵押貸款，由本公司提供抵押貸款擔保。協議規定：本公司為購房人 （即借款人）在借款合同屆滿后兩年內承擔連

182、帶保證責任，借款人（即購房人）在上述擔保期間內不履行還款義務，銀行可從本公司任何賬戶中直接扣款。本公司無法獲得上述借款人于 2 0 0 1年 1 2月 3 1日尚未歸還的銀行貸款本息，即無法獲得期末本公司上述擔保債務的金額。但由于上述借款人房產已抵押給借款銀行，根據歷年的情況，本公司沒有發生由于上述金地（集團）股份有限公司 2001 年年度報告- 60 -擔保連帶責任而發生損失的情形，因此本公司認為上述擔保事項將不會對本公司財務狀況造成重大影響。（2 ）除上述或有事項外，本公司不存在其他需披露的或有事項。附注 8 . 承諾事項 內 容 涉及金額備注已簽訂的購買土地及補償合同350,000,00

183、0.00*已簽約未完全履行的對外投資合同60,000,000.00*合 計420,000,000.00* 本公司于 2 0 0 1 年 1 月 1 5 日與北京鴻業置業股份有限公司 （甲方） 、 深圳市福田投資發展公司簽訂了 “合作開發合同” ，合同規定：三方共同在北京成立一家項目公司（即已成立的“北京金地鴻業房地產開發有限公司” ，本公司占 6 0 % 股權） ，項目公司向甲方支付土地轉讓費和搬遷補償費約 5 億元，截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1日，已支付 1 . 5 億元，尚未支付的款項為 3 . 5 億元，具體付款進度為：時 間 付款金額2 0 0 3 年 1 月 1 5

184、日前1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 02 0 0 4 年 1 月 1 5 日前1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 02 0 0 5 年 1 月 1 5 日前1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 合 計3 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0上述付款承諾本公司承擔股權投資比例 6 0 % 的份額部分。承諾付款的款項屬于子公司- - 北京鴻業房地產開發有限公司開發房地產項目購地支出，屬于公司經營支出，約定支出的資金來源將通過股東追加投資及銀行借款的方式解決，將不會對本公司經營造成重大影響。* * 本公司于 2 0 0 1 年 1

185、1 月 2 1 日與深圳市寶安區龍華鎮牛欄前股份公司（簡稱“牛欄前股份公司” ）及深圳市寶安區龍華鎮牛欄前商業貿易公司（簡稱“牛欄前貿易公司” ）簽訂了“深圳市寶華工業城開發有限公司股權轉讓協議” ，協議規定：本公司及下屬子公司- - 深圳市金地物業管理有限公司分別受讓牛欄前股份公司及牛欄前貿易公司持有的深圳市寶華工業城開發有限公司（簡稱“寶華公司” ）9 0 % 及 1 0 % 的股權，轉讓價以審計確認的寶華公司凈資產 3 2 0 0 萬元為準。 另外寶華公司需支付征地補償費等前期開發費用計 5 8 0 0 萬元，本公司承擔不可撤銷連帶責任的擔保。截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1

186、 日，本公司已支付股權轉讓款 3 0 0 0 萬元，尚需支付 2 0 0 萬元，寶華公司尚需支付的土地補償費為 5 8 0 0 萬元，上述兩項合計為 6 0 0 0 萬元，需在股權變更完成日支付。目前，寶華公司的股權變更手續正在辦理之中，本公司需支付的股權轉讓款及擔保應付的土地補償費將視股權及有關土地變更的情況支付，該約定支出將不會對公司經營造成重大影響。金地（集團）股份有限公司 2001 年年度報告- 61 -附注 9 . 抵押及質押情況（1 ）抵押：截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日，本公司以下列資產作抵押，以向銀行獲取人民幣 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 .

187、0 0 元之短期借款及人民幣 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元之長期借款： 借款銀行名稱借款性質 借款余額 抵押物名稱抵押物賬面價值中國銀行深圳市分行短期借款2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 金地海景花園 D 、E 區2 4 9 , 9 0 7 , 6 6 9 . 5 1福建興業銀行深圳市分行長期借款5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 金地工業區 1 0 8 棟 1 - 5 層3 , 2 6 9 , 1 3 5 . 0 0金地花園 3 0 3 - 3 0 8 棟1 0 , 0 9 3 , 0 0 1 . 5 1金地花園 4 0 3 -

188、 4 0 4 棟4 , 4 3 5 , 6 0 4 . 9 2金地工業區 1 2 2 棟 4 - 6 層1 5 , 2 4 5 , 7 8 7 . 0 0合計2 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 02 8 2 , 9 5 1 , 1 9 7 . 9 4（2 ）質押：截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日，本公司以存款期為一年的定期存單 H K D 1 , 0 0 0 萬元作質押，獲取深圳發展銀行人民幣 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元之一年期借款。該借款于 2 0 0 2 年 1 月歸還。附注 1 0 . 資產負債表日后事項本公司于 2 0 0 2

189、 年 4 月 4 日召開董事會，通過了 2 0 0 1 年度利潤分配的議案：2 0 0 1 年度凈利潤 1 2 0 , 2 7 7 , 0 0 4 . 3 2元，分別提取 1 0 % 的法定盈余公積和 1 0 % 的公益金后，以 2 0 0 1年末股本為基數，每 1 0 股派發現金股利 1 . 8 0 元（含稅） ，共派發現金股利 4 8 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元。附注 1 1 . 凈資產收益率和每股收益 凈資產收益率每股收益 項目全面攤薄加權平均全面攤薄加權平均報告期利潤：主營業務利潤17.26%18.44%0.81490.8382營業利潤11.09%11.85%0.5

190、2380.5388凈利潤9.43%10.08%0.44550.4582扣除非經常性損益后的凈利潤9.47%10.12%0.44720.4600金地（集團）股份有限公司 2001 年年度報告- 62 -附注 1 2 . 合并會計報表之批準2 0 0 1 年度的合并會計報表于 2 0 0 2 年 4 月 4 日經本公司董事會批準通過。 董事 董事凌克張華綱第十一章 備查文件目錄1、 載有公司法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的會計報表。2、 載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。3、 報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。 金地（集團）股份有限公司董事會 2002 年 4 月 8 日