云南南天電子信息產業股份有限公司2002年年度報告（65頁）.PDF

《云南南天電子信息產業股份有限公司2002年年度報告（65頁）.PDF》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《云南南天電子信息產業股份有限公司2002年年度報告（65頁）.PDF（65頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、 2002 年年度報告-1-重 要 提 示 本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本公司董事長鄭志剛先生、總裁盧志勇先生、財務部總經理彭玉珠女士聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。公司董事張錦鴻先生因身體原因未親自出席本次董事會，委托董事長鄭志剛先生代為行使表決權。一、公 司 基 本 情 況 簡 介（一）法定中文名稱：云南南天電子信息產業股份有限公司 法定英文名稱：YUNNAN NANTIAN ELECTRONICS INFORMATION CO.,.,LTD.（二）法定代表人：鄭志剛（三）

2、董事會秘書：姜 東 聯系地址：昆明市環城東路 455 號 電話：（0871）3366327 傳真：（0871）3317398 電子郵箱：（四）注冊地址：昆明市高新技術產業開發區軟件園創新大廈 辦公地址：昆明市環城東路 455 號 郵政編碼：650041 公司國際互聯網網址：http:/ 公司電子郵箱：（五）指定信息披露報刊：證券時報、中國證券報 登載公司年度報告的國際互聯網網址：http:/ 公司年度報告備置地點：公司董事會秘書處（六）股票上市證券交易所：深圳證券交易所 2002 年年度報告-2-股票簡稱：南天信息 股票代碼：000948（七）其他有關資料 1、公司首次注冊登記日和地址 注冊日

3、期：1998 年 12 月 21 日 注冊地址：昆明市高新技術產業開發區軟件園創新大廈 2、公司注冊日期、注冊地點最新變更情況 變更注冊日期：2001 年 12 月 21 日 注冊地址無變更 3、企業法人營業執照注冊號：5300001007806 4、稅務登記號碼：53011271340159 5、公司聘請的會計師事務所名稱：山東乾聚有限責任會計師事務所 辦公地址：山東省煙臺市勝利路 201-209 號匯豐廣場 2002 年年度報告-3-二、會 計 數 據 和 業 務 數 據 摘 要（一）本年度主要利潤指標情況（單位：人民幣元）：項 目 2002 年 1-12 月 利潤總額 45,150,94

4、8.38 凈利潤 40,785,067.15 扣除非經常性損益后的凈利潤 36,340,658.77 主營業務利潤 175,386,933.70 其他業務利潤 2,981,985.09 營業利潤 35,060,042.40 投資收益 3,274,543.15 補貼收入 432,483.41 營業外收支凈額 6,383,879.42 經營活動產生的現金流量凈額-167,624,493.01 現金及現金等價物凈增減額-185,931,501.56 扣除非經常性損益的項目和金額：股權投資差額攤銷-2,016,030.54 罰款、違約金收入 115,125.20 處置固定資產凈收益 6,051,194

5、.24 其他收入 294,119.48 小 計 4,444,408.38 （二）公司近三年主要會計數據和財務指標（單位：人民幣元）2000 年 項 目 2002 年 2001 年 調整后 調整前 主營業務收入 736,591,740.57893,575,508.83672,416,550.68 672,416,550.68凈利潤 40,785,067.1539,446,840.1141,853,031.14 43,986,170.10總資產 858,103,119.60849,521,146.76819,637,670.99 822,328,122.29股東權益（不含少數股東權益）489,67

6、6,633.19476,891,676.03464,033,099.23 463,464,307.82每股收益 0.29 0.28 0.30 0.31 扣除非經常性損益后每股0.26 0.26 0.27 0.26 2002 年年度報告-4-收益 每股凈資產 3.50 3.41 3.31 3.31 調整后的每股凈資產 3.43 3.33 3.21 3.21 每股經營活動產生的現金流量凈額-1.20 1.12 0.35 0.35 凈資產收益率（攤?。?8.33 8.27 9.02 9.49 凈資產收益率（加權）%8.20 8.62 9.06 9.54 注：根據財政部規定，本公司自 2001 年度開

7、始執行 企業會計制度，導致會計政策變更，因此對 2000 年的會計數據進行了追溯調整，并分別以調整前和調整后的數據填列。利潤表附表：凈資產收益率 每股收益 報告期利潤 全面攤薄 加權平均 全面攤薄 加權平均 主營業務利潤 35.82%35.27%1.2528 1.2528 營業利潤 7.16%7.05%0.2504 0.2504 凈利潤 8.33%8.20%0.2913 0.2913 扣除非經常性損益后的凈利潤 7.42%7.31%0.2596 0.2596 （三）股東權益變動情況：項目 股本 資本公積 盈余公積 法定公益金未分配利潤 股東權益 合計 期初數 140,000,552.00 30

8、5,620,338.7731,200,720.877,924,645.3470,064.39 476,891,676.03本期增加 0.416,442,030.232,070,834.256,342,926.52 12,784,957.16本期減少 期末數 140,000,552.00 305,620,339.1837,642,751.109,995,479.596,412,990.91 489,676,633.19變動原因：1、資本公積增加是子公司無法支付的應付款項計入所致；2、盈余公積增加是本年度按規定提取法定公積金和公益金所致；3、法定公益金增加是本年度按規定提取法定公益金所致；4、未分

9、配利潤增加是因為本期向股東分配利潤后剩余額結轉所致；5、股東權益增加是本年度實現凈利潤所致。2002 年年度報告-5-三、股 本 變 動 及 股 東 情 況（一）股本變動情況（一）股本變動情況 1、股本變動情況表 本次變動前 本次變動增減 本次變動后 配股送股公積金轉股 增發 其他 小計 一、未上市流通股份 1、發起人股份 其中：國家持有股份 境內法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、內部職工股 4、優先股或其他 未上市流通股份合計 二、已上市流通股份 1、人民幣普通股 2、境內上市的外資股 1、境外上市的外資股 2、其他 已上市流通股份合計 95,000,526 5,0

10、00,026 100,000,552 40,000,000 40,000,000 95,000,5265,000,026100,000,55240,000,00040,000,000三、股份總數 140,000,552 140,000,552 2、股票發行與上市情況 經中國證監會批準，本公司于 1999 年 8 月 18 日在深圳證券交易所發行人民幣普通股 4000萬股，發行價 8.13 元/股，1999 年 10 月 14 日公司社會公眾股在深圳證券交易所掛牌交易。報告期內，本公司無因送股、轉增股本、配股、增發新股、吸收合并、可轉換公司債券轉股、減資、內部職工股或公司職工股上市或其他原因引起

11、的股份總數及結構的變動。（二）股東情況（二）股東情況 1、根據中國證券登記結算有限公司深圳分公司提供的資料，報告期末，公司股東總數為 35201戶。2002 年年度報告-6-2、本公司前十名股東持股情況（單位：股）股 東 名 稱 年度內增減 年末持股 數量 比例（%）股份類別質押或凍結的股份數量 股東性質 南天電子信息產業集團公司 0 64,651,36446.179未流通 0 國有股東 珠海南方集團有限公司 0 25,349,13418.107未流通 0 云南醫藥工業股份有限公司 0 5,000,0283.572 未流通 0 國有股東 裴海平 0 2,000,0111.429 未流通 未知

12、丁柏林 0 1,000,0050.714 未流通 未知 周永泰 0 1,000,0050.714 未流通 未知 李宏坤 0 1,000,0050.714 未流通 未知 楊偉 215706 475,7060.340 已流通 未知 金鑫證券投資基金 未知 473,3970.338 已流通 未知 漢興證券投資基金 未知 181,1410.129 已流通 未知 前十名股東關聯關系說明 1、裴海平、李宏坤、丁柏林現任珠海南方集團有限公司董事，周永泰現任珠海南方集團有限公司董事、總經理。以上四人均為珠海南方集團有限公司股東。2、社會公眾股股東之間是否關聯未知。（三）控股股東情況介紹 南天電子信息產業集團公

13、司為本公司控股股東，成立于 1993 年 1 月，法定代表人為鄭南南，注冊資本 3434 萬元，為國有獨資。經營范圍為：電子計算機（含外部設備）軟、硬件產品的開發、生產、銷售，機床自動化設備的開發、生產、銷售，“三來一補”業務等。（四）其他持股 10%以上股東情況 珠海南方集團有限公司成立于 1997 年 5 月，法定代表人為楊再興，注冊資本 10000 萬元。經營范圍為：電子產品及配件、醫療器械、文化辦公機械、電器機械、建筑材料、化工產品（不含化學危險品）、礦產（不含貴金屬礦）、五金交電、日用百貨、食品、副食品、紡織品的批發與零售等。2002 年年度報告-7-四、董事、監事、高級管理人員和員

14、工情況（一）基本情況 1、現任董事、監事、高級管理人員情況 姓 名 職務 性別 年齡 任期起至日期 年初持股數 年末持股數 變動原因 鄭志剛 董事長 男 60 2001.122004.12 0 0 盧志勇 董 事 男 38 2001.122004.12 0 0 劉 為 董 事 男 47 2001.122004.12 0 0 鄭南南 董 事 女 48 2001.122004.12 0 0 宋治中 董 事 男 58 2001.122004.12 0 0 雷 堅 董 事 男 37 2001.122004.12 0 0 張錦鴻 董 事 男 33 2001.122004.12 0 0 楊天行 獨立董事

15、男 67 2001.122004.12 0 0 楊昆元 獨立董事 男 48 2002.42004.12 0 0 李莉芬 監事會主席 女 59 2001.122004.12 0 0 周立剛 監 事 男 39 2001.122004.12 0 0 趙 兵 監 事 男 41 2001.122004.12 0 0 郭建云 監 事 女 50 2001.122004.12 0 0 陳宇峰 監 事 男 31 2001.122004.12 800 800 姜 東 董事會秘書 男 28 2001.122004.12 0 0 2、董事、監事在股東單位任職情況：姓名 任職的股東單位 在股東單位擔任的職務任職期間 鄭

16、志剛 南天電子信息產業集團公司 董 事 2001 年 11 月至今 盧志勇 南天電子信息產業集團公司 董 事 2001 年 11 月至今 鄭南南 南天電子信息產業集團公司 董事長 2001 年 11 月至今 李莉芬 南天電子信息產業集團公司 副董事長 2001 年 11 月至今 2002 年年度報告-8-（二）年度報酬情況 年度報酬總額 432.6 金額最高的前三名董事的報酬總額 162 金額最高的前三名高級管理人員的報酬總額162 獨立董事津貼總額 12.8 獨立董事其他待遇 不在公司領取報酬、津貼的董事、監事姓名 報酬區間 人數 10 萬元以下 3 人 10 萬元30 萬元 6 人 30

17、萬元50 萬元 3 人 50 萬元以上 3 人 （三）1、報告期內，本公司無董事、監事、高級管理人員離任情況。2、聘任公司經理、副經理、財務負責人、董事會秘書情況：姓名 職務 性別 年齡 任期起至日期 盧志勇 總 裁 男 38 2001.122004.12 劉 為 副總裁 男 47 2001.122004.12 鄭南南 副總裁 女 48 2001.122004.12 雷 堅 副總裁 男 37 2001.122004.12 張錦鴻 副總裁 男 33 2001.122004.12 彭玉珠 財務部總經理 女 50 2001.122004.12 姜 東 董事會秘書 男 28 2001.122004.1

18、2 （四）員工情況 1、專業構成情況：崗位 開發人員 市場人員 維修人員生產人員管理人員財務人員 其它人員合計 人數 440 136 142 230 133 44 115 1240 比例 35.5%11.0%11.5%18.5%10.7%3.5%9.3%100%2002 年年度報告-9-2、年齡結構情況：年齡 30 歲以下 3140 歲 4150 歲 5160 歲 合計 人數 774 294 129 43 1240 比例 62.4%23.7%10.4%3.5%100%3、學歷結構情況 學歷 碩士及以上 本科 ?？?中專 高中以下 合計 人數 48 593 300 60 239 1240 比例

19、3.9%47.8%24.2%4.8%19.3%100%公司不存在需承擔費用的離退休職工。2002 年年度報告-10-五、公 司 治 理 結 構（一）公司治理現狀 公司根據公司法、證券法、上市公司治理準則和中國證監會有關法律、法規的要求，不斷完善公司法人治理結構，實現公司的規范化運作。1、報告期內，公司制定了 董事會戰略委員會實施細則、董事會審計委員會實施細則、董事會薪酬與考核委員會實施細則等制度。2、報告期內，按照中國證監會、國家經貿委關于開展上市公司建立現代企業制度檢查的通知的要求，公司第二屆董事會第七次會議審議通過了上市公司建立現代企業制度自查報告。3、本公司于 2002 年 4 月 10

20、 日召開 2001 年年度股東大會，選舉了一名會計專業人士楊昆元先生擔任本公司獨立董事。4、目前，公司按照中國證監會發布的關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見對董事會人數的要求，著手增補獨立董事。（二）獨立董事履行職責情況 本公司所聘兩名獨立董事，認真履行法律、法規和公司章程所賦予的職責，參加報告期內的董事會和股東大會，對會議的各項議案進行了認真負責的討論和審議并進行表決，維護了公司和全體股東的利益，勤勉盡職地履行職責，充分發揮了獨立董事的作用。（三）本公司與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面完全分開，具體情況如下：1、業務方面 本公司擁有獨立完整的生產經營計劃、財務核算、原材料

21、供應和產品銷售等業務體系，并具有自主經營能力。2、人員方面 本公司在勞動、人事及工資管理方面實行獨立，所有高級管理人員均在本公司領取報酬，未在控股股東單位領取報酬和擔任重要行政職務。3、資產方面 本公司擁有獨立完整的產、供、銷經營系統，與控股股東完全分開，無從屬關系并能保證正常經營業務工作的開展。2002 年年度報告-11-4、機構方面 本公司組織機構體系健全，內部機構獨立，與控股股東完全分開，無從屬關系并能保證正常經營業務的開展。5、財務方面 本公司設有獨立的財務部門，并建立了獨立的會計核算系統和財務管理制度，公司擁有獨立的銀行帳戶并獨自納稅。（四）高管考評及激勵機制、相關獎勵制度情況：報告

22、期內，公司嚴格按照公司法和公司章程等有關規定對公司高級管理人員進行了選聘。公司已建立起基本薪酬（基礎薪酬+崗位薪酬）+績效薪酬的薪酬結構，公司對高級管理人員的考評按照第二屆南天高管人員薪酬制度進行，經營者的收入與公司業績掛鉤，公司將逐步完善高級管理人員的績效考評體系和激勵機制。2002 年年度報告-12-六、股 東 大 會 情 況 簡 介 報告期內，公司共召開兩次股東大會，具體情況如下：（一）2001 年年度股東大會 公司于 2002 年 3 月 6 日召開第二屆董事會第三次會議，審議通過了召開 2001 年年度股東大會的決議，并于 2002 年 3 月 9 日在證券時報和中國證券報上刊登了召

23、開 2001 年年度股東大會的通知。公司于 2002 年 4 月 10 日在昆明飯店召開 2001 年年度股東大會，出席本次會議的股東及股東代理人四名，代表股份數 64,660,064 股，占公司總股本的 46.19%，會議由鄭志剛董事長主持，以記名投票表決方式逐項審議并通過如下決議：1、同意云南南天電子信息產業股份有限公司 2001 年度董事會工作報告；2、同意云南南天電子信息產業股份有限公司 2001 年度監事會工作報告；3、同意云南南天電子信息產業股份有限公司 2001 年年度報告；4、同意云南南天電子信息產業股份有限公司 2001 年度利潤分配方案；5、同意續聘山東乾聚有限責任會計師事

24、務所承擔本公司 2002 年度財務會計報表的審計任務；6、同意選舉楊昆元先生為云南南天電子信息產業股份有限公司獨立董事。本次年度股東大會決議公告刊登于 2002 年 4 月 11 日的證券時報和中國證券報上。（二）2002 年第一次臨時股東大會 公司于 2002 年 10 月 18 日召開第二屆董事會第十次會議，審議通過了召開 2002 年第一次臨時股東大會的決議，并于 2002 年 10 月 22 日在證券時報和中國證券報上刊登了召開 2002 年第一次臨時股東大會的通知。后因公司與得利來現金系統得利來國際有限公司共同組建合營公司的有關事宜暫未完成，經公司董事會研究，將本次臨時股東大會的召開

25、時間延期至 2002 年 12 月 12 日，股權登記日不變，并于 2002 年 11 月 30 日在證券時報和中國證券報上刊登了關于延期召開臨時股東大會的公告。公司于 2002 年 12 月 12 日在本公司三樓會議室召開 2002 年第一次臨時股東大會，出席會議的股東及股東授權代表共四名，代表股份數額 64,653,364 股，占公司股份總數的 46.18%，會議由鄭志剛董事長主持，以記名投票表決方式審議并通過如下決議：同意變更募集資金項目“現金處理自動化設備開發與生產”投入的方式。本次臨時股東大會決議公告刊登于 2002 年 12 月 13 日的證券時報和中國證券報上。2002 年年度報

26、告-13-七、董 事 會 報 告（一）2002 年度經營情況 1、主營業務的范圍及其經營狀況（1）公司主營業務范圍 本公司主營業務為：開發、生產、銷售計算機軟件、硬件，外圍設備、金融專用設備、智能機電產品(含國產汽車不含小轎車)；承接網絡工程、信息系統工程(不含管理項目)、技術服務及技術咨詢；自產產品的安裝調試維修(以上項目可按經貿部核定的經營范圍開展進出口業務)。（2）2002 年度經營情況簡介 2002 年度，產業環境與市場環境繼續對公司的經營構成了巨大壓力，公司實現主營業務收入 73659.17 萬元，同比下降 17.57%，主營業務利潤 17538.69 萬元，同比下降 3.41%，凈

27、利潤 4078.51 萬元，同比增長 3.39%。公司的核心業務與主導產品在報告期內繼續經受著沖擊。隨著金融改革的深入與加入 WTO以后銀行經營思路的轉變，客戶的需求更加科學與謹慎，對成本與價格更加敏感；同時主要的競爭對手改變了競爭策略，市場份額優先，在缺乏技術壁壘的條件下產品與服務的同質化嚴重，價格成為主要的競爭手段，行業平均利潤率迅速下滑。報告期內，圍繞年初確定的穩定主營業務及主導產品的市場份額的方針，金融專用設備戰略單元開展了大量的工作。公司整合了內部分散的研發資源，強化了產品研發體系的建設，設立了研發中心，推出了 ATM 等新產品；繼續推行國際合作戰略，積極推進與 Olivetti、D

28、elarue等國際伙伴的全方位合作，設立了在現金處理領域具有國內領先優勢的合營企業深圳得天。報告期內，Nantian PR 系列產品仍然保持國內銀行柜面打印設備市場的主導地位，連續 8 年在國內同類產品銷量排名第一位。Nanti0an BST 系列產品刷新歷史最好銷售水平，繼續名列國內同類產品銷量第一，市場占有率達 30以上。Nantian 品牌現金自助設備(ATM)首次通過國家級鑒定認證。Nantian e-FESA(南天金融自助化服務體系結構)總體設計的開發完成，使南天在國內銀行自助服務應用領域繼續保持領先地位。Nantian PR、BST 系列產品服務規范已被中國工商銀行、中國銀行、中國

29、光大銀行、中國民生銀行等國內有影響力的商業銀行指定為同類產品的服務標準。報告期內，軟件與系統集成戰略單元積極應對行業需求模式與運營模式轉變帶來的挑戰，進行了系列調整。公司取消了原有的事業部制，設立了北京南天軟件有限公司；在去年通過 2002 年年度報告-14-ISO9001：2000 版認證的基礎上，又通過了 CMM2 評估，建立了較完善的軟件開發過程管理體系；完成了五個軟件產品著作權登記和軟件登記，股份公司整體通過雙軟企業認證。（3）報告期內公司主營業務收入的構成情況（單位：元）：項目 主營業務收入 主營業務成本 毛利率 自主開發、生產的金融專用設備 509,881,764.16388,54

30、0,773.11 23.80%應用軟件與系統集成 213,234,672.73157,258,926.06 26.25%其他 13,475,303.6811,537,203.78 14.38%合計 736,591,740.57557,336,902.95 24.34%注：本公司所屬行業為電子信息產業，主營業務收入與主營業務利潤絕大部分來源于金融電子化行業。占公司主營業務收入或主營業務利潤總額 10%以上的主要業務為：金融專用設備、應用軟件開發與系統集成服務。2、公司主要控股子公司及參股公司經營情況及業績（1）廣州南天電腦系統有限公司 系本公司控股子公司，注冊資本 3000 萬元，公司持有其 8

31、8%股份，主營業務范圍為：生產、開發、和銷售計算機產品、計算機應用系統、應用軟件和系統軟件及維修服務等。截止報告期末，該公司資產總額為 15714.57 萬元，2002 年實現凈利潤 416.56 萬元。（2）上海南天電腦系統有限公司 系本公司控股子公司，注冊資本 1594 萬元，公司持有其 81.18%股份，主營業務范圍為：計算機及外設、系統集成、網絡技術、通訊技術領域內的科技咨詢，技術開發、轉讓、服務，并經銷相關產品；計算機租賃等。截止報告期末，該公司資產總額為 9449.63 萬元，2002 年實現凈利潤 221.69 萬元。（3）北京南天信息工程有限公司 系本公司控股子公司，注冊資本

32、1756 萬元，公司持有其 73.68%股份，主營業務范圍為：生產計算機軟件及硬件、IC 卡及磁卡應用系統；承接銀行信息系統工程；銷售自產產品；自產產品的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓、技術培訓等。截止報告期末，該公司資產總額為 5208.28 萬元，2002 年實現凈利潤 15.04 萬元。（4）昆明南天電腦系統有限公司 系本公司控股子公司，注冊資本 340 萬元，公司持有其 75%股份，主營業務范圍為：生產和銷售電子計算機系列產品，并提供相應的售后服務和技術咨詢等。截止報告期末，該公司資 2002 年年度報告-15-產總額為 3829.61 萬元，2002 年實現凈利潤 159.7

33、3 萬元。（5）西安南天電腦系統有限公司 系本公司控股子公司，注冊資本 312 萬元，公司持有其 70%股份，主營業務范圍為：開發、生產、銷售計算機軟件、硬件、外設及智能機電產品，承包信息工程、技術服務及技術咨詢等。截止報告期末，該公司資產總額為 1358.76 萬元，2002 年實現凈利潤 67.76 萬元。（6）武漢南天電腦系統有限公司 系本公司控股子公司，注冊資本 194 萬元，公司持有其 70%股份，主營業務范圍為：開發、生產、銷售計算機軟件、硬件、外部設備及智能機電產品，承包信息工程、技術服務及技術咨詢等。截止報告期末，該公司資產總額為 774.20 萬元，2002 年實現凈利潤 4

34、7.01 萬元。（7）深圳南天東華科技有限公司 系本公司控股子公司，注冊資本 848 萬元，公司持有其 75%股份，主營業務范圍為：生產經營 IC 卡、磁卡讀寫器、金融專用設備、計算機應用軟件及相關的技術咨詢服務等。截止報告期末，該公司資產總額為 2194.83 萬元，2002 年實現凈利潤 87.66 萬元。（8）云南醫藥工業股份有限公司 系本公司參股子公司，注冊資本 8192.68 萬元，公司持有其 33.22%股份，主營業務范圍為：醫用原料、制藥設備、醫用器械、中西藥品等。截止報告期末，該公司資產總額為 28457.18萬元，2002 年實現凈利潤 1572.73 萬元。（9）北京南天軟

35、件有限公司 系本公司控股子公司，注冊資本 2000 萬元，公司持有其 60%股份，公司主要從事開發、生產、銷售計算機軟件、信息工程、技術服務及技術咨詢等。截止報告期末，該公司資產總額為 2259.39 萬元，2002 年實現凈利潤-976.70 萬元。（10）北京賽科藥業有限公司 系本公司參股子公司，注冊資本 8855 萬元，公司持有其 33.88%股份，主營業務范圍為：生物制藥、原料藥及化學類成品藥的研發、生產與銷售等。截止報告期末，該公司資產總額為22730.88 萬元，2002 年實現凈利潤 98.65 萬元。3、主要供應商、客戶情況 報告期內公司向前五名供應商合計的采購金額合計為 30

36、8,305,987.21 元占年度采購總額的 55.32%，公司的主要客戶為銀行與金融機構，前五名客戶銷售額合計為 70,447,773.51 元，占公司銷售總額的 9.56%。2002 年年度報告-16-4、在經營中出現的問題與困難及解決方案 信息產業在 2002 年繼續處于發展的調整時期，競爭更加激烈。公司在經營過程中面臨著許多困難：（1）2002 年南天主要銷售收入以 PR 產品及軟件集成占主導，較 2001 年銷售收入結構更趨合理，但產品結構與業務結構仍然缺乏寬度，抵御行業波動風險的能力較弱。2003 年公司將繼續推動現金處理類自助產品、現金清分機等新品的市場開拓，增加新的收入與利潤來

37、源。（2）隨著金融業市場化進程的加快，金融機構對 IT 基礎設施的投入趨于理性，對成本與價格愈加敏感，價格戰使業內廠商感受到了極大的壓力。公司在 2003 年將業務策略定位為實現金融設備、軟件產品、服務產品三位一體的均衡發展，以差異化策略提升公司競爭力。（3）管理不適應行業高速發展的要求，一定程度上制約了公司的進一步發展。在行業平均盈利空間有限的情況下，通過管理提供有競爭力的成本成為制勝的重要手段之一。2003 年公司將進一步鞏固強化基礎管理的成果，并在制度化、規范化、考核體系建設等方面進行重點建設。（二）報告期內投資情況 1、募集資金使用情況（1）募集資金使用情況表（單位：人民幣萬元）本年度

38、使用募集資金總額 8,862 募集資金總額 31,092 已累計使用募集資金總額 27,591 承諾項目 擬投入募集資金 實際投資項目 2002 年投入募集資金 累計投入募集資金 項目 進度 普及型存折打印機開發與生產 2960 普及型存折打印機開發與生產 2928 100%高級多功能存折打印系統開發與生產 2980 高級多功能存折打印系統開發與生產 3023 100%金融自助服務終端的開發與生產 2900 金融自助服務終端的開發與生產 2900 100%現金處理自動化設備開發與生產 2950 現金處理自動化設備開發與生產 1034 1089 36.92%現金計數與防偽設備開發與生產 2920

39、 現金計數與防偽設備開發與生產 265 1455 49.83%2002 年年度報告-17-應用軟件開發平臺和金融業務處理應用系統 2950 應用軟件開發平臺和金融業務處理應用系統 2457 100%自動翻頁設備技術開發與生產 2900 自動翻頁設備技術開發與生產 1102 2922 100%金融柜員出納設備技術開發與生產 2900 高性能柜員打印機開發與生產 1427 2850 100%金融電子化外部設備零件加工中心技術改造 2850 金融電子化外部設備零件加工中心技術改造 2337 2841 100%INTERNET/INTRANET 客戶服務系統的開發與生產 2360 INTERNET/I

40、NTRANET 客戶服務系統的開發與生產 2005 100%銀行票據處理系統開發與生產 2422 柜員綜合文件處理系統開發與生產2697 3121 100%合計 31092 8862 27591 （2）部分項目未達到計劃進度的說明 部分項目的技術基礎和市場需求發生一定變化，而且部分項目的相關骨干的流失也影響了項目的進度，因此部分項目實際進度落后于計劃進度。（3）變更部分募集資金的原因及變更程序說明 變更原因：部分募集資金自立項至募集資金到位有一定時間間隔，項目的市場環境和技術環境發生較大變化，按原計劃投入存在較大風險。為了適應市場變化，提高募集資金的使用效率，保證募集資金的積極、正確和合理使用

41、，確保股東利益最大化，有必要對募集資金投入項目進行變更。變更程序：2001 年 7 月 20 日本公司第一屆董事會第二十一次會議審議并通過如下決議：1、同意變更募集資金投向的議案：將本公司招股說明書中原計劃募集資金使用項目“金融柜員出納設備技術的開發與生產”和“銀行票據處理系統的開發與生產”變更為“高性能柜員打印機開發與生產”和“柜員綜合文件處理系統開發與生產”。2、同意于 2001 年 9 月 7 日在昆明本公司三樓會議室召開南天信息股份公司二 00 一年第二次臨時股東大會，審議變更募集資金投向的議案及其它。董事會決議公告和召開二 00 一年度第二次臨時股東大會的通知刊登于 2001年 8

42、月 2 日證券時報和中國證券報上。2001 年 9 月 7 日本公司 2001 年第二次臨時股東大會審議并通過如下決議：同意變更募集資金投向：將本公司招股說明書中原計劃募集資金使用項目“金融柜員出納設備技術的開發與生產”和“銀行票據處理系統的開發與生產”變更為“高性能柜員打印機開發與生產”和 2002 年年度報告-18-“柜員綜合文件處理系統開發與生產”。股東大會決議公告刊登于 2001 年 9 月 8 日 證券時報和中國證券報上。（3）募集資金項目具體使用情況 報告期前已完工項目：普及型存折打印機開發與生產、高級多功能自動存折打印系統的開發與生產、金融自助服務終端的開發與生產三個項目于報告期

43、前完工，并于 2001 年 3 月 29 日通過竣工驗收。應用軟件開發平臺和金融業務處理應用系統、INTERNET/INTRANET 客戶服務系統的開發與生產兩個項目于 2001 年度完工，并于 2001 年 12 月 30 日通過竣工驗收。報告期內完工項目 自動翻頁設備技術開發與生產、高性能柜員打印機開發與生產、柜員綜合文件處理系統開發與生產項目于報告期內完工，并于 2002 年 12 月 24 日通過項目竣工驗收。金融電子化外部設備零件加工中心技術改造項目于報告期內完工，正在申請竣工驗收。已開展未完工項目 A現金處理自動化設備開發與生產 報告期內投入募集資金 1034 萬元，累計投入募集資

44、金 1089 萬元，項目進度 36.92%，本公司將繼續投入。B現金計數與防偽設備開發與生產 報告期內投入募集資金 265 萬元，累計投入募集資金 1455 萬元，項目進度 49.83%，本公司將繼續投入。報告期內，上述項目投入募集資金 8862 萬元。截止報告期末，累計投入募集資金 27591萬元，剩余募集資金 3501 萬元暫存入銀行。2、公司非募集資金投資情況（1）根據公司第二屆董事會第一次會議決議，公司以自有資金 1130 萬元受讓了公司控股子公司廣州南天電腦系統有限公司 14.67%的外方股權，公司控股子公司上海南天電腦系統有限公司以自有資金受讓了 12%的外方股權，股權轉讓完成后，

45、廣州南天電腦系統有限公司股權結構如下：本公司持有其 88%股權，上海南天電腦系統有限公司持有其 12%股權。（2）根據公司第二屆董事會第二次會議決議，公司以自有資金 1200 萬元為出資，中煤信托投資有限責任公司以信托貨幣 800 萬元為出資，共同組建了北京南天軟件有限公司。該公司注冊資本 2000 萬元，公司持有其 60%股權。2002 年年度報告-19-（3）根據公司第二屆董事會第八次會議決議，公司聯合北京醫藥集團有限責任公司、北京市國有資產有限公司在北京設立北京賽科藥業有限公司，該公司注冊資本 8855 萬元，本公司以現金 3000 萬元為出資，持有其 33.88%股權；北京醫藥集團有限

46、責任公司投資 4855 萬元，持有其 54.83%股權；北京市國有資產有限公司投資 1000 萬元，持有其 11.29%股權。北京市賽科藥業有限公司為北京市第二制藥廠整體改制。（4）根據公司第二屆董事會第九次會議決議，公司以自有資金 600 萬元參股北京盈富泰克投資發展有限公司。該公司注冊資本 5000 萬元，公司持有其 10%股權。（三）報告期內財務狀況、經營成果分析 1、報告期內主營業務收入、主營業務利潤、凈利潤、現金及現金等價物增減變化情況：項 目 2002 年 1-12 月 2001 年 1-12 月 增減比例（%）主營業務收入 736,591,740.57893,575,508.83

47、-17.57 主營業務利潤 175,386,933.70181,578,397.54-3.41 凈利潤 40,785,067.1539,446,840.113.39 現金及現金等價物增加額-185,931,501.5688,793,159.87-309.40 說明：（1）由于金融產品的更新換代，導致公司主營業務收入比上年同期減少；（2）由于公司應收帳款及存貨的增加，使報告期現金凈流量同比大幅減少。2、報告期末總資產、股東權益變化情況 項 目 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日增減比例（%）總資產 858,103,119.60849,521,146.761.01

48、股東權益 489,676,633.19476,891,676.031.51 （四）2003 年度業務發展計劃 1、繼續加強研發體系建設，戰略性投入主要資源，加強新技術、新產品的開發，縮短開發與產品化的周期，將工作中心放在金融自助服務領域與非金融專用產品領域，力圖以此降低現有產品線單一所造成的經營性風險。2、加大國際合作力度，依托國際主流廠商，利用廣泛資源構造良好的產業生態鏈，在鞏固與 DELARUE、OLLIVETTI 等現有戰略合作伙伴的合作基礎上，繼續拓寬接觸面，并在技術、2002 年年度報告-20-產品、市場、資本等多個層面進行突破。3、繼續進行業務體系調整，增強公司兩大戰略業務單元的核

49、心競爭能力，并與此構建具有成本優勢的基礎設施，降低企業整體運作成本。4、在現有績效考核制度在局部試點成功的基礎上，年內進行推廣，在公司經營班子、中層管理人員、員工等各個層次，在市場、管理、業務等各個職能模塊施行，建立全面的考核與激勵體系。5、積極推進公司上市以來的首次再融資，為公司的產品結構、業務結構調整與實現可持續發展奠定良好基礎。（五）董事會日常工作情況 1、報告期內董事會會議情況 2002 年度，公司董事會共召開董事會會議 9 次：董事會年會 2 次，臨時董事會會議 7 次，其中以現場方式召開的董事會會議 3 次，以通訊方式召開的董事會會議 6 次，對涉及公司發展戰略、經營、人事、財務與

50、董事會建設等方面的重大事項進行了審議，形成董事會決議共 29項，其中：（1）涉及人事與機構調整的董事會決議 3 項；（2）涉及重大投資和變更募集資金投向的董事會決議 6 項；（3）涉及董事會自身制度建設與規范運作的董事會決議 10 項；（4）涉及公司業務計劃與管理的董事會決議 8 項；（5）涉及召集股東大會的董事會決議 2 項；2、召開股東大會及對股東大會的決議的執行情況（1）2002 年度，公司董事會負責召集并召開股東大會二次，履行了公司章程賦予的職能，確保股東能充分行使權利。其中：年度股東大會 1 次，臨時股東大會 1 次，會議均以現場方式召開，共形成股東大會決議 7 項，其中涉及聘請會計

51、師事務所的決議 1 項，涉及變更募集資金的 1 項，涉及獨立董事的 1 項，涉及年度報告、董事會報告、監事會報告、利潤分配的4 項。（2）董事會對股東大決議的具體執行情況如下：根據公司 2001 年年度股東大會的決議，續聘了山東乾聚有限責任會計師事務所承擔本公司2002 年度財務會計報表的審計任務；2002 年年度報告-21-根據公司 2001 年年度股東大會決議，公司在 2002 年 5 月 31 日實施了 2001 年度利潤分配方案；根據公司 2001 年年度股東大會決議，選舉了楊昆元先生為本公司獨立董事；根據 2002 年第一次臨時股東大會決議，公司變更了募集資金項目“現金處理自動化設備

52、開發與生產”投入的方式。（六）2002 年度利潤分配預案：本公司財務報表經山東乾聚有限責任會計師事務所審計，2002 年度實現凈利潤39,616,965.15 元，提取 10%法定公積金 3,961,696.52 元，提取 5%法定公益金 1,980,848.26 元，加年初未分配利潤 16,862,902.49 元，可供股東分配利潤 50,537,322.86 元，以 2002 年 12 月 31日股本 140,000,552 為基數，向全體股東每 10 股派現金 2.00 元（含稅），計 28,000,110.40 元，余 22,537,212.46 元未分配利潤結轉以后年度分配。2002

53、 年年度報告-22-八、監 事 會 報 告 2002 年度監事會按照中國證監會“法制、監督、自律、規范”的要求，履行公司法、公司章程賦予的職責，對公司經營活動中的重大措施與決策、股東大會召開的程序等方面實施了監督職能。（一）報告期內監事會會議召開情況 在報告期內共召開五次監事會會議，具體情況如下：1、2002 年 1 月 21 日召開了第二屆監事會第二次會議。會議學習了公司法及云南南天電子信息產業股份有限公司章程有關部分，討論修改了監事會工作細則，討論并確定監事會成員的分工。2、2002 年 3 月 6 日召開了第二屆監事會第三次會議。會議審議了南天信息股份公司2001 年度監事會工作報告、2

54、001 年年度報告正文及摘要、2001 年度利潤分配預案，審議修改了南天信息股份公司監事會工作細則。3、2002 年 4 月 16 日以通訊方式召開了第二屆監事會第四次會議。會議審議了南天信息股份公司2002 年第一季度報告。4、2002 年 8 月 6 日召開了第二屆監事會第五次會議。會議審議了南天信息股份公司 2002 年半年度報告正文及摘要、2002 年半年度中期利潤分配預案。5、2002 年 10 月 18 日以通訊方式召開第二屆監事會第六次會議。會議審議了南天信息股份公司2002 年第三季度報告。（二）監事會獨立意見 1、報告期內，監事會成員列席了歷次股東大會和董事會會議，認為公司能

55、按照 公司法、證券法、公司章程及其它有關法律、法規及規章制度規范運作，公司已建立了較完善的內部控制制度，董事會決策程序和內容合法；董事會認真履行了股東大會的各項決議，行使職權符合股東大會的授權；未發現公司董事、高級管理人員在執行職務時違反法律、法規、公司章程和損害公司利益的行為。2、檢查財務情況 同意山東乾聚有限責任會計師事務所出具的公司年度財務審計報告，認為審計報告真實、客觀、準確地反映了公司財務狀況及經營成果。2002 年年度報告-23-3、募集資金使用情況 公司 1999 年 8 月通過公開發行方式募集資金的實際投入項目與招股說明書承諾投資項目基本一致，并有多個項目通過竣工驗收。變更募集

56、資金投向程序等符合法定程序。4、關聯交易情況 報告期內關聯交易以公開原則進行，無損害公司利益情況。2002 年年度報告-24-九、重 要 事 項（一）本年度公司重大訴訟、仲裁事項 1、本公司控股子公司北京南天信息工程有限公司應收長春創新系統集成有限公司的貨款糾紛案已勝訴，目前已進入執行程序，2002 年實現債權 9 萬元，并申請查封了該公司價值 42萬余元的財產，但該公司已不再經營，暫無可供執行的其他財產。本公司原計債權 1,289,900.00元，對可能發生的損失已計提了壞賬準備 779,900.00 元。2、本公司控股子公司北京南天信息工程有限公司應收青島怡和科技有限公司的貨款糾紛案已勝訴

57、，涉及金額 1,811,050.00 元，目前正在執行過程中。（二）報告期內，公司無重大收購及出售資產、吸收合并事項。（三）報告期內，公司無重大關聯交易事項。（四）重大合同及其履行情況 1、報告期內公司無托管、承包、租賃其他公司資產或其他公司托管、承包、租賃公司資產的事項；2、重大擔保事項 2002 年 4 月 26 日本公司第二屆董事會第五次會議審議通過如下決議：同意南天信息股份公司為其下屬子公司廣州南天電腦系統有限公司向中國銀行天河支行申請人民幣捌仟伍佰萬元的授信融資提供連帶責任還款保證，有效期自 2002 年 4 月 26 日至 2003 年 4 月 25 日。2002 年 6 月 23

58、 日本公司第二屆董事會第七次會議審議通過如下決議：同意在 2002 年度至2004 年度內，為昆明南天電腦系統有限公司提供人民幣 800 萬元規模的貸款擔保（連帶責任擔保）。2002 年 8 月 6 日本公司第二屆董事會第九次會議審議并通過如下決議：同意為下屬子公司北京南天軟件有限公司提供 1000 萬元人民幣貸款擔保（連帶責任擔保），期限自 2002 年 8月 6 日至 2003 年 8 月 5 日。3、報告期內，公司無委托他人進行現金資產管理事項或委托貸款事項。（五）承諾及執行情況 1998 年 6 月18日,公司股東南天電子信息產業集團公司和珠海南方集團有限公司出具“承諾書”,承諾在公司

59、成立以后,在業務開拓方面將不與公司進行實質性的同業競爭，該承諾登載在公司 1999 年的招股說明書中。在本報告期內，上述兩股東繼續嚴格遵守該承諾，無違背該承諾的情況。2002 年年度報告-25-（六）聘任、解聘會計師事務所情況 1、報告期內，公司續聘山東乾聚有限責任會計師事務所為本公司財務審計機構；2、2002 年度本公司支付給該事務所的財務審計費用為 45 萬元人民幣（不承擔差旅費）；3、該事務所已連續四年為本公司提供審計服務。（七）報告期內，不存在公司、公司董事會及董事受中國證監會稽查、中國證監會行政處罰、通報批評、證券交易所公開譴責的情形。2002 年年度報告-26-十、財 務 會 計

60、報 告 A審計報告審計報告 公司財務報告經山東乾聚有限責任會計師事務所注冊會計師孫小波、江平審計確認，出具無保留意見的審計報告乾聚審字（2003）44 號。審 計 報 告 乾聚審字200344 號 審 計 報 告 乾聚審字200344 號 云南南天電子信息產業股份有限公司全體股東：我們接受委托，審計了貴公司 2002 年 12 月 31 日的資產負債表及合并資產負債表，2002 年度的利潤及利潤分配表和合并利潤及利潤分配表，以及 2002 年度的現金流量表和合并現金流量表。這些會計報表由貴公司負責，我們的責任是對這些會計報表發表審計意見。我們的審計是依據中國注冊會計師獨立審計準則進行的。在審計

61、過程中，我們結合貴公司的實際情況，實施了包括抽查會計記錄等我們認為必要的審計程序。我們認為，上述會計報表符合企業會計準則和企業會計制度的有關規定，在所有重大方面公允地反映了貴公司 2002 年 12 月 31 日的財務狀況及 2002 年度的經營成果和現金流量，會計處理方法的選用遵循了一貫性原則。山東乾聚有限責任會計師事務所 中國注冊會計師：孫小波 中國注冊會計師：江 平 中國煙臺 2002 年 3 月 18 日 B會計報表(附后)C會計報表附注 會 計 報 表 附 注 一、公司簡介 會 計 報 表 附 注 一、公司簡介 云南南天電子信息產業股份有限公司（以下簡稱“本公司”）是經云南省人民政府

62、云政復（1998）118 號文批準，由南天電子信息產業集團公司、珠海南方集團有限公司、云南省醫藥醫療器械工業公司、裴海平、李宏坤、周永泰、丁柏林共同發起設立的股份有限公司，1998 年 12 月 21 日在云南省工商局登記注冊，持有注冊號為 5300001007806-2/2 號企業法人 2002 年年度報告-27-營業執照，法定住所：昆明市高新技術產業開發區軟件園創新大廈，法定代表人：鄭志剛。經中國證監會批準，本公司于 1999 年 8 月 18 日以上網定價方式向社會公開發行人民幣普通股 4000 萬股,股本總額增至 140,000,552.00 元，并于 1999 年 10 月 14 日

63、在深圳證券交易所上市交易。本公司及子公司的主要業務包括：開發、生產、銷售計算機軟硬件、外圍設備、金融專用設備、智能機電產品（含國產汽車不含小轎車）；承接網絡工程、信息系統工程（不含管理項目）、技術服務及技術咨詢；自產產品的安裝調試維修（以上項目可按經貿部核定的經營范圍開展進出口業務）。主要產品有銀行系統用的開放式系統小型機、金融終端系統、網絡產品專業存折打印機、自動柜員機（ATM）等。二、公司主要會計政策、會計估計和合并會計報表的編制方法二、公司主要會計政策、會計估計和合并會計報表的編制方法 1、會計制度 公司執行企業會計制度、企業會計準則及其補充規定。2、會計年度 采用公歷年度，即以每年 1

64、 月 1 日至 12 月 31 日為一個會計年度。3、記賬本位幣 以人民幣為記賬本位幣。4、記賬基礎和計價原則 以權責發生制為記賬基礎，以實際成本為計價原則。5、外幣業務核算方法 發生外幣業務時，按業務發生當日的中國人民銀行公布的匯率折合為記賬本位幣入賬，年度終了，對各種外幣賬戶余額，按期末市場匯率（中間價）折合為記賬本位幣進行調整，發生的差額，與購建固定資產有關且在其達到預定可使用狀態前的，計入有關固定資產的購建成本；與購建固定資產無關的屬于籌建期間的計入長期待攤費用，屬于生產經營期間的計入當期財務費用。6、現金等價物的確定標準 現金等價物指本公司持有的期限短（一般是指從購買日起 3 個月內

65、到期）、流動性強、易于 2002 年年度報告-28-轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。7、短期投資核算方法 購入的股票、債券按實際支付的價款記賬。若實際支付的價款中含有已宣告而尚未領取的現金股利或已到期尚未領取的債券利息，作為應收項目單獨核算。短期投資持有期間的現金股利或利息除已計入應收項目的外，于實際收到時沖減投資的賬面價值。處置短期投資時，按實際收到的價款與短期投資的賬面價值的差額確認為當期投資損益。期末短期投資采用成本與市價孰低計量，按單項投資計提短期投資跌價準備。8、壞賬核算方法 壞賬的確認標準為：債務人破產或死亡，以其破產財產或者遺產清償后仍無法收回；債務人逾期未履行其清償

66、義務，且具有明顯特征表明無法收回。壞賬的核算方法：本公司壞賬損失的核算采用備抵法，期末本公司對應收款項（包括應收賬款和其他應收款）按賬齡分析法計提壞賬準備，并計入當期損益。根據公司董事會決議，本期對應收款項按賬齡分析法計提比例變更如下：變更后 變更前 01 個月 0%13 個月 1%36 個月 2%69 個月 3%912 個月 5%1 年以內 5%1 年1 年半 8%1 年半2 年 10%12 年 10%23 年 20%23 年 30%34 年 30%34 年 40%45 年 40%45 年 60%5 年以上 100%5 年以上 100%對確實無法收回的應收賬款，經批準后作為壞賬損失，并轉銷提

67、取的壞賬準備。9、存貨核算方法 2002 年年度報告-29-本公司存貨包括原材料、庫存商品、在產品（開發產品）、低值易耗品等。購入或自制的存貨以實際成本入賬，發出和領用存貨時按加權平均法計價，開發的工程產品按個別成本法核算。生產成本在完工產品和在產品之間的分配原則是在產品只分攤直接材料費用，完工產品分攤直接材料費用、工資及福利費、制造費用。低值易耗品采用分次攤銷法。存貨數量的盤存方法采用永續盤存制。由于存貨遭受毀損、全部或部分陳舊過時和銷售價格低于成本等原因造成的存貨成本不可收回的部分，按單個存貨項目的成本高于可變現凈值的差額提取存貨跌價準備。10、長期投資核算方法 長期股權投資 按取得時的實

68、際成本作為初始投資成本。本公司對被投資單位無控制、無共同控制且無重大影響時采用成本法核算，對被投資單位具有控制、共同控制或重大影響時采用權益法核算。對投資額占被投資單位有表決權資本總額 50%（不含 50%）以上的，采用權益法核算并編制合并會計報表。股權投資差額 長期股權投資采用權益法核算時，其取得的初始投資成本與應享有被投資單位所有者權益份額的差額，確認為長期股權投資差額。長期投資股權差額的攤銷期限，若合同規定投資期限的在投資期限內分期攤銷計入當期損益；未規定投資期限的，按 10 年平均攤銷計入當期損益。長期債權投資 以取得時的實際成本計價。債券投資的溢價或折價在債券存續期間內，按直線法予以

69、攤銷。債券投資按期計算應收利息，經調整債券投資溢價或折價攤銷額后的金額，確認為當期投資收益；債券初始投資成本中包含的相關費用，如金額較大的，于債券購入后至到期前的期間內在確認相關債券利息收入時攤銷，計入損益；其他債券投資按期計算應收利息，確認為當期投資收益。長期投資減值準備 期末，對長期投資由于市價持續下跌或被投資單位經營狀況惡化等原因導致其可收回金額低于賬面價值，按單項投資可收回金額低于長期投資賬面價值的差額計提長期投資減 2002 年年度報告-30-值準備。處置長期投資時，其已計提的長期投資減值準備一并轉入當期損益。11、固定資產計價和折舊方法 本公司固定資產按取得時的實際成本計價。融資租

70、入的固定資產，按租賃開始日租賃資產的原賬面價值與最低租賃付款額的現值中較低者，作為入賬價值。（如果租賃資產占資產總額的比例小于 30%的，在租賃開始日，按最低租賃付款額，作為固定資產的入賬價值。）固定資產的標準為：使用年限在 1 年以上的房屋、建筑物、機器、運輸工具等以及不屬于生產經營主要設備，但單位價值在 2,000 元以上，且使用年限超過 2 年的物品。固定資產折舊按平均年限法計提，固定資產類別、估計折舊年限、預計殘值率、年折舊率分別如下：固定資產類別 折舊年限 殘值率（%）年折舊率（%）房屋建筑物 20-40 5-10 2.375-4.500 機器設備 10-12 5-10 7.917-

71、9.000 電子設備 5-6 5-10 15.833-18.000 運輸設備 5-10 5-10 9.500-18.000 其他設備 5 5-10 18.000-19.000 固定資產減值準備：期末，對固定資產逐項進行檢查，如果市價持續下跌或技術陳舊、長期閑置不用、已遭毀損等導致可收回的金額低于賬面價值的，則按單項固定資產可收回金額低于固定資產賬面價值的差額計提固定資產減值準備。12、在建工程核算方法 在建工程按實際成本計價，在工程達到預定可使用狀態時作為結轉固定資產的時點。在建工程減值準備：期末對在建工程進行逐項檢查，若存在下列一項或若干項情況時，按單個在建工程項目的可收回金額低于在建工程賬

72、面價值的差額，計提在建工程減值準備：（1）長期停建并且預計在未來 3 年內不會重新開工的建設工程；（2）所建項目無論在性能上，還是在技術上已經落后，并且給企業帶來的經濟 利益具有 2002 年年度報告-31-很大的不確定性；（3）其他足以證明在建工程已經發生減值的情形。13、借款費用核算方法 (1)借款費用確認原則 因購建固定資產借入專門借款而發生的利息、折價溢價的攤銷和匯兌差額，在符合資本化期間和資本化金額的條件下，予以資本化，計入該項資產的成本；其他借款利息、折價和溢價的攤銷和匯兌差額，于發生當期確認為費用。因安排專門借款而發生的輔助費用，屬于在所購建固定資產達到預定可使用狀態之前發生的，

73、在發生時予以資本化；其他輔助費用于發生當期確認為費用。若輔助費用金額較小，于發生當期確認為費用。(2)借款費用資本化期間 a.開始資本化：當以下三個條件同時具備時，因專門借款而發生的利息、折價或溢價的攤銷和匯兌差額開始資本化：1）資產支出已經發生；2）借款費用已經發生；3）為使資產達到預定可使用狀態所必要的購建活動已經開始。b.暫停資本化：若固定資產的購建活動發生非正常中斷，并且中斷時間連續超過 3 個月，暫停借款費用的資本化，將其確認為當期費用，直至資產的購建活動重新開始。c.停止資本化：當所購建的固定資產達到預定可使用狀態時，停止其借款費用的資本化。(3)借款費用資本化金額 在應予資本化的

74、每一會計期間，利息的資本化金額為至當期末止購建固定資產累計支出加權平均數與資本化率的乘積。14、無形資產核算方法(1)無形資產按取得時的實際成本入賬。(2)無形資產自取得當月起在預計使用年限內分期平均攤銷，計入損益。如果預計使用年限超過了相關合同規定的受益年限或法律規定的有效年限，該無形資產的攤銷年限按如下原則確定：a.合同規定受益年限但法律沒有規定有效年限的，按合同規定的受益年限攤銷；b.合同沒有規定受益年限但法律規定有效年限的，按法律規定的有效年限攤銷；2002 年年度報告-32-c.合同規定了受益年限，法律也規定了有效年限的，按受益年限和有效年限兩者之中較短者攤銷；合同沒有規定受益年限，

75、法律也沒有規定有效年限的，攤銷年限不超過 10 年。如果預計某項無形資產已經不能給企業帶來未來經濟利益的，將該項無形資產的賬面價值全部轉入當期管理費用。(3)期末檢查無形資產預計給公司帶來未來經濟利益的能力，按單項無形資產預計可收回金額低于其賬面價值的差額，提取無形資產減值準備。15、長期待攤費用核算方法 (1)長期待攤費用按實際支出入賬，在規定的期限內分期平均攤銷。(2)籌建期間發生的費用（除購建固定資產以外），先在長期待攤費用中歸集，在開始生產經營當月一次計入損益。16、收入確認原則 (1)商品銷售 在商品所有權上的重要風險和報酬轉移給買方，公司不再實施繼續管理權和實際控制權，相關的收入已

76、經收到或取得了收款的證據，并且與銷售該商品有關的成本能夠可靠地計量時，確認收入的實現。(2)提供勞務 a.勞務在同一年度內開始并完成的，在勞務已經提供，收到價款或取得收取款項的證據時，確認勞務收入。b.勞務的開始和完成分屬不同的會計年度的，在勞務合同的總收入、勞務的完成程度能夠可靠地確定，與交易相關的價款能夠流入，已經發生的成本和為完成勞務將要發生的成本能夠可靠地計量時，按完工百分比法確認勞務收入。(3)讓渡資產使用權 讓渡本公司資產使用權發生的利息收入，按使用現金的時間和適用利率計算確定；發生的使用費收入按有關合同或協議規定的收費時間和方法計算確定。上述收入的確定同時滿足以下兩條：（1）與交

77、易相關的經濟利益能夠流入公司；2002 年年度報告-33-（2）收入的金額能夠可靠地計量。17、所得稅的會計處理方法 企業所得稅的會計處理方法采用應付稅款法。18、合并會計報表的編制方法 （1）合并范圍 本公司將投資額占被投資單位具有表決權資本總額 50%（不含 50%）以上的控股子公司，納入合并會計報表編制范圍。（2）合并會計報表的編制方法 合并報表以母公司、納入合并范圍的控股子公司的個別會計報表（按母公司會計政策調整后的報表）和其他資料為依據，在抵銷母公司與子公司、子公司與子公司之間重大交易、資金往來等的基礎上，按照合并會計報表暫行規定的規定編制而成。19、會計估計變更的說明 （1）變更內

78、容：根據公司第二屆董事會第七次會議決議，變更了壞賬準備的計提比例，見會計政策第二項第 8 條。（2）變更理由：基于公司客戶所處的行業、結算方式的特殊性以及客戶的信用程度，為更合理恰當地反映應收款項產生壞賬損失的可能性。（3）變更的影響：按變更前計提比例，期末應計提壞帳準備 18,391,889.84 元，按變更后計提比例，期末應計提壞帳準備 11,843,518.66 元，扣除對少數股東損益的影響，上述會計估計變更對本期凈利潤的影響數為 5,418,275.60 元。三、稅項三、稅項 增值稅 銷項稅額：本公司按產品銷售收入的 17%，其中軟件收入稅負超過 3%部分，實行即征即退。進項稅額：以取

79、得的法定扣稅憑證，按規定進行抵扣。營業稅：按應稅收入的 5%計繳。城建稅：本公司按應交增值稅、營業稅稅額的 7%計繳；2002 年年度報告-34-教育費附加：本公司按應交增值稅、營業稅稅額的 3%計繳；所得稅：本公司被認定為高新技術企業，并在昆明高新技術產業開發區注冊，根據財政部、國家稅務總局財稅字（94）001 號文關于企業所得稅若干優惠政策的通知，本公司所得稅按 15%的稅率計繳。四、控股子公司 1、控股子公司情況 四、控股子公司 1、控股子公司情況 公 司 名 稱 注冊資本（元）經營范圍 本公司所占比例 廣州南天電腦系統有限公司 30,000,000.00 生產、設計、開發、銷售計算機產

80、品、計算機應用系統、應用軟件和系統軟件及維修服務 88%上海南天電腦系統有限公司 15,940,488.00 計算機及外設，系統集成、網絡技術、通訊技術領域內的科技咨詢，技術開發、轉讓、服務，并經銷相關產品；計算機租賃.81.18%北京南天信息工程有限公司 17,561,847.89生產計算機軟件及硬件、IC 及磁卡應用系統；承接銀行信息系統工程；銷售自產產品；自產產品的技術開發、咨詢、服務、轉讓、培訓。73.68%西安南天電腦系統有限公司 3,121,482.00開發、生產、銷售計算機軟件、硬件、外設及智能機電產品，承包信息工程、技術服務及技術咨詢。70%武漢南天電腦系統有限公司 1,939

81、,500.00開發、生產、銷售計算機軟件、硬件、外部設備及智能機電產品，信息工程承包、技術咨詢服務。70%昆明南天電腦系統有限公司 3,400,000.00生產和銷售電子計算機系列產品，提供相應的售后服務和技術咨詢。75%深圳南天東華科技有限公司 8,477,660.00生產經營 IC 卡、磁卡讀寫器、金融專用設備、計算機應用軟件及相關的技術咨詢服務。75%北京南天軟件有限公司 20,000,000.00法律、法規未規定審批的，企業自主選擇經營項目，開展經營活動。60%北京南天通盈信息技術發展有限公司 300,000.00法律、法規未規定審批的，企業自主選擇經營項目，開展經營活動。60%2、合

82、并會計報表范圍的變化 2、合并會計報表范圍的變化（1）經本公司董事會批準，2002 年 4 月 19 日本公司與中煤信托投資有限責任公司共同出資設立了北京南天軟件有限公司，本公司投資 1200 萬元，占該公司注冊資本的 60%，故本期將該公司納入合并會計報表范圍。（2）2002 年 2 月 20 日本公司出資設立了北京通盈信息技術發展有限公司，本公司投資 30 萬元，占該公司注冊資本的 60%，本期將該公司納入了合并會計報表范圍。2002 年年度報告-35-五、合并會計報表主要項目注釋 五、合并會計報表主要項目注釋 以下會計報表項目注釋，若無特別說明均為合并會計報表項目，期初數是指2002 年

83、 1 月 1 日余額，期末數是指 2002 年 12 月 31 日余額，上年數是指 2001 年度發生額，本年數是指 2002 年度發生額。1、貨幣資金、貨幣資金 項 目 期末數 期初數 現 金 86,232.88 170,666.86 銀行存款 208,159,518.80393,064,991.87 其他貨幣資金 1,657,965.492,599,560.00 合 計 209,903,717.17395,835,218.73 注：期末余額比期初下降了 46.97%，主要原因為原材料采購數量增加、應付賬款減少所致。2、應收款項、應收款項 應收賬款 A按賬齡列示 期末數 期初數 賬 齡 賬面

84、余額 比例（%）壞賬準備 賬面價值賬面余額比例（%）壞賬準備 賬面價值1年以內 88,955,839.38 77.23 595,461.30 88,360,378.0885,869,499.8378.98 4,293,475.00 81,576,024.8312 年 10,610,689.38 9.21 999,697.10 9,610,992.2815,555,521.0114.31 1,555,552.10 13,999,968.9123 年 9,756,643.13 8.47 2,558,028.44 7,198,614.69 4,168,243.27 3.84 1,250,472.99

85、 2,917,770.283年以上 5,860,907.16 5.09 2,909,994.63 2,950,912.533,124,088.402.87 1,686,989.54 1,437,098.86合 計 115,184,079.05 100.00 7,063,181.47 108,120,897.58108,717,352.51100.00 8,786,489.63 99,930,862.88B應收賬款期末余額中欠款金額前 5 名的欠款金額總計為 29,817,599.41 元，占期末應收賬款賬面余額的25.89%。C期末余額中有持有本公司 5%（含 5%）以上表決權股份的股東單位欠

86、款（見關聯方關系）。其他應收款 2002 年年度報告-36-A.按賬齡列示 期末數 期初數 賬 齡 賬面余額 比例（%）壞賬準備賬面價值賬面余額比例（%）壞賬準備 賬面價值1 年以內 29,617,812.18 71.41 568,244.3429,049,567.8410,403,892.0042.94520,194.60 9,883,697.4012 年 1,353,166.92 3.26 119,974.591,233,192.338,517,986.9435.15851,798.69 7,666,188.2523 年 5,506,770.00 13.28 2,151,354.003,3

87、55,416.002,722,309.2311.24816,692.77 1,905,616.463 年以上 4,999,797.54 12.05 1,940,764.263,059,033.282,585,963.3110.671,165,675.25 1,420,288.06合 計 41,477,546.64 100.00 4,780,337.1936,697,209.4524,230,151.48100.003,354,361.31 20,875,790.17B.其他應收款期末余額中欠款金額前 5 名的欠款金額總計為21,275,708.58元，占期末其他應收款賬面余額的 51.29%。

88、C.期末余額中有持有本公司 5%以上表決權股份的股東單位欠款（見會計報表附注七：關聯方關系）。D.金額較大的其他應收款：單位名稱 欠款金額欠款時間 欠款原因 廣州市天河科技園建設有限公司 10,037,150.261 年以內 代墊建房款 廣州高信信息中心 4,752,583.321 年以內 墊付款 北京中成偉業經貿有限公司 3,500,000.0023 年 預付項目合作款 深圳市翹楚實業有限公司 1,985,975.0034 年 暫借款 深圳市欣信投資發展公司 1,000,000.0045 年 暫借款 E.期末余額比期初增長了 71.18%,其原因為：代墊的建房款未結。(3)預付賬款 A、按賬

89、齡列示 賬齡 期末數 期初數 金額 比例（%）金額 比例（%）1 年以內 23,030,205.20 98.889,487,622.1495.28 12 年 260,091.46 1.1238,880.400.39 23 年 2,069.670.02 3 年以上 428,643.134.31 合 計 23,290,296.66 100.009,957,215.34100.00 B、一年以上預付賬款明細：2002 年年度報告-37-單位名稱 欠款金額欠款時間 欠款原因 德利多富信息系統（蘇州）有限公司 100,988.431-2 年 未結算材料款 其他 159,103.031-2 年 未結算材料

90、款 合 計 260,091.46 C、期末余額中無持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股東單位欠款；D、期末比期初增長了 1.34 倍，其原因為預付材料款增加所致。3、存貨及存貨跌價準備、存貨及存貨跌價準備(1)明細情況 期 末 數 期 初 數 項 目 金 額 跌價準備 賬面價值金 額跌價準備 賬面價值原材料 175,889,639.639,503,961.78 166,385,677.85111,260,068.529,761,177.56 101,498,890.96庫存商品 28,872,531.081,598,538.6827,273,992.408,223,530.511,139,

91、371.627,084,158.89在產品 71,081,095.3029,898.1071,051,197.2055,839,002.30 55,839,002.30低值易耗品 148,734.000.00148,734.00226,620.56 226,620.56合 計 275,992,000.01 11,132,398.56 264,859,601.45175,549,221.8910,900,549.18 164,648,672.71(2)由于期末結存的原材料、庫存商品較多尚未耗用或售出，期末存貨余額比期初增長了 57.22%；(3)存貨跌價準備是按單個存貨項目的成本與可變現凈值計量

92、，可變現凈值是以工程技術人員或銷售人員估計該種產品的售價減去銷售所必須的估計費用后的價值確定。4、待攤費用、待攤費用 類 別 期末數期初數期末結存原因 租賃費 196,031.76186,777.22下期受益 保險費 6,640.0030,038.14下期受益 顧問費 7,500.007,500.00下期受益 養路費 25,944.8115,756.00下期受益 物業管理費 64,768.80下期受益 合合 計計 236,116.57304,840.16 2002 年年度報告-38-5、長期股權投資、長期股權投資 期初數 期末數(1)項 目 金 額 減值準備本期增加本期減少 金 額 減值準備其

93、他股權投資 35,745,681.90 49,394,949.452,721,340.0082,419,291.35 股權投資差額 5,308,745.78 12,911,202.002,016,030.5416,203,917.24 合 計 41,054,427.68 62,306,151.454,737,370.5498,623,208.59 其他股權投資明細 被投資單位名稱 投資起止日期 投資金額占被投資單位注冊資本比例減值準備本期權益增(+)減(-)額 累計權益增(+)減(-)額 備 注 云南醫藥工業股份有限公司 1999.12 27,213,400.0033.22%2,503,255

94、.7310,984,724.63 權益法 西安高新技術產業風險投資公司 50,813.000.04%成本法 北京賽科藥業有限責任公司 2002.08_ 30,185,916.7833.88%334,213.74334,213.74 權益法 深圳得天銀行技術有限公司 2002.12_ 7,650,223.2049.00%權益法 北京盈富泰克投資發展有限公司 2002.12_ 6,000,000.0010.00%成本法 合 計 71,100,352.982,837,469.4711,318,938.37 注：a.新增投資詳見第十一項“其他重要事項說明”；b.對云南醫藥工業股份有限公司的投資說明：本

95、期權益增加 2,503,255.73 元，其中：本期應享有的投資收益 5,224,595.73 元，收到 2001 年的股利 2,721,340.00 元，該公司執行企業會計制度，與本公司在會計政策方面未有重大差異；c.本公司對上述投資的變現除作為發起人受公司法的限制外，投資的變現和投資收益的匯回不存在重大限制。2002 年年度報告-39-(3)股權投資差額 被投資單位名稱 原始發生額 期初余額本期增加(其中：上海對廣州投資差額)本期已攤銷（其中：上海對廣州投資差額攤銷）期末余額（其中：上海對廣州投資差額攤銷）廣州南天電腦系統有限公司 13,669,896.62 4,857,062.7312,

96、749,584.60（6,018,349.18）1,893,157.37(451,376.19)15,713489.96(5,566,972.99)北京南天信息工程有限公司 206,778.60 144,745.0820,677.88124,067.20昆明南天電腦系統有限公司 266,855.00 186,798.5826,685.52160,113.06武漢南天電腦系統有限公司 316,952.80 221,867.0331,695.28190,171.75西安南天電腦系統有限公司-351,085.00-245,759.59-245,759.59深圳南天東華科技有限公司 80,147.40

97、 56,103.268,014.7648,088.50上海南天電腦系統有限公司 435,462.87 87,928.69347,534.1843,546.28391,916.59北京賽科藥業有限責任公司-185,916.78 0.00-185,916.78-7,746.55-178,170.23合 計 14,439,091.51 5,308,745.7812,911,202.002,016,030.5416,203,917.24注：上述股權投資差額原始發生額均為本公司初始投資成本與按持股比例所享有的被投資單位權益之間的差額；股權投資差額的攤銷期限均為 10 年。本期增加數主要為公司受讓廣州南天

98、電腦系統有限公司外方股權，增持股份，按初始投資成本與股權變更時所享有的被投資單位權益之間的差額確定的金額。6、固定資產及累計折舊、固定資產及累計折舊 固定資產原值：期初數 本期增加本期減少期末數 房屋建筑物 77,402,432.69 19,980,510.759,449,567.2287,933,376.22 機器設備 23,131,784.79 55,194.5023,076,590.29 運輸設備 13,644,217.13 3,931,882.02998,330.5016,577,768.65 電子設備 29,017,031.69 1,604,056.832,659,153.9627,

99、961,934.56 其 他 2,776,021.56 7,191,849.549,967,871.10 小 計 145,971,487.86 32,708,299.1413,162,246.18165,517,540.82 累計折舊：房屋建筑物 13,513,563.62 2,722,411.391,666,002.4214,569,972.59 機器設備 13,634,210.31 1,552,634.9415,186,845.25 運輸設備 8,970,142.12 940,007.19898,497.459,011,651.86 電子設備 8,818,765.28 4,676,786.

100、761,069,193.7212,426,358.32 其 他 1,980,354.00 839,469.212,819,823.21 小 計 46,917,035.33 10,731,309.493,633,693.5954,014,651.23 凈值 99,054,452.53 111,502,889.59 固定資產減值準備固定資產減值準備:期初數 本期增加本期減少期末數 2002 年年度報告-40-機器設備 1,776.59 1,776.59 運輸設備 31,600.00 31,600.00 電子設備 533,937.77 163,693.77275,738.20421,893.34 其

101、 他 713,582.16 638,146.48602,099.97749,628.67 小 計 1,280,896.52 801,840.25877,838.171,204,898.60 固定資產凈額:固定資產凈額:類別 期末數期初數 房屋建筑物 73,363,403.6363,888,869.07 機器設備 7,887,968.459,495,797.89 運輸設備 7,534,516.794,642,475.01 電子設備 15,113,682.9019,664,328.64 其 他 6,398,419.2282,085.40 小 計 110,297,990.9997,773,556.0

102、1 注：(1)期末余額中有部分房屋建筑物（原值 6,669,383.00 元，凈值 3,984,222.61 元）以及機器設備（原值15,835,072.00 元，凈值 4,372,396.35 元）用于抵押貸款。(2)固定資產減值準備計提原因說明：計提固定資產減值準備的原因系相關固定資產的市價下跌或無使用價值，導致其預計可收回金額低于賬面價值。7、在建工程、在建工程 工程名稱 期初數（其中：利息資本化金額）本期增加（其中：利息資本化金額）其他減少 本期轉入固定 資產（其中：利息資本化金額）期末數（其中：利息資本化金額）資金 來源 工程 進度 職工宿舍 11,152,791.47(1,224,

103、293.65)65,200.0010,037,150.26(1,224,293.65)1,180,841.21 金融機 構借款 加工中心場地改造 753,047.63 1,282,863.932,035,911.56 募集資金 90%中央空調 342,545.50342,545.50 95%合 計 11,905,839.10 1,690,609.43 10,037,150.261,180,841.212,378,457.06 注：(1)本期其他減少數為廣州南天職工宿舍項目代建房費用轉其他應收款；(2)期末在建工程未有減值情況，故未提減值準備。8、長期待攤費用、長期待攤費用 項目 原始發生額 期

104、初數 本期增加 本期攤銷本期轉出期末數累計攤銷 剩余攤銷年限 2002 年年度報告-41-鍋 爐 改 造費 172,490.00 119,166.68 42,490.00 31,665.34129,991.3442,498.66 1 年至 3 年 5 個月裝修費 13,709,268.11 7,115,557.30 1,881,691.50 1,793,893.584,158,835.533,044,519.696,505,912.89 1 年至 3 年 6 個月合 計 13,881,758.11 7,234,723.98 1,924,181.50 1,825,558.924,158,835.

105、533,174,511.036,548,411.55 9、短期借款、短期借款 借款類別 期末數期初數 擔保借款 6,000,000.006,000,000.00 信用借款 151,322,835.6043,000,000.00 合 計 157,322,835.6049,000,000.00 注：（1）擔保借款 600 萬元，均由本公司為子公司提供擔保借入的；（2）期末短期借款余額比期初增長了 2.21 倍，是由于公司客戶的行業特點，相當一部分的貨款和服務收入都是下半年甚至到年底才收回，而公司為了滿足生產經營的需要，向銀行借入流動資金。10、應付款項、應付款項 應付賬款 期末數 期初數 43,3

106、89,734.20 138,785,869.01 注：A.期末余額中無欠持有本公司 5%以上股份的股東單位款項；B.期末余額比期初下降了 31.26%，主要原因為公司支付貨款所致。預收賬款 注：A、期末余額中無欠持有本公司 5%以上股份的股東單位款項。B、一年以上預收賬款明細：單位名稱 期末余額賬齡 掛賬原因 百信公司 34,000.001-2 年 未結算貨款 藍凌公司 5,550.001-2 年 未結算貨款 合 計 39,550.00 其他應付款 期末數 期初數 期末數 期初數 29,513,857.19 15,050,948.45 2002 年年度報告-42-24,713,378.93 4

107、8,998,183.96 注：期末余額中無欠持有本公司 5%以上股份的股東單位款項。11、應付股利、應付股利 投資者名稱 期末數期初數 香港亞森科技發展有限公司 359,777.082,570,774.66 香港明源貿易公司 359,390.75475,660.13 發起人法人單位 19,329,187.8518,982,660.34 發起人自然人 1,000,005.20950,004.94 境內上市人民幣普通股 8,000,000.007,600,260.00 合計 29,048,360.8830,579,360.07 12、應交稅金、應交稅金 稅 種 期末數期初數稅率(%)增值稅 5,3

108、91,151.4311,826,911.7417、3 城建稅 487,239.08514,412.077 企業所得稅 5,341,974.822,538,976.6615 個人所得稅 1,938,269.521,548,609.06545 營業稅 1,190,756.24912,661.135 印花稅 112,482.5251,186.850.03 房產稅-16,693.9712、1.2 合 計 14,445,179.6417,392,757.51 13、其他應交款、其他應交款 項 目 期末數期初數稅率(%)教育費附加 208,726.31218,292.553.00 住房公積金 3,482,

109、777.50258,694.7210.00 防洪費 205,731.8823,148.981.00 義務兵優待金 6,944.690.30 河道工程維護管理費 26,696.315,787.250.25 合 計 3,923,932.00512,868.19 14、長期借款、長期借款 借款單位 期末數 期初數借款期限 年利率%借款條件 備注 意大利政府 11,166,309.46 11,165,365.141999.7-2022.71.00 抵押 2002 年年度報告-43-意大利政府 2,939,168.25 4,841,167.081999.7-2004.76.38 抵押 合 計 14,10

110、5,477.71 16,006,532.22 注：上述向意大利政府貸款分別為 1,349,028.00 美元和 355,087.80 美元。按匯率 8.2773:1 分別折合人民幣 11,166,309.46 元和 2,939,168.25 元。15、專項應付款、專項應付款 項 目 期初數本期增加本期減少 期末數云南省財政廳 600,000.00 600,000.00云南省科委 1,153,020.00500,000.00 1,653,020.00BST 銀行自助服務終端 500,000.00 500,000.00存折打印機研發費 1,914,205.909,436.91 1,923,642.

111、81南天高性能柜員打印機 200,000.00 200,000.00柜員綜合文件處理系統 100,000.00 100,000.00BST3000 系列銀行自助服務終端 100,000.00 100,000.00云南省對外貿易經濟合作廳 30,000.00 30,000.00昆明高新技術產業開發區財政局 675,000.00 675,000.00合 計 4,567,225.901,214,436.91 5,781,662.8116、股本、股本 本次變動增減（+，-）項 目 期初數 配股送股公積金轉股 增發其他小計期末數 一、尚未流通股份 1、發起人股份 100,000,552.00 100,0

112、00,552.00 國家擁有股份 69,651,392.00 69,651,392.00 境內法人持有股份 25,349,134.00 25,349,134.00 外資法人持有股份 其他 5,000,026.00 5,000,026.00 2、募集法人股 3、內部職工股 4、優先股或其他 尚未流通股份合計 100,000,552.00 100,000,552.00 二、已流通股份 1、境內上市的人民幣普通股 40,000,000.00 40,000,000.00 2、境內上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 已流通股份合計 40,000,000.00 40,000,000.00 三、股

113、份總數 140,000,552.00 140,000,552.00 17、資本公積、資本公積 2002 年年度報告-44-項 目 期初數 本期增加數本期減少數期末數 股本溢價 305,608,497.20 305,608,497.20 股權投資準備 11,841.57 0.4111,841.98 合 計 305,620,338.77 0.41305,620,339.18 18、盈余公積、盈余公積 項目 期初數 本期增加數本期減少數 期末數 法定盈余公積 23,276,075.53 4,371,195.9827,647,271.51 公益金 7,924,645.34 2,070,834.259,

114、995,479.59 合計 31,200,720.87 6,442,030.2337,642,751.10 19、未分配利潤、未分配利潤 項 目 期末數期初數 本年凈利潤 40,785,067.1539,446,840.11 年初未分配利潤 70,064.39-4,327,830.25 可供分配利潤 40,855,131.5435,119,009.86 減：提取法定盈余公積金 4,141,668.505,001,462.43 提取法定公益金 2,070,834.252,500,731.22 提起儲備基金 229,527.48946,646.94,可供股東分配的利潤 34,413,101.312

115、6,670,169.27 減：應付普通股股利 28,000,110.4026,600,104.88 年末未分配利潤 6,412,990.9170,064.39 根據本公司 2002 年 3 月 18 日第二屆董事會第十一次會議決議，2002 年度的利潤分配預案為：提取 10%的法定盈余公積；提取 5%的公益金；以 2002 年 12 月 31 日的總股本 140,000,552 股為基數，向全體股東每10 股派 2.0 元（含稅）；剩余利潤結轉以后年度分配。20、主營業務收入、主營業務收入/主營業務成本主營業務成本 業務分部 項 目 本年數上年數 主營業務收入主營業務收入 金融設備產品 891

116、,419,733.331,372,257,405.75 軟件系統集成 213,234,672.73141,110,499.48 其他 13,475,303.6834,189,756.71 小 計 1,118,129,709.741,547,557,661.94 抵 銷 381,537,969.17653,982,153.11 合 計 736,591,740.57893,575,508.83 主營業務成本主營業務成本 本年數上年數 金融設備產品 771,224,805.541,220,810,021.07 2002 年年度報告-45-軟件系統集成 157,258,926.06113,361,64

117、4.03 其他 11,537,203.7825,468,002.93 小 計 940,020,935.381,359,639,668.03 抵 銷 382,684,032.43650,808,105.51 合 計 557,336,902.95708,831,562.52（2）由于公司的客戶主要是全國的金融企業，各地區的經營收益和風險差異較小，因此，不需按地區分部進行反映。（3）本期向前 5 名客戶銷售的收入總額為 70,447,773.51 元，占公司全部主營業務收入的 9.56%。21、主營業務稅金及附加、主營業務稅金及附加 項 目 本年數上年數計繳標準（%）城建稅 885,356.6998

118、2,252.187 教育費附加 404,105.33441,039.433 營業稅 2,522,800.581,690,298.645 堤防費 9,796.0835,185.611 義務兵優待金 348.869,148.850.3 河道工程維護管理費 45,496.387,624.060.25 合計 3,867,903.923,165,548.77 22、其他業務利潤、其他業務利潤 項 目 本年數上年數 技術服務 917857.94638,048.58 材料銷售 656,442.20 469,193.33 房屋租賃 1,402,010.741,614,754.68 其 他 5,674.2136

119、9,771.86 合 計 2,981,985.093,091,768.45 23、財務費用、財務費用 項 目 本年數上年數 利息支出 3,975,085.913,811,434.81 減：利息收入 1,010,688.302,116,503.51 2002 年年度報告-46-匯兌損失 53.5524,181.04 減：匯兌收益 48,817.37138,771.98 其他財務費用 287,319.39256,109.83 合 計 3,202,953.181,836,450.19 24、投資收益、投資收益 項 目 本年數上年數 股權投資差額攤銷 -2,016,030.54-745,831.00

120、短期投資跌價準備 -62,775.84 期末調整的被投資公司所有者權益凈增減的金額 5,353,349.536,644,378.94 合 計 3,274,543.155,898,547.94 注：期末調整的被投資公司所有者權益凈增減的金額 5,353,349.53 元，其中對云南醫藥工業股份有限公司的投資應享有的投資收益 5,224,595.73 元，占利潤總額的 11.57%；云南醫藥工業股份有限公司主要從事醫藥系統內所需物資的采購供應，經營醫用原料、制藥設備醫療器械、中西藥品；云南醫藥工業股份有限公司 2002 年度主營業務收入 458,025,215.16 元，主營業務成本418,260

121、,975.46 元，實現凈利潤 15,727,259.88 元；云南醫藥工業股份有限公司在投資收益的匯回方面不存在重大限制。25、營業外收入、營業外收入 項 目 本年數上年數 罰款、違約金收入 115,018.00263,184.00 賠款收入 107.20141,091.58 處置固定資產凈收益 6,051,194.241,605,864.45 其他 294,119.48191,305.28 合 計 6,460,438.922,201,445.31 26、支付其他與經營活動有關的現金、支付其他與經營活動有關的現金 2002 年本公司支付其他與經營活動有關的現金 70,119,390.27 元

122、，主要是支付的營業費用和管理費用及代墊款，其中大額款項明細如下：項 目 金 額 2002 年年度報告-47-差旅費 12,155,277.47 技術開發費 12,500,695.39 代墊款項 9,890,729.86 業務招待費 7,038,558.86 辦公費 5,847,970.27 租賃費 3.078.143.31 廣告費 1,801,846.78 運輸費 1,152,362.64 水電費 1,076,702.82 修理費 681,383.13 保險費 489,729.67 物料消耗 416,282.69 合計 53,051,543.11 六、母公司有關報表項目附注 1、應收賬款 六、

123、母公司有關報表項目附注 1、應收賬款 期末數 期初數 賬 齡 賬面余額 比例(%)壞賬準備 賬面價值賬面余額比例(%)壞賬準備 賬面價值1年以上 143,812,495.32 99.99 64,345.92 143,748,149.40 113,982,775.81100.00708,319.04 113,274,456.7712年 10,000.00 0.01 900.00 9,100.00 合 計 143,822,495.32 100.00 65,245.92 143,757,249.40 113,982,775.81100.00708,319.04 113,274,456.77注：（1）

124、其他應收款期末余額中欠款金額前 5 名的欠款金額總計為128,180,306.38元，占期末應收賬款賬面余額的 89.12%。（2）期初金額和期末金額中分別有 99,816,394.97 元和 19,157,200.00 元屬母公司與子公司之間的內部往來款，未計提壞賬準備。（3）期末余額中無持有本公司 5%（含 5%）以上表決權股份的股東單位欠款。2、其他應收款、其他應收款 2002 年年度報告-48-期末數 期初數 賬 齡 賬面余額 比例(%)壞賬準備 賬面價值賬面余額比例(%)壞賬準備 賬面價值1 年以內 2,021,405.53 21.05 5,020.80 2,016,384.733,

125、704,554.7132.75164,660.60 3,539,894.1112 年 10,808.00 0.11 2,291.66 8,516.347,606,399.8067.25 7,606,399.8023 年 7,606,399.80 78.83 7,606,399.80 合 計 9,638,613.33 100.00 7,312.46 9,631,300.87 11,310,954.51100.00164,660.60 11,146,293.91注：（1）其他應收款期末余額中欠款金額前 5 名的欠款金額總計為 9,008,865.46 元，占期末應收賬款賬面余額的 93.47%；（

126、2）期初金額和期末金額中分別有 8,017,742.66 元和 33,682,260.53 元屬母公司與子公司之間的內部往來款，未計提壞賬準備；（3）期末余額中無持有本公司 5%（含 5%）以上表決權股份的股東單位欠款。3、長期投資、長期投資(1)項 目 期初數 本期增加本期減少期末數 長期股權投資 120,903,895.76 75,812,306.2321,858,447.39174,857,754.60 股權投資差額 5,308,745.78 6,892,852.821,564,654.3510,636,944.25 合 計 126,212,641.54 82,705,159.0523,

127、423,101.74185,494,698.85(2)長期股權投資明細 被投資單位名稱 投資起止日期 投資金額 占被投資單位注冊資本比例本期權益增(+)減(-)額 累計權益增(+)減(-)額 備注 云南醫藥工業股份有限公司 1999.12 27,213,400.0033.22%2,503,255.7310,984,724.63權益法廣州南天電腦系統有限公司 1992.012002.01 24,331,303.6788.00%1,905,206.873,865,330.65權益法北京南天信息工程有限公司 1993.04 2008.04 12,059,142.7773.68%-109,767.08

128、8,098,095.70權益法上海南天電腦系統有限公司 1992.04 17,000,000.0081.18%36,200.891,905,882.45權益法昆明南天電腦系統有限公司 1993.02 2008.02 2,550,000.0075.00%119,796.922,157,322.38權益法 2002 年年度報告-49-武漢南天電腦系統有限公司 1993.02 2008.02 1,349,523.0070.00%-24,030.30303,742.03權益法西安南天電腦系統有限公司 1993.02 2008.02 2,279,046.0070.00%380,277.52-1,197,

129、802.39權益法深圳南天東華科技有限公司 1993.03 2008.03 10,525,999.6175.00%65,745.87883,204.14權益法北京南天軟件有限公司 2002.04 12,000,000.0060.00%-5,860,228.13-5,860,228.13權益法北京盈富泰克投資發展公司 2002.12 2030.04 6,000,000.0010.00%成本法深圳得天銀行技術有限公司 2002.12 7,650,223.2049.00%權益法北京南天通盈信息技術發展有限公司 2002.02 2022.02 300,000.0060.00%-61,285.63-61

130、,285.63權益法北京賽科藥業有限責任公司 30,185,916.7833.88%334,213.74334,213.74權益法合 計 153,444,555.03-710,610.6021,413,199.57(3)說明：a.本期權益減少 710,613.60 元，其中：本期應享有的投資收益 8,014,576.35 元，收到 2001 年度股利4,681,463.78 元，應收子公司 2002 年度股利 3,481,732.46 元，投資差額調減 347,534.18 元，股權投資準備（資本公積）增加 0.41 元，其他調減 214,459.94 元。b.上述被投資單位執行企業會計制度，

131、在會計政策方面與本公司未有重大差異；c.本公司對上述投資的變現除作為發起人受公司法的限制外，投資的變現和投資收益的匯回未有重大限制。4、主營業務收入、主營業務收入/主營業務成本主營業務成本 項 目 本年數上年數 主營業務收入主營業務收入 金融設備產品 442,037,532.34570,405,409.19 軟件系統集成 33,603,973.61 其他 2,674,361.6534,001,764.38 合 計 478,315,867.60604,407,173.57 主營業務成本主營業務成本 2002 年年度報告-50-金融設備產品 357,600,733.32486,716,417.39

132、 軟件系統集成 22,273,567.39 其他 2,541,597.9125,322,799.89 合 計 382,415,898.62512,039,217.28 5、投資收益、投資收益 項 目 本年數上年數 期末調整的被投資公司所有者權益凈增減的金額 7,800,116.4119,098,132.62 股權投資差額攤銷-1,564,654.35-745,831.00 合 計 6,235,462.0618,352,301.62 注：（1）本期投資收益比上期下降了 66.02%，主要原因是子公司利潤下滑、盈利水平降低以及新增子公司發生虧損所致。（2）期末調整的被投資公司所有者權益凈增減的說明

133、：a.期末調整的被投資公司所有者權益凈增減的金額 8,014,576.35 元，其中對云南醫藥工業股份有限公司的投資應享有的收益 5,224,595.73 元，占利潤總額的 11.57%，詳見注釋第五項第 24 條；b.被投資單位在投資收益的匯回方面不存在重大限制。七、關聯方關系及其交易七、關聯方關系及其交易 1、關聯方關系 存在控制關系的關聯方 企業名稱 注冊地址 主營業務 與 本 公司關系 經濟性質 法 定 代表人 南天電子信息 產業集團公司 昆明市環城東路 455號 電子計算機軟硬件產品的開發、生產、銷售，機床自動化設備的開發、生產、銷售等。母公司 國有經濟 鄭南南 廣州南天電腦 系統有

134、限公司 廣州天河石牌東園新村中區 7 幢 302 號 生產、設計、開發、銷售計算機產品、計算機應用系統、應用軟件和系統軟件及維修服務?？?股 子公司 有限責任 公司 盧志勇 上海南天電腦 系統有限公司 上海定西路 1310 弄 2號 4 樓 計算機及外設，系統集成、網絡技術、通訊技術領域內的科技咨詢，技術開發轉讓、服務，并經銷相關產品；計算機租賃.控 股 子公司 有限責任 公司 盧志勇 北京南天信息 工程有限公司 北京市海淀區上地信息路 10 號 生產計算機軟件及硬件、IC 及磁卡應用系統；承接銀行信息系統工程；銷售自產產品；自產產品的技術開發、咨詢、服務、轉讓、培訓?？?股 子公司 中外合資

135、 盧志勇 2002 年年度報告-51-西安南天電腦 系統有限公司 西安市高新技術開發區高科大廈 10 層 開發、生產、銷售計算機軟件、硬件、外設及智能機電產品，承包信息工程、技術服務及技術咨詢?？?股 子公司 中外合資 盧志勇 武漢南天電腦 系統有限公司 武漢市武珞路 628 號B 座 1578 室 開發、生產、銷售計算機軟件、硬件、外部設備及智能機電產品，信息工程承包、技術咨詢服務?？?股 子公司 中外合資 盧志勇 昆明南天電腦 系統有限公司 昆明市環城東路58號 生產和銷售電子計算機系列產品，提供相應的售后服務和技術咨詢?？?股 子公司 中外合資 盧志勇 深圳南天東華 科技有限公司 深圳市

136、福田區天安工 業區天祥大廈 生產經營 IC 卡、磁卡讀寫器、金融專用設備、計算機應用軟件及相關的技術咨詢服務?？?股 子公司 中外合資 盧志勇 北京南天軟件 有限公司 北京市海淀區上地 信息中路 16 號 法律、法規未規定審批的，企業自主選擇經營項目，開展經營活動?？?股 子公司 有限責任 公司 盧志勇 北京南天通盈信息技術發展有限公司 北京市海淀區西五道口 45 號乙 4 單元 101室 法律、法規未規定審批的，企業自主選擇經營項目，開展經營活動?？?股 子公司 有限責任 公司 盧志勇 存在控制關系的關聯方的注冊資本及其變化 單位：人民幣元 企業名稱 年 初 數本年增加 本年減少期 末 數

137、南天電子信息產業集團公司 34,340,000.00 34,340,000.00 廣州南天電腦系統有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 上海南天電腦系統有限公司 15,940,488.00 15,940,488.00 北京南天信息工程有限公司 17,561,847.89 17,561,847.89 西安南天電腦系統有限公司 3,121,482.00 3,121,482.00 武漢南天電腦系統有限公司 1,939,500.00 1,939,500.00 昆明南天電腦系統有限公司 3,400,000.00 3,400,000.00 深圳南天東華科技有限公司 8,477,

138、660.00 8,477,660.00 北京南天軟件有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 北京南天通盈信息技術發展有限公司 300,000.00 300,000.00 存在控制關系的關聯方所持股份及其變化 年 初 數 本年增加 本 年 減少 期 末 數 企業名稱 金 額 持股%金 額 持股%金額持股%金 額 持 股%南天電子信息產業集團公司 64,651,364.00 46.18 64,651,364.00 46.18廣州南天電腦系統有限公司 22,000,000.00 73.334,400,000.0014.67 26,400,000.00 88.00上海南天電腦

139、系統有限公司 12,940.488.00 81.18 12,940.488.00 81.18北京南天信息工程有限公司 12,939,569.53 73.68 12,939,569.53 73.68 2002 年年度報告-52-西安南天電腦系統有限公司 2,279,046.00 70.00 2,279,046.00 70.00武漢南天電腦系統有限公司 1,349,523.00 70.00 1,349,523.00 70.00昆明南天電腦系統有限公司 2,550,000.00 75.00 2,550,000.00 75.00深圳南天東華科技有限公司 6,358,245.00 75.00 6,358

140、,245.00 75.00北京南天軟件有限公司 12,000,000.0060.00 12,000,000.00 60.00北京南天通盈信息技術發展有限公司 300,000.0060.00 300,000.00 60.00不存在控制關系的關聯方關系的性質 企業名稱 與本公司的聯系 深圳得天銀行技術有限公司 聯營企業 2、關聯交易(1)銷售貨物 本公司 2002 年及 2001 年度未向關聯方銷售貨物。(2)采購貨物 本公司 2002 年和 2001 年度未向關聯方采購貨物。（3）其他交易 a.根據本公司與南天電子信息產業集團公司簽訂的房屋租賃協議，本公司本期共向南天電子信息產業集團公司支付房屋

141、租賃費 2,780,696.11 元。b.本公司 2002 年度與南天電子信息產業集團公司就合作建造南天軟件科技園達成了一致意見。南天軟件科技園于 1998 年 2 月動工，位于北京市上地信息路 10 號，2002 年 10 月委托北京天同信會計師事務所對南天軟件科技園進行竣工決算審計，并出具了審計報告，該工程總投資 92,343,566.53 元,南天電子信息產業集團公司占投資額的五分之四，本公司占投資額的五分之一，即 18,468,713.31 元，已在 2002 年度轉作固定資產，相關的產權手續正在辦理之中。3、關聯方往來 期末余額 項 目 2002.12.31 2001.12.31 其

142、他應收款：南天電子信息產業集團公司 2,701,798.732,701,798.73 深圳得天銀行技術有限公司 1,293,000.00 2002 年年度報告-53-4、其他應披露事項(1)本公司第二屆董事會第五次會議于 2002 年 4 月 26 日通過決議，同意為下屬控股子公司廣州南天電腦系統有限公司向銀行申請 8500 萬元貸款額度提供信用擔保，本期末該公司實有貸款余額 1500 萬元。(2)本公司第二屆董事會第七次會議于 2002 年 6 月 30 日通過決議，同意在 2002 年度至2004 年度為下屬子公司昆明南天電腦系統有限公司提供 800 萬元人民幣貸款擔保，本期該公司貸款余額

143、為 600 萬元。(3)本公司第二屆董事會第九次會議于 2002 年 8 月 6 日通過決議，同意在 2002 年度至 2004年度為下屬子公司北京南天軟件有限公司提供 1000 萬元人民幣貸款擔保，本期該公司貸款余額為零。八、或有事項八、或有事項 其他應收款中付給北京中成偉業經貿公司的合作項目款 350 萬元，由于其他方面的原因，北京中成偉業經貿公司已被北京工商行政管理局吊銷營業執照，對該款項本公司現仍在通過法律程序追償，并根據預計損失情況，計提了 50%的壞賬準備。九、承諾事項九、承諾事項 截止 2002 年 12 月 31 日公司無需要披露重大承諾事項。十、資產負債表日后事項中的非調整事

144、項十、資產負債表日后事項中的非調整事項 公司無需要披露的資產負債表日后事項中的非調整事項。十一、其他重要事項：十一、其他重要事項：1本公司第二屆董事會第二次會議于 2002 年 1 月 21 日通過決議，與中煤信托投資有限責任公司在北京共同投資成立北京南天軟件有限公司，注冊資本 2000 萬元，本公司投資 1200 萬元，占注冊資本的 60%，中煤信托投資有限責任公司投資 800 萬元，占注冊資本的 40%。2本公司第二屆董事會第八次會議于 2002 年 7 月 12 日通過決議，在北京第二制藥廠整體改制的基礎上，與北京醫藥集團有限責任公司、北京市國有資產經營有限公司在北京共同投資成立北京賽科

145、藥業有限責任公司，注冊資本 8855 萬元，本公司投資 3000 萬元，占注冊資本的33.88%;北京醫藥集團有限責任公司投資 4855 萬元，占注冊資本的 54.83%；北京市國有資產 2002 年年度報告-54-經營有限公司投資 1000 萬元，占注冊資本的 11.29%。3、本公司第二屆董事會第九次會議于 2002 年 8 月 6 日通過決議，同意與英國得利來公司共同出資成立深圳得天銀行技術有限公司，該公司投資總額為 500 萬美元，注冊資本為 350 萬美元，本公司認繳 171.5 萬美元，占合營公司注冊資本的 49%。按照合資經營合同，本公司已于 12月 30 日第一次投入 923,

146、940 美元，折合人民幣 7,650,223.20 元，合營公司正在辦理工商登記等相關手續。4、本公司第二屆董事會第九次會議于 2002 年 8 月 6 日通過決議，同意與中國電子信息產業集團公司等九家公司共同投資參股北京盈富泰克投資發展有限公司，本公司出資 600 萬元，占10%的股權。5、本公司控股子公司北京南天信息工程有限公司應收長春創新系統集成有限公司的貨款糾紛案已勝訴，目前已進入執行程序，2002 年實現債權 9 萬元，并申請查封了該公司價值 42萬余元的財產，但該公司已不在經營，暫無可供執行的其他財產。本公司原計債權 1,289,900元，對可能發生的損失已計提了壞賬準備 779,

147、900.00 元。6、本公司控股子公司北京南天信息工程有限公司應收青島怡和科技有限公司的貨款糾紛案已勝訴，涉及金額 1,811,050 元，目前正在執行過程中。十一、備 查 文 件（一）載有公司董事長、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽章的財務報表；（二）載有會計師事務所蓋章、會計師簽章的審計報告原件；（三）報告期內在證券時報、中國證券報上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。2002 年年度報告-55-附：會計報表 合并資產負債表附：會計報表 合并資產負債表 編制單位：云南南天電子信息產業股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 單位：人民幣元 資 產 行次 注釋號期末數 年初

148、數 流動資產：貨幣資金 1 5.1 209,903,717.17 395,835,218.73 短期投資 2 337,224.16 應收票據 3 應收股利 4 應收利息 5 應收賬款 6 5.2.1 108,120,897.58 99,930,862.88 其他應收款 7 5.2.2 36,697,209.45 20,875,790.17 預付賬款 8 5.2.3 23,290,296.66 9,957,215.34 應收補貼款 9 存貨 10 5.3 264,859,601.45 164,648,672.71 待攤費用 11 5.4 236,116.57 304,840.16 一年內到期的長

149、期債權投資 21 其他流動資產 24 流動資產合計 流動資產合計 31 643,445,063.04 691,552,599.99長期投資：長期股權投資 32 5.5 98,623,208.59 41,054,427.68 其中：合并價差 16,382,087.47 5,308,745.78 長期債權投資 34 長期投資合計 長期投資合計 38 98,623,208.59 41,054,427.68固定資產：固定資產原價 39 5.6 165,517,540.82 145,971,487.86 減：累計折舊 40 5.6 54,014,651.23 46,917,035.33 固定資產凈值 4

150、1 5.6 111,502,889.59 99,054,452.53 減：固定資產減值準備 42 5.6 1,204,898.60 1,280,896.52 固定資產凈額 43 110,297,990.99 97,773,556.01 工程物資 44 在建工程 45 5.7 2,378,457.06 11,905,839.10 固定資產清理 46 固定資產合計 固定資產合計 50 112,676,448.05 109,679,395.11無形資產及其他資產：無形資產 51 183,888.89 長期待攤費用 52 5.8 3,174,511.03 7,234,723.98 其他長期資產 53

151、無形資產及其他資產合計 無形資產及其他資產合計 60 3,358,399.92 7,234,723.98遞延稅項：遞延稅款借項 61 資產總計 資產總計 67 858,103,119.60 849,521,146.76法定代表人:鄭志剛 主管會計工作負責人：盧志勇 會計機構負責人：彭玉珠 填表人：唐緋 2002 年年度報告-56-合并資產負債表（續）合并資產負債表（續）編制單位：云南南天電子信息產業股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 單位：人民幣元 負債及所有者權益 行次 注釋號期末數 年初數 流動負債：短期借款 68 5.9 157,322,835.60 49,000,000.0

152、0 應付票據 69 應付賬款 70 5.10.1 43,389,734.20 138,785,869.01 預收賬款 71 5.10.2 29,513,857.19 15,050,948.45 應付工資 72 應付福利費 73 23,802,098.42 24,423,965.96 應付股利 74 5.11 29,048,360.88 30,579,360.07 應交稅金 75 5.12 14,445,179.64 17,392,757.51 其他應交款 80 3,923,932.00 512,868.19 其他應付款 81 5.10.3 24,713,378.93 48,998,183.96

153、 預提費用 82 預計負債 83 一年內到期的長期負債 86 其他流動負債 90 流動負債合計 流動負債合計 100 326,159,376.86 324,743,953.15長期負債：長期借款 101 5.14 14,105,477.71 16,006,532.22 應付債券 102 長期應付款 103 專項應付款 106 5.15 5,781,662.81 4,567,225.90 其他長期負債 108 長期負債合計 長期負債合計 110 19,887,140.52 20,573,758.12遞延稅項：遞延稅款貸項 111 負債合計 負債合計 114 346,046,517.38 345,

154、317,711.27少數股東權益 少數股東權益 22,379,969.03 27,311,759.46股東權益:股本 115 5.16 140,000,552.00 140,000,552.00 減：已歸還投資 116 股本凈額 117 5.16 140,000,552.00 140,000,552.00 資本公積 118 5.17 305,620,339.18 305,620,338.77 盈余公積 119 5.18 37,642,751.10 31,200,720.87 其中：法定公益金 120 9,995,479.59 7,924,645.34 未分配利潤 121 5.19 6,412,

155、990.91 70,064.39股東權益合計 股東權益合計 122 489,676,633.19 476,891,676.03負債及股東權益總計 負債及股東權益總計 135 858,103,119.60 849,521,146.76法定代表人:鄭志剛 主管會計工作負責人：盧志勇 會計機構負責人：彭玉珠 填表人：唐緋 2002 年年度報告-57-合并利潤及利潤分配表合并利潤及利潤分配表 編制單位：云南南天電子信息產業股份有限公司 2002 年 112 月 單位：人民幣元 項 目 行次 注釋號本期數 上年同期數 一、主營業務收入 一、主營業務收入 1 5.20 736,591,740.57 893

156、,575,508.83減：主營業務成本 4 5.20 557,336,902.95 708,831,562.52主營業務稅金及附加 5 5.21 3,867,903.92 3,165,548.77二、主營業務利潤（虧損以“-”號填列）二、主營業務利潤（虧損以“-”號填列）10 175,386,933.70 181,578,397.54加：其他業務利潤 11 5.22 2,981,985.09 3,091,768.45減：營業費用 14 54,853,167.28 53,744,643.23管理費用 15 85,252,755.93 84,633,325.83財務費用 16 5.23 3,202

157、,953.18 1,836,450.19三、營業利潤（虧損以“-”號填列）三、營業利潤（虧損以“-”號填列）18 35,060,042.40 44,455,746.74加：投資收益 19 5.24 3,274,543.15 5,898,547.94補貼收入 22 432,483.41 1,550,170.86營業外收入 23 5.25 6,460,438.92 2,201,445.31減：營業外支出 25 76,559.50 1,778,774.88四、利潤總額（虧損以“-”號填列）四、利潤總額（虧損以“-”號填列）27 45,150,948.38 52,327,135.97減：所得稅 28

158、7,152,670.39 8,246,642.28少數股東損益 29 -2,786,789.16 4,633,653.58五、凈利潤（虧損以“-”號填列）五、凈利潤（虧損以“-”號填列）30 40,785,067.15 39,446,840.11加：年初未分配利潤 31 70,064.39-4,327,830.25其他轉入 32 六、可供分配的利潤 六、可供分配的利潤 33 40,855,131.54 35,119,009.86減：提取法定盈余公積 35 4,141,668.50 5,001,462.43提取法定公益金 36 2,070,834.25 2,500,731.22提取職工獎勵及福利

159、基金 37 提取儲備基金 38 229,527.48 946,646.94提取企業發展基金 39 利潤歸還投資 40 七、可供投資者分配的利潤 七、可供投資者分配的利潤 41 34,413,101.31 26,670,169.27減：應付優先股股利 42 提取任意盈余公積 43 應付普通股股利 44 28,000,110.40 26,600,104.88轉作股本的普通股股利 45 八、未分配利潤 八、未分配利潤 46 6,412,990.91 70,064.39法定代表人:鄭志剛 主管會計工作負責人：盧志勇 會計機構負責人：彭玉珠 填表人：唐緋 2002 年年度報告-58-合并現金流量表 合并

160、現金流量表 編制單位：云南南天電子信息產業股份有限公司 2002 年 1-12 月 單位：人民幣元 項 目 行次 注釋號金額 項 目 行次 注釋號金額 一、經營活動產生的現金流量 一、經營活動產生的現金流量 銷售商品、提供勞務收到的現金 1 892,987,922.97 收到的稅費返還 3 1,653,956.41 收到的其他與經營活動有關的現金 8 3,938,785.10經營活動現金流入小計 經營活動現金流入小計 9 898,580,664.48 購買商品、接受勞務支付的現金 10 852,035,896.41 支付給職工以及為職工支付的現金 12 103,212,152.48 支付的各項

161、稅費 13 40,837,718.33 支付的其他與經營活動有關的現金 18 5.26 70,119,390.27經營活動現金流出小計 經營活動現金流出小計 20 1,066,205,157.49經營活動產生的現金流量凈額 經營活動產生的現金流量凈額 21 -167,624,493.01二、投資活動產生的現金流量:二、投資活動產生的現金流量:收回投資所收到的現金 22 取得投資收益所收到的現金 23 2,730,339.95 處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額 25 1,478,118.76 收到的其他與投資活動有關的現金 28 395,682.73投資活動現金流入小計 投資

162、活動現金流入小計 29 4,604,141.44 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 30 37,949,122.69 投資所支付的現金 31 64,300,862.91 支付的其他與投資活動有關的現金 35 投資活動現金流出小計 投資活動現金流出小計 36 102,249,985.60投資活動產生的現金流量凈額 投資活動產生的現金流量凈額 37 -97,645,844.16三、籌資活動產生的現金凈流量 三、籌資活動產生的現金凈流量 吸收投資所收到的現金 38 8,060,000.00 其中：子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金 39 8,060,000.00 取得借款所收到的

163、現金 40 291,223,289.22 收到的其他與籌資活動有關的現金 43 1,437,060.17籌資活動現金流入小計 籌資活動現金流入小計 44 300,720,349.39 償還債務所支付的現金 45 184,811,583.65 分配股利、利潤和償付利息所支付的現金 46 36,628,253.75 其中：子公司支付少數股東的股利 47 6,662,695.30 支付的其他與籌資活動有關的現金 52 籌資活動現金流出小計 籌資活動現金流出小計 53 221,439,837.40籌資活動產生的現金流量凈額 籌資活動產生的現金流量凈額 54 79,280,511.99四、匯率變動對現金

164、的影響 四、匯率變動對現金的影響 55 58,323.62五、現金及現金等價物凈增加額 五、現金及現金等價物凈增加額 56 -185,931,501.56法定代表人:鄭志剛 主管會計工作負責人：盧志勇 會計機構負責人：彭玉珠 填表人：唐緋 2002 年年度報告-59-合并現金流量表附表 合并現金流量表附表 編制單位：云南南天電子信息產業股份有限公司 2002 年 1-12 月 單位：人民幣元 項 目 行次 注釋號金額 項 目 行次 注釋號金額 1、將凈利潤調節為經營活動的現金流量:1、將凈利潤調節為經營活動的現金流量:凈利潤 57 40,785,067.15 加:少數股東本期損益 58 -2,

165、786,789.16 計提的資產減值準備 59 -78,704.98 固定資產折舊 60 10,936,386.39 無形資產攤銷 61 46,111.11 長期待攤費用攤銷 64 1,825,558.92 待攤費用減少（減：增加）65 68,723.59 預提費用增加（減：減少）66 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（減：收益）67 -6,083,634.04 固定資產報廢損失 68 財務費用 69 3,202,953.18 投資損失(減:收益)70 -3,274,543.15 遞延稅款貸項(減:借項)71 存貨的減少（減：增加）72 -102,048,346.11 經營性應收項目

166、的減少(減:增加)73 -61,328,526.60 經營性應付項目的增加(減:減少)74 -48,888,749.31 其他 75 經營活動產生的現金流量凈額 經營活動產生的現金流量凈額 76 -167,624,493.012、不涉及現金收支的投資和籌資活動:2、不涉及現金收支的投資和籌資活動:債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 77 融資租入固定資產 78 3、現金及現金等價物凈增加情況:3、現金及現金等價物凈增加情況:現金的期末余額 209,903,717.17 減:現金的期初余額 395,835,218.73 加:現金等價物的期末余額 減:現金等價物的期初余額 現金及現金等價物凈

167、增加額 現金及現金等價物凈增加額 80 -185,931,501.56法定代表人:鄭志剛 主管會計工作負責人：盧志勇 會計機構負責人：彭玉珠 填表人：唐緋 2002 年年度報告-60-母公司資產負債表 母公司資產負債表 編制單位：云南南天電子信息產業股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 單位：人民幣元 資 產 行次 注釋號期末數 期初數 流動資產：貨幣資金 1 124,819,367.99312,782,160.13 短期投資 2 應收票據 3 應收股利 4 3,481,732.4610,714,791.94 應收利息 5 應收賬款 6 6.1 143,757,249.40113,2

168、74,456.77 其他應收款 7 6.2 9,631,300.8711,146,293.91 預付賬款 8 2,430,113.033,895,466.44 應收補貼款 9 存貨 10 200,606,411.7789,016,798.67 待攤費用 11 一年內到期的長期債權投資 21 其他流動資產 24 流動資產合計 流動資產合計 31 484,726,175.52540,829,967.86長期投資：長期股權投資 32 6.3 185,494,698.85126,212,641.54 長期債權投資 34 長期投資合計 長期投資合計 38 185,494,698.85126,212,64

169、1.54其中：合并價差 固定資產：固定資產原價 39 61,442,517.6445,977,081.67 減：累計折舊 40 22,698,843.8019,058,916.56 固定資產凈值 41 38,743,673.8426,918,165.11 減：固定資產減值準備 42 111,482.19713,582.16 固定資產凈額 43 38,632,191.6526,204,582.95 工程物資 44 在建工程 45 2,035,911.56753,047.63 固定資產清理 46 固定資產合計 固定資產合計 50 40,668,103.2126,957,630.58無形資產及其他資

170、產：無形資產 51 75,000.00 長期待攤費用 52 631,112.22849,784.56 其他長期資產 53 無形資產及其他資產合計 無形資產及其他資產合計 60 706,112.22849,784.56遞延稅項：遞延稅款借項 61 資產總計 資產總計 67 711,595,089.80694,850,024.54法定代表人:鄭志剛 主管會計工作負責人：盧志勇 會計機構負責人：彭玉珠 填表人：唐緋 2002 年年度報告-61-母公司資產負債表（續）母公司資產負債表（續）編制單位：云南南天電子信息產業股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 單位：人民幣元 負債及所有者權益 負

171、債及所有者權益 行次 行次 注釋號注釋號期末數 期初數 期末數 期初數 流動負債：短期借款 68 136,322,835.60 43,000,000.00 應付票據 69 應付賬款 70 6,672,203.70 101,171,725.61 預收賬款 71 1,746,131.60 556,256.00 應付工資 72 應付福利費 73 9,077,752.12 6,800,864.36 應付股利 74 28,000,110.40 26,600,364.88 應交稅金 75 1,820,087.97 5,900,756.13 其他應交款 80 111,754.02 156,028.25 其他

172、應付款 81 12,040,099.39 5,790,151.87 預提費用 82 預計負債 83 一年內到期的長期負債 86 其他流動負債 90 流動負債合計 流動負債合計 100 195,790,974.80 189,976,147.10長期負債：長期借款 101 14,105,477.71 16,006,532.22 應付債券 102 長期應付款 103 專項應付款 106 5,781,662.81 4,567,225.90 其他長期負債 108 長期負債合計 長期負債合計 110 19,887,140.52 20,573,758.12遞延稅項：遞延稅款貸項 111 負債合計 負債合計

173、114 215,678,115.32 210,549,905.22少數股東權益 少數股東權益 股東權益:股本 115 140,000,552.00 140,000,552.00 減：已歸還投資 116 股本凈額 117 140,000,552.00 140,000,552.00 資本公積 118 305,620,339.18 305,620,338.77 盈余公積 119 27,758,870.84 21,816,326.06 其中：法定公益金 120 9,252,956.94 7,272,108.68 未分配利潤 121 22,537,212.46 16,862,902.49股東權益合計 股

174、東權益合計 495,916,974.48 484,300,119.32負債及股東權益總計 負債及股東權益總計 122 711,595,089.80 694,850,024.54法定代表人:鄭志剛 主管會計工作負責人：盧志勇 會計機構負責人：彭玉珠 填表人：唐緋 2002 年年度報告-62-母公司利潤及利潤分配表 母公司利潤及利潤分配表 編制單位：云南南天電子信息產業股份有限公司 2002 年 112 月 單位：人民幣元 項 目 行次 注釋號本期數 上年同期數 一、主營業務收入 一、主營業務收入 1 6.4 478,315,867.60 604,407,173.57 減：主營業務成本 4 6.4

175、 382,415,898.62 512,039,217.28 主營業務稅金及附加 5 807,677.12 1,798,287.09二、主營業務利潤（虧損以“二、主營業務利潤（虧損以“-”號填”號填10 95,092,291.86 90,569,669.20 加：其他業務利潤 11 603,410.66 515,809.43 減：營業費用 14 12,701,627.14 11,815,505.47 管理費用 15 42,472,373.14 43,745,710.45 財務費用 16 3,162,900.33 174,774.80四、營業利潤（虧損以“-”號填列）四、營業利潤（虧損以“-”號

176、填列）18 37,358,801.91 35,349,487.91 加：投資收益 19 6.5 6,235,462.06 18,352,301.62 補貼收入 22 210,996.21 111,891.21 營業外收入 23 41,900.00 75,599.76 減：營業外支出 25 -601,979.97 1,294,054.65五、利潤總額（虧損以五、利潤總額（虧損以“-”號填列）號填列）27 44,449,140.15 52,595,225.85 減：所得稅 28 4,832,175.00 5,140,571.30 少數股東損益 29 六、凈利潤（虧損以“-”號填列）六、凈利潤（虧損

177、以“-”號填列）30 39,616,965.15 47,454,654.55 加：年初未分配利潤 31 16,862,902.49 3,126,551.01 其他轉入 32 七、可供分配的利潤 七、可供分配的利潤 33 56,479,867.64 50,581,205.56 減：提取法定盈余公積 35 3,961,696.52 4,745,465.46 提取法定公益金 36 1,980,848.26 2,372,732.73 提取職工獎勵及福利基金 37 提取儲備基金 38 提取企業發展基金 39 利潤歸還投資 40 八、可供投資者分配的利潤 八、可供投資者分配的利潤 41 50,537,32

178、2.86 43,463,007.37 減：應付優先股股利 42 提取任意盈余公積 43 應付普通股股利 44 28,000,110.40 26,600,104.88 轉作股本的普通股股利 45 九、未分配利潤 九、未分配利潤 46 22,537,212.46 16,862,902.49法定代表人:鄭志剛 主管會計工作負責人：盧志勇 會計機構負責人：彭玉珠 填表人：唐緋 2002 年年度報告-63-母公司現金流量表 母公司現金流量表 編制單位：云南南天電子信息產業股份有限公司 2002 年 112 月 單位：人民幣元 項 目 行次 注釋號金額 項 目 行次 注釋號金額 一、經營活動產生的現金流量

179、：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 1 555,465,679.67 收到的稅費返還 3 1,432,469.21 收到的其他與經營活動有關的現金 8 2,895,254.50經營活動現金流入小計 經營活動現金流入小計 9 559,793,403.38 購買商品、接受勞務支付的現金 10 673,885,788.35 支付給職工以及為職工支付的現金 12 41,940,988.69 支付的各項稅費 13 14,353,498.13 支付的其他與經營活動有關的現金 18 26,468,938.93經營活動現金流出小計 經營活動現金流出小計 20 756,649,214.1

180、0經營活動產生的現金流量凈額 經營活動產生的現金流量凈額 21 -196,855,810.72二、投資活動產生的現金流量:二、投資活動產生的現金流量:收回投資所收到的現金 22 取得投資收益所收到的現金 23 21,440,245.58 處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額 25 5,427,530.65 收到的其他與投資活動有關的現金 28 58,131.02投資活動現金流入小計 投資活動現金流入小計 29 26,925,907.25 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 30 22,676,586.54 投資所支付的現金 31 66,953,780.91 支付的

181、其他與投資活動有關的現金 35 投資活動現金流出小計 投資活動現金流出小計 36 89,630,367.45投資活動產生的現金流量凈額 投資活動產生的現金流量凈額 37 -62,704,460.20三、籌資活動產生的現金凈流量：三、籌資活動產生的現金凈流量：吸收投資所收到的現金 38 其中：子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金 39 取得借款所收到的現金 40 270,223,289.22 收到的其他與籌資活動有關的現金 43 10,235,076.40籌資活動現金流入小計 籌資活動現金流入小計 44 280,458,365.62 償還債務所支付的現金 45 178,811,583.65 分

182、配股利、利潤和償付利息所支付的現金46 30,091,545.40 其中：子公司支付少數股東的股利 47 支付的其他與籌資活動有關的現金 52 籌資活動現金流出小計 籌資活動現金流出小計 53 208,903,129.05籌資活動產生的現金流量凈額 籌資活動產生的現金流量凈額 54 71,555,236.57四、匯率變動對現金的影響：四、匯率變動對現金的影響：55 42,242.21五、現金及現金等價物凈增加額 五、現金及現金等價物凈增加額 56 -187,962,792.14法定代表人:鄭志剛 主管會計工作負責人：盧志勇 會計機構負責人：彭玉珠 填表人：唐緋 2002 年年度報告-64-母公

183、司現金流量表附表 母公司現金流量表附表 編制單位：云南南天電子信息產業股份有限公司 2002 年 1-12 月 單位：人民幣元 項 目 行次 注釋號金額 項 目 行次 注釋號金額 1、將凈利潤調節為經營活動的現金流量:1、將凈利潤調節為經營活動的現金流量:凈利潤 57 39,616,965.15 加:少數股東本期損益 58 計提的資產減值準備 59 -897,242.65 固定資產折舊 60 4,118,069.54 無形資產攤銷 61 15,000.00 長期待攤費用攤銷 64 303,453.34 待攤費用減少（減：增加）65 預提費用增加（減：減少）66 處置固定資產、無形資產和其他長期

184、資產的損失（減：收益）67 -31,000.00 固定資產報廢損失 68 財務費用 69 3,162,900.33 投資損失(減:收益)70 -6,235,462.06 遞延稅款貸項(減:借項)71 存貨的減少（減：增加）72 -112,308,341.49 經營性應收項目的減少(減:增加)73 -36,620,299.84 經營性應付項目的增加(減:減少)74 -87,979,853.04 其他 75 經營活動產生的現金流量凈額 經營活動產生的現金流量凈額 76 -196,855,810.722、不涉及現金收支的投資和籌資活動:2、不涉及現金收支的投資和籌資活動:債務轉為資本 一年內到期的可

185、轉換公司債券 融資租入固定資產 77 3、現金及現金等價物凈增加情況:3、現金及現金等價物凈增加情況:現金的期末余額 124,819,367.99 減:現金的期初余額 312,782,160.13 加:現金等價物的期末余額 80 減:現金等價物的期初余額 81 現金及現金等價物凈增加額 現金及現金等價物凈增加額 82 -187,962,792.14法定代表人:鄭志剛 主管會計工作負責人：盧志勇 會計機構負責人：彭玉珠 填表人：唐緋 2002 年年度報告-65-法定代表人:鄭志剛 主管會計工作負責人：盧志勇 會計機構負責人：彭玉珠 填表人：唐緋 利潤表補充資料利潤表補充資料 編制單位：云南南天電

186、子信息產業股份有限公司 2002 年 112 月 單位：人民幣元 本年實際數本年實際數 上年同期數上年同期數 項 目項 目 合并合并 母公司母公司 合并合并 母公司母公司 1.出售、處置部門或被投資單位所得收益 2.自然災害發生的損失 3.會計政策變更增加（或減少）利潤總額 -3,477,195.28-3,359,268.324.會計估計變更增加（或減少）利潤總額 5,418,275.605,418,275.60 5.債務重組損失 6.其他 法定代表人:鄭志剛 主管會計工作負責人：盧志勇 會計機構負責人：彭玉珠 填表人：唐緋 資產減值準備明細表(合并)資產減值準備明細表(合并)會企 01 表附

187、表 1編制單位：云南南天電子信息產業股份有限公司 2002 年度 單位：元 項 目 項 目 年初余額 年初余額 本年增加數本年增加數本年轉回數本年轉回數年末余額 年末余額 一、壞賬準備合計 12,140,850.94 2,891,449.72 3,188,782.00 11,843,518.66 其中：應收賬款 8,786,489.63 833,667.77 2,556,975.93 7,063,181.47 其他應收款 3,354,361.31 2,057,781.95 631,806.07 4,780,337.19 二、短期投資跌價準備合計 62,775.84 62,775.84 其中：股

188、票投資 62,775.84 62,775.84 債券投資 三、存貨跌價準備合計 10,900,549.18 625,234.95 393,385.57 11,132,398.56 其中：庫存商品 1,139,371.62 459,167.06 1,598,538.68 原材料 9,761,177.56 136,169.79 393,385.57 9,503,961.78 四、長期投資減值準備合計 其中：長期股權投資 長期債權投資 五、固定資產減值準備合計 1,280,896.52 867,943.67 943,941.59 1,204,898.60 其中：房屋、建筑物 機器設備 1,776.59 1,776.59 六、無形資產減值準備 其中：專利權 商標權 七、在建工程減值準備 八、委托貸款減值準備