清華同方股份有限公司2001年年度報告（80頁）.PDF

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1、 清華同方股份有限公司二零零壹年年度報告印制時間2 0 0 2年3月2 6日 2 0 0 1 年年度報告2清華同方股份有限公司二零零壹年年度報告 清華同方股份有限公司 董事長榮泳霖 二零零壹年三月二十六日 2 0 0 1 年年度報告3重 要 提 示本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載誤導性陳述或者重大遺漏并對其內容的真實性準確性和完整性負個別及連帶責任 清華同方股份有限公司 董事會 2 0 0 2 年 3 月 2 6 日 2 0 0 1 年年度報告4目 錄 一 公司基本情況簡介5二 會計數據和業務數據摘要6三 股本變動及股東情況7四 董事監事高級管理人員和員工情況1 0五

2、公司治理結構1 2六 股東大會情況簡介1 3七 董事會報告1 5八 監事會報告3 9九 重要事項4 1十 財務報告4 4十一 備查文件目錄8 0 2 0 0 1 年年度報告5一公司基本情況簡介1 . 公司名稱 中文清華同方股份有限公司 英文T S I N G H U A T O N G F A N G C O . , L T D 英文簡稱T H T F C O . , L T D2 . 公司法定代表人榮泳霖先生3 . 公司董事會秘書孫 岷先生 聯系地址北京海淀區清華園清華同方大廈 A 座二層 聯系電話0 1 0 6 2 7 8 9 8 8 8 0 1 0 8 6 2 5 1 1 8 8 聯系傳

3、真0 1 0 6 2 7 8 9 7 6 5 E M a i l s u n m t h t f . c o m . c n4 . 公司注冊地址北京海淀區清華園清華同方大廈 公司辦公地址北京海淀區清華園清華同方大廈 A 座二層 郵政編碼1 0 0 0 8 4 公司國際互聯網網址h t t p : / / w w w . t h t f . c o m . c n 公司 E M a i l s u n m t h t f . c o m . c n5 . 公司信息披露的指定報刊中國證券報和上海證券報 登載公司年度報告的中國證監會指定國際互聯網網址h t t p : / / w w w . s s

4、 e . c o m . c n 公司年度報告置備地點北京海淀區清華園清華同方大廈 A 座二層辦公室6 . 公司股票上市地上海證券交易所 股票簡稱清華同方 股票代碼6 0 0 1 0 07 . 公司于 1 9 9 7 年 6 月 2 5 日在國家工商行政管理局首次注冊登記 公司于 2 0 0 1 年 6 月 2 6 日在國家工商行政管理局進行變更注冊登記8 . 公司的企業法人營業執照注冊號1 0 0 0 0 1 0 0 2 6 7 99 . 稅務登記號碼1 1 0 1 0 8 1 0 0 0 2 6 7 9 31 0 . 公司聘請的會計師事務所信永中和會計師事務所有限公司 信永中和會計師事務所

5、有限公司地址北京市朝陽門北大街8 號富華大廈 C 座 1 2 層 2 0 0 1 年年度報告6 二會計數據和業務數據摘要1 本年度利潤總額及構成合并報表利潤總額4 3 2 , 9 7 1 , 3 9 2 . 0 1 元其中利潤總額來源構成 主營業務利潤: 8 5 5 , 0 3 6 , 0 3 0 . 4 1 元 其它業務利潤 2 1 , 4 1 2 , 8 1 3 . 3 0 元 營業利潤 4 1 6 , 9 9 2 , 6 1 2 . 6 8 元; 投資收益 2 2 1 , 3 7 1 . 8 5 元 補貼收入 1 8 , 0 2 5 , 9 7 3 . 8 7 元 營業外收支凈額 - 2

6、 , 2 6 8 , 5 6 6 . 3 9 元凈利潤 2 9 0 , 7 5 8 , 1 2 3 . 9 5 元扣除非經常性損益后的凈利潤 2 9 1 , 3 9 8 , 1 1 5 . 9 1 元其中非經常性損益為營業外收支凈額所得稅后影響數 - 6 3 9 , 9 9 1 . 9 6 元經營活動產生的現金流量凈額 1 9 8 , 5 2 1 , 9 6 8 . 2 7 元現金及現金等價物凈增加額 - 4 0 7 , 8 9 5 , 9 9 6 . 7 6 元2 會計數據及財務指標合并報表項 目2 0 0 1 年度 2 0 0 0 年度 1 9 9 9 年度增長率調整后調整前調整后調整前(

7、 1 ) 主營業務收入( 千元5 , 0 1 2 , 5 3 2 . 0 75 1 . 1 8 %3 , 3 1 5 , 7 0 3 . 7 23 , 3 1 8 , 8 4 7 . 0 61 , 6 6 8 , 4 0 5 . 6 61 , 6 6 8 , 4 3 2 . 9 5( 2 ) 凈利潤( 千元 2 9 0 , 7 5 8 . 1 23 4 . 3 5 %2 1 6 , 4 2 1 . 9 22 3 5 , 9 7 5 . 5 51 4 6 , 7 6 3 . 1 01 6 0 , 8 4 8 . 3 6( 3 ) 總資產( 千元6 , 0 6 5 , 1 7 2 . 2 11 6

8、 . 0 2 %5 , 2 2 7 , 7 3 2 . 8 25 , 2 9 0 , 5 7 9 . 6 82 , 5 0 5 , 2 8 8 . 2 92 , 5 6 3 , 5 3 1 . 4 4( 4 ) 股東權益( 千元2 , 6 6 3 , 3 4 4 . 1 16 . 5 3 %2 , 5 0 0 , 0 1 4 . 8 52 , 5 7 3 , 6 1 1 . 6 21 , 2 6 1 , 0 7 9 . 0 31 , 3 1 5 , 3 7 0 . 6 3( 5 ) 每股收益元/ 股0 . 5 0 60 . 5 6 50 . 6 1 60 . 5 6 60 . 6 2 0( 6

9、 ) 每股凈資產( 元/ 股)4 . 6 3 56 . 5 2 66 . 7 1 84 . 8 65 . 0 7( 7 ) 調整后的每股凈資產( 元/ 股)4 . 4 9 06 . 3 5 06 . 4 9 04 . 5 74 . 7 3( 8 ) 凈資產收益率 ( )1 0 . 9 28 . 6 69 . 1 71 1 . 6 41 2 . 2 3( 9 ) 每股經營活動產生的現金流量元/ 股0 . 3 4 50 . 4 7 90 . 4 7 90 . 1 90 . 1 93 報告期利潤指標說明合并報表項 目凈資產收益率 ( )每股收益( 元/ 股)( 攤薄)( 加權)( 攤薄)( 加權)主

10、營業務利潤3 2 . 1 0 %3 2 . 3 2 %1 . 4 8 81 . 4 8 8營業利潤1 5 . 6 6 %1 5 . 7 6 %0 . 7 2 60 . 7 2 6凈利潤1 0 . 9 2 %1 0 . 9 9 %0 . 5 0 60 . 5 0 6扣除非經常性損益的凈利潤1 0 . 9 4 %1 1 . 0 2 %0 . 5 0 70 . 5 0 7注加權平均總股本= 年初總股本+ 報告期送股和轉增股本數+ 發行新股( 增加股份下一月份至年末月份數) / 1 2 加權平均凈資產年初凈資產報告期凈收益/ 2 報告期新增凈資產 ( 增加凈資產下一月份至年末月份數) / 1 2 報告

11、期減少凈資產 ( 減少凈資產下一月份至年末月份數) / 1 2 4 報告期內股東權益變動情況( 單位 元)項目股本資本公積盈余公積法定公益金未分配利潤股本權益合計期初數3 8 3 , 0 7 4 , 6 3 41 , 7 0 4 , 3 7 4 , 1 1 2 . 0 61 6 6 , 2 5 6 , 7 2 5 . 0 44 8 , 4 2 6 , 0 2 8 . 0 42 3 2 , 2 7 0 , 4 9 9 . 8 82 , 5 0 0 , 0 1 4 , 8 4 9 . 0 2本期增加1 9 1 , 5 3 7 , 6 6 11 , 7 9 6 , 1 3 4 . 5 05 8 ,

12、1 5 1 , 6 2 4 . 8 02 9 , 0 7 5 , 8 1 2 . 4 02 9 0 , 7 5 8 , 1 2 3 . 9 55 2 8 , 2 0 4 , 6 6 6 . 2 1本期減少1 9 1 , 8 0 1 , 3 1 7 . 0 01 7 3 , 0 7 4 , 0 8 3 . 8 03 6 4 , 8 7 5 , 4 0 0 . 8期末數5 7 4 , 6 1 2 , 2 9 51 , 5 1 4 , 3 6 8 , 9 2 9 . 5 62 2 4 , 4 0 8 , 3 4 9 . 8 47 7 , 5 0 1 , 8 4 0 . 4 43 4 9 . 9 5

13、4 , 5 4 0 . 0 32 , 6 6 3 , 3 4 4 , 1 1 4 . 4 3變動原因轉增 追溯調整 本年利潤增加 利潤分配 2 0 0 1 年年度報告7 三股本變動及股東情況介紹( 一)股本變動情況 1 . 公司股票發行與上市之沿革 公司于1 9 9 7 年6 月1 2 日首次向社會公眾發行了普通股( A ) 4 2 0 0 萬股 每股發行價8 . 2 8元所發行股票于 1 9 9 7年 6月 2 7日在上海證券交易所掛牌交易發行后公司總股本為 1 1 0 7 0 萬股其中已流通股占 3 7 . 9 4 公司于 1 9 9 8 年1 月 1 3 日公告了向全體股東以每 1 0

14、股轉增 5 股的資本公積金轉增股本的方案所轉增股份的上市交易日為 1 9 9 8年 1 月 1 6日轉增后公司總股本 1 6 6 0 5萬股其中已流通股占 3 7 . 9 4 公司于 1 9 9 9年 6 月 2 4 日公告了向全體股東以每 1 0股配 3 股配股價為每股 2 0元的配股方案所配股份上市交易日為 1 9 9 9 年 8月 1 0日配股后公司總股本 1 8 9 8 0 萬股其中已流通股占 4 3 . 1 5 公司于 1 9 9 9年 6月 1 2 日公告了以每 1 . 8 股魯穎電子股份折合 1股的比例向魯穎電子全體股東定向發行 1 5 , 1 7 2 , 3 2 8 股, 吸收

15、合并山東魯穎電子股份有限公司( 簡稱魯穎電子) 的合并方案1 9 9 9年 8月 5日刊登股份變動公告吸收合并后公司總股本為2 0 4 9 7 . 2 3 2 8 萬股其中已流通股占3 9 . 9 5 % 公司于 1 9 9 9年 9月 9 日公告了向全體股東以每 1 0股送 3股( 按截至 1 9 9 9 年 9 月 9日股本總數 2 0 4 , 9 7 2 , 3 2 8 股為基數 折算的送股比例為每1 0 股派送紅股2 . 6 5 2 4 股) 的1 9 9 8年利潤分配方案所送股份上市交易日為 1 9 9 9年 9月 1 4日送股后公司總股本2 5 9 3 3 . 9 0 2 4 萬股

16、其中已流通股占3 9 . 9 5 % 公司于2 0 0 0 年5 月 1 3 日公告了向全體股東以每 1 0 股轉增 4 股的資本公積金轉增股本方案所轉增股份上市交易日為 2 0 0 0 年 5月 1 9 日轉增后公司總股本 3 6 3 0 7 . 4 6 3 4萬股其中已流通股占 3 9 . 9 5公司于 2 0 0 0年 1 2月 4日公告了向機構投資者和老股東增發 2 0 0 0萬股發行價格為每股 4 6 元的增發方案所增發股份上市交易日為 2 0 0 0 年 1 2月 2 7日增發后公司總股本 3 8 3 0 7 . 4 6 3 4 萬股其中已流通股占4 2 . 1 9公司于 2 0

17、0 1 年 5月 9日公告了向全體股東以每 1 0 股轉增 5股和每 1 0股派發 1元 2 0 0 1 年年度報告8的資本公積金轉增股本及派發紅利的分配方案 所轉增股份上市交易日為 2 0 0 1 年 5 月 1 6日轉增后公司總股本5 7 4 6 1 . 1 9 5 1 萬股其中已流通股占 4 3 . 0 9 由于送配股尾數四舍五入進位所致公司公告的總股數與實際數產生差異根據中國證券登記結算有限公司上海分公司原上海證券中央登記結算公司出具的上證登股 2 0 0 1 查 0 0 6 0 號股本結構證明經歷年累計公司 2 0 0 1 年6 月 2 8 日股本總數實際數為5 7 4 , 6 1

18、2 , 2 9 5股比公告的股本總數多出 3 4 4股為此公司相應調整股本總數5 7 4 , 6 1 1 , 9 5 1 股至 5 7 4 , 6 1 2 , 2 9 5 股其中已流通股仍占 4 3 . 0 92 截止 2 0 0 1年 1 2月 3 1日股本結構情況如下 單位股項 目期初數本次變動增減(增加)轉增股份 調整 小計期末數比例一未上市流通股份1 發起人股份2 0 1 , 0 5 4 , 2 7 9 1 0 0 , 5 2 7 , 1 3 9 3 4 4 1 0 0 , 5 2 7 , 4 8 33 0 1 , 5 8 1 , 7 6 25 2 . 4 8 %其中( 1 ) 國家持

19、有股份國有法人股清華大學企業集團1 9 3 , 0 8 3 , 2 7 5 9 6 , 5 4 1 , 6 3 7 3 3 2 9 6 , 5 4 1 , 9 6 92 8 9 , 6 2 5 , 2 4 45 0 . 4 0 % ( 2 ) 境內法人持有股份7 , 9 7 1 , 0 0 43 , 9 8 5 , 5 0 2 1 2 3 , 9 8 5 , 5 1 41 1 , 9 5 6 , 5 1 82 . 0 8 %2 內部職工股( 因合并增加)柜臺交易公司內部職工股1 6 , 9 4 7 , 9 3 78 , 4 7 3 , 9 6 9 0 8 , 4 7 3 , 9 6 92 5

20、, 4 2 1 , 9 0 64 . 4 3 %4 法人配售本次增發向一般法人配售的股份3 , 4 5 0 , 0 0 0 尚未流通股份合計2 2 1 , 4 5 2 , 2 1 6 1 0 9 , 0 0 1 , 1 0 8 3 4 4 1 0 9 , 0 0 1 , 1 0 83 2 7 , 0 0 3 , 6 6 85 6 . 9 1 %二已流通股份1 人民幣普通股1 6 1 , 6 2 2 , 4 1 8 8 2 , 5 3 6 , 2 0 9 0 8 2 , 5 3 6 , 2 0 92 4 7 , 6 0 8 , 6 2 74 3 . 0 9 已流通股份合計1 6 1 , 6 2

21、2 , 4 1 8 8 2 , 5 3 6 , 2 0 9 0 8 2 , 5 3 6 , 2 0 92 4 7 , 6 0 8 , 6 2 74 3 . 0 9 %三股份總數3 8 3 , 0 7 4 , 6 3 4 1 9 1 , 5 3 7 , 3 1 7 3 4 4 1 9 1 , 5 3 7 , 6 6 15 7 4 , 6 1 2 , 2 9 51 0 0 %注向一般法人配售增發的股份于2 0 0 1 年 3 月 2 7 日上市流通 歷次送配股時按照保證社會流通股股東享有應送股股份的原則確定所送股股份因此本次調整的股份數僅針對發起人股東目前中國證券登記結算有限公司采取通過計算機按小

22、數點尾數從大到小排序的方式轉送股份已有效解決簡單四舍五入方式的不足( 二)報告期內股東情況介紹 1 截止 2 0 0 1 年 1 2月 3 1日公司在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的股東共有 1 8 5 , 9 0 3戶持股 5 7 4 , 6 1 2 , 2 9 5股其中發起人國有法人股股東 1戶持股 2 0 0 1 年年度報告92 8 9 , 6 2 5 , 2 4 4 股發起人法人股股東4 戶 持股 1 1 , 9 5 6 , 5 1 8 股社會公眾股股東 1 8 5 , 8 9 8戶持股 2 7 3 , 0 3 0 , 5 3 3 股2 公司主要股東持股情況前十名股東股東名稱持

23、股數股占總股本數 北京清華大學企業集團2 8 9 , 6 2 5 , 2 4 45 0 . 4 0 % 中信證券7 , 3 1 1 , 8 3 71 . 2 7 % 江西清華科技集團有限公司5 , 9 7 8 , 2 5 91 . 0 4 % 北京首創1 , 9 9 2 , 7 5 30 . 3 5 % 北京實創1 , 9 9 2 , 7 5 30 . 3 5 % 沃斯太1 , 9 9 2 , 7 5 30 . 3 5 % 裕元基金1 , 7 9 0 , 8 0 50 . 3 1 % 中國糧油1 , 5 0 0 , 0 0 00 . 2 6 % 佛山照明1 , 5 0 0 , 0 0 00 .

24、 2 6 % 蔡秀萍6 9 0 , 0 0 00 . 1 2 %3 北京清華大學企業集團為本公司最大股東持有股份總額為 2 8 9 , 6 2 5 , 2 4 4股占公司總股本 5 7 4 , 6 1 2 , 2 9 5 股的 5 0 . 4 0 % 股份性質為國有法人股北京清華大學企業集團成立于 1 9 9 5年為全民所有制企業注冊資本 1 1 0 , 5 3 6 , 5 0 0元法定代表人是榮泳霖先生主要經營范圍包括技術開發技術轉讓技術咨詢技術培訓技術服務銷售開發后的產品銷售五金交電化工電子計算機及外部設備金屬材料機械電器設備化工輕工材料建筑材料裝飾材料本報告期內北京清華大學企業集團未將其

25、持有的股份進行質押 2 0 0 1 年年度報告1 0 四董事監事高級管理人員和員工情況( 一)公司董事監事高級管理人員的簡歷1 本報告年度任職的公司董事簡介榮泳霖先生5 6 歲研究員畢業于清華大學化學系董事長現任清華大學校長助理清華大學企業集團董事長曾任清華大學產業管理處處長在清華大學企業集團領取薪金不在本公司受領年薪陸致成先生5 4歲教授畢業于清華大學熱能工程系副董事長兼公司總裁現任清華大學企業集團董事曾任北京清華人工環境工程公司總經理王錫清先生5 7歲畢業于清華大學工程物理系董事兼常務副總裁曾任新華社香港分社行政財務部副部長新華社香港分社組織部處長清華大學組織部副部長龍大偉先生3 9歲副研

26、究員工商管理碩士畢業于清華大學經濟管理學院董事現任誠志股份有限公司副董事長總裁曾任清華大學校團委副書記在誠志股份有限公司領取薪金不在本公司受領年薪王 巖先生4 1 歲畢業于清華大學化學系碩士董事現任清華大學科技處副處長北京清華工業開發研究院副院長在清華大學領取薪金不在本公司受領年薪秦榮生先生4 0歲教授畢業于中國人民大學會計專業, 獨立董事現任國家會計學院副院長中國審計學會常務理事在國家會計學院領取薪金不在本公司受領年薪趙 燕女士4 1歲律師畢業于中國政法大學法律系獨立董事現任海問律師事務所律師合伙人在海問律師事務所領取薪金不在本公司受領年薪2 本報告年度任職的公司監事簡介陳小悅先生5 4歲教

27、授畢業于清華大學汽車工程系監事會主席現任國家會計學院副院長中國會計學會常務理事中國資產評估學會理事曾任清華大學經濟管理學院副院長在國家會計學院領取薪金不在本公司受領年薪涂孫紅女士 3 6歲中國注冊會計師畢業于中國人民大學工業經濟系監事現任清華大學財務處副處長在清華大學領取薪金不在本公司受領年薪錢明光先生5 5歲 經濟師畢業于人民大學工業經濟系監事現任公司人力資源部總經理兼工會主席曾任北京清華人工環境工程公司總經濟師兼工會主席北京市工具測繪工業聯合公司副總經理工會主席 2 0 0 1 年年度報告1 13 公司高級管理人員簡介戴福根先生5 9 歲副研究員副總裁曾任清華信息技術公司常務副總經理陳兆祥

28、先生5 5 歲副教授副總裁曾任北京清華人工環境工程公司副總經理韓美蘭女士5 5歲高級工程師副總裁曾任北京清華人工環境工程公司副總經理,清華大學科技開發總公司進出口公司經理孫 岷先生3 5 歲工商管理碩士董事會秘書( 二)公司董事監事高級管理人員的年度薪酬與持股情況1 報告期內現任公司董事監事及高級管理人員受薪情況說明 公司董事會按照公司資產規模經營業績和承擔工作的職責等考評指標對高級管理人員的績效進行考核目前公司管理層的薪酬體系采用年薪制 報告期內現任公司董事監事及高級管理人員中共有七人在本公司受薪受薪總額為 2 0 9 萬元其中金額最高的前三名高級管理人員( 二名兼董事) 的報酬總額為 1

29、1 3 萬元按照年薪數額區間劃分現任公司董事監事及高級管理人員受薪情況為年薪在 4 0萬元至 5 0 萬元區間內有一人年薪在 3 0 萬元至 4 0 萬元區間內有三人年薪在 2 0 萬元至 3 0萬元區間內有三人公司現任獨立董事二名其年度津貼分別為 8 萬元2 報告期內現任公司董事監事及高級管理人員持股情況說明 單位股姓 名任 職年初持股數資本公積轉增增發所增加的持股數年末持股數榮泳霖先生董事長000陸致成先生副董事長兼總裁6 9 , 0 8 23 4 , 5 4 11 0 3 , 6 2 3王錫清先生董事兼常務副總裁000龍大偉先生董 事2 1 , 0 0 41 0 , 5 0 23 1 ,

30、 5 0 6王 巖先生董 事000秦榮生先生獨立董事000趙 燕女士獨立董事000陳小悅先生監事會主席1 0 , 3 6 35 , 1 8 21 5 , 5 4 5涂孫紅女士監 事000錢明光先生監 事2 0 , 7 2 41 0 , 3 6 23 1 , 0 8 6陳兆祥先生副總裁2 0 , 7 2 41 0 , 3 6 23 1 , 0 8 6韓美蘭女士副總裁6 9 , 5 6 63 4 , 7 8 31 0 4 , 3 4 9戴福根先生副總裁2 2 , 1 0 61 1 , 0 5 33 3 , 1 5 9孫 岷先生董事會秘書6 , 9 0 83 , 4 5 41 0 , 3 6 2 2

31、 0 0 1 年年度報告1 2注本報告年度公司向董事監事及高級管理人員實施每 1 0股轉增 5股資本公積金轉增方案致使所持股數發生變動( 三)本報告期內公司董事監事高管人員變動及增補的情況說明 本報告期內公司于 2 0 0 1 年 4月 2 7日召開 2 0 0 0 年年度股東大會進行董事會監事會換屆選舉選舉產生榮泳霖先生陸致成先生龍大偉先生王錫清先生王巖先生秦榮生先生( 獨立董事) 趙燕女士( 獨立董事) 等 7人組成的第二屆董事會成員選舉產生陳小悅先生涂孫紅女士錢明光先生( 職工代表) 等 3 人組成的第二屆監事會成員. 經第二屆董事會第一次會議審議通過董事會聘請榮泳霖先生為公司董事長陸致

32、成先生為副董事長兼任公司總裁王錫清先生為公司常務副總裁陳兆祥先生韓美蘭女士戴福根先生為公司副總裁( 按姓氏筆劃) 孫岷先生為董事會秘書( 四)公司員工的數量專業構成教育程度及退休職工人數情況 截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日公司( 母公司) 職工總數 2 5 9 4 人其中 ( 1 ) 按照教育程度構成分類大學以上學歷 1 2 3 1 人占4 8大中專學歷 8 7 2 人占 3 4 ( 2 ) 專業構成分類研究開發8 3 8 人占3 2經營管理 2 1 9 人的占 8銷售與技術服務 6 6 5 人占 2 6其余為生產人員 ( 3 ) 年齡結構3 5 歲以下 1 8 4 1 人占

33、 7 1 % 3 5 4 5歲 3 7 5 人占 1 4其余為 4 5 歲以上 ( 4 ) 公司沒有離退休職工根據國家有關規定公司已參加了社會統籌公司職工離退休后職工退休金由社會統籌機構發放 2 0 0 1 年年度報告1 3 五公司治理結構( 一)公司治理情況公司根據公司章程指引和上交所上市公司治理指引等有關文件在本年度召開的股東大會上修改了公司章程增加了有關獨立董事任職資格的條款并聘請了獨立董事在本報告期內國家有關主管部門頒布了上市公司治理準則和關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見為此公司將積極貫徹實施治理準則所闡述的精神修改公司章程中獨立董事資格和職責條款以及增加關于設置委員會的董事會

34、組織結構等條款目前公司正根據實際情況積極征詢有關專家的意見探索符合公司未來發展戰略的新型董事會組織結構著手制定相關公司治理的細則以及股東大會議事規則董事會與監事會議事規則等相關規則進一步提高公司的公司治理水平以保證董事會決策的科學性和有效性( 二)關于獨立董事職責履行情況 公司獨立董事在認真履行董事職責的基礎上對董事會審議的投資項目關聯交易及重大事項等進行單獨審核積極征詢和聽取公司董事監事高級管理人員以及公司相關當事人的意見并在公司董事會上發表獨立意見( 三)關于公司獨立性的承諾 公司在業務人員資產機構財務等方面保持獨立性擁有獨立于控股股東的生產系統輔助生產系統和配套設施獨立的采購和銷售系統在

35、土地使用權工業產權非專利技術等資產方面有明確的產權界定建立了獨立的財務管理制度和會計核算體系擁有獨立的財務會計部門公司的辦公機構和生產經營場所與控股股東經營場所分開公司擁有獨立的勞動人事及工資管理體系公司經營負責人員均在本單位領取薪酬不在股東單位兼職( 四)本報告期內對高級管理人員的考評及激勵機制 公司按照公司資產規模經營業績和承擔工作的職責等考評指標對高級管理人員的績效進行考核薪酬體系采用年薪制目前公司在認真分析和研究國外成功的高科技企業的激勵機制積極探索對公司高級管理人員和核心技術骨干建立以股票認股權計劃為基礎的考評及激勵機制現正在著手擬定股票認股權計劃及其管理辦法 2 0 0 1 年年度

36、報告1 4 六股東大會情況簡介 本報告年度內公司共召開一次股東大會即 2 0 0 0 年年度股東大會1 . 2 0 0 0年年度股東大會( 1 ) 根據第一屆第二十二次董事會決議公司于 2 0 0 1 年 3 月 2 7 日分別在的中國證券報和上海證券報上刊登了召開 2 0 0 0 年年度股東大會的公告( 2 ) 公司于 2 0 0 1 年 4 月 2 7日在同方大廈多功能廳召開 2 0 0 0 年年度股東大會到會人數6 2 人代表股份 2 0 2 , 1 9 1 , 0 9 4 1 0 1 股占本公司股份總數的5 2 . 7 8( 3 ) 會議經海問律師事務所見證審議通過了以下議案董事會年度

37、工作報告的議案監事會年度工作報告的議案公司 2 0 0 0 年度財務決算利潤分配及資本公積金轉增的議案 同意公司董事會實施的 2 0 0 0 年利潤分配和資本公積金轉增股本方案是 以 2 0 0 0 年 1 2月 3 1 日總股本 3 8 3 , 0 7 4 , 6 3 4 股為基準向全體股東以每 1 0 股派送現金紅利 1 元( 含稅)共計 3 8 , 3 0 7 , 4 6 3 . 4元尚余可供分配的利潤 2 8 8 , 6 7 4 , 7 1 8 . 6 6元留待以后年度分配以2 0 0 0年 1 2 月 3 1日總股本 3 8 3 , 0 7 4 , 6 3 4股為基準用資本公積金以每

38、 1 0股轉增 5股的比例轉增股本 1 9 1 , 5 3 7 , 3 1 7股( 每股面值 1元) 轉增前可轉增的資本公積金為1 , 7 0 3 , 8 7 8 , 1 6 8 . 2 3 元轉增后資本公積金結余為 1 , 5 1 2 , 3 4 0 , 8 5 1 . 2 3 元關于修改公司章程的議案關于董事會換屆選舉及聘請獨立董事的議案關于監事會換屆選舉的議案( 4 ) 上述決議公告分別刊登在 2 0 0 1 年 4 月 2 8 日的中國證券報和上海證券報上 2 0 0 1 年年度報告1 5 七董事會報告( 一)經營情況回顧與展望上市五年來公司不斷探索可持續發展的增長模式從站穩腳跟的1

39、9 9 7 年夯實基礎的 1 9 9 8 年高速成長的 1 9 9 9 年和為了明天的 2 0 0 0 年到 創新發展的 2 0 0 1年公司始終堅持技術資本的發展戰略將科技成果產業化與創建一流高科技企業的戰略目標有機地結合起來以承擔探索超越和忠誠責任價值的企業文化理念把高成長建基于高新技術成果的轉化與產業化上努力實現股東投資價值和回報的最大化本年度公司實現銷售收入 5 0 . 1 3億元凈利潤 2 . 9 1億元凈資產 2 6 . 6 3億元與上市之初 1 9 9 6 年的銷售收入 1 . 8 6 億元凈利潤 0 . 4 5 億元凈資產 1 . 0 1 億元相比, 年均增長 9 3 % 4

40、59 2 % 連續五年保持高速增長的勢頭1 . 2 0 0 1年公司經營情況 高新技術成果轉化與產業化是公司的立身之本發展之源面對市場競爭日益同質化的今天如何保持和發展自身的經營特色并形成具有差異化特征的核心能力如何在經營規?？焖贁U張的同時健康發展 是公司 2 0 0 1 年工作的重點 為此 公司提出了2 0 0 1年是創新發展的一年并出臺了一系列戰略調整舉措旨在總結過去幾年發展經驗的基礎上探索可持續發展的經營模式和管理體制這些舉措是( 1 ) 完善科學管理體系探索以自主技術產品為核心的產業化模式為適應公司經營規模繼續擴張的戰略需要公司逐步改變側重于以科研成果為基礎的產業化模式探索以市場需求和

41、產業發展為導向以自主技術產品為核心以科學管理為基礎的產業化模式在民用核技術領域公司大規模開展全面質量控制體系和規范的基礎管理建設工作依托嚴格的質量和科學的管理在短短的六個月內成功地研制并生產出世界獨創的市場急需的組合移動式集裝箱檢查系統在能源環保領域公司通過自主煙氣脫硫技術在工程中成功地應用開展技術標準制定和專利申報工作實施虛擬制造的技術開發模式完成了 3 0 0 M W發電機組電站鍋爐煙氣脫硫標準化初步設計為大規模承接工程項目打下堅實的基礎通過上述成功的探索和嘗試公司在本報告期內有針對性地加大基礎管理升級工作重點在市場渠道建設管理機制組織結構技術 2 0 0 1 年年度報告1 6創新人才隊伍

42、建設等方面進行改革和創新進一步完善經營管理體系為產業化創造良好的經營環境( 2 ) 不斷調整業務結構和比重探索符合大型現代公司的管理組織框架為了實現可持續的長遠發展適應大型公司的管理架構公司不斷調整公司各項業務結構和比重其中對主營明確有核心技術形成產業化能力產品市場前景好與公司主營業務相對關聯度弱的業務和資產進行分拆重組組建大型公司并爭取上市如組建誠志股份公司清華同方核技術股份公司清華同方人工環境公司清華泰豪科技股份公司等對核心的信息產業和能源環境產業以市場為導向以規?；瘜I化為原則按照行業領域組建事業本部在事業本部內按細分的市場組建專業性的經營分公司在集中資源突出業務綜合優勢的過程中探索通過

43、降低管理集中度建立高效自律的管理機制的新型經營模式和管理組織框架( 3 ) 培育核心競爭力實施以優質誠信為基礎的品牌化戰略品牌是公司在產品質量管理企業文化技術創新管理機制財務政策商業模式等方面的深度整合是核心競爭力的綜合體現不斷提升的品牌不僅促進了公司強化管理改革完善內部經營機制而且能夠贏得合作伙伴的全力支持與信任使公司獲得更多的市場機會增強了公司持續發展的能力電腦業務的健康發展是公司在實施品牌戰略上的一次有益嘗試盡管 2 0 0 1年我國電腦業增長不盡人意但公司憑借高質量的產品和服務成熟的員工隊伍靈活的市場政策和上下游合作伙伴的大力支持實現了電腦業務 1 0 0 % 增長并首次進入亞太個人電

44、腦銷售十強排名I D C 數據高質量的產品和服務以及與合作伙伴“共同成長共同發展的誠信理念是公司電腦業務在 2 0 0 1年繼續保持增長的基石( 4 ) 加快產業布局繼續拓展增長性業務領域面對加入 W T O后市場呈現日益國際化競爭的格局企業間的競爭越來越呈現戰略性競爭本年度內公司積極規劃未來產業的戰略方向實施產業布局通過構筑核心業務領域進一步集中資源深入投資與擴張以市場需求整合技術以市場需求和產業發展引導技術發展同時以技術發展來支持公司發展不斷地充實產品充實技術增強競爭實力在信息產業領域圍繞信息數字化傳輸網絡化服務個性化主線搭建了應用信息系統計算機系統數字與寬帶網絡信息傳播四個核心業務平臺在

45、能源環境產業領域集中優勢資源發展能源環境建筑環境水資源環境三個核心業務平 2 0 0 1 年年度報告1 7臺在平臺業務框架下公司集中資源發展最具有競爭力的部門2 公司主營業務開展 2 0 0 1 年度按照行業分類的經營收入構成是單位千元2 0 0 1年2 0 0 0年項 目銷售收入占總收入的比重銷售收入占總收入的比重信息業3 , 7 0 8 , 0 8 6 . 3 77 3 . 9 8 % 2 , 3 3 9 , 1 3 4 . 8 37 0 . 5 5 %能源環境業9 4 8 , 4 1 7 . 4 61 8 . 9 2 %7 0 1 , 9 4 8 . 9 32 1 . 1 7 %醫藥生物

46、制品業1 7 5 , 3 1 6 . 7 43 . 5 0 %6 2 , 0 5 3 . 2 01 . 8 7 %化學原料及化學制品制造業1 8 0 , 7 1 1 . 5 03 . 6 0 %2 1 2 , 5 6 6 . 7 56 . 4 1 %合 計5 , 0 1 2 , 5 3 2 . 0 71 0 0 % 3 , 3 1 5 , 7 0 3 . 7 11 0 0 % 2 0 0 1 年度按照經營活動分類的經營收入構成是單位千元2 0 0 1年2 0 0 0年項 目銷售收入占總收入的比重銷售收入占總收入的比重計算機產品商品銷售2 , 0 4 1 , 2 8 4 . 1 14 0 . 7

47、 2 % 1 1 0 2 , 2 5 9 . 8 83 3 . 2 4 %網絡軟件系統集成與信息服務1 , 6 6 6 , 8 0 2 . 2 63 3 . 2 6 % 1 , 2 3 6 , 8 7 4 . 9 53 7 . 3 1 %能源與環境工程及設備9 4 8 , 4 1 7 . 4 61 8 . 9 2 %7 0 1 , 9 4 8 . 9 32 1 . 1 7 %精細化工及制藥3 5 6 , 0 2 8 . 2 47 . 1 0 %2 7 4 , 6 1 9 . 9 58 . 2 8 %合 計5 , 0 1 2 , 5 3 2 . 0 71 0 0 % 3 , 3 1 5 , 7

48、0 3 . 7 11 0 0 %注公司在 2 0 0 1年進行產業結構調整將能源環境業中涉及計算機控制技術的智能建筑等業務合并到信息產業中2 0 0 0 年相應地進行追溯調整與歷年披露的分類有所區別( 1 ) 信息業 據賽迪資訊( C C I D ) 研究報告顯示我國 2 0 0 1 年計算機產品軟件和信息服務市場的銷售總量為 3 4 0 0 億元同比保持 2 1 . 4 的增長速度其中計算機硬件產品增長 1 3 . 5軟件增長 2 3 . 9信息服務業務增長 2 5 . 5面對持續增長的市場公司抓住時機進一步發展和壯大核心業務在計算機硬件業內發展個人電腦在軟件和信息服務業中公司向技術提供商和

49、設備提供商與系統集成商并舉的方向轉變在通信及相關設備制造業中重點發展數字化的軍用通信設備在信息傳播服務業發展電子信息課件與遠程教育資源數字影視制作等業務本年度內公司在信息產業實現銷售收入 3 7 . 0 8億元同比增長 5 9其中計算機產品同比增長 8 5網絡軟件系統集成和信息服務同比增長 3 5均高于行業平均水平主要產品和業務的經營情況是計算機產品盡管在互聯網泡沫破裂全球 I T產業滑坡的情況下2 0 0 1年我國計算機產品市場仍保持二位數的增長速度面對機遇與挑戰公司繼續大力發展計算機產品形成商用 2 0 0 1 年年度報告1 8機家用機筆記本服務器計算機外設等產品種類和系列在激烈的市場競爭

50、中穩中求變變中求勝實現了電腦銷售 1 0 0 % 增長連續在第三季度和第四季度位列亞太個人電腦銷售排名前十強( I D C 數據)本年度內公司在市場管理生產管理物流管理技術研發等環節上出臺一系列切實可行的管理措施在堅持質量第一的基礎上進一步樹立品質源于專注的經營理念其中清華同方商璣3 0 2 1商用電腦在中國電子信息產業發展研究院和中國計算機用戶協會聯合舉辦的 2 0 0 1 年中國計算機行業用戶滿意產品調查 中榮獲 商用 P C質量可靠滿意獎清華同方真愛 6 0 0 0 系列家用電腦獲得賽迪評測中心2 0 0 1年度精品稱號同時公司以穩健開放的經營管理方式廣泛引進和吸收世界著名 I T 企業

51、的先進生產技術管理經驗質量監控系統市場運作方法并適時推出市場+ 終端+ 行業+ 產品政策的細分的營銷模式實施穩健經營開放營銷的策略形成一百余家核心分銷商2 0 0 0多家注冊二級代理商3 0 0多家技術服務中心和售后維修站的市場網絡體系應用信息系統 公司在網絡軟件系統集成與信息服務領域內積極參與建筑與房地產教育電力稅務公安交通社保水力城市公用事業等行業領域的信息化建設本報告期內公司承接了北京市公安綜合業務數字寬帶網工程等重大工程項目項目的合同金額以及實現的銷售收入繼續保持穩步增長的勢頭在此基礎上公司在建筑與房地產教育電子商務等優勢行業領域發展硬件設備和產品的制造能力在廣電行業網絡安全等行業領域

52、培育新的業務增長點保持穩步的發展趨勢建筑與房地產業 根據建設部智能建筑技術開發推廣中心研究報告顯示十五期間全國城鄉住宅累計竣工面積將達5 7億平方米以安全舒適方便和高效為特征的智能住宅和智能化社區將蘊含著巨大的市場為此公司依靠長期在智能建筑領域的工程經驗和對市場需求的理解積極拓寬市場應用領域針對高檔住宅別墅智能社區推出智能安保監控系統家居智能控制系統智能網絡安裝系統等可產品化的解決方案同時為進一步提高智能建筑自主技術含量公司逐步涉足消防安防視頻等應用產品的開發與生產并形成智能建筑大型電力電氣設備集成制造能力 2 0 0 1 年年度報告1 9教育行業 針對全國中小學普及信息技術教育全面實施校校通

53、的市場形勢公司依托自身的綜合優勢形成提供以校園網建設多媒體數字教室新型教育應用軟件等教育信息化技術解決方案教學儀器和計算機輔助教學產品教育信息資源服務三條主線為基礎的業務能力其中公司已成為國內教學儀器和計算機輔助教學產品的主要提供商現已擁有量測設備信號發生設備電源設備計算機設備等四大類通用設備和包括理化生計算機電子電工自控通信等八大類教學實驗設備不僅如此公司在教育行業的專注發展還進一步推動計算機產品在教育行業的銷售民用核技術領域 在本報告期內公司與海關總署簽署了價值 5 . 7 8億元涉及 1 9套組合式集裝箱檢查系統和 4套車載式集裝箱檢查系統的合同并且首開我國民用核技術應用領域成套高科技產

54、品出口到發達國家的先河與澳大利亞海關簽訂了價值為 6 0 0萬美元集裝箱檢查系統的出口合同目前公司累計簽訂了四十五套集裝箱檢查系統已投入運行的有二十二套系統其余系統正處于生產和調試階段為擴大產品應用領域公司研制的航空托盤檢查系統已在上海浦東機場投入試運行并已通過國家有關部門的鑒定廣電行業 在我國廣播電視系統從模擬向數字的技術轉變過程中數字電視數字電視廣播系統及增值服務將形成新興市場公司與清華大學密切合作著手實施數字電視傳輸技術成果產業化在地面數字多媒體電視廣播傳輸系統發射端和接收端的專用集成電路芯片設計數字電視發射設備研制數字電視廣播系統中的有條件接收系統和數字電視臺中心管理系統等各個環節開展

55、大規模的研發工作電子商務領域 公司積極開發出適合各種行業的標準操作系統適用 i n f i n e o n S T S a m s u n g等各種芯片平臺的接觸非接觸雙界面 C P U卡和讀卡器P O S機等終端產品基于智能卡電子錢包的遠程網絡支付系統P O S系統智能識別技術的電子商務安全解決方案有針對性地對銀行稅務市政社區等領域開發智能卡讀卡設備本報告期內公司在工商總行網上銀行讀寫設備招標項目中一舉中標信息安全產品 十五期間我國將投入大量資金全力推進信息化工作而在信息化建設過程 2 0 0 1 年年度報告2 0中約有 1 02 0 的比例資金將用于信息安全方面的投資為此本報告期內公司重點

56、進行產品化的開發工作形成防火墻產品 N e t S T 安全信息平臺 W e b S T 內容管理和過濾 W e b C M 基于流量的計費系統 N e t A T 入侵檢測產品 I D S 等系列產品并獲得公安部等國家安全信息產品主管部門的銷售許可和產品認證, 其中 N e t S T 和 W e b C M還通過中國人民解放軍信息安全測評認證中心的測試和認證獲得了軍用信息安全產品認證證書在2 0 0 1 年全國高校網上招生系統中有 2 5 個省的招辦9 0 0 所高校使用了公司的安全產品信息傳播服務業 在信息傳播服務業公司以寬帶數字多媒體節目制作播放與數字內容發行技術為核心大力發展以學術期

57、刊雜志報刊為主的電子信息課件與遠程教育資源等核心業務通過融合新業務與中國錄音錄像出版總社合資組建中錄同方文化傳播有限公司拓展影音視聽產品制作與發行的音像領域業務內容包括課件與遠程教育資源 公司在基礎教育職業教育高等教育研究生教育等各層次進行課件與遠程教育資源的基礎性投資建設工作公司開發了計算機專業課程知識產權法工程碩士英語注冊會計師考前輔導M B A 考前輔導培訓課程國家公務員任職培訓等累計 2 5 0 0學時的網絡課件公司還依據教育部對基礎教育改革與發展的總體規劃開發了針對高中語文數學英語及 3 + X綜合等不同課程門類和應試內容的音視頻課案教學案例試題等多種類型的教學素材資源并嘗試開展了以

58、標準化多媒體教育教學素材庫+ 名師隊伍+網絡教育平臺商業模式下的 2 0 0 1 / 2 0 0 2 高考輔導活動電子信息 公司按照期刊報刊學術論文基礎教育醫院文獻專利等分類內容開發相關專業知識倉庫成為國內在該領域最大的網絡信息提供商截至本年度內公司收錄 9 4年以來國內公開出版的 6 6 0 0 余種科技類人文和社科類期刊全文文獻約7 0 0余萬篇數據總量達到 1 3 0 0 G B 左右收錄國內公開發行的 4 8 0 種重要報紙的理論政策知識學術性較強的文章約計 1 2 0萬篇數據總量達到 1 5 0 G B 收錄教育類和科普類 3 0 0 0種報刊涉及中小學基礎教育文章約 6 0萬篇數據

59、總量達到 8 0 G B 收錄全國 3 0 0多個博碩士點和 4 0 0多個重點學科碩士點的學位論文 2 0萬篇數據總量達到 1 0 0 G B 收錄各科醫學文獻和資料 1 5 0 萬篇數據總量達到 1 8 0 G B集成電路設計領域 公司在集成電路設計領域將近期業務重點定位在系列非接觸 I C卡芯片電路和讀卡器 2 0 0 1 年年度報告2 1專用芯片組設計業務上以適應在金融城市交通組織機構代碼證身份證社會醫療保險與養老稅收征管公用事業收費等各領域廣泛應用智能 I C 卡的市場發展形勢( 2 ) 能源環境產業 在能源環境產業國家出臺一系列鼓勵政策將重點推進大氣污染防治水污染防治城市廢棄物資源

60、化利用與處理節能降耗等領域的發展加快節能新技術新工藝和新設備的推廣應用這對我公司在該產業的發展提供了良好的契機為此公司將現有業務進一步歸集集中資源在能源環保建筑環境水資源環境等專業領域進行重點發展能源環保領域 公司推出煙氣脫硫技術燃煤污染控制技術工業與城市垃圾的能源化利用及其二次污染控制技術鍋爐燃燒與優化運行技術等若干可產業化的解決方案形成煙氣脫硫垃圾焚燒除塵凈化電站仿真與自控等領域為核心的業務方向在煙氣脫硫領域公司實施的南寧冶煉廠煙氣脫硫項目交付使用并通過國家環?？偩值募夹g成果鑒定杭州鋼鐵廠煙氣脫硫項目進入調試階段在垃圾焚燒領域公司承接的許昌垃圾焚燒項目完成了實施前的準備工作在除塵凈化領域公

61、司承接了北京市第二熱電廠鍋爐微顆粒除塵項目在電站仿真與自控領域公司承接了鄭州煤電集團東風電廠循環流化床鍋爐及發電自動控制系統項目此外公司還開發了適用于燃料油及石油液化氣和氣體燃料的各種鍋爐和工業爐的燃燒器產品建筑環境領域 公司積極向社會推廣以熱泵蓄能變風量等為主的節能新技術并借助節能技術優勢和長期工程實踐積累的系統優化設計經驗為不同應用領域提供優質的新型節能設備和節能改造與空氣質量控制的解決方案目前公司業務主要集中在商業建筑節能改造新型節能設備制造節能新技術和新產品的推廣等方面在商業建筑節能改造業務領域公司主要開展供熱空調制冷及給排水系統的分析設計運行調節與控制業務擁有近十項國家級科技成果在該

62、領域始終保持技術領先地位公司依托在大型工程方面積累的綜合業務能力繼續保持的增長勢頭在新型節能設備制造領域本報告期內公司加大了新型節能設備與產品的開發和市場銷售工作重點對模塊式風冷熱泵機組戶式中央空調機組大型水源熱泵機組機房專用精密空調機組等各項新型節能設備進行深度開發和工藝完善工作通過建立全國 2 0 0 1 年年度報告2 2性市場網絡體系擴大產品的銷售規模在本年度內取得了良好的收益在節能新技術和新產品的推廣方面公司積極開展蓄能空調和水源中央空調的市場推廣工作并承接了河北石家莊郵政學校蓄能空調工程等數十項節能改造工程此外根據國家有關集中供熱的新建住宅應按戶計量的規定公司適時地推出了R H系列熱

63、表產品 公司還從單純的建筑物環境向建筑物內外的生態環境領域進行拓展不僅積極研究開發針對建筑聲環境光環境小區氣候空氣品質和能耗等方面的綜合評價和模擬分析的相關技術而且在拓展建筑照明及景觀方面取得了長足的發展本報告期內公司承接了天津天塔湖水景工程新疆塔城廣場成都立交橋光彩工程等建筑照明工程在建筑聲環境方面承接了河南省體育中心擴聲音響工程形成新的業務增長點水資源環境領域 公司積極參與水污染防治工作結合自身在自控方面的技術積累推出以高效節能資源化技術為主的飲用水凈化城市和工業污水治理污水回用的解決方案本報告期內承接了武進市印染廢水處理湖北洪湖市洪湖水污染防治長慶油田回注水系統等數項工程在自主技術產品的

64、開發上公司在改性纖維球過濾技術膜分離技術新型消毒技術研制上取得重大進展其中公司研制的大豆乳清廢水膜分離技術項目不僅通過國家有關部門的成果鑒定而且還為此承擔了國家級食品廢水資源化膜分離成套設備產業化專項高技術產業化項目( 3 ) 醫藥生物制品業和化學原料及化學制品制造業公司在醫藥生物制品業和化學原料及化學制品制造業的業務收益來自于誠志股份有限公司( 二)公司全資附屬企業及主要控股公司經營業績1 誠志股份有限公司( 股票代碼 0 0 0 9 9 0 ) 誠志股份有限公司成立于 1 9 9 8年 1 0 月 9日在 2 0 0 0 年 7月 6日在深圳交易所掛牌上市注冊資本 1 7 9 2 5萬元公

65、司持股 2 1 . 5 3主要從事日用化工精細化工醫藥汽車配件的開發生產和銷售工作本報告期完成銷售收入 4 . 3 8 億元實現凈利潤 0 . 4 5 億元分別比去年增長 5 9 . 7 5 和 1 1 . 4 0每股收益為 0 . 2 5 元期內形成總資產 9 . 2 億元凈資產 6 . 6 億元 2 0 0 1 年年度報告2 3誠志股份在以日用化工為起點加快向生命科學生物制藥信息產業等高科技產業領域發展的戰略指導下積極調整產業結構從傳統的日化行業逐步向高科技生命科學等行業領域進行拓展重點發展生物技術開拓醫藥領域積極培育和發展一批如 L 谷氨酰胺D - 核糖提神口含片國家中藥保護品種復方陳香

66、胃片千喜片等有市場前景的拳頭產品其 2 0 0 2 年 3 月 9 日披露的年報顯示生命科學和醫藥產品的銷售收入由 2 0 0 0年占全年銷售收入的 2 3提高到今年的 4 0不僅如此誠志股份在積極利用國有企業的生產和市場渠道的優勢來加速科技成果轉化方面進行了有益的探索依托清華大學的科技力量在北京設立研發中心和科技成果孵化基地依托江西的政策優勢資源優勢和勞動力優勢建成若干生產基地和原材料供應基地初步形成以清華大學研發基地為龍頭以南昌鷹潭和贛州等地生產基地為依托的經營格局為公司經營規模穩步增長奠定了良好的基礎有關誠志股份的情況詳見 3月 9日的中國證券報和證券時報2 清華同方人工環境有限公司 清

67、華同方人工環境有限公司成立于 2 0 0 0 年 1 1 月 1日注冊資本 2 億元公司持股5 1主要從事人工環境產品的技術開發制造和銷售同方人環現擁有戶式空調風冷熱泵水源熱泵機房專用空調等 7大系列百余種規格型號的產品在北京密云清華同方工業園內擁有近 3 萬平方米的生產基地具有 5 0 萬臺套的生產能力期末形成總資產 3 . 9 5 億元凈資產 2 . 3 2 億元凈利潤 0 . 3 3 億元本年度同方人環通過在市場研發生產管理等方面深化改革促進和培育同方人環的綜合競爭實力在市場體系上擁有 2 2個派出機構近 3 0 0家經銷商3 0個客戶服務中心形成覆蓋全國的市場銷售網絡在研發體系上建立以

68、研發部工藝部檢測中心為核心以清華大學日本三洋等國內外著名研究機構和廠商為合作單位的國際化產品開發體系在經營管理方面將內部工作流程管理與 I S O 9 0 0 0質量體系緊密結合起來引入財務核算和信用管理體系進一步提高內部基礎管理水平3 清華同方核技術股份有限公司 清華同方核技術股份有限公司成立于 2 0 0 0年 1 2月 1 9 日注冊資本 7 5 0 0萬元公司持股 7 6主要從事射線裝置及核儀器儀表設備的生產設備安裝服務期末形成總 2 0 0 1 年年度報告2 4資產 2 . 2 7 億元凈資產 1 . 1 6 億元凈利潤 0 . 4 1 億元同方核技術首開我國民用核技術應用領域成套高

69、科技產品出口到發達國家的先河在本報告期內與澳大利亞海關總署簽訂了價值為 6 0 0萬美元集裝箱檢查系統的出口合同其后繼續開拓海外市場在伊朗阿聯酋土耳其等國取得重大進展本年度內同方核技術已對外累計簽訂四十五套集裝箱檢查系統現已投入運行的有二十二套系統由于美國9 1 1 和炭疽事件的影響世界各國加大對集裝箱檢查系統等無損探測系統的采購為同方核技術發展提供了一個良好的契機4 清華泰豪科技股份有限公司 清華泰豪科技股份有限公司注冊資本 9 3 0 5 . 6 8 2 8萬元公司持股 3 5主要從事建筑電氣產品配電設備軍工電源光機電一體化產品生產和銷售期末形成總資產3 . 4 7 億元凈資產1 . 3

70、7 億元凈利潤 0 . 2 2 億元清華泰豪以致力信息技術應用創造智能科技生活為目標發揮自身技術優勢同時重視引進國外先進制造工藝技術和管理經驗在智能建筑領域形成設計制造和安裝智能中央空調智能發電機組電力電氣設備等樓宇智能化電氣設備集成制造能力擁有建設部頒發的智能建筑系統設計甲級資質證書在電源領域其主要產品正交諧波勵磁智能電站已廣泛地應用到部隊郵電金融船舶智能建筑等行業領域并成為國防軍工電源定點制造企業2 0 0 1年清華泰豪被國家科技部認定為國家火炬計劃重點技術企業被國家工商總局評定為全國首批公布的5 2 0 家重合同守信用企業5 清華同方光盤股份有限公司 清華同方光盤股份有限公司注冊資本 1

71、億元公司持股 5 1主要從事信息資源和信息存儲產品的開發生產銷售和技術服務光盤股份在積極開發和發展具有自主技術的信息存儲設備的同時為進一步突出主營業務本年度大規模發展以知識信息資源為基礎信息資源服務業務提供以期刊報刊論文為核心內容的公共知識類資源庫以高中/ 初中應試和素質教育為核心的基礎教育類資源庫并完成了多媒體網絡教學平臺的建設工作其中公共知識類資源庫用戶總數已超過 1 5 0 0 家成為國內最大的公共知識資源提供商 2 0 0 1 年年度報告2 56 深圳清華同方股份有限公司 深圳清華同方股份有限公司注冊資本 1 . 2 億元公司合并持股 6 1 . 6 7 ( 其中公司持股 1 0 .

72、6 7清華同方光盤股份公司持股 5 1 ) 主要從事數字視音頻技術及產品通訊產品電子產品的開發生產和銷售2 0 0 1年深圳同方形成數字視音頻產品高清晰數字顯示產品和通訊產品以及提供稅控收款機電子商務解決方案為主的全套稅控硬軟件產品系列在 D V D產品方面投資開發出雙解碼逐行掃描的 超智能 D V P - P 6 2 8 高性能全防塵智能精品 D V P - 3 3 8 高畫質雙解碼的 D V P - 1 2 8 等系列產品以多品種高品質高科技系列化個性化的 D V D精品牢牢占據了國內一二級市場并贏得了大量出口訂單通過收購高新技術企業組建深圳同方融達科技公司擁有稅控收款機電子收款機專用稅控

73、機等系列產品組建深圳同方通訊技術公司生產家用無繩/ 有繩電話初步形成開發生產和銷售消費類信息電子產品的產業布局7 江西無線電廠 江西無線電廠注冊資本 3 1 7 7萬元公司全資企業主要從事軍用通訊設備和民用電子產品自 9 8 年公司兼并江西無線電廠以來 江西無線電廠從轉變觀念入手 通過轉換機制強化內部改革加大科研開發力度全面提高了企業盈利能力和自我造血功能本年度內江西無線電廠結合實際情況進一步推進勞動用工制度改革加大勞動用工分流力度提高在崗人力資源的素質和工作效率并通過改制試點逐步剝離非生產經營性資產在優化管理的基礎上江西無線電廠重點在軍品方面加大了新技術新產品的研制和開發投資力度在一些重大項

74、目上取得重大進展2 0 0 1年江西無線電廠繼續保持較好的發展勢頭主要經濟指標再創歷史最好水平8 北京清華得實科技股份有限公司北京清華得實科技股份有限公司注冊資本 3 0 0 0萬元公司持股 3 5 . 7主要從事信息網絡安全技術和產品研發安全產品銷售安全風險評估和檢測安全解決方案設計和實施安全技術咨詢和服務清華得實于 2 0 0 1年 1 2月完成股份制改造工作并 2 0 0 1 年年度報告2 6由北京清華得實網絡安全技術限公司更名為北京清華得實科技股份有限公司為大規模進入信息安全市場清華得實本年度在組織結構設置隊伍建設研發等方面進行了一系列精心準備經營隊伍由原來的4 0 多人擴充至1 4

75、0人在上海廣州成都山西等地設立分公司為進一步確立信息網絡安全產品供應商的市場地位清華得實在產品解決方案技術支持和客戶培訓等多方面業務領域通過與北京數字證書認證中心( B J C A ) 等專業單位的合作共同推出面向數字城市電子商務電子政務等領域的應用安全解決方案進一步開拓信息安全市場9 山東清華同方魯穎電子有限公司山東清華同方魯穎電子有限公司成立于 2 0 0 0 年 4 月注冊資本 8 0 0 0萬元主要生產經營中高壓瓷介電容器及片式電感器等電子元器件在 2 0 0 1年 1 1月公司與山東沂南縣陽都資產運營公司簽定股權轉讓協議公司持股比例由 7 2 增至 8 3 . 0 7本年度魯穎電子累

76、計生產中高壓瓷介電容器 2 . 5億只比 2 0 0 0年生產產量 1 . 7億只提高了 4 5其中附加值較高的交流電容器實際年產7 0 0 0 萬只 與去年同比增加了7 5在鞏固擴大中高壓瓷介電容器產品和市場優勢的同時魯穎電子重點向片式元器件領域發展首期投資開發的片式電感項目不僅已實現產品批量供貨而且所研究開發的具有自主知識產權的大電感量低損耗的高檔片感產品取得重大進展目前正著手進行大規模生產準備工作三公司財務狀況的分析與說明公司繼續采取穩健的財務會計政策在銷售收入高速增長的情況下資產質量資產結構和資產流動性方面仍保持合理的狀態且資產規模與盈利水平處于良性增長趨勢財務狀況繼續保持良好主要表現

77、在1 實施審慎原則控制資產損失的風險 公司按照新頒布的會計準則要求本著審慎原則根據公司的實際經營情況本報告期內因會計政策變更攤銷開辦費計提了各項減值準備并追溯調整累計調整 6 5 4 9萬元進一步提高資產質量有效防范和化解資產損失的風險2 實施穩健的財務政策資產的流動性保持合理 在銷售收入比 2 0 0 0年同期增長了 5 1凈增加銷售收入 1 6 . 9 7億元的情況下盡 2 0 0 1 年年度報告2 7管應收款與年初數相比上升了 5 4存貨增加了 2 0但存貨經營性應收項目和經營性應付項目凈增額均比同期大幅下降其中存貨的凈增幅度下降了 4 7經營性應收項目凈增幅度下降了 3 8有效地化解了

78、經營規?？焖贁U張而資產流動性隨之降低的風險不僅如此公司穩健的財務政策繼續發揮作用應收帳款和存貨的周轉速度和周轉天數 流動比率和速動比率等流動性財務指標繼續保持在合理的范圍內 主要會計指標( 調整后合并報表) 如下所示主要會計指標2 0 0 1年度2 0 0 0年度流動比率1 . 9 72 . 6 1速動比率1 . 4 62 . 0 2應收帳款周轉率/ 周轉天數1 0 0 8 / 3 5 . 7 天9 8 6 / 3 6 . 5 天存貨周轉率/ 周轉天數4 1 0 / 8 7 . 7 天4 0 1 / 8 9 . 7 天存貨的凈增( 億元)1 . 8 23 . 4 5經營性應收項目凈增( 億元)

79、1 . 8 83 . 0 2經營性應付項目凈增( 億元)0 . 7 84 . 4 2注主要財務指標說明 流動比率= 流動資產/ 流動負債 速動比率= ( 流動資產- 存貨) / 流動負債應收帳款周轉率= 主營業務收入/ 應收帳款平均余額1 0 0 %應收帳款周轉天數3 6 1 / 應收帳款周轉率存貨周轉率= 主營業務成本存貨平均余額1 0 0 %存貨周轉天數3 6 1 / 周轉存貨周轉率3 實施規模擴張策略利潤構成基本穩定 公司繼續采取以擴大產品規模為主的經營策略其中公司在業務構成中計算機硬件產品已從 2 0 0 1年占銷售收入的 3 3 . 2 4 逐步增大到今年的 4 0 . 7 2盡管如

80、此公司在網絡軟件與信息服務以及能源環境領域仍保持良好的盈利能力使得公司主營業務成本率保持穩定此外公司在開源的同時加強費用管理進行節流本期的營業費率和管理費率與去年同期保持相當繼續保持穩健務實的經營作風主要會計指標( 調整后合并報表) 如下所示主要會計指標2 0 0 1 年2 0 0 0 年主營業務成本率8 2 . 08 1 . 3營業費率4 . 44 . 1管理費率4 . 54 . 2凈利潤率5 . 86 . 5注主要財務指標說明 主營業務成本率主營業務成本/ 銷售收入 銷售費率營業費用/ 銷售收入 管理費率管理費用/ 銷售收入 凈利潤率凈利潤/ 銷售收入4 適時股權融資增強了公司持續增長的能

81、力 2 0 0 1 年年度報告2 8 2 0 0 0 年底公司適時地進行了股權資本融資在 2 0 0 1 年和 2 0 0 2 年經營規模大幅增長的情況下不僅公司營運資金保持充裕而且資產負債率仍處于 4 0 以下的水平為公司在采取積極的擴張策略提高公司信用降低資本成本等方面提供了有利地保障主要會計指標( 調整后合并報表) 如下所示主要會計指標2 0 0 1 年2 0 0 0 年資產負債率( % )3 9 . 2 63 4 . 6 0總資產( 億元)6 0 . 6 55 2 . 2 7營運資金( 億元)2 0 . 9 72 4 . 9 0長期負債( 億元)2 . 3 52 . 6 1股東權益(

82、億元)2 6 . 6 32 5 . 0 0注主要財務指標說明 資產負債率= 負債總額/ 資產總額1 0 0 % 營運資金= 流動資產- 流動負債5公司向前五名供應商合計的采購金額7 1 , 3 5 4 . 5 7 萬元占年度銷售總成本的比例為1 7 . 3 6向前五名客戶銷售的合計金額 4 3 , 0 4 0 . 7 0萬元占年度銷售收入的比例為 8 . 5 9上述供應商和客戶均為非關聯方關系( 四)公司管理的討論與分析在公司成立的初期經營規模只有 1 . 8億元凈資產僅為 1億元為避免單一業務發展模式一旦受到市場或者技術進步影響而導致公司整個業績停滯甚至滑坡的經營風險公司利用自身優勢堅持科研

83、成果產業化在產業化的過程拓展新業務新領域經過五年的發展公司形成 5 0億元的銷售收入和 2 6 . 6億元的凈資產規模已具備了深化變革的條件和基礎在本年度公司出臺了一系列以業務的綜合發展與專業化經營并重為核心的戰略調整措施, 在探索可持續發展道路上邁出了重要的一步一方面以市場需求為導向以規?；瘜I化為原則積極規劃產業發展方向發展具有重要戰略意義的領域如在建筑與房地產業的智能建筑領域培育成長潛力巨大的業務領域如數字電視領域集成電路設計領域逐步形成近期和遠期相得益彰的發展格局另一方面改變側重于工程和系統集成的業務模式組建產品性經營公司大力開發自主技術的產品部件和芯片提高自主產品的市場份額 同時公司

84、管理職能將通過企業信息化建設在品牌人才財務預算和成本控制技術創新客戶管理物流等方面實現資源充分共享在此基礎上將充分授權的扁 2 0 0 1 年年度報告2 9平化組織管理模式和垂直控制的監督與控制機制有機地結合起來進一步完善資產授權管理投資回報考核公司監督運行的管理體系( 五)公司投資情況1 募股資金使用情況公司于 2 0 0 0年通過增資發行股票募集資金 8 9 , 5 0 0萬元計劃用于總投資為1 0 7 , 4 4 2 . 2 6萬元的投資項目本報告期內公司運用募股資金總投入 4 3 , 1 8 9 . 3萬元截至本年度末累計使用 6 0 , 2 6 5 . 3萬元尚余 2 9 , 2 3

85、 4 . 7萬元存入銀行具體使用情況如下表所列單位萬元 事項項目承諾總投資2 0 0 0 年項 目 投資進度2 0 0 1 年 項目 投 資 進度尚 余 項 目資金預 計收益實 際收益1 網絡平臺基礎設施建設項目3 9 , 6 3 2 . 2 64 , 3 1 91 6 , 9 4 8 . 21 8 , 3 6 5 . 1002 網絡平臺衛星通信系統建設項目1 2 , 2 1 02 , 7 3 94 , 6 0 2 . 04 , 8 6 9 . 1003 網絡平臺資源建設項目3 0 , 0 0 04 , 7 4 88 , 7 7 3 . 21 6 , 4 7 8 . 8004 網絡平臺管理與支

86、撐環境軟件的開發與產業化項目2 , 8 0 05 0 08 5 7 . 41 , 4 4 2 . 6005 網絡平臺安全解決方案的開發與產業化項目4 , 7 0 07 3 31 , 8 4 0 . 82 , 1 2 6 . 2006 網絡平臺認證和支付系統的開發與產業化項目2 , 1 0 08 7 71 , 2 0 5 . 71 7 . 3007 數字校園解決方案的開發及產業化項目8 , 0 0 01 , 4 5 05 , 1 3 8 . 21 , 4 1 1 . 8008 數字家園e - h o m e 解決方案的開發及產業化項目8 , 0 0 01 , 7 1 03 , 8 2 3 . 8

87、2 , 4 6 6 . 200合 計1 0 7 , 4 4 2 . 2 61 7 , 0 7 64 3 , 1 8 9 . 34 7 , 1 7 7 . 0其中( 1 ) 網絡平臺基礎設施建設項目 本項目通過投資開發寬帶多媒體數據廣播技術數字電視傳輸技術及其專用芯片和相關軟硬件應用產品形成集通信平臺系統硬件平臺操作系統平臺系統管理平臺和基礎應用平臺為一體的軟硬件支撐系統為用戶提供個性化的系統運行服務和技術服務該項目計劃投資 39,632.26 萬元本報告期投資 16,948.2 萬元用于寬帶數據廣播系統相關技術和終端設備數字電視傳輸技術及其專用芯片光通信系統無線網絡系統等應用平臺關鍵技術和產品

88、的研制開發(2)網絡平臺衛星通信系統建設項目 本項目將通過投資建設由數據廣播中心衛星中心主站各地衛星遠端站相關應用 2 0 0 1 年年度報告3 0軟件和設備組成的衛星通信廣播系統平臺實現信息發布遠程應用服務校園接入社區接入等功能并以此為基礎開展各種數據數字圖像傳輸及相關的網絡和有線廣播增值服務等業務該項目計劃投資 12,210 萬元本報告期投資 4,602.0 萬元用于購置衛星通訊設備中央集群服務器和相關應用軟件進行相關數據廣播集成系統的應用軟件和設備開發(3)網絡平臺資源建設項目 本項目利用多媒體信息制作數據加工等數字化處理技術 通過投資建設以電子期刊電子報紙等的電子信息內容課件與教育資源

89、數字影視產品為主的多媒體信息資源為內容的數據中心為客戶提供各種信息資源和增值服務該項目計劃投資 30,000 萬元本報告期投資 8,773.2 萬元完成期刊報刊增庫多媒體網絡課程教學素材庫科普及素質教育資源庫影視音響資源庫的建設工作(4)網絡平臺管理與支撐環境軟件的開發與產業化項目 該項目通過開發基于 INTERNET 的包括網絡應用服務系統網絡應用管理系統網絡資源開發工具等在內的網絡平臺運行管理與支撐應用環境系統軟件在確保網絡平臺安全高效運行的同時針對客戶的不同需求為客戶提供個性化全方位開放式服務該項目計劃投資 2,800萬元本報告期投資 857.4萬元用于軟硬件集成和系統搭建工作(5)網絡

90、平臺安全解決方案的開發與產業化項目 本項目將通過投資開發包括開發網絡安全技術提供網絡安全解決方案形成公司的網絡安全系統及其系列產品該項目計劃投資 4,700萬元本報告期投資 1,840.8 萬元用于防火墻安全信息平臺內容管理和過濾基于流量的計費系統入侵檢測等系列產品的研制開發工作(6)網絡平臺認證和支付系統的開發與產業化項目 本項目的主要內容是在現有技術基礎上進一步提高技術水平和產品性能完善和提高基于金融 IC 卡的網絡認證和支付系統并在 IC 卡制作和卡終端(IC 卡讀寫設備)生產等方面形成產業規模該項目計劃投資 2,100萬元本報告期投資 1,205.7 萬元操作系統開發和讀卡器POS機安

91、全認證設備等客戶終端的研制開發(7)數字校園解決方案的開發及產業化(含配套設施建設)項目 本項目針對中小學校園網建設的實際需求開發并實施網絡環境下的數字化教育教學應用產品和技術服務該項目計劃投資 8,000萬元本報告期投資 5,138.2 萬元用于多媒 2 0 0 1 年年度報告3 1體教育素材及教學軟件教學輔助設備及各種教育電子產品校園綜合應用管理系統等產品化的開發工作(8)數字家園(e-home)解決方案的開發及產業化(含配套設施建設)項目本項目以開發多媒體廣播與網絡傳輸系統信息系統建筑自動化系統等相關技術為核心實現向用戶提供具有智能家居管理家庭電子商務技能培訓與繼續教育社區醫療及家庭健康

92、保健小區綜合信息服務公共設備管理公共安全防范等功能的全面應用解決方案項目計劃投資 8,000萬元本報告期投資 3,823.8 萬元用于家庭智能控制系統社區呼叫中心綜合信息服務等集成系統及其相關控制安防消防呼叫等應用產品的研制開發2 報告期內其他投資情況 A . 公司對外投資 本報告期內新增權益性投資( 母公司) 為 2 0 3 , 1 0 7 , 3 8 9 . 3 6元其中新增對外投資1 2 , 5 2 9萬元包括組建了北京清華同方凌訊科技有限公司北京中錄同方文化傳播有限公司和北京清華同方微電子有限公司三家公司對前期投資的北京清華同方房地產開發有限公司和山東清華同方魯穎電子有限公司進行增資和

93、增持具體說明如下 ( 1 ) 根據戰略規劃現金出資4 , 3 0 0 萬元發起設立北京同方凌訊科技有限公司該公司注冊資本 4 6 0 0 萬元公司持股 7 0( 2 ) 根據戰略規劃現金出資 2 , 9 9 9萬元聯合北京清華大學企業集團及自然人出資設立注冊資本為 3 1 6 0 萬元的北京清華同方微電子有限公司公司公司持股5 1( 3 ) 根據戰略規劃現金出資 1 , 9 0 0萬元聯合中國錄音錄像出版總社出資設立注冊資本為 2 0 0 0 萬元的北京中錄同方文化傳播有限公司公司持股 9 5( 4 ) 根據發展需要公司以現金出資 2 , 4 0 0萬元增資北京清華同方房地產開發有限公司公司持

94、股8 0( 5 ) 根據發展需要公司以每股 1 . 0 5元的價格出資 9 3 0萬元受讓山東沂南縣陽都資產運營有限公司所持有的山東清華同方魯穎電子有限公司 8 , 8 5 7 , 1 4 3股股權增持后公司持股比例由 7 0 % 增加為8 3 . 0 7另外公司以前年度對外投資中有三家公司在本期進行了公司名稱和股權結構的變更具體說明如下 2 0 0 1 年年度報告3 2( 1 ) 北京清華得實網絡安全技術開發公司因發展需要2 0 0 1年 1 2月更名為北京清華得實科技股份有限公司公司出資額及控股比例保持不變( 2 ) 武漢國際會展中心股份有限公司經股東大會審議通過 該公司注冊資本由 2 6

95、 , 6 9 5萬元減至 2 2 , 6 0 0 萬元 公司對其出資 5 0 0 萬元保持不便 持股比例由 1 . 8 7 增加為 2 . 2 1( 3 ) 航天清華衛星技術有限公司因發展需要于 2 0 0 1年 6月增資擴股出資人由三家增加至六家注冊資本由 5 , 0 0 0萬增至 7 , 4 9 9萬元公司對其出資總額保持不變控股比例由 2 0 . 0 6 降至 1 3 . 7 4 B . 公司對內投資 為適應未來幾年的高速發展公司投資興建了清華同方科技廣場廣場包括同方科技大廈現代科技辦公大樓及會展中心規劃總建設面積約 1 1萬平方米地面層高 2 6層地下三層預計總投資 6億元其中同方科技

96、大廈為自用辦公用現代科技辦公大樓約 4萬平方米為外銷用房籌建廣場的建設資金主要來源于現代科技辦公大樓的外銷收入廣場于 2 0 0 1 年 1 月1 2 日正式動工并在 1 2 月 2 8 日完成結構封頂累計投資 1 . 3億元公司現已取得了廣場外銷樓的國有土地證和外銷預售許可證本年度內簽署銷售合同近億元 C . 截至本報告期公司控股參股公司基本狀況序號企業名稱成立日期法定代表人注冊地址主營業務注冊資本( 萬元)持股比例1誠志股份有限公司( 股票代碼 0 9 9 0 )9 8 年1 0 月榮泳霖江西南昌日用化學專用化學品制藥1 7 9 2 52 1 . 5 32清華泰豪科技股份有限公司9 9 年

97、1 2 月陸致成江西南昌樓宇電氣集成制造軍工電源和中小型電機9 3 0 5 . 6 8 2 83 53清華同方核技術股份公司0 0 年1 2 月陸致成北京海淀射線裝置及核儀器儀表設備的生產設備安裝服務7 5 0 07 64清華同方光盤股份有限公司9 9 年7 月陸致成北京海淀光盤電子光盤視聽設備的開發研制銷售1 0 0 0 05 35清華同方人工環境有限公司0 0 年1 1 月陸致成北京海淀人工環境產品的開發制造和銷售2 0 0 0 05 16深圳清華同方股份有限公司0 0 年7 月陸致成深圳數字視音頻技術及產品的開發生產和銷售1 2 0 0 06 1 . 6 7 %7北京清華得實科技股份有限

98、公司0 1 年1 2 月胡道元北京海淀網絡安全軟件和技術服務3 0 0 03 5 . 78山東清華同方魯穎電子有限公司0 1 年1 1 月陸致成山東沂南中高壓瓷介電容器8 0 0 08 3 . 0 79江西無線電廠9 8 年5 月楊志明江西九江通信設備電子產品3 1 7 71 0 01 0中國學術期刊( 光盤版)電子雜志社9 8 年7 月潘龍法北京海淀編輯出版發行中國學術期刊( 光盤版)1 0 01 0 0 2 0 0 1 年年度報告3 31 1北京清華同方軟件股份有限公司0 0 年6 月陸致成北京海淀計算機軟件的開發生產和出口業務5 0 0 04 01 2北京清華同方凌訊科技有限公司0 1

99、年8 月陸致成北京海淀微電子集成電路廣播電視產品及系統信息家電產品等4 6 0 07 0 %1 3北京清華同方微電子有限公司0 1 年1 2 月陸致成北京海淀半導體集成電路芯片及相關產品高新技術轉讓及投資3 1 6 05 1 %1 4北京中錄同方文化傳播有限公司0 1 年1 2 月王笑然北京海淀音樂制作音像制品技術開發組織文化交流數字影視等2 0 0 09 5 %1 5北京清華同方房地產開發有限公司9 9 年1 0 月陸致成北京海淀房地產開發銷售商品房5 0 0 01 0 01 6北京清華同方機電工業有限公司9 9 年5 月陸致成北京密云制造銷售光機電一體化設備人工環境控制設備等1 0 0 0

100、8 01 7北京中鈔同方智能卡有限公司9 9 年4 月馮振基北京海淀智能卡磁條卡的技術開發技術服務等3 0 05 0 . 11 8江西京鷹汽車新技術有限公司0 0 年4 月楊邵愈江西鷹潭汽車后視鏡汽車零配件1 9 0 09 4 . 7 41 9北京清華瑞泰控制工程有限公司( 中外合資)9 1 年1 1 月韓美蘭北京海淀人工環境的特種控制儀表4 0 萬美元6 02 0鄭州清華神火科技有限公司0 0 年4 月齊宗賢河南鄭州計算機軟硬件醫療儀器2 0 0 05 0 %2 1北京同方文化發展有限責任公司9 9 年9 月段強北京密云組織文化藝術交流企業形象策劃企業管理咨詢1 1 03 02 2吉林清華同

101、方科貿有限公司9 9 年6 月諸學農長春計算機及信息產品機電設備人工環境設備2 0 08 02 3黑龍江清華同方科貿有限公司9 9 年7 月諸學農哈爾濱計算機機電設備人工環境設備1 0 07 52 4遼寧清華同方科貿有限公司9 9 年7 月諸學農沈陽計算機及信息產品機電設備人工環境設備2 0 08 02 5航天清華衛星技術有限公司0 0 年6 月夏國洪北京海淀衛星航天飛行器空間探測器的開發制造服務7 4 9 91 3 . 7 42 6北京高新技術創業投資股份有限公司9 8 年1 0 月商和順北京海淀對高新技術企業進行投資及投資管理投資咨詢3 1 0 0 03 . 2 32 7武漢國際會展中心股

102、份有限公司0 0 年1 月邱義凡武漢組辦會議展覽及展銷廣告設計2 2 6 0 02 . 2 12 8北京清華科技園建設股份有限公司0 0 年7 月何建坤北京海淀土地開發房地產開發銷售商品房4 8 0 0 00 . 5 22 9北京城市開發股份有限公司9 9 年1 2 月李建強北京西城房地產經營開發3 2 0 0 00 . 3 13 0北京首都旅游股份有限公司( 股票代碼6 0 0 2 5 8 )9 9 年2 月劉毅北京西城飯店經營飯店管理旅游服務旅游資源開發等2 3 1 4 00 . 1 5 %3 1深圳長纓智能卡有限公司( 中外合資)9 5 年8 月胡斌深圳生產經營集成電路智能卡中高壓瓷介電

103、容器4 0 05( 六)公司在技術創新和科研成果孵化方面的情況 公司圍繞重點發展的核心領域加大了自主核心技術開發及其產品化開發的力度積極探索多種成果產業化的創新模式不斷將具有自主知識產權的軟硬件產品推向市場2 0 0 1 年公司在技術創新和科研成果孵化方面繼續保持良好的發展勢頭其中有三研發項目列入十五期間 8 6 3高科技計劃可資源化煙氣脫硫技術片式電感類新型元件材料設計制備及元件研制新一代多層片式元件薄層化及微型化關鍵 2 0 0 1 年年度報告3 4技術有三項產品被評定為國家級重點新產品組合移動式大型集裝箱檢測系統機房專用精密空調機 清華同方 R H 系列戶用熱量表 有六項產品被列入國家級

104、火炬計劃項目清華同方探索系列集群計算機液柱噴射煙氣脫硫系統機房專用精密空調機水源熱泵機組戶式中央空調系統中國標準金融卡操作系統 C O S和相應卡終端有一項被列入國家重點示范工程食品廢水資源化膜分離成套設備產業化項目有一項被列入信息產業發展基金數字電視有條件接收系統有二項被列入信息產業試制計劃基于互聯網的現代遠程教育管理系統的開發與應用 清華同方可擴展并行機群系統有三項被列入建設部科技項目計劃電子商務信息安全平臺E - h o m e數字家園技術U G I S與虛擬仿真技術在城市數字化工程中的應用 此外公司有十六項科研成果通過國家有關部門的鑒定和驗收本年度公司加強知識產權保護工作積極組織專利申

105、請工作獲得申報專利和軟件登記 1 0 3項為成果產業化創造良好的外部環境與國家相關創新戰略及相關實施計劃相接軌公司還積極參與國家和行業標準法規的編寫與制定工作其中公司研發中心被批準為北京市市級技術中心( 七)公司 2 0 0 2年業務展望 1 2 0 0 2年經營規劃我國宏觀經濟形勢營造了有利于國民經濟持續增長的良好環境特別是加入 W T O 后國家制定了信息化帶動工業化信息化促進現代化的發展策略極大地促進了各行業信息化建設的步伐據賽迪資訊( C C I D ) 研究報告顯示2 0 0 2年我國計算機市場銷售額預計將達到 3 0 1 3億元比 2 0 0 1年增長 2 0 . 4在能源環境領域

106、國家制定了十五期間全國生態環境保護綱要據國家經貿委發布的有關報告顯示十五期間我國環保投資共需 7 0 0 0 億元約占同期國內生產總值的 1 . 3其中僅大氣污染防治和水污染防治的投資約需 5 5 0 0 億元能源環境成為我國未來發展的朝陽行業為適應未來快速增長的宏觀市場形勢公司適度調整了 2 0 0 2年增長的速度和節奏將 2 0 0 2年經營的重點放在培育核心業務增強技術和產品的創新能力上通過提高綜合實力夯實產業基礎實現可持續的增長進一步提升公司價值增強股東長期投資的資本增值能力為此公司在 2 0 0 2年總體經營目標確定為在 2 0 0 1年銷售收入規模的基礎上保持 4 0 以上的增長速

107、度 2 實施的策略 2 0 0 1 年年度報告3 5 2 0 0 2年公司將繼續深化產業結構調整優化資源配置在重點行業領域依托核心業務能力, 進行縱向整合不斷擴展產品線和技術服務內容向以技術提供商和設備提供商并重的方向發展在具備了較強的核心能力和競爭優勢的個人電腦智能 I C 卡產品智能建筑和數字社區建筑環境等業務領域進一步加大在技術管理和營銷等方面的創新力度繼續擴大市場份額增加銷售收入和盈利規模 ( 1 ) 在營銷方面進一步提高市場網絡體系的整體營銷能力 在全球一體化經濟環境下地緣優勢地域優勢將是與國際化跨國公司競爭的優勢所在特別是在傳統的營銷模式向專業化個性化的增值服務方式轉變的過程中建立

108、健康高效的營銷體系是提高公司實力的基礎為此公司在 2 0 0 2 年在繼續提高產品質量增強服務意識完善客戶服務系統實施靈活與務實銷售政策的同時進一步樹立與合作伙伴“共同成長共同發展的誠信理念以期提高公司市場網絡體系的整體營銷能力 ( 2 ) 在技術創新領域加大新技術和新產品開發的投入力度 隨著公司在業務重組資源整合方面不斷地深入變革在用戶資源成熟技術產品生產產品銷售等方面逐步形成優勢資源不斷集中的情況下為培育具有市場規模和發展前景的核心技術和產品公司將進一步構建激勵技術創新的管理模式繼續加大自主技術和自主產品開發的投資力度 ( 3 ) 在資本投資方面加大購并投資的力度 為加快公司核心業務領域的

109、發展迅速擴大市場占有率公司在 2 0 0 2 年將增加資本性支出在注重控制協同性風險和或有風險的基礎上對公司核心業務關聯度大的企業采取積極的投資策略實施對有技術優勢經營優勢市場優勢的中小型高新技術企業和設備先進管理規范的大中型企業的收購兼并活動通過在海外投資參股和合作開發的方式加快新技術新產品研發的國際化進程 ( 4 ) 在經營管理方面不斷完善監督控制機制 公司實施穩健的財務政策進一步完善資產授權管理投資回報考核公司監督運行的管理體系逐步規范經營計劃的計劃預算管理辦法風險控制的投資管理辦法內部控制的財務管理辦法和激勵與約束并重的績效考核辦法通過制定規范的可操作的管理規則進一步降低公司管理運行成

110、本提高全員生產率 2 0 0 1 年年度報告3 6( 八)董事會日常工作情況 1 董事會會議簡述 本報告年度共召開董事會六次主要內容包括 ( 1 ) 2 0 0 1 年 3月 2 5日公司第一屆董事會第二十二次會議在公司會議室召開會議審議的是 2 0 0 0年年度報告2 0 0 0年年度財務決算利潤分配和資本公積金不轉增的分配預案關于 2 0 0 1 年公司利潤分配計劃的議案關于修改公司章程中注冊地址營業范圍獨立董事任職資格的預案關于董事會換屆選舉及聘請獨立董事的議案關于提請召開 2 0 0 0 年年度股東大會的議案經與會董事審議以記名投票表決的方式一致通過上述議案 并形成第一屆董事會第十八次

111、會議的決議 決議以公告方式刊登在 2 0 0 1年 3 月 2 7 日的中國證券報和上海證券報上 ( 2 ) 2 0 0 1 年 4月 2 7日在公司會議室召開第二屆董事會第一次會議會議討論的是關于選舉公司董事長副董事長的議案關于聘請公司總裁及其他高級管理人員的議案關于審議高級管理人員年薪的議案關于聘請梁尤能先生為公司顧問的議案關于審議投資數字電視傳輸技術產業化項目建議書的議案經與會董事審議以投票表決方式一致通過上述議案形成的第二屆董事會第一次會議決議以公告方式刊登在 2 0 0 1 年4 月 2 8 日的中國證券報和上海證券報上 ( 3 ) 2 0 0 1 年 7月 2 9日在公司會議室召開

112、第二屆董事會第二次會議會議審議的是關于組建清華同方科技發展有限公司的議案關于組建北京清華同方微電子技術有限公司可行性方案的議案關于收購北京吉兆電子有限公司商業計劃書的議案關于設立清華同方凌汛有限公司可行性方案的議案關于投資組建美國無線光聯有限公司可行性方案的議案經與會董事審議會議以記名投票方式一致通過上述議案 ( 4 ) 2 0 0 1 年 8月 1 5日在公司會議室召開第二屆董事會第三次會議會議審議的是關于公司 2 0 0 0年中期報告的議案關于 2 0 0 0年中期利潤不分配公積金不轉增的分配預案關于審議計提資產減值工作報告的議案經與會董事審議以投票表決方式一致通過上述議案形成的第二屆董事

113、會第三次會議決議 以公告方式刊登在 2 0 0 1 年 8 月 1 7日的中國證券報和上海證券報上 ( 5 ) 2 0 0 1年 1 0月 3 0日在公司會議室召開第二屆董事會第四次會議會議審議的是關于公司烽火臺項目組與清華永新信息工程公司合并可行性方案的議案關于設立北京中錄同方文化傳播有限公司項目計劃書的議案關于設立中體同方體育科技有限公司 2 0 0 1 年年度報告3 7可行性方案的議案經與會董事審議以投票表決方式一致通過上述議案( 6 ) 2 0 0 1 年 1 2月 6 日以通訊表決方式召開第二屆董事會第五次會議會議審議的是審核關于公司規范運作自查報告關于設立清華同方教育培訓學校的議案

114、關于增持山東清華同方魯穎電子有限公司股份的議案經與會董事審議以投票表決方式一致通過上述議案 2 董事會履行股東大會決議執行股東大會授權情況說明 ( 1 ) 根據 2 0 0 1 年 4月 2 7 日召開的 2 0 0 0 年年度股東大會審議通過的分配方案公司于 2 0 0 1 年 5 月 9日在中國證券報和上海證券報刊登關于利潤分配及資本公積金轉增股本公告公司以 2 0 0 0 年 1 2月 3 1 日總股本 3 8 3 , 0 7 4 , 6 3 4 股為基準向全體股東以每 1 0股派送現金紅利 1 元( 含稅) 共計 3 8 , 3 0 7 , 4 6 3 . 4 元尚余可供分配的利潤 2

115、 8 8 , 6 7 4 , 7 1 8 . 6 6元留待以后年度分配以2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日總股本 3 8 3 , 0 7 4 , 6 3 4 股為基準用資本公積金以每 1 0 股轉增 5 股的比例轉增股本 1 9 1 , 5 3 7 , 3 1 7 股( 每股面值1 元) 轉增前可轉增的資本公積金為 1 , 7 0 3 , 8 7 8 , 1 6 8 . 2 3 元轉增后資本公積金結余為 1 , 5 1 2 , 3 4 0 , 8 5 1 . 2 3 元本次轉增股本的除權日及上市交易日為 5 月 1 6 日派發現金紅利日 5 月2 4 日 ( 2 ) 經 9 7年年度股

116、東大會授權公司董事會行使凈資產 1 0 限額內投資方案的審批權經公司董事會審議通過根據公司戰略規劃設立北京同方凌訊科技有限公司北京清華同方微電子有限公司公司北京中錄同方文化傳播有限公司根據公司發展需要增持山東清華同方魯穎電子有限公司股份增資北京清華同方房地產開發有限公司收購北京清華大學企業集團所持有的北京第二紡織機械廠全部股權經董事會審議認為通過多種投資方式有利于公司進一步擴大規模拓展市場九本年度利潤分配預案 根據公司 2 0 0 1 年度財務審計報告公司在 2 0 0 1 年實現凈利潤 2 9 0 , 7 5 8 , 1 2 3 . 9 5 元在提取 1 0 的法定公積金 2 9 , 0 7

117、 5 , 8 1 2 . 4 0元和 1 0 的法定公益金 2 9 , 0 7 5 , 8 1 2 . 4 0元后累計未分配利潤共計 4 6 4 , 8 7 6 , 9 9 9 . 0 3 元公司董事會擬定的 2 0 0 1年利潤分配和資本公積金轉增股本預案是以 2 0 0 1年 1 2月 3 1 日總股本 5 7 4 , 6 1 2 , 2 9 5 股為基準 向全體股東以每 1 0 股派送現金紅利 2 元 含稅共計 1 1 4 , 9 2 2 , 4 5 9元尚余可供分配的利潤 3 4 9 , 9 5 4 , 5 4 0 . 0 3元留待以后年度分配資本公積不轉增 2 0 0 1 年年度報告

118、3 8十2 0 0 2年度利潤分配計劃1 公司預計在 2 0 0 2 年進行不少于一次的分配2 2 0 0 2年實現凈利潤用于股利分配的比例不少于 2 02 0 0 2年累計形成未分配利潤用于 2 0 0 2年度利潤分配的比例不少于 1 0在分配形式上采用送股或現金或現金與送股相結合的方式其中采用現金與送股相結合的分配方式中現金紅利占擬分配股利的比例不少于 1 03 預計 2 0 0 2 年進行一次資本公積轉增股本轉增比例不高于 5 04 鑒于以上 2 0 0 2 年利潤分配計劃需要董事會提交議案并經 2 0 0 2 年年度股東大會審議通過才能實施公司董事會將保留根據公司發展和經營狀況對其作出

119、相應調整的權利十一其他報告事項1 本年度聘請會計師事務所信永中和會計師事務所有限公司2 本年度指定的信息披露報刊中國證券報上海證券報3 根據財政部頒發的新會計準則和會計制度的要求公司從 2 0 0 1 年 1 月 1 日起執行企業會計制度及其補充規定并更改相關會計政策公司在中期的財務報告中確認上述會計政策變更累計影響數為 6 2 , 0 9 3 , 6 3 0 . 3 4元經信永中和會計師事務所審計因上述會計政策變更累計影響的確認數為 6 5 , 4 9 1 , 8 1 8 . 3 0 元與 2 0 0 1 年度中期會計政策變更累計影響數相比較增加了 3 , 3 9 8 , 1 8 7 . 9

120、 6 元公司董事會認為該項差異系由于被投資公司- 清華同方光盤股份有限公司和清華泰豪科技股份有限公司對企業會計制度及財政部頒布的有關文件了解和掌握的尺度存在差異所致 2 0 0 1 年年度報告3 9 八監事會報告1 監事會年度工作簡介 ( 1 ) 本報告年度共召開監事會四次分別是2 0 0 1 年 3月 2 5 日在本公司會議室召開第一屆監事會第七次會議會議審議通過了2 0 0 0 年年度報告2 0 0 0 年年度監事會工作報告2 0 0 0年財務決算利潤分配合資本公積金轉增股本的議案關于監事會換屆選舉的議案2 0 0 1 年 4 月 2 7日在本公司會議室召開第二屆監事會第一次會議會議審議通

121、過了選舉陳小悅先生為第二屆監事會主席的議案2 0 0 1 年 8 月 1 5日在本公司會議室召開第二屆監事會第二次會議會議審議通過了2 0 0 1年中期報告關于計提資產減值準備的議案; 2 0 0 1年 1 2月 1 5日以通訊表決方式召開第二屆第三次監事會審議通過公司規范運作自查報告 ( 2 ) 公司于 2 0 0 1 年 4月 2 7日召開 2 0 0 0 年年度股東大會進行監事會換屆選舉選舉產生陳小悅先生涂孫紅女士錢明光先生( 職工代表) 等 3人組成的第二屆監事會成員. 在第二屆監事會第一次會議選舉陳小悅先生為第二屆監事會主席 ( 3 ) 列席年度內歷次董事會和股東大會 ( 4 ) 為

122、確保股東的長期投資利益根據董事會提出的誠信務實自律規范的規范運作原則根據公司制定的以資產授權管理投資回報考核公司監督運行為核心的管理模式和技術資本的發展戰略公司監事會在此基礎上對公司依法運作情況進行了監督和檢查 ( 5 ) 了解會計師事務所年度審計進程對公司財務報告和內部控制制度進行監督和評價以保證公司會計信息的可靠性真實性完整性和合規性2 監事會獨立意見 ( 1 ) 公司財務部門認真貫徹國家有關企業會計制度及相關準則建立健全公司內部控制管理制度逐步建立起一套有效的企業財務管理體系使得公司經營管理與財務管理有機地結合起來保障了廣大投資者的利益 ( 2 ) 公司監事會重點對股東大會和董事會的會議

123、程序表決方式以及董事會會議議題進行了監督監督結果認為本年度召開的股東大會和董事會是按照公司法和本公司章 2 0 0 1 年年度報告4 0程的要求履行了必要的會議程序和表決方式董事會會議議題在涉及公司重大投資決策公司經營管理和資本運作方案等方面進行了充分醞釀與協商維護了公司股東的權益 ( 3 ) 本年度公司未有較大金額的出售資產的交易根據股東大會投資授權權限公司董事會實施了投資北京同方凌訊科技有限公司北京清華同方微電子有限公司公司北京中錄同方文化傳播有限公司增持山東清華同方魯穎電子有限公司股份增資北京清華同方房地產開發有限公司收購北京清華大學企業集團所持有的北京第二紡織機械廠的全部股權等投資行為

124、其中北京清華同方微電子有限公司公司和收購北京清華大學企業集團所持有的北京第二紡織機械廠的全部股權屬于關聯交易經檢查公司監事會確信上述投資行為的出資方案有利于公司長期利益符合公司發展戰略涉及關聯交易的事項符合遵循了三公原則 ( 4 ) 公司嚴格按照增發招股意向書披露的募集資金項目用途進行投資未發生變更事項公司監事會將繼續監督檢查項目的進展情況確保項目按照承諾內容進行投資管理 ( 5 ) 經過信永中和會計師事務所審計對公司 2 0 0 1年年度會計報表確認并出具了無保留意見的審計報告公司監事會認為 2 0 0 1 年年度會計報表公允地反映了公司的財務狀況2 0 0 1 年度經營成果和現金流量情況3

125、 公司中期財務報告確認的會計政策變更累計影響數為6 2 , 0 9 3 , 6 3 0 . 3 4 元與信永中和會計師事務所審計的確認數 6 5 , 4 9 1 , 8 1 8 . 3 0元存在差異公司監事會認為該項差異系由于被投資公司- 清華同方光盤股份有限公司和清華泰豪科技股份有限公司對企業會計制度及財政部頒布的有關文件了解和掌握的尺度存在差異所致 2 0 0 1 年年度報告4 1 九重大事項1 . 本年度公司無重大訴訟仲裁事項2 報告期內無重大收購及出售資產吸收合并事項3 關于關聯方及關聯交易的說明 ( 1 ) 關聯企業關聯方企業名稱經濟性質法人代表注冊地址主營業務注冊資本持股比例母公司

126、北京清華大學企業集團國有榮泳霖清華大學技術開發轉讓咨詢服務1 1 , 0 5 3 . 6 5 萬元5 0 . 4 % ( 2 ) 關聯交易 公司與關聯股東- 北京清華大學企業集團共同發起設立北京清華同方微電子有限公司公司出資 2 9 9 9 萬元占北京清華同方微電子有限公司注冊資本 3 1 6 0 萬元的 5 1公司董事會于 2 0 0 1年 1 2月 4日在中國證券報和上海證券報刊登關聯交易公告并就事由和公允性發表意見 公司與關聯股東- 北京清華大學企業集團共同投資北京永新同方信息工程有限公司本公司以現金2 2 3 1萬元出資占北京永新同方信息工程有限公司增資擴股后注冊資本 5 0 0 0萬

127、元的 3 0 % 公司董事會于 2 0 0 1年 1 2月 1 1日在中國證券報和上海證券報刊登關聯交易公告并就事由和公允性附表意見 公司以有償兼并方式受讓關聯股東- 清華大學企業集團所持有的原北京第二紡織機械廠的全部股權股權受讓價格按照北京第二紡織機械廠評估后的凈資產價值和相關兼并費用之和確定經北京中企華資產評估有限公司評估并經財政部確認批復后的企業凈資產價值為 1 8 2 6 . 7 9 萬元兼并過程中發生的其他費用為3 5 1 . 7 9 萬元全部股權受讓價款合計為 2 1 7 8 . 5 9萬元本期末公司向北京清華大學企業集團支付上述款項中的首筆款項 1 8 , 4 1 3 , 5 0

128、 0 . 0 0 元公司董事會于 2 0 0 1 年 1 2 月2 9 日在中國證券報和上海證券報刊登關聯交易公告并就事由和公允性發表意見4 重大合同及其履行情況 本報告期公司未發生托管承包租賃其他公司資產或其他公司托管承包租賃本公司資產的事項 2 0 0 1 年年度報告4 2 本年度無重大擔保租賃經營和抵押事項 關于現金資產委托管理事項 公司于 2 0 0 0年 1 2月 1 0日與北京華光泰投資管理公司簽署委托資產管理協議委托資產金額為 3 0 0 0 萬元期限為一年 資產委托范圍 深滬交易所有價證券投資業務收益分配方式為按照分段累計方式根據收益率收取管理費由于證券市場在 2 0 0 1

129、年波動加大為維護公司利益經協商公司提前終止協議收回了委托資產本金 上述投資資金為自有資金僅占公司 2 0 0 0年末凈資產的 1 . 2 % 屬公司正常的資金調配目的是為了調整資金期限結構 公司下屬控股公司山東清華同方魯穎電子有限公司及其控股的沂南同皓電子元件有限公司于 2 0 0 1 年 8月 1 5日與新疆金信托投資股份有限公司以及監管方山東證券有限公司臨沂證券交易營業部簽訂信托資產管理合同委托金額共計 2 0 0 0 萬元期限為一年資產委托范圍深滬交易所有價證券投資業務收益分配方式以信托合同期內委托方運作信托資產的實際收益率來計算超過固定年收益率 1 3 的歸受托方所有截止 1 2 月3

130、 1 日其所持股票的市值大于 2 0 0 0 萬元 上述資金為山東清華同方魯穎電子有限公司及其控股的沂南同皓電子元件有限公司的自有資金為保證信托資產管理的安全性合同各方當事人約定受托方在監管方開設帳戶并注入相當于委托資產總額的4 0 的信用保證金5 公司或持股 5 以上股東未在報告期內或持續到報告期內有重大承諾事項6 本報告期聘任會計師事務所信永中和會計師事務所有限責任公司公司原聘任的審計機構中天信會計師事務所有限責任公司因其計劃與其他會計師事務所進行重組合并目前尚未取得有關主管部門的相關許可為了保證公司進行正常的年度審計經 2 0 0 2 年 1 月 2 4日召開的第二屆董事會第六次董事會研

131、究決定聘請信永中和會計師事務所作為公司新的審計服務機構審計公司 2 0 0 1 年的年度會計報表根據公司章程和上市公司股東大會規范意見2 0 0 0年修訂有關規定上述聘請事項將提交公司 2 0 0 1 年年度股東大會審議通過公司按照行業標準和慣例并根據會計師事務所在審計過程中的實際工作量與信永中和會計師事務所協商確定公司所支付的本年度審計報酬此外公司控股子公司 2 0 0 1 年年度報告4 3誠志股份有限公司清華泰豪科技股份有限公司另外聘請中磊會計師事務所作為其審計服務機構單位萬元2 0 0 1 年2 0 0 0 年財務審計費用其他費用總計財務審計費用其他費用總計本公司( 含子公司)7 807

132、 85 805 8誠志股份有限公司4 01 1 . 85 1 . 84 204 2清華泰豪科技股份有限公司1 501 51 001 0注本公司(含子公司) 不包括公司控股子公司誠志股份有限公司清華泰豪科技股份有限公司所支付會計師事務所的報酬財務審計費用不含差旅食宿等7 關于我國加入 W T O后對公司的影響我國加入世界貿易組織后對信息產業乃至整個社會經濟發展產生深遠影響已成為社會普遍的共識在信息產業隨著關稅大幅降低不僅刺激我國在個人電腦等信息技術產品的消費而且進口設備和材料的成本大幅降低又進一步地吸引更多的外國企業到我國來開設工廠這將有利于我公司開展國際間合作提高公司競爭實力加快成為國際化企業

133、的進程面對入世的機遇和挑戰公司已采取擴大經營規模積極開發自主知識產權的核心技術和產品等經營措施將加入 W T O后對公司可能的經營風險降低到最小.8 期后事項 公司持股 2 1 . 5 3 的誠志股份有限公司在 2 0 0 2年 3月 9日發布公告北京清華大學企業集團受讓江西合成洗滌劑廠和江西草珊瑚企業( 集團) 公司所持誠志股份有限公司5 1 9 8 . 2 5 萬股國有股權事宜已經財政部以財企 2 0 0 2 9 號文批準并經中國證監會證監函 2 0 0 2 2 8號文批準豁免要約收購義務北京清華大學企業集團將持有誠志股份有限公司國有法人股份 5 1 9 8 . 2 5萬股占總股份的 2

134、9成為誠志股份公司第一大股東公司為第二大股東有關股權轉讓手續正在辦理中 2 0 0 1 年年度報告4 4 十財務報告一審計報告審計報告XYZH/A502012清華同方股份有限公司全體股東我們接受委托審計了清華同方股份有限公司( 以下簡稱貴公司) 2 0 0 1年 1 2月3 1 日母公司及合并資產負債表2 0 0 1 年度母公司及合并利潤及利潤分配表和母公司及合并現金流量表這些會計報表的編制由貴公司負責我們的責任是對會計報表發表審計意見我們的審計是依據中國注冊會計師獨立審計準則的規定進行的我們抽查了有關會計紀錄和憑證并完成當時情況下我們認為必要的其他審計程序我們認為上述會計報表符合企業會計準則

135、和企業會計制度的有關規定在所有重大方面公允地反映了貴公司 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1日的財務狀況 2 0 0 1 年度經營成果和現金流量情況會計處理方法的選用符合一貫性原則信永中和會計師事務所 中國注冊會計師 張 克 中國注冊會計師 羅玉成 二 0 0 二年三月二十日 附注 5 第 3 1 項二 0 0 二年三月二十二日 2 0 0 1 年年度報告4 5( 二) 會計報表資產負債表2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日編制單位清華同方股份有限公司 單位人民幣元資產注釋2 0 0 1 . 1 2 . 3 12 0 0 0 . 1 2 . 3 1 母公司 合并 母公司 合并 流動資

136、產 貨幣資金11 , 0 9 8 , 9 3 9 , 0 6 9 . 0 91 , 5 0 7 , 4 1 1 , 3 1 5 . 3 6 1 , 2 4 2 , 2 9 0 , 7 6 2 . 8 7 1 , 9 1 5 , 3 0 7 , 3 1 2 . 1 2 短期投資24 0 , 1 5 1 , 4 9 3 . 2 56 1 , 5 8 4 , 8 0 5 . 2 55 9 , 1 6 8 , 0 7 3 . 2 96 2 , 7 5 6 , 9 9 3 . 8 4 應收票據31 4 , 4 3 6 , 5 7 7 . 0 03 3 , 2 6 4 , 2 6 9 . 2 74 3 ,

137、 1 0 9 , 8 5 3 . 4 0 5 1 , 4 0 6 , 0 1 6 . 1 2 應收股利3 , 9 9 0 , 2 2 7 . 4 00 . 0 03 , 4 6 8 , 8 6 5 . 0 80 . 0 0 應收利息0 . 0 00 . 0 00 . 0 00 . 0 0 應收帳款42 7 4 , 8 5 4 , 0 7 2 . 5 16 0 2 , 3 6 8 , 7 7 1 . 7 61 5 6 , 8 1 5 , 2 9 6 . 2 9 3 9 2 , 2 4 7 , 9 3 6 . 1 6 其他應收款51 0 4 , 8 9 9 , 0 6 9 . 8 92 1 2 ,

138、 7 1 2 , 0 0 5 . 1 01 1 6 , 3 9 7 , 0 1 5 . 3 21 2 1 , 6 1 3 , 4 1 0 . 1 6 預付帳款6 4 9 9 , 5 4 4 , 2 4 4 . 6 57 1 1 , 4 7 4 , 2 0 8 . 4 23 4 9 , 4 7 9 , 4 6 2 . 5 15 5 6 , 9 2 6 , 8 9 1 . 5 5 應收補貼款70 . 0 02 , 6 1 0 , 1 8 5 . 6 10 . 0 01 5 , 2 0 9 , 9 5 3 . 9 8 存 貨8 6 0 2 , 5 0 0 , 9 8 9 . 2 71 , 0 9 3

139、 , 0 9 3 , 3 9 0 . 5 24 8 5 , 9 4 7 , 5 8 1 . 9 19 1 0 , 5 5 9 , 0 2 4 . 2 3 待攤費用99 0 2 , 9 2 1 . 3 33 , 6 6 5 , 1 7 2 . 7 83 , 8 5 3 , 6 7 3 . 3 5 5 , 7 5 2 , 9 2 2 . 0 2 一年內到期長期債券投資0 . 0 00 . 0 00 . 0 00 . 0 0 其他流動資產0 . 0 00 . 0 00 . 0 00 . 0 0流動資產合計2 , 6 4 0 , 2 1 8 , 6 6 4 . 3 94 , 2 2 8 , 1 8 4

140、 , 1 2 4 . 0 72 , 4 6 0 , 5 3 0 , 5 8 4 . 0 24 , 0 3 1 , 7 8 0 , 4 6 0 . 1 8 長期投資 長期股權投資1 08 4 1 , 3 5 4 , 6 6 7 . 1 02 5 6 , 4 3 6 , 0 8 5 . 9 96 5 2 , 7 4 0 , 6 9 4 . 1 16 8 , 6 5 0 , 8 2 2 . 7 7 長期債權投資0 . 0 05 3 , 7 9 0 . 0 00 . 0 05 3 , 7 9 0 . 0 0 長期投資合計8 4 1 , 3 5 4 , 6 6 7 . 1 02 5 6 , 4 8 9

141、, 8 7 5 . 9 96 5 2 , 7 4 0 , 6 9 4 . 1 16 8 , 7 0 4 , 6 1 2 . 7 7 固定資產 固定資產原價1 11 8 4 , 4 9 7 , 4 2 7 . 6 98 3 0 , 4 8 1 , 3 5 8 . 0 31 4 9 , 7 6 5 , 6 2 8 . 0 76 1 7 , 8 7 2 , 4 0 3 . 1 6 減累計折舊1 13 3 , 9 3 9 , 2 8 4 . 0 32 0 2 , 5 0 3 , 6 0 9 . 6 12 2 , 3 7 4 , 7 0 8 . 6 61 6 0 , 2 0 5 , 0 1 3 . 0

142、0 固定資產凈值 1 5 0 , 5 5 8 , 1 4 3 . 6 6 6 2 7 , 9 7 7 , 7 4 8 . 4 2 1 2 7 , 3 9 0 , 9 1 9 . 4 1 4 5 7 , 6 6 7 , 3 9 0 . 1 6 減固定資產減值準備1 16 , 9 4 3 , 4 7 4 . 3 61 2 , 0 3 9 , 5 9 8 . 9 86 , 9 4 3 , 4 7 4 . 3 61 1 , 9 7 9 , 8 6 1 . 5 2 固定資產凈額 1 4 3 , 6 1 4 , 6 6 9 . 3 06 1 5 , 9 3 8 , 1 4 9 . 4 4 1 2 0 ,

143、4 4 7 , 4 4 5 . 0 5 4 4 5 , 6 8 7 , 5 2 8 . 6 4 工程物資1 20 . 0 03 2 , 3 1 3 , 6 6 1 . 1 00 . 0 00 . 0 0 在建工程1 33 6 9 , 8 4 7 , 3 3 9 . 6 55 6 9 , 4 1 8 , 3 9 7 . 9 42 3 5 , 9 8 5 , 7 5 3 . 5 43 0 3 , 8 9 0 , 7 1 9 . 0 7 固定資產清理0 . 0 00 . 0 00 . 0 06 1 , 7 8 8 . 0 0 固定資產合計5 1 3 , 4 6 2 , 0 0 8 . 9 51 ,

144、2 1 7 , 6 7 0 , 2 0 8 . 4 8 3 5 6 , 4 3 3 , 1 9 8 . 5 97 4 9 , 6 4 0 , 0 3 5 . 7 1 無形資產及其他資產 無形資產1 4 7 , 7 3 0 , 9 0 3 . 0 3 2 9 9 , 4 8 5 , 2 8 4 . 9 99 1 , 3 3 0 , 0 3 6 . 0 63 2 1 , 4 3 9 , 5 2 7 . 0 2 長期待攤費用1 53 4 , 1 5 8 , 2 6 1 . 6 36 1 , 3 8 9 , 3 6 4 . 4 51 7 , 4 9 2 , 5 2 0 . 9 75 4 , 0 9 6

145、 , 0 6 9 . 9 6 其他長期資產1 60 . 0 01 , 9 5 3 , 6 9 9 . 0 80 . 0 02 , 0 7 2 , 1 0 9 . 3 6 無形資產及其他資產合計4 1 , 8 8 9 , 1 6 4 . 6 63 6 2 , 8 2 8 , 3 4 8 . 5 21 0 8 , 8 2 2 , 5 5 7 . 0 33 7 7 , 6 0 7 , 7 0 6 . 3 4 遞延稅項 遞延稅款借項0 . 0 00 . 0 00 . 0 00 . 0 0 資 產 總 計4 , 0 3 6 , 9 2 4 , 5 0 5 . 1 06 , 0 6 5 , 1 7 2 ,

146、 5 5 7 . 0 63 , 5 7 8 , 5 2 7 , 0 3 3 . 7 55 , 2 2 7 , 7 3 2 , 8 1 5 . 0 0 2 0 0 1 年年度報告4 6負債及股東權益注釋2 0 0 1 . 1 2 . 3 12 0 0 0 . 1 2 . 3 1 母公司 合并 母公司 合并 流動負債 短期借款 1 7 1 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 3 8 , 4 5 0 , 0 0 0 . 0 05 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 01 8 5 , 7 3 0 , 0 0 0 . 0 0 應付票據 1 86 8 , 0 8 8 , 1 1

147、 2 . 4 51 2 5 , 7 4 4 , 1 6 3 . 4 29 4 , 3 7 0 , 8 9 4 . 0 01 1 3 , 6 9 6 , 4 7 4 . 6 0 應付帳款 1 93 9 9 , 7 3 4 , 2 4 1 . 5 96 6 5 , 2 1 1 , 9 2 9 . 3 63 4 4 , 0 5 2 , 9 0 9 . 5 35 9 8 , 7 1 9 , 2 5 6 . 6 5 預收帳款 2 03 6 7 , 2 6 3 , 8 0 5 . 9 34 3 1 , 1 6 8 , 8 8 0 . 7 72 5 8 , 6 4 4 , 2 4 9 . 0 3 3 4 2

148、 , 2 3 6 , 9 1 3 . 6 9 應付工資0 . 0 01 2 , 9 8 0 , 8 4 1 . 4 20 . 0 09 , 2 4 6 , 2 4 1 . 3 9 應付福利費4 2 , 3 2 1 , 8 9 7 . 7 96 0 , 8 7 2 , 5 8 9 . 9 22 8 , 8 5 9 , 0 2 6 . 4 83 5 , 6 8 6 , 7 7 2 . 1 1 應付股利 2 11 1 4 , 9 2 2 , 4 5 9 . 0 01 2 6 , 8 5 1 , 3 5 3 . 1 03 8 , 3 0 7 , 4 6 3 . 4 05 2 , 3 6 2 , 8 2

149、 7 . 1 4 應交稅金 2 22 7 , 5 7 4 , 9 9 1 . 2 85 3 , 3 8 3 , 7 7 2 . 0 21 6 , 8 2 8 , 4 1 9 . 0 95 0 , 3 4 8 , 5 8 0 . 6 0 其他應交款 2 38 8 7 , 3 4 2 . 9 14 , 4 8 4 , 5 5 4 . 4 32 1 4 , 1 9 5 . 7 03 , 6 0 4 , 5 0 9 . 8 6 其他應付款 2 41 0 0 , 2 1 3 , 0 1 7 . 4 91 7 9 , 4 9 7 , 1 7 7 . 4 99 0 , 2 6 0 , 5 8 0 . 0 8

150、1 3 9 , 6 0 4 , 9 7 6 . 0 4 預提費用 2 50 . 0 01 , 9 0 6 , 1 7 6 . 8 22 1 7 , 6 5 8 . 0 02 , 4 8 0 , 7 3 2 . 9 6 預計負債0 . 0 00 . 0 00 . 0 00 . 0 0 一年內到期的長期負債 2 63 2 , 6 6 0 , 0 0 0 . 0 01 4 0 , 9 8 3 , 8 0 0 . 0 00 . 0 08 , 5 7 5 , 8 0 0 . 0 0 其他流動負債0 . 0 00 . 0 00 . 0 00 . 0 0 流動負債合計1 , 2 6 3 , 6 6 5 ,

151、8 6 8 . 4 42 , 1 4 1 , 5 3 5 , 2 3 8 . 7 5 9 2 1 , 7 5 5 , 3 9 5 . 3 1 1 , 5 4 2 , 2 9 3 , 0 8 5 . 0 4 長期負債 長期借款 2 71 0 5 , 3 2 0 , 0 0 0 . 0 02 3 2 , 3 2 2 , 4 0 0 . 0 01 5 0 , 6 4 0 , 0 0 0 . 0 02 6 7 , 5 7 6 , 2 0 0 . 0 0 應付債券0 . 0 00 . 0 00 . 0 0 長期應付款4 9 , 4 8 3 . 1 12 , 5 4 4 , 7 8 7 . 9 74 9

152、, 4 8 3 . 1 18 , 6 1 6 , 4 5 6 . 2 1 專項應付款0 . 0 02 8 0 , 0 0 0 . 0 00 . 0 0 其他長期負債0 . 0 00 . 0 09 5 4 , 1 3 7 . 3 0- 1 5 , 0 2 3 , 0 0 2 . 8 4 長期負債合計1 0 5 , 3 6 9 , 4 8 3 . 1 12 3 5 , 1 4 7 , 1 8 7 . 9 71 5 1 , 6 4 3 , 6 2 0 . 4 12 6 1 , 1 6 9 , 6 5 3 . 3 7 遞延稅項 遞延稅款貸項4 , 5 4 5 , 0 3 9 . 1 24 , 5 4

153、5 , 0 3 9 . 1 25 , 1 1 3 , 1 6 9 . 0 15 , 1 1 3 , 1 6 9 . 0 1 負 債 合 計 1 , 3 7 3 , 5 8 0 , 3 9 0 . 6 72 , 3 8 1 , 2 2 7 , 4 6 5 . 8 41 , 0 7 8 , 5 1 2 , 1 8 4 . 7 31 , 8 0 8 , 5 7 5 , 9 0 7 . 4 2 少數股東權益1 , 0 2 0 , 6 0 0 , 9 7 6 . 7 99 1 9 , 1 4 2 , 0 5 8 . 5 6 股東權益 股本 2 8 5 7 4 , 6 1 2 , 2 9 5 . 0 0

154、5 7 4 , 6 1 2 , 2 9 5 . 0 0 3 8 3 , 0 7 4 , 6 3 4 . 0 0 3 8 3 , 0 7 4 , 6 3 4 . 0 0 資本公積 2 91 , 5 1 4 , 3 6 8 , 9 2 9 . 5 6 1 , 5 1 4 , 3 6 8 , 9 2 9 . 5 6 1 , 7 0 4 , 3 7 4 , 1 1 2 . 0 6 1 , 7 0 4 , 3 7 4 , 1 1 2 . 0 6 盈余公積 3 0 2 2 4 , 4 0 8 , 3 4 9 . 8 4 2 2 4 , 4 0 8 , 3 4 9 . 8 4 1 7 1 , 3 1 0 ,

155、 7 2 1 . 1 4 1 7 1 , 3 1 0 , 7 2 1 . 1 4 其中公益金 7 7 , 5 0 1 , 8 4 0 . 4 4 7 7 , 5 0 1 , 8 4 0 . 4 4 4 9 , 8 2 9 , 9 1 5 . 8 5 4 9 , 8 2 9 , 9 1 5 . 8 5 未分配利潤 3 13 4 9 , 9 5 4 , 5 4 0 . 0 3 3 4 9 , 9 5 4 , 5 4 0 . 0 3 2 4 1 , 2 5 5 , 3 8 1 . 8 2 2 4 1 , 2 5 5 , 3 8 1 . 8 2 外幣報表折算差額0 . 0 00 . 0 00 . 0

156、00 . 0 0 股東權益合計 2 , 6 6 3 , 3 4 4 , 1 1 4 . 4 3 2 , 6 6 3 , 3 4 4 , 1 1 4 . 4 3 2 , 5 0 0 , 0 1 4 , 8 4 9 . 0 2 2 , 5 0 0 , 0 1 4 , 8 4 9 . 0 2 負債和股東權益總計4 , 0 3 6 , 9 2 4 , 5 0 5 . 1 06 , 0 6 5 , 1 7 2 , 5 5 7 . 0 6 3 , 5 7 8 , 5 2 7 , 0 3 3 . 7 5 5 , 2 2 7 , 7 3 2 , 8 1 5 . 0 0單位負責人榮泳霖 財務負責人韓美蘭 制表人

157、周慧 2 0 0 1 年年度報告4 7利潤及利潤分配表2 0 0 1年度編制清華同方股份有限公司 單位人民幣元項 目注釋 2 0 0 1年度 2 0 0 0年度 母公司 合并 母公司 合并 一主營業務收入 3 2 3 , 3 2 4 , 6 8 0 , 4 1 1 . 4 5 5 , 0 1 2 , 5 3 2 , 0 7 3 . 0 92 , 4 0 3 , 4 6 5 , 9 9 1 . 8 13 , 3 1 5 , 7 0 3 , 7 1 7 . 5 6 減: 主營業務成本 3 22 , 8 8 4 , 9 8 7 , 4 4 5 . 6 44 , 1 1 1 , 3 5 3 , 1 1

158、 6 . 2 12 , 0 0 6 , 1 7 3 , 7 8 8 . 5 22 , 6 9 6 , 4 9 2 , 4 2 0 . 0 9 主營業務稅金及附加 3 32 9 , 2 9 1 , 5 5 5 . 7 74 6 , 1 4 2 , 9 2 6 . 4 7 2 6 , 4 5 5 , 2 5 6 . 4 83 2 , 7 1 3 , 8 9 5 . 1 9 二主營業務利潤 (虧損以 - 號填列)4 1 0 , 4 0 1 , 4 1 0 . 0 48 5 5 , 0 3 6 , 0 3 0 . 4 1 3 7 0 , 8 3 6 , 9 4 6 . 8 15 8 6 , 4 9 7

159、 , 4 0 2 . 2 8 加: 其他業務利潤 1 8 , 0 7 8 , 8 3 4 . 7 12 1 , 4 1 2 , 8 1 3 . 3 01 0 , 1 1 9 , 1 0 6 . 3 62 2 , 1 5 5 , 3 6 2 . 1 2 減: 營業費用 1 1 1 , 7 3 9 , 5 7 3 . 1 42 1 9 , 1 2 7 , 3 1 8 . 5 4 9 3 , 8 4 7 , 3 1 6 . 9 41 3 7 , 5 5 7 , 8 6 1 . 2 2 管理費用 6 1 , 0 3 4 , 1 5 6 . 4 42 2 5 , 1 7 3 , 5 8 6 . 4 3

160、5 9 , 4 1 7 , 1 8 2 . 9 81 3 9 , 2 8 3 , 8 4 5 . 7 0 財務費用 3 4 8 , 5 1 7 , 1 3 3 . 2 91 5 , 1 5 5 , 3 2 6 . 0 6 1 6 , 2 9 4 , 6 9 6 . 7 8 2 2 , 8 4 7 , 6 6 9 . 9 1 三營業利潤 (虧損以 - 號填列) 2 4 7 , 1 8 9 , 3 8 1 . 8 8 4 1 6 , 9 9 2 , 6 1 2 . 6 8 2 1 1 , 3 9 6 , 8 5 6 . 4 73 0 8 , 9 6 3 , 3 8 7 . 5 7 加: 投資收益

161、( 虧損以 - 號填列) 3 5 8 0 , 2 1 8 , 2 8 6 . 9 92 2 1 , 3 7 1 . 8 53 1 , 6 9 1 , 6 2 9 . 8 3- 9 2 5 , 8 5 7 . 6 9 補貼收入 3 6 5 2 , 9 0 0 . 8 41 8 , 0 2 5 , 9 7 3 . 8 70 . 0 01 1 , 8 7 8 , 2 0 6 . 8 4 營業外收入 9 6 0 , 3 2 3 . 6 71 , 3 4 5 , 2 1 6 . 2 51 , 0 5 8 , 3 0 8 . 1 46 , 7 2 4 , 6 7 7 . 0 5 減: 營業外支出 3 4

162、5 , 1 2 1 . 3 73 , 6 1 3 , 7 8 2 . 6 41 1 , 3 2 2 , 3 7 5 . 7 32 1 , 7 0 4 , 6 8 0 . 9 4 四利潤總額 (虧損以 - 號填列) 3 2 8 , 0 7 5 , 7 7 2 . 0 1 4 3 2 , 9 7 1 , 3 9 2 . 0 1 2 3 2 , 8 2 4 , 4 1 8 . 7 13 0 4 , 9 3 5 , 7 3 2 . 8 3 減: 所得稅 3 7 , 3 1 7 , 6 4 8 . 0 65 7 , 0 7 2 , 1 9 7 . 0 6 1 6 , 4 0 2 , 5 0 1 . 8

163、8 3 8 , 7 2 2 , 6 1 6 . 7 8 少數股東損益0 . 0 0 8 5 , 1 4 1 , 0 7 1 . 0 00 . 0 04 9 , 7 9 1 , 1 9 9 . 2 2 五凈利潤 (虧損以 - 號填列) 2 9 0 , 7 5 8 , 1 2 3 . 9 52 9 0 , 7 5 8 , 1 2 3 . 9 5 2 1 6 , 4 2 1 , 9 1 6 . 8 3 2 1 6 , 4 2 1 , 9 1 6 . 8 3 加: 年初未分配利潤 3 1 2 3 2 , 2 7 0 , 4 9 9 . 8 8 2 3 2 , 2 7 0 , 4 9 9 . 8 81

164、7 6 , 3 1 6 , 0 2 3 . 0 81 7 6 , 3 1 6 , 0 2 3 . 0 8 盈余公積轉入0 . 0 00 . 0 00 . 0 00 . 0 0 六可供分配的利潤 5 2 3 , 0 2 8 , 6 2 3 . 8 35 2 3 , 0 2 8 , 6 2 3 . 8 3 3 9 2 , 7 3 7 , 9 3 9 . 9 1 3 9 2 , 7 3 7 , 9 3 9 . 9 1 減: 提取法定盈余公積2 9 , 0 7 5 , 8 1 2 . 4 02 9 , 0 7 5 , 8 1 2 . 4 02 1 , 6 4 2 , 1 9 1 . 6 82 1 ,

165、6 4 2 , 1 9 1 . 6 8 提取法定公益金2 9 , 0 7 5 , 8 1 2 . 4 02 9 , 0 7 5 , 8 1 2 . 4 02 1 , 6 4 2 , 1 9 1 . 6 82 1 , 6 4 2 , 1 9 1 . 6 8 七可供股東分配的利潤 4 6 4 , 8 7 6 , 9 9 9 . 0 34 6 4 , 8 7 6 , 9 9 9 . 0 33 4 9 , 4 5 3 , 5 5 6 . 5 5 3 4 9 , 4 5 3 , 5 5 6 . 5 5 減: 應付優先股股利0 . 0 00 . 0 00 . 0 00 . 0 0 提取任意盈余公積0 .

166、0 00 . 0 06 9 , 8 9 0 , 7 1 1 . 3 36 9 , 8 9 0 , 7 1 1 . 3 3 應付普通股股利1 1 4 , 9 2 2 , 4 5 9 . 0 01 1 4 , 9 2 2 , 4 5 9 . 0 03 8 , 3 0 7 , 4 6 3 . 4 03 8 , 3 0 7 , 4 6 3 . 4 0 轉作股本的普通股股利0 . 0 00 . 0 00 . 0 00 . 0 0 八未分配利潤 3 4 9 , 9 5 4 , 5 4 0 . 0 33 4 9 , 9 5 4 , 5 4 0 . 0 3 2 4 1 , 2 5 5 , 3 8 1 . 8

167、22 4 1 , 2 5 5 , 3 8 1 . 8 2單位負責人榮泳霖 財務負責人韓美蘭 制表人周慧 2 0 0 1 年年度報告4 8現金流量表2 0 0 1年度編制清華同方股份有限公司 單位人民幣元項 目 母公司 合并 一經營活動產生的現金流量 銷售商品提供勞務收到的現金3 , 7 9 5 , 6 7 0 , 0 6 7 . 6 5 5 , 7 6 0 , 3 2 3 , 1 3 0 . 8 6 收取的租金0 . 0 00 . 0 0 收到的稅費返還5 2 , 9 0 0 . 8 4 3 5 , 0 0 7 , 5 9 3 . 1 6 收到的其他與經營活動有關的現金6 1 , 9 0 2

168、, 8 2 0 . 9 9 1 1 7 , 6 2 9 , 0 8 3 . 2 3 現金流入小計3 , 8 5 7 , 6 2 5 , 7 8 9 . 4 8 5 , 9 1 2 , 9 5 9 , 8 0 7 . 2 5 購買商品接受勞務支付的現金3 , 3 3 0 , 0 2 5 , 8 6 3 . 9 3 4 , 8 3 2 , 2 8 7 , 1 5 9 . 7 6 經營租賃所支付現金1 , 8 8 0 . 6 52 , 5 3 6 , 8 7 1 . 4 8 支付給職工及為職工支付的現金7 6 , 8 9 3 , 8 9 6 . 0 4 2 0 9 , 2 2 8 , 6 9 3 .

169、 8 6 支付的各項稅費1 1 8 , 7 0 3 , 7 0 5 . 7 9 2 5 6 , 8 8 5 , 6 8 5 . 1 8 支付的其他與經營活動有關的現金1 6 2 , 4 6 3 , 5 3 6 . 4 6 4 1 3 , 4 9 9 , 4 2 8 . 7 0 現金流出小計 3 , 6 8 8 , 0 8 8 , 8 8 2 . 8 75 , 7 1 4 , 4 3 7 , 8 3 8 . 9 8 經營活動產生的現金流量凈額 1 6 9 , 5 3 6 , 9 0 6 . 6 11 9 8 , 5 2 1 , 9 6 8 . 2 7 二投資活動產生的現金流量 收回投資所收到的現

170、金1 9 , 0 2 0 , 3 7 3 . 4 0 2 0 , 9 8 9 , 3 7 7 . 2 7 取得投資收益所收到的現金3 , 5 7 8 , 3 8 4 . 5 3 3 , 5 8 3 , 3 8 4 . 5 3 處置固定資產無形資產和其他長期資產而收回的現金凈額0 . 0 0 9 6 7 , 2 0 7 . 2 0 收到的其他與投資活動有關的現金3 , 3 1 7 , 1 7 9 . 2 0 3 , 4 9 4 , 6 5 4 . 7 4 現金流入小計2 5 , 9 1 5 , 9 3 7 . 1 32 9 , 0 3 4 , 6 2 3 . 7 4 購建固定資產無形資產和其他長

171、期資產所支付的現金1 5 6 , 3 0 1 , 5 3 1 . 3 0 5 4 4 , 8 6 2 , 1 4 4 . 7 0 投資所支付的現金1 7 9 , 2 8 4 , 2 5 1 . 0 0 2 5 3 , 9 0 9 , 3 1 6 . 6 5 支付的其他與投資活動有關的現金 4 7 7 , 3 8 3 . 6 7 現金流出小計3 3 5 , 5 8 5 , 7 8 2 . 3 07 9 9 , 2 4 8 , 8 4 5 . 0 2 投資活動產生的現金流量凈額- 3 0 9 , 6 6 9 , 8 4 5 . 1 7- 7 7 0 , 2 1 4 , 2 2 1 . 2 8 三籌

172、資活動產生的現金流量 吸收投資所收到的現金0 . 0 0 1 , 0 3 5 , 0 0 0 . 0 0 借款所收到的現金2 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 8 3 5 , 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 收到的其他與籌資活動有關的現金0 . 0 0 3 , 3 1 7 , 3 5 7 . 6 2 現金流入小計2 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 08 4 0 , 2 5 2 , 3 5 7 . 6 2 償還債務所支付的現金1 6 2 , 6 6 0 , 0 0 0 . 0 0 6 0 1 , 9 7 5 , 8 0 0 . 0 0 分配股利或利潤或償

173、付利息所支付的現金5 0 , 5 6 0 , 5 1 9 . 0 1 7 4 , 4 5 9 , 2 9 0 . 5 3 支付的其他與籌資活動有關的現金0 . 0 0 2 2 , 4 6 4 . 2 8 現金流出小計2 1 3 , 2 2 0 , 5 1 9 . 0 16 7 6 , 4 5 7 , 5 5 4 . 8 1 籌資活動產生的現金流量凈額 - 3 , 2 2 0 , 5 1 9 . 0 1 1 6 3 , 7 9 4 , 8 0 2 . 8 1 四匯率變動對現金的影響額1 , 7 6 3 . 7 9 1 , 4 5 3 . 4 4 五現金及現金等價物凈增加額 - 1 4 3 , 3

174、 5 1 , 6 9 3 . 7 8 - 4 0 7 , 8 9 5 , 9 9 6 . 7 6單位負責人榮泳霖 財務負責人韓美蘭 制表人周慧 2 0 0 1 年年度報告4 9現金流量表補充資料編制清華同方股份有限公司 單位人民幣元項 目 母公司 合并 附 注1 .將凈利潤調節為經營活動的現金流量 凈利潤2 9 0 , 7 5 8 , 1 2 3 . 9 52 9 0 , 7 5 8 , 1 2 3 . 9 5 加少數股東損益0 . 0 08 5 , 1 4 1 , 0 7 1 . 0 0 計提的資產減值準備2 , 2 7 2 , 2 2 5 . 6 72 2 , 7 3 5 , 7 3 6

175、. 3 3 固定資產折舊1 1 , 5 6 4 , 5 7 5 . 3 75 2 , 6 7 9 , 3 0 7 . 8 5 無形資產攤銷1 , 0 5 9 , 8 7 2 . 4 01 3 , 2 0 3 , 5 8 8 . 2 4 長期待攤費用攤銷3 , 3 8 9 , 2 1 4 . 0 41 8 , 5 5 5 , 9 1 1 . 2 2 待攤費用的減少減增加2 , 9 5 0 , 7 5 2 . 0 22 , 0 8 7 , 7 4 9 . 2 4 預提費用的增加減減少- 2 1 7 , 6 5 8 . 0 0- 5 7 4 , 5 5 6 . 1 4 處置固定資產無形資產和其他長期

176、資產的損失減收益0 . 0 01 3 8 , 8 5 6 . 6 0 固定資產報廢損失0 . 0 02 2 1 , 0 0 0 . 7 1 財務費用8 , 5 1 7 , 1 3 3 . 2 91 7 , 2 2 8 , 5 8 5 . 0 3 投資損失減收益- 8 0 , 2 1 8 , 2 8 6 . 9 9- 2 2 1 , 3 7 1 . 8 5 遞延稅款貸項減借項- 5 6 8 , 1 2 9 . 8 9- 5 6 8 , 1 2 9 . 8 9 存貨的減少減增加- 1 1 6 , 5 5 3 , 4 0 7 . 3 6- 1 8 2 , 5 3 4 , 3 6 6 . 2 9 經營

177、性應收項目的減少減增加- 1 2 1 , 5 4 8 , 7 3 4 . 5 1- 1 8 8 , 2 8 8 , 8 9 0 . 8 3 經營性應付項目的增加減減少1 6 8 , 1 3 1 , 2 2 6 . 6 27 8 , 6 2 3 , 2 4 3 . 3 8 其他0 . 0 0- 1 0 , 6 6 3 , 8 9 0 . 2 8 經營活動產生的現金流量凈額1 6 9 , 5 3 6 , 9 0 6 . 6 11 9 8 , 5 2 1 , 9 6 8 . 2 72 .不涉及現金收支的投資和籌資活動 債務轉為資本0 . 0 00 . 0 0 一年內到期的可轉換公司債券0 . 0 0

178、0 . 0 0 融資租入固定資產0 . 0 00 . 0 03 .現金及現金等價物凈增加情況 貨幣資金的期末余額1 , 0 9 8 , 9 3 9 , 0 6 9 . 0 91 , 5 0 7 , 4 1 1 , 3 1 5 . 3 6 減貨幣資金的期初余額1 , 2 4 2 , 2 9 0 , 7 6 2 . 8 71 , 9 1 5 , 3 0 7 , 3 1 2 . 1 2 現金等價物的期末余額 減現金等價物的期初余額 現金及現金等價物凈增加額- 1 4 3 , 3 5 1 , 6 9 3 . 7 8- 4 0 7 , 8 9 5 , 9 9 6 . 7 6單位負責人榮泳霖 財務負責人韓

179、美蘭 制表人周慧 2 0 0 1 年年度報告5 0資產負債表附表一合并資產減值準備明細表編制清華同方股份有限公司 單位人民幣元 項目名稱 2 0 0 0 . 1 2 . 3 1 本期增加數 本期轉回數 2 0 0 1 . 1 2 . 3 1 一壞帳準備合計1 4 , 4 2 8 , 7 2 4 . 9 11 3 , 9 1 2 , 2 7 3 . 7 62 2 0 , 1 7 2 . 9 32 8 , 1 2 0 , 8 2 5 . 7 4 其中應收帳款1 1 , 7 7 3 , 6 4 8 . 1 01 1 , 0 6 3 , 2 3 9 . 8 01 7 , 7 2 5 . 5 42 2

180、, 8 1 9 , 1 6 2 . 3 6 其他應收款2 , 6 5 5 , 0 7 6 . 8 12 , 8 4 9 , 0 3 3 . 9 62 0 2 , 4 4 7 . 3 95 , 3 0 1 , 6 6 3 . 3 8 二短期投資跌價準備合計0 . 0 04 , 8 4 0 , 8 0 8 . 0 10 . 0 04 , 8 4 0 , 8 0 8 . 0 1 其中股票投資0 . 0 04 , 8 4 0 , 8 0 8 . 0 10 . 0 04 , 8 4 0 , 8 0 8 . 0 1 債券投資0 . 0 00 . 0 00 . 0 00 . 0 0 三存貨跌價準備合計1 2

181、 , 8 4 9 , 1 1 4 . 3 16 , 5 9 2 , 7 7 3 . 2 72 , 4 4 9 , 6 8 3 . 2 41 6 , 9 9 2 , 2 0 4 . 3 4 其中庫存商品1 2 , 5 4 9 , 0 3 8 . 1 31 , 7 0 8 , 9 2 4 . 2 82 , 4 4 9 , 6 8 3 . 2 41 1 , 8 0 8 , 2 7 9 . 1 7 原材料3 0 0 , 0 7 6 . 1 84 , 8 8 3 , 8 4 8 . 9 90 . 0 05 , 1 8 3 , 9 2 5 . 1 7 四長期投資減值準備合計2 , 7 4 1 , 5 5

182、0 . 0 00 . 0 00 . 0 02 , 7 4 1 , 5 5 0 . 0 0 其中長期股權投資2 , 7 4 1 , 5 5 0 . 0 00 . 0 00 . 0 02 , 7 4 1 , 5 5 0 . 0 0 長期債券投資0 . 0 00 . 0 00 . 0 00 . 0 0 五固定資產減值準備合計1 1 , 9 7 9 , 8 6 1 . 5 25 9 , 7 3 7 . 4 60 . 0 01 2 , 0 3 9 , 5 9 8 . 9 8 其中房屋建筑物0 . 0 00 . 0 00 . 0 00 . 0 0 機器設備1 1 , 9 7 9 , 8 6 1 . 5 2

183、5 9 , 7 3 7 . 4 60 . 0 01 2 , 0 3 9 , 5 9 8 . 9 8 六無形資產減值準備4 , 6 2 4 , 2 9 8 . 7 00 . 0 00 . 0 04 , 6 2 4 , 2 9 8 . 7 0 其中專利權0 . 0 00 . 0 00 . 0 0 土地使用權4 , 6 2 4 , 2 9 8 . 7 00 . 0 00 . 0 04 , 6 2 4 , 2 9 8 . 7 0 七在建工程減值準備1 0 , 6 7 3 , 4 1 5 . 1 40 . 0 01 0 , 6 3 5 , 8 1 9 . 9 13 7 , 5 9 5 . 2 3 八委托

184、貸款減值準備0 . 0 00 . 0 00 . 0 00 . 0 0單位負責人榮泳霖 財務負責人韓美蘭 制表人周慧 2 0 0 1 年年度報告5 1( 三) 會計報表附注1 公司簡介 清華同方股份有限公司以下簡稱公司 是經國家體改委國家教委批準由北京清華大學企業集團作為主要發起人以社會募集方式設立的股份有限公司公司于1997 年 6 月 25 日在國家工商行政管理局登記注冊成立注冊號 1000001002679公司股票于 1997 年 6 月 27 日正式在上海證券交易所掛牌交易公司主要經營范圍是計算機及周邊設備的生產銷售技術服務和維修互聯網信息服務業務醫療器械的生產社會公共安全設備交通工程設

185、備建筑智能化及市政工程機電設備電力工程機電設備的設計生產銷售安裝技術開發技術服務節能大氣與工業污染控制廢棄物處理與綜合利用的工程和設備的設計生產銷售承接工程安裝及技術開發與服務人工環境控制設備通信電子產品微電子集成電路辦公設備的生產銷售及工程安裝儀器儀表光機電一體化設備精細化工及生物制藥產品的開發生產和銷售消防產品的銷售高科技項目咨詢高新技術的轉讓與服務物業管理自營和代理經核準的進出口商品目錄內商品及技術的進出口業務(國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外)進料加工和三來一補業務經營轉口貿易和對銷貿易承包與出口自產成套設備相關的境外工程及境內國際招標工程對外派遣實施上述境外工程所需的勞務

186、人員2 公司主要會計政策會計估計和合并會計報表的編制方法( 1 ) 會計制度 公司執行企業會計準則企業會計制度及其補充規定( 2 ) 會計年度 公司會計年度采用公歷年度即自公歷 1月 1日起至12月 31日止( 3 ) 記帳本位幣 公司以人民幣為記帳本位幣( 4 ) 記帳基礎和計價原則 公司以權責發生制為記帳基礎各項財產以取得時的實際成本作為計價原則( 5 ) 外幣業務核算的方法 公司會計年度內涉及外幣的經濟業務按業務發生時市場匯率折合記帳本位幣記帳期末將外幣帳戶余額按期末中間市場匯率折合為記帳本位幣進行調整調整后的記帳本 2 0 0 1 年年度報告5 2位幣余額與相對應的記帳本位幣帳戶的期末

187、余額之間的差額作為匯兌損益列入財務費用( 6 ) 現金等價物的確定標準 公司將持有的期限短流動性強易于轉換為已知金額的現金價值變動風險很小的短期投資確定為現金等價物( 7 ) 壞帳核算方法 公司壞帳損失的核算采用備抵法公司壞帳準備對期末應收帳款和其他應收款按帳齡分析法結合余額百分比法計提根據公司以往的經驗債務單位的實際財務狀況和現金流量的情況規定的提取比例為期限 1年( 含 1年以下類推) 以內的按其余額的3 計提期限 1 - 2 年的按其余額的 1 % 計提期限 2 - 3 年的按其余額的 1 0 % 計提期限 3年以上的按其余額的 2 0 % 計提被投資企業清華泰豪科技股份有限公司對期末應

188、收帳款和其他應收款按帳齡分析法結合余額百分比法計提規定的提取比例為期限 1年( 含 1年以下類推) 以內的按其余額的 2 % 計提期限 1 - 2年的按其余額的 1 0 % 計提期限 2 - 3 年的按其余額的 2 0 % 計提 期限 3 - 4 年的按其余額的 4 0 % 計提 期限 4 - 5年的按其余額的 8 0 % 計提5年以上的按其余額的 1 0 0 % 計提被投資企業誠志股份有限公司按備抵法進行核算壞帳準備按帳齡分析法計提計提標準為期限 1年( 含 1年以下類推) 以內的按其余額的 5 計提期限 1 - 2年的按其余額的 1 0 % 計提期限 2 - 3 年的按其余額的 3 0 %

189、 計提期限 3 年以上的按其余額的 5 0 % 計提依據重要性原則公司未對被投資企業壞帳準備核算方法作一致性調整 壞帳的確認標準為 債務人破產或者死亡以其破產財產或遺產清償后仍無法收回 債務人逾期未履行清償義務且具有明顯特征表明無法收回( 8 ) 存貨核算方法 公司存貨包括原材料輔助材料低值易耗品包裝物自制半成品在產品商品和產成品等 公司存貨在取得時按實際成本入帳實行永續盤存制領用和發出時包裝物低值易耗品采用一次攤銷法其他各類存貨采用加權平均法 公司對期末存貨按成本與可變現凈值孰低計量公司于每年年度終了對存貨進行全面清查對單個存貨項目的成本高于其可變現凈值的差額提取存貨跌價準備 2 0 0 1

190、 年年度報告5 3( 9 ) 短期投資核算方法 公司的短期投資在取得時按照投資成本入帳公司處置短期投資時按實際取得的價款與短期投資帳面價值的差額確認投資收益 公司在期末對短期投資按成本與市價孰低計量公司于每年年度終了對短期投資進行全面檢查對市價低于成本的差額按投資總體計提短期投資跌價準備( 1 0 ) 長期投資核算方法 長期股權投資 公司長期股權投資在取得時應當按照初始投資成本入帳對擁有被投資單位 2 0 % ( 不含) 以下股權或雖擁有 2 0 % 或 2 0 % 以上但不具有重大影響的投資采用成本法核算對擁有被投資單位 2 0 % ( 含) 以上股權或雖不足 2 0 % 但有重大影響的投資

191、采用權益法核算對擁有被投資單位 5 0 % ( 不含) 以上股權或雖不足 5 0 % 但具有實質控制權的采用權益法核算并編制合并會計報表 公司股權投資差額的攤銷期限合同規定了投資期限的按投資期限攤銷沒有規定投資期限的按1 0 年攤銷 長期債權投資 公司長期債權投資在取得時按取得時的實際成本作為初始投資成本長期債券投資按期計提利息在債券存續期間按照票面價值與票面利率按期計算確認利息收入處置長期債權投資時按實際取得的價款與長期債權投資帳面價值的差額作為當期投資損益 長期投資減值準備 公司的長期投資在期末時按照帳面價值與可收回金額孰低計量公司于每年年度終了對長期投資逐項進行檢查如果由于市價持續下跌或

192、被投資單位經營狀況惡化等原因導致長期投資可收回金額低于帳面價值的對可收回金額低于帳面價值的差額計提長期投資減值準備( 1 1 ) 固定資產與累計折舊 公司擁有的使用期限在一年以上的房屋建筑物機器設備器具工具等資產作為固定資產不屬于生產經營主要設備的物品單位價值在 2 , 0 0 0元以上并且使用期限超過兩年的也作為固定資產 公司固定資產在取得時按取得時的成本入帳 2 0 0 1 年年度報告5 4 固定資產采用直線法計提折舊根據固定資產的類別估計經濟使用年限預計殘值( 殘值率為 3 ) 確定其折舊率如下資產名稱折舊年限年折舊率房屋及建筑物3 0 - 4 5 年3 . 2 3 - 2 . 1 6

193、%通用設備1 0 年9 . 7 0 %專用設備1 0 年9 . 7 0 %運輸設備1 0 年9 . 7 0 %電子設備5 年1 9 . 4 0 % 被投資企業清華泰豪科技股份有限公司殘值率為 3被投資企業誠志股份有限公司折舊年限為房屋建筑物 2 5 4 5 年殘值率3機器設備5 1 0 年殘值率 5運輸設備 5 8年殘值率 5依據重要性原則公司未對被投資企業的固定資產折舊年限和殘值率作一致性調整 公司的固定資產在期末時按照帳面價值與可收回金額孰低計量公司于每年年度終了對固定資產逐項進行檢查如果由于市價持續下跌或技術陳舊損壞長期閑置等原因導致其可收回金額低于帳面價值的將可收回金額低于其帳面價值的

194、差額作為固定資產減值準備固定資產減值準備按單項資產計提當存在下列情況之一時應當按照該項固定資產的帳面價值全額計提固定資產減值準備 長期閑置不用在可預見的未來不會再使用且無轉讓價值的固定資產 由于技術進步等原因已不可使用的固定資產 雖然固定資產尚可使用但使用后產生大量不合格品的固定資產 已遭毀損以致于不再具有使用價值和轉讓價值的固定資產 其他實質上已經不能再給企業帶來經濟利益的固定資產 已全額計提減值準備的固定資產不再計提折舊( 1 2 ) 在建工程核算方法 公司的在建工程發生時按照實際成本計量包括施工前期準備正在施工中的建筑工程安裝工程技術改造工程大修理工程等在建工程自達到預定可使用狀態之日起

195、轉入固定資產借款費用資本化方法為購建固定資產的專門借款所發生的借款費用在所購建的固定資產達到預定可使用狀態前所發生的計入所購建固定資產的成本在所購建的固定資產達到預定可使用狀態后所發生的計入當期財務費用 公司的在建工程在期末時按照帳面價值與可收回金額孰低計量公司于每年年度終了對在建工程進行全面檢查如果有證據表明在建工程已經發生了減值則計提減值準備計提在建工程減值準備主要考慮因素如下 2 0 0 1 年年度報告5 5 長期停建并且預計在未來 3 年內不會重新開工的在建工程 所建項目無論在性能上還是在技術上已經落后并且給企業帶來的經濟利益具有很大的不確定性 其他足以證明在建工程已經發生減值的情形(

196、 1 3 ) 無形資產計量及攤銷方法 公司的無形資產在取得時按實際成本計量公司無形資產自取得當月起在預計使用年限分期平均攤銷計入損益 公司的無形資產在期末時按照帳面價值與可收回金額孰低計量公司于每年年度終了檢查各項無形資產預計給企業帶來經濟利益的能力對預計可收回金額低于其帳面價值的計提無形資產減值準備 當存在下列一項或若干項情況時計提無形資產的減值準備 某項無形資產已被其他新技術等所替代使其為企業創造經濟利益的能力受到重大不利影響 某項無形資產的市價在當期大幅下跌在剩余攤銷年限內預期不會恢復 某項無形資產已超過法律保護期限但仍然具有部分使用價值 其他足以證明某項無形資產實質上已經發生了減值的情

197、形 當存在下列一項或若干項情況時將該項無形資產的帳面價值全部轉入當期損益 某項無形資產已被其他新技術等所替代并且該項無形資產已無使用價值和轉讓價值 某項無形資產已超過法律保護期限并且已不能為企業帶來經濟利益 其他足以證明某項無形資產已經喪失了使用價值和轉讓價值的情形( 1 4 ) 長期待攤費用攤銷政策 公司長期待攤的費用項目在其受益期內分期平均攤銷如果長期待攤的費用項目不能使以后會計期間受益的將尚未攤銷的該項目的攤余價值全部轉入當期損益 除購建固定資產以外所有籌建期間所發生的費用先在長期待攤費用中歸集待企業開始生產經營當月起一次計入開始生產經營當月的損益( 1 5 ) 收入確認原則 商品銷售公

198、司以商品所有權上的主要風險和報酬轉移給買方公司不再對該商品實施繼續管理權和實際控制權與交易相關的經濟利益能夠流入企業并且相關的收入 2 0 0 1 年年度報告5 6和成本能夠可靠地計量時確認收入的實現 提供勞務1 在同一年度內開始并完成的應當在完成勞務時確認收入2 如勞務的開始和完成分屬不同的會計年度在提供勞務交易的結果能夠可靠估計的情況下公司在資產負債表日按完工百分比法確認相關的勞務收入在提供勞務交易的結果不能可靠估計的情況下公司在資產負債表日對收入分別以下情況予以確認和計量如果已經發生的勞務成本預計能夠得到補償按已經發生的勞務成本金額確認收入并按相同金額結轉成本如果已經發生的勞務成本預計不

199、能全部得到補償按能夠得到補償的勞務成本金額確認收入并按已經發生的勞務成本作為當期收入確認的金額小于已經發生的勞務成本的差額作為當期損失如果已經發生的勞務成本全部不能得到補償應按已經發生的勞務成本作為當期費用不確認收入 讓渡資產使用權而發生的收入利息收入按讓渡現金使用權的時間和適用利率計算確定使用費收入按有關合同和協議規定的收費時間和方法計算確定上述收入的確定并應同時滿足1 與交易相關的經濟利益能夠流入公司2 收入的金額能夠可靠地計量( 1 6 ) 所得稅的會計處理方法 所得稅的會計處理采用應付稅款法( 1 7 ) 合并會計報表的編制方法 公司的合并會計報表是根據財政部關于印發( 合并會計報表暫

200、行規定) 的通知( 財會字( 1 9 9 5 ) 1 1 號) 和財政部關于合并報表合并范圍請示的復函( 財會二字( 9 6 ) 2 號) 等文件的規定以本公司母公司和納入合并范圍的子公司的會計報表及其他有關資料為依據合并各項目編制而成合并時主要對下列事項進行了抵銷調整 母公司權益性資本投資項目與并表子公司所有者權益項目 母公司與并表子公司之間的重大資金往來 母公司與并表子公司之間的重大內部交易( 1 8 ) 利潤分配方法 根據國家有關法律法規的要求及公司章程的規定本公司各年度的稅后利潤按照以下順序分配 彌補虧損 提取 1 0 % 的法定盈余公積金 2 0 0 1 年年度報告5 7 提取 5

201、% 1 0 % 的法定公益金 經股東大會決議提取任意盈余公積金 經股東大會決議分配普通股股利( 1 9 ) 會計政策變更和會計差錯更正 會計政策變更 公司原執行股份有限公司會計制度根據財政部財會字 2 0 0 0 2 5 號文關于印發企業會計制度的通知財會字 2 0 0 1 1 7號文關于印發貫徹實施企業會計制度有關政策銜接問題的規定的通知財政部關于印發實施 及其相關準則問題解答的通知等文件的規定公司從 2 0 0 1 年 1 月 1 日起執行企業會計制度及其補充規定改變以下會計政策 1 開辦費原按 5 年期限攤銷現改為一次性計入公司開始生產經營當月的損益 2 期末固定資產原按實際成本計價現改

202、為按固定資產帳面價值與可收回金額孰低計價對可收回金額低于帳面價值的差額計提固定資產減值準備 3 期末在建工程原按實際成本計價現改為按在建工程帳面價值與可收回金額孰低計價對可收回金額低于帳面價值的差額計提在建工程減值準備 4 期末無形資產原按實際成本計價現改為按無形資產帳面價值與可收回金額孰低計價對可收回金額低于帳面價值的差額計提無形資產減值準備 上述會計政策變更已采用追溯調整法調整了期初留存收益及相關項目的期初數利潤及利潤分配表的上年同期數及上年數欄已按調整后的數字填列上述會計政策變更的累計影響數為 6 5 , 4 9 1 , 8 1 8 . 3 0元其中2 0 0 1年度期初未分配利潤調減了

203、4 1 , 9 1 4 , 7 6 3 . 7 3元2 0 0 1年度期初盈余公積調減了 2 3 , 5 7 7 , 0 5 4 . 5 7元其中因開辦費攤銷方法變更的累計影響數為 6 , 2 2 2 , 4 9 8 . 9 7 元因在建工程計價方法變更的累計影響數為1 0 , 6 7 3 , 4 1 5 . 1 4元因無形資產計價方法變更的累計影響數為 3 6 , 4 5 6 , 5 4 3 . 8 3元因固定資產計價方法變更的累計影響數為 1 0 , 4 5 7 , 6 7 7 . 6 4元被投資公司 清華泰豪科技股份有限公司因會計政策變更的累計影響數為 1 , 6 8 1 , 6 8 2

204、 . 7 2 元由于上述會計政策變更調減了 2 0 0 0 年凈利潤 1 2 , 7 3 8 , 2 6 3 . 8 0 元調整了 2 0 0 0 年初留存收益5 2 , 7 5 3 , 5 5 4 . 5 0 元 會計差錯更正 按照財政部關于印發實施 及其相關準則問題解答的通知被投資公司清華同方光盤股份有限公司中國學術期刊( 光盤版) 電子雜志社北京清華同 2 0 0 1 年年度報告5 8方軟件股份有限公司對自行開發無形資產過程中發生的研究與開發費用原采取資本化的會計核算方法現更正為于發生當時確認為當期費用被投資公司清華泰豪科技股份有限公司因會計差錯更正而進行了相應調整 上述會計差錯更正已采

205、用追溯調整法調整了期初留存收益及相關項目的期初數利潤及利潤分配表的上年同期數及上年數欄已按調整后的數字填列上述會計差錯更正的累計影響數為 8 , 6 0 0 , 8 9 5 . 5 1元其中2 0 0 1年度期初未分配利潤調減了5 , 5 0 4 , 5 7 3 . 1 1元2 0 0 1年度期初盈余公積調減了 3 , 0 9 6 , 3 2 2 . 4 0元由于上述會計差錯更正調減了 2 0 0 0 年凈利潤 6 , 8 1 5 , 3 6 8 . 1 9 元調整了 2 0 0 0 年初留存收益 1 , 7 8 5 , 5 2 7 . 3 2元 與 2 0 0 1年度中期追溯調整數的比較 與

206、 2 0 0 1 年度中期會計政策變更追溯調整數相比較公司因會計政策變更而追溯調整增加 3 , 3 9 8 , 1 8 7 . 9 6 元該項差異系由于被投資公司清華同方光盤股份有限公司和清華泰豪科技股份有限公司對企業會計制度及財政部頒布的有關文件了解和掌握的尺度存在差異所致3 稅項 ( 1 ) 企業所得稅 公司為北京市新技術產業開發試驗區以新準字第G F 1 1 8 8號證書確認的新技術企業根據北京市海淀區國家稅務局海國稅減免二字( 9 7試) 第 1 1 7號批復自 1 9 9 7年 1月 1日起至 1 9 9 7 年 1 2 月 3 1日止免征所得稅自 1 9 9 8 年 1 月 1日起

207、至 2 0 0 0 年 1 2月 3 1 日止減半征收所得稅本年度所得稅率為 1 5 % 被投資企業清華同方人工環境有限公司為北京市新技術產業開發試驗區以新準字第 G F 3 9 6 8 號批準證書確認的新技術企業根據北京市海淀區國家稅務局( 2 0 0 1 ) 海國稅政二字第 8 1 號批復自 2 0 0 1 年 1 月 1 日起至 2 0 0 3 年 1 2 月3 1 日止免征所得稅本年度所得稅率為0 被投資企業清華同方核技術股份有限公司為北京市新技術產業開發試驗區以新準字第 G F H 0 0 3 9 號批準證書確認的新技術企業 根據北京市海淀區國家稅務局 ( 2 0 0 1 )海國稅政

208、二字第 1 7 9號批復自2 0 0 1年1月 1 日起至 2 0 0 3 年 1 2 月 3 1 日止免征所得稅本年度所得稅率為 0 被投資企業北京清華得實科技股份有限公司為新技術企業根據北京市國家稅務 2 0 0 1 年年度報告5 9局對外分局京國稅外分批復 2 0 0 0 第 4 9 9 5號批復自 1 9 9 9年起減按 1 5 % 的稅率繳納企業所得稅自 1 9 9 9年至 1 9 9 9 年免繳企業所得稅2 0 0 0年至 2 0 0 2年減半繳納企業所得稅本年度所得稅率為 7 . 5 % 被投資企業清華泰豪科技股份有限公司被江西省科學技術委員會以贛科發工字( 1 9 9 8 )

209、1 6 6號批準證書確認的高新技術企業享受免二減三的企業所得稅優惠本年度所得稅率為7 . 5 % 被投資企業中國學術期刊( 光盤版) 電子雜志社為北京市新技術產業開發試驗區辦公室以新準字第 Q 1 5 0 1號批準證書確認的新技術企業享受北京市新技術產業開發試驗區稅收優惠政策經北京市海淀區國家稅務局海國稅減免二( 9 8試) 字第( 0 4 5 ) 號批復確認從 1 9 9 8 年 3 月 1日至 2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日給予免征所得稅的優惠本年度所得稅率為 7 . 5 % 被投資企業北京中鈔同方智能卡有限公司為北京市新技術產業開發試驗區辦公室以新準字第 G F 2 0 6

210、3號批準證書確認的新技術企業享受北京市新技術產業開發試驗區稅收優惠政策經北京市海淀區國家稅務局海國稅減免二( 9 9試) 字第( 1 0 5 ) 號批復確認從 1 9 9 9年 4 月 1 日至 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1日給予免征所得稅的優惠本年度免征企業所得稅 被投資企業清華同方光盤股份有限公司為北京市新技術產業開發試驗區辦公室以新準字第 G F 2 1 9 1 號批準證書確認的新技術企業享受北京市新技術產業開發試驗區稅收優惠政策經北京市海淀區國家稅務局海國稅減免二( 9 9試) 字第( 1 5 6 ) 號批復確認從 1 9 9 9 年 8 月 1日至 2 0 0 1 年 1

211、2 月 3 1日給予免征所得稅的優惠本年度免征企業所得稅 被投資企業深圳清華同方股份有限公司注冊地為深圳特區根據深圳市地方稅務局第三檢查分局的深地稅三發 2 0 0 1 第 7 1 號復函該公司自開始獲利年度起第一年和第二年免征企業所得稅第三年至第五年減半征收企業所得稅本年度免征企業所得稅 被投資企業誠志股份有限公司江西無線電廠山東清華同方魯穎電子有限公司北京清華同方房地產開發有限公司北京同方文化發展有限公司遼寧清華同方科貿有限責任公司吉林清華同方科貿有限責任公司黑龍江清華同方科貿有限責任公司本年度企業所得稅稅率為 3 3 % 2 0 0 1 年年度報告6 0( 2 ) 增值稅 公司為增值稅一

212、般納稅人按 1 7 % 乘產品銷售收入計算銷項稅額符合規定的進項稅額從銷項稅額中抵扣( 3 ) 營業稅 公司工程收入按收入的 3 % 計繳營業稅 公司軟件開發網絡數據信息加工與服務按收入的5 % 計繳營業稅 公司技術開發技術轉讓技術咨詢技術培訓按收入的 5 % 計繳營業稅 房屋租賃按收入的 5 % 計繳營業稅( 4 ) 城市維護建設稅 公司按增值稅和營業稅應納稅額的 7 % 計繳城市維護建設稅( 5 ) 教育費附加 公司按增值稅和營業稅應納稅額的 3 % 計繳教育費附加( 6 ) 其他稅項 公司其他稅項按國家有關的規定計算繳納4 控股子公司(1)納入合并范圍的子公司情況企業名稱法定代表人注冊地

213、址主營業務注冊資本持股比例清華泰豪科技股份有限公司陸致成江西南昌電子計算機產品及機電設備醫療設備9 3 0 5 萬元3 5 . 0 0 %北京清華得實科技股份有限公司胡道元北京海淀網絡安全軟件和技術服務3 0 0 0 萬元3 5 . 7 0 %江西無線電廠楊志明江西九江通信設備電子產品3 1 7 7 萬元1 0 0 . 0 0 %誠志股份有限公司榮泳霖江西南昌日用化學專用化學用品開發制造銷售1 7 9 2 5 萬元2 1 . 5 3 %中國學術期刊( 光盤版) 電子雜志社潘龍法北京海淀編輯出版發行學術期刊1 0 0 萬元1 0 0 . 0 0 %山東清華同方魯穎電子有限公司陸致成山東沂南中高壓

214、電容器制造銷售8 0 0 0 萬元8 3 . 0 7 %北京中鈔同方智能卡有限公司馮振基北京海淀智能卡磁條卡的開發轉讓銷售3 0 0 萬元5 0 . 1 0 %北京清華同方機電工業有限公司陸致成北京密云人工環境控制設備的制造銷售1 0 0 0 萬元8 0 . 0 0 %清華同方光盤股份有限公司陸致成北京海淀光盤產品技術系統的開發研制銷售1 0 0 0 0 萬元5 3 . 0 0 %北京清華同方房地產開發有限公司陸致成北京海淀房地產開發5 0 0 0 萬元1 0 0 . 0 0 %江西京鷹汽車新技術有限責任公司楊邵愈江西鷹潭汽車后視鏡及相關光學產品1 9 0 0 萬元9 4 . 7 4 %清華同

215、方核技術股份有限公司陸致成北京海淀射線裝置和儀器儀表開發生產7 5 0 0 萬元7 6 . 0 0 %清華同方人工環境有限公司陸致成北京海淀人工環境產品的技術開發2 0 0 0 0 萬元5 1 . 0 0 %深圳清華同方股份有限公司陸致成深圳南山數字音頻及信息產業產品1 2 0 0 0 萬元6 1 . 6 7 %北京清華同方微電子有限公司陸致成北京海淀半導體集成電路芯片及相關產品3 1 6 0 萬元5 1 . 0 0 %北京清華同方凌訊科技有限公司陸致成北京海淀微電子集成電路廣播電視產品4 6 0 0 萬元7 0 . 0 0 %公司 2 0 0 1 年度合并報表單位發生變化列示如下 2 0 0

216、 1 年年度報告6 1 北京清華同方微電子有限公司為公司 2001 年發起設立的控股子公司公司持有其51%的股權本期納入合并報表范圍 北京清華同方凌訊科技有限公司為公司 2001 年發起設立的控股子公司公司持有其 70%的股權本期納入合并報表范圍 北京清華瑞泰控制工程有限公司為中外合資經營企業該公司的營業期限即將于2002 年到期因此根據財政部關于印發( 合并會計報表暫行規定) 的通知( 財會字 1 9 9 5 1 1 號) 和財政部關于合并報表合并范圍請示的復函( 財會二字 9 6 2 號) 等文件的規定該公司本期不納入合并會計報表范圍 公司持有控股子公司誠志股份有限公司 2 1 . 5 3

217、 % 的股權并擁有實質控制權根據公司合并政策本期納入公司合并范圍公司持有控股子公司清華泰豪科技股份有限公司 3 5 %的股權并擁有實質控制權根據公司合并政策本期納入公司合并范圍上述兩公司 2 0 0 1年度會計報表由中磊會計師事務所有限責任公司審計并分別出具了中磊審字( 2 0 0 2 ) 2 0 2 0 號 中磊審字( 2 0 0 2 ) 2 0 1 1 號無保留意見的審計報告 公司控股子公司誠志股份有限公司 2 0 0 0年度原未納入合并范圍的 7家控股子公司誠志生命科技有限公司江西誠志油品新技術有限公司北京清華誠志科技發展有限公司江西誠志生物工程有限公司江西誠志信豐藥業有限責任公司珠海誠

218、志通發展有限公司北京誠志恒威油品新技術有限公司本報告期納入合并會計報表范圍并調整了期初金額公司合并會計報表期初金額也相應進行了調整( 2 ) 未納入合并范圍的控股子公司情況企業名稱法人代表注冊地址主營業務注冊資本持股比例遼寧清華同方科貿有限責任公司諸學農沈陽和平區計算機及信息產品2 0 0 萬元8 0 %吉林清華同方科貿有限責任公司諸學農長春科技城計算機及信息產品2 0 0 萬元8 0 %黑龍江清華同方科貿有限責任公司諸學農哈爾濱南崗計算機設備生產及銷售1 0 0 萬元7 5 %遼寧清華同方安全電子設備有限公司王良海沈陽皇姑區火災探測器等生產及銷售4 0 0 萬元8 0 %北京中錄同方文化傳播

219、有限公司王笑然北京海淀音樂制作音像制品技術開發2 0 0 0 萬元9 5 % 上述前 4家控股子公司由于其資產收入及利潤總額與公司相應項目相比所占比例很小因此本報告期未將其予以合并 公司于 2 0 0 1年 1 2月以現金出資 1 , 9 0 0萬元對北京中錄文化傳播有限公司進行增資將該公司注冊資本變更為 2 , 0 0 0 萬元并將其更名為北京中錄同方文化傳播有限公司截至 2 0 0 1年 1 2月 3 1日公司持有該公司的股權比例為 9 5但由于其資產收入及 2 0 0 1 年年度報告6 2利潤總額與公司相應項目相比所占比例很小且該公司在 2 0 0 2 年即將再次增資公司對該公司的持股比

220、例即將下降到 4 5 % 即對該公司無實質控制權因此本報告期未能將其予以合并5 合并會計報表主要項目注釋(1)貨幣資金 公司 2001年 12月 31日貨幣資金為 1,507,411,315.36元列示如下單位: 人民幣元項目名稱2 0 0 1 . 1 2 . 3 12 0 0 0 . 1 2 . 3 1 現金 1 , 9 0 4 , 7 4 0 . 4 71 , 9 9 0 , 7 0 2 . 3 6 銀行存款 1 , 4 6 1 , 3 7 9 , 0 6 9 . 9 11 , 8 1 9 , 2 1 8 , 6 0 6 . 7 8 其他貨幣資金 4 4 , 1 2 7 , 5 0 4 .

221、 9 89 4 , 0 9 8 , 0 0 2 . 9 8小 計 1 , 5 0 7 , 4 1 1 , 3 1 5 . 3 61 , 9 1 5 , 3 0 7 , 3 1 2 . 1 2(2)短期投資 公司 2001年 12月 31日短期投資為 61,584,805.25元列示如下單位: 人民幣元2 0 0 1 . 1 2 . 3 12 0 0 0 . 1 2 . 3 1項 目投資金額跌價準備投資金額跌價準備股票投資 4 6 , 4 2 4 , 6 1 3 . 2 6 4 , 8 4 0 , 8 0 8 . 0 1 3 2 , 7 5 5 , 9 9 3 . 8 40 . 0 0債券投資

222、1 , 0 0 0 . 0 00 . 0 0 1 , 0 0 0 . 0 00 . 0 0其他投資 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 00 . 0 0 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 00 . 0 0合 計 6 6 , 4 2 5 , 6 1 3 . 2 64 , 8 4 0 , 8 0 8 . 0 16 2 , 7 5 6 , 9 9 3 . 8 40 . 0 0凈 額6 1 , 5 8 4 , 8 0 5 . 2 56 2 , 7 5 6 , 9 9 3 . 8 4 公司短期投資- 股票投資系由于公司為調整資金結構利用閑置資金進行短期權益性投資所致 公司短期投

223、資- 其他投資系由于公司的控股子公司- 山東清華同方魯穎電子有限公司和其控股子公司- 沂南同皓電子元件有限公司于 2 0 0 1年 8月分別委托新疆金新信托投資股份有限公司( 監管方為山東證券有限公司臨沂證券交易營業部) 進行委托資產( 現金)管理合計金額為人民幣2 , 0 0 0 萬元期限為一年截止2 0 0 1 年1 2 月 3 1 日該項投資的市價高于成本故未對其計提跌價準備 公司于 2 0 0 0 年1 2月與華光泰投資管理公司簽訂委托資產管理協議委托其進行資產( 現金) 管理金額為人民幣 3 , 0 0 0 萬元期限為一年由于證券市場在 2 0 0 1 年波動較大為保護股東利益公司遂

224、與其協商提前終止了該項委托并及時收回該項資產 公司上述短期投資不存在投資變現的重大限制 2 0 0 1 年年度報告6 3(3)應收票據 公司 2001年 12月 31日應收票據余額為 33,264,269.27元列示如下單位人民幣元 項目名稱2001.12.31 銀行承兌匯票 32,754,269.27 商業承兌匯票 510,000.00 小 計 33,264,269.27(4)應收帳款 公司 2001年 12月 31日應收帳款余額為 6 0 2 , 3 6 8 , 7 7 1 . 7 6 元列示如下單位人民幣元帳 齡2 0 0 1 . 1 2 . 3 12 0 0 0 . 1 2 . 3 1

225、分 析金 額比 例壞帳準備金 額比 例壞帳準備一年以內5 4 7 , 1 2 2 , 4 7 6 . 6 58 7 . 5 1 %8 , 3 5 8 , 6 5 4 . 3 1 3 5 5 , 6 2 0 , 3 3 4 . 7 78 8 . 0 2 % 3 , 4 6 5 , 2 7 2 . 5 8一到二年5 5 , 6 5 8 , 4 3 5 . 4 78 . 9 0 %4 , 8 5 3 , 2 3 7 . 2 3 3 5 , 1 4 6 , 8 2 6 . 1 68 . 7 0 % 1 , 6 1 4 , 4 7 9 . 4 2二到三年9 , 1 8 3 , 5 8 5 . 1 91

226、. 4 7 %3 , 0 8 0 , 1 8 4 . 5 5 7 , 1 3 9 , 4 0 9 . 4 01 . 7 7 % 1 , 3 3 8 , 6 7 9 . 4 3三年以上1 3 , 2 2 3 , 4 3 6 . 8 12 . 1 2 %6 , 5 2 5 , 0 9 9 . 3 1 6 , 1 1 5 , 0 1 3 . 9 31 . 5 1 % 5 , 3 5 5 , 2 1 6 . 6 7合 計6 2 5 , 1 8 7 , 9 3 4 . 1 2 1 0 0 . 0 0 %2 2 , 8 1 9 , 1 6 2 . 3 6 4 0 4 , 0 2 1 , 5 8 4 . 2

227、 61 0 0 . 0 0 % 1 1 , 7 7 3 , 6 4 8 . 1 0凈 額6 0 2 , 3 6 8 , 7 7 1 . 7 63 9 2 , 2 4 7 , 9 3 6 . 1 6 公司公司應收帳款較上年增長較大增長的原因為一方面公司在報告年度業務規模增長較大另一方面公司的合并范圍擴大控股子公司不斷開拓新的業務領域致使應收款項有所增加 截止 2 0 0 1年 1 2 月 3 1日公司應收帳款中無持本公司 5 % 以上表決權股份的股東的應收款項 公司應收帳款前 5名合計為 6 3 , 0 1 4 , 5 5 3 . 5 7元占應收帳款總額合計數的比例為1 0 . 0 8 %(5)

228、其他應收款 公司 2001年 12月 31日其他應收款余額為 2 1 2 , 7 1 2 , 0 0 5 . 1 0 元列示如下單位人民幣元帳 齡2 0 0 1 . 1 2 . 3 12 0 0 0 . 1 2 . 3 1分 析金 額比 例壞帳準備金 額比 例壞帳準備一年以內1 9 3 , 8 6 8 , 2 8 5 . 4 48 8 . 9 3 %2 , 3 2 3 , 3 3 6 . 5 51 0 2 , 6 4 8 , 2 7 8 . 2 28 2 . 6 0 % 9 8 3 , 6 5 0 . 8 9一到二年1 7 , 1 5 8 , 2 2 5 . 2 77 . 8 7 %4 1 0

229、 , 6 9 4 . 8 6 1 4 , 0 3 9 , 3 2 9 . 1 71 1 . 3 0 % 2 9 0 , 7 9 7 . 8 5二到三年2 , 1 8 0 , 9 3 5 . 0 61 . 0 0 %3 1 1 , 8 6 1 . 9 6 6 , 0 7 9 , 6 5 4 . 8 54 . 8 9 % 9 1 4 , 9 5 1 . 4 1三年以上4 , 8 0 6 , 2 2 2 . 7 12 . 2 0 %2 , 2 5 5 , 7 7 0 . 0 1 1 , 5 0 1 , 2 2 4 . 7 31 . 2 1 % 4 6 5 , 6 7 6 . 6 6合 計2 1 8

230、, 0 1 3 , 6 6 8 . 4 8 1 0 0 . 0 0 %5 , 3 0 1 , 6 6 3 . 3 81 2 4 , 2 6 8 , 4 8 6 . 9 71 0 0 . 0 0 %2 , 6 5 5 , 0 7 6 . 8 1凈 額2 1 2 , 7 1 2 , 0 0 5 . 1 01 2 1 , 6 1 3 , 4 1 0 . 1 6 公司其他應收款較上年增長較大增長的主要原因為公司的控股子公司的合并范圍擴大致使應收款項有所增加 2 0 0 1 年年度報告6 4 截止 2 0 0 1年 1 2 月 3 1日公司其他應收款中無持本公司 5 % 以上表決權股份的股東的應收款項公

231、司其他應收款前 5名合計為 3 7 , 0 2 1 , 1 5 8 . 6 9元占其他應收款總額合計數的比例為 1 6 . 9 8 %(6)預付帳款 公司 2001年 12月 31日預付帳款余額為 7 1 1 , 4 7 4 , 2 0 8 . 4 2元( 2 0 0 0年 1 2月 3 1日余額為 5 5 6 , 9 2 6 , 8 9 1 . 5 5 元) 列示如下單位人民幣元2001.12.31帳 齡金額比例 1年以內 6 7 6 , 3 7 2 , 5 6 8 . 6 59 5 . 0 7 % 1-2年 2 8 , 4 3 2 , 8 0 4 . 7 64 . 0 0 % 2-3年 2

232、 , 0 2 0 , 1 5 1 . 9 00 . 2 8 % 3年以上 4 , 6 4 8 , 6 8 3 . 1 10 . 6 5 % 合 計 7 1 1 , 4 7 4 , 2 0 8 . 4 21 0 0 . 0 0 % 截止 2 0 0 1年 1 2 月 3 1日公司預付帳款中有持本公司 5 % 以上表決權股份的股東北京清華大學企業集團的預付款項 1 8 , 4 1 3 , 5 0 0 . 0 0元具體情況請見( 四) 關聯方關系及其交易 一年以上的預付帳款為公司預付跨年度工程項目的未結算款項(7)應收補貼款 公司 2001年 12月 31日應收補貼款余額為 2 , 6 1 0 ,

233、1 8 5 . 6 1 元列示如下單位人民幣元項目名稱金額依據 應收出口退稅 2,451,300.25 增值稅營業稅返還 158,885.36 密政企業批復199917號文總 計 2,610,185.61(8)存貨單位人民幣元2 0 0 1 . 1 2 . 3 12 0 0 0 . 1 2 . 3 1項 目金 額跌價準備金 額跌價準備 在途物資 6 , 9 4 9 , 1 1 7 . 9 7 1 , 2 6 7 , 7 5 5 . 2 8 - 原材料 2 1 9 , 9 5 1 , 2 0 0 . 1 6 5 , 1 8 3 , 9 2 5 . 1 7 2 3 1 , 4 6 6 , 2 9

234、4 . 8 5 3 0 0 , 0 7 6 . 1 8 包裝物 7 , 2 6 2 , 3 0 3 . 4 1 5 , 9 9 0 , 8 6 4 . 0 5 低值易耗品 5 4 0 , 6 4 1 . 5 6 4 9 7 , 0 3 1 . 6 4 庫存商品 2 0 6 , 5 5 2 , 9 2 5 . 3 5 1 , 4 4 7 , 1 2 5 . 7 3 2 4 3 , 4 1 3 , 1 1 2 . 6 1 6 , 2 4 2 , 1 8 0 . 2 6 委托加工物資 3 , 6 1 2 , 1 8 3 . 7 5 4 0 8 , 7 0 0 . 0 2 委托代銷商品 3 6 5 ,

235、 3 0 9 . 0 0 7 3 , 8 4 3 . 7 4 受托代銷商品 分期收款發出商品 1 5 2 , 2 9 1 , 4 4 6 . 9 8 9 8 , 4 0 2 , 4 0 0 . 1 0 產成品 7 6 , 7 6 3 , 4 4 0 . 8 3 1 0 , 3 6 1 , 1 5 3 . 4 4 6 8 , 6 3 8 , 8 2 7 . 2 9 6 , 3 0 6 , 8 5 7 . 8 7 在產品 4 3 5 , 7 9 7 , 0 2 5 . 8 5 2 7 3 , 2 4 9 , 3 0 8 . 9 6 合 計 1 , 1 1 0 , 0 8 5 , 5 9 4 . 8

236、 6 1 6 , 9 9 2 , 2 0 4 . 3 4 9 2 3 , 4 0 8 , 1 3 8 . 5 4 1 2 , 8 4 9 , 1 1 4 . 3 1 2 0 0 1 年年度報告6 5可變現凈值1 , 0 9 3 , 0 9 3 , 3 9 0 . 5 29 1 0 , 5 5 9 , 0 2 4 . 2 3(9)待攤費用 公司 2001年 12月 31日待攤費用余額為 3 , 6 6 5 , 1 7 2 . 7 8 元列示如下單位人民幣元類 別2 0 0 0 . 1 2 . 3 1本期增加本期轉出本期攤銷2 0 0 1 . 1 2 . 3 1 期初進項稅 9 6 , 1 3 6

237、 . 8 9 0 . 0 0 9 6 , 1 3 6 . 8 9 0 . 0 0 0 . 0 0 房租 5 2 0 , 4 3 3 . 8 0 4 , 1 0 9 , 7 6 7 . 8 8 0 . 0 0 2 , 9 4 2 , 7 0 6 . 8 3 1 , 6 8 7 , 4 9 4 . 8 5 廣告費 2 5 4 , 8 6 8 . 9 2 1 1 , 2 9 3 , 2 4 2 . 9 2 6 , 0 6 7 . 2 5 1 0 , 5 5 4 , 0 7 4 . 9 1 9 8 7 , 9 6 9 . 6 8 保險費 9 7 , 7 0 2 . 0 0 2 7 5 , 2 0 4

238、. 7 8 0 . 0 0 2 1 3 , 6 0 1 . 0 3 1 5 9 , 3 0 5 . 7 5 廠房維修費 9 3 , 3 7 4 . 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 9 3 , 3 7 4 . 0 2 0 . 0 0 報刊費 2 5 1 , 4 1 2 . 5 2 2 5 4 , 8 5 0 . 9 2 0 . 0 0 4 8 3 , 3 1 0 . 5 9 2 2 , 9 5 2 . 8 5 裝修費 0 . 0 0 5 8 , 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 2 4 , 3 3 3 . 5 8 3 4 , 0 6 6 . 4 2 教育網站- 衛星轉發器租賃 1

239、, 3 8 1 , 7 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 , 3 8 1 , 7 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 其他 3 , 0 5 7 , 2 9 3 . 8 7 1 2 , 0 1 5 , 0 1 9 . 3 9 6 , 9 6 4 , 8 9 5 . 2 0 7 , 3 3 4 , 0 3 4 . 8 3 7 7 3 , 3 8 3 . 2 3小 計 5 , 7 5 2 , 9 2 2 . 0 2 2 8 , 0 0 6 , 4 8 5 . 8 9 8 , 4 4 8 , 7 9 9 . 3 4 2 1 , 6 4 5 , 4 3 5 . 7 9 3 , 6

240、6 5 , 1 7 2 . 7 8(10)長期投資單位人民幣元2 0 0 0 . 1 2 . 3 12 0 0 1 . 1 2 . 3 1項 目金 額跌價準備本期增加本期減少金 額跌價準備長期股權投資7 1 , 3 9 2 , 3 7 2 . 7 72 , 7 4 1 , 5 5 0 . 0 0 1 8 8 , 9 3 1 , 5 7 8 . 0 7 1 , 1 4 6 , 3 1 4 . 8 5 2 5 9 , 1 7 7 , 6 3 5 . 9 9 2 , 7 4 1 , 5 5 0 . 0 0長期債權投資5 3 , 7 9 0 . 0 05 3 , 7 9 0 . 0 0合 計7 1 ,

241、 4 4 6 , 1 6 2 . 7 7 2 , 7 4 1 , 5 5 0 . 0 01 8 8 , 9 3 1 , 5 7 8 . 0 7 1 , 1 4 6 , 3 1 4 . 8 52 5 9 , 2 3 1 , 4 2 5 . 9 92 , 7 4 1 , 5 5 0 . 0 0 公司長期投資- 長期股權投資本期增加的主要原因為公司的控股子公司- 誠志股份有限公司深圳清華同方股份有限公司的權益性投資增加以及公司對北京中錄文化傳播有限公司進行增資所致長期股權投資- 股票投資:被投資公司名稱股份性質股票數量占被投資公司注冊資本的比例投資金額減值準備中國浦發機械工業股份有限公司法人股1 0

242、 0 , 0 0 0 股0 . 0 5 % 1 0 0 , 0 0 0 . 0 00 . 0 0山西太原五一百貨大樓法人股3 0 , 0 0 0 股0 . 1 5 %3 0 , 0 0 0 . 0 00 . 0 0合 計1 3 0 , 0 0 0 . 0 00 . 0 0長期股權投資- 其他投資單位: 人民幣元被投資公司名稱投資金額持有股權減值準備 高新技術產業投資股份有限公司 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 03 . 0 0 % 北京首都旅游股份有限公司 5 3 5 , 5 0 0 . 0 00 . 2 2 % 同方文化發展公司 6 9 8 , 7 3 5 . 8 63 0

243、. 0 0 % 武漢國際會展中心股份有限公司 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 02 . 2 1 % 深圳長纓智能卡有限公司 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 05 . 0 0 % 北京城市開發股份有限公司 1 , 5 4 0 , 0 0 0 . 0 00 . 3 1 % 黑龍江清華同方科貿有限責任公司 2 3 1 , 4 5 3 . 6 27 5 . 0 0 % 遼寧清華同方科貿有限責任公司 1 , 5 3 4 , 8 6 7 . 9 48 0 . 0 0 % 吉林清華同方科貿有限責任公司 8 5 9 , 3 2 8 . 9 58 0 . 0 0 % 北京清華科技園建設股

244、份公司 2 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 00 . 5 2 % 2 0 0 1 年年度報告6 6 航天清華衛星技術有限公司 1 3 , 2 6 0 , 6 3 6 . 4 01 3 . 7 4 鄭州清華神火科技有限公司 1 0 , 4 2 1 , 0 8 1 . 7 15 0 . 0 0 % 北京清華同方軟件股份有限公司 1 7 , 2 7 4 , 2 3 6 . 5 94 0 . 0 0 % 北京中錄同方文化傳播有限公司 1 7 , 8 6 7 , 6 5 7 . 5 39 5 . 0 0 % 北京歸谷園有限責任公司 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 01 . 0 0 %

245、 江西景德鎮萬德福磁帶有限公司 2 , 7 4 1 , 5 5 0 . 0 02 , 7 4 1 , 5 5 0 . 0 0 北京高校創業股份有限公司 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 02 . 0 0 % 遼寧清華同方安全電子設備有限公司 2 , 5 4 0 , 9 2 4 . 3 58 0 . 0 0 % 廣東金馬旅游集團股份有限公司 2 1 , 1 2 8 , 3 8 8 . 1 61 2 . 7 5 % 深圳市同方通訊技術有限公司 1 , 1 5 5 , 6 6 9 . 3 75 2 . 0 0 % 北京艾克斯特工業自動化有限責任公司 9 , 9 9 4 , 1 9 9 .

246、2 74 0 . 5 2 % 北京誠大信業科技有限公司 5 , 9 2 2 , 2 5 1 . 3 82 5 . 0 0 % 信興鴻有限公司 3 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 01 0 0 . 0 0 % 清華科技園( 江西) 發展有限責任公司 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 06 0 . 0 0 % 實創科技園 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 05 . 0 0 % 北京誠志利華投資有限責任公司 1 9 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 09 5 . 0 0 % 江西高技術產業投資股份有限公司 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 02

247、 8 . 9 8 % 珠海市誠志科技發展有限公司 8 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 08 2 . 0 0 % 北京康富英格爾智能電氣技術有限公司 5 , 2 6 8 , 6 9 2 . 3 14 0 . 0 0 % 城市信用社 5 5 , 3 7 5 . 0 0 股權投資差額 2 7 , 5 1 7 , 0 8 7 . 5 5股權投資小計2 5 9 , 0 4 7 , 6 3 5 . 9 92 , 7 4 1 , 5 5 0 . 0 0股權投資差額說明單位: 人民幣元項目名稱原始金額2 0 0 0 . 1 2 . 3 1本期增加本期攤銷2 0 0 1 . 1 2 . 3 1誠志股份有

248、限公司8 0 3 , 5 4 1 . 1 75 6 2 , 4 7 8 . 8 10 . 0 08 0 , 3 5 4 . 1 24 8 2 , 1 2 4 . 6 9清華泰豪科技股份有限公司3 0 8 , 8 3 1 . 6 3 3 2 1 , 0 3 5 . 4 00 . 0 03 0 , 8 8 3 . 1 72 9 0 , 1 5 2 . 2 3山東清華同方魯穎電子有限公司- 2 , 2 0 3 , 0 3 0 . 7 4- 1 , 9 8 2 , 7 2 7 . 6 70 . 0 0- 2 2 0 , 3 0 3 . 0 7- 1 , 7 6 2 , 4 2 4 . 6 0北京清華同

249、方微電子有限公司1 3 , 8 7 4 , 0 0 0 . 0 00 . 0 01 3 , 8 7 4 , 0 0 0 . 0 01 1 5 , 6 1 6 . 6 71 3 , 7 5 8 , 3 8 3 . 3 3北京清華同方凌訊科技有限公司1 0 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 00 . 0 01 0 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 03 6 0 , 0 0 0 . 0 01 0 , 4 4 0 , 0 0 0 . 0 0北京中錄同方文化傳播有限公司1 , 1 3 2 , 3 4 2 . 4 70 . 0 01 , 1 3 2 , 3 4 2 . 4 71 1 3 , 2

250、 3 4 . 2 51 , 0 1 9 , 1 0 8 . 2 2北京吉兆電子有限公司凌訊6 4 6 , 4 9 0 . 6 60 . 0 06 4 6 , 4 9 0 . 6 61 6 1 , 6 2 2 . 6 74 8 4 , 8 6 7 . 9 9江西高新精細化工有限公司誠志- 6 5 0 , 0 6 5 . 2 1- 5 8 5 , 0 5 8 . 6 90 . 0 0- 6 5 , 0 0 6 . 5 2- 5 2 0 , 0 5 2 . 1 7北京艾克斯特工業自動化有限責任公司4 , 0 9 1 , 0 6 6 . 7 80 . 0 04 , 0 9 1 , 0 6 6 . 7

251、84 0 9 , 1 0 6 . 6 43 , 6 8 1 , 9 6 0 . 1 4北京誠大信業科技有限公司- 3 9 1 , 9 3 0 . 8 00 . 0 0- 3 9 1 , 9 3 0 . 8 0- 3 9 , 1 9 3 . 0 8- 3 5 2 , 7 3 7 . 7 2珠海誠志星數碼科技有限公司- 4 , 2 9 4 . 5 60 . 0 0- 4 , 2 9 4 . 5 60 . 0 0- 4 , 2 9 4 . 5 6小 計- 1 , 6 8 4 , 2 7 2 . 1 53 0 , 1 4 7 , 6 7 4 . 5 59 4 6 , 3 1 4 . 8 52 7 ,

252、5 1 7 , 0 8 7 . 5 5長期債權投資- 債券投資單位: 人民幣元債券類別面值年利率購入金額到期日減值準備國庫券5 3 , 7 9 0 . 0 05 . 8 5 %5 3 , 7 9 0 . 0 0 2 0 0 1 . 0 7 . 0 10 . 0 0債券投資小計5 3 , 7 9 0 . 0 05 3 , 7 9 0 . 0 00 . 0 0(11)固定資產單位: 人民幣元固定資產原值2 0 0 0 . 1 2 . 3 1本期增加本期減少2 0 0 1 . 1 2 . 3 1房屋建筑物2 5 9 , 1 6 5 , 7 0 6 . 0 99 4 , 0 6 8 , 2 4 6 .

253、 3 54 , 4 8 4 , 0 8 9 . 2 63 4 8 , 7 4 9 , 8 6 3 . 1 8電子設備9 8 , 0 7 6 , 1 7 9 . 0 75 3 , 2 7 3 , 2 5 6 . 3 71 9 , 8 2 1 , 4 9 3 . 9 01 3 1 , 5 2 7 , 9 4 1 . 5 4專用設備6 5 , 8 0 2 , 2 2 4 . 4 91 9 , 9 2 7 , 4 4 7 . 8 02 , 2 4 3 , 1 1 5 . 6 68 3 , 4 8 6 , 5 5 6 . 6 3通用設備1 5 9 , 9 5 8 , 7 0 5 . 2 67 4 , 9

254、 9 9 , 8 9 7 . 5 51 1 , 1 0 4 , 8 3 4 . 7 42 2 3 , 8 5 3 , 7 6 8 . 0 7運輸設備3 4 , 8 6 9 , 5 8 8 . 2 51 2 , 5 6 6 , 4 0 6 . 8 94 , 5 7 2 , 7 6 6 . 5 34 2 , 8 6 3 , 2 2 8 . 6 1 2 0 0 1 年年度報告6 7小計6 1 7 , 8 7 2 , 4 0 3 . 1 62 5 4 , 8 3 5 , 2 5 4 . 9 64 2 , 2 2 6 , 3 0 0 . 0 98 3 0 , 4 8 1 , 3 5 8 . 0 3累計折

255、舊2 0 0 0 . 1 2 . 3 1本期增加本期減少2 0 0 1 . 1 2 . 3 1房屋建筑物3 4 , 0 8 8 , 4 3 8 . 3 38 , 4 5 7 , 8 2 5 . 8 31 , 7 7 0 , 0 7 8 . 9 24 0 , 7 7 6 , 1 8 5 . 2 4電子設備2 5 , 9 9 6 , 2 1 3 . 8 71 9 , 1 4 3 , 0 8 1 . 4 42 , 1 1 3 , 7 6 4 . 9 74 3 , 0 2 5 , 5 3 0 . 3 4專用設備1 9 , 8 8 1 , 7 0 3 . 1 97 , 6 6 4 , 4 4 0 . 7

256、 91 5 8 , 0 9 8 . 8 32 7 , 3 8 8 , 0 4 5 . 1 5通用設備6 9 , 1 7 6 , 6 6 9 . 0 41 6 , 9 1 4 , 7 6 2 . 3 28 , 0 2 2 , 7 4 7 . 4 77 8 , 0 6 8 , 6 8 3 . 8 9運輸設備1 1 , 0 6 1 , 9 8 8 . 5 73 , 7 8 3 , 0 8 2 . 7 51 , 5 9 9 , 9 0 6 . 3 31 3 , 2 4 5 , 1 6 4 . 9 9小計1 6 0 , 2 0 5 , 0 1 3 . 0 05 5 , 9 6 3 , 1 9 3 . 1

257、 31 3 , 6 6 4 , 5 9 6 . 5 22 0 2 , 5 0 3 , 6 0 9 . 6 1固定資產凈值4 5 7 , 6 6 7 , 3 9 0 . 1 66 2 7 , 9 7 7 , 7 4 8 . 4 2固定資產減值準備2 0 0 0 . 1 2 . 3 1本期增加本期減少2 0 0 1 . 1 2 . 3 1房屋建筑物0 . 0 00 . 0 00 . 0 00 . 0 0電子設備4 , 1 2 6 , 2 5 8 . 8 65 9 , 7 3 7 . 4 60 . 0 04 , 1 8 5 , 9 9 6 . 3 2專用設備5 , 8 3 5 , 7 8 0 . 9

258、 50 . 0 00 . 0 05 , 8 3 5 , 7 8 0 . 9 5通用設備1 , 4 0 1 , 9 6 5 . 3 20 . 0 00 . 0 01 , 4 0 1 , 9 6 5 . 3 2運輸設備6 1 5 , 8 5 6 . 3 90 . 0 00 . 0 06 1 5 , 8 5 6 . 3 9小計1 1 , 9 7 9 , 8 6 1 . 5 25 9 , 7 3 7 . 4 60 . 0 01 2 , 0 3 9 , 5 9 8 . 9 8固定資產凈額4 4 5 , 6 8 7 , 5 2 8 . 6 46 1 5 , 9 3 8 , 1 4 9 . 4 4(12)工

259、程物資 公司 2001年 12月 31日工程物資余額為 3 2 , 3 1 3 , 6 6 1 . 1 0 元列示如下單位: 人民幣元項目名稱2 0 0 0 . 1 2 . 3 1本期增加本期減少2 0 0 1 . 1 2 . 3 1生物工程公司新建工程誠志并入0 . 0 01 , 2 3 7 , 5 0 4 . 2 41 , 2 2 7 , 6 0 4 . 2 49 , 9 0 0 . 0 0草珊瑚分公司技改工程誠志并入0 . 0 03 0 , 6 0 8 , 8 2 3 . 6 05 0 8 , 0 6 4 . 7 03 0 , 1 0 0 , 7 5 8 . 9 0生活用紙分公司新建工程

260、誠志并入0 . 0 02 , 1 9 8 , 0 0 0 . 0 00 . 0 02 , 1 9 8 , 0 0 0 . 0 0誠志信豐藥業建筑材料誠志并入0 . 0 02 8 , 0 0 6 . 1 62 3 , 0 0 3 . 9 65 , 0 0 2 . 2 0小 計0 . 0 03 4 , 0 7 2 , 3 3 4 . 0 01 , 7 5 8 , 6 7 2 . 9 03 2 , 3 1 3 , 6 6 1 . 1 0(13)在建工程單位: 人民幣元工程名稱2 0 0 0 . 1 2 . 3 1本期增加本期轉固其他減少2 0 0 1 . 1 2 . 3 1來源進度工業園1 1 5

261、, 0 5 5 , 2 3 1 . 0 66 8 , 8 3 5 , 9 5 5 . 1 00 . 0 01 , 0 2 7 , 1 4 0 . 1 71 8 2 , 8 6 4 , 0 4 5 . 9 9自籌8 0 . 0 0 %D V D 生產線2 6 , 5 5 9 , 6 2 8 . 7 81 7 1 , 8 8 2 . 0 02 6 , 7 3 1 , 5 1 0 . 7 80 . 0 00 . 0 0自籌1 0 0 . 0 0%清華一號衛星1 5 , 4 8 5 , 8 5 2 . 3 81 , 0 4 9 , 1 8 7 . 6 90 . 0 00 . 0 01 6 , 5 3

262、5 , 0 4 0 . 0 7自籌4 0 . 0 0 %亞都大廈5 9 , 0 6 3 , 0 5 2 . 1 11 5 , 0 6 8 , 1 7 7 . 2 10 . 0 00 . 0 07 4 , 1 3 1 , 2 2 9 . 3 2自籌9 0 . 0 0 %東區宿舍3 , 8 4 9 , 2 6 6 . 6 37 2 0 , 8 5 7 . 0 60 . 0 02 , 5 1 5 , 2 0 3 . 2 62 , 0 5 4 , 9 2 0 . 4 3自籌8 0 . 0 0 %前 1 4 座樓水電1 , 0 5 5 , 0 0 0 . 0 00 . 0 01 , 0 5 5 , 0

263、0 0 . 0 00 . 0 00 . 0 0自籌1 0 0 . 0 0%光盤儀表工作機1 3 5 , 8 0 0 . 0 00 . 0 00 . 0 00 . 0 01 3 5 , 8 0 0 . 0 0自籌9 5 . 0 0 %設備購置改造工程2 3 , 6 6 7 , 6 8 2 . 4 41 , 0 4 5 , 0 0 5 . 4 42 0 1 , 4 8 2 . 4 42 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 02 2 , 5 1 1 , 2 0 5 . 4 4募集4 5 . 6 0 %電感器生產樓1 0 , 2 1 5 , 3 5 1 . 3 53 , 3 0 2 , 0 9 9

264、 . 5 61 3 , 4 9 2 , 4 5 0 . 9 10 . 0 02 5 , 0 0 0 . 0 0自籌9 8 . 0 0 %清華工業園工程2 2 , 9 4 7 , 0 9 1 . 1 23 5 , 9 5 8 , 0 6 0 . 7 34 2 , 0 8 2 , 1 7 1 . 7 46 , 6 3 2 , 8 3 0 . 9 51 0 , 1 9 0 , 1 4 9 . 1 6自籌8 4 . 0 0 %清華同方科技廣場7 , 7 8 0 , 7 6 2 . 4 25 4 , 9 1 2 , 4 5 7 . 7 40 . 0 00 . 0 06 2 , 6 9 3 , 2 2 0

265、 . 1 6自籌4 0 . 0 0 %片感項目4 , 5 8 8 , 6 7 7 . 6 64 7 3 , 5 6 1 . 0 50 . 0 00 . 0 05 , 0 6 2 , 2 3 8 . 7 1自籌5 0 . 0 0 %成都青羊房地產6 , 9 3 0 , 0 0 0 . 0 00 . 0 00 . 0 00 . 0 06 , 9 3 0 , 0 0 0 . 0 0自籌8 5 . 0 0 %沈陽新澳房地產8 , 4 6 8 , 0 0 0 . 0 00 . 0 00 . 0 00 . 0 08 , 4 6 8 , 0 0 0 . 0 0自籌8 5 . 0 0 %G M P 工程0 .

266、 0 05 4 , 9 1 8 , 9 2 5 . 9 26 4 1 , 4 4 0 . 5 20 . 0 05 4 , 2 7 7 , 4 8 5 . 4 0募集6 6 . 9 7 %聯合工程中心0 . 0 09 4 , 0 4 5 , 3 5 9 . 8 50 . 0 00 . 0 09 4 , 0 4 5 , 3 5 9 . 8 5募集5 8 . 7 8 %生物公司新建工程0 . 0 01 1 , 4 9 1 , 0 0 5 . 8 61 1 , 4 9 1 , 0 0 5 . 8 60 . 0 00 . 0 0募集6 7 . 5 9 %工業無損檢測系統廠房0 . 0 08 , 1 0

267、1 , 2 3 5 . 9 00 . 0 00 . 0 08 , 1 0 1 , 2 3 5 . 9 0自籌6 7 . 0 0 %零星工程8 , 7 6 2 , 7 3 8 . 2 61 9 , 2 5 1 , 3 8 1 . 8 76 , 1 9 1 , 0 2 6 . 3 63 9 2 , 0 3 1 . 0 32 1 , 4 3 1 , 0 6 2 . 7 4小 計3 1 4 , 5 6 4 , 1 3 4 . 2 13 6 9 , 3 4 5 , 1 5 2 . 9 81 0 1 , 8 8 6 , 0 8 8 . 6 11 2 , 5 6 7 , 2 0 5 . 4 15 6 9 ,

268、 4 5 5 , 9 9 3 . 1 7 公司 2001年 12月 31 日在建工程余額為 569,455,993.17 元較上年增長 81.03%增長的主要原因為公司的控股子公司-清華泰豪科技股份有限公司和誠志股份有限公司對在建工程投入較多以及公司根據企業會計制度的有關規定將無形資產中的土地使用 2 0 0 1 年年度報告6 8權轉入在該土地上建造的在建工程所致 在建工程-DVD 生產線中的期初數中包含追溯調整在建工程減值準備10,635,819.91元公司已在 2001年度將該項在建工程轉固 在建工程-零星工程中的期初期末數中包含計提的在建工程減值準備 37,595.23元在建工程-清華工

269、業園工程的本期增加額中包含利息資本化金額 858,841.02 元資本化率為年利率5.94%在建工程-聯合工程中心的投入部分含部分貸款資金該項工程本期增加額中包含利息資本化金額1,837,359.85元資本化率為年利率 5.31%(14)無形資產單位: 人民幣元項目名稱原值2 0 0 0 . 1 2 . 3 1本期增加本期轉出本期攤銷2 0 0 1 . 1 2 . 3 1工業產權及專有技術7 , 4 5 4 , 7 0 0 . 0 07 0 0 , 0 0 0 . 0 00 . 0 08 8 0 , 8 0 0 . 0 07 , 2 7 3 , 9 0 0 . 0 0光學傳感器等專有技術1 2

270、 , 8 4 5 , 9 0 0 . 0 01 0 , 9 9 8 , 0 6 5 . 9 80 . 0 00 . 0 01 , 2 8 1 , 9 0 6 . 0 39 , 7 1 6 , 1 5 9 . 9 5土地使用權密云5 9 , 1 2 9 , 4 8 8 . 2 90 . 0 05 9 , 1 2 9 , 4 8 8 . 2 90 . 0 00 . 0 0土地使用權二紡機6 , 8 0 7 , 3 7 3 . 2 00 . 0 06 , 8 0 7 , 3 7 3 . 2 00 . 0 00 . 0 0土地租金1 7 , 8 9 8 , 1 9 6 . 5 40 . 0 01 7

271、, 7 4 5 , 3 3 2 . 4 41 5 2 , 8 6 4 . 1 00 . 0 0工業產權及專用技術( 瑞泰并入)1 , 0 8 4 , 0 0 0 . 0 01 7 1 , 6 3 3 . 6 70 . 0 06 3 , 2 3 3 . 7 11 0 8 , 3 9 9 . 9 60 . 0 0工業產權及專用技術( 誠志并入)8 7 , 3 8 0 , 5 1 9 . 1 42 3 , 2 3 0 , 5 1 9 . 1 46 4 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 00 . 0 03 , 3 4 3 , 9 1 2 . 9 98 3 , 8 8 6 , 6 0 6 . 1

272、5非專利技術泰豪并入9 2 9 , 1 8 4 . 4 05 1 8 , 5 4 7 . 5 21 3 1 , 0 0 0 . 0 00 . 0 08 9 , 8 6 8 . 4 35 5 9 , 6 7 9 . 0 9變配電自動化技術( 泰豪并入1 6 7 , 0 0 0 . 0 01 4 6 , 1 2 0 . 0 00 . 0 00 . 0 01 6 , 7 0 4 . 0 01 2 9 , 4 1 6 . 0 0土地使用權泰豪并入5 0 , 1 4 7 , 7 0 6 . 0 03 0 , 5 6 5 , 5 7 5 . 7 41 1 , 4 9 0 , 5 6 0 . 0 00 .

273、0 06 6 3 , 9 8 3 . 3 64 1 , 3 9 2 , 1 5 2 . 3 8土地使用權魯穎并入9 , 7 7 7 , 6 2 8 . 7 18 , 6 9 1 , 2 2 5 . 5 10 . 0 00 . 0 02 5 4 , 1 8 2 . 9 28 , 4 3 7 , 0 4 2 . 5 9土地使用權誠志并入1 3 , 8 4 3 , 8 5 2 . 6 51 2 , 7 0 4 , 8 8 2 . 2 95 2 9 , 5 3 1 . 6 60 . 0 02 8 0 , 7 5 2 . 8 71 2 , 9 5 3 , 6 6 1 . 0 8金融 I C 卡操作系統中

274、鈔1 , 2 1 0 , 0 0 0 . 0 01 , 0 1 8 , 8 3 3 . 3 80 . 0 00 . 0 01 2 0 , 9 9 9 . 9 68 9 7 , 8 3 3 . 4 2土地使用權7 1 3 并入1 1 , 5 4 4 , 4 2 6 . 4 61 0 , 7 3 3 , 7 2 6 . 4 61 0 , 7 3 3 , 7 2 6 . 4 60 . 0 0財務軟件誠志并入6 5 , 8 0 0 . 0 01 6 , 9 6 6 . 6 02 7 , 5 0 0 . 0 00 . 0 07 , 7 5 2 . 0 63 6 , 7 1 4 . 5 4識別視覺系統誠志

275、并入8 0 , 0 0 0 . 0 06 6 , 6 6 6 . 6 40 . 0 00 . 0 08 , 0 0 0 . 0 45 8 , 6 6 6 . 6 0E T S I 的 D V B 加解擾算法許可權4 0 , 6 1 6 . 5 04 0 , 2 7 8 . 0 30 . 0 00 . 0 04 , 0 6 1 . 6 43 6 , 2 1 6 . 3 9土地使用權核技術并入2 8 , 5 9 1 , 2 1 2 . 0 02 8 , 5 9 1 , 2 1 2 . 0 00 . 0 00 . 0 05 7 1 , 8 2 4 . 2 42 8 , 0 1 9 , 3 8 7 .

276、 7 6人環系列專有技術人環并入7 7 , 2 7 6 , 7 2 0 . 3 47 6 , 6 3 2 , 7 4 7 . 6 70 . 0 00 . 0 01 , 9 3 1 , 9 1 8 . 0 37 4 , 7 0 0 , 8 2 9 . 6 4土地使用權光盤8 1 0 , 7 0 0 . 0 07 9 9 , 2 1 5 . 0 60 . 0 00 . 0 01 1 , 5 8 1 . 4 37 8 7 , 6 3 3 . 6 3數字視頻專有技術深圳3 0 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 02 9 , 8 3 5 , 0 0 0 . 0 00 . 0 00 . 0 03 ,

277、 0 6 0 , 0 0 0 . 0 02 6 , 7 7 5 , 0 0 0 . 0 0H I T 手持信息終端凌訊并入3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 00 . 0 03 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 00 . 0 01 0 0 , 0 0 0 . 0 02 , 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0雙層金屬 C M O S 集成電路設計庫1 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 00 . 0 01 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 00 . 0 01 3 , 5 0 0 . 0 01 , 5 8 6 , 5 0 0 . 0 0藥品生產許可證誠志并入3 , 4

278、4 3 , 9 8 2 . 0 10 . 0 03 , 4 4 3 , 9 8 2 . 0 10 . 0 02 2 9 , 3 2 8 . 7 63 , 2 1 4 , 6 5 3 . 2 5其他1 2 , 8 5 2 . 0 08 0 5 , 9 2 6 . 6 40 . 0 07 1 , 2 4 7 . 4 27 4 7 , 5 3 1 . 2 2小 計3 2 6 , 0 6 3 , 8 2 5 . 7 28 5 , 7 2 8 , 5 0 0 . 3 19 4 , 4 7 9 , 1 5 4 . 1 01 3 , 2 0 3 , 5 8 8 . 2 43 0 4 , 1 0 9 , 5

279、8 3 . 6 9 公司 2001 年 12 月 31 日無形資產余額為 304,109,583.69 元其中土地使用權(魯穎并入)的期初期末數中包含計提的無形資產減值準備 4,624,298.70元 無形資產-藥品許可證(誠志并入)入帳價值的依據為中昊會計師事務所有限責任公司出具的資產評估報告評估方法采用重置成本法 2 0 0 1 年年度報告6 9(15)長期待攤費用 公司 2001年 12月 31日長期待攤費用余額為 61,389,364.45元列示如下單位: 人民幣元項目名稱2 0 0 0 . 1 2 . 3 1本期增加本期轉出本期攤銷2 0 0 1 . 1 2 . 3 1設計改造費2

280、, 3 6 6 , 7 2 7 . 9 07 9 5 , 5 5 5 . 5 60 . 0 01 , 0 4 7 , 8 3 4 . 7 22 , 1 1 4 , 4 4 8 . 7 4購置軟件費6 8 4 , 5 3 3 . 3 20 . 0 04 4 2 , 9 3 3 . 3 02 4 1 , 6 0 0 . 0 20 . 0 0清華大學土地租金0 . 0 01 7 , 7 4 5 , 3 3 2 . 4 40 . 0 02 1 4 , 0 0 9 . 7 41 7 , 5 3 1 , 3 2 2 . 7 0清華大學房屋租金2 8 , 7 1 9 , 9 3 2 . 4 21 , 3 0

281、 0 , 2 3 6 . 8 11 0 , 1 3 5 , 4 3 8 . 6 54 , 8 0 3 , 2 9 9 . 9 81 5 , 0 8 1 , 4 3 0 . 6 0土地出讓金7 1 3 廠1 8 2 , 7 9 2 . 0 00 . 0 00 . 0 00 . 0 01 8 2 , 7 9 2 . 0 0網絡立項工程4 0 3 , 8 9 6 . 2 20 . 0 00 . 0 01 4 8 , 2 7 0 . 2 02 5 5 , 6 2 6 . 0 2電話安裝費1 4 , 6 6 1 . 0 10 . 0 00 . 0 01 4 , 6 6 1 . 0 10 . 0 0裝修費

282、6 , 3 6 9 , 9 0 1 . 3 28 , 8 3 6 , 0 0 3 . 9 14 5 5 , 6 0 0 . 0 02 , 3 7 0 , 5 9 3 . 3 01 2 , 3 7 9 , 7 1 1 . 9 3科技產業樓1 , 7 4 9 , 6 0 0 . 0 00 . 0 00 . 0 02 1 8 , 7 0 0 . 0 01 , 5 3 0 , 9 0 0 . 0 0廣告費5 7 4 , 4 1 9 . 0 52 , 2 3 8 , 9 1 8 . 9 00 . 0 01 , 9 7 5 , 5 3 1 . 7 48 3 7 , 8 0 6 . 2 1網絡改造費7 8

283、, 3 1 2 . 0 00 . 0 00 . 0 07 8 , 3 1 2 . 0 00 . 0 0電增容3 5 , 0 0 0 . 0 60 . 0 00 . 0 09 , 9 9 9 . 9 62 5 , 0 0 0 . 1 0固定資產修理支出0 . 0 01 , 5 6 7 , 6 6 7 . 1 20 . 0 03 6 0 , 4 3 4 . 7 71 , 2 0 7 , 2 3 2 . 3 5保險費0 . 0 01 , 8 5 4 , 5 0 0 . 0 00 . 0 03 6 0 , 5 9 7 . 1 61 , 4 9 3 , 9 0 2 . 8 4房產證8 3 7 , 2 4

284、 9 . 9 70 . 0 00 . 0 01 7 , 0 0 0 . 0 48 2 0 , 2 4 9 . 9 3開辦費泰豪/ 誠志并入5 , 4 8 0 , 1 5 3 . 3 30 . 0 00 . 0 05 , 4 8 0 , 1 5 3 . 3 30 . 0 0其他6 , 5 9 8 , 8 9 1 . 3 62 , 5 4 4 , 9 6 2 . 9 20 . 0 01 , 2 1 4 , 9 1 3 . 2 57 , 9 2 8 , 9 4 1 . 0 3小 計5 4 , 0 9 6 , 0 6 9 . 9 63 6 , 8 8 3 , 1 7 7 . 6 61 1 , 0 3

285、3 , 9 7 1 . 9 51 8 , 5 5 5 , 9 1 1 . 2 26 1 , 3 8 9 , 3 6 4 . 4 5 (16)其他長期資產單位: 人民幣元項目名稱原值2 0 0 0 . 1 2 . 3 1本期增加本期攤銷2 0 0 1 . 1 2 . 3 1用電用水權2 , 3 6 8 , 1 2 5 . 0 02 , 0 7 2 , 1 0 9 . 3 61 1 8 , 4 1 0 . 2 81 , 9 5 3 , 6 9 9 . 0 8小 計2 , 0 7 2 , 1 0 9 . 3 60 . 0 01 1 8 , 4 1 0 . 2 81 , 9 5 3 , 6 9 9 .

286、 0 8 上述 用電用水權為公司的控股子公司-清華泰豪科技股份有限公司于 1998 年兼并江西三波電機總廠時依據資產報告入帳該資產評估報告業經南昌市國資局洪國資字199861號文確認(17)短期借款 公司 2001年 12月 31日短期借款余額為 338,450,000.00元列示如下單位: 人民幣元借款類別2 0 0 1 . 1 2 . 3 12 0 0 0 . 1 2 . 3 1信用借款1 2 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 06 7 , 0 5 0 , 0 0 0 . 0 0抵押借款4 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 05 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0

287、0保證借款1 5 7 , 4 5 0 , 0 0 0 . 0 01 1 3 , 6 8 0 , 0 0 0 . 0 0質押借款1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0小 計3 3 8 , 4 5 0 , 0 0 0 . 0 01 8 5 , 7 3 0 , 0 0 0 . 0 0 公司短期借款較上期增長 82.26%主要原因為公司及公司的控股子公司-北京清華同方房地產開發有限公司的業務規模增長所致(18)應付票據 公司 2001 年 12 月 31 日應付票據余額為 125,744,163.42 元(2000 年 12 月 31 日為113,696,474.60元)列示如下 2 0

288、0 1 年年度報告7 0單位: 人民幣元項目名稱2 0 0 1 . 1 2 . 3 1銀行承兌匯票1 2 5 , 7 4 4 , 1 6 3 . 4 2商業承兌匯票0 . 0 0小 計1 2 5 , 7 4 4 , 1 6 3 . 4 2(19)應付帳款 公司 2001 年 12 月 31 日應付帳款余額為 665,211,929.36 元主要為公司在報告期內業務量增長以及充分利用商業信用而形成的應付款截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日該款項中無持本公司 5 % 以上表決權股份的股東的應付款項(20)預收帳款 公司 2001 年 12 月 31 日預收帳款余額為 431,168,

289、880.77 元主要為公司承接的工程項目較多以及業務量增長而形成的預收款截止2 0 0 1 年1 2 月 3 1 日該款項中無持本公司 5 % 以上表決權股份的股東的預收款項(21)應付股利單位: 人民幣元項目名稱2 0 0 1 . 1 2 . 3 1誠志非流通股股利5 , 4 9 1 , 0 5 6 . 0 0誠志流通股股利5 , 7 6 0 , 0 0 0 . 0 0永昌股利誠志并入6 3 5 , 3 7 2 . 9 7得實股利得實并入9 , 4 6 1 . 8 8泰豪股利泰豪并入3 3 , 0 0 3 . 2 5清華同方股東股利1 1 4 , 9 2 2 , 4 5 9 . 0 0小 計

290、1 2 6 , 8 5 1 , 3 5 3 . 1 0 上述與誠志有關的股利項目為公司的控股子公司-誠志股份有限公司 2001 年度擬實施每 10股派發現金股利 0.8元(含稅的分配方案所致(22)應交稅金 公司 2001年 12月 31日應交稅金余額為 53,383,772.02元列示如下單位: 人民幣元稅 種2 0 0 1 . 1 2 . 3 1 增值稅 1 7 , 3 6 1 , 6 7 6 . 5 2 營業稅 7 , 8 1 2 , 2 1 2 . 0 2 城建稅 3 , 1 8 8 , 7 0 0 . 6 7 個人所得稅 1 , 0 1 7 , 7 5 1 . 9 5 企業所得稅 2

291、 3 , 4 0 8 , 1 3 2 . 9 1 其他 5 9 5 , 2 9 7 . 9 5 小 計 5 3 , 3 8 3 , 7 7 2 . 0 2(23)其他應交款 公司 2001年 12月 31日其他應交款余額為 4,484,554.43元(2000年 12月 31 日余額為3,604,509.86元)列示如下單位: 人民幣元 2 0 0 1 年年度報告7 1項目名稱計提標準2 0 0 1 . 1 2 . 3 1教育費附加應交流轉稅的3 %1 , 3 7 4 , 0 1 0 . 5 5住房公積金- 1 4 0 , 2 7 5 . 5 4防洪保安資金銷售收入的 0 . 1 2 %7 7

292、 0 , 1 9 1 . 9 5價格調節基金銷售收入的 0 . 1 %4 8 2 , 3 1 0 . 3 6能源基金1 , 2 8 2 , 3 9 3 . 4 3其他7 1 5 , 9 2 3 . 6 8小 計4 , 4 8 4 , 5 5 4 . 4 3(24)其他應付款 公司 2001年 12月 31日其他應付款余額為 179,497,177.49 元截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1日該款項中無持本公司5 % 以上表決權股份的股東的應付款項(25)預提費用 公司 2001年 12月 31日預提費用余額為 1,906,176.82元列示如下單位: 人民幣元項目名稱2 0 0 1

293、. 1 2 . 3 12 0 0 0 . 1 2 . 3 1加工費4 , 6 1 1 . 0 94 , 6 1 1 . 0 9房租1 , 0 7 0 , 6 0 5 . 0 03 3 1 , 7 8 7 . 0 0水電費3 6 , 2 0 1 . 1 68 2 , 7 9 5 . 8 0社會統籌保險費1 0 , 2 3 1 . 2 62 4 , 9 8 7 . 3 8廣告促銷費0 . 0 01 , 4 2 8 , 3 5 5 . 6 3借款利息1 5 7 , 0 7 5 . 0 00 . 0 0其他6 2 7 , 4 5 3 . 3 16 0 8 , 1 9 6 . 0 6小 計1 , 9 0

294、 6 , 1 7 6 . 8 22 , 4 8 0 , 7 3 2 . 9 6(26)一年內到期的長期負債 公司 2001 年 12 月 31 日一年內到期的長期負債余額為 140,983,800.00元(2000 年 12月 31日余額為 8,575,800.00元)列示如下單位: 人民幣元借款類別 2 0 0 1 . 1 2 . 3 1信用借款 8 2 , 6 6 0 , 0 0 0 . 0 0抵押借款 6 , 9 4 3 , 8 0 0 . 0 0保證借款 5 1 , 3 8 0 , 0 0 0 . 0 0質押借款 小 計 1 4 0 , 9 8 3 , 8 0 0 . 0 0(27)長

295、期借款 公司 2001年 12月 31日長期借款余額為 232,322,400.00元列示如下單位: 人民幣元借款類別 2 0 0 1 . 1 2 . 3 1信用借款 1 0 9 , 2 2 1 , 0 0 0 . 0 0抵押借款 3 0 , 8 3 1 , 4 0 0 . 0 0保證借款 9 2 , 2 7 0 , 0 0 0 . 0 0質押借款 -小 計 2 3 2 , 3 2 2 , 4 0 0 . 0 0 2 0 0 1 年年度報告7 2(28)股本單位: 人民幣元名 稱2 0 0 0 . 1 2 . 3 1法人配售股份已流通資本公積轉增其他增加2 0 0 1 . 1 2 . 3 1一

296、尚未流通股份1 發起人股份2 0 1 , 0 5 4 , 2 7 91 0 0 , 5 2 7 , 1 3 93 4 43 0 1 , 5 8 1 , 7 6 2 其中國家擁有股份1 9 3 , 0 8 3 , 2 7 59 6 , 5 4 1 , 6 3 73 3 22 8 9 , 6 2 5 , 2 4 4 境內法人持有股份7 , 9 7 1 , 0 0 43 , 9 8 5 , 5 0 21 21 1 , 9 5 6 , 5 1 8 外資法人持有股份 其他2 募集法人股3 內部職工股4 優先股或其他股5 柜臺交易內部職工股1 6 , 9 4 7 , 9 3 68 , 4 7 3 , 9

297、6 82 5 , 4 2 1 , 9 0 46 * 本次增發向一般法人配售股份3 , 4 5 0 , 0 0 0- 3 , 4 5 0 , 0 0 00尚未流通股份合計2 2 1 , 4 5 2 , 2 1 5- 3 , 4 5 0 , 0 0 01 0 9 , 0 0 1 , 1 0 73 4 43 2 7 , 0 0 3 , 6 6 6二已流通股份合計1 境內上市的人民幣普通股1 6 1 , 6 2 2 , 4 1 93 , 4 5 0 , 0 0 08 2 , 5 3 6 , 2 1 02 4 7 , 6 0 8 , 6 2 92 境內上市的外資股3 境外上市的外資股4 其他已流通股份合

298、計1 6 1 , 6 2 2 , 4 1 93 , 4 5 0 , 0 0 08 2 , 5 3 6 , 2 1 02 4 7 , 6 0 8 , 6 2 9 三股份總數3 8 3 , 0 7 4 , 6 3 401 9 1 , 5 3 7 , 3 1 73 4 45 7 4 , 6 1 2 , 2 9 5注向一般法人配售的增發股份于 2 0 0 1 年 3 月 2 7 日上市流通 根據公司 2 0 0 0年度股東大會審議通過的公司 2 0 0 0年度財務決算利潤分配及資本公積金轉增的議案公司以 2 0 0 0 年 1 2 月 3 1日總股本 3 8 3 , 0 7 4 , 6 3 4股為基準

299、用資本公積以每 1 0 股轉增5 股的比例 向全體股東轉增股本 其中國有法人股轉增9 6 , 5 4 1 , 6 3 7股其他法人股轉增 3 , 9 8 5 , 5 0 2 股內部職工股( 因吸收合并山東魯穎電子公司而增加的柜臺交易內部職工股) 轉增8 , 4 7 3 , 9 6 8 股境內上市的人民幣普通股轉增 8 2 , 5 3 6 , 2 1 0 股共計轉增 1 9 1 , 5 3 7 , 3 1 7 股 由于送配股尾數四舍五入進位所致公司公告的總股數與實際數產生差異根據中國證券登記結算有限公司上海分公司( 原上海證券中央登記結算公司) 出具的上證登股 2 0 0 1 查 0 0 6 0

300、 號股本結構證明經歷年累計公司 2 0 0 1 年6 月 2 8 日股本總數實際數為5 7 4 , 6 1 2 , 2 9 5股比公告的股本總數多出 3 4 4股為此公司相應調整股本總數5 7 4 , 6 1 1 , 9 5 1 股至 5 7 4 , 6 1 2 , 2 9 5 股 歷次送配股時按照保證社會流通股股東享有應送股股份的原則確定所送股股份因此本次調整的股份數僅針對發起人股東目前中國證券登記結算有限公司采取通過計算機按小數點尾數從大到小排序的方式轉送股份已有效解決簡單四舍五入方式的不足 2 0 0 1 年年度報告7 3(29)資本公積單位: 人民幣元項 目2 0 0 0 . 1 2

301、. 3 1本期增加數本期減少數2 0 0 1 . 1 2 . 3 1股本溢價1 , 5 0 2 , 3 8 9 , 4 0 1 . 0 51 9 1 , 5 3 7 , 3 1 7 . 0 01 , 3 1 0 , 8 5 2 , 0 8 4 . 0 5接受捐贈非現金資產準備接受現金捐贈0 . 0 0股權投資準備1 5 9 , 1 8 4 , 3 6 5 . 6 30 . 0 00 . 0 01 5 9 , 1 8 4 , 3 6 5 . 6 3撥款轉入0 . 0 0外幣報表折算差額0 . 0 0其他資本公積4 2 , 8 0 0 , 3 4 5 . 3 81 , 7 9 6 , 1 3 4

302、. 5 02 6 4 , 0 0 0 . 0 04 4 , 3 3 2 , 4 7 9 . 8 8合 計1 , 7 0 4 , 3 7 4 , 1 1 2 . 0 61 , 7 9 6 , 1 3 4 . 5 01 9 1 , 8 0 1 , 3 1 7 . 0 01 , 5 1 4 , 3 6 8 , 9 2 9 . 5 6 公司的控股子公司 清華泰豪科技股份有限公司根據企業會計準則-債務重組的有關規定對其資本公積項目進行了追溯調整同時對其以前年度資本公積項目的會計差錯進行了更正對于上述兩事項公司對期初資本公積亦進行了相應追溯調整調整金額分別為 248,459.26元和 247,484.57

303、元 資本公積-股本溢價本期減少 191,537,317.00元為公司根據 2000 年度股東大會通過的有關決議以2000年 12月 31 日總股本 383,074,634 股為基準用資本公積以每 10股轉增 5股的比例向全體股東轉增股本所致 資本公積-其它資本公積本期增加 1,500,000 元為公司根據北京市財政局北京市經濟委員會-京財經2001199 號文件將北京市財政局北京市經濟委員會撥入的用于蓄冷空調系統成套技術的研究與開發項目的專項資金記入該項目所致 資本公積-其它資本公積本期減少 264,000.00 元和資本公積-其它資本公積本期增加 250,800.00 為公司的控股子公司-北

304、京清華同方機電工業有限公司向公司的另一控股子公司-清華同方核技術股份有限公司轉讓核技術業務相關的資產負債所致 資本公積-其它資本公積中其他增加 45,334.50 元為公司的控股子公司-誠志股份有限公司和山東清華同方魯穎有限公司的資本公積變化而對該項目進行相應調整所致(30)盈余公積單位: 人民幣元項 目2 0 0 0 . 1 2 . 3 1本期增加數本期減少數2 0 0 1 . 1 2 . 3 1法定盈余公積5 0 , 1 8 6 , 2 0 6 . 1 52 9 , 0 7 5 , 8 1 2 . 4 07 9 , 2 6 2 , 0 1 8 . 5 5法定公益金4 8 , 4 2 6 ,

305、 0 2 8 . 0 42 9 , 0 7 5 , 8 1 2 . 4 07 7 , 5 0 1 , 8 4 0 . 4 4任意盈余公積6 7 , 6 4 4 , 4 9 0 . 8 56 7 , 6 4 4 , 4 9 0 . 8 5合 計1 6 6 , 2 5 6 , 7 2 5 . 0 45 8 , 1 5 1 , 6 2 4 . 8 00 . 0 02 2 4 , 4 0 8 , 3 4 9 . 8 4 公司的控股子公司- 山東清華同方魯穎電子有限公司及江西無線電廠因住房周轉金會計處理方法的變更而調整了 2 0 0 1年度未分配利潤的期初數據此公司對 2 0 0 1年度未分配利潤和盈余

306、公積的期初數也進行了相應調整其中盈余公積的調整金額為 2 0 0 1 年年度報告7 45 , 0 5 3 , 9 9 6 . 1 0 元(31)未分配利潤單位: 人民幣元項目2 0 0 1年2 0 0 0年期初未分配利潤2 3 2 , 2 7 0 , 4 9 9 . 8 81 7 6 , 3 1 6 , 0 2 3 . 0 8本期實現凈利潤2 9 0 , 7 5 8 , 1 2 3 . 9 52 1 6 , 4 2 1 , 9 1 6 . 8 3減提取法定盈余公積2 9 , 0 7 5 , 8 1 2 . 4 02 1 , 6 4 2 , 1 9 1 . 6 8 提取法定公益金2 9 , 0

307、7 5 , 8 1 2 . 4 02 1 , 6 4 2 , 1 9 1 . 6 8 提取任意盈余公積6 9 , 8 9 0 , 7 1 1 . 3 3 轉作股本的普通股股利 應付普通股股利1 1 4 , 9 2 2 , 4 5 9 . 0 03 8 , 3 0 7 , 4 6 3 . 4 0期末未分配利潤3 4 9 , 9 5 4 , 5 4 0 . 0 32 4 1 , 2 5 5 , 3 8 1 . 8 2 公司的控股子公司- 山東清華同方魯穎電子有限公司及江西無線電廠因住房周轉金會計處理方法的變更而調整了 2 0 0 1年度未分配利潤的期初數據此公司對 2 0 0 1年度未分配利潤和盈

308、余公積的期初數也進行了相應調整其中未分配利潤的調整金額為8 , 9 8 4 , 8 8 1 . 9 4 元 根據公司第二屆董事會第七次會議決議公司 2 0 0 1 年度利潤預分方案為在計提法定盈余公積金和法定公益金后擬向全體股東每1 0 股派發現金紅利 2 元( 含稅) 以上方案尚需提交公司 2 0 0 1 年度股東大會審議(32)主營業務收入主營業務成本單位人民幣元營業收入營業成本營業毛利毛利率項目名稱 2 0 0 0年度 2 0 0 1年度 2 0 0 0年度 2 0 0 1年度 2 0 0 0年度 2 0 0 1年度 2 0 0 0年度 2 0 0 1年度 I T2 , 3 3 9 ,

309、1 3 4 , 8 3 1 . 9 03 , 7 0 8 , 0 8 6 , 3 6 9 . 7 5 2 , 0 1 6 , 2 6 0 , 1 8 8 . 0 6 3 , 1 7 8 , 2 3 7 , 1 4 8 . 2 8 3 2 2 , 8 7 4 , 6 4 3 . 8 45 2 9 , 8 4 9 , 2 2 1 . 4 71 3 . 8 0 %1 4 . 2 9 % 能源7 0 1 , 9 4 8 , 9 2 9 . 2 29 4 8 , 4 1 7 , 4 5 8 . 1 14 7 7 , 4 4 8 , 7 2 7 . 4 56 8 9 , 5 5 0 , 6 1 3 . 0

310、 4 2 2 4 , 5 0 0 , 2 0 1 . 7 72 5 8 , 8 6 6 , 8 4 5 . 0 73 1 . 9 8 %2 7 . 2 9 % 醫藥6 2 , 0 5 3 , 2 0 3 . 4 51 7 5 , 3 1 6 , 7 4 4 . 6 94 5 , 8 2 1 , 0 1 8 . 3 61 1 2 , 9 0 9 , 7 3 5 . 3 01 6 , 2 3 2 , 1 8 5 . 0 9 6 2 , 4 0 7 , 0 0 9 . 3 92 6 . 1 6 %3 5 . 6 0 % 精細化工2 1 2 , 5 6 6 , 7 5 2 . 9 91 8 0 , 7

311、 1 1 , 5 0 0 . 5 41 5 6 , 9 6 2 , 4 8 6 . 2 21 3 0 , 6 5 5 , 6 1 9 . 5 95 5 , 6 0 4 , 2 6 6 . 7 7 5 0 , 0 5 5 , 8 8 0 . 9 52 6 . 1 6 %2 7 . 7 0 %合 計3 , 3 1 5 , 7 0 3 , 7 1 7 . 5 6 5 , 0 1 2 , 5 3 2 , 0 7 3 . 0 9 2 , 6 9 6 , 4 9 2 , 4 2 0 . 0 9 4 , 1 1 1 , 3 5 3 , 1 1 6 . 2 16 1 9 , 2 1 1 , 2 9 7 . 4

312、 7 9 0 1 , 1 7 8 , 9 5 6 . 8 81 8 . 6 8 %1 7 . 9 8 % 公司前 5 名客戶銷售收入總額為 430,407,042.35 元占公司主營業務收入比例為8.59%(33)主營業務稅金及附加單位: 人民幣元項目名稱計繳標準金額 營業稅按照應稅業務的 3-5%計提 3 1 , 7 1 9 , 8 5 2 . 5 8 城建稅按照應交流轉稅的 7%計提 1 0 , 0 0 1 , 2 9 6 . 6 3 教育費附加按照應交流轉稅的 3%計提 4 , 4 2 1 , 6 7 3 . 1 8 其他 1 0 4 . 0 8小 計 4 6 , 1 4 2 , 9 2

313、 6 . 4 7 2 0 0 1 年年度報告7 5(34)財務費用單位: 人民幣元項 目2 0 0 1年度2 0 0 0年度 利息支出 2 1 , 9 6 6 , 5 4 6 . 5 82 6 , 9 0 8 , 1 2 3 . 7 4 減利息收入 8 , 3 9 9 , 0 8 1 . 9 04 , 4 9 9 , 2 1 2 . 2 8 匯兌損失 1 1 5 , 0 6 3 . 6 82 3 , 2 8 8 . 9 3 減匯兌收益 9 7 , 0 7 2 . 7 43 3 , 3 8 0 . 7 8 其他 1 , 5 6 9 , 8 7 0 . 4 44 4 8 , 8 5 0 . 3 0

314、 小計 1 5 , 1 5 5 , 3 2 6 . 0 62 2 , 8 4 7 , 6 6 9 . 9 1 公司財務費用較上年降低較多主要原因為公司報告年度充分利用銀行信用調整資金結構所致(35)投資收益單位: 人民幣元項 目2 0 0 1年度2 0 0 0年度 股票投資收益- 2 , 5 8 9 , 1 9 6 . 3 51 , 6 7 0 , 9 4 4 . 2 7 債權投資收益5 5 , 0 8 0 . 0 0 其中債券收益 委托貸款收益 其他債權投資收益 聯營或合營公司分配來的利潤1 , 0 0 9 , 2 6 4 . 5 37 9 4 , 5 1 2 . 3 7 期末調整被投資公司

315、所有者權益凈增減金額2 , 7 4 7 , 6 1 8 . 5 2- 3 , 6 2 1 , 2 6 1 . 3 6 股權投資差額攤銷- 9 4 6 , 3 1 4 . 8 51 7 4 , 8 6 7 . 0 3 股權投資轉讓收益合 計 2 2 1 , 3 7 1 . 8 5- 9 2 5 , 8 5 7 . 6 9 公司投資收益的匯回不存在重大限制(36)補貼收入單位: 人民幣元項 目金額來源批準文件批準機關 軟件產品增值稅返還 1 3 , 6 9 3 , 0 7 8 . 8 7 國發200018號文 企業發展獎勵資金 2 , 5 5 2 , 3 1 5 . 0 0財政撥款 信府字2 0

316、0 1 8 3 號文 信豐縣人民政府 財政獎勵資金 1 5 0 , 0 0 0 . 0 0財政撥款 永府字2 0 0 1 5 2 號文 永豐縣人民政府 財政獎勵資金 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0財政撥款 永府字2 0 0 1 9 9 號文 永豐縣人民政府 財政補貼 6 3 0 , 5 8 0 . 0 0財政撥款 小 計 1 8 , 0 2 5 , 9 7 3 . 8 7 補貼收入-軟件產品增值稅返還為公司根據鼓勵軟件產業和集成電路產業若干政策( 國發 2 0 0 0 1 8號) 和北京市軟件開發生產企業和軟件產品認證及管理辦法試行 ( 京科新發 1 9 9 9 第 3 5 2

317、號) 的有關規定公司及納入合并范圍的控股子公司( 經國家稅務部門審核確認為軟件產品即征即退納稅企業) 所享受的稅收返還即軟件產品先按 1 7 % 的稅率征收增值稅對實際稅負超過 3 % 的部分實行即征即退 2 0 0 1 年年度報告7 66 母公司會計報表主要項目注釋(1)應收帳款 公司 2001年 12月 31日應收帳款余額為 274,854,072.51元列示如下單位: 人民幣元帳 齡2 0 0 1 . 1 2 . 3 12 0 0 0 . 1 2 . 3 1分 析金 額比 例壞帳準備金 額比 例壞帳準備一年以內2 5 1 , 2 7 2 , 2 4 6 . 1 09 1 . 1 3 %

318、6 5 3 , 8 1 6 . 7 4 1 3 8 , 9 2 4 , 6 3 7 . 2 38 8 . 1 5 %4 1 6 , 7 7 3 . 9 1一到二年2 4 , 4 6 9 , 8 0 2 . 7 88 . 8 7 % 2 4 4 , 6 9 8 . 0 31 6 , 9 8 1 , 7 5 3 . 4 01 0 . 7 8 %1 6 9 , 8 1 7 . 5 3二到三年5 , 0 0 0 . 0 00 . 0 0 %5 0 0 . 0 01 , 4 6 9 , 2 3 6 . 2 60 . 9 3 %1 4 6 , 9 2 3 . 6 3三年以上7 , 5 4 8 . 0 00

319、 . 0 0 %1 , 5 0 9 . 6 0 42 1 6 , 4 8 0 . 5 90 . 1 4 %4 3 , 2 9 6 . 1 2合 計2 7 5 , 7 5 4 , 5 9 6 . 8 81 0 0 . 0 0 %9 0 0 , 5 2 4 . 3 7 1 5 7 , 5 9 2 , 1 0 7 . 4 81 0 0 . 0 0 %7 7 6 , 8 1 1 . 1 9 凈 額2 7 4 , 8 5 4 , 0 7 2 . 5 11 5 6 , 8 1 5 , 2 9 6 . 2 9 截止 2 0 0 1年 1 2 月 3 1日公司應收帳款中無持本公司 5 % 以上表決權股份的股東

320、的應收款項(2)其他應收款 公司 2001年 12月 31日其它應收款余額為 104,899,069.89元列示如下單位: 人民幣元帳 齡2 0 0 1 . 1 2 . 3 12 0 0 0 . 1 2 . 3 1分 析金 額比 例壞帳準備金 額比 例壞帳準備一年以內1 0 4 , 5 2 2 , 3 1 8 . 5 1 9 9 . 4 1 %2 2 6 , 7 9 9 . 6 51 1 3 , 4 6 8 , 3 2 2 . 7 1 9 7 . 1 2 %3 3 4 , 0 5 9 . 9 8一到二年5 3 5 , 3 6 0 . 4 00 . 5 1 %5 , 3 5 3 . 6 02 ,

321、 5 1 6 , 3 6 4 . 0 02 . 1 5 %2 5 , 1 6 3 . 6 4二到三年6 4 , 2 8 0 . 4 00 . 0 6 %6 , 4 2 8 . 0 48 5 7 , 2 8 0 . 2 60 . 7 3 %8 5 , 7 2 8 . 0 3三年以上1 9 , 6 1 4 . 8 40 . 0 2 %3 , 9 2 2 . 9 70 . 0 0 %合 計1 0 5 , 1 4 1 , 5 7 4 . 1 51 0 0 . 0 0 %2 4 2 , 5 0 4 . 2 61 1 6 , 8 4 1 , 9 6 6 . 9 7 1 0 0 . 0 0 %4 4 4 ,

322、 9 5 1 . 6 5 凈 額1 0 4 , 8 9 9 , 0 6 9 . 8 91 1 6 , 3 9 7 , 0 1 5 . 3 2 截止 2 0 0 1年 1 2 月 3 1日公司其它應收款中無持本公司 5 % 以上表決權股份的股東的應收款項(3)長期投資單位: 人民幣元2 0 0 0 . 1 2 . 3 12 0 0 1 . 1 2 . 3 1項 目金 額跌價準備本期增加本期減少金 額跌價準備長期股權投資6 5 2 , 7 4 0 , 6 9 4 . 1 12 0 3 , 1 0 7 , 3 8 9 . 3 61 4 , 4 9 3 , 4 1 6 . 3 7 8 4 1 , 3

323、5 4 , 6 6 7 . 1 0長期債權投資合 計6 5 2 , 7 4 0 , 6 9 4 . 1 12 0 3 , 1 0 7 , 3 8 9 . 3 6 1 4 , 4 9 3 , 4 1 6 . 3 78 4 1 , 3 5 4 , 6 6 7 . 1 0 公司長期投資- 本期增加的主要原因為公司向公司的控股子公司- 清華同方房地產有限公司實施增資 2 , 4 0 0萬元出資 2 , 9 9 9萬元4 , 3 0 0萬元設立北京清華同方微電子有限公司北京清華同方凌訊科技有限公司出資 1 , 9 0 0萬元9 3 0萬元對北京中錄文化傳播有限公司和山東清華同方魯穎電子有限公司進行增資其

324、余增加為按照權益法核算投資收益所致 2 0 0 1 年年度報告7 7 公司的控股子公司- 山東清華同方魯穎電子有限公司江西無線電廠根據財政部財企 2 0 0 0 第 2 9 5 號文件- 財政部關于企業住房制度改革中有關財務處理問題的通知及財政部于 2 0 0 1 年 1 月7 日發布的 企業住房制度改革中有關會計處理問題的規定 對其 住房周轉金項目進行了會計處理據此公司對長期投資進行了相應調整調整金額合計為 1 4 , 0 3 8 , 8 7 8 . 0 4 元( 在長期投資- 本期減少欄目中列示) 公司 2001年底長期股權投資為 841,354,667.10元列示如下單位: 人民幣元項目

325、名稱金額減值準備江西清華泰豪科技股份有限公司4 7 , 9 7 5 , 3 2 2 . 7 9北京清華得實網絡安全技術開發公司1 0 , 8 7 9 , 8 7 7 . 4 7江西無線電廠 ( 七一三廠)1 8 , 7 1 7 , 1 3 1 . 0 9誠志股份有限公司1 4 3 , 2 3 9 , 7 3 4 . 2 2高新技術產業投資股份有限公司1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0中國學術期刊光盤版電子雜志社2 3 , 0 3 0 , 2 2 1 . 5 6北京首都旅游股份有限公司5 3 5 , 5 0 0 . 0 0清華同方機電工業有限公司2 8 , 6 6 9 , 7 6

326、 6 . 3 0北京中鈔同方智能卡有限公司1 , 0 6 4 , 5 2 1 . 5 5清華同方光盤股份有限公司7 7 , 8 4 3 , 5 2 8 . 4 9同方文化發展公司6 9 8 , 7 3 5 . 8 6山東清華同方魯穎電子有限公司6 9 , 3 5 7 , 8 8 5 . 8 8北京清華同方房地產開發有限公司4 0 , 0 0 0 , 2 4 5 . 2 9武漢國際會展中心股份有限公司5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0深圳長纓智能卡有限公司2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0江西京鷹汽車新技術有限責任公司5 , 3 9 9 , 7 4 1 . 1 3北京城市

327、開發股份有限公司1 , 5 4 0 , 0 0 0 . 0 0黑龍江清華同方科貿有限責任公司2 3 1 , 4 5 3 . 6 2遼寧清華同方科貿有限責任公司1 , 5 3 4 , 8 6 7 . 9 4吉林清華同方科貿有限責任公司8 5 9 , 3 2 8 . 9 5北京清華科技園建設股份公司2 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0航天清華衛星技術有限公司1 3 , 2 6 0 , 6 3 6 . 4 0鄭州清華神火科技有限公司1 0 , 4 2 1 , 0 8 1 . 7 1深圳清華同方股份有限公司1 2 , 8 7 8 , 5 5 2 . 3 3北京清華同方軟件股份有限公司1 7

328、, 2 7 4 , 2 3 6 . 5 9清華同方人工環境有限公司1 1 8 , 4 2 4 , 9 7 2 . 5 7清華同方核技術股份有限公司8 8 , 2 0 4 , 2 2 7 . 7 1北京清華同方微電子有限公司1 6 , 1 1 0 , 7 3 8 . 8 9北京中錄同方文化傳播有限公司1 7 , 8 6 7 , 6 5 7 . 5 3北京清華同方凌訊科技有限公司3 1 , 6 0 7 , 3 5 7 . 3 6股權投資差額2 4 , 2 2 7 , 3 4 3 . 8 7小 計8 4 1 , 3 5 4 , 6 6 7 . 1 0(4)主營業務收入主營業務成本單位人民幣元營業收入

329、營業成本營業毛利毛利率項目名稱2 0 0 0年度2 0 0 1年度2 0 0 0年度2 0 0 1年度2 0 0 0年度2 0 0 1年度2 0 0 0年度 2 0 0 1年度I T1 , 9 3 5 , 1 2 2 , 0 8 8 . 6 4 2 , 9 8 1 , 9 3 9 , 0 3 3 . 3 0 1 , 7 0 9 , 1 4 4 , 5 9 4 . 6 9 2 , 6 7 4 , 9 8 6 , 8 3 3 . 0 72 2 5 , 9 7 7 , 4 9 3 . 9 5 3 0 6 , 9 5 2 , 2 0 0 . 2 31 1 . 6 8 %1 0 . 2 9 %能源4 6

330、 8 , 3 4 3 , 9 0 3 . 1 73 4 2 , 7 4 1 , 3 7 8 . 1 52 9 7 , 0 2 9 , 1 9 3 . 8 32 1 0 , 0 0 0 , 6 1 2 . 5 71 7 1 , 3 1 4 , 7 0 9 . 3 4 1 3 2 , 7 4 0 , 7 6 5 . 5 83 6 . 5 8 %3 8 . 7 3 %合計2 , 4 0 3 , 4 6 5 , 9 9 1 . 8 1 3 , 3 2 4 , 6 8 0 , 4 1 1 . 4 5 2 , 0 0 6 , 1 7 3 , 7 8 8 . 5 2 2 , 8 8 4 , 9 8 7 ,

331、4 4 5 . 6 4 3 9 7 , 2 9 2 , 2 0 3 . 2 9 4 3 9 , 6 9 2 , 9 6 5 . 8 11 6 . 5 3 %1 3 . 2 3 % 2 0 0 1 年年度報告7 8(5)投資收益單位: 人民幣元項 目2 0 0 1年度2 0 0 0年度股票投資收益- 1 , 6 6 0 , 1 7 6 . 4 09 4 7 , 0 4 4 . 9 4債權投資收益其中債券收益 委托貸款收益 其他債權投資收益聯營或合營公司分配來的利潤1 , 0 0 4 , 2 6 4 . 5 37 9 4 , 5 1 2 . 3 7期末調整被投資公司所有者權益凈增減金額8 1 ,

332、3 5 3 , 9 8 4 . 0 02 9 , 8 4 0 , 2 1 2 . 0 1股權投資差額攤銷- 4 7 9 , 7 8 5 . 1 41 0 9 , 8 6 0 . 5 1股權投資轉讓收益合 計 8 0 , 2 1 8 , 2 8 6 . 9 93 1 , 6 9 1 , 6 2 9 . 8 37 關聯方關系及其交易( 1 ) 存在控制關系的關聯方企業名稱注冊地址主營業務與本企業關系經濟性質或類型法人代表北京清華大學企業集團清華大學技術開發轉讓咨詢母公司國有榮泳霖( 2 ) 存在控制關系的關聯方注冊資本及其變化企業名稱年初數本年增加數本年減少數年末數北京清華大學企業集團1 1 ,

333、0 5 3 . 6 5 萬元0 . 0 00 . 0 01 1 , 0 5 3 . 6 5 萬元( 3 ) 存在控制關系的關聯方所持股份或權益及其變化單位人民幣元年初數本年增加數本年減少數年末數企業名稱金額%金額%金額%金額%北京清華大學企業集團1 9 3 , 0 8 3 , 2 7 55 0 . 4 09 6 , 5 4 1 , 9 6 90002 8 9 , 6 2 5 , 2 4 4 5 0 . 4 0( 4 ) 關聯方應收應付款項余額單位: 人民幣元項目及關聯方名稱2 0 0 1 . 1 2 . 3 12 0 0 0 . 1 2 . 3 1款項性質清華大學企業集團1 8 , 4 1 3

334、 , 5 0 0 . 0 00 . 0 0預付投資款 公司于 2 0 0 1 年1 2月與北京清華大學企業集團簽訂了股權轉讓協議擬購買其持有的北京第二紡織機械廠的全部股權按照上述協議公司應分二次向北京清華大學企業集團支付上述股權轉讓款截至 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日公司已向北京清華大學企業集團 2 0 0 1 年年度報告7 9支付上述款項中的首筆款項 1 8 , 4 1 3 , 5 0 0 . 0 0 元( 5 ) 其他事項 2 0 0 1年 1 2月, 公司與北京清華大學企業集團和自然人簽署出資人協議, 共同發起設立北京清華同方微電子有限公司, 該公司注冊資本為 3 , 1

335、6 0 萬元, 本公司出資 2 , 9 9 9 萬元,占 5 1 % 的股權比例北京清華大學企業集團以現金出資 1 萬元占 3 5 % 的股權比例其余為自然人出資其中北京清華大學企業集團在合資公司中所占股權與實際出資所占比例不一致的部分系北京清華大學企業集團將清華大學微電子所 I C卡集成電路芯片設計開發技術無償投入到合資公司所致 2 0 0 1年 1 2月, 公司與北京清華大學企業集團香港清華永新高科技投資控股有限公司等公司就參股清華永新信息工程公司簽署增資擴股協議增資后的清華永新信息工程公司將更名為北京永新同方信息工程公司本公司出資 2 , 2 3 1萬元持股 3 0 % 為第一大股東8

336、或有事項 截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日公司不存在未決訴訟未決索賠稅務糾紛債務擔保等或有事項9 承諾事項 截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日公司無重大承諾事項1 0 資產負債表日后事項 截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日公司沒有需要說明的資產負債表日后非調整事項1 1 補充資料根據中國證券監督管理委員會二一年一月發布的關于發布公開發行證券公司信息披露編報規則第 9號的通知公司計算 2 0 0 1 2 0 0 0年度的凈資產收益率及每股收益并列示如下凈資產收益率每股收益全面攤薄加權平均全面攤薄加權平均報告期利潤2 0 0 12 0 0 02 0 0

337、12 0 0 02 0 0 12 0 0 02 0 0 12 0 0 0主營業務利潤3 2 . 1 0 %2 3 . 4 6 %3 2 . 3 2 %4 2 . 8 3 %1 . 4 8 8 0 1 . 5 3 1 0 1 . 4 8 8 0 1 . 6 1 5 4營業利潤1 5 . 6 6 %1 2 . 3 6 %1 5 . 7 6 %2 2 . 5 6 %0 . 7 2 5 7 0 . 8 0 6 5 0 . 7 2 5 7 0 . 8 5 1 0凈利潤1 0 . 9 2 %8 . 6 6 %1 0 . 9 9 %1 5 . 8 1 %0 . 5 0 6 0 0 . 5 6 5 0 0 . 5 0 6 0 0 . 5 9 6 1扣除非經常性損益后凈利潤1 0 . 9 4 %8 . 6 8 %1 1 . 0 2 %1 5 . 8 5 %0 . 5 0 7 1 0 . 5 6 6 6 0 . 5 0 7 1 0 . 5 9 7 8 2 0 0 1 年年度報告8 0 十一備查文件 1 載有董事長親筆簽署的年度報告正本2 載有法定代表人主管財務副總裁會計主管親筆簽字并蓋章的財務報表3 載有會計師事務所蓋章注冊會計師親筆簽字并蓋章的審計報告正本4 報告期內在中國證券報和上海證券報刊登的年報中報公告的正本及原件清華同方股份有限公司二二年三月二十二日