中國寶安集團股份有限公司2004年年度報告（102頁）.PDF

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1、 2004 年年度報告 2004 年年度報告 2004 年度報告 2第一節第一節 重要提示及目錄重要提示及目錄 一、重要提示：一、重要提示： 1、本集團董事局及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述、本集團董事局及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任?；蛘咧卮筮z漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 2、沒有董事聲明對年度報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。、沒有董事聲明對年度報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。 3、陳平董事因工作原因未能出

2、席本次會議，委托陳泰泉董事代為出席并行使表決權。、陳平董事因工作原因未能出席本次會議，委托陳泰泉董事代為出席并行使表決權。 4、深圳鵬城會計師事務所為本集團出具了標準無保留意見無解釋性說明的審計報告。、深圳鵬城會計師事務所為本集團出具了標準無保留意見無解釋性說明的審計報告。 5、集團董事局主席兼總裁陳政立先生、財務總監謝毅先生聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。、集團董事局主席兼總裁陳政立先生、財務總監謝毅先生聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。 二、目二、目 錄錄 第二節 公司基本情況簡介 3第三節 會計數據和業務數據摘要 4第四節 股本變動及股東情況 6第五節 董事、監事、高級

3、管理人員和員工情況 9第六節 公司治理結構 14第七節 股東大會情況簡介 16第八節 董事局報告 17第九節 監事會報告 29第十節 重要事項 31第十一節 財務報告 37第十二節 備查文件目錄 102 2004 年度報告 3第二節第二節 公司基本情況簡介公司基本情況簡介 一、公司法定中、英文名稱及縮寫一、公司法定中、英文名稱及縮寫 中文名稱：中國寶安集團股份有限公司 簡稱：寶安集團 英文名稱：CHINA BAOAN GROUP CO.,LTD 縮寫：CBG 二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：陳政立 三、公司董事局秘書及證券事務代表三、公司董事局秘書及證券事務代表 董事局秘書董事局秘書

4、證券事務代表證券事務代表 姓 名姓 名 婁 兵 孔東亮、邊義軍 聯系地址聯系地址 深圳市筍崗東路 1002 號寶安廣場 A 座 28-29 層 電 話電 話 0755-25170336 0755-25170382 傳 真傳 真 0755-25170300 25170367 電子郵箱電子郵箱 四、公司注冊及辦公地址四、公司注冊及辦公地址：深圳市筍崗東路寶安廣場 A 座 28-29 層 郵政編碼：518020 公司國際互聯網網址：http:/ 公司電子信箱： 五、公司選定的信息披露報紙名稱五、公司選定的信息披露報紙名稱： 中國證券報 、 證券時報 登載公司年度報告的中國證監會指定國際互聯網網

5、址：http:/ 公司年度報告備置地點：公司董事局秘書處 六、公司股票上市交易所：六、公司股票上市交易所：深圳證券交易所 股票簡稱：深寶安 A 股票代碼：000009 七、其他有關資料七、其他有關資料 公司首次注冊登記日期、地點：1983 年 7 月，深圳市寶安縣城。 公司變更注冊登記日期、地點：1998 年 9 月 16 日在深圳市工商行政管理局變更辦公地址和營業執照注冊號，辦公地址更改為：深圳市筍崗東路寶安廣場 A 座 28-29 層。 企業法人營業執照注冊號：4403011006958 稅務登記號碼：446301520006 公司聘請的會計師事務所名稱：深圳鵬城會計師事務所 辦公地址：深

6、圳市東門南路 2006 號寶豐大廈五樓 2004 年度報告 4第三節第三節 會計數據和業務數據摘要會計數據和業務數據摘要 一、年度會計數據一、年度會計數據 單位：人民幣 元 項項 目目 金金 額額 利潤總額利潤總額 56,870,111.67凈利潤凈利潤 16,844,269.87扣除非經常性損益后的凈利潤扣除非經常性損益后的凈利潤 -14,688,082.33主營業務利潤主營業務利潤 43,865,088.64其它業務利潤其它業務利潤 18,488,699.32營業利潤營業利潤 72,927,608.28投資收益投資收益 41,589,288.67補貼收入補貼收入 540,000.00營業外

7、收支凈額營業外收支凈額 -58,186,785.28經營活動產生的現金流量凈額經營活動產生的現金流量凈額 145,639,175.28現金及現金等價物凈增減額現金及現金等價物凈增減額 318,413,420.95注：扣除的非經常性損益項目和涉及金額 單位：人民幣 元 扣除項目扣除項目 涉及金額 補貼收入補貼收入 416,183.71處理長期投資、固定資產收益處理長期投資、固定資產收益 40,137,218.33扣除計提資產減值準備后的其他營業外收入扣除計提資產減值準備后的其他營業外收入1,658,085.98以前年度已經計提各項減值準備的轉回以前年度已經計提各項減值準備的轉回 50,028,9

8、83.37對非金融企業收取的資金占用費對非金融企業收取的資金占用費 702,188.96扣除計提資產減值準備后的其他營業外支出扣除計提資產減值準備后的其他營業外支出57,283,605.49短期投資損失短期投資損失 2,226,760.12其他支出其他支出 1,899,942.54合計合計 31,532,352.202004 年度報告 5二、截至報告期末公司前三年的主要會計數據和財務指標二、截至報告期末公司前三年的主要會計數據和財務指標 指標項目指標項目 單位單位 2004 年年 2003 年年 2002 年年 主營業務收入主營業務收入 元元 1,543,917,159.131,283,529

9、,374.72 1,018,547,723.76凈利潤凈利潤 元元 16,844,269.8712,910,005.74 13,580,922.31總資產總資產 元元 4,969,875,854.644,261,211,167.03 4,110,437,177.16股東權益 （不含少數股東權益）股東權益 （不含少數股東權益） 元元 1,201,594,829.761,138,535,948.52 1,141,524,993.32每股收益（攤?。┟抗墒找妫〝偙。?元元/股股 0.017570.01346 0.01416每股收益 （扣除非經常性損益）每股收益 （扣除非經常性損益） 元元/股股 -0

10、.01530.02647 0.03806每股收益（加權）每股收益（加權） 元元/股股 0.017570.01346 0.01416每股凈資產每股凈資產 元元/股股 1.2531.187 1.19調整后的每股凈資產調整后的每股凈資產 元元/股股 1.1501.06 1.08每股經營活動產生的現金流量凈額每股經營活動產生的現金流量凈額 元元/股股 0.1520.07 0.104凈資產收益率（攤?。﹥糍Y產收益率（攤?。?% 1.4%1.13% 1.19%凈資產收益率 （扣除非經常性損益）凈資產收益率 （扣除非經常性損益） % -1.22%2.23% 3.20%凈資產收益率（加權）凈資產收益率（加權）

11、 % 1.44%1.13% 1.19%以扣除非經常性損益后凈利潤為基礎計算的加權平均凈資產收益率以扣除非經常性損益后凈利潤為基礎計算的加權平均凈資產收益率 % -1.25%2.23% 3.20%三、利潤表附表三、利潤表附表 凈資產收益率凈資產收益率 每股收益（元）每股收益（元） 報告期利潤報告期利潤 全面攤薄全面攤薄 加權平均加權平均 全面攤薄全面攤薄 加權平均加權平均 主營業務利潤主營業務利潤 36.51%37.49%0.4575 0.4575營業利潤營業利潤 6.07%6.23%0.0761 0.0761凈利潤凈利潤 1.4%1.44%0.01757 0.01757扣除非經營性損益后的凈利

12、潤扣除非經營性損益后的凈利潤 -1.22%-1.25%-0.0153 -0.01532004 年度報告 6四、報告期股東權益變動情況四、報告期股東權益變動情況 單位：人民幣 元 項目項目 期初數期初數 本期增加本期增加 本期減少本期減少 期末數期末數 變動原因變動原因 股本股本 958,810,042.00 958,810,042.00 資本公積資本公積 721,247,483.28 57,615,737.26778,863,220.54 盈余公積盈余公積 337,640,633.83 337,640,633.83 法定公益金法定公益金 72,747,992.60 72,747,992.60

13、未分配利潤未分配利潤 -564,059,666.79 16,844,269.87-547,215,396.92 股東權益股東權益 1,138,535,948.42 75,606,603.3312,547,721.991,201,594,829.76 合計合計 第四節第四節 股本變動及股東情況股本變動及股東情況 一、公司股份變動情況表一、公司股份變動情況表 數量單位：股 本本 次次 變動前變動前 本次變動增減（本次變動增減（+、-） 本本 次次 變動后變動后 配股配股 送股送股 公積金轉股增發公積金轉股增發 其他其他 小計小計 一、 未上市流通股份一、 未上市流通股份 1、發起人股份、發起人股份

14、 其中：其中： 國家持有股份國家持有股份 境內法人持有股份境內法人持有股份 境外法人持有股份境外法人持有股份 其它其它 2、募集法人股份、募集法人股份 3、內部職工股、內部職工股 4、優先股或其他、優先股或其他 未上市流通股份合計二、已上市流通股份未上市流通股份合計二、已上市流通股份 1、人民幣普通股、人民幣普通股 2、境內上市的外資股、境內上市的外資股3、境外上市的外資股、境外上市的外資股4、其它、其它 已上市流通股份合計已上市流通股份合計218， 572， 878160， 510， 314200，941379， 284， 133579， 525， 909579， 525， 909 218，

15、572，878 160，510，314 200，941379，284，133579，525，909 579，525，909三、股份總數三、股份總數 958， 810，042 958，810，0422004 年度報告 7二、股票發行與上市情況二、股票發行與上市情況 2002 年、2003 年、2004 年本集團未對外發行股票及衍生證券，也未因報告期內送股、轉增股本、配股、增發新股、吸引合并、可轉換公司債券轉股、減資、內部職工股或公司職工股上市或其他原因引起公司股份總數及結構的變動。 三、股東情況介紹三、股東情況介紹 截止 2004 年 12 月 31 日本集團前十名大股東持股情況 單位： 股 報

16、告期末股東總數報告期末股東總數 267，560前十名股東持股情況前十名股東持股情況 股東名稱（全稱）股東名稱（全稱） 年度內增減年度內增減 年末持股數量年末持股數量 比例（比例（%）股份類別（已流通或未流通）質押或凍結的股份數量）股份類別（已流通或未流通）質押或凍結的股份數量 股東性質（國有股東或外資股東）股東性質（國有股東或外資股東） 深圳市富安控股有限公司 0 111,622,68911.64未流通 0 國有法人股 深圳市寶安區投資管理有限公司 0 106,950,18911.15未流通 0 國有法人股 龍崗區大鵬鎮大坑上村 0 13,339,8651.39未流通 13,339,865 法

17、人股 深圳市房地產建設開發公司 0 12,762,7501.33未流通 0 法人股 深圳新安實業股份有限公司 0 11,901,2631.24未流通 0 法人股 龍崗區大鵬鎮大坑下村 0 9,077,4940.95未流通 0 法人股 寶安縣沙井鎮經濟發展總公司 0 7,640,2460.80未流通 0 法人股 恒隆國際有限公司 0 7,434,3010.78未流通 0 法人股 龍崗區布吉鎮經濟發展有限公司 0 7,019,5120.73未流通 0 法人股 深圳市邦信投資發展有限公司 0 6,381,3750.67未流通 0 法人股 前十名股東關聯關系或一致行動的說明前十名股東關聯關系或一致行動

18、的說明 前十名股東之間不存在關聯關系，也不屬于一致行動人 2004 年度報告 8前十名流通股股東持股情況前十名流通股股東持股情況 股東名稱（全稱）股東名稱（全稱） 年末持有流通股的數量年末持有流通股的數量 種類（種類（A、B、H 股或其它）股或其它） 張潔 4,824,341A 股 中國建設銀行博時裕富證券投資基金 3,656,909A 股 重慶君安經貿發展有限公司 2,890,000A 股 中國工商銀行融通深證 100 指數證券投資基金 1,930,413A 股 招商銀行股份有限公司長城久泰中信標普 300 指數證券投資基金 1,339,610A 股 王慶有 1,010,000A 股 于義忠

19、 780,200A 股 陳劍鳴 776,200A 股 梁維雄 662,903A 股 何彥平 584,747A 股 前十名流通股股東關聯關系的說明前十名流通股股東關聯關系的說明 公司未知前十名流通股東之間是否存在關聯關系或是屬于一致行動人,前十名流通股東與前十名股東之間不存在關聯關系或是一致行動人。 四、控股股東及實際控制人情況介紹四、控股股東及實際控制人情況介紹 1、控股股東及實際控制人情況 名名 稱稱 法法 定定 代表人代表人 性質性質 成立日期經營范圍成立日期經營范圍 注冊資本（萬元）注冊資本（萬元） 持有股份的質押持有股份的質押 深圳市富安控股有限公司 曾立華 國家獨資 02.4.4投資

20、興辦實業、國內商業、物資供銷業 1000 無 深圳市寶安區投資管理有限公司 曾毅宏 國家獨資 92.6.6資產管理 資本經營 20000 無 2004 年度報告 92、公司與控股股東及實際控制人之間的產權關系方框圖： （1） 持有 11.64%股份 (2) 持有 11.15%股份 第五節第五節 董事、監事、高級管理人員和員工情況董事、監事、高級管理人員和員工情況 一、基本情況一、基本情況 1、董事、監事和高級管理人員持股情況 姓姓 名名 職職 務務 性別性別 年齡任期起止日期年齡任期起止日期 年初持股數（股）年初持股數（股） 年末持股數（股）年末持股數（股） 變動原因變動原因 陳政立 董事局主

21、席 總 裁 男 45 2004.6-2007.6 162,973 162,973 陳泰泉 董事局常務副主席執行總裁 男 42 2004.6-2007.6 0 0 陳 平 執行董事 營運總裁 男 43 2004.6-2007.6 0 0 徐賽波 執行董事 副總裁 男 40 2004.6-2007.6 0 0 林潭素 獨立董事 男 57 2004.6-2007.6 0 0 姜同光 獨立董事 男 67 2004.6-2007.6 0 0 梁發賢 獨立董事 男 44 2004.11-2007.6 0 0 林宜恒 董 事 男 48 2004.6-2007.6 0 0 邱仁初 監事長 男 44 2004.

22、6-2007.6 27,667 27,667 龔 明 監 事 男 48 2004.6-2007.6 0 0 深圳市富安控股有限公司中國寶安集團股份有限公司 深圳市寶安區投資管理公司 中國寶安集團股份有限公司 2004 年度報告 10戎乙強 監 事 男 50 2004.6-2007.6 0 0 賀德華 營運總裁 男 43 2004.6-2007.6 0 0 駱文明 審計長 男 41 2004.6-2007.6 0 0 賀國奇 副總裁 男 50 2004.6-2007.6 0 0 陳風楊 副總裁 男 41 2004.6-2007.6 0 0 謝 毅 財務總監 男 48 2004.6-2007.6

23、4,882 4,882 婁 兵 行政總監 董事局秘書 女 43 2004.6-2007.6 0 0 張育新 人力資源總監 男 54 2004.6-2007.6 0 0 2、在股東單位任職的董事、監事情況 姓姓 名名 任職的股東名稱任職的股東名稱 在股東單位在股東單位 擔任的職務擔任的職務 任職期間任職期間 是否領取報酬、津貼是否領取報酬、津貼(是或否是或否) 林宜恒 深圳市寶安區投資管理公司監事會主席 2002 年 7 月 1 日至今 是 龔 明 深圳市寶安區投資管理公司投資管理部部長2001 年 3 月 28 日至今 是 二、現任董事、監事、高級管理人員的主要工作經歷和其他任職、兼職情況二、

24、現任董事、監事、高級管理人員的主要工作經歷和其他任職、兼職情況 1、董事 陳政立先生，管理工程碩士，全國政協常委，本集團創辦人之一。歷任寶安賓館經理、本集團副總經理、總經理，集團第三屆、第四屆、第五屆董事局副主席，第六屆、第七屆、第八屆董事局主席?，F任本集團第九屆董事局主席兼總裁，中國風險投資有限公司董事長。 陳泰泉先生， 管理工程研究生。 曾任新城友誼公司經理、 寶安外輪商品供應公司總經理、集團總經理助理、副總經理，本集團第七屆、第八屆董事局董事?，F任本集團第九屆董事局常務副主席、執行總裁。 陳平先生，博士，高級經濟師。曾任武漢市財政學校財會教研室副主任、講師，武漢國際租賃公司總會計師、副總

25、經理，武漢馬應龍藥業集團股份有限公司董事長，本集團副總會計師、總經濟師、副總經理，本集團第七屆、第八屆董事局執行董事?，F任本集團第九屆董事局執行董事、營運總裁兼武漢馬應龍藥業集團股份有限公司董事長。 徐賽波先生，碩士研究生。曾任深圳市寶安區投資管理公司資產評估部副部長、寶安區國有資產管理辦公室政策法規科科長， 本集團第八屆董事局執行董事、 本集團副總裁兼深圳2004 年度報告 11市運通物流實業有限公司董事長?，F任本集團第九屆董事局執行董事、副總裁。 林潭素先生，大學文化，工程師。曾任寶安縣水電局副局長，寶安縣農委水利科科長，本集團第三屆監事會監事、 第八屆董事局獨立董事。 現任深圳市廣匯源水

26、利實業有限公司黨委書記、董事長、總經理，本集團第九屆董事局獨立董事。 姜同光先生，律師，北京大學法學教授。從事法學研究和教學三十年。寫有法理學教程 、 行政法 、 科技王國中的法制等專著?，F任廣東中安律師事務所主任，中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員，深圳仲裁委員會仲裁員，深圳總商會理事，北京大學法學院碩士生兼職導師，本集團第九屆董事局獨立董事。 梁發賢先生，大學本科，注冊會計師。1982 年 8 月 10 日參加工作，從事注冊會計師行業二十年。曾任深圳市寶安區審計局、深圳市會計師事務所寶安分所、寶安會計師事務所、龍崗區審計局擔任項目主審、部分負責人。1998 年 1 月至今在深圳市寶龍會計師事

27、務所有限公司擔任所長、首席合作人，本集團第九屆董事局獨立董事。 林宜恒先生，研究生，助理經濟師。曾任深圳市寶安區委辦公室正科干部、深圳市寶安區貿發局副局長、深圳市寶安區投資管理公司副總經理、黨委委員?，F任寶安區投資管理有限公司監事會主席、黨委副書記、紀委書記，本集團第九屆董事局董事。 2、監事 邱仁初先生，會計師。曾任本集團計財部副部長、部長、總會計師、財務總監，本集團第六屆、第七屆董事局董事、第四屆監事會監事長，現任本集團第五屆監事會監事長。 龔明先生，大學文化。曾任深圳市華深實業總公司海珍品公司副總經理，深圳市寶安區投資管理有限公司投資管理部副部長?，F任深圳市寶安區投資管理有限公司投資管理

28、部部長，本集團第五屆監事會監事。 戎乙強先生， 法學學士， 講師。 曾任西南政法大學法律系講師。 歷任本集團法律部部長、首席律師、紀委書記，本集團第三屆、第四屆監事會監事，現任本集團法律顧問，本集團第五屆監事會監事。 3、高級管理人員 總裁陳政立先生，見董事簡介。 執行總裁陳泰泉先生，見董事簡介。 營運總裁陳平先生，見董事簡介。 營運總裁賀德華先生，會計師。1981 年參加工作，1992 年 8 月調入本集團，歷任寶安2004 年度報告 12集團工業發展有限公司董事、總經理、本集團總經理助理兼集團資產經營部部長、副總裁?，F任本集團營運總裁，兼湖北紅蓮湖公司董事長。 審計長駱文明先生，審計師。1

29、981 年 8 月參加工作，1992 年 7 月調入本集團，歷任本集團監審部副部長、計劃財務部部長、審計部部長?，F任本集團審計長。 副總裁賀國奇先生，政工師。1975 年 11 月參加工作，1992 年 4 月調入本集團，歷任本集團行政部部長、 中國寶安集團西安實業公司總經理、 本集團總裁助理兼集團物業發展部部長，現任本集團副總裁兼恒基物業公司、琿春公司董事長。 副總裁陳風楊先生，碩士研究生畢業，高級工程師。1984 年 7 月參加工作，1992 年 10月調入本集團，歷任武漢寶安房地產公司總經理助理、副總經理、總經理、董事長、中國寶安集團總裁助理兼集團地產開發部部長、恒安房地產公司總經理、湖

30、北紅蓮湖公司總經理，現任本集團副總裁、恒安房地產公司、上海寶企公司董事長、法人代表。 副總裁徐賽波先生，見董事簡歷。 財務總監謝毅先生，政工師。1974 年 10 月參加工作，1991 年 2 月調入本集團，歷任本集團監審部副部長、部長、監事長、紀委書記，兼任深圳森林王木業有限公司總經理、董事長、法人代表，現任本集團財務總監。 行政總監婁兵女士，碩士研究生畢業，高級政工師。1983 年 8 月參加工作，1993 年 2月調入本集團，歷任集團董事局秘書處主辦干事、副主任、主任，現任本集團董事局秘書、集團行政總監。 人力資源總監張育新先生，研究生畢業，高級政工師。1973 年 7 月參加工作，曾任

31、中山大學教師、深圳大學人事處副處長、深圳市委組織部調研處長，1994 年 3 月調入本集團，歷任本集團辦公室主任、人力資源部部長、監事，現任本集團黨委副書記、人力資源總監。 三、年度報酬情況三、年度報酬情況 1、報酬的決策程序： 董事、監事和高管人員的報酬按照中國寶安集團員工職能工資制（試行辦法） 執行，該辦法及每位高管人員的具體報酬水平均由董事局研究決定， 董事、 監事津貼由股東大會表決通過。 2、報酬的確定依據： 決策依據有兩個， 一是職務的相對價值和對職務承擔者的能力要求， 二是集團的經營業績。 2004 年度報告 133、董事、監事和高級管理人員年度報酬情況 年度報酬總額年度報酬總額

32、190 萬元 金額最高的前三名董事的報酬總額金額最高的前三名董事的報酬總額 54 萬元 金額最高的前三名高級管理人員的報酬總額金額最高的前三名高級管理人員的報酬總額54 萬元 獨立董事津貼獨立董事津貼 3 萬元 獨立董事其他待遇獨立董事其他待遇 無 不在公司領取報酬、津貼的董事、監事姓名不在公司領取報酬、津貼的董事、監事姓名無 報酬區間報酬區間 人人 數數 15 萬元以上 5 10 萬15 萬元 8 10 萬元以下 5 三、在報告期內離任的董事、監事、高級管理人員姓名及離任原因三、在報告期內離任的董事、監事、高級管理人員姓名及離任原因 在報告期內原董事林偉君、潘錦容任期屆滿后離任，原監事張育新

33、、鐘運珍、羅贊揚任期屆滿后離任。以上董事、監事離任的原因均為任期屆滿。 聘任或解聘高級管理人員情況：聘任或解聘高級管理人員情況： 報告期內，董事局聘任陳政立擔任集團總裁，陳泰泉為集團執行總裁，陳平、賀德華為營運總裁，駱文明為審計長，徐賽波、賀國奇、陳風楊為副總裁，謝毅為財務總監，婁兵為集團董事局秘書、行政總監，張育新為人力資源總監。 四、本集團員工的數量、專業構成、教育程度及退休工人數四、本集團員工的數量、專業構成、教育程度及退休工人數 在職員工數量（人）在職員工數量（人） 教育程度教育程度 職職 稱稱 專業構成專業構成 公司承擔費用的離退休職工人數公司承擔費用的離退休職工人數 博士 7 人

34、高級 55 人 生產人員 1339 人 碩士 68 人 中級 336 人 銷售人員 277 人 本科 350 人 初級 420 人 技術人員 460 人 大專 826 人 財務人員 147 人 中專 1025 人 行政人員 362 人 2826 其他 550 人 其他人員 241 人 65 2004 年度報告 14第六節第六節 公司治理結構公司治理結構 一、公司治理結構的實際狀況一、公司治理結構的實際狀況 本集團嚴格按照公司法 、 證券法 、 公司章程以及中國證監會、深圳證券交易所頒布的有關上市公司治理文件的要求和規定， 不斷完善公司的法人治理結構， 逐步建立現代企業制度，規范公司運作機制。2

35、004 年度股東大會上修改完善了公司章程 、 董事局議事規則 ，在 2004 年第一次臨時股東大會上進一步修改完善了公司章程 。并遵照有關法規、 公司章程和集團發展的需要制定并進一步完善內部控制制度及一系列規范性制度并嚴格執行，在實踐中使公司治理結構和功能更加完善，運作更加規范。集團董事局認為目前集團治理結構基本符合上市公司規范運作的要求。 信息披露工作方面真實、 準確及時、 完整。 報告期內，本集團沒有發生中國證監會【2003】56 號關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保問題的通知 涉及的違規擔保事項， 也無任何關聯方占用資金的違規行為。 二、獨立董事履行職責情況二、獨立董事履

36、行職責情況 本集團三名獨立董事自任職以來， 均能按照 關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見 、 公司章程等有關法律、法規的要求，誠信、勤勉、盡責，確保有足夠的時間和精力有效地履行獨立董事的職責。報告期內，三名獨立董事關注公司生產經營、財務狀況和法人治理結構， 均親自出席了每次集團董事局會議和股東大會， 認真審議董事局各項議案和公司定期報告，對公司的制度建設、經營決策提供了科學的、專業性意見和建議，并按規定對相關事項發表了獨立、客觀的意見，切實維護了公司和廣大中小股東的合法利益，對本年度董事局議案和非董事局議案均未提出異議。 附表：獨立董事出席董事會的情況 獨立董事姓名 本年應參加董事會次數

37、 親自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 備注 林潭素 4 4 0 0 姜同光 4 4 0 0 梁發賢 2 2 0 0 獨立董事對公司有關事項提出異議的情況 獨立董事姓名 提出異議的事項 提出異議的具體內容 備注 2004 年度報告 15林潭素 姜同光 梁發賢 三、公司與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務分開情況三、公司與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務分開情況 本集團兩大股東為深圳市富安控股有限公司和深圳市寶安區投資管理有限公司， 各占本集團總股份的 11.64%和 11.15%，為本集團國有法人股股東。 1、業務方面：本集團在業務方面獨立于控股股東，具有獨立完整的業務體系及自

38、主經營能力。而且和控股股東之間不存在相同或有競爭力的業務。 2、人員方面：本集團擁有獨立的員工隊伍，在勞動人事及工資管理等方面完全獨立，集團高級管理人員均在集團專職工作并領取報酬，沒有在股東及關聯單位任職并領取報酬。 3、資產方面：本集團擁有獨立的資產產權，與控股股東完全分開。不存在股東及其他關聯方無償占用、挪用集團資產的現象。 4、機構方面：本集團設有自己獨立、完整的機構，股東大會、董事會、監事會等法人治理機構均獨立、 有效地運作， 不存在控股股東干預集團機構設置或集團機構從屬于控股股東的現象。 5、財務方面：本集團設有獨立的財會部門和獨立的財會人員，按照企業會計制度的要求建立了獨立的會計核

39、算體系和財務管理制度（包括對子公司和分公司的財務管理制度） ，在銀行設立獨立開戶，并能做出獨立的財務決策。 集團與控股股東及其他關聯單位在業務、人員、資產、機構、財務方面完全分開，具有獨立完整的業務和自主經營能力。 四、高級管理人員的考評和激勵機制四、高級管理人員的考評和激勵機制 公司對高級管理人員的考評與公司的績效管理緊密相連。2004 年年初，集團董事局向每位高管人員下達當年的目標任務并將其分解到每個季度。一、二、三季度末由董事局主席根據該高管人員本季度的目標完成情況評分。 年終， 高管人員對本人全年的目標完成情況自評后，由集團業績考評委員會進行評分，最后由董事局主席核定，得出年終考核分數

40、。最后每季度的考評分各占 10%，年終考評占 70%，加權平均得出本年度的考評分數。 公司對高管人員的激勵機制體現在以下幾方面： 1、工資：公司高管人員的工資由兩部分構成，一部分是基本工資，一部分是業績工資，2004 年度報告 16業績工資與年度考評成績掛鉤。 年度考評成績為優秀者， 業績工資可上浮， 考評成績下降者,其業績工資相應下降。 2、 年終加薪： 高管人員的年終加薪與個人考評成績和集團當年利潤目標完成情況掛鉤。個人考評成績為 100 分以上的加薪二個月工資；9699 分的加薪一個月工資；9095 分的加薪半個月工資；90 分以下的不得加薪。 3、特別貢獻獎勵：集團高管人員及員工在新產

41、品開發、資本運營、市場策劃、管理創新中做出了突出貢獻，或為集團挽回重大損失的，經評審可獲得特別貢獻獎。 第七節第七節 股東大會情況簡介股東大會情況簡介 報告期內本集團召開了第十七股東大會和 2004 年第一次臨時股東大會， 具體情況如下： 一、第十七次股東大會 1、2004 年 5 月 28 日本集團在中國證券報 、 證券時報上刊登召開第十七次股東大會的通知。 2、2004 年 6 月 28 日本集團第十七次股東大會在公司 29 層會議室召開，股東及股東委托人共 8 人出席股東大會，代表股份數 22971.30 萬股，占本集團總股份的 23.96%，經律師驗證，本次會議召開、召集程序、大會表決

42、結果及到會股東身份均合法有效。 3、本次股東大會通過的決議有： （1） 2003 年度董事局工作報告 ； （2） 2003 年度監事會工作報告 ； （3） 2003 年度財務決算報告 ； （4） 2003 年度利潤分配預案 ； （5） 修改公司章程議案 ； （6） 董事局換屆選舉議案 ； （7） 監事會換屆選舉議案 ； （8）修改董事局議事規則 ； （9） 審議更改公司經營范圍議案 ； （10） 審議董事、監事津貼議案 ； （11） 關于聘請會計師事務所議案 。 4、股東大會決議于 2004 年 6 月 29 日分別在中國證券報 、 證券時報上刊登。 2004 年度報告 175、選舉、更換董事

43、、監事情況 報告期內，集團第八屆董事局屆滿后，林偉君、潘錦榮等兩位同志不再擔任集團董事職務，股東大會選舉陳政立、陳泰泉、陳平、徐賽波、林潭素、姜同光、林宜恒等七位同志為集團第九屆董事局成員。第四屆監事會屆滿后，張育新、鐘運珍、羅贊揚等三位不再擔任建團監事職務，股東大會選舉邱仁初、龔明、戎乙強等三位同志為集團第五屆監事會成員。 二、2004 年第一次臨時股東大會 1、2004 年 10 月 22 日本集團在中國證券報 、 證券時報上刊登召開 2004 年第一次臨時股東大會的通知。 2、2004 年 11 月 25 日本集團 2004 年第一次臨時股東大會在公司 29 層會議室召開，股東及股東委托

44、人共 5 人出席股東大會，代表股份數 12,273 萬股，占本集團總股份的 12.8%，經律師驗證，本次會議召開、召集程序、大會表決結果及到會股東身份均合法有效。 3、本次股東大會通過的決議有： （1） 修改公司章程議案 ； （2） 關于增選獨立董事議案 。 4、股東大會決議于 2004 年 11 月 26 日分別在中國證券報 、 證券時報上刊登。 5、選舉、更換董事、監事情況 根據有關法規和公司章程規定，本次股東大會增選梁發賢擔任公司獨立董事。 第八節第八節 董事局報告董事局報告 一、公司經營情況一、公司經營情況 1、主營業務的范圍及其經營情況、主營業務的范圍及其經營情況 本集團的主營業務為

45、房地產和生物醫藥。2004 年，本集團圍繞“以基本經驗為指導，以改革、改造、改組為動力，全面提升競爭能力” （三改一提升）的指導方針，在集團董事局和集團經營班子的領導下，按照年初制定的目標，積極開展工作，并努力減少國家實施宏觀調控政策帶來的影響，保持主營業務和經營業績穩步增長。2004 年共實現主營業務收入154,391.72 萬元， 比上年度增長 20.29%； 主營業務利潤 43,865.01 萬元， 比上年度增長-2.89%，實現凈利潤 1,684.43 萬元，比上年同期增長 30.47%?，F將主要經營狀況分述如下： 、房地產方面、房地產方面 2004 年度報告 18武漢地區武漢地區 本

46、集團所屬武漢寶安房地產公司 2004 年榮獲“中國知名地產” 、 “武漢市房地產行業綜合實力十強企業”等多種榮譽稱號，開發的青山“寶安公園家”被評為“誠信維權示范樓盤” 、 “武漢十大經典名盤”等多項大獎，二期工程全部竣工并已于本報告期內交付使用，三期多層住宅全部竣工，高層住宅實現部分工程竣工，該項目銷售情況良好；位于南湖的“寶安江南村”項目當年開發并實現良好的銷售業績；位于灄口的“寶安山水龍城”A 組團 5 棟聯體別墅本報告期內取得良好的銷售業績；位于漢陽月湖的“寶安時代廣場”項目和荊州“寶安商業街”項目（原名“寶安坊” ）本報告期內處于規劃調整階段。紅蓮湖公司通過對高爾夫俱樂部不斷加強各項

47、建設， 使球場面貌發生了較大改觀， 通過系列宣傳推廣工作，知名度不斷擴大，經濟效益也不斷提升。荊州賓館在完成收購后，目前經營管理正常，全年客房平均出租率在 70%左右，報告期內并對賓館的硬件設施進行了改造和完善。天臺山公司本報告期內成立并正式運作，進行了旅游區開發、賓館改造、商業街等項目前期準備工作。 深圳地區深圳地區 本集團所屬恒安公司開發，位于寶安區的“碧海名園”項目報告期內榮獲“2004 深圳十大住宅新星”和“最佳投資戶型獎” ，并被中國房地產協會、中國房地產發展大全評為“2004 中國房地產成功開發典范” ，該項目在本報告期內已完成主體封頂和安裝工程，銷售情況良好；位于龍華的“世紀春城

48、”項目被人民日報社評為“2004 年中國（深圳）十大著名社區”等多項榮譽稱號，該項目報告期內一、二期全部竣工，銷售情況良好，三期已經開工；位于布吉的“華浩源綠谷”項目 B 區竣工，銷售進展順利，A 區建筑工程進展順利；位于寶安區的“恒安花園”項目報告期內已全部完成，并全部銷售。 海南地區海南地區 位于?？诘?“寶安 江南城” 一期項目報告期內大部分單體竣工并實現銷售，銷售情況良好， 二期正在做開工準備工作。 海南寶安農場報告期內進行了農場的規劃和經營管理工作。 上海地區上海地區 位于浦東陸家嘴金融貿易區的寶安大廈報告期內樓盤銷售工作進展理想， 出租收入超過計劃， 租金收入、 物業管理收入穩定；

49、 寶安大酒店的星評工作報告期內已經完成，全年客房入住率 80%。 北京地區北京地區 京門大廈、恒豐花園銷售工作正在進行，出租收入穩定。 連云港地區連云港地區 報告期內寶安商業廣場項目 BC 區完成主體結構封頂并開盤銷售， 銷售工作進展良好，其他工程進展順利。 貴州地區貴州地區 由本集團所屬貴州寶安房地產公司開發建筑面積超過 10 萬平方米的“寶安2004 年度報告 19松景閣”項目報告期內銷售率在 95%以上，駿晟、玉田壩、市西路商場出租率達 95%。 咸陽地區咸陽地區 寶安購物廣場招商工作進展良好，出租面積、出租率、租金、稅后利潤達到歷史最好水平。 、生物醫藥、生物醫藥 本集團控股的武漢馬應

50、龍藥業集團股份有限公司今年在上海證券交易所成功上市， 募集資金近 3 億元，并順利通過 GMP、ISO14001、OHSAS18001 認證，為進入國際市場取得了綠色通行證。報告期內，該公司順利通過湖北省科技廳高新技術企業復審，產品麝香痔瘡栓獲第六屆中國國際高交會優秀產品獎，并被列入國家火炬計劃項目。公司連續三年獲得“湖北省質量效益型先進企業”和“湖北省質量效益型先進企業特別獎”等多項榮譽。公司今年通過進行市場宣傳推廣和營銷體系等方面的改革， 取得明顯成果， 公司業績繼續保持較大幅度的增長態勢。新產品研發方面，治痔藥物痔痛安熏劑已經上報國家藥監局申報生產批文，地奧司明原料和片劑已經上報國家藥監

51、局申報臨床批文， 新馬痔膏處方已經確定， 即將申報臨床，硫酸嗎啡栓提前完成臨床前的研究工作，并獲得國家藥監局臨床批文，左羥丙哌嗪口服液已經上報國家藥監局申報生產批文，公司還通過對老產品的技術改造和引進其他產品，對增加公司產品種類、進一步增強盈利能力有很大的意義。 本集團所屬大佛藥業公司 GMP 認證工作已經順利通過，鹽酸關附甲素申報新藥證書和生產批準批文的資料已經上報國家新藥審評中心； 兒童達芬霖報告期內開始投入生產， 地喹氯銨項目正在進行臨床工作；鮭魚降鈣素噴霧劑項目正在申請復審。 本集團所屬吉林馬應龍制藥有限公司報告期內已順利完成 GMP 的認證工作，獨家產品斯普林增長較快，對該公司的利潤

52、貢獻較大。 本集團所屬深圳寶華醫藥有限公司順利通過了 GSP 認證，報告期內加盟店數量和上年同期相比大幅增加，使該公司知名度和主營業務收入均得到提高。 、其他方面、其他方面 本集團所屬深圳恒基物業管理有限公司按照“大物業、大服務”的發展方向，通過深化改革， 報告期內市場拓展工作有明顯進展， 通過調整公司經濟收益結構， 加大高端物業比重，使公司主營收入和稅后利潤比往年都有較大提高。 本集團所屬武漢寶安創新科技園公司報告期內通過對已投資項目的管理， 在信息產品代理、工程承包、技術服務等方面形成一定規模，使銷售收入有了一定突破，承接的科研項目2004 年度報告 20順利通過國家 863 項目驗收，其

53、他方面業務按計劃進行。 本集團所屬運通物流公司受益于外部環境的改善，為將來做好物流業打下了良好的基礎。 報告期內與深圳平湖物流園區簽署了合作協議， 該合作項目通過了深圳市物流辦的重點物流企業認證。 本集團所屬吉林琿春股份公司完成了森林王木業公司整體搬遷工作后， 報告期內開始生產， 產品陸續出口歐美地區， 該公司所屬的熱力公司和自來水公司突破原材料大幅上漲的影響，主營業務收入和上年同期相比均有所增加。 本集團控股子公司貝特瑞公司報告期內通過加強基礎管理， 努力做好市場開發、 產品研發、質量、成本和銷售管理等方面的工作，使公司經營成果較以往有很大程度的突破，進一步鞏固了在行業內的優勢地位。 本集團

54、所屬美國寶安國際投資公司報告期內主營業務收入和主營業務利潤出現較大增長幅度。 2、按行業、產品、地區說明報告期內公司主營業務收入、主營業務利潤的構成情況、按行業、產品、地區說明報告期內公司主營業務收入、主營業務利潤的構成情況 （A）主營業務分行業或產品情況 單位： 人民幣 元 分行業或分產品分行業或分產品 主營業務收入主營業務收入 主營業務成本主營業務成本 毛利率毛利率 （%） 主營業務收入比上年增減（主營業務收入比上年增減（%） 主營業務成本比上年增減（主營業務成本比上年增減（%）毛利率比上年增減（）毛利率比上年增減（%） 制藥加工 370,989,893.08 159,901,549.67

55、56.9013.92 20.83減少 2.46房地產行業 446,242,897.76 355,746,293.4920.28-3.48 18.55減少 14.8提供勞務 169,430,583.12 71,895,279.4057.5147.80 -1.92增加 21.45商業貿易 522,818,574.13 460,587,543.2211.9081.96 72.59增加 4.78其他行業 34,435,211.04 17,598,044.0648.90-63.22 -21.46減少 27.16其中：關聯交易 關聯交易的定價原則 關聯交易必要性、持續性的說明 其中：報告期內上市公司向控股

56、股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額 0 元。 2004 年度報告 21 （B）主營業務分地區情況 單位： 人民幣 元 地地 區區 主營業務收入主營業務收入 主營業務收入比上年增減（主營業務收入比上年增減（%） 華中地區 382,307,620.57-13.63 華東地區 286,663,328.92240.36 華南地區 262,578,279.17-22.87 北方地區 151,013,191.5814.83 境外地區 452,863,975.9266.79 其他地區 8,490,762.97-35.65 3、本報告期內因鋼材、水泥等建材價格出現較大幅度的上漲，導致本集團房地產開

57、發業務毛利率較上年同期出現一定程度的下降； 集團之子公司美國寶安國際投資有限公司收入增長幅度超過成本增長幅度， 貿易業務毛利率大幅上升； 上海寶安大酒店報告期內盈利能力進一步提高。 報告期內本集團產品或服務沒有發生變化。 主營業務收入增加的主要原因為本集團之子公司美國寶安國際投資有限公司貿易收入增加及上海寶安大酒店有限公司收入增加。、本報告期內因鋼材、水泥等建材價格出現較大幅度的上漲，導致本集團房地產開發業務毛利率較上年同期出現一定程度的下降； 集團之子公司美國寶安國際投資有限公司收入增長幅度超過成本增長幅度， 貿易業務毛利率大幅上升； 上海寶安大酒店報告期內盈利能力進一步提高。 報告期內本集

58、團產品或服務沒有發生變化。 主營業務收入增加的主要原因為本集團之子公司美國寶安國際投資有限公司貿易收入增加及上海寶安大酒店有限公司收入增加。 4、主要控股公司及參股公司的經營情況及業績、主要控股公司及參股公司的經營情況及業績 本集團主要控股公司為武漢馬應龍藥業集團股份有限公司， 經營范圍為中西藥制造； 企業經營本企業自產產品及相關技術的出口業務；經營本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務；經營本企業進料加工和“三來一補”業務；經營一、二、三類醫療器械。兼營晶體飲料、塑料瓶、化妝品；中藥制藥機械制造、加工、銷售；汽車貨運。2004 年該公司生產經營銷售均實

59、現穩步增長，2004 年該公司共實現利潤 5,263.69 萬元，為本集團帶來了較大的投資收益。 附表： 單位：人民幣 元 參股公司名稱 武漢馬應龍藥業集團股份有限公司 本期貢獻的 投資收益 17,280,697.90 占上市公司凈利潤的比重 102.59% 經營范圍 中西藥制造；企業經營本企業自產產品及相關技術的出口業務；經營本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務；經營本企業進料加工和“三來一補”業務；經營一、二、三類醫療器械。兼營晶體飲料、塑料瓶、化妝品；中藥制藥機械制造、加工、銷售；汽車貨運 參 股 公司 凈利潤 52,636,911.05 元 2

60、004 年度報告 225、主要供應商、客戶情況、主要供應商、客戶情況 本集團主導行業為房地產和生物醫藥，商品房、商鋪、寫字樓和醫藥產品主要供應社會公眾，且分布全國多個城市，因此供應商和客戶也較為分散。主要情況如下表： 前五名供應商采購金額合計 90,895,030.07 占采購總額比重 10.18% 前五名銷售客戶銷售金額合計 134,867,515.96 占銷售總額比重 8.74% 6、在經營中出現的問題與困難及解決方案、在經營中出現的問題與困難及解決方案 房地產業經營中的主要問題及困難： 國家土地政策及房貸政策的變化增加了土地儲備的難度。 隨著公司房地產開發規模的擴大和業務增長速度的加快，

61、公司對運營資金的需求進一步加大。 國家宏觀調控政策導向對房地產市場發展帶來一些不確定因素,增加了公司發展房地產支柱產業的難度。 公司的債務結構和債務負擔影響公司的盈利能力。 對策措施： 公司將密切關注房地產市場的變化，加快現有項目建設的速度，采取靈活的方式在國家政策許可的范圍內為公司房地產開發獲取戰略性土地儲備。 采取租售結合的方式加快資金周轉速度，同時加大對公司債權的回收力度。 通過對市場需求進行細分，讓公司產品更加符合客戶的需求，并選擇房地產市場發展潛力較大的城市、地區拓展公司業務。 公司通過進一步優化債務結構，盡量減少債務負擔對利潤的侵蝕，并通過繼續做強主營業務，全面提高盈利能力。 生物

62、醫藥產業經營中的主要問題及困難：新產品研發周期長、投入大。 對策措施： 加大新產品引進、 收購及合作力度， 加快營銷網絡建設和適度投入資金。 二、公司投資情況二、公司投資情況 1、募集資金使用情況 2004 年，本集團未有募集資金，亦無報告期前募集資金延續到報告期內的投資事項。 2、非募集資金使用情況：報告期內，公司長期投資凈額較上年增加 11,208,391 元，增幅 5.28%。 （1）集團股權投資情況 2004 年度報告 23 設立南京寶安置業有限公司： 本集團投資1000萬元,合計持有該公司100%的股份,公司主營業務為房地產開發、 銷售、租賃；物業管理。 設立廣東寶安農林高科有限公司

63、： 本集團投資 1000 萬元，持有該公司 100%的股份，公司主營業務為農林業開發、以自有資金進行農林業投資。 設立惠州寶安農林發展有限公司： 本集團投資 1000 萬元，持有該公司 100%的股份，公司主營業務為農林業開發、以自有資金進行農林業投資。 設立湖北天臺山風景區開發有限公司： 本集團投資 2200 萬元，間接持有該公司 58%的股份，公司主營業務為天臺山風景區轄區整體開發經營及房地產開發。 設立湖北青龍山風景區開發有限公司 本集團投資 1650 萬元，間接持有該公司 55%的股份，公司主營業務為對青龍山風景區的投資與經營管理。 （2）報告期內房地產項目投資情況（重大項目、項目進度

64、及收益情況） 位于深圳龍華的“寶安世紀春城”項目一、二期報告期內已經竣工，一期項目銷售率 100%，二期銷售率 92%。 位于深圳布吉的“華浩源綠谷”一期項目報告期內銷售率 30%，二期項目報告期內未能實現銷售。 位于深圳寶安區的“寶安恒安花園”項目報告期內已經竣工驗收，銷售率 95%。 位于深圳寶安區的“寶安碧海名園”項目 A 棟報告期內已經竣工，銷售率 100%，B 棟報告期內主體結構封頂,銷售率 93%。 位于武漢南湖的“寶安江南村”項目一期報告期內主體結構封頂，銷售良好。 位于武漢灄口的“寶安山水龍城”項目 A 組團 5 棟聯體別墅主體工程報告期內完工，銷售良好。 位于武漢青山的“寶安

65、公園家”項目二期報告期內全部竣工，項目三期報告期內多層住宅全部竣工，高層住宅部分工程竣工，銷售良好。 位于湖北天門的“寶安商業廣場”項目報告期內沒有開始銷售；位于江蘇連云港的2004 年度報告 24“寶安商業廣場”項目報告期內首期主體結構封頂并開盤銷售。 位于?？诘摹皩毎步铣恰表椖恳黄趫蟾嫫趦乳_盤銷售，銷售率 70%。 位于貴州的“寶安松景閣”項目報告期內房建部分全部完成，基本達到竣工驗收條件，銷售率 95%以上。 三、三、 公司財務狀況公司財務狀況 1、財務指標及變動說明 項項 目目 2004.12.31 2003.12.31 變動比例變動比例 總資產總資產 4,969,875,854.6

66、44,261,211,167.03 16.63%長期負債長期負債 459,765,083.46592,016,113.51 -22.34%股東權益股東權益 1,201,594,829.761,138,585,948.42 5.54%主營業務利潤主營業務利潤 438,650,088.64451,702,527.25 -2.89%凈利潤凈利潤 16,844,269.8712,910,005.74 30.47%現金及現金等價物凈增加額現金及現金等價物凈增加額 318,413,420.95-27,399,470.69 1262.12%分析如下： 總資產增加是因為控股子公司馬應龍上市后募集資金增加了貨幣

67、資金； 報告期內公司長期負債下降主要原因是部分長期負債轉為一年內到期的長期負債； 現金及現金等價物增加是因為控股子公司馬應龍上市后募集資金增加了貨幣資金。 2、報告期內公司沒有做出會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正。 四、宏觀環境及宏觀政策、法規發生變化對公司財務狀況和經營成果產生的影響四、宏觀環境及宏觀政策、法規發生變化對公司財務狀況和經營成果產生的影響 2004 年我國宏觀經濟在保持高增長的格局下出現了局部過熱的跡象，煤、電、油、運供應緊張，經濟結構不合理、投資效率低下的情況進一步加重。在此背景下，國家出臺了一系列的宏觀調控政策。 國家嚴控信貸和土地的調控政策對公司所屬的地產行業也會

68、產生一定的影響， 具體體現在公司開發房地產業務所需資金的籌集難度和新增土地儲備的難度均有所加大?？傮w來說，在 2004 年，我國房地產和生物醫藥行業呈現快速發展和激烈競爭、機遇與挑戰并存的局面。公司在董事局和經營班子的引導下，堅持“三改一提升”的指導方針，充分發揮自身優勢，并大力實行品牌管理，提高市場競爭力，努力擴大主導產品的供應并提高市場占有率。 鞏固并進一步提高了公司房地產事業在部分重點城市的優勢地位。 馬應龍上市之后，使集團醫藥事業更加快速發展。報告期內公司主營業務收入繼續增長，盈利能力提高，財務狀況繼續改善。 2004 年度報告 25五、新年度業務發展計劃五、新年度業務發展計劃 200

69、5 年，集團將在“鞏固成果、深化改革、全面提高盈利能力”的指導方針下，通過找出差距，挖掘潛力，增強實力，實現房地產業有新的進展，生物醫藥業有新的突破，進一步提高盈利能力，并努力改善債務結構。 1、房地產、房地產 武漢地區武漢地區 加快開發“寶安江南村” 、 “寶安山水龍城”等項目，盡早回籠資金；著力培育天門“寶安商業廣場” 、荊州“寶安商業街”等商業項目的利潤增長點，縮短開發周期。 深圳地區深圳地區 做好龍華“寶安世紀春城”二期的竣工驗收和入伙工作，完成銷售，三期工程開工并年內實現銷售；布吉“華浩源綠谷”A、B 區竣工驗收并入伙； “寶安碧海名園”A、B、C 棟完成竣工驗收并入伙；龍華 2、5

70、、6、7 號地塊計劃年內開工并爭取 6、7號地塊項目到年底完成銷售。 ?？诘貐^?？诘貐^ 推進“寶安江南城”二期、三期的工程進度并實現銷售；寶安農場完成詳細規劃方案并開始實施。 上海地區上海地區 做好浦東陸家嘴金融貿易區的寶安大廈租售工作， 進一步提高寶安大酒店的服務水平和客房入住率。 北京地區北京地區 北京京門大廈、恒豐花園進一步加大租售力度。 連云港地區連云港地區 “寶安商業廣場”在本年度全面竣工驗收并努力完成銷售。 貴州地區貴州地區 完成“寶安松景閣”的后續工作，并積極拓展新的項目。 咸陽地區咸陽地區 進一步做好“寶安購物廣場”的租售和物業管理工作。 2、生物醫藥、生物醫藥 2005 年，

71、集團生物醫藥行業在集團“生物醫藥業要有新的突破”的要求下，武漢馬應龍公司將圍繞“鞏固、調整、提高”的經營方針鞏固已經取得經營成果，合理配置資源，提高經營能力和投入產出水平，并尋求市場營銷、產品研發、產品選購等方面的突破，形成新的經濟增長點，全面提升核心競爭力。 大佛藥業和吉林馬應龍將通過統一管理、分線作業、資源共享，以區域市場為突破口，實現大佛和吉林馬應龍的全面整合，繼續做好新藥的研發和投入市場的前期準備工作。 3、物業管理、物業管理 2004 年度報告 262005 年恒基物業將繼續調整結構，增加高端物業在公司管理物業中的比重，開展新的增值性服務業務，加強品牌建設。 六、董事局日常工作情況六

72、、董事局日常工作情況 1 報告期董事局的會議及決議內容 、 中國寶安集團股份有限公司第八屆董事局第二十次會議于 2004 年 3 月 3 日上午 9：00 在集團 29 樓會議室召開，會議應到董事 7 人，出席會議董事 7 人，會議由董事局主席陳政立主持，監事列席會議。會議認真學習討論深證辦發字【2004】17 號關于要求中國寶安集團股份有限公司關于中國證監會整改的通知 ，并審議通過中國寶安集團股份有限公司關于中國證監會深圳證管辦巡回監查問題的整改報告 。 、中國寶安集團股份有限公司第八屆董事局第二十一次會議于 2004 年 4 月 22 日上午 9：00 在集團 29 樓會議室召開，會議由董

73、事局主席陳政立主持，應到董事 7 人，實到董事 6 人，林偉君董事委托徐賽波董事全權投票表決，監事列席會議。會議通過如下決議： 審議通過對外披露的2003 年年度報告及其摘要； 審議通過 2003 年董事局工作報告； 審議并通過了2003 年度財務報告 ； 審議并通過了 2003 年度利潤分配方案； 審議并通過了2004 年第一季度報告 ； 第十七次股東大會召開時間和有關事宜將另行通知。 （3） 、中國寶安集團股份有限公司第八屆董事局第二十二次會議于 2004 年 5 月 27 日上午 9：00 在本集團會議室召開，會議由董事局主席陳政立主持。會議應到董事 7 人，實到董事 7 人。監事列席了

74、會議，會議審議通過了如下決議： 審議通過修改公司章程議案； 審議董事局換屆選舉議案； 審議監事會換屆選舉議案； 修改董事局議事規則議案； 審議更改公司經營范圍議案； 審議董事、監事津貼議案； 聘請會計師事務所議案； 會議決定于 2004 年 6 月 28 日召開本公司第十七次股東大會。 2004 年度報告 27、 中國寶安集團股份有限公司第九屆董事局第一次會議于 2004 年 6 月 28 日上午在本集團會議室召開。會議應到董事 7 人，實到董事 7 人，會議按中華人民共和國公司法 、深圳證券交易所股票上市規則和本集團章程有關規定，以逐項審議舉手表決的方式，形成如下決議： 選舉陳政立為董事局主

75、席； 選舉陳泰泉為董事局常務副主席； 董事局執行董事由陳政立、陳泰泉、陳平、徐賽波等四位董事擔任； 聘任陳政立為本集團總裁； 聘任陳泰泉為本集團執行總裁； 聘任陳平、賀德華為本集團營運總裁； 聘任賀國奇、徐賽波、陳風楊為集團副總裁； 聘任謝毅為集團財務總監；婁兵為集團行政總監；張育新為人力資源總監；駱文明為審計長； 聘任婁兵為董事局秘書，委任孔東亮、邊義軍為董事局證券事務代表。 、中國寶安集團股份有限公司第九屆董事局第二次會議于 2004 年 8 月 19 日上午 9：00 在本集團會議室召開。會議應到董事 7 人，實到董事 6 人，林宜恒董事全權委托徐賽波董事全權投票表決。監事會成員列席了會

76、議，會議由董事局主席陳政立主持。經過審議一致通過如下決議： 審議通過公司2004 年半年度報告 ； 審議通過公司2004 年半年度利潤分配的預案 ，決定 2004 年半年度不進行利潤分配，也不進行公積金轉增股本。 、 中國寶安集團股份有限公司第九屆董事局第三次會議于 2004 年 10 月 21 日上午 9：00 在本集團會議室召開，應到董事 7 人，實到董事 6 人，林宜恒董事全權委托徐賽波董事全權投票表決。監事會成員列席會議，會議由董事局主席陳政立支持。經過審議，一致通過如下決議： 審議通過集團2004 年度第三季度報告 ； 審議通過關于與紅安縣天臺山旅游開發管理處成立合資公司的議案； 審

77、議通過中期確認的投資收益在本報告期沖轉的議案； 會議定于 2004 年 11 月 25 日召開 2004 年第一次臨時股東大會。 并對如下議案進行2004 年度報告 28表決： A、 修改公司章程議案； B、 增補獨立董事一名并審議獨立董事候選人資歷。 （6） 中國寶安集團股份有限公司第九屆董事局第四次會議于 2004 年 12 月 22 日上午 9：30 在本集團會議室召開，應到董事 8 人，實到董事 8 人。監事會成員列席會議，會議由董事局主席陳政立主持。經過審議一致通過中國寶安集團股份有限公司內部控制制度并討論了深圳證監局張云東局長在深圳上市公司治理規范工作會議上的講話 樹立誠信守法理念

78、 提高治理運作水平 。 2、董事局對股東大會決議的執行情況 本集團第十七次股東大會于 2004 年 6 月 28 日上午舉行。股東大會決定 2003 年度利潤分配方案為：2003 年度實現凈利潤 1291 萬元，用于彌補以前年度虧損，不進行分紅派息和公積金轉增股本。董事局執行了上述利潤分配方案。 七、利潤分配預案七、利潤分配預案 1、 本集團 2004 年實際凈利潤 1,684.43 萬元， 用以彌補以前年度虧損， 不進行利潤分配，該預案需經公司股東大會審議。 2、2004 年度公司無分紅派息的利潤分配方案。 本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案的原因 公司未分配利潤的使用計劃 根據公司本年

79、度經營情況,尚不宜進行利潤分配 彌補以前年度虧損 3、關于 2004 年度利潤分配預案的獨立董事意見 深圳鵬城會計師事務所為公司 2004 年度財務報告出具了標準無保留意見的審計報告。經審計 2004 年度公司實現的凈利潤為 1,684.43 萬元， 公司雖有盈利但未提出現金分配預案，因為公司以前年度累計的可供分配利潤為-54,721.54 萬元，以前年度虧損尚待彌補，本年度未分配利潤用于彌補以前年度的虧損。 作為公司獨立董事，我們認為，根據公司實際情況，2004 年度雖有盈利但不做分配，是符合公司法 、 公司章程有關規定的，沒有損害廣大股東特別是中小股東的利益，有利于改善公司資產質量，符合公

80、司長遠發展的要求， 中國寶安集團股份有限公司獨立董事：林潭素 獨立董事：姜同光 獨立董事：梁發賢 2004 年度報告 29八、其他披露事項八、其他披露事項 1、 深圳鵬城會計師事務所對公司與控股股東及其關聯方資金往來情況進行專項核 查， 認為公司與控股股東及其關聯方不存在互相承擔費用或債務的情形， 也不存在為大股東及其關聯方承擔成本和其他支出的情況。 公司與其他關聯方資金往來情況如下： 單位： 人民幣 元 向關聯方提供資金 關聯方向上市公司提供資金 關聯方 發生額 余額 發生額 余額 深圳跨世紀廣告有限公司 1,382,508.73 武漢國際金融租賃有限責任公司 1,157,916.20深圳市

81、豐宜實業發展公司 -1,393,171.80 7,234,209.46湖北信息安全產業基地有限公司 -6,015,602.85 5,891,174.84湖北石首致源電子股份有限公司 407,330.002、 公司獨立董事關于對外擔保的專項說明及獨立意見： 根據 上市公司治理準則 、 關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見 、 關于規 范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知和公司章程及其他有關規定， 我們對公司 2004 年度的擔保事項進行了認真審核， 經核對 2004 年度審計報告和親自調查發現，該公司十分重視對外擔保的控制，2004 年未對任何非法人單位或個人提供擔保。

82、公司對符合規定的擔保有專門的審批流程，并有專人對擔保事項進行實時跟蹤。 報告期內，該公司根據中國證監會 56 號文關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知的有關精神，對對外擔保再次進行了嚴格的自查，并進一步強化了對外擔保的控制。 截止 2004 年 12 月 31 日， 公司對外擔保均處于受控狀態， 公司對外擔保決策程序合法、合理、公允；公司及時履行了相關的信息披露義務；對外擔保沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的權益。 第九節第九節 監事會報告監事會報告 一、報告期內監事會會議情況一、報告期內監事會會議情況 1、 中國寶安集團股份有限公司第四屆監事會第十三次會議于

83、2004 年 3 月 3 日下午在集團 29 樓會議室召開。出席會議的有邱仁初、鐘運珍、羅贊揚、戎乙強、張育新等監事，監事長邱仁初主持會議。 2004 年度報告 30會議審議通過了 中國寶安集團股份有限公司關于中國證監會深圳證管辦巡回檢查問題的整改報告 ，并提出了整改措施。 2、 中國寶安集團股份有限公司第四屆監事會第十四次會議于 2004 年 4 月 22 日在本集團 29 會議室召開。會議應到監事 5 人，出席監事 5 人，會議由監事長邱仁初主持。會議通過如下決議： （1） 、審議通過 2003 年度監事會工作報告； （2） 、審議通過2003 年度財務報告 。 3、中國寶安集團股份有限公

84、司第第四屆監事會第十五次會議于 2004 年 5 月 27 日在 本集團 29 會議室召開。會議由監事長邱仁初主持。應到監事 5 人，實到監事 5 人。會議審議并通過如下決議： （1） 、通過提交股東大會審議的集團 2003 年度監事會工作報告； （2） 、審議通過監事會換屆選舉的議案。監事會推薦邱仁初、龔明為集團第五屆監事會監事候選人，提交股東大會審議。 （3） 、會議審議了董事局準備提交第十七次股東大會表決的議案。 4、中國寶安集團股份有限公司第五屆監事會于 2004 年 6 月 28 日在本集團會議室召開第一次會議。到會監事有邱仁初、龔明、戎乙強。會議按照中華人民共和國公司法和本集團章程

85、有關規定，以審議舉手表決方式，選決邱仁初為監事會監事長。 5、中國寶安集團股份有限公司第五屆監事會第二次會議于 2004 年 8 月 19 日上午在本 集團 29 樓會議室召開，會議由邱仁初監事長主持。應到監事 3 人，實到監事 3 人。會議審議通過公司2004 年半年度報告全文及其摘要，并審議通過公司2004 年半年度利潤分配的預案 。 6、 中國寶安集團股份有限公司第五屆監事會第三次會議于 2004 年 10 月 21 日上午在本 集團 29 樓會議室召開，會議由邱仁初監事長主持。應到監事 3 人，實到監事 2 人，龔明監事委托邱仁初監事長代為表決。會議審議并通過了董事局準備提交 2004

86、 年第一次臨時股東大會表決的議案。 （1） 、修改公司章程議案。 （2） 、增補獨立董事候選人梁發賢。 二、監事會對公司二、監事會對公司 2004 年有關事項的獨立意見：年有關事項的獨立意見： 1、 公司依法運作情況。 2004 年度報告 312004 年，公司監事會認真履行了公司章程所賦予的職責，充分發揮監督職能，本著勤勉、盡責的工作態度，通過對公司股東大會、董事局會議的召開程序、決議事項、董事局對股東大會決議的執行情況、 公司高級管理人員執行職務的情況、 內部規章制度執行情況的檢查以及對公司董事、 高級管理人員履行職責情況的監督。 監事會認為公司董事局能夠依法規范運作，經營決策正確，公司已

87、建立了較完善的法人治理結構和內部控制制度，并有效地執行；公司的董事及其他高級管理人員在履行職務時是嚴肅、認真、勤勉、盡責的，沒有發生違反法律、法規、 公司章程或損害公司及股東利益的行為。 2、 公司財務狀況的檢查。 監事會對公司財務狀況和財務制度分別進行了檢查。監事會認為公司 2004 年年度報高真實、 公允地反映了公司的財務狀況及經營成果。 深圳鵬城會計師事務所出具的無保留意見審計報告是客觀和公正的。 3、 監督募集資金使用情況。 公司在 2004 年度內未募集資金，亦無報告期前募集資金使用延續到報告期內的情況。 4、公司資產運作有專門的組織機構和規范化的具體實施操作辦法。收購、出售資產價格

88、合理，未發現內幕交易以及損害部分股東的權益或造成集團資產流失的情況。 5、報告期內，公司發生的關聯交易是公正、公平的，沒有損害公司及股東的利益。 6、本年度會計師事務所沒有出具有解釋性說明、保留意見、無法表示意見或否定意見的審計意見。集團未曾對外公布過 2004 年利潤預測數。 第十節第十節 重要事項重要事項 一、重大訴訟、仲裁事項一、重大訴訟、仲裁事項 1、中報已披露，但尚未結案的重大訴訟、仲裁事項。 （1）廈門雄震集團股份有限公司訴本集團及子公司深圳安信投資發展有限公司支付承包經營深圳鷺亞投資有限公司承包款及其債務案。 判令深圳安信投資發展有限公司支付承包經營款及其他債務合計人民幣 10，

89、223，300.48 元。廈門雄震集團股份有限公司已向深圳市中級人民法院申請執行。 （2）深圳市商業銀行總行營業部訴本公司貸款及深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司提供擔保糾紛案。判令本公司償付所欠貸款本金 49 萬元及利息，深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司承擔連帶清償責任。深圳市商業銀行總行營業部已經向法院申請執行。 2004 年度報告 32（3）中國工商銀行深圳市寶安支行訴深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司貸款及本公司和深圳華寶飼料公司提供擔保糾紛案。判令深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司償還所欠貸款本金 1000 萬元及利息，本公司和深圳華寶飼料公司承擔連帶清償責任。中國工商銀行深圳市分

90、行寶安支行已經向深圳市中級人民法院申請執行。 （4）中國工商銀行深圳市寶安支行訴深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司貸款及本公司和深圳華寶飼料公司提供擔保糾紛案。判令深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司償還所欠貸款本金 3657.5 萬元，本公司和深圳華寶飼料公司承擔連帶清償責任。中國工商銀行深圳市分行寶安支行已經向深圳市中級人民法院申請執行。 （5）中國工商銀行深圳市寶安支行訴深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司貸款及深圳華寶飼料公司提供擔保糾紛案。判令深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司償還所欠貸款本金 3800 萬元及利息，本公司和深圳華寶飼料公司承擔連帶清償責任。中國工商銀行深圳市分行寶安支行

91、已經向深圳市中級人民法院申請執行。 （6）中國工商銀行深圳市寶安支行訴深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司貸款及本公司和深圳市華寶飼料公司提供擔保糾紛案。判令深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司償還所欠貸款本金 2850 萬元及利息，本公司和深圳華寶飼料公司承擔連帶清償責任。中國工商銀行深圳市分行寶安支行已經向深圳市中級人民法院申請執行。 （7）招商銀行股份有限公司深圳寶安支行訴深圳市深信西部房地產有限公司貸款及本公司和深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司提供擔保糾紛案。請求判令深圳市深信西部房地產有限公司償還所欠貸款本金 2750 萬元及利息，本公司及深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司承擔連帶清償

92、責任。 深圳市中級人民法院于 2004 年 5 月 10 日判決深圳市深信西部房地產有限公司向寶安招行返還人民幣 2750 萬元本金及利息，深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司、本集團承擔連帶清償責任。寶安招行已經向深圳市中級人民法院申請執行。 2、編制中期報告之后所涉及的重大訴訟、仲裁事項： （8）本集團訴金田實業（集團）股份有限公司借款擔保合同糾紛案，深圳市中級人民法院于 2004 年 4 月 7 日做出【2004】深中法民二初字第 71 號民事判決，判令金田實業（集團）股份有限公司向本集團返還 11819013.32 元、利息 1104284.85 元、訴訟費 74600 元；同日還做出【

93、2004】深中法民二初字第 72 號民事判決，判令金田實業（集團）股份有限公司向本集團返還 1820 萬元、利息 2034851 元，訴訟費 111184.26 元。兩案一審判決后雙方未上訴。本集團于 2004 年 8 月 4 日向深圳市中級人民法院申請執行。 2004 年度報告 33（9）本集團訴深圳石化工業集團股份有限公司借款擔保合同糾紛案，本集團請求判令深圳石化工業集團股份有限公司償還本集團 47099768 元、 利息 5233239.71 元,并承擔本案訴訟費，深圳市中級人民法院于 2004 年 8 月 30 日以【2004】深中法民二初字第 489 號立案。 （10）本集團所屬寶安

94、集團工業發展有限公司、武漢國際租賃公司、深圳五星企業有限公司、深圳市安信財務顧問有限公司、深圳市安信投資發展有限公司、威海經濟技術發開區國際合作公司訴深圳市雄震投資有限公司股權轉讓合同糾紛案， 羅湖區人民法院恢復審理后于 2004 年 10 月 9 日做出判決， 判令深圳市雄震投資有限公司向六公司返還共計 960 萬元及利息，并承擔訴訟費。深圳市雄震投資有限公司已向深圳市中級人民法院上訴，目前該案正在審理。 （11）根據國務院清理整頓非銀行金融機構的要求，中國人民銀行于 2000 年 7 月 10日做出撤銷武漢國際租賃公司等三家金融機構的決定。 武漢市政府成立清算組對武漢國際租賃公司進行清算，

95、原計劃 2004 年完成，但由于清算工作復雜，難度很大，預計 2005 年才能清算完畢。 二、收購及出售資產、吸收合并事項二、收購及出售資產、吸收合并事項 1、收購資產：集團所屬子公司海南寶安農場公司及三亞農場公司上半年分別以 90%和10%的持股比例，協議受讓了海南大山農業公司全部股權，項目總價款 1590 萬元；協議收購了海南泰昌農場農業用地。 2、出售資產：報告期內，本集團間接控股的深圳市黃寶投資開發有限公司將所持有的河南思達集團法人股中的 272.0642 萬股轉讓給湖北黃石電力集團有限公司，股權轉讓價款363.30萬元； 將所有持有的河南思達集團法人股中的45.4128萬股轉讓給鄂能

96、物資有限公司，股權轉讓價款 72.66 萬元。 附表 1： 交易對方及被收購資產 購買日 收購價格 自購買日起至本年末為上市公司貢獻的凈利潤 是 否 為 關聯交易（如是，說明定價原則） 所 涉 及 的資 產 產 權是 否 已 全部過戶 所 涉 及 的債 權 債 務是 否 已 全部轉移 海南大山農業公司股東持有的該公司股權 2004 年3 月 10日 合 同 價 款3750 萬元 0 元 否 是 是 海南泰昌房地產公司擁有的農業用地使用權 2004 年1 月 17日 合 同 價 款2250 萬元 0 元 否 是 是 2004 年度報告 34附表 2： 交易對方及被出售資產 出售日 出售價格 本年

97、初起至出售日該出售資產為上市公司貢獻的凈利潤 出售產生的損益 是否為關聯交易（如是，說明定價原則） 河 南 思 達 集 團 法 人 股272.0642 萬股轉讓給湖北黃石電力集團有限公司 2004 年8 月 4日 363.30 萬元0 元 0 元 否 河 南 思 達 集 團 法 人 股45.4128 萬股轉讓給鄂能物資有限公司 2004 年8 月 4日 72.66 萬元 0 元 0 元 否 三、報告期內發生的重大關聯交易事項。三、報告期內發生的重大關聯交易事項。 1、截至本報告期，本集團欠深圳豐宜公司款項本金 642 萬元，債權人深圳豐宜公司法人代表與本公司高管人員為關聯自然人。 因欠款未還，

98、 深圳豐宜公司向深圳市中級人民法院提出財產保全申請，將本公司持有的武漢馬應龍集團股份有限公司 1680 萬股法人股凍結，凍結期自 2004 年 5 月 17 日起，期限一年。本公司已分別于 2004 年 5 月 21 日、2004 年 6月 18 日將上述情況在中國證券報 、 證券時報上進行了披露。 2、本公司及本公司之子公司中國寶安集團創新科技園有限公司為湖北信息安全產業基地有限公司向興業銀行武漢分行貸款 500 萬元提供擔保，擔保期限為 2004 年 6 月 23 日至2005 年 6 月 23 日。 四、重大合同事項四、重大合同事項 1、報告期內公司沒有發生應披露的托管、承包、租賃其他公

99、司資產及其他公司托管、承包、租賃上市公司資產的事項。 2、截止 2004 年 12 月 31 日，本集團為以下公司提供了擔保： 公司對外擔保情況（不包括對控股子公司的擔保） 擔保對象 擔保金額 （萬元） 擔保類型擔保期 是否履行完畢是否為關聯方擔保深圳市金廣源實業有限公司 人民幣 445 連帶責任擔保 2004.9.292005.9.28 否 否 深圳市深信泰豐(集團)股份有限公司 人民幣 1150 連帶責任擔保 2003.3.272004.1.27 否 否 深圳市深信西部房地產有限公司 人民幣 2750 連帶責任擔保 2002.12.302003.7.30 否 否 深圳市深信泰豐(集人民幣

100、380 連帶責任2002.12.262003.11.26 否 否 2004 年度報告 35團)股份有限公司 擔保 深圳市華寶(集團)有限公司 人民幣 1800 連帶責任擔保 2000.12.222001.12.22 否 否 深圳市深信泰豐(集團)股份有限公司 人民幣 3657.5 連帶責任擔保 2002.12.212004.6.21 否 否 深圳市深信泰豐(集團)有限公司 人民幣 1000 連帶責任擔保 2000.11.172003.11.16 否 否 深圳市深信泰豐(集團)飼料有限公司 人民幣 485 連帶責任擔保 2002.6.272003.6.27 否 否 深圳市深信泰豐(集團)股份有限

101、公司 人民幣 3800 連帶責任擔保 2003.5.302004.11.30 否 否 深圳市深信泰豐(集團)股份有限公司 人民幣 2850 連帶責任擔保 2003.6.252004.6.25 否 否 深圳市深信泰豐(集團)股份有限公司 人民幣 600 連帶責任擔保 2003.9.282004.9.28 否 否 深圳市深信泰豐(集團)股份有限公司 人民幣 500 連帶責任擔保 2003.9.292004.9.29 否 否 深圳市深信泰豐(集團)股份有限公司 人民幣 4400 連帶責任擔保 2002.11.282003.11.18 否 否 深圳市華浩源投資有限公司 人民幣 5000 連帶責任擔保

102、2004.3.222005.3.22 否 否 南杰房地產(深圳)有限公司 人民幣 3000 連帶責任擔保 2004.7.302005.7.29 否 否 南杰房地產(深圳)有限公司 人民幣 2300 連帶責任擔保 2004.7.302005.7.29 否 否 南杰房地產(深圳)有限公司 人民幣 1500 連帶責任擔保 2004.9.292005.3.28 否 否 報告期內擔保發生額合計 人民幣 12245 萬元 報告期末擔保余額合計 人民幣 35617.5 萬元 公司對控股子公司的擔保情況 報告期內對控股子公司擔保發生額合計 人民幣 32100 萬元 報告期末對控股子公司擔保余額合計 人民幣 1

103、06530 萬元，港幣 1702 萬元 公司擔?？傤~情況（包括對控股子公司的擔保） 擔?？傤~ 人民幣 142147.5 萬元，港幣 1702 萬元 2004 年度報告 36擔?？傤~占公司凈資產的比例 119.81% 公司違規擔保情況 為控股股東及公司持股 50%以下的其他關聯方提供擔保的金額 人民幣 0 元 直接或間接為資產負債率超過 70%的被擔保對象提供的債務擔保金額 人民幣 0 元 擔?？傤~是否超過凈資產的 50%（是或否）是 違規擔?？傤~ 人民幣 0 元 3、報告期內，本集團沒有發生委托他人進行現金資產管理的事項，也無以前期間發生，持續到本報告期的該類事項發生。 4、報告期內，本集團沒

104、有其他應披露重大合同事項發生。 五、本集團或持股五、本集團或持股 5%以上股東在報告期或持續到報告期內無承諾事項。以上股東在報告期或持續到報告期內無承諾事項。 六、報告期內本集團支付給深圳市鵬城會計師事務所的審計費用六、報告期內本集團支付給深圳市鵬城會計師事務所的審計費用 60 萬元，該審計機構已為公司提供萬元，該審計機構已為公司提供 4 年審計服務。年審計服務。 七、七、2004 年 2 月 3 日，公司收到深圳證管辦深證辦發字【2004】17 號關于要求中國寶安集團股份有限公司限期整改的通知 。收到通知后，公司高度重視，專門組織董事、監事和高級管理人員進行了認真的學習、分析、討論。針對通知

105、中指出的問題和關注事項，公司對照 公司法 、 證券法 、 深圳證券交易所上市規則 、 上市公司治理準則 、 關于在上市公司建力獨立董事制度的指導意見等法律、法規以及公司章程的有關規定，進行了認真的自查。并于 2004 年 3 月 3 日召開了公司第八屆第二十次董事局會議，對通知中要求的整改問題和關注事項逐項進行了研究，制定了整改方案并部署了整改措施，截至目前，通知中的問題已經全部處理，公司的治理結構進一步得到改善和提高。公司整改報告書刊登在2004 年 3 月 6 日中國證券報第 41 版和 2004 年 3 月 6 日證券時報第 24 版。 報告期內本公司、公司董事局及董事沒有受到中國證監會

106、稽查、中國證監會行政處罰、通報批評、證券交易所公開譴責的情況。 八、八、根據證券法第六十二條、 公開發行股票公司信息披露實施細則 （試行）第十七條所列的重大事件，以及本公司董事局判斷的重大事件，本集團已作為臨時報告在 2004 年 1月 31 日、 2004 年 4 月 20 日、 2004 年 5 月 15 日、 2004 年 5 月 22 日、 2004 年 10 月 22 日 中國證券報 、 證券時報上作了披露。 2004 年度報告 37第十一節第十一節 財務會計報告財務會計報告 一、審計報告一、審計報告 深鵬所股審字【2005】057 號 中國寶安集團股份有限公司全體股東： 我們審計了

107、后附的中國寶安集團股份有限公司(以下簡稱寶安集團)2004年12月31日合并及母公司的資產負債表、2004 年度合并及母公司的利潤分配表和現金流量表。這些報表的編制是寶安集團管理當局的責任， 我們的責任是在實施審計工作的基礎上對這些會計報表發表審計意見。 我們按照中國注冊會計師獨立審計準則計劃和實施審計工作，以合理確信會計報表是否不存在中大錯報。 審計工作包括在抽查的基礎上檢查支持會計報表金額和披露的證據， 評價管理當局在編制會計報表時采用的會計政策和做出的重大會計估計， 以及評價會計報表的整體反映。我們相信，我們的審計工作為發表意見提供了合理的基礎。 我們認為，上述會計報表符合國家頒布的企業

108、會計準則和企業會計制度的規定，在所有重大方面公允的反映了寶安集團 2004 年 12 月 31 日合并及母公司的財務狀況以及2004 年度合并及母公司的經營成果和現金流量。 深圳鵬城會計師事務所 中國注冊會計師 中國深圳 梁 烽 李光道 2004 年度報告 38資產負債表資產負債表 編制單位：中國寶安集團股份有限公司 金額單位：人民幣元 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 資 產 附注五 合并 母公司 合并 母公司 流動資產： 貨幣資金 1 588,431,372.3812,727,617.10257,077,626.2725,473,372.39 短期投資 2

109、 7,701,428.062,000.006,496,952.882,000.00 應收票據 42,662,251.516,940,885.53 應收股利 應收利息 應收賬款 3 98,644,626.891,661,564.82116,188,273.2317,008,446.79 其他應收款 4 282,251,684.74577,904,554.59366,398,203.63782,603,393.64 預付賬款 5 219,645,701.3886,617,127.35 應收補貼款 存貨 6 2,476,826,443.28490,261,788.622,649,404,590.60

110、440,743,909.12 待攤費用 1,697,542.022,662,049.28 一年內到期的長期債權投資 其他流動資產 1,710,669.79906,604.89 流動資產合計 3,719,571,720.051,082,557,525.133,492,692,313.661,265,831,121.94長期投資： 長期股權投資 7 223,400,220.41722,568,111.64212,186,828.99588,356,208.58 其中：股權投資差額 8,574,948.503,055,150.50 合并價差 23,902,025.9615,505,513.70 長期

111、債權投資 5,000.00 長期投資合計 223,400,220.41722,568,111.64212,191,828.99588,356,208.58固定資產： 固定資產原價 8 1,099,300,561.3421,982,190.40616,594,336.3820,459,956.40 減：累計折舊 8 226,240,479.475,977,572.23156,818,699.074,928,432.47 固定資產凈值 8 873,060,081.8716,004,618.17459,775,637.3115,531,523.93 減：固定資產減值準備 8 9,016,946.30

112、6,130,000.009,021,316.306,130,000.00 固定資產凈額 8 864,043,135.579,874,618.17450,754,321.019,401,523.93 工程物資 9 903,665.981,219,742.16 在建工程 10 25,760,130.1312,566,603.51 固定資產清理 固定資產合計 890,706,931.689,874,618.17464,540,666.689,401,523.93無形資產及其他資產： 無形資產 11 110,090,793.39358,734.0066,892,998.33 長期待攤費用 12 5,7

113、10,869.5796,243.123,860,429.25146,664.12 其他長期資產 13 19,631,900.0020,452,948.64 無形資及其他資產合計 135,433,562.96454,977.1291,206,376.22146,664.12遞延稅項： 遞延稅款借項 763,419.54579,981.48 資產總計 4,969,875,854.641,815,455,232.064,261,211,167.031,863,735,518.57 2004 年度報告 39資產負債表（續）資產負債表（續） 編制單位：中國寶安集團股份有限公司 金額單位：人民幣元 200

114、4 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 負債及股東權益 附注五合并 母公司 合并 母公司 流動負債： 短期借款 14 990,445,546.89280,284,524.90987,177,123.72415,012,384.73 應付票據 8,559,314.487,839,714.33 應付賬款 15 159,027,109.2117,261,210.14161,981,042.0117,339,377.65 預收賬款 16 352,122,064.2010,000,000.00249,591,646.8510,000,000.00 應付工資 2,757,464.03

115、3,419,981.44 應付福利費 7,010,879.46113,522.036,553,670.7913,376.73 應付股利 2,523,470.001,407,170.00 應交稅金 17 -7,250,337.551,310,962.8040,752,450.83896,775.81 其他應交款 17 2,450,184.344,228.452,501,820.174,232.96 其他應付款 18 696,439,582.21153,287,426.99639,307,331.64145,591,393.86 預提費用 19 77,425,224.7048,000,137.73

116、66,963,610.9047,136,428.47 預計負債 20 22,103,595.4222,103,595.4227,138,391.9027,130,929.90 一年內到期的長期負債 21 518,970,300.0060,000,000.00161,655,340.0060,000,000.00 其他流動負債 3,697,400.441,240,000.002,577,212.051,450,000.00 流動負債合計 2,836,281,797.83593,605,608.462,358,866,506.63724,574,900.11長期負債： 長期借款 22 433,02

117、1,725.5820,776,720.00564,300,402.24 應付債券 長期應付款 23 25,072,259.8926,415,711.27 專項應付款 其他長期負債 1,671,097.991,300,000.00 長期負債合計 459,765,083.4620,776,720.00592,016,113.51遞延稅項： 遞延稅款貸項 負債合計 3,296,046,881.29614,382,328.462,950,882,620.14724,574,900.11少數股東權益 472,234,143.59171,792,598.47股東權益 股本 24 958,810,042.0

118、0958,810,042.00958,810,042.00958,810,042.00 減：已歸還投資 股本 958,810,042.00958,810,042.00958,810,042.00958,810,042.00 資本公積 25 778,863,220.54778,863,220.54721,247,483.28721,247,483.28 盈余公積 26 337,640,633.83337,640,633.83337,640,633.83337,640,633.83 其中：法定公益金 72,747,992.6072,747,992.6072,747,992.60 72,747,99

119、2.60 未分配利潤 27 -547,215,396.92-874,240,992.77-564,059,666.79-878,537,540.65 外幣折算差額 521,926.16-624,670.04 未確認投資損失 -327,025,595.85-314,477,873.86 股東權益合計 1,201,594,829.761,201,072,903.601,138,535,948.421,139,160,618.46 負債和股東權益總計 4,969,875,854.641,815,455,232.064,261,211,167.031,863,735,518.57法定代表人： 財務負責

120、人： 會計機構負責人： 2004 年度報告 40利潤及利潤分配表利潤及利潤分配表 編制單位：中國寶安集團股份有限公司 金額單位：人民幣元 2004 年 112 月 2003 年 112 月 項 目 附注五 合并 母公司 合并 母公司 一、主營業務收入 28 1,543,917,159.1314,439,346.291,283,529,374.7293,138,400.00減:主營業務成本 28 1,065,728,709.845,219,726.55794,984,916.4722,295,792.00 主營業務稅金及附加 39,538,360.651,130,780.7436,841,931

121、.002,001,092.80二、主營業務利潤 438,650,088.648,088,839.00451,702,527.2568,841,515.20加：其他業務利潤 29 18,488,699.32439,044.7021,827,927.973,393,523.84減：營業費用 157,161,885.94127,554,670.50 管理費用 30 130,600,414.66-13,162,919.45221,150,473.8463,250,878.02 財務費用 31 96,448,879.0821,354,972.3778,758,652.8727,790,935.11三、營

122、業利潤 72,927,608.28335,830.7846,066,658.01-18,806,774.09加：投資收益 32 41,589,288.6752,657,600.4526,136,288.8352,029,223.58 補貼收入 33 540,000.002,820,000.00 營業外收入 34 1,649,994.1810,000.002,682,833.51212.00減：營業外支出 35 59,836,779.4648,706,883.3555,508,405.7451,240,421.30四、利潤總額 56,870,111.674,296,547.8822,197,37

123、4.61-18,017,759.81減：所得稅 22,958,632.5520,411,424.49 少數股東損益 37,902,002.56 24,733,917.24 未確認投資損失 -20,834,793.31-35,857,972.86五、凈利潤 16,844,269.874,296,547.8812,910,005.74-18,017,759.81加：年初未分配利潤 -564,059,666.79-878,537,540.65-576,969,672.53-860,519,780.84 盈余公積金轉入 其他轉入 六、可供分配的利潤 -547,215,396.92-874,240,99

124、2.77-564,059,666.79-878,537,540.65減：提取法定盈余公積 提取法定公益金 七、可供投資者分配的利潤 -547,215,396.92-874,240,992.77-564,059,666.79-878,537,540.65減：應付優先股股利 應付普通股股利 轉作股本的普通股股利 八、未分配利潤 -547,215,396.92-874,240,992.77-564,059,666.79-878,537,540.65補充資料： 1、出售、處置部門或被投資單位所得收益 -281,342.62 -479,782.38 2、自然災害發生的損失 3、會計政策變更增加（或減少）

125、利潤總額 4、會計估計變更增加（或減少）利潤總額 5、債務重組損失 6、其他 法定代表人： 財務負責人： 會計機構負責人： 2004 年度報告 41中國寶安集團股份有限公司 現 金 流 量 表 2004 年度年度 金額單位:人民幣元2004 年度 項 目 附注五合并 母公司 一、經營活動產生的現金流量: 銷售商品、提供勞務收到的現金 1,781,841,926.00 32,894,240.88 收到的稅費返還 62,773.79 收到的其他與經營活動有關的現金 36 118,686,483.90 200,095,376.33 現金流入小計 1,900,591,183.69 232,989,61

126、7.21購買商品、接受勞務支付的現金 1,125,576,380.41 516,464.93 支付給職工以及為職工支付的現金 100,809,385.48 5,923,979.12 支付的各項稅費 165,373,583.07 1,161,076.19 支付的其他與經營活動有關的現金 37 363,192,659.45 26,885,426.95 現金流出小計 1,754,952,008.41 34,486,947.19 經營活動產生的現金流量凈額 145,639,175.28 198,502,670.02二、投資活動產生的現金流量: 收回投資所收到的現金 44,575,230.29 30,2

127、55,540.81 取得投資收益所收到的現金 25,657,052.89 19,150,949.60 處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收回的現金凈額1,880,899.18 收到的其他與投資活動有關的現金 38 25,073,562.41 21,366,314.18 現金流入小計 97,186,744.77 70,772,804.59 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 81,337,131.34 1,415,272.38 投資所支付的現金 17,885,787.55 66,000,000.00 支付的其他與投資活動有關的現金 1,336,811.51 761,882.95

128、 現金流出小計 100,559,730.40 68,177,155.33 投資活動產生的現金流量凈額 -3,372,985.63 2,595,649.26 三、籌資活動產生的現金流量: 吸收投資所收到的現金 277,168,670.00 借款所收到的現金 914,473,859.56 4,259,920.00收到的其他與籌資活動有關的現金 3912,642,246.76 10,933,641.03 現金流入小計 1,204,284,776.32 15,193,561.03償還債務所支付的現金 840,074,753.73 149,017,046.03 分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 12

129、8,054,352.23 23,327,456.74 支付的其他與籌資活動有關的現金 4060,002,526.86 56,693,132.83 現金流出小計 1,028,131,632.82 229,037,635.60 籌資活動產生的現金流量凈額 176,153,143.50 -213,844,074.57四、匯率變動對現金的影響額 -5,912.20 五、現金及現金等價物凈增加額 318,413,420.95 -12,745,755.292004 年度報告 42中國寶安集團股份有限公司 現 金 流 量 表(續) 2004 年度年度 金額單位:人民幣元 2004 年度 項 目 合并 母公司

130、 1.將凈利潤調節為經營活動的現金流量: 凈利潤 16,844,269.87 4,296,547.88 加:少數股東本期損益 37,902,002.56 加:未確認的投資損失 -20,834,793.31 加:計提的資產減值準備 -51,989,309.96 -36,700,151.10固定資產折舊 43,659,751.33 1,032,599.76 無形資產攤銷 5,369,962.49 1,973.00 長期待攤費用攤銷 3,047,934.59 188,813.00 待攤費用的減少（減增加） 964,507.26 預提費用的增加（減減少） 10,461,613.80 863,709.2

131、6 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(減:收益) 724,411.70 固定資產報廢損失 5,982,422.99 財務費用 100,799,295.92 21,885,972.37 投資損失(減:收益) -41,589,288.67 -52,657,600.45 存貨的減少(減:增加) -43,198,816.44 -270,006.40遞延稅款貸項(減:借項) 288,673.73 經營性應收項目的減少(減:增加) -66,315,989.59 15,823,745.23 經營性應付項目的增加(減:減少) 94,845,643.66 195,360,184.12 其他 48,67

132、6,883.35 48,676,883.35經營活動產生的現金流量凈額 145,639,175.28 198,502,670.022.不涉及現金收支的投資和籌資活動: 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 3.現金及現金等價物凈增加情況 現金的期末余額 588,431,372.38 12,727,617.10 減:現金的期初余額 257,077,626.27 25,473,372.39 減:期末納入合并范圍內子公司現金的期初余額 12,981,823.82 加:期末未予合并的子公司現金等價物的期初余額 41,498.66 加:現金等價物的期末余額 減:現金等價物的期初余額

133、 現金及現金等價物的凈增加額 318,413,420.95 -12,745,755.29(附注系會計報表的組成部分) 法定代表人： 財務負責人： 會計機構負責人： 2004 年度報告 43一、公司簡介 中國寶安集團股份有限公司原名為寶安縣聯合投資公司，于 1991 年 6 月 1 日經深圳市人民政府深府辦復（1991）418 號文批準，改組為深圳市寶安企業（集團）股份有限公司。1991 年 6 月公司普通股（A 股）股票在深圳證券交易所掛牌交易。 公司于 1993 年 7 月 12 日經國家工商行政管理局企業登記司（1993）企名函字 147 號文批準，更名為中國寶安集團股份有限公司。 公司持

134、有企業法人營業執照，執照號為深司字 N24011 號，注冊資本為人民幣 95881 萬元。 2002 年 6 月 26 日，根據國家財政部財企2002212 號文件批準，本集團第一大股東深圳市龍崗區投資管理有限公司將持有的本集團公司國家股 111,622,689 股劃轉給深圳市富安控股有限公司，其股份比例為 11.64%，股份性質為國有法人股。2002 年 7 月 13 日公司已全部辦完股權劃轉過戶手續，本公司總股本未發生變化。 股權轉讓后的第一大股東為深圳富安控股有限公司，持股比例為 11.64%；第二大股東為深圳市寶安區投資管理公司，持股比例為 11.15%。 公司主要經營范圍包括：國內商

135、業，物資供銷業（不含專營、?？?、專賣商品） ；投資興辦工業，引進三來一補；進出口貿易業務（按深貿管審證第 094 號文規定辦理） ；房地產開發、倉儲、運輸、酒店等服務業，文化業。 二、公司及附屬子公司的主要會計政策、會計估計和合并會計報表的編制方法 1.會計制度 執行中華人民共和國財政部頒布的企業會計準則、 企業會計制度及其補充規定。 2.會計年度 以 1 月 1 日起至 12 月 31 日止為一個會計年度。 3.記賬本位幣 除公司之子公司恒豐國際投資有限公司、 華一發展有限公司、 協和投資有限公司以港幣為記賬本位幣、 公司之子公司美國寶安國際投資有限公司以美元為記賬本位幣外， 公司及其他子公

136、司均以人民幣為記賬本位幣。 2004 年度報告 444.記賬基礎和計價原則 會計核算以權責發生制為記賬基礎，資產以歷史成本為計價原則。其后如果發生減值，則按規定計提減值準備。 5.外幣業務核算方法 會計年度內涉及的外幣經營性業務，按年初中國人民銀行公布的匯率折合為人民幣入賬。 期末貨幣性項目中的非記賬本位幣余額按期末中國人民銀行公布的匯率進行調整。 由此產生的折算差額除籌建期間及固定資產購建期間有關借款發生的匯兌差額資本化外， 作為匯兌損益記入當年度財務費用。 6.外幣會計報表的折算方法 以外幣為本位幣的子公司，本期編制折合人民幣會計報告時，所有資產、負債類項目按照合并會計報表決算日的市場匯率

137、折算為母公司記賬本位幣， 所有者權益類項目除 “未分配利潤”項目外，均按照發生時的市場匯率折算為母公司本位幣， “未分配利潤”項目以折算后的利潤分配表中該項目的人民幣金額列示。 損益類項目和利潤分配表中的有關發生額項目按合并會計報表的會計決算年度的市場匯率的平均值折算為母公司記賬本位幣， 利潤分配表中“凈利潤”項目，按折算后利潤表該項目的數額列示， “年初未分配利潤”項目以上一年折算后的年末“末分配利潤”項目的數額列示。由于折算匯率不同產生的折算差額，在折合人民幣資產負債表所有者權益類設外幣報表折算差額項目反映。 7.現金等價物的確定標準 將持有的期限短、 流動性強、 易于轉換為已知金額現金且

138、價值變動風險很小的投資視為現金等價物。 8.壞賬核算方法 壞賬確認標準 a. 債務人破產或死亡，以其破產財產或者遺產清償后，仍然不能收回的應收款項; b. 債務人逾期未履行償債義務超過三年而且有明顯特征表明無法收回的應收款項。 壞賬準備的計提方法和標準 壞賬準備采用備抵法核算， 決算日， 除子公司武漢馬應龍藥業集團股份有限公司及其子公司按賬齡分析法計提壞賬準備外， 其他公司按照公司董事局認為不能收回的應收款項金額2004 年度報告 45計提壞賬準備，并計入當年損益。 武漢馬應龍藥業集團股份有限公司及其子公司于期末按照應收款項余額 （包括應收賬款和其他應收款）,分賬齡按比例提取一般性壞賬準備。對

139、賬齡為一年以內的提取比例為 5%，一至兩年的為 10%，二至三年的為 20%，三年以上的為 50%；對有確鑿證據表明不能收回或掛賬時間太長的應收款項采用個別認定法計提特別壞賬準備， 計提的壞賬準備計入當年度管理費用。 9.存貨核算方法 存貨分為開發成本、開發產品、原材料、在產品、產成品、庫存商品、出租開發產品、低值易耗品等類。 存貨盤存制度采用永續盤存法。購入、自制的存貨以實際成本入賬，發出按加權平均法計價，低值易耗品和包裝物領用時一次攤銷。 期末，對存貨進行全面盤點的基礎上，對遭受損失，全部或部分陳舊過時或銷售價格低于成本的存貨，預計其成本不可回收的部分，提取存貨跌價準備，提取時按單個存貨項

140、目的成本高于其可變現凈值的差額確定。 開發土地的核算辦法： 在“開發成本”明細科目核算和歸集，包括土地使用費、征地補償費、三通一平基礎建設等前期工程費，房屋建成后轉入“開發產品”科目。 公共配套費的核算方法： 按各項目成本核算對象發生的費用及預測未支付的費用進行歸集， 根據可售商品面積分攤計入“開發產品” 。 出租開發產品、周轉房的攤銷方法： 出租用的開發產品及周轉房的裝修費用按 10 年攤銷；按固定資產使用年限計提折舊作為出租期間收入的配比成本。 質量保證金的核算方法： 按工程結算金額的一定比例從應付工程款扣款，掛“應付賬款”科目明細核算。質保期滿，依據公司工程管理部門的通知退還，退還時沖減

141、“應付賬款” 。 10.短期投資核算方法 短期投資在取得時以實際成本計價。 持有期間所獲得的現金股利或利息， 除取得時已記2004 年度報告 46入應收賬項的現金股利或利息外， 以實際收到時作為投資成本的回收， 沖減短期投資的賬面價值。期末按成本與市價孰低法計價，對市價低于成本的差額提取短期投資跌價準備，并計入當年度損益類賬項。出售投資的損益于出售日按投資賬面值與收入的差額確認。 11.長期投資核算方法 長期股權投資 a.長期股權投資的計價 長期股權投資的初始投資成本按投資時實際支付的價款或確定的價值計價。 b.股權投資差額 采用權益法核算的長期股權投資， 對長期投資取得時的初始投資成本與在被

142、投資單位所有者權益中所占的份額有差額， 以及對長期股權投資由成本法改為權益法時， 投資成本與享有被投資單位所有者權益份額的差額，設置“股權投資差額”明細科目核算。期末時，對借方差額按 10 年的期限平均攤銷,貸方差額計入資本公積。 c.收益確認方法 對占被投資單位有表決權資本總額 20%以下或雖占被投資單位有表決權資本總額 20%（含 20%）以上，但不具有重大影響的長期投資采用成本法核算；對占被投資單位有表決權資本總額 20%(含 20%)以上或雖占被投資單位有表決權資本總額不足 20%， 但具有重大影響的長期投資采用權益法核算。 采用成本法核算的， 在被投資單位宣告發放現金股利時確認投資收

143、益， 但該投資收益僅限于所獲得的被投資單位在接受投資后產生的累積凈利潤的分配額， 所獲得的被投資單位宣告分派的現金股利超過上述數額的部分， 作為初始投資成本的沖回沖減投資的賬面價值； 采用權益法核算的， 以取得被投資單位股權后發生的凈損益為基礎， 在各會計期末按應分享或應分擔的被投資單位實現的凈利潤或發生的凈虧損的份額， 確認投資收益， 并調整長期股權投資的賬面價值。處置股權投資時，將投資的賬面價值與實際取得價款的差額，作為當期投資收益。 長期債權投資 a.長期債權投資的計價 長期債權投資按取得時的實際成本計價。 b.長期債權投資溢折價的攤銷 2004 年度報告 47長期債權投資的實際成本與債

144、券票面價值的差額， 作為溢價或折價， 債券的溢價或折價在債券存續期間內于確認相關債券利息收入時攤銷。攤銷方法采用直線法。 c.長期債權投資收益確認方法 債券投資根據票面價值與票面利率按期計算確認利息收入， 經調整債券投資溢價或折價攤銷后的金額確認當期收益。其他債權投資按期計算的應收利息，確認為當期投資收益，處置長期債權投資時，按實際取得的價款與長期債權投資賬面價值的差額,作為當期投資損益。 長期投資減值準備 期末對長期投資逐項進行檢查， 如果長期投資的市價持續下跌或被投資單位經營狀況惡化等原因導致其可收回金額低于投資的賬面價值， 則對可收回金額低于長期投資賬面價值的部分計提長期投資減值準備，

145、首先沖抵該項投資的資本公積準備項目， 不足沖抵的差額部分確認為當期損失。 對已確認損失的長期投資的價值又得以恢復的， 則在原已確認的投資損失的數額內轉回。 12.固定資產計價及其折舊方法 固定資產指使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產、經營有關的設備、器具、工具等，以及不屬于生產、經營主要設備的，單位價值在人民幣 2000 元以上并且使用年限在兩年以上的資產。 固定資產以實際成本或重估價值為原價入賬。 固定資產的折舊采用平均年限法計算， 并按固定資產的類別、估計經濟使用年限和預計殘值（原值的 3-4%）確定其折舊率如下： 資產類別 使用年限 年折舊率 房屋建筑物

146、 20-50 年 1.94%-4.85%機器設備 10 年 9.70%電子設備 5 年 19.40%運輸工具 6 年 16.17%其他設備 5 年 19.40%固定資產減值準備 期末固定資產按賬面價值與可收回金額孰低計價，對由于市價持續下跌，或技術陳舊、損壞、 長期閑置等原因導致固定資產可收回金額低于賬面價值的， 按單項固定資產可收回金額低于賬面價值的差額計提固定資產減值準備。 13.在建工程核算方法 2004 年度報告 48在建工程指興建中的廠房與設備及其他固定資產， 按實際成本入賬， 其中包括直接建筑及安裝成本，以及于興建、安裝及測試期間的有關借款利息支出及外匯匯兌損益。在建工程在達到預定

147、可使用狀態時，確認固定資產，并截止利息資本化。 在建工程減值準備 期末對在建工程進行全面檢查， 若在建工程長期停建并且預計在未來 3 年內不會重新開工，所建項目在性能上、技術上已經落后并且所帶來的經濟效益具有很大的不確定性，或其他足以證明在建工程已經發生減值的， 按可收回金額低于賬面價值的差額計提在建工程減值準備。 14.無形資產計價和攤銷方法 無形資產按取得時的實際成本計價， 并按其預計受益年限平均攤銷。 具體攤銷年限如下： 類 別 攤銷年限 土地使用權 30-70 年 專有技術 10 年 商譽 10 年 其他 按受益期限 無形資產減值準備 期末檢查各項無形資產預計給本公司帶來未來經濟利益的

148、能力， 當存在某項無形資產已被其他新技術等所替代， 使其為企業創造經濟利益的能力受到重大不利影響； 某項無形資產的市價在當期大幅下跌， 在剩余攤銷年限內預期不會恢復； 某項無形資產已超過法律保護期限， 但仍然具有部分使用價值； 其他足以證明某項無形資產實質上已發生了減值準備情形的情況下，預計可收回金額低于賬面價值的差額計提無形資產減值準備。 15.其他資產核算方法 其他資產按實際發生額入賬。 a.開辦費：在公司開始生產經營當月一次計入開始生產經營當月損益； b.長期待攤費用： 自受益日起分 3-5 年平均攤銷 （有明確受益期的， 按受益期平均攤銷） 。 不能使以后會計期間受益的長期待攤費用項目

149、， 在確定時將該項目的攤余價值全部計入當期損益。 16.借款費用 2004 年度報告 49(1)借款費用資本化的確認條件 借款費用包括借款發生的利息、 折價或溢價的攤銷和輔助費用以及因外幣借款而發生的匯兌差額，因專門借款而發生的利息、折價或溢價的攤銷和匯兌差額，在同時具備下列三個條件時，借款費用予以資本化： a.資產支出已經發生； b.借款費用已經發生； c.為使資產達到預定可使用狀態所必要的購建活動已經開始。 其他的借款利息、折價或溢價的攤銷和匯兌差額，在發生當期確認費用。 (2)資本化金額的確定 至當期止購建固定資產資本化利息的資本化金額， 等于累計支出加權平均數乘以資本化率，資本化率按以

150、下原則確定： a.為購建固定資產只借入一筆專門借款，資本化率為該項借款的利率； b.為購入固定資產借入一筆以上的專門借款，資本化率為這些借款的加權平均利率。 (3)暫停資本化 若固定資產的購建活動發生非正常中斷， 并且時間連續超過 3 個月， 則暫停借款費用的資本化，將其確認為當期費用，直至資產的購建活動重新開始。 (4)停止資本化 當所購建的固定資產達到預定可使用狀態時， 停止其借款費用的資本化， 以后發生的借款費用于發生當期確認費用。 (5)為開發房地產而借入的資金所發生的利息等借款費用在開發產品完工之前計入開發成本；在完工之后發生的利息等借款費用計入當期財務費用。 17.預計負債的確認原

151、則 若與或有事項相關的義務同時符合以下條件，則將其確認為負債： a.該義務是企業承擔的現時義務； b.該義務的履行很可能導致經濟利益流出企業； c.該義務的金額能夠可靠地計量。 確認負債的金額是清償該負債所需支出的最佳估計數。如果所需支出存在一個金額范圍，則最佳估計數按該范圍的上、下限金額的平均數確定；如果所需支出不存在一個金額范圍，則最佳估計數按如下方法確定： 2004 年度報告 50 a.或有事項涉及單個項目時，最佳估計數按最可能發生金額確定； b.或有事項涉及多個項目時，最佳估計數按各種可能發生額及其發生概率計算確定。 確認的負債所需支出全部或部分預期由第三方或其他方補償的， 則補償金額

152、在基本確定能收到時，作為資產單獨確認。確認的補償金額不超過所確認負債的賬面價值。 18.收入確認原則 商品銷售 已將商品所有權上的重要風險和報酬轉移給買方， 不再對該商品實施繼續管理權和實際控制權，相關的收入可以收到，并且與銷售該商品有關的成本能夠可靠地計量時，確認收入實現。 房地產銷售收入 本公司已將與房地產有關的所有權上的重要風險和報酬轉移給買方， 不再對該房地產實施與所有權相關的繼續管理權和實際控制權， 相關的收入已經收到或取得了收款的證據， 并且與銷售該房地產有關的成本能夠可靠地計量時，確認收入的實現。 提供勞務(不包括長期合同) 在交易的結果能夠可靠地估計 （即勞務總收入及總成本能夠

153、可靠地計量， 勞務的完成程度能夠可靠地確定，相關的價款能夠流入）時，于決算日按完工百分比法確認收入的實現。 當交易的結果不能可靠地確定估計時， 于決算日按已經發生并預計能夠補償的勞務成本金額確認收入，并將已經發生的成本記入當年損益類賬戶。 利息收入和使用費收入 在相關的收入金額能夠可靠地計量， 相關的經濟利益可以收到時， 按資金使用時間和約定的利率確認利息收入，按協議中約定的時間和計算方法確認使用費收入。 他人使用公司資產收入 他人使用公司資產在于交易相關的經濟利益能夠流入企業且收入的金額能夠可靠地計量時確認收入。 建造合同 在建造合同的結果能夠可靠地估計（即合同的總收入及已經發生的成本能夠可

154、靠地計量，合同完工進度及預計尚需發生的成本能夠可靠地確定，相關的經濟利益可以收到）時，于決算日按完工百分比法確認收入的實現。 合同完工進度按累計發生的成本占預計總成本的2004 年度報告 51比例確定。 當建造合同的結果不能可靠地估計時， 于決算日按已經發生并預計能夠收回的成本金額確認收入，并將已經發生的成本記入當年度損益類賬項。 如果預計合同總成本將超出合同總收入，將預計的損失立即記入當年度損益類賬項。 19.所得稅的會計處理方法 所得稅會計處理采用應付稅款法。 20.合并會計報表的編制方法 合并會計報表原則 對持有被投資單位有表決權資本總額 50%以上，或雖不超過 50%但具有實際控制權的

155、長期投資單位合并其會計報表。 編制方法 以母公司及納入合并范圍的各子公司的會計報表為合并依據， 合并時將母公司與各子公司相互間的重要投資、往來、存貨購銷等內部交易及其未實現利潤抵銷后逐項合并，并計算少數股東權益。 根據財政部財會函字199910 號關于資不抵債公司合并報表問題請示的復函 ，投資企業確認的虧損分擔額， 一般以長期股權投資減記至零為限。 其未確認的被投資單位的虧損分擔額，在編制合并會計報表時，可以在合并會計報表的“未分配利潤”項目上增設“未確認的投資損失”項目；同時，在利潤表的“少數股東損益”項目下增設“未確認的投資損失”項目。這兩個項目反映母公司未確認子公司的投資虧損額。 三、稅

156、項 本公司及其子公司應納稅項列示如下： 1、流轉稅 稅 目 稅 基 稅 率 增值稅 商品銷售收入 17% 營業稅 房地產銷售收入 5% 營業稅 物業租賃收入 5% 營業稅 服務性業務收入 3% 城市維護建設稅 應納增值稅和營業稅 1%和 7% 2004 年度報告 522、企業所得稅 稅 目 稅 基 稅 率 企業所得稅 應納稅所得額 于中國深圳市注冊之公司 15% 于中國非深圳市注冊之公司 33% 于香港注冊之公司 16% 于美國注冊之公司 34% 3、房產稅 房產稅按房產原值的 70%為納稅基準，稅率為 1.2%。 物業租賃業務的房產稅按房租收入的 12%計繳。 4、公司享受的減免稅政策及批文

157、 子公司武漢馬應龍藥業集團股份有限公司經武漢市人民政府東湖新技術開發區管理委員會“武新管企字19963 號”文批準為高新技術企業，從批準之日起企業所得稅率為 15%。 子公司吉林馬應龍制藥有限公司經吉林省洮南市政府“洮政函19993 號”函批準，自成立之日享受“兩免三減”的企業所得稅優惠政策。 子公司通捷工業產品國際貿易 （天津） 有限公司經當地稅務機關核定為生產型外商投資企業，享受免二減三的企業所得稅優惠政策。 子公司武漢寶安房地產開發有限公司南湖花園新區開發享受東湖高新技術開發區的稅收優惠政策，按 15%計算企業所得稅。 四、控股子公司及合營企業、聯營企業有關情況 所控制的境內外所有子公司

158、和合營企業情況及合并范圍： 注冊資本 擁有股權 投資額 是否 公司名稱 注冊地 (萬元) 直接 間接 (萬元) 主營業務 合并 唐人控股有限公司 深圳 2,000 100% 2,000 工業 是 深圳森林王木業有限公司 深圳 3,600 100% 3,600 生產實木地板 是 深圳巨寶物業發展有限公司 深圳 2,000 100% 2,000 興辦實業、物業管理 是 中國寶安集團農業發展有限公司 深圳 1,000 100% 1,000 農業資源開發 是 深圳恒安房地產開發有限公司 深圳 5,000 3% 97% 5,000 房地產開發 是 2004 年度報告 53深圳市恒基物業管理公司 深圳 1

159、000 90% 10% 1000 物業管理 是 武漢寶安房地產開發有限公司 武漢 6,000 100% 6,000 房地產開發 是 武漢南湖物業管理公司 武漢 300 100% 300 物業管理 是 上海寶安企業有限公司 上海 USD 2,50025% 75% USD 2,500房地產開發 是 中國寶安集團上海實業公司 上海 1,000 100% 1,000 五金交電 是 中國寶安集團海南實業公司 海南 2,000 75% 25% 2,000 房地產開發 是 貴州寶安房地產開發有限公司 貴陽 2,000 100% 2,000 房地產開發 是 唐人投資有限公司 深圳 1,059 100% 1,0

160、59 物業開發 是 深圳五星企業公司 深圳 548 95% 5% 548 賓館、物業管理 是 咸陽寶安物業公司 咸陽 1,000 100%1,000物業管理 是 深圳市寶華醫藥有限公司 深圳 206 70% 144 中西成藥 是 武漢馬應龍藥業集團股份有限公司 武漢 5,116.9732.83%0.98%1,730 中西醫藥品 是 吉林馬應龍制藥有限公司 吉林洮南 2,000 90% 2,280 中西醫藥品 是 武漢馬應龍大藥房有限公司 武漢 1,000 100% 900 西藥、中成藥 是 安信投資有限公司 深圳 2,000 80% 2,000 投資 是 恒豐國際投資有限公司 香港 HKD 1

161、00100% HKD 100房地產開發、投資 是 北京恒豐房地產開發有限公司 北京 USD 955100% USD 955房地產開發 是 深圳帝恒實業有限公司 深圳 500 5% 95% 500 生產經營電子產品 是 美國寶安國際投資有限公司 美國 USD 10080% USD 80 進出口貿易、投資 是 中國寶安集團藥業發展有限公司 深圳 1,020 100% 1,020 投資 是 深圳市運通物流實業有限公司 深圳 2,100 100% 2,645 倉庫、儲運、開發 是 上海新動力科技投資有限公司 上海 1,000 100% 1,000 生物醫藥工程 是 中國寶安集團創新科技園有限公司 武漢

162、 7,500 69.16%30.84%7,582 生物醫藥工程 是 華一發展有限公司 香港 HKD1380100% HKD1380投資 是 深圳大佛藥業有限公司 深圳 5,100 59.71%3,849 中成藥、化學藥 是 通捷工業產品國際貿易(天津) 有限公司 天津 USD20 80% USD16 國際貿易及相關 簡單加工 是 深圳市寶安區寶企工貿發展公司 深圳 980 50% 490 工業區物業管理 是 2004 年度報告 54武漢馬應龍醫藥有限公司 武漢 600 56.45%308.9 中成藥、化學藥 是 武漢天一醫藥科技投資有限公司 武漢 2100 100%2100 藥品、保健品 是

163、武漢馬應龍制藥有限公司 武漢 135 100%135 中西醫藥品 是 武漢恒安投資有限公司 武漢 1000 100% 1000 房地產投資、綜合開發 是 湖北紅蓮湖旅游度假區開發有限公司 湖北 3111 5% 60% 2022 旅游度假 是 湖北寶安房地產有限公司 武漢 2000 48% 52% 1000 房地產開發 是 協和投資有限公司 香港 HKD100100% HKD100投資 是 天津首通金屬制網有限公司 天津 USD72.5580% USD58.04金屬絲網的加工生產 是 武漢新時代創景房地產開發有限公司 武漢 1000 100% 1000 房地產開發 是 連云港恒安房地產開發有限公

164、司 連云港 1000 45% 55% 1000 房地產開發 是 吉林省琿春出口加工區開發建設 股份有限公司 吉林省 6269 55.25%12.14%4224.68 供熱、供水、復合地 板加工等 是 海南文安實業有限公司 ?？谑?300 50% 150 旅游資源開發、 旅游娛樂設施、旅游渡假村等 是 海南寶安農場有限公司 ?？谑?1000 100% 1000 旅游資源開發、 種植業寺 是 海南勝安農場有限公司 ?？谑?200 100% 200 旅游資源開發、種植 業等到 是 海南鴻安農場有限公司 ?？谑?200 100% 200 旅游資源開發、 種植業等 是 海南景安農場有限公司 ?？谑?20

165、0 100% 200 旅游資源開發、 種植業等 是 三亞寶安農場有限公司 三亞市 1000 100% 1000 旅游資源開發、 種植業等 是 ?？谀羌讓崢I有限公司 ?？谑?575 95% 546.25 物業管理、倉儲服務等 是 上海寶安大酒店有限公司 上海市 USD800 100% USD800賓館、餐飲等 是 湖北紅蓮湖農林高科發展有限公司 湖北省 1000 100% 1000 花卉、園藝植物、樹苗種植、加工及銷售等 是 廣東寶安農林高科有限公司 廣東省 1000 100% 1000 農林業開發、 以自有資金進行農林業投資 是 惠州寶安農林發展有限公司 廣東省 1000 100% 1000

166、農林業開發、 以自有資金進行農林業投資 是 湖北天臺山風景區開發有限公司 湖北省 5000 58% 2200 天臺山風景區轄區整體開發經營及房地產開發 是 2004 年度報告 55湖北青龍山風景區開發有限公司 湖北 3000 55% 1846 對青龍山風景區的投資與經營管理 是 萬寧寶安房地產開發有限公司 海南省 1200 100%1200 房地產開發及經營、 旅游資源開發 是 文昌寶安房地產開發有限公司 海南省 海南1200 100% 1200 房地產開發經營、 旅游資源開發 是 深圳市貝特瑞電子材料有限公司 深圳市 833.33 67.6%985.33 生產經營錳酸鋰正極材料、改性石墨負極

167、材料 是 鄂州新城土地開發有限公司 湖北 3000 51% 1530 從事土地開發、整理；對房地產的投資 是 深圳市寶華藥行連鎖有限公司 深圳市 300 83.33%250 藥品零售等 是 唐人科技有限公司 深圳市 3000 100% 3000 投資興辦實業，國內商業、物資供銷業 是 唐人藥業有限公司 深圳市 3000 100% 3000 投資藥品行業和醫療器械行業 是 中國寶安集團控股有限公司 深圳市 2000 100% 2000 科技項目投資及開發； 金屬材料的購銷 是 荊州賓館有限公司 湖北省 2000 100% 1346.2 正餐、 住宿、 歌舞、 娛樂，房地產開發 是 深圳市恒運物流

168、有限公司 深圳市 1000 100% 1000 投資興辦實業、 倉儲服務 是 南京寶安置業有限公司 江蘇省 1000 20% 80% 1000 房地產開發、 銷售、 租賃；物業管理 是 武漢華安置業有限公司 武漢 1000 60% 600 房地產投資、開發；建筑材料批零兼營 是 唐人物業有限公司 深圳市 3000 90% 10% 3000 物業租賃和銷售 是 合并報表范圍的變化： 南京寶安置業有限公司、唐人物業有限公司、武漢華安置業有限公司、深圳市恒運物流有限公司、荊州賓館有限公司、中國寶安集團控股有限公司、唐人藥業有限公司、唐人科技有限公司、深圳市寶華藥行連鎖有限公司、鄂州新城土地開發有限公

169、司、深圳市貝特瑞電子材料有限公司、文昌寶安房地產開發有限公司、萬寧寶安房地產開發有限公司、湖北青龍山風景區開發有限公司、湖北天臺山風景區開發有限公司、惠州農林發展有限公司、廣東寶安農林高科有限公司為本公司及控股子公司新投資成立的全資或控股子公司， 故將上述公司納入合并范圍。 深圳市黃寶投資開發有限公司已清算， 武漢青大藥業股份有限公司已出售， 期末數已不包括上述二公司。 2004 年度報告 56本公司之子公司中國寶安集團控股有限公司對湖北天臺山風景區開發有限公司投資尚有 700 萬元未投入。 五、合并會計報表主要項目注釋 1、貨幣資金 2004-12-31 2003-12-31 項 目 幣種

170、原 幣 折合人民幣 原 幣 折合人民幣 現 金 RMB 2,682,352.912,682,352.911,395,936.70 1,395,936.70 HKD 147,390.74156,746.641,385,186.62 1,476,472.33 USD 2,387.0019,756.014,719.02 39,033.99小 計 2,858,855.56 2,911,443.02銀行存款 RMB 560,863,122.27560,863,122.27232,737,175.82 232,737,535.82 HKD 3,870,022.734,115,425.881,086,433

171、.41 1,158,138.02 USD 499,353.034,132,900.661,534,363.67 12,699,469.81 EUR 0.293.010.29 3.01小 計 569,111,451.82 246,595,146.66其他貨幣資金 RMB 16,461,065.0016,461,065.00 7,571,036.59小 計 16,461,065.00 7,571,036.59合 計 588,431,372.38 257,077,626.27貨幣資金增加的原因為本公司之子公司武漢馬應龍藥業集團股份有限公司公開發行新股募集資金到位及經營性現金凈流量增加所致。 貨幣資金

172、中有金額 1500 萬元用于貸款 1480 萬元的質押。 2、短期投資和短期投資跌價準備 2004-12-31 2003-12-31 項 目 投資金額 跌價準備 投資金額 跌價準備 股票投資* 12,887,931.295,188,503.236,507,014.83 12,061.95其中：上市股票 12,887,931.295,188,503.236,507,014.83 12,061.95 非上市股票 -債券投資 2,000.002,000.00 -其他投資 - 合 計 12,889,931.295,188,503.236,509,014.83 12,061.952004 年度報告 57

173、*股票投資中上市股票的期末市值為 7,699,428.06 元，股票市價來源于證券交易所 2004年 12 月 31 日收盤價；截止報告日不存在投資變現的重大限制。 3、應收賬款 2 0 0 4 . 1 2 . 3 1 賬 齡 金 額 占總額比例壞賬準備 凈 額 1 年以內 75,976,951.7470.37 1,279,729.58 74,697,222.161 至 2 年 8,430,001.797.81 1,046,594.05 7,383,407.742 至 3 年 13,501,097.2412.50 2,642,744.88 10,858,352.363 年以上 10,066,2

174、26.069.32 4,360,581.43 5,705,644.63合 計 107,974,276.83100.00% 9,329,649.94 98,644,626.89 2 0 0 3 . 1 2 . 3 1 賬 齡 金 額 占總額比例壞賬準備 凈 額 1 年以內 82,154,536.8163.28% 1,982,879.35 80,171,657.461 至 2 年 17,566,415.2413.53% 3,263,919.80 14,302,495.442 至 3 年 16,596,101.5012.78% 1,297,497.54 15,298,603.963 年以上 13,5

175、04,055.5410.41% 7,088,539.17 6,415,516.37合 計 129,821,109.09100.00% 13,632,835.86 116,188,273.23應收賬款中無持有本公司 5%以上股份的股東欠款。 應收賬款欠款前五名合計 23,217,587.44 元，占應收賬款總額的 21.50 %。 本公司于本期末累計計提的應收賬款壞賬準備比例較大的 （40%或以上） 主要明細如下： 單位名稱 期末余額 期末計提金額賬齡 計提原因 中福公司 1,410,000.001,410,000.00 3 年以上賬齡長難以收回 西班牙麥德布路克 1,517,327.751,5

176、17,327.75 3 年以上賬齡長難以收回 2004 年度報告 584、其他應收款 2 0 0 4 . 1 2 . 3 1 賬 齡 金 額 占總額比例 壞賬準備 凈 額 1 年以內 118,615,404.1633.80%2,517,290.46 116,098,113.701 至 2 年 41,778,821.7811.91%116,822.48 41,661,999.302 至 3 年 89,121,204.0025.40%47,508,678.18 41,612,525.823 年以上 101,368,039.2328.89%18,488,993.31 82,879,045.92合 計

177、 350,883,469.17100.00%68,631,784.43 282,251,684.74 2 0 0 3 . 1 2 . 3 1 賬 齡 金 額 占總額比例壞賬準備 凈 額 1 年以內 212,438,727.5448.63% 2,304,003.83 210,134,723.711 至 2 年 84,928,806.5019.44% 47,565,470.75 37,363,335.752 至 3 年 8,213,468.991.88% 805,828.01 7,407,640.983 年以上 131,289,993.7430.05% 19,797,490.55 111,492,

178、503.19合 計 436,870,996.77100.00% 70,472,793.14 366,398,203.63 其他應收款中無持有本公司 5%以上股份的股東欠款。 其他應收款欠款前五名合計 126,982,144.00 元，占其他應收款總額 36.19%。 本公司于本期末累計計提的其他應收款壞賬準備比例較大的(40%或以上)主要明細如下： 單位名稱 期末余額 期末計提金額賬齡 計提原因 深圳石化工業集團股份有限公司 47,099,768.0047,099,768.002-3 年 財務狀況惡化難以收回方正科技股份有限公司 4,577,126.044,577,126.043 年以上 賬齡

179、長難 以收回 廣東寶安物業有限公司 1,109,319.871,109,319.873 年以上 公司已歇業廈門雄震集團股份有限公司 8,264,136.338,264,136.333 年以上 法院判決 敗訴 2004 年度報告 595、預付賬款 2004.12.31 2003.12.31 賬 齡 金 額 占總額比例 金 額 占總額比例 1 年以內 153,432,134.05 69.85%62,627,864.09 72.30%1 至 2 年 52,407,085.2323.86%18,112,050.34 20.91%2 至 3 年 11,026,661.005.02%2,509,183.2

180、8 2.90%3 年以上 2,779,821.101.27%3,368,029.64 3.89%合 計 219,645,701.38 100.00%86,617,127.35 100.00%預付賬款欠款前五名合計 55,809,817.35元，占預付賬款總額 25.41 %。 6、存貨 2004.12.31 項 目 金 額 存貨跌價準備金額 凈 額 庫存商品 33,944,996.45725,638.78 33,219,357.67原材料 21,829,594.88 21,829,594.88在產品 23,461,518.86 23,461,518.86產成品 24,231,536.809,6

181、83,003.68 14,548,533.12低值易耗品 732,147.69 732,147.69開發成本 1,411,154,540.247,123,202.52 1,404,031,337.72包裝物 2,001,730.24 2,001,730.24輔助材料 2,248,559.25 2,248,559.25材料采購 284,274.33 284,274.33出租開發產品 6,162,787.55 6,162,787.55開發產品 966,080,940.67 966,080,940.67其他 2,225,661.30 2,225,661.30合 計 2,494,358,288.261

182、7,531,844.98 2,476,826,443.28 2003.12.31 項 目 金 額 存貨跌價準備金額 凈 額 庫存商品 43,981,721.51533,245.95 43,448,475.56原材料 8,543,222.26- 8,543,222.26在產品 3,247,788.3860,111.06 3,187,677.32產成品 18,302,886.9012,537,477.52 5,765,409.38委托代銷商品 389,222.41389,222.41 -2004 年度報告 60低值易耗品 885,265.93- 885,265.93開發成本 1,634,289,6

183、04.6656,371,075.62 1,577,918,529.04包裝物 1,272,398.68- 1,272,398.68分期收款發出商品 3,919,851.22- 3,919,851.22輔助材料 7,235.18- 7,235.18開發產品 1,001,154,086.98- 1,001,154,086.98其他 3,302,439.05- 3,302,439.05合 計 2,719,295,723.1669,891,132.56 2,649,404,590.60 (1)開發成本 項 目 開工時間 預計竣工時間預計總投資期初余額 期末余額 鹽田港項目 1994.3 2007.10

184、6 億156,290,209.25 154,823,867.42清水河倉庫開發區 1993.2 1995.65000 萬16,493,202.80 16,493,202.80布吉水徑松源頭村 2001.4 2006.83.5 億161,471,502.29 167,219,314.52武漢南湖項目 - -169,370,910.20 146,112,836.48新世紀花園 2002.12 2003.126000 萬5,748,580.54 1,326,585.54江南村 - - 17,483,731.67千秋莊別墅 1995.12 1998.124000 萬1,551,198.60 483,4

185、83.60教育配套費 1997.6 2005.23500 萬9,076,116.25 7,776,116.25月湖項目 2004.1 2004.123600 萬38,657,020.00 41,902,214.12長沙項目 - - 7,090,540.39天門項目 - - 14,365,838.74五環項目 - - 3,437,907.07上海寶安大廈 1992.12 2003.101.2 億412,199,558.40 -寶安 20 區 2000. 7 2003.121.5 億45,597,612.62 -寶安 57 區 2001.10 2003.122 億25,408,360.66 18,

186、746,933.17寶安 68 區 2000.11 2002.053000 萬6,862,731.00 6,931,768.00美蓮三角地帶 1999.12 2000.122500 萬5,879,153.20 857,870.06世紀春城 2002.7 2007.127.5 億192,482,637.53 282,990,156.42秀英小街項目 - -4,198,822.38 -供銷大廈 1993.3 -28,245,815.08 28,245,815.08江南城 2003.12 2005.125.4 億165,200,108.27 182,185,207.75和平大道 2004.11 20

187、05.043350 萬- 844,476.62萬寧寶安商住城 - - 387,765.622004 年度報告 61文昌寶安商業廣場 - - 313,591.40榮山好俗村 - - 112,248.69灄口土地 2003.10 2004.121.2 億72,415,468.53 91,679,002.99武漢公園家項目二、三期 2001.12 2005.021.2 億48,547,645.40 -武漢創新科技園項目 2003.04 2007.123.5 億56,608,975.65 56,608,975.65寶安松景閣 2003.09 2005.031.2 億9,709,525.39 84,03

188、8,213.56其他 - -2,274,450.62 2,814,179.30濱湖小區 2004.09 2007.092 億- 33,017,576.80寶安商業廣場 2004.02 2005.081.6 億- 42,243,987.71南渡江 - - 417,119.06澄邁老城農場 - - 204,013.76合 計 1,634,289,604.66 1,411,154,540.24 (2)開發產品 項 目 2003-12-31 本期增加 本期減少 2004-12-31 北京京門大廈 154,813,870.40-2,711,464.00 152,102,406.40 貴州百貨第 14 層

189、 1,300,000.00-1,300,000.00 - 金秋別墅 5,193,029.60-3,414,731.78 1,778,297.82 寶安花園一期 2,240,861.84-1,004,812.49 1,236,049.35 安一花園 1,142,652.251,312,829.731,625,263.39 830,218.59 安三花園一期 949,374.63-949,374.63 - 寶安花園二期 3,773,615.82-1,573,559.46 2,200,056.36 安三花園 11,783,982.0910,000.0011,612,179.50 181,802.59

190、 安五花園 2,079,091.112,070,767.0011,343,365.67 -7,193,507.56 安五單體別墅 8,651,608.27- 8,651,608.27 新世紀一期 1,752,900.36-1,124,152.25 628,748.11新世紀二期 -55,583,826.1455,204,484.26 379,341.88 上海寶安大廈 619,973,343.82-23,898,978.92 596,074,364.90 洪湖花園 23,906,690.81-612,992.07 23,293,698.742004 年度報告 62 轉換商品房 14,150,4

191、46.50- 14,150,446.50 恒豐花園別墅 131,940,216.83-9,390,038.32 122,550,178.51 吉祥閣 761,036.91- 761,036.91 三橋商場 3,739,606.84-3,739,606.84 - 玉田壩商場 1,696,219.02-220,019.89 1,476,199.13 駿晟商場 1,311,191.48-128,399.49 1,182,791.99 公園家一期住宅 2,414,938.57536,431.982,098,560.31 852,810.24 公園家一期商鋪 436,227.04-40,192.02 3

192、96,035.02 公園家一期商網 7,143,182.79-170,086.94 6,973,095.85公園家二期 -50,695,112.8147,629,098.76 3,066,014.05公園家三期 -76,642,558.7942,133,311.77 34,509,247.02合 計 1,001,154,086.98186,851,526.45221,924,672.76 966,080,940.67開發成品和開發成本中有賬面價值 138,787.48 萬元的土地及房屋用于貸款的質押， 取得貸款 86,040.65 萬元。 京門大廈房產的產權證尚未取得。 存貨中采購前五名合計

193、90,895,030.07元，占本期采購總額 8.53 %。 7、長期投資 (1) 長期投資列示如下： 項 目 2003-12-31 本期增加 本期減少 2004-12-31 長期股權投資 214,344,348.3229,550,103.7818,336,712.36 225,557,739.74其中:股權投資差額 15,505,513.7013,579,874.385,183,362.12 23,902,025.96減：減值準備 2,157,519.33- 2,157,519.33長期股權投資凈額 212,186,828.9929,550,103.7818,336,712.36 223,4

194、00,220.41長期債權投資 5,000.005,000.00 -減：減值準備 - -長期債權投資凈額 5,000.00-5,000.00 -合 計 212,191,828.9929,550,103.78 18,341,712.36 223,400,220.412004 年度報告 63(2)長期股權投資 a:股票投資 被投資單位 股份性質 股數 股權比例 初始投資額2003-12-31 本期權益調整 現金紅利 本期增(減) 2004-12-31 一、成本法核算 單位 河南思達科技 法人股 2,775,230.00 55,504.00 4,440,368.00 4,440,368.00 渝開發

195、 法人股 7,146,048.00 6.08% 18,323,240.00 18,323,240.00 海南珠江 法人股 13,570,000.00 3.59% 45,706,600.00 45,706,600.00 太行水泥 法人股 900,000.00 0.63% 1,782,000.00 90,000.00 1,782,000.00 川天歌 法人股 500,000.00 0.77% 938,000.00 938,000.00 東北亞 法人股 8,330,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 北京市隆福大廈 法人股 5,000,000.00 4.91% 5,

196、000,000.00 5,000,000.00 江鈴汽車 法人股 12,000,000.00 1.39% 38,000,000.00 1,800,000.00 38,000,000.00 北京全聚德烤鴨股份有限公司 法人股 10,000,000.00 9.40% 12,440,000.00 1,200,000.00 12,440,000.00 中國七砂 法人股 2,860,000.00 1.27% 2,262,479.00 2,262,479.00 長白 法人股 100,000.00 265,000.00 265,000.00 天津油墨 法人股 250,000.00 550,000.00 55

197、0,000.00 天津萬華 法人股 330,000.00 900,000.00 5,445.00 900,000.00 山東國泰 法人股 200,000.00 222,000.00 222,000.00 北京亞都科技 法人股 792,000.00 500,000.00 500,000.00 西單商場 內部股 70,000.00 126,000.00 126,000.00 武漢醫藥(集團)股份有限公司 法人股 100,000.00 0.58% 200,000.00 -200,000.00 -武漢水果湖商場股份有限公司 法人股 10,300.00 10,300.00 思達集團 法人股 5,000,

198、000.00 8,000,000.00 -8,000,000.00 -海南順豐股份有限公司 法人股 300,000.00 1,020,000.00 1,020,000.00 合 計 146,245,619.00 - 3,150,949.00 -3,759,632.00 142,485,987.00 法人股中有賬面價值 422. 84 萬元被用于購銷貨款欠款的質押物。 b:其他股權投資 所占股權 本期權益 累計權益 本期 被投資單位名稱 投資期限 投資金額 比 例 2003.12.31 增減額 增減額 增（減）- 2004.12.31 一、權益法核算單位 薪寶發展有限公司 15,536,038.

199、18 20%17,497,498.181,961,460.00 17,497,498.18湖北信息安全產業基地 有限責任公司 3,000,000.00 29%1,407,123.51-162,698.10-1,755,574.59 1,244,425.41深圳市布吉興隆實業 有限公司 70%3,527,747.47654,000.00 3,527,747.47深圳市貝特瑞電子材料 有限責任公司 6,000,000.00 40%3,154,129.15-1,245,850.85 -3,154,129.15 -湖北致源電子股份 有限公司 3,040,000.00 12.24%3,170,526.2

200、7-106,661.59225,864.68 3,063,864.68海南文安實業有限公司 1,500,000.00 50.00%1,500,000.00- -1,500,000.00 -中國風險投資有限公司 11,000,000.00 19.61% 11,000,000.00 11,000,000.00小 計 40,076,038.18 30,257,024.58-269,359.69-160,100.76 6,345,870.85 36,333,535.74二、成本法核算單位 2004 年度報告 64中山證券公司 6,000,000.00 20%6,000,000.00 6,000,000

201、.00深圳士必達國際投資 有限公司 3,200,000.00 6%3,200,000.00 3,200,000.00深圳華鼎財經咨詢公司 3,000,000.00 15%3,000,000.00 3,000,000.00武漢晶科科技公司 60,000.00 8%60,000.00 60,000.00武漢海格爾有限公司 162,294.00 162,294.00 162,294.00湖北五山科技發展 有限公司 4,500.00 4,500.00 4,500.00榮泰軟件技術有限公司 17,694.00 17,694.00 17,694.00武漢天生防水材料 有限公司 114,480.00 114

202、,480.00 114,480.00湖北楚天農業科技 有限公司 4,915.00 4,915.00 4,915.00武漢市綠康數碼有限公司 35,391.60 35,391.60 35,391.60武漢奧泰自動化工程 有限公司 140,000.00 14%140,000.00 140,000.00上海銀行金長支行 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00四川樂山無線電廠 125,397.11 125,397.11 125,397.11深圳金磊散裝水泥 有限公司 1,800,000.00 30%1,800,000.00 1,800,000.00韶鵬散裝庫 2,

203、310,000.00 36%2,310,000.00 2,310,000.00深圳英南華散裝水泥 有限公司 2,004,000.00 30%2,004,000.00 2,004,000.00鄂州泰安房地產開發 有限公司 500,000.00 5% 500,000.00 500,000.00海南屯昌開發建設公司 800,000.00 - -武漢東泰醫藥保健品 有限公司 459,612.40 - -深圳跨世紀廣告公司 697,906.93 - -惠邦監理公司 200,000.00 - -小 計 22,836,191.04 20,178,671.71- 500,000.00 20,678,671.7

204、1合 計 196,681,315.29-269,359.69-160,100.76 3,086,238.85 199,498,194.45投資變現及投資收益匯回不存在重大限制。 c:股權投資差額 被投資單位名稱 初始金額 期初數 本期增加 本期攤銷 本期轉出 期末余額 攤銷期 深圳市運通物流實業 有限公司 5,448,453.47 3,541,494.74 -544,845.35 - 2,996,649.39 10 年 武漢馬應龍醫藥有限公司 -298,614.00 -201,564.45 -29,861.40 - -171,703.05 10 年 武漢青大藥業股份有限公司 710,235.5

205、4 603,700.20 -65,104.92 538,595.28 - 10 年 中國寶安集團創新科技園 有限公司 826,498.46 743,848.61 -82,649.85 - 661,198.76 10 年 深圳大佛藥業有限公司 10,713,140.14 6,427,884.10 -1,071,314.01 - 5,356,570.09 10 年 吉林馬應龍制藥有限公司 1,800,000.00 1,335,000.00 -25,611.52 -2,561.15 1,335,000.00 -23,050.37 10 年 吉林馬應龍制藥有限公司 3,000,000.00 1,500

206、,000.00 -300,000.00 - 1,200,000.00 10 年 深圳市貝特瑞電子材料 有限責任公司 1,600,020.00 1,373,350.50 -160,002.00 - 1,213,348.50 10 年 深圳市貝特瑞電子材料 有限責任公司 2,620,739.35 -2,620,739.35 131,036.97 - 2,489,702.38 10 年 湖北致源電子股份有限公司 202,000.00 181,800.00 -20,200.00 - 161,600.00 10 年 中國寶安集團海南實業公司 8,000,000.00 -8,000,000.00 800,

207、000.00 - 7,200,000.00 10 年 2004 年度報告 65武漢馬應龍大藥房連鎖 有限公司 665,981.95 -665,981.95144,477.14 -101,247.81 622,752.62 10 年 唐人控股有限公司 100,000.00 -100,000.00- 100,000.00 10 年 湖北青龍山風景區開發 有限公司 1,961,390.00 -1,961,390.0098,069.50 - 1,863,320.50 10 年 天津首通金屬制網有限公司 257,374.60 -257,374.6025,737.46 - 231,637.14 10 年

208、合 計 37,607,219.51 15,505,513.7013,579,874.383,411,014.651,772,347.47 23,902,025.96 股權投資差額的形成系投資額超過應享有凈資產份額，評估增值和產權置換。 d.長期股權投資減值準備 項 目 2003-12-31 本期增加 本期減少 2004-12-31 計提原因 海南屯昌開發建設公司 800,000.00 -800,000.00 公司暫停經營,預計收回值低于賬面值 武漢東泰醫藥保健品有限公司 459,612.40 -459,612.40 公司暫停經營,預計收回值低于賬面值 深圳跨世紀廣告公司 697,906.93

209、-697,906.93 公司暫停經營,預計收回值低于賬面值 惠邦監理公司 200,000.00 -200,000.00 公司暫停經營,預計收回值低于賬面值 合 計 2,157,519.33 -2,157,519.33 本公司長期投資期末按估計可收回凈值低于投資的賬面成本計提長期投資減值準備，年末共計提長期投資減值準備 2,157,519.33 元。 8、固定資產及累計折舊 固定資產原價 2003-12-31 本期增加 本期減少 2004-12-31 房屋及建筑物 384,747,133.93459,530,744.0428,807,381.26815,470,496.71機器設備 163,15

210、7,867.3336,067,598.166,762,856.85192,462,608.64運輸工具 29,277,436.828,534,195.144,633,524.2233,178,107.74電子設備 16,826,693.563,403,296.769,406,597.9710,823,392.35其他設備 22,585,204.7431,105,747.286,324,996.1247,365,955.90合 計 616,594,336.38538,641,581.3855,935,356.421,099,300,561.34累計折舊 房屋及建筑物 72,297,148.285

211、1,004,393.677,471,562.61115,829,979.34機器設備 47,515,246.0819,531,014.824,389,106.3062,657,154.602004 年度報告 66運輸工具 16,832,718.973,768,469.033,617,813.6516,983,374.35電子設備 9,629,974.981,869,331.765,300,951.206,198,355.54其他設備 10,543,610.7617,008,999.862,980,994.9824,571,615.64合 計 156,818,699.0793,182,209.1

212、423,760,428.74226,240,479.47固定資產凈值 459,775,637.31 873,060,081.87固定資產增加的主要原因為從本公司之子公司上海寶安企業有限公司分離出的上海寶安大酒店有限公司資產從存貨轉入固定資產。 固定資產中有賬面價值 43,643.48 萬元用于貸款 25,086.50 萬元的質押。 固定資產減值準備 類 別 2003-12-31 本期增加 本期轉回 2004-12-31 房屋及建筑物 8,979,450.00-4,370.00 8,975,080.00機器設備 - -其他設備 41,866.30- 41,866.30合 計 9,021,316.

213、30-4,370.00 9,016,946.309、工程物資 2004-12-31 2003-12-31 類 別 原 值 減值準備凈 額 原 值 減值準備 凈 額 商業街 250,379.64 -250,379.64-建筑材料 - -29,942.46-29,942.46設備預付款 653,286.34 -653,286.341,189,799.70-1,189,799.70合 計 903,665.98 -903,665.981,219,742.16-1,219,742.16 10、在建工程 實際支付 項目 工程項目名稱 預算數 2003.12.31 本期增加 本期轉入固 定資產 其他減少 2

214、004.12.31 資金 來源 進度 (其中:利息資本化金額) (其中:利息資本化金額) (其中:利息資本化金額) (其中:利息資本化金額) (其中:利息資本化金額) 零星改造工程 4,357,952.3520,345,441.3516,258,462.98- 8,444,930.72 2004 年度報告 67六層擴建工程 388,803.16-327,652.36- 61,150.80 貸款防寒門 3,930.00-3,930.00- - 自籌森林王工程 2,198,510.084,233,873.45- 6,432,383.53 借款其他配套工程 189,041.48-116,527.37

215、1,510.85 71,003.26 Band Saw 263,861.20-263,861.20 - 自籌NewMeshMachine 143,395.16- 143,395.16 FennW.D. achine -470,105.20- 470,105.20 NewDesign .D.Machine -2,354,651.34- 2,354,651.34 Adjustments by Auditor -252,364.97- 252,364.97 1 1/2Netter Upgrade 937,121.08-937,121.08- - 1 1/2Netter Project 1,584,6

216、62.61111,238.931,695,901.54- - 系統改造工程 -330,901.00100,000.00- 230,901.00 上南購物廣場 -213,033.60- 213,033.60 電池負極材料生產線 -247,171.45- 247,171.45 紅蓮湖綠化工程 -128,550.00- 128,550.00 紅蓮湖會所 2,642,721.557,325,691.153,257,923.60 - 6,710,489.10 自籌85% 合合 計計 12,566,603.5136,156,417.6022,697,518.93265,372.05 25,760,130.

217、13 11、無形資產 項 目 原始金額 期 初 數 本期增加 本期轉出 本期攤銷 期 末 數 土地使用權 125,943,718.63 81,441,158.6942,279,728.6921,535,273.642,946,959.05 99,238,654.69專有技術 850,000.00 233,755.20-84,999.96 148,755.24財務軟件 8,794,304.72 1,576,848.111,253,117.52-767,795.44 2,062,170.19商標 5,680,000.00 5,339,200.00825,000.00-1,458,200.00 4,

218、706,000.00景區經營權 12,000,000.00 -12,000,000.00-20,000.00 11,980,000.00林權 13,570,200.00 -13,570,200.00- 13,570,200.00其他 1,608,517.00 682,098.36174,999.9614.9892,008.04 765,075.30合計 168,446,740.35 89,273,060.3670,103,046.1721,535,288.625,369,962.49 132,470,855.42 無形資產減值準備明細 項 目 2003-12-31 本期增加 本期轉回 2004

219、-12-31 土地使用權 22,380,062.03- 22,380,062.03土地使用權中荊州賓館有限公司的土地以評估值入賬， 評估機構為湖北荊州方天評估咨2004 年度報告 68詢有限公司，評估值為 3177.73 萬元。 深圳市運通物流實業有限公司以 860 萬元向中化廣東進出口公司購買位于深圳市龍崗區布吉鎮杓媽嶺開發區內的土地及地面建筑物，相關權證尚未取得。 湖北天臺山風景區開發有限公司另一出資方紅安縣天臺山旅游開發區管理處以天臺山景區轄區(約 55 平方公里)的經營管理和開發權及部分無形資產作價 1200 萬元出資，未辦理產權證。 林權為本公司之子公司湖北青龍山風景區開發有限公司另

220、一出資方武漢市江夏區青龍山林場以林權評估作價1357.02萬元出資形成， 評估機構為咸寧淦鑫資產評估有限責任公司。 12、長期待攤費用 項 目 2003-12-31 本期增加 本期減少 2004-12-31 租用土地使用權 193,800.00-20,800.00173,000.00維修工程 827,468.781,354,328.00190,745.081,991,051.70開辦費 1,807,693.112,133,601.271,806,844.452,134,449.93其他遞延支出 1,031,467.361,410,445.641,029,545.061,412,367.94合

221、計 3,860,429.254,898,374.913,047,934.595,710,869.5713、其他長期資產 項 目 2003-12-31 本期增加 本期減少 2004-12-31 本體維修基金 19,631,900.00- 19,631,900.00其 他 821,048.64-821,048.64 -合 計 20,452,948.64-821,048.64 19,631,900.00 14、短期借款 借款類別 2004-12-31 2003-12-31 銀行借款 990,445,546.89 987,177,123.72其中：抵押 283,209,600.00 389,396,5

222、02.73 擔保 682,079,721.89 578,247,302.99 信用 25,156,225.00 19,533,318.00非銀行金融機構借款 - -合計 990,445,546.89 987,177,123.72上述借款已逾期未償還情況： 2004 年度報告 69貸款單位 貸款金額(萬元) 到期日 利率 用途 未按期償還原因深圳商業銀行桂圓支行 2002002.10.87.020%房地產開發 資金周轉困難 中國建設銀行深圳市分行 55502003.6.245.841%流動資金 資金周轉困難 交通銀行長春支行 902004.11.265.310%房地產開發 資金周轉困難 交通銀行

223、深圳分行 1276.442004.8.154.950%流動資金 資金周轉困難 中國銀行上步支行 882.8711998.11.283.960%房地產開發 資金周轉困難 中國建設銀行琿春支行 601997.8.267.560%房地產開發 資金周轉困難 中國銀行龍崗支行 850.962003.4.35.844%房地產開發 資金周轉困難 中國銀行布吉支行 4282004.12.296.372%房地產開發 資金周轉困難 中國銀行寶安支行 15002004.10.266.372%房地產開發 資金周轉困難 商業銀行深圳營業部 6502003.5.306.048%房地產開發 資金周轉困難 中國建設銀行深圳市

224、分行 14502003.10.305.841%房地產開發 資金周轉困難 咸陽華豐信用社 212002.3.217.560%流動資金 資金周轉困難 招商銀行愉康支行 482004.8.57.560%流動資金 資金周轉困難 合 計 13007.271 15、應付賬款 應付賬款報告期末余額為 159,027,109.21 元。 以上應付款項中無應付持本公司 5%以上股份的股東款項。 16、預收賬款 預收賬款報告期末余額為 352,122,064.20 元。 以上預收款項中無應付持本公司 5%以上股份的股東款項。 17、應交稅金 類 別 2004.12.31 2003.12.31 增值稅 811,90

225、7.19 3,716,784.08營業稅 -11,211,602.26 24,459,294.21城市維護建設稅 844,322.50 1,931,557.91企業所得稅 2,313,585.05 9,805,769.68土地增值稅 -755,358.74 206,423.322004 年度報告 70房產稅 787,780.47 454,230.07個人所得稅 23,131.32 170,090.63其他稅 -64,103.088,300.93合 計 -7,250,337.5540,752,450.83 18、其他應付款 其他應付款報告期末余額為 696,439,582.21 元。 以上應付款

226、項中無應付持本公司 5%以上股份的股東款項。 19、預提費用 項 目 2004.12.31 2003.12.31 借款利息 52,184,588.19 43,737,009.34房租 859,839.95 635,006.99水電費 276,774.48 35,709.23工資 - 246,173.90土地增值稅 365,000.00 135,000.00管理費 116,658.32 39,500.00房產稅 2,400,000.00 -加工費 - 536.79業務費 8,026,513.66 5,059,172.66訴訟費 105,786.94 494,832.00銷售提成 - 1,428,

227、582.39上市費 11,382,014.00 10,278,014.00其他 1,708,049.16 4,874,073.60合 計 77,425,224.70 66,963,610.90 20、預計負債 項 目 2004.12.31 2003.12.31 擔保事項預計負債 22,103,595.42 27,138,391.90有關預計負債余額形成情況詳見附注五（35） 。 2004 年度報告 71 21、一年內到期的長期負債 借款類別 2004.12.31 2003.12.31 擔保借款 136,000,000.00 160,000,000.00抵押借款 382,970,300.00 -

228、信用借款 - 1,655,340.00合 計 518,970,300.00 161,655,340.00 上述借款已逾期未償還情況： 貸款單位 貸款金額(萬元)到期日利率 用途 未按期償還原因 預計還款期 深圳農村信用社寶安支社 RMB6000 99.11.2712.5244%房地產開發資金周轉困難 上述借款已逾期未償還的詳細情況見附注十.10。 22、長期借款 2004-12-31 貸款單位 金 額 到期日 年利率 借款條件 招商銀行武昌支行 30,000,000.002006.11.26 5.76% 抵押 中國銀行武昌支行 30,000,000.002006.11.29 6.00% 抵押、

229、保證中國建設銀行洪山支行 50,000,000.002006.6.18 6.039% 抵押 中國工商銀行武昌支行 28,400,000.002006.6.27 6.039% 抵押、保證中國農業銀行武昌支行 27,000,000.002006.9.27 7.137% 抵押 中信實業銀行上海分行 100,000,000.002014.7.28 5.76% 抵押、保證中信實業銀行上海分行 50,000,000.002014.10.28 6.426% 抵押、保證中國建設銀行北京朝陽支行 24,000,000.002007.8.31 6.588% 抵押 中國工商銀行琿春支行 3,500,000.0020

230、05.12.22 7.137% 抵押 琿春市英安農村信用社 6,500,000.002006.9.27 6.8625% 抵押 琿春市英安農村信用社 10,000,000.002007.4.13 8.24% 抵押 中國工商銀行海南分行營業部 40,000,000.002007.3.17 6.039% 抵押 中國工商銀行海南分行營業部 7,000,000.002007.3.17 6.039% 抵押 荊州市商業銀行金龍支行 3,500,000.002006.2.17 6.040% 抵押 Comerica Bank 2,345,005.58 4.50% 擔保 中國農業銀行寶安支行 920,000.00

231、2006.2.28 7.0785% 擔保 2004 年度報告 72中國農業銀行寶安支行 920,000.002006.5.30 7.0785% 擔保 中國農業銀行寶安支行 920,000.002006.8.30 7.0785% 擔保 中國農業銀行寶安支行 920,000.002006.11.30 7.0785% 擔保 中國農業銀行寶安支行 920,000.002007.2.28 7.0785% 擔保 中國農業銀行寶安支行 920,000.002007.5.30 7.0785% 擔保 中國農業銀行寶安支行 920,000.002007.8.30 7.0785% 擔保 中國農業銀行寶安支行 920

232、,000.002007.11.30 7.0785% 擔保 中國農業銀行寶安支行 920,000.002008.2.29 7.0785% 擔保 中國農業銀行寶安支行 920,000.002008.5.30 7.0785% 擔保 中國農業銀行寶安支行 920,000.002008.8.30 7.0785% 擔保 中國農業銀行寶安支行 920,000.002008.11.30 7.0785% 擔保 中國農業銀行寶安支行 920,000.002009.2.28 7.0785% 擔保 中國農業銀行寶安支行 920,000.002009.5.30 7.0785% 擔保 中國農業銀行寶安支行 920,000

233、.002009.8.30 7.0785% 擔保 中國農業銀行寶安支行 1,020,000.002009.11.30 7.0785% 擔保 中國農業銀行寶安支行 372,295.002006.2.28 3.1750% 擔保 中國農業銀行寶安支行 372,295.002006.5.30 3.1750% 擔保 中國農業銀行寶安支行 372,295.002006.8.30 3.1750% 擔保 中國農業銀行寶安支行 372,295.002006.11.30 3.1750% 擔保 中國農業銀行寶安支行 372,295.002007.2.28 3.1750% 擔保 中國農業銀行寶安支行 372,295.0

234、02007.5.30 3.1750% 擔保 中國農業銀行寶安支行 372,295.002007.8.30 3.1750% 擔保 中國農業銀行寶安支行 372,295.002007.11.30 3.1750% 擔保 中國農業銀行寶安支行 372,295.002008.2.29 3.1750% 擔保 中國農業銀行寶安支行 372,295.002008.5.30 3.1750% 擔保 中國農業銀行寶安支行 372,295.002008.8.30 3.1750% 擔保 中國農業銀行寶安支行 372,295.002008.11.30 3.1750% 擔保 中國農業銀行寶安支行 372,295.00200

235、9.2.28 3.1750% 擔保 中國農業銀行寶安支行 372,295.002009.5.30 3.1750% 擔保 中國農業銀行寶安支行 372,295.002009.8.30 3.1750% 擔保 中國農業銀行寶安支行 372,295.002009.11.30 3.1750% 擔保 合 計 433,021,725.58 2004 年度報告 73 2003-12-31 貸款單位 金 額 到期日 年利率 借款條件 長期借款： Comerica Bank 4,000,402.24-4.5%擔保 中國工商銀行上海市外高 橋保稅區支行 387,000,000.002005.6.255.49%擔保、

236、抵押 交通銀行陸家嘴支行 50,000,000.002005.12.185.49%擔保、抵押 中國農業銀行咸陽市秦 都區分行 2,000,000.002005.8.137.0272%抵押 中國工商銀行武昌支行 30,000,000.002006.6.276.039%擔保、抵押 中國農業銀行武昌支行 30,000,000.002005.5.274.58%擔保 交通銀行武昌支行 20,000,000.002005.6.205.82%信用 交通銀行武昌支行 26,000,000.002005.6.305.7645%信用 中國工商銀行琿春市支行 3,500,000.002005.12.227.14%抵

237、押 琿春市英安農村信用社 6,500,000.002006.9.278.24%抵押 武漢市青山區商業網點 管理辦公室 300,000.002006.6.304.8%信用 農業銀行洮南市支行 5,000,000.002006.9.302.88%擔保 合 計 564,300,402.24 23、長期應付款 項 目 2003-12-31 本期增加 本期減少 2004-12-31 融資租賃設備款 208,510.00-208,510.00 -公共設施專用基金 26,207,201.27-1,407,484.78 24,799,716.49其他 -272,543.40- 272,543.40合 計 26

238、,415,711.27272,543.401,615,994.78 25,072,259.89 24、股本 2004 年度股份變動情況表 數量單位：股 項 目 2003-12-31 本期增減數(+/-) 2004-12-31 配股送股公積金轉股增發其他小計 一、尚未流通股份： 1.發起人股份 379,083,192.00 379,083,192.00 其中： 國家擁有股份 218,572,878.00 218,572,878.002004 年度報告 74 境內法人持有股份 160,510,314.00160,510,314.00 2高級管理人員持有股份 299,476.00299,476.00

239、 3法人股轉配 - 尚未流通股份合計 379,382,668.00379,382,668.00二、已流通股份： 境內上市的人民幣普通股 579,427,374.00579,427,374.00 已流通股份合計 579,427,374.00579,427,374.00三、股份總數 958,810,042.00958,810,042.00本公司的股本業經深圳市會計師事務所驗資并出具了（96）驗資字 086 號驗資報告。 25、資本公積 項 目 2003-12-31本期增加本期減少 2004-12-31未分類的資本公積 704,493,496.55- 704,493,496.55股權投資準備 16,

240、077,661.8057,615,737.26- 73,693,399.06子公司股本溢價616,324.93- 616,324.93接受捐贈非現金資產 60,000.00- 60,000.00合 計 721,247,483.2857,615,737.26- 778,863,220.54 26、盈余公積 項 目 期 初 數 本期增加 本期減少期末數 法定盈余公積 198,336,320.40- 198,336,320.40公益金 72,747,992.60- 72,747,992.60任意盈余公積 66,556,320.83- 66,556,320.83合 計 337,640,633.83-

241、337,640,633.83 2004 年度報告 7527.未分配利潤 項 目 2003-12-31 本期增加 本期減少 2004-12-31 未分配利潤 -564,059,666.79 16,844,269.87 - -547,215,396.92 28、營業收入及成本 (1)分行業營業收入及成本 營 業 收 入 營 業 成 本 營 業 毛 利 項 目 2004 年 2003 年 2004 年 2003 年 2004 年 2003 年 制藥加工收入 370,989,893.08 325,644,573.21159,901,549.67132,338,334.56211,088,343.41

242、193,306,238.65房地產行業 446,242,897.76 462,319,748.37355,746,293.49300,077,630.0690,496,604.27 162,242,118.31提供勞務收入 169,430,583.12 114,632,002.7971,895,279.4073,299,039.9797,535,303.72 41,332,962.82商業貿易 522,818,574.13 287,318,330.35460,587,543.22266,863,259.8862,231,030.91 20,455,070.47其他行業 34,435,211.0

243、4 93,614,720.0017,598,044.0622,406,652.0016,837,166.98 71,208,068.00合 計 1,543,917,159.13 1,283,529,374.721,065,728,709.84794,984,916.47478,188,449.29 488,544,458.25 (2)分地區營業收入及成本 營 業 收 入 營 業 成 本 營 業 毛 利 項 目 2004 年 2003 年 2004 年 2003 年 2004 年 2003 年 華中地區 382,307,620.57 442,642,657.52287,786,573.75296

244、,294,514.15 94,521,046.82 146,348,143.37華東地區 286,663,328.92 84,223,331.21150,700,565.54 34,645,766.39 135,962,763.38 49,577,564.82華南地區 262,578,279.17 340,431,939.58148,740,759.71141,938,697.88 113,837,519.46 198,493,241.70北方地區 151,013,191.58 131,511,487.0870,336,153.1664,732,952.49 80,677,038.42 66,

245、778,534.59境外地區 452,863,975.92 271,524,683.58404,106,535.06251,827,875.68 48,757,440.86 19,696,807.90其他地區 8,490,762.97 13,195,275.754,058,122.625,545,109.88 4,432,640.35 7,650,165.87合 計 1,543,917,159.13 1,283,529,374.721,065,728,709.84794,984,916.47 478,188,449.29 488,544,458.25銷售前五名合計金額為 134,867,515

246、.96 元，占主營業務收入的比例為 8.74%。 主營業務收入增加的主要原因為本公司之子公司美國寶安國際投資有限公司貿易收入增加及上海寶安大酒店有限公司收入增加。 2004 年度報告 7629、其他業務利潤 項 目 2004 年度 2003 年度 收入 支出 利潤 收入 支出 利潤 材料出售 1,635,567.45 402,020.921,233,546.533,048,368.032,007,262.57 1,041,105.46停車費 5,228,801.00 237,379.264,991,421.744,659,682.3651,246.29 4,608,436.07租金收入 6,6

247、48,622.60 1,835,129.664,813,492.9418,576,133.1111,349,537.35 7,226,595.76加工費收入 12,292.14 15,000.00-2,707.8612,963.6363,640.57 -50,676.94服務性收入 4,714,446.51 1,411,632.133,302,814.382,098,281.14643,355.23 1,454,925.91其他 5,942,615.62 1,792,484.034,150,131.599,406,156.811,858,615.10 7,547,541.71合 計 24,18

248、2,345.32 5,693,646.0018,488,699.3237,801,585.0815,973,657.11 21,827,927.97 30、管理費用 2004 年 2003 年 130,600,414.66 221,150,473.84 管理費用較 2003 年減少的主要原因為本年度根據有關市場價格的變化將以前年度計提的對布吉水徑松源頭村的土地存貨跌價準備 4924.79 萬元沖回。 31、財務費用 項 目 2004 年 2003 年 利息支出 100,799,295.9282,028,204.46減：利息收入 6,061,061.754,064,342.91匯兌損失 178,

249、124.75206,970.47減：匯兌收益 1,351.152,493.23其 他 1,533,871.31590,314.08合 計 96,448,879.0878,758,652.872004 年度報告 7732、投資收益 項 目 2004 年 2003 年 權益法調整投資收益 -269,359.69422,795.38聯營企業分配的利潤 4,676,440.354,789,000.00股權投資差額攤銷 -3,411,014.65(4,025,601.82)股權投資轉讓收益 35,617,360.425,738,998.47計提減值準備 土地開發合作收益 6,364,951.2714,7

250、43,048.73短期投資收益 -1,389,089.034,468,048.07合 計 41,589,288.6726,136,288.83本公司 2004 年 12 月 1 日將持有的武漢華安置業有限公司 40%的股權出售給武漢一冶新家園置業有限公司，形成收益 3600 萬元，相關工商登記已于 2004 年度變更。武漢華安置業有限公司的主要資產為位于武漢市黃陂區灄口經濟發展區的旅游居住用地。 33、補貼收入 項 目 2004 年 2003 年 增值稅返還 540,000.002,820,000.00 34、營業外收入 項 目 2004 年 2003 年 罰款收入 125,758.8877,

251、375.11處理固定資產收入 782,050.481,324,965.80賠償收入 30,661.50108,245.86違約金 369,075.97472,127.95其他 342,447.35700,118.79合 計 1,649,994.182,682,833.51 2004 年度報告 7835、營業外支出 項 目 2004 年 2003 年 罰款支出 360,509.951,838,367.18捐贈支出 113,000.00840,218.80處理固定資產損失 4,293,125.171,382,973.52擔保損失 48,676,883.3549,491,455.20非常損失 -1,

252、404.00賠償支出 4,220,909.09221,752.96其 他 2,172,351.901,732,234.08合計 59,836,779.4655,508,405.74因本公司為深圳石化工業集團股份有限公司借款港幣 1300 萬元提供擔保而被深圳發展銀行南頭支行向深圳市中級人民法院提起訴訟，深圳市中級人民法院判決深圳石化工業集團股份有限公司償還貸款本金及利息，本公司對上述款項承擔連帶清償責任，本公司已于 2003 年對上述或有負債予以預計，并于 2004 年將本金支付完畢，尚欠相應的利息 1,845,883.80 未歸還。 因本公司和深圳石化工業集團股份有限公司為深圳石化集團有限公

253、司借款美元 300萬元提供擔保而被深圳發展銀行上步支行向深圳市中級人民法院提起訴訟，深圳市中級人民法院判決本公司和深圳石化集團有限公司償還貸款本金和利息，本公司已支付 400萬元人民幣利息， 余款于 2003 年 12 月 18 日簽訂新的貸款合同， 貸款金額為 350 萬美元，本公司繼續為上述貸款提供擔保， 擔保期限為 2003 年 12 月 18 日至 2004 年 12 月 18 日，2004 深圳發展銀行上步支行向深圳市中級人民法院提起訴訟，法院判決本公司承擔清償責任，2004 年本公司已付清貸款本金，尚欠相應的利息未支付。本公司已對上述事項合計提取預計負債 31,195,931.72

254、。 截止 2004 年 12 月 31 日，本公司共為深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司及其子公司貸款本金 23378.50 萬元及相關利息、訴訟費等提供擔保，截止 2004 年 12 月 31 日上述擔保事項均已被債權銀行起訴至法院且大多已被判敗訴，相關法院已對上述貸款除農行貸款本金 1480 萬元外之訴訟查封了深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司及其子公司的資產， 截止審計報告日， 依據目前資產查封等實際情況， 本公司對農行貸款本金 1480萬元計提了預計負債。 2004 年度報告 7936、收到的其他與經營活動有關的現金 118,686,483.90 元： 項 目 金 額 收到其他單位往來

255、 71,525,998.63收合作款 4,182,219.50空調維修保養費 4,000,000.00保證金、定金 3,553,000.00住房周轉金 9,860,000.00停車費收入 4,628,085.26其他 20,937,180.51合計 118,686,483.90 37、支付的其他與經營活動有關的現金 363,192,659.45 元。 項 目 金 額 往來款 119,989,947.21 馬應龍營業費用 92,598,813.21 馬應龍管理費用 32,468,688.08 業務招待費 9,437,945.19 各項保險費 8,126,484.68 差旅費 7,781,067.

256、42 汽車及運輸費用 6,819,603.97 廣告費 6,788,515.13 辦公費 5,915,400.73 水電費 4,241,458.66 訴訟費 3,477,210.55 租賃費 3,413,971.64 其他費用 62,133,552.98 合 計 363,192,659.45 38、收到的其他與投資活動有關的現金 收到的其他與投資活動有關的現金共計 25,073,562.41 元，其中： 華浩源項目 21,166,314.18 2004 年度報告 80 39、收到的其他與籌資活動有關的現金 收到的其他與籌資活動有關的現金共計 12,642,246.76 元，其中: 40、支付的

257、其他與籌資活動有關的現金 支付的其他與籌資活動有關的現金共計 60,002,526.86 元，其中： 代石化付長城深發行 42,860,050.00 代石化付廣州中信行款 10,833,082.83 六、母公司會計報表主要項目注釋 1、應收賬款 2 0 0 4 . 1 2 . 3 1 賬 齡 金 額 占總額比例 壞賬準備 凈 額 1 年以內 1,661,564.82100.00% - 1,661,564.82 2 0 0 3 . 1 2 . 3 1 賬 齡 金 額 占總額比例 壞賬準備 凈 額 1 年以內 17,008,446.79100.00% -17,008,446.792、其他應收款 2

258、 0 0 4 . 1 2 . 3 1 賬 齡 金 額 占總額比例 壞賬準備 凈額 1 年以內 870,144,772.47 95.29% 327,025,595.86 543,119,176.61 1 至 2 年 5,552,760.81 0.61% - 5,552,760.81 2 至 3 年 26,051,450.00 2.85% - 26,051,450.00 3 年以上 11,445,303.47 1.25% 8,264,136.30 3,181,167.17 合 計 913,194,286.75 100% 335,289,732.16 577,904,554.59 萬安財務往來 10

259、,924,111.04 2004 年度報告 81 2 0 0 3 . 1 2 . 3 1 賬 齡 金 額 占總額比例 壞賬準備 凈額 1 年以內 1,059,158,657.3295.73% 315,587,193.73 743,571,463.591 至 2 年 28,538,799.872.58% - 28,538,799.872 至 3 年 572,657.170.05% - 572,657.173 年以上 18,184,609.311.64% 8,264,136.30 9,920,473.01合 計 1,106,454,723.67100.00% 323,851,330.03 782,

260、603,393.64 3、長期投資 (1)長期投資分類列示如下： 項 目 2003-12-31 本期增加 本期減少 2004-12-31 長期股權投資 589,254,115.51173,583,048.8839,371,145.82 723,466,018.57其中:股權投資差額 3,055,150.508,000,000.002,480,202.00 8,574,948.50減：減值準備 897,906.93- 897,906.93長期股權投資凈額 588,356,208.58173,583,048.8839,371,145.82 722,568,111.64 - 長期債權投資 - -減：

261、減值準備 - -長期債權投資凈額 - - 合 計 588,356,208.58173,583,048.8839,371,145.82 722,568,111.64 (2)長期股權投資 a:股票投資 被投資單位 股份性質 股數 股權比例初始投資額2003-12-31 本期權益調整 現金紅利 本期增(減)2004-12-31一、成本法核算單位 河南思達科技 法人股 2,775,230.00 55,504.00 4,440,368.004,440,368.00渝開發 法人股 7,146,048.00 6.08% 18,323,240.00- -18,323,240.00海南珠江 法人股 13,570

262、,000.00 3.59% 45,706,600.00- -45,706,600.00太行水泥 法人股 1,800,000.00 0.47% 792,000.00-90,000.00 990,000.001,782,000.00川天歌 法人股 500,000.00 0.77% 938,000.00- 938,000.002004 年度報告 82東北亞鐵路港口集團股份有限公司 法人股 8,330,000.00 10,000,000.00- -10,000,000.00北京市隆福大廈股份有限公司 法人股 5,000,000.00 4.91% 5,000,000.00- -5,000,000.00江

263、鈴汽車 法人股 12,000,000.00 1.39% 38,000,000.00-1,800,000.00 -38,000,000.00北京全聚德烤鴨股份有限公司 法人股 10,000,000.00 9.40% 12,440,000.00-1,200,000.00 -12,440,000.00合 計 131,199,840.00- 3,145,504.00- 5,430,368.00 136,630,208.00 b:其他股權投資 投資 被投資單位名稱 期限 投資金額 所占股權比例 2003.12.31 本期權益增減額 累計權益增減額 本期增（減） 2004.12.31 一、權益法核算 單位

264、 薪寶發展有限公司 15,536,038.18 20%17,497,498.181,961,460.00 17,497,498.18武漢馬應龍藥業集團股份有限公司 1,680,000.00 32.83% 106,848,136.5266,585,638.66162,567,102.76 173,433,775.18中國寶安集團創新科技園有限公司 20 53,872,500.00 71.83%46,216,749.03-2,463,566.36-12,689,315.71 43,753,182.67寶安華東有限公司 50 114,000,000.00 95%9,387,911.707,080,8

265、06.14-97,531,282.16 16,468,717.84深圳五星企業公司 50 5,480,000.00 100%7,896,746.786,190,361.57-12,403,655.59 14,087,108.35深圳市寶安區寶企工貿發展公司 4,900,000.00 50%13,979,374.12714,375.4425,780,895.44 14,693,749.56深圳恒安房地產開發有限公司 30 50,000,000.00 100%7,705,332.24-346,355.2685,526,908.98 7,358,976.98深圳巨寶物業發展有限公司 15 20,00

266、0,000.00 100%13,854,607.09-409,392.19-6,554,785.10 13,445,214.90唐人控股有限公司 50 20,000,000.00 100%-20,000,000.00 -深圳市寶華醫藥 有限公司 1,440,000.00 70%-1,440,000.00 -安信投資有限公司 20 20,000,000.00 80%-20,000,000.00 -美國寶安國際投資有限公司 USD800,000.00 80%24,946,669.6611,419,282.0129,028,858.36 36,365,951.67恒豐國際投資有限公司 HKD1,00

267、0,000.00 100%87,631,240.91-15,291,098.0253,164,217.80 72,340,142.89中國寶安集團藥業發展有限公司 50 10,200,000.00 100%-10,200,000.00 -中國寶安集團海南實業公司 11 12,000,000.00 100%-12,000,000.00 -中國寶安集團農業發展有限公司 10,000,000.00 100%-10,000,000.00 -貴州寶安房地產開發有限公司 20,000,000.00 100%-20,000,000.00 -吉林馬應龍制藥 有限公司* 20 18,000,000.00 15%

268、5,341,296.962,978,859.27 -5,341,296.96 -上海新動力科技投資有限公司 10,000,000.00 100%10,000,000.00 10,000,000.002004 年度報告 83深圳帝恒實業 有限公司 250,000.00 5%250,000.00 250,000.00深圳市黃寶投資開發有限公司* 5,500,000.00 50.46%5,670,538.55170,538.55 -5,670,538.55 -武漢恒安投資 有限公司 10,000,000.00 100%10,000,000.00 10,000,000.00湖北紅蓮湖旅游度假區開發有限

269、公司 1,555,500.00 5%1,591,232.10-179,352.88-143,620.78 1,411,879.22湖北寶安房地產 有限公司 4,800,000.00 48%9,796,125.68102,780.98219,480.97 9,898,906.66深圳市布吉興隆實業有限公司 3,527,747.47 70%3,527,747.47 3,527,747.47吉林省琿春出口加工區開發建設股份有限公司 55.25%48,935,355.67-2,451,454.61-2,607,336.52 46,483,901.06深圳市貝特瑞電子材料有限責任公司 6,000,000

270、.00 40%3,154,129.1559,436.08-1,186,414.77 3,213,565.23湖北致源電子股份有限公司 3,040,000.00 12.24%3,170,526.27-106,661.59225,864.68 3,063,864.68連云港恒安房地產開發有限公司 30 4,500,000.00 45%4,500,000.00-513,066.28-513,066.28 3,986,933.72南京寶安置業有限公司* 2,000,000.00 20% 2,000,000.00 2,000,000.00唐人藥業有限 公司* 30,000,000.00 100%-3,8

271、34,278.73-3,834,278.73 30,000,000.00 26,165,721.27唐人物業有限公司* 30,000,000.00 100%-283,882.39-283,882.39 30,000,000.00 29,716,117.61武漢華安置業 有限公司* 6,000,000.00 60% 6,000,000.00 6,000,000.00小 計 441,901,218.0866,273,572.57118,236,548.78 56,988,164.49 565,162,955.14二、成本法核算 單位 中山證券公司 6,000,000.00 20%6,000,000

272、.00 6,000,000.00深圳士必達國際 投資有限公司 3,200,000.00 6%3,200,000.00 3,200,000.00深圳華鼎財經 咨詢公司 3,000,000.00 15%3,000,000.00 3,000,000.00深圳跨世紀廣告 公司 697,906.30 - -惠邦監理公司 200,000.00 - -小 計 12,200,000.00 - - - 12,200,000.00合 計 585,301,058.0866,273,572.57118,236,548.78 56,988,164.49 713,993,163.14*長期股權投資減少為本公司將持有的子公

273、司股權轉讓給子公司。 *長期股權投資減少為子公司清算。 *長期股權投資增加為2004年增加投資。 被投資單位與本公司會計政策不存在重大差異，投資變現及投資收益匯回不存在重大限制 c:股權投資差額 被投資單位名稱 初始金額 期初數 本期增加 本期攤銷 本期轉出 期末余額 攤銷期 吉林馬應龍制藥有限公司 3,000,000.00 1,500,000.00-1,500,000.00 - 10 年 深圳市貝特瑞電子材料有限責任公司 1,600,020.00 1,373,350.50-160,002.00- 1,213,348.50 10 年 湖北致源電子股份有限公司 202,000.00 181,80

274、0.00-20,200.00- 161,600.00 10 年 中國寶安集團海南實業公司 8,000,000.00 8,000,000.00800,000.00- 7,200,000.00 10 年 2004 年度報告 84合 計 12,802,020.00 3,055,150.508,000,000.00980,202.001,500,000.00 8,574,948.50 股權投資差額的形成系投資額超過應享有凈資產份額，評估增值和產權置換。 C.長期股權投資減值準備 項 目 2003-12-31 本期增加 本期減少 2004-12-31 深圳跨世紀廣告公司 697,906.93 - 697

275、,906.93惠邦監理公司 200,000.00 - 200,000.00 合 計 897,906.93 - 897,906.93 4、投資收益 項 目 2004 年 2003 年 權益法調整投資收益 14,488,149.8145,258,153.36聯營企業分配的利潤 3,150,949.604,718,500.00股權投資差額攤銷 -980,202.00-3,686,428.25股權投資轉讓收益 35,998,703.045,738,998.47合 計 52,657,600.4552,029,223.58 七、關聯方關系及其交易 (一)、關聯方關系 1、 與本公司存在控制關系的關聯方，

276、包括已于附注四列示的存在控制關系的關聯公司及下列公司： 企業名稱 經濟 性質 與本公司關 系法定 代表人 注冊地 注冊資本占股權比例 主營業務 深圳市寶安區投資管理有限公司 國有 主要股東曾毅宏深圳市20000 萬元11.15% 資產管理、資本經營深圳市富安控股有限公司 國有 主要股東曾立華深圳市1000 萬元11.64% 投資興辦實業、 國內商業、物資供銷業 2、存在控制關系的關聯方的注冊資本及其變化 企業名稱 期 初 數 本期增加 本期減少 期 末 數 唐人控股有限公司 2000 2000 2004 年度報告 85深圳森林王木業有限公司 3600 3600 深圳巨寶物業發展有限公司 200

277、0 2000 中國寶安集團農業發展有限公司 1000 1000 深圳恒安房地產開發有限公司 5000 5000 深圳市恒基物業管理公司 1000 1000 武漢寶安房地產開發有限公司 6000 6000 武漢南湖物業管理公司 1500 1500 寶安集團華東有限公司 12000 12000 上海寶安企業有限公司 USD 1700 USD 1700 中國寶安集團上海實業公司 1000 1000 上海寶安物業管理有限公司 100 100 中國寶安集團海南實業公司 1200 800 2000 貴州寶安房地產開發有限公司 2000 2000 唐人投資有限公司 1059 1059 深圳五星企業公司 54

278、8 548 咸陽寶安物業公司 1000 1000 深圳市寶華醫藥有限公司 206 206 武漢馬應龍藥業集團股份有限公司 3317 3317 吉林馬應龍制藥有限公司 2000 2000 武漢馬應龍大藥房連鎖有限公司 1310 1310 安信投資有限公司 2000 2000 恒豐國際投資有限公司 HKD 100 HKD 100 北京恒豐房地產開發有限公司 USD 955 USD 955 深圳帝恒實業有限公司 500 500 美國寶安國際投資有限公司 USD 100 USD 100 中國寶安集團藥業發展有限公司 1020 1020 深圳市運通物流有限公司 2100 2100 上海新動力科技投資有限

279、公司 1000 1000 中國寶安集團創新科技園有限公司 7500 7500 華一發展有限公司 HKD500 HKD500 深圳大佛藥業有限公司 5100 5100 通捷工業產品國際貿易(天津)有限公司 USD20 USD20 深圳市寶安區寶企工貿發展公司 980 980 武漢馬應龍醫藥有限公司 600 600 武漢天一醫藥科技投資有限公司 4500 4500 武漢馬應龍制藥有限公司 135 135 武漢青大藥業股份有限公司 1080 1080 武漢恒安投資有限公司 1000 1000 湖北紅蓮湖旅游度假區開發有限公司 3111 3111 湖北寶安房地產有限公司 1000 1000 協和投資有

280、限公司 HKD100 HKD100 天津首通金屬制網有限公司 USD72.55 USD72.55 武漢新時代創景房地產開發有限公司 1000 1000 2004 年度報告 86湖北紅蓮湖農林高科發展有限公司 1000 1000 連云港恒安房地產開發有限公司 1000 1000 吉林省琿春出口加工區開發建設股份有限公司 6269 6269 海南寶安農場有限公司 300 700 1000 海南勝安農場有限公司 200 200 海南鴻安農場有限公司 200 200 海南景安農場有限公司 200 200 三亞寶安農場有限公司 100 900 1000 ?？谀羌讓崢I有限公司 575 575 上海寶安大酒

281、店有限公司 USD 800 USD 800 廣東寶安農林高科有限公司 1000 1000 惠州寶安農林發展有限公司 1000 1000 湖北天臺山風景區開發有限公司 4300 4300 湖北青龍山風景區開發有限公司 3000 3000 萬寧寶安房地產開發有限公司 1200 1200 文昌寶安房地產開發有限公司 1200 1200 深圳市貝特瑞電子材料有限公司 833.33 833.33 鄂州新城土地開發有限公司 3000 3000 深圳市寶華藥行連鎖有限公司 300 300 唐人科技有限公司 3000 3000 唐人藥業有限公司 3000 3000 中國寶安集團控股有限公司 2000 2000

282、 荊州賓館有限公司 2000 2000 深圳市恒運物流有限公司 1000 1000 南京寶安置業有限公司 1000 1000 武漢華安置業有限公司 1000 1000 3、存在控制關系的關聯方所占權益及其變化 企業名稱 期 初 數 所占 比例 本年增加 本期減少 期 末 數 所占 比例 備注唐人控股有限公司 100% 100% 深圳森林王木業有限公司 100% 100% 深圳巨寶物業發展有限公司 13,854,607.09100% 409,392.19 13,445,214.90 100% 中國寶安集團農業發展有限公司 4,836,861.30100% 89,520.98 4,747,340.

283、32 100% 深圳恒安房地產開發有限公司 256,844,407.82100% 11,545,175.53 245,299,232.29 100% 深圳市恒基物業管理公司 10,912,115.12100% 5,731,157.19 16,643,272.31 100% 武漢寶安房地產開發有限公司 104,860,533.51100% 2,472,289.37 107,332,822.88 100% 2004 年度報告 87武漢南湖物業管理公司 1,156,952.50100% 425,891.44 1,582,843.94 100% 寶安集團華東有限公司 118,297,500.83100

284、% 2,152,288.65 116,145,212.18 100% 上海寶安企業有限公司 54,217,741.72100% 8,656,723.18 62,874,464.90 100% 中國寶安集團上海實業公司 52,302,699.29100% 363,865.91 51,938,833.38 100% 中國寶安集團海南實業公司 100% 100% 貴州寶安房地產開發有限公司 100% 100% 唐人投資有限公司 2,814,260.34100% 43,977.26 2,858,237.60 100% 深圳五星企業公司 7,896,746.78100% 6,190,361.57 14,

285、087,108.35 100% 咸陽寶安物業公司 3,633,096.50100% 2,274,308.45 5,907,404.95 100% 深圳市寶華醫藥有限公司 70% 70% 武漢馬應龍藥業集團股份有限公司 106,848,136.5252.16% 71,761,762.83 178,609,899.35 33.81% 吉林馬應龍制藥有限公司 13,972,120.6632.30% 4,212,224.72 9,759,895.94 25.74% 安信投資有限公司 80% 80% 中國寶安創新科技園有限公司 64,341,847.47100% 3,429,717.89 60,912,

286、129.58 100% 上海新動力科技投資有限公司 9,936,964.90100% 476.26 9,937,441.16 100% 恒豐國際投資有限公司 91,341,123.41100% 15,668,766.16 75,672,357.25 100% 北京恒豐房地產開發有限公司 62,813,175.46100% 1,915,157.94 60,898,017.52 100% 深圳帝恒實業有限公司 3,797,837.84100% 1,557,357.45 2,240,480.39 100% 美國寶安國際投資有限公司 31,479,586.4780% 5,122,917.00 36,6

287、02,503.47 80% 中國寶安集團藥業發展有限公司 100% 0 100% 深圳市運通物流實業有限公司 58,015,691.13100% 3,205,474.85 54,810,216.28 100% (香港)宏昌國際有限公司 100% 100% 深圳市寶安區寶企工貿發展公司 13,979,374.1250% 714,375.45 14,693,749.57 50% 華一發展有限公司 2,359,984.33100% 8,361,371.65 10,721,355.98 100% 深圳大佛藥業有限公司 7,752,669.9759.71% 1,933,282.85 9,685,952.

288、82 59.71% 通捷工業產品國際貿易(天津)有限公司 7,272,349.2280% 2,254,257.41 9,526,606.63 80% 武漢恒安投資有限公司 10,000,000.00100% 10,000,000.00 100% 湖北紅蓮湖旅游度假區開發有限公司 20,686,017.2465% 2,331,587.41 18,354,429.83 65% 湖北寶安房地產有限公司 20,408,595.18100% 214,127.05 20,622,722.23 100% 2004 年度報告 88協和投資有限公司 1,066,000.00100% 28,697.84 1,03

289、7,302.16 100% 天津首通金屬制網有限公司 3,703,538.1080% 1,370,423.88 5,073,961.98 80% 武漢新時代創景房地產開發有限公司 10,851,239.95100% 1,175,688.93 12,026,928.88 100% 湖北紅蓮湖農林高科發展有限公司 9,357,866.84100%1,241,974.34 8,115,892.50 100%連云港恒安房地產開發有限公司 10,000,000.00100%1,140,147.28 8,859,852.72 100%吉林省琿春出口加工區開發建設股份有限公司 59,687,848.3067

290、.39%2,990,109.07 56,697,739.23 67.39%海南文安實業有限公司 1,500,000.0050%11,016.22 1,488,983.78 50%海南寶安農場有限公司 3,000,000.00100%5,225,393.68 8,225,393.68 100%海南勝安農場有限公司 2,000,000.00100% 2,000,000.00 100%海南鴻安農場有限公司 2,000,000.00100% 2,000,000.00 100%海南景安農場有限公司 2,000,000.00100% 2,000,000.00 100%三亞寶安農場有限公司 1,000,00

291、0.00100%8,563,310.19 9,563,310.19 100%?？谀羌讓崢I有限公司 5,750,000.0095%498,335.47 5,251,664.53 95%上海寶安大酒店有限公司 63,410,848.90100%973,303.30 64,384,152.20 100%深圳市貝特瑞電子材料有限公司 3,154,129.1540%2,276,796.09 5,430,925.24 67.6% 4、雖不存在控制關系但與本公司發生交易的關聯各方 名 稱 與本公司關系 武漢國際金融租賃有限責任公司 本公司的聯營公司 湖北信息安全產業基地有限公司 本公司的聯營公司 深圳跨世紀

292、廣告有限公司 本公司被承包經營的子公司 深圳市豐宜實業發展有限公司 與本公司高管人員為關聯自然人湖北石首致源電子股份有限公司 本公司的聯營公司 5、報告期內發生的重大關聯交易事項 本公司及本公司之子公司中國寶安集團創新科技園有限公司為湖北信息安全產業基地有限公司向興業銀行武漢分行貸款 500 萬元提供擔保， 擔保期限為 2004 年 6 月 11 日至 2005年 5 月 11 日。 2004 年度報告 89本公司持有的武漢馬應龍藥業集團股份有限公司 1680 萬股的股份因本公司與深圳市豐宜實業發展有限公司發生借款糾紛被深圳市中級人民法院凍結， 凍結期限為 2004 年 5 月 17日至 20

293、05 年 5 月 17 日。 2004 年對深圳市豐宜實業發展有限公司的的債務計提利息 1,061,100.00 元。 6、關聯交易未結算金額 項目 關聯方名稱 2004.12.31 性質 比例% 2003.12.31 其他應收款 1,382,508.73往來款 0.39 1,382,508.73其他應付款 武漢國際金融租賃 有限責任公司 1,157,916.20往來款 0.17 1,157,916.20其他應付款 湖北信息安全產業基地 有限公司 11,906,777.69往來款 1.71 11,906,777.69其他應付款 深圳市豐宜實業發展有限公司 8,627,381.66往來款 1.2

294、4 7,234,209.46其他應付款 湖北石首致源電子股份有限公司 407,330.00往來款 0.06 407,330.00 八、重大訴訟事項 本年度已結案及本年度重大訴訟未決仲裁事項 (1) 本公司及子公司深圳市安信投資發展有限公司與廈門雄震集團股份有限公司因承包款及其他債務糾紛一案，于 2000 年 10 月 10 日被雄震集團股份有限公司向深圳市中級人民法院起訴， 要求該院判令本公司支付其人民幣12,368,998.00元及利息3,000,000.00元， 2003年 4 月 22 日經深圳市中級人民法院（2000）深中法經一初字第 260 號民事判決書判決深圳市安信投資發展有限公司

295、支付承包經營鷺亞公司期間應付款和損失人民幣 10,223,300.48 元,駁回原告的其他訴訟請求。 深圳市安信投資發展有限公司和廈門雄震集團股份有限公司不服深圳市中級人民法院的判決， 向廣東省高級人民法院提起上訴， 廣東省高級人民法院于 2003年 12 月 24 日作出了駁回上訴，維持原判的判決。該訴訟尚未執行完畢。 (2) 本公司之子公司深圳市安信投資發展有限公司、深圳市安信財務顧問有限公司、寶安集團工業發展有限公司、深圳市五星企業有限公司以及武漢國際租賃公司、威海經2004 年度報告 90濟技術開發區國際合作公司因與深圳市雄震投資有限公司發生轉讓雄震(原廈門龍舟)法人股糾紛一案，于 2

296、000 年 11 月 16 日向深圳市羅湖區人民法院起訴，要求深圳市雄震投資有限公司支付 960 萬元股權轉讓款及利息，深圳市羅湖區人民法院民事裁定書（2001）深羅法經一初字第 25 號裁定書裁定本案中止訴訟，按上列第（1）項案的審理結果，本公司按賬面對深圳市雄震投資有限公司應收款凈額全額計提了壞賬準備， 2004 年 10 月 9日深圳市羅湖區法院判決深圳市雄震投資有限公司向以上六單位支付股權轉讓款。 （3）因本公司為深圳石化工業集團股份有限公司借款人民幣 1600 萬元提供擔保而被中信實業銀行廣州分行向廣東省高級人民法院提起訴訟，于 2003 年 8 月 20 日達成和解，確認欠款金額為

297、人民幣 19,085,193.37 元，本公司于 2003 年 9 月 30 日前支付本金及利息人民幣 9,085,193.37 元，余款本金和利息于 2004 年 8 月 31 日前付清，并以本公司持有的江鈴汽車 700 萬法人股和全聚德 300 萬股權作為質押，本公司已按上述和解協議執行并于 2004 年執行完畢。本公司 2002 年已對上述或有負債予以預計。 （4） 因本公司和深圳石化工業集團股份有限公司為深圳石化集團有限公司借款美元300 萬元提供擔保而被深圳發展銀行上步支行向深圳市中級人民法院提起訴訟，深圳市中級人民法院判決本公司和深圳石化集團有限公司償還貸款本金和利息，本公司已支付

298、400 萬元人民幣利息，余款于 2003 年 12 月 18 日簽訂新的貸款合同，貸款金額為 350 萬美元，本公司繼續為上述貸款提供擔保，擔保期限為 2003 年 12 月 18 日至 2004 年 12月 18 日，2004 深圳發展銀行上步支行向深圳市中級人民法院提起訴訟，法院判決本公司承擔清償責任，2004 年本公司已付清貸款本金，尚欠相應的利息未支付。本公司已對上述事項作為損失處理和對或有負債予以預計。 （5） 因本公司為本公司之子公司深圳恒安房地產開發有限公司貸款人民幣 550 萬元提供擔保而被深圳市商業銀行桂園支行提起訴訟，深圳市羅湖區人民法院作出（2003）深羅法民二初字第 1

299、509 號民事判決書， 判決深圳恒安房地產開發有限公司歸還原告本金及利息，本公司對上述款項承擔連帶清償責任，2004 年已支付 227 萬元。 （6）深圳市商業銀行總行營業部因本公司貸款本金 1150 萬元逾期未全部歸還為由向深圳市中級人民法院對本公司和擔保方深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司提起訴訟，深圳市中級人民法院作出（2003）深中法民二初字第 346 號民事判決書，判決本公2004 年度報告 91司償還原告貸款本金 1050 萬元及利息，深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司承擔連帶清償責任，2004 年本公司已償還本金 449 萬元。 （7） 因本公司為本公司之子公司深圳恒安房地產開發

300、有限公司貸款人民幣 225 萬元提供擔保而被深圳市商業銀行南山支行提起訴訟，該訴訟已于 2004 年執行完畢。 （8） 因本公司向深圳市商業銀行深南支行貸款人民幣 520 萬元逾期及本公司之子公司深圳恒安房地產開發有限公司為該筆貸款提供擔保，深圳市商業銀行深南支行向法院提起訴訟，法院判決本公司向深圳市商業銀行深南支行償還借款本金 520 萬元及利息，深圳恒安房地產開發有限公司承擔連帶清償責任。 （9）因本公司為本公司之子公司深圳市五星企業有限公司貸款人民幣 80 萬元提供擔保而被深圳市商業銀行桂園支行提起訴訟，深圳市寶安區人民法院作出（2003）深寶法經初字第 297 號民事調解書， 調解深圳

301、市五星企業有限公司分期償還貸款本金 51 萬元及利息，本公司對上述款項承擔連帶清償責任，2004 年本公司已清償完畢。 （10）本公司及本公司之子公司唐人控股有限公司起訴寶安詠輝年康輕工（深圳）有限公司借款擔保一案，深圳市中級人民法院于 2002 年 2 月 28 日開庭審理。本案訴訟標的為 1400 萬元本金，利息 369 萬元。2003 年 1 月 20 日廣東省深圳市中級人民法院（2002）深中法經一初字第 455 號民事判決書判定，寶安詠輝年康輕工（深圳）有限公司敗訴應償付唐人控股有限公司代償貸款人民幣 801 萬元及利息人民幣 2,922,557.38 元，并支付本公司墊付的案件受理

302、費人民幣 87,460 元，財產保險費人民幣 77,947 元，執行費人民幣 8,039 元，2003 年 6 月 3 日已收到深圳市寶安區人民法院轉來執行款人民幣1,461,023.00 元；同時深圳市中級人民法院作出判決寶安詠輝年康輕工（深圳）有限公司歸還本公司代償款人民幣 618.5 萬元。 （11）因本公司為深圳石化工業集團股份有限公司借款港幣 1300 萬元提供擔保而被深圳發展銀行南頭支行向深圳市中級人民法院提起訴訟， 深圳市中級人民法院判決深圳石化工業集團股份有限公司償還貸款本金及利息， 本公司對上述款項承擔連帶清償責任， 本公司已對上述或有負債予以預計，并于 2004 年將本金支

303、付完畢，尚欠相應的利息未歸還。 （12）因本公司和深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司為深圳市華寶（集團）飼料有限公司貸款 491 萬元而被招商銀行股份有限公司深圳市寶安支行向深圳市寶安區人2004 年度報告 92民法院提起訴訟，深圳市寶安區人民法院作出了（2003）深寶法經初字第 1525-2 號民事裁定書，查封了深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司在寶安大廈裙樓三層的房產。 （13）因本公司和深圳市深信西部房地產有限公司為深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司借款人民幣 4400 萬元擔保而被中國銀行深圳市分行寶安支行向深圳市中級人民法院提起訴訟，法院判決深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司償還貸款

304、 4400 萬元及其利息，本公司和深圳市深信西部房地產有限公司承擔連帶清償責任。查封了深圳市深信西部房地產有限公司財產： 1.寶安寶城前進路的深信泰豐大廈商業裙樓 5657.18 平方米及商業住宅 762 平方米。2.寶安區西鄉的土地 6 塊。3.寶安區觀瀾鎮 10.9 萬平方米土地。 （14）因本公司為深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司借款人民幣 1800 萬元提供擔保而被深圳市布吉農村信用合作社向深圳市中級人民法院提起訴訟，深圳市中級人民法院作出了（2003）深中法立裁字第 75 號民事裁決書，查封深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司持有的深圳市中委農業投資有限公司 40%的股權。 （15）

305、因本公司為深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司借款人民幣 600 萬元及利息提供擔保而被農行深圳市布吉支行向深圳市龍崗區人民法院提起訴訟，本案目前正在審理中。 （16）因本公司為深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司借款人民幣 500 萬元及利息提供擔保而被農行深圳市布吉支行向深圳市龍崗區人民法院提起訴訟，本案目前正在審理中。 （17）因本公司為深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司借款人民幣 1150 萬元及利息提供擔保而被深圳市商業銀行總行營業部向深圳市中級人民法院提起訴訟，法院判決深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司償還借款本金 1150 萬元及其利息，本公司承擔連帶清償責任。法院已查封寶安五區綜合

306、樓。 （18）因本公司為深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司借款人民幣 380 萬元及利息提供擔保而被農行深圳上步支行向深圳市福田區人民法院提起訴訟，法院判決深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司償還借款本金 380 萬元及其利息，本公司承擔連帶清償責任。 （19）因本公司和深圳市華寶(集團)飼料有限公司為深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司借款人民幣 3800 萬元、2850 萬元、1000 萬元、3657.5 萬元而被中國工商銀行2004 年度報告 93深圳市寶安支行向深圳市中級人民法院提起訴訟，法院判決深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司償還貸款人民幣 3800 萬元、2850 萬元、1000 萬

307、元、3657.5 萬元及其利息，本公司和深圳市華寶(集團)飼料有限公司承擔連帶清償責任，并裁定以 11366 萬元為限查封深信泰豐對下屬公司的部分股權及飼料公司的部分房產。 （20）因本公司和深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司為深圳市深信西部房地產有限公司借款人民幣 2750 萬元而被招行深圳市寶安支行向深圳市中級人民法院提起訴訟，法院判決深圳市深信西部房地產有限公司償還貸款人民幣 2750 萬元及其利息，本公司和深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司承擔連帶清償責任。法院已查封西部公司職工住宅，并查封已出售給國投的寶安大廈第三層。 （21）因本公司為深圳石化工業集團股份有限公司代償其在廣東發展銀

308、行深圳振華路支行貸款 200 萬美元的利息 105 萬元而向深圳市福田區人民法院提起訴訟，法院判決深圳石化工業集團股份有限公司支付本公司代償款人民幣 105 萬元。 （22）因本公司為深圳金田實業(集團)股份有限公司向深圳發展銀行沙頭角支行貸款人民幣 1558 萬元擔保并代其償還本金及利息等 1820 萬元而向深圳市中級人民法院提起訴訟，深圳市中級人民法院判決深圳金田實業(集團)股份有限公司償還本公司人民幣1820 萬元及利息。 （23）因本公司為深圳金田實業(集團)股份有限公司向深圳發展銀行深南東路支行貸款人民幣 1000 萬元擔保并代其償還本金及利息等 1182 萬元而向深圳市中級人民法院

309、提起訴訟，深圳市中級人民法院判決深圳金田實業(集團)股份有限公司償還本公司人民幣 1182 萬元及利息。 （24）本公司之子公司深圳恒安房地產開發有限公司因為張劍彬購房貸款提供擔保而被建行深圳羅湖支行向深圳市羅湖區人民法院提起訴訟，深圳市羅湖區人民法院判決張劍彬償還貸款本金及利息港幣 148 萬元，逾期拍賣其抵押房產，深圳恒安房地產開發有限公司承擔連帶清償責任。 （25）南昌市商業銀行訴本公司借款糾紛一案經江西省高級人民法院主持調解，按調解協議， 本公司在 2004 年 12 月 20 日前分期償還南昌市商業銀行 2000 萬元欠款， 2004年已支付 220 萬元。 （26）深圳市蘇一建實業

310、有限公司和江蘇省建筑安裝工程股份有限公司深圳分公司訴本公司之子公司深圳恒安房地產開發有限公司建設工程承包合同糾紛一案，經廣東省高級人民法院（2002）粵高法民二終字第 363 號民事判決書判決，被告應償還拖欠的工2004 年度報告 94程款 10,135,904.04 元及違約金給原告，原告應支付從 1998 年 1 月 1 日起至 1998 年 7 月30 日止的逾期提交竣工結算報告及資料的違約金給被告，駁回原告其他訴訟請求，駁回被告其他反訴請求。該訴訟已于 2004 年執行完畢。 （27）本公司之子公司中國寶安集團海南實業公司以海南瓊深發物業公司未按期交付房屋為由向?？谑兄屑壢嗣穹ㄔ荷暾埩?/p>

311、案執行，?？谑兄屑壢嗣穹ㄔ簝鼋Y了海南瓊深發物業公司持有的?？诨痣姽煞萦邢薰?1500 萬股法人股和查封了供銷大廈 7-15 層在建項目，同年海南省高級人民法院將本案提級執行。目前本案仍由北京最高人民法院督辦。 （28）本公司之子公司中國寶安集團海南實業公司以甘肅華偉工貿公司和第三人青海大華鋁業有限責任公司未償還投資款人民幣 500 萬元及其利息為由向深圳市中級人民法院提起訴訟，法院判決我公司勝訴并查封了標的約 900 萬元的股權和生產設備，本案于 2005 年 3 月由惠州中院委托蘭州鐵路中院執行。 （29）株式會社小林會計師事務所訴本公司之子公司上海寶安企業有限公司逾期交房一案，原告要求退

312、回購房款及利息合計 316 萬元，上海浦東人民法院判決上海寶安企業有限公司敗訴，已由上海浦東人民法院強制執行 217 萬元，本案已于 2004 年度執行完畢。 （30） 本公司持有的武漢馬應龍藥業集團股份有限公司 1680 萬股的股份因本公司與深圳市豐宜實業發展有限公司發生借款糾紛被深圳市中級人民法院凍結，凍結期限為2004 年 5 月 17 日至 2005 年 5 月 17 日。 (31) 因深圳石化工業集團股份有限公司欠本公司之子公司上海寶安企業有限公司人民幣 47,099,768.00 元而向深圳市中級人民法院提起訴訟， 要求其償還款項及利息 5233萬元，并提出訴訟保全申請。本公司已對

313、上述應收款全額計提壞賬。 (32)深圳市農村信用合作社聯合社寶安支社訴本公司之子公司深圳恒安房地產開發有限公司貸款 3000 萬元及本公司擔保案， 深圳市農村信用合作社聯合社寶安支社已向深圳市中級人民法院申請撤回起訴，法院已裁定撤回起訴。 (33)如八(12)、 （13） 、 （14） 、 （15） 、 （16） 、 （17） 、 （18） 、 （19） 、 （20） 所述， 截止 2004年 12 月 31 日，本公司共為深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司及其子公司貸款本金23378.50 萬元及相關利息、訴訟費等提供擔保，截止 2004 年 12 月 31 日上述擔保事項均已被債權銀行起訴

314、至法院且大多已被判敗訴，相關法院已對上述貸款除農行貸款本金1480 萬元外之訴訟查封了深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司及其子公司的資產，截2004 年度報告 95止審計報告日，依據目前資產查封等實際情況，本公司對農行貸款本金 1480 萬元計提了預計負債。 九、或有事項 (一) 本公司對外擔保 1、本公司為深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司（簡稱深信泰豐）提供擔保情況為： 擔 保 方 被 擔 保 方 擔保金額 擔保方式 擔保期限 備 注 中國寶安集團股份 有限公司 深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司 人民幣 500 萬元 信用擔保 03.9.29-04.9.29 中國農業銀行深圳市分行布吉支

315、行 中國寶安集團股份 有限公司 深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司 人民幣 600 萬元 信用擔保 03.9.28-04.9.28 中國農業銀行深圳市分行布吉支行 中國寶安集團股份 有限公司 深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司 人民幣 380 萬元 信用擔保 02.12.26-03.12.26 中國農業銀行深圳市分行上步支行 中國寶安集團股份 有限公司 深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司 人民幣 1150 萬元 信用擔保 03.3.27-04.1.27 深圳市商業銀行總行營業部 中國寶安集團股份 有限公司 深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司 人民幣 1800 萬元 信用擔保 00.12.22-

316、01.12.22 布吉信用社 中國寶安集團股份有 限公司 深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司 人民幣 3657.5 萬元 信用擔保 02.12.21-04.6.21 中國工商銀行深圳市寶安支行 中國寶安集團股份 有限公司 深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司 人民幣 1000 萬元 信用擔保 00.11.17-03.11.16 中國工商銀行深圳市寶安支行 中國寶安集團股份 有限公司 深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司 人民幣 3800 萬元 信用擔保 03.5.30-04.11.30 中國工商銀行深圳市寶安支行 中國寶安集團股份 有限公司 深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司 人民幣 2850 萬

317、元 信用擔保 03.6.25-04.6.25 中國工商銀行深圳市寶安支行 中國寶安集團股份 有限公司 深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司 人民幣 4400 萬元 信用擔保 02.11.18-03.11.18 中國銀行深圳市寶安支行 2、本公司為深信泰豐子公司深圳市深信西部房地產有限公司提供擔保為： 擔 保 方 被 擔 保 方 擔 保 金 額擔保方式 擔 保 期 限 備 注 中國寶安集團股份有限公司 深圳市深信西部房地產有限公司 人民幣2750 萬元 信用擔保 02.12.30-03.7.30 招商銀行深圳市寶安支行3、本公司為深信泰豐子公司深圳市華寶集團飼料有限公司提供擔保為： 擔 保 方 被

318、 擔 保 方 擔保金額 擔保方式 擔 保 期 限 備 注 中國寶安集團股份有限公司 深圳市華寶集團飼料有限公司 人民幣 491 萬元信用擔保 02.6.27-03.6.27 招商銀行深圳市新 安支行 2004 年度報告 964、 本公司為湖北信息安全產業基地有限公司提供擔保為： 擔 保 方 被 擔 保 方 擔保金額 擔保方式 擔 保 期 限 備 注 中國寶安集團創新科技園有限公司 中國寶安集團股份 有限公司 湖北信息安全產業 基地有限公司 人民幣 500 萬元 信用擔保 2004.6.11-2005.5.11 興業銀行武漢分行 5、 本公司之子公司深圳恒安房地產開發有限公司為南杰房地產（深圳）

319、有限公司提供擔保為： 擔 保 方 被 擔 保 方 擔保金額 擔保方式 擔 保 期 限 備 注 深圳恒安房地產開發有限公司 南杰房地產(深圳)有限公司 人民幣 3000 萬元信用 04.7.30-05.7.29 深圳市農村信用社聯合社深圳恒安房地產開發有限公司 南杰房地產(深圳)有限公司 人民幣 2300 萬元信用 04.7.30-05.7.29 深圳市農村信用社聯合社深圳恒安房地產開發有限公司 南杰房地產(深圳)有限公司 人民幣 1500 萬元信用 04.9.29-05.3.28 深圳市農村信用社聯合社 6、 本公司為深圳市金廣源實業有限公司提供擔保為： 擔 保 方 被 擔 保 方 擔 保 金

320、 額 擔保方式 擔 保 期 限 備 注 中國寶安集團股份有限公司 深圳金廣源實業 有限公司 人民幣 445 萬元 信用擔保 04.9.29-05.9.28 廣東發展銀行深圳分行振華路支行 7、 本公司為深圳市華浩源投資有限公司提供擔保為： 擔 保 方 被 擔 保 方 擔 保 金 額 擔保方式 擔 保 期 限 備 注 中國寶安集團股份有限公司 深圳市華浩源投資 有限公司 人民幣 5000 萬元信用擔保 04.3.22-05.3.22 廣東發展銀行深圳分行振華路支行 （二） 本公司為子公司及子公司為本公司擔保 擔 保 方 被 擔 保 方 擔 保 金 額 擔保方式 擔 保 期 限 備 注 武漢馬應龍

321、藥業集團股份有限公司 深圳大佛藥業有限公司 人民幣 1000 萬元 擔保 04.10.29-05.10.29 廣發行深圳市分行 武漢馬應龍藥業集團股份有限公司 吉林馬應龍制藥有限公司 人民幣 1000 萬元 擔保 04.9.2-05.9.2 中國農業銀行洮南支行中國寶安集團股份 有限公司 武漢寶安房地產開發有限公司 人民幣 3000 萬元 擔保 04.5.27-05.5.27 中國農業銀行武昌支行中國寶安集團股份 有限公司 武漢新時代創景房地產開發 有限公司 人民幣 2840 萬元 擔保+抵押03.6.27-06.6.27 工行武昌支行 中國寶安集團股份有限公司 上海寶安企業有限公司 人民幣

322、3410 萬元 擔保 02.12.19-05.12.18 交通銀行上海浦東分行中國寶安集團股份有限公司 上海寶安企業有限公司 人民幣 28828 萬元 擔保 02.6.25-05.6.25 工行上海高橋支行 中國寶安集團股份有限公司 上海寶安大灑店有限公司 人民幣 10000 萬元 擔保+抵押04.8.12-14.7.28 中信銀行上海分行 中國寶安集團股份有限公司 上海寶安大灑店有限公司 人民幣 5000 萬元 擔保+抵押04.11.19-14.10.28 中信銀行上海分行 中國寶安集團股份有限公司 中國寶安集團上海實業公司 人民幣 765,318 元 擔保 96.6.22-97.6.22

323、建設銀行徐匯支行 中國寶安集團股份有限公司 中國寶安集團華東有限公司 人民幣 3000 萬元 擔保 04.12.14-05.10.18 農行上海虹口支行 2004 年度報告 97深圳市森林王木業有限公司 中國集團集團股份有限公司 深圳恒安房地產開發有限公司 人民幣 1400 萬元 擔保+抵押04.9.9-05.6.5 交行羅湖支行 中國寶安集團股份有限公司 深圳恒安房地產開發有限公司 人民幣 5500 萬元 擔保+抵押02.6.25-03.6.24 建行深圳分行營業部 中國寶安集團股份有限公司 深圳恒安房地產開發有限公司 港幣 1200 萬元 擔保 03.12.26-04.8.15 交通銀行深

324、圳寶安支行中國寶安集團股份有限公司 深圳恒安房地產開發有限公司 人民幣 90 萬元 擔保 03.12.25-04.11.25 交通銀行長春分行 中國寶安集團股份有限公司 深圳恒安房地產開發有限公司 人民幣 1100 萬元 擔保+抵押04.10.12-05.4.12 招商銀行深圳龍崗支行中國寶安集團股份有限公司 深圳恒安房地產開發有限公司 人民幣 997 萬元 擔保+抵押04.10.12-05.4.12 招商銀行深圳龍崗支行中國寶安集團股份有限公司 深圳恒安房地產開發有限公司 人民幣 800 萬元 擔保+抵押04.10.12-05.4.12 深圳招商銀行福田支行中國寶安集團股份有限公司 深圳恒安

325、房地產開發有限公司 人民幣 3000 萬元 擔保 04.9.28-05.9.28 深圳信用聯社寶安支社中國寶安集團股份有限公司 恒基 深圳恒安房地產開發有限公司 人民幣 1800 萬元 擔保 04.5.10-05.5.10 深圳信用聯社營業部 中國寶安集團股份有限公司 深圳恒安房地產開發有限公司 人民幣 6000 萬元 擔保 04.3.30-06.3.30 深圳信用聯社營業部 中國寶安集團股份有限公司 深圳恒安房地產開發有限公司 人民幣 4000 萬元 擔保 04.8.27-05.8.26 深圳信用聯社營業部 中國寶安集團股份有限公司 深圳恒安房地產開發有限公司 人民幣 4200 萬元 擔保

326、04.12.24-05.12.23 深圳信用聯社營業部 中國寶安集團股份有限公司 深圳恒安房地產開發有限公司 人民幣 6000 萬元 擔保 04.11.9-05.11.9 深圳信用聯社營業部 中國寶安集團股份有限公司 深圳恒安房地產開發有限公司 人民幣 280 萬元 擔保 04.11.30-07.11.30 農行寶安支行 中國寶安集團股份有限公司 深圳恒安房地產開發有限公司 港幣 502 萬元 擔保 03.12.17-06.12.16 農行寶安支行 中國寶安集團股份有限公司 ?？谀羌讓崢I公司 人民幣 1000 萬元 擔保 04.5.10-05.5.10 交行海南分行 中國寶安集團股份有限公司

327、中國寶安集團海南實業公司 人民幣 1000 萬元 擔保 04.9.28-05.9.28 交行海南分行 中國寶安集團股份有限公司 中國寶安集團海南實業公司 人民幣 1000 萬元 擔保 04.10.31-05.10.31 交行海南分行 中國寶安集團股份有限公司 中國寶安集團海南實業公司 人民幣 1000 萬元 擔保 04.11.4-06.11.4 交行海南分行 中國寶安集團股份有限公司 深圳市寶華醫藥有限公司 人民幣 48 萬元 擔保 03.8.5-04.8.5 招商銀行深圳愉康支行中國寶安集團股份有限公司 武漢寶安房地產開發有限公司 人民幣 2000 萬元 擔保 04.6.20-05.6.20

328、 交通銀行武昌支行 中國寶安集團股份有限公司 武漢寶安房地產開發有限公司 人民幣 2600 萬元 擔保 04.6.30-05.6.30 交通銀行武昌支行 深圳市運通物流實業有限公司 深圳市森林王木業有限公司 中國寶安集團股份有限公司 港幣 800 萬元 擔保+抵押 02.8.3-03.4.3 中行龍崗支行 深圳市運通物流實業有限公司 中國寶安集團股份有限公司 人民幣 428 萬元 擔保 03.12.29-04.12.29 中行深圳布吉支行 深圳市運通物流實業有限公司 深圳市貝特瑞電子材料有限公司人民幣 500 萬元 擔保 04.1.30-05.1.30 廣發行深圳分行 中國寶安集團股份有限公司

329、 深圳市運通物流實業有限公司 人民幣 3000 萬元 擔保 04.8.24-05.6.23 信用社寶安支社 武漢寶安房地產開發有限公司 中國寶安集團股份有限公司 人民幣 1850 萬元 擔保 04.11.30-09.11.30 農行寶安支行 武漢寶安房地產開發有限公司 中國寶安集團股份有限公司 港幣 700 萬元 擔保 04.11.30-09.11.30 農行寶安支行 深圳恒安房地產開發有限公司 武漢寶安房地產開發有限公司 上海寶安企業有限公司 中國寶安集團股份有限公司 人民幣 5596 萬元 擔保 04.12.30-05.7.30 深發行長城支行 深圳恒安房地產開發有限公司 武漢寶安房地產開

330、發有限公司 上海寶安企業有限公司 中國寶安集團股份有限公司 人民幣 3792 萬元 擔保 04.12.30-05.7.30 深發行長城支行 深圳恒安房地產開發有限公司 中國寶安集團股份有限公司 人民幣 1500 萬元 擔保 03.12.27-04.10.26 中行寶安支行 深圳恒安房地產開發有限公司 中國寶安集團股份有限公司 人民幣 2300 萬元 擔保+抵押04.9.29-05.9.28 廣發行振華路支行 2004 年度報告 98中國寶安集團股份有限公司 深圳市運通物流實業有限公司 人民幣 290 萬元 擔保 04.8.18-05.8.17 廣發行深南支行 中國寶安集團股份有限公司 深圳恒安

331、房地產開發有限公司 人民幣 200 萬元 擔保 01.10. 8-02.10.8 商業銀行桂園支行 深圳恒安房地產開發有限公司 中國寶安集團股份有限公司 人民幣 2700 萬元 擔保+抵押04.11.5-05.6.5 交行上步支行 深圳恒安房地產開發有限公司 中國寶安集團股份有限公司 人民幣 1450 萬元 擔保 02.12.31-03.10.30 建行深圳分行營業部 深圳恒安房地產開發有限公司 中國寶安集團股份有限公司 人民幣 240 萬元 擔保 04.8.30-05.8.30 建行深圳分行營業部 十、其他重要事項 1、根據國務院有關清理整頓非銀行金融機構的精神，中國人民銀行作出關于撤銷武漢

332、國際租賃公司（簡稱武國租）等三家金融機構的決定，武漢市政府成立的清算組正在對本公司原租賃經營的武漢國際租賃公司進行清算。本公司投資武漢國際租賃公司32,287,500元，占 35%的股權，2000 年 7 月 10 日武國租被中國人民銀行予以撤銷，此項投資本公司于 1998 年度業已全額計提減值準備。截止 2004 年 12 月 31 日本公司所欠其款項計 1,157,916.20 元。該公司目前仍在進行清算。 2、本公司與深圳市華浩源投資有限公司合作開發布吉水徑村兩塊土地，深圳市華浩源投資有限公司應支付給本公司轉讓費人民幣 1000 萬元，并按建筑面積歸還該項目45500 平方米的商品房給本

333、公司。 3、 據本公司之子公司深圳恒安房地產開發有限公司與深圳市華輝兆業投資有限公司合作開發深圳恒安房地產開發有限公司擁有的龍華土地，深圳恒安房地產開發有限公司承擔全部地價成本，深圳市華輝兆業投資有限公司承擔除地價外的所有建設資金，雙方按比例分成物業。2003 年 10 月 12 日雙方簽訂補充協議，深圳市華輝兆業投資有限公司放棄雙方合作開發上述地塊中的 2#地塊，深圳恒安房地產開發有限公司支付深圳市華輝兆業投資有限公司 1000 萬元補償費。 4、 據 2001 年 3 月 30 日本公司之公司深圳帝恒實業有限公司與寶安區沙井鎮蠔四經濟發展公司簽訂的土地轉讓合同，深圳帝恒實業有限公司擬將其擁

334、有的寶安區沙井上寮村土地使用權以 2700 萬元轉讓，目前已收到轉讓款 2400 萬元。 5、 據 2002 年 7 月 23 日本公司之子公司深圳市運通物流實業有限公司與深圳市察然實業有限公司簽訂的股權轉讓協議，深圳市運通物流實業有限公司擬將所持有的深圳市布吉興隆實業有限公司的股權以 1465.56 萬元轉讓給深圳市察然實業有限公司，目前已收到轉讓款 1030 萬元。 6、 本公司之子公司深圳恒安房地產開發有限公司與深圳市明金海投資有限公司合作開發寶安 57 區地塊，該項目建筑面積 70600 平方米， 2004 年開始銷售。 2004 年度報告 997、本公司與子公司投資設立的子公司武漢新

335、安物業管理有限公司、武漢德安置業有限公司、武漢市廣安置業有限公司、鄂州泰安房地產開發有限公司無經營業務發生，也未正式開展經營活動。 8、 本公司之子公司中國寶安集團創新科技園有限公司擬將其擁有的土地及地上建筑物與武漢恒基投資有限公司合作開發房地產項目，截止報告期末已收到合作方轉來合作款 5887.6 萬元。 9、 本公司 2004 年 12 月 1 日將持有的武漢華安置業有限公司 40%的股權出售給武漢一冶新家園置業有限公司，形成收益 3600 萬元，相關工商登記已于 2004 年度變更。武漢華安有限公司的主要資產為位于武漢市黃陂區灄口經濟發展區的旅游居住用地。 10、 本公司于 2001 年

336、 12 月 5 日將位于深圳市鹽田港 J308-02 地塊土地使用權與深圳農村信用社寶安支社簽訂了以物抵債協議書， 并協定雙方可以通過策劃， 尋找各種途徑對本抵債資產予以變現，據目前狀況雙方擬合作開發該地塊，合作開發協議未簽訂。 11、 武漢寶安房地產開發有限公司短期借款中有武漢德安置業有限公司委托興業銀行的貸款 1150 萬元，該委托貸款的年利率為 9.333%。 12、本公司之子公司中國寶安集團控股有限公司與紅安縣天臺山旅游開發區管理處合資成立湖北天臺山風景區開發有限公司，該公司注冊資本為人民幣 5000 萬元，紅安縣天臺山旅游開發區管理處以景區內固定資產作價 900 萬元和天臺山景區轄區

337、(約 55 平方公里)的經營管理和開發權及部分無形資產作價 1200 萬元，合計 2100 萬元作為出資，占42%的比例，中國寶安集團控股有限公司以貨幣資金 2900 萬元出資，占 58%的股權。截止 2004 年 12 月 31 日中國寶安集團控股有限公司已出資 2200 萬元。 13、 上海寶安大酒店以寶安大酒店 6-16 層和寶安大廈裙樓 5 樓作抵押向中信實業銀行上海分行貸款人民幣 1 億元和 5000 萬元。 14、2004 年度本公司之子公司深圳市黃寶投資開發有限公司根據經營狀況進行清算并清算完畢，本公司占其出資比例為 50.4587%。 15、本公司之子公司馬應龍藥業集團股份有限

338、公司經中國證監會“證監發行字200440 號文” 核準向社會公開發行人民幣普通股 1800 萬股， 募集資金凈額 28026 萬元。 16、2004 年本公司之子公司中國寶安集團控股有限公司與鄂州市土地儲備中心合資成立鄂州新城土地開發有限公司，該公司注冊資本為人民幣 3000 萬元，中國寶安集團控股有限公司出資 1530 萬元，占注冊資本 51%。 17、2004 年本公司之子公司中國寶安集團控股有限公司和唐人控股有限公司以2004 年度報告 1001146.2 萬元收購荊州賓館有限公司 100%股權，該公司注冊資本 2000 萬元。 18、本公司之子公司中國寶安集團控股有限公司與武漢市江夏區

339、青龍山林場合資成立湖北青龍山風景區開發有限公司，注冊資本為 3000 萬元，其中中國寶安集團控股有限公司以貨幣出資人民幣 1650 萬元， 占注冊資本的 55%， 武漢市江夏區青龍山林場以林地和林權資產出資評估作價 1357 萬元，占注冊資本的 45%，已于 2004 年 12 月 23 日取得營業執照。 19、本公司之子公司深圳恒安房地產開發有限公司與深圳市康華輝實業有限公司簽訂協議，深圳恒安房地產開發有限公司將位于深圳市寶安區龍華鎮民冶村編號為2003-00L-410 的商住混合用地轉讓給深圳市康華輝實業有限公司，截止 2004 年 12 月 31日，已收到轉讓款 2570 萬元。 20、

340、經本公司之子公司武漢馬應龍藥業集團股份有限公司董事會第六次會議決議通過了武漢馬應龍藥業集團股份有限公司 2004 年度利潤分配預案，擬以 2004 年期末總股本為基數，向全體股東按每 10 股派發現金股利 4 元(含稅)，共計分配 20,467,896 元，以上預案尚需經武漢馬應龍藥業集團股份有限公司股東大會審議。 21、本公司根據有關市場價格的變化將以前年度計提的對布吉水徑松源頭村的土地存貨跌價準備 4924.79 萬元沖回。 22、據本公司之子公司海南寶安農場有限公司與海南泰昌房地產公司簽訂的“關于農場及附屬土地轉讓合同書及補充協議” ，海南寶安農場有限公司向海南泰昌房地產公司購置農業用地

341、，合同總金額 6000 萬元，已支付 1622.67 萬元 23、據本公司之子公司海南寶安農場有限公司、三亞寶安農場有限公司與海南大山農業有限公司的股東簽訂的協議，海南寶安農場有限公司、三亞寶安農場有限公司以3750 萬元購買海南大山農業有限公司的 100%股權，已支付 1100 萬元。 24、本公司和張建華、嚴金球 2004 年 3 月 18 日為本公司布吉水徑項目合作方深圳市華浩源投資有限公司向深圳市布吉農村信用合作社貸款 5000 萬元提供連帶責任擔保，期限為 2004 年 3 月 22 日至 2005 年 3 月 22 日，同時與深圳市布吉農村信用合作社、深圳市華浩源投資有限公司簽訂了

342、資金監管協議書，對上述貸款使用及償還進行監管。 25、本公司之子公司深圳恒安房地產開發有限公司為世紀春城項目的合作方南杰房地產（深圳）有限公司向深圳市聯社營業部貸款 6800 萬元提供擔保，并與有關方面簽訂2004 年度報告 101了資金監管協議書，對上述貸款使用及償還進行監管。 十一、期后事項 1、本公司之子公司唐人藥業有限公司注冊資本由 3000 萬元增加至 4500 萬元，增資后武漢天一醫藥科技投資有限公司持有 2250 萬元的出資， 占注冊資本的 50%； 唐人控股有限公司持有 1300 萬元的出資，占注冊資本的 28.89%；唐人科技有限公司持有 950 萬元，占注冊資本的 21.1

343、1%。截止 2004 年 12 月 31 日，武漢天一醫藥科技投資有限公司尚未支付上述股權增資款 1200 萬元。 2、經本公司之子公司武漢馬應龍藥業集團股份有限公司的董事會決議通過，武漢馬應龍藥業集團股份有限公司擬與本公司之子公司華一發展有限公司共同投資在香港設立馬應龍國際醫藥發展有限公司，申請的注冊資本為美元 245 萬元，其中武漢馬應龍藥業集團股份有限公司投資美元 240 萬元，華一發展有限公司投資美元 5 萬元。 十二、資產減值準備明細表 項 目 2003-12-31 本期增加數 本期減少數 2004-12-31 一、壞賬準備 84,105,629.00166,938.246,311,

344、132.87 77,961,434.37 其中：應收賬款 13,632,835.8657,704.004,360,889.92 9,329,649.94 其他應收款 70,472,793.14109,234.241,950,242.95 68,631,784.43二、短期投資跌價準備 12,061.955,188,503.2312,061.95 5,188,503.23其中：股票投資 12,061.955,188,503.2312,061.95 5,188,503.23三、存貨跌價準備 69,891,132.56192,392.8352,551,680.41 17,531,844.98其中：

345、庫存商品及產成品 13,070,723.47192,392.832,854,473.84 10,408,642.46開發成本 56,431,186.68-49,307,984.16 7,123,202.52原材料 - -委托代銷商品 389,222.41-389,222.41 -四、長期投資減值準備 2,157,519.33- 2,157,519.33其中：長期股權投資 2,157,519.33 2,157,519.33五、固定資產減值準備 9,021,316.304,370.00 9,016,946.30房屋建筑物 8,979,450.00-4,370.00 8,975,080.00機器設備

346、 - -其他設備 41,866.30- 41,866.30六、無形資產減值準備 22,380,062.03- 22,380,062.03其中：土地使用權 22,380,062.03- 22,380,062.03七、在建工程減值準備 - -八、委托貸款減值準備 - -合 計 187,567,721.175,547,834.3058,879,245.23 134,236,310.242004 年度報告 102 十三、相關指標計算表 1.本公司 2004 年凈資產收益率和每股收益有關指標如下： 凈資產收益率 每股收益 報告期利潤 全面攤薄 加權平均 全面攤薄 加權平均 主營業務利潤 36.51% 3

347、7.49% 0.4575 0.4575 營業利潤 6.07% 6.23% 0.076 0.076 凈利潤 1.40% 1.44% 0.0176 0.0176 扣除非經營性損益后的利潤 -1.22% -1.25% -0.0153 -0.0153 非經常性損益項目 金額 非經常性損益項目 金額 補貼收入 416,183.71 扣除計提資產減值準備后的其他營業外支出 57,283,605.49 處理長期投資、固定資產收益 40,137,218.33 短期投資損失 2,226,760.12 扣除計提資產減值準備后的其他營業外收入 1,658,085.98 其他支出 1,899,942.54 以前年度已

348、經計提各項減值準備的轉回 50,028,983.37 - 對非金融企業收取的資金占用費 702,188.96 - 收益小計 92,942,660.35 支出小計 61,410,308.15 合 計 31,532,352.20 - 注：上述非經常性損益系扣除所得稅影響和少數股東享有損益后的凈額。 第十二節第十二節 備查文件目錄備查文件目錄 一、載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名蓋章的會計報表。 二、載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名蓋章的審計報告原件。 三、報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件正本及公告的原稿。 中國寶安集團股份有限公司 董 事 局 二五年四月十八日