寧波聯合集團股份有限公司2016年年度報告（157頁）.PDF

1、2016 年年度報告 1 / 157 公司代碼：600051 公司簡稱：寧波聯合 寧波聯合集團股份有限公司寧波聯合集團股份有限公司 2012016 6 年年度報告年年度報告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事會、 監事會及董事、 監事、 高級管理人員保證年度報告內容的真實、 準確、 完整，本公司董事會、 監事會及董事、 監事、 高級管理人員保證年度報告內容的真實、 準確、 完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 二、二、 公司公司全體董事出席全體董事出席董事會會議。董事會會議。 三、三、 天

2、健會計師事務所（特殊普通合伙）天健會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了為本公司出具了標準無保留意見標準無保留意見的審計報告。的審計報告。 四、四、 公司負責人公司負責人李水榮李水榮、主管會計工作負責人、主管會計工作負責人董慶慈董慶慈及會計機構負責人（會計主管人員）及會計機構負責人（會計主管人員）董慶慈董慶慈聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 五、五、 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 經天健會計師事務所 （特殊普通合伙） 審定， 母公司 2016 年度實現

3、凈利潤 126,281,094.46 元。以本年度凈利潤為基數，提取 10%的法定公積金 12,628,109.45 元，當年可供股東分配的凈利潤為113,652,985.01 元；加 2015 年 12 月 31 日尚未分配利潤 463,829,804.11 元，本年度末實際可供股東分配的利潤為 577,482,789.12 元。本公司本年度擬以 310,880,000 股總股本為基數，每 10 股派發現金紅利 0.80 元（含稅） ，共計 24,870,400.00 元，剩余未分配利潤 552,612,389.12 元留待以后年度分配。本年度不進行資本公積金轉增股本。本預案尚需公司股東大會

4、審議批準。 六、六、 前瞻性陳述的風險聲明前瞻性陳述的風險聲明 適用 不適用 本報告中所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性陳述，均不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。 七、七、 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況 否 八、八、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？ 否 九、九、 重大風險提示重大風險提示 適用 不適用 公司已在本報告中描述可能對公司未來發展戰略和經營目標的實現產生不利影響的重大風險2016 年年度報告 2 / 157 及其應對措施，敬請查閱本報告第四

5、節經營情況討論與分析“三、公司關于公司未來發展的討論與分析”之“ （四）可能面對的風險”的相關內容。 十、十、 其他其他 適用 不適用 2016 年年度報告 3 / 157 目錄目錄 第一節第一節 釋義釋義. 4 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 . 4 第三節第三節 公司業務概要公司業務概要 . 8 第四節第四節 經營情況討論與分析經營情況討論與分析 . 10 第五節第五節 重要事項重要事項 . 27 第六節第六節 普通股股份變動及股東情況普通股股份變動及股東情況 . 35 第七節第七節 優先股相關情況優先股相關情況 . 39 第八節第八節 董事、監事、高級管理人員

6、和員工情況董事、監事、高級管理人員和員工情況 . 40 第九節第九節 公司治理公司治理 . 46 第十節第十節 公司債券相關情況公司債券相關情況 . 49 第十一節第十一節 財務報告財務報告 . 50 第十二節第十二節 備查文件目錄備查文件目錄 . 157 2016 年年度報告 4 / 157 第一節第一節 釋義釋義 一、一、 釋義釋義 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義： 常用詞語釋義 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所 指 上海證券交易所 公司、本公司 指 寧波聯合集團股份有限公司 元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元，中國法定流通貨幣單位 熱

7、電公司 指 寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司 建設開發公司 指 寧波聯合建設開發有限公司 梁祝公司 指 寧波梁祝文化產業園開發有限公司 嵊泗公司 指 嵊泗遠東長灘旅游開發有限公司 溫州銀聯公司 指 溫州銀聯投資置業有限公司 溫州寧聯公司 指 溫州寧聯投資置業有限公司 進出口公司 指 寧波聯合集團進出口股份有限公司 梁?；閼c公司 指 梁?；閼c服務有限公司 河源公司 指 河源寧聯置業有限公司 天瑞公司 指 寧波經濟技術開發區天瑞置業有限公司 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名稱 寧波聯合集團股份有限公司 公司的中文簡稱 寧波聯合

8、公司的外文名稱 NINGBO UNITED GROUP CO.,LTD. 公司的外文名稱縮寫 NUG 公司的法定代表人 李水榮 二、二、 聯系人和聯系方式聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 董慶慈 湯子俊 聯系地址 寧波開發區東海路1號聯合大廈 寧波開發區東海路1號聯合大廈 電話 0574-86221609 0574-86221609 2016 年年度報告 5 / 157 傳真 0574-86221320 0574-86221320 電子信箱 三、三、 基本情況基本情況簡介簡介 公司注冊地址 寧波開發區東海路1號聯合大廈 公司注冊地址的郵政編碼 315803 公司辦公地址 寧

9、波開發區東海路1號聯合大廈 公司辦公地址的郵政編碼 315803 公司網址 http:/ 電子信箱 四、四、 信息披露及備置地點信息披露及備置地點 公司選定的信息披露媒體名稱 中國證券報 、 上海證券報 登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 公司年度報告備置地點 寧波開發區東海路1號聯合大廈八樓、上海證券交易所 五、五、 公司股票簡況公司股票簡況 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 寧波聯合 600051 / 六、六、 其他其他相相關資料關資料 公司聘請的會計師事務所（境內） 名稱 天健會計師事務所（特殊普通合伙） 辦公地址

10、杭州市錢江路 1366 號華潤大廈 B 座 簽字會計師姓名 沈維華、伍賢春 七、七、 近三年主要會計數據和財務指標近三年主要會計數據和財務指標 (一一) 主要會計數據主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 主要會計數據 2016年 2015年 本期比上年同期增減(%) 2014年 營業收入 4,182,553,190.06 3,698,395,080.91 13.09 4,442,561,321.39 歸屬于上市公司股東的凈利潤 148,599,549.00 127,217,784.89 16.81 114,296,972.34 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 78,740,130

11、.04 53,640,132.41 46.79 57,337,598.04 經營活動產生的現金1,107,393,779.90 19,678,962.73 5,527.30 -196,745,550.76 2016 年年度報告 6 / 157 流量凈額 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增減（%） 2014年末 歸屬于上市公司股東的凈資產 1,935,479,349.53 1,876,024,709.45 3.17 1,858,833,489.97 總資產 8,153,399,503.99 8,105,658,669.74 0.59 7,673,674,449.91 ( (二二)

12、) 主要財務指標主要財務指標 主要財務指標 2016年 2015年 本期比上年同期增減(%) 2014年 基本每股收益（元股） 0.49 0.42 16.67 0.38 稀釋每股收益（元股） 0.48 0.42 14.29 0.38 扣除非經常性損益后的基本每股收益（元股） 0.26 0.18 44.44 0.19 加權平均凈資產收益率（%） 7.80 6.69 增加1.11個百分點 6.34 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%） 4.13 2.82 增加1.31個百分點 3.18 報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明 適用 不適用 八、八、 境內外會計準則下會計數據差異境

13、內外會計準則下會計數據差異 (一一) 同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產差異情況的凈資產差異情況 適用 不適用 (二二) 同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸歸屬于上市公司股東的屬于上市公司股東的凈資產差異情況凈資產差異情況 適用 不適用 (三三) 境內外會計準則差異的說明：境內外會計準則差異的說明： 適用 不適用 九、九、 2016 年分季度主要財務數據年分季度主要財務數據 單位

14、：元 幣種：人民幣 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 營業收入 396,965,326.08 1,006,898,496.07 1,328,684,889.19 1,450,004,478.72 歸屬于上市公司股東的凈利潤 4,188,237.19 28,795,510.37 64,559,449.57 51,056,351.87 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 -990,879.03 21,728,031.17 59,936,388.64 -1,933,410.74 經營活動產生的現金流量凈額

15、99,952,705.63 341,826,001.42 216,659,919.50 448,955,153.35 2016 年年度報告 7 / 157 季度數據與已披露定期報告數據差異說明 適用 不適用 十、十、 非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 非經常性損益項目 2016 年金額 2015 年金額 2014 年金額 非流動資產處置損益 22,782,307.11 -252,487.50 -6,206,980.66 越權審批，或無正式批準文件，或偶發性的稅收返還、減免 1,335,202.62 4,261,704.25 1,400,500.

16、79 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 23,879,851.31 34,169,612.35 41,535,687.39 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 2,009,761.52 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 35,448,110.41 51,673,862.90 22,029,266.35 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -263,448.70

17、-3,178,350.11 1,213,478.69 少數股東權益影響額 21,492.11 24,405.01 -2,139,185.87 所得稅影響額 -15,353,857.42 -13,121,094.42 -873,392.39 合計 69,859,418.96 73,577,652.48 56,959,374.30 十一、十一、 采用公允價值計量的項目采用公允價值計量的項目 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 期初余額 期末余額 當期變動 對當期利潤的影響金額 可供出售金融資產 556,063,258.84 463,872,218.80 -92,191,040.04 3

18、9,361,434.49 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產注 1 4,000.00 4,000.00 191,839.63 合計 556,063,258.84 463,876,218.80 -92,187,040.04 39,553,274.12 注 1： 該項投資系申購取得的新股中原證券 （證券代碼 601375） 1,000 股， 每股初始投資成本 4.00元，截止 2016 年 12 月 31 日，該股票尚未上市流通。 十二、十二、 其他其他 適用 不適用 2016 年年度報告 8 / 157 第三節第三節 公司業務概要公司業務概要 一、一、 報告期內公司所從事的主要業務、經

19、營模式及行業情況說明報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明 報告期內,公司所從事的主要業務為電力、熱力生產和供應業務、房地產業務、批發業務及居民服務業務。分別概述如下： 1、電力、熱力生產和供應業務 子公司熱電公司擁有四爐四機的生產規模，總裝機容量 45MW，供熱能力約 400T/h。供電區域覆蓋寧波經濟技術開發區聯合區域，擁有 110KV 變電所一座及 10KV 供電干線 55.3Km；供熱范圍覆蓋寧波經濟技術開發區聯合區域、青峙化工區及江南出口加工區等周邊區域，供熱干線長達 72Km，熱用戶逾 100 家。熱電公司的經營模式主要是采用煤炭作為基礎能源，通過鍋爐、汽輪機生產電、

20、熱能，利用自有電網、熱網向周邊的居民和企業用戶銷售電力及蒸汽，部分電力通過上網方式輸送至國家電網，其水煤漿分公司，主要從事水煤漿的制造、受托加工和銷售業務。 熱電公司作為區域市場單一的電、熱供應商，經多年建設與經營，已形成了相對獨立的供用電、熱市場，區位優勢明顯，市場地位穩定，并且居區域市場的相對壟斷地位。報告期內，受國家宏觀經濟形勢影響，區域市場電、熱銷售增量有限，制約了熱電生產設備綜合營運效率的進一步提升。同時，國家環保政策要求的提高，使該公司環?；A建設與運行維護投入隨之加大，此舉雖增加了其生產經營成本，然確保了可持續發展。所以，迎應環保政策要求、推進技術升級改造是本業務經營和發展的主要

21、著力點；堅持“保存量、拓增量”的經營方針、加大熱力市場挖潛力度、加快電力營銷方式轉變是做大做強本業務的關鍵所在。 2、房地產業務 公司的房地產業務主要包括傳統住宅、文化旅游地產和特色商業地產三大塊。傳統住宅開發主要在寧波、溫州、河源等城市，所開發的產品包括中高層住宅、低密度的低層住宅和多層住宅等； 文化旅游地產開發主要在寧波和舟山兩地， 分別為以寧波梁祝文化園為依托的特色景觀住宅，以及以嵊泗天悅灣景區為依托的海濱度假村海景公寓；特色商業地產開發主要為梁祝天地休閑廣場項目，該項目的招商涵蓋了婚紗攝影、婚紗銷售、一站式婚慶會館、青年旅舍、體檢中心等與婚慶產業鏈相關的商業業態。公司房地產業務的經營模

22、式主要是通過土地競拍或股權收購方式取得項目。在獲得項目前，對意向土地及項目進行充分詳盡的市場調研和分析，評估項目的收益和可能存在的風險，對項目進行全面的可行性研究和分析論證；評估論證通過并履行了必要的審批程序后，購入開發用地或受讓開發用地所在公司的部分或全部股權，進而進行房地產項目的開發或合作開發；其后，通過招投標方式確定勘察、設計、施工、監理等單位，精心組織項目開發建設；再后，根據所開發項目的特性，確定采用自銷、代銷或兩者相結合的方式進行開發產品的銷售。 報告期內，國內房地產行業整體處于去庫存周期。在國家“化解房地產庫存，促進房地產業持續發展”的政策導向下，房地產行業形勢整體有所好轉。受宏觀

23、經濟環境的影響，公司所開發的大部分房地產項目的銷售去化速度有所加快，銷售資金回籠情況明顯好轉。順應市場變化，公司合理安排開工時機，合理縮短建設周期，合理選擇營銷方式，不失時機地謀求房地產業務的最大效益。 公司作為區域性房地產開發企業，在寧波、溫州蒼南、舟山嵊泗等地具有多年的開發經驗，形成了獨特的競爭優勢。公司在寧波開發的天一家園、天水家園、天合家園等項目，均具有較好的品牌影響力，是寧波本土老牌房地產開發企業，然受外來大型龍頭房地產企業的市場擠壓，包括本公司在內的本土中小型房地產企業的整體市場占有率不斷下降；公司在溫州蒼南開發的怡和城市家園、天和家園、瑞和家園等項目，引領了蒼南縣城新區的房地產發

24、展，成為當地的行業標桿企業；公司在舟山嵊泗開發的天悅灣景區，建成的天悅灣度假酒店，以及本報告期內竣工交付的天悅灣濱海度假村 A 區（包括海景公寓及商業街，下同） ，引領了嵊泗的旅游開發和旅游地產開發，是嵊泗縣重點投資項目之一。 3、批發業務 公司的批發業務主要是子公司進出口公司的進出口貿易，且以出口為主，其經營模式是自營并為中小企業提供通關、退稅、外匯、物流、信保等外貿綜合服務和跨境電商綜合服務，主要產品包括服裝、紡織品、鞋類、紙張等，業績主要來自自營的買賣差價及提供綜合服務所賺取的買賣差價。 2016 年年度報告 9 / 157 報告期內，外貿有效需求不足的影響繼續存在，隨著國家促進外貿回穩

25、向好的政策和“一帶一路” 戰略的實施， 外貿經營環境隨之得以改善。 從反映經濟景氣程度的制造業經理人指數來看，美國、歐盟、日本這一指標在報告期內四季度各月都保持在榮枯線上方，十二月份達到階段性新高，新興市場中，俄羅斯、印度等也保持在榮枯線上方；從反映全球貿易活躍程度的波羅的海干散貨指數來看，也從報告期二月初的歷史低點開始反彈，致使國內進出口企業新增訂單指數明顯回升，進出口貿易呈現出前低后高、穩中向好的走勢。報告期內，進出口公司通過穩定老客戶，并給予針對性的經營支持來穩定業務量；通過積極參加貿易展會，來拓展新市場和新業務；通過推廣出口信保業務，來減少收匯風險；同時，在控制經營風險的前提下，穩健開

26、展進口業務。 4、居民服務業 公司的居民服務業主要是子公司梁?；閼c公司的婚慶典禮服務業務，包括婚慶禮儀服務、婚慶攝影服務、婚車租賃服務等，其經營模式是運用 VR 技術和互聯網技術，通過婚禮策劃、婚宴安排、婚慶用品租售、婚車出租、婚慶攝影、婚典場景布置及禮儀服務等的整合，形成多元化的、體驗式的婚慶服務平臺，從而為客戶提供一站式的婚慶服務。報告期內，婚慶服務業務的市場競爭日趨激烈，由婚禮各環節衍生的消費需求也日益顯現，新人對于婚慶服務品質的個性化要求正在不斷增強，然而，我國婚慶服務市場的現狀仍以提供婚禮各環節單一職能的服務為主，缺乏大型婚慶產業鏈的平臺式服務。通過婚慶行業核心資源的整合，形成多元化

27、的婚慶服務業態，有助于提供一站式婚慶服務，而一站式婚慶服務，能夠更好地滿足婚慶消費的新需求，勢必成為越來越多的消費者在舉辦婚禮時的優先選擇。 二、二、 報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明 適用 不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 項目名稱 本期期末數 本期期末數占總資產的比例（%） 上期期末數 上期期末數占總資產的比例（%） 本期期末金額較上期期末變動幅度（%） 存貨 508,276 62.34 539,782 66.59 -5.84 固定資產 71,985 8.83 80,947 9.99 -11.07 投資性房地產 48,785 5.98 1

28、4,700 1.81 231.87 1、 存貨本期期末較上期期末減少， 主要系子公司梁祝公司的梁祝天地休閑廣場因出租或自用而轉出所致。 2、 固定資產本期期末較上期期末減少， 主要系子公司溫州銀聯公司的自用辦公樓因部分出租而轉出所致。 3、 投資性房地產本期期末較上期期末增加， 主要系子公司梁祝公司梁祝天地休閑廣場和子公司溫州銀聯公司辦公樓的出租所致。 其中：境外資產 0（單位：元 幣種：人民幣） ，占總資產的比例為 0%。 三、三、 報告期內核心競爭力分析報告期內核心競爭力分析 適用 不適用 1、電力、熱力生產和供應業務 （1）區域優勢。子公司熱電公司的電力、熱力生產和供應業務在寧波經濟技術

29、開發區聯合區域具有相對壟斷的競爭優勢，該公司還擁有多年的區域電網和熱網的經營管理經驗。本報告期，熱電公司秉承了“保存量、拓增量”的經營方針，積極做好政策跟蹤與市場調研，結合自身實際不斷優化區域管網規劃與布局，鞏固了管網資源優勢；加強用戶服務與合作，培育了合作共贏的市場環境。截止本報告期末，熱網管線主線全長 72 公里，熱用戶 100 多家，為本業務的競爭優勢2016 年年度報告 10 / 157 奠定了基礎。 （2）設備優勢。子公司熱電公司現有的兩臺 130T/h 高溫高壓循環流化床鍋爐和 2 臺 12MW高溫高壓背壓式汽輪發電機組，已完成脫硫脫硝、低氮燃燒等技術改造，其節能減排優勢凸顯。本報

30、告期，該公司啟動的 5#爐高溫高壓改造及鍋爐煙氣超低排放改造，必將進一步提升現有設備在效能和性能上的優勢。 2、房地產業務 （1）扎實的內部管理。報告期內，公司進一步完善并強化了房地產業務的集權管理，減少了管理層級，提升了對房地產項目在前期定位、建筑設計、成本管理、市場營銷、施工質量等方面的管控能力，提高了房地產開發經營業務的效率和效果。此外，通過加大市場調研，進行項目前期科學定位；通過以目標成本為綱，進行限額設計、限額采購全過程的項目成本動態管理；通過市場有效宣傳推廣，尤其是與銷售代理公司及各類創新性營銷平臺的合作，拓寬營銷渠道，加大營銷力度；通過制定現場施工質量管理辦法，尤其是通過不定期地

31、對各在建項目的施工質量狀況實施巡檢，確保施工質量符合要求。上述一系列舉措，使公司房地產業務的內部管理更為扎實，管控能力顯著提高。 （2）優質的項目資源。公司現有儲備或開發的房地產項目具有資源或區位優勢。嵊泗天悅灣景區擁有 2.8 公里長的南向天然沙灘，且是長三角地區屈指可數的優質沙灘，這使公司所開發的房地產項目具有一線海景優勢； 寧波梁祝文化園是國家 AAAA 級旅游景區， 還是以梁祝故事為主線的愛情主題公園，與其毗鄰的房地產是寧波城區范圍內不可多得的公園房地產。此外，位于蒼南和河源的房地產項目均坐落于當地城市發展的新區，而該等區域的商品房需求潛力較大。 （3）經驗豐富的經營管理團隊。公司已從

32、事多年的房地產開發經營業務，積累了較為豐富的房地產開發和運作經驗，還具有一支敬業、精業且較為穩定的專業人員隊伍。 3、批發業務 （1）報告期內，子公司進出口公司實現出口額29,023萬美元，進口額433萬美元，繼續保持寧波市外貿實力效益工程企業的地位。 （2）報告期內，子公司進出口公司被浙江省商務廳認定為省級重點培育外貿綜合服務企業，同時，被中國國際貿易促進委員會寧波市委員會認定為 2016 年“一帶一路”建設先進單位；該公司的子公司寧波聯合天易通信息技術有限公司通過天易通跨境電商綜合服務平臺，為超過 5,000萬美元的出口貨物提供了跨境出口服務， 其所依托的由海關確立的特色通關模式的優勢日益

33、顯現。 4、婚慶服務業務 （1）實力雄厚的合作團隊。子公司梁?；閼c公司是由五方共同出資成立的有限公司，合作各方所擁有的與婚慶服務相關的資源不但豐富，而且互補，一經整合，倍增競爭力。該公司在日常經營活動過程中通過對合作各方的客戶、資金、市場等資源，尤其是無形資源的共享，能夠極大地提高公司婚慶服務業務的核心競爭力。 （2）服務的差異化戰略。通過 VR 技術，使客戶在商談時即可選擇心儀的婚禮類型；通過虛擬婚禮現場的商品體驗，使商品組合的自由度有效提高、商品的選擇范圍明顯增加，更使充滿特色的原創婚禮能得以實現。 報告期內，公司新增了婚慶服務業務的核心競爭力，這一變化有助于公司做大做強婚慶服務業務戰略目

34、標的實現。公司其他業務的核心競爭力未發生重要變化。 第四節第四節 經營情況討論與分析經營情況討論與分析 一、一、經營情況經營情況討論與分析討論與分析 本報告期，公司營業收入 41.83 億元、營業成本 34.35 億元，分別超額完成年度經營計劃的15.8%和 12.8%，主要系子公司溫州銀聯公司所建設開發的天和家園一期和天合家園二期的商品房成交量及其交房進度較預期提升所致；費用總額 3.43 億元，完成年度經營計劃的 88.9%，主要系子公司溫州銀聯公司售房資金回籠較預期增加，致使其付息借款減少，借款利息相應減少所致。 1、電力、熱力生產和供應業務 報告期內，子公司熱電公司完成發電量 25,3

35、30 萬度，較上年增加 7.4%；完成售熱量 125 萬2016 年年度報告 11 / 157 噸，較上年增加 5.0%。電、熱銷售量的增加主要系供應區域內工業企業用戶的需求量增加所致。熱電公司對外積極拓展市場，抓好管網敷設；對內挖潛增效，狠抓損耗控制和管線優化，通過穩定存量、拓展增量，確保了電力和熱力供應業務的穩定增長。本報告期，子公司熱電公司實現營業收入 38,474 萬元；凈利潤 4,770 萬元，較上年減少 4.3%，煤價上漲和電價下調是凈利潤減少的主要成因。報告期內，熱電公司繼續抓實安全生產和環境保護工作，并以精細和動態管理為導向，全面做好企業管理的各項工作；科學地做好設備的檢修和運

36、營維護工作，確保了生產系統平穩高效運行； 管線改造、 損耗控制及服務提升齊抓共管， 確保了區域供電和供熱業務的持續發展；進一步完善和優化內部控制體系的設計與運行，企業管理更臻規范。在做好日常生產經營管理的同時，做好了技術升級和設備改造工作，當年完成了 2#鍋爐低氮燃燒改造，還啟動了 5#鍋爐高溫高壓升級改造和鍋爐煙氣超低排放改造， 致使該公司本報告期末在建工程比期初增加了 635 萬元。 2、房地產業務 報告期內，公司房地產業務實現銷售收入14億元，較上年增加27.3%，增加的主要原因是子公司溫州銀聯公司商品房竣工交付面積增加，也使營業成本隨之增加。近期，國內房地產市場出現復蘇跡象，公司順勢而

37、為，積極加大商品房的營銷力度，致使報告期末預收房款較期初增加，尤其是子公司溫州銀聯公司和子公司梁祝公司的預收房款呈現大幅增長。本報告期施工總建筑面積106萬平方米，竣工面積25萬平方米。具體經營情況如下： （1）子公司溫州銀聯公司按計劃有序推進各項目的工程建設，同時，積極做好天和家園一期尾盤去化、天和家園二期商品房交付和天和家園三期的預售工作，截止本報告期末，該公司的天和家園一期簽約面積16.37萬平方米（累計可銷售面積17.77萬平方米） ；天和家園二期簽約面積5.39萬平方米（累計可銷售面積7.51萬平方米） ；天和家園三期主體工程內裝及室外市政、景觀等配套工程施工已逐步收尾，正在準備各項

38、驗收，項目簽約面積10.80萬平方米（累計可銷售面積11.24萬平方米） 。子公司溫州寧聯公司的瑞和家園（住宅）主體工程內裝及室外市政、景觀等配套工程施工逐步收尾， 陸續進入各項驗收階段， 截至本報告期末， 項目簽約面積10.17萬平方米 （累計可銷售面積10.55萬平方米） ；瑞和家園（商業）主體工程已全面結頂。截至本報告期末，子公司河源公司的天和家園一期（含商鋪）簽約面積7.93萬平方米（累計可銷售面積9.30萬平方米） ；天和家園二期（低層）已完成竣工驗收，截至本報告期末，項目簽約面積0.74萬平方米（累計可銷售面積1.30萬平方米） ；天和家園二期（高層）于2016年11月動工。 （2

39、）子公司嵊泗公司的天悅灣濱海度假村A 區于2016年7月竣工交付，截止本報告期末，項目（海景公寓）簽約面積2.65萬平方米（累計可銷售面積3.84萬平方米） ，項目（商業街）出租面積0.45萬平方米（累計可出租面積0.48平方米） ；天悅灣景區全年接待游客10萬人次，比上年增加66.7%。 （3） 子公司梁祝公司的梁祝天地休閑廣場項目招商工作進展順利； 逸家園一期住宅的主體工程全部結頂并進入內裝及室外市政、 景觀等配套工程施工， 截止本報告期末， 項目簽約面積4.59 萬平方米（累計可銷售面積 4.64萬平方米） ；逸家園二期住宅已取得土地使用權證、建設用地規劃許可證、 建設工程規劃許可證和建

40、設工程施工許可證； 梁祝精品酒店的各項前期工作正有序推進；梁祝文化公園已逐漸成為寧波市熱點旅游景區，全年接待游客42萬人次，比上年增加16.7%。 （4）子公司建設開發公司與錢塘房產集團有限公司合作開發的聯合開發區域內 B1 地塊（項目案名：天瑞峰景里小區）施工進展順利，并于 2016 年 6 月開盤，截至本報告期末，項目主體工程全部結頂，已進入內裝及室外市政、景觀等配套工程施工，項目簽約面積 0.45 萬平方米（累計可銷售面積 2.78 萬平方米） 。聯合開發區域內的存量土地開發的前期工作仍在推進之中，存量房產的處置工作也取得了成效。 3、批發業務 報告期內，子公司進出口公司完成出口額 29

41、,023 萬美元，較上年增長 2.9%，主要系國外市場需求增加所致，也使該公司本報告期營業收入較上年增長 6.1；進口額 433 萬美元，較上年減少 57.3%，減少的原因主要是大宗商品價格波動較大，為控制經營風險，該公司對大宗商品進口業務采取了削減的經營策略，也使其存貨期末較期初減少 55.8%。報告期內，進出口公司在持續加強風險控制的前提下，積極應對外貿形勢的各種變化，積極開拓進出口貿易的新品種、新業務和新市場，努力消除競爭加劇所帶來的不利影響，充分利用跨境電商綜合服務平臺出口貿易模式，加快外貿經營轉型。 4、婚慶服務業務 2016 年年度報告 12 / 157 報告期內，子公司梁?；閼c公

42、司為按既定工作計劃開展經營活動做了大量精心、細致的準備工作，尤其是 2016 年 12 月 2 日于上海召開了新聞發布會，在宣布公司正式成立的同時，還舉辦了婚慶行業高峰論壇，為經營開鑼鳴道；2016 年 12 月加入了中國婚慶文創產業投資發展聯盟，并榮獲“副理事長單位”稱號，提升了該公司在業內的知名度，為經營創造了有利條件；婚慶服務全產業鏈的規劃與布局的前期工作也取得了一定的成效。 二、二、報告期內主要經營情況報告期內主要經營情況 報告期內，公司營業收入 418,255 萬元，較上年增加 13.1%；營業利潤 32,238 萬元，較上年增加 37.2%；凈利潤 24,686 萬元，較上年增加

43、18.7%；歸屬于上市公司所有者的凈利潤 14,860 萬元，較上年增加 16.8%。同比增加的主要原因是子公司溫州銀聯公司商品房銷售收入增加。 (一一) 主營業務分析主營業務分析 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表利潤表及現金流量表相關科目變動分析表 單位:元 幣種:人民幣 科目 本期數 上年同期數 變動比例（%） 營業收入 4,182,553,190.06 3,698,395,080.91 13.09 營業成本 3,434,812,582.80 3,030,049,752.91 13.36 銷售費用 123,832,814.60 128,051,584.69 -3.29 管理費用 149

44、,541,118.01 156,377,703.08 -4.37 財務費用 70,086,644.82 76,807,184.39 -8.75 經營活動產生的現金流量凈額 1,107,393,779.90 19,678,962.73 5,527.30 投資活動產生的現金流量凈額 -30,642,076.98 -22,498,140.36 不適用 籌資活動產生的現金流量凈額 -1,066,520,011.32 -110,247,890.48 不適用 1.1. 收入和成本分析收入和成本分析 適用 不適用 報告期內，公司營業收入 418,255 萬元，比上年增加 48,415 萬元，增幅為 13.1

45、%，主要系子公司溫州銀聯公司商品房銷售收入增加所致，增加的主要原因是商品房竣工交付面積增加；營業成本 343,481 萬元，營業成本率為 82.12%，與上年基本持平。 (1).(1). 主營業務主營業務分分行業行業、分、分產品產品、分地區情況、分地區情況 單位:萬元 幣種:人民幣 主營業務分行業情況 分行業 營業收入 營業成本 毛利率 （%） 營業收入比上年增減（%） 營業成本比上年增減（%） 毛利率比上年增減 （%） 批發業 227,711 219,894 3.43 6.06 5.94 增加0.11個百分點 電力、 熱力生產和供應業 33,904 26,346 22.29 4.67 4.4

46、1 增加 0.19個百分點 房地產業 140,944 87,394 37.99 25.96 31.51 減少2.62個百分點 2016 年年度報告 13 / 157 主營業務分產品情況 分產品 營業收入 營業成本 毛利率 （%） 營業收入比上年增減（%） 營業成本比上年增減（%） 毛利率比上年增減（%） 電、熱 33,904 26,346 22.29 4.67 4.41 增加 0.19 個百分點 商品房 140,944 87,394 37.99 25.96 31.51 減少 2.62 個百分點 主營業務分地區情況 分地區 營業收入 營業成本 毛利率 （%） 營業收入比上年增減（%） 營業成本比

47、上年增減（%） 毛利率比上年增減（%） 浙江省內 201,503 137,113 31.95 32.40 37.08 減少 2.33個百分點 浙江省外 210,827 202,113 4.13 -1.01 0.39 減少 1.34個百分點 主營業務分行業、分產品、分地區情況的說明 適用 不適用 房地產業及商品房和浙江省內的營業收入和營業成本，均較上年增加，主要系子公司溫州銀聯公司商品房銷售收入增加所致。增加的主要原因是商品房竣工交付面積增加。 (2).(2). 產銷量情況產銷量情況分析表分析表 適用 不適用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 單位：萬元 分行業情況 分行業 成本構成項目

48、本期金額 本期占總成本比例(%) 上年同期金額 上年同期占總成本比例(%) 本期金額較上年同期變動比例(%) 情況 說明 批發和零售業 進貨成本 219,894 64.82 207,572 68.50 5.94 電力、熱力生產和供應業 購煤成本 13,458 3.97 11,786 3.89 14.19 電力、熱力生產和供應業 購電成本 4,680 1.38 4,277 1.41 9.42 房地產業 建安成本 65,141 19.20 48,835 16.12 33.39 較上年同期增加的主要原因， 系本期商品房銷售量增加相應增加。 房地產業 土地成本 7,459 2.20 6,743 2.2

49、3 10.62 合計 310,632 91.57 279,213 92.15 11.25 成本分析其他情況說明 2016 年年度報告 14 / 157 適用 不適用 (4).(4). 主要銷售客戶及主要供應商情況主要銷售客戶及主要供應商情況 適用 不適用 前五名客戶銷售額 100,206 萬元，占年度銷售總額 23.96%；其中前五名客戶銷售額中關聯方銷售額 0 萬元，占年度銷售總額 0 %。 前五名供應商采購額 36,335 萬元，占年度采購總額 10.58%；其中前五名供應商采購額中關聯方采購額 0 萬元，占年度采購總額 0%。 其他說明 無 2.2. 費用費用 適用 不適用 本報告期，所

50、得稅費用比上年同期增加 60.5%。增加的主要原因是子公司溫州銀聯公司營業利潤增加致使應納稅所得額增加所致。 3.3. 研發投入研發投入 研發研發投入投入情況表情況表 適用 不適用 情況說明情況說明 適用 不適用 4.4. 現金流現金流 適用 不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 項目 本期 上年同期 變動值 經營活動產生的現金流量凈額 110,739 1,968 108,771 投資活動產生的現金流量凈額 -3,064 -2,250 -814 籌資活動產生的現金流量凈額 -106,652 -11,025 -95,627 （1）經營活動產生的現金流量凈額比上年同期增加，主要系子公司溫州銀聯公司和子

51、公司梁祝公司預收房款增加所致。 （2）投資活動產生的現金流量凈額比上年同期減少，主要系子公司建設開發公司支付錢塘房產集團有限公司股權轉讓清結款所致。 （3）籌資活動產生的現金流量凈額比上年同期減少，主要系公司銀行借款減少所致。 （4）本報告期，經營活動產生的現金流量凈額大于本年度凈利潤，主要系子公司溫州銀聯公司和子公司梁祝公司本期預收房款尚未滿足收入確認條件所致。 (二二) 非主營業務導致利潤重大變化的說明非主營業務導致利潤重大變化的說明 適用 不適用 (三三) 資產、負債情況分析資產、負債情況分析 適用 不適用 2016 年年度報告 15 / 157 1.1. 資產資產及及負債負債狀狀況況

52、單位：萬元 項目名稱 本期期末數 本期期末數占總資產的比例（%） 上期期末數 上期期末數占總資產的比例（%） 本期期末金額較上期期末變動比例（%） 貨幣資金 45,606 5.59 42,029 5.19 8.51 應收票據 2,865 0.35 496 0.06 477.62 應收賬款 21,259 2.61 21,443 2.65 -0.86 預付款項 5,929 0.73 4,417 0.54 34.23 其他應收款 10,556 1.29 8,077 1.00 30.69 存貨 508,276 62.34 539,782 66.59 -5.84 劃分為持有待售的資產 1,122 0.1

53、4 101 0.01 1,010.89 其他流動資產 16,278 2.00 12,708 1.57 28.09 可供出售金融資產 47,793 5.86 57,042 7.04 -16.21 長期股權投資 6,630 0.81 7,253 0.89 -8.59 投資性房地產 48,785 5.98 14,700 1.81 231.87 固定資產 71,985 8.83 80,947 9.99 -11.07 在建工程 1,433 0.18 285 0.04 402.81 無形資產 8,052 0.99 8,017 0.99 0.44 長期待攤費用 644 0.08 193 0.02 233.6

54、8 遞延所得稅資產 14,241 1.75 13,032 1.61 9.28 其他非流動資產 3,885 0.48 44 0.01 8,729.55 短期借款 26,157 3.21 64,701 7.98 -59.57 應付票據 9,593 1.18 9,204 1.14 4.23 應付賬款 86,849 10.65 95,080 11.73 -8.66 預收款項 296,812 36.40 198,990 24.55 49.16 應付職工薪酬 4,129 0.51 3,813 0.47 8.29 應交稅費 13,032 1.60 22,097 2.73 -41.02 應付利息 277 0.

55、03 453 0.06 -38.85 其他應付款 29,838 3.66 37,727 4.65 -20.91 一年內到期的非流動負債 15,932 1.95 37,346 4.61 -57.34 長期借款 106,635 13.08 118,259 14.59 -9.83 遞延收益 1,549 0.19 3,423 0.42 -54.75 遞延所得稅負債 12,116 1.49 14,342 1.77 -15.52 2016 年年度報告 16 / 157 其他非流動負債 1,024 0.13 1,024 0.13 0 資產總額 815,340 810,566 0.59 其他說明 1、應收票據

56、增加主要系子公司熱電公司期末持有的銀行承兌匯票增加所致。 2、預付款項增加主要系子公司進出口公司預付采購款增加所致。 3、其他應收款增加主要系子公司梁?；閼c公司應收暫付款增加所致。 4、劃分為持有待售的資產增加主要系公司持有待售的投資性房地產增加所致。 5、 投資性房地產增加主要系子公司梁祝公司和子公司溫州銀聯公司用于出租的房產增加所致。 6、在建工程增加主要系子公司熱電公司鍋爐煙氣超低排放改造及 5#爐高溫高壓升級改造等工程投入所致。 7、長期待攤費用增加主要系子公司嵊泗公司天悅灣度假酒店裝修所致。 8、其他非流動資產增加主要系子公司梁?；閼c公司辦公用房購置款預付所致。 9、短期借款減少主要

57、系公司歸還銀行借款所致。 10、預收款項增加主要系子公司溫州銀聯公司和子公司梁祝公司預收房款增加所致。 11、應交稅費減少主要系子公司溫州銀聯公司應交的土地增值稅減少所致。 12、應付利息減少主要系公司銀行借款減少所致。 13、 一年內到期的非流動負債減少主要系子公司溫州銀聯公司歸還浙江蒼南農村商業銀行股份有限公司營業部的借款所致。 14、 遞延收益減少主要系子公司梁祝公司原收到的與資產相關的梁祝文化產業園基礎配套設施補助分期計入營業外收入所致。 2.2. 截至報告期末主要資產受限情截至報告期末主要資產受限情況況 適用 不適用 3.3. 其他說明其他說明 適用 不適用 (四四) 行業經營性信息

58、分析行業經營性信息分析 適用 不適用 房地產行業經營性信息分析房地產行業經營性信息分析 1.1. 報告期內房地產儲備情況報告期內房地產儲備情況 適用 不適用 序號 持有待開發土地的區域 持有待開發土地的面積(平方米) 一級土地整理面積(平方米) 規劃計容建筑面積(平方米) 是/否涉及合作開發項目 合作開發項目涉及的面積(平方米) 合作開發項目的權益占比(%) 1 嵊泗 259,651 226,999 否 2 寧波 225,834 284,530 否 2016 年年度報告 17 / 157 2.2. 報告期內房地產開發投資情況報告期內房地產開發投資情況 適用 不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 序

59、號 地區 項目 經營業態 在建項目/新開工項目/竣工項目 項目用地面積(平方米) 項目規劃計容建筑面積(平方米) 總建筑面積(平方米) 在建建筑面積(平方米) 已竣工面積(平方米) 總投資額 報告期實際投資額 1 溫州 天和家園二期 住宅 竣工項目 33,385 75,758 97,777 97,777 65,000 18,352 2 溫州 天和家園三期 住宅 在建項目 58,015 115,858 162,558 162,558 151,600 28,616 3 溫州 瑞和家園（住宅） 住宅 在建項目 45,737 116,663 161,140 161,140 116,212 21,056

60、 4 溫州 瑞和家園（商業） 商業 在建項目 13,763 41,549 53,949 53,949 50,218 10,279 5 河源 天和家園二期（低層） 住宅 在建項目 23,147 12,752 18,645 18,645 15,144 1,690 6 河源 天和家園二期（高層） 住宅 新開工項目 44,280 137,326 167,997 167,997 61,921 2,314 7 嵊泗 天悅灣濱海度假村A 區 商業 竣工項目 64,080 62,797 65,264 65,264 41,000 6,490 8 寧波 逸家園一期 住宅 在建項目 71,865 71,280 10

61、1,622 101,622 77,510 13,511 9 寧波 逸家園二期 住宅 新開工項目 60,880 94,395 126,017 126,017 81,381 433 10 寧波 梁祝天地休閑廣場 商業 竣工項目 62,675 40,569 65,280 65,280 53,987 1,980 11 寧波 天瑞峰景里小區 住宅 在建項目 15,665 28,177 36,708 36,708 20,000 2,698 3.3. 報告期內房地產銷售情況報告期內房地產銷售情況 適用 不適用 序號 地區 項目 經營業態 可供出售面積(平方米) 已預售面積(平方米) 1 溫州 天和家園一期

62、住宅 20,761 6,811 2 溫州 天和家園二期 住宅、商業 25,900 4,440 3 溫州 天和家園三期 住宅 48,373 44,040 4 溫州 瑞和家園 住宅 71,093 67,633 5 河源 天和家園一期 住宅 40,567 26,843 2016 年年度報告 18 / 157 6 河源 天和家園二期（低層） 住宅 12,476 6,845 7 嵊泗 天悅灣濱海度假村 A 區 商業 12,797 2,323 8 寧波 逸家園一期 住宅 31,500 30,968 9 寧波 天瑞峰景里小區 住宅 27,816 4,478 10 寧波 城莊 7#-1 地塊 商業 2,689

63、 413 11 寧波 天合家園二期 住宅 3,072 12 寧波 天一家園二期 住宅 30 13 寧波 天一家園六期 住宅 952 431 注：本表所述可供出售面積包括可供預售面積，已預售面積包括已售面積。 4.4. 報告期內房地產出租情況報告期內房地產出租情況 適用 不適用 5.5. 報告期內公司財務融資情況報告期內公司財務融資情況 適用 不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 期末融資總額 整體平均融資成本(%) 利息資本化金額 133,055 6.95 9,851 6.6. 其他其他說明說明 適用 不適用 2016 年年度報告 19 / 157 電力行業經營性信息分析電力行業經營性信息分析 1

64、.1. 報告期內電量電價情況報告期內電量電價情況 適用 不適用 發電量(萬千瓦時) 上網電量(萬千瓦時) 售電量(萬千瓦時) 外購電量（如有）(萬千瓦時) 上網電價(元/兆瓦時) 售電價(元/兆瓦時) 經營地區/發電類型 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 今年 浙江省寧波 市 / 火電 25,330 23,594 7.36% 293 415 -29.40% 26,940 24,671 9.20% 6,767 5,861 15.46% 0.50 0.75 2.2. 報告期內電量、報告期內電量、收入收入及成本情況及成本情況 適用 不適用

65、單位：億元 幣種：人民幣 類型 發電量（萬千瓦時） 同比 售電量 （萬千瓦時） 同比 收入 上年同期數 變動比例（%） 成本構成項目 本期金額 本期占總成本比例（%） 上年同期金額 上年同期占總成本比例（%） 本期金額較上年同期變動比例(%) 火電 25,330 7.36% 27,233 8.56% 1.74 1.65 5.45 煤 1.35 49.45 1.18 46.70 14.41 折舊 0.40 14.65 0.38 15.17 5.26 人工成本 0.19 6.96 0.19 7.52 0 外 購 電（如有） 網供成本 0.47 17.22 0.43 16.95 9.30 2016

66、年年度報告 20 / 157 合計 25,330 7.36% 27,233 8.56% 1.74 1.65 5.45 - 2.41 88.28 2.18 85.89 10.55 3.3. 裝機容量情況裝機容量情況分析分析 適用 不適用 子公司熱電公司總裝機容量為：2 臺 12MW 高溫高壓背壓式汽輪機發電組，1 臺 15MW 抽凝式汽輪機發電組和 1 臺 6MW 背壓式汽輪機發電組。全部用于火電，且均位于寧波經濟技術開發區。 4.4. 發電效率發電效率情況情況分析分析 適用 不適用 子公司熱電公司本報告期內發電廠用電率 5.89%，利用小時數 5,629 小時，分別比上年同期增加 0.51%和

67、 7.36%。 5.5. 資本性支出資本性支出情況情況 適用 不適用 詳見本報告第十一節財務報告“七、合并財務報表項目注釋”之 20 的相關情況。本報告期，該等項目均未形成獨立的收益。 6.6. 其他其他說明說明 適用 不適用 2016 年年度報告 21 / 157 (五五) 投資狀況分析投資狀況分析 1 1、 對外股權投資總體分析對外股權投資總體分析 適用 不適用 報告期末長期股權投資 6,630 萬元，比年初減少 623 萬元，減幅 8.6%。詳見本報告第十一節財務報告“九、在其他主體中的權益”的相關內容。 (1)(1) 重大的股權投資重大的股權投資 適用 不適用 根據公司第八屆董事會 2

68、016 年第一次臨時會議決議， 公司與上海裕邁投資發展有限公司、 嘉興硅谷天堂豐萬投資合伙企業（有限合伙） 、蘇州元創薇汀投資管理有限公司、浙江數聯云海志投資管理有限公司共同簽訂了 設立梁?；閼c產業集團有限公司的合作協議 ， 并據此設立了梁?；閼c公司。梁?；閼c公司注冊資本 10,000 萬元人民幣，本公司以自有資金現金出資人民幣 5,200 萬元，持股比例為 52%。梁?；閼c公司已于 2016 年 10 月 20 日完成了工商登記手續。梁?；閼c公司主要經營范圍：婚慶禮儀服務；企業形象策劃；文化藝術活動策劃；公關活動策劃；展覽展示服務；攝影服務；婚車租賃；餐飲管理；商務信息咨詢；日用百貨、食品的

69、銷售；實業投資；物業管理。梁?；閼c公司營業期限：2016 年 10 月 20 日至 2036 年 10 月 19 日止。詳情請見 2016 年8 月 26 日、2016 年 10 月 25 日上交所網站公司公告()。 (2)(2) 重大的非股權投資重大的非股權投資 適用 不適用 (3)(3) 以公允價值計量的金融資產以公允價值計量的金融資產 適用 不適用 持有其他上市公司股權情況 單位：元 證券 代碼 證券簡稱 初始投資 成本 占該公司股權比例（%） 期末賬面值 報告期損益 報告期所有者權益變動 會計核算科目 資金來源 600982 寧波熱電 4,507,282.95 1.30 53,350,

70、000.00 36,747,622.61 -51,080,406.53 可供出售金融資產 自籌 000970 中科三環 5,483,000.00 2.89 410,522,218.80 2,613,811.88 -15,682,871.28 可供出售金融資產 自籌 合計 9,990,282.95 / 463,872,218.80 39,361,434.49 -66,763,277.81 / / 報告期內申購取得的新股中原證券（證券代碼：601375）1,000 股，每股初始投資成本 4 元，截止報告期末，該股票尚未上市流通。 買賣其他上市公司股份的情況 股份名稱 期初股份數量 （股） 報告期買

71、入股份數量（股） 使用的資金數量（元） 報告期賣出股份數量（股） 期末股份數量（股） 產生的投資收益（元） 寧波熱電 16,529,250 6,829,250 9,700,000 35,590,575.11 中炬高新 120,000 1,578,564.20 120,000 -12,055.32 華業資本 197,200 2,221,371.61 197,200 -16,153.29 2016 年年度報告 22 / 157 藍色光標 141,400 1,529,534.44 141,400 -13,709.48 網宿科技 70,827 4,316,301.16 70,827 112,287.5

72、0 華聲股份 71,200 2,124,139.16 71,200 -75,330.54 完美環球 79,500 2,987,916.81 79,500 -61,105.07 分眾傳媒 104,300 3,195,376.03 104,300 129,589.58 萬和電器 70,144 1,284,128.54 70,144 -6,642.74 贛峰鋰業 7,000 243,933.66 7,000 21,407.22 昆藥集團 96,000 1,382,243.03 96,000 -21,950.98 樂視網 10,000 492,208.26 10,000 -4,060.63 人福醫藥

73、20,000 348,726.69 20,000 7,591.99 雙鷺藥業 33,000 1,071,961.77 33,000 -12,489.51 天潤數娛 10,000 419,607.28 10,000 -22,240.61 怡亞通 26,000 361,709.60 26,000 3,249.39 喜臨門 48,800 912,435.71 48,800 96,890.84 杉杉股份 30,000 487,007.12 30,000 -2,357.49 萬家文化 57,600 1,056,250.73 57,600 686.02 寧波華翔 62,200 1,476,545.84 6

74、2,200 508.36 合計 / / 27,489,961.64 / / 35,714,690.35 報告期內賣出申購取得的新股產生的投資收益總額67,724.39元。 (六六) 重大資產和股權出售重大資產和股權出售 適用 不適用 (七七) 主要控股參股公司分析主要控股參股公司分析 適用 不適用 (1)公司主要子公司情況 單位：萬元 幣種：人民幣 公司名稱 所處行業 主要產品 或服務 注冊 資本 資產總計 凈資產 凈利潤 溫州銀聯公司 房地產業 住宅、商業地產 5,000 376,897 28,613 21,183 建設開發公司 房地產業 住宅 20,000 82,684 64,864 2,

75、339 熱電公司 電力、熱力生產和供應業 電力、熱力 14,000 53,498 34,811 4,770 進出口公司 批發業 紡織品、煤炭、鎳 礦 等 進 出 2,000 56,594 6,448 536 2016 年年度報告 23 / 157 口、紙張 梁祝公司 房地產業 住宅、商業地產，旅游服務 50,000 186,505 35,508 -4,755 嵊泗公司 房地產業 住宅、商業地產，旅游服務 6,000 79,489 8,833 -639 梁?；閼c公司 居民服務業 婚 慶 禮 儀 服務、企業形象策劃 10,000 6,201 6,027 -443 (2)公司本年度取得子公司情況 公

76、司名稱 取得方式 貢獻的凈利潤（萬元） 寧波梁祝酒店經營管理有限公司 設立 -32 梁?；閼c公司 設立 -443 注：公司本年度取得子公司情況詳見本報告第十一節財務報告“八、合并范圍的變更” 。 上述子公司的設立對公司本年度的整體生產經營和業績均無影響。 (3)對公司凈利潤影響達到 10%以上的子公司的經營情況及業績 單位：萬元 幣種：人民幣 公司名稱 主營業務收入 主營業務利潤 凈利潤 溫州銀聯公司 122,542 37,100 21,183 熱電公司 38,373 7,567 4,770 建設開發公司 1,815 84 2,339 梁祝公司 1,213 649 -4,755 (4)對公司凈

77、利潤影響達到 10%以上的參股公司的經營情況及業績 單位：萬元 幣種：人民幣 公司名稱 主營業務收入 主營業務利潤 凈利潤 寧波青峙化工碼頭有限公司 16,415 9,918 5,894 (5)經營業績同比出現大幅波動的子公司情況及變動原因分析 1）進出口公司凈利潤增加主要系營業收入增加所致。增加的主要原因是出口額增加。 2）梁祝公司虧損增加主要系財務費用增加所致。 增加的主要原因是梁祝天地休閑廣場項目的借款利息不再資本化所致。 3）嵊泗公司虧損減少主要系主營業務利潤增加所致。增加的主要原因是商品房竣工交付。 4）建設開發公司扭虧為盈主要系財務費用減少所致。減少的主要原因是銀行借款減少。 (八

78、八) 公司控制的公司控制的結構化結構化主體情況主體情況 適用 不適用 三、三、公司公司關于公司未來發展的討論與分析關于公司未來發展的討論與分析 ( (一一) ) 行業格局和趨勢行業格局和趨勢 適用 不適用 2016 年年度報告 24 / 157 1、電力、熱力生產和供應業務 報告期內，子公司熱電公司在電力、熱力生產和供應領域繼續保持在寧波經濟技術開發區聯合區域的相對壟斷地位。供熱方面：受宏觀經濟形勢的影響，部分熱用戶尤其是紡織行業的熱用戶其用熱需求多有下降，然大用戶的用熱量卻保持了總體平穩的格局，對穩定用熱需求起到了積極的作用； 煤價的連續上漲， 壓縮了熱電公司的盈利空間， 但隨著國家供給側改

79、革的進一步深入，煤價有望逐步企穩；受制于紡織類熱用戶用熱需求疲軟，現有市場供熱量增長乏力，用熱需求總體呈下降趨勢，故此，未來新熱用戶的接入，成為公司供熱業務的主要增長點。供電方面：熱電公司供電區域市場的用電需求預計仍將保持平穩態勢，然而，該公司正在實施的 5#鍋爐高溫高壓升級改造和鍋爐煙氣超低排放改造， 勢必增加機組停役和爐機停機時間， 從而導致其發電量減少。 2、房地產業務 報告期內，在國家促進房地產業持續發展的政策引導下，房地產市場呈現逐步回暖的趨勢，公司主要開發項目所在的寧波和溫州蒼南的房地產市場也應聲回暖。從短期看，房地產市場復蘇程度的區域分化仍將存在，因城施策去庫存，支持居民自住和進

80、城人員購房需求依然是近期房地產市場的主基調；從長期看，調整住房合理需求，恢復房子居住屬性在價格中的比重，以市場滿足居民多層次的住房需求，加快建立和完善房地產市場平穩健康發展的長效機制是趨勢所在；以上都公司房地產開發經營的關注點。由于市場分化嚴重，房地產企業并購整合和優勝劣汰的競爭格局會進一步加劇，行業集中度會逐步上升，如何迎應競爭格局的變化，并在競爭中求發展，是公司房地產業務的工作重點。公司雖有豐富的開發經驗、良好的品牌形象和贊譽的市場口碑，但所面臨的房地產市場整體形勢，尤其是外來大型房地產開發商的直接競爭，大大增加了公司開發土地取得的難度，并對公司房地產的開發水平和營銷能力提出了更高的要求。

81、 3、批發業務 子公司進出口公司作為寧波市重點外貿企業、外貿實力效益工程企業和海關重點幫扶企業，受到地方政府和相關口岸部門的大力支持和幫助。 該公司用足自身條件， 在 2016 年艱難的外部環境下保持了出口業務穩定并有所增長，控制了進口業務風險。2017 年，世界政治不確定性因素增多，經濟增長依然不容樂觀，下行壓力依舊存在，國內經濟增速如果放緩，以及人民幣匯率波動如果劇烈，均會對公司的進出口業務產生重大影響。因此，公司進出口貿易業務面臨巨大的經營壓力，尤其是增加出口額所面臨的困難正在不斷顯現。 4、婚慶服務業務 我國的婚慶行業目前處于領軍品牌或將形成，地域性品牌正在樹立，而全國性的婚慶服務品牌

82、尚未形成的階段。因此，一批在某一地域占有較大市場份額并具有核心競爭優勢的婚慶行業領先企業，開始加大力度打造全國性的婚慶服務行業品牌。由優勢企業主導的廣域性婚慶行業核心資源整合將提升全國婚慶行業的市場集中度和整體盈利水平。近年來，在北京、上海、廣州、深圳等新婚消費能力較強的地區，已經出現了連鎖經營的婚慶服務企業，集婚紗攝影、婚紗禮服、婚禮服務等婚慶服務項目于一體，創立了新的盈利模式。各個地域性婚慶服務知名品牌在確立本地優勢的同時已經加大了“走出去”的力度，故而從趨勢上看，全國性婚慶服務品牌從孕育到發展再到成熟，其周期不會超過五年，留給公司實現婚慶服務業發展戰略目標，整合婚慶行業核心資源的時間窗口

83、并不長。梁?；閼c公司已加快做大做強的節奏和步伐，力爭早日完成其經營業態在婚慶產業鏈的全覆蓋。 ( (二二) ) 公司發展戰略公司發展戰略 適用 不適用 繼續穩健發展房地產業務、熱電業務和國際貿易三大傳統主業，積極做大做強婚慶服務這一新興業務。以適應市場為導向，加強成本管理和營銷能力，持續提升房地產開發經營水平；以設備管理為基礎，完善精細化的管理模式，加快熱電業務的市場拓展；以風險控制為前提，不斷創新外貿經營模式，穩健經營謀求新發展；整合婚慶行業核心資源，構建以股權為紐帶的緊密型婚慶產業聯盟，營造多元化的婚慶服務業態。同時，加強與政府和專業機構的溝通協作，繼續做好項目調研，爭取在港口物流等新業務

84、開拓上有新的突破。 1、電力、熱力生產和供應業務 持續對宏觀經濟走向、環保政策新規和區域市場情況保持高度的關注；適時根據區域市場尤其是區域供用熱規劃的變化，調整目標市場定位；按照國家環保政策新要求，及時做好生產系統2016 年年度報告 25 / 157 的升級改造；抓住國家電力改革契機，積極轉變電力營銷方式，加快拓展電力業務；優化資源配置，合理規劃布局，構造熱電業務新體系。 2、房地產業務 在做好傳統住宅開發的同時，全面做好文化旅游地產等特色地產及婚慶等特色商業項目的開發、營銷和招商工作。以景區品質的提升增加相鄰房產的附加值；以優化設計提升房產品質；以成本管理的細化增強價格競爭優勢；以強化業務

85、管控提高工作效率和效果，進一步提升房地產開發經營管理水平；積極尋求適合的開發土地項目資源，促進房地產業務的可持續發展。 3、批發業務 穩健經營傳統進出口業務，嚴控風險，開源節流；全力營運好“天易通”跨境電商綜合服務平臺，不斷提升平臺的服務功能；充分發揮電商平臺的競爭優勢，積極完善外貿經營新模式，以優質便利的服務，招攬更多的客戶。 4、婚慶服務業務 順應婚慶產業快速發展大勢，發揮公司梁祝文化產業園婚慶業態集中優勢，借力公司資本與社會資本支撐，廣泛整合婚慶行業核心資源，構建以股權為紐帶的緊密型婚慶產業聯盟；圍繞婚禮喜宴、婚紗攝影、婚慶用品三大支柱服務業務，營造內容豐富的多元業務生態；聚集優質合作資

86、源，增強核心競爭能力，成為生態型婚慶綜合體，力爭成為中國高端婚慶市場首選品牌。 ( (三三) ) 經營計劃經營計劃 適用 不適用 收入計劃（億元） 費用計劃（億元） 成本計劃（億元） 62.94 4.44 55.44 2017 年度的經營目標，以及為達到經營目標擬采取的策略和行動： 1、電力、熱力生產和供應業務：計劃完成發電量 24，000 萬度，售熱量 122 萬噸。繼續抓好安全生產管理，實現發電系統安全運行兩個一百天，供電系統安全運行三個一百天；根據國家環保政策要求，確保污染物的達標排放；以精細和動態管理為導向，強化設備的日常檢修與運營維護，同時抓好生產運行調度，強化損耗管理；堅持行業政策

87、與市場動態的跟蹤與調研，積極培育合作共贏的市場環境，穩存量、拓增量，努力提升盈利水平；以獲國家發改委增量配電業務改革試點單位批復為契機，積極推進電力業務的拓展；結合自身實際和用熱市場未來發展規劃，做好低參數機組的升級改造工作。 2、房地產業務：1）建設開發公司繼續做好天瑞峰景里小區的建設和銷售工作；推進聯合開發區域其他項目的前期工作。2）溫州銀聯公司繼續做好天和家園一期、天合家園二期、天合家園三期和瑞和家園（住宅）的尾房銷（預）售工作；在抓好工程質量的基礎上，確保天和家園三期和瑞和家園的順利竣工交付，同時做好瑞和家園（商業）的營銷方案和推盤工作；繼續做好河源天和家園一期尾房和二期（低層）的續售

88、工作；抓好河源天和家園二期（高層）的工程質量和建設進度，確保按計劃開盤預售。3）嵊泗公司做好天悅灣景區的旅游開發工作；做好天悅灣濱海度假村 A 區營銷樓盤的續銷工作和自持樓盤的經營工作；做好天悅灣景區、商業街及天悅灣度假酒店的經營管理工作；做好待開發土地的前期調研及規劃工作。4）梁祝公司做好梁祝天地休閑廣場的商業推廣和市場運營工作；做好逸家園一期住宅的工程建設工作，確保按期竣工交付；做好逸家園二期住宅的工程建設工作；做好梁祝精品酒店的前期工作，力爭早日開工建設；繼續完善梁祝公園的運營管理。 2017 年，公司計劃竣工蒼南天和家園三期住宅項目，總建筑面積約 16.3 萬平方米；計劃竣工瑞和家園住

89、宅和商業綜合體項目，總建筑面積約 21.5 萬平方米；計劃竣工逸家園一期住宅項目，總建筑面積約 10.2 萬平方米。 3、批發業務：密切關注國內外經濟形勢的新變化，積極調整經營策略；在穩定傳統進出口業務的前提下， 創新外貿經營模式， 尋找新的業務增長點； 通過跨境電商綜合服務平臺的有效營運，提高進出口業務的競爭能力和盈利能力。努力實現出口額 2.5 億美元、進口額 0.45 億美元的經營2016 年年度報告 26 / 157 目標。 4、婚慶服務業務：1）采用投資、并購等方式，以華東地區為立足點，逐步向華北、華南地區開拓，進而在全國范圍內拓展經營業務，全面覆蓋不同地區、不同婚禮習俗的消費者，并

90、在擴展中根據地方習俗及婚慶消費個體特點，在婚禮創意、婚宴菜品等各方面進一步提高服務質量與水平，以此在更大范圍內樹立良好的品牌形象，擴大在行業內的影響力。2）在婚慶產業鏈上不斷延伸。從婚慶產業的源頭捕捉客戶信息，增加客戶粘合度，最終向公司主營的婚慶業務引流，以此增厚公司利潤，同時，借助互聯網平臺做好網上推廣工作，積極參加在業務覆蓋區域的婚慶博覽會，并通過舉辦婚禮秀等具有較高現場體驗感的活動增加訂單量。3）進一步挖掘消費者需求，力求在婚禮過后進一步向客戶提供蜜月旅行、海外旅拍、寶寶宴等產品，以擴大婚慶服務品種，增強業務盈利能力。4）結合業務發展需要，通過內部人員挖掘培養和與高校合作培養等模式，齊力

91、培養專業人才。 上述經營計劃不構成公司對投資者的業績承諾，敬請投資者對此保持足夠的風險意識，正確理解經營計劃與業績承諾之間的差異。 ( (四四) ) 可能面對的風險可能面對的風險 適用 不適用 1、電力、熱力生產和供應業務：1）政策風險：隨著國家環保政策要求的不斷提高，公司的環保投入與其運營維護成本也隨之增加。公司將做好污染物超低排放項目建設，確保其按期投入運行，同時，加強日常運行監管，確保實現污染物達標排放。2）市場風險：現有用熱市場受宏觀經濟影響，需求量呈縮減態勢，致使公司供熱量增加受阻。公司將密切關注熱用戶的生產經營動態，及時調整自身經營策略，力求營造合作共贏局面，以穩定存量市場；做好潛

92、在用熱市場的開發，挖掘新潛力，拓展新用戶，根據周邊熱源動態，調整自身規劃布局，以拓展增量市場。 2、房地產業務：1）政策風險：房地產行業受國家稅收和金融調控的影響較大。公司將加強對國家宏觀政策的研究，因勢利導，前瞻性地根據宏觀政策的變化調整房地產開發節奏和銷售策略，加速回籠資金，最大限度地降低政策變化對公司房地產業務的經營管理和未來發展所造成的不利影響。2）經營風險：隨著房地產市場競爭的日益加劇，公司取得開發土地的難度不斷加大；開發土地儲備的減少，使公司房地產業務持續發展面臨挑戰。同時，公司已從單一的傳統住宅開發逐步轉向住宅、文化旅游地產、特色商業地產等多業態發展，如此，對公司在房地產策劃、開

93、發、銷售、招商、運營等方面的要求在不斷提高。公司將進一步優化人力資源配置，優化績效考核體系，以增強項目投資的把控能力，提高項目開發經營水平，確保經營目標的實現。3）財務風險：房地產行業屬資金密集型行業，銀行信貸政策的從嚴和貸款規模的緊縮，均會對公司房地產業務的拓展和現有項目的開發造成較大困難。 公司將穩步加快項目開發節奏， 加速售房資金回籠，提高資金使用效率，同時加強與銀行和非銀行金融機構的合作，拓寬融資渠道，優化融資結構，積極防范財務風險。 3、批發業務：1）經營風險。國際政治不確定性的加劇，加大了相關貿易國外貿政策突變的頻度， 也加大了公司甄別、 防范和化解外貿風險的難度， 從而加大了公司

94、進出口業務的經營風險；國內要素成本上升等不利因素的存在， 以及電子商務平臺的群出不窮， 使傳統外貿發展壓力增大。公司將借助在報關、報檢、退稅等方面的優勢，強化服務，穩健經營謀求新發展。2）匯率風險。人民幣匯率雙向波動幅度加大，將對公司外貿經營業績造成較大影響。對此，公司將采取選擇有利的幣種和結算方式，并通過運用匯率方面的衍生金融工具管理風險等措施，將匯率風險控制在可承受范圍內。 4、婚慶服務業務：1）市場競爭風險?；閼c行業發展迅速，市場競爭尤為激烈，且在可預見的未來其競爭將進一步加劇。 若不能持續保持競爭優勢， 順應市場變化， 為客戶提供優質的服務，公司的婚慶服務業務將面臨巨大的市場沖擊。對此

95、，公司將以創新引領發展，以科技贏得未來，持續增強應變能力，高度注重服務質量，不斷提高防御風險能力。2）人才缺失風險。隨著經營規模的擴張，對專業人才的需求將逐漸增加，而婚慶行業整合的加劇，使人才流動更趨頻繁，倘若專業人才尤其是核心專業人才的流入不足而流出加大，會使本業務面臨人才不足的風險。公司將通過自主培養和外部引進并舉的方式，不斷充實人才隊伍，不斷擴大人才規模，為謀求長遠的競爭優勢提供強有力的人才保障。 2016 年年度報告 27 / 157 ( (五五) ) 其他其他 適用 不適用 四、四、公司因不適用準則規定或國家秘密、商業秘密等特殊原因，未按準則披露的情況和原因說明公司因不適用準則規定或

96、國家秘密、商業秘密等特殊原因，未按準則披露的情況和原因說明 適用 不適用 第五節第五節 重要事項重要事項 一、一、普通股普通股利潤分配或資本公積金轉增預案利潤分配或資本公積金轉增預案 (一一) 現金分紅政策的制定、執行或調整情況現金分紅政策的制定、執行或調整情況 適用 不適用 1、公司 2013 年第一次臨時股東大會通過了關于修訂公司章程的議案 ，修訂了公司現金分紅政策：明確了現金分紅相對于股票股利在利潤分配方式中的優先順序，明確了利潤分配尤其是現金分紅事項的決策程序和機制，明確了各期現金分紅的最低比例等事項。 公司利潤分配具體政策如下： （1）利潤分配的形式：公司采取現金、股票或者現金與股票

97、相結合的方式分配股利。在有條件的情況下，公司可以進行中期利潤分配。 （2）公司現金分紅的具體條件和比例：除特殊情況外，公司在當年母公司盈利且母公司累計未分配利潤為正的情況下，采取現金方式分配股利，每年以現金方式分配的利潤不少于當年實現的母公司可供分配利潤的百分之十。 特殊情況是指：公司發生投資總額超過公司最近一期經審計的歸屬于母公司期末凈資產 30%（含）的重大投資行為。 （3）公司發放股票股利的具體條件：公司在經營情況良好，并且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配，發放股票股利有利于公司全體股東整體利益時，可以在滿足上述現金分紅的條件下，提出股票股利分配預案。 現金分紅政策調整的條件和

98、程序合規、透明。該政策在報告期內得到了嚴格的執行。 2、報告期內現金分紅實施情況：報告期內，公司實施現金分紅 2,487.04 萬元，符合公司章程的規定和股東大會決議的要求。 3、 公司利潤分配政策的制定和執行符合公司章程及審議程序的規定， 現金分紅標準和比例明確清晰，相關的決策程序和機制完備。公司獨立董事認真審閱相關制度和文件，尤其在與公司現金分紅相關的工作中盡職履責并發揮了應有的作用，所發表的獨立意見認為公司本年度的現金分紅比例是合理的。公司還通過接聽投資者來電及其他互動方式，充分聽取投資者特別是中小股東的意見和訴求，充分維護中小股東的合法權益。 (二二) 公司近三年（含報告期）的普通股股

99、利分配方案或預案、資本公積金轉增股本方案或預案公司近三年（含報告期）的普通股股利分配方案或預案、資本公積金轉增股本方案或預案 單位：元 幣種：人民幣 分紅 年度 每 10 股送紅股數（股） 每 10 股派息數(元)（含稅） 每 10 股轉增數（股） 現金分紅的數額 （含稅） 分紅年度合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤 占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比率(%) 2016 年 0 0.8 0 24,870,400 148,599,549.00 16.74 2015 年 0 0.8 0 24,870,400 127,217,784.89 19.55 2014 年 0 0 0

100、0 114,296,972.34 0 2016 年年度報告 28 / 157 (三三) 以現金方式要約回購股份計入現金分紅的情況以現金方式要約回購股份計入現金分紅的情況 適用 不適用 (四四) 報告期內盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正，但未提出普通股現金利潤分配方案預報告期內盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正，但未提出普通股現金利潤分配方案預案的，公司應當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃案的，公司應當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃 適用 不適用 二、二、承諾事項履行情況承諾事項履行情況 (一一) 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內

101、或持續到報告公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項期內的承諾事項 適用 不適用 (二二) 公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目 是否達到原盈利預測及其原因作出說明是否達到原盈利預測及其原因作出說明 已達到 未達到 不適用 三、三、報報告期內資金被占用情況及清欠進展情況告期內資金被占用情況及清欠進展情況 適用 不適用 四、四、公司對會計師事務所“非標準意見審計報告”的說明公司對會計師事務所“非標準意見審計報告”的說明 適用 不適用 五、

102、五、公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正原因和影響的分析說明公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正原因和影響的分析說明 （一）（一） 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明 適用 不適用 （二）（二） 公司對重大會計公司對重大會計差錯差錯更正原因及影響的分析說明更正原因及影響的分析說明 適用 不適用 （三）（三） 與前任會計師事務所進行的溝通情況與前任會計師事務所進行的溝通情況 適用 不適用 （四）（四） 其他說明其他說明 適用 不適用 六、六、聘任、解聘會計師事務所情況聘任、解聘會計師事務所情況 單位：萬元 幣種：人

103、民幣 現聘任 境內會計師事務所名稱 天健會計師事務所（特殊普通合伙） 境內會計師事務所報酬 72.43 境內會計師事務所審計年限 9 名稱 報酬 內部控制審計會計師事務所 天健會計師事務所（特殊普通合伙） 41.72 2016 年年度報告 29 / 157 聘任、解聘會計師事務所的情況說明 適用 不適用 本報告期內，公司支付給天健會計師事務所（特殊普通合伙）2015 年度財務報表審計費用 70萬元 （含稅） ， 并承擔了 2.43 萬元的審計人員差旅費； 2015 年度內部控制審計費用 40 萬元 （含稅） ，并承擔了 1.72 萬元的審計人員差旅費。2016 年度財務報表審計費用 85 萬元

104、（含稅）及內部控制審計費用 40 萬元（含稅）均應付未付。2015 年度公司支付給天健會計師事務所（特殊普通合伙）2014 年度財務報表審計費用 70 萬元，并承擔了 2.79 萬元的審計人員差旅費；2014 年度內部控制審計費用 40 萬元，并承擔了 1.86 萬元的審計人員差旅費。 審計期間改聘會計師事務所的情況說明 適用 不適用 七、七、面臨暫停上市風險的情況面臨暫停上市風險的情況 ( (一一) ) 導導致暫停上市的原因致暫停上市的原因 適用 不適用 ( (二二) ) 公司擬采取的應對措施公司擬采取的應對措施 適用 不適用 八、八、面臨終止上市的情況和原因面臨終止上市的情況和原因 適用

105、不適用 九、九、破產重整相關事項破產重整相關事項 適用 不適用 十、十、重大訴訟、仲裁事項重大訴訟、仲裁事項 本年度公司有重大訴訟、仲裁事項 本年度公司無重大訴訟、仲裁事項 十一、十一、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股控股股東、實際控制人、收購人處罰及整改情股東、實際控制人、收購人處罰及整改情況況 適用 不適用 十二、十二、報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明 適用 不適用 報告期內公司及其控股股東、實際控制人均不存在未履行法院生效判決、所負數額較大的債務到期未清償等情況。 十三、十

106、三、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響 ( (一一) ) 相關激勵事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的相關激勵事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的 適用 不適用 ( (二二) ) 臨時公告未披露或有后續進展的激勵情況臨時公告未披露或有后續進展的激勵情況 股權激勵情況 適用 不適用 其他說明 2016 年年度報告 30 / 157 適用 不適用 員工持股計劃情況 適用 不適用 其他激勵措施 適用 不適用 十四、十四、重大關聯交易重大關聯交易 (一一) 與日常經營相關的關聯交易與日常經營相關的

107、關聯交易 1 1、 已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2 2、 已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 3 3、 臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 ( (二二) ) 資產資產或股權或股權收購、出售發生的關聯交易收購、出售發生的關聯交易 1 1、 已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2 2、 已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實

108、施的進展或變化的事項 適用 不適用 3 3、 臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 4 4、 涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況 適用 不適用 (三三) 共同對外投資的重大關聯交易共同對外投資的重大關聯交易 1 1、 已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2 2、 已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 3 3、 臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 2016 年年

109、度報告 31 / 157 (四四) 關聯債權債務往來關聯債權債務往來 1 1、 已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2 2、 已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 3 3、 臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 (五五) 其他其他 適用 不適用 十五、十五、重大合同及其履行情況重大合同及其履行情況 ( (一一) ) 托管、承包、租賃事項托管、承包、租賃事項 1 1、 托管情況托管情況 適用 不適用 2 2、 承包情況承包情況 適用 不適

110、用 3 3、 租賃情況租賃情況 適用 不適用 ( (二二) ) 擔保情況擔保情況 適用 不適用 （1）報告期已履行完畢的擔保合同 單位：萬元 幣種：人民幣 擔保對象名稱 擔保金額 協議簽署日 擔保期限 梁祝公司* *10,000 2011-05-30 2011-05-30 至 2016-3-20 40,000 2015-08-07 2015-08-07 至 2016-9-26 小計 50,000 熱電公司 *2,000 2015-04-02 2015-04-02 至 2016-04-01 2,000 2015-01-04 2015-01-04 至 2016-12-31 小計 4,000 嵊泗公

111、司* *4,200 2011-10-25 2011-10-25 至 2016-06-14 小計 4,200 進出口公司* *2,000 2015-09-29 2015-09-29 至 2016-09-28 小計 2,000 2016 年年度報告 32 / 157 溫州銀聯公司* 30,000 2014-11-28 2014-11-28 至 2016-05-10 小計 30,000 合計 90,200 （2）報告期尚未履行完畢的擔保合同 單位：萬元 幣種：人民幣 擔保對象名稱 擔保金額 協議簽署日 擔保期限 梁祝公司* *20,000 2013-04-16 2013-04-16 至 2021-0

112、3-20 *25,000 2014-03-18 2014-03-18 至 2018-11-19 5,000 2016-1-12 2016-1-12 至 2017-1-6 55,000 2016-9-21 2016-9-27 至 2020-9-13 15,000 2016-12-29 2016-12-29 至 2020-9-13 小計 120,000 熱電公司 4,000 2015-01-04 2015-01-04 至 2018-01-04 小計 4,000 天瑞公司* *10,000 2015-10-13 2015-10-13 至 2018-08-30 小計 10,000 合計 134,000

113、 注:上述擔保的類型均為連帶責任保證擔保。 上述擔保的決策依據均是公司2015年度股東大會通過的關于公司2016年度擔保額度的決議。 上述擔保的對象均為公司 2015 年度股東大會審定的公司， 帶*的為公司與銀行簽定的最高額保證合同。 帶*為報告期末資產負債率超過 70%的公司。 單位: 萬元 幣種: 人民幣 公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保） 報告期內擔保發生額合計（不包括對子公司的擔保） 0 報告期末擔保余額合計（A） （不包括對子公司的擔保） 0 公司及其子公司對子公司的擔保情況 報告期內對子公司擔保發生額合計 75,000.00 報告期末對子公司擔保余額合計（B） 134,000

114、.00 公司擔?？傤~情況（包括對子公司的擔保） 擔?？傤~（A+B） 134,000.00 擔?？傤~占公司凈資產的比例(%) 69.23 其中： 2016 年年度報告 33 / 157 為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（C） 0 直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保金額（D） 130,000.00 擔?？傤~超過凈資產50%部分的金額（E） 37,226.00 上述三項擔保金額合計（C+D+E） 167,226.00 ( (三三) ) 委托他人進行現金資產管理的情況委托他人進行現金資產管理的情況 1 1、 委托理財情況委托理財情況 適用 不適用 2 2、 委托貸款情

115、況委托貸款情況 適用 不適用 3 3、 其他投資理財及衍生品投資情況其他投資理財及衍生品投資情況 適用 不適用 ( (四四) ) 其他重大合同其他重大合同 適用 不適用 十六、十六、其其他重大事項的說明他重大事項的說明 適用 不適用 1、為進一步優化資產結構，進出口公司以 20 萬元的價格將其持有的寧波江東諾德進出口有限公司 20%的股權， 通過公開掛牌的方式予以了轉讓， 并于 2016 年 5 月 20 日完成工商變更登記。詳情請見 2016 年 8 月 30 日上交所網站公司半年度報告()。 2、為進一步整合資產結構，根據公司 2015 年年度股東大會的相關決議，本報告期內，公司通過上海證

116、券交易所集中競價交易系統出售所持有的寧波熱電（600982）股票 6,829,250 股，占其總股本的 0.91%，交易成交總價約 3,914 萬元。本次減持后公司持有寧波熱電股票 9,700,000 股，占其總股本的 1.30%。 3、 公司于2011年9月27日披露了與寧波經濟技術開發區管委會簽署 項目投資意向協議書 ，擬在寧波經濟技術開發區大小黃蟒島及附近海域投資化工碼頭與儲罐項目的有關事項。2012 年 2月 20 日，上述項目的投資協議書正式簽署。詳情請見 2012 年 2 月 22 日上交所網站公司公告()。由于規劃原因，截至本報告披露日，該項目尚無進展。 4、公司自 2012 年

117、 5 月 15 日起陸續披露了進出口公司因“信用證欺詐糾紛”起訴相關被告人一案的相關事項及其進展情況。詳情請見 2012 年 5 月 15 日、2012 年 7 月 21 日、2012 年 9 月 25日、 2013 年 1 月 16 日、 2013 年 3 月 26 日、 2014 年 3 月 25 日上交所網站公司公告()以及本報告第十一節財務報告“十四、承諾及或有事項（二） ” 。本報告期，進出口公司已根據畢馬威咨詢（香港）有限公司和杜偉強律師事務所出具的諾華有限公司清盤工作報告核銷了此債權。鑒于該債權已于前期全額計提了壞賬準備，故核銷此債權對公司本報告期的經營成果和財務狀況均不構成重大

118、影響。 5、根據公司第八屆董事會 2016 年第一次臨時會議決議，公司與上海裕邁投資發展有限公司（以下簡稱 “上海裕邁” ） 、 嘉興硅谷天堂豐萬投資合伙企業 （有限合伙） （以下簡稱 “豐萬投資” ） 、蘇州元創薇汀投資管理有限公司 （以下簡稱 “蘇州元創” ） 和浙江數聯云海志投資管理有限公司 （以下簡稱“浙江數聯” ）共同設立梁?；閼c公司。其中本公司、豐萬投資、浙江數聯以現金出資；上海裕邁以現金和其持有的大連薇拉宮邸投資管理有限公司 80%股權、寧波薇拉宮邸文化發展有限公司 80%股權、上海薇拉宮邸文化傳媒有限公司 100%股權；蘇州元創以其持有的寧波薇拉元創2016 年年度報告 34

119、/ 157 文化創意有限公司 64.48%股權對梁?；閼c公司進行出資。詳情請見 2016 年 8 月 26 日、2016 年10 月 25 日上交所網站公司公告 （） 。 上述股權出資分別于 2017 年 1 月 25 日、 2017年 1 月 13 日、2017 年 1 月 20 日、2017 年 1 月 13 日辦妥工商變更登記手續。 十七、十七、積極履行社會責任的工作情況積極履行社會責任的工作情況 ( (一一) ) 上市公司扶貧工作情況上市公司扶貧工作情況 適用 不適用 ( (二二) ) 社會責任工作情況社會責任工作情況 適用 不適用 公司 2016年度履行社會責任的報告 詳見2017年

120、4月22日的上交所網站()。 ( (三三) ) 屬于環境保護部門公布的重點排污單位的公司及其子公司的屬于環境保護部門公布的重點排污單位的公司及其子公司的環保情況說明環保情況說明 適用 不適用 子公司熱電公司被確定為 2016 年廢氣國家重點監控企業， 主要排放物為鍋爐煙氣， 具體污染物包括煙塵、二氧化硫和氮氧化物，排放方式為大氣排放。該公司現有排放口 2 個，均分布于鍋爐后部。 報告期內， 熱電公司執行的污染物排放標準為 火電廠大氣污染物排放標準（GB13223-2011）中的火力發電排放限值，即：煙塵20mg/m、二氧化硫200mg/m、氮氧化物100mg/m，實際排放濃度為：煙塵16mg/

121、m、二氧化硫95mg/m、氮氧化物85mg/m。年度核定排放總量為：二氧化硫 326 噸、氮氧化物 270 噸，煙塵未核定排放總量；實際排放總量為：二氧化硫 98噸、氮氧化物 175 噸、煙塵 21 噸。報告期內未發生超標排放情況。 截至本報告期末，熱電公司已建設完成并投入使用了三套煙塵、二氧化硫和氮氧化物的治理系統，其中：煙塵處理設施包括靜電預除塵器及布袋除塵器；二氧化硫處理設施包括爐內脫硫噴鈣系統及 NID 半干法爐后脫硫系統；氮氧化物處理設施為選擇性非催化還原法脫硝系統。上述污染防治設施均運行正常。為積極響應浙江省地方燃煤熱電聯產行業綜合改造升級行動計劃，達到火電廠大氣污染物排放標準 （

122、GB13223-2011）中的燃氣輪機組排放限值要求，熱電公司的鍋爐正進行煙氣超低排放改造，計劃于 2017 年完工并投入使用，從而全面達到超低排放限值要求。 ( (四四) ) 其他說明其他說明 適用 不適用 十八、十八、可轉換公司債券情況可轉換公司債券情況 (一一) 轉債發行情況轉債發行情況 適用 不適用 (二二) 報告期轉債持有人及擔保人情況報告期轉債持有人及擔保人情況 適用 不適用 (三三) 報告期轉債變動情況報告期轉債變動情況 適用 不適用 報告期轉債累計轉股情況 適用 不適用 (四四) 轉股價格歷次調整情況轉股價格歷次調整情況 適用 不適用 2016 年年度報告 35 / 157 (

123、五五) 公司的負債情況、資信變化情況及在未來年度還債的現金安排公司的負債情況、資信變化情況及在未來年度還債的現金安排 適用 不適用 (六六) 轉債其他情況說明轉債其他情況說明 適用 不適用 第六節第六節 普通股股份變動及股東情況普通股股份變動及股東情況 一、一、 普通股普通股股股本變動情況本變動情況 (一一) 普通股股份變動情況表普通股股份變動情況表 1 1、 普通股股份變動情況表普通股股份變動情況表 報告期內，公司普通股股份總數及股本結構未發生變化。 2 2、 普通股普通股股份變動情況說明股份變動情況說明 適用 不適用 3 3、 普通股股份變動對最近一年和最近一期普通股股份變動對最近一年和最

124、近一期每股收益、每股凈資產等財務指標的影響（如有）每股收益、每股凈資產等財務指標的影響（如有） 適用 不適用 4 4、 公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容 適用 不適用 (二二) 限售股份變動情況限售股份變動情況 適用 不適用 二、二、 證券發行與上市情況證券發行與上市情況 ( (一一) ) 截至截至報告期內報告期內證券發行情況證券發行情況 適用 不適用 截至報告期內證券發行情況的說明（存續期內利率不同的債券，請分別說明） ： 適用 不適用 ( (二二) ) 公司普通股股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況公司普通股股份總數及

125、股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況 適用 不適用 ( (三三) ) 現存的內部職工股情況現存的內部職工股情況 適用 不適用 三、三、 股東股東和實際控制人和實際控制人情況情況 (一一) 股東總數股東總數 截止報告期末普通股股東總數(戶) 25,119 年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(戶) 24,820 截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶） 0 年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數（戶） 0 2016 年年度報告 36 / 157 (二二) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表截止報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售

126、條件股東）持股情況表 單位:股 前十名股東持股情況 股東名稱 （全稱） 報告期內增減 期末持股數量 比例(%) 持有有限售條件股份數量 質押或凍結情況 股東 性質 股份 狀態 數量 浙江榮盛控股集團有限公司 0 90,417,600 29.08 0 質押 60,000,000 境內非國有法人 西藏云彩文化藝術有限公司 6,791,810 2.18 0 未知 其他 寧波經濟技術開發區控股有限公司 0 5,325,772 1.71 0 未知 國有法人 北京昭德投資有限公司 3,645,986 1.17 0 未知 其他 周曼華 3,512,391 1.13 0 未知 其他 閻占表 -298,700

127、3,469,900 1.12 0 未知 其他 楊祖貴 3,145,700 1.01 0 未知 其他 陽泉市紅樓商貿有限公司 -16,000 2,600,000 0.84 0 未知 其他 王維和 -755,000 2,279,161 0.73 1,812,000 未知 境內自然人 李亨堃 312,803 1,892,303 0.61 0 未知 其他 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 種類 數量 浙江榮盛控股集團有限公司 90,417,600 人民幣普通股 90,417,600 西藏云彩文化藝術有限公司 6,791,810 人民幣普通股 6,791

128、,810 寧波經濟技術開發區控股有限公司 5,325,772 人民幣普通股 5,325,772 北京昭德投資有限公司 3,645,986 人民幣普通股 3,645,986 周曼華 3,512,391 人民幣普通股 3,512,391 閻占表 3,469,900 人民幣普通股 3,469,900 楊祖貴 3,145,700 人民幣普通股 3,145,700 陽泉市紅樓商貿有限公司 2,600,000 人民幣普通股 2,600,000 李亨堃 1,892,303 人民幣普通股 1,892,303 何錦華 1,750,000 人民幣普通股 1,750,000 2016 年年度報告 37 / 157

129、上述股東關聯關系或一致行動的說明 上述股東中，浙江榮盛控股集團有限公司、寧波經濟技術開發區控股有限公司、王維和之間無關聯關系，公司未知其他股東之間，以及他們與前述股東之間是否有關聯關系。 表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 無優先股股東 前十名有限售條件股東持股數量及限售條件 適用 不適用 單位：股 序號 有限售條件股東名稱 持有的有限售條件股份數量 有限售條件股份可上市交易情況 限售條件 可上市交易時間 新增可上市交易股份數量 1 王維和 1,812,000 2016 年 5 月 16 日 604,000 注 2 2017 年 5 月 15 日 1,208,000 注 2 2 戴曉峻 1

130、,092,000 2016 年 5 月 16 日 364,000 注 2 2017 年 5 月 15 日 728,000 注 2 3 周兆惠 1,092,000 2016 年 5 月 16 日 364,000 注 2 2017 年 5 月 15 日 728,000 注 2 4 董慶慈 1,092,000 2016 年 5 月 16 日 364,000 注 2 2017 年 5 月 15 日 728,000 注 2 上述股東關聯關系或一致行動的說明 上述股東之間不存在關聯關系 注： 2016 年 5 月 16 日可上市交易的限售股于 2017 年 2 月 7 日上市流通。 詳情請見 2017 年

131、 1月 24 日上交所網站公司公告()。 注 2：限售條件：限制性股票授予后即行鎖定。激勵對象獲授的全部限制性股票適用不同的鎖定期，分別為 1 年、2 年和 3 年，均自授予之日起計。詳見公司 2014 年年度報告第五節重要事項之“五、公司股權激勵情況及其影響”之“ （二）報告期公司股權激勵相關情況說明” 。 (三三) 戰略投資者或一般法人因配售新股成為前戰略投資者或一般法人因配售新股成為前 10 名股東名股東 適用 不適用 四、四、 控股股東及實際控制人情況控股股東及實際控制人情況 (一一) 控股股東情況控股股東情況 1 1 法人法人 適用 不適用 名稱 浙江榮盛控股集團有限公司 單位負責人

132、或法定代表人 李水榮 成立日期 2006 年 9 月 13 日 主要經營業務 實業投資，企業管理咨詢，計算機軟件開發，室內外建筑裝飾，化工原料（不含化學危險品和易制毒品） 、貴金屬（不含?？兀?、黃金制品的銷售，信息咨詢服務（國家法律法規禁止或限制的項目除外） 。 2016 年年度報告 38 / 157 報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況 榮盛石化股份有限公司：持股比例 70.36% 宜賓天原集團股份有限公司：持股比例 11.14% 其他情況說明 無 2 2 自然人自然人 適用 不適用 3 3 公司不存在控股股東情況的特別說明公司不存在控股股東情況的特別說明 適用 不適用 4 4

133、 報告期內控股股東變更情況索引及日期報告期內控股股東變更情況索引及日期 適用 不適用 5 5 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 (二二) 實際控制人情況實際控制人情況 1 1 法人法人 適用 不適用 2 2 自然人自然人 適用 不適用 姓名 李水榮 國籍 中國 是否取得其他國家或地區居留權 否 主要職業及職務 浙江榮盛控股集團有限公司董事長、總裁；榮盛石化股份有限公司董事長；本公司董事長和宜賓天原集團股份有限公司副董事長。 過去 10 年曾控股的境內外上市公司情況 無 3 3 公司不存在實際控制人情況的特別說明公司不存在實際控制

134、人情況的特別說明 適用 不適用 2016 年年度報告 39 / 157 4 4 報告期內實際控制人變更情況索引及日期報告期內實際控制人變更情況索引及日期 適用 不適用 5 5 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 6 6 實際控制人通過信托或其他資產管理方式控制公司實際控制人通過信托或其他資產管理方式控制公司 適用 不適用 (三三) 控股股東及實際控制人其他情況介紹控股股東及實際控制人其他情況介紹 適用 不適用 五、五、 其他持股在百分之十以上的法人股東其他持股在百分之十以上的法人股東 適用 不適用 六、六、 股份限制減持情況說

135、明股份限制減持情況說明 適用不適用 第七節第七節 優先股相關情況優先股相關情況 適用 不適用 2016 年年度報告 40 / 157 第八節第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況董事、監事、高級管理人員和員工情況 一、一、持股變動情況及報酬情況持股變動情況及報酬情況 (一一) 現任現任及報告期內離任董事及報告期內離任董事、監事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況和高級管理人員持股變動及報酬情況 適用 不適用 單位：股 姓名 職務(注) 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 年初持股數 年末持股數 年度內股份增減變動量 增減變動原因 報告期內從公司獲得的稅前報酬總額（萬元） 是否在公司關

136、聯方獲取報酬 李水榮 董事長 男 60 2010 年 5月 18 日 2019 年 4月 24 日 0 0 0 無變動 0 否 王維和 副 董 事長、總裁 男 63 2010 年 5月 18 日 2019 年 4月 24 日 3,034,161 2,279,161 -755,000 二級市場賣出 135.00 否 李彩娥 董事 女 53 2010 年 5月 18 日 2019 年 4月 24 日 0 0 0 無變動 0 否 俞春萍 獨立董事 女 51 2016 年 4月 25 日 2019 年 4月 24 日 0 0 0 無變動 3.68 否 鄭曉東 獨立董事 男 38 2016 年 4月 2

137、5 日 2019 年 4月 24 日 0 0 0 無變動 3.68 否 李居興 監事會主席 男 67 2013年 11月 17 日 2019 年 4月 24 日 0 0 0 無變動 0 否 李梅 監事 女 51 2016 年 4月 25 日 2019 年 4月 24 日 0 0 0 無變動 41.70 否 王彥梁 監事 男 45 2016 年 5月 23 日 2019 年 4月 24 日 0 0 0 無變動 40.92 否 戴曉峻 副總裁 男 54 2010 年 5月 18 日 2019 年 4月 24 日 1,829,747 1,374,747 -455,000 二級市場賣出 98.43 否

138、 周兆惠 副總裁 男 54 2010 年 5月 18 日 2019 年 4月 24 日 1,365,000 1,092,000 -273,000 二級市場賣出 98.43 否 董慶慈 董事會秘男 54 2010 年 52019 年 41,820,000 1,365,000 -455,000 二級市場93.32 否 2016 年年度報告 41 / 157 書、財務負責人 月 18 日 月 24 日 賣出 翁國民 獨立董事 男 52 2010 年 5月 18 日 2016 年 4月 24 日 0 0 0 無變動 3.68 否 楊鷹彪 獨立董事 男 54 2010 年 5月 18 日 2016 年

139、4月 24 日 0 0 0 無變動 3.68 否 王一民 監事 男 60 2013年 11月 18 日 2016 年 4月 24 日 0 0 0 無變動 27.00 否 陳鉅君 監事 男 54 2013 年 4月 15 日 2016 年 4月 24 日 1,000 1,000 0 無變動 40.77 否 陳軍學 監事 女 51 2016 年 4月 25 日 2016 年 5月 20 日 0 0 0 無變動 27.70 否 合計 / / / / / 8,049,908 6,111,908 -1,938,000 / 617.99 / 姓名 主要工作經歷 李水榮 畢業于浙江工程學院絲織專業?，F任本公

140、司董事長；浙江榮盛控股集團有限公司董事長、總裁；榮盛石化股份有限公司董事長；宜賓天原集團股份有限公司副董事長。 王維和 畢業于上海同濟大學技術經濟及管理專業。曾任本公司董事、總裁、黨委副書記?，F任本公司副董事長、總裁、黨委書記；溫州銀聯公司董事長；梁祝公司執行董事；梁?；閼c公司董事長。 李彩娥 畢業于重慶大學經濟工商管理專業?，F任本公司董事；榮盛石化股份有限公司董事、財務總監。 俞春萍 畢業于江西財經大學會計學專業?，F任本公司獨立董事?，F任職于浙江財經大學審計處，高級會計師。 鄭曉東 畢業于英國南安普頓大學海商法專業?，F任本公司獨立董事；北京金誠同達律師事務所高級合伙人；北京市律師協會證券法律

141、專業委員會副主任；上海金融與法律研究院研究員；河北銀行、東信和平、三元股份獨立董事。 李居興 畢業于杭州市委黨校政治經濟學專業?，F任浙江榮盛控股集團有限公司監事；榮盛石化股份有限公司監事會主席；本公司監事會主席。 李梅 畢業于東南大學法律專業?，F任本公司監事、人力資源部總經理。 王彥梁 畢業于浙江大學工商管理專業?，F任本公司監事；梁祝公司總經理；梁?；閼c公司總經理。 戴曉峻 畢業于中國地質大學資源產業經濟專業。曾任進出口公司總經理?，F任本公司副總裁、黨委副書記；進出口公司董事長、總經理（兼） ；梁?；閼c公司副董事長。 2016 年年度報告 42 / 157 周兆惠 畢業于浙江大學電力系統自動化

142、專業。曾任熱電公司總經理；建設開發公司總經理?，F任本公司副總裁；熱電公司董事長；嵊泗公司執行董事。 董慶慈 教授級高級會計師。曾任本公司財務部總經理?，F任本公司董事會秘書、財務負責人、財務部總經理（兼） 。 其它情況說明 適用 不適用 1、李水榮、王維和、李彩娥、李居興、戴曉峻、周兆惠、董慶慈系報告期內連任的董事、監事、高級管理人員。俞春萍、鄭曉東、李梅、王彥梁系報告期內新任的獨立董事、監事。翁國民、楊鷹彪、王一民、陳鉅君系報告期內因任期屆滿而離任的獨立董事和監事。陳軍學系報告期內新任后因辭職而離任的監事。 2、本報告期內，公司監事會收到監事陳軍學女士提交的辭職報告，陳軍學女士因工作原因，辭去

143、公司第八屆監事會職工代表監事職務。經公司職工代表會議選舉，補選王彥梁先生為公司第八屆監事會職工代表監事。詳情請見 2016 年 5 月 24 日上交所網站公司公告()。 (二二) 董事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況董事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況 適用不適用 二、二、現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況 (一一) 在股東單位任職情況在股東單位任職情況 適用 不適用 任職人員姓名 股東單位名稱 在股東單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 李水榮 浙江榮盛控股集團有限公司 董事長 2007 年 6

144、月 20 日 李居興 浙江榮盛控股集團有限公司 監事 2009 年 10 月 15 日 在股東單位任職情況的說明 浙江榮盛控股集團有限公司為本公司的控股股東。 (二二) 在其他單位任職情況在其他單位任職情況 適用 不適用 任職人員姓名 其他單位名稱 在其他單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 2016 年年度報告 43 / 157 王維和 溫州銀聯公司 董事長 2016 年 3 月 25 日 王維和 梁祝公司 執行董事 2016 年 5 月 28 日 王維和 梁?；閼c公司 董事長 2016 年 10 月 20 日 戴曉峻 進出口公司 董事長、總經理 2012 年 11 月 7 日 戴曉峻

145、 梁?；閼c公司 副董事長 2016 年 10 月 20 日 周兆惠 熱電公司 董事長 2012 年 3 月 29 日 周兆惠 嵊泗公司 執行董事 2016 年 5 月 27 日 王彥梁 梁祝公司 總經理 2016 年 1 月 4 日 王彥梁 梁?；閼c公司 總經理 2016 年 10 月 20 日 在其他單位任職情況的說明 溫州銀聯公司、進出口公司、熱電公司、嵊泗公司、梁祝公司、梁?；閼c公司均為本公司的子公司。 三、三、董事、監事、高級管理人員報酬情況董事、監事、高級管理人員報酬情況 適用 不適用 董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序 獨立董事報酬的決策程序：董事會制定預案，股東大會表決通過。

146、高級管理人員報酬的決策程序：董事會決議。 董事、監事、高級管理人員報酬確定依據 獨立董事報酬確定依據：2005 年度股東大會決議。高級管理人員報酬確定依據：公司第八屆董事會第四次會議審議通過的公司經營者年薪制考核辦法（2016-2018 年度） 。 董事、 監事和高級管理人員報酬的實際支付情況 報告期內，董事、監事和高級管理人員實際支付報酬共計人民幣 617.99 萬元。 報告期末全體董事、 監事和高級管理人員實際獲得的報酬合計 報告期末，董事、監事和高級管理人員實際獲得報酬共計人民幣 617.99 萬元（稅前） 。 四、四、公司董事、監事、高級管理人員變動情況公司董事、監事、高級管理人員變動

147、情況 適用 不適用 2016 年年度報告 44 / 157 姓名 擔任的職務 變動情形 變動原因 李水榮 董事長 選舉 董事會換屆 王維和 副董事長 選舉 董事會換屆 李彩娥 董事 選舉 董事會換屆 俞春萍 獨立董事 選舉 董事會換屆 鄭曉東 獨立董事 選舉 董事會換屆 翁國民 獨立董事 離任 董事會換屆 楊鷹彪 獨立董事 離任 董事會換屆 李居興 監事會主席 選舉 監事會換屆 李梅 監事 選舉 監事會換屆 王彥梁 監事 選舉 監事會換屆 王一民 監事 離任 監事會換屆 陳鉅君 監事 離任 監事會換屆 陳軍學 監事 選舉 監事會換屆 陳軍學 監事 離任 辭職 王維和 總裁 聘任 高級管理人員換

148、屆 戴曉峻 副總裁 聘任 高級管理人員換屆 周兆惠 副總裁 聘任 高級管理人員換屆 董慶慈 董事會秘書、財務負責人 聘任 高級管理人員換屆 變動情況說明：除獨立董事以外的其他董事及其所任職務、監事會主席、高級管理人員及其所任職務均未發生變動。 五、五、近三年受證券監管機構處罰的情況說明近三年受證券監管機構處罰的情況說明 適用 不適用 2016 年年度報告 45 / 157 六、六、母公司和主要子公司的員工情況母公司和主要子公司的員工情況 (一一) 員工情況員工情況 母公司在職員工的數量 199 主要子公司在職員工的數量 412 在職員工的數量合計 611 母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職

149、工人數 201 專業構成 專業構成類別 專業構成人數 生產人員 276 銷售人員 98 技術人員 76 財務人員 46 行政人員 115 合計 611 教育程度 教育程度類別 數量（人） 本科及以上 173 大專 156 高中及中專 175 初中以下 107 合計 611 (二二) 薪薪酬政策酬政策 適用 不適用 公司的工資形式為計時工資，本月支付上月工資，以法定貨幣按月支付。修訂完善了各子公司的薪酬管理制度，關鍵崗位專業人員薪酬水平市場化，并建立了骨干人才津貼，為公司引進、留住人才提供了制度保障。 薪酬分配原則實行“崗位績效工資”制度，以崗位責任為重點、績效考核為核心，以實現員工工資收入切實

150、與工作崗位、績效考核相掛鉤。具體分配原則包括：1.以崗定薪、崗變薪變原則。2.績效導向、橫向發展原則。3.集體協商、合理增長原則。 (三三) 培訓計劃培訓計劃 適用 不適用 根據公司年度經營管理工作重點以及國家稅收和會計政策的新變化、相關行業的新動態、培訓費開支水平等制訂公司年度培訓計劃。培訓驅動因素包括：政府強制要求的培訓、合同中規定的培訓、各單位和部門的培訓需求以及員工自己提出的培訓要求等。公司培訓通常包括：職業資格培訓、新員工入職培訓、崗位技能業務培訓、上崗資格證書培訓、綜合素質培訓、中高級管理人員的進修培訓等。本報告期內，公司安排的重大培訓包括：高級會計人員培訓、企業用工法律2016

151、年年度報告 46 / 157 風險防范培訓、 勞動法相關業務培訓、 會計準則變化培訓、 寧波市特色客棧經營者素質提升培訓。 (四四) 勞務外包情況勞務外包情況 適用 不適用 七、七、其他其他 適用 不適用 第九節第九節 公司治理公司治理 一、一、 公司治理相關情況說明公司治理相關情況說明 適用 不適用 按照公司法 、 證券法 、 上市公司治理準則以及中國證監會的其他相關規定等法律法規的要求，公司不斷完善法人治理結構，切實按照公司制定的章程和各項治理細則規范運作。報告期內，公司第七屆董事會、監事會任期屆滿。公司按照相關規定積極開展了換屆選舉工作，通過股東大會選舉產生了公司第八屆董事會成員，通過股

152、東大會選舉和職工代表會議選舉產生了公司第八屆監事會成員；公司第八屆董事會第一次會議選舉了公司董事長、副董事長，聘任了公司新一屆經營領導班子和董事會各專業委員會成員；公司第八屆監事會第一次會議選舉了公司監事會主席。至此，公司依法圓滿完成了治理層的換屆和經營領導班子的新聘工作，確保了公司的平穩運行。 截止報告期末，公司的治理狀況簡述如下： 1、股東與股東大會：公司已經制訂了股東大會議事規則 ；公司能夠確保所有股東，特別是中小股東享有平等地位，確保所有股東能夠充分行使自己的權利；公司能夠嚴格按照股東大會規范意見的要求召集、召開股東大會，同時提供了網絡投票方式，盡可能地讓更多的股東能夠參加股東大會，行

153、使股東的表決權。 2、控股股東與上市公司：控股股東行為規范，依法行使股東權利，沒有超越股東大會直接或間接干預公司的決策和經營活動；公司與控股股東在人員、資產、財務、機構和業務方面做到了“五獨立” ，公司董事會、監事會和內部機構能夠獨立運作。 3、董事與董事會：公司董事會制定了董事會議事規則并得到了執行；公司已建立了董事選舉的累積投票制度；公司各位董事能夠以勤勉盡責的態度切實履行董事的權利和義務，認真并審慎地討論決定公司的重大決策和投資事項。公司已經按照有關規定成立了董事會戰略、審計、提名、薪酬與考核等四個專業委員會，并制訂了相關議事規則。各委員會根據職責分工就相關問題積極開展工作，對提高董事會

154、的決策效率發揮了日益重要的作用。 4、監事和監事會：公司監事會已制定了監事會議事規則 ；公司監事會的人數和人員構成符合法律、法規和公司章程的要求；公司監事能夠認真履行自己的職責，能夠本著對股東負責的精神，對公司財務以及公司董事、經理和其他高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督。 5、總裁和經營領導班子：公司制定了總裁工作規則 ；公司經營領導班子定期召開總裁辦公會議，嚴格按照公司章程的規定履行職責；嚴格執行董事會決議，不存在越權行使職權的行為，不存在“內部人控制”的傾向，并且規范運作、誠實守信，不存在未能忠實履行職務、違背誠信義務的情形。 6、績效評價與激勵約束機制：公司高管人員的聘任公開、透

155、明，符合法律法規的規定；公司對高管人員實行任期業績考核制度，在考核的基礎上確定其薪酬收入；公司根據相關法律、法規的規定建立了董事、監事的績效評價和激勵約束機制；獨立董事根據股東大會的決議領取津貼。 7、利益相關者：公司能夠充分尊重和維護銀行及其他債權人、職工、消費者等其他利益相關者的合法權益，共同推動公司持續、健康地發展。 8、信息披露與透明度：公司已經制定了信息披露管理與重大信息內部報告制度 ，明確公司董事會負責管理公司信息披露工作，董事長為第一責任人；明確董事會秘書負責處理公司信息披露事務，負責接待股東來訪和咨詢；公司努力嚴格按照法律、法規和公司章程的規定，真實、準確、完整、及時地披露有關

156、信息，并確保所有股東有平等的機會獲得信息；公司能夠按照有關2016 年年度報告 47 / 157 規定，及時披露大股東或公司實際控制人的詳細資料和股份的變化情況。 9、投資者關系管理：公司已經制定了投資者關系管理辦法 ，指定了相關部門專項從事投資者關系管理工作，并在公司網站上設立了投資者關系管理專欄，以加強公司與投資者的聯系與溝通。 此外，公司第六屆董事會 2011 年第一次臨時會議審議并通過了關于制訂公司內幕信息知情人登記管理制度的議案 。公司內幕信息知情人登記管理制度明確了公司內幕信息及內幕信息知情人的范圍，并對內幕信息保密、內幕信息知情人的登記與備案以及責任追究等作出了具體的規定。報告期

157、內，公司嚴格按照規定做好內幕信息知情人的登記工作。 公司治理與中國證監會相關規定的要求是否存在重大差異；如有重大差異，應當說明原因 適用 不適用 二、二、 股東大會情況簡介股東大會情況簡介 會議屆次 召開日期 決議刊登的指定網站的查詢索引 決議刊登的披露日期 2015 年度股東大會 2016 年 4 月 25 日 2016 年 4 月 26 日 股東大會情況說明 適用 不適用 三、三、 董事履行職責情況董事履行職責情況 (一一) 董事參加董事會和股東大會的情況董事參加董事會和股東大會的情況 董事 姓名 是否獨立董事 參加董事會情況 參加股東大會情況 本年應參加董事會次數 親自出席次數 以通訊

158、方式參加次數 委托出席次數 缺席 次數 是否連續兩次未親自參加會議 出席股東大會的次數 李水榮 否 5 3 1 2 0 否 0 王維和 否 5 5 1 0 0 否 1 李彩娥 否 5 4 1 1 0 否 0 俞春萍 是 4 4 1 0 0 否 1 鄭曉東 是 4 4 1 0 0 否 1 翁國民 是 1 1 0 0 0 否 1 楊鷹彪 是 1 1 0 0 0 否 0 連續兩次未親自出席董事會會議的說明 適用 不適用 年內召開董事會會議次數 5 其中：現場會議次數 4 通訊方式召開會議次數 1 現場結合通訊方式召開會議次數 0 2016 年年度報告 48 / 157 (二二) 獨立董事對公司有關事

159、項提出異議的情況獨立董事對公司有關事項提出異議的情況 適用 不適用 (三三) 其他其他 適用 不適用 四、四、 董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議，存在異議事項的，董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議，存在異議事項的，應當披露具體情況應當披露具體情況 適用 不適用 五、五、 監事會發現公司存在風險的說明監事會發現公司存在風險的說明 適用 不適用 監事會對報告期內的監督事項無異議。 六、六、 公司就其與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面存在的不能保證獨立性、不能公司就其與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面存在的不能保證獨立

160、性、不能保持自主經營能力的情況說明保持自主經營能力的情況說明 適用 不適用 存在同業競爭的，公司相應的解決措施、工作進度及后續工作計劃 適用 不適用 公司控股股東浙江榮盛控股集團有限公司收購本公司 29.90%的股份導致同業競爭， 其解決措施、工作進度及后續工作計劃，詳見公司 2014 年年度報告第五節 重要事項“八、承諾事項履行情況” 。 七、七、 報告期內對高報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況 適用 不適用 按照公司第八屆董事會第四次會議審議通過的公司經營者年薪制考核辦法（2016-2018 年度） ，對高級管理

161、人員實施年度績效考核，根據公司年度經營業績的完成實績，對高級管理人員的年度工作進行考核和評價。 此外，公司 2013 年度股東大會審議批準了公司限制性股票激勵計劃（草案修訂稿） 和限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法 （修訂稿） ； 公司第七屆董事會 2014 年第二次臨時會議審議通過了關于調整限制性股票授予價格的議案和關于公司限制性股票激勵計劃授予事項的議案 ；公司第七屆董事會 2015 年第一次臨時會議審議通過了關于公司限制性股票激勵計劃第一期解鎖事宜的議案 ；公司第八屆董事會 2017 年第一次臨時會議審議通過了關于公司限制性股票激勵計劃第二期解鎖事宜的議案 。截至本報告披露日，公司股權激

162、勵計劃第一期解鎖的 339.2萬股限制性股票，已于 2015 年 5 月 22 日上市流通；公司股權激勵計劃第二期解鎖的 169.6 萬股限制性股票，已于 2017 年 2 月 7 日上市流通。詳情請見 2014 年 4 月 26 日、2014 年 5 月 15 日、2014 年 5 月 31 日、 2015 年 5 月 16 日、 2017 年 1 月 24 日上交所網站公司公告()。 八、八、 是否披露內部控制自我評價報告是否披露內部控制自我評價報告 適用 不適用 內部控制自我評價報告詳見 2017 年 4 月 22 日的上交所網站()。 報告期內部控制存在重大缺陷情況的說明 適用 不適用

163、 2016 年年度報告 49 / 157 九、九、 內部控制審計報告的相關情況說明內部控制審計報告的相關情況說明 適用 不適用 天健會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的內部控制審計報告。 內部控制審計報告詳見 2017 年 4 月 22 日的上交所網站()。 是否披露內部控制審計報告：是 十、十、 其他其他 適用 不適用 第十節第十節 公司債券相關情況公司債券相關情況 適用 不適用 2016 年年度報告 50 / 157 第十一節第十一節 財務報告財務報告 一、一、審計審計報告報告 適用 不適用 審審 計計 報報 告告 天健審20171485 號 寧波聯合集團股份有限公司

164、全體股東： 我們審計了后附的寧波聯合集團股份有限公司（以下簡稱寧波聯合公司）財務報表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司資產負債表，2016 年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表、合并及母公司所有者權益變動表，以及財務報表附注。 一、管理層對財務報表的責任一、管理層對財務報表的責任 編制和公允列報財務報表是寧波聯合公司管理層的責任，這種責任包括： （1）按照企業會計準則的規定編制財務報表，并使其實現公允反映； （2）設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。 二、注冊會計師的責任二、注冊會計師的責任 我們的責任是在執行審計工作

165、的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守中國注冊會計師職業道德守則，計劃和執行審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。 審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，注冊會計師考慮與財務報表編制和公允列報相關的內部控制，以設計恰當的審計程序。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。 我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當

166、的，為發表審計意見提供了基礎。 2016 年年度報告 51 / 157 三、審計意見三、審計意見 我們認為，寧波聯合公司財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了寧波聯合公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司財務狀況，以及 2016 年度的合并及母公司經營成果和現金流量。 天健會計師事務所（特殊普通合伙） 中國注冊會計師：沈維華 中國杭州 中國注冊會計師：伍賢春 2016 年年度報告 52 / 157 二、二、財務報表財務報表 合并資產負債表合并資產負債表 2016 年 12 月 31 日 編制單位: 寧波聯合集團股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目項目

167、附注附注 期末余額期末余額 期初期初余額余額 流動資產：流動資產： 貨幣資金 七、1 456,057,294.50 420,289,602.07 結算備付金 拆出資金 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 七、2 4,000.00 衍生金融資產 應收票據 七、4 28,648,669.38 4,962,000.00 應收賬款 七、5 212,590,352.98 214,431,938.03 預付款項 七、6 59,285,329.89 44,174,295.31 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 七、9 105,564,785.54 80,7

168、73,939.58 買入返售金融資產 存貨 七、10 5,082,763,130.82 5,397,817,103.55 劃分為持有待售的資產 七、11 11,219,966.83 1,013,065.48 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 七、13 162,783,173.97 127,079,453.25 流動資產合計 6,118,916,703.91 6,290,541,397.27 非流動資產：非流動資產： 發放貸款和墊款 可供出售金融資產 七、14 477,931,372.35 570,422,412.39 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 七、17 66,298,317

169、.90 72,529,424.07 投資性房地產 七、18 487,852,804.16 146,996,349.21 固定資產 七、19 719,846,507.39 809,467,445.21 在建工程 七、20 14,331,586.14 2,853,712.39 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 七、25 80,518,830.24 80,167,711.80 開發支出 商譽 長期待攤費用 七、28 6,438,911.97 1,928,259.04 遞延所得稅資產 七、29 142,414,872.56 130,315,939.99 其他非流動資產 七、3

170、0 38,849,597.37 436,018.37 非流動資產合計 2,034,482,800.08 1,815,117,272.47 2016 年年度報告 53 / 157 資產總計 8,153,399,503.99 8,105,658,669.74 流動負債：流動負債： 短期借款 七、31 261,565,670.56 647,009,452.34 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 七、34 95,926,856.20 92,036,069.93 應付賬款 七、35 868,487,162.68 950,8

171、01,641.84 預收款項 七、36 2,968,123,571.25 1,989,903,174.04 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 七、37 41,286,154.72 38,129,659.28 應交稅費 七、38 130,320,954.05 220,968,960.10 應付利息 七、39 2,767,124.73 4,531,583.14 應付股利 其他應付款 七、41 298,379,909.96 377,267,936.62 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 劃分為持有待售的負債 一年內到期的非流動負債 七、43 159,32

172、1,920.00 373,459,420.00 其他流動負債 流動負債合計 4,826,179,324.15 4,694,107,897.29 非流動負債：非流動負債： 長期借款 七、45 1,066,347,730.00 1,182,585,230.00 應付債券 其中：優先股 永續債 長期應付款 長期應付職工薪酬 專項應付款 預計負債 遞延收益 七、51 15,487,828.46 34,232,204.92 遞延所得稅負債 七、29 121,164,844.71 143,419,270.64 其他非流動負債 七、52 10,243,840.00 10,243,840.00 非流動負債合計

173、 1,213,244,243.17 1,370,480,545.56 負債合計 6,039,423,567.32 6,064,588,442.85 所有者權益所有者權益 股本 七、53 310,880,000.00 310,880,000.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 七、55 146,111,250.71 143,724,948.21 減：庫存股 七、56 15,365,760.00 15,365,760.00 2016 年年度報告 54 / 157 其他綜合收益 七、57 342,718,332.49 409,379,143.91 專項儲備 盈余公積 七、59 241

174、,230,157.71 228,602,048.26 一般風險準備 未分配利潤 七、60 909,905,368.62 798,804,329.07 歸屬于母公司所有者權益合計 1,935,479,349.53 1,876,024,709.45 少數股東權益 178,496,587.14 165,045,517.44 所有者權益合計 2,113,975,936.67 2,041,070,226.89 負債和所有者權益總計 8,153,399,503.99 8,105,658,669.74 法定代表人：李水榮 主管會計工作負責人：董慶慈 會計機構負責人：董慶慈 2016 年年度報告 55 / 1

175、57 母公司母公司資產負債表資產負債表 2016 年 12 月 31 日 編制單位:寧波聯合集團股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注 期末余額期末余額 期初期初余額余額 流動資產：流動資產： 貨幣資金 22,050,195.19 24,340,892.78 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 4,000.00 衍生金融資產 應收票據 9,000,000.00 應收賬款 十七、1 4,620,854.32 4,805,687.98 預付款項 1,657,879.01 497,221.50 應收利息 應收股利 其他應收款 十七、2 486,956,793.09 630

176、,396,095.78 存貨 427,962.29 547,002.67 劃分為持有待售的資產 8,129,351.92 1,013,065.48 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 2,870,053.44 2,242,288.72 流動資產合計 535,717,089.26 663,842,254.91 非流動資產：非流動資產： 可供出售金融資產 465,272,218.80 557,763,258.84 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 十七、3 1,373,161,063.29 1,323,704,118.04 投資性房地產 34,843,467.22 47,450,849.

177、55 固定資產 33,741,590.34 36,531,302.37 在建工程 3,541,803.91 62,700.00 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 2,200,481.58 2,288,511.50 開發支出 商譽 長期待攤費用 199,139.00 260,413.00 遞延所得稅資產 26,624.42 22,199.04 其他非流動資產 非流動資產合計 1,912,986,388.56 1,968,083,352.34 資產總計 2,448,703,477.82 2,631,925,607.25 流動負債：流動負債： 短期借款 70,000,000

178、.00 465,000,000.00 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 5,131,317.27 4,540,273.45 2016 年年度報告 56 / 157 預收款項 29,297,551.82 8,568,228.57 應付職工薪酬 6,423,581.12 7,025,357.98 應交稅費 5,826,064.87 10,687,033.40 應付利息 96,062.50 643,959.00 應付股利 其他應付款 323,112,754.32 141,423,902.15 劃分為持有待售的負債 一年內到期的非流動負債 5,121,92

179、0.00 5,121,920.00 其他流動負債 流動負債合計 445,009,251.90 643,010,674.55 非流動負債：非流動負債： 長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 長期應付款 長期應付職工薪酬 專項應付款 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 113,470,483.97 135,724,909.90 其他非流動負債 10,243,840.00 10,243,840.00 非流動負債合計 123,714,323.97 145,968,749.90 負債合計 568,723,575.87 788,979,424.45 所有者權益：所有者權益： 股本 310,880,00

180、0.00 310,880,000.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 423,938,400.18 421,552,097.68 減：庫存股 15,365,760.00 15,365,760.00 其他綜合收益 341,814,314.94 408,577,592.75 專項儲備 盈余公積 241,230,157.71 228,602,048.26 未分配利潤 577,482,789.12 488,700,204.11 所有者權益合計 1,879,979,901.95 1,842,946,182.80 負債和所有者權益總計 2,448,703,477.82 2,631,925,

181、607.25 法定代表人：李水榮 主管會計工作負責人：董慶慈 會計機構負責人：董慶慈 2016 年年度報告 57 / 157 合并合并利潤表利潤表 2016 年 112 月 編制單位:寧波聯合集團股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注 本期本期發生額發生額 上期上期發生額發生額 一、營業總收入 4,182,553,190.06 3,698,395,080.91 其中：營業收入 七、61 4,182,553,190.06 3,698,395,080.91 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 3,939,769,901.90 3,543,215,970.46 其

182、中：營業成本 七、61 3,434,812,582.80 3,030,049,752.91 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 七、62 159,411,312.76 137,567,054.45 銷售費用 七、63 123,832,814.60 128,051,584.69 管理費用 七、64 149,541,118.01 156,377,703.08 財務費用 七、65 70,086,644.82 76,807,184.39 資產減值損失 七、66 2,085,428.91 14,362,690.94 加：公允價值變

183、動收益（損失以“”號填列） 投資收益（損失以“”號填列） 七、68 79,596,577.67 79,859,737.88 其中： 對聯營企業和合營企業的投資收益 15,262,438.42 21,452,399.60 匯兌收益（損失以“”號填列） 三、營業利潤（虧損以“”號填列） 322,379,865.83 235,038,848.33 加：營業外收入 七、69 28,185,575.08 39,720,639.64 其中：非流動資產處置利得 116,406.92 106,609.73 減：營業外支出 七、70 4,105,365.96 4,720,160.65 其中：非流動資產處置損失

184、987,803.03 359,097.23 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 346,460,074.95 270,039,327.32 減：所得稅費用 七、71 99,599,456.25 62,056,506.12 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 246,860,618.70 207,982,821.20 歸屬于母公司所有者的凈利潤 148,599,549.00 127,217,784.89 少數股東損益 98,261,069.70 80,765,036.31 六、其他綜合收益的稅后凈額 七、72 -66,660,811.42 -44,336,774.04 歸屬母公司所有者的其他綜合

185、收益的稅后凈額 -66,660,811.42 -44,336,774.04 （一） 以后不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動 2.權益法下在被投資單位不能重分 2016 年年度報告 58 / 157 類進損益的其他綜合收益中享有的份額 （二） 以后將重分類進損益的其他綜合收益 -66,660,811.42 -44,336,774.04 1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 2.可供出售金融資產公允價值變動損益 -66,763,277.81 -44,373,438.22 3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 4.現

186、金流量套期損益的有效部分 5.外幣財務報表折算差額 102,466.39 36,664.18 6.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 180,199,807.28 163,646,047.16 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 81,938,737.58 82,881,010.85 歸屬于少數股東的綜合收益總額 98,261,069.70 80,765,036.31 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.49 0.42 （二）稀釋每股收益(元/股) 0.48 0.42 法定代表人：李水榮 主管會計工作負責人：董慶慈 會計機構負責人：董慶慈 2016 年年

187、度報告 59 / 157 母公司母公司利潤表利潤表 2016 年 112 月 編制單位:寧波聯合集團股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注 本期本期發生發生額額 上期上期發生發生額額 一、營業收入 十七、4 69,058,800.74 74,338,804.45 減：營業成本 十七、4 32,634,779.94 41,410,395.79 稅金及附加 5,371,956.10 4,959,815.12 銷售費用 6,061,269.87 6,582,991.00 管理費用 39,151,588.94 44,674,174.48 財務費用 20,638,852.61 -49,

188、212,720.91 資產減值損失 2,641.83 79,047.41 加：公允價值變動收益（損失以“”號填列） 投資收益（損失以“”號填列） 十七、5 159,636,647.28 230,724,316.24 其中： 對聯營企業和合營企業的投資收益 14,956,945.25 21,274,477.96 二、營業利潤（虧損以“”號填列） 124,834,358.73 256,569,417.80 加：營業外收入 1,510,582.91 149,378.85 其中：非流動資產處置利得 4,719.84 減：營業外支出 68,272.56 80,962.70 其中：非流動資產處置損失 8,

189、138.23 17,457.99 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 126,276,669.08 256,637,833.95 減：所得稅費用 -4,425.38 -22,199.04 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 126,281,094.46 256,660,032.99 五、其他綜合收益的稅后凈額 -66,763,277.81 -44,373,438.22 （一） 以后不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動 2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 （二） 以后將重分類進損益的其他綜合收益 -66,763,277.81

190、 -44,373,438.22 1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 2.可供出售金融資產公允價值變動損益 -66,763,277.81 -44,373,438.22 3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 4.現金流量套期損益的有效部分 5.外幣財務報表折算差額 6.其他 六、綜合收益總額 59,517,816.65 212,286,594.77 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀釋每股收益(元/股) 法定代表人：李水榮 主管會計工作負責人：董慶慈 會計機構負責人：董慶慈 2016 年年度報告 60 / 157 合并合并現金流量表現

191、金流量表 2016 年 112 月 編制單位:寧波聯合集團股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 項目項目 附注附注 本期本期發生發生額額 上期上期發生發生額額 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 5,283,666,925.23 4,022,643,720.07 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資

192、金凈增加額 收到的稅費返還 267,138,083.02 283,077,796.82 收到其他與經營活動有關的現金 七、 73 （1） 240,734,995.46 202,684,147.29 經營活動現金流入小計 5,791,540,003.71 4,508,405,664.18 購買商品、接受勞務支付的現金 3,693,626,391.65 3,606,600,573.47 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 120,692,220.13 124,224,

193、774.20 支付的各項稅費 477,840,008.12 373,417,498.81 支付其他與經營活動有關的現金 七、 73 （2） 391,987,603.91 384,483,854.97 經營活動現金流出小計 4,684,146,223.81 4,488,726,701.45 經營活動產生的現金流量凈額 1,107,393,779.90 19,678,962.73 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 68,679,256.97 76,455,814.80 取得投資收益收到的現金 23,732,325.62 16,115,975.38 處置固

194、定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 416,550.83 1,634,240.34 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 七、 73 （3） 926,900.00 1,931,000.00 投資活動現金流入小計 93,755,033.42 96,137,030.52 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 73,184,566.14 96,149,182.25 投資支付的現金 35,762,544.26 22,450,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 2016 年年度報告 61 / 157 支付其他與投資活

195、動有關的現金 七、 73 （4） 15,450,000.00 35,988.63 投資活動現金流出小計 124,397,110.40 118,635,170.88 投資活動產生的現金流量凈額 -30,642,076.98 -22,498,140.36 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 13,190,000.00 490,000.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 13,190,000.00 490,000.00 取得借款收到的現金 1,823,518,197.40 2,411,594,684.74 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關

196、的現金 七、 73 （5） 138,000,000.00 118,000,000.00 籌資活動現金流入小計 1,974,708,197.40 2,530,084,684.74 償還債務支付的現金 2,539,336,979.18 2,206,324,408.07 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 273,609,954.93 265,617,817.41 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 98,000,000.00 98,900,000.00 支付其他與籌資活動有關的現金 七、 73 （6） 228,281,274.61 168,390,349.74 籌資活動現金流出小計 3,041

197、,228,208.72 2,640,332,575.22 籌資活動產生的現金流量凈額 -1,066,520,011.32 -110,247,890.48 四、匯率變動對現金及現金等價物的四、匯率變動對現金及現金等價物的影響影響 1,898,546.59 3,672,701.87 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 12,130,238.19 -109,394,366.24 加：期初現金及現金等價物余額 307,422,774.30 416,817,140.54 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 319,553,012.49 307,422,774.

198、30 法定代表人：李水榮 主管會計工作負責人：董慶慈 會計機構負責人：董慶慈 2016 年年度報告 62 / 157 母公司母公司現金流量表現金流量表 2016 年 112 月 編制單位:寧波聯合集團股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注 本期本期發生發生額額 上期上期發生發生額額 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 78,459,749.10 68,488,295.80 收到的稅費返還 1,392.65 收到其他與經營活動有關的現金 10,679,135.43 22,140,005.13 經營活動現金流入小計 89,140

199、,277.18 90,628,300.93 購買商品、接受勞務支付的現金 30,718,544.00 40,989,225.52 支付給職工以及為職工支付的現金 28,602,632.95 28,316,274.94 支付的各項稅費 13,012,763.79 7,986,769.94 支付其他與經營活動有關的現金 14,197,144.50 16,404,465.89 經營活動現金流出小計 86,531,085.24 93,696,736.29 經營活動產生的現金流量凈額 2,609,191.94 -3,068,435.36 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量： 收回投資

200、收到的現金 68,679,256.97 76,455,814.80 取得投資收益收到的現金 124,732,325.62 167,775,975.38 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 125,263.47 9,433.20 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 399,775,487.50 823,461,940.04 投資活動現金流入小計 593,312,333.56 1,067,703,163.42 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 5,299,553.69 420,555.00 投資支付的現金 27,762,544.26

201、430,450,000.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 52,000,000.00 支付其他與投資活動有關的現金 352,000,000.00 655,000,000.00 投資活動現金流出小計 437,062,097.95 1,085,870,555.00 投資活動產生的現金流量凈額 156,250,235.61 -18,167,391.58 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 570,000,000.00 1,175,000,000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 398,000,000.0

202、0 136,000,000.00 籌資活動現金流入小計 968,000,000.00 1,311,000,000.00 償還債務支付的現金 965,000,000.00 1,355,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 47,478,005.14 39,405,297.29 支付其他與籌資活動有關的現金 116,500,000.00 5,000,000.00 籌資活動現金流出小計 1,128,978,005.14 1,399,405,297.29 籌資活動產生的現金流量凈額 -160,978,005.14 -88,405,297.29 四、匯率變動對現金及現金等價物的四、匯

203、率變動對現金及現金等價物的影響影響 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 -2,118,577.59 -109,641,124.23 2016 年年度報告 63 / 157 加：期初現金及現金等價物余額 24,136,099.29 133,777,223.52 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 22,017,521.70 24,136,099.29 法定代表人：李水榮 主管會計工作負責人：董慶慈 會計機構負責人：董慶慈 2016 年年度報告 64 / 157 合并合并所有者權益變動表所有者權益變動表 2016 年 112 月 編制單位:寧波聯合集團股

204、份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目 本期 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 優先股 永續債 其他 一、上年期末余額 310,880,000.00 143,724,948.21 15,365,760.00 409,379,143.91 228,602,048.26 798,804,329.07 165,045,517.44 2,041,070,226.89 加：會計政策變更 前期差錯更正 同一控制下企業合并 其他 二、本年期初余額 310,880,000.00 143,

205、724,948.21 15,365,760.00 409,379,143.91 228,602,048.26 798,804,329.07 165,045,517.44 2,041,070,226.89 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列） 2,386,302.50 -66,660,811.42 12,628,109.45 111,101,039.55 13,451,069.70 72,905,709.78 （一）綜合收益總額 -66,660,811.42 148,599,549.00 98,261,069.70 180,199,807.28 （二）所有者投入和減少資本 2,386,302

206、.50 13,190,000.00 15,576,302.50 1股東投入的普通股 13,190,000.00 13,190,000.00 2其他權益工具持有者投入資本 3股份支付計入所有者權益的金額 2,386,302.50 2,386,302.50 4其他 （三）利潤分配 12,628,109.45 -37,498,509.45 -98,000,000.00 -122,870,400.00 1提取盈余公積 12,628,109.45 -12,628,109.45 2提取一般風險準備 3對所有者（或股東）的分配 -24,870,400.00 -98,000,000.00 -122,870,4

207、00.00 4其他 （四）所有者權益內部結轉 1資本公積轉增資本（或股本） 2盈余公積轉增資本（或股本） 3盈余公積彌補虧損 4其他 （五）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 310,880,000.00 146,111,250.71 15,365,760.00 342,718,332.49 241,230,157.71 909,905,368.62 178,496,587.14 2,113,975,936.67 2016 年年度報告 65 / 157 項目 上期 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜

208、合收益 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 優先股 永續債 其他 一、上年期末余額 310,880,000.00 219,658,579.58 25,609,600.00 453,715,917.95 202,936,044.96 697,252,547.48 209,438,208.39 2,068,271,698.36 加：會計政策變更 前期差錯更正 同一控制下企業合并 其他 二、本年期初余額 310,880,000.00 219,658,579.58 25,609,600.00 453,715,917.95 202,936,044.96 697,252,547.48 209,4

209、38,208.39 2,068,271,698.36 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列） -75,933,631.37 -10,243,840.00 -44,336,774.04 25,666,003.30 101,551,781.59 -44,392,690.95 -27,201,471.47 （一）綜合收益總額 -44,336,774.04 127,217,784.89 80,765,036.31 163,646,047.16 （二）所有者投入和減少資本 -75,933,631.37 -10,243,840.00 -26,257,727.26 -91,947,518.63 1股東投入

210、的普通股 -81,288,261.37 -26,257,727.26 -107,545,988.63 2其他權益工具持有者投入資本 3股份支付計入所有者權益的金額 5,354,630.00 5,354,630.00 4其他 -10,243,840.00 10,243,840.00 （三）利潤分配 25,666,003.30 -25,666,003.30 -98,900,000.00 -98,900,000.00 1提取盈余公積 25,666,003.30 -25,666,003.30 2提取一般風險準備 3對所有者（或股東）的分配 -98,900,000.00 -98,900,000.00 4

211、其他 （四）所有者權益內部結轉 1資本公積轉增資本（或股本） 2盈余公積轉增資本（或股本） 3盈余公積彌補虧損 4其他 （五）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 310,880,000.00 143,724,948.21 15,365,760.00 409,379,143.91 228,602,048.26 798,804,329.07 165,045,517.44 2,041,070,226.89 法定代表人：李水榮 主管會計工作負責人：董慶慈 會計機構負責人：董慶慈 2016 年年度報告 66 / 157 母公司母公司所有者權益變動表所有者權益變動表 2016

212、年 112 月 編制單位:寧波聯合集團股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目 本期 股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 優先股 永續債 其他 一、上年期末余額 310,880,000.00 421,552,097.68 15,365,760.00 408,577,592.75 228,602,048.26 488,700,204.11 1,842,946,182.80 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年期初余額 310,880,000.00 421,552,097.68 15,365,760.00 408,57

213、7,592.75 228,602,048.26 488,700,204.11 1,842,946,182.80 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列） 2,386,302.50 -66,763,277.81 12,628,109.45 88,782,585.01 37,033,719.15 （一）綜合收益總額 -66,763,277.81 126,281,094.46 59,517,816.65 （二）所有者投入和減少資本 2,386,302.50 2,386,302.50 1股東投入的普通股 2其他權益工具持有者投入資本 3股份支付計入所有者權益的金額 2,386,302.50 2,386

214、,302.50 4其他 （三）利潤分配 12,628,109.45 -37,498,509.45 -24,870,400.00 1提取盈余公積 12,628,109.45 -12,628,109.45 2對所有者（或股東）的分配 -24,870,400.00 -24,870,400.00 3其他 （四）所有者權益內部結轉 1資本公積轉增資本（或股本） 2盈余公積轉增資本（或股本） 3盈余公積彌補虧損 4其他 （五）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 310,880,000.00 423,938,400.18 15,365,760.00 341,814,314.94

215、241,230,157.71 577,482,789.12 1,879,979,901.95 2016 年年度報告 67 / 157 項目 上期 股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 優先股 永續債 其他 一、上年期末余額 310,880,000.00 416,197,467.68 25,609,600.00 452,951,030.97 202,936,044.96 257,706,174.42 1,615,061,118.03 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年期初余額 310,880,000.00 416,19

216、7,467.68 25,609,600.00 452,951,030.97 202,936,044.96 257,706,174.42 1,615,061,118.03 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列） 5,354,630.00 -10,243,840.00 -44,373,438.22 25,666,003.30 230,994,029.69 227,885,064.77 （一）綜合收益總額 -44,373,438.22 256,660,032.99 212,286,594.77 （二）所有者投入和減少資本 5,354,630.00 -10,243,840.00 15,598,470

217、.00 1股東投入的普通股 2其他權益工具持有者投入資本 3股份支付計入所有者權益的金額 5,354,630.00 5,354,630.00 4其他 -10,243,840.00 10,243,840.00 （三）利潤分配 25,666,003.30 -25,666,003.30 1提取盈余公積 25,666,003.30 -25,666,003.30 2對所有者（或股東）的分配 3其他 （四）所有者權益內部結轉 1資本公積轉增資本（或股本） 2盈余公積轉增資本（或股本） 3盈余公積彌補虧損 4其他 （五）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 310,880,000.

218、00 421,552,097.68 15,365,760.00 408,577,592.75 228,602,048.26 488,700,204.11 1,842,946,182.80 法定代表人：李水榮 主管會計工作負責人：董慶慈 會計機構負責人：董慶慈 2016 年年度報告 68 / 157 三、三、公司基本情況公司基本情況 1.1.公司概況公司概況 適用 不適用 寧波聯合集團股份有限公司（以下簡稱公司或本公司）原系經寧波市體制改革委員會批準，以定向募集方式設立，于 1994 年 3 月 31 日在寧波市工商行政管理局登記注冊，總部位于浙江省寧波市。公司現持有統一社會信用代碼為 9133

219、020025410108X4 的營業執照，注冊資本310,880,000.00 元，股份總數 310,880,000 股（每股面值 1 元） 。其中，有限售條件的流通股份：A 股 5,088,000 股；無限售條件的流通股份：A 股 305,792,000 股。公司股票已于 1997 年 4 月 10日在上海證券交易所掛牌交易。 本公司屬綜合行業。公司主要經營活動為房地產業務、電力和熱力的生產供應業務、國內外商品貿易等業務。 本財務報表業經公司 2017 年 4 月 20 日八屆四次董事會批準對外報出。 2.2.合并財務合并財務報表報表范圍范圍 適用 不適用 本公司將寧波聯合建設開發有限公司

220、（以下簡稱建設開發公司） 、 寧波聯合集團進出口股份有限公司（以下簡稱進出口公司） 、嵊泗遠東長灘旅游開發有限公司（以下簡稱嵊泗公司） 、寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司（以下簡稱熱電公司） 、溫州銀聯投資置業有限公司（以下簡稱溫州銀聯公司）和寧波梁祝文化產業園開發有限公司（以下簡稱梁祝公司）等 24 家子公司納入本期合并財務報表范圍，情況詳見本財務報表附注合并范圍的變更和在其他主體中的權益之說明。 四、四、財務報表的編制基礎財務報表的編制基礎 1.1.編制基礎編制基礎 本公司財務報表以持續經營為編制基礎。 2.2.持續經營持續經營 適用 不適用 本公司不存在導致對報告期末起 12 個月內的

221、持續經營假設產生重大疑慮的事項或情況。 五、五、重重要會計政策要會計政策及及會計估計會計估計 具體會計政策和會計估計提示： 適用 不適用 本公司根據實際生產經營特點制定了必要的具體會計政策和會計估計。包括但不限于：壞賬準備的計提范圍和計提方法，發出存貨的計價方法，維修基金和質量保證金的核算方法和收入的確認方法。 1.1.遵循企業會計準則的聲明遵循企業會計準則的聲明 本公司所編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了公司的財務狀況、經營成果和現金流量等有關信息。 2016 年年度報告 69 / 157 2.2.會計期間會計期間 本公司會計年度自公歷 1 月 1 日起至 12 月 3

222、1 日止。 3.3.營業周期營業周期 適用 不適用 除房地產行業以外， 公司經營業務的營業周期較短， 以 12 個月作為資產和負債的流動性劃分標準。房地產行業的營業周期從房產開發至銷售變現，一般在 12 個月以上，具體周期根據開發項目情況確定，并以其營業周期作為資產和負債的流動性劃分標準。 4.4.記賬本位幣記賬本位幣 公司除全資子公司中佳國際發展有限公司外采用人民幣為記賬本位幣；中佳國際發展有限公司注冊地在香港，因此以港幣為記賬本位幣。 5.5.同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法 適用 不適用 （1）.同一控制下企業合并的會計處理方法

223、 公司在企業合并中取得的資產和負債，按照合并日被合并方在最終控制方合并財務報表中的賬面價值計量。公司按照被合并方所有者權益在最終控制方合并財務報表中的賬面價值份額與支付的合并對價賬面價值或發行股份面值總額的差額，調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。 （2）.非同一控制下企業合并的會計處理方法 公司在購買日對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額，確認為商譽；如果合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額，首先對取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值以及合并成本的計量進行復核，經復核后合并成本仍小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產

224、公允價值份額的，其差額計入當期損益。 6.6.合并財務報表的編制方法合并財務報表的編制方法 適用 不適用 母公司將其控制的所有子公司納入合并財務報表的合并范圍。合并財務報表以母公司及其子公司的財務報表為基礎，根據其他有關資料，由母公司按照企業會計準則第 33 號合并財務報表編制。 7.7.合營安排合營安排分類分類及共同經營會計處理方法及共同經營會計處理方法 適用 不適用 8.8.現金及現金等價物的確定標準現金及現金等價物的確定標準 列示于現金流量表中的現金是指庫存現金以及可以隨時用于支付的存款?，F金等價物是指企業持有的期限短、流動性強、易于轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。 2016

225、 年年度報告 70 / 157 9.9.外幣業務和外幣報表折算外幣業務和外幣報表折算 適用 不適用 （1）.外幣業務折算 外幣交易在初始確認時，采用交易發生日的即期匯率折算為人民幣金額。資產負債表日，外幣貨幣性項目采用資產負債表日即期匯率折算，因匯率不同而產生的匯兌差額，除與購建符合資本化條件資產有關的外幣專門借款本金及利息的匯兌差額外，計入當期損益；以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目仍采用交易發生日的即期匯率折算，不改變其人民幣金額；以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，采用公允價值確定日的即期匯率折算，差額計入當期損益或其他綜合收益。 （2）.外幣財務報表折算 資產負債表中的資產和負債項目， 采

226、用資產負債表日的即期匯率折算； 所有者權益項目除 “未分配利潤”項目外，其他項目采用交易發生日的即期匯率折算；利潤表中的收入和費用項目，采用交易發生日即期匯率的近似匯率折算。按照上述折算產生的外幣財務報表折算差額，計入其他綜合收益。 10.10.金融工具金融工具 適用 不適用 （1）.金融資產和金融負債的分類 金融資產在初始確認時劃分為以下四類：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產（包括交易性金融資產和在初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產） 、持有至到期投資、貸款和應收款項、可供出售金融資產。 金融負債在初始確認時劃分為以下兩類：以公允價值計量且其變動計入當期

227、損益的金融負債（包括交易性金融負債和在初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債） 、其他金融負債。 （2）.金融資產和金融負債的確認依據、計量方法和終止確認條件 公司成為金融工具合同的一方時，確認一項金融資產或金融負債。初始確認金融資產或金融負債時， 按照公允價值計量； 對于以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產和金融負債，相關交易費用直接計入當期損益；對于其他類別的金融資產或金融負債，相關交易費用計入初始確認金額。 公司按照公允價值對金融資產進行后續計量，且不扣除將來處置該金融資產時可能發生的交易費用，但下列情況除外：1) 持有至到期投資以及貸款和應收款項采用實際利

228、率法，按攤余成本計量； 2) 在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資， 以及與該權益工具掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產，按照成本計量。 公司采用實際利率法，按攤余成本對金融負債進行后續計量，但下列情況除外：1) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，按照公允價值計量，且不扣除將來結清金融負債時可能發生的交易費用； 2) 與在活躍市場中沒有報價、 公允價值不能可靠計量的權益工具掛鉤并須通2016 年年度報告 71 / 157 過交付該權益工具結算的衍生金融負債， 按照成本計量； 3) 不屬于指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的財務擔保合同

229、，或沒有指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益并將以低于市場利率貸款的貸款承諾，在初始確認后按照下列兩項金額之中的較高者進行后續計量： 按照企業會計準則第 13 號或有事項確定的金額；初始確認金額扣除按照企業會計準則第 14 號收入的原則確定的累積攤銷額后的余額。 金融資產或金融負債公允價值變動形成的利得或損失，除與套期保值有關外，按照如下方法處理： 1) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債公允價值變動形成的利得或損失，計入公允價值變動收益；在資產持有期間所取得的利息或現金股利，確認為投資收益；處置時，將實際收到的金額與初始入賬金額之間的差額確認為投資收益，同時調整公允價

230、值變動收益。 2) 可供出售金融資產的公允價值變動計入其他綜合收益； 持有期間按實際利率法計算的利息，計入投資收益；可供出售權益工具投資的現金股利，于被投資單位宣告發放股利時計入投資收益；處置時，將實際收到的金額與賬面價值扣除原直接計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之后的差額確認為投資收益。 當收取某項金融資產現金流量的合同權利已終止或該金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬已轉移時，終止確認該金融資產；當金融負債的現時義務全部或部分解除時，相應終止確認該金融負債或其一部分。 （3）.金融資產轉移的確認依據和計量方法 公司已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給了轉入方的， 終止確認該金

231、融資產；保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，繼續確認所轉移的金融資產，并將收到的對價確認為一項金融負債。 公司既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，分別下列情況處理：1) 放棄了對該金融資產控制的，終止確認該金融資產；2) 未放棄對該金融資產控制的，按照繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，并相應確認有關負債。 金融資產整體轉移滿足終止確認條件的， 將下列兩項金額的差額計入當期損益： 1) 所轉移金融資產的賬面價值； 2) 因轉移而收到的對價， 與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額之和。金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的賬面

232、價值，在終止確認部分和未終止確認部分之間，按照各自的相對公允價值進行分攤，并將下列兩項金額的差額計入當期損益：1) 終止確認部分的賬面價值；2) 終止確認部分的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額中對應終止確認部分的金額之和。 （4）.金融資產和金融負債的公允價值確定方法 公司采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術確定相關金融資產和金融負債的公允價值。公司將估值技術使用的輸入值分以下層級，并依次使用： 1) 第一層次輸入值是在計量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價； 2) 第二層次輸入值是除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的

233、輸入值， 包括：活躍市場中類似資產或負債的報價；非活躍市場中相同或類似資產或負債的報價；除報價以外的2016 年年度報告 72 / 157 其他可觀察輸入值， 如在正常報價間隔期間可觀察的利率和收益率曲線等； 市場驗證的輸入值等； 3) 第三層次輸入值是相關資產或負債的不可觀察輸入值， 包括不能直接觀察或無法由可觀察市場數據驗證的利率、股票波動率、企業合并中承擔的棄置義務的未來現金流量、使用自身數據做出的財務預測等。 （5）.金融資產的減值測試和減值準備計提方法 1) 資產負債表日對以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以外的金融資產的賬面價值進行檢查，如有客觀證據表明該金融資產發生減值

234、的，計提減值準備。 2) 對于持有至到期投資、貸款和應收款，先將單項金額重大的金融資產區分開來，單獨進行減值測試；對單項金額不重大的金融資產，可以單獨進行減值測試，或包括在具有類似信用風險特征的金融資產組合中進行減值測試；單獨測試未發生減值的金融資產（包括單項金額重大和不重大的金融資產） ， 包括在具有類似信用風險特征的金融資產組合中再進行減值測試。 測試結果表明其發生了減值的，根據其賬面價值高于預計未來現金流量現值的差額確認減值損失。 3) 可供出售金融資產 表明可供出售債務工具投資發生減值的客觀證據包括： a.債務人發生嚴重財務困難； b.債務人違反了合同條款，如償付利息或本金發生違約或逾

235、期； c.公司出于經濟或法律等方面因素的考慮，對發生財務困難的債務人作出讓步； d.債務人很可能倒閉或進行其他財務重組； e.因債務人發生重大財務困難，該債務工具無法在活躍市場繼續交易； f.其他表明可供出售債務工具已經發生減值的情況。 表明可供出售權益工具投資發生減值的客觀證據包括權益工具投資的公允價值發生嚴重或非暫時性下跌，以及被投資單位經營所處的技術、市場、經濟或法律環境等發生重大不利變化使公司可能無法收回投資成本。 本公司于資產負債表日對各項可供出售權益工具投資單獨進行檢查。對于以公允價值計量的權益工具投資，若其于資產負債表日的公允價值低于其成本超過 50%（含 50%）或低于其成本持

236、續時間超過 12 個月（含 12 個月）的，則表明其發生減值；若其于資產負債表日的公允價值低于其成本超過 20%（含 20%）但尚未達到 50%的，或低于其成本持續時間超過 6 個月（含 6 個月）但未超過 12 個月的，本公司會綜合考慮其他相關因素，諸如價格波動率等，判斷該權益工具投資是否發生減值。對于以成本計量的權益工具投資，公司綜合考慮被投資單位經營所處的技術、市場、經濟或法律環境等是否發生重大不利變化，判斷該權益工具是否發生減值。 以公允價值計量的可供出售金融資產發生減值時，原直接計入其他綜合收益的因公允價值下降形成的累計損失予以轉出并計入減值損失。對已確認減值損失的可供出售債務工具投

237、資，在期后公允價值回升且客觀上與確認原減值損失后發生的事項有關的，原確認的減值損失予以轉回并計入當期損益。對已確認減值損失的可供出售權益工具投資，期后公允價值回升直接計入其他綜2016 年年度報告 73 / 157 合收益。 以成本計量的可供出售權益工具發生減值時，將該權益工具投資的賬面價值，與按照類似金融資產當時市場收益率對未來現金流量折現確定的現值之間的差額，確認為減值損失，計入當期損益，發生的減值損失一經確認，不予轉回。 11.11.應收款項應收款項 (1).(1). 單項金額重大并單單項金額重大并單獨獨計提壞賬準備的應收款項計提壞賬準備的應收款項 適用 不適用 單項金額重大的判斷依據或

238、金額標準 占應收款項和預付款項賬面余額 10%以上的款項。 單項金額重大并單項計提壞賬準備的計提方法 單獨進行減值測試， 根據其未來現金流量現值低于其賬面價值的差額計提壞賬準備；經單獨測試未發生減值的，包括在類似信用風險特征的應收款項組合中計提壞賬準備。 (2).(2). 按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收款項：按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收款項： 適用 不適用 確定組合的依據 賬齡分析法組合 相同賬齡的應收款項和預付款項具有類似信用風險特征。 其他組合 應收本公司合并財務報表范圍內各公司款項具有類似信用風險特征。 按信用風險特征組合計提壞賬準備的計提方法（賬齡分析法、余額百分比法、其

239、他方法） 賬齡分析法組合 賬齡分析法。 其他組合 一般情況下對應收本公司合并財務報表范圍內各公司之間的款項不計提壞賬準備。 組合中，采用賬齡分析法計提壞賬準備的 適用 不適用 賬齡 應收賬款計提比例(%) 預付賬款計提比例(%) 其他應收款計提比例(%) 1 年以內（含 1 年） 5 5 5 12 年 30 30 30 23 年 50 50 50 3 年以上 100 100 100 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的 適用 不適用 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的 適用 不適用 (3).(3). 單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收款項：單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收款項： 適

240、用 不適用 單項計提壞賬準備的理由 有確鑿證據表明可收回性存在明顯差異的應收款項。 壞賬準備的計提方法 單獨進行減值測試， 根據其未來現金流量現值低于其賬面價值的差額計提壞賬準備。 對應收票據、應收利息、長期應收款等其他應收款項，根據其未來現金流量現值低于其賬面價值的差額計提壞賬準備。 2016 年年度報告 74 / 157 12.12.存貨存貨 適用 不適用 （1）.存貨的分類 存貨包括在日?；顒又谐钟幸詡涑鍪鄣漠a成品或商品、處在生產過程中的在產品、在生產過程或提供勞務過程中耗用的材料和物料，在開發經營過程中為出售或耗用而持有的開發用土地、開發產品、意圖出售而暫時出租的開發產品、周轉房、庫存

241、材料、庫存設備和低值易耗品等，以及在開發過程中的開發成本。 （2）.發出存貨的計價方法 1) 發出材料、設備采用月末一次加權平均法。 2) 項目開發時，開發用土地按開發產品占地面積計算分攤計入項目的開發成本。 3) 發出開發產品按建筑面積平均法核算。 4) 意圖出售而暫時出租的開發產品和周轉房按公司同類固定資產的預計使用年限分期平均攤銷。 5) 如果公共配套設施早于有關開發產品完工的， 在公共配套設施完工決算后， 按有關開發項目的實際開發成本分配計入有關開發項目的開發成本；如果公共配套設施晚于有關開發產品完工的，則先由有關開發產品預提公共配套設施費，待公共配套設施完工決算后再按實際發生數與預提

242、數之間的差額調整有關開發產品成本。 （3）. 存貨可變現凈值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法 資產負債表日，存貨采用成本與可變現凈值孰低計量，按照單個存貨成本高于可變現凈值的差額計提存貨跌價準備。直接用于出售的存貨，在正常生產經營過程中以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費后的金額確定其可變現凈值；需要經過加工的存貨，在正常生產經營過程中以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費后的金額確定其可變現凈值；資產負債表日，同一項存貨中一部分有合同價格約定、其他部分不存在合同價格的，分別確定其可變現凈值，并與其對應的成本進行比較，分別確定存貨跌價準備

243、的計提或轉回的金額。 （4）. 存貨的盤存制度 存貨的盤存制度為永續盤存制。 （5）. 低值易耗品和包裝物的攤銷方法 1) 低值易耗品 按照一次轉銷法進行攤銷。 2) 包裝物 按照一次轉銷法進行攤銷。 2016 年年度報告 75 / 157 13.13.劃分為劃分為持有持有待售的資產待售的資產 適用 不適用 公司將同時滿足下列條件的非流動資產 （不包含金融資產） 劃分為持有待售的資產： （1） . 該組成部分必須在其當前狀況下僅根據出售此類組成部分的通常和慣用條款即可立即出售； （2） 已經就處置該組成部分作出決議； （3） 與受讓方簽訂了不可撤銷的轉讓協議； （4） 該項轉讓很可能在一年內完

244、成。 14.14.長期股權投資長期股權投資 適用 不適用 （1）.共同控制、重要影響的判斷 按照相關約定對某項安排存在共有的控制，并且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參與方一致同意后才能決策， 認定為共同控制。 對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力，但并不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定，認定為重大影響。 （2）.投資成本的確定 1) 同一控制下的企業合并形成的，合并方以支付現金、轉讓非現金資產、承擔債務或發行權益性證券作為合并對價的，在合并日按照取得被合并方所有者權益在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額作為其初始投資成本。長期股權投資初始投資成本與支付的合并對

245、價的賬面價值或發行股份的面值總額之間的差額調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。 公司通過多次交易分步實現同一控制下企業合并形成的長期股權投資，判斷是否屬于“一攬子交易” 。 屬于“一攬子交易”的，把各項交易作為一項取得控制權的交易進行會計處理。不屬于“一攬子交易”的，在合并日，根據合并后應享有被合并方凈資產在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額確定初始投資成本。合并日長期股權投資的初始投資成本，與達到合并前的長期股權投資賬面價值加上合并日進一步取得股份新支付對價的賬面價值之和的差額，調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。 2) 非同一控制下的企業合并形成的， 在購買日

246、按照支付的合并對價的公允價值作為其初始投資成本。 公司通過多次交易分步實現非同一控制下企業合并形成的長期股權投資，區分個別財務報表和合并財務報表進行相關會計處理： 在個別財務報表中，按照原持有的股權投資的賬面價值加上新增投資成本之和，作為改按成本法核算的初始投資成本。 在合并財務報表中，判斷是否屬于“一攬子交易” 。 屬于“一攬子交易”的，把各項交易作為一項取得控制權的交易進行會計處理。不屬于“一攬子交易”的，對于購買日之前持有的被購買方的股權，按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其賬面價值的差額計入當期投資收益；購買日之前持有的被購買方的股權涉2016 年年度報告 76 /

247、157 及權益法核算下的其他綜合收益等的，與其相關的其他綜合收益等轉為購買日所屬當期收益。但由于被投資方重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產變動而產生的其他綜合收益除外。 3) 除企業合并形成以外的： 以支付現金取得的， 按照實際支付的購買價款作為其初始投資成本；以發行權益性證券取得的，按照發行權益性證券的公允價值作為其初始投資成本；以債務重組方式取得的，按企業會計準則第 12 號債務重組確定其初始投資成本；以非貨幣性資產交換取得的，按企業會計準則第 7 號非貨幣性資產交換確定其初始投資成本。 （3）.后續計量及損益確認方法 對被投資單位實施控制的長期股權投資采用成本法核算；對聯營企業和合營企業

248、的長期股權投資，采用權益法核算。 （4）.通過多次交易分步處置對子公司投資至喪失控制權的處理方法 1) 個別財務報表 對處置的股權，其賬面價值與實際取得價款之間的差額，計入當期損益。對于剩余股權，對被投資單位仍具有重大影響或者與其他方一起實施共同控制的，轉為權益法核算；不能再對被投資單位實施控制、共同控制或重大影響的，確認為可供出售金融資產，按公允價值計量。 2) 合并財務報表 通過多次交易分步處置對子公司投資至喪失控制權，且不屬于“一攬子交易”的 在喪失控制權之前，處置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司自購買日或合并日開始持續計算的凈資產份額之間的差額，調整資本公積（資本溢價） ，資本溢

249、價不足沖減的，沖減留存收益。 喪失對原子公司控制權時， 對于剩余股權， 按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩余股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日或合并日開始持續計算的凈資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益，同時沖減商譽。 與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益等， 應當在喪失控制權時轉為當期投資收益。 通過多次交易分步處置對子公司投資至喪失控制權，且屬于“一攬子交易”的 將各項交易作為一項處置子公司并喪失控制權的交易進行會計處理。但是，在喪失控制權之前每一次處置價款與處置投資對應的享有該子公司凈資產份額的差額，在合并財務報

250、表中確認為其他綜合收益，在喪失控制權時一并轉入喪失控制權當期的損益。 15.15.投資性房地產投資性房地產 （1）.投資性房地產包括已出租的土地使用權、持有并準備增值后轉讓的土地使用權和已出租的建筑物。 （2）.投資性房地產按照成本進行初始計量，采用成本模式進行后續計量，并采用與固定資產和無形資產相同的方法計提折舊或進行攤銷。 2016 年年度報告 77 / 157 16.16.固定資產固定資產 (1).(1). 確認條件確認條件 適用 不適用 固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用年限超過一個會計年度的有形資產。固定資產在同時滿足經濟利益很可能流入、成本能夠可靠計量時

251、予以確認。 (2).(2). 折舊方法折舊方法 適用 不適用 類別 折舊方法 折舊年限（年） 殘值率（%） 年折舊率（%） 房屋及建筑物 年限平均法 20-45 4 或 5 2.11-4.80 電子設備 年限平均法 3-12 4 或 5 7.92-32.00 機器設備 年限平均法 5-12 4 或 5 7.92-19.20 運輸工具 年限平均法 5-10 4 或 5 9.50-19.20 其他設備 年限平均法 2-10 4 或 5 9.50-48.00 (3).(3). 融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法 適用 不適用 17.17.在建工程在建

252、工程 適用 不適用 （1）.在建工程同時滿足經濟利益很可能流入、成本能夠可靠計量則予以確認。在建工程按建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的實際成本計量。 （2）.在建工程達到預定可使用狀態時，按工程實際成本轉入固定資產。已達到預定可使用狀態但尚未辦理竣工決算的，先按估計價值轉入固定資產，待辦理竣工決算后再按實際成本調整原暫估價值，但不再調整原已計提的折舊。 18.18.借款費用借款費用 適用 不適用 （1）.借款費用資本化的確認原則 公司發生的借款費用， 可直接歸屬于符合資本化條件的資產的購建或者生產的， 予以資本化，計入相關資產成本；其他借款費用，在發生時確認為費用，計入當期損益。 （2

253、）.借款費用資本化期間 1) 當借款費用同時滿足下列條件時，開始資本化：資產支出已經發生；借款費用已經發生；為使資產達到預定可使用或可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。 2) 若符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷， 并且中斷時間連續超過3 個月，暫停借款費用的資本化；中斷期間發生的借款費用確認為當期費用，直至資產的購建或者生產活動重新開始。 3) 當所購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或可銷售狀態時， 借款費用停止資本化。 2016 年年度報告 78 / 157 （3）.借款費用資本化率以及資本化金額 為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入專門借款的，

254、以專門借款當期實際發生的利息費用 （包括按照實際利率法確定的折價或溢價的攤銷） ， 減去將尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益后的金額，確定應予資本化的利息金額；為購建或者生產符合資本化條件的資產占用了一般借款的，根據累計資產支出超過專門借款的資產支出加權平均數乘以占用一般借款的資本化率，計算確定一般借款應予資本化的利息金額。 19.19.生物資產生物資產 適用 不適用 20.20.油氣資產油氣資產 適用 不適用 21.21.無形資產無形資產 (1).(1). 計價方法、使用壽命、減值測試計價方法、使用壽命、減值測試 適用 不適用 1)無形資產包括土地使用權、

255、專利權及非專利技術等，按成本進行初始計量。 2)使用壽命有限的無形資產，在使用壽命內按照與該項無形資產有關的經濟利益的預期實現方式系統合理地攤銷，無法可靠確定預期實現方式的，采用直線法攤銷。具體年限如下： 項目 攤銷年限(年) 土地使用權 50 管理軟件 3-9 (2).(2). 內部研究開發支出會計政策內部研究開發支出會計政策 適用 不適用 內部研究開發項目研究階段的支出，于發生時計入當期損益。內部研究開發項目開發階段的支出，同時滿足下列條件的，確認為無形資產： 1) 完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；2) 具有完成該無形資產并使用或出售的意圖；3) 無形資產產生經濟利益

256、的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能證明其有用性；4) 有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發， 并有能力使用或出售該無形資產； 5) 歸屬于該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。 22.22.部分部分長期資產減值長期資產減值 適用 不適用 對長期股權投資、采用成本模式計量的投資性房地產、固定資產、在建工程、使用壽命有限的無形資產等長期資產,在資產負債表日有跡象表明發生減值的，估計其可收回金額。對因企業合并所形成的商譽和使用壽命不確定的無形資產，無論是否存在減值跡象，每年都進行減值測試。商譽結合與其相關的

257、資產組或者資產組組合進行減值測試。 可收回金額的計量結果表明，該等長期資產的可收回金額低于其賬面價值的，將資產的賬面2016 年年度報告 79 / 157 價值減記至可收回金額，減記的金額確認為資產減值損失，計入當期損益，同時計提相應的資產減值準備。 23.23.長期待攤費用長期待攤費用 適用 不適用 長期待攤費用核算已經支出，攤銷期限在 1 年以上（不含 1 年）的各項費用。長期待攤費用按實際發生額入賬，在受益期或規定的期限內分期平均攤銷。如果長期待攤的費用項目不能使以后會計期間受益則將尚未攤銷的該項目的攤余價值全部轉入當期損益。 24.24.職工薪酬職工薪酬 (1)(1)、職工薪酬包括短期

258、薪酬、離職后福利、辭退福利和其他長期職工福利職工薪酬包括短期薪酬、離職后福利、辭退福利和其他長期職工福利。 (2)(2)、短期薪酬的會計處理方法短期薪酬的會計處理方法 適用 不適用 在職工為公司提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，并計入當期損益或相關資產成本。 (3)(3)、離職后福利的會計處理方法離職后福利的會計處理方法 適用 不適用 離職后福利分為設定提存計劃和設定受益計劃。 1) 在職工為公司提供服務的會計期間， 根據設定提存計劃計算的應繳存金額確認為負債， 并計入當期損益或相關資產成本。 2) 對設定受益計劃的會計處理通常包括下列步驟： 根據預期累計福利單位法，采用無偏

259、且相互一致的精算假設對有關人口統計變量和財務變量等作出估計，計量設定受益計劃所產生的義務，并確定相關義務的所屬期間。同時，對設定受益計劃所產生的義務予以折現，以確定設定受益計劃義務的現值和當期服務成本； 設定受益計劃存在資產的，將設定受益計劃義務現值減去設定受益計劃資產公允價值所形成的赤字或盈余確認為一項設定受益計劃凈負債或凈資產。設定受益計劃存在盈余的，以設定受益計劃的盈余和資產上限兩項的孰低者計量設定受益計劃凈資產； 期末，將設定受益計劃產生的職工薪酬成本確認為服務成本、設定受益計劃凈負債或凈資產的利息凈額以及重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產所產生的變動等三部分，其中服務成本和設定受益計

260、劃凈負債或凈資產的利息凈額計入當期損益或相關資產成本，重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產所產生的變動計入其他綜合收益，并且在后續會計期間不允許轉回至損益，但可以在權益范圍內轉移這些在其他綜合收益確認的金額。 (4)(4)、辭退福利的會計處理方法辭退福利的會計處理方法 適用 不適用 向職工提供的辭退福利，在下列兩者孰早日確認辭退福利產生的職工薪酬負債，并計入當期2016 年年度報告 80 / 157 損益：1) 公司不能單方面撤回因解除勞動關系計劃或裁減建議所提供的辭退福利時；2) 公司確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時。 (5)(5)、其他長期職工福利的會計處理方法其他長期職工福利

261、的會計處理方法 適用 不適用 向職工提供的其他長期福利，符合設定提存計劃條件的，按照設定提存計劃的有關規定進行會計處理；除此之外的其他長期福利，按照設定受益計劃的有關規定進行會計處理，為簡化相關會計處理，將其產生的職工薪酬成本確認為服務成本、其他長期職工福利凈負債或凈資產的利息凈額以及重新計量其他長期職工福利凈負債或凈資產所產生的變動等組成項目的總凈額計入當期損益或相關資產成本。 25.25.預計負債預計負債 適用 不適用 （1）.因對外提供擔保、訴訟事項、產品質量保證、虧損合同等或有事項形成的義務成為公司承擔的現時義務，履行該義務很可能導致經濟利益流出公司，且該義務的金額能夠可靠的計量時，公

262、司將該項義務確認為預計負債。 （2）.公司按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數對預計負債進行初始計量，并在資產負債表日對預計負債的賬面價值進行復核。 26.26.股份支付股份支付 適用 不適用 （1）.股份支付的種類 包括以權益結算的股份支付和以現金結算的股份支付。 （2）.實施、修改、終止股份支付計劃的相關會計處理 1) 以權益結算的股份支付 授予后立即可行權的換取職工服務的以權益結算的股份支付，在授予日按照權益工具的公允價值計入相關成本或費用，相應調整資本公積。完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的換取職工服務的以權益結算的股份支付，在等待期內的每個資產負債表日，以對可行權權益

263、工具數量的最佳估計為基礎，按權益工具授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用，相應調整資本公積。 換取其他方服務的權益結算的股份支付，如果其他方服務的公允價值能夠可靠計量的，按照其他方服務在取得日的公允價值計量；如果其他方服務的公允價值不能可靠計量，但權益工具的公允價值能夠可靠計量的，按照權益工具在服務取得日的公允價值計量，計入相關成本或費用，相應增加所有者權益。 2) 以現金結算的股份支付 授予后立即可行權的換取職工服務的以現金結算的股份支付，在授予日按公司承擔負債的公2016 年年度報告 81 / 157 允價值計入相關成本或費用，相應增加負債。完成等待期內的服務或達到規定業績

264、條件才可行權的換取職工服務的以現金結算的股份支付，在等待期內的每個資產負債表日，以對可行權情況的最佳估計為基礎，按公司承擔負債的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用和相應的負債。 3) 修改、終止股份支付計劃 如果修改增加了所授予的權益工具的公允價值，公司按照權益工具公允價值的增加相應地確認取得服務的增加；如果修改增加了所授予的權益工具的數量，公司將增加的權益工具的公允價值相應地確認為取得服務的增加；如果公司按照有利于職工的方式修改可行權條件，公司在處理可行權條件時，考慮修改后的可行權條件。 如果修改減少了授予的權益工具的公允價值，公司繼續以權益工具在授予日的公允價值為基礎，確認取得服

265、務的金額，而不考慮權益工具公允價值的減少；如果修改減少了授予的權益工具的數量，公司將減少部分作為已授予的權益工具的取消來進行處理；如果以不利于職工的方式修改了可行權條件，在處理可行權條件時，不考慮修改后的可行權條件。 如果公司在等待期內取消了所授予的權益工具或結算了所授予的權益工具（因未滿足可行權條件而被取消的除外） ， 則將取消或結算作為加速可行權處理， 立即確認原本在剩余等待期內確認的金額。 27.27.優先股、永續債等其他金融工具優先股、永續債等其他金融工具 適用 不適用 28.28.維修基金核算方法維修基金核算方法 根據開發項目所在地的有關規定，維修基金在開發產品銷售（預售）時，向購房

266、人收取或由公司計提計入有關開發產品的開發成本，并統一上繳維修基金管理部門。 29.29.質量保證金核算方法質量保證金核算方法 質量保證金根據施工合同規定從施工單位工程款中預留。 在開發產品保修期內發生的維修費，沖減質量保證金；在開發產品約定的保修期屆滿，質量保證金余額退還施工單位。 30.30.收入收入 適用 不適用 （1）. 收入確認原則 1) 銷售商品 銷售商品收入在同時滿足下列條件時予以確認：將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方；公司不再保留通常與所有權相聯系的繼續管理權，也不再對已售出的商品實施有效控制；收入的金額能夠可靠地計量；相關的經濟利益很可能流入；相關的已發生或將發生的成

267、本能夠可靠地計量。 2) 房地產銷售收入 2016 年年度報告 82 / 157 在開發產品已經完工并驗收合格，簽訂了銷售合同并履行了合同規定的義務，在同時滿足開發產品所有權上的主要風險和報酬轉移給買方，公司不再保留通常與所有權相聯系的繼續管理權和對已售出的開發產品實施有效控制， 收入的金額能夠可靠地計量， 相關的經濟利益很可能流入，相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量時，確認銷售收入的實現。 出售自用房屋：自用房屋所有權上的主要風險和報酬轉移給買方，公司不再保留通常與所有權相聯系的繼續管理權和對已售出的自用房屋實施有效控制，收入的金額能夠可靠地計量，相關的經濟利益很可能流入， 相關的已發

268、生或將發生的成本能夠可靠地計量時， 確認銷售收入的實現。 3) 提供勞務 提供勞務交易的結果在資產負債表日能夠可靠估計的 （同時滿足收入的金額能夠可靠地計量、相關經濟利益很可能流入、交易的完工進度能夠可靠地確定、交易中已發生和將發生的成本能夠可靠地計量） ， 采用完工百分比法確認提供勞務的收入， 并按已經提供勞務占應提供勞務總量的比例確定提供勞務交易的完工進度。提供勞務交易的結果在資產負債表日不能夠可靠估計的，若已經發生的勞務成本預計能夠得到補償，按已經發生的勞務成本金額確認提供勞務收入，并按相同金額結轉勞務成本；若已經發生的勞務成本預計不能夠得到補償，將已經發生的勞務成本計入當期損益，不確認

269、勞務收入。 4) 讓渡資產使用權 讓渡資產使用權在同時滿足相關的經濟利益很可能流入、收入金額能夠可靠計量時，確認讓渡資產使用權的收入。利息收入按照他人使用本公司貨幣資金的時間和實際利率計算確定；使用費收入按有關合同或協議約定的收費時間和方法計算確定。 物業出租按租賃合同、協議約定的承租日期與租金，在相關的經濟利益很可能流入時確認出租物業收入的實現。 5) 建造合同 建造合同的結果在資產負債表日能夠可靠估計的，根據完工百分比法確認合同收入和合同費用。建造合同的結果在資產負債表日不能夠可靠估計的，若合同成本能夠收回的，合同收入根據能夠收回的實際合同成本予以確認，合同成本在其發生的當期確認為合同費用

270、；若合同成本不可能收回的，在發生時立即確認為合同費用，不確認合同收入。 固定造價合同同時滿足下列條件表明其結果能夠可靠估計：合同總收入能夠可靠計量、與合同相關的經濟利益很可能流入、實際發生的合同成本能夠清楚地區分和可靠地計量、合同完工進度和為完成合同尚需發生的成本能夠可靠地計量。成本加成合同同時滿足下列條件表明其結果能夠可靠估計：與合同相關的經濟利益很可能流入、實際發生的合同成本能夠清楚地區分和可靠地計量。 確定合同完工進度的方法為實際測定的完工進度。 資產負債表日，合同預計總成本超過合同總收入的，將預計損失確認為當期費用。執行中的建造合同，按其差額計提存貨跌價準備；待執行的虧損合同，按其差額

271、確認預計負債。 2016 年年度報告 83 / 157 代建房屋和工程簽訂有不可撤銷的建造合同，與代建房屋和工程相關的經濟利益能夠流入企業，代建房屋和工程的完工程度能夠可靠地確定，并且代建房屋和工程有關的成本能夠可靠地計量時，采用完工百分比法確認營業收入的實現。 （2）.收入確認的具體方法 公司主要從事商品貿易、電力和蒸汽、房地產等業務。 本公司商品銷售收入確認的具體方法： 1) 內銷產品收入確認需滿足以下條件： 公司已根據合同約定將產品交付給購貨方，且產品銷售收入金額已確定，已經收回貨款或取得了收款憑證且相關的經濟利益很可能流入， 產品相關的成本能夠可靠地計量。 2) 外銷產品收入確認需滿足

272、以下條件：公司已根據合同約定將產品報關，取得提單，且產品銷售收入金額已確定，已經收回貨款或取得了收款憑證且相關的經濟利益很可能流入，產品相關的成本能夠可靠地計量。 本公司電力和蒸汽收入確認的具體方法：電力和蒸汽已經供出并經抄表確認；供出的電、汽款金額已確定，銷售發票已開具，電、汽款已收訖，或預計可以收回；供出的電、汽的成本可以可靠計量。 本公司房產收入確認的具體方法：銷售合同已在相關政府部門備案；開發產品已經完工并驗收合格；銷售款收訖或預計可收回；按銷售合同約定辦妥交房手續。 31.31.政府補助政府補助 (1)(1)、與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法與資產相關的政府補助判斷依據及會

273、計處理方法 適用 不適用 公司取得的、 用于購建或以其他方式形成長期資產的政府補助劃分為與資產相關的政府補助。與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，并在相關資產使用壽命內平均分配，計入當期損益。但是，按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益。 (2)(2)、與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法 適用 不適用 除與資產相關的政府補助之外的政府補助劃分為與收益相關的政府補助。與收益相關的政府補助，用于補償以后期間的相關費用或損失的，確認為遞延收益，在確認相關費用的期間，計入當期損益；用于補償已發生的相關費用或損失的，直接計入當期損益。 32.32

274、.遞延所得稅資產遞延所得稅資產/遞延所得稅負債遞延所得稅負債 適用 不適用 （1）.根據資產、負債的賬面價值與其計稅基礎之間的差額（未作為資產和負債確認的項目按照稅法規定可以確定其計稅基礎的， 該計稅基礎與其賬面數之間的差額） ， 按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計算確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債。 （2）.確認遞延所得稅資產以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。資產負債表日，有確鑿證據表明未來期間很可能獲得足夠的應納稅所得額用來抵扣可抵扣暫時性2016 年年度報告 84 / 157 差異的，確認以前會計期間未確認的遞延所得稅資產。 （3）.資產負債表日，對遞

275、延所得稅資產的賬面價值進行復核，如果未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，則減記遞延所得稅資產的賬面價值。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時，轉回減記的金額。 （4）.公司當期所得稅和遞延所得稅作為所得稅費用或收益計入當期損益，但不包括下列情況產生的所得稅：1) 企業合并；2) 直接在所有者權益中確認的交易或者事項。 33.33.租賃租賃 (1)(1)、經營租賃的會計處理方法經營租賃的會計處理方法 適用 不適用 公司為承租人時，在租賃期內各個期間按照直線法將租金計入相關資產成本或確認為當期損益，發生的初始直接費用，直接計入當期損益?；蛴凶饨鹪趯嶋H發生時計入當期損益

276、。 公司為出租人時，在租賃期內各個期間按照直線法將租金確認為當期損益，發生的初始直接費用，除金額較大的予以資本化并分期計入損益外，均直接計入當期損益?；蛴凶饨鹪趯嶋H發生時計入當期損益。 (2)(2)、融資租賃的會計處理方法融資租賃的會計處理方法 適用 不適用 34.34.分部報告分部報告 公司以內部組織結構、管理要求、內部報告制度等為依據確定經營分部。公司的經營分部是指同時滿足下列條件的組成部分： （1）.該組成部分能夠在日?；顒又挟a生收入、發生費用； （2）.管理層能夠定期評價該組成部分的經營成果，以決定向其配置資源、評價其業績； （3）.能夠通過分析取得該組成部分的財務狀況、經營成果和現金

277、流量等有關會計信息。 35.35.其他重要的會計政策和會計估計其他重要的會計政策和會計估計 適用 不適用 36.36.重要重要會計政策會計政策和和會計估計的變更會計估計的變更 (1)(1)、重要重要會計政策變更會計政策變更 適用 不適用 (2)(2)、重要重要會計估計變更會計估計變更 適用 不適用 37.37.其他其他 適用 不適用 2016 年年度報告 85 / 157 六、六、稅項稅項 1.1.主要稅種及稅率主要稅種及稅率 主要稅種及稅率情況 適用 不適用 稅種 計稅依據 稅率 增值稅 銷售貨物或提供應稅勞務 注 3 營業稅 應納稅營業額 服務業按 5%、 建筑業按 3% 土地增值稅 有償

278、轉讓國有土地使用權及地上建筑物和其他附著物產權產生的增值額 注 4 房產稅 從價計征的，按房產原值一次減除 30%后余值的1.2%計繳；從租計征的，按租金收入的 12%計繳 1.2%、12% 城市維護建設稅 應繳流轉稅稅額 7%、5% 教育費附加 應繳流轉稅稅額 3% 地方教育費附加 應繳流轉稅稅額 2% 企業所得稅 應納稅所得額 注 5 注 3：國內貿易一般商品稅率為 17%，其他商品按規定的適用稅率；出口貨物實行“退(免)”稅辦法，退稅率為 0-17%；餐飲住宿服務稅率為 6%，建筑業和房地產業簡易征收率為 5%。 注 4：根據中華人民共和國土地增值稅暫行條例的有關規定，房地產開發企業出售

279、普通標準住宅增值額，未超過扣除項目金額之和 20%的，免繳土地增值稅；增值額超過 20%的，按四級超率累進稅率計繳。根據國家稅務總局國稅發201053 號文和房地產項目開發所在地地方稅務局的有關規定，從事房地產開發的控股子公司按照房地產銷售收入和預收房款的一定比例計提和預繳土地增值稅，待項目全部竣工決算并實現銷售后可向稅務機關申請清算。 注 5：存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明 適用 不適用 納稅主體名稱 所得稅稅率 益創貿易有限公司 16.5% 中佳國際發展有限公司 16.5% 寧波梁祝旅行社有限公司 10% 除上述以外的其他納稅主體 25% 2.2.稅收優惠稅收優惠 適用 不

280、適用 3.3.其他其他 適用 不適用 七、七、合并財務報表項目注釋合并財務報表項目注釋 1 1、貨幣資金貨幣資金 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 庫存現金 489,887.31 277,658.80 銀行存款 316,080,912.53 304,431,013.65 其他貨幣資金 139,486,494.66 115,580,929.62 2016 年年度報告 86 / 157 合計 456,057,294.50 420,289,602.07 其中： 存放在境外的款項總額 1,581,797.76 1,645,511.55 其他說明 1) 根據子公司和相關銀行

281、簽訂的預售資金監管協議 ，為保證在售房產項目預售資金的使用符合有關法律法規之規定，須在相關銀行開立資金監管賬戶，申請使用預售資金時需提交工程施工完成證明等資料，經銀行審批后方可支付。截至 2016 年 12 月 31 日，資金監管賬戶信息分述如下： 單位：元 幣種：人民幣 公司名稱 開戶銀行 在售房產項目 監管賬戶賬號 賬戶余額 溫州銀聯公司 浙江稠州商業銀行 天和家園三期 17901012010090001699 20,235,961.04 溫州寧聯投資置業有限公司 浙江蒼南農村商業銀行股份有限公司營業部 瑞和家園一期 201000128182574 40,698,138.11 梁祝公司 中

282、國民生銀行股份有限公司寧波海曙支行 逸家園一期 698754485 7,710,269.52 寧波經濟技術開發區天瑞置業有限公司 寧波銀行總行營業部 天瑞峰景里小區 12010122000617747 681,250.92 嵊泗公司 中國銀行股份有限公司嵊泗支行 天悅灣海濱度假村 A 區 355864408115 76,801.07 河源寧聯置業有限公司 中國銀行股份有限公司河源旺福路支行 天和家園二期(低層) 652266123189 2,147,401.16 合計 71,549,821.82 2) 期末其他貨幣資金包括銀行承兌匯票保證金44,193,171.24元， 保函保證金3,208,

283、312.93元，信用證保證金 54,822.86 元，客戶按揭保證金 88,694,740.61 元，住房維修金 2,152,655.53元，工程保證金 252,734.37 元，信用卡存款 719,966.49 元，旅行社質保金 100,500.00 元，存出投資款 109,590.63 元。 2 2、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 交易性金融資產 4,000.00 權益工具投資注 6 4,000.00 合計 4,000.00 注 6：該項投資系公司申購取得的新股中原證券

284、（證券代碼：601375）1,000 股，每股初始投資成本 4.00 元，截至 2016 年 12 月 31 日，該股票尚未上市流通。 3 3、衍生金融資產衍生金融資產 適用 不適用 2016 年年度報告 87 / 157 4 4、應收票據應收票據 (1). (1). 應收票據分類列示應收票據分類列示 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 銀行承兌票據 28,648,669.38 4,962,000.00 合計 28,648,669.38 4,962,000.00 (2). (2). 期末公司已期末公司已質押質押的應收票據的應收票據 適用 不適用 (3). (3).

285、期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據：期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據： 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末終止確認金額 期末未終止確認金額 銀行承兌票據 145,923,957.40 合計 145,923,957.40 銀行承兌匯票的承兌人是商業銀行，由于商業銀行具有較高的信用，銀行承兌匯票到期不獲支付的可能性較低，故本公司將已背書或貼現的銀行承兌匯票予以終止確認。但如果該等票據到期不獲支付，依據票據法之規定，公司仍將對持票人承擔連帶責任。 (4). (4). 期末公司因出票人期末公司因出票人未未履約而將其轉應收賬款的票據履約而將其轉應收

286、賬款的票據 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 2016 年年度報告 88 / 157 5 5、應收賬款應收賬款 (1).(1).應收賬款分類披露應收賬款分類披露 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 類別 期末余額 期初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面 價值 賬面余額 壞賬準備 賬面 價值 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 單項金額重大并單獨計提壞賬準備的應收賬款 按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收賬款 224,385,654.45 100.00 11,795,301.47 5.26 212,590,352.98 226,416,607.44

287、90.13 11,984,669.41 5.29 214,431,938.03 單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收賬款 24,792,344.70 9.87 24,792,344.70 100.00 合計 224,385,654.45 / 11,795,301.47 / 212,590,352.98 251,208,952.14 / 36,777,014.11 / 214,431,938.03 期末單項金額重大并單項計提壞帳準備的應收賬款 適用 不適用 2016 年年度報告 89 / 157 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款： 適用不適用 單位：元 幣種：人民幣 賬齡 期末余額

288、應收賬款 壞賬準備 計提比例 1 年以內 其中：1 年以內分項 1 年以內 223,424,888.03 11,171,244.41 5.00 1 年以內小計 223,424,888.03 11,171,244.41 5.00 1 至 2 年 374,430.11 112,329.03 30.00 2 至 3 年 149,216.57 74,608.29 50.00 3 年以上 437,119.74 437,119.74 100.00 合計 224,385,654.45 11,795,301.47 5.26 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的應收賬款： 適用不適用 組合中，采用其他方法計提

289、壞賬準備的應收賬款： 適用 不適用 (2).(2).本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況：本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況： 本期計提壞賬準備金額-396,521.14 元；本期收回或轉回壞賬準備金額 0 元。 其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的： 適用 不適用 (3).(3).本期實際核銷的應收本期實際核銷的應收賬款賬款情況情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 核銷金額 實際核銷的應收賬款 24,585,191.50 其中重要的應收賬款核銷情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 應收賬款性質 核銷金額 核銷 原因 履行的核銷程序 款項是否由關聯交易產生 浙江香溢進

290、出口貿易有限公司 貨款 24,585,191.50 注 7 注 7 否 合計 / 24,585,191.50 / / / 注 7:詳見本財務報表附注或有事項之說明 應收賬款核銷說明： 適用 不適用 2016 年年度報告 90 / 157 (4).(4).按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況：按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況： 適用 不適用 單位名稱 賬面余額 占應收賬款余額 的比例(%) 壞賬準備 AIT APPAREL CO.,LTD. 41,039,184.05 18.29 2,051,959.20 EVIS INTERNATIONAL COMPANY (HONGKONG)

291、 LTD 34,528,951.64 15.39 1,726,447.58 EAST GLOBAL TRADING LIMITED 20,546,124.65 9.16 20,546,124.65 PANLIGHT INTERNATIONAL ELCTRICAL EQUIPMENT CO.,LIMITED 12,881,584.24 5.74 644,079.21 SZIC INDUSTRIAL COMPANY LIMITED 10,931,744.23 4.87 546,587.21 小計 119,927,588.81 53.45 25,515,197.85 (5).(5).因因金融資產金融

292、資產轉移而終止確認的應收賬款：轉移而終止確認的應收賬款： 適用 不適用 (6).(6).轉移應收賬款且轉移應收賬款且繼續繼續涉入形成的資產、負債金額涉入形成的資產、負債金額： 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 2016 年年度報告 91 / 157 6 6、預付款項預付款項 (1). 賬齡分析 1) 明細情況 單位：元 幣種：人民幣 賬齡 期末余額 期初余額 賬面余額 比例(%) 壞賬準備 賬面價值 賬面余額 比例(%) 壞賬準備 賬面價值 1 年以內 59,554,846.32 90.99 2,977,742.31 56,577,104.01 41,775,280.49 83.91 2

293、,088,764.02 39,686,516.47 1-2 年 2,373,474.74 3.63 712,042.42 1,661,432.32 6,211,269.42 12.48 1,863,380.83 4,347,888.59 2-3 年 2,093,587.12 3.20 1,046,793.56 1,046,793.56 279,780.50 0.56 139,890.25 139,890.25 3 年以上 1,429,560.00 2.18 1,429,560.00 1,518,508.00 3.05 1,518,508.00 合計 65,451,468.18 100.00 6

294、,166,138.29 59,285,329.89 49,784,838.41 100.00 5,610,543.10 44,174,295.31 2) 賬齡 1 年以上重要的預付款項未及時結算的原因說明 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 期末數 未結算原因 寧波匯源服飾有限公司 1,372,580.97 注 8 嵊泗縣統一征地事務所 1,387,800.00 尚未清算 小計 2,760,380.97 注 8：進出口公司與該公司購銷業務暫停，進出口公司已向法院起訴要求對方返還預付款，寧波市北侖區人民法院已判決該公司及其相關擔保人返還上述墊付款及利息，考慮到該公司股東向進出口公司提供了房產抵押擔

295、保，預計上述款項不會存在重大損失。進出口公司按賬齡計提了 50%壞賬準備686,290.49 元。 2016 年年度報告 92 / 157 (2). (2). 按預付對象歸集的期末余額前五名的預付款情況：按預付對象歸集的期末余額前五名的預付款情況： 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 賬面余額 占預付款項余額 的比例(%) 蘇州愛絲杰針織服裝有限公司 7,084,591.13 10.82 杭州金光紙業產品服務有限公司 5,660,978.47 8.65 杭州卓涵服飾有限公司 4,678,423.23 7.15 寧波愛德油塞制造有限公司 2,727,426.00 4.17 寧波聯昶進

296、出口有限公司 2,461,567.00 3.76 小計 22,612,985.83 34.55 其他說明 適用 不適用 7 7、應收利息應收利息 (1). (1). 應收利息分類應收利息分類 適用 不適用 (2). (2). 重要逾期利息重要逾期利息 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 8 8、應收股利應收股利 (1).(1).應收股利應收股利 適用 不適用 (2).(2).重要的賬齡超過重要的賬齡超過 1 年的應收股利：年的應收股利： 適用不適用 其他說明： 適用 不適用 2016 年年度報告 93 / 157 9 9、其他應收款其他應收款 (1).(1).其他應收款分類披露其他應收款分

297、類披露 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 類別 期末余額 期初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面 價值 賬面余額 壞賬準備 賬面 價值 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 單項金額重大并單獨計提壞賬準備的其他應收款 按信用風險特征組合計提壞賬準備的其他應收款 119,367,982.50 100.00 13,803,196.96 11.56 105,564,785.54 92,019,365.23 100.00 11,245,425.65 12.22 80,773,939.58 單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的其他應收款 合計 119,367,98

298、2.50 / 13,803,196.96 / 105,564,785.54 92,019,365.23 / 11,245,425.65 / 80,773,939.58 期末單項金額重大并單項計提壞帳準備的其他應收款 適用 不適用 2016 年年度報告 94 / 157 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款： 適用不適用 單位：元 幣種：人民幣 賬齡 期末余額 其他應收款 壞賬準備 計提比例 1 年以內 其中：1 年以內分項 1 年以內 107,023,877.24 5,351,193.86 5.00 1 年以內小計 107,023,877.24 5,351,193.86 5.00 1

299、至 2 年 636,453.08 190,935.92 30.00 2 至 3 年 6,893,170.01 3,446,585.01 50.00 3 年以上 4,814,482.17 4,814,482.17 100.00 合計 119,367,982.50 13,803,196.96 11.56 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款： 適用不適用 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款： 適用 不適用 (2).(2).本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況：本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況： 本期計提壞賬準備金額 2,565,271.31 元；本期收回或轉回壞賬準備金額 0

300、 元。 其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的： 適用 不適用 (3).(3).本期實際核銷的其他應收款情況本期實際核銷的其他應收款情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 核銷金額 實際核銷的其他應收款 7,500.00 其中重要的其他應收款核銷情況： 適用 不適用 其他應收款核銷說明： 適用 不適用 (4).(4).其他應收款按款項性質分類情況其他應收款按款項性質分類情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 款項性質 期末賬面余額 期初賬面余額 押金保證金 14,215,467.27 14,414,284.31 應收暫付款 6,555,856.26 4,762,396.33 往來款

301、 13,474,601.00 出口退稅 84,784,486.86 72,307,178.70 其他 337,571.11 535,505.89 2016 年年度報告 95 / 157 合計 119,367,982.50 92,019,365.23 (5).(5).按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況：按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況： 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 款項的性質 期末余額 賬齡 占其他應收款期末余額合計數的比例(%) 壞賬準備 期末余額 寧波經濟技術開發區國家稅務局 應收出口退稅 84,784,486.86 1 年以內 71.03 4,23

302、9,224.34 寧波薇拉宮邸文化發展有限公司 往來款 7,450,000.00 1 年以內 6.24 372,500.00 蒼南縣住房和城鄉規劃建設局 保證金 7,261,808.44 注 9 6.08 2,568,252.94 上海薇拉宮邸文化傳媒有限公司 往來款 3,233,801.00 1 年以內 2.71 161,690.05 大連薇拉宮邸投資管理有限公司 往來款 2,790,800.00 1 年以內 2.34 139,540.00 合計 / 105,520,896.30 / 88.40 7,481,207.33 注 9： 其中賬齡 1 年以內 2,361,447.28 元，賬齡 2

303、-3 年 4,900,361.16 元。 (6).(6).涉及政府補助的應收款項涉及政府補助的應收款項 適用 不適用 (7).(7).因金融資產因金融資產轉移轉移而終止確認的其他應收款：而終止確認的其他應收款： 適用 不適用 (8).(8).轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債的金額：轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債的金額： 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 1010、存貨存貨 (1). (1). 存貨分類存貨分類 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 賬面余額 跌價準備 賬面價值 賬面余額 跌價準備 賬面價值 原材料 13,547,345.42 1

304、3,547,345.42 12,373,877.66 12,373,877.66 庫存商品 18,031,698.99 18,031,698.99 38,633,234.74 6,460,064.32 32,173,170.42 開發成本 3,924,279,541.01 3,924,279,541.01 4,109,666,413.55 4,109,666,413.55 開發產品 1,129,806,804.07 2,902,258.67 1,126,904,545.40 1,250,318,241.96 6,714,600.04 1,243,603,641.92 合計 5,085,665,

305、389.49 2,902,258.67 5,082,763,130.82 5,410,991,767.91 13,174,664.36 5,397,817,103.55 2016 年年度報告 96 / 157 (2). (2). 存貨跌價準備存貨跌價準備 適用 不適用 1) 明細情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初余額 本期增加金額 本期減少金額 期末余額 計提 其他 轉回或轉銷 其他 開發產品 6,714,600.04 3,812,341.37 2,902,258.67 庫存商品 6,460,064.32 6,460,064.32 合計 13,174,664.36 10,272,405.

306、69 2,902,258.67 2) 確定可變現凈值的具體依據、本期轉回或轉銷存貨跌價準備的原因說明 項目 可變現凈值的具體依據 本期轉回或轉銷存貨跌價準備的原因 開發產品城莊 7#-1地塊商鋪 根據該項目商鋪本期末成交價格，減去估計的銷售費用和相關稅費后的金額作為可變現凈值。 期末開發產品可變現凈值回升，對應存貨跌價準備相應轉回；本期銷售部分開發產品，對應存貨跌價準備予以轉銷。 庫存商品鉻礦產品 本期將庫存商品全部銷售，對應存貨跌價準備予以轉銷。 (3). (3). 存貨期末余額含有借款費用資本化金額的說明：存貨期末余額含有借款費用資本化金額的說明： 適用 不適用 存貨期末余額中含借款費用資

307、本化金額 254,326,357.73 元。 (4). (4). 期末期末建造合同形成的已完工未結算資產情況：建造合同形成的已完工未結算資產情況： 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 (5). (5). 期末，公司開發成本均已辦妥土地使用證。 (6). (6). 存貨開發成本 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 開工時間 (預計)竣工時間 預計總投資 期初數 期末數 蒼南天和家園三期 2014 年 3 月 2017 年 12 月 15.16 億元 976,815,089.68 1,239,519,808.94 蒼南瑞和家園一期 2013 年 9 月 2017 年 6 月 16.14 億元 1,

308、032,284,304.13 1,230,333,527.89 梁祝逸家園一期 2015 年 1 月 2017 年 11 月 7.75 億元 453,297,186.80 584,855,054.54 梁祝逸家園二期 2016 年 11 月 2021 年 6 月 8.14 億元 282,699,676.96 287,031,106.85 嵊泗長灘旅游度假區地塊 注 10 注 10 注 10 192,827,795.22 194,740,267.09 河源天和家園二期（高層） 2016 年 11 月 2019 年 3 月 6.19 億元 112,981,484.40 140,372,725.16

309、 天瑞峰景里小區 2015 年 9 月 2018 年 3 月 2.00 億元 40,248,062.03 86,799,303.47 鄞州區高橋鎮梁祝文化公園 2 號地塊酒店項目 注 10 注 10 注 10 64,327,478.00 66,552,144.53 2016 年年度報告 97 / 157 戚家山天湖谷 注 10 注 10 注 10 45,810,292.16 47,765,972.75 蒼南瑞和家園二期 2015 年 9 月 2017 年 11 月 0.50 億元 21,712,425.11 35,492,159.74 考試場地地塊 注 10 注 10 注 10 10,413,

310、592.55 10,817,470.05 蒼南天和家園二期 2012 年 9 月 2016 年 6 月 6.50 億元 449,386,675.50 天悅灣濱海度假村 A 區（度假村住宅） 2011 年 9 月 2016 年 7 月 4.10 億元 319,969,557.04 河源天和家園二期（低層） 2015 年 3 月 2016 年 12 月 1.51 億元 106,892,793.97 小計 4,109,666,413.55 3,924,279,541.01 注 10：該等房地產開發項目尚在開發前期階段，期末余額主要系支付的土地出讓金、土地測繪費、規劃設計費等前期開發成本。 (7).

311、(7). 存貨開發產品 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 竣工時間 期初數 本期增加 本期減少 期末數 天悅灣濱海度假村 A 區（度假村住宅） 2016 年 7 月 407,494,350.47 141,824,763.24 265,669,587.23 河源天和家園一期 2015 年 10 月 379,953,628.06 166,408,903.68 213,544,724.38 梁祝天地休閑廣場 2015 年 10 月 487,636,660.19 332,166,672.62 155,469,987.57 蒼南天和家園一期 2013 年 12 月 224,471,800.06 87,4

312、03,591.55 137,068,208.51 蒼南天和家園二期 2016 年 6 月 627,929,078.31 497,683,804.66 130,245,273.65 河源天和家園 二期（低層） 2016 年 12 月 129,097,615.91 129,097,615.91 嵊泗龍眼礁旅游度 假中心（2-6 號別墅） 2014 年 4 月 68,179,090.10 68,179,090.10 城莊 7#-1 地塊 2014 年 5 月 33,391,353.57 15,781,291.53 17,610,062.04 天悅灣濱海度假村 商業街 2015 年 8 月 39,78

313、0,136.74 34,709,365.27 5,070,771.47 天合家園二期 2011 年 6 月 9,651,595.49 5,250,238.04 4,401,357.45 其他項目匯總 7,253,977.75 3,803,851.99 3,450,125.76 小計 1,250,318,241.96 1,164,521,044.69 1,285,032,482.58 1,129,806,804.07 1111、劃分為持有待售的資產劃分為持有待售的資產 (1). (1). 明細情況明細情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末數 期初數 房屋建筑物及土地使用權 8,129,351.

314、92 1,013,065.48 長期股權投資 3,090,614.91 合計 11,219,966.83 1,013,065.48 (2). (2). 期末劃分為持有待售資產情況期末劃分為持有待售資產情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末賬面價值 公允價值 預計 預計處置時間 2016 年年度報告 98 / 157 處置費用 房屋建筑物及土地使用權 8,129,351.92 25,049,604.00 875,790.84 2017 年 1 月、 2 月 長期股權投資 3,090,614.91 24,255,300.00 2017 年 6 月 合計 11,219,966.83

315、49,304,904.00 875,790.84 / 其他說明： 劃分為持有待售的資產原因詳見本財務報表附注承諾事項之說明。 1212、一年內到期的非流動資產一年內到期的非流動資產 適用 不適用 1313、其他流動資產其他流動資產 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 預繳營業稅 82,143,978.03 84,829,838.77 預繳土地增值稅 40,013,742.65 16,396,937.24 待抵扣增值稅進項稅額 3,481,151.94 8,317,421.36 預繳增值稅 21,572,570.90 預繳企業所得稅 2,520,987.26 7,23

316、2,897.81 預繳城市維護建設稅 5,536,315.88 4,333,100.44 預繳教育費附加 3,472,724.59 2,545,146.55 預繳地方水利建設基金 2,334,582.12 1,681,257.06 預繳地方教育附加 1,707,120.60 1,696,711.54 預繳房產稅 46,142.48 合計 162,783,173.97 127,079,453.25 1414、可供出售金融資產可供出售金融資產 (1). (1). 可供出售金融資產情況可供出售金融資產情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 賬面余額 減值準備 賬面價值

317、賬面余額 減值準備 賬面價值 可供出售權益工具： 477,931,372.35 477,931,372.35 570,422,412.39 570,422,412.39 按 公 允 價 值計量的 463,872,218.80 463,872,218.80 556,063,258.84 556,063,258.84 按 成 本 計 量的 14,059,153.55 14,059,153.55 14,359,153.55 14,359,153.55 合計 477,931,372.35 477,931,372.35 570,422,412.39 570,422,412.39 (2). (2). 期末

318、按公允價值計量的可供出售金融資產期末按公允價值計量的可供出售金融資產 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 可供出售金融資產分類 可供出售權益工具 合計 權益工具的成本/債務工具的攤余成本 9,990,282.95 9,990,282.95 公允價值 453,881,935.85 453,881,935.85 2016 年年度報告 99 / 157 累計計入其他綜合收益的公允價值變動金額 340,411,451.88 340,411,451.88 已計提減值金額 2016 年年度報告 100 / 157 (3). (3). 期末按成本計量的可供出售金融資產期末按成本計量的可供出售金融資產 適用

319、 不適用 單位：元 幣種：人民幣 被投資 單位 賬面余額 減值準備 在被投資單位持股比例(%) 本期現金紅利 期初 本期 增加 本期 減少 期末 期初 本期 增加 本期 減少 期末 寧波聯合集團上海進出口有限公司 注 11 300,000.00 300,000.00 5.00 杭州聯華華商集團有限公司 1,400,000.00 1,400,000.00 0.42 1,427,161.91 寧波天怡建筑裝潢工程有限公司 168,956.91 168,956.91 19.00 蒼南聯信小額貸款股份有限公司 12,440,196.64 12,440,196.64 2.64 寧波市鄞州區旅游促銷中心有

320、限公司 50,000.00 50,000.00 10.00 合計 14,359,153.55 300,000.00 14,059,153.55 / 1,427,161.91 注 11：根據 2016 年 5 月 20 日浙江省寧波市中級人民法院民事判決書，判決寧波聯合集團上海進出口有限公司歸還中國銀行寧波市海曙支行信用證墊款本金及利息 19,707,549.34 美元，寧波聯合集團上海進出口有限公司無力償還。公司本期已對該投資進行核銷。 (4). (4). 報告期內可供出售金融資產減值的變動情況報告期內可供出售金融資產減值的變動情況 適用 不適用 (5). (5). 可供出售權益工具期末公允價

321、值嚴重下跌或非暫時性下跌但未計提減值準備的相關說明：可供出售權益工具期末公允價值嚴重下跌或非暫時性下跌但未計提減值準備的相關說明： 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 2016 年年度報告 101 / 157 1515、持有至到期投資持有至到期投資 (1).(1).持有至到期投資情況：持有至到期投資情況： 適用 不適用 (2).(2).期末期末重要重要的持有至到期投資：的持有至到期投資： 適用 不適用 (3).(3).本期重本期重分類分類的持有至到期投資：的持有至到期投資： 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 1616、長期應收款長期應收款 (1)(1)長期應收款情況：長期應收款情況：

322、適用 不適用 (2)(2)因金融資產轉移而因金融資產轉移而終止終止確認的長期應收款確認的長期應收款 適用 不適用 (3)(3)轉移長期應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額轉移長期應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 2016 年年度報告 102 / 157 1717、長期股權投資長期股權投資 適用不適用 單位：元 幣種：人民幣 被投資單位 期初 余額 本期增減變動 期末 余額 減值準備期末余額 追加投資 減少投資 權益法下確認的投資損益 其他綜合收益調整 其他權益變動 宣告發放現金股利或利潤 計提減值準備 其他 聯營企業 寧波青峙化工碼頭有限公司 68,2

323、67,575.01 14,956,945.25 17,500,000.00 65,724,520.26 寧波聯合物業管理有限公司注 12 3,502,618.91 387,996.00 800,000.00 -3,090,614.91 臺州黃巖石窟旅游開發有限公司注 13 臺州黃巖大瀑布旅游開發有限公司 477,942.69 -80,504.44 397,438.25 寧波江東諾德進出口有限公司 109,401.23 -102,929.68 -6,471.55 寧波保稅區安基國際貿易有限公司 171,886.23 4,473.16 176,359.39 寧波威達貿易有限公司注 13 小計 72

324、,529,424.07 -102,929.68 15,262,438.42 18,300,000.00 -3,090,614.91 66,298,317.90 合計 72,529,424.07 -102,929.68 15,262,438.42 18,300,000.00 -3,090,614.91 66,298,317.90 注 12:該長期股權投資本期減少系重分類至持有待售資產項目，詳見本財務報表附注承諾事項之說明。 注 13：公司已將該等公司長期股權投資賬面價值減記為零。 2016 年年度報告 103 / 157 1818、投資性房地產投資性房地產 (1). (1). 采用成本計量模式的

325、投資性房地產采用成本計量模式的投資性房地產 單位：元 幣種：人民幣 項目 房屋、建筑物 土地使用權 合計 一、賬面原值 1.期初余額 188,217,466.02 13,108,363.33 201,325,829.35 2.本期增加金額 353,212,871.72 30,748,477.30 383,961,349.02 （1）存貨固定資產在建工程轉入 353,212,871.72 30,748,477.30 383,961,349.02 3.本期減少金額 37,701,915.69 1,321,963.94 39,023,879.63 （1）處置 25,613,308.03 905,95

326、6.18 26,519,264.21 （2）其他轉出注 14 12,088,607.66 416,007.76 12,504,615.42 4.期末余額 503,728,422.05 42,534,876.69 546,263,298.74 二、累計折舊和累計攤銷 1.期初余額 50,041,796.43 4,287,683.71 54,329,480.14 2.本期增加金額 13,173,730.92 739,732.92 13,913,463.84 （1）計提或攤銷 12,565,333.25 739,732.92 13,305,066.17 （2）固定資產轉入 608,397.67 60

327、8,397.67 3.本期減少金額 9,161,839.79 670,609.61 9,832,449.40 （1）處置 3,506,489.17 463,036.57 3,969,525.74 （2）其他轉出注 14 5,655,350.62 207,573.04 5,862,923.66 4.期末余額 54,053,687.56 4,356,807.02 58,410,494.58 三、賬面價值 1.期末賬面價值 449,674,734.49 38,178,069.67 487,852,804.16 2.期初賬面價值 138,175,669.59 8,820,679.62 146,996,

328、349.21 注 14：其他轉出系重分類至劃分為持有待售的資產項目，詳見本財務報表附注承諾事項之說明。 (2). (2). 未辦妥產權證書的投資性房地產情況：未辦妥產權證書的投資性房地產情況： 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 賬面價值 未辦妥產權證書原因 公司投資性房地產 3,061,176.06 臨時房產，尚未辦理不動產權證 熱電公司投資性房地產 2,424,168.11 審批資料不全，尚未辦理不動產權證 建設開發公司投資性房地產 5,252,481.54 未售開發產品暫時出租，未辦理權證 溫州銀聯公司投資性房地產 29,279,938.38 未售開發產品暫時出租，未辦理權證 梁

329、祝公司投資性房地產 324,989,126.70 未售開發產品暫時出租，未辦理權證 嵊泗公司投資性房地產 32,367,292.61 未售開發產品暫時出租，未辦理權證 小計 397,374,183.40 其他說明 適用 不適用 2016 年年度報告 104 / 157 1919、固定資產固定資產 (1). (1). 固定資產情況固定資產情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 房屋及建筑物 機器設備 電子設備 運輸工具 其他設備 合計 一、賬面原值： 1.期初余額 789,400,439.61 516,321,224.29 5,067,808.29 36,228,033.43 18,3

330、23,681.88 1,365,341,187.50 2.本期增加金額 14,433,095.39 9,504,562.99 428,960.51 2,498,946.97 787,965.98 27,653,531.84 （1）購置 431,540.65 245,049.51 2,498,946.97 387,440.75 3,562,977.88 （2）在建工程轉入 1,649,730.65 9,073,022.34 183,911.00 400,525.23 11,307,189.22 （3）存貨轉入 21,635,096.01 21,635,096.01 （4）其他注 15 -8,85

331、1,731.27 -8,851,731.27 3.本期減少金額 33,156,341.28 17,640,660.32 341,573.47 2,741,862.85 1,279,723.48 55,160,161.40 （1）處置或報廢 2,416,248.52 17,640,660.32 341,573.47 2,741,862.85 1,279,723.48 24,420,068.64 （2）轉入投資性房地產 30,740,092.76 30,740,092.76 4.期末余額 770,677,193.72 508,185,126.96 5,155,195.33 35,985,117.5

332、5 17,831,924.38 1,337,834,557.94 二、累計折舊 1.期初余額 192,338,742.43 316,873,515.88 4,305,038.55 25,756,000.98 15,777,252.55 555,050,550.39 2.本期增加金額 38,385,160.84 40,428,291.79 841,346.77 3,482,172.62 957,465.14 84,094,437.16 （1）計提 38,385,160.84 40,428,291.79 841,346.77 3,482,172.62 957,465.14 84,094,437.1

333、6 3.本期減少金額 1,238,922.00 16,937,792.39 323,824.40 2,266,416.00 1,213,174.11 21,980,128.90 （1）處置或報廢 630,524.33 16,937,792.39 323,824.40 2,266,416.00 1,213,174.11 21,371,731.23 （2）轉入投資性房地產 608,397.67 608,397.67 4.期末余額 229,484,981.27 340,364,015.28 4,822,560.92 26,971,757.60 15,521,543.58 617,164,858.65

334、 三、減值準備 1.期初余額 809,899.25 13,292.65 823,191.90 2.本期增加金額 3.本期減少金額 4.期末余額 809,899.25 13,292.65 823,191.90 2016 年年度報告 105 / 157 四、賬面價值 1.期末賬面價值 541,192,212.45 167,011,212.43 332,634.41 9,013,359.95 2,297,088.15 719,846,507.39 2.期初賬面價值 597,061,697.18 198,637,809.16 762,769.74 10,472,032.45 2,533,136.68

335、809,467,445.21 注 15：其他增加紅字主要系根據工程決算結果沖減固定資產原值所致。 (2). (2). 暫時暫時閑置的固定資產情況閑置的固定資產情況 適用 不適用 (3). (3). 通過通過融資租賃融資租賃租入的固定資產情況租入的固定資產情況 適用 不適用 (4). (4). 通過通過經營租賃租出的固定資產經營租賃租出的固定資產 適用 不適用 (5). (5). 未未辦妥辦妥產權證書的固定資產情況產權證書的固定資產情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 賬面價值 未辦妥產權證書的原因 公司臨時房產 71,379.51 臨時房產，尚未辦理不動產權證 熱電公司房產 44,

336、906,680.28 審批資料不全，尚未辦理不動產權證 溫州銀聯公司房產 24,145,658.59 審批資料不全，尚未辦理不動產權證 梁祝公司房產 28,773,062.43 審批資料不全，尚未辦理不動產權證 嵊泗公司房產 19,667,310.40 審批資料不全，尚未辦理不動產權證 小計 117,564,091.21 其他說明： 適用 不適用 2016 年年度報告 106 / 157 2020、在建工程在建工程 (1). (1). 在建工程情況在建工程情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值 鍋爐煙氣超

337、低排放改造工程 4,858,000.00 4,858,000.00 天悅灣酒店 5#樓裝修工程 3,635,235.00 3,635,235.00 戚家山賓館客房裝修工程 3,479,103.91 3,479,103.91 5#爐高溫高壓改造工程 1,367,393.16 1,367,393.16 其他零星工程 991,854.07 991,854.07 2,853,712.39 2,853,712.39 合計 14,331,586.14 14,331,586.14 2,853,712.39 2,853,712.39 (2). (2). 重要在建工程項目本期變動情況重要在建工程項目本期變動情況

338、 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 預算數 期初 余額 本期增加金額 本期轉入固定資產金額 本期其他減少金額 期末 余額 工程累計投入占預算比例(%) 工程進度 利息資本化累計金額 其中：本期利息資本化金額 本期利息資本化率(%) 資金來源 鍋爐煙氣超低排放改造工程 55,000,000.00 4,858,000.00 4,858,000.00 8.83 8.83% 自籌 天悅灣酒店 5#樓裝修工程 21,000,000.00 3,635,235.00 3,635,235.00 17.31 17.31% 自籌 戚家山賓館客房裝修工程 4,250,000.00 3,479,103.

339、91 3,479,103.91 81.86 81.86% 自籌 5#爐高溫高壓改造工程 45,500,000.00 1,367,393.16 1,367,393.16 3.01 3.01% 自籌 其他零星工程 2,853,712.39 10,677,164.51 11,307,189.22 1,231,833.61 991,854.07 自籌 合計 125,750,000.00 2,853,712.39 24,016,896.58 11,307,189.22 1,231,833.61 14,331,586.14 / / / / 2016 年年度報告 107 / 157 (3). (3). 本期

340、計提在建工程減值準備情況：本期計提在建工程減值準備情況： 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 2121、工程物資工程物資 適用 不適用 2222、固定資產固定資產清理清理 適用 不適用 2323、生產性生物資產生產性生物資產 (1). (1). 采用成本計量模式的生產性生物資產采用成本計量模式的生產性生物資產 適用不適用 (2). (2). 采用公允價值計量模式的生產性生物資產采用公允價值計量模式的生產性生物資產 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 2424、油氣資產油氣資產 適用 不適用 2525、無形資產無形資產 (1). (1). 無形資產情況無形資產情況 適用 不適用 單位：元 幣

341、種：人民幣 項目 土地使用權 管理軟件 合計 一、賬面原值 1.期初余額 94,213,456.42 2,817,091.50 97,030,547.92 2.本期增加金額 2,288,971.58 838,103.01 3,127,074.59 (1)存貨轉入 2,288,971.58 2,288,971.58 (2)購置 838,103.01 838,103.01 3.本期減少金額 4.期末余額 96,502,428.00 3,655,194.51 100,157,622.51 二、累計攤銷 1.期初余額 14,326,935.55 2,535,900.57 16,862,836.12 2

342、.本期增加金額 2,371,324.38 404,631.77 2,775,956.15 （1）計提 2,371,324.38 404,631.77 2,775,956.15 3.本期減少金額 4.期末余額 16,698,259.93 2,940,532.34 19,638,792.27 2016 年年度報告 108 / 157 三、賬面價值 1.期末賬面價值 79,804,168.07 714,662.17 80,518,830.24 2.期初賬面價值 79,886,520.87 281,190.93 80,167,711.80 本期末通過公司內部研發形成的無形資產占無形資產余額的比例 0

343、(2). (2). 未辦妥產權證書的土地使用權情況：未辦妥產權證書的土地使用權情況： 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 賬面價值 未辦妥產權證書的原因 梁祝公司房產 2,245,138.95 審批資料不全，尚未辦理不動產權證 小計 2,245,138.95 其他說明： 適用 不適用 2626、開發開發支出支出 適用 不適用 2727、商譽商譽 (1).(1).商譽賬面原值商譽賬面原值 適用 不適用 (2).(2).商譽減值準備商譽減值準備 適用 不適用 說明商譽減值測試過程、參數及商譽減值損失的確認方法 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 2828、長期待攤費用長期待攤費用 適用

344、不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初余額 本期增加金額 本期攤銷金額 其他減少金額 期末余額 臨 時 設 施 及裝修支出 1,867,695.20 5,608,592.26 1,037,375.49 6,438,911.97 租 入 固 定 資產改良支出 60,563.84 60,563.84 合計 1,928,259.04 5,608,592.26 1,097,939.33 6,438,911.97 2929、遞延所得稅資產遞延所得稅資產/ / 遞延所得稅負債遞延所得稅負債 (1).(1).未經抵銷的遞延所得稅資產未經抵銷的遞延所得稅資產 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期

345、末余額 期初余額 2016 年年度報告 109 / 157 可抵扣 暫時性差異 遞延所得稅資產 可抵扣 暫時性差異 遞延所得稅資產 資產減值準備 33,174,985.98 8,293,746.50 41,240,494.95 10,300,428.82 預售房款按預計利潤率計算的應納稅所得額 165,434,925.76 41,358,731.44 106,695,124.79 26,673,781.20 已計提未發放的應付職工薪酬 17,482,339.02 4,370,584.76 17,008,674.44 4,252,168.61 遞延收益 12,677,828.48 3,169,4

346、57.12 14,332,204.92 3,583,051.23 預提的土地增值稅 17,213,585.88 4,303,396.47 16,061,662.76 4,015,415.69 暫估工程成本 90,391,854.67 22,597,963.67 89,947,690.71 22,486,922.68 合并財務報表未實現內部銷售損益 230,637,316.04 57,659,329.00 232,976,699.12 58,244,174.78 其他 2,646,654.38 661,663.60 3,039,987.93 759,996.98 合計 569,659,490.2

347、1 142,414,872.56 521,302,539.62 130,315,939.99 (2).(2).未經抵銷的遞延所得稅負債未經抵銷的遞延所得稅負債 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 應納稅 暫時性差異 遞延所得稅負債 應納稅 暫時性差異 遞延所得稅負債 可供出售金融資產公允價值變動 453,881,935.85 113,470,483.97 542,899,639.59 135,724,909.90 非同一控制下企業合并時,企業合并成本小于購買日應享有被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額 30,777,442.96 7,694,360.74 30,7

348、77,442.96 7,694,360.74 合計 484,659,378.81 121,164,844.71 573,677,082.55 143,419,270.64 (3).(3).以抵銷后凈額列示的遞延所得稅資產或負債：以抵銷后凈額列示的遞延所得稅資產或負債： 適用 不適用 (4).(4).未確認遞延未確認遞延所得稅所得稅資產明細資產明細 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 可抵扣暫時性差異 712,183.12 329,168.00 可抵扣虧損 319,861,286.42 283,561,364.81 合計 320,573,469.54 283,890,

349、532.81 (5).(5).未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將于以下年度到期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將于以下年度到期 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 年份 期末金額 期初金額 備注 2016 年 18,080,166.24 2016 年年度報告 110 / 157 2017 年 25,523,263.99 29,402,389.93 2018 年 60,199,656.69 63,296,543.72 2019 年 75,193,205.54 92,203,182.90 2020 年 55,016,232.12 80,579,082.02 2021 年 103,928,928.

350、08 合計 319,861,286.42 283,561,364.81 / 其他說明： 適用 不適用 3030、其他非流動資產其他非流動資產 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 預付長期資產款注 16 30,849,597.37 436,018.37 預付股權投資款注 17 8,000,000.00 合計 38,849,597.37 436,018.37 注 16：主要系控股子公司梁?；閼c服務有限公司預付的辦公用房購置款，截至 2016 年 12 月31 日，該辦公用房尚未辦妥交付手續。 注 17：根據控股子公司梁?；閼c服務有限公司與上海裕邁投資發展有限公司簽訂的股

351、權轉讓意向書 ，梁?；閼c服務有限公司擬受讓其持有的和美婚慶禮儀服務（上海）有限公司和上?？▕W萊婚慶禮儀服務有限公司 100%股權，并支付其 800.00 萬元作為股權受讓定金，待股權受讓完成后，該定金可沖抵股權轉讓款。截至 2016 年 12 月 31 日，上述股權轉讓尚未完成。 3131、短期借款短期借款 (1). (1). 短期借款分類短期借款分類 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 抵押借款 57,000,000.00 保證借款 50,000,000.00 442,800,000.00 信用借款 211,565,670.56 147,209,452.34 合計

352、 261,565,670.56 647,009,452.34 (2). (2). 已逾期未償還的短期借款情況已逾期未償還的短期借款情況 適用 不適用 其中重要的已逾期未償還的短期借款情況如下： 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 3232、以以公允公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 適用 不適用 2016 年年度報告 111 / 157 3333、衍生衍生金融金融負債負債 適用 不適用 3434、應付票據應付票據 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 種類 期末余額 期初余額 銀行承兌匯票 95,926,856.20 92,036,069.93

353、合計 95,926,856.20 92,036,069.93 本期末已到期未支付的應付票據總額為 0 元。 3535、應付應付賬款賬款 (1). (1). 應付賬款列示應付賬款列示 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 貨款 388,299,696.38 395,887,531.26 工程款 472,296,471.96 554,091,749.58 其他 7,890,994.34 822,361.00 合計 868,487,162.68 950,801,641.84 (2). (2). 賬齡超過賬齡超過 1 年的重要應付賬款年的重要應付賬款 適用 不適用 其他說明

354、適用 不適用 3636、預收款項預收款項 (1). (1). 預收賬款項列示預收賬款項列示 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 預收房款 2,876,349,259.53 1,915,997,139.71 預收投資性房地產處置款 24,233,946.12 預收貨款 56,237,658.71 69,726,872.09 預收租金 11,302,706.89 4,179,162.24 合計 2,968,123,571.25 1,989,903,174.04 (2). (2). 賬齡超過賬齡超過 1 年的重要預收款項年的重要預收款項 適用 不適用 單位：元 幣種：人民

355、幣 項目 期末余額 未償還或結轉的原因 梁祝逸家園一期購房款 64,376,626.00 尚未交房 蒼南天和家園三期購房款 486,797,109.33 尚未交房 蒼南瑞和家園一期購房款 296,670,854.50 尚未交房 合計 847,844,589.83 / 2016 年年度報告 112 / 157 (3). (3). 期末期末建造合同形成的已結算未完工項目情況：建造合同形成的已結算未完工項目情況： 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 (4). (4). 預售房產收款情況預售房產收款情況 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 期末數 期初數 (預計)竣工時間 預(已)售比例（%） 蒼南天

356、和家園一期 38,441,887.41 111,333,863.41 2013 年 12 月 92.15 蒼南天和家園二期 25,105,938.00 741,374,350.00 2016 年 6 月 82.65 蒼南天和家園三期 1,368,810,351.33 486,797,109.33 2017 年 12 月 96.14 蒼南瑞和家園一期 848,191,312.50 296,670,854.50 2017 年 6 月 98.10 天悅灣濱海度假村 A區（度假村住宅） 28,897,887.49 132,541,319.79 2016 年 7 月 72.05 河源天和家園一期 44,

357、282,347.00 56,946,102.00 2015 年 10 月 66.92 河源天和家園二期（低層） 63,777,942.00 4,726,031.00 2016 年 12 月 56.65 城莊 7#-1 地塊 15,250,139.00 2014 年 5 月 92.63 梁祝逸家園一期 440,006,135.00 64,376,626.00 2017 年 11 月 98.85 天瑞峰景里小區 18,258,252.00 2018 年 3 月 16.86 其他房產項目 577,206.80 5,980,744.68 小計 2,876,349,259.53 1,915,997,13

358、9.71 3737、應付職工薪酬應付職工薪酬 (1).(1). 應付職工薪酬列示：應付職工薪酬列示： 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 一、短期薪酬 37,734,240.98 112,785,416.72 109,620,008.59 40,899,649.11 二、離職后福利-設定提存計劃 395,418.30 9,366,147.64 9,375,060.33 386,505.61 三、辭退福利 1,821,218.24 1,821,218.24 合計 38,129,659.28 123,972,782.60 120,816,287.16

359、 41,286,154.72 (2).(2). 短期薪酬列示：短期薪酬列示： 適用 不適用 單位：元 幣種:人民幣 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 一、工資、獎金、津貼和補貼 26,785,742.85 86,824,731.63 84,752,371.53 28,858,102.95 2016 年年度報告 113 / 157 二、職工福利費 10,249,681.48 10,249,681.48 三、社會保險費 399,803.21 7,176,816.27 7,189,048.33 387,571.15 其中：醫療保險費 357,494.10 6,715,862.83 6,7

360、17,659.03 355,697.90 工傷保險費 20,773.74 164,167.07 173,511.23 11,429.58 生育保險費 21,535.37 296,786.37 297,878.07 20,443.67 四、住房公積金 2,316.50 5,789,714.52 5,788,040.52 3,990.50 五、 工會經費和職工教育經費 10,546,378.42 2,744,472.82 1,640,866.73 11,649,984.51 合計 37,734,240.98 112,785,416.72 109,620,008.59 40,899,649.11 (

361、3).(3). 設定提存計劃列示設定提存計劃列示 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 1、基本養老保險 348,564.06 6,566,257.52 6,562,990.10 351,831.48 2、失業保險費 46,854.24 525,509.12 537,689.23 34,674.13 3、企業年金繳費 2,274,381.00 2,274,381.00 合計 395,418.30 9,366,147.64 9,375,060.33 386,505.61 其他說明： 適用 不適用 3838、應交稅費應交稅費 適用 不適用 單位：元 幣

362、種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 增值稅 591,558.97 764,378.03 營業稅 4,873,569.75 企業所得稅 30,451,509.88 59,888,994.84 個人所得稅 490,826.10 445,946.84 城市維護建設稅 81,063.53 396,993.22 土地增值稅 56,145,674.60 113,828,563.96 房產稅 394,923.71 749,357.02 土地使用稅 204,029.16 204,029.16 教育費附加 52,276.53 181,199.66 地方教育附加 34,850.98 98,622.22 地方水利

363、建設基金 70,772.09 660,921.35 印花稅 16,693.78 12,247.83 文化事業建設費 56.40 其他稅費注 18 41,786,774.72 38,864,079.82 合計 130,320,954.05 220,968,960.10 注 18:其他稅費主要系全資子公司熱電公司歷年計提的農網還貸基金、三峽工程建設基金、城市公用事業附加費、大中型水庫移民后期扶持資金等。 3939、應付利息應付利息 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 2016 年年度報告 114 / 157 分期付息到期還本的長期借款利息 2,286,598.87 2,

364、801,597.12 一年內到期的非流動負債利息 237,169.93 778,182.63 短期借款應付利息 243,355.93 951,803.39 合計 2,767,124.73 4,531,583.14 重要的已逾期未支付的利息情況： 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 4040、應付股利應付股利 適用 不適用 4141、其他應付款其他應付款 (1). (1). 按款項性質列示其他應付款按款項性質列示其他應付款 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 押金保證金 67,394,065.16 43,547,794.17 暫借款 198,026,299.26

365、249,024,122.31 應付暫收款 26,857,204.87 17,221,501.79 其他 6,102,340.67 67,474,518.35 合計 298,379,909.96 377,267,936.62 (2). (2). 賬齡超過賬齡超過 1 1 年的重要其他應付款年的重要其他應付款 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 未償還或結轉的原因 上海暢利企業管理公司 72,313,720.00 未到期的暫借款 河源市華達集團房地產開發有限公司 30,161,656.28 未到期的暫借款 合計 102,475,376.28 / 其他說明 適用 不適用 4242、

366、劃分為劃分為持有持有待售的負債待售的負債 適用 不適用 4343、1 1 年內到期的非流動負債年內到期的非流動負債 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 一年內到期的長期借款注 19 154,200,000.00 368,337,500.00 一年內到期的未解鎖限制性股票注 20 5,121,920.00 5,121,920.00 合計 159,321,920.00 373,459,420.00 注 19：其中抵押借款 50,500,000.00 元，保證借款 103,700,000.00 元。 2016 年年度報告 115 / 157 注 20：詳見本財務報表附注項

367、目注釋庫存股之說明。 4444、其他流動負債其他流動負債 其他流動負債情況 適用 不適用 短期應付債券的增減變動： 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 4545、長期借款長期借款 (1). (1). 長期借款分類長期借款分類 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 抵押借款 819,700,000.00 823,737,500.00 保證借款 246,647,730.00 358,847,730.00 合計 1,066,347,730.00 1,182,585,230.00 其他說明，包括利率區間： 適用 不適用 4646、應付債券應付債券 (1).(1).應付應付

368、債券債券 適用 不適用 (2).(2).應付債券的增減變動應付債券的增減變動： （不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具）： （不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具） 適用 不適用 (3).(3).可可轉換公司債轉換公司債券的轉股條件、轉股時間說明：券的轉股條件、轉股時間說明： 適用 不適用 (4).(4).劃分為金融負債的其他金融工具說明：劃分為金融負債的其他金融工具說明： 期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況 適用 不適用 期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表 適用 不適用 其他金融工具劃分為金融負債的依據說明 適用 不適用 其他說明：

369、適用 不適用 2016 年年度報告 116 / 157 4747、長期長期應付應付款款 (1)(1)按按款項性質列示長期應付款：款項性質列示長期應付款： 適用 不適用 4848、長期應付職工薪酬長期應付職工薪酬 適用 不適用 4949、專項應付款專項應付款 適用 不適用 5050、預計負債預計負債 適用 不適用 5151、遞延收益遞延收益 遞延收益情況 適用 不適用 單位：元 幣種人民幣 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 形成原因 政府補助 29,327,726.82 926,900.00 18,972,530.84 11,282,095.98 與資產相關 一次性收取的熱網建設費

370、4,904,478.10 132,063.07 830,808.69 4,205,732.48 合計 34,232,204.92 1,058,963.07 19,803,339.53 15,487,828.46 / 涉及政府補助的項目： 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 負債項目 期初余額 本期新增補助金額 本期計入營業外收入金額 其他變動 期末余額 與資產相關/與收益相關 高橋鎮人民政府梁祝文化產業園基礎配套設施補助 15,950,000.00 15,950,000.00 與資產相關 能量系統優化節能改造項目補助 3,250,000.00 1,000,000.00 2,250,000.0

371、0 與資產相關 熱網工程補助 2,430,666.67 514,000.00 1,916,666.67 與資產相關 爐后脫硫除塵系統改造補助 1,565,500.00 472,000.00 1,093,500.00 與資產相關 江南公路熱網移位補助 599,759.51 116,088.00 483,671.51 與資產相關 黃山路西延工程戚家山隧道北口熱網移位工程補助 1,994,627.86 265,950.38 1,728,677.48 與資產相關 中田支線熱網管道工程補助 708,988.82 89,556.48 619,432.34 與資產相關 緯八路工程熱網移位工程補助 314,8

372、92.26 39,775.86 275,116.40 與資產相關 3*130T/H 循環流化 1,813,291.70 780,000.00 370,470.12 2,222,821.58 與資產相關 2016 年年度報告 117 / 157 床鍋爐 SNCR 脫銷項目補助 污泥壓濾處理補助 146,900.00 14,690.00 132,210.00 與資產相關 舟山市財政局撥付的用與年產 2.5 噸船用厚壁螺旋管制造技改項目補助 700,000.00 140,000.00 560,000.00 與資產相關 合計 29,327,726.82 926,900.00 18,972,530.84

373、 11,282,095.98 / 其他說明： 適用 不適用 全資子公司熱電公司一次性收取熱網建設費，根據財政部財會200316 號文規定分期轉入當期損益，本期增加 132,063.07 元，連同以前年度收到熱網建設費，本期分攤轉入主營業務收入科目 830,808.69 元。 5252、其他非流動負債其他非流動負債 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 未解鎖的限制性股票注 21 10,243,840.00 10,243,840.00 合計 10,243,840.00 10,243,840.00 注 21：詳見本財務報表附注項目注釋庫存股之說明。 5353、股本股本 適

374、用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初余額 本次變動增減（+、一） 期末余額 發行 新股 送股 公積金 轉股 其他 小計 股份總數 310,880,000.00 310,880,000.00 5454、其其他權益工具他權益工具 (1)(1) 期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況 適用 不適用 (2)(2) 期末期末發行發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表 適用 不適用 其他權益工具本期增減變動情況、變動原因說明，以及相關會計處理的依據： 適用 不適用 其他說明: 適用 不適用

375、 5555、資本公積資本公積 適用 不適用 2016 年年度報告 118 / 157 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 資本溢價（股本溢價） 127,716,547.75 127,716,547.75 其他資本公積 16,008,400.46 2,386,302.50 18,394,702.96 合計 143,724,948.21 2,386,302.50 146,111,250.71 其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明： 資本公積-其他資本公積本期增加系股份支付形成，詳見本財務報表附注股份支付之說明。 5656、庫存股庫存股 適用 不適用 單位：

376、元 幣種：人民幣 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 限制性人民幣普通股 15,365,760.00 15,365,760.00 合計 15,365,760.00 15,365,760.00 其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明： 根據公司第七屆董事會 2014 年第二次臨時會議決議， 公司對激勵對象授予相應額度的限制性股票，實際行權股份數 8,480,000 股，每股面值 1 元，授予價格 3.02 元/股，合計 25,609,600.00元，已解鎖 3,392,000 股，計 10,243,840.00 元，剩余 15,365,760.00 元，其中計入一年內到期的非流動

377、負債 5,121,920.00 元，計入其他非流動負債 10,243,840.00 元。 2016 年年度報告 119 / 157 5757、其他綜合收益其他綜合收益 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初 余額 本期發生金額 期末 余額 本期所得稅前發生額 減：前期計入其他綜合收益當期轉入損益 減：所得稅費用 稅后歸屬于母公司 稅后歸屬于少數股東 以后將重分類進損益的其他綜合收益 409,379,143.91 -56,303,303.65 32,611,933.70 -22,254,425.93 -66,660,811.42 342,718,332.49 其中：權益法下在被投資單位

378、以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 1,402,863.06 1,402,863.06 可供出售金融資產公允價值變動損益 407,174,729.69 -56,405,770.04 32,611,933.70 -22,254,425.93 -66,763,277.81 340,411,451.88 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 現金流量套期損益的有效部分 外幣財務報表折算差額 801,551.16 102,466.39 102,466.39 904,017.55 其他綜合收益合計 409,379,143.91 -56,303,303.65 32,611,933.70 -

379、22,254,425.93 -66,660,811.42 342,718,332.49 5858、專項儲備專項儲備 適用 不適用 2016 年年度報告 120 / 157 5959、盈余公積盈余公積 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 法定盈余公積 228,602,048.26 12,628,109.45 241,230,157.71 合計 228,602,048.26 12,628,109.45 241,230,157.71 盈余公積說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明： 本期增加系根據公司章程規定，按本期母公司實現凈利潤提取 10%法定盈

380、余公積。 6060、未分配利潤未分配利潤 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期 上期 調整前上期末未分配利潤 798,804,329.07 697,252,547.48 調整期初未分配利潤合計數（調增+，調減） 調整后期初未分配利潤 798,804,329.07 697,252,547.48 加：本期歸屬于母公司所有者的凈利潤 148,599,549.00 127,217,784.89 減：提取法定盈余公積 12,628,109.45 25,666,003.30 應付普通股股利 24,870,400.00 期末未分配利潤 909,905,368.62 798,804,329.07

381、調整期初未分配利潤明細： 1、由于企業會計準則及其相關新規定進行追溯調整，影響期初未分配利潤 0 元。 2、由于會計政策變更，影響期初未分配利潤 0 元。 3、由于重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤 0 元。 4、由于同一控制導致的合并范圍變更，影響期初未分配利潤 0 元。 5、其他調整合計影響期初未分配利潤 0 元。 6161、營業營業收入收入和營業成本和營業成本 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 收入 成本 收入 成本 主營業務 4,123,298,413.44 3,392,261,335.02 3,651,707,582.57 3,013,472,16

382、3.19 其他業務 59,254,776.62 42,551,247.78 46,687,498.34 16,577,589.72 合計 4,182,553,190.06 3,434,812,582.80 3,698,395,080.91 3,030,049,752.91 6262、稅金及附加稅金及附加 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 土地增值稅 84,624,713.71 69,154,682.47 營業稅 55,121,361.81 57,332,622.44 城市維護建設稅 5,840,376.90 4,384,560.30 房產稅注 22 4,636

383、,400.44 2,293,657.38 教育費附加 3,029,311.45 2,241,567.45 土地使用稅注22 2,758,537.29 717,077.94 2016 年年度報告 121 / 157 印花稅注22 1,108,847.18 地方教育費附加 2,019,552.75 1,383,212.43 出口關稅 236,887.70 57,896.29 車船使用稅注22 34,048.86 文化事業建設費 1,274.67 1,777.75 合計 159,411,312.76 137,567,054.45 其他說明： 注 22：根據財政部增值稅會計處理規定 （財會（2016）

384、22 號）以及關于有關問題的解讀 ，本公司將 2016 年 5-12 月原在“管理費用”項目的房產稅、土地使用稅、印花稅和車船使用稅的發生額列報于“稅金及附加”項目，2016 年 5 月之前的發生額仍列報于“管理費用”項目。 6363、銷售費用銷售費用 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 運輸費 46,240,801.28 47,039,418.10 銷售代理費及傭金 19,934,676.35 7,051,324.37 職工薪酬 16,612,902.30 16,090,219.35 廣告宣傳策劃費 16,787,258.63 25,912,138.25 辦公

385、及車輛經費 12,656,935.32 16,389,544.82 外貿銷售流通費用 4,409,293.99 2,887,701.18 會務展覽費 1,844,754.15 2,211,146.93 折舊攤銷費 1,805,726.84 4,300,980.86 業務招待費 798,992.29 655,427.04 郵電快件費 713,860.24 851,396.37 差旅費 248,309.92 380,057.74 租賃費 41,971.73 348,094.69 其他 1,737,331.56 3,934,134.99 合計 123,832,814.60 128,051,584.6

386、9 6464、管理費用管理費用 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 職工薪酬 75,523,770.71 73,957,282.38 折舊攤銷費 39,296,837.89 40,289,439.68 辦公經費 5,820,300.43 5,269,641.33 業務招待費 5,351,295.44 4,439,686.77 車輛經費 5,289,887.52 5,110,150.95 聘請中介機構費 4,620,959.43 3,721,045.70 各項地方稅費 4,129,502.48 9,148,159.74 差旅費 2,612,794.54 2,808

387、,458.49 股份支付 2,386,302.50 5,354,630.00 保險費 1,562,078.19 1,204,276.32 其他 2,947,388.88 5,074,931.72 2016 年年度報告 122 / 157 合計 149,541,118.01 156,377,703.08 6565、財務費用財務費用 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 利息支出 70,740,490.62 83,762,055.15 利息收入 -2,005,845.13 -4,397,216.28 匯兌損益 -1,813,657.62 -3,636,653.73 銀

388、行手續費 3,165,656.95 1,078,999.25 合計 70,086,644.82 76,807,184.39 6666、資資產減值損失產減值損失 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 一、壞賬損失 2,724,345.36 364,834.68 二、存貨跌價損失 -638,916.45 13,174,664.36 三、固定資產減值損失 823,191.90 合計 2,085,428.91 14,362,690.94 6767、公允價值變動收益公允價值變動收益 適用 不適用 6868、投資收益投資收益 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發

389、生額 上期發生額 權益法核算的長期股權投資收益 15,262,438.42 21,452,399.60 處置長期股權投資產生的投資收益 23,653,703.22 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產在持有期間的投資收益 34,304.33 處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產取得的投資收益 157,535.30 307,960.64 可供出售金融資產等取得的投資收益 5,198,021.29 6,733,475.38 處置可供出售金融資產取得的投資收益 35,290,575.11 51,365,902.26 合計 79,596,577.67 79,859,737.88 6

390、969、營業外收入營業外收入 營業外收入情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金額 非流動資產處置利得合計 116,406.92 106,609.73 116,406.92 其中：固定資產處置利得 116,406.92 106,609.73 116,406.92 政府補助 25,215,053.93 38,431,316.60 25,215,053.93 無法支付的款項 464,316.77 212,617.87 464,316.77 2016 年年度報告 123 / 157 接受捐贈 534,040.90 577,693.20 534

391、,040.90 違約賠款及罰沒收入 1,656,106.55 252,217.99 1,656,106.55 其他 199,650.01 140,184.25 199,650.01 合計 28,185,575.08 39,720,639.64 28,185,575.08 計入當期損益的政府補助 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 補助項目 本期發生金額 上期發生金額 與資產相關/與收益相關 政府獎勵 2,075,421.47 1,726,800.00 與收益相關 財政專項基金 2,753,099.00 12,086,400.00 與收益相關 稅費返還 1,335,202.62 4,261,7

392、04.25 與收益相關 科技補助 78,800.00 60,000.00 與收益相關 遞延收益分攤轉入 18,972,530.84 20,296,412.35 與資產相關 合計 25,215,053.93 38,431,316.60 / 其他說明： 適用 不適用 7070、營業外支出營業外支出 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金額 非流動資產處置損失合計 987,803.03 359,097.23 987,803.03 其中：固定資產處置損失 987,803.03 359,097.23 987,803.03 地方水利建設基金 2,548

393、,039.96 3,510,424.76 2,548,039.96 對外捐贈 97,365.00 207,000.00 97,365.00 罰款支出 299,033.23 225,338.13 299,033.23 違約金及滯納金 70,149.20 365,351.64 70,149.20 其他 102,975.54 52,948.89 102,975.54 合計 4,105,365.96 4,720,160.65 4,105,365.96 7171、所得稅費用所得稅費用 (1)(1)所得稅費用表所得稅費用表 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 當期所得稅費用

394、 92,650,509.65 73,815,709.28 遞延所得稅費用 6,948,946.60 -11,759,203.16 合計 99,599,456.25 62,056,506.12 (2)(2)會計利潤與會計利潤與所得稅所得稅費用調整過程：費用調整過程： 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 2016 年年度報告 124 / 157 項目 本期發生額 利潤總額 346,460,074.95 按法定/適用稅率計算的所得稅費用 86,615,018.74 子公司適用不同稅率的影響 -12,470.14 調整以前期間所得稅的影響 -2,657,867.23 非應稅收入的影響 -6,157,

395、052.10 不可抵扣的成本、費用和損失的影響 7,259,702.63 使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響 -11,435,538.19 本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損的影響 25,987,662.54 所得稅費用 99,599,456.25 其他說明： 適用 不適用 7272、其他綜合收益其他綜合收益 適用 不適用 其他綜合收益的稅后凈額詳見本財務報表附注合并資產負債表項目注釋之其他綜合收益說明。 7373、現金流量表項目現金流量表項目 (1).(1).收到的其他與經營活動有關的現金：收到的其他與經營活動有關的現金： 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣

396、 項目 本期發生額 上期發生額 收回信用證及加工貿易保證金 210,882.52 694,023.96 收回銀行承兌匯票保證金 86,098,325.11 79,503,790.76 收回遠期結售匯保證金 295,110.87 收回保函保證金 3,501.31 1,658,968.00 客戶按揭保證金 18,604,017.30 15,016,336.00 收回土地出讓保證金 17,000,000.00 收回工程等其他保證金 41,543,183.77 39,386,194.31 代客戶辦理產權手續收到的契稅、 專項維修基金等相關稅費 36,781,731.05 21,682,476.22 收

397、到政府補助款 4,907,320.47 13,873,200.00 投資性房地產租賃收入 11,927,440.12 13,587,223.13 利息收入 6,187,763.27 3,410,119.35 收到上海薇拉宮邸文化傳媒有限公司往來款 79,797.00 其他 17,095,922.67 13,871,815.56 合計 240,734,995.46 202,684,147.29 (2).(2).支付的其他與經營活動有關的現金：支付的其他與經營活動有關的現金： 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 支付信用證及加工貿易保證金 514.38 565,81

398、7.41 支付銀行承兌匯票保證金 90,367,555.13 85,632,340.42 支付遠期結售匯保證金 295,110.87 支付保函保證金 80,544.55 2,620,795.48 客戶按揭保證金 47,823,494.80 36,421,424.43 2016 年年度報告 125 / 157 支付土地出讓保證金 17,000,000.00 支付工程等其他保證金 47,501,551.99 40,835,765.76 代客戶辦理產權手續支付的契稅、 專項維修基金等相關稅費 32,758,755.86 59,719,829.31 往來款注23 14,969,922.00 退還工業用

399、地及廠房轉讓保證金 11,600,000.00 支付各項銷售費用 96,532,859.64 99,916,587.47 支付各項管理費用 27,813,755.72 27,593,981.85 其他 16,843,538.97 19,577,312.84 合計 391,987,603.91 384,483,854.97 注 23：支付上海薇拉宮邸文化傳媒有限公司往來款 3,313,598.00 元，支付寧波薇拉宮邸文化發展有限公司往來款 7,450,000.00 元，支付大連薇拉宮邸投資管理有限公司往來款2,790,800.00 元，支付和美婚慶禮儀服務（上海）有限公司往來款 900,735

400、.00 元，支付上?？▕W萊婚慶禮儀服務有限公司往來款 514,789.00 元。 (3).(3).收到的其他與投資活動有關的現金收到的其他與投資活動有關的現金 適用 不適用 單位：元 幣種:人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 收到與資產相關的政府補助款 926,900.00 1,931,000.00 合計 926,900.00 1,931,000.00 (4).(4).支付的其他與投資活動有關的現金支付的其他與投資活動有關的現金 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 處置子公司收到的現金凈額負數 35,988.63 支付錢塘房產集團有限公司股權清結款 15,45

401、0,000.00 合計 15,450,000.00 35,988.63 (5).(5).收到的收到的其他其他與籌資活動有關的現金與籌資活動有關的現金 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 計息往來款注24 138,000,000.00 118,000,000.00 合計 138,000,000.00 118,000,000.00 注 24：系收到上海暢利企業管理有限公司暫借款 40,000,000.00 元，收到寧波華南投資有限公司暫借款 98,000,000.00 元。 (6).(6).支付的其他與籌資活動有關的現金支付的其他與籌資活動有關的現金 適用 不適用

402、單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 2016 年年度報告 126 / 157 收購少數股東權益支付現金 108,000,000.00 計息往來款注25 228,281,274.61 60,390,349.74 合計 228,281,274.61 168,390,349.74 注 25：系歸還寧波聯合物業管理有限公司暫借款 20,000,000.00 元，支付寧波聯合物業管理有限公司利息 1,846,666.67 元，支付嵊泗縣石柱村村委會利息 651,388.89 元，歸還上海暢利企業管理有限公司暫借款 10,000,000.00 元，支付上海暢利企業管理有限公司利息 6,9

403、66,388.85元，歸還寧波華南投資有限公司暫借款 146,000,000.00 元，支付寧波華南投資有限公司利息5,971,929.16 元，歸還上海旺寧投資發展有限公司暫借款 3,660,000.00 元，歸還河源市華達集團房地產開發有限公司暫借款 30,000,000.00 元，支付河源市華達集團房地產開發有限公司利息3,184,901.04 元。 7474、現金流量表現金流量表補充補充資料資料 (1)(1)現金流量表補充資料現金流量表補充資料 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 補充資料 本期金額 上期金額 1 1將凈利潤調節為經營活動現金流量：將凈利潤調節為經營活動現金流量： 凈

404、利潤 246,860,618.70 207,982,821.20 加：資產減值準備 2,085,428.91 14,362,690.94 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 96,659,770.41 83,740,964.33 無形資產攤銷 3,515,689.07 3,004,393.59 長期待攤費用攤銷 1,097,939.33 3,755,620.85 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“”號填列） 204,521.44 234,180.58 固定資產報廢損失（收益以“”號填列） 666,874.67 18,306.92 公允價值變動損失（收益以“”號填列

405、） 財務費用（收益以“”號填列） 66,890,301.66 72,021,745.29 投資損失（收益以“”號填列） -79,596,577.67 -79,859,737.88 遞延所得稅資產減少（增加以“”號填列） -12,098,932.57 15,694,480.69 遞延所得稅負債增加（減少以“”號填列） 存貨的減少（增加以“”號填列） 54,986,083.40 -472,097,302.92 經營性應收項目的減少（增加以“”號填列） -24,250,654.46 -9,545,910.17 經營性應付項目的增加（減少以“”號填列） 750,372,717.01 180,366,7

406、09.31 其他 經營活動產生的現金流量凈額 1,107,393,779.90 19,678,962.73 2 2不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 3 3現金及現金等價物凈變動情況：現金及現金等價物凈變動情況： 現金的期末余額 319,553,012.49 307,422,774.30 減：現金的期初余額 307,422,774.30 416,817,140.54 加：現金等價物的期末余額 2016 年年度報告 127 / 157 減：現金等價物的期初余額 現金及現金等價物凈增加額 12,130

407、,238.19 -109,394,366.24 (2)(2)本期支付的本期支付的取得子公司的現金凈額取得子公司的現金凈額 適用 不適用 (3)(3)本期收到的本期收到的處置子公司的現金凈額處置子公司的現金凈額 適用 不適用 (4)(4)現金現金和現金和現金等價物等價物的構成的構成 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 一、現金 319,553,012.49 307,422,774.30 其中：庫存現金 489,887.31 277,658.80 可隨時用于支付的銀行存款 316,080,912.53 304,258,777.65 可隨時用于支付的其他貨幣資金 2,98

408、2,212.65 2,886,337.85 可用于支付的存放中央銀行款項 存放同業款項 拆放同業款項 二、現金等價物 其中：三個月內到期的債券投資 三、期末現金及現金等價物余額 319,553,012.49 307,422,774.30 其中：母公司或集團內子公司使用受限制的現金和現金等價物 136,504,282.01 112,866,827.77 其他說明： 適用 不適用 不屬于現金及現金等價物的貨幣資金情況的說明： 2016 年度現金流量表中現金期末數為 319,553,012.49 元，2016 年 12 月 31 日資產負債表中貨幣資金期末數為 456,057,294.50 元，差額

409、 136,504,282.01 元，系現金流量表現金期末數扣除了不符合現金及現金等價物標準的銀行承兌匯票保證金 44,193,171.24 元，保函保證金3,208,312.93 元，信用證保證金 54,822.86 元，工程保證金 252,734.37 元，客戶按揭保證金88,694,740.61 元，旅行社質保金 100,500.00 元。 2015 年度現金流量表中現金期末數為 307,422,774.30 元，2015 年 12 月 31 日資產負債表中貨幣資金期末數為 420,289,602.07 元，差額 112,866,827.77 元，系現金流量表現金期末數扣除了不符合現金及現

410、金等價物標準的銀行承兌匯票保證金 39,923,941.22 元，保函保證金3,131,269.69 元，加工貿易保證金 265,191.00 元，客戶按揭保證金 59,475,263.11 元，項目監管資金 9,798,926.75 元，旅行社質保金 100,000.00 元，中安財產保險股份有限公司籌備組托管資金 172,236.00 元。 2016 年年度報告 128 / 157 7575、所有者權益變動表項目注釋所有者權益變動表項目注釋 說明對上年期末余額進行調整的“其他”項目名稱及調整金額等事項： 適用 不適用 7676、所有權或使用權受到限制的資產所有權或使用權受到限制的資產 適用

411、 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末賬面價值 受限原因 貨幣資金 136,504,282.01 銀行承兌匯票、保函、按揭等保證金 存貨 1,027,169,643.06 銀行融資抵押 投資性房地產 4,172,607.15 銀行融資抵押 固定資產 74,281,443.73 銀行融資抵押 無形資產 10,961,572.22 銀行融資抵押 合計 1,253,089,548.17 / 7777、外幣貨幣性項目外幣貨幣性項目 (1).(1).外幣貨幣性項目外幣貨幣性項目： 適用 不適用 單位：元 項目 期末外幣余額 折算匯率 期末折算人民幣余額 貨幣資金 35,663,952.43 其中：

412、美元 5,093,424.84 6.937 35,333,088.12 港幣 369,883.30 0.89451 330,864.31 應收賬款 188,200,152.03 其中：美元 27,129,905.15 6.937 188,200,152.03 短期借款 1,565,670.56 美元 225,698.51 6.937 1,565,670.56 應付賬款 37,813.59 美元 5,451.00 6.937 37,813.59 (2).(2).境外境外經營實體說明，包括對于重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、記賬本位幣經營實體說明，包括對于重要的境外經營實體，應披露其境

413、外主要經營地、記賬本位幣及選擇依據，記賬本位幣發生變化的還應披露原因。及選擇依據，記賬本位幣發生變化的還應披露原因。 適用 不適用 7878、套期套期 適用 不適用 7979、其他其他 適用 不適用 八、八、合并范圍的變更合并范圍的變更 1 1、非同一控制下企業合并非同一控制下企業合并 適用 不適用 2 2、同一控制下企業合并同一控制下企業合并 適用 不適用 2016 年年度報告 129 / 157 3 3、反向購買反向購買 適用 不適用 2016 年年度報告 130 / 157 4 4、處置子公司處置子公司 是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形 適用不適用 其他說明： 適用 不適用

414、 是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權的情形 適用不適用 5 5、其他原因的合并范圍變動其他原因的合并范圍變動 說明其他原因導致的合并范圍變動（如，新設子公司、清算子公司等）及其相關情況： 適用 不適用 1. 合并范圍增加 單位：元 幣種：人民幣 公司名稱 股權取得方式 股權取得時點 出資額 持股比例(%) 梁?；閼c服務有限公司 設立 2016 年 10 月 20 日 52,000,000.00 52.00 寧波梁祝酒店經營管理有限公司 設立 2016 年 1 月 14 日 4,800,000.00 100.00 6 6、其他其他 適用 不適用 2016 年年度報告 13

415、1 / 157 九、九、在在其他其他主體中的權益主體中的權益 1 1、在子公司中的權益在子公司中的權益 (1).(1).企業集團的構成企業集團的構成 適用 不適用 子公司 名稱 主要 經營地 注冊地 業務 性質 持股比例(%) 取得 方式 直接 間接 寧波聯合建設開發有限公司 寧波市 寧波市 房地產開發 100.00 設立 寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司 寧波市 寧波市 生產 制造 100.00 設立 嵊泗遠東長灘旅游開發有限公司 嵊泗縣 嵊泗縣 房地產開發 100.00 非同一控制下合并 寧波梁祝文化產業園開發有限公司 寧波市 寧波市 房地產開發 100.00 設立 溫州銀聯投資置業有限

416、公司 蒼南縣 蒼南縣 房地產開發 51.00 設立 寧波聯合集團進出口股份有限公司 寧波市 寧波市 貿易 91.00 同一控制下合并 寧波戚家山俱樂部有限公司 寧波市 寧波市 服務業 100.00 同一控制下合并 梁?；閼c服務有限公司 上海市 寧波市 服務業 52.00 設立 中佳國際發展有限公司 香港 香港 實業 投資 100.00 設立 河源寧聯置業有限公司 河源市 河源市 房地產開發 80.00 設立 溫州寧聯投資置業有限公司 蒼南縣 蒼南縣 房地產開發 100.00 非同一控制下合并 浙江友寧鋼制品制造有限公司 舟山市 舟山市 生產 制造 81.00 設立 寧波聯合報關有限公司 寧波市

417、 寧波市 代理 報關 67.00 設立 益創貿易有限公司 香港 香港 貿易 100.00 設立 寧波兆曜進出口有限公司 寧波市 寧波市 貿易 100.00 設立 寧波聯合天易通信息技術有限公司 寧波市 寧波市 貿易 51.00 設立 寧波聯合天易通國際貿易有限公司 寧波市 寧波市 貿易 100.00 設立 寧波梁祝酒店經營管理有限公司 寧波市 寧波市 服務業 100.00 設立 寧波梁祝文化園管理有限公司 寧波市 寧波市 服務業 100.00 非同一控制下合并 寧波梁祝旅行社有限公司 寧波市 寧波市 服務業 100.00 非同一控制下合并 嵊泗長灘天悅灣景區經營管理有限公司 嵊泗縣 嵊泗縣 旅

418、游業 100.00 設立 寧波經濟技術開發區天瑞置業有限公司 寧波市 寧波市 房地產開發 51.00 設立 寧波經濟技術開發區建宇置業有限公司 寧波市 寧波市 房地產開發 100.00 設立 浙江天景旅游投資開發有限公司 寧波市 寧波市 實業 投資 100.00 非同一控制下合并 2016 年年度報告 132 / 157 (2).(2).重要的非全資子公司重要的非全資子公司 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 子公司名稱 少數股東持股比例 本期歸屬于少數股東的損益 本期向少數股東宣告分派的股利 期末少數股東權益余額 溫州銀聯公司 49.00% 104,679,604.78 98,000,00

419、0.00 137,653,037.15 子公司少數股東的持股比例不同于表決權比例的說明： 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 (3).(3).重要非全資子公司的主要財務信息重要非全資子公司的主要財務信息 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 子公司名稱 期末余額 期初余額 流動資產 非流動資產 資產合計 流動負債 非流動負債 負債合計 流動資產 非流動資產 資產合計 流動負債 非流動負債 負債合計 溫 州 銀 聯公司 3,633,262,143.31 135,703,457.10 3,768,965,600.41 2,946,804,887.62 536,029,085.24 3,482,

420、833,972.86 3,555,928,328.91 128,641,697.14 3,684,570,026.05 3,137,742,392.79 272,529,085.24 3,410,271,478.03 子公司名稱 本期發生額 上期發生額 營業收入 凈利潤 綜合收益總額 經營活動現金流量 營業收入 凈利潤 綜合收益總額 經營活動現金流量 溫 州 銀聯公司 1,226,523,572.99 211,833,079.53 211,833,079.53 897,814,360.61 1,020,998,145.00 166,790,117.71 166,790,117.71 97,11

421、3,821.23 (4).(4).使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制：使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制： 適用 不適用 2016 年年度報告 133 / 157 (5).(5).向納入合并財務報表范圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持：向納入合并財務報表范圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持： 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 2 2、在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易 適用 不適用 3 3、在合營企業或聯營企業中的權益在合營企業或聯營企業中的權益 適用 不適用 (1).(1).重要的聯營企業

422、重要的聯營企業 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 聯營企業名稱 主要經營地 注冊地 業務性質 持股比例(%) 對聯營企業投資的會計處理方法 直接 間接 寧波青峙化工碼頭有限公司 寧波市 寧波市 化工 港口業 25.00 權益法核算 寧波聯合物業管理有限公司注 26 寧波市 寧波市 物業 管理 40.00 權益法核算 臺州黃巖石窟旅游開發有限公司 臺州市 臺州市 旅游業 35.00 權益法核算 臺州黃巖大瀑布旅游開發有限公司 臺州市 臺州市 旅游業 35.00 權益法核算 寧波江東諾德進出口有限公司注 27 寧波市 寧波市 貿易 20.00 權益法核算 寧波保稅區安基國際貿易有限公司 寧波市

423、 寧波市 貿易 20.00 權益法核算 寧波威達貿易有限公司 寧波市 寧波市 貿易 26.67 權益法核算 注 26: 該投資本期列報在劃分為持有待售的資產項目，劃分為持有待售資產的原因詳見本財務報表附注承諾事項之說明。 注 27: 該投資已于本期通過公開掛牌的方式予以了轉讓。 (2).(2).重要合營企業的主要財務信息重要合營企業的主要財務信息 適用 不適用 (3).(3).重要聯營企業的主要財務信息重要聯營企業的主要財務信息 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額/ 本期發生額 期初余額/ 上期發生額 寧波青峙化工碼頭有限公司 寧波青峙化工碼頭有限公司 寧波聯合物業管理有限公

424、司 流動資產 100,325,177.43 103,350,462.72 68,712,896.68 非流動資產 607,673,528.54 616,531,958.68 2,002,460.01 資產合計 707,998,705.97 719,882,421.40 70,715,356.69 流動負債 67,864,568.54 31,128,577.00 61,958,809.41 非流動負債 255,435,318.40 293,035,588.80 2016 年年度報告 134 / 157 負債合計 323,299,886.94 324,164,165.80 61,958,809.4

425、1 少數股東權益 121,800,737.98 122,647,955.55 歸屬于母公司股東權益 262,898,081.05 273,070,300.05 8,756,547.28 按持股比例計算的凈資產份額 65,724,520.26 68,267,575.01 3,502,618.91 調整事項 -商譽 -內部交易未實現利潤 -其他 對聯營企業權益投資的賬面價值 65,724,520.26 68,267,575.01 3,502,618.91 存在公開報價的聯營企業權益投資的公允價值 營業收入 164,275,188.36 204,841,346.05 108,472,649.84 凈

426、利潤 58,944,384.24 87,804,442.81 531,635.53 終止經營的凈利潤 其他綜合收益 綜合收益總額 58,944,384.24 87,804,442.81 531,635.53 本年度收到的來自聯營企業的股利 17,500,000.00 10,000,000.00 (4).(4).不重要的聯營企業的匯總財務信息不重要的聯營企業的匯總財務信息 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額/ 本期發生額 期初余額/ 上期發生額 聯營企業： 投資賬面價值合計 573,797.64 759,230.15 下列各項按持股比例計算的合計數 -凈利潤 305,493.1

427、7 -391,338.30 -其他綜合收益 -綜合收益總額 305,493.17 -391,338.30 (5).(5).合營企業或聯營企業向本公司轉移資金的能力存在重大限制的說明：合營企業或聯營企業向本公司轉移資金的能力存在重大限制的說明： 適用 不適用 (6).(6).合營企業或聯營企業發生的超額虧損合營企業或聯營企業發生的超額虧損 適用 不適用 (7).(7).與合營企業與合營企業投資投資相關的未確認承諾相關的未確認承諾 適用 不適用 (8).(8).與合營企業或聯營企業投資相關的或有負債與合營企業或聯營企業投資相關的或有負債 適用 不適用 4 4、重要的共同經營重要的共同經營 適用 不

428、適用 5 5、在未納入合并財務報表范圍的結構化主體中的權益在未納入合并財務報表范圍的結構化主體中的權益 未納入合并財務報表范圍的結構化主體的相關說明： 2016 年年度報告 135 / 157 適用 不適用 6 6、其他其他 適用 不適用 十、十、與金融工具相關的風險與金融工具相關的風險 適用 不適用 本公司從事風險管理的目標是在風險和收益之間取得平衡，將風險對本公司經營業績的負面影響降至最低水平，使股東和其他權益投資者的利益最大化?；谠擄L險管理目標，本公司風險管理的基本策略是確認和分析本公司面臨的各種風險， 建立適當的風險承受底線和進行風險管理，并及時可靠地對各種風險進行監督，將風險控制在

429、限定的范圍內。 本公司的金融工具面臨的主要風險是信用風險、流動風險及市場風險。管理層已審議并批準管理這些風險的政策，概括如下。 (一) 信用風險 信用風險，是指金融工具的一方不能履行義務，造成另一方發生財務損失的風險。 本公司的信用風險主要與應收款項有關。為控制該項風險，本公司分別采取了以下措施。 1. 應收款項、應收票據 本公司僅與經認可的、信譽良好的第三方進行交易。按照本公司的政策，需對所有要求采用信用方式進行交易的客戶進行信用審核。另外，本公司對應收賬款余額進行持續監控，以確保本公司不致面臨重大壞賬風險。 由于本公司僅與經認可的且信用良好的第三方進行交易，所以無需擔保物。信用風險集中按照

430、客戶進行管理。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司具有特定信用風險集中，本公司應收賬款的53.45%(2015 年 12 月 31 日：52.40%)源于余額前五名客戶。本公司對應收賬款余額未持有任何擔保物或其他信用增級。 2. 其他應收款 本公司的其他應收款主要系應收出口退稅款、保證金等，公司對此等款項與相關經濟業務一并管理并持續監控，以確保本公司不致面臨重大壞賬風險。 本公司的應收款項中未逾期且未減值的金額，以及雖已逾期但未減值的金額和逾期賬齡分析如下： 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末數 未逾期未減值 已逾期未減值 合 計 1 年以內 1-2 年 2 年以上 應收票據 28,

431、648,669.38 28,648,669.38 小計 28,648,669.38 28,648,669.38 (續上表) 項目 期初數 未逾期未減值 已逾期未減值 合 計 1 年以內 1-2 年 2 年以上 應收票據 4,962,000.00 4,962,000.00 2016 年年度報告 136 / 157 小計 4,962,000.00 4,962,000.00 (二) 流動風險 流動風險，是指企業在履行與金融負債有關的義務時遇到資金短缺的風險，其可能源于無法盡快以公允價值售出金融資產；或者源于對方無法償還其合同債務；或者源于提前到期的債務；或者源于無法產生預期的現金流量。 為控制該項風

432、險，本公司綜合運用票據結算、銀行借款等多種融資手段，并采取長、短期融資方式適當結合，優化融資結構的方法，保持融資持續性與靈活性之間的平衡。本公司已從多家商業銀行取得銀行授信額度以滿足營運資金需求和資本開支。 金融負債按剩余到期日分類 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末數 賬面價值 未折現合同金額 1 年以內 1-3 年 3 年以上 金融負債 銀行借款 1,482,113,400.56 1,771,151,041.73 343,318,793.11 1,107,938,767.46 319,893,481.16 應付票據 95,926,856.20 95,926,856.20 95,926,85

433、6.20 應付賬款 868,487,162.68 868,487,162.68 868,487,162.68 其他應付款 298,379,909.96 298,379,909.96 298,379,909.96 應付利息 2,767,124.73 2,767,124.73 2,767,124.73 小計 2,747,674,454.13 3,036,712,095.3 1,608,879,846.68 1,107,938,767.46 319,893,481.16 (續上表) 項目 期初數 賬面價值 未折現合同金額 1 年以內 1-3 年 3 年以上 金融負債 銀行借款 2,197,932,1

434、82.34 2,469,311,447.96 1,053,648,683.04 1,236,889,131.39 178,773,633.53 應付票據 92,036,069.93 92,036,069.93 92,036,069.93 應付賬款 950,801,641.84 950,801,641.84 950,801,641.84 其他應付款 377,267,936.62 377,267,936.62 377,267,936.62 應付利息 4,531,583.14 4,531,583.14 4,531,583.14 小計 3,622,569,413.87 3,893,948,679.49

435、 2,478,285,914.57 1,236,889,131.39 178,773,633.53 (三) 市場風險 市場風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場價格變動而發生波動的風險。市場風險主要包括利率風險和外匯風險。 1. 利率風險 利率風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場利率變動而發生波動的風險。本公司面臨的市場利率變動的風險主要與本公司以浮動利率計息的借款有關。 截至2016年12月31日， 本公司以浮動利率計息的銀行借款人民幣345,347,730.00元(2015年12月31日：人民幣872,585,230.00元)，在其他變量不變的假設下，假定利率變動50

436、個基點，不會對本公司的利潤總額和股東權益產生重大的影響。 2. 外匯風險 外匯風險是因匯率變動產生的風險。本公司面臨的匯率變動的風險主要與本公司外幣貨幣性資產和負債有關。對于外幣資產和負債，如果出現短期的失衡情況，本公司會在必要時按市場匯率買賣外幣，以確保將凈風險敞口維持在可接受的水平。 2016 年年度報告 137 / 157 本公司期末外幣金融資產和外幣金融負債列示見本附注項目注釋其他之外幣貨幣性項目說明。 十一、十一、公允價值的披露公允價值的披露 1 1、以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 項目 期末公允

437、價值 第一層次公允價值計量 第二層次公允價值計量 第三層次公允價值計量 合計 一、持續的公允價值計量一、持續的公允價值計量 可供出售金融資產 463,872,218.80 463,872,218.80 （1）債務工具投資 （2）權益工具投資 463,872,218.80 463,872,218.80 （3）其他 持續以公允價值計量的持續以公允價值計量的資產總額資產總額 463,872,218.80 463,872,218.80 2 2、持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據 適用 不適用 可供出售金融資產中權益工具投資第一層次公允價

438、值計量項目市價以公開市場期末收盤價格確定。 3 3、持續和非持續第二層次公允價值計量項目，采用的估值技術和重要參數的定性及定量信息持續和非持續第二層次公允價值計量項目，采用的估值技術和重要參數的定性及定量信息 適用 不適用 4 4、持續和非持續第三層次公允價值計量項目，采用的估值技術和重要參數的定性及定量信息持續和非持續第三層次公允價值計量項目，采用的估值技術和重要參數的定性及定量信息 適用 不適用 5 5、持續的第三層次公允價值計量項目，期初與期末賬面價值間的調節信息及不可觀察參數敏感持續的第三層次公允價值計量項目，期初與期末賬面價值間的調節信息及不可觀察參數敏感性分析性分析 適用 不適用

439、6 6、持續的公允價值計量項目，本期內發生各層級之間轉換的，轉換的原因及確定轉換時點的政持續的公允價值計量項目，本期內發生各層級之間轉換的，轉換的原因及確定轉換時點的政策策 適用 不適用 7 7、本期內發生的估值技術變更及變更原因本期內發生的估值技術變更及變更原因 適用 不適用 8 8、不以公允價值計量的不以公允價值計量的金融資產金融資產和金融負債的公允價值情況和金融負債的公允價值情況 適用 不適用 9 9、其他其他 適用 不適用 2016 年年度報告 138 / 157 十二、十二、關聯方及關聯交易關聯方及關聯交易 1 1、本企業的母公司情況本企業的母公司情況 適用 不適用 單位：萬元 幣種

440、：人民幣 母公司名稱 注冊地 業務性質 注冊 資本 母公司對本企業的持股比例(%) 母公司對本企業的表決權比例(%) 浙江榮盛控股集團有限公司 杭州市 投資 80,000 29.08 29.08 本企業最終控制方是李水榮 2 2、本企業的子公司情況本企業的子公司情況 本企業的子公司的情況詳見本財務報表附注在其他主體中的權益之說明。 適用 不適用 3 3、本企業合營和聯營企業情況本企業合營和聯營企業情況 本企業重要的合營或聯營企業詳見本財務報表附注在其他主體中的權益之說明。 適用 不適用 本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成余額的其他合營或聯營企業情況如下 適用 不適用

441、合營或聯營企業名稱 與本企業關系 寧波青峙化工碼頭有限公司 聯營企業 寧波聯合物業管理有限公司 聯營企業 其他說明 適用 不適用 4 4、其他關聯方情況其他關聯方情況 適用 不適用 其他關聯方名稱 其他關聯方與本企業關系 浙江逸盛石化有限公司 第一大股東之關聯企業 寧波戚家山化工碼頭有限公司 聯營企業之子公司 寧波中金石化有限公司 同一實際控制人 大連薇拉宮邸投資管理有限公司 其他關聯方注 28 上海薇拉宮邸文化傳媒有限公司 其他關聯方注 28 寧波薇拉宮邸文化發展有限公司 其他關聯方注 28 注 28：根據 2016 年 8 月 25 日公司第八屆董事會 2016 年第一次臨時會議決議，公司

442、與上海裕邁投資發展有限公司（以下簡稱“上海裕邁”） 、嘉興硅谷天堂豐萬投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“豐萬投資”） 、蘇州元創薇汀投資管理有限公司（以下簡稱“蘇州元創”）和浙江數聯云海志投資管理有限公司（以下簡稱“浙江數聯”）共同設立梁?；閼c服務有限公司。其中本公司、豐萬投資、浙江數聯以現金出資；上海裕邁以現金和其持有的大連薇拉宮邸投資管理有限公司 80%股權、寧波薇拉宮邸文化發展有限公司 80%股權、上海薇拉宮邸文化傳媒有限公司 100%股權；蘇州元創以其持有的寧波薇拉元創文化創意有限公司 64.48%股權對梁?；閼c服務有限公司進行出資。截至 2016 年 12 月 31 日，上述股權出

443、資尚未辦妥工商變更手續。 2016 年年度報告 139 / 157 5 5、關聯交易情況關聯交易情況 (1). (1). 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易 1）無關聯方采購商品和接受勞務。 適用 不適用 2）出售商品/提供勞務情況表 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額 浙江榮盛控股集團有限公司 酒店服務 87,716.98 浙江逸盛石化有限公司 酒店服務 363,262.91 416,697.00 浙江逸盛石化有限公司 電力和蒸汽 431,613.95 386,277.10 浙江逸盛石化有限公司 水煤漿銷售 1

444、6,105,185.48 寧波戚家山化工碼頭有限公司 酒店服務 22,643.00 10,814.40 寧波青峙化工碼頭有限公司 酒店服務 39,011.00 32,621.00 寧波中金石化有限公司 水煤漿加工 27,647,637.66 10,813,524.95 寧波中金石化有限公司 酒店服務 327,721.83 573,814.50 寧波中金石化有限公司 電力和蒸汽 250,117.74 221,658.14 寧波中金石化有限公司 提供勞務 583,589.74 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易說明 適用 不適用 (2). (2). 關聯受托管理關聯受托管理/承包及委托管理承包及委

445、托管理/出包情況出包情況 本公司受托管理/承包情況表： 適用 不適用 關聯托管/承包情況說明 適用 不適用 本公司委托管理/出包情況表： 適用 不適用 關聯管理/出包情況說明 適用 不適用 (3). (3). 關聯租賃情況關聯租賃情況 本公司作為出租方： 適用 不適用 本公司作為承租方： 適用 不適用 關聯租賃情況說明 適用 不適用 (4). (4). 關聯關聯擔保擔保情況情況 本公司及子公司作為擔保方情況 適用 不適用 2016 年年度報告 140 / 157 本公司作為被擔保方 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 擔保方 擔保金額 擔保起始日 擔保到期日 擔保是否已經履行完畢 浙江榮盛控

446、股集團有限公司 300,000,000.00 2016 年 4 月 28 日 2018 年 4 月 27 日 否 200,000,000.00 2016 年 4 月 29 日 2018 年 4 月 28 日 否 關聯擔保情況說明 適用 不適用 (5). (5). 關聯方資金拆借關聯方資金拆借 適用 不適用 控股子公司河源寧聯置業有限公司本期與關聯方寧波聯合物業管理有限公司發生資金往來，期初貸方余額 21,246,666.67 元，本期借方發生 21,846,666.67 元，本期貸方發生 600,000.00元，期末無余額。上述資金往來含本期按約定利率支付資金占用費 1,846,666.67

447、元。 控股子公司梁?；閼c服務有限公司本期與關聯方上海薇拉宮邸文化傳媒有限公司往來，本期借方發生 3,313,598.00 元，本期貸方發生 79,797.00 元，期末余額 3,233,801.00 元。 控股子公司梁?；閼c服務有限公司本期與關聯方寧波薇拉宮邸文化發展有限公司往來，本期借方發生 7,450,000.00 元，期末余額 7,450,000.00 元。 控股子公司梁?；閼c服務有限公司本期與關聯方大連薇拉宮邸投資管理有限公司往來，本期借方發生 2,790,800.00 元，期末余額 2,790,800.00 元。 (6). (6). 關聯方資產轉讓、債務重組情況關聯方資產轉讓、債務重

448、組情況 適用 不適用 (7). (7). 關鍵管理人員報酬關鍵管理人員報酬 適用 不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 關鍵管理人員報酬 617.99 521.46 (8). (8). 其他關聯交易其他關聯交易 適用 不適用 6 6、關聯方應收應付款項關聯方應收應付款項 (1). (1). 應收項目應收項目 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 項目名稱 關聯方 期末余額 期初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 應收賬款 浙江逸盛石化有限公司 20,461.00 1,023.05 浙江榮盛控股集團有限公司 188,114.00 20,030.00 246,3

449、70.00 21,347.20 2016 年年度報告 141 / 157 寧波中金石化有限公司 69,659.70 3,482.99 330,603.90 16,530.20 小計 278,234.70 24,536.04 576,973.90 37,877.40 其他應收款 上海薇拉宮邸文化傳媒有限公司 3,233,801.00 161,690.05 寧波薇拉宮邸文化發展有限公司 7,450,000.00 372,500.00 大連薇拉宮邸投資管理有限公司 2,790,800.00 139,540.00 小計 13,474,601.00 673,730.05 (2). (2). 應付項目應付

450、項目 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 項目名稱 關聯方 期末賬面余額 期初賬面余額 預收款項 寧波青峙化工碼頭有限公司 127,988.00 小計 127,988.00 其他應付款 寧波聯合物業管理有限公司 21,246,666.67 小計 21,246,666.67 7 7、關聯方關聯方承諾承諾 適用 不適用 8 8、其他其他 適用 不適用 十三、十三、股份支付股份支付 1 1、股份支付總體情況股份支付總體情況 適用 不適用 單位：股 幣種：人民幣 公司本期授予的各項權益工具總額 公司本期行權的各項權益工具總額 公司本期失效的各項權益工具總額 公司期末發行在外的股票期權行權價格的范圍和

451、合同剩余期限 公司期末發行在外的其他權益工具行權價格的范圍和合同剩余期限 授予日為 2014 年 5 月 14 日的激勵對象取得的限制性股票在授予后即行鎖定。激勵對象獲授的全部限制性股票適用不同的鎖定期，分別為 1 年、2 年和 3 年。激勵對象持有的限制性股票分三次解鎖，即各個鎖定期滿后激勵對象可分別解鎖（或由公司回購注銷）占其獲授總數 40%、20%、40%的限制性股票。 其他說明 根據 2014 年 4 月 25 日公司 2013 年度股東大會和 2014 年 5 月 14 日公司第七屆董事會第二次臨時會議決議， 公司首次授予激勵對象限制性股票 848 萬股， 授予價格 3.02 元/股

452、， 授予日為 2014年 5 月 14 日。 限制性股票授予后即行鎖定。 激勵對象獲授的全部限制性股票適用不同的鎖定期，分別為 1 年、2 年和 3 年。激勵對象持有的限制性股票分三次解鎖，即各個鎖定期滿后激勵對象可分別解鎖（或由公司回購注銷）占其獲授總數 40%、20%、40%的限制性股票。 2016 年年度報告 142 / 157 2 2、以權益結算的股份支付情況以權益結算的股份支付情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 授予日權益工具公允價值的確定方法 根據布萊克-斯科爾斯模型計算期權的理論價值 可行權權益工具數量的確定依據 授予對象行權數量的最佳估計數 本期估計與上期估計有重大差異

453、的原因 以權益結算的股份支付計入資本公積的累計金額 13,270,170.00 本期以權益結算的股份支付確認的費用總額 2,386,302.50 3 3、以現金結算的股份支付情況以現金結算的股份支付情況 適用 不適用 4 4、股份支付的修改、終止情況股份支付的修改、終止情況 適用 不適用 5 5、其他其他 適用 不適用 十四、十四、承諾及或有事項承諾及或有事項 1 1、重要承諾事項重要承諾事項 適用 不適用 （1）. 2010 年全資子公司建設開發公司以 62,483,600.00 元的價格將原持有的寧波天水置業投資有限公司 51%股權轉讓給寧波錦冠房地產開發有限公司。根據雙方 2010 年

454、6 月 29 日簽訂的 股權轉讓結算協議 ， 全資子公司建設開發公司從股權轉讓款中扣留可能需要承擔的寧波天水置業投資有限公司開發的天水家園項目相關清算準備金 32,786,381.13 元， 記入其他應付款科目。全資子公司建設開發公司 2011 年度從該相關清算準備金中支付寧波錦冠房地產開發有限公司9,000,000.00 元，雙方約定如后續需支付天水家園項目相關款項，寧波錦冠房地產開發有限公司應先承擔其中的 9,000,000.00 元。 根據 股權轉讓結算協議 ， 寧波天水置業投資有限公司根據房屋拆遷合同和未結算工程的相關合同等預提或應付款項共計 55,688,100.00 元，雙方約定如

455、后續尚未支付的拆遷安置費和未結算工程款超過上述金額，由全資子公司建設開發公司及其他原股東承擔；如小于上述金額，則應將多余的金額按比例支付給公司及其他原股東。2015 年度支付上述相關結算款項 6,037,400.00元。 鑒于建設開發公司已與寧波錦冠房地產開發有限公司就上述事項結算完畢，且寧波天水置業投資有限公司于本期辦妥稅務注銷手續，建設開發公司將剩余款項轉入當期損益。 （2） . 根據全資子公司建設開發公司與鮑小才、 徐燕等 6 名自然人簽訂的 產權交易合同 ，建設開發公司將持有的寧波聯合物業管理有限公司40%的股權以2,425.53萬元的價格轉讓給上述自然人。截至 2016 年 12 月

456、 31 日，尚未辦理工商過戶手續。期末，公司將該長期股權投資凈值從長期股權投資科目轉入劃分為持有待售的資產科目。 2016 年年度報告 143 / 157 （3）. 根據公司與寧波新東方泰拍賣有限公司簽訂的委托拍賣合同 ，公司將寧波北侖區小港四方家園 15 幢 307 室、 407 室、 15 幢 01 汽車庫、 14 幢 01 汽車庫 （建筑面積 231.96 平方米）委托寧波新東方泰拍賣有限公司拍賣。截至 2016 年 12 月 31 日，該房產已拍賣成交，成交價格1,024,000.00 元，但尚未辦妥房產交付和產權過戶手續。期末，公司將該房產賬面凈值分別從固定資產和投資性房地產科目轉入

457、劃分為持有待售的資產科目。 （4）.根據公司與寧波奇鋒企業有限公司簽訂的房屋和土地使用權轉讓合同 ，公司將位于寧波北侖區戚家山街道聯合區域 G7 工業小區房屋 （建筑面積 1,923.85 平方米） 和土地使用權 （土地面積 3,191.00 平方米）以 4,368,000.00 元的價格轉讓給對方公司。截至 2016 年 12 月 31 日，該房產尚未辦妥房產交付和產權過戶手續。期末，公司將該房產和土地的賬面凈值分別從固定資產和投資性房地產科目轉入劃分為持有待售的資產科目。 （5）. 根據公司與寧波健豐服飾有限公司簽訂的存量房屋買賣合同 ，公司將位于寧波開發區聯合區域工業區 G5-3 廠房

458、（建筑面積 10,408.37 平方米） 以 10,928,789.00 元的價格售予對方公司。截至 2016 年 12 月 31 日，該房產尚未辦妥房產交付和產權過戶手續。期末，公司將該房產的賬面凈值從投資性房地產科目轉入劃分為持有待售的資產科目。 （6）. 根據公司與寧波美格磁制品有限公司簽訂的存量房屋買賣合同 ，公司將位于寧波開發區聯合區域工業區 G3-5 廠房 （建筑面積 5,819.21 平方米） 以 8,728,815.00 元的價格售予對方公司。 截至 2016 年 12 月 31 日，該房產尚未辦妥房產交付和產權過戶手續。期末，公司將該房產的賬面凈值從投資性房地產科目轉入劃分為

459、持有待售的資產科目。 （7）. 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司對外開具的履約保函： 單位：元 幣種：人民幣 開具人 受益人 保函金額 履約保證金 開具日 到期日 熱電公司 寧波市北侖區住房和城鄉建設局 500,000.00 500,000.00 2013 年 11 月 20 日 2019 年 11 月 20 日 中鑫建設集團有限公司 1,200,000.00 1,200,000.00 2014 年 11 月 6 日 至工程完工之日 寧波經濟技術開發區天瑞置業有限公司 寧波建工股份有限公司 1,366,000.00 1,366,000.00 2015 年 8 月 25 日 合同履

460、行完畢之日 2 2、或有事項或有事項 (1). (1). 資產負債表日存在的重要或有事項資產負債表日存在的重要或有事項 適用 不適用 1）未決訴訟仲裁形成的或有負債及其財務影響 根據 2012 年 2 月 20 日雙方簽訂的 代理進口合同 ， 控股子公司進出口公司受浙江香溢進出口貿易有限公司（以下簡稱香溢公司）委托與諾華有限公司（以下簡稱諾華公司）簽訂買賣合同 代理進口一批電解銅， 并在中國建設銀行股份有限公司寧波市分行 （以下簡稱建行寧波分行）開立了編號為 83008010059524 的信用證，受益人為諾華公司，總額為 4,674,230.71 美元的不可撤銷跟單信用證。 諾華公司收到信用

461、證后向交通銀行股份有限公司香港分行 （以下簡稱香港交行）2016 年年度報告 144 / 157 議付該款項。 控股子公司進出口公司核實信用證項下的全套單證后發現上述業務的提單和提單發貨人皆虛假，且提單下無貨物；經查實，香溢公司和諾華公司系受同一人控制的關聯公司，涉嫌利用遠期信用證套取資金。2012 年 5 月 11 日，控股子公司進出口公司向寧波市中級人民法院提起訴訟，要求建行寧波分行終止支付上述信用證項下的款項。 根據香港交行的請求， 2012 年 7 月 18 日建行寧波分行從公司賬戶扣付 4,692,230.71 美元(折人民幣 30,065,984.03 元)支付給香港交行。 201

462、2 年 6 月 20 日香港交行向香港法院提出諾華公司破產申請。 2012 年 9 月 21 日控股子公司進出口公司向諾華公司破產清算人香港宏杰亞洲有限公司（后香港法院將破產清算人更換為畢馬威咨詢（香港）有限公司和和杜偉強律師事務所）進行了債權申報。 鑒于建行寧波分行已對外支付，控股子公司進出口公司要求建行寧波分行終止支付上述信用證項下的款項的訴訟請求實際上已經無法實現， 且諾華公司已進入破產清算程序， 基于上述原因，2013 年 1 月 15 日控股子公司進出口公司撤回其在寧波市中級人民法院的起訴。 根據 2016 年 12 月 14 日畢馬威咨詢 （香港） 有限公司和杜偉強律師事務所出具的

463、諾華公司清盤工作報告，諾華公司已沒有可追回的資產，經控股子公司進出口公司董事會決議，進出口公司應收香溢公司賬面余額24,792,344.70元， 扣除已收回資金157,277元及追償費用49,876.20元，本期核銷壞賬準備 24,585,191.50 元。 2）為其他單位提供債務擔保形成的或有負債及其財務影響 為關聯方提供的擔保事項詳見本財務報表附注關聯方及關聯交易之說明。 公司及子公司為非關聯方提供的擔保事項 根據全資子公司梁祝公司、嵊泗公司和控股子公司溫州銀聯公司、溫州寧聯投資置業有限公司、河源寧聯置業有限公司和寧波經濟技術開發區天瑞置業有限公司與相關住房公積金管理中心和有關按揭貸款銀行

464、簽訂的合作協議，為部分貸款購房者按揭貸款在所購房產產權證辦妥他項權證(抵押)前提供連帶責任保證。 (2). (2). 公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明：公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明： 適用 不適用 3 3、其他其他 適用 不適用 十五、十五、資產負債表日后事項資產負債表日后事項 1、重要的非調整事項重要的非調整事項 適用 不適用 2、利潤分配情況利潤分配情況 適用 不適用 2016 年年度報告 145 / 157 單位：元 幣種：人民幣 擬分配的利潤或股利 24,870,400.00 根據 2017 年 4 月 20 日公司董事會八屆四次會議決議，公司本年度擬以 2

465、016 年末總股本為基數，每 10 股派發現金紅利 0.80 元（含稅） ，共計 24,870,400.00 元，不進行資本公積金轉增股本。上述利潤分配預案尚待公司股東大會審議批準。 3、銷售銷售退回退回 適用 不適用 4、其他資產負債表日后事項說明其他資產負債表日后事項說明 適用 不適用 十六、十六、其他重要事項其他重要事項 1 1、前期會計差錯更正前期會計差錯更正 (1). (1). 追溯重述法追溯重述法 適用不適用 (2). (2). 未來未來適用法適用法 適用 不適用 2 2、債務重組債務重組 適用 不適用 3 3、資產置換資產置換 (1). (1). 非貨幣性資產交換非貨幣性資產交換

466、 適用 不適用 (2). (2). 其他資產置換其他資產置換 適用 不適用 4 4、年金計劃年金計劃 適用 不適用 5 5、終止經營終止經營 適用 不適用 6 6、分部信息分部信息 (1). (1). 報告分部的確定依據與會計政策：報告分部的確定依據與會計政策： 適用 不適用 公司以內部組織結構、管理要求、內部報告制度等為依據確定報告分部，并以行業分部為基礎確定報告分部。分別對房地產業務、電力和熱力的生產供應業務及國內外商品貿易業務等的經營業績進行考核。與各分部共同使用的資產、負債按照規模比例在不同的分部之間分配。 2016 年年度報告 146 / 157 (2). (2). 報告分部的財務信

467、息報告分部的財務信息 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 房地產 熱電 商品貿易 其他 分部間抵銷 合計 主營業務收入 1,409,442,670.92 339,035,597.80 2,277,114,449.05 97,705,695.67 4,123,298,413.44 主營業務成本 873,937,124.25 263,459,076.61 2,198,944,073.20 55,921,060.96 3,392,261,335.02 資產總額 7,078,102,979.24 534,979,171.91 567,487,344.71 2,517,094,988.71 2,

468、544,264,980.58 8,153,399,503.99 負債總額 5,877,552,138.83 186,866,307.33 501,457,380.49 570,633,089.36 1,097,085,348.69 6,039,423,567.32 (3). (3). 公司無報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產總額和負債總額的，應說明原因公司無報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產總額和負債總額的，應說明原因 適用 不適用 (4). (4). 其他其他說明說明： 適用 不適用 7 7、其他對投資者決策有影響的重要交易和事項其他對投資者決策有影響的重要交易和事項 適用 不適

469、用 8 8、其他其他 適用 不適用 根據國家稅務總局國稅發201053 號文和房地產項目開發所在地地方稅務局的有關規定，從事房地產開發業務的子公司目前已按照房地產銷售收入和預收房款的一定比例計提和預繳土地增值稅，待項目全部竣工決算并實現銷售后可向稅務機關申請清算，已根據相關規定預提了土地增值稅 56,145,674.60 元。 相關房產項目主要建安成本系根據合同總價與監理報告進度暫估計算。 2016 年年度報告 147 / 157 十七、十七、母公司財務報表主要項目注釋母公司財務報表主要項目注釋 1 1、應收賬款應收賬款 (1). (1). 應收賬款應收賬款分分類類披露：披露： 適用 不適用

470、單位：元 幣種：人民幣 種類 期末余額 期初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面 價值 賬面余額 壞賬準備 賬面 價值 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 單項金額重大并單獨計提壞賬準備的應收賬款 3,484,469.94 74.04 3,484,469.94 3,378,844.03 69.04 3,378,844.03 按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收賬款 1,221,500.43 25.96 85,116.05 6.97 1,136,384.38 1,515,118.21 30.96 88,274.26 5.83 1,426,843.95 單項金

471、額不重大但單獨計提壞賬準備的應收賬款 合計 4,705,970.37 / 85,116.05 / 4,620,854.32 4,893,962.24 / 88,274.26 / 4,805,687.98 期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收賬款： 適用不適用 單位：元 幣種：人民幣 應收賬款（按單位） 期末余額 應收賬款 壞賬準備 計提比例 未計提理由 梁祝公司 3,053,479.07 一般情況下對應收本公司合并財務報表范圍內各公司之間的款項不計提壞賬準備。 嵊泗公司 430,990.87 合計 3,484,469.94 / / 2016 年年度報告 148 / 157 組合中，按賬齡分

472、析法計提壞賬準備的應收賬款： 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 賬齡 期末余額 應收賬款 壞賬準備 計提比例 1 年以內 其中：1 年以內分項 1 年以內 1,125,336.33 56,266.82 5.00 1 年以內小計 1,125,336.33 56,266.82 5.00 1 至 2 年 96,164.10 28,849.23 30.00 合計 1,221,500.43 85,116.05 6.97 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的應收賬款： 適用 不適用 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款： 適用 不適用 (2). (2). 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況：本

473、期計提、收回或轉回的壞賬準備情況： 本期計提壞賬準備金額-3,158.21 元；本期收回或轉回壞賬準備金額 0 元。 其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的： 適用 不適用 (3). (3). 本期實際核銷的應收本期實際核銷的應收賬款賬款情況情況 適用 不適用 其中重要的應收賬款核銷情況 適用 不適用 (4). (4). 按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況：按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況： 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 賬面余額 占應收賬款余額 的比例(%) 壞賬準備 梁祝公司 3,053,479.07 64.89 嵊泗公司 430,990.87 9.16

474、海天塑機集團有限公司 219,668.50 4.67 10,983.43 寧波市江東新世家門窗有限公司 154,996.40 3.29 7,749.82 寧波星際金源礦山機械制造有限公司 138,994.30 2.95 6,949.72 小計 3,998,129.14 84.96 25,682.97 (5). (5). 因因金融資產轉移金融資產轉移而終止確認的應收賬款：而終止確認的應收賬款： 適用 不適用 (6). (6). 轉移應收賬款且轉移應收賬款且繼續繼續涉入形成的資產、負債金額涉入形成的資產、負債金額： 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 2016 年年度報告 149 / 157

475、2 2、其他應收款其他應收款 (1). (1). 其他應收款其他應收款分分類類披露披露： 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 類別 期末余額 期初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面 價值 賬面余額 壞賬準備 賬面 價值 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 單項金額重大并單獨計提壞賬準備的其他應收款 486,651,154.25 99.92 486,651,154.25 630,000,000.00 99.93 630,000,000.00 按信用風險特征組合計提壞賬準備的其他應收款 366,725.11 0.08 61,086.27 16.66 305

476、,638.84 460,890.30 0.07 64,794.52 14.06 396,095.78 單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的其他應收款 合計 487,017,879.36 / 61,086.27 / 486,956,793.09 630,460,890.30 / 64,794.52 / 630,396,095.78 期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應收款： 適用不適用 單位：元 幣種：人民幣 其他應收款（按單位） 期末余額 其他應收款 壞賬準備 計提比例 未計提理由 嵊泗公司 397,159,735.25 一般情況下對應收本公司合并財務報表范圍內各公司之間的款項不計提壞賬準

477、備。 梁祝公司 89,491,419.00 合計 486,651,154.25 / / 2016 年年度報告 150 / 157 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款： 適用不適用 單位：元 幣種：人民幣 賬齡 期末余額 其他應收款 壞賬準備 計提比例 1 年以內 其中：1 年以內分項 1 年以內 321,725.11 16,086.27 5.00 1 年以內小計 321,725.11 16,086.27 5.00 3 年以上 45,000.00 45,000.00 100.00 合計 366,725.11 61,086.27 16.66 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應收

478、款： 適用 不適用 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款： 適用 不適用 (2). (2). 本期本期計提計提、收回或轉回的壞賬準備情況：、收回或轉回的壞賬準備情況： 本期計提壞賬準備金額-3,708.25 元；本期收回或轉回壞賬準備金額 0 元。 其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的： 適用 不適用 (3). (3). 本期實際核銷的其他應收款情況本期實際核銷的其他應收款情況 適用 不適用 (4). (4). 其他應收款按款項性質分類情況其他應收款按款項性質分類情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 款項性質 期末賬面余額 期初賬面余額 押金保證金 1,111,854.25 2,

479、000.00 往來款 485,630,000.00 630,012,415.74 應收暫付款 107,787.50 347,129.87 其他 168,237.61 99,344.69 合計 487,017,879.36 630,460,890.30 (5). (5). 按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況：按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況： 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 款項的性質 期末余額 賬齡 占其他應收款期末余額合計數的比例(%) 壞賬準備 期末余額 嵊泗公司 注 29 397,159,735.25 注 31 81.55 梁祝公司 注 30 89,

480、491,419.00 1 年以內 18.38 中國石化銷售有限公司浙江寧波石油分公司 其他 108,107.90 1 年以內 0.02 5,405.40 中國移動通信集團浙江有限公司寧波分公司 其他 14,979.71 1 年以內 0.00 748.99 2016 年年度報告 151 / 157 杭州西軟科技有限公司 其他 2,000.00 3 年以上 0.00 2,000.00 合計 / 486,776,241.86 / 99.95 8,154.39 注 29：其中押金保證金 159,735.25 元，往來款 397,000,000.00 元。 注 30：其中押金保證金 861,419.00

481、 元，往來款 88,630,000.00 元。 注 31： 其中賬齡 1年以內 54,159,735.25 元， 1-2年 68,000,000.00 元， 2-3年 275,000,000.00元。 (6). (6). 涉及政府補助的應收款項涉及政府補助的應收款項 適用 不適用 (7). (7). 因金融資產因金融資產轉移轉移而終止確認的其他應收款：而終止確認的其他應收款： 適用 不適用 (8). (8). 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額：轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額： 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 3 3、長期股權投資長期股權投資 適用 不適用 單位

482、：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值 對子公司投資 1,307,436,543.03 1,307,436,543.03 1,255,436,543.03 1,255,436,543.03 對聯營企業投資 65,724,520.26 65,724,520.26 68,267,575.01 68,267,575.01 合計 1,373,161,063.29 1,373,161,063.29 1,323,704,118.04 1,323,704,118.04 2016 年年度報告 152 / 157 (1)(1)對子公司投資對子公司

483、投資 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 被投資單位 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 本期計提減值準備 減值準備期末余額 建設開發公司 240,302,800.00 240,302,800.00 熱電公司 149,772,820.00 149,772,820.00 進出口公司 25,820,648.36 25,820,648.36 梁祝公司 547,668,767.03 547,668,767.03 嵊泗公司 258,000,000.00 258,000,000.00 溫州銀聯公司 25,500,000.00 25,500,000.00 中佳國際發展有限公司 1,946,837.90

484、 1,946,837.90 寧波戚家山俱樂部有限公司 6,424,669.74 6,424,669.74 梁?；閼c服務有限公司 52,000,000.00 52,000,000.00 合計 1,255,436,543.03 52,000,000.00 1,307,436,543.03 (2)(2)對聯營、對聯營、合營合營企業投資企業投資 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 投資 單位 期初 余額 本期增減變動 期末 余額 減值準備期末余額 追加投資 減少投資 權益法下確認的投資損益 其他綜合收益調整 其他權益變動 宣告發放現金股利或利潤 計提減值準備 其他 聯營企業 寧波青峙化工碼頭有限公司

485、 68,267,575.01 14,956,945.25 17,500,000.00 65,724,520.26 小計 68,267,575.01 14,956,945.25 17,500,000.00 65,724,520.26 合計 68,267,575.01 14,956,945.25 17,500,000.00 65,724,520.26 2016 年年度報告 153 / 157 4 4、營業收入和營業成本：營業收入和營業成本： 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 收入 成本 收入 成本 主營業務 38,558,863.19 24,685,171.48

486、50,648,268.48 36,200,612.18 其他業務 30,499,937.55 7,949,608.46 23,690,535.97 5,209,783.61 合計 69,058,800.74 32,634,779.94 74,338,804.45 41,410,395.79 5 5、投資收益投資收益 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 成本法核算的長期股權投資收益 102,000,000.00 154,137,350.00 權益法核算的長期股權投資收益 14,956,945.25 21,274,477.96 處置長期股權投資產生的投資收益 1,9

487、99,266.00 可供出售金融資產在持有期間的投資收益 5,198,021.29 3,638,625.38 處置可供出售金融資產取得的投資收益 35,290,575.11 51,365,902.26 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產在持有期間的投資收益 34,304.33 處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產取得的投資收益 157,535.30 307,960.64 合計 159,636,647.28 230,724,316.24 6 6、其他其他 適用 不適用 十八、十八、補充資料補充資料 1 1、 當期非經常性損益明細表當期非經常性損益明細表 適用 不適用 單位：

488、元 幣種：人民幣 項目 金額 說明 非流動資產處置損益 22,782,307.11 越權審批或無正式批準文件的稅收返還、減免 1,335,202.62 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外） 23,879,851.31 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 2,009,761.52 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 35,448,110.41 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -263,448

489、.70 所得稅影響額 -15,353,857.42 少數股東權益影響額 21,492.11 合計 69,859,418.96 對公司根據公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益定義界定的非2016 年年度報告 154 / 157 經常性損益項目，以及把公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。 適用 不適用 2 2、 凈資產凈資產收益率收益率及每股收益及每股收益 適用 不適用 報告期利潤 加權平均凈資產收益率（%） 每股收益 基本每股收益 稀釋每股收益 歸屬于公司普通股股東的凈利潤 7.80 0.49

490、 0.48 扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 4.13 0.26 0.26 3 3、 境內外會計準則下會計數據差異境內外會計準則下會計數據差異 適用 不適用 4 4、 其他其他 適用 不適用 （1）加權平均凈資產收益率的計算過程 單位：元 幣種：人民幣 項目 序號 本期數 歸屬于公司普通股股東的凈利潤 A 148,599,549.00 非經常性損益 B 69,859,418.96 扣除非經常性損益后的歸屬于公司普通股股東的凈利潤 C=A-B 78,740,130.04 歸屬于公司普通股股東的期初凈資產 D 1,876,024,709.45 發行新股或債轉股等新增的、 歸屬于公司普

491、通股股東的凈資產 E 新增凈資產次月起至報告期期末的累計月數 F 回購等減少的、歸屬于公司普通股股東的凈資產 G1 減少凈資產次月起至報告期期末的累計月數 H1 現金分紅等減少的、 歸屬于公司普通股股東的凈資產 G2 24,870,400.00 減少凈資產次月起至報告期期末的累計月數 H2 6 其他 外幣財務報表折算引起的、 歸屬于公司普通股股東的凈資產增減變動 I1 102,466.39 增減凈資產次月起至報告期期末的累計月數 J1 6 可供出售金融資產公允價值變動引起的、歸屬于公司普通股股東的凈資產增減變動 I2 -66,763,277.81 增減凈資產次月起至報告期期末的累計月數 J2

492、6 2016 年年度報告 155 / 157 股權激勵引起的、 歸屬于公司普通股股東的凈資產增減變動 I3 2,386,302.50 增減凈資產次月起至報告期期末的累計月數 J3 6 報告期月份數 K 12 加權平均凈資產 L= D+A/2+ EF/K-GH/KIJ/K 1,905,752,029.49 加權平均凈資產收益率 M=A/L 7.80% 扣除非經常損益加權平均凈資產收益率 N=C/L 4.13% （2）基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程 1) 基本每股收益的計算過程 單位：元 幣種：人民幣 項目 序號 本期數 歸屬于公司普通股股東的凈利潤 A 148,599,549.00 非經常

493、性損益 B 69,859,418.96 扣除非經常性損益后的歸屬于公司普通股股東的凈利潤 C=A-B 78,740,130.04 期初股份總數 D 305,792,000.00 因公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數 E 發行新股或債轉股等增加股份數 F 增加股份次月起至報告期期末的累計月數 G 因回購等減少股份數 H 減少股份次月起至報告期期末的累計月數 I 報告期縮股數 J 報告期月份數 K 12 發行在外的普通股加權平均數 L=D+E+FG/K-HI/K-J 305,792,000.00 基本每股收益 M=A/L 0.49 扣除非經常損益基本每股收益 N=C/L 0.26 2) 稀釋

494、每股收益的計算過程 單位：元 幣種：人民幣 項目 序號 本期數 2016 年年度報告 156 / 157 歸屬于公司普通股股東的凈利潤 A 148,599,549.00 稀釋性潛在普通股對凈利潤的影響數 B 稀釋后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 C=A-B 148,599,549.00 非經常性損益 D 69,859,418.96 稀釋后扣除非經常性損益后的歸屬于公司普通股股東的凈利潤 E=C-D 78,740,130.04 發行在外的普通股加權平均數 F 305,792,000.00 認股權證、 股份期權、 可轉換債券等增加的普通股加權平均數 G 2,187,618.79 稀釋后發行在外的普通

495、股加權平均數 H=F+G 307,979,618.79 稀釋每股收益 M=C/H 0.48 扣除非經常損益稀釋每股收益 N=E/H 0.26 2016 年年度報告 157 / 157 第十二節第十二節 備查備查文件目錄文件目錄 備查文件目錄 載有公司法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的財務報表。 備查文件目錄 載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。 備查文件目錄 報告期內在中國證券報 、 上海證券報 、上交所網站上公開披露過的所有本公司文件的正本及公告的原稿。 董事長：李水榮 董事會批準報送日期：2017 年 4 月 20 日 修訂信息修訂信息 適用 不適用