中無人機：中無人機2024年半年度募集資金存放與使用情況專項報告.pdf

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1、 1 中航（成都）無人機系統股份有限公司 2024 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告 根據 上市公司監管指引第2號上市公司募集資金管理和使用的監管要求以及上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號規范運作等有關規定，中航（成都）無人機系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）編制了公司2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告，現匯報如下：一、募集一、募集資金基本資金基本情況情況 （一）募集資金到位情況（一）募集資金到位情況 經中國證券監督管理委員會關于同意中航（成都）無人機系統股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復（證監許可2022825號）文批準，并經上海證券交易所同意，公司向社

2、會公眾公開發行股票（A股）13,500萬股，發行價格32.35元/股，共募集資金436,725.00萬元，扣除保薦、承銷費用及發行費用后實際募集資金凈額為419,705.72萬元。上述募集資金于2022年6月21日全部到位，募集資金專戶到賬金額421,000.35萬元，扣除發行費用1,294.63萬元，實際募集資金凈額為419,705.72萬元。該事項已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2022年6月21日出具驗資報告（信會師報字2022第【ZD10132】號）。（二）募集資金使用及（二）募集資金使用及結余結余情況情況 根據2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告內容，截至202

3、3年12月31日，公司募投項目累計投入75,941.74萬元，募集資金余額為358,137.52萬元（含募集資金銀行存款產生的利息并扣除銀行手續費支出）。2024年半年度公司募集資金實際使用情況：募投項目投入6,741.84萬元，截至2024年6月30日，公司募集資金專戶結余金額354,902.12萬元（含募集資金銀 2 行存款產生的利息并扣除銀行手續費支出）。二、募集二、募集資金管理資金管理情況情況 （一）募集資金的（一）募集資金的管理管理情況情況 為規范公司募集資金的使用與管理，提高募集資金使用效益，切實保護投資者利益，公司根據上市公司監管指引第2號上市公司募集資金管理和使用的監管要求、上

4、海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號規范運作等相關規定和要求，結合公司實際情況，制定了募集資金管理制度，將募集資金存放于董事會批準設立的募集資金專項賬戶集中管理，公司按規定要求管理和使用募集資金。（二）募集資金監管（二）募集資金監管協議協議情況情況 根據上海證券交易所及有關規定的要求，公司、保薦機構（中信建投證券股份有限公司、中航證券有限公司）已于2022年6月14日分別與中國工商銀行股份有限公司成都黃田壩支行、中國建設銀行股份有限公司成都第二支行、中國農業銀行股份有限公司成都成西支行、招商銀行股份有限公司成都分行簽訂了募集資金專戶存儲三方監管協議。上述募集資金監管協議與上海證券交易所

5、監管協議范本不存在重大差異。截至2024年6月30日，公司上述三方監管協議得到了切實履行。（三）募集資金專戶存儲情況（三）募集資金專戶存儲情況 截至2024年6月30日，公司募集資金存儲情況如下：單位：人民幣 萬元 序號 開戶行 銀行賬號 余額 備注 1 中國工商銀行股份有限公司成都黃田壩支行 4402219009100241072 123,412.77 募集資金專戶 2 中國建設銀行股份有限公司成都第二支行 51050142620800004925 70,365.09 募集資金專戶 3 3 中國農業銀行股份有限公司成都成西支行 22872501040020010 44,371.79 募集資金

6、專戶 4 招商銀行股份有限公司成都分行 128908624410501 116,752.47 募集資金專戶 合計 354,902.12 三、本年募集資金實際使用情況三、本年募集資金實際使用情況 （一）募集資金投資項目（以下簡稱（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”“募投項目”）的資金使用情況）的資金使用情況 公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書披露的首次公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃，本公司擬將本次發行所募集資金扣除發行費用后投資于無人機系統研制及產業化項目、技術研究與研發能力提升項目及補充流動資金。截至2024年6月30日，公司募集資金使用情況詳見附表募集資金使

7、用情況對照表。（二）募投項目先期投入及置換情況（二）募投項目先期投入及置換情況 報告期內，公司不存在募投項目先期投入及置換的情況。（三）用閑置募集資金（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況暫時補充流動資金情況 報告期內，公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。（四）對閑置募集資金進行現金（四）對閑置募集資金進行現金管理管理，投資相關產品情況，投資相關產品情況 報告期內，公司不存在使用暫時閑置募集資金進行現金管理的情況。（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款銀行貸款情況情況 報告期內，公司不存在用超募資金永久補充流動資金或銀行貸款的情況。

8、（六）超募資金用于在建項目及新項目的（六）超募資金用于在建項目及新項目的情況情況 報告期內，公司不存在超募資金用于在建項目及新項目的情況。4（七）節余募集資金使用情況（七）節余募集資金使用情況 報告期內，公司不存在將募投項目節余資金用于其他募投項目或非募投項目的情況。（八）募集資金使用的其他情況（八）募集資金使用的其他情況 報告期內，公司不存在募集資金使用的其他情況。四、變更募集資金投資項目的資金使用情況四、變更募集資金投資項目的資金使用情況 報告期內，公司不存在變更募集資金投資項目的情況。五、募集資金使用及披露中存在的問題五、募集資金使用及披露中存在的問題 公司嚴格按照公司法 證券法 上市公

9、司監管指引第2號上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）上海證券交易所科創板股票上市規則和上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號規范運作等法律法規、規范性文件以及募集資金管理制度的相關規定和要求等規定存放和使用募集資金，并及時、真實、準確、完整履行相關信息披露工作，不存在違規使用募集資金的情形。附件：募集資金使用情況對照表 中航（成都）無人機系統股份有限公司董事會 2024 年 8 月 31 日 5 募集資金使用情況對照表募集資金使用情況對照表 編制單位：中航（成都）無人機系統股份有限公司 2024 半年度 金額單位：人民幣萬元 募集資金總額 419,705.72 本年度

10、投入募集資金總額 6,741.84 變更用途的募集資金總額-已累計投入募集資金總額 82,683.58 變更用途的募集資金總額比例-承諾投資項目 已變更項目，含部分變更（如有）募集資金承諾投資總額 調整后投資總額 截至期末承諾投入金額(1)本年度投入金額 截至期末累計投入金額(2)截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)(2)-(1)截至期末投入進度（%）(4)(2)/(1)項目達到預定可使用狀態日期 本年度實現的效益 是否達到預計效益 項目可行性是否發生重大變化 無人機系統研制及產業化項目 否 97,125.00 97,125.00 97,125.00 4,938.13 53,056.

11、98-44,068.02 54.63 2025.10 不適用 不適用 否 技術研究與研否 46,875.00 46,875.00 46,875.00 1,803.71 9,626.60-37,248.40 20.54 2025.04 不適用 不適用 否 6 發能力提升項目 補充流動資金 否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00-100.00 不適用 不適用 不適用 否 合計 164,000.00 164,000.00 164,000.00 6,741.84 82,683.58-81,316.42 未達到計劃進度原因（分具體募投項目）不適用 項目可行性發生重大變化的情況說明 不適用 募集資金投資項目先期投入及置換情況 不適用 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 不適用 對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況 不適用 用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況 不適用 募集資金結余的金額及形成原因 不適用 募集資金其他使用情況 不適用