中際旭創：2024年三季度報告.PDF

《中際旭創：2024年三季度報告.PDF》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《中際旭創：2024年三季度報告.PDF（14頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、證券代碼：300308 證券簡稱：中際旭創 公告編號：2024-086 中際旭創股份有限公司 2024 年第三季度報告 重要內容提示：重要內容提示：1、董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2、公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。3、第三季度報告是否經過審計 是 否 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。整，沒有虛

2、假記載、誤導性陳述或重大遺漏。中際旭創股份有限公司 2024年第三季度報告-2-一、主要財務數據一、主要財務數據 （一）（一）主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 項目 本報告期 本報告期比上年同期增減 年初至報告期末 年初至報告期末比上年同期增減 營業收入（元）6,514,007,634.40 115.25%17,312,601,820.15 146.26%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）1,394,238,118.73 104.40%3,752,659,170.15 189.59%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）1

3、,384,794,037.07 109.43%3,717,702,857.11 198.77%經營活動產生的現金流量凈額（元）-1,315,866,293.65-8.79%基本每股收益（元/股）1.27 101.59%3.42 185.00%稀釋每股收益（元/股）1.26 100.00%3.37 180.83%加權平均凈資產收益率 8.80%3.49%23.68%13.59%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元）27,124,286,366.57 20,006,747,461.32 35.58%歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）17,664,657,013.10 14,

4、261,022,312.40 23.87%（二）（二）非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 本報告期金額 年初至報告期期末金額 說明 非流動性資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）945,462.99-5,843,356.07 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外）7,137,879.22 40,372,837.93 委托他人投資或管理資產的損益 4,649,416.33 9,789,298.88 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 975,036.80

5、2,277,665.98 減：所得稅影響額 2,343,308.72 7,014,831.94 少數股東權益影響額（稅后）1,920,404.96 4,625,301.74 合計 9,444,081.66 34,956,313.04-其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：中際旭創股份有限公司 2024年第三季度報告-3-適用 不適用 公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 公司不存在將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1號非經常性損益中列

6、舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。（三）（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 單位：元 項項 目目 2024 年年 9 月月 30 日日 2023 年年 12 月月 31 日日 變動幅度變動幅度 變動原因變動原因 應收款項 115,695,326.38 44,064,660.53 162.56%主要原因是本期末尚未到期的銀行承兌匯票增加。應收票據 195,236,822.31 323,420,467.17-39.63%主要原因是子公司君歌電子本期尚未到期的商業承兌匯票余額減少所致。應收賬款 4,708,725,

7、315.87 2,581,372,127.23 82.41%主要原因是本期銷售收入大幅增加帶來的應收賬款增加。其他應收款 60,437,312.48 28,077,180.97 115.25%主要原因是本期銷售收入大幅增加，為客戶代墊海關關稅款增加。存貨 7,153,167,835.78 4,294,660,215.99 66.56%主要原因是公司高端光模塊在手訂單增加，為滿足訂單交付進行備產備料導致存貨增加。其他流動資產 623,295,766.44 255,176,147.41 144.26%主要原因是本期采購增加帶來待抵扣進項稅額增加。長期應收款 152,165,706.49 55,21

8、3,586.25 175.59%主要原因是本期銷售收入大幅增加，應收出口退稅款及海關押金增加。固定資產 5,140,795,815.10 3,947,627,024.73 30.22%主要原因是本期銷售訂單大幅增加，公司為擴建產能購買設備、基建投入增加。開發支出 150,529,694.01 47,989,682.05 213.67%主要原因是公司持續研發投入帶來開發支出增加。使用權資產 37,462,869.14 27,089,618.00 38.29%主要原因是本期新增房屋租賃帶來余額增加。長期待攤費用 329,044,453.80 192,389,357.49 71.03%主要原因是本期

9、廠房工程建設驗收完成，裝修支出由在建工程轉入長期待攤費用。遞延所得稅資產 226,416,961.05 81,940,146.47 176.32%主要原因是本期期末公司股價較去年年末有較大提升而帶來可稅前抵扣的股權激勵費用的暫時性差異增加。短期借款 1,052,733,624.39 62,195,000.00 1,592.63%主要原因是本期短期銀行借款增加。應付票據 540,278,206.20 306,521,364.71 76.26%主要原因是本期以票據結算的材料采購款余額增加。應付賬款 3,492,239,202.21 1,856,961,520.09 88.06%主要原因是本期銷售收

10、入增加與之匹配的采購額相應增加。應付職工薪酬 97,258,838.14 187,247,290.81-48.06%主要原因是本期發放上期年終獎金等帶來應付職工薪酬減中際旭創股份有限公司 2024年第三季度報告-4-少。應交稅費 293,336,075.74 212,643,513.78 37.95%主要原因是本期應交企業所得稅增加。其他應付款 380,877,412.31 1,164,731,627.66 -67.30%主要原因是海外子公司向外部股東的借款于本期轉為股權屬性的長期應付款帶來其他應付款余額減少。一年內到期的非流動負債 929,602,640.77 558,964,976.87

11、66.31%主要是本期末一年內到期的長期借款增加。其他流動負債 136,020,028.78 8,610,527.88 1,479.69%主要原因是本期銷售收入大幅增加，暫估收入對應的應交增值稅增加及本期末已貼現背書但不能終止確認的商業票據增加。長期借款 -318,721,500.00-100.00%主要原因是本期末剩余長期借款均于一年內到期，轉至一年內到期的非流動負債。長期應付款 867,627,236.04 21,266,314.16 3,979.82%主要原因是本期海外子公司應付向外部股東的借款于本期轉為股權屬性的長期應付款，帶來科目余額增加。租賃負債 26,218,418.43 17,

12、040,189.24 53.86%主要原因是報告期內新增租賃。預計負債 131,316,491.50 82,982,893.51 58.25%主要原因是隨著銷售收入增加計提的質量成本增加。股本 1,121,166,509.00 802,826,238.00 39.65%主要原因是本期完成 23年度權益分派，以資本公積金向全體股東每 10 股轉增 4 股帶來股本增加。其他綜合收益 26,758,996.69 38,677,616.60-30.82%主要原因是境外經營外幣報表折算差額增加。少數股東權益 1,022,038,517.51 513,476,771.43 99.04%主要原因是本期海外子

13、公司少數股東增資帶來少數股東權益增加。項項 目目 2024 年年 1-9 月月 2023 年年 1-9 月月 變動幅度變動幅度 變動原因變動原因 營業收入 17,312,601,820.15 7,030,290,371.60 146.26%主要原因為算力基礎設施建設和相關資本開支的增長帶來800G 和 400G 高端光模塊銷售的大幅增加。營業成本 11,543,792,379.95 4,798,417,736.85 140.57%主要原因是本期銷售收入增加與之匹配的成本相應增加。稅金及附加 32,881,324.46 16,141,673.47 103.70%主要原因是本期銷售收入增加帶來附加

14、稅的增加。銷售費用 135,149,157.73 80,548,275.06 67.79%主要原因是控股孫公司君歌電子于去年下半年納入合并范圍帶來本期銷售費用較上期有所增加，以及本期職工薪酬、以權益結算的股份支付的增加。管理費用 471,754,220.65 289,377,949.79 63.02%主要原因是本期職工薪酬、咨詢服務費、租金物業費的增加。研發費用 741,977,641.53 471,363,662.05 57.41%主要原因是公司持續加大研發投入，本期職工薪酬、項目研發使用材料及設備高于去年同期，以及本期以權益結算的股份支付的增加。中際旭創股份有限公司 2024年第三季度報告

15、-5-財務費用 7,288,078.20 -61,993,617.32 111.76%主要原因是本期因匯率波動帶來匯兌損失增加。其他收益 58,930,871.70 36,310,051.30 62.30%主要原因是本期收到的政府補助增加。投資收益 11,558,679.78 32,009,528.59-63.89%主要原因是本期理財收益減少。所得稅費用 541,084,742.82 156,703,333.42 245.29%主要原因是本期利潤總額增加所需繳納的所得稅費用增加。項項 目目 2024 年年 1-9 月月 2023 年年 1-9 月月 變動幅度變動幅度 變動原因變動原因 經營活動

16、產生的現金流量凈額 1,315,866,293.65 1,442,720,574.23-8.79%無重大變動。投資活動產生的現金流量凈額 -1,998,167,657.55 -67,188,598.09 2,873.97%主要原因是隨著業務量不斷增加，本期購置長期資產支付的現金增加?；I資活動產生的現金流量凈額 822,877,951.90 58,344,344.16 1,310.38%主要原因是本期償還外部借款規模大于取得外部借款的規模。二、股東信息二、股東信息 （一）（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持

17、股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 79,334 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押、標記或凍結情況 股份狀態 數量 山東中際投資控股有限公司 境內非國有法人 11.32%126,940,135 0 質押 16,520,000 香港中央結算有限公司 境外法人 7.97%89,324,163 0 不適用 0 王偉修 境內自然人 6.22%69,731,451 0 不適用 0 蘇州益興福企業管理中心（有限合伙）境內非國有法人 4.45%49,846,954 0

18、質押 10,239,076 蘇州云昌錦企業管理中心（有限合伙）境內非國有法人 2.37%26,567,562 0 質押 4,088,000 中國工商銀行股份有限公司易方達創業板交易型開放式指數證券投資基金 其他 2.15%24,099,659 0 不適用 0 中國工商銀行股份有限公司華泰柏瑞滬深 300交易型開放式指數證券投資基金 其他 1.57%17,556,411 0 不適用 0 INNOLIGHT TECHNOLOGY HK LIMITED 境外法人 1.37%15,415,548 0 不適用 0 中際旭創股份有限公司 2024年第三季度報告-6-中國建設銀行股份有限公司易方達滬深 30

19、0交易型開放式指數發起式證券投資基金 其他 1.02%11,470,820 0 不適用 0 中際旭創股份有限公司第三期員工持股計劃 其他 0.94%10,505,687 0 不適用 0 前 10名無限售條件股東持股情況（不含通過轉融通出借股份、高管鎖定股）股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類及數量 股份種類 數量 山東中際投資控股有限公司 126,940,135 人民幣普通股 126,940,135 香港中央結算有限公司 89,324,163 人民幣普通股 89,324,163 王偉修 69,731,451 人民幣普通股 69,731,451 蘇州益興福企業管理中心（有限合伙）49,84

20、6,954 人民幣普通股 49,846,954 蘇州云昌錦企業管理中心（有限合伙）26,567,562 人民幣普通股 26,567,562 中國工商銀行股份有限公司易方達創業板交易型開放式指數證券投資基金 24,099,659 人民幣普通股 24,099,659 中國工商銀行股份有限公司華泰柏瑞滬深 300交易型開放式指數證券投資基金 17,556,411 人民幣普通股 17,556,411 INNOLIGHT TECHNOLOGY HK LIMITED 15,415,548 人民幣普通股 15,415,548 中國建設銀行股份有限公司易方達滬深 300交易型開放式指數發起式證券投資基金 11

21、,470,820 人民幣普通股 11,470,820 中際旭創股份有限公司第三期員工持股計劃 10,505,687 人民幣普通股 10,505,687 上述股東關聯關系或一致行動的說明 截至報告期末，前 10 名股東中，山東中際投資控股有限公司與王偉修先生為一致行動人，蘇州益興福企業管理中心（有限合伙）與蘇州云昌錦企業管理中心（有限合伙）為一致行動人。除此之外，公司未知前 10 名無限售流通股股東之間，以及前 10 名無限售流通股股東和前 10 名股東之間是否存在關聯關系或是一致行動人。前 10名股東參與融資融券業務股東情況說明（如有）公司股東山東中際投資控股有限公司除通過普通證券賬戶持有97

22、,448,135 股 外，還 通 過 客 戶 信用 交易 擔保 證券賬戶持有29,492,000股。公司前十名股東和前十名無限售條件股東中未列示公司回購專用賬戶，截至報告期末中際旭創股份有限公司回購專用證券賬戶持有公司股份 16,465,985股。持股 5%以上股東、前 10名股東及前 10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況 適用 不適用 前 10名股東及前 10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化 適用 不適用 中際旭創股份有限公司 2024年第三季度報告-7-（二）（二）公司優先股股東總數及前公司優先股股東總數及前 1010 名優先股股東持股情況表名優先股股

23、東持股情況表 適用 不適用（三）（三）限售股份變動情況限售股份變動情況 適用 不適用 三、其他重要事項三、其他重要事項 適用 不適用 四、季度財務報表四、季度財務報表 （一）（一）財務報表財務報表 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：中際旭創股份有限公司 2024年 09月 30日 單位：元 項目 期末余額 期初余額 流動資產：貨幣資金 3,415,155,409.48 3,317,278,482.26 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 335,261,219.18 416,038,794.52 衍生金融資產 應收票據 195,236,822.31 323,420,467.17

24、應收賬款 4,708,725,315.87 2,581,372,127.23 應收款項融資 115,695,326.38 44,064,660.53 預付款項 73,041,551.08 59,306,793.60 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 60,437,312.48 28,077,180.97 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 7,153,167,835.78 4,294,660,216.00 其中：數據資源 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 中際旭創股份有限公司 2024年第三季度報告-8-其他流動資產 623,295,766.4

25、4 255,176,147.41 流動資產合計 16,680,016,559.00 11,319,394,869.69 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 152,165,706.49 55,213,586.25 長期股權投資 936,069,752.01 930,332,604.14 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 405,239,701.77 368,240,901.77 投資性房地產 固定資產 5,140,795,815.10 3,947,627,024.73 在建工程 397,893,171.43 328,570,630.18 生產性生物資產 油氣資產

26、 使用權資產 37,462,869.14 27,089,618.00 無形資產 343,844,385.55 400,515,449.97 其中：數據資源 開發支出 150,529,694.01 47,989,682.05 其中：數據資源 商譽 1,938,875,331.92 1,938,875,331.92 長期待攤費用 329,044,453.80 192,389,357.49 遞延所得稅資產 226,416,961.05 81,940,146.47 其他非流動資產 385,931,965.30 368,568,258.66 非流動資產合計 10,444,269,807.57 8,687

27、,352,591.63 資產總計 27,124,286,366.57 20,006,747,461.32 流動負債：短期借款 1,052,733,624.39 62,195,000.00 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 540,278,206.20 306,521,364.71 應付賬款 3,492,239,202.21 1,856,961,520.09 預收款項 合同負債 16,183,889.93 2,606,534.13 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 中際旭創股份有限公司 2024年第三季度報告-9-應付職工薪酬

28、 97,258,838.14 187,247,290.81 應交稅費 293,336,075.74 212,643,513.78 其他應付款 380,877,412.31 1,164,731,627.66 其中：應付利息 3,484,361.26 666,261.13 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 929,602,640.77 558,964,976.87 其他流動負債 136,020,028.78 8,610,527.88 流動負債合計 6,938,529,918.47 4,360,482,355.93 非流動負債：保險合同準備金 長期借款

29、318,721,500.00 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 26,218,418.43 17,040,189.24 長期應付款 867,627,236.04 21,266,314.16 長期應付職工薪酬 預計負債 131,316,491.50 82,982,893.51 遞延收益 220,702,095.67 215,770,172.84 遞延所得稅負債 253,196,675.85 215,984,951.81 其他非流動負債 非流動負債合計 1,499,060,917.49 871,766,021.56 負債合計 8,437,590,835.96 5,232,248,377.4

30、9 所有者權益：股本 1,121,166,509.00 802,826,238.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 8,544,313,495.42 8,057,568,184.61 減：庫存股 569,364,779.63 620,480,459.63 其他綜合收益 26,758,996.69 38,677,616.60 專項儲備 盈余公積 112,863,125.25 112,863,125.25 一般風險準備 未分配利潤 8,428,919,666.37 5,869,567,607.57 歸屬于母公司所有者權益合計 17,664,657,013.10 14,261,022

31、,312.40 少數股東權益 1,022,038,517.51 513,476,771.43 中際旭創股份有限公司 2024年第三季度報告-10-所有者權益合計 18,686,695,530.61 14,774,499,083.83 負債和所有者權益總計 27,124,286,366.57 20,006,747,461.32 法定代表人：劉圣 主管會計工作負責人：王曉麗 會計機構負責人：袁麗明 2、合并年初到報告期末利潤表、合并年初到報告期末利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 17,312,601,820.15 7,030,290,371.60 其中：營業收入 17

32、,312,601,820.15 7,030,290,371.60 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 12,932,842,802.52 5,593,855,679.90 其中：營業成本 11,543,792,379.95 4,798,417,736.85 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 32,881,324.46 16,141,673.47 銷售費用 135,149,157.73 80,548,275.06 管理費用 471,754,220.65 289,377,949.79 研發費用 741,9

33、77,641.53 471,363,662.05 財務費用 7,288,078.20-61,993,617.32 其中：利息費用 51,803,255.68 54,024,537.85 利息收入 79,954,215.10 75,909,200.89 加：其他收益 58,930,871.70 36,310,051.30 投資收益（損失以“”號填列）11,558,679.78 32,009,528.59 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 1,033,257.63 6,098,100.00 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公

34、允價值變動收益（損失以-736,123.28-1,980,000.00 中際旭創股份有限公司 2024年第三季度報告-11-“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）-15,184,158.14-807,093.34 資產減值損失（損失以“-”號填列）-18,108,474.63-33,483,166.37 資產處置收益（損失以“-”號填列）-5,843,356.07 364,257.59 三、營業利潤（虧損以“”號填列）4,410,376,456.99 1,468,848,269.47 加：營業外收入 3,461,146.95 1,864,021.59 減：營業外支出 1,183,480

35、.97 1,705,685.97 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）4,412,654,122.97 1,469,006,605.09 減：所得稅費用 541,084,742.82 156,703,333.42 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）3,871,569,380.15 1,312,303,271.67（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）3,871,569,380.15 1,312,303,271.67 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）3,752,659,170.15 1,2

36、95,867,879.63 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）118,910,210.00 16,435,392.04 六、其他綜合收益的稅后凈額-18,155,295.74 24,188,340.68 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額-11,918,619.91 19,240,050.27（一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益-11,918,619.91 19,240,050.27 1.權益法下可轉

37、損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額-11,918,619.91 19,240,050.27 7.其他 中際旭創股份有限公司 2024年第三季度報告-12-歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額-6,236,675.83 4,948,290.41 七、綜合收益總額 3,853,414,084.41 1,336,491,612.35（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 3,740,740,550.24 1,315,107,929.90（二）歸屬于少數股東的綜合收益

38、總額 112,673,534.17 21,383,682.45 八、每股收益：（一）基本每股收益 3.42 1.20（二）稀釋每股收益 3.37 1.20 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元，上期被合并方實現的凈利潤為：元。法定代表人：劉圣 主管會計工作負責人：王曉麗 會計機構負責人：袁麗明 3、合并年初到報告期末現金流量表、合并年初到報告期末現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 15,343,409,303.73 6,596,500,803.68 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借

39、款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 1,317,837,776.32 371,825,115.35 收到其他與經營活動有關的現金 271,307,052.35 115,589,716.15 經營活動現金流入小計 16,932,554,132.40 7,083,915,635.18 購買商品、接受勞務支付的現金 13,424,502,601.37 4,401,392,525.19 客戶貸款及墊款凈增

40、加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 1,051,299,098.68 838,826,181.43 中際旭創股份有限公司 2024年第三季度報告-13-支付的各項稅費 489,471,641.69 194,501,560.61 支付其他與經營活動有關的現金 651,414,497.01 206,474,793.72 經營活動現金流出小計 15,616,687,838.75 5,641,195,060.95 經營活動產生的現金流量凈額 1,315,866,293.65

41、 1,442,720,574.23 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 2,192,500,000.00 3,846,710,000.00 取得投資收益收到的現金 11,721,766.03 34,533,087.81 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 2,047,156.86 4,143,141.41 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 13,625,618.45 投資活動現金流入小計 2,206,268,922.89 3,899,011,847.67 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 2,034,651,926.

42、27 676,351,323.98 投資支付的現金 2,169,784,654.17 3,289,849,121.78 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 4,204,436,580.44 3,966,200,445.76 投資活動產生的現金流量凈額-1,998,167,657.55-67,188,598.09 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 209,852,044.45 418,923,235.74 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 141,956,000.00 175,299,800.00 取得

43、借款收到的現金 1,620,611,524.39 775,364,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 717,765,800.00 籌資活動現金流入小計 1,830,463,568.84 1,912,053,035.74 償還債務支付的現金 546,866,160.00 1,649,241,533.05 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 386,885,474.58 195,934,792.80 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 73,833,982.36 8,532,365.73 籌資活動現金流出小計 1,007,585,616.94 1,853

44、,708,691.58 籌資活動產生的現金流量凈額 822,877,951.90 58,344,344.16 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-26,063,925.13 59,758,264.74 五、現金及現金等價物凈增加額 114,512,662.87 1,493,634,585.04 加：期初現金及現金等價物余額 3,233,900,968.55 2,808,534,541.06 六、期末現金及現金等價物余額 3,348,413,631.42 4,302,169,126.10 中際旭創股份有限公司 2024年第三季度報告-14-（二）（二）2024 年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況 適用 不適用（三）（三）審計報告審計報告 第三季度報告是否經過審計 是 否 公司第三季度報告未經審計。中際旭創股份有限公司中際旭創股份有限公司 法定代表人：法定代表人：劉圣劉圣 2024年年 10月月 23日日