魯信創投：魯信創投2023年半年度報告摘要.PDF

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1、公司代碼：600783 公司簡稱：魯信創投 魯信創業投資集團股份有限公司魯信創業投資集團股份有限公司 20232023 年半年度報告摘要年半年度報告摘要 第一節第一節 重要提示重要提示 1.11.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到展規劃，投資者應當到 網站仔細閱讀半年度報告全文。網站仔細閱讀半年度報告全文。1.21.2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半半年度報告內容的真實年度報

2、告內容的真實性性、準確、準確性性、完整完整性性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。帶的法律責任。1.31.3 公司全體董事出席公司全體董事出席董事會會議。董事會會議。1.41.4 本半年度報告未經審計本半年度報告未經審計。1.51.5 董事會董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 不適用。第二節第二節 公司公司基本基本情況情況 2.12.1 公司簡介公司簡介 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上

3、海證券交易所 魯信創投 600783 魯信高新 聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 韓俊 何亞楠 電話 0531-86566770 0531-86566770 辦公地址 山東省濟南市奧體西路2788號A塔 山東省濟南市奧體西路2788號A塔 電子信箱 2.22.2 主要財務數據主要財務數據 單位：元 幣種：人民幣 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減(%)總資產 8,778,592,019.64 8,509,472,992.43 3.16 歸屬于上市公司股東的凈資產 4,621,179,698.42 4,536,775,082.45 1.86 本報告期 上年同期 本報告

4、期比上年同期增減(%)營業收入 41,534,812.22 51,075,701.46-18.68 歸屬于上市公司股東的凈利潤 238,575,079.20 167,206,789.35 42.68 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 237,698,627.13 161,381,292.18 47.29 經營活動產生的現金流量凈額-88,921,851.20-84,574,879.85 不適用 加權平均凈資產收益率（%）5.15 3.93 增加1.22個百分點 基本每股收益（元股）0.32 0.22 45.45 稀釋每股收益（元股）0.32 0.22 45.45 2.32.3 前前

5、 1 10 0 名股東名股東持股持股情況表情況表 單位:股 截至報告期末股東總數（戶）32,413 截至報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例(%)持股 數量 持有有限售條件的股份數量 質押、標記或凍結的股份數量 山東省魯信投資控股集團有限公司 國有法人 69.57 517,861,877 0 無 0 姚永海 境內自然人 0.62 4,641,889 0 無 0 莊景坪 境內自然人 0.48 3,576,228 0 無 0 文志勇 境內自然人 0.30 2,240,000 0 無 0 顧江 境內自然人 0.28 2,057,500 0

6、 無 0 劉晨 境內自然人 0.25 1,883,987 0 無 0 李波 境內自然人 0.23 1,728,100 0 無 0 賈馨曄 境內自然人 0.18 1,368,995 0 無 0 四砂泰利萊（青島）研磨股份有限公司 境內非國有法人 0.18 1,363,190 0 無 0 李建文 境內自然人 0.15 1,139,000 0 無 0 上述股東關聯關系或一致行動的說明 上述持有無限售條件股份的股東中，山東省魯信投資控股集團有限公司直接持有公司股份 52.01%，通過定向資產管理計劃持有公司股份 17.56%，合計持有公司股份 69.57%，為公司控股股東。除此之外，未知其它股東之間是

7、否存在關聯關系，也未知其它股東是否屬于上市公司收購管理辦法規定的一致行動人。表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 不適用 2.42.4 截至報告期末的截至報告期末的優先股優先股股東總數、前股東總數、前 1 10 0 名名優先股優先股股東情況表股東情況表 適用 不適用 2.52.5 控股股東或實際控制人變更情況控股股東或實際控制人變更情況 適用 不適用 2.62.6 在半年度報告在半年度報告批準報出日存續的債券情況批準報出日存續的債券情況 適用 不適用 單位:億元 幣種:人民幣 債券名稱 簡稱 代碼 發行日 到期日 債券余額 利率（%）魯信創業投資集團股份有限公司2019年面向合格投資者公開發

8、行公司債券（第一期）19 魯創01 155271 2019-04-03 2029-04-03 5 4.90 魯信創業投資集團股份有限公司2020年面向合格投資者公開發行創新創業公司債券（第一期）20 魯創01 163115 2020-01-17 2027-01-17 5 4.30 魯信創業投資集團股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券（第一期）22 魯創K1 137784 2022-09-09 2032-09-09 6 3.39 魯信創業投資集團股份有限公司2019年度第一期中期票據 19 魯信創業MTN001 101901170.IB 2019.8.27-2019.8.

9、28 2029-08-29 6 5.00 魯信創業投資集團股份有限公司2021年度第一期中期票據 21 魯信投資MTN001 102100002.IB 2021.1.4-2021.1.5 2028-01-06 4 4.45 反映發行人償債能力的指標：適用 不適用 主要指標 報告期末 上年末 資產負債率（%）46.78 46.12 本報告期 上年同期 EBITDA 利息保障倍數 5.64 4.98 第三節第三節 重要事項重要事項 3 3.1.1 公司應當根據重要性原則，說明公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內

10、發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項 適用 不適用 3 3.2.2 經營情況的討論與分析經營情況的討論與分析 （一）股權投資業務 1、募資情況 報告期內，重慶趣道基金、威海魯信知欣、魯信皖能基金、煙臺魯信格致 4 只基金完成登記設立程序。截至報告期末，公司作為主發起人出資設立的基金及投資平臺共 53 個，總認繳規模178.55 億元，到位資金規模 129.85 億元。2、投資情況 報告期內，公司作為主發起人出資設立的基金及投資平臺完成一級投資項目 12 個，總投資額2.74 億元，投資領域涉及生物醫藥及醫療設備、高端裝備制

11、造、新能源新材料、軟件及信息技術服務、信息技術硬件與設備等行業，報告期內已出資項目如下：單位：億元 序號 行業 項目名稱 地域 投資主體 基金投資額 1 生物醫藥及醫療設備 上海元蜚科技有限公司 上海 重慶趣道基金 0.90 2 美東匯成生命科技（昆山）有限公司 昆山 重慶趣道基金、青島匯鑄魯信基金 3 北京睛采智能科技有限公司 北京 中經合魯信基金 4 極瞳生命科技（蘇州）有限公司 蘇州 重慶趣道基金 5 軟件及信息技術服務業 北京踏歌智行科技有限公司 北京 魯信皖能基金 0.30 6 新能源新材料 天諾光電材料股份有限公司 濟南 新動能創投母基金 0.92 7 上海申曇新材料科技集團有限公

12、司 上海 惠達魯信基金 8 杭州幄肯新材料科技有限公司 杭州 魯信皖能基金、新動能創投母基金 9 高端裝備制造 東莞市艾恩半導體科技有限公司 蕪湖 濟南天使基金 0.40 10 山東鉑銳激光科技有限公司 濟南 濟南天使基金 11 安徽長飛先進半導體有限公司 蕪湖 高新投 12 信息技術硬件與設備 威海新佳電子有限公司 威海 威海魯信知欣 0.22 總計 2.74 3、在管項目情況（1）報告期內投資項目 IPO 情況 報告期內，公司作為主發起人出資設立的基金及投資平臺投資的科源制藥、長青科技、美芯晟 3 個項目實現首發上市，另有中創股份、泰豐智能、邁百瑞、萬創科技 4 個項目過會尚未發行。其中，

13、中創股份已于 2023 年 5 月 16 日注冊生效，萬創科技于 2023 年 7 月 21 日過會。截至報告期末，公司及公司作為主發起人出資設立的各基金仍持有境內、外上市公司共 22家，新三板掛牌公司 10 家，其中 5 家入選新三板創新層。公司及控股子公司持有上市項目明細如下：單位：億元 序號序號 證券簡稱證券簡稱 證券代碼證券代碼 報告期末市值報告期末市值 投資主體投資主體 1 新北洋 002376.SZ 1.07 高新投、魯信創晟 2 通裕重工 300185.SZ 0.2 高新投 3 聯誠精密 002921.SZ 0.1 高新投 4 新風光 688663.SH 1.11 高新投 5 科

14、匯股份 688681.SH 0.51 高新投 6 3D Medicines 01244.HK 3.83 齊魯投資 7 山東國信 1697.HK 內資股限售 高新投 公司作為主發起人出資設立的各基金投資持有的上市項目明細如下：單位：億元 序號序號 投資項目投資項目 股票代碼股票代碼 報告期末基金持有市值報告期末基金持有市值 投資主體投資主體 1 新北洋 002376.SZ 0.13 魯信康大基金、成都魯信基金 2 東方電子 000682.SZ 18.06 寧夏黃三角 3 五方光電 002962.SZ 0.25 深圳恒鑫匯誠基金 4 山東玻纖 605006.SH 0.43 北京黃三角基金 5 會通

15、股份 688219.SH 0.71 魯信皖禾基金 6 科匯股份 688681.SH 1.04 淄博高新投、華信睿誠基金、華信潤城基金 7 冠中生態 300948.SZ 0.28 青島創信基金 8 普聯軟件 300996.SZ 0.72 魯信康大基金 9 中農聯合 003042.SZ 0.57 魯信康大基金、工業轉型基金、青島創信基金 10 力諾特玻 301188.SZ 0.04 資本市場基金 11 中自科技 688737.SH 0.29 成都魯信基金 12 三元生物 301206.SZ 7.27 資本市場基金 13 榮昌生物 688331.SH 1.12 魯信福威基金 14 嘉華股份 6031

16、82.SH 0.23 聊城新材料基金 15 3D Medicines 01244.HK 1.98 華信潤城基金 16 科源制藥 301281.SZ 0.66 資本市場基金 17 美芯晟 688458.SH 0.56 中經合跨境基金 18 長青科技 001324.SZ 1.8 深圳恒鑫匯誠基金 （2）報告期內擬 IPO 項目儲備情況 截至報告期末，公司作為主發起人設立的基金或投資平臺共有 22 個擬 IPO 項目，其中 4 個項目已過會待上市，8 個項目的 IPO 申請已被滬/深/港交易所受理，10 個項目處于輔導期。項目情況明細如下：序號序號 行業行業 投資項目投資項目 投資主體投資主體 擬擬

17、 IPO 階段階段 1 生物醫藥及醫療設備 深圳硅基仿生科技有限公司 青島匯鑄魯信基金、新動能創投母基金、萬海魯信基金 接受輔導 2 煙臺邁百瑞國際生物醫藥股份有限公司 魯信福威基金 創業板已過會 3 山東宏濟堂制藥集團股份有限公司 新動能創投母基金 接受輔導 4 新能源新材料 山東益大新材料股份有限公司 黃三角基金 上交所主板已受理 5 天諾光電材料股份有限公司 黃三角基金 接受輔導 6 福建德爾科技股份有限公司 魯信厚源基金 上交所主板已受理 7 山東恒嘉高純鋁業科技股份有限公司 魯信新北洋基金 接受輔導 8 現代農業及農副產品加工 山東福洋生物科技股份有限公司 高新投 上交所主板已受理

18、9 高端裝備制造 中圣科技（江蘇）股份有限公司 新動能創投母基金 科創板已受理 10 山東華光光電子股份有限公司 高新投、黃三角基金管理公司 科創板已受理 11 德陽天元重工股份有限公司 成都魯信基金 接受輔導 12 山東泰豐智能控制股份有限公司 濟寧通泰基金 創業板已過會 13 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司 魯信智農基金 創業板已受理 14 信息技術硬件與設備 朝陽微電子科技股份有限公司 成都魯信貳期基金 深交所主板已受理 15 山東華菱電子股份有限公司 資本市場基金、海達信、魯信康大基金 創業板已受理 16 成都萬創科技股份有限公司 成都魯信基金 創業板已過會 17 四川賽狄信息技術股

19、份公司 成都魯信基金 接受輔導 18 軟件及信息技術服務業 山東神戎電子股份有限公司 資本市場基金 接受輔導 19 山東高速信聯科技股份有限公司 高新投 接受輔導 20 山東中創軟件商用中間件股份有限公司 高新投 科創板已注冊 21 建筑建材及房地產 山東乾元澤孚科技股份有限公司 資本市場基金 接受輔導 22 高端化工 山東天一化學股份有限公司 高新投、魯信皖禾基金、成都魯信貳期基金、魯信歷金基金 接受輔導 4、退出情況 公司及控股子公司投資項目以二級市場減持、一級市場股權轉讓或并購等方式退出。報告期內，公司加大退出力度，探索多元退出策略，加快公司投資循環效率。2023 年 1-6 月，公司及控股子公司二級市場減持回籠資金 4,123.05 萬元，2 個參股基金投資項目完成退出。（二）實業經營情況 2023 年 1-6 月，面對市場需求下降、原材料漲價等多項不利因素，公司多措并舉，確保安全生產，積極開拓市場，其中磨具業務營業收入 3,032.81 萬元，同比增長 17.77%。