楊陽-數智共享 問鼎行業：民族乳業特色財務共享中心建設實踐.pdf

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1、財務共享中心負責人楊 陽22019港交所上市港交所歷史上首發市值最大的乳品企業智能化全產業鏈定制“3+3+2”數字化轉型戰略規劃500最具價值品牌第七次榮登“中國500最具價值品牌”榜單北緯47黃金奶源帶擁有11個現代化智能工廠，12個自有牧場目目 錄錄n 飛鶴財務共享中心建設財務共享建設背景財務共享建設歷程n 財務共享中心建設實踐分享效率提升質量提升運營提升系統提升財務共享中心建設歷程財務共享中心建設歷程5快速支撐業務擴張的需要財務轉型的需要財務信息質量及風險管控的需要助力財務職能轉型升級強化財務風險管控降本增效建設背景建設藍圖支撐集團業務擴張提升財務信息化管理水平財務共享中心項目建設背景財

2、務共享中心項目建設背景共享建設期2021.122023.02試點上線期2023.02-2023.07財務共享中心項目建設歷程財務共享中心項目建設歷程推廣提升期2023.07-至今價值拓展期2025以后 項目咨詢調研 業務流程及標準化規劃 系統設計開發方案確定 系統上線測試 財務共享組織成立、團隊組建 共享模式下的專業化整合 財務作業全面線上化運轉 共享組織覆蓋度不斷擴大高 共享職能完整、邊界清晰 財務各項數據標準逐步完善 流程基本標準化 數智共享，價值創造 數字化推動財務價值體系重塑 深度數據洞察實現數據價值賦能 品牌化助力共享中心市場化運營財務共享中心建設實踐分享財務共享中心建設實踐分享8飛

3、鶴財務共享中心成功建設標志飛鶴財務共享中心成功建設標志成功納入飛鶴乳粉板塊全部核算業務，隨著飛鶴業務擴張，共享中心持續納入新核算業務平穩：財務共享中心上線超過1年，實現平穩運行“0失控”高效：共享中心實現“標準統一、高效快捷、系統集成”作業方式財務職能成功轉型，高于“國內領先實踐職能轉型”過去：核算職能94%，管理職能6%現在：核算職能24%，管理職能76%共享中心高效作業，員工報銷時效大大提升，公司內部對共享中心服務滿意度評價達到97%以上財務共享中心財務共享中心FSSCFSSC9財務共享中心運營體系財務共享中心運營體系基于組織、人員、流程、系統情況，飛鶴財務共享中心在組織人效提升、流程與標

4、準化、全面系統集成，業務質量管理、服務水平及滿意度、績效培訓管理六個維度上開展運營，這六方面協同作用，共同構成了共享中心的運營體系。財務共享中心建設實踐分享財務共享中心建設實踐分享之之效率提升效率提升11報銷審核N+30天傳統財務專崗審核，報銷時效N+3天財務共享審核手工結賬 結賬時效N+6天傳統結賬系統自動取數 結賬時效N+3天財務共享結賬手工核對票、賬、表傳統辦公系統數據傳輸 無紙化辦公財務共享辦公結賬效率人員成本每增加一個單位主體需配備5-7名財務人員傳統財務根據新業務納入體量評估人員成本，預計增加0-2名核算人員財務共享中心效 率提 升辦公效率提升審核時效提升結賬效率提升人員成本降低審

5、核時效辦公效率財務共享中心建設實踐分享財務共享中心建設實踐分享之之質量提升質量提升13質量提升質量提升-業務標準化業務標準化共享前核算業務呈散點狀n各業務單元獨立做賬n沒有標準化的業務流程n各崗位沒有SOP手冊n同一業務核算規則不統一n僅依據經驗進行單據審核n共享后全面流程制度體系全面流程制度體系11項SOP指引14個崗位操作手冊107項業務流程統一核算規則統一作業標準統一制度規范統一業務流程14采購核算需財務線下核對入庫單和發票，同時切換系統查看合同信息提單時完成線上三單匹配共享財務可通過發票影像審核發票信息，同時利用單點登錄查看合同，無需切換系統先入賬后付款，需要出納提前請款，當天事項當天

6、必須完成付款然后手動入賬，手動匹配銀行回單先付款后入賬，銀企直聯付款完成后自動回傳付款狀態，根據付款成功狀態，系統預置會計核算規則，自動生成憑證，自動匹配銀行回單共享運營平臺NCC資金管理共享前共享后采購核算流程資金付款流程合同類和非合同類報銷入口不統一填單時需自行錄入/手填紙質發票所有字段信息，易出錯會計人員審核依據經驗合同類報銷（NC系統）單據信息自動識別需人為錄入發票信息 統一合同類與非合同類報銷的發起入口，均在NCC系統中發起提單填單時可自動帶出部分信息；利用OCR技術采集票據相關信息自動填充至費用行明細，減少員工填寫字段增加智能審核功能，系統自動校驗發票信息，替代60-70%人工審核

7、非合同類報銷（網報系統）費用報銷流程線上智能審核線上智能審核質量提升質量提升-流程優化點流程優化點15共 享 前：僅 由 財 務 負 責 人 對 憑 證 進 行 復 核共 享 后：由“一 道 關”，變 為“四 道 關”事后稽核賬務處理后，質量稽核崗進行日常及專項稽核C過程控制在賬務處理過程中，各核算組組長進行憑證復核D事前檢核承接標準化管理，由質量稽核崗按SOP進行檢核P結果應用承接績效管理崗，將稽核結果與員工績效考評掛鉤A質量提升質量提升-PDCAPDCA質量管理流程質量管理流程財務共享中心建設實踐分享財務共享中心建設實踐分享之之運營提升運營提升17服務問題庫總結日常咨詢中高頻及常見問題，沉

8、淀為知識庫，更新至智能客服系統在線常見問題首問責任制業務處理過程中，首先收到咨詢的崗位對該項事項負責的機制，提高處理時效滿意度調查針對單據審核滿意度和整體服務能力進行調查，了解各單位對共享中心服務水平的評價服務管理崗通過400服務熱線、智能客服系統、微信群等方式接聽員工咨詢，服務滿意度在95%以上共享中心服務保障機制反饋建議通道設立共享郵箱，供大家提出意見和優化建議，可在接收意見的3個工作日內反饋處理結果知識文檔學習通過制作知識文檔，形成業務報賬手冊，發送至業務人員進行自我學習運營提升運營提升-服務管理水平服務管理水平18形成財務共享中心內部的優秀講師團隊，負責培訓課程開發、培訓課件的優化與整

9、理。講師隊伍根據財務共享中心的特點制定合適的培訓課程。培訓課程體系對于培訓內容進行效果評估和反饋設計，形成培訓的閉環管理。培訓閉環管理在財務共享中心內部形成完善的培訓團隊，負責培訓計劃實施、外部講師資源管理。培訓組織績效評價體系核心指標一般指標參考指標組織績效個人績效工作時效工作質量服務滿意度專項工作指標如培訓積分、知識積分等，影響崗位輪崗及個人榮譽獎勵、晉升每筆單據平均處理成本，退單/掛起率及處理時效等，此類指標僅需關注培訓管理體系1234運營提升運營提升-績效培訓體系績效培訓體系19資金數據分析收入數據分析成本數據分析運營數據分析全方位全角度掌握運營動態整體費用分析運營提升運營提升-數字化

10、看板數字化看板財務共享中心建設實踐分享財務共享中心建設實踐分享之之系統提升系統提升21電子報賬系統發票采集系統共享運營平臺電子會計檔案系統移動報銷稅務管理系統電子影像系統商旅系統8 8大系統集成大系統集成22系統集成優勢系統集成優勢作業模式優化系統效率提升風險管控提升商旅系統發票采集移動報銷運營系統采購系統報賬系統電子檔案稅務系統電子影像財務共享系統23領導工作臺：隨時關注本部門年度、月度、季度各項費用情況，無需聯系財務部門獲取，減少財務人員工作量和業務領導等待時間 員工報銷工作臺：若要發起報銷單一鍵點擊即可切換工作臺，效率翻倍員工報銷工作臺領導工作臺提升用戶體驗感：作業平臺展示員工報銷工作臺

11、和領導工作臺，雙工作臺模式更便于領導掌握部門費用執行情況雙工作臺作業模式雙工作臺作業模式24 實現線上發票、入庫單、采購訂單三單匹配 代替人工完成大部分審核要點的比對，提高業務處理效率，也降低人工審核錯誤率，每單審核時效提升67%以上。線上銷售流程開票與線下銷售流程開票均可以在系統內進行，一鍵申請開票，減少人工操作，提高開票效率 一站式解決企業進項發票的采集、驗真、認證、抵扣、監控等全流程電子化管理 實現對電子會計檔案的分冊、歸檔、上架管理，以及后續會計檔案借閱、調閱、移交、銷毀的全流程管理 實現與NC總賬模塊的自動對接，具備與多種主流核算系統同時對接的能力，接收會計憑證信息告別管理亂麻時代告

12、別管理亂麻時代 提升資源效率提升資源效率25強化內部控制強化內部控制 降低管理風險降低管理風險 依靠財務線下手工進行 費用報銷時系統無法顯示已占用預算的比例 財務人員線下人工對員工借款核銷情況進行核對及催收共享前 提升預算模塊功能，與電子報賬系統對接，員工提單時，系統自動校驗、超預算情況季度強控 員工提單報銷時自動校驗員工是否有未核銷欠款并提示共享后 人工判斷資金金額，重復支付情況 銀行回執無法提供給業務人員 網上轉賬支付率58%共享前 增加資金風險攔截，資金異常有預警，保障資金支付安全性 銀行回執在資金支付完成后自動匹配單據上，匹配率100%銀企直聯支付率達到95%以上共享后預算風險管控預算

13、風險管控資金風險管控資金風險管控資金風險管控資金風險管控預算風險管控預算風險管控財務共享中心財務共享中心27 構建全球財務共享服務中心，承載飛鶴在加拿大、美國、東南亞的大健康業務多業態支撐與全球化布局 不斷審視和改進現有的業務流程，通過高度標準化的流程設置，由員工處理，變為數字員工處理，以降低出錯率及處理時間流程持續優化 依托既有財務共享平臺，迭代最新技術工具、提升RPA、AI的使用場景及覆蓋范圍信息化工具不斷升級 成立財務公司，服務模式由目前的內部指標，轉變為簽訂服務協議，財務共享服務中心由成本中心向利潤中心轉變服務質量持續提升 由數字轉變為數據，優化數字準入及治理機制 深度運用數據中臺，有效實現業務數據和財務數據的結合，基于決策需求，搭建靈活高效的數據系統模型數據賦能業務 建立系統防范能力，不斷完善智能結賬、智能審核的控制點，增質提效健全風險監控機制感謝聆聽