浙江龍盛集團股份有限公司2004年年度報告（73頁）.PDF

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1、 浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 （600352） （600352） 二零零五年二月 二零零五年二月 浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 1 - 目錄 目錄 一、重要提示. 1 二、公司基本情況簡介. 1 三、會計數據和業務數據摘要. 2 四、股本變動及股東情況. 4 五、董事、監事和高級管理人員. 6 六、公司治理結構. 10 七、股東大會情況簡介. 12 八、董事會報告. 13 九、監事會報告. 22 十、重要事項. 23 十一、財務會計報告. 26 十二、備查文件目錄. 71 浙江龍盛集團股份有限公司 200

2、4 年年度報告 - 1 - 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 2、公司全體董事出席董事會會議。 3、浙江天健會計師事務所為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。 4、公司負責人阮水龍先生，主管會計工作負責人王忠先生，會計機構負責人（會計主管人員）阮國旗聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。 二、公司基本情況簡介二、公司基本情況簡介 1、公司法定名稱：浙江龍盛集團股份有限公司 公司英文名稱：Zhejiang Longsheng Group Co.,Ltd 2

3、、公司法定代表人：阮水龍 3、公司董事會秘書：阮興祥 公司證券事務代表：陳國江 聯系電話：（0575）2040698；2048616 傳真：（0575）2041589 電子信箱： 聯系地址：浙江省上虞市道墟鎮 4、公司注冊地址：浙江省上虞市道墟鎮 公司辦公地址：浙江省上虞市道墟鎮 郵政編碼：312368 公司國際互聯網網址：http:/ 公司電子信箱： 5、公司選定的信息披露報紙名稱：上海證券報、證券時報、中國證券報 登載公司年度報告的指定國際互聯網網址：http:/ 公司年度報告備置地點：公司董事會秘書處 6、公司股票上市交易所：上海證券交易所 股票簡稱：浙江龍盛 股票代碼：600352

4、7、其他有關資料： （1）公司首次注冊登記日期：1998年 3月 23日 （2）公司首次注冊登記地點：浙江省上虞市道墟鎮 （3）企業法人營業執照注冊號：3300001001472 （4）稅務登記號碼：330682704202137 （5）公司聘請的會計師事務所名稱：浙江天健會計師事務所 辦公地址：浙江省杭州市文三路 388號錢江科技大廈 20層 浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 2 - 三、會計數據和業務數據摘要三、會計數據和業務數據摘要 （一）本報告期主要財務數據 單位:元 幣種:人民幣 利潤總額 211,102,798.39凈利潤 156,838,490.73扣除非經常性

5、損益后的凈利潤 117,674,250.51主營業務利潤 329,045,453.44其他業務利潤 6,595,139.66營業利潤 200,918,797.74投資收益 2,870,712.75補貼收入 11,070,000.00營業外收支凈額 -3,756,712.10經營活動產生的現金流量凈額 -132,845,510.26現金及現金等價物凈增加額 4,937,668.96（二）扣除非經常性損益項目和金額 單位:元 幣種:人民幣 非經常性損益項目 金額 處置長期股權投資、固定資產、在建工程、無形資產、其他長期資產產生的損益1,577,426.49各種形式的政府補貼 12,542,901.

6、00計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 8,524,462.83各項非經常性營業外收入、支出 - 868,506.87其他非經常性損益項目 19,285,813.27小 計 41,062,096.72減：企業所得稅影響數（所得稅減少以“-” 表示） 1,679,557.88注少數股東損益影響數（虧損以“-”表示） 218,298.62非經常性損益凈額 39,164,240.22注：表列企業所得稅影響數系按照各項非經常性損益實際應納企業所得稅計算填列。 (1) 母公司各種形式的政府補貼 12,317,025.00 元、國產設備抵免所得稅額7,303,513.00 元、鄉鎮企業 10%所得

7、稅減免 5,347,141.21 元、應作納稅調整的非公益性捐贈等-402,665.95 元，合計 24,565,013.26 元非經常性損益對所得稅無影響； (2) 各子公司由于稅率與母公司不一致，非經常性損 23,390.73 元的所得稅影響金額為3,854.11 元。 (3) 各子公司由于虧損本期不繳納所得稅，非經常性損 11,395,802.50 元對所得稅無影響。 （三）報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標 浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 3 - 單位:元 幣種:人民幣 主要會計數據 2004 年 2003 年 2002 年 主營業務收入 1,375,171,

8、742.83 1,129,438,509.29 910,633,597.12 利潤總額 211,102,798.39 180,055,762.70 146,982,725.63 凈利潤 156,838,490.73 124,694,381.97 103,020,688.77 扣除非經常性損益的凈利潤 117,674,250.51 110,526,745.96 85,711,175.33 2004 年末 2003 年末 2002 年末 總資產 2,129,920,951.99 1,941,249,758.77 743,177,385.58 股東權益 928,500,740.45 817,062,

9、249.72 302,471,500.85 經營活動產生的現金流量凈額 -132,845,510.26 -34,647,723.56 226,573,302.67 主要財務指標 2004 年 2003 年 2002 年 每股收益（全面攤?。?0.35 0.55 0.61 最新每股收益 凈資產收益率（全面攤?。?） 16.89% 15.26% 34.06% 扣除非經常性損益的凈利潤的凈資產收益率（全面攤?。?） 12.67% 13.53% 28.34% 每股經營活動產生的現金流量凈額 -0.2926 -0.1526 1.3328 每股收益（加權平均） 0.4364 0.6436 0.6060

10、 扣除非經常性損益的凈利潤的每股收益（全面攤?。?0.2592 0.4869 0.5042 扣除非經常性損益的凈利潤的每股收益（加權平均） 0.3274 0.5705 0.5042 凈資產收益率（加權平均）（%） 18.05% 25.09% 33.93% 扣除非經常性損益的凈利潤的凈資產收益率（加權平均）（%） 13.54% 22.24% 29.00% 2004 年末 2003 年末 2002 年末 每股凈資產 2.0452 3.5994 1.7792 調整后的每股凈資產 2.0301 3.5544 1.7747 （四）按中國證監會發布的公開發行證券公司信息披露編報規則第 9 號的要求計算的凈

11、資產收益率及每股收益 單位:元 幣種:人民幣 凈資產收益率（%） 每股收益 報告期利潤 全面攤薄 加權平均 全面攤薄 加權平均 主營業務利潤 35.44 37.86 0.7248 0.9155 營業利潤 21.64 23.12 0.4426 0.5590 凈利潤 16.89 18.05 0.3455 0.4364 扣除非經常性損益后的凈利潤 12.67 13.54 0.2592 0.3274 （五）報告期內股東權益變動情況及變化原因 單位:元 幣種:人民幣 項目 股本 資本公積 盈余公積 法定公益金 未分配利潤 股東權益合計 期初數 227,000,000.00443,373,109.6559

12、,970,165.5617,826,148.7086,718,974.51 817,062,249.72本期增加 227,000,000.00023,476,282.627,825,427.54156,838,490.73 407,314,773.35本期減少 0227,000,000.000.000.0068,876,282.62 295,876,282.62期末數 454,000,000.00216,373,109.6583,446,448.1825,651,576.24174,681,182.62 928,500,740.45變動原因 報告期內以 2003 年年末總股本22,700 萬股

13、為基數，用資本公積金向全體股東每 10 股轉增 10 股。 詳見合并會計報表附注 詳見合并會計報表附注 詳見合并會計報表附注 詳見合并會計報表附注 浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 4 - 四、股本變動及股東情況四、股本變動及股東情況 （一）股本變動情況 1、股份變動情況表 單位:股 本次變動增減（，） 期初值 配股 送股公積金轉股增發 其他小計 期末值 一、未上市流通股份 1、發起人股份 170,000,000 170,000,000 170,000,000 340,000,000 其中： 國家持有股份 境內法人持有股份 18,944,476 18,944,476 18,9

14、44,476 37,888,952 境外法人持有股份 其他 151,055,524 151,055,524 151,055,524 302,111,0482、募集法人股份 3、內部職工股 4、優先股或其他 未上市流通股份合計170,000,000 170,000,000 170,000,000 340,000,000二、已上市流通股份 1、人民幣普通股 57,000,000 57,000,000 57,000,000 114,000,0002、境內上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 已上市流通股份合計 57,000,000 57,000,000 57,000,000 114,000,

15、000三、股份總數 227,000,000 227,000,000 227,000,000 454,000,000 2、股票發行與上市情況 (1) 前三年歷次股票發行情況 單位:股 幣種:人民幣 種類 發行日期 發行價格（元） 發行數量 上市日期 獲準上市 交易數量 交易終止日期 人民幣普通股 2003-07-17 8.51 57,000,0002003-08-01 57,000,000 (2)公司股份總數及結構的變動情況 報告期內，公司于 2004 年 4 月 3 日召開 2003 年年度股東大會，審議通過 2003 年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案: 每 10 股轉增 10 股派 2

16、元現金(含稅)，此方案已經于 2004 年 5 月 18 日實施完畢，公司股份總數由原來的 2.27 億股變更為 4.54 億股，股份結構未發生變動。 (3) 現存的內部職工股情況 本報告期末公司無內部職工股。 （二）股東情況 1、報告期末股東總數為 13,645 戶其中非流通股股東 38 戶，流通 A 股股東 13,607戶。 浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 5 - 2、前十名股東持股情況 單位:股 前十名股東關聯關系或一致行動的說明 (1)、公司股東阮水龍與阮偉祥、阮偉興、項志峰存在關聯關系，分別為父子、父子、及岳父與女婿關系。上述四名股東合計持有公司 42.65%的股

17、份； (2)、浙江龍盛控股有限公司系阮水龍、阮偉祥、阮偉興等 18 位自然人出資的公司，持有公司 4.529%的股份； (3)、其他股東之間不屬于上市公司股東持股變動信息披露管理辦法中規定的一致行動人，也不存在關聯關系。 公司原股東上虞市道墟鎮集體資產經營公司以 2570 萬元人民幣的價格出讓所持公司全部股權 1028 萬股給浙江龍盛控股有限公司，并于 2004 年 2 月 13 日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦妥過戶登記手續。 3、控股股東及實際控制人簡介 （1）控股股東情況 自然人姓名：阮水龍 國籍：中國 是否取得其他國家或地區居留權：未取得其他國家或地區居留權 最近五年內職務

18、：最近五年內一直任公司董事長職務 公司股東阮水龍與阮偉祥、阮偉興、項志峰及浙江龍盛控股有限公司存在關聯關系，合計持有公司 47.18%的股份，屬于公司控股股東。 （2）控股股東及實際控制人變更情況 本報告期內公司控股股東及實際控制人沒有發生變更。 （3）公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 25% 17.93% 20% 10.30% 4.53% 19% 9.76% 10% 4.66% 股東名稱(全稱) 年度內增減 年末持股情況 比例(%) 股份類別股份類別（已流通或未流通） 質押或凍結情況 股東性質（國有股東或外資股東） 阮水龍 40,700,000 81,400,000 17.930

19、未流通 無 自然人股東 阮偉祥 23,390,000 46,780,000 10.304未流通 無 自然人股東 阮偉興 22,150,630 44,301,260 9.758未流通 無 自然人股東 蘇紫薇 20,500,000 41,000,000 9.031未流通 無 自然人股東 章榮夫 10,886,090 21,772,180 4.796未流通 無 自然人股東 項志峰 10,574,500 21,149,000 4.658未流通 無 自然人股東 浙江龍盛控股有限公司10,280,000 20,560,000 4.529未流通 無 法人股東 上虞市龍盛投資發展有限公司 8,664,476

20、17,328,952 3.817未流通 無 法人股東 潘小成 6,433,990 12,867,980 2.834未流通 無 自然人股東 湘財荷銀行業精選證券投資基金 9,399,987 9,399,987 2.075已流通 未知 社會公眾股東 本公司 阮水龍阮偉興阮偉祥項志峰浙江龍盛控股有限公司 浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 6 - 4、其他持股在百分之十以上的法人股東 截止本報告期末公司無其他持股在百分之十以上的法人股東。 5、前十名流通股股東持股情況 單位:股 股東名稱 年末持有流通股的數量種類（A、B、H 股或其它）湘財荷銀行業精選證券投資基金 9,399,987

21、 A 股 海富通精選證券投資基金 4,500,939 A 股 長盛動態精選證券投資基金 4,431,485 A 股 海富通收益增長證券投資基金 3,772,313 A 股 國聯安德盛小盤精選證券投資基金 3,306,815 A 股 湘財合豐價值優化型成長類行業基金 2,473,676 A 股 景福證券投資基金 2,274,161 A 股 上海寶鋼設備檢測公司 2,122,120 A 股 中融景氣行業證券投資基金 1,900,000 A 股 同益證券投資基金 1,817,880 A 股 (1)湘財荷銀行業精選證券投資基金發起人和管理人為湘財荷銀基金管理有限公司，湘財合豐價值優化型成長類行業基金發

22、起人和管理人為湘財合豐基金管理有限公司，兩者存在一定的關聯關系； (2)其他流通股股東之間未知是否屬于上市公司股東持股變動信息披露管理辦法中規定的一致行動人，也未知其他流通股東之間是否存在關聯關系。 (3)前十名股東與前十名流通股股東之間未知是否屬于上市公司股東持股變動信息披露管理辦法中規定的一致行動人，也未知是否存在關聯關系。 五、董事、監事和高級管理人員五、董事、監事和高級管理人員 （一）董事、監事、高級管理人員情況 1、董事、監事、高級管理人員基本情況 單位:股 姓名 職務 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 年初持股數年末持股數 股份增減數變動原因 阮水龍 董事、董事長 男 69

23、2004-11-18 2007-11-18 40,700,00081,400,000 40,700,000阮偉祥 董事、總經理、總工程師 男 39 2004-11-18 2007-11-18 23,390,00046,780,000 23,390,000阮偉興 董事 男 44 2004-11-18 2007-11-18 22,150,63044,300,630 22,150,630章榮夫 董事 男 50 2004-11-18 2007-11-18 10,886,09021,772,180 10,886,090阮興祥 董事、董事會秘書 男 42 2004-11-18 2007-11-18 967

24、,190 1,934,380 967,190 方榮岳 獨立董事 男 40 2004-11-18 2007-02-25 00 0呂秋萍 獨立董事 女 45 2004-11-18 2007-11-18 00 0孫笑俠 獨立董事 男 41 2004-11-18 2007-11-18 00 0楊玉良 獨立董事 男 52 2004-11-18 2007-11-18 00 0王勇 監事 男 27 2004-11-18 2007-11-18 00 0阮小云 監事 女 35 2004-11-18 2007-11-18 00 0倪越剛 監事 男 34 2004-11-18 2007-11-18 00 0項志峰

25、副總經理 男 42 2004-11-18 2007-11-18 10,574,50021,149,000 10,574,500陳建華 副總經理 男 44 2004-11-18 2007-11-18 1,886,0003,772,000 1,886,000王 忠 財務總監 男 37 2004-11-18 2007-11-18 00 0由 資本 公積 金向 全體 股東 每10 股轉 增10 股浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 7 - 董事、監事、高級管理人員主要工作經歷： (1)阮水龍，自 1970 年以來，歷任上虞市漓海公社微生物農藥廠廠長，漓海公社紡織印染助劑廠廠長，上虞縣紡

26、織印染助劑廠廠長，上虞縣助劑廠廠長，上虞縣助劑總廠廠長、黨支部書記，浙江助劑總廠廠長、黨支部書記，浙江染料助劑總廠廠長、黨委書記，浙江龍盛集團公司董事長、黨委書記、總經濟師，公司第一屆董事會董事長、第二屆董事會董事長，公司黨委書記，兼任紹興市人大代表、上虞市政協常委等職?，F為公司第三屆董事會董事長，公司黨委書記，浙江龍盛控股有限公司董事長，兼任中國染料工業協會副理事長，浙江染料工業協會理事長，紹興市染料協會理事長，紹興市人大代表，上虞市政協常委。 (2)阮偉祥，自 1993 年以來，歷任浙江染料助劑總廠副廠長、總工程師，浙江龍盛集團公司副總經理、總工程師，公司第一屆董事會董事、副總經理兼總工程

27、師，公司第二屆董事會董事、總經理兼總工程師等職?，F為公司第三屆董事會董事、總經理兼總工程師，浙江龍盛控股有限公司副董事長，嘉興市龍盛置業有限公司董事長，浙江捷盛化學工業有限公司董事長，四川吉龍化學建材有限公司董事長。 (3)阮偉興，自 1977 年以來，歷任上虞縣紡織印染助劑廠技術員，上虞縣助劑廠技術科長、研究所長，上虞縣助劑總廠副廠長，浙江助劑總廠生技副廠長，浙江染料助劑總廠廠長，浙江龍盛集團公司總經理、黨委副書記，公司第一屆董事會董事、副董事長兼總經理，第二屆董事會董事、總經理等職?，F為浙江龍盛控股有限公司董事，浙江龍盛薄板有限公司董事長，公司第三屆董事會董事。 (4)章榮夫，歷任上虞縣助

28、劑總廠供銷科長、副廠長，浙江助劑總廠副廠長，浙江染料助劑總廠副廠長、黨委委員，浙江龍盛集團公司副總經理，公司第一屆董事會董事兼副總經理，第二屆董事會董事等職?，F為浙江正裕貿易有限公司董事長，公司第三屆董事會董事。 (5)阮興祥，自 1988 年以來，歷任上虞縣助劑總廠企管科長，浙江助劑總廠企管科長，浙江染料助劑總廠企管科長，浙江龍盛集團公司企財部長，公司企財部長，公司第一屆董事會董事、辦公室主任兼證券辦主任，公司第二屆董事會董事、董事會秘書等職?，F為公司第三屆董事會董事、董事會秘書，浙江龍盛控股有限公司董事，上海龍盛共創投資管理有限公司董事長。 (6)方榮岳，歷任上海財經大學助教、麗珠醫藥集團

29、股份有限公司部門經理、安滔發展有限公司副總經理、麗珠（香港）有限公司副總經理以及聯合國際財務投資有限公司董事總經理、珠海市麗士投資有限公司董事總經理、香港聯合財務投資有限公司董事、SONAR INTERNATIONAL LTD.董事及成都麗凱手性藥物有限公司董事，公司第二屆董事會獨立董事等職，現為公司第三屆董事會獨立董事。 (7)呂秋萍，1983 年畢業于上海財經學院會計系；1983 年-1985 年，上海交電站財務科工作；1985 年-1992 年，上海商業會計學校國際金融教研室講師；1992 年至今，大華會計師事務所（現更名為安永大華會計師事務所）工作，歷任項目經理、部門經理、主任會計師助

30、理?，F為大華會計師事務所合伙人，公司第二屆董事會獨立董事，現為公司第三屆董事會獨立董事。 (8)孫笑俠，現任浙江大學法學院教授、博士生導師，副院長兼法律系主任，享受中國國務院特殊津貼。兼任浙江省法制研究所副所長、杭州市人大立法咨詢委員會副主任，中國 WTO 組織法研究會常務理事，中國法理學研究會常務理事，公司第二屆董事會獨立董事，現任公司第三屆董事會獨立董事。 (9)楊玉良，現任復旦大學副校長，高分子科學系主任，教育部聚合物分子工程重點實驗室主任，上海市高分子材料研究開發中心主任，中國材料協會副理事長，長江學者獎浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 8 - 勵計劃特聘教授，兼化學

31、學報副主編和高等學?；瘜W學報、波譜學雜志等學術刊物的編委，被聘為復旦大學物理系、中山大學和同濟大學等國內院校的兼職教授，公司第二屆董事會獨立董事，現任公司第三屆董事會獨立董事。 (10)王勇，2000 年 7 月至今在公司辦公室工作，現任辦公室主任。 (11)阮小云，1990 年 9 月-1991 年 9 月，公司出納；1991 年 9 月2004 年，銷售部審核人員?，F為上虞市龍盛投資發展有限公司法定代表人。 (12)倪越剛，1990 年進入公司，現在公司人力資源部工作，公司團總支書記。 (13)項志峰，自 1986 年以來，歷任上虞縣助劑廠基建設備科長，浙江助劑總廠供銷處處長、經營副廠長，

32、浙江染料助劑總廠經營副廠長兼銷售公司經理，浙江龍盛集團公司經營副總經理、黨委委員兼銷售公司經理，公司第一屆董事會董事、副總經理兼銷售公司經理，公司第二屆董事會董事、副總經理，現為公司第三屆董事會董事、副總經理，浙江龍盛控股有限公司董事。 (14)陳建華，自 1984 年以來，歷任浙江助劑總廠辦公室主任、工會主席、黨委副書記，浙江龍盛集團辦公室主任、工會主席、黨委副書記，公司第一屆董事會董事、總經理助理，公司第二屆監事會監事、監事會主席，原料公司經理，公司第二屆董事會聘任的副總經理，現為公司第三屆董事會聘任的副總經理，浙江龍盛控股有限公司董事。 (15)王 忠，2000 年 2 月江蘇中瑞華會計

33、師事務所工作；2000 年 8 月至 2002 年 1月在荷蘭瓦赫寧根大學經濟系學習；2002 年 4 月進入公司工作?，F為公司財務總監。 2、在股東單位任職情況 姓名 股東單位名稱 擔任的 職務 任期起始日期 任期終止日期 是否領取報酬津貼 阮水龍 浙江龍盛控股有限公司 董事長 2004-02-21 2007-02-21 否 阮偉祥 浙江龍盛控股有限公司 副董事長 2004-02-21 2007-02-21 否 阮偉興 浙江龍盛控股有限公司 董事 2004-02-21 2007-02-21 否 阮興祥 浙江龍盛控股有限公司 董事 2004-02-21 2007-02-21 否 項志峰 浙江龍

34、盛控股有限公司 董事 2004-02-21 2007-02-21 否 陳建華 浙江龍盛控股有限公司 董事 2004-02-21 2007-02-21 否 阮小云 上虞市龍盛投資發展有限公司 董事長 2001-09-20 2007-09-20 否 （二）在其他單位任職情況 姓名 其他單位名稱 擔任的 職務 任期起始日期 任期終止日期 是否領取報酬津貼 阮偉祥 嘉興市龍盛置業有限公司 董事長 2003-10-24 否 浙江捷盛化學工業有限公司 董事長 2002-08-12 否 四川吉龍化學建材有限公司 董事長 2003-01-16 否 阮偉興 浙江龍盛薄板有限公司 董事長 2004-08-09 是

35、 章榮夫 浙江正裕貿易有限公司 董事長 是 阮興祥 上海龍盛共創投資管理有限公司 董事長 2003-06-12 否 呂秋萍 安永大華會計師事務所有限責任公司 合伙人 是 ST 樺林輪胎 獨立董事 是 孫笑俠 浙江大學法學院 副院長 是 楊玉良 復旦大學 副校長 是 浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 9 - 阮偉祥還擔任控股子公司上?？迫A染料工業有限公司、上虞市金冠化工有限公司、上虞新晟化工有限公司、江西樂盛化工有限公司、上海安諾芳胺化學品有限公司、上海龍盛聯業投資有限公司、中山科華染料工業有限公司（孫公司）的董事長職務。 （三）董事、監事、高級管理人員報酬情況 1、董事、監事

36、、高級管理人員報酬的決策程序：董事、監事報酬由股東大會審議通過，高級管理人員的報酬由董事會審議通過。 2、董事、監事、高級管理人員報酬確定依據：董事、監事、高級管理人員報酬確定依據：董事、監事的報酬由 2001 年度股東大會審議通過的關于修改董事會經費及董事（監事）報酬事項確定, 董事的的津貼為每人每年 1 萬元；獨立董事的的津貼為每人每年 6 萬元；監事的的津貼為每人每年 0.5 萬元。高級管理人員的報酬由第二屆董事會第十二次會議審議通過的2004 年度高級管理人員目標考核確定。 3、報酬情況 單位:萬元 幣種:人民幣 董事、監事、高級管理人員年度報酬總額 186.5 金額最高的前三名董事的

37、報酬總額 75 金額最高的前三名高級管理人員的報酬總額 67 獨立董事的津貼 6 獨立董事的其他待遇 獨立董事出席董事會和股東大會的差旅費及按公司章程行使職權所需的合理費用據實報銷。 4、報酬區間 報酬數額區間 人數 （人） 10 萬元15 萬元 2 15 萬元20 萬元 2 20 萬元30 萬元 4 （四）公司董事監事高級管理人員變動情況 姓名 擔任的職務 離任原因 阮偉興 總經理 工作調動原因 陳建華 監事 工作調動原因 顧曉曉 監事 因公司股東變動原因 2004 年 11 月 18 日召開的公司第三屆董事會第一次會議，審議通過聘任阮偉祥為公司總經理、項志峰為常務副總經理、陳建華為副總經理

38、、阮興祥為董事會秘書、王忠為財務總監。 （五）公司員工情況 截止報告期末，公司在職員工為 3,489 人，需承擔費用的離退休職工為 31 人， 浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 10 - 員工的結構如下： 1、專業構成情況 專業構成的類別 專業構成的人數 技術人員 348 財務人員 94 銷售人員 95 行政人員 168 生產人員 2,784 合計 3,489 2、教育程度情況 教育程度的類別 教育程度的人數 大專以上 441 中專、中技、高中 875 高中以下 2,173 合計 3,489 六、公司治理結構六、公司治理結構 （一）公司治理的情況 （1）本報告期內，公司共召開

39、了一次年度股東大會，一次臨時股東大會，六次董事會，五次監事會，公司股東大會、董事會、監事會的召集和表決程序符合公司章程的要求。 （2）報告期內，公司嚴格按照現代企業制度的有關要求規范運作，積極完善公司法人治理結構建設，加強信息披露，做好投資者關系管理工作。嚴格遵循公司法、證券法、公司章程，建立健全公司的組織架構，制定和完善了內部規章制度，并在公司日常運營中加以貫徹執行。 （3）報告期內，公司按照中國證監會關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知(證監發200356 號)修訂了公司章程。 （4）報告期內，公司修訂了董事長工作細則、總經理工作細則，進一步明確了董事長、總經理

40、的職限范圍，從而提高了董事長、總經理的決策效率。 （5）報告期內，公司與關聯方浙江龍盛控股有限公司簽訂關聯方貨物采購與銷售之框架性協議，以保證雙方關聯交易的公允性。 （6）報告期內，公司董事會秘書處負責信息披露事項，包括建立信息披露制度、接待來訪者、回答咨詢、聯系股東、向投資者提供公開披露的資料等，其中 2004 年度共接待來訪者 100 多人次。 （二）獨立董事履行職責情況 1、獨立董事參加董事會的出席情況 浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 11 - 獨立董事姓名 本年應參加董事會次數 親自出席（次） 委托 出席（次） 缺席（次） 備注 方榮岳 6 6 0 0 呂秋萍 6

41、6 0 0 孫笑俠 6 5 1 0 第二屆董事會第十二次會議，獨立董事孫笑俠先生因公出差，委托獨立董事方榮岳先生出席會議并表決有關事項。 楊玉良 6 3 3 0 第二屆董事會第十二次會議，獨立董事楊玉良先生因公出差，委托獨立董事呂秋萍女士出席并表決有關事項；第二屆董事會第十六次會議，獨立董事楊玉良先生因公出差，委托獨立董事孫笑俠先生出席會議并表決有關事項；第三屆董事會第一次會議，獨立董事楊玉良先生因公出差，委托獨立董事孫笑俠先生出席會議并表決有關事項。 2、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況 報告期內，公司獨立董事未對公司本年度的董事會議案及其他非董事會議案事項提出異議。 2004 年 2

42、月 29 日，在公司第二屆董事會第十二次會議上，獨立董事對 2003 年度公司對外擔保作出專項說明和獨立意見：公司對外擔保符合證監發200356 號文件的相關規定。 2004 年 7 月 18 日，在公司第二屆董事會第十五次會議上，獨立董事對 2004 年上半年度公司對外擔保作出專項說明和獨立意見：公司對外擔保符合證監發200356 號文件的相關規定。2004 年 11 月 18 日，在公司第三屆董事會第一次會議上，獨立董事就聘任阮偉祥為公司總經理、項志峰為公司常務副總經理、陳建華為公司副總經理、阮興祥為公司董事會秘書、王忠為公司財務總監事項上發表獨立意見，同意上述人員的聘任。 （三）公司相對

43、于控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立情況 1)、業務方面：公司面向市場獨立從事化工染料業務，擁有完備的原輔材料采購網絡和獨立完整的生產體系，產品生產根據國內外市場的需求由公司獨立組織，所需原材料、能源由公司統一采購，產品銷售也由公司根據市場形勢和營銷計劃、策略自主統籌安排，具備獨立完整的自主經營的能力。 2)、人員方面：公司勞動、人事及工資管理完全獨立。公司董事、監事和高級管理人員的產生嚴格執行公司法、公司章程的有關規定；公司總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書等高級管理人員和財務人員均在本公司領取薪酬，未在其他單位領取薪酬。公司擁有獨立的員工隊伍，并已建立了完善的勞動用工和

44、人事管理制度。 3)、資產方面：公司資產產權清晰，1997 年發起設立時，各股東將擁有浙江龍盛集團公司全部經營性資產投入股份公司，該資產主要為染料生產所必需的全套生產設備，使公司擁有獨立的生產系統、輔助生產系統和配套設施，公司具備獨立完整性。 4)、機構方面：公司機構設置獨立、完整，設置了股東大會、董事會、監事會及總經理負責的管理層，組成完整的法人治理結構；建立了適應公司發展需要及市場競爭需要的職能機構，各職能部門在人員、辦公場所和管理制度等各方面均完全獨立。 5)、財務方面：公司設立了獨立的財務部門，配備了專職的財務會計人員，獨立進行會計核算和財務決策，負責公司的投融資安排、運營資金及實物資

45、產的管理和日常費用核算、銷售、供應、稅務、報表制作等事務，獨立對外簽訂合同。建立了獨立、有效的會計浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 12 - 核算體系和財務管理制度；公司開立了獨立的銀行帳戶，進行了獨立的稅務登記，依法獨立地進行納稅申報并繳納各項稅金。 （四）高級管理人員的考評及激勵情況 公司董事會每年年初對公司高級管理人員提出目標考核，考核內容包括確定高級管理人員的月薪，并在經過充分的分析，確定考核目標。目標考核由董事會年終考核后總額下達，總經理提出分配方案報董事會備案后兌現。 七、股東大會情況簡介七、股東大會情況簡介 （一）年度股東大會情況 1)、股東大會的通知、召集、召

46、開情況： 2004 年 3 月 3 日發出會議通知，定于 2004 年 4 月 3 日上午在上虞賓館會議中心二號會議室召開公司 2003 年度股東大會。 股東大會通過的決議及披露情況： 1、審議通過公司 2003 年度董事會工作報告； 2、審議通過公司 2003 年度監事會工作報告； 3、審議通過公司 2003 年度財務決算報告； 4、審議通過公司 2003 年度利潤分配及資本公積轉贈股本的預案； 5、審議通過公司 2004 年度財務預算報告； 6、審議通過關于聘請公司 2004 年度審計機構的議案； 7、審議通過關于修改公司章程的議案； 8、審議通過更選公司監事會監事的議案。 選舉更換公司董

47、事監事情況： （1）同意陳建華、顧曉曉辭去監事職務； （2）選舉阮小云為公司股東代表監事。 公司年度股東大會決議公告已于 2004 年 4 月 6 日刊登在上海證券報、中國證券報及證券時報上。 （二）臨時股東大會情況 1)、2004 年第一次臨時股東大會的通知、召集、召開情況： 2004 年 10 月 18 日發出會議通知，定于 2004 年 11 月 18 日上午在上虞賓館二號會議室召開公司 2004 年第一次臨時股東大會。 股東大會通過的決議及披露情況： 1、審議通過公司第二屆董事會工作報告； 2、審議通過公司第二屆監事會工作報告； 3、審議通過關于修改公司章程的議案； 4、審議通過公司與

48、浙江龍盛控股有限公司簽訂關聯方貨物采購與銷售之框架性協議的議案； 5、審議通過選舉公司第三屆董事會成員的議案； 6、審議通過選舉公司第三屆監事會成員的議案。 選舉更換公司董事、監事情況： （1）選舉方榮岳、呂秋萍、孫笑俠、楊玉良為公司第三屆董事會獨立董事；選舉阮水龍、阮偉祥、阮偉興、阮興祥、章榮夫為公司第三屆董事會董事； 浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 13 - （2）選舉阮小云為公司第三屆監事會股東代表監事，公司工會推薦王勇、倪越剛為公司第三屆監事會職工代表監事。 公司臨時股東大會決議公告已于 2004 年 11 月 19 日刊登在上海證券報、中國證券報及證券時報上。 八

49、、董事會報告八、董事會報告 （一）報告期內整體經營情況的討論與分析 1、公司經濟效益快速發展，各項經濟指標呈現良好增長態勢，銷售收入和利潤額創歷史紀錄； 2、公司在經營上全面實施了預算管理，各項費用支出得到有效控制，各子公司利潤均超額完成預算目標； 3、公司全面實施績效考核管理辦法，實施崗位技能工資管理體系，極大調動經營層及員工積極性； 4、公司面對能源緊缺的現實，采取一系列有效的節能措施和活動，加大技改投入力度，全年實現節能 300 多萬元、降耗 1000 多萬元的目標； 5、公司項目建設進展順利，年產 5000 噸低壓液相加氫法間苯二胺項目及年產 10000噸聚合級間苯二胺擴產項目分別于上

50、半年及年底建成達產，其余四個項目基本按計劃正在建設之中。 （二）報告期公司經營情況 1、公司主營業務的范圍及其經營情況 (1)公司主營業務經營情況的說明 主營業務范圍： 染料及助劑、化工產品的技術開發、技術轉讓、技術咨詢服務、生產、銷售（化學危險品憑許可證經營）；上述產品的原輔材料、機械設備、儀器儀表及零配件、包裝制品的銷售。本企業自產的各類染料、助劑、化工中間體的出口；本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件的進口。 主營業務經營狀況： 公司在電力持續緊張、原材料漲價以及出口退稅率降低等不利因素下，公司高管人員發揚“永不滿足、絕不松勁”的龍盛精神，公司員工熱情洋溢的辛勤工作

51、，仍取得了良好業績，各項經營技術指標保持快速增長。全年染料產量共計 84,573 噸，銷量 83,998 噸（上述數據以實物量折干計），產銷率 99.32%，產量比 2003 年度 81,029 噸增加 4.37，銷量比 2003 年度 79,820 噸增加 5.23；中間體間苯二胺產量 6,166 噸。實現主營業務收入 137517.17 萬元，比 2003 年度的 112943.85 萬元增長 21.76，實現利潤21110.28 萬元，比 2003 年度的 18005.58 萬元增長 17.24。 2004年度主營業務收入及主營業務利潤的構成情況 按主要產品分： 單位:元 幣種:人民幣

52、浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 14 - 分產品 主營業務 收入 主營業務 成本 毛利率(%) 主營業務收入比上年增減(%)主營業務成本比上年增減(%) 毛利率比上年增減(%) 分散染料 95,303.23 70,856.59 25.659.257.36 5.37活性染料 24,685.78 19,395.66 21.4360.4164.09 -7.59酸性染料 6,502.02 5,337.17 17.928.320.88 50.97中 間 體 10,322.30 7,785.08 24.58169.82196.25 -21.49助 劑 557.83 431.70 22.

53、6171.7184.17 -18.81其 他 146.01 140.66 3.66-11.44-2.58 -70.50其中： 關聯交易 562.02 436.9722.25-51.70-51.18 -3.60關聯交易的定價原則 在關聯方貨物采購與銷售之框架性協議原則下雙方協議定價 關聯交易必要性、持續性的說明 上述關聯交易保障了公司正常生產經營活動的開展，有利于資源的合理配置，實現公司的可持續發展，符合公司及全體股東利益最大化的基本原則，是合理的、必要的。 其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品的關聯交易總金額32,791,694.24 元 按地區分: 單位:元 幣種:人民幣 項

54、目 主營業務 收入 占主營業務收入比例(%)主營業務 成本 毛利率(%) 主營業務利潤 占主營業務利潤比例(%) 主營業務收入比上年增減(%) 國內市場 106,352.13 77.3477,319.26 27.3028,455.85 86.48 20.86國外市場 31,165.04 22.6626,627.61 14.564,448.70 13.52 24.93合計 137,517.17 100.00103,946.87 24.4132,904.55 100.00 21.762、2、主要控股公司經營情況及業績 單位:萬元 幣種:人民幣 內 容 名 稱 主要產品 或服務 注冊資本總資產 凈資

55、產 主營業務 收 入 凈利潤 上?？迫A染料工業有限公司 活性染料 7500 28981.0820141.5324685.78 3094.03上海安諾芳胺化學品有限公司 化學中間體 200 2163.16793.2310197.46 308.23上海龍盛聯業投資有限公司 實業投資 資產管理 15000 14398.7614332.830 -127.18上虞新晟化工工業有限公司 酸性染料 200萬美元4040.903171.066502.02 680.04上虞金冠化工有限公司 化學中間體 1000 19826.182685.1947084.32 74.20江西樂盛化工工業有限公司 化學中間體 15

56、00 1975.641670.728567.38 150.08杭州龍盛信息技術有限公司 計算機軟件及硬件 65 100.83-33.89146.01 -37.35浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 15 - 3、公司沒有來源于單個參股公司的投資收益對公司凈利潤影響達到 10%以上（含10%）的情況。 4、占公司主營業收入或利潤總額 10%以上的主要產品的收入、成本、毛利率： 單位:萬元 幣種:人民幣 產品 銷售收入 銷售成本 毛利率（%） 分散染料 95303.23 70,856.59 25.65活性染料 24685.78 19,395.66 21.435、5、主要供應商、客戶

57、情況 單位:萬元 幣種:人民幣 前五名供應商采購金額合計 8,240.02占采購總額比重 14.68%前五名銷售客戶銷售金額合計 20,933.64占銷售總額比重 15.22% 6、在經營中出現的問題與困難及解決方案 （1）報告期內，公司充分利用自身的資金優勢，實行庫存操作，實施戰略性采購，特別是做好幾個重要中間體的備庫，較好地緩解了原材料價格上漲帶來的壓力；同時公司主要產品暢銷、價格上漲，以及中間體間苯二胺的達產，從而使得公司在宏觀調控、資源制約的不利條件下，仍取得較好經營成果，銷售收入和凈利潤分別比上年遞增 21.76%和25.78%。 （2）報告期內，面對電力緊張的現實，公司成立節能辦，

58、并牽頭在各部門、各子公司全力開展節能降耗活動，采取削峰填谷、電機整改等多種方式，降低用電成本。針對2004 年能源、物流成本上漲的情況，對影響熱能最大的動力煤采取低價備庫和指標核算的方法降低成本，對大用量的液堿進行多渠道采購，用船運和鐵路運輸的方式降低運輸成本。 （3）報告期內，公司出口退稅率降至 13%，公司在鞏固亞洲地區絕對領先地位的市場占有率前提下，借助國際市場的良好信譽和品牌優勢，積極拓展歐美市場，減少出口退稅率降低對公司帶來的負面影響。 4、完成經營計劃情況 公司 2004 年度實現銷售收入 1,375,171,742.83 元（其中母公司 1,335,246,379.28元），完成

59、 2004 年度目標 12.5 億元（其中母公司 11.9 億元）的 110.01%（其中母公司112.21%）；實現利潤總額 211,102,798.39 元（其中母公司 197,132,199.76 元），完成2004 年度目標 2 億元（其中母公司 1.8 億元）的 105.55%（其中母公司 109.52 %）。 （三）公司投資情況 1、募集資金使用情況 公司于 2003 年通過首次發行募集資金 46,647.50 萬元人民幣 2、承諾項目使用情況 浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 16 - （單位：人民幣 萬元） 本年度已使用募集資金總額 21,966.80 募集資

60、金總額 46,647.50 已累計使用募集資金總額 33,903.81 承諾項目 擬投入金額 是否變更項目實際投入金額 產生收益金額 項目 進度 是否符合計劃進度 是否符合預計收益 年產 5000 噸低壓液相加氫法間苯二胺 13,619 否 13,272.221,385.5997.45% 是 是 年產 5000 噸對位酯項目 4,890 否 0 0 否 否 年產 4900 噸紅色譜活性染料項目 4,987 調整投資主體 年產 5000 噸黃橙黑色譜活性染料項目 4,967 調整投資主體 年產 5100 噸藍色譜活性染料項目 4,996 調整投資主體 年產 5000 噸酸性染料項目 4,996

61、是 年產 10 噸維生素 D2 項目 4,987 是 合 計 43,442 13,272.221,385.59 未達到計劃進度和收益的說明(分具體項目) “年產 5000 噸對位酯項目”：2003 年 1-8 月份，公司已用自有資金投入 625.70萬元，后因其產品市場競爭無序，短期內判斷尚難恢復，公司決定暫緩實施本項目.此項目募集資金尚未使用，所以募集資金使用情況表中反映為零。 變更原因及變更程序說明(分具體項目) 1、調整三個活性染料項目募集資金投資方式，由公司直接投資建設方式變更為公司通過向控股子公司上?？迫A染料工業有限公司，調整的主要原因是：一方面公司下屬控股子公司上?？迫A從事活性染料

62、的生產和銷售的時間已達三年多，積累了不少運作經驗，且年成長速度較快，公司考慮其在國內活性染料市場已處于領先地位，其“科華素”品牌在市場也具有較大的知名度和影響力，為此借助其主體來運作實施上述三個項目；另一方面，公司目前已調整產業布局，此次變更的目的也是為使得募集資金項目能夠更快、更好地產生經濟效益。 2、變更“年產 10 噸維生素 D2 項目”為實施“10,000 噸/年低壓液相加氫制間苯二胺擴產項目”，變更的主要原因是：維生素 D2 項目與公司目前的主營業務、生產技術相關性不是很大，實施該項目將在生產、經營、技術等方面給公司帶來很大的風險，同時本次募集資金中其中一個國家“雙高一優”項目“年產

63、 5,000 噸低壓液相加氫制間苯二胺項目”，產品市場供求缺口大，投資回報率高，效益好，因此變更該項目。 3、變更“年產 5,000 噸酸性染料項目” 為實施“精餾法制 3,000 噸/年聚合級間苯二胺技改項目”，變更的主要原因是：公司下屬子公司上虞新晟化工工業有限公司已投資生產酸性染料，公司實施該項目將對其產生負面影響。同時目前化工中間體市場對高純度的間苯二胺需求越來越大，為更好地打開間苯二胺國際市場，同時更有效地發揮“10,000 噸/年低壓液相加氫制間苯二胺擴產項目”效益，因此變更該項目。 以上募集資金項目變更經過 2003 年第三次臨時股東大會審議通過。 浙江龍盛集團股份有限公司 20

64、04 年年度報告 - 17 - 3、募集資金項目變更情況： （單位：人民幣 萬元） 變更投資項目的 資金總額 24,936 變更后的項目 對應的原承諾 項目 變更項目擬投入金額 實際投入金額 產生收益金額 項目 進度 是否符合計劃進度 是否符合預計收益 年產 4900 噸紅色譜活性染料項目 年產 4900 噸紅色譜活性染料項目 4,987 4,207.17576.39 84.36% 是 是 年產 5000 噸黃橙黑色譜活性染料項目 年產 5000 噸黃橙黑色譜活性染料項目 4,967 2,444.23429.61 49.21% 是 是 年產 5100 噸藍色譜活性染料項目 年產 5100 噸藍

65、色譜活性染料項目 4,996 2,793.18330.36 55.91% 是 是 10000 噸/年低壓液相加氫制間苯二胺擴產項目 年產 10 噸維生素D2 項目 4,988 3,976.480 79.72 是 是 精餾法制 3000 噸/年聚合級間苯二胺技改項目 年產 5000 噸酸性染料項目 4,998 3,996.030 79.95 是 是 合 計 24,936 17,417.091,336.36 未達到計劃進度和收益的說明 (分具體項目) 注：注：本年度已使用募集資金總額以及已累計使用募集資金總額中含募集資金的補充流動資金 3205.50 萬元。 4、非募集資金項目情況 單位:萬元 幣

66、種:人民幣 項目名稱 項目投資 總額 項目已投入金額 項目進度 項目收益情況 年產 3000 噸 3,4 二氯苯胺項目 4,9822,553.9451.26% 中山科華液體黑項目 1,0001,219.09100% 年產 20000 噸擴散劑 MF 項目 130.21 合 計 3903.24 （四）報告期內公司財務狀況經營成果分析 單位:元 幣種:人民幣 項目名稱 本期數 上期數 增減額 增減幅度(%) 變化原因 總資產 212,992.10 194,125.0018,867.109.72 收益影響 主營業務利潤 32,904.55 26,468.186,436.3724.32 銷售收入增長

67、凈利潤 15,683.85 12,469.443,214.4125.78 主營業務利潤上漲 現金及現金等價物凈增加額 493.77 58,521.63-58,027.86-99.16 合并范圍變化影響 股東權益 92,850.07 81,706.2211,143.8513.64 凈利潤增加 浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 18 - （五）生產經營環境以及宏觀政策、法規產生重大變化的影響說明 2004 年，我國經濟雖在國家宏觀調控下，經濟發展速度有所放緩，但全年國內生產總值(GDP)較上年同期增長 9.5%，顯示我國經濟在宏觀調控影響下仍然較快增長。國家在宏觀調控下，對產業政

68、策進行了導向，鼓勵以高新技術改造傳統產業的技術改造政策，公司所處的染料行業正是傳統行業，作為國內染料行業的巨頭和染料行業唯一的上市公司，充分利用雄厚的資金實力、先進的技術、設備和規?；a等優勢，消化了電力緊張、原料漲價、出口退稅率降低等諸多不利素。同時，2005 年起的全球紡織品配額的取消，將進一步促進公司國際市場的開拓，出口比例將有較大上升。 （六）董事會日常工作情況 1、董事會會議情況及決議內容 （1)公司第二屆董事會第十二次會議于 2004 年 2 月 29 日在公司行政樓會議室召開，會議審議通過如下決議： 審議通過公司 2003 年度總經理工作報告； 審議通過公司 2003 年度董事

69、會工作報告； 審議通過公司 2003 年度財務決算報告； 審議通過公司 2003 年度利潤分配及資本公積轉贈股本的預案 審議通過公司 2003 年度報告及其摘要； 審議通過公司 2004 年度財務預算報告； 審議通過公司 2003 年度及 2004 年度高級管理人員目標考核的議案； 審議通過關于聘請公司 2004 年度審計機構的議案； 審議通過關于修改董事長工作細則的議案； 審議通過關于修改總經理工作細則的議案； 審議通過關于修改公司章程的議案； 審議通過關于設立分公司管理運作募集資金項目的議案； 審議通過關于公司高級管理人員辭職的議案； 審議通過關于聘任公司高級管理人員的議案； 審議通過關于

70、聘任公司證券事務代表的議案； 審議通過關于召開公司 2003 年度股東大會的議案。 此決議公告已于 2004 年 3 月 2 日在中國證券報、上海證券報、證券時報上刊登公告。 （2）公司第二屆董事會第十三次會議于 2004 年 3 月 22 日以通訊方式召開，會議審議通過如下決議： 審議通過公司為控股子公司提供擔保的議案。 此決議公告已于 2004 年 3 月 24 日在中國證券報、上海證券報、證券時報上刊登公告。 （3）公司第二屆董事會第十四次會議于 2004 年 4 月 18 日以通訊方式召開，會議審議通過如下決議： 審議通過公司 2004 年第一季度報告的議案。 此公告決議已于 2004

71、 年 4 月 20 日在中國證券報、上海證券報、證券時報上刊登公告。 （4）公司第二屆董事會第十五次會議于 2004 年 7 月 18 日以通訊方式召開，會議審議通過如下決議： 審議通過公司 2004 年半年度報告及摘要的議案。 浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 19 - 此公告決議已于 2004 年 7 月 20 日在中國證券報、上海證券報、證券時報上刊登公告。 （5）公司第二屆董事會第十六次會議于 2004 年 10 月 15 日上午在公司行政樓會議室召開，會議審議通過如下決議： 審議通過公司第二屆董事會工作報告； 審議通過公司 2004 年第三季度報告； 審議通過關于修

72、改公司章程的議案； 審議通過公司與浙江龍盛控股有限公司簽訂關聯方貨物采購與銷售之框架性協議的議案； 審議通過公司第三屆董事會成員候選人的議案； 審議通過關于召開公司 2004 年第一次臨時股東大會的議案。 此公告決議已于 2004 年 10 月 16 日在中國證券報、上海證券報、證券時報上刊登公告。 (6)公司第三屆董事會第一次會議于 2004 年 11 月 18 日上午在上虞賓館會議中心三號會議室召開，會議審議通過如下決議： 審議通過選舉公司董事長的議案； 審議通過聘任公司總經理的議案； 審議通過聘任公司副總經理、總工程師的議案； 審議通過聘任公司董事會秘書、財務總監的議案； 審議通過公司董

73、事會各專門委員會成員人選的議案。 此公告決議已于 2004 年 11 月 19 日在中國證券報、上海證券報、證券時報上刊登公告。 2、董事會對股東大會決議的執行情況 2004 年度公司董事會根據公司法、證券法、公司章程等有關法律法規的要求，嚴格按照股東大會的決議和授權，認真執行股東大會通過的各項決議。 根據 2004 年 4 月 3 日召開的 2003 年度股東大會審議通過的關于公司 2003 年度利潤分配及資本公積轉增股本的預案，即：截止 2003 年 12 月 31 日經審計可供股東分配的利潤為 88,309,269.89 元,以公司 2003 年底總股本 22,700 萬股為基數，每 1

74、0 股派發現金紅利人民幣 2.0 元（含稅）,剩余未分配利潤 42,909,269.89 元結轉下年。公司于 2004 年 4月 28 日在中國證券報、上海證券報、證券時報上公告公司分配及轉增股本實施公告，該次利潤分配于 2004 年 5 月 19 日實施完畢，并于 2004 年 6 月 15 日向浙江省工商行政管理局辦妥轉增股本的工商變更登記。 （七）2004 年度經營計劃 2005 年公司將堅持以“突出主業，發揮優勢，縱深發展，做優做強”為目標，整合、優化精細化工產業鏈，發揮龍盛的整體優勢來實現效益最大化，主要經營目標： 1、實現銷售收入：16 億元，比上年增長 16以上； 2、實現利潤總

75、額：2.45億元，比上年增長16以上。 （八）會計師事務所審計意見 浙江天健會計師事務所有限責任公司對本公司 2004 年度財務報告出具了標準無保留意見的審計報告浙天會審（2005）第 146 號，簽字注冊會計師為王越豪和杜烈康 。 浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 20 - （九）利潤分配或資本公積金轉增預案 2004 年度實現利潤 211,102,798.39 元，其中母公司 197,132,199.76 元；實現稅后凈利潤 156,838,490.73 元，其中母公司 156,508,550.77 元。以母公司 2004 年度實現凈利潤 156,508,550.77 元

76、 為 基 數 ， 按 公 司 章 程 規 定 提 取 10% 法 定 盈余 公 積15,650,855.08 元，提取 5%法定公益金 7,825,427.54 元。2004 年度可供股東分配的利潤為 133,362,208.11 元，加上年初未分配利潤 86,718,974.51 元，減去 2003 年度已分配股利 4540 萬元，總計尚可供股東分配的利潤為 174,681,182.62 元，以公司總股本 45,400萬股為基數，擬每 10 股派發現金 1 元（含稅），剩余未分配利潤 129,281,182.62 元結轉下年。 同時，為進一步壯大公司規模，更好地通過資本運作來增強公司競爭力和

77、抗風險能力，2004年度擬進行資本公積金轉增股本。具體方案為：以公司總股本45,400萬股為基數,由資本公積向股東每10股轉增3股。 （十）注冊會計師對公司控股股東及其他關聯方占用資金情況的專項說明 浙江天健會計師事務所出具了浙天會2005第46號專項審計說明，對公司與控股股東及其他關聯方資金往來情況的專項說明如下: 我們接受委托，對浙江龍盛集團股份有限公司（以下簡稱浙江龍盛）2004 年度控股股東及其他關聯方占用資金情況進行專項審計。真實、完整地提供所有相關資料是浙江龍盛的責任，我們的責任是對浙江龍盛上述關聯方占用資金情況發表專項意見。我們的審計是根據中國注冊會計師獨立審計準則進行的。在審計

78、過程中，我們結合浙江龍盛的實際情況，實施了包括抽查會計記錄等我們認為必要的審計程序。 根據中國證券監督管理委員會和國務院國有資產監督管理委員會印發的關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知(證監發200356號)的要求，現將我們在審計過程中注意到的2004年度浙江龍盛控股股東及其他關聯方占用浙江龍盛資金情況以附表的形式作出說明。 附表：2004 年度浙江龍盛控股股東及其他關聯方資金占用情況表浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 21 - 附注： 2004 年度浙江龍盛控股股東及其他關聯方資金占用情況表 附注： 2004 年度浙江龍盛控股股東及其他關聯方資金

79、占用情況表 單位：元 公司代碼 公司 簡稱 資金占用方 資金占用方與上 市公司的關系 相對應的會計報表科目資金占用期末 時點金額 資金占用期初 時點金額 資金占用借方 累計發生額 資金占用貸方 累計發生額 占用方式 占用原因 備注 A B C D E1 F1 E2 F2 E3 F3 E4 F4 E5 F5 G H I 浙江龍盛控股有限公司 參股股東 其他應收款 50,000,000.00 50,000,000.00 其他 資金往來 注 1 應收票據3,550,000.00 26,000,000.00 29,550,000.00 采購 生產 應收賬款115,323.46 84,170.41 11

80、,343,462.60 11,312,309.55 采購 生產 上?？迫A染料工業有限公司 控股子公司 預付賬款1,283,852.42 88,302.58 64,531,255.06 63,335,705.22 采購 經營 應收賬款1,289,439.90 367,458.88 5,267,003.79 4,345,022.77 采購 生產 上虞新晟化工工業有限公司 控股子公司 其他應收款 483,684.00 483,684.00 設備轉讓等 設備轉讓款 注 2 預付賬款-13,816,795.54 5,510,796.26 536,094,526.92 555,422,118.72 預收

81、經營 注 3 上虞市金冠化工有限公司 控股子公司 其他應收款 186,245,885.97 186,245,885.97 其他 資金往來 應收賬款4,142,099.09 10,745,745.56 14,887,844.65 采購 生產 上海安諾芳胺化學品有限公司 控股子公司 預付賬款8,603,450.78 510,000.00 9,113,450.78 采購 經營 上海益盛染料化工有限公司 受公司股東控制 應收賬款2,572,192.94 1,821,542.94 1,295,500.00 544,850.00 采購 生產 浙江正裕貿易有限公司 受公司股東控制 應收賬款21,349.98

82、 21,349.98 采購 生產 浙江正?；瘜W工業有限公司 受公司股東控制 應收賬款780,285.16 1,397,449.04 5,240,523.38 5,857,687.26 采購 生產 四川吉龍化學建材有限公司 受公司股東控制 應收賬款1,882,636.60 1,882,636.60 采購 生產 上虞吉龍化學建材有限公司 受公司股東控制 其他應收款 3,672,551.63 3,702,551.63 30,000.00 采購 加工費 預付賬款131,959.88 -9,840,220.46 68,287,303.51 58,315,123.17 采購 經營 浙江捷盛化學工業有限公司

83、 受公司股東控制 其他應收款 188,133,236.60 188,133,236.60 其他 資金往來 注 4 600352 浙江 龍盛 嘉興市龍盛天城置業有限公司 子公司之子公司 其他應收款 187,106,711.00 37,000,000.00 224,106,711.00 拆借 資金周轉困難 注 5 合計 3,672,551.63 -5,761,105.18 187,106,711.00 15,746,399.50 465,565,358.20 731,197,957.42 648,999,517.57 752,705,462.10 注 1： 系公司子公司之原子公司嘉興市龍盛天城置業

84、有限公司向浙江龍盛控股有限公司提供借款。 注 2： 其中包括房屋租金 153,684.00 元。 注 3： 期末余額為負數，報表已重分類至“應付賬款”。 注 4： 含資金往來款 187,563,473.60 元，房屋租賃費 569,763.00 元。 注 5： 子公司浙江龍盛聯業投資有限公司向其子公司嘉興市龍盛天城置業有限公司提供借款，以支付該公司購買嘉興市 200362 號地塊土地使用權所需的款項等。 2004 年 6 月 30 日轉讓該公司股權前該借款已全部歸還清賬。 本期共向其收取利息 8,806,763.39 元。 浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 22 - （十）公

85、司獨立董事關于對外擔保的專項說明及獨立意見 本公司獨立董事根據中國證監會(證監發200356 號)關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知的精神，就公司對外擔保等相關事項進行了認真核查和落實，并發表如下獨立意見: 公司在本年度嚴格執行上述通知中關于對外擔保的規定，不存在為控股股東及本公司持股50%以下的其他關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保。 截止 2004 年 12 月 31 日，公司為控股子公司上虞市金冠化工有限公司 5000 萬元人民幣應付票據提供保證式擔保。公司累計和當期對外擔保情況為分別對控股 90%的子公司上虞市金冠化工有限公司、控股 95%的子公司上?？?/p>

86、華染料工業有限公司提供 5,000 萬元、9,939 萬元人民幣應付票據提供保證式擔保，上述共計擔保金額 14,939 萬元人民幣，占公司 2004 年末合并會計報表凈資產的16.08%。上述擔保事先履行程序，符合證監發200356 號文件的相關規定。 九、監事會報告九、監事會報告 （一）監事會的工作情況 1、2004 年 2 月 29 日下午在公司行政樓二樓會議室召開公司第二屆監事會第七次會議，會議審議通過如下議案： 審議通過公司 2003 年度報告及其摘要； 審議通過公司 2003 年度監事會工作報告； 審議通過公司第二屆監事會成員辭職的議案：同意陳建華辭去公司監事及監事會主席職務，同意顧

87、曉曉辭去公司監事職務； 審議通過增補公司第二屆監事會成員的議案：推薦阮小云為公司第二屆監事會監事候選人。 2、2004 年 4 月 3 日下午在公司行政樓二樓會議室召開公司第二屆監事會第八次會議，會議審議通過如下議案： 選舉王勇為公司第二屆監事會主席。 3、2004 年 7 月 18 日上午在公司行政樓二樓會議室召開公司第二屆監事會第九次會議，會議審議通過如下議案： 審議通過公司 2004 年半年度報告及摘要的議案。 4、2004 年 10 月 15 日上午在公司行政樓三樓會議室召開公司第二屆監事會第十次會議，會議審議通過如下議案： 審議通過公司第二屆監事會工作報告； 審議通過公司第三屆監事會

88、成員候選人的議案：確定阮小云為公司第三屆監事會股東代表監事候選人。 5、2004 年 11 月 18 日上午在上虞賓館會議中心四號會議室召開公司第三屆監事會第一次會議，會議審議通過如下議案： 選舉王勇為公司第三屆監事會主席。 （二）監事會對公司依法運作情況的獨立意見 報告期內，監事會對公司董事會、股東大會的召開程序、決議事項、董事會對股東大會的決議執行情況進行了監督，認為公司董事會 2004 年度的工作嚴格按照公司法、證券法、上海證券交易所股票上市規則、公司章程及其他有關法規制度規范運作。公司的董事、總經理及其他高級管理人員，均能認真履行其職責，嚴格遵守誠信原則，以公司最大利益為出發點，沒有發

89、現執行公司職務時違反法律、法規、公司章程和損害公司利益的行為，亦無濫用職權或損害本公司股東及員工權益的行為。 （三）監事會對檢查公司財務情況的獨立意見 報告期內，監事會不定期地對公司財務、公司業務及其它公司重要經營活動進行嚴格的監督、檢查，并對公司年度各類財務報表、年度預算、決算方案進行審核，同時對財務制度、管理制度的執行重點進行審查，未發現任何違規行為。浙江天健會計師事務所對公司 2004 年度財務報告進行了審計，并出具了無保留意見的審計報告。監事會認為該報告真實反映了公司的財務狀況、經營成果及現金流量情況，審計報告公正、客觀、真實、可靠。 （四）監事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨

90、立意見 浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 23 - 報告期內，公司募集資金使用程序合法，沒有發生違反法律、法規及損害股東利益的情形發生。其中“年產 5000 噸低壓液相加氫法間苯二胺項目”已于 2004 年上半年提前建成達產，“10000 噸/年低壓液相加氫制間苯二胺擴產項目”按計劃于 2004 年年底前建成達產，除“年產5000 噸對位酯項目”尚未投入外，其他四個募集資金項目正按計劃投入建設中。 （五）監事會對公司收購出售資產情況的獨立意見 報告期內，監事會對公司經營活動進行監督，未發現收購、出售資產交易價格不合理、內幕交易和損害股東權益或造成資產流失的行為。 （六）監事會

91、對公司關聯交易情況的獨立意見 報告期內，公司與關聯方浙江龍盛控股有限公司簽訂關于關聯方貨物采購與銷售的框架性協議。監事會認為：公司發生關聯交易時，嚴格按照此框架性協議執行，關聯交易體現了公平、公正、公開的市場原則，不存在損害上市公司利益的情況。 十、重要事項十、重要事項 （一）報告期內重大訴訟、仲裁事項 本年度公司無重大訴訟、仲裁事項。 （二）報告期內公司收購及出售資產、吸收合并事項 1、出售資產情況 （1）2004 年 2 月 15 日，本公司控股子公司上海龍盛聯業投資有限公司向上虞市盛邦實業投資有限公司（2004 年 2 月 17 日更名為浙江龍盛控股有限公司）轉讓上海龍盛聯業投資有限公司

92、持有嘉興市龍盛置業有限公司 70%的股權，年初起至出售日該資產為上市公司貢獻的凈利潤為 0 萬元人民幣。實際出售金額為 1,400 萬元人民幣，產生損益 0 萬元人民幣，本次出售價格的確定依據協議價，2004 年 3 月 25 日已辦妥工商變更登記。 （三）報告期內公司重大關聯交易事項 1、采購貨物 單位:元 幣種:人民幣 本期數 上年同期數 關聯方名稱 金額 定價政策 金額 定價政策紹興紅黃藍化工有限公司 14,230.77 協議價 上海益盛染料化工有限公司 262,085.47 協議價 浙江捷盛化學工業有限公司 68,885,236.91協議價 四川吉龍化學建材有限公司 59,645.47

93、協議價 上虞市龍盛化學品經營有限公司 6,854,537.51協議價 小計 75,799,419.89 276,316.24 2.銷售貨物 單位:元 幣種:人民幣 本期數 上年同期數 關聯方名稱 金額 定價政策金額 定價政策紹興紅黃藍化工有限公司 47,008.55 協議價 上海益盛染料化工有限公司 1,141,111.11協議價 2,982,002.14 協議價 浙江正裕貿易有限公司 75,940.16 協議價 浙江捷盛化學工業有限公司 8,970,264.14協議價 浙江正?；瘜W工業有限公司 4,479,079.81協議價 8,530,276.45 協議價 上虞吉龍化學建材有限公司 18,

94、201,239.18協議價 小計 32,791,694.24 11,635,227.30 浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 24 - 3、關聯債權債務往來 單位:元 幣種:人民幣 余額 占全部應收（預收） 應付（預付）款余額的比重（%） 項目及關聯方名稱 期末數期初數期末數 期初數 (1) 應收賬款 上海益盛染料化工有限公司 2,572,192.941,821,542.940.73 0.67浙江正裕貿易有限公司 21,349.98 0.01浙江正?；瘜W工業有限公司 780,285.161,397,449.040.22 0.52四川吉龍化學建材有限公司 1,882,636.60

95、0.54 小 計 5,235,114.703,240,341.961.49 1.20(2) 其他應收款 上虞吉龍化學建材有限公司 3,672,551.638.87 小 計 3,672,551.638.87 (3) 預付賬款 浙江捷盛化學工業有限公司 131,959.880.67 小 計 131,959.880.67 (4) 應付賬款 上虞市龍盛化學品經營有限公司 2,389,281.072.30 浙江捷盛化學工業有限公司 1,062,170.121.02 小 計 3,451,451.193.32 (5) 預收賬款 浙江捷盛化學工業有限公司 71,843.130.77 小 計 71,843.13

96、0.77 (6) 其他應付款 上虞市龍盛投資發展有限公司 1,097,020.001,041,580.007.78 1.92中輕物產紹興化工有限公司 2,306,400.0016.35 浙江捷盛化學工業有限公司 235,764.001.67 小 計 3,639,184.001,041,580.0025.80 1.92 （四）重大合同及其履行情況 1、本年度公司無托管事項。 2、本年度公司無承包事項。 3、本年度公司無租賃事項。 4、擔保情況 浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 25 - 單位:萬元 幣種:人民幣 擔保對象 發生日期 擔保金額 擔保 類型 擔保期限 擔保是否已經履

97、行完畢 是否為關聯方擔保 上虞市金冠化工有限公司 2004-03-22 5,000 連帶責任擔保2004-03-222005-03-22 否 是 上?？迫A染料工業有限公司 2004-03-22 9,939 連帶責任擔保2004-03-222005-03-22 否 是 報告期內擔保發生額合計 0 報告期末擔保余額合計 0 公司對控股子公司的擔保情況 報告期內對控股子公司擔保發生額合計 14,939 報告期末對控股子公司擔保余額合計 5,000 公司擔?？傤~情況（包括對控股子公司的擔保） 擔?？傤~ 14,939 擔?？傤~占公司凈資產的比例 16.08 公司違規擔保情況 擔?？傤~是否超過凈資產的 5

98、0 否 違規擔?？傤~ 0 （1)、2004 年 3 月 22 日，本公司母公司，浙江龍盛集團股份有限公司為控股子公司，上虞市金冠化工有限公司提供擔保，擔保金額為 5,000，擔保期限為 2004 年 3 月 22 日至 2005 年 3 月 22日，刊登在中國證券報、上海證券報、證券時報上。 （2)、2004 年 3 月 22 日，本公司母公司，浙江龍盛集團股份有限公司為控股子公司，上?？迫A染料工業有限公司提供擔保，擔保金額為 9,939，擔保期限為 2004 年 3 月 22 日至 2005 年 3 月22 日，刊登在中國證券報、上海證券報、證券時報上。 5、本年度公司無委托理財事項。 6、

99、本年度公司無其他重大合同。 （五）公司或持有 5%以上股東對公開披露承諾事項的履行情況 1、公司自然人股東阮水龍、阮偉祥、阮偉興、蘇紫薇承諾： 本人將不直接或通過其他任何方式間接從事構成與股份公司業務有同業競爭的經營活動，并愿意對違反上述承諾而給股份公司造成的經濟損失承擔賠償責任。 2、公司自然人股東阮水龍、阮偉祥、項志峰、陳建華、阮興祥承諾： 本人在任職期間及離職后的六個月內不轉讓所持公司的股票。 （六）聘任、解聘會計師事務所情況 報告期內，公司未改聘會計師事務所，繼續聘請浙江天健會計師事務所為本公司常年審計機構。該事務所自 2000 年起為本公司提供審計服務，根據業務約定書，本年度共計支付

100、審計費用 42萬元。 （七）公司、董事會、董事受處罰及整改情況 報告期內公司、公司董事會及董事均未受中國證監會的稽查、行政處罰、通報批評及證券交易所的公開譴責。 （八）其它重大事項 報告期內公司無其他重大事項。 浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 26 - 十一、財務會計報告十一、財務會計報告 （一）、審計報告 浙江龍盛集團股份有限公司全體股東： 我們審計了貴公司 2004 年 12 月 31 日的資產負債表與合并資產負債表，2004 年度的利潤及利潤分配表與合并利潤及利潤分配表，以及 2004 年度的現金流量表與合并現金流量表。這些會計報表的編制是貴公司管理當局的責任，我們的

101、責任是在實施審計工作的基礎上對這些會計報表發表意見。 我們按照中國注冊會計師獨立審計準則計劃和實施審計工作，以合理確信會計報表是否不存在重大錯報。審計工作包括在抽查的基礎上檢查支持會計報表金額和披露的證據，評價管理當局在編制會計報表時采用的會計政策和作出的重大會計估計，以及評價會計報表的整體反映。我們相信，我們的審計工作為發表意見提供了合理的基礎。 我們認為，后附會計報表符合國家頒布的企業會計準則和企業會計制度的規定，在所有重大方面公允反映了貴公司 2004 年 12 月 31 日的財務狀況以及 2004 年度的經營成果和現金流量。 浙江天健會計師事務所有限公司 中國注冊會計師 王越豪 中國杭

102、州 中國注冊會計師 杜烈康 報告日期：2005 年 2 月 27 日 （二）會計報表（附后） （三）會計報表附注 浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 27 - 浙江龍盛集團股份有限公司 浙江龍盛集團股份有限公司 會計報表附注 會計報表附注 2004 年度 金額單位：人民幣元 一、公司基本情況 一、公司基本情況 浙江龍盛集團股份有限公司（以下簡稱公司或本公司）系經浙江省人民政府證券委員會浙證委1997170 號文件批復同意，由浙江龍盛集團股份有限公司職工持股會、上虞市道墟鎮集體資產經營公司、上虞市國有資產經營總公司等三家法人和阮水龍等 10 位自然人共同發起設立的股份有限公司，于

103、 1998 年 3 月 23 日在浙江省工商行政管理局登記注冊，取得注冊號為 14294784-9(1/1)的企業法人營業執照，總股本為 10,000 萬元（股），注冊資本業經紹興會計師事務所驗證，并出具紹會所驗字1997第 107 號驗資報告。 1999 年 4 月 7 日，經浙江省人民政府證券委員會浙證委199926 號文批復同意，公司增資擴股 7,000 萬元，公司的股本總額由 10,000 萬元（股）增加為 17,000 萬元（股），于 1999 年 7 月2 日辦妥變更登記手續，取得 3300001001472（1/1）號變更后營業執照。此次增資業經紹興會計師事務所驗證，并出具紹會內

104、驗1999第 48 號驗資報告。 2001 年 9 月 20 日，經浙江省財政廳浙財國資字2001205 號文件批復同意，上虞市國有資產經營總公司將其所持有的本公司 1,400,000 股國有股權作價 2,276,400.00 元轉讓給浙江龍盛集團股份有限公司職工持股會。轉讓后，上虞市國有資產經營總公司不再持有本公司股份。 2001 年 9 月 30 日，根據浙江龍盛集團股份有限公司職工持股會第二次會員代表大會決議，同意將其所持有的本公司 8,664,476 股轉讓給上虞市龍盛投資發展有限公司，27,765,524 股轉讓給阮水龍等 36 位自然人，于 2001 年 12 月 22 日辦妥工商

105、變更登記手續，取得變更后企業法人營業執照，注冊號同前。 經中國證監會證監發字200376 號文批準,并經上海證券交易所同意,公司向社會公眾公開發行 5,700 萬股 A 股股票,于 2003 年 7 月 17 日通過上海證券交易所采用二級市場投資者定價配售方式發行。發行后公司股本總額為 227,000,000.00 元（每股面值 1 元），其中已流通股份：A 股5,700 萬股。此項股票發行籌資業經浙江天健會計師事務所有限公司驗證，出具浙天會驗2003第75 號驗資報告。公司于 2003 年 8 月 22 日辦妥工商變更登記手續，并取得注冊號為3300001001472 號的變更后企業法人營業

106、執照。公司股票已于 2003 年 8 月 1 日在上海證券交易所掛牌交易。 2003 年 7 月 10 日，公司股東上虞市道墟鎮集體資產經營公司與上虞市盛邦實業投資有限公司（2004 年 2 月 17 日更名為浙江龍盛控股有限公司）簽訂股權轉讓協議，上虞市道墟鎮集體資產經營公司將其所持有本公司的股權 1,028 萬股作價 2,570 萬元轉讓給上虞市盛邦實業投資有限公司。浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 28 - 公司于 2004 年 2 月 13 日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦妥上述股權過戶登記手續，并于 2004 年 2 月 23 日辦妥工商變更登記手續。

107、根據公司 2004 年 4 月 3 日召開的 2003 年度股東大會決議，以 2003 年 12 月 31 日總股本227,000,000 股為基數，用資本公積向全體股東每 10 股轉增 10 股共轉增 227,000,000 股(每股面值 1 元)。截至 2004 年 5 月 19 日, 此次資本公積轉增股本已由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司通過計算機網絡執行完畢。經上述變更后，公司總股本 454,000,000.00 元，業經浙江天健會計師事務所有限公司驗證確認，并出具浙天會驗2004第 34 號驗資報告。公司于 2004 年6 月 15 日辦妥工商變更登記手續，并取得變更后企業法

108、人營業執照，注冊號同前。 公司屬專用化學產品制造業。公司經營范圍：染料及助劑、化工產品的技術開發、技術轉讓、技術咨詢服務、生產、銷售（化學危險品憑許可證經營）；上述產品的原輔材料、機械設備、儀器儀表及零配件、包裝制品的銷售。本公司自產的各類染料、助劑、化工中間體的出口；本公司生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表及零配件的進口。 二、公司采用的主要會計政策、會計估計和合并會計報表的編制方法 二、公司采用的主要會計政策、會計估計和合并會計報表的編制方法 (一) 會計準則和會計制度 執行企業會計準則和企業會計制度及其補充規定。 (二) 會計年度 會計年度自公歷 1 月 1 日起至 12 月

109、31 日止。 (三) 記賬本位幣 采用人民幣為記賬本位幣。 (四) 記賬基礎和計價原則 以權責發生制為記賬基礎，以歷史成本為計價原則。 (五) 外幣業務核算方法 對發生的外幣業務，采用當月 1 日中國人民銀行公布的市場匯價（中間價）折合人民幣記賬。對各種外幣賬戶的外幣期末余額，按期末市場匯價（中間價）進行調整，發生的差額，與購建固定資產有關且在其達到預定可使用狀態前的，計入有關固定資產的購建成本；與購建固定資產無關的屬于籌建期間的計入長期待攤費用，屬于生產經營期間的計入當期財務費用。 (六) 現金等價物的確定標準 現金等價物是指企業持有的期限短（一般是指從購買日起 3 個月內到期）、流動性強、

110、易于轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。 (七) 短期投資核算方法 1短期投資，按照取得時的投資成本扣除已宣告但尚未領取的現金股利或已到付息期但尚未領取的債券利息入賬。短期投資持有期間所享有并收到的現金股利或債券利息等收益不確認投資收益，作為沖減投資成本處理；出售短期投資所獲得的價款減去出售的短期投資的賬面價值以及未收浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 29 - 到已記入應收項目的現金股利或債券利息等后的差額，作為投資收益或損失，計入當期損益。出售短期投資結轉的投資成本，按加權平均法計算確定。 2期末短期投資按成本與市價孰低計量，市價低于成本的部分按投資總體計提跌價準備

111、。 (八) 壞賬核算方法 1采用備抵法核算壞賬。 對應收款項（包括應收賬款和其他應收款）按賬齡分析法計提壞賬準備。本公司根據債務單位的財務狀況、現金流量等情況，確定具體提取比例為：賬齡 1 年以內（含 1 年，以下類推）的，按其余額的 5%計提；賬齡 1-2 年的，按其余額的 15%計提；賬齡 2-3 年的，按其余額的 30%計提；賬齡 3 年以上的，按其余額的 90%計提。對有確鑿證據表明可收回性存在明顯差異的應收款項，采用個別認定法計提壞賬準備。 2壞賬的確認標準為: (1) 債務人破產或者死亡，以其破產財產或者遺產清償后，仍然無法收回； (2) 債務人逾期未履行其清償義務，且具有明顯特征

112、表明無法收回。 對確實無法收回的應收款項，經批準后作為壞賬損失，并沖銷提取的壞賬準備。 (九) 存貨核算方法 1存貨包括在正常生產經營過程中持有以備出售的產成品或商品，或者為了出售仍然處于生產過程中的在產品，或者將在生產過程或提供勞務過程中耗用的材料、物料等。 2存貨按實際成本計價。 購入并已驗收入庫原材料按實際成本入賬，發出原材料采用加權平均法核算；入庫產成品（自制半成品）按實際生產成本入賬，發出產成品（自制半成品）采用加權平均法核算；領用低值易耗品按一次攤銷法攤銷。生產領用的包裝物直接計入成本費用，出租、出借包裝物采用一次攤銷法攤銷。 3存貨數量的盤存方法采用永續盤存制。 4由于存貨遭受毀

113、損、全部或部分陳舊過時和銷售價格低于成本等原因造成的存貨成本不可收回的部分，按單個存貨項目的成本高于可變現凈值的差額提取存貨跌價準備；但對為生產而持有的材料等，如果用其生產的產成品的可變現凈值高于成本，則該材料仍然按成本計量，如果材料價格的下降表明產成品的可變現凈值低于成本，則該材料按可變現凈值計量。 (十) 長期投資核算方法 1長期股權投資，按取得時的實際成本作為初始投資成本。投資額占被投資單位有表決權資本總額 20%以下，或雖占 20%或 20%以上，但不具有重大影響的，按成本法核算；投資額占被投資單位有表決權資本總額 20%或 20%以上，或雖投資不足 20%但有重大影響的，采用權益法核

114、算。 2股權投資差額，合同規定了投資期限的，按投資期限攤銷。合同沒有規定投資期限的，初始投資成本大于應享有被投資單位所有者權益份額的差額，按不超過 10 年的期限攤銷；初始投資成本小于應享有被投資單位所有者權益份額的差額，按不低于 10 年的期限攤銷。 浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 30 - 自財政部財會200310 號文發布之后發生的股權投資差額，如初始投資成本大于應享有被投資單位所有者權益份額的差額，按不超過 10 年的期限攤銷；初始投資成本小于應享有被投資單位所有者權益份額的差額，記入“資本公積-股權投資準備”科目。 3長期債權投資，以取得時的初始投資成本計價。債券

115、投資的溢價或折價在債券存續期間內，按直線法予以攤銷。債券投資按期計算應收利息，經調整債券投資溢價或折價攤銷額后的金額，確認為當期投資收益；債券初始投資成本中包含的相關費用，如金額較大的，于債券購入后至到期前的期間內在確認相關債券利息收入時攤銷，計入損益；其他債權投資按期計算應收利息，確認為當期投資收益。 4期末由于市價持續下跌或被投資單位經營狀況惡化等原因，導致長期投資可收回金額低于賬面價值，按單項投資可收回金額低于長期投資賬面價值的差額提取長期投資減值準備。 (十一) 固定資產及折舊核算方法 1固定資產是指同時具有以下特征的有形資產：(1)為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的；(2)

116、使用年限超過一年；(3)單位價值較高。 2固定資產按取得時的成本入賬。融資租入的固定資產，按租賃開始日租賃資產的原賬面價值與最低租賃付款額的現值中較低者，作為入賬價值。如果融資租賃資產占資產總額的比例等于或小于 30%的，在租賃開始日，按最低租賃付款額，作為固定資產的入賬價值。 3固定資產折舊采用年限平均法。在不考慮減值準備的情況下，按固定資產類別、預計使用年限和預計凈殘值率（原值的 3 %；土地使用權規定使用年限高于相應的房屋、建筑物預計使用年限的影響金額，也作為凈殘值預留；符合資本化條件的固定資產裝修費用、經營租賃方式租入固定資產的改良支出，不預留殘值）確定折舊年限和年折舊率如下： 固定資

117、產類別 折舊年限(年) 年折舊率(%) 房屋及建筑物 2030 年 4.85-3.23 通用設備 10 年 9.70 專用設備 7 年 13.86 運輸工具 6 年 16.17 其他設備 6 年 16.17 經營租入固定資產改良 租賃年限 4期末由于市價持續下跌、技術陳舊、損壞或長期閑置等原因，導致固定資產可收回金額低于賬面價值，按單項資產可收回金額低于固定資產賬面價值的差額，提取固定資產減值準備。 (十二) 在建工程核算方法 1在建工程按實際成本核算。 2在建工程達到預定可使用狀態時，按工程實際成本轉入固定資產。尚未辦理竣工結算的，先按估計價值轉入固定資產，待確定實際價值后，再進行調整。 3

118、期末，存在下列一項或若干項情況的，按單項資產可收回金額低于在建工程賬面價值的差浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 31 - 額，提取在建工程減值準備： (1) 長期停建并且預計未來 3 年內不會重新開工； (2) 項目無論在性能上，還是在技術上已經落后，并且給企業帶來的經濟利益具有很大的不確定性； (3) 足以證明在建工程已經發生減值的其他情形。 (十三) 借款費用核算方法 1借款費用確認原則 因購建固定資產借入專門借款而發生的利息、折價或溢價的攤銷和匯兌差額，在符合資本化條件的情況下，予以資本化，計入該項資產的成本；其他借款利息、折價或溢價的攤銷和匯兌差額，于發生當期確認為費

119、用。因安排專門借款而發生的輔助費用，屬于在所購建固定資產達到預定可使用狀態之前發生的，在發生時予以資本化；其他輔助費用于發生當期確認為費用。若輔助費用的金額較小，于發生當期確認為費用。 2借款費用資本化期間 (1) 開始資本化：當以下三個條件同時具備時，因專門借款而發生的利息、折價或溢價的攤銷和匯兌差額開始資本化：1) 資產支出已經發生；2) 借款費用已經發生；3) 為使資產達到預定可使用狀態所必要的購建活動已經開始。 (2) 暫停資本化：若固定資產的購建活動發生非正常中斷，并且中斷時間連續超過 3 個月，暫停借款費用的資本化，將其確認為當期費用，直至資產的購建活動重新開始。 (3) 停止資本

120、化：當所購建的固定資產達到預定可使用狀態時，停止其借款費用的資本化。 3借款費用資本化金額 在應予資本化的每一會計期間，利息的資本化金額為至當期末止購建固定資產累計支出加權平均數與資本化率的乘積；每期應攤銷的折價或溢價金額作為利息的調整額，對資本化利率作相應的調整；匯兌差額的資本化金額為當期外幣專門借款本金及利息所發生的匯兌差額。 (十四) 無形資產核算方法 1無形資產按取得時的實際成本入賬。 2無形資產自取得當月起在預計使用年限內分期平均攤銷，計入損益。 如果預計使用年限超過了相關合同規定的受益年限或法律規定的有效年限，該無形資產的攤銷年限按如下原則確定：(1) 合同規定受益年限但法律沒有規

121、定有效年限的，按合同規定的受益年限攤銷；(2) 合同沒有規定受益年限但法律規定有效年限的，按法律規定的有效年限攤銷；(3) 合同規定了受益年限，法律也規定了有效年限的，按受益年限和有效年限兩者之中較短者攤銷。 合同沒有規定受益年限，法律也沒有規定有效年限的，攤銷年限不超過 10 年。 如果預計某項無形資產已經不能給企業帶來未來經濟利益的，將該項無形資產的賬面價值全部轉入當期管理費用。 3期末檢查無形資產預計給公司帶來未來經濟利益的能力，按單項無形資產預計可收回金額浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 32 - 低于其賬面價值的差額，提取無形資產減值準備。 (十五) 長期待攤費用核

122、算方法 1長期待攤費用按實際支出入賬，在費用項目的受益期內分期平均攤銷。 2籌建期間發生的費用（除購建固定資產以外），先在長期待攤費用中歸集，在開始生產經營當月一次計入損益。 (十六) 收入確認原則 1商品銷售 在商品所有權上的主要風險和報酬轉移給買方，公司不再對該商品實施繼續管理權和實際控制權，相關的收入已經收到或取得了收款的證據，并且與銷售該商品有關的成本能夠可靠地計量時，確認營業收入的實現。 2提供勞務 (1) 勞務在同一年度內開始并完成的，在勞務已經提供，收到價款或取得收取款項的證據時，確認勞務收入。 (2) 勞務的開始和完成分屬不同的會計年度的，在勞務合同的總收入、勞務的完成程度能夠

123、可靠地確定，與交易相關的價款能夠流入，已經發生的成本和為完成勞務將要發生的成本能夠可靠地計量時，按完工百分比法確認勞務收入。 3讓渡資產使用權 讓渡無形資產（如商標權、專利權、專營權、軟件、版權等）以及其他非現金資產的使用權而形成的使用費收入，按有關合同或協議規定的收費時間和方法計算確定。上述收入的確定并應同時滿足：(1) 與交易相關的經濟利益能夠流入公司；(2) 收入的金額能夠可靠地計量。 (十七) 企業所得稅的會計處理方法 企業所得稅，采用應付稅款法核算。 (十八) 合并會計報表的編制方法 母公司將其擁有過半數以上權益性資本的被投資單位，或雖不擁有其過半數以上的權益性資本但擁有實質控制權的

124、被投資單位，納入合并會計報表的合并范圍。合并會計報表以母公司、納入合并范圍的子公司的會計報表和其他有關資料為依據，按照合并會計報表暫行規定編制而成。對合營企業，則按比例合并法予以合并。子公司的主要會計政策按照母公司統一選用的會計政策厘定，合并會計報表范圍內各公司間的重大交易和資金往來等，在合并時抵銷。 三、稅（費）項 三、稅（費）項 (一) 增值稅 按 17%的稅率計繳。出口貨物享受 “免、抵、退”稅政策，退稅率為 13%。 (二) 營業稅 浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 33 - 按 5%的稅率計繳。 (三) 城市維護建設稅 母公司、子公司上虞市金冠化工有限公司、上?？迫A

125、染料工業有限公司、上海安諾芳胺化學品有限公司和上海龍盛聯業投資有限公司按應繳流轉稅稅額的 1%計繳，子公司江西樂盛化工有限公司按應繳流轉稅稅額的 5%計繳，其他子公司按應繳流轉稅稅額的 7%計繳，公司控股的外商投資企業不繳納城市維護建設稅。 (四) 教育費附加 母公司及子公司上?？迫A染料工業有限公司上虞分公司根據相關政策無需計繳教育費附加，子公司江西樂盛化工有限公司、上?？迫A染料工業有限公司、上海安諾芳胺化學品有限公司和上海龍盛聯業投資有限公司按應繳流轉稅稅額的 3%計繳，其他子公司按應繳流轉稅稅額的 4%計繳。 2004 年 16 月,子公司上虞新晟化工工業有限公司按應繳流轉稅稅額的 4%乘

126、中方投資比例計繳，子公司上虞市金冠化工有限公司按應繳流轉稅稅額的 4%計繳，2004 年 7 月起，上述兩子公司不再繳納教育費附加，改繳農村教育事業費附加。 （五）農村教育事業費附加 母公司 2004 年 16 月按銷售收入的 0.3%計繳，712 月按銷售收入的 0.6%計繳；子公司上?？迫A染料工業有限公司上虞分公司按銷售收入的 0.6%計繳；從 2004 年 7 月起，子公司上虞新晟化工工業有限公司按銷售收入的 0.4%乘中方投資比例計繳，子公司上虞市金冠化工有限公司按銷售收入的 0.4%計繳。 （六）印花稅 母公司、子公司上虞市金冠化工有限公司、上?？迫A染料工業有限公司上虞分公司和上虞新

127、晟化工工業有限公司按銷售收入的 0.3計繳；其他子公司按稅法規定計繳。 （七）企業所得稅 公司按 33%的稅率計繳；子公司上虞新晟化工工業有限公司系沿海經濟開放區的中外合資經營企業，按 26.4%的稅率計繳，2004 年度為“兩免三減半”的第一個減半期，按 13.2%的稅率計繳；子公司上海安諾芳胺化學品有限公司 2004 年 17 月按銷售收入的 1%計繳，2004 年 812 月按33%的稅率計繳；子公司上?？迫A染料工業有限公司系上海市高新技術企業，按 15%的稅率計繳；其他子公司及子公司上?？迫A染料工業有限公司上虞分公司按 33%的稅率計繳。 根據浙江省上虞市地方稅務局文件虞地稅政2005

128、16 號文上虞市地方稅務局關于同意浙江龍盛集團股份有限公司等 10 家企業減征 2004 年度企業所得稅的批復，公司 2004 年度所得稅享受 10%的減免。 浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 34 - 四、控股子公司及合營企業四、控股子公司及合營企業 (一) 控股子公司 企業全稱 業務性質 注冊地址 注冊資本 經營范圍 實際投資額所占權益比例（%） 上?？迫A染料工業有限公司 專用化學產品制造業 上海市閔行區虹梅南路 1755 號 7,500 萬元染料及中間體包裝加工銷售 7,125 萬元95.00上虞新晟化工工業有限公司 專用化學產品制造業 浙江上虞市精細化工園區 200

129、萬美元生產銷售精細化工產品、化工原料 102 萬美元51.00江西樂盛化工有限公司 專用化學產品制造業 江西省景德鎮市樂平市塔山 1,500 萬元芳香胺生產、銷售 900 萬元60.00上虞市金冠化工有限公司 專用化學產品制造業 浙江上虞市精細化工園區 1,000 萬元有機中間體的制造、加工 900 萬元90.00杭州龍盛信息技術有限公司 計算機應用服務業 浙江杭州文三路 252號 13 層 E 座 65 萬元計算機及配件、計算機軟件、辦公用品 33.15 萬元51.00上海安諾芳胺化學品有限公司 專用化學產品銷售業 上海市閔行區莘朱區890 號 200 萬元染料、顏料、化工原料的包裝、加工和

130、銷售 120 萬元60.00上海龍盛聯業投資有限公司 綜合類 浦東新區北張家浜路68 號 5 幢 501 室 15,000 萬元實業投資、系統內資產管理，企業購并 13,500 萬元90.00中山科華染料工業有限公司注 專用化學產品制造業 廣東省中山市三角鎮高平工業區 100 萬美元生產和經營紡織用染料及其化工中間體 70 萬美元70.00注：系子公司上?？迫A染料工業有限公司之子公司。 (二) 其他說明 1無未納入合并會計報表范圍的子公司。 2無持股比例未達到 50%以上而納入合并范圍的子公司。 3合并報表范圍發生變更的內容、原因及對財務狀況和經營成果的影響；公司報告期內因發生購買、轉讓股權而

131、增加子公司和合營企業的情況、相應的購買日及其確定方法的說明 本期出售股權而減少子公司的情況 根據 2004 年 2 月 13 日公司之子公司上海龍盛聯業投資有限公司（以下簡稱龍盛聯業）股東會決議,將其所持有的嘉興市龍盛天城置業有限公司（2004 年 3 月 25 日更名為嘉興市龍盛置業有限公司，以下簡稱龍盛置業）70%股權計 1,400 萬元，以 1：1 的價格轉讓給上虞市盛邦實業投資有限公司（2004 年 2 月 17 日更名為浙江龍盛控股有限公司,以下簡稱龍盛控股）。2004 年 2 月 15 日，龍盛聯業與龍盛控股簽訂嘉興市龍盛天城置業有限公司之股權轉讓協議，股權轉讓基準日為2004 年

132、 2 月 15 日。龍盛聯業于 2004 年 6 月 30 日收到該股權轉讓款 1,400 萬元。因此自 2004 年 7月起，公司不再將其納入合并會計報表范圍。龍盛置業相關財務數據如下： 浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 35 - 項 目 2004 年 6 月 30 日 上年年末數 流動資產 305,620,294.48239,261,734.41固定資產 525,103.50381,892.32流動負債 228,122,416.19220,081,144.68長期負債 62,124,000.00項 目 年初至 2004 年 6 月 30 日止發生數上年度發生數利潤總額 -

133、3,663,500.26-437,517.95凈利潤 -3,663,500.26-437,517.954無按照比例合并方法進行合并的合營企業。 五、利潤分配五、利潤分配 （一）根據 2004 年 2 月 29 日公司二屆十二次董事會會議通過，并經 2003 年度股東大會決議批準的 2003 年度利潤分配方案，按 2003 年度母公司實現凈利潤提取 10%的法定盈余公積12,553,689.63 元和 5%的法定公益金 6,276,844.82 元，每 10 股派發現金股利 2 元（含稅）；同時以總股本 22,700 萬股為基數，用資本公積向全體股東每 10 股轉增 10 股。 （二）根據 20

134、05 年 2 月 27 日公司三屆三次董事會會議通過的 2004 年度利潤分配預案，按2004 年度母公司實現凈利潤提取 10%的法定盈余公積 15,650,855.08 元，5%的法定公益金7,825,427.54 元，每 10 股派發現金股利 1 元（含稅），同時擬進行資本公積轉增股本，以總股本45,400 萬股為基數，向全體股東每 10 股轉增 3 股。 六、合并會計報表項目注釋 (一) 合并資產負債表項目注釋 1. 貨幣資金 期末數 672,738,641.60 (1) 明細情況 項 目 期末數 期初數 現金 656,708.79 596,866.42 銀行存款 546,113,912

135、.47 493,211,873.64 其他貨幣資金 125,968,020.34注173,992,232.58 合 計 672,738,641.60 667,800,972.64 注：其中信用證保證金 1,531,083.28 元，銀行承兌匯票保證金 124,436,937.06 元。 (2) 無抵押、凍結等對變現有限制或存放在境外、或有潛在回收風險的款項。 (3) 貨幣資金外幣貨幣資金 浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 36 - 期 末 數 期 初 數 項 目 原幣及金額 匯率 折人民幣金額 原幣及金額 匯率 折人民幣金額 美元 1,740,110.29 8.2765 14

136、,402,022.821,239,338.208.2767 10,257,630.48港幣 375,950.75 1.0637 399,898.811,620,875.001.0657 1,727,366.49小 計 14,801,921.63 11,984,996.97 2. 應收票據 期末數 154,475,020.02 (1) 明細情況 項 目 期末數 期初數 銀行承兌匯票 79,475,020.02注 171,081,608.06 商業承兌匯票 75,000,000.00注 2 合 計 154,475,020.02 71,081,608.06 注 1：其中 11,343,097.58

137、元銀行承兌匯票已質押，詳見本會計報表附注九（二）1 之說明。 注 2：均系未到期已貼現的商業承兌匯票，詳見本會計報表附注九（二）1 之說明。 (2) 無持有本公司 5%以上（含 5%）表決權股份的股東單位欠款。 3. 應收賬款 期末數 327,072,368.35 (1) 賬齡分析 期末數 期初數 賬 齡 賬面余額 比例(%) 壞賬準備 賬面價值 賬面余額 比例(%) 壞賬準備 賬面價值 1 年以內 325,851,309.15 92.63 16,292,565.46 309,558,743.69 246,817,922.69 91.32 12,340,896.14 234,477,026.5

138、5 1-2 年 16,811,801.08 4.78 2,521,770.16 14,290,030.92 11,548,468.89 4.28 1,732,270.33 9,816,198.56 2-3 年 3,850,967.37 1.09 1,155,290.21 2,695,677.16 7,464,699.85 2.76 2,239,409.96 5,225,289.89 3 年以上 5,279,165.84 1.50 4,751,249.26 527,916.58 4,439,443.68 1.64 3,995,499.31 443,944.37 合 計 351,793,243.4

139、4 100.00 24,720,875.09 327,072,368.35 270,270,535.11 100.00 20,308,075.74 249,962,459.37 (2) 期末應收賬款中欠款金額前 5 名的欠款金額總計為 70,352,535.70 元，占應收賬款賬面余額的 20%。 (3) 無持有本公司 5%以上（含 5%）表決權股份的股東欠款。 (4) 其他說明 1) 本期全額計提壞賬準備，或計提壞賬準備的比例較大的，計提比例及理由的說明 賬齡在 3 年以上的應收賬款的收回可能性很小，公司按照穩健原則對賬齡 3 年以上的應收賬款按期末余額的 90%計提壞賬準備。 2) 某些金

140、額較大的或賬齡較長的應收賬款不計提，或計提壞賬比例較低的理由說明 賬齡在 1 年以內的應收賬款大部分處于正常的貨款結算期，成為壞賬的可能性較小，故公司按期末余額的 5%計提壞賬準備。 浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 37 - 3) 本期實際沖銷的應收賬款性質、理由及其金額的說明 由于債務人經營狀況惡化，已無法履行償債義務，且賬齡較長等原因，本期轉銷應收賬款賬面余額 3,077,741.75 元。上述轉銷的應收賬款均由非關聯交易產生。 (5) 應收賬款外幣應收賬款 期 末 數 期 初 數 幣 種 原幣金額 匯率 折人民幣金額 原幣金額 匯率 折人民幣金額 美元 7,479,6

141、63.52 8.276561,905,435.123,940,915.808.2767 32,617,777.80港幣 878,874.99 1.0637934,859.33479,505.001.0657 511,008.48小 計 62,840,294.45 33,128,786.28 4. 其他應收款 期末數 39,082,799.26 (1) 賬齡分析 期末數 期初數 賬 齡 賬面余額 比例(%) 壞賬準備 賬面價值 賬面余額 比例(%) 壞賬準備 賬面價值 1 年以內 40,171,050.32 97.01 2,008,552.51 38,162,497.81 9,899,104.4

142、6 94.64 494,955.22 9,404,149.24 1-2 年 771,252.84 1.86 115,687.93 655,564.91 454,736.15 4.35 68,210.42 386,525.73 2-3 年 363,568.35 0.88 109,070.51 254,497.84 81,662.60 0.78 24,498.78 57,163.82 3 年以上 102,387.00 0.25 92,148.30 10,238.70 24,746.40 0.23 22,271.76 2,474.64 合 計 41,408,258.51 100.00 2,325,4

143、59.25 39,082,799.26 10,460,249.61 100.00 609,936.18 9,850,313.43 (2) 金額較大的其他應收款 單位名稱 期末數 款項性質及內容 浙江杭州灣精細化工園區管理委員會 30,754,800.00 暫付款注 上虞吉龍化學建材有限公司 3,672,551.63 應收加工費 小 計 34,427,351.63 注：系支付的擬征用土地的款項，因未辦妥土地征用相關手續，故暫掛。 (3) 期末其他應收款中欠款金額前 5 名的欠款金額總計為 39,013,969.95 元，占其他應收款賬面余額的 94.22%。 (4) 無持有本公司 5%以上（含

144、5%）表決權股份的股東欠款。 (5) 其他說明 1) 本期全額計提壞賬準備，或計提壞賬準備的比例較大的，計提比例及理由的說明 賬齡在 3 年以上的其他應收款的收回可能性很小，公司按照穩健原則對賬齡 3 年以上的應收賬款按期末余額的 90%計提壞賬準備。 2) 某些金額較大的或賬齡較長的其他應收款不計提，或計提壞賬比例較低的理由說明 賬齡在 1 年以內的其他應收款大部分處于正常的貨款結算期，成為壞賬的可能性較小，故公司按期末余額的 5%計提壞賬準備。 浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 38 - 5. 預付賬款 期末數 19,761,753.42 (1) 賬齡分析 期末數 期初數

145、 賬 齡 金 額 比例(%) 金 額 比例(%) 1 年以內 16,870,462.1185.37257,429,754.3097.28 1-2 年 524,097.182.656,405,537.582.42 2-3 年 2,022,472.4710.23114,717.300.04 3 年以上 344,721.661.75681,365.420.26 合 計 19,761,753.42100.00264,631,374.60100.00 (2) 無持有本公司 5%以上（含 5%）表決權股份的股東欠款。 (3) 賬齡 1 年以上預付賬款未結算的原因說明 賬齡 1 年以上的預付賬款共 63 戶

146、，計 2,891,291.31 元,均系預付工程設備款及貨款的尾款，因尚未結算所致。 (4) 無外幣預付賬款。 6. 應收補貼款 期末數 129,509.70 明細情況 項 目 期末數 期初數 出口退稅款 129,509.70 1,931,330.54 合 計 129,509.70 1,931,330.54 7. 存貨 期末數 338,632,812.14 (1) 明細情況 期末數 期初數 項 目 賬面余額 跌價準備 賬面價值 賬面余額 跌價準備 賬面價值 原材料 67,664,972.45 67,664,972.4560,267,959.64 60,267,959.64包裝物 115,034

147、.44 115,034.44175,422.07 175,422.07低值易耗品 195,256.05 195,256.05 庫存商品 164,753,446.93 164,753,446.93143,257,232.75 143,257,232.75委托加工物資 1,324,940.59 1,324,940.59 在產品 104,579,161.68 104,579,161.6875,038,340.20 75,038,340.20開發成本 120,000.00 120,000.00合 計 338,632,812.14 338,632,812.14278,858,954.66 278,858

148、,954.66(2) 本期存貨均為自制或外購。 (3) 上述存貨中無用于債務擔保的情況。 (4) 存貨可變現凈值確定依據的說明 浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 39 - 按單個存貨項目的可變現凈值低于其成本的差額提取存貨跌價準備。經分析，本報告期內存貨不存在毀損及成本低于可變現凈值現象，故未計提存貨跌價準備。 8. 固定資產原價 期末數 442,094,214.79 (1) 明細情況 類 別 期初數 本期增加 本期減少 期末數 房屋及建筑物 102,498,192.6717,230,984.162,556,527.48117,172,649.35通用設備 64,427,30

149、8.588,203,038.96319,090.1372,311,257.41專用設備 179,461,198.2436,090,290.977,051,007.07208,500,482.14運輸工具 20,978,625.974,538,388.62650,575.1224,866,439.47其他設備 15,105,811.173,463,695.44265,289.5018,304,217.11租入固定資產改良 939,169.31939,169.31合 計 383,410,305.9469,526,398.1510,842,489.30442,094,214.79(2) 本期增加數中

150、包括從在建工程完工轉入 50,894,175.69 元。 (3) 本期減少數中包括出售固定資產 329,550.00 元，報廢固定資產 9,940,650.24 元,因嘉興市龍盛天城置業有限公司期末未納入合并范圍相應減少固定資產 572,289.06 元。 (4) 無融資租入固定資產。 (5) 經營租出固定資產情況 類 別 賬面原值 累計折舊 減值準備 賬面價值 房屋及建筑物 3,843,966.781,026,842.442,817,124.34 小 計 3,843,966.781,026,842.44 2,817,124.34 (6) 無暫時閑置固定資產。 (7) 已提足折舊仍繼續使用固定

151、資產情況 類 別 賬面原值 累計折舊 減值準備 賬面價值 通用設備 1,836,300.001,781,211.00 55,089.00專用設備 7,152,440.086,937,684.72 214,755.36運輸工具 1,761,694.941,708,844.09 52,850.85其他設備 1,797,531.551,743,605.61 53,925.94小 計 12,547,966.5712,171,345.42 376,621.15(8) 無已退廢并準備處置固定資產。 (9) 上述固定資產未用于債務擔保。 (10) 期初及本期新增固定資產是否辦妥產權過戶手續的說明 期初固定資

152、產中含子公司上虞市金冠化工有限公司于 2002 年 4 月以出讓方式取得位于上虞精細化工園區的 112.86 畝土地使用權（土地出讓款 395.01 萬元），截至 2004 年 12 月 31 日，尚未浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 40 - 辦妥土地使用權證；期初固定資產中 69,191,481.08 元的房屋及建筑物及本期新增房屋及建筑物13,728,230.66 元，截至 2004 年 12 月 31 日，尚未辦妥相關的產權手續。 9累計折舊 期末數 180,430,604.79 類 別 期初數 本期增加 本期減少 期末數 房屋及建筑物 24,814,604.324,

153、417,614.621,447,548.3627,784,670.58 通用設備 29,931,526.366,829,944.99290,261.6436,471,209.71 專用設備 74,829,388.9225,612,545.015,914,580.6994,527,353.24 運輸工具 8,746,416.842,973,918.93123,881.9711,596,453.80 其他設備 7,486,612.652,054,513.3026,876.679,514,249.28 租入固定資產改良 214,667.27322,000.91536,668.18 合 計 146,0

154、23,216.3642,210,537.767,803,149.33180,430,604.79 10固定資產凈值 期末數 261,663,610.00 (1) 明細情況 類 別 期末數 期初數 房屋及建筑物 89,387,978.7777,683,588.35通用設備 35,840,047.7034,495,782.22專用設備 113,973,128.90104,631,809.32運輸工具 13,269,985.6712,232,209.13其他設備 8,789,967.837,619,198.52租入固定資產改良 402,501.13724,502.04合 計 261,663,610.

155、00237,387,089.58 (2) 經分析，本期上述固定資產無明顯跡象表明已發生減值，因而未計提固定資產減值準備。 11. 工程物資 期末數 127,327.81 項 目 期末數 期初數 專用材料 127,327.81 346,279.43 專用設備 166,524.55 預付大型設備款 9,840,000.00 合 計 127,327.81 10,352,803.98 12. 在建工程 期末數 293,452,724.34 (1) 明細情況 浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 41 - 期末數 期初數 工程名稱 賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值

156、 年產 5000 噸 間苯二胺項目 97,105,273.31 97,105,273.31 109,173,859.00 109,173,859.00 年產 10000 噸 間苯二胺項目 39,764,817.72 39,764,817.72 年產 3000 噸聚合級 間苯二胺項目 39,960,295.64 39,960,295.64 年產 4900 噸紅色譜 活性染料技改項目 42,071,669.81 42,071,669.81 年產 5100 噸藍色譜 活性染料技改項目 27,931,760.26 27,931,760.26 年產 3000 噸 3,4 二氯苯胺項目 25,539,41

157、9.99 25,539,419.99 龍盛實驗中心項目 13,612,981.65 13,612,981.65 年產 5000 噸黃橙黑 色譜活性染料項目 6,227,672.97 6,227,672.97 4,163,238.18 4,163,238.18 中山科華液體黑項目 120,000.00 120,000.00 8,340,549.01 8,340,549.01 其他零星工程 1,118,832.99 1,118,832.99 604,058.81 604,058.81 合 計 293,452,724.34 293,452,724.34 122,281,705.00 122,281,

158、705.00 (2) 在建工程增減變動情況 工程名稱 期初數 本期 本期轉入 本期其他 期末數 資金 預算數 工程投入占 增加 固定資產 減少 來源 （萬元） 預算的比例 年產 5000 噸 募股資金 間苯二胺項目 109,173,859.00 27,376,409.82 35,616,962.57 3,828,032.94 97,105,273.31 及其他 13,619 97.45% 注 1 年產 10000 噸 間苯二胺項目 39,764,817.72 39,764,817.72 募股資金 4,988 79.72% 年產 3000 噸聚合級 間苯二胺項目 39,960,295.64 39

159、,960,295.64 募股資金 4,998 79.95% 年產 4900 噸紅色譜 浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 42 - 活性染料技改項目 42,071,669.81 42,071,669.81 募股資金 4,987 84.36% 年產 5100 噸藍色譜 活性染料技改項目 27,931,760.26 27,931,760.26 募股資金 4,996 55.91% 年產 3000 噸 3,4 二氯苯胺項目 25,539,419.99 25,539,419.99 其他 4,982 51.26% 龍盛實驗 募股資金 中心項目 13,688,768.65 75,787.00

160、 13,612,981.65 及其他 2,800 48.62% 年產 5000 噸黃橙黑 募股資金 色譜活性染料項目 4,163,238.18 5,214,945.79 1,825,643.00 1,324,868.00 6,227,672.97 及其他 4,967 49.21% 中山科華 液體黑項目 8,340,549.01 3,850,323.76 12,070,872.77 120,000.00 其他 1,000 121.91% 注 2 年產 20000 噸 擴散劑 MF 項目 1,302,070.60 1,302,070.60 其他零星工程 604,058.81 593,400.93

161、78,626.75 1,118,832.99 其他 合 計 122,281,705.00 227,293,882.97 50,894,175.69 5,228,687.94 293,452,724.34 注 1：其中包括精細化工園區一期土地 588.66 畝計 15,539,491.50 元尚未辦妥土地使用權證，詳見本會計報表附注十二（三）3 之說明。 注 2：中山科華液體黑項目的實際發生額超出了預算數，主要系工程在實際建造過程中更改了原先的設計方案，造成工程造價超出預算。 （3）本期無借款費用資本化。 （4）經分析，上述在建工程無明顯跡象表明已發生減值，因而未計提在建工程減值準備。 13.

162、無形資產 期末數 16,477,718.65 (1) 明細情況 期末數 期初數 種 類 賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值 土地使用權 16,477,718.65 16,477,718.6518,019,726.0518,019,726.05 合 計 16,477,718.65 16,477,718.6518,019,726.05 18,019,726.05 浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 43 - (2) 無形資產增減變動情況 取得 原始 期初 本期 本期 本期 期末 累計攤 剩余 種 類 方式 金額 數 增加 轉出 攤銷 數 銷額 攤銷期限 土地

163、使用權 1 股東投入 17,291,803.00 13,833,442.40 576,393.45 13,257,048.95 4,034,754.05 23 年 土地使用權 2 受讓 4,915,624.43 4,186,283.65 838,888.85 126,725.10 3,220,669.70 856,065.88 23.33-65.83 年 注 合 計 22,207,427.43 18,019,726.05 838,888.85 703,118.55 16,477,718.65 4,890,819.93 注:系已投入使用的土地使用權，轉入在建工程核算。 (3) 上述土地使用權的價

164、值經分析未發生減值，因而未計提無形資產減值準備。 14. 長期待攤費用 期末數 6,306,666.70 項 目 原始 期初 本期 本期 期末 累計 剩余 發生額 數 增加 攤銷 數 攤銷額 攤銷期限 污水投資建設費 8,600,000.00 8,026,666.67 1,719,999.97 6,306,666.70 2,293,333.30 3.67 年 注 1 開辦費 1,458,851.36 1,018,920.86 439,930.50 1,458,851.36 1,458,851.36 注 2 合 計 10,058,851.36 9,045,587.53 439,930.50 3,

165、178,851.33 6,306,666.70 3,752,184.66 注 1：根據上虞市人民政府辦公室虞政辦發200297 號文頒發的上虞市污水集中處理運行管理暫行辦法，公司及子公司上虞市金冠化工有限公司分別向上虞市水處理發展有限責任公司交納一次性入網費 6,800,000.00 元和 1,800,000.00 元，按受益期 5 年攤銷。 注 2：子公司上?？迫A染料工業有限公司之子公司中山科華染料工業有限公司本期開始生產經營，累計發生的開辦費于開始生產經營當月一次計入管理費用。 15. 短期借款 期末數 613,000,000.00 (1) 明細情況 借款條件 期末數 期初數 信用借款 5

166、18,000,000.00 330,000,000.00 保證借款 20,000,000.00 103,350,000.00 質押借款 75,000,000.00注 合 計 613,000,000.00 433,350,000.00 注：系未到期商業承兌匯票貼現形成的借款，詳見本會計報表附注九（二）1 之說明。 (2) 無外幣借款。 (3) 無逾期借款。 16. 應付票據 期末數 406,903,895.35 (1) 明細情況 浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 44 - 種 類 期末數 期初數 銀行承兌匯票 276,903,895.35375,520,990.13商業承兌匯票

167、 130,000,000.00合 計 406,903,895.35375,520,990.13(2) 無持有本公司 5%以上（含 5%）表決權股份的股東賬款。 (3) 無外幣應付票據。 17. 應付賬款 期末數 104,036,796.99 (1) 無持有本公司 5%以上（含 5%）表決權股份的股東賬款。 (2) 無外幣應付賬款。 (3) 無賬齡 3 年以上的大額應付賬款。 18. 預收賬款 期末數 9,311,835.15 (1) 無持有本公司 5%以上（含 5%）表決權股份的股東賬款。 (2) 無外幣預收賬款。 (3) 賬齡 1 年以上預收賬款共 15 戶計 427,435.50 元，均系

168、零星結算尾款。 19應付工資 期末數 5,177,112.36 期末余額系已計提未發放的 12 月份公司職工工資,無拖欠職工工資的情況。 20. 應交稅金 期末數-3,888,939.65 (1) 明細情況 稅 種 期末數 期初數 法定稅率 增值稅 268,498.98-10,590,245.8917% 營業稅 440,338.2023,875.00 5% 城市維護建設稅 32,442.1711,880.05詳見本會計報表附注三(三) 企業所得稅 -5,163,340.809,484,264.96詳見本會計報表附注三(七) 印花稅 450,246.51194,383.70詳見本會計報表附注三(

169、六) 代扣代繳個人所得稅 82,875.29118,637.52按規定計繳 合 計 -3,888,939.65-757,204.66 (2) 獨立繳納所得稅的分公司、分廠所執行的所得稅稅率說明 子公司上?？迫A染料工業有限公司之上虞分公司按 33%的稅率單獨繳納企業所得稅。 浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 45 - 21其他應交款 期末數 2,512,041.12 項 目 期末數 期初數 計繳標準 農村教育事業費附加 1,556,689.101,280,690.51詳見本會計報表附注三(五) 教育費附加稅 155,682.0736,072.89詳見本會計報表附注三(四) 水利

170、建設基金 799,669.951,287,912.95按收入的 1計繳 農業發展基金 3,312,068.95注 其他稅費 11,066.89按規定計繳 合 計 2,512,041.125,927,812.19 注：2004 年 16 月按收入的 3計繳，根據上虞地稅虞政發200439 號上虞市人民政府關于完善農村教育事業費附加政策和停征農發基金的通知，從 2004 年 7 月 1 日起，停征農業發展基金。 22. 其他應付款 期末數 14,107,847.31 (1) 無持有本公司 5%以上（含 5%）表決權股份的股東款項。 (2) 無外幣其他應付款。 (3) 賬齡 3 年以上的大額其他應付

171、款。 主要系銷售人員保證金 2,284,132.00 元。 (4) 金額較大其他應付款 單位名稱 期末余額 款項性質及內容 總經理獎勵基金 5,293,480.54 注 小 計 5,293,480.54 注：系以前年度根據公司董事會決議計提但尚未支用的總經理獎勵基金余額。 23. 預提費用 期末數 3,790,351.55 項 目 期末數 期初數 期末結余原因 電費 1,992,530.912,207,518.06預提 2004 年 12 月未付電費 蒸汽費 850,858.64513,699.12預提 2004 年 12 月未付蒸汽費 借款利息 702,395.00591,141.25應計未

172、付 排污費 244,567.00252,724.00預提 2004 年 12 月未付排污費 合 計 3,790,351.553,565,082.43 浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 46 - 24. 長期借款 期末數 0.00 明細情況 借款條件 期末數 期初數 保證借款 50,068,625.00注 合 計 50,068,625.00 注：本期子公司上海龍盛聯業投資有限公司提前歸還長期借款 50,000,000.00 元。 25專項應付款 期末數 0.00 (1) 明細情況 項 目 期末數 期初數 國家撥入的專門用途撥款 11,070,000.00 合 計 11,070,

173、000.00 (2) 專項應付款項具體情況說明 期初數系根據上虞市財政局虞財企20019 號文，公司于 2001 年 11 月 21 日收到上虞市財政局撥入的年產 5000 噸低壓液相催化加氫法制間苯二胺項目的財政專項補助。該補助款本期根據上虞市財政局虞財企200428 號文轉補貼收入，詳見本會計報表附注六（二）6 之說明。 26. 股本 期末數 454,000,000.00 (1) 明細情況 本期增減變動（+，-） 項 目 期初數 配股送股公積金轉股 其他小計 期末數 國家擁有股份 境內法人持有股份 18,944,476.00 18,944,476.00 18,944,476.00 37,8

174、88,952.00外資法人持有股份 1發起人股份 其他 151,055,524.00 151,055,524.00 151,055,524.00 302,111,048.002募集法人股 3內部職工股 4優先股 （一） 尚 未 流 通 股 份 5其他 未上市流通股份合計 170,000,000.00 170,000,000.00170,000,000.00 340,000,000.001境內上市的人民幣普通股 57,000,000.00 57,000,000.00 57,000,000.00 114,000,000.002境內上市的外資股 3境外上市的外資股 4其他 （二） 已 流 通 股 份

175、 已流通股份合計 57,000,000.00 57,000,000.00 57,000,000.00 114,000,000.00（三） 股份總數 227,000,000.00 227,000,000.00 227,000,000.00 454,000,000.00(2) 股本變動情況及執行驗資的會計師事務所名稱和驗資報告文號詳見本會計報表附注一之說明。 浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 47 - 27. 資本公積 期末數 216,373,109.65 (1) 明細情況 項 目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 股本溢價 418,746,475.51 227,000,000

176、.00 191,746,475.51 股權投資準備 1,634,996.42 1,634,996.42 其他資本公積 22,991,637.72 22,991,637.72 合 計 443,373,109.65 227,000,000.00 216,373,109.65 (2) 資本公積本期增減原因及依據說明 本期股本溢價減少 227,000,000.00 元，系根據公司 2003 年度股東大會決議，以 2003 年 12月 31 日總股本 227,000,000 股為基數，用資本公積向全體股東按每 10 股轉增 10 股共轉增227,000,000 股(每股面值 1 元)。 28. 盈余公積

177、 期末數 83,446,448.18 (1) 明細情況 項 目 期初數 本期增加 本期減少期末數 法定盈余公積 39,415,543.3115,650,855.08 55,066,398.39 法定公益金 17,826,148.707,825,427.54 25,651,576.24 任意盈余公積 2,728,473.55 2,728,473.55 合 計 59,970,165.5623,476,282.62 83,446,448.18 (2)本期增加數系分別按本期母公司實現凈利潤的 10%和 5%計提的法定盈余公積15,650,855.08 元和法定公益金 7,825,427.54 元，詳見

178、本會計報表附注六（一）29(2)之說明。 29. 未分配利潤 期末數 174,681,182.62 (1) 明細情況 期初數 86,718,974.51本期增加 156,838,490.73本期減少 68,876,282.62期末數 174,681,182.62(2) 其他說明 1) 本期未分配利潤增減變動以及利潤分配比例情況的說明 本期增加均系本期凈利潤轉入。本期減少系：根據公司 2003 年度股東大會決議，以公司總股本 22,700 萬股為基數,每 10 股派發現金股利 2 元(含稅)，共計 45,400,000.00 元； 根據 2005 年浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告

179、 - 48 - 2 月 27 日公司董事會三屆三次會議決議，按 2004 年度母公司凈利潤的 10%和 5%提取法定盈余公積15,650,855.08 元和法定公益金 7,825,427.54 元。 2) 期末數中包含擬分配現金股利 45,400,000.00 元。根據 2005 年 2 月 27 日本公司董事會三屆三次會議通過的 2004 年度利潤分配預案，決定按 2004 年末總股本 45,400 萬股為基數，每 10 股派發現金股利 1 元(含稅)，共計 45,400,000.00 元。上述利潤分配決議尚待股東大會審議通過。 (二) 合并利潤及利潤分配表項目注釋 1主營業務收入/主營業務

180、成本 本期數 1,375,171,742.83/ 1,039,468,653.04 (1) 業務分部 項 目 本期數 上年同期數 主營業務收入 專用化學產品 2,305,615,945.261,742,273,029.31 其他產品 1,460,126.621,648,745.75 小 計 2,307,076,071.881,743,921,775.06 抵 銷 931,904,329.05614,483,265.77 合 計 1,375,171,742.831,129,438,509.29 主營業務成本 專用化學產品 1,969,773,481.891,473,425,605.85 其他產品

181、 1,406,644.351,444,038.16 小 計 1,971,180,126.241,474,869,644.01 抵 銷 931,711,473.20613,708,351.44 合 計 1,039,468,653.04861,161,292.57 (2) 地區分部 項 目 本期數 上年同期數 主營業務收入 內銷收入 1,995,425,650.141,494,468,773.33 外銷收入 311,650,421.74249,453,001.73 小 計 2,307,076,071.881,743,921,775.06 抵 銷 931,904,329.05614,483,265.

182、77 合 計 1,375,171,742.831,129,438,509.29 主營業務成本 內銷成本 1,704,904,070.091,267,989,728.43 浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 49 - 外銷成本 266,276,056.15206,879,915.58 小 計 1,971,180,126.241,474,869,644.01 抵 銷 931,711,473.20613,708,351.44 合 計 1,039,468,653.04861,161,292.57 (3) 本期向前 5 名客戶銷售所實現的收入總額為 209,336,365.06 元，占公

183、司全部主營業務收入的 15.22%。 2主營業務稅金及附加 本期數 6,657,636.35 項 目 本期數 上年同期數計繳標準 營業稅 440,338.20詳見本會計報表附注三(二) 城市維護建設稅 235,763.62153,346.68詳見本會計報表附注三(三) 教育費附加 349,746.69104,479.72詳見本會計報表附注三(四) 農村教育事業費附加5,514,391.273,320,710.80詳見本會計報表附注三(五) 其他 117,396.5716,857.99按規定計繳 合 計 6,657,636.353,595,395.19 3. 其他業務利潤 本期數 6,595,1

184、39.66 明細情況 項目 本期數 上年同期數 業務收入 業務支出 利潤 業務收入 業務支出 利潤 材料銷售 16,425,026.10 14,711,726.07 1,713,300.03 29,182,917.56 28,799,838.20 383,079.36 技術服務費 599,300.00 162,908.34 436,391.66 544,200.00 138,963.92 405,236.08 電、蒸汽銷售 8,877,185.46 8,827,710.90 49,474.56 1,091,274.32 1,091,274.32 加工費收入 3,138,933.02 3,138

185、,933.02 其 他 1,660,202.13 403,161.74 1,257,040.39 1,542,862.78 979,979.35 562,883.43 合 計 30,700,646.71 24,105,507.05 6,595,139.66 32,361,254.66 31,010,055.79 1,351,198.87 4. 財務費用 本期數 23,773,163.84 項 目 本期數 上年同期數 利息支出 36,953,238.90注9,102,181.62減：利息收入 14,351,329.74 2,540,229.54匯兌損失 243,852.49 117,113.63

186、減：匯兌收益 13,658.81 其他 941,061.00 680,452.65浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 50 - 合 計 23,773,163.84 7,359,518.36 注:利息支出中包括已收妥的上虞市財政局下撥的財政貼息 1,139,600.00 元和出口貼息333,301.00 元。 5. 投資收益 本期數 2,870,712.75 (1) 明細情況 項 目 本期數 上年同期數短期投資收益 137,170.20 股權投資轉讓收益 2,870,712.75注-17,383.92 合 計 2,870,712.75 119,786.28 注：系子公司上海龍盛聯

187、業投資有限公司出售其子公司嘉興市龍盛天城置業有限公司股權產生的投資收益。 (2) 本公司不存在投資收益匯回的重大限制。 6. 補貼收入 本期數 11,070,000.00 (1) 明細情況 項 目 本期數 上年同期數財政補貼 11,070,000.008,200,000.00合 計 11,070,000.008,200,000.00(2) 本期補貼收入來源和依據、相關批準文件、批準機關和文件時效的說明 公司根據上虞市財政局虞財企20019 號文，于 2001 年 11 月收到有關年產 5000 噸低壓液相催化加氫法制間苯二胺項目財政補助 1,107.00 萬元,公司原賬掛“專項應付款”反映。本

188、期根據上虞市財政局虞財企200428 號文關于給予浙江龍盛集團股份有限公司財政補貼的通知，因公司已用募集資金投入該項目，故對該項目的財政補助款予以收回。同時考慮公司加大環境治理的力度，給予公司專項財政補助 1,107.00 萬元，該款項不再通過資金劃撥，直接進行內部調賬處理,列2004 年度“補貼收入”。據此，公司將原專項應付款轉入補貼收入反映。 7. 營業外收入 本期數 90,650.10 項 目 本期數 上年同期數罰款收入 63,235.0463,017.41處置固定資產凈收益 9,770.6656,215.43其他 17,644.4021,172.17合 計 90,650.10140,4

189、05.01 浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 51 - 8. 營業外支出 本期數 3,847,362.20 項 目 本期數 上年同期數 水利建設基金 1,594,918.971,257,874.13捐贈支出 514,895.00173,040.00賠款及罰款支出 372,998.71230,943.86處置固定資產凈損失 1,303,056.92107,750.84其 他 61,492.60185,561.90合 計 3,847,362.201,955,170.73 (三) 合并現金流量表項目注釋 1. 支付的價值較大的其他與經營活動有關的現金 項 目 本期數 浙江龍盛控股有

190、限公司 50,000,000.00注 1 嘉興市天城房地產開發公司 35,000,000.00注 2 浙江杭州灣精細化工園區管理委員會 25,754,800.00注 3 差旅費 15,498,493.94 運費 14,049,839.81 業務招待費 13,316,727.70 辦公費 10,882,681.25 國外傭金及扣費 7,001,558.18 技術研發費 2,908,374.06 小 計 174,412,474.94 注 1：系支付的往來款。 注 2：系支付的往來款。 注 3：系暫付的土地款。 七、母公司會計報表項目注釋 七、母公司會計報表項目注釋 (一) 母公司資產負債表項目注釋

191、 1. 應收賬款 期末數 262,022,960.12 (1) 賬齡分析 期末數 期初數 賬 齡 賬面余額 比例（%） 壞賬準備 賬面價值 賬面余額 比例（%） 壞賬準備 賬面價值 1 年以內 262,484,463.90 92.88 13,124,223.20 249,360,240.70 182,169,383.21 89.07 9,108,469.16 173,060,914.05 12 年 11,593,221.80 4.10 1,738,983.27 9,854,238.53 10,489,643.89 5.13 1,573,446.58 8,916,197.31 23 年 3,25

192、8,477.57 1.15 977,543.27 2,280,934.30 7,435,236.85 3.63 2,230,571.06 5,204,665.79 3 年以上 5,275,465.84 1.87 4,747,919.25 527,546.59 4,439,443.68 2.17 3,995,499.31 443,944.37 合 計 282,611,629.11 100.00 20,588,668.99 262,022,960.12 204,533,707.63 100.00 16,907,986.11 187,625,721.52 浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報

193、告 - 52 - (2) 期末應收賬款中欠款金額前 5 名的欠款金額總計為 70,352,535.70 元，占應收賬款賬面余額的 24.89%。 (3) 無持有本公司 5%以上（含 5%）表決權股份的股東欠款。 (4) 其他說明 1) 本期全額計提壞賬準備，或計提壞賬準備的比例較大的，計提比例及理由的說明 賬齡在 3 年以上的應收賬款的收回可能性很小，公司按照穩健原則對賬齡 3 年以上的應收賬款按期末余額的 90%計提壞賬準備。 2) 某些金額較大的或賬齡較長的應收賬款不計提，或計提壞賬比例較低的理由說明 賬齡在 1 年以內的應收賬款大部分處于正常的貨款結算期，成為壞賬的可能性較小，故公司按期

194、末余額的 5%計提壞賬準備。 3) 本期實際沖銷的應收賬款性質、理由及其金額的說明 由于債務人經營狀況惡化，已無法履行償債義務，且賬齡較長等原因，本期轉銷應收賬款賬面余額 3,077,741.75 元。上述轉銷的應收賬款均由非關聯交易產生。 (5) 應收賬款外幣應收賬款 期 末 數 期 初 數 幣 種 原幣金額 匯率 折人民幣金額 原幣金額 匯率 折人民幣金額 美元 6,325,341.07 8.276552,351,685.373,074,284.028.2767 25,444,926.55小 計 52,351,685.37 25,444,926.55 2. 其他應收款 期末數 33,449

195、,952.71 (1) 賬齡分析 期末數 期初數 賬 齡 賬面余額 比例（%） 壞賬準備 賬面價值 賬面余額 比例（%） 壞賬準備 賬面價值 1 年以內 34,949,358.86 98.86 1,747,467.95 33,201,890.91 1,344,456.52 76.07 67,222.83 1,277,233.69 1-2 年 5,910.00 0.02 886.50 5,023.50 365,657.60 20.69 54,848.64 310,808.96 2-3 年 339,164.00 0.96 101,749.20 237,414.80 32,510.60 1.84 9

196、,753.18 22,757.42 3 年以上 56,235.00 0.16 50,611.50 5,623.50 24,746.40 1.40 22,271.76 2,474.64 合 計 35,350,667.86 100.00 1,900,715.15 33,449,952.71 1,767,371.12 100.00 154,096.41 1,613,274.71 (2) 金額較大的其他應收款 單位名稱 期末數 款項性質及內容 浙江杭州灣精細化工園區管理委員會 30,754,800.00 暫付款注 小 計 30,754,800.00 注：詳見本會計報表附注六（一）4（2）之說明。 (3

197、) 期末其他應收款中欠款金額前 5 名的欠款金額總計為 34,723,489.80 元，占其他應收款賬面余額的 98.23%。 (4) 無持有本公司 5%以上（含 5%）表決權股份的股東欠款。 浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 53 - (5) 其他說明 1) 本期全額計提壞賬準備，或計提壞賬準備的比例較大的，計提比例及理由的說明 賬齡在 3 年以上的其他應收款的收回可能性很小，公司按照穩健原則對賬齡 3 年以上的應收賬款按期末余額的 90%計提壞賬準備。 2) 某些金額較大的或賬齡較長的其他應收款不計提，或計提壞賬比例較低的理由說明 賬齡在 1 年以內的其他應收款大部分處于

198、正常的貨款結算期，成為壞賬的可能性較小，故公司按期末余額的 5%計提壞賬準備。 3. 長期股權投資 期末數 375,463,360.29 (1) 明細情況 期末數 期初數 項 目 賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值 對子公司投資 375,463,360.29 375,463,360.29340,519,321.23340,519,321.23 合 計 375,463,360.29 375,463,360.29340,519,321.23 340,519,321.23 (2) 權益法核算的長期股權投資 明細情況 a. 期末余額構成明細情況 被投資 持股 投資 投資 損益

199、股權投 股權投 期末 單位名稱 比例 期限 成本 調整 資準備 資差額 數 上?？迫A染料工業有限公司 95% 10 142,724,996.42 48,619,558.35 191,344,554.77 上虞新晟化工工業有限公司 51% 20 8,442,387.00 7,903,395.74 16,345,782.74 江西樂盛化工有限公司 60% 20 9,000,000.00 1,024,315.68 10,024,315.68 上虞市金冠化工有限公司 90% 20 8,612,853.74 15,553,816.88 24,166,670.62 杭州龍盛信息技術有限公司 51% 20

200、331,500.00 -504,348.18 -172,848.18 上海安諾芳胺化學品有限公司 60% 10 1,200,000.00 3,559,403.01 4,759,403.01 上海龍盛聯業投資有限公司 90% 30 135,000,000.00 -6,004,518.35 128,995,481.65 小 計 305,311,737.16 70,151,623.13 375,463,360.29 b. 本期增減變動明細情況 被投資 期初 本期投資成本 本期損益 本期分得現金 本期投資準備 本期股權投資 期末 單位名稱 數 增減額 調整增減額 紅利額 增減額 差額增減額 數 上?？?/p>

201、華染料工業有限公司 161,951,232.95 29,393,321.82 191,344,554.77 上虞新晟化工工業有限公司 12,877,563.87 3,468,218.87 16,345,782.74 江西樂盛化工有限公司 9,123,863.22 900,452.46 10,024,315.68 上虞市金冠化工有限公司 23,498,862.17 667,808.45 24,166,670.62 杭州龍盛信息技術有限公司 17,638.97 -190,487.15 -172,848.18 上海安諾芳胺化學品有限公司 2,910,041.11 1,849,361.90 4,759

202、,403.01 上海龍盛聯業投資有限公司 130,140,118.94 -1,144,637.29 128,995,481.65 小 計 340,519,321.23 34,944,039.06 375,463,360.29 (二) 母公司利潤及利潤分配表項目注釋 浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 54 - 1. 主營業務收入 本期數 1,335,246,379.28 (1) 明細情況 項 目 本期數 上年同期數 專用化學產品 1,335,246,379.28 1,076,089,625.84 合 計 1,335,246,379.28 1,076,089,625.84 (2)

203、 本期向前 5 名客戶銷售所實現的收入總額為 209,336,365.06 元，占公司全部主營業務收入的 15.68%。 2. 主營業務成本 本期數 1,088,061,320.14 項 目 本期數 上年同期數 專用化學產品 1,088,061,320.14 881,692,776.32 合 計 1,088,061,320.14 881,692,776.32 3. 投資收益 本期數 34,944,039.06 (1) 明細情況 項 目 本期數 上年同期數 短期投資收益 137,170.20 權益法核算的調整被投 資單位損益凈增減的金額 34,944,039.06 20,188,597.30 合

204、 計 34,944,039.06 20,325,767.50 (2) 占本期利潤總額 10%以上（含 10%）的投資項目的說明 對子公司上?？迫A染料工業有限公司本期按權益法核算計入投資收益 29,393,321.82 元。 八、關聯方關系及其交易 八、關聯方關系及其交易 (一) 關聯方關系 1存在控制關系的關聯方 (1) 存在控制關系的關聯方 關聯方名稱 注冊地址 主營業務 與本企業關系經濟性質或類型 法定代表人 上?？迫A染料工業 有限公司 上海市閔行區虹梅南路 1755 號 染料及中間體包裝加工銷售 子公司 有限責任公司 阮偉祥 上虞新晟化工工業 有限公司 浙江上虞市精細化工園區 生產銷售精

205、細化工產品、化工原料 子公司 中外合資經營 企業 阮偉祥 江西樂盛化工 有限公司 江西省樂平市塔山 芳香胺生產、銷售 子公司 有限責任公司 阮偉祥 浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 55 - 上虞市金冠化工 有限公司 浙江上虞市精細化工園區 有機中間體的制造、加工 子公司 有限責任公司 阮偉祥 杭州龍盛信息技術 有限公司 浙江杭州文三路252 號 13 層 E 座 計算機及配件，計算機軟件 子公司 有限責任公司 阮水龍 上海安諾芳胺化學品有限公司 上海市閔行區莘朱路 890 號 染料、顏料、化工原料 子公司 有限責任公司 阮偉祥 上海龍盛聯業投資 有限公司 浦東新區北張家浜路

206、 68 號 5 幢501 室 實業投資、系統內資產管理，企業購并 子公司 有限責任公司 阮偉祥 嘉興市龍盛天城置業有限公司注 嘉興市嘉興花園瀚景苑 6101 房地產開發經營 子公司之子公司 有限責任公司 阮偉祥 中山科華染料工業 有限公司 廣東省中山市三角鎮高平工業區 生產和經營紡織用染料及其化工中間體 子公司之子公司 中外合資經營 企業 阮偉祥 注：2004 年 6 月，子公司上海龍盛聯業投資有限公司將所持有嘉興市龍盛天城置業有限公司的 70%股權轉讓給龍盛控股后,不再持有該公司的股份。 (3) 存在控制關系的關聯方的注冊資本及其變化 關聯方名稱 期初數 本期增加 本期減少 期末數 上?？迫A

207、染料工業有限公司 75,000,000.00 75,000,000.00上虞新晟化工工業有限公司 美元 2,000,000.00 美元 2,000,000.00 江西樂盛化工有限公司 15,000,000.00 15,000,000.00上虞市金冠化工有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00杭州龍盛信息技術有限公司 650,000.00 650,000.00上海安諾芳胺化學品有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00上海龍盛聯業投資有限公司 150,000,000.00 150,000,000.00嘉興市龍盛天城置業有限公司 20,000,000.00

208、 20,000,000.00中山科華染料工業有限公司 美元 1,000,000.00 美元 1,000,000.00(4) 存在控制關系的關聯方所持股份或權益及其變化 期初數 本期增加 本期減少 期末數 關聯方 名稱 金額 % 金額 % 金額 % 金額 %上?？迫A染料 工業有限公司 71,250,000.00 95 71,250,000.0095上虞新晟化工 工業有限公司 美元 1,020,000.00 51 美元 1,020,000.0051江西樂盛化工 有限公司 9,000,000.00 60 9,000,000.0060上虞市金冠化工 有限公司 9,000,000.00 90 9,000

209、,000.0090杭州龍盛信息技術有限公司 331,500.00 51 331,500.0051上海安諾芳胺 化學品有限公司 1,200,000.00 60 1,200,000.0060上海龍盛聯業 投資有限公司 135,000,000.00 90 135,000,000.0090嘉興市龍盛天城 置業有限公司 14,000,000.00 70 14,000,000.0070 中山科華染料 工業有限公司 美元 700,000.00 元 70 美元 700,000.00 元70浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 56 - 2不存在控制關系的關聯方 關聯方名稱 與本企業關系 浙江龍盛

210、控股有限公司 公司股東 上虞市龍盛投資發展有限公司 公司股東 紹興紅黃藍化工有限公司 受關鍵管理人員親屬控制 上海益盛染料化工有限公司 受公司股東控制 寧波大榭開發區正裕貿易有限公司 受公司股東控制 浙江正裕貿易有限公司 受公司股東控制 浙江正?；瘜W工業有限公司 受公司股東控制 阮水龍 公司股東 浙江捷盛化學工業有限公司 受公司股東控制 四川吉龍化學建材有限公司 受公司股東控制 上虞吉龍化學建材有限公司 受公司股東控制 上海龍盛共創投資管理有限公司 受公司股東控制 中輕物產紹興化工有限公司 公司股東參股的企業 上虞市龍盛化學品經營有限公司 受公司股東控制 上?？拼T染料有限公司 公司股東參股的企

211、業 (二) 關聯方交易情況 1. 采購貨物 本期數 上年同期數 關聯方 名稱 金額 定價政策 金額 定價政策紹興紅黃藍化工有限公司 14,230.77 協議價 上海益盛染料化工有限公司 262,085.47 協議價 浙江捷盛化學工業有限公司 68,885,236.91協議價 四川吉龍化學建材有限公司 59,645.47協議價 上虞市龍盛化學品經營有限公司 6,854,537.51協議價 小計 75,799,419.89 276,316.24 浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 57 - 2. 銷售貨物 本期數 上年同期數 關聯方 名稱 金額 定價政策 金額 定價政策紹興紅黃藍化

212、工有限公司 47,008.55 協議價 上海益盛染料化工有限公司 1,141,111.11協議價 2,982,002.14 協議價 浙江正裕貿易有限公司 75,940.16 協議價 浙江捷盛化學工業有限公司 8,970,264.14協議價 浙江正?；瘜W工業有限公司 4,479,079.81協議價 8,530,276.45 協議價 上虞吉龍化學建材有限公司 18,201,239.18協議價 小計 32,791,694.24 11,635,227.30 3. 關聯方應收（預收）應付（預付）款項余額 余額 占全部應收（預收） 應付（預付）款余額的比重（%） 項目及關聯方名稱 期末數期初數期末數 期初

213、數 (1) 應收賬款 上海益盛染料化工有限公司 2,572,192.941,821,542.940.73 0.67浙江正裕貿易有限公司 21,349.98 0.01浙江正?；瘜W工業有限公司 780,285.161,397,449.040.22 0.52四川吉龍化學建材有限公司 1,882,636.600.54 小 計 5,235,114.703,240,341.961.49 1.20(2) 其他應收款 上虞吉龍化學建材有限公司 3,672,551.638.87 小 計 3,672,551.638.87 (3) 預付賬款 浙江捷盛化學工業有限公司 131,959.880.67 小 計 131,9

214、59.880.67 (4) 應付賬款 上虞市龍盛化學品經營有限公司 2,389,281.072.30 浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 58 - 浙江捷盛化學工業有限公司 1,062,170.121.02 小 計 3,451,451.193.32 (5) 預收賬款 浙江捷盛化學工業有限公司 71,843.130.77 小 計 71,843.130.77 (6) 其他應付款 上虞市龍盛投資發展有限公司 1,097,020.001,041,580.007.78 1.92中輕物產紹興化工有限公司 2,306,400.0016.35 浙江捷盛化學工業有限公司 235,764.001.

215、67 小 計 3,639,184.001,041,580.0025.80 1.92 4. 其他關聯方交易 (1) 提供或接受勞務 本期子公司上?？迫A染料工業有限公司為上虞吉龍化學建材有限公司加工產品，本期應收取的加工費為 3,672,551.63 元。截至 2004 年 12 月 31 日，該款項尚未收取。 (2) 借款 1) 子公司上海龍盛聯業投資有限公司與其原子公司嘉興市龍盛天城置業有限公司（2004 年 6月已轉讓）在 2003 年 9 月至 2004 年 6 月期間資金往來累計發生額為 224,106,711.00 元，按年利率 6%計算資金占用利息，本期上海龍盛聯業投資有限公司共收到

216、嘉興市龍盛天城置業有限公司支付的資金占用利息 8,752,513.39 元。 2) 本期子公司上海龍盛聯業投資有限公司與公司股東之子公司上海龍盛共創投資管理有限公司共發生資金往來 7,000,000.00 元，按年利率 5.38%計息，本期上海龍盛聯業投資有限公司向上海龍盛共創投資管理有限公司支付資金占用利息 282,300.56 元。 3) 子公司杭州龍盛信息技術有限公司向上虞市龍盛投資發展有限公司借入人民幣 100 萬元，借款期限自 2002 年 11 月 15 日至 2003 年 11 月 15 日間不等，借款月利率為 4.62。截至 2004 年12 月 31 日，該等借款均已逾期尚未

217、歸還，已計提的相應利息 97,020.00 元也尚未支付。 4) 公司本期與子公司上虞市金冠化工有限公司發生資金往來 186,245,885.97 元；與關聯公司浙江捷盛化學工業有限公司發生資金往來 56,390,000.00 元；子公司上虞市金冠化工有限公司與浙江捷盛化學工業有限公司發生資金往來 111,173,473.60 元；子公司上海安諾芳胺化學品有限公司與浙江捷盛化學工業有限公司發生資金往來 20,000,000.00 元；子公司之原子公司嘉興市龍盛天城置業有限公司與浙江龍盛控股有限公司發生資金往來 50,000,000.00 元；子公司上?？迫A染料工業有限公司與上?？拼T染料有限公司

218、發生資金往來 7,000,000.00 元。上述往來期末余額均為零。 (3) 租賃 浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 59 - 1）2002 年 1 月，公司同公司股東阮水龍簽訂房屋租賃協議，公司將 1,318 平方米的房屋（固定資產原價 2,578,411.78 元）租賃給阮水龍，租賃期限為 2002 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月31 日，租金為每年 72,000.00 元，按年支付。2004 年度公司已收到阮水龍支付的房租款72,000.00 元。 2）公司本期將合成主體車間（固定資產原價 1,265,555.00 元）租賃給上虞吉龍化學建材有限公司，年租

219、金為 30,000.00 元，公司本期已收到該房租款。 (4) 保證和抵押 1) 截至 2004 年 12 月 31 日，上虞市龍盛投資發展有限公司為本公司 2,000 萬元人民幣借款提供保證式擔保。 2) 截至 2004 年 12 月 31 日，本公司為子公司上虞市金冠化工有限公司 5,000 萬元人民幣應付票據提供保證式擔保。 (5) 根據 2004 年 11 月 18 日公司 2004 年第一次臨時股東大會通過的與浙江龍盛控股有限公司簽訂關聯方貨物采購與銷售之框架性協議，公司及公司投資企業與浙江龍盛控股有限公司及其投資的企業之間所進行的貨物采購與銷售行為遵守下述原則：關聯交易中貨物價格的

220、確定無政府定價的，根據該貨物的市場價格交易；有政府定價或政府指導價的，按上述價格交易；無可參考的市場價格的，原則上按照實際成本加合理的利潤確定。 (6) 關鍵管理人員報酬 2004 年度公司共有關鍵管理人員 8 人，均在本公司領取報酬，全年報酬總額 160 萬；2003 年度公司共有關鍵管理人員 8 人，均在本公司領取報酬，全年報酬總額 160.50 萬元。關鍵管理人員報酬方案如下： 2004 年度 報酬檔次 10 萬元15 萬元15 萬元20 萬元20 萬元30 萬元 人數 2 人 2 人 4 人 2003 年度 報酬檔次 10 萬元15 萬元15 萬元20 萬元20 萬元30 萬元 人數

221、2 人 2 人 4 人 九、或有事項 九、或有事項 (一) 已貼現/轉讓商業承兌匯票 截至 2004 年 12 月 31 日，未到期已貼現的商業承兌匯票 8 份計 75,000,000.00 元；未到期已背書轉讓的商業承兌匯票 8 份計 85,000,000.00 元。 (二) 公司提供的各種債務擔保 1截至 2004 年 12 月 31 日，本公司財產質押情況： 浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 60 - 抵押物 擔保 借款 被擔保單位 抵押物 抵押權人 賬面原值 賬面凈值 金額 到期日 備注 浙江龍盛集團 中國銀行上虞 股份有限公司 應收票據 道墟支行 11,343,09

222、7.58 11,343,097.58 22,781,896.53 注 1 浙江龍盛集團 股份有限公司 應收票據 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 注 2 小 計 86,343,097.58 86,343,097.58 97,781,896.53 注 1：截至 2004 年 12 月 31 日，公司以 11,343,097.58 元應收票據作為質押，向中國銀行上虞道墟支行申請開具銀行承兌匯票 22,781,896.53 元。 注 2：截至 2004 年 12 月 31 日，公司未到期已貼現的商業承兌匯票 75,000,000.00 元，賬列“應收

223、票據”和“短期借款”項目反映。 2本公司為關聯方提供的擔保事項詳見本會計報表附注八（二）4（4）項之說明。 十、承諾事項 十、承諾事項 無重大承諾事項。 十一、資產負債表日后事項中的非調整事項十一、資產負債表日后事項中的非調整事項 (一) 根據 2005 年 2 月 27 日公司董事會三屆三次會議確定的 2004 年度利潤分配預案，按2004 年度母公司實現凈利潤提取 10%的法定盈余公積 15,650,855.08 元和 5%的法定公益金7,825,427.54 元，每 10 股派發現金股利 1 元（含稅），同時擬進行資本公積轉增股本，以總股本45,400 萬股為基數，向全體股東每 10 股

224、轉增 3 股。 (二) 公司 2005 年 1 月 7 日三屆二次董事會審議通過公司在香港投資設立全資子公司的議案。擬設立的公司名稱為香港樺盛有限公司，注冊資本為 298 萬美元，外匯來源為公司自有外匯。截至審計報告日，相關手續正在辦理中。 十二、其他重要事項十二、其他重要事項 (一) 公司無債務重組事項。 (二) 公司無重大非貨幣性交易事項。 (三) 其他對會計報表使用者決策有影響的重要事項 1. 母公司 2004 年度應計繳企業所得稅額 53,471,412.14 元，根據浙江省上虞市地方稅務局文件虞地稅政200516 號文和虞地稅政200523 號文批復同意，公司 2004 年度享受鄉鎮

225、企業 10%的企業所得稅減免優惠 5,347,141.21 元，技術改造國產設備投資抵免企業所得稅 7,303,513.00 元，共計 12,650,654.21 元，公司已相應沖減 2004 年度的所得稅項目金額，本期實際應交企業所得稅額 40,820,757.93 元。 浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 61 - 2. 根據上虞市地方稅務局批復，同意公司 2003 年度及 2004 上半年度減半繳納農發基金，同意公司內部銷售（銷售方與購入方均屬股份公司或股份公司控股的本地企業）免征農村教育費附加及水利建設基金。據此，公司 2003 年度農村教育費附加 830,366.73

226、 元、農發基金 1,934,606.22元，2004 年度農村教育費附加 1,308,242.49 元、農發基金 894,551.17 元、水利建設基金291,438.68 元,共計 5,259,205.29 元予以免繳,公司已相應沖減 2004 年度“主營業務稅金及附加” 2,138,609.22 元、“管理費用”2,829,157.39 元、“營業外支出”291,438.68 元。 根據上虞市地方稅務局批復，同意公司內部銷售免征農村教育費附加及水利建設基金。據此，子公司上虞市金冠化工有限公司 2004 年度農村教育費附加 905,110.58 元、水利建設基金470,843.19 元予以免

227、繳,該公司已相應沖減 2004 年度“主營業務稅金及附加”905,110.58 元和“營業外支出”470,843.19 元。 3. 公司及子公司上虞市金冠化工有限公司于 2002 年 4 月分別與浙江省上虞精細化工園區管委會簽訂土地使用權出讓合同，以出讓方式取得位于上虞精細化工園區的 588.66 畝和 112.86 畝土地使用權，截至 2004 年 12 月 31 日，建設用地批準手續和相關的土地使用權證尚在辦理之中。 2004 年 3 月，子公司中山科華染料工業有限公司與中山市三角鎮房地產開發公司、中山高平工業區建設發展有限公司和中山市三角鎮高平工業區管理委員會簽訂合同書，由中山市三角鎮房

228、地產開發公司委托中山高平工業區建設發展有限公司向中山科華染料工業有限公司轉讓位于中山市三角鎮高平工業區內的土地使用權 40 畝，轉讓價格為 320 萬元，綜合協辦服務費為 40 萬元。截至 2004 年 12 月 31 日，中山科華染料工業有限公司已經支付該土地受讓款 160 萬元，綜合協辦服務費為 40 萬元，賬列“預付賬款”科目，相關的土地使用權證尚未辦妥。 4. 2003 年 12 月 25 日和 2004 年 4 月 27 日，公司與浙江省上虞精細化工園區管委會分別簽訂浙江杭州灣精細化工園區土地使用權出讓合同和補充協議。公司以有償出讓方式征用位于上虞精細化工園區土地 1,025.28

229、畝，總價款 3,075.48 萬元。截至 2004 年 12 月 31 日，上述土地款項均已支付。但由于該地塊尚未辦妥土地征用相關手續，故將已付款項暫掛其他應收款反映。 5. 2003 年 7 月 10 日，公司股東上虞市道墟鎮集體資產經營公司與龍盛控股簽訂股權轉讓協議，上虞市道墟鎮集體資產經營公司將其所持有本公司的股權 1,028 萬股作價 2,570 萬元轉讓給龍盛控股。公司已于 2004 年 2 月 13 日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦妥上述股權過戶登記手續，并于 2004 年 2 月 23 日辦妥工商變更登記手續。 6. 根據公司 2004 年 4 月 3 日召開的 20

230、03 年度股東大會決議，以 2003 年 12 月 31 日總股本227,000,000 股為基數，用資本公積向全體股東每 10 股轉增 10 股共轉增 227,000,000 股(每股面值 1 元)。截至 2004 年 5 月 19 日, 此次資本公積轉增股本已由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司通過計算機網絡執行完畢。經上述變更后，公司總股本 454,000,000.00 元，業經浙江天健會計師事務所有限公司驗證確認，并出具了浙天會驗2004第 34 號驗資報告。 浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 62 - (五) 根據中國證券監督管理委員會頒布的公開發行證券的公司的

231、信息披露規范問答第 1 號-非經常性損益（2004 年修訂）的規定，本公司非經常性損益發生額情況如下（收益為+，損失為-）： 項 目 2004 年度 處置長期股權投資、固定資產、在建工程、無形資產、其他長期資產產生的損益 1,577,426.49 越權審批或無正式批準文件的稅收返還、減免 各種形式的政府補貼 12,542,901.00 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 8,524,462.83 短期投資損益，（除國家有關部門批準設立的有經營資格的金融機構獲得的短期投資損益外） 委托投資損益 各項非經常性營業外收入、支出 - 868,506.87 以前年度已經計提各項減值準備的轉回 因

232、不可抗力因素而計提的各項資產減值準備 債務重組損益 資產置換損益 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 比較財務報表中會計政策變更對以前期間凈利潤的追溯調整數 其他非經常性損益項目 19,285,813.27 小 計 41,062,096.72 減：企業所得稅影響數（所得稅減少以“-” 表示） 1,679,557.88注 少數股東損益影響數（虧損以“-”表示） 218,298.62 非經常性損益凈額 39,164,240.22 注：表列企業所得稅影響數系按照各項非經常性損益實際應納企業所得稅計算填列。 (1) 母公司各種形式的政府補貼 12,317,025.00 元、國產設備抵免

233、所得稅額 7,303,513.00元、鄉鎮企業 10%所得稅減免 5,347,141.21 元、應作納稅調整的非公益性捐贈等-402,665.95 元，合計 24,565,013.26 元非經常性損益對所得稅無影響； (2) 各子公司由于稅率與母公司不一致，非經常性損 23,390.73 元的所得稅影響金額為3,854.11 元。 (3) 由于子公司本期虧損不繳納所得稅，非經常性損 11,395,802.50 元對所得稅無影響。 浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 63 - 資資 產產 負負 債債 表表 2004 年 12 月 31 日 編制單位:浙江龍盛集團股份有限公司 單位

234、:元 幣種:人民幣 附注 合并 母公司 項目 合并 母公司 期初數 期末數 期初數 期末數 流動資產：流動資產： 貨幣資金 667,800,972.64 672,738,641.60 445,627,219.05 416,386,112.66 短期投資 應收票據 71,081,608.06 154,475,020.02 68,398,333.83 94,605,537.92 應收股利 應收利息 應收賬款 249,962,459.37 327,072,368.35 187,625,721.52 262,022,960.12 其他應收款 9,850,313.43 39,082,799.26 1,6

235、13,274.71 33,449,952.71 預付賬款 264,631,374.60 19,761,753.42 24,635,461.44 8,713,373.99 應收補貼款 1,931,330.54 129,509.70 0.00 0.00 存貨 278,858,954.66 338,632,812.14 150,328,701.96 206,085,295.17 待攤費用 45,833.33 0.00 0.00 0.00 一年內到期的長期債權投資 其他流動資產 流動資產合計 1,544,162,846.63 1,551,892,904.49 878,228,712.51 1,021,

236、263,232.57 長期投資：長期投資： 長期股權投資 0.00 0.00 340,519,321.23 375,463,360.29 長期債權投資 0.00 0.00 0.00 0.00 長期投資合計 0.00 0.00 340,519,321.23 375,463,360.29 其中：合并價差 其中：股權投資差額 固定資產：固定資產： 固定資產原價 383,410,305.94 442,094,214.79 273,494,628.23 308,484,325.70 減：累計折舊 146,023,216.36 180,430,604.79 128,288,163.46 148,555,7

237、07.39 固定資產凈值 237,387,089.58 261,663,610.00 145,206,464.77 159,928,618.31 減：固定資產減值準備 0.00 0.00 0.00 0.00 固定資產凈額 237,387,089.58 261,663,610.00 145,206,464.77 159,928,618.31 工程物資 10,352,803.98 127,327.81 9,840,000.00 0.00 在建工程 122,281,705.00 293,452,724.34 109,173,859.00 286,462,459.25 固定資產清理 0.00 0.00

238、 0.00 0.00 固定資產合計 370,021,598.56 555,243,662.15 264,220,323.77 446,391,077.56 無形資產及其他資產：無形資產及其他資產： 無形資產 18,019,726.05 16,477,718.65 18,019,726.05 16,477,718.65 長期待攤費用 9,045,587.53 6,306,666.70 6,346,666.67 4,986,666.70 其他長期資產 0.00 0.00 0.00 0.00 無形資產及其他資產 27,065,313.58 22,784,385.35 24,366,392.72 21

239、,464,385.35 浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 64 - 合計 遞延稅項：遞延稅項： 遞延稅款借項 0.00 0.00 0.00 0.00 資產總計 1,941,249,758.77 2,129,920,951.99 1,507,334,750.23 1,864,582,055.77 流動負債：流動負債： 短期借款 433,350,000.00 613,000,000.00 350,000,000.00 533,000,000.00 應付票據 375,520,990.13 406,903,895.35 228,335,000.00 276,388,896.53 應付

240、賬款 125,804,406.65 104,036,796.99 57,337,029.81 103,564,879.56 預收賬款 10,235,085.09 9,311,835.15 10,160,252.89 8,706,170.51 應付工資 6,426,888.34 5,177,112.36 3,733,371.40 2,397,597.78 應付福利費 8,845,053.41 7,058,565.72 6,604,040.34 3,550,797.91 應付股利 0.00 0.00 0.00 0.00 應交稅金 -757,204.66 -3,888,939.65 -4,206,5

241、17.00 -7,961,517.56 其他應交款 5,927,812.19 2,512,041.12 5,677,809.61 608,221.33 其他應付款 54,287,329.83 14,107,847.31 17,231,226.93 11,732,530.97 預提費用 3,565,082.43 3,790,351.55 2,739,991.15 2,833,382.87 預計負債 一年內到期的長期負債 其他流動負債 流動負債合計 1,023,205,443.41 1,162,009,505.90 677,612,205.13 934,820,959.90 長期負債：長期負債：

242、長期借款 50,068,625.00 0.00 應付債券 長期應付款 專項應付款 11,070,000.00 0.00 11,070,000.00 0.00 其他長期負債 長期負債合計 61,138,625.00 0.00 11,070,000.00 0.00 遞延稅項：遞延稅項： 遞延稅款貸項 0.00 0.00 負債合計 1,084,344,068.41 1,162,009,505.90 688,682,205.13 934,820,959.90 少數股東權益 39,843,440.64 39,410,705.64 0.00 0.00 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：

243、實收資本（或股本） 227,000,000.00 454,000,000.00 227,000,000.00 454,000,000.00 減：已歸還投資 0.00 0.00 0.00 0.00 實收資本（或股本）凈額 227,000,000.00 454,000,000.00 227,000,000.00 454,000,000.00 資本公積 443,373,109.65 216,373,109.65 443,373,109.65 216,373,109.65 盈余公積 59,970,165.56 83,446,448.18 59,970,165.56 83,446,448.18 其中：法

244、定公益金 17,826,148.70 25,651,576.24 17,826,148.70 25,651,576.24 未分配利潤 86,718,974.51 174,681,182.62 88,309,269.89 175,941,538.04 擬分配現金股利 外幣報表折算差額 浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 65 - 減：未確認投資損失 所有者權益（或股東權益）合計 817,062,249.72 928,500,740.45 818,652,545.10 929,761,095.87 負 債 和 所 有 者 權 益（或股東權益）總計 1,941,249,758.77

245、2,129,920,951.99 1,507,334,750.23 1,864,582,055.77 公司法定代表人: 阮水龍 主管會計工作負責人: 王忠 會計機構負責人: 阮國旗 利潤及利潤分配表利潤及利潤分配表 2004 年 編制單位:浙江龍盛集團股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 附注 合并 母公司 項目 合并 母公司 本期數 上期數 本期數 上期數 一、主營業務收入 1,375,171,742.83 1,129,438,509.29 1,335,246,379.28 1,076,089,625.84 減：主營業務成本 1,039,468,653.04 861,161,292.57 1

246、,088,061,320.14 881,692,776.32 主營業務稅金及附加 6,657,636.35 3,595,395.19 4,458,443.31 3,358,635.01 二、主營業務利潤（虧損以“-”號填列） 329,045,453.44 264,681,821.53 242,726,615.83 191,038,214.51 加：其他業務利潤（虧損以“-”號填列） 6,595,139.66 1,351,198.87 2,731,005.22 1,505,760.28 減: 營業費用 45,686,529.78 34,200,125.02 28,592,076.28 25,18

247、7,531.31 管理費用 65,262,101.74 50,922,634.88 39,570,626.64 34,384,868.71 財務費用 23,773,163.84 7,359,518.36 22,930,950.13 1,839,920.73 三 、 營 業 利 潤（虧損以“-”號填列） 200,918,797.74 173,550,742.14 154,363,968.00 131,131,654.04 加 ： 投 資 收 益（損失以“-”號填列） 2,870,712.75 119,786.28 34,944,039.06 20,325,767.50 補貼收入 11,070,0

248、00.00 8,200,000.00 11,070,000.00 8,200,000.00 營業外收入 90,650.10 140,405.01 36,672.55 80,886.84 減：營業外支出 3,847,362.20 1,955,170.73 3,282,479.85 1,678,334.86 四 、 利 潤 總 額（虧損總額以“-”號填列） 211,102,798.39 180,055,762.70 197,132,199.76 158,059,973.52 減：所得稅 49,927,348.12 47,346,663.05 40,623,648.99 32,523,077.18

249、減：少數股東損益 4,336,959.54 8,014,717.68 0.00 0.00 加：未確認投資損失(合并報表填列) 0.00 0.00 0.00 0.00 五、凈利潤（虧損 以 “-” 號 填列） 156,838,490.73 124,694,381.97 156,508,550.77 125,536,896.34 加：年初未分配利潤 86,718,974.51 59,068,799.74 88,309,269.89 59,816,580.75 其他轉入 0.00 0.00 0.00 0.00 浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 66 - 六、可供分配的利潤 243,

250、557,465.24 183,763,181.71 244,817,820.66 185,353,477.09 減：提取法定盈余公積 15,650,855.08 12,553,689.63 15,650,855.08 12,553,689.63 提取法定公益金 7,825,427.54 6,276,844.82 7,825,427.54 6,276,844.82 提取職工獎勵及福利基金(合并報表填列) 提取儲備基金 提取企業發展基金 利潤歸還投資 七、可供股東分配的利潤 220,081,182.62 164,932,647.26 221,341,538.04 166,522,942.64 減：

251、應付優先股股利 提取任意盈余公積 應付普通股股利 45,400,000.00 78,213,672.75 45,400,000.00 78,213,672.75 轉作股本的普通股股利 八、未分配利潤( 未 彌 補 虧 損 以“-”號填列) 174,681,182.62 86,718,974.51 175,941,538.04 88,309,269.89 補充資料：補充資料： 1.出售、處置部門或被投資單位所得收益 2.自然災害發生的損失 3.會計政策變更增加(或減少)利潤總額 4.會計估計變更增加(或減少)利潤總額 5.債務重組損失 6.其他 公司法定代表人: 阮水龍 主管會計工作負責人: 王

252、忠 會計機構負責人: 阮國旗 浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 67 - 現金流量表現金流量表 2004 年 編制單位:浙江龍盛集團股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 附注 項目 合并 母公司 合并數 母公司數 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 1,608,381,018.17 1,440,220,683.60 收到的稅費返還 4,149,037.74 0.00 收到的其他與經營活動有關的現金 14,409,592.09 10,140,813.79 現金流入小計 1,626,939,648.00 1,450,361,49

253、7.39 購買商品、接受勞務支付的現金 1,406,948,476.14 1,203,430,615.88 支付給職工以及為職工支付的現金 71,437,165.50 46,987,901.29 支付的各項稅費 85,475,511.80 60,958,740.29 支付的其他與經營活動有關的現金 195,924,004.82 78,223,953.04 現金流出小計 1,759,785,158.26 1,389,601,210.50 經營活動產生的現金流量凈額 -132,845,510.26 60,760,286.89 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量： 收回投資所收到

254、的現金 7,071,090.46 其中：出售子公司收到的現金 7,071,090.46 取得投資收益所收到的現金 0.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收回的現金 644,789.40 583,002.26 收到的其他與投資活動有關的現金 14,351,329.74 3,258,301.76 現金流入小計 22,067,209.60 3,841,304.02 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 235,258,239.56 213,921,078.72 投資所支付的現金 支付的其他與投資活動有關的現金 現金流出小計 235,258,239.56 213,921,078.

255、72 投資活動產生的現金流量凈額 -213,191,029.96 -210,079,774.70 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資所收到的現金 其中：子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金 借款所收到的現金 1,748,859,224.39 1,167,000,000.00 收到的其他與籌資活動有關的現金 現金流入小計 1,748,859,224.39 1,167,000,000.00 償還債務所支付的現金 1,329,085,224.39 984,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 68,569,597.14 62,710,476.2

256、1 其中：支付少數股東的股利 支付的其他與籌資活動有關的現金 0.00 0.00 其中：子公司依法減資支付給少數股東的現金 現金流出小計 1,397,654,821.53 1,046,710,476.21 籌資活動產生的現金流量凈額 351,204,402.86 120,289,523.79 浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 68 - 四、匯率變動對現金的影響 -230,193.68 -211,142.37 五、現金及現金等價物凈增加額 4,937,668.96 -29,241,106.39 補充材料補充材料 1、將凈利潤調節為經營活動現金流量：1、將凈利潤調節為經營活動現金

257、流量： 凈利潤 156,838,490.73 156,508,550.77 加：少數股東損益(虧損以“-”號填列) 4,336,959.54 0.00 減：未確認的投資損失 0.00 0.00 加：計提的資產減值準備 8,940,237.38 5,427,301.62 固定資產折舊 42,639,197.75 27,853,098.00 無形資產攤銷 703,118.55 703,118.55 長期待攤費用攤銷 3,178,851.33 1,359,999.97 待攤費用減少（減：增加） -6,559.98 0.00 預提費用增加（減：減少） 114,015.37 -71,515.78 處理固

258、定資產、無形資產和其他長期資產的損失(減:收益) 1,293,286.26 1,282,023.78 固定資產報廢損失 0.00 0.00 財務費用 9,243,429.83 14,428,224.32 投資損失（減：收益） -2,870,712.75 -34,944,039.06 遞延稅款貸項（減：借項） 0.00 0.00 存貨的減少（減：增加） -304,986,464.87 -55,756,593.21 經營性應收項目的減少(減：增加) -4,922,926.70 -121,946,334.86 經營性應付項目的增加(減：減少) -52,575,120.64 62,012,632.85

259、 其他 5,228,687.94 3,903,819.94 經營活動產生的現金流量凈額 -132,845,510.26 60,760,286.89 2不涉及現金收支的投資和籌資活動：2不涉及現金收支的投資和籌資活動： 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 3、現金及現金等價物凈增加情況：3、現金及現金等價物凈增加情況： 現金的期末余額 672,738,641.60 416,386,112.66 減：現金的期初余額 667,800,972.64 445,627,219.05 加：現金等價物的期末余額 減：現金等價物的期初余額 現金及現金等價物凈增加額 4,937,668.9

260、6 -29,241,106.39 公司法定代表人: 阮水龍 主管會計工作負責人: 王忠 會計機構負責人: 阮國旗 浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 69 - 資產減值表資產減值表 2004 年 編制單位:浙江龍盛集團股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 本期減少數 項目 期初余額 本期 增加數 轉回數 合計 期末余額 壞賬準備合計 20,918,011.92 9,417,426.48 3,289,104.06 3,289,104.06 27,046,334.34 其中：應收賬款 20,308,075.74 7,490,541.10 3,077,741.75 3,077,741

261、.75 24,720,875.09 其他應收款 609,936.18 1,926,885.38 211,362.31 211,362.31 2,325,459.25 短期投資跌價準備合計 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：股票投資 0.00 0.00 0.00 0.00 債券投資 存貨跌價準備合計 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：庫存商品 原材料 長期投資減值準備合計 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：長期股權投資 長期債權投資 固定資產減值準備合計 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：房屋、建筑物 機器設備 無形資產減值準備 0.00 0.00

262、 0.00 0.00 其中：專利權 商標權 在建工程減值準備 0.00 0.00 0.00 0.00 委托貸款減值準備 0.00 0.00 0.00 0.00 資產減值合計 20,918,011.92 9,417,426.48 3,289,104.06 3,289,104.06 27,046,334.34 公司法定代表人: 阮水龍 主管會計工作負責人: 王忠 會計機構負責人: 阮國旗 浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 70 - 股東權益增減變動表股東權益增減變動表 2004 年 編制單位:浙江龍盛集團股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目 本期數 上期數 一、實收資本（或

263、股本）一、實收資本（或股本） 期初余額 227,000,000.00 170,000,000.00 本期增加數 227,000,000.00 57,000,000.00 其中：資本公積轉入 227,000,000.00 盈余公積轉入 利潤分配轉入 新增資本（股本） 57,000,000.00 本期減少數 0.00 0.00 期末余額 454,000,000.00 227,000,000.00 二、資本公積二、資本公積 期初余額 443,373,109.65 32,263,070.00 本期增加數 0.00 411,110,039.65 其中：資本（或股本）溢價 0.00 409475043.2

264、3 接受捐贈非現金資產準備 接受現金捐贈 股權投資準備 1634996.42 關聯交易差價 撥款轉入 外幣資本折算差額 其他資本公積 本期減少數 227,000,000.00 0.00 其中：轉增資本（或股本） 227,000,000.00 0.00 期末余額 216,373,109.65 443,373,109.65 三、法定和任意盈余公積三、法定和任意盈余公積 期初余額 59,970,165.56 41,139,631.11 本期增加數 23,476,282.62 18,830,534.45 其中：從凈利潤中提取數 法定盈余公積 15,650,855.08 12,553,689.63 任意

265、盈余公積 儲備基金 企業發展基金 法定公益金轉入數 7,825,427.54 6,276,844.82 本期減少數 0.00 0.00 其中：彌補虧損 轉增資本（或股本） 分派現金股利或利潤 分派股票股利 期末余額 83,446,448.18 59,970,165.56 其中：法定盈余公積 55,066,398.39 39,415,543.31 儲備基金 企業發展基金 四、法定公益金四、法定公益金 期初余額 17,826,148.70 11,549,303.88 本期增加數 7,825,427.54 6,276,844.82 浙江龍盛集團股份有限公司 2004 年年度報告 - 71 - 其中：

266、從凈利潤中提取數 7,825,427.54 6,276,844.82 本期減少數 0.00 0.00 其中：其他集體福利支出 期末余額 25,651,576.24 17,826,148.70 五、未分配利潤五、未分配利潤 期初未分配利潤 86,718,974.51 59,068,799.74 本期凈利潤（凈虧損以“-”號填列） 156,838,490.73 124,694,381.97 本期利潤分配 68,876,282.62 97,044,207.20 期末未分配利潤（未彌補虧損以“-”號填列） 174,681,182.62 86,718,974.51 公司法定代表人: 阮水龍 主管會計工作

267、負責人: 王忠 會計機構負責人: 阮國旗 應交增值稅明細表應交增值稅明細表 2004 年 編制單位:浙江龍盛集團股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目 金額 一、應交增值稅一、應交增值稅 1年初未抵扣數（以“-”號填列） -10,590,245.89 2銷項稅額 399,248,566.27 出口退稅 2,347,216.90 進項稅額轉出 17,105,547.87 轉出多交增值稅 0.00 3進項稅額 390,654,326.78 已交稅金 17,188,259.39 減免稅款 0.00 出口抵減內銷產品應納稅額 0.00 轉出未交增值稅 0.00 4期末未抵扣數（以“-”號填列） 2

268、68,498.98 二、未交增值稅二、未交增值稅 1年初未交數（多交數以“-”號填列） -10,590,245.89 2本期轉入數（多交數以“-”號填列） 28,047,004.26 3本期已交數 17,188,259.39 4期末未交數（多交數以“-”號填列） 268,498.98 公司法定代表人: 阮水龍 主管會計工作負責人: 王忠 會計機構負責人: 阮國旗 十二、備查文件目錄十二、備查文件目錄 （一）載有董事長親筆簽名的年度報告文本； （二）載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的會計報表； （三）載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件； （四）報告期內在中國證監會指定報刊上公開披露過的所有公司文件的正本及公告原稿。 董事長：阮水龍 浙江龍盛集團股份有限公司 2005 年 2 月 27 日