際華集團股份有限公司2011年年度報告（170頁）.PDF

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1、際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 0 際華集團股份有限公司際華集團股份有限公司 Jihua Group Corporation Limited 601718601718 20112011 年年度報告年年度報告 二一二一二二年年四四月月 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 1 目錄目錄 一、一、 重要提示重要提示 . 2 二、二、 公司基公司基本情況本情況 . 2 三、三、 會計數據和業務數據摘要會計數據和業務數據摘要 . 4 四、四、 股本變動及股東情況股本變動及股東情況. 6 五、五、 董事、監事和高級管理人員董事、監事和高級管理人員 . 11 六、六、 公司治理結構公司治

2、理結構 . 16 七、七、 股東大會情況簡介股東大會情況簡介. 21 八、八、 董事會報告董事會報告 . 22 九、九、 監事會報告監事會報告 . 37 十、十、 重要事項重要事項 . 38 十一、十一、 財務會計報告財務會計報告 . 50 十二、十二、 備查文件目錄備查文件目錄 . 169 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 2 一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。 (二) 公司全體董事出席董事會會議。 (三) 中瑞岳華會計

3、師事務所 （特殊普通合伙） 為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。 (四) 公司負責人姓名 沙鳴 主管會計工作負責人姓名 朱勁松 會計機構負責人（會計主管人員）姓名 何華生 公司負責人沙鳴、主管會計工作負責人朱勁松及會計機構負責人（會計主管人員）何華生聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。 (五) 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況？ 是 (六) 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？ 否 二、二、 公司基本情況公司基本情況 (一) 公司信息 公司的法定中文名稱 際華集團股份有限公司 公司的法定中文名稱縮寫 際華集團 公司的法定英文名稱 Jihua Group Cor

4、poration Limited 公司的法定英文名稱縮寫 Jihua Group 公司法定代表人 沙鳴 (二) 聯系人和聯系方式 董事會秘書 姓名 王興智 聯系地址 北京市豐臺區南四環西路 188 號十五區 6 號樓 電話 010-63706018 傳真 010-63706008 電子信箱 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 3 (三) 基本情況簡介 注冊地址 北京市豐臺區南四環西路 188 號十五區 6 號樓 注冊地址的郵政編碼 100070 辦公地址 北京市豐臺區南四環西路 188 號十五區 6 號樓 辦公地址的郵政編碼 100070 公司國際互聯網網址 http:/ 電子信箱

5、 (四) 信息披露及備置地點 公司選定的信息披露報紙名稱 中國證券報、上海證券報、證券時報 登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 http:/ 公司年度報告備置地點 公司董事會辦公室 (五) 公司股票簡況 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A 股 上海證券交易所 際華集團 601718 (六) 其他有關資料 公司首次注冊登記日期 2006 年 8 月 4 日 公司首次注冊登記地點 北京市豐臺區南四環西路188號十五區6號樓 首次變更 公司變更注冊登記日期 2009 年 6 月 26 日 公司變更注冊登記地點 北京市豐臺區南四環西路 188 號十五區

6、6 號樓 企業法人營業執照注冊號 100000000040426 稅務登記號碼 110106710934270 組織機構代碼 71093427-0 最近一次變更 公司變更注冊登記日期 2011 年 5 月 19 日 公司變更注冊登記地點 北京市豐臺區南四環西路 188 號十五區 6 號樓 企業法人營業執照注冊號 100000000040426 稅務登記號碼 110106710934270 組織機構代碼 71093427-0 公司聘請的會計師事務所名稱 中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙） 公司聘請的會計師事務所辦公地址 北京市西城區金融大街 35 號國際企業大廈 A 座 8-9 層 公司其他基

7、本情況 變更注冊資本情況： 1、2010 年 11 月 17 日，由于首次公開發行 A 股，公司注冊資本由 270,000 萬元變更為 385,700 萬元。 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 4 公司其他基本情況 經營范圍變更： 2、2011 年 5 月 19 日，增加“商貿、物流項目的投資與管理” 。 法定代表人變更： 3、2011 年 4 月 20 日，公司原董事長劉三省先生因已到退休年齡辭職。2011 年 5 月 18 日公司第一屆董事會第十五次會議選舉沙鳴先生擔任公司董事長。 三、三、 會計數據和業務數據摘要會計數據和業務數據摘要 (一) 主要會計數據 單位：元 幣種：人民

8、幣 項目 金額 營業利潤 655,877,333.10 利潤總額 831,659,903.57 歸屬于上市公司股東的凈利潤 622,682,397.73 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 468,141,208.11 經營活動產生的現金流量凈額 -3,271,508,374.61 注：報告期末，公司貨幣資金中有 30.65 億元未作為現金及現金等價物，其中 29.67 億元定期存單、9785 萬元銀行承兌匯票保證金。 (二) 非經常性損益項目和金額 單位：元 幣種：人民幣 非經常性損益項目 2011 年金額 2010 年金額 2009 年金額 非流動資產處置損益 29,269,8

9、62.37 14,581,917.73 1,503,081.63 計入當期損益的政府補助， 但與公司正常經營業務密切相關， 符合國家政策規定、 按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 140,747,752.43 58,297,913.31 15,166,355.29 債務重組損益 10,303,358.96 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 8,931,389.04 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 -4,397,460.34 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外， 持有交易性金融資產、 交易性金融負債產生的公允價值變動損益， 以及處置交易性金融

10、資產、 交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 -18,656.00 2,919,833.26 36,398.32 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 997,924.59 788,488.75 根據稅收、 會計等法律、 法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 -12,971,904.54 -38,241,986.12 -6,991,331.19 受托經營取得的托管費收入 209,508.76 594,912.74 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 5,764,955.67 3,755,331.48 -153,693.26 其他符合非經常性損益定義的損益項目 29,

11、367,236.49 61,041,635.52 1,129,242.76 少數股東權益影響額 -65,429.53 -2,849,113.10 -346,673.25 所得稅影響額 -38,760,060.62 -32,653,137.79 -4,447,141.61 合計 154,541,189.62 77,167,184.82 11,802,137.31 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 5 (三) 報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 主要會計數據 2011 年 2010 年 本年比上年增減（%） 2009 年 調整后 調整前 調整后 調整前 營業

12、總收入 19,506,120,187.16 15,938,416,745.84 15,689,962,295.00 22.38 11,344,353,578.06 11,027,620,849.45 營業利潤 655,877,333.10 639,934,344.90 629,020,814.17 2.49 542,210,420.67 532,804,095.90 利潤總額 831,659,903.57 718,682,044.67 706,319,513.94 15.72 612,635,434.07 602,474,986.10 歸屬于上市公司股東的凈利潤 622,682,397.73

13、515,632,064.31 509,549,788.37 20.76 458,428,740.74 453,206,866.57 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 468,141,208.11 438,464,879.49 438,464,879.49 6.77 446,981,511.76 442,144,806.01 經營活動產生的現金流量凈額 -3,271,508,374.61 282,634,782.35 280,217,388.95 -1,257.50 569,383,297.38 539,595,819.16 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增減(%)

14、2009 年末 調整后 調整前 調整后 調整前 資產總額 15,148,638,449.74 14,605,119,083.02 14,423,299,121.45 3.72 10,455,809,780.04 10,328,100,979.23 負債總額 5,819,619,235.05 5,847,182,358.79 5,698,559,131.13 -0.47 6,250,542,962.16 6,141,219,506.22 歸屬于上市公司股東的所有者權益 9,309,069,276.51 8,747,346,966.11 8,724,739,990.32 6.42 4,199,40

15、1,892.87 4,186,881,473.01 總股本 3,857,000,000.00 3,857,000,000.00 3,857,000,000.00 0.00 2,700,000,000.00 2,700,000,000.00 注：報告期末，公司貨幣資金中有 30.65 億元未作為現金及現金等價物，其中 29.67 億元定期存單、9785 萬元銀行承兌匯票保證金。 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 6 主要財務指標 2011 年 2010 年 本年比上年增減 （%） 2009 年 調整后 調整前 調整后 調整前 基本每股收益（元股） 0.16 0.17 0.17 -5.8

16、8 0.17 0.17 稀釋每股收益（元股） 0.16 0.17 0.17 -5.88 0.17 0.17 用最新股本計算的每股收益（元/股） 不適用 / / / / / 扣除非經常性損益后的基本每股收益（元股） 0.12 0.14 0.14 -14.29 0.17 0.16 加權平均凈資產收益率（%） 6.90 8.94 8.86 減少 2.04個百分點 14.98 14.85 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%） 5.19 7.69 7.62 減少 2.50個百分點 14.61 14.49 每股經營活動產生的現金流量凈額（元股） -0.07 0.07 0.07 -1,314.29

17、 0.21 0.20 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增減（%） 2009 年末 調整后 調整前 調整后 調整前 歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元股） 2.41 2.27 2.26 6.17 1.56 1.55 資產負債率（%） 38.42 40.04 39.51 減少 1.61個百分點 59.78 59.46 注：2011 年期末發行在外的普通股加權數為 38.57 億元，2010 年為 30.86 億元，計算過程詳見十一、財務會計報告中（七） 、50 項。 (四) 采用公允價值計量的項目 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 期初余額 期末余額 當期變動 對當期利潤的影響金額

18、交易性金融資產 96,672.72 78,016.72 -18,656.00 -18,656.00 可供出售金融資產 71,885,908.77 64,757,952.32 -7,127,956.45 316,623.36 合計 71,982,581.49 64,835,969.04 -7,146,612.45 297,967.36 四、四、 股本變動及股東情況股本變動及股東情況 (一) 股本變動情況 1、 股份變動情況表 單位：萬股 本次變動前 本次變動增減（，） 本次變動后 數量 比例(%) 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例(%) 一、有限售條件股份 270,000 70

19、 270,000 70 1、國家持股 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 7 本次變動前 本次變動增減（，） 本次變動后 數量 比例(%) 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例(%) 2、國有法人持股 270,000 70 0 270,000 70 3、其他內資持股 其中： 境內非國有法人持股 境內自然人持股 、外資持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、 無限售條件流通股份 115,700 30 0 115,700 30 1、人民幣普通股 115,700 30 0 115,700 30 2、境內上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 三、股份總數 385,

20、700 100 0 385,700 100 2、 限售股份變動情況 報告期內，本公司限售股份無變動情況。 (二) 證券發行與上市情況 1、 前三年歷次證券發行情況 單位：萬股 幣種：人民幣 股票及其衍生證券的種類 發行日期 發行價格（元） 發行數量 上市日期 獲準上市交易數量 交易終止日期 股票類 人民幣普通股 2010 年 8 月 4 日 3.50 115,700 2010 年 8 月16 日 115,700 經中國證券監督管理委員會證監許可2010884 號文核準，2010 年 8 月 4 日，公司首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票 115,700 萬股，并于 2010 年 8 月 1

21、6 日起在上海證券交易所上市交易。本次發行后，公司總股本為 385,700 萬股。 2、 公司股份總數及結構的變動情況 報告期內沒有因送股、配股等原因引起公司股份總數及結構的變動。 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 8 3、 現存的內部職工股情況 本報告期末公司無內部職工股。 (三) 股東和實際控制人情況 1、 股東數量和持股情況 單位：股 2011 年末股東總數 125,678 戶 本年度報告公布日前一個月末股東總數 124,575戶 前十名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例(%) 持股總數 報告期內增減 持有有限售條件股份數量 質押或凍結的股份數量 新興際華集團有限公司

22、國有法人 66.33 2,558,457,000 0 2,558,457,000 無 全國社會保障基金理事會轉持三戶 國有法人 3.00 115,700,000 0 115,700,000 未知 上海浦東發展銀行長信金利趨勢股票型證券投資基金 其他 2.67 103,741,579 0 未知 新興發展集團有限公司 國有法人 0.67 25,843,000 0 25,843,000 無 中國工商銀行寶盈泛沿海區域增長股票證券投資基金 其他 0.34 13,047,222 0 未知 中國農業銀行長信銀利精選證券投資基金 其他 0.31 12,072,168 0 未知 中國民生銀行股份有限公司長信增

23、利動態策略股票型證券投資基金 其他 0.31 11,999,914 0 未知 平安信托有限責任公司睿富二號 其他 0.25 9,780,973 0 未知 中國農業銀行寶盈策略增長股票型證券投資基金 其他 0.24 9,119,740 0 未知 黃曉霞 境內自然人 0.18 7,100,000 0 未知 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份的數量 股份種類及數量 上海浦東發展銀行長信金利趨勢股票型證券投資基金 103,741,579 人民幣普通股 103,741,579 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 9 中國工商銀行寶盈泛沿海區域增長股票證券投資基金 13,0

24、47,222 人民幣普通股 13,047,222 中國農業銀行長信銀利精選證券投資基金 12,072,168 人民幣普通股 12,072,168 中國民生銀行股份有限公司長信增利動態策略股票型證券投資基金 11,999,914 人民幣普通股 11,999,914 平安信托有限責任公司睿富二號 9,780,973 人民幣普通股 9,780,973 中國農業銀行寶盈策略增長股票型證券投資基金 9,119,740 人民幣普通股 9,119,740 黃曉霞 7,100,000 人民幣普通股 7,100,000 陳利 6,548,900 人民幣普通股 6,548,900 中國銀行嘉實滬深 300 指數證

25、券投資基金 6,331,529 人民幣普通股 6,331,529 中國工商銀行股份有限公司華夏滬深300 指數證券投資基金 5,378,956 人民幣普通股 5,378,956 上述股東關聯關系或一致行動的說明 前十名股東中，新興發展集團有限公司為新興際華集團有限公司的全資子公司。前十名股東中上海浦東發展銀行長信金利趨勢股票型證券投資基金、中國農業銀行長信銀利精選證券投資基金、中國民生銀行股份有限公司長信增利動態策略股票型證券投資基金的基金管理人都是長信基金管理有限責任公司。未知其余股東之間是否存在關聯關系。 新興發展集團有限公司原名為新興鑄管置業（投資）發展有限公司，2011 年 6 月經批

26、準更名為“新興發展集團有限公司” 。 前十名有限售條件股東持股數量及限售條件 單位：股 序號 有限售條件股東名稱 持有的有限售條件股份數量 有限售條件股份可上市交易情況 限售條件 可上市交易時間 新增可上市交易股份數量 1 新興際華集團有限公司 2,558,457,000 2013 年 8 月16 日 0 自公司 A 股股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司收購該部分股份。 2 全國社會保障基金理事會轉持三戶 115,700,000 2013 年 8 月16 日 0 承繼原國有股東的禁售期義務。 3 新興發展集團有限公司 25,843,000 2013

27、 年 8 月16 日 0 自公司 A 股股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司收購該部分股份。 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 10 上述股東關聯關系或一致行動的說明 新興發展集團有限公司為新興際華集團有限公司的全資子公司。 2、 控股股東及實際控制人情況 (1) 控股股東及實際控制人具體情況介紹 公司控股股東、實際控制人均為新興際華集團有限公司（簡稱“新興際華集團” ） ，是國務院國有資產監督管理委員會直接管理的國有獨資企業， 也是公司唯一持股 5%以上的股東。報告期內， 新興際華集團經國務院國資委批準和國家工商行政管理總局核準， 名稱由

28、原來的“新興鑄管集團有限公司”變更為“新興際華集團有限公司” 。新興際華集團直接持有本公司 66.33%的股份，通過新興發展集團有限公司控制本公司 0.67%的股份，合并控制本公司67%的股份。 (2) 控股股東情況 法人 單位：萬元 幣種：人民幣 名稱 新興際華集團有限公司 單位負責人或法定代表人 劉明忠 成立日期 1997 年 1 月 8 日 注冊資本 337,864 主要經營業務或管理活動 許可經營項目：對外派遣與其實力、規模、業績相適應的國外工程項目所需的勞務人員（許可證有效期至 2013 年5 月 9 日） 。一般經營項目：經營國務院授權范圍內的國有資產，開展有關投資業務；對所投資公

29、司和直屬企業資產的經營管理；球墨鑄鐵管、鋼塑復合管、管件及配件產品、鑄造產品、鋼鐵產品、礦產品、工程機械、油料器材、水暖器材、 紡織服裝、 制革制鞋、 橡膠制品的生產、 銷售；貨物倉儲；與上述業務相關的技術開發、技術服務及管理咨詢；承攬境內外冶金、鑄造行業工程及境內國際招標工程；進出口業務；房地產開發。 (3) 控股股東及實際控制人變更情況 本報告期內公司控股股東及實際控制人沒有發生變更。 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 11 3、 其他持股在百分之十以上的法人股東 截止本報告期末公司無其他持股在百分之十以上的法人股東。 五、五、 董事

30、、監事和高級管理人員董事、監事和高級管理人員 (一) 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況 單位：股 姓名 職務 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 年初持股數 年末持股數 變動原因 報告期內從公司領取的報酬總額（萬元） （稅前） 是否在股東單位或其他關聯單位領取報酬、津貼 沙 鳴 董事長 男 56 2011 年 5月 18 日 2012 年 6月 25 日 0 0 0 是 何可人 副董事長 男 52 2009 年 6月 25 日 2012 年 6月 25 日 0 0 0 是 范建設 副董事長 男 59 2009 年 6月 25 日 2012 年 6月 25 日 0 0 45.17

31、否 李學成 董事、 總經理 男 49 2009 年 6月 25 日 2012 年 6月 25 日 0 0 50.2 否 楊照明 董事 男 62 2009 年 6月 25 日 2012 年 6月 25 日 0 0 42.65 否 劉存周 董事 男 67 2009 年 6月 25 日 2012 年 6月 25 日 0 0 0 是 賈路橋 獨立董事 男 72 2009 年 6月 25 日 2012 年 6月 25 日 0 0 14 否 謝志華 獨立董事 男 52 2009 年 6月 25 日 2012 年 6月 25 日 0 0 14 否 白 彥 獨立董事 男 46 2009 年 6月 25 日 2

32、012 年 6月 25 日 0 0 12 否 栗美俠 監事會主席 女 58 2009 年 6月 25 日 2012 年 6月 25 日 0 0 0 是 閆興民 監事 男 43 2009 年 62012 年 60 0 0 是 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 12 月 25 日 月 25 日 閆躍平 監事 男 47 2009 年 6月 25 日 2012 年 6月 25 日 0 0 0 是 楊先炎 職工監事 男 53 2009 年 6月 25 日 2012 年 6月 25 日 0 0 20.5 否 彭 莉 職工監事 女 37 2009 年 6月 25 日 2012 年 6月 25 日

33、0 0 15 否 陶為民 副總經理 男 45 2009 年 6月 25 日 2012 年 6月 25 日 0 0 42.65 否 楊朝祥 副總經理 男 49 2009 年 6月 25 日 2012 年 6月 25 日 0 0 42.65 否 張得讓 副總經理 男 48 2011 年 10月 12 日 2012 年 6月 25 日 0 0 1.11 否 郭福軍 副總經理 男 43 2011 年 12月 15 日 2012 年 6月 25 日 0 0 1.08 否 朱勁松 總會計師 男 41 2011 年 10月 12 日 2012 年 6月 25 日 0 0 0.99 否 王興智 董事會秘書 男

34、 49 2009 年 6月 25 日 2012 年 6月 25 日 0 0 40.15 否 合 計 / / / / / 0 0 / 342.15 / 沙鳴沙鳴：1956 年出生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司董事長兼黨委書記。正高級經濟師，高級職業經理，經濟研究員，大學本科學歷。沙先生 1974 年 12 月參加工作，自1982 年 2 月至 2011 年 3 月，歷任總后軍需生產技術研究所技術員、科長、處長、副所長、所長兼黨委書記， 國家軍需產品質量監督檢驗中心主任， 北京興利房地產開發公司副總經理，北京 3501 工廠廠長，新興際華集團有限公司總經理助理兼北京工作部部長、副總經理，新興

35、發展集團有限公司董事長。2011 年 6 月至今，任新興際華集團有限公司董事、總經理。2011 年 3 月至今，任公司黨委書記，2011 年 5 月至今，任本公司董事長。 何可人何可人：1959 年出生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司副董事長兼黨委副書記。高級經濟師，碩士研究生學歷。何先生 1982 年 8 月參加工作，自 1982 年 8 月至 2009 年 6月，歷任三五一一工廠技術員、車間主任、處長、廠長助理、副廠長、廠長兼黨委書記，新興際華集團有限公司總經理助理、西北工作部部長，新興際華集團有限公司副總經理，際華輕工集團有限公司董事、總經理。2009 年 6 月至 2010 年 3

36、 月，任新興際華集團副總經理、本公司副董事長。2010 年 3 月至 2011 年 3 月，任新興際華集團副總經理、本公司副董事長兼黨委書記。2011 年 3 月至今，任新興際華集團副總經理、本公司副董事長兼黨委副書記。 范建設范建設：1969 年 7 月參加工作，大專學歷，高級經濟師。范先生自 1969 年 7 月至 2009年 6 月，歷任 3531 工廠處長、廠長助理、副廠長，3534 工廠廠長兼黨委書記，3502 工廠廠長兼黨委書記， 新興際華集團有限公司總經理助理兼華北工作部部長， 際華三五零二職業裝有限公司董事長，際華輕工集團有限公司董事、常務副總經理。2009 年 6 月至今，任

37、本公司副董事長。 李學成李學成：1962 年出生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司董事、總經理、黨委副書記。高級經濟師，碩士研究生學歷。李先生 1984 年 7 月參加工作，自 1984 年 7 月至 2009年 6 月，歷任總后軍需生產管理部助理員，中國新興（集團）總公司綜合計劃部副處長、處長，總后生產管理部綜合計劃局職員，新興際華集團輕工企業部副部長，3543 工廠常務副際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 13 廠長、廠長，際華三五四三針織服飾有限公司董事長兼黨委書記，際華輕工集團有限公司副總經理。2009 年 6 月至今，任本公司董事、總經理、黨委副書記。 楊照明楊照明：196

38、7 年 2 月參加工作，大專學歷，高級經濟師。楊先生自 1967 年 2 月至 2009年 6 月，歷任 3537 工廠副科長、車間主任、科長、副廠長、廠長，新興際華集團總經理助理兼 3537 工廠廠長、3539 工廠廠長，際華三五三七制鞋有限責任公司董事長、際華三五三九制鞋有限公司董事長、際華輕工集團有限公司董事。2009 年 6 月至今，任本公司董事。 劉存周劉存周：1944 年出生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司外部董事。在職研究生學歷，高級經濟師，世界生產力科學院院士。劉先生 1964 年 10 月參加工作，歷任全國第十屆人大代表，哈爾濱制藥廠廠長，哈爾濱醫藥集團有限公司董事長兼總

39、經理，中國醫藥集團總公司董事長、外部董事，2009 年 6 月至今，任本公司董事，現兼任新興際華集團外部董事、中國醫藥集團總公司首席專家，上海財經大學特邀研究員，沈陽藥科大學名譽教授。 賈路橋賈路橋：1939 年出生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司獨立董事。教授，大學本科學歷。賈先生 1964 年 7 月參加工作，歷任北京經濟學院教師，天津紡織工學院院長、黨委書記，北京服裝學院院長，中國紡織科學研究院院長。2007 年 5 月至 2009 年 6 月，任際華輕工集團有限公司外部董事，2009 年 6 月至今，任本公司獨立董事，現任中國紡織科學研究院顧問、 石家莊常山紡織股份有限公司獨立董事

40、、 黑牡丹集團股份有限公司獨立董事。 謝志華謝志華：1959 年出生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司獨立董事。教授，經濟學博士，博士生導師。謝先生 1976 年 6 月參加工作，歷任北京商學院會計系副主任、北京商學院副院長、新興鑄管股份有限公司獨立董事。2006 年 7 月至 2009 年 6 月，任際華輕工集團有限公司外部董事，2009 年 6 月至今，任本公司獨立董事，現任北京工商大學副校長。 白白 彥彥：1965 年出生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司獨立董事。北京大學法學博士，經濟學博士后。白先生 1985 年 7 月參加工作，先后就職于內蒙古高級法院、最高人民法院國家法官學院

41、、北京大學政府管理學院，現任北京大學政府管理學院博士生導師，中國商業法研究會常務理事。2007 年 5 月至 2009 年 6 月，任際華輕工集團有限公司外部董事，2009 年 6 月至今，任本公司獨立董事。 栗美俠栗美俠：1953 年出生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司監事會主席。高級政工師， 大學本科學歷。 栗女士 1970 年 6 月參加工作， 自 1970 年 6 月至 2009 年 6 月， 歷任 3501工廠宣傳干事、宣傳部長、黨委副書記，中國新興（集團）總公司組織處處長、黨務部副部長，新興際華集團有限責任公司總經理助理、黨委副書記兼人力資源部部長，新興際華集團有限公司職工董事

42、、 黨委副書記、 紀委書記、 工會主席兼際華輕工集團有限公司黨委副書記。2009 年 6 月至今，任新興際華集團有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席、職工董事、本公司監事會主席。 閆興民閆興民：1990 年 6 月參加工作，大學本科學歷，高級會計師。閆先生自 1990 年 6 月至2007 年 6 月，歷任 2672 工廠水泥廠會計主管，新興日積有限公司財務科長，新興際華集團有限公司財務部副部長,2007 年 10 月起任新興際華集團有限公司資產財務部總經理,2009 年 6 月起任本公司監事。 閆躍平閆躍平：1964 年出生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司監事。高級審計師，在職研究生學

43、歷。閆先生 1981 年 1 月參加工作，自 1981 年 1 月至 2009 年 6 月，歷任彩虹集團工具廠會計員，零件廠綜合會計師、財務負責人，彩虹集團審計部審計室主任、副部長，新興際華集團有限公司審計風險部總經理。2009 年 6 月至今，任新興際華集團審計風險部總經理兼紀委副書記、任本公司監事。 楊先炎楊先炎：1976 年 12 月參加工作，大專學歷。楊先生自 1976 年 12 月至 2009 年 6 月，歷任北京軍區守備 5 師司務長、作訓參謀，陸軍第 24 集團軍作訓參謀、作訓股長、副營、正營、副團職作訓參謀，總后生產管理部勞動人事局副團、正團職干事，新興際華集團有限際華集團股份

44、有限公司 2011 年年度報告 14 公司黨群工作部干事、副部長，際華輕工集團有限公司黨群工作部部長。2009 年 6 月至今，任本公司企業文化部部長、職工監事。 彭彭 莉莉：1997 年 8 月參加工作，碩士學歷，經濟師。彭女士自 1997 年 8 月至 2009 年 6月，歷任山東省濰坊市濰坊工務段段長助理、北京亞之杰體育文化傳播公司市場企劃專員、中鐵信息工程集團市場部經理、 北京凱吉爾工程計算有限公司銷售副總經理、 際華輕工集團有限公司規劃發展部企劃主管。2009 年 6 月至今，任本公司規劃發展部部長助理、職工監事。 陶為民陶為民：1986 年 9 月參加工作，碩士學歷，高級工程師。陶

45、先生自 1986 年 9 月至 2009年 6 月，歷任中國人民解放軍第 3521 工廠技術員、團委副書記、廠長助理、副廠長、廠長，際華三五二一公司董事長、際華五三零二公司董事長。2009 年 6 月至今，任本公司副總經理。 楊朝祥楊朝祥：1984 年 2 月參加工作，碩士學歷，高級經濟師。楊先生自 1984 年 2 月至 2009年 6 月，歷任中國人民解放軍第 3502 工廠財務處會計、副處長、處長、副總會計師、副廠長，際華三五零二職業裝有限公司總經理、董事長兼黨委書記。2009 年 6 月至今，任本公司副總經理。 張得讓張得讓：1986 年 7 月參加工作，博士學歷，副研究員。張先生自

46、1986 年 7 月至 2011年 10 月，歷任空軍某飛行學院參謀、教員、隊長，總后勤部西安工廠管理局干事、助理員、副總經理、副處長、主任，財政部財政科學研究所博士后，新興際華集團有限公司審計風險部負責人，際華輕工集團有限公司副總經濟師，新興際華集團有限公司戰略投資部總經理。2011 年 10 月至今，任本公司副總經理。 郭福軍郭福軍：1991 年 7 月參加工作，碩士學歷，高級工程師。郭先生自 1991 年 7 月至 2011年 12 月，歷任 2672 工廠建設公司工程科技術員、科長、副經理，2672 工廠建設分廠廠長，北京三興汽車廠廠長， 新興重工集團有限公司副董事長兼北京三興汽車有限

47、公司董事長， 天津移山工程機械有限公司董事長，新興重工集團有限公司副董事長。2011 年 12 月至今，任本公司副總經理。 朱勁松朱勁松：1993 年參加工作，碩士學歷，會計師。朱先生自 1993 年 7 月至 2011 年 10 月，歷任威海高科技開發區華墾發展公司財務部總經理， 國華實業有限公司財務部總經理， 國華能源投資有限公司預算管理經理，中國工藝（集團）公司投資管理經理，新興際華集團有限公司資產財務部副總經理。2011 年 10 月至今，任本公司總會計師。 王興智王興智：1984 年 7 月參加工作，大學本科學歷，高級工程師。王先生自 1984 年 7 月至2009 年 6 月，歷任

48、總后軍需生產管理部助理員、中國新興（集團）總公司高級工程師、副處長、處長、總后生產部工廠管理局高級工程師、新興際華集團企業管理部部長、際華輕工集團有限公司董事會秘書、總經理助理、職業鞋靴事業部總經理。2009 年 6 月至今，任本公司董事會秘書。 (二) 在股東單位任職情況 姓名 股東單位名稱 擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 是否領取報酬津貼 沙 鳴 新興際華集團有限公司 董事、總經理 2011 年 6 月 是 劉存周 新興際華集團有限公司 外部董事 2011 年 11 月 是 栗美俠 新興際華集團有限公司 職工董事、黨委副書記、紀委書記、2011 年 6 月 是 際華集團股份有限公司

49、 2011 年年度報告 15 工會主席 何可人 新興際華集團有限公司 副總經理 2011 年 6 月 是 閆興民 新興際華集團有限公司 資產財務部總經理 2007 年 10 月 是 閆躍平 新興際華集團有限公司 審計風險部總經理 2007 年 3 月 是 在其他單位任職情況 截止本報告期末公司無董事、監事、高管在其他單位任職。 (三) 董事、監事、高級管理人員報酬情況 董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序 董事、監事報酬由股東大會決策，高級管理人員報酬由董事會決策。根據際華集團股份有限公司經營班子薪酬管理辦法及公司的經營責任目標，公司董事會下設的薪酬與考核委員會對高管人員進行考評，提出年度薪

50、酬方案，由董事會審議確定。 董事、監事、高級管理人員報酬確定依據 經董事會批準的公司“十二五”發展規劃和2011 年度計劃預算書 ， 經股東大會聘用的會計師事務所審計的 2011 年度財務報告 ， 際華集團股份有限公司總經理經營業績考核責任書以及際華集團股份有限公司經營班子薪酬管理辦法 。 董事、監事和高級管理人員報酬的實際支付情況 現任董事、監事和高級管理人員年度稅前報酬總額為342.15萬元，個人總額見董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況。獨立董事報酬為在公司領取的津貼。不在公司領取報酬的有沙鳴、何可人、劉存周三名董事和栗美俠、閆興民、閆躍平等三名監事，他們均在控股股東單位領取報酬。

51、 (四) 公司董事、監事、高級管理人員變動情況 姓名 擔任的職務 變動情形 變動原因 沙鳴 董事長 聘任 工作原因，新任 劉三省 董事長 離任 退休 鄧春榮 總會計師 離任 工作調動 張得讓 副總經理 聘任 因工作需要增補 郭福軍 副總經理 聘任 因工作需要增補 朱勁松 總會計師 聘任 工作原因，新任 (五) 公司員工情況 在職員工總數 44,551 公司需承擔費用的離退休職工人數 1,548 專業構成 專業構成類別 專業構成人數 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 16 技術人員 1,752 銷售人員 1,312 管理人員 2,398 生產人員 34,828 其他人員 4,261 教

52、育程度 教育程度類別 數量（人） 本科及本科以上 1,658 ?？?3,719 其他 39,174 六、六、 公司治理結構公司治理結構 (一) 公司治理的情況 報告期內，公司嚴格按照公司法 、 證券法 、 上市公司治理準則及相關法律、法規的要求，強化信息披露工作，推進內控體系建設，完善公司的法人治理結構，嚴格規范關聯交易，推動解決同業競爭，公司治理水平持續提升。2011 年，公司根據相關法律、法規要求，先后修訂了公司公司章程 、 董事會秘書工作規則和內幕信息知情人登記管理制度 。 1、關于股東和股東大會：公司嚴格按照相關法律法規、 公司章程及股東大會議事規則 的有關規定組織和召開股東大會， 充

53、分尊重投資者的知情權和重大決策參與權等權利。報告期內召開年度股東大會一次，臨時股東大會一次，沒有重大事項繞過股東大會的情況，沒有先實施后審議的情況。在股東大會召開過程中，股東能夠充分發表意見或建議，其權益得到了有效保障。 2、關于控股股東與公司關系：報告期內，公司控股股東行為規范，不存在超越股東大會、董事會或違規干預公司決策和經營活動的現象?？毓晒蓶|與公司之間能夠做到人員、資產、財務分開，機構、業務獨立，且各自獨立核算、獨立承擔責任和風險。公司董事會、監事會和內部機構均獨立運作， 公司各項決策均按 公司章程 和有關法律、 法規的規定做出?？毓晒蓶|與公司發生的關聯交易及關聯資金往來能夠按照相關規

54、定公允、 合理地進行， 對關聯交易的定價依據、 協議的訂立以及履行情況均能及時充分的披露， 有效維護了公司及中小股東的合法權益。報告期內控股股東及其他關聯方沒有任何侵占上市公司利益的情況發生。 3、關于董事與董事會：公司董事會由九名董事組成，包括三名獨立董事，各董事的任職資格及任免程序均符合法律、 法規及 公司章程 的規定， 董事人數和人員構成符合法律、法規要求。公司所有董事能夠按照上市公司董事選任與行為指引 、 公司章程 、 董事會議事規則 、 獨立董事工作制度 等要求， 本著實現公司和全體股東最大利益的宗旨， 忠實、誠信、勤勉地行使權利和履行義務，審慎決策，切實保護公司和投資者利益。報告期

55、內，公司董事會以防范內幕交易為核心，進一步加強對法律法規、典型案例的培訓學習，除按要求參加監管部門組織的培訓外， 還邀請專家進行專題講座， 以多種方法不斷提升合規履職意識。 董事會下設戰略、提名、審計與風險管理、薪酬與考核、科技創新五個專門委員會，并制定了相應的議事規則， 各委員會人員組成符合中國證監會 關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見 、 上市公司治理準則關于獨立董事應當在審計、提名、薪酬與考核委員會中占多數并擔任召集人的規定。2011 年，公司董事會各專門委員會圍繞公司發展戰略、項目投資、風險防控、財務管理、關聯交易、高級管理人員提名、科技創新等事項進行認真研究審核，并提出專業意見

56、和建議，獨立董事根據自已的工作經驗和專業知識，對公司重大事項等提出獨立意見，促進公司運作的規范，保證董事會決策的科學性。 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 17 4、關于監事與監事會：公司共有五名監事，其中職工監事兩名，監事的任職資格及任免程序均符合法律、法規及公司章程的規定，監事會人數和人員構成符合法律、法規的要求。公司制定有監事會議事規則 ，監事會的召集、通知、召開程序及授權委托等均符合法律、法規和公司章程 、 監事會議事規則的相關規定。報告期內共召開四次監事會，所作決議合法有效。 各位監事能夠嚴格按照法律法規以及公司章程的規定認真履行職責， 能夠本著為股東負責的態度， 對公司財

57、務和公司董事及高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督。 5、關于高級管理人員：公司共有高級管理人員共 7 人，其中總經理 1 名，副總經理 4名，總會計師 1 名，董事會秘書 1 名。各位高級管人員任職資格和任免程序符合法律、法規和公司章程的有關規定。公司制定有總經理工作細則 、 董事會秘書工作細則 ，公司經理層在日常經營管理中嚴格執行股東大會和董事會的決定，誠實守信、勤勉盡責。公司高級管理人員主要通過出席總經理辦公會議行使個人職責，對公司經營管理事項提出建議，或形成經營管理層的意見。 6、關于關聯方非經營性資金占用：公司在股份制改革、重組過程中，與控股股東關聯方形成歷史性的債權、債務關系，

58、根據有關規定構成了關聯方非經營性資金占用。關聯方占用上市公司資金的期初余額為 9153.92 萬元，期末余額為 9739.01 萬元；上市公司占用關聯方金額期初余額為 10726.95 萬元，期末余額為 10115.97 萬元；從集團合并層面分析，關聯方占用上市公司資金的期初余額為-1573.03 萬元，期末余額為-376.96 萬元。公司按照規定在報告期后已經進行了整改并處置完畢。同時，公司制訂了防止關聯方占用上市公司資金的管理辦法 ，進一步規范了公司關聯方資金往來管理，防止關聯方非經營性占用公司資金現象的發生。 7、關于信息披露及與投資者關系：公司董事會秘書負責信息披露工作，設立專門機構并

59、配備相應人員，依法履行信息披露義務，指定中國證券報 、 上海證券報 、 證券時報為公司信息披露報紙，上海證券交易所網站為法定披露網站，真實、準確、完整、及時、公平的使所有股東都有平等的機會獲得信息。 報告期內公司總共發布定期報告 4 份， 臨時公告26 份，按照監管部門的規定完成了定期年報、季報和重大事項公告的披露。在投資者關系管理方面， 公司以股東回報為側重點， 積極實施現金分紅方案， 實現股東與公司的利益共贏；同時， 公司通過接待股東調研來訪、 回答股東電話和電子郵件咨詢等多種方式加強和投資者的溝通，使所有股東都有平等的機會獲得信息。 8、關于關聯交易情況：公司堅持嚴格按公司章程 、 關聯

60、交易管理制度 、 信息披露管理制度等的規定，規范關聯交易。在對關聯交易進行決策時，關聯董事回避表決，獨立董事發表獨立意見。 公司始終嚴格履行關聯交易決策程序和信息披露義務， 保證關聯交易的公允性。 9、關于內控體系建設情況：報告期內，公司繼續推進內部控制體系建設，對主要業務流程進行了重新梳理，對業務環節中的風險反復識別，同時，公司根據北京證監局的相關要求，制定了2012 年度內部控制規范實施工作方案 ，明確了公司內控體系建設的長遠規劃和 2012 年需要實施的具體工作。 10、關于避免同業競爭情況：報告期內，公司積極與控股股東溝通協商，推動解決公司在改制重組整體上市前存在的同業競爭事項。 控股

61、股東承諾將新興際華集團范圍內所有與軍需輕工業務相關的經營性資產投入公司， 對于存在的少量相同或相類似的業務的企業盡快使其不存在相同或類似業務、或不再持有該企業股權、或將所持的股權轉讓給本公司。2011年， 存在同業競爭關系的咸陽際華新三零印染有限公司已經被公司絕對控股； 武漢市依翎針織有限責任公司關聯業務資產的收購決議已經董事會審議通過， 正在履行工商變更等相關手續； 武漢際華仕伊服裝有限公司因存在職工的不同訴求，方案正積極推進中。 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 18 (二) 董事履行職責情況 1、 董事參加董事會的出席情況 董事姓名 是否獨立董事 本年應參加董事會次數 親自出席

62、次數 以通訊方式參加次數 委托出席次數 缺席次數 是否連續兩次未親自參加會議 劉三省 否 2 2 0 0 0 否 沙 鳴 否 6 6 1 0 0 否 何可人 否 9 9 2 0 0 否 范建設 否 9 9 2 0 0 否 李學成 否 9 9 2 0 0 否 劉存周 否 9 9 2 0 0 否 楊照明 否 9 9 2 0 0 否 賈路橋 是 9 9 2 0 0 否 謝志華 是 9 9 2 0 0 否 白 彥 是 9 9 2 0 0 否 年內召開董事會會議次數 9 其中：現場會議次數 7 通訊方式召開會議次數 2 現場結合通訊方式召開會議次數 0 2、 獨立董事對公司有關事項提出異議的情況 報告期

63、內， 公司獨立董事未對公司本年度的董事會議案及其他非董事會議案事項提出異議。 3、 獨立董事相關工作制度的建立健全情況、主要內容及獨立董事履職情況 根據公司法 、 公司章程等法律、法規，公司制定了獨立董事工作制度 ，對獨立董事的構成、任職條件、提名、選舉和更換、獨立董事的職責、獨立董事年報工作制度、獨立董事的工作條件等事項作了具體規定。其中，為了充分發揮獨立董事的作用，制度中規定獨立董事除應當具有公司法和其他相關法律、法規賦予董事的職權外，公司還應當賦予獨立董事以下特別職權： （1） 重大關聯交易（指公司擬與關聯人達成的總額高于 300 萬元或高于公司最近經審計凈資產值的 5的關聯交易）應由獨

64、立董事認可后，提交董事會討論；獨立董事作出判斷前，可以聘請中介機構出具獨立財務顧問報告，作為其判斷的依據。 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 19 （2） 向董事會提議聘用或解聘會計師事務所； （3） 向董事會提請召開臨時股東大會； （4） 提議召開董事會； （5） 獨立聘請外部審計機構和咨詢機構； （6） 可以在股東大會召開前公開向股東征集投票權； 報告期內，公司獨立董事依據獨立董事工作制度 ，謹慎、認真、勤勉地履行了權利和義務，參與了公司重大經營決策，積極出席公司 2011 年召開的相關會議，對公司董事會審議的相關事項發表獨立客觀的意見， 有效促進了公司董事會的規范化運作及經營管

65、理水平的提升，維護了公司全體股東尤其是廣大中小股東的權益。獨立董事還對日常關聯交易、聘任會計師事務所、聘任副總經理等事項發表了獨立意見，并表決同意相關議案。 (三) 公司相對于控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立完整情況 是否獨立完整 情況說明 對公司產生的影響 改進措施 業 務 方 面 獨立完整情況 是 本公司擁有獨立的供應、生產、銷售系統，獨立自主地開展業務， 擁有獨立的經營決策權和決策實施權，業務體系完整獨立，具備獨立面向市場的能力。 人 員 方 面 獨立完整情況 是 本公司獨立招聘員工，設有獨立的勞動、人事、工資管理體系，本公司的董事、監事及高級管理人員均按照公司法、 公

66、司章程等有關規定產生。 資 產 方 面 獨立完整情況 是 本公司擁有獨立、完整的生產經營所需資產，包括機器設備、房產與建筑物等固定資產和土地使用權、商標、專利、非專利技術等無形資產， 具有獨立的原料采購和產品銷售系統。 本公司與控股股東之間的資產產權關系清晰， 完全獨立于控股股東及其控制的其他企業。 機 構 方 面 獨立完整情況 是 本公司已建立起一套適應公司發展需要的組織結構，組織機構健全完整，運作正常有序，能獨立行使經營管理職權。本公司不存在與控股股東及其控制的其他企業機構混同的情形。 財 務 方 面 獨立完整情況 是 本公司擁有獨立的財務部門和財務人員， 建立了獨立的財務核算體系、 財務

67、管理制度和會計政策，依法獨立納稅。本公司按照公司章程規定獨立進行財務決策， 具備獨立的財會賬簿，獨立對外簽訂合同，不存在控股股東及其控制的其他企業干預本公司資金使用的情況。本公司在銀行單獨開立賬戶，不存在與控股股東及其控制的其他企業共用銀行賬戶的情況。 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 20 (四) 公司內部控制制度的建立健全情況 內 部 控 制 建設 的 總 體 方案 公司根據企業內部控制基本規范及企業內部控制應用指引的要求，結合公司核心發展目標和戰略規劃，建立了與公司實際情況相適應、符合公司長期發展要求的內部控制體系。目前公司具有比較完善的法人治理結構，內部控制體系較為健全，符合

68、有關法律法規規定。公司內部控制制度能夠得到有效地執行，對控制和防范經營管理風險、保護投資者的合法權益、促進公司規范運作和健康發展起到了積極的作用。在未來經營發展中，公司將不斷深化管理，進一步完善內部控制制度。公司按照北京證監局的要求，已制定了2012 年度內部控制規范實施工作方案 ，詳見公司 2012 年 3 月 27 日在上交所網站披露的公告。 內 部 控 制 制度 建 立 健 全的 工 作 計 劃及 其 實 施 情況 2011 年，公司根據已有內控制度的執行情況、公司經營情況的變化以及新的監管要求等進行內控制度的建立和修訂，對公司章程 、 董事會秘書工作規則 、 內幕信息知情人登記管理制度

69、進行了重新修訂。公司為完善內部控制體系建設。制定了2012 年度內部控制規范實施工作方案 ，明確了下一階段的工作計劃。目前該項工作正按計劃、有序進行，以保證公司內部控制制度的建立健全和有效實施。 內 部 控 制 檢查 監 督 部 門的設置情況 公司審計風險部負責內部控制檢查監督工作，持續對所屬企業的各項內部控制建設及執行情況進行檢查監督，并定期將檢查結果上報董事會。 內 部 監 督 和內 部 控 制 自我 評 價 工 作開展情況 公司對內控制度的落實情況進行定期檢查，以保證內控制度的有效實施。公司根據自身業務特點，由審計風險部牽頭各業務部門對各子公司有關法人治理、經營、財務、人力資源、行政管理

70、等各方面運行進行日常檢查監督，以保證各子公司運作符合公司內控制度的要求。 董 事 會 對 內部 控 制 有 關工作的安排 報告期內董事會在高度關注內部控制制度的制訂、完善和培訓工作。為完善內部控制體系建設，公司成立了內控領導小組和工作小組，并聘請專業咨詢機構對公司實施企業內部控制基本規范進行指導與協助，開展內控制度建立、完善、推廣工作。 與 財 務 報 告相 關 的 內 部控 制 制 度 的建 立 和 運 行情況 公司認真貫徹執行國家統一的財務會計制度， 加強財務管理和經濟核算， 制訂了 公司財務管理規定和公司財務管理指引等制度，保證會計核算和財務管理工作的規范化，確保財務報表及其相關說明能夠

71、恰當反映公司的財務狀況、經營成果和現金流量情況。公司在對所屬企業管控、授權審批、會計系統等方面建立了相關控制程序，保證企業的各種經濟行為有法可依，有章可循，各項經濟活動合法合規。 內 部 控 制 存在 的 缺 陷 及整改情況 公司對本年度內部控制進行了自我評估，未發現公司存在內部控制設計或執行方面的重大缺陷。但隨著公司經濟規模不斷擴大以及監管要求的不斷深化，公司將根據內外部環境的變化和管理要求及時更新和完善內部控制體系，確保其持續有效運行。 (五) 高級管理人員的考評及激勵情況 根據公司制定的經營班子薪酬管理辦法 ，董事會通過公開述職評議及個人經營績效目標完成情況，將個人的薪酬與績效考核結果掛

72、鉤，依據經審計的財務報表，按照薪酬管理辦法計提并發放。 (六) 公司披露內部控制的相關報告： 1、公司是否披露內部控制的自我評價報告：否 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 21 2、公司是否披露審計機構出具的財務報告內部控制審計報告：否 3、公司是否披露社會責任報告：否 (七) 公司建立年報信息披露重大差錯責任追究制度的情況 公司第一屆董事會第十次會議審議通過了 公司年報信息披露重大差錯責任追究制度 ，對公司年報信息披露重大差錯的情形、適用范圍、責任追究的形式和種類等內容作了規定。報告期內，公司未出現年報信息披露重大差錯。 1、報告期內無重大會計差錯更正情況 2、報告期內無重大遺漏信

73、息補充情況 3、報告期內無業績預告修正情況 (八) 公司是否存在因部分改制、行業特性、國家政策或收購兼并等原因導致的同業競爭和關聯交易問題：是 1、報告期內，公司存在因部分改制造成的同業競爭問題，公司已在報告期內解決了咸陽際華新三零印染有限公司的同業競爭問題； 報告期后第一屆董事會第二十一次會議通過了收購湖北漢川際華針織有限公司（原武漢市依翎針織有限責任公司）的 51%股權的決議（詳見臨 2012-03 號公告內容） ，目前正在辦理工商變更等相關手續；武漢際華仕伊服裝有限公司同業競爭問題也將按照計劃盡快解決。 2、報告期內，公司存在因行業特性造成的關聯交易問題，關聯交易方均與公司業務存在上下游

74、關系， 公司與其進行的關聯交易均為滿足日常生產需要的日常關聯交易， 交易定價公平，交易程序公開、交易手續公正，嚴格按照董事會或股東大會審批的額度進行，不存在損害中小股東利益的行為。 隨著公司經營發展方式的不斷轉變， 公司將在未來有計劃地不斷減少該類型交易。 七、七、 股東大會情況簡介股東大會情況簡介 (一) 年度股東大會情況 會議屆次 召開日期 決議刊登的信息披露報紙 決議刊登的信息披露日期 2010 年年度股東大會 2011 年 5 月 18 日 中國證券報、上海證券報、證券時報 2011 年 5 月 19 日 2010 年度股東大會于 2011 年 5 月 18 日在北京市龍泉賓館一層龍泉

75、小劇場召開，審議通過了2010 年度董事會工作報告 、 2010 年度監事會工作報告 、 2010 年度財務決算報告 、 2010 年年度報告全文及摘要 、 2010 年度利潤分配預案 、 2011 年度日常經營關聯交易的議案 、 修正案 、 關于續聘“中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙） ”為公司 2011 年度審計機構的議案 、 關于提名沙鳴先生為際華集團股份有限公司第一屆董事會董事候選人的議案 。 (二) 臨時股東大會情況 會議屆次 召開日期 決議刊登的信息披露報紙 決議刊登的信息際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 22 披露日期 2011 年第一次臨時股東大會 2011 年 9

76、 月 16 日 中國證券報、上海證券報、證券時報 2011 年 9 月 17 日 2011 年第一次臨時股東大會于 2011 年 9 月 16 日在公司總部七層會議室召開，審議通過了關于公司 2011 年中期利潤分配預案的議案 。2011 年度中期利潤分配方案為：公司以截至 2011 年 6 月 30 日的總股本 3,857,000,000 股為基數， 向全體股東每 10 股派發人民幣 0.25 元（含稅）現金股利，扣稅后每 10 股派發人民幣 0.225 元現金股利，共計分配現金股利 96,425,000.00 元（含稅） 。該方案已于 2011 年 10 月 31 日實施完畢。 八、八、

77、董事會報告董事會報告 (一) 管理層討論與分析 1、報告期內公司經營情況回顧 2011 年，是際華集團上市后的第一個完整年，也是全面提升企業綜合實力的重要一年。公司董事會緊緊圍繞“繼續解放思想，深化結構調整，加快能力建設，推動科學發展”的總要求，認真履職，科學決策，強化管控和運營監督，積極應對國際、國內復雜多變的經濟形勢，實現了“十二五”規劃的良好開局，在轉型升級的發展道路上邁出了堅實的步伐。 （1）報告期內總體經營情況 報告期內，公司積極應對歐債危機和國內宏觀調控的影響，堅持不斷解放思想，解放生產力， 全面落實預算安排， 加快結構調整和資源配置， 通過大宗原燃料的集中比質比價采購，有效降低了

78、采購成本；扎實推行資金集中管理，提高資金使用效率；同時繼續深化內部模擬法人運行機制和產、供、銷、運、用快速聯動機制，全方位地開展對標挖潛；不斷加強快速應對和市場反應能力，及時調整經營策略，改進營銷模式，完善銷售渠道，較好實現了公司2011 年的各項預算目標。2011 年，公司營業收入完成 195.06 億元，同比增長 22.38%；利潤總額實現 8.32 億元，同比增長 15.72%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 6.23 億元，同比增長 20.76%。 （2）公司戰略實施情況 2011 年是公司實施“十二五”規劃承上啟下的重要一年，公司圍繞持續建設最強最大的“軍需品生產保障基地、職業裝研發

79、生產基地、職業鞋靴研發生產基地”的戰略目標，審時度勢，確定以全面推行“強二進三”的發展戰略為指導思想，修訂完善了公司及子公司“十二五”發展規劃，為公司可持續發展奠定了堅實基礎。在“際華”母子品牌戰略體系下，積極打造終端銷售平臺，進軍戶外服飾、高級定制業務，拓寬了業務領域，際華品牌影響力顯著增強；按照軍隊被裝協議采購暫行辦法的規定，公司所屬 20 戶全資子公司已與軍隊主管部門簽署了為期 5 年的軍需被裝產品生產協議 ，進一步鞏固了公司在軍需品市場核心供應商的地位。同時，公司積極推進產業鏈延伸戰略，在天然橡膠和原料藥等業務領域取得新進展。在實施科技創新戰略過程中，公司制定了三級研發體系項目分級管理

80、規定，推進了科研開發工作規范化、制度化的進程。 （3）公司管理能力提升情況 報告期內，公司繼續推行模擬法人運行機制和產供銷運用快速聯動反應機制，以最小核算單位為單元，不斷總結經驗、完善方案，全方位地推動了“兩制”運行工作的深入開展，際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 23 使“兩制”運行工作步入常態化、制度化、規范化的軌道。公司通過“層層模擬法人，環環快速聯動，人人面向市場，招招應對危機” ，深挖“生產、采購、銷售、物流、資金”五個利潤源泉，降本增效取得了顯著效果。同時，公司深入開展“對標挖潛”活動，查找企業管理中的差距與不足，制定整改措施，限期跟蹤改進，不斷提高企業管理水平。 （4）

81、主營業務及其經營情況 主營業務分行業情況 單位：元 幣種：人民幣 分行業 營業收入 營業成本 營業利潤率(%) 營業收入比上年增減（%） 營業成本比上年增減（%） 營業利潤率比上年增減 1職業裝 4,135,610,435.67 3,638,001,120.57 12.03 -1.2 -1.69 0.43 個百分點 2紡織印染 3,209,760,403.04 2,882,744,998.86 10.19 0.42 -1.39 1.64 個百分點 3皮革皮鞋 1,621,411,946.05 1,355,508,384.00 16.4 -14.11 -17.13 3.05 個百分點 4職業鞋靴

82、 2,132,876,793.53 1,948,394,403.18 8.65 -33.98 -34.7 1 個百分點 5防護裝具 1,664,747,291.11 1,375,875,282.19 17.35 -17.85 -21.35 3.68 個百分點 6貿易及其他 6,077,648,349.02 5,991,358,565.84 1.42 220.96 218.9 0.64 個百分點 小計 18,842,055,218.42 17,191,882,754.64 8.76 14.74 15.6 -0.68 個百分點 減：內部抵銷數 -533,511,904.71 -506,614,48

83、8.70 合計 18,308,543,313.71 16,685,268,265.94 8.87 24.86 27.27 -1.73 個百分點 a、報告期內，公司積極開拓市場，在鞏固軍需品市場份額的基礎上，大力拓展民品市場；公司通過采取運行“模擬法人運行機制” 、 “產供銷運用聯動機制”和“對標挖潛”等措施，較好地克服了原材料和工費成本上漲的壓力，營業利潤保持了穩步增長。 b、報告期內，公司更加注重發展質量的提升，調整和優化產品結構，不斷加大高附加值產品的市場推廣和投入力度， 壓縮減少低附加值產品的生產和銷售， 公司各主要板塊的營業利潤率相比去年同期均有不同幅度的提升。 c、報告期內，公司根據

84、“十二五”規劃目標，積極轉變經濟發展方式，全面實施“強二進三”戰略，積極推進從制造業向生產服務業、從勞動密集型向科技開發型的轉型，圍繞產業鏈的延伸發展和目標市場，發展新業務、開拓新市場，不斷擴展業務規模。 主營業務分產品情況 單位：元 幣種：人民幣 主要產品 營業收入 營業成本 營業利潤率(%) 營業收入比上年增減(%) 營業成本比上年增減(%) 營業利潤率比上年增減(%) 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 24 軍需品 6,293,501,635.83 5,364,457,162.60 14.76 21.22 25.81 -3.11 個百分點 民品 6,470,905,233.57

85、 5,836,067,026.20 9.81 -30.68 -33.14 3.31 個百分點 其他 6,077,648,349.02 5,991,358,565.84 1.42 220.96 218.9 0.64 個百分點 減： 內部抵銷數 -533,511,904.71 -506,614,488.70 總收入 18,308,543,313.71 16,685,268,265.94 8.87 24.86 27.27 -1.73 個百分點 報告期內，按照軍隊被裝協議采購暫行辦法的規定，公司所屬 20 戶全資子公司已與軍隊主管部門簽署了為期 5 年的軍需被裝產品生產協議 ，進一步鞏固了公司在軍需品

86、市場核心供應商的地位。2011 年，公司完成了軍警部隊 07 夏禮服、07 夏禮服襯衣、07 夏禮服皮鞋、07 夏禮服服飾等高端產品生產任務 2200 萬套件（雙、枚） ，軍需品收入比上年同期增長了 21.22%。 主營業務分地區情況 單位：元 幣種：人民幣 地區 營業收入 營業收入比上年增減% 國內 17,729,829,379.21 24.16 國際 578,713,934.50 50.87 合計 18,308,543,313.71 24.86 （4）主要供應商及客戶情況 前五名供應商合計的采購金額為 9.6 億元，占年度采購總額 97.3 億元的 9.86%。公司前五名客戶銷售收入總額

87、51.7 億元，占本年全部營業收入 195.06 億元的 26.50%。 （5）公司科技創新情況 2011 年，公司繼續加強以市場需求為導向的科技創新工作，以科技創新和技術進步促進產業結構調整。 報告期內，多家子公司獲得國家及省、部級科研成果獎勵。其中 3542 公司自主研發的“天絲、天竹等功能性高檔家紡面料項目”列入 2011 年度國家級火炬計劃，與武漢紡織大學合作完成的“普適性柔順光潔紡紗技術及其應用”項目被鑒定為技術達到國際領先水平；3502 公司與蘇州大學合作的“面向敏捷制造的服裝 CAT/CAD/CAM 裝備集成技術研究及產業化”項目榮獲 2011 年度中國紡織工業協會科學技術獎二等

88、獎；3509 公司與武漢紡織大學合作的“仿棉改性滌綸功能面料加工技術研究”項目榮獲三等獎；3509 公司的“純竹織物的生產方法” 、 “純圣麻織物的生產方法”和“仿棉改性滌綸功能性面料加工技術研究”分別獲得了湖北省重大科技成果認定。 報告期內，各子公司積極參加國家和地方政府的科研開發項目，申請各類國家政策支持和專項科研經費，獲得國家及地方研發、技改等資金支持 6782 萬元，成為中關村科技園第二批“十百千工程”中“五百億元級”企業試點，獲得政府給予“一企一策”重點扶持。 報告期內， 3502 公司技術中心晉級國家級企業技術（分）中心；3515 公司取得省級工程技術研究中心的認定；3534 公司

89、取得省級企業技術中心認定；3502、3514、3526、3537和 3543 公司先后取得高新技術企業認定。 報告期內公司申請并被國家知識產權局受理專利 442 項，其中發明專利 106 項；獲得授權專利 221 項，其中發明專利 31 項。 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 25 （6）資產構成和費用情況 報告期內公司資產構成同比變動情況 單位：萬元 幣種：人民幣 項 目 期末余額 期初余額 增減幅度(%) 主要原因 貨幣資金 480,335.96 576,442.88 -16.67 經營規模擴大以及支付項目投資款增多所致 應收票據 26,087.40 12,362.37 111.

90、02 公司票據結算業務增多， 致使年末應收票據余額增加 應收賬款 87,387.05 43,722.18 99.87 經營規模擴大以及銷售結算模式調整 應收利息 2,117.05 743.13 184.88 按照權責發生制原則， 計提應收未收利息增加 其他應收款 25,089.92 19,055.46 31.67 預付土地購置款、 出口退稅以及履約保證金增加所致 其他流動資產 3,082.57 82.57 3,633.07 購買銀行理財產品 3000 萬元 投資性房地產 13,198.92 8,385.14 57.41 前期土地置換補償收回的房產物業對外出租所致 在建工程 47,592.93

91、11,965.38 297.76 項目建設陸續實施尚未完工 短期借款 31,809.57 24,910.00 27.7 向金融機構融資借款增加所致 應付賬款 184,421.96 137,594.01 34.03 材料采購業務中延期付款增加所致 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 26 一年內到期的非流動負債 7,500.00 2,200.00 240.91 子公司長期借款在一年內到期，進行重分類調整所致 長期借款 1,000.00 8,900.00 -88.76 子公司長期借款在一年內到期，進行重分類調整所致 報告期利潤表項目重大變化及原因如下： 單位：萬元 幣種：人民幣 項 目 2

92、011 年 2010 年 增減幅度(%) 主要原因 營業收入 1,950,612.02 1,593,841.67 22.38 報告期內， 公司在軍需品市場的核心供應商地位進一步增強， 承擔的軍需品任務增幅較大； 同時， 公司實施 “強二進三”戰略，資源性、服務性業務規模擴大。 營業成本 1,777,346.30 1,431,292.35 24.18 公司收入增長，相應結轉成本增加 財務費用 -1,974.37 6,011.23 -132.84 利息收入增長使得財務費用降低 資產減值損失 3,291.07 2,052.17 60.37 當期計提壞賬準備增加所致 投資收益 322.01 658.1

93、4 -51.07 上年度子公司出售部分所持股票使得投資收益增加， 報告期內沒有此類因素影響 營業外收入 17,969.33 8,385.08 114.3 收到政府補助以及投資獎勵增加所致 （7）報告期內公司現金流量構成情況 單位：萬元 幣種：人民幣 項 目 2011 年 2010 年 增減幅度(%) 主要原因 經營活動產生的現金流量凈額 -327,150.84 28,263.48 -197.05 期末貨幣資金中 29.67 億元定期存單以及 9785 萬元銀行承兌匯票保證金，共計 30.65 億元未作為現金及現金等價物所致 投資活動產生的現金流量凈額 -64,595.58 -14,730.55

94、 不適用 項目建設陸續實施，支付項目投資款增加所致 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 27 籌資活動產生的現金流量凈額 -4,563.84 379,667.06 -101.20 上年度受上市募集資金到賬的影響增加 （8）公司主要控股子公司經營情況及業績 單位：萬元 幣種：人民幣 被投資單位名稱 主要產品或服務 注冊資本 總資產 營業收入 凈利潤 際華三五零二職業裝有限公司 服裝鞋帽的制造及銷售等 10,188.00 114,214.82 144,712.65 5,060.29 際華三五一四制革制鞋有限公司 鞋類服裝與裝具產品等 7,339.44 41,615.55 70,607.92

95、 3,532.99 際華三五一七橡膠制品有限公司 橡膠制品、 膠布制品、膠鞋等。 10,000.00 48,428.88 169,060.07 1,743.67 南京際華三五二一特種裝備有限公司 五金制品、帳篷、服裝、濾料等 25,000.00 67,002.90 83,065.48 1,520.73 天津華津制藥有限公司 藥品生產經營等 5,025.00 46,588.66 58,939.31 5,319.91 際華三五三四制衣有限公司 服裝制造、 滌絮棉制品、 紙箱制造等 10,000.00 51,508.33 82,068.00 3,295.32 際華三五三七制鞋有限責任公司 橡膠靴、

96、鞋、 橡膠、皮鞋等 5,000.00 54,989.11 179,789.61 2,583.53 際華三五四二紡織有限公司 棉紗、 布、 紡織品、服裝等 10,000.00 71,602.32 121,940.89 2,111.08 際華三五四三針織服飾有限公司 棉紗、 布、 針織品、服裝等 6,803.03 53,589.71 71,695.45 8,608.83 （9）節約能源和環保情況 報告期內，公司所屬各企業全年萬元產值綜合能耗為 0.135 噸標煤/萬元，比 2010年降低了 32.84%；二氧化硫排放總量為 904.05 噸，化學需氧量排放總量為 834.11 噸，分別比 2010

97、 年降低了 13.1%和 3.93%，實現了達標減量排放，較好地履行了公司的社會責任，為構建和諧社會做出了積極貢獻。 公司是否披露過盈利預測或經營計劃：否 2、對公司未來發展的展望 （1） 公司是否編制并披露新年度的盈利預測：否 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 28 展望 2012 年， 世界經濟形勢總體上仍將十分嚴峻復雜， 世界經濟復蘇的不確定性上升，行業環境進一步復雜變化，市場波動性將充分體現。 （2）公司所處行業發展趨勢及公司面臨的市場競爭格局 市場環境 2012 年， 盡管國家經濟增長的總體目標降低， 但國內經濟形勢向好的趨勢沒有改變。一方面， “十二五”規劃進入第二年，各

98、方面投資項目將進入集中建設階段；另一方面，國家貨幣政策預計將從“偏緊”向“適度”回歸，對于刺激投資和提高消費預期作用明顯。同時，盡管近年來國內勞動力成本、資源環境成本不斷增加，但我國紡織服裝、制鞋行業產業鏈完整，技術水平較為先進，在國際競爭中的優勢依然存在。 行業趨勢 職業裝和職業鞋靴行業：受用工、土地、電力、優惠政策調整等因素影響, 我國東南沿海眾多服裝、 鞋靴企業向內陸地區實行產業轉移已成為必然趨勢； 品牌競爭是企業未來競爭的關鍵， 同時， 構建完善的產業鏈、 行業內整合重組也將成為企業調整結構的重要手段；產品研發向更環保、 更節能方向發展， 先進技術和智能化生產設備也將會大規模投入運用以

99、節約緊缺的勞動力資源。 紡織印染行業： 國家紡織工業“十二五”規劃正式出臺， “十二五”期間，我國的紡織服裝產業將完成從“大國”向“強國”的蛻變；我國將大力推進紡織科技強國戰略，推動產業升級、實現品牌提升，進一步加快功能性紡織品、技術性紡織品、智能化紡織品、產業用紡織品、 綠色環保紡織品等高附加值產品的研發和應用； 在不斷轉變發展方式的同時，更加注重節能減排，更加注重社會責任建設。 防護裝具行業：防護裝具行業的核心在于裝具產品的機動能力、防護能力和裝具系統的綜合保障能力等方面的提升；產品設計上將更加注重通用化、標準化和模塊化；在產品功能上將更加多樣化，用途更加專業化，市場劃分越來越細。 （3）

100、可持續發展戰略 為實現公司健康持續較快發展， 為股東創造最大價值， 公司進一步完善了發展規劃，制定了以 “強二進三” 為主線的可持續發展戰略： 通過高新技術改造傳統產業， 實現智能化、專業化、規?；?、信息化，促進傳統業務產業升級，持續打造成為世界一流的軍需品、職業裝、 職業鞋靴的研發生產基地； 依托公司及子公司區域布局的資源優勢， 謀求資源有效配置，積極培育扶植新能源、 新材料等高新產業以及商貿物流業務， 加快產業結構調整和轉型升級步伐；適時采取并購重組，持續不斷提升公司競爭能力，確保實現“十二五”發展規劃目標。 （4）2012 年經營計劃 2012 年，公司積極貫徹落實國務院國資委以“強基固

101、本、控制風險，轉型升級、保值增值，做強做優、科學發展”為主題的管理提升活動，堅持“調結構、保增長；抓改革、控風險；嚴管理、降成本；強科技、樹品牌；帶隊伍、促和諧”生產經營工作方針，以經濟指標考核為抓手，以落實“兩制”為保障，以推進轉變經濟發展方式為重點，以訂單落實為根本，積極主動防范風險，穩步提高企業運營質量，經營目標繼續保持兩位數的增長。 （5）2012 年資金需求、使用及來源情況 公司日常經營業務運轉所需資金將主要通過銷售收入回款及短期銀行貸款提供，公司將進一步加強應收賬款管理，加強與各銀行機構的合作，不斷降低財務費用支出，提高資金使用效率。根據公司 “十二五”發展規劃和 2012 年的生

102、產經營計劃，公司制訂了 2012年投資計劃， 預計資本性支出約 24.90 億元， 資金來源計劃主要以募集資金和自有資金為主。 （6）主要風險因素及對策 2012 年，世界經濟復蘇的不確定性上升，歐債危機尚未結束，主要經濟體增長放緩，失業率上升，國際市場需求低迷；國內經濟增速有所放緩，通脹壓力依然存在。 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 29 國際需求的下降加劇了國內市場競爭，對于市場訂單的爭奪更加激烈，同時橡膠、棉花、坯布、皮革等原材料市場價格的不斷波動，加大了企業經營的不確定性。 人力資源成本、物流成本剛性上漲，資金成本仍將保持在較高水平，公司的經營成本將會不斷增加。 針對上述風

103、險因素，公司采取的措施和對策是： 強化市場開拓。在確保軍品市場占有份額穩步提升的基礎上，進一步加強民品和外貿市場預測，完善營銷網絡建設，加大新產品開發和進入市場的力度，積極擴大高新技術產品以及高附加值產品的生產銷售規模。 強化管理提升。在持續深入開展“產供銷運用快速聯動反應機制和內部模擬法人運行機制”的基礎上，著手在公司內部強化生產經營“指標、責任、跟蹤、評價、考核”五個體系的建設與實施，形成一種全方位、全覆蓋的閉環管理系統，全面提升管理水平。高度重視風險管理和內部控制，在全公司范圍內大力開展內控體系建設活動。 強化轉型升級。積極推進“強二進三”發展戰略的實施，把握時機，加快產業的改造升級，

104、在增強主業即第二產業核心競爭力和價值創造能力的同時， 積極進入第三產業，開拓新的發展領域，創造新的利潤增長點，加快戰略轉型。 (二) 公司投資情況 單位：萬元 報告期內投資額 62,360 投資額增減變動數 39,061 上年同期投資額 23,299 投資額增減幅度(%) 168 被投資的公司情況 被投資的公司名稱 主要經營活動 占被投資公司權益的比例(%) 備注 際華連鎖商務有限公司 銷售服裝、鞋帽、日用品、針紡織品、體育用品、礦產品、金屬材料、建筑材料、化工產品（不含一類易制毒化學品及化學危險品） 、 化肥； 服裝設計；委托加工服裝；代理進出口、貨物進出口；技術服務；技術咨詢。 100 公

105、司全資出資 5000萬元。 際華三五零二資源有限公司 煤炭批發零售；焦炭、生鐵、焦粉、鐵礦石、鐵精粉、廢鋼、鐵合金、耐火材料、球團、鎂石粉、爐料、白灰、白云石、鋼材、鋼坯、鋼渣、石油焦、潤滑油、皮棉、羊毛、紗、坯布、色布、紙制品、環保過濾材料、除塵設備的批發零售。 51 注冊資本 5000 萬元，其中公司出資2550 萬元，公司全資子公司際華三五零二職業裝有限公司出資 2450 萬元。 遼寧際華三五二三特種裝備有限公司 防護器材、勞動防護用品、野營器材、給養器材、塑料制品、玻璃鋼制品、100 公司全資出資 2000萬元。 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 30 被投資的公司名稱 主要

106、經營活動 占被投資公司權益的比例(%) 備注 金屬結構制造；金屬制品、金屬表面處理；針紡織品、服裝加工；帳篷加工；倉儲服務；自有房屋租賃。 長春際華投資建設有限公司 產業園建設開發 90 公司出資 9000 萬元，公司全資子公司長春際華三五零四職業裝有限公司出資 1000 萬元。 1、 委托理財及委托貸款情況 (1) 委托理財情況 單位：萬元 幣種：人民幣 受托人名稱 委托理財金額 委托理財起始日期 委托理財終止日期 報酬確定方式 實際收回本金金額 實際獲得收益 是否經過法定程序 計提減值準備金額 是否關聯交易 資金來源是否為幕集資金 中國民生銀行 621.00 2011 年2 月 10日 2

107、011年3 月 9日 保本固定收益 621.00 1.38 是 0 否 否 中國工商銀行 13,000.00 2011 年9 月 1日 2011年10 月 8日 保本固定收益 13,000.00 61.94 是 0 否 否 渤海銀行 5,000.00 2011 年8 月 29日 2011年11月29 日 保本浮動收益 5,000.00 47.26 是 0 否 否 渤海銀行 2,000.00 2011 年8 月 29日 2012年1 月 29日 保本浮動收益 0 是 0 否 否 渤海銀行 1,000.00 2011 年8 月 29日 2012年2 月 29日 保本浮動收益 0 是 0 否 否 合

108、計 21,621.00 / / / 18,621.00 110.58 / 0 / / 逾期未收回的本金和收益累計金額（元） 0 經公司董事會第一屆第十七次會議審議通過了公司利用閑置資金購買理財產品的議案并對外公告， 購買理財產品的期末累計余額不超過 2010 年公司經審計凈資產的 5%， 即 4.36億元，董事會同時授權經理層開展理財業務。報告期內，公司的理財業務都是直接購買銀行機構的保本固定收益的理財產品或結構性存款，期末余額 3000 萬元，未超過董事會授權范圍，符合公司相關規定。 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 31 (2) 委托貸款情況 本年度公司無委托貸款事項。 2、 募

109、集資金總體使用情況 單位：萬元 幣種：人民幣 募集 年份 募集方式 募集資金總額 本年度已使用募集資金總額 已累計使用募集資金總額 尚未使用募集資金總額 尚未使用募集資金用途及去向 2010 首次發行 391,377.59 101,168.27 191,472.91 199,904.68 專戶存儲 經中國證券監督管理委員會證監許可2010884 號文核準，公司于 2010 年 8 月向社會公開發行人民幣普通股（A 股）股票 115,700 萬股，每股發行價為人民幣 3.50 元，募集資金總額為人民幣 404,950 萬元， 扣除發行費用后實際募集資金凈額為 391,377.59 萬元。 其中，

110、2010 年使用 90,304.64 萬元， 2011 年使用 101,168.27 萬元， 2010 年取得的利息收入是 1,754.26萬元，2011 年取得的利息收入是 2,559.56 萬元。截至 2011 年 12 月 31 日，募集資金賬戶剩余 204,218.50 萬元（含利息收入） 。 3、 承諾項目使用情況 單位：萬元 幣種：人民幣 承諾項目名稱 是否變更項目 募集資金擬投入金額 募集資金實際投入金額 是否符合計劃進度 項目進度 預計收益 產生收益情況 是否符合預計收益 未達到計劃進度和收益說明 變更原因及募集資金變更程序說明 智能化中高檔職業裝生產線技改項目 否 33,59

111、3.00 17,622.61 是 52.46% 3,290.30 高檔針織面料及制品擴建改造項目 否 12,149.00 765.63 是 6.30% 軍警靴、職業鞋靴技術裝備升級擴建改造項目 否 27,485.00 3,911.65 是 14.23% 功能性職業鞋靴等技改工程項目 否 7,070.00 3,637.66 是 51.45% 1,194.10 功能性防護膠靴生產線技改項目 否 2,700.00 0 是 0.00% 中高檔防寒裘皮及制品擴建項目 否 5,835.00 550.39 是 9.43% 高檔職業裝面料、功能性面料及家紡制品技改項目 否 122,059.00 36,459.

112、51 是 29.87% 2,427.00 4 萬錠特種紗線技術改造項目 否 7,535.00 5,312.66 是 70.51% 396.98 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 32 功能性偽裝防護裝具生產線技改項目 否 9,870 0 是 0.00% 高性能防彈材料及制品技術改造項目 否 7,000 1,632.43 是 23.32% 多功能運輸裝備艙技改項目 否 5,000 5,000 是 100% 耐高溫、耐腐蝕環保濾材技改擴建項目 否 32,500 18,358.45 是 56.49% 軍警職業服飾件表面處理裝備改造項目 否 3,500 0 是 0.00% 精密模具裝備生產線

113、改造項目 否 3,000 656.58 是 21.89% 436.23 功能性桑拿桶和智能化充氣睡具擴建項目 否 8,503 45.91 是 0.54% 完善各專業研究院功能建設項目 否 7,000 940.84 是 13.44% 補充流動資金 否 96,578.59 96,578.59 是 100% 合計 / 391,377.59 191,472.91 / / / / / / 補充流動資金含超募資金 66,578.59 萬元，以及按計劃補充流動資金的募集資金 30,000萬元。 公司承諾投資的部分募集資金投資項目進度較緩的主要原因： 一是由于公司股票實際上市時間比預計推遲了較長時間，募集資金

114、實際到賬時間較晚，影響了一些項目的推進速度；二是部分項目面對的市場環境，供應商、客戶的要求發生了較大變化，需要重新修訂技術參數和實施方案， 也在很大程度上遲滯了項目的實施進程； 三是部分項目由于所在地城市規劃發生變化和調整，造成項目開工推遲。 4、 非募集資金項目情況 單位：萬元 幣種：人民幣 項目名稱 項目金額 項目進度 項目收益情況 5 萬噸鉻鐵合金項目 19,833 尚處于建設階段 山東華頤康制藥有限公司頭孢原料藥項目 2,500 正在進行廠房建設 際華瑞拓（天津）新能源科技開發有限公司 2,500 正在進行產品試制 4.5 萬噸天然橡膠加工項目 17,130 正在進行基礎實施建設 20

115、11 年 1 月 20 日，經公司第一屆董事會第十二次會議批準，公司全資子公司青海際華江源實業有限公司實施根據青海省政府關于淘汰 12500 kV A 以下礦熱爐的規定，淘汰 1 臺6300 kV A 礦熱爐的落后設備，新增一臺新型全封閉 25500 kV A 礦熱爐，實施年產 5 萬噸際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 33 鉻鐵合金項目，其中公司出資 19833 萬元；2011 年 7 月 15 日，經公司第一屆董事會第十七次會議批準， 公司全資子公司天津華津制藥有限公司與北京華頤康醫藥有限公司共同出資興辦山東華頤康制藥有限公司， 以生產和經營頭孢類和神經精神類化學原料藥為主， 其

116、中華津公司出資 1275 萬元，占 51%股權；2011 年 7 月 15 日，經公司第一屆董事會第十七次會議批準， 公司全資子公司際華三五二二裝具飾品有限公司與天津瑞拓電子科技開發有限公司等共同投資興辦際華瑞拓（天津）新能源科技開發有限公司，以光伏發電產品的研發、生產、銷售為主，3522 公司出資 2000 萬元，占 80%股權；2011 年 10 月 21 日，經公司第一屆董事會第十九次會議批準， 公司出資8873萬元， 全資子公司際華三五三七制鞋有限公司出資8257萬元，共計出資 17130 萬元建設 4.5 萬噸天然橡膠加工項目，項目設計生產能力為年產 4.5萬噸天然橡膠。 (三) 陳

117、述董事會對公司會計政策、會計估計變更的原因及影響的討論結果 報告期內，公司無會計政策、會計估計變更。 (四) 董事會日常工作情況 1、 董事會會議情況及決議內容 會議屆次 召開日期 決議內容 決議刊登的信息披露報紙 決議刊登的信息披露日期 第 一 屆 董事 會 第 十三次會議 2011 年 4月 20 日 關于2010 年度總經理工作報告議案；關于2010年度董事會工作報告議案；關于2010 年度財務決算報告議案；關于2010 年年度報告全文及摘要議案； 關于 2010 年度利潤分配預案 議案； 關于 2011年度日常經營關聯交易的議案 ；關于公司 2010 年度募集資金存放與使用情況的專項報

118、告議案；關于關于 2010 年公司內部控制自我評價報告議案；關于修正案議案；關于2010 年公司高管人員薪酬兌現方案議案；關于續聘“中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙） ”為公司 2011 年度審計機構的議案 ；關于獨立董事工作述職報告議案；關于公司 2011 年第一季度報告議案；關于公司 “十二五” 發展規劃 的議案； 關于 召開 2010年度股東大會的安排議案 中國證券報、 上海證券報、 證券時報 2011年4月 22 日 第 一 屆 董事 會 第 十四次會議 2011 年 5月 10 日 關于際華集團股份有限公司董事會秘書工作規則（修訂）議案 上交所網站 2011年5月 11 日 際華集

119、團股份有限公司 2011 年年度報告 34 第 一 屆 董事 會 第 十五次會議 2011 年 5月 18 日 關于選舉公司第一屆董事會董事長的議案；關于增補沙鳴先生為提名委員會委員的議案 中國證券報、 上海證券報、 證券時報 2011年5月 19 日 第 一 屆 董事 會 第 十六次會議 2011 年 6月 24 日 關于設立遼寧際華三五二三特種裝備有限公司的議案；關于變更部分募投項目實施地點的議案 中國證券報、 上海證券報、 證券時報 2011年6月 25 日 董 事 會 第十 七 次 會議 2011 年 7月 15 日 關于天津華津制藥有限公司合資設立山東華頤康制藥有限公司的議案；關于投

120、資設立際華三五零二資源有限公司的議案；關于際華三五二二裝具飾品有限公司合資設立際華瑞拓（天津）新能源科技開發有限公司的議案；關于際華三五二三特種裝備有限公司自有土地資產處置項目的議案；關于使用自有資金購買理財產品的議案 中國證券報、 上海證券報、 證券時報 2011年7月 16 日 董 事 會 第十 八 次 會議 2011 年 8月 18 日 關于 際華集團股份有限公司 2011 年半年度報告 議案；關于公司募集資金存放和實際使用情況專項報告 的議案； 關于公司 2011 年中期利潤分配預案的議案；關于召開 2011 年第一次臨時股東大會的議案 中國證券報、 上海證券報、 證券時報 2011年

121、8月 22 日 董 事 會 第十 九 次 會議 2011年10 月 21日 關于際華集團股份有限公司 2011 年第三季度報告的議案；關于投資建設年產 4.5 萬噸天然橡膠加工項目的議案；關于公司經理層部分成員調整的議案 中國證券報、 上海證券報、 證券時報 2011年10 月 22日 董 事 會 第二 十 次 會議 2011年12 月 25日 關于修訂 公司內幕信息知情人登記管理制度 議案；關于增補公司副總經理的議案 中國證券報、 上海證券報、 證券時報 2011年12 月 28日 報告期內，公司共召開了 9 次董事會會議。其中，公司于 2011 年 1 月 20 日召開第一屆董事會第十二次

122、會議，審議通過了關于 2011 年財務預算的議案和關于新建 5 萬噸鉻鐵合金項目的議案。除此之外，其余各次會議決議已在指定報紙披露和網站上披露。 2、 董事會對股東大會決議的執行情況 公司董事會根據公司章程及相關法律法規的有關規定，嚴格按照股東大會的決議和授權，執行股東大會通過的各項決議，確保公司穩健運行： （1）報告期內，按照 2010 年度股東大會審議通過的2011 年度日常經營關聯交易的議案 ，執行日常關聯交易總額 11.19 億元。 （2）根據 2010 年度股東大會審議通過的關于續聘“中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙） ”為公司 2011 年度審計機構的議案 ，續聘中瑞岳華會計師事

123、務所有限公司作為公司 2011 年度審計機構。 （3）報告期內，根據 2011 年第一次臨時股東大會關于公司 2011 年中期利潤分配預案的議案 ，執行公司 2011 年中期利潤分配,并于 2011 年 10 月 31 日實施完畢。 3、 董事會下設的審計委員會相關工作制度的建立健全情況、 主要內容以及履職情況匯總報告 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 35 公司制定了獨立董事工作制度 、 董事會審計與風險管理委員會議事規則 、 董事會審計與風險管理委員會年報工作規程 ，從人員組成、職責權限、決策程序、議事規則等方面規范審計與風險管理委員會的履職行為，促進公司治理水平的不斷提升。 董

124、事會審計與風險管理委員會成員由 3 名董事組成，其中 2 名為獨立董事，委員會主席由獨立董事擔任。 報告期內， 審計與風險管理委員會按照相關法律法規及上述公司制度的要求，認真履行職責，圍繞著公司定期報告、財務信息、內部控制制度建設等事項的審核積極開展工作， 對于公司各定期財務報告均進行例行審核、 把關， 確保對外報出的財務報告質量，切實關注公司內部審計制度建設及實施情況，審查公司內控制度建設和重大關聯交易情況，認真履行職責，發揮了應有的作用，維護了公司和中小股東的合法權益。 （1）2011 年 12 月 25 日，在年審前與負責公司年度審計工作的中瑞岳華會計師事務所召開溝通會議，就公司 201

125、1 年度審計工作的安排交流溝通，對公司 2011 年度財務報表審計的總體審計策略及具體審計計劃，對于公司 2011 年度審計范圍、審計時間的安排、影響審計的重要因素、人員安排、對專家工作的利用、風險評估情況等方面進行了詳細的計劃和安排。 （2）2012 年 4 月 10 日，注冊會計師出具初步年審意見后，審計與風險管理委員會進行了審閱后認為： 公司財務報表已經按照企業會計準則和公司有關財務制度的規定編制， 在所有重大方面公允反映了公司 2011 年 12 月 31 日的財務狀況以及 2011 年度的經營成果。 （3）2012 年 4 月 23 日，在會計師事務所出具 2011 年度審計報告后，

126、審計與風險管理委員召開會議，審閱了公司2011 年度審計報告 、 2011 年度控股股東及其他關聯方占用資金情況的專項說明等專項報告，并一致通過審計報告和其他專項報告，同意將其提交公司董事會審議。 4、 董事會下設的薪酬委員會的履職情況匯總報告 董事會薪酬與考核委員會成員由 3 名董事組成， 其中 2 名為獨立董事， 委員會主席由獨立董事擔任。 報告期內，董事會薪酬與考核委員會依據公司 2011 年度的主要財務指標和經營目標完成情況，按照董事、監事及高管人員工作業績考評完成情況，對董事、監事及高管人員進行績效評價，并提出董事、監事及高管人員的報酬數額和獎勵方式，報公司董事會審議。公司薪酬與考核

127、委員會根據公司章程和董事會薪酬與考核委員會實施細則的有關規定，對 2011 年度公司董事、監事及高管人員所披露的薪酬情況進行了審核并認為：2011 年度，公司董事、 監事及高管人員披露的薪酬情況符合公司薪酬管理制度， 未有違反公司薪酬管理制度及與公司薪酬管理制度不一致的情形發生。 5、 公司對外部信息使用人管理制度的建立健全情況 公司按照各有關法律法規的規定，建立了外部信息報送和使用管理制度 、 公司內幕信息知情人登記管理制度和年報信息披露重大差錯責任追究制度 ，并嚴格按照相關規定執行， 明確了公司對外信息報送的職責和程序， 對公司對外信息報送及使用起到規范和制約作用，有效地維護了公司和投資者

128、的合法權益。 6、 董事會對于內部控制責任的聲明 公司董事會對建立和維護充分的財務報告相關內部控制制度負責。 報告期內， 未發現公司存在內部控制設計或執行方面的重大缺陷。 公司已經建立了較為健全的內部控制制度， 符合國家有關法律、法規的規定和要求，公司的內部控制制度具有合法性、合理性和有效性，公司的法人治理、財務管理、對外擔保、關聯交易和信息披露等事項均嚴格按照公司各項內際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 36 部控制制度的規定進行，同時，公司各項內部控制制度的有效執行，能夠保證公司各項生產經營活動有序開展， 確保公司發展戰略的實施和經營目標的實現； 能夠保證公司財務會計資料的真實性、

129、合法性、完整性以及公司財產的安全、完整；能夠確保真實、準確、及時、完整地進行信息披露，確保公開、公平、公正的對待所有投資者，切實保證公司和投資者的利益。 由于內部控制的固有局限性， 內外部環境的持續變化， 可能導致原有控制活動不適用或出現偏差， 因此僅能對上述目標提供合理保證。 公司將及時進行內部控制體系的補充和完善，確保內部控制制度有效運行。 7、 應于 2012 年開始實施內部控制規范的主板上市公司披露建立健全內部控制體系的工作計劃和實施方案 根據企業內部控制基本規范及其企業內部控制配套指引的要求，并結合公司經營管理的實際需要，公司制定了2012 年內部控制規范實施工作方案 ，并專門成立了

130、內控領導小組及內控項目小組開展工作。 2012 年， 公司將按如下計劃開展內控規范的實施工作： （1）3-6 月，開展內部控制建設工作并形成內控現狀報告 ，編制完成內部控制手冊 ；（2）2012 年 6 月-2013 年 4 月，實施內部控制自我評價工作，對重要業務領域、流程環節和重要子公司進行測試，編寫內部控制自我評價報告； （3）2013 年 4 月，進行內部控制審計工作并按照要求披露內部控制自我評價報告和審計報告。 8、 內幕信息知情人登記管理制度的建立和執行情況 公司按照各有關法律法規的規定，建立了公司內幕信息知情人登記管理制度 。并根據關于上市公司建立內幕信息知情人登記管理制度的規定

131、 （證監會公告201130 號）的要求，于 2011 年 12 月 25 日第一屆董事會第二十次會議進行了重新修訂，主要內容包括內幕信息及內幕信息知情人、登記備案、內幕信息知情人報送等內容，并對內幕信息知情人登記備案、報送等環節做了詳細的規定。公司嚴格執行內幕信息知情人登記管理制度，對公司重大事項研究與決策、 年報編制過程中的內幕信息知情人的基本信息進行了登記， 建立了內幕信息知情人檔案。 9、公司及其子公司是否列入環保部門公布的污染嚴重企業名單：否 公司不存在重大環保問題，公司不存在其他重大社會安全問題。 (五) 現金分紅政策的制定及執行情況 際華集團 2011 年中期利潤分配方案，已經 2

132、011 年 9 月 16 日召開的 2011 年第一次臨時股東大會審議通過，股東大會決議刊登在 9 月 17 日中國證券報 、 上海證券報 、 證券時報和上海證券交易所網站（） 。分紅派息方案如下： 1、2011 年中期利潤分配方案：2011 年中期，公司以總股本 3,857,000,000 股為基數，每 10 股分配現金紅利 0.25 元（含稅） ，共派發股利 96,425,000.00 元（含稅） 。 2、 對于 A 股的自然人股東和證券投資基金， 公司按 10%的稅率統一代扣代繳所得稅后，實際派發現金紅利為每股人民幣 0.0225 元；對于 A 股的居民企業股東，其現金紅利所得稅自行交納

133、， 實際派發現金紅利為稅前每股人民幣 0.025 元； 對于境外合格機構投資者 （QFII）股東，按照稅后每股人民幣 0.0225 元派發現金紅利。 上述分紅已經于 2011 年 10 月 31 日實施完畢。 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 37 (六) 利潤分配或資本公積金轉增股本預案 公司擬在 2011 年實施了中期利潤分配的基礎上，以 2011 年 12 月 31 日總股本3,857,000,000 股為基數，向全體股東每 10 股派發現金股利 0.25 元（含稅） ，共計派發96,425,000.00 元（含稅） ，剩余未分配利潤 14,996,802.54 元滾存到以后年

134、度分配，本年資本公積金不轉增股本。 (七) 公司前三年股利分配情況或資本公積轉增股本和分紅情況： 單位：元 幣種：人民幣 分紅年度 每 10 股送紅股數（股） 每10股派息數(元)（含稅） 每 10股轉增數 （股） 現金分紅金額( 含稅) 分紅年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤 占合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的比率(%) 2009 年合計 0 0 0 0 170,772,723.57 0 2010 年合計 0 0 0 0 515,632,064.31 0 2011 年中期 96,425,000.00 2011 年末 96,425,000.00 2011 年合計 192,850,0

135、00.00 622,682,397.73 30.97 最近三年累計現金分紅金額占最近年均凈利潤的比例（%） 44.19 注：上表中的合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤數值為調整后數值。 九、九、 監事會報告監事會報告 (一) 監事會的工作情況 召開會議的次數 4 監事會會議情況 監事會會議議題 第一屆監事會第七次會議 關于際華集團股份有限公司 2011 年財務預算方案的議案 第一屆監事會第八次會議 2010 年度監事會工作報告 、 關于 2010 年年度報告全文及摘要議案 、2011 年度日常經營關聯交易議案 、關于公司 2010 年度募集資金存放與使用情況的專項報告議案 、 關于 2010

136、 年公司內部控制自我評價報告議案 、 關于續聘“中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙） ” 為公司 2011 年度審計機構的議案 、 公司 2011年第一季度報告 第一屆監事會第九次會議 公司 2011 年半年度報告議案 、 關于公司募集資金存放和實際使用情況專項報告議案 第一屆監事會第十次會議 際華集團股份有限公司 2011 年第三季度報告 (二) 監事會對公司依法運作情況的獨立意見 報告期內， 監事會成員通過列席公司董事會會議、 股東大會會議參與了公司重大經營決策討論，對公司經營情況進行了監督。公司監事會按照中國證監會有關規定和要求，對公司治理優化情況、內控體系建設情況等事項給予了重點關注。

137、監事會認為：公司治理水平在2011 年度得到持續提升。主要表現在： 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 38 1、公司股東大會和董事會的通知、召集、提案、審議、表決和記錄等符合法律和公司章程的有關規定； 公司董事和高級管理人員在履行職責時， 能夠按照 公司法 及本公司 公司章程的有關規定履行自己的職責和勤勉義務。 2、公司組織修訂了內幕信息知情人登記管理制度等規章制度，并高質量完成了信息披露相關工作。 3、公司在內部控制方面嚴格按照規章制度執行，并制定了內部控制規范實施方案 ，對完善內部控制工作作出了具體時間計劃和工作安排。 (三) 監事會對檢查公司財務情況的獨立意見 監事會對 201

138、1 年度公司的季度、半年度、年度財務狀況、財務管理等進行了認真細致的監督檢查，認為：公司目前財務會計內控制度健全，會計無重大遺漏和虛假記載，公司財務狀況、 經營成果及現金流量情況良好， 公司編制的財務報告真實反映了公司的財務狀況和經營成果。 (四) 監事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見 報告期內，監事會對公司募集資金使用情況進行了監督檢查。監事會認為：在募集資金的管理上，公司嚴格按照募集資金管理制度的要求執行，募集資金的使用符合公司項目計劃和決策審批程序， 不存在違規占用募集資金行為。 所募資金實際投入項目與承諾投入項目一致，募投項目進度符合計劃進度。募投項目不存在變更情況。報告

139、期末，募集資金的存放符合有關法律、法規的要求。 (五) 監事會對公司收購、出售資產情況的獨立意見 報告期內，監事會認為公司 2011 年度發生的收購、出售資產情況均體現了公平合理的原則并進行了及時披露，未發現損害公司利益和股東利益的現象，未出現資產流失現象。 (六) 監事會對公司關聯交易情況的獨立意見 報告期內，監事會對公司 2011 年度發生的關聯交易進行了監督和核查，認為：公司發生的關聯交易為滿足日常生產經營活動的客觀需求， 具有必要性和連續性， 體現了市場公平的原則，未發現損害公司利益和股東利益的現象，未影響公司的獨立性。 十、十、 重要事項重要事項 (一) 重大訴訟仲裁事項 本年度公司

140、無重大訴訟、仲裁事項。 (二) 破產重整相關事項及暫停上市或終止上市情況 本年度公司無破產重整相關事項。 (三) 公司持有其他上市公司股權、參股金融企業股權情況 1、 持有其他上市公司股權情況 單位：元 證券 證券簡稱 最初投資成占該公期末賬面價報告期損益 報告期所有會計核股份際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 39 代碼 本 司股權比例（） 值 者權益變動 算科目 來源 601009 南京銀行 758,818.00 0.01 3,075,865.28 -218,757.65 -218,757.65 可供出售金融資產 股 權認購 601328 交通銀行 20,655,783.03 0.

141、02 61,682,087.04 -6,909,198.80 -6,909,198.80 可供出售金融資產 股 權認購 合計 21,414,601.03 / 64,757,952.32 -7,127,956.45 -7,127,956.45 / / 2、 持有非上市金融企業股權情況 所持對象名稱 最初投資成本（元） 持有數量 （股） 占該公司股權比例（%） 期末賬面價值（元） 報告期損益（元） 報告期所有者權益變動（元） 會計核算科目 股份來源 西安市商業銀行 8,000,000.00 8,000,000.00 0.09 5,582,708.39 559,349.10 559,349.10 長

142、期股權投資 股權認購 合計 8,000,000.00 8,000,000.00 / 5,582,708.39 559,349.10 559,349.10 / / (四) 資產交易事項 1、 收購資產情況 單位：元 幣種：人民幣 交易對方或最終控制方 被收購資產 購買日 資產收購價格 自收購日起至本年末為上市公司貢獻的凈利潤 自本年初至本年末為上市公司貢獻的凈利潤（適用于同一控制下的企業合并） 是否為關聯交易（如是，說明定價原則） 資產收購定價原則 所涉及的資產產權是否已全部過戶 所涉及的債權債務是否已全部轉移 該資產貢獻的凈利潤占上市公司凈利潤的比例(%) 關聯關系 咸 陽 際 華新 三 零

143、印染 有 限 公司職工 公司職工股權 2011年 1月1713,075,200.00 7,388,992.33 否 是 是 1.19 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 40 日 為履行公司上市前控股股東關于避免同業競爭的承諾，2010 年度本公司與同受新興際華控制的關聯方咸陽際華新三零印染有限公司 （下稱新三零公司） 的職工股東簽署了股權轉讓協議，約定由本公司收購其全部職工股股權。收購后本公司對新三零公司持股 68.1%，本公司關聯方新興際華投資有限公司（下稱際華投資公司）保留其原持股 31.9%。本公司已于2010 年底付清全部股權轉讓款，新三零公司亦于 2011 年 1 月 17

144、 日就股東變更事項辦理了工商登記， 并取得了工商部門換發的企業法人營業執照。 由于新三零公司原受際華投資公司實際控制，本次收購構成了同一控制下合并。 (五) 報告期內公司重大關聯交易事項 1、 與日常經營相關的關聯交易 單位：元 幣種：人民幣 關聯交易方 關聯關系 關聯交易類型 關聯交易內容 關聯交易定價原則 關聯交易價格 關聯交易金額 占同類交易金額的比例(%) 關聯交易結算方式 北京三五零一服裝廠 母 公 司 的全 資 子 公司 購買 商品 原材料及商品采購 市價 49,410.26 銀行存款或票據結算 湖北際華針織有限公司 母 公 司 的全 資 子 公司 購買 商品 原材料及商品采購 市

145、價 42,337.49 銀行存款或票據結算 漯河市強人體育用品有限責任公司 母 公 司 的控 股 子 公司 購買 商品 原材料及商品采購 市價 36,230.77 銀行存款或票據結算 上海際華物流有限公司 母 公 司 的全 資 子 公司 購買 商品 原材料及商品采購 市價 360,811,277.40 2.03 銀行存款或票據結算 石家莊奧森自動化儀表有限公司 母 公 司 的控 股 子 公司 購買 商品 原材料及商品采購 市價 20,846.15 銀行存款或票據結算 石家莊際華資產管理有限公司 母 公 司 的全 資 子 公司 購買 商品 原材料及商品采購 市價 2,467,058.26 0.0

146、1 銀行存款或票據結算 武漢際華仕伊服裝有限公司 母 公 司 的控 股 子 公司 購買 商品 原材料及商品采購 市價 109,338,860.17 0.62 銀行存款或票據結算 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 41 西安朱雀熱力有限責任公司 母 公 司 的控 股 子 公司 購買 商品 原材料及商品采購 市價 4,835,240.58 0.03 銀行存款或票據結算 襄陽新興際華投資發展有限公司 母 公 司 的全 資 子 公司 購買 商品 原材料及商品采購 市價 786,618.74 銀行存款或票據結算 新興際華國際貿易有限公司 母 公 司 的全 資 子 公司 購買 商品 原材料及商品

147、采購 市價 30,338,816.23 0.17 銀行存款或票據結算 新興際華投資有限公司 母 公 司 的全 資 子 公司 購買 商品 原材料及商品采購 市價 4,149,751.49 0.02 銀行存款或票據結算 新興職業裝備生產技術研究所 母 公 司 的全 資 子 公司 購買 商品 原材料及商品采購 市價 25,203,669.20 0.14 銀行存款或票據結算 岳陽三五一七橡膠總廠新興實業公司 母 公 司 的全 資 子 公司 購買 商品 原材料及商品采購 市價 889,380.53 0.01 銀行存款或票據結算 天津建筑機械廠 母 公 司 的全 資 子 公司 購買 商品 原材料及商品采購

148、 市價 21,368,290.60 0.12 銀行存款或票據結算 漢川新興際華三五零九科技發展有限公司 母 公 司 的全 資 子 公司 購買 商品 原材料及商品采購 市價 883,980.43 0.01 銀行存款或票據結算 濟南三五二零工廠 母 公 司 的全 資 子 公司 接受 勞務 職工薪酬 市價 545,106.00 銀行存款或票據結算 南京華亭建設置業公司 母 公 司 的全 資 子 公司 接受 勞務 委托加工勞務費 市價 422,148.33 銀行存款或票據結算 武漢際華仕伊服裝有限公司 母 公 司 的控 股 子 公司 接受 勞務 委托加工勞務費 市價 2,031,024.40 0.01

149、 銀行存款或票據結算 襄陽新興際華投資有限公司 母 公 司 的全 資 子 公司 接受 勞務 委托加工勞務費 市價 763,372.00 銀行存款或票據結算 新興際華投資有限公司 母 公 司 的全 資 子 公司 接受 勞務 負擔勞務派遣人員薪酬 市價 250,575.35 銀行存款或票據結算 北京三五零一服裝廠 母 公 司 的全 資 子 公司 銷售 商品 商品及材料銷售 市價 101,016.23 銀行存款或票據結算 北京三興汽車母 公 司 的銷售 商品及材市價 2,129,876.92 0.01 銀行存款或際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 42 有限公司 全 資 子 公司 商品 料銷

150、售 票據結算 漢川新興際華三五零九科技發展有限公司 母 公 司 的全 資 子 公司 銷售 商品 商品及材料銷售 市價 92,874.57 銀行存款或票據結算 黃石新興管業有限公司 母 公 司 的控 股 子 公司 銷售 商品 商品及材料銷售 市價 1,052,413.68 0.01 銀行存款或票據結算 漯河市強人體育用品有限責任公司 母 公 司 的控 股 子 公司 銷售 商品 商品及材料銷售 市價 16,500.00 銀行存款或票據結算 上海際華物流有限公司 母 公 司 的全 資 子 公司 銷售 商品 商品及材料銷售 市價 253,718,846.30 1.3 銀行存款或票據結算 上海三五一六皮

151、革皮鞋廠 母 公 司 的全 資 子 公司 銷售 商品 商品及材料銷售 市價 125,802.23 銀行存款或票據結算 四川金特鋼鐵有限公司 母 公 司 的控 股 子 公司 銷售 商品 商品及材料銷售 市價 254,946.95 銀行存款或票據結算 四川省川建管道有限公司 母 公 司 的控 股 子 公司 銷售 商品 商品及材料銷售 市價 177,061.03 銀行存款或票據結算 桃江新興管件有限責任公司 母 公 司 的全 資 子 公司 銷售 商品 商品及材料銷售 市價 148,487.95 銀行存款或票據結算 天津市雙鹿電子元件包裝材料有限責任公司 母 公 司 的控 股 子 公司 銷售 商品 商

152、品及材料銷售 市價 92,000.00 銀行存款或票據結算 蕪湖新興鑄管有限責任公司 母 公 司 的全 資 子 公司 銷售 商品 商品及材料銷售 市價 2,405,822.64 0.01 銀行存款或票據結算 武漢際華仕伊服裝有限公司 母 公 司 的控 股 子 公司 銷售 商品 商品及材料銷售 市價 62,573,140.96 0.32 銀行存款或票據結算 武漢市依翎針織有限責任公司 母 公 司 的控 股 子 公司 銷售 商品 商品及材料銷售 市價 10,109.78 銀行存款或票據結算 西安朱雀熱力有限責任公司 母 公 司 的控 股 子 公司 銷售 商品 商品及材料銷售 市價 2,818,62

153、7.60 0.01 銀行存款或票據結算 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 43 咸陽新興三零物產管理有限公司 母 公 司 的全 資 子 公司 銷售 商品 商品及材料銷售 市價 11,454,350.36 0.06 銀行存款或票據結算 襄陽新興際華投資發展有限公司 母 公 司 的全 資 子 公司 銷售 商品 商品及材料銷售 市價 2,564,102.56 0.01 銀行存款或票據結算 新疆國際煤焦化有限責任公司 母 公 司 的控 股 子 公司 銷售 商品 商品及材料銷售 市價 437,435.90 銀行存款或票據結算 新疆金特鋼鐵股份有限公司 母 公 司 的控 股 子 公司 銷售 商品

154、 商品及材料銷售 市價 125,059.83 銀行存款或票據結算 新興際華國際貿易有限公司 母 公 司 的全 資 子 公司 銷售 商品 商品及材料銷售 市價 143,162,455.37 0.73 銀行存款或票據結算 新興際華黃石現代物流 母 公 司 的控 股 子 公司 銷售 商品 商品及材料銷售 市價 1,723.08 銀行存款或票據結算 新興際華集團有限公司 母公司 銷售 商品 商品及材料銷售 市價 1,459,487.16 0.01 銀行存款或票據結算 新興際華投資有限公司 母 公 司 的全 資 子 公司 銷售 商品 商品及材料銷售 市價 1,402,235.65 0.01 銀行存款或票

155、據結算 新興職業裝備生產技術研究所 母 公 司 的全 資 子 公司 銷售 商品 商品及材料銷售 市價 17,416,333.10 0.09 銀行存款或票據結算 新興重工有限公司 母 公 司 的全 資 子 公司 銷售 商品 商品及材料銷售 市價 10,905.98 銀行存款或票據結算 新興鑄管(浙江)銅業有限公司 母 公 司 的控 股 子 公司 銷售 商品 商品及材料銷售 市價 134,615.38 銀行存款或票據結算 新興鑄管股份有限公司 母 公 司 的控 股 子 公司 銷售 商品 商品及材料銷售 市價 44,151,003.10 0.23 銀行存款或票據結算 新興鑄管貿易總公司 母 公 司

156、的控 股 子 公司 銷售 商品 商品及材料銷售 市價 12,000.00 銀行存款或票據結算 新興鑄管新疆有限公司 母 公 司 的控 股 子 公司 銷售 商品 商品及材料銷售 市價 2,178,632.49 0.01 銀行存款或票據結算 岳陽三五一七橡膠總廠新興母 公 司 的全 資 子 公銷售 商品 商品及材料銷售 市價 45,738,300.88 0.23 銀行存款或票據結算 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 44 實業公司 司 武漢漢江財富投資管理有限公司 母 公 司 的全 資 子 公司 銷售 商品 商品及材料銷售 市價 13,634,500.00 0.07 銀行存款或票據結算

157、西安朱雀熱力有限責任公司 母 公 司 的控 股 子 公司 提供 勞務 受托加工勞務費 市價 800,000.00 銀行存款或票據結算 新興際華投資有限公司 母 公 司 的全 資 子 公司 提供 勞務 受托加工勞務費 市價 35,001.76 銀行存款或票據結算 合計 / / 1,175,669,663.82 / 2、 關聯債權債務往來 單位：元 幣種：人民幣 關聯方 關聯關系 向關聯方提供資金 關聯方向上市公司提供資金 發生額 余額 發生額 余額 漢川新興際華三五零九科技發展有限公司 母公司的全資子公司 11,461,619.02 784,901.21 際華三五一七橡膠制品有限公司實業公司 母

158、公司的全資子公司 19,181,319.00 2,924,396.58 南京華亭建設置業公司 母公司的全資子公司 2,600,709.04 2,495,727.04 南京三五零三投資發展有限公司 母公司的全資子公司 16,735,930.29 16,735,930.29 山西清徐六六一七機械廠 母公司的全資子公司 250,000.00 上海際華物流有限公司 母公司的全資子公司 19,132,200.00 10,127,282.18 3,461.67 上海三五一六皮革皮鞋廠 母公司的全資子公司 250,000.00 沈陽風華商場 母公司的全資子公司 528,575.40 426,575.40 襄

159、陽新興際華投資發展有限公司 母公司的全資子公司 2,347,226.05 492,895.46 763,372.00 71,780.00 新興際華投資有限公司 母公司的全資子公司 4,188,694.61 73,029,698.30 67,308,759.11 51,649,571.79 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 45 貴州際華三五三五商貿有限公司 母公司的全資子公司 6,862,281.09 4,862,281.09 湖北三六一一機械有限公司 母公司的全資子公司 113,207,550.00 南京市鼓樓區鎮江路副食品市場服務中心 母公司的全資子公司 29,512.07 1,

160、261,785.78 南京新興際華五三零二投資發展有限公司 母公司的全資子公司 881,552.81 881,552.81 石家莊際華資產管理有限公司 母公司的全資子公司 37,752,900.15 14,523,944.82 武漢際華仕伊服裝有限公司 母公司的全資子公司 22,663,500.00 50,000.00 咸陽新興三零物產管理有限公司 母公司的全資子公司 10,303,554.00 5,855,311.36 新興發展集團有限公司 母公司的全資子公司 20,000,000.00 新興際華集團有限公司 母公司 2,000,000.00 合計 76,176,273.41 97,390,

161、124.28 269,900,263.41 101,159,689.32 報告期內公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額（元） 76,176,273.41 公司向控股股東及其子公司提供資金的余額（元） 97,390,124.28 關聯債權債務形成原因 關聯債權產生的主要原因：公司在上市改制重組剝離過程中將部分資產以及子公司剝離至新興際華投資有限公司（以下簡稱“際華投資” ） ，其中含有公司在剝離之前為其墊付的款項，未能及時解決。 關聯債務產生的主要原因： 關聯方為上市公司所屬子公司提供資金，以及為關聯方代收租金、物業管理費和代管其賬戶形成的往來款項等。 關聯債權債務清償情況 關聯債權： 關聯

162、方占用資金 16771.54 萬元， 報告期內， 償還 7,032.53萬元，期末余額為 9739.01 萬元； 關聯債務：關聯方提供資金 37716.98 萬元，報告期內，上市公司償還 27601.01 萬元，期末余額為 10115.97 萬元。 與關聯債權債務有關的承諾 公司承諾將嚴格按照有關法律法規的要求，規范公司與關聯方的往來，杜絕新增非經營性資金占用的情況發生，對報告期內尚未清收的關聯債權在 2012 年 3 月前全部收回。 關聯債權債務對公司經營成果及財務狀況的影響 關聯債權債務對公司經營成果及財務狀況沒有影響。 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 46 報告期內資金被占用

163、情況及清欠進展情況 單位：元 幣種：人民幣 控股股東及其他關聯方非經營性占用上市公司資金的余額 報告期內發生的期間占用、 期末歸還的總金額 報告期內已清欠情況 報告期內清欠總額 清欠方式 清欠金額 清欠時間（月份） 報告期初 報告期內發生額 報告期末 91,539,188.71 76,176,273.41 97,390,124.28 70,325,337.84 70,325,337.84 現金償還 70,325,337.84 12 報告期內新增非經營性資金占用的原因 改制剝離至際華投資的資產及人員關系轉移后，受社保、房產、土地等辦理環節的影響， 未能及時辦妥剝離資產的權屬關系變更手續和剝離人員

164、的社保關系分拆手續，存在個別子公司代辦的現象；公司展開了全面的自查工作，將上年度披露中遺漏款項全部在當期公告，形成了當期新增。 報告期末尚未完成清欠工作的原因 公司在上市改制重組剝離過程中將部分資產以及子公司剝離給新興際華投資有限公司（以下簡稱“際華投資” ） ，其中含有公司在剝離之前為其墊付的款項，未能及時解決；改制剝離給際華投資的資產及人員關系轉移后，受地社保、房產、土地等辦理環節的影響，未能及時辦理剝離資產的權屬關系變更手續和剝離人員的社保關系分拆手續，暫由公司所屬子公司代為辦理相關費用，款項未及時收回; 由于前期公司對監管部門關于非經營性資金占用問題上存在理解上的偏差， 僅從集團合并口

165、徑統計非經營性資金占用情況。 已采取的清欠措施 發現問題后，立即制訂清理方案，限期內清理完成。 預計完成清欠的時間 報告期期末尚未清欠款項在 2012 年 3 月底前收回。 董事會擬定的解決措施及清欠結果： 為解決公司在上市改制重組剝離過程中與關聯方形成的債權債務， 按照證監會和上交所的有關規定， 公司立即解決歷史形成的債權債務問題， 并要求各子公司負責人作出書面承諾，堅決杜絕新增與關聯方非經營性質的資金占用。同時，公司制訂了防止關聯方占用上市公司資金的管理辦法 ，進一步規范了公司關聯方資金往來管理，防止關聯方非經營性占用公司資金的發生，如有違反，將追究相關子公司和人員的責任。 截至 2012

166、 年 3 月 31 日，尚未清欠款項已全部收回。 (六) 重大合同及其履行情況 1、 為公司帶來的利潤達到公司本期利潤總額 10以上（含 10）的托管、承包、租賃事項 (1) 托管情況 本年度公司無托管事項。 (2) 承包情況 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 47 本年度公司無承包事項。 (3) 租賃情況 本年度公司無租賃事項。 2、 擔保情況 本年度公司無擔保事項。 3、 其他重大合同 本年度公司無其他重大合同。 (七) 承諾事項履行情況 1、 上市公司、控投股東及實際控制人在報告期內或持續到報告期內的承諾事項 承諾背景 承諾類型 承諾方 承諾內容 是否有履行期限 是否及時嚴格履

167、行 如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因 如未能及時履行應說明下一步計劃 與首次公開發行相關的承諾 股份限售 新興際華集團有限公司 自本公司 A 股股票在上海證券交易所上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其已持有的本公司 A股股份，也不由本公司收購其持有的本公司 A 股股份。 是 是 (八) 聘任、解聘會計師事務所情況 單位:萬元 幣種:人民幣 是否改聘會計師事務所： 否 原聘任 現聘任 境內會計師事務所名稱 中瑞岳華會計師事務所 （特殊普通合伙） 中瑞岳華會計師事務所 （特殊普通合伙） 境內會計師事務所報酬 240.00 200.00 境內會計師事務所審計年限 三年 三年 際華

168、集團股份有限公司 2011 年年度報告 48 根據國務院國有資產監督管理委員會對中央企業財務抽查審計工作的相關文件要求， 經新興際華集團有限公司提議，本公司自下一會計年度開始，擬聘任立信會計師事務所（特殊普通合伙）為外部審計中介機構。 此決議經公司董事會審議通過，尚需提交公司 2011 年股東大會審議。 (九) 上市公司及其董事、監事、高級管理人員、公司股東、實際控制人處罰及整改情況 本年度公司及其董事、監事、高級管理人員、公司股東、實際控制人均未受中國證監會的稽查、行政處罰、通報批評及證券交易所的公開譴責。 (十) 其他重大事項的說明 本年度公司無其他重大事項。 (十一) 信息披露索引 事項

169、 刊載的報刊名稱及版面 刊載日期 刊載的互聯網網站及檢索路徑 際華集團股份有限公司關于控股股東名稱變更的公告 中國證券報 B005、上海證券報 B19、證券時報D13 2011 年 1 月11 日 上海證券交易所網站 際華集團股份有限公司關于新簽軍需品合同的公告 中國證券報 B020、上海證券報 48、 證券時報 B4 2011 年 3 月12 日 上海證券交易所網站 際華集團股份有限公司關于子公司與遼寧專用車生產基地管理委員會簽署合作協議的公告 中國證券報 B020、上海證券報 48、 證券時報 B4 2011 年 3 月12 日 上海證券交易所網站 際華集團股份有限公司第一屆董事會第十三次

170、會議決議公告暨召開公司 2010 年度股東大會的通知 中國證券報 B184、上海證券報 B137、證券時報D33 2011 年 4 月22 日 上海證券交易所網站 際華集團股份有限公司第一屆監事會第八次會議決議公告 中國證券報 B184、上海證券報 B137、證券時報D34 2011 年 4 月22 日 上海證券交易所網站 際華集團股份有限公司日常關聯交易公告 中國證券報 B184、上海證券報 B137、證券時報D34 2011 年 4 月22 日 上海證券交易所網站 際華集團股份有限公司 2010 年年度報告摘要 中 國 證 券 報 B183 、B184 、 上 海 證 券 報B137、B1

171、38、證券時報D33、D34 2011 年 4 月22 日 上海證券交易所網站 際華集團 2010 年年度報告 2011 年 4 月22 日 上海證券交易所網站 際華集團股份有限公司 2011 年第一季度報告 中國證券報 B183、上海證券報 B137、證券時報2011 年 4 月22 日 上海證券交易所網站 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 49 D33 關于際華集團關聯方占用上市公司資金情況的專項審核報告 2011 年 4 月22 日 上海證券交易所網站 際華集團內部控制專項報告 2011 年 4 月22 日 上海證券交易所網站 際華集團股份有限公司關于2010年度股東大會增加臨

172、時提案的通知 中國證券報 B004、上海證券報 136、證券時報B5 2011 年 4 月23 日 上海證券交易所網站 際華集團董事會秘書工作規則（修訂） 2011 年 5 月11 日 上海證券交易所網站 際華集團股份有限公司 2010 年度股東大會決議公告 中國證券報 A25、上海證券報 B22、證券時報D29 2011 年 5 月19 日 上海證券交易所網站 際華集團股份有限公司第一屆董事會第十五次會議決議公告 中國證券報 A25、上海證券報 B22、證券時報D29 2011 年 5 月19 日 上海證券交易所網站 際華集團 2010 年度股東大會的法律意見書 2011 年 5 月19 日

173、 上海證券交易所網站 際華集團公司章程 （2011年修訂） 2011 年 6 月 8日 上海證券交易所網站 際華集團股份有限公司第一屆董事會第十六次會議（臨時會議）決議公告 中國證券報 B004、上海證券報 22、證券時報B12 2011 年 6 月25 日 上海證券交易所網站 際華集團股份有限公司關于投資成立遼寧際華三五二三特種裝備有限公司的公告 中國證券報 B004、上海證券報 22、證券時報B12 2011 年 6 月25 日 上海證券交易所網站 際華集團股份有限公司關于變更部分募投項目實施地點的公告 中國證券報 B004、上海證券報 22、證券時報B12 2011 年 6 月25 日

174、上海證券交易所網站 際華集團股份有限公司關于子公司與運城市空港新區管委會簽署戰略框架協議的公告 中國證券報 B012、上海證券報 B19、證券時報D20 2011 年 7 月14 日 上海證券交易所網站 際華集團股份有限公司第一屆董事會第十七次會議決議公告 中國證券報 B005、上海證券報 24、 證券時報 B1 2011 年 7 月16 日 上海證券交易所網站 際華集團股份有限公司全資子公司天津華津制藥有限公司對外投資公告 中國證券報 B005、上海證券報 24、 證券時報 B1 2011 年 7 月16 日 上海證券交易所網站 際華集團股份有限公司對外投資公告 中國證券報 B005、上海證

175、券報 24、 證券時報 B1 2011 年 7 月16 日 上海證券交易所網站 際華集團股份有限公司全資子公司際華三五二二裝具飾品有限公司對外投資公告 中國證券報 B005、上海證券報 24、 證券時報 B1 2011 年 7 月16 日 上海證券交易所網站 際華集團股份有限公司關于購買中國證券報 B005、上海2011 年 7 月上海證券交易所網站際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 50 理財產品的公告 證券報 24、 證券時報 B1 16 日 際華集團股份有限公司關于簽訂際華天津新能源產業園項目合作框架協議的公告 中國證券報 B004、上海證券報 B16、證券時報D28 2011

176、 年 7 月27 日 上海證券交易所網站 際華集團股份有限公司第一屆董事會第十八次會議決議公告 中國證券報 B013、上海證券報 42、證券時報C44 2011 年 8 月22 日 上海證券交易所網站 際華集團股份有限公司關于召開2011年第一次臨時股東大會的通知 中國證券報 B013、上海證券報 42、證券時報C44 2011 年 8 月22 日 上海證券交易所網站 際華集團股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 中國證券報 B013、上海證券報 42、證券時報C44 2011 年 8 月22 日 上海證券交易所網站 際華集團股份有限公司 2012 年半年度報告 2011 年 8 月22

177、日 上海證券交易所網站 際華集團關于公司 2011 年上年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告 2011 年 8 月22 日 上海證券交易所網站 際華集團股份有限公司 2011 年第一次臨時股東大會決議公告 中國證券報 B005、上海證券報 22、 證券時報 B4 2011 年 9 月17 日 上海證券交易所網站 際華集團 2011 年第一次臨時股東大會的法律意見書 2011 年 9 月17 日 上海證券交易所網站 際華集團股份有限公司 2011 年中期利潤分配實施公告 中國證券報 B004、上海證券報 B17、證券時報D13 2011 年 10 月20 日 上海證券交易所網站 際華集團股份

178、有限公司第一屆董事會第十九次會議決議公告 中國證券報 B013、上海證券報 17、證券時報B13 2011 年 10 月22 日 上海證券交易所網站 際華集團股份有限公司關于投資建設 4.5 萬噸天然橡膠加工項目公告 中國證券報 B013、上海證券報 17、證券時報B13 2011 年 10 月22 日 上海證券交易所網站 際華集團股份有限公司 2011 年第三季度報告 中國證券報 B013、上海證券報 17、證券時報B13 2011 年 10 月22 日 上海證券交易所網站 際華集團股份有限公司第一屆董事會第二十次會議決議公告 中國證券報 A40、上海證券報 B36、證券時報D4 2011

179、年 12 月28 日 上海證券交易所網站 際華集團內幕信息知情人登記管理制度（修訂） 2011 年 12 月28 日 上海證券交易所網站 十一、十一、 財務會計報告財務會計報告 公司年度財務報告已經中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙）注冊會計師張靜、張涇波審計，并出具了標準無保留意見的審計報告。 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 51 (一) 審計報告 審 計 報 告 中瑞岳華審字2012第 5075 號 際華集團股份有限公司全體股東： 我們審計了后附的際華集團股份有限公司（以下簡稱“貴公司” ）及其子公司（統稱“貴集團” ）的財務報表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及

180、公司的資產負債表，2011 年度合并及公司的利潤表、合并及公司的現金流量表和合并及公司的所有者權益變動表，2011 年 12月 31 日的合并及公司的資產減值準備情況表以及財務報表附注。 一、管理層對財務報表的責任 編制和公允列報財務報表是貴公司管理層的責任。這種責任包括： （1）按照企業會計準則的規定編制財務報表，并使其實現公允反映； （2）設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。 二、注冊會計師的責任 我們的責任是在執行審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。 我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。 中國注冊會計師審計準則要求我們遵守中

181、國注冊會計師職業道德守則，計劃和執行審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。 審計工作涉及實施審計程序， 以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。 選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷， 包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。 在進行風險評估時， 注冊會計師考慮與財務報表編制和公允列報相關的內部控制， 以設計恰當的審計程序， 但目的并非對內部控制的有效性發表意見。 審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。 我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。 三、審計意見 我們認為， 上述財務

182、報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制， 公允反映了貴集團和貴公司 2011 年 12 月 31 日的財務狀況以及 2011 年度的經營成果和現金流量。 中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙） 中國注冊會計師：張靜 中國北京 中國注冊會計師：張涇波 2012 年 4 月 23 日 (二) 財務報表財務報表 合并資產負債表合并資產負債表 2011 年 12 月 31 日 編制單位:際華集團股份有限公司 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 52 單位：元 幣種：人民幣 項目項目 附注附注 期末余額期末余額 年初余額年初余額 流動資產：流動資產： 貨幣資金 (七)、1 4,803,359

183、,616.67 5,764,428,824.88 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 (七)、2 78,016.72 96,672.72 應收票據 (七)、3 260,873,995.13 123,623,731.45 應收賬款 (七)、5 873,870,506.10 437,221,764.56 預付款項 (七)、7 715,736,698.60 658,336,504.55 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 (七)、4 21,170,549.77 7,431,348.83 應收股利 其他應收款 (七)、6 250,899,157.87 190,554,620.37

184、買入返售金融資產 存貨 (七)、8 3,452,600,378.68 2,958,377,136.14 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 (七)、9 30,825,747.00 825,747.00 流動資產合計 10,409,414,666.54 10,140,896,350.50 非流動資產：非流動資產： 發放委托貸款及墊款 可供出售金融資產 (七)、10 64,757,952.32 71,885,908.77 持有至到期投資 (七)、11 20,814,490.14 24,603,375.34 長期應收款 (七)、12 201,559,420.00 259,599,420.00 長期

185、股權投資 (七)、13 48,729,617.10 48,729,617.10 投資性房地產 (七)、14 131,989,150.54 83,851,370.89 固定資產 (七)、15 2,007,011,071.72 2,047,242,453.21 在建工程 (七)、16 475,929,302.08 119,653,787.59 工程物資 (七)、17 7,656.08 1,220,557.24 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 (七)、18 1,398,175,856.95 1,387,714,668.46 開發支出 商譽 長期待攤費用 (七)、19 4,608,8

186、81.92 2,488,348.33 遞延所得稅資產 (七)、20 385,640,384.35 417,233,225.59 其他非流動資產 非流動資產合計 4,739,223,783.20 4,464,222,732.52 資產總計 15,148,638,449.74 14,605,119,083.02 流動負債：流動負債： 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 53 項目項目 附注附注 期末余額期末余額 年初余額年初余額 短期借款 (七)、22 318,095,741.57 249,100,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 (七)

187、、23 97,856,676.97 110,808,000.00 應付賬款 (七)、24 1,844,219,551.25 1,375,940,058.39 預收款項 (七)、25 790,032,187.15 1,214,090,801.22 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 (七)、26 265,420,321.07 281,424,863.45 應交稅費 (七)、27 87,624,001.77 98,986,997.64 應付利息 (七)、28 225,000.00 368,325.00 應付股利 其他應付款 (七)、29 540,424,195.41 585,150

188、,845.62 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 (七)、31 75,000,000.00 22,000,000.00 其他流動負債 流動負債合計 4,018,897,675.19 3,937,869,891.32 非流動負債：非流動負債： 長期借款 (七)、32 10,000,000.00 89,000,000.00 應付債券 長期應付款 專項應付款 (七)、33 72,761,621.72 預計負債 (七)、30 5,097,460.34 5,097,460.34 遞延所得稅負債 (七)、20 84,826,799.09 87,472,6

189、84.80 其他非流動負債 (七)、34 1,628,035,678.71 1,727,742,322.33 非流動負債合計 1,800,721,559.86 1,909,312,467.47 負債合計 5,819,619,235.05 5,847,182,358.79 所有者權益（或股東權益） ：所有者權益（或股東權益） ： 實收資本（或股本） (七)、35 3,857,000,000.00 3,857,000,000.00 資本公積 (七)、36 4,245,489,366.84 4,197,686,958.38 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 (七)、37 23,094,089.17 一

190、般風險準備 未分配利潤 (七)、38 1,183,485,820.50 692,660,007.73 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 9,309,069,276.51 8,747,346,966.11 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 54 項目項目 附注附注 期末余額期末余額 年初余額年初余額 少數股東權益 19,949,938.18 10,589,758.12 所有者權益合計 9,329,019,214.69 8,757,936,724.23 負債和所有者權益總計 15,148,638,449.74 14,605,119,083.02 法定代表人：沙鳴 主管會計工作

191、負責人：朱勁松 會計機構負責人：何華生 母公司資產負債表母公司資產負債表 2011 年 12 月 31 日 編制單位:際華集團股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 項目項目 附注附注 期末余額期末余額 年初余額年初余額 流動資產：流動資產： 貨幣資金 3,372,093,893.86 3,824,515,366.68 交易性金融資產 應收票據 應收賬款 (十四)、1 16,060.00 2,995,020.37 預付款項 9,699,487.40 17,937,874.72 應收利息 20,707,270.20 6,575,326.18 應收股利 173,208.49 173,208.49 其

192、他應收款 (十四)、2 658,050,801.18 234,293,201.84 存貨 1,543,137.89 2,699,507.07 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 144,000,000.00 50,000,000.00 流動資產合計 4,206,283,859.02 4,139,189,505.35 非流動資產：非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 (十四)、3 4,260,229,437.62 4,037,868,639.02 投資性房地產 固定資產 5,637,535.85 2,948,054.24 在建工程 工程物資 固定資產清理 生

193、產性生物資產 油氣資產 無形資產 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 55 項目項目 附注附注 期末余額期末余額 年初余額年初余額 開發支出 商譽 長期待攤費用 797,177.51 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 4,265,866,973.47 4,041,613,870.77 資產總計 8,472,150,832.49 8,180,803,376.12 流動負債：流動負債： 短期借款 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 1,317,267.34 3,445,671.74 預收款項 1,992,864.32 17,097,643.53 應付職工薪酬 1,439,36

194、0.75 1,603,530.26 應交稅費 15,771,098.46 950,204.03 應付利息 應付股利 其他應付款 248,608,256.44 121,637,172.49 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 21,950,536.11 21,950,536.11 流動負債合計 291,079,383.42 166,684,758.16 非流動負債：非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 291,079,383.42 166,684,758.16 所有者權益（或股東權益） ：所有者權益（或股東

195、權益） ： 實收資本（或股本） 3,857,000,000.00 3,857,000,000.00 資本公積 4,189,555,557.36 4,180,023,781.57 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 23,094,089.17 一般風險準備 未分配利潤 111,421,802.54 -22,905,163.61 所有者權益（或股東權益）合計 8,181,071,449.07 8,014,118,617.96 負債和所有者權益（或股東權益）總計 8,472,150,832.49 8,180,803,376.12 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 56 法定代表人：沙鳴 主管會

196、計工作負責人：朱勁松 會計機構負責人：何華生 合并利潤表合并利潤表 2011 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注 本期金額本期金額 上期金額上期金額 一、營業總收入 (七)、39 19,506,120,187.16 15,938,416,745.84 其中：營業收入 (七)、39 19,506,120,187.16 15,938,416,745.84 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 18,853,444,309.46 15,305,062,853.01 其中：營業成本 (七)、39 17,773,463,020.66 14,312,923,479.

197、61 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 (七)、40 32,147,985.00 25,932,942.24 銷售費用 (七)、41 391,247,600.30 336,228,435.67 管理費用 (七)、42 643,418,686.02 549,344,031.02 財務費用 (七)、43 -19,743,664.75 60,112,275.13 資產減值損失 (七)、46 32,910,682.23 20,521,689.34 加：公允價值變動收益（損失以“”號填列） (七)、44 -18,656.00

198、 -921.20 投資收益（損失以“”號填列） (七)、45 3,220,111.40 6,581,373.27 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 匯兌收益（損失以“”號填 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 57 列） 三、營業利潤（虧損以“”號填列） 655,877,333.10 639,934,344.90 加：營業外收入 (七)、47 179,693,300.89 83,850,844.17 減：營業外支出 (七)、48 3,910,730.42 5,103,144.40 其中：非流動資產處置損失 1,369,064.15 1,929,105.25 四、利潤總額（虧損總額以

199、“”號填列） 831,659,903.57 718,682,044.67 減：所得稅費用 (七)、49 205,617,325.78 200,200,867.26 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 626,042,577.79 518,481,177.41 歸屬于母公司所有者的凈利潤 622,682,397.73 515,632,064.31 少數股東損益 3,360,180.06 2,849,113.10 六、每股收益： （一）基本每股收益 (七)、50 0.16 0.17 （二）稀釋每股收益 (七)、50 0.16 0.17 七、其他綜合收益 (七)、51 -5,599,887.33 -3

200、3,177,185.06 八、綜合收益總額 620,442,690.46 485,303,992.35 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 617,082,510.40 482,454,879.25 歸屬于少數股東的綜合收益總額 3,360,180.06 2,849,113.10 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0 元。 法定代表人：沙鳴 主管會計工作負責人：朱勁松 會計機構負責人：何華生 母公司利潤表母公司利潤表 2011 年 112 月 單位：元 幣種：人民幣 項目項目 附注附注 本期金額本期金額 上期金額上期金額 一、營業收入 (十四)、4 14,398,67

201、3.09 1,893,910,665.43 減：營業成本 (十四)、4 13,319,790.97 1,882,426,080.90 營業稅金及附加 327,283.48 212,338.63 銷售費用 2,243,279.46 1,771,031.81 管理費用 35,968,870.94 48,989,801.10 財務費用 -116,005,504.28 -25,193,311.15 資產減值損失 加： 公允價值變動收益 （損失以 “”號填列） 投資收益 （損失以 “” 號填列） (十四)、5 190,090,677.74 915,105.38 其中： 對聯營企業和合營企業的投資收益 二

202、、營業利潤（虧損以“”號填列） 268,635,630.26 -13,380,170.48 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 58 加：營業外收入 732,812.90 2,000,299.32 減：營業外支出 58.26 其中：非流動資產處置損失 三、 利潤總額 （虧損總額以 “” 號填列） 269,368,384.90 -11,379,871.16 減：所得稅費用 15,522,329.58 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 253,846,055.32 -11,379,871.16 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 25

203、3,846,055.32 -11,379,871.16 法定代表人：沙鳴 主管會計工作負責人：朱勁松 會計機構負責人：何華生 合并現金流量表合并現金流量表 2011 年 112 月 單位：元 幣種：人民幣 項目項目 附注附注 本期金額本期金額 上期金額上期金額 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 15,988,089,613.47 14,761,604,851.71 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性

204、金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 28,392,007.61 39,424,210.60 收到其他與經營活動有關的現金 (七)、53 715,480,182.86 577,928,690.09 經營活動現金流入小計 16,731,961,803.94 15,378,957,752.40 購買商品、接受勞務支付的現金 14,048,264,786.90 12,512,819,971.15 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付

205、給職工以及為職工支付的現金 1,636,344,155.17 1,464,711,548.82 支付的各項稅費 361,823,878.53 353,318,024.18 支付其他與經營活動有關的現金 (七)、53 3,957,037,357.95 765,473,425.90 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 59 項目項目 附注附注 本期金額本期金額 上期金額上期金額 經營活動現金流出小計 20,003,470,178.55 15,096,322,970.05 經營活動產生的現金流量凈額 -3,271,508,374.61 282,634,782.35 二、投資活動產生的現金流量

206、：二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 333,700,000.00 7,490,939.25 取得投資收益收到的現金 3,309,018.43 7,618,068.09 處置固定資產、 無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 89,560,138.05 45,404,717.76 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 44,860,093.30 投資活動現金流入小計 426,569,156.48 105,373,818.40 購建固定資產、 無形資產和其他長期資產支付的現金 712,524,939.29 210,830,465.45 投資支付的現金

207、360,000,000.00 27,081,779.50 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 14,767,050.00 投資活動現金流出小計 1,072,524,939.29 252,679,294.95 投資活動產生的現金流量凈額 -645,955,782.81 -147,305,476.55 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 6,638,000.00 4,013,775,914.00 其中： 子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 613,395,741.57 386,218,0

208、29.08 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 (七)、53 54,140,000.00 22,019,086.00 籌資活動現金流入小計 674,173,741.57 4,422,013,029.08 償還債務支付的現金 597,269,204.00 379,602,212.75 分配股利、 利潤或償付利息支付的現金 122,420,796.53 234,023,733.26 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 (七)、53 122,100.00 11,716,463.17 籌資活動現金流出小計 719,812,100.53 625,342,4

209、09.18 籌資活動產生的現金流量凈額 -45,638,358.96 3,796,670,619.90 四、 匯率變動對現金及現金等價物的影響四、 匯率變動對現金及現金等價物的影響 -193,293.91 -162,621.99 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 -3,963,295,810.29 3,931,837,303.71 加：期初現金及現金等價物余額 5,701,538,824.88 1,769,701,521.17 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 1,738,243,014.59 5,701,538,824.88 法定代表人：沙鳴

210、主管會計工作負責人：朱勁松 會計機構負責人：何華生 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 60 母公司現金流量表母公司現金流量表 2011 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注 本期金額本期金額 上期金額上期金額 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 25,715,428.41 1,762,667,119.58 收到的稅費返還 6,753,799.58 9,089,572.26 收到其他與經營活動有關的現金 1,009,762,800.05 175,152,021.70 經營活動現金流入小計 1,042,232,02

211、8.04 1,946,908,713.54 購買商品、接受勞務支付的現金 27,941,826.33 1,762,792,365.94 支付給職工以及為職工支付的現金 10,487,535.77 20,058,678.53 支付的各項稅費 8,636,374.99 8,157,255.42 支付其他與經營活動有關的現金 4,228,998,480.21 298,480,218.67 經營活動現金流出小計 4,276,064,217.30 2,089,488,518.56 經營活動產生的現金流量凈額 -3,233,832,189.26 -142,579,805.02 二、投資活動產生的現金流量：

212、二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 180,000,000.00 33,800,000.00 取得投資收益收到的現金 172,957,958.23 144,372,885.63 處置固定資產、 無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 5,200.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 968,430.88 投資活動現金流入小計 352,957,958.23 179,146,516.51 購建固定資產、 無形資產和其他長期資產支付的現金 2,565,698.77 359,554.00 投資支付的現金 211,362,000.00 163,075,2

213、00.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 185,500,000.00 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 399,427,698.77 163,434,754.00 投資活動產生的現金流量凈額 -46,469,740.54 15,711,762.51 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 4,013,775,914.00 取得借款收到的現金 50,000,000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 14,239,086.00 籌資活動現金流入小計 50,000,000.00 4,028,015,000.00

214、 償還債務支付的現金 50,000,000.00 38,800,000.00 分配股利、 利潤或償付利息支付的現金 93,713,742.77 188,958,442.19 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 61 支付其他與籌資活動有關的現金 11,356,183.89 籌資活動現金流出小計 143,713,742.77 239,114,626.08 籌資活動產生的現金流量凈額 -93,713,742.77 3,788,900,373.92 四、 匯率變動對四、 匯率變動對現金及現金等價物的影響現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 -3,3

215、74,015,672.57 3,662,032,331.41 加：期初現金及現金等價物余額 3,824,515,366.68 162,483,035.27 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 450,499,694.11 3,824,515,366.68 法定代表人：沙鳴 主管會計工作負責人：朱勁松 會計機構負責人：何華生 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 62 合并所有者權益變動表合并所有者權益變動表 2011 年 112 月 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本 （或股本） 資本公積 減：庫存

216、股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 3,857,000,000.00 4,197,686,958.38 692,660,007.73 10,589,758.12 8,757,936,724.23 加：會計政策變更 前 期 差錯更正 其他 二、本年年初余額 3,857,000,000.00 4,197,686,958.38 692,660,007.73 10,589,758.12 8,757,936,724.23 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列） 47,802,408.46 23,094,089.17 490,825,812.77 9,360,180

217、.06 571,082,490.46 （一）凈利潤 622,682,397.73 3,360,180.06 626,042,577.79 （二）其他綜合收益 -5,599,887.33 -5,599,887.33 上述（一）和（二）小計 -5,599,887.33 622,682,397.73 3,360,180.06 620,442,690.46 （三）所有者投入和減少資本 63,671,775.79 6,000,000.00 69,671,775.79 1所有者投入資本 9,531,775.79 6,000,000.00 15,531,775.79 2股份支付計入所有者權益的金額 際華集團

218、股份有限公司 2011 年年度報告 63 3其他 54,140,000.00 54,140,000.00 （四）利潤分配 23,094,089.17 -119,519,089.17 -96,425,000.00 1提取盈余公積 23,094,089.17 -23,094,089.17 2提取一般風險準備 3對所有者（或股東）的分配 -96,425,000.00 -96,425,000.00 4其他 （五）所有者權益內部結轉 -10,269,480.00 -12,337,495.79 -22,606,975.79 1資本公積轉增資本（或股本） 2盈余公積轉增資本（或股本） 3盈余公積彌補虧損 4

219、其他 -10,269,480.00 -12,337,495.79 -22,606,975.79 （六）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （七）其他 四、本期期末余額 3,857,000,000.00 4,245,489,366.84 23,094,089.17 1,183,485,820.50 19,949,938.18 9,329,019,214.69 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 64 單位：元 幣種：人民幣 項目 上年同期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本 （或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他

220、 一、上年年末余額 2,700,000,000.00 1,321,556,749.44 177,845,143.42 5,864,925.02 4,205,266,817.88 加 ： 會計政策變更 前 期 差錯更正 其他 二、本年年初余額 2,700,000,000.00 1,321,556,749.44 177,845,143.42 5,864,925.02 4,205,266,817.88 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列） 1,157,000,000.00 2,876,130,208.94 514,814,864.31 4,724,833.10 4,552,669,906.35

221、（一）凈利潤 515,632,064.31 2,849,113.10 518,481,177.41 （二）其他綜合收益 -33,177,185.06 -33,177,185.06 上述（一）和（二）小計 -33,177,185.06 515,632,064.31 2,849,113.10 485,303,992.35 （三）所有者投入和減少資本 1,157,000,000.00 2,909,307,394.00 2,258,520.00 4,068,565,914.00 1所有者投入資本 1,157,000,000.00 2,897,487,394.00 2,258,520.00 4,056,

222、745,914.00 2股份支付計入所有者權益的金額 3其他 11,820,000.00 11,820,000.00 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 65 （四）利潤分配 -817,200.00 -382,800.00 -1,200,000.00 1提取盈余公積 2提取一般風險準備 3對所有者（或股東）的分配 -817,200.00 -382,800.00 -1,200,000.00 4其他 （五）所有者權益內部結轉 1資本公積轉增資本（或股本） 2盈余公積轉增資本（或股本） 3盈余公積彌補虧損 4其他 （六）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （七）其他 四、本期期末余額 3,85

223、7,000,000.00 4,197,686,958.38 692,660,007.73 10,589,758.12 8,757,936,724.23 法定代表人：沙鳴 主管會計工作負責人：朱勁松 會計機構負責人：何華生 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 66 母公司所有者權益變母公司所有者權益變動表動表 2011 年 112 月 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 3,857,000,000.00 4,180,023,781.57 -22,905,163.6

224、1 8,014,118,617.96 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年年初余額 3,857,000,000.00 4,180,023,781.57 -22,905,163.61 8,014,118,617.96 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列） 9,531,775.79 23,094,089.17 134,326,966.15 166,952,831.11 （一）凈利潤 253,846,055.32 253,846,055.32 （二）其他綜合收益 上述（一）和（二）小計 253,846,055.32 253,846,055.32 （三） 所有者投入和減少資本 9,531

225、,775.79 9,531,775.79 1所有者投入資本 9,531,775.79 9,531,775.79 2股份支付計入所有者權益的金額 3其他 （四）利潤分配 23,094,089.17 -119,519,089.17 -96,425,000.00 1提取盈余公積 23,094,089.17 -23,094,089.17 2.提取一般風險準備 3對所有者（或股東）的分配 -96,425,000.00 -96,425,000.00 4其他 （五）所有者權益內部結轉 1資本公積轉增資本（或股 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 67 本） 2盈余公積轉增資本（或股本） 3盈余公積彌

226、補虧損 4其他 （六）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （七）其他 四、本期期末余額 3,857,000,000.00 4,189,555,557.36 23,094,089.17 111,421,802.54 8,181,071,449.07 單位：元 幣種：人民幣 項目 上年同期金額 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 2,700,000,000.00 1,323,247,867.57 -11,525,292.45 4,011,722,575.12 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年年初余額

227、2,700,000,000.00 1,323,247,867.57 -11,525,292.45 4,011,722,575.12 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列） 1,157,000,000.00 2,856,775,914.00 -11,379,871.16 4,002,396,042.84 （一）凈利潤 -11,379,871.16 -11,379,871.16 （二）其他綜合收益 上述（一）和（二）小計 -11,379,871.16 -11,379,871.16 （三） 所有者投入和減少資本 1,157,000,000.00 2,856,775,914.00 4,013,775

228、,914.00 1所有者投入資本 1,157,000,000.00 2,856,775,914.00 4,013,775,914.00 2股份支付計入所有者權益 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 68 的金額 3其他 （四）利潤分配 1提取盈余公積 2.提取一般風險準備 3對所有者（或股東）的分配 4其他 （五）所有者權益內部結轉 1資本公積轉增資本（或股本） 2盈余公積轉增資本（或股本） 3盈余公積彌補虧損 4其他 （六）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （七）其他 四、本期期末余額 3,857,000,000.00 4,180,023,781.57 -22,905,163.61

229、8,014,118,617.96 法定代表人：沙鳴 主管會計工作負責人：朱勁松 會計機構負責人：何華生 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 69 (三) 公司概況 際華集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司” ）是經國務院國資委關于設立際華集團股份有限公司的批復 （國資改革2009444 號）文件批準，由新興際華集團有限公司（以下簡稱“新興際華” ）對下屬軍需輕工業務板塊業務和資產實施整體重組改制，并按照中華人民共和國公司法的規定，聯合新興鑄管置業（投資）發展有限公司（以下簡稱“新興置業” ）將軍需輕工業務的載體際華輕工集團有限公司（以下簡稱“際華輕工” ）整體改制變更設立的股份

230、有限公司。本公司已于 2009 年 6 月 26 日取得國家工商總局換發的100000000040426（4-4）號企業法人營業執照 。公司住所：北京市豐臺區南四環西路 188號十五區 6 號樓；法定代表人：沙鳴。本公司及子公司（統稱“本公司” ）主要生產職業裝、職業鞋靴、防護裝具、紡織印染、皮革皮鞋產品，屬服裝及其他纖維制品制造行業。 2010 年 6 月 30 日經中國證券監督管理委員會證監許可2010884 號文件核準，本公司向社會公開發行人民幣普通股(A 股)115,700 萬股，發行價格為 3.50 元/股，本次發行募集資金總額 404,950 萬元，扣除發行費用 13,572 萬元

231、后實際募集資金凈額為人民幣 391,378 萬元。中瑞岳華會計師事務所有限公司于 2010 年 8 月 9 日對本次發行的資金到位情況進行了審驗，并出具中瑞岳華驗字2010第 204 號驗資報告。本公司股票于 2010 年 8 月 16 日在上海證券交易所上市交易，公開發行后股本總額 385,700 萬股，股票代碼為：601718。 根據境內證券市場轉持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法 （財企200994 號）的有關規定，經國務院國資委關于際華集團股份有限公司國有股轉持有關問題的批復 （國資產權 2009997 號）決定，在本公司發行 A 股并上市后， “新興際華”和“新興置業”做為本公

232、司國有股東分別已將持有的本公司部分國有股劃轉給社?；鹄硎聲钟?，其中“新興際華”轉持 11,454.3 萬股， “新興置業”轉持 115.7 萬股，合計轉持 11,570萬股。 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司累計發行股本總數 385,700 萬股, 詳見附注（七） 、36。 本公司主營業務范圍：對所屬企業資產及資本的經營管理；服裝鞋帽、輕紡印染、制革裝具、橡膠制品的生產和銷售；醫藥、化工、資源開發的投資與管理；實業項目的投資與管理；商貿、物流項目的投資與管理；進出口業務；技術開發、技術服務、管理咨詢。 本公司的母公司和最終母公司為于中華人民共和國成立的新興際華集團有限公司 （

233、以下簡稱“新興際華” ） 。 本公司股東單位新興置業已經于本年內更名為新興發展集團有限公司（下稱“新興發展” ） 。 (四) 公司主要會計政策、會計估計和前期差錯： 1、 財務報表的編制基礎： 本公司財務報表以持續經營假設為基礎編制， 根據實際發生的交易和事項， 按照財政部于 2006 年 2 月 15 日頒布的企業會計準則-基本準則和 38 項具體會計準則、其后頒布的企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定（以下合稱企業會計準則） 、以及中國證券監督管理委員會公開發行證券的公司信息披露編報規則第 15 號-財務報告的一般規定 （2010 年修訂）的披露規定編制。 根據企業會計準則

234、的相關規定， 本公司會計核算以權責發生制為基礎。 本公司持有的某些金融工具以公允價值為計量基礎。同時，根據國務院國資委國資改革（2008）1312 號關于新興鑄管集團有限公司軍需輕工業務板塊整體重組改制并境內上市的批復 ，本公司在股份公司成立日對全資子公司襄樊新四五印染有限責任公司土地使用權資產和其他 29 家全資子公司的全部資產、 負債依據資產評估結果進行調賬并依此持續核算。 此外本公司財務報表均以歷史成本為計量基礎。 2、 遵循企業會計準則的聲明： 本公司編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本公司 2011 年12 月 31 日的財務狀況及 2011 年度的經營成果和現

235、金流量等有關信息。此外，本公司的財務報表在所有重大方面符合中國證券監督管理委員會 2010 年修訂的公開發行證券的公司信息披露編報規則第 15 號財務報告的一般規定有關財務報表及其附注的披露要求。 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 70 3、 會計期間： 本公司的會計期間分為年度和中期，會計中期指短于一個完整的會計年度的報告期間。本公司會計年度采用公歷年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 4、 記賬本位幣： 人民幣為本公司及境內子公司經營所處的主要經濟環境中的貨幣， 本公司及境內子公司以人民幣為記賬本位幣。本公司編制本財務報表時所采用的貨幣為人民幣。 5、 同一

236、控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法 企業合并， 是指將兩個或兩個以上單獨的企業合并形成一個報告主體的交易或事項。 企業合并分為同一控制下企業合并和非同一控制下企業合并。 （1）同一控制下企業合并 參與合并的企業在合并前后均受同一方或相同的多方最終控制，且該控制并非暫時性的，為 同一控制下的企業合并。同一控制下的企業合并，在合并日取得對其他參與合并企業控制權的一方為合并方，參與合并的其他企業為被合并方。合并日，是指合并方實際取得對被合并方控制權的日期。 合并方取得的資產和負債均按合并日在被合并方的賬面價值計量。 合并方取得的凈資產賬面價值與支付的合并對價賬面價值（或發行股份面值總額）的差

237、額，調整資本公積（股本溢價） ；資本公積（股本溢價）不足以沖減的，調整留存收益。 合并方為進行企業合并發生的各項直接費用，于發生時計入當期損益。 （2）非同一控制下企業合并 參與合并的企業在合并前后不受同一方或相同的多方最終控制的， 為非同一控制下的企業合并。 非同一控制下的企業合并， 在購買日取得對其他參與合并企業控制權的一方為購買方，參與合并的其他企業為被購買方。購買日，是指為購買方實際取得對被購買方控制權的日期。 對于非同一控制下的企業合并， 合并成本包含購買日購買方為取得對被購買方的控制權而付出的資產、 發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值， 為企業合并發生的審計、法律服務、

238、評估咨詢等中介費用以及其他管理費用于發生時計入當期損益。購買方作為合并對價發行的權益性證券或債務性證券的交易費用， 計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。所涉及的或有對價按其在購買日的公允價值計入合并成本，購買日后 12 個月內出現對購買日已存在情況的新的或進一步證據而需要調整或有對價的，相應調整合并商譽。 購買方發生的合并成本及在合并中取得的可辨認凈資產按購買日的公允價值計量。 合并成本大于合并中取得的被購買方于購買日可辨認凈資產公允價值份額的差額， 確認為商譽。 合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的， 首先對取得的被購買方各項可辨認資產、 負債及或有負債的公允價值

239、以及合并成本的計量進行復核， 復核后合并成本仍小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的，其差額計入當期損益。 6、 合并財務報表的編制方法： （1） 合并財務報表范圍的確定原則 合并財務報表的合并范圍以控制為基礎予以確定。 控制是指本公司能夠決定被投資單位的財務和經營政策,并能據以從被投資單位的經營活動中獲取利益的權力。合并范圍包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企業或主體。 （2）合并財務報表編制的方法 從取得子公司的凈資產和生產經營決策的實際控制權之日起， 本公司開始將其納入合并范圍；從喪失實際控制權之日起停止納入合并范圍。對于處置的子公司，處置日前的經營成果和現金

240、流量已經適當地包括在合并利潤表和合并現金流量表中； 當期處置的子公司， 不調整合并資產負債表的期初數。 非同一控制下企業合并增加的子公司， 其購買日后的經營成果及現金流量已經適當地包括在合并利潤表和合并現金流量表中， 且不調整合并財務報表的期際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 71 初數和對比數。 同一控制下企業合并增加的子公司， 其自合并當期期初至合并日的經營成果和現金流量已經適當地包括在合并利潤表和合并現金流量表中， 并且同時調整合并財務報表的對比數。 在編制合并財務報表時， 子公司與本公司采用的會計政策或會計期間不一致的， 按照本公司的會計政策和會計期間對子公司財務報表進行必要的

241、調整。 對于非同一控制下企業合并取得的子公司，以購買日可辨認凈資產公允價值為基礎對其財務報表進行調整。 公司內所有重大往來余額、交易及未實現利潤在合并財務報表編制時予以抵銷。 子公司的股東權益及當期凈損益中不屬于本公司所擁有的部分分別作為少數股東權益及少數股東損益在合并財務報表中股東權益及凈利潤項下單獨列示。 子公司當期凈損益中屬于少數股東權益的份額，在合并利潤表中凈利潤項目下以少數股東損益項目列示。少數股東分擔的子公司的虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有的份額， 沖減少數股東權益。 7、 現金及現金等價物的確定標準： 本公司現金及現金等價物包括庫存現金、 可以隨時用于支付的存

242、款以及本公司持有的期限短（一般為從購買日起，三個月內到期） 、流動性強、易于轉換為已知金額的現金、價值變動風險很小的投資。 8、 外幣業務和外幣報表折算： （1） 外幣交易的折算方法 本公司發生的外幣交易在初始確認時， 按交易日的即期匯率 （通常指中國人民銀行公布的當日外匯牌價的中間價，下同）折算為記賬本位幣金額，但公司發生的外幣兌換業務或涉及外幣兌換的交易事項，按照實際采用的匯率折算為記賬本位幣金額。 （2）對于外幣貨幣性項目和外幣非貨幣性項目的折算方法 資產負債表日， 對于外幣貨幣性項目采用資產負債表日即期匯率折算， 由此產生的匯兌差額， 除： 屬于與購建符合資本化條件的資產相關的外幣專門

243、借款產生的匯兌差額按照借款費用資本化的原則處理； 以及可供出售的外幣貨幣性項目除攤余成本之外的其他賬面余額變動產生的匯兌差額計入其他綜合收益之外，均計入當期損益。 以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目， 仍采用交易發生日的即期匯率折算的記賬本位幣金額計量。以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，采用公允價值確定日的即期匯率折算，折算后的記賬本位幣金額與原記賬本位幣金額的差額， 作為公允價值變動 （含匯率變動） 處理，計入當期損益或確認為其他綜合收益并計入資本公積。 （3）外幣財務報表的折算方法 編制合并財務報表涉及境外經營的， 如有實質上構成對境外經營凈投資的外幣貨幣性項目，因匯率變動而產生的匯兌差額，

244、列入所有者權益“外幣報表折算差額”項目；處置境外經營時，計入處置當期損益。 境外經營的外幣財務報表按以下方法折算為人民幣報表： 資產負債表中的資產和負債項目，采用資產負債表日的即期匯率折算；所有者權益類項目除“未分配利潤”項目外，其他項目采用發生時的即期匯率折算。 利潤表中的收入和費用項目， 采用交易發生日的即期匯率折算。 年初未分配利潤為上一年折算后的年末未分配利潤； 年末未分配利潤按折算后的利潤分配各項目計算列示； 折算后資產類項目與負債類項目和股東權益類項目合計數的差額， 作為外幣報表折算差額， 確認為其他綜合收益并在資產負債表中股東權益項目下單獨列示。 處置境外經營并喪失控制權時， 將

245、資產負債表中股東權益項目下列示的、 與該境外經營相關的外幣報表折算差額，全部或按處置該境外經營的比例轉入處置當期損益。 外幣現金流量， 采用現金流量發生日的即期匯率折算。 匯率變動對現金的影響額作為調節項目，在現金流量表中單獨列報。 年初數和上年實際數按照上年財務報表折算后的數額列示。 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 72 9、 金融工具： （1） 金融資產和金融負債的公允價值確定方法 公允價值， 指在公平交易中， 熟悉情況的交易雙方自愿進行資產交換或債務清償的金額。金融工具存在活躍市場的， 本公司采用活躍市場中的報價確定其公允價值。 活躍市場中的報價是指易于定期從交易所、經紀商、

246、行業協會、定價服務機構等獲得的價格，且代表了在公平交易中實際發生的市場交易的價格。 金融工具不存在活躍市場的， 本公司采用估值技術確定其公允價值。 估值技術包括參考熟悉情況并自愿交易的各方最近進行的市場交易中使用的價格、 參照實質上相同的其他金融工具當前的公允價值、 現金流量折現法和期權定價模型等。 （2）金融資產的分類、確認和計量 以常規方式買賣金融資產， 按交易日進行會計確認和終止確認。 金融資產在初始確認時劃分為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、 持有至到期投資、 貸款和應收款項以及可供出售金融資產。初始確認金融資產，以公允價值計量。對于以公允價值計量且其變動計入當期損益的金

247、融資產， 相關的交易費用直接計入當期損益， 對于其他類別的金融資產，相關交易費用計入初始確認金額。 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 包括交易性金融資產和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。 交易性金融資產是指滿足下列條件之一的金融資產： （1）取得該金融資產的目的，主要是為了近期內出售； （2）屬于進行集中管理的可辨認金融工具組合的一部分，且有客觀證據表明本公司近期采用短期獲利方式對該組合進行管理； （3）屬于衍生工具，但是，被指定且為有效套期工具的衍生工具、 屬于財務擔保合同的衍生工具、 與在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資掛鉤并須通過交

248、付該權益工具結算的衍生工具除外。 符合下述條件之一的金融資產， 在初始確認時可指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產： （1） 該指定可以消除或明顯減少由于該金融資產的計量基礎不同所導致的相關利得或損失在確認或計量方面不一致的情況； （2） 本公司風險管理或投資策略的正式書面文件已載明， 對該金融資產所在的金融資產組合或金融資產和金融負債組合以公允價值為基礎進行管理、評價并向關鍵管理人員報告。 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產采用公允價值進行后續計量， 公允價值變動形成的利得或損失以及與該等金融資產相關的股利和利息收入計入當期損益。 持有至到期投資 是指到期日固定、 回

249、收金額固定或可確定， 且本公司有明確意圖和能力持有至到期的非衍生金融資產。 持有至到期投資采用實際利率法，按攤余成本進行后續計量，在終止確認、發生減值或攤銷時產生的利得或損失，計入當期損益。 實際利率法是指按照金融資產或金融負債 （含一組金融資產或金融負債） 的實際利率計算其攤余成本及各期利息收入或支出的方法。 實際利率是指將金融資產或金融負債在預期存續期間或適用的更短期間內的未來現金流量， 折現為該金融資產或金融負債當前賬面價值所使用的利率。 在計算實際利率時， 本公司將在考慮金融資產或金融負債所有合同條款的基礎上預計未來現金流量（不考慮未來的信用損失） ，同時還將考慮金融資產或金融負債合同

250、各方之間支付或收取的、屬于實際利率組成部分的各項收費、交易費用及折價或溢價等。 貸款和應收款項 是指在活躍市場中沒有報價、 回收金額固定或可確定的非衍生金融資產。 本公司劃分為貸款和應收款的金融資產包括應收票據、應收賬款、應收利息、應收股利及其他應收款等。 貸款和應收款項采用實際利率法，按攤余成本進行后續計量，在終止確認、發生減值或攤銷時產生的利得或損失，計入當期損益。 可供出售金融資產 包括初始確認時即被指定為可供出售的非衍生金融資產， 以及除了以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、貸款和應收款項、持有至到期投資以外的金融資產。 可供出售金融資產采用公允價值進行后續計量， 公允價值變

251、動形成的利得或損失， 除減值損失和外幣貨幣性金融資產與攤余成本相關的匯兌差額計入當期損益外， 確認為其他綜合收益并計入資本公積，在該金融資產終止確認時轉出，計入當期損益。 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 73 可供出售金融資產持有期間取得的利息及被投資單位宣告發放的現金股利， 計入投資收益。 （3）金融資產減值 除了以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產外， 本公司在每個資產負債表日對其他金融資產的賬面價值進行檢查， 有客觀證據表明金融資產發生減值的， 計提減值準備。 本公司對單項金額重大的金融資產單獨進行減值測試； 對單項金額不重大的金融資產， 單獨進行減值測試或包括在具有

252、類似信用風險特征的金融資產組合中進行減值測試。 單獨測試未發生減值的金融資產（包括單項金額重大和不重大的金融資產） ，包括在具有類似信用風險特征的金融資產組合中再進行減值測試。 已單項確認減值損失的金融資產， 不包括在具有類似信用風險特征的金融資產組合中進行減值測試。 持有至到期投資、貸款和應收款項減值 以成本或攤余成本計量的金融資產將其賬面價值減記至預計未來現金流量現值， 減記金額確認為減值損失，計入當期損益。金融資產在確認減值損失后，如有客觀證據表明該金融資產價值已恢復，且客觀上與確認該損失后發生的事項有關，原確認的減值損失予以轉回，金融資產轉回減值損失后的賬面價值不超過假定不計提減值準備

253、情況下該金融資產在轉回日的攤余成本。 可供出售金融資產減值 可供出售金融資產發生減值時， 將原計入資本公積的因公允價值下降形成的累計損失予以轉出并計入當期損益， 該轉出的累計損失為該資產初始取得成本扣除已收回本金和已攤銷金額、當前公允價值和原已計入損益的減值損失后的余額。 在確認減值損失后， 期后如有客觀證據表明該金融資產價值已恢復， 且客觀上與確認該損失后發生的事項有關， 原確認的減值損失予以轉回， 可供出售權益工具投資的減值損失轉回確認為其他綜合收益，可供出售債務工具的減值損失轉回計入當期損益。 在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資， 或與該權益工具掛鉤并須通過交付該

254、權益工具結算的衍生金融資產的減值損失，不予轉回。 （4）金融資產轉移的確認依據和計量方法 滿足下列條件之一的金融資產，予以終止確認： 收取該金融資產現金流量的合同權利終止； 該金融資產已轉移，且將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方； 該金融資產已轉移， 雖然企業既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，但是放棄了對該金融資產控制。 若企業既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬， 且未放棄對該金融資產的控制的， 則按照繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產， 并相應確認有關負債。 繼續涉入所轉移金融資產的程度， 是指該金融資產價值變動使企業面

255、臨的風險水平。 金融資產整體轉移滿足終止確認條件的， 將所轉移金融資產的賬面價值及因轉移而收到的對價與原計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和的差額計入當期損益。 金融資產部分轉移滿足終止確認條件的， 將所轉移金融資產的賬面價值在終止確認及未終止確認部分之間按其相對的公允價值進行分攤， 并將因轉移而收到的對價與應分攤至終止確認部分的原計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和與分攤的前述賬面金額之差額計入當期損益。 （5）金融負債的分類和計量 金融負債在初始確認時劃分為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債和其他金融負債。初始確認金融負債，以公允價值計量。對于以公允價值計量且其變動計入當

256、期損益的金融負債，相關的交易費用直接計入當期損益，對于其他金融負債，相關交易費用計入初始確認金額。 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 分類為交易性金融負債和在初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的條件與分類為交易性金融資產和在初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的條件一致。 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債采用公允價值進行后續計量， 公允價值的變動形成的利得或損失以及與該等金融負債相關的股利和利息支出計入當期損益。 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 74 其他金融負債 與在活躍市場中沒有報價、 公允價值不能可靠計

257、量的權益工具掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生金融負債，按照成本進行后續計量。其他金融負債采用實際利率法，按攤余成本進行后續計量，終止確認或攤銷產生的利得或損失計入當期損益。 財務擔保合同 不屬于指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的財務擔保合同， 以公允價值進行初始確認，在初始確認后按照企業會計準則第 13 號-或有事項確定的金額和初始確認金額扣除按照企業會計準則第 14 號-收入的原則確定的累計攤銷額后的余額之中的較高者進行后續計量。 （6）金融負債的終止確認 金融負債的現時義務全部或部分已經解除的， 才能終止確認該金融負債或其一部分。 本公司（債務人）與債權人之間簽訂協議

258、，以承擔新金融負債方式替換現存金融負債，且新金融負債與現存金融負債的合同條款實質上不同的， 終止確認現存金融負債， 并同時確認新金融負債。 金融負債全部或部分終止確認的， 將終止確認部分的賬面價值與支付的對價 （包括轉出的非現金資產或承擔的新金融負債）之間的差額，計入當期損益。 （7）衍生工具及嵌入衍生工具 衍生工具于相關合同簽署日以公允價值進行初始計量， 并以公允價值進行后續計量。 衍生工具的公允價值變動計入當期損益。 對包含嵌入衍生工具的混合工具， 如未指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債， 嵌入衍生工具與該主合同在經濟特征及風險方面不存在緊密關系， 且與嵌入衍生工

259、具條件相同， 單獨存在的工具符合衍生工具定義的， 嵌入衍生工具從混合工具中分拆， 作為單獨的衍生金融工具處理。 如果無法在取得時或后續的資產負債表日對嵌入衍生工具進行單獨計量， 則將混合工具整體指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債。 （8）金融資產和金融負債的抵銷 當本公司具有抵銷已確認金融資產和金融負債的法定權利，且目前可執行該種法定權利， 同時本公司計劃以凈額結算或同時變現該金融資產和清償該金融負債時， 金融資產和金融負債以相互抵銷后的金額在資產負債表內列示。 除此以外， 金融資產和金融負債在資產負債表內分別列示，不予相互抵銷。 （9）權益工具 權益工具是指能證明擁

260、有本公司在扣除所有負債后的資產中的剩余權益的合同。 權益工具，在發行時收到的對價扣除交易費用后增加所有者權益。 本公司對權益工具持有方的各種分配（不包括股票股利） ，減少所有者權益。本公司不確認權益工具的公允價值變動額。 10、 應收款項： (1) 單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收款項： 單項金額重大的判斷依據或金額標準 本公司將金額為人民幣 100 萬元以上的應收款項確認為單項金額重大的應收款項。 單項金額重大并單項計提壞賬準備的計提方法 本公司對單項金額重大的應收款項單獨進行減值測試，單獨測試未發生減值的金融資產，包括在具有類似信用風險特征的金融資產組合中進行減值測試。單項測試已確認減

261、值損失的應收款項，不再包括在具有類似信用風險特征的應收款項組合中進行減值測試。 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 75 (2) 按組合計提壞賬準備應收款項： 確定組合的依據： 組合名稱 依據 賬齡組合 按賬齡段確定 軍方、警方、政府職能部門等高信用水平單位應收款項組合 按信用水平確定 關聯方應收款項組合 按關聯關系確定 按組合計提壞賬準備的計提方法： 組合名稱 計提方法 賬齡組合 賬齡分析法 軍方、警方、政府職能部門等高信用水平單位應收款項組合 其他方法 關聯方應收款項組合 其他方法 組合中，采用賬齡分析法計提壞賬準備的： 賬齡 應收賬款計提比例說明 其他應收款計提比例說明 1 年以

262、內（含 1 年） 0% 0% 12 年 20%、30% 20%、30% 23 年 50% 50% 34 年 70% 70% 45 年 80% 80% 5 年以上 100% 100% 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的： 組合名稱 方法說明 軍方、警方、政府職能部門等高信用水平單位應收款項組合 單獨測試 關聯方應收款項組合 單獨測試 (3) 單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款： 單項計提壞賬準備的理由 與對方存在爭議或涉及訴訟、 仲裁的應收款項； 已有明顯跡象表明債務人很可能無法履行還款義務的應收款項等等。 壞賬準備的計提方法 本公司對于單項金額雖不重大但具備以上特征的應收款項，單獨進

263、行減值測試， 有客觀證據表明其發生了減值的， 根據其未來現金流量現值低于其賬面價值的差額，確認減值損失，計提壞賬準備 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 76 11、 存貨： (1) 存貨的分類 本公司存貨主要包括原材料、在產品及自制半成品、周轉材料、產成品、庫存商品等。 (2) 發出存貨的計價方法 加權平均法 (3) 存貨可變現凈值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法 可變現凈值是指在日?；顒又?， 存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、 估計的銷售費用以及相關稅費后的金額。 在確定存貨的可變現凈值時， 以取得的確鑿證據為基礎，同時考慮持有存貨的目的以及資產負債表日后事項的影響。

264、 在資產負債表日，存貨按照成本與可變現凈值孰低計量。當其可變現凈值低于成本時，提取存貨跌價準備。存貨跌價準備通常按單個存貨項目的成本高于其可變現凈值的差額提取。對于數量繁多、單價較低的存貨，按存貨類別計提存貨跌價準備；對在同一地區生產和銷售的產品系列相關、 具有相同或類似最終用途或目的， 且難以與其他項目分開計量的存貨，可合并計提存貨跌價準備。 計提存貨跌價準備后， 如果以前減記存貨價值的影響因素已經消失， 導致存貨的可變現凈值高于其賬面價值的， 在原已計提的存貨跌價準備金額內予以轉回， 轉回的金額計入當期損益。 (4) 存貨的盤存制度 永續盤存制 (5) 低值易耗品和包裝物的攤銷方法 1)

265、低值易耗品 一次攤銷法 2) 包裝物 一次攤銷法 12、 長期股權投資： (1) 投資成本確定 對于企業合并形成的長期股權投資，如為同一控制下的企業合并取得的長期股權投資，在合并日按照取得被合并方股東權益賬面價值的份額作為初始投資成本。 通過非同一控制下的企業合并取得的長期股權投資， 企業合并成本包括購買方付出的資產、 發生或承擔的負債、發行的權益性證券的公允價值之和；購買方為企業合并發生的審計、法律服務、評估咨詢等中介費用以及其他相關管理費用， 應當于發生時計入當期損益； 購買方作為合并對價發行的權益性證券或債務性證券的交易費用，應當計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。 除企業合并形成

266、的長期股權投資外的其他股權投資， 按成本進行初始計量， 該成本視長期股權投資取得方式的不同， 分別按照本公司實際支付的現金購買價款、 本公司發行的權益性證券的公允價值、 投資合同或協議約定的價值、 非貨幣性資產交換交易中換出資產的公允價值或原賬面價值、 該項長期股權投資自身的公允價值等方式確定。 與取得長期股權投資直接相關的費用、稅金及其他必要支出也計入投資成本。 (2) 后續計量及損益確認方法 對被投資單位不具有共同控制或重大影響并且在活躍市場中沒有報價、 公允價值不能可靠計量的長期股權投資， 采用成本法核算； 對被投資單位具有共同控制或重大影響的長期股權投資，采用權益法核算；對被投資單位不

267、具有控制、共同控制或重大影響并且公允價值能夠可靠計量的長期股權投資， 作為可供出售金融資產或以公允價值計量且其變動計入當期損際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 77 益的金融資產核算。 此外，公司財務報表采用成本法核算能夠對被投資單位實施控制的長期股權投資。 成本法核算的長期股權投資 采用成本法核算時， 長期股權投資按初始投資成本計價， 除取得投資時實際支付的價款或者對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或者利潤外， 當期投資收益按照享有被投資單位宣告發放的現金股利或利潤確認。 權益法核算的長期股權投資 采用權益法核算時， 長期股權投資的初始投資成本大于投資時應享有被投資單位可辨認凈資

268、產公允價值份額的， 不調整長期股權投資的初始投資成本； 初始投資成本小于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的， 其差額計入當期損益， 同時調整長期股權投資的成本。 采用權益法核算時， 當期投資損益為應享有或應分擔的被投資單位當年實現的凈損益的份額。 在確認應享有被投資單位凈損益的份額時， 以取得投資時被投資單位各項可辨認資產等的公允價值為基礎， 并按照本公司的會計政策及會計期間， 對被投資單位的凈利潤進行調整后確認。 對于本公司與聯營企業及合營之間發生的未實現內部交易損益， 按照持股比例計算屬于本公司的部分予以抵銷， 在此基礎上確認投資損益。 但本公司與被投資單位發生的未實現內部交

269、易損失，按照企業會計準則第 8 號-資產減值等規定屬于所轉讓資產減值損失的，不予以抵銷。對被投資單位的其他綜合收益，相應調整長期股權投資的賬面價值確認為其他綜合收益并計入資本公積。 在確認應分擔被投資單位發生的凈虧損時， 以長期股權投資的賬面價值和其他實質上構成對被投資單位凈投資的長期權益減記至零為限。 此外， 如本公司對被投資單位負有承擔額外損失的義務，則按預計承擔的義務確認預計負債，計入當期投資損失。被投資單位以后期間實現凈利潤的，本公司在收益分享額彌補未確認的虧損分擔額后，恢復確認收益分享額。 對于本公司 2007 年 1 月 1 日首次執行新會計準則之前已經持有的對聯營企業和合營企業的

270、長期股權投資， 如存在與該投資相關的股權投資借方差額， 按原剩余期限直線攤銷的金額計入當期損益。 收購少數股權 在編制合并財務報表時， 因購買少數股權新增的長期股權投資與按照新增持股比例計算應享有子公司自購買日 （或合并日） 開始持續計算的凈資產份額之間的差額， 調整資本公積，資本公積不足沖減的，調整留存收益。 處置長期股權投資 在合并財務報表中，母公司在不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的長期股權投資， 處置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司凈資產的差額計入所有者權益； 母公司部分處置對子公司的長期股權投資導致喪失對子公司控制權的， （四） 、6“合并財務報表編制的方法”中所述的相關會

271、計政策處理。 其他情形下的長期股權投資處置， 對于處置的股權， 其賬面價值與實際取得價款的差額，計入當期損益； 采用權益法核算的長期股權投資， 在處置時將原計入股東權益的其他綜合收益部分按相應的比例轉入當期損益。 對于剩余股權， 按其賬面價值確認為長期股權投資或其他相關金融資產， 并按前述長期股權投資或金融資產的會計政策進行后續計量。 涉及對剩余股權由成本法轉為權益法核算的，按相關規定進行追溯調整。 (3) 確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據 控制是指有權決定一個企業的財務和經營政策， 并能據以從該企業的經營活動中獲取利益。 共同控制是指按照合同約定對某項經濟活動所共有的控制， 僅在

272、與該項經濟活動相關的重要財務和經營決策需要分享控制權的投資方一致同意時存在。 重大影響是指對一個企業的財務和經營政策有參與決策的權力， 但并不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。 在確定能否對被投資單位實施控制或施加重大影響時， 已考慮投資企業和其他持有的被投資單位當期可轉換公司債券、當期可執行認股權證等潛在表決權因素。 (4) 減值測試方法及減值準備計提方法 本公司在每一個資產負債表日檢查長期股權投資是否存在可能發生減值的跡象。 如果該際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 78 資產存在減值跡象，則估計其可收回金額。如果資產的可收回金額低于其賬面價值，按其差額計提資產減值準

273、備，并計入當期損益。 長期股權投資的減值損失一經確認，在以后會計期間不予轉回。 13、 投資性房地產： 投資性房地產是指為賺取租金或資本增值， 或兩者兼有而持有的房地產。 包括已出租的土地使用權、持有并準備增值后轉讓的土地使用權、已出租的建筑物等。 投資性房地產按成本進行初始計量。 與投資性房地產有關的后續支出， 如果與該資產有關的經濟利益很可能流入且其成本能可靠地計量，則計入投資性房地產成本。其他后續支出，在發生時計入當期損益。 本公司采用成本模式對投資性房地產進行后續計量， 并按照與房屋建筑物或土地使用權一致的政策進行折舊或攤銷。 投資性房地產的減值測試方法和減值準備計提方法： 本公司于資

274、產負債表日判斷是否存在減值跡象。如存在減值跡象的，則估計其可收回金額，進行減值測試。減值測試結果表明資產的可收回金額低于其賬面價值的，按其差額計提減值準備并計入減值損失。 自用房地產或存貨轉換為投資性房地產或投資性房地產轉換為自用房地產時， 按轉換前的賬面價值作為轉換后的入賬價值。 投資性房地產的用途改變為自用時， 自改變之日起， 將該投資性房地產轉換為固定資產或無形資產。自用房地產的用途改變為賺取租金或資本增值時，自改變之日起，將固定資產或無形資產轉換為投資性房地產。 發生轉換時， 轉換為采用成本模式計量的投資性房地產的，以轉換前的賬面價值作為轉換后的入賬價值。 當投資性房地產被處置、 或者

275、永久退出使用且預計不能從其處置中取得經濟利益時， 終止確認該項投資性房地產。投資性房地產出售、轉讓、報廢或毀損的處置收入扣除其賬面價值和相關稅費后計入當期損益。 14、 固定資產： (1) 固定資產確認條件、計價和折舊方法： 固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用年限超過一年，單位價值較高的有形資產。 固定資產以取得時的實際成本入賬， 并從其達到預定可使用狀態的次月起， 采用直線法(年限平均法)提取折舊。 (2) 各類固定資產的折舊方法： 類別 折舊年限（年） 殘值率（%） 年折舊率（%） 房屋及建筑物 20-45 年 3%-5% 2.11%-4.85% 機器設備 10

276、-15 年 3% 6.47%-9.70% 運輸設備 6-10 年 0%-3% 9.70%-16.67% 其他 4-5 年 0% 20.00%-25.00% (3) 固定資產的減值測試方法、減值準備計提方法 本公司于資產負債表日判斷是否存在減值跡象。 如存在減值跡象的， 則估計其可收回金額，進行減值測試。 (4) 融資租入固定資產的認定依據、計價方法 融資租賃為實質上轉移了與資產所有權有關的全部風險和報酬的租賃， 其所有權最終可能轉移， 也可能不轉移。 以融資租賃方式租入的固定資產采用與自有固定資產一致的政策計提租賃資產折舊。 能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產所有權的在租賃資產使用壽命內計提

277、折舊， 無法合理確定租賃期屆滿能夠取得租賃資產所有權的， 在租賃期與租賃資產使用際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 79 壽命兩者中較短的期間內計提折舊。 (5) 其他說明 與固定資產有關的后續支出， 如果與該固定資產有關的經濟利益很可能流入且其成本能可靠地計量，則計入固定資產成本，并終止確認被替換部分的賬面價值。除此以外的其他后續支出，在發生時計入當期損益。 固定資產出售、 轉讓、 報廢或毀損的處置收入扣除其賬面價值和相關稅費后的差額計入當期損益。 本公司至少于年度終了對固定資產的使用壽命、 預計凈殘值和折舊方法進行復核， 如發生改變則作為會計估計變更處理。 15、 在建工程： 在建

278、工程成本按實際工程支出確定， 包括在建期間發生的各項工程支出、 工程達到預定可使用狀態前的資本化的借款費用以及其他相關費用等。 在建工程在達到預定可使用狀態后結轉為固定資產。 在建工程的減值測試方法和減值準備計提方法： 本公司于資產負債表日判斷是否存在減值跡象。如存在減值跡象的，則估計其可收回金額，進行減值測試。 16、 借款費用: 借款費用包括借款利息、 折價或溢價的攤銷、 輔助費用以及因外幣借款而發生的匯兌差額等。 可直接歸屬于符合資本化條件的資產的購建或者生產的借款費用， 在資產支出已經發生、 借款費用已經發生、 為使資產達到預定可使用或可銷售狀態所必要的購建或生產活動已經開始時， 開始

279、資本化； 構建或者生產的符合資本化條件的資產達到預定可使用狀態或者可銷售狀態時，停止資本化。其余借款費用在發生當期確認為費用。 專門借款當期實際發生的利息費用， 減去尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益后的金額予以資本化； 一般借款根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所占用一般借款的資本化率， 確定資本化金額。 資本化率根據一般借款的加權平均利率計算確定。 資本化期間內， 外幣專門借款的匯兌差額全部予以資本化； 外幣一般借款的匯兌差額計入當期損益。 符合資本化條件的資產指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用或可銷售狀態的固

280、定資產、投資性房地產和存貨等資產。 如果符合資本化條件的資產在購建或生產過程中發生非正常中斷、 并且中斷時間連續超過 3 個月的，暫停借款費用的資本化，直至資產的購建或生產活動重新開始。 17、 無形資產： （1）無形資產 無形資產是指本公司擁有或者控制的沒有實物形態的可辨認非貨幣性資產。 無形資產按成本進行初始計量。 與無形資產有關的支出， 如果相關的經濟利益很可能流入本公司且其成本能可靠地計量，則計入無形資產成本。除此以外的其他項目的支出，在發生時計入當期損益。 取得的土地使用權通常作為無形資產核算。 自行開發建造廠房等建筑物， 相關的土地使用權支出和建筑物建造成本則分別作為無形資產和固定

281、資產核算。如為外購的房屋及建筑物，則將有關價款在土地使用權和建筑物之間進行分配，難以合理分配的，全部作為固定資產處理。 使用壽命有限的無形資產自可供使用時起， 對其原值減去預計凈殘值和已計提的減值準備累計金額在其預計使用壽命內采用直線法分期平均攤銷。 使用壽命不確定的無形資產不予攤銷。 期末， 對使用壽命有限的無形資產的使用壽命和攤銷方法進行復核， 如發生變更則作為會計估計變更處理。此外，還對使用壽命不確定的無形資產的使用壽命進行復核，如果有證際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 80 據表明該無形資產為企業帶來經濟利益的期限是可預見的， 則估計其使用壽命并按照使用壽命有限的無形資產的攤

282、銷政策進行攤銷。 （2）研究與開發支出 本公司內部研究開發項目的支出分為研究階段支出與開發階段支出。 研究階段的支出，于發生時計入當期損益。 開發階段的支出同時滿足下列條件的， 確認為無形資產， 不能滿足下述條件的開發階段的支出計入當期損益： 完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性； 具有完成該無形資產并使用或出售的意圖； 無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能夠證明其有用性； 有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，并有能力使用或出售該無形資產； 歸屬于該無形資產開發階段的

283、支出能夠可靠地計量。 無法區分研究階段支出和開發階段支出的，將發生的研發支出全部計入當期損益。 （3）無形資產的減值測試方法及減值準備計提方法 無形資產的減值測試方法和減值準備計提方法： 本公司于資產負債表日判斷是否存在減值跡象。如存在減值跡象的，則估計其可收回金額，進行減值測試。對于使用壽命不確定的無形資產和尚未達到可使用狀態的無形資產， 無論是否存在減值跡象， 每年均進行減值測試。 18、 長期待攤費用： 長期待攤費用為已經發生但應由報告期和以后各期負擔的分攤期限在一年以上的各項費用。長期待攤費用在預計受益期間按直線法攤銷。 19、 預計負債： 當與或有事項相關的義務同時符合以下條件，確認

284、為預計負債： （1）該義務是本公司承擔的現時義務； （2）履行該義務很可能導致經濟利益流出； （3）該義務的金額能夠可靠地計量。 在資產負債表日，考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素，按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數對預計負債進行計量。 如果清償預計負債所需支出全部或部分預期由第三方補償的， 補償金額在基本確定能夠收到時，作為資產單獨確認，且確認的補償金額不超過預計負債的賬面價值。 20、 收入： （1） 商品銷售收入 在已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給買方，既沒有保留通常與所有權相聯系的繼續管理權，也沒有對已售商品實施有效控制，收入的金額能夠可靠地計量，相關的

285、經濟利益很可能流入企業， 相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量時， 確認商品銷售收入的實現。 根據上述確認條件結合企業實際，銷售商品收入應根據購貨方已收或應收的合同或協議價款確定的金額，按以下規定確認和計量： A、軍需品銷售收入，在商品已發至購買方指定的接收單位，并取得接收單位驗收回執后，確認收入。 B、民品銷售收入，在向客戶發貨并經驗收后確認收入。 （2）提供勞務收入 在提供勞務交易的結果能夠可靠估計的情況下， 于資產負債表日按照完工百分比法確認提供的勞務收入。 勞務交易的完工進度按已完工作的測量或已經提供的勞務占應提供勞務總量的比例或已經發生的勞務成本占估計總成本的比例確定。 提供勞務

286、交易的結果能夠可靠估計是指同時滿足： 收入的金額能夠可靠地計量； 相關的經濟利益很可能流入企業； 交易的完工程度能夠可靠地確定； 交易中已發生和將發際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 81 生的成本能夠可靠地計量。 如果提供勞務交易的結果不能夠可靠估計， 則按已經發生并預計能夠得到補償的勞務成本金額確認提供的勞務收入， 并將已發生的勞務成本作為當期費用。 已經發生的勞務成本如預計不能得到補償的，則不確認收入。 本公司與其他企業簽訂的合同或協議包括銷售商品和提供勞務時， 如銷售商品部分和提供勞務部分能夠區分并單獨計量的， 將銷售商品部分和提供勞務部分分別處理； 如銷售商品部分和提供勞務部

287、分不能夠區分， 或雖能區分但不能夠單獨計量的， 將該合同全部作為銷售商品處理。 （3）使用費收入 根據有關合同或協議，按權責發生制確認收入。 （4）利息收入 按照他人使用本公司貨幣資金的時間和實際利率計算確定 21、 政府補助： 政府補助是指本公司從政府無償取得貨幣性資產和非貨幣性資產， 不包括政府作為所有者投入的資本。政府補助分為與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助。 政府補助為貨幣性資產的，按照收到或應收的金額計量。政府補助為非貨幣性資產的，按照公允價值計量；公允價值不能夠可靠取得的，按照名義金額計量。按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益。 與資產相關的政府補助， 確認為遞延

288、收益， 并在相關資產的使用壽命內平均分配計入當期損益。 與收益相關的政府補助， 用于補償以后期間的相關費用和損失的， 確認為遞延收益，并在確認相關費用的期間計入當期損益； 用于補償已經發生的相關費用和損失的， 直接計入當期損益。 已確認的政府補助需要返還時， 存在相關遞延收益余額的， 沖減相關遞延收益賬面余額，超出部分計入當期損益；不存在相關遞延收益的，直接計入當期損益。 政府資本性投入不屬于政府補助。 本公司因城鎮整體規劃、庫區建設、棚戶區改造、沉陷區治理等公共利益進行搬遷，收到政府從財政預算直接撥付的搬遷補償款，作為專項應付款處理。其中，屬于對本公司在搬遷和重建過程中發生的固定資產和無形資

289、產損失、 有關費用性支出、 停工損失及搬遷后擬新建資產進行補償的， 自專項應付款轉入遞延收益， 并根據其性質按照與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助核算，取得的搬遷補償款扣除轉入遞延收益的金額后如有結余的，確認為資本公積。 22、 遞延所得稅資產/遞延所得稅負債： （1） 當期所得稅 資產負債表日，對于當期和以前期間形成的當期所得稅負債（或資產） ，以按照稅法規定計算的預期應交納（或返還）的所得稅金額計量。計算當期所得稅費用所依據的應納稅所得額系根據有關稅法規定對本年度稅前會計利潤作相應調整后計算得出。 （2）遞延所得稅資產及遞延所得稅負債 某些資產、 負債項目的賬面價值與其計稅基礎之間

290、的差額， 以及未作為資產和負債確認但按照稅法規定可以確定其計稅基礎的項目的賬面價值與計稅基礎之間的差額產生的暫時性差異，采用資產負債表債務法確認遞延所得稅資產及遞延所得稅負債。 與商譽的初始確認有關， 以及與既不是企業合并、 發生時也不影響會計利潤和應納稅所得額（或可抵扣虧損）的交易中產生的資產或負債的初始確認有關的應納稅暫時性差異，不予確認有關的遞延所得稅負債。此外，對與子公司、聯營企業及合營企業投資相關的應納稅暫時性差異， 如果本公司能夠控制暫時性差異轉回的時間， 而且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回，也不予確認有關的遞延所得稅負債。除上述例外情況，本公司確認其他所有應納稅暫時性差

291、異產生的遞延所得稅負債。 與既不是企業合并、發生時也不影響會計利潤和應納稅所得額（或可抵扣虧損）的交易中產生的資產或負債的初始確認有關的可抵扣暫時性差異，不予確認有關的遞延所得稅資產。此外，對與子公司、聯營企業及合營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，如果暫時性差際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 82 異在可預見的未來不是很可能轉回， 或者未來不是很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額，不予確認有關的遞延所得稅資產。除上述例外情況，本公司以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限， 確認其他可抵扣暫時性差異產生的遞延所得稅資產。 對于能夠結轉以后年度的可抵扣虧損和稅

292、款抵減， 以很可能獲得用來抵扣可抵扣虧損和稅款抵減的未來應納稅所得額為限，確認相應的遞延所得稅資產。 資產負債表日，對于遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，根據稅法規定，按照預期收回相關資產或清償相關負債期間的適用稅率計量。 于資產負債表日， 對遞延所得稅資產的賬面價值進行復核， 如果未來很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益， 則減記遞延所得稅資產的賬面價值。 在很可能獲得足夠的應納稅所得額時，減記的金額予以轉回。 （3）所得稅費用 所得稅費用包括當期所得稅和遞延所得稅。 除確認為其他綜合收益或直接計入所有者權益的交易和事項相關的當期所得稅和遞延所得稅計入其他綜合收益或所有

293、者權益， 以及企業合并產生的遞延所得稅調整商譽的賬面價值外，其余當期所得稅和遞延所得稅費用或收益計入當期損益。 （4）所得稅的抵銷 當擁有以凈額結算的法定權利，且意圖以凈額結算或取得資產、清償負債同時進行時，本公司當期所得稅資產及當期所得稅負債以抵銷后的凈額列報。 當擁有以凈額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利， 且遞延所得稅資產及遞延所得稅負債是與同一稅收征管部門對同一納稅主體征收的所得稅相關或者是對不同的納稅主體相關， 但在未來每一具有重要性的遞延所得稅資產及負債轉回的期間內， 涉及的納稅主體意圖以凈額結算當期所得稅資產和負債或是同時取得資產、 清償負債時， 本公司遞延所得稅資產

294、及遞延所得稅負債以抵銷后的凈額列報。 23、 經營租賃、融資租賃： 融資租賃為實質上轉移了與資產所有權有關的全部風險和報酬的租賃， 其所有權最終可能轉移，也可能不轉移。融資租賃以外的其他租賃為經營租賃。 （1）本公司作為承租人記錄經營租賃業務 經營租賃的租金支出在租賃期內的各個期間按直線法計入相關資產成本或當期損益。 初始直接費用計入當期損益?；蛴凶饨鹩趯嶋H發生時計入當期損益。 （2）本公司作為出租人記錄經營租賃業務 經營租賃的租金收入在租賃期內的各個期間按直線法確認為當期損益。 對金額較大的初始直接費用于發生時予以資本化， 在整個租賃期間內按照與確認租金收入相同的基礎分期計入當期損益； 其他

295、金額較小的初始直接費用于發生時計入當期損益。 或有租金于實際發生時計入當期損益。 （3）本公司作為承租人記錄融資租賃業務 于租賃期開始日， 將租賃開始日租賃資產的公允價值與最低租賃付款額現值兩者中較低者作為租入資產的入賬價值， 將最低租賃付款額作為長期應付款的入賬價值， 其差額作為未確認融資費用。此外，在租賃談判和簽訂租賃合同過程中發生的，可歸屬于租賃項目的初始直接費用也計入租入資產價值。 最低租賃付款額扣除未確認融資費用后的余額分別長期負債和一年內到期的長期負債列示。 未確認融資費用在租賃期內采用實際利率法計算確認當期的融資費用。 或有租金于實際發生時計入當期損益。 （4）本公司作為出租人記

296、錄融資租賃業務 于租賃期開始日， 將租賃開始日最低租賃收款額與初始直接費用之和作為應收融資租賃款的入賬價值，同時記錄未擔保余值；將最低租賃收款額、初始直接費用及未擔保余值之和與其現值之和的差額確認為未實現融資收益。 應收融資租賃款扣除未實現融資收益后的余額分別長期債權和一年內到期的長期債權列示。 未實現融資收益在租賃期內采用實際利率法計算確認當期的融資收入。 或有租金于實際發生時計入當期損益。 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 83 24、 主要會計政策、會計估計的變更 (1) 會計政策變更 無 (2) 會計估計變更 無 25、 前期會計差錯更正 (1) 追溯重述法 無 (2) 未來

297、適用法 無 26、 其他主要會計政策、會計估計和財務報表編制方法 重大會計判斷和估計： 本公司在運用會計政策過程中， 由于經營活動內在的不確定性， 本公司需要對無法準確計量的報表項目的賬面價值進行判斷、估計和假設。這些判斷、估計和假設是基于本公司管理層過去的歷史經驗，并在考慮其他相關因素的基礎上做出的。這些判斷、估計和假設會影響收入、費用、資產和負債的報告金額以及資產負債表日或有負債的披露。然而，這些估計的不確定性所導致的結果可能造成對未來受影響的資產或負債的賬面金額進行重大調整。 本公司對前述判斷、 估計和假設在持續經營的基礎上進行定期復核， 會計估計的變更僅影響變更當期的，其影響數在變更當

298、期予以確認；既影響變更當期又影響未來期間的，其影響數在變更當期和未來期間予以確認。 于資產負債表日， 本公司需對財務報表項目金額進行判斷、 估計和假設的重要領域如下： （1）壞賬準備計提 本公司根據應收款項的會計政策， 采用備抵法核算壞賬損失。 應收賬款減值是基于評估應收賬款的可收回性。 鑒定應收賬款減值要求管理層的判斷和估計。 實際的結果與原先估計的差異將在估計被改變的期間影響應收賬款的賬面價值及應收賬款壞賬準備的計提或轉回。 （2）存貨跌價準備 本公司根據存貨會計政策， 按照成本與可變現凈值孰低計量， 對成本高于可變現凈值及陳舊和滯銷的存貨， 計提存貨跌價準備。 存貨減值至可變現凈值是基于

299、評估存貨的可售性及其可變現凈值。鑒定存貨減值要求管理層在取得確鑿證據，并且考慮持有存貨的目的、資產負債表日后事項的影響等因素的基礎上作出判斷和估計。 實際的結果與原先估計的差異將在估計被改變的期間影響存貨的賬面價值及存貨跌價準備的計提或轉回。 （3）非金融非流動資產減值準備 本公司于資產負債表日對除金融資產之外的非流動資產判斷是否存在可能發生減值的跡象。對使用壽命不確定的無形資產，除每年進行的減值測試外，當其存在減值跡象時，也進行減值測試。 其他除金融資產之外的非流動資產， 當存在跡象表明其賬面金額不可收回時，進行減值測試。 當資產或資產組的賬面價值高于可收回金額， 即公允價值減去處置費用后的

300、凈額和預計未來現金流量的現值中的較高者，表明發生了減值。 公允價值減去處置費用后的凈額， 參考公平交易中類似資產的銷售協議價格或可觀察到的市場價格，減去可直接歸屬于該資產處置的增量成本確定。 在預計未來現金流量現值時，需要對該資產（或資產組）的產量、售價、相關經營成本以及計算現值時使用的折現率等作出重大判斷。 本集團在估計可收回金額時會采用所有能夠獲得的相關資料， 包括根據合理和可支持的假設所作出有關產量、 售價和相關經營成本的預測。 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 84 （4）折舊和攤銷 本公司對投資性房地產、 固定資產和無形資產在考慮其殘值后， 在使用壽命內按直線法計提折舊和攤

301、銷。 本公司定期復核使用壽命， 以決定將計入每個報告期的折舊和攤銷費用數額。 使用壽命是本公司根據對同類資產的已往經驗并結合預期的技術更新而確定的。 如果以前的估計發生重大變化，則會在未來期間對折舊和攤銷費用進行調整。 （5）遞延所得稅資產 在很有可能有足夠的應納稅利潤來抵扣虧損的限度內， 本公司就所有未利用的稅務虧損確認遞延所得稅資產。 這需要本公司管理層運用大量的判斷來估計未來應納稅利潤發生的時間和金額，結合納稅籌劃策略，以決定應確認的遞延所得稅資產的金額。 （6）所得稅 本公司在正常的經營活動中，有部分交易其最終的稅務處理和計算存在一定的不確定性。 部分項目是否能夠在稅前列支需要稅收主管

302、機關的審批。 如果這些稅務事項的最終認定結果同最初估計的金額存在差異， 則該差異將對其最終認定期間的當期所得稅和遞延所得稅產生影響。 （7）內部退養福利及補充退休福利 本公司內部退養福利和補充退休福利費用支出及負債的金額依據各種假設條件確定。 這些假設條件包括折現率、 平均醫療費用增長率、 內退人員及離退人員補貼增長率和其他因素。實際結果和假設的差異將在發生時立即確認并計入當年費用。 盡管管理層認為已采用了合理假設， 但實際經驗值及假設條件的變化仍將影響本公司內部退養福利和補充退休福利的費用及負債余額。 (五) 稅項： 1、 主要稅種及稅率 稅種 計稅依據 稅率 增值稅 增值稅應納稅額為當期銷

303、項稅額抵減當期可抵扣的進項稅額后的差額 17% 營業稅 按應稅營業額的 5%計算繳納 5% 城市維護建設稅 按實際繳納流轉稅額的 7%計算繳納 7% 企業所得稅 應納稅所得額 15%或者 25% 除以下子公司享受企業所得稅稅率優惠政策外，母公司及其他子公司按照 25%預繳及匯算清繳企業所得稅，享受此項優惠政策的子公司情況如下： 企業名稱企業名稱 適用稅率適用稅率 優惠政策依據優惠政策依據 貴州三五三五服裝有限公司 15% 西部大開發政策優惠 際華三五三六職業裝有限公司 15% 西部大開發政策優惠 際華三五三七制鞋有限責任公司 15% 西部大開發政策優惠 際華三五三九制鞋有限公司 15% 西部大

304、開發政策優惠 際華三五四二紡織有限公司 15% 高新技術企業稅收優惠 際華三五二二裝具飾品有限公司 15% 高新技術企業稅收優惠 南京際華三五二一特種裝備有限公司 15% 高新技術企業稅收優惠 際華三五一七橡膠制品有限公司 15% 高新技術企業稅收優惠 際華三五一二皮革服裝有限公司 15% 西部大開發政策優惠 際華三五零九紡織有限公司 15% 高新技術企業稅收優惠 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 85 企業名稱企業名稱 適用稅率適用稅率 優惠政策依據優惠政策依據 天津華津制藥有限公司 15% 高新技術企業稅收優惠 際華三五四三針織服飾有限公司 15% 高新技術企業稅收優惠 新疆際華

305、七五五五職業裝有限公司 15% 西部大開發政策優惠 2、 稅收優惠及批文 （1） 增值稅 根據國家稅務總局國稅發2003104 號文件規定，軍隊保障性企業移交后，其生產的貨物及銷售對象凡符合財政部、國家稅務總局關于軍隊、軍工系統所屬單位征收流轉稅、資源稅問題的通知 （財稅字1994011 號） 和 關于軍隊系統所屬企業征收增值稅問題的通知（財稅字1997135）規定的，可按照現行對軍需品免征增值稅的相關規定繼續免征增值稅。保障性企業移交后為生產軍需品而相互協作的產品， 繼續免征增值稅。 本公司符合條件的軍需品銷售業務免征增值稅。 （2）企業所得稅 1） 根據黔南州國家稅務局黔南國稅函20065

306、6 號文件精神，本公司子公司際華三五三五服裝有限公司符合西部大開發有關稅收政策的規定。 公司自 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年12 月 31 日執行減按 15%稅率征收企業所得稅優惠政策。 2）根據四川省綿陽高新技術產業開發區國家稅務局綿高國稅函20067 號文件精神，本公司子公司際華三五三六職業裝有限公司符合西部大開發有關稅收政策的規定。公司自2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日執行減按 15%稅率征收企業所得稅優惠政策。 3）根據貴州省國家稅務局黔國稅函2006159 號文件精神，本公司子公司際華三五三七制鞋有限責任公司符合西部大開發有關稅收政

307、策的規定。公司自 2011 年 1 月 1 日起至 2011年 12 月 31 日執行減按 15%稅率征收企業所得稅優惠政策。 4）根據江津市國家稅務局江津國稅發2004195 號文件精神，本公司子公司際華三五三九制鞋有限公司符合西部大開發有關稅收政策的規定。 公司自 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年12 月 31 日執行減按 15%稅率征收企業所得稅優惠政策。 5）根據高新技術企業認定管理辦法 （國科發火2008172 號）和高新技術企業認定管理工作指引 （國科發火2008362 號） ，經專家審查并復審，本公司下屬子公司際華三五四二紡織服裝有限公司 2011 年被認定為高新技

308、術企業，有效期三年。高新技術企業證書編號：GF201142000339。 6）根據高新技術企業認定管理辦法 （國科發火2008172 號）和高新技術企業認定管理工作指引 （國科發火2008362 號） ，經專家審查，本公司子公司際華三五二二裝具飾品有限公司被認定為天津市 2008 年第三批高新技術企業，有效期三年。2011 年通過復審本公司繼續享受高新技術企業稅收優惠政策。高新技術企業證書號：GF201112000205。 7）本公司子公司南京際華三五二一特種裝備有限公司 2009 年度被認定為高新技術企業。該公司自 2009 年起享受 15%的所得稅優惠政策，為期三年。 8）根據湖南省科學技

309、術廳、湖南省財政廳、湖南省國家稅務局和湖南省地方稅務局聯合下發的湘科高辦字2009192 號文件精神，本公司子公司際華三五一七橡膠制品有限公司為湖南省認定的 2009 年第二批度高新技術企業。該公司自 2009 年起享受 15%的所得稅優惠政策，為期三年。 9）根據甘肅省國家稅局下發的甘國稅批字（2010）036 號文件精神，本公司子公司際華三五一二皮革服裝有限公司符合西部大開發有關稅收政策的規定。公司自 2011 年 1 月 1日起至 2011 年 12 月 31 日執行減按 15%稅率征收企業所得稅優惠政策。 10）本公司下屬子公司際華三五零九紡織有限公司 2009 年 12 月 31 日

310、獲得由湖北省科學技術廳、 湖北省財政廳、 湖北省國家稅務局和湖北省地方稅務局聯合下發的高新技術企業證書，證書編號 GR200942000130。該公司自 2009 年起享受 15%的所得稅優惠政策，為期三年。 11）根據天津市河北區國家稅務局津國稅北備字（2011）第 3 號文件減、免稅備案通知書 ，本公司子公司天津華津制藥有限公司自 2010 年起至 2012 年減按 15%稅率征收企業際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 86 所得稅。 12） 本公司子公司際華三五四三針織服飾有限公司被河北省高新技術企業認定管理工作領導小組辦公室認定為高新技術企業，證書編號 GR2011130000

311、48。有效期三年，起止時間2011 年至 2013 年。公司自 2011 年起至 2013 年按照 15%稅率征收企業所得稅。 13）根據新疆維吾爾自治區人民政府文件新政發201099 號關于加快自治區紡織業發展有關財稅政策的通知 以及昌吉市國稅局文件(昌市)國稅減免備字2012年 2012004 號 稅收減免登記備案告知書 ，本公司子公司新疆際華七五五五職業裝有限公司自 2011 年 1 月 1日起免征 5 年企業所得稅地方分享部分。 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 87 (六) 企業合并及合并財務報表 1、 子公司情況 (1) 通過設立或投資等方式取得的子公司 單位：萬元 幣種

312、：人民幣 子公司全稱 子公司類型 注冊地 業務性質 注冊資本 經營范圍 期末實際出資額 實質上構成對子公司凈投資的其他項目余額 持股 比例(%) 表決權比例(%) 是否合并報表 少數股東權益 少數股東權益中用于沖減少數股東損益的金額 從母公司所有者權益沖減子公司少數股東分擔的本期虧損超過少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有份額后的余額 際華三五零二資源有限公司 全 資子 公司 河 北省 井陘縣 煤 炭及 制品 批發 5,000 煤炭批發零售，焦炭、鐵精粉、羊毛、皮棉、紗等的銷售。 5,000 100 100 是 遼寧際華三五二三特種裝備有限公司 全 資子 公司 遼 寧省 鐵嶺市 制 造業

313、2,000 防護器材、勞動防護用品、野營器材、給養器材的生產等。 2,000 100 100 是 際華連鎖商務有限公司 全 資子 公司 北 京市 零 售業 5,000 銷售服裝、鞋帽、日用品、 等； 服裝設計；委托加工服裝；代理進出口；貨物進出口；技術服務；技術咨詢。 5,000 100 100 是 長春際華投資建設有限公司 全 資子 公司 吉 林省 長春市 房 地產 開發業 10,000 10,000 100 100 是 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 88 (2) 同一控制下企業合并取得的子公司 單位：萬元 幣種：人民幣 子公司全稱 子公司類型 注冊地 業務性質 注冊資本 經營

314、范圍 期末實際出資額 實質上構成對子公司凈投資的其他項目余額 持股比例(%) 表決權比例(%) 是否合并報表 少數股東權益 少數股東權益中用于沖減少數股東損益的金額 從母公司所有者權益沖減子公司少數股東分擔的本期虧損超過少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有份額后的余額 際華三五零二職業裝有限公司 全資子公司 河北省井陘縣 制造業 10,188 服裝鞋帽的制造及銷售等 19,230.93 100 100 是 南京際華三五三服裝有限公司 全資子公司 南京市建鄴區 制造業 5,610 服裝及其它縫紉品制造等 5,609.62 100 100 是 長春際華三五零四職業裝有限公司 全資子公司 吉林省

315、長春市 制造業 5,000 服裝鞋帽及其它縫紉品制造等 6,108.04 100 100 是 際華三五零六紡織服裝有限公司 全資子公司 湖北省武漢市 制造業 10,000 服裝制造， 紡織制造等 15,240.82 100 100 是 際華三五三四制衣有限公司 全資子公司 山西省聞喜縣 制造業 10,000 服裝制造、 滌絮棉制品、 紙箱制造等 20,542.19 100 100 是 貴州際華三五三五服裝有限公司 全資子公司 貴州省貴定縣 制造業 8,620 服裝、鞋、帽等 8,620.15 100 100 是 際華三五三六職業裝有限公司 全資子公司 四川省綿陽市 制造業 5,523.00 服

316、裝、鞋、帽、針紡織品等 15,795.90 100 100 是 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 89 南京際華五三零二服飾裝具有限責任公司 全資子公司 南京市浦口區 制造業 5,000 服裝及其他纖維制品等 16,799.81 100 100 是 際華五三零三服裝有限公司 全資子公司 呼和浩特市新城區 制造業 6,720 服裝、服飾、鞋帽、被褥等 16,289.53 100 100 是 新疆際華七五五五職業裝有限公司 全資子公司 新疆昌吉市 制造業 2,025.00 被裝、服裝、鞋帽等 3,189.98 100 100 是 際華三五零九紡織有限公司 全資子公司 湖北省漢川市 制造業

317、 10,080 針紡織品、 服裝制造等 15,232.53 100 100 是 西安際華三五一一家紡有限公司 全資子公司 西安市昆明路 制造業 2,298.00 針織品、服裝、家用紡織品等 5,891.34 100 100 是 際華三五四二紡織有限公司 全資子公司 湖北省襄陽市 制造業 10,000 棉紗、布、針織品、服裝等 20,818.43 100 100 是 際華三五四三針織服飾有限公司 全資子公司 河北省涿州市 制造業 6,803 棉紗、布、針織品、服裝等 13,623.60 100 100 是 襄樊新四五印染有限責任公司 全資子公司 湖北省襄陽市 制造業 6,052 各類印染布、 服

318、裝、鞋等 12,991.23 100 100 是 際華三五一二皮革服裝有限公司 全資子公司 蘭州市城關區 制造業 7,084 毛皮、 皮革及其制品等 12,986.29 100 100 是 際華三五一三鞋業有限公司 全資子公司 陜西省西安市 制造業 6,000 鞋靴的研發、 生產、銷售等 12,979.96 100 100 是 際華三五一四制革制鞋有限公司 全資子公司 河北省石家莊 制造業 7,339 鞋類服裝與裝具產品等 20,029.31 100 100 是 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 90 際華三五一五皮革皮鞋有限公司 全資子公司 河南省漯河市 制造業 7,700 皮革、

319、皮鞋、球類等 10,483.45 100 100 是 內蒙古際華森普利服裝皮業有限公司 全資子公司 內蒙古巴彥淖爾市 制造業 5,000 服裝、服飾、鞋帽、 針紡織品等 5,205.93 100 100 是 際華三五一七橡膠制品有限公司 全資子公司 湖南省岳陽市 制造業 10,000 橡膠制品、 膠布制品、膠鞋等。 18,879.45 100 100 是 際華三五三七制鞋有限責任公司 全資子公司 貴州省貴陽市 制造業 5,000 橡膠靴、鞋、橡膠、皮鞋等 31,021.94 100 100 是 際華三五三九制鞋有限公司 全資子公司 重慶市江津區 制造業 5,000 制鞋銷售、 皮革雜件、 皮革

320、后整理等 13,689.19 100 100 是 秦皇島際華三五四四鞋業有限公司 全資子公司 秦皇島市海港區 制造業 5,000 膠鞋、布鞋、皮鞋等 5,638.63 100 100 是 南京際華三五二一特種裝備有限公司 全資子公司 南京市白下區 制造業 25,000 五金制品、帳篷、服裝等 25,916.36 100 100 是 際華三五二二裝具飾品有限公司 全資子公司 天津市河東區 制造業 10,856 金屬工藝品、 鋁制品制造、 汽車零件等 16,187.97 100 100 是 際華三五二三特種裝備有限公司 全資子公司 沈陽市鐵西區 制造業 6,929 防護器材、 野營器材、 給養器材

321、制造等 6,929.00 100 100 是 天津華津制藥有限公司 全資子公司 天津市河北區 制造業 5,025 藥品生產經營等 31,545.81 100 100 是 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 91 青海際華江源實業有限公司 全資子公司 青海省格爾木市 制造業 2,580 鉻鐵、硼砂、硼酸系列產品等 3,579.39 100 100 是 沈陽際華三五四七特種裝具有限公司 全資子公司 沈陽市大東區 制造業 1,550 防護器材、 勞動防護用品等 2,968.24 100 100 是 咸陽際華新三零印染有限公司 控股子公司 陜西省咸陽市 制造業 2,000 紡織品印染、 染料、

322、 涂料、 助劑、被服、 裝具的生產、銷售等 1,362.00 68.1 68.1 是 1,405.10 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 92 2、 合并范圍發生變更的說明 合并范圍發生變更的情況詳見（六） 、3 和（六） 、4。 3、 本期新納入合并范圍的主體和本期不再納入合并范圍的主體 (1) 本期新納入合并范圍的子公司、特殊目的主體、通過受托經營或承租等方式形成控制權的經營實體 單位：元 幣種：人民幣 名稱 期末凈資產 本期凈利潤 際華三五零二資源有限公司（新設） 57,755,883.46 7,755,883.46 遼寧際華三五二三特種裝備有限公司（新設） 48,731,39

323、3.19 28,731,393.19 際華連鎖商務有限公司（新設） 40,131,290.61 -9,868,709.39 長春際華投資建設有限公司（新設） 100,000,000.00 咸陽際華新三零印染有限公司 44,046,942.91 10,850,209.00 4、 本期發生的同一控制下企業合并 單位：元 幣種：人民幣 被合并方 屬于同一控制下企業合并的判斷依據 同一控制的實際控制人 合并本期期初至合并日的收入 合并本期至合并日的凈利潤 合并本期至合并日的經營活動現金流 咸 陽 際 華 新三 零 印 染 有限公司 與本公司團在合并前后均受新興際華集團有限公司最終控制且該控制并非暫時性

324、的。 新興際華集團有限公司 (七) 合并財務報表項目注釋 1、 貨幣資金 單位：元 項目 期末數 期初數 外幣金額 折算率 人民幣金額 外幣金額 折算率 人民幣金額 現金： / / 2,343,945.79 / / 1,059,176.59 人民幣 / / 2,343,865.80 / / 1,058,428.02 美元 100.00 6.6227 662.27 歐元 9.80 8.1625 79.99 9.80 8.8065 86.30 銀行存款： / / 4,651,525,333.73 / / 5,627,914,025.41 人民幣 / / 4,649,726,495.85 / / 5

325、,624,116,949.25 美元 285,489.04 6.3009 1,798,837.88 573,342.62 6.6227 3,797,076.16 其 他 貨 幣 資金： / / 149,490,337.15 / / 135,455,622.88 人民幣 / / 149,311,209.30 / / 135,267,347.99 美元 28,428.93 6.3009 179,127.85 28,428.72 6.6227 188,274.89 合計 / / 4,803,359,616.67 / / 5,764,428,824.88 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 9

326、3 注：1、期末銀行存款余額中有 180,248.66 元存款由于債務糾紛被銀行凍結； 2、 期末貨幣資金中 2,967,084,199.75 元定期存單 （其中 22,890,000 元被質押取得借款） 、97,852,153.67 元銀行承兌匯票保證金，共計 3,064,936,353.42 元未作為現金及現金等價物。 2、 交易性金融資產： (1) 交易性金融資產情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末公允價值 期初公允價值 1.交易性債券投資 2.交易性權益工具投資 78,016.72 96,672.72 3.指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 4.衍生金融資產 5.套

327、期工具 6.其他 合計 78,016.72 96,672.72 (2) 交易性金融資產的說明 本公司交易性金融資產投資變現不存在重大限制。 3、 應收票據： (1) 應收票據分類 單位：元 幣種：人民幣 種類 期末數 期初數 銀行承兌匯票 260,873,995.13 119,931,912.45 商業承兌匯票 3,691,819.00 合計 260,873,995.13 123,623,731.45 注：截至 2011 年 12 月 31 日，本集團將賬面價值為人民幣 3,450 萬元的票據用于質押取得短期借款。 (2) 期末公司已質押的應收票據情況： 單位：元 幣種：人民幣 出票單位 出票

328、日期 到期日 金額 備注 唐山安泰鋼鐵有限公司 2011 年 12 月 20 日 2012 年 6 月 20 日 10,000,000.00 杭州康利羽絨制品有限公司 2011 年 10 月 25 日 2012 年 4 月 25 日 1,700,000.00 江陰市紅柳被單廠有限公司 2011 年 10 月 28 日 2012 年 4 月 28 日 1,400,000.00 煙臺明遠家用紡織品有限公司 2011 年 11 月 3 日 2012 年 5 月 3 日 1,000,000.00 杭州綠寶紙制品有限公司 2011 年 9 月 13 日 2012 年 3 月 13 日 800,000.0

329、0 合計 / / 14,900,000.00 / 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 94 (3) 因出票人無力履約而將票據轉為應收賬款的票據，以及期末公司已經背書給他方但尚未到期的票據情況 單位：元 幣種：人民幣 出票單位 出票日期 到期日 金額 備注 公司已經背書給其他方但尚未到期的票據 國藥控股分銷中心有限公司 2011 年 11 月 18 日 2012 年 4 月 20 日 7,800,000.00 邢臺市萬邦醫藥有限責任公司 2011 年 10 月 18 日 2012 年 2 月 2 日 4,070,579.55 國藥控股北京有限公司 2011 年 12 月 27 日 201

330、2 年 4 月 14 日 3,640,000.00 安徽華源醫藥股份有限公司 2011 年 10 月 14 日 2012 年 1 月 14 日 2,195,000.00 河北龍隆醫藥有限公司 2011 年 11 月 28 日 2012 年 2 月 29 日 1,800,000.00 合計 / / 19,505,579.55 / 4、 應收利息： (1) 應收利息 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 定期存款利息 7,431,348.83 69,789,557.00 56,050,356.06 21,170,549.77 合計 7,431,348.83 69,789

331、,557.00 56,050,356.06 21,170,549.77 5、 應收賬款: (1) 應收賬款按種類披露： 單位：元 幣種：人民幣 種類 期末數 期初數 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 單項金 額重大并單 項計提壞賬 準 備的應收賬款 13,293,139.51 1.40 13,293,139.51 100.00 3,845,794.29 0.76 3,440,244.18 89.45 按組合計提壞賬準備的應收賬款： 1、按賬齡分析法計 提壞賬準備 的應收賬款 500,093,139.46 52.64

332、48,931,547.29 9.78 357,730,436.50 70.54 44,788,793.83 12.52 2、軍方、警方、政府職能部門等 高信392,536,481.75 41.32 3,515,078.86 0.90 120,702,684.21 23.80 6,461,164.96 5.35 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 95 用水平 單位應收賬款 3、關聯方應收賬款 35,506,091.86 3.74 1,851,860.57 5.22 11,291,700.51 2.23 1,851,860.57 16.40 組合小計 928,135,713.07 97.

333、70 54,298,486.72 5.85 489,724,821.22 96.57 53,101,819.36 10.84 單項金 額雖不重大 但單項計提 壞賬準備的 應收賬款 8,557,480.24 0.90 8,524,200.49 99.61 13,561,699.03 2.67 13,368,486.44 98.58 合計 949,986,332.82 / 76,115,826.72 / 507,132,314.54 / 69,910,549.98 / 單項金額重大并單項計提壞帳準備的應收賬款 單位：元 幣種：人民幣 應收賬款內容 賬面余額 壞賬金額 計提比例(%) 理由 B.Mt

334、rading co,LtD 10,552,701.31 10,552,701.31 100.00 單獨測試全額發生減值 沈陽遼東惠豐工貿有限公司 1,470,647.29 1,470,647.29 100.00 單獨測試全額發生減值 蒲一葦 1,269,790.91 1,269,790.91 100.00 單獨測試全額發生減值 合 計 13,293,139.51 13,293,139.51 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款： 單位：元 幣種：人民幣 賬齡 期末數 期初數 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 金額 比例(%) 金額 比例(%) 1 年以內小計 425,114,889

335、.83 85.01 288,683,944.35 80.7 1 至 2 年 25,662,876.05 5.13 5,396,732.06 24,112,790.70 6.74 5,963,535.55 2 至 3 年 6,975,013.08 1.39 3,487,506.57 8,425,424.31 2.36 4,212,712.18 3 至 4 年 6,049,866.55 1.21 4,234,906.59 3,766,071.28 1.05 2,636,249.92 4 至 5 年 2,390,459.36 0.48 1,912,367.48 3,829,548.46 1.07 3

336、,063,638.78 5 年以上 33,900,034.59 6.78 33,900,034.59 28,912,657.40 8.08 28,912,657.40 合計 500,093,139.46 100 48,931,547.29 357,730,436.50 100 44,788,793.83 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款： 單位：元 幣種：人民幣 組合名稱 賬面余額 壞賬準備 軍方、警方、政府職能部門等高信用水平單位應收賬款 392,536,481.75 3,515,078.86 關聯方應收賬款 35,506,091.86 1,851,860.57 合計 428,04

337、2,573.61 5,366,939.43 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 96 期末單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款 單位：元 幣種：人民幣 應收賬款內容 賬面余額 壞賬準備 計提比例（） 計提理由 匈牙利 SWYY-KFT 公司 805,898.93 805,898.93 100 單獨測試全額減值 太原鐵建天和職業服飾有限公司 547,000.00 547,000.00 100 單獨測試全額減值 周軍 455,647.00 455,647.00 100 單獨測試全額減值 陜西咸陽三五三零印染廠 423,771.62 423,771.62 100 單獨測試全額減值 山

338、西聞喜三五三一工廠 372,556.48 372,556.48 100 單獨測試全額減值 河北軍城工貿有限公司 327,369.40 327,369.40 100 單獨測試全額減值 蚌埠康聯制衣有限公司 321,141.04 321,141.04 100 單獨測試全額減值 北京物美商業集團股份有限公司 313,335.44 313,335.44 100 單獨測試全額減值 天津三九業輝制鞋廠 278,600.86 278,600.86 100 單獨測試全額減值 蘭州蘭新超市有限公司 271,368.90 271,368.90 100 單獨測試全額減值 安徽福泰制衣有限公司 270,769.00

339、270,769.00 100 單獨測試全額減值 天津勸業家樂福超市有限公司 236,547.19 236,547.19 100 單獨測試全額減值 宿州市鴻正服裝服飾有限責任公司 230,431.25 230,431.25 100 單獨測試全額減值 大連家樂福商業有限公司 218,769.81 218,769.81 100 單獨測試全額減值 武漢新興服飾有限公司 218,159.47 218,159.47 100 單獨測試全額減值 軍械工程學院生活服務中心 214,663.80 214,663.80 100 單獨測試全額減值 松原飛宇世紀商城有限公司 204,568.87 204,568.87

340、100 單獨測試全額減值 天津家世界連鎖超市有限公司 202,610.50 202,610.50 100 單獨測試全額減值 福建華榕超市集團有限公司 196,086.47 196,086.47 100 單獨測試全額減值 北京美廉美連鎖商業股份有限公司 194,500.51 194,500.51 100 單獨測試全額減值 松原市萬隆超市有限責任公司 178,678.83 178,678.83 100 單獨測試全額減值 天津福業商業有限公司 157,374.20 157,374.20 100 單獨測試全額減值 福建永業制衣有限公司 146,846.99 146,846.99 100 單獨測試全額減

341、值 天津家世界超市配送有限公司 144,894.00 144,894.00 100 單獨測試全額減值 唐山市家世界超市有限公司 144,435.14 144,435.14 100 單獨測試全額減值 湖北宏城貿易有限公司 128,936.70 128,936.70 100 單獨測試全額減值 北京嘉信服飾制造有限公司 100,387.04 100,387.04 100 單獨測試全額減值 其他小額項目合計 1,252,130.80 1,218,851.05 97.34 合計 8,557,480.24 8,524,200.49 / / 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 97 (2) 本期轉回

342、或收回情況 單位：元 幣種：人民幣 應收賬款內容 轉回或收回原因 確定原壞賬準備的依據 轉回或收回前累計已計提壞賬準備金額 收回金額 轉回壞賬準備金額 順豐速運（集團）有限公司 收回以前年度貨款 質量問題拒絕付款 699,805.98 1,105,356.09 699,805.98 太原鐵建天和職業服飾有限公司 收回以前年度貨款 賬齡 5 年以上 80,760.00 80,760.00 80,760.00 河北軍城工貿有限公司 收回以前年度貨款 賬齡 5 年以上 30,000.00 30,000.00 30,000.00 天津三九業輝制鞋廠 收回以前年度貨款 賬齡 5 年以上 25,373.6

343、1 25,373.61 25,373.61 高碑店二輕局服務部 收回以前年度貨款 賬齡 5 年以上 25,000.00 25,000.00 25,000.00 山西省公路管理局 收回以前年度貨款 賬齡 5 年以上 33,020.00 33,020.00 33,020.00 合計 / / 893,959.59 / / (3) 本報告期實際核銷的應收賬款情況 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 應收賬款性質 核銷金額 核銷原因 是否因關聯交易產生 3501 廠西直門經銷部 貨款 246,616.00 法院民事裁定書債務人無法聯系 否 3538 廠駐大同經銷部 貨款 220,133.38 法院民事裁定

344、書債務人無法聯系 否 吳紹軍 貨款 226,501.57 客戶破產 否 云南省玉溪市進出口公司 貨款 215,083.23 賬齡時間過長 否 其他 70 項小額合計 貨款 3,433,368.72 法院民事裁定書、公司破產或長期拖欠 否 合計 / 4,341,702.90 / / (4) 本報告期應收賬款中持有公司 5%(含 5%)以上表決權股份的股東單位情況 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 期末數 期初數 金額 計提壞賬金額 金額 計提壞賬金額 新興際華集團有限公司 17,500.00 合計 17,500.00 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 98 (5) 應收賬款金額前五名單

345、位情況 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 與本公司關系 金額 年限 占應收賬款總額的比例（） 中國人民武裝警察部隊后勤部 一般債務人 178,667,166.75 1 年以內 18.81 五單位五五一部 一般債務人 41,365,758.57 1 年以內 4.35 中國人民解放軍總后勤部軍需物資部 一般債務人 27,712,417.84 1 年以內 2.92 中國人民武裝警察邊防部隊 一般債務人 25,154,992.19 1 年以內 2.65 上海國藥外高橋醫藥有限公司 一般債務人 12,893,412.32 1 年以內 1.36 合計 / 285,793,747.67 / 30.09 (6

346、) 應收關聯方賬款情況 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 與本公司關系 金額 占應收賬款總額的比例（） 北京三興汽車有限公司 同受母公司控制 1,606,800.00 0.17 廣州江南貿易經銷中心 同受母公司控制 10,101.70 0.00 黃石新興管業有限公司 同受母公司控制 1,041,324.00 0.11 濟南三五二零工廠 同受母公司控制 1,251,021.05 0.13 上海際華物流有限公司 同受母公司控制 687,225.29 0.07 上海三五一六皮革皮鞋廠 同受母公司控制 28,305.00 0.00 沈陽風華商場 同受母公司控制 147,969.93 0.02 四川省川

347、建管道有限公司 同受母公司控制 10,338.04 0.00 桃江新興管件有限責任公司 同受母公司控制 82,425.37 0.01 蕪湖新興鑄管有限責任公司 同受母公司控制 508,739.80 0.05 武漢際華仕伊服裝有限公司 同受母公司控制 1,236,288.24 0.13 武漢市依翎針織有限公司 同受母公司控制 9,100.00 0.00 新疆國際煤焦化有限責任公司 同受母公司控制 511,800.00 0.05 新疆金特鋼鐵股份有限公司 同受母公司控制 1,070,857.96 0.11 新興際華國際貿易有限公司 同受母公司控制 12,009,696.88 1.26 新興際華黃石

348、現代物流有限公司 同受母公司控制 2,016.00 0.00 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 99 單位名稱 與本公司關系 金額 占應收賬款總額的比例（） 新興際華集團有限公司 同受母公司控制 17,500.00 0.00 新興際華投資有限公司 同受母公司控制 101,528.00 0.01 新興職業裝備生產技術研究所 同受母公司控制 18,641.92 0.00 新興鑄管（浙江）銅業有限公司 同受母公司控制 15,750.00 0.00 新興鑄管股份有限公司 同受母公司控制 12,631,507.68 1.33 新興鑄管貿易總公司 同受母公司控制 12,000.00 0.00 新

349、興鑄管新疆有限公司 同受母公司控制 2,311,000.00 0.24 中新聯進出口公司 同受母公司控制 92,955.00 0.01 拜城縣鐵熱克煤業有限責任公司 同受母公司控制 91,200.00 0.01 合計 / 35,506,091.86 3.71 6、 其他應收款： (1) 其他應收款按種類披露： 單位：元 幣種：人民幣 種類 期末數 期初數 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應收賬款 39,709,825.37 12.86 33,469,153.54 84.28 30

350、,799,558.37 12.94 24,279,609.83 78.83 按組合計提壞賬準備的其他應收賬款： 1、 按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款 202,721,505.96 65.69 22,820,280.68 11.26 163,757,825.67 68.76 21,134,615.81 12.91 2、 軍方、 警方、政府職能部門等高信用水平單位其他應收款 39,124,087.78 12.68 612,607.94 1.57 39,236,730.11 16.47 1,325,115.35 3.38 3、 關聯方其他應收款 26,469,190.92 8.58 250,0

351、00.00 0.94 3,723,257.21 1.56 250,000.00 6.71 組合小計 268,314,784.66 86.95 23,682,888.62 8.83 206,717,812.99 86.79 22,709,731.16 10.99 單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他應收賬款 587,467.24 0.19 560,877.24 95.47 648,512.80 0.27 621,922.80 95.90 合計 308,612,077.27 / 57,712,919.40 / 238,165,884.16 / 47,611,263.79 / 際華集團股份有限公

352、司 2011 年年度報告 100 單項金額重大并單項計提壞帳準備的其他應收賬款 單位：元 幣種：人民幣 其他應收款內容 賬面余額 壞賬金額 計提比例(%) 理由 南京紅藝服裝廠 12,525,974.63 6,285,302.80 50.18 部分無法收回 宿舍房租 4,255,481.90 4,255,481.90 100.00 無法收回 南院集資建房款 5,596,001.15 5,596,001.15 100.00 無法收回 三五二一服務公司 3,623,428.20 3,623,428.20 100.00 無法收回 國光裝具廠 2,708,939.49 2,708,939.49 100

353、.00 無法收回 上海福鑫會展服務有限公司 8,000,000.00 8,000,000.00 100.00 無法收回 四川高科技聯合開發中心 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00 無法收回 合計 39,709,825.37 33,469,153.54 / / 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收賬款： 單位：元 幣種：人民幣 賬齡 期末數 期初數 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 金額 比例(%) 金額 比例(%) 1 年以內小計 170,212,658.16 83.96 136,165,275.85 83.15 1 至 2 年 10,272,704.

354、69 5.07 2,068,706.28 6,312,108.67 3.85 1,267,243.04 2 至 3 年 1,943,176.87 0.96 971,588.47 1,814,788.59 1.11 907,394.32 3 至 4 年 1,437,090.95 0.71 1,005,963.67 544,239.11 0.33 380,967.39 4 至 5 年 409,265.13 0.20 327,412.10 1,712,011.94 1.05 1,369,609.55 5 年以上 18,446,610.16 9.10 18,446,610.16 17,209,401.

355、51 10.51 17,209,401.51 合計 202,721,505.96 100 22,820,280.68 163,757,825.67 100 21,134,615.81 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的其他應收賬款： 單位：元 幣種：人民幣 組合名稱 賬面余額 壞賬準備 軍方、警方、政府職能部門等高信用水平單位應收賬款 39,124,087.78 612,607.94 關聯方應收款項 26,469,190.92 250,000.00 合計 65,593,278.70 862,607.94 期末單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他應收賬款 單位：元 幣種：人民幣 其他應收款內

356、容 賬面余額 壞賬準備 計提比例（） 計提理由 匈牙利辦事處出口代墊費用 277,451.00 277,451.00 100 債務人無法聯絡 吳曉智借款 129,954.44 129,954.44 100 無法回收 西安市鍋爐技術服務公司服務部 20,000.00 20,000.00 100 存在爭議，無法收回 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 101 其他應收款內容 賬面余額 壞賬準備 計提比例（） 計提理由 王建華借款 22,000.00 22,000.00 100 無法回收 董振聲借款 18,500.00 18,500.00 100 無法回收 張洪建借款 15,000.00 1

357、5,000.00 100 無法回收 李萍借款 15,000.00 15,000.00 100 無法回收 常熟市精誠華工有限公司 10,000.00 10,000.00 100 債務人無法找到 武漢高新鼓風機制造有限公司 9,980.00 9,980.00 100 債務人無法找到 唐治鋼借款 7,851.80 7,851.80 100 無法回收 廈門經營部華榕超市 6,430.00 6,430.00 100 債務人無法找到 營口港務局 50,000.00 25,000.00 50 單獨測試部分發生減值 尚斌借款 5,300.00 3,710.00 70 無法回收 合計 587,467.24 56

358、0,877.24 / / (2) 本期轉回或收回情況 單位：元 幣種：人民幣 其他應收賬款內容 轉回或收回原因 確定原壞賬準備的依據 轉回或收回前累計已計提壞賬準備金額 收回金額 轉回壞賬準備金額 南院集資建房款 收回部分資金 單獨測試全額減值 103,965.00 103,965.00 103,965.00 合計 / / 103,965.00 / / (3) 本報告期實際核銷的其他應收款情況 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 其他應收款項性質 核銷金額 核銷原因 是否因關聯交易產生 楊勇等多戶小額合計 借款 230,976.16 無法收回 否 合計 / 230,976.16 / / (4)

359、本報告期其他應收款中持有公司 5%(含 5%)以上表決權股份的股東單位情況 本報告期其他應收賬款中無持有公司 5%(含 5%)以上表決權股份的股東單位的欠款。 (5) 其他應收款金額前五名單位情況 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 與本公司關系 金額 年限 占其他應收款總額的比例(%) 南京三五零三投資發展有限公司 關聯方 16,735,930.29 1 年以內 5.40 南京紅藝服裝廠 一般債務人 12,525,974.63 1 年以內、5 年以上 4.05 重慶競博鞋業有限責任公司 一般債務人 15,817,094.08 1 年以內 5.11 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 1

360、02 上海福鑫會展服務有限公司 一般債務人 8,000,000.00 1-2 年 2.58 應收出口退回增值稅款 一般債務人 6,483,362.40 1 年以內 2.09 合計 / 59,562,361.40 / 19.23 (6) 應收關聯方款項 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 與本公司關系 金額 占其他應收賬款總額的比例（） 北京三五零一服裝廠 同受母公司控制 148,865.25 0.05 岳陽三五一七橡膠總廠新興實業公司 同受母公司控制 2,924,396.58 0.95 南京華亭建設置業公司 同受母公司控制 2,495,727.04 0.81 南京三五 0 三投資發展有限公司 同

361、受母公司控制 16,735,930.29 5.42 山西清徐六六一七機械廠 同受母公司控制 250,000.00 0.08 上海際華物流有限公司 同受母公司控制 43,423.17 0.01 上海三五一六皮革皮鞋廠 同受母公司控制 250,000.00 0.08 沈陽風華商場 同受母公司控制 426,575.40 0.14 武漢際華仕伊服裝有限公司 同受母公司控制 30,968.79 0.01 新疆金特鋼鐵股份有限公司 同受母公司控制 20,000.00 0.01 襄陽新興際華投資發展有限公司 同受母公司控制 492,895.46 0.16 漢川新興際華三五零九科技發展有限公司 同受母公司控制

362、 784,901.21 0.25 新興際華投資有限公司 同受母公司控制 1,865,507.73 0.60 合計 / 26,469,190.92 8.57 7、 預付款項： (1) 預付款項按賬齡列示 單位：元 幣種：人民幣 賬齡 期末數 期初數 金額 比例(%) 金額 比例(%) 1 年以內 684,051,142.39 95.57 611,595,635.56 92.90 1 至 2 年 21,027,254.74 2.94 37,606,079.99 5.71 2 至 3 年 2,275,798.85 0.32 2,889,890.91 0.44 3 年以上 8,382,502.62 1

363、.17 6,244,898.09 0.95 合計 715,736,698.60 100.00 658,336,504.55 100.00 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 103 (2) 預付款項金額前五名單位情況 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 與本公司關系 金額 時間 未結算原因 天津市金益德化工有限責任公司 一般債務人 13,916,095.58 2011 年 尚未結算 唐山風光商貿有限公司 一般債務人 11,876,804.40 2011 年 尚未結算 景洪市湘旺橡膠廠 一般債務人 10,309,500.00 2011 年 尚未結算 江蘇箭鹿毛紡股份有限公司 一般債務人 1

364、0,144,170.07 2011 年 尚未結算 內蒙古棋盤井焦化有限公司 一般債務人 10,000,000.00 2011 年 尚未結算 合計 / 56,246,570.05 / / (3) 本報告期預付款項中持有公司 5%(含 5%)以上表決權股份的股東單位情況 本報告期預付賬款中無持有公司 5%(含 5%)以上表決權股份的股東單位的欠款。 8、 存貨： (1) 存貨分類 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末數 期初數 賬面余額 跌價準備 賬面價值 賬面余額 跌價準備 賬面價值 原材料 776,803,602.00 10,501,250.85 766,302,351.15 696,641,2

365、67.95 9,079,981.86 687,561,286.09 在產品 432,560,115.19 1,203,856.82 431,356,258.37 413,793,342.28 1,934,830.25 411,858,512.03 庫存商品 1,978,034,166.24 39,018,186.16 1,939,015,980.08 1,595,440,815.66 43,900,179.37 1,551,540,636.29 周轉材料 1,984,389.02 94,892.50 1,889,496.52 2,838,787.16 94,892.50 2,743,894.6

366、6 消耗性生物資產 0.00 0.00 包裝物 849,930.01 3,388.32 846,541.69 677,261.38 3,388.32 673,873.06 在途材料 597.27 0 597.27 1,736,441.93 0 1,736,441.93 自制半成品 81,704,772.10 3,765,826.02 77,938,946.08 66,348,132.21 4,438,751.16 61,909,381.05 發出商品 128,775,066.45 0.00 128,775,066.45 157,054,050.99 0.00 157,054,050.99 委托

367、加工材料 104,958,006.87 0.00 104,958,006.87 81,404,422.41 0.00 81,404,422.41 委托代銷商品 150,965.79 0.00 150,965.79 0.00 0.00 0.00 其他 1,366,168.41 0.00 1,366,168.41 1,894,637.63 0.00 1,894,637.63 合計 3,507,187,779.35 54,587,400.67 3,452,600,378.68 3,017,829,159.60 59,452,023.46 2,958,377,136.14 際華集團股份有限公司 201

368、1 年年度報告 104 (2) 存貨跌價準備 單位：元 幣種：人民幣 存貨種類 期初賬面余額 本期計提額 本期減少 期末賬面余額 轉回 轉銷 原材料 9,079,981.86 2,284,246.97 0.00 862,977.98 10,501,250.85 在產品 1,934,830.25 101,360.49 0.00 832,333.92 1,203,856.82 庫存商品 43,900,179.37 9,645,463.36 0.00 14,527,456.57 39,018,186.16 周轉材料 94,892.50 0.00 0.00 0.00 94,892.50 包裝物 3,3

369、88.32 0.00 0.00 0.00 3,388.32 自制半成品 4,438,751.16 0.00 0.00 672,925.14 3,765,826.02 合計 59,452,023.46 12,031,070.82 0.00 16,895,693.61 54,587,400.67 (3) 存貨跌價準備情況 項目 計提存貨跌價準備的依據 本期轉回存貨跌價準備的原因 本期轉回金額占該項存貨期末余額的比例（） 原材料 可變現凈值低于成本 在產品 可變現凈值低于成本 庫存商品 可變現凈值低于成本 自制半成品 可變現凈值低于成本 9、 其他流動資產： 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末數 期

370、初數 上繳職工住房維修基金 825,747.00 825,747.00 銀行理財產品 30,000,000.00 合計 30,825,747.00 825,747.00 本集團于年內向渤海銀行購買了結構性存款產品，該產品為保本浮動收益型理財產品，期末余額為 3000 萬元，到期日為 2012 年 1 月。 10、 可供出售金融資產： (1) 可供出售金融資產情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末公允價值 期初公允價值 可供出售權益工具 64,757,952.32 71,885,908.77 合計 64,757,952.32 71,885,908.77 際華集團股份有限公司 2011 年年度報

371、告 105 11、 持有至到期投資: (1) 持有至到期投資情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末賬面余額 期初賬面余額 05 神華集團企業債券 10,496,232.88 10,496,232.88 05 川投企業債券 2,014,301.37 2,014,301.37 07 豫投債券 5,141,164.38 5,141,164.38 2006 記賬憑證式國債 1,168,858.63 2010 記賬憑證式國債 2,731,926.57 2010 記賬憑證式國債 3,162,791.51 3,050,891.51 合計 20,814,490.14 24,603,375.34 12、 長期

372、應收款: 單位：元 幣種：人民幣 期末數 期初數 其他 201,559,420.00 259,599,420.00 合計 201,559,420.00 259,599,420.00 13、 長期股權投資: (1) 長期股權投資情況 按成本法核算： 單位：元 幣種：人民幣 被投資單位 投資成本 期初余額 增減變動 期末余額 減值準備 在被投資單位持股比例（） 在被投資單位表決權比例（） 南京先進復合材料制品有限公司 595,208.71 595,208.71 595,208.71 7 7 西安市商業銀行 5,582,708.39 5,582,708.39 5,582,708.39 0.09 0.

373、09 新興重機工業有限公司 16,143,300.00 16,143,300.00 16,143,300.00 10 10 施維雅（天津）制藥有限公司 26,408,400.00 26,408,400.00 26,408,400.00 10 10 合計 48,729,617.10 48,729,617.10 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 106 14、 投資性房地產: (1) 按成本計量的投資性房地產 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初賬面余額 本期增加額 本期減少額 期末賬面余額 一、賬面原值合計 106,387,984.49 52,857,739.36 3,602,500.0

374、0 155,643,223.85 1.房屋、建筑物 106,387,984.49 52,857,739.36 3,602,500.00 155,643,223.85 2.土地使用權 二、累計折舊和累計攤銷合計 22,536,613.60 3,697,352.75 2,579,893.04 23,654,073.31 1.房屋、建筑物 22,536,613.60 3,697,352.75 2,579,893.04 23,654,073.31 2.土地使用權 三、投資性房地產賬面凈值合計 83,851,370.89 49,160,386.61 1,022,606.96 131,989,150.54

375、 1.房屋、建筑物 83,851,370.89 49,160,386.61 1,022,606.96 131,989,150.54 2.土地使用權 四、投資性房地產減值準備累計金額合計 1.房屋、建筑物 2.土地使用權 五、投資性房地產賬面價值合計 83,851,370.89 49,160,386.61 1,022,606.96 131,989,150.54 1.房屋、建筑物 83,851,370.89 49,160,386.61 1,022,606.96 131,989,150.54 2.土地使用權 本期折舊和攤銷額：3,697,352.75 元。 投資性房地產本期減值準備計提額：0.00

376、元。 本期新增的投資性房地產原值中 5,204 萬元尚未辦妥權證，其年末賬面價值為 51,519,600.02元。 15、 固定資產: (1) 固定資產情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初賬面余額 本期增加 本期減少 期末賬面余額 一、賬面原值合計： 3,979,207,631.50 206,182,097.20 87,206,008.21 4,098,183,720.49 其中：房屋及建筑物 1,690,608,075.04 63,709,488.70 10,465,803.37 1,743,851,760.37 機器設備 2,150,654,477.57 131,825,861.22

377、66,833,432.16 2,215,646,906.63 運輸工具 97,071,195.67 7,302,003.24 6,398,772.36 97,974,426.55 其他 40,873,883.22 3,344,744.04 3,508,000.32 40,710,626.94 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 107 本期新增 本期計提 二、累計折舊合計： 1,931,965,178.29 4,765,044.05 233,160,561.22 78,718,134.79 2,091,172,648.77 其中：房屋及建筑物 691,128,008.55 2,579,

378、893.04 55,386,482.71 9,004,025.10 740,090,359.20 機器設備 1,169,232,559.54 2,185,151.01 169,252,874.87 62,587,398.20 1,278,083,187.22 運輸工具 46,949,197.27 8,052,527.14 4,968,385.50 50,033,338.91 其他 24,655,412.93 468,676.50 2,158,325.99 22,965,763.44 三、固定資產賬面凈值合計 2,047,242,453.21 / / 2,007,011,071.72 其中：房屋

379、及建筑物 999,480,066.49 / / 1,003,761,401.17 機器設備 981,421,918.03 / / 937,563,719.41 運輸工具 50,121,998.40 / / 47,941,087.64 其他 16,218,470.29 / / 17,744,863.50 四、減值準備合計 / / 其中：房屋及建筑物 / / 機器設備 / / 運輸工具 / / 其他 / / 五、固定資產賬面價值合計 2,047,242,453.21 / / 2,007,011,071.72 其中：房屋及建筑物 999,480,066.49 / / 1,003,761,401.17

380、 機器設備 981,421,918.03 / / 937,563,719.41 運輸工具 50,121,998.40 / / 47,941,087.64 其他 16,218,470.29 / / 17,744,863.50 本期折舊額：233,160,561.22 元。 本期由在建工程轉入固定資產原價為：72,638,239.43 元。 (2) 暫時閑置的固定資產情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 賬面原值 累計折舊 減值準備 賬面凈值 備注 房屋及建筑物 5,157,964.06 3,865,985.08 1,291,978.98 機器設備 15,556,635.02 10,030,757.

381、81 5,525,877.21 其他 731,547.95 478,919.70 252,628.25 合計 21,446,147.03 14,375,662.59 7,070,484.44 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 108 (3) 未辦妥產權證書的固定資產情況 項目 未辦妥產權證書原因 預計辦結產權證書時間 辦公樓 廠區內用房，暫無法辦證 冶煉車間（新） 廠區內用房，暫無法辦證 南湖新建倉庫 02 幢單層 倉庫用地為教育用地 南湖新建倉庫 01 幢二層 倉庫用地為教育用地 職工食堂(三絲車間) 換證不及時 2012 年 6 月 30 日 運輸工具 正辦理中 車庫 廠區內用房

382、，暫無法辦證 七車間彩板工房 廠區內用房，暫無法辦證 新建二車間干燥工房 廠區內用房，暫無法辦證 五車間彩板工房 廠區內用房，暫無法辦證 白土巷 2#樓地下室 廠區內用房，暫無法辦證 總配電房 廠區內用房，暫無法辦證 鍋爐房 廠區內用房，暫無法辦證 配電房 廠區內用房，暫無法辦證 江寧職工食堂 廠區內用房，暫無法辦證 東區房產 廠區內用房，暫無法辦證 家紡旗艦店 房產證辦理中 2012 年 6 月 30 日 家紡前進路店 房產證辦理中 2012 年 6 月 30 日 浴室 無規劃許可證 構筑物 廠區內用房，暫無法辦證 新主廠房 與新主廠房一同辦理 2012 年 6 月 30 日 鍋爐房及簡易煤

383、棚 與新主廠房一同辦理 2012 年 6 月 30 日 新色布倉庫 與新主廠房一同辦理 2012 年 6 月 30 日 16、 在建工程： (1) 在建工程情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末數 期初數 賬面余額 減值準備 賬面凈值 賬面余額 減值準備 賬面凈值 在建工程 476,729,302.08 800,000.00 475,929,302.08 120,453,787.59 800,000.00 119,653,787.59 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 109 (2) 重大在建工程項目變動情況： 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 預算數 期初數 本期增加 轉入固定資

384、產 其他減少 工程投入占預算比例（） 工程進度 資金來源 期末數 濱江項目 499,000,000.00 1,263,607.70 157,079,781.69 31.73 32 募集資金 158,343,389.39 災后重建工程異地重建費項目 460,000,000.00 4,745,823.77 75,544,666.76 17.45 0.55 自有資金 80,290,490.53 鐵合金新廠建設項目-礦熱爐主體系統 65,079,000.00 59,615,740.00 91.61 90 自有資金 59,615,740.00 草場坡集資建房 34,009,200.00 32,899,2

385、22.48 32,899,222.48 96.74 100 自有資金 220 萬套高檔服裝生產線 556,070,000.00 26,185,280.42 4.71 5 自有資金 26,185,280.42 自動絡筒機 16,087,500.00 16,087,500.00 100 98 自有資金 16,087,500.00 鐵合金新廠建設 項 目 -50m2高效盤燒機系統 16,500,000.00 15,690,000.00 95.09 95 自有資金 15,690,000.00 鐵合金新廠建設項目-煤氣發電系統 19,080,000.00 11,566,000.00 60.62 60 自

386、有資金 11,566,000.00 鐵合金新廠建設項目-110kV開關站 13,605,000.00 9,998,698.45 73.49 75 自有資金 9,998,698.45 細紗機改造 61,128,300.00 9,502,919.54 15.55 20 自有資金 9,502,919.54 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 110 項目名稱 預算數 期初數 本期增加 轉入固定資產 其他減少 工程投入占預算比例（） 工程進度 資金來源 期末數 遼寧專用車產業園項目一期工程 225,470,000.00 7,671,550.18 3.4 5 自有資金 7,671,550.18

387、3544 經濟適用房 9,900,000.00 6,578,748.72 395,719.66 70.45 71 自有資金 6,974,468.38 北色布庫改建工程 8,000,000.00 6,411,610.50 80.15 90 自有資金 6,411,610.50 3526 廠房 8,630,261.60 5,519,618.76 63.96 64 自有資金 5,519,618.76 鐵合金新廠建設項目-供線電路開關變電站 7,470,000.00 312,943.20 5,194,184.08 73.72 75 自有資金 5,507,127.28 鐵合金新廠建設項目-倒班房 5,37

388、3,300.00 4,539,198.31 84.48 90 自有資金 4,539,198.31 鐵合金新廠建設項目-全廠管網 7,200,000.00 4,225,900.00 58.69 60 自有資金 4,225,900.00 鐵合金新廠建設項目-原料場 5,047,000.00 3,437,913.09 68.12 70 自有資金 3,437,913.09 鐵合金新廠建設項目-廠區道路 3,500,000.00 500,000.00 2,400,000.00 82.86 83 自有資金 2,900,000.00 細 旦 竹 纖 維（無梭改造） 369,410,000.00 6,797,

389、781.92 6,065,534.80 7,685,019.41 2,393,200.13 40 45 募集資金、銀行借款 2,785,097.18 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 111 項目名稱 預算數 期初數 本期增加 轉入固定資產 其他減少 工程投入占預算比例（） 工程進度 資金來源 期末數 多功能生產線 2,800,000.00 2,661,979.54 200,000.00 95.07 95 自有資金 2,461,979.54 鐵合金新廠建設項目-成品車間 2,950,000.00 300,000.00 2,093,685.18 81.14 80 自有資金 2,393,

390、685.18 鐵合金新廠建設項目-化驗材料變電所綜合樓 2,770,000.00 2,268,871.21 81.91 85 自有資金 2,268,871.21 特種纖維濕法生產線 3,000,000.00 2,208,470.15 58,799.53 75.58 88 募集資金 2,267,269.68 功能性面料改造 713,160,000.00 1,860,800.00 0.26 1 自有資金 1,860,800.00 鐵合金新廠建設項目-循環水泵房及水池 2,168,000.00 1,848,200.00 85.25 85 自有資金 1,848,200.00 高溫定型烘箱生產線 1,7

391、80,426.62 自有資金 1,780,426.62 鐵合金新廠建設項目-配料站 2,110,000.00 1,709,100.00 81 80 自有資金 1,709,100.00 鐵合金新廠建設項目-鍋爐房及浴室 2,660,000.00 1,628,684.40 61.23 60 自有資金 1,628,684.40 鐵合金新廠建設項目-電極2,019,000.00 1,605,400.00 79.51 80 自有資金 1,605,400.00 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 112 項目名稱 預算數 期初數 本期增加 轉入固定資產 其他減少 工程投入占預算比例（） 工程進度

392、資金來源 期末數 殼機修車間 新區建設倉庫 4,092,557.00 401,920.00 1,155,858.00 38.06 40 募集資金 1,557,778.00 高效無孔包衣機 1,800,000.00 1,538,461.54 85.47 85 自有資金 1,538,461.54 鐵合金新廠建設項目-鉻礦破碎篩分系統 1,960,000.00 1,489,000.00 75.97 80 自有資金 1,489,000.00 鐵合金新廠建設項目-食堂 1,550,000.00 1,487,522.41 95.97 95 自有資金 1,487,522.41 其他小項合計 64,445,2

393、69.65 58,713,193.51 64,753,220.02 44,825,621.65 13,579,621.49 合計 120,453,787.59 509,031,798.18 72,638,239.43 80,118,044.26 / / / 476,729,302.08 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 113 (3) 在建工程減值準備： 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初數 期末數 計提原因 廣州辦事處辦公樓 800,000.00 800,000.00 停工多年 合計 800,000.00 800,000.00 / 17、 工程物資： 單位：元 幣種：人民幣 項目

394、期初數 本期增加 本期減少 期末數 專用材料 100,603.24 92,947.16 7,656.08 為生產準備的工具及器具 1,119,954.00 1,119,954.00 合計 1,220,557.24 1,212,901.16 7,656.08 18、 無形資產： (1) 無形資產情況： 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初賬面余額 本期增加 本期減少 期末賬面余額 一、賬面原值合計 1,456,146,830.64 39,668,656.38 200,000.00 1,495,615,487.02 1、軟件 2,006,727.34 201,851.91 2,208,579.25

395、2、土地 1,438,612,005.56 39,466,804.47 1,478,078,810.03 3、非專利技術 200,000.00 200,000.00 4、房屋使用權 5、專利權 343,083.45 343,083.45 6、商標 14,985,014.29 14,985,014.29 二、累計攤銷合計 68,432,162.18 29,207,467.89 200,000.00 97,439,630.07 1、軟件 889,507.11 360,255.33 1,249,762.44 2、土地 67,158,584.73 28,752,684.29 95,911,269.02

396、 3、非專利技術 200,000.00 200,000.00 4、房屋使用權 5、專利權 179,324.36 86,854.83 266,179.19 6、商標 4,745.98 7,673.44 12,419.42 三、無形資產賬面凈值合計 1,387,714,668.46 10,461,188.49 1,398,175,856.95 1、軟件 1,117,220.23 -158,403.42 958,816.81 2、土地 1,371,453,420.83 10,714,120.18 1,382,167,541.01 3、非專利技術 0 4、房屋使用權 0 際華集團股份有限公司 2011

397、 年年度報告 114 5、專利權 163,759.09 -86,854.83 76,904.26 6、商標 14,980,268.31 -7,673.44 14,972,594.87 四、減值準備合計 1、軟件 2、土地 3、非專利技術 4、房屋使用權 5、專利權 6、商標 五、無形資產賬面價值合計 1,387,714,668.46 10,461,188.49 1,398,175,856.95 1、軟件 1,117,220.23 -158,403.42 958,816.81 2、土地 1,371,453,420.83 10,714,120.18 1,382,167,541.01 3、非專利技術

398、 0 4、房屋使用權 0 5、專利權 163,759.09 -86,854.83 76,904.26 6、商標 14,980,268.31 -7,673.44 14,972,594.87 本期攤銷額：29,207,467.89 元。 1、截至 2011 年 12 月 31 日，本集團以賬面價值為 266,637,295.44 元的土地使用權作為銀行借款抵押物。 2、 “強人”及“福龍”二項商標為本集團改制設立時依中聯資產評估公司的評估結果入賬形成，該二項商標無明確使用壽命，不進行攤銷。 3、期末中聯資產評估公司對該二項商標進行了評估并出具中聯評報字2012第 100 號及中聯評報字2012第

399、099 號。經測試該二項商標無減值跡象。 (2) 公司開發項目支出： 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 計入當期損益 確認為無形資產 高檔功能性紡織面料研制 12,371,764.64 12,371,764.64 中高檔戶外登山鞋的研發及納米材料在鞋材中的應用 6,173,108.24 6,173,108.24 普適性柔順光潔紡高支紗系列 6,112,186.50 6,112,186.50 吸濕排汗、易洗快干襯衣面料 5,579,855.19 5,579,855.19 武警夏禮服研發 5,315,065.07 5,315,065.07 天絲、天竹纖維床上用品四件

400、套 4,696,947.80 4,696,947.80 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 115 木棉纖維高檔家紡制品 3,931,297.42 3,931,297.42 漢麻纖維高檔家紡制品 3,260,000.04 3,260,000.04 框架式帳篷結構統型技術研究 2,715,792.70 2,715,792.70 武警新式作訓服系列 1,948,702.40 1,948,702.40 年產服裝 400 萬套高檔服裝智能化生產線技改 1,859,722.11 1,859,722.11 環保毛羊皮研制工藝項目 1,787,484.49 1,787,484.49 資歷章自動沖壓裝

401、置 1,405,701.44 1,405,701.44 纖維功能改性面料開發 1,381,550.40 1,381,550.40 肩章自動沖孔機 1,379,428.91 1,379,428.91 麻賽爾纖維產品開發 1,372,318.27 1,372,318.27 模壓系列產品 1,371,572.98 1,371,572.98 合成橡膠改性膠鞋功能性能研究與應用 1,359,075.60 1,359,075.60 單向導濕面料開發 1,299,134.31 1,299,134.31 西服工藝行業服應用研究 1,287,444.52 1,287,444.52 竹碳牛仔面料開發 1,272,

402、364.16 1,272,364.16 擦炮車 1,269,056.00 1,269,056.00 智能針織紗線研發 1,219,894.16 1,219,894.16 人員電磁輻射防護服及測試方法研究 1,168,967.08 1,168,967.08 輕、薄、軟毛羊皮研制工藝 1,128,477.16 1,128,477.16 服裝軟件 V1.0 開發 1,101,314.38 1,101,314.38 武警夏裝短袖面料 1,090,534.89 1,090,534.89 保暖纖維產品開發 1,088,609.21 1,088,609.21 自動鋪面裝置 1,087,768.79 1,08

403、7,768.79 研究設計男西服套裝 1,067,590.65 1,067,590.65 伊潘立酮制劑 1,051,706.00 1,051,706.00 吸濕排汗針織用紗及面料開發 1,000,934.66 1,000,934.66 其他 135 項小額合計 38,985,582.32 38,985,582.32 合計 119,140,952.49 119,140,952.49 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 116 19、 長期待攤費用: 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初額 本期增加額 本期攤銷額 其他減少額 期末額 其他減少的原因 總 部 基 地辦 公 樓 裝修攤銷 797

404、,177.51 797,177.51 租賃費（北京辦事處） 673,739.07 205,865.22 467,873.85 辦事處拆遷 建 行 資 金管理費 207,500.00 161,250.00 46,250.00 煉 膠 工 房裝修費 696,029.26 142,634.16 553,395.10 租用土地 113,902.49 81,000.00 4,815.55 190,086.94 租 入 資 產維 修 改 造費 2,460,590.85 102,542.62 2,358,048.23 裝修費 127,432.00 42,477.33 84,954.67 宿舍改造 1,376

405、,146.98 1,376,146.98 合計 2,488,348.33 4,045,169.83 1,456,762.39 467,873.85 4,608,881.92 20、 遞延所得稅資產/遞延所得稅負債： （一）遞延所得稅資產和遞延所得稅負債不以抵銷后的凈額列示 (1) 已確認的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末數 期初數 遞延所得稅資產： 資產減值準備 21,674,267.82 20,780,975.13 應付職工薪酬-三類人員費用 24,625,140.31 27,025,656.73 其他非流動負債-三類人員費用 319,888,162.65

406、353,288,265.39 預計負債 1,014,619.05 1,274,365.09 遞延收益 60,937.50 70,312.50 應付職工薪酬待發工資 369,234.68 抵銷存貨未實現的毛利 130,351.82 未來可抵扣的房屋拆遷重建支出 14,793,650.75 14,793,650.75 未彌補虧損 3,084,019.77 小計 385,640,384.35 417,233,225.59 遞延所得稅負債： 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 8,702.51 19,168.18 計入資本公積的可供出售金融資產公允價值變動 9,445,250.64 10,973,31

407、9.76 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 117 長期應收款-待清算的拆遷收益 71,895,115.94 71,895,115.94 延期計稅的債務重組收益 237,730.00 1,345,080.92 延期計稅的國家財政撥款 3,240,000.00 3,240,000.00 小計 84,826,799.09 87,472,684.80 (2) 未確認遞延所得稅資產明細 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末數 期初數 可抵扣暫時性差異 98,365,947.60 91,297,848.51 合計 98,365,947.60 91,297,848.51 (3) 應納稅差異和可抵扣

408、差異項目明細 單位：元 幣種：人民幣 項目 金額 應納稅差異項目： 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 58,016.72 計入資本公積的可供出售金融資產公允價值變動 43,343,351.29 長期應收款-待清算的拆遷收益 287,580,463.76 延期計稅的債務重組收益 950,920.00 延期計稅的國家財政撥款 21,600,000.00 小計 353,532,751.77 可抵扣差異項目： 資產減值準備 96,760,199.19 應付職工薪酬-三類人員費用 118,989,125.13 其他非流動負債-三類人員費用 1,598,799,802.96 預計負債 5,097,460

409、.34 遞延收益 243,750.00 應付職工薪酬待發工資 2,461,564.56 抵銷存貨未實現的毛利 869,012.15 未來可抵扣的房屋拆遷重建支出 59,174,603.01 未彌補虧損 12,336,079.09 小計 1,894,731,596.43 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 118 21、 資產減值準備明細: 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初賬面余額 本期增加 本期減少 期末賬面余額 轉回 轉銷 一、壞賬準備 123,431,813.77 21,877,536.00 997,924.59 4,572,679.06 139,738,746.12 二、存貨跌

410、價準備 59,452,023.46 12,031,070.82 16,895,693.61 54,587,400.67 三、可供出售金融資產減值準備 四、持有至到期投資減值準備 五、長期股權投資減值準備 六、投資性房地產減值準備 七、固定資產減值準備 八、工程物資減值準備 九、在建工程減值準備 800,000.00 800,000.00 十、生產性生物資產減值準備 其中：成熟生產性生物資產減值準備 十一、油氣資產減值準備 十二、無形資產減值準備 十三、商譽減值準備 十四、其他 合計 183,683,837.23 33,908,606.82 997,924.59 21,468,372.67 19

411、5,126,146.79 22、 短期借款： (1) 短期借款分類： 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末數 期初數 質押借款 52,500,000.00 8,000,000.00 抵押借款 145,595,741.57 161,300,000.00 保證借款 5,000,000.00 信用借款 120,000,000.00 74,800,000.00 合計 318,095,741.57 249,100,000.00 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 119 23、 應付票據： 單位：元 幣種：人民幣 種類 期末數 期初數 銀行承兌匯票 97,856,676.97 110,808,00

412、0.00 合計 97,856,676.97 110,808,000.00 下一會計期間將到期的金額 97,856,676.97 元。 24、 應付賬款： (1) 應付賬款情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末數 期初數 1 年以內 1,746,937,088.69 1,269,620,269.77 1 至 2 年 53,018,660.08 74,871,128.39 2 至 3 年 19,290,991.53 11,425,593.27 3 年以上 24,972,810.95 20,023,066.96 合計 1,844,219,551.25 1,375,940,058.39 (2) 本報

413、告期應付賬款中應付持有公司 5%(含 5%)以上表決權股份的股東單位或關聯方的款項情況 單位： 元 幣種：人民幣 單位名稱 期末數 期初數 湖北際華針織有限公司 2,927,599.35 上海際華物流有限公司 5,593,501.37 628,966.41 石家莊奧森自動化儀表有限公司 2,439.00 石家莊際華資產管理有限公司 20,100.00 天津市雙鹿電子元件包裝材料有限責任公司 2,812,731.25 4,481,483.64 武漢際華仕伊服裝有限公司 306,035.23 新興際華投資有限公司 1,185,707.95 1,995,689.71 漢川新興際華三五零九科技發展有限

414、公司 76,468.67 北京三興汽車有限公司 400,000.00 漯河市強人體育用品有限責任公司 212,912.60 合計 12,924,582.82 7,719,052.36 (3) 賬齡超過 1 年的大額應付賬款情況的說明 債權人名稱 金額 未償還的原因 報表日后是否歸還 新疆阿拉爾嘉成紡織有限公司 2,091,923.07 尚未結算 否 中國人民解放軍總后勤部軍需物資油料部軍需軍事代表局 1,971,489.41 尚未結算 否 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 120 常州中澳興誠高分子材料有限公司 1,707,510.87 尚未結算 否 新疆疆渝紡織有限公司 1,626

415、,152.14 尚未結算 否 無錫志翔紡織有限公司 1,026,669.15 尚未結算 否 浙江永嘉縣久久服輔有限公司 1,001,614.69 尚未結算 否 合 計 9,425,359.33 25、 預收賬款： (1) 預收賬款情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末數 期初數 1 年以內 766,524,751.00 1,199,244,711.00 1 至 2 年 15,174,056.09 4,231,678.33 2 至 3 年 1,827,145.34 2,665,193.06 3 年以上 6,506,234.72 7,949,218.83 合計 790,032,187.15 1,

416、214,090,801.22 (2) 本報告期預收款項中預收持有公司 5%(含 5%)以上表決權股份的股東單位或關聯方情況： 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 期末數 期初數 廣州江南貿易經銷中心 150.00 上海三五一六皮革皮鞋廠 53,724.00 新興際華國際貿易有限公司 250,460.70 新興職業裝備生產技術研究所 80.00 新興鑄管股份有限公司 96,966.15 中新聯進出口公司 33,600.00 33,600.00 四川金特鋼鐵有限公司 296,634.65 合計 338,014.70 427,200.80 (3) 賬齡超過 1 年的大額預收賬款情況的說明 債權人名稱

417、金額 未結轉的原因 中國人民武裝警察邊防部隊后勤部 6,696,380.01 尚未結算 新鄉市東華針紡織有限公司 801,600.00 尚未結算 中國人民解放軍南京軍區第二老干部服務處 763,000.00 尚未結算 圣華織帶廠 564,814.40 尚未結算 日本山本公司 463,540.49 尚未結算 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 121 淄博市臨淄魯豐紡織品有限公司 425,743.00 尚未結算 北京宏世通達商貿集團 383,193.80 尚未結算 石獅市泰聯布業貿易有限公司 240,455.60 尚未結算 天津華達服裝廠 200,000.00 尚未結算 武漢市橋口區博佳

418、服裝經營部 200,000.00 尚未結算 揚州帥宇紡織品有限公司 188,396.92 尚未結算 無錫洛印家紡有限公司 165,388.40 尚未結算 朱曉潔 156,000.00 尚未結算 宿州市鴻正服裝服飾有限責任公司 141,600.00 尚未結算 武漢市永利針紡服飾有限責任公司 131,915.12 尚未結算 蛟河市安順保安有限公司 130,000.00 尚未結算 吉林國防總隊 130,000.00 尚未結算 合 計 11,782,027.74 26、 應付職工薪酬 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初賬面余額 本期增加 本期減少 期末賬面余額 一、工資、獎金、津貼和補貼 43,563

419、,687.63 1,122,620,452.22 1,128,229,684.60 37,954,455.25 二、職工福利費 56,300,861.44 56,300,861.44 三、社會保險費 34,160,346.78 265,147,647.71 260,526,969.84 38,781,024.65 其中:1.醫療保險費 5,851,884.77 69,287,638.02 68,919,437.55 6,220,085.24 2.基本養老保險費 19,653,362.72 171,289,814.21 164,045,969.59 26,897,207.34 3.年金繳費 4.

420、失業保險費 7,661,910.09 10,778,368.89 14,520,829.97 3,919,449.01 5.工傷保險費 643,642.79 9,327,437.00 8,915,456.99 1,055,622.80 6.生育保險費 349,546.41 4,464,389.59 4,125,275.74 688,660.26 四、住房公積金 42,453,295.63 53,620,726.18 65,546,737.21 30,527,284.60 五、辭退福利 981,699.90 981,699.90 六、其他 164,387.22 1,150,590.19 1,15

421、0,590.19 164,387.22 七、 工會經費和職工教育經費 33,750,333.83 35,242,716.66 29,989,006.27 39,004,044.22 八、非貨幣性福利 135,391.86 135,391.86 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 122 九、 內退離崗人員內退離崗期間的離崗薪酬持續福利 （內部退養） 30,056,271.53 28,843,757.12 33,928,483.08 24,971,545.57 十、離退休、內退人員、遺屬的補充退休后福利 （補充退休福利） 97,276,540.83 85,729,315.04 88,98

422、8,276.31 94,017,579.56 合計 281,424,863.45 1,649,773,158.32 1,665,777,700.70 265,420,321.07 工會經費和職工教育經費金額 29,989,006.27 元，非貨幣性福利金額 135,391.86 元，因解除勞動關系給予補償 981,699.90 元。 注：本集團聘請韜?；輴傋稍児緦﹄x退休人員、內退下崗人員和遺屬補充退休后福利及原內退下崗人員內退離崗期間離崗薪酬持續福利進行精算評估。根據評估結果在報告期間內分別確認為應付內部退養費及應付補充退休福利義務。截止 2011 年 12 月 31 日確認的一年以內到期的

423、二項凈負債金額總計 118,989,125.13 元。 27、 應交稅費： 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末數 期初數 增值稅 -59,074,248.61 -49,577,363.61 營業稅 27,317,139.33 27,652,658.29 企業所得稅 86,825,249.64 42,376,501.68 個人所得稅 1,775,684.81 3,229,674.85 城市維護建設稅 3,374,432.16 2,815,043.44 土地增值稅 12,501,140.61 58,456,398.52 房產稅 3,129,029.45 3,765,043.91 土地使用稅 5,3

424、27,870.78 5,926,826.31 教育費附加 1,846,444.81 1,359,704.07 地方教育費附加 712,221.33 165,857.41 其他稅費 3,889,037.46 2,816,652.77 合計 87,624,001.77 98,986,997.64 28、 應付利息： 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末數 期初數 短期借款應付利息 225,000.00 368,325.00 合計 225,000.00 368,325.00 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 123 29、 其他應付款： (1) 其他應付款情況 單位：元 幣種：人民幣 項目

425、期末數 期初數 1 年以內 277,776,964.20 306,832,207.54 1 至 2 年 56,724,835.68 127,598,899.90 2 至 3 年 78,614,554.46 29,693,585.30 3 年以上 127,307,841.07 121,026,152.88 合計 540,424,195.41 585,150,845.62 (2) 本報告期其他應付款中應付持有公司 5%(含 5%)以上表決權股份的股東單位或關聯方情況 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 期末數 期初數 四川綿陽蜀北建筑工程公司 2,797,761.73 3,183,035.24 南京

426、互聯互信投資管理有限公司 17,926.87 17,926.87 南京市鼓樓區鎮江路副食品市場服務中心 1,261,785.78 1,501,902.85 南京際華五三零二科技發展有限公司 881,552.81 上海際華物流有限公司 17,352.67 4,370.15 石家莊際華資產管理有限公司 14,523,944.82 武漢際華仕伊服裝有限公司 163,493.46 咸陽新興三零物產管理有限公司 5,855,311.36 4,695,054.26 新興發展集團有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 新興際華集團有限公司 2,000,000.00 2,000,00

427、0.00 新興際華投資有限公司 6,281,483.25 貴州際華三五三五商貿有限公司 4,862,281.09 天津雙鹿大廈 355,290.86 襄陽新興際華投資發展有限公司 71,780.00 合計 52,453,190.59 38,039,063.48 (3) 賬齡超過 1 年的大額其他應付款情況的說明 債權人名稱 金額 未償還的原因 報表日后是否歸還 住房維修基金 67,623,573.09 未用完 否 集資建房款 17,666,712.64 未結算 否 新興發展集團有限公司 20,000,000.00 未結算 否 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 124 湖北金青牛建筑工

428、程有限公司 1,228,514.76 未結算 否 寧城騰達制衣有限公司 2,787,900.00 未結算 否 中國人民武裝警察部隊 2,700,000.00 未結算 否 安豐公司 2,611,267.21 未結算 否 天津開發區總公司 2,410,241.81 未結算 否 新興際華集團有限公司 2,000,000.00 未結算 否 西安恒生嘉業商業經營管理有限公司 1,000,000.00 保證金 否 南京市鼓樓區鎮江路副食市場服務中心 1,261,785.78 未結算 否 3532 工廠老革命?？?11,526,154.26 未結算 否 河北國瑞房地產開發有限公司 1,900,000.00

429、未結算 否 濱海信托投資公司 1,898,541.84 未結算 否 軍轉干部費用 1,368,347.31 未結算 否 蘭州市城市基建投資公司 1,339,076.73 未結算 否 天津藥物研究院 1,200,000.00 未結算 否 滄州大方經貿有限公司 1,120,000.00 未結算 否 西安四喜商業運營管理有限公司 1,000,000.00 未結算 否 四川綿陽蜀北建筑工程公司 2,797,761.73 未結算 否 職工進廠培訓押金 4,701,303.32 未結算 否 應付工傷補助款 2,718,935.39 未結算 否 貴州際華三五三五商貿有限公司 3,451,428.06 未結算

430、 否 合 計 156,311,543.93 (4) 對于金額較大的其他應付款，應說明內容 債權人名稱 年末數 性質或內容 住房維修基金 68,971,401.88 住房維修金 集資建房款 18,871,697.74 集資建房款 武漢波濤置業發展有限公司 20,654,998.00 借款 新興發展集團有限公司 20,000,000.00 暫借款 3532 工廠老革命?？?11,526,154.26 待付?？?漯河市社保局 9,073,360.80 移交社保醫療保險 河北廊坊三五三一工廠 6,500,000.00 代付款 西安金統房地產公司保證金 3,712,665.00 保證金 際華集團股份有限

431、公司 2011 年年度報告 125 中國人民武裝警察部隊 2,700,000.00 暫借款 安豐公司 2,611,267.21 往來款 天津開發區總公司 2,410,241.81 往來款 新興際華集團有限公司 2,000,000.00 暫借款 河北國瑞房地產開發有限公司 1,900,000.00 保證金 濱海信托投資公司 1,898,541.84 借款利息 9 戶加工單位質量保證金 1,630,336.34 質保金 湖北金青牛建筑工程有限公司 1,490,009.37 保證金 蘭州市城市基建投資公司 1,339,076.73 保證金 棗陽天虎物流有限公司 1,308,680.67 物流運輸費

432、天津藥物研究院 1,200,000.00 研究費 軍轉干部費用 1,368,347.31 安置費 田新煒 1,200,000.00 借款 滄州大方經貿有限公司 1,120,000.00 預留辦土地證費用 襄樊市福運達物流有限責任公司 1,056,930.13 運輸費 西安恒生嘉業商業經營管理有限公司 1,000,000.00 暫借款 西安四喜商業運營管理有限公司 1,000,000.00 租賃保證金 勐臘云達貨運有限責任公司 1,000,000.00 運輸保證金 圣華織帶廠 3,255,899.61 往來款 寧城騰達制衣有限公司 2,787,900.00 質保金 王雷 1,900,000.00

433、 借款 天津市科協 5,000,000.00 借款 綿陽蜀北建筑工程公司 2,797,761.73 裝修款 職工進廠培訓押金 4,701,303.32 職工押金 應付工傷補助款 2,718,935.39 工傷補助款 南京市鼓樓區鎮江路副食市場服務中心 1,261,785.78 往來款 貴州際華三五三五商貿有限公司 4,862,281.09 往來款 咸陽新興三零物產管理有限公司 5,855,311.36 借款及往來款 合 計 222,684,887.37 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 126 30、 預計負債： 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 對外

434、提供擔保 5,097,460.34 5,097,460.34 合計 5,097,460.34 5,097,460.34 31、 1 年內到期的非流動負債： (1) 1 年內到期的非流動負債情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末數 期初數 1 年內到期的長期借款 75,000,000.00 22,000,000.00 合計 75,000,000.00 22,000,000.00 (2) 1 年內到期的長期借款 1) 1 年內到期的長期借款 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末數 期初數 抵押借款 75,000,000.00 22,000,000.00 合計 75,000,000.00 22,00

435、0,000.00 2) 金額前五名的 1 年內到期的長期借款 單位：元 幣種：人民幣 貸款單位 借款起始日 借款終止日 幣種 利率（） 期末數 期初數 本幣金額 本幣金額 中國建設銀行股份有限公司樊西支行 2009 年 7 月20 日 2011 年 7 月20 日 人民幣 5.13 22,000,000.00 中國建設銀行股份有限公司樊西支行 2010 年 3 月12 日 2012 年 3 月12 日 人民幣 5.4 21,000,000.00 中國建設銀行股份有限公司樊西支行 2010 年 6 月4 日 2012 年 6 月4 日 人民幣 5.4 19,000,000.00 中國農業發展銀行

436、行襄樊市分行 2007 年 6 月29 日 2012 年 6 月28 日 人民幣 6.93 35,000,000.00 合計 / / / / 75,000,000.00 22,000,000.00 32、 長期借款： (1) 長期借款分類： 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末數 期初數 抵押借款 10,000,000.00 89,000,000.00 合計 10,000,000.00 89,000,000.00 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 127 (2) 金額前五名的長期借款： 單位：元 幣種：人民幣 貸款單位 借款起始日 借款終止日 幣種 利率（） 期末數 期初數 本幣金額

437、本幣金額 中國農業發展銀行襄樊市分行 2007 年 6月 29 日 2012 年 6月 28 日 人民幣 6.93 39,000,000.00 中國建設銀行樊西支行 2010 年 3月 12 日 2012 年 3月 12 日 人民幣 5.4 21,000,000.00 中國建設銀行股份有限公司 2009 年 4月 2 日 2012 年 4月 1 日 人民幣 6.71 10,000,000.00 10,000,000.00 中國建設銀行樊西支行 2010 年 6月 4 日 2012 年 6月 4 日 人民幣 5.4 19,000,000.00 合計 / / / / 10,000,000.00 8

438、9,000,000.00 33、 專項應付款： 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 備注說明 政策性政府搬遷補償 80,000,000.00 7,238,378.28 72,761,621.72 合計 80,000,000.00 7,238,378.28 72,761,621.72 / 注：因沈陽市鐵西區工業改造，2011 年度本集團下屬子公司際華三五二三特種裝備有限公司實施了整體搬遷，并收到由沈陽市鐵西區工業改造指揮部撥付的政策性搬遷補償8,000 萬元。 34、 其他非流動負債： 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末賬面余額 期初賬面余額 1、內退離崗人員內退離

439、崗期間的離崗薪酬持續福利 144,168,566.52 164,633,286.93 2、離退休、內退人員、遺屬的補充退休后福利 1,454,631,236.44 1,540,497,634.71 3、遞延收益（政府補助） 29,235,875.75 22,611,400.69 合計 1,628,035,678.71 1,727,742,322.33 注： （1）本公司聘請韜?；輴傋稍児緦?2008 年 9 月 30 日及以前的離退休人員、內退下崗人員和遺屬補充退休后福利及原內退下崗人員內退離崗期間離崗薪酬持續福利進行精算評估。根據評估結果在報告期間內分別確認為應付內部退養費及應付補充退休福

440、利義務，截止 2011 年 12 月 31 日確認的一年以上到期的負債分別為 144,168,566.52 元和1,454,631,236.44 元。 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 128 （2）其中，遞延收益明細如下： 與資產相關的政府補助與資產相關的政府補助 “雙百”工程和產業結構調整項目相關貸款貼息及投資補助資金 2,000,000.00 節能節水資源綜合利用項目 1,500,000.00 智智能化中高檔職業裝生產線技術改造撥款 850,000.00 900,000.00 煤改燃氣鍋爐 脫硫工程補助 243,750.00 281,250.00 環保毛羊皮研制工藝項目 500

441、,000.00 財政撥款（環保）項目 1,680,000.00 1,890,000.00 財政撥款（節能項目）項目 3,600,000.00 3,600,000.00 市場開拓資金 151,613.60 環保節能 298,848.04 水源熱泵利用工程 900,000.00 900,000.00 技術研發資金 420,000.00 企業技術改造資金 600,000.00 600,000.00 高檔服裝智能化生產線技改改造項目資金 2,100,000.00 2,100,000.00 儲備應急體系建設資金 22,236.58 2011 年第二批技術改造資金 600,000.00 2010 年重點技

442、術改造項目補貼資金 306,250.00 技術改造項目貼息補助 1,700,000.00 津秦鐵路補償款 8,452,636.31 8,452,636.31 智能化中高檔職業裝生產線技改項目 1,137,500.00 生產自動控制及企業信息化管理系統建設項目 1,000,000.00 軍用偽裝網技術引進、消化吸收及產業化項目 200,000.00 新型工業化發展項目 100,000.00 節能項目專項資金 450,000.00 外經貿區域協調發展專項資金 760,000.00 精密機械加工生產線改造 585,277.80 665,277.80 熱熔絮片生產線技術改造項目 1,000,000.0

443、0 1,000,000.00 與收益相關的政府補助與收益相關的政府補助 技術創新資金項目-廢氣補助 技術開發項目補助 300,000.00 合計 29235875.75 22611400.69 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 129 35、 股本： 單位：元 幣種：人民幣 期初數 本次變動增減（+、-） 期末數 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 股份總數 3,857,000,000.00 3,857,000,000.00 36、 資本公積： 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 資本溢價（股本溢價） 4,221,165,729.72 63,671,

444、775.79 10,269,480.00 4,274,568,025.51 其他綜合收益 -23,478,771.34 5,599,887.33 -29,078,658.67 合計 4,197,686,958.38 63,671,775.79 15,869,367.33 4,245,489,366.84 注： （1）如（四） 、5 所述，因本集團同一控制下合并咸陽際華新三零印染有限公司（下稱“新三零公司” ） ，支付的合并對價 13,075,200.00 元小于合并日取的被合并方所有者權益賬面價值份額22,606,975.79 （持股比例為68.1%） ， 其間的差額增加本集團資本公積9,53

445、1,775.79元； （2）如（四） 、5 所述，因本集團年內實現同一控制下企業合并，根據企業會計準則規定，已就新三零公司的所有者權益份額 22,606,975.79 元相應調增了本集團的年初所有者權益，增加期初資本公積 10,269,480 元，增加期初未分配利潤 12,337,495.79 元。在本年度進行合并會計報表時，本集團相應轉回了該部分年初已確認的所有者權益份額； （3）本集團年內收到中央預算內投資補助 54,140,000.00 元已計入資本公積； （4） 因年內本集團所持可供出售金融資產公允價值下跌， 導致資本公積減少 5,599,887.33元。 37、 盈余公積： 單位：元

446、 幣種：人民幣 項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 法定盈余公積 23,094,089.17 23,094,089.17 合計 23,094,089.17 23,094,089.17 注：根據公司法 、公司章程的規定，本公司按 10%提取了法定盈余公積金。法定盈余公積累計額為本公司注冊資本 50%以上的，可不再提取。本公司在提取法定盈余公積金后， 可提取任意盈余公積金。 經批準， 任意盈余公積金可用于彌補以前年度虧損或增加股本。 38、 未分配利潤： 單位：元 幣種：人民幣 項目 金額 提取或分配比例（） 調整前 上年末未分配利潤 692,660,007.73 / 調整后 年初未分配利潤

447、 692,660,007.73 / 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 130 加： 本期歸屬于母公司所有者的凈利潤 622,682,397.73 / 減：提取法定盈余公積 23,094,089.17 10.00 應付普通股股利 96,425,000.00 每股 0.025 元 其他 12,337,495.79 期末未分配利潤 1,183,485,820.50 / 調整年初未分配利潤明細： (1) 由于同一控制導致的合并范圍變更，影響年初未分配利潤 12,337,495.79 元。 注： （1） 利潤分配情況說明 根據 2011 年 9 月 16 日經本公司 2011 年度第一次臨時股

448、東大會批準的際華集團股份有限公司 2011 年中期利潤分配方案 ，本公司向全體股東派發現金股利，每股人民幣 0.025元，按照已發行股份數 385,700 萬股計算，共計派發現金股利 9,642.5 萬元。 （2）子公司報告期內提取盈余公積情況 本公司下屬子公司于 2011 年度提取盈余公積 67,390,867.89 元，其中歸屬于母公司的金額為 67,390,867.89 元。 （3）如（七） 、36、資本公積項目注（2）所述，本公司已就新三零公司的年初留存收益份額調增了期初未分配利潤 12,337,495.79 元，年內合并會計報表時對此予以轉回。 39、 營業收入和營業成本： (1)

449、營業收入、營業成本 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 主營業務收入 18,308,543,313.71 14,663,250,320.05 其他業務收入 1,197,576,873.45 1,275,166,425.79 營業成本 17,773,463,020.66 14,312,923,479.61 (2) 主營業務（分行業） 單位：元 幣種：人民幣 行業名稱 本期發生額 上期發生額 營業收入 營業成本 營業收入 營業成本 1、職業裝 4,135,610,435.67 3,638,001,120.57 4,185,955,451.39 3,700,361,446.88 2

450、、 紡織印染 3,209,760,403.04 2,882,744,998.86 3,196,463,828.75 2,923,282,597.42 3、 皮革皮鞋 1,621,411,946.05 1,355,508,384.00 1,887,773,634.49 1,635,685,342.66 4、 職業鞋靴 2,132,876,793.53 1,948,394,403.18 3,230,684,444.01 2,983,700,292.93 5、 防護裝具 1,664,747,291.11 1,375,875,282.19 2,026,464,681.15 1,749,463,301.

451、95 6、 貿易及其他 6,077,648,349.02 5,991,358,565.84 1,893,599,136.09 1,878,778,378.20 減：內部抵銷數 -533,511,904.71 -506,614,488.70 -1,757,690,855.83 -1,761,427,839.07 合計 18,308,543,313.71 16,685,268,265.94 14,663,250,320.05 13,109,843,520.97 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 131 (3) 主營業務（分產品） 單位：元 幣種：人民幣 產品名稱 本期發生額 上期發生額

452、營業收入 營業成本 營業收入 營業成本 軍需品 6,293,501,635.83 5,364,457,162.60 5,191,892,908.66 4,263,808,863.31 民品 6,470,905,233.57 5,836,067,026.20 6,262,812,364.87 5,676,066,253.12 其他 6,077,648,349.02 5,991,358,565.84 4,966,235,902.35 4,931,396,243.61 減：內部抵銷數 -533,511,904.71 -506,614,488.70 -1,757,690,855.83 -1,761,4

453、27,839.07 合計 18,308,543,313.71 16,685,268,265.94 14,663,250,320.05 13,109,843,520.97 (4) 主營業務（分地區） 單位：元 幣種：人民幣 地區名稱 本期發生額 上期發生額 營業收入 營業成本 營業收入 營業成本 國內 17,729,829,379.21 16,171,150,611.64 14,279,666,676.55 12,783,045,767.57 國際 578,713,934.50 514,117,654.30 383,583,643.50 326,797,753.40 合計 18,308,543,

454、313.71 16,685,268,265.94 14,663,250,320.05 13,109,843,520.97 (5) 公司前五名客戶的營業收入情況 單位：元 幣種：人民幣 客戶名稱 營業收入 占公司全部營業收入的比例（） 總后勤部軍需物資油料部 3,533,452,731.04 18.11 秦皇島佰工鋼鐵有限公司 499,533,039.24 2.56 中國人民武裝警察部隊后勤部 454,403,513.98 2.33 國藥控股分銷中心有限公司 368,343,977.57 1.89 深圳市騰邦股份有限公司 314,247,053.49 1.61 合計 5,169,980,315.

455、32 26.50 40、 營業稅金及附加： 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 計繳標準 營業稅 5,815,342.56 4,382,485.11 按應稅營業額的 5%計算繳納 城市維護建設稅 13,179,038.31 11,277,691.25 按實際繳納流轉稅額的7%計算繳納 教育費附加 8,822,293.27 6,660,403.33 其他稅費 4,331,310.86 3,612,362.55 合計 32,147,985.00 25,932,942.24 / 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 132 41、 銷售費用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期

456、發生額 上期發生額 運輸費、裝卸費 111,390,836.89 112,858,425.38 職工薪酬 72,896,632.35 62,279,858.65 業務招待費 37,999,544.58 32,235,244.32 差旅費 40,252,545.66 28,702,074.13 宣傳費 23,121,509.15 15,953,598.10 招標費 10,970,417.57 10,602,326.92 辦公費 11,412,830.77 10,174,685.60 會議費 10,350,234.60 8,567,675.08 倉儲費用 17,866,636.78 7,085,9

457、32.01 租賃費 9,419,513.59 5,316,707.45 其他 45,566,898.36 42,451,908.03 合計 391,247,600.30 336,228,435.67 42、 管理費用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 職工薪酬 260,003,549.09 239,102,438.77 研究與技術開發費 119,140,952.49 69,334,153.65 折舊費 41,093,554.60 41,838,829.36 修理費 25,443,246.11 30,628,422.44 無形資產等攤銷 35,209,898.69 33,96

458、9,360.01 各項稅金 33,337,701.58 29,563,927.92 差旅費 16,214,485.01 15,754,921.42 業務招待費 25,842,269.17 23,847,355.85 水電費 20,490,409.08 21,481,359.36 取暖降溫費 14,192,072.02 15,282,090.92 其他 52,450,548.18 28,541,171.32 合計 643,418,686.02 549,344,031.02 43、 財務費用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 利息支出：貸款利息支出 27,145,164.32

459、27,369,678.82 利息支出： 三類人員費用負債融資費用 67,504,048.65 74,217,351.80 減：利息收入 -119,226,046.86 -45,904,069.29 加：匯兌損失 2,444,501.79 1,317,007.56 減：匯兌收益 -967,586.48 -416,083.06 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 133 加：手續費 2,697,179.98 2,938,553.68 加：其他支出 659,073.85 589,835.62 合計 -19,743,664.75 60,112,275.13 44、 公允價值變動收益： 單位：元

460、 幣種：人民幣 產生公允價值變動收益的來源 本期發生額 上期發生額 交易性金融資產 -18,656.00 -921.20 合計 -18,656.00 -921.20 45、 投資收益： (1) 投資收益明細情況： 單位：元 幣種：人民幣 本期發生額 上期發生額 成本法核算的長期股權投資收益 559,349.10 201,146.34 持有至到期投資取得的投資收益期間取得的投資收益 995,814.80 1,038,758.46 持有可供出售金融資產等期間取得的投資收益 316,623.36 2,420,714.01 可供出售金融資產等取得的投資收益 2,920,754.46 銀行理財產品取得的

461、投資收益 1,348,324.14 合計 3,220,111.40 6,581,373.27 (2) 按成本法核算的長期股權投資收益： 單位：元 幣種：人民幣 被投資單位 本期發生額 上期發生額 本期比上期增減變動的原因 西安市商業銀行 559,349.10 234,926.62 南京先進復合材料制品有限公司 -33,780.28 合計 559,349.10 201,146.34 / 46、 資產減值損失： 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 一、壞賬損失 20,879,611.41 4,479,265.74 二、存貨跌價損失 12,031,070.82 16,042,423

462、.60 三、可供出售金融資產減值損失 四、持有至到期投資減值損失 五、長期股權投資減值損失 六、投資性房地產減值損失 七、固定資產減值損失 八、工程物資減值損失 九、在建工程減值損失 十、生產性生物資產減值損失 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 134 項目 本期發生額 上期發生額 十一、油氣資產減值損失 十二、無形資產減值損失 十三、商譽減值損失 十四、其他 合計 32,910,682.23 20,521,689.34 47、 營業外收入： (1) 營業外收入情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金額 非流動資產處置利得合計 30,638

463、,926.52 16,511,022.98 30,638,926.52 其中：固定資產處置利得 17,004,426.52 16,511,022.98 17,004,426.52 無形資產處置利得 13,634,500.00 13,634,500.00 政府補助 140,747,752.43 60,417,450.56 140,747,752.43 罰沒、罰款收入 347,646.71 557,903.97 347,646.71 無法支付的應付款項 1,028,008.96 1,580,208.74 1,028,008.96 違約金、賠償收入 1,102,089.20 479,751.59 1

464、,102,089.20 其他 5,828,877.07 4,304,506.33 5,828,877.07 合計 179,693,300.89 83,850,844.17 179,693,300.89 (2) 政府補助明細 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 說明 天絲、天竹系列高檔功能性家紡面料開發研發費用 15,000,000.00 10,910,000.00 省財政廳關于下達 2010 年國家科技成果轉化項目資金(第一批)的通知鄂財企發201065 號 科技扶持資金獎勵 38,261,691.00 關于給予遼寧際華三五二三特種裝備有限公司科技扶持資金獎勵的通知遼車管委發

465、201147 號 免征土地增值稅 45,955,257.91 關于明確際華三五一三鞋業公司部分土地轉讓涉及土地增值稅征免問題的處理意見財便函201113 號 收多組分、功能性高檔面料開發補貼 8,400,000.00 財政部財企2011338 號財政部關于下達 2011 年中央國有資本經營預算重大技術創新及產業化資金預算(撥款)的通知 淘汰落后產能獎勵款 9,860,000.00 2,200,000.00 青 政 辦 2011 66 號、 寧 財 企 字20111155 號、國辦發20107 號及國辦發201061 號 高品質吸濕排汗獎勵款 3,130,000.00 財企2011388 號 困

466、難企業補助 2,197,650.00 5,816,650.00 黔南人社社保函201069 號、黔南人社際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 135 社保函201057 號 招商引資獎勵款 1,379,577.80 招商引資獎勵款龍府發 2010（20）號 廢氣補助 1,000,000.00 南水北調工程搬遷補償款 7,692,900.00 優化產品結構補助資金 1,787,200.00 楓橋湖路拆遷 3,942,951.73 省財政廳撥第二批中央在陜企業分離辦社會款 2,075,000.00 1,083,000.00 陜西省財政廳關于清算中國航天科技集團公司第六研究院等第二批中央在陜企

467、業分離辦社會企業墊付公安移交經費的通知 進出口補貼 709,500.00 1,976,600.00 襄樊政發2006101 號、湖北省財政廳鄂財商發20109 號 馳名商標獎勵和名牌獎勵 580,000.00 1,172,000.00 職業裝面料、功能性面料及家紡制品技改項目投資補助 1,000,000.00 輕、薄、軟毛羊皮研制工藝獎勵 400,000.00 就業專項獎勵資金 302,900.00 24,934.50 嵌入式復合紡紗技術產業化 400,000.00 湖北省科學技術廳鄂科技發高201147號 “小巨人”獎勵款 800,000.00 社保補貼 522,936.60 803,183

468、.00 項目獎勵資金 4,437,751.96 1,997,159.63 青經投2010225 號、津財企200952號、黔經信辦2010887 號、鄂科技發計201127 號 中關村科技園區管理委員會上市支持經費 2,000,000.00 緊密紡技術應用竹纖維產品研發補助 8,280,000.00 其他 5,335,487.16 9,730,871.70 合 計 140,747,752.43 60,417,450.56 項目 本期發生額 上期發生額 說明 天絲、天竹系列高檔功能性家紡面料開發研發費用 15,000,000.00 10,910,000.00 省財政廳關于下達 2010 年國家科

469、技成果轉化項目資金(第一批)的通知鄂財企發201065 號 科技扶持資金獎勵 38,261,691.00 關于給予遼寧際華三五二三特種裝備有限公司科技扶持資金獎勵的通知遼車管委發201147 號 免征土地增值稅 45,955,257.91 關于明確際華三五一三鞋業公司部分土地轉讓涉及土地增值稅征免問題的處理意見財便函201113 號 收多組分、功能性高檔面料開發補貼 8,400,000.00 財政部財企2011338 號財政部關于下達 2011 年中央國有資本經營預算重大技術創新及產業化資金預算(撥款)的通際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 136 知 淘汰落后產能獎勵款 9,860,

470、000.00 2,200,000.00 青 政 辦 2011 66 號、 寧 財 企 字20111155 號、國辦發20107 號及國辦發201061 號 高品質吸濕排汗獎勵款 3,130,000.00 財企2011388 號 困難企業補助 2,197,650.00 5,816,650.00 黔南人社社保函201069 號、黔南人社社保函201057 號 招商引資獎勵款 1,379,577.80 招商引資獎勵款龍府發 2010（20）號 廢氣補助 1,000,000.00 南水北調工程搬遷補償款 7,692,900.00 優化產品結構補助資金 1,787,200.00 楓橋湖路拆遷 3,942

471、,951.73 省財政廳撥第二批中央在陜企業分離辦社會款 2,075,000.00 1,083,000.00 陜西省財政廳關于清算中國航天科技集團公司第六研究院等第二批中央在陜企業分離辦社會企業墊付公安移交經費的通知 進出口補貼 709,500.00 1,976,600.00 襄樊政發2006101 號、湖北省財政廳鄂財商發20109 號 馳名商標獎勵和名牌獎勵 580,000.00 1,172,000.00 職業裝面料、功能性面料及家紡制品技改項目投資補助 1,000,000.00 輕、薄、軟毛羊皮研制工藝獎勵 400,000.00 就業專項獎勵資金 302,900.00 24,934.50

472、 嵌入式復合紡紗技術產業化 400,000.00 湖北省科學技術廳鄂科技發高201147號 “小巨人”獎勵款 800,000.00 社保補貼 522,936.60 803,183.00 項目獎勵資金 4,437,751.96 1,997,159.63 青經投2010225 號、津財企200952號、黔經信辦2010887 號、鄂科技發計201127 號 中關村科技園區管理委員會上市支持經費 2,000,000.00 緊密紡技術應用竹纖維產品研發補助 8,280,000.00 其他 5,335,487.16 9,730,871.70 合 計 140,747,752.43 60,417,450.5

473、6 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 137 48、 營業外支出： 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金額 非流動資產處置損失合計 1,369,064.15 1,929,105.25 1,369,064.15 其中：固定資產處置損失 1,369,064.15 1,929,105.25 1,369,064.15 對外捐贈 364,142.13 504,119.50 364,142.13 非常損失 15,278.00 20,287.57 15,278.00 盤虧損失 5,725.10 5,725.10 資產報廢、毀損損失 66,542.08 66

474、,542.08 罰款支出 57,107.10 214,998.22 57,107.10 賠償金、違約金及罰款支出 1,573,456.10 2,000.00 1,573,397.84 其他支出 459,415.76 2,432,633.86 459,415.76 合計 3,910,730.42 5,103,144.40 3,910,672.16 49、 所得稅費用： 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 按稅法及相關規定計算的當期所得稅 175,142,301.13 120,967,871.49 遞延所得稅調整 30,475,024.65 79,232,995.77 合計 20

475、5,617,325.78 200,200,867.26 50、 基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程： 基本每股收益按照歸屬于本公司普通股股東的當期凈利潤， 除以發行在外普通股的加權平均數計算。新發行普通股股數，根據發行合同的具體條款，從應收對價之日（一般為股票發行日）起計算確定。 稀釋每股收益的分子以歸屬于本公司普通股股東的當期凈利潤，調整下述因素后確定：（1）當期已確認為費用的稀釋性潛在普通股的利息； （2）稀釋性潛在普通股轉換時將產生的收益或費用；以及（3）上述調整相關的所得稅影響。 稀釋每股收益的分母等于下列兩項之和： （1） 基本每股收益中母公司已發行普通股的加權平均數；及（2）假定

476、稀釋性潛在普通股轉換為普通股而增加的普通股的加權平均數。 在計算稀釋性潛在普通股轉換為已發行普通股而增加的普通股股數的加權平均數時， 以前期間發行的稀釋性潛在普通股，假設在當年年初轉換；當年發行的稀釋性潛在普通股，假設在發行日轉換。 （1）各期基本每股收益和稀釋每股收益金額列示 報告期利潤 本年發生數 上年發生數 基本每股收益 稀釋每股收益 基本每股收益 稀釋每股收益 歸屬于公司普通股股東的凈利潤 0.16 0.16 0.17 0.17 扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 0.12 0.12 0.14 0.14 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 138 （2） 每股收益和

477、稀釋每股收益的計算過程 報告期內， 本公司不存在具有稀釋性的潛在普通股， 稀釋每股收益等于基本每股收益。 計算基本每股收益時，歸屬于普通股股東的當期凈利潤為： 單位：元 幣種：人民幣 項 目 本年發生數 上年發生數 歸屬于普通股股東的當期凈利潤 622,682,397.73 515,632,064.31 其中：歸屬于持續經營的凈利潤 622,682,397.73 515,632,064.31 歸屬于終止經營的凈利潤 扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 468,141,208.11 438,464,879.49 其中：歸屬于持續經營的凈利潤 468,141,208.11 438,46

478、4,879.49 歸屬于終止經營的凈利潤 計算基本每股收益時，分母為發行在外普通股加權平均數，計算過程如下： 項 目 本年發生數 上年發生數 年初發行在外的普通股股數 3,857,000,000.00 2,700,000,000.00 加：本年發行的普通股加權數 385,666,666.67 減：本年回購的普通股加權數 年末發行在外的普通股加權數 3,857,000,000.00 3,085,666,666.67 51、 其他綜合收益 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 上期金額 1可供出售金融資產產生的利得（損失）金額 -7,127,956.45 -43,508,168.51 減：可供出

479、售金融資產產生的所得稅影響 -1,528,069.12 -12,813,624.74 前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額 2,482,641.29 小計 -5,599,887.33 -33,177,185.06 2.按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額 減：按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額產生的所得稅影響 前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額 小計 3現金流量套期工具產生的利得（或損失）金額 減：現金流量套期工具產生的所得稅影響 前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額 轉為被套期項目初始確認金額的調整額 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告

480、139 小計 4外幣財務報表折算差額 減：處置境外經營當期轉入損益的凈額 小計 5.其他 減：由其他計入其他綜合收益產生的所得稅影響 前期其他計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額 小計 合計 -5,599,887.33 -33,177,185.06 52、 現金流量表項目注釋： (1) 收到的其他與經營活動有關的現金： 單位：元 幣種：人民幣 項目 金額 備用金結算 19,925,147.22 政府補助 98,536,654.22 收退回的保證金 84,054,362.93 租金收入 23,240,481.33 代收社保返還款 25,134,261.82 利息收入 122,904,991.91

481、違約金收入 2,663,157.06 代收水電費用等 15,642,823.74 零星收入 10,813,053.49 往來款 253,710,603.60 其他 58,854,645.54 合計 715,480,182.86 (2) 支付的其他與經營活動有關的現金： 單位：元 幣種：人民幣 項目 金額 往來款 393,211,391.96 運輸費、倉儲、裝卸費 122,769,778.77 業務招待費 59,617,607.19 差旅費 61,265,238.00 廣告費、宣傳費 13,431,326.53 修理費 30,888,567.67 備用金 75,177,298.94 辦公費 29

482、,654,718.45 水電費 17,610,617.89 研究與開發費 24,843,595.74 售后服務費 769,339.60 租賃費 13,574,763.33 保險費 2,122,908.08 招標費 4,998,597.07 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 140 檢驗費 2,766,694.50 醫藥費 3,516,758.15 機物料消耗 11,083,364.23 污染治理費、綠化費 5,909,424.31 咨詢費 13,869,224.33 其他 3,069,956,143.21 合計 3,957,037,357.95 (3) 收到的其他與籌資活動有關的現金

483、： 單位：元 幣種：人民幣 項目 金額 收中央預算內投資補助 54,140,000.00 合計 54,140,000.00 (4) 支付的其他與籌資活動有關的現金： 單位：元 幣種：人民幣 項目 金額 手續費等 122,100.00 合計 122,100.00 53、 現金流量表補充資料： (1) 現金流量表補充資料： 單位：元 幣種：人民幣 補充資料 本期金額 上期金額 1將凈利潤調節為經營活動現金流量：將凈利潤調節為經營活動現金流量： 凈利潤 626,042,577.79 518,481,177.41 加：資產減值準備 32,910,682.23 20,521,689.34 固定資產折舊、

484、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 236,857,913.97 232,419,453.48 無形資產攤銷 29,141,979.33 29,275,683.68 長期待攤費用攤銷 1,456,762.39 2,096,898.14 處置固定資產、 無形資產和其他長期資產的損失（收益以“”號填列） -29,269,862.37 -14,581,917.73 固定資產報廢損失（收益以“”號填列） 公允價值變動損失（收益以“”號填列） 18,656.00 921.20 財務費用（收益以“”號填列） 73,478,663.20 105,563,208.72 投資損失（收益以“”號填列） -3,220

485、,111.40 -6,581,373.27 遞延所得稅資產減少（增加以“”號填列） 31,592,841.24 80,340,576.99 遞延所得稅負債增加（減少以“”號填列） -1,117,816.59 -1,107,581.22 存貨的減少（增加以“”號填列） -506,254,313.36 -157,295,914.85 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 141 經營性應收項目的減少（增加以“”號填列） -3,298,529,374.40 -257,079,215.81 經營性應付項目的增加（減少以“”號填列） -464,616,972.64 -269,418,823.73

486、其他 經營活動產生的現金流量凈額 -3,271,508,374.61 282,634,782.35 2不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 3現金及現金等價物凈變動情況：現金及現金等價物凈變動情況： 現金的期末余額 1,738,243,014.59 5,701,538,824.88 減：現金的期初余額 5,701,538,824.88 1,769,701,521.17 加：現金等價物的期末余額 減：現金等價物的期初余額 現金及現金等價物凈增加額 -3,963,295,810.29 3,931,837

487、,303.71 (2) 現金和現金等價物的構成 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末數 期初數 一、現金 1,738,243,014.59 5,701,538,824.88 其中：庫存現金 2,343,945.79 1,059,176.59 可隨時用于支付的銀行存款 1,707,150,885.32 5,627,914,025.41 可隨時用于支付的其他貨幣資金 28,748,183.48 72,565,622.88 可用于支付的存放中央銀行款項 存放同業款項 拆放同業款項 二、現金等價物 其中：三個月內到期的債券投資 三、期末現金及現金等價物余額 1,738,243,014.59 5,701,

488、538,824.88 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 142 (八) 關聯方及關聯交易 1、 本企業的母公司情況 單位：萬元 幣種：人民幣 母公司名稱 企業類型 注冊地 法人代表 業務性質 注冊資本 母公司對本企業的持股比例(%) 母公司對本企業的表決權比例(%) 本企業最終控制方 組織機構代碼 新興際華集團有限公司 國有獨資公司 北 京市 朝陽 區東 三環 中路7號 劉明忠 經 營 國務 院 授權 范 圍內 的 國有資產，開 展 有關 投 資業務；對所 投 資公 司 和直 屬 企業 資 產的 經 營管理等 337,864.00 66.33 66.33 新 興際 華集 團有 限公司

489、 105572291 2、 本企業的子公司情況 單位：萬元 幣種：人民幣 子公司全稱 企業類型 注冊地 法人代表 業務性質 注冊資本 持股比例(%) 表決權比例(%) 組織機構代碼 際華三五零二職業裝有限公司 有 限 責任公司 河北省井陘縣 楊朝祥 制造業 10,188 100 100 10462213-8 南京際華三五三服裝有限公司 有 限 責任公司 南京市建鄴區 徐建農 制造業 5,610 100 100 13488778-6 長春際華三五零四職業裝有限公司 有 限 責任公司 吉林省長春市 冷泉 制造業 5,000 100 100 12400636-7 際華三五零六紡織服裝有限公司 有 限

490、 責任公司 湖北省武漢市 張毅 制造業 10,000 100 100 17771093X 際華三五三四制衣有限公司 有 限 責任公司 山西省聞喜縣 原建平 制造業 10,000 100 100 11390104-0 貴州際華三五三五服裝有限公司 有 限 責任公司 貴州省貴定縣 周繁榮 制造業 8,620 100 100 21632130-5 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 143 際華三五三六職業裝有限公司 有 限 責任公司 四川省綿陽市 王慶 制造業 5,523.00 100 100 20541243-9 南京際華五三零二服飾裝具有限責任公司 有 限 責任公司 南京市浦口區 汪小

491、安 制造業 5,000 100 100 24969032-6 際華五三零三服裝有限公司 有 限 責任公司 呼和浩特市新城區 范 延 制造業 6,720 100 100 11415468-1 新疆際華七五五五職業裝有限公司 有 限 責任公司 新疆昌吉市 李格林 制造業 2,025.00 100 100 22921065-5 際華三五零九紡織有限公司 有 限 責任公司 湖北省漢川市 譚徽 制造業 10,080 100 100 18116674-6 西安際華三五一一家紡有限公司 有 限 責任公司 西安市昆明路 董宏剛 制造業 2,298.00 100 100 22052440-4 際華三五四二紡織有

492、限公司 有 限 責任公司 湖北省襄陽市 張明 制造業 10,000 100 100 17931468-2 際華三五四三針織服飾有限公司 有 限 責任公司 河北省涿州市 李圣賀 制造業 6,803 100 100 70099041-2 襄樊新四五印染有限責任公司 有 限 責任公司 湖北省襄陽市 張艷 制造業 6,052 100 100 72831995-4 際華三五一二皮革服裝有限公司 有 限 責任公司 蘭州市城關區 王平安 制造業 7,084 100 100 22434946-3 際華三五一三鞋業有限公司 有 限 責任公司 陜西省西安市 段銀海 制造業 6,000 100 100 220523

493、17-X 際華三五一四制革制鞋有限公司 有 限 責任公司 河北省石家莊 高永慶 制造業 7,339 100 100 10462205-8 際華三五一五皮革皮鞋有限公司 有 限 責任公司 河南省漯河市 袁海黎 制造業 7,700 100 100 17456695-2 內蒙古際華森普利服裝皮業有限公司 有 限 責任公司 內蒙古巴彥淖爾市 金貴平 制造業 5,000 100 100 70143382-9 際華三五一七橡膠制品有限公司 有 限 責任公司 湖南省岳陽市 榮三友 制造業 10,000 100 100 18608143-4 際華三五三七制鞋有限有 限 責任公司 貴州省貴陽市 杜江 制造業 5

494、,000 100 100 21646071-9 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 144 責任公司 際華三五三九制鞋有限公司 有 限 責任公司 重慶市江津區 陳君 制造業 5,000 100 100 20355022-1 秦皇島際華三五四四鞋業有限公司 有 限 責任公司 秦皇島市海港區 尉雋 制造業 5,000 100 100 67031449-8 南京際華三五二一特種裝備有限公司 有 限 責任公司 南京市白下區 夏前軍 制造業 25,000 100 100 13489903-1 際華三五二二裝具飾品有限公司 有 限 責任公司 天津市河東區 彭長清 制造業 10,856 100 10

495、0 10307205-8 際華三五二三特種裝備有限公司 有 限 責任公司 沈陽市鐵西區 佟勝利 制造業 6,929 100 100 11797291-1 天津華津制藥有限公司 有 限 責任公司 天津市河北區 潘達忠 制造業 5,025 100 100 10347168-1 青海際華江源實業有限公司 有 限 責任公司 青海省格爾木市 桑建新 制造業 2,580 100 100 22658043-1 沈陽際華三五四七特種裝具有限公司 有 限 責任公司 沈陽市大東區 韓同毅 制造業 1,550 100 100 11786165-6 咸陽際華新三零印染有限公司 有 限 責任公司 陜西省咸陽市 向詩國

496、制造業 2,000 68.1 68.1 66410585-X 際華三五零二資源有限公司 有 限 責任公司 河北省井陘縣 仇瑞芳 煤 炭 及制 品 批發 5,000 100 100 573865001 遼寧際華三五二三特種裝備有限公司 有 限 責任公司 遼寧省鐵嶺市 佟勝利 制造業 2,000 100 100 57722296X 際華連鎖商務有限公司 有 限 責任公司 北京市 肖勇 零售業 5,000 100 100 571213501 長春際華投資建設有限公司 有 限 責任公司 吉林省長春市 冷泉 房 地 產開發業 10,000 100 100 586210709 3、 本企業的其他關聯方情況

497、 其他關聯方名稱 其他關聯方與本公司關系 組織機構代碼 北京三興汽車有限公司 母公司的全資子公司 102234318 廣州江南貿易經銷中心 母公司的全資子公司 190526002 黃石新興管業有限公司 母公司的控股子公司 673675854 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 145 濟南三五二零工廠 母公司的全資子公司 163146602 上海際華物流有限公司 母公司的全資子公司 785884343 上海三五一六皮革皮鞋廠 母公司的全資子公司 133137924 沈陽風華商場 母公司的全資子公司 117630073 四川省川建管道有限公司 母公司的控股子公司 202629034 桃江

498、新興管件有限責任公司 母公司的控股子公司 187334114 蕪湖新興鑄管有限責任公司 母公司的控股子公司 748920392 武漢際華仕伊服裝有限公司 母公司的控股子公司 666760911 新疆國際煤焦化有限責任公司 母公司的全資子公司 751673660 新疆金特鋼鐵股份有限公司 母公司的控股子公司 754585658 新興際華國際貿易有限公司 母公司的全資子公司 717827240 新興際華投資有限公司 母公司的全資子公司 710935855 新興鑄管股份有限公司 母公司的控股子公司 104365768 新興鑄管新疆有限公司 母公司的控股子公司 560521541 中新聯進出口公司 母

499、公司的全資子公司 102232208 拜城縣鐵熱克煤業有限責任公司 母公司的控股子公司 229810028 邯鄲趙王賓館有限公司 母公司的全資子公司 601164860 湖北際華針織有限公司 母公司的全資子公司 585479984 漯河市強人體育用品有限責任公司 母公司的控股子公司 791918765 南京三五 0 三投資發展有限公司 母公司的全資子公司 562893357 石家莊際華資產管理有限公司 母公司的全資子公司 568926893 新興職業裝備生產技術研究所 母公司的全資子公司 717804495 南京華亭建設置業公司 母公司的全資子公司 134925658 新興重工湖北三六一一機械

500、有限公司 母公司的全資子公司 685633555 北京三五零一服裝廠 母公司的全資子公司 101100537 山西清徐六六一七機械廠 母公司的全資子公司 110303248 襄陽新興際華投資發展有限公司 母公司的全資子公司 565460944 漢川新興際華三五零九科技發展有限公司 母公司的全資子公司 568315590 天津雙鹿大廈 母公司的全資子公司 23901886X 新興鑄管（新疆）資源發展有限公司 母公司的控股子公司 676320805 石家莊奧森自動化儀表有限公母公司的控股子公司 715810533 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 146 司 四川金特鋼鐵有限公司 母公司

501、的控股子公司 662763541 四川綿陽蜀北建筑工程公司 母公司的全資子公司 205414338 南京互聯互信投資管理有限公司 母公司的全資子公司 690413215 南京市鼓樓區鎮江路副食品市場服務中心 母公司的全資子公司 721724711 南京際華五三零二科技發展有限公司 母公司的全資子公司 571553098 咸陽新興三零物產管理有限公司 母公司的全資子公司 552166674 貴州際華三五三五商貿有限公司 母公司的全資子公司 57333004X 西安朱雀熱力有限責任公司 母公司的控股子公司 750241460 天津市雙鹿電子元件包裝材料有限責任公司 母公司的控股子公司 724494

502、819 武漢市依翎針織有限責任公司 母公司的控股子公司 728260972 新興重工（天津）國際貿易有限公司 母公司的全資子公司 694077060 新興重工有限公司 母公司的全資子公司 710934836 新興鑄管（浙江）銅業有限公司 母公司的控股子公司 733237873 新興鑄管烏魯木齊礦業投資有限公司 母公司的控股子公司 693424171 岳陽三五一七橡膠總廠新興實業公司 母公司的全資子公司 186095369 武漢漢江財富投資管理有限公司 母公司的全資子公司 555026597 天津建筑機械廠 母公司的全資子公司 103475332 新興發展集團有限公司 母公司的全資子公司 710

503、934713 4、 關聯交易情況 (1) 采購商品/接受勞務情況表 單位：元 幣種：人民幣 關聯方 關聯交易內容 關聯交易定價方式及決策程序 本期發生額 上期發生額 金額 占同類交易金額的比例（%） 金額 占同類交易金額的比例（%） 北 京 三 五零 一 服 裝廠 采購商品 市價 49,410.26 湖 北 際 華針 織 有 限公司 采購商品 市價 42,337.49 新 興 重 工采購商品 市價 99,990,508.84 0.7 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 147 湖 北 三 六一 一 機 械有限公司 濟 南 三 五二零工廠 采購商品 市價 2,000.00 漯 河 市 強

504、人 體 育 用品 有 限 責任公司 采購商品 市價 36,230.77 4,102,393.10 0.03 上 海 際 華物 流 有 限公司 采購商品 市價 360,811,277.40 2.03 181,970,423.07 1.27 石 家 莊 奧森 自 動 化儀 表 有 限公司 采購商品 市價 20,846.15 石 家 莊 際華 資 產 管理 有 限 公司 采購商品 市價 2,467,058.26 0.01 天 津 市 雙鹿 電 子 元件 包 裝 材料 有 限 責任公司 采購商品 市價 1,491,091.44 0.01 武 漢 際 華仕 伊 服 裝有限公司 采購商品 市價 109,3

505、38,860.17 0.62 280 武 漢 市 依翎 針 織 有限 責 任 公司 采購商品 市價 1,829,787.50 0.01 西 安 朱 雀熱 力 有 限責任公司 采購商品 市價 4,835,240.58 0.03 335,341.59 襄 陽 新 興際 華 投 資發 展 有 限公司 采購商品 市價 786,618.74 新 興 際 華國 際 貿 易有限公司 采購商品 市價 30,338,816.23 0.17 新 興 際 華投 資 有 限公司 采購商品 市價 5,820,350.66 0.03 20,722,753.67 0.14 新 興 職 業裝 備 生 產技 術 研 究所 采購

506、商品 市價 25,203,669.20 0.14 3,195,631.84 0.02 岳 陽 三 五采購商品 市價 889,380.53 0.01 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 148 一 七 橡 膠總 廠 新 興實業公司 中 新 聯 進出口公司 采購商品 市價 4,870,407.54 0.03 天 津 建 筑機械廠 采購商品 市價 21,368,290.60 0.12 濟 南 三 五二零工廠 接受勞務 市價 545,106.00 南 京 華 亭建 設 置 業公司 接受勞務 市價 422,148.33 上 海 際 華物 流 有 限公司 接受勞務 市價 3,560,350.69

507、0.02 武 漢 際 華仕 伊 服 裝有限公司 接受勞務 市價 2,031,024.40 0.01 750,480.70 0.01 襄 陽 新 興際 華 投 資有限公司 接受勞務 市價 763,372.00 新 興 際 華投 資 有 限公司 接受勞務 市價 250,575.35 3,483,224.59 0.02 合計 566,020,613.12 3.17 326,304,674.57 2.26 出售商品/提供勞務情況表 單位：元 幣種：人民幣 關聯方 關聯交易 內容 關聯交易定價方式及決策程序 本期發生額 上期發生額 金額 占同類交易金額的比例（%） 金額 占同類交易金額的比例（%） 北

508、京 三 五零 一 服 裝廠 銷售商品 市價 101,016.23 107,135.90 北 京 三 興汽 車 有 限公司 銷售商品 市價 2,129,876.92 0.01 26,118,199.38 0.16 邯 鄲 趙 王賓 館 有 限公司 銷售商品 市價 143,418.80 漢 川 新 興際 華 三 五零 九 科 技發 展 有 限公司 銷售商品 市價 92,874.57 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 149 新 興 重 工湖 北 三 六一 一 機 械有限公司 銷售商品 市價 100,281,517.07 0.63 黃 石 新 興管 業 有 限公司 銷售商品 市價 1,05

509、2,413.68 0.01 漯 河 市 強人 體 育 用品 有 限 責任公司 銷售商品 市價 16,500.00 143,741.47 上 海 際 華物 流 有 限公司 銷售商品 市價 253,718,846.30 1.3 64,199,688.43 0.4 上 海 三 五一 六 皮 革皮鞋廠 銷售商品 市價 125,802.23 58,661.21 四 川 金 特鋼 鐵 有 限公司 銷售商品 市價 254,946.95 9,706,780.71 0.06 四 川 省 川建 管 道 有限公司 銷售商品 市價 177,061.03 689,572.65 桃 江 新 興管 件 有 限責任公司 銷售

510、商品 市價 148,487.95 296,075.00 天 津 市 雙鹿 電 子 元件 包 裝 材料 有 限 責任公司 銷售商品 市價 92,000.00 258,983.76 蕪 湖 新 興鑄 管 有 限責任公司 銷售商品 市價 2,405,822.64 0.01 1,410,724.74 0.01 武 漢 際 華仕 伊 服 裝有限公司 銷售商品 市價 62,573,140.96 0.32 2,330,803.84 0.01 武 漢 市 依翎 針 織 有限 責 任 公司 銷售商品 市價 10,109.78 2,050,765.29 0.01 西 安 朱 雀熱 力 有 限責任公司 銷售商品 市

511、價 2,818,627.60 0.01 3,077,913.18 0.02 咸 陽 新 興三 零 物 產管 理 有 限公司 銷售商品 市價 11,454,350.36 0.06 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 150 襄 陽 新 興際 華 投 資發 展 有 限公司 銷售商品 市價 2,564,102.56 0.01 新 疆 國 際煤 焦 化 有限 責 任 公司 銷售商品 市價 437,435.90 新 疆 金 特鋼 鐵 股 份有限公司 銷售商品 市價 125,059.83 714,294.86 新 興 際 華國 際 貿 易有限公司 銷售商品 市價 143,162,455.37 0.

512、73 2,273,290.14 0.01 新 興 際 華黃 石 現 代物流 銷售商品 市價 1,723.08 新 興 際 華集 團 有 限公司 銷售商品 市價 1,459,487.16 0.01 1,091,316.24 0.01 新 興 際 華投 資 有 限公司 銷售商品 市價 1,402,235.65 0.01 1,701,711.11 0.01 新 興 職 業裝 備 生 產技 術 研 究所 銷售商品 市價 17,416,333.10 0.09 2,917,042.14 0.02 新 興 重 工（天津）國際 貿 易 有限公司 銷售商品 市價 15,384.62 新 興 重 工有限公司 銷售

513、商品 市價 10,905.98 6,153.85 新 興 鑄 管（新疆）資源 發 展 有限公司 銷售商品 市價 13,461.54 新 興 鑄 管(浙江)銅業有限公司 銷售商品 市價 134,615.38 新 興 鑄 管股 份 有 限公司 銷售商品 市價 44,151,003.10 0.23 30,777,627.43 0.19 新 興 鑄 管貿 易 總 公司 銷售商品 市價 12,000.00 新 興 鑄 管烏 魯 木 齊礦 業 投 資銷售商品 市價 769.23 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 151 有限公司 新 興 鑄 管新 疆 有 限公司 銷售商品 市價 2,178,63

514、2.49 0.01 岳 陽 三 五一 七 橡 膠總 廠 新 興實業公司 銷售商品 市價 45,738,300.88 0.23 中 新 聯 進出口公司 銷售商品 市價 武 漢 漢 江財 富 投 資管 理 有 限公司 銷售商品 市價 13,634,500.00 0.07 天 津 市 雙鹿 電 子 元件 包 裝 材料 有 限 責任公司 提供勞務 市價 64,021.78 天 津 雙 鹿大廈 提供勞務 市價 824,746.91 0.01 西 安 朱 雀熱 力 有 限責任公司 提供勞務 市價 800,000.00 新 興 際 華投 資 有 限公司 提供勞務 市價 35,001.76 合計 610,43

515、5,669.44 3.11 251,273,801.28 1.55 (2) 關聯托管/承包情況 公司受托管理/承包情況表： 單位：元 幣種：人民幣 委托方/出包方名稱 受托方/承包方名稱 受托/承包資產類型 受托/承包起始日 受托/承包終止日 托管收益/承包收益定價依據 年度確認的托管收益/承包收益 新興際華投資有限公司 際華集團股份有限公司 股權托管 2009 年 12月 26 日 際華投資所持仕伊公司控股股權完成向其他國有企業劃轉之日或至雙方協商一致終止本協議之日 武漢際華仕伊服裝有限公司每年經審計的主營業務收入的0.1% 209,508.76 (3) 關聯租賃情況 公司出租情況表： 單位

516、：元 幣種：人民幣 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 152 出租方名稱 承租方名稱 租賃資產種類 租賃起始日 租賃終止日 租賃收益定價依據 年度確認的租賃收益 際華三五一五皮革皮鞋有限公司 漯河市強人體育用品有限責任公司 房屋建筑物 2011年1月1 日 2011 年 12月 31 日 租賃協議 18,000.00 際華三五二二裝具飾品有限公司 天津市雙鹿電子元件包裝材料有限責任公司 房屋建筑物 2011年1月1 日 2011 年 12月 31 日 租賃協議 200,000.00 際華三五二二裝具飾品有限公司 天津雙鹿大廈 房屋建筑物 2011年1月1 日 2011 年 12月 3

517、1 日 租賃協議 870,000.00 際華三五一三鞋業有限公司 西安朱雀熱力有限責任公司 土地 2011年1月1 日 2011 年 12月 31 日 租賃協議 250,000.00 際華三五三七制鞋有限責任公司 新興際華投資有限公司 房屋建筑物 2011年1月1 日 2011 年 12月 31 日 租賃協議 10,741.80 合計 1,348,741.80 公司承租情況表： 單位：元 幣種：人民幣 出租方名稱 承租方名稱 租賃資產種類 租賃起始日 租賃終止日 年度確認的租賃費 上海際華物流有限公司 長春際華三五零四職業裝有限公司 房屋建筑物 2011 年 1 月 1日 2011 年 12

518、月31 日 15,000.00 貴州際華三五三五商貿有限公司 貴州際華三五三五服裝有限公司 房屋建筑物 2011 年 1 月 1日 2011 年 12 月31 日 1,590,000.00 天津雙鹿大廈 際華三五二二裝具飾品有限公司 房屋建筑物 2011 年 1 月 1日 2011 年 12 月31 日 850,000.00 漢川新興際華三五零九科技發展有限公司 際華三五零九紡織有限公司 房屋建筑物 2011 年 1 月 1日 2011 年 12 月31 日 368,041.16 新興際華投資有限公司 際華三五零六紡織服裝有限公司 房屋建筑物、機器設備 2011 年 1 月 1日 2011 年

519、 12 月31 日 3,000,000.00 新興際華投資有限公司 際華三五三九制鞋有限公司 房屋建筑物、土地 2011 年 1 月 1日 2011 年 12 月31 日 189,461.63 新興際華投資有限公司 際華三五三六職業裝有限公司 房屋建筑物 2011 年 1 月 1日 2011 年 12 月31 日 291,169.65 上海際華物流有限公司 際華三五三四制衣有限公司 房屋建筑物、機器設備 2011 年 1 月 1日 2011 年 12 月31 日 300,000.00 新興際華投資有限公司 際華三五三四制衣有限公司 房屋建筑物、機器設備 2011 年 1 月 1日 2011 年

520、 12 月31 日 446,784.38 新興際華投資際華三五四二房屋建筑物、2011 年 1 月 12011 年 12 月1,518,000.00 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 153 有限公司 紡織有限公司 機器設備 日 31 日 新興際華投資有限公司 際華三五四三針織服飾有限公司 房屋建筑物 2011 年 1 月 1日 2011 年 12 月31 日 96,813.10 新興際華投資有限公司 際華三五一二皮革服裝有限公司 房屋建筑物 2011 年 1 月 1日 2011 年 12 月31 日 873,207.10 新興際華投資有限公司 際華三五一三鞋業有限公司 房屋建筑物

521、2011 年 1 月 1日 2011 年 12 月31 日 204,183.35 新興際華投資有限公司 際華三五一四制革制鞋有限公司 房屋建筑物、機器設備、土地 2011 年 1 月 1日 2011 年 12 月31 日 465,009.90 新興際華投資有限公司 際華三五一五皮革皮鞋有限公司 房屋建筑物 2011 年 1 月 1日 2011 年 12 月31 日 523,838.07 新興際華投資有限公司 際華五三零三服裝有限公司 房屋建筑物、機器設備 2011 年 1 月 1日 2011 年 12 月31 日 226,246.73 南京新興際華五三零二投資發展有限公司 南京際華五三零二服飾

522、裝具有限責任公司 房屋建筑物 2011 年 1 月 1日 2011 年 12 月31 日 36,399.96 新興際華投資有限公司 秦皇島際華三五四四鞋業有限公司 房屋建筑物 2011 年 1 月 1日 2011 年 12 月31 日 697,373.38 新興際華投資有限公司 青海際華江源實業有限公司 房屋建筑物 2011 年 1 月 1日 2011 年 12 月31 日 315,965.35 新興際華投資有限公司 天津華津制藥有限公司 房屋建筑物 2011 年 1 月 1日 2011 年 12 月31 日 403,800.63 新興際華投資有限公司 際華三五三七制鞋有限責任公司 房屋建筑物

523、 2011 年 1 月 1日 2011 年 12 月31 日 504,471.71 合計 12,915,766.10 (4) 關聯擔保情況 單位：元 幣種：人民幣 擔保方 被擔保方 擔保金額 擔保期限 是否履行完畢 新興際華投資有限公司 際華三五四二紡織有限公司 7,300,000.00 2008 年 3 月 2 日2012 年 9 月 2 日 否 新興際華投資有限公司 際華三五四二紡織有限公司 29,000,000.00 2011 年 2 月 18 日2016 年 2 月 18 日 否 5、 關聯方應收應付款項 上市公司應收關聯方款項: 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 關聯方 期末 期初

524、賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 應收賬款 北京三興汽車有限公司 1,606,800.00 應收賬款 廣州江南貿易經銷中心 10,101.70 10,101.70 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 154 應收賬款 黃石新興管業有限公司 1,041,324.00 應收賬款 濟南三五二零工廠 1,251,021.05 1,154,647.30 1,251,021.05 1,154,647.30 應收賬款 上海際華物流有限公司 687,225.29 512,020.65 541,370.65 512,020.65 應收賬款 上海三五一六皮革皮鞋廠 28,305.00 63,646.

525、95 應收賬款 沈陽風華商場 147,969.93 147,969.93 應收賬款 四川省川建管道有限公司 10,338.04 433,176.64 應收賬款 桃江新興管件有限責任公司 82,425.37 128,694.47 應收賬款 蕪湖新興鑄管有限責任公司 508,739.80 425,515.56 應收賬款 武漢際華仕伊服裝有限公司 1,236,288.24 185,192.62 1,279,977.13 185,192.62 應收賬款 武漢市依翎針織有限公司 9,100.00 44,914.23 應收賬款 新疆國際煤焦化有限責任公司 511,800.00 應收賬款 新疆金特鋼鐵股份有

526、限公司 1,070,857.96 949,667.50 應收賬款 新興際華國際貿易有限公司 12,009,696.88 2,108,448.80 應收賬款 新興際華黃石現代物流有限公司 2,016.00 應收賬款 新興際華集團有限公司 17,500.00 應收賬款 新興際華投資有限公司 101,528.00 100,604.00 應收賬款 新興職業裝備生產技術研究所 18,641.92 12,516.92 應收賬款 新興鑄管（浙江）銅業有限公司 15,750.00 應收賬款 新興鑄管股份有限公司 12,631,507.68 3,628,564.94 應收賬款 新興鑄管貿易總公司 12,000.

527、00 應收賬款 新興鑄管新疆有限公司 2,311,000.00 應收賬款 中新聯進出口公司 92,955.00 157,120.00 應收賬款 拜城縣鐵熱克煤業有限責任公司 91,200.00 應收賬款 邯鄲趙王賓館有限公司 8,390.00 應收賬款 北京三五零一服裝廠 0.04 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 155 應收票據 蕪湖新興鑄管有限責任公司 180,000.00 預付賬款 湖北際華針織有限公司 1,801,450.00 預付賬款 漯河市強人體育用品有限責任公司 31,500.00 預付賬款 南京三五 0 三投資發展有限公司 3,355,895.91 預付賬款 上海際

528、華物流有限公司 261,047.06 4,693,044.80 預付賬款 石家莊際華資產管理有限公司 149,911.71 預付賬款 武漢際華仕伊服裝有限公司 320,000.00 預付賬款 新興職業裝備生產技術研究所 24,678.18 預付賬款 中新聯進出口公司 46,851.35 2,252,468.20 預付賬款 南京華亭建設置業公司 150,000.00 預付賬款 新興重工湖北三六一一機械有限公司 2,318,800.00 其他應收款 北京三五零一服裝廠 148,865.25 148,865.25 其他應收款 岳陽三五一七橡膠總廠新興實業公司 2,924,396.58 其他應收款 南

529、京華亭建設置業公司 2,495,727.04 其他應收款 南京三五 0 三投資發展有限公司 16,735,930.29 其他應收款 山西清徐六六一七機械廠 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 其他應收款 上海際華物流有限公司 43,423.17 3,043,423.17 其他應收款 上海三五一六皮革皮鞋廠 250,000.00 250,000.00 其他應收款 沈陽風華商場 426,575.40 其他應收款 武漢際華仕伊服裝有限公司 30,968.79 30,968.79 其他應收款 新疆金特鋼鐵股份有限公司 20,000.00 其他應收款

530、襄陽新興際華投資發展有限公司 492,895.46 其他應收款 漢川新興際華三五零九科技發展有限公司 784,901.21 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 156 其他應收款 新興際華投資有限公司 1,865,507.73 上市公司應付關聯方款項: 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 關聯方 期末賬面余額 期初賬面余額 應付賬款 湖北際華針織有限公司 2,927,599.35 應付賬款 上海際華物流有限公司 5,593,501.37 628,966.41 應付賬款 石家莊奧森自動化儀表有限公司 2,439.00 應付賬款 石家莊際華資產管理有限公司 20,100.00 應付賬款 天津

531、市雙鹿電子元件包裝材料有限責任公司 2,812,731.25 4,481,483.64 應付賬款 武漢際華仕伊服裝有限公司 306,035.23 應付賬款 新興際華投資有限公司 1,185,707.95 1,995,689.71 應付賬款 漢川新興際華三五零九科技發展有限公司 76,468.67 應付賬款 北京三興汽車有限公司 400,000.00 應付賬款 漯河市強人體育用品有限責任公司 212,912.60 預收賬款 廣州江南貿易經銷中心 150.00 預收賬款 上海三五一六皮革皮鞋廠 53,724.00 預收賬款 新興際華國際貿易有限公司 250,460.70 預收賬款 新興職業裝備生產

532、技術研究所 80.00 預收賬款 新興鑄管股份有限公司 96,966.15 預收賬款 中新聯進出口公司 33,600.00 33,600.00 預收賬款 四川金特鋼鐵有限公司 296,634.65 其他應付款 四川綿陽蜀北建筑工程公司 2,797,761.73 3,183,035.24 其他應付款 南京互聯互信投資管理有限公司 17,926.87 17,926.87 其他應付款 南京市鼓樓區鎮江路副食品市場服務中心 1,261,785.78 1,501,902.85 其他應付款 南京際華五三零二科技發展有限公司 881,552.81 其他應付款 上海際華物流有限公司 17,352.67 4,3

533、70.15 其他應付款 石家莊際華資產管理有限公司 14,523,944.82 其他應付款 武漢際華仕伊服裝有限公司 163,493.46 其他應付款 咸陽新興三零物產管理有限公司 5,855,311.36 4,695,054.26 其他應付款 新興發展集團有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 其他應付款 新興際華集團有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 其他應付款 新興際華投資有限公司 6,281,483.25 其他應付款 貴州際華三五三五商貿有限公司 4,862,281.09 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 157 其他應付款

534、 天津雙鹿大廈 355,290.86 其他應付款 襄陽新興際華投資發展有限公司 71,780.00 (九) 股份支付： 無 (十) 或有事項： 1、 未決訴訟仲裁形成的或有負債及其財務影響： 本公司子公司西安際華三五一一家紡有限公司 （下稱三五一一公司） 原向新疆阿拉爾嘉成紡織有限公司（下稱嘉成紡織公司）采購棉紗。因三五一一公司欠付嘉成紡織公司貨款，嘉成紡織公司于 2011 年 12 月 21 日向新疆生產建設兵團阿拉爾墾區人民法院（下稱阿拉爾墾區法院）提起財產保全申請，要求對三五一一公司在金融機構的存款 130 萬元予以凍結。 阿拉爾墾區法院于 2011 年 12 月 21 日出具了阿拉爾墾

535、區法院（2012）阿民初字第 174 號民事裁定書。裁定書裁定如下：對被告西安際華三五一一家紡有限公司在金融機構存款 130萬元予以凍結。 由于三五一一公司賬戶內資金不足， 阿拉爾墾區法院凍結了三五一一公司銀行賬戶內資金 180,248.66 元。 對于上述事項， 三五一一公司已于 2012 年 1 月 19 日提出異議書和復議申請， 后被駁回。三五一一公司再次于 2012 年 3 月 6 日向新疆生產建設兵團農一師中級人民法院提出管轄權異議上訴書，目前尚無最新進展。 (十一) 承諾事項： 無 (十二) 資產負債表日后事項： 1、 重要的資產負債表日后事項說明 單位：元 幣種：人民幣 項目 內

536、容 對財務狀況和經營成果的影響數 無法估計影響數的原因 資產負債表日后企業新設 本公司第一屆董事會第二十次會議審議通過了設立際華集團股份有限公司南京公司的議案 ，同意設立“際華集團股份有限公司南京公司”（下稱際華南京公司） ，注冊資本為 5,000 萬元，本公司持股 100%。際華南京公司已于 2012 年 1 月 20 日取得企業法人營業執照。 資產負債表日后增資 本公司第一屆董事會第二十一次會議審議通過了公司向際華三五四三公司增資并由其收購關聯方全資子公司控股股權的議案 。根據會議決議，本公司已于2012 年 3 月 26 日向際華三五四三針織服飾有限公司（下稱三五四三公司）繳付了增資款

537、5,000 萬元，目前尚未辦理工商變更登記手續。根據會議決議，2012 年3 月 23 日，三五四三公司與關聯單位新興際華投資有限公司（下稱際華投資公司）簽訂了股權轉讓協議 ，約定由際華投資將其持有的湖北際華針織有限公司（下稱湖北際華） 51%的股權轉讓給三五四三公司。 三五四三公司于 2012 年 3 月 28 日支付了全部股權轉讓 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 158 款 7,266.24 萬元，湖北際華已于 2012 年 3 月 28 日辦理了股東變更的工商登記手續。 資產負債表日后收購重組 本公司第一屆董事會第二十一次會議審議通過了天津華津制藥有限公司收購重組天津金匯藥業

538、集團有限公司的方案 ，同意子公司天津華津制藥有限公司（下稱華津制藥公司）以 1,031.22 萬元收購天津金匯藥業集團有限公司（下稱天津金匯）73%的股權，并同意在完成股權收購后再向其增資 1,000 萬元。 天津金匯已于2012 年 2 月 13 日就前述收購事項辦理了工商變更登記。 資產負債表日后增資重組 本公司第一屆董事會第二十一次會議審議通過了天津華津制藥有限公司增資重組河南甾體生物科技有限公司的方案 ，同意華津制藥公司以自有資金 2,499.60萬元增資控股河南甾體生物科技有限公司（下稱河南甾體） ，持股比例為 40%。河南甾體已于 2012 年 2 月20日收到華津制藥公司的增資款

539、1,333萬元， 并于2012年 2 月 27 日辦理了工商變更登記。 2、 資產負債表日后利潤分配情況說明 單位：元 幣種：人民幣 擬分配的利潤或股利 96,425,000.00 經審議批準宣告發放的利潤或股利 96,425,000.00 3、 其他資產負債表日后事項說明 2012 年 4 月 23 日，本公司第一屆董事會召開第二十二次會議，批準 2011 年度利潤分配預案，分配現金股利人民幣 96,425,000 元（含稅）, 即每 10 股 0.25 元。 (十三) 其他重要事項： 1、 以公允價值計量的資產和負債 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初金額 本期公允價值變動損益 計入權益的

540、累計公允價值變動 本期計提的減值 期末金額 金融資產 1、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產（不含衍生金融資產） 96,672.72 -18,656.00 78,016.72 2、衍生金融資產 3、可供出售71,885,908.77 43,343,351.29 64,757,952.32 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 159 金融資產 金融資產小計 71,982,581.49 -18,656.00 43,343,351.29 64,835,969.04 上述合計 71,982,581.49 -18,656.00 43,343,351.29 64,835,969.04 (

541、十四) 母公司財務報表主要項目注釋 1、 應收賬款： (1) 應收賬款按種類披露： 單位：元 幣種：人民幣 種類 期末數 期初數 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 按組合計提壞賬準備的應收賬款： 1、按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款 11,936.00 74.32 2,913,666.37 97.28 2、 軍方、 警方、政府職能部門等高信用水平單位應收賬款 3、關聯方應收賬款 4,124.00 25.68 81,354.00 2.72 組合小計 16,060.00 100.00 2,995,020.37 100.

542、00 合計 16,060.00 / / 2,995,020.37 / / 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款： 單位：元 幣種：人民幣 賬齡 期末數 期初數 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 金額 比例(%) 金額 比例(%) 1 年以內小計 11,936.00 100.00 2,913,666.37 100.00 合計 11,936.00 100.00 2,913,666.37 100.00 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款： 單位：元 幣種：人民幣 組合名稱 賬面余額 壞賬準備 軍方、警方、政府職能部門等高信用水平單位應收賬款 際華集團股份有限公司 2011 年年度

543、報告 160 關聯方應收賬款 4,124.00 合計 4,124.00 (2) 本報告期應收賬款中持有公司 5%(含 5%)以上表決權股份的股東單位情況 本報告期應收賬款中無持有公司 5%(含 5%)以上表決權股份的股東單位的欠款。 (3) 應收賬款金額前五名單位情況 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 與本公司關系 金額 年限 占應收賬款總額的比例(%) 武漢鑫銀被服有限公司 一般債務人 4,432.00 一年以內 27.60 際華三五零二職業裝有限公司 子公司 4,124.00 一年以內 25.68 崔連軍 一般債務人 3,398.00 一年以內 21.16 蔣健 一般債務人 2,660.0

544、0 一年以內 16.56 唐山市軍盛商貿有限公司 一般債務人 560.00 一年以內 3.49 合計 / 15,174.00 / 94.49 (4) 應收關聯方賬款情況 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 與本公司關系 金額 占應收賬款總額的比例(%) 際華三五零二職業裝有限公司 子公司 4,124.00 25.68 合計 / 4,124.00 25.68 2、 其他應收款： (1) 其他應收款按種類披露： 單位：元 幣種：人民幣 種類 期末數 期初數 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 按組合計提壞賬準備的其他應收賬款

545、： 1、 按賬齡分析法計提壞賬準備的應2,309,636.83 0.35 35,794,406.79 15.28 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 161 收款項 2、軍方、警方、政府職能部門等高信用水平單位應收款項 78,188.00 0.03 3、 關聯方應收款項 655,741,164.35 99.65 198,420,607.05 84.69 組合小計 658,050,801.18 100.00 234,293,201.84 100.00 合計 658,050,801.18 / / 234,293,201.84 / / 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收賬款： 單位：

546、元 幣種：人民幣 賬齡 期末數 期初數 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 金額 比例(%) 金額 比例(%) 1 年以內小計 2,309,636.83 100.00 35,794,406.79 100.00 合計 2,309,636.83 100.00 35,794,406.79 100.00 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的其他應收賬款： 單位：元 幣種：人民幣 組合名稱 賬面余額 壞賬準備 軍方、警方、政府職能部門等高信用水平單位應收款項 關聯方應收款項 655,741,164.35 合計 655,741,164.35 (2) 本報告期其他應收款中持有公司 5%(含 5%)以上表決

547、權股份的股東單位情況 本報告期其他應收賬款中無持有公司 5%(含 5%)以上表決權股份的股東單位的欠款。 (3) 其他應收賬款金額前五名單位情況 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 與本公司關系 金額 年限 占其他應收賬款總額的比例(%) 青海際華江源實業有限公司 子公司 193,169,443.88 2 年以內 29.36 際華三五二一特種裝備有限公司 子公司 98,793,861.58 1 年以內 15.02 際華三五二三特種裝備有限公司 子公司 94,621,682.85 2 年以內 14.38 際華三五零九紡織有限公司 子公司 43,376,531.14 2 年以內 6.59 際華三五零

548、二資源有限公司 子公司 40,571,027.78 1 年以內 6.17 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 162 合計 / 470,532,547.23 / 71.52 (4) 其他應收關聯方款項情況 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 與本公司關系 金額 占其他應收賬款總額的比例(%) 青海際華江源實業有限公司 子公司 193,169,443.88 29.36 際華三五二一特種裝備有限公司 子公司 98,793,861.58 15.02 際華三五二三特種裝備有限公司 子公司 94,621,682.85 14.38 際華三五零九紡織有限公司 子公司 43,376,531.14 6.5

549、9 際華三五零二資源有限公司 子公司 40,571,027.78 6.17 襄樊新四五印染有限責任公司 子公司 35,468,088.22 5.39 際華連鎖商務有限公司 子公司 30,064,869.83 4.57 西安際華三五一一家紡有限公司 子公司 29,451,425.19 4.48 際華三五三七制鞋有限責任公司 子公司 25,170,000.00 3.83 咸陽際華新三零印染有限公司 子公司 15,349,800.00 2.33 際華三五零六紡織服裝有限公司 子公司 12,134,241.71 1.84 際華三五三九制鞋有限公司 子公司 10,548,722.26 1.60 南京際華

550、三五零三服裝有限公司 子公司 9,265,109.70 1.41 沈陽際華三五四七特種裝具有限公司 子公司 8,458,312.50 1.29 秦皇島際華三五四四鞋業有限公司 子公司 4,772,700.00 0.73 新興際華投資有限公司 受同一最終方控制 3,916,973.70 0.60 上海三五一六皮革皮鞋廠 受同一最終方控制 250,000.00 0.04 北京三五零一服裝廠 受同一最終方控制 148,865.25 0.02 合計 / 655,531,655.59 3、 長期股權投資 按成本法核算 單位：元 幣種：人民幣 被投資單位 投資成本 期初余額 增減變動 期末余額 減值準備

551、本期計提減值準備 在被投資單位持股比例（） 在被投資單位表決權比例際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 163 （） 際華三五零二職業裝有限公司 192,309,317.05 192,309,317.05 192,309,317.05 100 100 南京際華三五 O三服裝有限公司 56,096,213.14 56,096,213.14 56,096,213.14 100 100 長春際華三五零四職業裝有限公司 61,080,446.82 61,080,446.82 61,080,446.82 100 100 際華三五零六紡織服裝有限公司 152,408,197.52 152,408,1

552、97.52 152,408,197.52 100 100 際華三五三四制衣有限公司 159,121,949.50 159,121,949.50 159,121,949.50 100 100 貴州際華三五三五服裝有限公司 86,201,519.80 86,201,519.80 86,201,519.80 100 100 際華三五三六職業裝有限公司 157,959,037.87 157,959,037.87 157,959,037.87 100 100 南京際華五三零二服飾裝具有限責任公司 167,998,145.24 167,998,145.24 167,998,145.24 100 100 際

553、華五三零三服裝有限公司 162,895,292.12 162,895,292.12 162,895,292.12 100 100 新疆際華七五五五職業裝有限責任公司 31,899,794.64 31,899,794.64 31,899,794.64 100 100 際華三五零九紡織有限公司 152,325,286.15 152,325,286.15 152,325,286.15 100 100 西安際華三五一一家紡有限公司 58,913,424.40 58,913,424.40 58,913,424.40 100 100 際華三五四二紡織有限公司 208,184,300.00 208,184,

554、300.00 208,184,300.00 100 100 際華三五四三針織服飾有限公司 136,236,007.97 136,236,007.97 136,236,007.97 100 100 襄樊新四五印染有限責任公司 79,912,272.61 79,912,272.61 79,912,272.61 100 100 際華三五一二皮革服裝有限公司 129,862,876.03 129,862,876.03 129,862,876.03 100 100 際華三五一三鞋業有限公司 129,799,634.29 129,799,634.29 129,799,634.29 100 100 際華三五

555、一四制革制鞋有限公司 200,293,053.70 200,293,053.70 200,293,053.70 100 100 際華三五一五皮革皮鞋有限公司 104,834,500.00 104,834,500.00 104,834,500.00 100 100 內蒙古際華森普利服裝皮業有限公司 52,059,300.81 52,059,300.81 52,059,300.81 100 100 際華三五一七橡膠制品有限公司 188,794,527.34 188,794,527.34 188,794,527.34 100 100 際華三五三七制鞋有限責任公司 310,219,389.01 310

556、,219,389.01 310,219,389.01 100 100 際華三五三九制鞋有限公司 136,891,928.06 136,891,928.06 136,891,928.06 100 100 秦皇島際華三五四四鞋業有限公司 56,386,332.24 56,386,332.24 56,386,332.24 100 100 南京三五二一特種裝備有限公司 259,163,647.60 259,163,647.60 259,163,647.60 100 100 際華三五二二裝具飾品有限公司 161,879,664.19 161,879,664.19 161,879,664.19 100 1

557、00 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 164 際華三五二三特種裝備有限公司 69,290,000.00 63,208,177.19 6,081,822.81 69,290,000.00 100 100 天津華津制藥有限公司 315,458,141.16 315,458,141.16 315,458,141.16 100 100 青海際華江源實業有限公司 35,793,907.94 35,793,907.94 35,793,907.94 100 100 沈陽際華三五四七特種裝具有限公司 29,682,354.63 29,682,354.63 29,682,354.63 100 100

558、 咸陽際華新三零印染有限公司 30,778,975.79 30,778,975.79 30,778,975.79 68.1 68.1 遼寧際華三五二三特種裝備有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 100 100 際華連鎖商務有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 100 100 際華三五零二資源有限公司 25,500,000.00 25,500,000.00 25,500,000.00 51 51 長春際華投資建設有限公司 90,000,000.00 90,000,000.00 90,

559、000,000.00 90 90 4、 營業收入和營業成本： (1) 營業收入、營業成本 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 主營業務收入 13,362,052.33 1,892,532,672.89 其他業務收入 1,036,620.76 1,377,992.54 營業成本 13,319,790.97 1,882,426,080.90 (2) 主營業務（分行業） 單位：元 幣種：人民幣 行業名稱 本期發生額 上期發生額 營業收入 營業成本 營業收入 營業成本 貿易 7,240,771.01 7,136,351.52 1,887,154,053.99 1,877,190,74

560、2.39 皮革皮鞋 5,665,532.63 5,880,663.08 5,378,618.90 5,235,338.51 職業裝 455,748.69 302,776.37 合計 13,362,052.33 13,319,790.97 1,892,532,672.89 1,882,426,080.90 (3) 主營業務（分產品） 單位：元 幣種：人民幣 產品名稱 本期發生額 上期發生額 營業收入 營業成本 營業收入 營業成本 民品 13,362,052.33 13,319,790.97 1,892,532,672.89 1,882,426,080.90 合計 13,362,052.33 13

561、,319,790.97 1,892,532,672.89 1,882,426,080.90 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 165 (4) 主營業務（分地區） 單位：元 幣種：人民幣 地區名稱 本期發生額 上期發生額 營業收入 營業成本 營業收入 營業成本 國內 13,362,052.33 13,319,790.97 1,892,532,672.89 1,882,426,080.90 合計 13,362,052.33 13,319,790.97 1,892,532,672.89 1,882,426,080.90 (5) 公司前五名客戶的營業收入情況 單位：元 幣種：人民幣 客戶名稱

562、 營業收入總額 占公司全部營業收入的比例（） MOREX INTERNATIONAL TRADING CO.P.O.BOX 17969 AMMAN 11158 JORDAN 6,436,932.09 44.71 MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF GEORGIA G.GULUAST REE#T 100T 14.TBILISI GEORGIA 673,910.89 4.68 北京國華新興節能環?？萍加邢薰?368,556.00 2.56 盛澤能源技術有限公司 368,556.00 2.56 上海迷彩風實業有限公司 293,766.65 2.04 合計 8,141,7

563、21.63 56.55 5、 投資收益： (1) 投資收益明細 單位：元 幣種：人民幣 本期發生額 上期發生額 成本法核算的長期股權投資收益 188,963,538.46 其它 1,127,139.28 915,105.38 合計 190,090,677.74 915,105.38 (2) 按成本法核算的長期股權投資收益 單位：元 幣種：人民幣 被投資單位 本期發生額 上期發生額 本期比上期增減變動的原因 際華三五零二職業裝有限公司 25,500,000.00 際華三五三七制鞋有限責任公司 16,072,869.85 際華三五一五皮革皮鞋有限公司 12,524,959.90 際華三五四三針織服

564、飾有限公司 11,875,200.58 天津華津制藥有限公司 11,288,031.16 合計 77,261,061.49 / 6、 現金流量表補充資料： 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 166 單位：元 幣種：人民幣 補充資料 本期金額 上期金額 1將凈利潤調節為經營活動現金流量：將凈利潤調節為經營活動現金流量： 凈利潤 253,846,055.32 -11,379,871.16 加：資產減值準備 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 978,052.69 793,276.88 無形資產攤銷 95,625.00 長期待攤費用攤銷 797,177.51 1,594,355

565、.04 處置固定資產、 無形資產和其他長期資產的損失（收益以“”號填列） -299.32 固定資產報廢損失（收益以“”號填列） 公允價值變動損失（收益以“”號填列） 財務費用（收益以“”號填列） -11,710,669.85 1,796,963.91 投資損失（收益以“”號填列） -190,090,677.74 -915,105.38 遞延所得稅資產減少（增加以“”號填列） 遞延所得稅負債增加（減少以“”號填列） 存貨的減少（增加以“”號填列） 1,156,369.18 -476,369.06 經營性應收項目的減少（增加以“”號填列） -3,419,180,257.12 -131,258,32

566、3.79 經營性應付項目的增加（減少以“”號填列） 130,371,760.75 -2,830,057.14 其他 經營活動產生的現金流量凈額 -3,233,832,189.26 -142,579,805.02 2不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 3現金及現金等價物凈變動情況：現金及現金等價物凈變動情況： 現金的期末余額 450,499,694.11 3,824,515,366.68 減：現金的期初余額 3,824,515,366.68 162,483,035.27 加：現金等價物的期末余額 減

567、：現金等價物的期初余額 現金及現金等價物凈增加額 -3,374,015,672.57 3,662,032,331.41 (十五) 補充資料 1、 當期非經常性損益明細表 單位：元 幣種：人民幣 非經常性損益項目 2011 年金額 2010 年金額 2009 年金額 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 167 非流動資產處置損益 29,269,862.37 14,581,917.73 1,503,081.63 計入當期損益的政府補助， 但與公司正常經營業務密切相關， 符合國家政策規定、 按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 140,747,752.43 58,297,913.31

568、 15,166,355.29 債務重組損益 10,303,358.96 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 8,931,389.04 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 -4,397,460.34 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外， 持有交易性金融資產、 交易性金融負債產生的公允價值變動損益， 以及處置交易性金融資產、 交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 -18,656.00 2,919,833.26 36,398.32 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 997,924.59 788,488.75 根據稅收、 會計等法律、 法規的要求對

569、當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 -12,971,904.54 -38,241,986.12 -6,991,331.19 受托經營取得的托管費收入 209,508.76 594,912.74 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 5,764,955.67 3,755,331.48 -153,693.26 其他符合非經常性損益定義的損益項目 29,367,236.49 61,041,635.52 1,129,242.76 少數股東權益影響額 -65,429.53 -2,849,113.10 -346,673.25 所得稅影響額 -38,760,060.62 -32,653,137.79 -

570、4,447,141.61 合計 154,541,189.62 77,167,184.82 11,802,137.31 2、 凈資產收益率及每股收益 報告期利潤 加權平均凈資產收益率（%） 每股收益 基本每股收益 稀釋每股收益 歸屬于公司普通股股東的凈利潤 6.90 0.16 0.16 扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 5.19 0.12 0.12 3、 公司主要會計報表項目的異常情況及原因的說明 資產負債表項目資產負債表項目： （1）貨幣資金項目 2011 年 12 月 31 日年末數為 4,803,359,616.67 元，占公司報表日資產總額 31.70%。其主要原因為：20

571、10 年 8 月本公司向社會公開發行人民幣普通股(A 股)募集資金 2011 年度尚未全部用于項目投資所致。 （2） “應收票據”項目 2011 年 12 月 31 日年末數為 260,873,995.13 元，比年初數增加了13,750,263.68 元， 增幅 111.02%。 其主要原因是本公司新設立子公司際華三五零二資源有限公司、際華三五四二紡織有限公司開展的票據結算業務較多,致使年末應收票據余額增加所致。 （3） “應收賬款”項目 2011 年 12 月 31 日年末數為 949,986,332.82 元，比年初數增加了442,854,018.28 元，增幅 87.33%。其主要原因

572、為：本集團 2011 年度銷售回款壓力較往年相比有所增加，其中軍警政府部門欠付的應收賬款余額較 2010 年增加了 271,833,797.54 元。 際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 168 （4） “應收利息”項目 2011 年 12 月 31 日年末數為 21,170,549.77 元，比年初數增加了13,739,200.94 元，增幅 184.88%。其主要原因為：2011 年度本公司對閑置資金轉存定期存款產生的銀行存款利息。 （5） “其他流動資產”項目 2011 年 12 月 31 日年末數為 30,825,747.00 元，比年初數增加了 30,000,000.00 元

573、，增幅 3633.07%。其主要原因為：2011 年度本公司加強對閑置銀行存款的有效利用，投資了銀行委托理財產品，2011 年末未到期的銀行理財產品投資結余30,000,000.00 元。 （6） “投資性房地產”項目 2011 年 12 月 31 日賬面余額為 155,643,223.85 元，比年初數增加了 49,255,239.36 元，增幅 46.30%。其主要原因是：子公司西安際華三五一一家紡有限公司本年度從西安金統房地產開發公司收回了原向其轉讓土地使用權時約定的物業資產補償，并就這些物業資產開展對外出租業務所致。 （7） “在建工程”項目 2011 年 12 月 31 日年末數為

574、476,729,302.08 元，比年初數增加了356,275,514.49 元，增幅 295.78%.。其主要原因為：本公司下屬際華三五三六職業裝有限公司、 青海際華江源實業有限公司、 南京際華三五二一特種裝備有限公司開展較大的項目投資所致。具體項目情況詳見（附注七、16） （8） “應付賬款”項目 2011 年 12 月 31 日年末數為 1,844,360,559.02 元，比年初數增加了 468,420,500.63 元，增幅 34.04%。其主原因為：由于 2011 年銷售回款壓力增加，為了緩解資金壓力本集團對部分采購業務采取延期付款策略所致。 （9） “預收賬款”項目 2011 年

575、 12 月 31 日年末數為 790,032,187.15 元，比年初數減少了424,058,614.07 元，減幅 34.93%。其主要原因為：2011 年度銷售業務整體回款壓力較往年有所增加，預收款銷售業務大量減少所致。 （10） “一年內到期的非流動負債”項目 2011 年 12 月 31 日年末數為 75,000,000.00 元，比年初數增加了 53,000,000.00 元，增幅 240.91%；長期借款項目 2011 年 12 月 31 日年末數為 10,000,000.00 元，比年初數減少了 79,000,000.00 元，減幅 88.76%。其主要原因為：本公司下屬 354

576、2 公司將原在長期借款列報的一年內到期借款 75,000,000.00 元進行了重分類，轉入“一年內到期的非流動負債”列報。另外 2011 年度對應轉入“一年內到期的非流動負債”4,000,000.00 元長期借款予以提前償還所致。 利潤表、現金流量表項目：利潤表、現金流量表項目： （1） “營業收入”項目 2011 年度發生數為 19,506,120,187.16 元，比上年數增加了3,567,703,441.32 元， 增幅 22.38%。 營業成本項目 2011 年度發生數為 17,773,463,020.66 元，比上年數增加了 3,460,539,541.05 元，增幅 24.18%

577、。其主要原因為： 2011 年度本集團對貿易業務加大拓展力度，進一步開拓相關市場所致。 （2）“財務費用” 項目 2011 年度發生額為 19,743,664.75 元， 比上年數減少了 79,855,939.88元，減幅 132.84%。其主要原因為：本公司對閑置資金轉存定期存款增加存款利息收入94,540,085.91 元所致。 （3） “資產減值損失”項目 2011 年度發生額為 32,910,682.23 元，比上年數增加了12,388,992.89 元，增幅 60.37%。其主要原因為：本公司下屬際華三五二三特種裝備有限公司、際華五三零三服裝有限公司對單項金額重大應收賬款計提壞賬準備

578、 8,000,000 元所致。 （4） “營業外收入”項目 2011 年度發生數為 179,693,300.89 元，比上年數增加了95,842,456.72 元，增幅 114.30%。其主要原因是：本公司下屬遼寧際華三五二三特種裝備有限公司、 際華三五四二紡織有限公司收到政府補助 61,661,691 元及際華三五一三鞋業有限公司享受了免征土地增值稅 45,955,257.91 元所致。 （具體詳情見附注七、48） （5） “支付其他與經營活動有關的現金”項目 2011 年度發生額為 3,957,037,357.95 元，比上年數增加 3,191,563,932.05 元， 增幅 416.9

579、4%。 其主要原因是： 本公司及下屬子公司 2011年進行定期存款 2,944,194,199.75 元所致； （6） “收回投資收到的現金”項目 2011 年度發生數為 333,700,000.00 元，比上年數增加了 326,209,060.75 元，增幅 4354.72%。其主要原因為本公司及下屬子公司新疆際華七五五五職業裝有限公司收回銀行理財產品投資款所致。 （7） “處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額”項目 2011 年度發生數際華集團股份有限公司 2011 年年度報告 169 為 89,560,138.05 元，比上年數增加了 44,155,420.29 元，增幅

580、97.25%。其主要原因為本公司下屬子公司際華三五二三特種裝備有限公司本年度發生了政策性搬遷，收到相關補償款80,000,000 元。 （8） “購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金”項目 2011 年度發生數為712,524,939.29 元，增幅 237.96%。其主要原因為本公司下屬際華三五三六職業裝有限公司、長春際華三五零四職業裝有限公司、 南京際華三五二一特種裝備有限公司、 際華三五二三特種裝備有限公司、 遼寧際華三五二三特種裝備有限公司大量開展項目投資支付項目投資款所致。 （9） “投資支付的現金”項目 2011 年度發生數為 360,000,000 元，增幅 1229.31%。其主要原因為本公司及下屬新疆際華七五五五職業裝有限公司投資銀行理財產品所致。 十二、十二、 備查文件目錄備查文件目錄 1、 公司法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的財務報表 2、 會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件 3、 報告期內在指定報紙上披露過的所有公司文件正本及公告原稿 董事長：沙鳴 際華集團股份有限公司 2012 年 4 月 23 日