際華集團股份有限公司2012年年度報告（155頁）.PDF

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1、 際華集團股份有限公司際華集團股份有限公司 Jihua Group Corporation Limited 601718601718 20122012 年年度報告年年度報告 二一三年四月二一三年四月 重要提示重要提示 一、一、 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 二、二、 公司全體董事出席董事會會議。公司全體董事出席董事會會議。 三、三、

2、立信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。立信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。 四、四、 公司負責人沙鳴、 主管會計工作負責人朱勁松及會計機構負責人 （會計主公司負責人沙鳴、 主管會計工作負責人朱勁松及會計機構負責人 （會計主管人員） 何華生聲明：管人員） 何華生聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 五、五、經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案：經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案： 經立信會計師事務所審計確認， 2012 年度公司 （母公司）

3、 實現凈利潤人民幣 229,738,408.34 元。根據公司章程規定，提取 10%法定盈余公積金人民幣 22,973,840.83 元，加年初未分配利潤人民幣111,421,802.54 元，減去 2012 年已分配支付的現金股利人民幣 96,425,000.00 元，2012 年年末可供股東分配利潤為人民幣 221,761,370.05 元。 結合公司 2013 年度各項目建設及生產經營資金需求情況，現提出 2012 年度利潤分配預案：公司擬以 2012 年 12 月 31 日總股本 3,857,000,000 股為基數，向全體股東每 10 股派發現金股利人民幣 0.30 元（含稅） ，共

4、計派發人民幣 115,710,000.00 元，剩余未分配利潤人民幣 106,051,370.05 元滾存 2013 年分配。本次利潤分配不實施資本公積金轉增股本。 公司擬分配現金分紅總額占 2012 年歸屬于上市公司股東的凈利潤之比為 13.84%，符合公司章程及公司未來三年(2012-2014 年)股東回報規劃要求。上述利潤分配預案尚需經公司股東大會決策。 六、六、 本報告中所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投本報告中所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。資者注意投資風險。 七、七、 是否存在被控股

5、股東及其關聯方非經營性占用資金情況？是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況？ 否 八、八、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？ 否 目目 錄錄 第一節第一節 釋義及重大風險提示釋義及重大風險提示 .1 1 第二節第二節 公司簡介公司簡介 .2 2 第三節第三節 會計數據和財務指標摘要會計數據和財務指標摘要 .4 4 第四節第四節 董事會報告董事會報告 .6 6 第五節第五節 重要事項重要事項 .2323 第六節第六節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況 .2929 第七節第七節 董事、監事、高級管理人員和員工情況董事、監事、高級

6、管理人員和員工情況 .3434 第八節第八節 公司治公司治理理 .4141 第九節第九節 內部控制內部控制 .4545 第十節第十節 財務會計報告財務會計報告 .4646 第十一第十一節節 備查文件目錄備查文件目錄 . 152152 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 1 第一節第一節 釋義及重大風險提示釋義及重大風險提示 一、一、 釋義釋義 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義： 常用詞語釋義 證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所 指 上海證券交易所 公司，本公司，際華集團 指 際華集團股份有限公司 立信會計師事務所 指 立信會計師事務所（特殊普通合伙） 新興際

7、華集團，控股股東 指 新興際華集團有限公司 新興發展集團 指 新興發展集團有限公司 國資委 指 國務院國有資產監督管理委員會 軍隊 指 中國人民解放軍 武警部隊 指 中國人民武裝警察部隊 軍品，軍需品 指 為軍隊、武警部隊提供的各類軍需裝備產品的總稱。 民品 指 除軍品之外的其他產品 二、二、 重大風險提示：重大風險提示： 公司已在本報告中詳細描述存在的行業風險，敬請查閱第四節“董事會報告”中關于公司未來發展的討論與分析中可能面對的風險的內容。 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 2 第二節第二節 公司簡介公司簡介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名稱 際華集團股份有限公司 公司

8、的中文名稱簡稱 際華集團 公司的外文名稱 Jihua Group Corporation Limited 公司的外文名稱縮寫 Jihua Group 公司的法定代表人 沙鳴 二、二、 聯系人聯系人和聯系方式和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 王興智 付廣超 聯系地址 北京市豐臺區南四環西路 188號十五區 6 號樓 北京市豐臺區南四環西路 188號十五區 6 號樓 電話 010-63706008 010-63706008 傳真 010-63706008 010-63706008 電子信箱 三、三、 基本情況簡介基本情況簡介 公司注冊地址 北京市豐臺區南四環西路 188 號十五區 6

9、 號樓 公司注冊地址的郵政編碼 100070 公司辦公地址 北京市豐臺區南四環西路 188 號十五區 6 號樓 公司辦公地址的郵政編碼 100070 公司網址 http:/ 電子信箱 四、四、 信息披露及備置地點信息披露及備置地點 公司選定的信息披露報紙名稱 中國證券報、上海證券報、證券時報 登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 公司年度報告備置地點 公司董事會辦公室 五、五、 公司股票簡況公司股票簡況 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 A 股 上海證券交易所 際華集團 601718 六、六、 公司報告期內注冊變更情況公司報告期內注冊變更情況 (一一) 基本情況

10、基本情況 注冊登記日期 2006 年 8 月 4 日 注冊登記地點 北京市豐臺區南四環西路 188 號十五區 6 號樓 企業法人營業執照注冊號 100000000040426 稅務登記號碼 110106710934270 組織機構代碼 71093427-0 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 3 (二二)公司首次注冊情況的相關查詢索引公司首次注冊情況的相關查詢索引 公司首次注冊情況詳見公司 2010 年首發上市時公開披露的招股說明書發行人基本情況及公司 2010年年度報告公司基本情況。 (三三)公司上市以來，主營業務的變化情況公司上市以來，主營業務的變化情況 公司自上市以來主要從事對所

11、屬企業資產及資本的經營管理；服裝鞋帽、輕紡印染、制革裝具、橡膠制品的生產和銷售；醫藥、化工、資源開發的投資與管理；實業項目的投資與管理；進出口業務；技術開發、技術服務、管理咨詢等。2011 年 5 月 19 日，經股東大會批準、國家工商行政管理總局核準，除上述業務之外，主營業務中增加商貿、物流項目的投資與管理業務。 (四四)公司上市以來公司上市以來,歷次控股股東的變更情況歷次控股股東的變更情況 公司上市以來，控股股東一直是新興際華集團有限公司，未發生變化。 七、七、 其他有關資料其他有關資料 公司聘請的會計師事務所名稱（境內） 名稱 立信會計師事務所（特殊普通合伙） 辦公地址 北京市海淀區西四

12、環中路16 號院 7 號樓 3 層 簽字會計師姓名 李明高 解英博 報告期內履行持續督導職責的保薦機構 名稱 瑞銀證券有限責任公司 辦公地址 北京市西城區金融大街 7號英藍國際金融中心 15層 簽字的保薦代表人姓名 孫立軍、劉文成 持續督導的期間 2010-08-162012-12-31 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 4 第三節第三節 會計數據和財務指標摘要會計數據和財務指標摘要 一、一、 報告期末公司近三年主要會計數據和財務指標報告期末公司近三年主要會計數據和財務指標 (一一) 主要會計數據主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 主要會計數據 2012 年 2011 年 本期比上

13、年同期增減(%) 2010 年 調整后 調整前 調整后 調整前 營業收入 26,486,387,351.98 22,638,920,626.63 19,506,120,187.16 16.99 16,403,447,047.15 15,689,962,295.00 歸屬于上市公司股東的凈利潤 836,112,194.35 624,144,241.64 622,682,397.73 33.96 516,003,748.89 509,549,788.37 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 597,155,827.71 469,603,052.02 468,141,208.11 27.1

14、6 438,836,564.07 438,464,879.49 經營活動產生的現金流量凈額 332,947,199.19 -3,251,986,270.50 -3,271,508,374.61 不適用 277,203,003.75 280,217,388.95 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增減(%) 2010 年末 調整后 調整前 調整后 調整前 歸屬于上市公司股東的凈資產 10,053,251,227.38 9,324,782,805.00 9,309,069,276.51 7.81 8,757,518,650.69 8,724,739,990.32 總資產 16,88

15、0,415,614.28 15,244,466,151.25 15,148,638,449.74 10.73 14,651,645,208.01 14,423,299,121.45 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 5 （二）（二）主要財務數據主要財務數據 主要財務指標 2012 年 2011 年 本期比上年同期增減(%) 2010 年 調整后 調整前 調整后 調整前 基本每股收益（元股） 0.22 0.16 0.16 37.50 0.17 0.17 稀釋每股收益（元股） 0.22 0.16 0.16 37.50 0.17 0.17 扣除非經常性損益后的基本每股收益（元股） 0.15

16、 0.12 0.12 25.00 0.14 0.14 加權平均凈資產收益率（%） 8.62 6.88 6.89 增加 1.74 個百分點 8.94 8.86 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%） 6.15 5.19 5.19 增加 0.97 個百分點 7.69 7.62 二、二、 非經常性損益非經常性損益項目和金額項目和金額 單位：元 幣種：人民幣 非經常性損益項目 2012 年金額 2011 年金額 2010 年金額 非流動資產處置損益 -58,295,866.34 29,269,862.37 14,581,917.73 計入當期損益的政府補助， 但與公司正常經營業務密切相關， 符

17、合國家政策規定、 按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 345,409,055.70 140,747,752.43 59,753,913.31 非貨幣性資產交換損益 -40,000.00 委托他人投資或管理資產的損益 19,601,627.80 債務重組損益 1,069,557.39 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 220,006.70 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外， 持有交易性金融資產、 交易性金融負債產生的公允價值變動損益， 以及處置交易性金融資產、 交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 6,770.39 -18,656.00 2,

18、919,833.26 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 70,693.10 997,924.59 788,488.75 根據稅收、 會計等法律、 法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 -12,971,904.54 -38,241,986.12 受托經營取得的托管費收入 196,337.10 209,508.76 594,912.74 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 11,309,273.40 5,764,955.67 3,762,331.48 其他符合非經常性損益定義的損益項目 29,367,236.49 61,041,635.52 少數股東權益影響額 -841,36

19、0.16 -65,429.53 -350,022.75 所得稅影響額 -79,749,728.44 -38,760,060.62 -33,018,887.79 合計 238,956,366.64 154,541,189.62 71,832,136.13 三、三、 采用公允價值計量的項目采用公允價值計量的項目 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 期初余額 期末余額 當期變動 對當期利潤的影響金額 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產（不含衍生金融資產） 78,016.72 84,787.11 6,770.39 6,770.39 可供出售金融資產 64,757,952.32 71,064,8

20、64.82 6,306,912.50 合計 64,835,969.04 71,149,651.93 6,313,682.89 6,770.39 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 6 第四節第四節 董事會報告董事會報告 一、一、 董事會關于公司報告期內經營情況的討論與分析董事會關于公司報告期內經營情況的討論與分析 2012 年，是際華集團深化調整、集聚力量、謀求新突破的重要一年。在全球經濟復蘇乏力、國內經濟增速放緩、市場需求持續疲軟、生產成本顯著增加的嚴峻形勢下，際華集團董事會積極踐行“繼續解放思想，深化結構調整，加快能力建設，推動科學發展”的總要求，貫徹落實調結構，保增長；抓改革，控

21、風險；嚴管理，降成本；強科技，樹品牌；帶隊伍，促和諧工作方針，帶領際華集團繼續保持較快發展。 1、報告期內總體經營情況 報告期內，盡管公司主營業務受到宏觀經濟環境持續低迷的影響較大，但公司審時度勢，積極應對市場挑戰，加快結構調整和資源配置，在公司全體員工努力拼搏下，較好的完成了全年預算目標。2012年，公司實現營業收入 264.86 億元，同比增長 16.99%；利潤總額實現 10.54 億元，同比增長 26.15%；歸屬于上市公司股東的凈利潤 8.36 億元，同比增長 33.96%。 2、保障公司健康發展的主要措施 第一、全面實施做強第二產業、進軍第三產業的“強二進三”發展戰略，細化操作方案

22、，有力地支撐公司戰略的實施和全年重點工作的落實；同時，公司積極推進產業鏈延伸戰略，在天然橡膠、棉花和原料藥等業務領域取得積極進展。第二，以預算控制為著力點，積極開拓兩個市場，加快推進產品、產業結構調整，強化科技創新，改進營銷模式，積極探索推進 “雙?；鄙a組織模式，不斷強化對標挖潛和大宗原燃料的集中比質比價采購，保持了公司經營業績的穩定增長。第三，以創先爭優為動力，不斷優化完善“模擬法人運行機制、產供銷運用聯動機制”的運行以及生產經營和企業黨建工作“雙五體系” （指標體系、責任體系、跟蹤體系、評價體系、考核體系）的建設與實施，全面推進管理提升活動，提升了公司的管理能力和執行力。 (一一) 主

23、營業務分析主營業務分析 1、 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表利潤表及現金流量表相關科目變動分析表 單位：元 幣種：人民幣 科目 本期數 上年同期數 變動比例（%） 營業收入 26,486,387,351.98 22,638,920,626.63 16.99 營業成本 24,467,423,591.08 20,897,601,873.85 17.08 銷售費用 436,163,995.63 393,533,901.55 10.83 管理費用 754,739,443.87 645,629,208.53 16.90 財務費用 23,181,776.62 -19,704,809.06 不適用 經

24、營活動產生的現金流量凈額 332,947,199.19 -3,251,986,270.50 不適用 投資活動產生的現金流量凈額 206,609,523.93 -645,984,392.81 不適用 籌資活動產生的現金流量凈額 149,440,640.23 -37,638,358.96 不適用 研發支出 125,750,249.48 119,140,952.49 5.55 2、 收入收入 (1) 驅動業務收入變化的因素分析驅動業務收入變化的因素分析 2012 年，公司努力克服外部不利因素，不斷擴充營銷實力，繼續鞏固和擴大了軍需品市場份額，持續拓展了各大行業配發市場、外軍保障市場，軍品核心供應商地

25、位得到進一步加強。民品業務向上下游產業鏈延伸以及國際市場的進一步拓展，開發了專業防護工裝市場，為央企防護性工裝和配套器材市場提供全過程服務， 有力支撐了業務增量。 公司全年實現營業收入 264.86 億元， 與上年的 226.39 億元相比，增長 16.99%。 (2) 以實物銷售為主的公司產品收入影響因素分析以實物銷售為主的公司產品收入影響因素分析 國內職業裝市場需求擴大，消費水平不斷提升，公司全年服裝類產品銷售 6278 萬件套，同比增加際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 7 4.92%，全年銷售皮鞋類產品 807 萬雙，同比增長較快。隨著消費水平的提高，在銷售價格變動不大的情況下

26、，傳統膠鞋銷售數量有所下降，為此，公司加大了科技研發投入，大力實施產品結構調整，加快產品的提檔升級，業務收入平穩增長。公司防護裝具以及特種車輛等隨著市場開發力度的增強，產品銷售收入保持了穩定增長。 (3) 訂單分析訂單分析 公司所屬子公司主要根據訂單來組織生產，客戶一般按月或季度確定實際訂單需求。報告期，軍警職業制服以及具有特殊防護功能的職業工裝訂單相對穩定，民品市場訂單和外貿市場訂單數量穩步擴大，但市場競爭與以前年度相比較為激烈。公司不存在來源于單個訂單的收入占比超過公司總收入的 50%的情形，本年無重大訂單未能交付的情況發生。 (4) 新產品及新服務的影響分析新產品及新服務的影響分析 公司

27、定位于市場制高點、科技制高點和服務制高點，充分發揮技術創新的引領輻射作用，承擔了神九“交會對接防護靴”和“搜救服”研制任務，實施了國家級重點新產品計劃“特種滌綸與棉混紡吸濕排汗襯衣面料”研發項目，以及高過濾精度耐高溫耐腐蝕環保濾料、警用防暴車、全棉阻燃直貢緞產品等一批重點研發項目，新產品數量及其銷售收入和毛利快速增長。 (5) 主要銷售客戶的情況主要銷售客戶的情況 公司前五名客戶銷售金額合計：651,781.77 萬元，占公司全部營業收入總額比例為：24.61%。 3、 成本成本 (1) 成本分析表成本分析表 單位：元 分行業情況： 分行業 成本構成項目 本期金額 本期占總成本比例(%) 上年

28、同期金額 上年同期占總成本比例(%) 本期金額較上年同期變動比例(%) 職業裝 直接材料 2,923,962,309.15 77.47 2,856,558,479.88 78.52 2.36 人工費 454,144,959.90 12.03 423,463,330.43 11.64 7.25 制造費用 334,855,419.94 8.87 299,043,692.11 8.22 11.98 燃動費 61,405,118.14 1.63 58,935,618.15 1.62 4.19 小計 3,774,367,807.13 100 3,638,001,120.57 100 3.75 紡織印染

29、直接材料 3,678,548,007.28 89.89 2,530,721,399.96 87.78 45.36 人工費 138,019,782.80 3.37 124,752,702.97 4.33 10.63 制造費用 132,950,568.62 3.25 123,023,055.97 4.27 8.07 燃動費 142,954,954.90 3.49 104,247,839.96 3.62 37.13 小計 4,092,473,313.60 100 2,882,744,998.86 100 41.96 皮革皮鞋 直接材料 1,894,766,638.02 88.84 1,149,520

30、,200.35 84.8 64.83 人工費 186,833,350.24 8.76 163,403,151.36 12.05 14.34 制造費用 37,527,377.48 1.76 33,718,661.44 2.49 11.3 燃動費 13,626,817.11 0.64 8,866,370.85 0.65 53.69 小計 2,132,754,182.85 100 1,355,508,384.00 100 57.34 職業鞋靴 直接材料 1,561,166,646.90 82.23 1,622,820,335.31 83.29 -3.8 人工費 188,568,704.88 9.93

31、 178,083,248.45 9.14 5.89 制造費用 71,376,931.26 3.76 70,855,730.83 3.64 0.74 燃動費 77,381,530.65 4.08 76,635,088.59 3.93 0.97 小計 1,898,493,813.69 100 1,948,394,403.18 100 -2.56 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 8 分行業 成本構成項目 本期金額 本期占總成本比例(%) 上年同期金額 上年同期占總成本比例(%) 本期金額較上年同期變動比例(%) 防護裝具 直接材料 1,143,198,344.69 84.84 1,187

32、,702,392.57 86.32 -3.75 人工費 93,777,266.26 6.96 85,670,181.10 6.23 9.46 制造費用 84,953,210.47 6.3 81,039,054.12 5.89 4.83 燃動費 25,586,079.32 1.9 21,463,654.40 1.56 19.21 小計 1,347,514,900.74 100 1,375,875,282.19 100 -2.06 貿易及其他 外購商品 11,724,197,915.27 100 9,289,041,028.12 100 26.22 小計 11,724,197,915.27 100

33、 9,289,041,028.12 100 26.22 合計 24,969,801,933.28 / 20,489,565,216.92 / 21.87 (2) 主要供應商情況主要供應商情況 公司前五名供應商采購金額合計：25,783.38 萬元，占公司全部采購總額比例為：13.82%。 4、 費用費用 銷售費用。2012 年公司銷售費用 4.36 億元，與上年的 3.94 億元相比，增加 10.83%。主要為包裝費、運輸費、裝卸費、倉儲保管費、人工費、業務經費、折舊費等費用的增加，上述費用占銷售費用總額的62.33%，同比增加 14.14%。 管理費用。2012 年公司管理費用 7.55 億

34、元，與上年的 6.46 億元相比，增長 16.90%。主要是技術研發費和人工成本增長。 財務費用。2012 年公司財務費用 0.23 億元，與上年的-0.20 億元相比，增加 0.43 億元。財務費用增加主要是部分子公司短期流動資金借款增加所致的利息費用增加。 5、 研發支出研發支出 (1) 研發支出情況表研發支出情況表 單位：元 本期費用化研發支出 125,750,249.48 研發支出合計 125,750,249.48 研發支出總額占凈資產比例（%） 1.23 研發支出總額占營業收入比例（%） 0.47 (2) 情況說明情況說明 公司不斷加大科技投入，以自主創新為主，并通過集成創新、引進消

35、化吸收再創新等形式完成了多項技術創新項目，形成了多項自主知識產權和獨有技術訣竅。2012 年，收獲一大批科技成果和科技獎勵，專利申請數和授權數穩步增長，積極參與行業、國家、國際標準的制定。 6、 現金流現金流 2012 年，公司經營活動現金流量凈額 3.33 億元，投資活動現金流量凈額 2.07 億元，籌資活動現金流量凈額 1.49 億元，全年現金流量凈增加額 6.89 億元。 1、經營活動?，F金流入 255.26 億元，與上年的 177.44 億元相比，增長 43.86%；現金流出 251.93 億元，與上年的 209.96 億元相比，增長 19.99%。經營活動現金流量凈額 3.33 億元

36、，與去年同期-32.52 億元相比，增加了 35.85 億元。主要是：上年為期末貨幣資金中 29.67 億元定期存單以及 9785 萬元銀行承兌匯票保證金，共計 30.65 億元未作為現金及現金等價物，而本年為正常經營資金流入。 2、投資活動?，F金流入 57.08 億元，與上年的 4.27 億元相比，增長 1238.16%；現金流出 55.02 億元，與上年的 10.73 億元相比，增長 412.94%。主要包括： （1）公司及下屬子公司定期存單凈收回及銀行理財際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 9 產品投資凈收回等項目 8.45 億元； （2）購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付

37、的現金 8.33 億元。 3、籌資活動?，F金流入 12.54 億元，與上年的 6.82 億元相比，增長 83.87%；現金流出 11.05 億元，與上年的 7.20 億元相比，增長 53.49%。主要包括： （1）公司實施 2011 年度利潤分配向全體股東派發現金股利 0.96 億元； （2）公司及下屬子公司償還借款資金支出 8.61 億元，取得借款資金流入 11.22 億元。 7、 其它其它 (1) 公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明 報表項目 期末余額 （或本期金額） 年初余額 （或上期金額） 變動比率 財務費用 23,181,776.

38、62 -19,704,809.06 不適用 投資收益 22,433,521.08 3,220,111.40 596.67% 營業外收入 395,396,428.93 179,693,300.89 120.04% 營業外支出 95,944,408.78 3,910,730.42 2353.36% 公司財務費用增加主要是部分子公司短期流動資金借款增加所致的利息費用增加。 投資收益增加主要是子公司參股的企業利潤分配增加及公司購買理財產品收益增加。營業外收入增加主要是部分子公司收到政府補貼收入增加。營業外支出增加主要是子公司支付的政策性搬遷項目的費用支出。 (2) 公司前期各類融資、重大資產重組事項實

39、施進度分析說明公司前期各類融資、重大資產重組事項實施進度分析說明 2010 年 8 月 4 日，公司首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票 115,700 萬股，共募集資金人民幣404,950 萬元，扣除發行費用后實際募集資金凈額為人民幣 391,377.59 萬元，先后投入到“智能化中高檔職業裝生產線技改項目”等 16 個項目中，目前已使用 210,026.92 萬元，尚未全部使用完畢，具體見本章“募集資金使用情況”部分內容。 (二二) 行業、產品或地區經營情況分析行業、產品或地區經營情況分析 1、 主營業務分行業、分產品情況主營業務分行業、分產品情況 單位：元 幣種：人民幣 主營業務分行業

40、情況 分行業 營業收入 營業成本 毛利率（） 營業收入比上年增減(%) 營業成本比上年增減(%) 毛利率比上年增減（%） 職業裝 4,301,362,919.47 3,774,367,807.13 12.25 4.01 3.75 增加 0.22 個百分點 紡織印染 4,455,130,511.91 4,092,473,313.60 8.14 38.80 41.96 減少 2.05 個百分點 皮革皮鞋 2,488,714,773.77 2,132,754,182.85 14.30 53.49 57.34 減少 2.10 個百分點 職業鞋靴 2,143,805,055.81 1,898,493,8

41、13.69 11.44 0.51 -2.56 增加 2.79 個百分點 防護裝具 1,708,170,331.28 1,347,514,900.74 21.11 2.61 -2.06 增加 3.76 個百分點 貿易及其他 11,805,666,146.46 11,724,197,915.27 0.69 25.81 26.22 減少 0.32 個百分點 減： 內部抵銷數 -1,236,945,234.76 -1,236,945,234.76 合計 25,665,904,503.94 23,732,856,698.52 7.53 19.70 19.81 減少 0.08 個百分點 際華集團股份有限公

42、司 2012 年年度報告 10 主營業務分產品情況 分產品 營業收入 營業成本 毛利率（） 營業收入比上年增減(%) 營業成本比上年增減(%) 毛利率比上年增減（%） 軍品 5,969,421,978.99 4,881,191,701.92 18.23 -5.15 -9.01 增加 3.47 個百分點 民品 9,127,761,613.25 8,364,412,316.09 8.36 41.06 43.32 減少 1.45 個百分點 貿易及其他 11,805,666,146.46 11,724,197,915.27 0.69 25.81 26.22 減少 0.32 個百分點 減： 內部抵銷數

43、-1,236,945,234.76 -1,236,945,234.76 合計 25,665,904,503.94 23,732,856,698.52 7.53 19.70 19.81 減少 0.08 個百分點 2、 主營業務分地區情況主營業務分地區情況 單位：元 幣種：人民幣 地區 營業收入 營業收入比上年增減（） 國內 24,886,879,866.24 19.29 國外 779,024,637.70 34.61 合計 25,665,904,503.94 19.70 (三三) 資產、負債情況分析資產、負債情況分析 1、 資產負債情況分析表資產負債情況分析表 單位：元 項目名稱 本期期末數 本

44、期期末數占總資產的比例（%） 上期期末數 上期期末數占總資產的比例（%） 本期期末金額較上期期末變動比例（%） 貨幣資金 4,539,410,465.06 26.89 4,844,884,183.25 31.78 -6.31 應收賬款 1,246,504,792.35 7.38 859,599,292.07 5.64 45.01 預付款項 1,565,090,199.72 9.27 754,295,113.93 4.95 107.49 其他應收款 458,367,830.69 2.72 275,587,532.87 1.81 66.32 投資性房地產 180,884,342.24 1.07 1

45、31,989,150.54 0.87 37.04 工程物資 9,070,037.39 0.05 7,656.08 0.00 118,368.42 短期借款 752,956,979.50 4.46 318,095,741.57 2.09 136.71 應付票據 231,822,925.11 1.37 102,533,316.97 0.67 126.10 應交稅費 122,956,431.53 0.73 88,433,328.01 0.58 39.04 一年內到期的非流動負債 0.00 0.00 75,000,000.00 0.49 -100.00 長期借款 2,000,000.00 0.01 1

46、0,000,000.00 0.07 -80.00 貨幣資金：購置固定資產和兼并收購項目等投資資金的支付減少 應收賬款：公司部分新拓展業務貨款尚未結算 預付款項：材料采購的預付款項增加 其他應收款：部分子公司支付購置土地款及投標保證金 投資性房地產：子公司自有土地開發項目完工增加 工程物資：新投資在建項目設備增加所致 短期借款：部分子公司為補充流動資金增加了銀行借款 應付票據：子公司支付材料款的票據業務增加 應交稅費：系經營規模增加相應增加企業稅費 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 11 一年內到期的非流動負債：主要系子公司一年內到期的長期借款到期償還 長期借款：系子公司償還借款 (四

47、四) 核心競爭力分析核心競爭力分析 際華集團是中國最大、歷史最悠久的軍需輕工生產制造企業，具有年產 6,000 萬套職業裝、各類職業鞋靴 1.5 億雙、1.2 億米坯布、1.6 億米染色布的生產能力。隨著產品結構、產業結構調整的不斷深入，公司已形成職業裝、職業鞋靴、皮革皮鞋、紡織印染、防護裝具及商貿物流六大業務板塊。公司的核心競爭力主要表現在以下幾點： 1、在發展戰略方面：公司自成立以來，就確立了打造“全球最強最大軍需品生產保障基地” 、 “全球最強最大的職業裝研發生產基地”和“全球最強最大的職業鞋靴研發生產基地”的中遠期發展目標。圍繞這一目標，公司又明確提出了“強二進三”的發展戰略，并制定了

48、一系列行之有效的行動計劃和實施方案，使得公司的發展目標與發展戰略相互匹配，發展思路與具體措施相互協同，為公司的發展指明了方向。 2、在產業協同方面：公司擁有紡織印染、服裝服飾、制革毛皮、制鞋裝具、醫藥化工、商貿物流等多元化經營業務，擁有從原材料的生產與采購，到產品制造與銷售較為完整的產業鏈，公司的產品、產業具有良好的協同效應，可以滿足客戶的個性要求并提供系統集成服務；公司在不斷強化第二產業的同時，依托所屬企業遍布全國 21 個省、自治區、直轄市的區位優勢和自有土地資源優勢，積極開拓第三產業，通過產業結構的調整進一步增強可持續發展能力。 3、在科技創新方面：截止目前，公司擁有兩家國家級企業技術分

49、中心、20 家省級企業技術中心、6家省級工程技術研究中心（省級重點實驗室）和 8 戶高新技術企業；公司堅持以原始創新、集成創新和消化吸收再創新相結合的方式落實自主創新責任主體，報告期內公司及所屬子公司申報專利 541 項，其中發明專利 129 項，獲得授權專利 424 項，其中發明專利 34 項；截止目前，公司累計擁有 1021 項授權專利，其中發明專利 84 項。同時，公司承擔了神九飛天“交會對接系列防護靴”和“搜救服”研制任務。 (五五) 投資狀況分析投資狀況分析 1、 對外股權投資總體分析對外股權投資總體分析 報告期內,公司及所屬企業通過兼并收購、出資設立等方式共增加子公司及三級子公司

50、13 家。2012年對外股權投資總額為 37,078.47 萬元，與上年同比增加了 22,303.47 萬元，增幅為 150.95%。 被投資公司具體情況如下表。 序號 企業名稱 所在省市 所屬行業 增加原因 持股比例% 出資額 （萬元） 資產總額（萬元） 1 井陘智邦商貿有限公司 河北省井陘縣 貿易 新設 100.00 50.00 50.00 2 昌吉鑫京園棉業有限公司 新疆昌吉市 工業 收購 兼并 100.00 1,700.00 8,954.25 3 呼圖壁縣萬源棉業有限公司 新疆呼圖壁縣 工業 收購 兼并 100.00 1,600.00 9,807.56 4 際華襄陽國際貿易有限公司 湖

51、北省襄陽市 貿易 新設 100.00 200.00 3,246.08 5 湖北際華針織有限公司 湖北省漢川市 工業 收購 兼并 51.00 7,266.24 15,931.25 6 西雙版納寶蓮花橡膠工業有限公司 云南西雙版納 工業 收購 兼并 100.00 1,348.00 5,404.00 7 南京際華三五二一環?？萍加邢薰?江蘇省南京市 工業 新設 100.00 5,000.00 7,358.00 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 12 序號 企業名稱 所在省市 所屬行業 增加原因 持股比例% 出資額 （萬元） 資產總額（萬元） 8 際華（天津）新能源投資有限公司 天津市 工

52、業 新設 100.00 5,000.00 5,966.54 9 河南甾體生物科技有限公司 河南省潢川市 工業 收購 兼并 40.00 1,333.00 6,357.93 10 天津金匯藥業集團有限公司 天津市 工業 收購 兼并 73.00 1,031.23 11,112.18 11 新興際華國際貿易有限公司 北京市 貿易 收購 兼并 49.00 2,450.00 16,063.69 12 際華集團南京有限公司 江蘇省南京市 其他 新設 100.00 5,000.00 5,899.41 13 際華（邢臺）投資有限公司 河北省邢臺市 貿易 新設 51.00 5,100.00 10,000.00 (

53、1) 持有其他上市公司股權情況持有其他上市公司股權情況 單位：元 證券 代碼 證券 簡稱 最初投資 成本 占該公司股權比例（） 期末賬面 價值 報告期損益 報告期所有者權益變動 會計核算科目 股份 來源 601009 南京 銀行 758,818.00 0.01 68,015,515.62 -26,516.08 -26,516.08 可供出售金融資產 股權 認購 601328 交通 銀行 20,655,783.03 0.02 3,049,349.20 6,333,428.58 6,333,428.58 可供出售金融資產 股權 認購 合計 21,414,601.03 / 71,064,864.82

54、 6,306,912.50 6,306,912.50 / / (2) 持有非上市金融企業股權情況持有非上市金融企業股權情況 所持對象名稱 最初投資 金額（元） 持有數量（股） 占該公司股權比例（%） 期末賬面 價值（元） 報告期 損益（元） 報告期所有者權益變動（元） 會計核算科目 股份來源 西安市商業銀行 8,000,000.00 8,000,000.00 0.09 5,582,708.39 894,958.56 894,958.56 長期股權投資 股權 認購 合計 8,000,000.00 8,000,000.00 / 5,582,708.39 894,958.56 894,958.56

55、/ / 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 13 2、 非金融類公司委托理財及衍生品投資的情況非金融類公司委托理財及衍生品投資的情況 (1) 委托理財情況委托理財情況 購買理財產品情況 單位：元 幣種：人民幣 合作方 名稱 委托理財 產品類型 委托理財金額 委托理財起始日期 委托理財終止日期 報酬確定方式 預計收益 實際收回本金 金額 實際獲得 收益 是否經過法定程序 是否關聯交易 是否涉訴 資金來源并說明是否為募集資金 渤海銀行 【S11035】號結構性存款產品 20,000,000.00 2011 年 8月 29 日 2012 年 1月 27 日 保本浮動收益型 335,342.4

56、7 20,000,000.00 335,342.47 是 否 否 自有 資金 渤海銀行 【S11036】號結構性存款產品 10,000,000.00 2011 年 8月 29 日 2012 年 2月 29 日 保本浮動收益型 201,643.84 10,000,000.00 201,643.84 是 否 否 自有 資金 平安信托有限責任公司 平安財富*日聚金跨市場貨幣基金 1 號 436,000,000.00 2012 年 1月 21 日 2012 年 7月 20 日 保本型固定收益類 14,239,879.45 436,000,000.00 14,239,879.45 是 否 否 自有 資金

57、 平安信托有限責任公司 平安財富*日聚金跨市場貨幣基金 1 號 200,000,000.00 2012 年 7月 25 日 2012年12月 27 日 保本型固定收益類 4,214,136.99 200,000,000.00 4,214,136.98 是 否 否 自有 資金 平安信托有限責任公司 平安財富*日聚金跨市場貨幣基金 1 號 136,000,000.00 2012 年 9月 18 日 2012年10月 22 日 保本型固定收益類 541,205.48 136,000,000.00 541,205.47 是 否 否 自有 資金 中國建設 銀行 中國建設銀行江蘇省分行 “乾元”保本型理財

58、產品2012 年第 016 期 2,000,000.00 2012 年 2月 23 日 2012 年 3月 26 日 保本型固定收益類 9,117.81 9,117.81 9,117.81 是 否 否 自有 資金 中國建設 銀行 中國建設銀行江蘇省分行 “乾元”保本型理財產品2012 年第 030 期 5,000,000.00 2012 年 3月 28 日 2012 年 5月 3 日 保本型固定收益類 20,958.90 20,958.90 20,958.90 是 否 否 自有 資金 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 14 合作方 名稱 委托理財 產品類型 委托理財金額 委托理財起始

59、日期 委托理財終止日期 報酬確定方式 預計收益 實際收回本金 金額 實際獲得 收益 是否經過法定程序 是否關聯交易 是否涉訴 資金來源并說明是否為募集資金 中國建設 銀行 中國建設銀行江蘇省分行 “乾元”保本型理財產品2012 年第 031 期 5,000,000.00 2012 年 4月 6 日 2012 年 5月 9 日 保本型固定收益類 17,539.73 17,539.73 17,539.73 是 否 否 自有 資金 中國建設 銀行 中國建設銀行江蘇省分行 “乾元”保本型理財產品2012 年第 049 期 2,000,000.00 2012 年 5月 19 日 2012 年 6月 19

60、 日 保本型固定收益類 5,084.93 5,084.93 5,084.93 是 否 否 自有 資金 中國建設 銀行 乾元-日鑫月溢開放式資產組合型理財產品 2,200,000.00 2012 年 9月 28 日 2012年10月 8 日 保本型固定收益類 1,410.41 1,410.41 1,410.41 是 否 否 自有 資金 中國建設 銀行 乾元-日鑫月溢開放式資產組合型理財產品 1,000,000.00 2012年11月 6 日 2012年11月 9 日 保本型固定收益類 184.93 184.93 184.93 是 否 否 自有 資金 中國建設 銀行 乾元-日鑫月溢開放式資產組合型

61、理財產品 4,000,000.00 2012年11月 6 日 2012年11月 30 日 保本型固定收益類 6,391.23 6,391.23 6,391.23 是 否 否 自有 資金 中國建設 銀行 乾元-日鑫月溢開放式資產組合型理財產品 6,000,000.00 2012年11月 20 日 2012年11月 30 日 保本型固定收益類 3,846.58 3,846.58 3,846.58 是 否 否 自有 資金 中國建設 銀行 乾元-日鑫月溢開放式資產組合型理財產品 4,000,000.00 2012年12月 3 日 2012年12月 14 日 保本型固定收益類 2,820.82 2,82

62、0.82 2,820.82 是 否 否 自有 資金 中國建設 銀行 乾元-日鑫月溢開放式資產組合型理財產品 2,000,000.00 2012年12月 3 日 2012年12月 18 日 保本型固定收益類 1,997.26 1,997.26 1,997.26 是 否 否 自有 資金 合計 / 835,200,000.00 / / / 19,601,560.83 802,069,352.60 19,601,560.81 / / / / 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 15 (2) 委托貸款情況委托貸款情況 委托貸款項目情況 單位：元 幣種：人民幣 借款方名稱 委托貸款金額 貸款期限

63、貸款利率 借款用途 抵押物或擔保人 是否逾期 是否關聯 交易 是否 展期 是否 涉訴 際華三五二三特種裝備有限公司 30,000,000.00 12 月 6.00 流動資金 無 否 否 否 否 際華三五零九紡織有限公司 15,000,000.00 12 月 6.00 流動資金 無 否 否 否 否 秦皇島際華三五四四鞋業有限公司 3,000,000.00 12 月 6.00 流動資金 無 否 否 否 否 際華三五零九紡織有限公司 15,000,000.00 12 月 6.00 流動資金 無 否 否 否 否 際華三五四二紡織有限公司 20,000,000.00 6 月 5.60 流動資金 無 否

64、否 否 否 咸陽際華新三零印染有限公司 7,000,000.00 12 月 6.00 流動資金 無 否 否 否 否 際華三五零九紡織有限公司 10,000,000.00 12 月 6.00 流動資金 無 否 否 否 否 際華五三零三服裝有限公司 30,000,000.00 6 月 5.60 流動資金 無 否 否 否 否 西安際華三五一一家紡有限公司 20,000,000.00 12 月 6.00 流動資金 無 否 否 否 否 咸陽際華新三零印染有限公司 15,000,000.00 12 月 6.00 流動資金 無 否 否 否 否 際華三五四二紡織有限公司 15,000,000.00 12 月

65、6.00 流動資金 無 否 否 否 否 際華三五零六紡織服裝有限公司 10,000,000.00 12 月 6.00 流動資金 無 否 否 否 否 際華三五零九紡織有限公司 10,000,000.00 12 月 6.00 流動資金 無 否 否 否 否 青海際華江源實業有限公司 9,450,000.00 12 月 6.00 流動資金 無 否 否 否 否 沈陽際華三五四七特種裝具有限公司 3,000,000.00 12 月 6.00 流動資金 無 否 否 否 否 沈陽際華三五四七特種裝具有限公司 3,800,000.00 12 月 6.00 流動資金 無 否 否 否 否 青海際華江源實業有限公司

66、16,000,000.00 12 月 6.00 流動資金 無 否 否 否 否 際華三五零六紡織服裝有限公司 10,000,000.00 6 月 5.85 流動資金 無 否 否 否 否 際華三五零二資源有限公司 30,000,000.00 12 月 6.56 流動資金 無 否 否 否 否 際華三五四二紡織有限公司 10,000,000.00 12 月 6.00 流動資金 無 否 否 否 否 際華三五二三特種裝備有限公司 20,000,000.00 12 月 6.00 流動資金 無 否 否 否 否 際華三五零二資源有限公司 30,000,000.00 12 月 6.00 流動資金 無 否 否 否

67、否 際華三五零九紡織有限公司 10,000,000.00 12 月 6.00 流動資金 無 否 否 否 否 青海際華江源實業有限公司 20,000,000.00 12 月 6.00 流動資金 無 否 否 否 否 際華三五三七制鞋有限責任公司 50,000,000.00 12 月 6.56 流動資金 無 否 否 否 否 青海際華江源實業有限公司 30,000,000.00 12 月 6.56 流動資金 無 否 否 否 否 際華三五三九制鞋有限公司 24,000,000.00 12 月 6.56 流動資金 無 否 否 否 否 新疆際華七五五五職業裝有限責任公司 100,000,000.00 6 月

68、 5.32 流動資金 無 否 否 否 否 青海際華江源實業有限公司 16,000,000.00 6 月 5.85 流動資金 無 否 否 否 否 西安際華三五一一家紡有限公司 15,000,000.00 6 月 5.85 流動資金 無 否 否 否 否 際華三五二三特種裝備有限公司 30,000,000.00 3 月 5.85 流動資金 無 否 否 否 否 際華三五三四制衣有限公司 23,400,000.00 3 月 5.85 流動資金 無 否 否 否 否 際華三五四二紡織有限公司 20,000,000.00 3 月 5.85 流動資金 無 否 否 否 否 際華集團股份有限公司 2012 年年度報

69、告 16 借款方名稱 委托貸款金額 貸款期限 貸款利率 借款用途 抵押物或擔保人 是否逾期 是否關聯 交易 是否 展期 是否 涉訴 秦皇島際華三五四四鞋業有限公司 3,300,000.00 6 月 6.10 流動資金 無 否 否 否 否 沈陽際華三五四七特種裝具有限公司 3,800,000.00 6 月 5.60 流動資金 無 否 否 否 否 沈陽際華三五四七特種裝具有限公司 500,000.00 6 月 6.10 流動資金 無 否 否 否 否 際華五三零三服裝有限公司 10,000,000.00 6 月 5.85 流動資金 無 否 否 否 否 際華三五零二資源有限公司 20,000,000.

70、00 12 月 6.56 流動資金 無 否 否 否 否 際華三五零二資源有限公司 20,000,000.00 12 月 6.56 流動資金 無 否 否 否 否 內蒙古際華森普利服裝皮業有限公司 10,000,000.00 6 月 5.85 流動資金 無 否 否 否 否 注： 1) 上述委托貸款的資金主要來源于公司的自有資金。 2）公司委托貸款對象均為公司所屬子公司，以緩解各子公司資金緊張的問題，無對外委托貸款事項。 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 17 3、 募集資金使用情況募集資金使用情況 (1) 募集資金總體使用情況募集資金總體使用情況 單位：萬元 幣種：人民幣 募集年份 募集

71、方式 募集資金總額 本年度已使用募集資金總額 已累計使用募集資金 總額 尚未使用募集資金總額 尚未使用募集資金用途及去向 2010 首次發行 391,377.59 18,554 210,026.92 181,350.67 專戶存儲 合計 / 391,377.59 18,554 210,026.92 181,350.67 / 經中國證券監督管理委員會證監許可2010884 號文核準，公司于 2010 年 8 月向社會公開發行人民幣普通股（A 股）股票 115,700 萬股，每股發行價為人民幣 3.50 元，募集資金總額為人民幣 404,950 萬元，扣除發行費用后實際募集資金凈額為 391,37

72、7.59 萬元。其中，2010 年使用90,304.64 萬元， 2011 年使用 101,168.27 萬元， 2012 年使用 18,554 萬元。 截至 2012 年 12 月 31 日， 募集資金賬戶剩余 191,094.11 萬元 （含 9,743.44萬元利息及手續費等收支） 。 (2)(2) 募集資金承諾項目使用情況募集資金承諾項目使用情況 單位：萬元 幣種：人民幣 承諾項目名稱 是否變更項目 募集資金擬投入金額 募集資金本年度投入金額 募集資金實際累計投入金額 是否符合計劃進度 項目 進度 預計收益 產生收益情況 是否符合預計收益 未達到計劃進度和收益說明 變更原因及募集資金變

73、更程序說明 智能化中高檔職業裝生產線技改項目 否 33,593.00 1,500.00 19,122.61 是 56.92% 高檔針織面料及制品擴建改造項目 否 12,149.00 2,891.58 3,657.21 是 30.10% 軍警靴、職業鞋靴技術裝備升級擴建改造項目 否 27,485.00 3,911.65 否 14.23% 功能性職業鞋靴等技改工程項目 否 7,070.00 3,637.66 是 51.45% 功能性防護膠靴生產線技改項目 否 2,700.00 否 0.00% 中高檔防寒裘皮及制品擴建項目 否 5,835.00 550.39 否 9.43% 高檔職業裝面料、功能性面

74、料及家紡制品技改項目 否 122,059.00 897.44 37,356.95 是 30.61% 4 萬錠特種紗線技術改造項目 否 7,535.00 5,312.66 是 70.51% 功能性偽裝防護裝具生產線技改項目 否 9,870.00 否 0.00% 高性能防彈材料及制品技術改造項目 否 7,000.00 1,632.43 否 23.32% 多功能運輸裝備艙技改項目 否 5,000.00 5,000.00 是 100.00% 耐高溫、耐腐蝕環保濾材技改擴建項目 否 32,500.00 12,453.96 30,812.41 是 94.81% 軍警職業服飾件表面處理裝備改造項目 否 3,

75、500.00 否 0.00% 精密模具裝備生產線改造項目 否 3,000.00 656.58 否 21.89% 功能性桑拿桶和智能化充氣睡具擴建項目 否 8,503.00 45.91 否 0.54% 完善各專業研究院功能建設項目 否 7,000.00 811.02 1,751.86 否 25.03% 補充流動資金 否 96,578.59 96,578.59 是 100.00% 合計 / 391,377.59 18,554 210,026.91 / / / / / / 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 18 補充流動資金含超募資金 66,578.59 萬元，以及按計劃補充流動資金的募集

76、資金 30,000 萬元。 部分項目未按募集資金使用計劃進度的主要原因：一是項目多數為技改或擴建項目，按照市場消費結構的變化，公司審慎、穩妥的推進部分項目的投資進度；二是部分項目的實施由于當地政府城市規劃變更、調整，獲得土地使用權有一個過程，推遲了項目開工時間。三是部分項目面對的市場環境，供應商、客戶的要求發生了較大變化，需要重新修訂技術參數和實施方案，遲滯了項目的實施進程；四是部分項目已由相關企業以自有資金投入技改，未申請使用募集資金。 實施進展較慢的項目具體原因如下： “高檔針織面料及制品擴建改造項目” 、 “中高檔防寒裘皮及制品擴建項目”及“高檔職業裝面料、功能性面料及家紡制品技改項目”

77、是按照市場消費結構的變化，審慎、穩妥的推進項目的投資進度的原因所致； “軍警靴、職業鞋靴技術裝備升級擴建改造項目” 、 “功能性防護膠靴生產線技改項目” 、 “軍警職業服飾件表面處理裝備改造項目” 、 “精密模具裝備生產線改造項目”及“功能性桑拿桶和智能化充氣睡具擴建項目”均是因企業現有廠區已被政府重新規劃，不適宜再投資建設，擬在新廠區建設原因所致； “功能性偽裝防護裝具生產線技改項目”是因獲得土地使用權時間較晚，影響了項目進度； “高性能防彈材料及制品技術改造項目”是因公司本著審慎性和效益最大化原則，按照客戶的要求對技術參數進行優化設計的原因所致； “完善各專業研究院功能建設項目”是因正在進

78、一步優化研發設備配置原因以利于公司長遠發展所致。以上項目的預計收益沒有發生變化，均要繼續實施。 4、 主要子公司主要子公司、參股公司分析、參股公司分析 本公司為集團型控股公司，主要生產經營均集中在子公司中。截止報告期末，本公司共有全資及控股子公司 37 家，其中，報告期內通過增資方式取得新興際華國際貿易有限公司 49%的股權，并對其合并報表，目的是減少關聯交易及補充本公司業務環節（具體參見 2012 年 6 月 26 日際華集團股份有限公司與關聯方共同投資公告 ） ，該公司取得后并未對本公司的生產經營和業績造成重大影響；報告期內通過新設的方式成立際華集團南京有限公司，目的是整合管理公司駐南京所

79、屬企業的生產經營，該公司設立后并未對本公司的生產經營和業績造成重大影響；報告期內通過股權增資的方式將遼寧三五二三特種裝備有限公司的股權轉由公司所屬際華三五二三特種裝備有限公司持有管理，目的是整合公司駐沈陽所屬企業，提高管理效率（具體參見 2012 年 8 月 16 日際華集團股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議公告 ） 。報告期內，公司所屬主要子公司的行業、產品、注冊資本、總資產、凈利潤等信息請參見公司 2012 年經審計的財務報告。重要子公司有關情況如下： 單位：萬元 幣種：人民幣 被投資單位名稱 主要產品或服務 注冊資本 總資產 營業收入 歸屬母公司 凈利潤 際華三五零二職業裝有限公司

80、服裝鞋帽的制造及銷售等 10,188.00 113,738.60 123,306.17 6,912.56 際華三五一四制革制鞋有限公司 鞋類服裝與裝具產品等 7,339.44 55,588.50 94,491.50 7,002.49 南京際華三五二一特種裝備有限公司 五金制品、帳篷、服裝、濾料等 25,000.00 86,728.38 45,759.27 1,461.76 際華三五二三特種裝備有限公司 特種改裝車輛、防護裝具等 10,249.00 73,472.39 83,046.52 6,122.78 天津華津制藥有限公司 藥品生產經營等 5,025.00 68,602.66 84,720.

81、00 6,898.93 際華三五三四制衣有限公司 服裝制造、滌絮棉制品、紙箱制造等 10,000.00 52,234.82 104,582.49 4,052.77 際華三五三七制鞋有限責任公司 橡膠靴、鞋、橡膠、皮鞋等 5,000.00 70,234.85 265,821.42 4,225.92 際華三五四三針織服飾有限公司 棉紗、布、針織品、服裝等 11,803.03 63,459.94 104,037.59 10,257.09 新興際華國際貿易有限公司 國際貿易 5,000.00 12,766.93 174,521.23 459.61 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 19 5、

82、 非募集資金項目情況非募集資金項目情況 單位：萬元 幣種：人民幣 項目名稱 項目金額 項目進度 本年度投入金額 累計實際投入 金額 項目收益情況 5 萬噸鉻鐵合金項目 19,833 基本完成 3,412 17,908 遼寧特種車輛產業園一期工程 37,412 第一階段已基本完成 13,547 19,547 運城空港工業物流園一期工程 36,504 正在進行基礎設施建設 5,655 8,754 長春工業物流園一期工程 25,428 正在進行基礎設施建設 10,000 10,000 4.5 萬噸天然橡膠加工項目 18,477 正在建設 6,960 6,960 合計 137,654 / 39,574

83、 63,169 / （1）2011 年 1 月 20 日，經公司第一屆董事會第十二次會議批準，公司全資子公司青海際華江源實業有限公司實施根據青海省政府關于淘汰 12500 kVA 以下礦熱爐的規定，淘汰 1 臺 6300 kVA 礦熱爐的落后設備，新增一臺新型全封閉 25500 kVA 礦熱爐，實施年產 5 萬噸鉻鐵合金項目，其中公司出資 19,833 萬元，目前已基本竣工并投產。 （2）2011 年 1 月 20 日，經公司第一屆董事會第十二次會議批準，公司全資子公司際華三五二三特種裝備有限公司在遼寧省鐵嶺市建設特種車輛及防護材料產業園項目，其中項目一期主要實施“多功能裝備艙技改項目”及三五

84、二三公司搬遷擴建項目，目前第一階段已經基本竣工并投產。 （3）2012 年 10 月 21 日，經公司第二屆董事會第五次會議批準，公司全資子公司際華三五三四制衣有限公司在山西省運城市建設空港工業物流園項目，其中項目一期計劃建設生產廠房、物流倉庫、職工公寓等配套設施 13.48 萬平方米，目前項目正在建設中。 （4）2011 年 12 月 25 日，經公司第一屆董事會第二十次會議批準，公司設立長春際華投資建設有限公司在吉林省長春市建設國際商貿物流園項目，其中項目一期建設物流區，計劃建設結算中心、快遞物流、倉儲配送等設施，目前項目正在建設中。 （5）2011 年 10 月 21 日，經公司第一屆董

85、事會第十九次會議批準，公司全資子公司際華三五三七制鞋有限公司計劃投資 18,477 萬元在云南省西雙版納州建設 4.5 萬噸天然橡膠加工項目，項目設計生產能力為年產 4.5 萬噸天然橡膠，目前項目正在建設中。 二、二、 董事會關于公司未來發展的討論與分析董事會關于公司未來發展的討論與分析 (一一) 行業競爭格局行業競爭格局和發展趨勢和發展趨勢 1、市場競爭環境 2013 年，全球經濟仍處危機后的調整期，國際環境充滿復雜性和不確定性，國內原有競爭優勢、增長動力逐漸削弱，經濟運行低位趨穩。一方面，我國總需求增長面臨下行壓力，市場供應方的競爭將進一步加??；另一方面，隨著我國生產要素價格上漲以及人民幣

86、不斷升值，我國產品出口競爭力出現下降跡象，產業轉移、轉型和升級需求進一步加大。同時，我國房地產行業的宏觀調控仍然直接和間接對其他相關行業產生影響。 2、行業發展趨勢 （1）職業裝和職業鞋靴行業：作為勞動密集型產業，因受勞動力等生產要素價格上漲影響，職業裝和職業鞋靴行業進行轉型升級已成為必然趨勢；構建相關產業鏈、行業內整合重組將成為企業調整結構的重要手段；產品研發向更環保、更節能方向發展，先進技術和智能化生產設備也將會大規模投入運用以節約緊缺的勞動力資源。 （2）紡織印染行業： 國家紡織工業“十二五”規劃指出，十二五期間，我國的紡織服裝產業將完成從“大國”向“強國”的蛻變；我國將大力推進紡織科技

87、強國戰略，推動產業升級、實現品牌提升，進一步加快功能性紡織品、技術性紡織品、智能化紡織品、產業用紡織品、綠色環保紡織品等高附加值產品的研發和應用；在不斷轉變發展方式的同時，更加注重節能減排，更加注重社會責任建設。 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 20 （3）防護裝具行業：防護裝具行業進一步向專業化、輕便化、一體化方向發展；產品設計上將更加注重通用化、標準化和模塊化；在產品功能上將更加多樣化，用途更加專業化，市場劃分越來越細。 （4）商貿物流行業： 國家服務業發展“十二五”規劃指出，十二五期間，大力發展第三方物流，優先整合利用現有物流資源，拓展服務功能，完善服務網絡；鼓勵物流業與制造

88、業聯動發展，提高一體化運作水平和規?；潭?；加快農業生產資料、農產品、大宗礦產品、重要工業品、生活必需品、藥品等領域物流發展；完善物流基礎設施和網絡，統籌規劃倉儲設施發展，促進傳統倉儲企業向現代配送中心轉變；支持物流園區等物流功能集聚區有序發展，規劃建設一批重點物流園區。 (二二) 公司發展戰略公司發展戰略 未來三年，為實現公司科學發展，為股東創造最大價值，公司將加快落實“強二進三”戰略，通過高新技術改造傳統產業，實現智能化、專業化、規?；?、信息化，促進傳統業務產業升級，持續打造世界一流的軍需品、職業裝、職業鞋靴的研發生產基地；加快產業結構調整和轉型升級步伐，依托公司及子公司區域布局的資源優勢

89、，謀求資源有效配置，積極培育扶植新能源、新材料、特種裝備等高新產業以及商貿物流業務；穩妥實施國際化經營戰略，開展產業鏈上下游并購重組，持續不斷提升公司競爭能力。 2013 年是實施公司“十二五”戰略規劃承前啟后的關鍵年，公司將繼續圍繞發展戰略，全面深入持久地開展“225”管理創新活動（ “225”指成本與利潤“兩個中心” ，模擬法人運行機制、產供銷運用聯動機制“兩個機制”以及生產經營與黨建工作“指標、責任、跟蹤、評價、考核”五個體系） ，創新商業模式，持續不斷地調整優化產品、產業結構，整合內外部產業鏈資源，積極推進“十二五”產業擴展布局；著力打造市場核心競爭力，提升品牌影響力，為實現“十二五”

90、發展規劃目標奠定基礎。 (三三) 經營計劃經營計劃 2013 年，公司將緊緊圍繞“十二五”規劃目標和“強二進三”發展戰略，全面深入開展管理提升活動，以拓展市場為導向，以建設制造服務型企業為目標，創新商業模式，增強公司管控能力和盈利能力，抓住國內外發展機遇，調整產品產業結構，整合內部產業鏈資源，加快轉型升級步伐，推進“十二五”產業擴展布局，著力打造市場核心競爭力，提升品牌影響力，經營目標力爭繼續保持兩位數增長。 (四四) 因維持當前業務并完成在建投資項目公司所因維持當前業務并完成在建投資項目公司所需的資金需求需的資金需求 公司日常經營業務運轉所需資金將主要通過銷售收入回款及短期銀行貸款提供，公司

91、計劃進一步加強應收賬款管理和庫存商品管理，提高回款速度，強化物流管理，提高資金使用效率。根據公司“十二五” 發展規劃和 2013 年的經營計劃， 2013 年公司預計資本性支出約 21.55 億元。 其中自有資金 8.54 億元，對外貸款及其他 3.25 億元，募投資金 9.76 億元。 (五五) 可能面對的風險可能面對的風險 1、可能面對的風險 （1）原材料價格上升帶來的風險。近三年來，公司產品所需原材料及各項生產要素價格持續上漲，給公司的經營成本帶來較大壓力，影響公司產品的競爭力。 （2）資金壓力加大帶來的運營風險。2013 年是公司深化結構調整的重要一年，公司為實現積極的經營目標以及為加

92、快重點投資項目的建設進程，勢必加大對資金的需求量，將會在一定程度上增加公司的運營成本。 （3） 技術競爭帶來的風險。 由于公司所屬職業裝、 職業鞋靴和紡織印染行業均面臨增速放緩的趨勢，如何盡快提高產品技術含量，對現有產品進行升級換代將直接影響企業的競爭力。 2、對策 （1）推進轉型升級。把握市場時機，持續不斷地調整優化產品、產業結構，推進轉型升級，努力開拓新的發展領域，創造新的利潤增長點，進一步加快對公司“強二進三”戰略具有重要意義的重點投資項目的建設速度。 （2）加強財務管控。繼續實行內部資金集中統一管理，加強銀企合作，拓展融資渠道，確?，F金流際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 21

93、 安全；著力實施“225”管理創新體系，進一步細化成本項目，壓縮運營成本，嚴控成本費用增長；進一步強化投資風險管理，有效控制企業應收賬款和存貨規模，提高資產運營質量。 （3）提高創新能力。依托兩家國家級企業技術分中心和 20 家省級企業技術中心以及際華研究總院研發平臺及各專業研究院的綜合優勢，健全完善公司重大科研項目聯合攻關、集中研發機制；積極參與軍隊標準、國家標準和行業標準的制定，并努力將技術成果轉化成現實生產力；加強國際合作，利用國際先進經驗與技術，努力實現品牌、技術、營銷模式的新突破。 三、三、 董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明 (

94、一一) 董事會、監事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明董事會、監事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明 不適用 (二二) 董事會對會計政策、會計估計或核算方法變更的原因和影響的分析說明董事會對會計政策、會計估計或核算方法變更的原因和影響的分析說明 不適用 (三三) 董事會對重要前期差錯更正的原因及影響的分析說明董事會對重要前期差錯更正的原因及影響的分析說明 不適用 四、四、 利潤分配或資本公積金轉增預案利潤分配或資本公積金轉增預案 (一一) 現金分紅政策的制定、執行或現金分紅政策的制定、執行或調整情況調整情況 按照中國證券監督管理委員會 關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知（

95、證監發201237 號）和北京監管局關于進一步完善上市公司現金分紅有關事項的通知 （京證公司發2012101 號）文件要求， 2012 年公司修訂完善了 際華集團股份有限公司章程 ， 進一步明確了現金分紅政策等相關條款。關于及修訂后的的議案已經公司第二屆董事會第四次會議和 2012 年第一次臨時股東大會審議通過?，F金分紅政策事項詳見 2012 年 9 月 1 日在上交所網站披露的公司章程（2012 年修訂） 和 2012 年 8 月 16 日披露的際華集團未來三年股東回報規劃（2012年-2014 年） 。此次現金分紅政策的修改明確了公司現金分紅標準和現金分紅比例，充分保護中小投資者的合法權益

96、，修改程序合規、透明，符合際華集團股份有限公司章程及審議程序的規定。 經立信會計師事務所審計確認，2012 年度公司（母公司）實現凈利潤人民幣 229,738,408.34 元。根據公司章程規定，提取 10%法定盈余公積金人民幣 22,973,840.83 元，加年初未分配利潤人民幣111,421,802.54 元，減去 2012 年已分配支付的現金股利人民幣 96,425,000.00 元，2012 年年末可供股東分配利潤為人民幣 221,761,370.05 元。 根據公司章程第 156161 條關于利潤分配的有關規定，公司 2012 年度利潤分配預案：公司擬以 2012 年 12 月 3

97、1 日總股本 3,857,000,000 股為基數， 向全體股東每 10 股派發現金股利人民幣 0.30 元 （含稅） ，共計派發人民幣 115,710,000.00 元，剩余未分配利潤人民幣 106,051,370.05 元滾存 2013 年分配。本次利潤分配不實施資本公積金轉增股本。 (二二) 報告期內盈利且母公司未分配利潤為正，但未提出現金紅利分配預案的，公司應當詳細披露原因報告期內盈利且母公司未分配利潤為正，但未提出現金紅利分配預案的，公司應當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃以及未分配利潤的用途和使用計劃 不適用際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 22 公司近三年（含

98、報告期）的利潤分配方案或預案、資本公積金轉增股本方案或預案公司近三年（含報告期）的利潤分配方案或預案、資本公積金轉增股本方案或預案 單位：元 幣種：人民幣 分紅年度 每 10 股送紅股數（股） 每 10 股派息數(元)（含稅） 每 10 股轉增數（股） 現金分紅的 數額（含稅） 分紅年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤 占合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的比率(%) 2012 年 0.30 115,710,000.00 836,112,194.35 13.84 2011 年 0.50 192,850,000.00 624,144,241.64 30.90 2010 年 0.00 0.0

99、0 516,003,748.89 0.00 注： 由于 2010 年各子公司還未上繳利潤， 使得公司 2010 年未實施利潤分配， 考慮此項因素， 公司于 2011年在中期和年末分別進行了一次利潤分配，詳見公司2011 年中期利潤分配實施公告和2011 年度利潤分配實施公告 。 五、五、 積極履行社會責任的工作情況積極履行社會責任的工作情況 (一一) 社會責任工作情況社會責任工作情況 報告期內，公司在全面組織生產經營的同時，更加注重履行社會責任，積極做到經濟效益與社會效益、短期效益與長期效益、自身發展與社會發展相互協調，實現企業與員工、企業與社會、企業與環境的健康和諧發展。 1、進一步增強回報

100、股東意識。2012 年，公司所屬企業按照公司章程和公司現金分紅政策，履行企業應盡之責，按時向公司繳納了 2011 年度應分配利潤，為上市公司持續向全體股東分紅提供了保障。同時，公司制訂了未來三年股東回報規劃并相應修訂了公司章程 ，使得公司利潤分配形成制度化、常態化。 2、不斷提高用戶滿意度。按照國家產品質量法和軍隊、武警部隊以及行業標準，嚴格產品質量管理和服務質量提升。如在圓滿完成軍品任務的同時，組織相關企業順利完成駐港部隊女馬靴緊急生產任務，服務香港回歸十五周年閱兵活動；同時，公司積極服務國防建設，圓滿完成了神九飛天“交會對接系列防護靴”和“搜救服”研制任務，填補了我國航天裝備的空白等，受到

101、了需用部門的高度贊譽。 3、 認真履行環境保護義務。 2012 年， 公司萬元增加值綜合能耗為 0.14 噸標煤/萬元， 同比降低 5.27%；二氧化硫排放總量為 887.63 噸，COD 排放總量為 774.23 噸，同比分別降低了 10.10%和 14.66%，實現了達標減量排放，為構建資源節約型和環境友好型社會做出了積極的貢獻。 4、嚴格落實安全生產責任制度。報告期內，公司未發生死亡事故、重大火災事故、特大交通安全事故、公共安全事件及其它重大生產安全事故，全年無職業病例發生。際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 23 第五節第五節 重要事項重要事項 一、一、 重大訴訟、仲裁和媒體普

102、遍質疑的事項重大訴訟、仲裁和媒體普遍質疑的事項 本年度公司無重大訴訟、仲裁和媒體質疑事項。 二、二、報告期內資金被占用情況及清欠進展情況報告期內資金被占用情況及清欠進展情況 單位：萬元 幣種：人民幣 控股股東及其他關聯方非經營性占用上市公司資金的余額 報告期內發生的期間占用、期末歸還的總金額 報告期內已清欠情況 報告期內清欠總額 清欠方式 清欠金額 清欠時間（月份） 期初金額 報告期內發生額 期末余額 預計償還方式 清償時間 9,739.01 0 9,739.01 9,739.01 現金償還 9,739.01 2012.3 控股股東及其他關聯方非經營性資金占用及清欠情況的其他說明 公司在上市改

103、制重組剝離過程中形成的關聯債權期初金額 9,739.01 萬元； 關聯債務期初余額 10,115.97 萬元，該等關聯債權債務事項已在 2012 年 3 月底前解決。公司承諾將嚴格按照有關法律法規的要求， 規范公司與關聯方的往來， 杜絕新增非經營性資金占用的情況發生。 三、三、 破產重整相關事項破產重整相關事項 本年度公司無破產重整相關事項。 四、四、 資產交易、企業合并事項資產交易、企業合并事項 (一一) 公司收購、出售資產和企業合并事項已在臨時公告披露且后續實施無變化的公司收購、出售資產和企業合并事項已在臨時公告披露且后續實施無變化的 事項概述及類型 查詢索引 公司全資子公司天津華津制藥有

104、限公司收購天津金匯藥業集團有限公司 73%的股權。 參見 2012 年 3 月 27 日際華集團股份有限公司全資子公司天津華津制藥有限公司收購股權公告 。 可在上海證券交易所網站（）上查詢，以下同。 公司全資子公司天津華津制藥有限公司對河南甾體生物科技有限公司增資 1333 萬元，獲得 40%控股權。 參見 2012 年 3 月 27 日際華集團股份有限公司全資子公司天津華津制藥有限公司對外投資公告 。 公司全資子公司際華三五四三針織服飾有限公司收購湖北際華針織有限公司 51%的股權事項，屬于關聯交易。 參見 2012 年 3 月 27 日際華集團股份有限公司向全資子公司增資并收購關聯方子公司

105、股權公告 。 公司全資子公司新疆際華七五五五職業裝有限公司收購呼圖壁縣萬源棉業有限公司 100%的股權， 收購昌吉鑫京園棉業有限公司 100%的股權。 參見 2012 年 6 月 26 日際華集團股份有限公司對全資子公司增資及收購股權公告 。 公司與新興際華集團有限公司共同對新興際華國際貿易有限公司進行增資， 增資完成后， 公司占有際華國貿公司 49%股權，新興際華集團占有際華國貿公司 51%股權。屬于關聯交易。本次增資后，本公司向新興際華國際貿易有限公司委派執行董事，并將其納入到公司財務報表合并范圍。 參見 2012 年 6 月 26 日際華集團股份有限公司與關聯方共同投資公告 。 (二二)

106、 臨時公告未披露或有后續進展的情況臨時公告未披露或有后續進展的情況 1、 企業合并情況企業合并情況 公司以全資子公司遼寧際華三五二三特種裝備有限公司的 100%股權作價向另一全資子公司際華三五二三特種裝備有限公司增資，增資后遼寧際華三五二三特種裝備有限公司成為為際華三五二三特種裝備有限公司的全資子公司。參見 2012 年 8 月 16 日際華集團股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議公告 ，可在上海證券交易所網站（）上查詢。 五、五、 公司股權激勵情況及其影響公司股權激勵情況及其影響 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 24 不適用 六、六、 重大關聯交易重大關聯交易 (一一) 與日常

107、經營相關的關聯交易與日常經營相關的關聯交易 1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 事項概述 查詢索引 公司第一屆董事會第二十二次會議審議通過了關于 2012 年日常關聯交易的議案 ，并提交公司 2011 年股東大會審議通過。 參見 2012 年 4 月 25 日際華集團股份有限公司2011 年度日常關聯交易實際發生額及 2012 年度預計日常關聯交易累計發生總金額公告 。 可在上海證券交易所網站（）上查詢。 2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 公司積極落實監管機構的政策法規

108、，解決同業競爭，通過收購關聯方的方式降低了關聯交易額，同時，受國內外宏觀經濟形勢的影響，公司按照市場環境的變化及時調整產品結構，年初預計發生的關聯交易沒有進行，使得當期關聯交易總額減少。 (二二)資產收購、出售發生的關聯交易資產收購、出售發生的關聯交易 1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 事項概述 查詢索引 無 2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 無 3、臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 無 (三三)共同對外投資的重大關聯交易共同對外投資的重大關聯交易 1、已在臨

109、時公告披露且后已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項續實施無進展或變化的事項 事項概述 查詢索引 無 2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 無 3、臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 無 (四四) 關聯債權債務往來關聯債權債務往來 1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 事項概述 查詢索引 無 2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 公司在上市改制重組剝離過程中形成的關聯債權期初金額 9,739.01 萬

110、元；關聯債務期初余額際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 25 10,115.97 萬元，該等關聯債權債務事項已在 2012 年 3 月底前解決。公司承諾將嚴格按照有關法律法規的要求，規范公司與關聯方的往來，杜絕新增非經營性資金占用的情況發生。 七、七、重大合同及其履行情況重大合同及其履行情況 (一一) 托管、承包、租賃事項托管、承包、租賃事項 不適用 (二二) 擔保情況擔保情況 單位：萬元 幣種：人民幣 公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保） 擔保方 擔保方與上市公司的關系 被擔保方 擔保金額 擔保發生日期(協議簽署日) 擔保起始日 擔保到期日

111、 擔保類型 擔保是否已經履行完畢 擔保是否逾期 擔保逾期金額 是否存在反擔保 是否為關聯方擔保 關聯關系 新疆際華七五五五職業裝有限公司 全 資 子公司 烏 魯 木齊 振 宇生 產 基地 259.75 1997 年7 月 30日 1997 年7 月 30日 連帶責任擔保 否 是 259.75 否 否 際華三五零六紡織服裝有限公司 全 資 子公司 江 西 九江 毛 紡織 集 團有 限 公司 250.00 1998 年3月5日 1998 年3 月 10日 一般擔保 否 是 250.00 否 否 報告期末擔保余額合計（A） （不包括對子公司的擔保） 509.75 公司對子公司的擔保情況公司對子公司的

112、擔保情況 報告期內對子公司擔保發生額合計 10,000.00 報告期末對子公司擔保余額合計（B） 10,000.00 公司擔?？傤~情況（包括對子公司的擔保）公司擔?？傤~情況（包括對子公司的擔保） 擔?？傤~（A+B） 10,509.75 擔?？傤~占公司凈資產的比例(%) 1.05 1、1997 年 7 月，本公司的子公司新疆際華七五五五職業裝有限公司（以下簡稱七五五五公司）在當時的上級主管部門蘭州軍區烏魯木齊工廠管理局的要求下,為新疆軍區后勤部烏魯木齊生產基地提供銀行借款擔保。擔保范圍為借款本金 150.00 萬元及利息、違約金及銀行實現債權的費用。1997 年 7 月 30日新疆軍區后勤部烏魯

113、木齊生產基地從中國工商銀行烏魯木齊市水磨溝區辦事處取得 150.00 萬元借款，借款利率 11.70%，借款期限 1997 年 7 月 30 日至 2001 年 7 月 30 日。借款逾期后，銀行已將此筆貸款做為不良資產將債權轉給長城資產管理公司。2008 年 9 月長城資產管理公司為追償該筆貸款及利息，對七五五五公司提起訴訟，要求七五五五公司履行擔保責任，代為償還貸款及利息費用。該案已于 2009 年 2月 19 日由烏魯木齊市中級人民法院作出判決： 判決七五五五公司承擔貸款本金及利息共計 259.75 萬元的連帶保證還款責任，七五五五公司遂提出上訴，目前案件仍未結案。 2、1988 年，本

114、公司的子公司際華三五零六紡織服裝有限公司（以下簡稱三五零六公司）在當時的上級主管部門原總后軍需生產管理部的要求下，為江西九江毛紡織集團有限公司（以下簡稱九江毛紡）在九江市工行的 250.00 萬元專項貸款提供擔保。 九江毛紡因種種原因致使銷售萎縮， 庫存積壓逐年增加，連年虧損，早已資不抵債。2009 年 6 月 26 日，江西省九江市中級人民法院以民事裁定書（ （2009）九中民二破裁字第 01-2 號）裁定，九江毛紡資產負債率為 253.23%，宣告其破產。因該破產列為江西省國資委報批的政策性破產項目，因此銀行的債務全部豁免，所以三五零六公司不需承擔連帶清償責任，且該擔保事項早已過了訴訟時效

115、。九江毛紡破產進入清算程序后，因職工的安置等問題還沒有最終清算完畢。 3、報告期內，本公司的全資子公司際華三五零二職業裝有限公司（簡稱3502 公司）為保證公司另一全資子公司際華三五零二資源有限公司（簡稱3502 資源，本公司持股 51%，全資子公司 3502 公司持際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 26 股 49%）的日常經營，經 3502 公司董事會決議，為 3502 資源限額為 30,000 萬元的流動資金貸款提供擔保，擔保期限為 2012 年 6 月至 2015 年 6 月。報告期末，擔保余額為 10,000 萬元。 (三三) 其他重大合同其他重大合同 本年度公司無其他重大合

116、同。 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 27 八、八、 承諾事項履行情況承諾事項履行情況 (一一) 上市上市公司、持股公司、持股 5%以上的股東、控股股東及實際控制人在報告期內或持續到報告期內的承諾事項以上的股東、控股股東及實際控制人在報告期內或持續到報告期內的承諾事項 承諾 背景 承諾 類型 承諾方 承諾內容 承諾時間及期限 是否有履行期限 是否及時嚴格履行 如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因 如未能及時履行應說明下一步計劃 與首次公開發行相關的承諾 股份限售 新興際華集團有限公司、 全國社會保障基金理事會轉持三戶、 新興發展集團有限公司 自本公司 A 股股票在上海證券交易所

117、上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其已持有的本公司 A 股股份， 也不由本公司收購其持有的本公司 A 股股份。 2010-8-162013-8-16 是 是 解決同業競爭 新興際華集團有限公司 在 2010 年年底前采取合法手段或措施，對其下屬的可能與本公司存在潛在競爭關系的武漢市依翎針織有限責任公司、咸陽際華新三零印染有限公司、武漢際華仕伊服裝有限公司進行處置，消除與上市公司潛在的同業競爭關系。 2010 年底前 是 是 截止報告期末，武漢市依翎針織有限責任公司、咸陽際華新三零印染有限公司同業競爭問題已經解決。武漢際華仕伊服裝有限公司股東大會已批準了國有股權退出方案。 在股權劃轉

118、完成之前，新興際華集團持有的仕伊公司股權委托我公司管理；按照武漢際華仕伊服裝有限公司股東大會批準的方案，目前正辦理國有股權轉讓交易手續。 其他承諾 分紅 本公司 1、公司可以采取現金方式、股票方式或者現金與股票相結合的方式分配股利。在有條件的情況下，公司可以進行中期利潤分配。2、根據公司章程的規定，在當年盈利的條件下，公司未分配利潤期末余額為正且公司現金流可以滿足公司正常經營和可持續發展的情況下，公司應采用現金方式分配股利， 以現金方式分配的利潤不少于當年實現的可分配利潤的百分之十，最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十。3、在保證現金股利分配的前提下，

119、公司可以采用股票股利的方式進行利潤分配。 2012-8-312014-12-31 是 是 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 28 九、九、 聘任、解聘會計師事務所情況聘任、解聘會計師事務所情況 單位：萬元 幣種：人民幣 是否改聘會計師事務所： 是 原聘任 現聘任 境內會計師事務所名稱 中瑞岳華會計師事務所 （特殊普通合伙） 立信會計師事務所 （特殊普通合伙） 境內會計師事務所報酬 200.00 240.00 境內會計師事務所審計年限 三年 一年 境外會計師事務所名稱 無 無 名稱 報酬 內部控制審計會計師事務所 立信會計師事務所 （特殊普通合伙） 90.00 因中瑞岳華會計師事務所（

120、特殊普通合伙）服務合同期滿，根據國務院國有資產監督管理委員會對中央企業財務抽查審計工作的相關文件要求，經公司 2011 年度股東大會審議通過，本公司 2012 會計年度聘任立信會計師事務所（特殊普通合伙）為外部審計機構。 十、十、 上市公司及其董事、監事、高級管理人員、持有上市公司及其董事、監事、高級管理人員、持有 5%以上股份的股東、實際以上股份的股東、實際控制人、收購人處罰及控制人、收購人處罰及整改情況整改情況 本年度公司及其董事、監事、高級管理人員、持有 5%以上股份的股東、實際控制人、收購人均未受中國證監會的稽查、行政處罰、通報批評及證券交易所的公開譴責。 十一、十一、 其他重大事項的

121、說明其他重大事項的說明 報告期內公司無其他重大事項。 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 29 第六節第六節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況 一、一、 股本變動情況股本變動情況 (一一) 股份變動情況表股份變動情況表 1、 股份變動情況表股份變動情況表 單位：萬股 本次變動前 本次變動增減（，） 本次變動后 數量 比例(%) 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例(%) 一、有限售條件股份 270,000 70 0 270,000 70 1、國家持股 2、國有法人持股 270,000 70 0 270,000 70 3、其他內資持股 其中： 境內非國有法人持股 境內自

122、然人持股 4、外資持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、無限售條件流通股份 115,700 30 0 115,700 30 1、人民幣普通股 115,700 30 0 115,700 30 2、境內上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 三、股份總數 385,700 100 0 385,700 100 2、 股份變動情況說明股份變動情況說明 報告期內，本公司股份數未發生變化。 (二二) 限售股份變動情況限售股份變動情況 單位：股 股東名稱 年初限售股數 本年解除限售股數 本年增加限售股數 年末限售股數 限售原因 解除限售日期 新興際華集團有限公司 2,558,457,000 0

123、 0 2,558,457,000 因本公司首次公開發行股票上市，控股股東履行相應的36 個月限售承諾。 2013 年 8 月 16 日 全國社會保障基金理事會轉持三戶 115,700,000 0 0 115,700,000 承繼原國有股東的禁售期義務。 2013 年 8 月 16 日 新興發展集團有限公司 25,843,000 0 0 25,843,000 因本公司首次公開發行股票上市，控股股東履行相應的36 個月限售承諾。 2013 年 8 月 16 日 合計 2,700,000,000 0 0 2,700,000,000 / / 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 30 二、二、證

124、券發行與上市情況證券發行與上市情況 (一一) 截至報告期末近截至報告期末近 3 年歷次證券發行情況年歷次證券發行情況 單位：萬股 幣種：人民幣 股票及其衍生證券的種類 發行日期 發行價格（或利率） 發行數量 上市日期 獲準上市交易數量 交易終止日期 股票類 人民幣普通股 2010 年 8 月 4 日 3.50 115,700 2010 年 8 月 16 日 115,700 經中國證券監督管理委員會證監許可2010884 號文核準，2010 年 8 月 4 日，公司首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票 115,700 萬股，并于 2010 年 8 月 16 日起在上海證券交易所上市交易。本次發

125、行后，公司總股本為 385,700 萬股。 (二二) 公司股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況公司股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況 報告期內，本公司沒有進行可能引起公司股份數變動的操作，沒有發行債券，公司股份總數未發生變化，也未相應引起資產、負債結構變動；公司限售流通股股東仍然處于限售期內并嚴格遵守限售承諾，故公司基本股東結構未發生變動。 (三三) 現存的內部職工股情況現存的內部職工股情況 本報告期末公司無內部職工股。 三、三、 股東和實際控制人情況股東和實際控制人情況 (一一) 股東數量和持股情況股東數量和持股情況 單位：股 截止報告期末股東總數 115,

126、947 年度報告披露日前第 5個交易日末股東總數 115,035 前十名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例(%) 持股總數 報告期內增減 持有有限售條件股份數量 質押或凍結的股份數量 新興際華集團有限公司 國有法人 66.33 2,558,457,000 0 2,558,457,000 無 全國社會保障基金理事會轉持三戶 國有法人 3.00 115,700,000 0 115,700,000 無 上海浦東發展銀行長信金利趨勢股票型證券投資基金 其他 2.31 89,083,349 -14,658,230 0 未知 新興發展集團有限公司 國有法人 0.67 25,843,000 0 25

127、,843,000 無 中國工商銀行寶盈泛沿海區域增長股票證券投資基金 其他 0.35 13,347,222 300,000 0 未知 平安信托有限責任公司睿富二號 其他 0.25 9,780,973 0 0 未知 陳利 境內自然人 0.17 6,662,981 114,081 0 未知 華泰證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 其他 0.15 5,956,996 4,840,995 0 未知 國元證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 其他 0.15 5,793,755 0 未知 田瑾瑜 境內自然人 0.14 5,357,258 59,900 0 未知 際華集團股份有限公司 2012 年

128、年度報告 31 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份的 數量 股份種類及數量 上海浦東發展銀行長信金利趨勢股票型證券投資基金 89,083,349 人民幣普通股 89,083,349 中國工商銀行寶盈泛沿海區域增長股票證券投資基金 13,347,222 人民幣普通股 13,347,222 平安信托有限責任公司睿富二號 9,780,973 人民幣普通股 9,780,973 陳利 6,662,981 人民幣普通股 6,662,981 華泰證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 5,956,996 人民幣普通股 5,956,996 國元證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶

129、 5,793,755 人民幣普通股 5,793,755 田瑾瑜 5,357,258 人民幣普通股 5,357,258 周雅美 5,131,525 人民幣普通股 5,131,525 東吳證券股份有限公司 5,000,000 人民幣普通股 5,000,000 申銀萬國證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 4,810,150 人民幣普通股 4,810,150 上述股東關聯關系或一致行動的說明 前十名股東中， 新興發展集團有限公司為新興際華集團有限公司的全資子公司。未知其余股東之間是否存在關聯關系。 前十名有限售條件股東持股數量及限售條件 單位：股 序號 有限售條件股東名稱 持有的有限售條件股份數

130、量 有限售條件股份可上市交易情況 限售條件 可上市交易時間 新增可上市交易股份數量 1 新興際華集團有限公司 2,558,457,000 2013 年 8 月 16 日 0 自公司 A 股股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司收購該部分股份。 2 全國社會保障基金理事會轉持三戶 115,700,000 2013 年 8 月 16 日 0 承繼原國有股東的禁售期義務。 3 新興發展集團有限公司 25,843,000 2013 年 8 月 16 日 0 自公司 A 股股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司收購該部分

131、股份。 上述股東關聯關系或一致行動的說明 新興發展集團有限公司為新興際華集團有限公司的全資子公司。 四、四、 控股股東及實際控制人控股股東及實際控制人情況情況 （一）（一） 控股股東情況控股股東情況 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 32 1、 法人法人 單位：萬元 幣種：人民幣 名稱 新興際華集團有限公司 單位負責人或法定代表人 劉明忠 成立日期 1997 年 1 月 8 日 組織機構代碼 105572291 注冊資本 388,729.86 主要經營業務 許可經營項目：對外派遣與其實力、規模、業績相適應的國外工程項目所需的勞務人員 （許可證有效期至 2013 年 5 月 9 日）

132、。 一般經營項目：經營國務院授權范圍內的國有資產，開展有關投資業務；對所投資公司和直屬企業資產的經營管理；球墨鑄鐵管、鋼塑復合管、管件及配件產品、鑄造產品、鋼鐵產品、礦產品、工程機械、油料器材、水暖器材、紡織服裝、制革制鞋、橡膠制品的生產、銷售；貨物倉儲；與上述業務相關的技術開發、技術服務及管理咨詢；承攬境內外冶金、鑄造行業工程及境內國際招標工程；進出口業務；房地產開發。 報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況 持有新興鑄管（000778）958,627,540 股份 (二二) 實際控制人情況實際控制人情況 1、 法人法人 單位：萬元 幣種：人民幣 名稱 新興際華集團有限公司 單位負

133、責人或法定代表人 劉明忠 成立日期 1997 年 1 月 8 日 組織機構代碼 105572291 注冊資本 388,729.86 主要經營業務 許可經營項目：對外派遣與其實力、規模、業績相適應的國外工程項目所需的勞務人員（許可證有效期至 2013 年 5 月 9 日） 。一般經營項目：經營國務院授權范圍內的國有資產，開展有關投資業務；對所投資公司和直屬企業資產的經營管理；球墨鑄鐵管、鋼塑復合管、管件及配件產品、鑄造產品、鋼鐵產品、礦產品、工程機械、油料器材、水暖器材、紡織服裝、制革制鞋、橡膠制品的生產、銷售；貨物倉儲；與上述業務相關的技術開發、 技術服務及管理咨詢； 承攬境內外冶金、鑄造行業

134、工程及境內國際招標工程；進出口業務；房地產開發。 報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況 持有新興鑄管（000778）958,627,540 股份 2、 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 33 (三三) 控股股東及實際控制人其他情況介紹控股股東及實際控制人其他情況介紹 報告期內，新興際華集團有限公司首次成為財富世界 500 強企業之一。報告期內，公司控股股東及實際控制人沒有發生變更。 五、五、其他持股在百分之十以上的法人股東其他持股在百分之十以上的法人股東 截止本報告期末公司無其他持股

135、在百分之十以上的法人股東。 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 34 第七節第七節 董事、監事、高級管理人員和員工情況董事、監事、高級管理人員和員工情況 一、一、 持股變持股變動及報酬情況動及報酬情況 (一一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況 單位：股 姓名 職務 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 年初持股數 年末持股數 年度內股份增減變動量 增減變動原因 報告期內從公司領取的應付報酬總額（萬元） （稅前） 報告期從股東單位獲得的應付報酬總額（萬元） 沙 鳴 董事長 男 56 2012 年

136、5月 29 日 2015 年 5月 29 日 0 0 0 何可人 副董事長 男 53 2012 年 5月 29 日 2015 年 5月 29 日 0 0 0 李學成 董事、總經理 男 50 2012 年 5月 29 日 2015 年 5月 29 日 0 0 55.20 0 劉存周 董事 男 68 2012 年 5月 29 日 2015 年 5月 29 日 0 0 0 韓文虎 董事 男 50 2012 年 5月 29 日 2015 年 5月 29 日 0 0 42.65 0 梁 成 董事 男 46 2012 年 5月 29 日 2015 年 5月 29 日 0 0 46.91 0 賈路橋 獨立董

137、事 男 73 2012 年 5月 29 日 2015 年 5月 29 日 0 0 15.00 0 謝志華 獨立董事 男 53 2012 年 5月 29 日 2015 年 5月 29 日 0 0 15.00 0 白 彥 獨立董事 男 47 2012 年 5月 29 日 2015 年 5月 29 日 0 0 13.00 0 栗美俠 監事會主席 女 59 2012 年 5月 29 日 2015 年 5月 29 日 0 0 0 閆躍平 監事 男 48 2012 年 5月 29 日 2015 年 5月 29 日 0 0 0 楊淑菊 監事 女 31 2012 年 5月 29 日 2015 年 5月 29

138、日 0 0 0 楊先炎 職工監事 男 54 2012 年 5月 29 日 2015 年 5月 29 日 0 0 22.10 0 彭 莉 職工監事 女 38 2012 年 5月 29 日 2015 年 5月 29 日 0 0 16.20 0 李傳偉 副總經理 男 53 2012 年 5月 29 日 2015 年 5月 29 日 0 0 0 楊朝祥 副總經理 男 50 2012 年 5月 29 日 2015 年 5月 29 日 0 0 46.91 0 張得讓 副總經理 男 49 2012 年 5月 29 日 2015 年 5月 29 日 0 0 42.65 0 際華集團股份有限公司 2012 年年

139、度報告 35 姓名 職務 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 年初持股數 年末持股數 年度內股份增減變動量 增減變動原因 報告期內從公司領取的應付報酬總額（萬元） （稅前） 報告期從股東單位獲得的應付報酬總額（萬元） 郭福軍 副總經理 男 44 2012 年 5月 29 日 2015 年 5月 29 日 0 0 42.65 0 潘達忠 副總經理 男 50 2012 年 5月 29 日 2015 年 5月 29 日 0 0 46.91 0 朱勁松 總會計師 男 42 2012 年 5月 29 日 2015 年 5月 29 日 0 0 42.65 0 王興智 董事會秘書 男 50 2012 年

140、 5月 29 日 2015 年 5月 29 日 0 0 42.65 0 陶為民 副總經理 男 46 2012 年 5月 29 日 2013 年 3月 21 日 0 0 42.65 0 合計 / / / / / 0 0 / 533.13 0 沙鳴先生，1956 年出生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司董事長。正高級經濟師，高級職業經理，經濟研究員，大學本科學歷。沙先生 1974 年 12 月參加工作，自 1982 年 2 月至 2011 年 3 月，歷任總后軍需生產技術研究所技術員、科長、處長、副所長、所長兼黨委書記，國家軍需產品質量監督檢驗中心主任，北京興利房地產開發公司副總經理，北京 35

141、01 工廠廠長，新興際華集團有限公司總經理助理兼北京工作部部長、副總經理，新興發展集團有限公司董事長。2011 年 6 月至今，任新興際華集團有限公司董事、總經理。2011 年 3 月至 2012 年 7 月，任本公司黨委書記，2011 年 5 月至今，任本公司董事長。 何可人先生，1959 年出生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司副董事長兼黨委書記。高級經濟師，碩士研究生學歷。何先生 1982 年 8 月參加工作，自 1982 年 8 月至 2009 年 6 月，歷任三五一一工廠技術員、車間主任、處長、廠長助理、副廠長、廠長兼黨委書記，新興際華集團有限公司總經理助理、西北工作部部長，新興際

142、華集團有限公司副總經理，際華輕工集團有限公司董事、總經理。2009 年 6 月至今，任新興際華集團有限公司副總經理。2009 年 6 月至今，任本公司副董事長，2010 年 3 月至 2011年 3 月期間，兼任本公司黨委書記，2012 年 7 至今兼任本公司黨委書記。2012 年 5 月至今，任本公司副董事長。 李學成先生，1962 年出生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司董事、總經理、黨委副書記。高級經濟師，碩士研究生學歷。李先生 1984 年 7 月參加工作，自 1984 年 7 月至 2009 年 6 月，歷任總后軍需生產管理部助理員，中國新興（集團）總公司綜合計劃部副處長、處長，總

143、后生產管理部綜合計劃局職員，新興際華集團輕工企業部副部長，3543 工廠常務副廠長、廠長，際華三五四三針織服飾有限公司董事長兼黨委書記，際華輕工集團有限公司副總經理。2009 年 6 月至今，任本公司董事、總經理、黨委副書記。 劉存周先生, 1944 年出生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司董事。在職研究生學歷，高級經濟師，世界生產力科學院院士。劉先生 1964 年 10 月參加工作，歷任全國第十屆人大代表，哈爾濱制藥廠廠長，哈爾濱醫藥集團有限公司董事長兼總經理，中國醫藥集團總公司董事長、外部董事，2009 年 6 月至今，任本公司董事，現兼任新興際華集團外部董事、中國醫藥集團總公司首席專家

144、，上海財經大學特邀研究員，沈陽藥科大學名譽教授。 韓文虎先生，1962 年出生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司董事、黨委副書記、紀委書記 、工會主席。高級經濟師，大學本科學歷。韓先生 1985 年 7 月參加工作，自 1985 年 7 月至 2006 年 12 月，歷任三五三四工廠計劃調度員、企管干事、車間副主任、企管處副處長、車間主任、廊坊服裝生產經營際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 36 部經理、廠長助理、副廠長、廠長。2007 年 1 月至 2007 年 8 月，任際華三五三四制衣有限公司董事長兼黨委書記。 2007 年 9 月至 2008 年 7 月任際華輕工集團有限公司

145、紀委書記兼際華三五三四制衣有限公司董事長、黨委書記。2008 年 8 月至 2010 年 3 月任際華輕工集團有限公司紀委書記，2010 年 3 月至今，任本公司黨委副書記、紀委書記、工會主席。2012 年 12 月至今兼任河北邢臺市副市長（掛職交流） 。2012年 5 月至今，任本公司董事。 梁成先生，1966 年出生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司董事。高級經濟師，在職研究生學歷。梁先生 1981 年 12 月參加工作，自 1981 年 12 月至 2006 年 12 月，歷任三五四三工廠計劃員、調度員、統計員、副處長、處長、經銷公司總經理、廠長助理、副廠長。2007 年 1 月至 2

146、011 年 6 月，任際華三五四三針織服飾有限公司總經理、董事長。2011 年 6 月至今，任新興際華國際貿易有限公司執行董事兼總經理、際華三五四三針織服飾有限公司董事長、際華連鎖商務有限公司董事長。2012 年 5 月至今，任本公司董事。 賈路橋先生，1939 年出生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司獨立董事。教授，大學本科學歷。賈先生 1964 年 7 月參加工作，歷任北京經濟學院教師，天津紡織工學院院長、黨委書記，北京服裝學院院長，中國紡織科學研究院院長。2007 年 5 月至 2009 年 6 月，任際華輕工集團外部董事，2009 年 6 月至今，任本公司獨立董事?，F任中國紡織科學研

147、究院顧問、石家莊常山紡織股份有限公司獨立董事、黑牡丹集團股份有限公司獨立董事。 謝志華先生，1959 年出生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司獨立董事。教授，經濟學博士，博士生導師。謝先生 1976 年 6 月參加工作，歷任北京商學院會計系副主任、北京商學院副院長、新興鑄管股份有限公司獨立董事，兼任中國商業會計學會、中國商業經濟學會、中國中青年財務成本研究會、北京市會計學會、北京市審計學會副會長，中國審計學會常務理事，中國財政學會、中國會計學會、中國成本研究會、北京市財政學會理事。2006 年 7 月至 2009 年 6 月，任際華輕工集團外部董事，2009 年 6月至今，任本公司獨立董事。

148、現任北京工商大學副校長、三一重工股份有限公司獨立董事、國機汽車股份有限公司獨立董事。 白彥先生，1965 年出生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司獨立董事。北京大學法學博士，經濟學博士后。白先生 1985 年 7 月參加工作，先后就職于內蒙古高級法院、最高人民法院國家法官學院、北京大學政府管理學院，現任北京大學政府管理學院博士生導師、黨委組織部副部長，中國商業法研究會常務理事。2007 年 5 月至 2009 年 6 月，任際華輕工集團外部董事，2009 年 6 月至今，任本公司獨立董事。 栗美俠女士，1953 年出生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司監事會主席。高級政工師，大學本科學歷。

149、栗女士 1970 年 6 月參加工作，自 1970 年 6 月至 2009 年 6 月，歷任 3501 工廠宣傳干事、宣傳部長、黨委副書記，中國新興（集團）總公司組織處處長、黨務部副部長，新興際華集團有限責任公司總經理助理、黨委副書記兼人力資源部部長，新興際華集團有限公司職工董事、黨委副書記、紀委書記、工會主席兼際華輕工集團有限公司黨委副書記。2009 年 6 月至今，任新興際華集團有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席、職工董事、本公司監事會主席。 閆躍平先生，1964 年出生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司監事。高級審計師，在職研究生學歷。閆先生 1981 年 1 月參加工作，自 19

150、81 年 1 月至 2009 年 6 月，歷任彩虹集團工具廠會計員，零件廠綜合會計師、財務負責人，彩虹集團審計部審計室主任、副部長，新興際華集團有限公司審計風險部總經理。2009 年 6 月至今，任新興際華集團審計風險部總經理兼紀委副書記、任本公司監事。 楊淑菊女士，1981 年出生，中國國籍，無境外居留權，現任新興際華集團有限公司財務管理資深高級經理。注冊會計師，大學本科學歷。楊女士 2001 年 7 月參加工作，自 2001 年 7 月至 2008 年 3 月，歷任山西同至人物貿集團有限公司辦公室文員、出納員、會計，中瑞岳華會計師事務所主審員、審計項目經理、審計高級經理。2008 年 4

151、月至 2011 年 9 月任新興際華集團有限公司財務管理經理。2011 年 10 月至今任新興際華集團有限公司財務管理資深高級經理。2012 年 5 月任本公司監事。 楊先炎先生：1976 年 12 月參加工作，大專學歷。楊先生自 1976 年 12 月至 2013 年 2 月，歷任北京軍區守備 5 師司務長、作訓參謀，陸軍第 24 集團軍作訓參謀、作訓股長、副營、正營、副團職作訓參謀，總后生產管理部勞動人事局副團、正團職干事，新興際華集團有限公司黨群工作部干事、副部長，際華輕工集團有限公司黨群工作部部長、本公司企業文化部部長。2013 年 2 月至今，任本公司人力資源部部長、職工監事。 際華

152、集團股份有限公司 2012 年年度報告 37 彭莉女士：1997 年 8 月參加工作，碩士學歷，經濟師。彭女士自 1997 年 8 月至 2009 年 6 月，歷任山東省濰坊市濰坊工務段段長助理、北京亞之杰體育文化傳播公司市場企劃專員、中鐵信息工程集團市場部經理、北京凱吉爾工程計算有限公司銷售副總經理、際華輕工集團有限公司規劃發展部企劃主管。2009 年 6 月至今，任本公司規劃發展部部長助理、職工監事。 李傳偉先生：1959 年 10 月出生，中共黨員，大專文化，經濟師。1998 年 7 月至 2002 年 8 月期間，任原中國人民解放軍 3536 工廠黨委書記； 2002 年 9 月至 2

153、007 年 9 月任際華 3536 職業裝有限公司董事長兼黨委書記；2007 年 10 月至 2008 年 11 月任際華輕工集團有限公司副總經理；2008 年 12 月至今歷任新興際華投資有限公司執行董事、總經理、黨委書記、董事長，本公司黨委副書記、副總經理?，F任公司副總經理，兼任新興際華投資有限公司董事長（非法人代表） 。 楊朝祥先生：1984 年 2 月參加工作，碩士學歷，高級經濟師。楊先生自 1984 年 2 月至 2009 年 7 月，歷任中國人民解放軍第 3502 工廠財務處會計、副處長、處長、副總會計師、副廠長，際華三五零二職業裝有限公司總經理、董事長兼黨委書記。2009 年 7

154、 月至 2011 年 1 月，任本公司副總經理；2011 年 1 月至今，任本公司副總經理兼際華三五零二職業裝有限公司董事長。 張得讓先生：1986 年 7 月參加工作，博士學歷，副研究員。張先生自 1986 年 7 月至 2011 年 10 月，歷任空軍某飛行學院參謀、教員、隊長，總后勤部西安工廠管理局干事、助理員、副總經理、副處長、主任，財政部財政科學研究所博士后，新興際華集團有限公司審計風險部負責人，際華輕工集團有限公司副總經濟師，新興際華集團有限公司戰略投資部總經理。2011 年 10 月至今，任本公司副總經理?，F任公司副總經理。 郭福軍先生：1991 年 7 月參加工作，碩士學歷，高

155、級工程師。郭先生自 1991 年 7 月至 2011 年 12月，歷任 2672 工廠建設公司工程科技術員、科長、副經理，2672 工廠建設分廠廠長，北京三興汽車廠廠長，新興重工集團有限公司副董事長兼北京三興汽車有限公司董事長，天津移山工程機械有限公司董事長，新興重工集團有限公司副董事長。2011 年 12 月至今，任本公司副總經理兼際華三五二三特種裝備有限公司董事長、沈陽際華三五四七特種裝具有限公司執行董事。 潘達忠先生：1962 年 3 月出生，1982 年 8 月南京藥學院藥學專業本科畢業，2000 年 10 月天津大學工商管理研究生畢業，2010 年北京科技大學 EMBA 在學，高級工

156、程師。自 1982 年 9 月至 2006 年 12 月期間，歷任天津華津制藥廠二車間工藝員、副主任、技術處副處長、研究所副所長、所長、生產技術處處長、副廠長、常務副廠長、代理廠長、天津華津制藥廠廠長。2007 年 8 月任天津華津制藥有限公司董事長、2008 年 8 月兼天津華津制藥有限公司黨委書記。2012 年 4 月至今，任本公司副總經理?，F任公司副總經理。 朱勁松先生：1993 年參加工作，碩士學歷，會計師。朱先生自 1993 年 7 月至 2011 年 10 月，歷任威海高科技開發區華墾發展公司財務部總經理，國華實業有限公司財務部總經理，國華能源投資有限公司預算管理經理，中國工藝（集

157、團）公司投資管理經理，新興際華集團有限公司資產財務部副總經理。2011年 10 月至今，任本公司總會計師?，F任公司總會計師。 王興智先生：1984 年 7 月參加工作，大學本科學歷，高級工程師。王先生自 1984 年 7 月至 2009 年6 月，歷任總后軍需生產管理部助理員、中國新興（集團）總公司高級工程師、副處長、處長、總后生產部工廠管理局高級工程師、新興際華集團輕工企業管理部副部長、企業管理部部長、際華輕工集團有限公司董事會秘書、總經理助理、職業鞋靴事業部總經理。2009 年 6 月至今，任本公司董事會秘書?，F任公司董事會秘書。 陶為民先生：1986 年 9 月參加工作，碩士學歷，高級工

158、程師。陶先生自 1986 年 9 月至 2009 年 6 月，歷任中國人民解放軍第 3521 工廠技術員、團委副書記、廠長助理、副廠長、廠長，際華三五二一公司董事長、際華五三零二公司董事長。2009 年 6 月至 2013 年 3 月，任本公司副總經理。公司已于 2013 年 3月 21 日解聘陶為民先生公司副總經理職務，詳見公司于 2013 年 3 月 26 日發布的際華集團股份有限公司第二屆董事會第七次會議決議公告 。 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 38 二、二、 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況 (一一

159、) 在股東單位任職情況在股東單位任職情況 任職人員姓名 股東單位名稱 在股東單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止 日期 沙鳴 新興際華集團有限公司 董事、總經理 2011 年 6 月 劉存周 新興際華集團有限公司 外部董事 2011 年 6 月 栗美俠 新興際華集團有限公司 職工董事、黨委副書記、紀委書記、工會主席 2011 年 6 月 何可人 新興際華集團有限公司 副總經理 2011 年 6 月 閆躍平 新興際華集團有限公司 審計風險部總經理 2007 年 3 月 楊淑菊 新興際華集團有限公司 資產財務部財務管理資深高級經理 2011 年 10 月 (二二) 在其他單位任職情況在其他單位任

160、職情況 截止本報告期末公司無董事、監事、高管在其他單位任職。 三、三、 董事、監事、高級管理人員報酬情況董事、監事、高級管理人員報酬情況 董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序 董事、監事報酬由股東大會決策，高級管理人員報酬由董事會決策。根據際華集團股份有限公司經營班子薪酬管理辦法及公司的經營責任目標，公司董事會下設的薪酬與考核委員會對高管人員進行考評，提出年度薪酬方案，由董事會審議確定。 董事、監事、高級管理人員報酬確定依據 經董事會批準的公司十二五發展規劃和2012 年度計劃預算書 ，經股東大會聘用的會計師事務所審計的2012 年度財務報告 ， 際華集團股份有限公司總經理經營業績考核責任書

161、以及際華集團股份有限公司經營班子薪酬管理辦法 。 董事、監事和高級管理人員報酬的應付報酬情況 現任董事、監事和高級管理人員年度稅前報酬應付總額為 533.13 萬元，個人總額見董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況。獨立董事報酬為在公司領取的津貼。不在公司領取報酬的有沙鳴、何可人、劉存周三名董事和栗美俠、閆躍平、楊淑菊等三名監事，他們均在控股股東單位領取報酬。李傳偉副總經理在新興際華投資有限公司領取報酬，不在本公司領取報酬。 報告期末全體董事、監事和高級管理人員實際獲得的報酬合計 報告期末全體董事、監事和高級管理人員均按照上述應付報酬情況領取報酬。 四、四、 公司董事、監事、高級管理人員變

162、動情況公司董事、監事、高級管理人員變動情況 姓名 擔任的職務 變動情形 變動原因 范建設 副董事長 離任 任期屆滿。 楊照明 董事 離任 退休 韓文虎 董事 聘任 股東大會選舉 梁成 董事 聘任 股東大會選舉 閆興民 監事 離任 任期屆滿 楊淑菊 監事 聘任 股東大會選舉 李傳偉 副總經理 聘任 因工作需要增補 潘達忠 副總經理 聘任 因工作需要增補 五、五、 公司核心技術團隊或關鍵技術人員情況公司核心技術團隊或關鍵技術人員情況 報告期內，公司沒有核心技術團隊或關鍵技術人員等對公司核心競爭力有重大影響的人員變動。 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 39 六、六、 母公司和主要子公司的

163、員工情況母公司和主要子公司的員工情況 (一一) 員工情況員工情況 母公司在職員工的數量 85 主要子公司在職員工的數量 41,082 在職員工的數量合計 41,167 母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數 1,513 專業構成 專業構成類別 專業構成人數 生產人員 35,341 銷售人員 1,332 技術人員 1,930 行政人員 2,564 41,167 教育程度 教育程度類別 數量（人） 碩士研究生學歷及以上 122 本科學歷 1,679 ?？茖W歷及以下 39,366 合計 41,167 (二二) 薪酬政策薪酬政策 公司的薪酬管理制度按照按勞分配、效益優先、兼顧公平的原則制定，并根

164、據行業特征和企業特點，建立多元化的工資制度和以績效考核為主導的薪酬分配體系，以充分發揮薪酬激勵性為指導思想，形成崗位能上能下，工資能增能減的激勵約束機制。員工薪酬與崗位職責、個人技能、勞動績效緊密結合，合理確定各層級人員薪酬水平，充分激發員工潛能，發揮薪酬分配的杠桿調節作用。公司中高級管理人員實行年薪制，個人薪酬與績效考核結果掛鉤，通過年終公開述職評議及個人經營績效目標完成情況，依據經審計的財務報表，按照薪酬管理辦法兌現。 (三三) 培訓計劃培訓計劃 報告期內，公司完成 330 項培訓計劃，培訓 20657 人次。包括紡織、服裝、制鞋企業員工崗位技能提升培訓與競賽， “雙?；鄙a組織模式培訓

165、與推廣，安全生產和節能環保國家政策專項培訓，落實國家五部委內控體系建設專項培訓等，提高了企業員工和各級管理人員的崗位技能和崗位素質能力。同時，公司本部組織參加了“中美聯合培訓 EMBA” 、 “國資委青年干部培訓班” 、 “國有企業總會計師崗位培訓班” 、 “2012-2013 經濟形勢分析匯報會”等培訓，通過培訓提高了管理人員的理論修養，拓展了管理思路，提高了管理人員的組織管理能力。 2013 年計劃開展“商貿物流項目運營管理培訓” 、 “投資及造價專項培訓” 、 “資本運營培訓” 、 “管理提升培訓” 、 “高檔職業裝要素設計培訓” 、 “終端營銷培訓”等專項培訓活動，進一步提升各級管理人

166、的素質和能力。際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 40 (四四) 專業構成統計圖：專業構成統計圖： 86%3%5%6%生產人員銷售人員技術人員行政人員 (五五) 教育程度統計圖：教育程度統計圖： 4%0.01%95.99%碩士及以上本科?？萍耙韵?際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 41 第八節第八節 公司治理公司治理 一、一、 公司治理及內幕知情人登記管理等相關情況說明公司治理及內幕知情人登記管理等相關情況說明 報告期內，公司嚴格按照公司法 、 證券法 、 上市公司治理準則及相關法律、法規的要求，強化信息披露工作，推進內控體系建設，完善公司的法人治理結構，嚴格規范關聯交易，推

167、動解決同業競爭，公司治理水平持續提升。2012 年，公司根據相關法律、法規要求，先后修訂了公司公司章程 ，制訂了 防止公司關聯方非經營性占用上市公司資金管理辦法 和 際華集團未來三年股東回報規劃 （2012年-2014 年） 等制度規范。 1、關于股東和股東大會：公司嚴格按照相關法律法規、 公司章程及股東大會議事規則的有關規定組織和召開股東大會，充分尊重投資者的知情權和重大決策參與權等權利。報告期內召開年度股東大會一次，臨時股東大會一次，沒有重大事項繞過股東大會的情況，沒有先實施后審議的情況。在股東大會召開過程中，股東能夠充分發表意見或建議，其權益得到了有效保障。 2、關于董事與董事會：報告期

168、內，公司第一屆董事會任期屆滿，根據公司章程等規定，經年度股東大會選舉產生并組成第二屆董事會。公司第二屆董事會由九名董事組成，包括三名獨立董事，各董事的任職資格及任免程序均符合法律、法規及公司章程的規定，董事人數和人員構成符合法律、法規要求。公司所有董事能夠按照上市公司董事選任與行為指引 、 公司章程 、 董事會議事規則 、 獨立董事工作制度等要求，本著實現公司和全體股東最大利益的宗旨，忠實、誠信、勤勉地行使權利和履行義務，審慎決策，切實保護公司和投資者利益。董事會下設的戰略、提名、審計與風險管理、薪酬與考核、科技創新五個專門委員會，也進行了委員改選并按照議事規則行使職權。 3、關于監事與監事會

169、：報告期內，公司第一屆監事會任期屆滿，根據公司章程等規定，經年度股東大會選舉產生并組成第二屆監事會。公司第二屆監事會共由五名監事組成，其中職工監事兩名，監事的任職資格及任免程序均符合法律、法規及公司章程的規定，監事會人數和人員構成符合法律、法規的要求。公司制定有監事會議事規則 ，監事會的召集、通知、召開程序及授權委托等均符合法律、法規和公司章程 、 監事會議事規則的相關規定。各位監事能夠嚴格按照法律法規以及公司章程的規定認真履行職責，能夠本著為股東負責的態度，對公司財務和公司董事及高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督。 4、關于高級管理人員：報告期內，公司高級管理人員任期屆滿，經公司第二屆

170、董事會第一次會議決定，對公司高級管理人員進行了重新聘任。公司現有高級管理人員共 8 人，其中總經理 1 名，副總經理 5名，總會計師 1 名，董事會秘書 1 名。各位高級管人員任職資格和任免程序符合法律、法規和公司章程的有關規定。公司制定有總經理工作細則 、 董事會秘書工作細則 ，公司經理層在日常經營管理中嚴格執行股東大會和董事會的決定，誠實守信、勤勉盡責。公司高級管理人員主要通過出席總經理辦公會議行使個人職責，對公司經營管理事項提出建議，或形成經營管理層的意見。 5、關于信息披露及與投資者關系：公司董事長是信息披露的第一負責人，董事會秘書負責信息披露工作的具體事宜，公司設有專門機構并配備相應

171、人員，依法履行信息披露義務，指定中國證券報 、 上海證券報 、 證券時報為公司信息披露報紙，上海證券交易所網站為法定披露網站，并在公司網站同時披露各項信息。報告期內公司總共發布定期報告 4 份，臨時公告 29 份，真實、準確、完整、及時、公平的使所有投資者獲知公司信息。在投資者關系管理方面，公司以股東回報為側重點，制定分紅方案并努力踐行，實現股東與公司的利益共贏；同時，公司通過接待股東調研來訪、回答股東電話和電子郵件咨詢等多種方式加強和投資者的溝通，積極向投資者展現公司形象。 6、關于關聯交易情況：公司堅持嚴格按公司章程 、 關聯交易管理制度 、 信息披露管理制度等的規定，規范并盡可能減少關聯

172、交易。在對關聯交易進行決策時，關聯董事回避表決，獨立董事發表獨立意見。公司始終嚴格履行關聯交易決策程序和信息披露義務，保證關聯交易的公允性。 7、關于內控體系建設情況：報告期內，公司按照2012 年度內部控制規范實施工作方案繼續推進內部控制體系建設，聘請中介機構對公司進行指導，對公司全部管理流程進行了進一步規范，撰寫內部控制自我評價報告并聘請會計師事務所對公司內控進行審計。 8、關于內幕信息知情人登記情況：公司制定有內幕信息知情人登記管理制度并嚴格執行，在出現內幕信息所包含情形時，積極主動對內幕信息知情人員進行登記，并對有關人員進行制度講解和宣傳際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 42

173、 教育，全方面避免可能發生的內幕信息泄露事件。 公司治理是企業的一項長期任務，公司將繼續完善法人治理結構，健全企業內控機制，進一步提高公司董事、監事和高級管理人員規范化運作意識和風險控制意識，促進公司的持續穩定健康發展。目前，本公司治理現狀與公司法和中國證監會相關規定的要求不存在差異。 二、二、 股東大會情況簡介股東大會情況簡介 會議屆次 召開日期 會議議案名稱 決議情況 決議刊登的指定網站的查詢索引 決議刊登的 披露日期 2011 年年度股東大會 2012 年 5 月 29日 2011 年度董事會工作報告 、2011 年度監事會工作報告 、2011 年度財務決算報告 、2011 年年度報告

174、、 2011 年度 利 潤 分 配 預案 、2011 年度日常關聯交易實際 發 生 額 及2012 年度預計日常關聯交易累計發生總金額議 案 、 關 于2012 年度聘任立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司審計機構的議案、董事會換屆選舉議案 、 監事會 換 屆 選 舉 議案 。 全部議案均以出席股東大會代表股份數（2,700,785,800股，占公司股份總數的 70.02 % ）100%同意通過。 2012 年 5 月 30 日 2012 年第一次臨時股東大會 2012 年 8 月 31日 關于及修訂后的的議案、關于際華集團未來三年股東回報規劃（2012 年2014 年） 的議案。 全部議

175、案均以出席股東大會代表股份數（2,584,596,900股，占公司股份總數的 67.01 % ）100%同意通過。 2012 年 9 月 1 日 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 43 三、三、 董事履行職責情況董事履行職責情況 (一一) 董事參加董事會和股東大會的情況董事參加董事會和股東大會的情況 董事姓名 是否獨立董事 參加董事會情況 參加股東大會情況 本年應參加董事會次數 親自出席次數 以通訊方式參加次數 委托出席次數 缺席次數 是否連續兩次未親自參加會議 出席股東大會的次數 沙鳴 否 8 8 1 0 0 否 2 何可人 否 8 8 1 0 0 否 2 范建設 否 2 2 0

176、 0 0 否 1 李學成 否 8 8 1 0 0 否 2 劉存周 否 8 8 2 0 0 否 2 楊照明 否 2 2 0 0 0 否 1 賈路橋 是 8 8 1 0 0 否 2 謝志華 是 8 8 2 0 0 否 2 白彥 是 8 8 1 0 0 否 2 韓文虎 否 6 6 1 1 0 否 1 梁成 否 6 6 1 0 0 否 1 年內召開董事會會議次數 8 其中：現場會議次數 6 通訊方式召開會議次數 1 現場結合通訊方式召開會議次數 1 (二二) 獨立董事對公司有關事項提出異議的情況獨立董事對公司有關事項提出異議的情況 報告期內，公司獨立董事未對公司本年度的董事會議案及其他非董事會議案事項

177、提出異議。 四、四、 董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議 報告期內，董事會下設各專門委員會積極履行職責，不斷規范和完善公司經營管理、法人治理結構、技術創新等方面。 1、 2012 年是公司董事會與經理層的換屆年， 在董事會提名委員會的努力下， 公司圓滿完成換屆選舉，形成了新一屆領導集體，為公司的下一步發展奠定基礎。 2、隨著內外部經濟環境的不斷變化以及公司業務的不斷擴大，董事會戰略委員會對公司十二五發展規劃和強二進三戰略以及品牌建設等方面進行了探討和研究， 并對公司發展戰略的實施提出了合理化建議，并修訂完

178、善了公司投資管理辦法等一系列重要制度。 3、為進一步激勵公司所屬企業經營者，提高公司核心競爭力，董事會薪酬與考核委員會提出要進一步完善對所屬企業經營者有效的激勵與約束機制，并指導修訂了公司所屬企業經營者年薪考核管理辦法 。 4、為加強公司內控建設，董事會審計與風險管理委員會多次組織公司、所屬企業及咨詢機構座談，對暴露出的各種問題提出解決建議，有效地推進了公司內部控制體系的建設進程。 5、為促進企業努力研究行業核心技術，董事會科技創新委員會提出建議，加大公司對企業科技創新的支持力度，優化科技資源的有效配置，確保項目實施取得實效，并指導制訂了公司重大科技創新項目資助及成果獎勵辦法 。 五、五、 監

179、事會發現公司存在風險的說明監事會發現公司存在風險的說明 監事會對報告期內的監督事項無異議。 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 44 六、六、 公司就其與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面存在的不能保證獨立性、不能保持自公司就其與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面存在的不能保證獨立性、不能保持自主經營能力的情況說明主經營能力的情況說明 公司與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務方面完全分開。公司擁有完整的法人治理結構，并設立了完全獨立于控股股東的組織機構；擁有獨立完整的業務、管理體系；資產獨立完整，權屬清晰；設有完全獨立的財務會計部門，并建立獨立的會計核算制度和財

180、務管理體系。 七、七、 報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況 根據公司經營班子薪酬管理辦法 ，董事會通過公開述職評議及個人經營績效目標完成情況，將個人的薪酬與績效考核結果掛鉤，依據經審計的財務報表，按照薪酬管理辦法兌現。 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 45 第九節第九節 內部內部控制控制 一、一、 內部控制責任聲明及內部控制制度建設情況內部控制責任聲明及內部控制制度建設情況 建立健全并有效實施內部控制是本公司董事會及管理層的責任；監事會對董事會建立與實施內部控制進行監督；管理層負責組織領導公司

181、內部控制的日常運行。公司全面內控建設發展的工作指導思想是：以貫徹落實企業內部控制基本規范及企業內部控制應用指引為契機，堅持以公司“十二五”規劃為指導，立足公司經營實際，以源頭治理和過程控制為核心，以防范風險和提高效率為重點，對現有各項管理制度和業務流程進行全面梳理，建立一套符合規范、設計科學、簡潔實用、運行有效的內部控制體系，力求實現“管理制度化，制度流程化，流程崗位化” ，從而對戰略風險、財務風險、市場風險、運營風險、法律風險等各種風險進行既專業分工又綜合統一的集成化、系統化管理，為實現公司的戰略目標和可持續發展提供合理保證。公司內部控制的基本目標是：通過建立和不斷完善內部控制制度和流程，確

182、保國家有關法律法規、公司內部規章制度的執行，保證企業經營管理合法合規、企業資產安全、財務報告及相關信息真實完整，不斷提高經營效率和效果，促進公司發展戰略的最終實現。由于內部控制存在固有的局限性，故僅能達到對實現上述目標提供合理保證，內部控制的有效性亦可能隨公司內、外部環境及經營情況的改變而改變。公司已建立內部控制檢查監督機制，內控缺陷一經識別，公司將立即采取整改措施。 公司的內部控制是根據公司法 、 證券法 、 企業內部控制基本規范及內部控制配套指引等法律、法規建立的，并在 2012 年得到了進一步的完善和健全。公司根據國家五部委發布的企業內部控制基本規范 、 企業內部控制配套指引及中國證監會

183、公告201141 號文件精神，進一步加強公司內部控制規范體系建設工作，根據北京證監局關于做好北京轄區上市公司內控規范實施工作的通知 （京證公司發201218 號）的相關要求，結合公司實際，制定了2012 年內部控制規范實施工作方案和十二五期間全面內控建設發展規劃 ，并經公司董事會第三次會議審議通過后實施。2012 年，公司啟動并實施了內控規范建設與評價審計工作，按步驟、分階段穩步推進了公司內控規范實施，有效地提升了公司內部控制水平，夯實了內控長效機制建設基礎，取得了良好的效果。 公司采取“先試點、后推廣”的方式進行內控體系建設。先選定了業務類型具有代表性的五戶企業和公司總部先行開展內控建設示范

184、工作。繼而組織所屬其他企業開展內控規范實施推廣培訓，在總結試點企業內控建設經驗的基礎上在全公司范圍內推廣內控建設。 公司組織實施了內部控制評價工作，對發現的各類缺陷進行了認真的整改，通過內部控制的持續監督和評價工作，不斷完善制度體系建設，提升制度執行力度，提高整個公司的內控管理水平。目前公司各項內部控制措施均得到了充分有效的實施。 董事會對公司內部控制進行了認真的自查和分析，認為，公司建立了較為完善的法人治理結構，內部控制體系較為健全，符合有關法律法規和證券監管部門的要求；公司內部控制制度能得到一貫、有效的執行，對控制和防范經營管理風險、保護投資者的合法權益、促使公司規范運作和健康發展起到了積

185、極的促進作用。 二、二、 內部控制審計報告的相關情況說明內部控制審計報告的相關情況說明 公司聘請立信會計師事務所對公司 2012 年度內部控制情況進行獨立審計。會計師事務所出具的是標準意見的內部控制審計報告，并與公司董事會的自我評價報告意見一致。 三、三、 年度報告重大差錯責任追究制度及相關執行情況說明年度報告重大差錯責任追究制度及相關執行情況說明 公司建立了信息披露管理制度 、 投資者關系管理制度 、 內幕信息知情人登記備案制度等，根據相關規定信息披露義務人或知情人因工作失職或違反制度規定，致使公司信息披露工作出現失誤或給公司帶來損失的，應查明原因，依情節輕重追究當事人責任。報告期內，公司未

186、出現年報信息披露重大差錯。 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 46 第十節第十節 財務會計報告財務會計報告 公司年度財務報告已經立信會計師事務所（特殊普通合伙） 注冊會計師李明高、解英博審計，并出具了標準無保留意見的審計報告。 一、一、 審計報告審計報告 審 計 報 告 信會師報字2013第 210358 號 際華集團股份有限公司全體股東： 我們審計了后附的際華集團股份有限公司（以下簡稱貴公司）財務報表，包括 2012 年 12 月 31 日的資產負債表和合并資產負債表、2012 年度的利潤表和合并利潤表、2012 年度的現金流量表和合并現金流量表、2012 年度的所有者權益變動表和

187、合并所有者權益變動表以及財務報表附注。 一、管理層對財務報表的責任 編制和公允列報財務報表是貴公司管理層的責任。這種責任包括： （1）按照企業會計準則的規定編制財務報表，并使其實現公允反映； （2）設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。 二、注冊會計師的責任 我們的責任是在執行審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守中國注冊會計師職業道德守則，計劃和執行審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。 審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證

188、據。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，注冊會計師考慮與財務報表編制和公允列報相關的內部控制，以設計恰當的審計程序。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。 我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。 三、審計意見 我們認為，貴公司財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了貴公司 2012年 12 月 31 日的財務狀況以及 2012 年度的經營成果和現金流量。 立信會計師事務所 中國注冊會計師： 李明高 （特殊普通合伙

189、） 中國注冊會計師： 解英博 中國上海 二 O 一三年四月十九日 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 47 二、二、 財務報表財務報表 合并資產負債表合并資產負債表 2012 年 12 月 31 日 編制單位：際華集團股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 項目項目 附注附注 期末余額期末余額 年初余額年初余額 流動資產：流動資產： 貨幣資金 七、 （一） 4,539,410,465.06 4,844,884,183.25 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 七、 （二） 84,787.11 78,016.72 應收票據 七、 （三） 326,210,365.10 265,793,99

190、5.13 應收賬款 七、 （五） 1,246,504,792.35 859,599,292.07 預付款項 七、 （七） 1,565,090,199.72 754,295,113.93 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 七、 （四） 18,096,847.90 21,170,549.77 應收股利 其他應收款 七、 （六） 458,367,830.69 275,587,532.87 買入返售金融資產 存貨 七、 （八） 3,201,108,419.43 3,452,600,378.68 一年內到期的非流動資產 93,107,811.51 其他流動資產 七、 （九） 1,11

191、3,989.27 30,825,747.00 流動資產合計 11,449,095,508.14 10,504,834,809.42 非流動資產：非流動資產： 發放委托貸款及墊款 可供出售金融資產 七、 （十） 71,064,864.82 64,757,952.32 持有至到期投資 七、 （十一） 7,155,465.75 20,814,490.14 長期應收款 七、 （十二） 60,000,000.00 201,559,420.00 長期股權投資 七、 （十三） 48,729,617.10 48,729,617.10 投資性房地產 七、 （十四） 180,884,342.24 131,989,

192、150.54 固定資產 七、 （十五） 2,674,188,148.03 2,007,418,630.35 在建工程 七、 （十六） 378,381,756.93 475,929,302.08 工程物資 七、 （十七） 9,070,037.39 7,656.08 固定資產清理 七、 （十八） 10,928,807.80 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 七、 （十九） 1,455,489,091.30 1,398,175,856.95 開發支出 商譽 七、 （二十） 32,737,134.87 長期待攤費用 七、 （二十一） 39,276,107.88 4,608,881.92 際華集團股份

193、有限公司 2012 年年度報告 48 項目項目 附注附注 期末余額期末余額 年初余額年初余額 遞延所得稅資產 七、 （二十二） 390,857,964.03 385,640,384.35 其他非流動資產 七、 （二十四） 72,556,768.00 非流動資產合計 5,431,320,106.14 4,739,631,341.83 資產總計 16,880,415,614.28 15,244,466,151.25 流動負債：流動負債： 短期借款 七、 （二十五） 752,956,979.50 318,095,741.57 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 七

194、、 （二十六） 231,822,925.11 102,533,316.97 應付賬款 七、 （二十七） 1,970,494,783.67 1,847,513,209.88 預收款項 七、 （二十八） 986,018,780.93 844,611,863.55 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 七、 （二十九） 289,354,474.50 265,420,321.07 應交稅費 七、 （三十） 122,956,431.53 88,433,328.01 應付利息 七、 （三十一） 3,529,682.12 225,000.00 應付股利 七、 （三十二） 333,432.04

195、其他應付款 七、 （三十三） 550,856,400.46 541,150,700.77 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 七、 （三十五） 75,000,000.00 其他流動負債 流動負債合計 4,908,323,889.86 4,082,983,481.82 非流動負債：非流動負債： 長期借款 七、 （三十六） 2,000,000.00 10,000,000.00 應付債券 長期應付款 專項應付款 七、 （三十七） 80,754,801.10 72,761,621.72 預計負債 七、 （三十四） 5,097,460.34 5,097,

196、460.34 遞延所得稅負債 七、 （二十二） 87,550,269.77 84,826,799.09 其他非流動負債 七、 （三十八） 1,545,705,981.59 1,628,035,678.71 非流動負債合計 1,721,108,512.80 1,800,721,559.86 負債合計 6,629,432,402.66 5,883,705,041.68 所有者權益（或股東權益） ：所有者權益（或股東權益） ： 實收資本（或股本） 七、 （三十九） 3,857,000,000.00 3,857,000,000.00 資本公積 七、 （四十） 4,248,150,594.87 4,25

197、9,369,366.84 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 七、 （四十一） 46,067,930.00 23,094,089.17 一般風險準備 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 49 項目項目 附注附注 期末余額期末余額 年初余額年初余額 未分配利潤 七、 （四十二） 1,902,032,702.51 1,185,319,348.99 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 10,053,251,227.38 9,324,782,805.00 少數股東權益 197,731,984.24 35,978,304.57 所有者權益合計 10,250,983,211.62 9,360

198、,761,109.57 負債和所有者權益總計 16,880,415,614.28 15,244,466,151.25 法定代表人：沙鳴 主管會計工作負責人：朱勁松 會計機構負責人：何華生際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 50 母公司資產負債表母公司資產負債表 2012 年 12 月 31 日 編制單位：際華集團股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 項目項目 附注附注 期末余額期末余額 年初余額年初余額 流動資產：流動資產： 貨幣資金 2,682,136,994.04 3,372,093,893.86 交易性金融資產 應收票據 應收賬款 十四、（一） 573,897.86 16,060

199、.00 預付款項 8,565,446.29 9,699,487.40 應收利息 17,042,588.66 20,707,270.20 應收股利 9,566,908.89 173,208.49 其他應收款 十四、（二） 947,145,538.68 658,050,801.18 存貨 2,849,140.53 1,543,137.89 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 522,250,000.00 144,000,000.00 流動資產合計 4,190,130,514.95 4,206,283,859.02 非流動資產：非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投

200、資 十四、（三） 4,517,378,853.59 4,260,229,437.62 投資性房地產 固定資產 4,397,838.24 5,637,535.85 在建工程 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 4,521,776,691.83 4,265,866,973.47 資產總計 8,711,907,206.78 8,472,150,832.49 流動負債：流動負債： 短期借款 30,000,000.00 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 443,648.91 1,317,267.34

201、預收款項 1,602,464.15 1,992,864.32 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 51 項目項目 附注附注 期末余額期末余額 年初余額年初余額 應付職工薪酬 1,376,254.12 1,439,360.75 應交稅費 21,627,242.37 15,771,098.46 應付利息 應付股利 其他應付款 316,872,787.74 248,608,256.44 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 19,230,037.17 21,950,536.11 流動負債合計 391,152,434.46 291,079,383.42 非流動負債：非流動負債： 長期借款 應付

202、債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 391,152,434.46 291,079,383.42 所有者權益（或股東權益） ：所有者權益（或股東權益） ： 實收資本（或股本） 3,857,000,000.00 3,857,000,000.00 資本公積 4,195,925,472.27 4,189,555,557.36 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 46,067,930.00 23,094,089.17 一般風險準備 未分配利潤 221,761,370.05 111,421,802.54 所有者權益（或股東權益）合計 8,320,7

203、54,772.32 8,181,071,449.07 負債和所有者權益（或股東權益）總計 8,711,907,206.78 8,472,150,832.49 法定代表人：沙鳴 主管會計工作負責人：朱勁松 會計機構負責人：何華生際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 52 合并利潤表合并利潤表 2012 年 112 月 單位：元 幣種：人民幣 項目項目 附注附注 本期金額本期金額 上期金額上期金額 一、營業總收入 26,486,387,351.98 22,638,920,626.63 其中：營業收入 七、 （四十三） 26,486,387,351.98 22,638,920,626.63 利

204、息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 25,754,034,181.82 21,982,210,079.24 其中：營業成本 七、 （四十三） 24,467,423,591.08 20,897,601,873.85 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 七、 （四十四） 42,395,245.03 32,239,222.14 銷售費用 七、 （四十五） 436,163,995.63 393,533,901.55 管理費用 七、 （四十六） 754,739,443.87 645,629,208.53 財務費

205、用 七、 （四十七） 23,181,776.62 -19,704,809.06 資產減值損失 七、 （五十） 30,130,129.59 32,910,682.23 加：公允價值變動收益（損失以“”號填列） 七、 （四十八） 6,770.39 -18,656.00 投資收益（損失以“”號填列） 七、 （四十九） 22,433,521.08 3,220,111.40 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 匯兌收益（損失以“”號填列） 三、營業利潤（虧損以“”號填列） 754,793,461.63 659,912,002.79 加：營業外收入 七、 （五十一） 395,396,428.93 179

206、,693,300.89 減：營業外支出 七、 （五十二） 95,944,408.78 3,910,730.42 其中：非流動資產處置損失 92,629,954.90 1,369,064.15 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 1,054,245,481.78 835,694,573.26 減：所得稅費用 七、 （五十三） 222,980,432.11 206,668,640.55 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 831,265,049.67 629,025,932.71 歸屬于母公司所有者的凈利潤 836,112,194.35 624,144,241.64 少數股東損益 -4,847,1

207、44.68 4,881,691.07 六、每股收益： （一）基本每股收益 七、 （五十四） 0.22 0.16 （二）稀釋每股收益 七、 （五十四） 0.22 0.16 七、其他綜合收益 4,962,944.38 -5,599,887.33 八、綜合收益總額 七、 （五十五） 836,227,994.05 623,426,045.38 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 841,075,138.73 618,544,354.31 歸屬于少數股東的綜合收益總額 -4,847,144.68 4,881,691.07 法定代表人：沙鳴 主管會計工作負責人：朱勁松 會計機構負責人：何華生 際華集團股份有

208、限公司 2012 年年度報告 53 母公司利潤表母公司利潤表 2012 年 112 月 單位：元 幣種：人民幣 項目項目 附注附注 本期金額本期金額 上期金額上期金額 一、營業收入 十四、（四） 23,906,199.57 14,398,673.09 減：營業成本 十四、（四） 21,965,626.14 13,319,790.97 營業稅金及附加 1,989,928.44 327,283.48 銷售費用 500,632.74 2,243,279.46 管理費用 43,930,001.82 35,968,870.94 財務費用 -74,457,501.58 -116,005,504.28 資產

209、減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“”號填列） 投資收益（損失以“”號填列） 十四、（五） 209,186,375.41 190,090,677.74 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 二、營業利潤（虧損以“”號填列） 239,163,887.42 268,635,630.26 加：營業外收入 11,733,891.02 732,812.90 減：營業外支出 67,486.51 58.26 其中：非流動資產處置損失 1,530.00 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 250,830,291.93 269,368,384.90 減：所得稅費用 21,091,883.59 15,522

210、,329.58 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 229,738,408.34 253,846,055.32 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 229,738,408.34 253,846,055.32 法定代表人：沙鳴 主管會計工作負責人：朱勁松 會計機構負責人：何華生 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 54 合并現金流量表合并現金流量表 2012 年 112 月 單位：元 幣種：人民幣 項目項目 附注附注 本期金額本期金額 上期金額上期金額 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的

211、現金 24,438,880,031.26 16,976,845,168.34 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 73,459,946.87 37,746,944.07 收到其他與經營活動有關的現金 七、 （五十六） 1,014,022,243.40 729,328,730.91 經營活動現金流入小計 25,526,362,221.53 17,743,

212、920,843.32 購買商品、接受勞務支付的現金 21,827,696,895.73 15,021,653,597.23 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 1,704,396,076.23 1,637,531,702.10 支付的各項稅費 413,644,798.57 363,100,803.86 支付其他與經營活動有關的現金 七、 （五十六） 1,247,677,251.81 3,973,621,010.63 經營活動現金流出小計 25,193,415,02

213、2.34 20,995,907,113.82 經營活動產生的現金流量凈額 332,947,199.19 -3,251,986,270.50 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 845,269,419.59 333,700,000.00 取得投資收益收到的現金 22,748,446.32 3,309,018.43 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 33,441,233.02 89,560,138.05 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 七、 （五十六） 4,806,701,756.23 投資活動現金流

214、入小計 5,708,160,855.16 426,569,156.48 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 833,173,242.52 712,553,549.29 投資支付的現金 877,862,400.00 360,000,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 67,401,977.16 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 55 項目項目 附注附注 本期金額本期金額 上期金額上期金額 支付其他與投資活動有關的現金 七、 （五十六） 3,723,113,711.55 投資活動現金流出小計 5,501,551,331.23 1,072,5

215、53,549.29 投資活動產生的現金流量凈額 206,609,523.93 -645,984,392.81 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 74,448,600.00 14,638,000.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 10,948,600.00 取得借款收到的現金 1,121,652,889.51 613,395,741.57 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 七、 （五十六） 58,200,374.89 54,140,000.00 籌資活動現金流入小計 1,254,301,864.40 682,173,741.

216、57 償還債務支付的現金 861,383,840.45 597,269,204.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 169,164,413.70 122,420,796.53 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 448,514.12 支付其他與籌資活動有關的現金 七、 （五十六） 74,312,970.02 122,100.00 籌資活動現金流出小計 1,104,861,224.17 719,812,100.53 籌資活動產生的現金流量凈額 149,440,640.23 -37,638,358.96 四、匯率變動對現金及現金等價物的影四、匯率變動對現金及現金等價物的影響響 45,26

217、8.60 -193,293.91 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 689,042,631.95 -3,935,802,316.18 加：期初現金及現金等價物余額 1,779,767,581.17 5,715,569,897.35 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 2,468,810,213.12 1,779,767,581.17 法定代表人：沙鳴 主管會計工作負責人：朱勁松 會計機構負責人：何華生際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 56 母公司現金流量表母公司現金流量表 2012 年 112 月 單位：元 幣種：人民幣 項目項目 附注附

218、注 本期金額本期金額 上期金額上期金額 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 7,451,697.34 25,715,428.41 收到的稅費返還 6,753,799.58 收到其他與經營活動有關的現金 244,034,726.64 1,009,762,800.05 經營活動現金流入小計 251,486,423.98 1,042,232,028.04 購買商品、接受勞務支付的現金 4,999,996.26 27,941,826.33 支付給職工以及為職工支付的現金 19,985,181.03 10,487,535.77 支付的各項稅費 17,9

219、14,108.20 8,636,374.99 支付其他與經營活動有關的現金 265,081,190.68 4,228,998,480.21 經營活動現金流出小計 307,980,476.17 4,276,064,217.30 經營活動產生的現金流量凈額 -56,494,052.19 -3,233,832,189.26 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 1,132,000,000.00 180,000,000.00 取得投資收益收到的現金 177,001,183.15 172,957,958.23 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 5

220、,100.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 5,055,467,057.74 投資活動現金流入小計 6,364,473,340.89 352,957,958.23 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 156,455.00 2,565,698.77 投資支付的現金 2,025,155,334.46 211,362,000.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 185,500,000.00 支付其他與投資活動有關的現金 3,766,048,719.46 投資活動現金流出小計 5,791,360,508.92 399,427,698.77

221、 投資活動產生的現金流量凈額 573,112,831.97 -46,469,740.54 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 100,000,000.00 50,000,000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 1,196,377,477.86 籌資活動現金流入小計 1,296,377,477.86 50,000,000.00 償還債務支付的現金 70,000,000.00 50,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 97,710,666.67 93,713,742.77 支付其他與籌資活動

222、有關的現金 1,255,608,285.46 籌資活動現金流出小計 1,423,318,952.13 143,713,742.77 籌資活動產生的現金流量凈額 -126,941,474.27 -93,713,742.77 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 389,677,305.51 -3,374,015,672.57 加：期初現金及現金等價物余額 450,499,694.11 3,824,515,366.68 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 840,176,999.62

223、 450,499,694.11 法定代表人：沙鳴 主管會計工作負責人：朱勁松 會計機構負責人：何華生際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 57 合并所有者權益合并所有者權益變動表變動表 2012 年 112 月 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本 （或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、 上年年末余額 3,857,000,000.00 4,259,369,366.84 23,094,089.17 1,185,319,348.99 35,978,304.57 9,360,7

224、61,109.57 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、 本年年初余額 3,857,000,000.00 4,259,369,366.84 23,094,089.17 1,185,319,348.99 35,978,304.57 9,360,761,109.57 三、 本期增減變動金額 （減少以 “” 號填列） -11,218,771.97 22,973,840.83 716,713,353.52 161,753,679.67 890,222,102.05 （一） 凈利潤 836,112,194.35 -4,847,144.68 831,265,049.67 （二） 其他綜合收益 4,9

225、62,944.38 4,962,944.38 上述 （一） 和（二）小計 4,962,944.38 836,112,194.35 -4,847,144.68 836,227,994.05 （三） 所有者投入和減少資本 -16,181,716.35 167,382,770.51 151,201,054.16 1所有者投入資本 167,382,770.51 167,382,770.51 2股份支付計入所有者權益的金額 3其他 -16,181,716.35 -16,181,716.35 （四） 利潤分配 22,973,840.83 -119,398,840.83 -781,946.16 -97,20

226、6,946.16 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 58 項目 本期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本 （或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 1提取盈余公積 22,973,840.83 -22,973,840.83 2提取一般風險準備 3對所有者（或股東） 的分配 -96,425,000.00 -781,946.16 -97,206,946.16 4其他 （五） 所有者權益內部結轉 1資本公積轉增資本 （或股本） 2盈余公積轉增資本 （或股本） 3盈余公積彌補虧損 4其他 （六） 專項儲備 1本期提取

227、2本期使用 （七）其他 四、 本期期末余額 3,857,000,000.00 4,248,150,594.87 46,067,930.00 1,902,032,702.51 197,731,984.24 10,250,983,211.62 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 59 單位:元 幣種:人民幣 項目 上年同期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 3,857,000,000.00 4,207,486,958.38 693,031,692.31 2

228、1,176,613.50 8,778,695,264.19 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年年初余額 3,857,000,000.00 4,207,486,958.38 693,031,692.31 21,176,613.50 8,778,695,264.19 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列） 51,882,408.46 23,094,089.17 492,287,656.68 14,801,691.07 582,065,845.38 （一）凈利潤 624,144,241.64 4,881,691.07 629,025,932.71 （二）其他綜合收益 -5,599,88

229、7.33 -5,599,887.33 上述（一）和（二）小計 -5,599,887.33 624,144,241.64 4,881,691.07 623,426,045.38 （三）所有者投入和減少資本 67,751,775.79 9,920,000.00 77,671,775.79 1所有者投入資本 9,531,775.79 9,920,000.00 19,451,775.79 2股份支付計入所有者權益的金額 3其他 58,220,000.00 58,220,000.00 （四）利潤分配 23,094,089.17 -119,519,089.17 -96,425,000.00 1提取盈余公積

230、 23,094,089.17 -23,094,089.17 2提取一般風險準備 3 對所有者 （或 -96,425,000.00 -96,425,000.00 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 60 項目 上年同期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 股東）的分配 4其他 （五）所有者權益內部結轉 -10,269,480.00 -12,337,495.79 -22,606,975.79 1資本公積轉增資本（或股本） 2盈余公積轉增資本（或股本） 3盈余公積彌補虧損 4其

231、他 -10,269,480.00 -12,337,495.79 -22,606,975.79 （六）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （七）其他 四、本期期末余額 3,857,000,000.00 4,259,369,366.84 23,094,089.17 1,185,319,348.99 35,978,304.57 9,360,761,109.57 法定代表人：沙鳴 主管會計工作負責人：朱勁松 會計機構負責人：何華生 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 61 母公司所有者權益變動表母公司所有者權益變動表 2012 年 112 月 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 實收資本（或

232、股本） 資本公積 減： 庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 3,857,000,000.00 4,189,555,557.36 23,094,089.17 111,421,802.54 8,181,071,449.07 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年年初余額 3,857,000,000.00 4,189,555,557.36 23,094,089.17 111,421,802.54 8,181,071,449.07 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列） 6,369,914.91 22,973,840.83 110,339,

233、567.51 139,683,323.25 （一）凈利潤 229,738,408.34 229,738,408.34 （二）其他綜合收益 上述（一）和（二）小計 229,738,408.34 229,738,408.34 （三）所有者投入和減少資本 6,369,914.91 6,369,914.91 1所有者投入資本 2 股份支付計入所有者權益的金額 3其他 6,369,914.91 6,369,914.91 （四）利潤分配 22,973,840.83 -119,398,840.83 -96,425,000.00 1提取盈余公積 22,973,840.83 -22,973,840.83 2.提

234、取一般風險準備 3對所有者（或股東）的分配 -96,425,000.00 -96,425,000.00 4其他 （五）所有者權益內部結轉 1資本公積轉增資本（或股本） 2盈余公積轉增資本（或股本） 3盈余公積彌補虧損 4其他 （六）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （七）其他 四、本期期末余額 3,857,000,000.00 4,195,925,472.27 46,067,930.00 221,761,370.05 8,320,754,772.32 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 62 單位：元 幣種：人民幣 項目 上年同期金額 實收資本（或股本） 資本公積 減： 庫存股 專項儲

235、備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 3,857,000,000.00 4,180,023,781.57 -22,905,163.61 8,014,118,617.96 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年年初余額 3,857,000,000.00 4,180,023,781.57 -22,905,163.61 8,014,118,617.96 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列） 9,531,775.79 23,094,089.17 134,326,966.15 166,952,831.11 （一）凈利潤 253,846,055.32 253

236、,846,055.32 （二）其他綜合收益 上述（一）和（二）小計 253,846,055.32 253,846,055.32 （三）所有者投入和減少資本 9,531,775.79 9,531,775.79 1所有者投入資本 9,531,775.79 9,531,775.79 2股份支付計入所有者權益的金額 3其他 （四）利潤分配 23,094,089.17 -119,519,089.17 -96,425,000.00 1提取盈余公積 23,094,089.17 -23,094,089.17 2.提取一般風險準備 3對所有者（或股東）的分配 -96,425,000.00 -96,425,000

237、.00 4其他 （五）所有者權益內部結轉 1資本公積轉增資本（或股本） 2盈余公積轉增資本（或股本） 3盈余公積彌補虧損 4其他 （六）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （七）其他 四、本期期末余額 3,857,000,000.00 4,189,555,557.36 23,094,089.17 111,421,802.54 8,181,071,449.07 法定代表人：沙鳴 主管會計工作負責人：朱勁松 會計機構負責人：何華生際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 63 三、三、 公司基本情況公司基本情況 際華集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司” ）系經國務院國資委國資改革2009

238、444 號批準，由新興際華集團有限公司聯合新興發展集團有限公司（以下簡稱“新興發展” ） ，于 2009 年 6 月 26日將軍需輕工業務的載體際華輕工集團有限公司（以下簡稱“際華輕工” ）整體改制變更設立的股份有限公司。本公司的母公司為新興際華集團有限公司，本公司的實際控制人為新興際華集團有限公司（以下簡稱“新興際華” ） 。公司的企業法人營業執照注冊號：100000000040426。2010 年 8 月在上海證券交易所上市。所屬行業為服裝及其他纖維制品制造類。 2010 年 6 月 30 日經中國證券監督管理委員會證監許可2010884 號文件核準，本公司向社會公開發行人民幣普通股(A

239、股)115,700 萬股，發行價格為 3.50 元/股，本次發行募集資金總額 404,950.00 萬元，扣除發行費用 13,572.00 萬元后實際募集資金凈額為人民幣 391,378.00 萬元。中瑞岳華會計師事務所有限公司于 2010 年 8 月 9 日對本次發行的資金到位情況進行了審驗， 并出具中瑞岳華驗字2010第 204 號驗資報告。本公司股票于 2010 年 8 月 16 日在上海證券交易所上市交易，公開發行后股本總額 385,700萬股，股票代碼為：601718。 根據境內證券市場轉持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法 （財企200994 號）的有關規定， 經國務院國資委

240、關于際華集團股份有限公司國有股轉持有關問題的批復 （國資產權 2009997號）決定，在本公司發行 A 股并上市后，新興際華和新興發展做為本公司國有股東分別已將持有的本公司部分國有股劃轉給社?；鹄硎聲钟?，其中新興際華轉持 11,454.3 萬股，新興發展轉持 115.7 萬股，合計轉持 11,570 萬股。 截至 2012 年 12 月 31 日， 本公司累計發行股本總數 385,700 萬股。 公司注冊資本為 385,700.00 萬元。公司住所：北京市豐臺區南四環西路 188 號十五區 6 號樓。法定代表人：沙鳴。 經營范圍為：對所屬企業資產及資本的經營管理；服裝鞋帽、輕紡印染、制革裝

241、具、橡膠制品的生產和銷售；醫藥、化工、資源開發的投資與管理；實業項目的投資與管理；商貿、物流項目的投資與管理；進出口業務；技術開發、技術服務、管理咨詢。主要生產職業裝、職業鞋靴、防護裝具、紡織印染、皮革皮鞋產品。 四、四、 公司主要會計政策、會計估計和前期差錯：公司主要會計政策、會計估計和前期差錯： (一一) 財務報表的編制基礎：財務報表的編制基礎： 公司以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部于 2006 年 2 月 15 日頒布的企業會計準則基本準則和 38 項具體會計準則、其后頒布的企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定(以下合稱“企業會計準則”)、以及中國證

242、券監督管理委員會公開發行證券的公司信息披露編報規則第 15 號財務報告的一般規定 （2010 年修訂）的披露規定編制財務報表。 根據企業會計準則的相關規定，本公司會計核算以權責發生制為基礎。本公司持有的某些金融工具以公允價值為計量基礎。同時，根據國務院國資委國資改革（2008）1312 號關于新興鑄管集團有限公司軍需輕工業務板塊整體重組改制并境內上市的批復 ，本公司在股份公司成立日對全資子公司襄樊新四五印染有限責任公司土地使用權資產和其他 29 家全資子公司的全部資產、負債依據資產評估結果進行調賬并依此持續核算。除此之外本公司財務報表均以歷史成本為計量基礎。 (二二) 遵循企業會計準則的聲明：

243、遵循企業會計準則的聲明： 公司所編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了報告期公司的財務狀況、經營成果、現金流量等有關信息。 (三三) 會計期間：會計期間： 本公司會計年度自公歷 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (四四) 記賬本位幣：記賬本位幣： 本公司的記賬本位幣為人民幣。 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 64 (五五) 同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法 1、 同一控制下企業合并 本公司在企業合并中取得的資產和負債，按照合并日在被合并方的賬面價值計量。被合并各方采用的會計政策與本公司不一致的，

244、本公司在合并日按照本公司會計政策進行調整，在此基礎上按照調整后的賬面價值確認。 在合并中取得的凈資產賬面價值與支付的合并對價賬面價值（或發行股份面值總額）的差額，調整資本公積中的股本溢價，資本公積中的股本溢價不足沖減的，調整留存收益。 本公司為進行企業合并而發生的各項直接相關費用，包括為進行企業合并而支付的審計費用、評估費用、法律服務費等，于發生時計入當期損益。 企業合并中發行權益性證券發生的手續費、傭金等，抵減權益性證券溢價收入，溢價收入不足沖減的，沖減留存收益。 2、 非同一控制下的企業合并 本公司在購買日對作為企業合并對價付出的資產、發生或承擔的負債按照公允價值計量。公允價值與其賬面價值

245、的差額，計入當期損益。 本公司在購買日對合并成本進行分配，確認所取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值。 本公司對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額，確認為商譽；合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額，經復核后，計入當期損益。 企業合并中取得的被購買方除無形資產外的其他各項資產（不僅限于被購買方原已確認的資產） ，其所帶來的經濟利益很可能流入本公司且公允價值能夠可靠計量的，單獨確認并按公允價值計量；公允價值能夠可靠計量的無形資產，單獨確認為無形資產并按公允價值計量；取得的被購買方除或有負債以外的其他各項負債，履行有關義務很可能

246、導致經濟利益流出本公司且公允價值能夠可靠計量的，單獨確認并按照公允價值計量；取得的被購買方或有負債，其公允價值能可靠計量的，單獨確認為負債并按照公允價值計量。 本公司在企業合并中取得的被購買方的可抵扣暫時性差異，在購買日不符合遞延所得稅資產確認條件的，不予以確認。購買日后 12 個月內，如取得新的或進一步的信息表明購買日的相關情況已經存在，預期被購買方在購買日可抵扣暫時性差異帶來的經濟利益能夠實現的，確認相關的遞延所得稅資產，同時減少商譽，商譽不足沖減的，差額部分確認為當期損益；除上述情況以外，確認與企業合并相關的遞延所得稅資產，計入當期損益。 非同一控制下企業合并，購買方為企業合并發生的審計

247、、法律服務、評估咨詢等中介費用以及其他相關管理費用，應當于發生時計入當期損益；購買方作為合并對價發行的權益性證券或債務性證券的交易費用，應當計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。 (六六) 合并財務報表的編制方法：合并財務報表的編制方法： 本公司合并財務報表的合并范圍以控制為基礎確定，所有子公司均納入合并財務報表。 所有納入合并財務報表合并范圍的子公司所采用的會計政策、會計期間與本公司一致，如子公司采用的會計政策、會計期間與本公司不一致的，在編制合并財務報表時，按本公司的會計政策、會計期間進行必要的調整。對于非同一控制下企業合并取得的子公司，以購買日可辨認凈資產公允價值為基礎對其財務報表進

248、行調整。合并財務報表以本公司及子公司的財務報表為基礎，根據其他有關資料，按照權益法調整對子公司的長期股權投資后，由本公司編制。 合并財務報表時抵銷本公司與各子公司、各子公司相互之間發生的內部交易對合并資產負債表、合并利潤表、合并現金流量表、合并所有者權益變動表的影響。 子公司少數股東應占的權益和損益分別在合并資產負債表中所有者權益項目下和合并利潤表中凈利潤項目下單獨列示。子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有份額而形成的余額，沖減少數股東權益。 在報告期內，若因同一控制下企業合并增加子公司的，則調整合并資產負債表的期初數；將子公司際華集團股份有限公司 201

249、2 年年度報告 65 合并當期期初至報告期末的收入、費用、利潤納入合并利潤表；將子公司合并當期期初至報告期末的現金流量納入合并現金流量表，同時對比較報表的相關項目進行調整，視同合并后的報告主體在以前期間一直存在。 在報告期內，若因非同一控制下企業合并增加子公司的，則不調整合并資產負債表期初數；將子公司自購買日至報告期末的收入、費用、利潤納入合并利潤表；該子公司自購買日至報告期末的現金流量納入合并現金流量表。通過多次交易分步實現非同一控制下企業合并時，對于購買日之前持有的被購買方的股權，本公司按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其賬面價值的差額計入當期投資收益。購買日之前持有的被

250、購買方的股權涉及其他綜合收益的，與其相關的其他綜合收益轉為購買日所屬當期投資收益。 在報告期內，本公司處置子公司，則該子公司期初至處置日的收入、費用、利潤納入合并利潤表；該子公司期初至處置日的現金流量納入合并現金流量表。因處置部分股權投資或其他原因喪失了對原有子公司控制權時，對于處置后的剩余股權投資，本公司按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩余股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日開始持續計算的凈資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益，在喪失控制權時轉為當期投資收益。 本公司因購買少數股權

251、新取得的長期股權投資與按照新增持股比例計算應享有子公司的可辨認凈資產份額之間的差額，以及在不喪失控制權的情況下因部分處置對子公司的股權投資而取得的處置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司凈資產份額的差額，均調整合并資產負債表中的資本公積中的股本溢價，資本公積中的股本溢價不足沖減的，調整留存收益。 (七七) 現金及現金等價物的確定標準：現金及現金等價物的確定標準： 在編制現金流量表時，將本公司庫存現金以及可以隨時用于支付的存款確認為現金。將同時具備期限短（從購買日起三個月內到期） 、流動性強、易于轉換為已知現金、價值變動風險很小四個條件的投資，確定為現金等價物。 (八八) 外幣業務和外幣報表折

252、算：外幣業務和外幣報表折算： 1、 外幣業務 外幣業務采用交易發生日的即期匯率作為折算匯率將外幣金額折合成人民幣記賬。 外幣貨幣性項目余額按資產負債表日即期匯率折算，由此產生的匯兌差額，除屬于與購建符合資本化條件的資產相關的外幣專門借款產生的匯兌差額按照借款費用資本化的原則處理外，均計入當期損益。以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍采用交易發生日的即期匯率折算，不改變其記賬本位幣金額。以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，采用公允價值確定日的即期匯率折算，由此產生的匯兌差額計入當期損益或資本公積。 2、 外幣財務報表的折算 資產負債表中的資產和負債項目，采用資產負債表日的即期匯率折算；所有者權益項

253、目除未分配利潤項目外，其他項目采用發生時的即期匯率折算。利潤表中的收入和費用項目，采用交易發生日的即期匯率折算。按照上述折算產生的外幣財務報表折算差額，在資產負債表所有者權益項目下單獨列示。 處置境外經營時，將資產負債表中所有者權益項目下列示的、與該境外經營相關的外幣財務報表折算差額，自所有者權益項目轉入處置當期損益；部分處置境外經營的，按處置的比例計算處置部分的外幣財務報表折算差額，轉入處置當期損益。 (九九) 金融工具：金融工具： 金融工具包括金融資產、金融負債和權益工具。 1、 金融工具的分類 管理層按照取得持有金融資產和承擔金融負債的目的，將其劃分為：以公允價值計量且其變動計入當期損益

254、的金融資產或金融負債，包括以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債；持有至到期投資；貸款和應收款項；可供出售金融資產；其他金融負債等。 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 66 2、 金融工具的確認依據和計量方法 （1）以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產（金融負債） 取得時以公允價值（扣除已宣告但尚未發放的現金股利或已到付息期但尚未領取的債券利息）作為初始確認金額，相關的交易費用計入當期損益。 持有期間將取得的利息或現金股利確認為投資收益，期末將公允價值變動計入當期損益。 處置時，其公允價值與初始入賬金額之間的差額確認為投資收益，同時調整公允價值變動損益。 （2

255、）持有至到期投資 取得時按公允價值（扣除已到付息期但尚未領取的債券利息）和相關交易費用之和作為初始確認金額。 持有期間按照攤余成本和實際利率計算確認利息收入，計入投資收益。實際利率在取得時確定，在該預期存續期間或適用的更短期間內保持不變。 處置時，將所取得價款與該投資賬面價值之間的差額計入投資收益。 （3）應收款項 公司對外銷售商品或提供勞務形成的應收債權，以及公司持有的其他企業的不包括在活躍市場上有報價的債務工具的債權，包括應收賬款、其他應收款等，以向購貨方應收的合同或協議價款作為初始確認金額；具有融資性質的，按其現值進行初始確認。 收回或處置時，將取得的價款與該應收款項賬面價值之間的差額計

256、入當期損益。 （4）可供出售金融資產 取得時按公允價值（扣除已宣告但尚未發放的現金股利或已到付息期但尚未領取的債券利息）和相關交易費用之和作為初始確認金額。 持有期間將取得的利息或現金股利確認為投資收益。期末以公允價值計量且將公允價值變動計入資本公積（其他資本公積） 。 處置時，將取得的價款與該金融資產賬面價值之間的差額，計入投資損益；同時，將原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額對應處置部分的金額轉出，計入投資損益。 （5）其他金融負債 按其公允價值和相關交易費用之和作為初始確認金額。采用攤余成本進行后續計量。 3、 金融資產轉移的確認依據和計量方法 公司發生金融資產轉移時，如已將金融資產

257、所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方，則終止確認該金融資產；如保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，則不終止確認該金融資產。 在判斷金融資產轉移是否滿足上述金融資產終止確認條件時，采用實質重于形式的原則。公司將金融資產轉移區分為金融資產整體轉移和部分轉移。金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將下列兩項金額的差額計入當期損益： （1）所轉移金融資產的賬面價值； （2）因轉移而收到的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額（涉及轉移的金融資產為可供出售金融資產的情形）之和。 金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的賬面價值，在終止確認部分和未終止確認部分之間，

258、按照各自的相對公允價值進行分攤，并將下列兩項金額的差額計入當期損益： （1）終止確認部分的賬面價值； （2）終止確認部分的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額中對應終止確認部分的金額（涉及轉移的金融資產為可供出售金融資產的情形）之和。 金融資產轉移不滿足終止確認條件的，繼續確認該金融資產，所收到的對價確認為一項金融負債。 4、 金融負債終止確認條件 金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，則終止確認該金融負債或其一部分；本公司若與債權人簽定協議，以承擔新金融負債方式替換現存金融負債，且新金融負債與現存金融負債的合同條款實質上不同的，則終止確認現存金融負債，并同時確認新金融負債。 對

259、現存金融負債全部或部分合同條款作出實質性修改的，則終止確認現存金融負債或其一部分，同際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 67 時將修改條款后的金融負債確認為一項新金融負債。 金融負債全部或部分終止確認時，終止確認的金融負債賬面價值與支付對價（包括轉出的非現金資產或承擔的新金融負債）之間的差額，計入當期損益。 本公司若回購部分金融負債的，在回購日按照繼續確認部分與終止確認部分的相對公允價值，將該金融負債整體的賬面價值進行分配。分配給終止確認部分的賬面價值與支付的對價（包括轉出的非現金資產或承擔的新金融負債）之間的差額，計入當期損益。 5、 金融資產和金融負債公允價值的確定方法 本公司采用

260、公允價值計量的金融資產和金融負債全部直接參考活躍市場中的報價。金融工具不存在活躍市場的，本公司采用估值技術確定其公允價值。 6、 金融資產（不含應收款項）減值準備計提 除以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產外，本公司于資產負債表日對金融資產的賬面價值進行檢查，如果有客觀證據表明某項金融資產發生減值的，計提減值準備。 （1）可供出售金融資產的減值準備： 期末如果可供出售金融資產的公允價值發生嚴重下降，或在綜合考慮各種相關因素后，預期這種下降趨勢屬于非暫時性的，就認定其已發生減值，將原直接計入所有者權益的公允價值下降形成的累計損失一并轉出，確認減值損失。 對于已確認減值損失的可供出售債務工

261、具，在隨后的會計期間公允價值已上升且客觀上與確認原減值損失確認后發生的事項有關的，原確認的減值損失予以轉回，計入當期損益。 可供出售權益工具投資發生的減值損失，不得通過損益轉回。 （2）持有至到期投資的減值準備： 持有至到期投資減值損失的計量比照應收款項減值損失計量方法處理。 (十十) 應收款項：應收款項： 1、 單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收款項：單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收款項： 單項金額重大的判斷依據或金額標準 期末余額達到 100 萬元以上的應收款項為單項金額重大的應收款項。 單項金額重大并單項計提壞賬準備的計提方法 對于單項金額重大的應收款項單獨進行減值測試， 單獨測試

262、未發生減值的金融資產， 包括在具有類似信用風險特征的金融資產組合中進行減值測試。 單項測試已確認減值損失的應收款項， 按預計未來現金流量現值低于其賬面價值的差額計提壞賬準備，計入當期損益。 2、 按組合計提壞賬準備應收款項：按組合計提壞賬準備應收款項： 確定組合的依據： 組合名稱 依據 賬齡組合 按賬齡段確定 軍方、警方、政府職能部門等高信用水平單位應收款項組合 按信用水平確定 關聯方應收款項組合 按關聯關系確定 按組合計提壞賬準備的計提方法： 組合名稱 計提方法 賬齡組合 賬齡分析法 軍方、警方、政府職能部門等高信用水平單位應收款項組合 其他方法 關聯方應收款項組合 其他方法 際華集團股份有

263、限公司 2012 年年度報告 68 組合中，采用賬齡分析法計提壞賬準備的： 賬齡 應收賬款計提比例說明 其他應收款計提比例說明 1 年以內（含 1 年） 0% 0% 12 年 20%、30% 20%、30% 23 年 50% 50% 34 年 70% 70% 45 年 80% 80% 5 年以上 100% 100% 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的： 組合名稱 方法說明 軍方、警方、政府職能部門等高信用水平單位應收款項組合 單獨測試 關聯方應收款項組合 單獨測試 3、 單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款：單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款： 單項計提壞賬準備的理由 與對方

264、存在爭議或涉及訴訟、仲裁的應收款項；已有明顯跡象表明債務人很可能無法履行還款義務的應收款項等等。 壞賬準備的計提方法 單獨進行減值測試，有客觀證據表明其發生了減值的，根據其未來現金流量現值低于其賬面價值的差額， 確認減值損失，計提壞賬準備。 (十一十一) 存貨：存貨： 1、 存貨的分類存貨的分類 原材料、在產品及自制半成品、庫存商品、周轉材料、委托加工物資、發出商品等。 2、 發出存貨的計價方法發出存貨的計價方法 加權平均法 3、 存貨可變現凈值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法存貨可變現凈值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法 期末對存貨進行全面清查后，按存貨的成本與可變現凈值孰低提取或調整存

265、貨跌價準備。 產成品、庫存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存貨，在正常生產經營過程中，以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費后的金額，確定其可變現凈值；需要經過加工的材料存貨，在正常生產經營過程中，以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費后的金額，確定其可變現凈值；為執行銷售合同或者勞務合同而持有的存貨，其可變現凈值以合同價格為基礎計算，若持有存貨的數量多于銷售合同訂購數量的，超出部分的存貨的可變現凈值以一般銷售價格為基礎計算。 期末按照單個存貨項目計提存貨跌價準備；但對于數量繁多、單價較低的存貨，按照存貨類別計提存貨跌價準備；與在同一

266、地區生產和銷售的產品系列相關、具有相同或類似最終用途或目的，且難以與其他項目分開計量的存貨，則合并計提存貨跌價準備。 以前減記存貨價值的影響因素已經消失的，減記的金額予以恢復，并在原已計提的存貨跌價準備金額內轉回，轉回的金額計入當期損益。 4、 存貨的盤存制度存貨的盤存制度 永續盤存制 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 69 5、 低值易耗品和包裝物的攤銷方法低值易耗品和包裝物的攤銷方法 (1) 低值易耗品低值易耗品 一次攤銷法 (2) 包裝物包裝物 一次攤銷法 (十二十二) 長期股權投資：長期股權投資： 1、 投資成本確定投資成本確定 （1）企業合并形成的長期股權投資 同一控制下的

267、企業合并：公司以支付現金、轉讓非現金資產或承擔債務方式以及以發行權益性證券作為合并對價的，在合并日按照取得被合并方所有者權益賬面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。長期股權投資初始投資成本與支付合并對價之間的差額，調整資本公積中的股本溢價；資本公積中的股本溢價不足沖減的，調整留存收益。合并發生的各項直接相關費用，包括為進行合并而支付的審計費用、評估費用、法律服務費用等，于發生時計入當期損益。 非同一控制下的企業合并：公司按照購買日確定的合并成本作為長期股權投資的初始投資成本。合并成本為購買日購買方為取得對被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值。購買方

268、為企業合并而發生的審計、法律服務、評估咨詢等中介費用以及其他相關管理費用于發生時計入當期損益；購買方作為合并對價發行的權益性證券或債務性證券的交易費用，計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。通過多次交易分步實現的非同一控制下企業合并，以購買日之前所持被購買方的股權投資的賬面價值與購買日新增投資成本之和，作為該項投資的初始投資成本。本公司將合并協議約定的或有對價作為企業合并轉移對價的一部分，按照其在購買日的公允價值計入企業合并成本。 （2）其他方式取得的長期股權投資 以支付現金方式取得的長期股權投資，按照實際支付的購買價款作為初始投資成本。 以發行權益性證券取得的長期股權投資，按照發行權益性

269、證券的公允價值作為初始投資成本。 投資者投入的長期股權投資，按照投資合同或協議約定的價值（扣除已宣告但尚未發放的現金股利或利潤）作為初始投資成本，但合同或協議約定價值不公允的除外。 在非貨幣性資產交換具備商業實質和換入資產或換出資產的公允價值能夠可靠計量的前提下，非貨幣性資產交換換入的長期股權投資以換出資產的公允價值為基礎確定其初始投資成本，除非有確鑿證據表明換入資產的公允價值更加可靠；不滿足上述前提的非貨幣性資產交換，以換出資產的賬面價值和應支付的相關稅費作為換入長期股權投資的初始投資成本。 通過債務重組取得的長期股權投資，其初始投資成本按照公允價值為基礎確定。 2、 后續計量及損益確認方法

270、后續計量及損益確認方法 （1）后續計量 公司對子公司的長期股權投資，采用成本法核算，編制合并財務報表時按照權益法進行調整。 對被投資單位不具有共同控制或重大影響，并且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資，采用成本法核算。 對被投資單位具有共同控制或重大影響的長期股權投資，采用權益法核算。初始投資成本大于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的差額，不調整長期股權投資的初始投資成本；初始投資成本小于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的差額，計入當期損益。 被投資單位除凈損益以外所有者權益其他變動的處理：對于被投資單位除凈損益以外所有者權益的其他變動，在持股

271、比例不變的情況下，公司按照持股比例計算應享有或承擔的部分，調整長期股權投資的賬面價值，同時增加或減少資本公積（其他資本公積） 。 （2）損益確認 成本法下，除取得投資時實際支付的價款或對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或利潤外，公司按照享有被投資單位宣告發放的現金股利或利潤確認投資收益。 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 70 權益法下，在被投資單位賬面凈利潤的基礎上考慮：被投資單位與本公司采用的會計政策及會計期間不一致，按本公司的會計政策及會計期間對被投資單位財務報表進行調整；以取得投資時被投資單位固定資產、無形資產的公允價值為基礎計提的折舊額或攤銷額以及有關資產減值準備金額等

272、對被投資單位凈利潤的影響；對本公司與聯營企業及合營企業之間發生的未實現內部交易予以抵銷等事項的適當調整后，確認應享有或應負擔被投資單位的凈利潤或凈虧損。 在確認應分擔被投資單位發生的凈虧損時，以長期股權投資的賬面價值和其他實質上構成對被投資單位凈投資的長期權益減記至零為限。此外，如本公司對被投資單位負有承擔額外損失的義務，則按預計承擔的義務確認預計負債，計入當期投資損失。被投資單位以后期間實現凈利潤的，本公司在收益分享額彌補未確認的虧損分擔額后，恢復確認收益分享額。 在持有投資期間，被投資單位能夠提供合并財務報表的，應當以合并財務報表中的凈利潤和其他權益變動為基礎進行核算。 對于 2007 年

273、 1 月 1 日首次執行新會計準則之前已經持有的對聯營企業和合營企業的長期股權投資，如存在與該投資相關的股權投資借方差額，按原剩余期限直線攤銷的金額計入當期損益。 3、 確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據 共同控制，是指按照合同約定對某項經濟活動所共有的控制，僅在與該項經濟活動相關的重要財務和經營決策需要分享控制權的投資方一致同意時存在。投資企業與其他方對被投資單位實施共同控制的，被投資單位為其合營企業。 重大影響，是指對一個企業的財務和經營決策有參與決策的權力，但并不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。投資企業能夠對被投資單位

274、施加重大影響的，被投資單位為其聯營企業。 4、 減值測試方法及減值準備計提方法減值測試方法及減值準備計提方法 重大影響以下的、在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資，其減值損失是根據其賬面價值與按類似金融資產當時市場收益率對未來現金流量折現確定的現值之間的差額進行確定。 除因企業合并形成的商譽以外的存在減值跡象的其他長期股權投資，如果可收回金額的計量結果表明，該長期股權投資的可收回金額低于其賬面價值的，將差額確認為減值損失。 長期股權投資減值損失一經確認，不再轉回。 (十三十三) 投資性房地產：投資性房地產： 投資性房地產是指為賺取租金或資本增值，或兩者兼有而持有的房地產，包

275、括已出租的土地使用權、持有并準備增值后轉讓的土地使用權、已出租的建筑物（含自行建造或開發活動完成后用于出租的建筑物以及正在建造或開發過程中將來用于出租的建筑物） 。 公司對現有投資性房地產采用成本模式計量。對按照成本模式計量的投資性房地產出租用建筑物采用與本公司固定資產相同的折舊政策，出租用土地使用權按與無形資產相同的攤銷政策執行。 公司對存在減值跡象的，估計其可收回金額，可收回金額低于其賬面價值的，確認相應的減值損失。 投資性房地產減值損失一經確認，不再轉回。 自用房地產或存貨轉換為投資性房地產或投資性房地產轉換為自用房地產時，按轉換前的賬面價值作為轉換后的入賬價值。 投資性房地產的用途改變

276、為自用時，自改變之日起，將該投資性房地產轉換為固定資產或無形資產。自用房地產的用途改變為賺取租金或資本增值時，自改變之日起，將固定資產或無形資產轉換為投資性房地產。發生轉換時，轉換為采用成本模式計量的投資性房地產的，以轉換前的賬面價值作為轉換后的入賬價值。 當投資性房地產被處置、或者永久退出使用且預計不能從其處置中取得經濟利益時，終止確認該項投資性房地產。投資性房地產出售、轉讓、報廢或毀損的處置收入扣除其賬面價值和相關稅費后計入當期損益。 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 71 (十四十四) 固定資產：固定資產： 1、 固定資產確認條件、計價和折舊方法：固定資產確認條件、計價和折舊方

277、法： 固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用年限超過一年，單位價值較高的有形資產。 固定資產以取得時的實際成本入賬，并從其達到預定可使用狀態的次月起，采用直線法(年限平均法)提取折舊。 2、 各類固定資產的折舊方法：各類固定資產的折舊方法： 類別 折舊年限（年） 殘值率（%） 年折舊率（%） 房屋及建筑物 3-5 20-45 2.11-4.85 機器設備 3 10-15 6.47-9.70 運輸設備 0-3 6-10 9.70-16.67 其他 0 4-5 20.00-25.00 3、 固定資產的減值測試方法、減值準備計提方法固定資產的減值測試方法、減值準備計提方法 公

278、司在每期末判斷固定資產是否存在可能發生減值的跡象。 固定資產存在減值跡象的，估計其可收回金額?？墒栈亟痤~根據固定資產的公允價值減去處置費用后的凈額與固定資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。 當固定資產的可收回金額低于其賬面價值的，將固定資產的賬面價值減記至可收回金額，減記的金額確認為固定資產減值損失，計入當期損益，同時計提相應的固定資產減值準備。 固定資產減值損失確認后，減值固定資產的折舊在未來期間作相應調整，以使該固定資產在剩余使用壽命內，系統地分攤調整后的固定資產賬面價值（扣除預計凈殘值） 。 固定資產的減值損失一經確認，在以后會計期間不再轉回。 有跡象表明一項固定資產可能發生減

279、值的，企業以單項固定資產為基礎估計其可收回金額。企業難以對單項固定資產的可收回金額進行估計的，以該固定資產所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。 4、 融資租入固定資產的認定依據、計價方法融資租入固定資產的認定依據、計價方法 公司與租賃方所簽訂的租賃協議條款中規定了下列條件之一的，確認為融資租入資產： （1）租賃期滿后租賃資產的所有權歸屬于本公司； （2）公司具有購買資產的選擇權，購買價款遠低于行使選擇權時該資產的公允價值； （3）租賃期占所租賃資產使用壽命的大部分； （4）租賃開始日的最低租賃付款額現值，與該資產的公允價值不存在較大的差異。 公司在承租開始日，將租賃資產公允價值與最低租賃

280、付款額現值兩者中較低者作為租入資產的入賬價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入賬價值，其差額作為未確認的融資費用。 (十五十五) 在建工程：在建工程： 1、 在建工程的類別 在建工程以立項項目分類核算。 2、 在建工程結轉為固定資產的標準和時點 在建工程項目按建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的全部支出，作為固定資產的入賬價值。所建造的固定資產在建工程已達到預定可使用狀態，但尚未辦理竣工決算的，自達到預定可使用狀態之日起，根據工程預算、造價或者工程實際成本等，按估計的價值轉入固定資產，并按本公司固定資產折舊政策計提固定資產的折舊，待辦理竣工決算后，再按實際成本調整原來的暫估價值，但不調整

281、原已計提的折舊額。 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 72 3、 在建工程的減值測試方法、減值準備計提方法 公司在每期末判斷在建工程是否存在可能發生減值的跡象。 在建工程存在減值跡象的，估計其可收回金額。有跡象表明一項在建工程可能發生減值的，企業以單項在建工程為基礎估計其可收回金額。企業難以對單項在建工程的可收回金額進行估計的，以該在建工程所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。 可收回金額根據在建工程的公允價值減去處置費用后的凈額與在建工程預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。 當在建工程的可收回金額低于其賬面價值的，將在建工程的賬面價值減記至可收回金額，減記的金額確認為在建

282、工程減值損失，計入當期損益，同時計提相應的在建工程減值準備。 在建工程的減值損失一經確認，在以后會計期間不再轉回。 (十六十六) 借款費用借款費用: 1、 借款費用資本化的確認原則 借款費用，包括借款利息、折價或者溢價的攤銷、輔助費用以及因外幣借款而發生的匯兌差額等。 公司發生的借款費用，可直接歸屬于符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，計入相關資產成本；其他借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。 符合資本化條件的資產，是指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等資產。 借款費用同時滿足下列條件時開始資本

283、化： （1）資產支出已經發生，資產支出包括為購建或者生產符合資本化條件的資產而以支付現金、轉移非現金資產或者承擔帶息債務形式發生的支出； （2）借款費用已經發生； （3）為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。 2、 借款費用資本化期間 資本化期間，指從借款費用開始資本化時點到停止資本化時點的期間，借款費用暫停資本化的期間不包括在內。 當購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，借款費用停止資本化。 當購建或者生產符合資本化條件的資產中部分項目分別完工且可單獨使用時，該部分資產借款費用停止資本化。 購建或者生產的資產的各部分分別完工，但必須等

284、到整體完工后才可使用或可對外銷售的，在該資產整體完工時停止借款費用資本化。 3、 暫停資本化期間 符合資本化條件的資產在購建或生產過程中發生的非正常中斷、且中斷時間連續超過 3 個月的，則借款費用暫停資本化；該項中斷如是所購建或生產的符合資本化條件的資產達到預定可使用狀態或者可銷售狀態必要的程序，則借款費用繼續資本化。在中斷期間發生的借款費用確認為當期損益，直至資產的購建或者生產活動重新開始后借款費用繼續資本化。 4、 借款費用資本化金額的計算方法 對于為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入的專門借款，以專門借款當期實際發生的借款費用，減去尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性

285、投資取得的投資收益后的金額，來確定借款費用的資本化金額。 對于為購建或者生產符合資本化條件的資產而占用的一般借款，根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所占用一般借款的資本化率，計算確定一般借款應予資本化的利息金額。資本化率根據一般借款加權平均利率計算確定。 借款存在折價或者溢價的，按照實際利率法確定每一會計期間應攤銷的折價或者溢價金額，調整每期利息金額。 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 73 (十七十七) 無形資產：無形資產： 1、 無形資產的計價方法 （1）公司取得無形資產時按成本進行初始計量； 外購無形資產的成本，包括購買價款、相關稅費以及直接歸屬于使該項資

286、產達到預定用途所發生的其他支出。購買無形資產的價款超過正常信用條件延期支付，實質上具有融資性質的，無形資產的成本以購買價款的現值為基礎確定。 債務重組取得債務人用以抵債的無形資產，以該無形資產的公允價值為基礎確定其入賬價值，并將重組債務的賬面價值與該用以抵債的無形資產公允價值之間的差額，計入當期損益； 在非貨幣性資產交換具備商業實質且換入資產或換出資產的公允價值能夠可靠計量的前提下，非貨幣性資產交換換入的無形資產以換出資產的公允價值為基礎確定其入賬價值，除非有確鑿證據表明換入資產的公允價值更加可靠；不滿足上述前提的非貨幣性資產交換，以換出資產的賬面價值和應支付的相關稅費作為換入無形資產的成本，

287、不確認損益。 以同一控制下的企業吸收合并方式取得的無形資產按被合并方的賬面價值確定其入賬價值；以非同一控制下的企業吸收合并方式取得的無形資產按公允價值確定其入賬價值。 內部自行開發的無形資產，其成本包括：開發該無形資產時耗用的材料、勞務成本、注冊費、在開發過程中使用的其他專利權和特許權的攤銷以及滿足資本化條件的利息費用，以及為使該無形資產達到預定用途前所發生的其他直接費用。 （2）后續計量 在取得無形資產時分析判斷其使用壽命。 對于使用壽命有限的無形資產，在為企業帶來經濟利益的期限內按直線法攤銷。每期末，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行復核。 無法預見無形資產為企業帶來經濟利益

288、期限的，視為使用壽命不確定的無形資產，不予攤銷。 本公司子公司際華三五四二紡織有限公司及際華三五一五皮革皮鞋有限公司分別持有福龍及強人商標。這些商標無明確使用壽命，不進行攤銷，于每年末均進行減值測試。每期末，對使用壽命不確定的無形資產的使用壽命進行復核。 2、 無形資產減值準備的計提 對于使用壽命確定的無形資產，如有明顯減值跡象的，期末進行減值測試。 對于使用壽命不確定的無形資產，每期末進行減值測試。 對無形資產進行減值測試，估計其可收回金額。有跡象表明一項無形資產可能發生減值的，公司以單項無形資產為基礎估計其可收回金額。公司難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該無形資產所屬的資產組為基礎

289、確定無形資產組的可收回金額。 可收回金額根據無形資產的公允價值減去處置費用后的凈額與無形資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。 當無形資產的可收回金額低于其賬面價值的，將無形資產的賬面價值減記至可收回金額，減記的金額確認為無形資產減值損失，計入當期損益，同時計提相應的無形資產減值準備。 無形資產減值損失確認后，減值無形資產的折耗或者攤銷費用在未來期間作相應調整，以使該無形資產在剩余使用壽命內，系統地分攤調整后的無形資產賬面價值（扣除預計凈殘值） 。 無形資產的減值損失一經確認，在以后會計期間不再轉回。 3、 劃分公司內部研究開發項目的研究階段和開發階段具體標準 公司內部研究開發項目的支

290、出分為研究階段支出和開發階段支出。 研究階段：為獲取并理解新的科學或技術知識等而進行的獨創性的有計劃調查、研究活動的階段。 開發階段：在進行商業性生產或使用前，將研究成果或其他知識應用于某項計劃或設計，以生產出新的或具有實質性改進的材料、裝置、產品等活動的階段。 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 74 4、 開發階段支出符合資本化的具體標準 內部研究開發項目開發階段的支出，同時滿足下列條件時確認為無形資產： （1）完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性； （2）具有完成該無形資產并使用或出售的意圖； （3）無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品

291、存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能夠證明其有用性； （4）有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，并有能力使用或出售該無形資產； （5）歸屬于該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。 開發階段的支出，若不滿足上列條件的，于發生時計入當期損益。研究階段的支出，在發生時計入當期損益。 (十八十八) 長期待攤費用：長期待攤費用： 長期待攤費用為已經發生但應由本期和以后各期負擔的分攤期限在一年以上的各項費用。 長期待攤費用在受益期內平均攤銷。 (十九十九) 預計負債：預計負債： 本公司涉及訴訟、債務擔保、虧損合同、重組事項時，如該等事項很可能需要未來以交付

292、資產或提供勞務、其金額能夠可靠計量的，確認為預計負債。 1、 預計負債的確認標準 與或有事項相關的義務同時滿足下列條件時，本公司確認為預計負債： （1）該義務是本公司承擔的現時義務； （2）履行該義務很可能導致經濟利益流出本公司； （3）該義務的金額能夠可靠地計量。 2、 預計負債的計量方法 本公司預計負債按履行相關現時義務所需的支出的最佳估計數進行初始計量。 本公司在確定最佳估計數時，綜合考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素。對于貨幣時間價值影響重大的，通過對相關未來現金流出進行折現后確定最佳估計數。 最佳估計數分別以下情況處理： 所需支出存在一個連續范圍（或區間） ，且該

293、范圍內各種結果發生的可能性相同的，則最佳估計數按照該范圍的中間值即上下限金額的平均數確定。 所需支出不存在一個連續范圍（或區間） ，或雖然存在一個連續范圍但該范圍內各種結果發生的可能性不相同的，如或有事項涉及單個項目的，則最佳估計數按照最可能發生金額確定；如或有事項涉及多個項目的，則最佳估計數按各種可能結果及相關概率計算確定。 本公司清償預計負債所需支出全部或部分預期由第三方補償的，補償金額在基本確定能夠收到時，作為資產單獨確認，確認的補償金額不超過預計負債的賬面價值。 (二十二十) 收入：收入： 1、 銷售商品收入確認和計量原則 （1）銷售商品收入確認和計量的總體原則 公司已將商品所有權上的

294、主要風險和報酬轉移給購買方；公司既沒有保留與所有權相聯系的繼續管理權，也沒有對已售出的商品實施有效控制；收入的金額能夠可靠地計量；相關的經濟利益很可能流入企業；相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量時，確認商品銷售收入實現。 （2）本公司銷售商品收入確認的確認標準及收入確認時間的具體判斷標準： 根據上述確認條件結合企業實際，銷售商品收入應根據購貨方已收或應收的合同或協議價款確定的金額，按以下規定確認和計量： A、 軍需品銷售收入， 在商品已發至購買方指定的接收單位， 并取得接收單位驗收回執后， 確認收入。 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 75 B、民品銷售收入，在向客戶發貨并經驗

295、收后確認收入。 2、 讓渡資產使用權收入的確認和計量原則 與交易相關的經濟利益很可能流入企業，收入的金額能夠可靠地計量時。分別下列情況確定讓渡資產使用權收入金額： （1）利息收入金額，按照他人使用本企業貨幣資金的時間和實際利率計算確定。 （2）使用費收入金額，按照有關合同或協議約定的收費時間和方法計算確定。 3、 按完工百分比法確認提供勞務的收入和建造合同收入的確認和計量原則 在資產負債表日提供勞務交易的結果能夠可靠估計的，采用完工百分比法確認提供勞務收入。提供勞務交易的完工進度，依據已完工作的測量或已經提供的勞務占應提供勞務總量的比例或已經發生的勞務成本占估計總成本的比例確定。 按照已收或應

296、收的合同或協議價款確定提供勞務收入總額，但已收或應收的合同或協議價款不公允的除外。資產負債表日按照提供勞務收入總額乘以完工進度扣除以前會計期間累計已確認提供勞務收入后的金額，確認當期提供勞務收入；同時，按照提供勞務估計總成本乘以完工進度扣除以前會計期間累計已確認勞務成本后的金額，結轉當期勞務成本。 在資產負債表日提供勞務交易結果不能夠可靠估計的，分別下列情況處理： （1）已經發生的勞務成本預計能夠得到補償的，按照已經發生的勞務成本金額確認提供勞務收入，并按相同金額結轉勞務成本。 （2）已經發生的勞務成本預計不能夠得到補償的，將已經發生的勞務成本計入當期損益，不確認提供勞務收入。 本公司與其他企

297、業簽訂的合同或協議包括銷售商品和提供勞務時，如銷售商品部分和提供勞務部分能夠區分并單獨計量的，將銷售商品部分和提供勞務部分分別處理；如銷售商品部分和提供勞務部分不能夠區分，或雖能區分但不能夠單獨計量的，將該合同全部作為銷售商品處理。 (二十一二十一) 政府補助：政府補助： 1、 類型 政府補助，是本公司從政府無償取得的貨幣性資產與非貨幣性資產。分為與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助。 2、 會計處理 與購建固定資產、無形資產等長期資產相關的政府補助，確認為遞延收益，按照所建造或購買的資產使用年限分期計入營業外收入； 與收益相關的政府補助，用于補償企業以后期間的相關費用或損失的，取得時確

298、認為遞延收益，在確認相關費用的期間計入當期營業外收入；用于補償企業已發生的相關費用或損失的，取得時直接計入當期營業外收入。 (二十二二十二) 遞延所得稅資產遞延所得稅資產/遞延所得稅負債：遞延所得稅負債： 對于可抵扣暫時性差異確認遞延所得稅資產，以未來期間很可能取得的用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。 對于應納稅暫時性差異，除特殊情況外，確認遞延所得稅負債。 不確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債的特殊情況包括：商譽的初始確認；除企業合并以外的發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額（或可抵扣虧損）的其他交易或事項。 當擁有以凈額結算的法定權利，且意圖以凈額結算或取得資產、清償負債同

299、時進行時，當期所得稅資產及當期所得稅負債以抵銷后的凈額列報。 當擁有以凈額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利，且遞延所得稅資產及遞延所得稅負債是與同一稅收征管部門對同一納稅主體征收的所得稅相關或者是對不同的納稅主體相關，但在未來每一具有重要性的遞延所得稅資產及負債轉回的期間內，涉及的納稅主體意圖以凈額結算當期所得稅資際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 76 產和負債或是同時取得資產、清償負債時，遞延所得稅資產及遞延所得稅負債以抵銷后的凈額列報。 (二十三二十三) 經營租賃、融資租賃：經營租賃、融資租賃： 1、 經營租賃會計處理 （1）公司租入資產所支付的租賃費，在不扣除免租期

300、的整個租賃期內，按直線法進行分攤，計入當期費用。公司支付的與租賃交易相關的初始直接費用，計入當期費用?；蛴凶饨鹩趯嶋H發生時計入當期損益。 資產出租方承擔了應由公司承擔的與租賃相關的費用時，公司將該部分費用從租金總額中扣除，按扣除后的租金費用在租賃期內分攤，計入當期費用。 （2）公司出租資產所收取的租賃費，在不扣除免租期的整個租賃期內，按直線法進行分攤，確認為租賃收入。公司支付的與租賃交易相關的初始直接費用，計入當期費用；如金額較大的，則予以資本化，在整個租賃期間內按照與租賃收入確認相同的基礎分期計入當期收益?；蛴凶饨鹩趯嶋H發生時計入當期損益。 公司承擔了應由承租方承擔的與租賃相關的費用時，公司

301、將該部分費用從租金收入總額中扣除，按扣除后的租金費用在租賃期內分配。 2、 融資租賃會計處理 （1）融資租入資產：公司在承租開始日，將租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值兩者中較低者作為租入資產的入賬價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入賬價值，其差額作為未確認的融資費用。公司采用實際利率法對未確認的融資費用，在資產租賃期間內攤銷，計入財務費用。公司發生的初始直接費用，計入租入資產價值?；蛴凶饨鹩趯嶋H發生時計入當期損益。 （2）融資租出資產：公司在租賃開始日，將應收融資租賃款，未擔保余值之和與其現值的差額確認為未實現融資收益，在將來收到租金的各期間內確認為租賃收入。公司發生的與出租交易相關的

302、初始直接費用，計入應收融資租賃款的初始計量中，并減少租賃期內確認的收益金額?；蛴凶饨鹩趯嶋H發生時計入當期損益。 (二十四二十四) 主要會計政策、會計估計的變更主要會計政策、會計估計的變更 1、 會計政策變更會計政策變更 無 2、 會計估計變更會計估計變更 無 (二十五二十五) 前期會計差錯更正前期會計差錯更正 1、 追溯重述法追溯重述法 無 2、 未來適用法未來適用法 無 (二十六二十六) 其他主要會計政策、會計估計和財務報表編制方法其他主要會計政策、會計估計和財務報表編制方法 1、商譽 因非同一控制下企業合并形成的商譽，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差

303、額。 商譽在其相關資產組或資產組組合處置時予以轉出，計入當期損益。 本公司對商譽不攤銷，商譽至少在每年年度終了進行減值測試。 本公司進行商譽減值測試，對于因企業合并形成的商譽的賬面價值，自購買日起按照合理的方法分際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 77 攤至相關的資產組；難以分攤至相關的資產組的，將其分攤至相關的資產組組合。在將商譽的賬面價值分攤至相關的資產組或者資產組組合時，按照各資產組或者資產組組合的公允價值占相關資產組或者資產組組合公允價值總額的比例進行分攤。公允價值難以可靠計量的，按照各資產組或者資產組組合的賬面價值占相關資產組或者資產組組合賬面價值總額的比例進行分攤。 在對包

304、含商譽的相關資產組或者資產組組合進行減值測試時，如與商譽相關的資產組或者資產組組合存在減值跡象的，先對不包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，計算可收回金額，并與相關賬面價值相比較，確認相應的減值損失。再對包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，比較這些相關資產組或者資產組組合的賬面價值（包括所分攤的商譽的賬面價值部分）與其可收回金額，如相關資產組或者資產組組合的可收回金額低于其賬面價值的，確認商譽的減值損失。 商譽減值損失在發生時計入當期損益，且在以后會計期間不予轉回。 2、職工薪酬 本公司職工薪酬主要包括工資、獎金、津貼和補貼、職工福利費、社會保險費、住房公積金、工會經費和職工教

305、育經費、辭退福利、內退補償、補充退休福利、離崗薪酬持續福利等與獲得職工提供的服務相關的支出。 本公司在職工提供服務的會計期間，將應付的職工薪酬確認為負債。 （1）住房公積金及社保福利 按規定參加由政府機構設立的職工社會保障體系，包括醫療保險、住房公積金及其他社會保障制度，相應的支出于發生時計入相關資產成本或當期損益。 （2）退休福利 按規定參加由政府機構設立的基本養老保險體系。以當地規定的社會基本養老保險繳納基數和比例，向當地社會基本養老保險經辦機構繳納養老保險費。上述繳納的社會基本養老保險按照權責發生制原則計入資產成本或當期損益。 對 2008 年 9 月 30 日及之前退休的人員提供補充退

306、休福利。對此項設定受益退休福利計劃，本公司將在各資產負債表日委托獨立精算師進行精算估值，以預期累積福利單位法確定提供福利的成本。對精算利得和損失超過設定受益義務現值與計劃資產公允價值兩者中較高者 10%的部分立即予以確認。 在資產負債表上確認的退休福利義務為設定受益義務的現值，按未確認的精算利得和損失進行調整，并減去計劃資產的公允價值。 （3）辭退福利 在職工勞動合同到期之前解除與職工的勞動關系，或為鼓勵職工自愿接受裁減而提出給予補償的建議，如果本公司已經制定正式的解除勞動關系計劃或提出自愿裁減建議并即將實施，同時本公司不能單方面撤回解除勞動關系計劃或裁減建議的，本公司將確認因解除與職工勞動關

307、系給予補償產生的預計負債，并計入當期損益。 （4）內部退休福利 職工內部退休計劃采用上述辭退福利相同的原則處理。本公司將自職工停止提供服務日至正常退休日的期間擬支付的內退人員工資和繳納的社會保險費等，在符合預計負債確認條件時，計入當期損益（辭退福利） 。 對 2008 年 9 月 30 日及之前內部退休人員提供離崗薪酬持續福利。對此項設定受益福利計劃，本公司將在各資產負債表日委托獨立精算師進行精算估值，以預期累積福利單位法確定提供福利的成本。對精算利得和損失超過設定受益義務現值與計劃資產公允價值兩者中較高者 10%的部分立即予以確認。 3、關聯方 一方控制、共同控制另一方或對另一方施加重大影響

308、，以及兩方或兩方以上同受一方控制、共同控制的，構成關聯方。關聯方可為個人或企業。僅僅同受國家控制而不存在其他關聯方關系的企業，不構成本公司的關聯方。 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 78 本公司的關聯方包括但不限于： （1）本公司的母公司； （2）本公司的子公司； （3）與本公司受同一母公司控制的其他企業； （4）對本公司實施共同控制的投資方； （5）對本公司施加重大影響的投資方； （6）本公司的合營企業，包括合營企業的子公司； （7）本公司的聯營企業，包括聯營企業的子公司； （8）本公司的主要投資者個人及與其關系密切的家庭成員 ； （9）本公司或其母公司的關鍵管理人員及與其關系密

309、切的家庭成員； （10）本公司的主要投資者個人、關鍵管理人員或與其關系密切的家庭成員控制、共同控制的其他企業。 五、五、 稅項：稅項： (一一) 主要稅種及稅率主要稅種及稅率 稅種 計稅依據 稅率 增值稅 按稅法規定計算的銷售貨物和應稅勞務收入為基礎計算銷項稅額，在扣除當期允許抵扣的進項稅額后，差額部分為應交增值稅 17% 營業稅 按應稅營業收入計征 5% 城市維護建設稅 按實際繳納的營業稅、增值稅及消費稅計征 7% 企業所得稅 按應納稅所得額計征 15%、25% 土地增值稅 按轉讓房地產所取得的增值額和規定的稅率計征 (二二) 稅收優惠及批文稅收優惠及批文 1、增值稅 根據國家稅務總局國稅發

310、2003104 號文件規定，軍隊保障性企業移交后，其生產的貨物及銷售對象凡符合財政部、 國家稅務總局 關于軍隊、 軍工系統所屬單位征收流轉稅、 資源稅問題的通知（財稅字1994011號）和關于軍隊系統所屬企業征收增值稅問題的通知 （財稅字1997135 號）規定的，可按照現行對軍需品免征增值稅的相關規定繼續免征增值稅。保障性企業移交后為生產軍需品而相互協作的產品，繼續免征增值稅。本公司符合條件的軍需品銷售業務免征增值稅。 2、企業所得稅享受優惠政策的子公司情況如下： 序號 企業名稱 適用稅率 優惠政策依據 1 貴州際華三五三五服裝有限公司 15% 西部大開發政策優惠 2 際華三五三六職業裝有限

311、公司 15% 西部大開發政策優惠 3 際華三五三七制鞋有限責任公司 15% 西部大開發政策優惠 4 際華三五三九制鞋有限公司 15% 西部大開發政策優惠 5 際華三五四二紡織有限公司 15% 高新技術企業稅收優惠 6 際華三五二二裝具飾品有限公司 15% 高新技術企業稅收優惠 7 際華三五一二皮革服裝有限公司 15% 西部大開發政策優惠 8 際華三五零九紡織有限公司 15% 高新技術企業稅收優惠 9 天津華津制藥有限公司 15% 高新技術企業稅收優惠 10 際華三五四三針織服飾有限公司 15% 高新技術企業稅收優惠 11 新疆際華七五五五職業裝有限公司 15% 西部大開發政策優惠 際華集團股份

312、有限公司 2012 年年度報告 79 （1）根據貴州省貴定縣國家稅務局稅務事項通知書貴國稅通 2011721 號文件，本公司之子公司貴州際華三五三五服裝有限公司符合西部大開發有關稅收政策的規定。該公司 2012 年度所得稅減按 15%計征。 （2）根據四川省綿陽高新技術產業開發區國家稅務局綿高國稅函20067 號文件，本公司之子公司際華三五三六職業裝有限公司符合西部大開發有關稅收政策的規定。該公司 2012 年度所得稅減按 15%計征。 （3）根據貴州省國家稅務局黔國稅函2006159 號文件，本公司之子公司際華三五三七制鞋有限責任公司符合西部大開發有關稅收政策的規定。該公司 2012 年度所

313、得稅減按 15%計征。 （4）根據重慶市江津區國家稅務局江津國稅發2004195 號文件，本公司之子公司際華三五三九制鞋有限公司符合西部大開發有關稅收政策的規定。該公司 2012 年度所得稅減按 15%計征。 （5）本公司之子公司際華三五四二紡織有限公司 2011 年被認定為高新技術企業（證書編號：GF201142000339），根據高新技術企業認定管理辦法及中華人民共和國企業所得稅法等有關規定，該公司 2011 年至 2013 年所得稅減按 15%計征。 （6）本公司之子公司際華三五二二裝具飾品有限公司 2008 年被認定為高新技術企業，2011 年該公司通過高新技術企業復審（證書編號：GF

314、201112000205），根據高新技術企業認定管理辦法及中華人民共和國企業所得稅法等有關規定，該公司 2011 年至 2013 年所得稅減按 15%計征。 （7）根據甘肅省國家稅務局下發的甘國稅批字（2010）036 號文件，本公司之子公司際華三五一二皮革服裝有限公司符合西部大開發有關稅收政策的規定。該公司 2012 年度所得稅減按 15%計征。 （8）本公司之子公司際華三五零九紡織有限公司 2012 年 8 月 20 日獲得由湖北省科學技術廳、湖北省財政廳、湖北省國家稅務局和湖北省地方稅務局聯合下發的高新技術企業證書（證書編號GF201242000060），根據高新技術企業認定管理辦法及中

315、華人民共和國企業所得稅法等有關規定，該公司 2012 年至 2014 年所得稅減按 15%計征。 （9）本公司之子公司天津華津制藥有限公司 2010 年被認定為高新技術企業（證書編號：GR201012000069），根據高新技術企業認定管理辦法及中華人民共和國企業所得稅法等有關規定，該公司 2010 年至 2012 年所得稅減按 15%計征。 （10）本公司之子公司際華三五四三針織服飾有限公司 2011 年被認定為高新技術企業（證書編號：GR201113000048），根據高新技術企業認定管理辦法及中華人民共和國企業所得稅法等有關規定，該公司 2011 年至 2013 年所得稅減按 15%計征

316、。 （11）根據新疆維吾爾自治區人民政府文件新政發201099 號關于加快自治區紡織業發展有關財稅政策的通知以及昌吉市國稅局文件(昌市)國稅減免備字2012年 2012004 號稅收減免登記備案告知書，本公司之子公司新疆際華七五五五職業裝有限公司自 2011 年 1 月 1 日起免征 5 年企業所得稅地方分享部分。 六、六、 企業合并及合并財務報表企業合并及合并財務報表 (一一) 子公司情況子公司情況際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 80 1、 通過設立或投資等方式取得的子公司通過設立或投資等方式取得的子公司 單位：萬元 幣種：人民幣 子公司全稱 子公司 類型 注冊地 業務性質 注冊

317、資本 經營范圍 期末實際出資額 實質上構成對子公司凈投資的其他項目余額 持股比例(%) 表決權比例(%) 是否合并報表 少數股東權益 際華三五零二資源有限公司 全資子公司 河北省井陘縣 煤炭及制品批發 5,000.00 煤炭批發零售，焦炭、鐵精粉、羊毛、皮棉、紗等的銷售 5,000.00 100.00 100.00 是 際華連鎖商務有限公司 全資子公司 北京市 零售業 5,000.00 銷售服裝、鞋帽、日用品等；服裝設計；委托加工服裝；代理進出口；貨物進出口；技術服務；技術咨詢 5,000.00 100.00 100.00 是 長春際華投資建設有限公司 全資子公司 吉林省長春市 房地產開發業

318、10,000.00 服裝、鞋帽等制造加工，經銷鋼材等 10,000.00 100.00 100.00 是 際華集團南京有限公司 全資子公司 江蘇省南京市 商貿 5,000.00 服裝及其他纖維制品、日用百貨、金屬材料、礦產品、五金制品的生產、 銷售； 機械設備制造、維修；自有房地產租賃；物業管理；實業投資及管理；自營和代理各類商品及技術的進出口業務 5,000.00 100.00 100.00 是 際華（邢臺）投資有限公司 控股子公司 河北省邢臺市 商貿 10,000.00 項目投資、 投資管理、 實業投資、商貿物流項目投資、 經營、 管理、企業管理咨詢、 投資咨詢及融資咨詢 5,100.00

319、 51.00 51.00 是 4,900.00 井陘智邦商貿有限公司 全資孫公司 河北省井陘縣 商貿 50.00 鋼材、建材（木材除外） 、服裝（法律、法規禁止的，需專項審批的未經批準不得經營） 、日用百貨的批發、零售 50.00 100.00 100.00 是 際華襄陽國際貿易有限公司 全資孫公司 湖北省襄陽市 紡織、貿易 200.00 棉紗、棉布、家紡、紡織原料的銷售 200.00 100.00 100.00 是 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 81 子公司全稱 子公司 類型 注冊地 業務性質 注冊資本 經營范圍 期末實際出資額 實質上構成對子公司凈投資的其他項目余額 持股比例

320、(%) 表決權比例(%) 是否合并報表 少數股東權益 南京際華三五二一環?？萍加邢薰?全資孫公司 江蘇省南京市 環保濾材 5,000.00 環保過濾材料、汽車內飾材料、裝飾墻布材料、保溫材料、阻燃材料生產、 銷售； 除塵設備生產、銷售和服務；倉儲服務；自營和代理各類商品和技術的進出口業務 （國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外） ；自有資產管理； 實業投資及投資管理 5,000.00 100.00 100.00 是 際華瑞拓（天津）新能源科技開發有限公司 控股孫公司 天津市 光能發電設備制造 2,500.00 光伏發電產品的技術開發、制造、銷售；光伏發電系統集成及承擔光伏發電系統工程

321、信息咨詢、設計及建設施工；中低壓配電盤柜、直流控制系統、光伏電站發電產品、風發電產品的設計、制造、銷售；電力工程設計及施工；電源制造 1,500.00 60.00 60.00 是 851.52 際華（天津）新能源投資有限公司 全資孫公司 天津市 貿易投資 5,000.00 法律、法規禁止的，不得經營；應經營審批的， 未獲批準前不得經營； 法律、 法規未規定審批的，自主經營 5,000.00 100.00 100.00 是 遼寧際華三五二三特種裝備有限公司 全資孫公司 遼寧省鐵嶺市 制造業 2,000.00 防護器材、勞動防護用品、野營器材、給養器材等 3,320.00 100.00 100.0

322、0 是 山東華頤康制藥有限公司 控股孫公司 山東省臨邑縣 生產 3,330.00 制藥 1,275.00 51.00 51.00 是 1,210.00 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 82 子公司全稱 子公司 類型 注冊地 業務性質 注冊資本 經營范圍 期末實際出資額 實質上構成對子公司凈投資的其他項目余額 持股比例(%) 表決權比例(%) 是否合并報表 少數股東權益 際華三五三九彭水制鞋有限公司 全資孫公司 重慶市 制鞋 1,540.62 制鞋銷售;經營本企業自產產品的出口業務(國家組織統一聯合經營的出口商品除外)、經營本企業生產所需的機械設備、 零配件、原輔材料的進口業務（國家

323、實行核定公司經營的進口商品除外） ；經營本企業的進料加工和補償貿易業務；制造、加工、銷售：化工材料（不含化學危險品） 、橡膠及制品、皮革后整理、服裝、紡織品、勞保用品 1,540.62 100.00 100.00 是 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 83 2、 同一控制下企業合并同一控制下企業合并取得的子公司取得的子公司 單位：萬元 幣種：人民幣 子公司全稱 子公司類型 注冊地 業務性質 注冊資本 經營范圍 期末實際出資額 實質上構成對子公司凈投資的其他項目余額 持股比例(%) 表決權比例(%) 是否合并報表 少數股東權益 際華三五零二職業裝有限公司 全資子公司 河北省井陘縣 制造

324、業 10,188.00 服裝鞋帽的制造及銷售等 19,230.93 100.00 100.00 是 南京際華三五三服裝有限公司 全資子公司 江蘇省南京市 制造業 5,609.62 服裝及其它縫紉品制造等 5,609.62 100.00 100.00 是 長春際華三五零四職業裝有限公司 全資子公司 吉林省長春市 制造業 5,000.00 服裝鞋帽及其它縫紉品制造等 6,108.04 100.00 100.00 是 際華三五零六紡織服裝有限公司 全資子公司 湖北省武漢市 制造業 10,000.00 服裝制造， 紡織制造等 15,240.82 100.00 100.00 是 際華三五三四制衣有限公司

325、 全資子公司 山西省聞喜縣 制造業 10,000.00 服裝制造、滌絮棉制品、紙箱制造等 15,912.19 100.00 100.00 是 貴州際華三五三五服裝有限公司 全資子公司 貴州省貴定縣 制造業 8,620.15 服裝、鞋、帽等 8,620.15 100.00 100.00 是 際華三五三六職業裝有限公司 全資子公司 四川省綿陽市 制造業 15,523.00 服裝、鞋、帽、針紡織品等 15,795.90 100.00 100.00 是 南京際華五三零二服飾裝具有限責任公司 全資子公司 江蘇省南京市 制造業 5,000.00 服裝及其他纖維制品等 16,799.81 100.00 10

326、0.00 是 際華五三零三服裝有限公司 全資子公司 內蒙古呼和浩特市 制造業 6,719.81 服裝、服飾、鞋帽、被褥等 16,289.53 100.00 100.00 是 新疆際華七五五五職業裝有限公司 全資子公司 新疆昌吉市 制造業 5,052.95 被裝、服裝、鞋帽等 6,217.93 100.00 100.00 是 際華三五零九紡織有限公司 全資子公司 湖北省漢川市 制造業 10,080.00 針紡織品、 服裝制造等 15,232.53 100.00 100.00 是 西安際華三五一一家紡有限公司 全資子公司 陜西省西安市 制造業 2,298.00 針織品、 服裝、 家用紡織品等 5,

327、891.34 100.00 100.00 是 際華三五四二紡織有限公司 全資子公司 湖北省襄陽市 制造業 10,000.00 棉紗、布、針織品、服裝等 20,818.43 100.00 100.00 是 際華三五四三針織服飾有限公司 全資子公司 河北省涿州市 制造業 11,803.03 棉紗、布、針織品、服裝等 18,623.60 100.00 100.00 是 襄樊新四五印染有限責任公司 全資子公司 湖北省襄陽市 制造業 6,051.60 各類印染布、 服裝、 鞋等 7,991.23 100.00 100.00 是 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 84 子公司全稱 子公司類型 注

328、冊地 業務性質 注冊資本 經營范圍 期末實際出資額 實質上構成對子公司凈投資的其他項目余額 持股比例(%) 表決權比例(%) 是否合并報表 少數股東權益 際華三五一二皮革服裝有限公司 全資子公司 甘肅省蘭州市 制造業 7,084.40 毛皮、 皮革及其制品等 12,986.29 100.00 100.00 是 際華三五一三鞋業有限公司 全資子公司 陜西省西安市 制造業 6,000.00 鞋靴的研發、 生產、 銷售等 12,979.96 100.00 100.00 是 際華三五一四制革制鞋有限公司 全資子公司 河北省石家莊 制造業 7,339.44 鞋類服裝與裝具產品等 20,029.31 10

329、0.00 100.00 是 際華三五一五皮革皮鞋有限公司 全資子公司 河南省漯河市 制造業 7,700.00 皮革、皮鞋、球類等 10,483.45 100.00 100.00 是 內蒙古際華森普利服裝皮業有限公司 全資子公司 內蒙古巴彥淖爾市 制造業 5,000.00 服裝、服飾、鞋帽、針紡織品等 5,205.93 100.00 100.00 是 際華三五一七橡膠制品有限公司 全資子公司 湖南省岳陽市 制造業 10,000.00 橡膠制品、膠布制品、膠鞋等。 18,879.45 100.00 100.00 是 際華三五三七制鞋有限責任公司 全資子公司 貴州省貴陽市 制造業 5,000.00

330、橡膠靴、鞋、橡膠、皮鞋等 31,021.94 100.00 100.00 是 際華三五三九制鞋有限公司 全資子公司 重慶市 制造業 5,000.00 制鞋銷售、皮革雜件、皮革后整理等 13,689.19 100.00 100.00 是 秦皇島際華三五四四鞋業有限公司 全資子公司 河北省秦皇島市 制造業 5,000.00 膠鞋、布鞋、皮鞋等 5,638.63 100.00 100.00 是 南京際華三五二一特種裝備有限公司 全資子公司 江蘇省南京市 制造業 25,000.00 五金制品、 帳篷、 服裝等 25,916.36 100.00 100.00 是 際華三五二二裝具飾品有限公司 全資子公司

331、 天津市 制造業 10,856.21 金屬工藝品、 鋁制品制造、汽車零件等 19,687.97 100.00 100.00 是 際華三五二三特種裝備有限公司 全資子公司 遼寧省沈陽市 制造業 10,249.00 防護器材、野營器材、給養器材制造等 10,249.87 100.00 100.00 是 天津華津制藥有限公司 全資子公司 天津市 制造業 5,025.00 藥品生產經營等 31,545.81 100.00 100.00 是 青海際華江源實業有限公司 全資子公司 青海省格爾木市 制造業 2,580.36 鉻鐵、 硼砂、 硼酸系列產品等 3,579.39 100.00 100.00 是 沈

332、陽際華三五四七特種裝具有限公司 全資子公司 遼寧省沈陽市 制造業 1,550.00 防護器材、 勞動防護用品等 2,968.24 100.00 100.00 是 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 85 子公司全稱 子公司類型 注冊地 業務性質 注冊資本 經營范圍 期末實際出資額 實質上構成對子公司凈投資的其他項目余額 持股比例(%) 表決權比例(%) 是否合并報表 少數股東權益 咸陽際華新三零印染有限公司 控股子公司 陜西省咸陽市 制造業 2,000.00 紡織品印染、 染料、 涂料、助劑、被服、裝具的生產、銷售等 3,077.89 68.10 68.10 是 1,550.80 新興

333、際華國際貿易有限公司 控股子公司 北京市 貿易 5,000.00 進出口業務； 銷售服裝鞋帽、紡織品及原材料、 金屬礦產品、 化工原料、機械電子產品、焦炭； 承辦展覽； 技術開發服務等 2,766.12 49.00 100.00 是 2,975.24 湖北際華針織有限公司 控股孫公司 湖北省孝感市 紡織、服裝 800.00 棉花纖紡織及印染、 針織品紡織品及制品、 紡織服裝的制造及銷售等 6,940.48 51.00 51.00 是 5,907.02 際華新三零貿易武漢有限公司 控股孫公司 湖北省武漢市 商貿 100.00 紡織品、 服裝、 金屬制品、涂料、機械設備、儀器儀表、機電設備、有色金

334、屬、 鋼材、 化工產品及建筑裝飾材料（不含化學危險品） 的批發； 自營和代理各類商品及技術的進出口業務 （單國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外） 100.00 68.10 68.10 是 13.91 咸陽新興際華三荔染業科技發展有限公司 控股孫公司 陜西省咸陽市 紡織、貿易 400.00 印染科技研發及技術服務、紡織品、染料、被服、刺繡品、帳篷、皮革、鞋帽、棉花、服裝裝具、 五金、 保溫材料、 機械機電設備 （不含小轎車）儀器儀表、建材、 鋼材、 有色金屬銷售、進出口業務 400.00 68.10 68.10 是 147.44 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 86 子公司

335、全稱 子公司類型 注冊地 業務性質 注冊資本 經營范圍 期末實際出資額 實質上構成對子公司凈投資的其他項目余額 持股比例(%) 表決權比例(%) 是否合并報表 少數股東權益 漯河強人商貿有限公司 全資孫公司 河南省漯河市 貿易 2,000.00 貿易 2,000.00 100.00 100.00 是 天津京津醫療器械有限公司 全資孫公司 天津市 機加工及醫療制造 971.56 醫療器械、 雙輪拖拉機零部件、 乳膠制品、 保健機械、 金剛石工具制造、 修理； 電火花機床制造； 日用百貨； 機加工 971.56 100.00 100.00 是 天津市雙鹿建筑工程公司 全資孫公司 天津市 建筑裝飾、

336、商貿 500.00 土木工程建筑、 室外裝飾、 水暖管道維修及安裝，文化辦公用機械、電子計算機安裝， 安全技術防范工程設計、 施工、維修，機加工，計算機、 儀器儀表、 交電、建筑材料、五金工具、百貨、 服裝、 有色金屬材料、 汽車配件、 摩托車配件、工藝美術品、文教用品、體育用品、兒童玩具、電工器材、日用雜品、針織紡織、鞋帽批發兼零售， 預包裝食品、 散裝食品、 冷藏食品、冷凍食品零售， 煙零售， 勞務服務、物業管理、柜臺租賃，市場經營與管理服務，自營和代理個類商品核技術的進出口業務 500.00 100.00 100.00 是 西雙版納南博有限責任公司 全資孫公司 云南省景洪市 橡膠加工銷售

337、 216.00 橡膠加工銷售 216.00 100.00 100.00 是 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 87 3、 非同一控制下企業合并取得的子公司非同一控制下企業合并取得的子公司 單位：元 幣種：人民幣 子公司全稱 子公司類型 注冊地 業務性質 注冊資本 經營范圍 期末實際出資額 實質上構成對子公司凈投資的其他項目余額 持股比例(%) 表決權比例(%) 是否合并報表 少數股東權益 昌吉鑫京園棉業有限公司 全資孫公司 新疆昌吉市 制造業 1,000.00 棉花收購、加工和銷售 1,839.83 100.00 100.00 是 呼圖壁縣萬源棉業有限公司 全資孫公司 新疆呼圖壁縣

338、制造業 1,600.00 棉花收購、加工和銷售 1,600.00 100.00 100.00 是 西雙版納寶蓮華橡膠工業有限公司 全資孫公司 云南省景洪市 橡膠加工銷售 765.93 橡膠加工銷售 1,348.00 100.00 100.00 是 天津金匯藥業集團有限公司 控股孫公司 天津市 生產 3,369.86 制 藥 2,031.23 73.00 73.00 是 -195.83 河南甾體生物科技有限公司 控股孫公司 河南省信陽市 生產 3,330.00 制 藥 1,774.50 40.00 60.00 是 2,413.10 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 88 (二二) 合并

339、范圍發生變更的說明合并范圍發生變更的說明 本年度納入合并財務報表范圍的二級子公司為 37 家，與上期相比本期新增二級單位 3 家，三級單位10 家，原因為： 1、2012 年 1 月，本公司出資設立了全資子公司際華集團南京有限公司，注冊資本為人民幣 5,000 萬元，納入本公司合并范圍。 2、2012 年 5 月，本公司與母公司新興際華共同對新興際華國際貿易有限公司（以下簡稱際華國貿）進行增資，增資完成后，本公司持有際華國貿 49%股權，新興際華持有其 51%股權。根據新興際華與本公司的協議，際華國貿執行董事由本公司派出，新興際華委托本公司決定際華國貿的財務和經營政策，同意際華國貿由本公司實際

340、控制，納入本公司合并范圍。 3、2012 年 12 月，本公司與北京聚信恒遠投資管理有限公司共同出資設立際華（邢臺）投資有限公司，本公司出資人民幣 5,100 萬元，持有際華（邢臺）投資有限公司 51%股權，納入本公司合并范圍。 4、 2012 年 3 月， 本公司之子公司天津華津制藥有限公司通過非同一控制下企業合并取得河南甾體生物科技有限公司 40%股權（表決權 60%） ，河南甾體生物科技有限公司成為天津華津制藥有限公司的子公司，納入本公司合并范圍。 5、 2012 年 3 月， 本公司之子公司天津華津制藥有限公司通過非同一控制下企業合并取得天津金匯藥業集團有限公司 73%股權，天津金匯藥

341、業集團有限公司成為天津華津制藥有限公司的子公司，納入本公司合并范圍。 6、 2012 年 3 月， 本公司之子公司際華三五四二紡織有限公司出資設立了全資子公司際華襄陽國際貿易有限公司，注冊資本為人民幣 200 萬元，納入本公司合并范圍。 7、 2012 年 3 月， 本公司之子公司際華三五四三針織服飾有限公司通過同一控制下企業合并取得湖北際華針織有限公司 51%股權，湖北際華針織有限公司成為際華三五四三針織服飾有限公司的子公司，納入本公司合并范圍。 8、 2012 年 4 月， 本公司之子公司際華三五二二裝具飾品有限公司出資設立了全資子公司際華 （天津）新能源投資有限公司，注冊資本為人民幣 5

342、,000 萬元，納入本公司合并范圍。 9、 2012 年 5 月， 本公司之子公司際華三五三七制鞋有限責任公司通過非同一控制下企業合并取得西雙版納寶蓮華橡膠工業有限公司 100%股權， 西雙版納寶蓮華橡膠工業有限公司成為際華三五三七制鞋有限責任公司的子公司，納入本公司合并范圍。 10、2012 年 6 月，本公司之子公司南京際華三五二一特種裝備有限公司出資設立了全資子公司南京際華三五二一環?？萍加邢薰?，注冊資本為人民幣 5,000 萬元，納入本公司合并范圍。 11、2012 年 6 月，本公司之子公司新疆際華七五五五職業裝有限公司通過非同一控制下企業合并取得呼圖壁縣萬源棉業有限公司 100%

343、股權， 呼圖壁縣萬源棉業有限公司成為新疆際華七五五五職業裝有限公司的子公司，納入本公司合并范圍。 12、2012 年 7 月，本公司之子公司新疆際華七五五五職業裝有限公司通過非同一控制下企業合并取得昌吉鑫京園棉業有限公司 100%股權， 昌吉鑫京園棉業有限公司成為新疆際華七五五五職業裝有限公司的子公司，納入本公司合并范圍。 13、2012 年 8 月，本公司之子公司際華三五零二職業裝有限公司出資設立了全資子公司井陘智邦商貿有限公司，注冊資本為人民幣 50 萬元，納入本公司合并范圍。 (三三) 本期新納入合并范圍的主體和本期不再納入合并范圍的主體本期新納入合并范圍的主體和本期不再納入合并范圍的主

344、體 1、 本期新納入合并范圍的子公司、特殊目的主體、通過受托經營或承租等方式形成控制權的經營實體本期新納入合并范圍的子公司、特殊目的主體、通過受托經營或承租等方式形成控制權的經營實體 單位：元 幣種：人民幣 名稱 期末凈資產 本期凈利潤 際華集團南京有限公司 50,218,907.75 218,907.75 新興際華國際貿易有限公司 58,337,989.81 4,596,094.93 際華（邢臺）投資有限公司 100,000,000.00 河南甾體生物科技有限公司 40,440,519.46 194,224.88 天津金匯藥業集團有限公司 -7,252,981.70 -5,688,922.9

345、2 際華襄陽國際貿易有限公司 2,428,281.60 428,281.60 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 89 名稱 期末凈資產 本期凈利潤 湖北際華針織有限公司 120,551,327.58 -18,026,095.42 際華（天津）新能源投資有限公司 50,227,058.09 227,058.09 西雙版納寶蓮華橡膠工業有限公司 4,328,427.79 1,209,252.36 南京際華三五二一環?？萍加邢薰?53,568,396.25 3,568,396.25 呼圖壁縣萬源棉業有限公司 11,325,141.37 4,721,547.93 昌吉鑫京園棉業有限公司 9

346、,757,232.03 1,018,136.37 井陘智邦商貿有限公司 500,435.13 435.13 (四四) 本期發生的同一控制下企業合并本期發生的同一控制下企業合并 單位：元 幣種：人民幣 被合并方 屬于同一控制下企業合并的判斷依據 同一控制的實際控制人 合并本期期初至合并日的收入 合并本期至合并日的凈利潤 合并本期至合并日的經營活動現金流 新興際華國際貿易有限公司 與本公司同受新興際華集團有限公司控制，且該控制非暫時性。 新興際華集團有限公司 1,120,706,251.23 2,709,599.38 8,550,536.33 湖北際華針織有限公司 與本公司同受新興際華集團有限公司

347、控制，且該控制非暫時性。 新興際華集團有限公司 9,538,302.48 -2,489,592.68 -5,940,045.55 (五五) 本期發生的非同一控制下企業合并本期發生的非同一控制下企業合并 單位：元 幣種：人民幣 被合并方 商譽金額 商譽計算方法 昌吉鑫京園棉業有限公司 2,677,082.57 本公司的合并成本為人民幣 18,398,300.00 元， 在合并中取得昌吉鑫京園棉業有限公司 100.00%權益，昌吉鑫京園棉業有限公司可辨認凈資產在購買日的公允價值為人民幣15,721,217.43 元，兩者的差額人民幣 2,677,082.57 元確認為商譽 呼圖壁縣萬源棉業有限公司

348、 4,072,902.18 本公司的合并成本為人民幣 16,000,000.00 元， 在合并中取得呼圖壁縣萬源棉業有限公司 100.00%權益，呼圖壁縣萬源棉業有限公司可辨認凈資產在購買日的公允價值為人民幣 11,927,097.82 元，兩者的差額人民幣 4,072,902.18 元確認為商譽 西雙版納寶蓮華橡膠工業有限公司 3,019,865.76 本公司的合并成本為人民幣 13,480,000.00 元， 在合并中取得西雙版納寶蓮華橡膠工業有限公司 100%權益，西雙版納寶蓮華橡膠工業有限公司在購買日的公允價值為人民幣 10,460,134.24 元，兩者的差額人民幣 3,019,86

349、5.76 元確認為商譽 天津金匯藥業集團有限公司 21,454,012.91 本公司的合并成本為人民幣 10,312,272.00 元，在合并中取得天津金匯藥業集團有限公司 73%權益， 天津金匯藥業集 團 有 限 公 司 在 購 買 日 的 公 允 價 值 為 人 民 幣-15,262,658.78 元，所占份額為-11,141,740.91 元，兩者的差額人民幣 21,454,012.91 元確認為商譽 河南甾體生物科技有限公司 1,513,271.45 本公司的合并成本為人民幣 13,330,000.00 元， 在合并中取得河南甾體生物科技有限公司 40%權益， 河南甾體生物科技有限公司

350、在購買日的公允價值為人民幣 29,541,821.38元，所占份額為 11,816,728.55 元，兩者的差額人民幣1,513,271.45 元確認為商譽 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 90 七、七、 合并財務報表項目注釋合并財務報表項目注釋 (一一) 貨幣資金貨幣資金 單位：元 項目 期末數 期初數 外幣金額 折算率 人民幣金額 外幣金額 折算率 人民幣金額 現金： / / 2,010,022.35 / / 2,346,690.32 人民幣 2,008,079.79 2,346,610.33 歐元 233.55 8.3176 1,942.56 9.80 8.1625 79.9

351、9 銀行存款： / / 4,329,540,942.55 / / 4,690,264,499.78 人民幣 4,327,287,528.74 4,674,168,598.46 美元 358,509.87 6.2855 2,253,413.81 2,554,540.04 6.3009 16,095,901.32 其 他 貨 幣 資金： / / 207,859,500.16 / / 152,272,993.15 人民幣 207,680,809.18 152,093,865.30 美元 28,429.08 6.2855 178,690.98 28,428.93 6.3009 179,127.85 合

352、計 / / 4,539,410,465.06 / / 4,844,884,183.25 其中受限制的貨幣資金明細如下： 項 目 期末余額 年初余額 定期存單 1,883,496,155.07 2,967,084,199.75 受到銀行凍結的貨幣資金 1,900,000.00 180,248.66 銀行承兌匯票保證金 172,742,590.56 97,852,153.67 信用證保證金 7,708,324.72 保函保證金 3,081,832.98 售房保證金 1,671,348.61 合 計 2,070,600,251.94 3,065,116,602.08 (二二) 交易性金融資產：交易性

353、金融資產： 1、 交易性金融資產情況交易性金融資產情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末公允價值 期初公允價值 1.交易性債券投資 2.交易性權益工具投資 84,787.11 78,016.72 3.指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 4.衍生金融資產 5.套期工具 6.其他 合計 84,787.11 78,016.72 (三三) 應收票據：應收票據： 1、 應收票據分類應收票據分類 單位：元 幣種：人民幣 種類 期末數 期初數 銀行承兌匯票 326,210,365.10 265,793,995.13 合計 326,210,365.10 265,793,995.13 際華集團

354、股份有限公司 2012 年年度報告 91 2、 期末公司已質押的應收票據情況：期末公司已質押的應收票據情況： 單位：元 幣種：人民幣 出票單位 出票日期 到期日 金額 備注 煙臺明遠家用紡織品有限公司 2012 年 12 月 24 日 2013 年 3 月 24 日 3,300,000.00 煙臺明遠家用紡織品有限公司 2012 年 12 月 20 日 2013 年 6 月 20 日 3,000,000.00 江陰市紅柳被單廠有限公司 2012 年 11 月 7 日 2013 年 5 月 7 日 2,600,000.00 雷馬（中國）有限公司 2012 年 12 月 13 日 2013 年 6

355、 月 13 日 1,500,000.00 泉州紅瑞興紡織有限公司 2012 年 9 月 25 日 2013 年 3 月 25 日 1,200,000.00 合計 / / 11,600,000.00 / 3、 因出票人無力履約而將票據轉為應收賬款的票據，以及期末公司已經背書給他方但尚未到期的票據因出票人無力履約而將票據轉為應收賬款的票據，以及期末公司已經背書給他方但尚未到期的票據情況情況 單位：元 幣種：人民幣 出票單位 出票日期 到期日 金額 備注 公司已經背書給其他方但尚未到期的票據 保利礦業投資有限公司 2012 年 11 月 2 日 2013 年 3 月 1 日 25,000,000.0

356、0 深圳茂倫貿易有限公司 2012 年 7 月 31 日 2013 年 1 月 31 日 10,000,000.00 研光（蘇州）醫藥科技有限公司 2012 年 8 月 27 日 2013 年 2 月 27 日 10,000,000.00 開曼鋁業（三門峽）有限公司 2012 年 10 月 26 日 2013 年 4 月 26 日 10,000,000.00 安徽綠寶銅業有限公司 2012 年 11 月 28 日 2013 年 5 月 28 日 10,000,000.00 合計 / / 65,000,000.00 / 截至 2012 年 12 月 31 日，本公司將應收票據 19,750,00

357、0.00 元質押給銀行取得短期借款。 (四四) 應收利息：應收利息： 1、 應收利息應收利息 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 定期存款利息 21,170,549.77 55,994,835.57 59,068,537.44 18,096,847.90 合計 21,170,549.77 55,994,835.57 59,068,537.44 18,096,847.90 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 92 (五五) 應收賬款應收賬款: 1、 應收賬款按種類披露：應收賬款按種類披露： 單位：元 幣種：人民幣 種類 期末數 期初數 賬面余額 壞賬準備 賬

358、面余額 壞賬準備 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收賬款 14,609,478.01 1.10 14,609,478.01 100.00 13,293,139.51 1.42 13,293,139.51 100.00 按組合計提壞賬準備的應收賬款： 按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款 897,351,211.46 67.50 54,977,345.20 6.13 497,831,622.31 53.20 48,931,547.29 9.83 軍方、警方、政府職能部門等高信用水平單位應收賬款 394,543,193.36

359、29.68 4,608,271.06 1.17 392,536,481.75 41.95 3,515,078.86 0.90 關聯方組合計提壞賬準備的應收賬款 15,146,484.13 1.14 950,480.34 6.28 23,496,394.98 2.51 1,851,860.57 7.88 組合小計 1,307,040,888.95 98.32 60,536,096.60 4.63 913,864,499.04 97.66 54,298,486.72 5.94 單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款 7,752,385.97 0.58 7,752,385.97 100.00

360、8,557,480.24 0.92 8,524,200.49 99.61 合計 1,329,402,752.93 / 82,897,960.58 / 935,715,118.79 / 76,115,826.72 / 單項金額重大并單項計提壞帳準備的應收賬款 單位：元 幣種：人民幣 應收賬款內容 賬面余額 壞賬金額 計提比例(%) 理由 B.Mtrading co,LtD 10,552,701.31 10,552,701.31 100.00 按預計無法收回金額計提 威海紡織進出口有限公司 1,316,338.50 1,316,338.50 100.00 按預計無法收回金額計提 蒲一葦 1,269

361、,790.91 1,269,790.91 100.00 按預計無法收回金額計提 沈陽遼東惠豐工貿有限公司 1,470,647.29 1,470,647.29 100.00 按預計無法收回金額計提 合計 14,609,478.01 14,609,478.01 / / 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 93 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款： 單位：元 幣種：人民幣 賬齡 期末數 期初數 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 金額 比例(%) 金額 比例(%) 1 年以內小計 794,873,793.50 88.59 422,853,372.68 84.94 1 至 2 年

362、48,196,257.39 5.37 9,656,683.37 25,662,876.05 5.15 5,396,732.06 2 至 3 年 12,732,100.12 1.42 6,366,045.31 6,975,013.08 1.40 3,487,506.57 3 至 4 年 5,336,437.64 0.59 3,735,506.35 6,049,866.55 1.22 4,234,906.59 4 至 5 年 4,967,563.32 0.55 3,974,050.68 2,390,459.36 0.48 1,912,367.48 5 年以上 31,245,059.49 3.48

363、31,245,059.49 33,900,034.59 6.81 33,900,034.59 合計 897,351,211.46 100.00 54,977,345.20 497,831,622.31 100.00 48,931,547.29 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款： 單位：元 幣種：人民幣 組合名稱 賬面余額 壞賬準備 軍方、警方、政府職能部門等高信用水平單位應收賬款 394,543,193.36 4,608,271.06 關聯方應收賬款 15,146,484.13 950,480.34 合計 409,689,677.49 5,558,751.40 期末單項金額雖不重大但

364、單項計提壞賬準備的應收賬款 單位：元 幣種：人民幣 應收賬款內容 賬面余額 壞賬準備 計提比例（） 計提理由 匈牙利 SWYY-KFT 公司 780,957.83 780,957.83 100.00 按預計無法收回金額計提 周軍 455,647.00 455,647.00 100.00 按預計無法收回金額計提 陜西咸陽三五三零印染廠 423,771.62 423,771.62 100.00 按預計無法收回金額計提 總后軍需部 398,918.90 398,918.90 100.00 按預計無法收回金額計提 河北軍城工貿有限公司 327,369.40 327,369.40 100.00 按預計無

365、法收回金額計提 蚌埠康聯制衣有限公司 321,141.04 321,141.04 100.00 按預計無法收回金額計提 北京物美商業集團股份有限公司 313,335.44 313,335.44 100.00 按預計無法收回金額計提 安徽福泰制衣有限公司 270,769.00 270,769.00 100.00 按預計無法收回金額計提 蘭州蘭新超市有限公司 238,083.36 238,083.36 100.00 按預計無法收回金額計提 宿州市鴻正服裝服飾有限責任公司 230,431.25 230,431.25 100.00 按預計無法收回金額計提 大連家樂福商業有限公司 218,769.81

366、218,769.81 100.00 按預計無法收回金額計提 武漢新興服飾有限公司 218,159.47 218,159.47 100.00 按預計無法收回金額計提 軍械工程學院生活服務中心 214,663.80 214,663.80 100.00 按預計無法收回金額計提 松原飛宇世紀商城有限公司 204,568.87 204,568.87 100.00 按預計無法收回金額計提 天津家世界連鎖超市有限公司 202,610.50 202,610.50 100.00 按預計無法收回金額計提 其 他 2,933,188.68 2,933,188.68 100.00 按預計無法收回金額計提 合計 7,7

367、52,385.97 7,752,385.97 / / 2、 本期轉回或收回情況本期轉回或收回情況 單位：元 幣種：人民幣 應收賬款內容 轉回或收回原因 確定原壞賬準備的依據 轉回或收回前累計已計提壞賬準備金額 收回金額 轉回壞賬準備金額 匈牙利 SWYY-KFT 公司 收回貨款 個別認定法 24,941.10 24,941.10 24,941.10 辛集西城軍品經銷部 收回貨款 個別認定法 15,752.00 15,752.00 15,752.00 岳陽市制冷設備總廠 收回貨款 按帳齡計提 30,000.00 30,000.00 30,000.00 合計 / / 70,693.10 / / 際

368、華集團股份有限公司 2012 年年度報告 94 3、 本報告期實際核銷的應收賬款情況本報告期實際核銷的應收賬款情況 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 應收賬款性質 核銷金額 核銷原因 是否因關聯交易產生 山西聞喜 3531 工廠 貨款 2,385,499.81 企業破產 否 黑龍江軍區檢修所 貨款 10,045.26 15 年以上，無法收回 否 太原鐵建天和職業服飾有限公司 貨款 150,408.17 民事調解書以物抵債協議 否 辛集西城軍品經銷部 貨款 67,291.60 債務變更協議 否 天津三九業輝制鞋廠 貨款 130,782.41 債務變更協議 否 成都雙星名人鞋業有限公司 貨款 59

369、,395.95 質量問題引起索賠，無法收回 否 北京來可利貿易公司 貨款 20,000.00 質量問題引起索賠，無法收回 否 洞庭紙業公司 貨款 7,892.75 破產、營業執照注銷 否 君山集團貿易公司 貨款 31,041.5 公司破產、經辦人員不知去向 否 北京軍興油脂廠 貨款 74,436.51 破產、營業執照注銷 否 獨山膠鞋廠 貨款 84,949.09 破產、營業執照注銷 否 欣達貿易有限公司 貨款 62,161.39 質量問題引起索賠，無法收回 否 衡陽市第二橡膠廠 貨款 317,551.89 破產、營業執照注銷 否 蕪湖正海汽車內飾件有限公司 貨款 168,005.38 法院判決

370、 否 江蘇宇達電站輔機閥門制造有限公司 貨款 5,995.00 法院判決 否 溫嶺城南東海汽摩零部件有限公司 貨款 61,805.50 對方資不抵債，協議 否 湖南遠東服裝有限公司 貨款 31,160.00 債務人破產清算 否 合計 / 3,668,422.21 / / 4、 本報告期應收賬款中持有公司本報告期應收賬款中持有公司 5%(含含 5%)以上表決權股份的股東單位情況以上表決權股份的股東單位情況 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 期末數 期初數 金額 計提壞賬金額 金額 計提壞賬金額 新興際華集團有限公司 2,526.00 17,500.00 合計 2,526.00 17,500.00

371、 5、 應收賬款金額前五名單位情況應收賬款金額前五名單位情況 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 與本公司關系 金額 年限 占應收賬款總額的比例（） 中國人民解放軍總后勤部軍需物資油料部 非關聯方 87,072,012.18 1 年以內 6.55 中國人民武裝警察部隊后勤部 非關聯方 66,046,353.56 1 年以內 4.97 五單位五五一部 非關聯方 60,944,667.59 1 年以內 4.58 哈爾濱鐵路局 非關聯方 46,738,527.87 1 年以內 3.52 中國人民武裝警察邊防部隊 非關聯方 42,186,521.27 1 年以內 3.17 合計 / 302,988,08

372、2.47 / 22.79 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 95 6、 應應收關聯方賬款情況收關聯方賬款情況 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 與本公司關系 金額 占應收賬款總額的比例（） 廣州江南貿易經銷中心 同受母公司控制 10,101.70 黃石新興管業有限公司 同受母公司控制 314,597.50 0.02 濟南三五二零工廠 同受母公司控制 1,251,021.05 0.09 上海際華物流有限公司 同受母公司控制 788,256.29 0.06 上海三五一六皮革皮鞋廠 同受母公司控制 29,137.00 四川省川建管道有限公司 同受母公司控制 44,134.04 桃江新興管件

373、有限責任公司 同受母公司控制 27,117.07 蕪湖新興鑄管有限責任公司 同受母公司控制 777,092.90 0.06 武漢際華仕伊服裝有限公司 同受母公司控制 1,344,141.26 0.11 新疆金特鋼鐵股份有限公司 同受母公司控制 1,709,398.52 0.13 新興際華集團有限公司 母公司 2,526.00 新興際華投資有限公司 同受母公司控制 418,445.86 0.03 新興能源裝備股份有限公司 同受母公司控制 19,800.00 新興職業裝備生產技術研究所 同受母公司控制 12,516.92 新興鑄管股份有限公司 同受母公司控制 5,960,299.02 0.45 新

374、興鑄管新疆有限公司 同受母公司控制 2,346,054.00 0.18 中新聯進出口公司 同受母公司控制 91,845.00 0.01 合計 / 15,146,484.13 1.14 (六六) 其他應收款：其他應收款： 1、 其他應收款按種類披露：其他應收款按種類披露： 單位：元 幣種：人民幣 種類 期末數 期初數 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應收賬款 53,288,109.56 10.24 35,630,080.70 66.86 63,577,019.37 19.08 33

375、,469,153.54 52.64 按組合計提壞賬準備的其他應收賬款： 按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款 317,643,239.36 61.02 25,133,185.17 7.91 202,929,720.96 60.88 22,820,280.68 11.25 軍方、警方、政府職能部門等高信用水平單位應收賬款 148,205,975.80 28.47 873,114.61 0.59 39,124,087.78 11.74 612,607.94 1.57 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 96 關聯方組合計提壞賬準備的應收賬款 625,786.45 0.12 26,469,19

376、0.92 7.94 250,000.00 0.94 組合小計 466,475,001.61 89.61 26,006,299.78 5.58 268,522,999.66 80.56 23,682,888.62 8.82 單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他應收賬款 769,267.24 0.15 528,167.24 68.66 1,200,433.24 0.36 560,877.24 46.72 合計 520,532,378.41 / 62,164,547.72 / 333,300,452.27 / 57,712,919.40 / 單項金額重大并單項計提壞帳準備的其他應收賬款 單位：元

377、 幣種：人民幣 其他應收款內容 賬面余額 壞賬金額 計提比例(%) 理由 南京紅藝服裝廠 13,070,687.63 8,446,229.96 64.62 按預計無法收回金額計提 上海福鑫會展服務有限公司 8,000,000.00 8,000,000.00 100.00 按預計無法收回金額計提 四川高科技聯合開發中心 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00 按預計無法收回金額計提 其他 29,217,421.93 16,183,850.74 55.39 按預計無法收回金額計提 合計 53,288,109.56 35,630,080.70 / / 組合中，按賬齡分析法計

378、提壞賬準備的其他應收賬款： 單位：元 幣種：人民幣 賬齡 期末數 期初數 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 金額 比例(%) 金額 比例(%) 1 年以內小計 279,304,610.34 87.93 170,420,873.16 83.98 1 至 2 年 12,308,928.68 3.88 2,482,122.32 10,272,704.69 5.06 2,068,706.28 2 至 3 年 5,456,945.79 1.72 2,728,472.94 1,943,176.87 0.96 971,588.47 3 至 4 年 1,655,065.72 0.52 1,158,503

379、.23 1,437,090.95 0.71 1,005,963.67 4 至 5 年 768,010.75 0.24 614,408.60 409,265.13 0.20 327,412.10 5 年以上 18,149,678.08 5.71 18,149,678.08 18,446,610.16 9.09 18,446,610.16 合計 317,643,239.36 100.00 25,133,185.17 202,929,720.96 100.00 22,820,280.68 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的其他應收賬款： 單位：元 幣種：人民幣 組合名稱 賬面余額 壞賬準備 軍方、警

380、方、政府職能部門等高信用水平單位應收賬款 148,205,975.80 873,114.61 關聯方應收賬款 625,786.45 合計 148,831,762.25 873,114.61 期末單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他應收賬款 單位：元 幣種：人民幣 其他應收款內容 賬面余額 壞賬準備 計提比例（） 計提理由 匈牙利辦事處 277,451.00 277,451.00 100.00 按預計無法收回金額計提 西安市鍋爐技術服務公司服務部 20,000.00 20,000.00 100.00 按預計無法收回金額計提 備用金 11,000.00 11,000.00 100.00 按預計

381、無法收回金額計提 其他 460,816.24 219,716.24 47.68 按預計無法收回金額計提 合計 769,267.24 528,167.24 / / 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 97 2、 本報告期其他應收款中持有公司本報告期其他應收款中持有公司 5%(含含 5%)以上表決權股份的股東單位情況以上表決權股份的股東單位情況 本報告期其他應收賬款中無持有公司 5%(含 5%)以上表決權股份的股東單位的欠款。 3、 其他應收款金額前五名單位情況其他應收款金額前五名單位情況 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 與本公司關系 金額 年限 占其他應收款總額的比例(%) 河北萬基房

382、地產開發有限公司 非關聯方 36,260,000.00 1 年以內 6.97 遼寧專用車基地開發有限公司 非關聯方 21,830,000.00 1 年以內 4.19 南京紅藝服裝廠 非關聯方 13,070,687.63 1-5 年 2.51 鐵嶺市國土資源局收支結算中心 非關聯方 12,590,000.00 1 年以內 2.42 施維雅（天津）制藥有限公司 非關聯方 11,578,037.05 1 年以內 2.22 合計 / 95,328,724.68 / 18.31 4、 應收關聯方款項應收關聯方款項 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 與本公司關系 金額 占其他應收賬款總額的 比例（） 黃石

383、新興管業有限公司 同受母公司控制 25,000.00 0.01 南京華亭建設置業公司 同受母公司控制 209,078.25 0.04 武漢際華仕伊服裝有限公司 同受母公司控制 371,108.20 0.07 新疆金特鋼鐵股份有限公司 同受母公司控制 20,000.00 新興職業裝備生產技術研究所 同受母公司控制 600.00 合計 / 625,786.45 0.12 (七七) 預付款項：預付款項： 1、 預付款項按賬齡列示預付款項按賬齡列示 單位：元 幣種：人民幣 賬齡 期末數 期初數 金額 比例(%) 金額 比例(%) 1 年以內 1,462,941,927.59 93.47 722,609

384、,557.72 95.80 1 至 2 年 79,445,543.10 5.08 21,027,254.74 2.79 2 至 3 年 13,511,757.21 0.86 2,275,798.85 0.30 3 年以上 9,190,971.82 0.59 8,382,502.62 1.11 合計 1,565,090,199.72 100.00 754,295,113.93 100.00 2、 預付款項金額前五名單位情況預付款項金額前五名單位情況 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 與本公司關系 金額 時間 未結算原因 寧夏華億鎂業股份有限公司 非關聯方 119,876,883.55 1 年以內

385、 尚未結算 淄博浩霖集團有限公司 非關聯方 63,761,705.00 1 年以內 尚未結算 唐山市天冠商貿有限公司 非關聯方 51,083,706.00 1 年以內 尚未結算 永和縣博源礦產品有限責任公司 非關聯方 45,061,663.82 1 年以內 尚未結算 南京濱江投資發展有限公司 非關聯方 35,854,520.00 1 年以內 尚未結算 合計 / 315,638,478.37 / / 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 98 3、 本報告期預付款項中持有公司本報告期預付款項中持有公司 5%(含含 5%)以上表決權股份的股東單位情況以上表決權股份的股東單位情況 本報告期預付

386、賬款中無持有公司 5%(含 5%)以上表決權股份的股東單位的欠款。 (八八) 存貨：存貨： 1、 存貨分類存貨分類 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末數 期初數 賬面余額 跌價準備 賬面價值 賬面余額 跌價準備 賬面價值 原材料 734,025,822.57 12,757,609.00 721,268,213.57 776,803,602.00 10,501,250.85 766,302,351.15 在產品 486,551,858.64 3,747,334.72 482,804,523.92 514,264,887.29 4,969,682.84 509,295,204.45 庫 存 商品

387、1,794,036,254.83 43,981,797.29 1,750,054,457.54 1,978,034,166.24 39,018,186.16 1,939,015,980.08 周 轉 材料 3,736,619.88 3,736,619.88 2,834,319.03 98,280.82 2,736,038.21 委 托 加工物資 62,373,401.13 62,373,401.13 104,958,006.87 104,958,006.87 發 出 商品 172,825,975.05 172,825,975.05 128,775,066.45 128,775,066.45 在

388、 途 材料 7,886,300.29 7,886,300.29 597.27 597.27 委 托 代銷商品 150,965.79 150,965.79 其他 158,928.05 158,928.05 1,366,168.41 1,366,168.41 合計 3,261,595,160.44 60,486,741.01 3,201,108,419.43 3,507,187,779.35 54,587,400.67 3,452,600,378.68 2、 存貨跌價準備存貨跌價準備 單位：元 幣種：人民幣 存貨種類 期初賬面余額 本期計提額 本期減少 期末賬面余額 轉回 轉銷 原材料 10,50

389、1,250.85 3,196,396.85 940,038.70 12,757,609.00 在產品 4,969,682.84 241,489.32 1,463,837.44 3,747,334.72 庫存商品 39,018,186.16 12,199,792.70 7,236,181.57 43,981,797.29 周轉材料 98,280.82 98,280.82 合計 54,587,400.67 15,637,678.87 9,738,338.53 60,486,741.01 (九九) 其他流動資產：其他流動資產： 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末數 期初數 上繳職工住房維修基金 1,

390、113,989.27 825,747.00 銀行理財產品 30,000,000.00 合計 1,113,989.27 30,825,747.00 (十十) 可供出售金融資產：可供出售金融資產： 1、 可供出售金融資產情況可供出售金融資產情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末公允價值 期初公允價值 可供出售權益工具 71,064,864.82 64,757,952.32 合計 71,064,864.82 64,757,952.32 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 99 (十一十一) 持有至到期投資持有至到期投資: 1、 持有至到期投資情況持有至到期投資情況 單位：元 幣種：人民幣

391、項目 期末賬面余額 期初賬面余額 05 神華集團企業債 10,496,232.88 05 川投企業債券 2,014,301.37 2,014,301.37 07 豫投債券 5,141,164.38 5,141,164.38 2010 記賬憑證式國債 3,162,791.51 合計 7,155,465.75 20,814,490.14 公司持有的 2010 記賬憑證式國債本期期末余額 3,274,691.51 元，重分類轉入“一年內到期的非流動資產”科目。 (十二十二) 長期應收款長期應收款: 單位：元 幣種：人民幣 期末數 期初數 其他 60,000,000.00 201,559,420.00

392、 合計 60,000,000.00 201,559,420.00 (十三十三) 長期股權投資長期股權投資: 1、 長期股權投資情況長期股權投資情況 按成本法核算： 單位：元 幣種：人民幣 被投資單位 投資成本 期初余額 增減變動 期末余額 減值準備 在被投資單位持股比例（） 在被投資單位表決權比例（） 南京先進復合材料制品有限公司 595,208.71 595,208.71 595,208.71 7.00 7.00 西安市商業銀行 5,582,708.39 5,582,708.39 5,582,708.39 0.09 0.09 新興重機工業有限公司 16,143,300.00 16,143,3

393、00.00 16,143,300.00 10.00 10.00 施維雅（天津）制藥有限公司 26,408,400.00 26,408,400.00 26,408,400.00 10.00 10.00 合計 48,729,617.10 48,729,617.10 48,729,617.10 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 100 (十四十四) 投資性房地產投資性房地產: 1、 按成本計量的投資性房地產按成本計量的投資性房地產 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初賬面余額 本期增加額 本期減少額 期末賬面余額 一、賬面原值合計 155,643,223.85 58,484,114.41 2

394、14,127,338.26 1.房屋、建筑物 155,643,223.85 53,300,559.89 208,943,783.74 2.土地使用權 5,183,554.52 5,183,554.52 二、累計折舊和累計攤銷合計 23,654,073.31 9,588,922.71 33,242,996.02 1.房屋、建筑物 23,654,073.31 9,151,292.50 32,805,365.81 2.土地使用權 437,630.21 437,630.21 三、投資性房地產賬面凈值合計 131,989,150.54 48,895,191.70 180,884,342.24 1.房屋、

395、建筑物 131,989,150.54 44,149,267.39 176,138,417.93 2.土地使用權 4,745,924.31 4,745,924.31 四、投資性房地產減值準備累計金額合計 1.房屋、建筑物 2.土地使用權 五、投資性房地產賬面價值合計 131,989,150.54 48,895,191.70 180,884,342.24 1.房屋、建筑物 131,989,150.54 44,149,267.39 176,138,417.93 2.土地使用權 4,745,924.31 4,745,924.31 本期折舊和攤銷額：9,588,922.71 元。 期末用于抵押或擔保的投

396、資性房地產賬面價值為 1,885,737.45 元。 截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司尚有凈值為人民幣 96,715,982.34 元（2011 年 12 月 31 日：人民幣 51,519,600.02 元）的房屋建筑物尚未辦理產權證書，該部分產權證目前正在辦理中。 (十五十五) 固定資產固定資產: 1、 固定資產情況固定資產情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初賬面余額 本期增加 本期減少 期末賬面余額 一、賬面原值合計： 4,098,680,130.58 1,032,432,709.93 129,819,369.08 5,001,293,471.43 其中：房屋及建筑物

397、 1,743,851,760.37 613,719,974.63 49,789,009.97 2,307,782,725.03 機器設備 2,215,770,316.72 374,947,934.77 67,726,529.78 2,522,991,721.71 運輸工具 98,347,426.55 15,327,465.53 10,823,008.48 102,851,883.60 其他 40,710,626.94 28,437,335.00 1,480,820.85 67,667,141.09 本期新增 本期計提 二、累計折舊合計： 2,091,261,500.23 20,918,460.

398、23 293,057,053.26 89,378,060.98 2,315,858,952.74 其中：房屋及建筑物 740,090,359.20 2,409,675.55 69,386,015.24 36,909,608.40 774,976,441.59 機器設備 1,278,114,923.03 16,813,194.14 201,879,438.22 43,015,086.18 1,453,792,469.21 運輸工具 50,090,454.56 932,112.76 12,553,137.87 8,395,775.82 55,179,929.37 其他 22,965,763.44

399、763,477.78 9,238,461.93 1,057,590.58 31,910,112.57 三、固定資產賬面凈值合計 2,007,418,630.35 / / 2,685,434,518.69 其中：房屋及建筑物 1,003,761,401.17 / / 1,532,806,283.44 機器設備 937,655,393.69 / / 1,069,199,252.50 運輸工具 48,256,971.99 / / 47,671,954.23 其他 17,744,863.50 / / 35,757,028.52 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 101 項目 期初賬面余額 本

400、期增加 本期減少 期末賬面余額 四、減值準備合計 / / 11,246,370.66 其中：房屋及建筑物 / / 8,182,542.47 機器設備 / / 2,984,232.31 運輸工具 / / 21,961.57 其他 / / 57,634.31 五、固定資產賬面價值合計 2,007,418,630.35 / / 2,674,188,148.03 其中：房屋及建筑物 1,003,761,401.17 / / 1,524,623,740.97 機器設備 937,655,393.69 / / 1,066,215,020.19 運輸工具 48,256,971.99 / / 47,649,99

401、2.66 其他 17,744,863.50 / / 35,699,394.21 本期折舊額：293,057,053.26 元。 本期由在建工程轉入固定資產原價為：555,361,884.16 元。 2、 暫時閑置的固定資產情況暫時閑置的固定資產情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 賬面原值 累計折舊 減值準備 賬面凈值 備注 房屋及建筑物 40,184,892.55 32,464,626.14 7,720,266.41 機器設備 18,307,226.64 15,312,317.52 2,994,909.12 運輸工具 387,900.00 376,043.10 11,856.90 其他 165

402、,470.64 161,524.67 3,945.97 合 計 59,045,489.83 48,314,511.43 10,730,978.40 3、 未辦妥產權證書的固定資產情況未辦妥產權證書的固定資產情況 項目 未辦妥產權證書原因 預計辦結產權證書時間 災后重建廠區 106,299,613.40 2013 年 12 月 31 日 構筑物 6,303,532.02 家紡旗艦店 2,084,104.08 2013 年 12 月 31 日 新廠區 65,282,219.80 七車間彩板工房 7,589,948.19 冶煉車間（新） 2,909,000.00 辦公樓 825,536.66 倒班房

403、 5,174,992.65 2013 年 12 月 31 日 成品庫 2,957,755.75 2013 年 12 月 31 日 電機車間 2,500,240.50 2013 年 12 月 31 日 食堂 2,313,360.00 2013 年 12 月 31 日 化驗室 1,716,031.50 2013 年 12 月 31 日 浴池 1,762,128.00 2013 年 12 月 31 日 冶煉車間 40,158,422.33 2013 年 12 月 31 日 空壓站 166,945.46 2013 年 12 月 31 日 水泵房 287,223.40 2013 年 12 月 31 日

404、破碎車間 31,555.56 2013 年 12 月 31 日 燒結車間 92,356.76 2013 年 12 月 31 日 鍋爐房 60,180.97 2013 年 12 月 31 日 控制室 1,305.12 2013 年 12 月 31 日 鍋爐房（江寧） 356,800.00 總配電房（江寧） 378,100.00 配電房（江寧） 287,600.00 浴室廁所（江寧廠區) 206,000.00 江寧職工食堂 392,900.00 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 102 項目 未辦妥產權證書原因 預計辦結產權證書時間 江寧地下危險品庫 179,600.00 濱江 3 號工

405、房 33,134,988.81 2013 年 12 月 31 日 濱江 4 號工房 23,015,565.15 2013 年 12 月 31 日 濱江 5 號工房 16,567,494.40 2013 年 12 月 31 日 濱江 6 號工房 16,567,494.40 2013 年 12 月 31 日 濱江綜合樓 18,714,085.36 2013 年 12 月 31 日 濱江職工宿舍 13,322,703.67 2013 年 12 月 31 日 合 計 371,639,783.94 期末用于抵押或擔保的固定資產賬面價值為 328,649,737.15 元。 (十六十六) 在建工程：在建工

406、程： 1、 在建工程情況在建工程情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末數 期初數 賬面余額 減值準備 賬面凈值 賬面余額 減值準備 賬面凈值 在建工程 379,909,956.93 1,528,200.00 378,381,756.93 476,729,302.08 800,000.00 475,929,302.08 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 103 2、 重大在重大在建工程項目變動情況：建工程項目變動情況： 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 預算數 期初數 本期增加 轉入固定資產 其他減少 工程投入占預算比例（） 工程進度 資金 來源 期末數 濱江項目 499,000,0

407、00.00 158,343,389.39 23,419,435.15 119,978,304.54 25,930,000.00 36.43 36.43 募集 資金 35,854,520.00 災后重建工程異地重建費項目 460,000,000.00 80,290,490.53 46,098,871.85 106,589,284.00 9,000,000.00 27.48 27.48 自有 資金 10,800,078.38 鐵合金新廠建設項目-礦熱爐主體系統 65,079,000.00 59,615,740.00 59,615,740.00 100.00 100.00 自有 資金 220 萬套高

408、檔服裝生產線 556,070,000.00 26,185,280.42 19,312,143.34 8.18 8.18 自有 資金 45,497,423.76 鐵 合 金 新 廠 建 設 項 目-50m2 高效盤燒機系統 16,500,000.00 15,690,000.00 15,690,000.00 100.00 100.00 自有 資金 鐵合金新廠建設項目-煤氣發電系統 19,080,000.00 11,566,000.00 11,566,000.00 100.00 100.00 自有 資金 鐵 合 金 新 廠 建 設 項 目-110kV 開關站 13,605,000.00 9,998,

409、698.45 9,998,698.45 100.00 100.00 自有 資金 遼寧專用車產業園項目一期工程 225,470,000.00 7,671,550.18 126,468,626.72 88,979,773.34 20.03 20.03 自有 資金 45,160,403.56 3544 經濟適用房 9,900,000.00 6,974,468.38 207,055.22 70.45 71.00 自有 資金 6,767,413.16 北色布庫改建工程 8,000,000.00 6,411,610.50 2,935,743.21 620,291.68 109.09 99.00 自有 資金

410、 8,727,062.03 鐵合金新廠建設項目-供線電路開關變電站 7,470,000.00 5,507,127.28 5,507,127.28 100.00 100.00 自有 資金 鐵合金新廠建設項目-倒班房 5,373,300.00 4,539,198.31 4,539,198.31 100.00 100.00 自有 資金 鐵合金新廠建設項目-全廠管網 7,200,000.00 4,225,900.00 4,225,900.00 100.00 100.00 自有 資金 鐵合金新廠建設項目-原料場 5,047,000.00 3,437,913.09 3,437,913.09 100.00

411、100.00 自有 資金 鐵合金新廠建設項目-廠區道路 3,500,000.00 2,900,000.00 2,900,000.00 100.00 100.00 自有 資金 PPS 梳理生產線 46,000,000.00 41,194,585.08 89.55 90.00 自有 資金 41,194,585.08 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 104 項目名稱 預算數 期初數 本期增加 轉入固定資產 其他減少 工程投入占預算比例（） 工程進度 資金 來源 期末數 遷建項目工程 90,000,000.00 31,532,053.64 35.04 35.04 自有 資金 31,532,

412、053.64 長春際華物流園 250,000,000.00 22,696,099.38 10.00 10.00 自有 資金 22,696,099.38 水刺生產線 16,600,000.00 14,499,594.06 87.35 87.00 募集 資金 14,499,594.06 PTFE 梳理生產線 15,000,000.00 13,809,370.40 92.06 92.06 募集 資金 13,809,370.40 礦熱爐工程高溫爐氣凈化裝置及輸送系統(FeA1濾芯爐氣體凈化裝置及系統) 15,000,000.00 12,989,511.24 543,973.64 90.22 90.22

413、 自有 資金 13,533,484.88 德感工業園區項目 50,000,000.00 10,664,996.00 21.00 21.00 自有 資金 10,664,996.00 超高溫定型烘箱生產線 9,500,000.00 8,398,682.36 88.41 88.41 募集 資金 8,398,682.36 功能改性面料項目 713,160,000.00 1,860,800.00 6,012,893.94 1.00 1.00 自有 資金 7,873,693.94 南色布庫改造工程 6,600,000.00 6,308,000.00 95.58 95.58 自有 資金 6,308,000.

414、00 廠房建設-頭孢、 非頭孢工房（華頤康） 7,000,000.00 2,207,847.50 2,677,382.33 69.79 69.79 自有 資金 4,885,229.83 細旦竹纖維 369,410,000.00 2,785,097.18 2,883,920.38 1,370,000.00 1.00 1.00 自有 資金 4,299,017.56 合計 3,489,564,300.00 423,200,622.45 379,456,371.48 435,018,230.69 35,137,055.22 / / / 332,501,708.02 其他減少原因為： 1、濱江項目預付土

415、地款 25,930,000.00 元本期轉入無形資產； 2、災后重建工程異地重建費項目預付土地款 9,000,000.00 元重分類至預付賬款； 3、經濟適用房建房款稅收返還沖減在建工程 207,055.22 元。際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 105 3、 在建工程減值準備：在建工程減值準備： 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初數 本期增加 期末數 廣州辦事處辦公樓 800,000.00 800,000.00 商貿物流城項目 590,000.00 590,000.00 發酵工程項目 138,200.00 138,200.00 合計 800,000.00 728,200.00 1,

416、528,200.00 (十七十七) 工程物資：工程物資： 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 專用材料 7,656.08 2,509,115.71 2,516,771.79 專用設備 43,626,361.15 37,073,095.55 6,553,265.60 合計 7,656.08 46,135,476.86 37,073,095.55 9,070,037.39 (十八十八) 固定資產清理：固定資產清理： 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初賬面價值 期末賬面價值 轉入清理的原因 機器設備 10,928,807.80 公司的子公司際華三五二三特種裝備有限公司廠

417、區整體搬遷， 機器設備轉入固定資產清理 合計 10,928,807.80 / (十九十九) 無形資產：無形資產： 1、 無形資產情況：無形資產情況： 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初賬面余額 本期增加 本期減少 期末賬面余額 一、賬面原值合計 1,495,615,487.02 235,681,385.14 153,598,366.57 1,577,698,505.59 1.軟件 2,208,579.25 885,583.97 3,094,163.22 2.土地 1,478,078,810.03 214,799,279.08 153,598,366.57 1,539,279,722.54 3.

418、非專利技術 19,996,522.09 19,996,522.09 4.專利技術 343,083.45 343,083.45 5.商標 14,985,014.29 14,985,014.29 二、累計攤銷合計 97,439,630.07 32,463,246.68 11,173,173.19 118,729,703.56 1.軟件 1,249,762.44 345,391.85 1,595,154.29 2.土地 95,911,269.02 31,720,920.14 11,173,173.19 116,459,015.97 3.非專利技術 369,775.93 369,775.93 4.專利

419、技術 266,179.19 20,061.96 286,241.15 5.商標 12,419.42 7,096.80 19,516.22 三、無形資產賬面凈值合計 1,398,175,856.95 203,218,138.46 142,425,193.38 1,458,968,802.03 1.軟件 958,816.81 540,192.12 1,499,008.93 2.土地 1,382,167,541.01 183,078,358.94 142,425,193.38 1,422,820,706.57 3.非專利技術 19,626,746.16 19,626,746.16 4.專利技術 76

420、,904.26 -20,061.96 56,842.30 5.商標 14,972,594.87 -7,096.80 14,965,498.07 四、減值準備合計 3,479,710.73 3,479,710.73 1.軟件 2.土地 3,479,710.73 3,479,710.73 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 106 項目 期初賬面余額 本期增加 本期減少 期末賬面余額 3.非專利技術 4.專利技術 5.商標 五、無形資產賬面價值合計 1,398,175,856.95 199,738,427.73 142,425,193.38 1,455,489,091.30 1.軟件 95

421、8,816.81 540,192.12 1,499,008.93 2.土地 1,382,167,541.01 179,598,648.21 142,425,193.38 1,419,340,995.84 3.非專利技術 19,626,746.16 19,626,746.16 4.專利技術 76,904.26 -20,061.96 56,842.30 5.商標 14,972,594.87 -7,096.80 14,965,498.07 本期攤銷額：32,463,246.68 元。 期末用于抵押或擔保的無形資產賬面價值為 177,014,501.89 元。 2、 公司開發項目支出：公司開發項目支出

422、： 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 計入當期損益 確認為無形資產 麻纖維與棉纖維混紡高紡紗 3,723,313.04 3,723,313.04 菱形布 3,609,159.23 3,609,159.23 滌綸和粘膠與棉混紡緊密賽絡紡紡紗 3,523,467.40 3,523,467.40 異經異緯彈力小提花 3,514,870.78 3,514,870.78 功能性改性面料項目 3,403,667.49 3,403,667.49 新一代軍用襯衣面料 3,288,975.85 3,288,975.85 漢麻-吸濕排汗滌綸長絲布 3,176,217.80 3,17

423、6,217.80 高檔功能鞋膠制部件配方設計 2,878,376.72 2,878,376.72 功能性纖維純紡和混紡緊密紡系列紗線 2,870,491.63 2,870,491.63 國防施工服裝研制 2,863,857.96 2,863,857.96 異經織物 2,746,658.99 2,746,658.99 人員電磁輻射防護服及測試方法研究 2,589,959.87 2,589,959.87 框架式帳篷結構統型技術研究 2,392,525.73 2,392,525.73 二炮樣品研發 2,326,136.39 2,326,136.39 美托拉宗片 2,269,658.40 2,269,

424、658.40 耐強酸濾料研發 2,169,739.36 2,169,739.36 功能性纖維材料應用于各種鞋面布 1,857,392.50 1,857,392.50 功能性紗線項目 1,852,313.20 1,852,313.20 高檔西服 1,850,676.59 1,850,676.59 高粘性無污染圍條膠的研發 1,803,343.40 1,803,343.40 抗電磁波輻射雙面針織面料及其生產方法 1,791,834.50 1,791,834.50 設計保暖襯衣 1,626,081.48 1,626,081.48 伊潘立酮制劑 1,599,528.93 1,599,528.93 布南

425、色林原料 1,551,192.72 1,551,192.72 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 107 項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 計入當期損益 確認為無形資產 功能性床上用品 1,539,273.87 1,539,273.87 服裝軟件 V1.0 1,480,992.07 1,480,992.07 功能性面料項目 1,473,236.70 1,473,236.70 高粘性高發泡倍率橡膠材料研發 1,466,671.62 1,466,671.62 服裝生產工藝模板化及生產組織模塊化管理 1,412,267.99 1,412,267.99 軍隊內新結構腰帶 1,380,6

426、38.36 1,380,638.36 頭孢地尼 1,295,020.90 1,295,020.90 核生化災害條件下人員轉移系統 1,275,676.60 1,275,676.60 電鑄生物芯片研發 1,242,574.53 1,242,574.53 抗皺真絲領帶研制 1,242,574.53 1,242,574.53 新材料多功能服 1,104,510.69 1,104,510.69 便攜水壺 1,104,510.69 1,104,510.69 航空兵作戰服研制 1,082,596.79 1,082,596.79 其 他 47,370,264.18 47,370,264.18 合計 125,

427、750,249.48 125,750,249.48 (二十二十) 商譽商譽: 單位：元 幣種：人民幣 被投資單位名稱或形成商譽的事項 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 期末減值準備 昌吉鑫京園棉業有限公司 2,677,082.57 2,677,082.57 呼圖壁縣萬源棉業有限公司 4,072,902.18 4,072,902.18 西雙版納寶蓮華橡膠工業有限公司 3,019,865.76 3,019,865.76 天津金匯藥業集團有限公司 21,454,012.91 21,454,012.91 河南甾體生物科技有限公司 1,513,271.45 1,513,271.45 合計 32,7

428、37,134.87 32,737,134.87 被合并方 商譽金額 商譽計算方法 昌吉鑫京園棉業有限公司 2,677,082.57 本公司的合并成本為人民幣 18,398,300.00 元，在合并中取得昌吉鑫京園棉業有限公司 100.00%權益， 昌吉鑫京園棉業有限公司可辨認凈資產在購買日的公允價值為人民幣 15,721,217.43 元，兩者的差額人民幣 2,677,082.57 元確認為商譽。 呼圖壁縣萬源棉業有限公司 4,072,902.18 本公司的合并成本為人民幣 16,000,000.00 元，在合并中取得呼圖壁縣萬源棉業有限公司 100.00%權益， 呼圖壁縣萬源棉業有限公司可辨

429、認凈資產在購買日的公允價值為人民幣 11,927,097.82 元，兩者的差額人民幣 4,072,902.18 元確認為商譽。 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 108 被合并方 商譽金額 商譽計算方法 西雙版納寶蓮華橡膠工業有限公司 3,019,865.76 本公司的合并成本為人民幣 13,480,000.00 元，在合并中取得西雙版納寶蓮華橡膠工業有限公司100%權益，西雙版納寶蓮華橡膠工業有限公司在購買日的公允價值為人民幣 10,460,134.24 元，兩者的差額確認為商譽。 天津金匯藥業集團有限公司 21,454,012.91 本公司的合并成本為人民幣 10,312,272

430、.00 元，在合并中取得天津金匯藥業集團有限公司 73%權益，天津金匯藥業集團有限公司在購買日的公允價值為人民幣-15,262,658.78 元，兩者的差額人民幣21,454,012.91 元確認為商譽。 河南甾體生物科技有限公司 1,513,271.45 本公司的合并成本為人民幣 13,330,000.00 元，在合并中取得河南甾體生物科技有限公司 40%權益，河南甾體生物科技有限公司在購買日的公允價值為人民幣 29,541,821.38 元，兩者的差額人民幣1,513,271.45 元確認為商譽。 (二十一二十一) 長期待攤費用長期待攤費用: 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初額 本期增加

431、額 本期攤銷額 其他減少額 期末額 其他減少的原因 光纖使用費 30,400.00 12,800.00 17,600.00 建行資金管理費 46,250.00 46,250.00 煉膠工房裝修費 553,395.10 142,634.16 410,760.94 租用土地 190,086.94 503,333.44 13,999.51 679,420.87 租入資產維修改造費 2,358,048.23 246,059.04 2,111,989.19 裝修費 84,954.67 35,996,336.66 942,385.78 35,138,905.55 宿舍改造 1,376,146.98 458

432、,715.65 917,431.33 合計 4,608,881.92 36,530,070.10 1,862,844.14 39,276,107.88 (二十二二十二) 遞延所得稅資產遞延所得稅資產/遞延所得稅負債：遞延所得稅負債： 1、 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債不以抵銷后的凈額列示遞延所得稅資產和遞延所得稅負債不以抵銷后的凈額列示 (1) 已確認的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債已確認的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末數 期初數 遞延所得稅資產： 資產減值準備 28,999,171.98 21,674,267.82 可抵扣虧損 2,452,367.04

433、3,084,019.77 應付職工薪酬-三類人員費用 25,599,353.03 24,625,140.31 其他非流動負債-三類人員費用 314,183,188.19 319,888,162.65 預計負債 1,014,619.05 1,014,619.05 遞延收益 3,488,645.83 60,937.50 應付職工薪酬待發工資 326,968.16 369,234.68 抵銷存貨未實現的毛利 130,351.82 未來可抵扣的房屋拆遷重建支出 14,793,650.75 14,793,650.75 小計 390,857,964.03 385,640,384.35 遞延所得稅負債： 際

434、華集團股份有限公司 2012 年年度報告 109 項目 期末數 期初數 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 9,718.07 8,702.51 計入資本公積的可供出售金融資產公允價值變動 10,789,218.76 9,445,250.64 長期應收款-待清算的拆遷收益 71,895,115.94 71,895,115.94 延期計稅的債務重組收益 237,730.00 延期計稅的國家財政撥款 4,856,217.00 3,240,000.00 小計 87,550,269.77 84,826,799.09 (2) 未確認遞延所得稅資產明細未確認遞延所得稅資產明細 單位：元 幣種：人民幣 項目

435、期末數 期初數 可抵扣暫時性差異 84,521,396.10 98,365,947.60 可抵扣虧損 9,427,583.79 合計 93,948,979.89 98,365,947.60 (3) 應納稅差異和可抵扣差異項目明細應納稅差異和可抵扣差異項目明細 單位：元 幣種：人民幣 項目 金額 應納稅差異項目： 交易性金融資產 64,787.10 計入資本公積的可供出售金融資產公允價值變動 49,650,263.71 長期應收款-待清算的拆遷收益 287,580,463.76 延期計稅的國家財政撥款 19,424,868.00 小計 356,720,382.57 可抵扣差異項目： 資產減值準備

436、 143,192,134.60 應付職工薪酬-三類人員費用 109,209,546.84 其他非流動負債-三類人員費用 1,486,376,103.48 預計負債 5,097,460.34 遞延收益 13,954,583.33 應付職工薪酬待發工資 1,580,513.07 未來可抵扣的房屋拆遷重建支出 59,174,603.01 未彌補虧損 9,809,468.16 小計 1,828,394,412.83 (二十三二十三) 資產減值準備明細資產減值準備明細: 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初賬面余額 本期增加 本期減少 期末賬面余額 轉回 轉銷 一、壞賬準備 139,738,746.12

437、14,972,877.49 70,693.10 3,668,422.21 150,972,508.30 二、存貨跌價準備 54,587,400.67 15,637,678.87 9,738,338.53 60,486,741.01 三、可供出售金融資產減值準備 四、持有至到期投資減值準備 五、長期股權投資減值準備 六、投資性房地產減值準備 七、固定資產減值準備 11,281,499.85 35,129.19 11,246,370.66 八、工程物資減值準備 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 110 項目 期初賬面余額 本期增加 本期減少 期末賬面余額 轉回 轉銷 九、在建工程減值準備

438、 800,000.00 728,200.00 1,528,200.00 十、生產性生物資產減值準備 其中：成熟生產性生物資產減值準備 十一、油氣資產減值準備 十二、無形資產減值準備 3,479,710.73 3,479,710.73 十三、商譽減值準備 十四、其他 合計 195,126,146.79 46,099,966.94 70,693.10 13,441,889.93 227,713,530.70 注：本期增加中因企業合并增加 15,899,144.25 元。 (二十四二十四) 其他非流動資產：其他非流動資產： 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末數 期初數 預付的土地出讓金 72,556

439、,768.00 合計 72,556,768.00 注：上述款項系本公司之子公司遼寧際華三五二三特種裝備有限公司預付的鐵嶺經濟開發區非稅收入管理局土地出讓金。 (二十五二十五) 短期借款：短期借款： 1、 短期借款分類：短期借款分類： 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末數 期初數 質押借款 20,216,239.19 52,500,000.00 抵押借款 272,840,740.31 145,595,741.57 保證借款 39,900,000.00 信用借款 420,000,000.00 120,000,000.00 合計 752,956,979.50 318,095,741.57 2、 已到

440、期未償還的短期借款情況：已到期未償還的短期借款情況： 單位：元 幣種：人民幣 貸款單位 貸款金額 貸款利率（） 貸款資金用途 未按期償還原因 預計還款期 中國農業農行天津楊柳青支行 17,905,179.46 7.87 正常運營 協商使用 尚未確定 合計 17,905,179.46 / / / / (二十六二十六) 應付票據：應付票據： 單位：元 幣種：人民幣 種類 期末數 期初數 商業承兌匯票 231,822,925.11 102,533,316.97 合計 231,822,925.11 102,533,316.97 下一會計期間將到期的金額 231,822,925.11 元。 際華集團股份

441、有限公司 2012 年年度報告 111 (二十七二十七) 應付賬款：應付賬款： 1、 應付賬款情況應付賬款情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末數 期初數 1 年以內 1,847,814,308.88 1,750,210,747.32 1 至 2 年 78,941,884.05 53,038,660.08 2 至 3 年 13,111,054.92 19,290,991.53 3 年以上 30,627,535.82 24,972,810.95 合計 1,970,494,783.67 1,847,513,209.88 2、 本報告期應付賬款中應付持有公司本報告期應付賬款中應付持有公司 5%(含

442、含 5%)以上表決權股份的股東單位或關聯方的款項情況以上表決權股份的股東單位或關聯方的款項情況 本報告期應付賬款中無應付持有公司 5%(含 5%)以上表決權股份的股東單位或關聯方的款項。 3、 賬齡超過賬齡超過 1 年的年的大額應付賬款情況的說明大額應付賬款情況的說明 單位名稱 期末余額 未結轉原因 備注 國營陸平機器廠 5,707,366.00 尚未結算 云南航天靜科技有限公司 4,098,978.00 尚未結算 海南濟民藥業有限公司 2,941,484.24 尚未結算 宜昌市興泰織布廠 2,322,672.26 尚未結算 南京泊鵬科技有限公司 2,099,999.97 尚未結算 重慶三三紡

443、織印染有限責任公司 2,096,421.63 尚未結算 新疆阿拉爾嘉成紡織有限公司 2,091,923.07 尚未結算 安徽奧美非紡織造布有限公司 1,847,122.55 尚未結算 新疆疆渝紡織有限公司 1,626,152.14 尚未結算 上海斯瑞聚合體科技有限公司 1,300,436.00 尚未結算 青島浩爾服飾有限公司 1,090,000.00 尚未結算 深圳市海洋王照明工程有限公司 1,065,500.00 尚未結算 (二十八二十八) 預收賬款：預收賬款： 1、 預收賬款情況預收賬款情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末數 期初數 1 年以內 952,390,034.36 818,5

444、04,427.40 1 至 2 年 21,595,397.69 17,774,056.09 2 至 3 年 4,381,506.63 1,827,145.34 3 年以上 7,651,842.25 6,506,234.72 合計 986,018,780.93 844,611,863.55 2、 本報告期預收款項中預收持有公司本報告期預收款項中預收持有公司 5%(含含 5%)以上表決權股份的股東單位或關聯方情況：以上表決權股份的股東單位或關聯方情況： 本報告期預收賬款中無預收持有公司 5%(含 5%)以上表決權股份的股東單位或關聯方的款項。 3、 賬齡超過賬齡超過 1 年的大額預收賬款情況的說明

445、年的大額預收賬款情況的說明 單位名稱 期末余額 未結轉原因 備注 牡丹江市德泰紡織有限公司 1,198,762.89 尚未結算 新鄉市東華針紡織有限公司 801,600.00 尚未結算 中國人民解放軍南京軍區第二老干部服務處 763,000.00 尚未結算 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 112 單位名稱 期末余額 未結轉原因 備注 際華三五一七織帶廠 564,814.40 尚未結算 江蘇中瑞國際物流公司 545,066.27 尚未結算 淮安高鴻新材料有限公司 440,000.00 尚未結算 淄博市臨淄魯豐紡織品有限公司 425,743.00 尚未結算 陳勇 399,000.00

446、尚未結算 北京宏世通達商貿集團有限公司 383,193.80 尚未結算 廣州市鑠雅禮品貿易有限公司 373,565.90 尚未結算 Cooneen Watts and Stone Ltd. 292,034.69 尚未結算 杭州和城商業有限公司 238,407.29 尚未結算 黃岡中商百貨有限公司 207,102.77 尚未結算 西安金統房地產開發有限公司 201,896.92 尚未結算 天津華達服裝廠 200,000.00 尚未結算 武漢市橋口區博佳服裝經營部 200,000.00 尚未結算 西安賽奴特制衣有限公司 200,000.00 尚未結算 (二十九二十九) 應付職工薪酬應付職工薪酬 單

447、位：元 幣種：人民幣 項目 期初賬面余額 本期增加 本期減少 期末賬面余額 一、工資、獎金、津貼和補貼 37,954,455.25 1,246,947,615.00 1,222,740,094.84 62,161,975.41 二、職工福利費 70,936,514.96 70,936,514.96 三、社會保險費 38,781,024.65 299,815,999.72 296,229,239.94 42,367,784.43 醫療保險費 6,220,085.24 76,672,178.51 74,981,779.57 7,910,484.18 基本養老保險費 26,897,207.34 18

448、7,195,583.59 183,970,017.61 30,122,773.32 年金繳費 4,235,737.79 4,235,737.79 失業保險費 3,919,449.01 16,064,246.35 16,638,920.79 3,344,774.57 工傷保險費 1,055,622.80 10,048,271.46 10,385,637.56 718,256.70 生育保險費 688,660.26 5,599,982.02 6,017,146.62 271,495.66 四、住房公積金 30,527,284.60 54,639,881.32 53,204,207.57 31,96

449、2,958.35 五、辭退福利 826,982.50 826,982.50 六、其他 164,387.22 38,519.45 201,352.24 1,554.43 七、工會經費和職工教育經費 39,004,044.22 36,133,922.37 31,487,311.55 43,650,655.04 八、非貨幣性福利 136,295.56 136,295.56 九、內退離崗人員內退離崗期間的離崗薪酬持續福利（內部退養） 24,971,545.57 16,898,715.40 25,287,838.14 16,582,422.83 十、離退休、內退人員、遺屬的補充退休后福利（補充退休福利）

450、 94,017,579.56 94,033,064.80 95,423,520.35 92,627,124.01 合計 265,420,321.07 1,820,407,511.08 1,796,473,357.65 289,354,474.50 工會經費和職工教育經費金額 31,487,311.55 元，非貨幣性福利金額 136,295.56 元，因解除勞動關系給予補償 826,982.50 元。 注：本公司聘請韜?；輴傋稍児緦Α半x退休人員、內退下崗人員和遺屬補充退休后福利及原內退下崗人員內退離崗期間離崗薪酬持續福利”進行精算評估。根據評估結果在報告期間內分別確認為應付內部退養費及應付補充

451、退休福利義務。 截止 2012 年 12 月 31 日確認的一年以內到期的二項凈負債金額總計 109,209,546.84 元。 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 113 (三十三十) 應交稅費：應交稅費： 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末數 期初數 增值稅 -109,721,052.56 -59,016,553.97 營業稅 28,150,223.78 27,317,139.33 企業所得稅 168,465,318.43 87,570,480.22 個人所得稅 1,200,943.20 1,776,316.36 城市維護建設稅 4,603,718.10 3,378,470.79

452、房產稅 4,128,216.02 3,129,029.45 土地增值稅 12,501,140.61 12,501,140.61 教育費附加 2,333,616.10 1,848,175.65 地方教育費附加 414,470.35 712,221.33 土地使用稅 7,228,676.88 5,327,870.78 其他 3,651,160.62 3,889,037.46 合計 122,956,431.53 88,433,328.01 (三十一三十一) 應付利息：應付利息： 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末數 期初數 短期借款應付利息 3,529,682.12 225,000.00 合計 3,

453、529,682.12 225,000.00 (三十二三十二) 應付股利：應付股利： 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 期末數 期初數 超過 1 年未支付原因 新興際華投資有限公司 333,432.04 合計 333,432.04 / (三十三三十三) 其他應付款：其他應付款： 1、 其他應付款情況其他應付款情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末數 期初數 1 年以內 151,874,710.80 278,503,469.56 1 至 2 年 216,241,749.43 56,724,835.68 2 至 3 年 30,398,927.50 78,614,554.46 3 年以上 152,3

454、41,012.73 127,307,841.07 合計 550,856,400.46 541,150,700.77 2、 本報告期其他應付款中應付持有公司本報告期其他應付款中應付持有公司 5%(含含 5%)以上表決權股份的股東單位或關聯方情況以上表決權股份的股東單位或關聯方情況 本報告期其他應付款中無應付持有公司 5%(含 5%)以上表決權股份的股東單位或關聯方的款項。 3、 賬齡超過賬齡超過 1 年的大額其他應付款情況的說明年的大額其他應付款情況的說明 單位名稱 期末余額 未償還原因 備注 （報表日后已還款的應予注明） 住房維修基金 29,968,888.81 未結算 新興發展集團有限公司

455、20,000,000.00 未結算 集資建房款 7,307,082.55 未結算 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 114 單位名稱 期末余額 未償還原因 備注 （報表日后已還款的應予注明） 楊柳青鎮政府 4,500,000.00 未結算 住房資金管理中心 4,429,068.80 未結算 西安金統房地產公司 3,712,665.00 未結算 四川綿陽蜀北建筑工程公司 3,426,196.19 未結算 中國人民武裝警察總部 2,700,000.00 未結算 安豐鞋業有限公司 2,611,267.21 未結算 河北國瑞房地產開發有限公司 1,900,000.00 未結算 新興際華投資有

456、限公司 1,736,793.42 未結算 市城市基建投資公司 1,339,076.73 未結算 軍區聯勤 1,207,068.67 未結算 外加工質量保證金 1,186,200.00 未結算 天津藥物研究院 1,100,000.00 未結算 南京澄之秋服飾有限公司 1,012,500.00 未結算 武漢萬盛置業有限公司 1,006,285.79 未結算 西安恒生嘉業商業經營管理有限公司 1,000,000.00 未結算 西安四喜商業運營管理有限公司 1,000,000.00 未結算 (三十四三十四) 預計負債：預計負債： 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 對外提

457、供擔保 5,097,460.34 5,097,460.34 合計 5,097,460.34 5,097,460.34 1、1997 年 7 月，本公司的子公司新疆際華七五五五職業裝有限公司（以下簡稱七五五五公司）在當時的上級主管部門蘭州軍區烏魯木齊工廠管理局的要求下,為新疆軍區后勤部烏魯木齊生產基地提供銀行借款擔保。擔保范圍為借款本金 150.00 萬元及利息、違約金及銀行實現債權的費用。1997 年 7 月 30日新疆軍區后勤部烏魯木齊生產基地從中國工商銀行烏魯木齊市水磨溝區辦事處取得 150.00 萬元借款，借款利率 11.70%，借款期限 1997 年 7 月 30 日至 2001 年

458、7 月 30 日。借款逾期后，銀行已將此筆貸款做為不良資產將債權轉給長城資產管理公司。2008 年 9 月長城資產管理公司為追償該筆貸款及利息，對七五五五公司提起訴訟，要求七五五五公司履行擔保責任，代為償還貸款及利息費用。該案已于 2009 年 2月 19 日由烏魯木齊市中級人民法院作出判決： 判決七五五五公司承擔貸款本金及利息共計 259.75 萬元的連帶保證還款責任，七五五五公司遂提出上訴，目前案件仍未結案。 2、1988 年，本公司的子公司際華三五零六紡織服裝有限公司（以下簡稱三五零六公司）在當時的上級主管部門原總后軍需生產管理部的要求下，為江西九江毛紡織集團有限公司（以下簡稱九江毛紡）

459、在九江市工行的 250.00 萬元專項貸款提供擔保。 九江毛紡因種種原因致使銷售萎縮， 庫存積壓逐年增加，連年虧損，早已資不抵債。2009 年 6 月 26 日，江西省九江市中級人民法院以民事裁定書（ （2009）九中民二破裁字第 01-2 號）裁定，九江毛紡資產負債率為 253.23%，宣告其破產。因該破產列為江西省國資委報批的政策性破產項目，因此銀行的債務全部豁免，所以三五零六公司不需承擔連帶清償責任，且該擔保事項早已過了訴訟時效。九江毛紡破產進入清算程序后，因職工的安置等問題還沒有最終清算完畢。 (三十五三十五) 1 年內到期的非流動負債：年內到期的非流動負債： 1、 1 年內到期的非流

460、動負債情況年內到期的非流動負債情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末數 期初數 1 年內到期的長期借款 75,000,000.00 合計 75,000,000.00 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 115 2、 1 年內到期的長期借款年內到期的長期借款 (1) 1 年內到期的長期借款年內到期的長期借款 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末數 期初數 抵押借款 75,000,000.00 合計 75,000,000.00 (三十六三十六) 長期借款：長期借款： 1、 長期借款分類：長期借款分類： 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末數 期初數 信用借款 2,000,000.00 10,

461、000,000.00 合計 2,000,000.00 10,000,000.00 2、 金額前五名的長期借款：金額前五名的長期借款： 單位：元 幣種：人民幣 貸款單位 借款起始日 借款終止日 幣種 利率（） 期末數 本幣金額 江蘇國際信托有限責任公司 2012 年 11 月 15 日 2015 年 11 月 14 日 人民幣 0 2,000,000.00 合計 / / / / 2,000,000.00 (三十七三十七) 專項應付款：專項應付款： 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 備注說明 政策性政府搬遷補償 72,761,621.72 168,400,000.0

462、0 163,856,820.62 77,304,801.10 工業煙塵 PM2.5控制密用高面層水刺濾料研發及產業化 3,450,000.00 3,450,000.00 合計 72,761,621.72 171,850,000.00 163,856,820.62 80,754,801.10 / 1、因沈陽市鐵西區工業改造，2011 年度本公司之子公司際華三五二三特種裝備有限公司實施了整體搬遷，并于 2012 年收到由沈陽市鐵西區工業改造指揮部撥付的政策性搬遷補償 14,370.00 萬元。 2、 本公司之子公司際華三五一四制革制鞋有限公司老廠區搬遷， 2012 年度收到井陘縣人民政府政策性搬遷

463、補償 2,470.00 萬元。 3、本公司之子公司南京際華三五二一特種裝備有限公司與江蘇省科學技術廳簽訂江蘇省科技成果轉化專項資金項目合同，進行工業煙塵 PM2.5 控制密用高面層水刺濾料的研究開發及建設，2012 年度收到專項撥款 345.00 萬元。 (三十八三十八) 其他非流動負債：其他非流動負債： 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末賬面余額 期初賬面余額 1、內退離崗人員內退離崗期間的離崗薪酬持續福利 119,509,624.97 144,168,566.52 2、離退休、內退人員、遺屬的補充退休后福利 1,366,866,478.51 1,454,631,236.44 3、遞延收益（

464、政府補助） 58,079,878.11 29,235,875.75 4、公租房建設資金 1,250,000.00 合計 1,545,705,981.59 1,628,035,678.71 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 116 1、本公司聘請韜?；輴傋稍児緦?2008 年 9 月 30 日及以前的“離退休人員、內退下崗人員和遺屬補充退休后福利及原內退下崗人員內退離崗期間離崗薪酬持續福利”進行精算評估。根據評估結果在報告期間內分別確認為“應付內部退養費”及“應付補充退休福利”義務，截止 2012 年 12 月 31 日確認的一年以上到期的負債分別為 119,509,624.97 元

465、和 1,366,866,478.51 元。 2、遞延收益的情況說明 單位：元 項目/類別 年初余額 本年增加 本年減少 年末余額 備注 與資產相關的政府補助 “雙百” 工程和產業結構調整項目相關貸款貼息及投資補助資金 2,000,000.00 3,000,000.00 208,333.33 4,791,666.67 寧財企字20111102 號、寧甘財字20121601號 節能節水資源綜合利用項目 1,500,000.00 1,500,000.00 寧經資2011470號 智能化中高檔職業裝生產線技術改造撥款 850,000.00 75,000.00 775,000.00 技術研發資金 420

466、,000.00 180,000.00 600,000.00 河北科委【2011】20 號 企業技術改造資金 600,000.00 600,000.00 綿府函(2010)35 號 高檔服裝智能化生產線技改改造項目資金 2,100,000.00 43,750.00 2,056,250.00 川發改投資 （2009）1376 號 2011 年第二批技術改造資金 600,000.00 25,000.00 575,000.00 川財建(2011)352號 2010 年重點技術改造項目補貼資金 306,250.00 43,750.00 262,500.00 綿財建【2010】171號 智能化中高檔職業裝

467、生產線技改項目 1,137,500.00 1,000,000.00 267,187.50 1,870,312.50 新經信規劃2012344 號 生產自動控制及企業信息化管理系統建設項目 1,000,000.00 200,000.00 800,000.00 昌州發改投資201157 號 軍用偽裝網技術引進、 消化吸收及產業化項目 200,000.00 200,000.00 昌州經貿2009248號 新型工業化發展項目 100,000.00 100,000.00 昌州財企201145號 節能項目專項資金 450,000.00 450,000.00 咸陽市財政局（咸財企業?！?012】81 號）

468、外經貿區域協調發展專項資金 760,000.00 600,000.00 1,360,000.00 咸陽市財政局（咸財企業專201174號） 熱熔絮片生產線技術改造項目 1,000,000.00 1,000,000.00 新經信規劃2010551 號 夏服生產線技改項目 800,000.00 100,000.00 700,000.00 昌州財企201259號 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 117 項目/類別 年初余額 本年增加 本年減少 年末余額 備注 新型環保復合面料研究開發項目 400,000.00 400,000.00 鄂科技發計 （2012）16 號 咸陽際華新三零印染有限

469、公司節能技術改造項目 1,000,000.00 1,000,000.00 陜西省發改委（陜發改投資【2012】1544 號） 淘汰落后產能補助資金 9,000,000.00 9,000,000.00 企業職工工資補助專項資金 1,100,000.00 1,100,000.00 咸陽市財政局（咸財企業?！?012】43 號） 企業職工工資補助專項資金 200,000.00 200,000.00 咸陽市財政局（咸財企業?！?012】81 號） 保穩增產扶持資金 4,000,000.00 166,666.67 3,833,333.33 寧甘財字2011534號 第二批重大工業技術進步項目資金 4,0

470、00,000.00 66,666.67 3,933,333.33 寧甘財字2012124號 節能降耗項目資金 1,200,000.00 10,000.00 1,190,000.00 寧甘財字2012084號 生產線技術改造 2,400,000.00 2,400,000.00 財建2012832 號 脫硫工程補助 243,750.00 37,500.00 206,250.00 財政撥款（環保）項目 1,680,000.00 210,000.00 1,470,000.00 財政撥款（節能項目）項目 3,600,000.00 180,000.00 3,420,000.00 市場開拓資金 151,61

471、3.60 600,000.00 751,613.60 防水帽子皮及無鎘柔毛羊皮研發項目 600,000.00 600,000.00 甘財建【2012】477號 水源熱泵利用工程 900,000.00 90,000.00 810,000.00 津經信電（2009）10 號 津秦鐵路補償款 8,452,636.31 517,854.37 7,934,781.94 精密機械加工生產線改造 585,277.80 80,000.00 505,277.80 津財企一（2009）52 號 遞延收益機床線投資補助 2,984,558.94 2,984,558.94 津發改投資 （2012）325 號 環保節能

472、 298,848.04 298,848.04 與收益相關的政府補助 技術開發項目補助 300,000.00 300,000.00 合計 29,235,875.75 33,064,558.94 4,220,556.58 58,079,878.11 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 118 (三十九三十九) 股本：股本： 單位：元 幣種：人民幣 期初數 本次變動增減（+、-） 期末數 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 股份總數 3,857,000,000.00 3,857,000,000.00 (四十四十) 資本公積：資本公積： 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初數 本期增加 本期

473、減少 期末數 資本溢價（股本溢價） 4,288,448,025.51 742,414.92 15,867,914.27 4,273,322,526.16 其他資本公積 -29,078,658.67 5,522,944.38 1,616,217.00 -25,171,931.29 合計 4,259,369,366.84 6,265,359.30 17,484,131.27 4,248,150,594.87 1、本公司本年度實現對新興際華國際貿易有限公司、際華三五四三針織服飾有限公司同一控制下企業合并。 按照對新興際華國際貿易有限公司的所有者權益份額調增期初資本公積 9,800,000.00 元，

474、 按照際華三五四三針織服飾有限公司的所有者權益份額相應調增期初資本公積 4,080,000.00 元， 本年轉回了該部分年初已確認的所有者權益份額； 2、本公司本年出售少數股東權益產生的資本溢價增加 742,414.92 元，同一控制下企業合并前享有企業的利潤減少 1,987,914.27 元； 3、本公司本年度所持可供出售金融資產公允價值上升，扣除所得稅影響后增加 4,962,944.38 元； 4、本公司本年收到節能和循環經濟專項資金調增 560,000.00 元，因收到補助確認資本公積，同時確認遞延所得稅負債； 5、本年因子公司所得稅稅率調整，調減 1,616,217.00 元。 (四十

475、一四十一) 盈余公積：盈余公積： 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 法定盈余公積 23,094,089.17 22,973,840.83 46,067,930.00 合計 23,094,089.17 22,973,840.83 46,067,930.00 (四十二四十二) 未分配利潤：未分配利潤： 單位：元 幣種：人民幣 項目 金額 提取或分配比例（） 調整前 上年末未分配利潤 1,185,319,348.99 / 調整后 年初未分配利潤 1,185,319,348.99 / 加：本期歸屬于母公司所有者的凈利潤 836,112,194.35 / 減：提取法定盈余

476、公積 22,973,840.83 10 應付普通股股利 96,425,000.00 期末未分配利潤 1,902,032,702.51 / 調整年初未分配利潤明細： 1、 由于同一控制導致的合并范圍變更，影響年初未分配利潤由于同一控制導致的合并范圍變更，影響年初未分配利潤 1,833,528.49 元。元。 注： （1）利潤分配情況說明 根據 2012 年 5 月 29 日經本公司 2011 年度股東大會批準的際華集團股份有限公司 2011 年度利潤分配方案 ，本公司向全體股東派發現金股利，每股人民幣 0.025 元，按照已發行股份數 385,700 萬股計算，共計派發現金股利 9,642.50

477、 萬元。 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 119 （2）如附注七、 （四十）資本公積項目注 1 所述，本公司已就享有新興際華國際貿易有限公司、際華三五四三針織服飾有限公司年初留存收益份額相應的調增了期初未分配利潤 1,833,528.49 元。 (四十三四十三) 營業收入和營業成本：營業收入和營業成本： 1、 營業收入、營業成本營業收入、營業成本 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 主營業務收入 25,665,904,503.94 21,441,109,753.18 其他業務收入 820,482,848.04 1,197,810,873.45 營業成本 24,46

478、7,423,591.08 20,897,601,873.85 2、 主營業務（分行業）主營業務（分行業） 單位：元 幣種：人民幣 行業名稱 本期發生額 上期發生額 營業收入 營業成本 營業收入 營業成本 職業裝 4,301,362,919.47 3,774,367,807.13 4,135,610,435.67 3,638,001,120.57 紡織印染 4,455,130,511.91 4,092,473,313.60 3,209,760,403.04 2,882,744,998.86 皮革皮鞋 2,488,714,773.77 2,132,754,182.85 1,621,411,946.

479、05 1,355,508,384.00 職業鞋靴 2,143,805,055.81 1,898,493,813.69 2,132,876,793.53 1,948,394,403.18 防護裝具 1,708,170,331.28 1,347,514,900.74 1,664,747,291.11 1,375,875,282.19 貿易及其他 11,805,666,146.46 11,724,197,915.27 9,383,992,397.58 9,289,041,028.12 減：內部抵銷數 -1,236,945,234.76 -1,236,945,234.76 -707,289,513.8

480、0 -680,158,097.79 合計 25,665,904,503.94 23,732,856,698.52 21,441,109,753.18 19,809,407,119.13 3、 主營業務（分產品）主營業務（分產品） 單位：元 幣種：人民幣 產品名稱 本期發生額 上期發生額 營業收入 營業成本 營業收入 營業成本 軍品 5,969,421,978.99 4,881,191,701.92 6,293,501,635.83 5,364,457,162.60 民品 9,127,761,613.25 8,364,412,316.09 6,470,905,233.57 5,836,067,0

481、26.20 貿易及其他 11,805,666,146.46 11,724,197,915.27 9,383,992,397.58 9,289,041,028.12 減：內部抵銷數 -1,236,945,234.76 -1,236,945,234.76 -707,289,513.80 -680,158,097.79 合計 25,665,904,503.94 23,732,856,698.52 21,441,109,753.18 19,809,407,119.13 4、 主營業務（分地區）主營業務（分地區） 單位：元 幣種：人民幣 地區名稱 本期發生額 上期發生額 營業收入 營業成本 營業收入 營

482、業成本 國內 24,886,879,866.24 23,007,998,725.54 20,862,395,818.68 19,295,289,464.83 國外 779,024,637.70 724,857,972.98 578,713,934.50 514,117,654.30 合計 25,665,904,503.94 23,732,856,698.52 21,441,109,753.18 19,809,407,119.13 5、 公司前五名客戶的營業收入情況公司前五名客戶的營業收入情況 單位：元 幣種：人民幣 客戶名稱 營業收入 占公司全部營業收入的比例（） 中國人民解放軍總后勤部軍需物

483、資油料部 3,362,475,811.59 12.70 上海尚錦企業發展有限公司 1,110,354,738.64 4.19 山西潞安煤炭經銷有限責任公司 1,035,361,457.41 3.91 中國人民武裝警察部隊后勤部 585,160,855.67 2.21 國藥控股分銷中心有限公司 424,464,805.72 1.60 合計 6,517,817,669.03 24.61 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 120 (四十四四十四) 營業稅金及附加：營業稅金及附加： 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 計繳標準 營業稅 11,558,673.00 5,827

484、,042.56 按應稅營業收入計征 城市維護建設稅 14,091,157.37 13,234,714.31 按實際繳納的營業稅、 增值稅及消費稅計征 教育費附加 9,684,171.23 8,846,154.41 其他 7,061,243.43 4,331,310.86 合計 42,395,245.03 32,239,222.14 / (四十五四十五) 銷售費用銷售費用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 運輸費、裝卸費 128,091,941.30 112,624,504.02 職工薪酬 75,969,933.03 73,488,902.48 差旅費 38,078,583.

485、88 40,464,141.46 業務招待費 34,221,209.46 37,999,544.58 倉儲費用 26,216,827.14 17,866,636.78 辦公費 18,430,048.75 11,412,830.77 宣傳費 16,934,287.42 23,121,509.15 招標費 13,938,233.27 10,970,417.57 租賃費 6,515,608.31 9,419,513.59 會議費 6,232,869.42 10,350,234.60 出口費用 4,481,241.73 其他 67,053,211.92 45,815,666.55 合計 436,163

486、,995.63 393,533,901.55 (四十六四十六) 管理費用管理費用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 職工薪酬 307,007,049.72 260,619,781.02 研究與技術開發費 125,750,249.48 119,140,952.49 折舊費 46,615,016.78 41,165,493.38 各項稅金 34,963,732.02 33,337,701.58 無形資產等攤銷 31,267,481.67 35,209,898.69 業務招待費 29,510,950.96 26,067,785.14 修理費 24,878,676.35 25,44

487、3,246.11 水電費 23,488,841.46 20,490,409.08 差旅費 17,914,439.75 16,314,697.62 取暖降溫費 12,818,900.84 14,192,072.02 市場拓展費 6,240,133.13 審計咨詢費 4,259,671.84 其他 90,024,299.87 53,647,171.40 合計 754,739,443.87 645,629,208.53 (四十七四十七) 財務費用財務費用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 利息支出 108,097,188.95 94,649,212.97 減：利息收入 -96,3

488、83,099.14 -119,359,742.99 匯兌損益 924,191.51 1,476,915.31 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 121 項目 本期發生額 上期發生額 手續費 4,280,116.76 2,869,510.77 其他 6,263,378.54 659,294.88 合計 23,181,776.62 -19,704,809.06 (四十八四十八) 公允價值變動收益：公允價值變動收益： 單位：元 幣種：人民幣 產生公允價值變動收益的來源 本期發生額 上期發生額 交易性金融資產 6,770.39 -18,656.00 合計 6,770.39 -18,656.0

489、0 (四十九四十九) 投資收益：投資收益： 1、 投資收益明細情況：投資收益明細情況： 單位：元 幣種：人民幣 本期發生額 上期發生額 成本法核算的長期股權投資收益 894,958.56 559,349.10 持有至到期投資取得的投資收益期間取得的投資收益 460,667.12 995,814.80 持有可供出售金融資產等期間取得的投資收益 1,476,267.60 316,623.36 其他 19,601,627.80 1,348,324.14 合計 22,433,521.08 3,220,111.40 2、 按成本法核算的長期股權投資收益：按成本法核算的長期股權投資收益： 單位：元 幣種：

490、人民幣 被投資單位 本期發生額 上期發生額 本期比上期增減變動的原因 西安市商業銀行 894,958.56 559,349.10 合計 894,958.56 559,349.10 / (五十五十) 資產減值損失：資產減值損失： 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 一、壞賬損失 14,280,486.07 20,879,611.41 二、存貨跌價損失 15,259,643.52 12,031,070.82 三、可供出售金融資產減值損失 四、持有至到期投資減值損失 五、長期股權投資減值損失 六、投資性房地產減值損失 七、固定資產減值損失 八、工程物資減值損失 九、在建工程減值損失

491、 590,000.00 十、生產性生物資產減值損失 十一、油氣資產減值損失 十二、無形資產減值損失 十三、商譽減值損失 十四、其他 合計 30,130,129.59 32,910,682.23 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 122 (五十一五十一) 營業外收入：營業外收入： 1、 營業外收入情況營業外收入情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金額 非流動資產處置利得合計 34,334,088.56 30,638,926.52 34,334,088.56 其中：固定資產處置利得 3,674,088.56 17,004,426.52 3,6

492、74,088.56 無形資產處置利得 30,660,000.00 13,634,500.00 30,660,000.00 政府補助 345,409,055.70 140,747,752.43 345,409,055.70 罰沒、罰款收入 302,720.90 347,646.71 302,720.90 無法支付的應付款項 4,421,935.80 1,028,008.96 4,421,935.80 違約金、賠償收入 4,416,222.81 1,102,089.20 4,416,222.81 其 他 6,512,405.16 5,828,877.07 6,512,405.16 合計 395,3

493、96,428.93 179,693,300.89 395,396,428.93 2、 政府補助明細政府補助明細 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 說明 天絲、天竹系列高檔功能性家紡面料開發研發費用 15,000,000.00 研發費用 科技扶持資金獎勵 38,261,691.00 獎勵款 免征土地增值稅 45,955,257.91 免征稅款 收多組分、功能性高檔面料開發補貼 8,400,000.00 開發補貼 淘汰落后產能獎勵款 35,300,000.00 9,860,000.00 獎勵款 高品質吸濕排汗獎勵款 3,130,000.00 獎勵款 困難企業補助 2,197,6

494、50.00 補助款 招商引資獎勵款 50,000.00 1,379,577.80 獎勵款 廢氣補助 1,000,000.00 補貼款 省財政廳撥第二批中央在陜企業分離辦社會款 785,000.00 2,075,000.00 上級撥款 進出口補貼 643,400.00 709,500.00 補貼款 馳名商標獎勵和名牌獎勵 580,000.00 獎勵款 輕、薄、軟毛羊皮研制工藝獎勵 400,000.00 獎勵款 就業專項獎勵資金 302,900.00 獎勵款 嵌入式復合紡紗技術產業化 400,000.00 技術創新撥款 “小巨人”獎勵款 400,000.00 800,000.00 獎勵款 社保補貼

495、 522,936.60 補貼款 項目獎勵資金 4,437,751.96 獎勵款 功能性防護用紡織品技術研究及產業化項目 29,380,000.00 技術創新撥款 新型環保過濾及分離用紡織品技術研究及產業化項目 21,480,000.00 技術創新撥款 扶持中小企業項目的資金 290,031.22 財政扶持撥款 新能源產業園項目扶持資金 32,000,000.00 項目扶持資金 中小企業專項資金扶持款 54,640,000.00 中小企業扶持款 就業及崗前培訓補貼 1,092,686.00 培訓補貼 招商引資貢獻獎 460,000.00 獎勵款 稅收獎勵款 1,333,669.00 稅收補助 重

496、點節能節水資源綜合利用 1,500,000.00 獎勵資金 生產線技改項目 2,015,937.50 技術改造資金 運費補貼 1,818,417.00 專項補貼 2011 年新獲國家、省企業技術中心政策獎勵經費 5,000,000.00 獎勵經費 財政局獎勵款 1,110,000.00 財政獎勵款 高強輕質防彈材料項目 59,976,284.00 扶持資金 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 123 項目 本期發生額 上期發生額 說明 拆遷補償款 88,193,511.83 拆遷補償款 其他 7,940,119.15 5,335,487.16 合計 345,409,055.70 140

497、,747,752.43 / (五十二五十二) 營業外支出：營業外支出： 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金額 非流動資產處置損失合計 92,629,954.90 1,369,064.15 92,629,954.90 其中：固定資產處置損失 14,931,454.90 1,369,064.15 14,931,454.90 無形資產處置損失 77,698,500.00 77,698,500.00 賠償金、 違約金及罰款支出 322,262.46 1,573,456.10 322,262.46 對外捐贈 68,800.00 364,142.13 68,80

498、0.00 非常損失 15,278.00 盤虧損失 364,625.35 5,725.10 364,625.35 資產報廢、毀損損失 32,046.23 66,542.08 32,046.23 罰款支出 931,507.48 57,107.10 931,507.48 其 他 1,595,212.36 459,415.76 1,595,212.36 合計 95,944,408.78 3,910,730.42 95,944,408.78 (五十三五十三) 所得稅費用：所得稅費用： 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 按稅法及相關規定計算的當期所得稅 228,434,726.23 1

499、76,193,615.90 遞延所得稅調整 -5,454,294.12 30,475,024.65 合計 222,980,432.11 206,668,640.55 (五十四五十四) 基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程：基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程： （1） 基本每股收益 基本每股收益以歸屬于本公司普通股股東的合并凈利潤除以本公司發行在外普通股的加權平均數計算： 項 目 本期金額 上期金額 歸屬于本公司普通股股東的合并凈利潤 836,112,194.35 624,144,241.64 本公司發行在外普通股的加權平均數 3,857,000,000.00 3,857,000,000.00

500、 基本每股收益（元/股） 0.22 0.16 普通股的加權平均數計算過程如下： 項 目 本期金額 上期金額 年初已發行普通股股數 3,857,000,000.00 3,857,000,000.00 加：本期發行的普通股加權數 減：本期回購的普通股加權數 年末發行在外的普通股加權數 3,857,000,000.00 3,857,000,000.00 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 124 （2）稀釋每股收益 稀釋每股收益以調整后的歸屬于本公司普通股股東的合并凈利潤除以調整后的本公司發行在外普通股的加權平均數計算： 項 目 本期金額 上期金額 歸屬于本公司普通股股東的合并凈利潤（稀釋）

501、 836,112,194.35 624,144,241.64 本 公 司 發 行 在 外 普 通 股 的 加 權 平 均 數 （ 稀釋） 3,857,000,000.00 3,857,000,000.00 稀釋每股收益（元/股） 0.22 0.16 普通股的加權平均數（稀釋）計算過程如下： 項 目 本期金額 上期金額 計算基本每股收益時年末發行在外的普通股加權平均數 3,857,000,000.00 3,857,000,000.00 可轉換債券的影響 股份期權的影響 年末普通股的加權平均數（稀釋） 3,857,000,000.00 3,857,000,000.00 (五十五五十五) 其他綜合收

502、益其他綜合收益 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 上期金額 1可供出售金融資產產生的利得（損失）金額 6,306,912.50 -7,127,956.45 減：可供出售金融資產產生的所得稅影響 1,343,968.12 -1,528,069.12 前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額 小計 4,962,944.38 -5,599,887.33 2.按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額 減： 按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額產生的所得稅影響 前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額 小計 3現金流量套期工具產生的利得（或損失）金額 減：現金流量套期工

503、具產生的所得稅影響 前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額 轉為被套期項目初始確認金額的調整額 小計 4外幣財務報表折算差額 減：處置境外經營當期轉入損益的凈額 小計 5.其他 減：由其他計入其他綜合收益產生的所得稅影響 前期其他計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額 小計 合計 4,962,944.38 -5,599,887.33 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 125 (五十六五十六) 現金流量表項目注釋：現金流量表項目注釋： 1、 收到的其他與經營活動有關的現金：收到的其他與經營活動有關的現金： 單位：元 幣種：人民幣 項目 金額 政府補助 357,473,472.44 利息收入

504、 93,378,798.85 收退回的保證金 80,490,895.27 備用金結算 76,303,302.03 往來款 43,416,754.84 代收社保返還款 13,268,071.70 代收水電費用等 12,107,833.79 租金收入 10,471,289.90 零星收入 8,804,525.59 違約金收入 4,497,712.77 其 他 313,809,586.22 合計 1,014,022,243.40 2、 支付的其他與經營活動有關的現金：支付的其他與經營活動有關的現金： 單位：元 幣種：人民幣 項目 金額 往來款 402,555,758.53 運輸費、倉儲、裝卸費 11

505、2,555,048.50 研究與開發費 54,344,310.92 備用金 49,733,708.98 差旅費 42,309,909.90 業務招待費 40,289,687.25 期間費用 36,444,946.35 水電費 19,613,674.71 辦公費 19,600,704.05 修理費 19,185,475.42 保險費 18,800,698.56 廣告費、宣傳費 17,686,955.03 租賃費 12,185,982.27 招標費 10,291,069.97 咨詢費 6,368,425.54 醫藥費 5,504,835.56 機物料消耗 4,129,907.25 污染治理費、綠化

506、費 2,879,480.70 售后服務費 2,295,302.99 檢驗費 1,664,084.67 其 他 369,237,284.66 合計 1,247,677,251.81 3、 收到的其他與投資活動有關的現金：收到的其他與投資活動有關的現金： 單位：元 幣種：人民幣 項目 金額 收回定期存款 4,806,701,756.23 合計 4,806,701,756.23 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 126 4、 支付的其他與投資活動有關的現金：支付的其他與投資活動有關的現金： 單位：元 幣種：人民幣 項目 金額 存入定期存款 3,723,113,711.55 合計 3,723

507、,113,711.55 5、 收到的其他與籌資活動有關的現金：收到的其他與籌資活動有關的現金： 單位：元 幣種：人民幣 項目 金額 收單位借款 58,200,374.89 合計 58,200,374.89 6、 支付的支付的其他與籌資活動有關的現金：其他與籌資活動有關的現金： 單位：元 幣種：人民幣 項目 金額 信用證、保函、售房保證金 12,461,506.31 支付單位借款 61,851,463.71 合計 74,312,970.02 (五十七五十七) 現金流量表補充資料：現金流量表補充資料： 1、 現金流量表補充資料：現金流量表補充資料： 單位：元 幣種：人民幣 補充資料 本期金額 上期

508、金額 1將凈利潤調節為經營活動現金流量：將凈利潤調節為經營活動現金流量： 凈利潤 831,265,049.67 629,025,932.71 加：資產減值準備 30,130,129.59 32,910,682.23 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 302,645,975.97 236,929,852.75 無形資產攤銷 32,463,246.68 29,141,979.33 長期待攤費用攤銷 1,862,844.14 1,456,762.39 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“”號填列） 58,295,866.34 -29,269,862.37 固定資產報廢損

509、失（收益以“”號填列） 396,671.58 公允價值變動損失（收益以“”號填列） -6,770.39 18,656.00 財務費用（收益以“”號填列） 108,097,188.95 73,478,663.20 投資損失（收益以“”號填列） -22,433,521.08 -3,220,111.40 遞延所得稅資產減少（增加以“”號填列） -5,217,579.68 31,592,841.24 遞延所得稅負債增加（減少以“”號填列） -236,714.44 -1,117,816.59 存貨的減少（增加以“”號填列） 235,854,280.38 -504,923,185.16 經營性應收項目的減

510、少（增加以“”號填列） -1,734,356,433.24 -3,290,275,970.22 經營性應付項目的增加（減少以“”號填列） 494,186,964.72 -457,734,694.61 其他 經營活動產生的現金流量凈額 332,947,199.19 -3,251,986,270.50 2不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 3現金及現金等價物凈變動情況：現金及現金等價物凈變動情況： 現金的期末余額 2,468,810,213.12 1,779,767,581.17 減：現金的期初余額

511、1,779,767,581.17 5,715,569,897.35 加：現金等價物的期末余額 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 127 補充資料 本期金額 上期金額 減：現金等價物的期初余額 現金及現金等價物凈增加額 689,042,631.95 -3,935,802,316.18 2、 本期取得或處置子公司及其他營業單位的相關信息本期取得或處置子公司及其他營業單位的相關信息 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 一、取得子公司及其他營業單位的有關信息： 1取得子公司及其他營業單位的價格 24,500,000.00 2取得子公司及其他營業單位支付的現金和現金等價物 1

512、09,477,080.07 減：子公司及其他營業單位持有的現金和現金等價物 42,075,102.91 3取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 67,401,977.16 4取得子公司的凈資產 26,451,494.26 流動資產 121,359,094.02 非流動資產 415,229.32 流動負債 95,322,829.08 非流動負債 二、處置子公司及其他營業單位的有關信息： 1處置子公司及其他營業單位的價格 2處置子公司及其他營業單位收到的現金和現金等價物 減：子公司及其他營業單位持有的現金和現金等價物 3處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 4處置子公司的凈資產 流動資產 非流

513、動資產 流動負債 非流動負債 3、 現金和現金等價物的構成現金和現金等價物的構成 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末數 期初數 一、現金 2,468,810,213.12 1,779,767,581.17 其中：庫存現金 2,010,022.35 2,346,690.32 可隨時用于支付的銀行存款 2,444,144,787.48 1,745,890,051.37 可隨時用于支付的其他貨幣資金 22,655,403.29 31,530,839.48 可用于支付的存放中央銀行款項 存放同業款項 拆放同業款項 二、現金等價物 其中：三個月內到期的債券投資 三、期末現金及現金等價物余額 2,468,

514、810,213.12 1,779,767,581.17 (五十八五十八) 所有者權益變動表項所有者權益變動表項目注釋目注釋 本公司本年度實現對新興際華國際貿易有限公司、際華三五四三針織服飾有限公司同一控制下企業合并。 按照對新興際華國際貿易有限公司的所有者權益份額調增期初資本公積 9,800,000.00 元， 按照際華三五四三針織服飾有限公司的所有者權益份額相應調增期初資本公積 4,080,000.00 元， 同時根據兩家公司年初留存收益份額相應的調增了期初未分配利潤 1,833,528.49 元， 本年轉回了該部分年初已確認的所有者權益份額。 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 1

515、28 八、八、 關聯方及關聯交易關聯方及關聯交易 (一一) 本企業的母公司情況本企業的母公司情況 單位：萬元 幣種：人民幣 母公司名稱 企業類型 注冊地 法人代表 業務性質 注冊資本 母公司對本企業的持股比例(%) 母公司對本企業的表決權比例(%) 本企業最終控制方 組織機構代碼 新興際華集團有限公司 國有獨資公司 北 京 市朝 陽 區東 三 環中 路7號 劉明忠 經營國務院授權范圍內的國有資產，開展有 關 投 資 業務；對所投資公司和直屬企業資產的經營管理等 388,729.86 66.33 66.33 國務院國有資產監督管理委員會 105572291 (二二) 本企業的子公司情況本企業的子

516、公司情況 單位：萬元 幣種：人民幣 子公司全稱 企業類型 注冊地 法人代表 業務性質 注冊資本 持股比例(%) 表決權比例(%) 組織機構代碼 際華三五零二職業裝有限公司 有限責任公司 河北省井陘縣 楊朝祥 制造業 10,188.00 100.00 100.00 104622138 際華三五零二資源有限公司 有限責任公司 河北省井陘縣 仇瑞芳 煤炭及制品批發 5,000.00 100.00 100.00 573865001 南京際華三五三服裝有限公司 有限責任公司 江蘇省南京市 徐建農 制造業 5,609.62 100.00 100.00 134887786 長春際華三五零四職業裝有限公司 有

517、限責任公司 吉林省長春市 冷 泉 制造業 5,000.00 100.00 100.00 124006367 際華三五零六紡織服裝有限公司 有限責任公司 湖北省武漢市 甄勝裕 制造業 10,000.00 100.00 100.00 17771093X 際華三五三四制衣有限公司 有限責任公司 山西省聞喜縣 原建平 制造業 10,000.00 100.00 100.00 113901040 貴州際華三五三五服裝有限公司 有限責任公司 貴州省貴定縣 周繁榮 制造業 8,620.15 100.00 100.00 216321305 際華三五三六職業裝有限公司 有限責任公司 四川省綿陽市 王 慶 制造業

518、15,523.00 100.00 100.00 205412439 南京際華五三零二服飾裝具有限責任公司 有限責任公司 江蘇省南京市 汪小安 制造業 5,000.00 100.00 100.00 249690326 際華五三零三服裝有限公司 有限責任公司 內蒙古呼和浩特市 范 延 制造業 6,719.81 100.00 100.00 114154681 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 129 子公司全稱 企業類型 注冊地 法人代表 業務性質 注冊資本 持股比例(%) 表決權比例(%) 組織機構代碼 新疆際華七五五五職業裝有限責任公司 有限責任公司 新疆昌吉市 李格林 制造業 5,0

519、52.95 100.00 100.00 229210655 際華三五零九紡織有限公司 有限責任公司 湖北省漢川市 譚 徽 制造業 10,080.00 100.00 100.00 181166746 西安際華三五一一家紡有限公司 有限責任公司 陜西省西安市 董宏剛 制造業 2,298.00 100.00 100.00 220524404 際華三五四二紡織有限公司 有限責任公司 湖北省襄陽市 張 明 制造業 10,000.00 100.00 100.00 179314682 際華三五四三針織服飾有限公司 有限責任公司 河北省涿州市 李圣賀 制造業 11,803.03 100.00 100.00 7

520、00990412 襄樊新四五印染有限責任公司 有限責任公司 湖北省襄陽市 張 艷 制造業 6,051.60 100.00 100.00 728319954 咸陽際華新三零印染有限公司 有限責任公司 陜西省咸陽市 陳安康 制造業 2,000.00 68.10 68.10 66410585X 際華三五一二皮革服裝有限公司 有限責任公司 甘肅省蘭州市 王平安 制造業 7,084.40 100.00 100.00 224349463 際華三五一三鞋業有限公司 有限責任公司 陜西省西安市 段銀海 制造業 6,000.00 100.00 100.00 22052317X 際華三五一四制革制鞋有限公司 有限

521、責任公司 河北省鹿泉市 高永慶 制造業 7,339.44 100.00 100.00 104622058 際華三五一五皮革皮鞋有限公司 有限責任公司 河南省漯河市 袁海黎 制造業 7,700.00 100.00 100.00 174566952 內蒙古際華森普利服裝皮業有限公司 有限責任公司 內蒙古巴彥淖爾市 金貴平 制造業 5,000.00 100.00 100.00 701433829 際華三五一七橡膠制品有限公司 有限責任公司 湖南省岳陽市 容三友 制造業 10,000.00 100.00 100.00 186081434 際華三五三七制鞋有限責任公司 有限責任公司 貴州省貴陽市 杜 江

522、 制造業 5,000.00 100.00 100.00 216460719 際華三五三九制鞋有限公司 有限責任公司 重慶市 陳 君 制造業 5,000.00 100.00 100.00 203550221 秦皇島際華三五四四鞋業有限公司 有限責任公司 河北省秦皇島市 周 平 制造業 5,000.00 100.00 100.00 670314498 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 130 子公司全稱 企業類型 注冊地 法人代表 業務性質 注冊資本 持股比例(%) 表決權比例(%) 組織機構代碼 青海際華江源實業有限公司 有限責任公司 青海省西寧市 桑建新 制造業 2,580.36 1

523、00.00 100.00 226580431 南京際華三五二一特種裝備有限公司 有限責任公司 江蘇省南京市 夏前軍 制造業 25,000.00 100.00 100.00 134899031 際華三五二二裝具飾品有限公司 有限責任公司 天津市 彭長清 制造業 10,856.21 100.00 100.00 103072058 際華三五二三特種裝備有限公司 有限責任公司 遼寧省沈陽市 佟勝利 制造業 10,249.00 100.00 100.00 117972911 天津華津制藥有限公司 有限責任公司 天津市 潘達忠 制造業 5,025.00 100.00 100.00 103471681 沈陽

524、際華三五四七特種裝具有限公司 有限責任公司 遼寧省沈陽市 佟勝利 制造業 1,550.00 100.00 100.00 117861656 際華連鎖商務有限公司 有限責任公司 北京市 肖 勇 零售業 5,000.00 100.00 100.00 571213501 新興際華國際貿易有限公司 有限責任公司 北京市 梁 成 制造業 5,000.00 49.00 100.00 717827240 際華集團南京有限公司 有限責任公司 江蘇省南京市 陶為民 貿易 5,000.00 100.00 100.00 589404648 長春際華投資建設有限公司 有限責任公司 吉林省長春市 冷 泉 房地產開發業

525、10,000.00 100.00 100.00 586210709 際華 （邢臺）投資有限公司 有限責任公司 河北省邢臺市 楊建強 貿易 10,000.00 51.00 51.00 059443770 (三三) 本企業的其他關聯方情況本企業的其他關聯方情況 其他關聯方名稱 其他關聯方與本公司關系 組織機構代碼 北京三興汽車有限公司 母公司的全資子公司 102234318 廣州江南貿易經銷中心 母公司的全資子公司 190526002 黃石新興管業有限公司 母公司的控股子公司 673675854 濟南三五二零工廠 母公司的全資子公司 163146602 上海際華物流有限公司 母公司的全資子公司 7

526、85884343 上海三五一六皮革皮鞋廠 母公司的全資子公司 133137924 沈陽風華商場 母公司的全資子公司 117630073 四川省川建管道有限公司 母公司的控股子公司 202629034 桃江新興管件有限責任公司 母公司的控股子公司 187334114 蕪湖新興鑄管有限責任公司 母公司的控股子公司 748920392 武漢際華仕伊服裝有限公司 母公司的控股子公司 666760911 拜城縣新峰貿易有限公司 母公司的控股子公司 751673660 新疆金特鋼鐵股份有限公司 母公司的控股子公司 754585658 新興際華投資有限公司 母公司的全資子公司 710935855 新興鑄管股

527、份有限公司 母公司的控股子公司 104365768 新興鑄管新疆有限公司 母公司的控股子公司 560521541 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 131 其他關聯方名稱 其他關聯方與本公司關系 組織機構代碼 中新聯進出口公司 母公司的全資子公司 102232208 拜城縣鐵熱克煤業有限責任公司 母公司的控股子公司 229810028 漯河市強人體育用品有限責任公司 母公司的全資子公司 791918765 南京三五零三投資發展有限公司 母公司的全資子公司 562893357 石家莊際華資產管理有限公司 母公司的全資子公司 568926893 新興職業裝備生產技術研究所 母公司的全資子

528、公司 717804495 南京華亭建設置業公司 母公司的全資子公司 134925658 北京三五零一服裝廠 母公司的全資子公司 101100537 山西清徐六六一七機械廠 母公司的全資子公司 110303248 襄陽新興際華投資發展有限公司 母公司的全資子公司 565460944 漢川新興際華三五零九科技發展有限公司 母公司的全資子公司 568315590 新興鑄管（新疆）資源發展有限公司 母公司的控股子公司 676320805 石家莊奧森自動化儀表有限公司 母公司的全資子公司 715810533 四川金特鋼鐵有限公司 母公司的控股子公司 662763541 四川綿陽蜀北建筑工程公司 母公司的

529、全資子公司 205414338 南京互聯互信投資管理有限公司 母公司的全資子公司 690413215 南京市鼓樓區鎮江路副食品市場服務中心 母公司的全資子公司 721724711 南京際華五三零二科技發展有限公司 母公司的全資子公司 571553098 咸陽新興三零物產管理有限公司 母公司的全資子公司 552166674 貴州際華三五三五商貿有限公司 母公司的全資子公司 57333004X 西安朱雀熱力有限責任公司 母公司的控股子公司 750241460 天津市雙鹿電子元件包裝材料有限責任公司 母公司的全資子公司 724494819 武漢市依翎針織有限責任公司 母公司的全資子公司 728260

530、972 新興重工集團有限公司 母公司的全資子公司 710934836 新興鑄管（浙江）銅業有限公司 母公司的控股子公司 733237873 新興際華（岳陽）投資發展有限公司 母公司的全資子公司 186095369 武漢漢江財富投資管理有限公司 母公司的全資子公司 555026597 天津建筑機械廠 母公司的全資子公司 103475332 新興發展集團有限公司 母公司的全資子公司 710934713 新興發展江蘇投資管理有限公司 母公司的全資子公司 565343676 新興際華黃石現代物流有限公司 母公司的控股子公司 571518233 新興能源裝備股份有限公司 母公司的控股子公司 105568

531、102 新興重工（天津）科技發展有限公司 母公司的全資子公司 697425438 南京愛躍戶外用品有限責任公司 母公司的全資子公司 674922538 天津雙鹿大廈 母公司的全資子公司 23901886X (四四) 關聯交易情況關聯交易情況 1、 采購商品采購商品/接受勞務情況表接受勞務情況表 單位：元 幣種：人民幣 關聯方 關聯交易內容 關聯交易定價方式及決策程序 本期發生額 上期發生額 金額 占同類交易金額的比例（%） 金額 占同類交易金額的比例（%） 北京三五零一服裝廠 采購商品 市場價 49,410.26 漢川新興際華三五零九科技發展有限公司 采購商品 市場價 1,049,098.89

532、 883,980.43 漯河市強人體育用品有限責任公司 采購商品 市場價 36,230.77 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 132 關聯方 關聯交易內容 關聯交易定價方式及決策程序 本期發生額 上期發生額 金額 占同類交易金額的比例（%） 金額 占同類交易金額的比例（%） 南京三五零三投資發展有限公司 采購商品 市場價 1,650,174.42 0.01 上海際華物流有限公司 采購商品 市場價 34,411,284.79 0.14 360,811,277.40 2.03 石家莊奧森自動化儀表有限公司 采購商品 市場價 35,786.32 20,846.15 石家莊際華資產管理有限

533、公司 采購商品 市場價 2,545.85 2,467,058.26 0.01 天津建筑機械廠 采購商品 市場價 21,368,290.60 0.12 武漢際華仕伊服裝有限責任公司 采購商品 市場價 23,803,227.72 0.10 109,338,860.17 0.62 西安朱雀熱力有限責任公司 采購商品 市場價 23,642,355.16 0.10 4,835,240.58 0.03 襄陽新興際華投資發展有限公司 采購商品 市場價 2,003,511.09 0.01 786,618.74 新興際華投資有限公司 采購商品 市場價 22,864,907.56 0.09 4,149,751.4

534、9 0.02 新興職業裝備生產技術研究所 采購商品 市場價 11,354,725.95 0.05 25,203,669.20 0.14 新興際華（岳陽）投資發展有限公司 采購商品 市場價 889,380.53 0.01 濟南三五二零工廠 接受勞務 市場價 545,106.00 南京華亭建設置業公司 接受勞務 市場價 422,148.33 武漢際華仕伊服裝有限公司 接受勞務 市場價 2,031,024.40 0.01 襄陽新興際華投資有限公司 接受勞務 市場價 763,372.00 新興際華投資有限公司 接受勞務 市場價 250,575.35 合計 120,817,617.75 534,852,

535、840.66 出售商品/提供勞務情況表 單位：元 幣種：人民幣 關聯方 關聯交易 內容 關聯交易定價方式及決策程序 本期發生額 上期發生額 金額 占同類交易金額的比例（%） 金額 占同類交易金額的比例（%） 北 京 三 五 零一服裝廠 銷售商品 市場價 101,016.23 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 133 關聯方 關聯交易 內容 關聯交易定價方式及決策程序 本期發生額 上期發生額 金額 占同類交易金額的比例（%） 金額 占同類交易金額的比例（%） 北 京 三 興 汽車有限公司 銷售商品 市場價 466,016.24 2,129,876.92 0.01 漢 川 新 興 際華

536、三 五 零 九科 技 發 展 有限公司 銷售商品 市場價 58,402.29 92,874.57 黃 石 新 興 管業有限公司 銷售商品 市場價 1,052,413.68 0.01 漯 河 市 強 人體 育 用 品 有限責任公司 銷售商品 市場價 16,500.00 上 海 際 華 物流有限公司 銷售商品 市場價 22,325,072.98 0.08 253,718,846.30 1.30 上 海 三 五 一六 皮 革 皮 鞋廠 銷售商品 市場價 125,802.23 四 川 金 特 鋼鐵有限公司 銷售商品 市場價 254,946.95 四 川 省 川 建管 道 有 限 公司 銷售商品 市場價

537、 477,579.00 177,061.03 桃 江 新 興 管件 有 限 責 任公司 銷售商品 市場價 24,932.20 148,487.95 天 津 市 雙 鹿電 子 元 件 包裝 材 料 有 限責任公司 銷售商品 市場價 92,000.00 蕪 湖 新 興 鑄管 有 限 責 任公司 銷售商品 市場價 654,504.27 2,405,822.64 0.01 武 漢 漢 江 財富 投 資 管 理有限公司 銷售商品 市場價 13,634,500.00 0.07 武 漢 際 華 仕伊 服 裝 有 限公司 銷售商品 市場價 33,057,300.20 0.12 62,573,140.96 0.

538、32 武 漢 市 依 翎針 織 有 限 責任公司 銷售商品 市場價 10,109.78 西 安 朱 雀 熱力 有 限 責 任公司 銷售商品 市場價 3,342,605.13 0.01 2,818,627.60 0.01 咸 陽 新 興 三零 物 產 管 理有限公司 銷售商品 市場價 11,454,350.36 0.06 襄 陽 新 興 際華 投 資 發 展有限公司 銷售商品 市場價 2,564,102.56 0.01 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 134 關聯方 關聯交易 內容 關聯交易定價方式及決策程序 本期發生額 上期發生額 金額 占同類交易金額的比例（%） 金額 占同類交易

539、金額的比例（%） 拜 城 縣 新 峰貿 易 有 限 公司 銷售商品 市場價 437,435.90 新 疆 金 特 鋼鐵 股 份 有 限公司 銷售商品 市場價 13,147,672.32 0.05 125,059.83 新 興 發 展 江蘇 投 資 管 理有限公司 銷售商品 市場價 8,486,709.42 0.03 新 興 際 華 黃石 現 代 物 流有限公司 銷售商品 市場價 1,723.08 新 興 際 華 集團有限公司 銷售商品 市場價 1,567,660.17 0.01 1,459,487.16 0.01 新 興 際 華 投資有限公司 銷售商品 市場價 1,307,075.48 1,4

540、02,235.65 0.01 新 興 能 源 裝備 股 份 有 限公司 銷售商品 市場價 169,230.77 新 興 職 業 裝備 生 產 技 術研究所 銷售商品 市場價 275,844.08 17,416,333.10 0.09 新興重工（天津）科技發展有限公司 銷售商品 市場價 2,735.04 新 興 重 工 集團有限公司 銷售商品 市場價 598,190.79 10,905.98 新興鑄管（浙江）銅業有限公司 銷售商品 市場價 134,615.38 新 興 鑄 管 股份有限公司 銷售商品 市場價 33,154,686.25 0.12 44,163,003.10 0.23 新 興 鑄

541、管 新疆有限公司 銷售商品 市場價 3,305,154.00 0.01 2,178,632.49 0.01 新興際華（岳陽）投資發展有限公司 銷售商品 市場價 45,738,300.88 0.23 西 安 朱 雀 熱力 有 限 責 任公司 提供勞務 市場價 800,000.00 新 興 際 華 投資有限公司 提供勞務 市場價 35,001.76 合 計 122,421,370.63 467,273,214.07 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 135 2、 關聯托管關聯托管/承包情況承包情況 公司受托管理/承包情況表： 單位： 元 幣種：人民幣 委托方/出包方名稱 受托方/承包方名

542、稱 受托/承包資產類型 受托/承包起始日 受托/承包終止日 托管收益/承包收益定價依據 年度確認的托管收益/承包收益 新興際華投資有限公司 際華集團股份有限公司 其他資產托管 2009 年 12 月26 日 際華投資所持仕伊公司控股股權完成向其他國有企業劃轉之日或至雙方協商一致終止本協議之日 武漢際華仕伊服裝有限公司每年經審計的主營業務收入的 0.1% 196,337.10 3、 關聯租賃情況關聯租賃情況 公司出租情況表： 單位：元 幣種：人民幣 出租方名稱 承租方名稱 租賃資產種類 租賃起始日 租賃終止日 租賃收益定價依據 年度確認的租賃收益 際華三五一三鞋業有限公司 西安朱雀熱力有限責任公

543、司 土 地 2012年1月1日 2012 年 12 月31 日 市場價格 250,000.00 際華三五二二裝具飾品有限公司 天津雙鹿大廈 房 屋 2012年6月1日 2015 年 5 月31 日 市場價格 870,000.00 際華三五二二裝具飾品有限公司 天津雙鹿電子元件包裝材料有限公司 房 屋 2012年6月1日 2015 年 5 月31 日 市場價格 200,000.00 公司承租情況表： 單位：元 幣種：人民幣 出租方名稱 承租方名稱 租賃資產種類 租賃起始日 租賃終止日 年度確認的租賃費 新興際華集團有限公司 際華集團股份有限公司 房屋建筑物 2012 年 7 月 1 日 2012

544、 年 12 月 31日 南京際華五三零二科技發展有限公司 南京際華五三零二服飾裝具有限責任公司 房屋建筑物 無期限 36,399.96 新興際華投資有限公司 際華三五一四制革制鞋有限公司 房屋 2013 年 1 月 1 日 2013 年 12 月 31日 453,095.05 新興際華投資有限公司 際華三五四三針織服飾有限公司 房屋 2012 年 1 月 1 日 2012 年 12 月 31日 337,231.91 新興際華投資有限公司 青海際華江源實業有限公司 固定資產 2012 年 1 月 1 日 2012 年 12 月 31日 164,139.05 新興際華投資有限公司 際華三五一三鞋業

545、有限公司 房屋建筑物 2012 年 1 月 1 日 2012 年 12 月 31日 603,819.25 際華投資有限公司 天津華津制藥有限公司 房屋建筑物 2012 年 1 月 1 日 2012 年 12 月 31日 468,852.33 天津雙鹿 大廈 際華三五二二裝具飾品有限公司 房 屋 2012 年 6 月 1 日 2015年5月31日 850,000.00 新興際華投資有限公司 咸陽際華新三零印染有限公司 房屋建筑物等 2012 年 1 月 1 日 2012 年 12 月 31日 225,000.00 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 136 出租方名稱 承租方名稱 租賃資

546、產種類 租賃起始日 租賃終止日 年度確認的租賃費 咸陽新興三零物產管理有限公司 咸陽際華新三零印染有限公司 土 地 2011 年 6 月 1 日 2012年9月30日 299,996.70 咸陽新興三零物產管理有限公司 咸陽際華新三零印染有限公司 汽 車 2011 年 1 月 1 日 2012 年 12 月 31日 24,000.00 新興際華投資有限公司 際華三五三六職業裝有限公司 房屋建筑物 2012 年 1 月 1 日 2012 年 12 月 31日 225,183.43 4、 關聯擔保情況關聯擔保情況 單位：元 幣種：人民幣 擔保方 被擔保方 擔保金額 擔保期限 是否履行完畢 新興際華

547、投資有限公司 際華三五四二紡織有限公司 7,300,000.00 2008 年 3 月 2 日2012年 9 月 2 日 是 新興際華投資有限公司 際華三五四二紡織有限公司 29,000,000.00 2011 年 2 月 18 日2012年 4 月 18 日 是 際華三五零二職業裝有限公司 際華三五零二資源有限公司 100,000,000.00 2012 年 6 月 27 日2015年 6 月 26 日 否 注：報告期內，本公司的全資子公司際華三五零二職業裝有限公司（簡稱“3502 公司” ）為保證公司另一全資子公司際華三五零二資源有限公司（簡稱“3502 資源” ，本公司持股 51%，全資

548、子公司 3502 公司持股 49%）的日常經營，經 3502 公司董事會決議，為 3502 資源限額為 30,000 萬元的流動資金貸款提供擔保，擔保期限為 2012 年 6 月至 2015 年 6 月。報告期末，擔保余額為 10,000 萬元。 5、 關聯方資金拆借關聯方資金拆借 單位：元 幣種：人民幣 關聯方 拆借金額 起始日 到期日 說明 拆入 新興際華投資有限公司 20,000,000.00 2012 年 11 月 1 日 2013 年 4 月 30 日 年利率 6.000% 新興際華投資有限公司 3,300,000.00 2012 年 9 月 15 日 2013 年 9 月 15 日

549、 年利率 6.000% 新興際華投資有限公司 10,000,000.00 2012 年 4 月 16 日 2012 年 10 月 15 日 年利率 7.872% 新興際華投資有限公司 5,000,000.00 2011 年 7 月 31 日 2012 年 3 月 31 日 年利率 6.100% (五五) 關聯方應收應付款項關聯方應收應付款項 上市公司應收關聯方款項: 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 關聯方 期末 期初 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 應收賬款 北京三興汽車有限公司 1,606,800.00 廣州江南貿易經銷中心 10,101.70 10,101.70 黃石新興管業有限

550、公司 314,597.50 1,041,324.00 濟南三五二零工廠 1,251,021.05 950,480.34 1,251,021.05 1,154,647.30 上海際華物流有限公司 788,256.29 687,225.29 512,020.65 上海三五一六皮革皮鞋廠 29,137.00 28,305.00 沈陽風華商場 147,969.93 四川省川建管道有限公司 44,134.04 10,338.04 桃江新興管件有限責任公司 27,117.07 82,425.37 蕪湖新興鑄管有限責任公司 777,092.90 508,739.80 武漢際華仕伊服裝有限公司 1,344,1

551、41.26 1,236,288.24 185,192.62 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 137 項目名稱 關聯方 期末 期初 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 新疆金特鋼鐵股份有限公司 1,709,398.52 1,070,857.96 新興際華黃石現代物流有限公司 2,016.00 新興際華集團有限公司 2,526.00 17,500.00 新興際華投資有限公司 418,445.86 101,528.00 新興能源裝備股份有限公司 19,800.00 新興職業裝備生產技術研究所 12,516.92 18,641.92 新興鑄管（浙江）銅業有限公司 15,750.00 新

552、興鑄管股份有限公司 5,960,299.02 12,643,507.68 新興鑄管新疆有限公司 2,346,054.00 2,311,000.00 中新聯進出口公司 91,845.00 92,955.00 武漢市依翎針織有限公司 9,100.00 拜城縣新峰貿易有限公司 511,800.00 拜城縣鐵熱克煤業有限責任公司 91,200.00 合 計 15,146,484.13 950,480.34 23,496,394.98 1,851,860.57 應收票據 蕪湖新興鑄管有限責任公司 128,000.00 180,000.00 新興鑄管股份有限公司 100,000.00 合 計 228,00

553、0.00 180,000.00 預付賬款 北京三五零一服裝廠 148,865.25 漯河市強人體育用品有限責任公司 31,500.00 南京三五零三投資發展有限公司 3,355,895.91 上海際華物流有限公司 171,965.38 261,047.06 石家莊際華資產管理有限公司 149,911.71 武漢際華仕伊服裝有限公司 257.25 320,000.00 新興職業裝備生產技術研究所 2,700.00 24,678.18 新興鑄管（新疆）資源發展有限公司 3,000,000.00 中新聯進出口公司 46,851.35 合 計 3,323,787.88 4,189,884.21 其他應

554、收款 北京三五零一服裝廠 148,865.25 漢川新興際華三五零九科技發展有限公司 784,901.21 黃石新興管業有限公司 25,000.00 南京華亭建設置業公司 209,078.25 2,495,727.04 南京三五零三投資發展有限公司 16,735,930.29 山西清徐六六一七機械廠 250,000.00 250,000.00 上海際華物流有限公司 43,423.17 上海三五一六皮革皮鞋廠 250,000.00 沈陽風華商場 426,575.40 武漢際華仕伊服裝有限公司 371,108.20 30,968.79 襄陽新興際華投資發展有限公司 492,895.46 新疆金特鋼

555、鐵股份有限公司 20,000.00 20,000.00 新興際華投資有限公司 1,865,507.73 新興職業裝備生產技術研究所 600.00 新興際華（岳陽）投資發展有限公司 2,924,396.58 合 計 625,786.45 26,469,190.92 250,000.00 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 138 上市公司應付關聯方款項： 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 關聯方 期末賬面余額 期初賬面余額 應付賬款 漢川新興際華三五零九科技發展有限公司 196,284.24 76,468.67 上海際華物流有限公司 2,955,134.21 5,593,501.37 石

556、家莊奧森自動化儀表有限公司 4,187.00 2,439.00 石家莊際華資產管理有限公司 107,290.77 20,100.00 天津市雙鹿電子元件包裝材料有限責任公司 564,265.55 2,812,731.25 武漢際華仕伊服裝有限公司 306,035.23 襄陽新興際華投資發展有限公司 2,000.00 新興際華投資有限公司 698,037.98 1,185,707.95 合 計 4,527,199.75 9,996,983.47 預收款項 廣州江南貿易經銷中心 150.00 上海際華物流有限公司 120,865.00 上海三五一六皮革皮鞋廠 53,724.00 新興職業裝備生產技

557、術研究所 80.00 中新聯進出口公司 33,600.00 合 計 120,865.00 87,554.00 應付股利 新興際華投資有限公司 333,432.04 合 計 333,432.04 其他應付款 貴州際華三五三五商貿有限公司 4,862,281.09 南京愛躍戶外用品有限責任公司 1,540.00 南京互聯互信投資管理有限公司 17,926.87 南京市鼓樓區鎮江路副食品市場服務中心 1,261,785.78 南京新興際華五三零二科技發展有限公司 881,552.81 上海際華物流有限公司 31,825.67 17,352.67 石家莊際華資產管理有限公司 14,523,944.82

558、 四川綿陽蜀北建筑工程公司 3,426,196.19 2,797,761.73 武漢際華仕伊服裝有限公司 590,196.95 163,493.46 咸陽新興三零物產管理有限公司 4,223,880.76 5,855,311.36 襄陽新興際華投資發展有限公司 82,603.59 71,780.00 新興發展集團有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 新興際華（岳陽）投資發展有限公司 145,605.41 新興際華集團有限公司 2,000,000.00 新興際華投資有限公司 28,863,884.10 合 計 57,365,732.67 52,453,190.59 際

559、華集團股份有限公司 2012 年年度報告 139 九、九、 股份支付：股份支付： 無 十、十、 或有事項：或有事項： (一一) 未決訴訟仲裁形成的或有負債及其財務影響：未決訴訟仲裁形成的或有負債及其財務影響： （1） 2010 年 8 月 26 日， 本公司之子公司南京際華三五三服裝有限公司(以下簡稱 “三五三公司” )與常熟市阿拉法派服飾有限公司簽訂加工合同，經委托方同意，三五三公司將訂單委托泰興市秀麗坊服飾有限公司加工生產，后因泰興市秀麗坊服飾有限公司僅交付部分產品，造成三五三公司無法完全履行合同義務。2012 年 11 月，常熟市阿拉法派服飾有限公司向常熟市人民法院提起訴訟，要求解除雙方

560、之前的加工合同，賠償損失 180.00 萬元及律師代理費。在案件受理后常熟市阿拉法派服飾有限公司向法院申請了財產保全，常熟市人民法院于 2012 年 11 月 13 日作出裁定并凍結三五三公司銀行存款 190.00萬元。2012 年 12 月常熟市人民法院開庭審理本案，目前已組成合議庭，法庭調查尚未結束，尚未開庭審理。 （2）本公司之子公司南京際華三五三服裝有限公司(以下簡稱“三五三公司”)2004 年 1 月 28日將房產租賃給南京怡雅飯店管理有限公司自主經營，由于南京怡雅飯店管理有限公司未完全履行協議，拖欠三五三公司各項費用，且擅自加蓋、拆改房屋，三五三公司于 2008 年 10 月向南京

561、市建鄴區人民法院提起訴訟，要求解除合作協議、租賃協議，判令南京怡雅飯店管理有限公司遷讓房屋、返還財產，支付各項費用 122.64 萬元。原一審、二審法院均以判決三五三公司勝訴，且通過法院強制執行歸還訴爭房屋。但被告南京怡雅飯店管理有限公司不服判決，后經南京省高級人民法院發回重審，目前法庭調查、辯論階段已結束，尚未作出判決。 （3） 2010 年 8 月 3 日， 本公司之子公司南京際華三五三服裝有限公司(以下簡稱 “三五三公司” )與安徽省淮南市日力九源服裝有限公司簽訂委托加工合同，委托其為三五三公司加工棉衣。三五三公司已向其提供原輔料，但安徽省淮南市日力九源服裝有限公司至今未交付訂做貨物。由

562、于定作貨物為季節性產品，不能按期交貨給三五三公司造成重大損失，三五三公司于 2011 年 12 月 22 日向南京市鼓樓區人民法院提起訴訟，要求解除加工合同，判令被告賠償各項損失 28.09 萬元，支付違約金 6.96 萬元。本案尚未審理完畢。 （4）本公司之子公司南京際華三五三服裝有限公司(以下簡稱“三五三公司”)2009 年 4 月 15日向上海市長寧區人民法院起訴，就承攬加工合同糾紛要求上海艾芬工貿有限公司支付加工費及賠付利息等。2011 年 5 月 25 日上海市長寧區人民法院做出判決，依據（2009）長民二（商）初字第 433 號判決書判令上海艾芬工貿有限公司支付本公司加工費 34.

563、20 萬元，支付逾期付款利息（以人民幣 34.20 萬元為本金，自 2009 年 4 月 15 日期至判決生效日止，按中國人民銀行公布的同期貸款基準利率計算） 。由于三五三公司及上海艾芬工貿有限公司均對判決不服，遂于 2011 年 6 月 27 日向上海市第一中級人民法院再次提出上訴，2011 年 9 月 2 日上海市第一中級人民法院下達（2011）滬一中民四（商）終字第 1063 號判決書，判決駁回上訴，維持原判，且該判決為終審判決。由于上海艾芬工貿有限公司在終審判決后未履行支付義務， 2011 年 11 月 8 日三五三公司向上海市長寧區人民法院申請強制執行， 執行金額為 39.67萬元（

564、含利息費用） ，因該公司已實際處于歇業狀態，無可執行資產，故僅可能執行 15.00 萬元款項。其他金額估計為損失，目前正在等待回復。 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 140 (二) 為其他單位提供債務擔保形成的或有負債及其財務影響：為其他單位提供債務擔保形成的或有負債及其財務影響： 單位：元 擔保單位 擔保對象 擔保方式 擔保 種類 反擔保方式 實際擔保金額 其中:本年新增擔保金額 擔保對象現狀 是否逾期 是否被訴 代償損失金額 已計入預計負債金額 其中:本期已計入預計負債金額 名 稱 企業性質 新疆際華七五五五職業裝有限公司 新疆軍區后勤部烏魯木齊生產基地 國有獨資 連 帶 責任

565、保證 貸款擔保 無反 擔保 2,597,460.34 關停并轉 是 是 暫無 2,597,460.34 際華三五零六紡織服裝有限公司 江西九江毛紡織集團有限公司 國有獨資 一 般 保證 貸款擔保 無反 擔保 2,500,000.00 關停并轉 是 否 暫無 2,500,000.00 1、1997 年 7 月，本公司的子公司新疆際華七五五五職業裝有限公司（以下簡稱七五五五公司）在當時的上級主管部門蘭州軍區烏魯木齊工廠管理局的要求下,為新疆軍區后勤部烏魯木齊生產基地提供銀行借款擔保。擔保范圍為借款本金 150.00 萬元及利息、違約金及銀行實現債權的費用。 1997 年7月30日新疆軍區后勤部烏魯

566、木齊生產基地從中國工商銀行烏魯木齊市水磨溝區辦事處取得150.00萬元借款， 借款利率11.70%，借款期限 1997 年 7 月 30 日至 2001 年 7 月 30 日。借款逾期后，銀行已將此筆貸款做為不良資產將債權轉給長城資產管理公司。2008 年 9 月長城資產管理公司為追償該筆貸款及利息，對七五五五公司提起訴訟，要求七五五五公司履行擔保責任，代為償還貸款及利息費用。該案已于 2009年 2 月 19 日由烏魯木齊市中級人民法院作出判決：判決七五五五公司承擔貸款本金及利息共計 259.75 萬元的連帶保證還款責任，七五五五公司遂提出上訴，目前案件仍未結案。 2、1988 年，本公司的

567、子公司際華三五零六紡織服裝有限公司（以下簡稱三五零六公司）在當時的上級主管部門原總后軍需生產管理部的要求下，為江西九江毛紡織集團有限公司（以下簡稱九江毛紡）在九江市工行的 250.00 萬元專項貸款提供擔保。九江毛紡因種種原因致使銷售萎縮，庫存積壓逐年增加，連年虧損，早已資不抵債。2009 年 6 月 26 日，江西省九江市中級人民法院以民事裁定書（ （2009）九中民二破裁字第 01-2 號）裁定，九江毛紡資產負債率為 253.23%，宣告其破產。因該破產列為江西省國資委報批的政策性破產項目，因此銀行的債務全部豁免，所以三五零六公司不需承擔連帶清償責任，且該擔保事項早已過了訴訟時效。九江毛紡

568、破產進入清算程序后，因職工的安置等問題還沒有最終清算完畢。 (三三) 其他或有負債及其財務影響：其他或有負債及其財務影響： 截至 2012 年 12 月 31 日，本公司已背書但尚未到期的應收票據 220,784,205.07 元。 十一、十一、 承諾事項：承諾事項： 無 十二、十二、 資產負債表日后事項：資產負債表日后事項： (一一) 資產負債表日后利潤分配情況說明資產負債表日后利潤分配情況說明際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 141 單位：元 幣種：人民幣 擬分配的利潤或股利 115,710,000.00 經審議批準宣告發放的利潤或股利 115,710,000.00 (二二) 其

569、他資產負債表日后事項說明其他資產負債表日后事項說明 2013 年 4 月 19 日，本公司第二屆董事會召開第八次會議，批準 2012 年度利潤分配預案，分配現金股利人民幣 115,710,000.00 元（含稅）, 即每 10 股 0.30 元。 十三、十三、 其他重要事項：其他重要事項： (一一) 企業合并企業合并 報告期內發生企業合并的情況詳見附注六、企業合并及合并財務報表。 (二二) 租賃租賃 2011 年 2 月 20 日本公司之子公司南京三五二一特種裝備有限公司（以下簡稱三五二一公司）與南京愛躍戶外用品有限責任公司簽訂房屋租賃合同，租賃其位于南京市白下區大光路 142 號的房屋建筑物

570、開辦集零售、餐飲、影院、酒店和商住辦公為一體的綜合性商貿樓，經營方式為出租商鋪收取租金，并于同年 7 月份與招商商家及南京愛躍戶外用品有限責任公司簽訂了三方租賃協議。2011 年租賃標的物尚未完成建設，協議約定未完成工程由三五二一公司負責完成，自三五二一公司實際投入裝修之日起，至2012 年 12 月 31 日止的期間內，免收三五二一公司租金，且不向三五二一公司收取任何費用。 (三三) 以公允價值計量的資產和負債以公允價值計量的資產和負債 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初金額 本期公允價值變動損益 計入權益的累計公允價值變動 本期計提的減值 期末金額 金融資產 1、 以公允價值計量且其變動計

571、入當期損益的金融資產（不含衍生金融資產） 78,016.72 6,770.39 84,787.11 2、 衍生金融資產 3、 可供出售金融資產 64,757,952.32 6,306,912.50 71,064,864.82 (四四) 其他其他 本公司之子公司際華三五二三特種裝備有限公司于 2011 年 6 月 30 日與沈陽市鐵西區工業改造指揮部就“加快老工業改造，收回本公司土地使用權”達成協議。協議約定沈陽市鐵西區工業改造指揮部以貨幣補償人民幣 267,400,000.00 元，工人村綜合市場 21,000 平米商業網點及原址地上、地下建筑物及設施評估殘值貨幣補償為對價，同時承諾以每平米人

572、民幣 5,500.00 元轉讓其位于南十一西路 53-1 號 1、2、3 門 897.96 平米網點的條件收回本公司所有的 101,218 平米土地使用權。 截至 2012 年 12 月 31 日本公司已累計收到貨幣補償 223,700,000.00 元，發生停產搬遷損失143,531,010.03 元。 十四、十四、 母公司財務報表主要項目注釋母公司財務報表主要項目注釋 (一一) 應收賬款：應收賬款： 1、 應收賬款按種類披露：應收賬款按種類披露： 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 142 單位：元 幣種：人民幣 種類 期末數 期初數 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 金額

573、比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 按組合計提壞賬準備的應收賬款： 按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款 36,137.00 6.30 11,936.00 74.32 軍方、警方、政府職能部門等高信用水平單位應收賬款 關聯方組合計提壞賬準備的應收賬款 537,760.86 93.70 4,124.00 25.68 組合小計 573,897.86 100.00 16,060.00 100.00 合計 573,897.86 / / 16,060.00 / / 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款： 單位：元 幣種：人民幣 賬齡 期末數 期初數 賬面余額 壞賬準備

574、賬面余額 壞賬準備 金額 比例(%) 金額 比例(%) 1 年以內小計 36,137.00 100.00 11,936.00 100.00 合計 36,137.00 100.00 11,936.00 100.00 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款： 單位：元 幣種：人民幣 組合名稱 賬面余額 壞賬準備 軍方、警方、政府職能部門等高信用水平單位應收賬款 關聯方應收賬款 537,760.86 合計 537,760.86 2、 本報告期應收賬款中持有公司本報告期應收賬款中持有公司 5%(含含 5%)以上表決權股份的股東單位情況以上表決權股份的股東單位情況 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱

575、期末數 期初數 金額 計提壞帳金額 金額 計提壞帳金額 新興際華集團有限公司 2,526.00 合計 2,526.00 3、 應收賬款金額前五名單位情況應收賬款金額前五名單位情況 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 與本公司關系 金額 年限 占應收賬款總額的比例(%) 新興際華投資有限公司 同受母公司控制 418,445.86 1 年以內 72.91 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 143 單位名稱 與本公司關系 金額 年限 占應收賬款總額的比例(%) 際華三五一四制革制鞋有限公司 子公司 111,833.00 1 年以內 19.49 衢州市凡星商貿有限公司 客 戶 15,510.0

576、0 1 年以內 2.70 蔣健 客 戶 12,243.00 1 年以內 2.13 武漢鑫銀被服有限公司 客 戶 4,432.00 1 年以內 0.78 合計 / 562,463.86 / 98.01 4、 應收關聯方賬款情況應收關聯方賬款情況 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 與本公司關系 金額 占應收賬款總額的比例(%) 新興際華投資有限公司 同受母公司控制 418,445.86 72.91 際華三五一四制革制鞋有限公司 子公司 111,833.00 19.49 際華三五零二職業裝有限公司 子公司 4,124.00 0.72 新興際華集團有限公司 母公司 2,526.00 0.44 上海三五

577、一六皮革皮鞋廠 同受母公司控制 832.00 0.14 合計 / 537,760.86 93.70 (二二) 其他應收款：其他應收款： 1、 其他應收款按種類披露：其他應收款按種類披露： 單位：元 幣種：人民幣 種類 期末數 期初數 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 按組合計提壞賬準備的其他應收賬款： 按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款 3,155,433.89 0.33 2,309,636.83 0.35 軍方、警方、政府職能部門等高信用水平單位應收賬款 關聯方組合計提壞賬準備的應收賬款 943,990,104.7

578、9 99.67 655,741,164.35 99.65 組合小計 947,145,538.68 100.00 658,050,801.18 100.00 合計 947,145,538.68 / / 658,050,801.18 / / 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收賬款： 單位：元 幣種：人民幣 賬齡 期末數 期初數 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 金額 比例(%) 金額 比例(%) 1 年以內小計 3,155,433.89 100.00 2,309,636.83 100.00 合計 3,155,433.89 100.00 2,309,636.83 100.00 際華集團

579、股份有限公司 2012 年年度報告 144 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的其他應收賬款： 單位：元 幣種：人民幣 組合名稱 賬面余額 壞賬準備 軍方、警方、政府職能部門等高信用水平單位應收賬款 關聯方應收賬款 943,990,104.79 合計 943,990,104.79 2、 本報告期其他應收款中持有公司本報告期其他應收款中持有公司 5%(含含 5%)以上表決權股份的股東單位情況以上表決權股份的股東單位情況 本報告期其他應收賬款中無持有公司 5%(含 5%)以上表決權股份的股東單位的欠款。 3、 其他應收賬款金額前五名單位情況其他應收賬款金額前五名單位情況 單位：元 幣種：人民幣 單位

580、名稱 與本公司關系 金額 年限 占其他應收賬款總額的比例(%) 際華三五二一特種裝備有限公司 子公司 258,090,420.00 1-2 年 27.25 青海際華江源實業有限公司 子公司 207,363,924.17 1-2 年 21.89 際華三五二三特種裝備有限公司 子公司 119,061,907.87 1-2 年 12.57 際華三五三七制鞋有限責任公司 子公司 86,357,306.91 1-2 年 9.12 際華三五三四制衣有限公司 子公司 75,973,156.16 1 年內以 8.02 合計 / 746,846,715.11 / 78.85 4、 其他應收關聯方其他應收關聯方款

581、項情況款項情況 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 與本公司關系 金額 占其他應收賬款總額的比例(%) 際華三五三四制衣有限公司 子公司 75,973,156.16 8.02 際華三五三六職業裝有限公司 子公司 15,000,000.00 1.58 際華三五零九紡織有限公司 子公司 59,320,400.00 6.26 西安際華三五一一家紡有限公司 子公司 11,000,952.78 1.16 際華三五四二紡織有限公司 子公司 8,110,200.00 0.86 際華三五四三針織服飾有限公司 子公司 28,949,400.00 3.06 襄樊新四五印染有限責任公司 子公司 6,082,701.3

582、7 0.64 際華三五一五皮革皮鞋有限公司 子公司 21,600,000.00 2.28 際華三五三七制鞋有限責任公司 子公司 86,357,306.91 9.12 秦皇島際華三五四四鞋業有限公司 子公司 5,045,400.00 0.53 青海際華江源實業有限公司 子公司 207,363,924.17 21.89 際華三五二一特種裝備有限公司 子公司 258,090,420.00 27.25 際華三五二三特種裝備有限公司 子公司 119,061,907.87 12.57 沈陽際華三五四七特種裝具有限公司 子公司 5,424,239.02 0.57 遼寧際華三五二三特種裝備有限公司 孫公司 6

583、,400,000.00 0.68 際華連鎖商務有限公司 子公司 29,369,220.35 3.11 咸陽際華新三零印染有限公司 子公司 840,876.16 0.09 合計 / 943,990,104.79 99.67 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 145 (三三) 長期股權投資長期股權投資 按成本法核算 單位：元 幣種：人民幣 被投資單位 投資成本 期初余額 增減變動 期末余額 減值準備 本期計提減值準備 在被投資單位持股比例（） 在被投資單位表決權比例（） 在被投資單位持股比例與表決權比例不一致的說明 際華三五零二職業裝有限公司 192,309,317.05 192,309

584、,317.05 192,309,317.05 100.00 100.00 際華三五零二資源有限公司 25,500,000.00 25,500,000.00 25,500,000.00 51.00 51.00 南京際華三五 O 三服裝有限公司 56,096,213.14 56,096,213.14 56,096,213.14 100.00 100.00 長春際華三五零四職業裝有限公司 61,080,446.82 61,080,446.82 61,080,446.82 100.00 100.00 際華三五零六紡織服裝有限公司 152,408,197.52 152,408,197.52 152,40

585、8,197.52 100.00 100.00 際華三五三四制衣有限公司 159,121,949.50 159,121,949.50 159,121,949.50 100.00 100.00 貴州際華三五三五服裝有限公司 86,201,519.80 86,201,519.80 86,201,519.80 100.00 100.00 際華三五三六職業裝有限公司 157,959,037.87 157,959,037.87 157,959,037.87 100.00 100.00 南京際華五三零二服飾裝具有限責任公司 167,998,145.24 167,998,145.24 167,998,145.

586、24 100.00 100.00 際華五三零三服裝有限公司 162,895,292.12 162,895,292.12 162,895,292.12 100.00 100.00 新疆際華七五五五職業裝有限責任公司 62,179,295.70 31,899,794.64 30,279,501.06 62,179,295.70 100.00 100.00 際華三五零九紡織有限公司 152,325,286.15 152,325,286.15 152,325,286.15 100.00 100.00 西安際華三五一一家紡有限公司 58,913,424.40 58,913,424.40 58,913,4

587、24.40 100.00 100.00 際華三五四二紡織有限公司 208,184,300.00 208,184,300.00 208,184,300.00 100.00 100.00 際華三五四三針織服飾有限公司 186,236,007.97 136,236,007.97 50,000,000.00 186,236,007.97 100.00 100.00 襄樊新四五印染有限責任公司 79,912,272.61 79,912,272.61 79,912,272.61 100.00 100.00 咸陽際華新三零印染有限公司 30,778,975.79 30,778,975.79 30,778,9

588、75.79 68.10 68.10 際華三五一二皮革服裝有限公司 129,862,876.03 129,862,876.03 129,862,876.03 100.00 100.00 際華三五一三鞋業有限公司 129,799,634.29 129,799,634.29 129,799,634.29 100.00 100.00 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 146 被投資單位 投資成本 期初余額 增減變動 期末余額 減值準備 本期計提減值準備 在被投資單位持股比例（） 在被投資單位表決權比例（） 在被投資單位持股比例與表決權比例不一致的說明 際華三五一四制革制鞋有限公司 200,2

589、93,053.70 200,293,053.70 200,293,053.70 100.00 100.00 際華三五一五皮革皮鞋有限公司 104,834,500.00 104,834,500.00 104,834,500.00 100.00 100.00 內蒙古際華森普利服裝皮業有限公司 52,059,300.81 52,059,300.81 52,059,300.81 100.00 100.00 際華三五一七橡膠制品有限公司 188,794,527.34 188,794,527.34 188,794,527.34 100.00 100.00 際華三五三七制鞋有限責任公司 310,219,38

590、9.01 310,219,389.01 310,219,389.01 100.00 100.00 際華三五三九制鞋有限公司 136,891,928.06 136,891,928.06 136,891,928.06 100.00 100.00 秦皇島際華三五四四鞋業有限公司 56,386,332.24 56,386,332.24 56,386,332.24 100.00 100.00 青海際華江源實業有限公司 35,793,907.94 35,793,907.94 35,793,907.94 100.00 100.00 南京際華三五二一特種裝備有限公司 259,163,647.60 259,16

591、3,647.60 259,163,647.60 100.00 100.00 際華三五二二裝具飾品有限公司 196,879,664.19 161,879,664.19 35,000,000.00 196,879,664.19 100.00 100.00 際華三五二三特種裝備有限公司 102,498,682.72 69,290,000.00 33,208,682.72 102,498,682.72 100.00 100.00 遼寧際華三五二三特種裝備有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 -20,000,000.00 天津華津制藥有限公司 315,458,141.16 3

592、15,458,141.16 315,458,141.16 100.00 100.00 沈陽際華三五四七特種裝具有限公司 29,682,354.63 29,682,354.63 29,682,354.63 100.00 100.00 際華連鎖商務有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 100.00 100.00 新興際華國際貿易有限公司 27,661,232.19 27,661,232.19 27,661,232.19 49.00 100.00 本公司委派執行董事 際華集團南京有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00

593、50,000,000.00 100.00 100.00 長春際華投資建設有限公司 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 90.00 90.00 際華（邢臺）投資有限公司 51,000,000.00 51,000,000.00 51,000,000.00 51.00 51.00 合計 4,537,378,853.59 4,260,229,437.62 257,149,415.97 4,517,378,853.59 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 147 (四四) 營業收入和營業成本：營業收入和營業成本： 1、 營業收入、營業成本營業收入、

594、營業成本 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 主營業務收入 22,972,750.47 13,362,052.33 其他業務收入 933,449.10 1,036,620.76 營業成本 21,965,626.14 13,319,790.97 2、 主營業務（分行業）主營業務（分行業） 單位：元 幣種：人民幣 行業名稱 本期發生額 上期發生額 營業收入 營業成本 營業收入 營業成本 （1）職業裝 558,925.20 75,604.19 455,748.69 302,776.37 （2）皮革皮鞋 5,148,868.01 4,796,004.90 5,665,532.63 5

595、,880,663.08 （3）貿易及其他 17,264,957.26 17,094,017.05 7,240,771.01 7,136,351.52 合計 22,972,750.47 21,965,626.14 13,362,052.33 13,319,790.97 3、 主營業務（分產品）主營業務（分產品） 單位：元 幣種：人民幣 產品名稱 本期發生額 上期發生額 營業收入 營業成本 營業收入 營業成本 民品 22,972,750.47 21,965,626.14 13,362,052.33 13,319,790.97 合計 22,972,750.47 21,965,626.14 13,36

596、2,052.33 13,319,790.97 4、 主營業務（分地區）主營業務（分地區） 單位：元 幣種：人民幣 地區名稱 本期發生額 上期發生額 營業收入 營業成本 營業收入 營業成本 國內 22,972,750.47 21,965,626.14 13,362,052.33 13,319,790.97 合計 22,972,750.47 21,965,626.14 13,362,052.33 13,319,790.97 5、 公司前五名客戶的營業收入情況公司前五名客戶的營業收入情況 單位：元 幣種：人民幣 客戶名稱 營業收入總額 占公司全部營業收入的比例（） 1 2 (五五) 投資收益：投資收

597、益： 1、 投資收益明細投資收益明細 單位：元 幣種：人民幣 本期發生額 上期發生額 成本法核算的長期股權投資收益 168,554,102.41 188,963,538.46 其它 40,632,273.00 1,127,139.28 合計 209,186,375.41 190,090,677.74 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 148 2、 按成本法核算的長期股權投資收益按成本法核算的長期股權投資收益 單位：元 幣種：人民幣 被投資單位 本期發生額 上期發生額 本期比上期增減變動的原因 際華三五二三特種裝備有限公司 25,858,253.87 際華三五四三針織服飾有限公司 19

598、,369,864.66 11,875,200.58 天津華津制藥有限公司 11,969,804.77 11,288,031.16 際華三五零二職業裝有限公司 11,385,645.91 25,500,000.00 際華三五三六職業裝有限公司 10,560,063.20 6,557,716.10 合計 79,143,632.41 55,220,947.84 / (六六) 現金流量表補充資料：現金流量表補充資料： 單位：元 幣種：人民幣 補充資料 本期金額 上期金額 1將凈利潤調節為經營將凈利潤調節為經營活動現金流量：活動現金流量： 凈利潤 229,738,408.34 253,846,055.3

599、2 加：資產減值準備 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 1,404,174.74 978,052.69 無形資產攤銷 長期待攤費用攤銷 797,177.51 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“”號填列） 1,530.00 固定資產報廢損失（收益以“”號填列） 公允價值變動損失（收益以“”號填列） 財務費用（收益以“”號填列） -10,845,168.59 -11,710,669.85 投資損失（收益以“”號填列） -209,186,375.41 -190,090,677.74 遞延所得稅資產減少（增加以“”號填列） 遞延所得稅負債增加（減少以“”號填列） 存貨的

600、減少（增加以“”號填列） -1,306,002.64 1,156,369.18 經營性應收項目的減少（增加以“”號填列） 4,208,353.88 -3,419,180,257.12 經營性應付項目的增加（減少以“”號填列） -70,508,972.51 130,371,760.75 其他 經營活動產生的現金流量凈額 -56,494,052.19 -3,233,832,189.26 2不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 3現金及現金等價物凈變動情況：現金及現金等價物凈變動情況： 現金的期末余額 8

601、40,176,999.62 450,499,694.11 減：現金的期初余額 450,499,694.11 3,824,515,366.68 加：現金等價物的期末余額 減：現金等價物的期初余額 現金及現金等價物凈增加額 389,677,305.51 -3,374,015,672.57 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 149 十五、十五、 補充資料補充資料 (一一) 當期非經常性損益明細表當期非經常性損益明細表 單位：元 幣種：人民幣 非經常性損益項目 2012 年金額 2011 年金額 2010 年金額 非流動資產處置損益 -58,295,866.34 29,269,862.37

602、14,581,917.73 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、 按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 345,409,055.70 140,747,752.43 59,753,913.31 非貨幣性資產交換損益 -40,000.00 委托他人投資或管理資產的損益 19,601,627.80 債務重組損益 1,069,557.39 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 220,006.70 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、 交易性金融負債產生的公允價值變動損益， 以及處置交易性金融資產、 交易性金融

603、負債和可供出售金融資產取得的投資收益 6,770.39 -18,656.00 2,919,833.26 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 70,693.10 997,924.59 788,488.75 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 -12,971,904.54 -38,241,986.12 受托經營取得的托管費收入 196,337.10 209,508.76 594,912.74 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 11,309,273.40 5,764,955.67 3,762,331.48 其他符合非經常性損益定義的損益項目 29,367

604、,236.49 61,041,635.52 少數股東權益影響額 -841,360.16 -65,429.53 -350,022.75 所得稅影響額 -79,749,728.44 -38,760,060.62 -33,018,887.79 合計 238,956,366.64 154,541,189.62 71,832,136.13 (二二) 凈資產收益率及每股收益凈資產收益率及每股收益 報告期利潤 加權平均凈資產收益率（%） 每股收益 基本每股收益 稀釋每股收益 歸屬于公司普通股股東的凈利潤 8.62 0.22 0.22 扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 6.15 0.15 0.1

605、5 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 150 (三三) 公司主要會計報表項目的異常情況及原因的說明公司主要會計報表項目的異常情況及原因的說明 報表項目 期末余額（或本期金額） 年初余額（或上期金額） 變動比率 變動原因 貨幣資金 4,539,410,465.06 4,844,884,183.25 -6.31% 主要系購置固定資產和兼并收購項目等投資資金的支付 應收賬款 1,246,504,792.35 859,599,292.07 45.01% 主要系公司部分新拓展業務貨款尚未結算 預付款項 1,565,090,199.72 754,295,113.93 107.49% 主要系材料采

606、購的預付款項增加 其他應收款 458,367,830.69 275,587,532.87 66.32% 主要系部分子公司支付購置土地款及投標保證金 一年內到期的非流動資產 93,107,811.51 100.00% 主要系長期應收款重分類增加 其他流動資產 1,113,989.27 30,825,747.00 -96.39% 主要系公司購買銀行理財產品到期收回 持有至到期投資 7,155,465.75 20,814,490.14 -65.62% 主要系子公司持有神華集團企業債券 1000 萬元到期收回 投資性房地產 180,884,342.24 131,989,150.54 37.04% 主要

607、系子公司自有土地開發項目完工收回補償房地產 固定資產 2,674,188,148.03 2,007,418,630.35 33.78% 主要系投資項目完工轉固定資產 工程物資 9,070,037.39 7,656.08 118368.42% 主要系新投資在建項目購置材料等增加所致 商譽 32,737,134.87 100.00% 本年非同一控制下企業合并形成 長期待攤費用 39,276,107.88 4,608,881.92 752.18% 主要系子公司租入房產的裝修費用增加 其他非流動資產 72,556,768.00 100.00% 主要系子公司預付土地款 短期借款 752,956,979.

608、50 318,095,741.57 136.71% 主要系部分子公司補充流動資金增加了借款 應付票據 231,822,925.11 102,533,316.97 126.10% 主要系子公司支付材料款的票據業務增加 應交稅費 122,956,431.53 88,433,328.01 39.04% 由于經營規模增加相應增加企業稅費 應付利息 3,529,682.12 225,000.00 1468.75% 系計提的應付短期流動資金借款利息增加 一年內到期的非流動負債 75,000,000.00 -100.00% 系子公司償還了一年內到期的長期借款 長期借款 2,000,000.00 10,000

609、,000.00 -80.00% 系子公司償還借款 少數股東權益 197,731,984.24 35,978,304.57 449.59% 主要系新增兼并收購項目完成后，由少數股東享有的權益增加 營業稅金及附加 42,395,245.03 32,239,222.14 31.50% 主要系營業收入增長相應稅費增加 財務費用 23,181,776.62 -19,704,809.06 -217.65% 主要系短期流動資金借款增加所致的利息費用增加 投資收益 22,433,521.08 3,220,111.40 596.67% 主要系子公司參股的企業利潤分配增加及公司委托貸款收益增加 際華集團股份有限公

610、司 2012 年年度報告 151 報表項目 期末余額（或本期金額） 年初余額（或上期金額） 變動比率 變動原因 營業外收入 395,396,428.93 179,693,300.89 120.04% 主要系收到政府補貼收入增加所致 營業外支出 95,944,408.78 3,910,730.42 2353.36% 主要系子公司支付的政策性搬遷項目的費用支出 際華集團股份有限公司 2012 年年度報告 152 第十一第十一節節 備查文件目錄備查文件目錄 一、一、 公司法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的財務報表公司法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的財務報表 二、二、 會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件 三、三、 報告期內在指定報紙上披露過的所有公司文件正本及公告原稿報告期內在指定報紙上披露過的所有公司文件正本及公告原稿 董事長：沙鳴 際華集團股份有限公司 2013 年 4 月 19 日