新疆國際實業股份有限公司2004年年度報告（82頁）.PDF

《新疆國際實業股份有限公司2004年年度報告（82頁）.PDF》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《新疆國際實業股份有限公司2004年年度報告（82頁）.PDF（82頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、 新新新新 疆疆疆疆 國國國國 際際際際 實實實實 業業業業 股股股股 份份份份 有有有有 限限限限 公公公公 司司司司 X Xi in nj ji ia an ng g I In nt te er rn na at ti io on na al l I In nd du us st tr ry y C Co o. ., ,L Lt td d. . 2222 000000004 4 4 4 年年年年年年年年度度度度報報報報告告告告 A An nn nu ua al l R Re ep po or rt t 2 20 00 04 4 二 00五年四月十三日 二 00五年四月十三日 二 O O五年

2、四月十五日 重 要 提 示 本公司董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 董事王濤先生和董事張新先生書面授權董事長丁治平先生代為行使有關表決權，副董事長馬永春先生、董事梁月林先生書面授權董事康麗華女士代為行使有關表決權。 本公司董事長丁治平先生、財務總監康麗華女士、財務部經理范寶先生聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。 2004 年年度報告 - - 1目 錄 一、 公司基本情況-2 二、 會計數據和業務數據摘要-3 三、 股東變動及股東情況-4 四、 董事、監事、高級管理人員和員工情況-7 五、 公司治

3、理結構-10 六、 股東大會情況-13 七、 董事會報告-14 八、 監事會報告-22 九、 重要事項-24 十、 財務報告-28 十一、 備查文件目錄-76 2004 年年度報告 - - 2一、 公司基本情況 （一）公司法定中文名稱：新疆國際實業股份有限公司 公司法定英文名稱：XINJIANG INTERNATIONAL INDUSTRY CO.,LTD. 英文名稱縮寫：XIIC （二）公司法定代表人：丁治平 （三）公司董事會秘書：李 麗 證券事務代表：李潤起 聯系地址：烏魯木齊市黃河路 1 號恒昌大廈 11 樓 電話：09915854232、5814221 傳真：09915854232、2

4、861579 電子信箱： （四）公司注冊地址：烏魯木齊市北京南路 22 號龍嶺大廈 郵政編碼：830011 辦公地址：烏魯木齊市黃河路 1 號恒昌大廈 11 樓 郵政編碼：830000 公司電子郵箱： 公司網址：http:/ （五）公司選定的信息披露報紙： 證券時報 中國證監會指定登載公司報告的互聯網址：http:/ 年度報告備置地點：公司證券事務與投資者關系管理部 （六）公司股票上市交易所：深圳證券交易所 股票簡稱：國際實業 股票代碼：000159 （七）其他有關資料 公司首次注冊日期：1999 年 3 月 28 日 公司首次注冊地點：烏魯木齊市北京南路 22 號龍嶺大廈 企業法人營業執照注

5、冊號：6500001000557 稅務登記號碼：650104712966815 公司聘請的會計師事務所名稱：天津五洲聯合合伙會計師事務所 辦公地址：新疆維吾爾自治區烏魯木齊市解放北路 30 號 2004 年年度報告 - - 3二、會計數據和業務數據摘要 （一）公司本年度主要財務數據和指標 項目 金額(元) 項目 金額(元) 利潤總額 -39,746,320.49 凈利潤 1,936,582.68 扣除非經常性損益后的凈利潤 -14,365,218.59 主營業務利潤 69,378,418.45 其他業務利潤 5,830,973.33 營業利潤 -44,263,336.20 投資收益 8,498

6、,501.87 補貼收入 473,524.24 營業外收支凈額 -4,455,010.40 經營活動產生的現金流量凈額 195,741,659.18 現金及現金等價物凈增減額 -60,315,338.87 注：扣除的非經營性損益項目和涉及金額: 項目 金額(元) 項目 金額(元) 營業外收入 1,199,569.57 營業外支出（不含資產減值準備） -2,801,493.77 處置長期股權投資產生的損益 6,231,400.00 各種形式的政府補貼 206,292.00 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 8,110,399.93 短期投資損益 3,171,448.04 所得稅影響數

7、184,185.50 非經常性損益總計 16,301,801.27 （二）公司近三年主要會計數據和財務指標 單位：人民幣元 項目 2004 年 2003 年 2002 年 項目 2004 年 2003 年 2002 年 調整前 調整后 主營業務收入 454,664,571.69571,724,128.12571,724,128.12 513,387,423.08凈利潤 1,936,582.685,169,999.914,457,759.35 1,841,216.56總資產 1,417,371,160.751,462,875,826.551,454,005,144.19 1,589,689,60

8、0.46股東權益（不含少數股東權益） 592,626,798.01571,288,841.43562,418,159.07 593,308,888.30每股收益 0.01130.03010.0259 0.0107扣除非經常性損益后的每股收益(攤薄) -0.08360.26120.2571 0.0391每股凈資產 3.44973.32553.2738 3.4536調整后的每股凈資產 3.18843.06072.8520 3.2655每股經營活動產生的現金流量凈額 1.1394-1.0990-1.0990 0.0348凈資產收益率（%）(攤薄) 0.3270.900.79 0.31扣除非經常性損益

9、后加權平均凈資產收益率（） -2.4247.867.85 1.13 （三）利潤表附表 2004 年年度報告 - - 4 凈資產收益率（%） 每股收益（元/股） 凈資產收益率（%） 每股收益（元/股） 報告期利潤 全面攤薄 加權平均 全面攤薄 加權平均 報告期利潤 全面攤薄 加權平均 全面攤薄 加權平均 主營業務利潤 11.7069 12.2879 0.4039 0.4039 營業利潤 -7.4690 -7.8397 -0.2577 -0.2577 凈利潤 0.3268 0.3430 0.0113 0.0113 扣除非經常性損益后的利潤 -2.4240 -2.5443 -0.0836 -0.08

10、36 （四）報告期內公司股東權益變動情況及原因 單位：人民幣元 項 目 股 本 資 本 公 積 盈余公積 其中：公益金未分配利潤 股東權益合計 項 目 股 本 資 本 公 積 盈余公積 其中：公益金未分配利潤 股東權益合計 期 初 數 171,792,300.00 373,657,071.0412,603,404.786,301,702.3940,960,462.82 562,418,159.07本 期 增 加 3,893,405.166,987,843.843,493,921.921,936,582.68 30,208,638.94本 期 減 少 6,987,843.84 期 末 數 171

11、,792,300.00 377,550,476.2019,591,248.629,795,624.3135,909,201.66 592,626,798.01變 動 原 因 - 控 股 子 公 司 資 本公 積 金 增 加 控 股 子 公 司 提 取盈 余 公 積 金 控 股 子 公 司 提取 公 益 金 本 期 增 加 為 利 潤增 加 ， 減 少 為 提取 盈 余 公 積 金 合 并 范 圍 增 加 鐵 熱克 煤 業 公 司 和 拜 城煤 炭 工 業 公 司 三、股東變動和主要股東持股情況 （一）股份變動情況 單位：股 本次變動前 本次變動增減（，） 本次變動后 本次變動前 本次變動增減（

12、，） 本次變動后 配股送股公積金轉股 增發 其他小計 配股送股公積金轉股 增發 其他小計 一、未上市流通股份 1、發起人股份 其中： 國家持有股份 境內法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、內部職工股 4、優先股或其他 未上市流通股份合計 二、已上市流通股份 1、人民幣普通股 2、境內上市的外資股 3、 其他 已上市流通股份合計 101,792,300 94,792,300 7,000,000 101,792,300 70,000,000 70,000,000 101,792,30094,792,3007,000,000101,792,30070,000,00070,00

13、0,000三、股份總數 171,792,300 171,792,300（二）股票發行與上市情況 2004 年年度報告 - - 5截至報告期末，公司共發行 7,000 萬股流通股。2000 年 9 月 1 日公司在深圳證券交易所上網定價發行人民幣普通股 （A 股） 7,000 萬股， 每股發行價格 5.88元。2000 年 9 月 26 日，公司 7,000 萬 A 股獲準在深圳證券交易所掛牌交易。 （三）股東情況 1、報告期末公司股東總數為、報告期末公司股東總數為 32,171 戶。戶。 2、報告期末公司前 10 名股東持股情況 2、報告期末公司前 10 名股東持股情況 名次名次 股東名稱股東

14、名稱 年度內股份增減變動情況年度內股份增減變動情況 年末持股數量（股）年末持股數量（股） 比例（比例（%）股份性質）股份性質 持有股份的質押、托管或凍結情況持有股份的質押、托管或凍結情況 1 新疆對外經濟貿易（集團）有限責任公司 0 91,792,30053.43 國有法人股 66,200,000 2 新疆特變電工股份有限公司 0 3,500,0002.04 境內法人股 無 3 江陰市基礎產業總公司 0 3,000,0001.75 國有法人股 無 4 和碩縣佳豐果菜種植有限責任公司 0 2,000,0001.16 境內法人股 無 5 江陰市新理念經濟信息有限公司 0 1,500,0000.87

15、 境內法人股 無 6 曹鐘文 -20,718 318,787 0.19 社會公眾股 不詳 7 朱秀英 41,100 297,402 0.17 社會公眾股 不詳 8 洪遠富 不詳 250,500 0.15 社會公眾股 不詳 9 緱桂英 不詳 240,7000.14 社會公眾股 不詳 10 唐磊建 不詳 233,4000.14 社會公眾股 不詳 注： （1）前五名法人股東之間不存在關聯關系，也不屬于上市公司持股變動信息披露管理辦法中規定的一致行動人；未知其他股東之間是否存在關聯關系，是否屬于上市公司持股變動信息披露管理辦法中規定的一致行動人； （2）新疆對外經濟貿易（集團）有限責任公司所持股份性質

16、尚未完成變更，目前仍為國有法人股。 （3）新疆對外經濟貿易（集團）有限責任公司所持公司股份擬分別轉讓于新疆金興貿易實業開發有限公司 1140 萬股、烏魯木齊聯合新科技發展有限公司360 萬股，至報告期末，尚在辦理之中，有關轉讓情況詳見 2004 年 5 月 29 日和7 月 27 日的中國證券報、證券時報。 3、報告期末公司前 10 名流通股股東持股情況 3、報告期末公司前 10 名流通股股東持股情況 名次名次 股東名稱 期末持有流通股的數量股東名稱 期末持有流通股的數量 種類種類 1 曹鐘文 318,787 A 股 2 朱秀英 297,402 A 股 3 洪遠富 250,500 A 股 4

17、緱桂英 240,700 A 股 5 唐磊建 233,400 A 股 2004 年年度報告 - - 66 潘燕 228,053 A 股 7 信泰證券有限責任公司 215,000 A 股 8 趙秀蘭 190,000 A 股 9 皇甫秀麗 186,160 A 股 10 戴作平 181,735 A 股 注：未知前十名流通股東之間是否存在關聯關系 4、公司控股股東情況 4、公司控股股東情況 （1）控股股東情況 新疆對外經濟貿易（集團）有限責任公司成立于 1997 年 12 月 29 日，法定代表人張杰夫，注冊資本 11905 萬元，注冊地址烏魯木齊市團結路 45 號，主要經營進出口業務，糧油食品、輕工產

18、品、化工產品、塑料、建筑材料、機械設備、五金交電、金屬材料、紡織原料、針紡織品、地毯工藝品、日用百貨、家用電器、汽車配件、現代辦公設備、計算機及外圍設備、鐘表照材，對外經濟技術合作業務，農副產品的收購。 （2）實際控制人情況 新疆通寶能源戰略投資有限公司成立于 1995 年 9 月 19 日，法定代表人張彥夫，注冊資本 6658 萬元，注冊地址烏魯木齊解放北路 1 號，主營經營工業、農業及高科技項目投資及售后服務，建筑裝飾裝修材料，房屋租賃，財務咨詢，房地產開發、銷售及售后服務，銷售機電產品、農副產品、化工產品、金屬材料、五金交電、建材、辦公用品、橡膠制品、針紡織品、干鮮果品、棉麻織品。其股東

19、情況如下： 自然人張彥夫，男，中國籍，漢族，1967 年 10 月出生，曾任新疆通寶能源戰略投資有限公司總經理，新疆新資本投資有限責任公司董事長，現任新疆通寶能源戰略投資有限公司法定代表人，新疆對外經濟貿易（集團）有限責任公司監事長，新疆國際實業股份有限公司監事長，其與新疆對外經濟貿易（集團）有限責任公司董事長張杰夫為兄弟關系。 自然人王德全，男，中國籍，漢族，1966年11月出生，管理學博士，副教授，曾任新疆大學副教授、宏源證券投資銀行部副總經理，現任新疆通寶能源戰略投資有限公司副總經理。 2004 年年度報告 - - 7（3）產權及控制關系方框圖 持股 65% 持股 35% 持股 35%

20、持股 53.43% 四、董事、監事、高級管理人員和員工情況 （一）董事、監事和高級管理人員的基本情況 姓名 性別 年齡 職 務 任職期限 年初持 股數 年末持 股數 姓名 性別 年齡 職 務 任職期限 年初持 股數 年末持 股數 丁治平 男 46 董事長 2002.5.31-2005.5.31 0 0 馬永春 男 35 副董事長 2003.5.17-2005.5.31 0 0 王 濤 男 42 董事/總經理 2004.4.26-2005.5.31 0 0 王 煒 男 46 董事/副總經理 2002.5.31-2005.5.31 0 0 梁月林 男 40 董事/副總經理 2003.12.30-2

21、005.5.31 0 0 康麗華 女 47 董事/財務總監 2002.5.31-2005.5.31 0 0 張杰夫 男 36 董事 2002.5.31-2005.5.31 0 張 新 男 43 董事 2002.5.31-2005.5.31 0 0 陳大江 男 48 獨立董事 2003.1.27-2005.5.31 0 0 魏 煒 男 40 獨立董事 2003.1.27-2005.5.31 0 0 李 鵬 男 43 獨立董事 2003.1.27-2005.5.31 0 0 王 晶 女 50 獨立董事 2003.1.27-2005.5.31 0 0 劉奎鈁 男 71 獨立董事 2003.1.27-

22、2005.5.31 0 0 張彥夫 男 38 監事長 2002.5.31-2005.5.31 0 0 韓召海 男 35 監事 2003.11.28-2005.5.31 0 0 李 恒 女 43 監事 2002.5.31-2005.5.31 0 0 薛 逖 男 33 職工監事 2004.2.26-2005.5.31 0 0 郭光煒 女 49 職工監事 2004.10.14-2005.5.31 0 0 李 麗 女 33 董事會秘書 2003.2.10-2005.5.31 0 0 （二）董事、監事和高級管理人員的工作經歷及任職情況 1、主要工作經歷及任職情況 （1）丁治平先生，曾任職于中國銀行新疆分

23、行，歷任新疆對外經濟貿易集團有限責任公司董事長， 新疆國際實業股份有限公司總經理， 現任本公司董事長。 張彥夫新疆通寶能源戰略投資有限公司新疆對外經濟貿易（集團）有限責任公司新疆國際實業股份有限公司 王德全 2004 年年度報告 - - 8（2）馬永春先生，曾任新疆自治區黨委政研室經濟處科長、新疆通寶資產投資有限公司董事長，現任新疆對外經濟貿易（集團）有限責任公司總經理、新疆天山水泥股份有限公司董事、本公司副董事長。 （3）王濤先生，曾任新疆紡織集團副經理、新疆臺新針織公司董事長、新疆南泰紡織有限公司總經理兼黨委副書記、新疆外經貿（集團）有限責任公司總經理，現任本公司董事、總經理。 （4）王煒

24、先生，曾任自治區外經貿廳政治處副處長，現任公司副總經理、兼任公司控股子公司新疆石油石化產業發展有限公司董事長。 （5）張杰夫先生，曾任新疆通寶資產投資有限公司總經理，現任新疆對外經濟貿易（集團）有限責任公司董事長、本公司董事。 （6）梁月林先生，曾任新疆屯河投資股份有限公司戰略管理部副經理，現任本公司董事、副總經理。 （7）康麗華女士，曾任新疆會計師事務所審計部經理、新疆對外經濟貿易（集團）有限責任公司總會計師，現任本公司董事、財務總監。 （8）張新先生，曾任新疆特種變壓器制造股份有限公司總經理，現任新疆特變電工股份有限公司董事長，本公司董事。 （9）陳大江先生，現任新疆財經學院教授、本公司獨

25、立董事。 （10）魏煒先生，曾任新疆工學院管理工程系主任、新疆大學經濟與管理學院副院長，現在北京大學中國經濟研究中心博士后，兼任新疆新天國際經貿股份有限公司、新疆天康畜牧科技股份有限公司和本公司獨立董事。 （11）李鵬先生，曾任新疆會計師事務所副主任，水利部新疆水利水電勘測設計研究院財務處處長，現任新疆西龍新材料股份有限公司監事、本公司獨立董事。 （12）王晶女士，曾任新疆重工業局電力中心試驗所技術員、新疆煤炭科學研究所主任，現任本公司獨立董事。 （13）劉奎鈁先生，曾任新疆大學化學系教授，現任本公司獨立董事。 （14）張彥夫先生，曾任新疆新資本投資有限責任公司董事長，現任新疆對 2004 年

26、年度報告 - - 9外經濟貿易（集團）有限責任公司和本公司監事長。 （15）韓召海先生，曾任中國工商銀行新疆分行科長，現任新疆通寶能源戰略投資有限責任公司副總經理、本公司監事。 （16）李恒女士，曾任新疆會計培訓中心財務科長、新疆會計師事務所審計經理，現任新疆對外經濟貿易（集團）有限責任公司財務總監、本公司監事。 （17）薛逖先生，曾任新疆博州博棉集團公司副總經理，報告期任公司審計部經理、職工監事。 （18）郭光煒女士，曾任烏魯木齊市工業局辦公室主任、新疆通商進出口公司總經辦主任、新疆對外經濟貿易（集團）有限責任公司華慶公司副總經理，現任公司工會主席、人力資源行政部副經理、職工監事。 （19）

27、李麗女士，曾任宏源證券股份有限公司投行部總經理助理、湘財證券有限責任公司業務部經理，現任公司董事會秘書。 2、在股東單位任職情況 姓名 任職單位 職 務 任職期限 姓名 任職單位 職 務 任職期限 張杰夫 新疆對外經濟貿易（集團）有限責任公司 董事長 2002.4.15-2005.4.15 馬永春 新疆對外經濟貿易（集團）有限責任公司 總經理 2002.4.15-2005.4.15 張彥夫 新疆對外經濟貿易（集團）有限責任公司 監事長 2002.4.15-2005.4.15 李 恒 新疆對外經濟貿易（集團）有限責任公司 財務總監 2003.7.28-2006.7.28 韓召海 新疆通寶能源戰略

28、投資有限責任公司 副總經理 2003.8.19-2006.8.19 張 新 新疆特變電工股份公司 董事長 2003.5.31-2006.5.31 （三）年度報酬情況 公司董事、監事及高級管理人員的薪酬，由董事會或監事會依據年度經營管理目標并結合薪資管理辦法確定。2004 年度在本公司領取薪酬的董事、監事及高級管理人員共計十四人，年度報酬總額為 76.56 萬元，金額最高的前三名董事的年度報酬總額為 27.60 萬元， 金額最高的前三名高級管理人員的年度報酬總額為 27.60 萬元，五名獨立董事年度津貼總額為 13.80 萬元。 1、公司董事、監事、高級管理人員的年度報酬區間 報酬區間（萬元）

29、人員人數（人） 報酬區間（萬元） 人員人數（人） 8-10 3 4-8 6 2-4 5 2004 年年度報告 - - 10 2、不在公司領取報酬和津貼的董事、監事名單 姓名 薪酬領取單位 單位說明 姓名 薪酬領取單位 單位說明 馬永春 新疆對外經濟貿易（集團）有限責任公司 第一大股東 張杰夫 新疆通寶能源戰略投資有限責任公司 第一大股東的控制人 張 新 新疆特變電工股份有限公司 第二大股東 李 恒 新疆對外經濟貿易（集團）有限責任公司 第一大股東 韓召海 新疆通寶能源戰略投資有限責任公司 第一大股東的控制人 （四）報告期內董事、監事、高級管理人員的新聘或解聘情況 報告期內，公司原職工監事杜旭濤

30、、梁軍先生因工作變動，辭去職工監事職務，經職工代表大會審議，選舉薛逖先生、郭光煒女士為職工監事。公司董事會批準了原董事長吳敏其先生的辭職申請， 原總經理丁治平先生被選舉為公司董事長。王濤先生接受董事長的提名，擔任公司總經理。經公司 2003 年度股東大會審議，同意吳敏其先生、何建華先生辭去公司董事職務，選舉王濤先生和梁月林先生擔任公司董事。 （五）公司員工情況 截至 2004 年 12 月 31 日，公司共有員工 3287 人，沒有需承擔費用的退休人員。員工教育程度和專業構成如下: 員工教育程度10443127448研究生本科大專大專以下員工專業構成2806441021812264185生產人

31、員銷售人員技術人員財務人員管理人員后勤輔助 五、公司治理結構 （一）公司治理情況 公司嚴格按照公司法 、 證券法 、 上市公司治理準則等法律法規的要求，規范運作，建立了以公司章程為基礎，以股東大會議事規則 、 董事會議事規則 、 監事會議事規則 、 專門委員會實施細則 、 總經理工作細則 、信息披露管理辦法 、 投資者關系管理制度等為主要架構的規章體系，形成 2004 年年度報告 - - 11了以股東大會、董事會、專門委員會、監事會及經營層為主體的決策與經營管理體系。報告期公司治理情況如下： 1、關于股東與股東大會 公司建立有完善的股東大會召開、投票和表決程序，且已通過網站、論壇、電話、傳真等

32、方式建立起和中小股東溝通的有效渠道，可以充分保障股東享有平等地位。 2、控股股東與上市公司 控股股東新疆對外經濟貿易（集團）有限責任公司嚴格依法行使出資人的權利，對公司董事、監事候選人的提名均嚴格遵循法律、法規和公司章程規定的條件和程序。本公司與控股股東各自獨立核算、獨立承擔責任和風險，經營運作規范。 3、董事與董事會 公司董事會運作規范，依據治理準則要求，獨立董事人數超過董事會成員人數的 1/3，并設立了戰略、審計、提名和薪酬與考核委員會，報告期內依據各自工作制度，開展了行之有效的工作。 4、監事與監事會 本公司監事選聘符合法律、法規的規定。報告期公司監事會依據監事會議事規則的規定，對公司財

33、務以及董事、經理和其他高級管理人員履行職責的合法、合規性進行監督，積極維護公司及股東的合法權益。 5、績效評價與激勵約束機制 公司建立有較為完善的薪資體系和對經理人員績效評價的標準和程序， 通過細化勞動合同、明晰授權決策、梳理崗位流程等方式對經理人員發揮了良好的激勵與約束作用。經理人員的考評依據公司年度經營管理目標責任書 ，結合薪資管理辦法，每季度對業績、職責與義務的履行情況進行考核評價，對經理人員的履職起到了激勵作用。 6、利益相關者 公司尊重銀行及其它債權人、員工、消費者、供應商、社區等利益相關者的合法權利，致力于與利益相關者積極合作，共同推動公司持續、健康地發展。 7、信息披露與透明度

34、2004 年年度報告 - - 12公司建立有完善的信息披露、接待來訪、回答問詢等制度，報告期嚴格按照法律、法規和公司章程的規定，真實、準確、完整和及時地披露信息，確保了所有股東有平等機會獲得信息。 （二）獨立董事履行職責情況 公司五名獨立董事分別來自經濟、財務、化工、煤炭科研等教學科研領域，在公司重大決策和日常工作中發揮著重要作用。報告期獨立董事勤勉盡職，積極參加董事會、專門委員會和股東大會，在工作中保持充分的獨立性，針對擔保、董事及高管變更、降低關聯方資金往來等事項發表了五項獨立意見，切實維護了公司及全體股東的合法權益。 1、獨立董事出席董事會的情況 獨立董事姓名獨立董事姓名 本年應參加董事

35、會次數親自出席（次）委托出席（次）缺席（次）本年應參加董事會次數親自出席（次）委托出席（次）缺席（次） 備注備注 陳大江 6 6 魏 煒 6 4 2 李 鵬 6 5 1 王 晶 6 6 劉奎鈁 6 4 2 2、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況 獨立董事姓名獨立董事姓名 提出異議的事項提出異議的事項 提出異議的具體內容提出異議的具體內容 備注備注 李 鵬 劉奎鈁 陳大江 魏 煒 王 晶 關于一級市場申購投資授權的議案 考慮到防范風險因素，對本議案提出反對意見。 第二屆董事會第十五次會議議題 李 鵬 劉奎鈁 陳大江 關于麻黃草人工種植基地項目募集資金使用情況報告 因實際情況與預可研有一定出入，

36、考慮到對實際工程建設情況缺乏了解，因而對本事項表決提出棄權。 第二屆董事會第十五次會議討論事項 魏 煒 關于公司高管人員調整的議案 考慮到高管人員變動對公司經營穩定性的影響，對本議案提出棄權。 第二屆董事會第十四次會議議題，授權陳大江表決。（三）公司與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面分開情況 公司與控股股東新疆對外經濟貿易（集團）有限責任公司及其關聯企業在業務、人員、資產、機構和財務方面已嚴格分開，擁有獨立、完整的生產經營、原材料供應和產品銷售等業務體系，具有自主經營能力；建立有獨立于控股股東的勞動人事及工資管理體系，不存在公司高管在控股股東及其關聯企業任職的情況；組織機構完整、獨

37、立，不存在與控股股東混合經營、合署辦公的情況；設置了獨立的財務部門并配備了相應的財務人員， 建立了規范的財務會計制度和完整 2004 年年度報告 - - 13獨立的財務核算體系，擁有獨立的銀行賬戶，依法獨立納稅。 六、股東大會情況簡介 （一）2004 年第一次臨時股東大會 2004 年 1 月 2 日，公司董事會在中國證券報和證券時報刊登了關于召開 2004 年第一次臨時股東大會的通知。 2004 年 2 月 2 日，會議在 11 樓會議室召開，出席大會的股東及股東代表 1人，代表股份 91,792,300 股，占公司總股本 171,792,300 股的 53.43%。會議由董事長吳敏其先生主

38、持，部分董事、監事及高管人員參加了會議。新疆天陽律師事務所律師李大明先生出席會議并出具了法律意見書 ，認為會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、股東大會議案的表決程序符合公司法 、 證券法 、 上市公司股東大會規范意見 及 公司章程 的規定。 會議審議通過了 關于公司轉讓所持孝義市天山金達焦化有限公司股權的議案 。 會議決議公告刊登在 2004 年 2 月 3 日的中國證券報和證券時報 。 （二）2003 年年度股東大會 2004 年 3 月 17 日，公司董事會在中國證券報和證券時報刊登了關于召開 2003 年年度股東大會的通知。 2004 年 4 月 26 日， 會議在 11 樓會議室

39、召開， 出席大會的股東及股東代表 2人，代表股份 95,292,300 股，占公司總股本 171,792,300 股的 55.47%。會議由副董事長馬永春先生主持，部分董事、監事及高管人員參加了會議。新疆天陽律師事務所律師李大明先生出席會議并出具了法律意見書 ，認為會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、股東大會議案的表決程序符合公司法 、 證券法 、 上市公司股東大會規范意見及公司章程的規定。會議審議通過了2003 年度董事會工作報告 、 2003 年度監事會工作報告 、 公司 2003 年年度報告全文及摘要 、 公司 2003 年財務決算報告 、 公司 2003 年利潤分配預案 、關于變

40、更公司董事議案 、 關于增資新疆國際煤焦化有限責任公司的議案 、關于降低關聯方資金往來的議案和關于支付會計師事務所報酬及聘任會計師事務所的議案 ，考慮到互保方資產負債率超過 70%，互保風險過大，會議否決了關于與新疆屯河投資股份有限公司簽訂貸款互?？蚣軈f議的議案 。 2004 年年度報告 - - 14會議決議公告刊登在 2004 年 4 月 27 日的中國證券報和證券時報 。 （三）選舉、更換董事、監事情況 詳見“四、董事、監事、高級管理人員和員工情況”中第四部分內容。 七、董事會報告 （一）經營情況討論與分析 2004 年是國際實業產業結構戰略性調整的關鍵一年。公司克服了宏觀經濟調控形成的貸

41、款收縮、資金緊張等諸多困難，集中力量建設焦化項目、收購整合拜城地區的焦煤資源，保持各產業的穩定發展。隨著焦化廠焦爐的點火出焦，標志著國際實業走過了最重要的歷史階段，邁上了一條希望之路。報告期公司實現主營業務收入 45,466.46 萬元,主營業務利潤 6,937.84 萬元，凈利潤 193.66 萬元。 隨著國民經濟的持續發展，市場對能源產品的需求保持著較快增長，經過充分的調研與論證，公司初步確立了“以煤焦化產業為支柱，房地產、原料藥、貿易產業為補充，逐步向煤化工產業鏈延伸”的發展戰略，通過收購整合拜城地區的煤炭資源，直接或間接控股 1 4 家煤炭生產經營企業，擁有礦井 1 6個，報告期原煤銷

42、售 55.3 萬噸， 實現主營業務收入 6488.68 萬元， 主營業務利潤 3604.08萬元，凈利潤 1274.50 萬元。公司重點項目“年產 50 萬噸清潔型焦化工程”經過緊張的施工建設，已開始投入使用，標志著公司“煤-焦”產業鏈的初步形成。 面對宏觀經濟政策影響，公司貿易產業圍繞發展戰略，積極調整貿易業務策略，集中做好焦炭、油品、棉花等重點貿易品種，實現由傳統貿易向產業貿易的轉型，既降低了業務風險，又為業務規模的穩定增長奠定了基礎。報告期實現主營業務收入 6553.72 萬元，主營業務利潤 394.30 萬元。 2004 年度公司房地產業根據市場變化確立了“以市場為導向、銷售業績為中心

43、，以改善現金流狀況為重點，努力提升經營績效”的經營目標。報告期新建及續建四個小區，總計 14 個單項及配套工程，總開發面積 9.87 萬平方米，均在年內實現竣工驗收。通過適時調整營銷策略，房地產業務較上年大幅增長，實現了國書苑、國怡苑小區銷售清盤，南門國際城一期總體銷售率 90以上，國箐苑二期和國翰苑二期兩個新開盤的多層住宅小區，當年即基本售罄，實現主營業 2004 年年度報告 - - 15務收入 28530.51 萬元，主營業務利潤 3427.96 萬元，經營活動產生的現金流量凈額 13,745.82 萬元。房地產業經營性現金流的持續改善，不僅保證了產業的正常運營，而且有力地支持了公司戰略目

44、標的實現。 公司原料藥產業以天然植物提取麻黃素產品為主， 隨著人工合成麻黃素對市場的沖擊和麻黃素制品出口價格的下降，市場競爭加劇，公司積極通過優化產品結構，不斷改進生產工藝，麻黃轉旋工藝及新產品硫酸偽麻黃堿研制獲得成功，有效提升了產品競爭力與市場形象。報告期實現主營業務收入 3893.54 萬元，為產業持續健康發展創造了條件。 （二）主營業務范圍及經營狀況 公司的主營業務是焦炭、煤炭及深加工產品的生產與銷售；麻黃素制品及其衍生產品的研制、開發、生產加工和銷售；進出口貿易和房地產開發營銷、物業管理。 1、主營業務分行業構成情況 1、主營業務分行業構成情況 主營業務收入（元） 主營業務利潤（元）

45、主營業務項目 金額 比例（） 金額 比例（） 煤焦化產業 64,886,827.0314.28 36,040,778.9951.94 貿易產業 65,537,204.7114.41 3,942,969.065.68 房地產業 285,305,125.5462.75 34,279,575.9949.40 麻黃素產業 38,935,414.418.56 -4,662,693.02-6.72 其中：關聯交易 - - - - 2、主營業務分產品構成情況 2、主營業務分產品構成情況 單位：元 產品名稱 銷售收入 銷售成本 毛利率（）主營業務收入比上年增減（）主營業務成本比上年增減（）毛利率比上年 增減（

46、百分點） 原煤 64,886,827.03 28,272,568.3256.43 473.45 390.91 7.33 貿易類商品 65,537,204.71 61,561,761.726.07 -80.95 -78.62 -10.23 房地產 285,305,125.54 234,983,891.6517.64 63.73 76.52 -5.97 麻黃素制品 38,935,414.41 43,296,166.18-11.20 -7.39 31.23 -32.72 合計 454,664,571.69 368,114,387.87- - - - (1)原煤銷售在拜城地區市場占有率約 85%；鹽酸

47、偽麻黃堿國內市場占有率約 50%；房地產開發在烏魯木齊市場占有率約 5%； (2)原煤主營業務收入、主營業務成本較上年增長主要是報告期原煤產銷量增加所致； 2004 年年度報告 - - 16(3)貿易類商品主營業務收入、主營業務成本和毛利率較上年降低主要是報告期受宏觀金融政策影響，貿易業務結構發生變化，自營業務減少，貿易代理業務增加所致； (4)房地產主營業務收入、主營業務成本和毛利率較上年增長主要是報告期為加快資金回籠，積極調整銷售策略，南門國際城一期尾盤銷售價格降低所致； (5)麻黃素制品主營業務成本和毛利率較上年變動主要是報告期銷售以前年度高成本的存貨以及麻黃素制品出口市場價格降低所致。

48、 3、主營業務分地區構成情況 3、主營業務分地區構成情況 單位：元 地區 主營業務收入 主營業務收入比上年增減（） 國內 415,359,823.60 15.51 國外 39,304,748.09 -81.47 國外地區主營業務收入較上年下降主要是報告期出口貿易額下降所致。 4、報告期產品或服務變化情況 4、報告期產品或服務變化情況 報告期公司煤焦化產業主要以原煤開采銷售為主，隨著公司焦化項目的建成，2005 年將逐步形成以焦炭、洗精煤和原煤有機結合的產品生產和銷售模式。 （三）主要控股公司、參股公司的經營情況及業績 1、新疆國際煤焦化有限公司 1、新疆國際煤焦化有限公司 注冊資本 14125

49、 萬元，公司持有其 92.92%股權，主要經營洗煤、煉焦、煤炭生產銷售等。截至報告期末，該公司資產總額為 36257.94 萬元，股東權益15656.66 萬元，2004 年度實現主營業務收入 6488.68 萬元，主營業務利潤3604.08 萬元，凈利潤 1274.50 萬元。 2、新疆石油石化產業發展有限公司 2、新疆石油石化產業發展有限公司 注冊資本 2000 萬元，公司持有其 52.50%的股權，主要經營石油、石化產品（專項除外）的銷售，邊境小額貿易，原油進口業務，自營和代理各類商品和技術的進出口。 截至報告期末， 該公司資產總額為 3187.08 萬元， 股東權益 1921.32萬元

50、，2004 年度實現主營業務收入 1550.16 萬元，主營業務利潤 73.25 萬元。 3、新疆國際紫光貿易有限責任公司 3、新疆國際紫光貿易有限責任公司 注冊資本 300 萬元，公司持有其 65%股權，主要經營化工產品、輕工產品、 2004 年年度報告 - - 17針紡織品等銷售、邊境小額貿易、邊境進口業務，自營和代理各類商品和技術的進出口。 截至報告期末， 該公司資產總額為 1900.15 萬元， 股東權益 24.63 萬元，2004 年度實現主營業務收入 1310.00 萬元，主營業務利潤 155.58 萬元。 4、新疆國際置地房地產開發有限責任公司 4、新疆國際置地房地產開發有限責任

51、公司 注冊資本 3813 萬元，公司持有其 58.03%股權， 主要經營房地產開發、 經營、物業管理等。截至報告期末，該公司資產總額為 60637.48 萬元，股東權益-5380.38 萬元，2004 年度實現主營業務收入 25087.13 萬元，主營業務利潤196.75 萬元。 5、新疆國信置業房地產銷售有限公司 5、新疆國信置業房地產銷售有限公司 注冊資本 500 萬元，公司持有其 80股權，主要經營房地產銷售業務。截至報告期末， 該公司資產總額為 7299.05 萬元， 股東權益 3848.85 萬元， 2004 年度實現主營業務收入26038.25萬元， 主營業務利潤3231.21萬元

52、， 凈利潤2584.68萬元。 6、新疆國際實業林草發展有限公司 6、新疆國際實業林草發展有限公司 注冊資本 4204 萬元，公司持有其 99.905%股權，主要經營麻黃草、甘草等野生植物的開發、種植等。截至報告期末，該公司資產總額為 11125.87 萬元，股東權益 4204.08 萬元，因項目仍處于建設期，未確認損益。 報告期內， 公司沒有來源于單個參股公司的投資收益對公司凈利潤影響達到10%以上的情況。 （四）主要供應商、客戶情況 公司前五名供應商采購總金額為 29,934,700.85 元， 占本公司年采購總額的6.78%；前五名銷售客戶銷售合計 101,313,911.64 元，占本

53、公司銷售總額的22.28%。 （五）經營中出現的問題與困難及解決方案 隨著公司產業戰略的調整，作為煤焦產業市場的新進入者，在經營管理、產品市場、 技術力量、 人力資源等方面暨待健全與完善， 為此， 公司通過加強管理、資金預算控制、應收賬款資金回籠、建立市場營銷網絡、引進專業人才，充實人才資源，保證了產業的高效運營。 （六）報告期內的投資情況 2004 年年度報告 - - 181、募集資金投資項目情況 1、募集資金投資項目情況 截止 2003 年 12 月 31 日，公司募集資金已全部使用完畢，本年度無募集資金使用變更項目。 2、延續至報告期的募集資金項目情況2、延續至報告期的募集資金項目情況

54、由控股子公司新疆國際煤焦化有限責任公司投資建設的“50 萬 T/A 清潔型焦化工程” ，報告期末工程基本完成，焦爐已進入正常生產狀態。截止報告期末，焦化工程建設總投資 22600 萬元，超過可研報告投資概算額 19.40%，是工程建設設備購置成本及運費較計劃金額增加所致。 3、報告期非募集資金投資項目情況 3、報告期非募集資金投資項目情況 2004 年 12 月，根據第二屆董事會第十一次會議決議，公司投資 812.63 萬元受讓新疆國際置地房地產開發有限責任公司（下稱“國際置地” ）自然人股東趙炳生所持 530.63 萬元和職工持股 282 萬元的股權，受讓完成后，國際置地注冊資本 3813

55、萬元，公司持有其 58.03%的股權，經營范圍為房地產開發、經營、物業管理等，2004 年 12 月，工商變更登記辦理完畢。財務情況詳見本節“ （三）主要控股公司、參股公司的經營情況及業績” 。 （七）報告期內財務狀況、經營成果分析 單位：元 項 目 2004 年 2003 年 增減（） 總資產 1,425,248,282.15 1,454,005,144.19 -1.98 長期負債 89,868,821.74 238,548,650.80 -62.33 股東權益 592,626,798.01 562,418,159.07 5.37 主營業務利潤 69,378,418.45 101,497,6

56、54.72 -31.65 凈利潤 1,936,582.68 4,457,759.35 -56.56 現金及現金等價物凈增加額 -60,315,338.87 -247,862,177.01 -75.67 變動原因說明： 1、長期負債較上年相比降低主要是報告期償還銀行借款及一年內到期的長期借款轉入流動負債所致； 2、主營業務利潤較上年相比降低主要是報告期貿易商品和麻黃素制品毛利率下降所致； 3、凈利潤較上年相比降低主要是貿易產業收入下降所致； 4、現金及現金等價物凈增加額較上年相比增加主要是本年度加大了應收款項清收力度。 2004 年年度報告 - - 19（八）生產經營環境以及宏觀政策、法規變化情

57、況 報告期， 受國家宏觀經濟政策調控影響， 公司資金較為緊張， 對煤礦改擴建、房地產開發投資和進出口貿易業務授信均有一定的影響。面對不利因素，公司通過加強管理和資金預算控制， 努力提高資金運營效率， 保持了各產業的穩定發展。 （九）新年度工作思路 1、強化企業戰略管理，推進全面預算。加強對煤焦化產業政策、行業發展趨勢、競爭對手的基礎調研，為科學制定發展戰略、明晰戰略目標和戰略手段創造條件。通過全面預算管理，分解年度經營目標，量化經營指標，落實各生產經營單位的責任，優化資源配置。 2、加快煤礦技改、擴建的步伐，推動采煤方法的改進，保證安全生產，提高煤炭資源的利用率，保障焦煤資源供給。 3、發揮全

58、面質量管理體系的作用，使生產作業的全過程均納入質量管理體系的范疇，建立相對統一的質量管理標準、統一的工藝、安全操作流程，提高管理效率和運營質量，完成對煤焦化產業 I S O9 000質量管理體系認證。 4、深化薪酬體制改革，建立行之有效的激勵機制，注重煤焦化專業人才的使用、培養和引進，建立人才儲備庫，為產業的持續發展奠定基礎。 5、推動以績效為導向、倡導執行力的企業文化。形成共同的價值觀和行為準則，弘揚共同的企業精神，凝聚人心、挖掘員工潛能，使企業與員工共同面對挑戰，走向希望。 6、推進焦炭市場體系建設，通過歐亞大陸橋，積極開拓中亞、歐洲等市場，為產業持續發展創造空間。 （十）董事會日常工作情

59、況 本年度公司共召開董事會十一次，其中五次為臨時董事會會議，具體情況如下： 1、2004 年 3 月 11 日，以通訊方式召開了第二屆董事會第一次臨時會議，公司向 13 名董事傳真或直接送達了會議通知及提交審議的議案、表決表，至會議當天公司收到了 12 份議案表決表，審議并以記名表決方式通過了公司擬向中國工商銀行新疆維吾爾自治區分行申請 5000 萬元流動資金貸款的議案 。 2、2004 年 3 月 16 日，第二屆董事會第十三次會議在公司會議室召開，會議應到董事 13 名，實到董事 11 名，2 名董事授權，公司 3 名監事和部分高管列 2004 年年度報告 - - 20席了會議，會議由董事

60、長吳敏其主持，審議并以記名表決方式通過了2003 年度總經理工作報告及 2004 年度工作計劃 、 2003 年度董事會工作報告 、 2003年度財務決算報告 、2003 年度利潤分配預案 、2003 年度報告全文及其摘要 、關于公司資產減值準備計提和核銷的議案 、關于確定會計師事務所報酬及聘任會計師事務所的議案 、關于與新疆屯河投資股份有限公司簽訂互?？蚣軈f議的議案 、 公司組織結構調整的議案 、 公司高管人員年薪調整方案 、 關于聘任公司證券事務代表的議案和關于召開 2003 年度股東大會的議案 。 3、2004 年 4 月 14 日，第二屆董事會第十四次會議在公司會議室召開，會議應到董事

61、 13 名，實到董事 9 名，4 名董事授權，4 名監事和部分高管列席了會議，會議由董事長吳敏其主持，審議并以記名表決方式通過了2004 年第一季度報告 、 關于增資新疆國際煤焦化有限責任公司的議案 、 關于降低關聯方資金往來的議案 、 關于公司人事調整的議案和關于變更公司董事的議案 。 4、2004 年 5 月 14 日，以通訊方式召開了第二屆董事會第二次臨時會議，公司向 13 名董事傳真或直接送達了會議通知及提交審議的議案、表決表，至會議當天公司收到了 13 份議案表決表，審議并以記名表決方式通過了關于公司申請 3000 萬元流動資金貸款的議案 。 5、2004 年 6 月 21 日，以通

62、訊方式召開了第二屆董事會第三次臨時會議，公司向 13 名董事傳真或直接送達了會議通知及提交審議的議案、表決表，至會議當天公司收到了 11 份議案表決表，審議并以記名表決方式通過了關于公司申請流動資金貸款的議案 。 6、2004 年 7 月 30 日，以通訊方式召開了第二屆董事會第四次臨時會議，公司向 13 名董事傳真或直接送達了會議通知及提交審議的議案、表決表，至會議當天公司收到了 10 份議案表決表，審議并以記名表決方式通過了關于變更銀行貸款抵押資產的議案 。 7、2004 年 8 月 12 日，第二屆董事會第十五次會議在公司會議室召開，會議應到董事 13 名，實到董事 10 名，3 名董事

63、授權，4 名監事和部分高管列席了會議，會議由董事長丁治平主持，審議并以記名表決方式通過了關于修改公司章程的議案 、 關于公司 2004 年下半年度貸款計劃的議案和公司 2004 年半年度報告及其摘要 ，會議否決了關于一級市場申購投資授權的議案 。 2004 年年度報告 - - 218、2004 年 9 月 28 日，第二屆董事會第十六次會議在公司會議室召開，會議應到董事 13 名，實到董事 7 名， 6 名董事授權。公司 3 名監事和部分高管列席了會議，會議由董事長丁治平主持，審議并以記名表決方式通過了更換董事會專門委員會組成人員的議案和關于更改壞賬準備計提方法的議案 。 9、2004 年 1

64、0 月 20 日，第二屆董事會第十七次會議在公司會議室召開，會議應到董事 13 名，實到董事 9 名，4 名董事授權。公司 3 名監事和部分高管列席了會議，會議由董事長丁治平主持，審議并以記名表決方式通過了新疆國際實業股份有限公司 2004 年三季度報告和新疆國際實業股份有限公司關于中國證監會新疆監管局巡回檢查的整改報告。 10、2004 年 11 月 5 日，以通訊方式召開了第二屆董事會第五次臨時會議，公司向 13 名董事傳真或直接送達了會議通知及提交審議的議案、表決表，至會議當天公司收到了 11 份議案表決表，審議并以記名表決方式通過了關于為控股子公司提供貸款擔保的議案 。 11、2004

65、 年 11 月 10 日，第二屆董事會第十八次會議在公司會議室召開，會議應到董事 13 名，實到董事 13 名，公司監事和部分高管列席了會議，會議由董事長丁治平主持，審議并以記名表決方式通過了關于轉讓新疆哈密戈泉藥業有限責任公司股權的議案 、關于轉讓新疆庫車麻黃素制品有限責任公司股權的議案和關于公司債務重組的議案 。 董事會對報告期內股東大會決議均已認真執行。 （十一）本次利潤分配預案或資本公積金轉增股本預案 依據天津五洲聯合會計師事務所出具的審計報告，由于母公司虧損，根據有關規定，公司本年度不計提法定公積金和法定公益金，也不進行利潤分配或公積金轉增股本。 獨立董事發表了獨立意見，鑒于 200

66、5 年公司控股煤礦技改與焦化項目建設資金需求量較大，同意公司不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。 （十二）注冊會計師專項說明及獨立董事獨立意見 五洲會字20058-256 號 資金往來情況的專項說明 資金往來情況的專項說明 我們接受委托， 審計了新疆國際實業股份有限公司 （以下簡稱 “國際實業” ） 2004 年年度報告 - - 222004 年 12 月 31 日資產負債表、2004 年度利潤及利潤分配表、2004 年度現金流量表，出具了審計報告（五洲會字20058260 號） 。根據中華人民共和國證券監督管理委員會關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知 （

67、證監發200356 號文）的規定，在審計過程中我們關注了2004 年度國際實業控股股東及其他關聯方與國際實業資金往來的情況。 我們認為，國際實業本報告期內控股股東及關聯方占用資金的情況已在年度報告中充分披露， 在所有重大方面符合中華人民共和國證券監督管理委員會證監發200356號文件的規定。 獨立董事審查認為公司能夠嚴格遵守國家法律法規的規定,充分披露關聯方資金往來和對外擔保情況。截至2004 年12 月31 日，不存在為控股股東和關聯方墊支工資、福利、保險、廣告等期間費用或承擔成本及其它成本事項。擔保對象資產負債率超過70%的情況，主要為遺留問題或擔保對象財務狀況變動所致，截止2004年12

68、月31日，公司對外擔?？傤~未超過凈資產的50%，也不存在為自然人、非法人單位、股東及其他關聯方提供擔保的違規事項。 （十三）公司選定信息披露報紙的變更情況 公司原選定信息披露報紙為證券時報和中國證券報 ，自 2005 年起，選定信息披露報紙變更為證券時報 。 八、監事會報告 （一）報告期內監事會會議情況 2004 年度共召開監事會六次，具體情況如下： 1、2004 年 3 月 16 日，第二屆監事會第十一次會議在會議室召開，會議應到監事 5 人，實到 3 人，監事長張彥夫主持了會議，審議并以舉手表決方式通過了2003 年度監事會工作報告 、 2003 年度財務決算報告 、 2003 年度利潤分

69、配預案 、 2003 年度報告全文及其摘要 、 關于公司資產減值準備計提和核銷的議案 、 公司高管人員年薪調整方案和關于變更職工監事的議案 。 2、2004 年 4 月 14 日，第二屆監事會第十二次會議在會議室召開，會議應到監事 5 人，實到 5 人，會議由監事長張彥夫主持，審議并以舉手表決方式通過 2004 年年度報告 - - 23了關于增資新疆國際煤焦化有限責任公司的議案和關于降低關聯方資金往來的議案 。 3、2004 年 8 月 12 日，第二屆監事會第十三次會議在會議室召開，會議應到監事 5 人，實到 4 人，監事長張彥夫主持了會議，審議并以舉手表決方式通過了關于修改公司章程的議案

70、、 關于公司 2004 年下半年度貸款計劃的議案 、公司 2004 年半年度報告及其摘要 ，會議否決了關于一級市場申購投資授權的議案 。 4、2004 年 9 月 28 日，第二屆監事會第十四次會議在會議室召開，會議應到監事 5 人，實到 3 人，監事長張彥夫授權監事李恒主持會議，審議并以舉手表決方式通過了關于更改壞賬準備計提方法的議案 。 5、2004 年 9 月 28 日，第二屆監事會第十五次會議在會議室召開，會議應到監事 5 人，實到 3 人，監事長張彥夫授權監事李恒主持會議，審議并以舉手表決方式通過了新疆國際實業股份有限公司 2004 年三季度報告和新疆國際實業股份有限公司關于中國證監

71、會新疆監管局巡回檢查的整改報告 。 6、2004 年 11 月 10 日，第二屆監事會第十六次會議在會議室召開，會議應到監事 5 人，實到 3 人，監事長張彥夫授權監事李恒主持會議，審議并以舉手表決方式通過了關于轉讓新疆哈密戈泉藥業有限責任公司股權的議案 、 關于轉讓新疆庫車麻黃素制品有限責任公司股權的議案和關于公司債務重組的議案 。 （二）監事會獨立意見 公司監事會依據公司法 、 公司章程及監事會議事規則有關規定，認真履行了股東大會賦予的職責，對公司財務、董事和高級管理人員進行了有效監督。 1、公司依法運作情況 1、公司依法運作情況 公司建立了較為完善的內部控制制度，各項工作均依照國家的法律

72、、法規及公司的規章制度進行。公司監事列席了2004年度歷次董事會和股東大會會議，公司董事和高級管理人員嚴格依據法律法規和公司規章制度的規定履行職責與義務，不存在損害公司和股東利益的行為。 2、檢查公司財務情況 2、檢查公司財務情況 2004 年年度報告 - - 24監事會對公司的財務制度和財務狀況進行認真細致的檢查， 認為天津五洲聯合會計師事務所對公司出具的標準無保留意見的財務審計報告是客觀、公正的，真實反映了公司的財務狀況和經營成果。 3、公司最近一次募集資金投資情況 3、公司最近一次募集資金投資情況 本年度無募集資金投資， 最近一次為2003年變更募集資金投資設立新疆國際煤焦化有限公司，變

73、更程序合法，募集資金變更部分已實際投入焦化項目建設之中。 4、公司收購、出售資產情況 4、公司收購、出售資產情況 監事會認為 2004 年度內公司收購、出售資產交易價格公平合理，無內幕交易行為，不存在損害公司利益和股東利益的情況。有關報告期內收購、出售資產情況詳見第七節第六部分和第九節第二部分。 5、公司關聯交易情況 5、公司關聯交易情況 監事會認為2004年度所進行的關聯交易遵循了公開、公平和公正的原則，交易程序符合國家法律、法規、 公司章程和關聯交易實施細則的規定，不存在損害公司利益的情況。有關報告期內關聯交易情況詳見第九節第三部分。 九、重要事項 （一）本年度公司重大訴訟仲裁事項 200

74、5 年 1 月 7 日，本公司控股子公司新疆國際置地房地產開發有限責任公司（以下簡稱 “國際置地”）與宏源證券股份有限公司烏魯木齊市北京路營業部（以下簡稱“宏源北京路營業部” ） 、宏源證券股份有限公司（以下簡稱 “宏源證券”）就委托監管合同糾紛案件，協商簽署了和解協議 ，約定宏源證券及宏源北京路營業部共同向國際置地支付現金400萬元人民幣及價值200萬元人民幣的房地產。2005 年 1 月 11 日，新疆維吾爾自治區高級人民法院（2004）新民二初字第 74 號民事裁定書做出裁定：準許國際置地撤回起訴，案件受理費減半收取，由國際置地負擔，2005 年 1 月公司已取得對方支付的和解賠償金，目

75、前正在辦理房產繳付手續，公告見 2005 年 1 月 14 日的證券時報 。 （二）報告期內收購、出售資產情況 2004 年 2 月 2 日，經 2004 年第一次臨時股東大會審議批準，公司將持有的 2004 年年度報告 - - 25孝義市天山金達焦化有限公司 51%的股權轉讓給山西孝義金達煤焦有限公司，協商轉讓價格 8540 萬元，目前款項已全部收回。 報告期收購資產情況詳見“七、董事會報告”中第六部分報告期投資情況。（三）重大關聯交易事項 1、報告期未發生購銷商品、提供勞務和資產、股權轉讓的關聯交易 2、公司與關聯方共同對外投資發生的關聯交易 1、報告期未發生購銷商品、提供勞務和資產、股權

76、轉讓的關聯交易 2、公司與關聯方共同對外投資發生的關聯交易 根據公司第二屆董事會第十二次會議決議，2004 年 6 月 21 日，公司向關聯企業新疆石油石化產業發展有限公司增資1050萬元， 增資后注冊資本2000萬元，公司持有其 52.50%的股權，共同投資方新疆通寶能源戰略投資有限公司持有27.25%的股權，新疆新資本投資有限責任公司持有 20.25%的股權。該公司主要經營石油、石化產品（專項除外）的銷售，邊境小額貿易，原油進口業務，自營和代理各類商品和技術的進出口。2004 年 7 月 29 日，工商變更登記手續辦理完畢， 報告期納入合并報表范圍。 截至報告期末， 該公司資產總額為 31

77、87.08 萬元，股東權益 1921.32 萬元，2004 年度實現主營業務收入 1550.16 萬元，主營業務利潤 73.25 萬元。公告見 2004 年 1 月 2 日中國證券報 、 證券時報 。 3、公司與關聯方債權、債務關系或擔保事項 3、公司與關聯方債權、債務關系或擔保事項 向關聯方提供資金 關聯方向上市公司提供資金 關聯方 發生額 余額 發生額 余額 新疆對外經濟貿易（集團）有限責任公司 349,852.4619,664,380.666,230,000.00 0 新疆通寶能源戰略投資有限責任公司 0 989,580.0032,720,021.00 27,792,822.60新疆瑞德

78、貿易有限責任公司 29,644,034.134,475,414.550 0 烏魯木齊駿和貿易有限責任公司 3,924,420.382,797,101.720 0 新疆旅游股份有限公司 0 0 1,700,000.00 41,118.73合計 33,918,306.9727,926,476.9340,650,021.00 27,833,941.33上述款項均為經營性資金往來，其中新疆對外經濟貿易（集團）有限責任公司已制訂還款計劃，對公司無不利影響。 4、其他關聯交易 4、其他關聯交易 依據 2002 年 8 月 12 日與新疆對外經濟貿易 （集團） 有限責任公司簽訂的 租賃協議 ，由外貿集團租賃

79、本公司位于霍爾果斯口岸總面積為 149,632.9 平方米土地、 建筑物及設備的使用權,租賃期 3 年。 雙方協議租金依據市場價格每年 200萬元，2004 年度共收到霍爾果斯口岸租金 200 萬元，公告見 2002 年 8 月 16 日的中國證券報 、 證券時報 。 （四）重大合同及其履行情況 2004 年年度報告 - - 261、報告期內未發生或以前期間發生但延續到報告期的重大托管、承包、租賃其他公司資產或其他公司托管、承包、租賃公司資產事項。 2、報告期內發生或以前期間發生但延續到報告期的重大擔保合同 （1）公司對控股子公司擔保情況 被擔保單位名稱 擔保金額（萬元） 擔保期限 擔保關系

80、擔保類型 決策機構 備注 510 2004.07.06-2005.07.05連帶責任 新疆哈密戈泉藥業有限公司 358 2004.12.16-2005.12.15控股子公司連帶責任 經 理 辦 公 會 新疆和碩麻黃素制品有限責任公司 445 2004.01.19-2005.01.18 控股子公司連帶責任 經 理 辦 公 會 200 2003.07.31-2004.07.30連帶責任 已逾期 新疆庫車麻黃素制品有限公司 300 2003.10.28-2004.07.27控股子公司連帶責任 經 理 辦 公 會 已逾期 新疆利通番茄制品有限公司 655 2002.09.29-2003.09.28 控

81、股子公司連帶責任 經 理 辦 公 會 已逾期 300 2004.01.20-2005.01.19連帶責任 新疆國際實業林草發展有限責任公司 500 2003.06.26-2005.06.25控股子公司連帶責任 經 理 辦 公 會 3000 2003.05.21-2005.05.20連帶責任 2000 2003.09.05-2005.09.04連帶責任 新疆國際置地房地產開發有限責任公司 2000 2003.09.05-2005.09.04控股子公司連帶責任 2002 年度股東 大 會 合 計 10268 （2）控股子公司對外擔保情況 控股子公司 擔保單位 擔保金額（萬元）擔保期限 擔保關系擔保

82、類型 備注 新疆和碩麻黃素制品有限責任公司 新疆靈和藥業公司 2096 2000.05.17-2001.01.16非關聯方連帶責任 已預計負債新疆國際置地房地產開發有限責任公司 烏魯木齊合洗公司 600 1996.06.17-2001.07.30 非關聯方連帶責任 已預計負債哈密伊鑫實業發展公司 100 1995.10.17-1996.05.17非關聯方連帶責任 擔保責任已免除 250 1999.09.23-2000.08.23非關聯方連帶責任 已涉訴 395 1998.10.21-1999.08.15非關聯方連帶責任 擔保責任已免除 70 1995.05.18-1998.05.18非關聯方連

83、帶責任 擔保責任已免除 200 1995.08.03-1998.08.02非關聯方連帶責任 擔保責任已免除 新疆哈密戈泉藥業有限責任公司 新疆哈密地區石材廠 300 1995.07.11-1998.07.11非關聯方連帶責任 擔保責任已免除 擔保合計數 4011 注：上述控股子公司新疆哈密戈泉藥業有限責任公司的 5 筆擔保事項，系公司兼并收購新疆哈密戈泉藥業有限責任公司前， 原哈密紅星制藥廠形成的擔保糾 2004 年年度報告 - - 27紛，在貸款擔保期間，主債權人未向新疆哈密戈泉藥業有限責任公司主張權利，根據擔保法有關規定，新疆哈密戈泉藥業有限責任公司的擔保責任已經免除。 （3）公司對外擔保

84、等總體情況 擔保對象 發生日期 擔保金額（萬元）擔保類型擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保 備注 烏魯木齊亞博企業集團公司 2000.08.11 800 連帶責任2000.08.11-2001.07.10否 否 已 預 計 負 債新疆龍嶺實業有限公司 2000.11.09 700 連帶責任2000.11.09-2001.09.09 否 否 已 預 計 負 債2004.02.19 1800 連帶責任2004.02.19-2005.02.19 否 否 2004.01.20 1700 連帶責任2004.01.20-2005.01.19 否 否 2003.07.31 1200 連帶責任2003.0

85、7.31-2004.07.30 否 否 新疆屯河投資股份有限公司 2003.03.27 3000 連帶責任2003.03.27-2004.03.27 否 否 報告期內擔保發生額合計 3500 報告期末擔保余額合計 9200 公司對控股子公司的擔保情況 報告期內對控股子公司擔保發生額合計 1613 報告期末對控股子公司擔保余額合計 10268 公司擔?？傤~情況(包括對控股子公司的擔保) 擔?？傤~ 23479 擔?？傤~占公司凈資產的比例 39.62% 公司違規擔保情況 為控股股東及公司持股50%以下的其他關聯方提供擔保的金額 0 直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務但保金額150

86、0 擔?？傤~是否超過凈資產的50%(是或否) 否 違規擔?？傤~ 1500 3、公司沒有在報告期內或報告期繼續發生委托他人進行現金資產管理的事項。 3、公司沒有在報告期內或報告期繼續發生委托他人進行現金資產管理的事項。 （五）公司或持股 5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項 2000 年 8 月，控股股東新疆對外經濟貿易（集團）有限責任公司簽訂了關于放棄與新疆國際實業股份有限公司同業競爭及避免利益沖突的承諾 ，承諾不在中國境內以任何形式從事與公司有競爭或可能構成競爭的業務或活動， 截至報告期末未出現與承諾事項不符情形。 2004 年 4 月 26 日，公司 2003 年年度股東大會審

87、議通過與新疆對外經濟貿易（集團）有限責任公司（以下簡稱“外經貿集團” ）簽署的借款清償協議 ，協議約定外經貿集團 2004 年底前償還現金 948.43 萬元，其余款項分三年內清償完畢。截至報告期末外經貿集團已清償 982 萬元，其余款項將按協議約定進行清償。 （六）聘任或解聘會計師事務所情況 2004 年年度報告 - - 28報告期內，公司聘任天津五洲聯合會計師事務所擔任公司 2004 年度財務報告的審計機構。 本年度是天津五洲聯合會計師事務所為本公司提供審計服務的第六年，根據相關規定，本年已變更簽字注冊會計師。2004 年公司支付會計師事務所報酬為 40 萬元人民幣，差旅費由公司承擔。 （

88、七）公司、公司董事會及董事報告期內沒有受到中國證監會稽查、中國證監會行政處罰、通報批評及證券交易所公開譴責的情況。 （八）其他重要事項 2004 年 5 月 20 日至 6 月 9 日，中國證監會新疆監管局對公司進行了年度巡回檢查。針對巡檢整改通知書內容，公司及時組織董事、監事及高管人員認真學習并制定了整改方案， 內容詳見 2004 年 10 月 22 日 中國證券報 、 證券時報 ，截至報告期末整改方案已基本得到落實。 2004 年 8 月 12 日，公司第二屆董事會第十五次會議審議通過關于修改公司章程的議案 ，增加經營范圍燃料油項目，內容詳見 2004 年 8 月 14 日中國證券報 、

89、證券時報 ，該議案將提交公司年度股東大會審議。 2004 年 11 月 10 日，公司第二屆董事會第十八次會議審議通過關于公司債務重組的議案 ，因基礎工作準備尚不完備，至報告期末，債務重組尚未實施。 （九）其他重要公告索引 1、關于公司 2003 年度關聯方資金往來的公告，詳見 2004 年 4 月 9 日中國證券報 、 證券時報 ； 2、關于控股股東股權轉讓的提示性公告，詳見 2004 年 7 月 27 日中國證券報 、 證券時報 ； 3、關于為控股子公司新疆國際煤焦化有限公司貸款提供擔保的公告，詳見2004 年 11 月 9 日中國證券報 、 證券時報 ； 4、關于公司辦公地址搬遷的公告，

90、2004 年 12 月 25 日中國證券報 、 證券時報 。 十、財務報告 2004 年年度報告 - - 29五洲會字20058-260 號 審審 計計 報報 告告 新疆國際實業股份有限公司全體股東：新疆國際實業股份有限公司全體股東： 我們審計了后附的新疆國際實業股份有限公司 2004 年 12 月 31 日的合并資產負債表和母公司資產負債表，2004 年度的合并利潤及利潤分配表和母公司利潤及利潤分配表以及 2004 年度的合并現金流量表和母公司現金流量表。這些會計報表的編制是新疆國際實業股份有限公司管理當局的責任,我們的責任是在實施審計工作的基礎上對這些會計報表發表意見。 我們按照中國注冊會

91、計師獨立審計準則計劃和實施審計工作， 以合理確信會計報表是否不存在重大錯報。 審計工作包括在抽查的基礎上檢查支持會計報表金額和披露的證據， 評價管理當局在編制會計報表時采用的會計政策和作出的重大會計估計，以及評價會計報表的整體反映。我們相信，我們的審計工作為發表意見提供了合理的基礎。 我們認為，上述會計報表符合國家頒布的企業會計準則和企業會計制度的規定，在所有重大方面公允地反映了新疆國際實業股份有限公司 2004 年12 月 31 日的財務狀況以及 2004 年度的經營成果和現金流量情況。 中國注冊會計師：于 靂 中國注冊會計師：張 莉 2005 年 4 月 13 日 2004 年年度報告 -

92、 - 30資 產 負 債 表 會企 01 表 編制單位：新疆國際實業股份有限公司 單位：人民幣元 合并數母公司數項 目 注 釋 2004年12月31日2003年12月31日 2004年12月31日 2003年12月31日流動資產 貨幣資金 72,862,066.33133,177,405.2018,784,544.1178,506,027.44 短期投資 535,038.0013,722,334.59535,038.0011,797,023.90 應收票據 50,000.00720,000.000.000.00 應收股利 0.000.000.000.00 應收利息 0.000.000.000.

93、00 應收帳款 93,653,728.38174,864,983.809,024,846.9462,464,033.91 其他應收款 114,255,128.27112,538,756.04394,679,058.97442,691,522.65 預付帳款 128,550,430.2388,904,673.9849,563,365.74150,199,248.22 應收補貼款 1,896,835.8226,991,140.631,851,313.5926,944,986.78 存 貨 383,137,209.59536,090,271.3553,085,379.6444,873,663.75

94、待攤費用 1,031,231.4611,788.40633,231.900.00 一年內到期的長期債權投資 0.000.000.000.00 其他流動資產 0.000.000.000.00 流動資產合計 795,971,668.081,087,021,353.99528,156,778.89817,476,506.65長期投資： 0.000.000.000.00 長期股權投資 140,382,624.30135,227,462.39256,472,916.34255,423,484.08 長期債權投資 0.000.000.000.00 長期投資合計 140,382,624.30135,227,

95、462.39256,472,916.34255,423,484.08其中：合并價差 88,603,033.5224,004,898.03固定資產： 0.000.00 固定資產原價 310,801,946.69208,030,742.6250,647,910.1751,051,432.78 減:累計折舊 98,969,207.2763,454,208.6312,318,620.279,651,354.75 固定資產凈值 211,832,739.42144,576,533.9938,329,289.9041,400,078.03 減：固定資產減值準備 7,320,142.937,320,142.9

96、33,000,000.003,000,000.00 固定資產凈額 204,512,596.49137,256,391.0635,329,289.9038,400,078.03 工程物資 17,581,875.830.000.000.00 在建工程 217,036,434.0158,172,331.980.000.00 固定資產清理 0.000.000.00 固定資產合計 439,130,906.33195,428,723.0435,329,289.9038,400,078.03無形資產及其他資產: 0.000.000.00 無形資產 29,094,918.2927,650,762.4123,2

97、65,565.4923,882,585.25 長期待攤費用 12,791,043.758,676,842.360.000.00 其他長期資產 0.000.00 無形資產及其他資產合計 41,885,962.0436,327,604.7723,265,565.4923,882,585.25 遞延稅項: 0.000.000.00 遞延稅款借項 0.000.000.000.00資產總計 1,417,371,160.751,454,005,144.19843,224,550.621,135,182,654.01公司法定代表人： 主管會計工作負責人: 會計機構負責人: 2004 年年度報告 - - 31

98、資 產 負 債 表（續） 會企 01 表 編制單位：新疆國際實業股份有限公司 單位：人民幣元 合并數母公司數項 目 注釋 2004年12月31日2003年12月31日2004年12月31日 2003年12月31日流動負債: 短期借款 302,980,000.00327,850,000.00262,500,000.00 244,200,000.00 應付票據 0.0020,308,302.700.00 0.00 應付帳款 101,509,004.04134,586,655.5321,969,950.36 80,311,774.82 預收帳款 22,846,401.0434,659,656.855

99、,959 ,350.46 2,709,808.12應付工資11,997,903.56418,156.34263,670.55 6,029.55 應付福利費 11,893,998.132,548,721.00899,624.90 486,654.61 應付股利 187,761.30109,061.30109,061.30 109,061.30 應交稅金 15,825,798.742,004,220.61-2,477,760.18 -2,498.61 其他應交款 518,040.66243,005.7952,910.15 6,467.10 其他應付款 116,068,735.0889,820,52

100、1.3121,664,270.24 162,018,709.22 預提費用 994,786.171,256,544.290.00 0.00 預計負債 47,017,363.5847,020,563.5815,559,263.18 15,559,263.18 一年內到期的長期負債 70,000,000.000.000.00 0.00 其他流動負債 12,334,152.240.000.00 0.00 流動負債合計 714,173,944.54660,825,409.30326,500,340.96 505,405,269.29長期負債: 0.000.00 長期借款 60,000,000.0020

101、5,000,000.0060,000,000.00 60,000,000.00 應付債券 0.000.00 0.00 長期應付款 22,549,216.9728,379,046.030.00 0.00 專項應付款 7,319,604.775,169,604.773,995,000.00 2,245,000.00 其他長期負債 0.000.00 0.00 長期負債合計 89,868,821.74238,548,650.8063,995,000.00 62,245,000.00遞延稅項: 0.000.00 0.00 遞延稅款貸項 0.000.000.00 0.00 負債合計 804,042,766

102、.28899,374,060.10390,495,340.96 567,650,269.29少數股東權益 20,701,596.46-7,787,074.98 0.000.00 股東權益: 0.000.00 股本 171,792,300.00171,792,300.00171,792,300.00 171,792,300.00 減：已歸還投資 0.00 0.00 股本凈額 171,792,300.00171,792,300.00171,792,300.00 171,792,300.00 資本公積 377,550,476.20373,657,071.04377,550,476.20 373,65

103、7,071.04 盈余公積 19,591,248.6212,603,404.789,548,893.24 9,548,893.24 其中:公益金 9,795,624.316,301.702.394,774,446.62 4,774,446.62 未分配利潤 35,909,201.6640,960,462.82-106,162,459.78 12,534,120.44 未確認投資損失 -12,216,428.47-36,595,079.57 股東權益合計 592,626,798.01562,418,159.07452,729,209.66 567,532,384.72負債和股東權益總計 1,41

104、7,371,160.751,454,005,144.19843,224,550.62 1,135,182,654.01公司法定代表人： 主管會計工作負責人: 會計機構負責人: 2004 年年度報告 - - 32利潤及利潤分配表 會企 02 表 編制單位：新疆國際實業股份有限公司 單位：人民幣元 項目注釋合并母公司本期數上年數本期數上年數一、主營業務收入454,664,571.69571,724,128.1254,847,395.68325,639,264.77 減:主營業務成本 368,114,387.87459,832,687.5154,204,767.76285,865,623.95 主營

105、業務稅金及附 17,171,765.3710,393,785.89229,136.16268,112.72二、主營業務利潤 69,378,418.45101,497,654.72413,491.7639,505,528.10 加:其他業務利潤 5,830,973.333,357,326.354,166,111.661,892,268.00 減:營業費用 19,278,282.4023,042,851.122,192,575.663,391,683.59 管理費用 72,501,674.0655,935,942.38146,683,915.8925,929,602.55 財務費用 27,692,

106、771.5218,330,219.2110,516,875.538,788,414.53三、營業利潤 -44,263,336.207,545,968.36-154,813,763.663,288,095.43 加:投資收益 8,498,501.87-3,118,723.7236,442,672.54-1,498,184.04 補貼收入 473,524.24666,865.77206,204.80579,941.90 營業外收入 1,199,569.57543,938.95379,807.880.00 減:營業外支出 5,654,579.9749,583,447.19303,108.4615,8

107、08,071.02四、利潤總額 -39,746,320.49 -43,945,397.83-118,088,186.90-13,438,217.73 減:所得稅 6,376,160.761,831,337.99608,393.322,152,512.42 少數股東損益 -7,543,774.25-12,025,754.75 未確認投資損失 -40,515,289.68-38,208,740.42五、凈利潤 1,936,582.684,457,759.35-118,696,580.22-15,590,730.15 加:年初未分配利潤 40,960,462.8236,502,703.4712,53

108、4,120.4428,124,850.59 其他轉入 0.000.00六.可分配的利潤 42,897,045.5040,960,462.82-106,162,459.7812,534,120.44 減:提取法定公積金 3,493,921.920.000.000.00 提取法定公益金 3,493,921.920.000.00 提取職工獎勵及福利 0.000.000.00 提取儲備基金 0.000.000.00 提取企業發展基金 0.000.000.00 利潤歸還投資 0.000.00七.可供股東分配的利潤 35,909,201.6640,960,462.82-106,162,459.7812,5

109、34,120.44 減:應付優先股股利 0.000.000.00 提取任意盈余公積金 0.000.000.00 應付普通股股利 0.000.000.00 轉作股本的普通股股 0.000.00八.未分配利潤 35,909,201.6640,960,462.82-106,162,459.7812,534,120.44補充資料合 并 本 期合 并 上 期母 公 司 本 期母 公 司 上 期1、出售處置部門或被投資單位所得收益 6,231,400.00 0 6,231,400.00 346,651.74 2、自然災害發生的損失3、會計政策變更增加（或減少）利潤總額4、會計政策變更增加（或減少）利潤總額

110、 -122,997,407.895、債務重組損失6、其他公司法定代表人： 主管會計工作負責人: 會計機構負責人: 2004 年年度報告 - - 33現 金 流 量 表 編制單位：新疆國際實業股份有限公司 單位：人民幣元 2004 年度 項 目 附注 合并 母公司 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 515,460,089.85 85,766,258.82 收到的稅費返還 25,588,828.79 25,271,355.50 收到的其他與經營活動有關的現金 4557,351,577.44 4,545,974.60 現金流入小計 598,400,496.08 115,58

111、3,588.92 購買商品、接受勞務支付的現金 307,459,336.05 69,206,604.35 支付給職工以及為職工支付的現金 21,753,434.16 3,191,816.35 支付的各項稅費 21,948,651.72 2,828,090.64 支付的其他與經營活動有關的現金 4651,497,414.97 76,992,816.55 現金流出小計 402,658,836.90 152,219,327.89 經營活動產生的現金流量凈額 195,741,659.18 -36,635,738.97 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資所收到的現金 29,122,334.59 27

112、,197,023.90 取得投資收益所收到的現金 3,367,507.83 2,056,500.13 處 置 固 定 資 產 、 無 形 資 產 和 其 他 長 期 資 產 而 收 回 的 現 金 凈 額 693,702.50 688,802.50 收到的其他與投資活動有關的現金 4716,799,110.03 現金流入小計 49,982,654.95 29,942,326.53 購 建 固 定 資 產 、 無 形 資 產 和 其 他 長 期 資 產 所 支 付 的 現 金 159,491,434.80 70,879.00 投資所支付的現金 11,838,607.91 52,488,607.9

113、1 債權性投資所支付的現金 支付的其他與投資活動有關的現金 現金流出小計 171,330,042.71 52,559,486.91 投資活動產生的現金流量凈額 -121,347,387.76 -22,617,160.38 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資所收到的現金 借款所收到的現金 257,050,000.00 244,500,000.00 收到的其他與籌資活動有關的現金 現金流入小計 257,050,000.00 244,500,000.00 償還債務所支付的現金 359,920,000.00 226,200,000.00 分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 31,839,610.

114、29 18,768,583.98 支付的其他與籌資活動有關的現金 現金流出小計 391,759,610.29 244,968,583.98 籌資活動產生的現金流量凈額 -134,709,610.29 -468,583.98 四、匯率變動對現金的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 -60,315,338.87 -59,721,483.33 公司法定代表人： 主管會計工作負責人: 會計機構負責人: 2004 年年度報告 - - 34現 金 流 量 表（附表) 編制單位：新疆國際實業股份有限公司 單位：人民幣元 2004 年度 項 目 附注合并 母公司 1、不涉及現金收支的投資和籌資活動： 以固定資

115、產償還債務 以投資償還債務 以固定資產進行長期投資 以存貨償還債務 融資租賃固定資產 2、將凈利潤調節為經營活動的現金流量： 凈利潤 1,936,582.68 -118,696,580.22 加：少數股東本期收益 -7,543,774.25 未確認投資損失 -40,515,289.68 計提的資產減值準備 26,112,496.99 129,486,474.81 固定資產折舊 17,503,132.51 3,007,947.91 無形資產攤銷 757,125.30 627,894.76 長期待攤費用攤銷 296,966.67 待攤費用的減少（減增加） -1,019,443.06 -633,23

116、1.90 預提費用的增加（減減少） -261,758.12 處 置 固 定 資 產 、 無 形 資 產 和 其 他 長 期 資 產 的 損 失 （ 減 收 益 ） -5,199.94 -80,276.50 固定資產報廢損失 財務費用 29,659,967.41 18,768,583.98 投資損失（減收益） -8,498,501.87 -36,442,672.54 遞延稅款貸項（減借項） 存貨的減少（減增加） 151,212,392.95 -9,544,283.69 經營性應收項目的減少（減增加） 56,828,051.61 99,223,169.22 經營性應付項目的增加（減減少） -30,

117、721,089.02 -122,352,764.80 其他 經營活動產生的現金流量凈額 195,741,659.18 -36,635,738.97 3、現金及現金等價物凈增加情況： 貨幣資金的期末余額 72,862,066.33 18,784,544.11 減：貨幣資金的期初余額 133,177,405.20 78,506,027.44 現金等價物的期末余額 減：現金等價物的期初余額 現金及現金等價物凈增加額 -60,315,338.87 -59,721,483.33公司法定代表人： 主管會計工作負責人: 會計機構負責人: 2004 年年度報告 - - 35利 潤 表 附 表 凈資產收益率（%

118、） 每股收益（元/股） 報告期利潤 全面攤薄 加權平均 全面攤薄 加權平均 主營業務利潤 11.7069 12.2879 0.4039 0.4039 營業利潤 -7.4690 -7.8397 -0.2577 -0.2577 凈利潤 0.3268 0.3430 0.0113 0.0113 扣除非經常性損益后的利潤 -2.4240 -2.5443 -0.0836 -0.0836 資產減值準備明細表 編制單位：新疆國際實業股份有限公司 單位：人民幣元 本 期 減 少 數 期 末 余 額 項 目 期 初 余 額 本 期 增 加 數 因 價 值 回 升 轉 回 其 他 轉 回 合 計 一 、 壞 帳 準

119、 備 60,664,485.76 22,368,254.37 83,032,740.13 其 中 ： 應 收 帳 款 50,357,611.16 11,016,987.07 61,374,598.23 其 他 應 收 款 10,306,874.60 11,351,267.30 21,658,141.90二 、 短 期 投 資 跌 價 準 備 合 計1,045,383.30 266,370.40 1,115,883.79 1,115,883.79 195,869.91 其 中 ： 股 票 投 資 1,045,383.30 266,370.40 1,115,883.79 1,115,883.791

120、95,869.91 債 券 投 資 - - - -三 、 存 貨 跌 價 準 備 合 計 780,042.32 5,114,144.743,373,475.93 3,373,475.932,520,711.13 其 中 ： 庫 存 商 品 - 1,332,567.80 - - 1,332,567.80 原 材 料 - 352,126.05 - - 352,126.05 產 成 品 780,042.32 3,429,450.89 3,373,475.93 3,373,475.93836,017.28 四 、 長 期 投 資 減 值 準 備 - - - 其 中 ： 長 期 股 權 投 資 - -

121、- 長 期 債 權 投 資 - - -五 、 固 定 資 產 減 值 準 備 合 計 7,320,142.93 - 7,320,142.93 其 中 ： 房 屋 、 建 筑 物 3,087,134.25 - 3,087,134.25 機 器 設 備 4,115,146.98 4,115,146.98 運 輸 設 備 84,435.19 - 84,435.19 其 他 設 備 33,426.51 - 33,426.51 六 、 無 形 資 產 減 值 設 備 - - - 其 中 ： 專 利 權 - - - 商 標 權 - - -七 、 在 建 工 程 減 值 準 備 1,373,380.80 2

122、,853,086.20 4,226,467.00 八 、 委 托 貸 款 減 值 準 備 - - -公司法定代表人： 主管會計工作負責人: 會計機構負責人: 2004 年年度報告 - - 36股東權益增減變動表 編制單位：新疆國際實業股份有限公司 單位：人民幣元 項 目 本期數 上期數 一、實收資本（或股本） 期初余額 171,792,300.00 171,792,300.00 本期增加數 其中：資本公積轉入 盈余公積轉入 利潤分配轉入 新增資本（或股本) 本期減少數 期末余額 171,792,300.00 171,792,300.00 二、資本公積 期初余額 373,657,071.04 3

123、72,410,480.05 本期增加數 3,893,405.16 1,246,590.99 其中：資本（或股本）溢價 接受捐贈非現金資產準備 接受現金捐贈 股權投資準備 3,893,405.16 1,237,921.79 撥款轉入 外幣資本折算差額 資產評估增值準備 其他資本公積 8,669.20 本期減少數 其中：轉增資本（或股本） 期末余額 377,550,476.20 373,657,071.04 三、法定和任意盈余公積 期初余額 6,301,702.39 6,301,702.39 本期增加數 3,493,921.92 其中：從凈利潤中提取數 3,493,921.92 其中：法定盈余公積

124、 3,493,921.92 任意盈余公積 儲備基金 企業發展基金 法定公益金轉入數 本期減少數 其中：彌補虧損 轉增資本（或股本） 分派現金股利或利潤 分派股票股利 其他 期末余額 9,795,624.31 6,301,702.39 其中：法定盈余公積 9,795,624.31 6,301,702.39 儲備基金 企業發展基金 四、法定公益金 期初余額 6,301,702.39 6,301,702.39 本期增加數 3,493,921.92 其中：從凈利潤中提取數 3,493,921.92 本期減少數 其中:集體福利支出 期末余額 9,795,624.31 6,301,702.39 五、未分配

125、利潤 期初未分配利潤 40,960,462.82 36,502,703.47 本期凈利潤（凈虧損以-號填列）1,936,582.68 4,457,759.35 本期利潤分配6,987,843.84 期末未分配利潤（未彌補虧損以-號填列）35,909,201.66 40,960,462.82 公司法定代表人： 主管會計工作負責人: 會 計 機 構 負責 人: 2004 年年度報告 - - 37會計報表注釋會計報表注釋 2004 年度 一、公司簡介一、公司簡介 新疆國際實業股份有限公司（以下簡稱公司）是根據新疆維吾爾自治區人民政府關于同意設立新疆國際實業股份有限公司的批復 （新政函199927 號

126、）批準，由新疆對外經濟貿易（集團）有限責任公司作為主發起人，聯合新疆特變電工股份有限公司、新疆新?。瘓F）有限責任公司、新疆和碩縣佳豐果菜種植有限責任公司和新疆金邦鋼鐵有限公司四家發起人以發起設立方式于 1999 年 3月 28 日設立的股份有限公司。公司股本為 101,792,300.00 元,營業執照注冊號：6500001000557。公司于 2000 年 8 月 29 日經中國證券監督管理委員會關于核準新疆國際實業股份有限公司公開發行股票的通知 （證監發行字2000118 號）核準，于 2000 年 9 月 1 日通過深圳證券交易所交易系統采用上網定價方式公開向社會發行人民幣普通股 70

127、,000,000 股，每股面值人民幣 1.00 元，發行價 5.88元，并經新疆華西會計師事務所（有限公司） （現五洲聯合會計師事務所新疆華西分所） （華會所驗字2000088 號）驗資報告驗證，股本變更為 171,792,300.00元。公司增發的新股于 2000 年 9 月 26 日在深圳證券交易所掛牌交易。 公司經營范圍：機電設備、化工產品（汽車及國家有專項規定的產品除外） ，輕工產品、建筑材料、金屬材料、現代辦公用品，畜產品、農副產品（糧食收儲、批發） ，針、棉紡織品的銷售；番茄種植、加工及番茄制品的銷售；經營進出口業務（具體事項以外經貿部的批復為準） ；麻黃素及麻黃素類產品的出口；房

128、地產開發、銷售、租賃；棉花銷售。 二、公司主要會計政策、會計估計和合并會計報表的編制方法二、公司主要會計政策、會計估計和合并會計報表的編制方法 1、會計制度 公司及控股子公司均執行財政部頒布的企業會計準則 、 企業會計制度及其補充規定。 2、會計年度 采用公歷年制，自公歷每年 1 月 1 日至 12 月 31 日為一個會計年度。 3、記賬本位幣 以人民幣作為記賬本位幣。 2004 年年度報告 - - 38 4、合并會計報表的編制方法 依據合并會計報表暫行規定 、 企業會計制度及其他相關規定編制合并會計報表。合并時，母公司和納入合并范圍的子公司間的內部交易和資金往來均已相互抵銷。 合并會計報表的

129、合并范圍見會計報表注釋“六、控股子公司及合營企業” 。 5、記賬基礎和計價原則 記賬基礎采用權責發生制,計價原則采用實際成本法；改制設立本公司時，發起人投入的資產及負債按評估價值入賬。 6、現金及現金等價物的確定標準 現金為公司庫存現金、可以隨時用于支付的存款及其他貨幣資金；現金等價物為公司持有的流動性強、 易于轉換為已知金額現金、 價值變動風險很小的投資。 7、外幣核算方法 企業發生外幣業務時，按發生當日中國人民銀行公布的基準匯率折合為記賬本位幣記賬。外幣賬戶的外幣余額期末時按照期末匯率折合為記賬本位幣。按照期末匯率折合的記賬本位幣金額與賬面記賬本位幣金額之間的差額， 作為匯兌損益，計入當期

130、損益；屬于籌建期間的，計入長期待攤費用；屬于與購建固定資產有關的借款產生的匯兌損益，按照借款費用資本化的原則進行處理。 8、短期投資核算方法 (1)短期投資按實際支付的價款扣除已宣告發放但未領取的現金股利或利息入賬。在處置時按所收到的處置收入與賬面價值的差額確認為當期投資損益。 (2)短期投資于期末按賬面成本與市價孰低計價。期末按類別比較短期投資的賬面成本與市價，以市價低于賬面成本的部份計提短期投資跌價準備。 9、壞賬核算方法 (1)壞賬的確認標準： a 債務人破產或者死亡， 以其破產財產或者遺產清償后仍無法收回的應收 款項； b 債務人逾期未履行償債義務超過五年仍不能收回的應收款項； (2)

131、壞賬損失的核算方法：備抵法； (3)壞賬準備的計提范圍：對公司的應收款項，包括應收賬款和其他應收款， 2004 年年度報告 - - 39均計提壞賬準備； (4)壞賬準備的計提方法：賬齡分析法結合個別認定法，計提比例為： 賬 齡 計提比例(%) 1 年以內 5 1 至 2 年 10 2 至 3 年 20 3 至 4 年 30 4 至 5 年 40 5 年以上 100 10、存貨核算方法 (1)存貨的分類：在途材料、委托加工材料、原材料、包裝物、低值易耗品、庫存商品、產成品、分期收款發出商品、自制半成品、在產品和開發產品、開發成本等種類； (2)存貨取得時按實際成本核算；發出時庫存商品及原材料按加

132、權平均法計價，低值易耗品采用一次攤銷法； (3)存貨跌價準備的確認標準：按期末存貨成本與可變現凈值孰低計量，對可變現凈值低于存貨成本的差額，計提存貨跌價準備； (4)存貨跌價準備的計提方法：公司按每種存貨的可變現凈值低于賬面成本的差額分別計提存貨跌價準備。 11、長期投資核算方法 長期投資分為長期債權投資和長期股權投資。 (1)長期債權投資按取得時的實際成本入賬，其中取得時實際支付的價款中含有的尚未支取的分期付息債券的利息作為“應收利息”單獨核算；長期債券投資按期計算利息收入；長期債券投資溢價和折價的攤銷采用直線法； (2)長期股權投資按投資時實際支付的價款或確定的價值入賬，擁有被投資企業 2

133、0%或 20%以上股權，或雖不足 20%但有重大影響，采用權益法核算；擁有被投資企業 20%以下股權， 或雖擁有 20%或 20%以上股權,但不具有重大影響，應采用成本法核算； 其中擁有被投資單位有表決權資本 50%以上的或對被投資單位擁有實質性控制權，納入合并會計報表的合并范圍； 2004 年年度報告 - - 40 (3)本公司對被投資單位由于市價持續下跌或經營情況惡化等原因，導致其可收回金額低于長期投資的賬面價值， 并且這種降低價值在可預計的未來期間內不可能恢復時，按可收回金額低于長期股權投資賬面價值的差額，計提長期投資減值準備。預計的長期投資減值損失計入當年損益類賬項； (4)股權投資差

134、額(合并價差)采用直線法按 10 年攤銷，計入當年損益。 12、委托貸款核算方法 (1)委托貸款按所投本金計價，并按期限計提應收利息確認投資收益（利息收 入）計入損益； (2)如果委托貸款應收利息到期未收回的，應將已確認的利息收入予以沖回，并在備查簿中登記沖回的利息金額。其后收回已沖減利息收入的利息,首先沖減委托貸款本金； (3)期末，檢查委托貸款本金的可收回性，如果委托貸款本金的可收回金額低于其本金的，應當計提減值準備，計提的減值準備沖減投資收益。 13、固定資產計價及折舊方法 (1) 固定資產的確認標準為： a、為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有； b、使用年限超過一年； c、單位

135、價值較高的實物資產； (2) 固定資產的計價方法： a、購入的固定資產，以實際支付的買價、包裝費、運輸費、安裝成本、交 納的有關稅金以及為使固定資產達到預定可使用狀態前發生的可直接歸屬于該資產的其他支出計價； b、自行建造的固定資產，按建造過程中實際發生的全部支出計價； c、投資者投入的固定資產，按投資各方確認的價值入賬； d、固定資產的后續支出，根據這些后續支出是否能夠提高相關固定資產原先預計的創利能力，確定是否將其予以資本化； e、盤盈的固定資產，按同類或類似固定資產的市場價格，減去按該項資產 的新舊程度估計的價值損耗后的余額，作為入賬價值。如果同類或類似固定資產不存在活躍市場的，按該項固

136、定資產的預計未來現金流量現值，作為入賬價值； 2004 年年度報告 - - 41f、接受捐贈的固定資產，按同類資產的市場價格，或根據所提供的有關憑 證計價；接受捐贈固定資產時發生的各項費用，計入固定資產價值。 （3）固定資產折舊采用直線法計算，殘值率3%，各類固定資產折舊年限和折舊率如下： 固定資產類別 折舊年限(年) 年折舊率（%） 房屋及建筑物 2530 3.233.88 機器設備 525 3.8819.40 運輸設備 8 12.13 其 他 410 9.7024.25 (4)固定資產減值準備原則：根據公司第一屆第九次董事會決議，自 2002 年1 月 1 日起，公司的固定資產由于市價持續

137、下跌或技術陳舊、損壞、長期閑置等原因導致其可收回金額低于賬面價值的， 按可收回金額低于其賬面價值的差額計提固定資產減值準備。固定資產減值準備按單項資產計提。預計的固定資產減值準備計入當年損益類賬項。 14、在建工程核算方法 (1)在建工程按實際成本核算。在工程達到預定可使用狀態時轉入固定資產； (2)與購建固定資產有關的借款利息，在固定資產達到預定可使用狀態前，計入在建工程，達到預定可使用狀態后，計入當期損益。 (3)在建工程減值準備原則：根據公司第一屆第九次董事會決議，自 2002 年1 月 1 日起，公司的在建工程存在下列一項或若干項情況的，應當計提在建工程減值準備： 長期停建并且預計在未

138、來年內不會重新開工的在建工程； 所建項目無論在性能上，還是在技術上已經落后，并且給企業帶來的經濟利益具有很大的不確定性； 其他足以證明在建工程已發生減值的情形； 15、無形資產計價和攤銷方法 (1) 無形資產按取得時的實際成本計量， 自取得當月起在預計使用年限內分期平均攤銷，計入損益類賬項。 (2) 無形資產減值準備原則:根據公司第一屆第九次董事會決議， 自 2002 年1 月 1 日起，公司的無形資產存在下列一項或若干項情況時，按所持有的無形資產預計可收回金額低于其賬面價值的， 計提減值準備。 預計的 2004 年年度報告 - - 42無形資產減值準備計入當年損益類賬項。 某項無形資產已被其

139、他新技術等所替代， 使其為企業創造經濟利益的能力受到重大不利影響； 某項無形資產的市價在當期大幅下跌,剩余攤銷年限內預期不會恢復； 某項無形資產已超過法律保護期限，但仍然具有部分使用價值； 其他足以證明某項無形資產實質上已經發生了減值的情形。 16、長期待攤費用攤銷方法 (1)長期待攤費用按實際成本計價。 (2)租入固定資產改良支出在租賃期限與租賃資產尚可使用年限兩者孰短的期限內平均攤銷。 子公司籌建費用在子公司開始生產經營當月起一次計入開始生產經營當月的損益。 17、借款費用的核算辦法 為購建固定資產的專門借款所發生的借款費用（包括借款利息、折價或溢價的攤銷、匯兌損益）：屬于在所購建固定資產

140、達到預定可使用狀態之前發生的，在發生時計入所購建固定資產的成本； 在所購建固定資產達到預定可使用狀態后發生的，直接計入當期財務費用。 除為購建固定資產的專門借款所發生的借款費用外，其他借款費用均于發生當期直接計入當期財務費用。 18、收入確認原則 銷售商品的收入 公司已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方； 公司既沒有保留通常與所有權相聯系的繼續管理權,也沒有對已售出的商品實施控制； 與交易相關的經濟利益能夠流入公司； 相關的收入和成本能夠可靠地計量。 提供勞務的收入 公司在同一會計年度內開始并完成的勞務，在完成勞務時確認收入； 公司勞務的開始和完成分屬不同的會計年度,在提供勞務交易的結

141、果能夠可靠估計的情況下，于資產負債表日按完工百分比法確認相關的勞務收入。 他人使用本企業資產： 在與交易相關的經濟利益能夠流入企業且收入的金額能夠可靠地計量時確認收入； 2004 年年度報告 - - 43 補貼收入：在與補貼對應的經濟事項（如出口）已完成，相關的經濟利益能夠流入企業且補貼收入的金額能夠可靠地計量時， 按照國家相應的補貼政策確認補貼收入的實現。 19、所得稅的核算方法 所得稅的會計處理采用應付稅款法。 三、 稅三、 稅 項項 1.營業稅：代理費收入及房產銷售收入執行中華人民共和國營業稅暫行條例 ，適用稅率5%。 2.增值稅：產品銷售收入執行中華人民共和國增值稅暫行條例 ，一般商品

142、適用稅率 17%，農產品適用稅率 13%，農用物資免稅。 3.城市維護建設稅：股份公司、控股子公司新疆利通番茄制品有限責任公司、新疆哈密戈泉藥業有限責任公司、阿勒泰阿山制藥有限責任公司、新疆國際置地房地產開發有限責任公司、 新疆國信置業房地產銷售有限責任公司及新疆富罡貿易有限責任公司按 7%計繳；控股子公司新疆和碩麻黃素制品有限責任公司、溫泉縣麻黃素制品有限責任公司、 新疆庫車麻黃素制品有限責任公司及新疆國際煤焦化有限責任公司、新疆拜城煤炭工業有限責任公司、新疆拜城縣鐵熱克煤業有限責任公司按應繳流轉稅額的 5%計繳；控股子公司新疆國際紫光貿易有限責任公司、新疆石油石化產業發展有限責任公司按 1

143、%計繳；控股子公司新疆國際實業林草發展有限責任公司、 和靜生態農業開發有限公司及新疆和碩麻黃素制品有限責任公司伊犁分公司免征城建稅。 4.所得稅：根據烏魯木齊市地方稅務局高新技術產業開發區分局關于對新疆國際實業股份有限公司減免征企業所得稅的批復 （市地稅高新字200079號） ，新疆國際實業股份有限公司自 1999 年 3 月 1 日起免征三年企業所得稅，免征期限已于 2002 年 3 月到期， 2004 年按 14.85%計征企業所得稅； 控股子公司新疆和碩麻黃素制品有限責任公司、溫泉縣麻黃素制品有限責任公司、新疆庫車麻黃素制品有限責任公司、阿勒泰阿山制藥有限責任公司、新疆利通番茄制品有限責

144、任公司、新疆哈密戈泉藥業有限責任公司、新疆國際實業林草發展有限責任公 2004 年年度報告 - - 44司、和靜生態農業開發有限公司、新疆國際置地房地產開發有限責任公司、新疆富罡貿易有限責任公司及新疆國際紫光貿易有限責任公司、 新疆石油石化產業發展有限責任公司、新疆拜城煤炭工業有限責任公司、新疆拜城縣鐵熱克煤業有限責任公司按 33%計征企業所得稅。 根據阿克蘇地區國家稅務局文件 關于對新疆國際煤焦化有限責任公司申請減免企業所得稅問題的請示 （阿地國稅發2004144 號）以及新疆維吾爾自治區關于西部大開發稅收優惠政策有關問題的實施意見 （新政發200229號） ，同意公司控股子公司新疆國際煤焦

145、化有限責任公司自 2004 年度至 2006 年度免征企業所得稅。 四、利潤分配四、利潤分配 公司章程規定，公司稅后利潤按以下順序及規定分配： A、彌補虧損 B、按 10%提取法定盈余公積金 C、按 10%提取法定公益金 D、提取任意盈余公積金 E、支付股利 注：根據公司（母公司）2005 年 4 月 13 日召開的董事會二屆第二十次會議決議：2004 年度無利潤分配，不進行公積金轉增股本。 五、會計差錯更正五、會計差錯更正 1、公司之控股子公司新疆拜城煤炭工業有限責任公司根據阿克蘇地區地方稅務局稅務處理決定書(阿地稅處字20042 號)，對公司 2003 年度少申報繳納的企業所得稅等項目 7

146、77,160.55 元進行補繳，作為會計差錯更正，追溯調整2003 年度會計報表。此項會計差錯更正的累計影響數為 349,722.25 元，已調減2003 年度凈利潤 349,722.25 元，調減 2004 年期初留存收益，其中期初未分配利潤調減 349,722.25 元，利潤及利潤分配表的上年數欄，已按調整后的數字填列。公司控股子公司新疆拜城煤炭工業有限責任公司 2003 年度將不應按權益法核算的被收購企業拜城察爾齊鎮農場煤礦采用權益法核算投資收益，影響 2003 年度 2004 年年度報告 - - 45會計報表多計投資收益 362,518.31 元，作為會計差錯更正，追溯調整 2003

147、年度會計報表。此項會計差錯更正的累計影響數為 362,518.31 元，已調減 2003 年度凈利潤 362,518.31 元，調減 2004 年期初留存收益，其中期初未分配利潤調減362,518.31 元，利潤及利潤分配表的上年數欄，已按調整后的數字填列。 2、2003 年公司受讓了新疆新資本投資有限責任公司持有的山西孝義天山金達焦化有限公司（下稱天山金達）51的股權，股權轉讓價格為 79,168,600.00元。根據天山金達提供的 2003 年 3 月 31 日會計報表顯示該公司凈資產額為171,229,493.73 元，由此計算股權投資差額為貸方差額 8,158,441.80 元，根據相

148、關規定應計入資本公積。但經過進一步核查，發現該公司提供的會計報表凈資產數據有誤，導致投資時點所計算的股權投資差額相應也產生了一定誤差。作為會計差錯更正，同時調減 2003 年末對該公司的長期股權投資投資成本與資本公積股權投資準備 8,158,441.80 元。資產負債表的上年數欄，已按調整后的數字填列。 六、會計估計變更六、會計估計變更 公司第二屆董事會第十六次會議決議：為進一步核實公司應收款項的價值，提高資產質量增強防范風險的能力， 公司決定將壞帳準備的計提方法由賬齡分析法變更為賬齡分析法結合個別認定法。按照此項會計估計，公司本年對凈資產為負數的控股子公司新疆國際置地房地產開發有限責任公司、

149、 新疆利通番茄制品有限責任公司、 阿勒泰阿山制藥有限責任公司、 新疆和碩麻黃素制品有限責任公司、新疆哈密戈泉藥業有限責任公司、 溫泉縣麻黃素制品有限責任公司根據公司對其所持應收款項的實際可收回情況，計提壞帳準備共計 143,359,995.21 元。此項會計估計變更減少母公司 2004 年度利潤總額 122,997,407.89 元。 七、控股子公司及合營企業七、控股子公司及合營企業 （一）公司控股子公司及合營企業的情況如下： 名 稱 注 冊 地 址 注冊資本 實際投資額 控股比例 主營范圍 備注 新疆利通番茄制品有限責任 公 司 新 疆 哈 密 市 青 年 北 路59號 16,500,000

150、.00 10,915,918.40 66.16% 番 茄 制 品 的 生 產 和 銷 售 納 入 合 并 范 圍 新疆和碩麻黃素制品有限新疆和 碩縣 清水河20,392,350.80 19,000,000.00 93.17% 麻 黃 素 制 品 的 研 制 、 開 發 及 銷 售 納 入 合 并 范 圍 2004 年年度報告 - - 46責 任 公 司 北 路 溫泉縣麻黃素制品有限責任 公 司 溫 泉 縣 哈 日 布 呼 鎮 4,045,000.00 4,000,000.00 98.88% 鹽 酸 麻 黃 堿 、 鹽 酸 偽 麻 黃 堿 制 造 、銷 售 、 麻 黃 草 收 購 、 采 集 .

151、。 納 入 合 并 范 圍 新疆庫車麻黃素有限責任公 司 庫 車 縣 草 原 路10號 6,950,000.00 6,700,000.00 96.40% 鹽 酸 麻 黃 素 、 鹽 酸 偽 麻 黃 素 的 生 產和 銷 售 。 納 入 合 并 范 圍 新疆哈密戈泉藥業有限責任 公 司 新 疆 哈 密 市 益 壽路1號 7,300,000.00 7,000,000.00 95.89% 麻 黃 素 及 麻 黃 素 制 品 的 生 產 與 銷 售 納 入 合 并 范 圍 阿勒泰阿山制藥有限責任公 司 新 疆 阿 勒 泰 市 紅墩路4號 10,208,034.16 10,208,034.16 100%

152、 麻 黃 素 、 麻 黃 浸 膏 粉 、 甜 味 素 、 中 藥 材提 取 物 、 食 品 添 加 劑 等 。 納 入 合 并 范 圍 和靜生態農業開發有限責任 公 司 和 靜 縣 哈 爾 莫 墩 鎮 3,050,000.00 3,000,000.00 98.36% 葡 萄 及 其 它 農 副 產 品 的 種 植 、 收 購 、 銷售 ， 畜 產 品 收 購 、 銷 售 納 入 合 并 范 圍 新疆國際實業林草發展有限 責 任 公 司 庫爾勒 市交 通東路機 電 公 司 綜 合 樓 42,040,000.00 42,000,000.00 99.905% 野 生 植 物 的 開 發 、 種 植

153、、 養 殖 業 及 農 副產 品 的 經 銷 納 入 合 并 范 圍 新 疆 國 際 置 地 房 地 產 開 發 有 限責 任 公 司 烏魯木 齊市 團結路45號 38,126,300.00 13,999,977.36 36.72% 房 地 產 開 發 及 經 營 ； 物 業 管 理 。 納 入 合 并 范 圍 新疆國信置業房地產銷售有 限 責 任 公 司 烏 魯 木 齊 市 開 發 區 5,000,000.00 4,250,000.00 85% 房地產銷售 納 入 合 并 范 圍 新 疆 國 際 紫 光 貿 易 有 限 責 任 公司 阿 拉 山 口 準 噶 爾 路 3,000,000.00

154、1,950,000.00 65% 化 工 產 品 ,(化 學 危 險 品 除 外 )機 電 設備 (小 汽 車 ,汽 車 除 外 ) 輕 工 產 品 等 納 入 合 并 范 圍 新疆富罡貿易有限責任公司 烏魯木 齊市 北京南路22 號龍嶺大廈412號 5,000,000.00 4,250,000.00 85% 機 電 產 品 、 化 工 產 品 、 金 屬 鋼 材 、 五 金交 電 納 入 合 并 范 圍 新疆石油石化產業發展有限 責 任 公 司 阿 拉 山 口 準 噶 爾 路 20,000,000.00 10,500,000.0052.50% 石 油 石 化 產 品 、 邊 境 小 額 貿

155、易 、 原 油 進口 業 務 、 自 營 和 代 理 各 類 商 品 和 技 術 的進 出 口 納 入 合 并 范 圍 阿富汗-中國甘草制品有限 公 司 阿富汗 300,000.00(美元 ) 106,789.69(美元 ) 50% 甘草加工 成 本 法 核 算 未 納 入 合 并 范 圍 新疆國際煤焦化有限責任公 司 拜城縣紅旗路 16號 100,000,000.00 100,000,000.00 100% 洗煤、煉焦、煤炭經銷運輸納 入 合 并 范 圍 新疆拜城煤炭工業有限責任 公 司 拜城縣紅旗路 16號 18,000,000.00 10,800,000.0060% 洗煤、煉焦、煤炭經銷

156、運輸 納 入 合 并 范 圍 2004 年年度報告 - - 47新疆拜城縣鐵熱克煤業有限 責 任 公 司 拜 城 縣 鐵 熱 克 鎮 20,000,000.00 11,000,000.00 55% 原煤、加工、銷售、煉焦納 入 合 并 范 圍 注：*為股份公司與控股公司共同持股比例。 （二）合營企業 根據中華人民共和國商務部 “關于同意設立阿富汗中國甘草制品有限公司的批復” （商合函2003132 號） 、新疆維吾爾自治區對外貿易經濟合作廳“關于轉發商務部批準新疆富罡貿易有限公司在阿富汗設立境外合資企業的通知”（新外經貿經函字200314 號） ，同意新疆富罡貿易有限責任公司與阿富汗AOQAB

157、 公司在阿富汗合資設立“阿富汗中國甘草制品有限公司” ，注冊資本30 萬美元，中外雙方各自擁有 50的股權。 八、合并會計報表范圍變化八、合并會計報表范圍變化 1、 根據公司 2003 年 12 月 30 日二屆董事會第十二次會議審議通過以及與新疆通寶能源戰略投資有限公司、 新疆新資本投資有限責任公司簽定的 入股協議書的約定和新疆石油石化產業發展有限責任公司股東會決議，公司出資10,500,000.00 元增資入股新疆石油石化產業發展有限責任公司， 新疆石油石化產業發展有限責任公司原注冊資本 9,500,000.00 元，增資后注冊資本變更為20,000,000.00 元，公司持有 52.50

158、%股權。公司已于 2004 年 7 月 29 日辦理完畢工商變更登記手續。本年納入合并會計報表范圍。 2、根據公司控股子公司新疆國際煤焦化有限責任公司與拜城縣國有資產管理局，新疆貝爾投資公司簽定的拜城縣鐵熱克煤業有限責任公司股權轉讓協議 ，公司出資 11,000,000.00 元， 持有新疆拜城縣鐵熱克煤業有限責任公司 55股權，該公司已于 2004 年 8 月 25 日辦理完畢工商變更登記手續。 本年納入合并會計報表范圍。新疆拜城縣鐵熱克煤業有限責任公司 2004 年 8 月 25 日流動資產為59,755,975.36 元 ，長期投資為 2,248,152.55 元，固定資產合計為 42,

159、128,979.99元，無形資產及其他資產合計 242,356.80 元，資產總計 104,375,464.70 元。 流動負債為71,551,157.54元， 長期負債為174,815.63元， 所有者權益為25,267,094.83元。2004 年 9 月至 2004 年 12 月形成主營業務收入 28,516,115.62 元，主營業務利潤 18,860,039.43 元，利潤總額 11,183,453.06 元，所得稅 3,663,406.58 元，凈利潤 6,709,877.88 元。 3、根據公司控股子公司新疆國際煤焦化有限責任公司與拜城縣國有資產投 2004 年年度報告 - -

160、48資經營公司簽定的關于收購拜城縣煤炭工業公司部分股權的合同書約定，新疆國際煤焦化有限責任公司出資3,600,000.00元受讓拜城縣國有資產投資經營公司持有的新疆拜城縣煤炭工業有限責任公司 10股權，股權轉讓行為完成后，新疆國際煤焦化有限責任公司持有新疆拜城縣煤炭工業有限責任公司60股權。工商變更登記手續已辦理完畢。本年納入合并會計報表范圍。該公司 2003 年 12月 31 日流動資產為 12,619,859.58 元 ，長期投資為 9,700,000.00 元，固定資產合計為 10,120,602.53 元，無形資產及其他資產合計 452,276.00 元，資產總計 32,892,738

161、.11 元。 流動負債為 13,026,937.99 元，長期負債為 205,935.47 元，所有者權益為 19,659,864.65 元。2004 年度形成主營業務收入 11,744,347.14 元，主營業務利潤 5,820,645.95 元，利潤總額 107,358.16 元，所得稅 1,002,769.38 元，凈利潤-895,411.22 元。 九、合并會計報表主要項目注釋九、合并會計報表主要項目注釋 注釋注釋 1 貨幣資金貨幣資金 2004年12月31日 2003年12月31日 項 目 原 幣 匯率 余額(RMB) 原 幣 匯率 余額(RMB) 現 金 342,519.62 43

162、3,220.31其中：人民幣 279,229.76 433,220.31美 元（USD） 7,646.94 8.276563,289.86 0.00銀行存款 71,460,746.20 127,207,499.23其中：人民幣 71,374,263.06 126,607,377.56美 元（USD） 10,449.24 8.276586,483.1472,507.368.2767 600,121.67其他貨幣資金 1,058,800.51 5,536,685.66合 計 18,096.18 72,862,066.3372,507.36 133,177,405.20注：1、貨幣資金年末數比年初數

163、減少60,315,338.87元，減少比例為45.29%，主要系： （1）公司控股子公司新疆國際置地房地產開發有限責任公司本年支付自治區體育局南門體育館土地拍賣款 35,000,000.00 元； （2）公司本年歸還到期銀行借款有所增加。 2、其他貨幣資金系：信用保證金款17,775.38 元，存出投資款1,041,025.13 元。 注釋注釋 2 短期投資短期投資 2004 年年度報告 - - 492004年12月31日 2003年12月31日 項 目 市 價 凈 額 市 價 凈 額 股票投資 535,038.00 3,038,249.59 -新鄉化纖 4.63 138,900.00 0.0

164、0 -許繼電氣 8.65 129,750.00 0.00 -華夏銀行 4.15 149,400.00 0.00 -蘭州鋁業 4.54 112,138.00 0.00 -浦東建設 5.66 4,850.00 0.00 -長江電力 0.00 8.68 1,112,938.90 -鳳凰光學 0.00 4.8 1,922,610.69 -南方航空 0.00 4.50 2,700.00 基金投資 1,400,000.00 -大成基金 0.00 1.0836 800,000.00 -南方寶元 0.00 1.0434 500,000.00 -南方避險基金 0.00 1.0386 100,000.00 債券

165、9,284,085.00 -首鋼股份（可轉債） 0.00 6.08 5,884,000.00 -國債回購 0.00 3,400,085.00 合 計 535,038.00 13,722,334.59注：公司本年計提短期投資跌價準備 266,370.40 元，年末跌價準備余額195,869.91 元。期末市價來源于深滬兩地證券交易所公布的 2004 年 12 月 31 日收盤價。 注釋注釋 3 應收票據應收票據 2004 年 12 月 31 日應收票據余額為 50,000.00 元，系銀行承兌匯票。 出票人： 金額 出票日 到期日 江蘇醫藥實業總公司 50,000.00 2004.8.19 20

166、05.2.19 注釋注釋 4 應收賬款、其他應收款、壞賬準備應收賬款、其他應收款、壞賬準備 （1） 應收賬款） 應收賬款 2004 年 12 月 31 日應收賬款凈額 93,653,728.38 元。 (1) 按賬齡分： 2004 年年度報告 - - 502004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 賬 齡 金 額 比例(%) 壞賬準備 金 額 比例(%) 壞賬準備 一年以內 62,229,726.90 40.14 3,111,486.35120,550,722.03 53.53 6,027,536.13一年至二年 16,456,901.20 10.62 1,645,69

167、0.1339,751,003.37 17.65 3,975,100.34二年至三年 13,453,485.88 8.68 2,690,697.183,910,800.28 1.74 782,160.06三年至四年 890,561.87 0.57 267,168.5713,643,259.20 6.06 4,092,977.76四年至五年 13,896,824.59 8.96 5,558,729.8319,811,622.01 8.80 7,924,648.80五年以上 48,100,826.17 31.03 48,100,826.1727,555,188.07 12.22 27,555,188

168、.07合 計 155,028,326.61 100.00 61,374,598.23225,222,594.96 100.00 50,357,611.16(2)主要明細項目： 單位名稱 金 額 欠款時間 款項性質 新疆對外經濟貿易合作廳 22,996,569.34 1年以內 售房款 蕪湖中坤貿易有限責任公司 8,712,540.17 4-5年 貨款 新疆華電工貿有限公司 8,185,956.40 12年 售房款 美國鮑波公司 5,423,739.29 2-3年 貨款 新疆龍嶺實業有限責任公司 4,331,500.00 5年以上 貨款 合計 49,650,305.20 注：1、應收賬款年末數比年

169、初數減少 70,194,268.35 元，減少比例為 31.17%，主要系公司本年出口修井機援外項目合同約定的收款期限已到，收回貨款54,368,941.79 元 2、應收賬款中前五名欠款單位金額合計 49,650,305.20 元，占應收賬款期末余額的 32.03%。 3、應收帳款中無持本公司 5%(含 5%)以上股份的股東單位欠款情況。 （2） 其他應收款其他應收款 2004 年 12 月 31 日其他應收款凈額 114,255,128.27 元 (1) 按賬齡分： 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 賬 齡 金 額 比例(%) 壞賬準備 金 額 比例(%)

170、 壞賬準備 一年以內 37,388,823.63 27.51 1,869,441.1990,654,886.78 73.80 4,532,744.32一年至二年 66,349,233.29 48.82 6,634,923.3320,163,391.67 16.41 2,016,339.17 2004 年年度報告 - - 51二年至三年 11,350,739.17 8.35 2,270,147.848,301,044.56 6.76 1,660,208.91三年至四年 10,556,849.53 7.76 3,167,054.871,532,680.61 1.25 459,804.18四年至五年

171、 4,251,749.80 3.13 1,700,699.92926,414.99 0.75 370,565.99五年以上 6,015,874.75 4.43 6,015,874.751,267,212.03 1.03 1,267,212.03合 計 135,913,270.17 100.0021,658,141.90122,845,630.64 100.00 10,306,874.60(2) 主要明細項目： 單位名稱 金 額 欠款時間 款項性質 新疆對外經濟貿易（集團）有限責任公司19,664,380.66 1-2年、3-4年 往來款 新疆天然物產貿易有限責任公司 29,956,575.98

172、 1年以內、1-2年 往來款 重慶東榮房地產開發有限公司 10,057,748.50 1-2年 往來款 拜城城鎮煤礦 5,611,723.53 1年以內 往來款 新疆國際投資集團有限責任公司 5,020,000.00 1-2年 往來款 合 計 70,310,428.67 注： 1、其他應收款中前五名欠款單位合計 70,310,428.67 元，占其他應收款期末余額的 51.73%。 2、公司委托新疆天然物產貿易有限責任公司收購麻黃草墊付資金15,155,487.94 元，代墊款項 14,801,088.04 元，共計 29,956,575.98 元。 3、 其他應收款中持本公司 5%(含 5%

173、)以上股份的股東單位欠款情況詳見注釋“十一、十二、十三、關聯方關系及其關聯方交易”中的表述。 注釋注釋 5 預付賬款預付賬款 2004 年 12 月 31 日預付帳款余額 128,550,430.23 元 (1)按賬齡分: 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 賬 齡 金 額比例(%) 金 額 比例(%) 一年以內 71,909,888.4455.94 57,277,371.41 64.43 一年至二年 45,192,431.0035.16 3,234,035.77 3.64 二年至三年 1,189,858.130.93 14,669,342.67 16.50 三

174、年至四年 10,196,430.837.93 13,719,559.03 15.43 四年至五年 61,821.830.04 4,365.10 0.00 合 計 128,550,430.23100.00 88,904,673.98 100.00 2004 年年度報告 - - 52 (2)主要明細項目： 單位名稱 金 額 欠款時間 款項性質 帳齡超過一年的原因新疆天然物產貿易有限責任公司 40,000,000.001年以內 合作開發款 新疆七星建工集團有限責任公司 26,963,502.611-2年 工程款 款項未結算完畢 新疆巴州萬方建筑有限公司 15,771,874.261-2年 工程款 款

175、項未結算完畢 烏魯木齊市高新區土地房產局 8,000,000.003-4年 土地款 產權手續未辦理完畢 合 計 90,735,376.87 注：1、預付帳款年末數比年初數增加 39,645,756.25 元， 增長比例為 44.59%，主要系： （1） 公司控股子公司新疆國際煤焦化有限責任公司本年預付煤焦化工程款有所增長； （2） 根據公司與新疆天然物產貿易有限責任公司達成的合作協議， 公司同意與新疆天然物產貿易有限責任公司合作開發拜城梅斯布拉克 1、2、3 號煤田所產原煤，主要用于控股子公司新疆國際煤焦化有限責任公司生產焦碳的原料供應。合同價款 40,000,000.00 元。 2、預付賬款

176、中無持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股東單位欠款。 注釋注釋 6 應收補貼款應收補貼款 2004 年 12 月 31 余額 1,896,835.82 元，主要內容為： 項 目 2004 年 12 月 31 日2003 年 12 月 31 日出口退稅 1,896,625.54 26,512,350.60 貼 息 0.00 432,425.90 棉花出口補貼 210.28 46,364.13 合 計 1,896,835.82 26,991,140.63 注：應收補貼款年末比年初減少 25,094,304.81 元，減少比例為 92.97%，主要系1、公司本年收回上年形成的應收出口退稅款； 2

177、、本年出口貿易業務量有所減少，故應收出口退稅相應減少。 注釋注釋 7 存存 貨貨 2004 年 12 月 31 日存貨凈額為 383,137,209.59 元，明細項目如下: 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 2004 年年度報告 - - 53項 目 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 金 額跌價準備金 額 跌價準備 房地產開發成本 199,235,429.410.00 293,528,689.22 0.00 房地產開發產品 97,849,707.740.00 139,813,633.77 0.00 庫存商品 55,023,51

178、6.941,332,567.8016,917,390.83 0.00 原 材 料 13,579,071.13352,126.055,344,979.86 0.00 產 成 品 10,360,054.48836,017.2836,837,043.93 780,042.32自制半成品 5,318,649.620.00 4,283,562.06 0.00 在 產 品 2,887,910.230.00 2,573,815.80 0.00 發出商品 590,164.920.00 556,926.26 0.00 低值易耗品 368,581.920.00 889,574.84 0.00 包 裝 物 297,

179、105.460.00 305,722.89 0.00 其 他 147,728.870.00 416,301.27 0.00 半 成 品 0.000.00 4,703,166.14 0.00 委托代建房產 0.000.00 30,699,506.80 0.00 合 計 385,657,920.722,520,711.13 536,870,313.67 780,042.32 注：1、存貨房地產開發成本中本年無利息資本化金額； 2、 根據公司與控股子公司新疆國際置地房地產開發有限責任公司簽署的建設工程合同補充協議， 雙方對 2002 年簽署的委托代建協議進行調整， 新疆國際置地房地產開發有限責任公司

180、本年將南門國際城已竣工房產 D2、D3 樓，面積 22,475.88 平方米，價值 49,377,710.29 元，移交至本公司，截止 2004 年 12月 31 日房產產權過戶手續尚未辦理完畢； 3、公司存貨跌價準備按單項存貨的可變現凈值低于賬面成本的差額分別計提存貨跌價準備 5,114,144.74 元，本年轉回 3,373,475.93 元（存貨銷售后跌價準備轉回） 。年末存貨跌價準備余額為 2,520,711.13 元。 4、存貨中設置抵押情況詳見附注十五“其他重要事項”中的詳細表述。 注釋注釋 8 待攤費用待攤費用 2004 年 12 月 31 日待攤費用余額為 1,031,231.

181、46 元,明細如下： 類 別 年初數 本年增加 本年攤銷 年末數 租 賃 費 0.00 649,762.05 16,530.15 633,231.90 保 險 費 0.00 327,715.68 0.00 327,715.68 2004 年年度報告 - - 54養 路 費 11,504.00 54,136.34 11,504.00 54,136.34 其 他 284.40 24,161.00 8,297.86 16,147.54 合 計 11,788.40 1,055,775.07 36,332.01 1,031,231.46 注釋注釋 9 長期股權投資長期股權投資 2004 年 12 月 3

182、1 日長期股權投資余額為 140,382,624.30 元,明細如下： 年 初 數 年 末 數 被 投 資 單 位 及 項 目 原 始 發 生 額 金 額 減 值 準 備 本 年 增 加 本 年 減 少 本 年 攤 銷 金 額 減 值 準 備 新疆利通番茄制品有限責任公司合并價差 1,907,039.77 1,001,195.91 0.00 0.00 0.00 0.00 1,001,195.91 0.00 新疆和碩麻黃素制品有限責任公司合并價差 1,125,138.39 1,106,386.08 0.00 0.00 0.00 0.00 1,106,386.08 0.00 新疆庫車麻黃素有限責任

183、 公 司 合 并 價 差 1,709,837.85 1,370,170.54 0.00 1,709,837.85 1,370,170.54 0.00 1,709,837.85 0.00 溫泉縣麻黃素制品有限責 任 公 司 合 并 價 差 -175,385.35 -126,667.16 0.00 0.00 -126,667.16 0.00 0.00 0.00 新疆阿勒泰阿山制藥有限 責 任 公 司 合 并 價 差 9,143,962.40 9,143,962.40 0.00 0.00 0.00 609,597.52 8,534,364.88 0.00 新疆哈密戈泉藥業有限責 任 公 司 合 并

184、價 差 73,689,579.95 9,593,207.46 0.0 73,689,579.95 9,593,207.46 0.00 73,689,579.95 0.00 新疆拜城煤炭工業有限責 任 公 司 合 并 價 差 703,640.70 0.00 0.00 703,640.70 0.00 58,636.73 645,003.97 0.00 新疆拜城煤炭工業有限責 任 公 司 投 資 余 額 0.00 9,034,615.47 0.00 0.00 9,034,615.47 0.00 0.00 0.00 拜城城鎮煤礦投資成本 4,800,000.00 0.00 0.00 4,800,000

185、.00 0.00 0.00 4,800,000.00 0.00 種羊場煤礦投資成本 6,248,129.71 0.00 0.00 6,248,129.71 0.00 0.00 6,248,129.71 溫巴什煤礦投資成本 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 水西溝煤礦投資成本 6,500,000.00 0.00 0.00 6,500,000.00 0.00 0.00 6,500,000.00 0.00 察爾齊農場煤礦投資成本 9,700,000.00 0.00 0.00 9,700,000.00 0.0

186、0 0.00 9,700,000.00 0.00 新疆拜城縣創新有限責任 公 司 合 并 價 差 22.84 0.00 0.00 22.84 0.00 0.76 22.08 0.00 山西孝義天山金達焦化有 限 責 任 公 司 投 資 成 本 79,168,600.00 79,168,600.00 0.00 0.00 79,168,600.00 0.00 0.00 0.00 新疆國際置地房地產開發有限責任公司合并價差 2,153,056.88 1,916,642.80 0.00 0.00 0.00 0.00 1,916,642.80 0.00 新疆芳香植物科技開發有 限 責 任 公 司 投 資

187、 成 本 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000,000.00 0.00 2004 年年度報告 - - 55烏魯木齊駿和有限責任公 司 投 資 成 本 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 新疆博斯特國際實業有限 責 任 公司投 資 成 本 730,000.00 730,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730,000.00 0.00 新疆瑞德貿易有限責任公 司 投 資 成 本 900,000.00 900,000.00 0.00 0

188、.00 0.00 0.00 900,000.00 0.00 新疆旅游股份有限公司投 資 成 本 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 新疆國際招標有限責任公 司 投 資 余 額 0.00 2,217,616.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2,217,616.16 0.00 阿富汗-中國甘草制品有 限 公 司 投 資 成 本 0.00 871,732.73 0.00 12,112.18 0.00 0.00 883,844.91 0.00 合 計 218,103,623.14 135,2

189、27,462.39 0.00 104,863,323.23 99,039,926.31 668,235.01 140,382,624.30 0.00 注：1、根據本公司第二屆董事會第十四次會議決議以及公司 2003 年度股東大會決議，公司向新疆國際煤焦化有限責任公司增資 41,250,000.00 元，新疆國際煤焦化有限責任公司原注冊資本 100,000,000.00 元，本公司擁有 90的股權。增資后新疆國際煤焦化有限責任公司注冊資本變更為 141,250,000.00 元，本公司擁有92.92的股權。上述增資已經天津五洲聯合會計師事務所新疆華西分所出具驗資報告驗證（五洲會字20048438

190、） 。工商變更登記手續已辦理完畢。 2、根據公司控股子公司新疆國際煤焦化有限責任公司與拜城縣國有資產管理局，新疆貝爾投資公司簽定的拜城縣鐵熱克煤業有限責任公司股權轉讓協議 ，公司出資 11,000,000.00 元，持有新疆拜城縣鐵熱克煤業有限責任公司 55股權，該公司已于 2004 年 8 月 25 日辦理完畢工商變更登記手續。本年納入合并會計報表范圍。 3、根據公司控股子公司新疆國際煤焦化有限責任公司與拜城縣國有資產投資經營公司簽定的關于收購拜城縣煤炭工業公司部分股權的合同書約定，新疆國際煤焦化有限責任公司出資3,600,000.00元受讓拜城縣國有資產投資經營公司持有的新疆拜城縣煤炭工業

191、有限責任公司 10股權，股權轉讓行為完成后，新疆國際煤焦化有限責任公司持有新疆拜城縣煤炭工業有限責任公司60股權。工商變更登記手續已辦理完畢。本年納入合并會計報表范圍。 4、公司 2003 年度及 2004 年度收購的拜城城鎮煤礦、種羊場煤礦、溫巴什煤礦、水西溝煤礦、察爾齊鎮農場煤礦由于截止 2004 年 12 月 31 日工商變更登記手續未辦理完畢，故本年未納入合并會計報表范圍，按成本法核算。 5、 根據公司 2003 年 12 月 30 日二屆董事會第十二次會議審議通過以及與新 2004 年年度報告 - - 56疆通寶能源戰略投資有限公司、新疆新資本投資有限責任公司簽定的入股協議書的約定和

192、新疆石油石化產業發展有限責任公司股東會決議，公司出資10,500,000.00 元增資入股新疆石油石化產業發展有限責任公司， 新疆石油石化產業發展有限責任公司原注冊資本 9,500,000.00 元，增資后注冊資本變更為20,000,000.00 元，公司持有 52.50%股權。公司已于 2004 年 7 月 29 日辦理完畢工商變更登記手續。本年納入合并會計報表范圍。 6、根據公司經理辦公會紀要、公司與新疆哈密戈泉藥業有限責任公司簽定的股權轉讓協議書，公司將所持原控股子公司溫泉縣麻黃素制品有限責任公司98.88%股權轉讓給新疆哈密戈泉藥業有限責任公司持有。 工商變更登記手續已辦理完畢。 7、

193、2004 年 11 月，經公司第二屆董事會第十八次會議決議以及公司與新疆國際置地房地產開發有限責任公司簽署的股權轉讓協議 ：公司將其持有的新疆哈密戈泉藥業有限責任公司 95.89%股權以零價格轉讓給新疆國際置地房地產開發有限責任公司、將持有的新疆庫車麻黃素制品有限責任公司股權 96.40%以2,285,698.52 元轉讓給新疆國際置地房地產開發有限責任公司。截止 2004 年 12月 31 日，與上述股權轉讓事宜相關的工商變更登記手續已辦理完畢。 8、2003 年 12 月 25 日，本公司與山西孝義金達煤焦有限公司簽訂了股權轉讓合同 ，擬轉讓持有的山西孝義天山金達焦化有限責任公司 51的股

194、權，轉讓價格為 85,400.000.00 元。此項交易經 2003 年 12 月 30 日召開的第二屆董事會第十二次會議、2004 年召開的第一次臨時股東大會審議通過，截止 2004 年 12月 31 日，已收回股權轉讓款 85,400,000.00 元。工商變更手續已辦理完畢。形成股權轉讓收益 6,231,400.00。 注釋注釋 10 固定資產原價固定資產原價 項 目 年初數 本年增加本年減少 年末數 房屋建筑物 97,228,279.9474,401,776.821,699,335.68 169,930,721.08機器設備 83,561,315.5024,184,455.083,30

195、7,447.17 104,438,323.41運輸設備 22,498,203.1610,213,147.473,393,717.57 29,317,633.06其他設備 4,742,944.022,433,026.9860,701.86 7,115,269.14合 計 208,030,742.62111,232,406.358,461,202.28 310,801,946.69注：1、固定資產本年增加數中無利息資本化金額； 2004 年年度報告 - - 572、本年新增納入合并會計報表范圍的控股子公司新疆拜城縣鐵熱克煤業有 限責任公司， 新疆拜城煤碳工業有限責任公司帶入固定資產分別為 72,5

196、16,874.61元、17,083,152.13 元； 3、2004 年 12 月 31 日固定資產減值準備余額為 7,320,142.93 元，其中房屋建筑物 3,087,134.25 元，機器設備 4,115,146.98 元，運輸設備 84,435.19 元，其他設備 33,426.51 元； 4、固定資產中設置抵押情況詳見附注十五“其他重要事項”中的詳細表述。 注釋注釋 11 累計折舊累計折舊 項 目 年初數 本年增加 本年減少 年末數 房屋建筑物 17,126,634.5118,239,775.10328,548.17 35,037,861.44機器設備 34,517,861.011

197、3,697,283.281,756,812.05 46,458,332.24運輸設備 9,751,007.524,800,522.071,001,148.21 13,550,381.38其他設備 2,058,705.591,877,957.8114,031.19 3,922,632.21合 計 63,454,208.6338,615,538.263,100,539.62 98,969,207.27注： 本年新增納入合并會計報表范圍的控股子公司新疆拜城縣鐵熱克煤業有 限責任公司， 新疆拜城煤碳工業有限責任公司帶入累計折舊分別為 22,885,548.26元、4,182,384.74 元。 注釋注

198、釋 12 工程物資工程物資 2004 年 12 月 31 日工程物資余額為 17,581,875.83 元，均系公司控股子公司新疆國際煤焦化有限責任公司焦碳工程需用工程物資。 注釋注釋 13 在建工程在建工程 2004 年 12 月 31 日在建工程余額為 217,036,434.01 元。 工程名稱 年初數 本年增加 本年減少數 本年轉入 固定資產數 年末數 資金來源進度(%)煤 焦 化 工 程 0.00 161,345,757.660.000.00161,345,757.66 自籌、借款 90 經 濟 林 木 42,631,939.18 6,767,053.57849,086.200.00

199、48,549,906.55 自籌、借款 70 煤 礦 井 巷 工 程 0.00 3,405,064.490.000.003,405,064.49 自籌 30 2004 年年度報告 - - 58苯 提 技 改 項 目 0.00 1,532,658.500.000.001,532,658.50 自籌 90 勘 探 工 程 0.00 1,355,000.000.000.001,355,000.00 自籌 50 房 屋 建 筑 物 0.00 309,834.710.000.00309,834.71 自籌 50 變 電 所 改 造 0.00 288,858.500.000.00288,858.50 自籌

200、 70 林 草 配 套 工 程 3,232,876.18 109,697.250.003,219,256.18123,317.25 自籌、 借款 70 其 他 0.00 98,032.380.000.0098,032.38 自籌 污 水 處 理 技 改 工 程 2,045,106.00 28,003.972,045,106.000.0028,003.97 自籌 90 滴 灌 工 程 4,768,749.54 760,190.000.005,528,939.540.00 自籌、 借款 100 引 水 工 程 5,493,661.08 0.0016,545.005,477,116.080.00 自

201、籌 100 合 計 58,172,331.98 176,000,151.032,910,737.2014,225,311.80217,036,434.01 注：1、在建工程本年比上年增加158,864,102.03 元，增長比例為273.09%，主要系： （1）公司控股子公司新疆國際煤焦化有限責任公司本年投入煤焦化工程； （2）公司本年新增納入合并會計報表范圍的控股子公司新疆拜城縣鐵熱克煤業有限責任公司，新疆拜城煤碳工業有限責任公司分別帶入在建工程3,436,430.39 元、2,020,359.69 元。 2、在建工程本年增加數中利息資本化金額為 433,780.00 元。 3、在建工程本年

202、計提減值準備 2,853,086.20 元，年末在建工程減價準備余額為 4,226,467.00 元。 注釋注釋 14 無形資產無形資產 2004 年 12 月 31 日無形資產余額為 29,094,918.29 元。 類 別 原始金額 年初數 本年增加 本年攤銷年末數 累 計 攤 銷 額 取 得 方 式 土 地 使 用 權 30,876,041.4826,850,801.42 1,996,652.60 693,827.60 28,153,626.42 2,722,415.06 購 買 特 許 使 用 權 600,000.00 555,000.00 0.00 30,000.00 525,000

203、.00 75,000.00 購 買 技 術 轉 讓 費 175,416.50 0.00 175,416.50 18,083.33 157,333.17 18,083.33 購 買 軟 件 294,133.00 180,849.99 12,283.00 61,784.49 131,348.50 162,784.50 購 買 非 專 利 技 術 66,331.00 64,111.00 0.00 6,660.00 57,451.00 8,880.00 購 買 采 礦 權 價 款 70,159.20 0.00 70,159.20 0.00 70,159.20 0.00 購 買 合 計 32,082,0

204、81.1827,650,762.41 2,254,511.30 810,355.42 29,094,918.29 2,987,162.89 2004 年年度報告 - - 59注：無形資產設置抵押情況詳見附注十五“其他重要事項”中的詳細表述。 注釋注釋 15 長期待攤費用長期待攤費用 2004 年 12 月 31 日長期待攤費用余額為 12,791,043.75 元。 項 目 原 始 金 額 年 初 數 本 年 增 加 本 年 減 少 本 年 攤 銷 累 計 攤 銷 額 （ 減 少 數 ） 年 末 數 開辦費 11,421,123.79 6,373,542.364,533,916.130.000

205、.00 513,665.3010,907,458.49水資源費 1,500,000.00 1,200,000.000.000.00300,000.00 600,000.00900,000.00麻黃草采割權費 987,251.93 408,000.00337,251.930.00241,666.67 483,666.67503,585.26草資源補償費 800,000.00 640,000.000.000.00160,000.00 320,000.00480,000.00麻黃草種植 5,995,378.10 55,300.000.0055,300.000.00 5,995,378.100.00合

206、 計 20,703,753.82 8,676,842.364,871,168.0655,300.00701,666.67 7,912,710.0712,791,043.75注：長期待攤費用本年比上年增加 4,114,201.39 元，增長比例為 47.42%，主要系公司之控股子公司新疆國際實業林草發展有限責任公司、 和靜生態農業開發有限責任公司仍處建設期開辦費增加所致。 注釋注釋 16 短期借款短期借款 借款類別 金 額 借款期限 利 率(%) 擔保借款 122,680,000.00 2002.9.29-2005.12.155.31、6.903、6.588、5.49、5.841、6.138、6

207、.1065 抵押借款 180,300,000.00 2001.9.27-2005.8.26 5.490、5.841、6.048、6.372、6.435、7.137合 計 302,980,000.00 短期借款逾期情況： 借款單位 借款類別 金額 借款期限 利率 抵押借款 3,800,000.00 2001.9.27-2002.9.26 6.435% 新疆哈密利通番茄制品有限責任公司 擔保借款 6,550,000.00 2002.9.29-2003.9.28 5.841% 擔保借款 2,000,000.00 2003.7.30-2004.7.30 5.31% 新疆庫車麻黃素制品有限責任公司 擔保

208、借款 3,000,000.00 2003.10.28-2004.7.28 5.49% 抵押借款 3,000,000.00 2003.7.16-2004.7.16 7.137% 新疆和碩麻黃素制品有限責任公司 伊犁分公司 抵押借款 1,000,000.00 2003.7.16-2004.6.16 7.137% 小 計 19,350,000.00 2004 年年度報告 - - 60注釋注釋 17 應付賬款應付賬款 2004 年 12 月 31 日應付賬款余額為 101,509,004.04 元。 主要客戶如下： 單位名稱 金 額 發生時間 款項性質 備注 自治區體育局 38,050,000.003

209、 年至 4 年 土地款 注：應付賬款期末余額中無欠持有公司5%（含5%）以上股份的股東單位的款項。 注釋注釋 18 預收賬款預收賬款 2004 年12 月31 日預收賬款余額為22,846,401.01 元，主要系預收房款及貨款。 注： 1、 預收賬款年末數比年初數減少 11,813,255.81 元， 減少比例為 34.08%，主要系公司之控股子公司新疆國際紫光貿易有限責任公司預收帳款本年結轉主營業務收入，預收帳款減少 11,482,729.57 元。 2、 預收賬款期末余額中無欠持公司5% （含5%） 以上股份的股東單位的款項。 注釋注釋 19 應交稅金應交稅金 稅 種 2004年12月3

210、1日2003年12月31日計稅依據 營 業 稅 7,630,979.001,011,377.87應稅營業收入 所 得 稅 4,304,651.282,363,276.43應納稅所得額 增 值 稅 2,612,214.45-1,782,367.15應稅營業收入 城 建 稅 1,066,669.80448,139.40增值稅、營業稅額 個人所得稅 84,861.90-48,962.84工薪收入 土地使用稅 55,063.090.00實際占用的土地面積 房 產 稅 39,582.7312756.90計稅價值、租賃收入 資 源 稅 31,656.490.00煤 產 量 車 船 稅 120.000.00

211、車 輛 合 計 15,825,798.742,004,220.61 注：應交稅金年末數比年初數增加 13,821,578.13 元，增長比例為 689.62%，主要系： 公司之控股子公司新疆國際置地房地產開發有限責任公司本年房產銷售收入較上年有所增長，相應計提的營業稅與城建稅較上年有所增加。 注釋注釋 20 其他應交款其他應交款 2004 年年度報告 - - 612004 年 12 月 31 日其他應交款余額為 518,040.66 元。均為應交教育費附加款。 項 目 2004 年 12 月 31 日2003 年 12 月 31 日教育費附加 518,040.66243,005.79注：其他應

212、交款年末數比年初數增加 275,034.87 元，增長比例為 113.18%，主要系： 公司之控股子公司新疆國際置地房地產開發有限責任公司本年房產銷售收入較上年有所增長，相應計提的教育費附加較上年有所增加。 注釋注釋 21 其他應付款其他應付款 2004 年 12 月 31 日其他應付款余額為 116,068,735.08 元，主要明細單位： 單位名稱 金 額 發生時間 款項性質 備注 新疆通寶能源戰略投資有限公司 27,792,822.601 年以內 往來款 關聯方 代收契稅及維修基金 8,165,145.051 年以內 代收款 拜城察爾齊農場煤礦 5,920,610.661 年以內 往來款

213、 拜城國有資產投資經營公司 5,000,000.001 年以內 欠付投資款 合計 46,878,578.31 注：1、其他應付帳款本年比上年增加 26,248,213.77 元，增長比例為 29.22%，主要系公司本年欠付實際控制人新疆通寶能源戰略投資有限公司資金較上年有所增加所致。 2、其他應付款中欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股東單位款項情況及關聯方單位情況詳見注釋“十一、十二、十三、關聯方關系及其關聯方交易”中的表述。 注釋注釋 22 預提費用預提費用 2004 年 12 月 31 日預提費用余額為 994,786.17 元 項 目 2004 年 12 月 31 日2003 年

214、12 月 31 日結存原因 借款利息 320,357.12764,583.00尚未支付 大修理費 196,343.5280,343.52修理未實際發生 其 他 183,192.51330,306.51尚未支付 采礦權費 159,329.470.00尚未支付 檢測費 54,000.000.00尚未支付 2004 年年度報告 - - 62水資源費 41,434.8335,860.24尚未支付 水 電 費 23,840.382,951.02尚未支付 運 雜 費 16,288.340.00尚未支付 排 污 費 0.0042,500.00 合 計 994,786.171,256,544.29 注釋注釋

215、23 預計負債預計負債 2004 年 12 月 31 日預計負債余額為 47,017,363.58 元， 本年支付 3,200.00 元。 注釋注釋 24 其他流動負債其他流動負債 2004 年 12 月 31 日其他流動負債余額為 12,334,152.24 元。系本年新增控股子公司新疆拜城縣鐵熱克煤業有限責任公司， 新疆拜城煤碳工業有限責任公司根據財政部、國家發展改革委、國家煤礦安全監察局關于規范煤礦維簡費管理問題的若干規定 ，按照 8.50 元/噸計提煤礦維簡費，本期計提 1,309,563.56 元。 注釋注釋 25 一年內到期的長期負債一年內到期的長期負債 2004 年 12 月 3

216、1 日一年內到期的長期負債余額為 70,000,000.00 元。 貸款單位 金 額借款期限 年利率(%) 借款條件 農行區分行營業部 30,000,000.002003.5.21-2005.5.20 6.039 擔保借款 農行區分行營業部 20,000,000.002003.9.5-2005.9.4 6.039 擔保借款 農行區分行營業部 20,000,000.002003.9.5-2005.9.4 6.039 擔保借款 合 計 70,000,000.00 注釋注釋 26 長期借款長期借款 2004 年 12 月 31 日長期借款余額為 60,000,000.00 元。 貸款單位 金 額 借

217、款期限 年利率(%) 借款條件 中國建設銀行 60,000,000.002003.7.24-2007.7.23 5.580 抵押借款 合 計 60,000,000.00 注：長期借款年末數比年初數減少 145,000,000.00 元，減少比例為 36.59%，主要系公司控股子公司新疆國際置地房地產開發有限責任公司本年歸還長期借款75,000,000.00 元，其余長期借款 70,000,000.00 元轉入一年內到期的長期負債。 2004 年年度報告 - - 63注釋注釋 27 長期應付款長期應付款 2004 年 12 月 31 日長期應付款余額為 22,549,216.97 元。主要系：

218、1、公司之控股子公司新疆國際置地房地產開發有限責任公司為獲得房產開發項目土地使用權應支付的兼并款項 21,433,622.35 元； 2、本年新增控股子公司新疆拜城縣鐵熱克煤業有限責任公司，新疆拜城煤碳工業有限責任公司根據財政部、國家發展改革委、國家煤礦安全監察局煤碳生產安全費用提取和使用管理辦法 ，按照小型煤礦低瓦斯礦井噸煤 6 元標準計提安全費用，共計 1,083,985.56 元。 注釋注釋 28 股股 本本 本 年 增 減 變 動 項 目 年 初 數 配 股 送 股 公 積 金 轉 股 其 他 小 計 年 末 數 一、未上市流通股份(股) 1.發起人股份 101,792,300.00

219、101,792,300.00 其中： 國家持有股份 91,792,300.00 91,792,300.00境內法人持有股份 10,000,000.00 10,000,000.002.募集法人股份 未上市流通股份合計 二、 已上市流通股份 （股） 人民幣普通股 70,000,000.00 70,000,000.00已上市流通股份合計 70,000,000.00 70,000,000.00三、股份總數(股) 171,792,300.00 171,792,300.00注：公司上述股本業經新疆華西會計師事務所（有限公司） （現天津五洲聯合會計師事務所新疆華西分所） （華會所驗字2000088 號）驗資

220、報告驗證。 注釋注釋 29 資本公積資本公積 2004 年 12 月 31 日資本公積余額 377,550,476.20 元， 本期增減變動情況如下: 項 目 年初數本年增加本年減少 年末數股本溢價 365,023,760.880.000.00 365,023,760.88 2004 年年度報告 - - 64無效申購資金利息 5,892,845.480.000.00 5,892,845.48股權投資準備 1,237,921.793,893,405.160.00 5,131,326.95資產評估增值 1,159,240.800.000.00 1,159,240.80撥款轉入 300,000.00

221、0.000.00 300,000.00有效申購資金利息 33,957.000.000.00 33,957.00債權人豁免的債務 9,345.090.000.00 9,345.09合 計 373,657,071.043,893,405.160.00 377,550,476.20注：資本公積本年增加數 3,893,405.16 元，主要系： 1、公司控股子公司本年增加資本公積，母公司按權益法核算應增加長期股權投資及資本公積股權投資準備 3,232,174.67 元； 2、公司本年對控股子公司新疆國際煤焦化有限責任公司增資而產生股權投資差額貸方差額 661,230.49 元，按規定計入資本公積股權投

222、資準備。 注釋注釋 30 盈余公積盈余公積 2004 年 12 月 31 日盈余公積余額為 19,591,248.62 元， 本年增減變動情況如下: 項 目 年 初 數本年增加 本年減少 年 末 數法定盈余公積 6,301,702.393,493,921.920.00 9,795,624.31法定公益金 6,301,702.393,493,921.920.00 9,795,624.31合 計 12,603,404.786,987,843.840.00 19,591,248.62 注釋注釋 31 未分配利潤未分配利潤 2004年12月31日未分配利潤余額為35,909,201.66元,本期增減變

223、動情況如下： 項 目 金 額年 初 數 40,960,462.82本年增加數 1,936,582.68本年減少數： 0.00 提取盈余公積金 6,987,843.84 應付股利 0.00年 末 數 35,909,201.66注： 根據公司 （母公司） 2005 年 4 月 13 日召開的董事會二屆第二十次會議決議： 2004 年年度報告 - - 652004 年度不進行利潤分配，不進行公積金轉增股本。 注釋注釋 32 主營業務收入及主營業務成本主營業務收入及主營業務成本 項 目 2004年1-12月2003年1-12月一、主營業務收入一、主營業務收入 房地產開發業 285,305,125.54

224、174,254,806.61貿易產業 65,537,204.71344,113,330.37煤焦化產業 64,886,827.0311,315,151.60麻黃素產業 38,935,414.4142,040,839.54合 計 454,664,571.69571,724,128.12二、主營業務成本二、主營業務成本 房地產開發業 234,983,891.65133,118,296.33貿易產業 61,561,761.72288,006,867.49麻黃素產業 43,296,166.1832,948,320.46煤焦化產業 28,272,568.325,759,203.23合 計 368,114

225、,387.87459,832,687.51主營業務毛利主營業務毛利 86,550,183.82111,891,440.61注：1、主營業務收入本年較上年減少 117,059,556.43 元，下降比例 20.47%，主要系公司本年貿易產業業務量較上年有一定程度下降所致。 2、貿易產業前五名客戶銷售收入 11,598,788.64 元，占公司銷售收入總額的2.55%；房地產銷售業前五名客戶銷售收入 70,461,482.00 元，占公司銷售收入總額的 15.50%；麻黃素產業前五名客戶銷售收入 27,754,623.70 元，占公司銷售收入總額的 6.10%。 注釋注釋 33 主營業務稅金及附加

226、主營業務稅金及附加 項 目 2004 年 1-12 月2003 年 1-12 月營 業 稅 14,680,650.238,917,333.76城 建 稅 1,498,375.23950,051.04教育費附加 698,849.54526,401.09資 源 稅 171,811.530.00其 他 122,078.840.00 2004 年年度報告 - - 66合 計 17,171,765.3710,393,785.89注： 主營業務稅金及附加本年比上年增加 6,777,979.48 元， 增長比例為 65.21%，主要系公司之控股子公司新疆國際置地房地產開發有限責任公司本年房地產開發收入較上年

227、有大幅增長，相應計繳營業稅、城建稅及教育費附加有所增加。 注釋注釋 34 其他業務利潤其他業務利潤 項 目 2004 年 1-12 月2003 年 1-12 月租賃收入 2,541,466.122,847,982.82代理收入 2,403,077.260.00銷售水、汽收入 662,781.14 0.00管 理 費 327,936.410.00材料銷售 112,825.50297,484.34承包收入 52,925.00391,875.00暖氣費收入 -130,897.800.00其 他 -139,140.30-180,015.81合 計 5,830,973.333,357,326.35注：其

228、他業務利潤本年較上年增加 2,473,646.98 元，增長比例為 73.68%，主要系公司本年代理收入較上年增加。 注釋注釋 35 營業費用營業費用 項 目 2004 年 1-12 月2003 年 1-12 月營 業 費 用 19,278,282.4023,042,851.12 注釋注釋 36 管理費用管理費用 項 目 2004 年 1-12 月2003 年 1-12 月管 理 費 用 72,501,674.0655,935,942.38 注釋注釋 37 財務費用財務費用 項 目 2004 年 1-12 月2003 年 1-12 月利息支出 28,204,800.1020,093,967.6

229、0利息收入 -666,638.44-1,987,489.17 2004 年年度報告 - - 67匯兌凈損益 977.99-1,355.18手 續 費 153,631.87225,095.96合 計 27,692,771.5218,330,219.21注： 財務費用本年比上年增加 9,362,552.31 元，增長比例為 51.08%，主要系公司控股子公司新疆國際置地房地產開發有限責任公司開發房產項目均已竣工，利息支出計入當期財務費用，未發生利息資本化情況。 注釋注釋 38 投資收益投資收益 項 目 2004 年 1-12 月2003 年 1-12 月股權轉讓收益 6,231,400.00 0.

230、00短期投資收益 3,171,448.04 -465,259.81股權投資減值準備 -144,766.460.00股權投資差額攤銷 -759,579.71-2,693,207.39股權投資收益 0.0039,743.48合 計 8,498,501.87-3,118,723.72注: 投資收益本年比上年增長 11,617,225.59 元，增長比例為 372.50%，主要系公司本年轉讓山西孝義天山金達煤焦化有限責任公司股權，獲得 6,231,400.00 元收益所致。 注釋注釋 39 補貼收入補貼收入 項 目 2004 年 1-12 月 2003 年 1-12 月 出口補貼 214,158.80

231、 579,941.90 外貿發展基金 206,292.00 0.00 增值稅返還 53,073.44 0.00 邊境小額貿易增值稅減半征收 0.00 86,923.87 合 計 473,524.24 666,865.77 注釋注釋 40 營業外收入營業外收入 項 目 2004 年 1-12 月 2003 年 1-12 月 處理固定資產收益 883,172.27 415,381.71 固定資產盤盈收益 122,000.00 0.00 2004 年年度報告 - - 68其 他 100,213.95 90,869.35 罰款收入 78,115.00 37,687.89 違約金收入 16,068.35

232、 0.00 合 計 1,199,569.57 543,938.95 注釋注釋 41 營業外支出營業外支出 項 目 2004 年 1-12 月 2003 年 1-12 月 資產減值準備 2,853,086.200.00違約及賠償支出 1,071,340.960.00處理固定資產凈損失 999,972.33384,325.34罰 款 495,580.122,154,413.51其 他 175,300.360.00捐贈支出 59,300.00212,044.00預計擔保賠款 0.0046,832,664.34合 計 5,654,579.9749,583,447.19 注：營業外支出本年比上年減少 4

233、3,928,867.22 元，減少比例 88.60%，主要系：2003 年公司預計負債 46,832,664.34 元。 注釋注釋 42 所得稅所得稅 項 目 2004 年 1-12 月2003 年 1-12 月所 得 稅 6,376,160.761,831,337.99注： 所得稅主要系公司煤焦化產業計提的 2004 年度企業所得稅。 注釋注釋 43 未確認投資損失未確認投資損失 2004 年 1-12 月未確認投資損失為-40,515,289.68 元，主要構成內容： 根據企業會計制度中“企業在確認被投資單位發生的凈虧損時，應以投資帳面價值減記至零為限”的規定及財政部會計司財會函字1999

234、10 號文關于資不抵債公司合并報表問題請示的復函的有關規定，在利潤表的“少數股東損益”項目下增設“加：未確認的投資損失”項目以反映母公司未確認子公司的 投資虧損額。本年發生未確認投資損失為-40,515,289.68 元，其中對控股子公司新疆利通番茄制品有限責任公司形成未確認投資損失-2,531,779.32 元，對新疆哈 2004 年年度報告 - - 69密戈泉藥業有限責任公司形成未確認投資損失-21,707,464.77 元，對新疆國際置地房地產開發有限責任公司形成未確認投資損失-6,581,795.53 元，新疆哈密戈泉藥業有限責任公司對新疆和碩麻黃素制品有限責任公司、 新疆阿勒泰阿山制

235、藥有限責任公司、溫泉縣麻黃素制品有限責任公司形成未確認投資損失分別為-7,015,143.14 元、-2,369,762.96 元、-309,343.96 元。 注釋注釋 44 收到的其他與經營活動有關的現金收到的其他與經營活動有關的現金 收到的其他與經營活動有關的現金為 57,351,577.44 元，主要系： 1、 公司本年收到新疆通寶戰略投資有限責任公司墊付資金26,072,899.60 元； 2、公司本年收回新疆對外經濟貿易（集團）有限責任公司上年欠款9,232,295.16 元； 3、公司本年收回新疆大學科技園有限責任公司上年欠款 6,700,000.00 元。 注釋注釋 45 支付

236、的其他與經營活動有關的現金支付的其他與經營活動有關的現金 支付的其他與經營活動有關的現金為 51,497,414.97 元，主要系： 1、支付營業費用、管理費用及其他開支共計 26,091,379.81 元； 2、公司本年墊付 2003 年及 2004 年收購拜城地區煤礦墊付流動資金13,767,482.29 元； 3、公司本年收購拜城托克遜煤礦、賽里木鄉煤礦支付收購款項 4,620,000.00元。 注釋注釋 46 收到的其他與投資活動有關的現金收到的其他與投資活動有關的現金 收到的其他與投資活動有關的現金為 16,799,110.03 元，主要系公司本年新增納入合并會計報表范圍的子公司新疆

237、石油石化產業發展有限責任公司、 新疆拜城鐵熱克煤業有限責任公司、新疆拜城煤炭工業有限責任公司，其現金流量相關內容反映為納入合并期間的現金流量變動，但由于其 2003 年并不在合并會計報表范圍內， 由此產生的現金及現金等價物納入合并會計報表范圍時點的貨幣資金余額共計 16,799,110.03 元，列入投資活動產生的現金流量“收到的其他與投資活動有關的現金”項目反映。 2004 年年度報告 - - 70十、母公司會計報表主要項目注釋十、母公司會計報表主要項目注釋 注釋注釋 1 應收賬款應收賬款 2004 年 12 月 31 日應收賬款凈額為 9,024,846.94 元。 (1)按賬齡分： 20

238、04年12月31日 2003年12月31日 賬 齡 金 額 比例(%) 壞賬準備金 額 比例(%) 壞賬準備一年以內 3,029,557.06 24.76 151,477.8556,756,108.93 84.82 2,837,805.44一年至二年 64,042.02 0.52 6,404.216,336,224.07 9.47 633,622.41二年至三年 6,336,224.07 51.78 1,267,244.811,714,306.12 2.56 342,861.22三年至四年 0.00 0.00 0.002,088,734.09 3.12 626,620.23四年至五年 1,70

239、0,251.10 13.89 680,100.4415,950.00 0.03 6,380.00五年以上 1,106,558.58 9.05 1,106,558.580.00 0.00 0.00合 計 12,236,632.83 100.00 3,211,785.8966,911,323.21 100.00 4,447,289.30(2)主要明細項目： 單位名稱 金 額 欠款時間 款項性質 美國鮑波公司 5,423,739.292-3 年 貨款 瑞士公司 1,586,959.241 年以內 貨款 美國比德索耶公司 1,312,594.664-5 年 貨款 區農資公司 800,228.501 年

240、以內 貨款 華秦公司 648,913.534-5 年 貨款 合 計 9,772,435.22 注：1、應收賬款年末數比年初數減少 54,674,690.38 元，減少比例為 81.71%，主要系公司本年收回出口修井機貨款 54,368,941.79 元。 2、應收賬款前五名欠款單位金額合計 9,772,435.22 元，占應收賬款期末余額的 79.86%； 3、應收賬款年末余額中無持本公司 5%(含 5%)以上股份的股東單位欠款。 注釋注釋 2 其他應收款其他應收款 2004 年 12 月 31 日其他應收款凈額為 394,679,058.97 元。 (1)按賬齡分析法： 賬 齡 2004年1

241、2月31日 2003年12月31日 2004 年年度報告 - - 71 金 額 比例(%)壞賬準備金 額 比例(%) 壞賬準備一年以內 116,383,660.84 21.26 5,819,183.04464,569,675.65 99.61 23,228,483.78一年至二年 19,550,635.34 3.57 1,955,063.53315,489.22 0.07 31,548.92二年至三年 131,133.61 0.02 26,226.72379,631.16 0.08 75,926.23三年至四年 596,675.43 0.11 179,002.63975,776.21 0.21

242、 292,732.86四年至五年 3,507,797.42 0.64 1,403,118.97132,737.00 0.03 53,094.80五年以上 132,737.00 0.02 132,737.000.00 0.00 0.00合 計 140,302,639.64 25.62 9,515,331.89466,373,309.24 100.00 23,681,786.59(2)按個別認定法計提壞帳準備情況： 其他應收款余額 比例（） 壞帳準備 407,251,746.43 74.38 143,359,995.21 (3)主要明細項目： 單 位 名 稱 金 額款項性質 備注 新疆國際置地房地

243、產開發有限責任公司 297,463,349.27往來款 個法認定法計提壞帳準備 新疆國際實業林草發展有限責任公司 54,703,332.90往來款 新疆哈密戈泉藥業有限責任公司 45,563,639.70往來款 個別認定法計提壞帳準備 新疆國際煤焦化有限責任公司 38,320,895.12往來款 新疆對外經濟貿易（集團）有限責任公司 13,211,228.20往來款 12 年 合 計 449,262,445.19 注：1、其他應收款前五名欠款單位金額合計 449,262,445.19 元，占其他應收款期末余額的 82.05%。 2、根據公司第二屆董事會第十六次會議決議：為進一步核實公司應收款項

244、的價值，提高資產質量增強防范風險的能力，公司決定將壞帳準備的計提方法由賬齡分析法變更為賬齡分析法結合個別認定法。按照此項會計估計，公司本年對凈資產為負數的控股子公司新疆國際置地房地產開發有限責任公司、新疆利通番茄制品有限責任公司、新疆阿勒泰阿山制藥有限責任公司、新疆和碩麻黃素制品有限責任公司、新疆哈密戈泉藥業有限責任公司、溫泉縣麻黃素制品有限責任公司根據公司所持其應收款項的實際可收回情況，計提壞帳準備共計 143,359,995.21 元。 2004 年年度報告 - - 723、持本公司 5%(含 5%)以上股份的股東單位欠款情況見會計報表附注“十一、十二、十三、關聯方關系及其關聯方交易”中的

245、詳細表述。 注釋注釋 3 長期股權投資長期股權投資 2004 年 12 月 31 日長期股權投資余額為 256,472,916.34 元。 被 投 資 單 位 名 稱 項 目 投 資 或 攤銷 期 限 初 始 金 額 期 初 余 額 本期權益增減額或攤銷額 期 末余額 占 被 投 資 公 司股 權 比 例 (%) 投 資 成 本 9,900,000.0010,915,918.400.00 0.00 股 權 投 資 差 額 1,907,039.771,001,195.910.00 0.00 損 益 調 整 0.00-11,917,114.310.00 0.00 新 疆 利 通 番 茄 制 品 有

246、 限責 任 公 司 小 計 10年 11,807,039.770.000.00 0.00 66.16% 投 資 成 本 5,284,378.745,284,378.74-5,284,378.74 0.00 股 權 投 資 差 額 -175,385.35-126,667.16-126,667.16 0.00 股 權 投 資 準 備 1,016,201.791,016,201.79-1,016,201.79 0.00 損 益 調 整 0.00-4,492,597.574,492,597.57 0.00 溫 泉 縣 麻 黃素 制 品有 限 責 任公 司 小 計 10年 6,125,195.181,6

247、81,315.80-1,681,315.80 0.00 98.88% 投 資 成 本 4,742,613.534,742,613.53-4,742,613.53 0.00 股 權 投 資 差 額 1,957,386.471,370,170.54-1,370,170.54 0.00 股 權 投 資 準 備 221,720.00221,720.00-221,720.00 0.00 損 益 調 整 0.00-2,965,920.572,965,920.57 0.00 新 疆 庫 車 麻黃 素 制品 有 限 責 任 公 司 小 計 長 期 6,921,720.003,368,583.50-3,368,

248、583.50 0.00 96.40% 投 資 成 本 -5,934,661.72-5,934,661.720.00 -5,934,661.72 股 權 投 資 差 額 12,934,661.729,593,207.460.00 9,593,207.46 損 益 調 整 0.00-3,658,545.740.00 -3,658,545.74 新 疆 哈 密 戈泉 藥 業有 限 責 任公 司 小 計 長 期 7,000,000.000.000.00 0.00 0.00% 投 資 成 本 143,715,115.6690,000,000.0053,715,115.66 143,715,115.66

249、損 益 調 整 0.00-564,421.47-362,477.66 -926,899.13 股 權 投 資 準 備 2,693,497.940.002,693,497.94 2,693,497.94 新 疆 國 際 煤焦 化 有限 責 任 公司 小 計 長 期 146,408,613.6089,435,578.5356,046,135.94 145,481,714.47 92.92% 投 資 成 本 79,168,600.0079,168,600.00-79,168,600.00 0.00 山 西 孝 義 天山 金 達焦 化 有 限公 司 小 計 長 期 79,168,600.0079,16

250、8,600.00-79,168,600.00 0.00 投 資 成 本 17,066,554.2117,066,554.210.00 17,066,554.21 股 權 投 資 差 額 2,153,056.881,916,642.800.00 1,916,642.80 損 益 調 整 0.00-18,983,197.010.00 -18,983,197.01 新 疆 國 際 置 地 房 地 產開 發 有 限 責 任 公 司 小 計 長 期 19,219,611.090.000.00 0.00 36.72% 投 資 成 本 4,000,000.004,000,000.000.00 4,000,0

251、00.00 損 益 調 整 0.006,113,384.3420,677,428.94 26,790,813.28 新 疆 國 信 置業 房 地產 銷 售 有 限 公 司 小 計 長 期 4,000,000.0010,113,384.3420,677,428.94 30,790,813.28 80% 投 資 成 本 1,950,000.001,950,000.000.00 1,950,000.00 新 疆 國 際 紫 光 貿 易 有 限責 任 公 司 損 益 調 整 20年 0.00-595,626.48-1,194,291.88 -1,789,918.36 65.00% 2004 年年度報告

252、 - - 73 小 計 1,950,000.001,354,373.52-1,194,291.88 160,081.64 烏 魯 木 齊 駿和 有 限責 任 公 司 投 資 成 本 長 期 300,000.00300,000.000.00 300,000.00 30% 新 疆 博 斯 特國 際 實業 有 限 責 任 公 司 投 資 成 本 長 期 730,000.00730,000.000.00 730,000.00 9.505% 新 疆 瑞 德 貿易 有 限責 任 公 司 投 資 成 本 長 期 900,000.00900.000.000.00 900,000.00 30% 投 資 成 本

253、3,250,000.003,250,000.000.00 3,250,000.00 損 益 調 整 0.00-95,967.77-349,036.90 -445,004.67 新 疆 富 罡 貿易 有 限責 任 公 司 小 計 長 期 3,250,000.003,154,032.23-349,036.90 2,804,995.33 65% 投 資 成 本 2,250,000.002,250,000.000.00 2,250,000.00 損 益 調 整 0.00-32,383.840.00 -32,383.84 新 疆 國 際 招標 有 限公 司 小 計 長 期 2,250,000.002,2

254、17,616.160.00 2,217,616.16 45% 投 資 成 本 10,500,000.000.0011,013,215.10 11,013,215.10 損 益 調 整 0.000.00-950,981.27 -950,981.27 股 權 投 資 準 備 0.000.0024,689.18 24,689.18 新 疆 石 油 石化 產 業發 展 有 限 責任 公 司 小 計 長 期 10,500,000.000.0010,086,923.01 10,086,923.01 52.50% 投 資 成 本 42,000,000.0042,000,000.000.00 42,000,0

255、00.00 股 權 投 資 準 備 772.450.00772.45 772.45 新 疆 國 際 實業 林 草發 展 有 限 責任 公 司 小 計 長 期 42,000,000.0042,000,000.00772.45 42,000,772.45 99.905% 和 靜 生 態 農業 開 發有 限 公 司 投 資 成 本 長 期 3,000,000.003,000,000.000.00 3,000,000.00 98.36% 新 疆 芳 香 植物 科 技開 發 股 份 有限 公 司 投 資 成 本 長 期 8,000,000.008,000,000.000.00 8,000,000.00

256、15.98% 新 疆 旅 游 股份 有 限公 司 投 資 成 本 長 期 10,000,000.0010,000,000.000.00 10,000,000.00 18.63% 合 計 255,423,484.081,049,432.26 256,472,916.34 注釋注釋 4 主營業務收入及主營業務成本主營業務收入及主營業務成本 項 目 2004年1-12月2003年1-12月一、主營業務收入 貿易產業 34,397,449.87306,670,295.87 麻黃素產業 20,449,945.8118,968,968.90小 計 54,847,395.68325,639,264.77 二

257、、主營業務成本 貿易產業 32,940,873.33267,923,329.17 麻黃素產業 21,263,894.4317,942,294.78小 計 54,204,767.76285,865,623.95 2004 年年度報告 - - 74 三、主營業務毛利三、主營業務毛利 642,627.9239,773,640.82注：1、主營業務收入本年較上年減少 270,791,869.09 元，減少比例 83.16，主要系：公司本年貿易業務量較上年大幅減少。 2、貿易產業前五名客戶銷售收入 11,598,788.64 元，占主營業務收入總額的21.15%，麻黃素產業前五名客戶銷售收入 17,94

258、1,144.00 元，占主營業務收入總額的 32.71。 注釋注釋 5 投資收益投資收益 2004 年 1-12 月投資收益情況： 股權投資收益 被投資單位名稱或項目名稱 成本法 權益法 股票投資收益其他投資收益 合 計 新疆國信置業房地產開發有限責任公司 0.0020,677,428.940.000.00 20,677,428.94新疆國際煤焦化有限責任公司 0.0011,441,407.510.000.00 11,441,407.51股權轉讓收益 0.006,231,400.000.000.00 6,231,400.00股票投資收益 0.000.001,860,440.340.00 1,8

259、60,440.34溫泉縣麻黃素制品有限責任公司 0.00-190,809.220.000.00 -190,809.22新疆富罡貿易有限責任公司 0.00-349,036.900.000.00 -349,036.90新疆石油石化產業發展有限責任公司 0.00-950,981.270.000.00 -950,981.27新疆庫車麻黃素制品有限責任公司 0.00-1,082,884.980.000.00 -1,082,884.98新疆國際紫光貿易有限責任公司 0.00-1,194,291.880.000.00 -1,194,291.88合 計 0.0034,582,232.201,860,440.3

260、40.00 36,442,672.54注 ： 股 權 轉 讓 收 益6,231,400.00元 ， 系 公 司 轉 讓 山 西 孝 義 金 達 煤 焦 化 有 限 責 任 公 司 股 權 所 產 生 的 股 權 轉 讓 收 益 。 2003 年 1-12 月投資收益情況： 股權投資收益 被投資單位名稱或項目名稱 成本法 權益法 股票投資收益其他投資收益 合 計 新疆國信置業房地產銷售有限責任公司 0.006,113,384.340.000.00 6,113,384.34新疆和碩麻黃素制品有限責任公司 0.004,693,129.440.000.00 4,693,129.44股權轉讓收益 0.0

261、0346,651.740.000.00 346,651.74股票投資收益 0.00 0.00106,709.300.00 106,709.30新疆國際煤焦化有限責任公司 0.00-564,421.470.000.00 -564,421.47 2004 年年度報告 - - 75新疆國際招 標有限公司 0.005,128.010.000.00 5,128.01新疆富罡貿易有限責任公司 0.00-95,967.770.000.00 -95,967.77新疆國際紫光貿易有限責任公司 0.00-255,412.790.000.00 -255,412.79新疆庫車麻黃素制品有限責任公司 0.00-878,

262、108.100.000.00 -878,108.10新疆利通番茄制品有限責任公司 0.00-1,244,627.860.000.00 -1,244,627.86阿勒泰阿山制藥有限責任公司 0.00-1,560,371.660.000.00 -1,560,371.66新疆國際置地房地產開發有限責任公司 0.00-2,410,499.470.000.00 -2,410,499.47溫泉縣麻黃素制品有限責任公司 0.00-2,548,102.120.000.00 -2,548,102.12新疆哈密戈泉藥業有限責任公司 0.00-3,205,675.630.000.00 -3,205,675.63合

263、計 0.00-1,604,893.34106,709.300.00 -1,498,184.04 十一、關聯方關系及其關聯交易十一、關聯方關系及其關聯交易 1、存在控制關系的關聯方 企業名稱 注冊地址 主營業務 與本公司關系 經濟性質 法定代表人 新疆對外經濟貿易(集團)有 限 責 任 公 司 烏 魯 木 齊 市 團 結 路45號 進 出 口 業 務 本 企 業 的 母 公 司 有 限 責 任 公 司 張 杰 夫 新疆通寶能源戰略投資有限公司 烏 魯 木 齊 市 解放 北 路1號 對 外 投 資 業 務 實 際 控 制 人 有 限 責 任 公 司 劉 洪 新疆新資本投資有限責任公 司 烏 魯 木

264、 齊 市 解放 北 路1號 對 外 投 資 業 務 實 際 控 制 人 有 限 責 任 公 司 張 彥 夫 1、 存在控制關系的關聯方的注冊資本及其變化 企業名稱 2004.12.31 2003.12.31 2002.12.31 新疆對外經濟貿易(集團)有限責任公司 119,050,000.00 119,050,000.00 119,050,000.00 新疆通寶能源戰略投資有限公司 66,580,000.00 66,580,000.00 66,580,000.00 新疆新資本投資有限責任公司 119,000,000.00 119,000,000.00 119,000,000.00 2、 存在

265、控制關系的關聯方所持股份或權益及其變化 企業名稱 年初數 本年增加 本年減少 年末數 持股比例 新 疆 對 外 經 濟貿 易(集 團 )有 限 責 任 公 司 91,792,300.00 0.00 0.00 91,792,300.00 53.43% 3、不存在控制關系的關聯方關系的性質 企 業 名 稱 與本企業關系 新疆芳香植物科技開發股份有限公司 本企業參股公司 2004 年年度報告 - - 76烏魯木齊駿和貿易有限責任公司 本企業參股公司 新疆博斯特國際實業有限責任公司 本企業參股公司 新疆瑞德貿易有限責任公司 本企業參股公司 新疆旅游股份有限公司 本企業參股公司 博州阿拉山口新旅進出口有

266、限公司 本企業參股公司之子公司 新疆國際招標有限公司 本企業參股公司 新疆霍爾果斯對外經濟貿易公司 同一母公司 十二、關聯方往來十二、關聯方往來 科 目 單 位 2004年12月31日2003年12月31日 性 質 其他應收款 新疆對外經濟貿易(集團)有限責任公司 19,664,380.6629,484,380.66 往來款 其他應收款 新疆通寶能源戰略投資有限公司 989,580.001,000,000.00 往來款 其他應付款 新疆通寶能源戰略投資有限公司 27,792,822.60449,923.00 往來款 其他應收款 新疆瑞德貿易有限責任公司 4,475,414.550.00 往來款

267、 應付帳款 新疆瑞德貿易有限責任公司 0.001,707,750.82 往來款 其他應收款 烏魯木齊駿和貿易有限責任公司2,797,101.72523,695.18 往來款 預收帳款 新疆旅游股份有限公司 41,118.730.00 十三、關聯交易事項十三、關聯交易事項 （一）（一）2004 年度關聯交易事項年度關聯交易事項 1、根據公司與新疆對外經濟貿易（集團）有限責任公司簽定的資產租賃協議書，公司將上年新疆對外經濟貿易（集團）有限責任公司抵償債務所取得的霍爾果斯口岸部分資產，包括總面積為 149,632.90 平方米的三宗商業用地的使用權、房屋及其它附屬設備（機器設備）租賃給新疆對外經濟貿

268、易（集團）有限責任公司有償使用， 租金為 2,000,000.00 元年， 分二次交付， 即每年 9 月交付 100萬元，次年 3 月交付 100 萬元。本年已收取此項租賃費 2,000,000.00 元。 2、根據公司控股子公司新疆國際煤焦化有限責任公司、新疆有色黃金建設公司與新疆對外經濟貿易（集團）有限責任公司簽定的協議書 ，新疆對外經濟貿易（集團）有限責任公司以運輸設備抵償新疆國際煤焦化有限責任公司欠新疆有色黃金建設公司債務 180,000.00 元。 3、新疆通寶能源戰略投資有限公司為本公司銀行借款 20,000,000.00 元提供 2004 年年度報告 - - 77擔保。 4、根據

269、公司與新疆對外經濟貿易（集團）有限責任公司（下稱外經貿集團公司） 、新疆通寶能源戰略投資有限公司（下稱通寶公司）簽署的還款協議，由通寶公司代外經貿集團公司償還其應付本公司的往來款 2,647,121.40 元。 十四、或有事項十四、或有事項 1、截止 2004 年 12 月 31 日，本公司對外提供銀行借款擔保情況如下: 被擔保單位 借款金額 借款期限 備注 新疆龍嶺實業有限公司 7,000,000.00 2000.11.9-2001.9.9 已預計負債 烏魯木齊市亞博企業(集團)有限責任公司8,000,000.00 2000.8.11-2001.7.10 已預計負債 新疆靈和藥業有限責任公司

270、 20,960,000.00 2000.5.17-2001.1.16 已 預 計 負 債 (控 股 子 公 司 對 外 擔 保 ) 新疆屯河投資股份有限公司 18,000,000.00 2004.2.202005.2.19 互保 新疆屯河投資股份有限公司 17,000,000.00 2004.1.202005.1.19 互保 新疆屯河投資股份有限公司 12,000,000.00 2003.7.312004.7.20 互保 新疆屯河投資股份有限公司 30,000,000.00 2003.3.27-2004.3.26 互保 哈密伊鑫實業發展公司 1,000,000.001995.10.171996

271、.5.17 控股子公司對外擔保 新疆哈密地區石材廠 2,500,000.001999.9.232000.8.23 控股子公司對外擔保 新疆哈密地區石材廠 3,950,000.001998.10.211999.8.15 控股子公司對外擔保 新疆哈密地區石材廠 700,000.001995.5.181998.5.18 控股子公司對外擔保 新疆哈密地區石材廠 2,000,000.001995.8.31998.8.2 控股子公司對外擔保 新疆哈密地區石材廠 3,000,000.001995.7.111998.7.11 控股子公司對外擔保 烏魯木齊合洗有限責任公司 6,000,000.001996.6.

272、172001.7.30 已 預 計 負 債 (控 股 子 公 司 對 外 擔 保 ) 合 計 132,110,000.00 注：截止 2004 年 12 月 31 日，公司控股子公司新疆哈密戈泉藥業有限責任公司貸款卡顯示： 新疆哈密戈泉藥業有限責任公司對哈密伊鑫實業發展公司提供借款擔保1,000,000.00 元，對新疆哈密地區石材廠提供借款擔保 12,150,000.00 元，系公司兼并收購新疆哈密戈泉藥業有限責任公司前，原哈密紅星制藥廠形成的擔保糾紛。 2004 年年度報告 - - 78 2004 年 11 月 18 日，新疆維吾爾自治區哈密地區中級人民法院民事判決書(2004哈中民二初字

273、第 35 號)，被告新疆哈密戈泉藥業有限責任公司承擔償還2,500,000.00 元借款本息的連帶責任。 2、截止 2004 年 12 月 31 日，本公司需披露的重大未決訴訟事項： (1)本公司控股子公司新疆利通番茄制品有限責任公司（下稱“利通公司” ） 不能按期償還到期銀行借款 380 萬元 （該項銀行借款以利通公司固定資產作為抵押取得） ，中國農業銀行新疆分行向法院提起訴訟，烏魯木齊中院以（2003）烏中民二初字第 68 號裁定書對利通公司的財產進行保全。 (2)本公司控股子公司新疆國際置地房地產開發有限責任公司訴重慶東榮房地產開發有限責任公司趙炳生欠款糾紛一案，涉訴金額 4,693,7

274、00.00 元，已經中級人民法院一審審結，公司勝訴。重慶東榮房地產開發有限責任公司于判決生效后，一次性給付新疆國際置地房地產開發有限責任公司 4,693,700.00 元，趙炳生對上述債務承擔連帶責任。 十五、其他重要事項十五、其他重要事項 1、截止 2004 年 12 月 31 日，以固定資產及無形資產土地使用權提供抵押的銀行借款明細如下： 貸款單位 借款金額 借款期限 利 率 借款單位 備注 農行鞏留縣支行 1,000,000.00 2003.7.16-2004.6.157.137% 新疆和碩麻黃素制品有限責任公司 已逾期 固定資產抵押 農行鞏留縣支行 3,000,000.00 2003.

275、7.16-2004.7.15 7.137% 新疆和碩麻黃素制品有限責任公司 已逾期 固定資產 農行哈密分行 3,800,000.00 2001.9.27-2002.9.26 6.435% 新疆利通番茄制品有限責任公司 已 逾 期 并 已 涉 訴 固 定 資 產 抵 押 工行區分行 18,000,000.00 2004.6.30-2005.4.29 6.372% 本公司 固定資產及無形資產土地抵押 建行區分行 50,000,000.00 2004.6.30-2005.5.29 5.841% 新疆國際實業林草發展有限責任公司 無形資產土地抵押建行區分行 18,000,000.00 2004.6.3

276、0-2005.6.29 5.841% 和靜生態農業開發有限責任公司 無形資產土地抵押合 計 93,800,000.00 2、截止 2004 年 12 月 31 日，以流動資產提供抵押的銀行借款明細如下： 2004 年年度報告 - - 79貸款單位 借款金額 借款期限 利 率 借款單位 建行區分行 60,000,000.00 2003.7.24-2007.7.23 5.58% 本公司 工行區分行 50,000,000.00 2004.7.20-2005.8.26 6.372% 本公司 工行區分行 10,000,000.00 2004.9.30-2005.2.10 6.048% 本公司 工行區分行

277、 8,500,000.00 2004.9.29-2005.2.25 6.048% 本公司 農行區分行 18,000,000.00 2004.6.26-2005.2.25 5.49% 本公司 合 計 146,500,000.00 注： 上述流動資產系本公司控股子公司新疆國際置地房地產開發有限責任公司所開發的南門國際城房產及用地。 3、本公司與新疆屯河投資股份有限公司達成貸款互保協議，雙方同意在 1 億元額度內給予對等的貸款擔保，本公司為新疆屯河投資股份有限公司提供了77,000,000.00 元的貸款擔保，新疆屯河投資股份有限公司為本公司提供了70,000,000.00 元的貸款擔保。截止 20

278、04 年 12 月 31 日，公司對新疆屯河投資股份有限公司擔保 42,000,000.00 元已逾期。 4、公司 2003 與新疆維吾爾自治區拜城縣人民政府簽署了百萬噸煤焦化產業出口基地招商引資意向書 ，將以公司控股子公司新疆國際煤焦化有限責任公司（下稱煤焦化公司）為項目實施主體，在拜城縣投資焦煤及配套煤礦項目。 2003 年新疆國際煤焦化有限責任公司分別與新疆拜城鎮人民政府、拜城縣國有資產投資經營有限公司簽定了新疆拜城鎮煤礦股權轉讓合同書 ， 新疆拜城種羊場煤礦股權轉讓合同書 ，新疆拜城鎮人民政府同意將其對新疆拜城鎮煤礦所享有的 60股權轉讓給新疆國際煤焦化有限責任公司，股權轉讓價款4,8

279、00,000.00 元，2003 年全部支付；拜城縣國有資產投資經營有限公司同意將其對新疆種羊場煤礦所享有的 100股權中的 60股權轉讓給新疆國際煤焦化有限責任公司，股權轉讓價格為 6,000,000.00 元，2003 已支付 4,000,000.00 元。 2003 年新疆國際煤焦化有限責任公司與烏魯木齊縣水西溝鎮人民政府簽署了企業兼并協議 ，煤焦化公司對水西溝鎮人民政府所屬煤礦實施整體兼并，一次性接收水西溝鎮煤礦的全部經營性資產，收購價款 7,500,000.00 元，2003 年已支付 6,500,000.00 元。 2004 年 1 月新疆國際煤焦化有限責任公司與拜城縣溫巴什鄉人民

280、政府簽署 2004 年年度報告 - - 80了 關于拜城溫巴什煤礦股權轉讓的合同書 ，煤焦化公司收購溫巴什鄉人民政府所持有的溫巴什煤礦 100股權中的 60股權， 收購價款 1,500,000.00 元。 2004年已支付完畢。 根據煤焦化公司與拜城縣國有資產投資經營有限公司簽定的 關于新疆國際煤焦化有限責任公司向新疆拜城煤炭工業公司（下稱工業公司）定向增資的合同書 ，煤焦化公司向新疆拜城煤炭工業公司增資 900 萬元，與另一投資方拜城縣國有資產投資經營有限公司各擁有其 50的股權。2003 年 7 月新疆拜城煤炭工業公司與拜城縣察爾齊鎮政府簽定了察爾齊煤礦產權轉讓協議 ，察爾齊鎮政府以 9,

281、700,000.00 元出讓察爾其鎮煤礦 55股權給工業公司。工業公司 2003 年已支付 9,700,000.00 元收購款項。2004 年 3 月 15 日，工業公司與托克遜鄉人民政府簽定了拜城縣托克遜煤礦資產轉讓合同 ，工業公司出資 4,300,000.00 元整體收購托克遜鄉煤礦全部資產，托克遜鄉政府在煤礦經營中享有 20股權。本年已支付收購款 4,300,000.00 元。 截止 2004 年 12 月 31 日，拜城鎮煤礦、種羊場煤礦、水西溝煤礦、溫巴什煤礦、察爾齊農場煤礦的工商變更等法律手續尚在辦理之中。 2004 年新疆國際煤焦化有限責任公司從上述被收購單位采購原煤產品及截止

282、2004 年 12 月 31 日往來情況如下： 單位名稱 采購數量 （噸）采購金額 其他應收款 其他應付款 拜城鎮煤礦 128,475.32 7,277,307.92 5,611,723.53 0.00 種羊場煤礦 214,704.88 10,366,124.592,866,066.78 0.00 溫巴什煤礦 0.00 0.00 2,713,230.39 19,000.00 察爾齊農場煤礦 13,868.57 1,525,542,70 0.00 5,920,610.66 托克遜煤礦 7,775.80 855,338.00 1,539,031.59 0.00 小 計 364,824.57 20,

283、024,382.5112,730,052.29 5,939,610.66 5、2004 年 11 月，經公司第二屆董事會第十八次會議決議以及公司與新疆國際置地房地產開發有限責任公司簽署的股權轉讓協議 ：公司將其持有的新疆哈密戈泉藥業有限責任公司 95.89%股權以零價格轉讓給新疆國際置地房地產開發有限責任公司、將持有的新疆庫車麻黃素制品有限責任公司股權 96.40%以2,285,698.52 元轉讓給新疆國際置地房地產開發有限責任公司。截止 2004 年 12月 31 日，與上述股權轉讓事宜相關的工商變更登記手續已辦理完畢。 2004 年年度報告 - - 816、本公司股東新疆對外經濟貿易(集

284、團)有限責任公司為其流動資金貸款，將所持有的本公司 4400 萬股國有法人股股權質押，質押期限自 2004 年 6 月 29 日至 2005 年 9 月 29 日。另 2220 萬股國有法人股司法凍結。上述兩項占公司總股本的 38.53%。該事項已在中國證券登記結算有限責任公司（深圳分公司）辦理質押登記手續。 7、公司控股子公司溫泉縣麻黃素制品有限責任公司、阿勒泰阿山制藥有限責任公司、新疆庫車麻黃素制品有限責任公司、新疆利通番茄制品有限責任公司本年處于停產狀況。 十六、承諾事項十六、承諾事項 截止 2004 年 12 月 31 日，本公司不存在需要說明的承諾事項。 十七、期后事項十七、期后事項

285、 截止 2005 年 4 月 13 日，本公司存在如下期后事項： 1、2005 年 3 月借入中國農業銀行借款 6,200,000.00 元； 2、2005 年 1 月歸還工商銀行借款 3,000,000.00 元，2005 年 2 月歸還工商銀行借款 2,500,000.00 元；2005 年 1 月歸還兵農行借款 2,000,000.00 元，2005 年 2月歸還建設銀行借款 10,000,000.00 元。 十一、備查文件 （一）載有董事長簽名的年度報告文本； （二）載有董事長、主管會計工作的負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的財務報告文本； （三）報告期內在中國證監會指定報刊上公開披露過的所有文件文本； （四）公司章程文本； （五）其他有關資料。 董事長：丁治平 新疆國際實業股份有限公司 二 00 五年四月十五日 董事長：丁治平 新疆國際實業股份有限公司 二 00 五年四月十五日