山東江泉實業股份有限公司2002年年度報告（59頁）.PDF

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1、 1 山東江泉實業股份有限公司 二零零二年年度報告 二零零三年四月十九日 董事長：王廷江 2重要提示 本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 公司第四屆董事會第六次會議審議通過本次年度報告，董事朱德明因事請假。 本公司負責人董事長王廷江先生、 主管會計工作負責人于孝燕女士及會計機構負責人于建康先生聲明：保證本年度報告中財務會計報告的真實、完整。 3目 錄 一、 公司基本情況介紹4 二、 會計數據和業務數據摘要5 三、 股本變動及股東情況6 四、 董事、監事、高級管理人員和員工情況8 五、 公司治

2、理結構1 1 六、 股東大會情況介紹1 2 七、 董事會報告1 3 八、 監事會報告1 9 九、 重要事項2 1 十、 財務報告2 2 十一、 備查文件4 7 4一、公司基本情況簡介 1 . 公司名稱 中文全稱：山東江泉實業股份有限公司 中文簡稱：江泉實業 英文全稱：S H A N D O N G J I A N G Q U A N I N D U S T R Y C O . ，L T D 英文簡稱：J Q S Y 2 . 公司法定代表人：王廷江 3 . 公司董事會秘書：田英智 聯系地址：山東省臨沂市羅莊區雙月門北江泉商務樓 電子信箱：t y z j i a n g q u a n . c o

3、 m . c n 董事會證券事務代表：紀進鳳 聯系電話：0 5 3 9 8 2 4 6 2 4 3 傳 真：0 5 3 9 8 2 7 1 3 8 8 電子信箱：j j f j i a n g q u a n . c o m . c n 4 . 公司注冊地址：山東省臨沂市羅莊區工業街東段 公司辦公地址：山東省臨沂市羅莊區雙月門北江泉商務摟 郵編：2 7 6 0 1 7 公司國際互聯網址：h t t p ：/ / w w w . j i a n g q u a n . c o m . c n 電子信箱：i n f o j i a n g q u a n . c o m . c n 5 . 公司選

4、定的信息披露報紙： 中國證券報 、 上海證券報 登載公司年度報告的中國證監會事實上國際互聯網網址：h t t p ：/ / w w w . s s e . c o m . c n 公司年度報告備置地點：公司董事會辦公室 6 . 公司股票上市交易所：上海證券交易所 股票簡稱：江泉實業 股票代碼：6 0 0 2 1 2 7 . 其他相關資料： 公司首次注冊登記日期：1 9 9 2 年 1 2 月 1 4 日 公司注冊地點：山東省工商行政管理局 公司營業執照注冊號：3 7 0 0 0 0 1 8 0 1 8 8 3 稅務登記號碼：3 7 1 3 1 1 2 6 7 1 7 9 1 8 5 公司聘請的

5、會計師事務所名稱：北京天職孜信會計師事務所 會計師事務所辦公地址：北京市海淀區車公莊西路乙 1 9 號華通大廈 5二、會計數據和業務數據摘要 1 、公司本年度主要會計數據（單位：人民幣元） 項 目 2 0 0 2 年 利潤總額 6 4 , 8 4 2 , 9 0 8 . 7 4 凈利潤 4 0 , 5 6 7 , 3 4 0 . 9 2 扣除非經常性損益后的凈利潤 4 3 , 1 2 7 , 8 0 8 . 0 6 主營業務利潤 9 4 , 4 3 5 , 9 1 9 . 3 8 其他業務利潤 4 , 5 3 3 , 4 3 9 . 8 6 營業利潤 6 9 , 0 1 0 , 1 7 5 .

6、 8 8 投資收益 - 1 , 6 0 6 , 8 0 0 . 0 0 補貼收入 0 . 0 0 營業外收支凈額 - 2 , 5 6 0 , 4 6 7 . 1 4 經營活動產生的現金流量凈額 1 9 3 , 7 7 8 , 6 4 8 . 7 9 現金及現金等價物凈增加額 1 2 6 , 3 6 0 , 8 0 0 . 2 1 注：扣除非經常性損益項目主要是罰款、索賠收入 2 , 4 8 5 , 4 3 0 . 1 3 元和固定資產減值準備4,322,613.75 元，固定資產清理損失 7 2 3 , 2 8 3 . 5 2 ，合計為- 2 , 5 6 0 , 4 6 7 . 1 4 元。

7、2 . 報告期末前三年的主要會計數據和財務指標： （合并報表） 指標項目 2 0 0 2 年度 本年比上年增減（% ） 2 0 0 1 年度 2 0 0 0 年度 主營業務收入 6 0 9 , 7 9 3 , 1 0 0 . 4 0 - 2 7 . 0 0 8 3 5 , 3 7 3 , 0 0 6 . 9 2 7 8 3 , 7 7 6 , 6 7 1 . 8 7 凈利潤 4 0 , 5 6 7 , 3 4 0 . 9 2 - 4 6 . 5 0 7 5 , 7 9 0 , 6 4 7 . 5 8 7 8 , 0 1 5 , 9 9 8 . 3 9 總資產 1 , 6 9 2 , 1 7 8

8、 , 1 1 6 . 9 8 4 4 . 1 0 1 , 1 7 3 , 9 1 4 , 4 5 6 . 3 9 1 , 0 9 6 , 2 0 1 , 8 0 6 . 0 4 股東權益（不含少數股東權益） 1 , 3 0 6 , 8 5 6 , 4 7 0 . 2 1 4 8 . 6 0 8 7 9 , 5 4 7 , 3 6 0 . 5 3 8 2 5 , 6 1 7 , 3 6 3 . 6 2 每股收益（攤?。?0 . 1 2 7 - 6 3 . 7 0 0 . 3 5 0 . 3 6 每股收益（加權） 0 . 1 5 2 - 5 6 . 6 0 0 . 3 5 0 . 3 6 扣除非經

9、常性損益后的每股收益 0 . 1 3 5 - 6 2 . 5 0 0 . 3 6 0 . 3 8 每股凈資產 4 . 0 9 2 . 0 0 4 . 0 1 3 . 7 7 調整后的每股凈資產 4 . 0 1 0 . 0 0 4 . 0 1 3 . 7 4 每股經營活動產生的現金流量凈額 0 . 6 1 1 3 4 . 6 0 0 . 2 6 - 0 . 1 8 凈資產收益率（攤?。?3 . 1 % - 6 3 . 1 8 . 6 2 % 9 . 4 5 % 凈資產收益率（加權） 4 . 4 % - 5 0 . 5 0 8 . 8 9 % 1 0 . 2 % 63 . 報告期利潤指標（合并報表

10、） 凈資產收益率% 每股收益 指標項目 全面攤薄 加權平均 全面攤薄 加權平均 主營業務利潤 7 . 2 1 0 . 3 0 . 2 9 5 0 . 3 5 4 營業利潤 5 . 3 7 . 5 0 . 2 1 6 0 . 2 5 9 凈利潤 3 . 1 4 . 4 0 . 1 2 7 0 . 1 5 2 扣除非經常性損益后的凈利潤 3 . 3 4 . 7 0 . 1 3 5 0 . 1 6 2 4 . 報告期內股東權益變動情況如下： 單位：人民幣元 項目 股本 資本公積 盈余公積 法定公益金 未分配利潤 股 東 權 益 合計 期初數 2 1 9 0 2 4 0 0 0 . 0 0 2 8 3

11、 8 3 2 5 7 8 . 8 4 6 2 7 2 7 3 9 7 . 4 7 2 9 6 4 1 5 3 0 . 3 8 2 8 4 3 2 1 8 5 3 . 8 4 8 7 9 5 4 7 3 6 0 . 5 3 本期增加 1 0 0 8 7 6 8 6 6 . 0 0 351,572,168.76 4 0 7 5 4 0 0 . 5 2 2 0 3 7 7 0 0 . 2 7 34,454,240.13 本期減少 65,707,266.00 期末數 3 1 9 9 0 0 8 6 6 . 0 0 569,697,481.60 6 6 8 0 2 7 9 7 . 9 9 31,679,

12、230.65 318,776,093.97 1 3 0 6 8 5 6 4 7 0 . 2 1 變動原因 配股、公積金轉贈 配股、公積金轉贈 本 期 計 提 盈余公積金 本期計提盈余公積金 本 期 實 現 利潤及分配 三、股本變動及股東持股情況 （一） 、股本變動情況 1 . 公司股票發行與上市情況 1 9 9 9 年，經中國證監會發行字 1 9 9 9 7 7 號文批準，公司于 7 月 8 日在上海證券交易所以每股 6 . 0 0 元的價格發行人民幣普通股 5 5 0 0 萬股，并于 8 月 1 7 日在上海證券交易所掛牌上市。 2 0 0 2 年 4 月 1 2 日，經過中國證券監督管理委

13、員會證監發行字 2 0 0 2 1 2 號文批準，于 4月 2 3日至 5月 1 3日公司實施了 2 0 0 1年度增資配股方案，以 2 0 0 1年末總股本數 2 1 9 0 2 . 4萬股為基數，每 1 0 股配 3 股，共計配售 3 5 1 6 . 9 6 萬股。公司發起法人股股東全部放棄配股權利。配股實施后，公司總股本為 2 5 4 1 9 . 3 6 萬股。 自公司 1 9 9 9 年 7 月 8 日發行社會公眾股起至 2 0 0 2年 7 月 8 日期滿三年， 經公司向中國證監會申請并經上海證券交易所安排，公司內部職工股 8 0 9 0 . 1 6 萬股于 2 0 0 2 年 7

14、月 8 日上市流通。 公司于 2002 年 7 月 19 日實施 2001 年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案， 以 2001年末公司總股本 21,902.4 萬股為基數，向社會全體股東每 10 股派發 1 元 （含稅）現金紅利 ，公積金每 10 股轉增 3 股的分配方案，共轉增 6570.72 萬股，至此公司總股本為 31990.0866萬股。 現公司無內部職工股。 72.截止 2002 年 12 月 31 日公司股本結構情況如下： 公 司 股 份 變 動 情 況 表 本次變動增減(+,- ) 期初數 配股 送股 公積金轉股 增發 上市流通或轉讓 小計 期末數 一、未上市流通股份 - -

15、- 1、發起人股份 100,480,000 15,799,092 - 39,360,000 - 23,560,908 76,919,092 其中： - - 國家持有股份 - - 境內法人持有股份 100,480,000 15,799,092 - 39,360,000 - 23,560,908 76,919,092 境外法人持有股份 - - 2、募集法人股份 1,312,000 10,513,427 39,360,000 49,873,427 51,185,427 3、內部職工股 62,232,000 18,669,600 20,912,497 - 101,814,097 - 62,232,00

16、0 0 4、優先股或其他 - - 其中：轉配股 - - 未上市流通股份合計 164,024,000 18,669,600 47,225,016 - 101,814,097 - 35,919,481 128,104,519 二、已上市流通股份 - 1、人民幣普通股 55,000,000 16,500,000 18,482,250 101,814,097 136,796,347 191,796,347 2、境內上市的外資股 - - 3、境外上市的外資股 - - 4、其他 - - 已上市流通股份合計 55,000,000 16,500,000 18,482,250 101,814,097 136,7

17、96,347 191,796,347 三、股份總數 219,024,000 35,169,600 65,707,266 - 100,876,866 319,900,866 8 （二）報告期內股東情況介紹 1 . 截止 2 0 0 2年 1 2月 3 1日，公司在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的股東為6 5 1 9 5 戶，持股 319900866 股，其中境內發起人法人股股東 3 戶，持股 7 6 9 1 9 0 9 2 股；社會發起法人股 5 戶，持股 5 1 1 8 5 4 2 7 股；社會公眾股股東 6 5 1 8 7 戶，持股 1 9 1 7 9 6 3 4 7 股。 2.公司

18、主要股東持股情況（前十名股東） 報告期末股東總數 6 5 1 9 5 前十名股東持股情況 股東名稱（全稱） 年 度 內 增減 年末持股數量 比例（） 股 份 類 別（已流通或未流通） 質 押 或凍 結 的股 份 數量 股東性質 （ 國 有 股 東或外資股東） 華盛江泉集團有限公司 +4 4 8 2 5 2 7 6 9 4 1 3 5 2 7 6 2 9 . 4 3 未流通 發起法人股 山東省沂濱水泥廠 - 2 1 9 1 7 2 8 7 1 7 4 4 2 7 1 3 5 . 4 5 未流通 社會法人股 山東羅莊集團總公司 +1 6 3 3 6 7 6 7 9 5 3 6 7 6 2 . 4

19、9 未流通 7 9 5 3 6 7 6 發起法人股 臨沂寶泉實業有限公司 +1 4 2 1 7 1 1 6 9 2 1 7 1 1 2 . 1 6 未流通 6 9 2 0 0 0 0 社會法人股 中信證券 +1 9 5 0 0 0 0 1 9 5 0 0 0 0 0 . 6 1 流通 社會公眾股 湘財質押 +1 8 5 2 5 7 9 1 8 5 2 5 7 9 0 . 5 8 流通 社會公眾股 南方穩健 +1 5 2 8 9 8 0 1 5 2 8 9 8 0 0 . 4 8 流通 社會公眾股 陳修軍 +5 2 1 5 5 4 1 3 4 1 5 5 4 0 . 4 2 流通 社會公眾股 王

20、秀英 +3 2 9 8 8 6 1 1 4 9 8 8 6 0 . 3 6 流通 社會公眾股 沈慶云 +3 7 5 6 2 5 9 7 5 6 2 5 0 . 3 0 流通 社會公眾股 前十名股東關聯關系或一致行動的說明 前十名股東中，發起人股東之間不存在上市公司股東持股變動信息管理辦法中規定的一致行動人關系。其余股東未知是否存在一致行動人關系。 注： （1 ） 、前十名股東中除羅莊集團及寶泉實業所持股份被凍結外，其他無質押、凍結或托管情況。 （2 ） 、本公司前十名股東中華盛江泉、沂濱水泥、中信證券、羅莊集團、寶泉實業之間無關聯關系；其他未知是否有關聯關系。 （3 ） 、股東華盛江泉、沂濱水

21、泥、羅莊集團、寶泉實業等報告期內持股增加，是因為華盛江泉受讓沂濱水泥 2 5 5 0 萬法人股及公司 2 0 0 2 年 7 月實施資本公積金 1 0 ：2 . 5 8 轉增股本方案所致。 3 . 控股股東情況 公司控股股東：華盛江泉集團有限公司 法定代表人：王廷江 成立日期：1993 年 12 月 9注冊資本：3 6000 萬元人民幣 經營范圍：主營業務為肉類加工、生豬及種豬養殖、飼料加工、房地產、建筑及機械、電力、煤炭開發和經營等 企業性質：有限責任公司 股東的控股股東：股東華盛江泉集團有限公司的控股股東為羅莊區沈泉莊村委會，持有華盛江泉集團 8 3 % 的股份。 報告期內，華盛江泉集團有

22、限公司持有本公司的股份未發生質押、凍結、托管的情況。 四、董事、監事、高級管理人員和員工情況 （一）公司董事、監事、高級管理人員的簡歷 1 . 本報告年度任職的公司董事簡介 王廷江先生：52 歲，中專文化，中共黨員。歷任沈泉莊村主任、支部書記，羅莊鎮副鎮長、黨委副書記。曾獲全國鄉鎮企業家、省級農民企業家、優秀共產黨員和全國勞動模范等榮譽稱號，先后當選為山東省八屆人大代表、八屆全國人大代表和黨的十五大、十屆人大代表?，F任沈泉莊村黨委書記、華盛江泉集團有限公司董事長、本公司董事長。持有本公司股票 16360 股。 朱德明先生：49 歲，大專文化，高級工程師。歷任羅莊鎮經委總務科科長、臨沂市日用搪瓷

23、廠書記、臨沂市工業搪瓷廠書記兼廠長、臨沂工業搪瓷股份有限公司副董事長兼總經理、羅莊鎮黨委副書記。曾獲山東省優秀廠長經理、山東省勞動模范、全國農村青年星火項目帶頭人標兵、全國優秀星火企業家等榮譽稱號?，F任本公司董事。持有本公司股票 12584股。 李鳳偉女士：40 歲，研究生文化，中共黨員。歷任羅莊鎮白瓷廠質量檢查員、化驗員、車間主任、廠長，華盛江泉集團有限公司副總經理、董事?，F任本公司副董事長，持有本公司股票 0 股。 于孝燕女士：33 歲，研究生文化，中共黨員。歷任羅莊鎮白瓷廠會計，華盛江泉集團有限公司財務部經理、副總經理、董事，江泉實業監事?，F任本公司副董事長、財務總監。持有本公司股票 1

24、6360 股。 孫蘭方先生：3 0歲，中專文化，中共黨員。歷任羅莊鎮白瓷廠車間主任、生產廠長、廠長，江泉實業白瓷二廠廠長等職?，F任本公司董事、副總經理，持有本公司股票 0 股。 付強先生，51 歲，大學文化，高級經濟師，中共黨員。歷任臨沂市經濟委員會科長、臨沂市經濟體制改革委員會委員、副主任等職，現任臨沂市輕工業總公司總經理、中信萬通臨沂有限公司總經理?，F任公司獨立董事，不持有公司股票。 謝瓊女士，55 歲，大學文化，注冊會計師。歷任中國對外經貿部會計學會常務理事，北京會計師事務所注冊會計師，香港業誠企業有限公司董事、總經理，中國國際企業合作公司副總會計師，香港京隆發展有限公司董事、財務經理等

25、職務?，F任公司獨立董事，不持有公司股票。 2 . 本報告年度任職的公司監事簡介 左洪濤先生： 33 歲，大專文化，中共黨員。歷任羅莊鎮白瓷廠辦公室主任，羅莊鎮白瓷二廠廠長，東方陶瓷有限公司副總經理，山東華盛集團總公司副總經理，江泉實業副總經理?，F任本公司監事會主席。持有本公司股票 0 股。 宋慶德先生：57 歲，高中文化，中共黨員。歷任山東華盛集團總公司供應科長、供應 10公司經理、山東華盛集團總公司副總經理?，F任本公司監事。持有本公司股票 0 股。 王文志先生，39 歲，大專文化，中共黨員。歷任臨沂礦務局機電管理人員、統計員、龍山瓷廠副廠長，江泉實業白瓷二廠廠長，江泉實業白瓷四廠廠長等職務。

26、現任本公司監事，持有本公司股票 0 股。 3 . 公司高級管理人員簡介 王廷寶先生，41 歲，研究生文化，經濟管理學碩士，中共黨員，歷任臨沂礦務局中心醫院主治醫師、兒科主任，山東華盛集團總公司副總經理，江泉實業副總經理等職?，F任本公司總經理，持有本公司股票 8180 股。 林立軍先生，34 歲，大學文化，中共黨員，歷任江泉實業辦公室主任、華盛集團副總經理、江泉實業對外貿易公司總經理等職?，F任本公司副總經理，持有本公司股票 0 股。 田英智先生，男，35 歲，大學文化。歷任山東臨沂礦務局助理工程師、羅莊鎮經委及其下屬企業秘書、管理干部、經營廠長、山東江泉實業股份有限公司證券事務代表、證券部經理等

27、。持有本公司股票 0 股。 以上董事、 監事及高級管理人員持股變化原因為年度內參與本公司配股及公積金轉贈股本所致。 （二）公司董事、監事、高級管理人員的年度薪酬及持股情況 1 . 報告期內，現任董事、監事、高級管理人員的受薪情況說明 按照公司的資產規模、經營業績和承擔工作的職責等考評指標，公司董事會對高級管理人員的績效進行考核，目前公司管理層的薪酬實行年薪制。 報告期內，現任公司董事、監事、高級管理人員中共有 1 3 人在本公司受薪，受薪總額為 1 0 8 萬元，其中金額最高的前三名高級管理人員的報酬總額為 2 4 萬元；按照年薪數額區間劃分現任公司董事、監事、高級管理人員的受薪情況為：年薪在

28、 9 1 2萬元區間內有 5人；年薪在 6 9 萬元區間內有 8 人。 公司現任獨立董事兩名，其年度津貼分別為 3 萬元。 2 . 報告期內現任公司董事、監事、高級管理人員持股情況說明 單位： 股 姓名 職務 性別 年齡 任期起止日期 年初持股數 年末持股數 變動原因 王廷江 董事長 男 5 2 2 0 0 2 . 0 5 . 2 2 - 2 0 0 5 . 0 5 . 2 1 1 0 0 0 0 1 6 3 6 0 配股、轉贈 李鳳偉 副董事長 女 4 0 2 0 0 2 . 0 5 . 2 2 - 2 0 0 5 . 0 5 . 2 于孝燕 副董事長財務總監 女 3 4 2 0 0 2 .

29、 0 5 . 2 2 - 2 0 0 5 . 0 5 . 2 1 0 0 0 0 1 6 3 6 0 配股、轉贈 朱德明 董事 男 4 9 2 0 0 2 . 0 5 . 2 2 - 2 0 0 5 . 0 5 . 2 1 0 0 0 0 1 2 5 8 4 轉贈 孫蘭方 董事 男 3 0 2 0 0 2 . 0 5 . 2 2 - 2 0 0 5 . 0 5 . 2 付強 獨立董事 男 5 1 2 0 0 2 . 0 5 . 2 2 - 2 0 0 5 . 0 5 . 2 謝瓊 獨立董事 女 5 5 2 0 0 2 . 0 5 . 2 2 - 2 0 0 5 . 0 5 . 2 左洪濤 監事

30、會主席 男 3 3 2 0 0 2 . 0 5 . 2 2 - 2 0 0 5 . 0 5 . 2 11王文志 監事 男 3 9 2 0 0 2 . 0 5 . 2 2 - 2 0 0 5 . 0 5 . 2 宋慶德 監事 男 5 7 2 0 0 2 . 0 5 . 2 2 - 2 0 0 5 . 0 5 . 2 王廷寶 總經理 男 4 1 2 0 0 2 . 0 5 . 2 2 - 2 0 0 5 . 0 5 . 2 5 0 0 0 8 1 8 0 配股、轉贈 林立軍 副總經理 男 3 4 2 0 0 2 . 0 5 . 2 2 - 2 0 0 5 . 0 5 . 2 田英智 董事會秘書 男

31、 3 5 2 0 0 2 . 0 5 . 2 2 - 2 0 0 5 . 0 5 . 2 （三）報告期內公司董事、監事、高級管理人員變動及增補情況說明 2 0 0 2 年 5 月 2 2 日，公司召開了 2 0 0 1 年度股東大會，會議經審議并通過了換屆選舉議案，選舉王廷江先生、李鳳偉女士、于孝燕女士、朱德明先生、冉祥良先生為公司第四屆董事會董事，選舉付強先生、謝瓊女士為公司獨立董事；選舉左洪濤先生、宋慶德先生為公司第四屆監事會監事，王文志先生為公司職工代表監事。 2 0 0 2 年 5 月 2 2 日，公司召開了第四屆董事會第一次會議，同意聘任王廷寶先生為公司總經理，聘任林立軍先生為公司副

32、總經理，聘任田英智先生為公司董事會秘書。 2 0 0 2 年 1 0 月 2 3 日，公司召開了 2 0 0 2年度第一次臨時股東大會，同意冉祥良同志辭去公司董事職務；選舉孫蘭方先生為第四屆公司董事。相關公告刊登于 2 0 0 2 年 1 0 月 2 5 日的中國證券報 、 上海證券報 。 （四）公司員工的數量、專業構成、教育程度及退休職工人數情況 截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日，公司（母公司）職工總數為 6 5 2 0 人，其中： （1 ）按照教育程度構成分類：大學以上學歷 9 8 0 人，占 1 5 % ；大中專學歷 1 3 6 0 人，占 2 1 % ；高中以下學歷 4

33、 1 8 0 人，占 6 4 % 。 （2 ）按照專業構成分類：技術人員 3 6 0 人，占 6 % ；行政管理 6 1 2 人，占 9 % ；銷售與服務 3 1 8 人，占 5 % ；其余為生產人員 5 2 3 0 人，占 8 0 % 。 （3 ）按照年齡結構分類：3 5 歲以下 4 8 2 6 人，占 7 4 % ；3 4 4 5 歲 1 1 2 4 人，占 1 7 % ；其余為 4 5 歲以上。 五、公司治理結構 （一）公司治理情況 本報告期內，中國證監會頒布了“上市公司治理準則”和“關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見”等一系列加強公司治理的規范文件。公司通過組織高層管理人員認真學

34、習文件精神，參加中國證監會安排的學習會議等方式，將精神落實到企業，推動公司建立現代企業制度，規范公司運作。公司按照公司法的有關要求及時召開年度股東大會、臨時股東大會等會議，積極維護廣大中小股東的權益。 公司在中國證券監督委員會和國家經貿委組織的關于開展上市公司建立現代企業制度檢查的工作中，積極學習有關會議精神，安排專門機構和人員進行了認真細致的自查，董事會對自查中發現的問題制訂了整改方案和實施措施，提交公司董事會、監事會審議并上報有關部門。 公司法人治理結構健全。 （二）獨立董事履行職責情況 公司董事會根據中國證監會發布的關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見的有 12關要求，本公司于 2 0

35、 0 2 年 5 月 2 2 日召開的 2 0 0 1 年度股東大會選舉增加了付強先生、謝瓊女士兩名獨立董事，達到指導意見的要求。報告期內，獨立董事本著為全體股東負責的態度，誠信、勤勉地履行了義務，認真參加公司的董事會和股東大會，并對有關資產收購等重大事項發表了獨立意見。 （三）關于公司獨立性說明 公司建立了健全的法人治理結構，獨立經營，與具有實質控制權的大股東華盛江泉集團有限公司及其他關聯組織或企業在業務、資產、人員、機構、財務上相互分開。公司擁有獨立完整的生產經營體系、財務體系和資產。 控制人推薦董事和經理人選是通過合法程序進行的，不存在干預上市公司董事會和股東大會已經做出的人事任免決定的

36、情況。 1 、公司擁有獨立于控制人的生產系統、原材料供應體系、產品銷售系統和生產經營場所。 2 、公司所屬的資產獨立完整，公司與控制人之間產權關系明確，控制人注入公司的資產和業務獨立完整，控制人出資全部足額到位， 并均已按法定程序辦理了相應的產權過戶及移交手續，截止本配股說明書簽定之日，不存在資產被公司股東及其他關聯組織或企業占用等損害股份公司利益的情況。 3 、公司擁有獨立于控制人的行政管理系統（包括勞動、人事及工資管理等） 。公司人員獨立，除董事長由股東華盛江泉集團有限公司董事長王廷江先生兼任外，公司的總經理、副總經理、財務負責人、營銷負責人、董事會秘書等高級管理人員沒有在股東單位及其他關

37、聯組織或企業兼職。公司辦公機構不存在與控制人合署辦公的情況。 4 、公司建立了規范的法人治理結構，股東大會、董事會、監事會和總經理之間分工明確、各司其職，承擔相應的責任和義務，嚴格按照公司法和公司章程規范運作。 5 、公司下設財務部，負責實施公司的會計核算和財務管理工作，相對于具有實質控制權的大股東山東華盛集團總公司及其他關聯組織或企業完全獨立，并根據企業會計準則和股份有限公司會計制度的有關規定，制定了山東江泉實業股份有限公司財務制度 、山東江泉實業股份有限公司資金管理制度 。公司能夠獨立作出財務決策，不存在控制人干預上市公司資金使用的情況。 公司開設了獨立的銀行帳戶， 不存在與控制人共用銀行

38、帳戶的情況；也不存在將資金存入控制人的財務公司或結算中心帳戶的情況。 公司已辦理稅務登記證 ，依法獨立納稅。 （四）對高級管理人員的考評和激勵機制 按照公司的資產規模、經營業績和承擔工作的職責等考評指標，公司董事會對高級管理人員的績效進行考核，目前公司管理層的薪酬實行年薪制。 六、股東大會情況簡介 本報告期內公司共召開了兩次股東大會。 （一）2 0 0 1 年年度股東大會 1 、根據第三屆董事會第十三次決議，公司于 2 0 0 2 年 4 月 2 0 日在中國證券報 、 上海證券報刊登了關于召開 2 0 0 1 年度股東大會的通知公告。 2 、會議于 2 0 0 2 年 5 月 2 2 日在山

39、東臨沂羅莊區江泉大酒店召開，出席會議的股東及代表 2 6人，所持股份 9 6 4 6 . 7 0 9 8 萬股，占公司總股本的 4 4 . 0 4 % 。 133 、會議經金杜律師事務所律師見證并出具法律意見書，審議通過了以下議案： 公司 2 0 0 1 年度董事會工作報告 公司 2 0 0 1 年度監事會工作報告 公司 2 0 0 1 年度報告及其摘要 公司 2 0 0 1 年度財務決算及 2 0 0 2 年預算報告 公司 2 0 0 1 年度利潤分配預案 修改公司章程議案 董事會換屆選舉議案 監事會換屆選舉議案 公司 2 0 0 2 年配股延期授權議案 董事、監事、高級管理人員報酬事項議案

40、 聘任財務審計師議案 審計師報酬事項議案 4 、上述決議議案分別刊登在 2 0 0 2 年 5 月 2 3 日的中國證券報 、 上海證券報 、 證券日報 。 （二）2 0 0 2 年度第一次臨時股東大會 1 、公司 2 0 0 2 年度第一次臨時股東大會于 2 0 0 2 年 1 0 月 2 2 日在山東臨沂羅莊區江泉大酒店召開。出席會議的股東及代表 1 8 人，所持股份 1 2 ，0 4 8 . 8 3萬股，占公司總股本的 3 7 . 6 6 % 。 2 、會議經金杜律師事務所見證并出具法律意見書，審議通過了以下議案： 審議修改公司章程議案 董事變更議案 資產收購議案 1 、 上述決議議案分

41、別刊登在 2 0 0 2 年 1 0 月 2 3 日的中國證券報 、 上海證券報 。 （三）選舉更換公司董事、監事情況 2 0 0 2 年 5 月 2 2 日公司 2 0 0 1 年度股東大會審議通過了董事會換屆選舉議案 、 監事會換屆選舉議案 ： 選舉王廷江先生、李鳳偉女士、于孝燕女士、朱德明先生、冉祥良先生為公司第四屆董事會董事，選舉付強先生、謝瓊女士為公司第四屆董事會獨立董事 選舉左洪濤先生、宋慶德先生為公司第四屆監事會監事，王文志先生為職工代表監事。 七、董事會報告 （一）經營情況回顧與展望 2 0 0 2年是公司發展史上具有重要意義的一年，也是公司實施既定經營戰略、進行產業結構整合的

42、一年。在這一年里，公司在狠抓生產經營管理的同時，成功實施了配股再融資的方案，融資 3 7 9 , 3 9 0 , 8 1 9 . 4 0 元，為公司的后續發展提供了可靠的保障。公司將以此為契機，實施建材產業擴張戰略，在穩定全國木材單向品種進口數量、效益首位的同時，朝著全國建筑陶瓷產能前列的方向努力，做大江泉品牌，突出公司主營業務，增強公司市場競爭及抵御風險能力，不斷將公司發展壯大。 報告期內，公司管理層繼續認真貫徹落實董事會年度業務發展計劃，緊緊抓住國內經濟大發展機遇，在“以市場為導向，以改革為動力，以技術創新為手段，以提高市場競爭力為 14目標”的經營思路指導下，抓好市場開拓、技術創新和管理

43、創新三項重點工作，致力于技改創新及募集資金項目的建設，注重引進先進的研究和測試設備，同已有系統形成協調統一的技術開發網絡，開發生產功能獨特、性能優越的高科技環保新型建材。同時致力于傳統建材行業的市場深度開拓，合理組織生產經營，增強市場競爭能力；實施品牌推進戰略，逐步建立和完善新“天地”瓷磚的銷售網絡平臺，積極應對建材行業整合帶來的市場競爭。木材國際貿易業務積極開發國際新客戶資源，增加木材進貨量，提高本項業務的盈利能力。膠合板及日用陶瓷企業，積極開發國外新客戶資源，同時努力開發利潤空間大的產品品種，經營業務穩定中有提高。 1 、2 0 0 2 年公司經營情況 報告期內，公司實現主營業務收入 6

44、0 , 9 7 9 . 3 1 萬元，主營業務利潤 9 4 4 3 . 5 9萬元，凈利潤 4 0 5 6 . 7 3 萬元。其中主營業務收入或主營業務利潤 1 0 % 以上的產品有： 木材貿易業務收入 3 0 2 7 2 萬元，銷售成本 2 6 4 0 3 萬元，毛利率 1 2 . 7 8 % ； 木材加工業務收入 1 1 0 0 7 萬元，銷售成本 8 9 2 6 萬元，毛利率 1 8 . 9 0 % ； 日用陶瓷業務收入 1 0 6 3 3 萬元，銷售成本 8 8 3 2 萬元，毛利率 1 6 . 9 4 % ； 建筑陶瓷業務收入 8 9 0 4 萬元，銷售成本 7 2 1 4 萬元，毛

45、利率 1 8 . 9 8 % ； 主營業務收入及利潤較上年有較大幅度下降， 主要原因是由于公司木材國際貿易業務收入占公司總收入的比重過大，進口木材數量大幅下降所致，及不再享受所得稅先征后返的優惠政策，稅負增加 1 8 % 。木材進口數量大幅下降的主要原因是：一是由于聯合國有關組織調整資源控制政策，鼓勵資源國家控制原木采伐量，提高原木價格，提高當地木材加工能力及復出口數量，從而提高附加值，增加國民收入，公司進貨數量受到極大限制，總量減少較大；二是由于進口國屬于歐元區，歐元持續升值，導致公司進貨成本加大，利潤大幅減少。 2 、公司經營范圍和業務構成 （1 ） 、公司經營范圍 公司主營業務屬建材行業

46、，主要經營建筑陶瓷、日用陶瓷、木業制品等產品的開發、生產、研制、銷售，進口木材國際貿易及自營進出口貿易等業務，報告期內公司主營業務或結構較前一報告期未有較大的變化。 （2 ） 、分行業、產品的銷售收入構成 2 0 0 2 年度按照行業分類的經營收入構成是： 單位：人民幣元 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 項目 銷售收入 占總收入的比重 銷售收入 占總收入的比重 工業 307,075,351.73 5 0 . 4 % 315,339,869.45 3 7 . 7 % 貿易 302,717,748.66 4 9 . 6 % 520,033,137.47 6 2 . 3 % 合計 609,7

47、93,100.39 1 0 0 % 835,373,006.92 1 0 0 % 2 0 0 2 年度按照經營活動分類的經營收入構成是： 單位：人民幣元 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 項目 銷售收入 占總收入的比重 銷售收入 占總收入的比重 木材貿易 3 0 2 , 7 1 7 , 7 4 8 . 6 6 4 9 . 6 % 5 2 0 , 0 3 3 , 1 3 7 . 4 7 6 2 . 3 % 15木材加工 1 1 0 , 0 6 7 , 8 2 8 . 5 7 1 8 . 1 % 1 2 4 , 1 8 1 , 1 8 5 . 2 0 1 4 . 9 % 日用陶瓷 1 0 6

48、 , 3 3 3 , 2 9 3 . 8 0 1 7 . 4 % 9 5 , 1 3 5 , 8 1 5 . 6 3 1 1 . 4 % 建筑陶瓷 8 9 , 0 4 1 , 4 7 0 . 0 2 1 4 . 6 % 6 3 , 8 3 5 , 1 5 7 . 9 3 7 . 6 % 搪瓷潔具 - 2 4 , 2 0 1 , 3 2 2 . 6 5 2 . 9 % 其他 1 , 6 3 2 , 7 5 9 . 3 4 0 . 3 % 7 , 9 8 6 , 3 8 8 . 0 4 1 . 0 % 合 計 6 0 9 , 7 9 3 , 1 0 0 . 3 9 1 0 0 % 8 3 5 ,

49、3 7 3 , 0 0 6 . 9 2 1 0 0 % 2 0 0 2 年度按照地區分類的經營收入構成是： 單位：人民幣元 銷售收入 占總收入的比重 國內市場 4 7 9 , 6 7 4 , 2 7 7 . 3 2 7 8 . 7 % 海外市場 1 3 0 , 1 1 8 , 8 2 3 . 0 7 2 1 . 3 % 合計 6 0 9 , 7 9 3 , 1 0 0 . 3 9 1 0 0 % 3 、公司主要控股公司和參控股公司經營業績 子公司名稱 注冊資本（萬元） 本公司投資額 權益比例 凈利潤（萬元） 主要經營范圍 臨沂東方 陶瓷有限公司 2 5 7 3 . 8 0 1 9 3 1 .

50、8 0 7 5 % 5 9 . 2 4 中高檔陶瓷地板磚生產經營 報告期內公司向前五名供應商合計的采購金額為 1 0 2 , 5 3 1 , 2 0 1 . 6 5 元，占年度采購總額的2 9 . 3 % ， 公司向前五名客戶銷售金額合計為2 1 0 , 6 8 8 , 5 4 8 . 2 1 元， 占年度銷售總額的3 4 . 5 5 % 。 5 、在經營中出現的問題與困難及解決方案 （1 ）問題與困難 木材國際貿易受進貨渠道限制影響，進口數量下降較大，銷售收入下降較大。 建材行業市場競爭激烈，興起許多新型建材替代品，原料價格浮動多，增加了成本控制難度。 板材加工領域，技術精湛度增加，環保要求

51、提高，加之原材料供應季節性強，對企業的流動資金需求較大。 日用瓷勞動密集度高，技術含量偏低，檔次提高較慢。 （2 ）解決方案 做大建材產業，發揮規?；瘍瀯?，加大市場調研力度，及時開發新品種、新產品推入市場，增加原料儲存量，抵制價格波動風險。 增加技術開發深度，積極尋求板材市場的新方向，同時引進環保膠體，生產綠色概念產品。 加快技術研發、引進，提升日用瓷產品的檔次和技術含量，引進先進的技術設備，生產技術含量較高的高白瓷、象牙瓷、薄胎瓷等品種。 （二）公司投資情況 1 、募股資金使用情況 公司在 2 0 0 2 年通過實施配股，凈募集資金 3 7 9 , 3 9 0 , 8 1 9 . 4 0 元

52、，計劃總投資為 3 7 9 3 9 萬元，截止報告期末公司募集資金項目累計投資 2 4 7 0 0 萬元。 16單位： 人民幣萬元 本年度已使用募集資金總額 2 4 7 0 0 募集資金總額 3 7 9 3 9 已累計使用募集資金總額 2 4 7 0 0 承諾項目 擬投入金額 是否變更項目 實際投入金額 產生收益金額 是否符合計劃進度和預計收益 建筑衛生陶瓷裝飾技術及裝備研發中心 4 3 6 2 否 5 0 0 0 無 是 2 0 0萬平方米高新技術建筑陶瓷生產線 4 9 2 2 否 5 9 0 0 無 是 計改建設年產 1 5 0 萬平方米高檔廣場磚項目 5 9 1 0 否 3 0 0 0

53、無 是 輕鋼結構及金屬壓型板項目 5 6 7 8 否 4 0 0 0 無 是 1 2萬立方米木材加工項目 3 8 0 0 否 3 8 0 0 無 是 完善營銷網絡及電子商務系統 4 7 8 2 否 3 0 0 0 無 是 土工布項目 補充企業流動資金 8 4 8 5 否 無 是 合 計 3 7 9 3 9 2 4 7 0 0 未達到計劃進度和收益的說明（分具體項目） 土工布項目由于募集資金數量少于原定計劃，暫不建設。 變更原因及變更程序說明（分具體項目） 無 其中： A 、建筑衛生陶瓷裝飾技術及裝備研發中心 該項目計劃投資 4 3 6 2萬元，報告期內已經投入 5 0 0 0萬元，用于該項目的

54、基礎建設與設備購置。目前項目仍處于建設階段，尚未產生效益。 B 、2 0 0 萬平方米高新技術建筑陶瓷生產線 該項目計劃投資 4 9 2 2萬元，報告期內已經投入 5 9 0 0萬元，用于該項目的基礎建設與設備購置。目前項目仍處于建設階段，尚未產生效益。 C 、技改建設年產 1 5 0 萬平方米高檔廣場磚項目 該項目計劃投資 5 9 1 0 萬元，截止 2 0 0 2年 1 2 月 3 1 日，已投入 3 0 0 0萬元，在前期建設 17的基礎上，進行第二階段投資，目前公司土建與設備安裝工作尚未完工，未產生效益。 D 、輕鋼結構項目 輕鋼結構項目計劃投資 5 6 7 8萬元，報告期內已經投入

55、4 0 0 0萬元，用于廠房基礎建設工程和設備的引進，目前仍處于建設階段，尚未產生效益。 E 、完善營銷網絡系統 該項目計劃投資 4 7 8 2 萬元，截止 2 0 0 2年 1 2 月 3 1 日，已經投入 3 0 0 0萬元，用于本項目銷售平臺的網絡籌建與設備購置，由于項目仍處于建設階段，尚未產生效益。 F 、1 2 萬立方米木材加工項目 該項目計劃投資 3 8 0 0萬元，報告期內已經投入 3 8 0 0萬元，用于該項目的基礎建設與設備購置。目前項目仍處于建設階段，尚未產生效益。 公司募集資金項目的投資進度與已披露的計劃投資進度無重大差別。 2 、其他投資情況 報告期內，公司重大的非募集

56、資金投資項目為： 使用自有資金 1 6 6 1 5 萬元，用于擴大 2 0 0萬平方米高新技術建筑陶瓷生產線項目建設，引進國際先進的大噸位壓機，采用國內最先進的窯爐生產配套設備，建設中高檔地板磚生產線 1 2 條，生產系列中高檔仿古磚、拋光微粉地板磚等中高檔建筑陶瓷產品。 （三）公司經營成果及財務狀況的分析說明 項目 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 增減% 總資產 1 , 6 9 2 , 1 7 8 , 1 1 6 . 9 8 1 , 1 7 3 , 9 1 4 , 4 5 6 . 3 9 4 4 . 1 5 股東權益 1 , 3 0 6

57、 , 8 5 6 , 4 7 0 . 2 1 8 7 9 , 5 4 7 , 3 6 0 . 5 3 4 8 . 5 8 主營業務利潤 9 4 , 4 3 5 , 9 1 9 . 3 8 1 3 0 , 3 3 9 , 8 5 0 . 0 3 - 2 7 . 5 5 凈利潤 4 0 , 5 6 7 , 3 4 0 . 9 2 7 5 , 7 9 0 , 6 4 7 . 5 8 - 4 6 . 4 7 現金及現金等價物凈增加額 1 2 6 , 3 6 0 , 8 0 0 . 2 1 1 5 , 1 3 4 , 8 4 7 . 2 1 7 3 4 . 9 0 變化原因： 1 、 總資產的增加是由于

58、公司本年度實施配股募集資金 3 . 7 9 億元及公司當年實現凈利潤導致資產總額增加。 2 、 股東權益的增加也是受公司本年度實施配股募集資金 3 . 7 9 億元及公司當年實現凈利潤導致資產總額增加。 3 、主營業務利潤的減少主要是木材國際貿易受進貨渠道限制影響，進口數量下降較大，同時原木價格上漲，成本增加；導致公司銷售收入、利潤下降較大。 4 、凈利潤下降的原因也是由于以上原因同時也受所得稅計提比例的增加所制。 5 、現金及現金等價物凈增加額受公司本年度實施配股募集資金 3 . 7 9 億元 （四）生產經營環境、宏觀政策、法規的變化對公司產生的影響 按照財政部財稅 2 0 0 0 9 9

59、號文關于進一步貫徹落實國務院關于糾正地方自行制定稅收先征后返政策的通知的規定，自 2 0 0 2 年 1 月 1 日起，公司所享受的企業所得稅先按 3 3 % 18征收然后再返還 1 8 % 的優惠政策，按規定不再保留，執行 3 3 % 的稅率，從而對公司的財務狀況和經營成果產生一定的影響。 （五）董事會日常工作 （一） 、報告期內董事會的會議情況 2 0 0 2 年度公司董事會共召開了 8 次會議。 1、第三屆董事會第十二次會議于 2002 年 3 月 21 日在公司會議室召開，董事應到 7 名，實到 7 名，會議經審議，通過如下決議： （1）公司 2001 年度董事會工作報告； （2）公司

60、 2001 年度報告及其摘要； （3）公司 2001 年度財務決算及 2002 年預算報告； （4）公司 2001 年度利潤分配預案及 2002 年度利潤分配政策； （5）修改公司章程議案； （6）董事會換屆選舉議案； （7）董事、監事、高級管理人員報酬事項議案； （8）公司 2002 年度配股延期授權議案； （9）2002 年公司工作計劃； （10）自查情況審查議案； （11）計提資產減值準備及損失處理議案； （12）審計師報酬事項議案。 2、第三屆董事會第十三次會議于 2002 年 4 月 17 日在公司會議室召開，董事應到 7 名，實到 7 名，會議經審議，通過如下決議： （1）獨立董事

61、議案 （2）變更修改公司章程議案一 （3）變更修改公司章程議案二 （4）股東大會 3、第三屆董事會第十四次會議于 2002 年 4 月 25 日在本公司二樓會議室召開，會議應到董事七人，實到六人，監事會成員列席了會議，會議經審議一致通過了公司 2002 年第一季度報告事項。 4、第四屆董事會第一次會議于 2002 年 5 月 22 日上午在江泉大酒店四樓會議室召開，董事應到 7 人，實到 4 人，3 名董事請假，委托到會董事表決，公司監事會成員列席了會議，會議經審議一致通過如下決議： （1）選舉王廷江先生為公司董事長 （2）選舉于孝燕女士為公司副董事長 （3）選舉李鳳偉女士為公司副董事長 （4

62、）根據董事長提名，決定： 聘任王廷寶先生為公司總經理 聘任田英智先生為公司董事會秘書 （5）根據總經理提名，決定： 聘任林立軍先生為公司副總經理 聘任孫蘭方先生為公司副總經理 聘任于孝燕女士為公司財務總監 5、第四屆董事會第二次會議于 2002 年 6 月 28 日上午在公司會議室召開，董事應到 7人，實到 5 人，2 名董事請假，委托到會董事表決，公司監事會成員列席了會議，會議經審 19議，一致通過如下決議： （1 ）通過公司募集資金管理辦法 （2 ）通過公司信息披露管理辦法 （3 ）同意關于建立現代企業制度的自查報告 （4 ）同意授權董事長投資及資產處置權限為不超過公司凈資產的 5 % ，

63、并因此修改公司章程第一百零七條有關內容。本項議案需提交以后召開的股東大會表決通過后生效。 6、第四屆董事會第三次會議于 2002 年 8 月 8 日在公司會議室召開，董事應到 7 名，實到 6 名，1 名董事因事請假，會議經審議，通過公司 2002 年半年度報告正文及其摘要。 7、第四屆董事會第四次會議于 2002 年 9 月 20 日在公司會議室召開，董事應到 7 名，實到 4 名，3 名董事請假，1 名董事委托到會董事代為行使表決權，會議經審議，通過如下決議： （1 ）修改公司章程議案 （2 ）董事變更議案：因工作變動原因，同意冉祥良同志辭去公司董事職務，推舉孫蘭方同志為第四屆董事會董事候

64、選人。 （3 ）關聯交易議案：同意供應紙箱關聯交易事項，原 2 0 0 1年協議主要條款（價格、數量、付款方式等）不變，續簽協議交付執行。審議本項議案時，關聯董事王廷江回避表決。 （4 ）資產收購議案 （5 ）召開股東大會議案 8、第四屆董事會第五次會議于 2002 年 10 月 17 日在公司四樓會議室召開，董事應到 7名，實到 7 名，會議經審議，通過公司 2002 年第三季度報告。 （二） 、董事會對股東大會決議的執行情況： 董事會自始至終貫徹股東大會向股東大會負責的方針，按照法律、法規和公司章程的規定行使職權，依法認真執行股東大會決議，盡職履行了誠信勤勉義務和責任，較好地完成了股東大會

65、通過的各項工作。 公司 2 0 0 1 年度股東大會于 2 0 0 2年 5 月 22 日在山東臨沂羅莊區江泉大酒店召開，出席會議的股東及代表 26 人，所持股份 9646.7098 萬股，占公司總股本的 44.04%，會議通過了公司 2002 年配股延期授權議案，2001 年度利潤分配、轉增股本方案等。 2002 年 4 月 23 日至 5 月 13 日，公司實施配股方案，此次配股以 2001 年底總股本數21902.4 萬股為基數，每 10 股配 3 股，每股配股價 11 元。公司發起法人股股東全部承諾放棄配股權利；社會公眾股獲配 1650 萬股，內部職工股獲配 1866.96 萬股，共計

66、配售 3516.96萬股，未認購的股份由承銷團按承銷協議負責包銷。 此次配股工作于 2002 年 5 月 13 日結束，本次實際的配售股份為 3516.96 萬股?？鄢嘘P發行費用后，本次配股實際募集資金 379,390,819.40 萬元，已于 2002 年 5 月 17 日全部到位，由北京天職孜信會計師事務所有限公司驗資并出具了天孜京驗字（2002）第 005 號驗資報告 。 2002 年 7 月 19 日公司實施 2001 年度利潤分配、轉增股本方案。利潤分配以 2001 年末公司總股本 21,902.4 萬股為基數，向社會全體股東每 10 股派發 1 元（含稅）現金紅利 ，占用未分配利

67、潤 21,902,400.00 元。另外，以總股本 21,902.4 萬股為基數，2001 年度公司實施用公積金每 10 股轉增 3 股的分配方案，共轉增 6570.72 萬股。由于公司在 2002 年 4 月 23日至 5 月 13 日實施 10 配 3 的配股工作，配股完成后公司總股本增加至 25419.36 萬股。因此，此次實際派送現金紅利為每 10 股派發 0.86 元（含稅） ，資本公積金轉增股本為每 10 股轉增 2.58493 股。 20（六）本年度利潤分配及公積金轉贈股本預案 本公司2002年度實現凈利潤40,567,340.92元,提取10%法定盈余公積金4,075,400.

68、52元,提取 5%的公益金 2,037,700.27 元,2002 年可供分配利潤為 34,454,240.13 元,加上以前年度滾存利潤 284,321,853.84 元,本年度可供分配利潤共計 318,776,093.97 元。董事會決定本次利潤分配以報告期末公司總股本 31,990.0866 萬股為基數,向社會全體股東每 10 股派發 0.80 元(含稅)現金紅利,占用未分配利潤 25,592,069.28 元,此次紅利分配后未分配利潤剩余293,184,024.77 元,結轉以后年度分配。本年度不進行公積金轉贈。 八、監事會報告 2002 年度，公司監事會根據公司法 、 證券法和公司章

69、程等有關規定，履行有關法律法規、章程所賦予的職責，本著對公司、股東、債券人負責的原則，通過列席和參加董事會會議、公司經營管理工作等會議，以及定期組織開展各項專項檢查、內部審計等工作形式，對公司董事、經理執行公司職務進行了有效的監督，積極開展工作。 （一） 、監事會會議召開情況 報告期內，本公司監事會共召開八次會議，列席了股東大會及董事會議。 1、三屆十二次會議 本次會議于 2002 年 3 月 21 日上午在公司會議室召開，會議審議并通過以下議案： （1）公司 2001 年度董事會工作報告； （2）公司 2001 年度報告及其摘要； （3）公司 2001 年度財務決算及 2002 年預算報告；

70、 （4）公司 2001 年度利潤分配預案及 2002 年度利潤分配政策；（5）修改公司章程議案； （6）董事會換屆選舉議案； （7）董事、監事、高級管理人員報酬事項議案； （8）公司 2002 年度配股延期授權議案； （9）2002 年公司工作計劃； （10）自查情況審查議案； （11）計提資產減值準備及損失處理議案； （12）審計師報酬事項議案。 2 、三屆十三次會議 本次會議于 2002 年 4 月 17 日上午在公司會議室召開，會議審議并通過以下議案： （1）獨立董事議案； （2）變更修改公司章程議案一； （3）變更修改公司章程議案二； （4）股東大會議案。 3、三屆十四次會議 本次會議

71、于 2002 年 4 月 25 日上午在公司二樓會議室召開，會議審議并通過公司 2002年第一季度報告事項。 4、四屆一次會議 本次會議于 2002 年 5 月 22 日上午在江泉大酒店四樓會議室召開， 會議審議并通過選舉左洪濤先生為公司第四屆監事會主席的議案。 5、四屆二次會議 本次會議于 2002 年 6 月 28 日上午在公司會議室召開，會議審議并通過關于建立現代企業制度的自查報告的議案。 6、四屆三次會議 本次會議于 2002 年 8 月 8 日在公司會議室召開， 會議審議并通過 2002 年半年度報告正文及其摘要。 7、四屆四次會議 本次會議于 2002 年 9 月 20 日在公司會

72、議室召開，會議審議并通過的議案有： （1）資產收購議案； （2）關聯交易議案。 8、四屆五次會議 本次會議于 2002 年 10 月 17 日在公司四樓會議室召開， 會議審議并通過公司 2002 年第 21三季度報告。 （二） 、監事會發表獨立意見 1 、公司依法運作情況 報告期內，公司監事會依照國家有關法律、法規和公司章程的規定，對公司股東大會、董事會的召開是否符合規定程序，重大決策程序是否合法進行監督和檢查、對董事會貫徹實施股東大會決議的情況和公司經理層及高級管理人員履職情況進行了監督檢查。 監事會認為，公司遵守國家有關法律法規的規定，決策程序合法，內部控制制度比較完善，運作規范，公司董事

73、和經理等高級管理人員在執行公司職務時未發現違反法律、法規和公司章程及損害公司利益的行為。 2 、公司財務情況 報告期內， 監事會重點審核了中期、 年度財務報告和董事會向股東大會提交的會計資料，認為北京天職孜信會計師事務所出具的 2 0 0 2 年度無保留意見的審計報告，真實地反映了公司的財務狀況和經營成果。 3 、募集資金使用情況 公司配股說明書中共有 7 個募集資金運用項目， 除土工布項目因為募集資金少于原定計劃，資金不足暫不建設外，募集資金實際投入項目與承諾投入項目一致。未使用募集資金 1 3 2 3 9 萬元，全部存于公司在銀行開設的募集資金專戶。 4 、報告期內，公司實施收購臨沂冠龍建

74、筑陶瓷有限責任公司部分建筑陶瓷生產經營相關的廠房、設備等資產的方案，總價值約 1.54 億元。此次收購有益于突出公司的主營業務，強化核心競爭力，能夠保障中小投資者的根本利益。 5、報告期內公司的關聯交易按照三公原則和關聯交易協議執行，并按有關規定進行披露，無損害公司利益和損害股東權益的情況。 九、重要事項 1 、報告期內公司無重大訴訟、仲裁實項。 2 、報告期內收購及出售資產、吸收合并等事項 2 0 0 2 年 9 月 2 0 日公司第四屆董事會第四次會議通過了資產收購議案，同意收購臨沂冠龍建筑陶瓷有限責任公司部分建筑陶瓷生產經營相關的廠房、設備等優質資產，總價值1 5 3 , 6 9 7 ,

75、 9 1 7 . 7 3元，該決議提交 2 0 0 2年第一次臨時股東大會審議。會議決議公告于 2 0 0 2年 9 月 2 1 日的上海證券報和中國證券報 。 2 0 0 2 年 1 0 月 2 2 日公司召開了 2 0 0 2 年度第一次臨時股東大會，會議審議通過了收購臨沂冠龍建筑陶瓷有限責任公司部分建筑陶瓷生產經營相關的廠房、設備等優質資產的議案。會議決議公告于 2 0 0 2 年 1 0 月 2 3 日的上海證券報和中國證券報 。 3 、報告期內發生的重大關聯交易事項 報告期內發生的關聯交易見財務附注八。 4 、重大合同及其履行情況 重大合同及其履行情況見財務附注十二。 5 、報告期內

76、或持續到報告期內，公司持股 5 % 以上股東沒有在指定報紙和網站上披露承諾事項。 6 、報告期內公司繼續聘請北京天職孜信會計師事務所擔任本公司的審計工作。依據行業標 22準及公司配股后資產規模增大導致業務量增大原因，經董事會審議確定 2 0 0 2 年度支付財務審計費用 4 0 萬元，2 0 0 1 年度支付財務審計費用為 3 0 萬元。目前的審計機構已為公司提供審計服務的連續年限 2 年。 7 、公司、公司董事會及董事在報告期內沒有受中國證監會稽查、中國證監會行政處罰、通報批評、證券交易所公開譴責的情形。 8 、其他重要事項 根據中國證券監督管理委員會證監發行字 2 0 0 2 6 4 號文

77、 關于核準樺林輪胎股份有限公司等 1 2 家公司內部職工股上市流通的通知 ， 已托管的內部職工股自新股發行之日起滿三年后可以上市流通，截止 2 0 0 2 年 7 月 8 日，公司內部職工股距 A 股發行之日已滿三年，公司內部職工股為 8 0 9 0 . 1 6 萬股，其中董事、監事及高級管理人員持內部職工股 4 2 5 0 0 股按規定暫時鎖定，實際上市流通的內部職工股數量為 8 0 8 5 . 9 1 萬股，已于 2 0 0 2 年 7 月 8 日上市流通。已披露于 2 0 0 2 年 7 月 4 日的上海證券報 、 中國證券報和證券日報 。 2 0 0 2 年 5 月 2 2 日公司 2

78、 0 0 1 年度股東大會審議通過的 2 0 0 1 年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案：每 1 0 股派發 1 元（含稅） ，公積金轉贈 3 股。 由于公司在 2 0 0 2 年 4 月 2 3日至 5 月 1 3 日實施 1 0 配 3 的配股工作，配股完成后公司總股本增加至 2 5 4 1 9 . 3 6 萬股。因此，實際派送現金紅利為每 1 0 股派發 0 . 8 6元（含稅） ，資本公積金轉增股本為每 1 0 股轉增2 . 5 8 4 9 3 股。已披露于 2 0 0 2 年 7 月 1 6 日的上海證券報和中國證券報 。 9 、公司無其它在報告期內發生的證券法第六十二條、 公開發

79、行股票公司信息披露實施細則 （試行）第十七條所列的重大事件，以及公司董事會判斷為重大事件的事項。 23十、財務報告 天孜京審字2003第 299 號 審 計 報 告 山東江泉實業股份有限公司全體股東： 我們接受委托， 審計了貴公司 2002 年 12 月 31 日的合并資產負債表和 2002 年度合并利潤及利潤分配表和 2002 年度合并現金流量表。這些會計報表由貴公司負責，我們的責任是對這些會計報表發表審計意見。我們的審計是依據中國注冊會計師獨立審計準則 進行的。 在審計過程中， 我們結合貴公司的實際情況，實施了包括抽查會計記錄等我們認為必要的審計程序。 我們認為，上述會計報表符合企業會計準

80、則和企業會計制度的有關規定， 在所有重大方面公允地反映了貴公司 2002 年 12 月 31 日的合并財務狀況及 2002 年度的合并經營成果和合并現金流量情況，會計處理方法的選用遵循了一貫性原則。 中國注冊會計師 馮云慧 中國北京 中國注冊會計師 黃立新 二三年三月二十八日 24會計報表附注 2002 年度 一、公司的基本情況 本公司前身為臨沂工業搪瓷股份有限公司。 臨沂工業搪瓷股份有限公司是經臨沂地區體改委臨改企字【1992】25、36 號文批準，1992 年 12 月成立的定向募集公司。山東江泉陶瓷股份有限公司是經山東體改委以魯體改生字【1994】第44 號文批準成立的定向募集公司。山東

81、省沂濱水泥股份有限公司是經山東省臨沂市體改委以臨改企字【1994】23 號文批準，以山東省臨沂水泥廠改制而成的定向募集公司。1996 年本公司經山東省體改委魯體改生字【1996】第 173、180號文批準，吸收合并山東江泉陶瓷股份有限公司，經山東省體改委魯體改函字【1996】第 131 號文批準更名為山東江泉實業股份有限公司；經山東省體改委魯體改函字【1998】71 號文批準，1998 年 11 月 18 日吸收合并山東省沂濱水泥股份有限公司。1999 年 7 月 8 日經中國證券監督管理委員會證監發行字【1999】77 號文批準，在上海證券交易所上網發行人民幣普通股 A 股 5500 萬股。

82、1999年 7 月 22 日經山東省工商行政管理局核準登記成立，領取3700001801883 號企業法人營業執照。經中國證券監督管理委員會證監發行字【2002】12 號文批準，本公司以 2001 年末的總股本 219,024,000 股為基數， 向 2002 年 4 月 22 日登記在冊的社會公眾股和內部職工股按 10 配 3 的比例進行配股，配股價 11 元/股，配股 35,169,600 股，扣除發行費用 7,474,780.60 元，本公司實際收到配股資金379,390,819.40 元，已經天職孜信會計師事務所審驗，并于 2002 年 5 月 19 日出具天孜京驗字2002第 005

83、 號驗資報告。根據本公司 2001 年度股東大會決議、第三屆董事會第十二次會議決議和修改后章程的規定，本公司于 2002 年 7 月 22日，實施了 2001 年度 10：2.58493 的資本公積轉增股本方案，增加注冊資本人民幣 65,707,266.00 元，已經天職孜信會計師事務所審驗，并于 2002 年 8 月 20日出具天孜京驗字2002第 009 號驗資報告。變更后注冊資本為人民幣319,900,866.00 元。 本公司所屬陶瓷制品及建材行業，主要產品有陶瓷地板磚、內墻磚、日用陶瓷餐飲具、工業搪瓷、水泥、膠合板。 25經營范圍：搪瓷制品、陶瓷制品、金屬制品、鑄件、建筑材料的生產、

84、銷售；膠合板、木業制品、木材的銷售；技術開發、轉讓；批準范圍內的進出口業務，經營進料加工和“三來一補”業務。 二、會計政策、會計估計和合并財務報表的編制方法 1、會計制度： 本公司執行企業會計制度 。 2、會計年度： 本公司以公歷 1 月 1 日至 12 月 31 日為一個會計年度。 3、記賬本位幣 以人民幣作為記賬本位幣。 4、記賬基礎和計價原則： 本公司的記賬基礎為權責發生制，資產的計價原則遵循歷史成本原則。 5、外幣業務折算方法： 公司發生外幣業務時采用月初匯率折算， 年末對貨幣性項目的外幣余額按年末匯率進行調整，其匯兌差額計入當期財務費用。 6、現金等價物的確定標準： 公司在編制現金流

85、量表時， 將期限短、 流動性強、 易于轉化為已知金額現金、價值變動風險小的投資也視為現金。 期限短一般是指從購買日起， 三個月內到期。 7、壞賬核算方法： 壞賬的確認標準是因債務人破產或者死亡，以其破產財產或者遺產清償后，仍然不能收回的應收款項。壞賬損失的核算方法采用備抵法。應收款項(應收賬款、其他應收款)的壞賬準備計提比例為： 應收款項 計提比例 1 年以內 5% 1- 2 年 10% 2- 3 年 20% 3 年以上 40% 8、存貨核算方法： 26存貨主要有：庫存商品、原材料、在產品、半成品、包裝物、分期收款發出商品、委托代銷商品、低值易耗品等。存貨按實際成本核算，發出時采用加權平均法，

86、其中：低值易耗品及包裝物按五五攤銷法攤銷。中期期末、年度終了按單個存貨項目的成本高于其可變現凈值的差額計提存貨跌價準備， 計提的存貨跌價損失計入當期損益。 9、長期投資核算方法： 長期股權投資， 公司對外長期股權投資按投資時實際支付的價款或確定的價值記賬。 對其他單位的投資占該單位有表決權資本總額的 20%以下或雖占該單位有表決權資本總額的 20%或 20%以上，但不具有重大影響的，采用成本法核算；采用成本法核算，在被投資單位宣告發放現金股利時確認投資收益。對其他單位的投資占該單位有表決權資本總額的 20%、20%以上的，或雖投資不足 20%但有重大影響的，采用權益法核算；采用權益法核算，中期

87、期末或年度終了按分享或分攤的被投資單位實現的凈利潤(或凈虧損)確認投資收益。公司對被投資單位持股比例在 50%以上時，采用權益法核算，并編制合并會計報表。 （1）公司取得長期股權投資時實際支付的價款，與其在被投資單位所有者權益所占份額的差額，記入股權投資差額，有投資期限的按投資期限攤銷；無投資期限的，借方差額按不超過 10 年期限攤銷，貸方差額按不低于 10 年的期限攤銷。 （2）長期投資減值準備：公司對被投資單位由于市價持續下跌或經營惡化等原因導致其可收回金額低于長期投資的賬面價值， 并且這種降低的價值在可預計的未來期間內不可能恢復時， 按可收回金額低于長期投資的賬面價值的差額計提長期投資減

88、值準備。 10、固定資產計價和折舊方法： （1）固定資產標準：使用年限在一年以上的房屋、 建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產經營有關的設備、器具、工具等；不屬于主要生產經營設備的、單位價值在 2000 元以上，并且使用年限超過二年的資產，也作為固定資產。 （2）固定資產的計價：固定資產以歷史成本計價。 （3）固定資產的分類及折舊：固定資產折舊采用直線法，應計折舊額在扣 27除 5%的殘值后按分類折舊率計提。固定資產類別、使用年限及年折舊率如下： 固定資產類別 使用年限 年折舊率% 房屋及建筑物 30 3.17 機器設備 10 9.5 電子設備 5 19 運輸設備 5 19 其他設備 5

89、 19 11、固定資產減值準備 期末或年度終了，如果由于市價持續下跌，或技術陳舊、損壞、長期閑置等原因導致可收回金額低于賬面價值的， 根據單項固定資產可收回金額低于賬面價值的差額計提固定資產減值準備。當出現下列情況之一時，全額計提固定資產減值準備： （1）長期閑置不用，在可預見的未來不會再使用，而且已無轉讓價值的固定資產； （2）由于技術進步等原因，已不可使用的固定資產； （3）已遭毀損，已致于不再具有使用價值和轉讓價值的固定資產； （4）雖然固定資產尚可使用，但使用后產生大量不合格產品的固定資產； （5）其他實質上已不能再給公司帶來經濟利益的固定資產。 12、在建工程核算方法： （1）在建工

90、程按實際成本核算。 （2）在建工程項目已竣工驗收、交付使用并辦理竣工決算手續時按實際成本核算確認在建工程轉入固定資產；在建工程項目已竣工驗收，并已正式交付使用，但尚未辦理竣工決算的，以正式驗收交付使用為準，先暫估價值轉入固定資產，待辦理工程竣工決算后，再按決算價值調整固定資產賬面價值。 （3）專項用于在建工程的借款所產生的借款利息，在工程竣工交付使用前予以資本化。 13、在建工程減值準備 期末或年度終了，如果有證據表明在建工程已經發生減值，按減值額計提在建工程減值準備。存在下列一項或若干情況時，應當計提在建工程減值準備： （1）長期停建并且預計在未來 3 年內不會重新開工的在建工程； （2）所

91、建項目無論在性能上、還是在技術上已經落后，并且給公司帶來的 28經濟利益具有重大不確定性； （3）其他足以證明在建工程已經發生減值的情形。 14、長期待攤費用攤銷方法： （1）籌建時發生費用(計入固定資產的借款費用除外)在長期待攤費用中歸集，在開始生產經營的當月一次攤銷； （2）長期待攤費用按實際發生額核算，在受益期內平均攤銷。 15、收入確認的方法： 以商品所有權上的重要風險和報酬轉移給買方， 本公司不再對該商品繼續實施管理權和實際控制權，相關的貨款已經收到或取得收取貨款的證據，并且與銷售該商品有關的收入、成本能夠可靠地計量時，確認營業收入的實現。 提供勞務，其勞務的總收入和總成本能夠可靠的

92、計量，與交易有關的經濟利益能夠流入企業，勞務的完工程度能夠可靠的確定時，確認勞務收入的實現。 16、所得稅的會計處理方法： 本公司所得稅的會計處理采用應付稅款法。 17、合并會計報表的編制方法： 公司根據財政部財會字199511 號關于印發的通知編制公司合并會計報表。合并時，公司的重大內部交易和資金往來均相互抵消。 公司的會計報表由母公司會計報表和臨沂東方陶瓷有限公司會計報表合并形成。 控股子公司臨沂東方陶瓷有限公司采用企業會計制度 ，在編制合并會計報表時，與母公司執行的企業會計制度一致。 三、會計政策、會計估計變更 控股子公司臨沂東方陶瓷有限公司 2001 年執行的是外商投資企業會計制度 ，

93、2002 年起執行企業會計制度 。 四、稅項 稅種 稅率 增值稅 17%、13% 29城建稅 7% 所得稅 33% 根據財政部財稅200099 號文件的規定,上市公司企業所得稅本年度起不再享受先按 33%征收,再由地方財政返還 18%的所得稅優惠政策,公司目前實際稅負為 33%。 公司之控股子公司臨沂東方陶瓷有限公司系中外合資企業， 經臨沂市市區國稅局涉外分局核準， 1995 年為第一個獲利年度， 1995、 1996 年免征所得稅， 1997年至 1999 年減半征收企業所得稅(減半所得稅率為 15%)。本期按 33%計提所得稅。 五、本公司控制的子公司情況如下 公司名稱 性質 注冊資本 主

94、營范圍 實際投資 所占比例 臨沂東方陶瓷有限公司 中外合資 USD480 萬 墻地磚生產、銷售 USD360 萬 75 六、合并會計報表項目注釋 1、貨幣資金 （1）2002 年年末數 種 類 幣 種 期末原幣金額 折合率 期末數 人民幣 1 4 9 , 7 2 2 . 9 3 1 1 4 9 , 7 2 2 . 9 3 美元 1 9 5 , 2 1 2 . 0 0 8 . 2 7 7 3 1 , 6 1 5 , 8 2 8 . 2 9 現金 西非法郎 4 0 9 , 4 0 0 . 0 0 0 . 0 1 0 8 4 , 4 2 1 . 8 2 人民幣 4 1 9 , 9 9 5 , 1 8

95、 9 . 9 4 1 4 1 9 , 9 9 5 , 1 8 9 . 9 4 銀行存款 美元 9 5 4 , 7 9 9 . 2 6 8 . 2 7 7 3 7 , 9 0 3 , 1 5 9 . 9 1 其他貨幣資金 1 2 , 6 1 3 , 6 1 3 . 1 5 1 1 2 , 6 1 3 , 6 1 3 . 1 5 合 計 4 4 2 , 2 8 1 , 9 3 6 . 0 4 （2）2002 年年初數 種 類 幣 種 期初原幣金額 折合率 期初數 人民幣 2 0 7 , 0 4 6 . 6 3 1 2 0 7 , 0 4 6 . 6 3 美元 8 9 , 6 3 9 . 6 0 8

96、 . 2 7 6 6 7 4 1 , 9 1 1 . 1 1 現金 西非法郎 3 1 2 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 1 1 1 4 3 , 4 7 6 . 3 2 銀行存款 人民幣 2 8 8 , 7 8 9 , 4 9 9 . 4 9 1 2 8 8 , 7 8 9 , 4 9 9 . 4 9 其他貨幣資金 2 6 , 1 7 9 , 2 0 2 . 2 8 1 2 6 , 1 7 9 , 2 0 2 . 2 8 合 計 3 1 5 , 9 2 1 , 1 3 5 . 8 3 302002 年公司實施配股，扣除發行費用后，公司實際收到配股資金379,390,819.40 元，配

97、股資金本期尚未全部用完，而使期末銀行存款增加。 2、應收票據 種 類 期末數 期初數 銀行承兌匯票 390,000.00 0.00 3、應收賬款 前五名大額欠款單位列示如下： 單位名稱 所欠金額 欠款時間 欠款原因 美國江華貿易公司 11,598,729.42 一年以內 銷貨款 委內瑞拉 YUIOP 公司 8,075,623.62 一年以內 銷貨款 侯振立 4,049,522.04 一年以內 銷貨款 加拿大 CANDA公司 1,906,143.90 一年以內 銷貨款 以色列 LAVILTD公司 1,872,482.40 一年以內 銷貨款 持有公司 5%（含 5%）以上表決權股份的股東的欠款情況

98、在附注八中披露。 4、其他應收款 期末數 期初數 賬 齡 計提 比例% 金 額 比例 （%） 壞賬準備金 金 額 比例（%） 壞賬準備金 1 年以內 5 138,671,420.88 84.19 1,177,315.00 34,934,492.05 80.01 1,746,724.60 12 年 10 18,427,870.43 11.19 1,842,787.04 6,232,568.17 14.28 623,256.82 23 年 20 5,126,768.17 3.11 1,025,353.64 2,492,754.58 5.71 498,550.92 3 年以上 40 2,492,75

99、4.58 1.51 997,101.83 合 計 164,718,814.06 100.00 5,042,557.51 43,659,814.80 100.00 2,868,532.34 期末數 期初數 賬 齡 計提 比例% 金 額 比例 （%） 壞賬準備金 金 額 比例（%） 壞賬準備金 1 年以內 5 61,805,033.14 61.69 3,090,251.65 88,243,262.17 75.15 4,412,163.10 12 年 10 9,494,356.80 9.48 949,435.68 4,911,101.68 4.18 491,110.17 23 年 20 4,622,

100、124.45 4.61 924,424.89 24,272,825.25 20.67 4,854,565.05 3 年以上 40 24,259,468.80 24.22 9,703,787.52 合 計 100,180,983.19 100.00 14,667,899.74 117,427,189.10 100 9,757,838.32 31前五名大額欠款單位列示如下： 單位名稱 所欠金額 欠款時間 欠款原因 臨沂市羅莊區財政局 52,000,000.00 一年以內 暫借款 宋振財 3,382,280.61 一至二年 暫借款 于洪強 2,870,000.00 一至二年 暫借款 羅蒙輕工化工廠

101、2,673,049.09 一至二年 暫借款 肖友豐 1,292,625.67 一至二年 暫借款 其他應收款期末比期初大幅增加主要是：1、華盛江泉集團有限公司（關聯方）欠款 63,123,920.97 元；2、臨沂市羅莊區財政局借款 52,000,000 元所致，詳情見附注十二；3、持有公司 5%（含 5%）以上表決權股份的股東的欠款情況在附注八中披露。 5、預付賬款 賬 齡 期末數 比例% 期初數 比例% 1 年以內 14,495,173.07 61.33 58,297,315.27 99.96 12 年 9,138,244.85 38.67 24,300.00 0.04 2 3 年 3 年以

102、上 合 計 23,633,417.92 100.00 58,321,615.27 100 預付款項前五名單位列示如下： 單位名稱 所欠金額 欠款時間 欠款原因 濟寧菜園煤礦 4,766,826.65 一年以內 預付煤款 廊坊海斯機械設備維修中心 4,500,000.00 一年以內 預付模具款 河北第五工程機械廠 1,764,380.02 一至二年 預付設備款 太原奧成機電設備有限公司 777,100.00 一年以內 預付設備款 龍巖高嶺土公司 620,514.65 一年以內 預付材料款 預付賬款期末數比期初數減少主要為上期預付的木材貿易貨款 4780 萬元所購的木材已入庫，本期期末在途材料比上

103、期大幅減少所致。 6、存貨 期末數 期初數 項 目 金 額 跌價準備 金 額 跌價準備 在途物資 5,248,799.33 173,288,017.91 原材料 116,224,372.63 2,205,936.11 129,562,337.84 585,834.68 庫存商品 70,823,384.39 25,613,400.74 3,578,299.80 32產成品 32,450,035.39 188,240.95 66,297,491.40 2,010,941.41 自制半成品 3,340,738.14 3,385,777.54 分期收款發出商品 2,250,851.20 5,132,6

104、60.44 413,256.18 委托加工材料 350,965.71 350,965.71 在產品 2,270,203.73 419,784.95 低值易耗品 3,420,498.21 956,461.93 合 計 236,379,848.73 2,394,177.06 405,006,898.46 6,588,332.07 存貨期末數比期初數大幅度減少，主要是本期在途材料減少。 （2）存貨跌價準備 項 目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 變現價值依據 原材料 585,834.68 1,620,101.43 2,205,936.11 市價扣除相應費用 庫存商品 3,578,299.80 3

105、,578,299.80 0.00 市價扣除相應銷售費用及附加稅費 產成品 2,010,941.41 1,822,700.46 188,240.95 市價扣除相應銷售費用及附加稅費 分期收款發出商品 413,256.18 413,256.18 0.00 市價扣除相應銷售費用及附加稅費 合 計 6,588,332.07 1,620,101.43 5,814,256.44 2,394,177.06 本期存貨跌價準備減少主要為計提減值準備的存貨已處理。 本公司期末存貨可變現凈值系根據期末市場價確定。期末經過存貨全面清查后，對其中因陳舊過時或市場價格低于成本的部分，按單個存貨項目確定計提存貨跌價準備。

106、7、待攤費用 類 別 期末數 期初數 廣 告 費 0.00 12,000.00 綠 化 費 0.00 218,283.17 辦公費用 0.00 222,415.70 其 他 0.00 72,584.30 合 計 0.00 525,283.17 待攤費用本期已全部攤銷，期末無待攤費用發生。 8、應收出口退稅 項 目 期末數 期初數 應收出口退稅 9,391,308.64 0.00 合 計 9,391,308.64 0.00 33本期應收出口退稅為出口業務應收的退稅款。 9、長期股權投資 期末數 期初數 項 目 金額 減值準備 金額 減值準備 長期股權投資 0.00 0.00 5,100,000.

107、00 3,493,200.00 合 計 0.00 0.00 5,100,000.00 3,493,200.00 期初持有的西南化機（0838）法人股 390 萬股，是本公司當初新設合并時，原臨沂工業搪瓷股份有限公司持有的西南化機（0838）法人股 390 萬股，但因該股權凍結未辦理過戶， 該部分股權已被原臨沂工業搪瓷股份有限公司的債權人起訴到臨沂中院，臨沂中院于 2002 年 7 月 8 日委托廣東拍賣事務有限公司依法對其拍賣，公司已不再持有并已作賬務處理。 10、固定資產 固定資產原值 固定資產類別 期初數 本期增加 本期減少 期末數 房屋建筑物 194,984,331.26 116,390

108、,249.96 2,597,044.17 308,777,537.05 機器設備 125,450,747.71 407,854,861.41 249,652.91 533,055,956.21 運輸工具 509,649.48 863,578.08 5,228.00 1,367,999.56 電子設備 4,073,717.39 3,561,201.47 68,720.65 7,566,198.21 其他 1,842,625.78 3,512,262.98 8,522.00 5,346,366.76 合 計 326,861,071.62 532,182,153.90 2,929,167.73 85

109、6,114,057.79 累計折舊 固定資產類別 期初數 本期增加 本期減少 期末數 房屋建筑物 41,504,655.68 11,230,744.87 - 52,735,400.55 機器設備 34,537,822.34 25,664,782.03 88,316.89 60,114,287.48 運輸工具 556,612.19 152,988.51 - 709,600.70 電子設備 1,436,457.41 667,759.07 29,687.21 2,074,529.27 其 他 708,094.28 236,381.23 - 944,475.51 合 計 78,743,641.90 3

110、7,952,655.71 118,004.10 116,578,293.51 凈 值 248,117,429.72 739,535,764.28 本期固定資產增加主要為配股項目投資增加固定資產， 其中下屬分公司臨沂 34江唯建筑陶瓷廠新增固定資產 275,146,923.21 元；本期收購臨沂冠龍建筑陶瓷有限責任公司增加固定資產 170,052,088.48 元，增加累計折舊 16,354,170.75 元，增加固定資產凈值 153,697,917.73 元。 本期無固定資產抵押擔保情況。 固定資產減值準備 固定資產類別 期初數 本期計提 本期減少 期末數 計提原因 房屋建筑物 330,002

111、.65 102,362.27 227,640.38 房屋受損 機器設備 7,142,577.34 4,256,831.25 11,399,408.59 技術陳舊 運輸工具 電子設備 其 他 合 計 7,472,579.99 4,256,831.25 102,362.27 11,627,048.97 本期固定資產減值準備增加為子公司東方建筑陶瓷有限公司一套機器設備正在進行清理，期末尚未清理完畢，本期根據其賬面凈值 6,256,831.25 元與可變現凈值差額計提減值準備4,256,831.25 元。 11、在建工程 工程名稱 期初數 本期增加 本期轉入固定資產 其他減少數 期末數 資金來源 項目

112、進度 料場料倉 2,434,535.78 2,434,535.78 自籌資金 已完工 木材加工設備安裝 6,878,952.37 6,878,952.37 募股資金 50% 出口瓷產品庫 350,215.25 350,215.25 自籌資金 已完工 煤氣站工程 334,663.10 334,663.10 自籌資金 27.89% 新型建材廠廠房 3,548,882.94 3,548,882.94 募股資金 已完工 鋼結構車間 1,038,971.87 1,038,971.87 募股資金 已完工 零星工程 838,102.75 688,102.75 150,000.00 自籌資金 82.10% 輔

113、助車間 90,904.65 90,904.65 自籌資金 50% 合 計 2,434,535.78 13,080,692.93 7,021,736.72 - 8,493,491.99 本期在建工程增加主要為各分公司增加配套工程及配股項目增加所致。 本期沒有利息資本化金額。 3512、無形資產 類 別 取得方式 原始金額 期初余額 本期增加額 本期轉出額 本期攤銷額 累計攤銷額 期末余額 剩余攤銷年限 房屋使用權 其 他 購買 106,052.90 106,052.90 2,945.91 2,945.91 103,106.99 2.92 年 本期增加的無形資產為購入的技術性圖紙。 13、長期待攤

114、費用 項 目 期初余額 本期增加 本期攤銷 期末余額 剩余攤銷年限 分公司開辦費 318,388.81 127,880.18 190,508.63 開始經營時一次攤銷 碳化高鋁球 454,527.00 247,923.82 206,603.18 10 個月 氧化鋁襯磚 216,825.00 118,268.18 98,556.82 10 個月 合 計 671,352.00 318,388.81 494,072.18 495,668.63 14、短期借款 借款類別 期末余額 期初余額 信用貸款 130,000,000.00 擔保貸款 220,000,000.00 合 計 220,000,000.

115、00 130,000,000.00 期末反映的擔保貸款由第一大股東華盛江泉集團有限公司提供擔保。 15、應付款項 種 類 期末數 期初數 應付賬款 69,622,964.50 73,647,541.61 其他應付款 11,124,734.02 11,506,989.80 預收賬款 15,119,730.61 8,825,880.42 期末預收賬款比期初大幅增加為木材貿易、建筑陶瓷業務預收增加所致。 16、應付工資、應付福利費 內 容 期末數 期初數 應付工資 3,109,734.39 2,285,473.82 應付福利費 10,387,834.86 7,234,042.82 無拖欠性質的工資、

116、福利費。 3617、應付股利 投資單位名稱 期末數 期初數 流動股股份 13,106,538.67 境內發起人股份 5,256,320.00 5,256,320.00 募集法人股份 3,497,792.00 3,497,792.00 合 計 8,754,112.00 21,860,650.67 本期對期初應付股利的調整見附注十二。2001 年度應付流通股股利已全部派出，發起人股、募集法人股股利尚未派發。 18、應交稅金 稅 種 稅 率 期末數 期初數 所得稅 33% 15,260,725.05 14,115,722.16 增值稅 17、13 - 3,015,518.07 - 13,829,64

117、6.83 營業稅 5 11,659.68 11,659.68 消費稅 城建稅 7 1,678,447.56 1,717,607.18 關稅 房產稅 1.2、12 531,392.49 269,583.19 土地使用稅 車船使用稅 471.00 471.00 個人所得稅 累計稅率 1,802,826.66 282,128.54 合 計 16,270,004.37 2,567,524.92 應交稅金期末數比期初數增加主要為應交增值稅待抵扣額減少所致。 19、其他應交款 類 別 計繳標準 期末數 期初數 教育費附加 3 4,335,237.37 3,961,804.33 20、預提費用 類 別 期末

118、數 期初數 期末結存余額的原因 租 賃 費 34,686.83 尚未支付 修 理 費 887,766.99 296,661.42 尚未支付 銷售提成 13,297.67 473,047.52 尚未支付 利 息 755,338.97 水 電 費 572,472.73 5,995,004.27 尚未支付 獎 金 153,454.40 181,881.71 尚未支付 港口附加費 197,676.17 尚未支付 港口運雜費 885,332.42 37檢 尺 費 30,844.66 尚未支付 育林基金 187,610.82 369,879.27 尚未支付 運 費 19,146.84 尚未支付 海關關稅

119、70,691.87 693,751.17 尚未支付 開證手續費 697,305.88 625,506.81 尚未支付 商 檢 費 1,100,022.10 尚未支付 裝 船 費 38,756.82 尚未支付 處 理 費 193,185.38 尚未支付 理 貨 費 51,445.61 尚未支付 保 險 費 186,472.34 尚未支付 其 他 186,416.50 合 計 4,434,837.11 10,462,820.06 本期預提費用較上年大幅減少主要是本期水電費大部分已支付，不需要預提。 21、股本 公 司 股 份 變 動 情 況 表 本次變動增減(+,- ) 期初數 配股 送股 公積金

120、轉股 增發 上市流通或轉讓 小計 期末數 一、未上市流通股份 - - - 1、發起人股份 100,480,000 15,799,092 - 39,360,000 - 23,560,908 76,919,092 其中： - - 國家持有股份 - - 境內法人持有股份 100,480,000 15,799,092 - 39,360,000 - 23,560,908 76,919,092 境外法人持有股份 - - 其他 - - 2、募集法人股份 1,312,000 10,513,427 39,360,000 49,873,427 51,185,427 3、內部職工股 62,232,000 18,66

121、9,600 20,912,497 - 101,814,097 - 62,232,000 0 4、優先股或其他 - - 其中：轉配股 - - 未上市流通股份合計 164,024,000 18,669,600 47,225,016 - 101,814,097 - 35,919,481 128,104,519 二、已上市流通股份 - 1、人民幣普通股 55,000,000 16,500,000 18,482,250 101,814,097 136,796,347 191,796,347 2、境內上市的外資股 - - 3、境外上市的外資股 - - 4、其他 - - 已上市流通股份合計 55,000,0

122、00 16,500,000 18,482,250 101,814,097 136,796,347 191,796,347 三、股份總數 219,024,000 35,169,600 65,707,266 - 100,876,866 319,900,866 38經中國證券監督管理委員會證監發行字 【2002】 12 號文批準， 本公司以 2001年末的總股本 219,024,000 股為基數，向 2002 年 4 月 22 日登記在冊的社會公眾股和內部職工股按 10 配 3 的比例進行配股，配股價 11 元/股，配股 35,169,600股，扣除發行費用 7,474,780.60 元，本公司實際

123、收到配股資金 379,390,819.40 元，已經天職孜信會計師事務所審驗，并于 2002 年 5 月 19 日出具天孜京驗字2002第 005 號驗資報告。根據本公司 2001 年度股東大會決議、第三屆董事會第十二次會議決議和修改后章程的規定，本公司于 2002 年 7 月 22 日，實施了 2001 年度10： 2.58493的資本公積轉增注冊資本方案， 增加注冊資本人民幣65,707,266.00元， 已經天職孜信會計師事務所審驗， 并于2002年8月20日出具天孜京驗字2002第 009 號驗資報告,變更后注冊資本為人民幣 319,900,866.00 元。 發起人股份中境內法人持有

124、股份減少 39,360,000 股、募集法人股份增加39,360,000 股，為公司將在境內發起人股份披露的山東沂濱水泥廠持有的股份轉到募集法人股中披露。 22、資本公積 項 目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 股本溢價 283,832,578.84 344,221,219.40 65,707,266.00 562,346,532.24 其他資本公積 7,350,949.36 7,350,949.36 合 計 283,832,578.84 351,572,168.76 65,707,266.00 569,697,481.60 經中國證券監督管理委員會證監發行字 【2002】 12 號文批準

125、， 本公司以 2002年 4 月 22 日登記在冊的社會公眾股和內部職工股為對象， 以 2001 年末的總股本219,024,000 股為基數，按 10 配 3 的比例進行配股，配股價 11 元/股，配股35,169,600 股，扣除發行費用 7,474,780.60 元，本公司實際收到配股資金379,390,819.40 元，增加資本公積 344,221,219.40 元。根據本公司 2001 年度股東大會決議、第三屆董事會第十二次會議決議和修改后公司章程的規定，本公司于2002 年 7 月 22 日，實施了 2001 年度 10：2.58493 的資本公積轉增股本方案，增加注冊資本人民幣

126、65,707,266.00 元，減少資本公積 65,707,266.00 元。 增加的其他資本公積 7,350,949.36 元，為本公司根據 2003 年 3 月 30 日召開的公司臨時董事會通過的決議， 處理原工搪公司下屬單位長期掛賬不需支付的往來款項記入資本公積。 39 23、盈余公積 項 目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 法定盈余公積 59,043,444.06 4,075,400.52 63,118,844.58 任意盈余公積 3,683,953.41 3,683,953.41 法定公益金 29,641,530.38 2,037,700.27 31,679,230.65 合 計

127、 92,368,927.85 6,113,100.79 98,482,028.64 本公司對 2002 年實現的凈利潤按 10提取法定盈余公積、按 5提取法定公益金。 24、未分配利潤 期初余額 本年增加 本年減少 期末余額 284,321,853.84 40,567,340.92 6,113,100.79 318,776,093.97 注 1：按本年凈利潤的 10、5分別計提法定盈余公積和法定公益金。 2：本期期初數與上期期末數的差異在附注十二.1 中披露。 25、主營業務收入、主營業務成本： 業務分部報表 項 目 2002 年 2001 年 主營業務收入 木材貿易 302,717,748.

128、66 520,033,137.47 木材加工 110,067,828.57 124,181,185.20 日用陶瓷 106,333,293.80 95,135,815.63 建筑陶瓷 89,041,470.02 63,835,157.93 搪瓷潔具 - 24,201,322.65 其他 1,632,759.35 7,986,388.04 小 計 609,793,100.40 835,373,006.92 公司內各業務分部間相互抵消 合 計 609,793,100.39 835,373,006.90 主營業務成本 木材貿易 264,029,170.45 450,549,128.57 木材加工 8

129、9,263,320.12 96,739,540.90 日用陶瓷 88,320,853.03 76,745,276.89 建筑陶瓷 72,137,162.63 50,404,508.04 搪瓷潔具 - 20,167,582.61 其 他 - 6,791,452.70 小 計 513,750,506.23 701,397,489.71 公司內各業務分部間相互抵消 合 計 513,750,506.23 701,397,489.71 主營業務毛利率 15.75% 16.04% 40公司前五名客戶銷售收入總額 210,688,548.21 元，占公司全部銷售收入的34.55。 本期主營業務收入大幅減少的

130、主要為本期木材貿易收入減少 217,315,388.81元，相應主營業務成本減少 186,519,958.12 元。 26、主營業務稅金及附加 項 目 2002 年 2001 年 計繳標準 城 建 稅 1,111,538.55 2,544,134.59 7 教育費附加 495,136.24 1,091,532.59 3 合 計 1,606,674.79 3,635,667.18 27、其他業務利潤 其他業務種類 2002 年 2002 年收入 2002 年成本 2002 年稅金 出售廢品、廢料 584,837.59 584,837.59 租 金 0 出售材料 2,504,350.68 9,09

131、6,702.29 6,570,796.24 21,555.37 速 譴 費 691,246.2 691,246.20 其 他 753,005.39 753,005.39 合 計 4,533,439.86 11,125,791.47 6,570,796.24 21,555.37 2001 年其他業務利潤 其他業務種類 2001 年 2001 年收入 2001 年成本 2001 年稅金 出售廢品、廢料 514,444.09 515,958.83 1,514.74 租 金 1,045,046.40 1,045,046.40 出售材料 464,618.41 6,868,304.06 6,338,415

132、.76 65,269.89 速 譴 費 4,534,568.22 4,894,741.18 360,172.96 其 他 23,584.00 23,584.00 合 計 6,582,261.12 13,347,634.47 6,698,588.72 66,784.63 本期其他業務利潤減少的主要原因為速譴費收入減少所致。 28、財務費用 類 別 2002 年 2001 年 利息支出 2,882,220.87 7,746,822.19 減：利息收入 3,768,712.74 3,843,942.34 匯兌損失 13,179.30 減：匯兌收益 9,407.48 其他 49,135.13 2,32

133、7.66 合 計 - 833,584.92 3,905,207.51 41本期財務費用較上期減少的主要是本期銀行存款利息增加， 同時沖減了上期預提的部分利息。 29、投資收益 項 目 2002 年 2001 年 股票投資收益 - 1,606,800.00 - 2,410,000.00 合 計 - 1,606,800.00 - 2,410,000.00 期初持有的西南化機（0838）法人股 390 萬股，因本公司當初新設合并時，對臨沂工業搪瓷股份有限公司持有的西南化機（0838）法人股 390 萬股因凍結未過戶，該部分股權已被其臨沂工業搪瓷股份有限公司的債權人起訴到臨沂中院，臨沂中院于 2002

134、 年 7 月 8 日委托廣東拍賣事務有限公司依法對其拍賣。本公司期初已計提西南化機股份有限公司法人股長期股權減值準備 3,493,200.00 元，本期沖減長期投資形成投資損失 1,606,800 元。 30、營業外收入 收入項目 2002 年 2001 年 處置固定資產凈收益 44,800.00 156,190.05 罰款凈收入 895,611.07 835,488.07 索賠收入 74,070.30 972,526.65 其 他 1,470,948.76 1,015,516.80 合 計 2,485,430.13 2,979,721.57 31、營業外支出 支出項目 2002 年 2001

135、 年 賠款支出 處置固定資產凈損失 723,283.52 507,503.10 滯納金 計提的固定資產減值準備 4,256,831.33 451,079.99 罰款支出 770.48 非常損失 6,053,927.21 其 他 65,782.42 57,360.65 合 計 5,045,897.27 7,070,641.43 本期營業外支出減少的主要原因為非常損失大幅減少所致。 32、支付的其他與經營活動有關的現金 大額項目 2002 年 臨沂市羅莊區財政局借款 52,000,000.00 華盛江泉集團有限公司 75,000,000.00 運 費 9,171,074.52 合 計 136,17

136、1,054.52 42七、母公司會計報表主要項目注釋 1、應收賬款 期末數 期初數 賬 齡 計提 比例% 金 額 比例 （%） 壞賬準備金 金 額 比例（%） 壞賬準備金 1 年以內 5 61,144,589.58 64.27 3,057,085.73 79,698,585.56 73.39 3,984,929.27 12 年 10 5,109,860.25 5.37 510,986.03 4,632,551.45 4.27 463,255.15 23 年 20 4,622,124.45 4.86 924,424.89 24,259,468.80 22.34 4,851,893.76 3 年以

137、上 40 24,259,468.80 25.50 9,703,787.52 合 計 95,136,043.08 100.00 14,196,284.16 108,590,605.81 100 9,300,078.18 應收賬款期末余額中含控股子公司臨沂東方陶瓷有限公司欠款 2,875 元（一年以內） ，對以此款項本公司未計提壞賬準備。 2、其他應收款 期末數 期初數 賬 齡 計提 比例% 金 額 比例（%） 壞賬準備金 金 額 比例（%） 壞賬準備金 1 年以內 5 155,642,909.43 86.20 1,123,859.64 41,929,496.70 84.00 1,696,474.

138、84 12 年 10 17,297,990.12 9.58 1,729,799.01 5,491,768.17 11.00 549,176.82 23 年 20 5,126,768.17 2.84 1,025,353.63 2,492,754.58 5.00 498,550.92 3 年以上 40 2,492,754.58 1.38 997,101.83 合 計 180,560,422.30 100.00 4,876,114.12 49,914,019.45 100 2,744,202.57 其他應收款期末余額中含控股子公司臨沂東方陶瓷有限公司欠款18,041,795.64 元（一年以內） ，

139、 含臨沂市羅莊區財政局欠款 52,000,000 元，含第一大股東華盛江泉集團有限公司欠款63,123,920.97元，對以上款項本公司未計提壞賬準備。 3、長期投資 （1）長期股權投資 期末數 期初數 項 目 金額 減值準備 金額 減值準備 長期股權投資 66,487,372.63 0.00 71,143,102.24 3,493,200.00 其中：對子公司投資 66,487,372.63 0.00 66,043,102.24 0.00 小 計 66,487,372.63 0.00 71,143,102.24 3,493,200.00 43（2）其他股權投資 被投資單位名稱 投資期限 占被

140、投資單位注冊資本比例 投資金額 減值準備 臨沂東方陶瓷有限公司 1991.11.262006.11.25 75% USD3,600,000.00 0.00 被投資單位名稱 期初數 本期增加 本期減少 期末數 臨沂東方陶瓷有限公司 66,043,102.24 444,270.39 66,487,372.63 4、主營業務收入、主營業務成本： 項 目 本年數 上年數 主營業務收入 558,085,519.38 771,537,848.99 主營業務成本 474,516,689.56 650,711,003.61 公司前五名客戶銷售收入總額 210,688,548.21 元，占公司全部銷售收入的37

141、.75。 5、投資收益 項 目 2002 年 2001 年 股票投資收益 - 1,606,800.00 - 2,410,200.00 債權投資收益 期末調整的被投資單位所有者權益凈增減額的金額 444,270.39 3,803,075.95 合 計 - 1,162,529.61 1,392,875.95 八、關聯方關系及其交易 （一）關聯方關系 1、存在控制關系的關聯方 企業名稱 注冊地址 主營業務 與本公司關系 經濟性質 法人代表 華盛江泉集團有限公司 山東臨沂 肉制品 股東 有限責任公司 王廷江 2、存在控制關系的關聯方的注冊資本及其變化 企業名稱 期初數 本期增加 本期減少 期末數 華盛

142、江泉集團有限公司 36000 萬 36000 萬 44 3、存在控制關系的關聯方所持股份或權益及其變化 期初數 本期增加 本期減少 期末數 企業名稱 金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例 華盛江泉集團有限公司 4,930 萬 22.51% 4,483.53 萬 6.92% 9,413.53 萬 29.43% 4、不存在控制關系的關聯方情況: 企業名稱 關聯方關系性質 山東羅莊集團總公司 股東單位 臨沂華丹供暖設備公司 股東的一個下屬企業 臨沂華澳化妝品有限公司 股東的一個下屬企業 臨沂市華盛集團建筑公司 股東的一個下屬企業 臨沂市羅莊區沈泉莊耐火材料廠 股東的一個下屬企業 華盛江泉集

143、團有限公司加油站 股東的一個下屬企業 臨沂市羅莊區沈泉莊紙箱廠 股東的一個下屬企業 臨沂大寶陶瓷有限公司 股東的一個下屬企業 臨沂華唯建筑陶瓷有限公司 股東的一個下屬企業 （二）關聯方交易 公司與關聯企業之間的關聯交易，遵照公平、公正的市場原則進行，在本期無任何高于或低于正常市價的情況。 1、關聯方應收應付款項、票據余額 （單位：元） 項 目 關聯企業名稱 年末余額 應收賬款： 臨沂市華盛集團建筑公司 35,248.50 臨沂市華盛集團建筑裝飾公司 850.00 其他應收款： 華盛江泉集團有限公司 63,123,920.97 應付賬款： 華盛江泉集團有限公司 1,129,436.10 華盛江泉

144、集團有限公司建筑公司 10,054.20 臨沂市羅莊區沈泉莊紙箱廠 299,424.00 臨沂市羅莊區沈泉莊耐火材料廠 189.00 452、公司向關聯方采購貨物有關明細如下： （單位：元） 關聯企業企業名稱 本期發生額 臨沂市羅莊區沈泉莊紙箱廠 7,262,812.01 臨沂市華唯建筑陶瓷有限公司 532,415.61 華盛江泉集團有限公司 3,154,142.89 3、關聯方向公司提供勞務有關明細如下： 關聯企業企業名稱 本期發生額 臨沂市華盛建筑公司 75,869,199.60 華盛車隊 9,171,074.52 華盛江泉集團有限公司建筑裝飾公司 14,847.98 華盛江泉集團有限公司

145、 2,021,458.12 4、公司向關聯方銷售材料有關明細如下： 關聯企業企業名稱 本期發生額 臨沂市華唯建筑陶瓷有限公司 1,764,040.40 九、或有事項 公司沒有需要披露的重大或有事項。 十、承諾事項 公司沒有需要說明的承諾事項。 十一、資產負債表日后事項 公司沒有重大資產負債表日后事項。 十二、其他重要事項 1、本公司 2002 年 5 月 22 日召開 2001 年度股東大會，會議審議通過了公司 2001 年度利潤分配預案，本期根據股東大會決議對 2001 年末未分配利潤進行了追溯調整，補提 2001年度應付普通股股利 21,860,650.67 元，減少 2002 年年初未分

146、配利潤 21,860,650.67 元。本期 46本公司已通過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司對流通股支付股利 13,106,538.67元，截止期末境內發起人法人股、募集法人股股利 8,754,112 元尚未支付。 2、2002 年 12 月臨沂市羅莊區財政局因國道城區段改造及新北區開發城市建設所需資金，經與本公司簽署協議書，一次性短期借用本公司資金 52,000,000 元，期限 2002 年 12月 2 日至 2003 年 4 月 2 日，執行利率為同期銀行貸款年利率 5.31%，按月支付。2003 年 4月 3 日臨沂市羅莊區財政局已償還給本公司本金 52,000,000 元。

147、3、2002 年 12 月 20 日本公司第一大股東華盛江泉集團有限公司因新建熱電聯產項目，經與本公司達成協議，一次性短期借用本公司資金 75,000,000 元，按同期銀行貸款年利率5.31%執行。同時承諾熱電項目投產后，優先供給本公司生產經營用電，電價在同期網價基礎上優惠 5%，期限為 10 年。上述借款已于 2003 年 4 月 10 日止分期償還給本公司本金75,000,000 元，4 月 10 日償還利息 903,290 元。 4、本公司與山東省沂濱水泥廠、山東羅莊集團總公司、華盛江泉集團有限公司簽訂為期 20 年的土地使用權租賃協議 ，租用上述三家股東經出讓取得的土地，其中山東省沂

148、濱水泥廠 263,912 平方米，山東羅莊集團總公司 166,960.30 平方米，華盛江泉集團有限公司188,054.94 平方米。根據雙方協議，土地年租金從協議簽署日起的第一個 5 年為每平方米每年 1 元，以后的年租金每 5 年遞增前一個 5 年年租金的 1.5。由于本公司將沂濱水泥分公司轉讓給山東省沂濱水泥廠，本公司不再租用山東省沂濱水泥廠土地，與山東省沂濱水泥廠簽定的為期 20 年的土地使用權租賃協議因此終止。 5、為解決可能存在的同業競爭，本公司與華盛江泉集團有限公司于 1998 年 6 月 26 日簽訂股權托管協議 ，受托保管其持有的四川忠縣魯川陶瓷有限公司 60的股份，行使其股

149、權受益人的表決權。 該協議至 2011 年 6 月 13 日華盛江泉集團有限公司與四川忠縣建筑工程公司合營期限屆滿終止。 6、2001 年 4 月 21 日，公司與華盛江泉集團有限公司簽訂貨物運輸協議，由華盛江泉集團有限公司承運公司木材、地板磚、日用陶瓷、陶瓷原料、膠合板等貨物，該協議有效期兩年即 2001 年 4 月 21 日至 2003 年 4 月 20 日，每年運費總額不超過人民幣 1,000 萬元。 7、 2001 年 10 月 23 日本公司與公司股東華盛江泉集團有限公司及其子公司臨沂市羅莊區沈泉莊紙箱廠簽訂了貨物購銷一攬子協議，具體包括產品供應協議 （陶機配件） 、 產品供應協議(

150、紙箱)，協議有效期一年即 2001 年 10 月 23 日至 2002 年 10 月 22 日。簽訂兩協議中都未明確交易金額，經公司董事會審議特限定紙箱等紙制品的年交易金額不超過 471600 萬元，限定陶瓷機械輔助材料的年交易金額不超過 700 萬元。 8、2001 年 7 月 11 日，本公司與邵澤恩簽訂租賃經營合同 ，將工搪廠租賃給邵澤恩經營，租賃期限自 2001 年 6 月 30 日至 2003 年 6 月 30 日，租金為人民幣 200 萬元，合同生效時支付 70，剩余部分于 2002 年元月 1 日支付。截止 2001 年 12 月 31 日，已收到租金140 萬元。截止到 200

151、2 年 12 月 31 日未收到剩余部分租金。 9、2001 年 7 月 11 日，本公司與羅莊陶發商城簽訂租賃經營合同 ，將新型建材市場租賃給羅莊陶瓷批發商城經營，租賃期限自 2001 年 6 月 30 日至 2003 年 6 月 30 日，租金為人民幣 200 萬元，合同生效時支付 70，剩余部分于 2002 年元月 1 日支付。截止 2001 年12 月 31 日，已收到租金 140 萬元。截止到 2002 年 12 月 31 日未收到剩余部分租金。 10、2002 年 9 月 20 日公司第四屆董事會第四次會議通過了資產收購議案；2002 年 10月 22 日召開 2002 年第一次臨

152、時股東大會會議審議通過資產收購議案， 同意收購臨沂冠龍建筑陶瓷有限責任公司部分建筑陶瓷生產經營相關的廠房、設備等資產。本公司于 2002 年 11月完成對臨沂冠龍建筑陶瓷有限責任公司的收購，實際支付收購資金 153,697,917.73 元。 十一、備查文件目錄 一、載有法定代表人、主管會計工作負責人（如設置總會計師，須為總會計師） 、會計機構負責人（會計主管人員）簽名并蓋章的會計報表。 二、載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。 三、報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、上述文件的原件備置于公司證券部，以供查詢。 山東江泉實業股份

153、有限公司董事會 二 O O 三年四月十九日 編制單位：山東江泉實業股份有限公司金額單位：人民幣元流動資產： 貨幣資金14 4 2 , 2 8 1 , 9 3 6 . 0 4 3 1 5 , 9 2 1 , 1 3 5 . 8 3 短期投資- - 應收票據23 9 0 , 0 0 0 . 0 0 - 應收股利- - 應收利息- - 應收賬款38 5 , 5 1 3 , 0 8 3 . 4 5 1 0 7 , 6 6 9 , 3 5 0 . 7 8 其他應收款41 5 9 , 6 7 6 , 2 5 6 . 5 5 4 0 , 7 9 1 , 2 8 2 . 4 6 預付賬款52 3 , 6 3

154、3 , 4 1 7 . 9 2 5 8 , 3 2 1 , 6 1 5 . 2 7 應收補貼款- - 存貨62 3 3 , 9 8 5 , 6 7 1 . 6 7 3 9 8 , 4 1 8 , 5 6 6 . 3 9 待攤費用7- 5 2 5 , 2 8 3 . 1 7 一年內到期的長期債權投資- - 應收出口退稅89 , 3 9 1 , 3 0 8 . 6 4 - 流動資產合計9 5 4 , 8 7 1 , 6 7 4 . 2 7 9 2 1 , 6 4 7 , 2 3 3 . 9 0 長期投資：- 長期股權投資9- 1 , 6 0 6 , 8 0 0 . 0 0 長期債權投資- - 長期

155、投資合計- 1 , 6 0 6 , 8 0 0 . 0 0 固定資產：- - 固定資產原價1 08 5 6 , 1 1 4 , 0 5 7 . 7 9 3 2 6 , 8 6 1 , 0 7 1 . 6 2 減：累計折舊1 1 6 , 5 7 8 , 2 9 3 . 5 1 7 8 , 7 4 3 , 6 4 1 . 9 0 固定資產凈值7 3 9 , 5 3 5 , 7 6 4 . 2 8 2 4 8 , 1 1 7 , 4 2 9 . 7 2 減：固定資產減值準備1 1 , 6 2 7 , 0 4 8 . 9 7 7 , 4 7 2 , 5 7 9 . 9 9 固定資產凈額7 2 7 ,

156、9 0 8 , 7 1 5 . 3 1 2 4 0 , 6 4 4 , 8 4 9 . 7 3 工程物資3 0 5 , 4 5 9 . 7 9 9 0 , 9 0 4 . 6 5 在建工程1 18 , 4 9 3 , 4 9 1 . 9 9 2 , 4 3 4 , 5 3 5 . 7 8 固定資產清理- 6 , 8 1 8 , 7 8 0 . 3 3 固定資產合計7 3 6 , 7 0 7 , 6 6 7 . 0 9 2 4 9 , 9 8 9 , 0 7 0 . 4 9 無形資產及其他資產：- 無形資產1 21 0 3 , 1 0 6 . 9 9 - 長期待攤費用1 34 9 5 , 6 6

157、 8 . 6 3 6 7 1 , 3 5 2 . 0 0 其他長期資產- - 其中：特準儲備物資- 無形及其他資產合計5 9 8 , 7 7 5 . 6 2 6 7 1 , 3 5 2 . 0 0 遞延稅項：- 遞延稅款借項- 資產總計1 , 6 9 2 , 1 7 8 , 1 1 6 . 9 8 1 , 1 7 3 , 9 1 4 , 4 5 6 . 3 9 法定代表人：王廷江財務總監：于孝燕會計機構負責人：于建康合并資產負債表2001年12月31日資 產注釋六2002 年12月31日2編制單位：山東江泉實業股份有限公司金額單位：人民幣元流動負債： 短期借款1 42 2 0 , 0 0 0

158、, 0 0 0 . 0 0 1 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 應付票據- - 應付賬款1 56 9 , 6 2 2 , 9 6 4 . 5 0 7 3 , 6 4 7 , 5 4 1 . 6 1 預收賬款1 51 5 , 1 1 9 , 7 3 0 . 6 1 8 , 8 2 5 , 8 8 0 . 4 2 應付工資1 63 , 1 0 9 , 7 3 4 . 3 9 2 , 2 8 5 , 4 7 3 . 8 2 應付福利費1 61 0 , 3 8 7 , 8 3 4 . 8 6 7 , 2 3 4 , 0 4 2 . 8 2 應付股利1 78 , 7 5 4 , 1

159、1 2 . 0 0 2 1 , 8 6 0 , 6 5 0 . 6 7 應交稅金1 81 6 , 2 7 0 , 0 0 4 . 3 7 2 , 5 6 7 , 5 2 4 . 9 2 其他應交款1 94 , 3 3 5 , 2 3 7 . 3 7 3 , 9 6 1 , 8 0 4 . 3 3 其他應付款1 51 1 , 1 2 4 , 7 3 4 . 0 2 1 1 , 5 0 6 , 9 8 9 . 8 0 預提費用2 04 , 4 3 4 , 8 3 7 . 1 1 1 0 , 4 6 2 , 8 2 0 . 0 6 預計負債- - 一年內到期的長期負債- - 其他流動負債- - -

160、流動負債合計3 6 3 , 1 5 9 , 1 8 9 . 2 3 2 7 2 , 3 5 2 , 7 2 8 . 4 5 長期負債：- 長期借款- - 應付債券- - 長期應付款- - 專項應付款- - 其他長期負債- - 長期負債合計- - 遞延稅項：- 遞延稅款貸項- 負債合計3 6 3 , 1 5 9 , 1 8 9 . 2 3 2 7 2 , 3 5 2 , 7 2 8 . 4 5 少數股東權益：2 2 , 1 6 2 , 4 5 7 . 5 4 2 2 , 0 1 4 , 3 6 7 . 4 1 所有者權益（或股東權益）：- 實收資本（或股本）2 13 1 9 , 9 0 0 ,

161、8 6 6 . 0 0 2 1 9 , 0 2 4 , 0 0 0 . 0 0 減：已歸還投資- 實收資本（或股本）凈額3 1 9 , 9 0 0 , 8 6 6 . 0 0 2 1 9 , 0 2 4 , 0 0 0 . 0 0 資本公積2 25 6 9 , 6 9 7 , 4 8 1 . 6 0 2 8 3 , 8 3 2 , 5 7 8 . 8 4 盈余公積2 39 8 , 4 8 2 , 0 2 8 . 6 4 9 2 , 3 6 8 , 9 2 7 . 8 5 其中：法定公益金3 1 , 6 7 9 , 2 3 0 . 6 5 2 9 , 6 4 1 , 5 3 0 . 3 8 未分

162、配利潤2 43 1 8 , 7 7 6 , 0 9 3 . 9 7 2 8 4 , 3 2 1 , 8 5 3 . 8 4 所有者權益（或股東權益）合計1 , 3 0 6 , 8 5 6 , 4 7 0 . 2 1 8 7 9 , 5 4 7 , 3 6 0 . 5 3 負債和所有者權益（或股東權益）合計1 , 6 9 2 , 1 7 8 , 1 1 6 . 9 8 1 , 1 7 3 , 9 1 4 , 4 5 6 . 3 9 法定代表人：王廷江財務總監：于孝燕會計機構負責人：于建康2001年12月31日2002 年12月31日合并資產負債表注釋六負債和所有者權益（或股東權益）3編制單位：山

163、東江泉實業股份有限公司金額單位：人民幣元項 目注釋六2002年度2001年度一、主營業務收入2 56 0 9 , 7 9 3 , 1 0 0 . 4 08 3 5 , 3 7 3 , 0 0 6 . 9 2 減：主營業務成本2 55 1 3 , 7 5 0 , 5 0 6 . 2 37 0 1 , 3 9 7 , 4 8 9 . 7 1 主營業務稅金及附加2 61 , 6 0 6 , 6 7 4 . 7 93 , 6 3 5 , 6 6 7 . 1 8二、主營業務利潤（虧損以“- ”號填列）9 4 , 4 3 5 , 9 1 9 . 3 81 3 0 , 3 3 9 , 8 5 0 . 0 3

164、 加：其他業務利潤（虧損以“- ”號填列）2 74 , 5 3 3 , 4 3 9 . 8 66 , 5 8 2 , 2 6 1 . 1 2 減：營業費用1 5 , 1 4 9 , 7 5 3 . 9 01 1 , 6 9 3 , 6 4 6 . 8 4 管理費用1 5 , 6 4 3 , 0 1 4 . 3 81 9 , 0 4 5 , 7 6 2 . 2 2 財務費用2 8- 8 3 3 , 5 8 4 . 9 23 , 9 0 5 , 2 0 7 . 5 1三、營業利潤（虧損以“- ”號填列）6 9 , 0 1 0 , 1 7 5 . 8 81 0 2 , 2 7 7 , 4 9 4 .

165、 5 8 加：投資收益（損失以“- ”號填列）2 9- 1 , 6 0 6 , 8 0 0 . 0 0 - 2 , 4 1 0 , 2 0 0 . 0 0 補貼收入- - 營業外收入3 02 , 4 8 5 , 4 3 0 . 1 3 2 , 9 7 9 , 7 2 1 . 5 7 減：營業外支出3 15 , 0 4 5 , 8 9 7 . 2 7 7 , 0 7 0 , 6 4 1 . 4 3 四、利潤總額（虧損總額以“- ”號填列）6 4 , 8 4 2 , 9 0 8 . 7 4 9 5 , 7 7 6 , 3 7 4 . 7 2 減：所得稅2 4 , 1 2 7 , 4 7 7 . 6

166、 9 1 8 , 7 1 8 , 0 3 5 . 1 6 少數股東損益1 4 8 , 0 9 0 . 1 3 1 , 2 6 7 , 6 9 1 . 9 8 五、凈利潤（凈虧損以“- ”號填列）4 0 , 5 6 7 , 3 4 0 . 9 2 7 5 , 7 9 0 , 6 4 7 . 5 8 加：年初未分配利潤2 8 4 , 3 2 1 , 8 5 3 . 8 4 2 4 2 , 3 9 2 , 4 0 7 . 5 8 其他轉入- - 六、可供分配的利潤3 2 4 , 8 8 9 , 1 9 4 . 7 6 3 1 8 , 1 8 3 , 0 5 5 . 1 6 減：提取法定盈余公積4 ,

167、 0 7 5 , 4 0 0 . 5 2 8 , 0 0 0 , 3 6 7 . 1 0 提取法定公益金2 , 0 3 7 , 7 0 0 . 2 7 4 , 0 0 0 , 1 8 3 . 5 5 提取職工獎勵及福利基金- 提取儲備基金 提取企業發展基金 利潤歸還投資七、可供投資者分配的利潤3 1 8 , 7 7 6 , 0 9 3 . 9 7 3 0 6 , 1 8 2 , 5 0 4 . 5 1 減：應付優先股股利- 提取任意盈余公積- 應付普通股股利2 1 , 8 6 0 , 6 5 0 . 6 7 轉作資本（或股本）的普通股股利- 八、未分配利潤3 1 8 , 7 7 6 , 0 9

168、 3 . 9 7 2 8 4 , 3 2 1 , 8 5 3 . 8 4 法定代表人：王廷江財務總監：于孝燕會計機構負責人：于建康合并利潤及利潤分配表4編制單位：山東江泉實業股份有限公司金額單位：人民幣元項 目注釋六2002年度一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金7 0 9 , 6 8 3 , 0 5 8 . 1 1 收到的稅費返還4 7 6 , 2 5 6 . 6 4 收到的其他與經營活動有關的現金7 , 7 0 3 , 9 7 4 . 5 7 現金流入小計7 1 7 , 8 6 3 , 2 8 9 . 3 2 購買商品、接受勞務支付的現金3 2 4 , 8 2 0 ,

169、 7 5 0 . 8 8 支付給職工以及為職工支付的現金3 6 , 2 6 8 , 7 7 5 . 3 2 支付的各項稅費2 6 , 4 6 8 , 7 8 3 . 3 0 支付的其他與經營活動有關的現金3 21 3 6 , 5 2 6 , 3 3 1 . 0 3 現金流出小計5 2 4 , 0 8 4 , 6 4 0 . 5 3 經營活動產生的現金流量凈額1 9 3 , 7 7 8 , 6 4 8 . 7 9二、投資活動產生的現金流量： 收回投資所收到的現金0 . 0 0 取得投資收益所收到的現金0 . 0 0 處置固定資產、無形資產和其他長期資產 所收回的現金凈額0 . 0 0 收到的其他

170、與投資活動有關的現金0 . 0 0 現金流入小計0 . 0 0 購建固定資產、無形資產和其他長期資產 所支付的現金5 1 9 , 4 8 9 , 8 8 7 . 0 6 投資所支付的現金0 . 0 0 支付的其他與投資活動有關的現金0 . 0 0 現金流出小計5 1 9 , 4 8 9 , 8 8 7 . 0 6 投資活動產生的現金流量凈額- 5 1 9 , 4 8 9 , 8 8 7 . 0 6三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資所收到的現金3 7 9 , 3 9 0 , 8 1 9 . 4 0 借款所收到的現金2 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 收到的其他與籌資活動有

171、關的現金0 . 0 0 現金流入小計5 9 9 , 3 9 0 , 8 1 9 . 4 0 償還債務所支付的現金1 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 分配股利、利潤或償付利息所支付的現金1 7 , 3 1 8 , 7 8 0 . 9 2 支付的其他與籌資活動有關的現金0 . 0 0 現金流出小計1 4 7 , 3 1 8 , 7 8 0 . 9 2 籌資活動產生的現金流量凈額4 5 2 , 0 7 2 , 0 3 8 . 4 8四、匯率變動對現金的影響五、現金及現金等價物凈增加額1 2 6 , 3 6 0 , 8 0 0 . 2 1法定代表人：王廷江財務總監：于孝燕會計機構負

172、責人：于建康合并現金流量表5編制單位：山東江泉實業股份有限公司金額單位：人民幣元項 目注釋六2002年度補 充 資 料：1、將凈利潤調節為經營活動現金流量： 凈利潤4 0 , 5 6 7 , 3 4 0 . 9 2 加：少數股東損益1 4 8 , 0 9 0 . 1 3 計提的資產減值準備7 , 0 9 1 , 9 8 7 . 5 6 固定資產折舊2 1 , 5 9 8 , 4 8 4 . 9 6 無形資產攤銷0 . 0 0 長期待攤費用攤銷4 9 4 , 0 7 2 . 1 8 待攤費用減少（減：增加）5 2 5 , 2 8 3 . 1 7 預提費用增加（減：減少）- 6 , 0 2 7 ,

173、 9 8 2 . 9 5 處置固定資產、無形資產和其他長期 資產的損失（減：收益）6 6 6 , 7 6 4 . 9 4 固定資產報廢損失0 . 0 0 財務費用4 , 2 1 2 , 2 4 2 . 2 5 投資損失（減：收益）1 , 6 0 6 , 8 0 0 . 0 0 遞延稅款貸項（減：借項）0 . 0 0 存貨的減少（減：增加）1 6 8 , 3 2 4 , 2 3 8 . 7 4 經營性應收項目的減少（減：增加）- 5 8 , 6 5 9 , 3 5 7 . 5 0 經營性應付項目的增加（減：減少）1 3 , 2 3 0 , 6 8 4 . 3 9 其他 經營活動產生的現金流量凈額

174、1 9 3 , 7 7 8 , 6 4 8 . 7 92、不涉及現金收支的投資和籌資活動： 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產3、現金及現金等價物凈增加情況： 現金的期末余額4 4 2 , 2 8 1 , 9 3 6 . 0 4 減：現金的期初余額3 1 5 , 9 2 1 , 1 3 5 . 8 3 加：現金等價物的期末余額 減：現金等價物的期初余額 現金及現金等價物凈增加額1 2 6 , 3 6 0 , 8 0 0 . 2 1法定代表人：王廷江財務總監：于孝燕會計機構負責人：于建康合并現金流量表（續）6編制單位：山東江泉實業股份有限公司金額單位：人民幣元項 目年初余

175、額本年增加數本年轉回數年末余額一、壞賬準備合計1 2 , 6 2 6 , 3 7 0 . 6 6 7 , 1 3 1 , 6 7 3 . 5 9 4 7 , 5 8 7 . 0 0 1 9 , 7 1 0 , 4 5 7 . 2 5 其中：應收賬款9 , 7 5 7 , 8 3 8 . 3 2 4 , 9 5 7 , 6 4 8 . 4 2 4 7 , 5 8 7 . 0 0 1 4 , 6 6 7 , 8 9 9 . 7 4 其他應收款2 , 8 6 8 , 5 3 2 . 3 4 2 , 1 7 4 , 0 2 5 . 1 7 5 , 0 4 2 , 5 5 7 . 5 1 二、短期投資跌

176、價準備合計- 其中：股票投資- 債券投資- 三、存貨跌價準備合計6 , 5 8 8 , 3 3 2 . 0 7 1 , 6 2 0 , 1 0 1 . 4 3 5 , 8 1 4 , 2 5 6 . 4 4 2 , 3 9 4 , 1 7 7 . 0 6 其中：庫存商品6 , 0 0 2 , 4 9 7 . 3 9 5 , 8 1 4 , 2 5 6 . 4 4 1 8 8 , 2 4 0 . 9 5 原材料5 8 5 , 8 3 4 . 6 8 1 , 6 2 0 , 1 0 1 . 4 3 2 , 2 0 5 , 9 3 6 . 1 1 四、長期投資減值準備合計3 , 4 9 3 , 2

177、0 0 . 0 0 3 , 4 9 3 , 2 0 0 . 0 0 - 其中：長期股權投資3 , 4 9 3 , 2 0 0 . 0 0 3 , 4 9 3 , 2 0 0 . 0 0 - 長期債權投資- 五、固定資產減值準備合計7 , 4 7 2 , 5 7 9 . 9 9 4 , 2 5 6 , 8 3 1 . 2 5 1 0 2 , 3 6 2 . 2 7 1 1 , 6 2 7 , 0 4 8 . 9 7 其中：房屋、建筑物3 3 0 , 0 0 2 . 6 5 1 0 2 , 3 6 2 . 2 7 2 2 7 , 6 4 0 . 3 8 機器設備7 , 1 4 2 , 5 7 7

178、. 3 4 4 , 2 5 6 , 8 3 1 . 2 5 1 1 , 3 9 9 , 4 0 8 . 5 9 六、無形資產減值準備- 其中：專利權- 商標權- 七、在建工程減值準備- 八、委托貸款減值準備- 法定代表人：王廷江合并資產減值準備表2002 年12月31日會計機構負責人：于建康財務總監：于孝燕7編制單位：山東江泉實業股份有限公司金額單位：人民幣元項 目行次本年數上年數 一、實收資本（或股本） 年初余額12 1 9 , 0 2 4 , 0 0 0 . 0 0 2 1 9 , 0 2 4 , 0 0 0 . 0 0 本年增加數21 0 0 , 8 7 6 , 8 6 6 . 0 0

179、其中：資本公積轉入36 5 , 7 0 7 , 2 6 6 . 0 0 盈余公積轉入4 利潤分配轉入5 新增資本（或股本）63 5 , 1 6 9 , 6 0 0 . 0 0 本年減少數1 0 年末余額1 53 1 9 , 9 0 0 , 8 6 6 . 0 0 2 1 9 , 0 2 4 , 0 0 0 . 0 0 二、資本公積： 年初余額1 62 8 3 , 8 3 2 , 5 7 8 . 8 4 2 8 3 , 8 3 2 , 5 7 8 . 8 4 本年增加數1 73 5 1 , 5 7 2 , 1 6 8 . 7 6 其中：資本（或股本）溢價1 83 4 4 , 2 2 1 , 2

180、1 9 . 4 0 接受捐贈非現金資產準備1 9 接受現金捐贈2 0 股權投資準備2 1 撥款轉入2 2 外幣資本折算差額2 3 其他資本公積3 07 , 3 5 0 , 9 4 9 . 3 6 本年減少數4 06 5 , 7 0 7 , 2 6 6 . 0 0 其中：轉增資本（或股本）4 16 5 , 7 0 7 , 2 6 6 . 0 0 年末余額4 55 6 9 , 6 9 7 , 4 8 1 . 6 0 2 8 3 , 8 3 2 , 5 7 8 . 8 4 三、法定和任意盈余公積： 年初余額4 66 2 , 7 2 7 , 3 9 7 . 4 7 5 4 , 7 2 7 , 0 3

181、0 . 3 7 本年增加數4 74 , 0 7 5 , 4 0 0 . 5 2 8 , 0 0 0 , 3 6 7 . 1 0 其中：從凈利潤中提取數4 84 , 0 7 5 , 4 0 0 . 5 2 8 , 0 0 0 , 3 6 7 . 1 0 其中：法定盈余公積4 94 , 0 7 5 , 4 0 0 . 5 2 8 , 0 0 0 , 3 6 7 . 1 0 任意盈余公積5 0 儲備基金5 1 企業發展基金5 2 法定公益金轉入數5 3 本年減少數5 4 其中：彌補虧損5 5 轉增資本（或股本）5 6 分派現金股利或利潤5 7 分派股票股利5 8 年末余額6 26 6 , 8 0 2

182、 , 7 9 7 . 9 9 6 2 , 7 2 7 , 3 9 7 . 4 7 其中：法定盈余公積6 36 6 , 8 0 2 , 7 9 7 . 9 9 6 2 , 7 2 7 , 3 9 7 . 4 7 儲備基金6 4 企業發展基金6 5四、法定公益金： 年初余額6 62 9 , 6 4 1 , 5 3 0 . 3 8 2 5 , 6 4 1 , 3 4 6 . 8 3 本年增加數6 72 , 0 3 7 , 7 0 0 . 2 7 4 , 0 0 0 , 1 8 3 . 5 5 其中：從凈利潤中提取數6 82 , 0 3 7 , 7 0 0 . 2 7 4 , 0 0 0 , 1 8

183、3 . 5 5 本年減少數7 0 其中：集體福利支出7 1 年末余額7 53 1 , 6 7 9 , 2 3 0 . 6 5 2 9 , 6 4 1 , 5 3 0 . 3 8 五、未分配利潤： 年初未分配利潤7 62 8 4 , 3 2 1 , 8 5 3 . 8 4 2 4 2 , 3 9 2 , 4 0 7 . 5 8 本年凈利潤（凈虧損以“- ”號填列）7 74 0 , 5 6 7 , 3 4 0 . 9 2 7 5 , 7 9 0 , 6 4 7 . 5 8 本年利潤分配7 86 , 1 1 3 , 1 0 0 . 7 9 3 3 , 8 6 1 , 2 0 1 . 3 2 年末未分

184、配利潤（未彌補虧損以“- ”號填列）8 03 1 8 , 7 7 6 , 0 9 3 . 9 7 2 8 4 , 3 2 1 , 8 5 3 . 8 4 法定代表人：王廷江會計機構負責人：于建康合并股東權益增減變動表2002 年12月31日財務總監：于孝燕8編制單位：山東江泉實業股份有限公司金額單位：人民幣元流動資產： 貨幣資金4 4 1 , 3 2 9 , 1 7 2 . 2 7 3 1 3 , 2 8 2 , 6 3 2 . 1 5 短期投資- - 應收票據3 9 0 , 0 0 0 . 0 0 - 應收股利- - 應收利息- - 應收賬款18 0 , 9 3 9 , 7 5 8 . 9

185、2 9 9 , 2 9 0 , 5 2 7 . 6 3 其他應收款21 7 5 , 6 8 4 , 3 0 8 . 1 8 4 7 , 1 6 9 , 8 1 6 . 8 8 預付賬款2 1 , 4 1 2 , 4 9 9 . 7 9 5 6 , 7 9 0 , 7 6 7 . 1 5 應收補貼款- - 存貨1 8 3 , 6 2 6 , 8 2 5 . 7 4 3 6 6 , 9 7 8 , 6 4 9 . 5 9 待攤費用- 5 2 5 , 2 8 3 . 1 7 一年內到期的長期債權投資- - 應收出口退稅9 , 3 9 1 , 3 0 8 . 6 4 - 流動資產合計9 1 2 , 7

186、 7 3 , 8 7 3 . 5 4 8 8 4 , 0 3 7 , 6 7 6 . 5 7 長期投資：- 長期股權投資36 6 , 4 8 7 , 3 7 2 . 6 3 6 7 , 6 4 9 , 9 0 2 . 2 4 長期債權投資- - 長期投資合計6 6 , 4 8 7 , 3 7 2 . 6 3 6 7 , 6 4 9 , 9 0 2 . 2 4 固定資產：- - 固定資產原價7 6 9 , 2 7 3 , 9 6 6 . 3 3 2 5 0 , 3 1 5 , 4 2 2 . 2 8 減：累計折舊9 5 , 5 2 7 , 5 2 4 . 3 0 6 3 , 5 2 6 , 2

187、6 8 . 9 7 固定資產凈值6 7 3 , 7 4 6 , 4 4 2 . 0 3 1 8 6 , 7 8 9 , 1 5 3 . 3 1 減：固定資產減值準備7 , 3 0 8 , 7 2 0 . 9 9 7 , 4 1 1 , 0 8 3 . 2 6 固定資產凈額6 6 6 , 4 3 7 , 7 2 1 . 0 4 1 7 9 , 3 7 8 , 0 7 0 . 0 5 工程物資3 0 5 , 4 5 9 . 7 9 9 0 , 9 0 4 . 6 5 在建工程8 , 3 4 3 , 4 9 1 . 9 9 - 固定資產清理- 5 6 1 , 9 4 9 . 0 8 固定資產合計6

188、7 5 , 0 8 6 , 6 7 2 . 8 2 1 8 0 , 0 3 0 , 9 2 3 . 7 8 無形資產及其他資產：- 無形資產1 0 3 , 1 0 6 . 9 9 長期待攤費用1 9 0 , 5 0 8 . 6 3 其他長期資產- 其中：特準儲備物資- 無形及其他資產合計2 9 3 , 6 1 5 . 6 2 - 遞延稅項：- 遞延稅款借項- 資產總計1 , 6 5 4 , 6 4 1 , 5 3 4 . 6 1 1 , 1 3 1 , 7 1 8 , 5 0 2 . 5 9 法定代表人：王廷江財務總監：于孝燕會計機構負責人：于建康母公司資產負債表2 0 0 1 年1 2 月3

189、 1 日資 產注釋七2 0 0 2 年1 2 月3 1 日9編制單位：山東江泉實業股份有限公司金額單位：人民幣元流動負債： 短期借款2 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 應付票據- - 應付賬款6 2 , 4 6 9 , 2 7 5 . 1 6 6 2 , 3 9 8 , 8 0 6 . 1 3 預收賬款1 4 , 8 1 6 , 5 3 8 . 8 4 8 , 5 9 6 , 0 9 9 . 5 8 應付工資3 , 1 0 7 , 0 3 4 . 3 9 1 , 9 8 6 , 3 8 4 . 6 1 應付福利費9 ,

190、 5 9 3 , 7 1 1 . 8 3 6 , 4 3 6 , 5 8 5 . 6 9 應付股利8 , 7 5 4 , 1 1 2 . 0 0 2 1 , 8 6 0 , 6 5 0 . 6 7 應交稅金8 , 3 5 0 , 6 8 4 . 3 4 - 2 , 8 3 4 , 7 3 3 . 7 8 其他應交款4 , 3 3 5 , 2 3 7 . 3 7 3 , 9 6 1 , 8 0 4 . 3 3 其他應付款1 1 , 9 2 3 , 6 3 3 . 3 6 9 , 8 1 6 , 4 6 6 . 6 1 預提費用4 , 4 3 4 , 8 3 7 . 1 1 9 , 9 4 9 ,

191、 0 7 8 . 2 2 預計負債- - 一年內到期的長期負債- - 其他流動負債- - - 流動負債合計3 4 7 , 7 8 5 , 0 6 4 . 4 0 2 5 2 , 1 7 1 , 1 4 2 . 0 6 長期負債：- 長期借款- 應付債券- 長期應付款- 專項應付款- 其他長期負債- 長期負債合計- - 遞延稅項：- 遞延稅款貸項- 負債合計3 4 7 , 7 8 5 , 0 6 4 . 4 0 2 5 2 , 1 7 1 , 1 4 2 . 0 6 - 所有者權益（或股東權益）：- 實收資本（或股本）3 1 9 , 9 0 0 , 8 6 6 . 0 0 2 1 9 , 0 2

192、 4 , 0 0 0 . 0 0 減：已歸還投資- 實收資本（或股本）凈額3 1 9 , 9 0 0 , 8 6 6 . 0 0 2 1 9 , 0 2 4 , 0 0 0 . 0 0 資本公積5 6 9 , 6 9 7 , 4 8 1 . 6 0 2 8 3 , 8 3 2 , 5 7 8 . 8 4 盈余公積9 1 , 1 9 1 , 1 1 5 . 1 2 8 5 , 1 0 6 , 0 1 3 . 9 8 其中：法定公益金3 0 , 3 9 7 , 0 3 8 . 3 8 2 8 , 3 6 8 , 6 7 1 . 3 3 未分配利潤3 2 6 , 0 6 7 , 0 0 7 . 4

193、9 2 9 1 , 5 8 4 , 7 6 7 . 7 1 所有者權益（或股東權益）合計1 , 3 0 6 , 8 5 6 , 4 7 0 . 2 1 8 7 9 , 5 4 7 , 3 6 0 . 5 3 負債和所有者權益（或股東權益）合計1 , 6 5 4 , 6 4 1 , 5 3 4 . 6 1 1 , 1 3 1 , 7 1 8 , 5 0 2 . 5 9 法定代表人：王廷江財務總監：于孝燕會計機構負責人：于建康母公司資產負債表注釋七負債和所有者權益（或股東權益）2 0 0 1 年1 2 月3 1 日2 0 0 2 年1 2 月3 1 日10編制單位：山東江泉實業股份有限公司金額單位

194、：人民幣元項 目注釋七2002年度2001年度一、主營業務收入45 5 8 , 0 8 5 , 5 1 9 . 3 87 7 1 , 5 3 7 , 8 4 8 . 9 9 減：主營業務成本44 7 4 , 5 1 6 , 6 8 9 . 5 66 5 0 , 7 1 1 , 0 0 3 . 6 1 主營業務稅金及附加1 , 6 0 6 , 6 7 4 . 7 93 , 6 3 5 , 6 6 7 . 1 8二、主營業務利潤（虧損以“- ”號填列）8 1 , 9 6 2 , 1 5 5 . 0 31 1 7 , 1 9 1 , 1 7 8 . 2 0 加：其他業務利潤（虧損以“- ”號填列）3

195、 , 5 3 6 , 5 4 8 . 6 86 , 6 3 0 , 7 2 4 . 4 5 減：營業費用1 0 , 7 1 0 , 8 6 3 . 0 69 , 1 0 9 , 7 3 1 . 7 0 管理費用1 3 , 6 6 4 , 5 0 0 . 4 61 6 , 8 9 5 , 5 3 7 . 8 9 財務費用- 8 5 1 , 8 8 5 . 1 63 , 9 0 5 , 2 7 9 . 5 7三、營業利潤（虧損以“- ”號填列）6 1 , 9 7 5 , 2 2 5 . 3 59 3 , 9 1 1 , 3 5 3 . 4 9 加：投資收益（損失以“- ”號填列）5- 1 , 1

196、6 2 , 5 2 9 . 6 11 , 3 9 2 , 8 7 5 . 9 5 補貼收入0 . 0 00 . 0 0 營業外收入2 , 2 8 0 , 9 1 8 . 3 32 , 9 0 9 , 2 8 8 . 2 4 減：營業外支出7 8 9 , 0 6 5 . 9 46 , 5 9 2 , 2 3 2 . 1 3四、利潤總額（虧損總額以“- ”號填列）6 2 , 3 0 4 , 5 4 8 . 1 39 1 , 6 2 1 , 2 8 5 . 5 5 減：所得稅2 1 , 7 3 7 , 2 0 7 . 2 11 5 , 8 3 0 , 6 3 7 . 9 7五、凈利潤（凈虧損以“-

197、”號填列）4 0 , 5 6 7 , 3 4 0 . 9 27 5 , 7 9 0 , 6 4 7 . 5 8 加：年初未分配利潤2 9 1 , 5 8 4 , 7 6 7 . 7 1 2 4 9 , 0 2 3 , 3 6 7 . 9 4 其他轉入六、可供分配的利潤3 3 2 , 1 5 2 , 1 0 8 . 6 3 3 2 4 , 8 1 4 , 0 1 5 . 5 2 減：提取法定盈余公積4 , 0 5 6 , 7 3 4 . 0 9 7 , 5 7 9 , 0 6 4 . 7 6 提取法定公益金2 , 0 2 8 , 3 6 7 . 0 5 3 , 7 8 9 , 5 3 2 . 3

198、 8 提取職工獎勵及福利基金 提取儲備基金 提取企業發展基金 利潤歸還投資七、可供投資者分配的利潤3 2 6 , 0 6 7 , 0 0 7 . 4 9 3 1 3 , 4 4 5 , 4 1 8 . 3 8 減：應付優先股股利- 提取任意盈余公積- 應付普通股股利- 2 1 , 8 6 0 , 6 5 0 . 6 7 轉作資本（或股本）的普通股股利- 八、未分配利潤3 2 6 , 0 6 7 , 0 0 7 . 4 9 2 9 1 , 5 8 4 , 7 6 7 . 7 1 法定代表人：王廷江財務總監：于孝燕會計機構負責人：于建康母公司利潤及利潤分配表11編制單位：山東江泉實業股份有限公司金

199、額單位：人民幣元項 目注釋七2002年度一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金6 4 4 , 5 5 4 , 9 3 8 . 3 9 收到的稅費返還4 7 6 , 2 5 6 . 6 4 收到的其他與經營活動有關的現金6 , 0 4 9 , 0 6 2 . 7 7 現金流入小計6 5 1 , 0 8 0 , 2 5 7 . 8 0 購買商品、接受勞務支付的現金2 6 4 , 2 9 9 , 8 0 1 . 3 3 支付給職工以及為職工支付的現金3 1 , 1 7 8 , 9 9 9 . 3 1 支付的各項稅費2 2 , 2 2 0 , 6 0 5 . 6 2 支付的其他與經

200、營活動有關的現金1 4 3 , 0 2 3 , 9 4 7 . 2 7 現金流出小計4 6 0 , 7 2 3 , 3 5 3 . 5 3 經營活動產生的現金流量凈額1 9 0 , 3 5 6 , 9 0 4 . 2 7二、投資活動產生的現金流量： 收回投資所收到的現金0 . 0 0 取得投資收益所收到的現金0 . 0 0 處置固定資產、無形資產和其他長期資產 所收回的現金凈額0 . 0 0 收到的其他與投資活動有關的現金0 . 0 0 現金流入小計0 . 0 0 購建固定資產、無形資產和其他長期資產 所支付的現金5 1 4 , 3 8 2 , 4 0 2 . 6 3 投資所支付的現金0 .

201、0 0 支付的其他與投資活動有關的現金0 . 0 0 現金流出小計5 1 4 , 3 8 2 , 4 0 2 . 6 3 投資活動產生的現金流量凈額- 5 1 4 , 3 8 2 , 4 0 2 . 6 3三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資所收到的現金3 7 9 , 3 9 0 , 8 1 9 . 4 0 借款所收到的現金2 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 收到的其他與籌資活動有關的現金0 . 0 0 現金流入小計5 9 9 , 3 9 0 , 8 1 9 . 4 0 償還債務所支付的現金1 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 分配股利、利潤或償付利息所

202、支付的現金1 7 , 3 1 8 , 7 8 0 . 9 2 支付的其他與籌資活動有關的現金0 . 0 0 現金流出小計1 4 7 , 3 1 8 , 7 8 0 . 9 2 籌資活動產生的現金流量凈額4 5 2 , 0 7 2 , 0 3 8 . 4 8四、匯率變動對現金的影響0 . 0 0五、現金及現金等價物凈增加額1 2 8 , 0 4 6 , 5 4 0 . 1 2法定代表人：王廷江財務總監：于孝燕會計機構負責人：于建康母公司現金流量表12編制單位：山東江泉實業股份有限公司金額單位：人民幣元項 目注釋七2002年度補 充 資 料：1、將凈利潤調節為經營活動現金流量： 凈利潤4 0 ,

203、5 6 7 , 3 4 0 . 9 2 加：計提的資產減值準備2 , 7 3 1 , 6 0 0 . 2 5 固定資產折舊1 5 , 7 6 5 , 0 8 8 . 6 8 無形資產攤銷0 . 0 0 長期待攤費用攤銷1 2 7 , 8 8 0 . 1 8 待攤費用減少（減：增加）5 2 5 , 2 8 3 . 1 7 預提費用增加（減：減少）- 5 , 5 1 4 , 2 4 1 . 1 1 處置固定資產、無形資產和其他長期 資產的損失（減：收益）6 6 6 , 7 6 4 . 9 4 固定資產報廢損失0 . 0 0 財務費用4 , 2 1 2 , 2 4 2 . 2 5 投資損失（減：收益

204、）1 , 1 6 2 , 5 2 9 . 6 1 遞延稅款貸項（減：借項）0 . 0 0 存貨的減少（減：增加）1 8 7 , 5 4 5 , 9 7 8 . 8 6 經營性應收項目的減少（減：增加）- 8 1 , 8 1 3 , 5 7 2 . 7 6 經營性應付項目的增加（減：減少）2 4 , 3 8 0 , 0 0 9 . 2 8 其他0 . 0 0 經營活動產生的現金流量凈額1 9 0 , 3 5 6 , 9 0 4 . 2 72、不涉及現金收支的投資和籌資活動： 債務轉為資本0 . 0 0 一年內到期的可轉換公司債券0 . 0 0 融資租入固定資產0 . 0 03、現金及現金等價物凈增加情況： 現金的期末余額4 4 1 , 3 2 9 , 1 7 2 . 2 7 減：現金的期初余額3 1 3 , 2 8 2 , 6 3 2 . 1 5 加：現金等價物的期末余額0 . 0 0 減：現金等價物的期初余額0 . 0 0 現金及現金等價物凈增加額1 2 8 , 0 4 6 , 5 4 0 . 1 2法定代表人：王廷江財務總監：于孝燕會計機構負責人：于建康母公司現金流量表（續）2002 年12月31日13