7.胡文杰-2024年財務峰會解決方案發布PPTV2(1)_20240310143608.pdf

1、財務共享財務共享服務中心建設&運營面臨的困難、挑戰越來越大，如何高價值、高質量是核心訴求2024中國共享服務領域調研問卷（基于用友承建的700多家財務共享中心及潛在客戶，實際調研分析出共享核心四大訴求）如何構筑“好”財務共享中心如何管理“好”財務共享中心如何筑牢“好”財務業務的“安全”防線如何支撐“好”企業全球戰略的穩固與騰飛無人值守、“安全”共享共享卓越運營成熟度評估模型全球共享中心GBS解決方案用友無人值守、“安全”共享，國內首發“安全”的無人值守是共享智能化更高目標用友數智共享智能采集智能審單智能對賬智能月結智能稽核智能運營.提效降本數據安全支付風險客商信用風險技術風險操作風險內控風險.

2、安全保障用友“無人值守”財務共享ABC“無人值守”共享 “無人”共享ABC流程自動作業智能控制中心AutomatedControllableBrilliant用友“安全”財務共享3S數據安全系統安全業務安全 通過權限認證、授權和鑒權等技術，確保只有經過授權的人員能夠訪問和操作數據 采用加密技術對數據進行加密存儲和傳輸，以保護數據的安全性和機密性 建立完善的數據備份和恢復機制，以防止數據丟失和災難性事件發生 部署防火墻和入侵檢測系統，防止未經授權的訪問和網絡攻擊 可靠性 安全性 穩定性 可監測 健全端到端業務風險防控體系，加強源頭治理，強化穿透監測 實時監控流程，結合外部數據及風險稽查模型，智能

3、感知風險，精準提示風險，確保人工及時干預糾正或攔截風險業務，為企業持續健康發展保駕護航。Data SecuritySystem SecurityBusiness Security財務工作任務財務核算財務報表會計檔案管理資金管理國有資產管理稅務管理全面預算管理成本管理報賬管理財務風防范影像管理共享管理智能化管理業財一體管理移動應用相關信息系統1.智能財務核算系統1.智能財務報表系統2.智能合并報表系統1.電子會計檔案管理系統1.智能資金管理系統(含銀企連云)1.智能資產管理系統 1.智能稅務管理系統1.智能成本管理系統1.智能報賬系統2.智能商旅平臺 1.智能財務分析平臺2.智能風險管控平臺1.

4、智能采集/影像管理系統1.財務共享運營管理平臺 1.核算自動化引擎2.智能審核平臺1.與業務系統集成2.業財數據轉換平臺1.智能財務移動門戶預期效益標準化合規性 效率準確性協同性 智能化合規性安全性無紙化合規性安全性效率效益合規性效率精細化效率 便利性合規性業務化全面性精細化智能化實時性精細化合規性效率用戶體驗實時性全面性動態性協同化共享化共享化成本自動化智能化一體化一致性及時性 實時化移動化智能化場景（理論界）自動核算自動歸集附件自動抽取支持關賬駕駛觸報表數據溯源數據分析穿透報表聯查業務自動上報電子檔案歸集一鍵歸檔電子簽章電子檔案組冊自動催還自動支付自動對賬應收應付自動化智能預警資金預測自動

5、上報自動盤點過程自動管控自動上報自動開票自動查重自動驗真自動申報自動納稅調整進項自動轉出智能稅收預測智能稅務風險檢測實時稅利測算自動編制定額匹配校驗自動控制偏差自動預警智能評價自動上報自動采集自動計算自動預警（成本波動）移動差旅智能薦票移動報銷自動填單自動控制差旅軌跡模擬員工信用管理智能分析智能預警人機協同智能識別定制識別自動切割自動修正版式文件存儲自動派單智能共享績效共享運營監控RPA 運行監控自動核算智能稽核數據自動交換數據自動校驗移動申請移動審批移動采集移動反饋智能化場景（用友）智能建賬智能核算智能稽核 智能月結智能分析智能對賬智能填制智能轉換自動上報自動歸檔全文檢索關聯檢索審計輔助查詢

6、自動催還智能排程自動支付智能回單智能對賬智能預測資金計劃智能風控自動盤點自動管控自動上報智能賦碼土地價款智能測算自動開票自動查重自動驗真自動申報自動納稅調整進項自動轉出智能稅收預測智能稅務風險監控智能經分智能即席分析智能模擬測算自動編制智能分析自動采集自動計算自動預警智能比價智能拼房商務用餐智能對賬自動填報移動填報智能推薦智能控制員工信用成本節約分析智能稅務智能預警智能經分智能洞察智能識別：票+海外小票定制識別：合同、水單自動修正自動壓縮自動查驗自動存儲智能收單智能派單數智員工智能審單智能質檢智能問詢/客服智能報告自動核算智能審核自動推送自動校驗自動生單移動審批移動審單移動看板移動預測模型質控

7、資金收益預測模型資金頭寸預測模型稅務風險預警模型稅利預測模型本量利預測模型經營現金流量預測模型主要成本費用考核模型成本計算模型信用積分模型經營分析模型風險預警模型用友智能財務-智能化場景應用地圖無人值守、“安全”共享智能化全景圖 共享智能作業平臺(無人值守）智能審單（數智員工）智能質檢 智能填報智能問詢/智能客服智能審核智能監控財會監督智能預警作業智能智能風控采購應付銷售應收費控司庫稅務社會化.流程管理質量管理績效管理知識管理人員管理服務管理系統管理.共享運營管理平臺（卓越運營）業財稅資檔全業務一體化共享智能作業基礎設施安全（硬件、網絡）系統層安全（操作系統、數據庫）應用層安全（認證、授權、審

8、計）智能填報智能運營平臺安全無人值守 安全共享 用友財務共享卓越運營成熟度評價模型4個維度51個指標3套權重，為不同階段財務共享運營成熟度進行評分成本效益組織人員技術工具流程效率內部管理循環評價計劃控制執行持續優化升級123穩定級成熟級卓越級財務共享運營成熟度自評模型測評報告及PDCA管理工具成熟度升級PlanDoCheckAction用友財務共享運營成熟度不同階段的關鍵特征4個維度51個指標3套權重，為不同階段財務共享運營成熟度進行評分組織目標穩定級成熟級卓越級關鍵特征 作業能力理念迭代人才戰略系統工具關注數據、創新與賦能關注共享業務邊界拓展關注共享變革、觀念滲透領域專業人才+數據人才運營管

9、理人才+智能化人才流程管理與標準化人才挖數據、強賦能、促戰略強管控、深融合、提效率理流程、建標準、統規則人工智能+大數據智能化+數字化業財一體+自動化人才輸出，業務賦能強數據，挖掘數據價值組織敏捷、團隊有序強運營，完善內部管理機制組織初建，管理磨合強溝通，解決外部上線矛盾用友財務共享卓越運營成熟度評價模型4個維度51個指標3套權重，為不同階段財務共享運營成熟度進行評分組織人員作業水平成本效益技術工具L2：3個類別L3：10個細分類別L4：14個指標L2：3個類別L3：3個細分類別L4：3個指標L2：5個類別L3：15個細分類別L4：19個指標L2：4個類別L3：5個細分累唄L4：15個指標服務

10、范圍(3)運營體系(4)人員管理(7)作業產能(3)作業效率(4)作業質量(6)作業標準化(5)服務滿意度(1)單筆成本（1）降費比率（1）項目ROI(1)系統完整度(1)系統集成度(1)移動化應用程度(2)系統智能化程度(11)用友全球財務共享服務解決方案（GBS）“隨著企業規模擴大以及國內市場的飽和，更多的企業尋求海外發展的機會，逐步的在海外設立據點，從服務點、辦事處，發展到控股公司，隨著海外機構的增多和擴大，管理成本、復雜性不斷上升，加上合規要求等風險，必然要求尋求一種全球服務解決方案，GBS正是在這種環境下誕生的產物。GBS比單國家的共享中心平均節約35000美元每員工/年$35,00

11、0GBS生產效率遠是單獨共享中心的2.5倍2.5X74%跨國企業偏好區域服務，利用GBS實行全球強管控74%成本節約效率提升強管控風險管理避免全球化面臨的合規、控制、服務質量的風險，31%的企業受合規影響31%財務用友全球財務共享服務解決方案&全球多職能整合解決方案單職能全球多職能半整合全整合人力資源采購售后服務信息技術財務人力資源采購售后服務信息技術財務人力資源采購售后服務信息技術財務人力資源采購售后服務信息技術采購到付款采購到付款雇傭到退休銷售服務單部門的共享服務中心不同的職能部門統一在一個管理結構下各職能部門基于端到端流程組合工作按照業務流程進行運營組織架構重構雇傭服務IT服務用友全球財

12、務共享服務解決方案（GBS）領先實踐全球財務共享中心1+N戰略結構全球財務共享中心GBS運營管理集團總部在XX，可在集團總部園區設置XX作業中心（1個國內作業中心），統一處理國內集團總部及國內各基地、事業部的財務核算業務及內部運營管理，同時設置共享推進組，協同項目組進行共享的推進工作，包括海外業務的回收。集團作為全球化企業，業務分布全球各區域，從文化、地域、時差、業務規模等方面進行綜合考量，建議以區域為中心就近進行區域業務集中處理（N個海外區域作業中心）。未來集團共享中心，按業務領域整合全球業務線，納入共享中心。實現全集團、全球化、多職能共享服務中心。銷售應收業務采購應付業務資金結算業務.東南亞作業中心美洲作業中心績效培訓崗質量管理崗系統管理崗服務管理崗.共享推進崗共享中心運營管理團隊對各業務處理中心進行統一的運營管理業務處理（新加坡）初期納入新加坡、印尼、越南、泰國四個國家，后續可將亞洲其它國家納入歐洲作業中心后續業務陸續納入.費用組應收組.資金組應付組國內作業中心工程組1個國內作業中心N個海外區域作業中心集中處理國內業務全財務領域人力領域采購領域.