《中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司2022年第三季度報告（17頁）.PDF》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司2022年第三季度報告（17頁）.PDF（17頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、 中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司 2022 年第三季度報告 1 債券代碼：163230 債券簡稱：20 北方 01 證券代碼：600111 證券簡稱：北方稀土 中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司 20222022 年第年第三三季度報告季度報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。重要重要內容提示：內容提示：公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。公司

2、負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。第三季度財務報表是否經審計:是 否 一、一、主要財務數據主要財務數據 （一）主要會計數據和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 項目 本報告期 本報告期比上年同期增減變動幅度(%)年初至報告期末 年初至報告期末比上年同期增減變動幅度(%)營業收入 7,869,259,349.39-16.02 27,998,067,999.00 16.22 歸屬于上市公司股東的凈利潤 1,504,291,186.03 35.13 4,631,343,688.53 47.07 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利

3、潤 1,597,268,271.97 54.82 4,654,283,585.85 57.29 經營活動產生的現金流量凈額 不適用 不適用 5,160,923,526.50 139.41 基本每股收益（元/股）0.42 35.13 1.2811 47.07 稀釋每股收益（元/股）0.42 35.13 1.2811 47.07 加權平均凈資產收益8.95 增加 0.2527.40 增加1.81 中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司 2022 年第三季度報告 2 率（%）個百分點 個百分點 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減變動幅度(%)總資產 35,173,793,422.23 3

4、4,707,756,656.64 1.34 歸屬于上市公司股東的所有者權益 18,451,038,167.99 15,348,231,856.94 20.22 注:“本報告期”指本季度初至本季度末 3 個月期間，下同。（二）非經常性損益項目和金額 單位：元 幣種：人民幣 項目 本報告期金額 年初至報告期末金額 非流動性資產處置損益-10,499,923.59-15,144,665.96 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 64,191,504.21 169,208,577.35 債務重組損益-1,116,638.

5、13 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益-134,172,483.00-249,929,135.00 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回-2,281,528.84 處置子公司凈損益-26,287,224.59 111,093,487.88 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 4,474,314.48 7,749,314.15 其他符合非經常性損益定義的損益項目 13,970,116.65

6、16,721,710.52 減：所得稅影響額-11,388,939.51 9,391,823.74 少數股東權益影響額（稅后）16,042,329.61 54,412,253.23 合計-92,977,085.94-22,939,897.32 將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 （三）主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因 適用 不適用 中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司 2022 年第三季度報告 3 項目名稱 變動比例（%）主要原因 交易性金融資產-34.05 報告期內，公司持有的交易性金融

7、資產公允價值比年初減少。應收票據 164.94 報告期末，公司未終止確認的已背書或貼現但尚未到期的應收票據比年初增加。應收賬款-39.48 報告期末，公司應收賬期內貨款比年初減少。應收款項融資-54.55 報告期末，公司持有的未到期銀行承兌匯票比年初減少。預付款項 68.97 報告期末，公司預付貨款比年初增加。其他應收款 1,616.28 報告期內，公司部分子公司不再納入公司合并范圍，因合并范圍變化致其他應收款余額比年初增加。長期應收款-38.53 報告期末，公司采用分期收款方式銷售商品的應收款項比年初減少。在建工程 360.44 報告期末，公司環保板塊工程項目比年初增加。應付票據 87.05

8、 報告期末，公司應付未到期票據比年初增加。合同負債 46.88 報告期末，公司預收貨款比年初增加。應交稅費-57.90 報告期末，公司應交所得稅、應交增值稅比年初減少。一年內到期的非流動負債-30.72 報告期內，公司按期兌付了公司債的本金及利息。其他流動負債 298.83 報告期末，公司合同負債增加，其中包含的待轉銷項稅相應增加，公司已背書轉讓尚未到期的承兌匯票比年初增加。長期借款-65.47 報告期內，公司償還部分長期借款，將一年內到期的長期借款調整至一年內到期的非流動負債科目列示。應付債券-51.71 報告期末，公司將一年內到期的應付債券調整至一年內到期的非流動負債科目列示。長期應付款

9、387.14 報告期末，公司長期應付款比年初增加。資本公積 39.97 報告期內，公司對子公司實施增資擴股及股權轉讓的混合所有制改革，對子公司之間進行的吸收合并，對子公司少數股東支付的補償等產生的凈資產變動計入資本公積。其他綜合收益-39.63 報告期內，公司所持有的盛和資源股票已全部減持。營業收入 16.22 報告期內，主要稀土產品銷量同比增加，銷售價格同比上漲。營業成本 6.72 報告期內，公司營業收入增加，結轉成本相應增加。研發費用 56.93 報告期內，公司研發投入同比增加。財務費用-32.09 報告期內，公司匯兌收益同比增加。經營活動產生的現金流量凈額 139.41 報告期內，公司銷

10、售商品、提供勞務收到的現金同比增加。投資活動產生的-76.89 報告期內，公司股權類投資支出同比減少，收回投資 中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司 2022 年第三季度報告 4 現金流量凈額 收到的現金同比增加?；I資活動產生的現金流量凈額 982.82 報告期內，公司償還部分借款和到期的公司債券，新增融資同比減少，分配股利、償付利息支付的現金同比增加。二、二、股東信息股東信息 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 571,416 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）不適用 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股

11、數量 持股比例(%)持有有限售條件股份數量 質押、標記或凍結情況 股份狀態 數量 包頭鋼鐵（集團）有限責任公司 國有法人 1,331,700,569 36.66 0 質押 297,000,000 嘉鑫有限公司 境外法人 196,349,020 5.40 0 無 0 香港中央結算有限公司 境外法人 79,380,690 2.18 0 無 0 泰康人壽保險有限責任公司投連多策略優選 其他 19,000,752 0.52 0 無 0 全國社?；鹨灰灰唤M合 其他 18,977,792 0.52 0 無 0 翟燁 境內自然人 16,338,958 0.45 0 無 0 中國工商銀行上證 50 交易型開

12、放式指數證券投資基金 其他 15,705,945 0.43 0 無 0 泰康人壽保險有限責任公司傳統普通保險產品019LCT001 滬 其他 8,321,000 0.23 0 無 0 泰康資產管理有限責任公司開泰穩健增值投資產品 其他 8,084,400 0.22 0 無 0 中國建設銀行股份有限公司嘉實中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基金 其他 7,051,881 0.19 0 無 0 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 股份種類 數量 包頭鋼鐵（集團）有限責任公司 1,331,700,569 人民幣普通股 1,331,700,569

13、 嘉鑫有限公司 196,349,020 人民幣普通股 196,349,020 香港中央結算有限公司 79,380,690 人民幣普通股 79,380,690 泰康人壽保險有限責任公司投連多策略優選 19,000,752 人民幣普通股 19,000,752 全國社?；鹨灰灰唤M合 18,977,792 人民幣普通股 18,977,792 翟燁 16,338,958 人民幣普通股 16,338,958 中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司 2022 年第三季度報告 5 中國工商銀行上證 50 交易型開放式指數證券投資基金 15,705,945 人民幣普通股 15,705,945 泰康人壽保險有限

14、責任公司傳統普通保險產品019LCT001 滬 8,321,000 人民幣普通股 8,321,000 泰康資產管理有限責任公司開泰穩健增值投資產品 8,084,400 人民幣普通股 8,084,400 中國建設銀行股份有限公司嘉實中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基金 7,051,881 人民幣普通股 7,051,881 上述股東關聯關系或一致行動的說明 1.前 10 名股東中，持有公司 5%以上股份的股東包頭鋼鐵（集團）有限責任公司和嘉鑫有限公司不屬于上市公司收購管理辦法規定的一致行動人，不存在關聯關系。2.控股股東包頭鋼鐵（集團）有限責任公司與其他股東之間無關聯關系或一致行動；其他股東之

15、間是否存在關聯關系不詳，是否屬于上市公司收購管理辦法規定的一致行動人情況不詳。前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明（如有）前 10 名股東中，公司控股股東包頭鋼鐵（集團）有限責任公司通過其普通證券賬戶持有公司 1,019,300,569 股，通過其信用證券賬戶持有公司 312,400,000股，合計持股總數 1,331,700,569 股，持股比例 36.66%；其參與轉融通業務詳見公司于 2022 年 6 月 7 日在中國證券報上海證券報及上海證券交易所網站發布的北方稀土關于控股股東參與轉融通證券出借業務的公告。報告期內，包頭鋼鐵（集團）有限責任公司按照上

16、述公告結合其自身情況開展本項業務。自然人股東翟燁持有公司股份均為其通過其信用證券賬戶持有。前 10 名股東中回購專戶情況說明 2019 年，公司實施了股份回購，通過回購專用證券賬戶回購公司股份18,000,158 股，占公司股份總數的 0.50%。截至本報告期末，公司回購專用證券賬戶所持股份數未發生變化。該部分股份不享有公司股東大會表決權、利潤分配、公積金轉增股本、認購新股和配股、質押等權利，不因此而與其他股東構成上市公司收購管理辦法規定的一致行動人。根據相關規定，公司回購專用證券賬戶不納入前十名股東列示。三、三、其他提醒其他提醒事項事項 需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息

17、 適用 不適用 四、四、季度財務報表季度財務報表 （一）審計意見類型 適用 不適用 （二）財務報表 中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司 2022 年第三季度報告 6 合并資產負債表合并資產負債表 2022 年 9 月 30 日 編制單位:中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20222022 年年 9 9 月月 3 30 0 日日 2 2021021 年年 1 12 2 月月 3 31 1 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 5,907,853,163.83 6,492,828,406.67 交易性金融資產 484,073,272.0

18、0 734,002,407.00 應收票據 864,753,520.50 326,400,139.21 應收賬款 2,324,520,874.05 3,840,758,619.23 應收款項融資 1,885,668,910.32 4,148,933,021.93 預付款項 933,636,785.46 552,547,573.62 其他應收款 593,116,607.89 34,558,273.53 其中：應收利息 應收股利 11,350,292.88 890,731.00 買入返售金融資產 存貨 12,900,905,346.63 10,324,534,763.67 合同資產 一年內到期的非

19、流動資產 11,655,408.93 22,806,630.32 其他流動資產 288,588,676.06 255,597,480.96 流動資產合計 26,194,772,565.67 26,732,967,316.14 非流動資產：非流動資產：長期應收款 33,504,171.73 54,503,384.81 長期股權投資 251,290,545.17 278,230,028.64 其他權益工具投資 1,114,419,312.06 1,209,657,297.89 其他非流動金融資產 投資性房地產 72,178,477.52 77,820,225.66 固定資產 3,924,681,8

20、42.62 4,170,391,457.25 在建工程 1,412,186,319.26 306,706,382.60 使用權資產 17,703,960.56 25,772,774.74 無形資產 716,170,207.01 789,049,385.05 開發支出 商譽 20,812,897.62 20,812,897.62 長期待攤費用 473,032,987.02 306,362,259.29 遞延所得稅資產 811,238,567.03 568,552,496.48 其他非流動資產 131,801,568.96 166,930,750.47 非流動資產合計 8,979,020,856.

21、56 7,974,789,340.50 資產總計 35,173,793,422.23 34,707,756,656.64 流動負債：流動負債：短期借款 1,461,014,438.12 1,579,762,029.15 應付票據 1,324,780,088.96 708,257,846.63 應付賬款 1,643,586,208.61 1,814,517,520.87 預收款項 中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司 2022 年第三季度報告 7 合同負債 472,845,788.13 321,936,655.94 應付職工薪酬 124,845,995.17 170,904,984.43 應交

22、稅費 315,865,995.98 750,265,849.16 其他應付款 502,381,395.42 428,992,047.88 其中：應付利息 應付股利 101,098,110.06 83,632,213.03 一年內到期的非流動負債 2,819,861,136.30 4,070,040,077.69 其他流動負債 785,191,000.73 196,874,045.33 流動負債合計 9,450,372,047.42 10,041,551,057.08 非流動負債：非流動負債：長期借款 829,026,552.81 2,400,725,945.41 應付債券 1,226,581,

23、972.58 2,540,014,575.34 租賃負債 12,564,886.47 13,875,529.33 長期應付款 84,148,627.69 17,273,847.68 長期應付職工薪酬 15,720,000.00 20,620,000.00 預計負債 遞延收益 340,188,258.23 348,963,647.32 遞延所得稅負債 70,130,621.43 84,658,465.86 其他非流動負債 5,548,507.11 16,415,652.94 非流動負債合計 2,583,909,426.32 5,442,547,663.88 負債合計 12,034,281,473

24、.74 15,484,098,720.96 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）3,633,066,000.00 3,633,066,000.00 資本公積 141,498,601.34 101,091,641.91 減：庫存股 188,009,096.18 188,009,096.18 其他綜合收益 93,379,415.31 154,674,999.54 專項儲備 109,553,778.27 75,720,389.09 盈余公積 1,966,422,625.85 1,966,422,625.85 未分配利潤 12,695,126,843.40 9,605

25、,265,296.73 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 18,451,038,167.99 15,348,231,856.94 少數股東權益 4,688,473,780.50 3,875,426,078.74 所有者權益（或股東權益）合計 23,139,511,948.49 19,223,657,935.68 負債和所有者權益（或股東權益）總計 35,173,793,422.23 34,707,756,656.64 公司負責人：章智強 主管會計工作負責人：王占成 會計機構負責人：莊彬 中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司 2022 年第三季度報告 8 合并合并利潤表利潤表 2022

26、 年 19 月 編制單位：中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20222022 年前三季度年前三季度 （1 1-9 9 月）月）20212021 年年前三季度前三季度 （1 1-9 9 月）月）一、營業總收入 27,998,067,999.00 24,091,058,044.99 其中：營業收入 27,998,067,999.00 24,091,058,044.99 二、營業總成本 21,229,873,360.62 19,860,912,881.68 其中：營業成本 19,859,867,642.05 18,609,416,408.7

27、5 利息支出 稅金及附加 180,932,152.13 146,361,316.37 銷售費用 51,615,506.94 56,191,333.22 管理費用 739,978,681.35 635,103,109.33 研發費用 205,258,174.07 130,793,427.34 財務費用 192,221,204.08 283,047,286.67 其中：利息費用 304,137,817.98 312,512,278.30 利息收入 67,889,007.44 52,506,091.28 加：其他收益 169,208,577.35 101,309,177.82 投資收益（損失以“”號

28、填列）127,815,198.40 13,076,653.49 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益-1,646,889.53-1,408,928.50 匯兌收益（損失以“”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）-249,929,135.00 34,093,978.45 信用減值損失（損失以“”號填列）-193,430,232.93-127,900,703.76 資產減值損失（損失以“”號填列）-462,039,027.07-70,528,266.96 資產處置收益（損失以“”號填列）-3,997,358.88-32,636,286.15 三、營業利潤

29、（虧損以“”號填列）6,155,822,660.25 4,147,559,716.20 加：營業外收入 11,944,177.68 2,724,829.79 減：營業外支出 15,342,170.61 13,297,349.93 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）6,152,424,667.32 4,136,987,196.06 減：所得稅費用 1,007,369,901.56 661,279,937.95 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）5,145,054,765.76 3,475,707,258.11（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填5,145,054,765.

30、76 3,475,707,258.11 中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司 2022 年第三季度報告 9 列）2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）4,631,343,688.53 3,149,058,015.71 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）513,711,077.23 326,649,242.40 六、其他綜合收益的稅后凈額 38,489,193.48 201,157,294.13（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 26,317,672.99 195,425,366.58 1.不能重分

31、類進損益的其他綜合收益 26,317,672.99 195,425,366.58（1）重新計量設定受益計劃變動額 （2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益 （3）其他權益工具投資公允價值變動 26,317,672.99 195,425,366.58 2.將重分類進損益的其他綜合收益 （1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 12,171,520.49 5,731,927.55 七、綜合收益總額 5,183,543,959.24 3,676,864,552.24（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 4,657,661,361.52 3,344,483,3

32、82.29（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 525,882,597.72 332,381,169.95 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)1.2811 0.8711（二）稀釋每股收益(元/股)1.2811 0.8711 公司負責人：章智強 主管會計工作負責人：王占成 會計機構負責人：莊彬 中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司 2022 年第三季度報告 10 合并合并現金流量表現金流量表 2022 年 19 月 編制單位：中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20222022 年前三季度年前三季度 （1 1-9 9 月）月）20

33、212021 年年前三季度前三季度 （1 1-9 9 月）月）一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 33,598,110,138.27 20,699,751,985.05 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 298,842,608.83 53,398,881.75 收到其他與經營活動有關的現金 692,278,015.49 254,266,828.07 經營活動現金流入小計 34,589,230,762.59 21,007,417,694.87 購買商品、接受勞務支付的現金 24,751,876,425.42 16,103,532,939

34、.75 客戶貸款及墊款凈增加額 支付給職工及為職工支付的現金 1,186,499,775.14 964,161,756.82 支付的各項稅費 2,929,082,128.15 1,563,880,994.39 支付其他與經營活動有關的現金 560,848,907.38 220,200,028.51 經營活動現金流出小計 29,428,307,236.09 18,851,775,719.47 經營活動產生的現金流量凈額 5,160,923,526.50 2,155,641,975.40 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 549,080,887.33 14

35、0,000,000.00 取得投資收益收到的現金 3,623,150.34 12,542,720.48 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 12,956,795.05 27,113,893.56 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 51,706,714.67 投資活動現金流入小計 565,660,832.72 231,363,328.71 中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司 2022 年第三季度報告 11 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 777,692,833.65 153,374,790.69 投資支付的現金 172,06

36、2,270.17 1,794,807,527.89 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 12,680,948.49 投資活動現金流出小計 962,436,052.31 1,948,182,318.58 投資活動產生的現金流量凈額-396,775,219.59-1,716,818,989.87 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 349,878,265.41 15,193,087.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 308,630,215.41 15,193,087.00 取得借款收到的現金 2

37、,080,470,933.76 2,046,944,111.78 收到其他與籌資活動有關的現金 1,390,341,389.71 246,580,831.94 籌資活動現金流入小計 3,820,690,588.88 2,308,718,030.72 償還債務支付的現金 6,043,130,717.41 1,924,039,597.48 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 1,913,953,952.54 598,859,826.12 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 81,483,744.70 17,245,266.08 支付其他與籌資活動有關的現金 1,183,572,039.61 2

38、77,127,440.00 籌資活動現金流出小計 9,140,656,709.56 2,800,026,863.60 籌資活動產生的現金流量凈額-5,319,966,120.68-491,308,832.88 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 38,182,455.58-1,341,534.37 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額-517,635,358.19-53,827,381.72 加：期初現金及現金等價物余額 6,029,352,227.08 3,857,846,851.95 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等

39、價物余額 5,511,716,868.89 3,804,019,470.23 公司負責人：章智強 主管會計工作負責人：王占成 會計機構負責人：莊彬 中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司 2022 年第三季度報告 12 母公司母公司資產負債表資產負債表 2022 年 9 月 30 日 編制單位:中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20222022 年年 9 9 月月 3030 日日 2 2021021 年年 1 12 2 月月 3 31 1 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 4,477,646,861.56 4,781,370,418

40、.17 交易性金融資產 484,073,272.00 734,002,407.00 衍生金融資產 應收票據 153,952,316.90 應收賬款 3,102,441,073.91 3,983,208,887.55 應收款項融資 454,337,879.96 2,888,965,790.29 預付款項 16,024,557.41 5,978,685.21 其他應收款 1,387,048,783.14 947,696,487.29 其中：應收利息 應收股利 97,541,792.88 75,524,400.00 存貨 12,083,782,438.52 9,035,153,434.87 合同資產

41、 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 9,732.74 19,680.60 流動資產合計 22,005,364,599.24 22,530,348,107.88 非流動資產：非流動資產：長期股權投資 5,604,652,233.07 6,033,480,930.15 其他權益工具投資 645,050,327.24 745,402,890.13 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 718,524,400.35 701,436,553.56 在建工程 25,788,784.12 16,241,517.48 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 11,627,448.43 1

42、8,603,917.50 無形資產 99,077,111.84 98,981,217.28 開發支出 商譽 長期待攤費用 35,887,026.16 38,303,712.19 遞延所得稅資產 174,601,179.44 127,514,737.64 其他非流動資產 128,985,250.31 116,424,711.40 非流動資產合計 7,444,193,760.96 7,896,390,187.33 資產總計 29,449,558,360.20 30,426,738,295.21 流動負債：流動負債：短期借款 985,067,916.70 1,392,599,794.46 應付票據

43、567,242,607.67 166,600,000.00 中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司 2022 年第三季度報告 13 應付賬款 559,086,331.32 1,111,256,528.41 預收款項 合同負債 199,390,643.81 60,195,628.39 應付職工薪酬 22,294,581.33 54,067,199.79 應交稅費 94,539,710.97 530,722,578.36 其他應付款 1,960,776,469.07 1,096,006,829.57 其中：應付利息 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 2,822,762,410.73

44、4,059,122,046.93 其他流動負債 25,853,148.40 161,777,325.26 流動負債合計 7,237,013,820.00 8,632,347,931.17 非流動負債：非流動負債：長期借款 499,986,677.81 1,993,236,332.94 應付債券 1,226,581,972.58 2,540,014,575.34 租賃負債 10,212,478.90 9,746,246.70 長期應付款 長期應付職工薪酬 15,720,000.00 20,620,000.00 預計負債 遞延收益 79,148,752.44 84,861,811.43 遞延所得稅

45、負債 14,290,866.06 27,504,444.67 其他非流動負債 非流動負債合計 1,845,940,747.79 4,675,983,411.08 負債合計 9,082,954,567.79 13,308,331,342.25 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）3,633,066,000.00 3,633,066,000.00 其他權益工具 資本公積 181,468,643.74 181,468,643.74 減：庫存股 188,009,096.18 188,009,096.18 其他綜合收益 41,855,360.74 108,265,522

46、.03 專項儲備 13,315,318.17 9,939,294.05 盈余公積 1,961,816,123.88 1,961,816,123.88 未分配利潤 14,723,091,442.06 11,411,860,465.44 所有者權益（或股東權益）合計 20,366,603,792.41 17,118,406,952.96 負債和所有者權益（或股東權益）總計 29,449,558,360.20 30,426,738,295.21 公司負責人：章智強 主管會計工作負責人：王占成 會計機構負責人：莊彬 中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司 2022 年第三季度報告 14 母公司母公司利

47、潤表利潤表 2022 年 19 月 編制單位：中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20222022 年前三年前三季度季度 （1 1-9 9 月）月）20212021 年年前三前三季度季度 （1 1-9 9 月）月）一、營業收入 20,453,805,322.99 13,602,232,544.70 減：營業成本 14,002,483,407.15 9,228,561,111.81 稅金及附加 75,682,737.11 67,660,194.39 銷售費用 5,190,151.16 4,759,574.33 管理費用 190,034,8

48、97.01 161,889,483.12 研發費用 74,756,450.59 49,690,891.79 財務費用 163,029,708.39 221,349,352.87 其中：利息費用 270,095,458.53 309,720,574.28 利息收入 71,627,388.57 89,899,651.26 加：其他收益 20,332,893.13 3,556,826.83 投資收益（損失以“”號填列）163,638,084.57 43,389,498.71 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益-2,192,826.67-1,408,928.50 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）

49、公允價值變動收益（損失以“”號填列）-249,929,135.00 34,093,978.45 信用減值損失（損失以“-”號填列）165,824,108.70-16,621,041.73 資產減值損失（損失以“-”號填列）-360,102,017.22-7,262,661.15 資產處置收益（損失以“”號填列）312,764.19 104,172.97 二、營業利潤（虧損以“”號填列）5,682,704,669.95 3,925,582,710.47 加：營業外收入 2,652,111.58 1,235,105.60 減：營業外支出 686,582.25 7,992,101.05 三、利潤總額

50、（虧損總額以“”號填列）5,684,670,199.28 3,918,825,715.02 減：所得稅費用 831,957,080.80 581,317,625.09 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）4,852,713,118.48 3,337,508,089.93 中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司 2022 年第三季度報告 15（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）4,852,713,118.48 3,337,508,089.93（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額 5,925,454.49 152,436,218.91（一）不能重分類進損益的其他綜

51、合收益 5,925,454.49 152,436,218.91 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 5,925,454.49 152,436,218.91 4.企業自身信用風險公允價值變動 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 六、綜合收益總額 4,858,638,572.97 3,489,944,308.84 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀釋每股收益(元/股)公司負責人：章智強 主管會計工作負責人：王占成 會計機構負責人：莊彬 中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司 20

52、22 年第三季度報告 16 母公司母公司現金流量表現金流量表 2022 年 19 月 編制單位：中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20222022 年年前三季度前三季度 （1 1-9 9月）月）20212021 年年前三季度前三季度 （1 1-9 9月）月）一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 13,327,189,905.10 5,008,225,786.48 收到的稅費返還 19,680.60 65,783.66 收到其他與經營活動有關的現金 159,535,569.13 179,7

53、06,727.04 經營活動現金流入小計 13,486,745,154.83 5,187,998,297.18 購買商品、接受勞務支付的現金 7,220,859,692.71 2,914,758,920.27 支付給職工及為職工支付的現金 229,171,724.99 203,753,417.97 支付的各項稅費 1,825,428,233.20 942,946,107.89 支付其他與經營活動有關的現金 369,204,758.92 135,640,682.05 經營活動現金流出小計 9,644,664,409.82 4,197,099,128.18 經營活動產生的現金流量凈額 3,842,

54、080,745.01 990,899,169.00 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 519,280,085.77 取得投資收益收到的現金 122,668,897.27 10,750,632.77 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 25,601.80 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 17,831,040.08 投資活動現金流入小計 659,805,624.92 10,750,632.77 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 19,167,846.54 2,113,688.97 投資支付

55、的現金 234,028,096.00 1,757,812,795.92 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 253,195,942.54 1,759,926,484.89 投資活動產生的現金流量凈額 406,609,682.38-1,749,175,852.12 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 1,283,950,000.02 1,698,200,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 6,019,170,191.65 2,460,194,592.61 籌資活動現金流入小

56、計 7,303,120,191.67 4,158,394,592.61 中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司 2022 年第三季度報告 17 償還債務支付的現金 5,565,000,000.00 1,714,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 1,917,341,524.67 592,383,191.32 支付其他與籌資活動有關的現金 4,401,391,726.94 1,430,508,863.29 籌資活動現金流出小計 11,883,733,251.61 3,736,892,054.61 籌資活動產生的現金流量凈額-4,580,613,059.94 421,502,

57、538.00 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 28,199,075.94-383,791.76 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額-303,723,556.61-337,157,936.88 加：期初現金及現金等價物余額 4,759,710,416.17 3,066,809,703.91 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 4,455,986,859.56 2,729,651,767.03 公司負責人：章智強 主管會計工作負責人：王占成 會計機構負責人：莊彬（三）2022 年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表 適用 不適用 特此公告 中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司 董 事 會 2022 年 10 月 21 日