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1、浙江華策影視股份有限公司 2022 年第三季度報告 1 證券代碼：300133 證券簡稱：華策影視 公告編號：2022-076 浙江華策影視股份有限公司浙江華策影視股份有限公司 20222022 年第三季度報告年第三季度報告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要內容提示：重要內容提示：1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完

2、整。3.第三季度報告是否經過審計 是 否 浙江華策影視股份有限公司 2022 年第三季度報告 2 一、主要財務數據一、主要財務數據 （一）（一）主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 本報告期比上年同期增減 年初至報告期末 年初至報告期末比上年同期增減 營業收入（元）277,896,821.19-62.59%1,464,692,210.14-45.84%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）61,111,162.19-32.32%301,027,346.31-7.10%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）39,448,4

3、24.07-38.96%242,177,049.73 8.31%經營活動產生的現金流量凈額（元）-24,387,746.61-98.14%基本每股收益（元/股）0.03-40.00%0.16-11.11%稀釋每股收益（元/股）0.03-40.00%0.16-11.11%加權平均凈資產收益率 0.92%-0.56%4.53%-0.77%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元）9,324,904,824.84 8,749,522,568.00 6.58%歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）6,731,207,808.24 6,636,419,960.89 1.43%（二）（二）

4、非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 本報告期金額 年初至報告期期末金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）-338,172.79-317,144.12 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）5,293,272.82 21,587,718.99 委托他人投資或管理資產的損益 5,896,166.82 15,884,667.12 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、

5、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 14,024,777.91 34,746,530.28 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 859,291.93 524,062.33 其他符合非經常性損益定義的損益項目 3,334,042.03 7,704,101.88 浙江華策影視股份有限公司 2022 年第三季度報告 3 減：所得稅影響額 7,212,779.83 19,894,666.55 少數股東權益影響額（稅后）193,860.77 1,384,973.35 合計 21,662,738.12 58,850,296.58-其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：適用 不適用 公

6、司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 公司不存在將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。（三）（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 一、主要會計數據和財務指標發生變動的原因一、主要會計數據和財務指標發生變動的原因 單位：元 資產負債表項目資產負債表項目 20222022 年年 9 9 月月 3030 日日 20

7、22022 2 年年 1 1 月月 1 1 日日 增減率增減率 增減原因說明增減原因說明 交易性金額資產 2,072,168,902.76 810,858,030.30 155.55%主要系公司購買理財產品增加所致；應收票據 23,404,597.86 121,030,345.73 -80.66%主要系公司本期票據貼現增加所致；其他流動資產 72,040,206.12 130,679,405.76 -44.87%主要系公司增值稅進項留抵退稅導致期末留抵減少所致；無形資產 5,482,383.74 3,555,161.99 54.21%主要系公司軟件驗收合格所致；短期借款 657,650,355

8、.56 78,377,723.84 739.08%主要系公司新增銀行借款所致；應付職工薪酬 24,647,292.86 81,491,255.12 -69.75%主要系公司本期支付上年底計提的職工薪酬所致；其他應付款 85,281,388.19 50,927,765.79 67.46%主要系公司因股權激勵產生的股權回購義務所致；遞延收益 34,626,333.67 7,316,107.36 373.29%主要系公司收到的尚未滿足收益確認條件的政府補助增加所致；遞延所得稅負債 8,104,292.36 2,798,918.25 189.55%主要系公司計提交易性金融資產公允價值變動相關的遞延所得

9、稅負債所致；利潤表項目利潤表項目 20222022 年年 1 1-9 9 月月 2022021 1 年年 1 1-9 9 月月 增減率增減率 增減原因說明增減原因說明 營業收入 1,464,692,210.14 2,704,391,622.31 -45.84%主要系公司本期電影、電視劇銷售規模本期比上年同期小所致；浙江華策影視股份有限公司 2022 年第三季度報告 4 營業成本 923,351,217.56 2,019,533,980.92 -54.28%主要系公司本期電影、電視劇銷售規模本期比上年同期小所致；銷售費用 168,393,656.00 270,127,376.06 -37.66%

10、主要系公司本期業務宣傳及推廣費較上年同期減少所致；財務費用-73,529,685.86 -38,313,993.91 91.91%主要系本期利息收入及匯兌收益增加所致；其中：利息費用 11,356,913.16 16,803,766.59 -32.41%主要系上年同期有保理產生的利息；信用減值損失-10,512,270.64 35,411,825.42 -129.69%主要系上年同期長賬齡應收款回收較多所致；資產減值損失 0.00 -51,214,980.39 -100.00%主要系上年同期存貨跌價準備較多所致；其他收益 29,291,820.87 65,394,385.45 -55.21%主

11、要系本期政府補助以及加計遞減增值稅進項收益較少所致；投資收益 17,978,209.43 -4,165,051.90 531.64%主要系公司理財收益增加所致；資產處置收益 27,789.61 26.02 106700.96%主要系本期固定資產處置增加所致；營業外收入 1,833,957.33 69,543,677.99 -97.36%主要系公司上年同期違約金賠償收入多所致；營業外支出 1,710,474.04 962,978.00 77.62%主要系本期違約金支出較上期增加所致；六、其他綜合收益的稅后凈額-93,096,391.40 161,311,577.73 -157.71%主要系其他權

12、益工具投資公允價值下降所致；現金流量表項目現金流量表項目 20222022 年年 1 1-9 9 月月 2022021 1 年年 1 1-9 9 月月 增減率增減率 增減原因說明增減原因說明 經營活動產生的現金流量凈額 24,387,746.61 1,312,562,763.81 -98.14%主要系報告期內受疫情影響，公司部分電視劇項目開機、拍攝、殺青、送審和取證等進度均受到了不同程度的影響；原預計在前三季度確認收入的項目有所延期，導致本報告期營業收入較去年同期出現較大降幅。由于前述原因，本期經營活動凈現金流較去年同期出現較大幅度的下降；投資活動產生的現金流量凈額-1,271,907,593

13、.46 -851,031,818.56 49.45%主要系公司本期購買理財產品較上期增加所致；五、現金及現金等價物凈增加額-698,491,989.94 983,811,585.64 -171.00%主要系公司收入規模應收回款本期比上年同期小，本期購買理財產品較上期增加所致；二、其他說明：二、其他說明：浙江華策影視股份有限公司 2022 年第三季度報告 5 不屬于現金及現金等價物的貨幣資金情況的說明：單位：元 時點時點 現金流流量表現金流流量表 資產負債表資產負債表 差異金額差異金額 差異原因差異原因 2022 年 9 月 30 日 2,370,652,042.44 2,516,530,573

14、.26 145,878,530.82 差異系 1,675,475.26 元因訴訟等事項被凍結的銀行存款；144,203,055.56 元系期末銀行定期存單余額；二、股東信息二、股東信息 （一）（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 43,733 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押、標記 或凍結情況 股份狀態 數量 傅梅城 境內自然人 18.31%348,135

15、,743 270,818,057 質押 122,000,000 杭州大策投資有限公司 境內非國有法人 17.12%325,481,020 0 質押 159,500,000 北京鼎鹿中原科技有限公司 境內非國有法人 4.60%87,431,693 0 吳濤 境內自然人 3.13%59,560,229 0 中國建設銀行股份有限公司廣發價值領先混合型證券投資基金 其他 2.92%55,593,973 0 興業銀行股份有限公司廣發睿毅領先混合型證券投資基金 其他 1.92%36,469,421 0 中國工商銀行廣發聚富開放式證券投資基金 其他 1.02%19,314,395 0 建投華文投資有限責任公

16、司 國有法人 0.92%17,486,336 0 中國工商銀行股份有限公司廣發多策略靈活配置混合型證券投資基金 其他 0.85%16,195,576 0 中國工商銀行股份有限公司廣發中證傳媒交易型開放式指數證券投資基金 其他 0.83%15,728,464 0 前 10 名無限售條件股東持股情況 浙江華策影視股份有限公司 2022 年第三季度報告 6 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 杭州大策投資有限公司 325,481,020.00 人民幣普通股 325,481,020.00 北京鼎鹿中原科技有限公司 87,431,693.00 人民幣普通股 87,431,693.

17、00 傅梅城 77,317,686.00 人民幣普通股 77,317,686.00 吳濤 59,560,229.00 人民幣普通股 59,560,229.00 中國建設銀行股份有限公司廣發價值領先混合型證券投資基金 55,593,973.00 人民幣普通股 55,593,973.00 興業銀行股份有限公司廣發睿毅領先混合型證券投資基金 36,469,421.00 人民幣普通股 36,469,421.00 中國工商銀行廣發聚富開放式證券投資基金 19,314,395.00 人民幣普通股 19,314,395.00 建投華文投資有限責任公司 17,486,336.00 人民幣普通股 17,486,

18、336.00 中國工商銀行股份有限公司廣發多策略靈活配置混合型證券投資基金 16,195,576.00 人民幣普通股 16,195,576.00 中國工商銀行股份有限公司廣發中證傳媒交易型開放式指數證券投資基金 15,728,464.00 人民幣普通股 15,728,464.00 上述股東關聯關系或一致行動的說明 傅梅城先生持有杭州大策投資有限公司 97.44%的股權，雙方為一致行動人。公司未知其他股東之間是否存在關聯關系或屬于一致行動人。前 10 名股東參與融資融券業務股東情況說明（如有）公司于 2022 年 3 月 30 日公告控股股東大策投資擬自公告披露之日起 15 個交易日后的 6 個

19、月內以本公司股份參與轉融通證券出借業務，參與股份不超過 1,750 萬股，即不超過公司總股本的 0.93%（已剔除回購）。截至 2022 年 9 月 30 日，大策投資實際參與轉融通證券出借的股份余額為 0 股。前 10 名股東中存在回購專戶的特別說明：公司回購專用證券賬戶中持股數量 15,743,000 股。（二）（二）公司優先股股東總數及前公司優先股股東總數及前 1010 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用（三）（三）限售股份變動情況限售股份變動情況 適用 不適用 三、其他重要事項三、其他重要事項 適用 不適用 1 1、經營業績情況、經營業績情況 公司堅定執行“內容

20、為王、產業為基、華流出?！比髴鹇?，堅持創意領先，聚焦頭部作品、現實主義作品和全球化傳播作品，“以內容為核心”，推進創意領先，形成公司自有超級 IP 矩陣，構筑超級 IP 多元產業。浙江華策影視股份有限公司 2022 年第三季度報告 7 2022 年前三季度，公司實現營業總收入 14.65 億元，比上年同期減少 45.84%；歸屬于上市公司股東的凈利潤 3.01 億元，比上年同期減少 7.10%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤2.42 億元，比上年同期增長 8.31%；經營活動產生的現金流量凈額 0.24 億元，比上年同期減少 98.14%。在疫情點狀多發，個別城市較長時間封控

21、的客觀背景下，公司部分電視劇項目開機、拍攝、送審和取證進度均受到了不同程度的推遲，部分項目進度被迫延后，導致前三季度營業收入較去年同期出現較大降幅，進而使得經營活動現金流較去年同期亦出現較大下降。而得益于版權運營、國際等生態協同業務收入和理財收益的提高，公司凈利潤穩定，突顯出公司大平臺、大生態布局的戰略價值。前述延期的項目預計將在 4 季度起逐步實現收入確認。據藝恩統計，2022 年第三季度共播出劇集 80 部，同比減少 15 部（其中網絡劇減少 13 部），好評度均值同比增長了 1.7%。劇集市場延續了“提質減量”的發展態勢。公司電視劇業務前三季度首播 5部，取證 6 部，拍攝及后期制作中的

22、項目 9 部，我們這十年三分野春閨夢里人等多個項目預計在四季度確認收入。2022 年 10 月，公司播出電視劇項目 2 部，時代報告劇我們這十年和追光者，均獲得了亮眼的收視成績、觀眾口碑和專家贊譽。公司電影業務前三季度上映影片 5 部，累計票房約 20 億，其中 9 月 30 日上映的萬里歸途貓眼及淘票票雙平臺 9.6 分，豆瓣評分 7.4 分，微博評分 9.1，票房領跑國慶檔。據國家電影專資辦數據顯示，截至 2022 年 10 月 22 日 24 時，萬里歸途票房 13.88 億元，相關收入將在第四季度確認。公司參投的科幻巨制流浪地球 2其前作票房超 46億，預計將于 2023 年春節檔上映

23、。公司版權運營業務長期目標“構建中國最大的影視劇版權片庫，形成以視頻版權為核心資產，以數字科技為技術支撐，面向年輕消費群體情感、情緒消費市場的影視娛樂素材運營企業，形成新的盈利生態?！卑鏅噙\營子公司前三季度業績已與 2021 年全年持平。版權運營子公司著力打造“華策元視界”，積極探索 TO B 和 TO C 商業模式上的新突破。沿著“版權+科技”的發展思路，公司將長期堅持版權運營業務在科技化、數字化領域的技術積淀和應用拓展。公司繼續加強科技化數字化變革，堅持提質增效降本，打好練內功組合拳。報告期內，公司通過海外華語超級內容矩陣，強化全球全媒體傳播網絡建設；推動組織、文化、人才升級，從人才的“選

24、、育、用、留”四個方面全面優化，讓業務前臺團隊更優更強；全力推進數字化平臺升級建設，建立專業的全版權運營與管理平臺，打造項目全生命周期的數字化平臺，通過數字化賦能中臺和管理運營平臺實現管理數字化、業務數字化、資產數字化，實現全公司的信息暢通、反應迅速、執行高效，為公司業務做大做強提供高效率的組織運營支撐。2 2、基金備案、基金備案 公司于 2021 年 6 月 11 日召開了第四屆董事會第十四次會議、第四屆監事會第十二次會議審議通過了關于參與投資設立產業投資基金的議案(詳見公司于巨潮資訊網同日披露的公告)。2021 年 9 月，該合伙企業完成設立，名稱為上海吉六零影視文化合伙企業（有限合伙），

25、截止本報告披露日，該合伙企業的基金備案正在推進中。四、季度財務報表四、季度財務報表 （一）（一）財務報表財務報表 1 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：浙江華策影視股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 浙江華策影視股份有限公司 2022 年第三季度報告 8 單位：元 項目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流動資產：貨幣資金 2,516,530,573.26 3,172,793,278.21 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 2,072,168,902.76 810,858,030.30 衍生金融資產 應收票據 23,404,597.86

26、121,030,345.73 應收賬款 722,853,509.65 734,056,740.69 應收款項融資 預付款項 316,571,898.15 255,483,397.79 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 45,272,516.36 43,856,488.06 其中：應收利息 5,271,150.68 1,645,479.45 應收股利 買入返售金融資產 存貨 2,102,857,114.21 1,890,230,924.55 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 72,040,206.12 130,679,405.76 流動資產合計

27、7,871,699,318.37 7,158,988,611.09 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 810,423.00 445,646.92 長期股權投資 186,631,435.65 187,591,635.78 其他權益工具投資 357,514,567.98 443,750,337.63 其他非流動金融資產 投資性房地產 87,893,783.74 90,237,660.76 固定資產 57,962,580.61 61,282,150.59 在建工程 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 71,559,906.87 92,735,593.58 無形資產 5

28、,482,383.74 3,555,161.99 開發支出 商譽 391,622,255.42 391,622,255.42 長期待攤費用 11,486,128.18 13,653,191.19 遞延所得稅資產 282,242,041.28 300,849,936.36 其他非流動資產 4,810,386.69 非流動資產合計 1,453,205,506.47 1,590,533,956.91 資產總計 9,324,904,824.84 8,749,522,568.00 流動負債：短期借款 657,650,355.56 78,377,723.84 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生

29、金融負債 應付票據 應付賬款 337,008,856.42 436,039,816.90 預收款項 17,742,056.86 17,599,363.14 浙江華策影視股份有限公司 2022 年第三季度報告 9 合同負債 1,119,902,278.42 1,135,700,197.25 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 24,647,292.86 81,491,255.12 應交稅費 67,586,390.76 62,899,363.02 其他應付款 85,281,388.19 50,927,765.79 其中：應付利息 應付股利 應付手續

30、費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 17,993,638.88 18,657,244.84 其他流動負債 40,419,573.29 43,672,938.25 流動負債合計 2,368,231,831.24 1,925,365,668.15 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 55,272,587.78 75,250,498.16 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 34,626,333.67 7,316,107.36 遞延所得稅負債 8,104,292.36 2,798,918.25 其他非流動負債 非流動

31、負債合計 98,003,213.81 85,365,523.77 負債合計 2,466,235,045.05 2,010,731,191.92 所有者權益：股本 1,901,073,701.00 1,901,073,701.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 3,521,566,809.66 3,522,852,726.17 減：庫存股 100,379,641.77 29,999,678.13 其他綜合收益-438,617,618.20-350,333,858.94 專項儲備 盈余公積 129,054,836.54 129,054,836.54 一般風險準備 未分配利潤 1,7

32、18,509,721.01 1,463,772,234.25 歸屬于母公司所有者權益合計 6,731,207,808.24 6,636,419,960.89 少數股東權益 127,461,971.55 102,371,415.19 所有者權益合計 6,858,669,779.79 6,738,791,376.08 負債和所有者權益總計 9,324,904,824.84 8,749,522,568.00 法定代表人：趙依芳 主管會計工作負責人：陳敬 會計機構負責人：陳敬 2 2、合并年初到報告期末利潤表、合并年初到報告期末利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 1,464

33、,692,210.14 2,704,391,622.31 其中：營業收入 1,464,692,210.14 2,704,391,622.31 浙江華策影視股份有限公司 2022 年第三季度報告 10 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 1,138,207,590.06 2,386,468,871.75 其中：營業成本 923,351,217.56 2,019,533,980.92 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 4,614,704.25 5,981,646.26 銷售費用 168,393,656.0

34、0 270,127,376.06 管理費用 106,390,955.15 120,370,906.14 研發費用 8,986,742.96 8,768,956.28 財務費用-73,529,685.86-38,313,993.91 其中：利息費用 11,356,913.16 16,803,766.59 利息收入 66,731,380.61 58,577,207.99 加：其他收益 29,291,820.87 65,394,385.45 投資收益（損失以“”號填列）17,978,209.43-4,165,051.90 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 39,168.35-4,998,441.

35、29 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）34,746,530.28-819.66 信用減值損失（損失以“-”號填列）-10,512,270.64 35,411,825.42 資產減值損失（損失以“-”號填列）-51,214,980.39 資產處置收益（損失以“-”號填列）27,789.61 26.02 三、營業利潤（虧損以“”號填列）398,016,699.63 363,348,135.50 加：營業外收入 1,833,957.33 69,543,677.99 減：營業外支出 1,710,4

36、74.04 962,978.00 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）398,140,182.92 431,928,835.49 減：所得稅費用 86,823,936.95 94,438,732.91 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）311,316,245.97 337,490,102.58（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以311,316,245.97 337,490,102.58 浙江華策影視股份有限公司 2022 年第三季度報告 11“”號填列）2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）301,02

37、7,346.31 324,035,831.61 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）10,288,899.66 13,454,270.97 六、其他綜合收益的稅后凈額-93,096,391.40 161,311,577.73 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額-93,096,391.40 161,311,577.73（一）不能重分類進損益的其他綜合收益-93,096,391.40 161,311,577.73 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動-93,096,391.40 161,311,577.73 4.企業自身信

38、用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 218,219,854.57 498,801,680.31（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 207,930,954.91 485,347,409.34（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 10,288,899.66 13,454,270.97 八、每股收益：（一）基本每股收益

39、 0.16 0.18（二）稀釋每股收益 0.16 0.18 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0 元。法定代表人：趙依芳 主管會計工作負責人：陳敬 會計機構負責人：陳敬 3 3、合并年初到報告期末現金流量表、合并年初到報告期末現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 1,671,789,885.93 3,608,327,746.31 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 浙江華策影視股份有限公司 2022 年第三季

40、度報告 12 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 227,617,944.60 396,255,299.31 經營活動現金流入小計 1,899,407,830.53 4,004,583,045.62 購買商品、接受勞務支付的現金 1,462,552,727.74 2,072,384,931.84 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手

41、續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 224,157,342.89 273,842,914.93 支付的各項稅費 80,593,933.67 87,094,807.80 支付其他與經營活動有關的現金 107,716,079.62 258,697,627.24 經營活動現金流出小計 1,875,020,083.92 2,692,020,281.81 經營活動產生的現金流量凈額 24,387,746.61 1,312,562,763.81 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 658,593,925.00 123,491,605.50 取得投資收益收到的現金

42、 29,654,887.26 2,790,109.47 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 140,000.00 225,980.52 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 688,388,812.26 126,507,695.49 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 747,159.70 963,965.72 投資支付的現金 1,959,549,246.02 976,575,548.33 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 1,960,2

43、96,405.72 977,539,514.05 投資活動產生的現金流量凈額-1,271,907,593.46-851,031,818.56 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 37,002,844.08 718,546,081.96 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 37,002,844.08 66,648.00 取得借款收到的現金 800,000,000.00 69,687,600.00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 837,002,844.08 788,233,681.96 償還債務支付的現金 150,000,000.00 200,000,000.

44、00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 51,054,071.26 49,141,602.73 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 960,000.00 611,723.24 浙江華策影視股份有限公司 2022 年第三季度報告 13 支付其他與籌資活動有關的現金 86,920,915.91 16,811,438.84 籌資活動現金流出小計 287,974,987.17 265,953,041.57 籌資活動產生的現金流量凈額 549,027,856.91 522,280,640.39 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額-698,491,989.94 983,811,585.64 加：期初現金及現金等價物余額 3,069,144,032.38 2,010,377,830.40 六、期末現金及現金等價物余額 2,370,652,042.44 2,994,189,416.04（二）（二）審計報告審計報告 第三季度報告是否經過審計 是 否 公司第三季度報告未經審計。浙江華策影視股份有限公司董事會 2022 年 10 月 24 日