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1、洽洽食品股份有限公司 2022 年第三季度報告 1 證券代碼：002557 證券簡稱：洽洽食品 公告編號：2022-061 洽洽食品股份有限公司洽洽食品股份有限公司 20222022 年第三季度報告年第三季度報告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要內容提示：重要內容提示：1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。3.第三

2、季度報告是否經過審計 是 否 一、主要財務數據一、主要財務數據 （一）（一）主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 本報告期比上年同期增減 年初至報告期末 年初至報告期末比上年同期增減 營業收入（元）1,705,371,438.89 13.56%4,383,536,472.40 12.91%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）275,678,620.81 3.24%626,683,936.46 5.45%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）251,649,779.38 11.31%524,642,647.56 6.99

3、%經營活動產生的現金流量凈額（元）1,048,260,464.38-23.77%基本每股收益（元/股）0.5452 3.18%1.2456 5.91%稀釋每股收益（元/股）0.5433 1.01%1.2383 4.67%加權平均凈資產收益率 5.59%-0.56%12.90%-0.82%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元）7,600,331,973.29 8,072,221,912.67-5.85%歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）4,905,233,264.33 4,794,435,155.76 2.31%洽洽食品股份有限公司 2022 年第三季度報告 2（二）（二

4、）非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 本報告期金額 年初至報告期期末金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）16,382.09-583,390.01 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）13,258,623.51 81,540,767.87 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 11,447,813.39 41,3

5、64,565.82 投資理財產品的投資收益及公允價值變動收益 對外委托貸款取得的損益 3,616,352.21 4,205,974.85 委貸利息收入 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 1,192,668.90-345,281.42 減：所得稅影響額 5,471,432.57 24,088,255.21 少數股東權益影響額（稅后）31,566.10 53,093.00 合計 24,028,841.43 102,041,288.90-其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：適用 不適用 公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1

6、 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 公司不存在將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。（三）（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 1、貨幣資金期末余額較期初余額增長 58.39%，主要系本期經營積累增加所致；2、交易性金融資產期末余額較期初余額下降 34.21%，主要系委托理財到期收回所致；3、應收賬款期末余額較期初余額下降 46.46%，主要系本期收到貨款增加所致；4、存貨期末余額較期初余額下降 48.

7、62%，主要系原材料庫存減少所致；5、其他流動資產期末余額較期初余額增長 40.84%，主要系本期支付委托貸款所致；6、在建工程期末余額較期初余額增加 9953 萬元，主要系滁州廠擴建項目金額增加所致；7、使用權資產期末余額較期初余額下降 41.86%，主要系本期計提折舊所致；8、應付票據期末余額較期初余額下降 50.32%，主要系本期采用票據結算方式較少所致；洽洽食品股份有限公司 2022 年第三季度報告 3 9、應付賬款期末余額較期初余額下降 51.03%，主要系本期支付原料款增加所致；10、合同負債期末余額較期初余額下降 44.85%，主要系本期預收客戶貨款減少所致；11、應付職工薪酬期

8、末余額較期初余額下降 32.16%，主要系上年度年終獎在本期發放所致；12、其他流動負債期末余額較期初余額下降 46.93%，主要系本期支付前期預提費用較多所致；13、庫存股期末較期初余額增長 57.69%，主要系報告期公司回購股票增加所致。14、其他綜合收益期末余額較期初余額下降 47.37%，主要系上市權益工具投資產生的其他綜合收益下降所致；15、投資收益本期發生額較上期發生額增長 50.14%，主要系處置交易性金融資產取得的投資收益上升所致；16、公允價值變動收益本期發生額較上期發生額下降 45.81%，主要系交易性金融資產持有期間的公允價值變動收益減少所致。17、信用減值損失本期發生額

9、較上期發生額上升 224.54%，主要系本期壞賬準備轉回較多所致。18、營業外支出本期發生額較上期發生額下降 32.02%，主要系同期疫情，公司對外捐贈較多所致；19、經營活動產生的現金流量凈額較上期發生額減少 32,687 萬元，主要系本期購買商品、接受勞務支付的現金支付的現金較上期增加所致；20、投資活動產生的現金流量凈額較上期發生額增加 63,004 萬元，主要系本期投資現金凈流入增加所致；21、籌資活動產生的現金流量凈額較上期發生額減少 42,444 萬元，主要系本期借款凈流入減少所致。二、股東信息二、股東信息 （一）（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況

10、表普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 20,023 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押、標記 或凍結情況 股份狀態 數量 合肥華泰集團股份有限公司 境內非國有法人 42.18%213,833,043 0 質押 20,000,000 香港中央結算有限公司 境外法人 21.03%106,640,834 0 萬和投資有限公司 境外法人 2.79%14,154,458 0 安本標準投資管理其他 1.36%6,893,266 0 洽洽

11、食品股份有限公司 2022 年第三季度報告 4（亞洲）有限公司安本標準中國A 股股票基金 中國農業銀行股份有限公司易方達消費行業股票型證券投資基金 其他 1.18%5,971,625 0 UBS AG 境外法人 0.92%4,681,565 0 中國建設銀行股份有限公司匯添富消費行業混合型證券投資基金 其他 0.87%4,400,016 0 法國巴黎銀行自有資金 境外法人 0.73%3,705,659 0 交通銀行股份有限公司匯添富中盤價值精選混合型證券投資基金 其他 0.47%2,400,087 0 中國人民財產保險股份有限公司傳統普通保險產品 其他 0.47%2,370,104 0 前 1

12、0 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 合肥華泰集團股份有限公司 213,833,043 人民幣普通股 213,833,043 香港中央結算有限公司 106,640,834 人民幣普通股 106,640,834 萬和投資有限公司 14,154,458 人民幣普通股 14,154,458 安本標準投資管理（亞洲）有限公司安本標準中國 A 股股票基金 6,893,266 人民幣普通股 6,893,266 中國農業銀行股份有限公司易方達消費行業股票型證券投資基金 5,971,625 人民幣普通股 5,971,625 UBS AG 4,681,565

13、人民幣普通股 4,681,565 中國建設銀行股份有限公司匯添富消費行業混合型證券投資基金 4,400,016 人民幣普通股 4,400,016 法國巴黎銀行自有資金 3,705,659 人民幣普通股 3,705,659 交通銀行股份有限公司匯添富中盤價值精選混合型證券投資基金 2,400,087 人民幣普通股 2,400,087 中國人民財產保險股份有限公司傳統普通保險產品 2,370,104 人民幣普通股 2,370,104 上述股東關聯關系或一致行動的說明 無 前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）合肥華泰集團股份有限公司通過融資融券賬戶持有 20,000,000 股。（二）（

14、二）公司優先股股東總數及前公司優先股股東總數及前 1010 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 三、其他重要事項三、其他重要事項 適用 不適用 洽洽食品股份有限公司 2022 年第三季度報告 5（一）股份回購完成情況（一）股份回購完成情況 1、公司于 2021 年 9 月 6 日召開第五屆董事會第十五次會議，審議通過了關于回購公司股份的議案，同意公司擬使用自有資金以集中競價交易方式回購公司部分社會公眾股份（A 股），公司擬回購股份用于后期實施股權激勵計劃或員工持股計劃的股份來源；回購的資金總額不低于人民幣 3,000 萬元（含），且不超過 6,000 萬元（含）；回購價

15、格不超過人民幣 60.16 元/股（含）。公司于 2021 年 9 月17 日披露了回購報告書，具體內容詳見公司刊登在證券時報、中國證券報、上海證券報、證券日報及巨潮資訊網（）上的相關公告。2、2021 年 11 月 26 日，公司通過回購專用賬戶首次以集中競價交易方式回購公司股份，具體內容詳見 2021 年 11 月 30 日公司在證券時報、證券日報、中國證券報、上海證券報和巨潮資訊網刊登的關于首次回購公司股份的公告（公告編號：2021-081）。根據相關法律、法規和規范性文件的規定，公司分別于 2021 年 10 月 11 日、2021 年 11 月 2 日、2021 年 12 月 2 日

16、、2022 年 1 月 4 日、2022 年 2 月 8 日、2022 年 3 月 3 日刊登了本次回購股份的進展公告。具體內容詳見公司在證券時報、證券日報、中國證券報、上海證券報和巨潮資訊網刊登的相關公告。截至 2022 年 3 月 15 日，公司通過股份回購專用證券賬戶以集中競價方式回購公司股份 1,147,400股，占公司目前總股本的 0.23%，最高成交價為 59.56 元/股，最低成交價為 46.49 元/股，成交總金額為59,977,700.00 元（不含交易費用），成交均價 52.27 元/股，公司已按披露的回購方案完成回購。具體內容詳見公司于 2022 年 3 月 18 日在巨

17、潮資訊網（）披露的關于股份回購進展暨實施完成的公告（公告編號：2022-009）。3、截至報告期末，公司回購賬戶共持有公司股份 1,959,131 股，占公司股份的 0.39%。（二）投資基金情況（二）投資基金情況 1.公司于 2021 年 12 月 9 日召開第五屆董事會第十八次會議，審議通過了關于公司擬與專業投資機構合作投資暨關聯交易的議案，同意公司擬以自有資金 20,000 萬元與南京復星洽洽企業管理合伙企業（有限合伙）、上海復星高科技（集團）有限公司、合肥華泰集團股份有限公司、安徽安聯投資咨詢有限公司、共青城星洽投資合伙企業（有限合伙）共同投資設立南京星洽私募投資基金合伙企業（有限合伙

18、）。2022 年 5 月 30 日，公司收到南京星洽私募投資基金合伙企業（有限合伙）通知，該基金已在中國證洽洽食品股份有限公司 2022 年第三季度報告 6 券投資基金業協會完成備案手續。2022 年 5 月 16 日，公司首期出資南京星洽私募投資基金合伙企業（有限合伙）100 萬元。2022 年 7 月 13 日，公司對南京星洽私募投資基金合伙企業（有限合伙）實際出資金額 1,900 萬元；公司全資子公司上海創味來投資有限責任公司對南京復星洽洽企業管理合伙企業（有限合伙）實際出資金額為 10 萬元（南京復星洽洽企業管理合伙企業（有限合伙）是南京星洽私募投資基金合伙企業（有限合伙）的普通合伙人

19、，上海創味來投資有限責任公司為南京復星洽洽企業管理合伙企業（有限合伙）的有限合伙人）。截至本報告期末，公司對南京星洽私募投資基金合伙企業（有限合伙）實際出資金額共 2,000 萬元。相關內容詳見公司在巨潮資訊網（）披露的關于公司擬與專業投資機構合作投資暨關聯交易的公告（公告編號：2021-087）、關于公司與專業投資機構合作投資暨關聯交易的進展公告（公告編號：2022-035）。2.公司于 2021 年 11 月 19 日召開第五屆董事會第十七次會議，審議通過了關于全資子公司擬與專業投資機構共同投資的議案，同意公司全資子公司上海創味來投資有限責任公司作為有限合伙人與上海中肅創業投資管理有限公司

20、、無錫鼎祺科創投資合伙企業（有限合伙）共同出資設立無錫鼎祺中肅成果轉化投資合伙企業（有限合伙）。2022 年 1 月 20 日，公司收到無錫鼎祺中肅成果轉化投資合伙企業（有限合伙）通知，該基金已在中國證券投資基金業協會完成備案手續。2021 年 12 月 22 日，公司對無錫鼎祺中肅成果轉化投資合伙企業（有限合伙）實際出資金額 5,000萬元。2022 年 7 月 27 日，無錫鼎祺中肅成果轉化投資合伙企業（有限合伙）認繳出資總額擬由 10,000 萬元增加至 12,500 萬元，擬新增出資額 2,475 萬元由無錫創新創業天使投資引導基金（有限合伙）以貨幣方式認繳，新增出資額 25 萬元由普

21、通合伙人上海中肅創業投資管理有限公司以貨幣方式認繳。公司全資子公司上海創味來投資有限責任公司認繳出資金額 5,000 萬元不變。相關內容詳見公司于 2021 年 11 月 20 日在巨潮資訊網（）披露的關于全資子公司擬與專業投資機構共同投資的公告（公告編號：2021-078）、關于公司全資子公司參與設立投資基金完成備案登記的公告（公告編號：2022-003）。洽洽食品股份有限公司 2022 年第三季度報告 7 3.公司于 2012 年 3 月 26 日召開第二屆董事會第五次會議以及于 2012 年 4 月 18 日召開 2011 年年度股東大會，分別審議通過了關于擬投資蔚然（天津）股權投資基金

22、合伙企業（有限合伙）的議案，同意公司作為有限合伙人使用自有資金 3 億元入伙蔚然（天津）股權投資基金合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“蔚然基金”），占蔚然基金認繳出資總額的 59.9988%，基金存續期為七年。2016 年 3 月 8 日公司召開第三屆董事會第十八次會議，以及于 2016 年 4 月 8 日召開 2015 年年度股東大會，審議通過了關于減少蔚然（天津）股權投資基金合伙企業（有限合伙）出資額暨關聯交易的議案，同意公司對蔚然基金的實繳資金變更為人民幣 58,611,888 元，收回實繳資金人民幣 61,388,112元，本次減資由公司單方進行，蔚然基金的其他出資方出資額不變。2018

23、 年 7 月 15 日公司與蔚然基金其他合伙人簽署蔚然(天津)股權投資基金合伙企業(有限合伙)合伙協議之補充協議，就將蔚然基金的經營期限由原先的 7 年調整為 9 年等內容進行調整。2020 年 4 月 8 日公司召開第四屆董事會第二十七次會議，以及于 2020 年 5 月 12 日召開 2019 年年度股東大會，審議通過了關于受讓蔚然（天津）股權投資基金合伙企業（有限合伙）基金份額并簽署合伙協議之補充協議暨關聯交易的議案，同意公司受讓合肥華泰集團股份有限公司所持蔚然基金的財產份額，并就蔚然基金的經營期限由原先的 9 年調整為 11 年等內容進行調整。2022 年 8 月 18 日，經全體合伙

24、人一致決定，同意將蔚然基金的經營期限由 11 年延長為 14 年。上述具體內容詳見公司在巨潮資訊網（）披露的關于擬投資蔚然（天津）股權投資基金合伙企業（有限合伙）的公告（公告編號：2012-008）、關于減少蔚然（天津）股權投資基金合伙企業（有限合伙）出資額暨關聯交易的公告（公告編號：2016-017）、關于受讓蔚然（天津）股權投資基金合伙企業（有限合伙）基金份額并簽署合伙協議之補充協議暨關聯交易的公告（公告編號：2020-025）、關于蔚然（天津）股權投資基金合伙企業（有限合伙）延長經營期限的公告（公告編號：2022-046）。4.公司于 2021 年 4 月 29 日召開第五屆董事會第十一

25、次會議，審議通過了關于公司擬參與設立投資基金的議案，同意公司參與設立四川成都新津肆壹伍股權投資基金合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“四川肆壹伍基金”）；公司擬認繳出資額 6,000.00 萬元人民幣，出資方式為貨幣出資，資金來源為自有資金。2021 年 8 月 26 日，公司對四川肆壹伍基金實際出資金額 3,000 萬元。洽洽食品股份有限公司 2022 年第三季度報告 8 2021 年 9 月 16 日，公司收到四川肆壹伍基金通知，該基金已在中國證券投資基金業協會完成備案手續。2021 年 12 月 09 日，公司召開第五屆董事會第十八次會議，審議通過了關于公司參與設立的基金增資并變更基金管理人

26、的議案。同意四川肆壹伍基金認繳出資總額擬由 110,000 萬元增加至 115,000萬元，新增出資額 5,000 萬元由陳克明食品股份有限公司以貨幣方式認繳；同意四川肆壹伍基金終止與長沙伍壹柒私募股權基金管理有限公司簽署的委托管理協議，解除與長沙伍壹柒私募股權基金管理有限公司的委托管理關系，同時擬委托成都伍壹柒私募基金管理有限公司作為管理人向四川肆壹伍基金提供日常運營及投資管理服務，普通合伙人代表四川肆壹伍基金與成都伍壹柒私募基金管理有限公司簽訂委托管理協議。2022 年 3 月 16 日，公司對四川肆壹伍基金實際出資金額 3,000 萬元。公司對四川肆壹伍基金已完成全部出資，共 6,000

27、 萬元。2022 年 4 月 25 日，四川肆壹伍基金認繳出資總額擬由 115,000 萬元增加至 120,100 萬元，擬新增出資額 5,100 萬元分別由諸暨上德合利投資合伙企業（有限合伙）以貨幣方式認繳 500 萬元、浙江浙鹽控股有限公司以貨幣方式認繳 2,600 萬元、何勁鵬以貨幣方式認繳 2,000 萬元。2022 年 9 月 24 日，四川肆壹伍基金認繳出資總額擬由 120,100 萬元增加至 122,100 萬元，擬新增出資額 2,000 萬元由湖南鹽津鋪子控股有限公司以貨幣方式認繳。公司認繳出資金額 6,000 萬元不變。上述具體內容詳見公司刊登于巨潮資訊網（）的關于公司擬參與

28、設立投資基金的公告（公告編號：2021-031）、關于公司參與設立投資基金完成備案登記的公告（公告編號：2021-063）、關于公司參與設立的基金增資并變更基金管理人的公告（公告編號：2021-088）、關于公司參與設立投資基金進展的公告（公告編號：2022-029）、關于公司參與設立投資基金進展的公告（公告編號：2022-050）。（三）（三）員工持股計劃員工持股計劃 1、公司于 2021 年 6 月 29 日召開第五屆董事會第十二次會議、第五屆監事會第十次會議，于 2021年 7 月 16 日召開 2021 年第二次臨時股東大會，審議通過了關于洽洽食品股份有限公司第六期員工持股計劃（草案）

29、及摘要的議案等員工持股計劃相關議案，同意公司實施第六期員工持股計劃。第六期員工持股計劃的股票來源為公司回購專用證券賬戶回購的股票以及通過二級市場購買（包括但不限洽洽食品股份有限公司 2022 年第三季度報告 9 于大宗交易、競價交易等方式）或法律法規允許的其他方式取得的公司股票。2021 年 8 月 24 日8 月 30 日期間，公司第六期員工持股計劃通過二級市場競價交易方式購買公司股票共計 781,719 股，占公司總股本的 0.15%，成交金額為 30,590,345.13 元，成交均價約為 39.13 元/股。2021 年 10 月 14 日，公司收到中國證券登記結算有限責任公司深圳分公

30、司的證券過戶登記確認書，公司回購專用證券賬戶所持有的公司股票已于 2021 年 10 月 14 日通過非交易過戶至“洽洽食品股份有限公司-第六期員工持股計劃”專戶，以 37.92 元/股過戶 806,962 股（占公司總股本比例 0.16%）。2022 年 10 月 13 日，公司第六期員工持股計劃鎖定期屆滿。上述具體內容詳見公司在巨潮資訊網（http:/）披露的第五屆董事會第十二次會議決議的公告（公告編號：2021-041）、第五屆監事會第十次會議決議公告（公告編號：2021-042）、2021 年第二次臨時股東大會決議公告（公告編號：2021-047）、關于第六期員工持股計劃非交易過戶完成

31、的公告（公告編號：2021-068）、關于第六期員工持股計劃股票鎖定期屆滿的提示性公告（公告編號：2022-058）。2公司于 2022 年 9 月 27 日召開第五屆董事會第二十三次會議、第五屆監事會第十九次會議，于2022 年 10 月 13 日召開 2022 年第一次臨時股東大會，審議通過了關于洽洽食品股份有限公司第七期員工持股計劃（草案）及摘要的議案等議案，同意公司實施第七期員工持股計劃。第七期員工持股計劃將通過非交易過戶等法律法規允許的方式獲得公司回購專用證券賬戶所持有的公司股票，股票數量預計不超過 40.23 萬股。上述具體內容詳見公司在巨潮資訊網（http:/）披露的第五屆董事會

32、第二十三次會議決議的公告（公告編號：2022-051）、第五屆監事會第十九次會議決議公告（公告編號：2022-052）、2022 年第一次臨時股東大會決議公告（公告編號：2022-057）。四、季度財務報表四、季度財務報表 （一）（一）財務報表財務報表 1 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：洽洽食品股份有限公司 洽洽食品股份有限公司 2022 年第三季度報告 10 2022 年 09 月 30 日 單位：元 項目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流動資產：貨幣資金 2,766,064,252.88 1,746,387,075.57 結算備付金 拆出資金

33、 交易性金融資產 1,354,938,902.61 2,059,498,003.61 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 171,176,519.42 319,728,461.12 應收款項融資 預付款項 55,368,443.22 56,099,230.66 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 7,741,818.90 7,460,755.56 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 751,236,362.95 1,462,249,097.22 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 283,253,387.02 201,115,195.1

34、7 流動資產合計 5,389,779,687.00 5,852,537,818.91 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 163,022,026.91 141,641,263.75 其他權益工具投資 329,890,256.12 355,592,770.63 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 1,256,107,174.37 1,324,889,595.19 在建工程 106,051,612.61 6,519,099.27 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 722,090.76 1,241,996.58 無形資產 271,753,446.

35、99 274,483,773.41 開發支出 商譽 長期待攤費用 1,401,657.52 1,638,249.64 遞延所得稅資產 49,274,687.44 86,614,372.97 其他非流動資產 32,329,333.57 27,062,972.32 非流動資產合計 2,210,552,286.29 2,219,684,093.76 資產總計 7,600,331,973.29 8,072,221,912.67 流動負債：短期借款 370,214,027.78 288,210,236.12 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 35,250,000.00 7

36、0,950,000.00 應付賬款 342,861,719.77 700,100,885.41 洽洽食品股份有限公司 2022 年第三季度報告 11 預收款項 合同負債 117,888,520.71 213,750,672.61 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 42,183,211.04 62,181,941.34 應交稅費 119,176,049.83 157,399,501.72 其他應付款 111,325,294.53 115,987,078.03 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非

37、流動負債 620,533.18 其他流動負債 166,968,641.12 314,607,104.70 流動負債合計 1,305,867,464.78 1,923,807,953.11 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 應付債券 1,298,086,556.02 1,266,001,479.49 其中：優先股 永續債 租賃負債 616,803.36 655,296.00 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 87,790,759.51 85,619,161.25 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 1,386,494,118.89 1,352,275,936.74

38、 負債合計 2,692,361,583.67 3,276,083,889.85 所有者權益：股本 507,002,296.00 507,002,041.00 其他權益工具 105,085,319.38 105,086,580.38 其中：優先股 永續債 資本公積 1,544,519,581.67 1,544,503,936.47 減：庫存股 82,002,542.39 52,003,121.11 其他綜合收益 62,908,154.30 119,522,575.31 專項儲備 盈余公積 253,500,000.00 253,500,000.00 一般風險準備 未分配利潤 2,514,220,4

39、55.37 2,316,823,143.71 歸屬于母公司所有者權益合計 4,905,233,264.33 4,794,435,155.76 少數股東權益 2,737,125.29 1,702,867.06 所有者權益合計 4,907,970,389.62 4,796,138,022.82 負債和所有者權益總計 7,600,331,973.29 8,072,221,912.67 法定代表人：陳先保 主管會計工作負責人：李小璐 會計機構負責人：李小璐 2 2、合并年初到報告期末利潤表、合并年初到報告期末利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 4,383,536,472.4

40、0 3,882,451,927.52 洽洽食品股份有限公司 2022 年第三季度報告 12 其中：營業收入 4,383,536,472.40 3,882,451,927.52 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 3,737,982,230.05 3,249,233,830.02 其中：營業成本 3,048,009,518.40 2,672,927,407.47 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 39,461,487.54 35,135,674.40 銷售費用 404,781,231.06 342,94

41、8,164.14 管理費用 232,392,356.04 191,882,492.72 研發費用 30,188,851.05 27,942,900.64 財務費用-16,851,214.04-21,602,809.35 其中：利息費用 40,586,386.32 43,883,869.21 利息收入 52,076,736.32 59,316,291.60 加：其他收益 8,123,901.74 6,476,997.06 投資收益（損失以“”號填列）42,931,321.48 28,594,234.05 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 1,958,636.32-2,174,318.12 以

42、攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）5,860,902.61 10,814,534.63 信用減值損失（損失以“-”號填列）7,629,356.20 2,350,789.98 資產減值損失（損失以“-”號填列）資產處置收益（損失以“-”號填列）9,364.63 270,223.71 三、營業利潤（虧損以“”號填列）710,109,089.01 681,724,876.93 加：營業外收入 77,404,259.34 90,824,272.03 減：營業外支出 4,925,931.95 7,246

43、,345.98 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）782,587,416.40 765,302,802.98 減：所得稅費用 154,869,221.52 169,911,939.86 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）627,718,194.88 595,390,863.12（一）按經營持續性分類 洽洽食品股份有限公司 2022 年第三季度報告 13 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）627,718,194.88 595,390,863.12 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）626,683,936.46

44、 594,300,454.03 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）1,034,258.42 1,090,409.09 六、其他綜合收益的稅后凈額-56,614,421.01 69,562,051.24 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額-56,614,421.01 69,562,051.24（一）不能重分類進損益的其他綜合收益-55,802,514.51 84,280,703.39 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動-55,802,514.51 84,280,703.39 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他

45、 （二）將重分類進損益的其他綜合收益-811,906.50-14,718,652.15 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額-811,906.50-14,718,652.15 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 571,103,773.87 664,952,914.36（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 570,069,515.45 663,862,505.27（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 1,034,25

46、8.42 1,090,409.09 八、每股收益：（一）基本每股收益 1.2456 1.1761（二）稀釋每股收益 1.2383 1.1830 法定代表人：陳先保 主管會計工作負責人：李小璐 會計機構負責人：李小璐 3 3、合并年初到報告期末現金流量表、合并年初到報告期末現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 4,926,936,967.83 4,300,361,808.04 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 洽洽食品股份有限公司 2022 年第三季度報告 14 收到原保

47、險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 17,480,498.03 10,402,123.33 收到其他與經營活動有關的現金 104,911,211.41 101,146,230.27 經營活動現金流入小計 5,049,328,677.27 4,411,910,161.64 購買商品、接受勞務支付的現金 2,654,305,194.75 1,902,675,680.16 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現

48、金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 479,989,169.74 397,315,739.47 支付的各項稅費 363,674,325.06 320,942,388.72 支付其他與經營活動有關的現金 503,099,523.34 415,843,161.96 經營活動現金流出小計 4,001,068,212.89 3,036,776,970.31 經營活動產生的現金流量凈額 1,048,260,464.38 1,375,133,191.33 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 3,774,420,000.00 4,

49、639,230,000.00 取得投資收益收到的現金 40,196,425.71 30,244,237.15 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 813,895.87 1,113,040.72 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 52,076,637.80 42,965,353.90 投資活動現金流入小計 3,867,506,959.38 4,713,552,631.77 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 204,595,291.01 210,200,034.03 投資支付的現金 3,279,260,000.00 4,749,74

50、0,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 3,483,855,291.01 4,959,940,034.03 投資活動產生的現金流量凈額 383,651,668.37-246,387,402.26 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 1,697.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 515,106,569.44 706,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 99,475,914.42 籌資活動現金流入小計 515,106,569.44 805,477,61

51、1.42 償還債務支付的現金 433,316,805.56 353,178,109.71 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 469,868,288.90 448,110,846.64 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 洽洽食品股份有限公司 2022 年第三季度報告 15 支付其他與籌資活動有關的現金 32,169,322.12 籌資活動現金流出小計 935,354,416.58 801,288,956.35 籌資活動產生的現金流量凈額-420,247,847.14 4,188,655.07 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 5,842,990.86 6,617,578.42 五、現金及現金等價物凈增加額 1,017,507,276.47 1,139,552,022.56 加：期初現金及現金等價物余額 1,712,331,798.48 1,180,162,603.66 六、期末現金及現金等價物余額 2,729,839,074.95 2,319,714,626.22 法定代表人：陳先保 主管會計工作負責人：李小璐 會計機構負責人：李小璐（二）（二）審計報告審計報告 第三季度報告是否經過審計 是 否 公司第三季度報告未經審計。洽洽食品股份有限公司董事會 2022 年 10 月 26 日