ST摩登：2025年一季度報告.PDF

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1、摩登大道時尚集團股份有限公司 2025 年第一季度報告 0 摩登大道時尚集團股份有限公司 2025 年第一季度報告 1 證券代碼：002656 證券簡稱：*ST摩登 公告編號：2025-070 摩登大道時尚集團股份有限公司摩登大道時尚集團股份有限公司 2025 年第一季度報告年第一季度報告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要內容提示：重要內容提示：1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構

2、負責人（會計主管人員）聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。3.第一季度報告是否經審計 是 否 一、主要財務數據一、主要財務數據 （一）主要會計數據和財務指標（一）主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減（%）營業收入（元）91,743,135.09 63,173,640.27 45.22%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）3,716,929.50-53,718,014.28 106.92%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）-6,672,872.61-53,481,918.57 87.52%經營

3、活動產生的現金流量凈額（元）-206,789.63-1,757,389.18 88.23%基本每股收益（元/股）0.0052-0.0754 106.90%稀釋每股收益（元/股）0.0052-0.0754 106.90%加權平均凈資產收益率 1.10%-15.55%107.07%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減（%）總資產（元）688,509,038.03 485,868,171.45 41.71%歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）561,281,043.34 336,014,183.20 67.04%摩登大道時尚集團股份有限公司 2025 年第一季度報告 2（二）非經常性損益項

4、目和金額（二）非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 本報告期金額 說明 非流動性資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）9,648,211.27 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外）9,363.92 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益 437,305.27 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 238,003.20 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 56,918.45 合計

5、 10,389,802.11-其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況 適用 不適用 公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 公司不存在將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 1、資產負債表項目發生大幅變動的情況及原因 單位：元 項目 2025 年 3 月 31

6、日 2024 年 12 月 31 日 變動額 變動幅度 貨幣資金 361,569,925.36 135,719,837.94 225,850,087.42 166.41%應收賬款 24,829,491.72 34,527,579.97-9,698,088.25-28.09%投資性房地產 14,893,560.40 43,687,529.65-28,793,969.25-65.91%在建工程 529,556.00 1,248,420.71-718,864.71-57.58%一年內到期的非流動負債 6,439,719.68 10,712,550.23-4,272,830.55-39.89%摩登大道

7、時尚集團股份有限公司 2025 年第一季度報告 3（1）貨幣資金 本報告期內，公司貨幣資金較上期末上漲 166.41%，主要是報告期內收到原控股股東資金占用代償款 2.22 億元導致。（2）應收賬款 本報告期內，公司應收賬款較上期末下降 28.09%，主要是本報告期內收回部分銷售貨款且壞賬準備計提增加所致。（3）投資性房地產 本報告期內，公司投資性房地產較上期末下降 65.91%，主要是報告期內處置位于杭州市上城區圣奧中央商務大廈 12 處投資性房地產導致。（4）在建工程 本報告期內，公司在建工程較上期末下降 57.58%，主要是報告期內公司新開門店及舊門店更新改造工程減少。（5）一年內到期的

8、非流動負債 本報告期內，公司一年內到期的非流動負債較上期末下降 39.89%，主要是報告期內部分租賃合同已不足一年到期。2、利潤表項目發生大幅變動的情況及原因 單位：元 項目 2025 年第一季度 2024 年第一季度 變動額 變動幅度 營業收入 91,743,135.09 63,173,640.27 28,569,494.82 45.22%營業成本 39,181,635.05 17,027,280.71 22,154,354.34 130.11%財務費用-1,389,564.57 1,702,095.35-3,091,659.92-181.64%信用減值損失（損失以“-”號填列）-3,085

9、,295.48-32,117,846.11 29,032,550.63 90.39%資產減值損失（損失以“-”號填列）-2,336,775.22-10,938,987.04 8,602,211.82 78.64%（1）營業收入、營業成本 年初至報告期末，本公司較去年同期，營業收入上漲 45.22%，營業成本上漲 130.11%，主要是本報告期公司處置位于杭州市上城區圣奧中央商務大廈 12 處投資性房地產導致其他業務收入及其他業務成本上漲。摩登大道時尚集團股份有限公司 2025 年第一季度報告 4（2）財務費用 年初至報告期末，本公司較去年同期，財務費用下降 181.64%,主要是報告期內部分租

10、賃已終止導致利息費用攤銷減少。（3）信用減值損失（損失以“”號填列）年初至報告期末，公司信用減值損失（損失以“”號填列）較去年同期計提減少 29,032,550.63元，變動幅度為 90.39%，主要是去年同期公司因與澳門國際銀行發生債務糾紛，法院判決其應賠償公司 8900萬元款項，上年同期按賬齡計提壞賬準備約 1800萬元，而本期已無該項影響。（4）資產減值損失 年初至報告期末，公司資產減值損失（損失以“”號填列）較去年同期計提減少 8,602,211.82 元，變動幅度為 78.64%，主要是庫存結構變化所致。3、現金流量表項目發生大幅變動的情況及原因 單位：元 項目 2025 年第一季度

11、 2024 年第一季度 變動額 變動幅度 經營活動產生的現金流量凈額-206,789.63-1,757,389.18 1,550,599.55 88.23%投資活動產生的現金流量凈額 9,516,489.35 111,183,922.08-101,667,432.73-91.44%籌資活動產生的現金流量凈額 216,370,786.21-7,121,734.73 223,492,520.94 3138.18%（1）經營活動產生的現金流量凈額 年初至報告期末，公司經營活動產生的現金流量凈額較上年同期上漲 88.23%，主要是本報告期支付其他與經營活動有關的現金減少導致。（2）投資活動產生的現金流

12、量凈額 年初至報告期末，公司投資活動產生的現金流量凈額較上年同期下降 91.44%，主要是本報告期內收回理財投資凈額減少導致。（3）籌資活動產生的現金流量凈額 年初至報告期末，公司籌資活動產生的現金流量凈額較上年同期上漲 3138.18%，主要是本報告期內收到原控股股東資金占用代償款 2.22億元導致。摩登大道時尚集團股份有限公司 2025 年第一季度報告 5 二、股東信息二、股東信息 （一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 9,838 報告期末表決權恢復的優

13、先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱 股東性質 持股比例（%）持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押、標記或凍結情況 股份狀態 數量 恒泰證券股份有限公司 境內非國有法人 9.42%67,132,248.00 67,132,248.00 不適用 0.00 廣州普慧源貿易有限公司 境內非國有法人 8.96%63,809,343.00 0.00 不適用 0.00 張潤琪 境內自然人 3.59%25,600,000.00 25,600,000.00 不適用 0.00 韓遠榮 境內自然人 3.14%22,391,414.00 0.00 不適用 0.00

14、彭政 境內自然人 1.81%12,883,885.00 10,048,565.00 不適用 0.00 嘉遠新能源投資（廣州）合伙企業（有限合伙）境內非國有法人 1.11%7,942,605.00 0.00 不適用 0.00 游江宏 境內自然人 0.98%6,960,100.00 0.00 不適用 0.00 郭燕燕 境內自然人 0.87%6,231,300.00 0.00 不適用 0.00 郭婷婷 境內自然人 0.78%5,589,800.00 0.00 不適用 0.00 云南悅盛科技有限公司 境內非國有法人 0.77%5,520,720.00 0.00 不適用 0.00 前 10 名無限售條件

15、股東持股情況（不含通過轉融通出借股份、高管鎖定股）股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 廣州普慧源貿易有限公司 63,809,343.00 人民幣普通股 63,809,343.00 韓遠榮 22,391,414.00 人民幣普通股 22,391,414.00 嘉遠新能源投資（廣州）合伙企業（有限合伙）7,942,605.00 人民幣普通股 7,942,605.00 游江宏 6,960,100.00 人民幣普通股 6,960,100.00 郭燕燕 6,231,300.00 人民幣普通股 6,231,300.00 郭婷婷 5,589,800.00 人民幣普通股 5,589,8

16、00.00 云南悅盛科技有限公司 5,520,720.00 人民幣普通股 5,520,720.00 梁伯勒 5,159,825.00 人民幣普通股 5,159,825.00 傅建忠 5,125,400.00 人民幣普通股 5,125,400.00 韓巍巍 4,254,000.00 人民幣普通股 4,254,000.00 上述股東關聯關系或一致行動的說明 截至本報告披露日，廣州普慧源貿易有限公司、嘉遠新能源投資（廣州）合伙企業（有限合伙）、張潤琪為一致行動關系。前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）不適用 摩登大道時尚集團股份有限公司 2025 年第一季度報告 6 持股 5%以上股東、

17、前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況 適用 不適用 前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化 適用 不適用（二）公司優先股股東總數及前（二）公司優先股股東總數及前 1010 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 三、其他重要事項三、其他重要事項 適用 不適用（一）（一）原控股股東瑞豐集團資金占用暨收到廣東證監局責令改正措施決定事項原控股股東瑞豐集團資金占用暨收到廣東證監局責令改正措施決定事項 1 1、原控股股東瑞豐集團資金占用事項、原控股股東瑞豐集團資金占用事項 公司分別于 2019 年 9

18、 月 23 日、2020 年 4 月 24 日、2020 年 5 月 8 日、2020 年 5 月 27 日披露了關于控股股東資金占用的公告（公告編號：2019-077）、關于新發現控股股東資金占用的提示性公告（公告編號：2020-044）、關于新發現控股股東資金占用的提示性公告（公告編號：2020-056）、關于新發現控股股東資金占用的提示性公告（公告編號：2020-066），截至本報告披露日，公司原控股股東非經營性占用公司及子公司資金余額為 0 元。具體清收情況如下：1.1 公司收到第一筆款公司收到第一筆款 2,000 萬元萬元 根據公司于 2024 年 11 月 22 日披露的關于相關方

19、簽署協議書暨股票停牌的進展及風險提示公告（公告編號：2024-129），公司收到由廣州普慧源貿易有限公司（以下簡稱“普慧源”）代替公司原控股股東廣州瑞豐集團股份有限公司（以下簡稱“瑞豐集團”）償還對公司的第一筆款 2,000 萬元。1.2 公司收到第二筆款公司收到第二筆款 12,193.38 萬元萬元 根據公司于 2025 年 1 月 9 日披露的關于相關方簽署協議書暨股票停牌的進展及重大風險提示公告（公告編號：2025-007），公司收到由銳洋控股集團有限公司（以下簡稱“銳洋集團”）償還的第二筆款 12,193.38萬元。1.3 公司收到第三筆款公司收到第三筆款 6,000 萬元萬元 根據公

20、司于 2025 年 1月 20 日披露的關于收到廣東證監局責令改正措施決定后的進展暨重大風險提示的公告（公告編號：2025-012），公司收到銳洋集團代公司原控股股東瑞豐集團償還的 6,000 萬元。摩登大道時尚集團股份有限公司 2025 年第一季度報告 7 1.4 公司收到第四筆款公司收到第四筆款 4,000 萬元萬元 根據公司于 2025 年 1月 22 日披露的關于收到廣東證監局責令改正措施決定后的進展暨重大風險提示的公告（公告編號：2025-015），公司已收到銳洋集團代公司原控股股東瑞豐集團償還剩余的4,000 萬元。除上述以前年度發生的原控股股東及關聯方資金占用情況外，經核查，報告

21、期內公司不存在控股股東及其他關聯方非經營性占用公司資金的情況。2、收到廣東證監局責令改正措施決定事項、收到廣東證監局責令改正措施決定事項 2024 年 5 月 10 日，公司收到中國證券監督管理委員會廣東監管局廣東證監局關于對摩登大道時尚集團股份有限公司、廣州瑞豐集團股份有限公司采取責令改正措施的決定（202443 號）（以下簡稱“責令改正措施”）。根據上述決定，公司被原控股股東瑞豐集團占用的 24,193.38 萬元資金應在收到決定書之日起六個月內歸還。2024 年 11 月 11 日，公司披露了關于無法在責令改正期限內完成資金占用整改暨股票停牌的公告（公告編號：2024-117）。上述責令

22、整改事項期限已于 2024 年 11 月 10 日屆滿，公司關于清收被原控股股東瑞豐集團占用的資金未有實質性進展，未在整改期限內清收所有被占用資金。根據股票上市規則（2024 年修訂）第 8.6 條，公司股票自 2024 年 11 月 11 日起被深交所實施停牌，停牌期限不超過兩個月。2025 年 1 月 11 日，公司披露了關于公司股票將被實施退市風險警示及繼續被實施其他風險警示暨停復牌安排的公告（公告編號：2025-009）。因截至公告披露日，停牌期限已屆滿且未達到責令改正措施的整改要求。根據股票上市規則（2024 年修訂）第 9.4.1 條第五款、9.4.7 條的規定，公司股票已在 20

23、25 年 1 月 13 日開市前披露公司股票交易被實施退市風險警示的公告，2025 年 1 月 13 日停牌1 個交易日，2025 年 1月 14 日起深交所已對公司股票復牌并實施退市風險警示。2025 年 3 月 7 日，公司披露了關于公司股票撤銷退市風險警示及繼續被實施其他風險警示暨停復牌安排的公告（公告編號：2025-045）。根據廣東司農會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“司農所”）出具的大股東及其附屬企業非經營性資金占用及清償情況的專項審核說明（司農專字202525000800025 號）及深圳證券交易所股票上市規則9.4.12 第四款、9.4.13 第二款的規定，公司因被原控股

24、股東瑞豐集團非經營性資金占用導致的退市風險警示（*ST）情形已消除。且深交所已審核并批準公司提交的撤銷因原控股股東瑞豐集團非經營性資金占用導致的退市風險警示（*ST）的申請。截至本報告披露日，公司已按照廣東證監局下發的責令改正措施的要求完成整改，清收全部被原控股股東占用的 24,193.38 萬元資金。摩登大道時尚集團股份有限公司 2025 年第一季度報告 8（二）（二）公司控股股東及實際控制人變更說明公司控股股東及實際控制人變更說明 截至本報告披露日，根據公司于 2025 年 2月 22 日披露的關于公司控股股東及實際控制人發生變更的提示性公告（公告編號：2025-039）。公司于 2025

25、 年 2 月 21 日召開 2025 年第二次臨時股東大會補選產生了第六屆董事會成員。公司董事會由 5 位董事構成，普慧源提名的董事人數已超過公司董事會人員的半數以上。根據上市公司收購管理辦法（2020 年修訂）第 84 條第（三）、（四）款等相關法律法規的規定，普慧源擁有上市公司的控制權。普慧源、嘉遠新能源投資（廣州）合伙企業（有限合伙）與張潤琪先生為一致行動關系共持有上市公司 97,351,948股股份（含表決權），占上市公司總股本的 13.66%。根據以上法規規定，普慧源擁有上市公司的控制權。同時王立平先生通過銳洋控股集團有限公司持有普慧源 100%股權，因此王立平先生為上市公司實際控制

26、人。（三）（三）變更變更 2024 年度年審會計師事務所事項年度年審會計師事務所事項 綜合考慮市場信息，并結合 2024 年度審計工作的需要，經評估研究，在綜合考慮公司業務發展及會計師事務所的人員安排和工作計劃等實際情況后，經過充分溝通和綜合評估并履行招標程序并根據評標結果，公司改聘廣東司農會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2024年度審計機構。上述變更會計師事務所符合財政部、國務院國資委、中國證監會印發的國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法（財會20234 號）的規定，并已由公司審計委員會、董事會、股東大會審議通過，詳見公司于 2025 年 1 月 9 日披露的第六屆董事會第十次會議

27、決議公告（公告編號：2025-003）、關于擬變更會計師事務所的公告（公告編號：2025-004），2025年 1月 25日披露的2025年第一次臨時股東大會決議公告（公告編號：2025-021）。（四）簽署出售資產相關協議事項（四）簽署出售資產相關協議事項 為了加強企業資源配置，提高資源使用效率，從而促進主營業務更好的發展，公司經公司第六屆董事會第十次會議審議通過與陳*（自然人）、莊*（自然人）簽署房屋買賣定金合同（以下簡稱“合同”），將位于杭州市上城區圣奧中央商務大廈*室等 12 處房地產資產出售給陳*、莊*，標的資產轉讓價格總額為人民幣 37,800,000 元。并已由公司審計委員會、董

28、事會審議通過具體內容詳見公司于2025年 1月 9日披露的第六屆董事會第十次會議決議公告（公告編號：2025-003）、關于簽署資產出售相關協議的公告（公告編號：2025-005）。（五）擬收購遼寧沈鵬電力科技有限公司（五）擬收購遼寧沈鵬電力科技有限公司 100%股權暨關聯交易股權暨關聯交易 公司于 2025 年 4 月 15 日披露了關于擬收購遼寧沈鵬電力科技有限公司 100%股權暨關聯交易的公告（公告編號：2025-053），公司擬與銳洋集團東北電纜有限公司（以下簡稱“銳洋東北”）簽署摩登大道時尚集團股份有限公司與銳洋集團東北電纜有限公司之股權轉讓協議并與銳洋東北、銳洋摩登大道時尚集團股份

29、有限公司 2025 年第一季度報告 9 控股集團有限公司擬簽署摩登大道時尚集團股份有限公司與銳洋集團東北電纜有限公司之盈利預測補償協議。截至本報告報送日，上述事項尚需公司于 2025 年 4 月 30 日召開的 2025 年第三次臨時股東大會審議。（六）處置公司下屬控股子公司事項（六）處置公司下屬控股子公司事項 公司將重整后的廣州摩登大道投資有限公司（以下簡稱“摩登投資”）100%股權進行處置，標的股權經深圳億通資產評估房地產土地估價有限公司估值-41.53 萬元。2025 年 4 月 22 日，公司與眾特邦（海南）投資有限公司簽署了股權轉讓合同，雙方協商以 1 元對價進行股權轉讓。本次交易完

30、成后，公司不再持有摩登投資的股權，摩登投資、武漢悅然心動網絡科技有限公司及其下屬子公司將不再納入公司合并報表范圍。根據深圳證券交易所股票上市規則（2024 年修訂）、公司章程等有關制度規定，本次交易無需提交公司董事會、股東大會等進行審議。截至本報告披露日，相關工商已完成變更。（七）證券虛假陳述責任糾紛一案（七）證券虛假陳述責任糾紛一案 根據中國證監會廣東監管局于 2024 年 5 月向公司送達行政處罰決定書，認定公司存在“2021年年度報告存在虛假記載”“未及時披露股權投資重大損失”“未按期披露 2022 年年度報告”等行為并作出處罰。原告程永紅遂向廣州市中級人民法院提起訴訟主張公司、林毅超、

31、魏勇、翁文芳、陳凱敏連帶賠償其投資差額損失 1,284,476.42 元、傭金損失 2,167.37 元、印花稅損失 4,349.50 元、其他費用損失 173.71元和利息損失 122,926.28元，賠償款共計 1,414,093.28 元（暫計至 2024 年 5 月 31 日），另主張上述被告賠償其維權律師費 20,000 元。目前本案由廣州中院正式立案處理中，案號（2025）粵 01民初 1003 號，暫未安排開庭時間。（八）公司被出具非標準意見財務審計報告（八）公司被出具非標準意見財務審計報告 鑒于 2023 年度中喜會計師事務所（特殊普通合伙）為公司出具了保留意見的審計報告，司農

32、所于2025 年 1 月接受審計 2024 年度公司財務報表的委托后，針對 2023 年審計報告涉及的保留事項執行了查閱標的公司財務報表和公司投資決策資料、檢查商品采購合同等審計程序，但受客觀條件限制，司農所未能對交易獲取充分適當的審計證據，無法判斷是否應對公司 2023 年度財務報表作出必要的調整。由于上述事項對 2024年度數據和對應數據的可比性可能存在影響，司農所對 2024年度財務報表發表了保留意見。（九）公司被實施退市風險警示事項（九）公司被實施退市風險警示事項 根據司農所 2024 年度對公司出具的財務報表審計報告顯示，公司 2024年度營業收入低于 3 億元且利潤總額、凈利潤、扣

33、除非經常性損益后的凈利潤孰低為負值，根據深圳證券交易所股票上市規則摩登大道時尚集團股份有限公司 2025 年第一季度報告 10 9.3.1條第（一）款的規定，公司已于 2025年 4月 28 日停牌，并于 2025年 4月 29 日開市后被實施退市風險警示。四、季度財務報表四、季度財務報表 （一）財務報表（一）財務報表 1 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：摩登大道時尚集團股份有限公司 2025 年 03 月 31 日 單位：元 項目 期末余額 期初余額 流動資產：貨幣資金 361,569,925.36 135,719,837.94 結算備付金 0.00 拆出資金 0.00 交易性

34、金融資產 128,095,779.50 100,658,474.23 衍生金融資產 0.00 應收票據 0.00 應收賬款 24,829,491.72 34,527,579.97 應收款項融資 0.00 預付款項 10,158,535.08 10,789,189.77 應收保費 0.00 應收分保賬款 0.00 應收分保合同準備金 0.00 其他應收款 7,906,250.73 10,337,608.65 其中：應收利息 0.00 應收股利 0.00 買入返售金融資產 0.00 存貨 59,718,748.35 59,800,392.79 其中：數據資源 0.00 合同資產 0.00 持有待售

35、資產 5,499,348.96 5,502,139.30 一年內到期的非流動資產 0.00 其他流動資產 4,632,235.28 5,734,000.17 流動資產合計 602,410,314.98 363,069,222.82 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 其他權益工具投資 50,812.80 50,812.80 其他非流動金融資產 33,273,400.00 33,273,400.00 投資性房地產 14,893,560.40 43,687,529.65 固定資產 2,666,306.24 2,701,303.55 摩登大道時尚集團股份有限

36、公司 2025 年第一季度報告 11 項目 期末余額 期初余額 在建工程 529,556.00 1,248,420.71 生產性生物資產 0.00 油氣資產 0.00 使用權資產 19,306,946.38 24,144,769.73 無形資產 4,665,775.51 4,571,145.15 其中：數據資源 0.00 開發支出 0.00 其中：數據資源 0.00 商譽 0.00 長期待攤費用 10,712,365.72 13,121,567.04 遞延所得稅資產 0.00 其他非流動資產 0.00 非流動資產合計 86,098,723.05 122,798,948.63 資產總計 688,

37、509,038.03 485,868,171.45 流動負債：短期借款 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 11,961,479.90 15,149,953.91 預收款項 合同負債 39,771,000.41 42,836,919.79 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 6,131,340.61 7,089,377.23 應交稅費 1,413,624.98 1,694,955.05 其他應付款 27,603,975.88 37,198,968.48 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保

38、賬款 持有待售負債 10,923,658.45 9,726,081.05 一年內到期的非流動負債 6,439,719.68 10,712,550.23 其他流動負債 1,458,938.16 1,662,600.55 流動負債合計 105,703,738.07 126,071,406.29 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 14,206,377.87 15,013,684.90 長期應付款 摩登大道時尚集團股份有限公司 2025 年第一季度報告 12 項目 期末余額 期初余額 長期應付職工薪酬 預計負債 4,306,690.13 5,862,185

39、.82 遞延收益 遞延所得稅負債 3,011,188.62 2,906,711.24 其他非流動負債 非流動負債合計 21,524,256.62 23,782,581.96 負債合計 127,227,994.69 149,853,988.25 所有者權益：股本 712,519,844.00 712,519,844.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 1,552,663,545.70 1,330,729,745.70 減：庫存股 其他綜合收益-213,087,095.07-212,703,225.71 專項儲備 盈余公積 65,552,111.56 65,552,111.56 一

40、般風險準備 未分配利潤-1,556,367,362.85-1,560,084,292.35 歸屬于母公司所有者權益合計 561,281,043.34 336,014,183.20 少數股東權益 0.00 所有者權益合計 561,281,043.34 336,014,183.20 負債和所有者權益總計 688,509,038.03 485,868,171.45 法定代表人：韓素淼 主管會計工作負責人：梁愛民 會計機構負責人：梁愛民 2 2、合并利潤表、合并利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 91,743,135.09 63,173,640.27 其中：營業收入 91,

41、743,135.09 63,173,640.27 利息收入 0.00 已賺保費 0.00 手續費及傭金收入 0.00 二、營業總成本 83,107,722.53 73,804,727.87 其中：營業成本 39,181,635.05 17,027,280.71 利息支出 0.00 手續費及傭金支出 0.00 退保金 0.00 賠付支出凈額 0.00 提取保險責任準備金凈額 0.00 保單紅利支出 0.00 分保費用 0.00 稅金及附加 199,613.37 161,286.72 銷售費用 31,003,094.72 39,475,008.07 管理費用 13,425,623.91 14,67

42、1,057.98 摩登大道時尚集團股份有限公司 2025 年第一季度報告 13 項目 本期發生額 上期發生額 研發費用 687,320.05 767,999.04 財務費用-1,389,564.57 1,702,095.35 其中：利息費用 296,701.40 909,151.12 利息收入-1,007,177.78-825,610.37 加：其他收益 38,519.13 30,120.79 投資收益（損失以“”號填列）0.00 67,209.92 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 0.00 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 0.00 匯兌收益（損失以“-”號填列）0.00 凈敞口套

43、期收益（損失以“”號填列）0.00 公允價值變動收益（損失以“”號填列）437,305.27 0.00 信用減值損失（損失以“-”號填列）-3,085,295.48-32,117,846.11 資產減值損失（損失以“-”號填列）-2,336,775.22-10,938,987.04 資產處置收益（損失以“-”號填列）0.00 三、營業利潤（虧損以“”號填列）3,689,166.26-53,590,590.04 加：營業外收入 61,448.29 92,714.16 減：營業外支出 33,685.05 426,140.58 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）3,716,929.50-53,92

44、4,016.46 減：所得稅費用 0.00-201,158.74 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）3,716,929.50-53,722,857.72（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）3,716,929.50-53,722,857.72 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）0.00（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 3,716,929.50-53,718,014.28 2.少數股東損益 0.00-4,843.44 六、其他綜合收益的稅后凈額-383,869.36 1,776,633.27 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額-383,8

45、69.36 1,776,633.27（一）不能重分類進損益的其他綜合收益 0.00 1.重新計量設定受益計劃變動額 0.00 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 0.00 3.其他權益工具投資公允價值變動 0.00 4.企業自身信用風險公允價值變動 0.00 摩登大道時尚集團股份有限公司 2025 年第一季度報告 14 項目 本期發生額 上期發生額 5.其他 0.00（二）將重分類進損益的其他綜合收益-383,869.36 1,776,633.27 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 0.00 2.其他債權投資公允價值變動 0.00 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 0.00 4.其

46、他債權投資信用減值準備 0.00 5.現金流量套期儲備 0.00 6.外幣財務報表折算差額-383,869.36 1,776,633.27 7.其他 0.00 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 0.00 七、綜合收益總額 3,333,060.14-51,946,224.45 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 3,333,060.14-51,941,381.01 歸屬于少數股東的綜合收益總額 0.00-4,843.44 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.0052-0.0754（二）稀釋每股收益 0.0052-0.0754 法定代表人：韓素淼 主管會計工作負責人：梁愛民 會計機構負責人：

47、梁愛民 3 3、合并現金流量表、合并現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 56,413,070.25 72,478,408.44 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 1,829,685.99 4,094,138.66 經營活動現金流入小計 58,242,

48、756.24 76,572,547.10 購買商品、接受勞務支付的現金 13,096,873.88 18,959,759.15 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 摩登大道時尚集團股份有限公司 2025 年第一季度報告 15 項目 本期發生額 上期發生額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 16,409,204.87 21,397,623.45 支付的各項稅費 628,129.12 1,303,678.20 支付其他與經營活動有關的現金 28,315,338.00 36,668,8

49、75.48 經營活動現金流出小計 58,449,545.87 78,329,936.28 經營活動產生的現金流量凈額-206,789.63-1,757,389.18 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 43,000,000.00 113,000,000.00 取得投資收益收到的現金 199,773.53 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 37,802,650.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 80,802,650.00 113,199,773.53 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 1,

50、286,160.65 2,015,851.45 投資支付的現金 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 70,000,000.00 投資活動現金流出小計 71,286,160.65 2,015,851.45 投資活動產生的現金流量凈額 9,516,489.35 111,183,922.08 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 221,933,800.00 籌資活動現金流入小計 221,933,800.00 償還債務支付的現金 分配股利、利潤或償付

51、利息支付的現金 931,805.18 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 5,563,013.79 6,189,929.55 籌資活動現金流出小計 5,563,013.79 7,121,734.73 籌資活動產生的現金流量凈額 216,370,786.21-7,121,734.73 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 291,125.60 161,952.19 五、現金及現金等價物凈增加額 225,971,611.53 102,466,750.36 加：期初現金及現金等價物余額 126,410,678.30 101,567,169.02 六、期末現金及現金等價物余額 352,382,289.83 204,033,919.38（二）（二）2025 年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況 適用 不適用 摩登大道時尚集團股份有限公司 2025 年第一季度報告 16（三）審計報告（三）審計報告 第一季度報告是否經過審計 是 否 公司第一季度報告未經審計。摩登大道時尚集團股份有限公司 董事會 2025年 4 月 30日