楚環科技：2025年一季度報告.PDF

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1、杭州楚環科技股份有限公司 2025 年第一季度報告 1 證券代碼：001336 證券簡稱：楚環科技 公告編號：2025-016 杭州楚環科技股份有限公司杭州楚環科技股份有限公司 2025 年第一季度報告年第一季度報告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要內容提示：重要內容提示：1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。3.

2、第一季度報告是否經審計 是 否 杭州楚環科技股份有限公司 2025 年第一季度報告 2 一、主要財務數據一、主要財務數據 （一）（一）主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減（%）營業收入（元）24,234,008.21 93,374,661.60-74.05%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）3,897,762.78 9,102,183.78-57.18%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）1,045,514.74 7,017,771.26-85.10%經營活動產生的現金流量凈額（元

3、）20,261,122.53 11,408,116.67 77.60%基本每股收益（元/股）0.05 0.11-54.55%稀釋每股收益（元/股）0.05 0.11-54.55%加權平均凈資產收益率 0.50%1.17%-0.67%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減（%）總資產（元）1,343,559,530.61 1,292,674,425.60 3.94%歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）785,923,510.69 782,025,747.91 0.50%（二）（二）非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 本報告期金額 說明 計入當期損益

4、的政府補助（與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外）1,129,632.38 政府補助 委托他人投資或管理資產的損益 982,728.84 理財收益 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 1,243,386.35 減：所得稅影響額 503,499.53 合計 2,852,248.04-其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況 適用 不適用 公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 公司

5、不存在將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。（三）（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 單位：元 資產負債表項目重大變動情況 2025 年 3 月 31 日 2025 年 1 月 1 日 增減變動 原因分析 交易性金融資產 83,858,406.64 44,429,326.13 88.75%主要系本期理財產品投資增加所致 應收票據 2,378,184.15 496,000.00 379.47%主要系本期收到承兌匯票增加支付承兌匯票減少導致期末余額增加所

6、致 一年內到期的非流動2,226,195.53 1,081,392.54 105.86%主要系本期長期應收款重分類至一年內杭州楚環科技股份有限公司 2025 年第一季度報告 3 資產 到期的非流動資產導致一年內到期的非流動資產增加所致 其他流動資產 1,235,860.37 549,020.15 125.10%主要系本期應交增值稅留抵額增加所致 長期應收款 1,150,557.12 2,330,540.62-50.63%主要系本期長期應收款重分類至一年內到期的非流動資產導致長期應收款減少所致 短期借款 2,802,568.19 1,001,046.56 179.96%主要系本期子公司增加短期借

7、款所致 應付職工薪酬 3,691,986.18 11,243,924.19-67.16%主要系本期計提薪酬福利獎金減少，期初薪酬獎金發放所致 應交稅費 3,095,146.41 8,835,622.95-64.97%主要系本期所得稅費計提減少和增值稅留抵額增加所致 其他應付款 43,511.61 19,136.71 127.37%主要系本期收到員工生育金暫未支付所致 長期借款 156,900,000.00 63,600,030.90 146.70%主要系本期楚環智能制造基地建設項目貸款置換銀行提前放款所致 遞延收益 7,793,398.00 2,000,959.00 289.48%主要系本期收

8、到跟資產相關的政府補助增加所致 利潤表項目重大變動情況 2025 年 3 月 31 日 2024 年 3 月 31 日 增減變動 原因分析 營業總收入 24,234,008.21 93,374,661.60-74.05%主要系本期廢氣惡臭處理設備項目驗收減少所致 營業總成本 32,933,747.43 90,794,362.61-63.73%主要系本期廢氣惡臭處理設備項目驗收減少所致 稅金及附加-158,563.58 308,055.43-151.47%主要系本期子公司收到往年多交城鎮土地使用稅退回所致 財務費用-142,787.95-359,232.32 60.25%主要系本期財務費用利息收

9、入減少所致 其他收益 1,295,215.68 2,030,345.96-36.21%主要系本期享受制造業增值稅加計抵減稅收優惠政策較上期較少所致 信用減值損失 6,834,882.94 2,526,114.80 170.57%主要系本期應收賬款壞賬準備轉回較上期增加所致 資產減值損失 1,235,371.45 465,042.84 165.65%主要系本期合同資產壞賬準備轉回較上期增加所致 營業利潤 3,199,694.87 9,936,467.01-67.80%主要系本期廢氣惡臭處理設備項目驗收減少所致 營業外收入 1,302,309.47 277,062.33 370.04%主要系本期收

10、到合同賠款所致 營業外支出 58,923.12 3,157.13 1766.35%主要系本期應收賬款清理增加所致 所得稅費用 545,318.44 1,108,188.43-50.79%主要系本期營業利潤減少，計提所得稅費用減少所致 現金流量表項目重大變動情況 2025 年 3 月 31 日 2024 年 3 月 31 日 增減變動 原因分析 支付其他與經營活動有關的現金 8,185,580.78 23,238,366.07-64.78%主要系本期支付期間費用和銀行承兌保證金較上期減少所致 收回投資收到的現金 313,753,600.00 83,000,000.00 278.02%主要系本期贖

11、回的理財投資增加所致 取得投資收益收到的現金 7,020,178.53 447,356.86 1469.26%主要系本期贖回理財投資收益增加所致 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 35,847,696.01 19,998,359.51 79.25%主要系本期楚環智能制造基地建設項目、海寧光伏項目設備投入增加所致 投資支付的現金 358,000,000.00 263,000,000.00 36.12%主要系本期購買理財產品投入增加所致 取得借款收到的現金 95,599,969.10 9,027,924.00 958.94%主要系本期楚環智能制造基地建設項目貸款置換銀行提前放款所致

12、償還債務支付的現金 500,000.00 2,000,000.00-75.00%主要系本期償還短期借款本金較上期減少所致 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 727,295.57 1,696,488.38-57.13%主要系本期償付利息支出減少所致 杭州楚環科技股份有限公司 2025 年第一季度報告 4 支付其他與籌資活動有關的現金 1,256,834.05 8,296,436.22-84.85%主要系上期公司回購股票支付現金增加所致 二、股東信息二、股東信息 （一）（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股

13、情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 8,157 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱 股東性質 持股比例（%）持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押、標記或凍結情況 股份狀態 數量 陳步東 境內自然人 24.63%19,794,352 19,794,352 不適用 0 徐時永 境內自然人 14.26%11,459,888 11,459,888 不適用 0 吳意波 境內自然人 8.87%7,128,160 7,128,160 不適用 0 杭州禮瀚投資管理有限公司安吉浙楚股權投資合伙企業（有限合伙）其他 6.21%4,99

14、1,578 0 不適用 0 杭州元一投資咨詢合伙企業（有限合伙）境內非國有法人 6.14%4,934,880 4,934,880 不適用 0 陳曉東 境內自然人 3.41%2,741,600 2,741,600 不適用 0 杭州楚一投資咨詢合伙企業（有限合伙）境內非國有法人 3.41%2,741,600 2,741,600 不適用 0 錢純波 境內自然人 2.73%2,193,280 2,193,280 不適用 0 任倩倩 境內自然人 1.02%822,640 616,980 不適用 0 葉松 境內自然人 0.76%607,500 0 不適用 0 前 10 名無限售條件股東持股情況（不含通過轉

15、融通出借股份、高管鎖定股）股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 杭州禮瀚投資管理有限公司安吉浙楚股權投資合伙企業（有限合伙）4,991,578 人民幣普通股 4,991,578 葉松 607,500 人民幣普通股 607,500 劉同 548,340 人民幣普通股 548,340 姚金華 480,900 人民幣普通股 480,900 史亮 448,800 人民幣普通股 448,800 巫升華 363,600 人民幣普通股 363,600 陳峰 290,000 人民幣普通股 290,000 劉鈞 280,700 人民幣普通股 280,700 林健 243,700 人民幣普通

16、股 243,700 朱峰 233,400 人民幣普通股 233,400 上述股東關聯關系或一致行動的說明 前 10 名股東中：1、陳步東、吳意波系夫妻關系；2、徐時永為陳步東、吳意波之一致行動人；3、陳曉東為陳步東之堂弟；4、陳步東持有元一投資 6.22%出資份額并擔任執行事務合伙人；5、陳步東持有楚一投資 29.31%出資份額并擔任執行事務合伙人，徐時永持有楚一投資 12.53%出資份額。截至報告期末，前 10 名股東之間不存在其他關聯關系。公司未知前 10 名無限售條件股東之間是否存在關聯關系，也未知前 10 名無限售條件股東和前 10 名股東之間是否存在關聯關系或一致行動關系。前 10

17、名股東參與融資融券業務情況說明（如有）不適用 注：公司回購專用證券賬戶未納入前 10 名無限售條件股東持股情況列示。截至報告期末，公司回購專用證券賬戶持有公杭州楚環科技股份有限公司 2025 年第一季度報告 5 司股份 520,000 股，約占公司目前總股本的 0.6470%。持股 5%以上股東、前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況 適用 不適用 前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化 適用 不適用（二）（二）公司優先股股東總數及前公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用

18、 不適用 三、其他重要事項三、其他重要事項 適用 不適用 四、季度財務報表四、季度財務報表 （一）（一）財務報表財務報表 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：杭州楚環科技股份有限公司 2025 年 03 月 31 日 單位：元 項目 期末余額 期初余額 流動資產：貨幣資金 230,004,484.40 189,675,911.81 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 83,858,406.64 44,429,326.13 衍生金融資產 應收票據 2,378,184.15 496,000.00 應收賬款 319,039,681.92 384,912,378.54 應收款項融資 1,0

19、57,685.45 1,294,406.78 預付款項 6,472,240.86 6,560,290.43 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 6,768,658.69 6,683,125.61 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 146,054,918.12 115,092,445.06 其中：數據資源 合同資產 49,432,163.42 55,971,247.11 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 2,226,195.53 1,081,392.54 其他流動資產 1,235,860.37 549,020.15 流動資產合計 848,528,479.5

20、5 806,745,544.16 非流動資產：發放貸款和墊款 杭州楚環科技股份有限公司 2025 年第一季度報告 6 債權投資 其他債權投資 長期應收款 1,150,557.12 2,330,540.62 長期股權投資 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 86,679,955.96 75,785,522.38 在建工程 121,652,133.87 121,185,961.02 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 4,171,716.17 4,789,654.19 無形資產 15,845,099.41 16,038,854.08 其中：數據資源 開發支出 其中：數據

21、資源 商譽 長期待攤費用 449,927.23 562,409.05 遞延所得稅資產 17,196,058.62 17,503,843.49 其他非流動資產 247,885,602.68 247,732,096.61 非流動資產合計 495,031,051.06 485,928,881.44 資產總計 1,343,559,530.61 1,292,674,425.60 流動負債：短期借款 2,802,568.19 1,001,046.56 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 55,882,329.67 46,613,310.72 應付賬款 189,642,853.

22、51 255,068,135.95 預收款項 合同負債 114,719,234.35 99,985,800.63 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 3,691,986.18 11,243,924.19 應交稅費 3,095,146.41 8,835,622.95 其他應付款 43,511.61 19,136.71 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 6,178,048.49 7,193,070.37 其他流動負債 14,913,500.45 12,998,154.07 流動負債合計

23、390,969,178.86 442,958,202.15 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 156,900,000.00 63,600,030.90 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 1,153,091.56 1,173,073.97 杭州楚環科技股份有限公司 2025 年第一季度報告 7 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 7,793,398.00 2,000,959.00 遞延所得稅負債 820,351.50 916,411.67 其他非流動負債 非流動負債合計 166,666,841.06 67,690,475.54 負債合計 557,636,019.92 5

24、10,648,677.69 所有者權益：股本 80,373,500.00 80,373,500.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 420,028,779.26 420,028,779.26 減：庫存股 10,112,733.04 10,112,733.04 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 31,090,051.01 31,090,051.01 一般風險準備 未分配利潤 264,543,913.46 260,646,150.68 歸屬于母公司所有者權益合計 785,923,510.69 782,025,747.91 少數股東權益 所有者權益合計 785,923,510.69

25、782,025,747.91 負債和所有者權益總計 1,343,559,530.61 1,292,674,425.60 法定代表人：陳步東 主管會計工作負責人：楊嵐 會計機構負責人：楊嵐 2、合并利潤表、合并利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 24,234,008.21 93,374,661.60 其中：營業收入 24,234,008.21 93,374,661.60 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 32,933,747.43 90,794,362.61 其中：營業成本 15,560,899.47 67,773,379.79 利息支出 手續費及

26、傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加-158,563.58 308,055.43 銷售費用 6,006,183.02 7,020,368.39 管理費用 6,897,867.38 9,378,484.65 研發費用 4,770,149.09 6,673,306.67 財務費用-142,787.95-359,232.32 其中：利息費用 195,534.45 11,378.81 杭州楚環科技股份有限公司 2025 年第一季度報告 8 利息收入 7,420.23 441,044.00 加：其他收益 1,295,215.68 2,030,345.

27、96 投資收益（損失以“”號填列）2,533,964.02 2,334,664.42 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）6,834,882.94 2,526,114.80 資產減值損失（損失以“-”號填列）1,235,371.45 465,042.84 資產處置收益（損失以“-”號填列）三、營業利潤（虧損以“”號填列）3,199,694.87 9,936,467.01 加：營業外收入 1,302,309.47 277,0

28、62.33 減：營業外支出 58,923.12 3,157.13 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）4,443,081.22 10,210,372.21 減：所得稅費用 545,318.44 1,108,188.43 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）3,897,762.78 9,102,183.78（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）3,897,762.78 9,102,183.78 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 3,897,762.78 9,102,183.78 2.少數股東損益 六、其他綜合收益

29、的稅后凈額 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 3,897,762.78 9,102,183.78 歸屬于母公司所有者

30、的綜合收益總額 3,897,762.78 9,102,183.78 歸屬于少數股東的綜合收益總額 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.05 0.11（二）稀釋每股收益 0.05 0.11 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元，上期被合并方實現的凈利潤為：元。法定代表人：陳步東 主管會計工作負責人：楊嵐 會計機構負責人：楊嵐 杭州楚環科技股份有限公司 2025 年第一季度報告 9 3、合并現金流量表、合并現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 81,068,165.16 95,095,725.85

31、 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 12,248,067.08 15,135,463.22 經營活動現金流入小計 93,316,232.24 110,231,189.07 購買商品、接受勞務支付的現金 39,798,430.40 47,458,123.69 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險

32、合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 20,777,948.62 22,304,676.56 支付的各項稅費 4,293,149.91 5,821,906.08 支付其他與經營活動有關的現金 8,185,580.78 23,238,366.07 經營活動現金流出小計 73,055,109.71 98,823,072.40 經營活動產生的現金流量凈額 20,261,122.53 11,408,116.67 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 313,753,600.00 83,000,000.00 取得

33、投資收益收到的現金 7,020,178.53 447,356.86 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 320,773,778.53 83,447,356.86 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 35,847,696.01 19,998,359.51 投資支付的現金 358,000,000.00 263,000,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 393,847,696.01 282,9

34、98,359.51 投資活動產生的現金流量凈額-73,073,917.48-199,551,002.65 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 杭州楚環科技股份有限公司 2025 年第一季度報告 10 取得借款收到的現金 95,599,969.10 9,027,924.00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 95,599,969.10 9,027,924.00 償還債務支付的現金 500,000.00 2,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 727,295.57 1,696,488.38 其中：子公司支付

35、給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 1,256,834.05 8,296,436.22 籌資活動現金流出小計 2,484,129.62 11,992,924.60 籌資活動產生的現金流量凈額 93,115,839.48-2,965,000.60 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 40,303,044.53-191,107,886.58 加：期初現金及現金等價物余額 181,024,540.12 306,807,489.38 六、期末現金及現金等價物余額 221,327,584.65 115,699,602.80（二）（二）2025 年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況 適用 不適用（三）（三）審計報告審計報告 第一季度報告是否經過審計 是 否 公司第一季度報告未經審計。杭州楚環科技股份有限公司董事會 2025 年 04 月 30 日