帝歐家居：2025年一季度報告.PDF

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1、帝歐家居集團股份有限公司 2025 年第一季度報告 1 證券代碼：002798 證券簡稱：帝歐家居 公告編號：2025-036 帝歐家居集團股份有限公司帝歐家居集團股份有限公司 20252025 年第一季度報告年第一季度報告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要內容提示：重要內容提示：1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完

2、整。3.第一季度報告是否經審計 是 否 帝歐家居集團股份有限公司 2025 年第一季度報告 2 一、主要財務數據一、主要財務數據 （一）（一）主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減（%）營業收入（元）506,829,495.36 564,121,831.18-10.16%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）-44,072,061.10-44,632,764.20 1.26%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）-50,018,569.75-47,068,246.30-6.27%經營活動產

3、生的現金流量凈額（元）18,470,188.08-53,486,970.39 134.53%基本每股收益（元/股）-0.12-0.12 0.00%稀釋每股收益（元/股）-0.12-0.12 0.00%加權平均凈資產收益率-2.74%-2.07%-0.67%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減（%）總資產（元）5,935,185,754.74 5,892,712,569.49 0.72%歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）1,586,648,513.09 1,630,698,274.85-2.70%（二）（二）非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目

4、本報告期金額 說明 非流動性資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）905,537.47 主要為工抵房處置收益。計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外）1,716,374.41 主要為除增值稅退稅以外的其他收益。除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益-26,007.45 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 3,583,649.47 債務重組損益-120,842.98 主要為工抵房債務重組損失。除上述

5、各項之外的其他營業外收入和支出 940,273.29 減：所得稅影響額 1,052,475.56 合計 5,946,508.65-其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況 適用 不適用 公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 項目 涉及金額（元）原因 增值稅退稅 5,308,800.00 公司增值稅退稅與公司日常經營活動相關，且具有持續性，因此把該項目作為經常性損益項目。帝歐家居集團股份有限公司 2025 年第一季度報告 3（三）（三）主要會計數

6、據和財務指標發生變動的情況及原因主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 2025 年一季度，公司實現營業收入 5.07 億元，同比下滑 10.16%，其中：在銷售價格同比下降的市場環境下，瓷磚業務實現的銷售收入 3.87 億元，與去年同期基本持平，瓷磚業務銷售數量同比上升；衛浴業務實現銷售收入 1.19 億元，同比下滑 31.29%。報告期內，公司以經銷市場銷售規模和市場占有率提升為核心，隨著公司整體銷售政策的調整落地、經銷商招商的持續推進、整裝家裝公司戰略合作的開展，公司經銷渠道收入同比保持穩定，瓷磚業務經銷渠道收入同比增加 12.88%。本報告期內，公司實現歸屬于上市公司

7、股東的凈利潤為-4,407.21 萬元，同比減虧，其中公司發行的可轉換公司債券按照企業會計準則攤銷但無需實際支付的財務費用 1,873.66 萬元。在行業整體承壓的背景下，公司通過深化經銷渠道戰略轉型、完善產品結構、持續深入推進降本增效等措施，核心業務展現出較強韌性。報告期內，瓷磚業務毛利率21.06%，較去年全年毛利率水平提升 2.89 個百分點，盈利水平改善。公司經營性現金流持續改善，本報告期內，公司實現經營性現金流量凈額為 1,847.02 萬元。（1）合并資產負債表項目變動情況 單位：元 項目 本報告期末 上年度末 變動幅度 變動原因 貨幣資金 741,908,204.26 545,6

8、88,930.61 35.96%報告期內銀行籌資和經營活動產生的現 金凈額增加所致。應收票據 3,407,808.13 2,066,663.74 64.89%報告期內收到票據結算增加所致。應收款項融資 515,000.00 957,185.18 -46.20%報告期內應收票據到期兌付所致。持有待售資產 0.00 11,685,600.00 -100.00%報告期內政府收回重慶帝王部分土地使用權完成產權變更。應付票據 322,491,830.04 483,219,336.99 -33.26%報告期內應付票據到期兌付所致。應交稅費 50,006,510.60 33,228,569.60 50.49

9、%主要系應交所得稅與增值稅增加所致。預計負債 1,428,628.33 985,313.20 44.99%主要系公司對經銷商擔保增加所致。（2）合并利潤表項目變動情況 單位：元 項目 年初至報告期末 上年同期 同比變動 變動原因 研發費用 18,075,227.57 28,350,966.86 -36.24%主要系報告期內研發投入同比減少。投資收益-120,842.98 224,595.11 -153.80%主要系報告期內工抵房債務重組損失同比增加。信用減值損失 1,350,879.99 -1,463,548.95 192.30%主要系報告期內應收賬款轉回部分信用減值損失。資產減值損失-7,4

10、49,600.04 -4,601,155.92 -61.91%主要系存貨跌價損失同比增加。資產處置收益 794,459.90 -284,905.66 378.85%主要系出售工抵房收益同比增加。營業外收入 1,628,641.57 611,500.49 166.34%主要系報告期內對經銷商的市場管理處罰收入增加。所得稅費用 5,233,381.91 -722,366.29 824.48%主要系遞延所得資產轉回和當期所得稅同比增加。（3）合并現金流量表項目變動情況 單位：元 項目 年初至報告期末 上年同期 同比變動 變動原因 經營活動產生的現金流量凈額 18,470,188.08 -53,486

11、,970.39 134.53%主要系經營性應收款項減少和存貨下降所致。投資活動產生的現金流量凈額 8,077,790.63 -4,599,128.19 275.64%主要系報告期內處置工抵房收到的現金同比增加所致?；I資活動產生的現金流量凈額 159,393,468.13 -43,411,385.08 467.17%主要系報告期內取得銀行融資同比增加所致。帝歐家居集團股份有限公司 2025 年第一季度報告 4 二、股東信息二、股東信息 （一）（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普

12、通股股東總數 20,293 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱 股東性質 持股比例（%）持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押、標記或凍結情況 股份狀態 數量 劉進 境內自然人 7.87%31,016,189.00 23,262,142.00 質押 30,014,142 吳志雄 境內自然人 7.72%30,421,897.00 22,816,423.00 質押 14,849,998 陳偉 境內自然人 7.62%30,055,597.00 22,541,698.00 不適用 0 鮑杰軍 境內自然人 7.16%28,206,3

13、51.00 0 質押 16,400,000 四川發展證券投資基金管理有限公司四川資本市場紓困發展證券投資基金合伙企業（有限合伙）其他 5.55%21,897,600.00 0 不適用 0 陳家旺 境內自然人 1.78%7,018,761.00 0 不適用 0 黃建起 境內自然人 1.69%6,677,117.00 0 不適用 0 楊子明 境內自然人 1.53%6,038,200.00 0 不適用 0 吳桂周 境內自然人 0.91%3,584,363.00 0 不適用 0 MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC.境外法人 0.88%3,449,411.00 0 不

14、適用 0 前 10 名無限售條件股東持股情況（不含通過轉融通出借股份、高管鎖定股）股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 鮑杰軍 28,206,351.00 人民幣普通股 28,206,351.00 四川發展證券投資基金管理有限公司四川資本市場紓困發展證券投資基金合伙企業（有限合伙）21,897,600.00 人民幣普通股 21,897,600.00 劉進 7,754,047.00 人民幣普通股 7,754,047.00 吳志雄 7,605,474.00 人民幣普通股 7,605,474.00 陳偉 7,513,899.00 人民幣普通股 7,513,899.00 陳家旺

15、7,018,761.00 人民幣普通股 7,018,761.00 黃建起 6,677,117.00 人民幣普通股 6,677,117.00 楊子明 6,038,200.00 人民幣普通股 6,038,200.00 吳桂周 3,584,363.00 人民幣普通股 3,584,363.00 MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC.3,449,411.00 人民幣普通股 3,449,411.00 上述股東關聯關系或一致行動的說明 上述股東中，劉進、陳偉、吳志雄為一致行動人，共同為公司控股股東、實際控制人，對本公司進行共同控制；鮑杰軍、陳家旺為一致行動人。除此之外，未知

16、其他股東相互之間是否存在關聯關系，也未知是否屬于一致行動人。前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）股東黃建起通過普通證券賬戶持有本公司股份 6,417,080 股，通過信用證券賬戶持有本公司股份 260,037 股，合計持有本公司股份 6,677,117股。注：公司回購專用證券賬戶未在前 10 名股東中列示。截至報告期末，公司回購專用證券賬戶持有股份數量為 21,791,700股，占公司總股本的比例為 5.53%。持股 5%以上股東、前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況 適用 不適用 前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還

17、原因導致較上期發生變化 適用 不適用 帝歐家居集團股份有限公司 2025 年第一季度報告 5（二）（二）公司優先股股東總數及前公司優先股股東總數及前 1010 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 三、其他重要事項三、其他重要事項 適用 不適用（一）公司可轉換公司債券轉股情況 公司發行的“帝歐轉債”（債券代碼：127047）轉股期自可轉債發行結束之日起滿 6 個月后的第 1 個交易日 2022 年4 月 29 日起開始轉股。2025 年第一季度，“帝歐轉債”因轉股減少 225 張（金額為 22,500.00 元），轉股數量為 4,408股：其中 4,408 股為新增發股份

18、，0股為公司回購專用證券賬戶庫存股（公司于 2024 年 9 月 18日首次回購股份用于可轉債轉股）。截至 2025 年 3 月 31 日，剩余可轉債張數為 14,513,868 張（可轉債余額為 1,451,386,800.00 元）。四、季度財務報表四、季度財務報表 （一）（一）財務報表財務報表 1 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：帝歐家居集團股份有限公司 2025 年 03 月 31 日 單位：元 項目 期末余額 期初余額 流動資產：貨幣資金 741,908,204.26 545,688,930.61 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 3,407

19、,808.13 2,066,663.74 應收賬款 730,399,446.77 722,068,558.44 應收款項融資 515,000.00 957,185.18 預付款項 27,374,043.09 38,914,390.85 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 400,011,116.32 418,495,762.01 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 610,975,070.18 680,728,910.24 其中：數據資源 合同資產 持有待售資產 11,685,600.00 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 89,420,068.99 96

20、,469,941.24 流動資產合計 2,604,010,757.74 2,517,075,942.31 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 帝歐家居集團股份有限公司 2025 年第一季度報告 6 長期股權投資 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 32,184,595.88 32,210,603.33 投資性房地產 338,366,801.95 344,605,266.23 固定資產 1,693,327,015.52 1,743,112,558.90 在建工程 28,858,176.88 25,964,057.29 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 122,3

21、99,181.98 124,265,049.58 無形資產 582,252,534.39 578,966,775.34 其中：數據資源 開發支出 其中：數據資源 商譽 長期待攤費用 20,343,340.71 20,448,077.40 遞延所得稅資產 275,961,912.50 279,034,880.40 其他非流動資產 237,481,437.19 227,029,358.71 非流動資產合計 3,331,174,997.00 3,375,636,627.18 資產總計 5,935,185,754.74 5,892,712,569.49 流動負債：短期借款 1,058,024,772.

22、97 893,913,160.55 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 322,491,830.04 483,219,336.99 應付賬款 346,701,794.46 284,137,254.51 預收款項 合同負債 140,045,359.98 155,686,251.25 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 49,490,813.01 68,635,986.03 應交稅費 50,006,510.60 33,228,569.60 其他應付款 398,639,708.66 387,813,744.97 其中：應

23、付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 227,838,422.14 223,765,392.27 其他流動負債 14,262,839.68 15,160,633.62 流動負債合計 2,607,502,051.54 2,545,560,329.79 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 73,396,598.02 69,268,398.02 應付債券 1,448,734,382.67 1,424,214,533.30 其中：優先股 永續債 租賃負債 131,268,915.85 133,508,931.54 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負

24、債 1,428,628.33 985,313.20 遞延收益 31,888,433.39 33,339,297.97 遞延所得稅負債 54,318,231.85 55,137,490.82 帝歐家居集團股份有限公司 2025 年第一季度報告 7 其他非流動負債 非流動負債合計 1,741,035,190.11 1,716,453,964.85 負債合計 4,348,537,241.65 4,262,014,294.64 所有者權益：股本 394,198,431.00 394,194,023.00 其他權益工具 265,220,070.52 265,224,182.08 其中：優先股 永續債 資

25、本公積 2,304,598,226.73 2,304,576,223.83 減：庫存股 148,374,343.00 148,374,343.00 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 72,828,652.34 72,828,652.34 一般風險準備 未分配利潤-1,301,822,524.50-1,257,750,463.40 歸屬于母公司所有者權益合計 1,586,648,513.09 1,630,698,274.85 少數股東權益 所有者權益合計 1,586,648,513.09 1,630,698,274.85 負債和所有者權益總計 5,935,185,754.74 5,892,712

26、,569.49 法定代表人：劉進 主管會計工作負責人：蔡軍 會計機構負責人：吳運林 2 2、合并利潤表、合并利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 506,829,495.36 564,121,831.18 其中：營業收入 506,829,495.36 564,121,831.18 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 549,621,853.65 612,439,440.99 其中：營業成本 400,885,116.93 436,174,024.36 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金

27、及附加 8,455,787.81 7,948,608.04 銷售費用 48,752,500.62 56,272,618.27 管理費用 37,261,618.98 47,729,301.56 研發費用 18,075,227.57 28,350,966.86 財務費用 36,191,601.74 35,963,921.90 其中：利息費用 37,461,715.73 38,319,199.44 利息收入 1,601,679.75 2,343,051.79 加：其他收益 8,353,438.82 8,912,217.47 投資收益（損失以“”號填列）-120,842.98 224,595.11 其

28、中：對聯營企業和合營企業的投資收益 帝歐家居集團股份有限公司 2025 年第一季度報告 8 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）-26,007.45-23,004.91 信用減值損失（損失以“-”號填列）1,350,879.99-1,463,548.95 資產減值損失（損失以“-”號填列）-7,449,600.04-4,601,155.92 資產處置收益（損失以“-”號填列）794,459.90-284,905.66 三、營業利潤（虧損以“”號填列）-39,890,030.05-45,553,

29、412.67 加：營業外收入 1,628,641.57 611,500.49 減：營業外支出 577,290.71 494,371.70 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）-38,838,679.19-45,436,283.88 減：所得稅費用 5,233,381.91-722,366.29 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）-44,072,061.10-44,713,917.59（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）-44,072,061.10-44,713,917.59 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤

30、-44,072,061.10-44,632,764.20 2.少數股東損益 -81,153.39 六、其他綜合收益的稅后凈額 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 歸屬于少數股東

31、的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額-44,072,061.10-44,713,917.59 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額-44,072,061.10-44,632,764.20 歸屬于少數股東的綜合收益總額 -81,153.39 八、每股收益：（一）基本每股收益-0.12-0.12（二）稀釋每股收益-0.12-0.12 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元，上期被合并方實現的凈利潤為：元。法定代表人：劉進 主管會計工作負責人：蔡軍 會計機構負責人：吳運林 帝歐家居集團股份有限公司 2025 年第一季度報告 9 3 3、合并現金流量表、合并現金流量表 單位

32、：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 592,625,412.98 628,854,482.57 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 5,556,873.61 6,081,600.00 收到其他與經營活動有關的現金 34,358,149.80 22,437,331.43 經營活動現金流入小計 632

33、,540,436.39 657,373,414.00 購買商品、接受勞務支付的現金 369,339,858.46 482,076,616.94 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 104,629,461.00 127,885,881.93 支付的各項稅費 24,186,534.46 24,631,976.65 支付其他與經營活動有關的現金 115,914,394.39 76,265,908.87 經營活動現金流出小計 614,070,248.31

34、 710,860,384.39 經營活動產生的現金流量凈額 18,470,188.08-53,486,970.39 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 29,213,343.67 10,105,040.80 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 29,213,343.67 10,105,040.80 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 21,135,553.04 14,704,168.99 投資支付的現金 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營

35、業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 21,135,553.04 14,704,168.99 投資活動產生的現金流量凈額 8,077,790.63-4,599,128.19 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 513,908,850.00 197,250,833.43 收到其他與籌資活動有關的現金 155,132,198.64 20,000,000.00 帝歐家居集團股份有限公司 2025 年第一季度報告 10 籌資活動現金流入小計 669,041,048.64 217,250,833.

36、43 償還債務支付的現金 486,681,993.76 227,510,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 10,788,408.23 11,203,166.30 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 12,177,178.52 21,949,052.21 籌資活動現金流出小計 509,647,580.51 260,662,218.51 籌資活動產生的現金流量凈額 159,393,468.13-43,411,385.08 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 2,395.69 11,319.92 五、現金及現金等價物凈增加額 185,943,842.53-101,486,163.74 加：期初現金及現金等價物余額 273,007,124.19 438,248,303.15 六、期末現金及現金等價物余額 458,950,966.72 336,762,139.41（二）（二）20252025 年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況 適用 不適用（三）（三）審計報告審計報告 第一季度報告是否經過審計 是 否 公司第一季度報告未經審計。帝歐家居集團股份有限公司董事會 2025 年 04 月 29 日