定期報告-惠豐鉆石：2025年一季度報告.pdf

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1、1 證券代碼：839725 證券簡稱：惠豐鉆石 公告編號：2025-031 惠豐鉆石股份有限公司 2025 年第一季度報告 惠豐鉆石 證券代碼:839725 2 第一節第一節 重要提示重要提示 公司董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。公司負責人王來福、主管會計工作負責人李秀英及會計機構負責人（會計主管人員）李夢雅保證季度報告中財務報告的真實、準確、完整。本季度報告未經會計師事務所審計。本季度報告涉及未來計劃等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，投資者及相關人士均應對此保持足夠的風險認識，并

2、且應當理解計劃、預測與承諾之間的差異。事項事項 是或否是或否 是否存在公司董事、監事、高級管理人員對季度報告內容存在異議或無法保證其真實、準確、完整 是 否 是否存在未出席董事會審議季度報告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事項 是 否 是否審計 是 否 是否被出具非標準審計意見 是 否 3 第二節第二節 公司基本情況公司基本情況 一、一、主要財務數據主要財務數據 單位：元 報告期末報告期末 （20252025年年3 3月月3131日）日）上年期末上年期末 （20242024年年1212月月3131日日）報告期末比報告期末比上年上年期末期末增減比例增減比例%資產總計 727,123,468

3、.35 735,030,561.12-1.08%歸屬于上市公司股東的凈資產 624,282,841.72 627,152,322.81-0.46%資產負債率%（母公司）5.71%4.63%-資產負債率%（合并）13.09%13.61%-年初至報告期末年初至報告期末（20252025 年年 1 1-3 3 月）月）上年同期上年同期 （20242024 年年 1 1-3 3 月）月）年初至報告期末比上年初至報告期末比上年同期增減比例年同期增減比例%營業收入 39,984,190.35 61,912,516.00-35.42%歸屬于上市公司股東的凈利潤-2,869,481.09 2,157,299.

4、76-233.01%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤-3,924,949.16 1,038,284.26-478.02%經營活動產生的現金流量凈額 9,828,839.62-14,901,638.81 165.96%基本每股收益（元/股）-0.03 0.02-250.00%加權平均凈資產收益率%（依據歸屬于上市公司股東的凈利潤計算）-0.46%0.34%-加權平均凈資產收益率%（依據歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤計算）-0.63%0.16%-財務數據重大變動原因：財務數據重大變動原因：適用 不適用 合并資產負債表合并資產負債表項目項目 報告期末報告期末（2025

5、年年 3月月 31日）日）變動幅度變動幅度 變動說明變動說明 貨幣資金 28,668,731.71-53.68%主要系報告期利用閑置資金購買理財產品期末尚未到期，作為交易性金融資產列示所致。交易性金融資產 105,236,558.46 69.86%主要系報告期末利用閑置資金進行理財金額增加所致。應收票據 14,966,094.23-26.91%主要系報告期公司收到銀行承兌匯票減少，且已背書支付未到期部分減少所致。預付款項 2,167,002.12-70.96%主要系公司本期預付材料款減少所致。其他應收款 421,427.69-35.19%主要系報告期末尚未收到的出口退稅金額減少所致。在建工程-

6、100.00%主要系公司安裝設備在本期驗收轉為固定資產所致。合同負債 368,179.72-32.73%主要系報告期收到的客戶預收款減少所致。應交稅費 2,005,806.90-30.68%主要系收入減少，報告期末應交所得稅減少所4 致。其他流動負債 11,132,122.82-36.12%主要系已背書轉讓且未到期應收票據減少所致。合并利潤表項目合并利潤表項目 本年累計本年累計 變動幅度變動幅度 變動說明變動說明 營業收入 39,984,190.35-35.42%主要系受國內外經濟發展趨勢低迷、上下游行業波動調整影響，應用于第三代半導體、陶瓷石材、機械加工等產品銷量出現下滑所致。營業成本 33

7、,530,365.97 -32.72%主要系產品營收減少、營業成本同向減少所致。稅金及附加 330,770.86 42.29%主要系報告期應交增值稅增加，相應附加稅增加所致。銷售費用 979,664.81-32.46%主要系：一是營業收入下滑，業務人員獎勵下降；二是公司減少參展費用投入所致。研發費用 3,016,419.08-48.11%主要系：一是報告期內公司研發項目材料投入量減少且材料價格下降；二是 CVD 項目部分課題已達預期目標，固定設施及燃料動力等相關投入減少所致。財務費用 16,694.67-96.73%主要系報告期利息費用減少所致。信用減值損失-287,123.70 268.26

8、%主要系報告期末賬齡一年以上的應收賬款金額增加，本期計提的應收賬款減值損失增加所致。資產減值損失-2,309,827.79 243.48%主要系報告期計提存貨跌價準備增加所致。投資收益 364,457.04-35.95%主要是報告期閑置資金銀行理財到期贖回金額及利率下降所致。公允價值變動收益 68,692.64-34.97%主要系報告期未到期的交易性金融資產對應的公允價值變動減少所致。合并現金流量表合并現金流量表項目項目 本年累計本年累計 變動幅度變動幅度 變動說明變動說明 經營活動產生的現金流量凈額 9,828,839.62 165.96%主要系本報告期購買原、輔材料支付款項的減少，且下降幅

9、度比銷售回款下降幅度大所致。投資活動產生的現金流量凈額-42,915,362.02-331.39%主要系本報告期收回閑置資金理財的金額減少所致?；I資活動產生的現金流量凈額-32,760.00 96.49%主要系本報告期償付銀行利息支出減少所致。年初至報告期末（年初至報告期末（1 1-3 3 月）非經常性損益項目和金額：月）非經常性損益項目和金額：適用 不適用 單位：元 項目項目 金額金額 說明說明（1）計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 405,482.71 （2）除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持

10、有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 433,149.68 （3）除上述各項之外的其他營業外收入和支出-14,591.23 （4）其他符合非經常性損益定義的損益項目 418,738.98 5 非經常性損益合計非經常性損益合計 1,242,780.14 所得稅影響數 186,417.02 少數股東權益影響額（稅后）895.05 非經常性非經常性損益凈額損益凈額 1,055,468.07 補充財務指標：補充財務指標：適用 不適用 會計數據追溯調整或重述情況會計數據追溯調整或重述情況 會計政策變更 會計差錯更正

11、 其他原因 不適用 二、二、報告期期末的普通股股本結構、持股報告期期末的普通股股本結構、持股 5%5%以上的股東或前十名股東情況以上的股東或前十名股東情況 單位：股 普通股股本結構普通股股本結構 股份性質股份性質 期初期初 本期變動本期變動 期末期末 數量數量 比例比例%數量數量 比例比例%無限售條件股份 無限售股份總數 42,077,762 46.10%0 42,077,762 46.10 其中：控股股東、實際控制人 15,154,850 16.60%0 15,154,850 16.60%董事、監事、高管 125,000 0.14%0 125,000 0.14%核心員工 146,880 0.

12、16%300 147,180 0.16%有限售條件股份 有限售股份總數 49,197,238 53.90%0 49,197,238 53.90%其中：控股股東、實際控制人 44,645,000 48.91%0 44,645,000 48.91%董事、監事、高管 25,000 0.03%0 25,000 0.03%核心員工 0 0.00%0 0 0.00%總股本總股本 91,275,000-0 91,275,000-普通股股東人數普通股股東人數 7,065 6 單位：股 持股持股 5%以上的股東或以上的股東或前十名股東情前十名股東情況況 序號序號 股東名稱股東名稱 股東性質股東性質 期初持股數期

13、初持股數 持股變動持股變動 期末持股數期末持股數 期末持股期末持股比例比例%期末持有限期末持有限售股份數量售股份數量 期末持有無期末持有無限售股份數限售股份數量量 1 王來福 境內自然人 58,389,850 0 58,389,850 63.97%43,665,000 14,724,850 2 商丘克拉創業管理中心（有限合伙）境內非國有法人 4,696,000 0 4,696,000 5.14%4,527,238 168,762 3 寇景利 境內自然人 1,410,000 0 1,410,000 1.54%980,000 430,000 4 河南潤柘投資集團有限公司 國有法人 1,000,00

14、0 0 1,000,000 1.10%0 1,000,000 5 惠豐鉆石股份有限公司回購專用證券賬戶 境內非國有法人 610,000 0 610,000 0.67%0 610,000 6 黃朝剛 境內自然人 0 330,005 330,005 0.36%0 330,005 7 劉建存 境內自然人 344,600-40,100 304,500 0.33%0 304,500 8 王秀花 境內自然人 0 265,953 265,953 0.29%0 265,953 9 華泰證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 境內非國有法人 168,858 36,231 205,089 0.22%0 205,

15、089 10 丁浩杰 境內自然人 71,363 108,637 180,000 0.20%0 180,000 合計合計 -66,690,671 700,726 67,391,397 73.83%49,172,238 18,219,159 持股 5%以上的股東或前十名股東間相互關系說明：公司控股股東、實際控制人王來福與寇景利為夫妻關系；王來福是商丘克拉創業管理中心（有限合伙）的執行事務合伙人，并持有商丘克拉創業管理中心（有限合伙）89.875%的股份。7 持股持股 5%5%以上的股東或前十名股東是否存在質押、司法凍結股份以上的股東或前十名股東是否存在質押、司法凍結股份 是 否 三、三、存續至本期

16、的優先股股票相關情況存續至本期的優先股股票相關情況 適用 不適用 8 第三節第三節 重大事件重大事件 重大事項的合規情況重大事項的合規情況 適用 不適用 事項事項 報告期內報告期內是否是否存在存在 是否經過是否經過內部審內部審議程序議程序 是否及時履是否及時履行披露行披露義務義務 臨時臨時公告公告查詢索引查詢索引 訴訟、仲裁事項 否 不適用 不適用 對外擔保事項 是 已事前及時履行 是 2024-055 對外提供借款事項 否 不適用 不適用 股東及其關聯方占用或轉移公司資金、資產及其他資源的情況 否 不適用 不適用 日常性關聯交易的預計及執行情況 否 不適用 不適用 其他重大關聯交易事項 否

17、不適用 不適用 經股東會審議通過的收購、出售資產、對外投資事項或者本季度發生的企業合并事項 否 不適用 不適用 股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施 否 不適用 不適用 股份回購事項 是 已事前及時履行 是 2024-005 已披露的承諾事項 是 已事前及時履行 是 2022-004 資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的情況 是 已事前及時履行 是 2024-029 2024-055 被調查處罰的事項 否 不適用 不適用 失信情況 否 不適用 不適用 其他重大事項 否 不適用 不適用 重大事項詳情、進展情況及其他重大事項重大事項詳情、進展情況及其他重大事項 適用 不適用 1、對外擔

18、保事項（公告編號：對外擔保事項（公告編號：20242024-055055）：）：2024 年 8 月 27 日公司召開了第三屆董事會第十八次會議，審議通過了關于子公司擬向銀行申請授信額度暨關聯擔保的議案，同意全資子公司河南省惠豐金剛石有限公司向中國銀行股份有限公司柘城分行申請 500 萬元的綜合授信額度，控股子公司河南克拉鉆石有限公司向中國銀行股份有限公司柘城分行申請 1,000 萬元、向上海浦東發展銀行股份有限公司商丘分行申請 3,000 萬元的綜合授信額度。公司為上述銀行授信提供連帶責任擔保，并構成關聯交易，該議案經 2024 年第一次臨時股東會審議通過。截至報告期末，公司累計為子公司銀行

19、貸款及銀行承兌提供的關聯擔保金額未超出預計額度。2 2、股份回購事項（公告編號：、股份回購事項（公告編號：20242024-005005）：）：公司于 2023 年 8 月 27 日召開公司第三屆董事會第十二次會議、第三屆監事會第十次會議，并于 2023 年 9 月 13 日召開 2023 年第一次臨時股東會，審議通過了關于公司回購股份方案的議案。本次回購方案已于 2024 年 1 月 13 日實施完畢，回購實施結果與回購股份方案不存在差異。公司通過回購股份專用證券賬戶以連續競價轉讓方式回購公司股份 610,000 股，占公司總股本 0.6683%，占擬回購數量上限的 61.00%，已超過回購

20、方案披露的回購規模下限，最高成交價為 13.90 元/股，最低成交價為 11.18 元/股，已支付的總金額為 7,930,139.71 元（不含印花稅、傭金等交易費用），占公司擬回9 購資金總額上限的 52.8676%。3 3、已披露的承諾事項（公告編號：、已披露的承諾事項（公告編號：20222022-004004）：）：已披露的承諾事項均不存在超期未履行完畢的情形；報告期內，承諾人均正常履行上述承諾，不存在違反承諾的情形。4 4、資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的情況（公告編號：、資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的情況（公告編號：20242024-029029、20242024-

21、055055）：）：單位：元 資產名稱 資產類別 權利受限類型 賬面價值 占總資產的比例%發生原因 貨幣資金 流動資產 保證金 3,650,000.00 0.50%銀行承兌保證金 總計-3,650,000.00 0.50%-5 5、募集資金使用情況：、募集資金使用情況：公司募集資金主要用于金剛石微粉智能生產基地擴建項目、研發中心升級建設項目及補充流動資金。其中：研發中心升級建設項目報告期內使用資金 5.06 萬元，剩余募集資金計劃于近期使用完畢并完成項目驗收工作。募投項目金剛石微粉智能生產基地擴建項目尚未實施，原因為：2021 年至 2022 年 1 月，隨著市場需求激增，公司產能短缺，公司規

22、劃了募投項目“金剛石微粉智能生產基地擴建項目”，計劃擴大金剛石微粉、金剛石破碎整形料的生產規模。由于上市過程中政府提供廠房土地租給公司使用，公司在此基礎上以自有資金提前完成擴產建設。2022 年 7 月公司上市募集資金到位后，因募投項目的實施方式、實施地點與上述實際投入情況存在較大差異，公司未進行募集資金置換。且通過前一階段擴產，公司金剛石微粉產能暫時可以滿足當時的市場需求，故暫緩實施了該項目。綜合考慮近期及未來金剛石微粉的市場需求及產能情況，經過充分論證討論，公司開始積極準備推進募投項目建設，主要方向包括微粉及向其產業鏈上下游延伸，目前具體項目尚未確定。若后續發生變更募集資金用途事項，公司將

23、及時履行審議程序并披露。10 第四節第四節 財務會計報告財務會計報告 一、一、財務財務報告報告的的審計情況審計情況 是否審計 否 二、二、財務報表財務報表 (一一)合并資產負債表合并資產負債表 單位：元 項目項目 20252025 年年 3 3 月月 3131 日日 20242024 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 28,668,731.71 61,888,014.11 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 105,236,558.46 61,955,461.20 衍生金融資產 應收票據 14,966,094.23 20,476,473.38 應收賬款 95

24、,389,267.39 92,318,589.83 應收款項融資 6,955,965.09 7,477,249.07 預付款項 2,167,002.12 7,463,262.86 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 421,427.69 650,300.10 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 312,069,221.21 318,391,204.73 其中：數據資源 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 8,731,355.90 9,561,147.01 流動資產合計流動資產合計 574,605,623.80 580,181,702.

25、29 非流動資產：非流動資產：發放貸款及墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 2,199,050.10 2,197,582.16 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 105,608,626.28 108,003,175.02 在建工程 938,112.10 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 6,041,665.75 6,555,963.85 11 無形資產 7,348,432.84 7,441,453.57 其中：數據資源 開發支出 其中：數據資源 商譽 長期待攤費用 8,108,873.42 8,070,893.23 遞延所得稅資產 22,16

26、6,586.16 20,647,668.90 其他非流動資產 1,044,610.00 994,010.00 非流動資產合計非流動資產合計 152,517,844.55 154,848,858.83 資產總計資產總計 727,123,468.35 735,030,561.12 流動負債：流動負債：短期借款 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 7,300,000.00 7,500,000.00 應付賬款 36,800,108.17 36,797,193.58 預收款項 合同負債 368,179.72 547,288.27 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理

27、買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 2,782,490.07 3,805,412.19 應交稅費 2,005,806.90 2,893,715.36 其他應付款 105,412.19 109,695.22 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 2,132,998.61 2,107,818.89 其他流動負債 11,132,122.82 17,426,839.33 流動負債合計流動負債合計 62,627,118.48 71,187,962.84 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負

28、債 4,431,415.74 4,983,138.25 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 20,800,167.63 16,152,968.55 遞延所得稅負債 7,337,543.03 7,682,943.01 其他非流動負債 非流動負債合計非流動負債合計 32,569,126.40 28,819,049.81 12 負債合計負債合計 95,196,244.88 100,007,012.65 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：股本 91,275,000.00 91,275,000.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 290,481,481.9

29、1 290,481,481.91 減：庫存股 7,930,139.71 7,930,139.71 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 29,586,480.05 29,586,480.05 一般風險準備 未分配利潤 220,870,019.47 223,739,500.56 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 624,282,841.72 627,152,322.81 少數股東權益 7,644,381.75 7,871,225.66 所有者權益（或股東權益）合計所有者權益（或股東權益）合計 631,927,223.47 635,023,548.47 負債和所有者權益（或股東權益）總計負債和

30、所有者權益（或股東權益）總計 727,123,468.35 735,030,561.12 法定代表人：王來福 主管會計工作負責人：李秀英 會計機構負責人：李夢雅 (二二)母公司母公司資產負債表資產負債表 單位：元 項目項目 20252025 年年 3 3 月月 3131 日日 20242024 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 19,539,276.44 50,969,559.20 交易性金融資產 103,305,535.78 59,434,079.69 衍生金融資產 應收票據 8,979,053.83 12,316,883.31 應收賬款 99,490,10

31、6.23 94,373,173.25 應收款項融資 6,486,388.31 6,941,111.57 預付款項 3,857,941.09 7,235,350.20 其他應收款 75,082,116.93 74,993,319.97 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 217,533,326.32 219,913,028.95 其中：數據資源 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 314,750.82 流動資產合計流動資產合計 534,588,495.75 526,176,506.14 非流動資產：非流動資產：債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投

32、資 76,655,976.70 76,654,508.76 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 13 投資性房地產 固定資產 25,741,192.65 26,775,561.84 在建工程 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 2,997,598.40 3,343,475.12 無形資產 3,988,780.02 4,047,710.73 其中：數據資源 開發支出 其中：數據資源 商譽 長期待攤費用 4,529,581.88 4,233,367.60 遞延所得稅資產 4,249,247.45 3,450,918.76 其他非流動資產 538,610.00 538,610.00 非流動資產合

33、計非流動資產合計 118,700,987.10 119,044,152.81 資產總計資產總計 653,289,482.85 645,220,658.95 流動負債：流動負債：短期借款 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 9,315,726.93 2,077,001.57 預收款項 合同負債 182,798.29 212,096.58 賣出回購金融資產款 應付職工薪酬 1,629,010.28 2,159,592.04 應交稅費 1,906,326.14 2,494,030.27 其他應付款 48,961.92 56,432.42 其中：應付利息 應付股利 持有待售負債 一年內到

34、期的非流動負債 1,458,383.55 1,442,337.55 其他流動負債 5,536,035.67 8,544,057.07 流動負債合計流動負債合計 20,077,242.78 16,985,547.50 非流動負債：非流動負債：長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 1,768,952.37 2,145,582.77 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 12,957,598.57 8,129,790.61 遞延所得稅負債 2,508,968.61 2,642,261.94 其他非流動負債 非流動負債合計非流動負債合計 17,235,519.55 12,91

35、7,635.32 負債合計負債合計 37,312,762.33 29,903,182.82 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：14 股本 91,275,000.00 91,275,000.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 291,782,355.84 291,782,355.84 減：庫存股 7,930,139.71 7,930,139.71 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 29,586,480.05 29,586,480.05 一般風險準備 未分配利潤 211,263,024.34 210,603,779.95 所有者權益（或股東權益）合計所有者權益（或

36、股東權益）合計 615,976,720.52 615,317,476.13 負債和所有者權益（或股東權益）總計負債和所有者權益（或股東權益）總計 653,289,482.85 645,220,658.95 (三三)合并利潤表合并利潤表 單位：元 項目項目 20252025 年年 1 1-3 3 月月 20242024 年年 1 1-3 3 月月 一、一、營業總收入營業總收入 39,984,190.35 61,912,516.00 其中：營業收入 39,984,190.35 61,912,516.00 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、二、營業總成本營業總成本 42,887,848.91

37、 62,103,668.21 其中：營業成本 33,530,365.97 49,837,353.56 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 330,770.86 232,461.18 銷售費用 979,664.81 1,450,546.75 管理費用 5,013,933.52 4,259,536.57 研發費用 3,016,419.08 5,813,166.42 財務費用 16,694.67 510,603.73 其中：利息費用 85,212.26 625,906.93 利息收入 40,395.73 225,746.51

38、加：其他收益 1,034,575.71 1,126,723.61 投資收益（損失以“-”號填列）364,457.04 569,063.23 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益（損失以“-”號填列）1,467.94 19,883.09 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益（損失以“-”號填列）匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“-”號68,692.64 105,630.28 15 填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）-287,123.70 170,638.11 資產減值損失（損失以“-”號填列）-2,309,827.79-672,48

39、2.28 資產處置收益（損失以“-”號填列）三、三、營業利潤（虧損以“營業利潤（虧損以“-”號填列）”號填列）-4,032,884.66 1,108,420.74 加：營業外收入 4.27 6,584.64 減：營業外支出 14,595.50 11,249.20 四、四、利潤總額（虧損總額以“利潤總額（虧損總額以“-”號填列）”號填列）-4,047,475.89 1,103,756.18 減：所得稅費用-951,150.89-1,281,268.88 五、五、凈利潤（凈虧損以“凈利潤（凈虧損以“-”號填列）”號填列）-3,096,325.00 2,385,025.06 其中：被合并方在合并前實

40、現的凈利潤 （一）按經營持續性分類：-1.持續經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-3,096,325.00 2,385,025.06 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）（二）按所有權歸屬分類：-1.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）-226,843.91 227,725.30 2.歸屬于母公司所有者的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-2,869,481.09 2,157,299.76 六、六、其他綜合收益的稅后凈額其他綜合收益的稅后凈額 （一）歸屬于母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 1.不能重分類進損益的其他綜合收益 （1）重新計量設定受益計劃變動額 （2）權益法下不能轉損益的其他

41、綜合收益 （3）其他權益工具投資公允價值變動 （4）企業自身信用風險公允價值變動 （5）其他 2.將重分類進損益的其他綜合收益 （1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 （2）其他債權投資公允價值變動 （3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 （4）其他債權投資信用減值準備 （5）現金流量套期儲備 （6）外幣財務報表折算差額 （7）其他 （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、七、綜合收益總額綜合收益總額 -3,096,325.00 2,385,025.06（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額-2,869,481.09 2,157,299.76（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額-22

42、6,843.91 227,725.30 八、八、每股收益：每股收益：（一）基本每股收益（元/股）-0.03 0.02 16 （二）稀釋每股收益（元/股）-0.03 0.02 法定代表人：王來福 主管會計工作負責人：李秀英 會計機構負責人：李夢雅 (四四)母公司利潤表母公司利潤表 單位：元 項目項目 20252025 年年 1 1-3 3 月月 20242024 年年 1 1-3 3 月月 一、一、營業收入營業收入 30,098,743.29 33,478,026.47 減：營業成本 24,771,247.65 24,917,389.72 稅金及附加 182,867.62 125,446.14

43、銷售費用 536,608.87 1,024,254.34 管理費用 2,429,031.30 2,536,372.54 研發費用 1,180,065.70 1,590,538.15 財務費用 30,448.05 223,665.92 其中：利息費用 39,915.60 326,365.28 利息收入 13,121.81 168,745.49 加：其他收益 756,172.33 774,009.84 投資收益（損失以“-”號填列）364,238.41 563,344.45 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益（損失以“-”號填列）1,467.94 19,883.09 以攤余成本計量的金融資產終止

44、確認收益（損失以“-”號填列）匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“-”號填列）59,051.47 105,630.28 信用減值損失（損失以“-”號填列）-77,355.89 736,217.06 資產減值損失（損失以“-”號填列）-1,426,793.03-1,351,482.27 資產處置收益（損失以“-”號填列）二、二、營業利潤（虧損以“營業利潤（虧損以“-”號填列）”號填列）643,787.39 3,888,079.02 加：營業外收入 1.33 134.62 減：營業外支出 3,000.00 11,249.20 三、三、利潤總額

45、（虧損總額以“利潤總額（虧損總額以“-”號填列）”號填列）640,788.72 3,876,964.44 減：所得稅費用-18,455.67 289,907.74 四、四、凈利潤（凈虧損以“凈利潤（凈虧損以“-”號填列）”號填列）659,244.39 3,587,056.70（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）659,244.39 3,587,056.70（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）五五、其他綜合收益的稅后凈額其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變

46、動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 17 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 六、六、綜合收益總額綜合收益總額 659,244.39 3,587,056.70 七、七、每股收益：每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀釋每股收益（元/股）(五五)合并現金流量表合并現金流量表 單位：元 項目項目 20252025 年年 1 1-3 3 月月 20242024 年年 1 1-3 3 月月

47、 一、一、經營活動產生的現金流量：經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 29,282,399.11 41,219,955.64 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 466,570.51 56,023.53 收到其他與經營活動有關的現金 5,104,269.09 275,471.04 經營活動現金流入小計經營活動現金流入小計 34,853

48、,238.71 41,551,450.21 購買商品、接受勞務支付的現金 13,214,353.88 39,072,549.61 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 為交易目的而持有的金融資產凈增加額 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 7,197,219.98 8,960,182.25 支付的各項稅費 2,543,093.02 5,929,557.53 支付其他與經營活動有關的現金 2,069,732.21 2,490,799.63 經營活動現金流出小計經營活動現金流出小計 25

49、,024,399.09 56,453,089.02 經營活動產生的現金流量凈額經營活動產生的現金流量凈額 9,828,839.62-14,901,638.81 二、二、投資活動產生的現金流量：投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 92,920,000.00 131,000,000.00 取得投資收益收到的現金 350,584.48 735,909.72 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 18 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 703.41 投資活動現金流入小計投資活動現金流入小計 93,270,584.48 131,736,613.1

50、3 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 65,946.50 284,764.00 投資支付的現金 136,120,000.00 141,400,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計投資活動現金流出小計 136,185,946.50 141,684,764.00 投資活動產生的現金流量凈額投資活動產生的現金流量凈額 -42,915,362.02-9,948,150.87 三、三、籌資活動產生的現金流量：籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的

51、現金 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 70,430.86 籌資活動現金流入小計籌資活動現金流入小計 70,430.86 償還債務支付的現金 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 613,452.77 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 32,760.00 391,560.90 籌資活動現金流出小計籌資活動現金流出小計 32,760.00 1,005,013.67 籌資活動產生的現金流量凈額籌資活動產生的現金流量凈額 -32,760.00-934,582.81 四、四、匯率變動對現金及現金等價物的影響匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、五、現金

52、及現金等價物凈增加額現金及現金等價物凈增加額 -33,119,282.40-25,784,372.49 加：期初現金及現金等價物余額 58,138,014.11 72,665,190.65 六、六、期末現金及現金等價物余額期末現金及現金等價物余額 25,018,731.71 46,880,818.16 法定代表人：王來福 主管會計工作負責人：李秀英 會計機構負責人：李夢雅 (六六)母公司母公司現金現金流流量表量表 單位：元 項目項目 20252025 年年 1 1-3 3 月月 20242024 年年 1 1-3 3 月月 一、一、經營活動產生的現金流量：經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供

53、勞務收到的現金 19,462,436.45 24,069,735.90 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 5,060,845.51 182,045.47 經營活動現金流入小計經營活動現金流入小計 24,523,281.96 24,251,781.37 購買商品、接受勞務支付的現金 4,659,461.40 23,947,956.80 支付給職工以及為職工支付的現金 4,061,067.63 5,149,845.06 支付的各項稅費 2,334,409.74 5,767,640.79 支付其他與經營活動有關的現金 1,285,995.30 1,652,850.01 經營活動現金流出小

54、計經營活動現金流出小計 12,340,934.07 36,518,292.66 經營活動產生的現金流量凈額經營活動產生的現金流量凈額 12,182,347.89-12,266,511.29 二、二、投資活動產生的現金流量：投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 91,220,000.00 125,000,000.00 取得投資收益收到的現金 350,365.85 730,190.94 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回 19 的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 703.41 投資活動現金流入小計投資活動現金流入小計 91,570,365.

55、85 125,730,894.35 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 62,996.50 140,914.00 投資支付的現金 135,020,000.00 140,000,000.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計投資活動現金流出小計 135,082,996.50 140,140,914.00 投資活動產生的現金流量凈額投資活動產生的現金流量凈額 -43,512,630.65-14,410,019.65 三、三、籌資活動產生的現金流量：籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 發行債券收到的現金

56、 收到其他與籌資活動有關的現金 10,470,430.86 籌資活動現金流入小計籌資活動現金流入小計 10,470,430.86 償還債務支付的現金 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 327,327.78 支付其他與籌資活動有關的現金 100,000.00 250,000.00 籌資活動現金流出小計籌資活動現金流出小計 100,000.00 577,327.78 籌資活動產生的現金流量凈額籌資活動產生的現金流量凈額 -100,000.00 9,893,103.08 四、四、匯率變動對現金及現金等價物的影響匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、五、現金及現金等價物凈增加額現金及現金等價物凈增加額 -31,430,282.76-16,783,427.86 加：期初現金及現金等價物余額 50,969,559.20 53,602,927.37 六、六、期末現金及現金等價物余額期末現金及現金等價物余額 19,539,276.44 36,819,499.51