定期報告-三元基因：2025年一季度報告.pdf

《定期報告-三元基因：2025年一季度報告.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《定期報告-三元基因：2025年一季度報告.pdf（21頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、1 三元基因 證券代碼:837344 北京三元基因藥業股份有限公司 2025 年第一季度報告 2 第一節第一節 重要提示重要提示 公司董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。公司負責人程永慶、主管會計工作負責人張鳳琴及會計機構負責人（會計主管人員）趙克強保證季度報告中財務報告的真實、準確、完整。本季度報告未經會計師事務所審計。本季度報告涉及未來計劃等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，投資者及相關人士均應對此保持足夠的風險認識，并且應當理解計劃、預測與承諾之間的差異。事項事項 是或否是或否 是

2、否存在公司董事、監事、高級管理人員對季度報告內容存在異議或無法保證其真實、準確、完整 是 否 是否存在未出席董事會審議季度報告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事項 是 否 是否審計 是 否 是否被出具非標準審計意見 是 否 3 第二節第二節 公司基本情況公司基本情況 一、一、主要財務數據主要財務數據 單位：元 報告期末報告期末 （20252025 年年 3 3 月月 3131 日）日）上年期末上年期末 （20242024年年1212月月3131日日）報告期末比報告期末比上年上年期末期末增減比例增減比例%資產總計 1,199,269,643.07 1,229,300,437.46-2.44

3、%歸屬于上市公司股東的凈資產 608,569,770.78 620,820,327.70-1.97%資產負債率%（母公司）48.32%48.57%-資產負債率%（合并）49.25%49.50%-年初至報告期末年初至報告期末（20252025 年年 1 1-3 3 月）月）上年同期上年同期 （20242024 年年 1 1-3 3 月）月）年初至報告期末比上年初至報告期末比上年同期增減比例年同期增減比例%營業收入 45,021,673.04 47,952,373.12-6.11%歸屬于上市公司股東的凈利潤-12,250,556.92 1,928,398.18-735.27%歸屬于上市公司股東的扣

4、除非經常性損益后的凈利潤-13,005,342.44 1,526,072.71-952.21%經營活動產生的現金流量凈額 699,774.62 15,256,581.97-95.41%基本每股收益（元/股）-0.10 0.02-600.00%加權平均凈資產收益率%（依據歸屬于上市公司股東的凈利潤計算）-1.99%0.32%-加權平均凈資產收益率%（依據歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤計算）-2.12%0.25%-財務數據重大變動原因：財務數據重大變動原因：適用 不適用 合并資產負債表合并資產負債表項目項目 報告期末報告期末（2025 年年 3 月月 31 日）日）變動幅度變動幅度

5、 變動說明變動說明 應收票據 725,174.84-84.98%主要為公司上年末存在的非6+9銀行承兌匯票，在報告期內到期承兌所致。預付款項 3,955,910.06-53.91%主要為公司上年末預付的原材料采購款，報告期內已到貨入庫核銷所致。其他應收款 883,507.03-40.96%主要為報告期內公司臨床試驗預付款項退回所致。其他非流動資產 8,147,975.78 33.85%主要為報告期內公司預付研發三期臨床項目費用、設備購置費所致。應付賬款 29,146,661.15-47.26%主要為報告期內公司支付了新廠區智能化生產和研發基地項目工程款進而減少所致。4 應付職工薪酬 7,737

6、,435.18-38.39%主要為報告期內公司支付了上年度計提的年度獎金所致。其他流動負債 14,732.82-43.63%主要為公司上年末存在已背書轉讓的非 6+9 銀行承兌匯票，報告期內已到期承兌所致。長期應付款 66,013.31-98.38%主要為報告期內公司按照合同約定支付融資性售后回租業務應付款所致。合并利潤表項目合并利潤表項目 本年累計本年累計 變動幅度變動幅度 變動說明變動說明 稅金及附加 1,546,004.58 31.01%主要為報告期內公司新廠區智能化生產和研發基地項目的房產稅計提增加所致。研發費用 8,773,200.96 199.95%主要為報告期內公司積極推進新型P

7、EG集成干擾素突變體注射液伴隨基因檢測治療乙肝臨床試驗和T細胞的腫瘤免疫細胞治療臨床研究項目所致。財務費用 2,540,154.47 97.00%主要為報告期內公司新廠區智能化生產和研發基地項目部分轉固后，相關銀行借款利息由資本化轉為費用化核算增加所致。信用減值損失 402,736.94-45.13%主要為報告期內按照對應收賬款計提的壞賬準備政策轉回影響所致。其他收益 889,494.61 85.49%主要為報告期內公司核銷了收到的北京市大興區優秀人才培養資助項目所致。營業利潤-14,368,869.28-741.36%主要為報告期內公司持續加大研發項目的投入，研發費用顯著增長；同時由于新廠區

8、智能化生產和研發基地項目大部分達到預定可使用狀態轉固后，致使折舊攤銷費用、運營維護費用以及費用化利息增加的影響所致。利潤總額-14,368,869.28-742.76%主要為營業利潤減少所致。凈利潤-12,250,556.92-735.27%主要為營業利潤減少所致。合并現金流量表合并現金流量表項目項目 本年累計本年累計 變動幅度變動幅度 變動說明變動說明 經營活動產生的現金流量凈額 699,774.62-95.41%主要為公司加快推進研發項目臨床進度，研發費用大幅增加，同時日常運營費用有所增加所致。投資活動產生的現金流量凈額-32,245,791.39 30.16%主要為報告期內公司新廠區智能

9、化生產和研發基地項目建筑安裝工程基本完成竣工驗收，工程支出相應減少所致。年初至報告期末（年初至報告期末（1 1-3 3 月）非經常性損益項目和金額：月）非經常性損益項目和金額：5 適用 不適用 單位：元 項目項目 金額金額 說明說明 非流動性資產處置損益 -計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 889,494.61 除上述各項之外的其他營業外收支凈額 -非經常性損益合計非經常性損益合計 889,494.61 所得稅影響數 134,709.09 少數股東權益影響額（稅后）-非經常性非經常性損益凈額損益凈額 754,7

10、85.52 補充財務指標：補充財務指標：適用 不適用 會計數據追溯調整或重述情況會計數據追溯調整或重述情況 會計政策變更 會計差錯更正 其他原因 不適用 二、二、報告期期末的普通股股本結構、持股報告期期末的普通股股本結構、持股 5%5%以上的股東或前十名股東情況以上的股東或前十名股東情況 單位：股 普通股股本結構普通股股本結構 股份性質股份性質 期初期初 本期變動本期變動 期末期末 數量數量 比例比例%數量數量 比例比例%無限售條件股份 無限售股份總數 113,560,796 93.23%0 113,560,796 93.23%其中：控股股東、實際控制人 48,477,562 39.80%0

11、48,477,562 39.80%董事、監事、高管 1,100,175 0.90%0 1,100,175 0.90%核心員工-有限售條件股份 有限售股份總數 8,249,204 6.77%0 8,249,204 6.77%其中：控股股東、實際控制人 4,708,913 3.87%0 4,708,913 3.87%董事、監事、高管 3,540,291 2.91%0 3,540,291 2.91%核心員工-總股本總股本 121,810,000-0 121,810,000-普通股股東人數普通股股東人數 6,422 6 單位：股 持股持股 5%以上的股東或以上的股東或前十名股東情前十名股東情況況 序號

12、序號 股東名稱股東名稱 股東性質股東性質 期初持股數期初持股數 持股變動持股變動 期末持股數期末持股數 期末持股比期末持股比例例%期末持有限期末持有限售股份數量售股份數量 期末持有無限售期末持有無限售股份數量股份數量 1 北京東南醫藥投資控股有限公司 境內非國有法人 46,907,925 0 46,907,925 38.5091%0 46,907,925 2 浙江圣達科技發展有限公司 境內非國有法人 14,570,255 0 14,570,255 11.9615%0 14,570,255 3 張紅斌 境內自然人 9,276,702-2,436,200 6,840,502 5.6157%0 6,

13、840,502 4 程永慶 境內自然人 6,278,550 0 6,278,550 5.1544%4,708,913 1,569,637 5 北京元進醫藥投資管理中心（普通合伙）境內非國有法人 2,740,000 0 2,740,000 2.2494%0 2,740,000 6 鐘櫻瓏 境內自然人 0 2,436,200 2,436,200 2.0000%0 2,436,200 7 晏征宇 境內自然人 1,858,100 0 1,858,100 1.5254%1,393,575 464,525 8 鮑勁松 境內自然人 1,978,451-165,161 1,813,290 1.4886%0 1

14、,813,290 9 沙天韻 境內自然人 1,288,237 12,291 1,300,528 1.0677%0 1,300,528 10 胡光渭 境內自然人 1,134,200-200 1,134,000 0.9310%0 1,134,000 合計合計 -86,032,420-153,070 85,879,350 70.5028%6,102,488 79,776,862 持股 5%以上的股東或前十名股東間相互關系說明：程永慶，北京東南醫藥投資控股有限公司；程永慶系北京東南醫藥投資控股有限公司之法定代表人、股東；程永慶，北京元進醫藥投資管理中心（普通合伙）；程永慶系北京元進醫藥投資管理中心（普

15、通合伙）之執行事務合伙人。持股持股 5%5%以上的股東或前十名股東是否存在質押、司法凍結股份以上的股東或前十名股東是否存在質押、司法凍結股份 是 否 7 三、三、存續至本期的優先股股票相關情況存續至本期的優先股股票相關情況 適用 不適用 8 第三節第三節 重大事件重大事件 重大事項的合規情況重大事項的合規情況 適用 不適用 事項事項 報告期內報告期內是否是否存在存在 是否經過是否經過內部審內部審議程序議程序 是否及時履是否及時履行披露行披露義務義務 臨時臨時公告公告查詢索引查詢索引 訴訟、仲裁事項 否 不適用 不適用 對外擔保事項 否 不適用 不適用 對外提供借款事項 否 不適用 不適用 股東

16、及其關聯方占用或轉移公司資金、資產及其他資源的情況 否 不適用 不適用 日常性關聯交易的預計及執行情況 否 不適用 不適用 其他重大關聯交易事項 否 不適用 不適用 經股東會審議通過的收購、出售資產、對外投資事項或者本季度發生的企業合并事項 否 不適用 不適用 股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施 是 已事前及時履行 不適用 公司 2022 年股權激勵計劃（草案）（公告編號：2022-043）股份回購事項 否 不適用 不適用 已披露的承諾事項 是 已事前及時履行 是 資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的情況 是 已事前及時履行 是 公司關于向銀行申請貸款的公告（公告編號：2021-

17、073）被調查處罰的事項 否 不適用 不適用 失信情況 否 不適用 不適用 其他重大事項 是 不適用 不適用 詳見下方說明 重大事項詳情、進展情況及其他重大事項重大事項詳情、進展情況及其他重大事項 適用 不適用 一、股權激勵計劃一、股權激勵計劃 公司 2022 年股權激勵計劃相關進展，詳見公司于 2025 年 4 月 25 日在北京證券交易所官網（）披露的2024 年年度報告。截至報告期末，本次股權激勵計劃無后續進展。二、已披露的承諾事項二、已披露的承諾事項 公司已披露的承諾事項具體內容詳見公司于 2025 年 4 月 25 日在北京證券交易所官網（）披露的2024 年年度報告。報告期內，相關

18、承諾情況無重大變化，承諾人均嚴格履行上述承諾，未有違背承諾事項。三、資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的情況三、資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的情況 9 資產名稱資產名稱 資產類別資產類別 權利受限類權利受限類型型 賬面價值賬面價值 占總資產的占總資產的比例比例%發生原因發生原因 資產 1-生產車間樓 固定資產 抵押 7,151,577.63 0.60%銀行貸款 資產 2-研發中心樓 固定資產 抵押 24,743,774.75 2.06%銀行貸款 資產 3-土地使用權 無形資產 抵押 991,123.30 0.08%銀行貸款 資產 4-土地使用權 無形資產 抵押 22,387,37

19、9.96 1.87%銀行貸款 資產 5-新廠區房屋建筑物 固定資產 抵押 339,535,673.00 28.31%銀行貸款 資產 6-在建工程 在建工程 抵押 99,583,380.65 8.30%銀行貸款 資產 7-待安裝設備 在建工程 抵押 60,455,200.00 5.04%融資性售后回租 總計總計 554,848,109.29 46.26%上述資產為公司正常生產經營過程中產生的權利受限情況，對應以下借款合同：1、與工商銀行簽訂編號為 0020000074-2022 年（大興）字 00081 號的長期借款合同，借款余額為459,151,290.09 元，還款期限截止到 2037 年

20、6 月 10 日。2、與永贏金融租賃有限公司簽訂編號為 2023YYZL0208880-ZL-01 的融資租賃合同，長期應付款余額為 16,033,333.36 元，還款期限截止到 2026 年 3 月 30 日。以上借款合同還款期限較長，對于公司的資金情況及經營活動的影響較小，本項抵押和借款的風險在公司的可控范圍之內。四、新藥研發項目四、新藥研發項目 報告期內，公司持續加大研發投資力度，積極推進新產品研發項目，為公司長期發展奠定基礎。（1）人干擾素）人干擾素 1b 霧化吸入治療小兒霧化吸入治療小兒 RSV 肺炎肺炎期臨床試驗項目期臨床試驗項目 RSV 病毒是造成兒童呼吸系統病毒感染和危害最主

21、要的病原體。人干擾素 1b 具有抗病毒和免疫調節雙重作用機制，可徹底清除病毒。人干擾素 1b 霧化吸入具有靶向性強、起效快、療效高、安全性好和兒童依從性高等優點。公司在全球率先開展霧化吸入干擾素抗 RSV 肺炎臨床研究，研究表明人干擾素1b 在治療小兒 RSV 方面具有療效確切、不良反應輕等突出的臨床優勢。該項目的開發，十分契合兒科呼吸領域的臨床應用發展趨勢，將極大擴展干擾素在兒科呼吸領域的臨床應用，并填補兒童呼吸道感染治療的空白。前期工作中，公司已按照國家藥監局要求完成了期臨床試驗，表明藥物對呼吸困難等關鍵臨床癥狀改善具有明顯效果。報告期內，公司根據國家藥監局藥品審評中心要求，按照新藥注冊標

22、準提交了上市前溝通交流申請，完成了新藥注冊申報相關的藥學、藥理毒理學、臨床研究申報資料提交。（2）新型）新型 PEG 集成干擾素突變體注射液伴隨基因檢測治療乙肝集成干擾素突變體注射液伴隨基因檢測治療乙肝 目前，我國慢性乙肝臨床治療的理想目標已鎖定為臨床治愈。公司的新型 PEG 集成干擾素突變體是迄今全球唯一的一種集高效性、長效性與安全性于一體的全能干擾素，采用先進的精準定點修飾技術，可大幅提高藥品質量，并降低生產成本，這十分契合國家醫保政策支持開發具有臨床價值的高質優價創10 新藥物的發展需求。該藥物結合干擾素適用人群的基因檢測，預期可大幅度提高慢性乙型肝炎臨床治愈率。公司采用新一代基因檢測技

23、術，通過全基因組檢測，篩選適合全能干擾素應用的肝病人群，該方案在乙肝精準醫療領域處于國際領先水平。報告期內，為推進以“乙肝功能性治愈”為臨床終點的臨床研究，公司結合國家藥監局藥品審評中心的溝通交流意見，組織召開了由南方醫科大學南方醫院和首都醫科大學附屬地壇醫院等國內頂級肝病專家參加的臨床方案研討會，確定了新的高標準臨床方案。同時，公司全力推進新一代全基因組檢測的臨床研究工作，新增入組受試者 506 例，累計入組受試者 791 例，研究過程中同步開展數據質控工作，確保研究數據的準確性與可靠性，為后續研究提供可靠數據支撐。（3）膠原蛋白系列產品膠原蛋白系列產品 根據相關數據預測顯示，膠原蛋白市場規

24、模將由 2022 年的 185 億元躍升至 2027 年的 1083 億元。公司膠原蛋白系列產品的開發，標志著公司戰略布局從嚴肅醫療領域擴展至消費醫療市場。近年來，隨著國民健康意識覺醒，大健康領域的關注重心正加速向“美麗健康”轉移。以新一代重組技術為核心的膠原蛋白產業發展得到快速提升，使得我國在此領域處于全球領先地位。公司借助在基因工程領域的重組蛋白技術平臺，運用 AI 技術為基因重組技術賦能，系統性地完成了膠原蛋白的分子設計和性能檢測。報告期內，公司積極推進膠原蛋白項目開發，取得扎實進展。在原料合規報送方面，基于充分的實驗室研究，通過國家藥監局官方網站，順利完成了自主研發的膠原蛋白兩項化妝品

25、原料安全信息報送工作，獲取新型人源化型膠原蛋白和人型膠原蛋白兩項關鍵報送碼；在制備工藝方面，通過工藝流程的精細化改進全力提升產率。為進一步提升膠原蛋白生產效率與產品質量，公司啟動了真核細胞酵母表達體系構建工作；在知識產權保護方面，已完成專利申請文件的撰寫，內容覆蓋膠原蛋白研發核心序列與創新工藝。人膠原蛋白系列產品的研發成果，是公司憑借在基因重組蛋白質產品領域深厚的技術底蘊、成熟完備的 GMP 管理經驗、以及全新搭建的智能化生產平臺而取得的階段性突破。下一階段，公司將持續加大研發投入，陸續推進膠原蛋白相關化妝品和醫療器械成品的備案與注冊工作，分批次推進人膠原蛋白系列產品上市。通過加速技術成果轉化

26、，深化產業合作，全力打造膠原蛋白領域核心競爭力，為公司快速提升業績做出貢獻。（4）抗病毒口腔噴劑（商品名：立舒星抗病毒口腔噴劑（商品名：立舒星）抗病毒口腔噴劑是一種廣譜抗病原微生物的獨特消毒液，公司通過實驗研究和備案審批，已獲批產品上市資質，獲得在國內生產和銷售的準入條件。該產品用于廣泛殺滅口腔、上呼吸道及皮膚病毒感染常見的病原微生物。該產品成功上市將利于增強公司在消毒產品和預防領域的市場競爭力，擴大品牌影響力，豐富公司產品線，拓展新應用市場，對公司營銷業績增長和可持續發展都將產生積極影響。報告期內，公司持續推進抗病毒口腔噴劑（立舒星）的產業化進程，嚴格按照生產標準及質量管控流程完成生產線調試

27、、工藝驗證及樣品制備，為第二季度產品正式投放市場奠定基礎。（5）人干擾素人干擾素 1b 防治新冠病毒肺炎防治新冠病毒肺炎期臨床試驗項目期臨床試驗項目 根據國家快速應對突發的新冠病毒感染疫情的抗病毒藥物研發策略，公司被國家緊急批準開展人干擾素 1b 治療和預防新冠病毒肺炎的期臨床試驗。在后疫情時代，公司充分發揮干擾素的廣譜抗病毒先天優勢，以“不變應萬變”的抗病毒策略，應對新冠病毒與人類長期共存的周期性流行的挑戰。前期工作中，公司與全國 29 家中心進行臨床研究合作，共完成 615 例受試者入組。報告期內，公司已完成人干擾素 1b 噴霧預防新冠研究 215 例合格受試者（1 例剔除）的數據清理與統

28、計分析工作。根據統計專家及臨床專家意見，結合開發成本，公司計劃在新冠病毒檢測陽性率較高時再開展后續病例入組，以較小規模人群研究明確藥物的臨床效果，并達到節省研發費用的目的。公司將通過系統分析確定人干擾素 1b 對新冠病毒感染的有效性，為其新適應癥的注冊審評提供關鍵數據支持。（6）T 細胞的腫瘤免疫細胞治療項目細胞的腫瘤免疫細胞治療項目 在腫瘤免疫細胞治療方面，細胞治療是國際上研究最為熱門的腫瘤免疫治療方法。公司積極推進 T細胞的腫瘤免疫細胞治療項目開發，未來的目標是，通過技術創新，開發通用“現貨型”細胞治療產品，11 大幅降低成本，擴展更多臨床適應癥。前期工作中，公司在技術改進方面已完成了天然

29、 T 細胞的制備工藝研究，大幅降低了生產成本。同時，公司開展了聯合治療多種腫瘤的臨床探索，包括黑色素瘤、白血病和肝癌等，單用或聯合療法均顯示具有良好的安全性。報告期內，公司對前期臨床研究結果進行了階段性分析，選擇急性、難治性白血病等作為臨床適應癥推進項目開發。為加快項目進程，前期已入組受試者繼續維持原有細胞治療方案，相關臨床數據作為后續新藥申報依據。多年來，公司持續開展腫瘤領域相關產品開發。繼人干擾素 1b 治療黑色素瘤專家共識發表以后，公司啟動了由上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院牽頭的“大劑量人干擾素 1b 治療黏膜黑色”的全國多中心臨床研究，為公司產品開拓腫瘤治療領域市場奠定了堅實基礎。

30、五五、新廠區智能化生產和研發基地建設項目新廠區智能化生產和研發基地建設項目 公司堅定不移地錨定生物制藥領域“工業 4.0”的標桿目標，公司以“全域感知、數據驅動、智能決策”作為關鍵著力點，積極探索并構建生物制藥行業數智化轉型的全新范式。公司數智化新廠區不僅為新產品投產做好準備，也布局開啟合同研發生產組織（CDMO）業務，未來將成為公司業績增長新引擎。報告期內，公司在數字化運營方面深入推進和細化。一方面，公司優化數字化運營的監視層到控制層的工作模式，提高了數據采集與監視控制系統（SCADA）、集散控制系統（DCS）、制造執行系統（MES）、倉儲管理系統（WMS）、實驗室信息管理系統（LIMS）、

31、質量管理體系（QMS）、設備資產管理系統（EAM）、環境管理體系（EMS）、樓宇管理系統（BMS）、數字孿生等前沿信息化系統的運行效率；另一方面，公司借助先進的設備資產管理系統（EAM），將龐大的產線硬件設備設施通過信息化網絡進行集中整合完善，提升了設備綜合效率（OEE）和生產的合規性。同時，把業務數據集成對接到現有的辦公自動化系統（OA）、企業資源計劃系統（ERP）、客戶關系管理系統（CRM）、供應鏈管理系統（SCM）、商業智能（BI）等經營管理系統，進一步打通了人流、物流、資金流、信息流等資源要素，形成全維度、可視化、跨層級的業務數據協同，不斷實現增信、提效、降本、節能環保的愿景，提升公司

32、智能制造應用的成熟度。報告期內，為了布局具有差異化競爭優勢的創新業務模式，拓展數智化車間柔性生產的業務能力，支持多產品共線生產的快速切換管理模式，滿足合同研發生產組織（CDMO）業務對設備使用追溯的嚴苛要求。公司通過建立完善的設備資產信息化管理制度，成功上線了新一代設備管理信息化系統?；谙冗M的設備資產管理系統（EAM）平臺，構建了覆蓋采購、運行、維護到退役的產線全生命周期設備管理體系，不僅顯著提升產線管理效能與現有生產體系產能效率，為產線穩定合規運行筑牢根基，更為未來智能制造工廠的高效運轉積累了關鍵數據資產。12 第四節第四節 財務會計報告財務會計報告 一、一、財務財務報告報告的的審計情況審

33、計情況 是否審計 否 二、二、財務報表財務報表 (一一)合并資產負債表合并資產負債表 單位：元 項目項目 20252025 年年 3 3 月月 3131 日日 20242024 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 91,557,279.54 113,069,057.43 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 725,174.84 4,829,417.00 應收賬款 61,395,720.57 69,838,863.51 應收款項融資 14,522,257.58 15,889,531.72 預付款項 3,955,910.06 8,583,7

34、11.06 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 883,507.03 1,496,500.98 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 28,394,234.05 24,731,526.85 其中：數據資源 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 1,805,880.49 1,428,825.18 流動資產合計流動資產合計 203,239,964.16 239,867,433.73 非流動資產：非流動資產：發放貸款及墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 其他權益工具投資 20,000,000.00 20,000,000.00

35、 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 444,157,416.52 447,711,939.64 在建工程 300,637,688.04 296,221,606.46 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 134,440.02 182,683.83 13 無形資產 63,108,088.30 62,714,346.39 其中：數據資源 開發支出 144,521,503.65 143,304,698.55 其中：數據資源 商譽 長期待攤費用 2,957,176.13 2,951,292.98 遞延所得稅資產 12,365,390.47 10,259,139.06 其他非流動資產 8,14

36、7,975.78 6,087,296.82 非流動資產合計非流動資產合計 996,029,678.91 989,433,003.73 資產總計資產總計 1,199,269,643.07 1,229,300,437.46 流動負債：流動負債：短期借款 43,585,199.73 41,109,073.73 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 29,146,661.15 55,266,777.08 預收款項 合同負債 491,093.98 541,606.60 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 7,737,

37、435.18 12,558,429.46 應交稅費 3,626,699.79 3,834,571.94 其他應付款 4,182,812.70 4,257,650.64 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 38,828,483.18 37,855,558.38 其他流動負債 14,732.82 26,135.20 流動負債合計流動負債合計 127,613,118.53 155,449,803.03 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借款 437,000,000.23 422,123,404.50 應付債券 其中：優先股 永續債

38、 租賃負債 長期應付款 66,013.31 4,074,346.68 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 16,521,100.59 17,320,854.97 遞延所得稅負債 9,499,639.63 9,511,700.58 其他非流動負債 非流動負債合計非流動負債合計 463,086,753.76 453,030,306.73 14 負債合計負債合計 590,699,872.29 608,480,109.76 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：股本 121,810,000.00 121,810,000.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 313,498

39、,300.09 313,498,300.09 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 34,778,688.57 34,778,688.57 一般風險準備 未分配利潤 138,482,782.12 150,733,339.04 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 608,569,770.78 620,820,327.70 少數股東權益 所有者權益（或股東權益）合計所有者權益（或股東權益）合計 608,569,770.78 620,820,327.70 負債和所有者權益（或股東權益）總計負債和所有者權益（或股東權益）總計 1,199,269,643.07 1,229,300,437.

40、46 法定代表人：程永慶 主管會計工作負責人：張鳳琴 會計機構負責人：趙克強 (二二)母公司母公司資產負債表資產負債表 單位：元 項目項目 20252025 年年 3 3 月月 3131 日日 20242024 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 83,274,038.58 109,113,733.34 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 725,174.84 4,829,417.00 應收賬款 64,754,620.57 73,197,763.51 應收款項融資 14,522,257.58 15,889,531.72 預付款項 9,314,096.20 8

41、,770,426.06 其他應收款 16,407,225.75 17,028,836.32 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 28,336,546.42 24,675,969.75 其中：數據資源 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 1,712,547.13 1,388,773.46 流動資產合計流動資產合計 219,046,507.07 254,894,451.16 非流動資產：非流動資產：債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 5,950,743.53 5,950,743.53 15 其他權益工具投資 20,000,000.00 20,0

42、00,000.00 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 443,580,883.34 447,083,031.56 在建工程 300,637,688.04 296,221,606.46 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 63,106,934.93 62,712,808.39 其中：數據資源 開發支出 142,104,334.58 140,887,529.48 其中：數據資源 商譽 長期待攤費用 2,854,436.07 2,833,875.78 遞延所得稅資產 12,323,979.79 10,209,734.29 其他非流動資產 8,147,975.78 6,087,2

43、96.82 非流動資產合計非流動資產合計 998,706,976.06 991,986,626.31 資產總計資產總計 1,217,753,483.13 1,246,881,077.47 流動負債：流動負債：短期借款 43,585,199.73 41,109,073.73 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 29,146,661.15 55,266,777.08 預收款項 合同負債 491,093.98 541,606.60 賣出回購金融資產款 應付職工薪酬 6,173,656.24 10,501,405.87 應交稅費 3,537,727.33 3,689,324.24 其他應

44、付款 4,030,526.87 4,136,740.44 其中：應付利息 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 38,775,930.01 37,699,825.41 其他流動負債 14,732.82 26,135.20 流動負債合計流動負債合計 125,755,528.13 152,970,888.57 非流動負債：非流動負債：長期借款 437,000,000.23 422,123,404.50 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 66,013.31 4,074,346.68 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 16,521,100.59 17,320,854.

45、97 遞延所得稅負債 9,103,454.26 9,103,454.26 其他非流動負債 非流動負債合計非流動負債合計 462,690,568.39 452,622,060.41 16 負債合計負債合計 588,446,096.52 605,592,948.98 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：股本 121,810,000.00 121,810,000.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 312,131,572.78 312,131,572.78 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 34,778,688.57 34,778,688.57 一般風險準

46、備 未分配利潤 160,587,125.26 172,567,867.14 所有者權益（或股東權益）合計所有者權益（或股東權益）合計 629,307,386.61 641,288,128.49 負債和所有者權益（或股東權益）總計負債和所有者權益（或股東權益）總計 1,217,753,483.13 1,246,881,077.47 (三三)合并利潤表合并利潤表 單位：元 項目項目 20252025 年年 1 1-3 3 月月 20242024 年年 1 1-3 3 月月 一、一、營業總收入營業總收入 45,021,673.04 47,952,373.12 其中：營業收入 45,021,673.0

47、4 47,952,373.12 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、二、營業總成本營業總成本 60,682,773.87 46,920,517.51 其中：營業成本 10,286,964.73 9,185,324.05 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 1,546,004.58 1,180,038.31 銷售費用 26,377,576.89 23,449,038.47 管理費用 11,158,872.24 8,891,814.59 研發費用 8,773,200.96 2,924,856.44 財務費用 2,540

48、,154.47 1,289,445.65 其中：利息費用 2,815,395.05 1,747,969.35 利息收入 282,869.58 464,427.20 加：其他收益 889,494.61 479,528.82 投資收益（損失以“-”號填列）其中：對聯營企業和合營企業的投資收益（損失以“-”號填列）以攤余成本計量的金融資產終止確認收益（損失以“-”號填列）匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填 17 列）公允價值變動收益（損失以“-”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）402,736.94 734,025.45 資產減值損失（損失以“-”號填列）-5,0

49、40.72 資產處置收益（損失以“-”號填列）-三、三、營業利潤（虧損以“營業利潤（虧損以“-”號填列）”號填列）-14,368,869.28 2,240,369.16 加：營業外收入 -7.47 減：營業外支出 -4,895.75 四、四、利潤總額（虧損總額以“利潤總額（虧損總額以“-”號填列）”號填列）-14,368,869.28 2,235,480.88 減：所得稅費用-2,118,312.36 307,082.70 五、五、凈利潤（凈虧損以“凈利潤（凈虧損以“-”號填列）”號填列）-12,250,556.92 1,928,398.18 其中：被合并方在合并前實現的凈利潤 （一）按經營持

50、續性分類：-1.持續經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-12,250,556.92 1,928,398.18 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）（二）按所有權歸屬分類：-1.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）2.歸屬于母公司所有者的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-12,250,556.92 1,928,398.18 六、六、其他綜合收益的稅后凈額其他綜合收益的稅后凈額 （一）歸屬于母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 1.不能重分類進損益的其他綜合收益 （1）重新計量設定受益計劃變動額 （2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益 （3）其他權益工具投資公允價值變動 （4）企業自身信用風險

51、公允價值變動 （5）其他 2.將重分類進損益的其他綜合收益 （1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 （2）其他債權投資公允價值變動 （3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 （4）其他債權投資信用減值準備 （5）現金流量套期儲備 （6）外幣財務報表折算差額 （7）其他 （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、七、綜合收益總額綜合收益總額 -12,250,556.92 1,928,398.18（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額-12,250,556.92 1,928,398.18（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 18 八、八、每股收益：每股收益：（一）基本每股收益（元/股）-0.

52、10 0.02（二）稀釋每股收益（元/股）-0.10 0.02 法定代表人：程永慶 主管會計工作負責人：張鳳琴 會計機構負責人：趙克強 (四四)母公司利潤表母公司利潤表 單位：元 項目項目 20252025 年年 1 1-3 3 月月 20242024 年年 1 1-3 3 月月 一、一、營業收入營業收入 45,021,389.85 47,951,596.42 減：營業成本 10,286,810.26 9,185,102.69 稅金及附加 1,529,781.87 1,160,557.52 銷售費用 26,651,063.28 23,862,810.83 管理費用 10,617,394.63

53、7,868,797.45 研發費用 8,773,200.96 2,924,856.44 財務費用 2,540,599.23 1,288,216.52 其中：利息費用 2,814,672.85 1,746,194.25 利息收入 280,967.92 463,185.13 加：其他收益 876,645.71 468,699.99 投資收益（損失以“-”號填列）其中：對聯營企業和合營企業的投資收益（損失以“-”號填列）以攤余成本計量的金融資產終止確認收益（損失以“-”號填列）匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“-”號填列）信用減值損失（損失以

54、“-”號填列）405,827.29 736,424.25 資產減值損失（損失以“-”號填列）-5,040.72 資產處置收益（損失以“-”號填列）二、二、營業利潤（虧損以“營業利潤（虧損以“-”號填列）”號填列）-14,094,987.38 2,861,338.49 加：營業外收入-7.47 減：營業外支出-4,895.75 三、三、利潤總額（虧損總額以“利潤總額（虧損總額以“-”號填列）”號填列）-14,094,987.38 2,856,450.21 減：所得稅費用-2,114,245.50 429,283.91 四、四、凈利潤（凈虧損以“凈利潤（凈虧損以“-”號填列）”號填列）-11,98

55、0,741.88 2,427,166.30（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-11,980,741.88 2,427,166.30（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）五五、其他綜合收益的稅后凈額其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 19 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備

56、 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 六、六、綜合收益總額綜合收益總額 -11,980,741.88 2,427,166.30 七、七、每股收益：每股收益：（一）基本每股收益（元/股）-0.10 0.02（二）稀釋每股收益（元/股）-0.10 0.02 (五五)合并現金流量表合并現金流量表 單位：元 項目項目 20252025 年年 1 1-3 3 月月 20242024 年年 1 1-3 3 月月 一、一、經營活動產生的現金流量：經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 60,679,163.93 65,823,776.39 客戶存款和同業存放款項凈增加額

57、-向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 423,932.37 599,370.97 經營活動現金流入小計經營活動現金流入小計 61,103,096.30 66,423,147.36 購買商品、接受勞務支付的現金 2,043,598.00 6,895,104.67 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 為交易目

58、的而持有的金融資產凈增加額 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 21,527,733.15 19,140,065.40 支付的各項稅費 3,186,755.74 3,051,821.79 支付其他與經營活動有關的現金 33,645,234.79 22,079,573.53 經營活動現金流出小計經營活動現金流出小計 60,403,321.68 51,166,565.39 20 經營活動產生的現金流量凈額經營活動產生的現金流量凈額 699,774.62 15,256,581.97 二、二、投資活動產生的現金流量：投資活動產生的現金流量

59、：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計投資活動現金流入小計 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 32,245,791.39 46,173,069.57 投資支付的現金 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計投資活動現金流出小計 32,245,791.39 46,173,069.57 投資活動產生的現金流量凈額投資活動產生的現金流量凈額 -32,245,791.39-

60、46,173,069.57 三、三、籌資活動產生的現金流量：籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 26,000,000.00 32,523,874.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計籌資活動現金流入小計 26,000,000.00 32,523,874.00 償還債務支付的現金 7,523,874.00 13,200,006.08 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 4,058,198.55 4,257,515.06 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金

61、4,383,688.57 4,528,851.16 籌資活動現金流出小計籌資活動現金流出小計 15,965,761.12 21,986,372.30 籌資活動產生的現金流量凈額籌資活動產生的現金流量凈額 10,034,238.88 10,537,501.70 四、四、匯率變動對現金及現金等價物的影響匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、五、現金及現金等價物凈增加額現金及現金等價物凈增加額 -21,511,777.89-20,378,985.90 加：期初現金及現金等價物余額 113,069,057.43 177,507,670.01 六、六、期末現金及現金等價物余額期末現金及現金等價物余額 9

62、1,557,279.54 157,128,684.11 法定代表人：程永慶 主管會計工作負責人：張鳳琴 會計機構負責人：趙克強 (六六)母公司母公司現金現金流流量表量表 單位：元 項目項目 20252025 年年 1 1-3 3 月月 20242024 年年 1 1-3 3 月月 一、一、經營活動產生的現金流量：經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 60,678,843.93 65,822,976.39 收到的稅費返還-收到其他與經營活動有關的現金 398,859.25 532,169.87 經營活動現金流入小計經營活動現金流入小計 61,077,703.18 66,355,1

63、46.26 購買商品、接受勞務支付的現金 2,043,598.00 6,895,104.67 支付給職工以及為職工支付的現金 16,869,668.48 13,594,090.70 21 支付的各項稅費 2,913,581.16 2,590,649.50 支付其他與經營活動有關的現金 32,987,397.78 28,192,425.91 經營活動現金流出小計經營活動現金流出小計 54,814,245.42 51,272,270.78 經營活動產生的現金流量凈額經營活動產生的現金流量凈額 6,263,457.76 15,082,875.48 二、二、投資活動產生的現金流量：投資活動產生的現金流

64、量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計投資活動現金流入小計 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 32,241,293.40 46,053,483.73 投資支付的現金 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計投資活動現金流出小計 32,241,293.40 46,053,483.73 投資活動產生的現金流量凈額投資活動產生的現金流量凈額 -32,241,293.40-46,053,4

65、83.73 三、三、籌資活動產生的現金流量：籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 16,000,000.00 32,523,874.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計籌資活動現金流入小計 16,000,000.00 32,523,874.00 償還債務支付的現金 7,523,874.00 13,200,006.08 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 4,058,198.55 4,257,515.06 支付其他與籌資活動有關的現金 4,279,786.57 4,496,949.16 籌資活動現金流出小計籌資活動現金流出小計 15,861,859.12 21,954,470.30 籌資活動產生的現金流量凈額籌資活動產生的現金流量凈額 138,140.88 10,569,403.70 四、四、匯率變動對現金及現金等價物的影響匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、五、現金及現金等價物凈增加額現金及現金等價物凈增加額 -25,839,694.76-20,401,204.55 加：期初現金及現金等價物余額 109,113,733.34 174,058,043.29 六、六、期末現金及現金等價物余額期末現金及現金等價物余額 83,274,038.58 153,656,838.74