定期報告-泰鵬智能：2025年一季度報告.pdf

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1、1 泰鵬智能 證券代碼:873132 山東泰鵬智能家居股份有限公司 2025 年第一季度報告 2 第一節第一節 重要提示重要提示 公司董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。公司負責人石峰、主管會計工作負責人劉凡軍及會計機構負責人（會計主管人員）盧嬌保證季度報告中財務報告的真實、準確、完整。本季度報告未經會計師事務所審計。本季度報告涉及未來計劃等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，投資者及相關人士均應對此保持足夠的風險認識，并且應當理解計劃、預測與承諾之間的差異。事項事項 是或否是或否 是否存

2、在公司董事、監事、高級管理人員對季度報告內容存在異議或無法保證其真實、準確、完整 是 否 是否存在未出席董事會審議季度報告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事項 是 否 是否審計 是 否 是否被出具非標準審計意見 是 否 3 第二節第二節 公司基本情況公司基本情況 一、一、主要財務數據主要財務數據 單位：元 報告期末報告期末 （20252025年年3 3月月3131日）日）上年期末上年期末 （20242024年年1212月月3131日日）報告期末比報告期末比上年上年期末期末增減比例增減比例%資產總計 380,302,292.21 375,362,493.17 1.32%歸屬于上市公司股東的

3、凈資產 263,961,323.42 253,565,550.09 4.10%資產負債率%（母公司）30.59%32.46%-資產負債率%（合并）30.59%32.45%-年初至報告期末年初至報告期末（20252025 年年 1 1-3 3 月）月）上年同期上年同期 （20242024 年年 1 1-3 3 月）月）年初至報告期末比上年初至報告期末比上年同期增減比例年同期增減比例%營業收入 88,890,724.92 135,599,739.38-34.45%歸屬于上市公司股東的凈利潤 10,464,878.23 17,335,650.25-39.63%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的

4、凈利潤 10,424,558.85 17,306,484.39-39.77%經營活動產生的現金流量凈額 27,064,106.22 49,077,328.94-44.85%基本每股收益（元/股）0.13 0.29-55.17%加權平均凈資產收益率%（依據歸屬于上市公司股東的凈利潤計算）4.04%6.90%-加權平均凈資產收益率%（依據歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤計算）4.03%6.89%-財務數據重大變動原因：財務數據重大變動原因：適用 不適用 合并資產負債表項目合并資產負債表項目 報告期末報告期末（2025 年年 3 月月 31 日）日）變動幅度變動幅度 變動說明變動說明

5、其他應收款 1,303,208.32-82.84%主要系報告期末進項稅留抵下降，導致應收出口退稅減少所致。在建工程 288,131.53 100.00%主要系報告期內泰國子公司廠房設計費的增加所致。其他非流動資產 4,685,563.96 106.93%主要系報告期內泰國子公司支付土地預付款的增加所致。應交稅費 2,074,987.59 277.53%主要系報告期內應交企業所得稅的增加所致。合并利潤表項目合并利潤表項目 本年累計本年累計 變動幅度變動幅度 變動說明變動說明 營業收入 88,890,724.92-34.45%主要系本期出口銷售訂單下降，導致庭院帳篷的主營業務收入減少所致。營業成本

6、 66,348,067.65-35.28%主要系本期出口銷售下降，相應庭院帳篷成本減少所致。4 稅金及附加 1,182,028.41-31.22%主要系本期出口銷售規模減少，導致以免抵稅額為基數計算的應交城建稅金和教育附加稅等下降所致。銷售費用 3,850,659.96-35.44%主要系本期公司銷售規模減少，導致市場推廣費、保險費等費用的下降。?財務費用-403,703.84-77.87%主要系本期受人民幣匯率波動，產生的匯兌凈收益較上期減少所致。投資收益 55,496.72-122.10%主要系本期應收款項融資和理財產品收益的變動所致。資產減值損失 782,462.45 155.01%主要

7、系本期發出商品的減值轉回較多所致。營業利潤 12,242,285.40-39.66%主要系受歐美等主要市場經濟形勢以及市場競爭加劇的影響，本期營業收入的減少所致。營業外收入 6,100.00 211.22%主要系本期罰款收入的增加所致。利潤總額 12,248,385.40-39.64%主要系本期營業收入的減少所致。所得稅費用 1,783,507.17-39.67%主要系本期利潤減少，導致當期所得稅費用減少所致。凈利潤 10,464,878.23-39.63%主要系本期營業收入的減少所致。合并現金流量表項目合并現金流量表項目 本年累計本年累計 變動幅度變動幅度 變動說明變動說明 經營活動產生的現

8、金 流量凈額 27,064,106.22-44.85%主要系本期銷售減少，導致銷售商品、提供勞務收到的現金減少所致。?投資活動產生的現金 流量凈額-2,803,801.70 93.05%主要系本期購買的理財產品全部到期贖回，而上期存在未到期的投資支出所致?；I資活動產生的現金 流量凈額-228,441.45 96.13%主要系上年同期提前償還銀行貸款所致。年初至報告期末（年初至報告期末（1 1-3 3 月）非經常性損益項目和金額：月）非經常性損益項目和金額：適用 不適用 單位：元 項目項目 金額金額 說明說明 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準

9、享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外 8,750.00 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 6,100.00 其他符合非經常性損益定義的損益項目 32,584.56 非經常性損益合計非經常性損益合計 47,434.56 所得稅影響數 7,115.18 少數股東權益影響額（稅后）0 非經常性非經常性損益凈額損益凈額 40,319.38 補充財務指標：補充財務指標：適用 不適用 5 會計數據追溯調整或重述情況會計數據追溯調整或重述情況 會計政策變更 會計差錯更正 其他原因 不適用 二、二、報告期期末的普通股股本結構、持股報告期期末的普通股股本結構、持股 5%5%以上的股東或前十名股東情況以

10、上的股東或前十名股東情況 單位：股 普通股股本結構普通股股本結構 股份性質股份性質 期初期初 本期變動本期變動 期末期末 數量數量 比例比例%數量數量 比例比例%無限售條件股份 無限售股份總數 26,810,653 32.37%1,312,572 28,123,225 33.96%其中：控股股東、實際控制人 2,959,251 3.57%1,183,700 4,142,951 5.00%董事、監事、高管 1,749,268 2.11%698,214 2,447,482 2.96%核心員工 266,834 0.32%-34,377 232,457 0.28%有限售條件股份 有限售股份總數 56,

11、013,347 67.63%-1,312,572 54,700,775 66.04%其中：控股股東、實際控制人 55,155,274 66.59%-1,183,700 53,971,574 65.16%董事、監事、高管 8,040,679 9.71%-698,214 7,342,465 8.87%核心員工 91,235 0.11%-20,108 71,127 0.09%總股本總股本 82,824,000-0 82,824,000-普通股股東人數普通股股東人數 3,036 單位：股 持股持股 5%以上的股東或以上的股東或前十名股東情前十名股東情況況 序序號號 股東名稱股東名稱 股東股東性質性質

12、期初持股數期初持股數 持股變動持股變動 期末持股數期末持股數 期末期末持股持股比例比例%期末持有限期末持有限售股份數量售股份數量 期末持有期末持有無限售股無限售股份數量份數量 1 山東泰鵬集團有限公司 境 內非 國有 法人 47,358,310 0 47,358,310 57.18%47,358,310 0 2 劉建三 境 內自 然人 4,385,903 0 4,385,903 5.30%3,289,428 1,096,475 3 石峰 境 內自 然人 2,816,052 0 2,816,052 3.40%2,112,039 704,013 4 周信鋼 境 內自 然人 0 1,800,000

13、1,800,000 2.17%0 1,800,000 5 李欣 境 內自 然人 0 1,200,000 1,200,000 1.45%0 1,200,000 6 范明 境 內1,061,861 0 1,061,861 1.28%796,396 265,465 6 自 然人 7 李雪梅 境 內自 然人 923,394 0 923,394 1.11%0 923,394 8 國信證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 境 內非 國有 法人 606,499 205,161 811,660 0.98%0 811,660 9 肥城綠能股權投資基金合 伙 企 業（有 限 合伙）其他 780,000 0 7

14、80,000 0.94%0 780,000 10 王緒華 境 內自 然人 692,332 0 692,332 0.84%0 692,332 合計合計 -58,624,351 3,205,161 61,829,512 74.65%53,556,173 8,273,339 持股 5%以上的股東或前十名股東間相互關系說明：股東劉建三，股東王??；王健為劉建三的妹夫；股東劉建三、石峰、范明、李雪梅、王緒華、王健通過簽署一致行動協議成為公司共同實際控制人，前述共同實際控制人同為山東泰鵬集團有限公司股東，股東劉建三擔任山東泰鵬集團有限公司董事長，股東范明擔任山東泰鵬集團有限公司副董事長、總經理，股東石峰、王

15、緒華分別擔任山東泰鵬集團有限公司董事，股東王健擔任山東泰鵬集團有限公司董事、財務負責人。除上述情況外，公司未知持股 5%以上的股東或前十名股東間是否存在其他關聯關系，也未知其是否屬于上市公司收購管理辦法中規定的一致行動人。持股持股 5%5%以上的股東或前十名股東是否存以上的股東或前十名股東是否存在質押、司法凍結股份在質押、司法凍結股份 是 否 三、三、存續至本期的優先股股票相關情況存續至本期的優先股股票相關情況 適用 不適用 7 第三節第三節 重大事件重大事件 重大事項的合規情況重大事項的合規情況 適用 不適用 事項事項 報告期內報告期內是否是否存在存在 是否經過是否經過內內部審議程序部審議程

16、序 是否及時履是否及時履行披露行披露義務義務 臨時臨時公告公告查詢索引查詢索引 訴訟、仲裁事項 否 不適用 不適用 對外擔保事項 否 不適用 不適用 對外提供借款事項 否 不適用 不適用 股東及其關聯方占用或轉移公司資金、資產及其他資源的情況 否 不適用 不適用 日常性關聯交易的預計及執行情況 是 已事前及時履行 是 2024-085 其他重大關聯交易事項 否 不適用 不適用 經股東會審議通過的收購、出售資產、對外投資事項或者本季度發生的企業合并事項 否 不適用 不適用 股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施 否 不適用 不適用 股份回購事項 否 不適用 不適用 已披露的承諾事項 是 已

17、事前及時履行 是 公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市招股說明書 資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的情況 是 已事前及時履行 是 公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市招股說明書 被調查處罰的事項 否 不適用 不適用 失信情況 否 不適用 不適用 其他重大事項 是 已事前及時履行 是 2025-009、2025-010、2025-011、2025-012、2025-014 重大事項詳情、進展情況及其他重大事項重大事項詳情、進展情況及其他重大事項 適用 不適用 （一）日常性關聯交易的預計及執行情況 單位：元 具體事項類型具體事項類型 2022025 5

18、 年預計金額年預計金額 2022025 5 年年 1 1-3 3 月發生金額月發生金額 1購買原材料、燃料、動力，接受勞務-2銷售產品、商品，提供勞務 100,000,000.00-3 公司章程中約定適用于本公司的日常關聯交易類型-4其他 320,300,000.00 31,917.50 公司 2024 年 12 月 11 日召開第三屆董事會第五次會議及第三屆監事會第四次會議，并于 2024 年 12月 27 日召開 2024 年第三次臨時股東大會，審議通過了關于預計 2025 年日常性關聯交易的議案，具體內容詳見公司于 2024 年 12 月 12 日在北京證券交易所信息披露平臺（）上披露的

19、關于預計 2025 年日常性關聯交易的公告（公告編號：2024-085）。（二）公司已披露的承諾事項報告期內，公司已披露的承諾事項均不存在超期未履行完畢的情形，承諾人均正常履行承諾事項，不存在違反承諾的情形。（三）資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的情況 單位：元 8 資產名稱資產名稱 資產類別資產類別 權利受限權利受限類型類型 賬面賬面價值價值 占總資產占總資產的比例的比例%發生原因發生原因 貨幣資金 流動資產 凍結 500.00 0.00%支付寶保證金 一種智能家居的多媒體設備 知識產權 質押 0.00 0.00%質押貸款 管端波浪弧形邊成型裝置 知識產權 質押 0.00 0.00%質

20、押貸款 焊接機械手防呆工裝模具 知識產權 質押 0.00 0.00%質押貸款 一種工件噴淋藥液補充裝置 知識產權 質押 0.00 0.00%質押貸款 一種圍擋升降式拉布帳篷 知識產權 質押 0.00 0.00%質押貸款 一種花架遮陽式快干型編藤秋千 知識產權 質押 0.00 0.00%質押貸款 雙向弧木紋拉布遮陽帳篷 知識產權 質押 0.00 0.00%質押貸款 一種安裝板的拼裝連接件 知識產權 質押 0.00 0.00%質押貸款 一種手搖式自動轉換百葉帳篷 知識產權 質押 0.00 0.00%質押貸款 一種無螺絲全插接快速組裝拉布帳篷 知識產權 質押 0.00 0.00%質押貸款 游艇罩側通

21、風口（智能溫控）知識產權 質押 0.00 0.00%質押貸款 總總 計計-500.00 0.00%-（四）2025 年 1-3 月公司使用募集資金購買交通銀行理財產品結構性存款 2,300.00 萬元以及使用自有閑置資金購買中國銀行結構性存款 5,000.00 萬元，截至報告期末，公司使用部分閑置募集資金以及自有資金購買的理財產品已全部贖回。（五）其他重大事項 公司于 2024 年 4 月 23 日召開第二屆董事會第十七次會議審議通過了關于擬投資設立泰國子公司的議案，決議在泰國投資設立泰國子公司泰鵬智能（泰國）有限公司。具體內容詳見公司分別在北京證券交易所信息披露平臺（）2024 年 4 月

22、24 日披露的關于設立泰國子公司的公告（公告編號：2024-037）等公告。泰國子公司報告期內投資項目進展情況如下:1、2025 年 1 月 27 日，簽署土地買賣合同附加備忘錄，修改買賣土地合同部分條款內容。2、2025 年 3 月 22 日，審議通過關于增加泰國子公司投資額的議案，泰國子公司總投資由 2.50億泰銖增加至 4.0 億泰銖。3、2025 年 3 月 27 日，完成注冊資本由原“1 億泰銖”變更為“2.5 億泰銖”的變更登記事項。4、2025 年 3 月 27 日，簽訂建設工程總承包合同。5、2025 年 3 月 27 日，泰國投資促進委員會頒發 BOI 證書。9 第四節第四節

23、 財務會計報告財務會計報告 一、一、財務財務報告報告的的審計情況審計情況 是否審計 否 二、二、財務報表財務報表 (一一)合并資產負債表合并資產負債表 單位：元 項目項目 20252025 年年 3 3 月月 3131 日日 20242024 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 144,995,320.59 120,630,504.55 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 54,880,544.90 47,036,998.83 應收款項融資 預付款項 2,545,003.30 2,296,321.94 應收保費 應收分保賬款

24、應收分保合同準備金 其他應收款 1,303,208.32 7,593,115.22 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 66,562,537.98 88,602,764.37 其中：數據資源 合同資產 6,404.50 6,404.50 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 95,032.11 127,085.50 其他流動資產 97,263.78 92,605.26 流動資產合計流動資產合計 270,485,315.48 266,385,800.17 非流動資產：非流動資產：發放貸款及墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 其他權益工具投資 其他非流動金融資產

25、投資性房地產 固定資產 80,795,726.66 82,078,687.79 在建工程 288,131.53-生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 1,271,350.12 1,291,978.12 10 無形資產 19,266,428.59 19,493,989.45 其中：數據資源 開發支出 其中：數據資源 商譽 長期待攤費用 394,174.82 417,718.49 遞延所得稅資產 3,115,601.05 3,429,967.99 其他非流動資產 4,685,563.96 2,264,351.16 非流動資產合計非流動資產合計 109,816,976.73 108,976,693.

26、00 資產總計資產總計 380,302,292.21 375,362,493.17 流動負債：流動負債：短期借款 39,000,000.00 39,000,000.00 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 62,754,678.60 71,315,718.90 預收款項 合同負債 5,278,967.32 4,679,513.34 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 4,997,615.21 4,040,884.91 應交稅費 2,074,987.59 549,619.78 其他應付款 339,396.7

27、4 325,596.74 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 68,328.71 68,328.71 其他流動負債 45,956.67 43,522.29 流動負債合計流動負債合計 114,559,930.84 120,023,184.67 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 1,394,840.23 1,376,752.90 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 135,833.33 144,583.33 遞延所得稅負債 其他非流動負債 250,364.39 252

28、,422.18 非流動負債合計非流動負債合計 1,781,037.95 1,773,758.41 11 負債合計負債合計 116,340,968.79 121,796,943.08 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：股本 82,824,000.00 82,824,000.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 75,929,255.88 75,929,255.88 減：庫存股 其他綜合收益 351,889.41 420,994.31 專項儲備 盈余公積 14,783,586.75 14,783,586.75 一般風險準備 未分配利潤 90,072,591.38 7

29、9,607,713.15 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 263,961,323.42 253,565,550.09 少數股東權益 所有者權益（或股東權益）合計所有者權益（或股東權益）合計 263,961,323.42 253,565,550.09 負債和所有者權益（或股東權益）總計負債和所有者權益（或股東權益）總計 380,302,292.21 375,362,493.17 法定代表人：石峰 主管會計工作負責人：劉凡軍 會計機構負責人：盧嬌 (二二)母公司母公司資產負債表資產負債表 單位：元 項目項目 20252025 年年 3 3 月月 3131 日日 20242024 年年 1

30、212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 124,675,238.05 117,155,191.37 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 54,880,544.90 47,036,998.83 應收款項融資 預付款項 2,545,003.30 2,296,321.94 其他應收款 1,303,208.32 7,593,115.22 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 66,562,537.98 88,602,764.37 其中：數據資源 合同資產 6,404.50 6,404.50 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 95,032.11 127,

31、085.50 其他流動資產 92,551.85 92,551.85 流動資產合計流動資產合計 250,160,521.01 262,910,433.58 非流動資產：非流動資產：債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 25,506,000.00 5,506,000.00 其他權益工具投資 12 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 80,485,618.65 82,078,687.79 在建工程 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 1,271,350.12 1,291,978.12 無形資產 19,266,428.59 19,493,989.45 其中：數據資源 開發支出 其

32、中：數據資源 商譽 長期待攤費用 394,174.82 417,718.49 遞延所得稅資產 3,115,601.05 3,429,967.99 其他非流動資產 127,593.37 140,749.26 非流動資產合計非流動資產合計 130,166,766.60 112,359,091.10 資產總計資產總計 380,327,287.61 375,269,524.68 流動負債：流動負債：短期借款 39,000,000.00 39,000,000.00 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 62,744,260.17 71,315,718.90 預收款項 合同負債 5,278,9

33、67.32 4,679,513.34 賣出回購金融資產款 應付職工薪酬 4,997,615.21 4,040,884.91 應交稅費 2,072,639.51 549,453.14 其他應付款 339,396.74 325,596.74 其中：應付利息 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 68,328.71 68,328.71 其他流動負債 45,956.67 43,522.29 流動負債合計流動負債合計 114,547,164.33 120,023,018.03 非流動負債：非流動負債：長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 1,394,840.23 1,376,75

34、2.90 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 135,833.33 144,583.33 遞延所得稅負債 其他非流動負債 250,364.39 252,422.18 非流動負債合計非流動負債合計 1,781,037.95 1,773,758.41 負債合計負債合計 116,328,202.28 121,796,776.44 13 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：股本 82,824,000.00 82,824,000.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 75,929,255.88 75,929,255.88 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈

35、余公積 14,783,586.75 14,783,586.75 一般風險準備 未分配利潤 90,462,242.70 79,935,905.61 所有者權益（或股東權益）合計所有者權益（或股東權益）合計 263,999,085.33 253,472,748.24 負債和所有者權益（或股東權益）總計負債和所有者權益（或股東權益）總計 380,327,287.61 375,269,524.68 (三三)合并利潤表合并利潤表 單位：元 項目項目 20252025 年年 1 1-3 3 月月 20242024 年年 1 1-3 3 月月 一、一、營業總收入營業總收入 88,890,724.92 135

36、,599,739.38 其中：營業收入 88,890,724.92 135,599,739.38 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、二、營業總成本營業總成本 77,457,241.18 115,315,813.18 其中：營業成本 66,348,067.65 102,516,036.54 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 1,182,028.41 1,718,662.80 銷售費用 3,850,659.96 5,964,221.59 管理費用 3,623,823.74 4,450,881.25 研發費用 2,8

37、56,365.26 2,490,318.28 財務費用-403,703.84-1,824,307.28 其中：利息費用 237,008.78 398,340.85 利息收入 342,891.45 282,726.27 加：其他收益 41,334.56 32,352.78 投資收益（損失以“-”號填列）55,496.72-251,156.79 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益（損失以“-”號填列）以攤余成本計量的金融資產終止確認收益（損失以“-”號填列）匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）14 公允價值變動收益（損失以“-”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填

38、列）-70,492.07-82,220.79 資產減值損失（損失以“-”號填列）782,462.45 306,830.11 資產處置收益（損失以“-”號填列）三、三、營業利潤（虧損以“營業利潤（虧損以“-”號填列）”號填列）12,242,285.40 20,289,731.51 加：營業外收入 6,100.00 1,960.00 減：營業外支出 四、四、利潤總額（虧損總額以“利潤總額（虧損總額以“-”號填列）”號填列）12,248,385.40 20,291,691.51 減：所得稅費用 1,783,507.17 2,956,041.26 五、五、凈利潤（凈虧損以“凈利潤（凈虧損以“-”號填列

39、）”號填列）10,464,878.23 17,335,650.25 其中：被合并方在合并前實現的凈利潤 （一）按經營持續性分類：-1.持續經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）10,464,878.23 17,335,650.25 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-（二）按所有權歸屬分類：-1.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）-2.歸屬于母公司所有者的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）10,464,878.23 17,335,650.25 六、六、其他綜合收益的稅后凈額其他綜合收益的稅后凈額 -69,104.90-（一）歸屬于母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額-69,104.90-1.

40、不能重分類進損益的其他綜合收益 （1）重新計量設定受益計劃變動額 （2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益 （3）其他權益工具投資公允價值變動 （4）企業自身信用風險公允價值變動 （5）其他 2.將重分類進損益的其他綜合收益-69,104.90-（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 （2）其他債權投資公允價值變動 （3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 （4）其他債權投資信用減值準備 （5）現金流量套期儲備 （6）外幣財務報表折算差額-69,104.90-（7）其他 （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額-七、七、綜合收益總額綜合收益總額 10,395,773.33 17,335,65

41、0.25（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 10,395,773.33 17,335,650.25（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額-八、八、每股收益：每股收益：15 （一）基本每股收益（元/股）0.13 0.29（二）稀釋每股收益（元/股）0.13 0.29 法定代表人：石峰 主管會計工作負責人：劉凡軍 會計機構負責人：盧嬌 (四四)母公司利潤表母公司利潤表 單位：元 項目項目 20252025 年年 1 1-3 3 月月 20242024 年年 1 1-3 3 月月 一、一、營業收入營業收入 88,890,724.92 135,599,739.38 減：營業成本 66,348,067.

42、65 102,516,036.54 稅金及附加 1,182,022.01 1,718,662.80 銷售費用 3,850,659.96 5,964,221.59 管理費用 3,537,931.75 4,450,881.25 研發費用 2,856,365.26 2,490,318.28 財務費用-379,230.38-1,824,307.28 其中：利息費用 237,008.78 398,340.85 利息收入 342,212.87 282,726.27 加：其他收益 41,334.56 32,352.78 投資收益（損失以“-”號填列）55,496.72-251,156.79 其中：對聯營企業

43、和合營企業的投資收益（損失以“-”號填列）以攤余成本計量的金融資產終止確認收益（損失以“-”號填列）匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“-”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）-70,492.07-82,220.79 資產減值損失（損失以“-”號填列）782,462.45 306,830.11 資產處置收益（損失以“-”號填列）-二、二、營業利潤（虧損以“營業利潤（虧損以“-”號填列）”號填列）12,303,710.33 20,289,731.51 加：營業外收入 6,100.00 1,960.00 減：營業外支出-三、三、利潤總額

44、（虧損總額以“利潤總額（虧損總額以“-”號填列）”號填列）12,309,810.33 20,291,691.51 減：所得稅費用 1,783,473.24 2,956,041.26 四、四、凈利潤（凈虧損以“凈利潤（凈虧損以“-”號填列）”號填列）10,526,337.09 17,335,650.25（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）10,526,337.09 17,335,650.25（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-五五、其他綜合收益的稅后凈額其他綜合收益的稅后凈額 -（一）不能重分類進損益的其他綜合收益-1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜

45、合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 16 （二）將重分類進損益的其他綜合收益-1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 六、六、綜合收益總額綜合收益總額 10,526,337.09 17,335,650.25 七、七、每股收益：每股收益：（一）基本每股收益（元/股）-（二）稀釋每股收益（元/股）-(五五)合并現金流量表合并現金流量表 單位：元 項目項目 20252025 年年 1 1-3 3

46、月月 20242024 年年 1 1-3 3 月月 一、一、經營活動產生的現金流量：經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 81,793,820.25 126,552,449.45 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 11,319,502.33 10,168,767.20 收到其他與經營活動有關的現金 61,159.22 93,361.2

47、0 經營活動現金流入小計經營活動現金流入小計 93,174,481.80 136,814,577.85 購買商品、接受勞務支付的現金 52,068,282.58 70,768,701.67 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 為交易目的而持有的金融資產凈增加額 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 5,034,017.15 5,637,150.20 支付的各項稅費 1,128,440.07 3,256,305.27 支付其他與經營活動有關的現金 7,879,635.78 8,075,

48、091.77 經營活動現金流出小計經營活動現金流出小計 66,110,375.58 87,737,248.91 經營活動產生的現金流量凈額經營活動產生的現金流量凈額 27,064,106.22 49,077,328.94 二、二、投資活動產生的現金流量：投資活動產生的現金流量：17 收回投資收到的現金 73,000,000.00-取得投資收益收到的現金 122,379.45-處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 342,891.45 282,726.27 投資活動現金流入小計投資活動現金流入小計 73,465,

49、270.90 282,726.27 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 3,269,072.60 5,651,696.48 投資支付的現金 73,000,000.00 35,000,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計投資活動現金流出小計 76,269,072.60 40,651,696.48 投資活動產生的現金流量凈額投資活動產生的現金流量凈額 -2,803,801.70-40,368,970.21 三、三、籌資活動產生的現金流量：籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數

50、股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 5,000,000.00 15,000,000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計籌資活動現金流入小計 5,000,000.00 15,000,000.00 償還債務支付的現金 5,000,000.00 20,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 218,921.45 398,340.85 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 9,520.00 509,520.00 籌資活動現金流出小計籌資活動現金流出小計 5,228,441.45 20,907,860.85

51、籌資活動產生的現金流量凈額籌資活動產生的現金流量凈額 -228,441.45-5,907,860.85 四、四、匯率變動對現金及現金等價物的影響匯率變動對現金及現金等價物的影響 332,952.97 2,035,523.20 五、五、現金及現金等價物凈增加額現金及現金等價物凈增加額 24,364,816.04 4,836,021.08 加：期初現金及現金等價物余額 120,630,004.55 102,325,861.65 六、六、期末現金及現金等價物余額期末現金及現金等價物余額 144,994,820.59 107,161,882.73 法定代表人：石峰 主管會計工作負責人：劉凡軍 會計機構

52、負責人：盧嬌 (六六)母公司母公司現金現金流流量表量表 單位：元 項目項目 20252025 年年 1 1-3 3 月月 20242024 年年 1 1-3 3 月月 一、一、經營活動產生的現金流量：經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 81,793,820.25 126,552,449.45 收到的稅費返還 11,319,502.33 10,168,767.20 收到其他與經營活動有關的現金 61,159.22 93,361.20 經營活動現金流入小計經營活動現金流入小計 93,174,481.80 136,814,577.85 購買商品、接受勞務支付的現金 52,068,2

53、82.58 70,768,701.67 支付給職工以及為職工支付的現金 5,034,017.15 5,637,150.20 支付的各項稅費 1,128,329.53 3,256,305.27 支付其他與經營活動有關的現金 7,798,956.41 8,075,091.77 經營活動現金流出小計經營活動現金流出小計 66,029,585.67 87,737,248.91 18 經營活動產生的現金流量凈額經營活動產生的現金流量凈額 27,144,896.13 49,077,328.94 二、二、投資活動產生的現金流量：投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 73,000,000.00-取得投資

54、收益收到的現金 122,379.45-處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 342,212.87 282,726.27 投資活動現金流入小計投資活動現金流入小計 73,464,592.32 282,726.27 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 236,464.36 5,651,696.48 投資支付的現金 93,000,000.00 35,000,000.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計投資活動現金流出小計 93,236,464.3

55、6 40,651,696.48 投資活動產生的現金流量凈額投資活動產生的現金流量凈額 -19,771,872.04-40,368,970.21 三、三、籌資活動產生的現金流量：籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 5,000,000.00 15,000,000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計籌資活動現金流入小計 5,000,000.00 15,000,000.00 償還債務支付的現金 5,000,000.00 20,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 218,921.45 398,340.85 支付其

56、他與籌資活動有關的現金 9,520.00 509,520.00 籌資活動現金流出小計籌資活動現金流出小計 5,228,441.45 20,907,860.85 籌資活動產生的現金流量凈額籌資活動產生的現金流量凈額 -228,441.45-5,907,860.85 四、四、匯率變動對現金及現金等價物的影響匯率變動對現金及現金等價物的影響 375,464.04 2,035,523.20 五、五、現金及現金等價物凈增加額現金及現金等價物凈增加額 7,520,046.68 4,836,021.08 加：期初現金及現金等價物余額 117,154,691.37 102,325,861.65 六、六、期末現金及現金等價物余額期末現金及現金等價物余額 124,674,738.05 107,161,882.73