深康佳Ａ：2025年一季度報告.PDF

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1、康佳集團股份有限公司 2025 年第一季度報告 1 證券代碼：000016、200016 證券簡稱：深康佳 A、深康佳 B 公告編號：2025-38 債券代碼：149987、133306 債券簡稱：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集團股份有限公司康佳集團股份有限公司 20252025 年第一季度報告年第一季度報告 本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要內容提示：重要內容提示：1、董事局、監事會及董事、

2、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2、公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。3、第一季度報告是否經審計 是 否 一、主要財務數據一、主要財務數據 （一）（一）主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減（%）營業收入（元）2,544,411,519.38 2,462,543,024.65 3.32%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）94,810,677

3、.19 -510,139,620.27 118.59%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）-440,636,189.54 -466,504,771.56 5.55%經營活動產生的現金流量凈額（元）-421,786,013.66 -571,044,205.67 26.14%基本每股收益（元/股）0.0394 -0.2119 118.59%稀釋每股收益（元/股）0.0394 -0.2119 118.59%加權平均凈資產收益率 4.00%-9.47%13.47%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減（%）總資產（元）29,794,490,322.41 30,412,763,90

4、0.34-2.03%歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）2,367,858,699.75 2,369,668,838.10-0.08%（二）（二）非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 本報告期金額 說明 非流動性資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）-16,392,328.83 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外）29,511,547.39 康佳集團股份有限公司 2025 年第一季度報告 2 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融

5、資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益 35,459,516.43 對外委托貸款取得的損益 24,642,583.70 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 1,493,084.22 其他符合非經常性損益定義的損益項目 655,666,810.17 減：所得稅影響額 182,066,504.16 少數股東權益影響額（稅后）12,867,842.19 合計 535,446,866.73 其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況 適用 不適用 項目 涉及金額（元）原因 交易性金融資產 655,666,810.17 報告期公司對武漢天源環保股份有限公司股權的會計

6、核算方式變更，由長期股權投資（權益法）變更為交易性金融資產，由此產生非經常性損益 將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 公司不存在將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號-非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 單位：元 項目 年初至報告期末 上年同期數 變動比率 主要變動原因 公允價值變動收益 34,959,516.43-149,961,897.65 123

7、.31%報告期公司持有的交易性金融資產公允價值變動導致 歸屬于上市公司股東的凈利潤 94,810,677.19 -510,139,620.27 118.59%報告期公司對武漢天源環保股份有限公司股權的會計核算方式變更，產生了較大金額的投資收益 投資活動產生的現金流量凈額 7,539,053.76 -265,479,143.12 102.84%報告期購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金同比下降 籌資活動產生的現金流量凈額 -647,489,256.37 1,101,905,265.20 -158.76%主要為年初至報告期末公司債務融資規模較上年同期下降 項目 報告期末數 期初數 變動比

8、率 主要變動原因 應收票據 116,414,135.54 169,675,176.16-31.39%報告期票據到期 應交稅費 61,745,430.87 94,612,710.58-34.74%報告期支付稅費 資本公積 386,811,154.48 512,840,575.73-24.57%報告期公司將武漢天源環保股份有限公司股權由長期股權投資變更為交易性金融資產，由此將前期已確認的資本公積轉出 二、股東信息二、股東信息 （一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數

9、 168,479 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱 股東性質 持股比例（%）持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押、標記或凍結情況 股份狀態 數量 華僑城集團有限公司 國有法人 21.75%523,746,932 0 康佳集團股份有限公司 2025 年第一季度報告 3 中信證券經紀（香港）有限公司 境外法人 7.48%180,001,110 0 國元證券經紀（香港）有限公司 境外法人 2.49%59,927,243 0 HOLY TIME GROUP LIMITED 境外法人 2.34%56,289,100 0 招商證券

10、（香港）有限公司 境外法人 0.81%19,509,520 0 NAM NGAI 境外自然人 0.72%17,233,000 0 香港中央結算有限公司 境外法人 0.39%9,466,554 0 許植旺 境外自然人 0.37%8,887,629 0 徐雄貴 境外自然人 0.25%5,995,480 0 吳鑒水 境內自然人 0.22%5,339,966 0 前 10 名無限售條件股東持股情況（不含通過轉融通出借股份、高管鎖定股）股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 華僑城集團有限公司 523,746,932 人民幣普通股 523,746,932 中信證券經紀（香港）有限公司

11、 180,001,110 境內上市外資股 180,001,110 國元證券經紀（香港）有限公司 59,927,243 境內上市外資股 59,927,243 HOLY TIME GROUP LIMITED 56,289,100 境內上市外資股 56,289,100 招商證券（香港）有限公司 19,509,520 境內上市外資股 19,509,520 NAM NGAI 17,233,000 境內上市外資股 17,233,000 香港中央結算有限公司 9,466,554 人民幣普通股 9,466,554 許植旺 8,887,629 境內上市外資股 8,887,629 徐雄貴 5,995,480 境內

12、上市外資股 5,995,480 吳鑒水 5,339,966 人民幣普通股 552,700 境內上市外資股 4,787,266 上述股東關聯關系或一致行動的說明 第一大股東華僑城集團有限公司的全資子公司嘉隆投資有限公司通過中信證券經紀（香港）有限公司和招商證券（香港）有限公司分別持有本公司普通股 180,001,110 股和 18,360,000 股，嘉隆投資有限公司與華僑城集團有限公司為一致行動人；未知其他股東是否存在關聯關系或屬于一致行動人。前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）A 股股東吳鑒水通過國投證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持股 402,400 股。持股 5%以上

13、股東、前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況 適用 不適用 前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化 適用 不適用（二）（二）公司優先股股東總數及前公司優先股股東總數及前 1010 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 三、三、其他重要事項其他重要事項 適用 不適用（一）籌劃發行股份購買資產并募集配套資金事項：公司于 2025 年 1 月 13 日召開了第十屆董事局第三十九次會議，審議通過關于及其摘要的議案等相關議案，具體內容詳見公司于 2025 年 1 月14 日在巨潮資訊網（http:/

14、2025 年第一季度報告 4 關的議案。目前，其他央企集團正在對公司實施專業化整合，前述整合或將導致公司控股股東發生變化，本次交易能否獲得相關部門的批準，以及最終獲得批準的時間存在不確定性。（二）發行公司債券業務：公司非公開發行不超過 24 億元公司債券業務于 2024 年 9月 26 日通過公司股東大會審議，并于 2024 年 12 月 18 日取得深圳證券交易所出具的關于康佳集團股份有限公司非公開發行公司債券符合深交所掛牌條件的無異議函（深證函2024866 號），目前正在按計劃推進債券發行相關事項。（三）公司控股股東籌劃重大事項：公司于 2025 年 4 月 8 日接到控股股東華僑城集團

15、有限公司通知：為推進央企之間專業化整合，優化資源配置，擬由其他央企集團對公司實施專業化整合，后續將依法履行相關程序。本次整合或將導致公司控股股東發生變更，但不會導致實際控制人發生變更，仍為國務院國有資產監督管理委員會。本次整合事項尚處于籌劃階段，有關事項具有不確定性。后續，公司將嚴格按照信息披露要求，持續關注有關進展并根據相關法律法規的要求及時履行信息披露義務。四、季度財務報表四、季度財務報表 （一）（一）財務報表財務報表 1 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：康佳集團股份有限公司 2025 年 03 月 31 日 單位：元 項目 期末余額 期初余額 流動資產：貨幣資金 3,059

16、,432,321.45 4,115,767,247.73 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 1,243,612,005.31 286,648,129.34 衍生金融資產 應收票據 116,414,135.54 169,675,176.16 應收賬款 1,371,526,635.76 1,458,923,066.70 應收款項融資 78,305,603.91 63,943,324.53 預付款項 117,586,336.54 124,748,412.59 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 1,048,230,212.70 989,245,120.86 其中：應收利息 應

17、收股利 8,618,395.70 買入返售金融資產 存貨 2,890,980,736.99 2,694,648,186.93 其中：數據資源 合同資產 5,932,442.80 2,630,508.60 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 2,199,681,258.13 2,168,400,012.47 流動資產合計 12,131,701,689.13 12,074,629,185.91 非流動資產：康佳集團股份有限公司 2025 年第一季度報告 5 發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 4,161,605,547.14 4,728,360,853

18、.49 其他權益工具投資 16,114,932.00 16,114,932.00 其他非流動金融資產 1,802,409,887.89 1,802,409,887.89 投資性房地產 1,634,039,803.04 1,650,843,239.51 固定資產 4,938,562,444.26 5,005,836,928.31 在建工程 904,454,413.66 873,042,499.04 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 164,191,043.65 178,185,679.35 無形資產 984,145,408.29 988,045,525.76 其中：數據資源 開發支出 其中：

19、數據資源 商譽 22,196,735.11 22,196,735.11 長期待攤費用 517,813,333.04 532,181,161.63 遞延所得稅資產 1,391,922,843.28 1,392,239,301.87 其他非流動資產 1,125,332,241.92 1,148,677,970.47 非流動資產合計 17,662,788,633.28 18,338,134,714.43 資產總計 29,794,490,322.41 30,412,763,900.34 流動負債：短期借款 5,518,648,239.86 5,741,171,468.26 向中央銀行借款 拆入資金 交

20、易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 1,142,812,045.17 1,150,310,856.70 應付賬款 2,823,068,335.05 2,774,615,788.24 預收款項 3,198,159.20 3,481,262.87 合同負債 521,206,326.15 623,555,669.97 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 196,778,972.53 243,731,849.78 應交稅費 61,745,430.87 94,612,710.58 其他應付款 1,532,835,055.52 1,676,154,887

21、.59 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 7,654,230,549.91 6,655,534,395.19 其他流動負債 46,830,005.00 69,876,531.91 流動負債合計 19,501,353,119.26 19,033,045,421.09 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 4,255,597,746.54 5,530,649,801.93 應付債券 2,295,772,117.41 2,295,193,501.05 其中：優先股 永續債 租賃負債 140,245,978.26 146,561,588.5

22、2 長期應付款 5,405,710.73 5,504,548.24 康佳集團股份有限公司 2025 年第一季度報告 6 長期應付職工薪酬 4,586,119.77 4,608,659.47 預計負債 438,796,332.80 428,433,732.19 遞延收益 375,194,220.72 393,437,007.37 遞延所得稅負債 328,501,354.63 133,299,175.48 其他非流動負債 212,704,271.80 207,378,781.21 非流動負債合計 8,056,803,852.66 9,145,066,795.46 負債合計 27,558,156,9

23、71.92 28,178,112,216.55 所有者權益：股本 2,407,945,408.00 2,407,945,408.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 386,811,154.48 512,840,575.73 減：庫存股 其他綜合收益 18,796,936.02-9,040,290.32 專項儲備 12,821,057.90 11,249,678.53 盈余公積 1,244,180,364.24 1,244,180,364.24 一般風險準備 未分配利潤-1,702,696,220.89-1,797,506,898.08 歸屬于母公司所有者權益合計 2,367,8

24、58,699.75 2,369,668,838.10 少數股東權益-131,525,349.26-135,017,154.31 所有者權益合計 2,236,333,350.49 2,234,651,683.79 負債和所有者權益總計 29,794,490,322.41 30,412,763,900.34 法定代表人：曹士平 主管會計工作負責人：聶勇 會計機構負責人：平衡 2 2、合并利潤表、合并利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 2,544,411,519.38 2,462,543,024.65 其中：營業收入 2,544,411,519.38 2,462,543,

25、024.65 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 2,960,132,514.31 2,979,057,163.11 其中：營業成本 2,401,517,930.84 2,335,618,486.62 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 27,802,093.90 26,135,722.56 銷售費用 156,617,018.67 197,549,465.26 管理費用 134,592,260.07 157,257,013.15 研發費用 88,625,159.20 111,825,051.75 財務費

26、用 150,978,051.63 150,671,423.77 其中：利息費用 175,549,851.81 203,822,796.42 利息收入 37,067,724.56 61,269,104.93 加：其他收益 29,511,547.39 19,705,035.40 康佳集團股份有限公司 2025 年第一季度報告 7 投資收益（損失以“”號填列）586,559,912.18 18,497,683.98 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 -20,913,150.79 -16,852,518.27 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 -1,822,111.56 -119,757.38

27、 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）34,959,516.43 -149,961,897.65 信用減值損失（損失以“-”號填列）-1,169,151.99 14,836,754.80 資產減值損失（損失以“-”號填列）-7,787,410.95 -6,050,004.45 資產處置收益（損失以“-”號填列）30,796,090.63 368,011.21 三、營業利潤（虧損以“”號填列）257,149,508.76 -619,118,555.17 加：營業外收入 2,354,974.41 2,439,964.07 減：營業外支

28、出 1,178,674.01 1,458,719.33 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）258,325,809.16 -618,137,310.43 減：所得稅費用 202,309,253.11 -39,279,655.99 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）56,016,556.05 -578,857,654.44 （一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）56,016,556.05 -578,857,654.44 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 94,810,677.19 -510,139,620.27

29、 2.少數股東損益 -38,794,121.14 -68,718,034.17 六、其他綜合收益的稅后凈額 71,710,851.62 286,707.16 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 30,029,610.67 244,762.98 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 30,029,610.67 244,762.98 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產

30、重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 30,029,610.67 244,762.98 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 41,681,240.95 41,944.18 七、綜合收益總額 127,727,407.67 -578,570,947.28 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 124,840,287.86 -509,894,857.29 歸屬于少數股東的綜合收益總額 2,887,119.81 -68,676,089.99 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.0394 -0.2119（二）稀釋每股收益

31、0.0394 -0.2119 法定代表人：曹士平 主管會計工作負責人：聶勇 會計機構負責人：平衡 3 3、合并現金流量表、合并現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 2,125,344,178.08 1,797,484,722.81 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 康佳集團股份有限公司 2025 年第一季度報告 8 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣

32、證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 19,214,678.82 115,078,788.77 收到其他與經營活動有關的現金 131,086,771.71 95,525,932.14 經營活動現金流入小計 2,275,645,628.61 2,008,089,443.72 購買商品、接受勞務支付的現金 1,997,206,313.91 1,734,228,523.22 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 396,324,060.42 476,425

33、,284.19 支付的各項稅費 95,144,477.04 112,876,803.64 支付其他與經營活動有關的現金 208,756,790.90 255,603,038.34 經營活動現金流出小計 2,697,431,642.27 2,579,133,649.39 經營活動產生的現金流量凈額 -421,786,013.66 -571,044,205.67 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 100,857,462.83 取得投資收益收到的現金 8,620,519.74 8,900,401.01 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 40,436,714.68 5,

34、041.03 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 4,221,401.00 收到其他與投資活動有關的現金 858,150.68 9,793,699.45 投資活動現金流入小計 154,994,248.93 18,699,141.49 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 146,455,195.17 284,178,284.61 投資支付的現金 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 1,000,000.00 投資活動現金流出小計 147,455,195.17 284,178,284.61 投資活動產生的現金流量凈額 7,539,0

35、53.76 -265,479,143.12 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 256,756.76 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 256,756.76 取得借款收到的現金 2,220,294,734.59 6,140,193,236.06 收到其他與籌資活動有關的現金 709,287,712.59 131,547,249.19 籌資活動現金流入小計 2,929,582,447.18 6,271,997,242.01 償還債務支付的現金 2,701,688,470.13 4,797,944,997.38 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 178,080,449.95 1

36、51,237,909.05 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 697,302,783.47 220,909,070.38 籌資活動現金流出小計 3,577,071,703.55 5,170,091,976.81 籌資活動產生的現金流量凈額 -647,489,256.37 1,101,905,265.20 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 4,982,377.51 -2,015,284.90 五、現金及現金等價物凈增加額 -1,056,753,838.76 263,366,631.51 加：期初現金及現金等價物余額 2,783,177,476.45 5,674,784,349.55 六、期末現金及現金等價物余額 1,726,423,637.69 5,938,150,981.06 康佳集團股份有限公司 2025 年第一季度報告 9（二）（二）20252025 年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況 適用 不適用（三）（三）審計報告審計報告 第一季度報告是否經過審計 是 否 公司第一季度報告未經審計?？导鸭瘓F股份有限公司 董 事 局 二二五年四月三十日