武商集團：2025年一季度報告.PDF

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1、武商集團股份有限公司 2025 年第一季度報告 1 證券代碼：000501 證券簡稱：武商集團 公告編號：2025-019 武商集團武商集團 20252025 年第一季度報告年第一季度報告 重要內容提示：重要內容提示：1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。3.第一季度報告是否經審計 是 否 一、主要財務數據一、主要財務數據 （一）（一）主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標

2、 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減（%）營業收入（元）1,787,400,489.10 1,956,019,373.24-8.62%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）142,558,450.11 138,606,060.91 2.85%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）132,602,679.55 109,369,939.21 21.24%經營活動產生的現金流量凈額（元）106,554,078.25 575,118,635.51-81.47%基本每股收益（元/股）0.19 0.18 5.56%稀釋每股收益（元/股）0.1

3、9 0.18 5.56%加權平均凈資產收益率 1.29%1.25%0.04%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減（%）總資產（元）30,360,841,471.23 30,385,433,633.76-0.08%歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）11,122,141,257.95 10,976,763,782.62 1.32%（二）（二）非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 本報告期金額 說明 非流動性資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）-518,452.57 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按

4、照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外）9,000,510.67 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 2,982,966.99 武商集團股份有限公司 2025 年第一季度報告 2 減：所得稅影響額 1,509,254.53 合計 9,955,770.56-其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況 適用 不適用 公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 公司不存在將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非

5、經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。（三）（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 項目 期末金額/本期發生額（元）期初金額/上期發生額（元）同比增減 主要變動原因 應收賬款 37,499,272.86 26,567,728.74 41.15%子公司應收賬款增加。其他非流動資產 175,255,698.62 51,436,712.35 240.72%主要是大額存單。短期借款 1,130,750,583.33 650,474,375.00 73.83%銀行借款增加。應付票據 14,389,461.67 2,247,282.0

6、2 540.31%銀行承兌匯票增加。應交稅費 99,456,873.06 197,737,063.42 -49.70%繳納去年未繳的增值稅。財務費用 38,090,168.19 62,147,744.35 -38.71%貸款利率下降。信用減值損失 137,396.28 85,714.51 60.30%其他應收款壞賬計提減少。投資收益 3,800,238.36 -71,705.07 5,399.82%大額存單收益。資產處置收益-193,552.77 34,819,238.82 -100.56%處置非流動資產利得減少。其他收益 9,229,591.30 2,555,499.36 261.17%政府

7、補助增加。營業外收入 3,231,897.48 2,202,494.23 46.74%無需支付的款項增加。其他綜合收益的稅后凈額 2,819,025.22 -10,831,587.89 126.03%其他權益工具投資公允價值變動影響。經營活動產生的現金流量凈額 106,554,078.25 575,118,635.51 -81.47%銷售商品、提供勞務收到的現金減少。投資活動產生的現金流量凈額-291,830,147.96 -208,460,714.28 -39.99%支付其他與投資活動有關的現金減少?；I資活動產生的現金流量凈額 144,120,013.56 258,228,925.55 -4

8、4.19%取得借款收到的現金減少。二、股東信息二、股東信息 （一）（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 42,805 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱 股東性質 持股比例（%）持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押、標記或凍結情況 股份狀態 數量 武漢商聯（集團）股份有限公司 國有法人 21.55%165,703,232 0 不適用 0 浙江銀泰百貨有限公司 境內非國有法人 10.39%79

9、,896,933 0 不適用 0 武商集團股份有限公司 2025 年第一季度報告 3 達孜銀泰商業發展有限公司 境內非國有法人 5.56%42,752,278 0 不適用 0 武漢國有資本投資運營集團有限公司 國有法人 3.89%29,888,346 0 不適用 0 香港中央結算有限公司 境外法人 3.61%27,760,671 0 不適用 0 武漢金融控股（集團）有限公司 國有法人 1.72%13,198,363 0 不適用 0 武漢漢通投資有限公司 國有法人 1.57%12,103,274 0 不適用 0 寧波銀行股份有限公司中泰星元價值優選靈活配置混合型證券投資基金 其他 1.16%8,

10、931,873 0 不適用 0 陳群 境內自然人 0.81%6,195,721 0 不適用 0 何錫恩 境內自然人 0.61%4,680,000 0 不適用 0 前 10 名無限售條件股東持股情況（不含通過轉融通出借股份、高管鎖定股）股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 武漢商聯（集團）股份有限公司 165,703,232 人民幣普通股 165,703,232 浙江銀泰百貨有限公司 79,896,933 人民幣普通股 79,896,933 達孜銀泰商業發展有限公司 42,752,278 人民幣普通股 42,752,278 武漢國有資本投資運營集團有限公司 29,888,3

11、46 人民幣普通股 29,888,346 香港中央結算有限公司 27,760,671 人民幣普通股 27,760,671 武漢金融控股（集團）有限公司 13,198,363 人民幣普通股 13,198,363 武漢漢通投資有限公司 12,103,274 人民幣普通股 12,103,274 寧波銀行股份有限公司中泰星元價值優選靈活配置混合型證券投資基金 8,931,873 人民幣普通股 8,931,873 陳群 6,195,721 人民幣普通股 6,195,721 何錫恩 4,680,000 人民幣普通股 4,680,000 上述股東關聯關系或一致行動的說明 1.武漢國有資本投資運營集團有限公司

12、為武漢商聯（集團）股份有限公司股東，武漢漢通投資有限公司為武漢商聯（集團）股份有限公司全資子公司；浙江銀泰百貨有限公司與達孜銀泰商業發展有限公司為一致行動人。2.公司未知其他股東之間是否存在關聯關系，也未知其是否屬于上市公司持股變動信息披露管理辦法中規定的一致行動人。前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）公司股東陳群通過客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司股份 6,195,721 股。說明：武商集團股份有限公司回購專用證券賬戶持有公司股份 19,088,700 股，持股占比為 2.48%。持股 5%以上股東、前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況 適用

13、不適用 前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化 適用 不適用（二）（二）公司優先股股東總數及前公司優先股股東總數及前 1010 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 三、其他重要事項三、其他重要事項 適用 不適用（一）關于中期票據獲準注冊事項 2025 年 2 月 12 日，公司收到交易商協會出具的接受注冊通知書（中市協注【2025】MTN118 號）：交易商協會決定接受公司中期票據的注冊，注冊金額 15 億元，注冊額度自通知書落款之日起 2 年內有效，在注冊有效期內可分期發行中期票據【詳見 2025 年 2 月 14 日公

14、告編號 2025-002 號巨潮資訊網公告(http:/)】。武商集團股份有限公司 2025 年第一季度報告 4（二）關于成立合資公司的進展情況 公司與王府井集團簽署合作協議，共同出資設立合資公司，運營武漢市內免稅店。合資公司已完成設立登記手續，并取得武漢市江漢區行政審批局核發的 營業執照【詳見 2025 年 2 月 15 日公告編號 2025-003號巨潮資訊網公告(http:/)】。（三）估值提升計劃 2025 年 2 月 27 日，經公司第十屆十三次（臨時）董事會審議通過，公司制定并披露了武商集團股份有限公司估值提升計劃【詳見 2025 年 2 月 28 日公告編號 2025-005 號

15、巨潮資訊網公告(http:/)】。（四）舉行 2024 年度報告網上業績說明會 公司于 2025 年 4 月 18 日（星期五）15：30-16：30 通過深圳證券交易所“互動易”平臺“云訪談”欄目舉辦 2024 年度網上業績說明會。出席本次說明會的人員有：董事長潘洪祥、獨立董事張宏翔、董事會秘書李軒【詳見 2025 年 3 月 29 日公告編號 2025-013 號巨潮資訊網公告(http:/)】。（五）股票交易異常波動情況 公司股票價格于 2025 年 4 月 3日、4 月 7 日、4 月8 日連續三個交易日收盤價漲幅偏離值累計超過 20%，屬于股票交易異常波動情況。公司就相關問題進行了核

16、實與說明【詳見 2025 年 4 月 9 日公告編號 2025-014號巨潮資訊網公告(http:/)】。（六）關于超短期融資券發行及兌付事項 1.2025 年 4 月 17 日，公司公開發行了 2025 年度第一期超短期融資券（簡稱：25 武商 SCP001，債券代碼：012580947），發行規模為 5 億元，發行期限為 270 天。票面年利率 1.92%，起息日為 2025 年 4 月 18日，兌付日為 2026 年 1 月 13 日。上述資金已于 2025 年 4 月 18 日全部到賬【詳見 2025 年 4 月 19 日公告編號 2025-015 號巨潮資訊網公告(http:/)】。

17、2.公司于 2024 年 7 月 25 日，發行了 2024 年度第一期超短期融資券（債券簡稱：24 武商 SCP001，債券代碼：012482288），發行金額 5 億元，發行期限為 270 天，票面利率為 2.04%，到期兌付日為 2025 年 4月 22 日。公司已按期完成 2024 年度第一期 5 億元超短期融資券的兌付【詳見 2025 年 4 月 23 日公告編號2025-016 號巨潮資訊網公告(http:/)】。四、季度財務報表四、季度財務報表 （一）（一）財務報表財務報表 1 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：武商集團股份有限公司 2025 年 03 月 31 日

18、單位：元 項目 期末余額 期初余額 流動資產：貨幣資金 2,657,857,769.32 2,690,613,764.47 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 37,499,272.86 26,567,728.74 應收款項融資 預付款項 504,239,603.61 432,889,189.16 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 197,029,329.14 258,731,996.21 其中：應收利息 武商集團股份有限公司 2025 年第一季度報告 5 應收股利 買入返售金融資產 存貨 1,503,059,543.99 1,486,

19、186,910.78 其中：數據資源 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 435,933,920.70 423,894,388.55 流動資產合計 5,335,619,439.62 5,318,883,977.91 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 31,299,580.77 31,318,328.68 其他權益工具投資 773,379,069.37 769,620,369.08 其他非流動金融資產 投資性房地產 27,336,309.23 27,377,536.25 固定資產 15,016,051,019.88 15,12

20、2,530,401.41 在建工程 629,364,695.48 605,514,881.12 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 372,604,837.63 385,198,304.20 無形資產 7,038,418,421.69 7,099,465,911.52 其中：數據資源 開發支出 其中：數據資源 商譽 長期待攤費用 787,866,474.92 785,713,972.12 遞延所得稅資產 173,645,924.02 188,373,239.12 其他非流動資產 175,255,698.62 51,436,712.35 非流動資產合計 25,025,222,031.61 25

21、,066,549,655.85 資產總計 30,360,841,471.23 30,385,433,633.76 流動負債：短期借款 1,130,750,583.33 650,474,375.00 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 14,389,461.67 2,247,282.02 應付賬款 1,780,051,104.48 2,119,704,842.56 預收款項 28,561,507.57 29,090,216.78 合同負債 3,886,599,285.47 3,802,785,293.45 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理

22、承銷證券款 應付職工薪酬 219,796,330.42 252,051,878.32 應交稅費 99,456,873.06 197,737,063.42 其他應付款 2,664,105,650.53 2,705,538,871.63 其中：應付利息 應付股利 2,846,864.03 2,846,864.03 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 武商集團股份有限公司 2025 年第一季度報告 6 一年內到期的非流動負債 884,482,982.40 837,004,976.35 其他流動負債 1,507,611,584.06 1,489,197,638.23 流動負債合計 12,21

23、5,805,362.99 12,085,832,437.76 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 4,061,645,821.15 4,349,243,619.60 應付債券 2,440,000,000.00 2,440,000,000.00 其中：優先股 永續債 租賃負債 316,045,836.19 326,348,639.82 長期應付款 長期應付職工薪酬 14,293,751.96 14,731,028.57 預計負債 遞延收益 19,610,645.76 21,150,822.97 遞延所得稅負債 167,735,978.48 169,980,808.60 其他非流動負債 非流動負

24、債合計 7,019,332,033.54 7,321,454,919.56 負債合計 19,235,137,396.53 19,407,287,357.32 所有者權益：股本 768,992,731.00 768,992,731.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 1,448,988,923.88 1,448,988,923.88 減：庫存股 143,591,508.98 143,591,508.98 其他綜合收益 242,579,302.03 239,760,276.81 專項儲備 盈余公積 1,885,913,888.57 1,885,913,888.57 一般風險準備 未

25、分配利潤 6,919,257,921.45 6,776,699,471.34 歸屬于母公司所有者權益合計 11,122,141,257.95 10,976,763,782.62 少數股東權益 3,562,816.75 1,382,493.82 所有者權益合計 11,125,704,074.70 10,978,146,276.44 負債和所有者權益總計 30,360,841,471.23 30,385,433,633.76 法定代表人：潘洪祥 主管會計工作負責人：李軒 會計機構負責人：王瑩 2 2、合并利潤表、合并利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 1,787,400

26、,489.10 1,956,019,373.24 其中：營業收入 1,787,400,489.10 1,956,019,373.24 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 1,603,656,860.69 1,802,964,242.27 其中：營業成本 917,801,481.11 1,046,943,204.67 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 武商集團股份有限公司 2025 年第一季度報告 7 分保費用 稅金及附加 68,031,400.82 64,456,835.75 銷售費用 527,902,179.24 578

27、,531,203.10 管理費用 51,831,631.33 50,885,254.40 研發費用 財務費用 38,090,168.19 62,147,744.35 其中：利息費用 68,702,991.52 92,026,124.16 利息收入 31,585,984.05 29,992,036.43 加：其他收益 9,229,591.30 2,555,499.36 投資收益（損失以“”號填列）3,800,238.36-71,705.07 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益-18,747.91-71,705.07 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期

28、收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）137,396.28 85,714.51 資產減值損失（損失以“-”號填列）資產處置收益（損失以“-”號填列）-193,552.77 34,819,238.82 三、營業利潤（虧損以“”號填列）196,717,301.58 190,443,878.59 加：營業外收入 3,231,897.48 2,202,494.23 減：營業外支出 573,830.29 792,010.01 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）199,375,368.77 191,854,362.81 減：所得稅費用 57,116

29、,595.73 53,248,301.90 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）142,258,773.04 138,606,060.91（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）142,258,773.04 138,606,060.91 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 142,558,450.11 138,606,060.91 2.少數股東損益-299,677.07 六、其他綜合收益的稅后凈額 2,819,025.22-10,831,587.89 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 2,819,025.2

30、2-10,831,587.89（一）不能重分類進損益的其他綜合收益 2,819,025.22-10,831,587.89 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 2,819,025.22-10,831,587.89 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、

31、綜合收益總額 145,077,798.26 127,774,473.02 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 145,377,475.33 127,774,473.02 歸屬于少數股東的綜合收益總額-299,677.07 八、每股收益：武商集團股份有限公司 2025 年第一季度報告 8（一）基本每股收益 0.19 0.18（二）稀釋每股收益 0.19 0.18 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為 0 元，上期被合并方實現的凈利潤為0 元。法定代表人：潘洪祥 主管會計工作負責人：李軒 會計機構負責人：王瑩 3 3、合并現金流量表、合并現金流量表 單位：元 項目 本期發生額

32、 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 4,670,474,932.45 5,142,682,665.58 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 23,626,360.47 30,338,902.54 經營活動現金流入小計 4,694,101,292.92 5,173,021,568.12 購買

33、商品、接受勞務支付的現金 3,888,219,443.23 3,852,947,932.59 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 258,438,840.59 288,001,519.55 支付的各項稅費 258,216,682.63 252,243,300.95 支付其他與經營活動有關的現金 182,672,248.22 204,710,179.52 經營活動現金流出小計 4,587,547,214.67 4,597,902,932.61 經營

34、活動產生的現金流量凈額 106,554,078.25 575,118,635.51 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 450,557.27 80,535,872.81 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 450,557.27 80,535,872.81 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 172,280,705.23 288,996,587.09 投資支付的現金 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動

35、有關的現金 120,000,000.00 武商集團股份有限公司 2025 年第一季度報告 9 投資活動現金流出小計 292,280,705.23 288,996,587.09 投資活動產生的現金流量凈額-291,830,147.96-208,460,714.28 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 2,480,000.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 2,480,000.00 取得借款收到的現金 745,951,501.55 1,091,077,433.59 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 748,431,501.55 1,091,077,433.5

36、9 償還債務支付的現金 512,155,880.00 683,505,990.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 47,535,062.27 72,900,145.84 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 44,620,545.72 76,442,372.20 籌資活動現金流出小計 604,311,487.99 832,848,508.04 籌資活動產生的現金流量凈額 144,120,013.56 258,228,925.55 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額-41,156,056.15 624,886,846.78 加：期初現金及現金等價物余額 2,634,960,525.47 3,028,759,501.22 六、期末現金及現金等價物余額 2,593,804,469.32 3,653,646,348.00（二）（二）20252025 年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況項目情況 適用 不適用（三）（三）審計報告審計報告 第一季度報告是否經過審計 是 否 公司第一季度報告未經審計。武商集團股份有限公司 董 事 會 董事長：潘洪祥 2025 年 4 月 30 日