招商港口：2025年一季度報告.PDF

《招商港口：2025年一季度報告.PDF》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《招商港口：2025年一季度報告.PDF（13頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、 招商局港口集團股份有限公司 2025 年第一季度報告 1 證券代碼：001872/201872 證券簡稱：招商港口/招港 B 公告編號：2025-033 招商局港口集團股份有限公司招商局港口集團股份有限公司 2025 年第一季度報告年第一季度報告 重要內容提示：重要內容提示：1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2.公司負責人徐頌、主管會計工作負責人黃鎮洲及會計機構負責人（會計主管人員）劉士霞聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。3.第一季度報告是否經過審計 是 否 4.審計師發

2、表非標意見的事項 適用 不適用 5.證券時報中國證券報上海證券報和巨潮資訊網 http:/ 為本公司選定的信息披露媒體，本公司所有披露信息均以在上述選定媒體刊登的信息為準。一、主要財務數據一、主要財務數據（一）主要會計數據和財務指標（一）主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減 營業收入（元）4,214,355,369.19 3,866,684,797.87 8.99%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）1,090,726,175.19 1,036,713,969.25 5.21%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利

3、潤（元）1,059,858,307.79 812,854,501.46 30.39%經營活動產生的現金流量凈額（元）1,172,302,133.44 1,423,655,572.28-17.66%基本每股收益（元/股）0.44 0.41 7.32%稀釋每股收益（元/股）0.44 0.41 7.32%加權平均凈資產收益率 1.77%1.75%0.02%本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。招商局港口集團股份有限公司 2025 年第一季度報告 2 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元）204,263,241,996.94 20

4、1,517,851,881.45 1.36%歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）62,600,706,274.37 61,502,739,842.96 1.79%截止披露前一交易日的公司總股本：截止披露前一交易日的公司總股本（股）2,501,384,781 用最新股本計算的全面攤薄每股收益：用最新股本計算的全面攤薄每股收益（元/股）0.4360（二）非經常性損益項目和金額（二）非經常性損益項目和金額 單位：元 項目 本報告期金額 說明 非流動性資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）16,931,453.01-計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確

5、定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外）1,021,137.89-除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益 25,722,300.49-計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 22,961,290.08-單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 6,093,875.03-除上述各項之外的其他營業外收入和支出 1,974,669.42-減：所得稅影響額 11,700,872.33-少數股東權益影響額（稅后）32,135,986.19-合計 30,867,867.40-其他符合非經常性損益

6、定義的損益項目的具體情況：適用 不適用 公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 公司不存在將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。招商局港口集團股份有限公司 2025 年第一季度報告 3（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 單位：元 資產負債項目 2025年3月31日 2024年12月31日 增減幅度 原因說明 交易性

7、金融資產 8,461,955,103.18 5,685,135,472.01 48.84%主要是結構性存款業務收支凈額增加 應收賬款 1,987,365,269.32 1,193,408,383.78 66.53%主要是回款周期性影響 其他應收款 777,669,208.86 1,166,499,343.90-33.33%主要是收到投資公司股利 庫存股 218,204,634.17 50,559,789.14 331.58%主要是回購股份增加 損益項目 2025年1-3月 2024年1-3月 增減幅度 原因說明 公允價值變動收益 11,616,449.31 147,051,320.93-92.

8、10%主要是本期持有的其他非流動金融資產公允價值變動收益減少 信用減值損失 5,383,101.47 317,386,566.39-98.30%主要是上期子公司收到其少數股東支付的營運補償款，轉回以前期間計提的減值準備，本期無相關事項 現金流項目 2025年1-3月 2024年1-3月 增減幅度 原因說明 支付其他與經營活動有關的現金 282,954,748.90 183,965,871.12 53.81%主要是子公司本期代付海域使用費 收回投資收到的現金 8,540,000,000.00 5,080,000,000.00 68.11%主要是結構性存款到期贖回增加 取得投資收益收到的現金 79

9、4,287,190.17 422,126,527.10 88.16%主要是本期取得聯合營公司分紅收入增加 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 574,353,180.71 372,944,173.58 54.01%主要是購買固定資產增加 投資支付的現金 11,383,606,292.72 4,640,000,000.00 145.34%主要是購買結構性存款增加 償還債務支付的現金 3,570,274,776.80 5,453,578,743.45-34.53%主要是本期到期償還的借款減少 支付其他與籌資活動有關的現金 189,188,006.31 132,219,744.39 43

10、.09%主要是本期支付股份回購款增加 招商局港口集團股份有限公司 2025 年第一季度報告 4 二、股東信息二、股東信息（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 35,996（A股25,724，B股10,272）報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押、標記或凍結情況 股份狀態 數量 China Merchants Port Invest

11、ment Development Company Limited 境外法人 45.92%1,148,648,648 0-0 浙江省海港投資運營集團有限公司 國有法人 23.06%576,709,537 576,709,537-0 招商局港通發展（深圳）有限公司 國有法人 14.83%370,878,000 0-0 深圳市基礎設施投資基金管理有限責任公司深圳市基礎設施投資基金合伙企業（有限合伙）基金、理財產品等 2.59%64,850,182 0-0 布羅德福國際有限公司 國有法人 2.21%55,314,208 0-0 中非發展基金有限公司 國有法人 0.62%15,610,368 0-0 香

12、港中央結算有限公司 境外法人 0.24%6,011,643 0-0 中國人民財產保險股份有限公司傳統普通保險產品 基金、理財產品等 0.20%5,072,521 0-0 鄒燕敏 境內自然人 0.18%4,396,000 0-0 摩根士丹利投資管理公司摩根士丹利中國 A 股基金 境外法人 0.12%2,912,000 0-0 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 China Merchants Port Investment Development Company Limited 1,148,648,648 人民幣普通股 1,148,64

13、8,648 招商局港通發展（深圳）有限公司 370,878,000 人民幣普通股 370,878,000 深圳市基礎設施投資基金管理有限責任公司深圳市基礎設施投資基金合伙企業（有限合伙）64,850,182 人民幣普通股 64,850,182 布羅德福國際有限公司 55,314,208 境內上市外資股 55,314,208 中非發展基金有限公司 15,610,368 人民幣普通股 15,610,368 招商局港口集團股份有限公司 2025 年第一季度報告 5 香港中央結算有限公司 6,011,643 人民幣普通股 6,011,643 中國人民財產保險股份有限公司傳統普通保險產品 5,072,5

14、21 人民幣普通股 5,072,521 鄒燕敏 4,396,000 境內上市外資股 4,396,000 摩根士丹利投資管理公司摩根士丹利中國 A股基金 2,912,000 人民幣普通股 2,912,000 錢光海 2,768,000 境內上市外資股 2,768,000 上述股東關聯關系或一致行動的說明 1.布羅德福國際有限公司受托管理招商局集團（香港）有限公司持有的虹輝（香港）有限公司 74.66%股份，China Merchants Port Investment Development Company Limited 為虹輝（香港）有限公司的全資子公司。2.布羅德福國際有限公司為招商局港通

15、發展（深圳）有限公司的控股股東。除上述關系外，公司未知其他無限售條件股東之間有無關聯關系。前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）不適用 注：截至報告期末，公司前十名股東中存在回購專戶“招商局港口集團股份有限公司回購專用證券賬戶”，該賬戶持有公司回購股份 11,155,474 股，占公司總股本的比例為 0.45%。持股 5%以上股東、前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況 適用 不適用 前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化 適用 不適用 （二）公司優先股股東總數及前（二）公司優先股股東總數及前 10 名

16、優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 三、其他重要事項三、其他重要事項 為切實推動上市公司投資價值提升，增強投資者回報，維護公司、投資者及其他利益相關者的合法權益，公司積極響應并落實監管要求，結合公司情況，制定了估值提升計劃，公司將著力提升上市公司質量，提升經營效率和盈利能力，并依法合規地運用股份回購、現金分紅等方式，推動公司投資價值提升。依據中華人民共和國公司法中華人民共和國證券法國務院關于加強監督防范風險推動資本市場高質量發展的若干意見 上市公司信息披露管理辦法 上市公司監管指引第 10 號市值管理公司章程等有關規定，公司于 2025 年 2 月 27 日召開第十一屆董

17、事會 2025 年度第一次臨時會議審議通過了關于的議案。具體內容詳見 2025 年 2 月 28 日公司于巨潮資訊網披露的估值提升計劃（公告編號：2025-007）。招商局港口集團股份有限公司 2025 年第一季度報告 6 四、季度財務報表四、季度財務報表（一）財務報表（一）財務報表 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：招商局港口集團股份有限公司 2025 年 3 月 31 日 單位：元 項目 期末余額 期初余額 流動資產：貨幣資金 14,806,669,856.63 16,630,400,701.13 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 8,461,955,103.18 5,68

18、5,135,472.01 衍生金融資產 應收票據 197,333,215.20 270,127,883.63 應收賬款 1,987,365,269.32 1,193,408,383.78 應收款項融資 預付款項 74,667,782.50 59,177,117.22 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 777,669,208.86 1,166,499,343.90 其中：應收利息 應收股利 203,940,612.52 554,387,723.94 買入返售金融資產 存貨 288,334,578.47 269,958,020.34 其中：數據資源 合同資產 持有待售資產 一

19、年內到期的非流動資產 35,007,241.85 34,997,992.08 其他流動資產 222,788,244.74 251,697,812.77 流動資產合計 26,851,790,500.75 25,561,402,726.86 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 3,811,065,261.72 3,777,373,574.70 招商局港口集團股份有限公司 2025 年第一季度報告 7 長期股權投資 100,949,575,170.07 100,018,029,894.96 其他權益工具投資 139,451,887.05 139,451,887.05 其他

20、非流動金融資產 28,524,600.31 28,524,600.31 投資性房地產 3,256,776,476.42 3,288,690,070.60 固定資產 30,390,452,143.64 30,689,217,791.45 在建工程 3,511,967,476.09 3,311,109,996.59 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 8,982,547,605.04 8,957,352,063.54 無形資產 17,524,450,088.64 17,335,082,422.84 其中：數據資源 6,091,745.32 6,251,120.27 開發支出 35,979,040

21、.22 63,395,053.69 其中：數據資源 商譽 6,116,425,469.13 5,933,310,929.34 長期待攤費用 917,487,725.33 940,404,479.94 遞延所得稅資產 368,079,660.07 365,481,207.77 其他非流動資產 1,378,668,892.46 1,109,025,181.81 非流動資產合計 177,411,451,496.19 175,956,449,154.59 資產總計 204,263,241,996.94 201,517,851,881.45 流動負債：短期借款 10,848,619,498.30 12,

22、791,242,141.69 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 1,536,194.00 應付賬款 638,204,483.44 785,830,532.33 預收款項 15,419,584.79 14,576,237.84 合同負債 312,494,733.22 267,888,272.62 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 920,942,347.83 1,168,592,349.15 應交稅費 733,493,365.38 725,165,726.32 其他應付款 1,939,916,208.16 1,9

23、23,980,312.98 其中：應付利息 應付股利 146,385,736.99 132,334,744.28 應付手續費及傭金 招商局港口集團股份有限公司 2025 年第一季度報告 8 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 10,668,136,258.37 10,506,682,795.60 其他流動負債 4,090,090,321.20 4,061,201,760.72 流動負債合計 30,167,316,800.69 32,246,696,323.25 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 15,576,449,507.77 15,582,593,255.65 應付債券

24、 15,867,294,284.76 13,875,559,119.52 其中：優先股 永續債 租賃負債 1,496,994,783.99 1,387,206,990.51 長期應付款 3,435,298,052.16 3,204,582,672.75 長期應付職工薪酬 652,061,319.43 655,658,044.98 預計負債 165,818,602.26 159,435,795.50 遞延收益 1,256,350,270.84 1,268,975,316.61 遞延所得稅負債 4,910,140,522.58 4,795,985,333.59 其他非流動負債 176,481,86

25、8.58 182,720,254.84 非流動負債合計 43,536,889,212.37 41,112,716,783.95 負債合計 73,704,206,013.06 73,359,413,107.20 所有者權益：股本 2,501,384,781.00 2,501,308,481.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 37,359,295,965.85 37,362,981,831.67 減：庫存股 218,204,634.17 50,559,789.14 其他綜合收益-1,391,291,892.17-1,558,381,237.45 專項儲備 50,577,869.1

26、0 40,074,647.27 盈余公積 1,249,537,330.50 1,249,537,330.50 一般風險準備 未分配利潤 23,049,406,854.26 21,957,778,579.11 歸屬于母公司所有者權益合計 62,600,706,274.37 61,502,739,842.96 少數股東權益 67,958,329,709.51 66,655,698,931.29 所有者權益合計 130,559,035,983.88 128,158,438,774.25 負債和所有者權益總計 204,263,241,996.94 201,517,851,881.45 法定代表人：徐頌

27、 主管會計工作負責人：黃鎮洲 會計機構負責人：劉士霞 招商局港口集團股份有限公司 2025 年第一季度報告 9 2、合并利潤表、合并利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 4,214,355,369.19 3,866,684,797.87 其中：營業收入 4,214,355,369.19 3,866,684,797.87 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 3,189,038,065.34 3,245,856,053.42 其中：營業成本 2,245,844,139.20 2,166,647,172.05 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈

28、額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 90,627,401.15 80,797,651.01 銷售費用 管理費用 367,556,368.59 404,257,134.50 研發費用 46,195,951.47 38,342,010.57 財務費用 438,814,204.93 555,812,085.29 其中：利息費用 544,396,368.32 593,698,496.94 利息收入 97,076,599.76 107,481,452.37 加：其他收益 14,993,894.21 19,365,152.13 投資收益（損失以“”號填列）1,421,217,1

29、21.49 1,324,200,287.75 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 1,390,784,259.81 1,309,684,765.64 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）11,616,449.31 147,051,320.93 信用減值損失（損失以“-”號填列）5,383,101.47 317,386,566.39 資產減值損失（損失以“-”號填列）資產處置收益（損失以“-”號填列）581,588.58 569,564.20 三、營業利潤（虧損以“”號填列）2,479,109

30、,458.91 2,429,401,635.85 招商局港口集團股份有限公司 2025 年第一季度報告 10 加：營業外收入 7,563,676.87 6,269,913.85 減：營業外支出 5,566,153.52 5,611,201.34 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）2,481,106,982.26 2,430,060,348.36 減：所得稅費用 343,740,895.76 339,494,816.71 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）2,137,366,086.50 2,090,565,531.65（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）2,137,

31、366,086.50 2,090,565,531.65 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 1,090,726,175.19 1,036,713,969.25 2.少數股東損益 1,046,639,911.31 1,053,851,562.40 六、其他綜合收益的稅后凈額 470,386,805.58-295,783,519.94 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 167,089,345.28-118,098,265.76（一）不能重分類進損益的其他綜合收益-4,571,653.52 1.重新計量設定受益計劃變動額-4,571

32、,653.52 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 171,660,998.80-118,098,265.76 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 -1,208,564.98 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 171,660,998.80-116,889,700.78 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 303,297,460.30-177,685,2

33、54.18 七、綜合收益總額 2,607,752,892.08 1,794,782,011.71 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 1,257,815,520.47 918,615,703.49 歸屬于少數股東的綜合收益總額 1,349,937,371.61 876,166,308.22 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.44 0.41（二）稀釋每股收益 0.44 0.41 招商局港口集團股份有限公司 2025 年第一季度報告 11 3、合并現金流量表、合并現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 3,684,477,86

34、1.56 3,424,449,441.43 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 21,188,158.05 10,772,630.44 收到其他與經營活動有關的現金 428,603,311.74 610,116,372.00 經營活動現金流入小計 4,134,269,331.35 4,045,338,443.87 購買商品、接受勞務支付的現金 1,220

35、,236,580.43 1,000,139,104.50 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 1,140,462,905.40 1,082,136,285.55 支付的各項稅費 318,312,963.18 355,441,610.42 支付其他與經營活動有關的現金 282,954,748.90 183,965,871.12 經營活動現金流出小計 2,961,967,197.91 2,621,682,871.59 經營活動產生的現金流量凈額 1,

36、172,302,133.44 1,423,655,572.28 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 8,540,000,000.00 5,080,000,000.00 取得投資收益收到的現金 794,287,190.17 422,126,527.10 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 51,104,425.10 2,873,657.67 招商局港口集團股份有限公司 2025 年第一季度報告 12 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 9,385,391,615.27 5,505,000,184.77 購建固定資

37、產、無形資產和其他長期資產支付的現金 574,353,180.71 372,944,173.58 投資支付的現金 11,383,606,292.72 4,640,000,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 2,079,654.20 2,731,881.29 投資活動現金流出小計 11,960,039,127.63 5,015,676,054.87 投資活動產生的現金流量凈額-2,574,647,512.36 489,324,129.90 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 3,332,285.00 6,077,019

38、.70 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 3,850,487,443.47 4,132,378,428.59 收到其他與籌資活動有關的現金 378,149.55 40,225,272.74 籌資活動現金流入小計 3,854,197,878.02 4,178,680,721.03 償還債務支付的現金 3,570,274,776.80 5,453,578,743.45 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 515,796,307.01 554,062,895.18 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 77,947,496.42 9,330,110.48 支付其他與籌資活

39、動有關的現金 189,188,006.31 132,219,744.39 籌資活動現金流出小計 4,275,259,090.12 6,139,861,383.02 籌資活動產生的現金流量凈額-421,061,212.10-1,961,180,661.99 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 41,731,404.51-11,751,226.58 五、現金及現金等價物凈增加額-1,781,675,186.51-59,952,186.39 加：期初現金及現金等價物余額 16,521,877,509.77 16,018,613,631.10 六、期末現金及現金等價物余額 14,740,202,323.26 15,958,661,444.71 招商局港口集團股份有限公司 2025 年第一季度報告 13（二）（二）2025 年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況 適用 不適用 （三）審計報告（三）審計報告 第一季度報告是否經過審計 是 否 公司第一季度報告未經審計。招商局港口集團股份有限公司 董事會 2025 年 4 月 30 日