中青旅控股股份有限公司2017年年度報告（147頁）.PDF

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1、2017 年年度報告 1 / 147 公司代碼：600138 公司簡稱：中青旅 中青旅控股股份有限公司中青旅控股股份有限公司 2012017 7 年年度報告年年度報告 2017 年年度報告 2 / 147 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事會、 監事會及董事、 監事、 高級管理人員保證年度報告內容的真實、 準確、 完整，本公司董事會、 監事會及董事、 監事、 高級管理人員保證年度報告內容的真實、 準確、 完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 二、二、 公司公司全體董事出席全體董事出席董事會

2、會議。董事會會議。 三、三、 大信會計師事務所（特殊普通合伙）大信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了為本公司出具了標準無保留意見標準無保留意見的審計報告。的審計報告。 四、四、 公司負責人公司負責人康國明康國明、主管會計工作負責人、主管會計工作負責人焦正軍焦正軍及會計機構負責人（會計主管人員）及會計機構負責人（會計主管人員）范思遠范思遠聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 五、五、 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 公司本年度擬以2017年末總股本723,

3、840,000股為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利1元（含稅），共計分配股利72,384,000.00元，剩余可供股東分配的利潤為127,792,921.74元結轉至下一年度。該預案尚需提交2017年度股東大會審議。 六、六、 前瞻性陳述的風險聲明前瞻性陳述的風險聲明 適用 不適用 本報告中所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。 七、七、 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況 否 八、八、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？

4、否 九、九、 重大風險提示重大風險提示 公司已在本報告中詳細描述可能存在的風險，敬請查閱董事會報告中關于公司未來發展的討論與分析中可能面對的風險因素及對策部分的內容。 十、十、 其他其他 適用 不適用 2017 年年度報告 3 / 147 目錄目錄 第一節第一節 釋義釋義 . 4 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 . 4 第三節第三節 公司業務概要公司業務概要 . 7 第四節第四節 經營情況討論與分析經營情況討論與分析 . 10 第五節第五節 重要事項重要事項 . 26 第六節第六節 普通股股份變動及股東情況普通股股份變動及股東情況 . 41 第七節第七節 優先股相關

5、情況優先股相關情況 . 47 第八節第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況董事、監事、高級管理人員和員工情況 . 48 第九節第九節 公司治理公司治理 . 55 第十節第十節 公司債券相關情況公司債券相關情況 . 59 第十一節第十一節 財務報告財務報告 . 60 第十二節第十二節 備查文件目錄備查文件目錄 . 147 2017 年年度報告 4 / 147 第一節第一節 釋義釋義 一、一、 釋義釋義 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義： 常用詞語釋義 中青旅、公司、本公司 指 中青旅控股股份有限公司 光大集團 指 中國光大集團股份公司 青旅集團 指 中國青旅集團公司 烏鎮

6、旅游 指 烏鎮旅游股份有限公司 古北水鎮 指 北京古北水鎮旅游有限公司 中青旅山水酒店 指 中青旅山水酒店集團股份有限公司 中青旅創格 指 北京中青旅創格科技有限公司 中青旅風采 指 北京中青旅風采科技有限公司 中青博聯 指 中青博聯整合營銷顧問股份有限公司 股東大會 指 中青旅控股股份有限公司股東大會 董事會 指 中青旅控股股份有限公司董事會 監事會 指 中青旅控股股份有限公司監事會 證監會 指 中國證券監督管理委員會 報告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元 指 人民幣元 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 一、一、 公司信息

7、公司信息 公司的中文名稱 中青旅控股股份有限公司 公司的中文簡稱 中青旅 公司的外文名稱 CHINA CYTS TOURS HOLDING CO.,LTD. 公司的外文名稱縮寫 CYTS 公司的法定代表人 康國明 二、二、 聯系人和聯系方式聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 范思遠 李嵐 聯系地址 北京市東城區東直門南大街5號中青旅大廈 北京市東城區東直門南大街5號中青旅大廈 電話 010-58158717、58158702 010-58158717、58158702 傳真 010-58158708 010-58158708 電子信箱 2017 年年度報告 5 / 147 三

8、、三、 基本情況基本情況簡介簡介 公司注冊地址 北京市東城區東直門南大街5號 公司注冊地址的郵政編碼 100007 公司辦公地址 北京市東城區東直門南大街5號中青旅大廈 公司辦公地址的郵政編碼 100007 公司網址 電子信箱 四、四、 信息披露及備置地點信息披露及備置地點 公司選定的信息披露媒體名稱 中國證券報、上海證券報 登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 公司年度報告備置地點 北京市東城區東直門南大街5號中青旅大廈18層 五、五、 公司股票簡況公司股票簡況 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 中青旅 600138 六

9、、六、 其他其他相相關資料關資料 公司聘請的會計 師 事 務 所（境內） 名稱 大信會計師事務所（特殊普通合伙） 辦公地址 北京市海淀區知春路 1 號學院路國際大廈 15 樓 簽字會計師姓名 密惠紅、于曙光 報告期內履行持續督導職責的保薦機構 名稱 西南證券股份有限公司 辦公地址 北京市西城區金融大街 35 號國際企業大廈 A 座 4 層 簽字的保薦代表人姓名 汪子文、黃澎 持續督導的期間 2014 年 5 月 9 日至 2015 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要會計數據和財務指標近三年主要會計數據和財務指標 (一一) 主要會計數據主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 主要會計數據

10、 2017年 2016年 本期比上年同期增減(%) 2015年 營業收入 11,019,551,807.19 10,327,476,311.96 6.70 10,577,015,943.44 歸屬于上市公司股東的凈利潤 571,706,585.89 483,515,308.64 18.24 295,133,922.04 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 431,110,841.39 371,521,656.36 16.04 255,004,962.84 2017 年年度報告 6 / 147 經營活動產生的現金流量凈額 -785,807,095.37 947,431,813.45 -

11、182.94 510,261,521.80 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增減（%） 2015年末 歸屬于上市公司股東的凈資產 5,592,123,569.86 5,094,584,957.53 9.77 4,652,638,735.95 總資產 13,021,238,036.77 10,949,447,939.17 18.92 9,554,776,010.88 ( (二二) ) 主要財務指標主要財務指標 主要財務指標 2017年 2016年 本期比上年同期增減(%) 2015年 基本每股收益（元股） 0.79 0.67 18.24 0.41 扣除非經常性損益后的基本每股收益（

12、元股） 0.60 0.51 16.04 0.35 加權平均凈資產收益率（%） 10.71 9.49 增加1.22個百分點 6.51 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%） 8.08 7.29 增加0.79個百分點 5.62 報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明 適用 不適用 八、八、 境內外會計準則下會計數據差異境內外會計準則下會計數據差異 (一一) 同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產差異情況的凈資產差異情況 適用 不適用 (二二) 同時按照境外會

13、計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸歸屬于上市公司股東的屬于上市公司股東的凈資產差異情況凈資產差異情況 適用 不適用 (三三) 境內外會計準則差異的說明：境內外會計準則差異的說明： 適用 不適用 九、九、 2017 年分季度主要財務數據年分季度主要財務數據 單位：元 幣種：人民幣 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 營業收入 2,041,538,454.83 2,719,603,230.89 2,950,225,113.98 3,308,185

14、,007.49 歸屬于上市公司股東的凈利潤 86,656,589.55 260,203,636.71 154,335,306.09 70,511,053.54 歸屬于上市89,667,033.89 129,668,568.67 149,265,879.68 62,509,359.15 2017 年年度報告 7 / 147 公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 經營活動產生的現金流量凈額 1,144,063.33 293,894,019.06 233,629,572.11 -1,314,474,749.87 季度數據與已披露定期報告數據差異說明 適用 不適用 十、十、 非經常性損益項目和金額非經

15、常性損益項目和金額 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 非經常性損益項目 2017 年金額 附注（如適用） 2016 年金額 2015 年金額 非流動資產處置損益 -9,147,234.70 -405,704.53 -3,596,391.67 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 268,555,506.33 215,191,958.83 70,536,593.46 受托經營取得的托管費收入 471,698.11 943,396.20 943,396.24 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 10,376,46

16、8.24 1,824,413.21 12,325,226.04 其他符合非經常性損益定義的損益項目 11,000,000.00 842,400.82 少數股東權益影響額 -70,354,610.76 -53,155,903.20 -19,827,359.23 所得稅影響額 -70,306,082.72 -53,246,909.05 -20,252,505.64 合計 140,595,744.50 111,993,652.28 40,128,959.20 十一、十一、 采用公允價值計量的項目采用公允價值計量的項目 適用 不適用 十二、十二、 其他其他 適用 不適用 第三節第三節 公司業務概要公司

17、業務概要 一、一、 報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明 1 1、公司主要業務和經營模式、公司主要業務和經營模式 2017 年年度報告 8 / 147 中青旅致力于成為國際化大型旅游運營商，秉持“控股型、多平臺、營造旅游生態圈”的發展戰略，圍繞“做有品質生活的系統提供者”的發展定位，深耕“旅游+”跨界融合領域，開拓多元業務締造品質生活。公司現有業務包括以觀光旅游、度假旅游、入境旅游、高端旅游為主要內容的旅行社業務；涵蓋活動管理、公關傳播、體育賽事、博覽會運營等多板塊的整合營銷業務；以烏鎮、古北水鎮為代表的景區業務；中青旅山水運

18、營的酒店業務；以 IT 硬件代理和系統集成業務、云貴川三省福利彩票技術服務業務及中青旅大廈租賃業務為主的策略性投資業務。 旅行社業務是公司傳統核心業務，公司始終堅持以“正品行貨、創意主題、中高端定制”為主打，持續強化旅游品質和產品創益，為客戶提供定制化、主題化、精品化的旅游服務。整合營銷業務是原會展業務基礎上發展而成的業務板塊集群，專注于為企業、政府、社團等機構客戶提供涵蓋會議管理、公關傳播、活動管理、數字廣告、博覽會運營、目的地營銷、體育營銷、展覽展示等多種業態協同高效的整合營銷服務解決方案。景區業務通過對景區的開發、經營和管理，將文化傳承與旅游復合式開發相結合，定位“綜合型目的地”，通過不

19、斷的完善和升級景區配套服務設施、 豐富景區內涵， 提供景區內全產業鏈業務服務， 致力于打造高品質文化型旅游目的地。酒店業務定位于中檔連鎖酒店的投資和運營管理，突出“創意、品味、超值”的品牌理念，堅持“直營、加盟和托管并重”的商業模式，致力于發展成為特色鮮明、模式領先的中檔連鎖酒店集團。 策略性投資業務為公司 IT 硬件代理和系統集成業務、 云貴川三省福利彩票技術服務業務及中青旅大廈租賃業務，每年為公司貢獻穩定的凈利潤。 目前公司已按照控股型架構打造形成旅游服務平臺、整合營銷平臺、景區投資平臺、酒店運營平臺，同時按照“4+3”架構積極布局產業融合領域，謀求旅游與教育、體育、康養行業的互通促進發展

20、，并在“點”的布局基礎上發揮協同效應，構建旅游生態圈。公司旗下整合營銷板塊、酒店板塊已于 2016 年實現新三板掛牌， 未來公司仍將積極推動各業務板塊實現資本與資源快速嫁接，形成聯動效應，實現品牌的升值增值。 2 2、公司所屬行業發展階段、公司所屬行業發展階段和公司所處行業地位和公司所處行業地位 （1 1）旅游市場格局日益細化）旅游市場格局日益細化 改革開放以來，我國旅游行業經歷了快速發展階段，產業規模不斷擴大，旅游業在創新發展中持續領跑經濟增長。伴隨著旅游產業的繁榮以及居民生活水平的不斷提高，國內消費市場、消費結構不斷調整升級，居民旅游觀念日益成熟。為滿足人民對美好生活的追求，旅游業開始從高

21、速旅游增長階段轉向優質旅游發展階段，從觀光旅游向休閑度假旅游、主題品質旅游、專項定制旅游過渡發展，旅游市場越來越細分化，市場深度存在巨大的挖掘空間。 2017 年年度報告 9 / 147 （2 2）旅游經營模式趨于多元化、綜合化）旅游經營模式趨于多元化、綜合化 旅游服務內容豐富，包含交通、餐飲、住宿、景區等諸多板塊，同時旅游產業鏈較長，近年來與文化產業、體育產業、互聯網產業、教育產業、康養產業不斷滲透融合的趨勢明顯。旅游行業的這一特點為旅游企業釋放出巨大的成長和發展空間，有利于旅游企業開展多元化、綜合化經營，并進一步提供差異化、精細化的產品和服務。 （3 3）公司所處行業地位）公司所處行業地位

22、 中青旅作為國內 A 股首家旅行社類上市公司，在資本市場、供應商、同業、客戶等方面均積累了豐富的資源，構建起自己的核心經營模式和品牌優勢。自上市以來，公司以控股型架構打造了旅游服務、整合營銷、景區、酒店等多個專業化平臺，以“4+3”架構探索“旅游+教育”、“旅游+體育” 、 “旅游+康養” 的產業融合發展， 在旅游行業迅速發展的浪潮中打下堅實的根基。 2017年，公司榮獲 2016 年度中國旅游總評榜年度“旅游跨界融合獎”、2017 年度“杰出品牌形象獎”以及由國家旅游局頒發的“2016 中國旅行社業優秀企業”獎。 二、二、 報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明報告期內公司主要資產發生重

23、大變化情況的說明 適用 不適用 三、三、 報告期內核心競爭力分析報告期內核心競爭力分析 適用 不適用 1 1、品牌優勢、品牌優勢 公司作為國內旅行社行業中首家在 A 股上市的企業，經過多年積累，已形成以“中青旅”品牌為核心，以“遨游”、“耀悅”等為旅行社業務骨干子品牌，以“烏鎮”、“古北水鎮”為景區業務骨干子品牌的多產品品牌體系， 品牌價值深入人心。 在世界品牌實驗室 （World Brand Lab）發布的 2017 年中國 500 最具價值品牌評選中，“中青旅”以 188.68 億元品牌價值位列旅行服務類企業第四名（前三名為國旅、錦江國際、華僑城）。 “中青旅”品牌作為承載公司文化的主要載

24、體，已深入滲透產品、服務、市場運作的各個環節，為公司旅行社業務贏得廣泛的客源，并逐漸轉化為公司作為旅游綜合運營商的核心競爭力，在公司拓展發展空間和開展策略性投資方面凸顯出卓越的品牌資源優勢。 2 2、經營模式優勢、經營模式優勢 經過多年市場競爭的洗禮， 公司建立了較為成熟的經營模式， 以控股型架構打造了旅游服務、整合營銷、景區、酒店等多個專業化平臺，并通過各專業化平臺的運作構建起與各自業務類型相適應的經營模式。此外，為順應產業間融合的趨勢，公司積極搭建“4+3”架構，在已有專業平臺2017 年年度報告 10 / 147 的基礎上，探索、挖掘 “旅游+教育”、“旅游+體育”、“旅游+康養”板塊內

25、涵。在“營造旅游生態圈”的戰略布局和“做有品質生活的系統提供者”的發展定位下，各板塊業務相互促進，協同發展，為公司創造出新的價值增長空間。 3 3、持續創新優勢、持續創新優勢 公司作為國內領先的旅游服務提供商，長期以來秉持的創新發展理念，根據對行業發展的判斷不斷挖掘、培育新興業務和利潤增長點。近年來，公司開始著手培育旅游+教育、旅游+體育、旅游+康養等新業態；公司整合營銷板塊積極拓展公關、博覽會、體育等相關領域；景區板塊實現對烏鎮模式的成功復制，古北水鎮經營保持快速發展，濮院項目仍處于建設階段。通過新業務的不斷發掘，公司在激烈市場競爭中始終保持了較強的盈利能力，為公司帶來持續增長動力。 4 4

26、、服務質量優勢、服務質量優勢 公司高度重視質量控制，始終堅持把產品服務質量和旅游體驗作為企業發展的核心，把質量管理作為企業管理工作的核心內容之一。目前，公司已經構建了嚴格的質量管理體系，通過持續提供高質量的產品和服務，贏得了全國旅游服務質量標桿單位、最具誠信旅行社品牌、最佳客戶服務獎、最佳品質旅行社、最佳會獎活動策劃獎、出境游服務品質金獎、最受歡迎國內旅游目的地等一系列品質榮譽，市場美譽度良好。 5 5、人才優勢、人才優勢 公司作為國內最早從事專業旅游服務業務的大型企業，管理團隊積累了豐富的行業運營管理經驗，能夠準確把握行業發展趨勢和方向，發現行業新的利潤增長點，提升公司長期持續經營能力。在旅

27、游業務的各個子領域，公司均已建立了具有優秀的運營和執行團隊，具有快速高效的組織管理和創新能力，能夠高效的完成管理團隊提出的戰略發展目標。公司重視企業文化建設，注重員工培訓，建立了完善的人力資源培訓制度，培養了一支規模大、能力強的服務團隊，能夠滿足公司業務經營和發展的需要，具備明顯的行業優勢。 第四節第四節 經營情況討論與分析經營情況討論與分析 一、一、經營情況經營情況討論與分析討論與分析 2017 年，居民消費結構持續升級，旅游市場規模穩步擴大，個性化、多樣化的市場需求加速迸發。同時，行業整合和資源布局引導行業競爭格局不斷變化，激烈的行業競爭呈現常態化。面對新的市場競爭格局及與之相伴的機會與挑

28、戰，公司堅持“控股型、多平臺、營造旅游生態圈”2017 年年度報告 11 / 147 的發展戰略和“做有品質生活的系統提供者”的發展定位，全力搭建“4+3”發展架構。其中，旅行社業務持續深耕內容，拓展“旅游+”新模式，實現營收規模及毛利的同步提升；整合營銷業務持續探索變革和創新，通過產業和資本的雙輪驅動，不斷強化已有競爭優勢；景區業務堅持以創新實干為龍頭，以成本管理為手段，塑造會展小鎮品牌，不斷挖掘持續增長動力，2017 年度實現高基數上的穩定增長；酒店業務積極把握行業復蘇的利好因素，拓展多元品牌體系，業績高速增長。同時，公司積極布局產業融合領域，謀求旅游與教育、體育、康養行業的互通與促進發展

29、。報告期內，公司榮獲“2016 中國旅行社優秀企業”、“2017 杰出品牌形象獎”等獎項，并連續十年入選中國品牌 500 強。 2017 年，公司實現營業收入 110.20 億元，同比增長 6.70%，實現凈利潤 5.72 億元，同比增長 18.24%。 1 1、旅行社業務、旅行社業務 報告期內，為充分滿足消費者追求高品質旅游度假生活方式的旺盛需求，旅行社業務板塊不斷創新產品內容，順應產業融合趨勢，探索、挖掘新業態發展，致力于為不同年齡、需求人群提供旅游解決方案，開拓游學、營地教育、戶外旅行、旅居產品，拓展境外目的地玩樂業務并首家推出中俄國際列車產品，不遺余力地豐富產品內涵，提高服務能力，開展

30、多元化、綜合化經營，提供差異化、精細化的產品和服務，真正有效滿足消費者個性化的需求。渠道方面，中青旅遨游網在業內獨創領先的微店體系，將移動端與線下銷售人員服務有效結合，2017 年取得良好成效。此外，2017 年度完成移動端 4.0 的全新改版上線，完成了遨游網首頁、搜索結果頁的重大改動，新增機票、簽證、酒店套餐、當地玩樂等產品品類的展示，提升搜索、預訂、傳播、交易的移動化場景和交互體驗。 2 2、整合營銷業務整合營銷業務 2017 年，中青博聯強化“區域、業態、行業、線上線下”四個維度協同帶來的商機共享及“整合服務”價值與優勢，保持了在整合營銷服務領域的行業領先地位。報告期內營業收入同比增長

31、4.36%，毛利率有所提升，凈利潤受人工成本等支出上升和政府補助下降影響下滑 24.38%。 2017 年，中青博聯成功助力“一帶一路”國際合作高峰論壇，承辦第四屆世界互聯網大會、2017 世界機器人大會等國際大型活動項目，保持了旅游目的地營銷、國際會議、海外活動、大型博覽會運營等領域的市場第一，強化了大型活動營銷、新媒體傳播和公關策略性業務等領域的市場競爭優勢，在一系列大型營銷活動項目中發揮了線上技術平臺與應用優勢，打通了線上線下服2017 年年度報告 12 / 147 務內容，形成會展活動 O2O 的創新模式和競爭優勢。此外，中青博聯繼續拓展區域網絡，在中西部核心城市如石家莊、杭州、重慶、

32、長沙等地新增了網點，進一步加大了線上技術開發投入，保持公司在會展活動領域的線上技術領先優勢， 圍繞大型博覽會園區延展了文旅園區綜合體的策劃、規劃、運營、營銷等一站式整合服務，并在“園區商業管理、票務營銷”等領域開展布局。中青博聯榮獲第十屆金椅子獎“年度最佳會展公司”、“年度最佳會議組織機構”、“年度最佳活動策劃公司”等獎項，整合營銷業務獲得業界廣泛認同和贊譽。 3 3、景區業務、景區業務 烏鎮景區烏鎮景區 2017 年，烏鎮景區根據打造“文化+會展”小鎮的戰略方向，繼續加強精細化管理，創新營銷策略與手段，積極拓展市場，取得了客流量、營業收入和凈利潤的突破。報告期內，烏鎮全年實現營收 16.46

33、 億元， 同比增長 20.93%； 全年累計接待游客 1,013.48 萬人次， 同比增長 11.81%，其中東柵接待游客468.91萬人次， 同比增長9.06%， 西柵接待游客544.57萬人次， 同比增長14.28%。 報告期內，烏鎮景區高度重視商務會議市場，在硬件設施不斷完善的基礎上更加注重服務品質的提升。依托“世界互聯網大會烏鎮峰會”帶來的溢出效應，通過建立標準化管理體系，提升商務接待質量，確保景區商務會議接待的競爭優勢。同時，通過開發商務禮品，提高景區內會議室等配套資源質量、優化商務會議服務流程等措施改善商務會議服務的軟硬件環境，接連舉辦奧迪、大眾、本田等知名車企新車發布會及活動，舉

34、辦中國國際時裝周閉幕大秀、EP 雅瑩春季發布會等，打造會展小鎮新名片。 同時，“文化烏鎮”品牌影響力日臻擴大。第五屆烏鎮戲劇節成功舉辦，受到觀眾、業內人士及媒體的一致好評。為進一步豐富景區高端休閑度假的文化氛圍，營造集藝術人文和文學于一體的交流平臺，景區陸續舉辦“詩人之戀”-木心生日室內音樂會、塔中之塔-木心耶魯藏品高仿及文學手稿真跡展、 “大英圖書館珍寶展”等活動，進一步提升鮮明的“文化古鎮”品牌影響力。 烏村致力打造中國高端鄉村度假旅游典范，報告期內新增童玩館、烘焙工作坊、稻田泳池、烏村私塾等配套設施，持續完善功能布局，不斷增強活動豐富度，將自然風光與鄉村人文完美結合，與東柵西柵景區聯袂互

35、補，發揮協同作用。 古北水鎮景區古北水鎮景區 2017 年年度報告 13 / 147 2017 年，古北水鎮景區實現營收 9.79 億元，同比增長 35.16%；全年累計接待游客 275.36萬人次，同比增長 12.89%。報告期內，景區在細分市場需求、優化產品結構、傳播品牌價值等方面積極探索，將品牌的打造與營銷提升至戰略地位，加強廣告投放力度，重視線下、傳統媒體推廣，攻堅線上及新媒體推廣，通過邀請明星代言人拍攝宣傳片、上線官方 APP、錄制媽媽是超人、王者出擊等綜藝節目等措施，有針對性地對公司品牌進行精準銷售，景區市場認知度得到顯著提升，品牌營銷轉化率進一步增長。 在加大宣傳力度的同時，景區

36、積極利用各類文創活動，豐富景區文化氛圍，舉辦“司馬臺長城跑音樂節”、“古北水鎮藝術塾”、國際戲劇大師鈴木忠志專場演出、卡丹薩國際鋼琴豎琴室內夏令營等文創活動，極大地豐富了景區的文化創意內涵。 此外，景區依托前瞻性的場地資源及配套設施規劃，持續發力，深耕商務會議接待市場，通過不斷優化軟硬件服務設施，創新銷售理念，提升會務接待水平等措施，在鞏固北京地區市場的基礎上，重點輻射周邊地區市場，積極探索與 IT、教育、汽車、金融等優勢產業的合作機會，先后成功接待了三星 Galaxy 新品發布會、寶馬 Mini 發布會、一汽豐田“感恩有你”品牌活動日等大型商務會議活動，商務會議營收迅速增長。 濮院景區濮院景

37、區 濮院景區定位于建成歷史文化+時尚購物的旅游目的地， 將通過修繕恢復當地老建筑、 建設新的體驗景區和旅游設施、打造時尚購物街區，與烏鎮形成差異化定位、共同促進發展。目前仍處于建設階段，施工建設按照計劃推進，預計 2019 年開業。 4. 4. 酒店業務酒店業務 中青旅山水酒店通過品質提升、品牌擴張形成了發展性盈利的模式，2017 年度實現營收、凈利潤雙增長，保持了良好的發展態勢。截止 2017 年 12 月 31 日，中青旅山水酒店集團共有門店87 家，包括 58 家開業店和 29 家籌建點。報告期內，實現簽約項目 27 個，其中直營類 1 個，托管類 1 個，加盟類 25 個。山水 S 品

38、牌榮獲“2017 中國最具投資價值酒店品牌”獎，山水酒店連續四年榮獲“中國飯店集團 60 強”稱號。 5. 5. “旅游“旅游+ +”業務”業務 報告期內，公司順應產業融合趨勢，在旅游+教育、旅游+體育、旅游+康養領域積極培育新的業務增長點。 旅游+教育業務通過研學旅行事業部和遨游網游學旅行事業部運營， 前者側重和學校2017 年年度報告 14 / 147 等教育機構合作，整建制地提供產品，后者直接面向消費者提供產品。2017 年，推出走進名校親子游學活動、聯合北外推出“未來外交官”暑期英語夏令營系列等項目，目前已形成“職業生涯體驗”、“學生核心素養發展”、“非物質文化傳承”、“帶著書本去旅行

39、”為主題的四大課程體系；旅游+體育業務定位于“賽事策劃與運營、體育營銷、賽事接待與服務”領域，在體育營銷板塊與中青博聯形成有機協同， 共同為客戶提供高附加值的整合服務； 旅游+康養業務順應社會老齡化趨勢，以 45 歲以上人群為目標客戶群，致力于發展中高端旅游養老業務。2017 年 8 月，中青旅遨游網上線全國首個康養旅游頻道，圍繞“養生、養心、養老”的大健康領域需求，打造涵蓋旅居、理療、游樂和游學等多個品類的康養產品。 策略性投資策略性投資 公司策略性投資業務創格科技、風采科技及中青旅大廈物業出租業務，2017 年均保持穩步發展。 創格科技總代理業務在華三行業保持良性增長，集成業務進一步完善業

40、務團隊，增強市場拓展能力和技術服務能力。2017 年實現營收同比增長 13.65%，凈利潤基本持平。 云貴川三省福利彩票技術服務業務在持續受到行業變化影響的大環境下，繼續為公司貢獻利潤，報告期內，營收同比增長 5.65%，凈利潤基本持平。2017 年，風采科技通過四川省福彩中心電腦型福利彩票營銷供應商的招募，順利完成續簽，但由于合作條款發生較大變化，預計 2018年福彩業務凈利潤將出現較大幅度降低。 中青旅大廈繼續為公司帶來持續穩定的租金收入和利潤來源。 二、二、報告期內主要經營情況報告期內主要經營情況 2017 年全年公司共實現營業收入 110.20 億元，較去年增加 6.70%，實現凈利潤

41、 5.72 億元，同比 2016 年增加 18.24%，扣除非經常性損益后凈利潤較去年同期增加 16.04%。 ( (一一) ) 主營業務分析主營業務分析 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表利潤表及現金流量表相關科目變動分析表 單位:元 幣種:人民幣 科目 本期數 上年同期數 變動比例（%） 營業收入 11,019,551,807.19 10,327,476,311.96 6.70 營業成本 8,215,132,099.09 7,870,618,455.46 4.38 銷售費用 1,207,357,277.13 1,141,621,504.73 5.76 2017 年年度報告 15 / 14

42、7 管理費用 640,873,095.95 529,065,911.25 21.13 財務費用 76,927,739.67 52,187,721.30 47.41 經營活動產生的現金流量凈額 -785,807,095.37 947,431,813.45 -182.94 投資活動產生的現金流量凈額 27,332,332.35 -1,205,365,877.12 籌資活動產生的現金流量凈額 1,011,872,062.90 334,783,584.78 202.25 投資收益 58,820,868.43 87,827,893.53 -33.03 1.1. 收入和成本分析收入和成本分析 適用 不適用

43、 財務費用增加是由于銀行貸款利息增加。 經營活動產生的現金流量凈額減少是由于支付開發住宅用地土地款。 投資活動產生的現金流量凈額增加是由于烏鎮收到與互聯網大會建設項目相關的政府補助。 籌資活動產生的現金流量凈額增加是由于本年度銀行貸款凈增加額高于同期。 投資收益降低是由于古北水鎮投資收益降低。 (1).(1). 主營業務主營業務分分行業行業、分、分產品產品、分地區情況、分地區情況 單位:元 幣種:人民幣 主營業務分行業情況 分行業 營業收入 營業成本 毛利率（%） 營業收入比上年增減（%） 營業成本比上年增減（%） 毛利率比上年增減（%） 旅游產品服務 3,776,122,425.82 3,4

44、77,388,697.05 7.91 -2.49 -2.83 增加0.33 個百分點 整合營銷服務 2,061,622,724.97 1,708,474,129.54 17.13 4.36 2.94 增加1.14 個百分點 酒店業 432,224,315.56 83,684,646.31 80.64 16.59 33.03 減少2.39 個百分點 景區經營 1,595,857,235.13 281,904,726.91 82.34 17.27 8.41 增加1.44 個百分點 IT產品銷售與技術服務 3,006,472,120.75 2,607,139,016.10 13.28 13.09 1

45、4.40 減少0.99 個百分點 房地產銷售 50,650,578.20 37,501,344.68 25.96 6,572.50 減少74.04 個百分點 2017 年年度報告 16 / 147 房屋租金 96,130,708.65 19,039,538.50 80.19 9.28 -37.26 增加14.69 個百分點 其他 471,698.11 100.00 -50.00 增加0.00 個百分點 主營業務分地區情況 分地區 營業收入 營業成本 毛利率（%） 營業收入比上年增減（%） 營業成本比上年增減（%） 毛利率比上年增減（%） 中國內地 10,839,786,457.73 8,056

46、,084,023.73 25.68 6.60 4.18 增加1.73 個百分點 香港地區及海外 179,765,349.46 159,048,075.36 11.52 12.86 15.54 減少2.06 個百分點 主營業務分行業、分產品、分地區情況的說明 適用 不適用 (2).(2). 產銷量情況產銷量情況分析表分析表 適用 不適用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 單位：元 分行業情況 分行業 成本構成項目 本期金額 本期占總成本比例(%) 上年同期金額 上年同期占總成本比例(%) 本期金額較上年同期變動比例(%) 情況 說明 旅游產品服務 旅游產品服務成本 3,477,388,69

47、7.05 42.33 3,578,707,755.89 45.47 -2.83 整合營銷服務 整合營銷服務成本 1,708,474,129.54 20.80 1,659,662,225.40 21.09 2.94 酒店業 物業成本 49,827,636.93 0.61 47,089,368.40 0.60 5.82 其他 33,857,009.38 0.41 15,818,651.00 0.20 114.03 2017 年年度報告 17 / 147 景區經營 餐飲成本 140,020,834.70 1.70 127,537,792.69 1.62 9.79 客房成本 75,976,450.23

48、 0.92 67,131,769.22 0.85 13.18 商鋪商品成本 52,803,125.63 0.64 44,786,683.24 0.57 17.90 其他 13,104,316.35 0.16 20,575,387.23 0.26 -36.31 IT 產品銷售與技術服務 商品成本 2,592,422,073.30 31.56 2,265,099,999.10 28.78 14.45 其他 14,716,942.80 0.18 13,859,817.58 0.18 6.18 房地產銷售 開發產品 37,501,344.68 0.46 房屋租金 資產折舊攤銷 5,110,227.08

49、 0.06 5,110,227.08 0.06 0.00 物業及其他 13,929,311.42 0.17 25,238,778.63 0.32 -44.81 同期數據含房產稅；本年房產稅計入稅金及附加 成本分析其他情況說明 適用 不適用 (4).(4). 主要銷售客戶及主要供應商情況主要銷售客戶及主要供應商情況 適用 不適用 前五名客戶銷售額 32,590 萬元，占年度銷售總額 2.96%；其中前五名客戶銷售額中關聯方銷售額0 萬元，占年度銷售總額 0 %。 前五名供應商采購額 313,167 萬元，占年度采購總額 38.12%；其中前五名供應商采購額中關聯方采購額 0 萬元，占年度采購總額

50、 0%。 其他說明 無 2.2. 費用費用 適用 不適用 2017 年年度報告 18 / 147 財務費用增加是由于銀行貸款利息增加。 3.3. 研發投入研發投入 研發研發投入投入情況表情況表 適用 不適用 單位：元 本期費用化研發投入 5,997,668.31 本期資本化研發投入 12,363,978.33 研發投入合計 18,361,646.64 研發投入總額占營業收入比例（%） 0.17 公司研發人員的數量 57 研發人員數量占公司總人數的比例（%） 0.63 研發投入資本化的比重（%） 67.34 情況說明情況說明 適用 不適用 4.4. 現金流現金流 適用 不適用 經營活動產生的現金

51、流量凈額減少是由于支付開發住宅用地土地款； 投資活動產生的現金流量凈額增加是由于烏鎮收到與互聯網大會建設項目相關的政府補助； 籌資活動產生的現金流量凈額增加是由于本年度銀行貸款凈增加額高于同期。 ( (二二) ) 非主營業務導致利潤重大變化的說明非主營業務導致利潤重大變化的說明 適用 不適用 ( (三三) ) 資產、負債情況分析資產、負債情況分析 適用 不適用 1.1. 資產資產及及負債負債狀狀況況 單位：元 項目名稱 本期期末數 本期期末數占總資產的比例（%） 上期期末數 上期期末數占總資產的比例（%） 本期期末金額較上期期末變動比例（%） 情況說明 應 收 票據 99,774,328.26

52、 0.77 68,923,601.83 0.63 44.76 隨銷售額增加而增加 存貨 1,804,713,367.513.86 430,940,736.95 3.94 318.78 開發成本增加 2017 年年度報告 19 / 147 5 其 他 流動資產 131,434,536.60 1.01 21,841,227.59 0.20 501.77 待抵扣進項稅增加 可 供 出售 金 融資產 60,402,810.23 0.46 402,810.23 0.00 14,895.35 向中青旅紅奇(橫琴）旅游產業投資基金繳付出資 在 建 工程 406,758,340.82 3.12 1,059,9

53、61,115.94 9.68 -61.63 在建工程轉入固定資產 遞 延 所得 稅 資產 186,002,623.56 1.43 12,108,853.74 0.11 1,436.09 烏鎮收到互聯網大會專項補貼款沖減與互聯網大會相關資 產 賬 面 價值。對收到政府 補 助 款 項25% 計 提 所 得稅，并根據固定資產剩余使用年限攤銷遞延 所 得 稅 資產。 短 期 借款 1,824,400,305.54 14.01 872,169,890.51 7.97 109.18 銀行借款增加所致 應 付 票據 204,000,000.00 1.57 591,000,000.00 5.40 -65.4

54、8 今年新增的應付票據減少，以前開具的部分已到期支付 應 付 賬款 1,110,582,005.97 8.53 737,255,989.11 6.73 50.64 應付工程項目款增加 應 交 稅費 314,446,434.94 2.41 110,075,026.70 1.01 185.67 計提未交企業所得稅增加 一 年 內到 期 的非 流 動負債 48,000,000.00 0.37 818,181.80 0.01 5,766.67 一年內到期的長期借款增加 長 期 借款 533,263,688.36 4.10 367,388,470.30 3.36 45.15 銀行借款增加所致 其 他 非

55、流 動 負債 23,972,895.57 0.18 140,357,000.00 1.28 -82.92 部分已明確款項性質的其他非流動負債已轉出 2017 年年度報告 20 / 147 2.2. 截至報告期末主要資產受限情截至報告期末主要資產受限情況況 適用 不適用 因交納遠期外匯保證金受限貨幣資金 1,282,833.9 元； 因銀行抵押貸款受限固定資產金額 68,474,297.98 元 3.3. 其他說明其他說明 適用 不適用 ( (四四) ) 行業經營性信息分析行業經營性信息分析 適用 不適用 詳見“三、關于公司未來發展的討論與分析”中“（一）行業格局和趨勢”。 ( (五五) ) 投

56、資狀況分析投資狀況分析 1 1、 對外股權投資總體分析對外股權投資總體分析 適用 不適用 1、對子公司投資 單位：元 被投資單位 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 本期計提減值準備 減值準備期末余額 中青旅廣州國際旅行社有限公司 1,800,000.00 1,800,000.00 北京中青旅風采科技有限公司 79,282,676.99 79,282,676.99 中青旅江蘇國際旅行社有限公司 1,020,000.00 1,020,000.00 0.00 中青旅上海國際旅行社有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00 中國青年旅行社（香港）有限公司 13,699,

57、465.82 13,699,465.82 中青旅新疆國際旅行社有限責任公司 4,804,994.70 4,804,994.70 浙江省中青國際旅游有限公司 5,100,000.00 5,100,000.00 浙江中青旅綠城投資置業有限公司 102,000,000.00 102,000,000.00 北京中青旅創格科技有限公司 50,888,008.80 50,888,008.80 烏鎮旅游股份有限965,978,246.53 965,978,246.53 2017 年年度報告 21 / 147 公司 中青旅山水酒店集團股份有限公司 96,000,000.00 96,000,000.00 中青旅

58、國際旅游有限公司 12,943,851.42 12,943,851.42 中青博聯整合營銷顧問股份有限公司 18,040,000.00 18,040,000.00 中青旅（天津）國際旅行社有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 中青旅（廣西）國際旅游有限公司 4,800,000.00 4,800,000.00 中青旅山西國際旅行社有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 北京中青旅創格物業管理有限責任公司 1,000,000.00 1,000,000.00 山西省中國國際旅行社有限責任公司 8,088,955.13 8,088,955.13 中

59、青旅（北京）商務旅游有限公司 8,952,144.64 8,952,144.64 中青旅耀悅（北京）旅游有限公司 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 中青旅江蘇投資管理有限公司 4,800,000.00 4,800,000.00 中青旅（樂山）文化旅游產業發展有限公司 10,500,000.00 10,500,000.00 中青旅遨游科技發展有限公司（暫未實繳出資） 0.00 0.00 少年智強（北京）教育文化交 流有限公司（暫未實繳出資） 0.00 0.00 合計 1,502,398,344.03 15,300,000.00 9,020,000.00 1,508,6

60、78,344.03 2、對聯營、合營企業投資 單位： 元 被投資單位 年初余額 本年增減變動 年末余額 減值準備年末追加投資 減少投資 權益法下確認的投資損其他綜合其他權益變動 宣告發放計提其他 2017 年年度報告 22 / 147 益 收益調整 現金股利或利潤 減值準備 余額 北京古北水鎮旅游有限公司 884,480,904.31 29,494,117.53 913,975,021.84 廣州七俠網絡科技有限公司 12,047,579.51 -241,339.10 11,806,240.41 中青旅耀悅（北京）旅游有限公司 6,270.86 19,245,388.02 19,251,658

61、.88 中青旅紅奇（橫琴） 投資企業 （有限合伙） 3,750,000.00 695,739.38 4,445,739.38 中青旅紅奇（橫琴）基金管理有限公司 1,000,000.00 22,259.36 1,022,259.36 合計 896,528,483.82 4,750,000.00 29,977,048.03 19,245,388.02 950,500,919.87 (1)(1) 重大的股權投資重大的股權投資 適用 不適用 2017 年 7 月，公司與中國光大銀行股份有限公司（以下簡稱“光大銀行”）擬共同發起設立光大消費金融股份有限公司（籌），注冊資本為 10 億元，公司以人民幣現

62、金出資 2 億元（自有資金）。 光大消費金融股份有限公司（籌）的籌建、設立以及公司作為出資人參與發起設立等事項需經中國銀行業監督管理委員會批準或核準，尚無后續進展。 (2)(2) 重大的非股權投資重大的非股權投資 適用 不適用 2017 年 7 月，公司擬承諾出資 1 億元認購中青旅紅奇（橫琴）旅游產業投資基金（以下簡稱“投資基金”）。 2017 年 9 月，公司實際繳納認繳出資額的 60%即人民幣 6,000 萬元并收到合伙人出資證明，完成對投資基金的首次出資。 2017 年 10 月，投資基金完成在中國證券投資基金業協會的備案手續。 (3)(3) 以公允價值計量的金融資產以公允價值計量的金

63、融資產 適用 不適用 ( (六六) ) 重大資產和股權出售重大資產和股權出售 適用 不適用 2017 年年度報告 23 / 147 2017 年 2 月，公司控股子公司中青旅耀悅（北京）旅游有限公司（以下簡稱“耀悅旅游”）擬通過北京產權交易所公開掛牌征集投資方引進戰略投資者及部分原股東增資的方式進行增資擴股，增資方案為戰略投資者溢價認購耀悅旅游 800 萬元注冊資本，耀悅旅游另一股東九方合縱投資管理有限公司（原北京九方合縱公關顧問有限公司）以相同價格認購 200 萬元注冊資本，增資完成后耀悅旅游注冊資本增加至 2,000 萬元， 公司對耀悅旅游的持股比例由 80%降為 40%， 不再擁有耀悅旅

64、游的絕對控制權，但此次增資將根據耀悅旅游評估結果確定底價，評估結果較耀悅旅游凈資產有所增值，故此次增資為溢價增資，將給公司帶來投資收益。 耀悅旅游通過北京產權交易所網站征集到投資方西藏新景創業投資有限公司。2017 年 9 月，公司與耀悅旅游、北京九方合縱投資管理有限公司（原北京九方合縱公關顧問有限公司）、西藏新景創業投資有限公司簽訂增資協議，約定耀悅旅游注冊資本增加至 2,000 萬元，公司持股比例為 40%。 ( (七七) ) 主要控股參股公司分析主要控股參股公司分析 適用 不適用 單位：萬元 公司名稱 所屬行業 注冊資金 總資產 凈資產 營業收入 凈利潤 烏鎮旅游股份有限公司 景區旅游

65、50,000.00 637,406.97 404,892.04 164,565.45 69,229.22 ( (八八) ) 公司控制的公司控制的結構化結構化主體情況主體情況 適用 不適用 三、三、公司公司關于公司未來發展的討論與分析關于公司未來發展的討論與分析 ( (一一) ) 行業格局和趨勢行業格局和趨勢 適用 不適用 2018 年是實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵之年，中國旅游業也處于從高速旅游增長階段向優質旅游發展階段的關鍵節點。 隨著政策紅利的加快釋放， 中國旅游經濟將繼續保持繁榮增長、理性發展的主基調，預計國內旅游持續增長，出境旅游穩定增長，入境旅游平穩發展，旅游投資維持高位。伴隨著

66、供給側改革的不斷深入推進，旅游消費持續進階，旅游產業將向著內容、產品和服務的精品化、品質化轉型升級，向著與其他行業深度融合的方向發展。 此外，隨著中國游客旅行目的地在全球范圍內的快速擴充，全球性的安全事件和地緣政治危機對中國旅游行業的沖擊日益凸顯， 對旅游行業鏈條上的服務供應商經營均構成重大影響。 同時，攜程等 OTA 積極布局線下旅游門店，中端酒店市場完成一系列并購整合，旅游地產、文旅小鎮在政府與資本的雙重推動下遍地開花，行業整合和資源布局引導行業競爭格局不斷發生變化，激烈的行業競爭已成常態化。 2017 年年度報告 24 / 147 ( (二二) ) 公司發展戰略公司發展戰略 適用 不適用

67、 2018 年， 公司將繼續貫徹 “穩健發展、注重規?！?的總基調， 在旅行社業務、 整合營銷業務、景區業務、酒店業務等板塊追求業務規模和經營損益的穩健增長。大力培育“旅游+教育”、“旅游+體育”、“旅游+康養”的三大新型戰略業務，致力于建立有效的經營模式，逐步成為公司規模和利潤新的增長點。 ( (三三) ) 經營計劃經營計劃 適用 不適用 1、 旅行社業務規模與效益并重，探索旅游+教育、旅游+體育、旅游+康養跨界融合業務 2018 年公司將注重旅行社業務的規模與效益并重發展，根據目標客戶群體不斷升級的消費需求，提供多元化、高品質的旅游服務，進一步探索旅游+教育、旅游+體育、旅游+康養跨界融合

68、業務，持續創新產品內容和服務模式。 2、整合營銷業務保持行業競爭優勢 2018 年， 中青博聯仍將致力于通過整合服務和資源， 創新業態和業務模式， 提升行業競爭力、客戶黏性與抵御風險能力，實現持續穩定、高質量的長期發展目標。 3、景區業務持續戰略升級，山水繼續專注于中檔酒店細分市場 2017 年，公司景區業務在高基數基礎上保持良好發展勢頭，烏鎮和古北水鎮的營業收入、旅游人次較去年同期均保持兩位數增長。 2018 年， 烏鎮景區將繼續保持創新的經營模式， 抓住機遇，進一步促進旅游與文化的融合，以獨特的開發模式和創新的經營思路，打造“文化小鎮”、“會展小鎮”，提高市場競爭力和客戶粘性；2018 年

69、，古北水鎮景區將深化度假型景區的定位，在細分市場需求、優化產品結構、傳播品牌價值等方面積極探索，提升品牌知名度和影響力，打造“會議小鎮”口碑，整合資源配置，提升景區資源利用率；山水酒店將立足發展，搶抓機遇，推行靈活多樣的合作方式，完善全國布局，實現“一、二、三線城市，并駕齊驅”，在深化品質提升，提高用戶體驗的同時，推進高效的品牌化戰略與品牌構架。 4、策略投資成熟穩定，繼續貢獻業績利潤 公司策略性投資業務繼續保持成熟穩定發展，凈利潤貢獻占比達 10%以上。2018 年中青旅創格將進一步控制成本費用、降低風險，保持公司可持續發展；中青旅風采將保持對福利彩票政策動態的高度關注，優化經營戰術，跟進到

70、期項目續簽；中青旅大廈將在滿足自身日益增長的辦公面積需求的同時通過提供優質的物業服務、舒適的辦公環境以提升租金收入。 2017 年年度報告 25 / 147 ( (四四) ) 可能面對的風險可能面對的風險 適用 不適用 1、市場競爭加劇風險 隨著旅游行業進入繁榮發展時代，互聯網對行業的滲透，市場競爭日益激烈。旅行社、酒店行業已進入充分競爭階段。雖然景區開發具備一定壁壘，但由于景區運營毛利率較高，對周邊產業消費帶動明顯的優勢，相關政策和地方政府對小鎮建設的扶持力度加大，市場迎來新一輪景區提升與景區開發的熱潮，景區競爭亦明顯加劇。 對策：旅行社業務方面，隨著旅游者消費心理的日漸成熟，旅游者在出行時

71、會更加關注旅行社的品牌、誠信及品質，公司一直以來以誠信規范作為核心價值觀，已建立良好品牌美譽度，相信在競爭中會保持優勢地位；同時為應對 OTA 的沖擊，公司確定以遨游網為龍頭、致力于線上線下協同發展的 O2O 模式，以“正品行貨、創意主題、中高端定制”為主要定位，充分利用中青旅品牌優勢和行業經驗， 堅持有別于其他 OTA 的互聯網+模式， 保持中青旅的競爭優勢。 景區方面，公司景區經營模式具備相對獨特性， 通過不斷深耕細作， 完善服務的軟硬件水平， 增加接待能力，充實景區內的文化內涵，全力打造會展小鎮，以保持烏鎮景區和古北水鎮的高品質定位及在國內同類景區中的競爭優勢。酒店方面，中青旅山水酒店定

72、位于中端商務酒店，將會繼續通過不斷提升服務品質、加強品牌建設等方式提高市場競爭力。 2、行業風險 公司主營業務屬旅游業，旅游業固有的消費特性使得其受宏觀經濟政策的影響較大，行業的發展程度受到經濟發展水平的制約。 從根本上講， 旅游業市場主要依賴于團體及個人的消費行為，而居民消費的特點、承受能力和變化趨勢均是不易把握的因素。如果未來國內或國際的宏觀經濟下滑，可能對公司的財務狀況和經營業績造成不利影響。 對策：旅游消費已進入大眾消費時代，公司將不斷開發新市場、新產品，增強對旅游者的吸引力。公司亦會根據不同市場情況不斷調整市場策略，吸引更多不同種類的客戶，業務類型也逐步擴展至旅游行業的上下游細分行業

73、，以避免業務單一而受宏觀經濟的不利影響。 3、重大疫情、自然災害等不可抗力因素的風險 旅游業屬于敏感性行業，與自然環境、社會環境的關系密切，重大自然災害、疾病、戰亂的發生將直接降低游客的出游意愿，規模越大對旅游行業的影響也就越大。 對策：重大疫情、自然災害等不可抗力及其他任何可能影響到游客出行出訪的因素均將對公司的業務造成不利影響。針對此風險，公司建立了各種應急及防范機制，以應對不可抗力因素可能帶來的損失。 2017 年年度報告 26 / 147 ( (五五) ) 其他其他 適用 不適用 四、四、公司因不適用準則規定或國家秘密、商業秘密等特殊原因，未按準則披露的情況和原因說公司因不適用準則規定

74、或國家秘密、商業秘密等特殊原因，未按準則披露的情況和原因說明明 適用 不適用 第五節第五節 重要事項重要事項 一、一、普通股普通股利潤分配或資本公積金轉增預案利潤分配或資本公積金轉增預案 (一一) 現金分紅政策的制定、執行或調整情況現金分紅政策的制定、執行或調整情況 適用 不適用 根據中國證監會關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知等的有關監管規定，公司于 2012 年 7 月 27 日召開第五屆董事會臨時會議、2012 年 8 月 14 日召開 2012 年第一次臨時股東大會修訂了公司章程，對利潤分配條款進行了修訂，建立了持續、穩定、科學的分紅機制，并兼顧公司的長遠利益、全體股東的整體

75、利益及公司的可持續發展。 公司于 2013 年 10 月 15 日召開第六屆董事會臨時會議、2013 年 12 月 5 日召開 2013 年第一次臨時股東大會審議通過了公司未來三年（2013-2015 年）股東回報規劃的議案，進一步完善和健全了公司科學、持續、穩定的分紅決策和監督機制。 按照中國證券監督管理委員會上市公司監管指引第 3 號上市公司分紅（證監會公告201343 號）的規定，公司第六屆董事會第四次會議審議通過了公司章程修訂案、修改制訂了公司未來三年（2014-2016 年）股東回報規劃，對公司利潤分配政策進行了進一步修改，詳見公司 2014 年 4 月 29 日于上海證券交易所網站

76、()發布的臨 2014-008、010 號臨時公告。公司第七屆董事會第四次會議審議通過了關于制定公司未來三年（2017-2019 年）股東回報規劃的議案，詳見公司 2017 年 4 月 20 日于上海證券交易所網站()發布的臨 2017-013 號臨時公告。 2017 年 5 月 26 日，公司召開 2016 年度股東大會，審議通過了 2016 年度利潤分配方案，決定以 2016 年末總股本 723,840,000 股為基數， 向全體股東按每 10 股派發現金紅利 1 元 （含稅） ，共計分配股利 7,238.40 萬元，報告期內該方案已實施完成。 (二二) 公司近三年（含報告期）的普通股股利

77、分配方案或預案、資本公積金轉增股本方案或預案公司近三年（含報告期）的普通股股利分配方案或預案、資本公積金轉增股本方案或預案 單位：元 幣種：人民幣 分紅 年度 每 10 股送紅股數（股） 每 10 股派息數(元)（含稅） 每 10 股轉增數（股） 現金分紅的數額 （含稅） 分紅年度合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤 占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比率(%) 2017 年 0 1 0 72,384,000 571,706,585.89 12.66 2016 年 0 1 0 72,384,000 483,515,308.64 14.97 2015 年 0 1 0 72,38

78、4,000 295,133,922.04 24.53 2017 年年度報告 27 / 147 (三三) 以現金方式要約回購股份計入現金分紅的情況以現金方式要約回購股份計入現金分紅的情況 適用 不適用 (四四) 報告期內盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正，但未提出普通股現金利潤分配方案預報告期內盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正，但未提出普通股現金利潤分配方案預案的，公司應當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃案的，公司應當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃 適用 不適用 2017 年年度報告 28 / 147 二、二、承諾事項履行情況承諾事項履行情況 (一一) 公司實際控

79、制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項 適用 不適用 承諾背景 承諾 類型 承諾方 承諾 內容 承諾時間及期限 是否有履行期限 是否及時嚴格履行 如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因 如未能及時履行應說明下一步計劃 與再融資相關的承諾 股份限售 中國青旅集團公司 根據公司第六屆董事會臨時會議審議通過的公司 2013 年非公開發行股票預案，公司擬向包括中國青旅集團公司（以下簡稱青旅集團）在內的不超過 10 家特定對象非公開發行股票。公司控股股東青旅集團作為上

80、述非公開發行股份的認購方，作出承諾：青旅集團將以現金認購中青旅本次非公開發行的股份，所認購股份自本次發行結束之日起 36 個月內均不轉讓，限售期屆滿后按中國證監會及上海證券交易所的有關規定執行。 承諾時間 2013 年 10 月 15 日。 期限為自 2014 年 5 月 9 日起 36 個月內，預計上市時間為 2017 年 5 月 9 日， 如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第一個交易日。截止報告期末，該項承諾已到期履行完畢。 是 是 解決關聯交易 中國青旅集團公司 公司控股股東青旅集團作為公司 2013 年非公開發行股份的認購方，為規范關聯交易，維護公司及中小股東的合法權益，作出承諾：

81、（1）本次發行完成后，青旅集團將繼續嚴格按照公司法等法律法規以及中青旅公司章程的有關規定行使股東權利，在股東大會對有關涉及青旅集團事項的關聯交易進行表決時，履行回避表決的義務。（2）本次發行完成后，青旅集團或其控股、實際控制的其他企業將嚴格規范與中青旅之間的關聯交易。在進行確有必要且無法規避的關聯交易時，保證按市場化原則和公允價格進行公平操作，并按相關法律法規以及規范性文件的規定履行交易程序及信息披露義務。保證不通過關聯交易損害中青旅及其他股東的合法權益。青旅集團和中青旅就相互間關聯事務及交易所做出的任何約定及安排，均不妨礙對方為其自身利益、在市承諾時間 2013 年 10 月 18 日。 本

82、承諾在青旅集團作為公司關聯方期間持續有效。期限為長期。 否 是 2017 年年度報告 29 / 147 場同等競爭條件下與任何第三方進行業務往來或交易。 其他對公司中小股東所作承諾 解決同業競爭 中青旅控股股份有限公司 為確保公司與控股股東在住宅地產業務方面不存在同業競爭，根據有關規定，公司承諾如下：本公司房地產項目僅余控股公司慈溪綠城投資置業有限公司的慈溪玫瑰園項目尚未銷售完畢。待該項目清算完畢后，公司將于 2017 年 12 月 31 日前逐步戰略性退出住宅類房地產業務，強化旅游主業業務發展。截至本公告刊登之日，公司嚴格履行了上述承諾。未來在不與控股股東發生同業競爭的情況下，如果公司根據市

83、場環境和發展戰略的實際需要，擬繼續開展住宅類房地產業務的，公司將嚴格遵照主管機關的相關規定及公司章程要求履行相應決策程序并及時進行披露。 承諾時間 2012 年 12 月 31 日， 期限為五年。2017 年 11 月，鑒于公司出具該承諾的條件已變更，目前公司與控股股東之間在住宅類房地產業務方面已實際不存在同業競爭問題，經公司第七屆董事會臨時會議、第七屆監事會臨時會議、2017 年第二次臨時股東大會審議通過， 公司豁免履行該承諾。 是 是 股份限售 中國青旅集團公司和中青創益投資管理有限公司 公司控股股東中國青旅集團公司于 2015 年作出承諾：中國青旅集團公司及其控股子公司中青創益投資管理有

84、限公司自2015年7月 10 日起 36 個月內不減持中國青旅集團公司和中青創益投資管理有限公司所持有的中青旅的股份。 承諾時間 2015 年 7 月 10 日。期限為36 個月。 是 是 2017 年年度報告 30 / 147 (二二) 公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目 是否達到原盈利預測及其原因作出說明是否達到原盈利預測及其原因作出說明 已達到 未達到 不適用 三、三、報報告期內資金被占用情況及清欠進展情況告期內資金被占用情況及清欠進展情況 適用 不適用 四、四、公司對會計師事務

85、所“非標準意見審計報告”的說明公司對會計師事務所“非標準意見審計報告”的說明 適用 不適用 五、五、公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正原因和影響的分析說明公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正原因和影響的分析說明 （一）（一） 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明 適用 不適用 2017 年 5 月 10 日， 財政部頒布了財會201715 號關于印發修訂 企業會計準則第 16 號政府補助的通知，自 2017 年 6 月 12 日施行。公司于 2017 年 8 月 24 日召開的第七屆董事會第五次會議和第七屆監事會

86、第五次會議，審議通過了關于會計政策變更的議案。 根據前述財政部通知的要求，公司將對與企業日?；顒酉嚓P的政府補助，按照經濟業務的實質，計入其他收益或沖減相關成本費用。同時，在利潤表中“營業利潤”項目單獨列報“其他收益”項目，計入其他收益的政府補助在該項目中反映。將與企業日?；顒訜o關的政府補助，計入營業外收支。公司需將“營業外收入”項目中符合要求的政府補助分類至“其他收益”項目。 本次會計政策的變更不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，也不影響公司當期損益、總資產、凈資產，不涉及以前年度追溯調整。 （二）（二） 公司對重大會計公司對重大會計差錯差錯更正原因及影響的分析說明更正原因及影

87、響的分析說明 適用 不適用 （三）（三） 與前任會計師事務所進行的溝通情況與前任會計師事務所進行的溝通情況 適用 不適用 （四）（四） 其他說明其他說明 適用 不適用 六、六、聘任、解聘會計師事務所情況聘任、解聘會計師事務所情況 單位：萬元 幣種：人民幣 現聘任 境內會計師事務所名稱 大信會計師事務所（特殊普通合伙） 境內會計師事務所報酬 85 境內會計師事務所審計年限 21 年 名稱 報酬 2017 年年度報告 31 / 147 內部控制審計會計師事務所 大信會計師事務所（特殊普通合伙） 25 保薦人 西南證券股份有限公司 0 聘任、解聘會計師事務所的情況說明 適用 不適用 審計期間改聘會計

88、師事務所的情況說明 適用 不適用 七、七、面臨暫停上市風險的情況面臨暫停上市風險的情況 ( (一一) ) 導導致暫停上市的原因致暫停上市的原因 適用 不適用 ( (二二) ) 公司擬采取的應對措施公司擬采取的應對措施 適用 不適用 八、八、面臨終止上市的情況和原因面臨終止上市的情況和原因 適用 不適用 九、九、破產重整相關事項破產重整相關事項 適用 不適用 十、十、重大訴訟、仲裁事項重大訴訟、仲裁事項 本年度公司有重大訴訟、仲裁事項 本年度公司無重大訴訟、仲裁事項 (一一) 訴訟、仲裁訴訟、仲裁事項已在臨時公告披露且無后續進展的事項已在臨時公告披露且無后續進展的 適用 不適用 事項概述及類型

89、查詢索引 公司全資子公司廣西中青旅旅行社有限公司因 2005 年一起交通事故被香港米拉瑪酒店和投資有限公司追償。廣西中青旅旅行社有限公司已收到香港國際仲裁中心對香港米拉瑪酒店和投資有限公司就 2005 年的一起交通事故向廣西中青旅旅行社有限公司提出港幣 2000 萬元索賠要求申請仲裁一案的裁決，由被申請人廣西中青旅旅行社有限公司向申請人香港米拉瑪酒店和投資有限公司償付港幣 19,562,865.07 元。廣西中青旅正處于破產清算過程中，本公司作為廣西中青旅旅行社有限公司的股東，將以出資額為限承擔有限責任，公司判斷此案對公司的整體經營情況影響不大。 詳見公司 2013年年度 報 告 “ 重 要

90、事項” (二二) 臨時公告未披露或有后續進展的訴訟、仲裁情況臨時公告未披露或有后續進展的訴訟、仲裁情況 適用 不適用 (三三) 其他說明其他說明 適用 不適用 2017 年年度報告 32 / 147 十一、十一、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股控股股東、實際控制人、收購人處罰及整改情股東、實際控制人、收購人處罰及整改情況況 適用 不適用 十二、十二、報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明 適用 不適用 報告期內，公司及公司控股股東、實際控制人不存在未履行法院生效判決或者所負數額較大的債

91、務到期未清償等情況。 十三、十三、公司股權激勵計劃、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響 ( (一一) ) 相關激勵事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的相關激勵事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的 適用 不適用 ( (二二) ) 臨時公告未披露或有后續進展的激勵情況臨時公告未披露或有后續進展的激勵情況 股權激勵情況 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 員工持股計劃情況 適用 不適用 其他激勵措施 適用 不適用 十四、十四、重大關聯交易重大關聯交易 (一一) 與日常經營相關的關聯交易與日常經營相關的關聯交易

92、1 1、 已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2 2、 已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 （1）公司與公司關聯法人古北水鎮簽訂了日常關聯交易框架協議，公司及下屬控股子公司將購買古北水鎮提供的景區門票、景區酒店等旅游產品并將向古北水鎮提供相關業務支持。公司與古北水鎮間的日常關聯交易均屬于正常的商業交易行為。 公司與古北水鎮間交易價格依據市場條件公平、合理確定，不存在損害本公司和全體股東利益的行為，此項關聯交易對公司本期以及未來財務狀況，經營成果沒有影響

93、。 此項交易對公司的獨立性沒有影響，公司主要業務不會因此項交易而對關聯人形成依賴。 2017年全年， 公司及下屬控股子公司與古北水鎮的日常關聯交易總金額為9,140,157.90元。 （2）公司與公司關聯法人中青旅紅奇（橫琴）基金管理公司（以下簡稱“基金管理公司”）簽訂了日常關聯交易框架協議，基金管理公司向公司租賃辦公場所并交納租金及物業費，購買公司及控股子公司提供的機票、酒店、景區門票等旅游產品，公司及控股子公司向基金管理公司提供相關業務支持。公司與基金管理公司間的日常關聯交易均屬于正常的商業交易行為。 公司與基金管理公司交易價格依據市場條件公平、合理確定，不存在損害本公司和全體股東利益的行

94、為，此項關聯交易對公司本期以及未來財務狀況，經營成果沒有影響。 2017 年年度報告 33 / 147 此項交易對公司的獨立性沒有影響，公司主要業務不會因此項交易而對關聯人形成依賴。 截止 2017 年 12 月 31 日，公司及下屬控股子公司與中青旅紅奇（橫琴）基金管理有限公司的日常關聯交易總金額為 910,702.95 元。 3 3、 臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 關聯交易方 關聯關系 關聯交易類型 關聯交易內容 關聯交易定價原則 關聯交易價格 關聯交易金額 占同類交易金額的比例 (%) 關聯交易結算方式 市場 價格 交易價格與市場參考價格

95、差異較大的原因 中青旅耀悅（北京）旅游有限公司 參股子公司 接受勞務 旅游產品 市場化原則 市場化價格 3,243.85 0.00 匯款 3,243.85 無 中青旅耀悅（北京）旅游有限公司 參股子公司 提供勞務 旅游產品 市場化原則 市場化價格 269,371.46 0.01 匯款 269,371.46 無 中青旅耀悅（北京）旅游有限公司 參股子公司 租入租出 辦公場所 市場化原則 市場化價格 79,760.00 0.08 匯款 79,760.00 無 中青旅耀悅（北京）旅游有限公司 參股子公司 貸款 支付資金拆借利息 市場化原則 市場化價格 286,145.00 0.40 匯款 286,1

96、45.00 無 合計 / / 638,520.31 / / / / 大額銷貨退回的詳細情況 無。 關聯交易的說明 2017年2月，中青旅耀悅（北京）旅游有限公司（以下簡稱“耀悅旅游”）擬通過北京產權交易所公開掛牌征集投資方引進戰略投資者及部分原股東增資的方式進行增資擴股。2017年9月，耀悅旅游成功征集到投資方， 公司與耀悅旅游及其他股東及投資方簽訂了增資協議。 2017年11月14日， 相關股東方認繳完成出資，耀悅旅游辦理完畢工商變更手續，成為公司參股子公司。 鑒于，耀悅旅游董事長張立軍先生為公司總經理，耀悅旅游另一股東北京九方合縱投資管理有限公司 （原北京九方合縱公關顧問有限公司）控股股東

97、張紅女士為公司副總裁袁浩配偶，張紅女士同時為耀悅旅游董事、總經理。根據上交所上市規則，耀悅旅游為公司關聯法人，耀悅旅游與公司此前根據市場化原則簽署的上述協議自2017年11月14日起構成關聯交易。 ( (二二) ) 資產資產或股權或股權收購、出售發生的關聯交易收購、出售發生的關聯交易 1 1、 已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2017 年年度報告 34 / 147 事項概述 查詢索引 2017 年，公司控股子公司中青旅耀悅（北京）旅游有限公司（以下簡稱“耀悅旅游”）擬通過北京產權交易所公開掛牌征集投資方引進戰略投資者及部分

98、原股東增資的方式進行增資擴股，增資方案為戰略投資者溢價認購耀悅旅游 800 萬元注冊資本，耀悅旅游另一股東北京九方合縱投資管理有限公司（原北京九方合縱公關顧問有限公司）以相同價格認購 200 萬元注冊資本，增資完成后耀悅旅游注冊資本增加至 2,000 萬元，公司對耀悅旅游的持股比例由 80%降為 40%，不再擁有耀悅旅游的絕對控制權，但此次增資將根據耀悅旅游評估結果確定底價，評估結果較耀悅旅游凈資產有所增值，故此次增資為溢價增資，將給公司帶來投資收益。 耀悅旅游通過北京產權交易所網站征集到投資方西藏新景創業投資有限公司。2017 年 9 月，公司與耀悅旅游、北京九方合縱投資管理有限公司（原北京

99、九方合縱公關顧問有限公司）、西藏新景創業投資有限公司簽訂增資協議，約定耀悅旅游注冊資本增加至 2,000 萬元，公司持股比例為 40%。 詳見公司于上海證券交易 所 網 站()發布的臨 2017-009、2017-052 號臨時公告。 2 2、 已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 3 3、 臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 4 4、 涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況 適用 不適用 (三三) 共同對外投資的重大關聯交易共同對外投資的重大關聯

100、交易 1 1、 已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 事項概述 查詢索引 2017 年 2 月，公司與和諧天明投資管理（北京）有限公司（以下簡稱“IDG”）及北京紅杉華信管理咨詢中心（有限合伙）（以下簡稱“紅杉”）簽訂股東協議擬共同發起設立中青旅紅奇基金管理有限公司（暫定名），同日公司與 IDG、紅杉簽訂有限合伙協議，公司擬以自有資金 150 萬元與 IDG、 紅杉及公司關聯法人中青旅紅奇基金管理有限公司（籌）（以下簡稱“基金管理公司（籌）”）共同出資設立中青旅紅奇合伙企業（有限合伙） （暫定名），注冊資本為 401 萬元人民幣

101、，公司、IDG、紅杉為有限合伙人，基金管理公司（籌）為普通合伙人。 2017 年 4 月，基金管理公司（籌）完成工商注冊，名稱為中青旅紅奇 （橫琴） 基金管理有限公司 （以下簡稱 “基金管理公司” ） ，為推進后續基金備案工作， 對中青旅紅奇合伙企業 （有限合伙）（籌）的設立方案進行調整，注冊資本調整為 1,001 萬元，公司出資 375萬元人民幣。 詳見公司于上海證券交易所網站()發布的 臨2017-008號 、 臨2017-010 號、 臨 2017-038 號臨時公告。 2017 年年度報告 35 / 147 2017 年 7 月，中青旅紅奇（橫琴）投資企業（有限合伙）設立完成。 2 2

102、、 已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 3 3、 臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 (四四) 關聯債權債務往來關聯債權債務往來 1 1、 已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2 2、 已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 2017 年 1 月，公司控股子公司烏鎮旅游擬向古北水鎮提供 2 億元人民幣借款，期限不超過一年， 利息按銀行一年期貸款基準利率進行計算。

103、 詳見公司于上海證券交易所網站()發布的臨 2017-002 號臨時公告。 2017 年 6 月，上述借款已全部歸還完畢。 3 3、 臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 (五五) 其他其他 適用 不適用 1、2017 年 4 月，公司控股子公司烏鎮旅游按照對桐鄉市濮院旅游有限公司（以下簡稱“濮院旅游”）的持股比例為濮院旅游的銀行貸款及利息提供擔保，擔?？傤~為人民幣 10.78 億元。詳見公司于上海證券交易所網站()發布的臨 2017-012 號臨時公告。 2、2017 年 7 月，公司擬承諾出資 1 億元認購中青旅紅奇（橫琴）旅游產業投資基金（以下簡稱“投資基金”）。201

104、7 年 9 月，公司實際繳納認繳出資額的 60%即人民幣 6,000 萬元并收到合伙人出資證明，完成對投資基金的首次出資。2017 年 10 月，投資基金完成在中國證券投資基金業協會的備案手續。詳見公司于上海證券交易所網站()發布的臨 2017-038、2017-048、2017-053 號臨時公告。 十五、十五、重大合同及其履行情況重大合同及其履行情況 ( (一一) ) 托管、承包、租賃事項托管、承包、租賃事項 1 1、 托管情況托管情況 適用 不適用 2017 年年度報告 36 / 147 2 2、 承包情況承包情況 適用 不適用 3 3、 租賃情況租賃情況 適用 不適用 ( (二二) )

105、 擔保情況擔保情況 適用 不適用 單位: 億元 幣種: 人民幣 公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保） 擔保方 擔保方與上市公司的關系 被擔保方 擔保金額 擔保發生日期(協議簽署日) 擔保 起始日 擔保 到期日 擔保類型 擔保是否已經履行完畢 擔保是否逾期 擔保逾期金額 是否存在反擔保 是否為關聯方擔保 關聯 關系 烏鎮旅游股份有限公司 控股子公司 桐鄉市濮院旅游有限公司 10.78 2017年4月13日 2037年4月13日 2039年4月13日 連帶責任擔保 否 否 0 否 是 其他關聯人 報告期內擔保發生額合計（不包括對子公司的擔保） 10.78 報告期末擔保余額合計（A）（不包括對子

106、公司的擔保） 10.78 公司及其子公司對子公司的擔保情況 報告期內對子公司擔保發生額合計 13.30 報告期末對子公司擔保余額合計（B） 13.30 公司擔?？傤~情況（包括對子公司的擔保） 擔?？傤~（A+B） 24.08 擔?？傤~占公司凈資產的比例(%) 43.06% 其中： 為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（C） 0 直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保金額（D） 12.5 擔?？傤~超過凈資產50%部分的金額（E） 0 上述三項擔保金額合計（C+D+E） 12.5 未到期擔?？赡艹袚B帶清償責任說明 無 擔保情況說明 2017年4月， 烏鎮旅游與桐鄉市金鳳凰

107、服務業發展集團有限公司、國家開發銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司嘉興桐鄉支行簽署銀團貸款保證合同，約定烏鎮旅游與桐鄉市金鳳凰服務業發展集團有限公司為濮院旅游向國家開發銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司嘉興桐鄉支行借款22億元人民幣提供保證擔保，借款期限為20年，保證擔保期限為每筆債務履行期屆滿之日起2年，方式為連帶責任保證，烏鎮旅游提供的擔保額度為10.78億元。 2017年度，公司對子公司共提供13.3億元擔保均系為公司控股子公司北京中青旅創格科技有限公司及中青博聯整合營銷顧問股份有限公司向銀行申請綜合授信提供的擔保，均為滿足2017 年年度報告 37 / 147 日常經營需要而提

108、供的必要擔保。 ( (三三) ) 委托他人進行現金資產管理的情況委托他人進行現金資產管理的情況 1 1、 委托理財情況委托理財情況 (1).(1). 委托理財總體情況委托理財總體情況 適用 不適用 其他情況其他情況 適用 不適用 (2).(2). 單項委托理財情況單項委托理財情況 適用 不適用 其他情況其他情況 適用 不適用 (3).(3). 委托理財減值準備委托理財減值準備 適用 不適用 2 2、 委托貸款情況委托貸款情況 (1).(1). 委托貸款總體情況委托貸款總體情況 適用 不適用 其他情況其他情況 適用 不適用 (2).(2). 單項委托貸款情況單項委托貸款情況 適用 不適用 其他情

109、況其他情況 適用 不適用 (3).(3). 委托貸款減值委托貸款減值準備準備 適用 不適用 3 3、 其他其他情況情況 適用 不適用 ( (四四) ) 其他重大合同其他重大合同 適用 不適用 1、2017 年 4 月，公司與北京世界園藝博覽會事務協調局簽署2019 年中國北京世界園藝博覽會會展服務全球合作伙伴贊助協議 ， 公司根據協議將支付總額為人民幣 50,000,000 元的現金贊助款和總額不低于人民幣 50,000,000 元的現金等價物，同時公司將作為 2019 年中國北京世界園藝博覽會會展服務領域唯一的全球合作伙伴。詳見公司于上海證券交易所網站()發布的臨 2017-022 號臨時公

110、告。 2017 年年度報告 38 / 147 2、2017 年 9 月，公司控股子公司烏鎮旅游與桐鄉市國土資源局簽署了國有土地使用權出讓合同，烏鎮旅游通過拍賣競得桐土儲201726 號地塊，所需資金由烏鎮旅游自籌解決。詳見公司于上海證券交易所網站()發布的臨 2017-051 號臨時公告。 十六、十六、其其他重大事項的說明他重大事項的說明 適用 不適用 （一）2017 年 6 月，公司控股子公司烏鎮旅游收到桐鄉市財政局政府補貼，補助金額為260,964,300.00 元，該補貼將用于烏鎮古鎮保護和品牌宣傳推廣。 2017 年 11 月，公司控股子公司烏鎮旅游獲得桐鄉市財政局政府補貼，補助金額為

111、796,592,594.71 元，該補貼將用于烏鎮互聯網大會配套項目的建設。截至 2017 年 11 月 16 日，烏鎮旅游收到桐鄉市財政局撥付的 596,592,594.71 元補助款，尚余 2 億元暫未到賬。2018 年 1月 9 日， 桐鄉市財政局給予烏鎮旅游的 796,592,594.71 元世界互聯網大會配套項目財政補貼已全部到賬。 詳見公司于上海證券交易所網站()發布的臨 2017-035 號、臨 2017-056 號、臨 2018-002 號臨時公告。 （二）2018 年 1 月，公司收到控股股東中國青旅集團通知，根據中國共產主義青年團中央委員會與中國光大集團股份公司簽署的共青團

112、中央、中國光大集團股份公司關于整體劃轉接收國有企業中國青旅集團公司、中國青年實業發展總公司的意向協議，中國青旅集團公司（包括下屬公司）的 100%國有產權整體劃轉至光大集團，財政部（財行函201770 號）已批準本次國有產權劃轉事項，同時光大集團已召開股東大會審議通過上述劃轉接收事項。本次權益變動后，公司控股股東仍為中國青旅集團公司，實際控制人變更為國務院。詳見公司于上海證券交易所網站()發布的臨 2018-001 號公告。 十七、十七、積極履行社會責任的工作情況積極履行社會責任的工作情況 ( (一一) ) 上市公司扶貧工作情況上市公司扶貧工作情況 適用 不適用 1.1. 精準扶貧規劃精準扶貧

113、規劃 從實際出發，結合旅游、整合營銷、酒店、景區等各業務平臺，在旅游發展規劃、旅游產品線路設計、亮點宣傳、景區投資運營以及電子商務等方面多管齊下，實施旅游精準扶貧，在帶動當地群眾脫貧的同時， 拓展企業發展空間， 實現企業主業經營與社會責任的有機融合、 良性互動。 2.2. 年度精準扶貧概要年度精準扶貧概要 本年度，公司積極貫徹落實中共中央國務院關于打贏脫貧攻堅戰的決定及證監會關于發揮資本市場作用服務國家 脫貧攻堅戰略的意見 等文件精神， 履行上市公司脫貧攻堅的社會責任，具體項目包括： 扶貧與扶志、扶智相結合：舉辦西藏青年骨干首個十九大專題培訓班 通過景區開發運營，帶動周邊民眾富起來 與貴州省惠

114、水縣、 山西省石樓縣、 山西省靈丘縣、 河北省阜平縣等貧困縣域直接產業對接，重心下沉支持扶貧 通過“旅游+互聯網”包裝扶貧縣特色產品，推廣當地資源 項目具體實施情況詳見公司于上海證券交易所網站()發布的2017 年度社會責任報告。 2017 年年度報告 39 / 147 3.3. 精準扶貧成效精準扶貧成效 單位：萬元 幣種：人民幣 指 標 數量及開展情況 一、總體情況 390 其中：1.資金 390 2.物資折款 0 3.幫助建檔立卡貧困人口脫貧數（人） 0 二、分項投入 1.產業發展脫貧 10 其中：1.1 產業扶貧項目類型 農林產業扶貧 旅游扶貧 通過“旅游+互聯網”包裝扶貧縣特色產品，推

115、廣當地資源。 電商扶貧 資產收益扶貧 科技扶貧 其他 1.2 產業扶貧項目個數（個） 1 1.3 產業扶貧項目投入金額 10 2.轉移就業脫貧 0 3.易地搬遷脫貧 0 4.教育脫貧 0 5.健康扶貧 0 6.生態保護扶貧 0 7.兜底保障 0 8.社會扶貧 20 其中：8.1 東西部扶貧協作投入金額 0 8.2 定點扶貧工作投入金額 0 8.3 扶貧公益基金 20 9.其他項目 360 其中：9.1.項目個數（個） 1 9.2.投入金額 360 9.3.幫助建檔立卡貧困人口脫貧數（人） 0 9.4.其他項目說明 山西省靈丘自然文化旅游資源展示推廣 三、所獲獎項（內容、級別） 1. 榮獲由公益

116、時報社主辦的 2017（第七屆）中國企業社會責任卓越獎推動動力獎。 2. 榮獲由人民日報社國家人文歷史雜志主辦的第四屆“CSR 中國文化獎”優秀文化公益獎。3. 榮獲北京晨報“關愛游你旅游公益品牌”。 4. 由國務院發展研究中心指導、 中國企業評價協會主辦的第十六屆中國企業發展高層論壇上， 中青旅榮獲“社會責任 500 優”質量安全十大樣板企業、消費者權益十大樣板企業。 5. 由國內眾多主流媒體聯袂發起的第七屆中國公益節上，榮獲“年度特別致敬獎”，中青旅專為城市打工子弟設計的“認知身邊的城市”公益旅行項目榮獲“年度公益項目獎”。 2017 年年度報告 40 / 147 4.4. 后續精準扶貧計

117、劃后續精準扶貧計劃 著眼新時代背景下， 公司改革發展的新起點， 公司把旅游扶貧作為履行社會責任的重要方面，將繼續發揮國有屬性和市場化機制有機融合的優勢，擬定如下工作計劃： 繼續探索優化旅游精準扶貧攻堅工作，將完成任務與拓展業務結合起來，爭取實現實質性幫扶落地。 繼續提升、豐富面向盲人、打工子弟、鄉村教師、大學生群體的四大公益支柱項目的品牌內涵。 做好西藏行知基金項目新一輪工作開展的創新提升工作。 ( (二二) ) 社會責任工作情況社會責任工作情況 適用 不適用 詳見與本報告同日于上海證券交易所網站 （） 發布的“中青旅 2017 年度社會責任報告”。 ( (三三) ) 環境信息情況環境信息情況

118、 1.1. 屬于環境保護部門公布的重點排污單位的公司及其重要子公司的屬于環境保護部門公布的重點排污單位的公司及其重要子公司的環保情況說明環保情況說明 適用 不適用 2.2. 重點排污單位之外的公司重點排污單位之外的公司 適用 不適用 3.3. 其他說明其他說明 適用 不適用 ( (四四) ) 其他說明其他說明 適用 不適用 十八、十八、可轉換公司債券情況可轉換公司債券情況 (一一) 轉債發行情況轉債發行情況 適用 不適用 (二二) 報告期轉債持有人及擔保人情況報告期轉債持有人及擔保人情況 適用 不適用 (三三) 報告期轉債變動情況報告期轉債變動情況 適用 不適用 報告期轉債累計轉股情況 適用

119、不適用 2017 年年度報告 41 / 147 (四四) 轉股價格歷次調整情況轉股價格歷次調整情況 適用 不適用 (五五) 公司的負債情況、資信變化情況及在未來年度還債的現金公司的負債情況、資信變化情況及在未來年度還債的現金安排安排 適用 不適用 (六六) 轉債其他情況說明轉債其他情況說明 適用 不適用 第六節第六節 普通股股份變動及股東情況普通股股份變動及股東情況 一、一、 普通股普通股股股本變動情況本變動情況 (一一) 普通股股份變動情況表普通股股份變動情況表 1 1、 普通股股份變動情況表普通股股份變動情況表 單位：股 本次變動前 本次變動增減（，） 本次變動后 數量 比例(%) 發行新

120、股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例(%) 一、有限售條件股份 21,121,776 2.92 0 0 0 -21,121,776 -21,121,776 0 0 1、國家持股 2、國有法人持股 21,121,776 2.92 0 0 0 -21,121,776 -21,121,776 0 0 3、其他內資持股 其中：境內非國有法人持股 境內自然人持股 4、外資持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、無限售條件流通股份 702,718,224 97.08 21,121,776 21,121,776 723,840,000 100.00 1、人民幣普通股 702,718,224 9

121、7.08 21,121,776 21,121,776 723,840,000 100.00 2、 境內上市的外資股 3、 境外上市的外資股 4、其他 三、普通股股份總數 723,840,000 100.00 0 0 0 0 0 723,840,000 100.00 2017 年年度報告 42 / 147 2 2、 普通股普通股股份變動情況說明股份變動情況說明 適用 不適用 經中國證監會證監許可2014403 號文核準，公司以 18.30 元每股的價格共向 8 名特定投資者非公開發行了67,210,000股股份， 公司總股本由415,350,000股增加至482,560,000股。 其中：中國青

122、旅集團公司所認購的 14,081,184 股股份的鎖定期為 2014 年 5 月 9 日至 2017 年 5 月 9 日，預計上市時間為 2017 年 5 月 9 日，如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第一個交易日；其他發行對象所認購的 53,128,816 股股份的鎖定期為 2014 年 5 月 9 日至 2015 年 5 月 9 日,預計上市時間為 2015 年 5 月 9 日，如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第一個交易日。 經公司 2014 年第一次臨時股東大會審議通過， 公司于 2014 年 9 月 30 日以資本公積金轉增股本， 決定以 2014 年中期總股本 482,56

123、0,000 股為基數， 以資本公積金轉增股本方式向全體股東每10股轉增5股， 轉增后公司限售股總數為100,815,000股， 其中中國青旅集團公司持有21,121,776股，其余發行對象持有 79,693,224 股。 2015 年 5 月 11 日，除公司控股股東中國青旅集團公司所持的 21,121,776 股限售股外，其余限售股共計 79,693,224 股全部上市流通。2017 年 5 月 9 日，公司控股股東中國青旅集團公司所持有的 21,121,776 股限售股上市流通。 3 3、 普通股股份變動對最近一年和最近一期普通股股份變動對最近一年和最近一期每股收益、每股凈資產等財務指標的

124、影響（如有）每股收益、每股凈資產等財務指標的影響（如有） 適用 不適用 4 4、 公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容 適用 不適用 (二二) 限售股份變動情況限售股份變動情況 適用 不適用 單位: 股 股東名稱 年初限售股數 本年解除限售股數 本年增加限售股數 年末限售股數 限售原因 解除限售日期 中國青旅集團公司 21,121,776 -21,121,776 0 0 定向增發 2017 年 5 月 9 日 合計 21,121,776 -21,121,776 0 0 / / 二、二、 證券發行與上市情況證券發行與上市情況 ( (一一) )

125、截至截至報告期內報告期內證券發行情況證券發行情況 適用 不適用 截至報告期內證券發行情況的說明（存續期內利率不同的債券，請分別說明）： 適用 不適用 ( (二二) ) 公司普通股股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況公司普通股股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況 適用 不適用 ( (三三) ) 現存的內部職工股情況現存的內部職工股情況 適用 不適用 2017 年年度報告 43 / 147 三、三、 股東股東和實際控制人和實際控制人情況情況 (一一) 股東總數股東總數 截止報告期末普通股股東總數(戶) 38,044 年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(戶) 3

126、0,263 (二二) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表截止報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表 單位:股 前十名股東持股情況 股東名稱 （全稱） 報告期內增減 期末持股數量 比例(%) 持有有限售條件股份數量 質押或凍結情況 股東 性質 股份 狀態 數量 中國青旅集團公司 0 124,305,000 17.17 0 無 國有法人 陽光人壽保險股份有限公司傳統保險產品 0 36,201,171 5.00 0 無 其他 天安財產保險股份有限公司保贏 1 號 0 33,503,708 4.63 0 無 其他 全國社?；鹨涣闳M合 -8

127、5 32,999,709 4.56 0 無 其他 香港中央結算有限公司 7,806,753 26,372,933 3.64 0 無 其他 中央匯金資產管理有限責任公司 0 22,124,500 3.06 0 無 國有法人 中青創益投資管理有限公司 0 20,475,000 2.83 0 無 國有法人 安本亞洲資產管理有限公司安本環球中國 A 股基金 11,428,920 15,106,394 2.09 0 無 其他 鵬華資產浦發銀行鵬華資產長石投資金潤 22 號資產管理計劃 0 14,351,980 1.98 0 無 其他 全國社?；鹨灰凰慕M合 -586,930 12,622,727 1.7

128、4 0 無 其他 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 種類 數量 中國青旅集團公司 124,305,000 人民幣普通股 124,305,000 陽光人壽保險股份有限公司傳統保險產品 36,201,171 人民幣普通股 36,201,171 天安財產保險股份有限公司保贏 1 號 33,503,708 人民幣普通股 33,503,708 全國社?；鹨涣闳M合 32,999,709 人民幣普通股 32,999,709 香港中央結算有限公司 26,372,933 人民幣普通股 26,372,933 中央匯金資產管理有限責任公司 22,124,500

129、人民幣普通股 22,124,500 中青創益投資管理有限公司 20,475,000 人民幣普通股 20,475,000 安本亞洲資產管理有限公司安本環球中國 A 股基金 15,106,394 人民幣普通股 15,106,394 鵬華資產浦發銀行鵬華資產長石投資金潤22號資產管理計劃 14,351,980 人民幣普通股 14,351,980 全國社?；鹨灰凰慕M合 12,622,727 人民幣普通股 12,622,727 2017 年年度報告 44 / 147 上述股東關聯關系或一致行動的說明 中央匯金資產管理有限責任公司的直接控股股東與中國青旅集團公司的間接控股股東同為中央匯金投資有限責任公司

130、， 中青創益投資管理有限公司為中國青旅集團公司控股子公司， 其他股東之間是否存在關聯關系或是否屬于一致行動人尚不清楚。 表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 無。 前十名有限售條件股東持股數量及限售條件 適用 不適用 (三三) 戰略投資者或一般法人因配售新股成為前戰略投資者或一般法人因配售新股成為前 10 名股東名股東 適用 不適用 四、四、 控股股東及實際控制人情況控股股東及實際控制人情況 (一一) 控股股東情況控股股東情況 1 1 法人法人 適用 不適用 名稱 中國青旅集團公司 單位負責人或法定代表人 康國明 成立日期 1980 年 6 月 27 日 主要經營業務 許可經營項目：無。一般

131、經營項目：旅游相關項目的投資；高科技產業、風險投資、證券行業的投資；資產受托管理；旅游景點、基礎設施的建設及配套開發；電子產品、通信設備的開發、銷售；旅游紀念品的銷售；物業管理；承辦國內會議及商品展覽；與上述業務相關的信息咨詢服務。 報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況 無 其他情況說明 無 2 2 自然人自然人 適用 不適用 3 3 公司不存在控股股東情況的特別說明公司不存在控股股東情況的特別說明 適用 不適用 4 4 報告期內控股股東變更情況索引及日期報告期內控股股東變更情況索引及日期 適用 不適用 5 5 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖公司與控股股東之間的產權及控

132、制關系的方框圖 適用 不適用 2017 年年度報告 45 / 147 (二二) 實際控制人情況實際控制人情況 1 1 法人法人 適用 不適用 名稱 國務院 其他情況說明 根據公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 2 號年度報告的內容與格式（2017 年修訂），實際控制人應當披露到國有資產管理機構。公司實際控制人為國務院，公司與實際控制人之間的控制關系如（二）5 圖所示。 2 2 自然人自然人 適用 不適用 3 3 公司不存在實際控制人情況的特別說明公司不存在實際控制人情況的特別說明 適用 不適用 4 4 報告期內實際控制人變更情況索引及日期報告期內實際控制人變更情況索引及日期 適用 不適

133、用 5 5 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 2017 年年度報告 46 / 147 6 6 實際控制人通過信托或其他資產管理方式控制公司實際控制人通過信托或其他資產管理方式控制公司 適用 不適用 (三三) 控股股東及實際控制人其他情況介紹控股股東及實際控制人其他情況介紹 適用 不適用 2018 年 1 月，公司收到控股股東中國青旅集團通知，根據中國共產主義青年團中央委員會與中國光大集團股份公司簽署的共青團中央、中國光大集團股份公司關于整體劃轉接收國有企業中國青旅集團公司、 中國青年實業發展總公司的意向協議 ， 中國青旅集團

134、公司 （包括下屬公司）的 100%國有產權整體劃轉至光大集團，財政部（財行函201770 號）已批準本次國有產權劃轉事項，同時光大集團已召開股東大會審議通過上述劃轉接收事項。本次權益變動后，公司控股股東仍為中國青旅集團公司，實際控制人變更為國務院。 詳見公司于 2018 年 1 月 5 日在上海證券交易所網站（）發布的“中青旅關于股東權益變動暨實際控制人變更的提示性公告”、“中青旅簡式權益變動報告書”，于 2018 年 1月 10 日發布的“中青旅詳式權益變動報告書”。 前述劃轉事項完成前 12 個月內， 公司與中國光大集團股份公司及其直接或間接控制的法人或其他組織發生如下交易行為： 2017

135、 年年度報告 47 / 147 1、2017 年 7 月，公司與光大集團實際控制的中國光大銀行股份有限公司（以下簡稱“光大銀行”）及另外一家發起人，擬共同發起設立“光大消費金融股份有限公司”（暫定名，以工商登記核準的名稱為準），開展個人消費貸款業務。光大消費金融股份有限公司（籌）注冊資本為10 億元，其中光大銀行以人民幣現金出資 6 億元，公司以人民幣現金出資 2 億元（自有資金），另外一家發起人以人民幣現金出資 2 億元； 2、2017 年 4 月，光大銀行北京分行與公司簽署合作協議書，約定雙方合作發行光大遨游聯名信用卡； 3、2017 年 8 月，光大銀行北京金融街支行與公司控股子公司北京

136、中青旅創格科技有限公司簽訂綜合授信協議，光大銀行金融街支行授予北京中青旅創格科技有限公司 1.5 億元銀行授信額度，就該授信，公司與光大銀行北京金融街支行簽署了最高額保證合同，由公司為該授信提供擔保； 4、截至 2018 年 1 月 3 日，公司及旗下控股子公司一共在光大銀行開立有 10 個銀行賬戶，存款余額總計為 2,498 萬元，光大銀行向公司及旗下控股子公司發放貸款余額 9,000 萬元。2016 年及2017年公司及旗下控股子公司為光大集團及其下屬公司提供會議服務等合計取得收入665萬元。 五、五、 其他持股在百分之十以上的法人股東其他持股在百分之十以上的法人股東 適用 不適用 六、六

137、、 股份限制減持情況說明股份限制減持情況說明 適用 不適用 公司控股股東中國青旅集團公司于 2015 年作出承諾： 中國青旅集團公司及其控股子公司中青創益投資管理有限公司自2015年7月10日起36個月內不減持中國青旅集團公司和中青創益投資管理有限公司所持有的中青旅的股份。 第七節第七節 優先股相關情況優先股相關情況 適用 不適用 2017 年年度報告 48 / 147 第八節第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況董事、監事、高級管理人員和員工情況 一、一、持股變動情況及報酬情況持股變動情況及報酬情況 (一一) 現任現任及報告期內離任董事及報告期內離任董事、監事、監事和高級管理人員持股變動

138、及報酬情況和高級管理人員持股變動及報酬情況 適用 不適用 單位：股 姓名 職務(注) 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 年初持股數 年末持股數 年度內股份增減變動量 增減變動原因 報告期內從公司獲得的稅前報酬總額（萬元） 是否在公司關聯方獲取報酬 康國明 董事長 男 47 2015-12-21 2018-12-21 0 是 張立軍 副董事長、總裁 男 49 2015-12-21 2018-12-21 9,750 9,750 0 / 401.56 否 劉廣明 副董事長、 執行總裁 男 50 2015-12-21 2018-12-21 17,136 17,136 0 / 176.48 是 焦

139、正軍 董事、執行總裁 男 53 2015-12-21 2018-12-21 352.11 否 袁浩 副總裁 男 50 2015-12-21 2018-12-21 11,040 11,040 0 / 120.40 否 李京 副總裁 女 50 2015-12-21 2018-12-21 227.38 否 倪陽平 董事 男 45 2015-12-21 2018-12-21 0 是 周奇鳳 獨立董事 男 52 2015-12-21 2018-12-21 7 否 李東輝 獨立董事 男 47 2015-12-21 2018-12-21 7 否 黃建華 獨立董事 男 42 2016-05-20 2018-1

140、2-21 7 否 翟進步 獨立董事 男 44 2017-05-26 2018-12-21 4.17 否 查德榮 監事會主席 男 56 2015-12-21 2018-12-21 0 是 湯文選 監事 男 55 2015-12-21 2018-12-21 125.96 否 鄭蓬時 職工監事 男 45 2015-12-21 2018-12-21 126.18 否 高志權 副總裁 男 52 2015-12-21 2018-12-21 247.38 否 林軍 副總裁 男 48 2015-12-21 2018-12-21 188.29 否 范思遠 副總裁、 董事會秘書、財務總監 男 41 2015-12

141、-21 2018-12-21 158.78 否 普麗霞 總裁助理 女 39 2015-12-21 2018-12-21 69.43 是 駱海菁 總裁助理 女 39 2015-12-21 2018-12-21 157.94 否 2017 年年度報告 49 / 147 柴昊 總裁助理 男 41 2015-12-21 2018-12-21 126.18 否 趙勇 總裁助理 男 46 2017-02-03 2018-12-21 133.76 否 陳 業 進（離任） 獨立董事 男 49 2015-12-21 2017-05-26 0 否 王蕾 （離任） 董事會秘書 女 38 2015-12-21 201

142、7-09-01 46.30 否 合計 / / / / / 37,926 37,926 0 / 2,683.30 姓名 主要工作經歷 康國明 經濟學碩士，具有律師資格。曾任北京大學經濟學院研究生會主席，北大團委辦公室負責人，團中央辦公廳調研處、綜合處、書記辦負責人，辦公廳副主任、黨總支書記，辦公廳主任、團中央直屬機關黨委副書記，寧夏回族自治區吳忠市委常委、副市長、政法委副書記（掛職），現任中國青旅集團公司總經理、黨委書記，十七屆團中央常委，本公司董事長、黨委書記。自 2015 年 12 月 21 日公司 2015 年第一次臨時股東大會審議通過起被選舉為本公司董事。 張立軍 高級工商管理碩士。歷任

143、本公司董事、總裁、黨委書記，現任本公司副董事長、總裁、黨委副書記。自 2000 年 2 月 26 日公司第一屆董事會第九次會議審議通過起被聘任為本公司高級管理人員，自 2003 年 4 月 15 日公司 2002 年度股東大會審議通過起被選舉為本公司董事。 劉廣明 高級工商管理碩士，具有律師、中國注冊會計師資格。歷任本公司董事、副總裁、董事會秘書、黨委委員，現任本公司副董事長、執行總裁、黨委委員。自 2000 年 8 月 14 日第一屆董事會第十一次會議審議通過起被聘任為本公司高級管理人員，自 2003 年 4 月 15 日公司 2002 年度股東大會審議通過起被選舉為本公司董事。 焦正軍 高

144、級工商管理碩士，高級會計師。歷任本公司董事、副總裁、財務總監，現任本公司董事、執行總裁、黨委委員。自 2005 年 7 月 28 日第三屆董事會第五次會議審議通過起被聘任為本公司高級管理人員， 自 2008 年 4 月 15 日公司 2007 年度股東大會審議通過起被選舉為本公司董事。 袁浩 大學文化、MBA 課程。歷任本公司總裁助理、副總裁、董事,現任本公司副總裁。自 2007 年 8 月 15 日公司第四屆董事會第四次會議審議通過起被聘任為本公司高級管理人員，自 2014 年 6 月 5 日公司 2013 年度股東大會審議通過起被選舉為本公司董事，2018 年 4 月 23 日辭去董事職務

145、。 李京 研究生文化。歷任中青旅電子商務公司副總裁、本公司總裁助理、副總裁、董事，現任本公司副總裁。自 2008 年 8 月 13 日第四屆董事會第六次會議審議通過起被聘任為本公司高級管理人員，自 2015 年 12 月 21 日公司 2015 年第一次臨時股東大會審議通過起被選舉為本公司董事，2018 年 4 月 23 日辭去董事職務。 倪陽平 高級工商管理碩士，在讀博士。曾任團中央實業發展管理中心辦公室副主任，團中央網絡影視中心網絡部主任、影視部主任，網絡影視中心黨組成員、副主任，中國青少年新媒體協會副秘書長，北京中青盛世傳媒文化有限責任公司董事長、總經理，深圳中青合創傳媒科技有限責任公司

146、董事長，現任中國青旅集團公司副總經理、黨委委員，本公司董事。自 2015 年 12 月 21 日公司 2015 年第一次臨時股東大會審議通過起被選舉為本公司董事。 2017 年年度報告 50 / 147 黃建華 博士學位、研究員，北京大學、香港大學、中國產業安全研究中心博士后，北京大學研究生導師、牛津大學講席教授、阿里云創業大學導師。歷任上海聯合產權交易所總部副總經理兼業務總監， 東旭集團有限公司執行總裁， 華郡投資集團有限公司總裁。 自 2016 年 5 月 20 日公司 2015年度股東大會審議通過起被選舉為本公司董事。 周奇鳳 研究生文化。曾任中金國科創業投資管理有限公司董事總經理，現任

147、北京贏思強投資咨詢有限公司執行董事、興邊富民（北京）股權投資管理有限公司董事長、中金國科董事、太證中投（武漢）股權投資基金管理有限公司董事長，2014 年開始任本公司獨立董事。自 2014 年 6 月 5日公司 2013 年度股東大會審議通過起被選舉為本公司獨立董事。 李東輝 研究生文化，中國注冊會計師。歷任浙江吉利控股集團董事、常務副總裁、CFO 兼吉利汽車控股有限公司執行董事、沃爾沃汽車集團全球董事、英國倫敦出租車有限公司董事長、北京東方園林生態股份有限公司副董事長等，2002 年至 2007 年曾任本公司獨立董事?，F任浙江吉利控股集團有限公司董事、常務副總裁、首席財務官、浙江省總會計師協

148、會副會長。自 2014 年 12 月 26 日公司 2014 年第二次臨時股東大會審議通過起被選舉為本公司獨立董事。 翟進步 會計學博士學位，財務管理專業副教授。歷任中國葛洲壩集團公司工程師、三峽大學副教授，現任中央財經大學副教授。自 2017 年 5 月 26日公司 2016 年度股東大會審議通過起被選舉為本公司獨立董事。 查德榮 研究生學歷。曾任團中央組織部干部，中國青少年讀物發行總公司辦公室副主任、業務部經理、規劃發展部經理，青少年讀物指南雜志社副主編、副社長，中青文化傳播公司總經理助理，團中央實業發展中心辦公室副主任、主任、黨組成員，中青高新技術產業中心副主任，中國光華科技基金會黨組成

149、員、副秘書長，農家書屋雜志社總編輯、農家書屋雜志社有限公司董事長，現任中國青旅集團黨委委員、副總經理級，本公司監事會主席、黨委副書記、紀委書記、工會主席。自 2015 年 12 月 21 日公司 2015 年第一次臨時股東大會審議通過起被選舉為本公司監事。 湯文選 研究生文化，高級財務管理師。歷任中青旅尚洋電子技術有限公司副總裁、董事會秘書兼財務總監，本公司第五屆監事會職工監事、第六屆監事會監事、資產管理部總監，現任本公司監事、戰略投資部總監、紀委委員。自 2012 年 12 月 21 日公司 2012 年第二次臨時股東大會審議通過起被選舉為本公司監事。 鄭蓬時 工商管理碩士。曾任北京貝爾通信

150、設備制造有限公司人力資源經理、SK 電訊人力資源及行政總監、本公司人力資源部總經理、人力資源部總監，現任本公司職工監事、中青旅遨游網總部副總裁、紀委委員。自 2012 年 11 月 22 日公司職工代表大會審議通過起被選舉為本公司職工監事。 高志權 研究生文化。曾任本公司總裁助理，現任本公司副總裁、中青旅聯盟執行主席、黨委委員。自 2009 年 7 月 27 日第四屆董事會第八次會議審議通過起被聘任為本公司高級管理人員。 林軍 大學文化，具有中國注冊會計師資格。歷任本公司資本運營總部總監、總裁助理，現任公司副總裁、黨委委員。自 2012 年 12 月 21 日第六屆董事會第一次會議審議通過起被

151、聘任為本公司高級管理人員。 范思遠 大學文化，具有中國注冊會計師和中國注冊資產評估師資格。歷任本公司預算管理部總經理、財務總監助理、內控部總經理、財務總監、內控管理部總監，現任公司副總裁、財務總監、董事會秘書、法律事務部/證券投資部總監。自 2012 年 12 月 21 日第六屆董事會第一次會議審議通過起被聘任為本公司高級管理人員。 普麗霞 金融專業碩士。歷任公司自由行事業部執行總經理、度假旅游分公司總經理、景區投資事業部總經理，現任本公司總裁助理。自 2013 年 112017 年年度報告 51 / 147 月 15 日第六屆董事會臨時會議審議通過起被聘任為本公司高級管理人員。 駱海菁 研究

152、生學歷。曾任中青旅聯盟旅游公司總經理助理、資源采購中心副總經理、戰略投資部副總經理，現任本公司總裁助理、中青旅遨游網總部總裁、黨委委員。自 2015 年 4 月 28 日第六屆董事會臨時會議審議通過起被聘任為本公司高級管理人員。 柴昊 工商管理碩士，中級經濟師。曾任綜合行政部總經理助理、戰略投資部副總經理、中青旅出境旅游分公司副總經理、執行總經理、總裁辦公室常務副主任，現任本公司總裁助理、總裁辦公室主任、中青旅聯盟秘書長、黨委委員。自 2015 年 4 月 28 日第六屆董事會臨時會議審議通過起被聘任為本公司高級管理人員。 趙勇 本科學歷，國家注冊稅務師、會計師。曾任本公司財務處經理、中青創益

153、投資管理有限公司財務總監、中青旅創格科技有限公司常務副總經理；2005 年 8 月至今就職于深圳中青旅山水酒店股份有限公司，任董事、副總裁?，F任本公司總裁助理、黨委委員，中青旅山水酒店集團股份有限公司副董事長、執行總裁。自 2017 年 2 月 3 日第七屆董事會臨時會議審議通過起被聘任為本公司高級管理人員。 陳 業 進（離任） 工商管理碩士，高級會計師。曾任中國輕工業出版社財務處處長，現任中國輕工業出版社社長助理兼財務部主任，2012 年始任本公司獨立董事。 自 2012 年 12 月 21 日公司 2012 年第二次臨時股東大會審議通過起被選舉為本公司獨立董事。 2017 年 1 月已向董

154、事會提交離職申請， 2017年 5 月生效。 王蕾 （離任） 法學碩士，公司律師，高級經濟師。曾任本公司法律部總經理、法律部/證券部總經理、證券事務代表，本公司董事會秘書、法律部/證券部總監。自 2012 年 12 月 21 日第六屆董事會第一次會議審議通過起被聘任為本公司高級管理人員。2017 年 9 月離職。 其它情況說明 適用 不適用 (二二) 董事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況董事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況 適用 不適用 二、二、現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況 (一一) 在股東單位任職

155、情況在股東單位任職情況 適用 不適用 任職人員姓名 股東單位名稱 在股東單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 康國明 中國青旅集團公司 總經理、黨委書記 2015 年 11 月 30 日 查德榮 中國青旅集團公司 副總經理級、黨委委員 2015 年 11 月 30 日 倪陽平 中國青旅集團公司 副總經理、黨委委員 2015 年 11 月 30 日 倪陽平 中青創益投資管理有限公司 董事長、總經理 2015 年 11 月 30 日 在股東單位任職情況的說明 無 2017 年年度報告 52 / 147 (二二) 在其他單位任職情況在其他單位任職情況 適用 不適用 任職人員姓名 其他單位名稱

156、在其他單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 劉廣明 北京星網宇達科技股份有限公司 獨立董事 2014 年 10 月 31 日 2018 年 1 月 15 日 倪陽平 國開泰實業發展有限公司 董事長 2015 年 11 月 30 日 周奇鳳 山東徒河食品股份有限公司 董事 2016 年 1 月 周奇鳳 北京奧斯達興業科技有限公司 董事 2017 年 7 月 在其他單位任職情況的說明 無 三、三、董事、監事、高級管理人員報酬情況董事、監事、高級管理人員報酬情況 適用 不適用 董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序 公司于 2015 年 12 月 21 日召開的 2015 年第一次臨時股東大會

157、審議通過了董事、獨立董事及監事津貼標準的議案； 公司于 2015 年 12 月 21 日召開的第七屆董事會第一次會議審議通過了關于制定高級管理人員薪酬標準的議案。 董事、監事、高級管理人員報酬確定依據 公司董事、獨立董事、監事津貼按照公司董事、監事報酬標準確定，高級管理人員的薪酬分配按照公司高級管理人員效益工資分配方法的規定執行。 董事、 監事和高級管理人員報酬的實際支付情況 按上述原則執行，具體實際獲得的報酬合計見本節一、持股變動情況及報酬情況（一）“董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況”表。報告期內公司未實行股權激勵計劃，沒有非現金薪酬情況。 報告期末全體董事、 監事和高級管理人員實

158、際獲得的報酬合計 2,683.30 萬元 四、四、公司董事、監事、高級管理人員變動情況公司董事、監事、高級管理人員變動情況 適用 不適用 姓名 擔任的職務 變動情形 變動原因 袁浩 董事 離任 辭職 李京 董事 離任 辭職 陳業進 獨立董事 離任 辭職 趙勇 總裁助理 聘任 董事會聘任 2017 年年度報告 53 / 147 翟進步 獨立董事 選舉 股東大會選舉 王蕾 董事會秘書 離任 辭職 范思遠 副總裁 聘任 董事會聘任 范思遠 董事會秘書 聘任 董事會聘任 2018 年 4 月 23 日，袁浩先生、李京女士辭去公司第七屆董事會董事職務。 五、五、近三年受證券監管機構處罰的情況說明近三年受

159、證券監管機構處罰的情況說明 適用 不適用 2017 年年度報告 54 / 147 六、六、母公司和主要子公司的員工情況母公司和主要子公司的員工情況 (一一) 員工情況員工情況 母公司在職員工的數量 1,048 主要子公司在職員工的數量 7,959 在職員工的數量合計 9,007 母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數 392 專業構成 專業構成類別 專業構成人數 職能管理崗 715 旅游業務人員 6,178 財務人員 268 科技研發人員 186 其他 1,660 合計 9,007 教育程度 教育程度類別 數量（人） 研究生及以上 268 大學 2,356 大專 1,589 其他 4,7

160、94 合計 9,007 (二二) 薪薪酬政策酬政策 適用 不適用 根據公司所處行業特點和公司實際情況，公司已建立市場化的、與預算管理相掛鉤、以績效為導向的薪酬體系，形成由基本工資、績效工資、福利和長期激勵相結合的薪酬給付體系，關注激勵效率，有效實現關鍵人才及員工的吸引、激勵和保留。 (三三) 培訓計劃培訓計劃 適用 不適用 1、公司董事、監事、高級管理人員定期參加上海證券交易所、北京證監局組織的各種專業培訓及考核。 2、公司根據年度培訓計劃，人力資源部制定和組織內部培訓和外部培訓，具體包括新員工入職培訓、 業務操作員工崗位技能提升培訓、 員工加油站培訓、 高潛質人才培養計劃、 導師制培訓、中層

161、管理人員網絡課程培訓、外派培訓等各項培訓。 3、公司積極號召并組織各崗位員工參加崗位所需技術職業資格的學習及考核。 (四四) 勞務外包情況勞務外包情況 適用 不適用 七、七、其他其他 適用 不適用 2017 年年度報告 55 / 147 第九節第九節 公司治理公司治理 一、一、 公司治理相關情況說明公司治理相關情況說明 適用 不適用 1 1、公司治理基本情況、公司治理基本情況 作為旅游行業的領軍企業，公司按照公司法、證券法、中國證監會制定的法規和發布的規范性文件，嚴格遵守上海證券交易所股票上市規則的要求，持續優化公司法人治理結構，提高公司治理效能，加強信息披露管理，維護上市公司、全體股東及其他

162、利益相關者利益。 （1 1）關于股東與股東大會）關于股東與股東大會：公司嚴格按照公司章程、股東大會議事規則的相關規定和程序召集、召開股東大會。報告期內，公司共召開了 1 次年度股東大會，2 次臨時股東大會。股東大會均經律師現場見證并對其合法性出具了法律意見書。公司通過開通網絡投票等方式維護中小股東的平等地位及合法權益；公司所有關聯交易嚴格遵循公平合理的原則，定價依據公開披露，關聯董事、關聯股東回避表決。 （2 2）關于控股股東與上市公司）關于控股股東與上市公司：公司具有獨立自主的經營能力，相對于控股股東在業務、人員、資產、機構、財務方面獨立完整，公司董事會、監事會及各內部機構獨立運作，控股股東

163、通過股東大會依法行使股東權利。報告期內，公司及時充分披露與控股股東的關聯交易情況，不存在控股股東侵占和損害上市公司及其他股東利益的行為。 （3 3）關于董事與董事會）關于董事與董事會：公司第七屆董事會由 11 名董事組成，于 2015 年 12 月 21 日召開的2015 年第一次臨時股東大會選舉產生。2017 年 1 月，陳業進先生申請辭去獨立董事職務，公司于2017 年 5 月 26 日召開的 2016 年年度股東大會選舉翟進步先生為獨立董事，任期與第七屆董事會相同。公司獨立董事均由財務、旅游管理、企業管理等方面有較大社會影響的專業人士擔任。報告期內， 公司共召開 15 次董事會， 各次董

164、事會會議的召集、 召開及表決程序符合 公司法 、 公司章程、董事會議事規則的規定。公司董事及董事會下屬各專門委員會委員運用專業的知識、豐富的經驗和良好的職業道德，在確定公司經營發展戰略、聘任獨立董事、制定公司年度財務決算方案、利潤分配方案、監督高級管理人員的有效履職等方面投入了大量的時間和精力，并通過實地考察調研、聽取經營者工作匯報和參與項目論證會等多種形式，為科學決策提供堅實基礎。 （4 4）關于監事與監事會）關于監事與監事會：公司第七屆監事會由 3 名監事組成，其中 2 名于 2015 年 12 月 21日召開的 2015 年第一次臨時股東大會選舉產生，1 名由公司職工代表大會選舉產生。公

165、司監事會成員熟悉有關法律、法規，了解責任、權力、義務，忠實、誠信、勤勉地履行職責，對所議事項充分表達明確的意見，能對公司董事、高級管理人員履行職責的合法、合規性進行有效監督，堅持對全體股東負責，維護全體股東的利益。報告期內，公司共召開 5 次監事會會議，會議召集、召開程序符合公司法、公司章程及監事會議事規則的規定。 2017 年年度報告 56 / 147 （5 5）關于信息披露與透明度）關于信息披露與透明度：公司高度重視信息披露工作，嚴格按照上海證券交易所股票上市規則、 信息披露事務管理制度等相關規定，真實、準確、及時、完整地進行信息披露。上海證券報、中國證券報及上海證券交易所網站為公司指定信

166、息披露的報紙和網址。 （6 6）關于投資者關系及相關利益者）關于投資者關系及相關利益者：公司嚴格遵守投資者關系管理辦法等相關規定，通過多種形式積極開展與投資者之間的溝通，增進投資者對公司的了解和認同，保護投資者合法權益。 2 2、公司治理專項活動、公司治理專項活動 （1 1）積極推進內部控制建設）積極推進內部控制建設 報告期內，公司在前期開展內部控制工作、全面預算管理工作及標準化建設工作的基礎上，按照企業內部控制基本規范及其配套指引的要求，在母公司范圍內通過風險梳理、缺陷查找和整改，全面實施各項指引，對子公司重點就財務報告和經營決策等進行了自查整改，完善內控體系建設。 詳見公司同日于上海證券交

167、易所網站()發布的 中青旅 2017 年度內部控制評價報告。 截至報告期末，公司內部控制不存在設計或執行方面的重大缺陷，大信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司內部控制進行了審計，并認為公司按照企業內部控制基本規范和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。 （二）內幕知情人登記管理情況說明（二）內幕知情人登記管理情況說明 1 1、內幕知情人登記管理制度的執行情況、內幕知情人登記管理制度的執行情況 報告期內， 公司嚴格執行內幕信息保密制度， 嚴格規范信息傳遞流程， 在定期報告披露期間，對于未公開信息，公司證券部都會嚴格控制知情人范圍并組織相關內幕信息知情人填寫內幕信息知情人登記表，如實

168、、完整記錄上述信息在公開前的所有內幕信息知情人名單，以及知情人知悉內幕信息的時間。經公司證券部核實無誤后，按照相關法規規定在向上交所和證監局報送定期報告相關資料的同時報備內幕信息知情人登記情況。 在定期報告及重大事項披露期間，公司盡量避免接待投資者的調研，努力做好定期報告及重大事項披露期間的信息保密工作。在日常接待投資者調研時，公司證券部負責履行相關的信息保密工作程序。調研期間，對調研人員的個人信息進行備案，填寫投資者（機構）調研記錄表，認真做好相關會議記錄，并按照相關規定向上交所報備。 在其他重大事項 （如利潤實施方案等） 未披露前， 公司及相關信息披露義務人采取保密措施，以保證信息處于可控

169、范圍。 2 2、內幕信息知情人涉嫌內幕交易以及監管部門的查處和整改情況、內幕信息知情人涉嫌內幕交易以及監管部門的查處和整改情況 報告期內，公司董事、監事及高級管理人員和其他相關知情人嚴格遵守內幕信息知情人管理制度，未發現有內幕信息知情人利用內幕信息買賣本公司股票的情況。報告期內公司也未發生受到監管部門查處和整改的情形。 2017 年年度報告 57 / 147 報告期內，公司董事會加強了公司法、證券法等法規及上海證券交易所股票上市規則等規定的學習，組織相關人員就信息披露法律規定展開專項學習和討論，以確保真實、準確、 完整、 及時、 公平的披露所有對本公司股票及其衍生品種交易價格可能產生較大影響的

170、信息。公司將繼續遵守有關信息披露的法律規定并嚴格執行本公司信息披露事務管理制度，組織有關信息披露規定的專題培訓和深化學習，不斷提高公司信息披露的質量和水平。 報告期內，公司內幕信息管控制度執行到位、控制有效。 公司治理與中國證監會相關規定的要求是否存在重大差異；如有重大差異，應當說明原因 適用 不適用 二、二、 股東大會情況簡介股東大會情況簡介 會議屆次 召開日期 決議刊登的指定網站的查詢索引 決議刊登的披露日期 2016 年年度股東大會 2017 年 5 月 26 日 http:/ 2017 年 5 月 27 日 2017 年第一次臨時股東大會 2017 年 6 月 7 日 http:/ 2

171、017 年 6 月 8 日 2017 年第二次臨時股東大會 2017 年 12 月 14 日 http:/ 2017 年 12 月 15 日 股東大會情況說明 適用 不適用 三、三、 董事履行職責情況董事履行職責情況 (一一) 董事參加董事會和股東大會的情況董事參加董事會和股東大會的情況 董事 姓名 是否獨立董事 參加董事會情況 參加股東大會情況 本年應參加董事會次數 親自出席次數 以通訊方式參加次數 委托出席次數 缺席 次數 是否連續兩次未親自參加會議 出席股東大會的次數 康國明 否 15 15 13 0 0 否 0 張立軍 否 15 15 13 0 0 否 1 劉廣明 否 15 15 13

172、 0 0 否 2 焦正軍 否 15 15 13 0 0 否 2 袁浩 否 15 15 13 0 0 否 2 李京 否 15 15 13 0 0 否 1 倪陽平 否 15 15 13 0 0 否 1 周奇鳳 是 15 15 13 0 0 否 2 李東輝 是 15 15 15 0 0 否 0 黃建華 是 15 15 13 0 0 否 2 翟進步 是 7 7 6 0 0 否 1 陳業進（離職） 是 8 8 7 0 0 否 1 連續兩次未親自出席董事會會議的說明 適用 不適用 年內召開董事會會議次數 15 2017 年年度報告 58 / 147 其中：現場會議次數 0 通訊方式召開會議次數 13 現場

173、結合通訊方式召開會議次數 2 (二二) 獨立董事對公司有關事項提出異議的情況獨立董事對公司有關事項提出異議的情況 適用 不適用 (三三) 其他其他 適用 不適用 四、四、 董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議，存在異議事項的，董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議，存在異議事項的，應當披露具體情況應當披露具體情況 適用 不適用 董事會下設有戰略委員會、內控與審計委員會、薪酬與考核委員會和提名委員會，報告期內各專門委員會均嚴格按照相應工作規則開展工作，在公司的經營管理中充分發揮了專業作用。 戰略委員會：對公司 2017 年的發展戰略和經營計劃提出

174、了合理建議。 內控與審計委員會： 對公司定期報告、 內控報告、 關聯交易、 會計政策變更等內容認真審議，與中介機構密切溝通，確保財務數據的真實、準確和完整，對外部審計機構的獨立性和專業性進行評估，并于公司第七屆董事會第四次會議召開前向董事會建議繼續聘請大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度財務審計機構和內控審計機構。 薪酬與考核委員會：對公司董事和高級管理人員年度考核結果及薪酬發放進行了認真審核。 提名委員會：在第七屆董事會第四次會議召開前提名公司獨立董事候選人，在第七屆董事會臨時會議召開前審核公司高級管理人員人選；提名委員會忠實地履行了公司董事、董事會秘書候選人的提名工作。

175、五、五、 監事會發現公司存在風險的說明監事會發現公司存在風險的說明 適用 不適用 六、六、 公司就其與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面存在的不能保證獨立性、不能公司就其與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面存在的不能保證獨立性、不能保持自主經營能力的情況說明保持自主經營能力的情況說明 適用 不適用 存在同業競爭的，公司相應的解決措施、工作進度及后續工作計劃 適用 不適用 為確保公司與控股股東在住宅地產業務方面不存在同業競爭，根據有關規定，公司于 2012年 12 月 31 日承諾：本公司房地產項目僅余控股公司慈溪綠城投資置業有限公司的慈溪玫瑰園項目尚未銷售完畢， 待該項目清

176、算完畢后， 公司將于 2017 年 12 月 31 日前逐步戰略性退出住宅類房地產業務，強化旅游主業業務發展。承諾期限為五年。 2017 年 11 月，鑒于公司出具該承諾的條件已變更，目前公司與控股股東之間在住宅類房地產業務方面已實際不存在同業競爭問題， 經公司第七屆董事會臨時會議、 第七屆監事會臨時會議、2017 年第二次臨時股東大會審議通過，公司豁免履行該承諾。詳見公司于上海證券交易所網站（）發布的臨 2017-061 號臨時公告。 七、七、 報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況 適用 不適用 公司沿襲

177、了激勵和約束相統一、薪酬與風險責任相一致、收入與績效掛鉤的激勵約束機制，公司按照董事會薪酬與考核委員會提議并經公司第七屆董事會第一次會議審議通過的關于制定高級管理人員薪酬標準的議案確定，全體高級管理人員（簡稱“經營班子”）的稅后績效工資2017 年年度報告 59 / 147 總額按照公司年度凈利潤的 5.5%計提；總裁的績效工資按照經營班子績效工資總額的 18%計提；其他經營班子成員的績效工資，董事會授權總裁根據各分管工作的實際業績發放；經營班子成員對公司發展做出突出貢獻的，可給予專項獎勵；專項獎勵及額度由總裁提出建議，董事長批準。公司以所實現的經營成果及高級管理人員的工作業績為出發點，對高級

178、管理人員的績效工資分配堅持目標與責任導向，根據全面預算工作的要求對高級管理人員的業績進行考核。 八、八、 是否披露內部控制自我評價報告是否披露內部控制自我評價報告 適用 不適用 公司內部控制自我評價報告全文詳見公司同日于上海證券交易所網站()披露的中青旅董事會關于公司內部控制的自我評價報告。 報告期內部控制存在重大缺陷情況的說明 適用 不適用 九、九、 內部控制審計報告的相關情況說明內部控制審計報告的相關情況說明 適用 不適用 公司內部控制審計報告已經大信會計師事務所(特殊普通合伙)審計，詳見公司同日于上海證券交易所網站（）披露的內部控制審計報告。 是否披露內部控制審計報告：是 十、十、 其他

179、其他 適用 不適用 第十節第十節 公司債券相關情況公司債券相關情況 適用 不適用 2017 年年度報告 60 / 147 第十一節第十一節 財務報告財務報告 一、一、 審計審計報告報告 適用 不適用 審審 計計 報報 告告 大信審字2018第 1-02441 號 中青旅控股中青旅控股股份有限股份有限公司全體股東：公司全體股東： 一、審計意見 我們審計了中青旅控股股份有限公司（以下簡稱“貴公司”）的財務報表，包括 2017 年 12月 31 日的合并及母公司資產負債表，2017 年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表、合并及母公司股東權益變動表，以及財務報表附注。 我們認為，后附的財務

180、報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了貴公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司財務狀況以及 2017 年度的合并及母公司經營成果和現金流量。 二、形成審計意見的基礎 我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的“注冊會計師對財務報表審計的責任”部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國注冊會計師職業道德守則，我們獨立于貴公司，并履行了職業道德方面的其他責任。 我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。 三、關鍵審計事項 關鍵審計事項是我們根據職業判斷，認為對本期財務報表審計最為重要的事項。這些事項的應對以對財務

181、報表整體進行審計并形成審計意見為背景，我們不對這些事項單獨發表意見。 （一）政府補助 1、事項描述 貴公司子公司烏鎮旅游股份有限公司獲得桐鄉市財政局給予 796,592,594.71 元互聯網大會配套項目專項補貼款，本期實際收到補貼款 646,592,594.71 元。 2017 年年度報告 61 / 147 烏鎮旅游股份有限公司將本期收到的政府補助，沖減了互聯網大會配套項目相關資產原值，按凈額法列示。對收到政府補助款項 25%計提所得稅，并根據固定資產剩余使用年限攤銷遞延所得稅資產。由于政府補助恰當確認和計量對財務報表編報的準確性、合理性產生較大影響，因此我們將政府補助作為貴公司關鍵審計事項

182、。 2、審計應對 （1）評估貴公司對于政府補助確認和計量的相關會計政策。 （2）檢查與政府補助有關的收款單據及相關政府補助文件，根據相關文件內容，逐項判斷其是與資產相關還是與收益相關，以及是否滿足政府補助所附條件。 （3）關注政府補助資金來源的適當性，關注政府補助資金的付款單位和資金來源是 否與補助文件一致。 （4） 對于與收益相關的政府補助， 檢查作為補助對象的相關費用性支出的發生和計入損益的情況，據此檢查相關政府補助結轉損益是否與對應支出相配比。 （5） 對于與資產相關的政府補助， 檢查沖減相關資產的賬面價值是否正確或確認為遞延收益的，在相關資產的使用壽命內分配計入當期損益的金額是否正確。

183、 （二）應收賬款減值 1、事項描述 于 2017 年 12 月 31 日，貴公司的應收賬款原值為人民幣 190,405.25 萬元，壞帳準備為人民幣 7,542.56 萬元。管理層在對應收賬款的可回收性進行評估時，需要綜合考慮應收賬款的賬齡、債務人的還款記錄、債務人的行業現狀等。由于應收賬款余額重大且壞賬準備的評估涉及管理層判斷，因此我們將應收賬款的減值作為關鍵審計事項。 2、審計應對 （1） 評價并測試管理層應收賬款減值的內部控制， 包括有關識別減值客觀證據和計算減值準備的控制。 （2） 了解管理層評估應收賬款壞賬準備時的判斷和考慮的因素， 分析管理層對應收賬款壞賬準備會計估計的合理性。 （

184、3）獲取應收賬款壞賬準備計提表，分析、檢查應收賬款賬齡劃分及壞賬準備計提的合理性和準確性。 （4）選取樣本，對金額較大及重大的應收賬款余額實施函證程序，并將函證結果與公司賬面記錄的金額進行核對。 （5）與管理層進行訪談，了解主要債務人的信息以及管理層對于其可回收性的評估。 2017 年年度報告 62 / 147 四、其他信息 貴公司管理層（以下簡稱管理層）對其他信息負責。其他信息包括貴公司 2017 年年度報告中涵蓋的信息，但不包括財務報表和我們的審計報告。 我們對財務報表發表的審計意見并不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑒證結論。 結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他

185、信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報。 基于我們已執行的工作，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這方面，我們無任何事項需要報告。 五、管理層和治理層對財務報表的責任 管理層負責按照企業會計準則的規定編制財務報表，使其實現公允反映，并設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。 在編制財務報表時， 管理層負責評估貴公司的持續經營能力， 披露與持續經營相關的事項 （如適用），并運用持續經營假設，除非管理層計劃清算貴公司、終止運營或別無其他現實的選擇。 治理層負責監督貴公

186、司的財務報告過程。 六、注冊會計師對財務報表審計的責任 我們的目標是對財務報表整體是否不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，并出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但并不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由于舞弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策，則通常認為錯報是重大的。 在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，并保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作： （一）識別和評估由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風險， 并獲取充分、 適當的審

187、計證據， 作為發表審計意見的基礎。 由于舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕于內部控制之上，未能發現由于舞弊導致的重大錯報的風險高于未能發現由于錯誤導致的重大錯報的風險。 （二）了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序。 （三）評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。 2017 年年度報告 63 / 147 （四）對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能導致對貴公司持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務報

188、表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基于截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致貴公司不能持續經營。 （五）評價財務報表的總體列報、結構和內容（包括披露），并評價財務報表是否公允反映相關交易和事項。 （六）就貴公司中實體或業務活動的財務信息獲取充分、恰當的審計證據，以對財務報表發表審計意見。我們負責指導、監督和執行集團審計，并對審計意見承擔全部責任。 我們與治理層就計劃的審計范圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通，包括溝通我們在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。 我們還就遵守與獨立性相關的職業道德要求向治理層提供聲明，并與治理層溝通可能

189、被合理認為影響我們獨立性的所有關系和其他事項，以及相關的防范措施（如適用）。 從與治理層溝通過的事項中，我們確定哪些事項對本期財務報表審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在審計報告中描述這些事項，除非法律法規禁止公開披露這些事項，或在極少數情形下，如果合理預期在審計報告中溝通某事項造成的負面后果超過在公眾利益方面產生的益處，我們確定不應在審計報告中溝通該事項。 大信會計師事務所（特殊普通合伙） 中國注冊會計師：密惠紅 （項目合伙人） 中 國 北 京 中國注冊會計師：于曙光 2017 年年度報告 64 / 147 二一八年四月二十五日 二、二、 財務報表財務報表 合并資產負債表合并資產負債表

190、 2017 年 12 月 31 日 編制單位: 中青旅控股股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注 期末余額期末余額 期初期初余額余額 流動資產：流動資產： 貨幣資金 七、1 1,161,186,457.93 913,308,782.70 結算備付金 拆出資金 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 七、2 衍生金融資產 七、3 應收票據 七、4 99,774,328.26 68,923,601.83 應收賬款 七、5 1,828,626,986.90 1,557,028,523.48 預付款項 七、6 466,472,010.45 504,451,529.83 應收保費

191、 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 七、7 應收股利 七、8 其他應收款 七、9 367,114,508.47 358,478,262.88 買入返售金融資產 存貨 七、10 1,804,713,367.55 430,940,736.95 持有待售資產 七、11 一年內到期的非流動資產 七、12 其他流動資產 七、13 131,434,536.60 21,841,227.59 流動資產合計 5,859,322,196.16 3,854,972,665.26 非流動資產：非流動資產： 發放貸款和墊款 可供出售金融資產 七、14 60,402,810.23 402,810.23 持有至到

192、期投資 七、15 長期應收款 七、16 長期股權投資 七、17 1,743,938,641.12 1,668,202,384.67 投資性房地產 七、18 192,595,170.01 197,705,397.09 固定資產 七、19 3,015,019,328.66 2,564,181,595.00 在建工程 七、20 406,758,340.82 1,059,961,115.94 工程物資 七、21 43,339,039.69 41,483,583.45 固定資產清理 七、22 生產性生物資產 七、23 油氣資產 七、24 無形資產 七、25 774,792,228.19 724,615,

193、572.58 開發支出 七、26 12,363,978.33 4,511,827.84 商譽 七、27 74,784,531.38 74,784,531.38 2017 年年度報告 65 / 147 長期待攤費用 七、28 328,127,721.88 337,464,004.48 遞延所得稅資產 七、29 186,002,623.56 12,108,853.74 其他非流動資產 七、30 323,791,426.74 409,053,597.51 非流動資產合計 7,161,915,840.61 7,094,475,273.91 資產總計 13,021,238,036.77 10,949,4

194、47,939.17 流動負債：流動負債： 短期借款 七、31 1,824,400,305.54 872,169,890.51 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 七、32 衍生金融負債 七、33 應付票據 七、34 204,000,000.00 591,000,000.00 應付賬款 七、35 1,110,582,005.97 737,255,989.11 預收款項 七、36 911,028,949.73 875,817,619.38 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 七、37 210,380,774.27 203,77

195、5,235.61 應交稅費 七、38 314,446,434.94 110,075,026.70 應付利息 七、39 2,329,145.00 1,406,806.95 應付股利 七、40 21,921,244.43 29,545,063.44 其他應付款 七、41 315,441,752.12 294,064,672.49 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 持有待售負債 七、42 一年內到期的非流動負債 七、43 48,000,000.00 818,181.80 其他流動負債 七、44 14,624,506.93 10,698,614.40 流動負債合計 4,97

196、7,155,118.93 3,726,627,100.39 非流動負債：非流動負債： 長期借款 七、45 533,263,688.36 367,388,470.30 應付債券 七、46 其中：優先股 永續債 長期應付款 七、47 長期應付職工薪酬 七、48 專項應付款 七、49 5,800,000.00 預計負債 七、50 遞延收益 七、51 遞延所得稅負債 七、29 其他非流動負債 七、52 23,972,895.57 140,357,000.00 非流動負債合計 557,236,583.93 513,545,470.30 負債合計 5,534,391,702.86 4,240,172,57

197、0.69 所有者權益所有者權益 股本 七、53 723,840,000.00 723,840,000.00 其他權益工具 七、54 2017 年年度報告 66 / 147 其中：優先股 永續債 資本公積 七、55 1,753,024,413.64 1,753,024,413.64 減：庫存股 七、56 其他綜合收益 七、57 -24,439,980.74 -22,656,007.18 專項儲備 七、58 盈余公積 七、59 156,770,757.13 152,590,747.60 一般風險準備 未分配利潤 七、60 2,982,928,379.83 2,487,785,803.47 歸屬于母

198、公司所有者權益合計 5,592,123,569.86 5,094,584,957.53 少數股東權益 1,894,722,764.05 1,614,690,410.95 所有者權益合計 7,486,846,333.91 6,709,275,368.48 負債和所有者權益總計 13,021,238,036.77 10,949,447,939.17 法定代表人：康國明 主管會計工作負責人：焦正軍 會計機構負責人：范思遠 母公司母公司資產負債表資產負債表 2017 年 12 月 31 日 編制單位:中青旅控股股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注 期末余額期末余額 期初期初余額余額

199、 流動資產：流動資產： 貨幣資金 223,898,627.93 219,099,233.23 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 十七、1 208,215,600.07 225,759,157.59 預付款項 128,572,187.99 127,915,957.07 應收利息 應收股利 20,913,259.00 74,738,589.72 其他應收款 十七、2 571,448,741.23 588,748,191.30 存貨 844,645.13 811,353.70 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 51,237.77 1,8

200、63,909.13 流動資產合計 1,153,944,299.12 1,238,936,391.74 非流動資產：非流動資產： 可供出售金融資產 60,000,000.00 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 十七、3 2,459,179,263.90 2,398,926,827.85 投資性房地產 192,595,170.01 197,705,397.09 固定資產 352,809,332.73 362,335,345.04 在建工程 5,688,162.45 工程物資 固定資產清理 2017 年年度報告 67 / 147 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 112,006,427.7

201、9 115,164,627.21 開發支出 商譽 長期待攤費用 1,615,068.09 5,326,689.74 遞延所得稅資產 其他非流動資產 1,750,000.00 1,750,000.00 非流動資產合計 3,179,955,262.52 3,086,897,049.38 資產總計 4,333,899,561.64 4,325,833,441.12 流動負債：流動負債： 短期借款 70,000,000.00 70,000,000.00 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 90,775,993.13 109,585,250.50 預收款項 3

202、26,042,763.39 353,094,607.10 應付職工薪酬 92,762,279.84 88,240,383.40 應交稅費 2,990,372.76 4,695,649.41 應付利息 97,162.08 85,735.83 應付股利 1,378,113.24 1,378,113.24 其他應付款 789,549,565.06 707,866,484.84 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 1,373,596,249.50 1,334,946,224.32 非流動負債：非流動負債： 長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 長期應付款 長期應付職工

203、薪酬 專項應付款 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 1,373,596,249.50 1,334,946,224.32 所有者權益：所有者權益： 股本 723,840,000.00 723,840,000.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 1,884,140,621.46 1,884,140,621.46 減：庫存股 2017 年年度報告 68 / 147 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 152,145,768.94 147,965,759.41 未分配利潤 200,176,921.74 234,940,835.93 所有者權益合

204、計 2,960,303,312.14 2,990,887,216.80 負債和所有者權益總計 4,333,899,561.64 4,325,833,441.12 法定代表人：康國明 主管會計工作負責人：焦正軍 會計機構負責人：范思遠 合并合并利潤表利潤表 2017 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注 本期本期發生額發生額 上期上期發生額發生額 一、營業總收入 11,019,551,807.19 10,327,476,311.96 其中：營業收入 七、61 11,019,551,807.19 10,327,476,311.96 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營

205、業總成本 10,191,567,642.50 9,644,952,243.99 其中：營業成本 七、61 8,215,132,099.09 7,870,618,455.46 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 七、62 47,983,317.91 44,596,782.86 銷售費用 七、63 1,207,357,277.13 1,141,621,504.73 管理費用 七、64 640,873,095.95 529,065,911.25 財務費用 七、65 76,927,739.67 52,187,721.30 資產減

206、值損失 七、66 3,294,112.75 6,861,868.39 加：公允價值變動收益（損失以“”號填列） 七、67 投資收益（損失以“”號填列） 七、68 58,820,868.43 87,827,893.53 其中： 對聯營企業和合營企業的投資收益 58,820,868.43 84,448,059.57 資產處置收益 （損失以 “” 號填列） -7,702,437.58 匯兌收益（損失以“”號填列） 其他收益 266,234,923.17 三、營業利潤（虧損以“”號填列） 1,145,337,518.71 770,351,961.50 加：營業外收入 七、69 19,818,184.3

207、7 218,784,150.77 減：營業外支出 七、70 6,954,812.50 5,553,317.22 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 1,158,200,890.58 983,582,795.05 減：所得稅費用 七、71 295,353,667.86 246,945,911.79 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 862,847,222.72 736,636,883.26 2017 年年度報告 69 / 147 (一)按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤 （凈虧損以“”號填列） 862,847,222.72 736,636,883.26 2.終止經營凈利潤 （凈虧損以“”號填

208、列） (二)按所有權歸屬分類 1.少數股東損益 291,140,636.83 253,121,574.62 2.歸屬于母公司股東的凈利潤 571,706,585.89 483,515,308.64 六、其他綜合收益的稅后凈額 七、72 -1,783,973.56 3,482,981.71 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 -1,783,973.56 3,482,981.71 （一） 以后不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動 2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 （二） 以后將重分類進損益的其他綜合收益 -1,783,

209、973.56 3,482,981.71 1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 2.可供出售金融資產公允價值變動損益 3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 4.現金流量套期損益的有效部分 5.外幣財務報表折算差額 -1,783,973.56 3,482,981.71 6.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 861,063,249.16 740,119,864.97 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 569,922,612.33 486,998,290.35 歸屬于少數股東的綜合收益總額 291,140,636.83 253,1

210、21,574.62 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.79 0.67 （二）稀釋每股收益(元/股) 法定代表人：康國明 主管會計工作負責人：焦正軍 會計機構負責人：范思遠 母公司母公司利潤表利潤表 2017 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注 本期本期發生發生額額 上期上期發生發生額額 一、營業收入 十七、4 1,500,723,831.28 1,601,204,549.23 減：營業成本 十七、4 1,248,684,092.42 1,388,911,533.87 稅金及附加 13,728,516.76 5,170,759.20 銷售費用 182,53

211、0,397.68 188,822,710.95 管理費用 106,344,142.45 97,497,075.14 2017 年年度報告 70 / 147 財務費用 4,308,661.79 6,043,286.46 資產減值損失 452,739.58 3,381,603.88 加：公允價值變動收益（損失以“”號填列） 投資收益（損失以“”號填列） 十七、5 97,730,990.53 103,895,137.08 其中： 對聯營企業和合營企業的投資收益 52,076,398.84 資產處置收益 （損失以 “” 號填列） 9,927.00 其他收益 4,500.00 二、營業利潤（虧損以“”號

212、填列） 42,420,698.13 15,272,716.81 加：營業外收入 903,606.46 839,196.56 減：營業外支出 1,524,209.25 335,864.99 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 41,800,095.34 15,776,048.38 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 41,800,095.34 15,776,048.38 (一)持續經營凈利潤 （凈虧損以“”號填列） 41,800,095.34 15,776,048.38 （二） 終止經營凈利潤 （凈虧損以 “”號填列） 五、其他綜合收益的稅后凈額 （一） 以后不能重分類進損益的其

213、他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動 2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 （二） 以后將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 2.可供出售金融資產公允價值變動損益 3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 4.現金流量套期損益的有效部分 5.外幣財務報表折算差額 6.其他 六、綜合收益總額 41,800,095.34 15,776,048.38 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀釋每股收益(元/股) 法定代表人：康國明 主管會計工作負責人：焦正軍 會計機構負

214、責人：范思遠 合并合并現金流量表現金流量表 2017 年 112 月 單位：元 幣種：人民幣 2017 年年度報告 71 / 147 項目項目 附注附注 本期本期發生發生額額 上期上期發生發生額額 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 11,556,124,259.04 10,828,574,442.23 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產凈增加額 收取利息、手續費

215、及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 174.65 21,109,320.11 收到其他與經營活動有關的現金 七、73 295,198,875.05 257,290,285.70 經營活動現金流入小計 11,851,323,308.74 11,106,974,048.04 購買商品、接受勞務支付的現金 10,403,204,123.14 8,034,960,850.34 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 932,894,409.7

216、8 903,121,605.87 支付的各項稅費 477,511,503.61 467,746,639.70 支付其他與經營活動有關的現金 七、73 823,520,367.58 753,713,138.68 經營活動現金流出小計 12,637,130,404.11 10,159,542,234.59 經營活動產生的現金流量凈額 -785,807,095.37 947,431,813.45 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 313,024.91 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 1,095,024.90 1,

217、170,562.94 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 4,417,819.56 收到其他與投資活動有關的現金 七、73 662,292,594.71 106,257,000.00 投資活動現金流入小計 663,387,619.61 112,158,407.41 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 567,385,287.26 1,121,524,284.53 投資支付的現金 68,670,000.00 196,000,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 七、73 投資活動現金流出小計 636,055,287.

218、26 1,317,524,284.53 投資活動產生的現金流量凈額 27,332,332.35 -1,205,365,877.12 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 15,440,000.00 55,055,430.00 2017 年年度報告 72 / 147 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 15,440,000.00 55,055,430.00 取得借款收到的現金 2,532,105,633.09 1,605,089,483.99 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 七、73 籌資活動現金流入小計 2,547,545,633.

219、09 1,660,144,913.99 償還債務支付的現金 1,366,818,181.80 1,190,904,754.63 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 164,939,779.63 131,019,404.77 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 20,063,333.16 12,139,941.06 支付其他與籌資活動有關的現金 七、73 3,915,608.76 3,437,169.81 籌資活動現金流出小計 1,535,673,570.19 1,325,361,329.21 籌資活動產生的現金流量凈額 1,011,872,062.90 334,783,584.78 四、匯

220、率變動對現金及現金等價物的四、匯率變動對現金及現金等價物的影響影響 3,106,101.79 7,028,115.15 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 256,503,401.67 83,877,636.26 加：期初現金及現金等價物余額 903,400,222.36 819,522,586.10 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 1,159,903,624.03 903,400,222.36 法定代表人：康國明 主管會計工作負責人：焦正軍 會計機構負責人：范思遠 母公司母公司現金流量表現金流量表 2017 年 112 月 單位:元 幣種:人民

221、幣 項目項目 附注附注 本期本期發生發生額額 上期上期發生發生額額 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 1,497,351,717.70 1,473,172,029.91 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 335,180,100.51 249,469,008.53 經營活動現金流入小計 1,832,531,818.21 1,722,641,038.44 購買商品、接受勞務支付的現金 1,212,109,419.15 1,141,013,264.20 支付給職工以及為職工支付的現金 179,861,957.79 178,587,33

222、0.31 支付的各項稅費 31,186,697.55 28,663,183.40 支付其他與經營活動有關的現金 338,751,931.63 240,181,849.75 經營活動現金流出小計 1,761,910,006.12 1,588,445,627.66 經營活動產生的現金流量凈額 70,621,812.09 134,195,410.78 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 1,020,000.00 取得投資收益收到的現金 88,916,950.17 49,328,394.07 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 590,454.

223、24 220,474.70 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 1,662,323.05 6,702,577.31 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 92,189,727.46 56,251,446.08 購建固定資產、無形資產和其他長 3,717,577.22 30,059,862.09 2017 年年度報告 73 / 147 期資產支付的現金 投資支付的現金 80,050,000.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 83,767,577.22 30,059,862.09 投資活動產生的現金流量凈額 8,42

224、2,150.24 26,191,583.99 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 70,000,000.00 300,000,000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 70,000,000.00 300,000,000.00 償還債務支付的現金 70,000,000.00 370,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 78,220,464.56 77,566,472.22 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 148,220,464.56 447,566,

225、472.22 籌資活動產生的現金流量凈額 -78,220,464.56 -147,566,472.22 四、匯率變動對現金及現金等價物的四、匯率變動對現金及現金等價物的影響影響 3,975,896.93 2,540,798.77 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 4,799,394.70 15,361,321.32 加：期初現金及現金等價物余額 219,099,233.23 203,737,911.91 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 223,898,627.93 219,099,233.23 法定代表人：康國明 主管會計工作負責人：焦正軍 會

226、計機構負責人：范思遠 2017 年年度報告 74 / 147 合并合并所有者權益變動表所有者權益變動表 2017 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項目 本期 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 優先股 永續債 其他 一、上年期末余額 723,840,000.00 1,753,024,413.64 -22,656,007.18 152,590,747.60 2,487,785,803.47 1,614,690,410.95 6,709,275,368.48 加：會計政策

227、變更 前期差錯更正 同一控制下企業合并 其他 二、本年期初余額 723,840,000.00 1,753,024,413.64 -22,656,007.18 152,590,747.60 2,487,785,803.47 1,614,690,410.95 6,709,275,368.48 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列） -1,783,973.56 4,180,009.53 495,142,576.36 280,032,353.10 777,570,965.43 （一）綜合收益總額 -1,783,973.56 571,706,585.89 291,140,636.83 861,063,

228、249.16 （二）所有者投入和減少資本 4,019,163.77 4,019,163.77 1股東投入的普通股 13,251,614.78 13,251,614.78 2其他權益工具持有者投入資本 3股份支付計入所有者權益的金額 4其他 -9,232,451.01 -9,232,451.01 （三）利潤分配 4,180,009.53 -76,564,009.53 -15,127,447.50 -87,511,447.50 1提取盈余公積 4,180,009.53 -4,180,009.53 2提取一般風險準備 3對所有者（或股東）的分配 -72,384,000.00 -15,127,447.

229、50 -87,511,447.50 4其他 （四）所有者權益內部結轉 1資本公積轉增資本（或股本） 2盈余公積轉增資本（或股 2017 年年度報告 75 / 147 本） 3盈余公積彌補虧損 4其他 （五）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 723,840,000.00 1,753,024,413.64 -24,439,980.74 156,770,757.13 2,982,928,379.83 1,894,722,764.05 7,486,846,333.91 項目 上期 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存

230、股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 優先股 永續債 其他 一、上年期末余額 723,840,000.00 1,725,692,482.41 -26,138,988.89 151,013,142.76 2,078,232,099.67 1,347,555,715.84 6,000,194,451.79 加：會計政策變更 前期差錯更正 同一控制下企業合并 其他 二、本年期初余額 723,840,000.00 1,725,692,482.41 -26,138,988.89 151,013,142.76 2,078,232,099.67 1,347,555,715.84 6

231、,000,194,451.79 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列） 27,331,931.23 3,482,981.71 1,577,604.84 409,553,703.80 267,134,695.11 709,080,916.69 （一）綜合收益總額 3,482,981.71 483,515,308.64 253,121,574.62 740,119,864.97 （二）所有者投入和減少資本 27,331,931.23 27,088,449.95 54,420,381.18 1股東投入的普通股 52,993,514.84 52,993,514.84 2其他權益工具持有者投入資本 3

232、股份支付計入所有者權益的金額 4其他 27,331,931.23 -25,905,064.89 1,426,866.34 （三）利潤分配 1,577,604.84 -73,961,604.84 -13,075,329.46 -85,459,329.46 1提取盈余公積 1,577,604.84 -1,577,604.84 2提取一般風險準備 3對所有者（或股東）的分配 -72,384,000.00 -13,075,329.46 -85,459,329.46 2017 年年度報告 76 / 147 4其他 （四）所有者權益內部結轉 1資本公積轉增資本（或股本） 2盈余公積轉增資本（或股本） 3盈

233、余公積彌補虧損 4其他 （五）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 723,840,000.00 1,753,024,413.64 -22,656,007.18 152,590,747.60 2,487,785,803.47 1,614,690,410.95 6,709,275,368.48 法定代表人：康國明 主管會計工作負責人：焦正軍 會計機構負責人：范思遠 母公司母公司所有者權益變動表所有者權益變動表 2017 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項目 本期 股本 其他權益工具 資本公積 減： 庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 所有者權益

234、合計 優先股 永續債 其他 一、上年期末余額 723,840,000.00 1,884,140,621.46 147,965,759.41 234,940,835.93 2,990,887,216.80 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年期初余額 723,840,000.00 1,884,140,621.46 147,965,759.41 234,940,835.93 2,990,887,216.80 三、 本期增減變動金額 （減少以“”號填列） 4,180,009.53 -34,763,914.19 -30,583,904.66 （一）綜合收益總額 41,800,095.34 4

235、1,800,095.34 （二）所有者投入和減少資本 1股東投入的普通股 2其他權益工具持有者投 2017 年年度報告 77 / 147 入資本 3股份支付計入所有者權益的金額 4其他 （三）利潤分配 4,180,009.53 -76,564,009.53 -72,384,000.00 1提取盈余公積 4,180,009.53 -4,180,009.53 2對所有者（或股東）的分配 -72,384,000.00 -72,384,000.00 3其他 （四）所有者權益內部結轉 1資本公積轉增資本（或股本） 2盈余公積轉增資本（或股本） 3盈余公積彌補虧損 4其他 （五）專項儲備 1本期提取 2本

236、期使用 （六）其他 四、本期期末余額 723,840,000.00 1,884,140,621.46 152,145,768.94 200,176,921.74 2,960,303,312.14 項目 上期 股本 其他權益工具 資本公積 減： 庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 優先股 永續債 其他 一、上年期末余額 723,840,000.00 1,884,140,621.46 146,388,154.57 293,126,392.39 3,047,495,168.42 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年期初余額 723,840,000.00 1

237、,884,140,621.46 146,388,154.57 293,126,392.39 3,047,495,168.42 三、 本期增減變動金額 （減少以“”號填列） 1,577,604.84 -58,185,556.46 -56,607,951.62 2017 年年度報告 78 / 147 （一）綜合收益總額 15,776,048.38 15,776,048.38 （二）所有者投入和減少資本 1股東投入的普通股 2其他權益工具持有者投入資本 3股份支付計入所有者權益的金額 4其他 （三）利潤分配 1,577,604.84 -73,961,604.84 -72,384,000.00 1提取

238、盈余公積 1,577,604.84 -1,577,604.84 2對所有者（或股東）的分配 -72,384,000.00 -72,384,000.00 3其他 （四）所有者權益內部結轉 1資本公積轉增資本（或股本） 2盈余公積轉增資本（或股本） 3盈余公積彌補虧損 4其他 （五）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 723,840,000.00 1,884,140,621.46 147,965,759.41 234,940,835.93 2,990,887,216.80 法定代表人：康國明 主管會計工作負責人：焦正軍 會計機構負責人：范思遠 2017 年年度報告 79

239、 / 147 三、三、 公司基本情況公司基本情況 1.1. 公司概況公司概況 適用 不適用 中青旅控股股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”) 是由中國青年旅行社總社作為主發起人、采用社會募集方式設立的股份有限公司，公司于 1997 年 11 月在上海證券交易所掛牌上市。 公司主要從事旅游、 景區經營、 酒店經營管理及 IT 產品銷售及服務等業務。 公司經營范圍為：從事旅游、高科技、風險投資、證券行業的投資；入境旅游業務；國內旅游業務；特許經營中國公民自費出國旅游業務； 航空運輸銷售代理業務； 旅游景點、 項目、 基礎設施的建設及配套開發；旅游客運業務；汽車租賃；電子產品、通信設備開發、銷

240、售；旅游商品的零售和系統內的批發；與以上業務相關的信息服務；物業管理；賓館經營；承辦國內會議及商品展覽；汽車出租；汽車維修；經營互聯網信息服務；圖書、期刊、電子出版物批發、零售、網上銷售；票務代理；銷售工藝美術品、百貨、針紡織品；接受委托代理銷售門票；設計、制作、代理、發布廣告；出租寫字間、機動車公共停車場服務。 統一社會信用代碼：91110000100028158N 注冊地址：北京市東城區東直門南大街 5 號 法人代表：康國明 注冊資本：72,384 萬元 證券代碼：中青旅（600138） 2.2. 合并財務合并財務報表報表范圍范圍 適用 不適用 本公司 2017 年度納入合并范圍的二級子公

241、司共 23 戶，詳見本附注“在其他主體中的權益”。 四、四、 財務報表的編制基礎財務報表的編制基礎 1.1. 編制基礎編制基礎 本公司財務報表以持續經營為編制基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部頒布的企業會計準則-基本準則和具體會計準則等規定（以下合稱“企業會計準則”），并基于以下所述重要會計政策、會計估計進行編制。 2.2. 持續經營持續經營 適用 不適用 公司自本報告年末至少 12 個月內具備持續經營能力，無影響持續經營能力的重大事項。 五、五、 重重要會計政策要會計政策及及會計估計會計估計 具體會計政策和會計估計提示： 適用 不適用 1.1. 遵循企業會計準則的聲明遵循企業會計準則

242、的聲明 本公司編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本公司 2017 年 12 月31 日的財務狀況、2017 年度的經營成果和現金流量等相關信息。 2.2. 會計期間會計期間 本公司會計年度為公歷年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 2017 年年度報告 80 / 147 3.3. 營業周期營業周期 適用 不適用 本公司以一年 12 個月作為正常營業周期，并以營業周期作為資產和負債的流動性劃分標準。 4.4. 記賬本位幣記賬本位幣 本公司以人民幣為記賬本位幣。 5.5. 同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法同一控制下和非同一控制下企業合并的會計

243、處理方法 適用 不適用 （1）同一控制下的企業合并 同一控制下企業合并形成的長期股權投資合并方以支付現金、轉讓非現金資產或承擔債務方式作為合并對價的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最終控制方合并財務報表中的凈資產的賬面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。合并方以發行權益性工具作為合并對價的，按發行股份的面值總額作為股本。長期股權投資的初始投資成本與合并對價賬面價值（或發行股份面值總額）的差額，應當調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。 （2）非同一控制下的企業合并 對于非同一控制下的企業合并，合并成本為購買方在購買日為取得對被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債以

244、及發行的權益性證券的公允價值之和。非同一控制下企業合并中所取得的被購買方符合確認條件的可辨認資產、負債及或有負債，在購買日以公允價值計量。購買方對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額，體現為商譽價值。購買方對合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的，經復核后合并成本仍小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額，計入當期營業外收入。 6.6. 合并財務報表的編制方法合并財務報表的編制方法 適用 不適用 （1）投資主體的判斷依據 本公司為投資性主體，判斷依據如下： 本公司將全部子公司（包括本公司所控制的單獨主體）納入合并財務報表范圍，包括被本

245、公司控制的企業、被投資單位中可分割的部分以及結構化主體。 （2）合并財務報表范圍 本公司將全部子公司（包括本公司所控制的單獨主體）納入合并財務報表范圍，包括被本公司控制的企業、被投資單位中可分割的部分以及結構化主體。 （3）統一母子公司的會計政策、統一母子公司的資產負債表日及會計期間 子公司與本公司采用的會計政策或會計期間不一致的，在編制合并財務報表時，按照本公司的會計政策或會計期間對子公司財務報表進行必要的調整。 （4）合并財務報表抵銷事項 合并財務報表以母公司和子公司的資產負債表為基礎，已抵銷了母公司與子公司、子公司相互之間發生的內部交易。子公司所有者權益中不屬于母公司的份額，作為少數股東

246、權益，在合并資產負債表中所有者權益項目下以“少數股東權益”項目列示。子公司持有母公司的長期股權投資，視為企業集團的庫存股， 作為所有者權益的減項， 在合并資產負債表中所有者權益項目下以 “減：庫存股”項目列示。 （5）合并取得子公司會計處理 對于同一控制下企業合并取得的子公司，視同該企業合并于自最終控制方開始實時控制時已經發生，從合并當期的期初起將其資產、負債、經營成果和現金流量納入合并財務報表；對于非同一控制下企業合并取得的子公司，在編制合并財務報表時，以購買日可辨認凈資產公允價值為基礎對其個別財務報表進行調整。 2017 年年度報告 81 / 147 7.7. 合營安排合營安排分類分類及共

247、同經營會計處理方法及共同經營會計處理方法 適用 不適用 （1）合營安排的分類 合營安排分為共同經營和合營企業。未通過單獨主體達成的合營安排，劃分為共同經營。單獨主體，是指具有單獨可辨認的財務架構的主體，包括單獨的法人主體和不具備法人主體資格但法律認可的主體。通過單獨主體達成的合營安排，通常劃分為合營企業。相關事實和情況變化導致合營方在合營安排中享有的權利和承擔的義務發生變化的， 合營方對合營安排的分類進行重新評估。 （2）共同經營的會計處理 共同經營參與方應當確認其與共同經營中利益份額相關的下列項目，并按照相關企業會計準則的規定進行會計處理：確認單獨所持有的資產或負債，以及按其份額確認共同持有

248、的資產或負債；確認出售其享有的共同經營產出份額所產生的收入；按其份額確認共同經營因出售產出所產生的收入；確認單獨所發生的費用，以及按其份額確認共同經營發生的費用。 對共同經營不享有共同控制的參與方，如果享有該共同經營相關資產且承擔該共同經營相關負債的，參照共同經營參與方的規定進行會計處理；否則，應當按照相關企業會計準則的規定進行會計處理。 （3）合營企業的會計處理 合營企業參與方應當按照企業會計準則第 2 號長期股權投資的規定對合營企業的投資進行會計處理，不享有共同控制的參與方應當根據其對該合營企業的影響程度進行會計處理。 8.8. 現金及現金等價物的確定標準現金及現金等價物的確定標準 本公司

249、在編制現金流量表時所確定的現金，是指本公司庫存現金以及可以隨時用于支付的存款。在編制現金流量表時所確定的現金等價物，是指持有的期限短、流動性強、易于轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。 9.9. 外幣業務和外幣報表折算外幣業務和外幣報表折算 適用 不適用 （1）外幣業務折算 本公司對發生的外幣交易，采用與交易發生日折合本位幣入賬。資產負債表日外幣貨幣性項目按資產負債表日即期匯率折算，因該日的即期匯率與初始確認時或者前一資產負債表日即期匯率不同而產生的匯兌差額，除符合資本化條件的外幣專門借款的匯兌差額在資本化期間予以資本化計入相關資產的成本外，均計入當期損益。以歷史成本計量的外幣非貨幣性

250、項目，仍采用交易發生日的即期匯率折算，不改變其記賬本位幣金額。以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，采用公允價值確定日的即期匯率折算，折算后的記賬本位幣金額與原記賬本位幣金額的差額，作為公允價值變動(含匯率變動)處理，計入當期損益或確認為其他綜合收益。 （2）外幣財務報表折算 本公司的控股子公司、合營企業、聯營企業等，若采用與本公司不同的記賬本位幣，需對其外幣財務報表折算后，再進行會計核算及合并財務報表的編報。資產負債表中的資產和負債項目，采用資產負債表日的即期匯率折算，所有者權益項目除“未分配利潤”項目外，其他項目采用發生時的即期匯率折算。利潤表中的收入和費用項目，采用交易發生日的即期匯率折算。

251、折算產生的外幣財務報表折算差額，在資產負債表中所有者權益項目其他綜合收益下列示。外幣現金流量按照系統合理方法確定的，采用交易發生日的即期匯率折算。匯率變動對現金的影響額，在現金流量表中單獨列示。處置境外經營時，與該境外經營有關的外幣報表折算差額，全部或按處置該境外經營的比例轉入處置當期損益。 10.10. 金融工具金融工具 適用 不適用 （1）金融工具的分類及確認 金融工具劃分為金融資產或金融負債和權益工具。本公司成為金融工具合同的一方時，確認為一項金融資產或金融負債，或權益工具。 2017 年年度報告 82 / 147 金融資產于初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

252、、持有至到期投資、應收款項、可供出售金融資產。除應收款項以外的金融資產的分類取決于本公司及其子公司對金融資產的持有意圖和持有能力等。金融負債于初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債以及其他金融負債。 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產包括持有目的為短期內出售的交易性金融資產和初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產；應收款項是指在活躍市場中沒有報價、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產；可供出售金融資產包括初始確認時即被指定為可供出售的非衍生金融資產及未被劃分為其他類的金融資產；持有至到期投資是指到期日固定、回收金額固定或可確定，且管理層有

253、明確意圖和能力持有至到期的非衍生金融資產。 （2）金融工具的計量 本公司金融工具始確認按公允價值計量。后續計量分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、可供出售金融資產及以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債按公允價值計量；持有到期投資、貸款和應收款項以及其他金融負債按攤余成本計量；在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，以及與該權益工具掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產或者衍生金融負債，按照成本計量。本公司金融資產或金融負債后續計量中公允價值變動形成的利得或損失，除與套期保值有關外，按照如下方法處理：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

254、或金融負債公允價值變動形成的利得或損失，計入公允價值變動損益?？晒┏鍪劢鹑谫Y產的公允價值變動計入其他綜合收益。 （3）本公司對金融工具的公允價值的確認方法 如存在活躍市場的金融工具，以活躍市場中的報價確定其公允價值；如不存在活躍市場的金融工具，采用估值技術確定其公允價值。估值技術主要包括市場法、收益法和成本法。 （4）金融資產負債轉移的確認依據和計量方法 金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移時，或既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，但放棄了對該金融資產控制的，應當終止確認該項金融資產。金融資產滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產的賬面價值與因轉移而收到的對價和原直接計

255、入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和的差額部分，計入當期損益。部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的賬面價值，在終止確認部分和未終止確認部分之間，按照各自的相對公允價值進行分攤。 金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，則應終止確認該金融負債或其一部分。 （5）金融資產減值 以攤余成本計量的金融資產發生減值時，按預計未來現金流量(不包括尚未發生的未來信用損失)現值低于賬面價值的差額，計提減值準備。如果有客觀證據表明該金融資產價值已恢復，且客觀上與確認該損失后發生的事項有關，原確認的減值損失予以轉回，計入當期損益。 以成本計量的金融資產發生減值時， 預計未來現金流量現值低于賬面價值

256、的差額， 計提減值準備。發生的減值損失，一經確認，不再轉回。 11.11. 應收款項應收款項 (1).(1). 單項金額重大并單單項金額重大并單獨獨計提壞賬準備的應收款項計提壞賬準備的應收款項 適用 不適用 單項金額重大的判斷依據或金額標準 應收款項余額達到 1000 萬元以上或占公司凈資產 10%以上的款項 單項金額重大并單項計提壞賬準備的計提方法 個別認定法 (2).(2). 按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收款項：按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收款項： 適用 不適用 按信用風險特征組合計提壞賬準備的計提方法（賬齡分析法、余額百分比法、其他方法） 賬齡組合 賬齡分析法 2017 年年

257、度報告 83 / 147 組合中，采用賬齡分析法計提壞賬準備的 適用 不適用 賬齡 應收賬款計提比例(%) 其他應收款計提比例(%) 信用期內 0 超出信用期 6 個月以內 25 超出信用期 6-12 個月 50 超出信用期 12 個月以上 100 注：其他應收款均進行單獨測試，有客觀證據表明發生減值的，根據測試結果計提壞賬準備，不再劃分信用組合類別計提壞賬準備。 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的 適用 不適用 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的 適用 不適用 (3).(3). 單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收款項：單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收款項： 適用 不適用 單項計

258、提壞賬準備的理由 有確鑿證據證明其可收回程度 壞賬準備的計提方法 個別認定法 12.12. 存貨存貨 適用 不適用 （1）存貨的分類 存貨是指本公司在日?；顒又谐钟幸詡涑鍪鄣漠a成品或商品、處在生產過程中的在產品、在生產過程或提供勞務過程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周轉材料、委托加工材料、包裝物、低值易耗品、產成品（庫存商品）及開發成本、開發產品等。 （2）發出存貨的計價方法 存貨發出時，采取加權平均法確定其發出的實際成本。 （3）存貨跌價準備的計提方法 資產負債表日，存貨按照成本與可變現凈值孰低計量，并按單個存貨項目計提存貨跌價準備，但對于數量繁多、單價較低的存貨，按照存貨類別計提存

259、貨跌價準備。 存貨可變現凈值的確定依據：產成品可變現凈值為估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費后金額；為生產而持有的材料等，當用其生產的產成品的可變現凈值高于成本時按照成本計量；當材料價格下降表明產成品的可變現凈值低于成本時，可變現凈值為估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費后的金額確定。持有待售的材料等，可變現凈值為市場售價。 （4）存貨的盤存制度 本公司的存貨盤存制度為永續盤存制。 （5）低值易耗品和包裝物的攤銷方法 低值易耗品采用五五攤銷法攤銷。包裝物采用一次轉銷法攤銷。 13.13. 持有持有待售資產待售資產 適用 不適用 14.14. 長期股權投資長期股權

260、投資 適用 不適用 （1）初始投資成本確定 2017 年年度報告 84 / 147 對于企業合并取得的長期股權投資，如為同一控制下的企業合并，應當按照取得被合并方所有者權益賬面價值的份額確認為初始成本；非同一控制下的企業合并，應當按購買日確定的合并成本確認為初始成本；以支付現金取得的長期股權投資，初始投資成本為實際支付的購買價款；以發行權益性證券取得的長期股權投資，初始投資成本為發行權益性證券的公允價值；通過債務重組取得的長期股權投資，其初始投資成本應當按照企業會計準則第 12 號債務重組的有關規定確定；非貨幣性資產交換取得的長期股權投資，初始投資成本根據準則相關規定確定。 （2）后續計量及損

261、益確認方法 投資方能夠對被投資單位實施控制的長期股權投資應當采用成本法核算，對聯營企業和合營企業的長期股權投資采用權益法核算。投資方對聯營企業的權益性投資，其中一部分通過風險投資機構、共同基金、信托公司或包括投連險基金在內的類似主體間接持有的，無論以上主體是否對這部分投資具有重大影響，投資方都應當按照企業會計準則第 22 號金融工具確認和計量的有關規定，對間接持有的該部分投資選擇以公允價值計量且其變動計入損益，并對其余部分采用權益法核算。 （3）確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據 對被投資單位具有共同控制，是指對某項安排的回報產生重大影響的活動必須經過分享控制權的參與方一致同意后才能

262、決策，包括商品或勞務的銷售和購買、金融資產的管理、資產的購買和處置、研究與開發活動以及融資活動等；對被投資單位具有重大影響，是指當持有被投資單位 20%以上至 50%的表決權資本時，具有重大影響?；螂m不足 20%，但符合下列條件之一時，具有重大影響：在被投資單位的董事會或類似的權力機構中派有代表；參與被投資單位的政策制定過程；向被投資單位派出管理人員；被投資單位依賴投資公司的技術或技術資料；與被投資單位之間發生重要交易。 15.15. 投資性房地產投資性房地產 (1).(1). 如果如果采用成本計量模式的：采用成本計量模式的： 折舊或攤銷方法 本公司投資性房地產的類別，包括出租的土地使用權、出

263、租的建筑物、持有并準備增值后轉讓的土地使用權。投資性房地產按照成本進行初始計量，采用成本模式進行后續計量。 本公司投資性房地產中出租的建筑物采用年限平均法計提折舊，具體核算政策與固定資產部分相同。投資性房地產中出租的土地使用權、持有并準備增值后轉讓的土地使用權采用直線法攤銷，具體核算政策與無形資產部分相同。 16.16. 固定資產固定資產 (1).(1). 確認條件確認條件 適用 不適用 固定資產指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用壽命超過一個會計年度的有形資產。同時滿足以下條件時予以確認：與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業；該固定資產的成本能夠可靠地計量。 (2).(2

264、). 折舊方法折舊方法 適用 不適用 類別 折舊方法 折舊年限（年） 殘值率 年折舊率 房屋建筑物 年限平均法 15-50 3 6.471.94 機器設備 年限平均法 4-18 3 24.25-5.39 運輸設備 年限平均法 6-12 3 16.17-8.08 其他設備 年限平均法 2-14 3 48.50-6.93 2017 年年度報告 85 / 147 (3).(3). 融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法 適用 不適用 融資租入固定資產為實質上轉移了與資產所有權有關的全部風險和報酬的租賃。融資租入固定資產初始計價為租賃期開始日租賃資產公允價

265、值與最低租賃付款額現值較低者作為入賬價值；融資租入固定資產后續計價采用與自有固定資產相一致的折舊政策計提折舊及減值準備。 17.17. 在建工程在建工程 適用 不適用 本公司在建工程分為自營方式建造和出包方式建造兩種。 在建工程在工程完工達到預定可使用狀態時，結轉固定資產。預定可使用狀態的判斷標準，應符合下列情況之一：（1）固定資產的實體建造（包括安裝）工作已經全部完成或實質上已經全部完成； （2） 已經試生產或試運行， 并且其結果表明資產能夠正常運行或能夠穩定地生產出合格產品，或者試運行結果表明其能夠正常運轉或營業； （3）該項建造的固定資產上的支出金額很少或者幾乎不再發生；（4）所購建的固

266、定資產已經達到設計或合同要求，或與設計或合同要求基本相符。 18.18. 借款費用借款費用 適用 不適用 （1）借款費用資本化的確認原則 本公司發生的借款費用，可直接歸屬于符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，計入相關資產成本；其他借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。符合資本化條件的資產，是指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等資產。 （2）資本化金額計算方法 資本化期間，是指從借款費用開始資本化時點到停止資本化時點的期間。借款費用暫停資本化的期間不包括在內。在購建或生產過程中發生非正常中斷、且中斷

267、時間連續超過 3 個月的，應當暫停借款費用的資本化。 借入專門借款，按照專門借款當期實際發生的利息費用，減去將尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益后的金額確定；占用一般借款按照累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所占用一般借款的資本化率計算確定，資本化率為一般借款的加權平均利率；借款存在折價或溢價的，按照實際利率法確定每一會計期間應攤銷的折價或溢價金額，調整每期利息金額。 實際利率法是根據借款實際利率計算其攤余折價或溢價或利息費用的方法。其中實際利率是借款在預期存續期間的未來現金流量，折現為該借款當前賬面價值所使用的利率。 19.19. 生物資

268、產生物資產 適用 不適用 20.20. 油氣資產油氣資產 適用 不適用 21.21. 無形資產無形資產 (1).(1). 計價方法、使用壽命、減值測試計價方法、使用壽命、減值測試 適用 不適用 本公司無形資產按照成本進行初始計量。購入的無形資產，按實際支付的價款和相關支出作為實際成本。投資者投入的無形資產，按投資合同或協議約定的價值確定實際成本，但合同或協議約定價值不公允的，按公允價值確定實際成本。自行開發的無形資產，其成本為達到預定用途前所發生的支出總額。 2017 年年度報告 86 / 147 本公司無形資產后續計量方法分別為：使用壽命有限無形資產采用直線法攤銷，并在年度終了，對無形資產的

269、使用壽命和攤銷方法進行復核，如與原先估計數存在差異的，進行相應的調整；使用壽命不確定的無形資產不攤銷，但在年度終了，對使用壽命進行復核，當有確鑿證據表明其使用壽命是有限的，則估計其使用壽命，按直線法進行攤銷。 本公司將無法預見該資產為公司帶來經濟利益的期限，或使用期限不確定等無形資產確定為使用壽命不確定的無形資產。使用壽命不確定的判斷依據為：來源于合同性權利或其他法定權利，但合同規定或法律規定無明確使用年限；綜合同行業情況或相關專家論證等，仍無法判斷無形資產為公司帶來經濟利益的期限。 每年年末，對使用壽命不確定無形資產使用壽命進行復核，主要采取自下而上的方式，由無形資產使用相關部門進行基礎復核

270、，評價使用壽命不確定判斷依據是否存在變化等。 (2).(2). 內部研究開發支出會計政策內部研究開發支出會計政策 適用 不適用 內部研究開發項目研究階段的支出，于發生時計入當期損益；開發階段的支出，滿足確認為無形資產條件的轉入無形資產核算。(1)完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；(2)具有完成該無形資產并使用或出售的意圖；(3)無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能證明其有用性；(4)有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，并有能力使用或出售該無形資產；(5)歸屬于該無

271、形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。 劃分內部研究開發項目的研究階段和開發階段的具體標準：為獲取新的技術和知識等進行的有計劃的調查階段，應確定為研究階段，該階段具有計劃性和探索性等特點；在進行商業性生產或使用前，將研究成果或其他知識應用于某項計劃或設計，以生產出新的或具有實質性改進的材料、裝置、產品等階段，應確定為開發階段，該階段具有針對性和形成成果的可能性較大等特點。 22.22. 長期資產減值長期資產減值 適用 不適用 長期股權投資、采用成本模式計量的投資性房地產、固定資產、在建工程、采用成本模式計量的生產性生物資產、油氣資產、無形資產、商譽等長期資產于資產負債表日存在減值跡象的，進行減值

272、測試。減值測試結果表明資產的可收回金額低于其賬面價值的，按其差額計提減值準備并計入減值損失。 可收回金額為資產的公允價值減去處置費用后的凈額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間的較高者。資產減值準備按單項資產為基礎計算并確認，如果難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組確定資產組的可收回金額。資產組是能夠獨立產生現金流入的最小資產組合。 在財務報表中單獨列示的商譽，無論是否存在減值跡象，至少每年進行減值測試。減值測試時，商譽的賬面價值分攤至預期從企業合并的協同效應中受益的資產組或資產組組合。測試結果表明包含分攤的商譽的資產組或資產組組合的可收回金額低于其賬面價值的，確認相應的

273、減值損失。減值損失金額先抵減分攤至該資產組或資產組組合的商譽的賬面價值，再根據資產組或資產組組合中除商譽以外的其他各項資產的賬面價值所占比重，按比例抵減其他各項資產的賬面價值。 上述資產減值損失一經確認，以后期間不予轉回價值得以恢復的部分。 23.23. 長期待攤費用長期待攤費用 適用 不適用 本公司長期待攤費用是指已經支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各項費用。長期待攤費用按費用項目的受益期限分期攤銷。若長期待攤的費用項目不能使以后會計期間受益，則將尚未攤銷的該項目的攤余價值全部轉入當期損益。 2017 年年度報告 87 / 147 24.24. 職工薪酬職工薪酬 (1)(1)、短期薪

274、酬的會計處理方法短期薪酬的會計處理方法 適用 不適用 在職工為本公司提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，并計入當期損益，其他會計準則要求或允許計入資產成本的除外。本公司發生的職工福利費，在實際發生時根據實際發生額計入當期損益或相關資產成本。職工福利費為非貨幣性福利的，按照公允價值計量。企業為職工繳納的醫療保險費、工傷保險費、生育保險費等社會保險費和住房公積金，以及按規定提取的工會經費和職工教育經費，在職工提供服務的會計期間，根據規定的計提基礎和計提比例計算確定相應的職工薪酬金額，并確認相應負債，計入當期損益或相關資產成本。 (2)(2)、離職后福利的會計處理方法離職后福利的會計

275、處理方法 適用 不適用 本公司在職工提供服務的會計期間，根據設定提存計劃計算的應繳存金額確認為負債，并計入當期損益或相關資產成本。根據預期累計福利單位法確定的公式將設定受益計劃產生的福利義務歸屬于職工提供服務的期間，并計入當期損益或相關資產成本。 (3)(3)、辭退福利的會計處理方法辭退福利的會計處理方法 適用 不適用 本公司向職工提供辭退福利時，在下列兩者孰早日確認辭退福利產生的職工薪酬負債，并計入當期損益：本公司不能單方面撤回因解除勞動關系計劃或裁減建議所提供的辭退福利時；本公司確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時。 (4)(4)、其他長期職工福利的會計處理方法其他長期職工福利的

276、會計處理方法 適用 不適用 本公司向職工提供的其他長期職工福利，符合設定提存計劃條件的，應當按照有關設定提存計劃的規定進行處理；除此外，根據設定受益計劃的有關規定，確認和計量其他長期職工福利凈負債或凈資產。 25.25. 預計負債預計負債 適用 不適用 當與或有事項相關的義務是公司承擔的現時義務，且履行該義務很可能導致經濟利益流出，同時其金額能夠可靠地計量時確認該義務為預計負債。本公司按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數進行初始計量，如所需支出存在一個連續范圍，且該范圍內各種結果發生的可能性相同，最佳估計數按照該范圍內的中間值確定；如涉及多個項目，按照各種可能結果及相關概率計算確定最佳估計

277、數。 資產負債表日應當對預計負債賬面價值進行復核，有確鑿證據表明該賬面價值不能真實反映當前最佳估計數，應當按照當前最佳估計數對該賬面價值進行調整。 26.26. 股份支付股份支付 適用 不適用 27.27. 優先股、永續債等其他金融工具優先股、永續債等其他金融工具 適用 不適用 28.28. 收入收入 適用 不適用 （1）銷售商品 2017 年年度報告 88 / 147 本公司銷售的商品在同時滿足下列條件時，按從購貨方已收或應收的合同或協議價款的金額確認銷售商品收入：已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方；既沒有保留通常與所有權相聯系的繼續管理權，也沒有對已售出的商品實施有效控制；收入的

278、金額能夠可靠地計量；相關的經濟利益很可能流入企業；相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量。 旅行社組織境外旅游者到國內旅游，以旅行團隊離境確認收入實現；組織國內旅游者到境外旅游或國內旅游，以旅行團旅行返回時確認收入實現。 一般企業以產品（商品）已經發出或勞務已經提供，產品的所有權、風險和報酬已轉移給買方，并收到貨款或取得索取價款的憑據時，確認收入實現。 房地產銷售收入，在房產完工并驗收合格，簽訂了銷售合同，取得了買方付款證明并交付使用時確認銷售收入的實現。買方接到書面交房通知，無正當理由拒絕接收的，于書面交房通知確定的交付使用時限結束后即確認收入的實現。對于受托開發的項目，并符合企業會計準則

279、建造合同條件的開發項目，按完工百分比法確認相應的銷售收入。完工百分比按照已完工程工作量的比例予以確定。 物業出租收入，按與承租方簽定的合同或協議規定的承租方付租日期和金額，確認房屋出租收入的實現。 （2）提供勞務 在資產負債表日提供勞務交易的結果能夠可靠估計的，采用完工百分比法確認提供勞務收入。本公司根據已完工作的測量確定提供勞務交易的完工進度（完工百分比）。 在資產負債表日提供勞務交易結果不能夠可靠估計的，分別下列情況處理：已經發生的勞務成本預計能夠得到補償的，按照已經發生的勞務成本金額確認提供勞務收入，并按相同金額結轉勞務成本；已經發生的勞務成本預計不能夠得到補償的，將已經發生的勞務成本計

280、入當期損益，不確認提供勞務收入。 （3）讓渡資產使用權 本公司在與讓渡資產使用權相關的經濟利益能夠流入和收入的金額能夠可靠的計量時確認讓渡資產使用權收入。 29.29. 政府補助政府補助 (1)(1)、與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法 適用 不適用 本公司取得的、 用于購建或以其他方式形成長期資產的政府補助， 確認為與資產相關的政府補助。與資產相關的政府補助，沖減相關資產的賬面價值或確認為遞延收益。確認為遞延收益的，自相關資產可供使用時起，按照相關資產的預計使用期限，將遞延收益平均分攤轉入當期損益，其中與本公司日?；顒酉嚓P的，計入其他收益，與

281、本公司日?；顒訜o關的，計入營業外收入。 按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益。 (2)(2)、與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法 適用 不適用 除與資產相關的政府補助之外的政府補助，確認為與收益相關的政府補助。分別下列情況處理：用于補償企業以后期間的相關費用或損失的，確認為遞延收益，并在確認相關費用的期間，計入當期損益。用于補償企業已發生的相關費用或損失的，直接計入當期損益。計入當期損益時，與本公司日?；顒酉嚓P的政府補助，計入其他收益或沖減相關成本費用；與本公司日?；顒訜o關的政府補助，計入營業外收入。 30.30. 遞延所得稅資產遞延所

282、得稅資產/遞延所得稅負債遞延所得稅負債 適用 不適用 （1）根據資產、負債的賬面價值與其計稅基礎之間的差額（未作為資產和負債確認的項目按照稅法規定可以確定其計稅基礎的，確定該計稅基礎為其差額），按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計算確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債。 2017 年年度報告 89 / 147 （2） 遞延所得稅資產的確認以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。 資產負債表日，有確鑿證據表明未來期間很可能獲得足夠的應納稅所得額用來抵扣可抵扣暫時性差異的，確認以前會計期間未確認的遞延所得稅資產。如未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資

283、產的，則減記遞延所得稅資產的賬面價值。 （3）對與子公司及聯營企業投資相關的應納稅暫時性差異，確認遞延所得稅負債，除非本公司能夠控制暫時性差異轉回的時間且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。對與子公司及聯營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，當該暫時性差異在可預見的未來很可能轉回且未來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額時，確認遞延所得稅資產。 31.31. 租賃租賃 (1)(1)、經營租賃的會計處理方法經營租賃的會計處理方法 適用 不適用 經營租賃的租金支出在租賃期內按照直線法計入相關資產成本或當期損益。 (2)(2)、融資租賃的會計處理方法融資租賃的會計處理方法 適用 不適用

284、 以租賃資產的公允價值與最低租賃付款額的現值兩者中較低者作為租入資產的入賬價值，租入資產的入賬價值與最低租賃付款額之間的差額作為未確認融資費用， 在租賃期內按實際利率法攤銷。最低租賃付款額扣除未確認融資費用后的余額作為長期應付款列示。 32.32. 其他重要的會計政策和會計估計其他重要的會計政策和會計估計 適用 不適用 33.33. 重要重要會計政策會計政策和和會計估計的變更會計估計的變更 (1)(1)、重要重要會計政策變更會計政策變更 適用 不適用 會計政策變更的內容和原因 審批程序 備注(受重要影響的報表項目名稱和金額) 1.部分與資產相關的政府補助沖減了相關資產賬面價值 財政部于 201

285、7 年度修訂了企業會計準則第 16 號政府補助 固定資產沖減 706,492,594.71元 2.與本公司日?；顒酉嚓P的政府補助計入其他收益 財政部于 2017 年度修訂了企業會計準則第 16 號政府補助 其他收益 266,234,923.17 元 3.資產處置損益列報調整 財政部于 2017 年度發布了財政部關于修訂印發一般企業財務報表格式的通知 資產處置收益-7,702,437.58元 其他說明 財政部于 2017 年度發布了企業會計準則第 42 號持有待售的非流動資產、處置組和終止經營，自 2017 年 5 月 28 日起施行，對于施行日存在的持有待售的非流動資產、處置組和終止經營，要求

286、采用未來適用法處理。 財政部于 2017 年度修訂了企業會計準則第 16 號政府補助，修訂后的準則自 2017 年 6月 12 日起施行，對于 2017 年 1 月 1 日存在的政府補助，要求采用未來適用法處理；對于 2017年 1 月 1 日至施行日新增的政府補助，也要求按照修訂后的準則進行調整。 2017 年年度報告 90 / 147 財政部于 2017 年度發布了財政部關于修訂印發一般企業財務報表格式的通知（財會201730 號），執行企業會計準則的企業應按照企業會計準則和該通知要求編制 2017 年度及以后期間的財務報表。 (2)(2)、重要重要會計估計變更會計估計變更 適用 不適用

287、34.34. 其他其他 適用 不適用 六、六、 稅項稅項 1.1. 主要稅種及稅率主要稅種及稅率 主要稅種及稅率情況 適用 不適用 稅種 計稅依據 稅率 增值稅 按產品銷售及增值稅勞務收入的 17%計算增值稅銷項稅額，按技術服務及有形動產租賃收入的 6%計算增值稅銷項稅額，按提供交通運輸業服務收入的 11%計算增值稅銷項稅額，按銷項稅額扣除允許抵扣的進項稅額后的差額計算納稅。提供旅游服務，按照取得的全部價款和價外費用，扣除向旅游服務購買方收取并支付給其他單位或個人的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業的旅游費用后的余額為銷售額，按照 6%計算增值稅銷項稅額，按銷項稅額

288、扣除允許抵扣的進項稅額后的差額計算納稅。 17%、6%、11% 消費稅 營業稅 城市維護建設稅 按應納增值稅額、營業稅額計提并交納，注冊地址為城市、縣城的稅率為 7%、5%，深圳市稅率為 1%。 7%、5%、1% 企業所得稅 按應納稅所得額計提并交納 25%、16.5%、15% 土地增值稅 增值額未超過扣除項目金額 50的部分， 稅率為 30； 增值額超過扣除項目金額 50、未超過扣除項目金額 100的部分，稅率為 40；增值額超過扣除項目金額 100、未超過扣除項目金額 200的部分，稅率為 50；增值額超過扣除項目金額 200的部分，稅率為 60。 30%、40%、50%、60% 存在不同

289、企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明 適用 不適用 納稅主體名稱 所得稅稅率（%） 中國青年旅行社（香港）有限公司 16.5 中青旅新疆國際旅行社有限責任公司 15 2.2. 稅收優惠稅收優惠 適用 不適用 公司子公司中青旅新疆國際旅行社有限責任公司符合財政部、國家稅務總局、海關總署關于深入實施西部大開發戰略有關稅收政策問題的通知（財稅201158 號）第二條規定，享受西部大開發稅收優惠政策，減按 15%稅率繳納企業所得稅。 2017 年年度報告 91 / 147 3.3. 其他其他 適用 不適用 七、七、 合并財務報表項目注合并財務報表項目注釋釋 1 1、 貨幣資金貨幣資金 適用 不適用

290、單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 庫存現金 2,944,485.31 4,690,226.29 銀行存款 1,151,452,069.75 872,747,657.44 其他貨幣資金 6,789,902.87 35,870,898.97 合計 1,161,186,457.93 913,308,782.70 其中： 存放在境外的款項總額 27,368,469.42 26,327,437.39 其他說明 其他貨幣資金明細如下 項目 年末余額 年初余額 銀行承兌匯票保證金 31,839,165.97 保函保證金 1,500,000.00 遠期外匯保證金 1,282,833.90 1,

291、269,394.37 第三方支付等存款 5,507,068.97 1,262,338.63 合計 6,789,902.87 35,870,898.97 2 2、 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 適用 不適用 3 3、 衍生金融資產衍生金融資產 適用 不適用 4 4、 應收票據應收票據 (1). (1). 應收票據分類列示應收票據分類列示 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 銀行承兌票據 90,279,889.89 59,063,433.83 商業承兌票據 9,494,438.37 9,860,168.00 合

292、計 99,774,328.26 68,923,601.83 (2). (2). 期末公司已期末公司已質押質押的應收票據的應收票據 適用 不適用 2017 年年度報告 92 / 147 (3). (3). 期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據：期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據： 適用 不適用 (4). (4). 期末公司因出票人期末公司因出票人未未履約而將其轉應收賬款的票據履約而將其轉應收賬款的票據 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 5 5、 應收賬款應收賬款 (1).(1). 應收賬款分類披露應收賬款分類披露 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 類

293、別 期末余額 期初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面 價值 賬面余額 壞賬準備 賬面 價值 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 單項金額重大并單獨計提壞賬準備的應收賬款 按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收賬款 1,904,052,541.15 100 75,425,554.25 3.96 1,828,626,986.90 1,630,427,683.17 100 73,399,159.69 4.5 1,557,028,523.48 單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收賬款 合計 1,904,052,541.15 / 75,425,554.25 / 1

294、,828,626,986.90 1,630,427,683.17 / 73,399,159.69 / 1,557,028,523.48 期末單項金額重大并單項計提壞帳準備的應收賬款 適用 不適用 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款： 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 賬齡 期末余額 應收賬款 壞賬準備 計提比例（%） 信用期內 1,768,078,765.49 超出信用期 6 個月以內 62,432,341.48 15,608,085.37 25 超出信用期 612 個月 27,447,930.60 13,723,965.30 50 超出信用期 12 個月以上 46,093,503

295、.58 46,093,503.58 100 合計 1,904,052,541.15 75,425,554.25 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的應收賬款： 適用 不適用 2017 年年度報告 93 / 147 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款： 適用 不適用 (2).(2). 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況：本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況： 本期計提壞賬準備金額 7,223,893.97，沖回壞賬準備金額 5,197,499.41 其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的： 適用 不適用 (3).(3). 本期實際核銷的應收本期實際核銷的應收賬款賬款情況情況 適用 不適用

296、(4).(4). 按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況：按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況： 適用 不適用 單位名稱 期末余額 占應收賬款總額的比例(%) 壞賬準備余額 單位 1 31,132,616.21 1.64 單位 2 28,684,091.20 1.51 單位 3 26,909,695.05 1.41 單位 4 25,633,997.80 1.35 單位 5 22,676,260.72 1.19 合 計 135,036,660.98 7.10 (5).(5). 因因金融資產金融資產轉移而終止確認的應收賬款：轉移而終止確認的應收賬款： 適用 不適用 (6).(6). 轉移

297、應收賬款且轉移應收賬款且繼續繼續涉入形成的資產、負債金額涉入形成的資產、負債金額： 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 6 6、 預付款項預付款項 (1). (1). 預付款項按賬齡列示預付款項按賬齡列示 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 賬齡 期末余額 期初余額 金額 比例(%) 金額 比例(%) 1 年以內 456,279,288.71 97.81 500,676,472.58 99.25 1 至 2 年 10,192,721.74 2.19 3,775,057.25 0.75 2017 年年度報告 94 / 147 2 至 3 年 3 年以上 合計 466,472,010.45

298、100.00 504,451,529.83 100.00 賬齡超過 1 年且金額重要的預付款項未及時結算原因的說明： 無 (2). (2). 按預付對象歸集的期末余額前五名的預付款情況：按預付對象歸集的期末余額前五名的預付款情況： 適用 不適用 單位名稱 期末余額 占預付款項總額的比例(%) 單位 1 95,686,343.88 20.51 單位 2 29,021,253.06 6.22 單位 3 11,781,529.60 2.53 單位 4 10,673,524.02 2.29 單位 5 10,476,000.00 2.25 合 計 157,638,650.56 33.79 其他說明 適用

299、 不適用 7 7、 應收利息應收利息 (1). (1). 應收利息分類應收利息分類 適用 不適用 (2). (2). 重要逾期利息重要逾期利息 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 8 8、 應收股利應收股利 (1).(1). 應收股利應收股利 適用 不適用 (2).(2). 重要的賬齡超過重要的賬齡超過 1 年的應收股利：年的應收股利： 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 9 9、 其他應收款其他應收款 (1).(1). 其他應收款分類披露其他應收款分類披露 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 類別 期末余額 期初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面 賬面余額 壞賬準備 賬面 2017 年

300、年度報告 95 / 147 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 價值 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 價值 單項金額重大并單獨計提壞賬準備的其他應收款 188,782,769.36 49.52 188,782,769.36 133,892,500.00 36.01 按信用風險特征組合計提壞賬準備的其他應收款 單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的其他應收款 192,473,240.69 50.48 14,141,501.58 7.35 178,331,739.11 237,892,514.37 63.99 13,306,751.49 5.59 合計 381,256,010.05 / 1

301、4,141,501.58 / 367,114,508.47 371,785,014.37 / 13,306,751.49 / 期末單項金額重大并單項計提壞帳準備的其他應收款 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 其他應收款 （按單位） 其他應收款 壞賬準備 計提比例 （%） 計提理由 綠城房地產集團 133,892,500.00 未減值 桐鄉市公共資源交易中心 54,890,269.36 未減值 合計 188,782,769.36 / / 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款： 適用 不適用 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款： 適用 不適用 組合中，采用其他方

302、法計提壞賬準備的其他應收款： 適用 不適用 (2).(2). 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況：本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況： 本期計提壞賬準備金額 1,832,682.31 元；本期收回或轉回壞賬準備金額 564,964.12 元。 其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的： 適用 不適用 (3).(3). 本期實際核銷的其他應收款情況本期實際核銷的其他應收款情況 適用 不適用 其中重要的其他應收款核銷情況： 適用 不適用 其他應收款核銷說明： 適用 不適用 (4).(4). 其他應收款按款項性質分類情況其他應收款按款項性質分類情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 2017 年年度

303、報告 96 / 147 款項性質 期末賬面余額 期初賬面余額 定金及押金 15,259,992.39 31,669,885.54 往來款 202,277,646.95 229,322,491.12 員工往來及備用金 57,328,805.75 50,877,944.96 保證金 92,309,034.91 48,234,117.04 其他 14,080,530.05 11,680,575.71 合計 381,256,010.05 371,785,014.37 (5).(5). 按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況：按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況： 適用 不適用 單位：元

304、幣種：人民幣 單位名稱 款項的性質 期末余額 賬齡 占其他應收款期末余額合計數的比例(%) 壞賬準備 期末余額 綠城房地產集團有限公司 往來款 133,892,500.00 1-2 年、2-3 年、5 年以上 35.12 桐鄉市公共資源交易中心 保證金 54,890,269.36 1 年以內 14.40 德清縣房產管理處 保證金 9,598,289.50 3-4 年、 5 年以上 2.52 北京錦繡大地農業園有限公司 往來款 4,000,000.00 5 年以上 1.05 4,000,000.00 慈溪市住房和城鄉建設局 保證金 3,048,970.54 1 年以內 0.80 合計 / 205

305、,430,029.40 / 53.89 4,000,000.00 (6).(6). 涉及政府補助的應收款項涉及政府補助的應收款項 適用 不適用 (7).(7). 因金融資產因金融資產轉移轉移而終止確認的其他應收款：而終止確認的其他應收款： 適用 不適用 (8).(8). 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債的金額：轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債的金額： 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 1010、 存貨存貨 (1). (1). 存貨分類存貨分類 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 賬面余額 跌價準備 賬面價值 賬面余額 跌價準備 賬面價值 原材料

306、 1,273,697.41 1,273,697.41 5,592,428.35 5,592,428.35 2017 年年度報告 97 / 147 在產品 庫存商品 467,625,882.89 467,625,882.89 373,518,039.29 373,518,039.29 周轉材料 消耗性生物資產 建造合同形成的已完工未結算資產 低值易耗品 3,015,707.56 3,015,707.56 2,979,587.32 2,979,587.32 開發成本 1,332,798,079.69 1,332,798,079.69 48,850,681.99 48,850,681.99 合計 1

307、,804,713,367.55 1,804,713,367.55 430,940,736.95 430,940,736.95 (2). (2). 存貨跌價準備存貨跌價準備 適用 不適用 (3). (3). 存貨期末余額含有借款費用資本化金額的說明：存貨期末余額含有借款費用資本化金額的說明： 適用 不適用 (4). (4). 期末期末建造合同形成的已完工未結算資產情況：建造合同形成的已完工未結算資產情況： 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 房地產開發成本明細 項目名稱 開工時間 首期竣工 時間 全部竣工時間 預計總投資（萬元） 年末余額 （元） 年初余額 (元） 高橋旅游廣場-房產項目 20

308、17.06.01 2019.02.01 25,000.00 58,874,920.20 烏鎮互聯網公寓項目 2017.07.01 2019.07.01 30,522.00 31,033,877.33 子夜延伸段三里塘 2018.07.01 2020.01.01 180,000.00 1,242,889,282.16 烏鎮后街客棧項目 2013.8 2017.1 2017.1 4,900.00 48,850,681.99 合計 240,422.00 1,332,798,079.69 48,850,681.99 1111、 持有待售資產持有待售資產 適用 不適用 1212、 一年內到期的非流動資產

309、一年內到期的非流動資產 適用 不適用 1313、 其他流動資產其他流動資產 適用 不適用 2017 年年度報告 98 / 147 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 待抵扣進項稅 131,434,536.60 21,841,227.59 合計 131,434,536.60 21,841,227.59 1414、 可供出售金融資產可供出售金融資產 (1). (1). 可供出售金融資產情況可供出售金融資產情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值 可供出售債務工具： 可供出售權益工具： 73,628

310、,478.39 13,225,668.16 60,402,810.23 13,628,478.39 13,225,668.16 402,810.23 按公允價值計量的 按成本計量的 73,628,478.39 13,225,668.16 60,402,810.23 13,628,478.39 13,225,668.16 402,810.23 合計 73,628,478.39 13,225,668.16 60,402,810.23 13,628,478.39 13,225,668.16 402,810.23 (2). (2). 期末按公允價值計量的可供出售金融資產期末按公允價值計量的可供出售金融

311、資產 適用 不適用 (3). (3). 期末按成本計量的可供出售金融資產期末按成本計量的可供出售金融資產 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 被投資 單位 賬面余額 減值準備 在被投資單位持股比例(%) 本期現金紅利 期初 本期 增加 本期 減少 期末 期初 本期 增加 本期 減少 期末 北京博大高科技發展公司 773,798.61 773,798.61 773,798.61 773,798.61 15.00 北京大名星度假村有限公司 451,869.55 451,869.55 451,869.55 451,869.55 15.00 廣西中青旅旅行社有限公司 12,000,000.00 12

312、,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 100.00 浙江中青旅游客運有限公司 287,578.71 287,578.71 16.50 新疆中青聯旅游汽車有限公司 115,231.52 115,231.52 14.17 中青旅紅奇（橫琴）旅游產業投資基金（有限合伙） 60,000,000.00 60,000,000.00 9.08 合計 13,628,478.39 60,000,000.00 73,628,478.39 13,225,668.16 13,225,668.16 9.08 (4). (4). 報告期內可供出售金融資產減值的變動情況報告期內可供

313、出售金融資產減值的變動情況 適用 不適用 (5). (5). 可供出售權益工具期末公允價值嚴重下跌或非暫時性下跌但未計提減值準備的相關說明：可供出售權益工具期末公允價值嚴重下跌或非暫時性下跌但未計提減值準備的相關說明： 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 2017 年年度報告 99 / 147 1515、 持有至到期投資持有至到期投資 (1).(1). 持有至到期投資情況：持有至到期投資情況： 適用 不適用 (2).(2). 期末期末重要重要的持有至到期投資：的持有至到期投資： 適用 不適用 (3).(3). 本期重本期重分類分類的持有至到期投資：的持有至到期投資： 適用 不適用 其他說明：

314、 適用 不適用 1616、 長期應收款長期應收款 (1)(1) 長期應收款情況：長期應收款情況： 適用 不適用 (2)(2) 因金融資產轉移而因金融資產轉移而終止終止確認的長期應收款確認的長期應收款 適用 不適用 (3)(3) 轉移長期應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額轉移長期應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 2017 年年度報告 100 / 147 1717、 長期股權投資長期股權投資 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 被投資單位 期初 余額 本期增減變動 期末 余額 減值準備期末余額 追加投資 減少投資 權益法下確認的投資損益 其他綜合收益調

315、整 其他權益變動 宣告發放現金股利或利潤 計提減值準備 其他 一、合營企業 北京古北水鎮旅游有限公司 1,411,154,805.16 47,183,731.61 1,458,338,536.77 小計 1,411,154,805.16 47,183,731.61 1,458,338,536.77 二、聯營企業 桐鄉市濮院旅游有限公司 245,000,000.00 -38,962.35 244,961,037.65 廣州七俠網絡科技有限公司 12,047,579.51 -241,339.10 11,806,240.41 桐鄉市烏鎮景區管理有限公司 3,920,000.00 193,168.67

316、 4,113,168.67 中青旅耀悅（北京）旅游有限公司 6,270.86 19,245,388.02 19,251,658.88 中青旅紅奇（橫琴）基金管理有限公司 1,000,000.00 695,739.38 1,695,739.38 中青旅紅奇（橫琴） 投資企業 （有限合伙） 3,750,000.00 22,259.36 3,772,259.36 小計 257,047,579.51 8,670,000.00 637,136.82 19,245,388.02 285,600,104.35 合計 1,668,202,384.67 8,670,000.00 47,820,868.43 19

317、,245,388.02 1,743,938,641.12 2017 年年度報告 101 / 147 1818、 投資性房地產投資性房地產 投資性房地產計量模式 (1). (1). 采用成本計量模式的投資性房地產采用成本計量模式的投資性房地產 單位：元 幣種：人民幣 項目 房屋、建筑物 土地使用權 在建工程 合計 一、賬面原值 1.期初余額 163,988,326.82 89,500,416.00 253,488,742.82 2.本期增加金額 （1）外購 （2）存貨固定資產在建工程轉入 （3）企業合并增加 3.本期減少金額 （1）處置 （2）其他轉出 4.期末余額 163,988,326.82

318、 89,500,416.00 253,488,742.82 二、累計折舊和累計攤銷 1.期初余額 38,359,882.38 17,423,463.35 55,783,345.73 2.本期增加金額 3,231,507.50 1,878,719.58 5,110,227.08 （1）計提或攤銷 3,231,507.50 1,878,719.58 5,110,227.08 3.本期減少金額 （1）處置 （2）其他轉出 4.期末余額 41,591,389.88 19,302,182.93 60,893,572.81 三、減值準備 1.期初余額 2.本期增加金額 （1）計提 3、本期減少金額 （1）

319、處置 （2）其他轉出 4.期末余額 四、賬面價值 1.期末賬面價值 122,396,936.94 70,198,233.07 192,595,170.01 2.期初賬面價值 125,628,444.44 72,076,952.65 197,705,397.09 (2). (2). 未辦妥產權證書的投資性房地產情況：未辦妥產權證書的投資性房地產情況： 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 1919、 固定資產固定資產 (1). (1). 固定資產情況固定資產情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 房屋及建筑物 機器設備 運輸工具 其他設備 合計 一、賬面原值： 1.期初余額 2,624

320、,495,327.91 198,036,584.17 129,252,066.37 390,510,289.81 3,342,294,268.26 2017 年年度報告 102 / 147 2.本期增加金額 1,146,707,244.71 47,460,718.23 7,533,285.62 124,198,274.92 1,325,899,523.48 （1）購置 30,454,909.80 250,859.11 7,533,285.62 16,721,932.34 54,960,986.87 （2）在建工程轉入 1,116,252,334.91 47,209,859.12 107,476

321、,342.58 1,270,938,536.61 （3）企業合并增加 3.本期減少金額 723,952,122.46 2,164,790.60 2,310,886.00 22,931,537.46 751,359,336.52 （1）處置或報廢 17,459,527.75 2,164,790.60 2,310,886.00 22,931,537.46 44,866,741.81 （2）其他 706,492,594.71 706,492,594.71 4.期末余額 3,047,250,450.16 243,332,511.80 134,474,465.99 491,777,027.27 3,91

322、6,834,455.22 二、累計折舊 1.期初余額 379,561,593.81 134,124,049.80 57,451,948.88 206,832,068.98 777,969,661.47 2.本期增加金額 66,143,723.42 19,214,103.22 12,793,624.43 53,111,951.32 151,263,402.39 （1）計提 66,143,723.42 19,214,103.22 12,793,624.43 53,111,951.32 151,263,402.39 3.本期減少金額 3,467,280.56 1,826,427.68 2,005,7

323、16.37 20,261,524.48 27,560,949.09 （1）處置或報廢 3,467,280.56 1,826,427.68 2,005,716.37 20,261,524.48 27,560,949.09 4.期末余額 442,238,036.67 151,511,725.34 68,239,856.94 239,682,495.82 901,672,114.77 三、減值準備 1.期初余額 90,293.68 52,718.11 143,011.79 2.本期增加金額 （1）計提 3.本期減少金額 （1）處置或報廢 4.期末余額 90,293.68 52,718.11 143,

324、011.79 四、賬面價值 1.期末賬面價值 2,605,012,413.49 91,820,786.46 66,144,315.37 252,041,813.34 3,015,019,328.66 2.期初賬面價值 2,244,933,734.10 63,912,534.37 71,709,823.81 183,625,502.72 2,564,181,595.00 (2). (2). 暫時暫時閑置的固定資產情況閑置的固定資產情況 適用 不適用 (3). (3). 通過通過融資租賃融資租賃租入的固定資產情況租入的固定資產情況 適用 不適用 (4). (4). 通過通過經營租賃租出的固定資產經

325、營租賃租出的固定資產 適用 不適用 (5). (5). 未未辦妥辦妥產權證書的固定資產情況產權證書的固定資產情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 賬面價值 未辦妥產權證書的原因 烏鎮水市客舍 11,951,436.57 正在辦理中 新通安 46,906,324.38 正在復核驗收 木心美術館 82,963,528.43 正在復核驗收 配送中心 50,254,477.61 正在辦理中 其他說明： 適用 不適用 2020、 在建工程在建工程 (1). (1). 在建工程情況在建工程情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余

326、額 減值準備 賬面價值 2017 年年度報告 103 / 147 山水酒店裝修工程 25,751,638.25 25,751,638.25 25,865,232.88 25,865,232.88 烏鎮保護與旅游開發二期工程 181,967,222.42 181,967,222.42 863,510,438.14 863,510,438.14 桐鄉市旅游廣場 198,941,480.15 198,941,480.15 152,250,762.93 152,250,762.93 零星工程等 98,000.00 98,000.00 18,334,681.99 18,334,681.99 合計 406

327、,758,340.82 406,758,340.82 1,059,961,115.94 1,059,961,115.94 (2). (2). 重要在建工程項目本期變動情況重要在建工程項目本期變動情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 預算數 期初 余額 本期增加金額 本期轉入固定資產金額 本期其他減少金額 期末 余額 工程累計投入占預算比例(%) 工程進度 利息資本化累計金額 其中：本期利息資本化金額 本期利息資本化率(%) 資金來源 山水酒店裝修工程 26,200,000.00 25,865,232.88 36,614,421.42 1,042,535.23 35,685,48

328、0.82 25,751,638.25 98.29 98.29 自籌資金 烏鎮保護與旅游開發二期工程 1,892,279,548.20 863,510,438.14 580,601,769.79 1,262,144,985.51 181,967,222.42 76.32 76.32 23,196,123.69 9,645,476.55 自籌資金 桐鄉市旅游廣場 315,000,000.00 152,250,762.93 46,690,717.22 198,941,480.15 63.16 63.16 自籌資金 零星工程等 18,334,681.99 2,672,267.74 7,751,015.

329、87 13,157,933.86 98,000.00 自籌資金 合計 2,233,479,548.20 1,059,961,115.94 666,579,176.17 1,270,938,536.61 48,843,414.68 406,758,340.82 / / 23,196,123.69 9,645,476.55 / / (3). (3). 本期計提在建工程減值準備情況：本期計提在建工程減值準備情況： 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 2121、 工程物資工程物資 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 工程材料 43,339,039.69 41,483,58

330、3.45 合計 43,339,039.69 41,483,583.45 2222、 固定資產固定資產清理清理 適用 不適用 2017 年年度報告 104 / 147 2323、 生產性生物資產生產性生物資產 (1). (1). 采用成本計量模式的生產性生物資產采用成本計量模式的生產性生物資產 適用 不適用 (2). (2). 采用公允價值計量模式的生產性生物資產采用公允價值計量模式的生產性生物資產 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 2424、 油氣資產油氣資產 適用 不適用 2525、 無形資產無形資產 (1). (1). 無形資產情況無形資產情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項

331、目 土地使用權 彩票服務經營權 其他無形資產 合計 一、賬面原值 1.期初余額 858,854,095.68 35,165,527.25 12,472,929.80 906,492,552.73 2.本期增加金額 63,313,360.38 13,989,601.82 77,302,962.20 (1)購置 63,313,360.38 831,667.96 64,145,028.34 (2)內部研發 13,157,933.86 13,157,933.86 (3)企業合并增加 3.本期減少金額 15,000.00 15,000.00 (1)處置 15,000.00 15,000.00 4.期末余

332、額 922,167,456.06 35,165,527.25 26,447,531.62 983,780,514.93 二、累計攤銷 1.期初余額 144,542,255.45 32,789,950.74 4,544,773.96 181,876,980.15 2.本期增加金額 22,061,412.67 2,375,576.51 2,684,317.41 27,121,306.59 （1）計提 22,061,412.67 2,375,576.51 2,684,317.41 27,121,306.59 3.本期減少金額 10,000.00 10,000.00 (1)處置 10,000.00 1

333、0,000.00 4.期末余額 166,603,668.12 35,165,527.25 7,219,091.37 208,988,286.74 三、減值準備 1.期初余額 2.本期增加金額 （1）計提 3.本期減少金額 (1)處置 2017 年年度報告 105 / 147 4.期末余額 四、賬面價值 1.期末賬面價值 755,563,787.94 19,228,440.25 774,792,228.19 2.期初賬面價值 714,311,840.23 2,375,576.51 7,928,155.84 724,615,572.58 本期末通過公司內部研發形成的無形資產占無形資產余額的比例 1

334、.7% (2). (2). 未辦妥產權證書的土地使用權情況：未辦妥產權證書的土地使用權情況： 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 2626、 開發開發支出支出 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初 余額 本期增加金額 本期減少金額 期末 余額 內部開發支出 其他 確認為無形資產 轉入當期損益 小微會議系統 4,511,827.84 1,565,271.99 6,077,099.83 新 ERP系統二期 4,090,652.12 4,090,652.12 PCO 二期 2,196,226.38 2,196,226.38 合計 4,511,827.84 7,852,150.49 1

335、2,363,978.33 2727、 商譽商譽 (1).(1). 商譽賬面原值商譽賬面原值 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 被投資單位名稱或形成商譽的事項 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 企業合并形成的 處置 中青旅山水酒店集團股份有限公司 32,812,772.89 32,812,772.89 肇慶市山水時尚酒店有限公司 1,396,811.37 1,396,811.37 成都市格悅山水酒店有限公司 1,582,845.56 1,582,845.56 烏鎮旅游股份有限公司 9,857,551.55 9,857,551.55 北京中青旅風采科技有限公司 27,634,550.01

336、 27,634,550.01 中青旅羅根（天津）國際商務會展有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00 合計 74,784,531.38 74,784,531.38 2017 年年度報告 106 / 147 (2).(2). 商譽減值準備商譽減值準備 適用 不適用 說明商譽減值測試過程、參數及商譽減值損失的確認方法 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 2828、 長期待攤費用長期待攤費用 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初余額 本期增加金額 本期攤銷金額 其他減少金額 期末余額 裝修費 222,090,762.32 56,800,673.19 41,029,0

337、25.69 11,118,455.46 226,743,954.36 其他 3,045,440.10 40,800.00 71,195.20 3,015,044.90 烏村攤銷 112,327,802.06 13,959,079.44 98,368,722.62 合計 337,464,004.48 56,841,473.19 55,059,300.33 11,118,455.46 328,127,721.88 2929、 遞延所得稅資產遞延所得稅資產/ / 遞延所得稅負債遞延所得稅負債 (1).(1). 未經抵銷的遞延所得稅資產未經抵銷的遞延所得稅資產 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項

338、目 期末余額 期初余額 可抵扣暫時性差異 遞延所得稅 資產 可抵扣暫時性差異 遞延所得稅 資產 資產減值準備 44,207,853.92 10,813,141.72 44,357,851.68 10,850,641.16 內部交易未實現利潤 可抵扣虧損 1,548,245.04 387,061.26 5,032,850.32 1,258,212.58 其他 699,209,682.32 174,802,420.58 合計 744,965,781.28 186,002,623.56 49,390,702.00 12,108,853.74 (2).(2). 未經抵銷的遞延所得稅負債未經抵銷的遞延所

339、得稅負債 適用 不適用 (3).(3). 以抵銷后凈額列示的遞延所得稅資產或負債：以抵銷后凈額列示的遞延所得稅資產或負債： 適用 不適用 (4).(4). 未確認遞延未確認遞延所得稅所得稅資產明細資產明細 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 可抵扣暫時性差異 45,393,761.91 40,220,166.62 可抵扣虧損 合計 45,393,761.91 40,220,166.62 (5).(5). 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將于以下年度到期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將于以下年度到期 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 2017 年年度報告 10

340、7 / 147 3030、 其他非流動資產其他非流動資產 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 預付土地款及在建工程款等 290,694,937.33 376,480,383.66 旅游局保證金 27,925,778.04 27,937,450.08 航空公司保證金 4,036,000.00 4,036,000.00 其他 1,134,711.37 599,763.77 合計 323,791,426.74 409,053,597.51 3131、 短期借款短期借款 (1). (1). 短期借款分類短期借款分類 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初

341、余額 質押借款 抵押借款 13,000,000.00 13,000,000.00 保證借款 800,000,000.00 200,000,000.00 信用借款 1,011,400,305.54 659,169,890.51 合計 1,824,400,305.54 872,169,890.51 (2). (2). 已逾期未償還的短期借款情況已逾期未償還的短期借款情況 適用 不適用 其中重要的已逾期未償還的短期借款情況如下： 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 3232、 以以公允公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 適用 不適用 3333、 衍生衍

342、生金融金融負債負債 適用 不適用 3434、 應付票據應付票據 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 種類 期末余額 期初余額 商業承兌匯票 銀行承兌匯票 204,000,000.00 591,000,000.00 合計 204,000,000.00 591,000,000.00 2017 年年度報告 108 / 147 本期末已到期未支付的應付票據總額為 0 元。 3535、 應付應付賬款賬款 (1). (1). 應付賬款列示應付賬款列示 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 1 年以內（含 1 年） 1,071,209,617.77 675,626,600.01

343、1 年以上 39,372,388.20 61,629,389.10 合計 1,110,582,005.97 737,255,989.11 (2). (2). 賬齡超過賬齡超過 1 年的重要應付賬款年的重要應付賬款 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 3636、 預收款項預收款項 (1). (1). 預收賬款項列示預收賬款項列示 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 1 年以內（含 1 年） 907,279,226.37 849,903,176.92 1 年以上 3,749,723.36 25,914,442.46 合計 911,028,949.73 875,817,

344、619.38 (2). (2). 賬齡超過賬齡超過 1 年的重要預收款項年的重要預收款項 適用 不適用 (3). (3). 期末期末建造合同形成的已結算未完工項目情況：建造合同形成的已結算未完工項目情況： 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 3737、 應付職工薪酬應付職工薪酬 (1).(1). 應付職工薪酬列示：應付職工薪酬列示： 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 一、短期薪酬 172,710,906.07 895,983,905.00 895,306,876.25 173,387,934.82 二、離職后福利-設定提存計劃 31,064,

345、329.54 62,404,567.49 56,476,057.58 36,992,839.45 三、辭退福利 408,941.75 408,941.75 四、一年內到期的其 2017 年年度報告 109 / 147 他福利 合計 203,775,235.61 958,797,414.24 952,191,875.58 210,380,774.27 (2).(2). 短期薪酬列示：短期薪酬列示： 適用 不適用 單位：元 幣種:人民幣 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 一、工資、獎金、津貼和補貼 169,979,921.36 785,977,339.33 783,627,119.65

346、 172,330,141.04 二、職工福利費 22,105,027.94 21,855,534.24 249,493.70 三、社會保險費 2,086,213.39 38,873,090.79 40,844,815.63 114,488.55 其中：醫療保險費 2,107,502.67 33,897,907.79 35,849,617.91 155,792.55 工傷保險費 -10,139.03 2,483,558.75 2,485,423.02 -12,003.30 生育保險費 -11,150.25 2,491,624.25 2,509,774.70 -29,300.70 四、住房公積金

347、241,344.14 42,962,105.58 42,905,622.33 297,827.39 五、工會經費和職工教育經費 403,427.18 6,066,341.36 6,073,784.40 395,984.14 六、短期帶薪缺勤 七、短期利潤分享計劃 合計 172,710,906.07 895,983,905.00 895,306,876.25 173,387,934.82 (3).(3). 設定提存計劃列示設定提存計劃列示 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 1、基本養老保險 1,024,212.93 51,406,372.24 5

348、1,769,588.60 660,996.57 2、失業保險費 -25,138.15 1,956,922.87 1,975,714.96 -43,930.24 3、企業年金繳費 30,065,254.76 9,041,272.38 2,730,754.02 36,375,773.12 合計 31,064,329.54 62,404,567.49 56,476,057.58 36,992,839.45 其他說明： 適用 不適用 3838、 應交稅費應交稅費 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 增值稅 22,699,094.41 15,410,568.71 消費稅 營業

349、稅 企業所得稅 282,293,368.80 83,226,459.74 個人所得稅 6,363,244.40 7,725,581.63 城市維護建設稅 1,256,663.13 1,560,960.83 土地增值稅 62,839.17 19,447.54 教育費附加 610,290.94 712,177.03 房產稅 347,445.66 615,837.16 地方教育費附加 400,748.18 443,779.26 其他稅費 412,740.25 360,214.80 合計 314,446,434.94 110,075,026.70 2017 年年度報告 110 / 147 3939、

350、應付利息應付利息 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 分期付息到期還本的長期借款利息 企業債券利息 短期借款應付利息 劃分為金融負債的優先股永續債利息 應付銀行借款利息 2,329,145.00 1,406,806.95 合計 2,329,145.00 1,406,806.95 重要的已逾期未支付的利息情況： 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 4040、 應付股利應付股利 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 普通股股利 21,921,244.43 29,545,063.44 劃分為權益工具的優先股永續債股利 優先股永續債股利-XXX

351、 優先股永續債股利-XXX 應付股利-XXX 應付股利-XXX 合計 21,921,244.43 29,545,063.44 其他說明，包括重要的超過 1 年未支付的應付股利，應披露未支付原因： 母公司法人股股利，原因為無法落實明確股東信息。 4141、 其他應付款其他應付款 (1). (1). 按款項性質列示其他應付款按款項性質列示其他應付款 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 應付個人款 6,552,945.82 4,693,806.90 往來款 221,318,881.86 189,837,160.38 保證金 59,509,604.21 77,275,814

352、.42 其它 28,060,320.23 22,257,890.79 合計 315,441,752.12 294,064,672.49 2017 年年度報告 111 / 147 (2). (2). 賬齡超過賬齡超過 1 年的重要其他應付款年的重要其他應付款 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 4242、 持有持有待售負債待售負債 適用 不適用 4343、 1 1 年內到期的非流動負債年內到期的非流動負債 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 1 年內到期的長期借款 48,000,000.00 818,181.80 1 年內到期的應付債券 1 年內到期的長期應付款 合

353、計 48,000,000.00 818,181.80 其他說明： 政府財政借款：2002 年 7 月 28 日，桐鄉市財政局根據浙江省財政廳印發的浙江省中央特別國債轉貸資金管理辦法與公司簽訂國債資金轉貸協議，由桐鄉市財政局按浙江省財政廳下達的國債資金轉貸計劃，將國債資金 900 萬元轉貸給烏鎮旅游股份有限公司，還貸期限為 15 年，前 4年為寬限期，轉貸利率按當年利息日中國人民銀行公布的一年期存款年利率加 3%確定。本年還款818,181.82 元，國債余額 0 元。 4444、 其他流動負債其他流動負債 其他流動負債情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 短期應

354、付債券 待轉銷項稅額 14,624,506.93 10,698,614.40 合計 14,624,506.93 10,698,614.40 短期應付債券的增減變動： 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 4545、 長期借款長期借款 (1). (1). 長期借款分類長期借款分類 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 質押借款 抵押借款 30,000,000.00 保證借款 2017 年年度報告 112 / 147 信用借款 503,263,688.36 367,388,470.30 合計 533,263,688.36 367,388,470.30 其他說明，包括利率

355、區間： 適用 不適用 信用借款的利率區間為 4.04%-5.41%；抵押借款的利率為 4.35%。 4646、 應付債券應付債券 (1).(1). 應付應付債券債券 適用 不適用 (2).(2). 應付債券的增減變動應付債券的增減變動： （不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具）： （不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具） 適用 不適用 (3).(3). 可可轉換公司債轉換公司債券的轉股條件、轉股時間說明：券的轉股條件、轉股時間說明： 適用 不適用 (4).(4). 劃分為金融負債的其他金融工具說明：劃分為金融負債的其他金融工具說明： 期末發行在外的優先股、永續債等其

356、他金融工具基本情況 適用 不適用 期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表 適用 不適用 其他金融工具劃分為金融負債的依據說明 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 4747、 長期長期應付應付款款 (1)(1) 按款項性質列示長期應付款：按款項性質列示長期應付款： 適用 不適用 4848、 長期應付職工薪酬長期應付職工薪酬 適用 不適用 4949、 專項應付款專項應付款 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 形成原因 互聯網大會工作小組辦公室改造墊付款 1,800,000.00 1,800,000.00 墊付工程款 互聯網大會工作小組高

357、壓改造墊付款 4,000,000.00 4,000,000.00 墊付工程款 合計 5,800,000.00 5,800,000.00 / 2017 年年度報告 113 / 147 5050、 預計負債預計負債 適用 不適用 5151、 遞延收益遞延收益 遞延收益情況 適用 不適用 涉及政府補助的項目： 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 5252、 其他非流動負債其他非流動負債 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 烏鎮鎮財政局 2,000,000.00 39,900,000.00 桐鄉市財政局 19,972,895.57 80,000,000.00 桐鄉市烏鎮

358、國際旅游區建設管理委員會 2,000,000.00 20,457,000.00 合計 23,972,895.57 140,357,000.00 5353、 股本股本 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 期初余額 本次變動增減（+、一） 期末余額 發行 新股 送股 公積金 轉股 其他 小計 股份總數 723,840,000.00 723,840,000.00 5454、 其其他權益工具他權益工具 (1)(1) 期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況 適用 不適用 (2)(2) 期末期末發行發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表

359、在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表 適用 不適用 其他權益工具本期增減變動情況、變動原因說明，以及相關會計處理的依據： 適用 不適用 其他說明: 適用 不適用 5555、 資本公積資本公積 適用 不適用 2017 年年度報告 114 / 147 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 資本溢價（股本溢價） 1,624,821,826.19 1,624,821,826.19 其他資本公積 128,202,587.45 128,202,587.45 合計 1,753,024,413.64 1,753,024,413.64 5656、 庫存股庫存股 適用 不適用

360、5757、 其他綜合收益其他綜合收益 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初 余額 本期發生金額 期末 余額 本期所得稅前發生額 減：前期計入其他綜合收益當期轉入損益 減：所得稅費用 稅后歸屬于母公司 稅后歸屬于少數股東 一、以后不能重分類進損益的其他綜合收益 其中：重新計算設定受益計劃凈負債和凈資產的變動 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 二、以后將重分類進損益的其他綜合收益 -22,656,007.18 -1,783,973.56 -1,783,973.56 -24,439,980.74 其中：權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享

361、有的份額 可供出售金融資產公允價值變動損益 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 現金流量套期損益的有效部分 外幣財務報表折算差額 -22,656,007.18 -1,783,973.56 -1,783,973.56 -24,439,980.74 其他綜合收益合計 -22,656,007.18 -1,783,973.56 -1,783,973.56 -24,439,980.74 5858、 專項儲備專項儲備 適用 不適用 5959、 盈余公積盈余公積 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 法定盈余公積 147,965,759.41 4,180

362、,009.53 152,145,768.94 任意盈余公積 儲備基金 2017 年年度報告 115 / 147 企業發展基金 其他 4,624,988.19 4,624,988.19 合計 152,590,747.60 4,180,009.53 156,770,757.13 6060、 未分配利潤未分配利潤 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期 上期 調整前上期末未分配利潤 2,487,785,803.47 2,078,232,099.67 調整期初未分配利潤合計數（調增+，調減） 調整后期初未分配利潤 2,487,785,803.47 2,078,232,099.67 加： 本期

363、歸屬于母公司所有者的凈利潤 571,706,585.89 483,515,308.64 減：提取法定盈余公積 4,180,009.53 1,577,604.84 提取任意盈余公積 提取一般風險準備 應付普通股股利 72,384,000.00 72,384,000.00 轉作股本的普通股股利 期末未分配利潤 2,982,928,379.83 2,487,785,803.47 調整期初未分配利潤明細： 1、由于企業會計準則及其相關新規定進行追溯調整，影響期初未分配利潤 0 元。 2、由于會計政策變更，影響期初未分配利潤 0 元。 3、由于重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤 0 元。 4、由于同一

364、控制導致的合并范圍變更，影響期初未分配利潤 0 元。 5、其他調整合計影響期初未分配利潤 0 元。 6161、 營業營業收入收入和營業成本和營業成本 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 收入 成本 收入 成本 主營業務 11,019,551,807.19 8,215,132,099.09 10,327,476,311.96 7,870,618,455.46 其他業務 合計 11,019,551,807.19 8,215,132,099.09 10,327,476,311.96 7,870,618,455.46 6262、 稅金及附加稅金及附加 適用 不適用 單位

365、：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 消費稅 營業稅 32,451,630.71 城市維護建設稅 8,248,589.09 9,790,572.70 教育費附加 4,255,447.88 4,648,707.74 資源稅 2017 年年度報告 116 / 147 房產稅 28,787,805.53 12,448,016.70 土地使用稅 1,137,882.34 757,413.84 車船使用稅 39,775.10 10,548.31 印花稅 1,589,635.60 1,291,668.25 地方教育費附加 2,813,563.78 3,075,034.85 土地增值稅 1,03

366、7,006.93 -21,048,221.19 其他 73,611.66 1,171,410.95 合計 47,983,317.91 44,596,782.86 6363、 銷售費用銷售費用 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 薪酬及福利 579,054,502.86 485,430,696.44 資產折舊與攤銷 104,037,774.17 111,093,424.44 辦公及運營費用 329,485,083.47 288,846,554.56 宣傳推廣費用 154,203,120.74 188,638,653.62 傭金及服務費 20,172,652.78

367、48,165,073.55 其他費用 20,404,143.11 19,447,102.12 合計 1,207,357,277.13 1,141,621,504.73 6464、 管理費用管理費用 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 薪酬及福利 310,670,642.30 280,535,201.28 資產折舊與攤銷 110,002,073.36 103,223,464.78 辦公及運營費用 173,438,733.72 109,131,602.98 宣傳推廣 31,414,868.58 23,955,348.15 其他費用 15,346,777.99 12,

368、220,294.06 合計 640,873,095.95 529,065,911.25 6565、 財務費用財務費用 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 利息支出 62,739,629.40 30,230,771.01 利息收入 -10,315,209.38 -6,185,138.25 匯兌損益 -2,100,246.41 -3,724,425.07 手續費支出及其他 26,603,566.06 31,866,513.61 合計 76,927,739.67 52,187,721.30 2017 年年度報告 117 / 147 6666、 資資產減值損失產減值損失

369、 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 一、壞賬損失 3,294,112.75 6,861,868.39 二、存貨跌價損失 三、可供出售金融資產減值損失 四、持有至到期投資減值損失 五、長期股權投資減值損失 六、投資性房地產減值損失 七、固定資產減值損失 八、工程物資減值損失 九、在建工程減值損失 十、生產性生物資產減值損失 十一、油氣資產減值損失 十二、無形資產減值損失 十三、商譽減值損失 十四、其他 合計 3,294,112.75 6,861,868.39 6767、 公允價值變動收益公允價值變動收益 適用 不適用 6868、 投資收益投資收益 適用 不適用

370、單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 權益法核算的長期股權投資收益 47,820,868.43 84,448,059.57 處置長期股權投資產生的投資收益 3,379,833.96 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產在持有期間的投資收益 處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產取得的投資收益 持有至到期投資在持有期間的投資收益 可供出售金融資產等取得的投資收益 處置可供出售金融資產取得的投資收益 喪失控制權后，剩余股權按公允價值重新計量產生的利得 11,000,000.00 合計 58,820,868.43 87,827,893.53 2017 年年度報告 1

371、18 / 147 6969、 營業營業外收入外收入 營業外收入情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金額 非流動資產處置利得合計 283,620.05 其中：固定資產處置利得 283,620.05 無形資產處置利得 債務重組利得 非貨幣性資產交換利得 接受捐贈 政府補助 2,320,583.16 215,191,958.83 2,320,583.16 門店清退費 11,460,076.38 11,460,076.38 注銷清算費 1,394,374.58 1,394,374.58 其他 4,643,150.25 3,308,571.89

372、 4,643,150.25 合計 19,818,184.37 218,784,150.77 19,818,184.37 計入當期損益的政府補助 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 補助項目 本期發生金額 上期發生金額 與資產相關/與收益相關 古鎮保護與品牌宣傳推廣 260,964,300.00 190,618,569.52 與收益相關 扶持資金 2,752,000.00 15,865,020.60 與收益相關 其他企業總部提級獎勵款 1,500,000.00 2,000,000.00 與收益相關 穩崗補貼 1,360,942.75 677,604.04 與收益相關 其他小額補助 1,978,

373、263.58 6,030,764.67 與收益相關 合計 268,555,506.33 215,191,958.83 / 其他說明： 適用 不適用 本期計入當期損益的政府補助包括計入其他收益和計入營業外收入的政府補助。 7070、 營業外支出營業外支出 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金額 非流動資產處置損1,444,797.12 4,069,158.54 1,444,797.12 2017 年年度報告 119 / 147 失合計 其中： 固定資產處置損失 1,444,797.12 4,069,158.54 1,444,797.12 無

374、形資產處置損失 債務重組損失 非貨幣性資產交換損失 對外捐贈 456,000.00 289,000.00 456,000.00 其他 5,054,015.38 1,195,158.68 5,054,015.38 合計 6,954,812.50 5,553,317.22 6,954,812.50 其他說明： 其他中有 3,073,736.52 元為酒店停業損失。 7171、 所得稅費用所得稅費用 (1)(1) 所得稅費用表所得稅費用表 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 當期所得稅費用 469,247,437.68 247,244,222.14 遞延所得稅費用 -

375、173,893,769.82 -298,310.35 合計 295,353,667.86 246,945,911.79 (2)(2) 會計利潤與會計利潤與所得稅所得稅費用調整過程：費用調整過程： 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 利潤總額 1,158,200,890.58 按法定/適用稅率計算的所得稅費用 289,550,222.65 子公司適用不同稅率的影響 -1,180,990.49 調整以前期間所得稅的影響 3,255,015.27 非應稅收入的影響 -15,741,927.24 不可抵扣的成本、費用和損失的影響 15,558,631.64 使用前期未確認遞延所得稅

376、資產的可抵扣虧損的影響 -2,039,599.73 本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損的影響 5,952,315.77 所得稅費用 295,353,667.86 其他說明： 適用 不適用 7272、 其他綜合收益其他綜合收益 適用 不適用 詳見附注 2017 年年度報告 120 / 147 7373、 現金流量表項目現金流量表項目 (1).(1). 收到的其他與經營活動有關的現金：收到的其他與經營活動有關的現金： 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 政府補助及利息收入等 266,234,923.17 221,377,097.08 收回承兌保證

377、金 7,554,518.40 11,913,188.62 押金及工程保證金 21,409,433.48 24,000,000.00 合計 295,198,875.05 257,290,285.70 (2).(2). 支付的其他與經營活動有關的現金：支付的其他與經營活動有關的現金： 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 辦公及運營費用 502,923,817.19 397,978,157.54 宣傳推廣費用 185,617,989.32 212,594,001.77 傭金及服務費 20,172,652.78 48,165,073.55 其他費用 35,750,921

378、.10 31,667,396.18 保證金、備用金及往來款等 79,054,987.19 63,308,509.64 合計 823,520,367.58 753,713,138.68 (3).(3). 收到的其他與投資活動有關的現金收到的其他與投資活動有關的現金 適用 不適用 單位：元 幣種:人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 收到政府資金 662,292,594.71 106,257,000.00 合計 662,292,594.71 106,257,000.00 (4).(4). 支付的其他與投資活動有關的現金支付的其他與投資活動有關的現金 適用 不適用 (5).(5). 收到的收到的其他

379、其他與籌資活動有關的現金與籌資活動有關的現金 適用 不適用 (6).(6). 支付的其他與籌資活動有關的現金支付的其他與籌資活動有關的現金 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 子公司中青博聯做市中介機構費用 3,437,169.81 購買子公司少數股東股權 3,915,608.76 合計 3,915,608.76 3,437,169.81 2017 年年度報告 121 / 147 7474、 現金流量表現金流量表補充補充資料資料 (1)(1) 現金流量表補充資料現金流量表補充資料 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 補充資料 本期金額 上期金額 1 1將凈利潤

380、調節為經營活動現金流量：將凈利潤調節為經營活動現金流量： 凈利潤 862,847,222.72 736,636,883.26 加：資產減值準備 3,294,112.75 6,861,868.39 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 151,263,402.39 130,735,304.06 無形資產攤銷 27,121,306.59 24,078,608.13 長期待攤費用攤銷 55,059,300.33 59,502,977.03 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“”號填列） 7,702,437.58 3,785,538.49 固定資產報廢損失（收益以“”號填列）

381、 1,444,797.12 公允價值變動損失（收益以“”號填列） 財務費用（收益以“”號填列） 62,739,629.40 30,230,771.01 投資損失（收益以“”號填列） -58,820,868.43 -87,827,893.53 遞延所得稅資產減少（增加以“”號填列） 1,668,036.10 -298,310.35 遞延所得稅負債增加（減少以“”號填列） 存貨的減少（增加以“”號填列） -1,373,772,630.60 101,607,886.31 經營性應收項目的減少（增加以“”號填列） -382,699,225.07 -198,801,854.61 經營性應付項目的增加（減

382、少以“”號填列） -143,654,616.25 140,920,035.26 其他 經營活動產生的現金流量凈額 -785,807,095.37 947,431,813.45 2 2不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 3 3現金及現金等價物凈變動情況：現金及現金等價物凈變動情況： 現金的期末余額 1,159,903,624.03 903,400,222.36 減：現金的期初余額 903,400,222.36 819,522,586.10 加：現金等價物的期末余額 - 減：現金等價物的期初余額 -

383、現金及現金等價物凈增加額 256,503,401.67 83,877,636.26 (2)(2) 本期支付的本期支付的取得子公司的現金凈額取得子公司的現金凈額 適用 不適用 (3)(3) 本期收到的本期收到的處置子公司的現金凈額處置子公司的現金凈額 適用 不適用 (4)(4) 現金現金和現金和現金等價物等價物的構成的構成 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 2017 年年度報告 122 / 147 一、現金 1,159,903,624.03 903,400,222.36 其中：庫存現金 2,944,485.31 4,690,226.29 可隨時用于支付的銀行存款 1

384、,151,452,069.75 872,747,657.44 可隨時用于支付的其他貨幣資金 5,507,068.97 25,962,338.63 可用于支付的存放中央銀行款項 存放同業款項 拆放同業款項 二、現金等價物 其中：三個月內到期的債券投資 三、期末現金及現金等價物余額 1,159,903,624.03 903,400,222.36 其中：母公司或集團內子公司使用受限制的現金和現金等價物 其他說明： 適用 不適用 7575、 所有者權益變動表項目注釋所有者權益變動表項目注釋 說明對上年期末余額進行調整的“其他”項目名稱及調整金額等事項： 適用 不適用 7676、 所有權或使用權受到限制

385、的資產所有權或使用權受到限制的資產 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末賬面價值 受限原因 貨幣資金 1,282,833.90 遠期外匯保證金 應收票據 存貨 固定資產 68,474,297.98 銀行借款抵押 無形資產 合計 69,757,131.88 / 7777、 外幣貨幣性項目外幣貨幣性項目 (1).(1). 外幣貨幣性項目外幣貨幣性項目： 適用 不適用 單位：元 項目 期末外幣余額 折算匯率 期末折算人民幣 余額 貨幣資金 其中：美元 1,086,392.92 6.5342 7,098,708.62 歐元 2,482.06 7.8023 19,365.78 港幣 40,3

386、52,774.63 0.83591 33,731,287.84 英鎊 208,542.45 8.7792 1,830,835.88 日元 454,166,213.68 0.057883 26,288,502.95 加拿大元 640,368.92 5.2009 3,330,494.72 應收賬款 其中：美元 2017 年年度報告 123 / 147 歐元 港幣 8,928,685.17 0.83591 7,463,577.22 日元 514,516,224.00 0.057883 29,781,742.59 加拿大元 3,226,392.94 5.2009 16,780,147.04 預付款項

387、其中：港幣 1,066,785.41 0.83591 891,736.59 日元 60,327,990.00 0.057883 3,491,965.05 加拿大元 167,196.6 5.2009 869,572.80 應付賬款 其中：港幣 1,970.01 0.83591 1,646.75 日元 455,873,898.00 0.057883 26,387,348.84 加拿大元 1,313,409.20 5.2009 6,830,909.91 預收款項 其中：港幣 9,636.73 0.83591 8,055.44 日元 77,079,855.36 0.057883 4,461,613.2

388、7 長期借款 其中：美元 歐元 港幣 日元 39,108,000.00 0.057883 2,263,688.36 (2).(2). 境外境外經營實體說明，包括對于重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、記賬本位經營實體說明，包括對于重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、記賬本位幣及選擇依據，記賬本位幣發生變化的還應披露原因。幣及選擇依據，記賬本位幣發生變化的還應披露原因。 適用 不適用 7878、 套期套期 適用 不適用 7979、 政府政府補助補助 1.1. 政府補助基本情況政府補助基本情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 種類 金額 列報項目 計入當期損益的金額 與資產相

389、關的政府補助 706,492,594.71 沖減固定資產 與收益相關的政府補助 266,234,923.17 其他收益 266,234,923.17 與收益相關的政府補助 2,320,583.16 營業外收入 2,320,583.16 2.2. 政府補助退回情況政府補助退回情況 適用 不適用 8080、 其他其他 適用 不適用 2017 年年度報告 124 / 147 八、八、 合并范圍的變更合并范圍的變更 1 1、 非同一控制下企業合并非同一控制下企業合并 適用 不適用 2 2、 同一控制下企業合并同一控制下企業合并 適用 不適用 3 3、 反向購買反向購買 適用 不適用 2017 年年度報

390、告 125 / 147 4 4、 處置子公司處置子公司 是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權的情形 適用 不適用 5 5、 其他原因的合并范圍變動其他原因的合并范圍變動 說明其他原因導致的合并范圍變動（如，新設子公司、清算子公司等）及其相關情況： 適用 不適用 1、新設全資子公司中青旅遨游科技發展有限公司和少年智強（北京）教育文化交流有限公司，截止報告期末，公司未實繳注冊資本。 2、原控股子公司中青旅耀悅（北京）旅游有限公司少數股東追加投資致使本公司持股比例降至 40%，喪失控制權，不

391、再納入合并范圍。 3、投資設立中青旅（樂山）文化旅游產業發展有限公司，持股比例 70%，納入合并范圍。 6 6、 其他其他 適用 不適用 2017 年年度報告 126 / 147 九、九、 在在其他其他主體中的權益主體中的權益 1 1、 在子公司中的權益在子公司中的權益 (1).(1). 企業集團的構成企業集團的構成 適用 不適用 子公司 名稱 主要經營地 注冊地 業務性質 持股比例(%) 取得 方式 直接 間接 中青旅江蘇投資管理有限公司 南京 南京 租賃與商務服務 60 投資取得 中青旅（樂山）文化旅游產業發展有限公司 樂山 樂山 租賃與商務服務 70 投資取得 少年智強（北京）教育文化交

392、流有限公司（未實繳出資） 北京 北京 文化藝術 100 設立 中青旅遨游科技發展有限公司（未實繳出資） 北京 北京 商務服務 100 設立 北京中青旅創格科技有限公司 北京 北京 商貿與技術服務 90 投資取得 中青旅上海國際旅行社有限公司 上海 上海 旅游 100 投資取得 中青博聯整合營銷顧問股份有限公司 北京 北京 整合營銷 72.75 投資取得 中青旅（天津）國際旅行社有限公司 天津 天津 旅游 100 投資取得 浙江中青旅綠城投資置業有限公司 杭州 杭州 房地產 51 投資取得 中青旅（廣西）國際旅游有限公司 桂林 桂林 旅游 80 投資取得 北京中青旅創格物業管理有限責任公司 北京

393、 北京 物業管理 100 投資取得 中青旅山西國際旅行社有限公司 太原 太原 旅游 100 投資取得 中青旅（北京）商務旅游有限公司 北京 北京 旅游 89 投資取得 北京中青旅風采科技有限公司 北京 北京 技術服務 100 同一控制下企業合并取得 山西省中國國際旅行社有限責任公司 山西 山西 旅游 100 同一控制下企業合并取得 中青旅山水酒店集團股份有限公司 深圳 深圳 酒店 51 非同一控制下企業合并取得 中國青年旅行社（香港）有限公司 香港 香港 旅游 100 非同一控制下企業合并取得 中青旅新疆國際旅行社有限責任公司 烏魯木齊 烏魯木齊 旅游 56.37 非同一控制下企業合并取得 2

394、017 年年度報告 127 / 147 中青旅廣州國際旅行社有限公司 廣州 廣州 旅游 60 非同一控制下企業合并取得 浙江省中青國際旅游有限公司 杭州 杭州 旅游 51 非同一控制下企業合并取得 烏鎮旅游股份有限公司 桐鄉 桐鄉 景區旅游 66 非同一控制下企業合并取得 中青旅國際旅游有限公司 北京 北京 旅游 40 60 非同一控制下企業合并取得 (2).(2). 重要的非全資子公司重要的非全資子公司 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 子公司名稱 少數股東持股 比例 本期歸屬于少數股東的損益 本期向少數股東宣告分派的股利 期末少數股東權益余額 烏鎮旅游股份有限公司 34.00% 235

395、,379,340.80 1,376,638,705.79 北京中青旅創格科技有限公司 10.00% 5,181,476.07 4,944,418.54 22,146,749.94 中青博聯整合營銷顧問股份有限公司 27.25% 14,096,331.15 7,658,460.01 101,753,578.50 子公司少數股東的持股比例不同于表決權比例的說明： 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 2017 年年度報告 128 / 147 (3).(3). 重要非全資子公司的主要財務信息重要非全資子公司的主要財務信息 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 子公司名稱 期末余額 期初余額 流動資

396、產 非流動資產 資產合計 流動負債 非流動負債 負債合計 流動資產 非流動資產 資產合計 流動負債 非流動負債 負債合計 烏鎮旅游股份有限公司 1,830,136,763.32 4,543,932,968.43 6,374,069,731.75 1,799,376,738.88 524,972,895.57 2,324,349,634.45 194,592,008.05 4,574,073,378.48 4,768,665,386.53 899,097,403.89 512,157,000.00 1,411,254,403.89 北京中青旅創格科技有限公司 1,885,201,234.90 3

397、,422,289.94 1,888,623,524.84 1,654,676,025.42 1,654,676,025.42 1,542,285,176.37 3,182,074.11 1,545,467,250.48 1,326,370,326.36 1,326,370,326.36 中青博聯整合營銷顧問股份有限公司 845,297,282.71 170,698,657.65 1,015,995,940.36 625,636,291.11 625,636,291.11 766,856,428.64 165,128,235.18 931,984,663.82 573,173,604.39 57

398、3,173,604.39 子公司名稱 本期發生額 上期發生額 營業收入 凈利潤 綜合收益總額 經營活動現金流量 營業收入 凈利潤 綜合收益總額 經營活動現金流量 烏鎮旅游股份有限公司 1,645,654,480.00 692,309,114.66 692,309,114.66 -503,893,128.27 1,360,823,197.57 546,032,444.04 546,032,444.04 671,682,307.64 北京中青旅創格科技有限公司 2,811,621,353.65 51,814,760.72 51,814,760.72 -430,894,786.12 2,473,94

399、6,517.44 52,472,970.75 52,472,970.75 -25,088,537.84 中青博聯整合營銷顧問股份有限公司 2,061,622,724.97 63,714,568.87 63,714,568.87 57,729,055.96 1,975,451,611.03 78,787,046.84 78,787,046.84 49,498,482.06 2017 年年度報告 129 / 147 (4).(4). 使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制：使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制： 適用 不適用 (5).(5). 向納入合并財務報表范圍的結構化主體提供的

400、財務支持或其他支持：向納入合并財務報表范圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持： 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 2 2、 在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易 適用 不適用 3 3、 在合營企業或聯營企業中的權益在合營企業或聯營企業中的權益 適用 不適用 (1).(1). 重要的合營企業或聯營企業重要的合營企業或聯營企業 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 合營企業或聯營企業名稱 主要經營地 注冊地 業務性質 持股比例(%) 對合營企業或聯營企業投資的會計處理方法 直接 間接 北京古北水鎮旅游有限公司 北京 北京

401、景區旅游 25.81 15.48 權益法 在合營企業或聯營企業的持股比例不同于表決權比例的說明： 無 持有 20%以下表決權但具有重大影響，或者持有 20%或以上表決權但不具有重大影響的依據： 無 (2).(2). 重要合營企業的主要財務信息重要合營企業的主要財務信息 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 期末余額/ 本期發生額 期初余額/ 上期發生額 古北水鎮 XX 公司 古北水鎮 XX 公司 流動資產 122,754,304.55 252,211,685.79 其中：現金和現金等價物 86,121,388.82 180,187,359.27 非流動資產 6,042,260,783.61 5

402、,639,410,123.01 資產合計 6,165,015,088.16 5,891,621,808.80 流動負債 1,584,214,486.02 1,088,521,578.82 非流動負債 1,048,859,365.11 1,385,432,985.70 負債合計 2,633,073,851.13 2,473,954,564.52 少數股東權益 歸屬于母公司股東權益 3,531,941,237.03 3,417,667,244.28 2017 年年度報告 130 / 147 按持股比例計算的凈資產份額 1,458,338,536.77 1,411,154,805.16 調整事項 -

403、商譽 -內部交易未實現利潤 -其他 對合營企業權益投資的賬面價值 1,458,338,536.77 1,411,154,805.16 存在公開報價的合營企業權益投資的公允價值 營業收入 978,884,325.76 724,227,022.69 財務費用 23,574,569.95 10,688,057.00 所得稅費用 42,252,874.58 42,089,939.26 凈利潤 114,273,992.75 209,119,255.37 終止經營的凈利潤 其他綜合收益 綜合收益總額 114,273,992.75 209,119,255.37 本年度收到的來自合營企業的股利 (3).(3)

404、. 重要聯營企業的主要財務信息重要聯營企業的主要財務信息 適用 不適用 (4).(4). 不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額/ 本期發生額 期初余額/ 上期發生額 合營企業： 投資賬面價值合計 下列各項按持股比例計算的合計數 -凈利潤 -其他綜合收益 -綜合收益總額 聯營企業： 投資賬面價值合計 285,600,104.35 257,047,579.51 下列各項按持股比例計算的合計數 -凈利潤 1,940,953.65 -9,486,404.84 -其他綜合收益 2017 年年度報告 131 / 1

405、47 -綜合收益總額 1,940,953.65 -9,486,404.84 (5).(5). 合營企業或聯營企業向本公司轉移資金的能力存在重大限制的說明：合營企業或聯營企業向本公司轉移資金的能力存在重大限制的說明： 適用 不適用 (6).(6). 合營企業或聯營企業發生的超額虧損合營企業或聯營企業發生的超額虧損 適用 不適用 (7).(7). 與合營企業與合營企業投資投資相關的未確認承諾相關的未確認承諾 適用 不適用 (8).(8). 與合營企業或聯營企業投資相關的或有負債與合營企業或聯營企業投資相關的或有負債 適用 不適用 4 4、 重要的共同經營重要的共同經營 適用 不適用 5 5、 在未

406、納入合并財務報表范圍的結構化主體中的權益在未納入合并財務報表范圍的結構化主體中的權益 未納入合并財務報表范圍的結構化主體的相關說明： 適用 不適用 6 6、 其他其他 適用 不適用 十、十、 與金融工具相關的風險與金融工具相關的風險 適用 不適用 十一、十一、 公允價值的披露公允價值的披露 1 1、 以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值 適用 不適用 2 2、 持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據 適用 不適用 3 3、 持續和非持續第二層次公允價值計量項目，采用的估值技術和重要參數的定

407、性及定量信息持續和非持續第二層次公允價值計量項目，采用的估值技術和重要參數的定性及定量信息 適用 不適用 4 4、 持續和非持續第三層次公允價值計量項目，采用的估值技術和重要參數的定性及定量信息持續和非持續第三層次公允價值計量項目，采用的估值技術和重要參數的定性及定量信息 適用 不適用 2017 年年度報告 132 / 147 5 5、 持續的第三層次公允價值計量項目，期初與期末賬面價值間的調節信息及不可觀察參數敏感持續的第三層次公允價值計量項目，期初與期末賬面價值間的調節信息及不可觀察參數敏感性分析性分析 適用 不適用 6 6、 持續的公允價值計量項目，本期內發生各層級之間轉換的，轉換的原因

408、及確定轉換時點的政持續的公允價值計量項目，本期內發生各層級之間轉換的，轉換的原因及確定轉換時點的政策策 適用 不適用 7 7、 本期本期內發生的估值技術變更及變更原因內發生的估值技術變更及變更原因 適用 不適用 8 8、 不以公允價值計量的不以公允價值計量的金融資產金融資產和金融負債的公允價值情況和金融負債的公允價值情況 適用 不適用 9 9、 其他其他 適用 不適用 十二、十二、 關聯方及關聯交易關聯方及關聯交易 1 1、 本企業的母公司情況本企業的母公司情況 適用 不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 母公司名稱 注冊地 業務性質 注冊資本 母公司對本企業的持股比例(%) 母公司對本企業的表決

409、權比例(%) 中國青旅集團公司 北京 旅游業 12,000.00 17.17 17.17 2 2、 本企業的子公司情況本企業的子公司情況 本企業子公司的情況詳見附注 適用 不適用 詳見附注“九、在其他主體中的權益” 3 3、 本企業合營和聯營企業情況本企業合營和聯營企業情況 本企業重要的合營或聯營企業詳見附注 適用 不適用 期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成余額的其他合營或聯營企業情況如下 適用 不適用 合營或聯營企業名稱 與本企業關系 北京古北水鎮旅游有限公司 合營企業 中青旅耀悅（北京）旅游有限公司 聯營企業 中青旅紅奇（橫琴）基金管理有限公司 聯營企業 其他說明

410、適用 不適用 2017 年年度報告 133 / 147 4 4、 其他關聯方情況其他關聯方情況 適用 不適用 其他關聯方名稱 其他關聯方與本企業關系 中青創益投資管理有限公司 股東的子公司 5 5、 關聯交易情況關聯交易情況 (1). (1). 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易 采購商品/接受勞務情況表 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額 北京古北水鎮旅游有限公司 旅游產品服務 9,140,157.90 5,863,400.00 中青旅耀悅（北京）旅游有限公司 旅游產品服務 3,243.85 0 出售商品/提供

411、勞務情況表 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額 北京古北水鎮旅游有限公司 產品銷售 2,922,863.26 北京古北水鎮旅游有限公司 汽車租賃 50,090.09 中青旅紅奇（橫琴）基金管理有限公司 管理支持 106,796.00 中青旅紅奇（橫琴）基金管理有限公司 機票酒店預訂 138,766.00 中青旅耀悅（北京）旅游有限公司 旅游產品服務 269,371.46 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易說明 適用 不適用 (2). (2). 關聯受托管理關聯受托管理/承包及委托管理承包及委托管理/出包情況出包情況 本公司受托管理/承包情況表：

412、適用 不適用 關聯托管/承包情況說明 適用 不適用 本公司委托管理/出包情況表： 適用 不適用 關聯管理/出包情況說明 適用 不適用 (3). (3). 關聯租賃情況關聯租賃情況 本公司作為出租方： 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 承租方名稱 租賃資產種類 本期確認的租賃收入 上期確認的租賃收入 中青旅紅奇(橫琴)基金管理有限公 辦公場所 665,140.95 2017 年年度報告 134 / 147 司 中青旅耀悅（北京）旅游有限公司 辦公場所 79,760.00 本公司作為承租方： 適用 不適用 關聯租賃情況說明 適用 不適用 (4). (4). 關聯關聯擔保擔保情況情況 本公司作為

413、擔保方 適用 不適用 本公司作為被擔保方 適用 不適用 關聯擔保情況說明 適用 不適用 (5). (5). 關聯方資金拆借關聯方資金拆借 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 關聯方 拆借金額 起始日 到期日 說明 拆入 中青旅耀悅 （北京）旅游有限公司 51,084,900.21 2017-11-14 (6). (6). 關聯方資產轉讓、債務重組情況關聯方資產轉讓、債務重組情況 適用 不適用 (7). (7). 關鍵管理人員報酬關鍵管理人員報酬 適用 不適用 (8). (8). 其他關聯交易其他關聯交易 適用 不適用 受托經營資產 公司與大股東中國青旅集團公司（以下簡稱“青旅集團”）于 20

414、12 年 8 月簽署資產委托經營協議（原協議到期續簽），公司受托經營管理根據財政部財金2002124 號文件劃轉給青旅集團的國家開發銀行原六大投資公司部分遺留資產，委托期限至 2017 年 8 月 15 日；2003 年 6 月為了更好地整合管理上述劃轉資產成立了中青創益投資管理有限公司（下稱“中青創益”）。 公司與青旅集團經友好協商，并經公司 2012 年 8 月 14 日第二次臨時股東大會決議通過，公司與青旅集團簽訂協議，公司將以中青創益的專用賬戶繼續受托管理上述資產，青旅集團每年向公司支付 100 萬元人民幣作為資產管理費，除非損失是因公司故意或重大過失造成的，在經營管理過程中產生的收益

415、及損失均由青旅集團承擔。協議有效期為 5 年。 委托經營管理至 2017 年 8 月到期后，未再續約。 6 6、 關聯方應收應付款項關聯方應收應付款項 (1). (1). 應收項目應收項目 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 2017 年年度報告 135 / 147 項目名稱 關聯方 期末余額 期初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 應收賬款 北京古北水鎮旅游有限公司 37,760.00 96,170.00 預付款項 北京古北水鎮旅游有限公司 1,774,243.65 455,781.00 其他應收款 北京古北水鎮旅游有限公司 1,096,739.30 應收賬款 中青旅耀悅（北京）

416、旅游有限公司 508,080.90 預付款項 中青旅耀悅（北京）旅游有限公司 52,378.00 其他應收款 中青旅耀悅（北京）旅游有限公司 242,175.85 (2). (2). 應付項目應付項目 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 項目名稱 關聯方 期末賬面余額 期初賬面余額 應付賬款 北京古北水鎮旅游有限公司 862,032.46 其他應付款 中青旅耀悅（北京）旅游有限公司 14,144.38 7 7、 關聯方關聯方承諾承諾 適用 不適用 8 8、 其他其他 適用 不適用 十三、十三、 股份支付股份支付 1 1、 股份支付總體情況股份支付總體情況 適用 不適用 2 2、 以權益結算的

417、股份支付情況以權益結算的股份支付情況 適用 不適用 3 3、 以現金結算的股份支付情況以現金結算的股份支付情況 適用 不適用 4 4、 股份支付的修改、終止情況股份支付的修改、終止情況 適用 不適用 2017 年年度報告 136 / 147 5 5、 其他其他 適用 不適用 十四、十四、 承諾及或有事項承諾及或有事項 1 1、 重要承諾事項重要承諾事項 適用 不適用 2 2、 或有事項或有事項 (1). (1). 資產負債表日存在的重要或有事項資產負債表日存在的重要或有事項 適用 不適用 截止 2017 年 12 月 31 日，公司未結清保函金額 58,760,000.00 元，其中未結清保函

418、港幣金額137 港幣元。 擔保 2017 年 1 月，公司為二級子公司北京中青旅創格科技有限公司向交通銀行股份有限公司北京東直門支行申請開立人民幣 3.5 億元的銀行承兌匯票額度提供擔保，擔保期限為兩年； 2017 年 8 月，公司為二級子公司北京中青旅創格科技有限公司向中國光大銀行股份有限公司北京金融街支行申請人民幣 1.5 億元的綜合授信額度提供擔保，擔保期限為兩年； 2017 年 9 月，公司為二級子公司中青博聯整合營銷顧問股份有限公司向交通銀行股份有限公司北京東直門支行申請人民幣 0.3 億元額度的銀行綜合授信提供擔保；擔保期限為兩年； 2017 年 9 月，公司為二級子公司中青博聯整

419、合營銷顧問股份有限公司向招商銀行股份有限公司北京崇文門支行申請人民幣 0.5 億元額度的銀行綜合授信額度提供擔保；擔保期限為兩年。 2017 年 10 月，公司為二級子公司北京中青旅創格科技有限公司向中國工商銀行股份有限公司北京東城支行申請人民幣 2.5 億元的綜合授信額度提供擔保，擔保期限為兩年； 2017 年 11 月，公司為二級子公司北京中青旅創格科技有限公司向北京銀行股份有限公司海運支行申請人民幣 5 億元的綜合授信額度提供擔保，擔保期限為兩年； 2017 年 4 月，烏鎮旅游股份有限公司為聯營企業桐鄉市濮院旅游有限公司向國家開發銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司嘉興桐鄉支行申請人

420、民幣 10.78 億元額度的銀行綜合授信額度提供擔保；擔保期限為兩年。 截止 2017 年 12 月 31 日，公司對內提供擔保額度累計為 13.3 億元，其中為北京中青旅創格科技有限公司擔保金額 12.5 億元、 為中青博聯整合營銷顧問股份有限公司 0.8 億元； 烏鎮旅游股份有限公司為聯營企業桐鄉市濮院旅游有限公司提供擔保額度累計為 10.78 億元。 (2). (2). 公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明：公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明： 適用 不適用 3 3、 其他其他 適用 不適用 十五、十五、 資產負債表日后事項資產負債表日后事項 1、 重要的非調整事項重要

421、的非調整事項 適用 不適用 2、 利潤分配情況利潤分配情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 擬分配的利潤或股利 72,384,000.00 經審議批準宣告發放的利潤或股利 2017 年年度報告 137 / 147 3、 銷售銷售退回退回 適用 不適用 4、 其他資產負債表日后事項說明其他資產負債表日后事項說明 適用 不適用 2018 年 1 月 4 日， 公司收到控股股東青旅集團通知， 根據共青團中央與光大集團簽署的意向協議，中國青旅集團公司（包括下屬企業）的 100%國有產權將整體劃轉至光大集團。財政部已批準本次國有產權劃轉事項。本次劃轉實施完成后，光大集團將直接持有青旅集團 100%

422、產權，并通過青旅集團合計間接持有公司 20%股份。公司的控股股東仍為青旅集團，實控人將變更為國務院。 十六、十六、 其他重要事項其他重要事項 1 1、 前期會計差錯更正前期會計差錯更正 (1). (1). 追溯重述法追溯重述法 適用 不適用 (2). (2). 未來未來適用法適用法 適用 不適用 2 2、 債務重組債務重組 適用 不適用 3 3、 資產置換資產置換 (1). (1). 非貨幣性資產交換非貨幣性資產交換 適用 不適用 (2). (2). 其他資產置換其他資產置換 適用 不適用 4 4、 年金計劃年金計劃 適用 不適用 5 5、 終止經營終止經營 適用 不適用 6 6、 分部信息分

423、部信息 (1). (1). 報告分部的確定依據與會計政策：報告分部的確定依據與會計政策： 適用 不適用 (2). (2). 報告分部的財務信息報告分部的財務信息 適用 不適用 (3). (3). 公司無報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產總額和負債總額的，應說明原因公司無報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產總額和負債總額的，應說明原因 適用 不適用 2017 年年度報告 138 / 147 (4). (4). 其他其他說明說明： 適用 不適用 7 7、 其他對投資者決策有影響的重要交易和事項其他對投資者決策有影響的重要交易和事項 適用 不適用 8 8、 其他其他 適用 不適用 （1）重

424、大訴訟情況 公司全資子公司廣西中青旅旅行社有限公司因 2005 年一起交通事故被香港兩旅游公司追償，桂林市中級人民法院及香港國際仲裁中心裁定需償付金額合計 23,412,847.94 元。 廣西中青旅旅行社有限公司已進入破產程序，鑒于廣西中青旅旅行社有限公司為獨立法人，中青旅控股股份有限公司將以出資額為限對外承擔有限責任。 （2）被動稀釋喪失控制權 中青旅耀悅（北京）旅游有限公司因少數股東增資，貴公司被動稀釋股權由 80%下降至 40%，并于 2017 年 11 月 14 日完成工商變更。 十七、十七、 母公司財務報表主要項目注釋母公司財務報表主要項目注釋 1 1、 應收賬款應收賬款 (1).

425、 (1). 應收賬款應收賬款分分類類披露：披露： 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 種類 期末余額 期初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面 價值 賬面余額 壞賬準備 賬面 價值 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 單項金額重大并單獨計提壞賬準備的應收賬款 按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收賬款 219,168,224.43 100.00 10,952,624.36 5.00 208,215,600.07 235,750,884.00 100.00 9,991,726.41 4.24 225,759,157.59 單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應

426、收賬款 合計 219,168,224.43 / 10,952,624.36 / 208,215,600.07 235,750,884.00 / 9,991,726.41 / 225,759,157.59 期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收賬款： 適用 不適用 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款： 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 賬齡 期末余額 應收賬款 壞賬準備 計提比例（%） 信用期內 205,099,266.22 超出信用期 6 個月以內 3,478,023.80 869,505.95 25 超出信用期 612 個月 1,015,632.00 507,816.00 50

427、 2017 年年度報告 139 / 147 超出信用期 12 個月以上 9,575,302.41 9,575,302.41 100 合計 219,168,224.43 10,952,624.36 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的應收賬款： 適用 不適用 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款： 適用 不適用 (2). (2). 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況：本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況： 本期計提壞賬準備金額 1,060,522.91 元；本期收回或轉回壞賬準備金額 157,783.33 元。 其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的： 適用 不適用 (3). (3). 本期

428、實際核銷的應收本期實際核銷的應收賬款賬款情況情況 適用 不適用 其中重要的應收賬款核銷情況 適用 不適用 (4). (4). 按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況：按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況： 適用 不適用 單位名稱 期末余額 占應收賬款總額的比例(%) 壞賬準備余額 單位 1 69,647,504.92 31.78 單位 2 45,734,601.92 20.87 單位 3 6,139,462.89 2.80 單位 4 3,669,140.20 1.67 單位 5 3,448,908.10 1.57 合計 128,639,618.03 (5). (5). 因因金融資產轉

429、移金融資產轉移而終止確認的應收賬款：而終止確認的應收賬款： 適用 不適用 (6). (6). 轉移應收賬款且轉移應收賬款且繼續繼續涉入形成的資產、負債金額涉入形成的資產、負債金額： 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 2017 年年度報告 140 / 147 2 2、 其他應收款其他應收款 (1). (1). 其他應收款其他應收款分分類類披露披露： 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 類別 期末余額 期初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面 價值 賬面余額 壞賬準備 賬面 價值 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 單項金額重大并單獨計提壞賬準備的其他

430、應收款 523,750,713.23 89.78 523,750,713.23 481,414,524.99 80.14 481,414,524.99 按信用風險特征組合計提壞賬準備的其他應收款 單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的其他應收款 59,644,291.65 10.22 11,946,263.65 20.03 47,698,028.00 119,271,929.96 19.86 11,938,263.65 10.01 107,333,666.31 合計 583,395,004.88 / 11,946,263.65 / 571,448,741.23 600,686,454.95 / 1

431、1,938,263.65 / 588,748,191.30 期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應收款： 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 其他應收款（按單位） 期末余額 其他應收款 壞賬準備 計提比例 （%） 計提理由 北京中青旅創格科技有限公司 276,297,509.84 合并范圍內往來款，未減值 中青旅上海國際旅行社有限公司 113,431,254.42 合并范圍內往來款，未減值 中青旅（北京）商務旅游有限公司 38,974,709.70 合并范圍內往來款，未減值 中青博聯整合營銷顧問股份有限公司 37,606,104.10 合并范圍內往來款，未減值 中青旅山水酒店投資管理有限

432、公司 31,650,673.62 合并范圍內往來款，未減值 浙江省中青國際旅游有限公司 10,000,000.00 合并范圍內往來款，未減值 北京中青旅創格物業管理有限責任公司 15,790,461.55 合并范圍內往來款，未減值 合計 523,750,713.23 / / 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款： 適用 不適用 2017 年年度報告 141 / 147 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款： 適用 不適用 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款： 適用 不適用 (2). (2). 本期本期計提計提、收回或轉回的壞賬準備情況：、收回或轉回的壞賬準備情況：

433、 本期計提壞賬準備金額 8,000 元；本期收回或轉回壞賬準備金額 450,000 元。 其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的： 適用 不適用 (3). (3). 本期實際核銷的其他應收款情況本期實際核銷的其他應收款情況 適用 不適用 (4). (4). 其他應收款按款項性質分類情況其他應收款按款項性質分類情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 款項性質 期末賬面余額 期初賬面余額 往來款 572,992,846.87 592,852,876.02 員工往來及備用金 9,754,230.18 7,493,772.45 定金及押金 647,927.83 339,806.48 合計 583,3

434、95,004.88 600,686,454.95 (5). (5). 按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況：按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況： 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 款項的性質 期末余額 賬齡 占其他應收款期末余額合計數的比例(%) 壞賬準備 期末余額 北京中青旅風采科技有限公司 往來款 276,297,509.84 1 年以內 47.36 浙江中青旅綠城投資置業有限公司 往來款 113,431,254.42 1 年以內 19.44 烏鎮旅游股份有限公司 往來款 38,974,709.70 1 年以內 6.68 北京中青旅創格物業管理有限責任公司

435、往來款 37,606,104.10 1 年以內 6.45 2017 年年度報告 142 / 147 中國青年旅行社（香港）有限公司 往來款 31,650,673.62 1 年以內 5.43 合計 497,960,251.68 85.36 (6). (6). 涉及政府補助的應收款項涉及政府補助的應收款項 適用 不適用 (7). (7). 因金融資產因金融資產轉移轉移而終止確認的其他應收款：而終止確認的其他應收款： 適用 不適用 (8). (8). 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額：轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額： 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 3 3、 長期股

436、權投資長期股權投資 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值 對子公司投資 1,508,678,344.03 1,508,678,344.03 1,502,398,344.03 1,502,398,344.03 對聯營、合營企業投資 950,500,919.87 950,500,919.87 896,528,483.82 896,528,483.82 合計 2,459,179,263.90 2,459,179,263.90 2,398,926,827.85 2,398,926,827.85 (1)(1) 對子公司

437、投資對子公司投資 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 被投資單位 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 本期計提減值準備 減值準備期末余額 中青旅廣州國際旅行社有限公司 1,800,000.00 1,800,000.00 北京中青旅風采科技有限公司 79,282,676.99 79,282,676.99 中青旅江蘇國際旅行社有限公司 1,020,000.00 1,020,000.00 0.00 中青旅上海國際旅行社有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00 中國青年旅行社（香港）有限公司 13,699,465.82 13,699,465.82 中青旅新疆國際旅行社

438、有限責任公司 4,804,994.70 4,804,994.70 浙江省中青國際旅5,100,000.00 5,100,000.00 2017 年年度報告 143 / 147 游有限公司 浙江中青旅綠城投資置業有限公司 102,000,000.00 102,000,000.00 北京中青旅創格科技有限公司 50,888,008.80 50,888,008.80 烏鎮旅游股份有限公司 965,978,246.53 965,978,246.53 中青旅山水酒店集團股份有限公司 96,000,000.00 96,000,000.00 中青旅國際旅游有限公司 12,943,851.42 12,943,

439、851.42 中青博聯整合營銷顧問股份有限公司 18,040,000.00 18,040,000.00 中青旅（天津）國際旅行社有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 中青旅（廣西）國際旅游有限公司 4,800,000.00 4,800,000.00 中青旅山西國際旅行社有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 北京中青旅創格物業管理有限責任公司 1,000,000.00 1,000,000.00 山西省中國國際旅行社有限責任公司 8,088,955.13 8,088,955.13 中青旅（北京）商務旅游有限公司 8,952,144.64 8,

440、952,144.64 中青旅耀悅 （北京）旅游有限公司 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 中青旅江蘇投資管理有限公司 4,800,000.00 4,800,000.00 中青旅（樂山）文化旅游產業發展有限公司 10,500,000.00 10,500,000.00 合計 1,502,398,344.03 15,300,000.00 9,020,000.00 1,508,678,344.03 (2)(2) 對聯營、對聯營、合營合營企業投資企業投資 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 投資 單位 期初 余額 本期增減變動 期末 余額 減值準備期末余額 追加投資 減少投

441、資 權益法下確認的投資損益 其他綜合收益調整 其他權益變動 宣告發放現金股利或利潤 計提減值準備 其他 一、合營企業 北京古北水鎮旅游有限公司 884,480,904.31 29,494,117.53 913,975,021.84 小計 884,480,904.31 29,494,117.53 913,975,021.84 二、聯營企業 廣州七俠網絡科技有限公司 12,047,579.51 -241,339.10 11,806,240.41 中青旅耀悅（北京）旅游有限公司 6,270.86 19,245,388.02 19,251,658.88 中青旅紅奇（橫琴）投資企業（有限合伙） 3,75

442、0,000.00 695,739.38 4,445,739.38 中青旅紅奇（橫琴）基金管理有限公司 1,000,000.00 22,259.36 1,022,259.36 小計 12,047,579.51 4,750,000.00 482,930.50 19,245,388.02 36,525,898.03 合計 896,528,483.82 4,750,000.00 29,977,048.03 19,245,388.02 950,500,919.87 2017 年年度報告 144 / 147 4 4、 營業收入和營業成本：營業收入和營業成本： 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本

443、期發生額 上期發生額 收入 成本 收入 成本 主營業務 1,500,723,831.28 1,248,684,092.42 1,601,204,549.23 1,388,911,533.87 其他業務 合計 1,500,723,831.28 1,248,684,092.42 1,601,204,549.23 1,388,911,533.87 5 5、 投資收益投資收益 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 成本法核算的長期股權投資收益 55,091,619.45 51,066,767.75 權益法核算的長期股權投資收益 29,977,048.03 52,076,3

444、98.84 處置長期股權投資產生的投資收益 1,662,323.05 751,970.49 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產在持有期間的投資收益 處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產取得的投資收益 持有至到期投資在持有期間的投資收益 可供出售金融資產在持有期間的投資收益 處置可供出售金融資產取得的投資收益 喪失控制權后，剩余股權按公允價值重新計量產生的利得 11,000,000.00 合計 97,730,990.53 103,895,137.08 6 6、 其他其他 適用 不適用 十八、十八、 補充資料補充資料 1 1、 當期非經常性損益明細表當期非經常性損益明細表 適

445、用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 金額 說明 非流動資產處置損益 -9,147,234.70 越權審批或無正式批準文件的稅收返還、減免 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外） 268,555,506.33 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單 2017 年年度報告 145 / 147 位可辨認凈資產公允價值產生的收益 非貨幣性資產交換損益 委托他人投資或管理資產的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 債務重組損益 企業重組費用，如安

446、置職工的支出、整合費用等 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 對外委托貸款取得的損益 采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 受托經營取得的托管費收入 471,698.

447、11 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 10,376,468.24 其他符合非經常性損益定義的損益項目 11,000,000.00 所得稅影響額 -70,306,082.72 少數股東權益影響額 -70,354,610.76 合計 140,595,744.50 對公司根據公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益定義界定的非經常性損益項目，以及把公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。 適用 不適用 2 2、 凈資產凈資產收益率收益率及每股收益及每股收益 適用 不適用 報告期利潤 加權平均凈資產收

448、益率（%） 每股收益 基本每股收益 稀釋每股收益 歸屬于公司普通股股東的凈利潤 10.71 0.79 扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 8.08 0.60 2017 年年度報告 146 / 147 3 3、 境內外會計準則下會計數據差異境內外會計準則下會計數據差異 適用 不適用 4 4、 其他其他 適用 不適用 2017 年年度報告 147 / 147 第十二節第十二節 備查備查文件目錄文件目錄 備查文件目錄 載有董事長簽名的年度報告文本。 備查文件目錄 載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計主管人員簽署并蓋章的公司本年度財務報表。 備查文件目錄 報告期內在中國證券報、上海證券報上公開披露過的所有公司文件及公告文本。 董事長：康國明 董事會批準報送日期：2018 年 4 月 25 日 修訂信息修訂信息 適用 不適用