中青旅控股股份有限公司2020年年度報告（181頁）.PDF

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1、2020 年年度報告 1 / 181 公司代碼：600138 公司簡稱：中青旅 中青旅控股股份有限公司中青旅控股股份有限公司 20202020 年年度報告年年度報告 2020 年年度報告 2 / 181 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事會、 監事會及董事、 監事、 高級管理人員保證年度報告內容的真實、 準確、 完整，本公司董事會、 監事會及董事、 監事、 高級管理人員保證年度報告內容的真實、 準確、 完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 二、二、 公司公司全體董事出席全體董事出席董事會會

2、議。董事會會議。 三、三、 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了為本公司出具了標準無保留意見標準無保留意見的審計報告。的審計報告。 四、四、 公司負責人公司負責人康國明康國明、主管會計工作負責人、主管會計工作負責人徐曦徐曦及會計機構負責人（會計主管人員）及會計機構負責人（會計主管人員）陳衛芹陳衛芹聲聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 五、五、 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 不進行現金分紅，也不進行資本公積金轉增

3、股本和其他形式的利潤分配。 六、六、 前瞻性陳述的風險聲明前瞻性陳述的風險聲明 適用 不適用 本報告中所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。 七、七、 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況 否 八、八、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？ 否 九、九、 是否存在半數是否存在半數以上以上董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性 否 十、十、 重大風險提示重大風險提示

4、公司已在本報告中詳細描述可能存在的風險， 敬請查閱董事會報告中關于公司未來發展的討論與分析中可能面對的風險因素及對策部分的內容。 十一、十一、 其他其他 適用 不適用 2020 年年度報告 3 / 181 目錄目錄 第一節第一節 釋義釋義 . 4 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 . 4 第三節第三節 公司業務概要公司業務概要 . 8 第四節第四節 經營情況討論與分析經營情況討論與分析 . 11 第五節第五節 重要事項重要事項 . 25 第六節第六節 普通股股份變動及股東情況普通股股份變動及股東情況 . 41 第七節第七節 優先股相關情況優先股相關情況 . 45 第八

5、節第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況董事、監事、高級管理人員和員工情況 . 46 第九節第九節 公司治理公司治理 . 54 第十節第十節 公司債券相關情況公司債券相關情況 . 58 第十一節第十一節 財務報告財務報告 . 59 第十二節第十二節 備查文件目錄備查文件目錄 . 181 2020 年年度報告 4 / 181 第一節第一節 釋義釋義 一、一、 釋義釋義 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義： 常用詞語釋義 中青旅、公司、本公司 指 中青旅控股股份有限公司 本集團 指 中青旅控股股份有限公司及合并范圍內子公司 光大集團 指 中國光大集團股份公司 青旅集團 指 中

6、國青旅集團有限公司 烏鎮旅游 指 烏鎮旅游股份有限公司 古北水鎮 指 北京古北水鎮旅游有限公司 濮院旅游 指 桐鄉市濮院旅游有限公司 中青旅山水酒店 指 中青旅山水酒店集團股份有限公司 中青旅創格 指 北京中青旅創格科技有限公司 中青旅風采 指 北京中青旅風采科技有限公司 中青博聯 指 中青博聯整合營銷顧問股份有限公司 中青旅耀悅 指 中青旅耀悅（北京）旅游有限公司 基金管理公司 指 中青旅紅奇（橫琴）基金管理有限公司 青都公司 指 成都市青城山都江堰旅游股份有限公司 股東大會 指 中青旅控股股份有限公司股東大會 董事會 指 中青旅控股股份有限公司董事會 監事會 指 中青旅控股股份有限公司監事

7、會 證監會 指 中國證券監督管理委員會 報告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元 指 人民幣元 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名稱 中青旅控股股份有限公司 公司的中文簡稱 中青旅 公司的外文名稱 CHINA CYTS TOURS HOLDING CO.,LTD. 公司的外文名稱縮寫 CYTS 公司的法定代表人 康國明 二、二、 聯系人和聯系方式聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 范思遠 李嵐 聯系地址 北京市東城區東直門南大街5號中青旅大廈 北京市東城區東直門南大街5號中青

8、旅大廈 電話 010-58158717、58158702 010-58158717、58158702 傳真 010-58158708 010-58158708 電子信箱 2020 年年度報告 5 / 181 三、三、 基本情況基本情況簡介簡介 公司注冊地址 北京市東城區東直門南大街5號 公司注冊地址的郵政編碼 100007 公司辦公地址 北京市東城區東直門南大街5號中青旅大廈 公司辦公地址的郵政編碼 100007 公司網址 電子信箱 四、四、 信息披露及備置地點信息披露及備置地點 公司選定的信息披露媒體名稱 中國證券報、上海證券報 登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 公司年度報告

9、備置地點 北京市東城區東直門南大街5號中青旅大廈18層 五、五、 公司股票簡況公司股票簡況 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 中青旅 600138 六、六、 其他其他相相關資料關資料 公司聘請的會計師事務所（境內） 名稱 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙） 辦公地址 北京市東城區東長安街 1 號東方廣場安永大樓 17 層 01-12 室 簽字會計師姓名 周穎、董宇 七、七、 近三年主要會計數據和財務指標近三年主要會計數據和財務指標 (一一) 主要會計數據主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 主要會計數據 2020年 2019年

10、本期比上年同期增減(%) 2018年 營業收入 7,150,717,615.55 14,053,574,128.39 -49.12 12,264,769,135.44 扣除與主營業務無關的業務收入和不具備商業實質的收入后的營業收入 7,134,757,046.71 14,018,871,985.57 -49.11 12,202,032,219.99 歸屬于上市公司股東的凈利潤 -232,078,311.60 568,155,186.10 -140.85 597,421,371.33 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 -395,051,681.93 432,038,611.13 -1

11、91.44 493,208,610.63 經營活動產生的現金流量凈額 609,453,910.26 596,210,562.30 2.22 719,062,224.70 2020 年年度報告 6 / 181 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增減（%） 2018年末 歸屬于上市公司股東的凈資產 6,326,566,696.57 6,592,202,921.37 -4.03 6,119,633,898.01 總資產 17,055,421,298.07 16,436,703,099.78 3.76 14,593,783,893.29 ( (二二) ) 主要財務指標主要財務指標 主要財務

12、指標 2020年 2019年 本期比上年同期增減(%) 2018年 基本每股收益（元股） -0.3206 0.7849 -140.85 0.8254 稀釋每股收益（元股） -0.3206 0.7849 -140.85 0.8254 扣除非經常性損益后的基本每股收益（元股） -0.5458 0.5969 -191.44 0.6814 加權平均凈資產收益率（%） -3.59 8.95 減少12.54個百分點 10.21 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%） -6.12 6.81 減少12.93個百分點 8.43 報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明 適用 不適用 八、八、 境內

13、外會計準則下會計數據差異境內外會計準則下會計數據差異 (一一) 同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產差異情況的凈資產差異情況 適用 不適用 (二二) 同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸歸屬于上市公司股東屬于上市公司股東的凈資產差異情況的凈資產差異情況 適用 不適用 (三三) 境內外會計準則差異的說明：境內外會計準則差異的說明： 適用 不適用 九、九、 2020 年分季度主要財務數據

14、年分季度主要財務數據 單位：元 幣種：人民幣 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 營業收入 1,201,225,042.22 1,354,063,268.74 2,091,973,205.05 2,503,456,099.54 歸屬于上市公司股東的凈利潤 -197,770,736.83 40,892,098.41 29,001,219.76 -104,200,892.94 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 -206,468,450.85 -105,678,499.44 23,521,316.23 -1

15、06,426,047.87 經營活動產生的現金流量凈額 333,411,769.45 59,921,469.72 116,724,295.41 99,396,375.68 季度數據與已披露定期報告數據差異說明 適用 不適用 2020 年年度報告 7 / 181 十、十、 非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 非經常性損益項目 2020 年金額 附注（如適用） 2019 年金額 2018 年金額 非流動資產處置損益 -10,920,855.50 -1,365,534.95 -324,450.98 越權審批，或無正式批準文件，或偶發性的稅收返還、減免

16、計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 329,891,819.45 269,244,474.09 202,355,643.83 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 非貨幣性資產交換損益 委托他人投資或管理資產的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 債務重組損益 企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 同一控制下企業合并產生的

17、子公司期初至合并日的當期凈損益 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 2,775,389.13 934,931.51 1,921,232.87 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 2020 年年度報告 8 / 181 對外委托貸款取得的損益 采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進

18、行一次性調整對當期損益的影響 受托經營取得的托管費收入 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -779,514.97 4,545,293.90 5,786,897.69 其他符合非經常性損益定義的損益項目 少數股東權益影響額 -78,089,706.74 -68,969,638.81 -53,068,889.20 所得稅影響額 -79,903,761.04 -68,272,950.77 -52,457,673.51 合計 162,973,370.33 136,116,574.97 104,212,760.70 十一、十一、 采用公允價值計量的項目采用公允價值計量的項目 適用 不適用 單位：元

19、幣種：人民幣 項目名稱 期初余額 期末余額 當期變動 對當期利潤的影響金額 應收款項融資 113,154,892.31 64,735,010.56 -48,419,881.75 其他非流動金融資產 83,648,822.86 82,716,712.33 -932,110.53 -932,110.53 其他權益工具投資 1,402,810.23 1,402,810.23 合計 198,206,525.40 148,854,533.12 -49,351,992.28 -932,110.53 十二、十二、 其他其他 適用 不適用 第三節第三節 公司業務概要公司業務概要 一、一、 報告期內公司所從事的

20、主要業務、經營模式及行業情況說明報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明 (一一) 公司主要業務和經營模式公司主要業務和經營模式 中青旅以建設國內文旅產業龍頭企業為短期目標、建設全球領先的綜合旅游服務商為長期目標，致力于成為“品質生活的系統提供者”。公司現有業務包括以觀光旅游、度假旅游、入境旅游、高端旅游為主要內容的旅行社業務；涵蓋會議活動、公關傳播、博覽展覽、體育營銷等多板塊的整合營銷業務； 以烏鎮旅游、 古北水鎮為代表的景區業務； 中青旅山水酒店運營的酒店業務；以 IT 硬件代理和系統集成業務、 云貴川三省福利彩票技術服務業務及中青旅大廈租賃業務為主的策略性投資業務。 旅行社業

21、務是公司傳統核心業務，公司始終堅持以“正品行貨、中高端定制、創意主題、目的地服務”為主打，致力于打造一站式互聯網旅游服務綜合平臺，為客戶提供定制化、主題化、精品化的旅游服務。整合營銷業務通過打造貫穿線上線下的整合營銷服務體系，專注于為企業、2020 年年度報告 9 / 181 政府、社團等機構客戶提供涵蓋會議活動、公關傳播、博覽展覽、體育營銷等多種業態協同高效的整合營銷服務解決方案。景區業務通過對景區的開發、經營和管理，將歷史文化傳承與旅游復合式開發相結合，定位“綜合型目的地”，提供景區內全產業鏈業務服務，并持續提升景區綜合服務能力、豐富景區內涵，推動景區轉型升級，精心打造高品質文化型旅游目的

22、地。酒店業務專注于國內中端精品連鎖酒店的投資開發和經營管理，采用“投資直營+品牌加盟+委托管理+兼并收購”商業模式完善布局規模，堅持打造文化型、智慧型品牌酒店，以差異化經營為市場提供特色鮮明的酒店住宿場所及精選服務。 策略性投資業務為公司 IT 硬件代理和系統集成業務，云貴川三省福利彩票技術服務業務以及中青旅大廈租賃業務，每年為公司貢獻凈利潤。 目前公司已按照控股型架構打造形成旅行社與旅游互聯網平臺、會議展覽與整合營銷平臺、景區開發建設與管理平臺、酒店運營與管理平臺，同時按照“4+3”架構積極布局產業融合領域，謀求旅游與教育、體育、康養行業的互通促進發展，并在“點”的布局基礎上發揮協同效應，進

23、行多元生態布局。公司旗下整合營銷板塊、酒店板塊已于 2016 年實現新三板掛牌，未來公司仍將積極推動各業務板塊實現資本與資源快速嫁接，形成聯動效應，實現品牌的升值增值。 (二二) 公司所屬行業發展階段公司所屬行業發展階段 1.旅游市場格局日益細化旅游市場格局日益細化 改革開放以來，我國旅游行業經歷了快速發展階段，產業規模不斷擴大，旅游業已經成為國民經濟新的增長點。伴隨著我國旅游行業的繁榮發展和居民消費持續升級，旅游產業結構逐漸發生變化，個性化、品質化、綜合化的旅游需求進一步凸顯，旅游業向提質轉型的方向持續發展，旅游新業態迅速崛起，傳統的觀光旅游繼續向休閑度假旅游、主題品質旅游、專項定制旅游過渡

24、發展，旅游市場越來越細分化，市場深度存在巨大的挖掘空間。 2.旅游經營模式趨于多元化、綜合化旅游經營模式趨于多元化、綜合化 旅游服務內容豐富，包含吃住行游購娛等諸多板塊，同時旅游產業鏈長，近年來，旅游業跨界融合步伐加快，與文化、體育、互聯網、教育、康養等產業不斷滲透融合的趨勢明顯。旅游行業的這一特點為旅游企業釋放出巨大的成長和發展空間，有利于旅游企業開展多元化、綜合化經營，并進一步提供差異化、精細化的產品和服務。 3.旅游行業競爭日益激烈化旅游行業競爭日益激烈化 伴隨著旅游市場規模的不斷擴大及旅游消費水平的不斷提升，我國已進入大眾化旅游時代，旅游業已成為社會投資熱點和綜合性大產業。OTA 積極

25、布局線下旅游門店，旅游地產、文旅小鎮在政府與資本的雙重推動下遍地開花，大型企業間并購整合與資本運作日趨頻繁，行業整合和資源布局引導行業競爭格局不斷發生變化，激烈的行業競爭已常態化。 (三三) 公司所處行業地位公司所處行業地位 中青旅作為國內 A 股首家旅行社類上市公司、中國第一家擁有中央大型金融控股集團發展背景的旅游類上市公司，在資本市場、供應商、同業、客戶等方面均積累了豐富的資源，構建起自己的核心經營模式和品牌優勢。自上市以來，公司以控股型架構打造了旅游服務、整合營銷、景2020 年年度報告 10 / 181 區、酒店等多個專業化平臺，以“4+3”架構探索旅游與其他產業的融合發展，不斷推進旅

26、游產業價值鏈的整合與延伸，在旅游行業迅速發展的浪潮中打下堅實的根基。2020 年公司躋身“2020中國企業信用 500 強” 、 “中國上市公司信用 500 強”榜單前 20 強，榮獲“2020 年度中國文旅產業杰出機構” 、 “年度優質文旅企業” 、 “年度社會責任文旅企業”等獎項，憑借疫情期間的突出表現榮獲環球時報2020 年度“中國文旅扛旗者”先鋒旅行社獎項。 二、二、 報告期內公報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明司主要資產發生重大變化情況的說明 適用 不適用 三、三、 報告期內核心競爭力分析報告期內核心競爭力分析 適用 不適用 ( (一一) ) 品牌優勢品牌優勢 公司作為國內旅

27、行社行業中首家 A 股上市的企業、中國第一家擁有中央大型金融控股集團發展背景的旅游類上市公司，經過多年積累，已形成以“中青旅”品牌為核心，以“遨游”、“耀悅”等為旅行社業務骨干子品牌，以“烏鎮”、“古北水鎮”為景區業務骨干子品牌的多產品品牌體系，品牌價值深入人心。在世界品牌實驗室（World Brand Lab）發布的 2020 年中國 500 最具價值品牌評選中，“中青旅”以 277.72 億元品牌價值連續第 14 年入選中國品牌 500 強。 “中青旅”品牌作為承載公司文化的主要載體，已深入滲透產品、服務、市場運作的各個環節，為公司旅行社業務贏得廣泛的客源，并逐漸轉化為公司作為綜合旅游服務

28、商的核心競爭力，在公司拓展發展空間和開展策略性投資方面凸顯出卓越的品牌資源優勢。 ( (二二) ) 股東優勢股東優勢 2018 年， 公司控股股東青旅集團 100%國有產權整體劃轉至光大集團， 公司成為中國第一家擁有中央大型金融控股集團發展背景的旅游類上市公司，有利于公司持續增強資本實力，獲取更多的中央企業政策支持和對外合作優勢，掌控更加豐富的協同業務資源，對公司快速培育可復制的核心競爭力、實現跨越發展具有重要的推動作用和戰略意義。 ( (三三) ) 多元布局優勢多元布局優勢 公司經過長期耕耘，已經形成了覆蓋景區投資與建設、酒店運營與管理、會議展覽與整合營銷、旅行社與旅游互聯網等領域的多元布局

29、。圍繞旅游主業的多元布局為公司的穩健發展奠定了扎實的基礎，也是產品創新和業務協同依托的重要資源。 ( (四四) ) 業務領先優勢業務領先優勢 公司在景區投資與建設、會議展覽與旅游目的地營銷、文化創意等領域，打造了差異特色并已經形成了行業的領先優勢地位，未來將帶動公司全面發展。 ( (五五) ) 持續創新優勢持續創新優勢 中青旅長期以來秉持創新的發展理念，根據行業發展的判斷不斷挖掘、培育新興業務和利潤增長點。 近年來， 公司開始著手培育 “旅游+” 新業態； 公司整合營銷板塊積極拓展公關、 博覽會、2020 年年度報告 11 / 181 體育等相關領域；景區板塊實現對烏鎮模式的成功復制，古北水鎮

30、品牌影響力穩步提升，濮院項目仍處于建設階段。 通過新業務的不斷發掘， 公司在激烈市場競爭中始終保持了較強的盈利能力，為公司帶來持續增長動力。 ( (六六) ) 人才優勢人才優勢 公司作為國內最早從事專業旅游服務業務的大型企業，管理團隊積累了豐富的行業運營管理經驗，能夠準確把握行業發展趨勢和方向，發現行業新的利潤增長點，提升公司長期持續經營能力。在公司業務板塊的各個領域，公司均已建立了優秀的運營和執行團隊，具有快速高效的組織管理和創新能力，能夠高效的完成管理團隊提出的戰略發展目標。公司重視企業文化建設，建立了完善的人力資源培訓制度，培養了一支規模大、能力強的服務團隊，能夠滿足公司業務經營和發展的

31、需要，具備明顯的行業優勢。 第四節第四節 經營情況討論與分析經營情況討論與分析 一、一、經營情況經營情況討論與分析討論與分析 2020 年，新冠疫情爆發對旅游行業產生嚴重沖擊，導致公司經營外部環境發生明顯變化。面對嚴峻的挑戰，公司堅持“穩中求進、變中求機、進中求新”的發展基調，采取調整業務區域布局、創新產品內容、調整服務方式、嚴控成本費用等多項舉措，在穩定存量業務的同時力爭在逆境中尋求突破和發展。公司 2020 年度實現營業收入 71.51 億元，同比下降 49.12%；受人工、折舊攤銷等固定成本費用支出影響，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-2.32 億元。 報告期內，公司榮獲“2020 年度

32、中國文旅產業杰出機構”、“年度優質文旅企業”、“年度社會責任文旅企業”等獎項，躋身“2020 中國企業信用 500 強”、“中國上市公司信用 500 強”榜單前 20 強，并連續 14 年入選中國品牌 500 強。 ( (一一) ) 景區業務景區業務 烏鎮景區烏鎮景區 報告期內，烏鎮景區經營情況隨著國內疫情形勢好轉，整體呈現穩步復蘇態勢，通過多項舉措并施，全年實現盈利。但由于 2020 年初疫情突發導致暫停營業、疫情反復及人員流動管控政策等因素影響，烏鎮景區報告期內經營數據同比出現較大降幅，2020 年實現營業收入 7.95 億元，同比下降 63.53%，實現凈利潤 1.35 億元，同比下降

33、83.22%；全年游客量 301.99 萬人次，同比下降 67.11%， 其中， 東柵接待游客 95.65 萬人次， 同比下降 75.38%， 西柵接待游客 206.33 萬人次，同比下降 61.04%。 面對疫情對旅游市場及景區經營的長期影響，烏鎮景區積極應對。一方面，通過增設智慧型信息化防疫體系、強化票務和支付結算等信息化建設，加強與旅游、疾控、市場監督等多部門聯合檢查，完善門票、交通、食品安全等方面的應急處理機制等舉措，確保景區安全防控常態化開展的同時保障景區高效智慧化運轉， 實現景區內零疑似零感染的安全防控效果， 為游客營造健康、安全、放心的度假旅游環境。另一方面，針對疫情常態化趨勢下

34、各地防控措施的差異及本地、異2020 年年度報告 12 / 181 地客群旅游需求和出行習慣的變化，推出“烏鎮如意橋夜市”、早市，激活小鎮經濟；設計田園、科技、戲劇等主題產品，豐富產品層次；深挖療休養市場和高端婚宴市場，拓展景區業態；開展線上線下聯動創意營銷，進行“直播+旅游”的場景化探索，放大宣傳效應；繼續發揮并鞏固“文化+會展”雙軌發展優勢，圓滿完成“世界互聯網大會互聯網發展論壇”、“2020 第二屆全球工業互聯網大會暨中國國際工業互聯網博覽會”接待工作，持續深化“文化烏鎮”品牌底蘊，優化景區文化衍生品開發、戲劇孵化等工作，鞏固競爭壁壘優勢；持續改善景區軟硬件設施建設，為景區進一步提質擴容

35、、持續優化客戶體驗奠定基礎。 古北水鎮景區古北水鎮景區 2020 年，古北水鎮景區受益于國內疫情有效控制、周邊游市場需求快速釋放等利好因素，下半年經營情況迅速回暖，但綜合全年疫情影響，古北水鎮景區整體業績出現下滑，2020 年接待游客 116.55 萬人次，同比下降 51.31%；實現營業收入 5.72 億元，同比下降 39.81%；全年實現凈利潤-1.71 億元。 報告期內， 古北水鎮直面疫情挑戰， 迎難而上， 精準把握疫后游客消費需求， 立足長城文化，持續打造“長城下的童話小鎮”、 “爵士音樂夜”等特色主題活動，始終致力于文化傳承與創新，將二次元文化等潮流熱點與長城文化創造性融合，針對新生

36、代客群重磅推出“紅葉祭”活動，成為各大媒體社交平臺關注焦點，榮獲“博鰲國際旅游獎年度精品目的地大獎”、“年度京郊人氣景區”等眾多榮譽。商務會展方面，得益于豐富的會展資源，古北水鎮報告期內成功舉辦“第六屆長江公益獎頒獎典禮暨公益論壇”、“穿越火線 2020 百城聯賽（北區）大區賽決賽”等活動，并憑借高品質服務和良好口碑，榮獲“CMIC會獎之星中國最受青睞會獎綜合體”。在堅持“文化+會展”發展方向、不斷提升產品豐富度的同時，古北水鎮景區積極探索創新的營銷模式，緊跟線上營銷新趨勢，舉辦多場“云游+直播帶貨”活動、錄制熱門綜藝節目德云斗笑社等，提高市場知名度，進一步挖掘潛在客群。此外，京哈高鐵以及北京

37、市郊鐵路懷密線均已正式全線貫通，交通渠道的優化將為景區未來提升知名度、拓展輻射范圍打開發展空間。 濮院景區濮院景區 濮院景區目前仍處于建設階段，根據現階段疫情防控及旅游市場恢復情況，預計將于 2021年開業。 ( (二二) ) 整合營銷業務整合營銷業務 疫情爆發后，整合營銷業務諸多重大項目被迫延期或取消，針對疫情防控處于常態化特征，以及疫情帶來的客戶線上需求增加、線上線下融合的變化趨勢，中青博聯搶抓機遇，一方面通過線上線下協同聯動繼續擴大線下業務競爭力，另一方面，以科技推動行業數字化轉型，迅速增強“智慧會展、數字營銷”的服務能力，打造新的利潤增長點。報告期內，中青博聯實現營業收入11.76 億

38、元，同比下降 55.96%，實現凈利潤 123.84 萬元。 報告期內，公司推出“博聯云+”，為客戶提供一站式線上線下解決方案，帶動會展服務的升級轉型，深度參與了第四屆世界智能大會、2020 世界 5G 大會、第 41 屆亞洲遙感會議、2020 深圳2020 年年度報告 13 / 181 全球招商大會等重大項目，以高質量線上線下協同服務為盛會賦能。在數字營銷方面，中青博聯旗下聯科公司傾情打造橫琴國際休閑旅游島宣傳推廣、青島疫后整合營銷、戴爾競舟中國夢等多個營銷案例，斬獲博鰲國際旅游獎“年度整合營銷案例獎”及“年度品牌營銷大獎”，進一步鞏固行業領先地位。博覽展覽和體育營銷板塊繼續挖掘已有優勢和細

39、分市場，為第四屆中國綠化博覽會、河北省第四屆園林博覽會、第 31 屆世界大學生運動會、第十四屆全國運動會競賽場館提供了深度服務。新業態布局與拓展方面，中青博聯旗下專業文化演藝公司中青旅尚達正式運營，為南京 520 交響音樂會、第六屆南京森林音樂會、涵田森林音樂節、2020 江寧企博會等多個項目提供了演出運營服務。憑借在會展活動、公關傳播領域輸出的文化創意能量、塑造的優質品牌形象，中青博聯與中青旅聯科雙雙獲選文創 100百強品牌。 ( (三三) ) 酒店業務酒店業務 疫情期間，山水酒店勇擔社會責任，全力以赴助力疫情防控阻擊戰，先后共計 12 家門店被政府列為定點接待酒店，武漢區域兩家分店承擔了援

40、鄂醫療隊的接待服務，其中山水S酒店武漢光谷店成功榮獲金鼎獎“安心住宿服務”獎項，服務品質贏得了行業肯定和社會贊譽。疫情防控常態化形勢下，山水酒店立足智慧酒店領導者戰略，通過大數據管理及時把握客戶需求與消費習慣，通過豐富線上服務場景并引入線上VR選房、智能客控、送物機器人等智慧服務措施，優化豐富“非接觸式服務”渠道，實現酒店管理服務模式的智慧化升級。 報告期內，中青旅山水酒店榮獲“中國飯店集團 60 強”、“中國酒店集團 50 強”、“連鎖酒店中端品牌 20 強”等榮譽，旗下品牌山水時尚酒店榮獲“深圳特區成立 40 周年最具影響力酒店卓越獎”，山水S酒店榮獲由邁點MBI頒發的“創新價值品牌金航獎

41、”等榮譽。 ( (四四) ) 旅行社業務旅行社業務 受疫情影響，年度內公司出入境旅游業務近乎停滯，遨游國際公司快速研判國內外疫情形勢及疫后旅游市場恢復趨勢，及時調整業務結構，深度布局國內游市場，在保障游客安全出行的基礎上，不斷加強產品創新與品質提升，推出鄉村游、康養游、親子游等多主題特色旅游產品，重點開拓房車游和紅色旅游領域，同時成為北京環球度假區旅游渠道官方授權合作伙伴，為進一步整合京津冀文旅資源奠定基礎； 不斷完善線上產品種類及服務場景， 在遨游旅行APP中先后開通火車票、酒店訂購頻道，并推出中青旅遨游旅行小程序，為游客提供一站式在線旅游服務；加速打造線上營銷推廣陣地，以文化創意和新媒體融

42、合手段，深化短視頻營銷布局和直播帶貨活動，收獲了消費者的廣泛關注和好評。 ( (五五) ) 策略性投資業務策略性投資業務 公司策略性投資業務包括創格科技、風采科技以及中青旅大廈物業出租業務。2020 年，策略性投資業務持續為公司帶來穩定的利潤貢獻，風采科技順利續簽云南福彩服務項目，在疫情特殊情況下為公司業績提供了有力支持。 2020 年年度報告 14 / 181 二、二、報告期內主要經營情況報告期內主要經營情況 2020 年全年公司共實現營業收入 71.51 億元，較去年減少 49.12%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-2.32 億元，實現扣除非經常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤-3.9

43、5 億元。 ( (一一) ) 主營業務分析主營業務分析 1.1. 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表利潤表及現金流量表相關科目變動分析表 單位:元 幣種:人民幣 科目 本期數 上年同期數 變動比例（%） 營業收入 7,150,717,615.55 14,053,574,128.39 -49.12 營業成本 5,760,857,791.96 10,668,356,016.12 -46.00 銷售費用 879,321,532.61 1,533,375,375.05 -42.65 管理費用 626,960,493.61 742,101,339.35 -15.52 研發費用 11,949,437.4

44、2 14,176,547.24 -15.71 財務費用 138,829,089.41 116,290,820.78 19.38 投資收益 -83,591,441.86 84,749,972.45 -198.63 經營活動產生的現金流量凈額 609,453,910.26 596,210,562.30 2.22 投資活動產生的現金流量凈額 -972,885,810.31 -1,379,795,230.64 籌資活動產生的現金流量凈額 1,021,529,202.34 378,970,804.12 169.55 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 適用 不適用 營業收入變動原因說明:主要受新冠肺

45、炎疫情影響 營業成本變動原因說明:主要受新冠肺炎疫情影響 銷售費用變動原因說明:主要受新冠肺炎疫情影響 財務費用變動原因說明:本期銀行借款增加 投資收益變動原因說明:本期合營企業古北水鎮受新冠肺炎受疫情，盈利水平下降 投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明:投資支出增加，收回的投資也增加所致 籌資活動產生的現金流量凈額變動原因說明:本期銀行借款增加 (1).(1). 主營業務主營業務分分行業行業、分、分產品產品、分地區情況、分地區情況 單位：元 幣種：人民幣 主營業務分行業情況 分行業 營業收入 營業成本 毛利率 （%） 營業收入比上年增減（%） 營業成本比上年增減（%） 毛利率比上年增減（%

46、） IT 產品銷售 與 技 術服務 4,136,929,630.31 3,853,016,178.44 6.86 7.48 9.37 減少1.62個百分點 整 合 營 銷服務 1,174,133,359.25 894,533,907.83 23.81 -55.98 -58.00 增加3.66個百分點 景區經營 759,553,981.49 210,766,193.65 72.25 -55.83 -35.68 減少8.70個百分點 旅 游 產 品服務 596,423,880.78 512,193,548.55 14.12 -87.36 -88.18 增加5.95個百分點 酒店業務 298,641

47、,670.55 221,568,094.78 25.81 -34.84 285.16 減少 61.64個百分點 房屋租賃 180,307,982.74 67,328,779.40 62.66 -17.40 -17.90 增加0.23個百分點 房 地 產 銷售 4,727,110.43 1,451,089.31 69.30 -98.88 -99.33 增加 20.49個百分點 2020 年年度報告 15 / 181 主營業務分地區情況 分地區 營業收入 營業成本 毛利率 （%） 營業收入比上年增減（%） 營業成本比上年增減（%） 毛利率比上年增減（%） 中國內地 7,133,293,886.53

48、 5,748,740,756.75 19.41 -48.49 -45.20 減少4.83個百分點 香 港 地 區及海外 17,423,729.02 12,117,035.21 30.46 -91.55 -93.19 增加 16.84個百分點 主營業務分行業、分產品、分地區情況的說明 本年將酒店板塊、景區經營中的房屋租金收入在房屋租賃列式，2019 年同期數據已按同口徑調整。 分行業間內部銷售收入已抵消。 (2).(2). 產銷量情況產銷量情況分析表分析表 適用 不適用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 單位：元 分行業情況 分行業 成本構成項目 本期金額 本期占總成本比例(%) 上年同期

49、金額 上年同期占總成本比例(%) 本期金額較上年同期變動比例(%) 情況 說明 旅游產品服務 旅游產品服務成本 512,193,548.55 8.89 4,332,466,004.27 40.61 -88.18 整合營銷服務 整合營銷服務成本 894,533,907.83 15.53 2,130,008,835.18 19.97 -58.00 酒店業 物業成本 其他 221,568,094.78 3.85 57,526,285.80 0.54 285.16 景區經營 餐飲成本 113,508,074.28 1.97 166,017,982.88 1.56 -31.63 客房成本 54,152,

50、546.61 0.94 82,594,760.39 0.77 -34.44 商鋪商品成本 22,085,230.66 0.38 51,991,597.91 0.49 -57.52 其他 21,020,342.10 0.36 27,063,681.48 0.25 -22.33 IT 產品銷售與技術服務 商品成本 3,821,911,431.33 66.34 3,512,092,256.41 32.92 8.82 其他 31,104,747.11 0.54 10,862,153.46 0.10 186.36 房地產銷售 開發產品 1,451,089.31 0.03 215,725,805.27 2

51、.02 -99.33 房屋租金 資產折舊攤銷 8,256,963.51 0.14 7,244,703.84 0.07 13.97 物業及其他 59,071,815.89 1.03 74,761,949.23 0.70 -20.99 成本分析其他情況說明 本年將酒店板塊、景區經營中的房屋租金對應的物業成本按房屋租金列式，2019 年同期數據已按同口徑調整。 (4).(4). 主要銷售客戶及主要供應商情況主要銷售客戶及主要供應商情況 適用 不適用 2020 年年度報告 16 / 181 前五名客戶銷售額 52,116.51 萬元，占年度銷售總額 7.29%；其中前五名客戶銷售額中關聯方銷售額 0

52、萬元，占年度銷售總額 0 %。 前五名供應商采購額 348,265.01 萬元，占年度采購總額 55.53%；其中前五名供應商采購額中關聯方采購額 0 萬元，占年度采購總額 0%。 其他說明 無 3.3. 費用費用 適用 不適用 銷售費用變動原因說明:主要受新冠肺炎疫情影響 財務費用變動原因說明:本期銀行借款增加 4.4. 研發投入研發投入 (1). 研發研發投入投入情況表情況表 適用 不適用 單位：元 本期費用化研發投入 11,949,437.42 本期資本化研發投入 1,494,323.46 研發投入合計 13,443,760.88 研發投入總額占營業收入比例（%） 0.19 公司研發人員

53、的數量 33 研發人員數量占公司總人數的比例（%） 1.00 研發投入資本化的比重（%） 11.12 (2). 情況說明情況說明 適用 不適用 5.5. 現金流現金流 適用 不適用 經營活動產生的現金流量凈額較上年基本持平。 投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明:投資支出增加，收回的投資也增加所致 籌資活動產生的現金流量凈額變動原因說明:本期銀行借款增加 ( (二二) ) 非主營業務導致利潤重大變化的說明非主營業務導致利潤重大變化的說明 適用 不適用 ( (三三) ) 資產、負債情況分析資產、負債情況分析 適用 不適用 1.1. 資產資產及及負債負債狀狀況況 2020 年年度報告 17 /

54、181 單位：元 項目名稱 本期期末數 本期期末數占總資產的比例（%） 上期期末數 上期期末數占總資產的比例（%） 本期期末金額較上期期末變動比例 （%） 情況說明 貨幣資金 1,755,978,704.36 10.30 1,003,059,183.80 6.10 75.06 應收款項融資 64,735,010.56 0.38 113,154,892.31 0.69 -42.79 預付款項 273,489,528.97 1.60 920,674,481.11 5.60 -70.29 其他應收款 142,403,809.43 0.83 235,466,220.08 1.43 -39.52 存貨

55、2,877,765,976.88 16.87 2,367,319,498.59 14.40 21.56 其他流動資產 171,585,020.70 1.01 72,088,643.60 0.44 138.02 長期股權投資 2,569,789,202.31 15.07 2,474,094,364.41 15.05 3.87 固定資產 4,219,230,206.93 24.74 4,083,787,220.31 24.85 3.32 在建工程 506,099,368.95 2.97 441,835,135.89 2.69 14.54 無形資產 1,153,082,018.19 6.76 1,2

56、12,766,018.95 7.38 -4.92 短期借款 3,340,311,864.05 19.59 2,482,664,902.02 15.10 34.55 應付票據 190,404,000.00 1.12 240,000,000.00 1.46 -20.67 應付賬款 1,215,749,982.94 7.13 1,487,082,995.50 9.05 -18.25 預收款項 22,729,265.06 0.13 1,024,805,838.25 6.23 -97.78 合同負債 1,218,639,881.96 7.15 應交稅費 175,714,040.69 1.03 260,6

57、72,857.57 1.59 -32.59 其他應付款 315,226,462.95 1.85 360,287,423.79 2.19 -12.51 一年內到期的非流動負債 641,101,569.76 3.76 31,507,070.13 0.19 1,934.79 長期借款 869,659,186.18 5.10 1,026,450,548.52 6.24 -15.28 其他非流動負債 1,445,937.00 0.01 240,072,523.56 1.46 -99.40 其他說明 貨幣資金變動原因:是由于借款增加所致。 應收款項融資變動原因：是由于相關票據已結算所致 預付款項變動原因：

58、是由于受疫情影響采購量下降所致。 其他應收款變動原因：是由于疫情導致業務量下降，相關保證金、備用金收回所致。 其他流動資產變動原因：是由于疫情期間稅收減免政策所致。 合同負債、預收賬款變動原因：會計準則變化影響。 短期借款變動原因：是由于流動性資金需求增加所致。 應交稅費變動原因：是由于各項稅費減少所致。 一年內到期的非流動負債變動原因：是由于長期借款于本年到期，重分類所致。 其它非流動負債變動原因：是由于政府撥付往來款項明確用途轉入其他收益所致。 2.2. 截至報告期末主要資產受限情截至報告期末主要資產受限情況況 適用 不適用 詳見附注七、合并財務報表項目注釋：81 3.3. 其他說明其他說

59、明 適用 不適用 2020 年年度報告 18 / 181 ( (四四) ) 行業經營性信息分析行業經營性信息分析 適用 不適用 詳見本節“三、關于公司未來發展的討論與分析”中“（一）行業格局和趨勢”。 2020 年年度報告 19 / 181 ( (五五) ) 投資狀況分析投資狀況分析 1.1. 對外股權投資總體分析對外股權投資總體分析 適用 不適用 （1）對子公司投資 單位：元 幣種：人民幣 被投資單位 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 本期計提減值準備 減值準備期末余額 烏鎮旅游股份有限公司 965,978,246.53 965,978,246.53 中青旅上海國際旅行社有限公司 10

60、0,000,000.00 100,000,000.00 中青旅山水酒店集團股份有限公司 96,000,000.00 96,000,000.00 北京中青旅風采科技有限公司 79,282,676.99 79,282,676.99 北京中青旅創格科技有限公司 50,888,008.80 50,888,008.80 中青旅（樂山）文化旅游產業發展有限公司 24,500,000.00 24,500,000.00 中青旅海墾文化旅游投資有限公司 19,500,000.00 19,500,000.00 中青博聯整合營銷顧問股份有限公司 18,040,000.00 18,040,000.00 中國青年旅行社

61、（香港）有限公司 13,699,465.82 13,699,465.82 中青旅國際旅游有限公司 12,943,851.42 12,943,851.42 中青旅山西國際旅行社有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 中青旅（天津）國際旅行社有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 中青旅（北京）商務旅游有限公司 10,204,362.63 10,204,362.63 山西省中國國際旅行社有限責任公司 8,088,955.13 8,088,955.13 浙江省中青國際旅游有限公司 5,100,000.00 5,100,000.00 中青旅新疆國際旅

62、行社有限責任公司 4,804,994.70 4,804,994.70 中青旅（廣西）國際旅游有限公司 4,800,000.00 4,800,000.00 中青旅江蘇投資管理有限公司 4,800,000.00 4,800,000.00 中青旅廣州國際旅行社有限公司 1,800,000.00 1,800,000.00 中青旅資產運營管理（北京）有限公司 101,000,000.00 101,000,000.00 中青旅重慶國際旅行社有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 北京亞創會展服務有限公司 100,000.00 100,000.00 中青旅（北京）文旅產業發展有限公司

63、1,773,682.71 1,773,682.71 合計 1,544,430,562.02 1,873,682.71 1,546,304,244.73 2020 年年度報告 20 / 181 （2）對聯營合營企業投資 投資 單位 期初 余額 本期增減變動 期末 余額 減值準備期末余額 追加投資 減少投資 權益法下確認的投資損益 其他綜合收益調整 其他權益變動 宣告發放現金股利或利潤 計提減值準備 其他 一、合營企業 北京古北水鎮旅游有限公司 1,479,647,322.71 -53,094,632.31 1,426,552,690.40 中青旅紅奇（橫琴）投資企業（有限合伙） 4,011,27

64、0.64 9,069,322.81 13,080,593.45 小計 1,483,658,593.35 -44,025,309.50 1,439,633,283.85 二、聯營企業 中青旅耀悅（北京）旅游有限公司 19,394,871.96 -124,180.34 19,270,691.62 廣州七俠網絡科技有限公司 11,423,173.92 11,423,173.92 11,423,173.92 中青旅紅奇（橫琴）基金管理有限公司 6,191,460.17 1,500,000.00 3,860,143.13 2,500,000.00 9,051,603.30 成都市青城山都江堰旅游股份有限

65、公司 84,179,122.00 40,063,177.79 2,749,337.51 46,865,281.72 都江堰興旅商業管理有限公司 40,063,177.79 -51,565.75 40,011,612.04 北京陽光消費金融股份有限公司 200,000,000.00 -19,108,891.15 180,891,108.85 小計 121,188,628.05 241,563,177.79 40,063,177.79 -12,675,156.60 2,500,000.00 11,423,173.92 296,090,297.53 11,423,173. 92 合計 1,604,8

66、47,221.40 241,563,177.79 40,063,177.79 -56,700,466.10 2,500,000.00 11,423,173.92 1,735,723,581.38 11,423,173.92 2020 年年度報告 21 / 181 2.2. 重大的股權投資重大的股權投資 適用 不適用 2017 年 7 月， 公司召開第七屆董事會臨時會議審議通過了 關于出資 2 億元與光大銀行共同發起設立光大消費金融股份有限公司（籌）的議案。2018 年 1 月，財政部批復同意公司控股股東青旅集團 100%國有產權劃轉至光大集團， 中國光大銀行股份有限公司 （以下簡稱 “光大銀行

67、” ）作為光大集團控股子公司，與公司構成關聯法人。 2018 年 12 月，光大消費金融公司另一家發起人發生變動，公司擬與光大銀行、王道商業銀行股份有限公司共同發起設立消費金融公司，注冊資本為 10 億元，其中光大銀行出資 6 億元，持有 60%股權；王道商業銀行股份有限公司出資 2 億元，持有 20%股權；公司出資 2 億元，持有 20%股權。該事項于 2018 年 12 月 7 日經公司第七屆董事會臨時會議審議通過。 2020 年 1 月，公司收到光大銀行轉交的中國銀保監會關于籌建北京陽光消費金融股份有限公司的批復（銀保監復202016 號），同意光大銀行在北京市籌建北京陽光消費金融股份有

68、限公司。 2020 年 8 月，公司收到光大銀行轉交的北京銀保監局關于北京陽光消費金融股份有限公司開業的批復 （京銀保監復2020466 號）， 北京銀保監局已批準北京陽光消費金融股份有限公司開業。 相關事項詳見公司臨 2017-037 號、臨 2018-045 號、臨 2020-002 號、臨 2020-032 公告。 報告期內，公司認繳的 2 億元已實際出資。 3.3. 重大的非股權投資重大的非股權投資 適用 不適用 2020 年 10 月， 公司召開第八屆董事會臨時會議， 審議通過了 關于購買銀行理財的議案 ，授權公司經營層在最近 12 個月內、使用不超過公司最近一期經審計凈資產 20%

69、的資金進行銀行理財交易，截至 2020 年 12 月 31 日，報告期內公司購買的銀行理財產品均已到期，有關本金及收益均已收回。2020 年度公司及控股子公司理財產品購買情況如下表： 金額：萬元金額：萬元 序號序號 理財產品類型理財產品類型 實際投入金額實際投入金額 實際收回本金實際收回本金 實際收益實際收益 尚未收回本金金額尚未收回本金金額 1 結構性存款 17,000 17,000 44.7589 0 2 結構性存款 12,000 12,000 64.2082 0 3 結構性存款 15,000 15,000 70.2740 0 4 結構性存款 5,000 5,000 11.6667 0 5

70、 結構性存款 12,000 12,000 73.0849 0 6 結構性存款 20,000 20,000 78.2466 0 合計合計 81,00081,000 8 81,0001,000 342342. .23922392 0 0 2020 年年度報告 22 / 181 4. 以公允價值計量的金融資產以公允價值計量的金融資產 適用 不適用 詳見附注十一、公允價值的披露 ( (六六) ) 重大資產和股權出售重大資產和股權出售 適用 不適用 ( (七七) ) 主要控股參股公司分析主要控股參股公司分析 適用 不適用 單位：萬元 公司名稱 所屬行業 注冊資金 總資產 凈資產 營業收入 歸屬于母公司的

71、凈利潤 烏鎮旅游股份有限公司 景區旅游 50,000.00 924,011.42 548,379.38 79,459.07 13,544.84 中青博聯整合營銷顧問股份有限公司 整合營銷 10,370.00 98,703.56 43,228.26 117,640.05 123.84 北京古北水鎮旅游有限公司 景區旅游 153,176.47 605,438.56 381,734.92 57,202.76 -17,144.83 北京中青旅創格科技有限公司 IT 產品銷售與技術服務 10,000.00 255,010.80 23,513.88 402,138.34 4,329.91 中青旅山水酒店集

72、團股份有限公司 酒店 10,000.00 45,987.21 22,956.15 34,680.11 -6,580.04 ( (八八) ) 公司控制的公司控制的結構化結構化主體情況主體情況 適用 不適用 三、三、公司公司關于公司未來發展的討論與分析關于公司未來發展的討論與分析 ( (一一) ) 行業格局和趨勢行業格局和趨勢 適用 不適用 一方面，2021 年是國家“十四五”規劃的開局之年，作為 “兩個一百年”奮斗目標的歷史交匯點，經濟供給側改革和高質量發展將不斷深化，以內循環為主體的雙循環經濟體系將持續構建，旅游消費活力將進一步被激發，為旅游業從“增量”到“提質”發展提供動能。近年來，行業間橫

73、向跨界融合日趨活躍，科技與創新雙驅動下的旅游產業鏈變革發展，促進旅游市場進一步細分，假日和夜間旅游經濟迅速崛起，研學旅游、鄉村旅游、紅色旅游、康養旅游等新業態旅游產品規模持續擴大。在政策引領和資本賦能下，旅游小鎮、旅游度假區、文化演藝等旅游服務項目著力推進提質增效和轉型升級，以滿足消費者個性化、品質化的旅游需求。 另一方面，2020 年新冠肺炎疫情對國內旅游行業造成前所未有的沖擊。出境游方面，市場基本處于停滯狀態， 目前疫情常態化防控疊加世界格局的重大調整， 未來發展仍存在較大不確定性。國內游方面，疫情反復及各地防控政策仍對以居民位移為基礎的旅游市場構成抑制，同時疫情導致國內資源爭奪進一步加劇

74、，旅游傳統項目和服務的轉型升級加速，競爭更加激烈。 在旅游消費進一步激發和釋放的整體趨勢下，疊加疫情影響，綜合判斷國內新業態旅游產品將持續火爆， “無接觸”旅游形式、 “私密化”消費需求將成為國內旅游市場的新熱點，房車游、2020 年年度報告 23 / 181 自駕游、周邊游市場將進一步激發，國內品質化的高端景區、旅游目的地的產品優勢將進一步顯現。 ( (二二) ) 公司發展戰略公司發展戰略 適用 不適用 公司以建設成為全球領先的綜合旅游服務商為目標，緊扣國家戰略、推進產融合作、聚焦價值創造， 以文旅綜合體為特色， 強執行力實施以 “4+3” 業務為基礎的 “兩體兩翼、 多元生態布局”體系，以

75、業務運營組合優化、資產資本融合發展為助推，打造擁有卓越創新名品與文旅資源的能力、擁有可復制的核心競爭力，做“品質生活的系統提供者”。 ( (三三) ) 經營計劃經營計劃 適用 不適用 2021 年，公司將凝聚力量，積極推動公司業務恢復與發展，充分利用破局窗口期和發展機遇期，堅定力爭成為全球領先綜合旅游服務商的公司愿景和戰略發展目標，優化存量、突破增量，進一步夯實公司業務在細分行業領先基礎，發揮好產融協同、集團戰略客戶營銷、科技賦能、市場化改革等優勢，堅持貫徹實施“高質量發展”。 1.1. 推動存量板塊鞏固優化、持續健康發展推動存量板塊鞏固優化、持續健康發展 2021 年，公司將保持景區基本盤穩

76、定，鞏固兩鎮經營成效，推動景區經營恢復并持續轉型升級， 強化競爭優勢； 專注山水酒店市場規?；l展， 提升個性化設計能力， 致力智能化持續建設；整合營銷業務持續推進管理創新，深耕現有業務并發展智慧會展、數字營銷等創新業務；注重國內旅行社業務拓展與創新，探索布局新領域。 2.2. 繼續推進“旅游繼續推進“旅游+ +”業務”業務 2021 年，繼續推進“旅游+”業務，積極爭取項目機會及業務合作。加快“旅游+教育”全國布局，整合素質教育的上下游產業鏈，大力發展研學旅行，為公司“旅游+教育”戰略探索建立長效機制、確?？沙掷m性發展。 “旅游+體育”板塊繼續爭取國內賽事運營；積極挖掘“旅游+康養”業務機會

77、。 3.3. 提升文旅綜合體運營能力提升文旅綜合體運營能力 公司始終將國有背景和市場化運營機制深度融合， 充分利用公司在旅游+互聯網、 目的地營銷、出境旅游、中青旅聯盟等綜合優勢，形成綜合性“一攬子”文旅解決方案，推進智慧旅游平臺建設，提升文旅綜合體運營能力，鞏固市場競爭力。 ( (四四) ) 可能面對的風險可能面對的風險 適用 不適用 1.1. 市場競爭加劇風險市場競爭加劇風險 隨著旅游行業進入繁榮發展時代，互聯網對行業的滲透，市場競爭日益激烈。旅行社、酒店行業已進入充分競爭階段。雖然景區開發具備一定壁壘，但由于景區運營毛利率較高，對周邊產2020 年年度報告 24 / 181 業消費帶動明

78、顯的優勢，相關政策和地方政府對小鎮建設的扶持力度加大，市場迎來新一輪景區提升與景區開發的熱潮，景區競爭亦明顯加劇。 對策：旅行社業務方面，隨著旅游者消費心理的日漸成熟，旅游者在出行時會更加關注旅行社的品牌、誠信及品質，公司一直以來以誠信規范作為核心價值觀，已建立良好品牌美譽度，相信在競爭中會保持優勢地位；同時為應對 OTA 的沖擊，公司確定以遨游網為龍頭、致力于線上線下協同發展的 O2O 模式，以“正品行貨、創意主題、中高端定制”為主要定位，充分利用中青旅品牌優勢和行業經驗，堅持有別于其他 OTA 的互聯網+模式，保持中青旅的競爭優勢。景區方面，公司景區經營模式具備相對獨特性，通過向“文化+會

79、展”小鎮的轉型升級，不斷深耕細作，完善服務的軟硬件水平，增加接待能力，以保持烏鎮景區和古北水鎮的高品質定位及在國內同類景區中的競爭優勢。酒店方面，中青旅山水酒店定位于精品智慧酒店，將會繼續通過不斷提升服務品質、加強品牌建設等方式提高市場競爭力。 2 2、行業風險、行業風險 公司主營業務屬旅游業，旅游業固有的消費特性使得其受宏觀經濟政策的影響較大，行業的發展程度受到經濟發展水平的制約。 從根本上講， 旅游業市場主要依賴于團體及個人的消費行為，而居民消費的特點、承受能力和變化趨勢均是不易把握的因素。如果未來國內或國際的宏觀經濟下滑，可能對公司的財務狀況和經營業績造成不利影響。 對策：旅游消費已進入

80、大眾消費時代，公司將持續創新產品及服務模式，增強對旅游者的吸引力。公司亦會根據不同市場情況不斷調整市場策略，吸引更多不同種類的客戶，業務類型也逐步擴展至旅游行業的上下游細分行業，以避免業務單一而受宏觀經濟的不利影響。 3 3、重大疫情、自然災害等不可抗力因素的風險、重大疫情、自然災害等不可抗力因素的風險 旅游業屬于敏感性行業，與自然環境、社會環境的關系密切，重大自然災害、疾病、戰亂的發生將直接降低游客的出游意愿，規模越大對旅游行業的影響也就越大。 對策：重大疫情、自然災害等不可抗力及其他任何可能影響到游客出行出訪的因素均將對公司的業務造成不利影響。針對此風險，公司建立了各種應急及防范機制，以應

81、對不可抗力因素可能帶來的損失。 ( (五五) ) 其他其他 適用 不適用 四、四、公司因不適用準則規定或國家秘密、商業秘密等特殊原因，未按準則披露的情況和原因說明公司因不適用準則規定或國家秘密、商業秘密等特殊原因，未按準則披露的情況和原因說明 適用 不適用 2020 年年度報告 25 / 181 第五節第五節 重要事項重要事項 一、一、普通股普通股利潤分配或資本公積金轉增預案利潤分配或資本公積金轉增預案 (一一) 現金分紅政策的制定、執行或調整情況現金分紅政策的制定、執行或調整情況 適用 不適用 根據中國證監會關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知等的有關監管規定，公司于 2012 年

82、7 月 27 日召開第五屆董事會臨時會議、2012 年 8 月 14 日召開 2012 年第一次臨時股東大會修訂了公司章程，對利潤分配條款進行了修訂，建立了持續、穩定、科學的分紅機制，并兼顧公司的長遠利益、全體股東的整體利益及公司的可持續發展。 公司于 2013 年 10 月 15 日召開第六屆董事會臨時會議、2013 年 12 月 5 日召開 2013 年第一次臨時股東大會審議通過了公司未來三年（2013-2015 年）股東回報規劃的議案，進一步完善和健全了公司科學、持續、穩定的分紅決策和監督機制。 按照中國證券監督管理委員會上市公司監管指引第 3 號上市公司現金分紅（證監會公告201343

83、 號）的規定，公司第六屆董事會第四次會議、2013 年度股東大會審議通過了公司章程修訂案、修改制訂了公司未來三年（2014-2016 年）股東回報規劃，對公司利潤分配政策進行了進一步修改。公司第七屆董事會第四次會議、2016 年度股東大會審議通過了關于制定公司未來三年（2017-2019 年）股東回報規劃的議案。公司第八屆董事會第四次會議、2019年度股東大會審議通過了關于制定公司未來三年（2020-2022 年）股東回報規劃的議案。 2020 年 5 月 13 日，公司召開 2019 年度股東大會， 審議通過了 2019 年度利潤分配方案，決定以2019年末總股本723,840,000股為基

84、數， 向全體股東按每10股派發現金紅利0.4元 （含稅） ，共計分配股利 2,895.36 萬元，報告期該方案已實施完成。 (二二) 公司近三年（含報告期）的普通股股利分配方案或預案、資本公積金轉增股本方案或預案公司近三年（含報告期）的普通股股利分配方案或預案、資本公積金轉增股本方案或預案 單位：元 幣種：人民幣 分紅 年度 每 10 股送紅股數（股） 每10股派息數(元)（含稅） 每 10 股轉增數（股） 現金分紅的數額 （含稅） 分紅年度合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤 占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比率(%) 2020 年 0 0 0 0 -232,078,31

85、1.60 0 2019 年 0 0.4 0 28,953,600 568,155,186.10 5.10 2018 年 0 1.4 0 101,337,600 597,421,371.33 16.96 (三三) 以現金方式回購股份計入現金分紅的情況以現金方式回購股份計入現金分紅的情況 適用 不適用 (四四) 報告期內盈利且母公司報告期內盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正，但未提出普通股現金利潤分配方案預可供普通股股東分配利潤為正，但未提出普通股現金利潤分配方案預案的，公司應當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃案的，公司應當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃 適用 不適用 2

86、020 年年度報告 26 / 181 二、二、承諾事項履行情況承諾事項履行情況 (一一) 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項期內的承諾事項 適用 不適用 承諾背景 承諾 類型 承諾方 承諾 內容 承諾時間及期限 是否有履行期限 是否及時嚴格履行 如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因 如未能及時履行應說明下一步計劃 與再融資相關的承諾 解決關聯交易 中國青旅集團有限公司 公司控股股東青旅集團作為公司 2013 年非公開發行股份的認購方，為規范關聯交易，維護公

87、司及中小股東的合法權益，作出承諾： （1）本次發行完成后，青旅集團將繼續嚴格按照公司法等法律法規以及中青旅公司章程的有關規定行使股東權利，在股東大會對有關涉及青旅集團事項的關聯交易進行表決時，履行回避表決的義務。 （2）本次發行完成后，青旅集團或其控股、實際控制的其他企業將嚴格規范與中青旅之間的關聯交易。在進行確有必要且無法規避的關聯交易時，保證按市場化原則和公允價格進行公平操作，并按相關法律法規以及規范性文件的規定履行交易程序及信息披露義務。保證不通過關聯交易損害中青旅及其他股東的合法權益。青旅集團和中青旅就相互間關聯事務及交易所做出的任何約定及安排，均不妨礙對方為其自身利益、在市場同等競爭

88、條件下與任何第三方進行業務往來或交易。 承諾時間 2013年 10月 18日。本承諾在青旅集團作為公司關聯方期間持續有效。期限為長期。 否 是 (二二) 公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目 是否達到原盈利預測及其原因作出說明是否達到原盈利預測及其原因作出說明 已達到 未達到 不適用 (三三) 業績承諾的完成情況及其對商譽減值測試的影響業績承諾的完成情況及其對商譽減值測試的影響 適用 不適用 三、三、報報告期內資金被占用情況及清欠進展情況告期內資金被占用情況及清欠進展情況 適用 不適用

89、四、四、公司對會計師事務所“非標準意見審計報告”的說明公司對會計師事務所“非標準意見審計報告”的說明 適用 不適用 2020 年年度報告 27 / 181 五、五、公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正原因和影響的分析說明公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正原因和影響的分析說明 （一）（一）公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明 適用 不適用 財政部于 2017 年頒布了 企業會計準則第 14 號收入 （修訂） （財會 2017 22 號）（以下簡稱“新收入準則”)，規定其他境內上市企業，自 2020 年 1 月 1

90、日起施行。本公司作為其他境內上市企業自 2020 年 1 月 1 日開始施行新收入準則， 詳細內容參見報表附注中“重要會計政策和會計估計的變更”說明。 （二）（二）公司對重大會計公司對重大會計差錯差錯更正原因及影響的分析說明更正原因及影響的分析說明 適用 不適用 （三）（三）與前任會計師事務所進行的溝通情況與前任會計師事務所進行的溝通情況 適用 不適用 （四）（四）其他說明其他說明 適用 不適用 六、六、聘任、解聘會計師事務所情況聘任、解聘會計師事務所情況 單位：萬元 幣種：人民幣 現聘任 境內會計師事務所名稱 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙） 境內會計師事務所報酬 181.42 境內會計

91、師事務所審計年限 3 名稱 報酬 內部控制審計會計師事務所 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙） 42.69 聘任、解聘會計師事務所的情況說明 適用 不適用 審計期間改聘會計師事務所的情況說明 適用 不適用 七、七、面臨暫停上市風險的情況面臨暫停上市風險的情況 ( (一一) )導導致暫停上市的原因致暫停上市的原因 適用 不適用 ( (二二) )公司擬采取的應對措施公司擬采取的應對措施 適用 不適用 八、八、面臨終止上市的情況和原因面臨終止上市的情況和原因 適用 不適用 九、九、破產重整相關事項破產重整相關事項 適用 不適用 2020 年年度報告 28 / 181 十、十、重大訴訟、仲裁事項重大

92、訴訟、仲裁事項 本年度公司有重大訴訟、仲裁事項 本年度公司無重大訴訟、仲裁事項 (一一) 訴訟、仲裁事項已在臨時公告披露且無后續進展的訴訟、仲裁事項已在臨時公告披露且無后續進展的 適用 不適用 事項概述及類型 查詢索引 事項類型：事項類型：股權轉讓糾紛 事項概述：事項概述：2015 年 7 月，公司通過增資方式獲得廣州七俠網絡科技有限公司（七洲網）20%股權，并與其創始股東丁衛軍（被告一）、莫人開（被告二）、廣州七俠企業管理咨詢中心（有限合伙）（被告三）約定股權回購條款。2020 年 9 月，公司因上述約定股權回購條款被觸發，向廣州市天河區人民法院提起訴訟， 請求法院判令三被告向公司回購股權并

93、賠償損失、 支付違約金、律師費共計 30,828，481.22 元。2020 年 10 月 21 日，廣州市天河區人民法院出具受理案件通知書。2020 年 11 月 19 日，廣州市天河區人民法院出具民事裁定書（2020）粵 0106 民初 36301 號），裁定凍結被告一銀行存款 100 萬元或查封其等值財產。 截至本報告披露日， 本案尚未出具判決結果。 詳 見 公 司 于2021年3月25日在上海證券交易所網站 披露的中青旅關于公司涉及訴訟的公告(公告編號：臨 2021-013)。 公司根據上海證券交易所股票上市規則有關規定，對公司及控股子公司報告期內的訴訟（仲裁）事項進行了統計，2020

94、 年度，公司及控股子公司作為原告方（仲裁申請方）的累計涉案金額（含未決訴訟及仲裁）為人民幣 39,437,629.80 元（不含上表股權轉讓糾紛案件），公司及控股子公司作為被告方（仲裁被申請方）的累計涉案金額（含未決訴訟及仲裁）為人民幣32,339,070.87 元及 70,994.00 美元。除上表股權轉讓糾紛案件外，其他案件均未達到單個案件披露標準。 (二二) 臨時公告未披露或有后續進展的訴訟、仲裁情況臨時公告未披露或有后續進展的訴訟、仲裁情況 適用 不適用 (三三) 其他說明其他說明 適用 不適用 十一、十一、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控

95、股控股股東、實際控制人、收購人處罰及整改情股東、實際控制人、收購人處罰及整改情況況 適用 不適用 十二、十二、報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明 適用 不適用 報告期內，公司及公司控股股東、實際控制人不存在未履行法院生效判決或者所負數額較大的債務到期未清償等情況。 2020 年年度報告 29 / 181 十三、十三、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響 ( (一一) ) 相關激勵事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的相關激勵事項已在臨時

96、公告披露且后續實施無進展或變化的 適用 不適用 ( (二二) ) 臨時公告未披露或有后續進展的激勵情況臨時公告未披露或有后續進展的激勵情況 股權激勵情況 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 員工持股計劃情況 適用 不適用 其他激勵措施 適用 不適用 十四、十四、重大關聯交易重大關聯交易 (一一) 與日常經營相關的關聯交易與日常經營相關的關聯交易 1.1. 已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2.2. 已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 （1）與古北水

97、鎮的日常關聯交易 2020 年，公司第八屆董事會第四次會議、2019 年度股東大會審議通過了關于簽訂日常關聯交易框架協議（2020 年-2022 年）暨預計 2020 年度日常關聯交易的議案，公司擬與關聯法人古北水鎮簽訂日常關聯交易框架協議（2020 年-2022 年），并預計 2020 年公司及下屬控股子公司將與關聯法人古北水鎮發生預計金額不超過 5000 萬元的關聯交易，具體金額以實際發生為準，交易類型包括采購旅游、整合營銷、酒店、景區產品及服務以及向古北水鎮提供相關業務支持。公司與古北水鎮間的日常關聯交易均屬于正常的商業交易行為。 公司與古北水鎮間交易價格依據市場條件公平、合理確定，不存

98、在損害本公司和全體股東利益的行為，此項關聯交易對公司本期以及未來財務狀況、經營成果沒有影響。 此項交易對公司的獨立性沒有影響，公司主要業務不會因此項交易而對關聯人形成依賴。 2020 年全年，公司及下屬控股子公司與古北水鎮的日常關聯交易總金額為 381.28 萬元。 （2）與基金管理公司的日常關聯交易 2020 年，公司第八屆董事會第四次會議、2019 年度股東大會審議通過了關于簽訂日常關聯交易框架協議（2020 年-2022 年）暨預計 2020 年度日常關聯交易的議案，公司擬與關聯法人中青旅紅奇（橫琴）基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理公司”）簽訂日常關聯交易框架協議（2020 年-20

99、22 年），并預計 2020 年公司及下屬控股子公司將與關聯法人基金管理公司及其管理的基金發生金額不超過 500 萬元的關聯交易，具體金額以實際發生為準，交易類型包括租賃2020 年年度報告 30 / 181 辦公場所并繳納房屋租金及物業費，購買旅游、整合營銷、酒店、景區產品及服務以及向基金管理公司及其管理的基金提供相關業務支持。公司與基金管理公司及其管理的基金間的日常關聯交易均屬于正常的商業交易行為。 公司與基金管理公司及其管理的基金交易價格依據市場條件公平、合理確定，不存在損害本公司和全體股東利益的行為，此項關聯交易對公司本期以及未來財務狀況、經營成果沒有影響。 此項交易對公司的獨立性沒有

100、影響，公司主要業務不會因此項交易而對關聯人形成依賴。 2020 年全年， 公司及下屬控股子公司與基金管理公司的日常關聯交易總金額為 140.26萬元。 （3）與中青旅耀悅的日常關聯交易 2020 年，公司第八屆董事會第四次會議、2019 年度股東大會審議通過了關于簽訂日常關聯交易框架協議（2020 年-2022 年）暨預計 2020 年度日常關聯交易的議案，公司擬與關聯法人中青旅耀悅（北京）旅游有限公司（以下簡稱“中青旅耀悅”）簽訂日常關聯交易框架協議（2020年-2022 年），并預計 2020 年公司及下屬控股子公司將與關聯法人中青旅耀悅發生金額不超過8,000 萬元的關聯交易，具體金額以

101、實際發生為準，交易類型包括采購旅游、整合營銷、酒店、景區產品及服務，租賃辦公場所并繳納房屋租金及物業費，向中青旅耀悅提供相關業務支持以及向中青旅耀悅進行資金拆借并支付資金拆借利息。公司與中青旅耀悅間的日常關聯交易均屬于正常的商業交易行為。 公司與中青旅耀悅交易價格依據市場條件公平、合理確定，不存在損害本公司和全體股東利益的行為，此項關聯交易對公司本期以及未來財務狀況、經營成果沒有影響。 此項交易對公司的獨立性沒有影響，公司主要業務不會因此項交易而對關聯人形成依賴。 2020 年全年，公司及下屬控股子公司與中青旅耀悅的日常關聯交易包括支付資金拆借利息213.97 萬元，其他日常關聯交易 181.

102、86 萬元。 （4）與青都公司的日常關聯交易 2020 年，公司第八屆董事會第四次會議、2019 年度股東大會審議通過了關于簽訂日常關聯交易框架協議（2020 年-2022 年）暨預計 2020 年度日常關聯交易的議案，預計公司及下屬控股子公司將與成都市青城山都江堰旅游股份有限公司 （以下簡稱 “青都公司” ） 發生金額不超過 1,000萬元的關聯交易，具體金額以實際發生為準，交易類型包括采購旅游、整合營銷、酒店、景區產品及服務。公司與青都公司間的日常關聯交易均屬于正常的商業交易行為。 公司與青都公司交易價格依據市場條件公平、合理確定，不存在損害本公司和全體股東利益的行為，此項關聯交易對公司本

103、期以及未來財務狀況、經營成果沒有影響。 此項交易對公司的獨立性沒有影響，公司主要業務不會因此項交易而對關聯人形成依賴。 2020 年全年，公司及下屬控股子公司與青都公司的未發生日常關聯交易。 （5）與光大集團及其下屬公司的日常關聯交易 2020 年，公司第八屆董事會第四次會議、2019 年度股東大會審議通過了關于簽訂日常關聯交易框架協議（2020 年-2022 年）暨預計 2020 年度日常關聯交易的議案，預計公司及下屬控股2020 年年度報告 31 / 181 子公司將與光大集團及下屬公司發生日常關聯交易， 其中銀行授信金額不超過 30 億元， 采購旅游、整合營銷、酒店、景區等服務費用金額不

104、超過 3 億元，開展合作涉及的房屋場地租賃、保險兼業代理、銷售代理等業務金額不超過 5,000 萬元，上述交易類型具體金額以實際發生為準；此外，金融服務費用及承銷、 包銷銀行間債券市場非金融企業債務融資工具， 具體金額以實際發生為準。公司與光大集團及其下屬公司間的日常關聯交易均屬于正常的商業交易行為。 公司與光大集團及其下屬公司交易價格依據市場條件公平、合理確定，不存在損害本公司和全體股東利益的行為，此項關聯交易對公司本期以及未來財務狀況、經營成果沒有影響。 此項交易對公司的獨立性沒有影響，公司主要業務不會因此項交易而對關聯人形成依賴。 2020 年全年，公司及下屬控股子公司與光大集團及其下屬

105、公司的日常關聯交易均未超出預計金額，其中銀行貸款余額為 44,000 萬元，銀行存款余額為 20,490.97 萬元，其他關聯交易金額為4,952.73 萬元。 3.3. 臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 ( (二二) ) 資產資產或股權或股權收購、出售發生的關聯交易收購、出售發生的關聯交易 1 1、 已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2 2、 已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 3 3、 臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事

106、項 適用 不適用 4 4、 涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況 適用 不適用 (三三) 共同對外投資的重大關聯交易共同對外投資的重大關聯交易 1.1. 已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2.2. 已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 2017 年 7 月， 公司召開第七屆董事會臨時會議審議通過了 關于出資 2 億元與光大銀行共同發起設立光大消費金融股份有限公司（籌）的議案。2018 年 1 月，

107、財政部批復同意公司控股股東青旅集團 100%國有產權劃轉至光大集團， 中國光大銀行股份有限公司 （以下簡稱 “光大銀行” ）作為光大集團控股子公司，與公司構成關聯法人。 2020 年年度報告 32 / 181 2018 年 12 月，光大消費金融公司另一家發起人發生變動，公司擬與光大銀行、王道商業銀行股份有限公司共同發起設立消費金融公司，注冊資本為 10 億元，其中光大銀行出資 6 億元，持有 60%股權；王道商業銀行股份有限公司出資 2 億元，持有 20%股權；公司出資 2 億元，持有 20%股權。該事項于 2018 年 12 月 7 日經公司第七屆董事會臨時會議審議通過。 2020 年 1

108、 月，公司收到光大銀行轉交的中國銀保監會關于籌建北京陽光消費金融股份有限公司的批復（銀保監復202016 號），同意光大銀行在北京市籌建北京陽光消費金融股份有限公司。 2020 年 8 月，公司收到光大銀行轉交的北京銀保監局關于北京陽光消費金融股份有限公司開業的批復（京銀保監復2020466 號）， 北京銀保監局已批準北京陽光消費金融股份有限公司開業。 相關事項詳見公司臨 2017-037 號、臨 2018-045 號、臨 2020-002 號、臨 2020-032 公告。 報告期內，公司認繳的 2 億元已實際出資。 3.3. 臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 (四四)

109、關聯債權債務往來關聯債權債務往來 1 1、 已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2 2、 已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 3 3、 臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 (五五) 其他其他 適用 不適用 十五、十五、重大合同及其履行情況重大合同及其履行情況 ( (一一) ) 托管、承包、租賃事項托管、承包、租賃事項 1.1. 托管情況托管情況 適用 不適用 2.2. 承包情況承包情況 適用 不適用 3.3. 租賃情況租賃情況 適用

110、 不適用 2020 年年度報告 33 / 181 ( (二二) ) 擔保情況擔保情況 適用 不適用 單位: 億元 幣種: 人民幣 公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保） 擔保方 擔保方與上市公司的關系 被擔保方 擔保金額 擔保發生日期(協議簽署日) 擔保 起始日 擔保 到期日 擔保類型 擔保是否已經履行完畢 擔保是否逾期 擔保逾期金額 是否存在反擔保 是否為關聯方擔保 關聯 關系 烏鎮旅游股份有限公司 控股子公司 桐鄉市濮院旅游有限公司 8.82 2017年1月 主合同約定的債務履行期限屆滿之日 主合同約定的債務履行期限屆滿之日起滿兩年之日 連帶責任擔保 否 否 0 否 否 烏鎮旅游股份有限

111、公司 控股子公司 桐鄉市濮院旅游有限公司 10.78 2017年4月 主合同約定的債務履行期限屆滿之日 主合同約定的債務履行期限屆滿之日起滿兩年之日 連帶責任擔保 否 否 0 否 否 烏鎮旅游股份有限公司 控股子公司 符合貸款條件的購房者 2.59 各購房者實際擔保合同簽署日 銀行發放貸款之日 承購人辦結房產所有權證及抵押登記手續并交銀行執管之日 連帶責任擔保 否 否 0 否 否 報告期內擔保發生額合計（不包括對子公司的擔保） 0.34 報告期末擔保余額合計（A）（不包括對子公司的擔保） 22.19 公司及其子公司對子公司的擔保情況 報告期內對子公司擔保發生額合計 22.60 報告期末對子公司

112、擔保余額合計（B） 22.60 公司擔?？傤~情況（包括對子公司的擔保） 擔?？傤~（A+B） 44.79 擔?？傤~占公司凈資產的比例(%) 70.80 其中： 為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（C） 0 直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保金額（D） 39.20 擔?？傤~超過凈資產50%部分的金額（E） 13.16 上述三項擔保金額合計（C+D+E） 52.36 2020 年年度報告 34 / 181 未到期擔?？赡艹袚B帶清償責任說明 無 擔保情況說明 公司于2016年召開的第七屆董事會臨時會議、2016年第一次臨時股東大會審議，授權公司控股子公司烏鎮旅游董事會

113、在濮院景區開發建設項目根據投資需求確定的貸款額度 （總額不超過40億元） 內，以及濮院旅游各股東按照持股比例為濮院旅游銀行貸款及利息進行擔保并承擔擔保責任的前提下，對濮院旅游選擇貸款銀行、貸款金額和貸款條件進行確定；按照持股比例為濮院旅游銀行貸款本金及利息進行擔保并承擔擔保責任；并在授權范圍內對外簽署相關文件。 2017年1月，烏鎮旅游、桐鄉市金鳳凰服務業發展集團有限公司分別與中國農業銀行股份有限公司桐鄉市支行（下稱“桐鄉農行”）簽署了最高額保證合同，約定按照持股比例為濮院旅游在桐鄉農行最高額18億元的債務提供擔保，借款期限為20年，保證擔保期限為每筆債務履行屆滿之日起2年，方式為連帶責任保證

114、，烏鎮旅游提供的擔保額度為8.82億元； 2017年4月， 烏鎮旅游與桐鄉市金鳳凰服務業發展集團有限公司、 國家開發銀行股份有限公司 （下稱“國開行”）、中信銀行股份有限公司嘉興桐鄉支行（下稱“桐鄉中信銀行”）簽署銀團貸款保證合同，約定烏鎮旅游與桐鄉市金鳳凰服務業發展集團有限公司為濮院旅游向國開行、桐鄉中信銀行借款22億元人民幣提供保證擔保，借款期限為20年，擔保期限為每筆債務履行期限屆滿之日起2年，方式為連帶責任保證，烏鎮旅游提供的擔保額度為10.78億元。 因烏鎮旅游及下屬公司房產銷售需要，根據銀行政策和房地產開發銷售的商業慣例，烏鎮旅游及下屬公司擬為該等項目符合貸款條件的購房者提供階段性

115、連帶責任擔保，2020年度預計擔?？傤~不超過人民幣10億元，擔保期限自銀行發放貸款之日起，至承購人所購住房的房地產所有權證辦結及辦妥抵押登記手續后并交銀行執管之日止（具體內容以與銀行簽訂的擔保合同為準）。截至2020年12月31日，該類擔保已實際提供金額25,944.77萬元。 2020年度，公司對子公司共提供22.60億元擔保,系為公司控股子公司北京中青旅創格科技有限公司及中青博聯整合營銷顧問股份有限公司向銀行申請綜合授信提供的擔保，以及公司控股子公司中青旅山水酒店集團股份有限公司為其全資子公司新化中青旅山水酒店有限公司向銀行申請貸款提供的擔保,均為滿足日常經營需要而提供的必要擔保。 202

116、0 年年度報告 35 / 181 ( (三三) ) 委托他人進行現金資產管理的情況委托他人進行現金資產管理的情況 1.1. 委托理財情況委托理財情況 (1)(1) 委托理財總體情況委托理財總體情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 類型 資金來源 發生額 未到期余額 逾期未收回金額 結構性存款 自有資金 810,000,000 0 0 其他情況其他情況 適用 不適用 (2)(2) 單項委托理財情況單項委托理財情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 受托人 委托理財類型 委托理財金額 委托理財起始日期 委托理財終止日期 資金 來源 資金 投向 報酬確定 方式 年化 收益率 預期收益 (如

117、有) 實際 收益或損失 實際收回情況 是否經過法定程序 未來是否有委托理財計劃 減值準備計提金額 (如有) 招商銀行股份有限公司 結構性存款 170,000,000 2020/4/28 2020/5/29 自有資金 招商銀行掛鉤黃金三層區間一個月結構性存款 根據合同約定 3.10% 447,589.04 已經收回 是 是 交通銀行 結構性存款 120,000,000 2020/5/26 2020/7/27 自有資金 交通銀行蘊通財富定期型結構性存款 62 天 根據合同約定 3.15% 642,082.19 已經收回 是 是 交通銀行 結構性存款 150,000,000 2020/8/13 20

118、20/10/12 自有資金 交通銀行蘊通財富定期型結構性存款 60 天 根據合同約定 2.85% 702,739.73 已經收回 是 是 交通銀行 結構性存款 200,000,000 2020/11/9 2020/12/30 自有資金 交通銀行蘊通財富定期型結構性存款 51 天 根據合同約定 2.80% 782,465.75 已經收回 是 是 交通銀行 結構性存款 120,000,000 2020/8/13 2020/10/30 自有資金 結構性存款 78 天 根據合同約定 2.85% 730,849.32 已經收回 是 是 2020 年年度報告 36 / 181 受托人 委托理財類型 委托理

119、財金額 委托理財起始日期 委托理財終止日期 資金 來源 資金 投向 報酬確定 方式 年化 收益率 預期收益 (如有) 實際 收益或損失 實際收回情況 是否經過法定程序 未來是否有委托理財計劃 減值準備計提金額 (如有) 光大銀行股份有限公司 結構性存款 50,000,000 2020/8/27 2020/9/26 自有資金 對公結構性存款 根據合同約定 2.85% 116,666.67 已經收回 是 是 其他情況其他情況 適用 不適用 (3)(3) 委托理財減值準備委托理財減值準備 適用 不適用 2.2. 委托貸款情況委托貸款情況 (1)(1) 委托貸款總體情況委托貸款總體情況 適用 不適用

120、其他情況其他情況 適用 不適用 (2)(2) 單項委托貸款情況單項委托貸款情況 適用 不適用 其他情況其他情況 適用 不適用 (3)(3) 委托貸款減值委托貸款減值準備準備 適用 不適用 3.3. 其他其他情況情況 適用 不適用 2020 年年度報告 37 / 181 ( (四四) ) 其他重大合同其他重大合同 適用 不適用 公司下屬子公司烏鎮旅游與桐鄉市烏鎮景區管理有限公司（下稱“景區管理公司”）于 2016年簽署的烏鎮景區管理服務協議已于 2019 年 12 月 31 日屆滿。為推動景區持續穩定發展，烏鎮旅游擬與景區管理有限公司續簽管理服務協議。2020 年 9 月 11 日，公司召開第八

121、屆董事會臨時會議， 審議通過了 關于烏鎮旅游與桐鄉市烏鎮景區管理有限公司續簽管理服務協議的議案 。 相關事項詳見公司臨 2020-036 號公告。 十六、十六、其其他重大事項的說明他重大事項的說明 適用 不適用 2020 年 6 月，公司控股子公司烏鎮旅游收到桐鄉市財政局政府補貼，補助金額為287,480,187.16 元，該補貼將用于烏鎮古鎮經營和保護、烏鎮品牌宣傳和推廣。詳見公司于上海證券交易所網站()發布的臨 2020-028 號公告。 十七、十七、積極履行社會責任的工作情況積極履行社會責任的工作情況 ( (一一) ) 上市公司扶貧工作情況上市公司扶貧工作情況 適用 不適用 1.1. 精

122、準扶貧規劃精準扶貧規劃 適用 不適用 （1）報告期內，公司堅持“精準扶貧、精準脫貧”基本方略，認真落實各項扶貧工作精神和決策部署，積極踐行精準扶貧行動，在黨建扶貧、產業扶貧、教育扶貧、消費扶貧等領域助力脫貧攻堅； （2）踐行黨建扶貧，利用補繳黨費 150 萬元，支持新化縣建立村級黨群之家/鄉村旅游服務驛站。發揮以黨建與中青旅文旅特色優勢相融合，助力為鄉村振興注入新動力； （3）踐行產業扶貧，組織開展文旅相關專家為扶貧縣干部提供文旅產業融合、整合營銷專題培訓，常態化跟進服務。通過中青旅遨游以及中青旅聯盟等資源優勢，全渠道推廣三縣旅游，從景區提質升級、旅游智庫建設等方面與新化展開進一步延伸合作，通

123、過“旅游+扶貧”模式，全力助推新化、古丈、新田等全域旅游發展。發揮酒店業態優勢，投資 1590 萬元推進新化賓館改造升級； （4）踐行教育扶貧，組織開展對口幫扶貧困縣“小水滴”公益研學項目，深化實施“認知遠方的城市”公益研學營項目； （5）踐行消費扶貧，時刻保持與集團扶貧縣供應商的聯絡，及時了解扶貧產品的更新情況，對產品銷路較差的扶貧縣進行有傾向性購買；遨游網積分商城上架新化的扶貧商品，并加強積分商城的推廣力度，增加會員購買扶貧商品的力度； （6）勇擔社會責任，發揮協同作用，動員更多的力量參與到脫貧攻堅工作中，與北京市扶貧支援辦開展深入合作，充分發揮北京市對口幫扶機制及中青旅旅游央企的綜合優勢

124、，為助力北京2020 年年度報告 38 / 181 幫扶地區脫貧攻堅貢獻力量。在各項扶貧行動中，注重加強務實合作和協同聯動，體現扶貧工作“一盤棋精神”。 2.2. 年度精準扶貧概要年度精準扶貧概要 適用 不適用 2020 年，中青旅結合自身特點，積極響應黨中央扶貧工作要求，發揮“旅游+”優勢，為實現鄉村振興注入新動力。疫情背景下，各板塊分線作戰，保持扶持政策不變、力度不減，統籌做好進度安排、項目落地、資金使用、人力調配、推進實施等工作，確保如期高質量完成脫貧攻堅任務。 （1 1）黨建扶貧：黨建引領脫貧，旅游業務融合打造鄉村振興名片）黨建扶貧：黨建引領脫貧，旅游業務融合打造鄉村振興名片 2019

125、 年底，中青旅黨委審議通過使用 150 萬補繳黨費支持新化縣建設黨群之家/鄉村旅游服務驛站。建立村級黨群之家/鄉村旅游服務驛站，有利于強化貧困村基層黨組織戰斗堡壘作用和提升基層組織組織力及基層治理能力,鞏固黨在農村的執政基礎和組織基礎。 同時，作為同步配套文化、旅游服務功能的綜合黨群服務平臺，黨群之家/鄉村旅游服務驛站既服務本地百姓，又服務遠方游客，對提升基層黨組織的能力和活力也具有重要意義。 2020 年，面臨新冠疫情對旅游行業的嚴重沖擊，中青旅積極落實上述項目。應新化縣文旅部門請求，中青旅聯科憑借豐富的項目策劃、規劃、運營落地經驗及自身業務能力優勢，為該項目提供規劃設計支持。 （2 2）產

126、業扶貧：發揮業態優勢，推進新化賓館改造升級）產業扶貧：發揮業態優勢，推進新化賓館改造升級 2019 年，中青旅決策投資 1590 萬元對新化賓館進行改造升級，彰顯了中青旅以文旅服務助力新化脫貧攻堅的責任情懷和決心， 為新化縣脫貧摘帽、 實現鄉村振興注入了新動力。 2019 年 12 月 3 日，新化中青旅山水酒店有限公司正式成立，并配置項目責任人，專項跟進；2020 年，中青旅山水酒店克服疫情影響加快復工復產，持續推進項目進程、保障酒店順利啟動；2020 年 9 月 28 日改造升級完畢的山水酒店新化項目正式開業運營，其酒店員工中，來自貧困戶員工占比總人數的 20%。該項目的落地不僅有效改善了

127、新化縣的文化旅游和基礎條件，切實為新化百姓創造更多的就業機會和收入， 更彰顯了中青旅以文旅服務助力新化脫貧攻堅的責任情懷，為新化縣脫貧摘帽、 實現鄉村振興注入了新動力。 （3 3）教育扶貧：實施公益研學行動）教育扶貧：實施公益研學行動 研學旅行作為教育扶貧的重要舉措，是切斷貧困根源、鞏固脫貧成果、實現教育公平的重要載體和手段。著眼于實現脫貧攻堅，將對口幫扶機制常態化、長效化，幫助貧困地區孩子打開眼界、擁抱城市文明、感受新的生活方式，激勵他們從小形成立志成才、創造家鄉美好生活的價值導向，結合工作實際， 將業務拓展和黨建深度融合， 中青旅系統設計并大力推動 “小水滴” 公益研學教育行動計劃，受到了

128、社會各界的廣泛關注。 2020 年 10 月，由中國投資有限公司主辦，中青旅承辦的第二季金色陽光&小水滴公益研學活動圓滿閉營。繼第一季的首都研學之旅后，活動再次定向精準邀請了來自中投公司定點幫扶的青海省循2020 年年度報告 39 / 181 化縣、貴州省施秉縣、甘肅省會寧縣和靜寧縣的三省四縣共計 88 名師生，遠赴上海感受歷史的滄桑變化，使孩子們充分感受到黨、國家、社會各界的熱情關懷，提升對口幫扶貧困地區同學們努力成才的意志和樹立報效祖國的志向。 （4 4）消費扶貧：踐行消費扶貧，支持貧困縣特色農產品銷售）消費扶貧：踐行消費扶貧，支持貧困縣特色農產品銷售 消費扶貧是激發貧困人口脫貧內生動力，

129、促進貧困地區產業持續發展的有效舉措。2020 年特殊的疫情導致貧困縣農產品滯銷，中青旅克服困難，狠抓定點扶貧和消費扶貧工作落實，加大對特色扶貧農產品宣傳推介力度，取得了顯著成效。 截至 2020 年 11 月 13 日，通過中青旅工會“愛心購買”扶貧產品合計約 203.39 萬元，其中，聚焦集團對口幫扶的新化、新田、古丈三縣的扶貧采購，共計完成 163.99 萬元，已超額完成年初企業扶貧責任書目標 86.9 萬元，完成率達到 188.7%；針對非三縣及湖北滯銷農產品的愛心采購活動，共計完成 39.4 萬元。 （5 5）其他：堅持加大投入，強化資金支持）其他：堅持加大投入，強化資金支持 2020

130、 年初，中青旅克服新冠疫情帶來的巨大業務壓力，第一時間啟動落實 2020 年定點扶貧資金募集工作，將 200 萬年度扶貧資金劃轉至扶貧專戶，年度扶貧資金同比去年增長 67%。 3.3. 精準扶貧成效精準扶貧成效 適用 不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 指 標 數量及開展情況 一、總體情況 其中：1.資金 2,143.39 二、分項投入 1.產業發展脫貧 其中：1.1 產業扶貧項目類型 農林產業扶貧 旅游扶貧 電商扶貧 資產收益扶貧 科技扶貧 其他 1.2 產業扶貧項目個數（個） 2 1.3 產業扶貧項目投入金額 1,590 8.社會扶貧 其中：8.1 東西部扶貧協作投入金額 0 8.2 定點扶

131、貧工作投入金額 553.39 三、所獲獎項（內容、級別） 環球時報2020 年度中國文旅扛旗者先鋒旅行社獎、 新京報2020 智慧生活年度優質文旅企業大獎、2020 亞洲旅游紅珊瑚年度社會責任文旅企業獎、中國旅行社協會行業貢獻獎、入選世界旅游聯盟旅游減貧案例 100、2019 中國文旅風尚榜 “2019 社會責任標桿文旅企業”和“文旅企業抗疫標兵”、 第十七屆“世界品牌大會”入選中國品牌 500 強、服貿會文旅產業大會 2020年度中國文旅產業杰出機構獎等。 2020 年年度報告 40 / 181 4.4. 后續精準扶貧計劃后續精準扶貧計劃 適用 不適用 （1）持續跟進黨群之家/鄉村旅游服務驛

132、站項目建設等后續工作，做好項目的后期跟進和評估工作。 （2）改造升級后的新化山水酒店已正式投入運營。下一步，中青旅及山水酒店將充分發揮自身專業優勢，用先進的經營管理理念，帶動當地文旅市場資源開發，打造文旅扶貧標桿項目。 （3）總結梳理以往扶貧工作的經驗，重點打造“小水滴”公益研學品牌和工作模式，精心承接組織好 2021 年開展的公益研學項目。 （4）2021 年擬計劃根據公司扶貧工作相關部署，繼續支持采購扶貧縣產品，并廣泛動員內部員工采購，支持當地特色農產品銷售。 （5） 中青旅擬繼續組織邀請公司相關專家為扶貧縣干部提供文旅產業融合、 整合營銷專題培訓，促進扶貧縣當地文旅發展產業理念的轉型升級

133、，更好帶動當地文旅產業發展。 （6）繼續圍繞專家智庫引入、傳播矩陣建立、科技賦能跨界等核心內容，加大投入研發相關紅色旅游產品和特色服務，對接紅色旅游研學業務，推動目的地整合營銷業務落地。 （7）部分貧困縣民族文化底蘊深厚，可結合當地文化特點，適當組織文化旅游節慶活動，以此吸引更多客源，推動當地旅游業發展。 ( (二二) ) 社會責任工作情況社會責任工作情況 適用 不適用 詳見與本報告同日于上海證券交易所網站()發布的“中青旅 2020 年度社會責任報告”。 ( (三三) ) 環境信息情況環境信息情況 1.1. 屬于環境保護部門公布的重點排污單位的公司及其屬于環境保護部門公布的重點排污單位的公司

134、及其重要重要子公司的環保情況說明子公司的環保情況說明 適用 不適用 2.2. 重點排污單位之外的公司的環保情況說明重點排污單位之外的公司的環保情況說明 適用 不適用 公司所處行業為旅游業，主要從事旅行服務業務、整合營銷業務、景區投資業務、酒店運營 業務等板塊，在業務開展過程中涉及環保部門審批的環節均已按規定報批。 3.3. 重點排污單位之外的公司未披露環境信息的原因說明重點排污單位之外的公司未披露環境信息的原因說明 適用 不適用 4.4. 報告期內披露環境信息內容的后續進展或變化情況的說明報告期內披露環境信息內容的后續進展或變化情況的說明 適用 不適用 2020 年年度報告 41 / 181

135、( (四四) ) 其他說明其他說明 適用 不適用 十八、十八、可轉換公司債券情況可轉換公司債券情況 適用 不適用 第六節第六節 普通股普通股股份變動及股東情況股份變動及股東情況 一、一、 普通股普通股股股本變動情況本變動情況 (一一) 普通股股份變動情況表普通股股份變動情況表 1.1. 普通股股份變動情況表普通股股份變動情況表 報告期內，公司普通股股份總數及股本結構未發生變化。 2.2. 普通股普通股股份變動情況說明股份變動情況說明 適用 不適用 3.3. 普通股股份變動對最近一年和最近一期普通股股份變動對最近一年和最近一期每股收益、每股凈資產等財務指標的影響（如有）每股收益、每股凈資產等財務

136、指標的影響（如有） 適用 不適用 4.4. 公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容 適用 不適用 (二二) 限售股份變動情況限售股份變動情況 適用 不適用 二、二、 證券發行與上市情況證券發行與上市情況 ( (一一) ) 截至截至報告期內報告期內證券發行情況證券發行情況 適用 不適用 截至報告期內證券發行情況的說明（存續期內利率不同的債券，請分別說明）： 適用 不適用 ( (二二) ) 公司普通股股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況公司普通股股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況 適用 不適用 ( (三三) ) 現

137、存的內部職工股情況現存的內部職工股情況 適用 不適用 三、三、 股東股東和實際控制人和實際控制人情況情況 (一一) 股東總數股東總數 截止報告期末普通股股東總數(戶) 60,251 年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(戶) 62,501 截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶） 0 年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數（戶） 0 2020 年年度報告 42 / 181 (二二) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表截止報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表 單位:股 前十名股東持股情況 股東名稱 （全稱） 報告期

138、內增減 期末持股數量 比例(%) 持有有限售條件股份數量 質押或凍結情況 股東 性質 股份 狀態 數量 中國青旅集團有限公司 0 124,305,000 17.17 0 無 國有法人 中央匯金資產管理有限責任公司 0 22,124,500 3.06 0 無 國有法人 中青創益投資管理有限公司 0 20,475,000 2.83 0 無 國有法人 香港中央結算有限公司 775,103 18,265,617 2.52 0 無 其他 全國社?；鹨灰涣M合 13,924,918 13,924,918 1.92 0 無 其他 中國光大集團股份公司 8,238,364 8,238,364 1.14 0

139、無 國有法人 楊三彩 7,008,092 7,008,092 0.97 0 無 境內自然人 全國社?；鹚囊蝗M合 2,400,400 6,170,150 0.85 0 無 其他 中國工商銀行股份有限公司海富通改革驅動靈活配置混合型證券投資基金 6,142,929 6,142,929 0.85 0 無 其他 基本養老保險基金一零零三組合 4,878,875 4,878,875 0.67 0 無 其他 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 種類 數量 中國青旅集團有限公司 124,305,000 人民幣普通股 124,305,000 中央匯金資產管理

140、有限責任公司 22,124,500 人民幣普通股 22,124,500 中青創益投資管理有限公司 20,475,000 人民幣普通股 20,475,000 香港中央結算有限公司 18,265,617 人民幣普通股 18,265,617 全國社?；鹨灰涣M合 13,924,918 人民幣普通股 13,924,918 中國光大集團股份公司 8,238,364 人民幣普通股 8,238,364 楊三彩 7,008,092 人民幣普通股 7,008,092 全國社?；鹚囊蝗M合 6,170,150 人民幣普通股 6,170,150 中國工商銀行股份有限公司海富通改革驅動靈活配置混合型證券投資基金

141、6,142,929 人民幣普通股 6,142,929 基本養老保險基金一零零三組合 4,878,875 人民幣普通股 4,878,875 上述股東關聯關系或一致行動的說明 中央匯金資產管理有限責任公司和中國光大集團股份公司的控股股東為中央匯金投資有限責任公司，中國青旅集團有限公司的控股股東為中國光大集團股份公司，中青創益投資管理有限公司的控股股東為中國青旅集團有限公司，其他股東之間是否存在關聯關系或是否屬于一致行動人尚不清楚。 表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 無 2020 年年度報告 43 / 181 前十名有限售條件股東持股數量及限售條件 適用 不適用 (三三) 戰略投資者或一般法人

142、因配售新股成為前戰略投資者或一般法人因配售新股成為前 10 名股東名股東 適用 不適用 四、四、 控股股東及實際控制人情況控股股東及實際控制人情況 (一一) 控股股東情況控股股東情況 1 1 法人法人 適用 不適用 名稱 中國青旅集團有限公司 單位負責人或法定代表人 倪陽平 成立日期 1980 年 6 月 27 日 主要經營業務 許可經營項目：無。一般經營項目：旅游相關項目的投資；高科技產業、風險投資、證券行業的投資；資產受托管理；旅游景點、基礎設施的建設及配套開發；電子產品、通信設備的開發、銷售；旅游紀念品的銷售；物業管理；承辦國內會議及商品展覽；與上述業務相關的信息咨詢服務。 報告期內控股

143、和參股的其他境內外上市公司的股權情況 無 其他情況說明 無 2 2 自然人自然人 適用 不適用 3 3 公司不存在控股股東情況的特別說明公司不存在控股股東情況的特別說明 適用 不適用 4 4 報告期內控股股東變更情況索引及日期報告期內控股股東變更情況索引及日期 適用 不適用 5 5 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 2020 年年度報告 44 / 181 (二二) 實際控制人情況實際控制人情況 1 1 法人法人 適用 不適用 名稱 國務院 其他情況說明 根據 公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 2 號年度報告的內容與格式

144、（2017 年修訂），實際控制人應當披露到國有資產管理機構。公司實際控制人為國務院，公司與實際控制人之間的控制關系如（二）5 圖所示。 2 2 自然人自然人 適用 不適用 3 3 公司不存在實際控制人情況的特別說明公司不存在實際控制人情況的特別說明 適用 不適用 4 4 報告期內實際控制人變更情況索引及日期報告期內實際控制人變更情況索引及日期 適用 不適用 5 5 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 6 6 實際控制人通過信托或其他資產管理方式控制公司實際控制人通過信托或其他資產管理方式控制公司 適用 不適用 2020 年年度

145、報告 45 / 181 (三三) 控股股東及實際控制人其他情況介紹控股股東及實際控制人其他情況介紹 適用 不適用 五、五、 其他持股在百分之十以上的法人股東其他持股在百分之十以上的法人股東 適用 不適用 六、六、 股份限制減持情況說明股份限制減持情況說明 適用 不適用 第七節第七節 優先股相關情況優先股相關情況 適用 不適用 2020 年年度報告 46 / 181 第八節第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況董事、監事、高級管理人員和員工情況 一、一、持股變動情況及報酬情況持股變動情況及報酬情況 (一一) 現任現任及報告期內離任董事及報告期內離任董事、監事、監事和和高級管理人員持股變動及報

146、酬情況高級管理人員持股變動及報酬情況 適用 不適用 單位：股 姓名 職務(注) 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 年初持股數 年末持股數 年度內股份增減變動量 增減變動原因 報告期內從公司獲得的稅前報酬總額（萬元） 是否在公司關聯方獲取報酬 康國明 董事長 男 50 2018-12-28 2021-12-28 259.20 否 邱文鶴 副董事長、總裁 男 47 2018-12-28 2021-12-28 245.15 否 張立軍 副董事長 男 52 2018-12-28 2021-12-28 9,750 9,750 0 57.02 否 徐曦 董事、副總裁 男 48 2018-12-28

147、2021-12-28 174.54 否 陳昌宏 董事 男 56 2018-12-28 2021-12-28 0 是 倪陽平 董事 男 48 2018-12-28 2021-12-28 0 是 鄭穎宇 董事 男 47 2018-12-28 2021-12-28 0 是 黃建華 獨立董事 男 45 2018-12-28 2021-12-28 7.14 否 翟進步 獨立董事 男 47 2018-12-28 2021-12-28 7.14 否 李聚合 獨立董事 男 54 2020-05-13 2021-12-28 4.57 否 李任芷 獨立董事 男 62 2020-05-13 2021-12-28 4

148、.57 否 查德榮 監事會主席 男 59 2018-12-28 2021-12-28 229.65 否 潘文捷 監事 女 52 2018-12-28 2021-12-28 0 是 鄭蓬時 職工監事 男 48 2018-12-28 2021-12-28 118.41 否 焦正軍 副總裁 男 56 2018-12-28 2021-12-28 185.63 否 高志權 副總裁 男 55 2018-12-28 2021-12-28 180.51 否 林軍 副總裁 男 51 2018-12-28 2021-12-28 154.99 否 范思遠 副總裁、董事會秘書 男 44 2018-12-28 2021

149、-12-28 156.68 否 駱海菁 總裁助理 女 42 2018-12-28 2021-12-28 145.48 否 柴昊 總裁助理 男 44 2018-12-28 2021-12-28 118.41 否 2020 年年度報告 47 / 181 趙勇 總裁助理 男 49 2018-12-28 2021-12-28 140.06 否 周 奇 鳳(離任） 獨立董事 男 55 2018-12-28 2020-05-13 2.57 否 李 東 輝（離任） 獨立董事 男 50 2018-12-28 2020-05-13 2.57 否 合計 / / / / / 9,750 9,750 0 / 2,19

150、4.29 / 注：部分董事、監事、高管薪酬尚待履行審議程序，并在審議通過后補充披露。 姓名 主要工作經歷 康國明 研究生學歷，經濟學碩士，具有律師資格，中共黨員。歷任北京大學團委辦公室負責人，共青團中央辦公廳副主任、黨總支書記，辦公廳主任、團中央直屬機關黨委副書記，寧夏回族自治區吳忠市委常委、副市長、政法委副書記（掛職），中國青旅集團公司黨委書記、總經理?，F任中青旅控股股份有限公司黨委書記、董事長。自 2015 年 12 月 21 日公司 2015 年第一次臨時股東大會審議通過起被選舉為本公司董事。 邱文鶴 大學學歷，工商管理碩士，經濟師，中共黨員。歷任招商局集團重大項目辦公室主任助理、深圳市

151、南油(集團)有限公司開發部副經理（掛職）、招商局蛇口工業區有限公司創新產業發展中心副總經理、招商局集團有限公司區域發展部部長助理、區域發展部副部長、招商局集團前海蛇口自貿區辦公室副主任，中國光大集團股份公司全面深化改革領導小組辦公室深改專員兼雄安新區辦公室主任?，F任中青旅控股股份有限公司黨委副書記、副董事長、總裁。自 2018 年 12 月 28 日公司 2018 年第三次臨時股東大會審議通過起被選舉為本公司董事,自 2018 年 12 月 28日公司第八屆董事會第一次會議審議通過起被聘任為公司高級管理人員。 張立軍 大學學歷，高級管理人員工商管理碩士，中共黨員。歷任中國青旅集團公司黨委委員，

152、中青旅控股股份有限公司總裁助理、董事會秘書、副總裁、常務副總裁、董事、總裁、黨委書記，現任中青旅控股股份有限公司副董事長。自 2003 年 4 月 15 日公司 2002 年度股東大會審議通過起被選舉為本公司董事。 徐曦 研究生學歷，公共行政與管理碩士，中共黨員。歷任團中央辦公廳財務處副處長、資產管理與審計處處長、直屬單位發展管理處處長、辦公廳黨總支副書記、團中央辦公廳副巡視員，曾兼任團中央資產領導小組辦公室主任、經濟責任審計聯席會議召集人，中國光華基金會監事、中國創業就業基金會監事，中國青旅集團公司黨委委員、副總經理、中青旅控股股份有限公司審計部總經理（兼任），現任中青旅控股股份有限公司黨委

153、委員、執行董事、副總裁。自 2018 年 5 月 25 日公司 2017 年度股東大會審議通過起被選舉為本公司董事,自 2018 年 12 月 28 日公司第八屆董事會第一次會議審議通過起被聘任為公司高級管理人員。 陳昌宏 研究生學歷，法學碩士，中共黨員。歷任中共中央對外聯絡部干部，中國光大銀行發展部總經理助理、增資改制辦公室成員、市場開發部總經理助理兼市場營銷處處長、信用卡中心總經理助理兼市場處處長、私人業務部總經理助理，中國光大銀行昆明分行副行長、黨組成員、紀委書記，中國光大銀行基金托管部副總經理、基金托管部總經理、零售業務部總經理，中國光大集團股份公司綜合金融部總經理、協同發展部總經理、

154、文旅健康事業部總經理，光大文化投資有限公司執行董事?，F任中國光大集團股份公司醫療健康事業部總經理、中國光大醫療健康產業有限公司黨委書記、執行董事、嘉事堂藥業股份有限公司董事、中青旅控股股份有限公司董事。自 2018 年 12 月 28 日公司 2018 年第三次臨時股東大會審議通過起被選舉為本公司董事。 2020 年年度報告 48 / 181 倪陽平 大學學歷，工商管理碩士，在讀博士，新加坡連氏訪問學者，中共黨員。歷任團中央實業發展管理中心辦公室副主任，團中央網絡影視中心網絡部主任、影視部主任，網絡影視中心黨組成員、副主任，中國青少年新媒體協會副秘書長，北京中青盛世傳媒文化有限責任公司董事長、

155、總經理，深圳中青合創傳媒科技有限責任公司董事長，中國青旅集團公司黨委委員、副總經理，中青創益投資管理有限公司董事長、總經理，中國光大集團股份公司文旅健康事業部副總經理，現任中國光大集團股份公司文化旅游事業部總經理、中國青旅集團有限公司黨委書記、董事長，光大文化投資有限公司執行董事、中青旅控股股份有限公司董事。自 2015 年 12 月 21 日公司 2015 年第一次臨時股東大會審議通過起被選舉為本公司董事。 鄭穎宇 大學學歷，高級管理人員工商管理碩士，中共黨員。歷任中華全國供銷合作總社監事會辦公室副處長、辦公廳值班室秘書、辦公廳(研究室)值班室秘書、辦公廳(研究室)新聞處處長，中國光大(集團

156、)總公司辦公廳新聞及公共關系處處長、辦公廳資深高級副經理兼新聞及公共關系處處長、辦公廳副主任，北京市國有文化資產監督管理辦公室主任助理（掛職），光大文化投資有限公司籌備組副組長、光大文化投資有限公司籌備組副組長兼中國光大集團股份公司文旅健康事業部籌備組副組長、中國光大集團股份公司文旅健康事業部副總經理?，F任中國青旅集團有限公司黨委委員、副總經理兼光大文化投資有限公司總經理、中青旅控股股份有限公司董事。自 2018 年 12 月 28 日公司 2018 年第三次臨時股東大會審議通過起被選舉為本公司董事。 黃建華 博士學位、研究員，北京大學、香港大學、中國產業安全研究中心博士后，北京大學研究生導師

157、、牛津大學講席教授、阿里云創業大學導師。歷任上海聯合產權交易所總部副總經理兼業務總監，東旭集團有限公司執行總裁，現任華郡投資集團有限公司董事長、數知科技股份有限公司總裁、西藏國策環?？萍脊煞莨惊毩⒍?、中青旅控股股份有限公司獨立董事。自 2016 年 5 月 20 日公司 2015 年度股東大會審議通過起被選舉為本公司獨立董事。 翟進步 會計學博士學位、教授。曾先后任職中國葛洲壩集團公司和三峽大學，現任中央財經大學教授、深圳世紀星源股份有限公司獨立董事、惠升基金管理有限公司獨立董事、中青旅控股股份有限公司獨立董事。自 2017 年 5 月 26 日公司 2016 年度股東大會審議通過起被選舉

158、為本公司獨立董事。 李聚合 經濟學博士學位，中共黨員。歷任國家發改委財金司副司長，陜西省咸陽市副市長，中信建投證券投資基金副董事長，現任北京尚融資本管理有限公司管理合伙人，聯潤信用服務有限公司董事長,，全聯（北京）資本管理有限公司執行董事、經理，中國并購公會常務副秘書長、黨委常務副書記、信用管理專委會主任、中青旅控股股份有限公司獨立董事。自 2020 年 5 月 13 日公司 2019 年度股東大會審議通過起被選舉為本公司獨立董事。 李任芷 大學學歷，中共黨員。歷任國家旅游局計劃司、計劃統計司副司長，綜合司副司長，管理司副司長、司長，中國旅游出版社社長兼黨委書記，云南玉溪江川縣副縣長、省旅游局

159、副局長（掛職），國家旅游局綜合司司長，質量規范與管理司司長兼質監所所長，中國國旅集團黨委常委，中國國旅股份有限公司副總經理、黨委書記、董事，2018 年 9 月退休?，F任中國標準化協會溫泉服務與文化分會長、中青旅控股股份有限公司獨立董事。自 2020 年 5 月 13 日公司 2019 年度股東大會審議通過起被選舉為本公司獨立董事。 查德榮 研究生學歷，文學學士，中共黨員。歷任團中央組織部干部，中國青少年讀物發行總公司辦公室副主任、業務部經理，青少年讀書指南雜志社副主編、副社長，中青文化傳播公司總經理助理，團中央實業發展中心辦公室副主任、主任，中國光華科技基金會黨組成員、副秘書長，農家書屋雜志

160、社總編輯、農家書屋雜志社有限公司董事長，中國青旅集團公司黨委委員（副總經理級）,中青旅控股股份有限公司紀委書記?，F任中青旅控股股份有限公司黨委副書記、監事會主席、工會主席。自 2015 年 12 月 21 日公司 2015 年第一次臨時股東大會審議通過起被選舉為本公司監事。 2020 年年度報告 49 / 181 潘文捷 研究生學歷，經濟學碩士，高級會計師。歷任中國光大（集團）總公司計劃財務部會計處副處長、財務管理部會計處處長、財務管理部資深高級副經理兼會計處處長，中國光大集團股份公司財務管理部資深高級副經理、資深高級業務副經理、副總經理?，F任中國光大集團股份公司投資與重組部副總經理、中青旅控

161、股股份有限公司監事。自 2018 年 12 月 28 日公司 2018 年第三次臨時股東大會審議通過起被選舉為本公司監事。 鄭蓬時 工商管理碩士，中共黨員。歷任北京貝爾通信設備制造有限公司人力資源經理、SK 電訊人力資源及行政總監、本公司人力資源部總經理、總監，現任本公司紀委委員、職工監事、中青旅遨游國際旅游有限公司總裁。自 2012 年 11 月 22 日公司職工代表大會審議通過起被選舉為本公司監事。 焦正軍 大學學歷、高級管理人員工商管理碩士，高級會計師，中共黨員。歷任本公司董事、副總裁、財務總監、執行總裁?，F任本公司黨委委員、副總裁。自 2005 年 7 月 28 日公司第三屆董事會第五

162、次會議審議通過起被聘任為公司高級管理人員。 高志權 大學學歷、高級管理人員工商管理碩士，中共黨員。歷任本公司總裁助理，現任本公司黨委委員、副總裁、中青旅聯盟執行主席。自 2009 年7 月 27 日公司第四屆董事會第八次會議審議通過起被聘任為本公司高級管理人員。 林軍 大學學歷、經濟學學士，具有中國注冊會計師資格，中共黨員。歷任本公司資本運營總部總監、總裁助理，現任公司黨委委員、副總裁。自2012 年 12 月 21 日公司第六屆董事會第一次會議審議通過起被聘任為本公司高級管理人員。 范思遠 大學學歷、經濟學學士。歷任本公司預算管理部總經理、內控部總經理、內控管理部總監、財務總監助理、財務總監

163、、證券部/法律事務部總監，現任公司副總裁、董事會秘書。自 2012 年 12 月 21 日公司第六屆董事會第一次會議審議通過起被聘任為本公司高級管理人員。 駱海菁 研究生學歷、管理學碩士，中共黨員。歷任中青旅聯盟旅游公司總經理助理、資源采購中心副總經理、戰略投資部副總經理，遨游網事業部總經理、遨游網總部執行總裁、總裁，現任本公司黨委委員、總裁助理。自 2015 年 4 月 28 日公司第六屆董事會臨時會議審議通過起被聘任為本公司高級管理人員。 柴昊 研究生學歷，工商管理碩士，經濟師，中共黨員。歷任綜合行政部總經理助理、戰略投資部副總經理、中青旅出境旅游分公司副總經理、執行總經理、總裁辦公室總監

164、、中青旅聯盟秘書長，現任本公司黨委委員、總裁助理。自 2015 年 4 月 28 日公司第六屆董事會臨時會議審議通過起被聘任為本公司高級管理人員。 趙勇 大學學歷、經濟學學士，具有中國注冊稅務師和中國注冊會計師資格，中共黨員。歷任本公司財務處經理、中青創益投資管理有限公司財務總監、中青旅創格科技有限公司常務副總經理、中青旅山水酒店集團股份有限公司董事、副總裁、執行總裁?，F任本公司黨委委員、總裁助理。自 2017 年 2 月 3 日公司第七屆董事會臨時會議審議通過起被聘任為本公司高級管理人員。 周奇鳳 (離任） 曾任中金國科創業投資管理有限公司董事總經理、本公司獨立董事。 李東輝 (離任） 曾任

165、廣西柳工機械股份有限公司、康明斯公司總部及中國區部、華晨寶馬汽車公司、亞新科制動系統(廣州)有限公司、亞新科制動系統(珠海)有限公司、丹佛斯天津有限公司、北京東方園林生態股份有限公司副董事長、副總裁、首席財務官、總經理及業務發展總監、本公司獨立董事。 其它情況說明 適用 不適用 2020 年年度報告 50 / 181 (二二) 董事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況董事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況 適用 不適用 二、二、現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況 (一一) 在股東單位任職情況在股東單位任職情況

166、適用 不適用 任職人員姓名 股東單位名稱 在股東單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 陳昌宏 中國光大集團股份公司 文旅健康事業部總經理 2018 年 11 月 2020 年 4 月 陳昌宏 中國光大集團股份公司 醫療健康事業部總經理 2020 年 4 月 鄭穎宇 中國光大集團股份公司 文旅健康事業部副總經理 2018 年 5 月 2020 年 4 月 倪陽平 中國青旅集團有限公司 黨委書記、董事長 2019 年 5 月 倪陽平 中國光大集團股份公司 文化旅游事業部總經理 2020 年 4 月 潘文捷 中國光大集團股份公司 投資與重組部副總經理 2019 年 7 月 在股東單位任職情況的

167、說明 無 (二二) 在其他單位任職情況在其他單位任職情況 適用 不適用 任職人員姓名 其他單位名稱 在其他單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 陳昌宏 光大文化投資有限公司 執行董事 2019 年 3 月 2020 年 10 月 陳昌宏 中國光大醫療健康產業有限公司 執行董事 2020 年 4 月 陳昌宏 嘉事堂藥業股份有限公司 董事 2019 年 3 月 倪陽平 光大文化投資有限公司 執行董事 2020 年 10 月 鄭穎宇 光大文化投資有限公司 總經理 2019 年 3 月 黃建華 華郡投資集團有限公司 董事長 2019 年 4 月 黃建華 西藏國策環?？萍脊煞莨?獨立董事 201

168、8 年 1 月 黃建華 數知科技股份有限公司 總裁 2020 年 4 月 李聚合 北京尚融資本管理有限公司 管理合伙人 2019 年 3 月 李聚合 聯潤信用服務有限公司 董事長 2019 年 7 月 2020 年年度報告 51 / 181 李聚合 全聯（北京）資本管理有限公司 執行董事、經理 2019 年 10 月 李聚合 中國并購公會 常務副秘書長、黨委常務副書記、信用管理專委會主任 2019 年 12 月 李任芷 中國標準化協會溫泉服務與文化分會 會長 2020 年 12 月 翟進步 中央財經大學 教授 2012 年 7 月 翟進步 深圳世紀星源股份有限公司 獨立董事 2019 年 6

169、月 翟進步 惠升基金管理有限公司 獨立董事 2020 年 6 月 周奇鳳（離任） 北京贏思強投資咨詢有限公司 執行董事 2004 年 11 月 周奇鳳（離任） 中金國科創業投資管理有限公司 董事、副總經理 2008 年 1 月 周奇鳳（離任） 興邊富民（北京）股權投資管理有限公司 董事長、總經理 2017 年 1 月 周奇鳳（離任） 太證中投（武漢）股權投資基金管理有限公司 董事長 2015 年 5 月 李東輝（離任） 浙江吉利控股集團有限公司 董事、常務副總裁兼 CFO 2016 年 6 月 在其他單位任職情況的說明 無 三、三、董事、監事、高級管理人員報酬情況董事、監事、高級管理人員報酬情

170、況 適用 不適用 董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序 公司于 2020 年 5 月 13 日召開的 2019 年度股東大會審議通過了關于制定公司董事、監事、高級管理人員薪酬管理制度的議案。 董事、監事、高級管理人員報酬確定依據 公司董事、監事、高級管理人員的薪酬按照董事、監事、高級管理人員薪酬管理制度規定的標準確定。 董事、監事和高級管理人員報酬的實際支付情況 按上述原則執行，具體實際獲得的報酬合計見本節一、持股變動情況及報酬情況（一）“現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況”表。報告期內公司未實行股權激勵計劃，沒有非現金薪酬情況。 報告期末全體董事、監事和高級管理人

171、員實際獲得的報酬合計 2,194.29 萬元 注：部分董事、監事、高管薪酬尚待履行審議程序，并在審議通過后補充披露。 2020 年年度報告 52 / 181 四、四、公司董事、監事、高級管理人員變動情況公司董事、監事、高級管理人員變動情況 適用 不適用 姓名 擔任的職務 變動情形 變動原因 周奇鳳 獨立董事 離任 辭職 李東輝 獨立董事 離任 辭職 李聚合 獨立董事 選舉 股東大會選舉 李任芷 獨立董事 選舉 股東大會選舉 五、五、近三年受證券監管機構處罰的情況說明近三年受證券監管機構處罰的情況說明 適用 不適用 2020 年年度報告 53 / 181 六、六、母公司和主要子公司的員工情況母公

172、司和主要子公司的員工情況 (一一) 員工情況員工情況 母公司在職員工的數量 274 主要子公司在職員工的數量 7,742 在職員工的數量合計 8,016 母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數 129 專業構成 專業構成類別 專業構成人數 職能管理崗 687 旅游業務人員 6,627 財務人員 244 科研人員 147 其他 311 合計 8,016 教育程度 教育程度類別 數量（人） 研究生及以上 267 大學 1,934 大專 1,940 其他 3,875 合計 8,016 (二二) 薪薪酬政策酬政策 適用 不適用 根據公司所處行業特點和公司實際情況，公司已建立市場化的、與預算管理相

173、掛鉤、以績效為導向的薪酬體系，形成由基本工資、績效工資、福利和長期激勵相結合的薪酬給付體系，關注激勵效率，有效實現關鍵人才及員工的吸引、激勵和保留。 (三三) 培訓計劃培訓計劃 適用 不適用 1.公司董事、監事、高級管理人員定期參加上海證券交易所、北京證監局組織的各種專業培訓及考核。 2.公司根據年度培訓計劃，人力資源部制定和組織內部培訓和外部培訓，具體包括新員工入職培訓、 業務操作員工崗位技能提升培訓、 員工加油站培訓、 高潛質人才培養計劃、 導師制培訓、中層管理人員網絡課程培訓、外派培訓等各項培訓。 3.公司積極號召并組織各崗位員工參加崗位所需技術職業資格的學習及考核。 (四四) 勞務外包

174、情況勞務外包情況 適用 不適用 2020 年年度報告 54 / 181 七、七、其他其他 適用 不適用 第九節第九節 公司治理公司治理 一、一、 公司治理相關情況說明公司治理相關情況說明 適用 不適用 1 1. .公司治理基本情況公司治理基本情況 作為旅游行業的領軍企業，公司按照公司法、證券法、中國證監會制定的法規和發布的規范性文件，嚴格遵守上海證券交易所股票上市規則的要求，持續優化公司法人治理結構，提高公司治理效能，加強信息披露管理，維護上市公司、全體股東及其他利益相關者利益。 （1 1）關于股東與股東大會）關于股東與股東大會：公司嚴格按照公司章程、股東大會議事規則的相關規定和程序召集、召開

175、股東大會。報告期內，公司召開了 1 次年度股東大會、2 次臨時股東大會，經律師現場見證并對其合法性出具了法律意見書。公司通過開通網絡投票等方式維護中小股東的平等地位及合法權益； 公司所有關聯交易嚴格遵循公平合理的原則， 定價依據公開披露， 關聯董事、關聯股東回避表決。 （2 2）關于控股股東與上市公司）關于控股股東與上市公司：公司具有獨立自主的經營能力，相對于控股股東在業務、人員、資產、機構、財務方面獨立完整，公司董事會、監事會及各內部機構獨立運作，控股股東通過股東大會依法行使股東權利。報告期內，公司及時充分披露與控股股東的關聯交易情況，不存在控股股東侵占和損害上市公司及其他股東利益的行為。

176、（3 3）關于董事與董事會）關于董事與董事會：公司第八屆董事會由 11 名董事組成，現任董事中 9 名于 2018 年12 月 28 日召開的 2018 年第三次臨時股東大會選舉產生，2 名于 2020 年 5 月 13 日召開的 2019年度股東大會選舉產生。公司獨立董事均由財務、旅游管理、企業管理等方面有較大社會影響的專業人士擔任。報告期內，公司共召開 7 次董事會，各次董事會會議的召集、召開及表決程序符合公司法、公司章程、董事會議事規則的規定。公司董事及董事會下屬各專門委員會委員運用專業的知識、豐富的經驗和良好的職業道德，在確定公司經營發展戰略、聘任獨立董事、制定公司年度財務決算方案、利

177、潤分配方案、監督高級管理人員的有效履職等方面投入了大量的時間和精力，并通過實地考察調研、聽取經營者工作匯報和參與項目論證會等多種形式，為科學決策提供堅實基礎。 （4 4）關于監事與監事會）關于監事與監事會：公司第八屆監事會由 3 名監事組成，其中 2 名于 2018 年 12 月 28日召開的 2018 年第三次臨時股東大會選舉產生，1 名由公司職工代表大會選舉產生。公司監事會成員熟悉有關法律、法規，了解責任、權力、義務，忠實、誠信、勤勉地履行職責，對所議事項充分表達明確的意見，能對公司董事、高級管理人員履行職責的合法、合規性進行有效監督，堅2020 年年度報告 55 / 181 持對全體股東

178、負責，維護全體股東的利益。報告期內，公司共召開 4 次監事會會議，會議召集、召開程序符合公司法、公司章程及監事會議事規則的規定。 （5 5）關于信息披露與透明度）關于信息披露與透明度：公司高度重視信息披露工作，嚴格按照上海證券交易所股票上市規則、 信息披露事務管理制度等相關規定，真實、準確、及時、完整地進行信息披露。上海證券報、中國證券報及上海證券交易所網站為公司指定信息披露的報紙和網址。 （6 6）關于投資者關系及相關利益者）關于投資者關系及相關利益者：公司嚴格遵守投資者關系管理辦法等相關規定，通過多種形式積極開展與投資者之間的溝通，增進投資者對公司的了解和認同，保護投資者合法權益。 2 2

179、. .公司治理專項活動公司治理專項活動 （1 1）積極推進內部控制建設）積極推進內部控制建設 報告期內，公司在前期開展內部控制工作、全面預算管理工作及標準化建設工作的基礎上，按照企業內部控制基本規范及其配套指引的要求，在母公司范圍內通過風險梳理、缺陷查找和整改，全面實施各項指引，對子公司重點就財務報告和經營決策等進行了自查整改，完善內控體系建設。 詳見公司同日于上海證券交易所網站()發布的 中青旅 2020 年度內部控制評價報告。 截至報告期末， 公司內部控制不存在設計或執行方面的重大缺陷， 安永華明會計師事務所 （特殊普通合伙）對公司內部控制進行了審計，并認為公司按照企業內部控制基本規范和相

180、關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。 （二）內幕知情人登記管理情況說明（二）內幕知情人登記管理情況說明 1 1. .內幕知情人登記管理制度的執行情況內幕知情人登記管理制度的執行情況 2020 年，公司嚴格執行內幕信息保密制度，嚴格規范信息傳遞流程，在定期報告及重大事項披露期間，對于未公開信息，公司證券部都會嚴格控制知情人范圍并組織相關內幕信息知情人填寫內幕信息知情人登記表，如實、完整記錄上述信息在公開前的所有內幕信息知情人名單，以及知情人知悉內幕信息的時間。經公司證券部核實無誤后，按照相關法規規定和監管機構的要求報備內幕信息知情人登記情況。 在定期報告及重大事項披露期間，公司盡量

181、避免接待投資者的調研，努力做好定期報告及重大事項披露期間的信息保密工作。在日常接待投資者調研時，公司證券部負責履行相關的信息保密工作程序。調研期間，對調研人員的個人信息進行備案，填寫投資者（機構）調研記錄表，認真做好相關會議記錄，并按照相關規定向上交所報備。 在其他重大事項 （如利潤實施方案等） 未披露前， 公司及相關信息披露義務人采取保密措施，以保證信息處于可控范圍。 2 2. .內幕信息知情人涉嫌內幕交易以及監管部門的查處和整改情況內幕信息知情人涉嫌內幕交易以及監管部門的查處和整改情況 2020 年年度報告 56 / 181 報告期內，公司董事、監事及高級管理人員和其他相關知情人嚴格遵守內

182、幕信息知情人管理制度，未發現有內幕信息知情人利用內幕信息買賣本公司股票的情況。報告期內公司也未發生受到監管部門查處和整改的情形。 報告期內，公司董事會加強了公司法、證券法等法規及上海證券交易所股票上市規則等規定的學習，組織相關人員就信息披露法律規定展開專項學習和討論，以確保真實、準確、 完整、 及時、 公平的披露所有對本公司股票及其衍生品種交易價格可能產生較大影響的信息。公司將繼續遵守有關信息披露的法律規定并嚴格執行本公司信息披露事務管理制度，組織有關信息披露規定的專題培訓和深化學習，不斷提高公司信息披露的質量和水平。 報告期內，公司內幕信息管控制度執行到位、控制有效。 公司治理與中國證監會相

183、關規定的要求是否存在重大差異；如有重大差異，應當說明原因 適用 不適用 二、二、 股東大會情況簡介股東大會情況簡介 會議屆次 召開日期 決議刊登的指定網站的查詢索引 決議刊登的披露日期 2020 年第一次臨時股東大會 2020 年 1 月 2 日 http:/ 2020 年 1 月 3 日 2019 年年度股東大會 2020 年 5 月 13 日 http:/ 2020 年 5 月 14 日 2020 年第二次臨時股東大會 2020 年 11 月 16 日 http:/ 2020 年 11 月 17 日 股東大會情況說明 適用 不適用 三、三、 董事履行職責情況董事履行職責情況 (一一) 董事

184、參加董事會和股東大會的情況董事參加董事會和股東大會的情況 董事 姓名 是否獨立董事 參加董事會情況 參加股東大會情況 本年應參加董事會次數 親自出席次數 以通訊方式參加次數 委托出席次數 缺席 次數 是否連續兩次未親自參加會議 出席股東大會的次數 康國明 否 7 7 5 0 0 否 2 邱文鶴 否 7 7 5 0 0 否 2 張立軍 否 7 7 6 0 0 否 0 徐曦 否 7 7 5 0 0 否 2 陳昌宏 否 7 7 7 0 0 否 0 倪陽平 否 7 7 7 0 0 否 0 鄭穎宇 否 7 7 6 0 0 否 1 黃建華 是 7 7 6 0 0 否 1 翟進步 是 7 7 6 0 0 否

185、 2 李聚合 是 5 5 4 0 0 否 0 李任芷 是 5 5 4 0 0 否 1 2020 年年度報告 57 / 181 周 奇 鳳（離任） 是 2 2 2 0 0 否 0 李 東 輝（離任） 是 2 2 2 0 0 否 0 連續兩次未親自出席董事會會議的說明 適用 不適用 年內召開董事會會議次數 7 其中：現場會議次數 0 通訊方式召開會議次數 5 現場結合通訊方式召開會議次數 2 (二二) 獨立董事對公司有關事項提出異議的情況獨立董事對公司有關事項提出異議的情況 適用 不適用 (三三) 其他其他 適用 不適用 四、四、 董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議，存

186、在異議事項的，董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議，存在異議事項的，應當披露具體情況應當披露具體情況 適用 不適用 董事會下設有戰略委員會、內控與審計委員會、薪酬與考核委員會和提名委員會，報告期內各專門委員會均嚴格按照相應工作規則開展工作，在公司的經營管理中充分發揮了專業作用。 戰略委員會：對公司 2020 年的發展戰略和經營計劃提出了合理建議。 內控與審計委員會： 對公司定期報告、 內控報告、 關聯交易、 會計政策變更等內容認真審議，與中介機構密切溝通，確保財務數據的真實、準確和完整，對外部審計機構的獨立性和專業性進行評估， 并于 2020 年 4 月 8 日公司第

187、八屆董事會第四次會議召開前向董事會建議續聘安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2020 年度財務審計機構和內控審計機構。 薪酬與考核委員會：對公司董事和高級管理人員年度考核結果及薪酬發放進行了認真審核，并審議了公司制定的董事、監事、高級管理人員薪酬管理制度。 提名委員會：在獨董履職期限屆滿前醞釀、篩選、審查獨立董事候選人，并 2020 年 4 月 8日公司第八屆董事會第四次會議召開前向董事會提出獨立董事候選人的建議。 五、五、 監事會發現公司存在風險的說明監事會發現公司存在風險的說明 適用 不適用 六、六、 公司就其與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面存在的不能保證獨立性、不

188、能公司就其與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面存在的不能保證獨立性、不能保持自主經營能力的情況說明保持自主經營能力的情況說明 適用 不適用 2020 年年度報告 58 / 181 存在同業競爭的，公司相應的解決措施、工作進度及后續工作計劃 適用 不適用 七、七、 報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況 適用 不適用 公司沿襲了激勵和約束相統一、薪酬與風險責任相一致、收入與績效掛鉤的激勵約束機制，公司按照董事會薪酬與考核委員會提議并經公司第七屆董事會第一次會議審議通過的關于制定高級管理人員薪酬標準的議

189、案、公司高級管理人員效益工資分配辦法，以及經公司第八屆董事會第四次會議和 2019 年度股東大會審議通過的董事、監事、高級管理人員薪酬管理制度等相關規定，堅持薪酬與公司長遠利益相結合的原則、堅持薪酬與公司的規模、業績等實際情況相結合的原則、堅持按勞分配，薪酬與崗位職責、履職情況相結合的原則、堅持激勵與約束并重的原則，經薪酬與考核委員會審核，并由董事會最終決定公司高管最終薪酬。 報告期內，部分高級管理人員最終薪酬正在確認過程中，其余部分待確認后再行披露。 八、八、 是否披露內部控制自我評價報告是否披露內部控制自我評價報告 適用 不適用 公司內部控制自我評價報告全文詳見公司同日于上海證券交易所網站

190、（）披露的中青旅 2020 年度內部控制評價報告。 報告期內部控制存在重大缺陷情況的說明 適用 不適用 九、九、 內部控制審計報告的相關情況說明內部控制審計報告的相關情況說明 適用 不適用 公司內部控制審計報告已經安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）審計，詳見公司同日于上海證券交易所網站（）披露的內部控制審計報告。 是否披露內部控制審計報告：是 內部控制審計報告意見類型：標準的無保留意見 十、十、 其他其他 適用 不適用 第十節第十節 公司債券相關情況公司債券相關情況 適用 不適用 2020 年年度報告 59 / 181 第十一節第十一節 財務報告財務報告 一、一、 審計審計報告報告 適用 不

191、適用 審計報告審計報告 安永華明（2021）審字第 61467101_A01 號 中青旅控股股份有限公司 中青旅控股股份有限公司全體股東： 一、審計意見一、審計意見 我們審計了中青旅控股股份有限公司的財務報表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司資產負債表， 2020 年度的合并及公司利潤表、 股東權益變動表和現金流量表以及相關財務報表附注。 我們認為，后附的中青旅控股股份有限公司的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了中青旅控股股份有限公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司財務狀況以及 2020 年度的合并及公司經營成果和現金流量。 二、形成審

192、計意二、形成審計意見的基礎見的基礎 我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的“注冊會計師對財務報表審計的責任”部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國注冊會計師職業道德守則，我們獨立于中青旅控股股份有限公司，并履行了職業道德方面的其他責任。我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。 三、關鍵審計事項、關鍵審計事項 關鍵審計事項是我們根據職業判斷，認為對本期財務報表審計最為重要的事項。這些事項的應對以對財務報表整體進行審計并形成審計意見為背景，我們不對這些事項單獨發表意見。我們對下述每一事項在審計中是如何應對的描述也以此為背景。 我們已經

193、履行了本報告“注冊會計師對財務報表審計的責任”部分闡述的責任，包括與這些關鍵審計事項相關的責任。相應地，我們的審計工作包括執行為應對評估2020 年年度報告 60 / 181 的財務報表重大錯報風險而設計的審計程序。我們執行審計程序的結果，包括應對下述關鍵審計事項所執行的程序，為財務報表整體發表審計意見提供了基礎。 關鍵審計事項關鍵審計事項: : 該事項在審計中是如何應對該事項在審計中是如何應對: : 收入的確認和計量 2020年度，合并財務報表營業收入為人民幣7,150,717,615.55元。收入是中青旅控股股份有限公司的關鍵績效指標之一，且對利潤有較大影響；此外，中青旅控股股份有限公司本

194、年首次適用新收入準則，新收入準則下的會計處理涉及較多的判斷和估計。因此，我們將收入的確認和計量識別為關鍵審計事項。 集團合并財務報表附注中對收入的相關披露為附注五、38.收入1、與客戶之間的合同產生的收入（自2020年1月1日起適用），附注五、43.其他重要的會計政策和會計估計、 （3） 重大會計判斷和估計， 附注五、44. 會計政策和會計估計變更，及附注七、61.營業收入及營業成本。 我們的審計程序包括： （1）評價和測試與收入相關的內部控制的設計及運行有效性； （2）選取樣本，檢查合同等相關文件，分析關鍵條款，評價收入確認政策是否符合新收入準則的要求； （3）對各類型收入執行分析性復核程序

195、，包括對各類收入總額波動分析以及毛利率波動分析； （4）對收入確認執行細節測試，檢查相關支持性文件； （5）結合年末應收賬款函證結果，檢查是否存在收入確認的截止性錯誤； （6）執行收入的截止性測試，查看期后回款情況； （7）復核管理層對收入相關披露的充分性和完整性。 存貨的可變現凈值的評估 2020年12月31日，合并財務報表存貨余額為人民幣2,921,857,267.07元，存貨跌價準備余額為人民幣44,091,290.19 元 ， 賬 面 價 值 為 人 民 幣2,877,765,976.88元，金額重大。 針對存貨中開發產品和開發成本的房地產項目，在確定存貨可變現凈值的過程中，中青旅控股

196、股份有限公司管理層需對每個在建開發產品達到完工狀態時將要發生的建造成本作出最新估計，并估算每個存貨項目的預期未來售價（參考附近地段房地產項目的最近交易價格）、未來銷售費用以及相關銷售稅金等，該過程涉及重大的管理層判斷和估計。 針對其他存貨，在確定存貨可變現凈值的過程中，中青旅控股股份有限公司管理層需估算存貨的預期未來售價、未來銷售費用以及相關銷售稅金等，該過程涉及重大的管理層判斷和估計。 由于估計存貨達到完工狀態時將要發生的建造成本和未來售價存在固有風險，計算可變現凈值使用的估計和判斷中存在管理層偏向的風險。因此，我們將對存貨的可變現凈值的評估識別為關鍵審計事項。 集團合并財務報表附注中對存貨

197、的相關披露為附注五、15.存貨，附注五、43.其他重要的會計政策和會計估計、 （3）重大會計判斷和估計，附注七、9.存貨。 我們的審計程序包括： （1）評價和測試與存貨相關的內部控制的設計及運行有效性； （2）對大額存貨進行實地盤點，觀察存貨狀態，對是否存在減值風險進行分析；從毛利率、周轉率、市場價格等因素識別可能存在減值跡象的重大存貨；特別關注已經出現滯銷的存貨，判斷其計提跌價的充分性； （3）評估管理層采用的可變現凈值計算方法，并將可變現凈值計算中采用的關鍵估計和假設，包括與平均售價有關的關鍵估計和假設，與市場可獲取數據和銷售預算計劃進行比較； （4）重新計算管理層對可變現凈值的測算過程，

198、復核本年計提的存貨跌價準備金額是否正確； （5）復核管理層對存貨相關披露的充分性和完整性。 2020 年年度報告 61 / 181 四、其他信息四、其他信息 中青旅控股股份有限公司管理層對其他信息負責。其他信息包括年度報告中涵蓋的信息，但不包括財務報表和我們的審計報告。 我們對財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑒證結論。 結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報。 基于我們已執行的工作，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這方

199、面，我們無任何事項需要報告。 五、管理層和治理層對財務報表的責任五、管理層和治理層對財務報表的責任 管理層負責按照企業會計準則的規定編制財務報表， 使其實現公允反映， 并設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。 在編制財務報表時，管理層負責評估中青旅控股股份有限公司的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項（如適用），并運用持續經營假設，除非計劃進行清算、終止運營或別無其他現實的選擇。 治理層負責監督中青旅控股股份有限公司的財務報告過程。 六、注冊會計師對財務報表審計的責任六、注冊會計師對財務報表審計的責任 我們的目標是對財務報表整體是否不存在由于舞弊或錯

200、誤導致的重大錯報獲取合理保證，并出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但并不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由于舞弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策，則通常認為錯報是重大的。 在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，并保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作： （1） 識別和評估由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險， 設計和實施審計程序以應對這些風險，并獲取充分、適當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。2020 年年度報告 62 / 181 由于舞弊可能涉及串通、偽造、故意

201、遺漏、虛假陳述或凌駕于內部控制之上，未能發現由于舞弊導致的重大錯報的風險高于未能發現由于錯誤導致的重大錯報的風險。 （2） 了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序。 （3） 評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。 （4） 對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。 同時， 根據獲取的審計證據， 就可能導致對中青旅控股股份有限公司持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基于截至審計

202、報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致中青旅控股股份有限公司不能持續經營。 （5） 評價財務報表的總體列報（包括披露）、結構和內容，并評價財務報表是否公允反映相關交易和事項。 （6） 就中青旅控股股份有限公司中實體或業務活動的財務信息獲取充分、 適當的審計證據，以對財務報表發表審計意見。我們負責指導、監督和執行集團審計，并對審計意見承擔全部責任。 我們與治理層就計劃的審計范圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通，包括溝通我們在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。 我們還就已遵守與獨立性相關的職業道德要求向治理層提供聲明，并與治理層溝通可能被合理認為影響我們獨立性的所有關系和其他

203、事項，以及相關的防范措施（如適用）。 從與治理層溝通過的事項中，我們確定哪些事項對本期財務報表審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在審計報告中描述這些事項，除非法律法規禁止公開披露這些事項，或在極少數情形下，如果合理預期在審計報告中溝通某事項造成的負面后果超過在公眾利益方面產生的益處，我們確定不應在審計報告中溝通該事項。 2020 年年度報告 63 / 181 二、二、 財務報表財務報表 合并資產負債表合并資產負債表 2020 年 12 月 31 日 編制單位: 中青旅控股股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注 20202020 年年 1 12 2 月月 3131 日日

204、20192019 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產： 貨幣資金 七、1 1,755,978,704.36 1,003,059,183.80 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 七、5 2,191,540,174.43 2,345,057,774.64 應收款項融資 七、6 64,735,010.56 113,154,892.31 預付款項 七、7 273,489,528.97 920,674,481.11 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 七、8 142,403,809.43 235,466,220.08 其中：

205、應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 七、9 2,877,765,976.88 2,367,319,498.59 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 七、13 171,585,020.70 72,088,643.60 流動資產合計 7,477,498,225.33 7,056,820,694.13 非流動資產：非流動資產： 發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 七、17 2,569,789,202.31 2,474,094,364.41 其他權益工具投資 七、18 1,402,810.23 1,402,810.23 其他非流動金融資產

206、 七、19 82,716,712.33 83,648,822.86 投資性房地產 七、20 182,343,248.48 182,474,148.22 固定資產 七、21 4,219,230,206.93 4,083,787,220.31 在建工程 七、22 506,099,368.95 441,835,135.89 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 七、26 1,153,082,018.19 1,212,766,018.95 開發支出 七、27 793,326.50 437,595.15 商譽 七、28 47,584,152.97 47,584,152.97 長期待攤費用 七、

207、29 349,075,880.88 408,243,781.07 2020 年年度報告 64 / 181 遞延所得稅資產 七、30 232,771,190.47 220,146,731.39 其他非流動資產 七、31 233,034,954.50 223,461,624.20 非流動資產合計 9,577,923,072.74 9,379,882,405.65 資產總計 17,055,421,298.07 16,436,703,099.78 流動負債：流動負債： 短期借款 七、32 3,340,311,864.05 2,482,664,902.02 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生

208、金融負債 應付票據 七、35 190,404,000.00 240,000,000.00 應付賬款 七、36 1,215,749,982.94 1,487,082,995.50 預收款項 七、37 22,729,265.06 1,024,805,838.25 合同負債 七、38 1,218,639,881.96 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 七、39 325,080,694.73 322,738,569.07 應交稅費 七、40 175,714,040.69 260,672,857.57 其他應付款 七、41 315,226,462.95

209、 360,287,423.79 其中：應付利息 應付股利 20,683,209.09 18,533,047.31 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 七、43 641,101,569.76 31,507,070.13 其他流動負債 七、44 163,167,061.27 14,541,119.29 流動負債合計 7,608,124,823.41 6,224,300,775.62 非流動負債：非流動負債： 保險合同準備金 長期借款 七、45 869,659,186.18 1,026,450,548.52 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期

210、應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 七、51 3,765,457.62 遞延所得稅負債 其他非流動負債 七、52 1,445,937.00 240,072,523.56 非流動負債合計 874,870,580.80 1,266,523,072.08 負債合計 8,482,995,404.21 7,490,823,847.70 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 七、53 723,840,000.00 723,840,000.00 其他權益工具 其中：優先股 2020 年年度報告 65 / 181 永續債 資本公積 七、55 1,753,023,176.06

211、1,752,698,939.75 減：庫存股 其他綜合收益 七、57 -25,303,324.04 -20,374,774.53 專項儲備 盈余公積 七、59 204,022,460.48 204,022,460.48 一般風險準備 未分配利潤 七、60 3,670,984,384.07 3,932,016,295.67 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 6,326,566,696.57 6,592,202,921.37 少數股東權益 2,245,859,197.29 2,353,676,330.71 所有者權益（或股東權益）合計 8,572,425,893.86 8,945,879,

212、252.08 負債和所有者權益（或股東權益）總計 17,055,421,298.07 16,436,703,099.78 法定代表人：康國明 主管會計工作負責人：徐曦 會計機構負責人：陳衛芹 母公司母公司資產負債表資產負債表 2020 年 12 月 31 日 編制單位:中青旅控股股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注 20202020 年年 1 12 2 月月 3131 日日 20192019 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產： 貨幣資金 522,871,878.48 180,912,671.81 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 十七

213、、1 3,353,223.67 197,129,074.61 應收款項融資 631,950.00 預付款項 66,969,914.25 194,525,506.32 其他應收款 十七、2 489,992,098.52 664,089,566.45 其中：應收利息 應收股利 17,853,249.00 17,853,249.00 存貨 555,866.24 820,807.61 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 81,084.34 流動資產合計 1,084,456,015.50 1,237,477,626.80 非流動資產：非流動資產： 債權投資 其他債權投資 長期應

214、收款 長期股權投資 十七、3 3,282,027,826.11 3,149,277,783.42 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 82,716,712.33 83,648,822.86 投資性房地產 249,561,575.26 256,463,702.64 2020 年年度報告 66 / 181 固定資產 260,124,094.29 282,565,918.84 在建工程 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 72,683,361.33 74,985,192.68 開發支出 10,550.95 商譽 長期待攤費用 510,664.17 717,789.38 遞延所得稅資產

215、其他非流動資產 349,260.35 1,750,000.00 非流動資產合計 3,947,984,044.79 3,849,409,209.82 資產總計 5,032,440,060.29 5,086,886,836.62 流動負債：流動負債： 短期借款 613,790,569.44 583,568,130.98 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 113,443,376.73 124,636,645.00 預收款項 2,643,239.72 312,022,973.96 合同負債 98,770,642.65 應付職工薪酬 170,861,895.39 120,040,187.

216、66 應交稅費 5,773,219.24 7,698,317.59 其他應付款 462,057,108.37 454,370,984.24 其中：應付利息 應付股利 1,378,113.24 1,378,113.24 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 6,027,463.58 流動負債合計 1,473,367,515.12 1,602,337,239.43 非流動負債：非流動負債： 長期借款 358,163,875.01 223,261,184.94 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 2,950,126.37 遞延所得

217、稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 361,114,001.38 223,261,184.94 負債合計 1,834,481,516.50 1,825,598,424.37 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 723,840,000.00 723,840,000.00 其他權益工具 2020 年年度報告 67 / 181 其中：優先股 永續債 資本公積 1,884,140,621.46 1,884,140,621.46 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 199,397,472.29 199,397,472.29 未分配利潤 390,580,

218、450.04 453,910,318.50 所有者權益（或股東權益）合計 3,197,958,543.79 3,261,288,412.25 負債和所有者權益（或股東權益）總計 5,032,440,060.29 5,086,886,836.62 法定代表人：康國明 主管會計工作負責人：徐曦 會計機構負責人：陳衛芹 合并合并利潤表利潤表 2020 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注 20202020 年度年度 20192019 年度年度 一、營業總收入 7,150,717,615.55 14,053,574,128.39 其中：營業收入 七、61 7,150,717,61

219、5.55 14,053,574,128.39 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 7,449,533,174.81 13,171,920,672.08 其中：營業成本 七、61 5,760,857,791.96 10,668,356,016.12 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 七、62 31,614,829.80 97,620,573.54 銷售費用 七、63 879,321,532.61 1,533,375,375.05 管理費用 七、64 626,960,493.61 742,101,339.

220、35 研發費用 七、65 11,949,437.42 14,176,547.24 財務費用 七、66 138,829,089.41 116,290,820.78 其中：利息費用 146,203,606.49 123,622,424.88 利息收入 14,313,221.32 20,013,972.49 加：其他收益 七、67 319,602,098.01 263,396,594.65 投資收益（損失以“”號填列） 七、68 -83,591,441.86 84,749,972.45 其中： 對聯營企業和合營企業的投資收益 -86,366,830.99 83,815,040.94 以攤余成本計量的

221、金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“”號填 2020 年年度報告 68 / 181 列） 凈敞口套期收益 （損失以 “-”號填列） 公允價值變動收益（損失以“”號填列） 七、70 -932,110.53 13,648,822.86 信用減值損失（損失以“-”號填列） 七、71 -42,444,592.52 -19,267,367.38 資產減值損失（損失以“-”號填列） 七、72 -63,192,984.11 資產處置收益（損失以“”號填列） 七、73 1,023.07 -1,365,534.95 三、 營業利潤 （虧損以 “” 號填列） -169,373,567.20 1,222,815

222、,943.94 加：營業外收入 七、74 18,478,216.54 12,551,571.99 減：營業外支出 七、75 19,889,888.64 2,158,398.65 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列） -170,785,239.30 1,233,209,117.28 減：所得稅費用 七、76 74,046,885.57 323,247,331.88 五、 凈利潤 （凈虧損以“”號填列） -244,832,124.87 909,961,785.40 （一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列） -244,832,124.87 909,961,785.40 2.終

223、止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列） （二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） -232,078,311.60 568,155,186.10 2.少數股東損益 （凈虧損以 “-”號填列） -12,753,813.27 341,806,599.30 六、其他綜合收益的稅后凈額 -4,928,549.51 1,592,249.39 （一） 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 七、77 -4,928,549.51 1,592,249.39 1不能重分類進損益的其他綜合收益 （1）重新計量設定受益計劃變動額 （2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益 （3）其他權益

224、工具投資公允價值變動 （4）企業自身信用風險公允價值變動 2將重分類進損益的其他綜合收益 -4,928,549.51 1,592,249.39 （1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 （2）其他債權投資公允價值變動 （3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 （4）其他債權投資信用減值準備 2020 年年度報告 69 / 181 （5）現金流量套期儲備 （6）外幣財務報表折算差額 -4,928,549.51 1,592,249.39 （7）其他 （二） 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 -249,760,674.38 911,554,034.79 （一） 歸屬于母公司所有

225、者的綜合收益總額 -237,006,861.11 569,747,435.49 （二） 歸屬于少數股東的綜合收益總額 -12,753,813.27 341,806,599.30 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) -0.3206 0.7849 （二）稀釋每股收益(元/股) -0.3206 0.7849 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0 元, 上期被合并方實現的凈利潤為： 0 元。 法定代表人：康國明 主管會計工作負責人：徐曦 會計機構負責人：陳衛芹 母公司母公司利潤表利潤表 2020 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注 2020

226、2020 年度年度 20192019 年度年度 一、營業收入 十七、4 307,522,845.08 2,339,418,747.29 減：營業成本 十七、4 179,783,359.68 2,007,360,502.36 稅金及附加 14,466,643.72 15,458,082.14 銷售費用 111,884,691.97 239,379,268.75 管理費用 139,809,375.93 154,555,893.49 研發費用 1,058,586.38 財務費用 34,470,835.64 20,166,810.46 其中：利息費用 42,138,716.64 38,880,803.

227、04 利息收入 5,915,955.61 18,004,244.89 加：其他收益 388,013.60 1,427,227.19 投資收益（損失以“”號填列） 十七、5 156,902,832.48 173,679,280.85 其中： 對聯營企業和合營企業的投資收益 -56,700,466.10 57,013,860.93 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 凈敞口套期收益 （損失以 “-”號填列） 公允價值變動收益（損失以“”號填列） -932,110.53 13,648,822.86 信用減值損失（損失以“-”號填列） -2,546,027.81 -2,787,222.85 資產減值

228、損失（損失以“-”號填列） -19,101,693.92 資產處置收益（損失以“”號填列） 二、營業利潤（虧損以“”號填列） -39,239,634.42 88,466,298.14 2020 年年度報告 70 / 181 加：營業外收入 7,049,357.14 856,973.57 減：營業外支出 2,185,991.18 1,445,894.18 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列） -34,376,268.46 87,877,377.53 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） -34,376,268.46 87,877,377.53 （一） 持續經營凈利潤 （凈虧損以“”號

229、填列） -34,376,268.46 87,877,377.53 （二） 終止經營凈利潤 （凈虧損以“”號填列） 五、其他綜合收益的稅后凈額 （一） 不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 （二） 將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 六、綜合收益總額 -34,376,268.46

230、 87,877,377.53 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀釋每股收益(元/股) 法定代表人：康國明 主管會計工作負責人：徐曦 會計機構負責人：陳衛芹 合并合并現金流量表現金流量表 2020 年 112 月 單位：元 幣種：人民幣 項目項目 附注附注 20202020年度年度 20192019年度年度 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 8,695,082,837.05 14,902,826,165.06 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 2020 年年度報告 71 / 181 向其他金融機構拆入

231、資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 5,767,000.00 5,233,292.23 收到其他與經營活動有關的現金 七、78 220,201,835.86 509,095,455.68 經營活動現金流入小計 8,921,051,672.91 15,417,154,912.97 購買商品、接受勞務支付的現金 6,609,272,053.22 12,234,958,437.31 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增

232、加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 945,338,219.57 1,187,521,277.77 支付的各項稅費 272,208,542.36 559,338,653.19 支付其他與經營活動有關的現金 七、78 484,778,947.50 839,125,982.40 經營活動現金流出小計 8,311,597,762.65 14,820,944,350.67 經營活動產生的現金流量凈額 609,453,910.26 596,210,562.30 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的

233、現金流量： 收回投資收到的現金 810,000,000.00 250,000,000.00 取得投資收益收到的現金 12,198,173.65 1,337,321.65 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 16,355,261.41 5,067,657.39 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 七、78 投資活動現金流入小計 838,553,435.06 256,404,979.04 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 797,837,929.55 1,065,523,151.58 投資支付的現金 1,012,960,000.00

234、570,677,058.10 質押貸款凈增加額 2020 年年度報告 72 / 181 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 七、78 641,315.82 投資活動現金流出小計 1,811,439,245.37 1,636,200,209.68 投資活動產生的現金流量凈額 -972,885,810.31 -1,379,795,230.64 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 4,200,000.00 15,300,000.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 4,200,000.00 15,300,000.00

235、 取得借款收到的現金 4,974,260,000.00 3,981,500,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 七、78 93,000,000.00 籌資活動現金流入小計 4,978,460,000.00 4,089,800,000.00 償還債務支付的現金 3,664,902,942.20 3,404,381,680.26 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 292,027,855.46 305,195,297.63 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 98,272,753.66 42,477,121.67 支付其他與籌資活動有關的現金 七、78 1,252,217.99 籌資活

236、動現金流出小計 3,956,930,797.66 3,710,829,195.88 籌資活動產生的現金流量凈額 1,021,529,202.34 378,970,804.12 四、匯率變動對現金及現金等價四、匯率變動對現金及現金等價物的影響物的影響 -3,890,753.91 5,433,793.40 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 654,206,548.38 -399,180,070.82 加：期初現金及現金等價物余額 七、79 849,298,014.09 1,248,478,084.91 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 七、79 1,

237、503,504,562.47 849,298,014.09 法定代表人：康國明 主管會計工作負責人：徐曦 會計機構負責人：陳衛芹 母公司母公司現金流量表現金流量表 2020 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注 20202020年度年度 20192019年度年度 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 649,562,617.08 2,567,510,271.71 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 182,253,768.36 16,443,221.39 經營活動現金流入小計 831,816,385.44 2,5

238、83,953,493.10 購買商品、接受勞務支付的現金 411,646,576.89 2,148,985,956.27 支付給職工及為職工支付的 159,019,137.51 206,908,552.30 2020 年年度報告 73 / 181 現金 支付的各項稅費 23,463,657.69 25,411,503.04 支付其他與經營活動有關的現金 233,596,861.16 138,447,826.25 經營活動現金流出小計 827,726,233.25 2,519,753,837.86 經營活動產生的現金流量凈額 4,090,152.19 64,199,655.24 二、投資活動產生

239、的現金流量：二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 640,000,000.00 250,000,000.00 取得投資收益收到的現金 200,101,655.60 81,406,658.86 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 3,302.22 1,766,511.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 235,811,961.55 71,427,055.07 投資活動現金流入小計 1,075,916,919.37 404,600,224.93 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 346,130.97 10,444,5

240、95.42 投資支付的現金 843,373,682.71 673,929,276.09 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 191,582.51 投資活動現金流出小計 843,719,813.68 684,565,454.02 投資活動產生的現金流量凈額 232,197,105.69 -279,965,229.09 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 1,356,000,000.00 946,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 1,356,000,000.00

241、946,000,000.00 償還債務支付的現金 1,191,000,000.00 823,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 62,943,948.94 136,291,972.95 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 1,253,943,948.94 959,291,972.95 籌資活動產生的現金流量凈額 102,056,051.06 -13,291,972.95 四、匯率變動對現金及現金等價四、匯率變動對現金及現金等價物的影響物的影響 665,771.36 5,174,143.21 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 339,

242、009,080.30 -223,883,403.59 加：期初現金及現金等價物余額 180,912,671.81 404,796,075.40 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 519,921,752.11 180,912,671.81 法定代表人：康國明 主管會計工作負責人：徐曦 會計機構負責人：陳衛芹 2020 年年度報告 74 / 181 合并合并所有者權益變動表所有者權益變動表 2020 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項目 2020 年度 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本(或股本) 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他

243、綜合收益 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 小計 優先股 永續債 其他 一、上年年末余額 723,840,000.00 1,752,698,939.75 -20,374,774.53 204,022,460.48 3,932,016,295.67 6,592,202,921.37 2,353,676,330.71 8,945,879,252.08 加：會計政策變更 前期差錯更正 同一控制下企業合并 其他 二、本年期初余額 723,840,000.00 1,752,698,939.75 -20,374,774.53 204,022,460.48 3,932,016,295.67

244、 6,592,202,921.37 2,353,676,330.71 8,945,879,252.08 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列） 324,236.31 -4,928,549.51 -261,031,911.60 -265,636,224.80 -107,817,133.42 -373,453,358.22 （一）綜合收益總額 -4,928,549.51 -232,078,311.60 -237,006,861.11 -12,753,813.27 -249,760,674.38 （二）所有者投入和減少資本 3,209,433.51 3,209,433.51 1 所有者投入的普通股

245、 4,200,000.00 4,200,000.00 2 其他權益 2020 年年度報告 75 / 181 工具持有者投入資本 3 股份支付計入所有者權益的金額 4其他 -990,566.49 -990,566.49 （三）利潤分配 -28,953,600.00 -28,953,600.00 -98,272,753.66 -127,226,353.66 1 提取盈余公積 2 提取一般風險準備 3 對所有者（或股東）的分配 -28,953,600.00 -28,953,600.00 -98,272,753.66 -127,226,353.66 4其他 （四）所有者權益內部結轉 1 資本公積轉增資

246、本（或股本） 2 盈余公積轉增資本（或股本） 3 盈余公積彌補虧損 4 設定受益計劃變動額結轉留存收益 5 其他綜合收益結轉留存收益 6其他 （五）專項儲備 1 本期提取 2 本期使用 （六）其他 324,236.31 324,236.31 324,236.31 四、本期期末余額 723,840,000.00 1,753,023,176.06 -25,303,324.04 204,022,460.48 3,670,984,384.07 6,326,566,696.57 2,245,859,197.29 8,572,425,893.86 2020 年年度報告 76 / 181 項目 2019 年

247、度 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本 (或股本) 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 小計 優先股 永續債 其他 一、上年年末余額 723,840,000.00 1,753,024,413.64 -21,967,023.92 195,234,722.73 3,469,501,785.56 6,119,633,898.01 2,039,265,642.76 8,158,899,540.77 加：會計政策變更 4,484,661.76 4,484,661.76 707,954.42 5,192,616.

248、18 前期差錯更正 同一控制下企業合并 其他 二、本年期初余額 723,840,000.00 1,753,024,413.64 -21,967,023.92 195,234,722.73 3,473,986,447.32 6,124,118,559.77 2,039,973,597.18 8,164,092,156.95 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列） -325,473.89 1,592,249.39 8,787,737.75 458,029,848.35 468,084,361.60 313,702,733.53 781,787,095.13 （一）綜合收益總額 1,592,249

249、.39 568,155,186.10 569,747,435.49 341,806,599.30 911,554,034.79 （二）所有者投入和減少資本 14,373,255.90 14,373,255.90 1 所有者投入的普通股 15,300,000.00 15,300,000.00 2 其他權益工具持有者投入資本 3 股份支付計入所有者權益的金額 4其他 -926,744.10 -926,744.10 （三）利潤分配 8,787,737.75 -110,125,337.75 -101,337,600.00 -42,477,121.67 -143,814,721.67 1 提取盈余公積

250、8,787,737.75 -8,787,737.75 2 提取一般風險準備 2020 年年度報告 77 / 181 3 對所有者 （或股東）的分配 -101,337,600.00 -101,337,600.00 -42,477,121.67 -143,814,721.67 4其他 （四）所有者權益內部結轉 1 資本公積轉增資本（或股本） 2 盈余公積轉增資本（或股本） 3 盈余公積彌補虧損 4 設定受益計劃變動額結轉留存收益 5 其他綜合收益結轉留存收益 6其他 （五）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （六）其他 -325,473.89 -325,473.89 -325,473.89 四、本期

251、期末余額 723,840,000.00 1,752,698,939.75 -20,374,774.53 204,022,460.48 3,932,016,295.67 6,592,202,921.37 2,353,676,330.71 8,945,879,252.08 法定代表人：康國明 主管會計工作負責人：徐曦 會計機構負責人：陳衛芹 母公司母公司所有者權益變動表所有者權益變動表 2020 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項目 2020 年度 實收資本 (或股本) 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 優先股 永續債 其他

252、一、上年年末余額 723,840,000.00 1,884,140,621.46 199,397,472.29 453,910,318.50 3,261,288,412.25 加：會計政策變更 2020 年年度報告 78 / 181 前期差錯更正 其他 二、本年期初余額 723,840,000.00 1,884,140,621.46 199,397,472.29 453,910,318.50 3,261,288,412.25 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列） -63,329,868.46 -63,329,868.46 （一）綜合收益總額 -34,376,268.46 -34,376,2

253、68.46 （二）所有者投入和減少資本 1所有者投入的普通股 2 其他權益工具持有者投入資本 3 股份支付計入所有者權益的金額 4其他 （三）利潤分配 -28,953,600.00 -28,953,600.00 1提取盈余公積 2對所有者（或股東）的分配 -28,953,600.00 -28,953,600.00 3其他 （四）所有者權益內部結轉 1 資本公積轉增資本 （或股本） 2 盈余公積轉增資本 （或股本） 3盈余公積彌補虧損 4 設定受益計劃變動額結轉留存收益 5 其他綜合收益結轉留存收益 6其他 （五）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 723,840,0

254、00.00 1,884,140,621.46 199,397,472.29 390,580,450.04 3,197,958,543.79 項目 2019 年度 實收資本 (或股本) 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 優先股 永續債 其他 一、上年年末余額 723,840,000.00 1,884,140,621.46 190,609,734.54 473,968,612.13 3,272,558,968.13 加：會計政策變更 2,189,666.59 2,189,666.59 前期差錯更正 其他 二、本年期初余額 723,84

255、0,000.00 1,884,140,621.46 190,609,734.54 476,158,278.72 3,274,748,634.72 2020 年年度報告 79 / 181 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列） 8,787,737.75 -22,247,960.22 -13,460,222.47 （一）綜合收益總額 87,877,377.53 87,877,377.53 （二） 所有者投入和減少資本 1所有者投入的普通股 2其他權益工具持有者投入資本 3股份支付計入所有者權益的金額 4其他 （三）利潤分配 8,787,737.75 -110,125,337.75 -101,33

256、7,600.00 1提取盈余公積 8,787,737.75 -8,787,737.75 2對所有者（或股東）的分配 -101,337,600.00 -101,337,600.00 3其他 （四）所有者權益內部結轉 1資本公積轉增資本（或股本） 2盈余公積轉增資本（或股本） 3盈余公積彌補虧損 4設定受益計劃變動額結轉留存收益 5其他綜合收益結轉留存收益 6其他 （五）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 723,840,000.00 1,884,140,621.46 199,397,472.29 453,910,318.50 3,261,288,412.25 法定代表

257、人：康國明 主管會計工作負責人：徐曦 會計機構負責人：陳衛芹 2020 年年度報告 80 / 181 三、三、 公司基本情況公司基本情況 1.1. 公司概況公司概況 適用 不適用 中青旅控股股份有限公司（“本公司”）是一家在中華人民共和國北京市注冊的股份有限公司，于 1997 年 11 月 25 日成立。本公司所發行人民幣普通股 A 股股票已在上海證券交易所上市。本公司總部位于北京市東城區東直門南大街 5 號。 本公司及子公司（“本集團”）主要從事旅游、景區經營、酒店經營管理、IT 產品銷售及技術服務和整合營銷服務等業務。 本財務報表業經本公司董事會于 2021 年 3 月 23 日決議批準。

258、 2.2. 合并財務合并財務報表報表范圍范圍 適用 不適用 本公司 2020 年度納入合并范圍的二級子公司共 25 戶， 詳見本附注“在其他主體中的權益” 。 四、四、 財務報表的編制基礎財務報表的編制基礎 1.1. 編制基礎編制基礎 本財務報表按照財政部頒布的企業會計準則基本準則以及其后頒布及修訂的具體會計準則、應用指南、解釋以及其他相關規定（統稱“企業會計準則”）編制。 本財務報表以持續經營為基礎列報。 編制本財務報表時，除某些金融工具外，均以歷史成本為計價原則。資產如果發生減值，則按照相關規定計提相應的減值準備。 2.2. 持續經營持續經營 適用 不適用 公司自本報告年末至少 12 個月

259、內具備持續經營能力。 五、五、 重重要會計政策要會計政策及及會計估計會計估計 具體會計政策和會計估計提示： 適用 不適用 本集團根據實際生產經營特點制定了具體會計政策和會計估計， 主要體現在應收款項壞賬準備的計提、存貨計價方法、存貨跌價準備計提、固定資產折舊、無形資產攤銷、研發費用資本化條件、收入確認和計量、金融資產減值準備計提、商譽減值準備計提等。 1.1. 遵循企業會計準則的聲明遵循企業會計準則的聲明 本財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本公司及本集團于 2020 年 12 月31 日的財務狀況以及 2020 年度的經營成果和現金流量。 2.2. 會計期間會計期間 本集團會

260、計年度釆用公歷年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3.3. 營業周期營業周期 適用 不適用 本集團以一年 12 個月作為正常營業周期， 并以營業周期作為資產和負債的流動性劃分標準。 2020 年年度報告 81 / 181 4.4. 記賬本位幣記賬本位幣 本集團記賬本位幣和編制本財務報表所采用的貨幣均為人民幣。除有特別說明外，均以人民幣元為單位表示。 本集團下屬子公司、合營企業及聯營企業，根據其經營所處的主要經濟環境自行決定其記賬本位幣，編制財務報表時折算為人民幣。 5.5. 同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法 適

261、用 不適用 企業合并分為同一控制下企業合并和非同一控制下企業合并。 （1）同一控制下企業合并 參與合并的企業在合并前后均受同一方或相同的多方最終控制，且該控制并非暫時性的，為同一控制下企業合并。同一控制下企業合并，在合并日取得對其他參與合并企業控制權的一方為合并方，參與合并的其他企業為被合并方。合并日，是指合并方實際取得對被合并方控制權的日期。 合并方在同一控制下企業合并中取得的資產和負債（包括最終控制方收購被合并方而形成的商譽），按合并日在最終控制方財務報表中的賬面價值為基礎進行相關會計處理。合并方取得的凈資產賬面價值與支付的合并對價的賬面價值（或發行股份面值總額）的差額，調整資本公積中的股

262、本溢價，不足沖減的則調整留存收益。 （2）非同一控制下企業合并 參與合并的企業在合并前后不受同一方或相同的多方最終控制的， 為非同一控制下企業合并。非同一控制下企業合并，在購買日取得對其他參與合并企業控制權的一方為購買方，參與合并的其他企業為被購買方。購買日，是指為購買方實際取得對被購買方控制權的日期。 非同一控制下企業合并中所取得的被購買方可辨認資產、負債及或有負債在收購日以公允價值計量。 支付的合并對價的公允價值（或發行的權益性證券的公允價值）與購買日之前持有的被購買方的股權的公允價值之和大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額，確認為商譽，并以成本減去累計減值損失進行后續計

263、量。支付的合并對價的公允價值（或發行的權益性證券的公允價值）與購買日之前持有的被購買方的股權的公允價值之和小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的，對取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值以及支付的合并對價的公允價值（或發行的權益性證券的公允價值）及購買日之前持有的被購買方的股權的公允價值的計量進行復核，復核后支付的合并對價的公允價值（或發行的權益性證券的公允價值）與購買日之前持有的被購買方的股權的公允價值之和仍小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的，其差額計入當期損益。 6.6. 合并財務報表的編制方法合并財務報表的編制方法 適用 不適用 合并財務報表的

264、合并范圍以控制為基礎確定， 包括本公司及全部子公司的財務報表。 子公司，是指被本公司控制的主體（含企業、被投資單位中可分割的部分，以及本公司所控制的結構化主體等）。 編制合并財務報表時，子公司采用與本公司一致的會計期間和會計政策。本集團內部各公司之間的所有交易產生的資產、負債、權益、收入、費用和現金流量于合并時全額抵銷。 子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初股東權益中所享有的份額的，其余額仍沖減少數股東權益。 對于通過非同一控制下企業合并取得的子公司，被購買方的經營成果和現金流量自本集團取得控制權之日起納入合并財務報表，直至本集團對其控制權終止。在編制合并財務報表時，以購買

265、日確定的各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值為基礎對子公司的財務報表進行調整。 對于通過同一控制下企業合并取得的子公司，被合并方的經營成果和現金流量自合并當期期初納入合并財務報表。編制比較合并財務報表時，對前期財務報表的相關項目進行調整，視同合并后形成的報告主體自最終控制方開始實施控制時一直存在。 2020 年年度報告 82 / 181 如果相關事實和情況的變化導致對控制要素中的一項或多項發生變化的，本集團重新評估是否控制被投資方。 7.7. 合營安排合營安排分類分類及共同經營會計處理方法及共同經營會計處理方法 適用 不適用 合營安排分為共同經營和合營企業。共同經營，是指合營方享有該安排相

266、關資產且承擔該安排相關負債的合營安排。合營企業，是指合營方僅對該安排的凈資產享有權利的合營安排。 合營方確認其與共同經營中利益份額相關的下列項目：確認單獨所持有的資產，以及按其份額確認共同持有的資產；確認單獨所承擔的負債，以及按其份額確認共同承擔的負債；確認出售其享有的共同經營產出份額所產生的收入；按其份額確認共同經營因出售產出所產生的收入；確認單獨所發生的費用，以及按其份額確認共同經營發生的費用。 8.8. 現金及現金等價物的確定標準現金及現金等價物的確定標準 現金，是指本集團的庫存現金以及可以隨時用于支付的存款；現金等價物，是指本集團持有的期限短、流動性強、易于轉換為已知金額的現金、價值變

267、動風險很小的投資。 9.9. 外幣業務和外幣報表折算外幣業務和外幣報表折算 適用 不適用 本集團對于發生的外幣交易，將外幣金額折算為記賬本位幣金額。 外幣交易在初始確認時，采用交易發生日的即期匯率將外幣金額折算為記賬本位幣金額。于資產負債表日，對于外幣貨幣性項目采用資產負債表日即期匯率折算。由此產生的結算和貨幣性項目折算差額，除屬于與購建符合資本化條件的資產相關的外幣專門借款產生的差額按照借款費用資本化的原則處理之外，均計入當期損益。以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍采用交易發生日的即期匯率折算，不改變其記賬本位幣金額。以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，采用公允價值確定日的即期匯率折算，由此

268、產生的差額根據非貨幣性項目的性質計入當期損益或其他綜合收益。 對于境外經營，本集團在編制財務報表時將其記賬本位幣折算為人民幣：對資產負債表中的資產和負債項目，采用資產負債表日的即期匯率折算，股東權益項目除“未分配利潤”項目外，其他項目采用發生時的即期匯率折算；利潤表中的收入和費用項目，交易發生當期平均匯率。按照上述折算產生的外幣財務報表折算差額，確認為其他綜合收益。處置境外經營時，將與該境外經營相關的其他綜合收益轉入處置當期損益，部分處置的按處置比例計算。 外幣現金流量以及境外子公司的現金流量，采用現金流量發生日的即期匯率折算。匯率變動對現金的影響額作為調節項目，在現金流量表中單獨列報。 10

269、.10. 金融工具金融工具 適用 不適用 金融工具，是指形成一個企業的金融資產，并形成其他單位的金融負債或權益工具的合同。 金融工具的確認和終止確認 本集團于成為金融工具合同的一方時確認一項金融資產或金融負債。 滿足下列條件的， 終止確認金融資產 （或金融資產的一部分， 或一組類似金融資產的一部分） ，即從其賬戶和資產負債表內予以轉銷： （1）收取金融資產現金流量的權利屆滿； （2） 轉移了收取金融資產現金流量的權利， 或在“過手協議”下承擔了及時將收取的現金流量全額支付給第三方的義務；并且（a）實質上轉讓了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，或（b）雖然實質上既沒有轉移也沒有保留金融資產所

270、有權上幾乎所有的風險和報酬，但放棄了對該金融資產的控制。 2020 年年度報告 83 / 181 如果金融負債的責任已履行、撤銷或屆滿，則對金融負債進行終止確認。如果現有金融負債被同一債權人以實質上幾乎完全不同條款的另一金融負債所取代，或現有負債的條款幾乎全部被實質性修改，則此類替換或修改作為終止確認原負債和確認新負債處理，差額計入當期損益。 以常規方式買賣金融資產，按交易日會計進行確認和終止確認。常規方式買賣金融資產，是指按照合同條款的約定，在法規或通行慣例規定的期限內收取或交付金融資產。交易日，是指本集團承諾買入或賣出金融資產的日期。 金融資產分類和計量 本集團的金融資產于初始確認時根據本

271、集團企業管理金融資產的業務模式和金融資產的合同現金流量特征分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、以攤余成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產。 金融資產在初始確認時以公允價值計量，但是因銷售商品或提供服務等產生的應收賬款或應收票據未包含重大融資成分或不考慮不超過一年的融資成分的，按照交易價格進行初始計量。 對于以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，相關交易費用直接計入當期損益，其他類別的金融資產相關交易費用計入其初始確認金額。 金融資產的后續計量取決于其分類： 以攤余成本計量的債務工具投資 金融資產同時符合下列條件的，分類為以攤余成本計量的

272、金融資產：管理該金融資產的業務模式是以收取合同現金流量為目標；該金融資產的合同條款規定，在特定日期產生的現金流量僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。 此類金融資產采用實際利率法確認利息收入，其終止確認、修改或減值產生的利得或損失，均計入當期損益。 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資 金融資產同時符合下列條件的，分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產： 本集團管理該金融資產的業務模式是既以收取合同現金流量為目標又以出售金融資產為目標；該金融資產的合同條款規定，在特定日期產生的現金流量僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。此類金融資產采用實際

273、利率法確認利息收入。除利息收入、減值損失及匯兌差額確認為當期損益外，其余公允價值變動計入其他綜合收益。當金融資產終止確認時，之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益轉出，計入當期損益。 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具投資 本集團不可撤銷地選擇將部分非交易性權益工具投資指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產，僅將相關股利收入（明確作為投資成本部分收回的股利收入除外）計入當期損益， 公允價值的后續變動計入其他綜合收益， 不需計提減值準備。 當金融資產終止確認時，之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益轉出，計入留存收益。 以公允價值計量且其變動

274、計入當期損益的金融資產 上述以攤余成本計量的金融資產和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產之外的金融資產，分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。對于此類金融資產，采用公允價值進行后續計量，所有公允價值變動計入當期損益。 只有能夠消除或顯著減少會計錯配時，金融資產才可在初始計量時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。 企業在初始確認時將某金融資產指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產后，不能重分類為其他類金融資產；其他類金融資產也不能在初始確認后重新指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。 金融負債分類和計量 本集團的金融負債于初始

275、確認時分類為其他金融負債。其他金融負債的相關交易費用計入其初始確認金額。對于此類金融負債，采用實際利率法，按照攤余成本進行后續計量。 金融工具減值 本集團以預期信用損失為基礎，對以攤余成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資及財務擔保合同進行減值處理并確認損失準備。 對于不含重大融資成分的應收款項以及合同資產，本集團運用簡化計量方法，按照相當于整個存續期內的預期信用損失金額計量損失準備。 2020 年年度報告 84 / 181 對于租賃應收款，本集團選擇運用簡化計量方法，按照相當于整個存續期內的預期信用損失金額計量損失準備。 除上述采用簡化計量方法以外的金融資產

276、、財務擔保合同，本集團在每個資產負債表日評估其信用風險自初始確認后是否已經顯著增加，如果信用風險自初始確認后未顯著增加，處于第一階段， 本集團按照相當于未來 12 個月內預期信用損失的金額計量損失準備， 并按照賬面余額和實際利率計算利息收入；如果信用風險自初始確認后已顯著增加但尚未發生信用減值的，處于第二階段，本集團按照相當于整個存續期內預期信用損失的金額計量損失準備，并按照賬面余額和實際利率計算利息收入；如果初始確認后發生信用減值的，處于第三階段，本集團按照相當于整個存續期內預期信用損失的金額計量損失準備，并按照攤余成本和實際利率計算利息收入。對于資產負債表日只具有較低信用風險的金融工具，本

277、集團假設其信用風險自初始確認后未顯著增加。 本集團基于單項和組合評估金融工具的預期信用損失。本集團考慮了不同客戶的信用風險特征，以賬齡組合為基礎評估應收款項的預期信用損失。 當本集團不再合理預期能夠全部或部分收回金融資產合同現金流量時，本集團直接減記該金融資產的賬面余額。 金融工具抵銷 同時滿足下列條件的，金融資產和金融負債以相互抵銷后的凈額在資產負債表內列示：具有抵銷已確認金額的法定權利，且該種法定權利是當前可執行的；計劃以凈額結算，或同時變現該金融資產和清償該金融負債。 財務擔保合同 財務擔保合同，是指特定債務人到期不能按照債務工具條款償付債務時，發行方向蒙受損失的合同持有人賠付特定金額的

278、合同。財務擔保合同在初始確認時按照公允價值計量，除指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的財務擔保合同外，其余財務擔保合同在初始確認后按照資產負債表日確定的預期信用損失準備金額和初始確認金額扣除按照收入確認原則確定的累計攤銷額后的余額兩者孰高者進行后續計量。 金融資產轉移 本集團已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方的， 終止確認該金融資產；保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，不終止確認該金融資產。 本集團既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，分別下列情況處理：放棄了對該金融資產控制的，終止確認該金融資產并確認產生的資產和負債；未放棄對

279、該金融資產控制的， 按照其繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產， 并相應確認有關負債。 通過對所轉移金融資產提供財務擔保方式繼續涉入的，按照金融資產的賬面價值和財務擔保金額兩者之中的較低者，確認繼續涉入形成的資產。財務擔保金額，是指所收到的對價中，將被要求償還的最高金額。 11.11. 應收票據應收票據 應收票據的預期信用損失的確定方法及會計處理方法應收票據的預期信用損失的確定方法及會計處理方法 適用 不適用 12.12. 應收賬款應收賬款 應收賬款的預期信用損失的確定方法及會計處理方法應收賬款的預期信用損失的確定方法及會計處理方法 適用 不適用 本集團自 2019 年 1 月 1 日

280、起應收款項壞賬準備的確認標準計提方法，詳見附注七、5。 13.13. 應收款項融資應收款項融資 適用 不適用 本集團在日常資金管理中將部分銀行承兌匯票背書或貼現， 管理上述應收票據的業務模式既以收取合同現金流量為目標又以出售為目標， 因此本集團于 2019 年 1 月 1 日之后將這些應收票據重分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益金融資產，列報為應收款項融資。 2020 年年度報告 85 / 181 14.14. 其他應收款其他應收款 其他應收款其他應收款預期信用損失的確定方法預期信用損失的確定方法及會計處理方法及會計處理方法 適用 不適用 其他應收款均單獨進行測試，有客觀證據表明發生

281、減值的，根據測算結果計提壞賬準備。 15.15. 存貨存貨 適用 不適用 存貨包括原材料、 庫存商品、低值易耗品、開發產品、開發成本等。 存貨按照成本進行初始計量。存貨成本包括采購成本、加工成本和其他成本。發出存貨，采用加權平均法確定其實際成本。周轉材料包括低值易耗品和包裝物等，低值易耗品釆用分次攤銷法攤銷，包裝物采用一次轉銷法攤銷。 存貨的盤存制度采用永續盤存制。 于資產負債表日，存貨按照成本與可變現凈值孰低計量，對成本高于可變現凈值的，計提存貨跌價準備，計入當期損益。如果以前計提存貨跌價準備的影響因素已經消失，使得存貨的可變現凈值高于其賬面價值，則在原已計提的存貨跌價準備金額內，將以前減記

282、的金額予以恢復，轉回的金額計入當期損益。 可變現凈值，是指在日?；顒又?，存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費后的金額。計提存貨跌價準備時，原材料和產成品均按類別計提。與在同一地區生產和銷售的產品系列相關、具有相同或類似最終用途或目的，且難以與其他項目分開計量的存貨，合并計提存貨跌價準備。 16.16. 合同資產合同資產 本集團根據履行履約義務與客戶付款之間的關系在資產負債表中列示合同資產或合同負債。本集團將同一合同下的合同資產和合同負債相互抵銷后以凈額列示。 (1).(1). 合同資產的確認方法及標準合同資產的確認方法及標準 適用 不適用 合同資產是指已向客

283、戶轉讓商品或服務而有權收取對價的權利， 且該權利取決于時間流逝之外的其他因素。 (2).(2). 合同資產預期信用損失的確定方法及會計處理方法合同資產預期信用損失的確定方法及會計處理方法 適用 不適用 本集團對合同資產的預期信用損失的確定方法及會計處理方法詳見附注五、10。 17.17. 持有持有待售資產待售資產 適用 不適用 18.18. 債權投資債權投資 (1).(1). 債權投資預期信用損失的確定方法及會計處理方法債權投資預期信用損失的確定方法及會計處理方法 適用 不適用 19.19. 其他債權投資其他債權投資 (1).(1). 其他債權投資其他債權投資預期信用損失的確定方法預期信用損失

284、的確定方法及會計處理方法及會計處理方法 適用 不適用 2020 年年度報告 86 / 181 20.20. 長期應收款長期應收款 (1).(1). 長期應收款長期應收款預期信用損失的確定方法預期信用損失的確定方法及會計處理方法及會計處理方法 適用 不適用 21.21. 長期股權投資長期股權投資 適用 不適用 長期股權投資包括對子公司、合營企業和聯營企業的權益性投資。 長期股權投資在取得時以初始投資成本進行初始計量。通過同一控制下的企業合并取得的長期股權投資，以合并日取得被合并方所有者權益在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額作為初始投資成本；初始投資成本與合并對價賬面價值之間差額，調整資本

285、公積（不足沖減的，沖減留存收益）；合并日之前的其他綜合收益，在處置該項投資時采用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理，因被投資方除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他股東權益變動而確認的股東權益，在處置該項投資時轉入當期損益；其中，處置后仍為長期股權投資的按比例結轉，處置后轉換為金融工具的則全額結轉。通過非同一控制下的企業合并取得的長期股權投資，以合并成本作為初始投資成本（通過多次交易分步實現非同一控制下的企業合并的，以購買日之前所持被購買方的股權投資的賬面價值與購買日新增投資成本之和作為初始投資成本），合并成本包括購買方付出的資產、發生或承擔的負債、發行的權益性證券的

286、公允價值之和；購買日之前持有的因采用權益法核算而確認的其他綜合收益，在處置該項投資時采用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理，因被投資方除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他股東權益變動而確認的股東權益，在處置該項投資時轉入當期損益；其中，處置后仍為長期股權投資的按比例結轉，處置后轉換為金融工具的則全額結轉；購買日之前持有的股權投資作為金融工具計入其他綜合收益的累計公允價值變動在改按成本法核算時全部轉入留存收益。除企業合并形成的長期股權投資以外方式取得的長期股權投資，按照下列方法確定初始投資成本：支付現金取得的，以實際支付的購買價款及與取得長期股權投資直接相關的費用、稅

287、金及其他必要支出作為初始投資成本；發行權益性證券取得的，以發行權益性證券的公允價值作為初始投資成本；通過非貨幣性資產交換取得的，按照企業會計準則第 7 號非貨幣性資產交換確定初始投資成本；通過債務重組取得的，按照企業會計準則第 12 號債務重組確定初始投資成本。 本公司能夠對被投資單位實施控制的長期股權投資，在本公司個別財務報表中采用成本法核算?？刂?，是指擁有對被投資方的權力，通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報，并且有能力運用對被投資方的權力影響回報金額。 采用成本法時，長期股權投資按初始投資成本計價。追加或收回投資的，調整長期股權投資的成本。被投資單位宣告分派的現金股利或利潤，確認為當

288、期投資收益。 本集團對被投資單位具有共同控制或重大影響的， 長期股權投資采用權益法核算。 共同控制，是指按照相關約定對某項安排所共有的控制，并且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參與方一致同意后才能決策。重大影響，是指對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力，但并不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。 采用權益法時，長期股權投資的初始投資成本大于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的，歸入長期股權投資的初始投資成本；長期股權投資的初始投資成本小于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的，其差額計入當期損益，同時調整長期股權投資的成本。 采用權益法時，取得長期

289、股權投資后，按照應享有或應分擔的被投資單位實現的凈損益和其他綜合收益的份額，分別確認投資損益和其他綜合收益并調整長期股權投資的賬面價值。在確認應享有被投資單位凈損益的份額時，以取得投資時被投資單位可辨認資產等的公允價值為基礎，按照本集團的會計政策及會計期間，并抵銷與聯營企業及合營企業之間發生的內部交易損益按照應享有的比例計算歸屬于投資方的部分（但內部交易損失屬于資產減值損失的，應全額確認），對被投資單位的凈利潤進行調整后確認，但投出或出售的資產構成業務的除外。按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應享有的部分，相應減少長期股權投資的賬面價值。本集團確認被投資單位發生的凈虧損，以長期股權投資

290、的賬面價值以及其他實質上構成對被投資單位凈投資2020 年年度報告 87 / 181 的長期權益減記至零為限，本集團負有承擔額外損失義務的除外。對于被投資單位除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外股東權益的其他變動， 調整長期股權投資的賬面價值并計入股東權益。 處置長期股權投資，其賬面價值與實際取得價款的差額，計入當期損益。采用權益法核算的長期股權投資，因處置終止采用權益法的，原權益法核算的相關其他綜合收益采用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理，因被投資方除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他股東權益變動而確認的股東權益，全部轉入當期損益；仍采用權益法的，原權益法核算的

291、相關其他綜合收益采用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理并按比例轉入當期損益，因被投資方除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他股東權益變動而確認的股東權益，按相應的比例轉入當期損益。 22.22. 投資性房地產投資性房地產 (1).(1). 如果如果采用成本計量模式的：采用成本計量模式的： 投資性房地產，是指為賺取租金或資本增值，或兩者兼有而持有的房地產，包括已出租的土地使用權、持有并準備增值后轉讓的土地使用權、已出租的建筑物。 投資性房地產按照成本進行初始計量。與投資性房地產有關的后續支出，如果與該資產有關的經濟利益很可能流入且其成本能夠可靠地計量，則計入投資性房地產

292、成本。否則，于發生時計入當期損益。 本集團采用成本模式對投資性房地產進行后續計量。劃分為投資性房地產的房屋及建筑物，其折舊采用年限平均法計算，使用壽命、預計凈殘值率及年折舊率（攤銷率）如下： 使用壽命 預計凈殘值率 年折舊（攤銷）率 房屋及建筑物 50 年 3% 1.94% 土地使用權 50 年 0% 2.00% 23.23. 固定資產固定資產 (1).(1). 確認條件確認條件 適用 不適用 固定資產僅在與其有關的經濟利益很可能流入本集團， 且其成本能夠可靠地計量時才予以確認。與固定資產有關的后續支出，符合該確認條件的，計入固定資產成本，并終止確認被替換部分的賬面價值；否則，在發生時計入當期

293、損益。 固定資產按照成本進行初始計量。購置固定資產的成本包括購買價款、相關稅費、使固定資產達到預定可使用狀態前所發生的可直接歸屬于該項資產的其他支出。 (2).(2). 折舊方法折舊方法 適用 不適用 類別 折舊方法 折舊年限（年） 殘值率 年折舊率 房屋及建筑物 平均年限法 15-50 年 3% 6.47-1.94% 機器設備 平均年限法 4-18 年 3% 24.25-5.39% 運輸工具 平均年限法 6-12 年 3% 16.17-8.08% 其他設備 平均年限法 2-14 年 3% 48.50-6.93% 本集團至少于每年年度終了，對固定資產的使用壽命、預計凈殘值和折舊方法進行復核，必

294、要時進行調整。 (3).(3). 融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法 適用 不適用 2020 年年度報告 88 / 181 24.24. 在建工程在建工程 適用 不適用 在建工程成本按實際工程支出確定，包括在建期間發生的各項必要工程支出、工程達到預定可使用狀態前的應予資本化的借款費用以及其他相關費用等。 在建工程在達到預定可使用狀態時轉入固定資產等。 25.25. 借款費用借款費用 適用 不適用 借款費用，是指本集團因借款而發生的利息及其他相關成本，包括借款利息、折價或者溢價的攤銷、輔助費用以及因外幣借款而發生的匯兌差額等。 可直接歸屬于符合資

295、本化條件的資產的購建或者生產的借款費用，予以資本化，其他借款費用計入當期損益。符合資本化條件的資產，是指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等資產。 借款費用同時滿足下列條件的，才能開始資本化： （1）資產支出已經發生； （2）借款費用已經發生； （3）為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。 購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，借款費用停止資本化。之后發生的借款費用計入當期損益。 在資本化期間內，每一會計期間的利息資本化金額，按照下列方法確定： （1） 專門借款以當期實際發

296、生的利息費用， 減去暫時性的存款利息收入或投資收益后的金額確定。 （2） 占用的一般借款， 根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所占用一般借款的加權平均利率計算確定。 符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中，發生除達到預定可使用或者可銷售狀態必要的程序之外的非正常中斷、且中斷時間連續超過 3 個月的，暫停借款費用的資本化。在中斷期間發生的借款費用確認為費用，計入當期損益，直至資產的購建或者生產活動重新開始。 26.26. 生物資產生物資產 適用 不適用 27.27. 油氣資產油氣資產 適用 不適用 28.28. 使用權資產使用權資產 適用 不適用 29.29. 無形資產無

297、形資產 (1).(1). 計價方法、使用壽命、減值測試計價方法、使用壽命、減值測試 適用 不適用 無形資產僅在與其有關的經濟利益很可能流入本集團， 且其成本能夠可靠地計量時才予以確認，并以成本進行初始計量。但非同一控制下企業合并中取得的無形資產，其公允價值能夠可靠地計量的，即單獨確認為無形資產并按照公允價值計量。 無形資產按照其能為本集團帶來經濟利益的期限確定使用壽命，無法預見其為本集團帶來經濟利益期限的作為使用壽命不確定的無形資產。 各項無形資產的使用壽命如下： 2020 年年度報告 89 / 181 使用壽命 土地使用權 30-50 年 彩票服務經營權 10 年 其他 5-10 年 本集團

298、取得的土地使用權，通常作為無形資產核算。自行開發建造廠房等建筑物，相關的土地使用權和建筑物分別作為無形資產和固定資產核算。外購土地及建筑物支付的價款在土地使用權和建筑物之間進行分配，難以合理分配的，全部作為固定資產處理。 使用壽命有限的無形資產，在其使用壽命內采用直線法攤銷。本集團至少于每年年度終了，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行復核，必要時進行調整。 (2).(2). 內部研究開發支出會計政策內部研究開發支出會計政策 適用 不適用 本集團將內部研究開發項目的支出， 區分為研究階段支出和開發階段支出。 研究階段的支出，于發生時計入當期損益。開發階段的支出，只有在同時滿足下列條

299、件時，才能予以資本化，即：完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；具有完成該無形資產并使用或出售的意圖；無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能夠證明其有用性；有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，并有能力使用或出售該無形資產；歸屬于該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。不滿足上述條件的開發支出，于發生時計入當期損益。 30.30. 長期資產減值長期資產減值 適用 不適用 本集團對除存貨、遞延所得稅、金融資產外的資產減值，按以下方法確定： 本集團于資產負債表日判斷資產是否存

300、在可能發生減值的跡象，存在減值跡象的，本集團將估計其可收回金額，進行減值測試。對因企業合并所形成的商譽和使用壽命不確定的無形資產，無論是否存在減值跡象，至少于每年末進行減值測試。對于尚未達到可使用狀態的無形資產，也每年進行減值測試。 可收回金額根據資產的公允價值減去處置費用后的凈額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。本集團以單項資產為基礎估計其可收回金額；難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。資產組的認定，以資產組產生的主要現金流入是否獨立于其他資產或者資產組的現金流入為依據。 當資產或者資產組的可收回金額低于其賬面價值時， 本集團

301、將其賬面價值減記至可收回金額，減記的金額計入當期損益，同時計提相應的資產減值準備。 就商譽的減值測試而言，對于因企業合并形成的商譽的賬面價值，自購買日起按照合理的方法分攤至相關的資產組；難以分攤至相關的資產組的，將其分攤至相關的資產組組合。相關的資產組或者資產組組合，是能夠從企業合并的協同效應中受益的資產組或者資產組組合，且不大于本集團確定的報告分部。 對包含商譽的相關資產組或者資產組組合進行減值測試時，如與商譽相關的資產組或者資產組組合存在減值跡象的，首先對不包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，計算可收回金額，確認相應的減值損失。然后對包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，比較

302、其賬面價值與可收回金額，如可收回金額低于賬面價值的，減值損失金額首先抵減分攤至資產組或者資產組組合中商譽的賬面價值，再根據資產組或者資產組組合中除商譽之外的其他各項資產的賬面價值所占比重，按比例抵減其他各項資產的賬面價值。 上述資產減值損失一經確認，在以后會計期間不再轉回。 31.31. 長期待攤費用長期待攤費用 適用 不適用 2020 年年度報告 90 / 181 本集團長期待攤費用是指已經支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各項費用。長期待攤費用按費用項目的受益期限分期攤銷。若長期待攤的費用項目不能使以后會計期間受益，則將尚未攤銷的該項目的攤余價值全部轉入當期損益。 32.32. 合同

303、負債合同負債 (1).(1). 合同負債的確認方法合同負債的確認方法 適用 不適用 合同負債是指已收或應收客戶對價而應向客戶轉讓商品或服務的義務， 如企業在轉讓承諾的商品或服務之前已收取的款項。 33.33. 職工薪酬職工薪酬 職工薪酬，是指本集團為獲得職工提供的服務或解除勞動關系而給予的除股份支付以外各種形式的報酬或補償。職工薪酬包括短期薪酬、離職后福利、辭退福利和其他長期職工福利。本集團提供給職工配偶、子女、受贍養人、已故員工遺屬及其他受益人等的福利，也屬于職工薪酬。 (1).(1). 短期薪酬的會計處理方法短期薪酬的會計處理方法 適用 不適用 在職工提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪

304、酬確認為負債，并計入當期損益或相關資產成本。 (2).(2). 離職后福利的會計處理方法離職后福利的會計處理方法 適用 不適用 本集團的職工參加由當地政府管理的養老保險和失業保險及企業年金， 相應支出在發生時計入相關資產成本或當期損益。 (3).(3). 辭退福利的會計處理方法辭退福利的會計處理方法 適用 不適用 本集團向職工提供辭退福利的，在下列兩者孰早日確認辭退福利產生的職工薪酬負債，并計入當期損益：企業不能單方面撤回因解除勞動關系計劃或裁減建議所提供的辭退福利時；企業確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時。 (4).(4). 其他長期職工福利的會計處理方法其他長期職工福利的會計處

305、理方法 適用 不適用 34.34. 租賃負債租賃負債 適用 不適用 35.35. 預計負債預計負債 適用 不適用 除了非同一控制下企業合并中的或有對價及承擔的或有負債之外， 當與或有事項相關的義務同時符合以下條件，本集團將其確認為預計負債： （1）該義務是本集團承擔的現時義務； （2）該義務的履行很可能導致經濟利益流出本集團； （3）該義務的金額能夠可靠地計量。 預計負債按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數進行初始計量，并綜合考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素。每個資產負債表日對預計負債的賬面價值進行復核。有確鑿證據表明該賬面價值不能反映當前最佳估計數的，按照當前最佳估

306、計數對該賬面價值進行調整。 2020 年年度報告 91 / 181 36.36. 股份支付股份支付 適用 不適用 37.37. 優先股、永續債等其他金融工具優先股、永續債等其他金融工具 適用 不適用 38.38. 收入收入 (1).(1). 收入確認和計量所采用的會計政策收入確認和計量所采用的會計政策 適用 不適用 1、與客戶之間的合同產生的收入（自 2020 年 1 月 1 日起適用） 本集團在履行了合同中的履約義務，即在客戶取得相關商品或服務控制權時確認收入。取得相關商品或服務的控制權，是指能夠主導該商品的使用或該服務的提供并從中獲得幾乎全部的經濟利益。 銷售商品合同 本集團與客戶之間的銷

307、售商品合同通常僅包含轉讓商品的履約義務。本集團通常在綜合考慮了下列因素的基礎上，以客戶簽收時點確認收入：取得商品的現時收款權利、商品所有權上的主要風險和報酬的轉移、商品的法定所有權的轉移、商品實物資產的轉移、客戶接受該商品。 房地產銷售收入 房地產開發收入在房產完工并驗收合格，簽訂了銷售合同，取得買方付款證明并交付使用時確認銷售收入的實現。買方接到書面交房通知，無正當理由拒絕接收的，于交房通知書已送達客戶且約定的合理交付期限結束時視同交付。 景區經營收入 景區經營收入主要為景區門票收入，在游客通過閘口進入景區后確認銷售收入的實現。 提供服務合同 本集團與客戶之間的提供服務合同通常包含提供跟團游

308、、整合營銷服務、酒店客房服務等履約義務。由于本集團履約的同時客戶即取得并消耗本集團履約所帶來的經濟利益，本集團將其作為在某一時段內履行的履約義務，按照履約進度確認收入，履約進度不能合理確定的除外。本集團按照發生的成本和時間進度，確定提供服務的履約進度。對于履約進度不能合理確定時，本集團已經發生的成本預計能夠得到補償的，按照已經發生的成本金額確認收入，直到履約進度能夠合理確定為止。 本集團與客戶之間的自由行、簽證、單項委托等合同通常僅包含轉讓服務/商品的履約義務。本集團通常在綜合考慮了下列因素的基礎上， 以服務完成/商品交付時點確認收入： 取得商品的現時收款權利、商品所有權上的主要風險和報酬的轉

309、移、商品的法定所有權的轉移、商品實物資產的轉移、客戶接受該商品。 可變對價 本集團部分與客戶之間的合同存在銷售返利的安排，形成可變對價。本集團按照期望值或最有可能發生金額確定可變對價的最佳估計數，但包含可變對價的交易價格不超過在相關不確定性消除時累計已確認收入極可能不會發生重大轉回的金額。 銷售退回條款 對于附有銷售退回條款的銷售，本集團在客戶取得相關商品控制權時，按照因向客戶轉讓商品而預期有權收取的對價金額確認收入，按照預期因銷售退回將退還的金額確認為預計負債；同時，按照預期將退回商品轉讓時的賬面價值，扣除收回該商品預計發生的成本（包括退回商品的2020 年年度報告 92 / 181 價值減

310、損）后的余額，確認為一項資產，即應收退貨成本，按照所轉讓商品轉讓時的賬面價值，扣除上述資產成本的凈額結轉成本。每一資產負債表日，本集團重新估計未來銷售退回情況，并對上述資產和負債進行重新計量。 獎勵積分計劃 本集團在銷售商品或提供服務的同時會授予客戶獎勵積分，客戶可以用獎勵積分兌換免費或折扣商品或服務。該獎勵積分計劃向客戶提供了一項重大權利，本集團將其作為單項履約義務，按照提供商品或服務和獎勵積分的單獨售價的相對比例，將部分交易價格分攤至獎勵積分，并在客戶取得積分兌換商品或服務控制權時或積分失效時確認收入。 主要責任人/代理人 對于本集團自第三方取得商品、 旅游服務或其他資產控制權后， 再轉讓

311、給客戶/能夠主導第三方代表本集團向客戶提供服務/自第三方取得商品或旅游服務的控制權后， 通過提供重大的服務將商品或旅游服務與其他商品或服務整合成某組合產出轉讓給客戶，本集團有權自主決定交易商品或服務的價格，即本集團在向客戶轉讓商品或旅游服務前能夠控制相關商品或服務，因此本集團是主要責任人，按照已收或應收對價總額確認收入。否則，本集團為代理人，按照預期有權收取的傭金或手續費的金額確認收入，該金額應當按照已收或應收對價總額扣除應支付給其他相關方的價款后的凈額，或者按照既定的傭金金額或比例等確定。 2、收入（2019 年度適用） 收入在經濟利益很可能流入本集團、 且金額能夠可靠計量， 并同時滿足下列

312、條件時予以確認。 銷售商品收入 本集團已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方，并不再對該商品保留通常與所有權相聯系的繼續管理權和實施有效控制，且相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量，確認為收入的實現。銷售商品收入金額，按照從購貨方已收或應收的合同或協議價款確定，但已收或應收的合同或協議價款不公允的除外；合同或協議價款的收取采用遞延方式，實質上具有融資性質的，按照應收的合同或協議價款的公允價值確定。 旅游服務收入/整合營銷收入 在服務已提供， 相關經濟利益能夠流入企業， 相關的收入和成本能夠可靠地計量時確認收入。旅游產品服務、整合營銷服務收入按照已收或應收的合同或協議價款確定。 房地產

313、銷售收入 房地產開發收入在房產完工并驗收合格，簽訂了銷售合同，取得買方付款證明并交付使用時確認銷售收入的實現。買方接到書面交房通知，無正當理由拒絕接收的，于書面交房通知書確定的交付使用時點結束后即確認收入的實現。 提供勞務收入 于資產負債表日，在提供勞務交易的結果能夠可靠估計的情況下，按完工百分比法確認提供勞務收入；否則按已經發生并預計能夠得到補償的勞務成本金額確認收入。提供勞務交易的結果能夠可靠估計，是指同時滿足下列條件：收入的金額能夠可靠地計量，相關的經濟利益很可能流入本集團，交易的完工進度能夠可靠地確定，交易中已發生和將發生的成本能夠可靠地計量。本集團以已經發生的成本占估計總成本的比例確

314、定提供勞務交易的完工進度。提供勞務收入總額，按照從接受勞務方已收或應收的合同或協議價款確定，但已收或應收的合同或協議價款不公允的除外。 本集團與其他企業簽訂的合同或協議包括銷售商品和提供勞務時，如銷售商品部分和提供勞務部分能夠區分并單獨計量的，將銷售商品部分和提供勞務部分分別處理；如銷售商品部分和提供勞務部分不能夠區分，或雖能區分但不能夠單獨計量的，將該合同全部作為銷售商品處理。 2020 年年度報告 93 / 181 景區經營收入/酒店業收入 在相關客房及景區服務提供時確認收入。 利息收入 按照他人使用本集團貨幣資金的時間和實際利率計算確定。 租賃收入 經營租賃的租金收入在租賃期內各個期間按

315、照直線法確認，或有租金在實際發生時計入當期損益。 使用費收入 按照有關合同或協議約定的收費時間和方法計算確定。 (2).(2). 同類業務采用不同經營模式導致收入確認會計政策存在差異的情況同類業務采用不同經營模式導致收入確認會計政策存在差異的情況 適用 不適用 39.39. 合同成本合同成本 適用 不適用 本集團與合同成本有關的資產包括合同取得成本和合同履約成本。根據其流動性，分別列報在存貨、其他流動資產和其他非流動資產中。 本集團為取得合同發生的增量成本預期能夠收回的，作為合同取得成本確認為一項資產，除非該資產攤銷期限不超過一年。 本集團為履行合同發生的成本， 不適用存貨、 固定資產或無形資

316、產等相關準則的規范范圍的，且同時滿足下列條件的，作為合同履約成本確認為一項資產： （1） 該成本與一份當前或預期取得的合同直接相關， 包括直接人工、 直接材料、 制造費用 （或類似費用）、明確由客戶承擔的成本以及僅因該合同而發生的其他成本； （2） 該成本增加了企業未來用于履行履約義務的資源； （3） 該成本預期能夠收回。 本集團對與合同成本有關的資產采用與該資產相關的收入確認相同的基礎進行攤銷，計入當期損益。 與合同成本有關的資產， 其賬面價值高于下列兩項差額的， 本集團將超出部分計提減值準備，并確認為資產減值損失： （1） 企業因轉讓與該資產相關的商品或服務預期能夠取得的剩余對價； （2）

317、 為轉讓該相關商品或服務估計將要發生的成本。 以前期間減值的因素之后發生變化，使得（1）減（2）的差額高于該資產賬面價值的，應當轉回原已計提的資產減值準備，并計入當期損益，但轉回后的資產賬面價值不應超過假定不計提減值準備情況下該資產在轉回日的賬面價值。 40.40. 政府補助政府補助 適用 不適用 政府補助在能夠滿足其所附的條件并且能夠收到時，予以確認。政府補助為貨幣性資產的，按照收到或應收的金額計量。政府補助為非貨幣性資產的，按照公允價值計量；公允價值不能可靠取得的，按照名義金額計量。 政府文件規定用于購建或以其他方式形成長期資產的，作為與資產相關的政府補助；政府文件不明確的，以取得該補助必

318、須具備的基本條件為基礎進行判斷，以購建或其他方式形成長期資產為基本條件的作為與資產相關的政府補助，除此之外的作為與收益相關的政府補助。 2020 年年度報告 94 / 181 與收益相關的政府補助，用于補償以后期間的相關成本費用或損失的，確認為遞延收益，并在確認相關成本費用或損失的期間計入當期損益或沖減相關成本；用于補償已發生的相關成本費用或損失的，直接計入當期損益或沖減相關成本。 與資產相關的政府補助，沖減相關資產的賬面價值，按照凈額列示；或確認為遞延收益，在相關資產使用壽命內按照合理、系統的方法分期計入損益（但按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益），相關資產在使用壽命結束前被出售、

319、轉讓、報廢或發生毀損的，尚未分配的相關遞延收益余額轉入資產處置當期的損益。 41.41. 遞延所得稅資產遞延所得稅資產/遞延所得稅負債遞延所得稅負債 適用 不適用 本集團根據資產與負債于資產負債表日的賬面價值與計稅基礎之間的暫時性差異， 以及未作為資產和負債確認但按照稅法規定可以確定其計稅基礎的項目的賬面價值與計稅基礎之間的差額產生的暫時性差異，采用資產負債表債務法計提遞延所得稅。 各種應納稅暫時性差異均據以確認遞延所得稅負債，除非： （1）應納稅暫時性差異是在以下交易中產生的：商譽的初始確認，或者具有以下特征的交易中產生的資產或負債的初始確認：該交易不是企業合并，并且交易發生時既不影響會計利

320、潤也不影響應納稅所得額或可抵扣虧損。 （2）對于與子公司、合營企業及聯營企業投資相關的應納稅暫時性差異，該暫時性差異轉回的時間能夠控制并且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。 對于可抵扣暫時性差異、能夠結轉以后年度的可抵扣虧損和稅款抵減，本集團以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異、可抵扣虧損和稅款抵減的未來應納稅所得額為限，確認由此產生的遞延所得稅資產，除非： （1）可抵扣暫時性差異是在以下交易中產生的：該交易不是企業合并，并且交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額或可抵扣虧損。 （2）對于與子公司、合營企業及聯營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，同時滿足下列條件的，確認相應的遞延

321、所得稅資產：暫時性差異在可預見的未來很可能轉回，且未來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額。 本集團于資產負債表日，對于遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，依據稅法規定，按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計量，并反映資產負債表日預期收回資產或清償負債方式的所得稅影響。 于資產負債表日，本集團對遞延所得稅資產的賬面價值進行復核，如果未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，減記遞延所得稅資產的賬面價值。于資產負債表日，本集團重新評估未確認的遞延所得稅資產，在很可能獲得足夠的應納稅所得額可供所有或部分遞延所得稅資產轉回的限度內，確認遞延所得稅資產。 同

322、時滿足下列條件時，遞延所得稅資產和遞延所得稅負債以抵銷后的凈額列示：擁有以凈額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利；遞延所得稅資產和遞延所得稅負債是與同一稅收征管部門對同一應納稅主體征收的所得稅相關或者對不同的納稅主體相關，但在未來每一具有重要性的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債轉回的期間內，涉及的納稅主體意圖以凈額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債或是同時取得資產、清償債務。 42.42. 租賃租賃 (1).(1). 經營租賃的會計處理方法經營租賃的會計處理方法 適用 不適用 實質上轉移了與資產所有權有關的全部風險和報酬的租賃為融資租賃， 除此之外的均為經營租賃。 作為經營租賃承租人

323、2020 年年度報告 95 / 181 經營租賃的租金支出，在租賃期內各個期間按照直線法計入相關的資產成本或當期損益，或有租金在實際發生時計入當期損益。 作為經營租賃出租人 經營租賃的租金收入在租賃期內各個期間按直線法確認為當期損益，或有租金在實際發生時計入當期損益。 新冠肺炎疫情引發的租金減讓 對于由新冠肺炎疫情直接引發的、本集團與交易對手方就現有租賃合同達成的租金減免、延期支付等租金減讓，同時滿足下列條件的，本集團對所有租賃采用簡化方法： （1） 減讓后的租賃對價較減讓前減少或基本不變； （2） 減讓僅針對 2021 年 6 月 30 日前的應付租賃付款額； （3） 綜合考慮定性和定量因素

324、后認定租賃的其他條款和條件無重大變化。 作為承租人 對于經營租賃， 本集團繼續按照與減讓前一致的方法將原合同租金計入相關資產成本或費用。發生租金減免的，本集團將減免的租金作為或有租金，在減免期間計入損益；延期支付租金的，本集團在原支付期間將應支付的租金確認為應付款項，在實際支付時沖減前期確認的應付款項。 作為出租人 對于經營租賃，本集團繼續按照與減讓前一致的方法將原合同租金確認為租賃收入；發生租金減免的，本集團將減免的租金作為或有租金，在減免期間沖減租賃收入；延期收取租金的，本集團在原收取期間將應收取的租金確認為應收款項，并在實際收到時沖減前期確認的應收款項。 (2).(2). 融資租賃的會計

325、處理方法融資租賃的會計處理方法 適用 不適用 (3).(3). 新租賃準則下租賃的確定方法及會計處理方法新租賃準則下租賃的確定方法及會計處理方法 適用 不適用 43.43. 其他重要的會計政策和會計估計其他重要的會計政策和會計估計 適用 不適用 （1）利潤分配 本公司的現金股利，于股東大會批準后確認為負債。 （2）公允價值計量 本集團于每個資產負債表日以公允價值計量權益工具投資。公允價值，是指市場參與者在計量日發生的有序交易中，出售一項資產所能收到或者轉移一項負債所需支付的價格。本集團以公允價值計量相關資產或負債，假定出售資產或者轉移負債的有序交易在相關資產或負債的主要市場進行；不存在主要市場

326、的，本集團假定該交易在相關資產或負債的最有利市場進行。主要市場（或最有利市場）是本集團在計量日能夠進入的交易市場。本集團采用市場參與者在對該資產或負債定價時為實現其經濟利益最大化所使用的假設。 以公允價值計量非金融資產的， 考慮市場參與者將該資產用于最佳用途產生經濟利益的能力，或者將該資產出售給能夠用于最佳用途的其他市場參與者產生經濟利益的能力。 本集團采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術，優先使用相關可觀察輸入值，只有在可觀察輸入值無法取得或取得不切實可行的情況下，才使用不可觀察輸入值。 在財務報表中以公允價值計量或披露的資產和負債，根據對公允價值計量整體而言具有

327、重要意義的最低層次輸入值，確定所屬的公允價值層次：第一層次輸入值，在計量日能夠取得的相同2020 年年度報告 96 / 181 資產或負債在活躍市場上未經調整的報價；第二層次輸入值，除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值；第三層次輸入值，相關資產或負債的不可觀察輸入值。 每個資產負債表日，本集團對在財務報表中確認的持續以公允價值計量的資產和負債進行重新評估，以確定是否在公允價值計量層次之間發生轉換。 （3）重大會計判斷和估計 編制財務報表要求管理層作出判斷、估計和假設，這些判斷、估計和假設會影響收入、費用、資產和負債的列報金額及其披露，以及資產負債表日或有負債的披露。這些假設

328、和估計的不確定性所導致的結果可能造成對未來受影響的資產或負債的賬面金額進行重大調整。 判斷 在應用本集團的會計政策的過程中，管理層作出了以下對財務報表所確認的金額具有重大影響的判斷： 經營租賃作為出租人 本集團就投資性房地產簽訂了租賃合同。本集團認為，根據租賃合同的條款，本集團保留了這些房地產所有權上的所有重大風險和報酬，因此作為經營租賃處理。 持有其他主體 20%以下的表決權但對該主體具有重大影響 本集團及中青旅紅奇（橫琴）旅游產業投資基金（有限合伙）分別持有成都市青城山都江堰旅游股份有限公司 10%的表決權，雙方組成聯合體對成都市青城山都江堰旅游股份有限公司進行投資， 本集團代表聯合體向成

329、都市青城山都江堰旅游股份有限公司派駐董事， 中青旅紅奇 （橫琴）旅游產業投資基金（有限合伙）與本集團保持一致行動，因此本集團對成都市青城山都江堰旅游股份有限公司具有重大影響。本集團主要根據企業會計準則第 2 號長期股權投資判斷能對該主體實施重大影響的情況下，本集團將該主體作為聯營企業核算。 本集團及中青旅紅奇（橫琴）旅游產業投資基金（有限合伙）分別持有都江堰興旅商業管理有限公司 10%的表決權，雙方組成聯合體對都江堰興旅商業管理有限公司進行投資，本集團代表聯合體向都江堰興旅商業管理有限公司派駐董事，中青旅紅奇（橫琴）旅游產業投資基金（有限合伙）與本集團保持一致行動，因此本集團對都江堰興旅商業管

330、理有限公司具有重大影響。本集團主要根據企業會計準則第 2 號長期股權投資判斷能對該主體實施重大影響的情況下，本集團將該主體作為聯營企業核算。 業務模式 金融資產于初始確認時的分類取決于本集團管理金融資產的業務模式，在判斷業務模式時，本集團考慮包括企業評價和向關鍵管理人員報告金融資產業績的方式、影響金融資產業績的風險及其管理方式以及相關業務管理人員獲得報酬的方式等。在評估是否以收取合同現金流量為目標時，本集團需要對金融資產到期日前的出售原因、時間、頻率和價值等進行分析判斷。 合同現金流量特征 金融資產于初始確認時的分類取決于金融資產的合同現金流量特征，需要判斷合同現金流量是否僅為對本金和以未償付

331、本金為基礎的利息的支付時， 包含對貨幣時間價值的修正進行評估時，需要判斷與基準現金流量相比是否具有顯著差；對包含提前還款特征的金融資產，需要判斷提前還款特征的公允價值是否非常小等。 估計的不確定性 以下為于資產負債表日有關未來的關鍵假設以及估計不確定性的其他關鍵來源，可能會導致未來會計期間資產和負債賬面金額重大調整。 金融工具和合同資產減值 本集團采用預期信用損失模型對金融工具和合同資產的減值進行評估，應用預期信用損失模型需要做出重大判斷和估計，需考慮所有合理且有依據的信息，包括前瞻性信息。在做出這些判斷和估計時，本集團根據歷史還款數據結合經濟政策、宏觀經濟指標、行業風險等因素推斷債務2020

332、 年年度報告 97 / 181 人信用風險的預期變動。不同的估計可能會影響減值準備的計提，已計提的減值準備可能并不等于未來實際的減值損失金額。 除金融資產之外的非流動資產減值（除商譽外） 本集團于資產負債表日對除金融資產之外的非流動資產判斷是否存在可能發生減值的跡象。對使用壽命不確定的無形資產，除每年進行的減值測試外，當其存在減值跡象時，也進行減值測試。 其他除金融資產之外的非流動資產， 當存在跡象表明其賬面金額不可收回時， 進行減值測試。當資產或資產組的賬面價值高于可收回金額，即公允價值減去處置費用后的凈額和預計未來現金流量的現值中的較高者，表明發生了減值。公允價值減去處置費用后的凈額，參考

333、公平交易中類似資產的銷售協議價格或可觀察到的市場價格，減去可直接歸屬于該資產處置的增量成本確定。預計未來現金流量現值時，管理層必須估計該項資產或資產組的預計未來現金流量，并選擇恰當的折現率確定未來現金流量的現值。 商譽減值 本集團至少每年測試商譽是否發生減值。這要求對分配了商譽的資產組或者資產組組合的未來現金流量的現值進行預計。對未來現金流量的現值進行預計時，本集團需要預計未來資產組或者資產組組合產生的現金流量，同時選擇恰當的折現率確定未來現金流量的現值。詳見附注七、28。 非上市股權投資的公允價值 非上市的股權投資的估值，是根據具有類似合同條款和風險特征的其他金融工具的當前折現率折現的預計未

334、來現金流量。這要求本集團估計預計未來現金流量、信用風險、波動和折現率，因此具有不確定性。 開發支出 確定資本化的金額時，管理層必須作出有關資產的預計未來現金流量、適用的折現率以及預計受益期間的假設。 遞延所得稅資產 在很可能有足夠的應納稅所得額用以抵扣可抵扣虧損的限度內，應就所有尚未利用的可抵扣虧損確認遞延所得稅資產。這需要管理層運用大量的判斷來估計未來取得應納稅所得額的時間和金額，結合納稅籌劃策略，以決定應確認的遞延所得稅資產的金額。 獎勵積分 本集團綜合考慮客戶兌換獎勵積分所能獲得免費商品或服務或享受的商品或服務折扣以及客戶行使該兌換權的可能性等全部相關信息后，對獎勵積分單獨售價予以合理估

335、計。估計客戶行使該兌換權的可能性時， 本集團根據積分兌換的歷史數據、 當前積分兌換情況并考慮客戶未來變化、市場未來趨勢等因素綜合分析確定。 銷售退回條款 本集團對具有類似特征的合同組合， 根據銷售退回歷史數據、 當前銷售退回情況， 考慮客戶變動、市場變化等全部相關信息后，對退貨率予以合理估計。估計的退貨率可能并不等于未來實際的退貨率，本集團至少于每一資產負債表日對退貨率進行重新評估，并根據重新評估后的退貨率確定應付退貨款和應收退貨成本。 評估可變對價的限制 本集團對可變對價進行估計時，考慮能夠合理獲得的所有信息，包括歷史信息、當前信息以及預測信息，在合理的數量范圍內估計各種可能發生的對價金額以

336、及概率。包含可變對價的交易價格不超過在相關不確定性消除時累計已確認收入極可能不會發生重大轉回的金額。本集團在評估與可變對價相關的不確定性消除時，累計已確認的收入金額是否極可能不會發生重大轉回時，同時考慮收入轉回的可能性及轉回金額的比重。本集團在每一資產負債表日，重新評估可變對價2020 年年度報告 98 / 181 金額，包括重新評估對可變對價的估計是否受到限制，以反映報告期末存在的情況以及報告期內發生的情況變化。 存貨跌價準備 本集團于資產負債表日對存貨按照成本與可變現凈值孰低計量，可變現凈值的計算需要利用假設和估計。如果對預期未來凈售價、至完工時估計要發生的成本、未來管理費用、未來銷售費用

337、以及相關銷售稅金等進行重新修訂，將影響存貨的可變現凈值的估計。該差異將對計提的存貨跌價準備產生影響。 固定資產折舊 本集團固定資產的折舊在預計使用壽命內以資產的入賬價值減去預計凈殘值后的金額按直線法計提。本集團定期對預計使用壽命和預計凈殘值進行評估，以確保折舊方法及折舊率與固定資產的預計經濟利益實現模式一致。本集團對固定資產預計使用壽命及凈殘值的估計是基于歷史經驗并考慮預期的技術更新而作出的。當預計使用壽命及預計凈殘值發生重大變化時，可能需要相應調整折舊費用，因此根據現有經驗進行估計的結果可能與下一年度的實際結果有所不同，可能導致對固定資產的賬面價值和累計折舊金額的重大調整。 無形資產的可使用

338、年限 對無形資產的使用壽命的估計是以對類似性質及功能的無形資產實際可使用年限的歷史經驗為基礎作出的。如果無形資產的可使用年限縮短，公司將采取措施，加速該無形資產的攤銷或淘汰已無價值的無形資產。 44.44. 重要重要會計政策會計政策和和會計估計的變更會計估計的變更 (1).(1). 重要重要會計政策變更會計政策變更 適用 不適用 會計政策變更的內容和原因 審批程序 備注(受重要影響的報表項目名稱和金額) 新收入準則 2017 年， 財政部頒布了修訂的 企業會計準則第 14 號收入 減少預收款項 1,322,827,589.11 元，增加合同負債 1,218,639,881.96 元，增加其他流

339、動負債 104,187,707.15 元. 關聯方披露范圍 根據 企業會計準則解釋第 13 號要求，自 2020 年 1 月 1 日起，對本公司施加重大影響的投資方的聯營企業不再作為關聯方披露，此前未視為關聯方的下列各方作為關聯方：本公司所屬企業集團的其他成員單位（包括母公司和子公司）的合營企業及其子公司或聯營企業及其子公司、對本公司實施共同控制的企業的合營企業及其子公司或聯營企業及其子公司、對本公司施加重大影響的企業的合營企業及其子公司、合營企業的子公司、聯營企業的子公司。 該會計政策變更影響了關聯方的判斷以及關聯方交易的披露， 按照銜接規定不追溯調整比較數據。 其他說明 無 2020 年年

340、度報告 99 / 181 (2).(2). 重要重要會計估計變更會計估計變更 適用 不適用 (3).(3). 2020 年年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況況 適用 不適用 合并資產負債表 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 20192019 年年 1212 月月 3131 日日 20202020 年年 1 1 月月 1 1 日日 調整數調整數 流動流動資產：資產： 貨幣資金 1,003,059,183.80 1,003,059,183.80 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 衍生金融資產

341、應收票據 應收賬款 2,345,057,774.64 2,345,057,774.64 應收款項融資 113,154,892.31 113,154,892.31 預付款項 920,674,481.11 920,674,481.11 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 235,466,220.08 235,466,220.08 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 2,367,319,498.59 2,367,319,498.59 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 72,088,643.60 72,088,643.60 流動資產合計 7

342、,056,820,694.13 7,056,820,694.13 非流動資產：非流動資產： 發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 2,474,094,364.41 2,474,094,364.41 其他權益工具投資 1,402,810.23 1,402,810.23 其他非流動金融資產 83,648,822.86 83,648,822.86 投資性房地產 182,474,148.22 182,474,148.22 固定資產 4,083,787,220.31 4,083,787,220.31 在建工程 441,835,135.89 441,835,135.89 生產性

343、生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 1,212,766,018.95 1,212,766,018.95 開發支出 437,595.15 437,595.15 商譽 47,584,152.97 47,584,152.97 2020 年年度報告 100 / 181 長期待攤費用 408,243,781.07 408,243,781.07 遞延所得稅資產 220,146,731.39 220,146,731.39 其他非流動資產 223,461,624.20 223,461,624.20 非流動資產合計 9,379,882,405.65 9,379,882,405.65 資產總計 16,436

344、,703,099.78 16,436,703,099.78 流動負債：流動負債： 短期借款 2,482,664,902.02 2,482,664,902.02 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 240,000,000.00 240,000,000.00 應付賬款 1,487,082,995.50 1,487,082,995.50 預收款項 1,024,805,838.25 26,034,825.65 -998,771,012.60 合同負債 926,211,236.61 926,211,236.61 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承

345、銷證券款 應付職工薪酬 322,738,569.07 322,738,569.07 應交稅費 260,672,857.57 260,672,857.57 其他應付款 360,287,423.79 360,287,423.79 其中：應付利息 應付股利 18,533,047.31 18,533,047.31 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 31,507,070.13 31,507,070.13 其他流動負債 14,541,119.29 87,100,895.28 72,559,775.99 流動負債合計 6,224,300,775.62 6,224,300,

346、775.62 非流動負債：非流動負債： 保險合同準備金 長期借款 1,026,450,548.52 1,026,450,548.52 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 其他非流動負債 240,072,523.56 240,072,523.56 非流動負債合計 1,266,523,072.08 1,266,523,072.08 負債合計 7,490,823,847.70 7,490,823,847.70 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 723,840,000.00 723,840,

347、000.00 其他權益工具 其中：優先股 2020 年年度報告 101 / 181 永續債 資本公積 1,752,698,939.75 1,752,698,939.75 減：庫存股 其他綜合收益 -20,374,774.53 -20,374,774.53 專項儲備 盈余公積 204,022,460.48 204,022,460.48 一般風險準備 未分配利潤 3,932,016,295.67 3,932,016,295.67 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 6,592,202,921.37 6,592,202,921.37 少數股東權益 2,353,676,330.71 2,353,

348、676,330.71 所有者權益（或股東權益）合計 8,945,879,252.08 8,945,879,252.08 負債和所有者權益（或股東權益）總計 16,436,703,099.78 16,436,703,099.78 各項目調整情況的說明： 適用 不適用 母公司資產負債表 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 20192019 年年 1212 月月 3131 日日 20202020 年年 1 1 月月 1 1 日日 調整數調整數 流動資產：流動資產： 貨幣資金 180,912,671.81 180,912,671.81 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 197,129,0

349、74.61 197,129,074.61 應收款項融資 預付款項 194,525,506.32 194,525,506.32 其他應收款 664,089,566.45 664,089,566.45 其中：應收利息 應收股利 17,853,249.00 17,853,249.00 存貨 820,807.61 820,807.61 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 1,237,477,626.80 1,237,477,626.80 非流動資產：非流動資產： 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 3,149,277,783.42 3,149,27

350、7,783.42 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 83,648,822.86 83,648,822.86 投資性房地產 256,463,702.64 256,463,702.64 固定資產 282,565,918.84 282,565,918.84 2020 年年度報告 102 / 181 在建工程 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 74,985,192.68 74,985,192.68 開發支出 商譽 長期待攤費用 717,789.38 717,789.38 遞延所得稅資產 其他非流動資產 1,750,000.00 1,750,000.00 非流動資產合計 3,849,4

351、09,209.82 3,849,409,209.82 資產總計 5,086,886,836.62 5,086,886,836.62 流動負債：流動負債： 短期借款 583,568,130.98 583,568,130.98 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 124,636,645.00 124,636,645.00 預收款項 312,022,973.96 3,242,688.18 -308,780,285.78 合同負債 291,302,156.40 291,302,156.40 應付職工薪酬 120,040,187.66 120,040,187.66 應交稅費 7,698,3

352、17.59 7,698,317.59 其他應付款 454,370,984.24 454,370,984.24 其中：應付利息 應付股利 1,378,113.24 1,378,113.24 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 17,478,129.38 17,478,129.38 流動負債合計 1,602,337,239.43 1,602,337,239.43 非流動負債：非流動負債： 長期借款 223,261,184.94 223,261,184.94 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非

353、流動負債合計 223,261,184.94 223,261,184.94 負債合計 1,825,598,424.37 1,825,598,424.37 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 723,840,000.00 723,840,000.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 1,884,140,621.46 1,884,140,621.46 2020 年年度報告 103 / 181 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 199,397,472.29 199,397,472.29 未分配利潤 453,910,318.50 453,9

354、10,318.50 所有者權益（或股東權益）合計 3,261,288,412.25 3,261,288,412.25 負債和所有者權益 （或股東權益）總計 5,086,886,836.62 5,086,886,836.62 各項目調整情況的說明： 適用 不適用 (4).(4). 2020 年年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明明 適用 不適用 45.45. 其他其他 適用 不適用 六、六、 稅項稅項 1.1. 主要稅種及稅率主要稅種及稅率 主要稅種及稅率情況 適用 不適用 稅種 計稅依據 稅率 增值稅 應稅收入 6

355、%、9%、13% 城市維護建設稅 實際繳納的流轉稅 1%、5%、7% 企業所得稅 應納稅所得額 25%、20%、16.5%、15% 土地增值稅 轉讓房地產所取得的增值額 超率累進稅率 存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明 適用 不適用 納稅主體名稱 所得稅稅率（%） 中青旅新疆國際旅行社有限責任公司 15% 中青旅（四川）國際會議展覽有限公司 15% 中青旅聯景（成都）旅游規劃設計有限公司 15% 中國青年旅行社（香港）有限公司 16.5% 北京中青旅海天數碼科技有限公司 15% 北京愛麥思科技有限公司 15% 中青旅聯科（深圳）公關顧問有限公司 15% 本公司下屬住宿、旅游企業（包

356、括旅行社及相關服務企業、游覽景區管理企業），按財政部、稅務總局公告【2020】8 號財政部 稅務總局關于支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關稅收政策的公告的有關規定享受企業所得稅優惠政策，對 2020 年度發生的虧損，最長結轉年限由5 年延長至 8 年； 本公司下屬小型微利企業，按財稅【2019】13 號關于實施小微企業普惠性稅收減免政策的通知 的有關規定享受企業所得稅優惠政策， 對年應納稅所得額不超過 100 萬元的部分， 減按 25%2020 年年度報告 104 / 181 計入應納稅所得額， 按 20%的稅率繳納企業所得稅； 對年應納稅所得額超過 100 萬元但不超過 300萬元的部分

357、，減按 50%計入應納稅所得額，按 20%的稅率繳納企業所得稅。 2.2. 稅收優惠稅收優惠 適用 不適用 增值稅稅收優惠 本公司下屬生產、生活性服務企業，按財政部、稅務總局、海關總署公告【2019】39 號關于深化增值稅改革有關政策的公告 的有關規定享受增值稅優惠政策， 在 2019 年 4 月 1 日至 2021年 12 月 31 日，按照當期可抵扣進項稅額加計 10%，抵減應納稅額； 本公司下屬生活性服務企業，按財政部、稅務總局公告【2019】87 號關于明確生活性服務業增值稅加計抵減政策的公告的有關規定享受增值稅優惠政策，在 2019 年 10 月 1 日至 2021年 12 月 31

358、 日，按照當期可抵扣進項稅額加計 15%，抵減應納稅額； 本公司下屬生活性服務企業，按財政部、稅務總局公告【2020】8 號關于支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關稅收政策的公告及國家稅務總局公告【2020】4 號關于支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關稅收征收管理事項的公告的有關規定享受增值稅優惠政策，自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，對提供生活服務且開具增值稅普通發票取得的收入，免征增值稅。 城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加稅收優惠 本公司下屬生活性服務企業，按財政部、稅務總局公告【2020】8 號關于支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關稅

359、收政策的公告及國家稅務總局公告【2020】4 號關于支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關稅收征收管理事項的公告的有關規定享受城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加稅優惠政策，自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，對提供生活服務且開具增值稅普通發票取得的收入，免征增值稅，相應免征城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加。 土地使用稅稅收優惠 本公司下屬烏鎮旅游股份有限公司，按浙財稅政【2020】13 號浙江省財政廳 國家稅務總局浙江省稅務局關于調整明確部分應對疫情影響房產稅、城鎮土地使用稅減免政策的通知的有關規定享受土地使用稅優惠政策，對自用土地免征 2020

360、 年度城鎮土地使用稅，并對 2020 年實際取得的租金收入，按照在疫情期間為受困企業和個體工商戶減免租金的實際免租月數或折扣比例計算減免城鎮土地使用稅。 房產稅稅收優惠 本公司下屬烏鎮旅游股份有限公司，按浙財稅政【2020】13 號浙江省財政廳 國家稅務總局浙江省稅務局關于調整明確部分應對疫情影響房產稅、城鎮土地使用稅減免政策的通知的有關規定享受房產稅優惠政策，對自用房產免征 2020 年度房產稅，并對 2020 年實際取得的租金收入，按照在疫情期間為受困企業和個體工商戶減免租金的實際免租月數(以減租方式減免租金的，換算成免租期)免征房產稅。 3.3. 其他其他 適用 不適用 七、七、 合并財

361、務報表項目注釋合并財務報表項目注釋 1 1、 貨幣資金貨幣資金 適用 不適用 2020 年年度報告 105 / 181 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 庫存現金 1,346,799.55 1,655,410.37 銀行存款 1,500,619,592.74 973,570,018.60 其他貨幣資金 254,012,312.07 27,833,754.83 合計 1,755,978,704.36 1,003,059,183.80 其中：存放在境外的款項總額 14,742,424.19 47,611,768.31 其他說明 無 2 2、 交易性金融資產交易性金融資產 適用 不適

362、用 3 3、 衍生金融資產衍生金融資產 適用 不適用 4 4、 應收票據應收票據 (1). (1). 應收票據分類列示應收票據分類列示 適用 不適用 (2). (2). 期末公司已期末公司已質押質押的應收票據的應收票據 適用 不適用 (3). (3). 期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據 適用 不適用 (4). (4). 期末公司因出票人未履約而將其轉應收賬款的票據期末公司因出票人未履約而將其轉應收賬款的票據 適用 不適用 (5). (5). 按壞賬計提方法分類披露按壞賬計提方法分類披露 適用 不適用 按單項計提壞賬準備

363、： 適用 不適用 按組合計提壞賬準備： 適用 不適用 如按預期信用損失一般模型計提壞賬準備，請參照其他應收款披露： 適用 不適用 (6). (6). 壞賬準備的情況壞賬準備的情況 適用 不適用 (7). (7). 本期實際核銷的應收票據情況本期實際核銷的應收票據情況 適用 不適用 2020 年年度報告 106 / 181 其他說明 適用 不適用 5 5、 應收賬款應收賬款 (1).(1). 按賬齡披露按賬齡披露 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 賬齡 期末賬面余額 信用期內 2,141,876,410.07 超出信用期 6 個月以內 44,916,796.78 超出信用期 6-12 個月

364、42,761,538.39 超出信用期 12 個月以上 87,644,352.03 合計 2,317,199,097.27 (2).(2). 按壞賬計提方法分類披露按壞賬計提方法分類披露 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 類別 期末余額 期初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面 價值 賬面余額 壞賬準備 賬面 價值 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 按組合計提壞賬準備 其中： 按信用風險特征組合計提壞賬準備 2,317,199,097.27 100.00 125,658,922.84 5.42 2,191,540,174.43 2,440,508,9

365、11.70 100.00 95,451,137.06 3.91 2,345,057,774.64 合計 2,317,199,097.27 100.00 125,658,922.84 5.42 2,191,540,174.43 2,440,508,911.70 100.00 95,451,137.06 3.91 2,345,057,774.64 按單項計提壞賬準備： 適用 不適用 按組合計提壞賬準備： 適用 不適用 組合計提項目：信用風險特征組合 單位：元 幣種：人民幣 名稱 期末余額 應收賬款 壞賬準備 計提比例（%） 信用期內 2,141,876,410.07 10,066,819.13 0

366、.47 超出信用期 6 個月以內 44,916,796.78 6,391,660.18 14.23 超出信用期 6-12 個月 42,761,538.39 21,556,091.50 50.41 超出信用期 12 個月以上 87,644,352.03 87,644,352.03 100.00 合計 2,317,199,097.27 125,658,922.84 按組合計提壞賬的確認標準及說明： 適用 不適用 如按預期信用損失一般模型計提壞賬準備，請參照其他應收款披露： 適用 不適用 2020 年年度報告 107 / 181 (3).(3). 壞賬準備的情況壞賬準備的情況 適用 不適用 單位：元

367、 幣種：人民幣 類別 期初余額 本期變動金額 期末余額 計提 收回或轉回 轉銷或核銷 其他變動 信用風險特征組合 95,451,137.06 63,397,075.65 25,729,256.45 7,460,033.42 125,658,922.84 合計 95,451,137.06 63,397,075.65 25,729,256.45 7,460,033.42 125,658,922.84 其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的： 適用 不適用 (4).(4). 本期實際核銷的應收本期實際核銷的應收賬款賬款情況情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 核銷金額 實際核銷的應收賬款

368、7,460,033.42 其中重要的應收賬款核銷情況 適用 不適用 應收賬款核銷說明： 適用 不適用 (5).(5). 按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況 適用 不適用 于 2020 年 12 月 31 日，按欠款方歸集的余額前五名的應收賬款分析如下： 余額 壞賬準備金額 占應收賬款余額比例（%） 占應收賬款余額比例（%） 227,532,485.10 796,363.70 9.82 于 2019 年 12 月 31 日，按欠款方歸集的余額前五名的應收賬款分析如下： 余額 壞賬準備金額 占應收賬款余額比例（%） 占應收賬款余額比例（%） 156

369、,114,078.43 724,852.15 6.40 (6).(6). 因金融資產轉移而終止確認的應收賬款因金融資產轉移而終止確認的應收賬款 適用 不適用 (7).(7). 轉移應收賬款且繼續涉轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產、負債金額入形成的資產、負債金額 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 6 6、 應收款項融資應收款項融資 適用 不適用 2020 年年度報告 108 / 181 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 銀行承兌匯票 60,402,717.16 101,634,404.71 商業承兌匯票 4,332,293.40 11,520,487.60 合計 64,73

370、5,010.56 113,154,892.31 應收款項融資本期增減變動及公允價值變動情況： 適用 不適用 本集團管理部分應收票據的業務模式既以收取合同現金流量為目標又以出售為目標， 因此本集團將持有的應收票據分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產，列報為應收款項融資。 如按預期信用損失一般模型計提壞賬準備，請參照其他應收款披露： 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 7 7、 預付款項預付款項 (1).(1). 預付款項按賬齡列示預付款項按賬齡列示 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 賬齡 期末余額 期初余額 金額 比例(%) 金額 比例(%) 1 年以內 234,831

371、,610.83 85.87 909,420,025.90 98.78 1 至 2 年 35,992,391.09 13.16 9,255,958.35 1.00 2 至 3 年 777,519.67 0.28 1,998,496.86 0.22 3 年以上 1,888,007.38 0.69 合計 273,489,528.97 100.00 920,674,481.11 100.00 賬齡超過 1 年且金額重要的預付款項未及時結算原因的說明： 于2020年12月31日，賬齡超過1年的預付款項未結算的主要原因為受疫情影響部分業務延期進行。 (2).(2). 按預付對象歸集的期末余額前五名的預付款

372、情況按預付對象歸集的期末余額前五名的預付款情況 適用 不適用 于2020年12月31日，賬齡超過1年的預付款項未結算的主要原因為受疫情影響部分業務延期進行。 于 2020 年 12 月 31 日，余額前五名的預付款項匯總分析如下： 金額 占預付款項余額的比例（%） 余額前五名的預付款項總額 59,062,387.77 21.60 于 2019 年 12 月 31 日，余額前五名的預付款項匯總分析如下： 金額 占預付款項余額的比例（%） 余額前五名的預付款項總額 399,135,000.85 43.35 其他說明 適用 不適用 2020 年年度報告 109 / 181 8 8、 其他應收款其他應

373、收款 項目列示項目列示 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 應收利息 應收股利 其他應收款 142,403,809.43 235,466,220.08 合計 142,403,809.43 235,466,220.08 其他說明： 適用 不適用 應收利息應收利息 (1).(1). 應收利息分類應收利息分類 適用 不適用 (2).(2). 重要逾期利息重要逾期利息 適用 不適用 (3).(3). 壞賬準備計提情況壞賬準備計提情況 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 應收股利應收股利 適用 不適用 (1).(1). 重要的賬齡超過重要的賬齡超過 1 1 年的應收股利年

374、的應收股利 適用 不適用 (2).(2). 壞賬準備計提情況壞賬準備計提情況 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 其他應收款其他應收款 (1).(1). 按賬齡披露按賬齡披露 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 賬齡 期末賬面余額 1 年以內 90,417,632.32 1 年至 2 年 20,096,046.79 2 年至 3 年 13,414,495.73 3 年以上 37,461,358.22 合計 161,389,533.06 2020 年年度報告 110 / 181 (2).(2). 按款項性質分類情況按款項性質分類情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 款項性質 期末賬面

375、余額 期初賬面余額 保證金 38,876,454.39 86,058,727.06 定金及押金 59,783,482.73 63,471,648.97 員工備用金 15,679,378.11 60,360,528.59 往來款 1,541,630.24 1,098,747.10 其他 45,508,587.59 38,551,865.12 合計 161,389,533.06 249,541,516.84 (3).(3). 壞賬準備計提情況壞賬準備計提情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 壞賬準備 第一階段 第二階段 第三階段 合計 未來12個月預期信用損失 整個存續期預期信用損失(未發生

376、信用減值) 整個存續期預期信用損失(已發生信用減值) 2020年1月1日余額 4,600,135.93 9,475,160.83 14,075,296.76 2020年1月1日余額在本期 -轉入第二階段 -轉入第三階段 -轉回第二階段 -轉回第一階段 本期計提 2,858,742.34 1,928,030.98 4,786,773.32 本期轉回 133,653.55 133,653.55 本期轉銷 10,000.00 10,000.00 本期核銷 其他變動 2020年12月31日余額 7,582,531.82 11,403,191.81 18,985,723.63 對本期發生損失準備變動的其

377、他應收款賬面余額顯著變動的情況說明： 適用 不適用 本期壞賬準備計提金額以及評估金融工具的信用風險是否顯著增加的采用依據： 適用 不適用 (4).(4). 壞賬準備的情況壞賬準備的情況 適用 不適用 (5).(5). 本期實際核銷的其他應收款情況本期實際核銷的其他應收款情況 適用 不適用 2020 年年度報告 111 / 181 (6).(6). 按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 款項的性質 期末余額 賬齡 占其他應收款期末余額合計數的比例(%) 壞賬準備 期末余額 桐鄉市住房和城鄉建設局

378、定金及押金 18,776,912.00 3 個月-4 年 11.63 桐鄉市公共資源交易中中心 保證金 13,135,269.36 1 年-4 年 8.14 北京錦繡大地農業園有限公司 定金及押金 4,000,000.00 5 年以上 2.48 4,000,000.00 綠城房地產建設管理集團有限公司 定金及押金 4,000,000.00 2-3 年 2.48 河南中原鐵道旅游集團有限責任公司 定金及押金 2,000,000.00 6 個月以內 1.24 合計 41,912,181.36 25.97 4,000,000.00 (7).(7). 涉及政府補助的應收款項涉及政府補助的應收款項 適用

379、 不適用 (8).(8). 因金融資產轉移而終止確認的其他應收款因金融資產轉移而終止確認的其他應收款 適用 不適用 (9).(9). 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債的金額轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債的金額 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 9 9、 存貨存貨 (1).(1). 存貨分類存貨分類 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 賬面余額 存貨跌價準備/合同履約成本減值準備 賬面價值 賬面余額 存貨跌價準備/合同履約成本減值準備 賬面價值 原材料 3,451,581.62 3,451,581.62 5,069,071.14 5,069,0

380、71.14 在產品 庫存商品 489,967,999.11 489,967,999.11 444,077,754.87 444,077,754.87 周轉材料 消耗性生物資產 合同履約成本 開發成本 2,313,533,841.51 44,091,290.19 2,269,442,551.32 1,843,228,132.17 1,843,228,132.17 開發產品 110,075,400.15 110,075,400.15 69,012,554.06 69,012,554.06 低值易耗品 4,828,444.68 4,828,444.68 5,931,986.35 5,931,986.

381、35 合計 2,921,857,267.07 44,091,290.19 2,877,765,976.88 2,367,319,498.59 2,367,319,498.59 2020 年年度報告 112 / 181 (2).(2). 存貨跌價準備及合同履約成本減值準備存貨跌價準備及合同履約成本減值準備 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初余額 本期增加金額 本期減少金額 期末余額 計提 其他 轉回或轉銷 其他 原材料 在產品 庫存商品 周轉材料 消耗性生物資產 合同履約成本 開發成本 44,091,290.19 44,091,290.19 合計 44,091,290.19 44,

382、091,290.19 (3).(3). 存貨期末余額含有借款費用資本化金額的說明存貨期末余額含有借款費用資本化金額的說明 適用 不適用 2020 年末存貨余額中含有的借款費用資本化金額為人民幣 34,132,254.15 元（2019 年末：人民幣 32,577,776.03 元），當期資本化的借款費用金額為人民幣 1,554,478.12 元（2019 年：人民幣 13,081,018.38 元），當期用于確定借款費用資本化金額的資本化率為 4.35%（2019 年：4.35%）。 (4).(4). 合同履約成本本期攤銷金額的說明合同履約成本本期攤銷金額的說明 適用 不適用 其他說明 適用

383、不適用 1010、 合同資產合同資產 (1).(1). 合同資產情況合同資產情況 適用 不適用 (2).(2). 報告期內賬面價值發生重大變動的金額和原因報告期內賬面價值發生重大變動的金額和原因 適用 不適用 (3).(3). 本期合同資產計提減值準備情況本期合同資產計提減值準備情況 適用 不適用 如按預期信用損失一般模型計提壞賬準備，請參照其他應收款披露： 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 1111、 持有待售資產持有待售資產 適用 不適用 1212、 一年內到期的非流動資產一年內到期的非流動資產 適用 不適用 期末重要的債權投資和其他債權投資： 適用 不適用 2020 年年度報告 1

384、13 / 181 其他說明 無 1313、 其他流動資產其他流動資產 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 增值稅留抵稅額 110,432,839.82 31,496,615.79 預繳稅費 39,609,951.26 22,079,148.51 待認證進項稅額 11,767,229.62 4,079,404.78 待抵扣進項稅額 14,433,474.52 其他 9,775,000.00 合計 171,585,020.70 72,088,643.60 其他說明 無 1414、 債權投資債權投資 (1).(1). 債權投資情況債權投資情況 適用 不適用 (2).(2)

385、. 期末重要的債權投資期末重要的債權投資 適用 不適用 (3).(3). 減值準備計提情況減值準備計提情況 適用 不適用 本期減值準備計提金額以及評估金融工具的信用風險是否顯著增加的采用依據 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 1515、 其他債權投資其他債權投資 (1).(1). 其他債權投資情況其他債權投資情況 適用 不適用 (2).(2). 期末重要的其他債權投資期末重要的其他債權投資 適用 不適用 (3).(3). 減值準備計提情況減值準備計提情況 適用 不適用 本期減值準備計提金額以及評估金融工具的信用風險是否顯著增加的采用依據 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 2020 年

386、年度報告 114 / 181 1616、 長期應收款長期應收款 (1).(1). 長期應收款情況長期應收款情況 適用 不適用 (2).(2). 壞賬準備計提情況壞賬準備計提情況 適用 不適用 本期壞賬準備計提金額以及評估金融工具的信用風險是否顯著增加的采用依據 適用 不適用 (3).(3). 因金融資產轉移而終止確認的長期應收款因金融資產轉移而終止確認的長期應收款 適用 不適用 (4).(4). 轉移長期應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額轉移長期應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 2020 年年度報告 115 / 181 1717、 長期股權投資長期股

387、權投資 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 被投資單位 期初 余額 本期增減變動 期末 余額 減值準備期末余額 追加投資 減少投資 權益法下確認的投資損益 其他綜合收益調整 其他權益變動 宣告發放現金股利或利潤 計提減值準備 其他 一、合營企業 北京古北水鎮旅游有限公司 2,094,385,053.56 -79,640,491.17 2,014,744,562.39 寧波墻頭港灣鄉韻文旅有限公司 460,000.00 460,000.00 中青旅天恒文化旅游產業有限公司 1,000,000.00 386,380.21 1,386,380.21 中青旅紅奇（橫琴）投資企業（有限合伙） 4,01

388、1,270.64 9,069,322.81 13,080,593.45 小計 2,098,396,324.20 1,460,000.00 -70,184,788.15 2,029,671,536.05 二、聯營企業 桐鄉市濮院旅游有限公司 243,396,244.96 -4,176,546.80 239,219,698.16 中青旅耀悅（北京）旅游有限公司 19,394,871.96 -124,180.34 19,270,691.62 桐鄉市烏鎮景區管理有限公司 10,423,350.21 658,769.57 6,975,157.19 4,106,962.59 廣州七俠網絡科技有限公司 11

389、,423,173.92 11,423,173.92 11,423,173.92 中青旅紅奇（橫琴）基金管理有限公司 6,191,460.17 1,500,000.00 3,860,143.13 2,500,000.00 9,051,603.30 成都市青城山都江堰旅游股份有限公司 84,179,122.00 40,063,177.79 2,749,337.51 46,865,281.72 漢青文旅（北京）商業管理有限公司 689,816.99 10,890.99 700,707.98 都江堰興旅商業管理有限公司 40,063,177.79 -51,565.75 40,011,612.04 北京

390、陽光消費金融股份有限公司 200,000,000.00 -19,108,891.15 180,891,108.85 小計 375,698,040.21 241,563,177.79 40,063,177.79 -16,182,042.84 9,475,157.19 11,423,173.92 540,117,666.26 11,423,173.92 合計 2,474,094,364.41 243,023,177.79 40,063,177.79 -86,366,830.99 9,475,157.19 11,423,173.92 2,569,789,202.31 11,423,173.92 其他

391、說明 無 2020 年年度報告 116 / 181 1818、 其他權益工具投資其他權益工具投資 (1).(1). 其他權益工具投資情況其他權益工具投資情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 浙江中青旅游客運有限公司 287,578.71 287,578.71 新疆中青旅旅游汽車有限公司 115,231.52 115,231.52 中交七鯉古鎮（贛州）文化旅游有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 合計 1,402,810.23 1,402,810.23 (2).(2). 非交易性權益工具投資的情況非交易性權益工具投資的情況 適用 不適用 其

392、他說明： 適用 不適用 1919、 其他非流動金融資產其他非流動金融資產 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 82,716,712.33 83,648,822.86 合計 82,716,712.33 83,648,822.86 其他說明： 適用 不適用 2020、 投資性房地產投資性房地產 投資性房地產計量模式 (1).(1). 采用成本計量模式的投資性房地產采用成本計量模式的投資性房地產 單位：元 幣種：人民幣 項目 房屋、建筑物 土地使用權 合計 一、賬面原值 1.期初余額 153,516,851.07 93,929

393、,703.01 247,446,554.08 2.本期增加金額 4,132,644.63 2,528,569.86 6,661,214.49 （1）外購 （2）存貨固定資產在建工程轉入 4,132,644.63 2,528,569.86 6,661,214.49 （3）企業合并增加 3.本期減少金額 （1）處置 （2）其他轉出 4.期末余額 157,649,495.70 96,458,272.87 254,107,768.57 二、累計折舊和累計攤銷 1.期初余額 40,161,903.50 24,810,502.36 64,972,405.86 2020 年年度報告 117 / 181 2.

394、本期增加金額 4,099,446.96 2,692,667.27 6,792,114.23 （1）計提或攤銷 3,018,296.11 2,024,773.23 5,043,069.34 （2） 存貨固定資產在建工程轉入 1,081,150.85 667,894.04 1,749,044.89 3.本期減少金額 （1）處置 （2）其他轉出 4.期末余額 44,261,350.46 27,503,169.63 71,764,520.09 三、減值準備 1.期初余額 2.本期增加金額 （1）計提 3、本期減少金額 （1）處置 （2）其他轉出 4.期末余額 113,388,145.24 68,955

395、,103.24 182,343,248.48 四、賬面價值 1.期末賬面價值 113,388,145.24 68,955,103.24 182,343,248.48 2.期初賬面價值 113,354,947.57 69,119,200.65 182,474,148.22 (2).(2). 未辦妥產權證書的投資性房地產情況未辦妥產權證書的投資性房地產情況 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 2121、 固定資產固定資產 項目列示項目列示 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 固定資產 4,219,230,206.93 4,083,787,220.31 固定資產清理 合

396、計 4,219,230,206.93 4,083,787,220.31 其他說明： 適用 不適用 固定資產固定資產 (1).(1). 固定資產情況固定資產情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 房屋及建筑物 機器設備 運輸工具 其他設備 合計 一、賬面原值： 1.期初余額 4,250,373,987.15 305,694,933.26 135,720,714.09 571,308,790.13 5,263,098,424.63 2.本期增加金額 332,125,999.29 5,732,997.23 306,832.35 42,924,845.77 381,090,674.64 （1

397、）購置 1,891,548.52 306,832.35 17,027,698.98 19,226,079.85 （2）在建工程轉入 332,125,999.29 3,841,448.71 25,897,146.79 361,864,594.79 （3）企業合并增加 3.本期減少金額 41,950,031.65 19,242,474.76 14,692,886.10 20,462,613.49 96,348,006.00 （1）處置或報廢 9,648,824.00 19,242,474.76 539,040.00 20,462,613.49 49,892,952.25 2020 年年度報告 11

398、8 / 181 （2）轉出至投資性房地產 4,132,644.63 4,132,644.63 （3）其他減少 28,168,563.02 14,153,846.10 42,322,409.12 4.期末余額 4,540,549,954.79 292,185,455.73 121,334,660.34 593,771,022.41 5,547,841,093.27 二、累計折舊 1.期初余額 576,246,650.41 191,229,588.56 77,824,011.97 333,867,941.59 1,179,168,192.53 2.本期增加金額 104,216,130.73 22,

399、475,711.67 6,656,968.58 64,993,355.36 198,342,166.34 （1）計提 104,216,130.73 22,475,711.67 6,656,968.58 64,993,355.36 198,342,166.34 3.本期減少金額 12,789,430.26 17,410,422.11 523,752.86 18,318,879.09 49,042,484.32 （1）處置或報廢 3,078,717.28 17,410,422.11 523,752.86 18,318,879.09 39,331,771.34 （2）轉出至投資性房地產 1,081,

400、150.85 1,081,150.85 （3)其他減少 8,629,562.13 8,629,562.13 4.期末余額 667,673,350.88 196,294,878.12 83,957,227.69 380,542,417.86 1,328,467,874.55 三、減值準備 1.期初余額 90,293.68 52,718.11 143,011.79 2.本期增加金額 （1）計提 3.本期減少金額 （1）處置或報廢 4.期末余額 90,293.68 52,718.11 143,011.79 四、賬面價值 1.期末賬面價值 3,872,876,603.91 95,890,577.61

401、37,287,138.97 213,175,886.44 4,219,230,206.93 2.期初賬面價值 3,674,127,336.74 114,465,344.70 57,806,408.44 237,388,130.43 4,083,787,220.31 (2).(2). 暫時閑置的固定資產情況暫時閑置的固定資產情況 適用 不適用 (3).(3). 通過融資租賃租入的固定資產情況通過融資租賃租入的固定資產情況 適用 不適用 (4).(4). 通過經營租賃租出的固定資產通過經營租賃租出的固定資產 適用 不適用 (5).(5). 未辦妥產權證書的固定資產情況未辦妥產權證書的固定資產情況

402、適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 賬面價值 未辦妥產權證書的原因 西大街 37 號商業樓 218,204,810.13 正在辦理中 新通安客棧 41,228,775.83 正在辦理中 西大街 37 號旅游自助公寓 20,771,304.20 正在辦理中 水市客舍 9,336,313.90 正在辦理中 石家莊裕華區商鋪房產 6,919,228.57 正在辦理中 大興黃村鎮連鎖店房產 4,042,998.61 正在辦理中 平湖坤宜福苑房產 2,860,472.86 人才住房無產權證書 梅林頌德花園房產 330,097.56 人才住房無產權證書 其他說明： 適用 不適用 固定資產清理固定資

403、產清理 適用 不適用 2222、 在建工程在建工程 項目列示項目列示 適用 不適用 2020 年年度報告 119 / 181 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 在建工程 494,121,846.74 429,054,782.26 工程物資 11,977,522.21 12,780,353.63 合計 506,099,368.95 441,835,135.89 其他說明： 適用 不適用 在建工程在建工程 (1).(1). 在建工程情況在建工程情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 賬面余額 減值 準備 賬面價值 賬面余額 減值 準備 賬面價值 烏鎮互

404、聯網國際會展中心二期項目 245,954,108.07 245,954,108.07 54,923,108.65 54,923,108.65 烏村稻舍鄉村酒店項目 104,038,895.51 104,038,895.51 52,523,669.04 52,523,669.04 烏鎮保護與旅游開發更新改造工程 135,984,624.31 135,984,624.31 33,868,600.83 33,868,600.83 烏鎮西大街 37 號商業樓項目 217,121,710.23 217,121,710.23 西柵景區1號停車場地面改造項目 51,253,891.23 51,253,891

405、.23 其他 8,144,218.85 8,144,218.85 19,363,802.28 19,363,802.28 合計 494,121,846.74 494,121,846.74 429,054,782.26 429,054,782.26 2020 年年度報告 120 / 181 (2).(2). 重要在建工程項目本期變動情況重要在建工程項目本期變動情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 預算數 期初 余額 本期增加金額 本期轉入固定資產金額 本期其他減少金額 期末 余額 工程累計投入占預算比例(%) 工程進度 利息資本化累計金額 其中： 本期利息資本化金額 本期利息資本

406、化率(%) 資金來源 烏鎮互聯網國際會展中心二期項目 1,000,000,000.00 54,923,108.65 191,030,999.42 245,954,108.07 25% 25% 8,070,352.93 6,213,403.99 4.35% 自有資金/銀行借款 烏鎮保護與旅游開發更新改造工程 33,868,600.83 131,709,429.36 29,593,405.88 135,984,624.31 17,010,438.68 2,484,400.87 4.35% 自有資金/銀行借款 烏村稻舍鄉村酒店項目 420,000,000.00 52,523,669.04 51,51

407、5,226.47 104,038,895.51 25% 25% 4,215,409.64 3,179,239.54 4.35% 銀行借款 烏鎮西大街 37號商業樓項目 300,000,000.00 217,121,710.23 91,172,445.89 265,785,881.10 42,508,275.02 100% 100% 11,085,093.37 7,002,585.19 4.35% 自有資金/銀行借款 西柵景區 1 號停車場地面改造項目 60,000,000.00 51,253,891.23 8,223,671.54 59,477,562.77 100% 100% 1,623,5

408、80.73 1,122,675.26 4.35% 銀行借款 其他 19,363,802.28 13,278,529.87 7,007,745.04 17,490,368.26 8,144,218.85 317,839.84 284,315.64 4.35% 自有資金/銀行借款 合計 1,780,000,000.00 429,054,782.26 486,930,302.55 361,864,594.79 59,998,643.28 494,121,846.74 42,322,715.19 20,286,620.49 (3).(3). 本期計提在建工程減值準備情況本期計提在建工程減值準備情況 適

409、用 不適用 其他說明 適用 不適用 2020 年年度報告 121 / 181 工程物資工程物資 (4).(4). 工程物資情況工程物資情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值 準備 賬面價值 工程材料 11,977,522.21 11,977,522.21 12,780,353.63 12,780,353.63 合計 11,977,522.21 11,977,522.21 12,780,353.63 12,780,353.63 其他說明： 無 2323、 生產性生物資產生產性生物資產 (1).(1). 采用成本計量模式的

410、生產性生物資產采用成本計量模式的生產性生物資產 適用 不適用 (2).(2). 采用公允價值計量模式的生產性生物資產采用公允價值計量模式的生產性生物資產 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 2424、 油氣資產油氣資產 適用 不適用 2525、 使用權資產使用權資產 適用 不適用 2626、 無形資產無形資產 (1).(1). 無形資產情況無形資產情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 土地使用權 專利權 非專利技術 其他 合計 一、賬面原值 1.期初余額 1,389,406,954.96 35,165,527.25 46,420,996.74 1,470,993,478.95 2

411、.本期增加金額 6,317,026.94 6,317,026.94 (1)購置 5,178,434.83 5,178,434.83 (2)內部研發 1,138,592.11 1,138,592.11 (3)企業合并增加 3.本期減少金額 36,897,278.40 44,150.00 36,941,428.40 (1)處置 21,696,741.73 44,150.00 21,740,891.73 （2）轉出至12,671,966.81 12,671,966.81 2020 年年度報告 122 / 181 存貨 （3）轉出至投資性房地產 2,528,569.86 2,528,569.86 4.

412、期末余額 1,352,509,676.56 35,165,527.25 52,693,873.68 1,440,369,077.49 二、累計攤銷 1.期初余額 209,080,057.37 35,165,527.25 13,981,875.38 258,227,460.00 2.本期增加金額 30,927,868.55 6,248,406.28 37,176,274.83 （1）計提 30,927,868.55 6,248,406.28 37,176,274.83 3.本期減少金額 8,072,525.53 44,150.00 8,116,675.53 (1)處置 7,404,631.49

413、44,150.00 7,448,781.49 （2）轉出至投資性房地產 667,894.04 667,894.04 4.期末余額 231,935,400.39 35,165,527.25 20,186,131.66 287,287,059.30 三、減值準備 1.期初余額 2.本期增加金額 （1）計提 3.本期減少金額 (1)處置 4.期末余額 四、賬面價值 1.期末賬面價值 1,120,574,276.17 32,507,742.02 1,153,082,018.19 2.期初賬面價值 1,180,326,897.59 32,439,121.36 1,212,766,018.95 本期末通過

414、公司內部研發形成的無形資產占無形資產余額的比例 2.44% (2).(2). 未辦妥產權證書的土地使用權情況未辦妥產權證書的土地使用權情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 賬面價值 未辦妥產權證書的原因 望津里貴賓樓地塊 63,391,410.61 正在辦理中 其他說明： 適用 不適用 無 2727、 開發開發支出支出 適用 不適用 2020 年年度報告 123 / 181 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初 余額 本期增加金額 本期減少金額 期末 余額 內部開發支出 其他 確認為無形資產 轉入當期損益 其他項目 437,595.15 1,494,323.46 1,138,592.

415、11 793,326.50 合計 437,595.15 1,494,323.46 1,138,592.11 793,326.50 其他說明 無 2828、 商譽商譽 (1).(1). 商譽賬面原值商譽賬面原值 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 被投資單位名稱或形成商譽的事項 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 企業合并形成的 處置 中青旅山水酒店集團股份有限公司 32,812,772.89 32,812,772.89 肇慶市山水時尚酒店有限公司 1,396,811.37 1,396,811.37 成都市格悅山水酒店有限公司 1,582,845.56 1,582,845.56 烏鎮旅游股

416、份有限公司 9,857,551.55 9,857,551.55 北京中青旅風采科技有限公司 27,634,550.01 27,634,550.01 中青旅羅根（天津）國際商務會展有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00 唐山新空間創景旅游規劃設計院有限公司 434,171.60 434,171.60 合計 75,218,702.98 75,218,702.98 (2).(2). 商譽減值準備商譽減值準備 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 被投資單位名稱或形成商譽的事項 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 計提 處置 北京中青旅風采科技有限公司 27,634,550.

417、01 27,634,550.01 合計 27,634,550.01 27,634,550.01 (3).(3). 商譽所在資產組或資產組組合的相關信息商譽所在資產組或資產組組合的相關信息 適用 不適用 企業合并取得的商譽已經分配至相關子公司的資產組進行商譽減值測試?？墒栈亟痤~采用資產組的預計未來現金流量的現值，根據管理層批準的 5 年期可預測的期間的財務預算基礎上的現金流量預測來確定。 2020 年年度報告 124 / 181 (4).(4). 說明商譽減值測試過程、關鍵參數（例如預計未來現金流量現值時的預測期增長率、穩定期說明商譽減值測試過程、關鍵參數（例如預計未來現金流量現值時的預測期增長

418、率、穩定期增長率、利潤率、折現率、預測期等，如適用）及商譽減值損失的確認方法增長率、利潤率、折現率、預測期等，如適用）及商譽減值損失的確認方法 適用 不適用 (5).(5). 商譽減值測試的影響商譽減值測試的影響 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 2929、 長期待攤費用長期待攤費用 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初余額 本期增加金額 本期攤銷金額 其他減少金額 期末余額 裝修費 290,571,089.71 58,824,287.46 59,803,526.84 9,447,904.08 280,143,946.25 烏村裝修改造 91,898,686.13 23,911

419、,924.17 67,986,761.96 其他 25,774,005.23 534,861.33 25,363,693.89 945,172.67 合計 408,243,781.07 59,359,148.79 109,079,144.90 9,447,904.08 349,075,880.88 其他說明： 其他減少主要為轉入在建工程及處置的長期待攤費用。 3030、 遞延所得稅資產遞延所得稅資產/ / 遞延所得稅負債遞延所得稅負債 (1).(1). 未經抵銷的遞延所得稅資產未經抵銷的遞延所得稅資產 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 可抵扣暫時性差異 遞延所得稅

420、 資產 可抵扣暫時性差異 遞延所得稅 資產 資產減值準備 127,797,365.29 31,764,296.85 81,917,337.10 20,206,003.08 內部交易未實現利潤 可抵扣虧損 739,965.48 184,991.37 預提費用 41,168,995.65 10,291,833.53 6,361,142.44 1,590,285.61 政府補助 761,650,574.28 190,412,643.57 790,320,861.96 197,580,215.49 其他 1,209,666.08 302,416.52 2,375,943.36 585,235.84 合

421、計 931,826,601.30 232,771,190.47 881,715,250.34 220,146,731.39 (2).(2). 未經抵銷未經抵銷的遞延所得稅負債的遞延所得稅負債 適用 不適用 (3).(3). 以抵銷后凈額列示的遞延所得稅資產或負債以抵銷后凈額列示的遞延所得稅資產或負債 適用 不適用 (4).(4). 未確認遞延所得稅資產明細未確認遞延所得稅資產明細 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 可抵扣暫時性差異 80,183,277.08 27,752,108.51 可抵扣虧損 750,094,896.02 537,362,757.04 合計

422、830,278,173.10 565,114,865.55 2020 年年度報告 125 / 181 (5).(5). 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將于以下年度到期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將于以下年度到期 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 年份 期末金額 期初金額 備注 2020 年 110,600,709.85 2021 年 100,210,323.39 100,210,323.39 2022 年 69,899,490.07 69,899,490.07 2023 年 93,133,235.78 93,133,235.78 2024 年 163,518,997.95 163,5

423、18,997.95 2025 年 58,329,730.35 2028 年 265,003,118.48 合計 750,094,896.02 537,362,757.04 其他說明： 適用 不適用 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損系集團內主體產生的累積稅務虧損，可于未來的應稅所得中抵扣?？紤]到這些集團內主體未來獲得用于抵扣上述稅務虧損之應稅所得的可能性不大，因此未確認遞延所得稅資產。 3131、 其他非流動資產其他非流動資產 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值 合同取得成本 合同履約成本 應收退貨成本 合同

424、資產 預付土地款及工程款等 221,220,364.25 221,220,364.25 195,822,016.63 195,822,016.63 旅游局保證金 8,323,590.25 8,323,590.25 23,219,040.63 23,219,040.63 航空公司保證金 2,736,000.00 2,736,000.00 3,736,000.00 3,736,000.00 其他 755,000.00 755,000.00 684,566.94 684,566.94 合計 233,034,954.50 233,034,954.50 223,461,624.20 223,461,62

425、4.20 其他說明： 無 3232、 短期借款短期借款 (1).(1). 短期借款分類短期借款分類 適用 不適用 2020 年年度報告 126 / 181 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 抵押且保證借款 11,379,000.00 質押借款 抵押借款 36,000,000.00 13,017,279.17 保證借款 1,609,030,410.96 1,170,000,000.00 信用借款 1,683,902,453.09 1,299,647,622.85 合計 3,340,311,864.05 2,482,664,902.02 短期借款分類的說明： 注 1： 于 2020

426、 年 12 月 31 日， 本集團以賬面價值為人民幣 9,402,158.59 元的固定資產 （2019年 12 月 31 日：人民幣 0.00 元）作為抵押物取得，且由廣東省肇慶三榕交通發展有限公司為其提供擔保。 注 2： 于 2020 年 12 月 31 日， 本集團以賬面價值為人民幣 57,152,890.59 元的固定資產 （2019年 12 月 31 日：人民幣 9,528,723.16 元）為抵押取得。 注 3：于 2020 年 12 月 31 日以及 2019 年 12 月 31 日，銀行保證借款系由中青旅控股股份有限公司為下屬子公司提供保證擔保，并由子公司少數股東按持股比例提供

427、反擔保。 于 2020 年 12 月 31 日，上述借款的年利率區間為 3.35%-4.57%（2019 年 12 月 31 日：3.92%-5.18%）。 (2).(2). 已逾期未償還的短期借款情況已逾期未償還的短期借款情況 適用 不適用 其中重要的已逾期未償還的短期借款情況如下： 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 3333、 交易性金融負債交易性金融負債 適用 不適用 3434、 衍生衍生金融金融負債負債 適用 不適用 3535、 應付票據應付票據 (1).(1). 應付票據列示應付票據列示 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 種類 期末余額 期初余額 商業承兌匯票 銀行承兌匯票

428、190,404,000.00 240,000,000.00 合計 190,404,000.00 240,000,000.00 本期末已到期未支付的應付票據總額為 0 元。 2020 年年度報告 127 / 181 3636、 應付賬款應付賬款 (1).(1). 應付賬款列示應付賬款列示 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 應付服務費 359,464,107.94 568,252,078.42 應付工程款 443,899,837.06 466,122,468.49 應付商品款 395,225,473.19 435,097,761.19 其他 17,160,564.75

429、 17,610,687.40 合計 1,215,749,982.94 1,487,082,995.50 (2).(2). 賬齡超過賬齡超過 1 1 年的重要應付賬款年的重要應付賬款 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 3737、 預收款項預收款項 (1). (1). 預收賬款項列示預收賬款項列示 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 1 年以內 22,729,265.06 26,034,825.65 合計 22,729,265.06 26,034,825.65 (2). (2). 賬齡超過賬齡超過 1 1 年的重要預收款項年的重要預收款項 適用 不適用 其他說明 適

430、用 不適用 3838、 合同負債合同負債 (1).(1). 合同負債情況合同負債情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 預收房款 766,737,297.61 235,457,304.15 預收旅游款 183,287,347.98 439,595,698.52 預收貨款 158,612,502.30 144,539,956.52 預收整合營銷服務費 66,877,924.84 35,165,028.53 預收景區消費款 36,742,260.81 59,891,880.25 酒店客房預收款 6,382,548.42 11,561,368.64 合計 1,218,6

431、39,881.96 926,211,236.61 (2).(2). 報告期內賬面價值發生重大變動的金額和原因報告期內賬面價值發生重大變動的金額和原因 適用 不適用 2020 年年度報告 128 / 181 其他說明： 適用 不適用 3939、 應付職工薪酬應付職工薪酬 (1).(1). 應付職工薪酬列示應付職工薪酬列示 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 一、短期薪酬 278,939,198.32 905,988,978.15 906,898,067.58 278,030,108.89 二、離職后福利-設定提存計劃 43,706,370.75 3

432、6,165,998.40 33,165,060.71 46,707,308.44 三、辭退福利 93,000.00 1,577,439.03 1,327,161.63 343,277.40 四、 一年內到期的其他福利 合計 322,738,569.07 943,732,415.58 941,390,289.92 325,080,694.73 (2).(2). 短期薪酬列示短期薪酬列示 適用 不適用 單位：元 幣種:人民幣 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 一、工資、獎金、津貼和補貼 277,592,186.96 758,860,000.00 761,997,000.32 274,4

433、55,186.64 二、職工福利費 114,626.82 20,884,828.95 20,714,345.44 285,110.33 三、社會保險費 551,771.29 43,188,243.34 41,994,757.09 1,745,257.54 其中：醫療保險費 443,811.70 41,467,823.86 40,194,863.61 1,716,771.95 工傷保險費 73,570.77 779,847.42 830,954.31 22,463.88 生育保險費 34,388.82 940,572.06 968,939.17 6,021.71 四、住房公積金 193,820.

434、08 50,751,730.55 50,051,875.73 893,674.90 五、工會經費和職工教育經費 486,793.17 11,458,213.39 11,294,127.08 650,879.48 六、短期帶薪缺勤 七、短期利潤分享計劃 八、其他 20,845,961.92 20,845,961.92 合計 278,939,198.32 905,988,978.15 906,898,067.58 278,030,108.89 (3).(3). 設定提存計劃列示設定提存計劃列示 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 1、基本養老保險 1

435、,244,579.60 28,723,896.30 28,511,528.52 1,456,947.38 2、失業保險費 642,100.82 1,176,763.78 1,817,623.55 1,241.05 3、企業年金繳費 41,819,690.33 6,265,338.32 2,835,908.64 45,249,120.01 合計 43,706,370.75 36,165,998.40 33,165,060.71 46,707,308.44 其他說明： 適用 不適用 2020 年年度報告 129 / 181 4040、 應交稅費應交稅費 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目

436、期末余額 期初余額 增值稅 23,623,816.69 30,980,925.42 教育費附加 1,003,271.30 627,547.52 地方教育費附加 764,534.43 510,139.61 企業所得稅 66,767,682.21 131,990,418.64 個人所得稅 5,776,633.59 9,724,563.24 城市維護建設稅 2,565,970.86 1,738,865.13 土地增值稅 64,733,205.79 62,520,396.99 房產稅 3,820,383.97 14,548,539.29 土地使用稅 5,485,576.37 7,725,700.72

437、其他 1,172,965.48 305,761.01 合計 175,714,040.69 260,672,857.57 其他說明： 無 4141、 其他應付款其他應付款 項目列示項目列示 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 應付利息 應付股利 20,683,209.09 18,533,047.31 其他應付款 294,543,253.86 341,754,376.48 合計 315,226,462.95 360,287,423.79 其他說明： 適用 不適用 應付利息應付利息 (1).(1). 分類列示分類列示 適用 不適用 應付股利應付股利 (2).(2). 分類

438、列示分類列示 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 普通股股利 20,683,209.09 18,533,047.31 劃分為權益工具的優先股永續債股利 合計 20,683,209.09 18,533,047.31 其他說明，包括重要的超過 1 年未支付的應付股利，應披露未支付原因： 2020 年年度報告 130 / 181 于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，超過一年未支付的股利由于股東未要求支付而尚未支付。 其他應付款其他應付款 (1). (1). 按款項性質列示其他應付款按款項性質列示其他應付款 適用 不適用 單位：元 幣種

439、：人民幣 項目 期末余額 期初余額 保證金及押金 109,575,899.91 119,642,258.69 關聯方往來款 46,299,589.43 50,241,498.43 員工代墊 14,293,640.04 32,388,344.66 裝修費 5,479,835.32 8,230,004.50 代扣代繳社保 7,282,191.10 7,720,066.00 代收代付 3,722,099.08 4,111,937.41 其他 107,889,998.98 119,420,266.79 合計 294,543,253.86 341,754,376.48 (2). (2). 賬齡超過賬齡超

440、過 1 1 年的重要其他應付款年的重要其他應付款 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 于 2020 年 12 月 31 日，無賬齡超過 1 年的重要其他應付款。 4242、 持有持有待售負債待售負債 適用 不適用 4343、 1 1 年內到期的非流動負債年內到期的非流動負債 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 1 年內到期的長期借款 641,101,569.76 31,507,070.13 1 年內到期的應付債券 1 年內到期的長期應付款 1 年內到期的租賃負債 合計 641,101,569.76 31,507,070.13 其他說明： 無 4444、 其他流動

441、負債其他流動負債 其他流動負債情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 短期應付債券 應付退貨款 待轉銷項稅 163,167,061.27 87,100,895.28 合計 163,167,061.27 87,100,895.28 2020 年年度報告 131 / 181 短期應付債券的增減變動： 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 4545、 長期借款長期借款 (1). (1). 長期借款分類長期借款分類 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 質押借款 抵押借款 30,130,780.08 保證借款 信用借款 859,659,186.

442、18 996,319,768.44 抵押且保證借款 10,000,000.00 合計 869,659,186.18 1,026,450,548.52 長期借款分類的說明： 無 其他說明，包括利率區間： 適用 不適用 注1：2020年12月31日，本集團無以抵押固定資產（2019年12月31日：人民幣48,197,283.91元）獲取的長期借款。 注 2：于 2020 年 12 月 31 日，本集團以賬面價值為人民幣 9,402,158.59 元（2019 年 12 月31 日：人民幣 0.00 元）的固定資產作為抵押物用于取得借款，且由中青旅山水酒店集團股份有限公司對其提供擔保。 于 2020

443、 年 12 月 31 日， 上述借款的年利率為 0.7%-4.29% （2019 年 12 月 31 日： 0.7%-5.18%） 。 4646、 應付債券應付債券 (1).(1). 應付債券應付債券 適用 不適用 (2).(2). 應付債券的增減變動應付債券的增減變動： （不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具）： （不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具） 適用 不適用 (3).(3). 可可轉換公司債轉換公司債券的轉股條件、轉股時間說明券的轉股條件、轉股時間說明 適用 不適用 (4).(4). 劃分為金融負債的其他金融工具說明劃分為金融負債的其他金融工具說明 期末

444、發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況 適用 不適用 期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表 適用 不適用 其他金融工具劃分為金融負債的依據說明： 2020 年年度報告 132 / 181 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 4747、 租賃負債租賃負債 適用 不適用 4848、 長期長期應付應付款款 項目列示項目列示 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 長期應付款長期應付款 (1).(1). 按款項性質列示長期應付款按款項性質列示長期應付款 適用 不適用 專項應付款專項應付款 (2).(2). 按款項性質列示專項應付款按款項性質列示專項應付款 適用 不適用 4949

445、、 長期應付職工薪酬長期應付職工薪酬 適用 不適用 5050、 預計負債預計負債 適用 不適用 5151、 遞延收益遞延收益 遞延收益情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 形成原因 政府補助 3,765,457.62 3,765,457.62 景區改造補貼及文化創意產業投貸獎 合計 3,765,457.62 3,765,457.62 涉及政府補助的項目： 適用 不適用 2020 年年度報告 133 / 181 單位：元 幣種：人民幣 負債項目 期初余額 本期新增補助金額 本期計入營業外收入金額 本期計入其他收益金額 其他變動 期末余額 與資產

446、相關/與收益相關 嘉定坊園林景觀改造補貼 815,331.25 815,331.2 與資產相關 文化創意產業 投貸獎 2,950,126.37 2,950,126.37 與收益相關 其他說明： 適用 不適用 5252、 其他非流動負債其他非流動負債 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 政府撥付的往來款項 1,445,937.00 240,072,523.56 合計 1,445,937.00 240,072,523.56 其他說明： 無 5353、 股本股本 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 期初余額 本次變動增減（+、一） 期末余額 發行 新股 送股 公積金 轉

447、股 其他 小計 股份總數 723,840,000.00 723,840,000.00 其他說明： 無 5454、 其其他權益工具他權益工具 (1).(1). 期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況 適用 不適用 (2).(2). 期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表 適用 不適用 其他權益工具本期增減變動情況、變動原因說明，以及相關會計處理的依據： 適用 不適用 其他說明: 適用 不適用 2020 年年度報告 134 / 181 5555、 資本公積資本公積 適用 不適用

448、單位：元 幣種：人民幣 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 資本溢價 （股本溢價） 1,624,821,826.19 1,624,821,826.19 其他資本公積 127,877,113.56 324,236.31 128,201,349.87 合計 1,752,698,939.75 324,236.31 1,753,023,176.06 其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明： 無 5656、 庫存股庫存股 適用 不適用 5757、 其他綜合收益其他綜合收益 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初 余額 本期發生金額 期末 余額 本期所得稅前發生額 減：前期計入其

449、他綜合收益當期轉入損益 減：前期計入其他綜合收益當期轉入留存收益 減：所得稅費用 稅后歸屬于母公司 稅后歸屬于少數股東 一、不能重分類進損益的其他綜合收益 其中：重新計量設定受益計劃變動額 權益法下不能轉損益的其他綜合收益 其他權益工具投資公允價值變動 企業自身信用風險公允價值變動 二、將重分類進損益的其他綜合收益 -20,374,774.53 -4,928,549.51 -4,928,549.51 -25,303,324.04 其中：權益法下可轉損益的其他綜合收益 其他債權投資公允價值變動 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 其他債權投資信用減 2020 年年度報告 135 / 181 值

450、準備 現金流量套期儲備 外幣財務報表折算差額 -20,374,774.53 -4,928,549.51 -4,928,549.51 -25,303,324.04 其他綜合收益合計 -20,374,774.53 -4,928,549.51 -4,928,549.51 -25,303,324.04 其他說明，包括對現金流量套期損益的有效部分轉為被套期項目初始確認金額調整： 無 5858、 專項儲備專項儲備 適用 不適用 5959、 盈余公積盈余公積 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 法定盈余公積 199,397,472.29 199,397,472

451、.29 任意盈余公積 儲備基金 企業發展基金 其他 4,624,988.19 4,624,988.19 合計 204,022,460.48 204,022,460.48 盈余公積說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明： 根據公司法、本公司章程的規定，本公司按凈利潤的10%提取法定盈余公積金。法定盈余公積累計額為本公司注冊資本50%以上的，可不再提取。本公司在提取法定盈余公積金后，可提取任意盈余公積金。經批準，任意盈余公積金可用于彌補以前年度虧損或增加股本。 6060、 未分配利潤未分配利潤 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期 上期 調整前上期末未分配利潤 3,932,016,2

452、95.67 3,469,501,785.56 調整期初未分配利潤合計數 （調增+，調減） 4,484,661.76 調整后期初未分配利潤 3,932,016,295.67 3,473,986,447.32 加： 本期歸屬于母公司所有者的凈利潤 -232,078,311.60 568,155,186.10 減：提取法定盈余公積 8,787,737.75 提取任意盈余公積 提取一般風險準備 應付普通股股利 28,953,600.00 101,337,600.00 2020 年年度報告 136 / 181 轉作股本的普通股股利 期末未分配利潤 3,670,984,384.07 3,932,016,2

453、95.67 調整期初未分配利潤明細： 1、由于企業會計準則及其相關新規定進行追溯調整，影響期初未分配利潤 0 元。 2、由于會計政策變更，影響期初未分配利潤 0 元。 3、由于重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤 0 元。 4、由于同一控制導致的合并范圍變更，影響期初未分配利潤 0 元。 5、其他調整合計影響期初未分配利潤 0 元。 6161、 營業營業收入收入和營業成本和營業成本 (1).(1). 營業收入和營業成本情況營業收入和營業成本情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 收入 成本 收入 成本 主營業務 7,134,757,046.71 5,755,2

454、52,575.53 14,018,871,985.57 10,650,599,722.02 其他業務 15,960,568.84 5,605,216.43 34,702,142.82 17,756,294.10 合計 7,150,717,615.55 5,760,857,791.96 14,053,574,128.39 10,668,356,016.12 (2).(2). 營業營業收入收入具體具體情況情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 營業收入 7,150,717,615.55 14,053,574,128.39 減：與主營業務無關的業務收入 15,960,568.84

455、 34,702,142.82 減：不具備商業實質的收入 扣除與主營業務無關的業務收入和不具備商業實質的收入后的營業收入 7,134,757,046.71 14,018,871,985.57 (3).(3). 合同產生的收入的情況合同產生的收入的情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 合同分類 旅游產品服務 整合營銷服務 酒店業務 景區經營及房地產銷售 IT 產品銷售與技術服務 合計 按經營地區分類 中國（除港澳臺地區） 579,000,151.76 1,174,133,359.25 298,641,670.55 764,281,091.92 4,136,929,630.31 6,952,9

456、85,903.79 其他國家和地區 17,423,729.02 17,423,729.02 合計 596,423,880.78 1,174,133,359.25 298,641,670.55 764,281,091.92 4,136,929,630.31 6,970,409,632.81 合同產生的收入說明： 適用 不適用 2020 年年度報告 137 / 181 (4).(4). 履約義務的說明履約義務的說明 適用 不適用 (5).(5). 分攤至剩余履約義務的說明分攤至剩余履約義務的說明 適用 不適用 其他說明： 無 6262、 稅金及附加稅金及附加 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣

457、項目 本期發生額 上期發生額 消費稅 營業稅 城市維護建設稅 5,645,392.82 11,384,598.90 教育費附加 2,582,016.36 5,226,959.36 資源稅 房產稅 18,676,807.42 31,580,138.78 土地使用稅 376,192.25 3,344,882.45 車船使用稅 38,139.47 33,090.61 印花稅 1,797,459.56 2,270,519.21 地方教育費附加 1,722,358.12 3,342,609.49 土地增值稅 135,145.65 39,166,510.54 其他 641,318.15 1,271,264

458、.20 合計 31,614,829.80 97,620,573.54 其他說明： 無 6363、 銷售費用銷售費用 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 薪酬及福利 488,569,051.54 762,768,850.36 辦公及運營費用 162,795,144.47 349,158,184.52 資產折舊與攤銷 107,225,212.86 145,365,869.79 宣傳推廣費用 85,574,180.92 179,922,910.84 傭金及服務費 19,339,399.18 58,159,273.84 其他費用 15,818,543.64 38,000

459、,285.70 合計 879,321,532.61 1,533,375,375.05 其他說明： 無 2020 年年度報告 138 / 181 6464、 管理費用管理費用 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 薪酬及福利 344,105,391.54 395,272,677.98 資產折舊與攤銷 152,749,753.66 139,406,901.28 辦公及運營費用 116,030,379.25 176,354,504.67 宣傳推廣費用 10,761,706.06 其他費用 14,074,969.16 20,305,549.36 合計 626,960,49

460、3.61 742,101,339.35 其他說明： 無 6565、 研發費用研發費用 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 研發人員工資 4,589,945.19 10,517,598.46 自主研發無形資產攤銷 7,038,737.51 3,658,948.78 運維費 320,754.72 合計 11,949,437.42 14,176,547.24 其他說明： 無 6666、 財務費用財務費用 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 利息支出 168,044,705.10 158,875,303.87 利息收入 -14,313,2

461、21.32 -20,013,972.49 利息資本化 -21,841,098.61 -35,252,878.99 匯兌損益 -1,037,795.67 -3,841,544.08 手續費支出及其他 7,976,499.91 16,523,912.47 合計 138,829,089.41 116,290,820.78 其他說明： 2020 年借款費用資本化金額人民幣 1,554,478.12 元已計入開發成本，2020 年借款費用資本化金額人民幣 20,286,620.49 元已計入在建工程。 6767、 其他收益其他收益 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 用于

462、烏鎮古鎮保護與品牌宣傳推廣撥入財政補貼 287,480,187.16 245,372,051.48 穩崗補貼 12,108,555.04 進項稅加計抵減 6,751,450.38 7,993,481.96 稅務返還及開辦扶持 5,767,000.00 5,233,292.23 2020 年年度報告 139 / 181 其他小額補助 7,494,905.43 4,797,768.98 合計 319,602,098.01 263,396,594.65 其他說明： 無 6868、 投資收益投資收益 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 權益法核算的長期股權投資收益 -8

463、6,366,830.99 83,815,040.94 處置長期股權投資產生的投資收益 交易性金融資產在持有期間的投資收益 其他權益工具投資在持有期間取得的股利收入 債權投資在持有期間取得的利息收入 其他債權投資在持有期間取得的利息收入 處置交易性金融資產取得的投資收益 處置其他權益工具投資取得的投資收益 處置債權投資取得的投資收益 處置其他債權投資取得的投資收益 其他 2,775,389.13 934,931.51 合計 -83,591,441.86 84,749,972.45 其他說明： 無 6969、 凈敞口套期收益凈敞口套期收益 適用 不適用 7070、 公允價值變動收益公允價值變動收益

464、 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 產生公允價值變動收益的來源 本期發生額 上期發生額 交易性金融資產 -932,110.53 13,648,822.86 其中：衍生金融工具產生的公允價值變動收益 交易性金融負債 按公允價值計量的投資性房地產 合計 -932,110.53 13,648,822.86 其他說明： 無 7171、 信用減值損失信用減值損失 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 2020 年年度報告 140 / 181 項目 本期發生額 上期發生額 應收票據壞賬損失 應收賬款壞賬損失 37,667,819.20 18,634,880.46 其他應收款壞賬損失 4,776,773

465、.32 632,486.92 債權投資減值損失 其他債權投資減值損失 長期應收款壞賬損失 合同資產減值損失 合計 42,444,592.52 19,267,367.38 其他說明： 無 7272、 資資產減值損失產減值損失 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 一、壞賬損失 二、存貨跌價損失及合同履約成本減值損失 44,091,290.19 三、長期股權投資減值損失 11,423,173.92 四、投資性房地產減值損失 五、固定資產減值損失 六、工程物資減值損失 七、在建工程減值損失 八、生產性生物資產減值損失 九、油氣資產減值損失 十、無形資產減值損失 十一、商

466、譽減值損失 十二、其他 7,678,520.00 合計 63,192,984.11 其他說明： 無 7373、 資產處置收益資產處置收益 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 固定資產處置收益 1,023.07 -1,365,534.95 合計 1,023.07 -1,365,534.95 其他說明： 無 2020 年年度報告 141 / 181 7474、 營業外收入營業外收入 營業外收入情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金額 非流動資產處置利得合計 其中：固定資產處置利得 無形資產處置利得 債務重組

467、利得 非貨幣性資產交換利得 接受捐贈 112,600.00 39,062.50 112,600.00 政府補助 10,289,721.44 5,847,879.44 10,289,721.44 盤盈利得 328.00 174.00 328.00 門店清退費 274,664.99 4,871.73 274,664.99 其他 7,800,902.11 6,659,584.32 7,800,902.11 合計 18,478,216.54 12,551,571.99 18,478,216.54 計入當期損益的政府補助 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 補助項目 本期發生金額 上期發生金額 與資產

468、相關/與收益相關 用于烏鎮古鎮保護與品牌宣傳推廣撥入財政補貼 287,480,187.16 245,372,051.48 收益相關 穩崗補貼 12,108,555.04 收益相關 進項稅加計抵減 6,751,450.38 7,993,481.96 收益相關 稅務返還及開辦扶持 5,767,000.00 5,233,292.23 收益相關 其他小額補助 7,494,905.43 4,797,768.98 收益相關 與日?；顒訜o關的政府補助 10,289,721.44 5,847,879.44 收益相關 其他說明： 適用 不適用 7575、 營業外支出營業外支出 適用 不適用 2020 年年度報告

469、 142 / 181 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金額 非流動資產處置損失合計 15,755,360.44 15,755,360.44 其中： 固定資產處置損失 15,755,360.44 15,755,360.44 無形資產處置損失 債務重組損失 非貨幣性資產交換損失 對外捐贈 2,191,865.19 1,440,836.97 2,191,865.19 非常損失 264,661.84 162,482.00 264,661.84 盤虧損失 5,981.62 其他 1,678,001.17 549,098.06 1,678,001.17 合計 1

470、9,889,888.64 2,158,398.65 19,889,888.64 其他說明： 無 7676、 所得稅費用所得稅費用 (1).(1). 所得稅費用表所得稅費用表 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 當期所得稅費用 86,671,344.65 325,813,965.06 遞延所得稅費用 -12,624,459.08 -2,566,633.18 合計 74,046,885.57 323,247,331.88 (2).(2). 會計利潤與所得稅費用調整過程會計利潤與所得稅費用調整過程 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 利潤總額 -1

471、70,785,239.30 按法定/適用稅率計算的所得稅費用 -42,696,309.83 子公司適用不同稅率的影響 -2,491,450.21 調整以前期間所得稅的影響 1,744,264.06 非應稅收入的影響 21,591,707.75 不可抵扣的成本、費用和損失的影響 7,098,713.21 使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響 本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損的影響 88,799,960.59 所得稅費用 74,046,885.57 2020 年年度報告 143 / 181 其他說明： 適用 不適用 本集團所得稅按在中國境內取得的估計應納稅所得額及適

472、用稅率計提。源于其他地區應納稅所得的稅項根據本集團經營所在國家的現行法律、解釋公告和慣例，按照適用稅率計算。 7777、 其他綜合收益其他綜合收益 適用 不適用 詳見附注 57。 7878、 現金流量表項目現金流量表項目 (1).(1). 收到的其他與經營活動有關的現金收到的其他與經營活動有關的現金 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 政府補助及利息收入 104,901,028.55 506,599,262.81 押金、保證金及備用金 111,510,260.25 收到的履約保函及凍結資金 3,790,547.06 收到的罰款收入 2,496,192.87 合計

473、 220,201,835.86 509,095,455.68 收到的其他與經營活動有關的現金說明： 無 (2).(2). 支付的其他與經營活動有關的現金支付的其他與經營活動有關的現金 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 辦公及運營費用 277,677,571.89 482,201,075.33 宣傳推廣費用 85,574,180.92 190,684,616.90 其他費用 31,836,175.81 58,305,835.06 傭金及服務費 19,339,399.18 58,159,273.84 保證金/備用金及往來款等 70,351,619.70 49,77

474、5,181.27 合計 484,778,947.50 839,125,982.40 支付的其他與經營活動有關的現金說明： 無 (3).(3). 收到的其他與投資活動有關的現金收到的其他與投資活動有關的現金 適用 不適用 (4).(4). 支付的其他與投資活動有關的現金支付的其他與投資活動有關的現金 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 處置子公司 641,315.82 合計 641,315.82 2020 年年度報告 144 / 181 支付的其他與投資活動有關的現金說明： 無 (5).(5). 收到的收到的其他其他與籌資活動有關的現金與籌資活動有關的現金 適用

475、不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 銀行借款質押金 93,000,000.00 合計 93,000,000.00 收到的其他與籌資活動有關的現金說明： 無 (6).(6). 支付的其他與籌資活動有關的現金支付的其他與籌資活動有關的現金 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 購買子公司少數股東股權 1,252,217.99 合計 1,252,217.99 支付的其他與籌資活動有關的現金說明： 無 7979、 現金流量表現金流量表補充補充資料資料 (1).(1). 現金流量表補充資料現金流量表補充資料 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 補

476、充資料 本期金額 上期金額 1 1將凈利潤調節為經營活動現金流量：將凈利潤調節為經營活動現金流量： 凈利潤 -244,832,124.87 909,961,785.40 加：資產減值準備 63,192,984.11 信用減值損失 42,444,592.52 19,267,367.38 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 203,385,235.68 189,087,798.47 使用權資產攤銷 無形資產攤銷 37,176,274.83 28,023,508.13 長期待攤費用攤銷 109,079,144.90 78,991,065.31 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（

477、收益以“”號填列） 16,557,168.79 1,365,534.95 固定資產報廢損失（收益以“”號填列） 公允價值變動損失（收益以“”號填列） 932,110.53 -13,648,822.86 財務費用（收益以“”號填列） 145,165,810.82 123,622,424.88 投資損失（收益以“”號填列） 83,591,441.86 -84,749,972.45 遞延所得稅資產減少（增加以“”號填列） -12,624,459.08 -2,566,633.18 遞延所得稅負債增加（減少以“”號填列） 存貨的減少（增加以“”號填列） -497,803,048.53 -284,494,

478、743.14 2020 年年度報告 145 / 181 經營性應收項目的減少（增加以“”號填列） 721,088,071.90 -757,548,818.92 經營性應付項目的增加（減少以“”號填列） -57,899,293.20 388,900,068.33其他 經營活動產生的現金流量凈額 609,453,910.26 596,210,562.30 2 2不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 3 3現金及現金等價物凈變動情況：現金及現金等價物凈變動情況： 現金的期末余額 1,503,504,562

479、.47 849,298,014.09 減：現金的期初余額 849,298,014.09 1,248,478,084.91 加：現金等價物的期末余額 減：現金等價物的期初余額 現金及現金等價物凈增加額 654,206,548.38 -399,180,070.82 (2).(2). 本期本期支付的支付的取得子公司的現金凈額取得子公司的現金凈額 適用 不適用 (3).(3). 本期收到的本期收到的處置子公司的現金凈額處置子公司的現金凈額 適用 不適用 (4).(4). 現金現金和現金等價物的構成和現金等價物的構成 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 一、現金 1,503,

480、504,562.47 849,298,014.09 其中：庫存現金 1,346,799.55 1,655,410.37 可隨時用于支付的銀行存款 1,500,619,592.74 835,067,865.81 可隨時用于支付的其他貨幣資金 1,538,170.18 12,574,737.91 可用于支付的存放中央銀行款項 存放同業款項 拆放同業款項 二、現金等價物 其中：三個月內到期的債券投資 三、期末現金及現金等價物余額 1,503,504,562.47 849,298,014.09 其中：母公司或集團內子公司使用受限制的現金和現金等價物 其他說明： 適用 不適用 8080、 所有者權益變動

481、表項目注釋所有者權益變動表項目注釋 說明對上年期末余額進行調整的“其他”項目名稱及調整金額等事項： 適用 不適用 2020 年年度報告 146 / 181 8181、 所有權或使用權受到限制的資產所有權或使用權受到限制的資產 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末賬面價值 受限原因 貨幣資金 252,474,141.89 應收票據 存貨 固定資產 66,555,049.18 無形資產 合計 319,029,191.07 其他說明： 注 1：于 2020 年 12 月 31 日，賬面價值為人民幣 218,853,545.66 元（2019 年 12 月 31 日：人民幣 138,502

482、,152.79 元）的銀行存款為預售監管資金；賬面價值為人民幣 19,000,000.00 元（2019 年 12 月 31 日：人民幣 0.00 元）的銀行存款為銀行承兌匯票保證金；賬面價值為人民幣10,000,000.00 元（2019 年 12 月 31 日：人民幣 10,983,389.19 元）的銀行存款因未決訴訟被法院凍結；賬面價值為人民幣 2,950,126.37 元（2019 年 12 月 31 日：人民幣 0.00 元）的銀行存款為文資辦專用賬戶，資金使用需符合文資辦要求，存在使用限制；賬面價值為人民幣 970,469.86元（2019 年 12 月 31 日：人民幣 775

483、,627.73 元）的銀行存款能用于員工住房修繕等支出，存在使用限制；賬面價值為人民幣 700,000.00 元（2019 年 12 月 31 日：人民幣 3,500,000.00 元）的銀行存款為保函保證金存款。 注 2：于 2020 年 12 月 31 日，賬面價值為人民幣 66,555,049.18 元（2019 年 12 月 31 日：人民幣 57,726,007.07 元）的固定資產用于取得銀行借款抵押。 8282、 外幣貨幣性項目外幣貨幣性項目 (1).(1). 外幣貨幣性項目外幣貨幣性項目 適用 不適用 單位：元 項目 期末外幣余額 折算匯率 期末折算人民幣 余額 貨幣資金 -

484、- 其中：美元 264,097.56 6.8481 1,808,566.50 歐元 13,704.05 8.0256 109,983.22 港幣 34,070.28 0.84186 28,682.41 英鎊 14,225.13 8.7303 124,189.65 日元 195,915,016.85 0.064676 12,670,999.63 加拿大元 5.1469 澳元 0.55 5.0468 2.78 應收賬款 - - 其中：美元 歐元 港幣 1,048,750.10 0.84186 882,900.76 日元 112,707,626.94 0.064676 7,289,478.48 加拿

485、大元 151,156.55 5.1469 777,987.65 應付賬款 其中：日元 179,183,734.62 0.064676 11,588,887.22 加拿大元 833,970.79 5.1469 4,292,364.26 2020 年年度報告 147 / 181 長期借款 - - 其中：美元 歐元 港幣 日元 15,913,505.63 0.064676 1,029,221.89 其他說明： 無 (2).(2). 境外境外經營實體說明，包括對于重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、記賬本位幣經營實體說明，包括對于重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、記賬本位幣及選擇依據

486、，記賬本位幣發生變化的還應披露原因及選擇依據，記賬本位幣發生變化的還應披露原因 適用 不適用 8383、 套期套期 適用 不適用 8484、 政府政府補助補助 (1).(1). 政府補助基本情況政府補助基本情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 種類 金額 列報項目 計入當期損益的金額 與收益相關的政府補助 319,602,098.01 其他收益 319,602,098.01 與收益相關的政府補助 10,289,721.44 營業外收入 10,289,721.44 (2).(2). 政府補助退回情況政府補助退回情況 適用 不適用 其他說明： 無 8585、 其他其他 適用 不適用 八、八、

487、 合并范圍的變更合并范圍的變更 1 1、 非同一控制下企業合并非同一控制下企業合并 適用 不適用 2 2、 同一控制下企業合并同一控制下企業合并 適用 不適用 3 3、 反向購買反向購買 適用 不適用 2020 年年度報告 148 / 181 4 4、 處置子公司處置子公司 是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 子公司名稱 股權處置價款 股權處置比例（%） 股權處置方式 喪失控制權的時點 喪失控制權時點的確定依據 處置價款與處置投資對應的合并財務報表層面享有該子公司凈資產份額的差額 喪失控制權之日剩余股權的比例（%） 喪失控制權之日剩余股權的賬面

488、價值 喪失控制權之日剩余股權的公允價值 按照公允價值重新計量剩余股權產生的利得或損失 喪失控制權之日剩余股權公允價值的確定方法及主要假設 與原子公司股權投資相關的其他綜合收益轉入投資損益的金額 鎮 江青 旅駕 駛員 培訓 有限 公司 643,900.00 51 出售 2020-12-18 受讓方尚未支付產權交易價款， 此次轉讓符合國有產權轉讓的有關規定。 52,372.67 無 其他說明： 無 5 5、 其他原因的合并范圍變動其他原因的合并范圍變動 說明其他原因導致的合并范圍變動（如，新設子公司、清算子公司等）及其相關情況： 適用 不適用 2020 年，本集團投資設立北京亞創會展服務有限公司，

489、持股比例 100%，納入合并范圍。 6 6、 其他其他 適用 不適用 2020 年年度報告 149 / 181 九、九、 在在其他其他主體中的權益主體中的權益 1 1、 在子公司中的權益在子公司中的權益 (1).(1). 企業集團的構成企業集團的構成 適用 不適用 子公司 名稱 主要經營地 注冊地 業務性質 持股比例(%) 取得 方式 直接 間接 中青旅江蘇投資管理有限公司 南京 南京 租賃與商務服務 60 投資取得 中青旅 （樂山） 文化旅游產業發展有限公司 樂山 樂山 租賃與商務服務 70 投資取得 少年智強 （北京） 教育文化交流有限公司 北京 北京 文化藝術 100 設立 中青旅遨游科

490、技發展有限公司 北京 北京 商務服務 100 設立 北京中青旅創格科技有限公司 北京 北京 商貿與技術服務 90 投資取得 中青旅上海國際旅行社有限公司 上海 上海 旅游 100 投資取得 中青博聯整合營銷顧問股份有限公司 北京 北京 整合營銷 72.75 投資取得 中青旅 （天津） 國際旅行社有限公司 天津 天津 旅游 100 投資取得 中青旅 （廣西） 國際旅游有限公司 桂林 桂林 旅游 80 投資取得 中青旅資產運營管理(北京)有限公司 北京 北京 商務服務 100 投資取得 中青旅山西國際旅行社有限公司 太原 太原 旅游 100 投資取得 中青旅 （北京） 商務旅游有限公司 北京 北京

491、 旅游 100 投資取得 中青旅重慶國際旅行社有限公司 重慶 重慶 旅游 100 設立 北京亞創會展服務有限公司 北京 北京 商務服務 100 設立 中青旅 （北京） 文旅產業發展有限公司 北京 北京 旅游 100 投資取得 北京中青旅風采科技有限公司 北京 北京 技術服務 100 同一控制下企業合并取得 山西省中國國際旅行社有限責任公司 山西 山西 旅游 100 同一控制下企業合并取得 中青旅山水酒店集團股份有限公司 深圳 深圳 酒店 51 非同一控制下企業合并取得 中國青年旅行社 （香港） 有限公司 香港 香港 旅游 100 非同一控制下企業合并取得 中青旅新疆國際旅行社有烏魯木齊 烏魯木

492、旅游 56.37 非同一控制2020 年年度報告 150 / 181 限責任公司 齊 下企業合并取得 中青旅廣州國際旅行社有限公司 廣州 廣州 旅游 60 非同一控制下企業合并取得 浙江省中青國際旅游有限公司 杭州 杭州 旅游 51 非同一控制下企業合并取得 烏鎮旅游股份有限公司 桐鄉 桐鄉 景區旅游 66 非同一控制下企業合并取得 中青旅國際旅游有限公司 北京 北京 國際旅游 61.84 38.16 非同一控制下企業合并取得 中青旅海墾文化旅游投資有限公司 海南 海南 租賃與商務服務 65 非同一控制下企業合并取得 在子公司的持股比例不同于表決權比例的說明： 無 持有半數或以下表決權但仍控制

493、被投資單位、以及持有半數以上表決權但不控制被投資單位的依據： 無 對于納入合并范圍的重要的結構化主體，控制的依據： 無 確定公司是代理人還是委托人的依據： 無 其他說明： 無 (2).(2). 重要的非全資子公司重要的非全資子公司 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 子公司名稱 少數股東持股 比例 本期歸屬于少數股東的損益 本期向少數股東宣告分派的股利 期末少數股東權益余額 烏鎮旅游股份有限公司 34.00% 36,962,636.44 82,280,000.00 1,920,951,522.61 北京中青旅創格科技有限公司 10.00% 4,329,908.08 3,336,872.41

494、17,464,190.12 中青博聯整合營銷顧問股份有限公司 27.25% 3,134,236.02 10,947,515.53 107,439,402.96 子公司少數股東的持股比例不同于表決權比例的說明： 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 2020 年年度報告 151 / 181 (3).(3). 重要非全資子公司的主要財務信息重要非全資子公司的主要財務信息 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 子公司名稱 期末余額 期初余額 流動資產 非流動資產 資產合計 流動負債 非流動負債 負債合計 流動資產 非流動資產 資產合計 流動負債 非流動負債 負債合計 烏鎮旅游股份有限公司 2,99

495、6,835,691.01 6,243,278,503.43 9,240,114,194.44 3,255,874,483.34 500,445,936.99 3,756,320,420.33 2,359,627,722.87 6,027,616,737.42 8,387,244,460.29 1,755,762,342.71 1,041,072,523.56 2,796,834,866.27 北京中青旅創格科技有限公司 2,544,132,730.36 5,975,277.44 2,550,108,007.80 2,314,969,179.52 2,314,969,179.52 2,518,4

496、65,875.05 8,641,894.19 2,527,107,769.24 2,319,675,797.73 2,319,675,797.73 整合營銷顧問股份有限公司 835,098,691.48 151,936,896.53 987,035,588.01 554,752,940.69 554,752,940.69 1,048,495,289.34 163,228,339.95 1,211,723,629.29 756,904,414.19 756,904,414.19 子公司名稱 本期發生額 上期發生額 營業收入 凈利潤 綜合收益總額 經營活動現金流量 營業收入 凈利潤 綜合收益總額

497、經營活動現金流量 烏鎮旅游股份有限公司 794,590,749.93 135,448,411.57 135,448,411.57 381,527,437.91 2,178,760,489.73 806,830,267.11 806,830,267.11 857,156,899.63 北京中青旅創格科技有限公司 4,021,383,401.47 43,299,080.79 43,299,080.79 59,526,866.11 3,707,281,005.98 20,329,713.09 20,329,713.09 -366,494,163.11 中青博聯整合營銷顧問股份有限公司 1,176,4

498、00,543.28 1,238,438.71 1,238,438.71 107,127,296.33 2,671,321,635.32 70,865,240.30 70,865,240.30 104,502,965.10 其他說明： 無 2020 年年度報告 152 / 181 (4).(4). 使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制 適用 不適用 (5).(5). 向納入合并財務報表范圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持向納入合并財務報表范圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 2 2、 在子公司的所

499、有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易 適用 不適用 3 3、 在合營企業或聯營企業中的權益在合營企業或聯營企業中的權益 適用 不適用 (1).(1). 重要的合營企業或聯營企業重要的合營企業或聯營企業 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 合營企業或聯營企業名稱 主要經營地 注冊地 業務性質 持股比例(%) 對合營企業或聯營企業投資的會計處理方法 直接 間接 北京古北水鎮旅游有限公司 北京 北京 景區旅游 30.97 15.48 權益法 在合營企業或聯營企業的持股比例不同于表決權比例的說明： 無 持有 20%以下表決權但具有重大影響，或者

500、持有 20%或以上表決權但不具有重大影響的依據： 本集團及中青旅紅奇（橫琴）旅游產業投資基金（有限合伙）分別持有成都市青城山都江堰旅游股份有限公司 10%的表決權，雙方組成聯合體對成都市青城山都江堰旅游股份有限公司進行投資， 本集團代表聯合體向成都市青城山都江堰旅游股份有限公司派駐董事， 中青旅紅奇 （橫琴）旅游產業投資基金（有限合伙）與本集團保持一致行動，因此本集團對成都市青城山都江堰旅游股份有限公司具有重大影響。本集團主要根據企業會計準則第 2 號長期股權投資判斷能對該主體實施重大影響的情況下，本集團將該主體作為聯營企業核算。 (2).(2). 重要合營企業的主要財務信息重要合營企業的主要

501、財務信息 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 期末余額/ 本期發生額 期初余額/ 上期發生額 古北水鎮公司 古北水鎮公司 流動資產 268,052,752.17 308,584,436.01 其中：現金和現金等價物 209,295,010.30 244,774,169.44 非流動資產 5,795,181,664.76 6,038,249,304.50 資產合計 6,063,234,416.93 6,346,833,740.51 2020 年年度報告 153 / 181 流動負債 993,572,810.85 977,184,971.16 非流動負債 1,252,312,440.66 1,3

502、80,851,276.71 負債合計 2,245,885,251.51 2,358,036,247.87 少數股東權益 歸屬于母公司股東權益 3,817,349,165.42 3,988,797,492.64 按持股比例計算的凈資產份額 1,773,219,764.92 1,852,860,256.09 調整事項 241,524,797.47 241,524,797.47 -商譽 241,524,797.47 241,524,797.47 -內部交易未實現利潤 -其他 對合營企業權益投資的賬面價值 2,014,744,562.39 2,094,385,053.56 存在公開報價的合營企業權益投

503、資的公允價值 營業收入 572,027,596.79 950,443,520.09 財務費用 財務費用-利息收入 1,197,559.47 1,251,168.66 財務費用-利息費用 81,120,442.63 62,467,066.09 所得稅費用 -177,776.96 20,846,565.82 凈利潤 -171,448,327.22 146,275,910.03 終止經營的凈利潤 其他綜合收益 綜合收益總額 -171,448,327.22 146,275,910.03 本年度收到的來自合營企業的股利 其他說明 無 (3).(3). 重要聯營企業的主要財務信息重要聯營企業的主要財務信息

504、 適用 不適用 (4).(4). 不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額/ 本期發生額 期初余額/ 上期發生額 合營企業： 投資賬面價值合計 14,926,973.66 4,011,270.64 下列各項按持股比例計算的合計數 -凈利潤 9,455,703.02 150,076.97 -其他綜合收益 -綜合收益總額 9,455,703.02 150,076.97 聯營企業： 投資賬面價值合計 540,117,666.26 375,698,040.21 2020 年年度報告 154 / 181 下列各項按持

505、股比例計算的合計數 -凈利潤 -16,182,042.84 13,650,799.82 -其他綜合收益 -綜合收益總額 -16,182,042.84 13,650,799.82 其他說明 無 (5).(5). 合營企業或聯營企業向本公司轉移資金的能力存在重大限制的說明合營企業或聯營企業向本公司轉移資金的能力存在重大限制的說明 適用 不適用 (6).(6). 合營企業或聯營企業發生的超額虧損合營企業或聯營企業發生的超額虧損 適用 不適用 (7).(7). 與合營企業與合營企業投資投資相關的未確認承諾相關的未確認承諾 適用 不適用 (8).(8). 與合營企業或聯營企業投資相關的或有負債與合營企業

506、或聯營企業投資相關的或有負債 適用 不適用 4 4、 重要的共同經營重要的共同經營 適用 不適用 5 5、 在未納入合并財務報表范圍的結構化主體中的權益在未納入合并財務報表范圍的結構化主體中的權益 未納入合并財務報表范圍的結構化主體的相關說明： 適用 不適用 6 6、 其他其他 適用 不適用 十、十、 與金融工具相關的風險與金融工具相關的風險 適用 不適用 1.金融工具分類 資產負債表日的各類金融工具的賬面價值如下： 2020 年 金融資產 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 以攤余成本計量的金融資產 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產 合計 準則要求 指定 貨幣資金

507、1,755,978,704.36 1,755,978,704.36 應收賬款 2,191,540,174.43 2,191,540,174.43 應收款項融資 64,735,010.56 64,735,010.56 其他應收款 142,403,809.43 142,403,809.43 其他權益工具投 1,402,810.23 1,402,810.23 2020 年年度報告 155 / 181 資 其他非流動金融資產 82,716,712.33 82,716,712.33 其他非流動資產 11,059,590.25 11,059,590.25 合計 82,716,712.33 4,100,98

508、2,278.47 66,137,820.79 4,249,836,811.59 金融負債 以攤余成本計量的金融負債 短期借款 3,340,311,864.05 應付票據 190,404,000.00 應付賬款 1,215,749,982.94 其他應付款 307,944,271.85 一年內到期的非流動負債 641,101,569.76 長期借款 869,659,186.18 合計 6,565,170,874.78 2019 年 金融資產 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 以攤余成本計量的金融資產 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產 合計 準則要求 指定 貨幣資金 1

509、,003,059,183.80 1,003,059,183.80 應收賬款 2,345,057,774.64 2,345,057,774.64 應收款項融資 113,154,892.31 113,154,892.31 其他應收款 235,466,220.08 235,466,220.08 其他權益工具投資 1,402,810.23 1,402,810.23 其他非流動金融資產 83,648,822.86 83,648,822.86 其他非流動資產 26,955,040.63 26,955,040.63 合計 83,648,822.86 3,610,538,219.15 114,557,702.

510、54 3,808,744,744.55 金融負債 以攤余成本計量的金融負債 短期借款 2,482,664,902.02 應付票據 240,000,000.00 應付賬款 1,487,082,995.50 其他應付款 352,567,357.79 一年內到期的非流動負債 31,507,070.13 長期借款 1,026,450,548.52 合計 5,620,272,873.96 2.金融資產轉移 已整體終止確認但繼續涉入的已轉移金融資產 于 2020 年 12 月 31 日，北京中青旅創格科技有限公司（本集團的子公司）已背書給供應商用于結算應付賬款的銀行承兌匯票和貼現銀行承兌匯票的賬面價值為人

511、民幣 9,900,000.00 元（2019 年2020 年年度報告 156 / 181 12 月 31 日：人民幣 13,258,493.35 元）。于 2020 年 12 月 31 日，其到期日為 1 至 12 個月，根據票據法相關規定，若承兌銀行拒絕付款的，其持有人有權向本集團追索（“繼續涉入”）。本集團認為，本集團已經轉移了其幾乎所有的風險和報酬，因此，終止確認其及與之相關的已結算應付賬款的賬面價值。繼續涉入及回購的最大損失和未折現現金流量等于其賬面價值。本集團認為，繼續涉入公允價值并不重大。 2020 年，本集團于其轉移日未確認利得或損失。本集團無因繼續涉入已終止確認金融資產當年度和

512、累計確認的收益或費用。背書在本年度大致均衡發生。 3.金融工具風險 本集團在日?；顒又忻媾R各種金融工具的風險，主要包括信用風險、流動性風險及市場風險（包括匯率風險、利率風險）。本集團的主要金融工具，包括貨幣資金、股權投資、借款、應收票據、應收賬款、應收款項融資、其他應收款、應付票據、應付賬款、和其他應付款等。與這些金融工具相關的風險，以及本集團為降低這些風險所采取的風險管理策略如下所述。 （1）信用風險 本集團僅與經認可的、信譽良好的第三方進行交易。按照本集團的政策，需對所有要求采用信用方式進行交易的客戶進行信用審核。另外，本集團對應收賬款余額進行持續監控，以確保本集團不致面臨重大壞賬風險。對

513、于未采用相關經營單位的記賬本位幣結算的交易，除非本集團信用控制部門特別批準，否則本集團不提供信用交易條件。 由于貨幣資金、應收銀行承兌匯票的交易對手是聲譽良好并擁有較高信用評級的銀行，這些金融工具信用風險較低。 本集團其他金融資產包括應收賬款、應收款項融資、其他應收款、其他權益工具投資、其他非流動金融資產、其他非流動資產，這些金融資產的信用風險源自交易對手違約，最大風險敞口等于這些工具的賬面金額。 本集團在每一資產負債表日面臨的最大信用風險敞口為應向客戶收取的總金額減去壞賬準備后的金額。 本集團還因提供財務擔保而面臨信用風險，詳見附注十四、2 或有事項中披露。 由于本集團僅與經認可的且信譽良好

514、的第三方進行交易，所以無需擔保物。信用風險集中按照客戶/交易對手、 地理區域和行業進行管理。 由于本集團的應收賬款客戶群廣泛地分散于不同的部門和行業中，因此在本集團內不存在重大信用風險集中。本集團對應收賬款余額未持有任何擔保物或其他信用增級。 信用風險顯著增加判斷標準 本集團在每個資產負債表日評估相關金融工具的信用風險自初始確認后是否已顯著增加。在確定信用風險自初始確認后是否顯著增加時，本集團考慮在無須付出不必要的額外成本或努力即可獲得合理且有依據的信息，包括基于本集團歷史數據的定性和定量分析、外部信用風險評級以及前瞻性信息。本集團以單項金融工具或者具有相似信用風險特征的金融工具組合為基礎，通

515、過比較金融工具在資產負債表日發生違約的風險與在初始確認日發生違約的風險，以確定金融工具預計存續期內發生違約風險的變化情況。 當觸發以下一個或多個定量、定性標準或上限指標時，本集團認為金融工具的信用風險已發生顯著增加： （1）定量標準主要為報告日剩余存續期違約概率較初始確認時上升超過一定比例； （2）定性標準主要為債務人經營或財務情況出現重大不利變化、預警客戶清單等； （3）上限指標為債務人合同付款（包括本金和利息）逾期超過 30 天。 已發生信用減值資產的定義 為確定是否發生信用減值，本集團所采用的界定標準，與內部針對相關金融工具的信用風險管理目標保持一致，同時考慮定量、定性指標。本集團評估債

516、務人是否發生信用減值時，主要考慮以下因素： （1）發行方或債務人發生重大財務困難； （2）債務人違反合同，如償付利息或本金違約或逾期等； （3） 債權人出于與債務人財務困難有關的經濟或合同考慮， 給予債務人在任何其他情況下都不會做出的讓步； 2020 年年度報告 157 / 181 （4）債務人很可能破產或進行其他財務重組； （5）發行方或債務人財務困難導致該金融資產的活躍市場消失； （6）以大幅折扣購買或源生一項金融資產，該折扣反映了發生信用損失的事實。 金融資產發生信用減值，有可能是多個事件的共同作用所致，未必是可單獨識別的事件所致。 預期信用損失計量的參數 根據信用風險是否發生顯著增加以

517、及是否已發生信用減值，本集團對不同的資產分別以 12個月或整個存續期的預期信用損失計量減值準備。預期信用損失計量的關鍵參數包括違約概率、違約損失率和違約風險敞口。本集團考慮歷史統計數據（如交易對手評級、擔保方式及抵質押物類別、 還款方式等） 的定量分析及前瞻性信息， 建立違約概率、 違約損失率及違約風險敞口模型。 相關定義如下： （1） 違約概率是指債務人在未來 12 個月或在整個剩余存續期， 無法履行其償付義務的可能性。本集團的違約概率以信用減值模型結果為基礎進行調整，加入前瞻性信息，以反映當前宏觀經濟環境下債務人違約概率； （2）違約損失率是指本集團對違約風險暴露發生損失程度作出的預期。根

518、據交易對手的類型、追索的方式和優先級，以及擔保品的不同，違約損失率也有所不同。違約損失率為違約發生時風險敞口損失的百分比，以未來 12 個月內或整個存續期為基準進行計算； （3）違約風險敞口是指，在未來 12 個月或在整個剩余存續期中，在違約發生時，本集團應被償付的金額。 信用風險顯著增加的評估及預期信用損失的計算均涉及前瞻性信息。本集團通過進行歷史數據分析，識別出影響各業務類型信用風險及預期信用損失的關鍵經濟指標。 這些經濟指標對違約概率和違約損失率的影響，對不同的業務類型有所不同。本集團在此過程中應用了專家判斷，根據專家判斷的結果，每季度對這些經濟指標進行預測，并通過進行回歸分析確定這些經

519、濟指標對違約概率和違約損失率的影響。 信用風險敞口 應收賬款、應收款項融資、其他應收款的風險敞口信息見附注五相關內容。 于 2020 年 12 月 31 日，本集團無重大逾期應收款項（2019 年 12 月 31 日：無）。 （2）流動性風險 本集團采用循環流動性計劃工具管理資金短缺風險。該工具既考慮其金融工具的到期日，也考慮本集團運營產生的預計現金流量。 本集團的政策是運用銀行借款、其他計息借款等多種融資手段以保持融資的持續性與靈活性的平衡，不超過 81.78%（2019 年：70.59%）的借款應于 12 個月內到期。于 2020 年 12 月 31 日，不超過 86.50%（2019 年

520、：81.31%）的債務在不足一年內到期。 下表概括了金融負債按未折現的合同現金流量所作的到期期限分析： 2020 年 1 年以內 1 年至 2 年 2 年至 5 年 5 年以上 合計 短期借款及長期借款 4,014,952,553.89 778,989,866.52 102,332,532.60 12,900,000.00 4,909,174,953.01 應付票據 190,404,000.00 190,404,000.00 應付賬款 1,215,749,982.94 1,215,749,982.94 其他應付款 307,944,271.85 307,944,271.85 合計 5,729,0

521、50,808.68 778,989,866.52 102,332,532.60 12,900,000.00 6,623,273,207.80 2019 年 1 年以內 1 年至 2 年 2 年至 5 年 5 年以上 合計 短期借款及長期借款 2,558,876,376.24 734,852,594.13 331,436,412.63 3,625,165,383.00 應付票據 240,000,000.00 240,000,000.00 應付賬款 1,487,082,995.50 1,487,082,995.50 其他應付款 352,567,357.79 352,567,357.79 合計 4,

522、638,526,729.53 734,852,594.13 331,436,412.63 5,704,815,736.29 （3）市場風險 2020 年年度報告 158 / 181 利率風險 本集團無以浮動利率計息的長期負債。 匯率風險 本集團的主要經營位于中國境內，主要業務以人民幣結算。于 2020 年度及 2019 年度，本集團未簽署任何遠期外匯合約或貨幣互換合約。于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，本集團持有的外幣資產并不重大。關于外幣貨幣性項目的詳情，請參見附注七、82 外幣貨幣性項目。 4.資本管理 本集團資本管理的主要目標是確保本集團持續經營的

523、能力，并保持健康的資本比率，以支持業務發展并使股東價值最大化。 本集團根據經濟形勢以及相關資產的風險特征的變化管理資本結構并對其進行調整。為維持或調整資本結構，本集團可以調整對股東的利潤分配、向股東歸還資本或發行新股。本集團不受外部強制性資本要求的約束。2020 年度和 2019 年度，資本管理目標、政策或程序未發生變化。 本集團的總資本為合并資產負債表中所列示的股東權益。本集團不受制于外部強制性資本要求，利用資產負債率監控資本。 于 2020 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月 31 日，本集團的資產負債率列示如下： 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 3

524、1 日 總負債 8,482,995,404.21 7,490,823,847.70 總資產 17,055,421,298.07 16,436,703,099.78 資產負債率 49.74% 45.57% 十一、十一、 公允價值的披露公允價值的披露 1 1、 以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 項目 期末公允價值 第一層次公允價值計量 第二層次公允價值計量 第三層次公允價值計量 合計 一、持續的公允價值計一、持續的公允價值計量量 （一）交易性金融資產 1.以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產 （1）債務工具

525、投資 （2）權益工具投資 （3）衍生金融資產 2. 指定以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 （1）債務工具投資 （2）權益工具投資 （二）其他債權投資 （三）其他權益工具投資 1,402,810.23 1,402,810.23 （四）投資性房地產 1.出租用的土地使用權 2.出租的建筑物 2020 年年度報告 159 / 181 3.持有并準備增值后轉讓的土地使用權 （五）生物資產 1.消耗性生物資產 2.生產性生物資產 （六）應收款項融資 64,735,010.56 64,735,010.56 （七）其他非流動金融資產 82,716,712.33 82,716,712.33 持續以

526、公允價值計量的持續以公允價值計量的資產總額資產總額 66,137,820.79 82,716,712.33 148,854,533.12 （八）交易性金融負債 1.以公允價值計量且變動計入當期損益的金融負債 其中：發行的交易性債券 衍生金融負債 其他 2.指定為以公允價值計量且變動計入當期損益的金融負債 （九）長期借款 841,778,979.59 841,778,979.59 持續以公允價值計量的持續以公允價值計量的負債總額負債總額 841,778,979.59 841,778,979.59 二、非持續的公允價值二、非持續的公允價值計量計量 （一）持有待售資產 非持續以公允價值計量非持續以公

527、允價值計量的資產總額的資產總額 非持續以公允價值計量非持續以公允價值計量的負債總額的負債總額 2 2、 持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據 適用 不適用 3 3、 持續和非持續第二層次公允價值計量項目，采用的估值技術和重要參數的定性及定量信息持續和非持續第二層次公允價值計量項目，采用的估值技術和重要參數的定性及定量信息 適用 不適用 4 4、 持續和非持續第三層次公允價值計量項目，采用的估值技術和重要參數的定性及定量信息持續和非持續第三層次公允價值計量項目，采用的估值技術和重要參數的定性及定量信息 適用 不適用 5 5、 持續的

528、第三層次公允價值計量項目，期初與期末賬面價值間的調節信息及不可觀察參數敏感持續的第三層次公允價值計量項目，期初與期末賬面價值間的調節信息及不可觀察參數敏感性分析性分析 適用 不適用 2020 年年度報告 160 / 181 6 6、 持續的公允價值計量項目，本期內發生各層級之間轉換的，轉換的原因及確定轉換時點的政持續的公允價值計量項目，本期內發生各層級之間轉換的，轉換的原因及確定轉換時點的政策策 適用 不適用 7 7、 本期內發生的估值技術變更及變更原因本期內發生的估值技術變更及變更原因 適用 不適用 8 8、 不以公允價值計量的不以公允價值計量的金融資產金融資產和金融負債的公允價值情況和金融

529、負債的公允價值情況 適用 不適用 2020 年 12 月 31 日，長期借款重要可觀察輸入值（第二層次）為 841,778,979.59 元（2019 年為1,001,275,741.33 元）。 9 9、 其他其他 適用 不適用 十二、十二、 關聯方及關聯交易關聯方及關聯交易 1 1、 本企業的母公司情況本企業的母公司情況 適用 不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 母公司名稱 注冊地 業務性質 注冊資本 母公司對本企業的持股比例(%) 母公司對本企業的表決權比例(%) 中國青旅集團有限公司 北京 旅游業 93,400.00 17.17 17.17 本企業的母公司情況的說明 中國青旅集團有限公司

530、控股子公司中青創益投資管理有限公司持有本企業 2.83%股份。 本企業最終控制方是國務院 其他說明： 無 2 2、 本企業的子公司情況本企業的子公司情況 適用 不適用 本企業子公司的情況詳見“九、在其他主體中的權益”。 3 3、 本企業合營和聯營企業情況本企業合營和聯營企業情況 適用 不適用 本企業重要的合營或聯營企業詳見“七、合并財務報表項目注釋 17、長期股權投資”。 本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成余額的其他合營或聯營企業情況如下 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 2020 年年度報告 161 / 181 4 4、 其他關聯方情況其他關聯方情況 適用 不適

531、用 其他關聯方名稱 其他關聯方與本企業關系 光大金控資產管理有限公司 大股東的控股股東的控股子公司 光大永明人壽保險有限公司 大股東的控股股東的控股子公司 中國光大銀行股份有限公司 大股東的控股股東的控股子公司 光大證券股份有限公司 大股東的控股股東的控股子公司 光大金甌資產管理有限公司 大股東的控股股東的控股子公司 光大理財有限責任公司 大股東的控股股東的控股子公司 中國光大集團有限公司 大股東的控股股東的控股子公司 光大環保（中國）有限公司 大股東的控股股東的控股子公司 光大云繳費科技有限公司 大股東的控股股東的控股子公司 其他說明 無 5 5、 關聯交易情況關聯交易情況 (1).(1).

532、 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易 采購商品/接受勞務情況表 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額 北京古北水鎮旅游有限公司 旅游產品服務 3,812,771.92 15,979,597.70 中國青旅集團有限公司 商標使用費 400,000.00 400,000.00 光大永明人壽保險有限公司 購買保險 139,754.63 519,709.37 中青旅耀悅（北京）旅游有限公司 旅游產品服務 122,635.15 2,340,235.27 漢青文旅（北京）商業管理有限公司 旅游產品服務 1,966,352.55

533、 出售商品/提供勞務情況表 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額 中國光大銀行股份有限公司 差旅服務/會議管理服務/宣傳推廣服務/旅游產品服務 25,930,468.42 20,890,702.24 光大永明人壽保險有限公司 會議管理服務/差旅服務/旅游產品服務/宣傳推廣服務 5,666,466.03 9,428,119.10 光大環保（中國）有限 公司 會議管理服務 1,446,873.91 光大證券股份有限公司 差旅服務/會議管理服務/旅游產品服務 3,975,078.53 5,356,681.67 光大理財有限責任公司 會議管理服務 842,

534、846.23 中國光大集團股份公司 會議管理服務/旅游產品服務 295,115.28 6,547,818.25 中青旅耀悅（北京）旅游有限公司 旅游產品服務 190,783.96 1,896,402.57 光大金甌資產管理有限公司 會議管理服務 124,481.13 光大云繳費科技有限公司 會議管理服務 22,641.51 北京古北水鎮旅游有限公司 IT 產品銷售 636,120.20 光大金控資產管理有限公司 會議管理服務 351,886.79 中國光大集團有限公司 會議管理服務 98,891.51 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易說明 適用 不適用 2020 年年度報告 162 / 18

535、1 上述關聯交易定價政策是按市場價格由雙方協商確定。 (2).(2). 關聯受托管理關聯受托管理/ /承包及委托管理承包及委托管理/ /出包情況出包情況 本公司受托管理/承包情況表： 適用 不適用 關聯托管/承包情況說明 適用 不適用 本公司委托管理/出包情況表 適用 不適用 關聯管理/出包情況說明 適用 不適用 (3).(3). 關聯租賃情況關聯租賃情況 本公司作為出租方： 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 承租方名稱 租賃資產種類 本期確認的租賃收入 上期確認的租賃收入 中青旅耀悅（北京）旅游有限公司 辦公場所 1,505,152.38 1,134,000.00 中青旅紅奇（橫琴）基金

536、管理有限公司 辦公場所 1,402,600.00 1,571,428.56 本公司作為承租方： 適用 不適用 關聯租賃情況說明 適用 不適用 上述關聯交易定價政策是按市場價格由雙方協商確定 (4).(4). 關聯擔保情況關聯擔保情況 本公司作為擔保方 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 被擔保方 擔保金額 擔保起始日 擔保到期日 擔保是否已經履行完畢 桐鄉市濮院旅游有限公司 1,078,000,000.00 2037-04-13 2039-04-13 否 桐鄉市濮院旅游有限公司 882,000,000.00 2037-01-13 2039-01-13 否 本公司作為被擔保方 適用 不適用 關

537、聯擔保情況說明 適用 不適用 (5).(5). 關聯方資金拆借關聯方資金拆借 適用 不適用 2020 年年度報告 163 / 181 單位：元 幣種：人民幣 關聯方 拆借金額 起始日 到期日 說明 拆入 中青旅耀悅 （北京）旅游有限公司（a） 45,517,330.99 2017-11-14 無 中國光大銀行股份有限公司(b) 100,000,000.00 2020-08-19 2021-8-18 中國光大銀行股份有限公司(b) 100,000,000.00 2020-08-27 2021-08-26 中國光大銀行股份有限公司(b) 100,000,000.00 2020-09-16 2021

538、-09-15 中國光大銀行股份有限公司(b) 100,000,000.00 2020-09-24 2021-09-23 中國光大銀行股份有限公司(c) 10,000,000.00 2020-11-26 2028-11-25 中國光大銀行股份有限公司(d) 1,417,000.00 2020-03-31 2021-03-31 中國光大銀行股份有限公司(d) 4,033,400.00 2020-04-24 2021-05-23 中國光大銀行股份有限公司(d) 4,380,700.00 2020-05-26 2021-05-25 中國光大銀行股份有限公司(d) 1,971,100.00 2020-0

539、5-27 2021-05-26 中國光大銀行股份有限公司(d) 2,766,400.00 2020-06-11 2021-06-10 中國光大銀行股份有限公司(d) 4,052,400.00 2020-06-16 2021-06-15 中國光大銀行股份有限公司(d) 4,216,400.00 2020-08-14 2021-08-13 中國光大銀行股份有限公司(d) 4,500,000.00 2020-09-17 2021-09-16 中國光大銀行股份有限公司(d) 2,662,600.00 2020-10-23 2021-10-22 (a) 本年度，本集團從中青旅耀悅（北京）旅游有限公司拆入

540、資金人民幣 45,517,330.99 元，2020年 1-7 月借款利率為 4.35%， 2020 年 8-12 月借款利率按照借款當期貸款市場報價利率 （LPR）上浮 10%執行（2019 年：人民幣 49,859,698.99 元，年利率為 4.35%） 。本年資金拆借利息為人民幣 2,139,738.48 元。 (b) 本年度，本集團從中國光大銀行股份有限公司拆入資金人民幣 400,000,000.00 元，年利率為3.92%（2019 年：人民幣 300,000,000.00 元，其中起止日期為 2019 年 6 月 25 日至 2020 年 6月 24 日的拆入資金年利率為 5.1

541、8%，其余年利率皆為 5.09%） 。本年資金拆借利息為人民幣10,314,030.56 元。 (c) 本年度，本集團從中國光大銀行股份有限公司拆入資金人民幣 10,000,000.00 元，年利率為4.65%。本年資金拆借利息為人民幣 67,338.28 元。 (d) 本年度，本集團從中國光大銀行股份有限公司拆入資金人民幣 30,000,000.00 元，其中起止日期為 2020 年 3 月 31 日至 2021 年 3 月 31 日的拆入資金年利率為 4.05%，起止日期為 2020年 9 月 17 日至 2021 年 9 月 16 日的拆入資金年利率為 3.91%，其余年利率皆為 3.8

542、5%。本年資金拆借利息為人民幣 585,549.36 元。 2020 年年度報告 164 / 181 (6).(6). 關聯方資產轉讓、債務重組情況關聯方資產轉讓、債務重組情況 適用 不適用 (7).(7). 關鍵管理人員報酬關鍵管理人員報酬 適用 不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 關鍵管理人員報酬 3,399.02 3,963.73 該等關鍵管理人員2020年度的薪酬總額尚未最終確定，但本集團及本公司已進行合理估計。 (8).(8). 其他關聯交易其他關聯交易 適用 不適用 本年度，本集團從中國光大銀行股份有限公司購買結構性存款人民幣 50,000,000.00

543、 元，起止日期為 2020 年 8 月 27 日至 2020 年 9 月 26 日，取得收益為人民幣 116,666.67 元。 6 6、 關聯方應收應付款項關聯方應收應付款項 (1).(1). 應收項目應收項目 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 項目名稱 關聯方 期末余額 期初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 應收賬款 中國光大銀行股份有限公司 3,242,023.38 3,455,270.56 應收賬款 光大證券股份有限公司 1,475,554.44 665,326.34 應收賬款 光大永明人壽保險有限公司 1,431,528.29 966,927.44 應收賬款 光大理財

544、有限責任公司 860,912.00 應收賬款 中青旅耀悅 （北京） 旅游有限公司 141,556.10 498,101.90 應收賬款 中國光大集團股份公司 237,472.10 3,750,019.61 應收賬款 光大金甌資產管理有限公司 64,640.00 應收賬款 北京古北水鎮旅游有限公司 41,447.50 216,553.50 預付賬款 北京古北水鎮旅游有限公司 750,001.06 891,834.32 其他應收款 中青旅耀悅 （北京） 旅游有限公司 785,915.66 198,020.52 其他應收款 北京古北水鎮旅游有限公司 678,568.58 828,565.52 其他應

545、收款 中青旅紅奇（橫琴）基金管理 有限公司 77,146.00 其他應收款 中國光大集團股份公司 60,440.00 (2).(2). 應付項目應付項目 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 項目名稱 關聯方 期末賬面余額 期初賬面余額 應付賬款 北京古北水鎮旅游有限公司 286,378.66 1,668,562.76 應付賬款 光大永明人壽保險有限公司 6,668.80 63,333.31 應付賬款 中青旅耀悅（北京）旅游有限公司 5,500.00 426,910.39 應付賬款 桐鄉市烏鎮景區管理有限公司 6,750,000.00 其他應付款 中青旅耀悅（北京）旅游有限公司 46,020,

546、566.23 49,964,828.43 其他應付款 光大永明人壽保險有限公司 279,023.20 6,670.00 其他應付款 中國青旅集團有限公司 270,000.00 合同負債 光大理財有限責任公司 3,540,762.40 2020 年年度報告 165 / 181 合同負債 中青旅耀悅（北京）旅游有限公司 143,924.00 191,578.00 合同負債 光大永明人壽保險有限公司 10,616.00 7 7、 關聯方關聯方承諾承諾 適用 不適用 8 8、 其他其他 適用 不適用 存放于關聯方的貨幣資金：2020 年末存放于中國光大銀行股份有限公司的貨幣資金為人民幣204,909,

547、678.08 元，2020 年，上述存款年利率為 0.3%-1.75%（2019 年：0.2%-1.45%）。 十三、十三、 股份支付股份支付 1 1、 股份支付總體情況股份支付總體情況 適用 不適用 2 2、 以權益結算的股份支付情況以權益結算的股份支付情況 適用 不適用 3 3、 以現金結算的股份支付情況以現金結算的股份支付情況 適用 不適用 4 4、 股份支付的修改、終止情況股份支付的修改、終止情況 適用 不適用 5 5、 其他其他 適用 不適用 十四、十四、 承諾及或有事項承諾及或有事項 1 1、 重要承諾事項重要承諾事項 適用 不適用 資產負債表日存在的對外重要承諾、性質、金額 20

548、20年 2019年 已簽約但未撥備 租賃承諾 1,599,901,200.81 1,358,449,111.24 投資承諾 218,900,000.00 385,000,000.00 合計 1,818,801,200.81 1,743,449,111.24 2 2、 或有事項或有事項 (1).(1). 資產負債表日存在的重要或有事項資產負債表日存在的重要或有事項 適用 不適用 2020 年年度報告 166 / 181 1、 截止 2020 年 12 月 31 日，公司未結清保函金額人民幣 48,390,000.00 元。 2、 擔保 2020 年 2019 年 備注 為集團外單位借款提供的保證

549、擔保為聯營企業 1,960,000,000.00 1,960,000,000.00 注 1 為購房者提供按揭貸款擔保 259,447,695.00 225,044,695.00 注 2 小計 2,219,447,695.00 2,185,044,695.00 注1：2017年4月，烏鎮旅游股份有限公司為聯營企業桐鄉市濮院旅游有限公司向國家開發銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司嘉興桐鄉支行申請人民幣10.78億元額度的銀行綜合授信額度提供擔保； 擔保期限為主債務合同項下每筆債務履行期屆滿之日起兩年。 2017年1月，烏鎮旅游股份有限公司為聯營企業桐鄉市濮院旅游有限公司向中國農業銀行股份有限公

550、司桐鄉市支行申請人民幣8.82億元額度的銀行綜合授信額度提供擔保； 擔保期限為主債務合同約定的債務履行期限屆滿之日起兩年。 2020年12月31日桐鄉市濮院旅游有限公司已借款金額為人民幣38.20億元（2019年12月31日已借款金額為人民幣29.90億元）。 相關借款除上述擔保外， 桐鄉市濮院旅游有限公司同時以其合法享有的收費權、 應收賬款、房地產作為質押擔保。 注2：本集團按房地產經營慣例、住房公積金管理中心及銀行要求，為商品房承購人提供抵押貸款擔保， 擔保類型為階段性擔保， 階段性擔保期限為自保證合同生效之日起至商品房承購人所購住房房屋他項權證及抵押手續辦妥并交住房公積金管理中心或銀行執

551、管之日止。 (2).(2). 公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明：公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明： 適用 不適用 3 3、 其他其他 適用 不適用 2020 年年度報告 167 / 181 十五、十五、 資產負債表日后事項資產負債表日后事項 1、 重要的非調整事項重要的非調整事項 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 內容 對財務狀況和經營成果的影響數 無法估計影響數的原因 其他 1、于 2021 年 1 月 15 日，中青旅山水酒店集團股份有限公司召開第二屆董事會第三十一次會議，會議審議通過了對控股子公司江蘇中青旅山水酒店投資管理有限公司實施破產清算的議案， 并

552、已于 2021 年 1 月 30 日由中青旅山水酒店集團股份有限公司 2021 年第一次臨時股東大會表決通過。 江蘇中青旅山水酒店投資管理有限公司已于 2021 年 2 月收到南京市中級人民法院于 2021 年 1 月 11 日作出的（2021）蘇 01 破 1 號民事裁定書，裁定受理江蘇中青旅山水酒店投資管理有限公司的破產清算申請，并于當日作出（2021）蘇 01 破 1 號決定書，該公司已進入破產清算程序。 2、于 2021 年 1 月 29 日，中青旅山水酒店集團股份有限公司召開第二屆董事會第三十三次會議，會議審議通過了按國有控股企業轉讓股權的程序履行控股子公司深圳青云信息技術有限公司

553、51%股權掛牌轉讓程序的議案。本次掛牌轉讓完成后，中青旅山水酒店集團股份有限公司將不再持有深圳青云信息技術有限公司股權，并不再納入合并范圍。該公司賬面總資產未達到本公司最近一個會計年度經審計總資產的 30%，未構成重大資產重組。截至本報告出具日已在當地產權交易所進行掛牌公示，掛牌起止日期為 2021 年 3月 2 日至 2021 年 3 月 29 日。 2020 年年度報告 168 / 181 2、 利潤分配情況利潤分配情況 適用 不適用 鑒于公司 2020 年受新冠疫情影響業績虧損，同時考慮到公司未來發展規劃和日常經營需要，為保證公司長遠發展和戰略目標的實現， 更好地兼顧股東的長遠利益， 公

554、司董事會擬定 2020 年度利潤分配預案為：不進行現金分紅，也不進行資本公積金轉增股本和其他形式的利潤分配。 3、 銷售銷售退回退回 適用 不適用 4、 其他資產負債表日后事項說明其他資產負債表日后事項說明 適用 不適用 十六、十六、 其他重要事項其他重要事項 1 1、 前期會計差錯更正前期會計差錯更正 (1).(1). 追溯重述法追溯重述法 適用 不適用 (2).(2). 未來適用法未來適用法 適用 不適用 2 2、 債務重組債務重組 適用 不適用 3 3、 資產置換資產置換 (1).(1). 非貨幣性資產交換非貨幣性資產交換 適用 不適用 (2).(2). 其他資產置換其他資產置換 適用

555、不適用 4 4、 年金計劃年金計劃 適用 不適用 5 5、 終止經營終止經營 適用 不適用 6 6、 分部信息分部信息 (1).(1). 報告分部的確定依據與會計政策報告分部的確定依據與會計政策 適用 不適用 出于管理目的，本集團根據產品和服務劃分成業務單元，本集團有如下5個報告分部： （1）“旅游產品服務”分部主要提供跟團游及自由行等旅游服務； （2）“整合營銷服務”分部主要提供公關傳播、體育營銷、會議管理、博覽等服務； （3）“酒店業務”分部主要為國內中高檔精品連鎖酒店的投資和運營管理； （4）“景區經營及房地產銷售”分部主要提供景區游覽、鄉村度假旅游服務，以及房地產銷售； （5）“IT產

556、品銷售與技術服務”分部主要銷售媒體交換服務器、路由器、監控設備等IT基礎架構產品和提供福利彩票技術服務。 管理層出于配置資源和評價業績的決策目的， 對各業務單元的經營成果分開進行管理。 分部業績，以報告的分部利潤為基礎進行評價。 分部間轉移價格參照向第三方銷售或提供勞務所采用的價格確定。 2020 年年度報告 169 / 181 (2).(2). 報告分部的財務信息報告分部的財務信息 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 旅游產品服務 整合營銷服務 酒店業務 景區經營及房地產銷售 IT 產品銷售與技術服務 分部間抵銷 合計 對外交易收入 675,042,268.32 1,176,400,

557、543.28 367,754,423.71 794,590,749.93 4,136,929,630.31 7,150,717,615.55 分部間交易收入 40,466,917.50 40,466,917.50 合計 715,509,185.82 1,176,400,543.28 367,754,423.71 794,590,749.93 4,136,929,630.31 40,466,917.50 7,150,717,615.55 對合營企業和聯營企業的投資收益 -83,246,324.96 10,890.99 386,380.21 -3,517,777.23 -86,366,830.99

558、 信用減值損失 -10,005,200.31 -18,826,942.57 -3,566,963.28 -10,045,486.36 -42,444,592.52 折舊費和攤銷費 -30,225,660.64 -13,573,703.47 -65,598,504.16 -215,143,494.23 -31,013,372.83 - -355,554,735.33 利潤總額 -122,423,536.25 9,425,260.09 -81,552,577.39 183,646,489.73 48,349,783.25 208,230,658.73 -170,785,239.30 所得稅費用 -

559、200,550.79 -5,390,059.91 -1,495,690.98 -48,262,309.82 -18,698,274.07 -74,046,885.57 資產總額 3,860,465,812.17 987,035,588.01 621,406,953.98 9,240,114,194.44 2,606,056,636.07 259,657,886.60 17,055,421,298.07 負債總額 1,649,522,494.02 554,752,940.70 246,390,485.21 3,756,320,420.33 2,327,436,291.82 51,427,227.

560、87 8,482,995,404.21 其他披露 對合營企業和聯營企業的長期股權投資 1,876,535,453.39 700,707.99 1,386,380.21 691,166,660.72 2,569,789,202.31 長期股權投資以外的其他非流動資產增加額 -52,962,195.95 -11,302,334.42 -24,979,603.99 226,154,700.45 -34,564,736.90 102,345,829.19 2020 年年度報告 170 / 181 公公司無報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產總額和負債總額的，應說明原因司無報告分部的，或者不能披露各

561、報告分部的資產總額和負債總額的，應說明原因 適用 不適用 (3).(3). 其他說明其他說明 適用 不適用 產品和勞務信息 對外交易收入 產品類別 2020 年 2019 年 IT 產品銷售與技術服務 4,136,929,630.31 3,849,197,944.82 整合營銷服務 1,174,133,359.25 2,667,382,818.76 景區經營 759,553,981.49 1,719,623,808.16 旅游產品服務 596,423,880.78 4,718,038,432.30 酒店業務 298,641,670.55 458,326,183.87 房屋租賃 180,307,

562、982.74 218,299,774.64 房地產銷售 4,727,110.43 421,438,400.63 其他 1,266,765.21 小計 7,150,717,615.55 14,053,574,128.39 地理信息 對外交易收入 按地區 2020 年 2019 年 中國（除港澳臺地區） 7,133,293,886.53 13,847,494,931.51 其他國家和地區 17,423,729.02 206,079,196.88 小計 7,150,717,615.55 14,053,574,128.39 對外交易收入歸屬于客戶所處區域 地理信息 非流動資產總額 按地區 2020 年

563、 2019 年 中國（除港澳臺地區） 9,213,769,739.22 9,010,831,977.48 其他國家和地區 36,203,030.24 36,897,023.06 小計 9,249,972,769.46 9,047,729,000.54 非流動資產歸屬于該資產所處區域，不包括金融資產和遞延所得稅資產。 主要客戶信息 2020 及 2019 年，從本集團任何主要客戶產生的營業收入均未超過本集團收入的 10%。 7 7、 其他對投資者決策有影響的重要交易和事項其他對投資者決策有影響的重要交易和事項 適用 不適用 8 8、 其他其他 適用 不適用 如附注三、31 所述，由于會計政策變更

564、，財務報表中若干項目的會計處理和列報以及財務報表中的金額已經過修改，以符合新的要求。相應地，若干以前年度數據已經調整，若干比較數據已經過重分類并重述，以符合本年度的列報和會計處理要求。 2020 年年度報告 171 / 181 十七、十七、 母公司財務報表主要項目注釋母公司財務報表主要項目注釋 1 1、 應收賬款應收賬款 (1).(1). 按賬齡披露按賬齡披露 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 賬齡 期末賬面余額 信用期內 687,878.33 超出信用期 6 個月以內 1,471,460.63 超出信用期 6-12 個月 2,707,291.71 超出信用期 12 個月以上 14,523

565、,895.88 合計 19,390,526.55 (2).(2). 按壞賬計提方法分類披露按壞賬計提方法分類披露 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 類別 期末余額 期初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面 價值 賬面余額 壞賬準備 賬面 價值 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 按單項計提壞賬準備 其中： 按組合計提壞賬準備 19,390,526.55 100 16,037,302.88 82.71 3,353,223.67 210,620,349.68 100 13,491,275.07 6.41 197,129,074.61 其中： 信用風險特征組

566、合 19,390,526.55 100 16,037,302.88 82.71 3,353,223.67 210,620,349.68 100 13,491,275.07 6.41 197,129,074.61 合計 19,390,526.55 / 16,037,302.88 / 3,353,223.67 210,620,349.68 / 13,491,275.07 / 197,129,074.61 按單項計提壞賬準備： 適用 不適用 按組合計提壞賬準備： 適用 不適用 組合計提項目：信用風險特征組合 單位：元 幣種：人民幣 名稱 期末余額 應收賬款 壞賬準備 計提比例（%） 信用風險特征組合

567、 19,390,526.55 16,037,302.88 82.71 合計 19,390,526.55 16,037,302.88 82.71 按組合計提壞賬的確認標準及說明： 適用 不適用 如按預期信用損失一般模型計提壞賬準備，請參照其他應收款披露： 適用 不適用 2020 年年度報告 172 / 181 (3).(3). 壞賬準備的情況壞賬準備的情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 類別 期初余額 本期變動金額 期末余額 計提 收回或轉回 轉銷或核銷 其他變動 按信用風險特征組合計提壞賬準備 13,491,275.07 2,610,000.00 63,972.19 16,037,30

568、2.88 合計 13,491,275.07 2,610,000.00 63,972.19 16,037,302.88 其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的： 適用 不適用 (4).(4). 本期實際核銷的應收本期實際核銷的應收賬款賬款情況情況 適用 不適用 其中重要的應收賬款核銷情況 適用 不適用 (5).(5). 按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況 適用 不適用 年末余額 占應收賬款余額的比例（%） 壞賬準備余額 前五名 10,544,542.08 54.38 8,014,002.00 (6).(6). 因金融資產轉移而終止確認的應收賬款因金

569、融資產轉移而終止確認的應收賬款 適用 不適用 (7).(7). 轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產、負債金額轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產、負債金額 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 2 2、 其他應收款其他應收款 項目列示項目列示 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 應收利息 應收股利 17,853,249.00 17,853,249.00 其他應收款 472,138,849.52 646,236,317.45 合計 489,992,098.52 664,089,566.45 2020 年年度報告 173 / 181 其他說明： 適用 不適用 應收利息應收利

570、息 (1).(1). 應收利息分類應收利息分類 適用 不適用 (2).(2). 重要逾期利息重要逾期利息 適用 不適用 (3).(3). 壞賬準備計提情況壞賬準備計提情況 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 應收股利應收股利 (4).(4). 應收股利應收股利 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目(或被投資單位) 期末余額 期初余額 中青旅江蘇國際旅行社有限公司 513,249.00 513,249.00 中青旅山水酒店集團股份有限公司 17,340,000.00 17,340,000.00 合計 17,853,249.00 17,853,249.00 (5).(5). 重要的賬齡超

571、過重要的賬齡超過 1 1 年的應收股利年的應收股利 適用 不適用 (6).(6). 壞賬準備計提情況壞賬準備計提情況 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 無 其他應收款其他應收款 (1). (1). 按賬齡披露按賬齡披露 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 賬齡 期末賬面余額 1 年以內 326,811,529.00 1 至 2 年 13,726,150.41 2 至 3 年 23,456,813.62 3 年以上 120,090,620.14 合計 484,085,113.17 2020 年年度報告 174 / 181 (2). (2). 按款項性質分類情況按款項性質分類情況 適用 不

572、適用 單位：元 幣種：人民幣 款項性質 期末賬面余額 期初賬面余額 往來款 479,144,572.89 638,283,808.37 員工往來及備用金 2,881,450.56 14,275,189.66 定金及押金 2,059,089.72 5,623,583.07 合計 484,085,113.17 658,182,581.10 (3). (3). 壞賬準備計提情況壞賬準備計提情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 壞賬準備 第一階段 第二階段 第三階段 合計 未來12個月預期信用損失 整個存續期預期信用損失(未發生信用減值) 整個存續期預期信用損失(已發生信用減值) 2020年1月

573、1日余額 2,471,102.82 9,475,160.83 11,946,263.65 2020年1月1日余額在本期 -轉入第二階段 -轉入第三階段 -轉回第二階段 -轉回第一階段 本期計提 本期轉回 本期轉銷 本期核銷 其他變動 2020年12月31日余額 2,471,102.82 9,475,160.83 11,946,263.65 對本期發生損失準備變動的其他應收款賬面余額顯著變動的情況說明： 適用 不適用 本期壞賬準備計提金額以及評估金融工具的信用風險是否顯著增加的采用依據： 適用 不適用 (4). (4). 壞賬準備的情況壞賬準備的情況 適用 不適用 (5). (5). 本期實際核

574、銷的其他應收款情況本期實際核銷的其他應收款情況 適用 不適用 2020 年年度報告 175 / 181 (6). (6). 按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 款項的性質 期末余額 賬齡 占其他應收款期末余額合計數的比例(%) 壞賬準備 期末余額 中青旅上海國際旅行社有限公司 往來款 152,150,437.24 1 個月-5 年 31.43 北京中青旅創格科技有限公司 往來款 113,871,276.60 1 個月-4 年 23.52 中青旅遨游科技發展有限公司 往來款 72,394,084

575、.37 1 個月-2 年 14.96 中青旅遨游國際旅游有限公司 往來款 47,507,664.60 1 個月-4 年 9.82 中青旅（北京）商務旅游有限公司 往來款 29,108,504.27 1 個月-2 年 6.01 合計 415,031,967.08 85.74 (7). (7). 涉及政府補助的應收款項涉及政府補助的應收款項 適用 不適用 (8). (8). 因金融資產轉移而終止確認的其他應收款因金融資產轉移而終止確認的其他應收款 適用 不適用 (9). (9). 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額 適用 不適用 其他說明： 適

576、用 不適用 3 3、 長期股權投資長期股權投資 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值 對子公司投資 1,546,304,244.73 1,546,304,244.73 1,544,430,562.02 1,544,430,562.02 對聯營、 合營企業投資 1,747,146,755.30 11,423,173.92 1,735,723,581.38 1,604,847,221.40 1,604,847,221.40 合計 3,293,451,000.03 11,423,173.92 3,282,027,8

577、26.11 3,149,277,783.42 3,149,277,783.42 (1). (1). 對子公司投資對子公司投資 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 被投資單位 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 本期計提減值準備 減值準備期末余額 烏鎮旅游股份有限公司 965,978,246.53 965,978,246.53 中青旅上海國際旅行社有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00 中青旅資產運營管理（北京）有限公司 101,000,000.00 101,000,000.00 2020 年年度報告 176 / 181 中青旅山水酒店集團股份有限公司 96,

578、000,000.00 96,000,000.00 北京中青旅風采科技有限公司 79,282,676.99 79,282,676.99 北京中青旅創格科技有限公司 50,888,008.80 50,888,008.80 中青旅（樂山）文化旅游產業發展有限公司 24,500,000.00 24,500,000.00 中青旅海墾文化旅游投資有限公司 19,500,000.00 19,500,000.00 中青博聯整合營銷顧問股份有限公司 18,040,000.00 18,040,000.00 中國青年旅行社（香港）有限公司 13,699,465.82 13,699,465.82 中青旅國際旅游有限公

579、司 12,943,851.42 12,943,851.42 中青旅（北京）商務旅游有限公司 10,204,362.63 10,204,362.63 中青旅山西國際旅行社有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 中青旅（天津）國際旅行社有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 山西省中國國際旅行社有限責任公司 8,088,955.13 8,088,955.13 浙江省中青國際旅游限公司 5,100,000.00 5,100,000.00 中青旅新疆國際旅行社有限責任公司 4,804,994.70 4,804,994.70 中青旅（廣西）國際旅游有限

580、公司 4,800,000.00 4,800,000.00 中青旅江蘇投資管理有限公司 4,800,000.00 4,800,000.00 中青旅重慶國際旅行社有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 中青旅廣州國際旅行社有限公司 1,800,000.00 1,800,000.00 中青旅（北京）文旅產業發展有限公司 - 1,773,682.71 1,773,682.71 北京亞創會展服務有限公司 - 100,000.00 100,000.00 合計 1,544,430,562.02 1,873,682.71 1,546,304,244.73 2020 年年度報告 177 /

581、 181 (2). (2). 對聯營、合營企業投資對聯營、合營企業投資 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 投資 單位 期初 余額 本期增減變動 期末 余額 減值準備期末余額 追加投資 減少投資 權益法下確認的投資損益 其他綜合收益調整 其他權益變動 宣告發放現金股利或利潤 計提減值準備 其他 一、合營企業 北京古北水鎮旅游有限公司 1,479,647,322.71 -53,094,632.31 1,426,552,690.40 中青旅紅奇（橫琴）投資企業（有限合伙） 4,011,270.64 9,069,322.81 13,080,593.45 小計 1,483,658,593.35 -4

582、4,025,309.50 1,439,633,283.85 二、聯營企業 中青旅耀悅（北京）旅游有限公司 19,394,871.96 -124,180.34 19,270,691.62 廣州七俠網絡科技有限公司 11,423,173.92 11,423,173.92 11,423,173.92 中青旅紅奇（橫琴）基金管理有限公司 6,191,460.17 1,500,000.00 3,860,143.13 2,500,000.00 9,051,603.30 成都市青城山都江堰旅游股份有限公司 84,179,122.00 40,063,177.79 2,749,337.51 46,865,281

583、.72 都江堰興旅商業管理有限公司 40,063,177.79 -51,565.75 40,011,612.04 北京陽光消費金融股份有限公司 200,000,000.00 -19,108,891.15 180,891,108.85 小計 121,188,628.05 241,563,177.79 40,063,177.79 -12,675,156.60 2,500,000.00 11,423,173.92 296,090,297.53 11,423,173.92 合計 1,604,847,221.40 241,563,177.79 40,063,177.79 -56,700,466.10 2

584、,500,000.00 11,423,173.92 1,735,723,581.38 11,423,173.92 其他說明： 無 2020 年年度報告 178 / 181 4 4、 營業收入和營業成本營業收入和營業成本 (1). (1). 營業收入和營業成本情況營業收入和營業成本情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 收入 成本 收入 成本 主營業務 307,522,845.08 179,783,359.68 2,339,418,747.29 2,007,360,502.36 其他業務 合計 307,522,845.08 179,783,359.68 2,33

585、9,418,747.29 2,007,360,502.36 (2). (2). 合同產生的收入的情況合同產生的收入的情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 合同分類 合計 旅游產品服務 194,963,927.75 商標使用費收入 19,060,445.50 其他收入 合計 214,024,373.25 合同產生的收入說明： 適用 不適用 (3). (3). 履約義務的說明履約義務的說明 適用 不適用 (4). (4). 分攤至剩余履約義務的說明分攤至剩余履約義務的說明 適用 不適用 其他說明： 無 5 5、 投資收益投資收益 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發

586、生額 成本法核算的長期股權投資收益 211,027,115.45 115,730,488.41 權益法核算的長期股權投資收益 - 56,700,466.10 57,013,860.93 處置長期股權投資產生的投資收益 交易性金融資產在持有期間的投資收益 其他權益工具投資在持有期間取得的股利收入 債權投資在持有期間取得的利息收入 其他債權投資在持有期間取得的利息收入 處置交易性金融資產取得的投資收益 2020 年年度報告 179 / 181 處置其他權益工具投資取得的投資收益 處置債權投資取得的投資收益 處置其他債權投資取得的投資收益 其他 2,576,183.13 934,931.51 合計

587、156,902,832.48 173,679,280.85 其他說明： 無 6 6、 其他其他 適用 不適用 十八、十八、 補充資料補充資料 1 1、 當期非經常性損益明細表當期非經常性損益明細表 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 金額 說明 非流動資產處置損益 -10,920,855.50 越權審批或無正式批準文件的稅收返還、減免 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外） 329,891,819.45 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公

588、允價值產生的收益 非貨幣性資產交換損益 委托他人投資或管理資產的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 債務重組損益 企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得2,775,389.13 2020 年年度報告

589、180 / 181 的投資收益 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 對外委托貸款取得的損益 采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 受托經營取得的托管費收入 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -779,514.97 其他符合非經常性損益定義的損益項目 所得稅影響額 -79,903,761.04 少數股東權益影響額 -78,089,706.74 合計 162,973,370.33 對公司根據公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益定義界定的非經常性損益項目，以及

590、把公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。 適用 不適用 2 2、 凈資產凈資產收益率收益率及每股收益及每股收益 適用 不適用 報告期利潤 加權平均凈資產收益率（%） 每股收益 基本每股收益 稀釋每股收益 歸屬于公司普通股股東的凈利潤 -3.59 -0.3206 -0.3206 扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 -6.12 -0.5458 -0.5458 3 3、 境內外會計準則下會計數據差異境內外會計準則下會計數據差異 適用 不適用 4 4、 其他其他 適用 不適用 2020 年年度報告 181 / 181 第十二節第十二節 備查備查文件目錄文件目錄 備查文件目錄 載有董事長簽名的年度報告文本。 備查文件目錄 載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計主管人員簽署并蓋章的公司本年度財務報表。 備查文件目錄 報告期內在中國證券報、上海證券報上公開披露過的所有公司文件及公告文本。 董事長：康國明 董事會批準報送日期：2021 年 3 月 23 日 修訂信息修訂信息 適用 不適用