大眾交通（集團）股份有限公司2014年年度報告（155頁）.PDF

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1、2014 年年度報告 1 / 155 公司代碼：600611 公司簡稱：大眾交通 900903 大眾 B 股 大眾交通（集團）股份有限公司大眾交通（集團）股份有限公司 2012014 4 年年度報告年年度報告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事會、 監事會及董事、 監事、 高級管理人員保證年度報告內容的真實、 準確、 完整，本公司董事會、 監事會及董事、 監事、 高級管理人員保證年度報告內容的真實、 準確、 完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 二、二、 公司公司全體董事出席全體董事出席董

2、事會會議。董事會會議。 三、三、 立信會計師事務所（特殊普通合伙）立信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了為本公司出具了標準無保留意見標準無保留意見的審計報告。的審計報告。 四、四、 公司負責人楊國平、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）史慧萍聲明：公司負責人楊國平、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）史慧萍聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 五、五、 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 經立信會計師事務所審計，2014年公司實現合并報

3、表歸屬于母公司凈利潤42329.31萬元，母公司實現稅后利潤41949.67萬元。根據國家有關法律、法規、公司章程和公司法的有關規定，孰低分配原則，公司按法定順序進行分配，預案如下： （一）提取法定盈余公積金： 提取法定盈余公積金4194.97萬元。 （二）提取法定盈余公積金后，公司本年可分配利潤37754.7萬元，加上上年未分配利潤172717.78萬元，合計未分配利潤為210472.48萬元。 以2014年末總股本157,608.19萬股為基數，每股擬分配現金紅利人民幣0.090元（含稅）；B股按當時牌價折成美元發放，共計支付股利14184.74萬元。此方案實施后，留存未分配利潤19628

4、7.74萬元，結轉以后年度使用。 六、六、 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況 否 七、七、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？ 否 2014 年年度報告 2 / 155 目錄目錄 第一節 釋義及重大風險提示 . 3 第二節 公司簡介 . 3 第三節 會計數據和財務指標摘要 . 4 第四節 董事會報告 . 6 第五節 重要事項 . 21 第六節 股份變動及股東情況 . 28 第七節 董事、監事、高級管理人員和員工情況 . 31 第八節 公司治理 . 36 第九節 內部控制 . 3

5、8 第十節 財務報告 . 39 第十一節 備查文件目錄 . 155 2014 年年度報告 3 / 155 第一節第一節 釋義釋義及重大風險提示及重大風險提示 一、一、 釋義釋義 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義： 常用詞語釋義 大眾公用 指 上海大眾公用事業（集團）股份有限公司 公司 指 大眾交通（集團）股份有限公司 二、二、 重大風險提示重大風險提示 公司已在本報告中詳細描述市場、財務和經營等風險因素可能帶來的影響，敬請查閱第四節董事會報告中關于可能面對的風險章節。 第二節第二節 公司簡介公司簡介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名稱 大眾交通（集團）股份有限公司

6、公司的中文簡稱 大眾交通 公司的外文名稱 DAZHONG TRANSPORTATION（GROUP）CO.,LTD. 公司的外文名稱縮寫 DZT 公司的法定代表人 楊國平 二、二、 聯系人和聯系方式聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 趙思淵 樂春萍 聯系地址 上海市中山西路1515號大眾大廈22樓 上海市中山西路1515號大眾大廈22樓 電話 021-64285708 021-64289122 傳真 021-64285642 021-64285642 電子信箱 LCP LCP 三、三、 基本情況基本情況簡介簡介 公司注冊地址 中山西路1515號大眾大廈12樓 公司注冊地址的郵政編

7、碼 200235 公司辦公地址 中山西路1515號大眾大廈22樓 公司辦公地址的郵政編碼 200235 公司網址 WWW.96822.COM 電子信箱 DZJT 四、四、 信息披露及備置地點信息披露及備置地點 公司選定的信息披露報紙名稱 上海證券報、中國證券報、證券時報 登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 公司年度報告備置地點 公司本部法律事務部 五、五、 公司股票簡況公司股票簡況 公司股票簡況 2014 年年度報告 4 / 155 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 大眾交通 600611 大眾出租 B股 上海證券交易所 大眾B股 900

8、903 六、六、 公司報告期內注冊變更情況公司報告期內注冊變更情況 (一一) 基本情況基本情況 注冊登記日期 1992 年 7 月 10 日 注冊登記地點 上海市工商行政管理局 企業法人營業執照注冊號 310000400085115 稅務登記號碼 310104607216596 組織機構代碼 60721659-6 (二二) 公司首次注冊情況的相關查詢索引公司首次注冊情況的相關查詢索引 公司首次注冊情況詳見 2011 年年度報告公司基本情況。 (三三) 公司上市以來，主營業務的變化情況公司上市以來，主營業務的變化情況 公司上市以來，主營業務從出租汽車經營逐步發展成了以城市綜合交通服務等產業為主體

9、，以實業和金融為雙引擎的集團化經營格局。 (四四) 公司上市以來公司上市以來，歷次控股股東的變更情況歷次控股股東的變更情況 1999 年 6 月 29 日公司召開 1998 年度股東大會批準了關于企業更名的議案和關于定向向上海浦東大眾出租汽車股份有限公司增發 14000 萬股社會法人股的議案 ( “上海浦東大眾出租汽車股份有限公司”后更名為“上海大眾公用事業（集團）股份有限公司”)，新增股本 14000萬股，定向增發后公司注冊資本為 56585.16 萬元。 定向增發后，控股股東由國家股變更為大眾公用。1999 年 8 月公司名稱由“上海大眾出租汽車股份有限公司”更名為“大眾交通（集團）股份有

10、限公司”。 七、七、 其他有關資料其他有關資料 公司聘請的會計師事務所 （境內） 名稱 立信會計師事務所（特殊普通合伙） 辦公地址 上海市南京東路 61 號 4 樓 簽字會計師姓名 朱 穎、蔣雪蓮 第三節第三節 會計數據和財務指標摘要會計數據和財務指標摘要 一、一、 報告期末公司近三年主要會計數據和財務指標報告期末公司近三年主要會計數據和財務指標 (一一) 主要會計數據主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 2014 年年度報告 5 / 155 主要會計數據 2014年 2013年 本期比上年同期增減(%) 2012年 營業收入 2,719,030,452.98 2,998,407,323.81

11、 -9.32 2,912,974,950.29 歸屬于上市公司股東的凈利潤 423,293,139.38 408,210,065.50 3.69 389,165,549.44 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 257,669,104.24 260,212,048.76 -0.98 202,265,019.14 經營活動產生的現金流量凈額 639,990,365.61 373,703,655.10 71.26 -174,671,417.67 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增減 （%） 2012年末 歸屬于上市公司股東的凈資產 6,336,199,985.71 5,52

12、3,430,885.76 14.71 5,424,104,737.23 總資產 11,240,059,655.62 10,246,166,788.22 9.70 9,696,098,647.90 ( (二二) ) 主要財務指標主要財務指標 主要財務指標 2014年 2013年 本期比上年同期增減(%) 2012年 基本每股收益（元股） 0.27 0.26 3.69 0.25 稀釋每股收益（元股） 0.27 0.26 3.69 0.25 扣除非經常性損益后的基本每股收益（元股） 0.16 0.17 -0.98 0.13 加權平均凈資產收益率（%） 7.15 7.47 減少0.32 個百分點 7.

13、37 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%） 4.35 4.76 減少0.41 個百分點 3.83 二、二、 境內外會計準則下會計數據差異境內外會計準則下會計數據差異 (一一) 同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產差異情況的凈資產差異情況 適用 不適用 (二二) 同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和屬于上市公司股東的凈同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和屬于上市公司股東的凈資產差異情況資產差異情況 適用 不適用

14、三、三、 非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 非經常性損益項目 2014 年金額 2013 年金額 2012 年金額 非流動資產處置損益 -16,728,284.71 -8,375,348.78 -77,825,918.44 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、107,392,816.02 86,469,544.18 77,222,148.17 2014 年年度報告 6 / 155 按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生

15、的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 104,305,213.30 108,454,581.06 271,074,675.72 對外委托貸款取得的損益 3,341,880.44 3,268,835.53 756,172.23 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 1,636,447.86 4,598,957.82 2,744,951.22 少數股東權益影響額 -6,922,327.47 -7,097,163.13 -5,114,592.25 所得稅影響額 -27,401,710.30 -39,321,389.94 -81,956,906.3

16、5 合計 165,624,035.14 147,998,016.74 186,900,530.3 四、四、 采用公允價值計量的項目采用公允價值計量的項目 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 期初余額 期末余額 當期變動 對當期利潤的 影響金額 按公允價值計量的可供出售金融資產 851,302,536.42 1,587,830,817.60 736,528,281.18 65,392,565.87 合計 851,302,536.42 1,587,830,817.60 736,528,281.18 65,392,565.87 第四節第四節 董事會報告董事會報告 一、一、 董事會關于公司報告期內經營情

17、況的討論與分析董事會關于公司報告期內經營情況的討論與分析 2014 年公司共計實現主營業務收入 26.83 億元，比去年同期減少 9.15%，主要是房產公司收入較同期減少 8342.57 萬元，同時公司合并范圍發生了一定的變動。實現歸屬于母公司所有者的凈利潤 42329.31 萬元， 比上年增加 3.69%； 加權平均凈資產收益率為 7.15%、每股收益 0.27 元。截至 2014 年 12 月 31 日，公司的資產規模達到了112.40 億元，其中交通服務業的資產總量達到 46.38 億元，占比 41%；房地產業的資產總量達到 22.84 億元，占比 20%；金融及股權投資的資產總量達到

18、38.92 億元，占比 35%。 公司下屬主要產業的經營情況如下： （一）交通服務業 1、 大眾出租： 截止至 2014 年末，共擁有本市出租汽車 8348 輛，外地連鎖企業出租汽車 5577輛。大眾出租加強對市區、郊區分公司、連鎖企業的財務監管，每月測算各車型效益2014 年年度報告 7 / 155 情況，為經營活動提供依據。提升安全管理成績效，加強事故費用、保險理賠管理，對歷年未結案事故重新評估，有效降低事故資金占用。調度中心針對電調總量下滑現象，調整完善接線員、班組長的激勵機制，開發多渠道自動訂車方式，努力占領高端客戶市場。 2、 大眾租車： 截止至 2014 年末，本市車輛數為 367

19、1 輛，外地連鎖企業為 1108 輛。大眾租車積極克服市場阻力，依靠多樣化的服務來加大品牌經營力度，保證公司可持續發展。實施客戶細分管理增強長包業務客戶粘性。通過大型會務承接及品牌車商合作提升零租業務，探索建立集約化零租調度平臺，拓展個性化服務產品。穩健布局連鎖企業并加強成本管控。多管齊下推動信息化建設，完善業務系統、車載系統、電商平臺、移動應用等專項開發。 （二）現代物流業 1、 國際物流： 大眾國際物流原有的專項業務受到業務模式變化及同行競爭加劇的嚴峻挑戰。公司積極拓展進口服裝、進口藥物、動物檢疫等業務，逐步培育、鞏固口岸專項物流業務優勢。 國際倉儲逐漸擺脫原核心客戶業務轉型的影響， 涉足

20、進口食品儲存分撥業務，積極嘗試突圍轉型。 2、 大眾物流： 截止至 2014 年末，貨運車輛規模為 790 輛，本期凈增加車輛 174 輛。大眾物流憑借“大眾搬場聯盟”開展品牌經營，96811 平臺升級擴建，年內圓滿完成亞信峰會等重要任務，貨運出租規模擴大，員工隊伍整體穩定。公司嘗試突破現有經營模式，進一步提升盈利能力。 （三）旅游服務業 1、 酒店板塊： 酒店板塊在內控制度、采購平臺、人事用工、安全防控等方面實施統一部署和推進，凸顯整體效應。大眾大廈以客房銷售、辦公樓租賃為經營重點，全年平均客房率71%，年末辦公樓租賃率 98%。大眾空港賓館經營業績再創新高，在客房維持高出租率的情況下，適時

21、實施硬件裝修改造以確保正常運行。大眾國際會議中心根據市場需求加大散客營銷，推出“大眾微農莊”“親子嘉年華”等新項目，實現減虧目標。 2、 大眾國旅航服 2014 年年度報告 8 / 155 大眾國旅航服面臨在線旅行社占領市場、機票代理傭金下調等壓力，經營業績基本持平。公司將差旅管理作為主營業務目標，引進新的差旅管理平臺，為開拓新市場和內部管理考核創造了條件。 （四）房地產業 大眾房產整合各類資源，加強規劃設計論證，適時調整開發節奏，強化資金管理的計劃性，加強銷售，降本增效，以適應市場變化。 2014 年度大眾房產各項目銷售總面積 51343 平米。 其中主要銷售項目： 安徽 E1102項目本期

22、銷售面積 37959 平米，占銷售總面積的 73.93%；嘉善湖濱花園本期銷售面積 8904 平米， 占銷售總面積的 17.34%； 桐鄉 湖濱莊園 本期銷售面積 3401 平米，占銷售總面積的 6.63%；吳江湖濱雅園本期銷售面積 1079 平米，占銷售總面積的2.1%。 （五）自營金融及股權投資 1、 大眾商務： 在預付卡市場整體下滑的大環境下，大眾商務推出“車 e 通卡”打造汽車服務市場的“O2O”綜合服務平臺，并積極尋求新的營銷手段與渠道合作，力求改善客戶體驗。 2、 大眾小貸： 截止至 2014 年末，三家“大眾小貸”總資產規模達到 14.63 億元，公司累計投資成本 6.19 億元

23、，本期計提收益 6640 萬元。小額貸款板塊嚴密關注政策導向和經濟信號，適時調整營銷策略與客戶結構，總體經營良好。徐匯小貸年內通過降低單筆金額及單戶貸款總額等方式控制潛在風險， 并開展針對專業市場的營銷。 長寧小貸以 “短借”為主要貸款方式，通過增加貸后檢查頻率等手段控制風險，其貸款利率、盈利能力、逾期率控制、投資回報率等指標均處于良好水平。嘉定小貸面對所在區域較為復雜的競爭局面，圍繞“穩固基礎、完善渠道、回歸本源”的主題，不斷嘗試創新業務渠道，使現有的股本金及杠桿資金發揮最大的使用效率。同時，小貸板塊進一步加強貸款業務的事前控制、事中檢察和事后評價，建立良好的風險控制制度。青浦小貸將于 20

24、15 年開業。 3、 大眾拍賣： 2014 年年度報告 9 / 155 大眾拍賣以二手車拍賣作為公司核心業務，繼續保持和穩固行業地位。大力拓展征集渠道，開發海外征集市場，公司業務布局趨向合理。積極穩妥地做好司法委托拍賣工作，積累客戶群體，不斷提高成交率。 2014 年， 公司進一步梳理了金融資產。 實施了大眾保險和閬中酒店等的股權轉讓。公司出資 1 億元與上海大眾公用事業（集團）股份有限公司共同投資在中國（上海）自由貿易試驗區設立了上海大眾融資租賃有限公司。作為基石投資者出資 3000 萬美元參與北京汽車港股 IPO 項目。截至 2014 年末，公司累計在證券、金融方面的股權投資成本總額為 1

25、9.05 億元。 (一一) 主營業務分析主營業務分析 1、 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表利潤表及現金流量表相關科目變動分析表 單位:元 幣種:人民幣 科目 本期數 上年同期數 變動比例（%） 營業收入 2,719,030,452.98 2,998,407,323.81 -9.32 營業成本 2,108,043,217.19 2,343,043,912.27 -10.03 銷售費用 62,169,535.46 70,414,853.63 -11.71 管理費用 273,171,033.16 270,352,908.32 1.04 財務費用 88,609,986.21 83,964,045

26、.36 5.53 經營活動產生的現金流量凈額 639,990,365.61 373,703,655.10 71.26 投資活動產生的現金流量凈額 -263,802,632.01 -332,707,034.91 不適用 籌資活動產生的現金流量凈額 -274,174,177.14 -185,290,286.74 不適用 2、 收入收入 (1)(1) 驅動業務收入變化的因素分析驅動業務收入變化的因素分析 本期公司營業總收入 293525 萬元，比去年同期減少 7.19%，其中三家小額貸款公司貸款業務本期利息、手續費及傭金收入合計為 21621 萬元，同比增加 5186 萬元，增幅為 31.55%。

27、3 3、 成本成本 (1)(1) 成本分析表成本分析表 單位：元 分行業情況 分行業 成本構成項目 本期金額 本期占總成本比例(%) 上年同期金額 上年同期占總成本比例(%) 本期金額較上年同期變動比例(%) 情況 說明 工 業 41,225,629.45 1.97 80,042,338.94 3.43 -48.50 商 業 464,549,641.33 22.14 480,610,527.55 20.59 -3.34 房地產業 74,707,289.89 3.56 146,471,763.92 6.27 -49.00 旅 游 飲 食 164,725,757.03 7.85 210,649,8

28、15.19 9.02 -21.80 2014 年年度報告 10 / 155 服務業 交 通 運 輸業 1,352,846,603.92 64.48 1,416,709,647.59 60.69 -4.51 4、 費用費用 單位：元 科目 本期數 上年同期數 變動比例（%） 銷售費用 62,169,535.46 70,414,853.63 -11.71 管理費用 273,171,033.16 270,352,908.32 1.04 財務費用 88,609,986.21 83,964,045.36 5.53 5、 現金流現金流 單位：元 科目 本期數 上年同期數 變動比例（%） 經營活動產生的現金

29、流量凈額 639,990,365.61 373,703,655.10 71.26 投資活動產生的現金流量凈額 -263,802,632.01 -332,707,034.91 不適用 籌資活動產生的現金流量凈額 -274,174,177.14 -185,290,286.74 不適用 1、經營活動產生的現金流量凈額增加的主要原因為： 本期小貸公司發放貸款及墊款凈增加額較上年同期減少。 2、投資活動產生的現金流量凈流出減少的主要原因為： 本期處置可供出售金融資產和股權收回現金較上年同期增加。 3、籌資活動產生的現金流量凈流出增加的主要原因為： 本期吸收少數股東投資的現金較上年同期減少。 6 其他其他

30、 (1)(1) 公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明 科目 本期數 上年同期數 變動比例（%） 原因 手續費及傭金收入 10,901,675.68 4,825,447.86 125.92 與上期相比業務量增加， 手續費及傭金收入相應增長 利息支出 22,176,332.22 15,880,801.12 39.64 小貸公司銀行借款本金增加 營業稅金及附加 50,284,942.98 72,914,706.17 -31.04 本期公司下屬房產項目公司收入減少相應減少營業稅及土地增值稅 資產減值損失 36,077,747.76 14,520,95

31、9.35 148.45 本期公司下屬小貸公司發放貸款及墊款對應的資產減值準備計提金額上升 (二二) 行業、產品或地區經營情況分析行業、產品或地區經營情況分析 1 1、 主營業務主營業務分分行業行業、分、分產品產品情況情況 單位:元 幣種:人民幣 主營業務分行業情況 分行業 營業收入 營業成本 毛利率營業收營業成毛利率比上2014 年年度報告 11 / 155 （%） 入比上年增減（%） 本比上年增減（%） 年增減（%） 工業 47,906,099.48 41,225,629.45 13.94 -44.48 -48.50 增加 6.70 個百分點 商業 487,912,845.14 464,54

32、9,641.33 4.79 -6.71 -3.34 減少 3.32 個百分點 房地產業 130,880,770.07 74,707,289.89 42.92 -38.93 -49.00 增加 11.27 個百分點 旅游飲食服務業 308,701,072.90 164,725,757.03 46.64 -10.27 -21.80 增加 7.87 個百分點 交通運輸業 1,707,572,560.95 1,352,846,603.92 20.77 -4.37 -4.51 增加 0.11 個百分點 合計 2,682,973,348.54 2,098,054,921.62 21.80 -9.15 -1

33、0.13 增加 0.85 個百分點 2 2、 主營業務分地區情況主營業務分地區情況 單位：元 幣種：人民幣 地區 營業收入 營業收入比上年增減（%） 上海 2,311,174,620.16 -7.98 江蘇 144,808,073.56 5.72 黑龍江 15,011,157.19 -36.76 浙江 133,855,924.29 -29.73 北京 30,342,552.24 -57.33 廣東 29,136,406.72 不適用 其他 18,644,614.38 -3.12 合 計 2,682,973,348.54 -9.15 2014 年年度報告 12 / 155 (三三) 資產、負債情

34、況分析資產、負債情況分析 1、 資產負債情況分析表資產負債情況分析表 單位：元 項目名稱 本期期末數 本期期末數占總資產的比例（%） 上期期末數 上期期末數占總資產的比例（%） 本期期末金額較上期期末變動比例（%） 情況 說明 預付款項 307,492,666.86 2.74 514,750,327.93 5.02 -40.26 本期原預付土地款因土地權證在本期已辦妥轉入存貨的開發成本，同時合并范圍變動相應減少 應收利息 12,270,995.92 0.11 5,520,368.10 0.05 122.29 本期末銀行定期存款應收利息增加 劃分為持有待售的資產 18,081,555.10 0.

35、16 不適用 原下屬子公司四川閬中城南天下投資管理有限公司股權出售合同已簽訂，期末收到部分股權轉讓款，股權移交手續未完成，轉入持有待售的資產核算 其他流動資產 47,884,926.43 0.43 2,202,091.91 0.02 2,074.52 本期末銀行理財產品增加，同時房產項目公司各類預繳稅費增加 發放貸款及墊款（長期） 93,507,229.53 0.83 不適用 本期小貸公司新增長期發放貸款及墊款 可供出售金融資產 2,033,698,947.80 18.09 1,350,937,391.41 13.18 50.54 本期公允價值上升相應增加 應付票據 12,365,000.00

36、 0.11 61,774,400.00 0.60 -79.98 公司下屬汽車銷售子公司本期期末減少購入存貨及合并范圍減少相應減少應付票據 應付賬款 98,698,172.23 0.88 151,591,900.16 1.48 -34.89 合并范圍變動 預收款項 752,966,421.56 6.70 548,919,609.02 5.36 37.17 公司下屬房產項目公司本期預售樓盤開始相應增加預售款項 應付利息 5,403,289.01 0.05 3,203,786.30 0.03 68.65 本期計提未支付的借款利息增加 其他流動負債 201,326,111.11 1.79 不適用 本期

37、發行短期融資券 遞延所得稅負債 245,756,989.17 2.19 101,387,151.62 0.99 142.39 本期末可供出售金融資產公允價值上升相應增加遞延所得稅負債 其他綜合收益 854,520,733.53 7.60 338,958,220.24 3.31 152.1 本期末可供出售金融資產公允價值上升相應增加其他綜合收益 2014 年年度報告 13 / 155 (四四) 投資狀況分析投資狀況分析 1 1、 對外股權投資總體分析對外股權投資總體分析 單位：元 報告期內投資額 654,601,983.00 投資額增減變動數 289,700,212.97 上年同期投資額 364

38、,901,770.03 投資額增減幅度(%) 79.39% 主要被投資公司名稱 主要經營活動 期末累計占被投資公司權益的比例（%） 投資金額 上海大眾交通國際物流有限公司 承辦海運、空運進出口貨物的國際運輸代理業務 76.92 16,000,000.00 上海大眾大廈有限責任公司 接待住宿，辦公樓出租，會務服務 100 130,000,000.00 上海大眾交通新虹橋汽車銷售服務有限公司 銷售商用車及九座以上乘用車，汽摩配件，裝潢材料 100 20,000,000.00 大眾交通集團資產管理公司 資產管理，投資管理，投資咨詢 100 210,000,000.00 GALLOP 交通發展有限公司

39、 投資管理 100 204,075,000.00 上海大眾融資租賃有限公司 融資租賃業務，租賃業務 20 50,000,000.00 2014 年年度報告 14 / 155 (1)(1) 證券投資情況證券投資情況 序號 證券品種 證券代碼 證券簡稱 最初投資金額（元） 持有數量 （股） 期末賬面價值 （元） 占期末證券總投資比例 （%） 報告期損益 （元） 1 310358 申萬巴黎-新經濟 10,000,000.00 42,936,724.18 32,129,550.70 100.00 報告期已出售證券投資損益 / / / / 331,596.79 合計 10,000,000.00 / 32

40、,129,550.70 100% 331,596.79 (2)(2) 持有其他上市公司股權情況持有其他上市公司股權情況 單位：元 證券 代碼 證券 簡稱 最初投資成本 占該公司股權比例（%） 期末賬面值 報告期損益 報告期所有者權益變動 會計核算科目 股份 來源 601788 光大證券 165,000,000.00 小于 5 658,349,703.56 15,216,820.69 341,245,912.27 可供出售金融資產 法人股投資 600530 交大昂立 49,653,967.38 16.88 630,817,071.02 7,898,377.35 161,521,816.81 可供

41、出售金融資產 法人股及股票投資 600676 交運股份 11,000,000.00 小于 5 41,450,215.54 550,002.86 7,687,539.98 可供出售金融資產 法人股投資 000421 南京中北 2,700,000.00 小于 5 37,162,944.00 262,080.00 10,260,432.00 可供出售金融資產 法人股投資 900924 上工 B 股 571,492.76 小于 5 1,111,041.93 129,142.31 可供出售金融資產 股票投資 900929 錦旅 B 股 76,791.79 小于 5 477,098.43 5,955.74

42、 116,112.23 可供出售金融資產 股票投資 900914 錦投 B 股 129,554.33 小于 5 418,661.98 12,874.68 86,140.09 可供出售金融資產 股票投資 400008 水仙 A3 944,000.00 小于 5 472,560.00 可供出售金融資產 法人股投資 600610 *ST 中毅 404,000.00 小于 5 808,236.00 303,177.00 可供出售金融資產 法人股投資 HK1958 北京汽車 185,305,939.21 小于 5 185,106,294.44 -199,644.77 可供出售金融資產 法人股投資 合計

43、415,785,745.47 / 1,556,173,826.90 23,946,111.32 521,150,627.92 / / 2014 年年度報告 15 / 155 (3)(3) 持有非上市金融企業股權情況持有非上市金融企業股權情況 所持對象名稱 最初投資金額（元） 持有數量 （股） 占該公司股權比例（%） 期末賬面價值（元） 報告期損益（元） 報告期所有者權益變動（元） 會計核算科目 股份 來源 江蘇銀行股份有限公司 5,000,000.00 8,294,249 小于 5 5,000,000.00 663,539.92 可供出售金融資產 法人股投資 上海銀行股份有限公司 2,425,

44、100.00 2,263,600 小于 5 5,284,000.00 727,068.32 可供出售金融資產 法人股投資 國泰君安證券股份有限公司 119,124,915.00 154,455,909 2.53 157,282,388.52 7,722,795.45 可供出售金融資產 法人股投資 合計 126,550,015.00 165,013,758 / 167,566,388.52 9,113,403.69 / / (4)(4) 買賣其他上市公司股份的情況買賣其他上市公司股份的情況 股份名稱 期初股份數量（股） 報告期買入股份數量（股） 使用的資金數量（元） 報告期賣出股份數量（股） 期

45、末股份數量（股） 產生的投資收益（元） 光大證券 23,557,614 250,000 6,669,279.90 740,000 23,067,614.00 15,077,265.20 2 2、 非金融類公司委托理財及衍生品投資的情況非金融類公司委托理財及衍生品投資的情況 (1)(1) 委托理財情況委托理財情況 單位:元 幣種:人民幣 合作方名稱 委托理財產品類型 委托理財金額 委托理財起始日期 委托理財終止日期 報酬確定方式 預計收益 實際收回本金金額 實際獲得收益 是否經過法定程序 計提減值準備金額 是否關聯交易 是否 涉訴 資金來源并說明是否為募集資金 關聯關系 7天國債回購20,000

46、,000.00 2014/3/5 2014/3/12 利隨10,415.52 20,000,000.00 10,415.52 是 否 否 否 2014 年年度報告 16 / 155 (新) 本清 7天國債回購(新) 25,000,000.00 2014/3/13 2014/3/20 利隨本清 10,506.95 25,000,000.00 10,506.95 是 否 否 否 3天國債回購(新) 20,000,000.00 2014/3/12 2014/3/15 利隨本清 5,251.46 20,000,000.00 5,251.46 是 否 否 否 3天國債回購(新) 25,000,000.0

47、0 2014/3/20 2014/3/24 利隨本清 6,411.67 25,000,000.00 6,411.67 是 否 否 否 7天國債回購(新) 11,000,000.00 2014/4/3 2014/4/10 利隨本清 6,815.41 11,000,000.00 6,815.41 是 否 否 否 7天國債回購(新) 16,000,000.00 2014/4/21 2014/4/28 利隨本清 11,111.11 16,000,000.00 11,111.11 是 否 否 否 3天國債回購(新) 45,000,000.00 2014/5/5 2014/5/8 利隨本清 12,950.

48、55 45,000,000.00 12,950.55 是 否 否 否 7天國債回購(新) 44,000,000.00 2014/5/5 2014/5/12 利隨本清 30,127.77 44,000,000.00 30,127.77 是 否 否 否 7天國債回購(新) 27,000,000.00 2014/5/13 2014/5/20 利隨本清 16,387.49 27,000,000.00 16,387.49 是 否 否 否 貨幣管家資產管理 20,069,455.81 2014/5/23 2014/6/24 利隨本清 44,199.14 20,069,455.81 44,199.14 是

49、否 否 否 貨幣管家資產管理 15,000,000.00 2014/12/19 2014/12/26 利隨本清 2,920.37 15,000,000.00 2,920.37 是 否 否 否 浙江稠州商業銀行 “如意寶”YB140094期理財產品 20,000,000.00 2014/9/4 2014/10/13 利隨本清 100,438.36 20,000,000.00 100,438.36 是 否 否 否 上海銀行徐匯支行 “贏家”人民幣理財產品（WG14M01046期） 20,000,000.00 2014/12/3 2015/1/5 利隨本清 92,219.18 是 否 否 否 合計

50、/ 308,069,455.81 / / / 349,754.98 288,069,455.81 257,535.80 / / / / / 逾期未收回的本金和收益累計金額（元） 2014 年年度報告 17 / 155 (2)(2) 委托貸款情況委托貸款情況 單位:元 幣種:人民幣 借款方名稱 委托貸款金額 貸款期限 貸款利率 借款用途 抵押物或擔保人 是否逾期 是否關聯交易 是否展期 是否涉訴 資金來源并說明是否為募集資金 關聯關系 預期收益 投資盈虧 香港福茂投資有限公司 53,643,160.00 3 年 2.50% 項目開發 有 否 否 否 否 自籌資金非募集資金 聯營公司 4,847,

51、655.12 4,847,655.12 香港福茂投資有限公司 61,216,312.00 3 年 2.50% 項目開發 有 否 否 否 否 自籌資金非募集資金 聯營公司 5,506,608.52 5,506,608.52 南京市棲霞區中北農村小額貸款有限公司 3,500,000.00 1 年 8% 補 充流 動資金 無 否 是 否 否 自籌資金非募集資金 聯營公司 275,333.33 275,333.33 南京市棲霞區中北農村小額貸款有限公司 3,500,000.00 1 年 8% 補 充流 動資金 無 否 是 否 否 自籌資金非募集資金 聯營公司 280,777.78 280,777.78

52、 2014 年年度報告 18 / 155 3 3、 募集資金使用情況募集資金使用情況 (1)(1) 募集資金總體使用情況募集資金總體使用情況 適用不適用 (2)(2) 募集資金承諾項目情況募集資金承諾項目情況 適用 不適用 (3)(3) 募集資金變更項目情況募集資金變更項目情況 適用 不適用 4 4、 主要子公司、參股公司分析主要子公司、參股公司分析 單位：萬元 公司名稱 注冊資本 經營范圍 總資產 凈資產 營業總收入 營業利潤 凈利潤 大眾汽車租賃有限公司 20,000 汽車租賃、出租汽車 150,138.67 81,198.84 67,841.03 15,142.95 16,496.45

53、上海大眾房地產開發經營公司 20,000 房地產投資、開發 48,489.81 28,225.23 102.81 3,472.06 3,429.17 上海大眾交通國際物流有限公司 2,600 承辦海運、空運進出口貨物的國際運輸代理業務 9,614.37 7,488.60 11,944.64 3,960.22 3,331.90 上海大眾空港賓館有限公司 5,000 賓館、大型飯店、咖啡館、會議服務 13,804.60 10,564.11 12,466.84 5,167.79 4,101.48 嘉善眾祥房產開發有限公司 10,000 房地產開發 104,331.89 13,170.31 8,172

54、.37 1,155.64 816.69 上海長寧大眾小額貸款股份有限公司 30,000 發放貸款及相關的咨詢活動 48,740.87 35,419.01 9,125.64 4,882.79 3,801.34 上海徐匯大眾小額貸款股份有限公司 40,000 發放貸款及相關的咨詢活動 69,749.32 46,106.46 8,671.42 5,006.28 4,057.78 黑龍江大眾新城房地產開發有限公司 4,000 房地產開發 9,334.81 9,180.76 1,368.68 1,077.00 999.63 上海虹口大眾出租汽車有限公司 21,454 出租汽車營運 29,861.88 2

55、9,755.01 5,259.32 2,042.82 1,894.98 2014 年年度報告 19 / 155 5 5、 非募集資金項目情況非募集資金項目情況 適用 不適用 二、二、 董事會關于公司未來發展的討論與分析董事會關于公司未來發展的討論與分析 (一一) 行業競爭格局和發展趨勢行業競爭格局和發展趨勢 1、移動互聯網顛覆了很多行業，從年初的叫車軟件，到年底的“專車”出沒，出租、租車行業面臨全新的競爭態勢。市場中的傳統企業在運營模式、創新意識、管理思路方面亟需變革。 2、進出口貿易面臨下行壓力，海淘、貨代電商異軍突起，信息透明化加速客戶流動，上海自貿區海關新政進一步提高了通關效率，這些舉措

56、都是對世界貿易碎片化發展趨勢的呼應。根據海關的統計數字，2014 年，中國進口食品額比上年度同期增長10%左右，食品檢疫及冷藏倉儲值得關注。 3、房地產市場已經進入了價格穩定階段，地域市場嚴重分化，行業集中度持續提升，而利潤率已近飽和。同時，城市化進程及居民需求提升仍為房地產業發展創造空間，市場價格將漸趨合理，產品結構將進一步優化。 (二二) 公司發展戰略公司發展戰略 2015 年是全面深化改革的關鍵之年，面臨著新的行業競爭格局。公司將深刻認識“新常態”所呈現出的發展速度變化、經濟結構優化、增長動力轉換三大特點，主動適應、 積極擁抱 “大云平移” 時代。 以深化改革為強大動力， 以調整結構為主

57、攻方向，針對阻礙發展的結構性問題，注重精準發力，在優化結構中穩增長，在創新驅動中促轉型。 公司將穩步推進機制創新，鼓勵勇于創新的思維和心態，構建支撐創新的組織結構， 優化引導創新的激勵機制， 整合協同創新的合作平臺。 公司將進一步盤活大數據、聚合“大眾云”，增強提取海量數據的能力，提煉核心數據并轉化應用于細分市場和內部管理， 以此制定有針對性的營銷策略、 提升企業管理精細化。 逐步完善品牌管理，結合當下行業格局重新構筑大眾品牌新內涵，激活大眾品牌潛在價值。 (三三) 經營計劃經營計劃 2015 年，公司要行穩致遠，著眼提質增效，走創新驅動發展之路，引導各方面積極性。 2014 年年度報告 20

58、 / 155 1、 盈利目標：2015 年公司整體效益保持基本穩定，主營業務收入達到 27.50 億元，平均凈資產收益率不低于 6%。 2、 籌資目標：繼 2014 年 11 月公司發行 2 億短期融資券，2015 年公司將繼續發行債務融資工具，融資金額不超過上年度末凈資產的 45%（含 45%），用于優化融資結構及補充日常經營所需，并且將資產負債率控制在 50%以內。 (四四) 因維持當前業務并完成在建投資項目公司所需的資金需求因維持當前業務并完成在建投資項目公司所需的資金需求 2015 年公司將投資約 4.68 億元用于交通運輸業車輛更新、新增；基礎建設投資資金約 1.03 億元，主要是出

59、租本部辦公樓改建、空港北樓客房改造、培訓中心綜合樓及分段計時培訓項目建設、二手車市場、大眾大廈改建尾款等工程項目。 (五五) 可能面對的風險可能面對的風險 1、互聯網經濟發展迅猛，信息技術深入滲透傳統產業，對公司原有的商業模式、創新意識和管理思路產生較大的沖擊。 2、2015 年實體經濟仍面臨較大困境，小微企業是小貸公司目標客戶的核心組成部分，因此小微企業客戶的經營環境、盈利能力，以及小貸公司對客戶資質的甄別及風險控制能力，成為決定小貸公司發展的主要因素。 3、第三方預付卡行業生存壓力增大，銀行監管力度從緊，商戶進入成本不斷提高，市場逐步轉向企業員工福利及服務外包等，行業整合洗牌正在進行中。

60、三、三、 董事會對會計師事務所董事會對會計師事務所“非標準審計報告非標準審計報告”的說明的說明 (一一) 董事會、董事會、監事會對會計師事務所監事會對會計師事務所“非標準審計報告非標準審計報告”的說明的說明 適用 不適用 (二二) 董事會對會計政策、會計估計或核算方法變更的原因和影響的分析說明董事會對會計政策、會計估計或核算方法變更的原因和影響的分析說明 適用 不適用 (三三) 董事會對重要前期差錯更正的原因及影響的分析說明董事會對重要前期差錯更正的原因及影響的分析說明 適用 不適用 四、四、 利潤分配或資本公積金轉增預案利潤分配或資本公積金轉增預案 (一一) 現金分紅政策的制定、執行或調整情

61、況現金分紅政策的制定、執行或調整情況 公司根據中國證監會、上海證監局和上海證券交易所的有關規定，對公司章程中有關利潤分配政策的相關條款進行了修訂和完善， 分別經公司第七屆董事會第五次會議和公司 2012 年股東大會審議通過，決策程序透明，符合公司章程及法律法規要求。 通過制度修訂和完善，公司進一步完善了相關的決策程序和機制， 明確了利潤分配形式、 未分配利潤的使用原則等具體政策。獨立董事盡職履責，發揮了應有的作用，中小股東充分表達意見和訴求，中小股東的合法權益得到充分維護。 2014 年年度報告 21 / 155 (二二) 報告期內盈利且母公司未分配利潤為正，但未提出現金紅利分配預報告期內盈利

62、且母公司未分配利潤為正，但未提出現金紅利分配預案的，公司應當詳細披露案的，公司應當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃原因以及未分配利潤的用途和使用計劃 適用不適用 (三三) 公司近三年（含報告期）的利潤分配方案或預案、資本公積金轉增股本方案或預案公司近三年（含報告期）的利潤分配方案或預案、資本公積金轉增股本方案或預案 單位：元 幣種：人民幣 分紅 年度 每10股送紅股數（股） 每 10 股派息數 （含稅） 每10股轉增數（股） 現金分紅的數額 （含稅） 分紅年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤 占合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的比率(%) 2014 年 0.90 141,84

63、7,371.81 423,293,139.38 33.51 2013 年 0.80 126,086,552.72 408,210,065.50 30.89 2012 年 0.80 126,086,552.72 389,165,549.44 32.40 五、五、 積極履行社會責任的工作情況積極履行社會責任的工作情況 (一一) 社會責任工作情況社會責任工作情況 公司社會責任報告的披露網站： 第五節第五節 重要事項重要事項 一、一、重大訴訟、仲裁和媒體普遍質疑的事項重大訴訟、仲裁和媒體普遍質疑的事項 適用 不適用 二、二、報告期內資金被占用情況及清欠進展情況報告期內資金被占用情況及清欠進展情況 適用

64、 不適用 三、三、資產交易、企業合并事項資產交易、企業合并事項 適用不適用 (一一) 公司收購、出售資產和企業合并事項已在臨時公告披露且后續實施無變化的公司收購、出售資產和企業合并事項已在臨時公告披露且后續實施無變化的 事項概述及類型 查詢索引 2014 年 1 月 28 日，本公司及下屬全資子公司上海大眾房地產開發經營公司分別與 Starr Indemnity & Liability Company簽署股份轉讓協議，將各自持有的大眾保險股份有限公司3096 萬股和 6048 萬股股份（分別占大眾保險總股本的 2.16%和 4.22%）轉讓給 SILC，轉讓價格為人民幣 1.25 元/股。 2

65、014年1月30日披露公司關于轉讓參股公司股權的公告。 2014 年 3 月，本公司擬與萬祥汽修在上海簽署資產出售合同，萬祥汽修以現金方式受讓公司部分汽服資產。 2014年3月29日披露關于出售部分資產的關聯交易公告。 2014 年 3 月，本公司擬與大眾企管在上海簽署產權交易合同 ， 大眾企管以現金方式受讓公司持有的虹橋汽銷 51%股權、廟行汽銷 51%和市西汽銷 100%股權。 2014年3月29日披露關于轉讓三家控股子公司股權的關聯交易公告。 2014 年 5 月 12 日，本公司下屬全資子公司上海大眾房地產開發經營公司與閬中古城文化旅游發展有限公司簽署 股權轉讓協議 ， 將其持有的四川

66、閬中城南天下投資管理有限公司 100%股權及其股東債權轉讓給閬中旅游。 2014年5月14日披露關于全資子公司上海大眾房地產開發經營公司轉讓子公司股權的公告。 2014 年 9 月，本公司擬與大眾企管在上海簽署產權交易合同，大眾企管以現金方式受讓公司持有的大眾汽修 100%股權和俱樂部 70%股權。 2014年9月30日披露關于轉讓二家控股公司股權的關聯交易公告。 2014 年年度報告 22 / 155 (二二) 臨時公告未披露或有后續進展的情況臨時公告未披露或有后續進展的情況 1、 收購資產情況收購資產情況 單位:元 幣種:人民幣 交易對方或最終控制方 被收購資產 購買日 資產收購價格 自收

67、購日起至本年末為上市公司貢獻的凈利潤 自本年初至本年末為上市公司貢獻的凈利潤（適用于同一控制下的企業合并） 是否為關聯交易（如是，說明定價原則） 資產收購定價原則 所涉及的資產產權是否已全部過戶 所涉及的債權債務是否已全部轉移 該資產為上市公司貢獻的凈利潤占利潤總額的比例(%) 關聯關系 自 然人 昆山大眾物業管理有限公司 2014年1月1日 551,133.00 54,870.16 否 評估定價 是 是 0.01 2 2、 出售資產情況出售資產情況 單位:元 幣種:人民幣 交易對方 被出售資產 出售日 出售價格 本年初起至出售日該資產為上市公司貢獻的凈利潤 出售產生的損益 是否為關聯交易（如

68、是，說明定價原則） 資產出售定價原則 所涉及的資產產權是否已全部過戶 所涉及的債權債務是否已全部轉移 資產出售為上市公司貢獻的凈利潤占利潤總額的比例(%) 關聯關系 上海茸城出租汽車有限公司 上海松江大眾出租汽車有限公司51%股權 2014 年6 月 25日 13,280,054.86 1,877,610.78 否 評估定價 是 是 0.44 金越平 無錫東方宜晟圣汽車銷售服務有限公司 2014 年5 月 21日 1,800,000.00 257,473.86 否 市場定價 是 是 0.06 2014 年年度報告 23 / 155 四、四、公司股權激勵情況及其影響公司股權激勵情況及其影響 適用

69、 不適用 五、五、重大關聯交易重大關聯交易 適用 不適用 ( (一一) ) 資產收購、出售發生的關聯交易資產收購、出售發生的關聯交易 1 1、 已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 事項概述 查詢索引 2014 年 3 月， 本公司與萬祥汽修在上海簽署 資產出售合同，萬祥汽修以現金方式受讓公司部分汽服資產。 2014 年 3 月 29 日 披露關于出售部分資產的關聯交易公告 。 2014 年 3 月， 本公司與大眾企管在上海簽署 產權交易合同，大眾企管以現金方式受讓公司持有的虹橋汽銷51%股權、廟行汽銷 51%和市西汽銷 100%股權。 2

70、014 年 3 月 29 日 披露關于轉讓三家控股子公司股權的關聯交易公告。 2014 年 9 月， 本公司與大眾企管在上海簽署 產權交易合同，大眾企管以現金方式受讓公司持有的大眾汽修100%股權和俱樂部 70%股權。 2014 年 9 月 30 日 披露關于轉讓二家控股公司股權的關聯交易公告。 (二二) 共同對外投資的重大關聯交易共同對外投資的重大關聯交易 1 1、 已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 事項概述 查詢索引 2014年10月9日，本公司與大眾公用、Fretum Enterprise、大眾企管等企業在上海簽署合作合同，以現

71、金方式分別投資10000萬元、20000萬元、12500萬元、5000萬元共同發起設立上海大眾融資租賃有限公司。 2014 年 10 月 13 日 披露公司與關聯方共同投資的關聯交易公告。 (三三) 關聯債權債務往來關聯債權債務往來 1 1、 已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 事項概述 查詢索引 本公司委托貸款給南京市棲霞區中北農村小額貸款有限公司總額700萬元，分兩批到賬。2014年2月21日，本公司與南京小貸簽署委托貸款合同，委托貸款給南京小貸350萬元，期限1年，年利率8%。 2014 年 2 月 22 日 披露公司關聯交易公告。

72、 六、六、重大合同及其履行情況重大合同及其履行情況 (一一) 托管、承包、租賃事項托管、承包、租賃事項 適用 不適用 (二二) 擔保情況擔保情況 適用 不適用 單位: 元 幣種: 人民幣 公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保） 擔保擔保被擔擔保擔保擔保 擔保 擔保 擔保是 擔保是 擔保逾 是否存 是否為 關2014 年年度報告 24 / 155 方 方與上市公司的關系 保方 金額 發生日期(協議簽署日) 起始日 到期日 類型 否已經履行完畢 否逾期 期金額 在反擔保 關聯方擔保 聯 關系 大眾交通（集團）股份有限公司 公司本部 眾新投資有限公司 168,273,268.05 2014.5.2

73、9 2014.5.30 2015.5.29 連 帶責 任擔保 否 否 是 否 合營公司 報告期內擔保發生額合計（不包括對子公司的擔保） 168,273,268.05 報告期末擔保余額合計（A）（不包括對子公司的擔保） 168,273,268.05 公司對子公司的擔保情況 報告期內對子公司擔保發生額合計 910,067,174.56 報告期末對子公司擔保余額合計（B） 469,001,391.89 公司擔?？傤~情況（包括對子公司的擔保） 擔?？傤~（A+B） 637,274,659.94 擔?？傤~占公司凈資產的比例(%) 10.06 其中： 為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（C） 直接或

74、間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保金額（D） 246,409,659.94 擔?？傤~超過凈資產50%部分的金額（E） 上述三項擔保金額合計（C+D+E） 246,409,659.94 未到期擔?？赡艹袚B帶清償責任說明 擔保情況說明 七、七、承諾事項履行情況承諾事項履行情況 適用 不適用 八、八、聘任、解聘會計師事務所情況聘任、解聘會計師事務所情況 單位：萬元 幣種：人民幣 是否改聘會計師事務所： 否 現聘任 境內會計師事務所名稱 立信會計師事務所（特殊普通合伙） 境內會計師事務所報酬 135 境內會計師事務所審計年限 23 名稱 報酬 2014 年年度報告 25 / 155

75、 內部控制審計會計師事務所 立信會計師事務所（特殊普通合伙） 45 九、九、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、持有上市公司及其董事、監事、高級管理人員、持有 5% %以上股份的股東、實際控制人、收購人處以上股份的股東、實際控制人、收購人處罰及整改情況罰及整改情況 本年度公司及其董事、監事、高級管理人員、持有 5%以上股份的股東、實際控制人、收購人均未受中國證監會的稽查、行政處罰、通報批評及證券交易所的公開譴責。 2014 年年度報告 26 / 155 十、十、可轉換公司債券情況可轉換公司債券情況 適用 不適用 十一、十一、執行新會計準則對合并財務報表的影響執行新會計準則對合并財務報表的影響

76、 （一）長期股權投資準則變動對于合并財務報告影響（一）長期股權投資準則變動對于合并財務報告影響 單位：元 幣種：人民幣 被投資 單位 交易基本信息 2013年1月1日歸屬于母公司股東權益（+/-） 2013年12月31日 長期股權投資 （+/-） 可供出售金融資產（+/-） 歸屬于母公司股東權益（+/-） 上海水仙電器股份有限公司 -472,560.00 472,560.00 上海中毅達股份有限公司 -404,000.00 404,000.00 復地（集團）股份有限公司 -1,057,459.45 1,057,459.45 上海銀行股份有限公司 -5,284,000.00 5,284,000.

77、00 國泰君安證券股份有限公司 -157,282,388.52 157,282,388.52 國泰君安投資管理股份有限公司 -68,710,593.48 68,710,593.48 江蘇銀行股份有限公司 -5,000,000.00 5,000,000.00 上海南橋客運汽車站有限公司 -1,089,602.32 1,089,602.32 上海良標智能終端股份有限公司 -569,408.43 569,408.43 上海電科智能交通科技有限公司 -6,750,000.00 6,750,000.00 大眾保險股份有限公司 -50,894,224.79 50,894,224.79 上海數訊信息技術有限

78、公司 -17,440,000.00 17,440,000.00 上海衛銘生化股份有限公司 -1,319,488.00 1,319,488.00 上海管道凈水有限責任公司 -1,751,874.00 1,751,874.00 上海公共交通卡股份有限公司 -20,234,256.00 20,234,256.00 上海南站長途客運有限公司 -11,250,000.00 11,250,000.00 上海吉祥航空有限公司 -100,000,000.00 100,000,000.00 石河子聚仁股權投資有限合伙企業 -25,125,000.00 25,125,000.00 上海聯創永沂股權投資中心（有限合

79、伙） -25,000,000.00 25,000,000.00 2014 年年度報告 27 / 155 合計 / -499,634,854.99 499,634,854.99 長期股權投資準則變動對于合并財務報告影響的說明 根據企業會計準則第 2 號長期股權投資 （修訂） ：將公司對被投資單位不具有共同控制或重大影響，并且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的投資從長期股權投資中分類至可供出售金融資產核算，并進行了追溯調整。 （二）準則其他變動的準則其他變動的影響影響 單位：元 幣種：人民幣 準則名稱 具體事項 報表項目 2013 年 12 月 31 日 2013 年 1 月 1 日 調

80、整前 調整后 調整前 調整后 2014 年發布的 企業會計準則第 30 號財務報表列報（修訂） 財務報表項目列報 應交稅費 -1,001,191.00 71,296,148.13 39,596,631.62 73,218,782.11 其他流動資產 2,202,091.91 其他非流動資產 114,475,088.00 184,570,335.22 33,622,150.49 其他流動負債 20,607,437.81 1,539,601,009.96 1,532,012,467.50 遞延收益 20,607,437.81 7,588,542.46 資本公積 976,336,821.48 637

81、,263,520.15 1,159,019,104.64 638,600,622.15 外幣報表折算差額 -115,081.09 其他綜合收益 338,958,220.24 520,418,482.49 準則其他變動影響的說明 根據財政部 2014 年發布的企業會計準則第 30 號財務報表列報 （修訂） ：將公司核算在應交稅費中尚未抵扣的增值稅進項稅、預繳營業稅、預繳企業所得稅等各類稅費根據長短期分類至其他流動資產及其他非流動資產核算，并進行了追溯調整；將公司核算在其他流動負債中的遞延收益的政府補助款分類至長期負債中的遞延收益單獨核算，并進行了追溯調整；將資本公積中的屬于綜合收益項目及外幣報表

82、折算差額分類至權益類項目中的其他綜合收益單獨核算，并進行了追溯調整。 2014 年年度報告 28 / 155 第六節第六節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況 一、一、 本變動情況本變動情況 (一一) 股份變動情況表股份變動情況表 1、 股份變動情況表股份變動情況表 單位：股 本次變動前 本次變動增減（，） 本次變動后 數量 比例(%) 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例(%) 一、有限售條件股份 1、國家持股 2、國有法人持股 3、其他內資持股 其中：境內非國有法人持股 境內自然人持股 4、外資持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、無限售條件流通股份 1,576,0

83、81,909 100.00 1,576,081,909 100.00 1、人民幣普通股 1,042,210,909 66.13 1,042,210,909 66.13 2、境內上市的外資股 533,871,000 33.87 533,871,000 33.87 3、境外上市的外資股 4、其他 三、股份總數 1,576,081,909 100.00 1,576,081,909 100.00 二、二、 股東股東和實際控制人和實際控制人情況情況 (一一) 股東總數股東總數: 截止報告期末股東總數(戶) 144,795 年度報告披露日前第五個交易日末的股東總數(戶) 137,060 2014 年年度報

84、告 29 / 155 (二二) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表截止報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表 單位:股 前十名股東持股情況 股東名稱 （全稱） 報告期內增減 期末持股數量 比例(%) 持有有限售條件股份數量 質押或凍結情況 股東 性質 股份 狀態 數量 上海大眾公用事業（集團）股份有限公司 0 327,179,412 20.76 無 境內非國有法人 大眾（香港）國際有限公司 0 30,467,795 1.93 無 境外法人 Fretum Construction & Engineering Enterprise Lim

85、ited 829,383 27,733,990 1.76 無 境外法人 SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 0 11,357,506 0.72 未知 未知 方國良 5,618,155 0.36 未知 未知 UBS AG LONDON BRANCH 5,321,860 0.34 未知 未知 謝建和 63,000 3,620,000 0.23 未知 未知 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 853,300 3,582,600 0.23 未知 未知 LIM A

86、SIA MULTI-STRATEGY FUND INC 3,124,489 0.20 未知 未知 黃河 2,561,000 0.16 未知 未知 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 種類 數量 上海大眾公用事業（集團）股份有限公司 327,179,412 人民幣普通股 大眾（香港）國際有限公司 30,467,795 境內上市外資股 Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited 27,733,990 境內上市外資股 SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING M

87、ARKETS STOCK INDEX FUND 11,357,506 境內上市外資股 方國良 5,618,155 人民幣普通股 UBS AG LONDON BRANCH 5,321,860 境內上市外資股 謝建和 3,620,000 境內上市外資股 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 3,582,600 境內上市外資股 LIM ASIA MULTI-STRATEGY FUND INC 3,124,489 境內上市外資股 黃河 2,561,000 人民幣普通股 2014 年年度報告 30 / 155 上述股東關聯關系或一致行動的說明 前十名

88、無限售條件股東中第一與第二、第三位存在關聯關系；與其它股東之間無關聯關系，也不屬于上市公司持股變動信息披露管理辦法中規定的一致行動人。未知其他股東是否存在關聯關系，也未知是否屬于上市公司持股變動信息披露管理辦法規定的一致行動人。 三、三、 控股股東及實際控制人變更情況控股股東及實際控制人變更情況 (一一) 控股股東情況控股股東情況 1 1、 法人法人 單位：萬元 幣種：人民幣 名稱 上海大眾公用事業（集團）股份有限公司 單位負責人或法定代表人 楊國平 成立日期 1991 年 12 月 24 日 組織機構代碼 13456546-1 注冊資本 164,486.98 主要經營業務 實業投資，國內商業

89、（除專項審批規定），資產重組，收購兼并及相關業務咨詢，房地產開發，建筑材料，附設分支機構（涉及許可經營的憑許可證經營） (二二) 實際實際控制控制人情況人情況 1 1、 法人法人 單位：萬元 幣種：人民幣 名稱 上海大眾企業管理有限公司 單位負責人或法定代表人 趙思淵 成立日期 1995 年 3 月 10 日 組織機構代碼 13220877-8 注冊資本 15,900.00 主要經營業務 出租汽車企業及相關企業的經營管理和企業管理、投資、技術咨詢，代理、服務和人才培訓，商品汽車的轉運，汽車配件零售，客運出租汽車，汽車維修。 報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況 持有大眾公用股份 3

90、28762573 股，占 19.99%。 2 2、 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 2014 年年度報告 31 / 155 第七節第七節 董事、監事、高級管理人員和員工情況董事、監事、高級管理人員和員工情況 一、一、 持股變動情況及報酬情況持股變動情況及報酬情況 (一一) 現任現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況 單位：股 姓名 職務(注) 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 年初 持股數 年末 持股數 年度內股份增減變動量 增減變動原因 報告期內從公司

91、領取的應付報酬總額 （萬元） （稅前） 報告期在其股東單位領薪情況 楊國平 董事長兼總經理 男 58 2012 年 5 月 31 日 2015 年 5 月 31 日 526,623 526,623 133 陳靖豐 董事 男 46 2012 年 5 月 31 日 2015 年 5 月 31 日 0 0 94 邵國有 獨立董事 男 64 2012 年 5 月 31 日 2015 年 5 月 31 日 0 0 8 許培星 獨立董事 男 65 2012 年 5 月 31 日 2015 年 5 月 31 日 0 0 金鑒中 獨立董事 男 56 2012 年 5 月 31 日 2015 年 5 月 31

92、日 0 0 8 趙緯綸 副董事長 男 61 2012 年 5 月 31 日 2015 年 5 月 31 日 197,383 197,383 83 顧華 董事、 副總經理 男 45 2012 年 5 月 31 日 2015 年 5 月 31 日 197,267 197,267 83 袁麗敏 監事長 女 52 2012 年 5 月 31 日 2015 年 5 月 31 日 258,160 258,160 97 徐國祥 監事 男 54 2012 年 5 月 31 日 2015 年 5 月 31 日 0 0 8 鐘晉倖 監事 男 60 2012 年 5 月 31 日 2015 年 5 月 31 日 9

93、7,577 97,577 78 張靜 副總經理 女 52 2012 年 5 月 31 日 2015 年 5 月 31 日 60,007 60,007 77 史慧萍 財務總監 女 58 2012 年 5 月 31 日 2015 年 5 月 31 日 60,000 60,000 83 趙思淵 董事會秘書 女 43 2012 年 5 月 31 日 2015 年 5 月 31 日 60,000 60,000 66 合計 / / / / / 1,457,017 1,457,017 / 646 172 2014 年年度報告 32 / 155 姓名 最近 5 年的主要工作經歷 楊國平 公司董事長兼總經理，兼

94、任上海大眾公用事業（集團）股份有限公司董事長、上海交大昂立股份有限公司董事長、上海大眾燃氣有限公司董事長。 陳靖豐 上海大眾公用事業（集團）股份有限公司董事、總經理，兼任大眾交通（集團）股份有限公司董事、上海大眾環境產業有限公司董事長、上海大眾集團資本股權投資有限公司董事長、上海翔殷路隧道建設發展有限公司董事長。 邵國有 公司獨立董事，海富通基金管理有限公司董事、森特科技集團有限公司獨立董事。曾任海富通基金管理有限公司董事長。 許培星 公司獨立董事。 金鑒中 公司獨立董事，綠地控股集團財務副總監、中華企業股份有限公司董事。曾任上海地產（集團）有限公司業務總監。 趙緯綸 公司副董事長，曾任公司副

95、總經理。 顧 華 公司董事、副總經理。 袁麗敏 公司監事長、黨委書記、工會主席。 徐國祥 公司監事，上海財經大學應用統計研究中心主任、教授、博士生導師。兼任中華企業股份有限公司獨立董事、保變電氣股份有限公司獨立董事、東方證券股份有限公司獨立董事、上海新通聯包裝股份有限公司監事。 鐘晉倖 上海大眾公用事業（集團）股份有限公司董事、副董事長，兼任大眾交通（集團）股份有限公司監事、上海大眾集團資本股權投資有限公司副董事長、海南大眾海洋產業有限公司董事長、上海大眾燃氣有限公司監事、閔行大眾小額貸款股份有限公司董事長。 張 靜 公司副總經理、上海大眾大廈有限責任公司總經理。 史慧萍 公司財務總監、計財部

96、經理。 趙思淵 公司董事會秘書、法律事務部經理，兼任上海大眾企業管理有限公司董事長、上海大眾公用事業（集團）股份有限公司監事。 2014 年年度報告 33 / 155 (二二) 董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況 適用不適用 二、二、 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況 (一一) 在股東單位任職情況在股東單位任職情況 適用 不適用 任職人員姓名 股東單位名稱 在股東單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 楊國平 上海大眾公用事業（集團）股份有限公司 董

97、事長 2014 年 4 月 29 日 2017 年 4 月 28 日 陳靖豐 上海大眾公用事業（集團）股份有限公司 董事、 總經理 2014 年 4 月 29 日 2017 年 4 月 28 日 鐘晉倖 上海大眾公用事業（集團）股份有限公司 董事、 副董事長 2014 年 4 月 29 日 2017 年 4 月 28 日 趙思淵 上海大眾企業管理有限公司 董事長 2014 年 6 月 2 日 趙思淵 上海大眾公用事業（集團）股份有限公司 監事 2014 年 4 月 29 日 2017 年 4 月 28 日 (二二) 在其他單位任職情況在其他單位任職情況 適用 不適用 任職人員姓名 其他單位名稱

98、 在其他單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 楊國平 上海交大昂立股份有限公司 董事長 2014 年 5 月 29 日 2017 年 5 月 28 日 楊國平 上海交運集團股份有限公司 董事 2012 年 8 月 10 日 2015 年 8 月 10 日 楊國平 光大證券股份有限公司 董事 2014 年 9 月 15 日 2017 年 9 月 14 日 楊國平 南京中北（集團）股份有限公司 董事 2012 年 5 月 22 日 2015 年 5 月 21 日 楊國平 海富通基金管理有限公司 獨立董事 2013 年 3 月 20 日 2016 年 3 月 20 日 楊國平 上海加冷松芝汽車

99、空調股份有限公司 董事 2014 年 5 月 15 日 2017 年 5 月 14 日 楊國平 上海大眾燃氣有限公司 董事長 2001 年 9 月 28 日 楊國平 深圳市創新投資集團有限公司 副董事長 2012 年 5 月 25 日 2015 年 5 月 24 日 楊國平 上海申通地鐵股份有限公司 獨立董事 2014 年 5 月 16 日 2017 年 5 月 15 日 金鑒中 綠地控股集團 財務副總監 2014 年 3 月 金鑒中 中華企業股份有限公司 董事 2012 年 10 月 22 日 2015 年 10 月 22日 邵國有 海富通基金管理有限公司 董事 2013 年 3 月 20

100、日 2016 年 3 月 20 日 邵國有 森特科技集團有限公司 獨立董事 徐國祥 上海財經大學 上海財經大學應用統計研究中心主任 2003 年 5 月 2014 年年度報告 34 / 155 徐國祥 中華企業股份有限公司 獨立董事 2012 年 10 月 22 日 2015 年 10 月 22日 徐國祥 保變電氣股份有限公司 獨立董事 2015 年 2 月 17 日 2018 年 2 月 16 日 徐國祥 東方證券股份有限公司 獨立董事 2014 年 10 月 29 日 2017 年 10 月 28日 徐國祥 上海新通聯包裝股份有限公司 監事 2011 年 11 月 陳靖豐 上海翔殷路隧道建

101、設發展有限公司 董事長 2003 年 9 月 14 日 陳靖豐 上海大眾集團資本股權投資有限公司 董事長 2010 年 4 月 22 日 三、三、 董事、監事、高級管理人員報酬情況董事、監事、高級管理人員報酬情況 董事、監事、 高級管理人員報酬的決策程序 (1)、獨立董事津貼經股東大會審議通過。 (2)、高級管理人員經薪酬委員會考核形成決議，并提交董事會審議通過。 董事、監事、 高級管理人員報酬確定依據 獨立董事：根據證監會相關文件精神和公司的實際情況確定。高級管理人員：依據年度工作情況及經營業績確定。 董事、 監事和高級管理人員報酬的應付報酬情況 詳見董事、監事、高級管理人員情況表。報告期內

102、公司支付的報酬總額 646 萬元。 報告期末全體董事、 監事和高級管理人員實際獲得的報酬合計 報告期內公司支付的報酬總額 646 萬元。 四、四、 母公司和主要子公司的員工情況母公司和主要子公司的員工情況 (一一) 員工情況員工情況 母公司在職員工的數量 10,281 主要子公司在職員工的數量 8,249 在職員工的數量合計 18,530 母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數 1,966 專業構成 專業構成類別 專業構成人數 生產人員 16,725 銷售人員 265 技術人員 503 財務人員 395 行政人員 642 合計 18,530 教育程度 教育程度類別 數量（人） 大學本科及

103、以上 347 ?？?806 中專及以下 17,377 合計 18,530 (二二) 薪薪酬政策酬政策 報告期內，公司執行的薪酬政策依據為集團公司本部薪酬管理實施細則。 2014 年年度報告 35 / 155 (三三) 培訓計劃培訓計劃 報告期內，公司培訓主題緊貼企業發展和內控工作要求，有計劃地開展一系列旨在提高人員素質、能力、工作績效的各類培訓，內容涉及企業經營管理；企業文化建設；企業制度控制規范；金融業務條例；人事、財務和安全生產保障相關政策及管理條例；各類專業崗位資質培訓以及專業人員繼續教育等培訓。 (四四) 專業構成統計圖專業構成統計圖 (五五) 教育程度統計圖教育程度統計圖 2014

104、年年度報告 36 / 155 第八節第八節 公司治理公司治理 一、一、 公司治理及內幕知情人登記管理等相關情況說明公司治理及內幕知情人登記管理等相關情況說明 報告期內，公司嚴格按照公司法、證券法和上市公司治理準則等規范性文件的要求進行運作，不斷健全和完善公司治理結構，提升公司治理水平。公司股東大會、董事會、監事會和經營管理層權責分明，公司法人治理結構基本符合上市公司治理準則的要求。 公司治理的主要方面如下： （一）、關于股東與股東大會： 報告期內，公司召開一次年度股東大會。公司股東大會的召集、召開等相關程序符合公司章程及股東大會議事規則的相關規定，公司能夠確保所有股東尤其是中小股東的合法權益。

105、公司股東大會對關聯交易嚴格按規定的程序進行，關聯股東在表決時實行回避，保證關聯交易符合公開、公平、公正的原則。 （二）、關于董事與董事會： 公司董事會由 7 名董事組成，其中獨立董事 3 名。公司嚴格執行董事會議事規則、獨立董事工作細則，確保了董事會運作的規范和決策的客觀、科學性。董事會下設審計委員會、薪酬與考核委員會二個專業委員會，委員會成員全部由獨立董事和董事組成。 報告期內，公司共召開了 8 次董事會。 各位董事勤勉盡職， 認真參加公司董事會， 審議董事會和股東大會的各項提案，提出相關建議，形成相應決議。 （三）、關于監事和監事會： 公司監事會有 3 名監事組成，其中 1 名為職工監事。

106、監事會依據監事會議事規則等制度，本著對股東負責的態度，認真地履行自己的職責，對公司的財務以及公司董事、高級管理人員履行職責的合法、合規性進行有效監督，并發表意見。 （四）、關于控股股東與上市公司的關系： 公司與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面做到獨立，公司董事會、監事會及內部機構都獨立運作，未發現控股股東占用公司資金和資產的情況及公司為控股股東及一致行動人提供擔保的情況。 （五）、關于信息披露： 公司按照公司法、上海證券交易所股票上市規則、信息披露事務管理制度及公司章程等相關規定，嚴格信息披露，確保信息披露真實、準確、完整、及時，使所有股東平等、公平地獲得公司信息。公司通過接待投資

107、者來訪、電話咨詢等多種方式加強與投資者的溝通。公司指定上海證券報、中國證券報和證券時報為公司信息披露報紙。 （六）、關于內部控制制度的建立健全： 根據國家五部委頒布的企業內部控制基本規范及其應用指引對上市公司內部控制審核工作的要求，結合公司發展的實際狀況，在建立內控管理體系的基礎上，全面展開了內部控制系列培訓、內部控制評價跟蹤、內部控制風險點的梳理及內部控制自評等內部控制管理工作。 （七）、關于內幕知情人登記管理： 公司嚴格按照監管機構要求執行內幕信息知情人登記管理制度，本報告期內，公司按照該制度的規定， 對公司定期報告及重大事項披露過程中涉及內幕信息的相關人員情況作了登記備案。報告期內不存在

108、有內幕信息知情人違規買賣公司股票的情況。 公司治理與公司法和中國證監會相關規定的要求是否存在差異；如有差異，應當說明原因 公司治理與公司法和中國證監會相關規定的要求不存在差異。 二、二、 股東大會情況簡介股東大會情況簡介 會議屆次 召開日期 會議議案名稱 決議情況 決議刊登的指定網站的查詢索引 決議刊登的披露日2014 年年度報告 37 / 155 期 2013年 度股 東大會 2014年5月8日 1.2013 年董事會工作報告；2.2013 年度監事會工作報告；3.2013 年度財務決算及 2014 年度財務預算報告；4.2014年度利潤分配預案；5.關于公司發行債務融資工具的議案；6.關于

109、公司 2014 年度對外擔保的議案；7.關于續聘會計師事務所及支付會計師事務所報酬的議案；8.關于續聘公司 2014 年度內部控制審計事務所及支付事務所報酬的議案。 審議議案全部通過 2014年5月9 日 股東大會情況說明 本次公司股東大會的全過程經金茂凱德律師事務所現場見證并出具2013 年度股東大會法律意見書。該所認為，公司 2013 年度股東大會的召集、召開程序符合公司法、股東大會規則和公司章程的規定，出席會議人員的資格合法有效，本次股東大會未有股東提出臨時提案，會議表決程序符合法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。 三、三、 董事履行職責情況董事履行職責情況

110、 (一一) 董事參加董事會和股東大會的情況董事參加董事會和股東大會的情況 董事 姓名 是否獨立董事 參加董事會情況 參加股東大會情況 本年應參加董事會次數 親自出席次數 以通訊方式參加次數 委托出席次數 缺席 次數 是否連續兩次未親自參加會議 出席股東大會的次數 楊國平 否 8 8 6 0 0 否 1 陳靖豐 否 8 8 6 0 0 否 1 許培星 是 8 7 6 1 0 否 1 金鑒中 是 8 8 6 0 0 否 1 趙緯綸 否 8 8 6 0 0 否 1 顧華 否 8 8 6 0 0 否 1 邵國有 是 8 8 6 0 0 否 1 年內召開董事會會議次數 8 其中：現場會議次數 2 通訊方

111、式召開會議次數 6 四、四、 董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議 報告期內，審計委員會共召開 2 次會議，通過認真審核公司定期報告、內控建設和關聯交易等事項，為董事會決策提供專業意見；薪酬及考核委員會召開 1 次會議，認真審核了公司董事、監事和高級管理人員業績考核和薪酬方案等事項。以上董事會專門委員會在報告期內均切實履行了主要職責。 五、五、 監事會發現公司存在風險的說明監事會發現公司存在風險的說明 監事會對報告期內的監督事項無異議。 2014 年年度報告 38 / 155 第九節第九節 內部控制內部控制

112、 (一一) 內部控制責任聲明及內部控制制度建設情況內部控制責任聲明及內部控制制度建設情況 按照企業內部控制規范體系的規定，建立健全和有效實施內部控制，評價其有效性，并如實披露內部控制評價報告是公司董事會的責任。監事會對董事會建立和實施內部控制進行監督。經理層負責組織領導企業內部控制的日常運行。公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對報告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 公司內部控制的目標是合理保證經營管理合法合規、 資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進實現發展戰略。由于內部控制存在的固

113、有局限性，故僅能為實現上述目標提供合理保證。此外，由于情況的變化可能導致內部控制變得不恰當，或對控制政策和程序遵循的程度降低，根據內部控制評價結果推測未來內部控制的有效性具有一定的風險。根據公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況，于內部控制評價報告基準日，不存在財務報告內部控制重大缺陷，董事會認為，公司已按照企業內部控制規范體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。 根據公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況，于內部控制評價報告基準日，公司未發現非財務報告內部控制重大缺陷。 自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發出日之間未發生影響內部控制有效性評價結論的因素。 為確

114、保公司戰略目標的實現，建立健全內部約束機制，規范管理，提高公司資源使用效率，公司推行了全面預算管理，制度約束和規范了預算的編制、執行、控制和考核，為公司經營計劃的有效落實提供了保證。同時公司加強了合同管理。對于集團范疇內資產處置、借款、擔保、工程項目等重大經濟交易的各類合同實施全程監控，強調先期參與，合同條款在簽訂前必須經過法務部門的審核，合同實施過程中各部門相互協調，共同監督，減少了經濟糾紛的產生。 公司較早就建立了專職的內部審計部門，配備了專職審計人員，制定了內部審計制度，對內部審計的范圍、內容、程序等都做出了明確規定。審計部作為審計委員會日常工作機構，負責對公司經營活動和內部控制執行情況

115、的監督和檢查， 并對每次檢查對象和內容進行評價， 提出改進建議和處理意見，確保內部控制的貫徹執行。 是否披露內部控制自我評價報告：是 (二二) 內部控制審計報告的相關情況說明內部控制審計報告的相關情況說明 內部控制審計報告詳見附件。 是否披露內部控制審計報告：是 (三三) 年度報告重大差錯責任追究制度及相關執行情況說明年度報告重大差錯責任追究制度及相關執行情況說明 公司制定了公司年報信息披露重大差錯責任追究制度，進一步完善了信息披露工作。報告期內，公司未出現年報信息披露重大差錯。 2014 年年度報告 39 / 155 第十節第十節 財務報告財務報告 審計審計報告報告 審審 計計 報報 告告

116、信會師報字2015第 111656 號 大眾交通（集團）股份有限公司大眾交通（集團）股份有限公司全體股東：全體股東： 我們審計了后附的大眾交通（集團）股份有限公司（以下簡稱貴公司）財務報表，包括 2014年 12 月 31 日的合并及公司資產負債表、 2014 年度的合并及公司利潤表、 合并及公司現金流量表、合并及公司所有者權益變動表以及財務報表附注。 一、管理層對財務報表的責任一、管理層對財務報表的責任 編制和公允列報財務報表是貴公司管理層的責任。這種責任包括： （1）按照企業會計準則的規定編制財務報表，并使其實現公允反映；（2）設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯

117、誤導致的重大錯報。 二、注冊會計師的責任二、注冊會計師的責任 我們的責任是在執行審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守中國注冊會計師職業道德守則，計劃和執行審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。 審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，注冊會計師考慮與財務報表編制和公允列報相關的內部控制，以設計恰當的審計程序。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出

118、會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。 我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。 三、審計意見三、審計意見 我們認為，貴公司財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了貴公司 2014 年 12 月 31 日的合并及公司財務狀況以及 2014 年度的合并及公司經營成果和現金流量。 立信會計師事務所 （特殊普通合伙） 中國注冊會計師：朱 穎 中國注冊會計師：蔣雪蓮 中國上海 二一五年四月一日 2014 年年度報告 40 / 155 財務報表財務報表 合并資產負債表合并資產負債表 2014 年 12 月 31 日 編制單位: 大眾交通（集團）股

119、份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注五五 期末余額期末余額 年年初初余額余額 流動資產：流動資產： 貨幣資金 （一） 1,490,786,410.85 1,208,327,726.43 結算備付金 拆出資金 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 （二） 133,034,670.90 128,145,731.88 預付款項 （三） 307,492,666.86 514,750,327.93 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 （四） 12,270,995.92 5,520,368.10 發放貸款及墊款（短期） （五）

120、1,241,749,938.33 1,220,584,100.00 應收股利 其他應收款 （六） 84,129,696.18 92,343,734.43 買入返售金融資產 存貨 （七） 1,385,643,682.94 1,165,139,208.48 劃分為持有待售的資產 （八） 18,081,555.10 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 （九） 47,884,926.43 2,202,091.91 流動資產合計 4,721,074,543.51 4,337,013,289.16 非流動資產：非流動資產： 發放貸款及墊款(長期) （十） 93,507,229.53 可供出售金融資產 （

121、十一） 2,033,698,947.80 1,350,937,391.41 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 （十二） 538,436,954.19 491,422,278.94 投資性房地產 （十三） 39,149,664.08 34,132,118.77 固定資產 （十四） 2,046,658,939.85 2,267,719,308.84 在建工程 （十五） 21,486,359.58 26,327,683.78 工程物資 固定資產清理 （十六） 28,528.96 93,220.32 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 （十七） 1,273,968,688.49 1,285,8

122、20,845.48 開發支出 商譽 長期待攤費用 （十八） 161,449,221.97 186,356,386.79 遞延所得稅資產 （十九） 78,383,167.59 81,773,929.51 其他非流動資產 （二十） 232,217,410.07 184,570,335.22 非流動資產合計 6,518,985,112.11 5,909,153,499.06 2014 年年度報告 41 / 155 資產總計 11,240,059,655.62 10,246,166,788.22 流動負債：流動負債： 短期借款 （二十一） 2,123,446,112.60 2,303,666,179.

123、20 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 （二十二） 12,365,000.00 61,774,400.00 應付賬款 （二十三） 98,698,172.23 151,591,900.16 預收款項 （二十四） 752,966,421.56 548,919,609.02 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 （二十五） 27,589,310.00 24,487,894.57 應交稅費 （二十六） 77,896,347.88 71,296,148.13 應付利息 （二十七） 5,403,289.01 3

124、,203,786.30 應付股利 （二十八） 51,938.00 51,938.00 其他應付款 （二十九） 593,412,411.52 635,612,606.00 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 劃分為持有待售的負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 （三十） 201,326,111.11 流動負債合計 3,893,155,113.91 3,800,604,461.38 非流動負債：非流動負債： 長期借款 （三十一） 61,190,279.29 60,968,991.58 應付債券 其中：優先股 永續債 長期應付款 （三十二） 84,206,038.15

125、 110,926,038.15 長期應付職工薪酬 專項應付款 預計負債 遞延收益 （三十三） 17,271,682.01 20,607,437.81 遞延所得稅負債 （十九） 245,756,989.17 101,387,151.62 其他非流動負債 非流動負債合計 408,424,988.62 293,889,619.16 負債合計 4,301,580,102.53 4,094,494,080.54 所有者權益所有者權益 股本 （三十四） 1,576,081,909.00 1,576,081,909.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 （三十五） 637,263,520.15

126、 637,263,520.15 減：庫存股 其他綜合收益 （三十六） 854,520,733.53 338,958,220.24 2014 年年度報告 42 / 155 專項儲備 （三十七） 盈余公積 （三十八） 855,190,036.04 813,240,368.58 一般風險準備 未分配利潤 （三十九） 2,413,143,786.99 2,157,886,867.79 歸屬于母公司所有者權益合計 6,336,199,985.71 5,523,430,885.76 少數股東權益 602,279,567.38 628,241,821.92 所有者權益合計 6,938,479,553.09

127、6,151,672,707.68 負債和所有者權益總計 11,240,059,655.62 10,246,166,788.22 法定代表人：楊國平 主管會計工作負責人：史慧萍 會計機構負責人：史慧萍 母公司母公司資產負債表資產負債表 2014 年 12 月 31 日 編制單位:大眾交通（集團）股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注十四十四 期末余額期末余額 年年初初余額余額 流動資產：流動資產： 貨幣資金 437,743,240.95 329,004,624.05 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 （一） 3,821,271.89

128、 4,803,503.36 預付款項 7,976,876.20 16,637,709.02 應收利息 8,460,944.34 1,760,721.88 應收股利 754,216.71 其他應收款 （二） 1,963,159,746.16 1,990,919,923.97 存貨 257,061.16 156,269.23 劃分為持有待售的資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 694,000,000.00 441,000,000.00 流動資產合計 3,116,173,357.41 2,784,282,751.51 非流動資產：非流動資產： 可供出售金融資產 1,171,518,439.0

129、5 1,080,648,715.00 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 （三） 2,757,976,436.01 2,536,578,722.47 投資性房地產 固定資產 279,767,417.62 334,837,475.52 在建工程 8,557,455.00 7,743,529.50 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 690,153,178.53 693,786,667.29 開發支出 商譽 長期待攤費用 25,922,872.39 26,974,661.56 遞延所得稅資產 1,861,863.36 1,914,893.72 其他非流動資產 590,

130、000,000.00 686,000,000.00 2014 年年度報告 43 / 155 非流動資產合計 5,525,757,661.96 5,368,484,665.06 資產總計 8,641,931,019.37 8,152,767,416.57 流動負債：流動負債： 短期借款 1,718,000,000.00 1,920,000,000.00 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 215,866.14 1,066,632.07 預收款項 310,496,698.82 281,141,915.68 應付職工薪酬 25,737,737.00 22,

131、252,809.69 應交稅費 4,116,558.55 10,333,716.99 應付利息 5,232,551.12 2,956,800.00 應付股利 其他應付款 618,827,731.48 689,243,055.52 劃分為持有待售的負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 201,326,111.11 流動負債合計 2,883,953,254.22 2,926,994,929.95 非流動負債：非流動負債： 長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 長期應付款 長期應付職工薪酬 專項應付款 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 161,446,809.19 99,396,856.

132、50 其他非流動負債 非流動負債合計 161,446,809.19 99,396,856.50 負債合計 3,045,400,063.41 3,026,391,786.45 所有者權益：所有者權益： 股本 1,576,081,909.00 1,576,081,909.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 649,172,614.54 649,172,614.54 減：庫存股 其他綜合收益 411,361,500.34 234,616,296.40 專項儲備 盈余公積 855,190,036.04 813,240,368.58 未分配利潤 2,104,724,896.04 1,85

133、3,264,441.60 所有者權益合計 5,596,530,955.96 5,126,375,630.12 負債和所有者權益總計 8,641,931,019.37 8,152,767,416.57 法定代表人：楊國平 主管會計工作負責人：史慧萍 會計機構負責人：史慧萍 2014 年年度報告 44 / 155 合并合并利潤表利潤表 2014 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注五五 本期本期金金額額 上期上期金金額額 一、營業總收入 2,935,245,145.05 3,162,763,817.67 其中：營業收入 （四十） 2,719,030,452.98 2,998,

134、407,323.81 利息收入 （四十一） 205,313,016.39 159,531,046.00 已賺保費 手續費及傭金收入 （四十一） 10,901,675.68 4,825,447.86 二、營業總成本 2,640,532,794.98 2,871,092,186.22 其中：營業成本 （四十） 2,108,043,217.19 2,343,043,912.27 利息支出 （四十一） 22,176,332.22 15,880,801.12 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 （四十二） 50,284,942.98 7

135、2,914,706.17 銷售費用 （四十三） 62,169,535.46 70,414,853.63 管理費用 （四十四） 273,171,033.16 270,352,908.32 財務費用 （四十五） 88,609,986.21 83,964,045.36 資產減值損失 （四十六） 36,077,747.76 14,520,959.35 加：公允價值變動收益（損失以“”號填列） 投資收益（損失以“”號填列） （四十七） 199,421,038.53 210,836,270.25 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 33,238,906.96 37,990,314.70 匯兌收益（損失以

136、“”號填列） 三、營業利潤（虧損以“”號填列） 494,133,388.60 502,507,901.70 加：營業外收入 （四十八） 167,587,329.99 154,031,052.14 其中：非流動資產處置利得 8,857,488.70 7,353,772.58 減：營業外支出 （四十九） 46,059,538.26 42,208,130.95 其中：非流動資產處置損失 39,490,112.85 40,041,781.16 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 615,661,180.33 614,330,822.89 減：所得稅費用 （五十） 119,211,896.69 134

137、,369,711.23 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 496,449,283.64 479,961,111.66 歸屬于母公司所有者的凈利潤 423,293,139.38 408,210,065.50 少數股東損益 73,156,144.26 71,751,046.16 六、其他綜合收益的稅后凈額 515,562,513.29 -181,460,262.25 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 515,562,513.29 -181,460,262.25 （一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動 2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的

138、其他綜合收益中享有的份額 （二）以后將重分類進損益的其他綜合 515,562,513.29 -181,460,262.25 2014 年年度報告 45 / 155 收益 1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 2.可供出售金融資產公允價值變動損益 517,791,471.43 -181,345,181.16 3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 4.現金流量套期損益的有效部分 5.外幣財務報表折算差額 -2,228,958.14 -115,081.09 6.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 1,012,011,796.93

139、298,500,849.41 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 938,855,652.67 226,749,803.25 歸屬于少數股東的綜合收益總額 73,156,144.26 71,751,046.16 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.27 0.26 （二）稀釋每股收益(元/股) 0.27 0.26 法定代表人：楊國平 主管會計工作負責人：史慧萍 會計機構負責人：史慧萍 母公司母公司利潤表利潤表 2014 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注十四十四 本期本期發生發生額額 上期上期發生發生額額 一、營業收入 （四） 390,209,681.57 4

140、27,805,394.19 減：營業成本 （四） 319,911,893.28 330,745,063.25 營業稅金及附加 8,096,631.63 7,208,036.07 銷售費用 1,518,734.30 1,893,462.30 管理費用 95,673,950.58 87,503,302.59 財務費用 97,897,048.30 89,447,763.33 資產減值損失 -212,121.39 166,675.10 加：公允價值變動收益（損失以“”號填列） 投資收益（損失以“”號填列） （五） 529,474,531.28 501,097,299.92 其中：對聯營企業和合營企業的

141、投資收益 32,880,225.94 35,087,435.83 二、營業利潤（虧損以“”號填列） 396,798,076.15 411,938,391.47 加：營業外收入 29,598,990.12 33,323,991.17 其中：非流動資產處置利得 719,813.15 24,551.08 減：營業外支出 3,712,471.82 7,786,751.55 其中：非流動資產處置損失 3,556,271.82 7,233,615.05 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 422,684,594.45 437,475,631.09 減：所得稅費用 3,187,919.83 9,239,3

142、10.08 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 419,496,674.62 428,236,321.01 五、其他綜合收益的稅后凈額 176,745,203.94 2,922,677.91 （一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動 2014 年年度報告 46 / 155 2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 （二）以后將重分類進損益的其他綜合收益 176,745,203.94 2,922,677.91 1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 2.可供出售金融資產公允價值變動損益 176,7

143、45,203.94 2,922,677.91 3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 4.現金流量套期損益的有效部分 5.外幣財務報表折算差額 6.其他 六、綜合收益總額 596,241,878.56 431,158,998.92 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.27 0.27 （二）稀釋每股收益(元/股) 0.27 0.27 法定代表人：楊國平 主管會計工作負責人：史慧萍 會計機構負責人：史慧萍 合并合并現金流量表現金流量表 2014 年 112 月 單位：元 幣種：人民幣 項目項目 附注附注五五 本期本期金金額額 上期上期金金額額 一、經營活動產生的現金流量：一、

144、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 3,206,700,047.00 3,433,782,721.53 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 218,824,281.39 162,011,978.43 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 （五十一）1 694,829,890.80 685,382,056.11

145、經營活動現金流入小計 4,120,354,219.19 4,281,176,756.07 購買商品、接受勞務支付的現金 1,516,056,219.79 1,584,351,567.86 客戶貸款及墊款凈增加額 152,310,702.41 465,130,000.00 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 22,176,332.22 15,880,801.12 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 710,207,135.35 768,462,145.84 支付的各項稅費 325,480,224.69 321,261,604

146、.95 支付其他與經營活動有關的現金 （五十一）2 754,133,239.12 752,386,981.20 經營活動現金流出小計 3,480,363,853.58 3,907,473,100.97 2014 年年度報告 47 / 155 經營活動產生的現金流量凈額 639,990,365.61 373,703,655.10 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 705,501,218.06 606,316,821.99 取得投資收益收到的現金 97,415,799.68 87,702,534.10 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

147、145,981,147.03 129,088,164.60 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 （五十一）3 2,781,283.90 投資活動現金流入小計 951,679,448.67 823,107,520.69 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 527,056,109.02 560,346,881.19 投資支付的現金 675,951,512.11 594,628,174.08 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 （五十一）4 12,474,459.55 839,500.33 投資活動現金

148、流出小計 1,215,482,080.68 1,155,814,555.60 投資活動產生的現金流量凈額 -263,802,632.01 -332,707,034.91 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 4,800,000.00 114,200,000.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 4,800,000.00 114,200,000.00 取得借款收到的現金 5,376,501,884.32 5,272,468,991.58 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 5,381,301,884.32 5,3

149、86,668,991.58 償還債務支付的現金 5,365,001,884.32 5,254,500,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 287,274,177.14 317,321,768.50 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 60,999,211.23 59,574,858.51 支付其他與籌資活動有關的現金 （五十一）5 3,200,000.00 137,509.82 籌資活動現金流出小計 5,655,476,061.46 5,571,959,278.32 籌資活動產生的現金流量凈額 -274,174,177.14 -185,290,286.74 四、 匯率變動對現

150、金及現金等價物的影四、 匯率變動對現金及現金等價物的影響響 -3,697,111.36 -472,008.97 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 98,316,445.10 -144,765,675.52 加：期初現金及現金等價物余額 1,142,091,965.75 1,286,857,641.27 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 1,240,408,410.85 1,142,091,965.75 法定代表人：楊國平 主管會計工作負責人：史慧萍 會計機構負責人：史慧萍 2014 年年度報告 48 / 155 母公司母公司現金流量表現金流量表

151、2014 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注 本期本期發生發生額額 上期上期發生發生額額 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 432,981,417.37 567,891,853.36 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 609,197,314.32 887,588,342.14 經營活動現金流入小計 1,042,178,731.69 1,455,480,195.50 購買商品、接受勞務支付的現金 57,340,998.11 82,291,326.33 支付給職工以及為職工支付的現金 307,433,619.

152、21 349,938,332.58 支付的各項稅費 30,883,838.69 23,636,788.97 支付其他與經營活動有關的現金 744,779,232.42 795,386,466.12 經營活動現金流出小計 1,140,437,688.43 1,251,252,914.00 經營活動產生的現金流量凈額 -98,258,956.74 204,227,281.50 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 515,927,424.05 625,044,096.66 取得投資收益收到的現金 403,442,551.42 441,056,936.96 處

153、置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 17,734,835.42 4,717,815.20 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 30,007,624.87 14,944,882.10 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 967,112,435.76 1,085,763,730.92 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 55,949,791.77 86,353,136.68 投資支付的現金 654,264,451.45 1,079,571,320.03 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 710,

154、214,243.22 1,165,924,456.71 投資活動產生的現金流量凈額 256,898,192.54 -80,160,725.79 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 4,707,001,884.32 4,760,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 4,707,001,884.32 4,760,000,000.00 償還債務支付的現金 4,709,001,884.32 4,750,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 227,275,015.10 251,040,

155、335.84 支付其他與籌資活動有關的現金 800,000.00 籌資活動現金流出小計 4,937,076,899.42 5,001,040,335.84 籌資活動產生的現金流量凈額 -230,075,015.10 -241,040,335.84 四、匯率變動對現金及現金等價物的四、匯率變動對現金及現金等價物的影響影響 -583,103.80 -191,292.57 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 -72,018,883.10 -117,165,072.70 加：期初現金及現金等價物余額 263,504,624.05 380,669,696.75 六、期末現金及現金等

156、價物余額六、期末現金及現金等價物余額 191,485,740.95 263,504,624.05 法定代表人：楊國平 主管會計工作負責人：史慧萍 會計機構負責人：史慧萍 2014 年年度報告 49 / 155 合并合并所有者權益變動表所有者權益變動表 2014 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項目 本期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 優先股 永續債 其他 一、上年年末余額 1,576,081,909.00 637,263,520.15 338,958,220

157、.24 813,240,368.58 2,157,886,867.79 628,241,821.92 6,151,672,707.68 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年年初余額 1,576,081,909.00 637,263,520.15 338,958,220.24 813,240,368.58 2,157,886,867.79 628,241,821.92 6,151,672,707.68 三、本年增減變動金額（減少以“”號填列） 515,562,513.29 41,949,667.46 255,256,919.20 -25,962,254.54 786,806,845.4

158、1 （一）綜合收益總額 515,562,513.29 423,293,139.38 73,156,144.26 1,012,011,796.93 （二）所有者投入和減少資本 -38,062,651.34 -38,062,651.34 1所有者投入資本 2,398,560.00 2,398,560.00 2其他權益工具持有者投入資本 3 股份支付計入所有者權益的金額 4其他 -40,461,211.34 -40,461,211.34 （三）利潤分配 41,949,667.46 -168,036,220.18 -61,055,747.46 -187,142,300.18 1提取盈余公積 41,94

159、9,667.46 -41,949,667.46 2提取一般風險準備 3對所有者（或股東）的分配 -126,086,552.72 -61,055,747.46 -187,142,300.18 4其他 （四）所有者權益內部結轉 1資本公積轉增資本（或股本） 2盈余公積轉增資本（或股本） 3盈余公積彌補虧損 4其他 （五）專項儲備 1本期提取 22,888,243.81 22,888,243.81 2本期使用 22,888,243.81 22,888,243.81 （六）其他 四、本年年末余額 1,576,081,909.00 637,263,520.15 854,520,733.53 855,19

160、0,036.04 2,413,143,786.99 602,279,567.38 6,938,479,553.09 2014 年年度報告 50 / 155 項目 上期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 優先股 永續債 其他 一、上年年末余額 1,576,081,909.00 638,600,622.15 520,418,482.49 770,416,736.48 1,918,586,987.11 527,932,680.32 5,952,037,417.55 加：會計政

161、策變更 前期差錯更正 其他 二、本年年初余額 1,576,081,909.00 638,600,622.15 520,418,482.49 770,416,736.48 1,918,586,987.11 527,932,680.32 5,952,037,417.55 三、本年增減變動金額（減少以“”號填列） -1,337,102.00 -181,460,262.25 42,823,632.10 239,299,880.68 100,309,141.60 199,635,290.13 （一）綜合收益總額 -181,460,262.25 408,210,065.50 71,751,046.16 2

162、98,500,849.41 （二）所有者投入和減少資本 -1,337,102.00 86,394,549.18 85,057,447.18 1所有者投入資本 2 其他權益工具持有者投入資本 3 股份支付計入所有者權益的金額 4其他 -1,337,102.00 86,394,549.18 85,057,447.18 （三）利潤分配 42,823,632.10 -168,910,184.82 -57,836,453.74 -183,923,006.46 1提取盈余公積 42,823,632.10 -42,823,632.10 2提取一般風險準備 3對所有者（或股東）的分配 -126,086,552

163、.72 -57,836,453.74 -183,923,006.46 4其他 （四）所有者權益內部結轉 1 資本公積轉增資本 （或股本） 2 盈余公積轉增資本 （或股本） 3盈余公積彌補虧損 4其他 （五）專項儲備 1本期提取 22,477,020.08 22,477,020.08 2本期使用 22,477,020.08 22,477,020.08 （六）其他 四、本年年末余額 1,576,081,909.00 637,263,520.15 338,958,220.24 813,240,368.58 2,157,886,867.79 628,241,821.92 6,151,672,707.6

164、8 法定代表人：楊國平 主管會計工作負責人：史慧萍 會計機構負責人：史慧萍 2014 年年度報告 51 / 155 母公司母公司所有者權益變動表所有者權益變動表 2014 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項目 本期金額 股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 優先股 永續債 其他 一、上年年末余額 1,576,081,909.00 649,172,614.54 234,616,296.40 813,240,368.58 1,853,264,441.60 5,126,375,630.12 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他

165、 二、本年年初余額 1,576,081,909.00 649,172,614.54 234,616,296.40 813,240,368.58 1,853,264,441.60 5,126,375,630.12 三、本年增減變動金額（減少以“”號填列） 176,745,203.94 41,949,667.46 251,460,454.44 470,155,325.84 （一）綜合收益總額 176,745,203.94 419,496,674.62 596,241,878.56 （二）所有者投入和減少資本 1所有者投入資本 2其他權益工具持有者投入資本 3股份支付計入所有者權益的金額 4其他 （

166、三）利潤分配 41,949,667.46 -168,036,220.18 -126,086,552.72 1提取盈余公積 41,949,667.46 -41,949,667.46 2提取一般風險準備 3對所有者（或股東）的分配 -126,086,552.72 -126,086,552.72 4其他 （四）所有者權益內部結轉 1資本公積轉增資本（或股本） 2盈余公積轉增資本（或股本） 3盈余公積彌補虧損 4其他 （五）專項儲備 1本期提取 5,829,333.96 5,829,333.96 2本期使用 5,829,333.96 5,829,333.96 （六）其他 四、本年年末余額 1,576,

167、081,909.00 649,172,614.54 411,361,500.34 855,190,036.04 2,104,724,896.04 5,596,530,955.96 2014 年年度報告 52 / 155 項目 上期金額 股本 其他權益工具 資本公積 減： 庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 優先股 永續債 其他 一、上年年末余額 1,576,081,909.00 649,172,614.54 231,693,618.49 770,416,736.48 1,593,938,305.41 4,821,303,183.92 加：會計政策變更 前期差錯

168、更正 其他 二、本年年初余額 1,576,081,909.00 649,172,614.54 231,693,618.49 770,416,736.48 1,593,938,305.41 4,821,303,183.92 三、本年增減變動金額（減少以“”號填列） 2,922,677.91 42,823,632.10 259,326,136.19 305,072,446.20 （一）綜合收益總額 2,922,677.91 428,236,321.01 431,158,998.92 （二）所有者投入和減少資本 1所有者投入資本 2 其他權益工具持有者投入資本 3 股份支付計入所有者權益的金額 4其

169、他 （三）利潤分配 42,823,632.10 -168,910,184.82 -126,086,552.72 1提取盈余公積 42,823,632.10 -42,823,632.10 2提取一般風險準備 3對所有者（或股東）的分配 -126,086,552.72 -126,086,552.72 4其他 （四）所有者權益內部結轉 1資本公積轉增資本（或股本） 2盈余公積轉增資本（或股本） 3盈余公積彌補虧損 4其他 （五）專項儲備 1本期提取 5,829,333.96 5,829,333.96 2本期使用 5,829,333.96 5,829,333.96 （六）其他 四、本年年末余額 1,5

170、76,081,909.00 649,172,614.54 234,616,296.40 813,240,368.58 1,853,264,441.60 5,126,375,630.12 法定代表人：楊國平 主管會計工作負責人：史慧萍 會計機構負責人：史慧萍 2014 年年度報告 53 / 155 一、一、 公司基本情況公司基本情況 (一一) 公司概況公司概況 大眾交通（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）前身系上海市大眾出租汽車公司。經上海市建設委員會滬建經（92）第 433 號文、滬外資委批字（92）第 563 號文批準，改制為中外合資股份有限公司。公司 A 股和 B 股股票分

171、別于 1992 年 8 月 7 日和 1992 年 7 月 22日在上海證券交易所掛牌上市。所屬行業為交通運輸類。 2006 年 7 月 19 日公司已完成股權分置改革。 截止 2014 年 12 月 31 日，股本總數為 1,576,081,909 股，全部為無限售條件股份，其中人民幣普通股為 1,042,210,909 股，占股份總數的 66.13%；境內上市的外資股為 533,871,000 股，占股份總數的 33.87%。 截止 2014 年 12 月 31 日，本公司累計發行股本總數 157,608.19 萬股，公司注冊資本為157,608.19 萬元。公司的企業法人營業執照號：31

172、0000400085115（市局），經營范圍為：企業經營管理咨詢、現代物流、交通運輸（出租汽車、省級包車客運）、相關的車輛維修（限分公司經營） 、 洗車場、 停車場、 汽車旅館業務 （限分公司經營） 、 機動車駕駛員培訓 （限分公司經營） ；投資舉辦符合國家產業政策的企業（具體項目另行報批）（依法須經批準的項目經有關部門批準后方可經營活動）。公司注冊地及總部辦公地均為上海。 本財務報表業經公司全體董事于 2015 年 4 月 1 日批準報出。 (二二) 合并財務合并財務報表報表范圍范圍 截至截至 20142014 年年 1212 月月 3131 日止，本公司合并財務報表范圍內子公司如下：日止，

173、本公司合并財務報表范圍內子公司如下： 子公司名稱 上海大眾大廈有限責任公司 上海大眾洗滌保潔實業有限公司 大眾汽車租賃有限公司 上海大眾房地產開發經營公司 上海大眾交通汽車服務有限公司 上海大眾旅游有限公司 上海大眾旅游汽車有限公司 上海大眾會議展覽有限責任公司 上海大眾國際旅行社有限公司 上海大眾物流有限公司 上海大眾交通國際物流有限公司 上海金山大眾出租汽車有限公司 上海奉賢大眾宸彰出租汽車有限公司（原名：上海奉賢大眾汽車客運有限公司） 上海奉賢大眾眾騰客運汽車有限公司 上海奉賢大眾眾義汽車客運有限公司 上海奉賢大眾眾和出租汽車有限公司 上海奉賢大眾汽車客運有限公司（原名：上海奉賢大眾眾慧

174、客運汽車有限公司） 上海大眾交通汽車銷售有限公司 上海大眾國際倉儲物流有限公司 上海大眾國際會議中心有限公司 蘇州大眾交通有限公司 黑龍江大眾新城房地產開發有限公司 上海眾穩房地產經紀有限公司 昆山新大眾房地產發展有限公司 無錫大眾交通有限責任公司 無錫大眾汽車租賃有限公司 上海大眾華旅出租汽車有限公司 2014 年年度報告 54 / 155 子公司名稱 上海大眾空港賓館有限公司 寧波大眾汽車服務有限公司 上海大眾航空服務有限公司 上海大眾科技有限公司 上海大眾交通舊機動車經紀有限公司 上海大眾交通市中汽車銷售服務有限公司 杭州大眾汽車服務有限公司 吳江大眾置業發展有限公司 上海大眾物業管理有

175、限責任公司 哈爾濱大眾物業管理有限責任公司 上海大眾三汽公共交通出租汽車有限公司 蘇州大眾交通汽車修理有限公司 上海虹口大眾出租汽車有限公司 昆山大眾交通有限公司 北京大眾汽車租賃有限公司 桐鄉申地置業有限公司 上海大眾交通二手機動車經營有限公司 上海大眾河濱酒店經營管理有限公司 上海大眾交通商務有限公司 嘉善眾祥房產開發有限公司 無錫上汽大眾汽車修理有限公司 上海京威實業有限公司 余姚上海大眾交通有限公司 大眾交通集團上海汽車租賃有限公司 上海大眾交通新虹橋汽車銷售服務有限公司 上海徐匯大眾小額貸款股份有限公司 上海長寧大眾小額貸款股份有限公司 安徽新大眾房地產開發有限公司 安徽祥和新大眾房

176、地產開發有限公司 上海大眾廣告有限公司 上海嘉定大眾小額貸款股份有限公司 大眾交通（香港）有限公司 上海大眾交通集團資產管理有限公司 GALLOP 交通發展有限公司 上海利鵬行企業發展有限公司 昆山大眾物業管理有限公司 本期合并財務報表范圍及其變化情況詳見本附注“六合并范圍的變更”和“七在其他主體中的權益”。 二、二、 財務報表的編制基礎財務報表的編制基礎 (一一) 編制基礎編制基礎 公司以持續經營為基礎， 根據實際發生的交易和事項， 按照財政部頒布的 企業會計準則基本準則和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定（以下合稱“企業會計準則”），以及中國證券監督管理

177、委員會公開發行證券的公司信息披露編報規則第 15 號財務報告的一般規定的披露規定編制財務報表。 2014 年年度報告 55 / 155 (二二) 持續經營持續經營 本公司自報告期末起 12 個月不存在對本公司持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況。 三、三、 重重要會計政策要會計政策及及會計估計會計估計 (一一) 遵循企業會計準則的聲明遵循企業會計準則的聲明 公司所編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了報告期公司的財務狀況、經營成果、現金流量等有關信息。 (二二) 會計期間會計期間 自公歷 1 月 1 日至 12 月 31 日止為一個會計年度。 (三三) 營業周期營業周期 本公

178、司營業周期為 12 個月。 (四四) 記賬本位幣記賬本位幣 本公司采用人民幣為記賬本位幣。 (五五) 同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法 同一控制下企業合并： 本公司在企業合并中取得的資產和負債， 按照合并日在被合并方資產、負債（包括最終控制方收購被合并方而形成的商譽）在最終控制方合并財務報表中的賬面價值計量。 在合并中取得的凈資產賬面價值與支付的合并對價賬面價值 （或發行股份面值總額）的差額，調整資本公積中的股本溢價，資本公積中的股本溢價不足沖減的，調整留存收益。 非同一控制下企業合并：本公司在購買日對作為企業合并對價付出的資產、發生

179、或承擔的負債按照公允價值計量，公允價值與其賬面價值的差額，計入當期損益。本公司對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額，確認為商譽；合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額，經復核后，計入當期損益。 為企業合并發生的審計、法律服務、評估咨詢等中介費用以及其他直接相關費用，于發生時計入當期損益；為企業合并而發行權益性證券的交易費用，沖減權益。 (六六) 合并財務報表的編制方法合并財務報表的編制方法 1、合并范圍 本公司合并財務報表的合并范圍以控制為基礎確定，所有子公司（包括本公司所控制的被投資方可分割的部分）均納入合并財務報表。 2、合并程序 本公司

180、以自身和各子公司的財務報表為基礎，根據其他有關資料，編制合并財務報表。本公司編制合并財務報表，將整個企業集團視為一個會計主體，依據相關企業會計準則的確認、計量和列報要求，按照統一的會計政策，反映本企業集團整體財務狀況、經營成果和現金流量。 所有納入合并財務報表合并范圍的子公司所采用的會計政策、會計期間與本公司一致，如子公司采用的會計政策、會計期間與本公司不一致的，在編制合并財務報表時，按本公司的會計政策、會計期間進行必要的調整。對于非同一控制下企業合并取得的子公司，以購買日可辨認凈資產公允價值為基礎對其財務報表進行調整。 對于同一控制下企業合并取得的子公司，2014 年年度報告 56 / 15

181、5 以其資產、負債（包括最終控制方收購該子公司而形成的商譽）在最終控制方財務報表中的賬面價值為基礎對其財務報表進行調整。 子公司所有者權益、當期凈損益和當期綜合收益中屬于少數股東的份額分別在合并資產負債表中所有者權益項目下、合并利潤表中凈利潤項目下和綜合收益總額項目下單獨列示。子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有份額而形成的余額，沖減少數股東權益。 （1）增加子公司或業務 在報告期內，若因同一控制下企業合并增加子公司或業務的，則調整合并資產負債表的期初數；將子公司或業務合并當期期初至報告期末的收入、費用、利潤納入合并利潤表；將子公司或業務合并當期期初至報告

182、期末的現金流量納入合并現金流量表，同時對比較報表的相關項目進行調整，視同合并后的報告主體自最終控制方開始控制時點起一直存在。 因追加投資等原因能夠對同一控制下的被投資方實施控制的，視同參與合并的各方在最終控制方開始控制時即以目前的狀態存在進行調整。 在取得被合并方控制權之前持有的股權投資，在取得原股權之日與合并方和被合并方同處于同一控制之日孰晚日起至合并日之間已確認有關損益、其他綜合收益以及其他凈資產變動，分別沖減比較報表期間的期初留存收益或當期損益。 在報告期內，若因非同一控制下企業合并增加子公司或業務的，則不調整合并資產負債表期初數；將該子公司或業務自購買日至報告期末的收入、費用、利潤納入

183、合并利潤表；該子公司或業務自購買日至報告期末的現金流量納入合并現金流量表。 因追加投資等原因能夠對非同一控制下的被投資方實施控制的，對于購買日之前持有的被購買方的股權，本公司按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其賬面價值的差額計入當期投資收益。購買日之前持有的被購買方的股權涉及權益法核算下的其他綜合收益以及除凈損益、其他綜合收益和利潤分配之外的其他所有者權益變動的，與其相關的其他綜合收益、其他所有者權益變動轉為購買日所屬當期投資收益，由于被投資方重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產變動而產生的其他綜合收益除外。 （2）處置子公司或業務 一般處理方法 在報告期內，本公司處置子公司或

184、業務，則該子公司或業務期初至處置日的收入、費用、利潤納入合并利潤表；該子公司或業務期初至處置日的現金流量納入合并現金流量表。 因處置部分股權投資或其他原因喪失了對被投資方控制權時，對于處置后的剩余股權投資，本公司按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩余股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日或合并日開始持續計算的凈資產的份額與商譽之和的差額，計入喪失控制權當期的投資收益。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益或除凈損益、其他綜合收益及利潤分配之外的其他所有者權益變動，在喪失控制權時轉為當期投資收益，由于被投資方重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產

185、變動而產生的其他綜合收益除外。 分步處置子公司 通過多次交易分步處置對子公司股權投資直至喪失控制權的，處置對子公司股權投資的各項交易的條款、條件以及經濟影響符合以下一種或多種情況，通常表明應將多次交易事項作為一攬子交易進行會計處理： 這些交易是同時或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的； 這些交易整體才能達成一項完整的商業結果； 一項交易的發生取決于其他至少一項交易的發生； 2014 年年度報告 57 / 155 一項交易單獨看是不經濟的，但是和其他交易一并考慮時是經濟的。 處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易屬于一攬子交易的，本公司將各項交易作為一項處置子公司并喪失控制權的交易進行會計處

186、理；但是，在喪失控制權之前每一次處置價款與處置投資對應的享有該子公司凈資產份額的差額，在合并財務報表中確認為其他綜合收益，在喪失控制權時一并轉入喪失控制權當期的損益。 處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易不屬于一攬子交易的， 在喪失控制權之前，按不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的股權投資的相關政策進行會計處理；在喪失控制權時，按處置子公司一般處理方法進行會計處理。 （3）購買子公司少數股權 本公司因購買少數股權新取得的長期股權投資與按照新增持股比例計算應享有子公司自購買日（或合并日）開始持續計算的凈資產份額之間的差額，調整合并資產負債表中的資本公積中的股本溢價，資本公積中的股本溢價

187、不足沖減的，調整留存收益。 （4）不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的股權投資 在不喪失控制權的情況下因部分處置對子公司的長期股權投資而取得的處置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司自購買日或合并日開始持續計算的凈資產份額之間的差額，調整合并資產負債表中的資本公積中的股本溢價，資本公積中的股本溢價不足沖減的，調整留存收益。 (七七) 合營安排合營安排分類分類及共同經營會計處理方法及共同經營會計處理方法 合營安排分為共同經營和合營企業。 當本公司是合營安排的合營方， 享有該安排相關資產且承擔該安排相關負債時， 為共同經營。 本公司確認與共同經營中利益份額相關的下列項目，并按照相關企業會計準則

188、的規定進行會計處理： （1）確認本公司單獨所持有的資產，以及按本公司份額確認共同持有的資產； （2）確認本公司單獨所承擔的負債，以及按本公司份額確認共同承擔的負債； （3）確認出售本公司享有的共同經營產出份額所產生的收入； （4）按本公司份額確認共同經營因出售產出所產生的收入； （5）確認單獨所發生的費用，以及按本公司份額確認共同經營發生的費用。 本公司對合營企業投資的會計政策見本附注“三、（十四）長期股權投資”。 (八八) 現金及現金等價物的確定標準現金及現金等價物的確定標準 在編制現金流量表時，將本公司庫存現金以及可以隨時用于支付的存款確認為現金。將同時具備期限短（從購買日起三個月內到期）

189、、流動性強、易于轉換為已知現金、價值變動風險很小四個條件的投資，確定為現金等價物。 (九九) 外幣業務和外幣報表折算外幣業務和外幣報表折算 1、外幣業務 外幣業務采用交易發生日的即期匯率作為折算匯率將外幣金額折合成人民幣記賬。 資產負債表日外幣貨幣性項目余額按資產負債表日即期匯率折算，由此產生的匯兌差額，除屬于與購建符合資本化條件的資產相關的外幣專門借款產生的匯兌差額按照借款費用資本化的原則處理外，均計入當期損益。 2、外幣財務報表的折算 2014 年年度報告 58 / 155 資產負債表中的資產和負債項目， 采用資產負債表日的即期匯率折算； 所有者權益項目除“未分配利潤”項目外，其他項目采用

190、發生時的即期匯率折算。利潤表中的收入和費用項目，采用按照系統合理的方法確定的、與交易發生日的加權平均匯率折算。處置境外經營時，將與該境外經營相關的外幣財務報表折算差額，自所有者權益項目轉入處置當期損益。 (十十) 金融工具金融工具 金融工具包括金融資產、金融負債和權益工具。 1、金融工具的分類 金融資產和金融負債于初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債，包括交易性金融資產或金融負債和直接指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債；持有至到期投資；發放貸款及墊款、應收款項；可供出售金融資產；其他金融負債等。 2、金融工具的確認依據和計量方法 （

191、1）以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產（金融負債） 取得時以公允價值 （扣除已宣告但尚未發放的現金股利或已到付息期但尚未領取的債券利息）作為初始確認金額，相關的交易費用計入當期損益。 持有期間將取得的利息或現金股利確認為投資收益，期末將公允價值變動計入當期損益。 處置時，其公允價值與初始入賬金額之間的差額確認為投資收益，同時調整公允價值變動損益。 （2）持有至到期投資 取得時按公允價值（扣除已到付息期但尚未領取的債券利息）和相關交易費用之和作為初始確認金額。 持有期間按照攤余成本和實際利率（如實際利率與票面利率差別較小的，按票面利率）計算確認利息收入，計入投資收益。實際利率在取得時確

192、定，在該預期存續期間或適用的更短期間內保持不變。 處置時，將所取得價款與該投資賬面價值之間的差額計入投資收益。 （3）貸款和應收款項 貸款是指在活躍市場中沒有報價、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產，包括發放貸款及墊款。 應收款項是指公司對外銷售商品或提供勞務形成的應收債權，以及公司持有的其他企業的不包括在活躍市場上有報價的債務工具的債權，包括應收賬款、其他應收款、應收票據、預付賬款、應收利息、長期應收款等，以向購貨方應收的合同或協議價款作為初始確認金額；具有融資性質的，按其現值進行初始確認。 收回或處置時，將取得的價款與該應收款項賬面價值之間的差額計入當期損益。 （4）可供出售金融資產 取

193、得時按公允價值 （扣除已宣告但尚未發放的現金股利或已到付息期但尚未領取的債券利息）和相關交易費用之和作為初始確認金額。 持有期間將取得的利息或現金股利確認為投資收益。期末以公允價值計量且將公允價值變動計入其他綜合收益。但是，在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，以及與該權益工具掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產，按照成本計量。 處置時，將取得的價款與該金融資產賬面價值之間的差額，計入投資損益；同時，將原直接計入其他綜合收益的公允價值變動累計額對應處置部分的金額轉出，計入當期損益。 2014 年年度報告 59 / 155 （5）其他金融負債 按其公允價值和相關交易

194、費用之和作為初始確認金額。采用攤余成本進行后續計量。 3、金融資產轉移的確認依據和計量方法 公司發生金融資產轉移時，如已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方，則終止確認該金融資產；如保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，則不終止確認該金融資產。 在判斷金融資產轉移是否滿足上述金融資產終止確認條件時，采用實質重于形式的原則。公司將金融資產轉移區分為金融資產整體轉移和部分轉移。金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將下列兩項金額的差額計入當期損益： （1）所轉移金融資產的賬面價值； （2）因轉移而收到的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額（涉及轉移的金融資產為可供出

195、售金融資產的情形）之和。 金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的賬面價值，在終止確認部分和未終止確認部分之間，按照各自的相對公允價值進行分攤，并將下列兩項金額的差額計入當期損益： （1）終止確認部分的賬面價值； （2） 終止確認部分的對價， 與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額中對應終止確認部分的金額（涉及轉移的金融資產為可供出售金融資產的情形）之和。 金融資產轉移不滿足終止確認條件的，繼續確認該金融資產，所收到的對價確認為一項金融負債。 4、金融負債終止確認條件 金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，則終止確認該金融負債或其一部分；本公司若與債權人簽定協議，以承擔

196、新金融負債方式替換現存金融負債，且新金融負債與現存金融負債的合同條款實質上不同的，則終止確認現存金融負債，并同時確認新金融負債。 對現存金融負債全部或部分合同條款作出實質性修改的，則終止確認現存金融負債或其一部分，同時將修改條款后的金融負債確認為一項新金融負債。 金融負債全部或部分終止確認時，終止確認的金融負債賬面價值與支付對價（包括轉出的非現金資產或承擔的新金融負債）之間的差額，計入當期損益。 本公司若回購部分金融負債的， 在回購日按照繼續確認部分與終止確認部分的相對公允價值，將該金融負債整體的賬面價值進行分配。分配給終止確認部分的賬面價值與支付的對價（包括轉出的非現金資產或承擔的新金融負債

197、）之間的差額，計入當期損益。 5、金融資產和金融負債的公允價值的確定方法 存在活躍市場的金融工具，以活躍市場中的報價確定其公允價值。不存在活躍市場的金融工具，采用估值技術確定其公允價值。在估值時，本公司采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術，選擇與市場參與者在相關資產或負債的交易中所考慮的資產或負債特征相一致的輸入值，并優先使用相關可觀察輸入值。只有在相關可觀察輸入值無法取得或取得不切實可行的情況下，才使用不可觀察輸入值。 2014 年年度報告 60 / 155 可供出售金融資產中限售股份，根據期末的市價與采用估值技術計算的估值兩者孰低的原則計量。估值技術參照中國證監

198、會證監會計字200721 號文關于證券投資基金執行估值業務及份額凈值計價有關事項的通知，即： 如果估值日非公開發行有明確鎖定期的股票的初始取得成本高于在證券交易所上市交易的同一股票的市價，應采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價作為估值日該股票的價值。 如果估值日非公開發行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價，應按以下公式確定該股票的價值： FV=C+(P-C)(Dl-Dr)Dl 其中： FV 為估值日該非公開發行有明確鎖定期的股票的價值； C 為該非公開發行有明確鎖定期的股票的初始取得成本（因權益業務導致市場價格除權時，應于除權日對其初始取得成本作相應調

199、整）； P 為估值日在證券交易所上市交易的同一股票的市價； Dl 為該非公開發行有明確鎖定期的股票鎖定期所含的交易所的交易天數； Dr 為估值日剩余鎖定期， 即估值日至鎖定期結束所含的交易所的交易天數 （不含估值日當天） 。 6、金融資產（不含應收款項）減值的測試方法及會計處理方法 除以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產外，本公司于資產負債表日對金融資產的賬面價值進行檢查，如果有客觀證據表明某項金融資產發生減值的，計提減值準備。 （1）可供出售金融資產的減值準備： 期末如果可供出售金融資產的公允價值發生嚴重下降，或在綜合考慮各種相關因素后，預期這種下降趨勢屬于非暫時性的，就認定其已發生

200、減值，將原直接計入所有者權益的公允價值下降形成的累計損失一并轉出，確認減值損失。 對于已確認減值損失的可供出售債務工具，在隨后的會計期間公允價值已上升且客觀上與確認原減值損失確認后發生的事項有關的，原確認的減值損失予以轉回，計入當期損益。 可供出售權益工具投資發生的減值損失，不通過損益轉回。 （2）持有至到期投資的減值準備： 持有至到期投資減值損失的計量比照應收款項減值損失計量方法處理。 (十一十一) 應收款項應收款項壞賬準備壞賬準備 1 1、 貸款壞賬準備貸款壞賬準備 公司采用以風險為基礎的分類方法（簡稱貸款風險分類法），即把貸款分為正常、關注、次級、可疑和損失五類。 貸款風險分類法計提壞賬

201、準備 風險類別 壞賬準備計提比例(%) 正常 1 關注 2 次級 25 可疑 50 損失 100 2014 年年度報告 61 / 155 2 2、 應收款項壞賬準備應收款項壞賬準備 單項金額重大并單單項金額重大并單獨獨計提壞賬準備的應收款項計提壞賬準備的應收款項 單項金額重大的判斷依據或金額標準 根據 2010 年 8 月 19 日公司召開的第六屆董事會第七次會議決議，單項金額重大的具體標準為金額在 300 萬元以上。 單項金額重大并單項計提壞賬準備的計提方法 單項金額重大應收款項如有客觀證據表單項金額重大并單獨計提壞賬準備的應收款項：明其發生了減值，根據其未來現金流量現值低于其賬面價值的差額

202、，確認減值損失，單獨計提壞賬準備。單獨測試未發生減值的應收款項，并入賬齡分析法組合計提壞賬準備。 按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收款項：按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收款項： 確定組合的依據 組合 1 根據特定性質及特定對象確定：合并范圍的應收款項；隔月即可收回的應收款項；通過交通卡、銀聯（杉德）等結算方式形成的應收款項；未結案事故（已充分考慮了可能承擔的損失）的相關支出； 組合 2 扣除組合 1 以外的應收款項 按信用風險特征組合計提壞賬準備的計提方法（賬齡分析法、余額百分比法、其他方法） 組合 1 如有客觀證據表明其發生了減值，根據其未來現金流量現值低于其賬面價值的差額，確認減值損

203、失，計提壞賬準備。如經測試未發現減值的，則不計提壞賬準備。 組合 2 賬齡分析法 組合 2 中，采用賬齡分析法計提壞賬準備的 適用 不適用 賬齡 應收賬款計提比例(%) 其他應收款計提比例(%) 1 年以內（含 1 年） 5 5 12 年 10 10 23 年 20 20 34 年 30 30 45 年 50 50 5 年以上 80 80 小額貸款公司的發放貸款及墊款的應收利息采用上述賬齡分析法計提壞賬準備。 3 3、 單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收款項：單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收款項： 單項計提壞賬準備的理由 如有客觀證據表明其發生了減值。 壞賬準備的計提方法 單項金額不

204、重大應收款項根據其未來現金流量現值低于其賬面價值的差額， 確認減值損失，計提壞賬準備。單獨測試未發生減值的應收款項，并入賬齡分析法計提壞賬準備。 其他說明：期末對于不適用劃分類似信用風險特征組合的應收票據、應收利息、預付賬款和長期應收款等均進行單項減值測試。如有客觀證據表明其發生了減值的，根據其未來現金流量現值低于其賬面價值的差額，確認減值損失，計提壞賬準備。 2014 年年度報告 62 / 155 (十二十二) 存貨存貨 1、存貨的分類 存貨分類為：原材料、周轉材料、庫存商品、在產品、開發成本、開發產品、出租開發產品。 2、發出存貨的計價方法 存貨發出時按先進先出法或加權平均法計價。 3、不

205、同類別存貨可變現凈值的確定依據 產成品、庫存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存貨，在正常生產經營過程中，以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費后的金額，確定其可變現凈值；需要經過加工的材料存貨，在正常生產經營過程中，以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費后的金額，確定其可變現凈值；為執行銷售合同或者勞務合同而持有的存貨，其可變現凈值以合同價格為基礎計算，若持有存貨的數量多于銷售合同訂購數量的，超出部分的存貨的可變現凈值以一般銷售價格為基礎計算。 期末按照單個存貨項目計提存貨跌價準備；但對于數量繁多、單價較低的存貨，按照存貨類別計提存貨

206、跌價準備；與在同一地區生產和銷售的產品系列相關、具有相同或類似最終用途或目的，且難以與其他項目分開計量的存貨，則合并計提存貨跌價準備。 除有明確證據表明資產負債表日市場價格異常外，存貨項目的可變現凈值以資產負債表日市場價格為基礎確定。 4、存貨的盤存制度 采用永續盤存制。 5、低值易耗品和包裝物的攤銷方法 （1）低值易耗品采用一次轉銷法； （2）包裝物采用一次轉銷法。 (十三十三) 劃分為劃分為持有持有待售資產待售資產 本公司將同時滿足下列條件的組成部分（或非流動資產）確認為持有待售： （1）該組成部分必須在其當前狀況下僅根據出售此類組成部分的慣常條款即可立即出售； （2）公司已經就處置該組成

207、部分（或非流動資產）作出決議，如按規定需得到股東批準的，已經取得股東大會或相應權力機構的批準； （3）公司已與受讓方簽訂了不可撤銷的轉讓協議； （4）該項轉讓將在一年內完成。 (十四十四) 長期股權投資長期股權投資 1、共同控制、重大影響的判斷標準 共同控制，是指按照相關約定對某項安排所共有的控制，并且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參與方一致同意后才能決策。本公司與其他合營方一同對被投資單位實施共同控制且對被投資單位凈資產享有權利的，被投資單位為本公司的合營企業。 重大影響，是指對一個企業的財務和經營決策有參與決策的權力，但并不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。本公司能夠對

208、被投資單位施加重大影響的，被投資單位為本公司聯營企業。 2014 年年度報告 63 / 155 2、初始投資成本的確定 （1）企業合并形成的長期股權投資 同一控制下的企業合并：公司以支付現金、轉讓非現金資產或承擔債務方式以及以發行權益性證券作為合并對價的，在合并日按照取得被合并方所有者權益在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。因追加投資等原因能夠對同一控制下的被投資單位實施控制的，在合并日根據合并后應享有被合并方凈資產在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額，確定長期股權投資的初始投資成本。合并日長期股權投資的初始投資成本，與達到合并前的長期股權投資賬面價

209、值加上合并日進一步取得股份新支付對價的賬面價值之和的差額，調整股本溢價，股本溢價不足沖減的，沖減留存收益。 非同一控制下的企業合并：公司按照購買日確定的合并成本作為長期股權投資的初始投資成本。因追加投資等原因能夠對非同一控制下的被投資單位實施控制的，按照原持有的股權投資賬面價值加上新增投資成本之和，作為改按成本法核算的初始投資成本。 （2）其他方式取得的長期股權投資 以支付現金方式取得的長期股權投資，按照實際支付的購買價款作為初始投資成本。 以發行權益性證券取得的長期股權投資， 按照發行權益性證券的公允價值作為初始投資成本。 在非貨幣性資產交換具備商業實質和換入資產或換出資產的公允價值能夠可靠

210、計量的前提下，非貨幣性資產交換換入的長期股權投資以換出資產的公允價值和應支付的相關稅費確定其初始投資成本，除非有確鑿證據表明換入資產的公允價值更加可靠；不滿足上述前提的非貨幣性資產交換，以換出資產的賬面價值和應支付的相關稅費作為換入長期股權投資的初始投資成本。 通過債務重組取得的長期股權投資，其初始投資成本按照公允價值為基礎確定。 3、 后續計量及損益確認方法 （1）成本法核算的長期股權投資 公司對子公司的長期股權投資，采用成本法核算。除取得投資時實際支付的價款或對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或利潤外，公司按照享有被投資單位宣告發放的現金股利或利潤確認當期投資收益。 （2）權益法核算的

211、長期股權投資 對聯營企業和合營企業的長期股權投資，采用權益法核算。初始投資成本大于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的差額，不調整長期股權投資的初始投資成本；初始投資成本小于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的差額，計入當期損益。 公司按照應享有或應分擔的被投資單位實現的凈損益和其他綜合收益的份額，分別確認投資收益和其他綜合收益，同時調整長期股權投資的賬面價值；按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應享有的部分，相應減少長期股權投資的賬面價值；對于被投資單位除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動，調整長期股權投資的賬面價值并計入所有者權益。 在確認

212、應享有被投資單位凈損益的份額時，以取得投資時被投資單位可辨認凈資產的公允價值為基礎，并按照公司的會計政策及會計期間，對被投資單位的凈利潤進行調整后確認。在持有投資期間，被投資單位編制合并財務報表的，以合并財務報表中的凈利潤、其他綜合收益和其他所有者權益變動中歸屬于被投資單位的金額為基礎進行核算。 公司與聯營企業、合營企業之間發生的未實現內部交易損益按照應享有的比例計算歸屬于公司的部分， 予以抵銷， 在此基礎上確認投資收益。 與被投資單位發生的未實現內部交易損失，屬于資產減值損失的，全額確認。公司與聯營企業、合營企業之間發生投出或出售資產的交2014 年年度報告 64 / 155 易，該資產構成

213、業務的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法”和“三、（六）合并財務報表的編制方法”中披露的相關政策進行會計處理。 在公司確認應分擔被投資單位發生的虧損時，按照以下順序進行處理：首先，沖減長期股權投資的賬面價值。其次，長期股權投資的賬面價值不足以沖減的，以其他實質上構成對被投資單位凈投資的長期權益賬面價值為限繼續確認投資損失， 沖減長期應收項目等的賬面價值。最后，經過上述處理，按照投資合同或協議約定企業仍承擔額外義務的，按預計承擔的義務確認預計負債，計入當期投資損失。 （3）長期股權投資的處置 處置長期股權投資，其賬面價值與實際取得價款的差額，計入當期損益。 采

214、用權益法核算的長期股權投資，在處置該項投資時，采用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎，按相應比例對原計入其他綜合收益的部分進行會計處理。因被投資單位除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動而確認的所有者權益，按比例結轉入當期損益，由于被投資方重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產變動而產生的其他綜合收益除外。 因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資單位的共同控制或重大影響的，處置后的剩余股權改按金融工具確認和計量準則核算，其在喪失共同控制或重大影響之日的公允價值與賬面價值之間的差額計入當期損益。原股權投資因采用權益法核算而確認的其他綜合收益，在終止采用權益法核算時采用與被

215、投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理。因被投資方除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動而確認的所有者權益，在終止采用權益法核算時全部轉入當期損益。 因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資單位控制權的，在編制個別財務報表時，處置后的剩余股權能夠對被投資單位實施共同控制或重大影響的，改按權益法核算，并對該剩余股權視同自取得時即采用權益法核算進行調整；處置后的剩余股權不能對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的，改按金融工具確認和計量準則的有關規定進行會計處理，其在喪失控制之日的公允價值與賬面價值間的差額計入當期損益。 處置的股權是因追加投資等原因通過企業合并取得的

216、，在編制個別財務報表時，處置后的剩余股權采用成本法或權益法核算的，購買日之前持有的股權投資因采用權益法核算而確認的其他綜合收益和其他所有者權益按比例結轉；處置后的剩余股權改按金融工具確認和計量準則進行會計處理的，其他綜合收益和其他所有者權益全部結轉。 (十五十五) 投資性房地產投資性房地產 投資性房地產是指為賺取租金或資本增值，或兩者兼有而持有的房地產，包括已出租的土地使用權、持有并準備增值后轉讓的土地使用權、已出租的建筑物（含自行建造或開發活動完成后用于出租的建筑物以及正在建造或開發過程中將來用于出租的建筑物）。 公司對現有投資性房地產采用成本模式計量。對按照成本模式計量的投資性房地產出租用

217、建筑物采用與本公司固定資產相同的折舊政策，出租用土地使用權按與無形資產相同的攤銷政策執行。 2014 年年度報告 65 / 155 (十六十六) 固定資產固定資產 1 1、 固定資產固定資產確認條件確認條件 固定資產指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有，并且使用壽命超過一個會計年度的有形資產。固定資產在同時滿足下列條件時予以確認： （1）與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業； （2）該固定資產的成本能夠可靠地計量。 2 2、 折舊方法折舊方法 固定資產折舊采用年限平均法分類計提，根據固定資產類別、預計使用壽命和預計凈殘值率確定折舊率。如固定資產各組成部分的使用壽命不同或者以不同方式

218、為企業提供經濟利益，則選擇不同折舊率或折舊方法，分別計提折舊。 融資租賃方式租入的固定資產，能合理確定租賃期屆滿時將會取得租賃資產所有權的，在租賃資產尚可使用年限內計提折舊；無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，在租賃期與租賃資產尚可使用年限兩者中較短的期間內計提折舊。 各類固定資產折舊方法、折舊年限、殘值率和年折舊率如下： 類別 折舊方法 折舊年限（年） 殘值率（%） 年折舊率（%） 房屋及建筑物 年限平均法 2045 45 4.82.11 專用設備 年限平均法 515 45 19.206.33 運輸設備 年限平均法 510 45 19.209.5 通用設備 年限平均法 310

219、45 32.009.5 其他設備 年限平均法 510 45 19.209.5 (十七十七) 在建工程在建工程 在建工程項目按建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的必要支出，作為固定資產的入賬價值。所建造的固定資產在工程已達到預定可使用狀態，但尚未辦理竣工決算的，自達到預定可使用狀態之日起，根據工程預算、造價或者工程實際成本等，按估計的價值轉入固定資產，并按本公司固定資產折舊政策計提固定資產的折舊，待辦理竣工決算后，再按實際成本調整原來的暫估價值。 (十八十八) 借款費用借款費用 1、 借款費用資本化的確認原則 借款費用，包括借款利息、折價或者溢價的攤銷、輔助費用以及因外幣借款而發生的匯兌差額

220、等。 公司發生的借款費用， 可直接歸屬于符合資本化條件的資產的購建或者生產的， 予以資本化，計入相關資產成本；其他借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。 符合資本化條件的資產，是指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等資產。 借款費用同時滿足下列條件時開始資本化： （1） 資產支出已經發生， 資產支出包括為購建或者生產符合資本化條件的資產而以支付現金、轉移非現金資產或者承擔帶息債務形式發生的支出； （2）借款費用已經發生； （3）為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。 2、 借款費用

221、資本化期間 2014 年年度報告 66 / 155 資本化期間，指從借款費用開始資本化時點到停止資本化時點的期間，借款費用暫停資本化的期間不包括在內。 當購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，借款費用停止資本化。 當購建或者生產符合資本化條件的資產中部分項目分別完工且可單獨使用時，該部分資產借款費用停止資本化。 購建或者生產的資產的各部分分別完工，但必須等到整體完工后才可使用或可對外銷售的，在該資產整體完工時停止借款費用資本化。 3、 暫停資本化期間 符合資本化條件的資產在購建或生產過程中發生的非正常中斷、且中斷時間連續超過 3 個月的，則借款費用暫停資本化；該項中斷

222、如是所購建或生產的符合資本化條件的資產達到預定可使用狀態或者可銷售狀態必要的程序，則借款費用繼續資本化。在中斷期間發生的借款費用確認為當期損益，直至資產的購建或者生產活動重新開始后借款費用繼續資本化。 4、 借款費用資本化率、資本化金額的計算方法 對于為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入的專門借款，以專門借款當期實際發生的借款費用，減去尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益后的金額，來確定借款費用的資本化金額。 對于為購建或者生產符合資本化條件的資產而占用的一般借款，根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出每月月末加權平均數乘以所占用一般借款的資本化率，計

223、算確定一般借款應予資本化的借款費用金額。資本化率根據一般借款加權平均利率計算確定。 (十九十九) 無形資產無形資產 1 1、 無形資產的計價方法無形資產的計價方法 （1）公司取得無形資產時按成本進行初始計量； 外購無形資產的成本，包括購買價款、相關稅費以及直接歸屬于使該項資產達到預定用途所發生的其他支出。 購買無形資產的價款超過正常信用條件延期支付， 實質上具有融資性質的，無形資產的成本以購買價款的現值為基礎確定。 債務重組取得債務人用以抵債的無形資產， 以該無形資產的公允價值為基礎確定其入賬價值，并將重組債務的賬面價值與該用以抵債的無形資產公允價值之間的差額，計入當期損益。 在非貨幣性資產交

224、換具備商業實質且換入資產或換出資產的公允價值能夠可靠計量的前提下，非貨幣性資產交換換入的無形資產以換出資產的公允價值為基礎確定其入賬價值，除非有確鑿證據表明換入資產的公允價值更加可靠；不滿足上述前提的非貨幣性資產交換，以換出資產的賬面價值和應支付的相關稅費作為換入無形資產的成本，不確認損益。 （2）后續計量 在取得無形資產時分析判斷其使用壽命。 對于使用壽命有限的無形資產，在為企業帶來經濟利益的期限內按直線法攤銷；無法預見無形資產為企業帶來經濟利益期限的，視為使用壽命不確定的無形資產，不予攤銷。 2 2、 使用壽命有限的無形資產的使用壽命估計情況：使用壽命有限的無形資產的使用壽命估計情況： 項

225、 目 預計使用壽命 依據 2014 年年度報告 67 / 155 項 目 預計使用壽命 依據 特許經營權 3-10 年 經營權受益期 土地使用權 30-50 年 土地證上注明年限 房屋使用權 10-20 年 受益期 軟 件 3-5 年 受益期 每年度終了，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行復核。 經復核，本年期末無形資產的使用壽命及攤銷方法與以前估計未有不同。 3 3、 使用壽命不確定的無形資產的判斷依據使用壽命不確定的無形資產的判斷依據以及對其使用壽命進行復核的程序以及對其使用壽命進行復核的程序： 根據所在地規定， 以現有出租運營許可為限， 新的運營許可不再授予， 在舊出租車報

226、廢以后，其運營許可可用于新的出租車。公司估計在有限的未來，將持續經營出租車行業，其為公司帶來未來經濟利益的期限從目前情況無法可靠估計。因此，公司根據所在地出租運營許可的授予是否規定期限，將無規定期限的出租運營許可確認為使用壽命不確定的無形資產。 每期末，對使用壽命不確定的無形資產的使用壽命進行復核。 經復核，該類無形資產的使用壽命仍為不確定。 4 4、 劃分研究階段和開發階段的具體標準劃分研究階段和開發階段的具體標準 公司內部研究開發項目的支出分為研究階段支出和開發階段支出。 研究階段：為獲取并理解新的科學或技術知識等而進行的獨創性的有計劃調查、研究活動的階段。 開發階段：在進行商業性生產或使

227、用前，將研究成果或其他知識應用于某項計劃或設計，以生產出新的或具有實質性改進的材料、裝置、產品等活動的階段。 (二十二十) 長期資產減值長期資產減值 長期股權投資、采用成本模式計量的投資性房地產、固定資產、在建工程、無形資產等長期資產，于資產負債表日存在減值跡象的，進行減值測試。減值測試結果表明資產的可收回金額低于其賬面價值的，按其差額計提減值準備并計入減值損失?？墒栈亟痤~為資產的公允價值減去處置費用后的凈額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間的較高者。資產減值準備按單項資產為基礎計算并確認，如果難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組確定資產組的可收回金額。資產組是能夠獨立

228、產生現金流入的最小資產組合。 商譽至少在每年年度終了進行減值測試。 本公司進行商譽減值測試，對于因企業合并形成的商譽的賬面價值，自購買日起按照合理的方法分攤至相關的資產組；難以分攤至相關的資產組的，將其分攤至相關的資產組組合。在將商譽的賬面價值分攤至相關的資產組或者資產組組合時，按照各資產組或者資產組組合的公允價值占相關資產組或者資產組組合公允價值總額的比例進行分攤。公允價值難以可靠計量的，按照各資產組或者資產組組合的賬面價值占相關資產組或者資產組組合賬面價值總額的比例進行分攤。 在對包含商譽的相關資產組或者資產組組合進行減值測試時，如與商譽相關的資產組或者資產組組合存在減值跡象的，先對不包含

229、商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，計算可收回金額，并與相關賬面價值相比較，確認相應的減值損失。再對包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，比較這些相關資產組或者資產組組合的賬面價值（包括所分攤的商譽的賬面價值部分）與其可收回金額，如相關資產組或者資產組組合的可收回金額低于其賬面價值的，確認商譽的減值損失。上述資產減值損失一經確認，在以后會計期間不予轉回。 2014 年年度報告 68 / 155 (二十一二十一) 長期待攤費用長期待攤費用 長期待攤費用為已經發生但應由本期和以后各期負擔的分攤期限在一年以上的各項費用。 1、攤銷方法 長期待攤費用在受益期內平均攤銷 2、攤銷年限 （1）裝

230、修費在兩次裝修期限與剩余使用年限兩者中較短的期限平均攤銷； （2） 經營租賃方式租入的固定資產改良支出， 按剩余租賃期與租賃資產尚可使用年限兩者中較短的期限平均攤銷； （3）識別服、座件套在更新期間內平均攤銷； （4）預付長期租賃費在租賃期間內平均攤銷； (二十二二十二) 職工薪酬職工薪酬 短期薪酬的會計處理方法 本公司在職工為本公司提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，并計入當期損益或相關資產成本。 本公司為職工繳納的社會保險費和住房公積金，以及按規定提取的工會經費和職工教育經費，在職工為本公司提供服務的會計期間，根據規定的計提基礎和計提比例計算確定相應的職工薪酬金額。 職工福

231、利費為非貨幣性福利的，如能夠可靠計量的，按照公允價值計量。 離職后福利的會計處理方法 （1）設定提存計劃 本公司按當地政府的相關規定為職工繳納基本養老保險和失業保險，在職工為本公司提供服務的會計期間，按以當地規定的繳納基數和比例計算應繳納金額，確認為負債，并計入當期損益或相關資產成本。 除基本養老保險外，本公司還依據國家企業年金制度的相關政策建立了企業年金計劃。本公司按職工工資總額的一定比例向平安養老保險股份有限公司支付年金計劃，相應支出計入當期損益或相關資產成本。 （2）設定受益計劃 本公司根據預期累計福利單位法確定的公式將設定受益計劃產生的福利義務歸屬于職工提供服務的期間，并計入當期損益或

232、相關資產成本。 設定受益計劃義務現值減去設定受益計劃資產公允價值所形成的赤字或盈余確認為一項設定受益計劃凈負債或凈資產。設定受益計劃存在盈余的，本公司以設定受益計劃的盈余和資產上限兩項的孰低者計量設定受益計劃凈資產。 所有設定受益計劃義務，包括預期在職工提供服務的年度報告期間結束后的十二個月內支付的義務，根據資產負債表日與設定受益計劃義務期限和幣種相匹配的國債或活躍市場上的高質量公司債券的市場收益率予以折現。 設定受益計劃產生的服務成本和設定受益計劃凈負債或凈資產的利息凈額計入當期損益或相關資產成本；重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產所產生的變動計入其他綜合收益，并且在后續會計期間不轉回至損益

233、。 在設定受益計劃結算時，按在結算日確定的設定受益計劃義務現值和結算價格兩者的差額，確認結算利得或損失。 詳見本附注五（二十五）應付職工薪酬。 辭退福利的會計處理方法 2014 年年度報告 69 / 155 本公司在不能單方面撤回因解除勞動關系計劃或裁減建議所提供的辭退福利時，或確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時（兩者孰早），確認辭退福利產生的職工薪酬負債，并計入當期損益。 (二十三二十三) 預計負債預計負債 1、預計負債的確認標準 與訴訟、債務擔保、虧損合同、重組事項等或有事項相關的義務同時滿足下列條件時，本公司確認為預計負債： （1）該義務是本公司承擔的現時義務； （2）履行該

234、義務很可能導致經濟利益流出本公司； （3）該義務的金額能夠可靠地計量。 2、各類預計負債的計量方法 本公司預計負債按履行相關現時義務所需的支出的最佳估計數進行初始計量。 本公司在確定最佳估計數時，綜合考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素。 對于貨幣時間價值影響重大的， 通過對相關未來現金流出進行折現后確定最佳估計數。 最佳估計數分別以下情況處理： 所需支出存在一個連續范圍（或區間），且該范圍內各種結果發生的可能性相同的，則最佳估計數按照該范圍的中間值即上下限金額的平均數確定。 所需支出不存在一個連續范圍（或區間），或雖然存在一個連續范圍但該范圍內各種結果發生的可能性不相同的，

235、 如或有事項涉及單個項目的， 則最佳估計數按照最可能發生金額確定；如或有事項涉及多個項目的，則最佳估計數按各種可能結果及相關概率計算確定。 本公司清償預計負債所需支出全部或部分預期由第三方補償的，補償金額在基本確定能夠收到時，作為資產單獨確認，確認的補償金額不超過預計負債的賬面價值。 (二十四二十四) 小額貸款公司專項風險準備金小額貸款公司專項風險準備金 根據公司 2014 年 12 月 27 日召開的第七屆董事會第十八次會議決議通過關于 小額貸款公司專項風險準備金計提的議案 ， 公司從 2014 年開始對公司下屬小額貸款公司計提專項準備金。 計提：每年年末當小額貸款公司年末發放貸款余額的 2

236、%大于當年按照 5 級分類計提的貸款資產減值損失金額，按照兩者差額計提專項風險儲備金（當年計提專項風險儲備金金額以年末發放貸款余額的 2%為限），反之當年不計提。當專項風險準備金計提未支用累計余額達到年末發放貸款余額的 10%時（含 10%），可以不再提取。 支用：小額貸款公司不良貸款發生損失核銷時，先核銷該筆不良貸款對應計提的資產減值準備，不足部分在專項風險準備金中支用。 會計處理：小額貸款公司計提的專項風險準備金計入當期“管理費用”，專項風險準備金計提和支用在“其他應付款-小額貸款公司專項風險準備金”科目核算， 期末貸方余額反映專項風險準備金的計提未支用累計余額。 (二十五二十五) 專項儲

237、備專項儲備 公司根據財政部、 國家安全生產監督管理總局 企業安全生產費用提取和使用管理辦法 （財企201216 號）的有關規定，提取和使用安全生產費用。 提?。?普通貨運業務按照上年度實際營業收入 1%提??； 客運業務按照上年度實際營業收入 1.5%提取。 2014 年年度報告 70 / 155 使用范圍：購置、安裝和使用具有行駛記錄功能的車輛衛星定位裝置；配備、維護、保養應急救援器材、交通運輸設備支出和應急演練支出；開展重大危險源和事故隱患評估、監控和整改支出；安全生產檢查、評價（不包括新建、改建、擴建項目安全評價）、咨詢和標準化建設支出；配備和更新現場作業人員安全防護用品支出；安全生產宣傳

238、、教育、培訓支出；安全生產適用的新技術、新標準、新工藝、新裝備的推廣應用支出；安全設施及特種設備檢測檢驗支出等。 會計處理：提取時計入當期成本，同時計入“專項儲備”科目。發生安全費用支出項目時：屬于費用性支出的，直接沖減專項儲備；形成固定資產的，通過各期計提折舊方式沖減專項儲備。 (二十六二十六) 收入收入 1、銷售商品收入確認時間的具體判斷標準 公司已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購買方；公司既沒有保留與所有權相聯系的繼續管理權，也沒有對已售出的商品實施有效控制；收入的金額能夠可靠地計量；相關的經濟利益很可能流入企業；相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量時，確認商品銷售收入實現。

239、2、確認讓渡資產使用權收入的依據 與交易相關的經濟利益很可能流入企業，收入的金額能夠可靠地計量時。分別下列情況確定讓渡資產使用權收入金額： （1）利息收入金額，按照他人使用本企業貨幣資金的時間和實際利率計算確定。 （2）使用費收入金額，按照有關合同或協議約定的收費時間和方法計算確定。 3、按完工百分比法確認提供勞務的收入的依據和方法 在資產負債表日提供勞務交易的結果能夠可靠估計的， 采用完工百分比法確認提供勞務收入。提供勞務交易的完工進度，依據已完工作的測量確定。 按照已收或應收的合同或協議價款確定提供勞務收入總額，但已收或應收的合同或協議價款不公允的除外。資產負債表日按照提供勞務收入總額乘以

240、完工進度扣除以前會計期間累計已確認提供勞務收入后的金額，確認當期提供勞務收入；同時，按照提供勞務估計總成本乘以完工進度扣除以前會計期間累計已確認勞務成本后的金額，結轉當期勞務成本。 在資產負債表日提供勞務交易結果不能夠可靠估計的，分別下列情況處理： （1） 已經發生的勞務成本預計能夠得到補償的， 按照已經發生的勞務成本金額確認提供勞務收入，并按相同金額結轉勞務成本。 （2）已經發生的勞務成本預計不能夠得到補償的，將已經發生的勞務成本計入當期損益，不確認提供勞務收入。 4、公司確認收入的依據和方法 公司收入主要包括出租車承包收入、車輛長包零租收入、房地產銷售收入、貸款利息收入。 （1） 出租車承

241、包收入： 公司與承包車司機簽訂 承包合同 ， 在司機完成每月承包服務后，根據承包合同約定的月承包金額計算實際完成承包合同天數的當月承包營收款， 在承包營收款能夠流入企業時，確認出租車承包收入實現。 (2). 出租車租賃收入：公司與租賃車司機簽訂租賃合同，一次性或分次收到租賃期租金，當司機完成每月租賃服務后，公司按照租賃期限直線法平均攤銷確認出租車租賃收入實現。 2014 年年度報告 71 / 155 (3). 車輛長包零租收入：公司與承租客戶簽訂長包車租賃合同（包括帶駕駛員與不帶駕駛員）或零租訂車單，在公司提供車輛租賃服務后，公司按照實際完成租賃合同情況計算向承租單位收取的車輛租賃營收款和合同

242、規定的超行駛公里營收款，在得到承租客戶確認后，長包零租營收款能夠流入企業時，確認車輛長包零租收入實現。 (4). 房地產銷售收入：公司在房產達到可銷售狀態時，與購房者簽訂房產銷售合同，在房產完工驗收合格達到合同約定的交付條件，履行交房手續后，在收到合同首期款并確認剩余房款的付款安排時，確認房產銷售收入實現。 (5). 貸款利息收入：公司對貸款人進行相關盡職調查，與貸款人簽訂貸款合同，辦理完抵押、擔保、信用等手續后發放貸款，公司按照實際發放貸款本金、計息天數，以及約定利率計算向貸款人收取的貸款利息，當貸款人利息能夠流入企業時，確認貸款利息收入實現。 (二十七二十七) 政府補助政府補助 1 1、

243、類型類型 政府補助，是本公司從政府無償取得的貨幣性資產與非貨幣性資產。分為與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助。 與資產相關的政府補助， 是指企業取得的、 用于購建或以其他方式形成長期資產的政府補助，包括購買固定資產或無形資產的財政撥款、固定資產專門借款的財政貼息等。 2 2、 確認時點和會計處理確認時點和會計處理 與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，按照所建造或購買的資產使用年限分期計入營業外收入； 與收益相關的政府補助，是指除與資產相關的政府補助之外的政府補助。 與收益相關的政府補助，用于補償企業以后期間的相關費用或損失的，取得時確認為遞延收益，在相關費用發生后計入當期營業外收入；

244、用于補償企業已發生的相關費用或損失的，取得時直接計入當期營業外收入。 (二十八二十八) 遞延所得稅資產遞延所得稅資產/遞延所得稅負債遞延所得稅負債 對于可抵扣暫時性差異確認遞延所得稅資產，以未來期間很可能取得的用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。對于能夠結轉以后年度的可抵扣虧損和稅款抵減，以很可能獲得用來抵扣可抵扣虧損和稅款抵減的未來應納稅所得額為限，確認相應的遞延所得稅資產。 對于應納稅暫時性差異，除特殊情況外，確認遞延所得稅負債。 不確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債的特殊情況包括：商譽的初始確認；除企業合并以外的發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額（或可抵扣虧損）的其他交易

245、或事項。 當擁有以凈額結算的法定權利，且意圖以凈額結算或取得資產、清償負債同時進行時，當期所得稅資產及當期所得稅負債以抵銷后的凈額列報。 當擁有以凈額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利，且遞延所得稅資產及遞延所得稅負債是與同一稅收征管部門對同一納稅主體征收的所得稅相關或者是對不同的納稅主體相關，但在未來每一具有重要性的遞延所得稅資產及負債轉回的期間內，涉及的納稅主體意圖以凈額結算當期所得稅資產和負債或是同時取得資產、清償負債時，遞延所得稅資產及遞延所得稅負債以抵銷后的凈額列報。 (二十九二十九) 租賃租賃 1 1、 經營租賃的會計處理方法經營租賃的會計處理方法 （1）公司租入資產所支

246、付的租賃費，在不扣除免租期的整個租賃期內，按直線法進行分攤，計入當期費用。公司支付的與租賃交易相關的初始直接費用，計入當期費用。 2014 年年度報告 72 / 155 資產出租方承擔了應由公司承擔的與租賃相關的費用時，公司將該部分費用從租金總額中扣除，按扣除后的租金費用在租賃期內分攤，計入當期費用。 （2）公司出租資產所收取的租賃費，在不扣除免租期的整個租賃期內，按直線法進行分攤，確認為租賃相關收入。公司支付的與租賃交易相關的初始直接費用，計入當期費用；如金額較大的，則予以資本化，在整個租賃期間內按照與租賃相關收入確認相同的基礎分期計入當期收益。 公司承擔了應由承租方承擔的與租賃相關的費用時

247、，公司將該部分費用從租金收入總額中扣除，按扣除后的租金費用在租賃期內分配。 2 2、 融資租賃的會計處理方法融資租賃的會計處理方法 （1）融資租入資產：公司在承租開始日，將租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值兩者中較低者作為租入資產的入賬價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入賬價值，其差額作為未確認的融資費用。公司采用實際利率法對未確認的融資費用，在資產租賃期間內攤銷，計入財務費用。公司發生的初始直接費用，計入租入資產價值。 （2）融資租出資產：公司在租賃開始日，將應收融資租賃款，未擔保余值之和與其現值的差額確認為未實現融資收益，在將來收到租金的各期間內確認為租賃收入。公司發生的與出租交易相

248、關的初始直接費用，計入應收融資租賃款的初始計量中，并減少租賃期內確認的收益金額。 (三十三十) 終止經營終止經營 終止經營是滿足下列條件之一的已被本公司處置或被本公司劃歸為持有待售的、在經營和編制財務報表時能夠單獨區分的組成部分： （1）該組成部分代表一項獨立的主要業務或一個主要經營地區； （2）該組成部分是擬對一項獨立的主要業務或一個主要經營地區進行處置計劃的一部分； （3）該組成部分是僅僅為了再出售而取得的子公司。 (三十一三十一) 重要重要會計政策會計政策和和會計估計的變更會計估計的變更 1 1、 重要重要會計政策變更會計政策變更 適用 不適用 執行財政部于 2014 年修訂及新頒布的準

249、則 本公司已執行財政部于 2014 年頒布的下列新的及修訂的企業會計準則： 企業會計準則基本準則（修訂）、 企業會計準則第 2 號長期股權投資（修訂）、 企業會計準則第 9 號職工薪酬（修訂）、 企業會計準則第 30 號財務報表列報（修訂）、 企業會計準則第 33 號合并財務報表（修訂）、 企業會計準則第 37 號金融工具列報（修訂）、 企業會計準則第 39 號公允價值計量、 企業會計準則第 40 號合營安排、 企業會計準則第 41 號在其他主體中權益的披露。 本公司執行上述企業會計準則的主要影響如下： 2014 年年度報告 73 / 155 1）公司根據企業會計準則第 2 號長期股權投資（修

250、訂）：將公司對被投資單位不具有共同控制或重大影響，并且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的投資從長期股權投資中分類至可供出售金融資產核算，并進行了追溯調整。 2）公司根據財政部 2014 年發布的企業會計準則第 30 號財務報表列報（修訂）：將公司核算在應交稅費中尚未抵扣的增值稅進項稅、預繳營業稅、預繳企業所得稅等各類稅費根據長短期分類至其他流動資產及其他非流動資產核算，并進行了追溯調整；將公司核算在其他流動負債中的遞延收益的政府補助款分類至長期負債中的遞延收益單獨核算，并進行了追溯調整；將資本公積中的屬于綜合收益項目及外幣報表折算差額分類至權益類項目中的其他綜合收益單獨核算，并進行了

251、追溯調整。上述各項追溯調整影響如下： 項目 2013 年 12 月 31 日 2013 年 1 月 1 日 調整前 調整后 調整前 調整后 長期股權投資 991,057,133.93 491,422,278.94 947,073,262.78 414,938,407.79 可供出售金融資產 851,302,536.42 1,350,937,391.41 1,137,099,911.30 1,669,234,766.29 應交稅費 -1,001,191.00 71,296,148.13 39,596,631.62 73,218,782.11 其他流動資產 2,202,091.91 其他非流動資產

252、 114,475,088.00 184,570,335.22 33,622,150.49 其他流動負債 20,607,437.81 1,539,601,009.96 1,532,012,467.50 遞延收益 20,607,437.81 7,588,542.46 資本公積 976,336,821.48 637,263,520.15 1,159,019,104.64 638,600,622.15 外幣報表折算差額 -115,081.09 其他綜合收益 338,958,220.24 520,418,482.49 2 2、 重要重要會計估計變更會計估計變更 適用 不適用 本報告期公司主要會計估計未變

253、更。 四、四、 稅項稅項 (一一) 公司主要稅種和稅率公司主要稅種和稅率 稅種 計稅依據 稅率(%) 增值稅 應稅所得 3、4、6、11、17 營業稅 應稅所得 5 城市維護建設稅 應交增值稅及營業稅 1、5、7 企業所得稅 應納稅所得額 25、16.5 增值稅：出租汽車的營運根據有關規定，按車輛定額收入的 3%計征增值稅； 營業稅：旅游收入扣除旅游成本后的凈額計征 5%營業稅； 企業所得稅：本公司企業所得稅稅率為 25%；子公司大眾交通（香港）有限公司和 GALLOP 交通發展有限公司在香港征收 16.5%利得稅。其他子公司稅率詳見本附注四（二）稅收優惠。 (二二) 稅收優惠稅收優惠及批文及

254、批文 1、企業所得稅優惠稅率：上海大眾科技有限公司享受高新技術企業優惠政策，按 15%稅率計征企業所得稅。 2、企業所得稅核定征收：上海奉賢大眾眾騰客運汽車有限公司、上海奉賢大眾眾義汽車客運有限公司、上海奉賢大眾眾和出租汽車有限公司、上海奉賢大眾汽車客運有限公司（原名：上海奉賢大眾眾慧客運汽車有限公司）、黑龍江大眾新城房地產開發有限公司、上海眾穩房地產經紀有限公司、余姚上海大眾交通有限公司享受注冊地企業所得稅核定征收政策。 2014 年年度報告 74 / 155 3、財政扶持優惠政策：大眾汽車租賃有限公司、上海大眾交通汽車服務有限公司、上海大眾旅游有限公司、上海大眾旅游汽車有限公司、上海大眾會

255、議展覽有限責任公司、上海大眾國際旅行社有限公司、上海大眾物流有限公司、上海大眾交通國際物流有限公司、上海金山大眾出租汽車有限公司、上海奉賢大眾宸彰出租汽車有限公司（原名：上海奉賢大眾汽車客運有限公司）、上海奉賢大眾眾騰客運汽車有限公司、上海奉賢大眾眾義汽車客運有限公司、上海奉賢大眾眾和出租汽車有限公司、上海奉賢大眾汽車客運有限公司（原名：上海奉賢大眾眾慧客運汽車有限公司）、上海大眾交通汽車銷售有限公司、上海大眾國際倉儲物流有限公司、上海大眾國際會議中心有限公司、上海眾穩房地產經紀有限公司、無錫大眾交通有限責任公司、無錫大眾汽車租賃有限公司、上海大眾華旅出租汽車有限公司、上海大眾空港賓館有限公司

256、、寧波大眾汽車服務有限公司、上海大眾航空服務有限公司、上海大眾科技有限公司、上海大眾交通市中汽車銷售服務有限公司、杭州大眾汽車服務有限公司、上海大眾物業管理有限責任公司、上海虹口大眾出租汽車有限公司、上海大眾交通二手機動車經營有限公司、上海大眾交通商務有限公司、大眾交通集團上海汽車租賃有限公司、上海徐匯大眾小額貸款股份有限公司、上海長寧大眾小額貸款股份有限公司、上海大眾廣告有限公司、上海嘉定大眾小額貸款股份有限公司享受注冊地地方財政扶持優惠政策。 五、五、 合并財務報表項目注釋合并財務報表項目注釋 (一一) 貨幣資金貨幣資金 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 年初余額 外幣金額 折算率

257、人民幣金額 外幣金額 折算率 人民幣金額 現金 6,396,102.65 689,861.88 人民幣 6,396,102.65 689,861.88 銀行存款 1,232,122,819.13 1,139,383,731.13 人民幣 1,116,251,558.27 1,133,144,774.93 美元 17,525,000.55 6.1190 107,235,499.06 371,133.58 6.0969 2,262,764.30 港幣 10,947,002.43 0.78887 8,635,761.80 5,057,288.45 0.78623 3,976,191.90 其他貨幣資

258、金 252,267,489.07 68,254,133.42 人民幣 252,084,910.84 68,090,931.17 美元 29,837.92 6.1190 182,578.23 26,768.07 6.0969 163,202.25 合計 1,490,786,410.85 1,208,327,726.43 其中：存放在境外的款項總額 12,988,976.70 3,789,186.31 美元 741,692.52 6.1190 4,538,437.25 港幣 10,712,207.90 0.78887 8,450,539.45 4,819,437.46 0.78623 3,789,

259、186.31 其中受限制的貨幣資金明細如下 項目 期末余額 年初余額 房產商業貸款保證金 3,865,550.00 485,760.68 保函保證金 254,950.00 250,000.00 信用證保證金 246,257,500.00 65,500,000.00 合 計 250,378,000.00 66,235,760.68 信用證保證金：系公司為下屬子公司及合營企業貸款擔保開具的人民幣保函，具體情況詳見本附注十一承諾及或有事項（二）注。 2014 年年度報告 75 / 155 (二二) 應收賬款應收賬款 1 1、 應收賬款賬齡分析應收賬款賬齡分析 單位：元 幣種：人民幣 賬齡 期末余額

260、年初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面價值 賬面余額 壞賬準備 賬面價值 金額 比例（%） 金額 比例（%） 金額 比例（%） 金額 比例（%） 1 年以內 （含 1年） 137,996,712.39 99.00 6,106,652.59 4.43 131,890,059.80 132,680,528.46 98.69 6,033,497.01 4.55 126,647,031.45 1-2 年（含 2年） 970,143.24 0.70 97,014.32 10.00 873,128.92 1,211,436.62 0.90 121,143.67 10.00 1,090,292.95 2-3 年

261、（含 3年） 117,845.02 0.08 23,569.00 20.00 94,276.02 366,120.00 0.27 73,224.00 20.00 292,896.00 3-4 年（含 4年） 151,104.00 0.11 45,331.20 30.00 105,772.80 147,390.00 0.11 44,217.00 30.00 103,173.00 4-5 年（含 5年） 137,880.00 0.10 68,940.00 50.00 68,940.00 12,390.00 0.01 6,195.00 50.00 6,195.00 5 年以上 12,466.78 0

262、.01 9,973.42 80.00 2,493.36 30,717.40 0.02 24,573.92 80.00 6,143.48 合計 139,386,151.43 100.00 6,351,480.53 133,034,670.90 134,448,582.48 100.00 6,302,850.60 128,145,731.88 2 2、 應收賬款分類披露應收賬款分類披露 單位：元 幣種：人民幣 種類 期末余額 年初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面 賬面余額 壞賬準備 賬面 2014 年年度報告 76 / 155 金額 比例(%) 金額 比例(%) 價值 金額 比例(%) 金額 比例(

263、%) 價值 單項金額重大并單獨計提壞賬準備的應收賬款 按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收賬款 139,386,151.43 100.00 6,351,480.53 4.56 133,034,670.90 134,448,582.48 100.00 6,302,850.60 4.69 128,145,731.88 組合 1：隔月即可收回的應收賬款；通過交通卡、銀聯（杉德）等結算方式形成的應收賬款； 15,863,660.77 11.38 15,863,660.77 12,010,588.15 8.93 12,010,588.15 組合 2：采用賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款 123,522,

264、490.66 88.62 6,351,480.53 5.14 117,171,010.13 122,437,994.33 91.07 6,302,850.60 5.15 116,135,143.73 單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收賬款 合計 139,386,151.43 / 6,351,480.53 / 133,034,670.90 134,448,582.48 / 6,302,850.60 / 128,145,731.88 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款： 適用不適用 單位：元 幣種：人民幣 賬齡 期末余額 年初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面價值 賬面余額 壞賬準備 賬面

265、價值 金額 比例(%) 金額 比例（%） 1 年以內 122,133,051.62 98.87 6,106,652.59 116,026,399.03 120,669,940.31 98.55 6,033,497.01 114,636,443.30 1-2 年 970,143.24 0.79 97,014.32 873,128.92 1,211,436.62 0.99 121,143.67 1,090,292.95 2-3 年 117,845.02 0.10 23,569.00 94,276.02 366,120.00 0.30 73,224.00 292,896.00 3-4 年 151,1

266、04.00 0.12 45,331.20 105,772.80 147,390.00 0.12 44,217.00 103,173.00 4-5 年 137,880.00 0.11 68,940.00 68,940.00 12,390.00 0.01 6,195.00 6,195.00 5 年以上 12,466.78 0.01 9,973.42 2,493.36 30,717.40 0.03 24,573.92 6,143.48 合計 123,522,490.66 100.00 6,351,480.53 117,171,010.13 122,437,994.33 100.00 6,302,85

267、0.60 116,135,143.73 2014 年年度報告 77 / 155 3 3、 本期計提、轉回本期計提、轉回或收回的壞賬準備情況：或收回的壞賬準備情況： 本期計提壞賬準備金額342,900.67元； 本期因合并范圍減少轉出的壞賬準備金額294,270.74元。 4 4、 按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況：按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況： 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 期末余額 應收賬款 占應收賬款合計數的比例(%) 壞賬準備 拜耳材料科技（中國）有限公司 4,283,081.64 3.07 214,154.08 上海公共交通卡股份有限公司 3,515,965

268、.81 2.52 霍尼韋爾（中國）有限公司 3,350,114.14 2.40 167,505.71 飛利浦（中國）投資有限公司 2,815,817.79 2.02 140,790.89 昆山恒安電腦科技服務有限公司 2,785,108.00 2.00 139,255.40 合計 16,750,087.38 12.01 661,706.08 5 5、 期末應收賬款中無持本公司期末應收賬款中無持本公司 5以上（含以上（含 5）表決權股份的股東單位欠款。）表決權股份的股東單位欠款。 (三三) 預付款項預付款項 1 1、 預付款項按賬齡列示預付款項按賬齡列示 單位：元 幣種：人民幣 賬齡 期末余額

269、年初余額 賬面余額 比例(%) 賬面余額 比例(%) 1 年以內 54,801,962.46 17.82 100,387,502.79 19.50 1 至 2 年 235,041.90 0.08 392,537,520.64 76.26 2 至 3 年 230,756,688.00 75.04 9,200.00 3 年以上 21,698,974.50 7.06 21,816,104.50 4.24 合計 307,492,666.86 100.00 514,750,327.93 100.00 2 2、 按預付對象歸集的期末余額前五名的預付款情況：按預付對象歸集的期末余額前五名的預付款情況： 單位

270、：元 幣種：人民幣 單位名稱 賬面余額 占預付款期末余額合計數的比例（%） 時間 未結算原因 合肥市國土資源局 230,756,688.00 75.04 2-3 年 土地預付款 車輛保險費 24,508,410.15 7.97 1 年以內 車輛保險費 桐鄉市屠甸城建開發有限公司 21,000,000.00 6.83 3 年以上 土地預付款 嘉善恒興電力建設有限公司 7,623,382.00 2.48 1 年以內 預付配網及電氣安裝工程款 上海大眾汽車有限公司 5,415,146.94 1.76 1 年以內 預付購車款 合計 289,303,627.09 94.08 2014 年年度報告 78

271、/ 155 3 3、 期末預付款項中無持本公司期末預付款項中無持本公司 5 5以上（含以上（含 5 5）表決權股份的股東單位欠款。）表決權股份的股東單位欠款。 (四四) 應收利息應收利息 1 1、 應收利息應收利息 項目 期末余額 年初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 金額 比例 （%） 金額 比例（%） 金額 比例 （%） 金額 比例（%） 銀行定期存款應收利息 9,236,602.36 75.24 3,057,795.20 54.12 委托貸款應收利息 2,911,368.56 23.71 發放貸款及墊款應收利息 129,500.00 1.05 6,475.00 5.00 2,

272、592,182.00 45.88 129,609.10 5.00 合計 12,277,470.92 100.00 6,475.00 5,649,977.20 100.00 129,609.10 2 2、 本期計提、轉回或收回壞賬準備情況本期計提、轉回或收回壞賬準備情況 本期計提壞賬準備金額為-123,134.10 元，本期無收回或轉回壞賬準備金額。 3 3、 期末應收利息中無持本公司期末應收利息中無持本公司 5以上（含以上（含 5）表決權股份的股東單位欠款。）表決權股份的股東單位欠款。 4 4、 應收關聯方利息應收關聯方利息 單位：元 幣種：人民幣 借款單位 與本公司關系 期末余額 期初余額

273、港幣金額 本幣金額 港幣金額 本幣金額 香港福茂投資有限公司 聯營企業 3,690,555.56 2,911,368.56 2014 年年度報告 79 / 155 (五五) 發放貸款及墊款（短期）發放貸款及墊款（短期） 1 1、 發放貸款及墊款按風險類別披露發放貸款及墊款按風險類別披露 單位：元 幣種：人民幣 種類 期末余額 年初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 金額 比例（%） 金額 比例（%） 金額 比例（%） 金額 比例（%） 正常 1,044,400,000.00 80.36 10,444,000.00 1.00 1,102,300,000.00 88.05 11,023,

274、000.00 1.00 關注 145,964,885.78 11.23 2,919,297.72 2.00 87,520,000.00 6.99 1,750,400.00 2.00 次級 50,013,226.62 3.85 12,503,306.66 25.00 49,850,000.00 3.98 12,462,500.00 25.00 可疑 54,476,860.62 4.19 27,238,430.31 50.00 12,300,000.00 0.98 6,150,000.00 50.00 損失 4,845,000.00 0.37 4,845,000.00 100.00 合計 1,29

275、9,699,973.02 100.00 57,950,034.69 1,251,970,000.00 100.00 31,385,900.00 2 2、 本期計提、轉回或收回壞賬準備情況本期計提、轉回或收回壞賬準備情況 本期計提壞賬準備金額 36,199,034.43 元；本期無轉回或收回的壞賬準備金額。 3 3、 期末核銷壞賬的發放貸款及墊款期末核銷壞賬的發放貸款及墊款 單位：元 幣種：人民幣 貸款人名稱 賬面余額 壞賬準備 計提比例 計提理由 核銷無法收回的貸款 9,634,899.74 9,634,899.74 100.00% 無法收回 (六六) 其他應收款其他應收款 1 1、 其他應收

276、款賬齡分析其他應收款賬齡分析 單位：元 幣種：人民幣 賬齡 期末余額 年初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面價值 賬面余額 壞賬準備 賬面價值 金額 比例（%） 金額 比例（%） 金額 比例（%） 金額 比例（%） 2014 年年度報告 80 / 155 1 年以內（含 1年） 60,782,454.28 64.66 1,693,448.07 2.79 59,089,006.21 67,977,871.05 65.48 1,938,468.25 2.85 66,039,402.80 1-2 年（含 2年） 16,761,048.79 17.83 761,069.65 4.54 15,999,979

277、.14 10,283,407.98 9.91 464,831.18 4.52 9,818,576.80 2-3 年（含 3年） 3,797,828.54 4.04 296,310.11 7.80 3,501,518.43 10,983,848.01 10.58 1,413,876.15 12.87 9,569,971.86 3-4 年（含 4年） 3,307,392.51 3.52 226,996.50 6.86 3,080,396.01 2,894,277.89 2.79 309,624.66 10.70 2,584,653.23 4-5 年（含 5年） 1,472,268.81 1.57

278、461,299.32 31.33 1,010,969.49 2,355,453.47 2.27 424,402.84 18.02 1,931,050.63 5 年以上 7,881,547.36 8.38 6,433,720.46 81.63 1,447,826.90 9,306,791.97 8.97 6,906,712.86 74.21 2,400,079.11 合計 94,002,540.29 100.00 9,872,844.11 84,129,696.18 103,801,650.37 100.00 11,457,915.94 92,343,734.43 2 2、 其他應收款分類披露其

279、他應收款分類披露 單位：元 幣種：人民幣 種類 期末余額 年初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面 價值 賬面余額 壞賬準備 賬面 價值 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 單項金額重大并單獨計提壞賬準備的其他應收款 4,180,000.00 4.45 4,180,000.00 100.00 4,180,000.00 4.03 4,180,000.00 100.00 按信用風險特征組合計提壞賬準備的其他應收款 89,797,896.09 95.52 5,668,199.91 6.31 84,129,696.18 99,597,006.17 95.95 7,253,

280、271.74 7.28 92,343,734.43 2014 年年度報告 81 / 155 組合1：隔月即可收回的其他應收款； 通過交通卡、 銀聯 （杉德） 等結算方式形成的其他應收款；未結案事故（已充分考慮了可能承擔的損失） 的相關支出 42,463,504.38 45.17 42,463,504.38 44,067,112.06 42.45 44,067,112.06 組合2：采用賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款 47,334,391.71 50.35 5,668,199.91 11.97 41,666,191.80 55,529,894.11 53.50 7,253,271.74 13

281、.06 48,276,622.37 單項金額雖不重大但單獨計提壞賬準備的其他應收款 24,644.20 0.03 24,644.20 100.00 24,644.20 0.02 24,644.20 100.00 合計 94,002,540.29 / 9,872,844.11 / 84,129,696.18 103,801,650.37 / 11,457,915.94 / 92,343,734.43 2014 年年度報告 82 / 155 期末單項金額重大并單項計提壞帳準備的其他應收款 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 其他應收款 內容 賬面余額 壞賬準備 計提比例 計提理由 上海辛耕置業發

282、展有限公司 4,180,000.00 4,180,000.00 100.00% 賬齡較長，收回可能性較小 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款： 適用不適用 單位：元 幣種：人民幣 賬齡 期末余額 年初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 金額 比例（%） 金額 比例（%） 1 年以內 33,868,961.46 71.55 1,693,448.07 38,769,364.65 69.81 1,938,468.25 1-2 年 7,610,696.48 16.08 761,069.65 4,401,869.78 7.93 440,186.98 2-3 年 1,358,329.5

283、5 2.87 271,665.91 7,069,380.72 12.73 1,413,876.15 3-4 年 756,655.00 1.60 226,996.50 1,032,082.20 1.86 309,624.66 4-5 年 922,598.64 1.95 461,299.32 848,805.68 1.53 424,402.84 5 年以上 2,817,150.58 5.95 2,253,720.46 3,408,391.08 6.14 2,726,712.86 合計 47,334,391.71 100.00 5,668,199.91 55,529,894.11 100.00 7,

284、253,271.74 期末單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他應收款 單位：元 幣種：人民幣 其他應收款內容 賬面余額 壞賬準備 計提比例 計提理由 零星 24,644.20 24,644.20 100.00% 賬齡較長，收回可能性較小 3 3、 本期計提、轉回或收回的壞賬準備情況：本期計提、轉回或收回的壞賬準備情況： 本期計提壞賬準備金額-1,368,789.47 元；本期核銷壞賬準備金額 12,065.97 元，因合并范圍單位減少轉出的壞賬準備金額為 204,216.39 元。 4 4、 本報告期實際核銷的其他應收款情況本報告期實際核銷的其他應收款情況 單位：元 幣種：人民幣 其他應收

285、款性質 核銷金額 核銷原因 是否因關聯交易產生 零星 12,065.97 賬齡較長，無法收回 否 5 5、 按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況：按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況： 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 款項性質 期末余額 賬齡 占其他應收款期末余額合計數的比例(%) 壞賬準備 期末余額 未結案車輛事故支出 未結案車輛事故相關支出 31,438,179.12 1-5 年以上 33.44 2014 年年度報告 83 / 155 上海青浦華新鎮集體資產經營公司 保證金 15,890,000.00 1 年以內至 2 年 16.90 944,500.00 上海辛耕置業發

286、展有限公司 房款 4,180,000.00 5 年以上 4.45 4,180,000.00 農工商超市（集團）有限公司 保證金 3,000,000.00 1 年以內 3.19 150,000.00 上海大眾拍賣有限公司 舊車拍賣款 1,976,742.50 1 年以內 2.10 合計 / 56,484,921.62 / 60.08 5,274,500.00 6 6、 期末其他應收款中無持本公司期末其他應收款中無持本公司 5 5以上（含以上（含 5 5）表決權股份的股東單位欠款。）表決權股份的股東單位欠款。 7 7、 其他應收款中應收關聯方情況其他應收款中應收關聯方情況 單位：元 幣種：人民幣

287、單位名稱 關聯關系 期末余額 年初余額 上海大眾交運出租汽車有限公司 合營企業 427,849.63 上海大眾拍賣有限公司 聯營企業 1,976,742.50 合 計 2,404,592.13 2014 年年度報告 84 / 155 (七七) 存貨存貨 1 1、 存貨分類存貨分類 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 年初余額 賬面余額 跌價準備 賬面價值 賬面余額 跌價準備 賬面價值 原材料 16,812,904.54 184,130.48 16,628,774.06 21,979,049.41 184,130.48 21,794,918.93 周轉材料 1,005,680.99 1,00

288、5,680.99 902,724.33 902,724.33 在產品 357,254.17 357,254.17 381,807.08 381,807.08 庫存商品 101,196,742.68 101,196,742.68 118,436,494.21 118,436,494.21 開發成本 806,095,438.33 806,095,438.33 607,142,452.91 607,142,452.91 開發產品 460,359,792.71 460,359,792.71 403,923,809.91 403,923,809.91 出租開發產品 12,557,001.11 12,55

289、7,001.11 合計 1,385,827,813.42 184,130.48 1,385,643,682.94 1,165,323,338.96 184,130.48 1,165,139,208.48 (1) 開發成本 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 開工時間 預計竣工時間 預計投資總額 期末余額 年初余額 桐鄉新上海湖濱莊園 2006 年 2012 年起分期竣工 13,861.79 萬元 8,149,766.00 7,739,716.00 嘉善大眾湖濱花園 2010 年 2012 年起分期竣工 155,536 萬元 523,818,169.37 553,058,265.30 安徽祥和苑

290、2013 年 2016 年 55,000 萬元 240,787,586.73 31,258,966.30 安徽大眾新城 2013 年 2018 年 90,000 萬元 33,339,916.23 15,085,505.31 合計 806,095,438.33 607,142,452.91 (2) 開發產品 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 竣工時間 年初余額 本期增加金額 本期減少金額 期末余額 保定路大眾公寓 1995 年 719,058.53 719,058.53 長壽路大眾河濱 2004 年 10,214,779.49 10,214,779.49 黑龍江大眾新城二期 2007 年 3,1

291、31,899.15 3,131,899.15 四川閬中城南天下 2006 年 19,074,179.28 19,074,179.28 2014 年年度報告 85 / 155 項目名稱 竣工時間 年初余額 本期增加金額 本期減少金額 期末余額 桐鄉新上海湖濱莊園一期 2006 年 65,202,888.71 4,113,116.54 61,089,772.17 桐鄉新上海湖濱莊園二期 2012 年 61,975,860.38 11,435,645.90 50,540,214.48 重慶江北區新上海大廈 2006 年 2,713,736.25 2,713,736.25 吳江大眾湖濱雅園 2009

292、年 38,232,786.13 7,750,982.04 30,481,804.09 嘉善大眾湖濱花園 2012 年起分期竣工 202,658,621.99 155,073,031.46 42,916,446.26 314,815,207.19 合計 403,923,809.91 155,073,031.46 98,637,048.66 460,359,792.71 (3) 出租開發產品 單位：元 幣種：人民幣 出租項目名稱 竣工 時間 年初余額 本期增加金額 本期攤銷 金額 本期減少 金額 期末余額 原值 累計攤銷 原值 累計攤銷 四川閬中城南天下商鋪 2006 年 14,162,518.0

293、5 1,605,516.94 12,557,001.11 2014 年年度報告 86 / 155 2 2、 存貨跌價準備存貨跌價準備 單位：元 幣種：人民幣 存貨種類 年初余額 本期計提額 本期減少金額 期末余額 轉回 轉銷 原材料 184,130.48 184,130.48 3 3、 存貨跌價準備情況存貨跌價準備情況 項目 計提存貨跌價準備的依據 原材料 淘汰車型修理所用原材料 4 4、 計入期末計入期末存貨中開發成本余額的借款費用資本化金額存貨中開發成本余額的借款費用資本化金額 單位：元 幣種：人民幣 存貨項目名稱 年初余額 本期增加 本期減少 期末余額 本期轉入開發成品 其他減少 嘉善大

294、眾湖濱花園 10,708,187.88 1,287,773.01 9,420,414.87 5 5、 其他說明其他說明 期末余額中有賬面價值 1,856.21 萬元的存貨用于抵押， 取得上汽通用汽車金融有限責任公司借款1,694.61 萬元，同時由大眾交通（集團）股份有限公司擔保。 (八八) 劃分為持有待售的資產劃分為持有待售的資產 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末賬面價值 公允價值 預計處置費用 預計處置時間 四川閬中城南天下投資管理有限公司 18,081,555.10 90,260,000.00 1,300,000.00 2015 年 四川閬中城南天下投資管理有限公司的股權轉讓情況詳見本

295、附注十二資產負債表日后事項 （二） 。 (九九) 其他流動資產其他流動資產 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 年初余額 短期委托貸款：南京市棲霞區中北農村小額貸款有限公司 7,000,000.00 上海銀行徐匯支行理財產品 20,000,000.00 購買存貨形成的尚未抵扣的增值稅進項稅 4,806,520.86 2,202,091.91 預繳營業稅等各項稅費 16,078,405.57 合計 47,884,926.43 2,202,091.91 應收關聯方短期委托貸款情況應收關聯方短期委托貸款情況 關聯方名稱 關聯關系 期末余額 年初余額 南京市棲霞區中北農村小額貸款有限公司 聯營企業

296、 7,000,000.00 (十十) 發放貸款及墊款（長期）發放貸款及墊款（長期） 1 1、 發放貸款及墊款按風險類別分析發放貸款及墊款按風險類別分析 單位：元 幣種：人民幣 風險類別 期末余額 年初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 金額 比例（%） 金額 比例 （%） 金額 比例（%） 金額 比例 （%） 2014 年年度報告 87 / 155 正常 94,451,747.00 100.00 944,517.47 1.00 關注 次級 可疑 損失 合計 94,451,747.00 100.00 944,517.47 1.00 2 2、 本期計提、轉回或收回壞賬準備情況本期計提、轉

297、回或收回壞賬準備情況 本期計提壞賬準備金額 944,517.47 元；本期無收回或轉回壞賬準備金額。 (十一十一) 可供出售金融資產可供出售金融資產 1 1、 可供出售金融資產情況可供出售金融資產情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 年初余額 賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值 可供出售債務工具： 可供出售權益工具： 2,033,698,947.80 2,033,698,947.80 1,350,937,391.41 1,350,937,391.41 其中： 按公允價值計量的 1,587,830,817.60 1,587,830,817.60 851,302,5

298、36.42 851,302,536.42 按成本計量的 445,868,130.20 445,868,130.20 499,634,854.99 499,634,854.99 合計 2,033,698,947.80 2,033,698,947.80 1,350,937,391.41 1,350,937,391.41 2 2、 期末按公允價值計量的可供出售金融資產期末按公允價值計量的可供出售金融資產 單位：元 幣種：人民幣 可供出售金融資產分類 可供出售權益工具 公允價值 1,587,830,817.60 其中：權益工具的成本/債務工具的攤余成本 445,277,905.66 其中：累計計入其他

299、綜合收益的公允價值變動金額 1,142,552,911.94 已計提減值金額 2014 年年度報告 88 / 155 3 3、 期末按成本計量的可供出售金融資產期末按成本計量的可供出售金融資產 序號 被投資 單位 賬面余額 減值準備 在被投資單位持股比例(%) 本期現金紅利 年初 本期 增加 本期 減少 期末 年初 本期 增加 本期 減少 期末 1 大眾保險股份有限公司 50,894,224.79 50,894,224.79 2 *ST 中毅 （原證券名稱為*ST 中紡） 404,000.00 404,000.00 3 上海數訊信息技術有限公司 17,440,000.00 17,440,000

300、.00 15.68 1,176,000.00 4 上海衛銘生化股份有限公司 1,319,488.00 1,319,488.00 4.44 5 上海管道凈水有限責任公司 1,751,874.00 1,751,874.00 10.00 200,499.80 6 上海公共交通卡股份有限公司 20,234,256.00 20,234,256.00 12.11 1,694,933.33 7 上海南站長途客運有限公司 11,250,000.00 11,250,000.00 15.00 5,309,581.70 8 上海吉祥航空有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00 2.00

301、1,000,000.00 9 石河子聚仁股權投資有限合伙企業 25,125,000.00 25,125,000.00 80.65 10 上海聯創永沂股權投資中心（有限合伙） 25,000,000.00 2,500,000.00 22,500,000.00 3.57 11 上海水仙電器股份有限公司 472,560.00 472,560.00 小于 5.00% 12 復地（集團）股份有限公司 1,057,459.45 1,057,459.45 小于 5.00% 2014 年年度報告 89 / 155 13 國泰君安證券股份有限公司 157,282,388.52 157,282,388.52 小于

302、5.00% 7,722,795.45 14 國泰君安投資管理股份有限公司 68,710,593.48 68,710,593.48 小于 5.00% 15 上海南橋客運汽車站有限公司 1,089,602.32 1,089,602.32 5.00 16 上海銀行股份有限公司 5,284,000.00 5,284,000.00 小于 5.00% 727,068.32 17 江蘇銀行股份有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 小于 5.00% 663,539.92 18 寧波市甬聯辰汽車服務有限公司 31,500.00 31,500.00 3.15 19 上海良標智能終端股份有限

303、公司 569,408.43 569,408.43 2.00 20 上海電科智能交通科技有限公司 6,750,000.00 6,750,000.00 5.00 775,000.00 合計 499,634,854.99 31,500.00 53,798,224.79 445,868,130.20 / 19,269,418.52 序號 2：*ST 中毅（原證券名稱為*ST 中紡，股票代碼：600610），2014 年度完成股改，公司將其從按成本法計量轉為按公允價值計量。 序號 9：石河子聚仁股權投資有限合伙企業的投資比例分別為：本公司 80.65%為有限合伙人，譚岳綱 19.35%為普通合伙人，根據

304、合伙協議約定，由譚岳綱擔任合伙企業的執行合伙人，負責合伙企業的日常經營，本公司不參與經營管理，故采用成本法核算。 ( (十二十二) ) 長期股權投資長期股權投資 單位：元 幣種：人民幣 序號 被投資單位 年初 余額 本期增減變動 期末 余額 本期計提減值準備 減值準備期末余額 追加投資 減少投資 權益法下確認的投資損益 其他綜合收益調整 其他權益變動 宣告發放現金股利或利潤 其他 一、合營企業 1 上海大眾新亞出租汽車有限公司 116,970,242.34 7,295,047.70 7,284,561.80 116,980,728.24 2014 年年度報告 90 / 155 2 上海大眾交運

305、出租汽車有限公司 32,847,258.78 1,546,233.43 1,612,730.48 32,780,761.73 3 上海大眾美林閣酒店有限公司 63,451,300.16 -7,199,441.90 6,745,000.00 49,506,858.26 4 眾新投資有限公司 3,944,350.00 -3,944,350.00 小計 213,268,801.28 3,944,350.00 -2,302,510.77 15,642,292.28 199,268,348.23 二、聯營企業 5 上海大眾拍賣有限公司 10,048,314.05 2,833,411.02 1,715,0

306、00.00 11,166,725.07 6 無錫東方譽眾汽車銷售服務有限公司 3,569,292.57 325,917.79 474,000.00 3,421,210.36 7 無錫東方宜晟圣汽車銷售服務有限公司 1,567,514.14 1,542,526.14 14,426.23 39,414.23 8 無錫鴻眾汽車銷售服務有限公司 4,920,399.86 917,613.73 729,000.00 5,109,013.59 9 杭州大眾出租汽車股份有限公司 34,435,280.86 5,636,803.51 4,500,240.00 35,571,844.37 10 上海三吉電子工程

307、有限公司 16,151,824.17 1,546,106.83 750,000.00 16,947,931.00 11 昆山大眾物業管理有限公司 254,050.47 236,347.25 17,703.22 12 上海西部大眾地產置業有限公司 515,019.16 -173,169.53 341,849.63 13 上海閔行大眾小額貸款股份有限公司 40,004,922.02 2,513,927.72 42,518,849.74 14 香港福茂投資有限公司 491,663.01 491,663.01 15 安徽大眾汽車29,636,070.14 4,096,555.07 33,732,625

308、.21 2014 年年度報告 91 / 155 運輸有限責任公司 16 哈爾濱大眾交通運輸有限責任公司 18,542,077.40 4,518,421.21 5,285,002.56 17,775,496.05 17 江西大眾交通運輸有限責任公司 13,020,993.27 7,448,794.02 7,560,000.00 12,909,787.29 18 上海交通大眾客運有限責任公司 51,715,920.97 4,158,974.99 3,689,912.42 52,184,983.54 19 上海大眾佐川急便物流有限公司 4,867,079.99 -517,360.70 4,349,7

309、19.29 20 上海大眾駕駛員培訓有限公司 10,857,030.38 2,151,556.86 13,008,587.24 21 南京市棲霞區中北農村小額貸款有限公司 38,047,688.21 4,043,124.65 2,154,009.39 39,936,803.47 22 上海大眾融資租賃有限公司 50,000,000.00 -298,482.90 49,701,517.10 小計 278,153,477.66 50,000,000.00 1,778,873.39 39,708,283.51 26,914,281.82 339,168,605.96 合計 491,422,278.9

310、4 53,944,350.00 1,778,873.39 37,405,772.74 42,556,574.10 538,436,954.19 序號 1：上海大眾新亞出租汽車有限公司的投資比例分別為：本公司 49.50%，上海錦江國際實業投資股份有限公司 49.50%，上海市閘北區商業建設投資總公司 1%。公司章程及股東會決議規定，上海市閘北區商業建設投資總公司不參與公司經營管理，由公司及上海錦江國際實業投資股份有限公司雙方共同控制。 2014 年年度報告 92 / 155 ( (十三十三) ) 投資性房地產投資性房地產 投資性房地產計量模式 采用成本計量模式的投資性房地產采用成本計量模式的投

311、資性房地產 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 房屋、建筑物 一、賬面原值 1.年初余額 41,385,051.56 2.本期增加金額 6,249,416.75 外購 存貨固定資產在建工程轉入 6,249,416.75 企業合并增加 3.本期減少金額 處置轉入固定資產、轉入在建工程 4.期末余額 47,634,468.31 二、累計折舊和累計攤銷 1.年初余額 7,252,932.79 2.本期增加金額 1,231,871.44 計提或攤銷 1,218,003.32 本期增加數 13,868.12 3.本期減少金額 處置 4.期末余額 8,484,804.23 三、減值準備 1.年初余

312、額 2.本期增加金額 計提 3、本期減少金額 處置 4.期末余額 四、賬面價值 1.期末賬面價值 39,149,664.08 2.年初賬面價值 34,132,118.77 投資性房地產的說明 本期投資性房地產累計折舊和累計攤銷：本期攤銷數 1,218,003.32 元，自用房屋轉為投資性房地產帶入的累計折舊為 13,868.12 元。 2014 年年度報告 93 / 155 ( (十四十四) ) 固定資產固定資產 固定資產情況固定資產情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 房屋及建筑物 通用設備 專用工具 運輸設備 其他設備 合計 一、賬面原值： 1.年初余額 768,907,263.29 115

313、,850,500.06 2,536,329,768.76 36,940,581.51 3,233,725.90 3,461,261,839.52 2.本期增加金額 -518,325.28 6,574,161.38 412,447,272.45 4,952,906.24 648,034.72 424,104,049.51 購置 1,638,415.60 2,775,976.38 68,697,987.49 4,091,166.24 280,245.72 77,483,791.43 在建工程轉入 -2,156,740.88 3,798,185.00 343,749,284.96 861,740.0

314、0 346,252,469.08 企業合并增加 367,789.00 367,789.00 3.本期減少金額 96,029,886.52 20,589,536.43 516,499,166.52 6,837,728.83 2,460,026.09 642,416,344.39 處置或報廢 10,247,762.76 7,968,972.61 484,978,337.32 2,431,832.47 1,217,524.80 506,844,429.96 企業合并減少 85,782,123.76 12,620,563.82 31,520,829.20 4,405,896.36 1,242,501.

315、29 135,571,914.43 4.期末余額 672,359,051.49 101,835,125.01 2,432,277,874.69 35,055,758.92 1,421,734.53 3,242,949,544.64 二、累計折舊 1.年初余額 160,715,874.04 78,822,566.57 934,964,202.04 16,602,895.93 2,436,992.10 1,193,542,530.68 2.本期增加金額 18,153,016.02 8,733,877.28 356,150,578.25 4,753,050.07 490,331.60 388,280

316、,853.22 計提 18,153,016.02 8,733,877.28 356,150,578.25 4,753,050.07 122,542.60 387,913,064.22 企業合并增加 367,789.00 367,789.00 3.本期減少金額 22,739,669.76 14,532,503.04 341,392,616.21 4,936,674.95 1,931,315.15 385,532,779.11 處置或報廢 1,330,412.15 6,878,303.03 322,275,857.22 2,049,915.59 1,209,010.50 333,743,498.4

317、9 企業合并減少 21,409,257.61 7,654,200.01 19,116,758.99 2,886,759.36 722,304.65 51,789,280.62 4.期末余額 156,129,220.30 73,023,940.81 949,722,164.08 16,419,271.05 996,008.55 1,196,290,604.79 三、減值準備 1.年初余額 2.本期增加金額 計提 企業合并增加 3.本期減少金額 處置或報廢 2014 年年度報告 94 / 155 企業合并減少 4.期末余額 四、賬面價值 1.期末賬面價值 516,229,831.19 28,811

318、,184.20 1,482,555,710.61 18,636,487.87 425,725.98 2,046,658,939.85 2.年初賬面價值 608,191,389.25 37,027,933.49 1,601,365,566.72 20,337,685.58 796,733.80 2,267,719,308.84 本期折舊額 387,913,064.22 元。 本期由在建工程轉入固定資產原價為 346,252,469.08 元。 本期從在建工程轉入固定資產房屋及建筑物的金額為-2,156,740.88 元，原因為大眾 4S 店工程及別克 4S 店工程本期因工程決算相應調整轉入固定資

319、產的金額分別為 73,392.62 元和-2,230,133.50 元 ( (十五十五) ) 在建工程在建工程 1 1、 在建工程情況在建工程情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 年初余額 賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值 車輛及計價器 485,710.00 485,710.00 12,914,771.68 12,914,771.68 待安裝設備 66,924.00 66,924.00 大眾 4S 店工程 別克 4S 店工程 國權北路項目 8,719,089.65 8,719,089.65 6,624,733.10 6,624,733.10 零星房屋及擴建工程

320、 12,214,635.93 12,214,635.93 6,788,179.00 6,788,179.00 合計 21,486,359.58 21,486,359.58 26,327,683.78 26,327,683.78 2014 年年度報告 95 / 155 2 2、 在建工程項目變動情況在建工程項目變動情況 單位：元 幣種：人民幣 工程項目名稱 預算數 年初 余額 本期增加 轉入固定資產 其他減少 工程投入占預算比例(%) 工程進度（%） 利息資本化累計金額 其中：本期利息資本化金額 本期利息資本化率(%) 資金來源 期末 余額 車輛及計價器 12,914,771.68 331,75

321、6,808.28 344,185,869.96 其他 485,710.00 待安裝設備 3,962,674.00 3,895,750.00 其他 66,924.00 大眾4S店工程 18,800,000 73,392.62 73,392.62 100.00 其他 別克4S店工程 27,500,000 -2,230,133.50 -2,230,133.50 100.00 其他 國權北路項目 8,400,000 6,624,733.10 2,094,356.55 103.80 95.00 其他 8,719,089.65 零星房屋及擴建工程 6,788,179.00 16,070,109.03 32

322、7,590.00 10,316,062.10 其他 12,214,635.93 合計 54,700,000 26,327,683.78 351,727,206.98 346,252,469.08 10,316,062.10 / / / / 21,486,359.58 在建工程項目變動情況的說明： 本期其他減少 10,316,062.10 元中轉入長期待攤費用為 9,445,054.40 元，轉入投資性房地產為 871,007.70 元。 大眾 4S 店工程及別克 4S 店工程本期增加和轉入固定資產金額分別為 73,392.62 元和-2,230,133.50 元，均為本期工程決算金額調整相應調

323、整轉入固定資產的金額。 2014 年年度報告 96 / 155 ( (十六十六) ) 固定資產固定資產清理清理 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 年初余額 轉入清理的原因 車輛 28,528.96 93,220.32 已退出使用，但尚未出售 ( (十七十七) ) 無形資產無形資產 無形資產情況無形資產情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 土地使用權 電腦軟件 特許經營權 合計 一、賬面原值 1.年初余額 322,327,897.53 4,581,458.85 1,270,392,849.55 1,597,302,205.93 2.本期增加金額 599,059.84 11,626,890.0

324、0 12,225,949.84 購置 599,059.84 11,626,890.00 12,225,949.84 企業合并增加 3.本期減少金額 2,736,200.00 3,000,000.00 5,736,200.00 處置 企業合并減少增加 2,736,200.00 3,000,000.00 5,736,200.00 4.期末余額 319,591,697.53 5,180,518.69 1,279,019,739.55 1,603,791,955.77 二、累計攤銷 1.年初余額 35,191,700.38 3,586,797.30 272,702,862.77 311,481,360

325、.45 2.本期增加金額 7,148,678.72 345,380.09 12,531,468.00 20,025,526.81 計提 7,148,678.72 345,380.09 12,531,468.00 20,025,526.81 企業合并增加 3.本期減少金額 273,619.98 1,410,000.00 1,683,619.98 處置 企業合并減少 273,619.98 1,410,000.00 1,683,619.98 4.期末余額 42,066,759.12 3,932,177.39 283,824,330.77 329,823,267.28 三、減值準備 1.年初余額 2.

326、本期增加金額 計提 3.本期減少金額 處置 2014 年年度報告 97 / 155 4.期末余額 四、賬面價值 1.期末賬面價值 277,524,938.41 1,248,341.30 995,195,408.78 1,273,968,688.49 2.年初賬面價值 287,136,197.15 994,661.55 997,689,986.78 1,285,820,845.48 本期攤銷額 20,025,526.81 元。 ( (十八十八) ) 長期待攤費用長期待攤費用 單位：元 幣種：人民幣 項目 年初余額 本期增加 本期攤銷 本年減少 期末余額 裝修費 181,530,882.72 16

327、,776,210.63 22,809,019.47 16,409,194.94 159,088,878.94 其中：浦東機場酒店裝修費 113,839,949.55 8,154,612.00 105,685,337.55 預付長期租賃費用 48,000.00 12,000.00 33,000.00 3,000.00 識別服 1,359,040.99 1,462,850.00 1,388,432.33 1,433,458.66 座件套 15,448.33 287,695.00 116,088.54 187,054.79 其他 3,403,014.75 594,000.00 1,549,342.9

328、6 1,710,842.21 736,829.58 合計 186,356,386.79 19,120,755.63 25,874,883.30 18,153,037.15 161,449,221.97 本期攤銷額 25,874,883.30 元。 本期減少長期待攤費用 18,153,037.15 元系合并范圍變動相應減少 12,116,730.46 元，裝修費本期出售減少 6,036,306.69 元。 ( (十九十九) ) 遞延所得稅資產遞延所得稅資產/ / 遞延所得稅負債遞延所得稅負債 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債不以抵銷后的凈額列示 1 1、 未經抵銷的遞延所得稅資產未經抵銷的遞延所得

329、稅資產 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 年初余額 可抵扣暫時性差異 遞延所得稅 資產 可抵扣暫時性差異 遞延所得稅 資產 資產減值準備 49,663,384.56 12,368,115.06 17,074,855.10 4,227,854.74 計入當期變動損益的交易性金融資產公允價值變動 計入資本公積的可供出售金融資產公允價值變動 123,472,553.36 30,868,138.34 未實現內部銷售損益 264,060,210.12 66,015,052.53 186,711,745.72 46,677,936.43 可抵扣虧損 合計 313,723,594.68 78,383,

330、167.59 327,259,154.18 81,773,929.51 2014 年年度報告 98 / 155 2 2、 未經抵銷的遞延所得稅負債未經抵銷的遞延所得稅負債 項目 期末余額 年初余額 應納稅暫時性差異 遞延所得稅 負債 應納稅暫時性差異 遞延所得稅 負債 可供出售金融資產公允價值變動 885,469,184.99 221,367,296.25 312,821,728.54 78,205,432.14 計入當期變動損益的交易性金融資產公允價值變動 無形資產攤銷 97,558,771.66 24,389,692.92 92,726,877.90 23,181,719.48 非同一控制

331、企業合并資產評估增值 合計 983,027,956.65 245,756,989.17 405,548,606.44 101,387,151.62 3 3、 未確認遞延未確認遞延所得稅所得稅資產明細資產明細 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 年初余額 可抵扣暫時性差異 867,452.26 743,224.45 可抵扣虧損 82,610,129.56 66,548,188.68 合計 83,477,581.82 67,291,413.13 4 4、 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將于以下年度到期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將于以下年度到期 單位：元 幣種：人民幣 年份 期末余額 年

332、初余額 備注 2014 年 9,623,610.05 2015 年 2,040,634.42 2,806,329.49 2016 年 6,212,356.66 13,494,144.91 2017 年 12,923,460.63 16,600,089.41 2018 年 18,817,770.37 24,024,014.82 2019 年 42,615,907.48 合計 82,610,129.56 66,548,188.68 / (二十二十) 其他非流動資產其他非流動資產 單位：元 幣種：人民幣 類別及內容 期末余額 年初余額 本幣金額 本幣金額 長期委托貸款 114,859,472.00

333、114,475,088.00 購買固定資產形成的尚未抵扣的增值稅進項稅 87,107,938.07 70,095,247.22 預付土地使用權及地上建筑物轉讓款 30,250,000.00 合計 232,217,410.07 184,570,335.22 應收關聯方長期委托貸款情況應收關聯方長期委托貸款情況 單位：元 幣種：人民幣 關聯方名稱 關聯關系 期末余額 年初余額 2014 年年度報告 99 / 155 港幣金額 本幣金額 港幣金額 本幣金額 香港福茂投資有限公司 聯營企業 145,600,000.00 114,859,472.00 145,600,000.00 114,475,088

334、.00 ( (二十一二十一) ) 短期借款短期借款 短期借款分類短期借款分類 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 年初余額 保證借款 378,500,000.00 375,000,000.00 信用借款 1,728,000,000.00 1,920,000,000.00 抵押及保證 16,946,112.60 8,666,179.20 合計 2,123,446,112.60 2,303,666,179.20 ( (二十二二十二) ) 應付票據應付票據 單位：元 幣種：人民幣 種類 期末余額 期初余額 銀行承兌匯票 12,365,000.00 61,774,400.00 下一會計期間將到期的

335、票據金額 12,365,000.00 元。 ( (二十三二十三) ) 應付應付賬款賬款 1 1、 應付賬款明細如下應付賬款明細如下 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 年初余額 應付賬款 98,698,172.23 151,591,900.16 2 2、 期末數中無欠持本公司期末數中無欠持本公司 5 5以上（含以上（含 5 5）表決權股份的股東單位款項。）表決權股份的股東單位款項。 3 3、 賬齡超過一年賬齡超過一年的重要應付賬款的重要應付賬款 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 未償還或結轉的原因 浙江鴻翔建設集團有限公司 43,517,332.98 工程已決算,未支付完畢 ( (二

336、十四二十四) ) 預收款項預收款項 1 1、 預收預收款項情況列示款項情況列示 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 年初余額 預收款項 752,966,421.56 548,919,609.02 2 2、 期末數中無預收持本公司期末數中無預收持本公司 5 5以上（含以上（含 5 5）表決權股份的股東單位款項。）表決權股份的股東單位款項。 3 3、 期末數中無預收關聯方款項。期末數中無預收關聯方款項。 2014 年年度報告 100 / 155 4 4、 賬齡超過一賬齡超過一年的年的大額大額預收款項預收款項情況的說明情況的說明 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 期末余額 未結轉的原因 票證發行

337、預收款 58,023,886.37 持有人尚未使用 車輛租賃預收款 49,071,708.53 按照租賃合同期限平均攤銷確認收入 旅游券預收款 5,771,278.91 持有人尚未使用 合計 112,866,873.81 / ( (二十五二十五) ) 應付職工薪酬應付職工薪酬 1 1、 應付職工薪酬列示：應付職工薪酬列示： 單位：元 幣種：人民幣 項目 年初余額 本期增加 本期減少 期末余額 一、短期薪酬 24,210,036.14 547,308,020.52 544,268,082.73 27,249,973.93 二、離職后福利-設定提存計劃 277,858.43 148,666,076

338、.15 148,604,598.51 339,336.07 三、辭退福利 14,980,344.00 14,980,344.00 四、一年內到期的其他福利 合計 24,487,894.57 710,954,440.67 707,853,025.24 27,589,310.00 2 2、 短期薪酬列示：短期薪酬列示： 單位：元 幣種:人民幣 項目 年初余額 本期增加 本期減少 期末余額 一、工資、獎金、津貼和補貼 22,949,259.69 365,480,285.20 362,491,807.89 25,937,737.00 二、職工福利費 33,538,454.76 33,538,454.7

339、6 三、社會保險費 1,160,721.04 97,753,970.78 97,738,992.17 1,175,699.65 其中：醫療保險費 110,872.50 68,250,027.91 68,226,238.01 134,662.40 工傷保險費 22,093.90 5,079,477.61 5,074,168.09 27,403.42 生育保險費 13,993.95 6,155,654.90 6,152,731.13 16,917.72 殘疾人保障金 1,009,534.46 9,943,695.10 9,960,843.84 992,385.72 外勞力綜合費 1,686,200

340、.14 1,686,200.14 其他 4,226.23 6,638,915.12 6,638,810.96 4,330.39 四、住房公積金 11,880.00 40,926,797.56 40,914,125.56 24,552.00 五、工會經費和職工教育經費 88,175.41 9,608,512.22 9,584,702.35 111,985.28 六、短期帶薪缺勤 七、短期利潤分享計劃 合計 24,210,036.14 547,308,020.52 544,268,082.73 27,249,973.93 3 3、 設定提存計劃列示設定提存計劃列示 項目 年初余額 本期增加 本期減

341、少 期末余額 1、基本養老保險 262,362.08 138,008,717.25 137,950,046.71 321,032.62 2、失業保險費 15,496.35 9,267,594.90 9,264,787.80 18,303.45 3、企業年金繳費 1,389,764.00 1,389,764.00 合計 277,858.43 148,666,076.15 148,604,598.51 339,336.07 2014 年年度報告 101 / 155 ( (二十六二十六) ) 應交稅費應交稅費 單位：元 幣種：人民幣 稅費項目 期末余額 年初余額 增值稅 5,136,775.53 8

342、,120,414.49 營業稅 4,566,781.07 5,254,971.99 城市維護建設稅 770,923.03 926,118.68 企業所得稅 53,580,419.54 44,286,731.72 個人所得稅 1,855,117.74 1,930,821.93 土地增值稅 8,717,828.35 8,460,411.33 房產稅 1,839,691.25 163,901.02 土地使用稅 517,148.36 1,098,048.05 教育費附加 646,417.61 761,795.94 水利建設基金 18,956.17 32,453.89 河道管理費 121,315.34

343、144,142.09 糧調物調基金 1,539.78 其他 124,973.89 114,797.22 合計 77,896,347.88 71,296,148.13 ( (二十七二十七) ) 應付利息應付利息 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 年初余額 分期付息到期還本的長期借款利息 170,737.89 169,986.30 短期借款應付利息 5,232,551.12 3,033,800.00 合計 5,403,289.01 3,203,786.30 ( (二十八二十八) ) 應付股利應付股利 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 年初余額 合并報表范圍內子公司少數股東 51,938

344、.00 51,938.00 ( (二十九二十九) ) 其他應付款其他應付款 1 1、 其他應付款情況其他應付款情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 年初余額 其他應付款 593,412,411.52 635,612,606.00 2 2、 期末數中無欠持本公司期末數中無欠持本公司 5 5以上（含以上（含 5 5）表決權股份的股東單位款項。）表決權股份的股東單位款項。 3 3、 其他應付款欠關聯方情況其他應付款欠關聯方情況 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 關聯關系 期末余額 年初余額 上海交通大眾客運有限責任聯營企業 25,132,118.00 25,314,934.27 2014 年

345、年度報告 102 / 155 單位名稱 關聯關系 期末余額 年初余額 公司 上海大眾美林閣酒店有限公司 合營企業 10,066,495.00 上海大眾拍賣有限公司 聯營企業 5,000,000.00 5,000,000.00 上海大眾交通虹橋汽車銷售服務有限公司 上海大眾企業管理有限公司控制的子公司 19,000,000.00 杭州大眾出租汽車股份有限公司 聯營企業 3,600,000.00 4,720,000.00 合 計 52,732,118.00 45,101,429.27 4 4、 賬齡超過賬齡超過 1 年的年的大額大額其他應付款其他應付款 項目 期末余額 未償還原因 風險押金及各類押

346、金 108,946,067.30 未到償付期 預提事故損失 46,633,883.09 分期按實支付 上海交通大眾客運有限責任公司 24,662,118.00 資金池未予歸還 修理包干費 13,641,939.48 分期按實支付 安全互助會 8,918,361.69 分期按實支付 合計 202,802,369.56 / 5 5、 金額較大的其他應付款金額較大的其他應付款 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 期末余額 性質或內容 風險押金及各類押金 159,423,347.63 押金 預提事故損失 72,492,446.76 未結案事故預計損失 上海交通大眾客運有限責任公司 25,132,118.

347、00 資金池及往來款 修理包干費 20,059,553.47 定額車輛修理費 上海大眾交通虹橋汽車銷售有限公司 19,000,000.00 4S 店屋建筑物建設及安全保證金 閬中古城文化旅游發展有限公司 17,122,600.00 預收股權轉讓款 安全互助會 13,851,610.56 安全互助基金 合計 327,081,676.42 修理包干費為向駕駛員收取的定額車輛修理費。 安全互助基金為出租車司機自愿參加的定額互助金，實際發生時在此列支。 ( (三十三十) ) 其他流動負債其他流動負債 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 年初余額 短期融資券及隨本付清的利息 201,326,111.

348、11 ( (三十一三十一) ) 長期借款長期借款 1 1、 長期借款分類長期借款分類 單位：元 幣種：人民幣 類別 期末余額 年初余額 保證借款 61,190,279.29 60,968,991.58 2014 年年度報告 103 / 155 2、 長期借款清單 貸款單位 借款起始日 借款終止日 幣種 利率 （%） 期末余額 年初余額 外幣金額 本幣金額 外幣金額 本幣金額 上海商業儲蓄銀行 2013年 6月 13日 2016年 6月 13日 USD 2.4500 10,000,000.00 61,190,279.29 10,000,000.00 60,968,991.58 ( (三十二三十二

349、) ) 長期應付款長期應付款 長期應付款明細：長期應付款明細： 單位：元 幣種：人民幣 單位 期限 期末余額 年初余額 上海雷博新能源汽車技術有限公司 8 年 84,206,038.15 110,926,038.15 長期應付款的說明： 期末余額為混合純電動車 8 年長期應付款，本期變動數為本期支付 26,720,000.00 元。 ( (三十三三十三) ) 遞延收益遞延收益 單位：元 幣種人民幣 項目 年初余額 本期增加 本期減少 期末余額 政府補助 20,607,437.81 3,335,755.80 17,271,682.01 合計 20,607,437.81 3,335,755.80

350、17,271,682.01 涉及政府補助的項目： 單位：元 幣種：人民幣 負債項目 年初余額 本期新增補助金額 本期計入營業外收入金額 其他變動 期末余額 與資產相關/與收益相關 高等級車補貼 20,607,437.81 3,335,755.80 17,271,682.01 與資產相關 合計 20,607,437.81 3,335,755.80 17,271,682.01 / ( (三十四三十四) ) 股本股本 單位：元 幣種：人民幣 項目 年初余額 本次變動增減（+、一） 期末余額 發行 新股 送股 公積金 轉股 其他 小計 1有限售條件股份 (1).國家持股 (2).國有法人持股 (3).

351、其他內資持股 2014 年年度報告 104 / 155 其中： 境內法人持股 境內自然人持股 有限售條件股份合計 2 無限售條件流通股份 (1).人民幣普通股 1,042,210,909.00 1,042,210,909.00 (2).境內上市的外資股 533,871,000.00 533,871,000.00 無限售條件流通股份合計 1,576,081,909.00 1,576,081,909.00 股份總數 1,576,081,909.00 1,576,081,909.00 ( (三十五三十五) ) 資本公積資本公積 單位：元 幣種：人民幣 項目 年初余額 本期增加 本期減少 期末余額 資

352、本溢價（股本溢價） 629,783,740.93 629,783,740.93 其他資本公積 7,479,779.22 7,479,779.22 （1）被投資單位除凈損益外所有者權益其他變動 7,031,768.11 7,031,768.11 （2）其他 448,011.11 448,011.11 合計 637,263,520.15 637,263,520.15 2014 年年度報告 105 / 155 ( (三十六三十六) ) 其他綜合收益其他綜合收益 單位：元 幣種：人民幣 項目 年初 余額 本期發生金額 期末 余額 本期所得稅前發生額 減：前期計入其他綜合收益當期轉入損益 減：所得稅費用

353、 稅后歸屬于母公司 稅后歸屬于少數股東 一、以后不能重分類進損益的其他綜合收益 其中：重新計算設定受益計劃凈負債和凈資產的變動 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 二、以后將重分類進損益的其他綜合收益 338,958,220.24 717,792,954.67 22,175,051.98 180,055,389.40 515,562,513.29 854,520,733.53 其中：權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 可供出售金融資產公允價值變動損益 339,073,301.33 720,021,912.81 22,175,051.98

354、 180,055,389.40 517,791,471.43 856,864,772.76 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 現金流量套期損益的有效部分 外幣財務報表折算差額 -115,081.09 -2,228,958.14 -2,228,958.14 -2,344,039.23 其他綜合收益合計 338,958,220.24 717,792,954.67 22,175,051.98 180,055,389.40 515,562,513.29 854,520,733.53 2014 年年度報告 106 / 155 ( (三十七三十七) ) 專項儲備專項儲備 單位：元 幣種：人民幣

355、項目 年初余額 本期增加 本期減少 期末余額 安全生產費 22,888,243.81 22,888,243.81 ( (三十八三十八) ) 盈余公積盈余公積 單位：元 幣種：人民幣 項目 年初余額 本期增加 本期減少 期末余額 法定盈余公積 677,715,034.84 41,949,667.46 719,664,702.30 任意盈余公積 135,525,333.74 135,525,333.74 合計 813,240,368.58 41,949,667.46 855,190,036.04 ( (三十九三十九) ) 未分配利潤未分配利潤 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期 上期 調整前上期末

356、未分配利潤 2,157,886,867.79 1,918,586,987.11 調整期初未分配利潤合計數（調增+，調減） 調整后期初未分配利潤 2,157,886,867.79 1,918,586,987.11 加：本期歸屬于母公司所有者的凈利潤 423,293,139.38 408,210,065.50 減：提取法定盈余公積 41,949,667.46 42,823,632.10 應付普通股股利 126,086,552.72 126,086,552.72 期末未分配利潤 2,413,143,786.99 2,157,886,867.79 (四十四十) 營業營業收入收入和營業成本和營業成本 1

357、、 營業收入、營業成本營業收入、營業成本 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 上期金額 收入 成本 收入 成本 主營業務 2,682,973,348.54 2,098,054,921.62 2,953,168,979.62 2,334,484,093.19 其他業務 36,057,104.44 9,988,295.57 45,238,344.19 8,559,819.08 合計 2,719,030,452.98 2,108,043,217.19 2,998,407,323.81 2,343,043,912.27 2、主營業務（分行業）主營業務（分行業） 行業名稱 本期金額 上期金額 營業收

358、入 營業成本 營業收入 營業成本 （1）工 業 47,906,099.48 41,225,629.45 86,290,063.75 80,042,338.94 （2）商 業 487,912,845.14 464,549,641.33 523,030,928.27 480,610,527.55 （3）房地產業 130,880,770.07 74,707,289.89 214,306,486.97 146,471,763.92 （4）旅游飲食服務業 308,701,072.90 164,725,757.03 344,015,127.47 210,649,815.19 （5）交通運輸業 1,707,

359、572,560.95 1,352,846,603.92 1,785,526,373.16 1,416,709,647.59 2014 年年度報告 107 / 155 行業名稱 本期金額 上期金額 營業收入 營業成本 營業收入 營業成本 合計 2,682,973,348.54 2,098,054,921.62 2,953,168,979.62 2,334,484,093.19 3、主營業務（分地區）主營業務（分地區） 地區名稱 本期金額 上期金額 營業收入 營業成本 營業收入 營業成本 上海 2,311,174,620.16 1,851,165,600.32 2,511,633,849.67 2

360、,019,162,926.46 江蘇 144,808,073.56 94,599,587.33 136,970,090.14 94,048,808.88 黑龍江 15,011,157.19 9,250,129.72 23,738,640.81 10,102,688.71 浙江 133,855,924.29 80,831,518.17 190,478,738.65 138,915,904.16 北京 30,342,552.24 22,435,455.92 71,103,261.35 57,402,699.68 廣東省 29,136,406.72 24,369,862.39 其他 18,644,6

361、14.38 15,402,767.77 19,244,399.00 14,851,065.30 合計 2,682,973,348.54 2,098,054,921.62 2,953,168,979.62 2,334,484,093.19 ( (四十一四十一) ) 利息收入、手續費及傭金收入、利息支出利息收入、手續費及傭金收入、利息支出 項 目 本期金額 上期金額 利息收入 205,313,016.39 159,531,046.00 手續費及傭金收入 10,901,675.68 4,825,447.86 利息支出 22,176,332.22 15,880,801.12 ( (四十二四十二) )

362、營業稅金及附加營業稅金及附加 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 上期金額 計繳標準(%) 營業稅 36,786,019.82 39,281,736.69 5 城市維護建設稅 8,041,081.16 9,052,543.32 1、5、7 土地增值稅 -3,185,199.76 14,459,152.44 教育費附加 6,692,434.58 7,704,773.53 5 其他 1,950,607.18 2,416,500.19 合計 50,284,942.98 72,914,706.17 本期土地增值稅出現紅字系公司下屬子公司黑龍江大眾新城房地產開發有限公司完成土地增值稅清算，將賬面原預

363、計數沖回。 (四十三四十三) 銷售費用銷售費用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 上期金額 工資及附加 35,211,131.63 39,042,031.11 廣告策劃費 10,049,889.21 9,450,742.86 辦公費 4,569,583.23 5,029,185.07 差旅費 2,557,626.65 2,393,897.00 售后服務費 2,197,786.33 1,309,876.00 2014 年年度報告 108 / 155 租賃費 515,858.56 2,439,779.67 其他 7,067,659.85 10,749,341.92 合計 62,169,535

364、.46 70,414,853.63 (四十四四十四) 管理費用管理費用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 上期金額 工資及附加 164,847,362.06 155,305,504.30 辦公費 15,355,314.79 21,045,824.71 稅金 15,311,919.21 14,430,670.23 無形資產及長期待攤費用攤銷 9,546,682.11 10,069,464.26 折舊費 7,652,068.63 7,233,869.67 差旅費 7,871,190.86 8,223,350.78 業務招待費 7,699,625.46 9,552,233.60 其他 44,8

365、86,870.04 44,491,990.77 合計 273,171,033.16 270,352,908.32 (四十五四十五) 財務費用財務費用 單位：元 幣種：人民幣 類別 本期金額 上期金額 利息支出 103,696,323.79 99,016,216.26 利息收入 -20,617,584.38 -18,223,099.61 匯兌損益 1,164,601.57 375,558.00 其他 4,366,645.23 2,795,370.71 合計 88,609,986.21 83,964,045.36 ( (四十六四十六) ) 資資產減值損失產減值損失 單位：元 幣種：人民幣 項目 本

366、期金額 上期金額 壞賬損失 -1,065,804.14 1,210,013.31 存貨跌價損失 -200,953.96 發放貸款及墊款減值損失 37,143,551.90 13,511,900.00 合計 36,077,747.76 14,520,959.35 ( (四十七四十七) ) 投資收益投資收益 1、投資收益明細情況投資收益明細情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 上期金額 權益法核算的長期股權投資收益 33,238,906.96 37,990,314.70 處置長期股權投資產生的投資收益 13,904,339.44 6,752,659.80 以公允價值計量且其變動計入當期損益

367、的金融資產在持有期間的投資收益 16,019,056.96 12,893,676.37 2014 年年度報告 109 / 155 處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產取得的投資收益 -15,550,220.67 -12,919,897.35 持有至到期投資在持有期間的投資收益 可供出售金融資產在持有期間的投資收益 28,611,641.43 23,916,202.79 處置可供出售金融資產取得的投資收益 119,597,898.17 137,926,905.08 喪失控制權后，剩余股權按公允價值重新計量產生的利得 其他（委托投資、國債及銀行理財產品） 3,599,416.24 4,

368、276,408.86 合計 199,421,038.53 210,836,270.25 2、按權益法核算的長期股權投資收益按權益法核算的長期股權投資收益 被投資單位 本期金額 上期金額 江西大眾交通運輸有限責任公司 7,448,794.02 6,773,827.12 上海大眾新亞出租汽車有限公司 7,295,047.70 7,378,224.98 杭州大眾出租汽車股份有限公司 5,636,803.51 4,791,638.17 哈爾濱大眾交通運輸有限責任公司 4,518,421.21 3,405,846.66 上海交通大眾客運有限責任公司 4,158,974.99 4,098,305.13 合

369、 計 29,058,041.43 26,447,842.06 上表列示投資收益中權益法核算的前 5 家投資單位。 3、處置長期股權投資產生的投資收益處置長期股權投資產生的投資收益 被投資單位 本期發生額 上期發生額 上海大眾物流有限公司 955,332.76 上海嘉定大眾出租汽車有限公司 3,528,817.28 上海祥羚置業有限公司 1,761,378.38 上海大眾道原汽車服務有限公司 4,671.26 吳江大眾交通汽車服務有限公司 502,460.12 上海大眾交通汽車修理有限公司 62,885.39 無錫東方宜晟圣汽車銷售服務有限公司 257,473.86 上海松江大眾出租汽車有限公司

370、 1,877,610.78 上海大眾新發展置業投資有限公司 -29,537.36 大眾交通集團上海廟行汽車銷售服務有限公司 41,571.66 上海大眾交通虹橋汽車銷售服務有限公司 1,225,415.41 上海大眾交通市西汽車銷售服務有限公司 12,392.76 上海大眾汽車俱樂部有限公司 10,456,526.94 合 計 13,904,339.44 6,752,659.80 4、可供出售金融資產在持有期間的投資收益：可供出售金融資產在持有期間的投資收益： 被投資單位 本期發生額 上期發生額 上海交大昂立股份有限公司 7,898,377.35 8,078,377.35 國泰君安證券股份有限

371、公司 7,722,795.45 上海南站長途客運有限公司 5,309,581.70 5,350,519.56 上海公共交通卡股份有限公司 1,694,933.33 1,694,933.33 上海數訊信息技術有限公司 1,176,000.00 784,000.00 合 計 23,801,687.83 15,907,830.24 上表列示投資收益中可供出售金融資產在持有期間的投資收益核算的前 5 家投資單位。 2014 年年度報告 110 / 155 5、處置可供出售金融資產取得的投資收益：處置可供出售金融資產取得的投資收益： 被投資單位名稱 本期金額 上期金額 美年健康產業有限公司 17,560

372、,000.00 上海交運股份有限公司 43,019,889.65 上海交大昂立股份有限公司 8,657,827.64 光大證券股份有限公司 14,745,668.41 68,400,032.90 大眾保險股份有限公司 63,405,775.21 華安基金 41,446,454.55 289,154.89 合計 119,597,898.17 137,926,905.08 ( (四十八四十八) ) 營業外收入營業外收入 1 1、 營業外收入分項目情況營業外收入分項目情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 上期金額 計入本期非經常性損益的金額 非流動資產處置利得合計 8,857,488.70

373、7,353,772.58 8,857,488.70 其中：處置固定資產處置利得 8,857,488.70 7,353,772.58 8,857,488.70 處置無形資產處置利得 政府補助 150,523,968.02 139,911,971.95 107,392,816.02 違約金、罰款收入 3,816,718.77 1,330,299.72 3,816,718.77 無法支付款項 1,353,749.53 1,353,749.53 拆遷補償 3,782,152.00 其他 3,035,404.97 1,652,855.89 3,035,404.97 合計 167,587,329.99 1

374、54,031,052.14 124,456,177.99 2 2、 政府補助政府補助明細明細 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 上期金額 與資產相關/與收益相關 當期直接確認的政府補助 147,188,212.22 138,430,867.30 1財政扶持款 103,077,966.21 82,008,212.55 與收益相關 2燃料油價補貼 43,131,152.00 53,442,427.77 與收益相關 3科技小巨人培育企業扶持資金 2,000,000.00 與收益相關 4其他 979,094.01 980,226.98 與收益相關 由遞延收益轉入的政府補助 3,335,755.8

375、0 1,481,104.65 5高等級車補貼 3,335,755.80 1,481,104.65 與資產相關 合計 150,523,968.02 139,911,971.95 / ( (四十九四十九) ) 營業外支出營業外支出 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 上期金額 計入本期非經常性損益的金額 非流動資產處置損失合計 39,490,112.85 40,041,781.16 39,490,112.85 其中：固定資產處置損失 39,490,112.85 40,041,781.16 39,490,112.85 無形資產處置損失 對外捐贈 118,000.00 551,117.5 118,

376、000.00 2014 年年度報告 111 / 155 其中：公益性捐贈支出 10,000.00 531,117.50 10,000.00 罰款滯納金支出 339,170.87 1,187,807.00 339,170.87 房屋拆遷賠償款 5,800,000.00 5,800,000.00 其他 312,254.54 427,425.29 312,254.54 合計 46,059,538.26 42,208,130.95 46,059,538.26 ( (五十五十) ) 所得稅費用所得稅費用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 上期金額 按稅法及相關規定計算的當期所得稅 144,155,

377、809.35 115,103,020.85 遞延所得稅調整 -24,943,912.66 19,266,690.38 合計 119,211,896.69 134,369,711.23 ( (五十一五十一) ) 現金流量表項目現金流量表項目 1 1、 收到的其他與經營活動有關的現金：收到的其他與經營活動有關的現金： 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 利息收入 14,438,777.22 營業外收入 6,637,836.24 政府補貼 147,188,212.22 收到往來款 526,565,065.12 合計 694,829,890.80 2 2、 支付的其他與經營活動有關的現金：支付的其

378、他與經營活動有關的現金： 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 費用支出 106,759,103.82 營業外支出 6,569,425.41 往來支出 640,804,709.89 合計 754,133,239.12 3 3、 收到的其他與投資活動有關的現金收到的其他與投資活動有關的現金 單位：元 幣種:人民幣 項目 本期金額 取得子公司支付的現金凈額小于子公司帶入的現金的差額 2,781,283.90 4 4、 支付的其他與投資活動有關的現金支付的其他與投資活動有關的現金 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 處置子公司收到的現金凈額小于子公司帶出的現金的差額 12,474,459.55

379、 2014 年年度報告 112 / 155 5 5、 支付的其他與籌資活動有關的現金支付的其他與籌資活動有關的現金 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 短期融資券發行費用 800,000.00 子公司減少注冊資本支付給少數股東的現金 2,400,000.00 合計 3,200,000.00 (五十二五十二) 現金流量表現金流量表補充補充資料資料 1、 現金流量表補充資料現金流量表補充資料 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 上期金額 1 1將凈利潤調節為經營活動現金流量：將凈利潤調節為經營活動現金流量： 凈利潤 496,449,283.64 479,961,111.66 加：資產減值準

380、備 36,077,747.76 14,520,959.35 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 389,131,067.54 384,893,621.12 無形資產攤銷 20,025,526.81 21,441,809.58 長期待攤費用攤銷 25,874,883.30 28,597,315.15 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“”號填列） 30,632,624.15 32,688,008.58 固定資產報廢損失（收益以“”號填列） 公允價值變動損失（收益以“”號填列） 財務費用（收益以“”號填列） 104,860,925.36 99,391,774.26 投資

381、損失（收益以“”號填列） -199,421,038.53 -210,836,270.25 遞延所得稅資產減少（增加以“”號填列） -26,151,928.28 15,856,532.63 遞延所得稅負債增加（減少以“”號填列） 1,207,973.44 3,410,157.75 存貨的減少（增加以“”號填列） -287,387,141.57 -113,521,472.92 經營性應收項目的減少（增加以“”號填列） -89,722,949.33 -566,674,327.89 經營性應付項目的增加（減少以“”號填列） 138,413,391.32 183,974,436.08 其他 經營活動產生

382、的現金流量凈額 639,990,365.61 373,703,655.10 2 2不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 3 3現金及現金等價物凈變動情況：現金及現金等價物凈變動情況： 現金的期末余額 1,240,408,410.85 1,142,091,965.75 減：現金的期初余額 1,142,091,965.75 1,286,857,641.27 加：現金等價物的期末余額 減：現金等價物的期初余額 現金及現金等價物凈增加額 98,316,445.10 -144,765,675.52 2、 本期

383、支付的本期支付的取得子公司的現金凈額取得子公司的現金凈額 項目 本期金額 本期發生的企業合并于本期支付的現金或現金等價物 551,133.00 其中：昆山大眾物業管理有限公司 551,133.00 減：購買日子公司持有的現金及現金等價物 3,332,416.90 其中：昆山大眾物業管理有限公司 3,332,416.90 2014 年年度報告 113 / 155 加：以前期間發生的企業合并于本期支付的現金或現金等價物 取得子公司支付的現金凈額 -2,781,283.90 現金流量表已重分類至收到的其他與投資活動有關的現金中，詳見本附注五（五十一）現金流量表項目 3。 3、 本期收到的本期收到的處

384、置子公司的現金凈額處置子公司的現金凈額 項目 本期金額 本期處置子公司于本期收到的現金或現金等價物 59,404,847.51 其中：上海大眾交通汽車修理有限公司 14,773,438.48 上海松江大眾出租汽車有限公司 13,280,054.86 上海大眾交通虹橋汽車銷售服務有限公司 10,102,294.92 上海大眾汽車俱樂部有限公司 8,869,000.00 上海大眾交通市西汽車銷售服務有限公司 5,754,784.16 大眾交通集團上海廟行汽車銷售服務有限公司 6,625,275.09 減：喪失控制權日子公司持有的現金及現金等價物 71,879,307.06 其中：上海大眾交通汽車修

385、理有限公司 2,875,730.58 上海松江大眾出租汽車有限公司 5,215,497.90 上海大眾交通虹橋汽車銷售服務有限公司 49,601,004.33 上海大眾汽車俱樂部有限公司 7,596,999.08 上海大眾交通市西汽車銷售服務有限公司 2,288,020.32 大眾交通集團上海廟行汽車銷售服務有限公司 4,302,054.85 加：以前期間處置子公司于本期收到的現金或現金等價物 處置子公司收到的現金凈額 -12,474,459.55 現金流量表已重分類至支付的其他與投資活動有關的現金中，詳見本附注五（五十一）現金流量表項目 4。 4、 現金現金和現金和現金等價物等價物的構成的構

386、成 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 年初余額 一、現金 1,240,408,410.85 1,142,091,965.75 其中：庫存現金 6,396,102.65 689,861.88 可隨時用于支付的銀行存款 1,232,122,819.13 1,139,383,731.13 可隨時用于支付的其他貨幣資金 1,889,489.07 2,018,372.74 可用于支付的存放中央銀行款項 存放同業款項 拆放同業款項 二、現金等價物 其中：三個月內到期的債券投資 三、期末現金及現金等價物余額 1,240,408,410.85 1,142,091,965.75 貨幣資金中母公司或集團內子

387、公司使用受限制的現金和現金等價物 250,378,000.00 66,235,760.68 注：現金和現金等價物不含母公司或集團內子公司使用受限制的現金和現金等價物。 ( (五十三五十三) ) 所有權或使用權受到限制的資產所有權或使用權受到限制的資產 單位：元 幣種：人民幣 2014 年年度報告 114 / 155 項目 期末賬面價值 受限原因 貨幣資金 250,378,000.00 受到限制的原因詳見本附注五（一）貨幣資金中受限制的貨幣資金明細 存貨 18,562,100.00 抵押 合計 268,940,100.00 / ( (五十四五十四) ) 外幣貨幣性項目外幣貨幣性項目 (一) 外幣

388、貨幣性項目外幣貨幣性項目： 單位：元 項目 期末外幣余額 折算匯率 期末折算人民幣 余額 貨幣資金 其中：美元 17,554,838.47 6.1190 107,418,077.29 港幣 10,947,002.43 0.78887 8,635,761.80 其他非流動資產 其中：港幣 145,600,000.00 0.78887 114,859,472.00 應收利息 其中：港幣 3,690,555.56 0.78887 2,911,368.56 長期借款 其中：美元 10,000,000.00 6.1190 61,190,279.29 (二二) 境外境外經營實體說明經營實體說明 適用 不適

389、用 公司境外經營實體包括大眾交通（香港）有限公司和 GALLOP 交通發展有限公司，其經營地均在中國香港、記賬本位幣考慮當地業務發展需求選擇港幣。 六、六、 合并范圍的變更合并范圍的變更 (一一) 本期合并范圍變更的說明本期合并范圍變更的說明 1、本期新增合并單位本期新增合并單位 4 家，原因為：家，原因為： 本年新增合并單位 投資比例 備注 上海大眾交通集團資產管理有限公司 100.00% 2014 年新設 GALLOP 交通發展有限公司 100.00% 2014 年新設 上海利鵬行企業發展有限公司 100.00% 2014 年新設 昆山大眾物業管理有限公司 100.00% 2014 年受讓

390、非同一控制下 66%股權，本年持股比例從 34%變更為 100% 2、本期減少合并單位本期減少合并單位 8 家，原因為：家，原因為： 本年減少合并單位 投資比例 原因 上海大眾交通汽車修理有限公司 100.00% 2014 年出售全部股權 上海松江大眾出租汽車有限公司 51.00% 2014 年出售全部股權 2014 年年度報告 115 / 155 四川閬中城南天下投資管理有限公司 100.00% 2014 年已簽訂不可撤銷的股權轉讓協議， 預計在 1 年內完成， 本期轉入“劃分為持有待售的資產” 上海大眾新發展置業投資有限公司 51.00% 2014 年工商注銷關閉 上海大眾交通虹橋汽車銷售

391、服務有限公司 51.00% 2014 年出售全部股權 上海大眾汽車俱樂部有限公司 70.00% 2014 年出售全部股權 上海大眾交通市西汽車銷售服務有限公司 100.00% 2014 年出售全部股權 大眾交通集團上海廟行汽車銷售服務有限公司 51.00% 2014 年出售全部股權 ( (二二) ) 非同一控制下企業合并非同一控制下企業合并 1 1、 本期發生的非同一控制下企業合并本期發生的非同一控制下企業合并 單位：元 幣種：人民幣 被購買方名稱 股權取得時點 股權取得成本 股權取得比例 （%） 股權取得方式 購買日 購買日的確定依據 購買日至期末被購買方的收入 購買日至期末被購買方的凈利潤

392、 昆山大眾物業管理有限公司 2014 年1月1日 551,133.00 66 購買 2014 年1月1日 工商變更日期 5,064,501.83 54,870.16 2 2、 合并成本及合并成本及商譽商譽 單位：元 幣種：人民幣 合并成本 551,133.00 -現金 551,133.00 -非現金資產的公允價值 -發行或承擔的債務的公允價值 -發行的權益性證券的公允價值 -或有對價的公允價值 -購買日之前持有的股權于購買日的公允價值 -其他 合并成本合計 551,133.00 減：取得的可辨認凈資產公允價值份額 551,133.00 商譽/合并成本小于取得的可辨認凈資產公允價值份額的金額 3

393、 3、 被購買方于被購買方于購買購買日可辨認資產、負債日可辨認資產、負債 單位：元 幣種：人民幣 昆山大眾物業管理有限公司 購買日公允價值 購買日賬面價值 資產： 3,716,423.34 3,656,447.93 其中：主要為 貨幣資金 3,332,416.90 3,332,416.90 2014 年年度報告 116 / 155 其他應收款 324,031.03 324,031.03 存款 固定資產 59,975.41 無形資產 負債： 2,881,370.88 2,909,240.69 其中：主要為 預收賬款 616,502.69 616,502.69 應交稅費 49,820.72 49,

394、820.72 其他應付款 2,215,047.47 2,242,917.28 凈資產 835,052.46 747,207.24 減：少數股東權益 取得的凈資產 835,052.46 747,207.24 2014 年年度報告 117 / 155 ( (三三) ) 處置子公司處置子公司 單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形 適用不適用 單位:元 幣種:人民幣 子公司名稱 股權處置價款 股權處置比例（%） 股權處置方式 喪失控制權的時點 喪失控制權時點的確定依據 處置價款與處置投資對應的合并財務報表層面享有該子公司凈資產份額的差額 喪失控制權之日剩余股權的

395、比例 喪失控制權之日剩余股權的賬面價值 喪失控制權之日剩余股權的公允價值 按照公允價值重新計量剩余股權產生的利得或損失 喪失控制權之日剩余股權公允價值的確定方法及主要假設 與原子公司股權投資相關的其他綜合收益轉入投資損益的金額 上海大眾交通汽車修理有限公司 14,773,438.48 100.00 出售 2014 年 9 月 30 日 產權交割單日期 62,885.39 上海松江大眾出租汽車有限公司 13,280,054.86 51.00 出售 2014 年 6 月 30 日 產權交割單日期 1,877,610.78 上海大眾交通虹橋汽車銷售服務有限公司 10,102,294.92 51.00

396、 出售 2014 年 3 月 31 日 產權交割單日期 1,225,415.41 上海大眾汽車俱樂部有限公司 8,869,000.00 70.00 出售 2014 年 9 月 30 日 產權交割單日期 10,456,526.94 上海大眾交通市西汽車銷售服務有限公司 5,754,784.16 100.00 出售 2014 年 3 月 31 日 產權交割單日期 12,392.76 大眾交通集團上海廟行汽車銷售服務有限公司 6,625,275.09 51.00 出售 2014 年 3 月 31 日 產權交割單日期 41,571.66 2014 年年度報告 118 / 155 七、七、 在在其他其他

397、主體中的權益主體中的權益 (一一) 在子公司中的權益在子公司中的權益 1 1、 企業集團的構成企業集團的構成 序號 子公司 名稱 主要經營地 注冊地 業務性質 持股比例(%) 取得 方式 直接 間接 1 上海大眾大廈有限責任公司 上海 上海 旅游飲食服務業 100.00 設立 2 上海大眾洗滌保潔實業有限公司 上海 上海 工業 100.00 設立 3 大眾汽車租賃有限公司 上海 上海 運輸業 100.00 設立 4 上海大眾房地產開發經營公司 上海 上海 房地產業 100.00 設立 5 上海大眾交通汽車服務有限公司 上海 上海 商業 100.00 設立 6 上海大眾旅游有限公司 上海 上海

398、旅游飲食服務業 100.00 設立 7 上海大眾旅游汽車有限公司 上海 上海 運輸業 100.00 設立 8 上海大眾會議展覽有限責任公司 上海 上海 旅游飲食服務業 100.00 設立 9 上海大眾國際旅行社有限公司 上海 上海 旅游飲食服務業 100.00 設立 10 上海大眾物流有限公司 上海 上海 運輸業 51.00 設立 11 上海大眾交通國際物流有限公司 上海 上海 運輸業 76.93 設立 12 上海金山大眾出租汽車有限公司 上海 上海 運輸業 80.00 設立 13 上海奉賢大眾宸彰出租汽車有限公司（原名：上海奉賢大眾汽車客運有限公司） 上海 上海 運輸業 100.00 設立

399、14 上海奉賢大眾眾騰客運汽車有限公司 上海 上海 運輸業 100.00 設立 15 上海奉賢大眾眾義汽車客運有限公司 上海 上海 運輸業 100.00 設立 16 上海奉賢大眾眾和出租汽車有限公司 上海 上海 運輸業 100.00 設立 17 上海奉賢大眾汽車客運有限公司（原名：上海奉賢大眾眾慧客運汽車有限公司） 上海 上海 運輸業 100.00 設立 18 上海大眾交通汽車銷售有限公司 上海 上海 商業 100.00 設立 19 上海大眾國際倉儲物流有限公司 上海 上海 運輸業 100.00 設立 20 上海大眾國際會議中心有限公司 上海 上海 旅游飲食服務業 100.00 設立 21 蘇

400、州大眾交通有限公司 江蘇蘇州 江蘇蘇州 運輸業 100.00 設立 2014 年年度報告 119 / 155 22 黑龍江大眾新城房地產開發有限公司 黑龍江哈爾濱 黑龍江哈爾濱 房地產業 59.00 設立 23 上海眾穩房地產經紀有限公司 上海 上海 旅游飲食服務業 55.00 設立 24 昆山新大眾房地產發展有限公司 江蘇昆山 江蘇昆山 房地產業 90.00 非同一控制企業合并 25 無錫大眾交通有限責任公司 江蘇無錫 江蘇無錫 運輸業 82.50 設立 26 無錫大眾汽車租賃有限公司 江蘇無錫 江蘇無錫 運輸業 70.00 設立 27 上海大眾華旅出租汽車有限公司 上海 上海 運輸業 10

401、0.00 非同一控制企業合并 28 上海大眾空港賓館有限公司 上海 上海 旅游飲食服務業 51.00 設立 29 寧波大眾汽車服務有限公司 浙江寧波 浙江寧波 運輸業 100.00 非同一控制企業合并 30 上海大眾航空服務有限公司 上海 上海 旅游飲食服務業 100.00 設立 31 上海大眾科技有限公司 上海 上海 商業 100.00 設立 32 上海大眾交通舊機動車經紀有限公司 上海 上海 商業 100.00 設立 33 上海大眾交通市中汽車銷售服務有限公司 上海 上海 工業 100.00 設立 34 杭州大眾汽車服務有限公司 浙江杭州 浙江杭州 運輸業 52.50 設立 35 吳江大眾

402、置業發展有限公司 江蘇吳江 江蘇吳江 房地產業 100.00 設立 36 上海大眾物業管理有限責任公司 上海 上海 旅游飲食服務業 100.00 設立 37 哈爾濱大眾物業管理有限責任公司 黑龍江哈爾濱 黑龍江哈爾濱 旅游飲食服務業 100.00 設立 38 上海大眾三汽公共交通出租汽車有限公司 上海 上海 運輸業 100.00 非同一控制企業合并 39 蘇州大眾交通汽車修理有限公司 江蘇蘇州 江蘇蘇州 工業 100.00 設立 40 上海虹口大眾出租汽車有限公司 上海 上海 運輸業 100.00 非同一控制企業合并 41 昆山大眾交通有限公司 江蘇昆山 江蘇昆山 運輸業 60.00 設立 4

403、2 北京大眾汽車租賃有限公司 北京 北京 運輸業 100.00 非同一控制企業合并 43 桐鄉申地置業有限公司 浙江桐鄉 浙江桐鄉 房地產業 100.00 非同一控制企業合并 44 上海大眾交通二手機動車經營有限公司 上海 上海 商業 80.00 設立 45 上海大眾河濱酒店經營管理有限公司 上海 上海 旅游飲食服務業 100.00 非同一控制企業合并 46 上海大眾交通商務有限公司 上海 上海 旅游飲食服務業 100.00 設立 47 嘉善眾祥房產開發有限公司 浙江嘉善 浙江嘉善 房地產業 52.00 設立 48 無錫上汽大眾汽車修理有限公司 江蘇無錫 江蘇無錫 工業 100.00 設立 4

404、9 上海京威實業有限公司 上海 上海 實業投資 100.00 非同一控制企業合并 50 余姚上海大眾交通有限公司 浙江余姚 浙江余姚 運輸業 100.00 設立 51 大眾交通集團上海汽車租賃有限公司 上海 上海 運輸業 100.00 設立 2014 年年度報告 120 / 155 52 上海大眾交通新虹橋汽車銷售服務有限公司 上海 上海 商業 100.00 設立 53 上海徐匯大眾小額貸款股份有限公司 上海 上海 金融業 65.00 設立 54 上海長寧大眾小額貸款股份有限公司 上海 上海 金融業 80.00 設立 55 安徽新大眾房地產開發有限公司 安徽合肥 安徽合肥 房地產業 60.00

405、 設立 56 安徽祥和新大眾房地產開發有限公司 安徽合肥 安徽合肥 房地產業 60.00 設立 57 上海大眾廣告有限公司 上海 上海 旅游飲食服務業 100.00 非同一控制企業合并 58 上海嘉定大眾小額貸款股份有限公司 上海 上海 金融業 51.00 設立 59 大眾交通（香港）有限公司 香港 香港 旅游飲食服務業 100.00 設立 60 上海大眾交通集團資產管理有限公司 上海自貿區 上海自貿區 金融業 100.00 設立 61 GALLOP 交通發展有限公司 香港 香港 金融業 100.00 設立 62 上海利鵬行企業發展有限公司 上海 上海 商業 100.00 設立 63 昆山大眾

406、物業管理有限公司 江蘇昆山 江蘇昆山 旅游飲食服務業 100.00 非同一控制企業合并 2 2、 重要的非全資子公司重要的非全資子公司 單位:元 幣種:人民幣 子公司名稱 少數股東持股 比例% 本期歸屬于少數股東的損益 本期向少數股東宣告分派的股利 期末少數股東權益余額 上海大眾空港賓館有限公司 49.00 20,097,271.50 16,905,000.00 51,764,160.26 嘉善眾祥房產開發有限公司 48.00 3,920,128.16 63,217,494.72 上海徐匯大眾小額貸款股份有限公司 35.00 14,202,239.00 14,000,000.00 161,37

407、2,621.31 上海長寧大眾小額貸款股份有限公司 20.00 7,602,673.71 5,400,000.00 70,838,014.80 安徽新大眾房地產開發有限公司 40.00 -2,926,687.46 17,073,312.54 上海嘉定大眾小額貸款股份有限公司 49.00 9,235,813.40 1,960,000.00 107,515,656.09 3 3、 重要非全資子公司的主要財務信息重要非全資子公司的主要財務信息 單位:元 幣種:人民幣 子公司名稱 期末余額 年初余額 流動資產 非流動資產 資產合計 流動負債 非流動負債 負債合計 流動資產 非流動資產 資產合計 流動負

408、債 非流動負債 負債合計 2014 年年度報告 121 / 155 上海大眾空港賓館有限公司 30,781,085.06 107,264,922.17 138,046,007.23 32,404,863.84 32,404,863.84 24,988,395.80 115,276,472.56 140,264,868.36 41,138,564.77 41,138,564.77 嘉善眾祥房產開發有限公司 1,042,391,767.83 927,144.87 1,043,318,912.70 381,615,798.71 530,000,000.00 911,615,798.71 928,18

409、1,241.87 284,359.04 928,465,600.91 227,929,420.57 577,000,000.00 804,929,420.57 上海徐匯大眾小額貸款股份有限公司 602,636,844.70 94,856,370.14 697,493,214.84 236,428,582.52 236,428,582.52 665,877,089.56 471,066.87 666,348,156.43 205,861,349.83 205,861,349.83 上海長寧大眾小額貸款股份有限公司 479,233,537.27 8,175,195.12 487,408,732.3

410、9 133,218,658.38 133,218,658.38 441,888,697.00 1,183,579.43 443,072,276.43 99,895,570.97 99,895,570.97 安徽新大眾房地產開發有限公司 440,674,229.09 347,391.98 441,021,621.07 373,338,339.71 25,000,000.00 398,338,339.71 228,256,267.02 424,333.36 228,680,600.38 133,680,600.38 45,000,000.00 178,680,600.38 上海嘉定大眾小額貸款股份

411、有限公司 275,905,770.80 1,790,527.48 277,696,298.28 58,276,591.97 58,276,591.97 205,524,455.01 1,622,320.77 207,146,775.78 2,575,668.24 2,575,668.24 2014 年年度報告 122 / 155 子公司名稱 本期發生額 上期發生額 營業收入 凈利潤 綜合收益總額 經營活動現金流量 營業收入 凈利潤 綜合收益總額 經營活動現金流量 上海大眾空港賓館有限公司 124,668,359.34 41,014,839.80 41,014,839.80 52,156,443

412、.59 120,974,351.49 38,094,045.48 38,094,045.48 50,791,433.97 嘉善眾祥房產開發有限公司 81,723,747.07 8,166,933.65 8,166,933.65 -86,820,774.67 125,894,965.93 1,605,407.99 1,605,407.99 -79,070,750.87 上海徐匯大眾小額貸款股份有限公司 86,714,246.22 40,577,825.72 40,577,825.72 54,628,302.05 96,626,532.00 52,079,700.41 52,079,700.41

413、-10,562,202.29 上海長寧大眾小額貸款股份有限公司 91,256,436.42 38,013,368.55 38,013,368.55 6,245,522.83 57,263,823.17 30,425,119.89 30,425,119.89 -181,317,347.41 安徽新大眾房地產開發有限公司 -7,316,718.64 -7,316,718.64 132,637,037.76 -27,275,929.56 上海嘉定大眾小額貸款股份有限公司 38,244,009.43 18,848,598.77 18,848,598.77 -65,361,809.21 10,466,1

414、38.69 4,571,107.54 4,571,107.54 -171,210,727.25 2014 年年度報告 123 / 155 ( (二二) ) 合營企業或聯營企業中的權益合營企業或聯營企業中的權益 1 1、 重要的合營企業或聯營企業重要的合營企業或聯營企業 單位:元 幣種:人民幣 序號 合營企業或聯營企業名稱 主要經營地 注冊地 業務性質 持股比例(%) 對合營企業或聯營企業投資的會計處理方法 直接 間接 一、合營企業 1 上海大眾新亞出租汽車有限公司 上海 上海 交通運輸業 49.50 權益法 2 上海大眾交運出租汽車有限公司 上海 上海 交通運輸業 50.00 權益法 3 上海

415、大眾美林閣酒店有限公司 上海 上海 服務業 50.00 權益法 4 眾新投資有限公司 香港 香港 金融業 50.00 權益法 二、聯營企業 5 上海大眾拍賣有限公司 上海 上海 服務業 49.00 權益法 6 無錫東方譽眾汽車銷售服務有限公司 江蘇無錫 江蘇無錫 服務業 20.00 權益法 7 無錫鴻眾汽車銷售服務有限公司 江蘇無錫 江蘇無錫 商業 30.00 權益法 8 杭州大眾出租汽車股份有限公司 浙江杭州 浙江杭州 交通運輸業 45.51 權益法 9 上海三吉電子工程有限公司 上海 上海 工業 25.00 權益法 10 上海西部大眾地產置業有限公司 上海 上海 房地產開發 20.00 權

416、益法 11 上海閔行大眾小額貸款股份有限公司 上海 上海 金融業 20.00 權益法 12 香港福茂投資有限公司 香港 香港 服務業 30.00 權益法 13 安徽大眾汽車運輸有限責任公司 安徽合肥 安徽合肥 交通運輸業 50.00 權益法 14 哈爾濱大眾交通運輸有限責任公司 黑龍江哈爾濱 黑龍江哈爾濱 交通運輸業 50.00 權益法 15 江西大眾交通運輸有限責任公司 江西南昌 江西南昌 交通運輸業 45.00 權益法 16 上海交通大眾客運有限責任公司 上海 上海 交通運輸業 40.71 權益法 17 上海大眾佐川急便物流有限公司 上海 上海 交通運輸業 25.00 權益法 18 上海大

417、眾駕駛員培訓有限公司 上海 上海 服務業 40.00 權益法 19 南京市棲霞區中北農村小額貸款有限公司 江蘇南京 江蘇南京 金融業 35.00 權益法 20 上海大眾融資租賃有限公司 上海 上海 金融業 20.00 權益法 2014 年年度報告 124 / 155 2 2、 重要合營企業的主要財務信息重要合營企業的主要財務信息 單位:元 幣種:人民幣 期末余額/ 本期發生額 年初余額/ 上期發生額 上海大眾新亞出租汽車有限公司 上海大眾美林閣酒店有限公司 上海大眾新亞出租汽車有限公司 上海大眾美林閣酒店有限公司 流動資產 92,268,323.91 9,323,395.61 80,142,6

418、54.26 32,285,129.02 其中：現金和現金等價物 84,385,507.01 8,879,086.15 70,695,731.87 31,083,805.73 非流動資產 119,628,314.60 50,097,820.88 133,196,367.85 53,461,264.18 資產合計 211,896,638.51 59,421,216.49 213,339,022.11 85,746,393.20 流動負債 52,608,607.24 5,309,042.46 54,072,174.48 6,239,865.60 非流動負債 548,235.96 548,235.96

419、 負債合計 53,156,843.20 5,309,042.46 54,620,410.44 6,239,865.60 少數股東權益 歸屬于母公司股東權益 158,739,795.31 54,112,174.03 158,718,611.67 79,506,527.60 按持股比例計算的凈資產份額 78,576,198.68 27,056,087.02 78,565,712.78 39,753,263.80 調整事項 38,404,529.56 22,450,771.24 38,404,529.56 23,698,036.36 -商譽 -內部交易未實現利潤 收購時形成的公允價值與賬面價值的差異

420、 38,404,529.56 22,450,771.24 38,404,529.56 23,698,036.36 對合營企業權益投資的賬面價值 116,980,728.24 49,506,858.26 116,970,242.34 63,451,300.16 存在公開報價的合營企業權益投資的公允價值 營業收入 80,388,077.12 15,574,263.73 86,763,036.35 42,797,638.50 財務費用 -1,227,834.09 -314,407.89 -736,381.50 -273,048.20 所得稅費用 4,759,563.89 0.14 4,836,341

421、.74 745,992.61 凈利潤 14,264,934.68 -11,904,353.57 14,567,328.68 2,288,131.63 終止經營的凈利潤 其他綜合收益 綜合收益總額 14,264,934.68 -11,904,353.57 14,567,328.68 2,288,131.63 本年度收到的來自合營企業的股利 7,284,561.80 6,745,000.00 7,242,259.63 2014 年年度報告 125 / 155 3 3、 重要聯營企業的主要財務信息重要聯營企業的主要財務信息 單位：元 幣種：人民幣 期末余額/ 本期發生額 年初余額/ 上期發生額 江西

422、大眾交通運輸有限責任公司 上海交通大眾客運有限責任公司 江西大眾交通運輸有限責任公司 上海交通大眾客運有限責任公司 流動資產 26,011,432.67 77,882,606.63 33,219,993.17 77,299,431.15 非流動資產 70,522,738.48 106,479,925.81 61,653,637.80 106,374,476.77 資產合計 96,534,171.15 184,362,532.44 94,873,630.97 183,673,907.92 流動負債 67,845,754.94 56,175,395.27 65,938,090.38 56,638,

423、975.54 非流動負債 負債合計 67,845,754.94 56,175,395.27 65,938,090.38 56,638,975.54 少數股東權益 歸屬于母公司股東權益 28,688,416.21 128,187,137.17 28,935,540.59 127,034,932.38 按持股比例計算的凈資產份額 12,909,787.29 52,184,983.54 13,020,993.27 51,715,920.97 調整事項 -商譽 -內部交易未實現利潤 -其他 對聯營企業權益投資的賬面價值 12,909,787.29 52,184,983.54 13,020,993.27

424、 51,715,920.97 存在公開報價的聯營企業權益投資的公允價值 營業收入 158,802,148.73 83,519,245.75 150,747,126.83 79,920,011.77 凈利潤 16,552,875.62 10,375,640.52 15,052,949.15 10,230,535.38 終止經營的凈利潤 其他綜合收益 綜合收益總額 16,552,875.62 10,375,640.52 15,052,949.15 10,230,535.38 本年度收到的來自聯營企業的股利 7,560,000.00 3,689,912.42 2,340,000.00 3,640,5

425、88.56 4 4、 不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息 單位：元 幣種：人民幣 期末余額/ 本期發生額 年初余額/ 上期發生額 合營企業： 投資賬面價值合計 32,780,761.73 32,847,258.78 2014 年年度報告 126 / 155 下列各項按持股比例計算的合計數 -凈利潤 -8,422,793.40 1,612,730.48 -其他綜合收益 -綜合收益總額 -8,422,793.40 1,612,730.48 聯營企業： 投資賬面價值合計 274,073,835.13 213,416,563.42 下列各項按持股比例計算的

426、合計數 -凈利潤 27,590,791.40 17,826,207.46 -其他綜合收益 -綜合收益總額 27,590,791.40 17,826,207.46 5 5、 合營企業或聯營企業發生的超額虧損合營企業或聯營企業發生的超額虧損 單位:元 幣種:人民幣 合營企業或聯營企業名稱 累積未確認前期累計的損失 本期未確認的損失 （或本期分享的凈利潤） 本期末累積未確認的損失 眾新投資有限公司 -5,968,382.33 -5,968,382.33 八、八、 與金融工具相關的風險與金融工具相關的風險 本公司在經營過程中面臨各種金融風險：信用風險、市場風險和流動性風險。公司董事會全面負責風險管理目

427、標和政策的確定，并對風險管理目標和政策承擔最終責任，董事會要求本公司管理層設計和實施能確保風險管理目標和政策得以有效執行的程序。公司管理層通過財務部門遞交的季度報告來審查已執行程序的有效性以及風險管理目標和政策的合理性。本公司的內部審計師也會審計風險管理的政策和程序，并且將有關發現匯報給審計委員會。 本公司風險管理的總體目標是在不過度影響公司競爭力和應變力的情況下，制定盡可能降低風險的風險管理政策。 (一)信用風險 信用風險是指金融工具的一方不履行義務，造成另一方發生財務損失的風險。本公司主要面臨賒銷導致的客戶信用風險。在簽訂新合同之前，本公司會對新客戶的信用風險進行評估，公司根據不同銷售規模

428、設置了賒銷限額和信用期。通常公司對新客戶會采取較為謹慎的信用政策，提高預收款項的比例。 公司通過對已有客戶的應收賬款賬齡分析的季度審核來確保公司的整體信用風險在可控的范圍內。 (二)市場風險 金融工具的市場風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場價格變動而發生波動的風險，包括利率風險、匯率風險和其他價格風險。 （1）利率風險 利率風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場利率變動而發生波動的風險。本公司面臨的利率風險主要來源于銀行長、短期借款和銀行短期融資券。公司根據資金金額、時間的需求，綜合分析各銀行借款的利率、時間等因素后，進行借款。公司與銀行建立了良好的銀企關系，擁有充分的

429、銀行授信額度，公司一貫保持了良好2014 年年度報告 127 / 155 的信用記錄， 與銀行簽訂的借款合同的利率基本為央行公布的同期同檔次的基準利率。公司融資需求基本為短期融資需求， 于 2014 年 12 月 31 日， 在其他變量保持不變的情況下，如果以浮動利率計算的借款利率上升或下降 100 個基點，則本公司的凈利潤將減少或增加 15,601,481.06 元（2013 年 12 月 31 日：16,015,865.03 元）。管理層認為 100 個基點合理反映了下一年度利率可能發生變動的合理范圍。 （2）匯率風險 匯率風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因外匯匯率變動而發生波動

430、的風險。本公司盡可能將外幣收入與外幣支出相匹配以降低匯率風險。此外，公司還可能簽署遠期外匯合約或貨幣互換合約以達到規避匯率風險的目的。于 2014 年度及 2013年度，本公司未簽署任何遠期外匯合約或貨幣互換合約。2014 年年度報告 128 / 155 本公司面臨的外匯風險主要來源于以美元、港幣計價的金融資產和金融負債，外幣金融資產和外幣金融負債折算成人民幣的金額列示如下： 項目 期末余額 年初余額 美元 其他外幣 合計 美元 其他外幣 合計 銀行存款 107,235,499.06 8,635,761.80 115,871,260.86 2,262,764.30 3,976,191.90 6

431、,238,956.20 其他貨幣資金 182,578.23 182,578.23 163,202.25 163,202.25 其他非流動資產 114,859,472.00 114,859,472.00 114,475,088.00 114,475,088.00 應收利息 2,911,368.56 2,911,368.56 0.00 0.00 外幣金融資產小計 107,418,077.29 126,406,602.36 233,824,679.65 2,425,966.55 118,451,279.90 120,877,246.45 長期借款 61,190,279.29 61,190,279.2

432、9 60,968,991.58 60,968,991.58 外幣金融負債小計 61,190,279.29 0.00 61,190,279.29 60,968,991.58 0.00 60,968,991.58 凈額 46,227,798.00 126,406,602.36 172,634,400.36 -58,543,025.03 118,451,279.90 59,908,254.87 于 2014 年 12 月 31 日，在所有其他變量保持不變的情況下，如果人民幣對美元升值或貶值 0.5%，則公司將增加或減少凈利潤 677,024.77 元（2013年 12 月 31 日：249,085.

433、93 元）。管理層認為 0.5%合理反映了下一年度人民幣對美元可能發生變動的合理范圍。 （3）其他價格風險 本公司持有其他上市公司的權益投資，管理層認為這些投資活動面臨的市場價格風險是可以接受的。 本公司持有的上市公司權益投資列示如下： 項目 2014.12.31 余額 2013.12.31 余額 可供出售金融資產 1,587,830,817.60 851,302,536.42 凈額 1,587,830,817.60 851,302,536.42 于 2014 年 12 月 31 日， 在所有其他變量保持不變的情況下， 如果權益工具的價值上漲或下跌 0.5%， 則本公司將增加或減少其他綜合收益

434、 6,033,035.74元（2013 年 12 月 31 日：3,192,384.51 元）。管理層認為 0.5%合理反映了下一年度權益工具價值可能發生變動的合理范圍。 (三)流動性風險 流動風險，是指企業在履行以交付現金或其他金融資產的方式結算的義務時發生資金短缺的風險。本公司的政策是確保擁有充足的現金以償還到期債務。流動性風險由本公司的財務部門集中控制。財務部門通過監控現金余額、可隨時變現的有價證券以及對未來 12 個月現金流量的滾動預測，確保公司在所有合理預測的情況下擁有充足的資金償還債務。 2014 年年度報告 129 / 155 九、九、 公允價值的披露公允價值的披露 (一一) 以

435、公允價值計量的資產和負債的期末公允價值以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值 單位:元 幣種:人民幣 項目 期末公允價值 第一層次公允價值計量 第二層次公允價值計量 第三層次公允價值計量 合計 一、持續的公允價值計量一、持續的公允價值計量 （一）以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產 1. 交易性金融資產 （1）債務工具投資 （2）權益工具投資 （3）衍生金融資產 2. 指定以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 （1）債務工具投資 （2）權益工具投資 （二）可供出售金融資產 1,587,022,581.60 808,236.00 1,587,830,817.60 （1）債務工具投

436、資 （2）權益工具投資 1,587,022,581.60 808,236.00 1,587,830,817.60 （3）其他 （三）投資性房地產 1.出租用的土地使用權 2.出租的建筑物 3.持有并準備增值后轉讓的土地使用權 持續以公允價值計量的資持續以公允價值計量的資產總額產總額 1,587,022,581.60 808,236.00 1,587,830,817.60 （四）交易性金融負債 其中：發行的交易性債券 衍生金融負債 其他 （五）指定為以公允價值計量且變動計入當期損益的金融負債 持續以公允價值計量的負持續以公允價值計量的負債總額債總額 二、非持續的公允價值計二、非持續的公允價值計量

437、量 （一）持有待售資產 2014 年年度報告 130 / 155 非持續以公允價值計量的非持續以公允價值計量的資產總額資產總額 如：持有待售負債 非持續以公允價值計量的非持續以公允價值計量的負債總額負債總額 (二二) 持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據 按照公開市場交易 2014 年 12 月 31 日收盤價格確認。 (三三) 持續和非持續第二層次公允價值計量項目，采用的估值技術和重要參數的定性及定量持續和非持續第二層次公允價值計量項目，采用的估值技術和重要參數的定性及定量信息信息 本公司采用公允價值計量的金融資產和金融負債部分

438、直接參考年末活躍市場中的報價，部分采用估值技術。 公司以相關資產在活躍市場中的報價（報告日收盤價）作為交易性金融資產和可供出售金融資產中無限售條件股份公允價值的依據； 可供出售金融資產中限售股份，根據期末的市價與采用估值技術計算的估值兩者孰低的原則計量。估值技術參照中國證監會證監會計字200721 號文關于證券投資基金執行估值業務及份額凈值計價有關事項的通知，即： 如果估值日非公開發行有明確鎖定期的股票的初始取得成本高于在證券交易所上市交易的同一股票的市價，應采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價作為估值日該股票的價值。 如果估值日非公開發行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上

439、市交易的同一股票的市價，應按以下公式確定該股票的價值： FV=C+(P-C)(Dl-Dr)Dl 其中： FV 為估值日該非公開發行有明確鎖定期的股票的價值； C 為該非公開發行有明確鎖定期的股票的初始取得成本（因權益業務導致市場價格除權時，應于除權日對其初始取得成本作相應調整）； P 為估值日在證券交易所上市交易的同一股票的市價； Dl 為該非公開發行有明確鎖定期的股票鎖定期所含的交易所的交易天數； Dr 為估值日剩余鎖定期，即估值日至鎖定期結束所含的交易所的交易天數（不含估值日當天）。 2014 年年度報告 131 / 155 十、十、 關聯方及關聯交易關聯方及關聯交易 (一一) 本企業的第

440、一大股東情況本企業的第一大股東情況 本企業第一大股東：上海大眾公用事業（集團）股份有限公司對本公司的持股比例和表決權比例均為 24.54%，其中上海大眾公用事業（集團）股份有限公司對本公司的持股比例和表決權比例均為 20.76%；上海大眾公用事業（集團）股份有限公司通過全資子公司大眾（香港）國際有限公司對本公司的持股比例和表決權比例均為 1.93%；上海大眾公用事業（集團）股份有限公司通過全資子公司的全資子公司FretumConstruction&EngineeringEnterpriseLimited 對本公司的持股比例和表決權比例均為 1.76%；上海大眾公用事業（集團）股份有限公司通過全

441、資子公司的全資子公司 GalaxyBuilding&DevelopmentCorporationLimited 對本公司的持股比例和表決權比例均為 0.09%。 上海大眾企業管理有限公司系上海大眾公用事業（集團）股份有限公司的第一大股東，持有該公司 19.99%的股權。 （金額單位：萬元） 企業名稱 關聯關系 企業類型 注冊地 法定代表人 業務性質 注冊資本 母公司對本公司的持股比例(%) 對本公司的表決權比例(%) 本公司最終控制方 組織機構代碼 上海大眾企業管理有限公司 公司第一大股東的第一大股東 其他有限責任公司 上海西部工業園區 趙思淵 綜合類 15,900.00 持有公司第一大股東

442、19.99%的股權 持有公司第一大股東19.99%的股權 13456546-1 上海大眾公用事業 （集團）股份有限公司 公司第一大股東 股份有限公司（上市） 浦東新區商城路 518 號 楊國平 綜合類 164,486.98 24.54 24.54 13220877-8 2014 年年度報告 132 / 155 (二二) 本企業的子公司情況本企業的子公司情況 本公司子公司的情況詳見本附注“七、在其他主體中的權益”。 (三三) 本企業合營和聯營企業情況本企業合營和聯營企業情況 本公司重要的合營或聯營企業詳見本附注“七、在其他主體中的權益”。 (四四) 其他關聯方情況其他關聯方情況 其他關聯方名稱

443、其他關聯方與本企業關系 大眾（香港）國際有限公司 上海大眾公用事業 （集團） 股份有限公司控制的子公司 Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited 上海大眾公用事業 （集團） 股份有限公司控制的子公司 Galaxy Building & Development Corporation Limited 上海大眾公用事業 （集團） 股份有限公司控制的子公司 上海大眾交通虹橋汽車銷售服務有限公司 上海大眾企業管理有限公司控制的子公司 上海大眾萬祥汽車修理有限公司 上海大眾企業管理有限公司控制的子公司 上海大眾交通市西汽車銷售服務有限公司

444、上海大眾企業管理有限公司控制的子公司 上海大眾汽車俱樂部有限公司 上海大眾企業管理有限公司控制的子公司 (五五) 關聯交易情況關聯交易情況 1、 存在控制關系且已納入本公司合并報表范圍的子公司，其相互間交易及母子公司交易已作抵存在控制關系且已納入本公司合并報表范圍的子公司，其相互間交易及母子公司交易已作抵銷。銷。 2、 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易 采購商品/接受勞務情況表 單位：元 幣種：人民幣 關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額 上海大眾交通虹橋汽車銷售服務有限公司 車輛采購 68,784,601.86 上海交通大眾客運有限責任公司 汽車租

445、賃費 1,070,000.03 出售商品/提供勞務情況表 單位：元 幣種：人民幣 關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額 上海大眾新亞出租汽車有限公司 車輛銷售 9,655,384.62 上海大眾交運出租汽車有限公司 車輛銷售 4,693,589.74 上海大眾企業管理有限公司 車輛銷售 3,553,717.95 上海大眾駕駛員培訓有限公司 車輛銷售 641,025.64 上海大眾萬祥汽車修理有限公司 配件銷售 13,523,649.60 上海大眾駕駛員培訓有限公司 提供勞務 717,700.00 上海大眾佐川急便物流有限公司 提供勞務 411,887.92 3、 關聯租賃情況關聯租賃情

446、況 本公司作為出租方： 單位：元 幣種：人民幣 承租方名稱 租賃資產種類 本期確認的租賃收入 上期確認的租賃收入 2014 年年度報告 133 / 155 上海大眾交通虹橋汽車銷售服務有限公司 大眾 4S 店 1,377,023.55 上海大眾企業管理有限公司 大眾大廈辦公樓 81,806.25 上海大眾公用事業（集團）股份有限公司 大眾大廈辦公樓 2,789,865.00 1,045,333.30 上海大眾融資租賃有限公司 大眾大廈辦公樓 138,677.50 本公司作為承租方： 單位：元 幣種：人民幣 出租方名稱 租賃資產種類 本期確認的租賃費 上期確認的租賃費 上海大眾美林閣酒店有限公司

447、 美林閣酒店辦公樓 1,499,500.00 4 4、 關聯關聯擔保擔保情況情況 本公司作為擔保方 單位：元 幣種：人民幣 被擔保方 擔保金額 擔保起始日 擔保到期日 擔保是否已經履行完畢 上海大眾空港賓館有限公司 10,000,000.00 2014/8/29 2015/8/29 否 上海徐匯大眾小額貸款股份有限公司 50,000,000.00 2014/6/24 2015/6/23 否 上海徐匯大眾小額貸款股份有限公司 12,000,000.00 2014/6/13 2015/3/12 否 上海徐匯大眾小額貸款股份有限公司 24,000,000.00 2014/6/13 2015/3/12

448、 否 上海徐匯大眾小額貸款股份有限公司 50,000,000.00 2014/8/22 2014/8/21 否 上海徐匯大眾小額貸款股份有限公司 14,000,000.00 2014/10/30 2015/10/29 否 上海徐匯大眾小額貸款股份有限公司 50,000,000.00 2014/11/12 2015/11/11 否 上海長寧大眾小額貸款股份有限公司 22,000,000.00 2014/7/18 2015/1/17 否 上海長寧大眾小額貸款股份有限公司 7,500,000.00 2014/9/10 2015/3/9 否 上海長寧大眾小額貸款股份有限公司 10,000,000.00

449、 2014/9/15 2015/3/14 否 上海長寧大眾小額貸款股份有限公司 10,000,000.00 2014/10/15 2015/4/14 否 上海長寧大眾小額貸款股份有限公司 2,000,000.00 2014/10/31 2015/4/25 否 上海長寧大眾小額貸款股份有限公司 15,000,000.00 2014/12/18 2015/6/17 否 上海長寧大眾小額貸款股份有限公司 30,000,000.00 2014/12/17 2015/6/16 否 上海長寧大眾小額貸款股份有限公司 22,000,000.00 2014/12/26 2015/6/25 否 上海嘉定大眾小額

450、貸款股份有限公司 50,000,000.00 2014/9/1 2015/2/28 否 上海大眾交通新虹橋汽車銷售服務有限公司 16,946,112.60 2013/10/8 2015/6/30 否 大眾交通（香港）有限公司（注 1） 61,190,279.29 2013/6/13 2016/6/13 否 上海大眾交通汽車服務有限公司 3,685,000.00 2014/10/10 2015/1/9 否 上海大眾交通汽車服務有限公司 2,080,000.00 2014/11/3 2015/2/3 否 上海大眾交通汽車服務有限公司 1,560,000.00 2014/11/10 2015/2/1

451、0 否 上海大眾交通汽車服務有限公司 3,280,000.00 2014/12/1 2015/3/1 否 上海大眾交通汽車服務有限公司 1,760,000.00 2014/12/9 2015/3/9 否 眾新投資有限公司（注 2） 168,273,268.05 2014/5/30 2015/5/29 否 合計 637,274,659.94 注 1：大眾交通（集團）股份有限公司為全資子公司大眾交通（香港）有限公司 1,000 萬美元貸款提供擔保， 擔保形式為公司向銀行申請開具的人民幣銀行保函 6,550 萬元， 貸款本金 1,000 萬美元按照 2014 年 12 月 31 日的匯率折算成人民幣

452、為 61,190,279.29 元，擔保期限為 2013 年 6 月 13 日至 2016 年 6 月 13 日。 2014 年年度報告 134 / 155 注 2：大眾交通（集團）股份有限公司為合營企業眾新投資有限公司的 2,750 萬美元貸款提供擔保， 擔保形式為公司向銀行申請開具的人民幣銀行保函 180,757,500 元， 貸款本金 2,750萬美元按照 2014 年 12 月 31 日匯率折算為人民幣 168,273,268.05 元，擔保期限為 2014 年 5月 30 至 2015 年 5 月 29 日。 5、 關聯方資金拆借關聯方資金拆借 單位：元 幣種：人民幣 關聯方 拆借金

453、額 起始日 到期日 說明 拆入 上海交通大眾客運有限責任公司 24,662,118.00 交通銀行聯動賬戶資金池，本金可以隨時變動，無固定期限 上海大眾拍賣有限公司 5,000,000.00 交通銀行聯動賬戶資金池，本金可以隨時變動，無固定期限 上海大眾美林閣酒店有限公司 20,000,000.00 交通銀行聯動賬戶資金池，本金可以隨時變動，無固定期限，截止報告日已歸還 拆出 南京市棲霞區中北農村小額貸款有限公司 7,000,000.00 2014/2/21 2015/4/17 香港福茂投資有限公司 114,859,472.00 2013/6/7 2016/6/12 借款本金為港幣 145,6

454、00,000 元 6、 關聯方資產轉讓情況關聯方資產轉讓情況 單位：元 幣種：人民幣 關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額 上海大眾企業管理有限公司 受讓股權 32,667,141.08 上海大眾企業管理有限公司 股權出售 46,124,792.65 上海大眾萬祥汽車修理有限公司 資產出售 6,929,682.17 1）2014 年 3 月 31 日，大眾交通（集團）股份有限公司與上海大眾企業管理有限公司簽訂 產權交易合同 ， 將公司持有的上海大眾汽車廟行特約維修站有限公司 51%股權轉讓給上海大眾企業管理有限公司，轉讓后公司不再持有上海大眾汽車廟行特約維修站有限公司的任何股權， 由上

455、海大眾企業管理有限公司持有其 100%股權。 股權轉讓價格依據經評估后的凈資產扣除股利分配后為 12,990,735.48 元，雙方協商51%股權轉讓價格為 6,625,275.09 元。 2）2014 年 3 月 31 日，大眾交通（集團）股份有限公司與上海大眾企業管理有限公司簽訂產權交易合同，將公司持有的上海大眾交通虹橋汽車銷售服務有限公司的 51%股權轉讓給上海大眾企業管理有限公司，轉讓后公司不再持有上海大眾交通虹橋汽車銷售服務有限公司的任何股權， 由上海大眾企管管理有限公司持有其 100%2014 年年度報告 135 / 155 股權。股權轉讓價格依據經評估后的凈資產扣除股利分配后為

456、19,808,421.42 元，雙方協商 51%股權轉讓價格為 10,102,294.92 元。 3） 2014 年 3 月 31 日， 上海大眾交通汽車服務有限公司與上海大眾企業管理有限公司簽訂產權交易合同，將上海大眾交通汽車服務有限公司持有的上海大眾交通市西汽車銷售服務有限公司的 100%股權轉讓給上海大眾企業管理有限公司， 轉讓后上海大眾交通汽車服務有限公司不再持有上海大眾交通市西汽車銷售服務有限公司的任何股權， 由上海大眾企管管理有限公司持有其 100%股權。 股權轉讓價格依據經評估后的凈資產為 5,754,784.16 元。 4）2014 年 9 月 24 日，上海大眾交通汽車服務有

457、限公司、大眾汽車租賃有限公司與上海大眾企業管理有限公司簽訂產權交易合同，分別將上海大眾交通汽車服務有限公司及大眾汽車租賃有限公司持有的上海大眾交通汽車修理有限公司 51%股權49%股權全部轉讓給上海大眾企業管理有限公司，轉讓后公司不再持有上海大眾交通汽車修理有限公司的任何股權，由上海大眾企業管理有限公司持有其 100%股權。股權轉讓價格依據經評估后的凈資產為 14,773,438.48 元，其中 51%股權轉讓價格為 7,534,453.62 元，49%股權轉讓價格為 7,238,984.86 元。 5） 2014 年 9 月 24 日， 上海交通汽車服務有限公司與上海大眾企業管理有限公司簽訂

458、產權交易合同，將上海交通汽車服務有限公司持有的上海大眾汽車俱樂部有限公司的 70%股權轉讓給上海大眾企業管理有限公司，轉讓后公司不再持有上海大眾汽車俱樂部有限公司的任何股權， 由上海大眾企業管理有限公司持有其 70%股權。股權轉讓價格依據經評估后的凈資產為 10,725,155.19 元，雙方協商 70%股權轉讓價格為 8,869,000.00 元。 6）2014 年 3 月 31 日，大眾交通（集團）股份有限公司與上海大眾萬祥汽車修理有限公司簽訂產權交易合同，將大眾交通（集團）股份有限公司部分資產（機器設備 143 臺；車輛 7 輛；電子設備 23 臺；長期待攤費用 13 項等）出售給上海大

459、眾萬祥汽車修理有限公司。資產出售價格依據經評估結果，雙方協議書交易價格為6,929,682.17 元。 7、 關鍵管理人員報酬關鍵管理人員報酬 單位：萬元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 關鍵管理人員報酬 646.00 359.00 2014 年年度報告 136 / 155 8、 其他關聯交易其他關聯交易 （1）上海大眾拍賣有限公司 2014 年為公司下屬全資子公司大眾汽車租賃有限公司和大眾交通集團上海汽車租賃有限公司拍賣車輛扣除手續費后金額為 93,761,032.50 元。 （2） 公司與上海大眾交通虹橋汽車銷售服務有限公司簽訂協議， 公司將位于青浦區北青公路4149 號內西北

460、地塊及附屬建筑物出租給上海大眾交通虹橋汽車銷售服務有限公司以作經營使用，2014 年上海大眾交通虹橋汽車銷售服務有限公司向本公司支付房屋建筑物建設及安全保證金 1,900 萬，上海大眾交通虹橋汽車銷售服務有限公司滿足在租賃期內按期支付租金、正常運營及未發生安全事故的前提下，公司每兩年歸還 100 萬保證金，歸還期限為 40 年。 （3） 上海大眾企業管理有限公司與本公司及公司下屬全資子公司大眾汽車租賃有限公司簽訂協議，將營運車輛(小客車及車輛租賃)委托本公司經營管理。雙方根據協議規定的代收營業收入和代管費用標準按實進行結算，2014 年與上海大眾企業管理有限公司結算總收入89,957.28 元

461、，結算相關成本及費用 11,109.40 元。 （4）公司與關聯人共同投資設立上海大眾融資租賃有限公司。2014 年 10 月 9 日，本公司與上海大眾公用事業（集團）股份有限公司、Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited、上海大眾企業管理有限公司等企業在上海簽訂合資合同，以現金方式分別投資10,000 萬元、20,000 萬元、12,500 萬元 5,000 萬元共同發起設立上海大眾融資租賃有限公司。 上海大眾融資租賃有限公司注冊資本為 50,000 萬元， 股東各方在經營期內分期出資到位。 ( (六六) ) 關聯方應收應付款項

462、關聯方應收應付款項 1 1、 應收項目應收項目 單位:元 幣種:人民幣 項目名稱 關聯方 期末余額 年初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 應收賬款 上海大眾交運出租汽車有限公司 157,720.00 7,886.00 應收賬款 上海大眾新亞出租汽車有限公司 84,875.00 4,243.75 其他應收款 上海大眾交運出租汽車有限公司 427,849.63 21,392.48 其他應收款 上海大眾拍賣有限公司 1,976,742.50 應收利息 香港福茂投資有限公司 2,911,368.56 其他流動資產 南京市棲霞區中北農村小額貸款有限公司 7,000,000.00 其他非流動資

463、產 香港福茂投資有限公司 114,859,472.00 114,475,088.00 2、 應付項目應付項目 單位:元 幣種:人民幣 項目名稱 關聯方 期末賬面余額 年初賬面余額 其他應付款 上海交通大眾客運有限責任公司 25,132,118.00 25,314,934.27 2014 年年度報告 137 / 155 其他應付款 上海大眾美林閣酒店有限公司 10,066,495.00 其他應付款 上海大眾拍賣有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 其他應付款 上海大眾交通虹橋汽車銷售服務有限公司 19,000,000.00 其他應付款 杭州大眾出租汽車股份有限公司 3,6

464、00,000.00 4,720,000.00 十一、十一、 承諾及或有事項承諾及或有事項 ( (一一) ) 重要承諾事項重要承諾事項 資產負債表日存在的對外重要承諾、性質、金額 1、 資產負債表日存在的重要承諾資產負債表日存在的重要承諾 抵押資產情況：具體情況詳見附注五（七）存貨。 詳見下表。（單位：元） 貸款單位 貸款 金額 起迄日期 保證人 抵押物 抵押物 賬面價值 上汽通用汽車金融有限責任公司 16,946,112.60 2014.10.08-2015.6.30 大眾交通(集團）股份有限公司 存貨中庫存商品的車輛 18,562,052.33 (二二) 或有事項或有事項 1、 資產負債表日

465、存在的重要或有事項資產負債表日存在的重要或有事項 （1 1）未決訴訟或仲裁形成的或有負債及其財務影響）未決訴訟或仲裁形成的或有負債及其財務影響 截止 2014 年 12 月 31 日，公司無重大未決訴訟或仲裁形成的或有負債。 （2 2）為其他單位提供債務擔保形成的或有負債及其財務影響）為其他單位提供債務擔保形成的或有負債及其財務影響 被擔保方 擔保金額 擔保到期日 對公司的財務影響 子公司：子公司： 上海大眾空港賓館有限公司 10,000,000.00 2015/8/29 無不利影響 上海徐匯大眾小額貸款股份有限公司 50,000,000.00 2015/6/23 無不利影響 上海徐匯大眾小額

466、貸款股份有限公司 12,000,000.00 2015/3/12 無不利影響 上海徐匯大眾小額貸款股份有限公司 24,000,000.00 2015/3/12 無不利影響 上海徐匯大眾小額貸款股份有限公司 50,000,000.00 2014/8/21 無不利影響 上海徐匯大眾小額貸款股份有限公司 14,000,000.00 2015/10/29 無不利影響 上海徐匯大眾小額貸款股份有限公司 50,000,000.00 2015/11/11 無不利影響 上海長寧大眾小額貸款股份有限公司 22,000,000.00 2015/1/17 無不利影響 上海長寧大眾小額貸款股份有限公司 7,500,0

467、00.00 2015/3/9 無不利影響 上海長寧大眾小額貸款股份有限公司 10,000,000.00 2015/3/14 無不利影響 上海長寧大眾小額貸款股份有限公司 10,000,000.00 2015/4/14 無不利影響 2014 年年度報告 138 / 155 被擔保方 擔保金額 擔保到期日 對公司的財務影響 上海長寧大眾小額貸款股份有限公司 2,000,000.00 2015/4/25 無不利影響 上海長寧大眾小額貸款股份有限公司 15,000,000.00 2015/6/17 無不利影響 上海長寧大眾小額貸款股份有限公司 30,000,000.00 2015/6/16 無不利影響

468、 上海長寧大眾小額貸款股份有限公司 22,000,000.00 2015/6/25 無不利影響 上海嘉定大眾小額貸款股份有限公司 50,000,000.00 2015/2/28 無不利影響 上海大眾交通新虹橋汽車銷售服務有限公司 16,946,112.60 2015/6/30 無不利影響 大眾交通（香港）有限公司（注 1） 61,190,279.29 2016/6/13 無不利影響 子公司借款擔保小計子公司借款擔保小計 456,636,391.89456,636,391.89 上海大眾交通汽車服務有限公司 3,685,000.00 2015/1/9 無不利影響 上海大眾交通汽車服務有限公司 2

469、,080,000.00 2015/2/3 無不利影響 上海大眾交通汽車服務有限公司 1,560,000.00 2015/2/10 無不利影響 上海大眾交通汽車服務有限公司 3,280,000.00 2015/3/1 無不利影響 上海大眾交通汽車服務有限公司 1,760,000.00 2015/3/9 無不利影響 銀行承兌匯票擔保小計銀行承兌匯票擔保小計 12,365,000.0012,365,000.00 子公司擔保小計子公司擔保小計 469,001,391.89469,001,391.89 合營企業：合營企業： 眾新投資有限公司（注 2） 168,273,268.05 2015/5/29 無

470、不利影響 合計合計 637,274,659.94637,274,659.94 注 1：大眾交通（集團）股份有限公司為全資子公司大眾交通（香港）有限公司 1,000 萬美元貸款提供擔保，擔保形式為公司向銀行申請開具的人民幣銀行保函 6,550 萬元，貸款本金 1,000 萬美元按照 2014 年 12 月 31 日的匯率折算成人民幣為 61,190,279.29 元，擔保期限為 2013 年 6 月 13 日至 2016 年 6 月 13 日。 注 2：大眾交通（集團）股份有限公司為合營企業眾新投資有限公司的 2,750 萬美元貸款提供擔保，擔保形式為公司向銀行申請開具的人民幣銀行保函 180,

471、757,500.00 元，貸款本金2,750 萬美元按照 2014 年 12 月 31 日匯率折算為人民幣 168,273,268.05 元， 擔保期限為 2014年 5 月 30 至 2015 年 5 月 29 日。 十二、十二、 資產負債表日后事項資產負債表日后事項 (一一) 利潤分配情況利潤分配情況 單位：萬元 幣種：人民幣 擬分配的利潤或股利 14,184.74 根據 2015 年 4 月 1 日召開的公司第七屆董事會第十九次會議通過的 2014 年度利潤分配預案，以 2014 年末總股本 157,608.19 萬股為基數，每股擬分配現金紅利人民幣 0.09 元 （含稅） ； B 股按

472、當時牌價折成美元發放， 共計支付股利 14,184.74 萬元。 2014 年年度報告 139 / 155 (二二) 關于關于四川閬中城南天下投資管理有限公司四川閬中城南天下投資管理有限公司股權轉讓事宜股權轉讓事宜 公司下屬全資子公司上海大眾房地產開發經營公司于 2014 年 5 月 12 日與閬中古城文化旅游發展有限公司簽署股權轉讓協議，將公司持有的四川閬中城南天下投資管理有限公司 100%股權及股東債權轉讓給閬中古城文化旅游發展有限公司，轉讓總價為人民幣 14,926 萬元，其中 100%股權轉讓價款根據四川標準資產評估有限公司出具的評估報告結論，雙方協商股權轉讓價格為人民幣 9,026

473、萬元，債權轉讓款為人民幣 5,900 萬元。協議約定至股權轉讓工商變更登記完成之前，由轉讓方上海大眾房地產開發經營公司負責繼續經營管理。截止 2014 年 12月 31 日，公司共計收到閬中古城文化旅游發展有限公司的 7,612.26 萬元，其中債權轉讓款 5,900 萬元全部收到，股權轉讓款收到 1,712.26 萬元，尚有 7,313.74萬元尚未收到。由于股權轉讓款尚未收到，尚未完成工商變更登記，考慮到雙方已簽訂不可撤銷股權轉讓協議且預計在一年內完成，公司在 2014 年將對四川閬中城南天下投資管理有限公司的長期股權投資歸類在“劃分為持有待售的資產”報表項目反映，不再對其進行合并。截止財

474、務報告批準報出日，公司已收到四川閬中城南天下投資管理有限公司的股權轉讓余款并完成工商變更手續。 十三、十三、 其他重要事項其他重要事項 (一一) 租賃租賃 重大經營租賃最低租賃付款額重大經營租賃最低租賃付款額 剩余租賃期 最低租賃付款額 1 年以內（含 1 年） 34,769,048.54 1 年以上 2 年以內（含 2 年） 30,045,319.93 2 年以上 3 年以內（含 3 年） 28,519,465.93 3 年以上 248,751,318.28 合 計 342,085,152.68 2014 年年度報告 140 / 155 十四、十四、 母公司財務報表主要項目注釋母公司財務報表

475、主要項目注釋 ( (一一) ) 應收賬款應收賬款 1、 應收賬款賬齡分析應收賬款賬齡分析 賬齡 期末余額 年初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面價值 賬面余額 壞賬準備 賬面價值 金額 比例 （%） 金額 比例 （%） 金額 比例 （%） 金額 比例 （%） 1 年以內 （含 1 年） 3,814,552.29 99.09 10,780.40 0.28 3,803,771.89 4,801,139.34 99.28 22,135.98 0.46 4,779,003.36 1-2 年（含 2 年） 2-3 年（含 3 年） 3-4 年（含 4 年） 35,000.00 0.72 10,500.00

476、30.00 24,500.00 4-5 年（含 5 年） 35,000.00 0.91 17,500.00 50.00 17,500.00 5 年以上 合計 3,849,552.29 100.00 28,280.40 3,821,271.89 4,836,139.34 100.00 32,635.98 4,803,503.36 2 2、 應收賬款應收賬款分分類類披露：披露： 單位：元 幣種：人民幣 種類 期末余額 年初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面 價值 賬面余額 壞賬準備 賬面 價值 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 單項金額重大并單獨計提壞賬準

477、備的應收賬款 按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收賬款 3,849,552.29 100.00 28,280.40 0.73 3,821,271.89 4,836,139.34 100.00 32,635.98 0.67 4,803,503.36 組合 1：合并范圍應收款項；隔月即可收回的應收賬款； 通過交通卡、 銀聯 （杉德）等結算方式形成的應收賬款； 3,598,944.37 93.49 3,598,944.37 4,358,419.82 90.12 4,358,419.82 組合 2：采用賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款 250,607.92 6.51 28,280.40 11.28 2

478、22,327.52 477,719.52 9.88 32,635.98 6.83 445,083.54 單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收賬款 合計 3,849,552.29 / 28,280.40 / 3,821,271.89 4,836,139.34 / 32,635.98 / 4,803,503.36 2014 年年度報告 141 / 155 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款： 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 賬齡 期末余額 年初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 金額 比例（%） 金額 比例（%） 1 年以內 215,607.92 86.03 10,780

479、.40 442,719.52 92.67 22,135.98 12 年 23 年 34 年 35,000.00 7.33 10,500.00 45 年 35,000.00 13.97 17,500.00 5 年以上 合計 250,607.92 100.00 28,280.40 477,719.52 100.00 32,635.98 3、 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況：本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況： 本期計提壞賬準備金額-4,355.58 元；本期無收回或轉回壞賬準備金額。 4、 應收賬款中欠款較大單位情況應收賬款中欠款較大單位情況 單位名稱 期末余額 應收賬款應收賬款 占應收賬款合

480、計數的比例(%) 壞賬準備 上海公共交通卡股份有限公司 3,366,864.46 87.46 168,343.22 5、 期末應收賬款中無持本公司期末應收賬款中無持本公司 5以上（含以上（含 5）表決權股份的股東單位欠款。）表決權股份的股東單位欠款。 6、 應收關聯方賬款情況應收關聯方賬款情況 單位名稱 關聯關系 期末余額 年初余額 上海大眾交通商務有限公司 控股子公司 49,399.91 2014 年年度報告 142 / 155 (二二) 其他應收款其他應收款 1、 其他應收款賬齡分析其他應收款賬齡分析 賬齡 期末余額 年初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面價值 賬面余額 壞賬準備 賬面價值 金

481、額 比例（%） 金額 比例 （%） 金額 比例（%） 金額 比例 （%） 1 年以內（含1 年） 1,948,882,663.40 98.90 782,960.45 0.04 1,948,099,702.95 1,975,103,332.68 98.83 270,825.80 0.01 1,974,832,506.88 1-2 年（含 2年） 10,320,974.24 0.52 299,151.23 2.90 10,021,823.01 5,492,262.38 0.27 64,428.43 1.17 5,427,833.95 2-3 年（含 3年） 2,339,781.69 0.12 10

482、0,000.00 4.27 2,239,781.69 7,709,572.56 0.39 1,054,623.26 13.68 6,654,949.30 3-4 年（含 4年） 1,642,773.98 0.08 1,642,773.98 1,383,719.98 0.07 1,383,719.98 4-5 年（含 5年） 526,329.97 0.03 526,329.97 388,247.62 0.02 388,247.62 5 年以上 6,866,395.94 0.35 6,237,061.38 90.83 629,334.56 8,469,727.62 0.42 6,237,061.3

483、8 73.64 2,232,666.24 合計 1,970,578,919.22 100.00 7,419,173.06 1,963,159,746.16 1,998,546,862.84 100.00 7,626,938.87 1,990,919,923.97 2 2、 他應收款他應收款分分類類披露披露： 單位：元 幣種：人民幣 類別 期末余額 年初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面 價值 賬面余額 壞賬準備 賬面 價值 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 單項金額重大并單獨計提壞賬準備的其他應收款 4,180,000.00 0.21 4,180,00

484、0.00 100.00 4,180,000.00 0.21 4,180,000.00 100.00 按信用風險特征組合計提壞賬準備的其他應收款 1,966,398,919.22 99.79 3,239,173.06 0.16 1,963,159,746.16 1,994,366,862.84 99.79 3,446,938.87 0.17 1,990,919,923.97 組合1： 隔月即可收回的其他應收款； 通過交通卡、銀聯（杉德）等結算方式形成的其他應收款；未結案事故（已充分考慮了可能承擔的損失）的相關支出 1,944,676,871.30 98.69 1,944,676,871.30 1

485、,980,461,619.59 99.09 1,980,461,619.59 組合2： 采用賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款 21,722,047.92 1.10 3,239,173.06 14.91 18,482,874.86 13,905,243.25 0.70 3,446,938.87 24.79 10,458,304.38 單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的其他應收款 合計 1,970,578,919.22 / 7,419,173.06 / 1,963,159,746.16 1,998,546,862.84 / 7,626,938.87 / 1,990,919,923.97 2014

486、 年年度報告 143 / 155 期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應收款： 適用不適用 單位：元 幣種：人民幣 其他應收款（按單位） 期末余額 其他應收款 壞賬準備 計提比例 計提理由 上海辛耕置業發展有限公司 4,180,000.00 4,180,000.00 100.00% 賬齡較長，收回可能性較小 合計 4,180,000.00 4,180,000.00 / / 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款： 適用不適用 單位：元 幣種：人民幣 賬齡 期末余額 年初余額 賬面余額 賬面余額 壞賬準備 金額 比例（%） 壞賬準備 金額 比例 1 年以內小計 15,659,208.8

487、9 72.09 782,960.45 5,416,515.91 38.96 270,825.80 1 至 2 年 2,991,512.30 13.77 299,151.23 644,284.32 4.63 64,428.43 2 至 3 年 500,000.00 2.30 100,000.00 5,273,116.29 37.92 1,054,623.26 3 至 4 年 4 至 5 年 5 年以上 2,571,326.73 11.84 2,057,061.38 2,571,326.73 18.49 2,057,061.38 合計 21,722,047.92 100.00 3,239,173.

488、06 13,905,243.25 100.00 3,446,938.87 3、 本期本期計提計提、收回或轉回的壞賬準備情況：、收回或轉回的壞賬準備情況： 本期計提壞賬準備金額-207,765.81 元；本期無收回或轉回壞賬準備金額。 4、 其他應收款金額前五名單位情況其他應收款金額前五名單位情況 單位：元 幣種：人民幣 2014 年年度報告 144 / 155 單位名稱 款項的性質 期末余額 賬齡 占其他應收款期末余額合計數的比例(%) 壞賬準備 期末余額 大眾交通集團上海汽車租賃有限公司 往來款 573,250,000.00 1年以內 29.09 大眾汽車租賃有限公司 往來款 546,224

489、,062.09 1年以內 27.72 上海奉賢大眾汽車客運有限公司（原名：上海奉賢大眾眾慧客運汽車有限公司） 往來款 205,500,000.00 1年以內 10.43 桐鄉申地置業有限公司 往來款 121,000,000.00 1年以內 6.14 上海大眾房地產開發經營公司 往來款 120,443,610.00 1年以內 6.11 合計 / 1,566,417,672.09 / 79.49 5、 其他應收款中應收關聯方情況其他應收款中應收關聯方情況 單位名稱 關聯關系 期末余額 年初余額 合并范圍各子公司 控股子公司 1,915,606,772.78 1,949,328,269.43 6、

490、期末其他應收款中無持本公司期末其他應收款中無持本公司 5%以上以上(含含 5%)表決權股份的股東單位欠款。表決權股份的股東單位欠款。 (三三) 長期股權投資長期股權投資 長期股權投資明細情況長期股權投資明細情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值 對子公司投資 2,300,246,724.22 2,300,246,724.22 2,122,897,779.97 2,122,897,779.97 對聯營、合營企業投資 457,729,711.79 457,729,711.79 413,680,942.50 413,680,

491、942.50 合計 2,757,976,436.01 2,757,976,436.01 2,536,578,722.47 2,536,578,722.47 1、 對子公司投資對子公司投資 單位：元 幣種：人民幣 序被投資單位 年初余額 本期增加 本期減少 期末余額 本期計提減值準備2014 年年度報告 145 / 155 號 減值準備 期末余額 1 上海大眾大廈有限責任公司 10,200,000.00 130,000,000.00 140,200,000.00 2 大眾汽車租賃有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00 3 上海大眾房地產開發經營公司 200,000,

492、000.00 200,000,000.00 4 上海大眾交通汽車服務有限公司 66,500,000.00 57,000,000.00 9,500,000.00 5 上海大眾國際旅行社有限公司 20,180,000.00 20,180,000.00 6 上海大眾旅游汽車有限公司 48,000,000.00 48,000,000.00 7 上海大眾物流有限公司 5,028,874.88 5,028,874.88 8 上海大眾交通國際物流有限公司 4,512,775.76 7,200,000.00 11,712,775.76 9 上海松江大眾出租汽車有限公司 10,200,000.00 10,200

493、,000.00 10 上海金山大眾出租汽車有限公司 24,000,000.00 9,600,000.00 14,400,000.00 11 上海奉賢大眾宸彰出租汽車有限公司（原名：上海奉賢大眾汽車客運有限公司） 148,399,583.82 140,572,309.30 7,827,274.52 12 上海奉賢大眾眾騰客運汽車有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 13 上海奉賢大眾眾義汽車客運有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 14 上海奉賢大眾眾和出租汽車有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 15 上海奉賢大眾汽車客運

494、有限公司（原名：上海奉賢大眾眾慧客運汽車有限公司） 1,000,000.00 9,000,000.00 10,000,000.00 16 上海大眾交通汽車銷售有限公司 23,458,187.16 23,458,187.16 17 上海大眾國際會議中心有限公司 87,000,000.00 87,000,000.00 18 蘇州大眾交通有限公司 21,893,276.07 21,893,276.07 19 無錫大眾交通有限責任公司 33,109,125.85 33,109,125.85 20 上海大眾華旅出租汽車有限公司 8,296,253.28 8,296,253.28 21 上海大眾空港賓館有

495、限公司 25,500,000.00 25,500,000.00 22 上海大眾新發展置業投資有限公司 10,200,000.00 10,200,000.00 23 寧波大眾汽車服務有限公司 7,774,210.39 7,774,210.39 24 上海大眾科技有限公司 52,514,878.44 52,514,878.44 25 上海大眾汽車虹橋銷售服務有限公司 8,517,000.00 8,517,000.00 26 上海大眾交通舊機動車經紀有限公司 940,466.39 940,466.39 27 上海虹口大眾出租汽車有限公司 495,484,900.26 495,484,900.26 2

496、8 昆山大眾交通有限公司 9,600,000.00 9,600,000.00 2014 年年度報告 146 / 155 29 上海京威實業有限公司 114,656,517.01 114,656,517.01 30 余姚上海大眾交通有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 31 大眾交通集團上海廟行汽車銷售服務有限公司 7,160,400.00 7,160,400.00 32 上海徐匯大眾小額貸款股份有限公司 164,863,083.37 164,863,083.37 33 上海長寧大眾小額貸款股份有限公司 173,850,000.00 173,850,000.00 34 大

497、眾交通集團上海汽車租賃有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00 35 上海大眾交通新虹橋汽車銷售服務有限公司 10,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 36 上海大眾廣告有限公司 27,151,721.89 27,151,721.89 37 上海嘉定大眾小額貸款股份有限公司 60,000,000.00 60,000,000.00 38 大眾交通（香港）有限公司 12,305,178.95 12,305,178.95 39 上海大眾交通集團資產管理有限公司 210,000,000.00 210,000,000.00 40 上海利鵬

498、行企業發展有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 合計 2,122,897,779.97 420,598,653.55 243,249,709.30 2,300,246,724.22 2、 對聯營、對聯營、合營合營企業投資企業投資 單位：元 幣種：人民幣 序號 被投資 單位 年初 余額 本期增減變動 期末 余額 減值準備期末余額 追加投資 減少投資 權益法下確認的投資損益 其他綜合收益調整 其他權益變動 宣告發放現金股利或利潤 計提減值準備 其他 一、合營企業 1 上海大眾新亞出租汽車有限公司 116,970,242.34 7,295,047.70 7,284,561

499、.80 116,980,728.24 2 上海大眾交運出租汽車有限公司 32,847,258.78 1,546,233.43 1,612,730.48 32,780,761.73 3 上海大眾美林閣酒店有限公司 63,451,300.16 -7,199,441.90 6,745,000.00 49,506,858.26 小計 213,268,801.28 1,641,839.23 15,642,292.28 199,268,348.23 二、聯營企業 2014 年年度報告 147 / 155 4 杭州大眾出租汽車股份有限公司 33,725,280.86 5,636,803.51 4,500,2

500、40.00 34,861,844.37 5 安徽大眾汽車運輸有限責任公司 29,636,070.14 4,096,555.07 33,732,625.21 6 哈爾濱大眾交通運輸有限責任公司 18,542,077.40 4,518,421.21 5,285,002.56 17,775,496.05 7 江西大眾交通運輸有限責任公司 13,020,993.27 7,448,794.02 7,560,000.00 12,909,787.29 8 上海交通大眾客運有限責任公司 51,715,920.97 4,158,974.99 3,689,912.42 52,184,983.54 9 上海大眾佐川

501、急便物流有限公司 4,867,079.99 -517,360.70 4,349,719.29 10 上海大眾駕駛員培訓有限公司 10,857,030.38 2,151,556.86 13,008,587.24 11 南京市棲霞區中北農村小額貸款有限公司 38,047,688.21 4,043,124.65 2,154,009.39 39,936,803.47 12 上海大眾融資租賃有限公司 50,000,000.00 -298,482.90 49,701,517.10 小計 200,412,141.22 50,000,000.00 31,238,386.71 23,189,164.37 258

502、,461,363.56 合計 413,680,942.50 50,000,000.00 32,880,225.94 38,831,456.65 457,729,711.79 序號 1：上海大眾新亞出租汽車有限公司的投資比例分別為：本公司 49.50%，上海錦江國際實業投資股份有限公司 49.50%，上海市閘北區商業建設投資總公司 1%。公司章程及股東會決議規定，上海市閘北區商業建設投資總公司不參與公司經營管理，由公司及上海錦江國際實業投資股份有限公司雙方共同控制。 2014 年年度報告 148 / 155 (四四) 營業收入和營業成本：營業收入和營業成本： 1、 營業收入、營業成本營業收入、營

503、業成本 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 收入 成本 收入 成本 主營業務 363,104,371.05 313,679,995.91 405,215,393.50 326,704,681.53 其他業務 27,105,310.52 6,231,897.37 22,590,000.69 4,040,381.72 合計 390,209,681.57 319,911,893.28 427,805,394.19 330,745,063.25 2、 主營業務（分行業）主營業務（分行業） 項 目 本期金額 上期金額 營業收入 營業成本 營業收入 營業成本 （1）旅游飲食服務業 25,

504、677,450.00 13,508,915.43 26,964,110.00 13,087,629.92 （2）交通運輸業 337,426,921.05 300,171,080.48 378,251,283.50 313,617,051.61 合計 363,104,371.05 313,679,995.91 405,215,393.50 326,704,681.53 3、 主營業務（分地區）主營業務（分地區） 地 區 本期金額 上期金額 營業收入 營業成本 營業收入 營業成本 上海 363,104,371.05 313,679,995.91 405,215,393.50 326,704,681

505、.53 ( (五五) ) 投資收益投資收益 1、 投資收益明細投資收益明細 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 上期金額 成本法核算的長期股權投資收益 263,548,081.79 310,980,022.63 權益法核算的長期股權投資收益 32,880,225.94 35,087,435.83 處置長期股權投資產生的投資收益 54,765,167.31 6,762,736.93 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產在持有期間的投資收益 12,893,676.37 處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產取得的投資收益 331,596.79 -12,919,897.35 持

506、有至到期投資在持有期間的投資收益 可供出售金融資產在持有期間的投資收益 25,833,100.91 18,150,328.95 處置可供出售金融資產取得的投資收益 76,132,229.76 69,526,872.18 喪失控制權后，剩余股權按公允價值重新計量產生的利得 其他（委托投資） 75,984,128.78 60,616,124.38 合計 529,474,531.28 501,097,299.92 2014 年年度報告 149 / 155 2、 按按成本法核算的長期股權投資收益成本法核算的長期股權投資收益 被投資單位 本期金額 上期金額 大眾汽車租賃有限公司 98,341,116.0

507、7 119,398,617.50 上海大眾房地產開發經營公司 27,145,993.27 46,403,611.91 上海奉賢大眾宸彰出租汽車有限公司（原名：上海奉賢大眾汽車客運有限公司） 21,763,574.67 22,394,866.18 上海大眾空港賓館有限公司 17,595,000.00 16,575,000.00 上海徐匯大眾小額貸款股份有限公司 16,000,000.00 14,144,000.00 合計 180,845,684.01 218,916,095.59 上表列示投資收益中成本法核算的前 5 家投資單位。 3、 按權益法核算的長期股權投資收益按權益法核算的長期股權投資收

508、益 被投資單位 本期金額 上期金額 上海大眾新亞出租汽車有限公司 7,295,047.70 7,378,224.98 江西大眾交通運輸有限責任公司 7,448,794.02 6,773,827.12 杭州大眾出租汽車股份有限公司 5,636,803.51 4,791,638.17 上海交通大眾客運有限責任公司 4,158,974.99 4,098,305.13 哈爾濱大眾交通運輸有限責任公司 4,518,421.21 3,405,846.66 合計 29,058,041.43 26,447,842.06 上表列示投資收益中權益法核算的前 5 家投資單位。 4、 處置長期股權投資產生的投資處置長

509、期股權投資產生的投資收益收益 被投資單位 本期發生額 上期發生額 上海大眾物流有限公司 2,684,405.51 上海嘉定大眾出租汽車有限公司 3,500,187.62 吳江大眾交通汽車服務有限公司 578,143.80 上海大眾交通汽車服務有限公司 28,847,751.83 上海松江大眾出租汽車有限公司 3,080,054.86 上海奉賢大眾宸彰出租汽車有限公司（原名：上海奉賢大眾汽車客運有限公司） 21,691,657.37 上海大眾新發展置業投資有限公司 95,533.24 大眾交通集團上海廟行汽車銷售服務有限公司 -535,124.91 上海大眾汽車虹橋銷售服務有限公司 1,585,

510、294.92 合計 54,765,167.31 6,762,736.93 5、 可供出售金融資產在持有期間的投資收益可供出售金融資產在持有期間的投資收益: 被投資單位 本期金額 上期金額 上海交大昂立股份有限公司 7,898,377.35 8,078,377.35 國泰君安證券股份有限公司 7,722,795.45 上海南站長途客運有限公司 5,309,581.70 5,350,519.56 上海公共交通卡股份有限公司 1,694,933.33 1,694,933.33 上海數訊信息技術有限公司 1,176,000.00 784,000.00 合 計 23,801,687.83 15,907,

511、830.24 上表列示投資收益中可供出售金融資產在持有期間的投資收益核算的前 5 家投資單位。 2014 年年度報告 150 / 155 6、 處置可供出售金融資產取得的投資收益：處置可供出售金融資產取得的投資收益： 被投資單位名稱 本期金額 上期金額 美年健康產業有限公司 17,560,000.00 上海交運股份有限公司 43,019,889.65 上海交大昂立股份有限公司 8,657,827.64 大眾保險股份有限公司 34,685,775.21 華安基金 41,446,454.55 289,154.89 合計 76,132,229.76 69,526,872.18 十五、十五、 補充資料

512、補充資料 ( (一一) ) 當期非經常性損益明細表當期非經常性損益明細表 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 說明 非流動資產處置損益 -16,728,284.71 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外） 107,392,816.02 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 104,305,213.30 對外委托貸款取得的損益 3,341,880.44 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 1,636,4

513、47.86 其他符合非經常性損益定義的損益項目 所得稅影響額 -27,401,710.30 少數股東權益影響額 -6,922,327.47 合計 165,624,035.14 (二二) 凈資產凈資產收益率收益率及每股收益及每股收益 報告期利潤 加權平均凈資產收益率（%） 每股收益 基本每股收益 稀釋每股收益 歸屬于公司普通股股東的凈利潤 7.15 0.27 0.27 扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 4.35 0.16 0.16 2014 年年度報告 151 / 155 (三三) 公司主要會計報表項目的異常情況及原因的說明公司主要會計報表項目的異常情況及原因的說明 金額異?；虮容^

514、期間變動異常的報表項目 報表項目 期末余額 年初余額 變動比率 變動原因 （或本期金額） （或上期金額） 預付款項 307,492,666.86 514,750,327.93 -40.26% 預付款項減少的主要原因為：本期下屬房產板塊項目公司原預付土地款的土地權證在本年度已辦妥轉入存貨，同時合并范圍變動相應減少； 可供出售金融資產 2,033,698,947.80 1,350,937,391.41 50.54% 可供出售金融資產增加的主要原因：本期公允價值上升相應增加可供出售金融資產； 應付票據 12,365,000.00 61,774,400.00 -79.98% 應付票據減少的主要原因：公

515、司下屬汽車銷售子公司本期期末減少購入存貨及合并范圍減少相應減少應付票據； 應付賬款 98,698,172.23 151,591,900.16 -34.89% 應付賬款減少的主要原因：公司減少合并范圍相應減少應付賬款； 預收款項 752,966,421.56 548,919,609.02 37.17% 預收賬款增加的主要原因：公司下屬房產項目公司本期預售樓盤開始相應增加預收款項； 遞延所得稅負債 245,756,989.17 101,387,151.62 142.39% 遞延所得稅負債增加的主要原因為：本期可供出售金融資產公允價值上升相應增加遞延所得稅負債 其他綜合收益 854,520,733.

516、53 338,958,220.24 152.10% 其他綜合收益增加的主要原因：本期可供出售金融資產公允價值上升相應增加其他綜合收益 營業稅金及附加 50,284,942.98 72,914,706.17 -31.04% 營業稅金及附加減少的主要原因為：公司下屬房產項目公司本期由于收入減少相應減少營業稅及土地增值稅； 資產減值損失 36,077,747.76 14,520,959.35 148.45% 資產減值損失本年增加的主要原因：公司下屬小額貸款公司發放貸款及墊款對應的壞賬準備計提金額上升 2014 年年度報告 152 / 155 (四四) 會計政策變更相關補充資料會計政策變更相關補充資料

517、 適用 不適用 公司根據財政部 2014 年發布的 企業會計準則第 2 號長期股權投資 等八項會計準則變更了相關會計政策并對比較財務報表進行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年12 月 31 日合并資產負債表如下： 單位:元 幣種:人民幣 項目 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2013 年 1 月 1 日 流動資產：流動資產： 貨幣資金 1,490,786,410.85 1,208,327,726.43 1,288,752,849.50 結算備付金 拆出資金 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據 應

518、收賬款 133,034,670.90 128,145,731.88 126,811,304.91 預付款項 307,492,666.86 514,750,327.93 479,178,685.75 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 12,270,995.92 5,520,368.10 402,764.99 發放貸款及墊款（短期） 1,241,749,938.33 1,220,584,100.00 768,966,000.00 應收股利 其他應收款 84,129,696.18 92,343,734.43 96,614,118.75 買入返售金融資產 存貨 1,385,643,

519、682.94 1,165,139,208.48 1,051,509,441.05 劃分為持有待售的資產 18,081,555.10 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 47,884,926.43 2,202,091.91 流動資產合計 4,721,074,543.51 4,337,013,289.16 3,812,235,164.95 非流動資產：非流動資產： 發放貸款及墊款 93,507,229.53 可供出售金融資產 2,033,698,947.80 1,350,937,391.41 1,669,234,766.29 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 538,436,954.19

520、 491,422,278.94 414,938,407.79 投資性房地產 39,149,664.08 34,132,118.77 31,363,463.08 固定資產 2,046,658,939.85 2,267,719,308.84 2,124,668,254.75 在建工程 21,486,359.58 26,327,683.78 119,712,439.11 工程物資 固定資產清理 28,528.96 93,220.32 468,961.47 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 1,273,968,688.49 1,285,820,845.48 1,260,336,247.94 開發支出

521、 商譽 長期待攤費用 161,449,221.97 186,356,386.79 191,773,381.36 2014 年年度報告 153 / 155 遞延所得稅資產 78,383,167.59 81,773,929.51 37,745,410.67 其他非流動資產 232,217,410.07 184,570,335.22 33,622,150.49 非流動資產合計 6,518,985,112.11 5,909,153,499.06 5,883,863,482.95 資產總計 11,240,059,655.62 10,246,166,788.22 9,696,098,647.90 流動負債

522、：流動負債： 短期借款 2,123,446,112.60 2,303,666,179.20 831,000,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 12,365,000.00 61,774,400.00 20,913,372.00 應付賬款 98,698,172.23 151,591,900.16 69,318,473.21 預收款項 752,966,421.56 548,919,609.02 408,049,845.94 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 27,589,310.00 2

523、4,487,894.57 27,555,034.59 應交稅費 77,896,347.88 71,296,148.13 73,218,782.11 應付利息 5,403,289.01 3,203,786.30 2,312,974.72 應付股利 51,938.00 51,938.00 51,938.00 其他應付款 593,412,411.52 635,612,606.00 653,936,657.77 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 劃分為持有待售的負債 一年內到期的非流動負債 7,000,000.00 其他流動負債 201,326,111.11 1,532,0

524、12,467.50 流動負債合計 3,893,155,113.91 3,800,604,461.38 3,625,369,545.84 非流動負債：非流動負債： 長期借款 61,190,279.29 60,968,991.58 應付債券 其中：優先股 永續債 長期應付款 84,206,038.15 110,926,038.15 12,663,038.15 長期應付職工薪酬 專項應付款 預計負債 遞延收益 17,271,682.01 20,607,437.81 7,588,542.46 遞延所得稅負債 245,756,989.17 101,387,151.62 98,440,103.90 其他非

525、流動負債 非流動負債合計 408,424,988.62 293,889,619.16 118,691,684.51 負債合計 4,301,580,102.53 4,094,494,080.54 3,744,061,230.35 所有者權益： 股本 1,576,081,909.00 1,576,081,909.00 1,576,081,909.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 2014 年年度報告 154 / 155 資本公積 637,263,520.15 637,263,520.15 638,600,622.15 減：庫存股 其他綜合收益 854,520,733.53 338,958,

526、220.24 520,418,482.49 專項儲備 盈余公積 855,190,036.04 813,240,368.58 770,416,736.48 一般風險準備 未分配利潤 2,413,143,786.99 2,157,886,867.79 1,918,586,987.11 歸屬于母公司所有者權益合計 6,336,199,985.71 5,523,430,885.76 5,424,104,737.23 少數股東權益 602,279,567.38 628,241,821.92 527,932,680.32 所有者權益合計 6,938,479,553.09 6,151,672,707.68 5,952,037,417.55 負債和所有者權益總計 11,240,059,655.62 10,246,166,788.22 9,696,098,647.90 2014 年年度報告 155 / 155 第十一節第十一節 備查備查文件目錄文件目錄 備查文件目錄 載有法定代表人、財務負責人、會計經辦人簽名并蓋章的會計報表 備查文件目錄 載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件 備查文件目錄 報告期內公司在指定報刊上公開披露過的所有公司文件正本及公告原稿 董事長：楊國平 董事會批準報送日期：2015 年 4 月 1 日