大眾交通（集團）股份有限公司2019年年度報告（201頁）.PDF

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1、2019 年年度報告 1 / 201 公司代碼：600611 公司簡稱：大眾交通 900903 大眾 B 股 大眾交通（集團）股份有限公司大眾交通（集團）股份有限公司 20192019 年年度報告年年度報告 2019 年年度報告 2 / 201 重要提示重要提示 一、一、本公司董事會、 監事會及董事、 監事、 高級管理人員保證年度報告內容的真實、 準確、 完整，本公司董事會、 監事會及董事、 監事、 高級管理人員保證年度報告內容的真實、 準確、 完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 二、二、公

2、司公司全體董事出席全體董事出席董事會會議。董事會會議。 三、三、立信會計師事務所（特殊普通合伙）立信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了為本公司出具了標準無保留意見標準無保留意見的審計報告。的審計報告。 四、四、公司負責人公司負責人楊國平楊國平、主管會計工作負責人、主管會計工作負責人郭紅英郭紅英及會計機構負責人（會計主管人員）及會計機構負責人（會計主管人員）郭紅英郭紅英聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 五、五、經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 經立信會計

3、師事務所審計，2019 年公司實現合并報表歸屬于母公司凈利潤 981,224,852.43元，母公司實現稅后利潤 791,520,741.78 元。根據國家有關法律、法規、公司章程和公司法的有關規定，孰低分配原則，公司按法定順序進行分配，預案如下： （一）提取法定盈余公積金： 提取法定盈余公積金 79,152,074.18 元。 （二）提取法定盈余公積金后，公司本年可分配利潤 712,368,667.60 元，加上上年未分配利潤 2,785,491,119.59 元，年初首次執行新金融工具準則調增未分配利潤 1,069,816,042.03 元，合計未分配利潤為 4,567,675,829.2

4、2 元。 以 2019 年末總股本 2,364,122,864 股為基數， 每股擬分配現金紅利人民幣 0.125 元 （含稅） ；B 股按當時牌價折成美元發放，共計支付股利 295,515,358 元。此方案實施后，留存未分配利潤4,272,160,471.22 元，結轉以后年度使用。 公司2019年度利潤分配預案已經公司第九屆董事會第十三次會議審議通過，尚需公司股東大會審議通過。 上述事項尚須經公司 2019 年度股東大會表決通過后才能實施。 具體實施辦法與時間， 公司另行公告。 六、六、前瞻性陳述的風險聲明前瞻性陳述的風險聲明 適用不適用 本報告所涉及的發展戰略、經營計劃等前瞻性陳述，不構

5、成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。 七、七、是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況 否 八、八、是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？ 否 九、九、重大風險提示重大風險提示 報告期內，公司不存在重大風險事項。公司已在本報告中詳細闡述存在的行業風險、市場風險等，敬請查閱經營情況討論與分析中關于公司未來發展的討論與分析中“可能面對的風險”內容。 十、十、其他其他 適用 不適用 2019 年年度報告 3 / 201 目錄目錄 第一節第一節 釋義釋義 . 4 第二節第二節 公司簡

6、介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 . 5 第三節第三節 公司業務概要公司業務概要 . 9 第四節第四節 經營情況討論與分析經營情況討論與分析 . 12 第五節第五節 重要事項重要事項 . 28 第六節第六節 普通股股份變動及股東情況普通股股份變動及股東情況 . 41 第七節第七節 優先股相關情況優先股相關情況 . 45 第八節第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況董事、監事、高級管理人員和員工情況 . 46 第九節第九節 公司治理公司治理 . 51 第十節第十節 公司債券相關情況公司債券相關情況 . 54 第十一節第十一節 財務報告財務報告 . 58 第十二節第十二節 備查文件目錄備

7、查文件目錄 . 201 2019 年年度報告 4 / 201 第一節第一節 釋義釋義 一、一、 釋義釋義 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義： 常用詞語釋義 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所 指 上海證券交易所 大眾公用 指 上海大眾公用事業（集團）股份有限公司 公司 指 大眾交通（集團）股份有限公司 報告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日會計期 元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 2019 年年度報告 5 / 201 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 一、一、公司信息公司信息 公

8、司的中文名稱 大眾交通（集團）股份有限公司 公司的中文簡稱 大眾交通 公司的外文名稱 DAZHONG TRANSPORTATION（GROUP）CO.,LTD. 公司的外文名稱縮寫 DZT 公司的法定代表人 楊國平 二、二、聯系人和聯系方式聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 賈惟姈 諸穎妍 聯系地址 上海市中山西路1515號大眾大廈22樓 上海市中山西路1515號大眾大廈22樓 電話 021-64289122 021-64289122 傳真 021-64285642 021-64285642 電子信箱 ZYY96822.COM ZYY96822.COM 三、三、基本情況簡介基本情

9、況簡介 公司注冊地址 中山西路1515號大眾大廈12樓 公司注冊地址的郵政編碼 200235 公司辦公地址 中山西路1515號大眾大廈22樓 公司辦公地址的郵政編碼 200235 公司網址 WWW.96822.COM 電子信箱 DZJT96822.COM 四、四、信息披露及備置地點信息披露及備置地點 公司選定的信息披露媒體名稱 上海證券報、中國證券報、證券時報 登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 公司年度報告備置地點 公司本部證券事務辦公室 五、五、公司股票簡況公司股票簡況 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 大眾交通 600

10、611 大眾出租 B股 上海證券交易所 大眾B股 900903 六、六、其他相關資料其他相關資料 公司聘請的會計師事務所（境內） 名稱 立信會計師事務所（特殊普通合伙） 辦公地址 上海市南京東路 61 號 4 樓 簽字會計師姓名 王 斌、蔣雪蓮 2019 年年度報告 6 / 201 七、七、近三年主要會計數據和財務指標近三年主要會計數據和財務指標 ( (一一) )主要會計數據主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 主要會計數據 2019年 2018年 本期比上年同期增減(%) 2017年 營業收入 3,636,517,851.44 3,404,961,070.59 6.80 2,394,296,

11、440.73 歸屬于上市公司股東的凈利潤 981,224,852.43 881,552,442.25 11.31 872,602,305.49 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 255,633,848.07 495,897,133.72 -48.45 302,733,298.33 經營活動產生的現金流量凈額 -252,298,264.41 449,400,869.23 -156.14 621,806,693.07 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增減 （%） 2017年末 歸屬于上市公司股東的凈資產 9,421,370,022.09 8,634,864,078.99

12、9.11 9,265,136,447.51 總資產 16,706,184,705.79 15,510,867,693.47 7.71 15,839,305,565.05 ( (二二) )主要財務指標主要財務指標 主要財務指標 2019年 2018年 本期比上年同期增減(%) 2017年 基本每股收益（元股） 0.415048 0.372888 11.31 0.369102 稀釋每股收益（元股） 0.415048 0.372888 11.31 0.369102 扣除非經常性損益后的基本每股收益（元股） 0.108131 0.209759 -48.45 0.128053 加權平均凈資產收益率（%）

13、 10.83 9.85 增加0.98個百分點 9.55 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%） 2.82 5.54 減少2.72個百分點 3.31 報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明 適用 不適用 1、 報告期歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤較同期減少主要原因是報告期交通運輸業經營面臨較大壓力營業利潤較同期減少及報告期末房產個別項目計提存貨跌價準備，相應歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤減少； 2、 報告期經營活動產生的現金流凈額較上年同期減少的主要原因：本報告期嘉善房產項目公司競得浙江省 2018-20 號地塊使用權，支付使用權出讓金所致。 八、八、

14、境內外會計準則下會計數據差異境內外會計準則下會計數據差異 ( (一一) )同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產差異情況的凈資產差異情況 適用 不適用 2019 年年度報告 7 / 201 ( (二二) )同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產差異情況的凈資產差異情況 適用 不適用 ( (三三) )境內外會計準則差異的說明：境內外會計準則差異的說

15、明： 適用 不適用 九、九、20192019 年分季度主要財務數據年分季度主要財務數據 單位：元 幣種：人民幣 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 營業收入 697,536,782.89 838,704,387.60 697,264,424.60 1,403,012,256.35 歸屬于上市公司股東的凈利潤 450,990,003.72 94,224,160.91 147,271,809.57 288,738,878.23 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 50,029,957.85 132,134,

16、799.50 70,383,402.06 3,085,688.66 經營活動產生的現金流量凈額 -942,931,867.58 127,330,215.06 181,130,026.12 382,173,361.99 季度數據與已披露定期報告數據差異說明 適用 不適用 十、十、非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 非經常性損益項目 2019 年金額 附注（如適用） 2018 年金額 2017 年金額 非流動資產處置損益 -15,634,173.67 -10,932,675.95 5,035,191.11 越權審批，或無正式批準文件，或偶發性的稅收返

17、還、減免 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 32,503,016.91 37,919,774.86 45,941,808.06 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 非貨幣性資產交換損益 委托他人投資或管理資產的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 債務重組損益 企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 同一控制下企業合并產

18、生的子公司期初至合并日的當期凈損益 2019 年年度報告 8 / 201 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 489,534,312.43 707,585,863.32 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 943,424,1

19、27.53 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 1,100,000.00 2,606,500.00 對外委托貸款取得的損益 3,219,618.42 采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 受托經營取得的托管費收入 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 996,467.74 5,505,356.89 1,057,467.27 其他符合非經常性損益定義的損益項目 少數股東權益影響額 -2,294,881.51 -6,558,277.81 -2,049,290.30 所得稅影響額 -234,50

20、3,552.64 -133,032,800.31 -190,308,532.30 合計 725,591,004.36 385,655,308.53 569,869,007.16 十一、十一、采用公允價值計量的項目采用公允價值計量的項目 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 期初余額 期末余額 當期變動 對當期利潤總額的影響金額 交易性金融資產 2,213,481,438.37 2,269,038,783.12 55,557,344.75 1,100,120,548.08 其他權益工具投資 632,874,106.54 704,466,200.04 71,592,093.50 其他非流

21、動金融資產 969,799,703.70 1,097,667,308.79 127,867,605.09 -76,301,051.25 合計 3,816,155,248.61 4,071,172,291.95 255,017,043.34 1,023,819,496.83 十二、十二、其他其他 適用 不適用 2019 年年度報告 9 / 201 第三節第三節 公司業務概要公司業務概要 一、一、 報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明 報告期內，公司堅持產業資本與金融資本雙引擎發展，強化交通運輸、金融投資和房產酒店三大支柱，進一步

22、聚焦主業，優化資源，協同發展。 公司所從事的主要產業為交通服務業、 金融投資業、 房地產業、 旅游服務業以及國際物流業。報告期內，公司的主營業務未發生重大變化。 報告期內， 公司實現營業總收入 380,249.00 萬元， 其中交通服務業收入為 146,187.87 萬元，占全部營業總收入的 38.45%；房地產業收入為 178,203.35 萬元，占全部營業總收入的 46.86%；自營金融業收入為 16,597.21 萬元，占全部營業總收入的 4.36%；旅游服務業收入為 31,150.53萬元，占全部營業總收入的 8.19%。 交通服務業方面，公司以綜合交通運輸行業為核心業務，主要圍繞出租

23、車運營、汽車租賃等細分市場發展。公司是上海和長三角區域主要的綜合交通服務供應商，擁有出租車、租賃車、旅游車等各類車輛達13,430輛， 其中出租車數量占上海市出租車總量的17%左右。 公司曾成功為2007年特奧會、2008 年奧運會、2010 年世博會、2018 年第一屆進博會、2019 年第二屆進博會提供官方指定綜合交通配套服務。近年來，交通運輸業受到非傳統運營模式和多樣化出行方式帶來的沖擊，出租車行業競爭加劇，專車等非傳統的運營模式的崛起和人們出行方式的改變分流了公司的客源，對公司業務帶來一定影響。 金融投資業方面，包括提供二手車、房地產等拍賣服務的大眾拍賣以及從事小額貸款業務的小額貸款公

24、司。大眾小貸經營模式主要為向上海地區中小企業以及個人發放貸款和提供金融咨詢服務，從而獲取利息和手續費收入。大眾小貸曾獲“中國小額貸款公司競爭力 100 強”稱號。報告期內，小貸業務面對嚴峻市場形勢，堅持“穩健務實、嚴控風險”的經營方針，推進整合步伐，確保業務平穩發展。 房地產業方面，公司業務輻射長三角周邊，主要立足于發展三、四線城市的住宅及商業用房的自主開發、銷售和物業管理等。大眾房產曾獲“中國房地產誠信品牌企業”以及“中國房地產100 最具綜合開發實力百強企業”等稱號。報告期內公司主要銷售項目為：嘉善湖濱花園、桐鄉湖濱莊園、安徽城市之光和安徽時代之光。各項目報告期已銷售總面積 74,744平

25、米。 旅游服務業方面，主要業務包括賓館住宿、餐飲旅游服務以及會議展覽。運營主體主要包括上海大眾空港賓館有限公司、上海大眾大廈有限責任公司、上海大眾國際會議中心有限公司和上海大眾國際旅行社有限公司。上海大眾國際旅行社有限公司為客戶提供專享訂制類旅游產品。報告期內，酒店板塊針對不同區域情況，積極調整策略，發揮自身優勢，在經營中尋求突破，并形成各具特色的營銷熱點。 國際物流業方面，公司的物流業務分類主要包括國際物流、國際倉儲和保稅倉儲。經營場地主要布局在浦東機場、松江出口加工區，國際物流業務主要包括機場檢驗檢疫與口岸物流，國際倉儲業務主要指公司在松江出口加工區提供第三方現代物流倉儲服務，保稅倉儲主要

26、提供外航保稅倉庫業務。報告期內，國際物流受國際經貿形勢下行波及和“關檢合一”國家重大機構改革的影響，各項業務有所波動，公司努力做好業務調整，積極開拓新市場。 2019 年年度報告 10 / 201 二、二、 報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 主要資產 本期變動金額 本期期末金額較上期期末變動比例（%） 變化說明 交易性金融資產 2,269,038,783.12 不適用 執行新金融工具準則，核算科目相應變化，根據規定前期比較財務報表數據不調整 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 -115,635,

27、783.97 -100.00 執行新金融工具準則，核算科目相應變化，根據規定前期比較財務報表數據不調整 可供出售金融資產 -3,604,050,801.98 -100.00 執行新金融工具準則，核算科目相應變化，根據規定前期比較財務報表數據不調整 其他權益工具投資 704,466,200.04 不適用 執行新金融工具準則，核算科目相應變化，根據規定前期比較財務報表數據不調整 其他非流動金融資產 1,097,667,308.79 不適用 執行新金融工具準則，核算科目相應變化，根據規定前期比較財務報表數據不調整 其中：境外資產 879,469,536.84 （單位：元 幣種：人民幣），占總資產的比

28、例為 5.26%。 三、三、 報告期內核心競爭力分析報告期內核心競爭力分析 適用 不適用 目前公司處于創新轉型階段，不斷完善產業布局，優化資產配置，提高公司治理能力，增強企業的核心競爭力和生態競爭力。 1、 品牌優勢 公司多年來蟬聯上海市著名商標單位， 近 8,000 輛出租車以優質的服務成為上海城市的名片。 報告期內，公司繼續發揮行業引領作用，積極建言獻策。公司董事長在上海市人代會提交的關于完善上海市出租汽車運價機制的建議 和 關于完善并加強網約車監管和總量控制的建議，為行業爭取更加健康的營運環境和政策環境，均得到有關部門積極回應，并引起媒體的關注報道，行業影響力進一步提升。 2、資源優勢

29、在上海和長三角區域公司擁有各類車輛 13,430 輛，其網約車平臺“大眾出行”不僅擁有約租車網絡平臺經營資質， 還有符合規定的車輛首批合規網約車專用號段 “滬 AM” 。 “大眾出行”獲得上海市交通委員會核發的滬交運管許可網字 00001 號中華人民共和國網絡預約出租汽車經營許可證 ， 為上海首家獲網約車平臺資質的平臺公司。 線下資源聯動線上平臺， 推動業務創新。報告期內，大眾出行平臺致力于智能交通打造，推出以“三屏一彩”為核心的車載智能設備，自主研發的智能后視鏡整合了 96822 服務熱線、“大眾出行”APP 司機端等功能，可通過監控功能實現對內保障車輛安全、駕駛安全和人員安全，對外保障道路

30、安全，并有效積累安全營運、安全駕駛的大數據，推進大數據在經營管理中的應用。 3、信用資質 報告期內， 在新世紀資信評估有限公司對公司 2018 年第一期公司債的跟蹤評級中， 公司主體信用等級由 AA+上調為 AAA，評級展望為“穩定”，“18 大眾 01”跟蹤信用等級為 AAA 級。主體信用等級的調升是對公司經營情況、財務狀況、融資渠道、抗風險能力等多方綜合評定的結果，公司三十余年來的穩健發展、回饋社會得到了市場的充分認同。 2019 年年度報告 11 / 201 4、規范的公司治理 公司嚴格按照公司法、證券法、上市公司治理準則和中國證監會、上交所的有關法律法規的要求，不斷完善公司法人治理，規

31、范公司運作。公司按照監管部門的相關要求，開展內部控制體系建設，完善了股東大會、董事會、監事會、經營層議事規則等管理制度，形成了具有本公司特色的規范、高效的公司治理，是公司業務拓展、商業合作等生產經營活動的基石。報告期內，公司為進一步規范公司治理架構，根據股票上市規則以及相關法律法規，先后修訂了公司章程、董事會議事規則、董事會薪酬與考核委員會工作細則、股東大會議事規則以及關聯交易管理規定，為公司后續的健康發展保駕護航。 5、完善的內控管理 公司建立了較為完整、合理、有效的內控管理制度，相關內控措施已基本覆蓋企業運營的各個環節，管理體系規范，能夠預防、及時發現和糾正運營過程中可能出現的重要問題，切

32、實保護公司資產的安全和完整。報告期內，公司在進行常規審計業務的同時，繼續全面開展內控自我評估工作，并出具了內部控制評價報告。 6、產業協同發展 公司堅持產業資本與金融資本雙引擎發展，強化綜合交通、金融投資和房產酒店三大支柱，進一步聚焦主業，優化資源，協同發展。報告期內公司充分實現資源、信息和數據的共享，穩固實體產業，優化產業配置，更好回報股東。 7、拓展融資渠道 公司以債券以及超短期融資券的發行進一步拓展公司的融資渠道，報告期內，發行了 8 億元超短期融資券。調整了公司債務結構，保障了上市公司投資者的長遠利益，促進股東價值的最大化，從而確保公司經營的可持續、健康發展。 報告期內，公司核心競爭力

33、未發生重大變化。 2019 年年度報告 12 / 201 第四節第四節 經營情況討論與分析經營情況討論與分析 一、一、經營情況討論與分析經營情況討論與分析 2019 年，全球經濟增長緩慢，貿易局勢緊張。中國經濟處于重要轉型期，全年國內生產總值接近 100 萬億元，按可比價格計算，比上年增長 6.1%。面對錯綜復雜的外部環境和內部挑戰，公司堅持穩健務實的經營理念，以信息化為抓手，以增效能為標桿，從嚴管理，扎實推進，順利完成董事會制訂的目標，開創了全面建設新大眾的良好局面。 （一）調整產業結構，聚焦主業優化資源 公司堅持產業資本與金融資本雙引擎發展，強化綜合交通、金融投資和房產酒店三大支柱，進一步

34、聚焦主業，優化資源，協同發展。 在實體產業領域，堅持科技驅動創新，穩固核心業務。綜合交通板塊，大眾出行平臺通過與大眾出租租賃的資源整合，導入聚合平臺流量，訂單量創下新高；綜合交通業各單位聯合，全面完成第二屆進博會等重點會務賽事的交通保障工作，受到多方好評。車緯空間和二手車市場業務逐漸步入正軌，在激烈的市場競爭中尋求突破。金融投資業在積極解決歷史遺留問題的同時，進一步嚴控風險、合規經營。房地產板塊在政策調控下加強市場營銷，抓緊資金回籠；酒店旅游業依據自身特點，主動尋求市場機遇；重點項目大眾濱江完成結構封頂，進入招商階段并完成 2 號樓整體出租。 在資產運營方面，市場對公司認可度進一步提高，公司信

35、用等級上調為 AAA 級，有助于降低公司債務融資工具的資金成本。同時公司合理利用金融工具，靈活配置貸款并通過發行超短期融資券等方式，有效控制財務成本。 （二）加強內控建設，強化總部管理職能 以構建戰略中心、數據中心、業務支持中心和合規中心為目標，公司進一步加強內控，強化管理職能。 在制度建設方面，公司總部先后頒布在經營活動中規范使用字體、圖片和軟件等作品的管理辦法、關于加強組織架構設置和人員招聘審批管理的通知、ICT 產品采購管理制度等，加強內控制度和流程管理，規范各單位經營活動中的知識產權保護、人員招聘和物品采購等行為；行政、計財等部門聯合，持續優化預算編制、執行、考評等環節，進一步規范各單

36、位預算中的支出項目，有效增加經營的安全性和可控性。 行政管理方面，以扁平化、數字化為導向，持續優化 OA+釘釘協同辦公系統，進一步規范各項日常管理， 提升辦公效率； 梳理公司不動產狀況， 對物業管理進行了深入調研并提出優化建議。 信息化建設方面，聚焦一線運營服務單位需求，針對性開發了出租汽車運營系統、人員招聘培訓、租賃開票平臺等自有知識產權軟件，推動業財融合，推動運營和管理的數字化轉型。同時逐步建立中心數據庫，已實時接入交通主業重要運營數據，并利用報表工具對運營數據進行定期和專題分析，逐步構建敏感性和提示性指標體系。 人力資源管理方面，推進組織再造和管理流程再造，對公司總部進行再次定崗定編，對

37、出租租賃和出行在客服中心的組織架構職能管理整合進行跟蹤；針對人才市場的變化，主動出擊，拓展渠道，推介企業，樹立雇主品牌，招募優秀人才；著力做好培訓工作，優化員工隊伍素質，并積極構建更科學更高效的人力資源管理模式。 計財管理方面， 平穩完成新會計準則執行對接， 配合做好公司的財務信息披露工作； 圍繞 “業財對接”和推動財務信息化程度進一步提升，實施多項財務系統的開發升級，以技術手段推進財務管理模式創新，提高財務基礎工作效率；做好稅收籌劃和專業輔導，嚴格控制稅務風險。 審計管理方面，做到常規審計業務和內控制度的自我評審工作并重，一方面檢查制度落實執行情況， 查找管理漏洞， 另一方面分析制度本身的健

38、全性、 合理性和有效性,查找并防范管理風險。與計財部開展密切協作，對下屬各單位內控制度的實施情況進行跟蹤，確保內控制度與條款的切實貫徹與執行，針對重點問題開展了專題調研，對發現實際操作中存在的不足和風險點提出完善意見。 2019 年年度報告 13 / 201 董秘辦規范和高質量完成證券管理及信息披露等各方面工作。根據股票上市規則以及相關法律法規，為了進一步規范公司治理，先后修訂了公司章程、董事會議事規則、董事會薪酬與考核委員會工作細則、股東大會議事規則以及關聯交易管理規定，為公司后續的健康發展保駕護航。 法務管理方面，在日常法律風控合規工作的基礎上，繼續將小額貸款板塊的風控及合規工作作為持續重

39、點推進的工作之一。同時為公司的投資決策及投后管理工作提供法律支持。 安全生產管理方面，通過強化企業安全生產主體責任，深入開展安全生產監督檢查，嚴格落實各項安全防范責任和措施， 集團安全生產形勢總體處于平穩受控狀態， 報告期內發生火災事故、生產事故、劫車、盜竊及重大治安案件。 （三）保持標桿地位，發揮行業引領作用 公司在堅持穩健經營、合規經營的同時，牢固樹立品牌企業標桿意識，勇于突破創新，堅持在行業中發揮引領作用和影響力。 報告期內，公司以扎實良好的業績，獲得多項榮譽，第 7 年登上上海民企百強榜，并在 2019年底被上海市商務委認定為上海市民營企業總部， 榮獲中國質量協會頒發的全面質量推進 4

40、0 周年杰出推進單位稱號；公司董事長獲頒“慶祝中華人民共和國成立 70 周年”紀念章，并榮獲“金質量”企業領袖獎。 公司繼續發揮行業引領作用，積極建言獻策。報告期內，在網約車安全大整治行動下，全國的出行市場秩序有一定好轉，但是個別平臺的非法營運行為仍然存在，對出租汽車行業形成的壓力也沒有消減。公司作為行業骨干企業，通過全國和上海的出租汽車行業協會等組織發聲，為行業爭取更加健康的營運環境和政策環境。公司董事長在上海市人代會提交的關于完善上海市出租汽車運價機制的建議和關于完善并加強網約車監管和總量控制的建議，得到有關部門積極回應，并引起媒體的關注報道。 二、二、報告期內主要經營情況報告期內主要經營

41、情況 2019 年公司共計實現營業總收入 38.02 億元，比去年同期增加 6.90%。實現歸屬于母公司所有者的凈利潤 9.81 億元，比上年同期增加 11.31%。公司加權平均凈資產收益率為 10.83%、每股收益0.42元。 截至2019年12月31日， 公司的總資產達到了167.06億元， 比去年同期增加7.71%。歸屬于上市公司股東的凈資產 94.21 億元，比去年同期增加 9.11%。 公司下屬主要產業的經營情況如下： （一）交通服務業 1、大眾出租： 截至 2019 年末，擁有本市出租汽車總數為 7,911 輛。大眾出租基于扁平化管理的指導思想，推動組織架構的改革與優化。關注經營焦

42、點提前部署對策，優化車型配置。繼續做好重點會展、賽事活動的交通保障服務。在第二屆進博會期間，大眾出租投入 800 余輛出租車作為保障車，得到了各方的高度肯定，大眾出租客服中心獲得上海市交通委員會頒發的“進博會交通保障先進集體”稱號。 2、大眾租車： 截至 2019 年末， 擁有本市租賃車輛總數為 3,451 輛。 大眾租車依托連鎖布局優勢開拓全國業務，獲得世界 500 強的博世集團在全國主要 5 個城市的用車標的。通過管理服務輸出優勢拓展會展經濟，在 F1、馬術賽、網球大師杯賽基礎上，積極挖潛擴大服務領域與業務范圍，全年在全國10 余個城市承接各類大型會務 30 余項。憑借進博會期間的高質量交

43、通保障服務，獲評“進博會保障先進”稱號。 3、大眾出行： 通過與大眾出租租賃的資源整合，導入聚合平臺流量，訂單量創下新高；堅持科技創新，發揮技術優勢，與大眾科技公司合作打造“三屏一彩”智慧車廂。 4、連鎖企業： 出租租車連鎖企業進一步關注市場業務拓展，完善管理模式。期末出租車輛數為 5,263 輛，租賃車輛數為 1,404 輛。資產規?？偭窟_到 5.87 億元。 2019 年年度報告 14 / 201 （二）金融投資業 1、大眾小貸： 小額貸款面對嚴峻市場形勢，堅持“穩健務實、嚴控風險”的經營方針，推進整合步伐，確保業務平穩發展。徐匯小貸和閔行小貸在后臺管理整合的基礎上，前臺營銷職能進一步整合

44、，并合署辦公，實行業務系統互通、市場資源共享、營銷優勢互補，進一步增強團隊綜合業務拓展能力；長寧小貸在新增業務中，向小額、分散的方向傾斜，采取抵押擔保的方式，降低貸款風險；青浦小貸以資金價值最大化原則，按照“穩重提升，創新發展”工作方針，深化經營結構調整，強化風險防控能力；嘉定小貸指定專人負責歷史逾期貸款問題，堅決控制本金損失的風險。 2、大眾拍賣： 大眾拍賣機動車部完成向青浦大眾車緯空間的整體搬遷，并在短期內實現客戶的適應銜接；以法院自主拍賣輔助工作為核心業務，全面推行網絡司法拍賣工作，并積極開拓業務范圍，采用多層次多渠道合作方式，擴大社會委托量，提高利潤水平。 3、金融資產： 2019 年

45、，公司進一步優化配置金融資產。截至 2019 年末，公司累計在證券、金融方面的股權投資成本總額為 35.24 億元。 （三）房地產業 大眾房產堅持以“把握好市場的機遇，設計好市場需要的產品，精細化物業管理，迎接商業地產挑戰”作為工作指導思想，圍繞工程質量、建設成本、施工進度和項目安全，抓好嘉善大眾廣場商業街、桐鄉大眾嘉園等現有工程項目的建設；加強嘉善大眾湖濱花園、桐鄉大眾湖濱莊園等項目的市場營銷，抓緊資金回籠。在內部管理上，強調各部門對項目的條線管理，完善內控制度，提升公司各項管理和經營水平。 2019 年度大眾房產各項目銷售總面積 74,744 平米。其中主要銷售項目：嘉善湖濱花園、桐鄉湖濱

46、莊園、安徽城市之光和安徽時代之光。 （四）旅游服務業 1、酒店板塊： 酒店板塊針對不同區域情況，積極調整策略，發揮自身優勢，在經營中尋求突破。大眾大廈以客房銷售、辦公樓租賃為經營工作重點，以餐飲及其他配套服務為保障，借助“2018-2020 上海市會議指定場所”的品牌優勢，依靠協議單位的跟蹤聯絡等有效舉措，努力擴大市場份額。全年平均客房出租率 66%，平均辦公樓出租率 91%?？崭圪e館克服南樓客房改建裝修的影響，確?？少u客房數量，通過深挖潛力開源節流，順利完成全年任務；全年北樓客房平均出租率達到 103%，南樓因改建工程客房平均出租率 72%。大眾國際會議中心堅持開發培訓市場，在松江區的同期數

47、據比較中位列前茅，已被旅游局行業科和同行酒店列為標桿酒店，并獲得全國旅游標準化創建示范單位等榮譽稱號，客房平均出租率 51%。 2019 是大眾濱江項目的工程建設關鍵年和集中年，完成了項目方案和許可證的變更批復程序和工程的結構封頂，招商團隊抓住機會主動出擊，將 2 號樓整體出租，為整個項目的招商和良性運轉創建良好開端。 2、大眾國旅航服： 大眾國旅航服積極通過機票延伸業務等拓展市場、 提升利潤， 再次被評定為上海市 4A 旅行社。 （五）國際物流業 國際物流受國際經貿形勢下行波及和“關檢合一”國家重大機構改革的影響，積極做好業務調整，圍繞配合海關平穩過渡、穩定員工合理分流、清理資產整合利用三個

48、重點展開工作。 2019 年年度報告 15 / 201 ( (一一) )主營業務分析主營業務分析 1.1. 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表利潤表及現金流量表相關科目變動分析表 單位:元 幣種:人民幣 科目 本期數 上年同期數 變動比例（%） 營業收入 3,636,517,851.44 3,404,961,070.59 6.80 營業成本 2,347,476,997.97 2,275,226,467.67 3.18 銷售費用 114,110,779.15 80,552,092.54 41.66 管理費用 389,562,924.96 366,709,173.12 6.23 研發費用 6,2

49、11,056.12 6,562,257.44 -5.35 財務費用 112,601,327.27 80,425,410.82 40.01 經營活動產生的現金流量凈額 -252,298,264.41 449,400,869.23 -156.14 投資活動產生的現金流量凈額 80,728,518.84 -98,019,156.20 不適用 籌資活動產生的現金流量凈額 22,867,125.06 135,094,000.63 -83.07 說明： 1、銷售費用變動原因說明：本期房產項目公司廣告策劃費較同期增加相應增加銷售費用； 2、財務費用變動原因說明：本期融資本金較同期增加相應的財務費用增加； 3

50、、經營活動產生的現金流量凈額變動原因說明：本期嘉善房產項目公司競得浙江省 2018-20號地塊使用權，支付使用權出讓金所致； 4、投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：本期處置金融資產收回現金較同期增加； 5、籌資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：本期融資凈增加現金流入較同期減少。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 適用 不適用 報告期內營業收入較上年同期增加 23155.68 萬元，營業成本較上年同期增加 7225.05 萬元，主要原因系報告期內受房產項目周期性結算因素影響，交房結算數量較同期增加引起房地產業收入和成本同比增加。 (1)(1) 主營業務分行業、分產品、分地區情況主營

51、業務分行業、分產品、分地區情況 單位:元 幣種:人民幣 主營業務分行業情況 分行業 營業收入 營業成本 毛利率（%） 營業收入比上年增減（%） 營業成本比上年增減（%） 毛利率比上年增減（%） 交通運輸業 1,461,878,688.56 1,240,837,918.70 15.12 -0.25 3.12 減少 2.77 個百分點 房地產業 1,782,033,535.61 849,756,220.36 52.32 14.86 2.43 增加 5.79 個百分點 旅游餐飲服務業 311,505,299.91 199,908,954.53 35.82 0.55 4.68 減少 2.54 個百分點

52、 工/商業 46,626,458.98 32,122,840.62 31.11 -4.74 6.12 減少 7.05 個百分點 主營業務分地區情況 分地區 營業收入 營業成本 毛利率（%） 營業收入比上年增減（%） 營業成本比上年增減（%） 毛利率比上年增減（%） 上海 1,542,988,545.13 1,253,184,403.03 18.78 -0.35 6.68 減少 5.35 個百分點 江蘇省 119,690,120.90 87,348,594.86 27.02 -7.19 -6.10 減少 0.84 個百分點 安徽省 635,823,839.74 406,016,513.94 36

53、.14 504.93 583.53 減少 7.35 個百分點 浙江省 1,175,692,014.16 468,697,581.98 60.13 -20.40 -43.38 增加 16.17 個百分點 北京 45,836,943.82 34,306,673.85 25.15 12.21 8.45 增加 2.59 個百分點 廣東省 46,995,897.78 42,952,629.81 8.60 8.64 10.39 減少 1.45 個百分點 其他 35,016,621.53 30,119,536.74 13.99 8.78 5.24 增加 2.90 個百分點 主營業務分地區情況中，報告期安徽省

54、和浙江省收入成本有變化原因系安徽房產項目和浙江嘉善房產項目交房數量變動，相應的收入和成本變動；報告期浙江省毛利率較上年增減變動原因系嘉善房產項目公司報告期交房結算收入毛利率較上年同期增加所致。 2019 年年度報告 16 / 201 (2)(2) 產銷量情況分析表產銷量情況分析表 適用 不適用 (3)(3) 成本分析表成本分析表 單位：元 分行業情況 分行業 成本構成項目 本期金額 本期占總成本比例(%) 上年同期金額 上年同期占總成本比例(%) 本期金額較上年同期變動比例(%) 情況 說明 交 通 運輸業 人工成本 516,229,158.83 41.60 406,700,244.52 33

55、.80 26.93 折舊費用 339,415,403.82 27.35 310,201,655.09 25.78 9.42 燃料補貼 26,718,510.91 2.15 67,785,001.73 5.63 -60.58 報告期內因油價下調收到油價政府補助較同期減少，相應發放給出租車駕駛員燃料補貼減少 其他 358,474,845.14 28.90 418,579,595.52 34.79 -14.36 合計 1,240,837,918.70 100.00 1,203,266,496.86 100.00 3.12 房地產 開發產品 849,756,220.36 100.00 829,588,

56、128.62 100.00 2.43 旅 游 飲食 服 務業 人工成本 70,416,750.52 35.22 68,613,386.80 35.93 2.63 折舊及長攤費用 39,278,654.78 19.65 37,123,974.47 19.44 5.80 物料消耗 17,187,847.24 8.60 15,182,845.09 7.95 13.21 租賃費 13,899,741.66 6.95 14,630,515.92 7.66 -4.99 其他 59,125,960.33 29.58 55,412,250.76 29.02 6.70 合計 199,908,954.53 100

57、.00 190,962,973.04 100.00 4.68 工/商業 人工成本 4,719,458.38 14.69 4,994,275.87 16.50 -5.50 物料消耗 25,826,148.56 80.40 23,785,252.53 78.58 8.58 其他 1,577,233.68 4.91 1,490,950.95 4.92 5.79 合計 32,122,840.62 100.00 30,270,479.35 100.00 6.12 (4)(4) 主要銷售客戶及主要供應商情況主要銷售客戶及主要供應商情況 適用 不適用 前五名客戶銷售額 9,046.87 萬元，占年度銷售總額

58、 2.38%；其中前五名客戶銷售額中關聯方銷售額 0 萬元，占年度銷售總額 0 %。 前五名供應商采購額 68,318.32 萬元，占年度采購總額 26.32%；其中前五名供應商采購額中關聯方采購額 26,364.44 萬元，占年度采購總額 10.16%。 其他說明 單位：萬元 幣種：人民幣 銷售前五位公司名稱 金額 第一名 1,958.58 第二名 1,885.41 第三名 1,758.77 第四名 1,737.78 2019 年年度報告 17 / 201 第五名 1,706.33 合計 9,046.87 采購前五名公司名稱 金額 第一名 32,602.49 第二名 14,227.51 第三

59、名 12,136.93 第四名 5,727.79 第五名 3,623.60 合計 68,318.32 3.3. 費用費用 適用不適用 其他說明 單位：元 幣種：人民幣 科 目 本期數 上年同期數 變動比例（%） 銷售費用 114,110,779.15 80,552,092.54 41.66 管理費用 389,562,924.96 366,709,173.12 6.23 財務費用 112,601,327.27 80,425,410.82 40.01 銷售費用變動原因說明：本期房產項目公司廣告策劃費較同期增加相應增加銷售費用； 財務費用變動原因說明：本期融資本金較同期增加相應的財務費用增加。 4.

60、4. 研發投入研發投入 (1)(1) 研發投入情況表研發投入情況表 適用 不適用 單位：元 本期費用化研發投入 6,211,056.12 本期資本化研發投入 研發投入合計 6,211,056.12 研發投入總額占營業收入比例（%） 0.17 公司研發人員的數量 21 研發人員數量占公司總人數的比例（%） 0.23 研發投入資本化的比重（%） (2)(2) 情況說明情況說明 適用 不適用 報告期內大眾科技公司致力于開拓大眾車載多媒體展示軟件 V1.0、大眾車載后風窗廣告展示軟件 V1.0、大眾多媒體發布平臺軟件 V1.0、大眾后風窗廣告發布平臺軟件 V1.0、大眾雙向加密通訊計價控制軟件 V1.

61、0 等項目。 5.5. 現金流現金流 適用不適用 單位：元 幣種：人民幣 項 目 本期數 上年同期數 變動比例（%） 主要原因 經營活動產生的現金流量凈額 -252,298,264.41 449,400,869.23 -156.14 報告期嘉善房產項目公司競得浙江省 2018-20 號地塊使用權，支付使2019 年年度報告 18 / 201 用權出讓金所致。 投資活動產生的現金流量凈額 80,728,518.84 -98,019,156.20 不適用 報告期處置金融資產收回現金較同期增加。 籌資活動產生的現金流量凈額 22,867,125.06 135,094,000.63 -83.07 報告

62、期融資凈增加現金流入較同期減少。 ( (二二) )非主營業務導致利潤重大變化的說明非主營業務導致利潤重大變化的說明 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 科目科目 本期金額本期金額 上年同期金額上年同期金額 變動比例變動比例（% %） 利息支出 16,858,837.70 10,887,267.38 54.85 稅金及附加 259,424,714.06 147,096,519.82 76.36 其他收益 58,769,776.01 105,190,699.26 -44.13 公允價值變動收益（損失以“”號填列） 513,939,930.55 -26,706,514.27 不適用 信用減值損失（

63、損失以“-”號填列） -65,575,716.88 不適用 資產減值損失（損失以“-”號填列） -115,847,267.46 -39,759,042.94 不適用 資產處置收益（損失以“”號填列） -11,855,776.01 -6,399,221.31 不適用 所得稅費用 406,859,777.27 312,423,701.55 30.23 1、 利息支出變動原因：本期小額貸款公司銀行借款本金較同期增加相應利息支出增加； 2、 稅金及附加變動原因：本期房產項目公司交房結算較同期增加，相應的土地增值稅； 3、 其他收益變動原因：本期收到油價補貼的政府補助較同期減少相應其他收益減少； 4、

64、公允價值變動收益變動原因：本期以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產受資本市場波動影響所致； 5、 信用減值損失變動原因：本期執行新金融工具準則，核算科目相應變化，根據規定前期比較財務報表數據不調整； 6、 資產減值損失變動原因： 本期末房產個別項目計提存貨跌價準備相應增加資產減值損失； 7、 資產處置收益變動原因：本期固定資產處置損失較同期增加； 8、 所得稅費用變動原因：本期應稅利潤總額較同期增加所致。 ( (三三) )資產、負債情況分析資產、負債情況分析 適用 不適用 1.1. 資產及負債狀況資產及負債狀況 單位：元 項目名稱 本期期末數 本期期末數占總資產的比例（%） 上期期末數

65、 上期期末數占總資產的比例（%） 本期期末金額較上期期末變動比例（%） 情況說明 交易性金融資產 2,269,038,783.12 13.58 執行新金融工具準則， 核算科目相應變化， 根據規定前期比較財務報表數據不調整 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 115,635,783.97 0.75 -100.00 執行新金融工具準則， 核算科目相應變化， 根據規定前期比較財務報表數據不調整 預付款項 32,648,109.68 0.20 49,878,454.15 0.32 -34.54 期末預付房產項目工程款較上期末減少所致 2019 年年度報告 19 / 201 其他應收款 260

66、,972,137.99 1.56 127,413,312.31 0.82 104.82 期末項目保證金較上期末增加 一年內到期的非流動資產 131,471,998.04 0.79 期末長期委托貸款剩余期限少于1年相應轉讓一年內到期流動資產 其他流動資產 32,235,403.90 0.19 166,095,994.33 1.07 -80.59 期末委托貸款較上期末減少所致 可供出售金融資產 3,604,050,801.98 23.24 -100.00 執行新金融工具準則， 核算科目相應變化， 根據規定前期比較財務報表數據不調整 其他權益工具投資 704,466,200.04 4.22 執行新金

67、融工具準則， 核算科目相應變化， 根據規定前期比較財務報表數據不調整 其他非流動金融資產 1,097,667,308.79 6.57 執行新金融工具準則， 核算科目相應變化， 根據規定前期比較財務報表數據不調整 投資性房地產 335,243,553.50 2.01 119,339,675.69 0.77 180.92 期末房屋固定資產出租轉入投資性房地產所致 在建工程 3,807,017.48 0.02 78,222,565.47 0.50 -95.13 期末臺茂國際廠房改擴建項目決算轉入固定資產， 相應減少在建工程 遞延所得稅資產 145,944,899.61 0.87 108,423,24

68、6.77 0.70 34.61 期末公允價值變動相應調整遞延所得稅 其他非流動資產 119,257,841.63 0.71 208,376,427.82 1.34 -42.77 期末委托貸款剩余期限少于1年相應轉讓一年內到期流動資產 一年內到期的非流動負債 6,590,355.87 0.04 期末計提公司債券應付利息（每年付息），相應增加一年內到期的非流動負債 其他流動負債 803,995,555.56 4.81 507,278,333.35 3.27 58.49 本期新增發行3億超短期融資券， 相應增加其他流動負債 長期借款 530,015,807.94 3.17 本期新增銀行長期借款 其他

69、綜合收益 400,092,401.22 2.39 1,463,232,543.70 9.43 -72.66 執行新金融工具準則， 核算科目相應變化， 根據規定前期比較財務報表數據不調整 未分配利潤 5,618,444,450.11 33.63 3,935,753,286.83 25.37 42.75 執行新金融工具準則， 核算科目相應變化， 根據規定前期比較財務報表數據不調整 2019 年年度報告 20 / 201 2.2. 截至報告期末主要資產受限情況截至報告期末主要資產受限情況 適用 不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 項目名稱 期末賬面價值 受限原因 貨幣資金 25,405.29 其中房產

70、商業貸款保證金 1358.00 萬元， 保函保證金 24047.29 萬元 存貨 98,936.88 借款抵押 固定資產 5,859.26 借款抵押 3.3. 其他說明其他說明 適用 不適用 ( (四四) )行業經營性信息分析行業經營性信息分析 適用不適用 1、出租汽車市場方面，全行業推行新能源車更新政策，對企業車輛部署計劃和經營帶來較大不確定因素；網約車非法營運、干擾市場正常秩序的問題仍未得到徹底緩解，順風車重啟加劇了市場風險。 2、租賃汽車市場方面，上海地區線下租車行業形成新格局，包括以長包業務為主的全國型企業及以依托各大平臺為主的駕管企業，對租賃汽車市場提出新的挑戰。 3、2019 年

71、12 月召開的中央經濟工作會議再次表示，要引導大銀行服務重心下沉，推動中小銀行聚焦主責主業。2020 年，金融機構對小微企業的貸款增速料將持續加快，金融體系對實體經濟的支持力度繼續增強，對于已經受到金融去杠桿、強監管影響的小額貸款行業來說，壓力與挑戰將持續存在，在未來發展中有必要做好細分市場，充分發揮與小微客群的天然聯系優勢，擁抱新科技和新管理模式，提升客戶定位能力和管理水平。 4、房地產市場在中央堅持“房住不炒”主基調不變的情況下，2020 年調控料將注重多方面的平衡，在繼續堅持“不將房地產作為短期刺激經濟的手段”的同時，按照“一城一策”、“因城施策”的基本原則，適度保持政策優化的空間和靈活

72、性。房地產市場或將呈現“銷售及新開工規模小幅調整，投資中低速增長”的特點。 5、酒店旅游業方面，隨著 2019 年中國旅游業出現消費分級和下沉兩個趨勢，2020 年，預計酒店行業發展在形式與內容上將更趨多元化。在存量市場下，酒店已經不僅僅作為房地產的附加值而存在，通過有效的資產運營方式，酒店能夠形成良好的品牌溢價，為業主帶來更高的投資回報率。 旅游業方面，文化產業與旅游產業的融合，觀光式旅游向體驗式旅游轉變，以及主題營銷模式日益成為潮流，是三個值得關注的趨勢。 ( (五五) )投資狀況分析投資狀況分析 1 1、 對外股權投資總體分析對外股權投資總體分析 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 2

73、019 年年度報告 21 / 201 報告期內投資額 604,120,701.66 投資額增減變動數 -655,342,816.53 上年同期投資額 1,259,463,518.19 投資額增減幅度(%) -52.03 序號 報告期內主要被投資公司名稱 主要經營活動 報告期末累計占被投資公司權益的比例（%） 報告期內投資金額 1 嘉善眾祥房產開發有限公司 房地產開發經營、房地產信息咨詢、物業管理、室內裝潢；銷售建筑材料、金屬材料、機電設備、通訊設備等 100.00 148,000,000.00 2 眾新投資有限公司 投資管理，投資咨詢等 50.00 112,888,659.00 3 中車城市交

74、通有限公司 公交線路的規劃、設計、投資、咨詢，城市新能源電動客車、新能源電動專用的技術開發、技術服務、技術咨詢、技術轉讓等 2.00 100,000,000.00 4 安徽祥和新大眾房地產開發有限公司 房地產投資、開發、經營、銷售，房屋租賃，物業管理等 83.00 57,054,472.67 5 上海公共交通卡股份有限公司 交通 IC 卡的制作、發行、結算服務,交通 IC 卡的結算系統的開發、投資,公司相關設備媒體使用、租賃等,廣告設計、制作、代理等 12.11 48,426,666.12 (1)(1) 重大的股權投資重大的股權投資 適用 不適用 1、參與增資公司 單位：萬元 幣種：人民幣 公

75、司名稱 注冊資本 經營范圍 本報告期末累計占被投資公司權益的比例（%） 本報告期內投資金額 資金來源 嘉 善 眾 祥 房產 開 發 有 限公司 20,000.00 房地產開發經營、 房地產信息咨詢、 物業管理、室內裝潢；銷售建筑材料、金屬材料、機電設備、通訊設備等 100.00 14,800.00 自有資金 眾 新 投 資 有限公司 23,461.38 投資管理，投資咨詢等 50.00 11,288.87 自有資金 中 車 城 市 交通有限公司 33,333.34 公交線路的規劃、設計、投資、咨詢，城市新能源電動客車、新能源電動專用的技術開發、技術服務、技術咨詢、技術轉讓等 2.00 10,0

76、00.00 自有資金 上 海 公 共 交通 卡 股 份 有限公司 24,216.59 交通 IC 卡的制作、發行、結算服務,交通 IC卡的結算系統的開發、投資,公司相關設備媒體使用、租賃等,廣告設計、制作、代理等 12.11 4,842.67 自有資金 2、收購股權情況 單位：元 幣種：人民幣 交易對方 被 收 購 資產 資產收購價格 自收購日起至本期末為上市公司貢獻的凈利潤 是 否 為 關聯交易（如是，說明定價原則） 資 產收 購定 價原則 所 涉 及的 資 產產 權 是否 已 全部過戶 所 涉 及的 債 權債 務 是否 已 全部轉移 該資產為上市公司貢獻的凈利潤占歸屬于母公司凈利潤的比例(

77、%) 上海大眾企業管理有安 徽 祥 和新 大 眾 房地 產 開 發57,054,472.67 1,593,788.76 是 評估定價 是 是 0.16 2019 年年度報告 22 / 201 限公司 有 限 公 司32%股權 (2)(2) 重大的非股權投資重大的非股權投資 適用 不適用 2019 年年度報告 23 / 201 (3)(3) 以公允價值計量的金融資產以公允價值計量的金融資產 適用 不適用 （1）交易性金融資產情況單位： 單位：元 幣種：人民幣 序號 品種 證券代碼 簡稱 投資成本 報告期末賬面價值 期末持股比例（%） 報告期損益 1 股票 601211 國泰君安 42,258,4

78、68.57 767,317,489.97 小于 5 312,707,103.13 2 浮動收益理財 理財產品 710,000,000.00 710,495,223.75 6,737,667.01 3 股票 603885 吉祥航空 82,715,000.00 347,403,000.00 小于 5 57,205,694.00 4 股票 300760 邁瑞醫療 81,065,219.20 288,093,220.00 小于 5 632,469,666.16 5 基金 秋晟資產言蹊 1 號 34,247,251.11 34,917,635.07 4,917,635.07 6 股票 000421 南京

79、公用 13,527,264.94 27,606,866.43 小于 5 1,036,019.27 7 股票 06178 光大證券.HK 41,816,607.83 20,830,310.45 小于 5 -1,660,994.68 8 股票 斗魚 16,058,993.25 14,772,104.08 小于 5 -1,278,043.90 9 股票 03908 中金公司.HK 8,949,896.06 10,763,692.48 小于 5 3,535,862.20 10 股票 TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT 12,947,001.44 10,647,076.86 -671

80、,400.25 期末持有的其他交易性金融資產 40,016,739.74 36,192,164.03 5,737,348.92 報告期其他已出售交易性金融資產投資損益 79,383,991.15 合計 1,083,602,442.14 2,269,038,783.12 1,100,120,548.08 （2）其他以公允價值計量金融資產 單位：元 幣種：人民幣 序號 項目名稱 投資成本 報告期末賬面價值 報告期損益 報告期其他綜合收益 1 其他權益工具投資 204,430,987.88 704,466,200.04 53,694,070.12 2 其他非流動金融資產 1,157,038,607.

81、09 1,097,667,308.79 -76,301,051.25 -55,462.39 ( (六六) )重大資產和股權出售重大資產和股權出售 適用 不適用 2019 年年度報告 24 / 201 ( (七七) )主要控股參股公司分析主要控股參股公司分析 適用 不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 公司名稱 所屬行業 主要經營范圍 注冊資本 總資產 凈資產 營業總收入 營業利潤 凈利潤 大眾汽車租賃有限公司 交通運輸業 汽車租賃、出租汽車 20,000.00 87,067.20 48,009.34 66,452.58 6,812.66 4,704.84 上海奉賢大眾汽車客運有限公司 交通運輸業

82、出租汽車營運 1,000.00 24,878.93 6,123.28 8,678.54 5,305.08 4,555.66 無錫大眾交通有限責任公司 交通運輸業 出租客運，汽車出租及租賃 3,700.00 8,805.53 7,181.91 2,166.89 755.41 660.20 上海虹口大眾出租汽車有限公司 交通運輸業 出租汽車營運 21,454.00 30,578.73 30,273.59 4,097.81 1,815.18 1,455.41 北京大眾汽車租賃有限公司 交通運輸業 租賃機械設備、汽車、辦公用品 5,000.00 20,067.40 6,699.18 13,728.55

83、 1,471.46 1,098.64 上海大眾交通國際物流有限公司 交通運輸業 承辦海運、空運進出口貨物的國際運輸代理業務 2,600.00 6,612.25 5,652.87 5,099.47 515.74 346.65 嘉善眾祥房產開發有限公司 房地產業 房地產開發經營，房地產信息咨詢，物業管理 20,000.00 209,164.46 77,396.37 114,101.46 51,248.37 37,632.86 安徽祥和新大眾房地產開發有限公司 房地產業 房地產投資、開發、經營、銷售，房屋租賃，物業管理 5,882.00 54,171.29 8,354.23 62,221.78 6,

84、597.56 3,286.63 上海徐匯大眾小額貸款股份有限公司 金融業 發放貸款及相關的咨詢活動 40,000.00 51,462.53 44,056.61 4,360.50 1,911.05 1,457.94 上海長寧大眾小額貸款股份有限公司 金融業 發放貸款及相關的咨詢活動 30,000.00 35,907.55 34,077.12 3,820.34 2,007.78 1,498.36 上海青浦大眾小額貸款股份有限公司 金融業 發放貸款及相關的咨詢活動 20,000.00 34,532.30 21,893.31 4,411.20 1,995.24 1,476.00 上海大眾大廈有限責任公

85、司 旅游飲食服務業 住宿、自有房屋租賃、會務服務等 20,000.00 28,228.24 26,950.64 4,441.15 1,765.70 1,478.65 上海大眾空港賓館有限公司 旅游飲食服務業 賓館、大型飯店、咖啡館、會議服務、停車場 5,000.00 15,380.01 11,808.21 12,185.57 5,425.59 4,058.96 ( (八八) )公司控制的結構化主體情況公司控制的結構化主體情況 適用 不適用 2019 年年度報告 25 / 201 三、三、公司關于公司未來發展的討論與分析公司關于公司未來發展的討論與分析 ( (一一) )行業格局和趨勢行業格局和趨

86、勢 適用 不適用 1、 報告期內， 服務業較快發展， 現代服務業增勢良好。 全國服務業生產指數比上年增長 6.9%。信息傳輸、軟件和信息技術服務業，租賃和商務服務業，金融業，交通運輸、倉儲和郵政業增加值分別增長 18.7%、 8.7%、 7.2%和 7.1%， 增速分別快于第三產業 11.8、 1.8、 0.3 和 0.2 個百分點。 2、2019 年 9 月， 中共中央、國務院印發的交通強國建設綱要中提出，從現在到 2020 年，要完成決勝全面建成小康社會交通建設任務和“十三五”現代綜合交通運輸體系發展規劃各項任務， 為“交通強國”建設打好基礎。 未來， 圍繞國內出行和全球快貨物流快速服務體

87、系將建立“兩個交通圈”。出行方面，全國實現都市區 1 小時通勤、城市群 2 小時通達、全國主要城市 3 小時覆蓋。 而物流方面則是推動形成“全球 123 快貨物流圈”， 即國內 1 天送達、 周邊國家 2 天送達、全球主要城市 3 天送達。 3、2020 年全國交通運輸工作會議上，提出進一步深化交通運輸供給側結構性改革，加快提升行業治理體系和治理能力現代化水平， 聚焦行業突出問題， 完善行業制度體系等 12 項重點工作。作為長三角一體化戰略重點，并為超大城市社會治理走出新路，上海將高標準加快推進特大型城市智能交通體系建設，包括立體化的交通出行網絡、信息化的交通監管體系、智能化的行業運營管理和便

88、捷化的出行信息服務。 4、出租汽車市場方面，全行業推行新能源車更新政策，對企業車輛部署計劃和經營帶來較大不確定因素；網約車非法營運、干擾市場正常秩序的問題仍未得到徹底緩解，順風車重啟加劇了市場風險。 5、租賃汽車市場方面，上海地區線下租車行業形成新格局，包括以長包業務為主的全國型企業及以依托各大平臺為主的駕管企業，對租賃汽車市場提出新的挑戰。 6、 中國證監會提出的資本市場“深改 12 條”和 2020 年 3 月 1 日起施行的新證券法明確將規范證券發行和交易行為， 保護投資者的合法權益， 把完善資本市場基礎制度、 提高上市公司質量、健全退出機制、穩步推進創業板和新三板改革等作為下一步工作重

89、點。 7、2019 年 12 月召開的中央經濟工作會議再次表示，要引導大銀行服務重心下沉，推動中小銀行聚焦主責主業。2020 年，金融機構對小微企業的貸款增速料將持續加快，金融體系對實體經濟的支持力度繼續增強，對于已經受到金融去杠桿、強監管影響的小額貸款行業來說，壓力與挑戰將持續存在，在未來發展中有必要做好細分市場，充分發揮與小微客群的天然聯系優勢，擁抱新科技和新管理模式，提升客戶定位能力和管理水平。 8、房地產市場在中央堅持“房住不炒”主基調不變的情況下，2020 年調控料將注重多方面的平衡，在繼續堅持“不將房地產作為短期刺激經濟的手段”的同時，按照“一城一策”、“因城施策”的基本原則， 適

90、度保持政策優化的空間和靈活性。 房地產市場或將呈現 “銷售及新開工規模小幅調整，投資中低速增長”的特點。 9、酒店旅游業方面，隨著 2019 年中國旅游業出現消費分級和下沉兩個趨勢，2020 年，預計酒店行業發展在形式與內容上將更趨多元化。在存量市場下，酒店已經不僅僅作為房地產的附加值而存在，通過有效的資產運營方式，酒店能夠形成良好的品牌溢價，為業主帶來更高的投資回報率。旅游業方面，文化產業與旅游產業的融合，觀光式旅游向體驗式旅游轉變，以及主題營銷模式日益成為潮流，是三個值得關注的趨勢。 ( (二二) )公司發展戰略公司發展戰略 適用 不適用 2020 年，是公司蓄力發展、改革攻堅的一年，公司

91、上下要在穩健經營、鞏固主業的基礎上，全力減輕年初肺炎疫情帶來的影響，保持各項產業平穩、安全運營，提升內控管理，提高公司治理能力，增強企業的核心競爭力和生態競爭力。 公司要提升總部職能，加強四個中心建設。要加強推進戰略中心、數據中心、業務支持中心和合規中心建設，提升管理職能和管理效率，推進公司各實體單位的信息傳導速度、決策響應速度、市場應變速度和違規糾偏速度。 2019 年年度報告 26 / 201 公司要深耕主營業務，確保穩健經營。堅定不移地深耕實業，夯實綜合交通、金融投資和房地產業三足鼎立的產業結構，優化資源投入產出配比，做好中長期財務規劃和風險管控，確保公司產業均衡發展、良性發展。 公司要

92、繼續做好小貸業務板塊的后臺整合，支持前臺以“小額分散”為目標拓展客戶，并通過多種渠道完善風控。在投資項目方面，要精準選擇并做好投后管理，實現項目價值最大化的同時，打造業務精良、作風過硬的專業投資團隊。 公司要充分認識行業已進入新的發展階段，運營和管理面臨新的挑戰。在做好項目的規劃、建設、銷售的同時，更應關注項目生命周期的整體經營，做到長期收益與短期收益的平衡。同時要盤活集團現有地產資源， 擇機儲備有升值潛力的土地和物業， 為板塊的持續穩定發展奠定基礎。 公司要打造百年企業，科技賦能人才驅動。公司以打造未來企業、百年企業為目標，必須圍繞科技賦能和人才驅動制定發展戰略， 注重學習新技術、 新思維，

93、 推動組織再造、 增值企業平臺、優化人力資源、打造覆蓋全流程的信息化系統、鞏固核心產品、整合營銷體系，對標世界一流企業，走在行業前列。戰略轉型期，人員結構改善的目標是年輕化，專業化，數字化，以適應企業未來的發展。 ( (三三) )經營計劃經營計劃 適用 不適用 2020 年的新冠疫情是公司和下屬各板塊面臨的巨大挑戰，更需要公司上下凝心聚力，共克時艱，在各產業板塊創新思維模式，開拓市場、尋求增長，公司更要積極做好管理轉型、結構轉型、產業轉型，為后一個五年發展打下堅實基礎。 1、主要經營目標 盈利目標：受房地產結算周期及新冠肺炎疫情影響，2020 年營業總收入 25 億。 籌資目標：2020 年公

94、司將選擇較好的時間窗口適時發行債務融資工具等產品，融資金額不超過上年度末凈資產的 40%（含 40%），用于優化融資結構及補充日常經營所需，并且將資產負債率控制在 50%以內。 投資目標：2020 年公司將投資約 4.5 億元用于交通運輸業車輛新增和更新；基礎建設投資資金約 7.8 億元，主要是徐匯濱江地塊建設。 2、主要經營措施 A、綜合交通業 大眾出租： 要進行組織架構再造，實現扁平化管理的新模式，降本增效，優化牌照和車輛資源，調整勞動關系和人員結構，采取集團內部車輛人員調配等方式，最大限度減少擱牌擱車和冗員成本，實現隊伍管理與數據跟蹤緊密貼合。打造全新的市場營銷中心，立足中高端服務，構建

95、“大出行大服務”的業務平臺，打造出行服務+的深度合作模式。要積極開展國際交流與合作，對標國際一流企業、一流服務、一流標準。 大眾租車：零租業務改革是一項重點工作，要實現集約化運行，提升零租車輛和人員的使用效率、增加服務總量、為客戶提供更好服務。要認識到零租業務改革關系到公司整體規模和行業地位，是主動出擊尋求市場，立足公司長遠發展的行為。要逐步實現統一業務營銷、統一車隊管理、統一運能調度，并將每輛車作為一個經營單位來管理和運營。 大眾出行：要完成集出租車、網約車、國賓車的輻射業務調派和智慧運營，與出租租賃合力推出“大眾出行系”的定制服務，要積極提高車輛供給能力和實際完成訂單數，面向今后兩年即將在

96、上海舉辦的大型賽事做好準備，積極推動與國內外同行的合作，提升平臺價值。 國際物流： 要積極應對政策調整帶來的業務結構變化， 重新梳理現有業務， 積極開拓新市場，整合資源， 開展配套業務， 提高企業經營效益， 尋求轉型發展。 國際物流要進一步調整人員結構，降低人力成本，挖掘現有優勢，調整經營策略，尋找新的增長點。 B、金融投資業 大眾小貸板塊：要堅持小額、分散的原則，在嚴控風險的基礎上，實現產品創新，化解政策和市場壓力，做到穩中求進，同時處理好存量貸款的遺留問題。要繼續做好小貸公司的資源整合和信息化管理工作，發揮集群優勢。徐匯和閔行小貸要形成發展合力，主動適應形勢發展要求?？朔l展瓶頸，合理利用

97、政策規定調配經營資金，強化市場營銷，努力做到擴大市場份額和風險防控有效結合；長寧和青浦小貸要在管理好存量貸款的基礎上，加大新業務渠道的開發，擴大客2019 年年度報告 27 / 201 戶服務群體，優化貸款結構，發揮區域優勢，向區域內中小微企業提供適合的金融產品，增強市場競爭力；嘉定小貸要嚴格規范貸前貸后工作內容，保障本金安全及時收回。 大眾拍賣：要充分利用品牌效應，繼續完善合作模式、營銷渠道和業務范圍，用新思維拓展新業務、新手段吸引新客戶，力爭三條線的業務有不同程度的提升，并在法院自主拍賣輔助等類別保持同行業領先水平。 C、房產酒店業 大眾房產： 要從單純的開發銷售型企業向綜合性的經營服務型

98、企業轉化， 同時做好住宅地產、商業地產、物業運營和酒店旅游等領域的運營和服務，維持效益的長期性和穩定性。要繼續以上海為中心，密切關注長三角發展，積極參與長三角區域的房地產開發，揚長避短整合優勢，做大做強大眾房產品牌。對在建工程要進一步加強銷售做好收尾，圍繞項目建設，打造工程、人事、財務、信息“四個中心”，抓好銷售環節，促進資金回籠，實現年度各項經營目標。持續關注、科學分析房地產發展的熱點和趨勢，適時做好資源儲備工作。 酒店板塊：酒店旅游方面，要充分發掘各自特點優勢，借助上海會展業、重大賽事持續舉辦以及旅游市場總體向好等條件，豐富產品形態，調整營銷和定價策略，強化品牌形象，實現效益增長。大眾大廈

99、要通過豐富營銷形式，擴充團體和個人客源，抵消商務客源減少的影響，提升客房出租率；空港賓館要積極發展具有世界知名度的國外訂房中心客戶，走入國際化市場，打造國際知名度，拓寬商務協作單位，增加會務團隊接待；大眾國際會議中心要利用上海地區黨政機關出差和會議定點飯店的資質，做好會務、培訓市場，同時利用時間差，規劃親子游、休閑游的季節性產品，延長銷售旺季。 大眾濱江項目：要抓緊、抓好各項工程時間節點，確保落實工程總計劃進度，重點做好項目的綜合竣工驗收和交付使用準備工作，并借助第三屆進博會舉辦之機，加強招商宣傳，提升項目價值。 大眾國旅航服：要合理規劃資源，培養引進人才，將業務重心適度向國際定制游等效益較好

100、的項目傾斜。 ( (四四) )可能面對的風險可能面對的風險 適用 不適用 1、面對國內外市場形勢變化和行業性重大政策調整，部分產業運營模式和營銷模式固化，短期內難以進行有效應對和調整。 2、 由于駕駛員流動性增加等因素， 安全生產方面的行車違法和質量服務下滑狀況尚未得到根本遏制。 3、 部分產業員工隊伍的年齡結構和知識結構改善進度較慢， 對公司戰略的理解和執行比較滯后，兼具專業能力和跨界思維的中高級人才較為缺乏，崗位設置需要優化，人才梯隊有待培育。 4、各產業數字化轉型的意識和執行力尚不平衡，有待規劃和推進。 5、房地產市場在中央堅持“房住不炒”主基調不變的情況下，2020 年調控將注重多方面

101、的平衡，在繼續堅持“不將房地產作為短期刺激經濟的手段”的同時，按照“一城一策”、“因城施策”的基本原則，房地產風險防控的大方向不會改變。 6、新冠肺炎疫情對各項經營工作產生較大沖擊和不確定性。 ( (五五) )其他其他 適用 不適用 四、四、公司因不適用準則規定或國家秘密、商業秘密等特殊原因，未按準則披露的情況和原因說明公司因不適用準則規定或國家秘密、商業秘密等特殊原因，未按準則披露的情況和原因說明 適用 不適用 2019 年年度報告 28 / 201 第五節第五節 重要事項重要事項 一、一、普通股利潤分配或資本公積金轉增預案普通股利潤分配或資本公積金轉增預案 ( (一一) )現金分紅政策的制

102、定、執行或調整情況現金分紅政策的制定、執行或調整情況 適用不適用 公司根據中國證監會、上海證監局和上海證券交易所的有關規定，對公司章程中有關利潤分配政策的相關條款進行了修訂和完善， 分別經公司第七屆董事會第五次會議和公司 2012 年度股東大會審議通過，決策程序透明，符合公司章程及法律法規要求。通過制度修訂和完善，公司進一步完善了相關的決策程序和機制，明確了利潤分配形式、未分配利潤的使用原則等具體政策。獨立董事盡職履責，發揮了應有的作用，中小股東充分表達意見和訴求，中小股東的合法權益得到充分維護。 報告期內，公司董事會嚴格按照公司章程的規定和公司 2018 年度股東大會決議，如期完成 2018

103、 年度現金分紅事宜。 ( (二二) )公司近三年（含報告期）的普通股股利分配方案或預案、資本公積金轉增股本方案或預案公司近三年（含報告期）的普通股股利分配方案或預案、資本公積金轉增股本方案或預案 單位：元 幣種：人民幣 分紅 年度 每10股送紅股數（股） 每 10 股派息數(元)（含稅） 每10股轉增數（股） 現金分紅的數額 （含稅） 分紅年度合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤 占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比率(%) 2019 年 0 1.25 0 295,515,358.00 981,224,852.43 30.12 2018 年 0 1.20 0 283,694,

104、743.68 881,552,442.25 32.18 2017 年 0 1.20 0 283,694,743.68 872,602,305.49 32.51 ( (三三) )以現金方式回購股份計入現金分紅的情況以現金方式回購股份計入現金分紅的情況 適用 不適用 ( (四四) )報告期內盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正，但未提出普通股現金利潤分配方案預報告期內盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正，但未提出普通股現金利潤分配方案預案的，公司應當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃案的，公司應當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃 適用 不適用 二、二、承諾事項履行情況承諾事項

105、履行情況 ( (一一) )公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項內的承諾事項 適用 不適用 承諾背景 承諾 類型 承諾方 承諾 內容 承諾時間及期限 是否有履行期限 是否及時嚴格履行 如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因 如未能及時履行應說明下一步計劃 其他承諾 其他 上海大眾公用事業（集團）股份有限公司 未來 3 個月、 未來6個月未有減持公司股份的計劃 自 2019 年 3 月28 日未來 3 個月、未來 6 個月 是 是 其他 大眾（香港）國際有限公司

106、 未來 3 個月、 未來6個月未有減持公司股份的計劃 自 2019 年 3 月28 日未來 3 個月、未來 6 個月 是 是 其他 Fretum Construction &Engineering Enterprise Limited 未來 3 個月、 未來6個月未有減持公司股份的計劃 自 2019 年 3 月28 日未來 3 個月、未來 6 個月 是 是 2019 年年度報告 29 / 201 其他 Galaxy Building& Development Corporation Limited 未來 3 個月、 未來6個月未有減持公司股份的計劃 自 2019 年 3 月28 日未來 3 個

107、月、未來 6 個月 是 是 其他 上海大眾企業管理有限公司 未來 3 個月、 未來6個月未有減持公司股份的計劃 自 2019 年 3 月28 日未來 3 個月、未來 6 個月 是 是 ( (二二) )公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目 是否達到原盈利預測及其原因作出說明是否達到原盈利預測及其原因作出說明 已達到 未達到 不適用 ( (三三) )業績承諾的完成情況及其對商譽減值測試的影響業績承諾的完成情況及其對商譽減值測試的影響 適用 不適用 三、三、報告期內資金被占用情況及清欠進展情況

108、報告期內資金被占用情況及清欠進展情況 適用 不適用 四、四、公司對會計師事務所“非標準意見審計報告”的說明公司對會計師事務所“非標準意見審計報告”的說明 適用 不適用 五、五、公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正原因和影響的分析說明公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正原因和影響的分析說明 ( (一一) ) 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明 適用 不適用 （1）財政部分別于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日發布了關于修訂印發 2019 年度一般企業財務報表格式的通知 （財會（201

109、9）6 號）和關于修訂印發合并財務報表格式（2019版）的通知 （財會（2019）16 號） ，對一般企業財務報表格式進行了修訂。本公司執行上述規定的主要影響如下： 會計政策變更的內容和原因 受影響的報表項目名稱和金額 合并 母公司 （1）資產負債表中“應收票據及應收賬款”拆分為“應收票據”和“應收賬款”列示；“應付票據及應付賬款”拆分為“應付票據”和“應付賬款”列示；比較數據相應調整。 “應收票據及應收賬款”拆分為“應收票據”和“應收賬款”，“應收票據”上年年末余額 0 元，“應收賬款”上年年末余額 134,508,139.71 元； “應付票據及應付賬款”拆分為“應付票據”和“應付賬款”，

110、“應付票據”上年年末余額 0 元，“應付賬款”上年年末余額 348,867,700.65 元。 “應收票據及應收賬款”拆分為“應收票據”和“應收賬款”，“應收票據”上年年末余額 0 元，“應收賬款”上年年末余額1,880,124.48 元； “應付票據及應付賬款”拆分為“應付票據”和“應付賬款”，“應付票據”上年年末余額 0 元，“應付賬款”上年年末余額8,517,172.75 元。 （2）在利潤表中投資收益項下新增“其中：以攤余成本計量的金融資產終止確認收益”項目。比較數據不調整。 除新增利潤表項目外，無影響金額 除新增利潤表項目外，無影響金額 2019 年年度報告 30 / 201 （2）

111、 財政部于 2017 年度修訂了 企業會計準則第 22 號金融工具確認和計量 、 企業會計準則第 23 號金融資產轉移 、 企業會計準則第 24 號套期會計和企業會計準則第 37 號金融工具列報 。修訂后的準則規定，對于首次執行日尚未終止確認的金融工具，之前的確認和計量與修訂后的準則要求不一致的，應當追溯調整。涉及前期比較財務報表數據與修訂后的準則要求不一致的，無需調整。本公司將因追溯調整產生的累積影響數調整當年年初留存收益和其他綜合收益。 以按照財會20196 號和財會201916 號的規定調整后的上年年末余額為基礎，執行上述新金融工具準則的主要影響如下： 會計政策變更的內容和原因 受影響的

112、報表項目名稱和金額 合并 母公司 （1）因報表項目名稱變更，將“以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產（負債）”重分類至“交易性金融資產（負債）” 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產： 減少 115,635,783.97 元； 交易性金融資產：增加 115,635,783.97 元 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產： 減少 3,519,450.00 元； 交易性金融資產：增加 3,519,450.00 元 （2）可供出售權益工具投資重分類為“以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產”。 其他流動資產：減少 10,000,000.00 元； 交易性金融資產：增加

113、2,097,845,654.4 元； 可供出售金融資產：減少 2,971,176,695.44 元； 其他非流動金融資產：增加 969,799,703.7 元； 其他綜合收益：減少 1,120,520,842.92 元； 遞延所得稅負債：增加 21,028,609.28 元； 歸屬母公司留存收益：增加 1,185,960,896.30 元； 少數股東權益：增加 0 元 其他流動資產：減少 10,000,000.00 元； 交易性金融資產：增加 1,975,122,216.45 元； 可供出售金融資產：減少 2,394,187,060.38 元； 其他非流動金融資產：增加 510,627,109

114、.41 元； 其他綜合收益：減少 1,130,817,184.91 元； 遞延所得稅負債：增加 20,292,649.70 元； 留存收益：增加 1,192,086,800.69 元 （3）非交易性的可供出售權益工具投資指定為“以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產”。 可供出售金融資產：減少 632,874,106.54 元； 其他權益工具投資：增加 632,874,106.54 元 可供出售金融資產：減少 632,874,106.54 元； 其他權益工具投資：增加 632,874,106.54 元 （4）對“以攤余成本計量的金融資產”和“以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金

115、融資產（債務工具）”計提預期信用損失準備。 應收票據：減少 0 元； 應收賬款：減少 233,689.65 元； 其他應收款：減少 1,149,445.44 元； 發放貸款和墊款（短期）：減少 2,344,200.00 元； 發放貸款和墊款（長期）：減少 20,000 元； 遞延所得稅資產：增加 864,332.01 元； 歸屬于母公司留存收益：減少 2,779,318.47 元； 少數股東權益：減少 103,684.61 元 應收票據：減少 0 元； 應收賬款：減少 89,919.14 元； 其他應收款：減少 4,446,493.58 元； 遞延所得稅資產：增加 1,134,103.18 元

116、； 留存收益：減少 3,402,309.54 元 （5）“應收利息”重分類至相對應的各項資產、“應付利息”重分類至相對應的各項負債 貨幣資金：增加 17,453,333.34 元； 其他應收款：減少 24,964,895.97 元； 發放貸款和墊款（短期）：增加 4,178,627.46 元； 其他流動資產：增加 3,332,935.17 元； 短期借款：增加 2,340,270.85 元； 其他應付款：減少 5,226,937.52 元； 一年內到期的非流動負債：增加 2,886,666.67 元 貨幣資金：增加 17,453,333.34 元； 其他應收款：減少 23,412,132.61

117、 元； 其他流動資產：增加 5,958,799.27 元； 短期借款：增加 1,976,688.85 元； 其他應付款：減少 4,863,355.52 元； 一年內到期的非流動負債：增加 2,886,666.67 元 2019 年年度報告 31 / 201 （3）執行企業會計準則第 7 號非貨幣性資產交換 （2019 修訂） 財政部于 2019 年 5 月 9 日發布了企業會計準則第 7 號非貨幣性資產交換（2019 修訂）（財會20198 號），修訂后的準則自 2019 年 6 月 10 日起施行，對 2019 年 1 月 1 日至本準則施行日之間發生的非貨幣性資產交換， 應根據本準則進行調

118、整。 對 2019 年 1 月 1 日之前發生的非貨幣性資產交換，不需要按照本準則的規定進行追溯調整。本公司執行上述準則在本報告期內無重大影響。 （4）執行企業會計準則第 12 號債務重組 （2019 修訂） 財政部于 2019 年 5 月 16 日發布了企業會計準則第 12 號債務重組 （2019 修訂） （財會20199 號），修訂后的準則自 2019 年 6 月 17 日起施行，對 2019 年 1 月 1 日至本準則施行日之間發生的債務重組，應根據本準則進行調整。對 2019 年 1 月 1 日之前發生的債務重組，不需要按照本準則的規定進行追溯調整。本公司執行上述準則在本報告期內無重大

119、影響。 ( (二二) ) 公司對重大會計公司對重大會計差錯差錯更正原因及影響的分析說明更正原因及影響的分析說明 適用 不適用 ( (三三) ) 與前任會計師事務所進行的溝通情況與前任會計師事務所進行的溝通情況 適用 不適用 ( (四四) ) 其他說明其他說明 適用 不適用 六、六、聘任、解聘會計師事務所情況聘任、解聘會計師事務所情況 單位：萬元 幣種：人民幣 現聘任 境內會計師事務所名稱 立信會計師事務所（特殊普通合伙） 境內會計師事務所報酬 150 境內會計師事務所審計年限 28 名稱 報酬 內部控制審計會計師事務所 立信會計師事務所（特殊普通合伙） 55 聘任、解聘會計師事務所的情況說明

120、適用 不適用 公司 2019 年 6 月 11 日召開的 2018 年度股東大會審議并通過了 關于續聘會計師事務所的議案和關于續聘內部控制審計事務所的議案，同意續聘任立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2019 年度年審會計師事務所和內部控制審計機構，聘期一年。2019 年度本公司財務和內控審計費共計 205 萬元。 審計期間改聘會計師事務所的情況說明 適用 不適用 2019 年年度報告 32 / 201 七、七、面臨暫停上市風險的情況面臨暫停上市風險的情況 ( (一一) )導致暫停上市的原因導致暫停上市的原因 適用 不適用 ( (二二) )公司擬采取的應對措施公司擬采取的應對措施 適用

121、不適用 八、八、面臨終止上市的情況和原因面臨終止上市的情況和原因 適用 不適用 九、九、破產重整相關事項破產重整相關事項 適用 不適用 十、十、重大訴訟、仲裁事項重大訴訟、仲裁事項 本年度公司有重大訴訟、仲裁事項 本年度公司無重大訴訟、仲裁事項 十一、十一、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、收購人處罰及整改情上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、收購人處罰及整改情況況 適用 不適用 十二、十二、報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明 適用 不適用 報告期內，公司及控股股東、實際控制人誠

122、信狀況良好，不存在未履行法院生效判決、所負數額較大的債務到期未清償等情況。 十三、十三、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響 ( (一一) )相關激勵事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的相關激勵事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的 適用 不適用 ( (二二) )臨時公告未披露或有后續進展的激勵情況臨時公告未披露或有后續進展的激勵情況 股權激勵情況 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 員工持股計劃情況 適用 不適用 其他激勵措施 適用 不適用 2019 年年度報告 33 / 201 十四、十

123、四、重大關聯交易重大關聯交易 ( (一一) )與日常經營相關的關聯交易與日常經營相關的關聯交易 1 1、 已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2 2、 已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 單位:萬元 幣種:人民幣 關聯方名稱 關聯交易 類型 關聯交易內容 關聯交易 定價方式 2019 年度 發生額 金額 上海大眾交通汽車銷售有限公司 采購商品 車輛 市場公允價 14,227.51 上海大眾交通虹橋汽車銷售服務有限公司 采購商品及車輛保修 車輛 市場公允

124、價 12,174.03 上海大眾交通市中汽車銷售服務有限公司 車輛保修 車輛 市場公允價 661.79 上海大眾交通汽車修理有限公司 車輛保修 車輛 市場公允價 330.54 上海大眾萬祥汽車修理有限公司 車輛保修 車輛 市場公允價 91.32 上海大眾交通新虹橋汽車銷售服務有限公司 車輛保修 車輛 市場公允價 175.74 大眾交通集團上海廟行汽車銷售服務有限公司 車輛保修 車輛 市場公允價 203.85 上海大眾交通虹橋汽車銷售服務有限公司 提供勞務 勞務 市場公允價 46.60 上海大眾交通新虹橋汽車銷售服務有限公司 提供勞務 勞務 市場公允價 46.60 上海大眾企業管理有限公司 提供

125、勞務 勞務 市場公允價 75.45 上海大眾公用事業（集團）股份有限公司 提供勞務 勞務 市場公允價 244.66 上海大眾星光出租汽車有限公司 提供勞務 勞務 市場公允價 79.73 上海大眾交通虹橋汽車銷售服務有限公司 租賃收入 營業場地 市場公允價 108.09 上海大眾交通新虹橋汽車銷售服務有限公司 租賃收入 營業場地 市場公允價 131.75 上海鵬龍大眾星徽汽車銷售服務有限公司 租賃收入 營業場地 市場公允價 183.49 上海大眾公用事業（集團）股份有限公司 租賃收入 辦公樓出租 市場公允價 351.51 上海大眾企業管理有限公司 租賃收入 辦公樓出租 市場公允價 68.05 上

126、海大眾融資租賃有限公司 租賃收入 辦公樓出租 市場公允價 85.44 上海衛銘生化股份有限公司 租賃收入 辦公樓出租 市場公允價 40.01 上海翔殷路隧道建設發展有限公司 租賃收入 辦公樓出租 市場公允價 50.20 上海眾貢信息服務有限公司 租賃收入 辦公樓出租 市場公允價 57.84 上海大眾駕駛員培訓有限公司 租賃收入 辦公樓出租 市場公允價 106.84 上海大眾萬祥汽車修理有限有限公司 租賃收入 修理廠 市場公允價 166.67 合計 29,707.71 3 3、 臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 2019 年年度報告 34 / 201 ( (二二) )資產或

127、股權收購、出售發生的關聯交易資產或股權收購、出售發生的關聯交易 1 1、 已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 事項概述 查詢索引 2019 年 3 月，公司實際控制人上海大眾企業管理有限公司（以下簡稱“大眾企管”）與公司控股子公司上海大眾房地產開發經營公司 （以下簡稱“大眾房產” ）簽訂上海市產權交易合同，大眾企管將其持有安徽祥和新大眾房地產開發有限公司（以下簡稱“安徽祥和新大眾”）的32%股權轉讓給大眾房產，根據上海財瑞資產評估有限公司出具基準日為 2018 年 12 月 31 日的滬財瑞評報字（2019）第 2017 號評

128、估報告，確定交易標的價格為人民幣 57,054,472.67 元。 在完成本次股權轉讓后， 大眾企管不再持有安徽祥和新大眾的股權， 大眾房產持有安徽祥和新大眾83%股權。本次關聯交易不構成上市公司重大資產重組管理辦法規定的重大資產重組。 2019 年 3 月 30 日 披露關于受讓安徽祥和新大眾房地產開發有限公司股權的關聯交易公告。 2 2、 已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 3 3、 臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 4 4、 涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況涉及業績約定的，應

129、當披露報告期內的業績實現情況 適用 不適用 ( (三三) )共同對外投資的重大關聯交易共同對外投資的重大關聯交易 1 1、 已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2 2、 已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 2019 年 12 月，公司與大眾公用、大眾企管及珠海鼎信華軒資產管理合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“珠海鼎信“）共同簽署深圳前海微風來股權投資管理有限公司股東協議，各方本著自愿平等、利益共享、風險共擔的原則，決定共同出資運營深圳前海微風來股權投資管

130、理有限公司（以下簡稱“前海微風來”）。前海微風來注冊資本為人民幣 22,000 萬元（人民幣貳億貳仟萬元），本公司認繳出資人民幣 10,000 萬元（人民幣壹億元），占注冊資本比例 45.4546%。同時，本公司與深圳市鼎信資本投資管理有限公司簽訂了深圳前海微風來股權投資管理有限公司基金認購協議，本公司作為優先級股東以現金方式認繳前海微風來注冊資本人民幣 5,000 萬元（人民幣伍仟萬元）。公司于 2019 年 12 月 28 日披露了與關聯方共同投資的關聯交易公告（公告編號：臨 2019-049）。 2020 年 1 月， 前海微風來取得了中國證券投資基金業協會頒發的 私募投資基金備案證明

131、。公司于 2020 年 1 月 14 日披露了與關聯方共同投資關聯交易的后續進展公告（公告編號：臨2020-001）。 2019 年年度報告 35 / 201 3 3、 臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 ( (四四) )關聯債權債務往來關聯債權債務往來 1 1、 已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2 2、 已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 3 3、 臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 ( (五五) )其他其

132、他 適用 不適用 十五、十五、重大合同及其履行情況重大合同及其履行情況 ( (一一) )托管、承包、租賃事項托管、承包、租賃事項 1 1、 托管情況托管情況 適用 不適用 2 2、 承包情況承包情況 適用 不適用 3 3、 租賃情況租賃情況 適用 不適用 ( (二二) )擔保情況擔保情況 適用 不適用 單位: 元 幣種: 人民幣 公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保） 報告期內擔保發生額合計（不包括對子公司的擔保） 報告期末擔保余額合計（A）（不包括對子公司的擔保） 公司及其子公司對子公司的擔保情況 報告期內對子公司擔保發生額合計 947,417,739.44 報告期末對子公司擔保余額合計（

133、B） 715,917,739.44 公司擔?？傤~情況（包括對子公司的擔保） 擔?？傤~（A+B） 715,917,739.44 擔?？傤~占公司凈資產的比例(%) 7.60 其中： 為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（C） 直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保金額（D） 366,250,514.33 擔?？傤~超過凈資產50%部分的金額（E） 上述三項擔保金額合計（C+D+E） 366,250,514.33 未到期擔?？赡艹袚B帶清償責任說明 擔保情況說明 2019 年年度報告 36 / 201 ( (三三) )委托他人進行現金資產管理的情況委托他人進行現金資產管理的情

134、況 1.1. 委托理財情況委托理財情況 (1)(1) 委托理財總體情況委托理財總體情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 類型 資金來源 發生額 未到期余額 逾期未收回金額 國債回購 自有資金 75,002,500.00 銀行理財 自有資金 2,702,000,000.00 710,000,000.00 其他情況其他情況 適用 不適用 (2)(2) 單項委托理財情況單項委托理財情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 受托人 委托理財類型 委托理財金額 委托理財起始日期 委托理財終止日期 資金 來源 資金 投向 報酬確定方式 年化 收益率 預期收益 (如有) 實際 收益或損失 實際收回情

135、況 是否經過法定程序 未來是否有委托理財計劃 減值準備計提金額(如有) 北京銀行 銀行理財 300,000,000.00 2019/1/14 2019/2/11 自有資金 4.55% 987,852.16 到期已收回 是 中信銀行 銀行理財 200,000,000.00 2019/1/11 2019/1/28 自有資金 2.65% 232,876.72 到期已收回 是 國債回購 國債回購 45,001,000.00 2019/1/15 2019/3/11 自有資金 2.80% 121,543.50 到期已收回 是 民生銀行 銀行理財 42,000,000.00 2019/4/1 2019/5/

136、20 自有資金 3.15% 186,317.81 到期已收回 是 國開銀行 銀行理財 10,000,000.00 2019/3/21 2020/3/20 自有資金 3.80% 380,000 到期已收回 是 招商銀行 銀行理財 100,000,000.00 2019/7/9 2019/7/30 自有資金 3.00% 162,832.77 到期已收回 是 招商銀行 銀行理財 50,000,000.00 2019/8/7 2019/9/9 自有資金 3.45% 147,131.04 到期已收回 是 浦發銀行 銀行理財 200,000,000.00 2019/8/26 2019/11/24 自有資金

137、 3.75% 1,749,213.84 到期已收回 是 交通銀行 銀行理財 100,000,000.00 2019/8/23 2019/11/28 自有資金 3.35% 839,881.10 到期已收回 是 國債回購 國債回購 30,001,500.00 2019/6/12 2019/11/8 自有資金 2.30% 205,021.15 到期已收回 是 交通銀行 銀行理財 300,000,000.00 2019/10/21 2019/11/1 自有資金 2.00% 170,586.72 到期已收回 是 交通銀行 銀行理財 400,000,000.00 2019/11/5 2019/11/28

138、自有資金 2.40% 570,690.10 到期已收回 是 交通銀行 銀行理財 100,000,000.00 2019/11/13 2019/11/28 自有資金 2.40% 93,047.30 到期已收回 是 浦發銀行 銀行理財 200,000,000.00 2019/11/26 2019/12/26 自有資金 3.40% 534,591.20 到期已收回 是 招商銀行 銀行理財 200,000,000.00 2019/12/27 2020/2/10 自有資金 3.46% 860,000 到期已收回 是 中信銀行 銀行理財 200,000,000.00 2019/12/27 2020/3/9

139、 自有資金 3.62% 1,460,000 到期已收回 是 東亞銀行 銀行理財 100,000,000.00 2019/12/27 2020/3/27 自有資金 3.90% 980,000 到期已收回 是 浦發銀行 銀行理財 200,000,000.00 2019/12/31 2020/2/2 自有資金 3.35% 610,000 到期已收回 是 2019 年年度報告 37 / 201 其他情況其他情況 適用 不適用 (3)(3) 委托理財減值準備委托理財減值準備 適用 不適用 2.2. 委托貸款情況委托貸款情況 (1)(1) 委托貸款總體情況委托貸款總體情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人

140、民幣 類型 資金來源 發生額 未到期余額 逾期未收回金額 委托貸款 自有資金 131,471,998.04 其他情況其他情況 適用 不適用 (2)(2) 單項委托貸款情況單項委托貸款情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 受托人 委托貸款類型 委托貸款金額 委托貸款起始日期 委托貸款終止日期 資金 來源 資金 投向 報酬確定 方式 年化 收益率 預期收益 (如有) 實際 收益或損失 實際收回情況 是否經過法定程序 未來是否有委托貸款計劃 減值準備計提金額(如有) 香港福茂投資有限公司 131,471,998.04 2016 年6 月 2020 年12 月 自有資金 協商 1.80% 未到期

141、 是 其他情況其他情況 適用 不適用 (3)(3) 委托貸款減值準備委托貸款減值準備 適用 不適用 3.3. 其他情況其他情況 適用 不適用 ( (四四) )其他重大合同其他重大合同 適用 不適用 十六、十六、其他重大事項的說明其他重大事項的說明 適用 不適用 2019 年年度報告 38 / 201 十七、十七、積極履行社會責任的工作情況積極履行社會責任的工作情況 ( (一一) )上市公司扶貧工作情況上市公司扶貧工作情況 適用 不適用 1.1. 精準扶貧規劃精準扶貧規劃 適用 不適用 公司將根據要求，積極承擔社會責任，做好相關扶貧工作。 2.2. 年度精準扶貧概要年度精準扶貧概要 適用 不適用

142、 報告期內，公司向上海市罕見病防治基金會捐款 10 萬元，該基金致力于增進從事罕見 病防治的專家學者、罕見病患者群體和民間組織、醫藥企業及政府部門等各相關方的交流與合作，促進罕見病防治的科學研究， 提高罕見病藥物的可及性。 公司子公司也紛紛積極向“藍天下的至愛”、“無錫市慈善總會”、“上海市慈善基金會閔行區分會”等進行慈善捐款。此外，2019 年春節期間，公司慰問了古宜居委會社區志愿者骨干。在垃圾分類推廣期間，公司還積極參與了古宜居委居民垃圾桶搬運活動，并在公司普及了垃圾分類的相關知識。同時，公司持續推進幫困慰問和助學助醫活動，幫助困難員工渡過難關。 3.3. 精準扶貧成效精準扶貧成效 適用

143、不適用 單位：元 幣種：人民幣 指 標 數量及開展情況 一、總體情況 其中：1.資金 123,000 2.物資折款 23,000 4.4. 后續精準扶貧計劃后續精準扶貧計劃 適用 不適用 未來公司將根據要求，積極承擔社會責任，繼續做好相關扶貧工作。 ( (二二) )社會責任工作情況社會責任工作情況 適用 不適用 公司重視履行社會責任，始終將依法規范經營作為公司運行的基本原則，在公司經營過程中遵從法律法規及相關規定，合法經營。2019 年度公司積極履行對利益相關方的責任，保護生態環境，利用技術創新實現節能減排，注重員工權益保護，構建和諧勞動關系，依法納稅，積極發展就業崗位，努力回饋社會。社會責任

144、報告的披露網址： 2019 年年度報告 39 / 201 ( (三三) )環境信息情況環境信息情況 1.1. 屬于環境保護部門公布的重點排污單位的公司及其重要子公司的環保情況說明屬于環境保護部門公布的重點排污單位的公司及其重要子公司的環保情況說明 適用 不適用 2.2. 重點排污單位之外的公司的環保情況說明重點排污單位之外的公司的環保情況說明 適用 不適用 報告期內，公司積極響應政府節能減排號召，從增強環保意識、提升企業管理理念、加大環保力度等方面促進生態保護，并借助現代信息技術，采取開發遠程數據傳輸及線上營銷模式等手段減少污染排放。 (1)增強環境保護責任意識 公司根據內控制度對新進員工進行

145、公司綠色環保理念宣傳，使員工切身體會公司綠色環保理念涉及日常運營的方方面面并一以貫之，主張線上無紙化辦公、減少紙張浪費、垃圾分類等從細節之處落實環保意識。鼓勵員工采用公共交通“綠色出行”，將綠色環保理念觸及員工生活的各個角落。加大對出租租賃公司的環保宣傳力度，督促在現有情況下盡可能節能降耗，采取增設循環洗車設施等多種措施，保護生態環境。 (2)推行綠色辦公 公司倡導“節能有道、節能有德”的綠色環保理念，不斷更新公司日常管理工作，踐行綠色采購、綠色辦公。公司持續推行“三體系”建設，進一步完善能源管理機構。推行“釘釘”、OA辦公系統減少管理人員的審批往返。運用車輛管理系統、安全管理系統、業務管理系

146、統等，減少公務車輛的出行，提高資源利用率。對辦公活動中產生的硒鼓、墨盒及電子廢棄物等危險固廢，做好定點、定時的日常收集，并積極在全公司范圍內倡導“綠色辦公”。通過微信訂閱號傳播企業動態，充分運用在線培訓技術，采用“微課堂”等形式，進行信息的傳播，知識的宣講，力求時效。 (3)加大環保投入 公司根據國家推廣低噪聲、低排放、低能耗的車輛的要求，淘汰不符合環境要求、安全性能較低的車輛。 2019 年， 大眾出租年末車輛總數為 7,911 輛， 其中油氣混合動力車型總數達到 2,275輛。第二屆進博會期間，公司投入 2,184 萬余元，購置榮威 Ei5 新能源車 182 輛。油氣混合動力及純電新能源汽

147、車數量和占比的上升，使公司下屬的出租車車隊能進一步提升能源使用效率和降低尾氣排放量，從而更好地實現公司節能減排的目標。當前，公司在營車輛全部符合當前的國 V尾氣排放標準。公司每年落實年度車輛年檢，確保車輛尾氣排放達標率 100%，并將此指標作為公司環境體系管理的核心指標之一。此外，公司與車輛配件合作供應商建立了循環利用的機制，大幅降低車輛配件的非必要損耗。 為防止洗車造成的資源浪費和環境污染，公司在每個分公司都建造了循環水設備，節水率達60%，每年可節近 50,000 立方米，同時大大降低了污水排放量。 公司自行開發遠程刷卡系統，同時公司還在市中心一些高檔商務樓設立站點服務，為駕駛員提供休息、

148、飲水、如廁等生活便利，減少了因空駛而造成的空氣污染、道路占用、勞動強度等環境及職業健康問題。 (4)持續優化互聯網業務平臺 隨著社會“互聯網+”技術的不斷運用，公司進一步推進信息化建設，大眾出行網約車平臺自2016 年 3 月正式上線以來一直致力于解決當下城市的出行困難。通過創新互聯網技術，將乘客、司機、出租車公司以及交通運輸管理部門各端打通，各方的數據與資源對接，實現智能化出行解決方案。這一創新舉措，除了實現用戶移動叫車服務之外，還可以利用大數據分析技術和管理優化技術來開發、整合一系列綜合服務，起到交通自動化調度，減少城市交通資源浪費，幫助車輛低碳出行，提升城市交通擁堵治理效率的作用，促進了

149、城市生態文明建設。 (5)利用技術創新，實現節能減排。 大眾出行平臺利用智能后視鏡系統，通過出租車調度，自動為乘客提供附近可用的出租車信息，司機可就近接客，從而有效提高單輛出租車在運營時段內的載客率，降低空駛率，充分發掘2019 年年度報告 40 / 201 城市現有出租車存量潛力，在不增加出租車數量的前提下提高運能，做到“車盡其用”，實現節能減排，緩解交通擁堵，減少尾氣排放污染。 報告期內，公司對大眾出租運營車輛安裝智能后視鏡終端的途安出租車和新能源出租車的計價器進行了系統升級改造，通過計價器芯片升級實現了 APP 加價功能。同時對每臺后視鏡車載終端進行檢測，及時完成對車載后視鏡設備的更新，

150、整個工程歷經 90 天，完成對 6,102 輛車的改造升級。 (6)有效數據管理，提供大數據支持。 大眾出行平臺與交通監管部門進行數據打通，提供大數據支持，幫助管理部門掌握城市交通狀況，出臺有效管理措施。平臺可記錄乘客每次打車的時間、起始地點和行進路線，并對所有信息進行匯總分析，從而形成大數據，為管理部門提供城市的基本交通信息，如高峰時段、易造成擁堵的路段、市民出行習慣等，管理部門可據此進行實時的交通疏導調度，以及基于對車輛 OD矩陣（起點-終點矩陣）及行駛線路的聯合分析，出臺有針對性的常態管理機制，進行城市交通擁堵治理，實現道路資源的科學利用。平臺還為乘客提供在線電子發票，方便乘客隨時索取，

151、減少紙張浪費，在出行流程上做到環保低碳。 3.3. 重點排污單位之外的公司未披露環境信息的原因說明重點排污單位之外的公司未披露環境信息的原因說明 適用 不適用 4.4. 報告期內披露環境信息內容的后續進展或變化情況的說明報告期內披露環境信息內容的后續進展或變化情況的說明 適用 不適用 ( (四四) )其他說明其他說明 適用 不適用 十八、十八、可轉換公司債券情況可轉換公司債券情況 適用 不適用 2019 年年度報告 41 / 201 第六節第六節 普通股普通股股份變動及股東情況股份變動及股東情況 一、一、 普通股股本變動情況普通股股本變動情況 ( (一一) )普通股股份變動情況表普通股股份變動

152、情況表 1 1、 普通股股份變動情況表普通股股份變動情況表 報告期內，公司普通股股份總數及股本結構未發生變化。 2 2、 普通股股份變動情況說明普通股股份變動情況說明 適用 不適用 3 3、 普通股股份變動對最近一年和最近一期每股收益、每股凈資產等財務指標的影響（如有）普通股股份變動對最近一年和最近一期每股收益、每股凈資產等財務指標的影響（如有） 適用 不適用 4 4、 公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容 適用 不適用 ( (二二) )限售股份變動情況限售股份變動情況 適用 不適用 二、二、 證券發行與上市情況證券發行與上市情況 ( (一一

153、) ) 截至報告期內證券發行情況截至報告期內證券發行情況 適用 不適用 單位：股 幣種：人民幣 股票及其衍生 證券的種類 發行日期 發行價格（或利率） 發行數量 上市日期 獲準上市交易數量 交易終止日期 可轉換公司債券、分離交易可轉債、公司債類 公司債 2018 年 12月 5 日 4.33% 800,000,000 2018 年 12月 21 日 800,000,000 2021 年 12月 5 日 截至報告期內證券發行情況的說明（存續期內利率不同的債券，請分別說明）： 適用 不適用 公司于 2019 年 12 月 5 日支付公司 2018 年公開發行公司債券（第一期） （債券簡稱“18 大

154、眾01”，代碼“155070.SH”）第一個計息期間的利息。本期債券票面利率為 4.33%，本年度計息期間為 2018 年 12 月 5 日至 2019 年 12 月 4 日。 報告期內， 公司已完成本期公司債券的兌息工作 （詳見公告臨 2019-045） 。 ( (二二) ) 公司普通股股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況公司普通股股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況 適用 不適用 ( (三三) ) 現存的內部職工股情況現存的內部職工股情況 適用 不適用 2019 年年度報告 42 / 201 三、三、 股東和實際控制人情況股東和實際控制人情況 ( (一一)

155、)股東總數股東總數 截止報告期末普通股股東總數(戶) 146,445 年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(戶) 143,767 截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶） / 年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數（戶） / ( (二二) )截止報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表截止報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表 單位:股 前十名股東持股情況 股東名稱 （全稱） 報告期內增減 期末持股數量 比例(%) 持有有限售條件股份數量 質押或凍結情況 股東 性質 股份 狀態 數量 上海大眾公用事業 （集團）股份有限公司

156、0 473,186,074 20.01 0 無 境內非國有法人 Fretum Construction Engineering Enterprise Limited 0 111,394,770 4.71 0 無 境外法人 大眾（香港）國際有限公司 0 45,871,693 1.94 0 無 境外法人 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 0 14,421,708 0.61 0 未知 未知 余歡 2,832,100 13,013,900 0.55 0 無 未知 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUN

157、D 861,405 10,961,201 0.46 0 未知 未知 中央匯金資產管理有限責任公司 0 10,402,500 0.44 0 無 國有法人 NORGES BANK 2,155,113 10,136,184 0.43 0 未知 未知 劉偉 -51,600 9,318,600 0.39 0 無 未知 香港中央結算有限公司 3,836,277 9,179,152 0.39 0 無 未知 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 種類 數量 上海大眾公用事業 （集團） 股份有限公司 473,186,074 人民幣普通股 473,186,074 Fr

158、etum Construction Engineering Enterprise Limited 111,394,770 境內上市外資股 111,394,770 大眾（香港）國際有限公司 45,871,693 境內上市外資股 45,871,693 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 14,421,708 境內上市外資股 14,421,708 余歡 13,013,900 人民幣普通股 13,013,900 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 10,961,201 境內上市外資股 10,961

159、,201 中央匯金資產管理有限責任公司 10,402,500 人民幣普通股 10,402,500 NORGES BANK 10,136,184 境內上市外資股 10,136,184 劉偉 9,318,600 人民幣普通股 9,318,600 香港中央結算有限公司 9,179,152 人民幣普通股 9,179,152 上述股東關聯關系或一致行動的說明 前十名無限售條件股東中第一與第二、第三位存在關聯關系；與其他股東之間無關聯關系，也不屬于上市公司持股變動信息披露管理辦法中規定的一致行動人。未知其他股東是否存在關聯關系，也未知是否屬于上市公司持股變動信息披露管理辦法規定的一致行動人。 表決權恢復的

160、優先股股東及持股數量的說明 / 2019 年年度報告 43 / 201 前十名有限售條件股東持股數量及限售條件 適用 不適用 ( (三三) )戰略投資者或一般法人因配售新股成為前戰略投資者或一般法人因配售新股成為前 1010 名股東名股東 適用 不適用 四、四、 控股股東及實際控制人情況控股股東及實際控制人情況 ( (一一) )控股股東情況控股股東情況 1 1 法人法人 適用 不適用 名稱 上海大眾公用事業（集團）股份有限公司 單位負責人或法定代表人 楊國平 成立日期 1991 年 12 月 24 日 主要經營業務 城市燃氣管網、清潔能源、供水廠、污水處理廠、再生水廠的建設、 經營及相關實業投

161、資， 國內商業 （除專項審批規定） ，資產重組，收購兼并及相關業務咨詢，附設分支機構?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部門批準后方可開展經營活動】 報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況 持有港股上市企業蘇創燃氣股份有限公司（股票代碼1430.HK）合計 174,344,000 股，占總股本的 19.31%股權，為其第二大股東。 其他情況說明 無 2 2 自然人自然人 適用 不適用 3 3 公司不存在控股股東情況的特別說明公司不存在控股股東情況的特別說明 適用 不適用 4 4 報告期內控股股東變更情況索引及日期報告期內控股股東變更情況索引及日期 適用 不適用 5 5 公司與控股股東之間的

162、產權及控制關系的方框圖公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 注： 大眾公用及其一致行動人大眾 （香港） 國際有限公司、 Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited、Galaxy Building & Development Corporation Limited 合計持有公司 26.77%股份。 2019 年年度報告 44 / 201 ( (二二) )實際控制人情況實際控制人情況 1 1 法人法人 適用 不適用 名稱 上海大眾企業管理有限公司 單位負責人或法定代表人 趙思淵 成立日期 1995 年 3 月 10

163、日 主要經營業務 出租汽車企業及相關企業的經營管理和企業管理，投資管理，投資咨詢，商務信息咨詢，市場營銷策劃，企業形象策劃，會務服務，室內裝潢，經營出租車汽車業務，銷售汽車配件、物業管理?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部門批準后方可開展經營活動】 報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況 持有大眾公用股份 A 股 495,143,859 股，H 股 60,746,000 股，合計持股數 555,889,859 股，占總股本的 18.83%。 其他情況說明 無 2 2 自然人自然人 適用 不適用 3 3 公司不存在實際控制人情況的特別說明公司不存在實際控制人情況的特別說明 適用 不適用 4

164、 4 報告期內實際控制人變更情況索引及日期報告期內實際控制人變更情況索引及日期 適用 不適用 5 5 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 6 6 實際控制人通過信托或其他資產管理方式控制公司實際控制人通過信托或其他資產管理方式控制公司 適用 不適用 ( (三三) )控股股東及實際控制人其他情況介紹控股股東及實際控制人其他情況介紹 適用 不適用 五、五、 其他持股在百分之十以上的法人股東其他持股在百分之十以上的法人股東 適用 不適用 六、六、 股份限制減持情況說明股份限制減持情況說明 適用 不適用 2019 年年度報告 45 /

165、 201 第七節第七節 優先股相關情況優先股相關情況 適用 不適用 2019 年年度報告 46 / 201 第八節第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況董事、監事、高級管理人員和員工情況 一、一、持股變動情況及報酬情況持股變動情況及報酬情況 ( (一一) )現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況 適用 不適用 單位：股 姓名 職務(注) 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 年初持股數 年末持股數 年度內股份增減變動量 增減變動原因 報告期內從公司獲得的稅前報酬總額（萬元） 是否在公司關聯方獲取報酬 楊國平

166、 董事長兼總經理 男 63 2018年5月15日 2021年5月15日 1,014,934 1,014,934 0 168 是 梁嘉瑋 董事 男 46 2018年5月15日 2021年5月15日 0 0 0 0 是 張維賓 獨立董事 女 72 2018年5月15日 2021年5月15日 0 0 0 15 否 倪建達 獨立董事 男 56 2018年5月15日 2021年5月15日 0 0 0 15 否 卓福民 獨立董事 男 68 2018年5月15日 2021年5月15日 0 0 0 15 否 張 靜 副董事長 女 57 2018年5月15日 2021年5月15日 240,010 240,010

167、 0 98.05 否 趙思淵 董事、副總經理 女 48 2018年5月15日 2021年5月15日 240,000 240,000 0 105 是 袁麗敏 監事長 女 57 2018年5月15日 2021年5月15日 537,300 537,300 0 113 否 徐國祥 監事 男 59 2018年5月15日 2021年5月15日 0 0 0 15 否 趙瑞鈞 監事 男 55 2018年5月15日 2021年5月15日 0 0 0 0 是 朱偉勇 副總經理 男 62 2018年5月15日 2021年5月15日 150,000 150,000 0 90.0025 否 董繼緣 副總經理 男 50

168、2018年5月15日 2021年5月15日 30,000 30,000 0 96 否 賈惟姈 董事會秘書 女 45 2018年5月15日 2021年5月15日 0 0 0 96 否 蔣 赟 財務副總監（主持工作） 男 43 2018年5月15日 2019年3月28日 0 0 0 15.75 否 郭紅英 財務副總監（主持工作） 女 48 2019年3月28日 2021年5月15日 0 0 0 57.02 否 合計 / / / / / 2,212,244 2,212,244 0 / 898.8225 / 2019 年年度報告 47 / 201 姓名 主要工作經歷 楊國平 公司董事長兼總經理，兼任上

169、海大眾公用事業（集團）股份有限公司董事局主席、上海交大昂立股份有限公司董事長、上海大眾燃氣有限公司董事長、深圳市創新投資集團有限公司副董事長、中國上市公司協會第一屆理事會常務理事、中國出租汽車暨汽車租賃協會副會長、上海小額貸款公司協會第三屆會長。 梁嘉瑋 公司董事。兼任上海大眾公用事業（集團）股份有限公司執行董事、總裁、深圳市創新投資集團有限公司董事、上海大眾運行物流股份有限公司董事長、上海大眾融資租賃有限公司副董事長、上海大眾集團資本股權投資有限公司副董事長、上海電科智能系統股份有限公司董事、上海上市公司協會常務副會長（法人代表）、上海市租賃行業協會副會長、上海市股份公司聯合會第六屆理事會副

170、理事長。 張維賓 公司獨立董事。上海立信會計金融學院審計專業碩士生導師，兼任上海市司法會計鑒定專家委員會專家、上海期貨交易所理事會財務委員會委員。曾任上海立信會計學院會計學院教授、會計學系主任、會計研究院副院長。 倪建達 公司獨立董事。上海鉅派投資集團有限公司集團董事長兼 CEO。曾任上海城開（集團）有限公司總裁，上海實業控股有限公司執行副總裁、上海實業城市開發集團有限公司執行董事、董事局主席。 卓福民 公司獨立董事。上海源星股權投資管理有限公司董事長/管理合伙人。曾任上海實業控股有限公司（HK363）CEO，紀源資本管理合伙人。 張 靜 公司副董事長、上海大眾大廈有限責任公司總經理。 趙思淵

171、 公司董事、副總經理，兼任上海大眾企業管理有限公司董事長、上海大眾公用事業（集團）股份有限公司監事。 袁麗敏 公司監事長、黨委書記、工會主席。 徐國祥 公司監事。上海財經大學國家二級教授、應用統計研究中心主任、統計與管理學院講席教授、博士生導師。兼任東方證券股份有限公司獨立董事、瀘州老窖股份有限公司獨立董事、上海新通聯包裝股份有限公司監事。 趙瑞鈞 公司監事。兼任上海大眾公用事業（集團）股份有限公司財務副總監、上海大眾燃氣有限公司副總經理。 朱偉勇 公司副總經理、大眾國際物流有限公司經理、大眾國際倉儲公司董事長、大眾商貿公司董事長、大眾交通保稅倉儲有限公司董事長。 董繼緣 公司副總經理。 賈惟

172、姈 公司董事會秘書、行政總監兼總裁辦主任、信息管理總監。 蔣 赟 曾任公司財務副總監（主持工作）、計劃財務部經理。 郭紅英 公司財務副總監（主持工作）、計劃財務部經理。 其它情況說明 適用 不適用 ( (二二) )董事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況董事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況 適用 不適用 2019 年年度報告 48 / 201 二、二、現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況 ( (一一) ) 在股東單位任職情況在股東單位任職情況 適用 不適用 任職人員姓名 股東單位名稱 在股東單位擔任的職務 任期

173、起始日期 任期終止日期 楊國平 上海大眾公用事業（集團）股份有限公司 董事局主席 2017 年 5 月 25 日 2020 年 5 月 25 日 梁嘉瑋 上海大眾公用事業（集團）股份有限公司 總裁 2017 年 5 月 25 日 2020 年 5 月 25 日 趙瑞鈞 上海大眾公用事業（集團）股份有限公司 財務副總監 2017 年 5 月 25 日 2020 年 5 月 25 日 趙思淵 上海大眾企業管理有限公司 董事長 2019 年 6 月 2021 年 6 月 趙思淵 上海大眾公用事業（集團）股份有限公司 監事 2017 年 5 月 25 日 2020 年 5 月 25 日 在股東單位任職

174、情況的說明 ( (二二) ) 在其他單位任職情況在其他單位任職情況 適用 不適用 任職人員姓名 其他單位名稱 在其他單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 楊國平 上海交大昂立股份有限公司 董事長 2018 年 6 月 15 日 2021 年 6 月 14 日 楊國平 上海交運集團股份有限公司 董事 2016 年 4 月 18 日 楊國平 南京公用發展股份有限公司 董事 2018 年 5 月 18 日 2021 年 5 月 17 日 楊國平 上海加冷松芝汽車空調股份有限公司 董事 2017 年 5 月 16 日 2020 年 5 月 15 日 楊國平 上海大眾燃氣有限公司 董事長 2001

175、 年 9 月 28 日 楊國平 深圳市創新投資集團有限公司 副董事長 2012 年 5 月 25 日 楊國平 上海申通地鐵集團有限公司 獨立董事 2017 年 5 月 9 日 2020 年 5 月 9 日 楊國平 光明房地產集團股份有限公司 獨立董事 2015 年 8 月 21 日 延期換屆 倪建達 上海鉅派投資集團有限公司 集團董事長兼 CEO 2015 年 3 月 張維賓 中華企業股份有限公司 獨立董事 2018 年 6 月 29 日 2021 年 6 月 28 日 張維賓 中曼石油天然氣集團股份有限公司 獨立董事 2017 年 1 月 延期換屆 張維賓 上虞農商行 獨立董事 2018 年

176、 7 月 2021 年 7 月 卓福民 上海源星股權投資管理有限公司 董事長/管理合伙人 徐國祥 上海財經大學 上海財經大學應用統計研究中心主任 徐國祥 東方證券股份有限公司 獨立董事 2018 年 3 月 6 日 2021 年 3 月 5 日 徐國祥 瀘州老窖股份有限公司 獨立董事 2018 年 6 月 27 日 2021 年 6 月 26 日 徐國祥 上海新通聯包裝股份有限公司 監事 2017 年 8 月 23 日 2020 年 8 月 22 日 在其他單位任職情況的說明 2019 年年度報告 49 / 201 三、三、董事、監事、高級管理人員報酬情況董事、監事、高級管理人員報酬情況 適用

177、 不適用 董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序 在年度董事會薪酬與考核委員會上分別對在公司支薪的董、 監事和高級管理人員的薪酬方案予以審議并報董事會確認，對董、監事和高級管理人員的報酬實行年薪制，并與公司經營績效掛鉤。年終根據審計結果，由董事會薪酬與考核委員會決議通過后發放，報董事會確認。獨立董事的津貼標準由董事會擬定，經公司股東大會表決通過。 董事、監事、高級管理人員報酬確定依據 公司根據效益、激勵、公平原則，將董、監事和高級管理人員的報酬與公司經營績效掛鉤，以年終經審計的財務報告為確認依據。公司部分董事、高級管理人員擔任公司全資或控股子公司的董事長、總經理，該董事、高級管理人員報酬還應參

178、照其與公司簽訂的年度績效考核目標（任務）書執行。 董事、 監事和高級管理人員報酬的實際支付情況 2019 年度公司董、監事和高級管理人員的報酬實際支付按照董事會薪酬與考核委員會審議通過并報董事會確認的2019 年度經營管理層績效考核方案及所簽訂的年度績效考核目標（任務）書執行。獨立董事的津貼按照股東大會通過的獨立董事工作津貼標準發放。 報告期末全體董事、 監事和高級管理人員實際獲得的報酬合計 報告期內全體董事、監事和高級管理人員實際獲得的報酬合計 898.8225 萬元。 四、四、公司董事、監事、高級管理人員變動情況公司董事、監事、高級管理人員變動情況 適用 不適用 姓名 擔任的職務 變動情形

179、 變動原因 蔣 赟 財務副總監（主持工作） 離任 辭職 郭紅英 財務副總監（主持工作） 聘任 董事會聘任 五、五、近三年受證券監管機構處罰的情況說明近三年受證券監管機構處罰的情況說明 適用 不適用 2019 年年度報告 50 / 201 六、六、母公司和主要子公司的員工情況母公司和主要子公司的員工情況 ( (一一) ) 員工情況員工情況 母公司在職員工的數量 4,066 主要子公司在職員工的數量 5,227 在職員工的數量合計 9,293 母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數 3,090 專業構成 專業構成類別 專業構成人數 生產人員 8,786 銷售人員 31 技術人員 321 財務

180、人員 101 行政人員 54 合計 9,293 教育程度 教育程度類別 數量（人） 大學本科及以上 440 ?？?751 中專及以下 8,102 合計 9,293 ( (二二) ) 薪酬政策薪酬政策 適用 不適用 報告期內，公司執行的薪酬政策依據為集團公司本部薪酬管理實施細則。 ( (三三) ) 培訓計劃培訓計劃 適用 不適用 報告期內，公司結合自身發展戰略，組織了上市公司管理、互聯網信息技術、檔案管理、金融知識等方面的培訓學習；針對職能管理部門進行專業資質培訓和考試；開展新進青年管理人員培訓以及后備干部培訓； 就經濟形勢與企業業態等專題組織了論壇。 通過舉辦大眾 31 周年專題論壇邀請日本亞

181、洲通訊社長徐靜波做演講，加強學習型企業的建設。 2020 年度要通過建立良好的培訓、 考核、 激勵機制， 樹立企業品牌意識， 自覺提升服務水平，維護企業形象。充分運用企業號和在線培訓技術，依托“學習強國”等平臺，采用“微課堂”等形式，向管理人員推送新技術、新商業模式、專業領域知識等。優化員工素質，積極構建更科學高效的人才梯隊。 ( (四四) ) 勞務外包情況勞務外包情況 適用 不適用 七、七、其他其他 適用 不適用 2019 年年度報告 51 / 201 第九節第九節 公司治理公司治理 一、一、 公司治理相關情況說明公司治理相關情況說明 適用 不適用 報告期內，公司嚴格按照公司法、證券法和上市

182、公司治理準則等規范性文件的要求進行運作，不斷健全和完善公司治理結構，提升公司治理水平。公司股東大會、董事會、監事會和經營管理層權責分明，公司法人治理結構符合上市公司治理準則的要求。 公司治理的主要方面如下： 1、關于股東與股東大會： 報告期內，公司召開一次年度股東大會。公司股東大會的召集、召開等相關程序符合公司章程 及 股東大會議事規則 的相關規定， 公司能夠確保所有股東尤其是中小股東的合法權益。公司股東大會對關聯交易嚴格按規定的程序進行，關聯股東在表決時實行回避，保證關聯交易符合公開、公平、公正的原則。 2、關于董事與董事會： 公司董事會由 7 名董事組成，其中獨立董事 3 名。公司嚴格執行

183、董事會議事規則、獨立董事工作細則，確保了董事會運作的規范和決策的客觀、科學性。董事會下設審計委員會、薪酬與考核委員會二個專業委員會，委員會成員全部由獨立董事和董事組成。報告期內，公司共召開了 5 次董事會。各位董事勤勉盡職，認真參加公司董事會，審議董事會和股東大會的各項提案，提出相關建議，形成相應決議。 3、關于監事和監事會： 公司監事會有 3 名監事組成， 其中 1 名為職工監事。 監事會依據 監事會議事規則 等制度，本著對股東負責的態度，認真地履行自己的職責，對公司的財務以及公司董事、高級管理人員履行職責的合法、合規性進行有效監督，并發表意見。 4、關于控股股東與上市公司的關系： 公司與控

184、股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面做到獨立，公司董事會、監事會及內部機構都獨立運作，未發現控股股東占用公司資金和資產的情況及公司為控股股東及一致行動人提供擔保的情況。 5、關于信息披露：公司按照公司法、上海證券交易所股票上市規則、信息披露事務管理制度及公司章程等相關規定，嚴格信息披露，確保信息披露真實、準確、完整、及時，使所有股東平等、公平地獲得公司信息。公司通過接待投資者來訪、電話咨詢等多種方式加強與投資者的溝通。公司指定上海證券報、中國證券報和證券時報為公司信息披露報紙。公司參加了由上海上市公司協會、上證所信息網絡有限公司共同舉辦的“2019 年上海轄區上市公司投資者集體接待日”活

185、動，通過網絡在線交流形式與投資者就公司治理、發展戰略、經營狀況、融資計劃和可持續發展等投資者關注的問題進行溝通。 6、關于內部控制制度的建立健全： 根據國家五部委頒布的企業內部控制基本規范及其應用指引對上市公司內部控制審核工作的要求，結合公司發展的實際狀況，在建立內控管理體系的基礎上，全面展開了內部控制系列培訓、內部控制評價跟蹤、內部控制風險點的梳理及內部控制自評等內部控制管理工作。 7、關于內幕知情人登記管理： 公司嚴格按照監管機構要求執行內幕信息知情人登記管理制度，本報告期內，公司按照該制度的規定，對公司定期報告及重大事項披露過程中涉及內幕信息的相關人員情況作了登記備案。報告期內不存在有內

186、幕信息知情人違規買賣公司股票的情況。 8、關于進一步規范公司治理： 根據股票上市規則以及相關法律法規，先后修訂了公司章程、 董事會議事規則、董事會薪酬與考核委員會工作細則、股東大會議事規則以及關聯交易管理規定，為公司后續的健康發展保駕護航。 公司治理與中國證監會相關規定的要求是否存在重大差異；如有重大差異，應當說明原因 適用 不適用 2019 年年度報告 52 / 201 二、二、 股東大會情況簡介股東大會情況簡介 會議屆次 召開日期 決議刊登的指定網站的查詢索引 決議刊登的披露日期 2018 年度股東大會 2019 年 6 月 11 日 2019 年 6 月 12 日 股東大會情況說明 適

187、用 不適用 公司股東大會的全過程經金茂凱德律師事務所律師現場見證并出具法律意見書。該所認為，公司股東大會的召集、召開程序均符合公司法、股東大會規則和公司章程的規定，出席會議人員的資格合法有效，股東大會未有股東提出臨時提案，會議表決程序符合法律、法規和公司章程的規定，股東大會通過的各項決議合法有效。 三、三、 董事履行職責情況董事履行職責情況 ( (一一) ) 董事參加董事會和股東大會的情況董事參加董事會和股東大會的情況 董事 姓名 是否獨立董事 參加董事會情況 參加股東大會情況 本年應參加董事會次數 親自出席次數 以通訊方式參加次數 委托出席次數 缺席 次數 是否連續兩次未親自參加會議 出席股

188、東大會的次數 楊國平 否 5 5 3 0 0 否 1 梁嘉瑋 否 5 5 3 0 0 否 0 卓福民 是 5 5 3 0 0 否 0 倪建達 是 5 5 3 0 0 否 0 張維賓 是 5 5 3 0 0 否 1 張 靜 否 5 5 3 0 0 否 1 趙思淵 否 5 5 3 0 0 否 1 連續兩次未親自出席董事會會議的說明 適用 不適用 年內召開董事會會議次數 5 其中：現場會議次數 2 通訊方式召開會議次數 3 現場結合通訊方式召開會議次數 - ( (二二) ) 獨立董事對公司有關事項提出異議的情況獨立董事對公司有關事項提出異議的情況 適用 不適用 ( (三三) ) 其他其他 適用 不適

189、用 四、四、 董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議，存在異議事項的，董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議，存在異議事項的，應當披露具體情況應當披露具體情況 適用 不適用 五、五、 監事會發現公司存在風險的說明監事會發現公司存在風險的說明 適用 不適用 2019 年年度報告 53 / 201 六、六、 公司就其與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面存在的不能保證獨立性、不能公司就其與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面存在的不能保證獨立性、不能保持自主經營能力的情況說明保持自主經營能力的情況說明 適用 不適用 報告期內，公司與控

190、股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面不存在不能保證獨立性、不能保持自主經營能力的情況。 存在同業競爭的，公司相應的解決措施、工作進度及后續工作計劃 適用 不適用 七、七、 報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況 適用 不適用 2019 年，公司堅持穩健務實的經營理念，以信息化為抓手，以增效能為標桿，從嚴管理，扎實推進，在業務拓展、資本市場和社會責任等領域繼續保持良好態勢。公司根據效益、激勵、公平原則，將董、監事和高級管理人員的報酬與公司經營績效掛鉤，以年終經審計的財務報告為確認依據。公司部分董事、高級管

191、理人員擔任公司全資或控股子公司的董事長、總經理，該董事、高級管理人員報酬還應參照其與公司簽訂的年度績效考核目標（任務）書執行。 八、八、 是否披露內部控制自我評價報告是否披露內部控制自我評價報告 適用 不適用 公司內部控制審計機構立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司出具了標準無保留意見的內部控制審計報告。 內部控制審計報告詳見2020年3月31日上海證券交易所網站相關公告。 報告期內部控制存在重大缺陷情況的說明 適用 不適用 九、九、 內部控制審計報告的相關情況說明內部控制審計報告的相關情況說明 適用 不適用 公司內部控制審計機構立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司出具了標準無保留意見的內

192、部控制審計報告。 內部控制審計報告詳見2020年3月31日上海證券交易所網站相關公告。 是否披露內部控制審計報告：是 十、十、 其他其他 適用 不適用 2019 年年度報告 54 / 201 第十節第十節 公司債券相關情況公司債券相關情況 適用 不適用 一、一、公司債券基本情況公司債券基本情況 單位:億元 幣種:人民幣 債券名稱 簡稱 代碼 發行日 到期日 債券余額 利率（%） 還本付息方式 交易場所 大眾交通（集團）股份有限公司 2018 年公開發行公司債券（第一期） 18 大眾 01 155070 2018 年12 月 5 日 2021 年12 月 5 日 8 4.33 單利按年計息，不計

193、復利，每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付 上海證券交易所 公司債券付息兌付情況 適用 不適用 公司于 2019 年 12 月 5 日支付公司 2018 年公開發行公司債券（第一期） （債券簡稱“18 大眾01”，代碼“155070.SH”）第一個計息期間的利息。本期債券票面利率為 4.33%，本年度計息期間為 2018 年 12 月 5 日至 2019 年 12 月 4 日。 報告期內， 公司已完成本期公司債券的兌息工作 （詳見公告臨 2019-045） 。 公司債券其他情況的說明 適用 不適用 二、二、公司債券受托管理聯系人、聯系方式及資信評級機構聯系方式公司債券受

194、托管理聯系人、聯系方式及資信評級機構聯系方式 債券受托管理人 名稱 海通證券股份有限公司 辦公地址 北京市朝陽區安定路 5 號天圓祥泰大廈 15 層 聯系人 劉磊 聯系電話 010-88027267 資信評級機構 名稱 上海新世紀資信評估投資服務有限公司 辦公地址 上海市漢口路 398 號華盛大廈 14 樓 其他說明： 適用 不適用 三、三、公司債券公司債券募集募集資金使用情況資金使用情況 適用 不適用 公司按照所簽訂的募集資金監管協議合規提取募集資金賬戶資金。截至報告期末， “18大眾 01”發行募集資金人民幣 8 億元已使用完畢，全部用于償還公司債務，符合募集資金使用計劃。 四、四、公司債

195、券公司債券評級評級情況情況 適用 不適用 2018 年 9 月，上海新世紀資信評估投資服務有限公司出具了大眾交通（集團）股份有限公司 2018 年公開發行公司債券（第一期）信用評級報告 ，本次信用評級結果為：公司主體信用等級為 AA+，評級展望為“穩定”，債項信用等級為 AA+。 2019 年 5 月 30 日，上海新世紀資信評估投資服務有限公司在對公司經營狀況、行業、其他情況等進行綜合分析與評估的基礎上，于 2019 年 5 月 29 日出具了大眾交通（集團）股份有限公司 2018 年公開發行公司債券（第一期）跟蹤評級報告 ，評級結果如下：確定公司主體信用等2019 年年度報告 55 / 2

196、01 級為 AAA 級，評級展望為“穩定”，“18 大眾 01”跟蹤信用等級為 AAA 級。本次跟蹤信用評級報告詳見上海證券交易所網站 （） 五、五、報告期內報告期內公司債券公司債券增信機制、償債計劃及其他相關情況增信機制、償債計劃及其他相關情況 適用 不適用 公司于 2018 年 12 月 5 日發行的大眾交通 （集團） 股份有限公司 2018 年公開發行公司債券 （第一期）的利息自首個起息日起每年支付一次，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。 本期債券付息日、 債券兌付日分別為 2019 年至 2021 年每年的 12 月 5 日、 2021 年 12 月 5 日，如遇法定節假日和/或休息日

197、，則順延至其后的第 1 個交易日，順延期間付息款項不另計利息。 為維護本次債券持有人的合法權益，公司為本期債券采取了如下的償債保障措施： （一）制定債券持有人會議規則 公司已按照管理辦法的要求制定了債券持有人會議規則 。 債券持有人會議規則約定了債券持有人通過債券持有人會議行使權利的范圍、程序和其他重要事項，為保障公司債券本息及時足額償付做出了合理的制度安排。 （二）聘請債券受托管理人 公司已按照管理辦法的規定，聘請海通證券擔任本次債券的債券受托管理人，并與海通證券訂立了 債券受托管理協議 。 在本次債券存續期限內， 由海通證券依照 債券受托管理協議的約定維護本次債券持有人的利益。 （三）設立

198、募集資金專戶 為了保證按時償還本次債券到期本金和利息，公司將在本次債券發行前在資金監管銀行處開設募集資金專項賬戶，用于本次債券募集資金的接收、存儲、劃轉與本息償付。公司在本次債券的付息日或兌付日前 7 個交易日（T-7 日）之前，按照募集說明書中確定的利息/本息金額向募集資金專項賬戶中劃入償債資金，資金監管銀行將檢查募集資金專項賬戶內的資金，并于當日將募集資金專項賬戶內的資金情況書面通知公司。 （四）嚴格執行資金管理計劃 本次債券發行后，公司將根據債務結構情況進一步加強公司的資產負債管理、流動性管理、募集資金使用管理等，并將根據債券本息未來到期應付情況制定年度、月度資金運用計劃，保證資金按計劃

199、調度，及時、足額地準備償債資金用于每年的利息支付以及到期本金的兌付，以充分保障投資者的利益。 （五）嚴格的信息披露 公司將遵循真實、準確、完整的信息披露原則，使公司償債能力、募集資金使用等情況受到債券持有人、債券受托管理人和股東的監督，防范償債風險。 六、六、公司債券持有人會議召開情況公司債券持有人會議召開情況 適用 不適用 七、七、公司債券受托管理人履職情況公司債券受托管理人履職情況 適用 不適用 公司聘請海通證券股份有限公司作為公司“18 大眾 01”的債券受托管理人，并簽訂了債券受托管理協議 ，債券受托管理人按照債券受托管理協議履行相應職責。 海通證券股份有限公司于 2019 年 6 月

200、 3 日出具大眾交通(集團)股份有限公司 2019 年度第一次受托管理事務臨時報告 。 海通證券股份有限公司于 2019 年 6 月 28 日出具 大眾交通(集團)股份有限公司 2018 年公司債券受托管理事務報告(2018 年度) 。 2019 年年度報告 56 / 201 八、八、截至報告截至報告期末期末公司近公司近 2 2 年的會計數據和財務指標年的會計數據和財務指標 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 主要指標 2019 年 2018 年 本期比上年同期增減（%） 變動原因 息稅折舊攤銷前利潤 2,009,168,318.18 1,749,024,961.48 14.87 流動比率

201、200.95% 145.39% 增加 55.56個百分點 主要原因系本期執行新金融工具準則， 核算科目相應變化， 導致報告期末流動資產較上年度末增加相應流動比率增加 速動比率 130.94% 86.86% 增加 44.08個百分點 主要原因系本期執行新金融工具準則， 核算科目相應變化， 導致報告期末流動資產較上年度末增加相應速動比率增加 資產負債率（%） 40.50 40.89 減少 0.39個百分點 EBITDA 全部債務比 0.30 0.28 7.14 利息保障倍數 10.85 12.00 -9.58 現金利息保障倍數 2.38 7.31 -67.44 主要原因系本期嘉善房產項目公司競得浙

202、江省 2018-20 號地塊使用權， 支付使用權出讓金， 相應本期經營活動產生的現金流量凈額較同期減少所致 EBITDA 利息保障倍數 13.81 15.37 -10.15 貸款償還率（%） 100.00 100.00 利息償付率（%） 100.00 100.00 九、九、公司其他債券和債務融資工具的付息兌付情況公司其他債券和債務融資工具的付息兌付情況 適用 不適用 公司于 2019 年 5 月 5 日發行了“大眾交通（集團）股份有限公司 2019 年度第一期超短期融資券”（詳見中國貨幣網 或上海清算所網站 ） ，本期融資券簡稱：19 大眾交通 SCP001，本期融資券代碼：01190111

203、2，發行金額：5 億元，發行期限：180 日，計息方式：一次性還本付息。發行價格：面值 100 元，票面利率：3.40%，起息日期：2019 年 5 月 7 日，兌付日期：2019 年 11 月 3 日。 公司于2018年8月21日完成發 行2018年度第二期超短期融資券 （簡稱： 18大眾交通SCP002，本期融資券代碼：011801611），發行總額人民幣 50,000 萬元，期限 270 天，票面年利率 3.97%，起息日期為 2018 年 08 月 22 日，計息結束日期為 2019 年 05 月 18 日。公司于 2019 年 5 月 20 日兌付該期超短期融資券本息，本息兌付總額為

204、人民 幣 514,683,561.64 元。 公司于 2019 年 8 月 1 日發行了“大眾交通（集團）股份有限公司 2019 年度第二期超短期融資券”（詳見中國貨幣網 或上海清算所網站 ） ，本期融資券簡稱：19 大眾交通 SCP002，本期融資券代碼：011901749，發行金額：3 億元，發行期限：90 日，計息方式：一次性還本付息。發行價格：面值 100 元，票面利率：2.90，起息日期：2019 年 8 月 5 日，兌付日期：2019 年 11 月 3 日。 公司于 2019 年 10 月 29 日發行了“大眾交通（集團）股份有限公司 2019 年度第三期超短期融資券”（詳見中國

205、貨幣網 或上海清算所網站 ） ，本期融資券簡稱：19 大眾交通 SCP003，本期融資券代碼：011902543，發行金額：8 億元，發行期限：180 日，計息方式：采用單利按年付息、不計復利，每年付息一次，到期一次還本，最后2019 年年度報告 57 / 201 一期利息隨本金一起兌付。發行價格：面值 100 元，票面利率：2.90，起息日期：2019 年 10 月31 日，兌付日期：2020 年 04 月 28 日。 公司于 2019 年 11 月 4 日兌付 2019 年度第一期超短期融資券（簡稱：19 大眾交通 SCP001，代碼： 011901112） 和 2019 年度第二期超短

206、期融資券 （簡稱： 19 大眾交通 SCP002， 代碼： 011901749）超短期融資券本息，19 大眾交通 SCP001 本息兌付總額為人民幣 508,360,655.74 元，19 大眾交通 SCP002 本息兌付總額為人民幣 302,139,344.26 元。 十、十、公司報告期內的銀行授信情況公司報告期內的銀行授信情況 適用 不適用 截至報告期末，公司獲得銀行授信額度合計為人民幣 73.02 億元，其中已使用人民幣 23.03億元，未使用人民幣 49.99 億元。 十一、十一、公司報告期內執行公司債券募集說明書相關約定或承諾的情況公司報告期內執行公司債券募集說明書相關約定或承諾的情

207、況 適用 不適用 報告期內，公司已執行公司債券募集說明書相關約定或承諾。 十二、十二、公司發生的重大公司發生的重大事項事項及對公司經營情況和償債能力的影響及對公司經營情況和償債能力的影響 適用 不適用 2019 年年度報告 58 / 201 第十一節第十一節 財務報告財務報告 審計報告審計報告 適用 不適用 信會師報字2020第 ZA10358 號 大眾交通（集團）股份有限公司全體股東：大眾交通（集團）股份有限公司全體股東： 一、一、審計意見審計意見 我們審計了大眾交通（集團）股份有限公司（以下簡稱大眾交通）財務報表，包括 2019 年12 月 31 日的合并及母公司資產負債表，2019 年度

208、的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表、合并及母公司所有者權益變動表以及相關財務報表附注。 我們認為，后附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了大眾交通 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司財務狀況以及 2019 年度的合并及母公司經營成果和現金流量。 二、二、形成審計意見的基礎形成審計意見的基礎 我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的“注冊會計師對財務報表審計的責任”部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國注冊會計師職業道德守則，我們獨立于大眾交通，并履行了職業道德方面的其他責任。我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當

209、的，為發表審計意見提供了基礎。 三、三、關鍵審計事項關鍵審計事項 關鍵審計事項是我們根據職業判斷，認為對本期財務報表審計最為重要的事項。這些事項的應對以對財務報表整體進行審計并形成審計意見為背景，我們不對這些事項單獨發表意見。我們確定下列事項是需要在審計報告中溝通的關鍵審計事項。 （一）、（一）、收入的確認收入的確認 事項描述事項描述 大眾交通的營業收入主要來源于交通運輸業和房地產業。 根據財務報告附注三(三十八)：交通運輸業：公司在與司機或客戶簽訂合同并提供勞務后，根據合同約定條款計算營業收入或根據租賃期限直線法平均攤銷確認營業收入。房地產業：公司在房產達到可銷售狀態時，與購房者簽訂合同，收

210、到合同首期款并確認剩余房款的付款安排，在房產完工驗收合格達到合同約定的交付條件，履行交房手續，確認營業收入。 2019 年度，交通運輸業收入 146,187.87 萬元，房地產業收入 178,203.35 萬元，兩項收入占公司合并營業收入的 89.20%。我們關注交通運輸業和房地產業收入的確認，由于收入對公司財務報表的重要性及對當期利潤的重大影響， 使得收入存在可能被確認于不正確的期間或被錯誤計量，我們將上述兩項收入確認識別為關鍵審計事項。 該事項在審計中是如何應對的該事項在審計中是如何應對的 交通運輸業收入：交通運輸業收入： 與交通運輸業收入確認相關的審計程序包括： 評價與交通運輸業收入確認

211、相關的關鍵內部控制的設計和運行有效性； 確認出租車、租賃車業務是否與司機或客戶簽訂合同，是否按照合同約定條款正確計算營業收入； 抽查公司更新車輛、更換司機、派單業務的時點，以評價公司是否正確計算營業收入； 對公司本年結轉的運輸業收入， 選取樣本， 檢查收款記錄、 銷售合同、 核對營運業務系統，以評價相關營業收入是否按照公司的收入確認政策確認。 2019 年年度報告 59 / 201 房地產業收入：房地產業收入： 與房地產業收入確認相關的審計程序包括： 評價與房地產業收入確認相關的關鍵內部控制的設計和運行有效性； 就本年確認房地產業收入的項目，檢查房產完成完工驗收合格并達到合同約定交付條件，確認

212、現場是否達到交房狀態； 對公司本年結轉的房產營業收入，選取樣本，檢查收款記錄、銷售合同、交房驗收相關文件及其他可以證明房產已交付的支持性文件，以評價相關房產銷售收入是否按照公司的收入確認政策確認； 在資產負債表日前后對房產銷售收入進行截止性測試，選取樣本，檢查相關支持性文件，以評價相關房產銷售收入是否已在恰當的期間確認。 （二）、（二）、金融資產處置損益的確認金融資產處置損益的確認 事項描述事項描述 大眾交通的本期金融資產處置損益為 42,948.42 萬元，占公司本期合并利潤總額的 29.84%。我們關注金融資產處置損益的確認，由于其金額對公司財務報表的重要性及對當期利潤的重大影響，我們將其

213、識別為關鍵審計事項。 該事項在審計中是如何應對的該事項在審計中是如何應對的 與金融資產處置損益的確認相關的審計程序包括： 了解、評估并測試處置金融資產相關的內部控制的設計和運行有效性； 檢查相關金融資產處置合同或協議，與管理層討論會計處理是否正確； 核對財務賬面記錄的拋售金融資產時間、數量、金額是否與證券公司提供的對賬單一致； 向證券公司或出售單位發函； 復核出售時結轉的金融資產的成本計量是否正確； 對公司本年結轉的處置損益，選取樣本，檢查收款記錄、合同、以評價相關損益是否被正確計量確認。 四、四、其他信息其他信息 大眾交通管理層（以下簡稱管理層）對其他信息負責。其他信息包括大眾交通 2019

214、 年年度報告中涵蓋的信息，但不包括財務報表和我們的審計報告。 我們對財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑒證結論。 結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報。 基于我們已執行的工作，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這方面，我們無任何事項需要報告。 五、五、管理層和治理層對財務報表的責任管理層和治理層對財務報表的責任 管理層負責按照企業會計準則的規定編制財務報表，使其實現公允反映，并設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表

215、不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。 在編制財務報表時，管理層負責評估大眾交通的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項（如適用） ，并運用持續經營假設，除非計劃進行清算、終止運營或別無其他現實的選擇。 治理層負責監督大眾交通的財務報告過程。 六、六、注冊會計師對財注冊會計師對財務報表審計的責任務報表審計的責任 我們的目標是對財務報表整體是否不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，并出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但并不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由于舞弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表

216、作出的經濟決策，則通常認為錯報是重大的。 2019 年年度報告 60 / 201 在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，并保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作： （1） 識別和評估由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險， 設計和實施審計程序以應對這些風險，并獲取充分、適當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。由于舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕于內部控制之上，未能發現由于舞弊導致的重大錯報的風險高于未能發現由于錯誤導致的重大錯報的風險。 （2）了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序。 （3）評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性

217、。 （4）對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能導致對大眾交通持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基于截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致大眾交通不能持續經營。 （5）評價財務報表的總體列報（包括披露） 、結構和內容，并評價財務報表是否公允反映相關交易和事項。 （6）就大眾交通中實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據，以對財務報表發表審計意見

218、。我們負責指導、監督和執行集團審計，并對審計意見承擔全部責任。 我們與治理層就計劃的審計范圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通，包括溝通我們在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。 我們還就已遵守與獨立性相關的職業道德要求向治理層提供聲明，并與治理層溝通可能被合理認為影響我們獨立性的所有關系和其他事項，以及相關的防范措施。 從與治理層溝通過的事項中，我們確定哪些事項對本期財務報表審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在審計報告中描述這些事項，除非法律法規禁止公開披露這些事項，或在極少數情形下，如果合理預期在審計報告中溝通某事項造成的負面后果超過在公眾利益方面產生的益處，我們確定不應在審計

219、報告中溝通該事項。 立信會計師事務所立信會計師事務所 中國注冊會計師：王斌（項目合伙人）中國注冊會計師：王斌（項目合伙人） （特殊普通合伙）（特殊普通合伙） 中國注冊會計師：蔣雪蓮中國注冊會計師：蔣雪蓮 中國中國 上海上海 二二年三月二十七日二二年三月二十七日 2019 年年度報告 61 / 201 財務報表財務報表 合并資產負債表合并資產負債表 2019 年 12 月 31 日 編制單位: 大眾交通（集團）股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注 2 2019019 年年 1 12 2 月月 3131 日日 20182018 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流

220、動資產： 貨幣資金 2,428,155,673.92 2,521,076,780.11 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 2,269,038,783.12 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 115,635,783.97 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 161,703,503.49 134,508,139.71 應收款項融資 預付款項 32,648,109.68 49,878,454.15 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 260,972,137.99 127,413,312.31 其中：應收利息 24,796,062.54 應收股利 發放貸款和墊款（短期

221、） 1,227,575,280.45 1,300,747,404.96 買入返售金融資產 存貨 3,449,159,428.52 2,891,854,284.26 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 131,471,998.04 其他流動資產 32,235,403.90 166,095,994.33 流動資產合計 9,992,960,319.11 7,307,210,153.80 非流動資產：非流動資產： 發放貸款和墊款(長期) 187,168,582.12 170,769,453.25 債權投資 可供出售金融資產 3,604,050,801.98 其他債權投資 持有至到期投資 長期應收款

222、長期股權投資 637,058,765.82 502,498,917.61 其他權益工具投資 704,466,200.04 其他非流動金融資產 1,097,667,308.79 投資性房地產 335,243,553.50 119,339,675.69 固定資產 2,055,047,498.31 2,048,359,840.48 在建工程 3,807,017.48 78,222,565.47 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 1,272,247,544.46 1,239,494,518.49 2019 年年度報告 62 / 201 開發支出 商譽 長期待攤費用 155,315,174

223、.92 124,122,092.11 遞延所得稅資產 145,944,899.61 108,423,246.77 其他非流動資產 119,257,841.63 208,376,427.82 非流動資產合計 6,713,224,386.68 8,203,657,539.67 資產總計 16,706,184,705.79 15,510,867,693.47 流動負債：流動負債： 短期借款 1,773,066,807.19 1,880,000,000.00 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 490,151,217

224、.45 348,867,700.65 預收款項 624,546,460.75 1,324,257,446.76 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 96,195,275.23 81,592,876.03 應交稅費 501,731,641.29 255,044,743.24 其他應付款 676,532,544.30 628,969,414.46 其中：應付利息 5,403,559.75 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 6,590,355.87 其他流動負債 803,995,555.56 507,27

225、8,333.35 流動負債合計 4,972,809,857.64 5,026,010,514.49 非流動負債：非流動負債： 保險合同準備金 長期借款 530,015,807.94 應付債券 798,051,946.06 797,063,220.13 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 898,588.69 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 465,228,296.02 518,066,486.09 其他非流動負債 非流動負債合計 1,793,296,050.02 1,316,028,294.91 負債合計 6,766,105,907.66 6,342,038,80

226、9.40 2019 年年度報告 63 / 201 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 2,364,122,864.00 2,364,122,864.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 7,479,779.22 7,479,779.22 減：庫存股 其他綜合收益 400,092,401.22 1,463,232,543.70 專項儲備 5,045,183.37 5,394,800.83 盈余公積 1,026,185,344.17 858,880,804.41 一般風險準備 未分配利潤 5,618,444,450.11 3,935,753,28

227、6.83 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 9,421,370,022.09 8,634,864,078.99 少數股東權益 518,708,776.04 533,964,805.08 所有者權益（或股東權益）合計 9,940,078,798.13 9,168,828,884.07 負債和所有者權益（或股東權益）總計 16,706,184,705.79 15,510,867,693.47 法定代表人：楊國平 主管會計工作負責人：郭紅英 會計機構負責人：郭紅英 母公司母公司資產負債表資產負債表 2019 年 12 月 31 日 編制單位:大眾交通（集團）股份有限公司 單位:元 幣種:人民

228、幣 項目項目 附注附注 2 2019019 年年 1 12 2 月月 3131 日日 20182018 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產： 貨幣資金 1,018,477,975.59 1,143,198,237.43 交易性金融資產 2,183,773,593.83 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 3,519,450.00 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 690,325.24 1,880,124.48 應收款項融資 預付款項 13,974,882.05 17,546,099.92 其他應收款 1,801,382,821.53 1,944,823,718.

229、69 其中：應收利息 23,412,132.61 應收股利 存貨 322,265.67 307,484.83 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 483,296,459.99 407,968,116.25 流動資產合計 5,501,918,323.90 3,519,243,231.60 非流動資產：非流動資產： 債權投資 可供出售金融資產 3,027,061,166.92 2019 年年度報告 64 / 201 其他債權投資 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 4,372,878,787.04 4,310,617,189.26 其他權益工具投資 704,466,200.0

230、4 其他非流動金融資產 562,548,727.00 投資性房地產 3,092,710.47 固定資產 509,472,365.12 446,176,997.24 在建工程 107,000.00 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 648,120,547.67 651,718,379.28 開發支出 商譽 長期待攤費用 18,063,623.95 22,917,271.28 遞延所得稅資產 21,383,952.11 5,484,401.57 其他非流動資產 816,571,674.98 378,505,622.95 非流動資產合計 7,656,598,588.38 8,842,5

231、88,028.50 資產總計 13,158,516,912.28 12,361,831,260.10 流動負債：流動負債： 短期借款 1,582,160,800.19 1,690,000,000.00 交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 8,517,172.75 預收款項 63,324,140.96 100,222,177.57 應付職工薪酬 52,254,138.90 43,235,908.78 應交稅費 181,118,168.41 90,957,876.87 其他應付款 441,903,231.49 457,417,080.48

232、 其中：應付利息 4,863,355.52 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 3,367,777.79 其他流動負債 803,995,555.56 507,278,333.35 流動負債合計 3,128,123,813.30 2,897,628,549.80 非流動負債：非流動負債： 長期借款 應付債券 798,051,946.06 797,063,220.13 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 2019 年年度報告 65 / 201 遞延所得稅負債 464,309,976.59 518,066,486.09 其他非流動負債 非流動

233、負債合計 1,262,361,922.65 1,315,129,706.22 負債合計 4,390,485,735.95 4,212,758,256.02 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 2,364,122,864.00 2,364,122,864.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 176,348,041.54 176,348,041.54 減：庫存股 其他綜合收益 375,026,409.12 1,452,149,523.91 專項儲備 4,965,598.62 5,394,800.83 盈余公積 1,279,892,433.83

234、1,081,871,910.53 未分配利潤 4,567,675,829.22 3,069,185,863.27 所有者權益（或股東權益）合計 8,768,031,176.33 8,149,073,004.08 負債和所有者權益（或股東權益）總計 13,158,516,912.28 12,361,831,260.10 法定代表人：楊國平 主管會計工作負責人：郭紅英 會計機構負責人：郭紅英 合并合并利潤表利潤表 2019 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注 20192019 年度年度 20182018 年度年度 一、營業總收入 3,802,490,001.80 3,556

235、,994,250.20 其中：營業收入 3,636,517,851.44 3,404,961,070.59 利息收入 159,364,036.28 146,053,185.26 已賺保費 手續費及傭金收入 6,608,114.08 5,979,994.35 二、營業總成本 3,246,246,637.23 2,967,459,188.79 其中：營業成本 2,347,476,997.97 2,275,226,467.67 利息支出 16,858,837.70 10,887,267.38 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 259,

236、424,714.06 147,096,519.82 銷售費用 114,110,779.15 80,552,092.54 管理費用 389,562,924.96 366,709,173.12 研發費用 6,211,056.12 6,562,257.44 財務費用 112,601,327.27 80,425,410.82 其中：利息費用 139,416,061.54 113,769,282.85 利息收入 21,386,227.73 22,891,827.74 加：其他收益 58,769,776.01 105,190,699.26 2019 年年度報告 66 / 201 投資收益（損失以“”號填列

237、） 506,286,329.67 629,849,010.93 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 -3,593,236.61 25,982,010.16 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“”號填列） 凈敞口套期收益 （損失以 “-”號填列） 公允價值變動收益（損失以“”號填列） 513,939,930.55 -26,706,514.27 信用減值損失 （損失以 “-”號填列） -65,575,716.88 資產減值損失 （損失以 “-”號填列） -115,847,267.46 -39,759,042.94 資產處置收益（損失以“”號填列） -11,855,776.01

238、 -6,399,221.31 三、營業利潤（虧損以“”號填列） 1,441,960,640.45 1,251,709,993.08 加：營業外收入 6,846,766.35 9,729,440.78 減：營業外支出 9,628,696.27 10,259,670.57 四、 利潤總額 （虧損總額以“”號填列） 1,439,178,710.53 1,251,179,763.29 減：所得稅費用 406,859,777.27 312,423,701.55 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 1,032,318,933.26 938,756,061.74 （一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈

239、虧損以“”號填列） 1,032,318,933.26 938,756,061.74 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列） （二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） 981,224,852.43 881,552,442.25 2.少數股東損益 （凈虧損以 “-”號填列） 51,094,080.83 57,203,619.49 六、其他綜合收益的稅后凈額 57,380,700.44 -1,076,822,221.01 （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 57,380,700.44 -1,070,700,488.36 1 不能重分類進損益的其他綜合

240、收益 53,694,070.12 （1）重新計量設定受益計劃變動額 （2） 權益法下不能轉損益的其他綜合收益 （3）其他權益工具投資公允價值變動 53,694,070.12 （4）企業自身信用風險公允價值變動 2將重分類進損益的其他綜合收益 3,686,630.32 -1,070,700,488.36 （1） 權益法下可轉損益的其他綜合收益 （2）其他債權投資公允價值變動 （3） 可供出售金融資產公允價值變動損益 -1,081,287,996.10 （4） 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 （5） 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 （6）其他債權投資信用減值準備 2019 年年度

241、報告 67 / 201 （7） 現金流量套期儲備 （現金流量套期損益的有效部分） （8）外幣財務報表折算差額 3,686,630.32 10,587,507.74 （9）其他 （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 -6,121,732.65 七、綜合收益總額 1,089,699,633.70 -138,066,159.27 （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 1,038,605,552.87 -189,148,046.11 （二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 51,094,080.83 51,081,886.84 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.42 0.37 （

242、二）稀釋每股收益(元/股) 0.42 0.37 法定代表人：楊國平 主管會計工作負責人：郭紅英 會計機構負責人：郭紅英 母公司母公司利潤表利潤表 2019 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注 2012019 9 年度年度 20182018 年度年度 一、營業收入 336,941,616.99 340,703,420.51 減：營業成本 320,153,961.32 328,606,491.47 稅金及附加 8,867,806.16 7,029,795.31 銷售費用 687,236.78 515,545.83 管理費用 214,405,420.37 188,994,10

243、3.91 研發費用 財務費用 108,107,947.21 88,770,902.18 其中：利息費用 128,280,142.97 114,028,553.88 利息收入 12,696,864.31 13,811,592.09 加：其他收益 34,632,968.10 80,501,896.77 投資收益（損失以“”號填列） 777,475,357.83 898,791,777.68 其中： 對聯營企業和合營企業的投資收益 38,152,924.29 18,126,796.00 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） 公允價值變動收益（損失以“”號填列）

244、469,656,766.21 -2,037,137.20 信用減值損失（損失以“-”號填列） -9,968,395.71 資產減值損失（損失以“-”號填列） -9,910,469.41 資產處置收益（損失以“”號填列） -3,526,495.45 -1,690,529.38 二、營業利潤（虧損以“”號填列） 952,989,446.13 692,442,120.27 加：營業外收入 4,514,336.18 1,536,281.85 減：營業外支出 2,800,629.63 7,633,908.33 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 954,703,152.68 686,344,493.7

245、9 2019 年年度報告 68 / 201 減：所得稅費用 163,182,410.90 86,192,610.16 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 791,520,741.78 600,151,883.63 （一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列） 791,520,741.78 600,151,883.63 （二） 終止經營凈利潤 （凈虧損以 “”號填列） 五、其他綜合收益的稅后凈額 53,694,070.12 -1,021,807,425.93 （一） 不能重分類進損益的其他綜合收益 53,694,070.12 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.

246、其他權益工具投資公允價值變動 53,694,070.12 4.企業自身信用風險公允價值變動 （二） 將重分類進損益的其他綜合收益 -1,021,807,425.93 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.可供出售金融資產公允價值變動損益 -1,021,807,425.93 4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 6.其他債權投資信用減值準備 7.現金流量套期儲備 （現金流量套期損益的有效部分） 8.外幣財務報表折算差額 9.其他 六、綜合收益總額 845,214,811.90 -421,655,542.30 七、

247、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀釋每股收益(元/股) 法定代表人：楊國平 主管會計工作負責人：郭紅英 會計機構負責人：郭紅英 2019 年年度報告 69 / 201 合并合并現金流量表現金流量表 2019 年 112 月 單位：元 幣種：人民幣 項目項目 附注附注 2012019 9年度年度 2012018 8年度年度 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 3,139,361,139.20 3,326,229,670.31 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保

248、費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 170,611,865.73 161,431,168.55 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 444,485,702.97 293,048,066.27 經營活動現金流入小計 3,754,458,707.90 3,780,708,905.13 購買商品、接受勞務支付的現金 2,051,220,835.11 1,565,887,881.26 客戶貸款及墊款凈增加額 47,951,135.00 176,987,028.00 存放

249、中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 16,877,644.70 10,523,685.38 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 824,630,383.85 733,386,555.77 支付的各項稅費 744,636,457.66 545,106,548.10 支付其他與經營活動有關的現金 321,440,515.99 299,416,337.39 經營活動現金流出小計 4,006,756,972.31 3,331,308,035.90 經營活動產生的現金流量凈額 -252,298,264.41 449,40

250、0,869.23 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 4,485,309,253.30 1,481,994,675.42 取得投資收益收到的現金 113,788,635.67 126,785,589.33 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 135,066,347.33 141,763,663.09 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 4,734,164,236.30 1,750,543,927.84 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 624,187,363.39 7

251、02,282,739.28 投資支付的現金 3,862,318,504.73 1,045,833,783.61 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 16,929,849.34 100,446,561.15 支付其他與投資活動有關的現金 150,000,000.00 投資活動現金流出小計 4,653,435,717.46 1,848,563,084.04 投資活動產生的現金流量凈額 80,728,518.84 -98,019,156.20 2019 年年度報告 70 / 201 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 9,000,000

252、.00 12,980,000.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 9,000,000.00 12,980,000.00 取得借款收到的現金 5,728,779,664.05 7,130,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 8,000,000.00 籌資活動現金流入小計 5,745,779,664.05 7,142,980,000.00 償還債務支付的現金 5,018,939,326.15 6,220,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 463,000,712.84 461,980,387.37 其中： 子公司支付給少數股東的股利、利潤 46,85

253、9,220.22 68,514,109.95 支付其他與籌資活動有關的現金 240,972,500.00 325,905,612.00 籌資活動現金流出小計 5,722,912,538.99 7,007,885,999.37 籌資活動產生的現金流量凈額 22,867,125.06 135,094,000.63 四、匯率變動對現金及現金等價物的影四、匯率變動對現金及現金等價物的影響響 6,770,376.37 6,898,333.42 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 -141,932,244.14 493,374,047.08 加：期初現金及現金等價物余額 2,316,

254、035,020.75 1,822,660,973.67 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 2,174,102,776.61 2,316,035,020.75 法定代表人：楊國平 主管會計工作負責人：郭紅英 會計機構負責人：郭紅英 母公司母公司現金流量表現金流量表 2019 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注 2012019 9年度年度 2012018 8年度年度 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 324,655,470.75 287,685,317.54 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關

255、的現金 776,642,224.42 885,616,263.50 經營活動現金流入小計 1,101,297,695.17 1,173,301,581.04 購買商品、接受勞務支付的現金 76,045,476.58 112,975,946.53 支付給職工及為職工支付的現金 334,547,670.23 299,052,780.76 支付的各項稅費 236,731,663.40 87,055,155.48 支付其他與經營活動有關的現金 353,890,904.74 1,126,329,670.77 經營活動現金流出小計 1,001,215,714.95 1,625,413,553.54 經營活

256、動產生的現金流量凈額 100,081,980.22 -452,111,972.50 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 4,579,050,501.39 1,401,606,609.87 取得投資收益收到的現金 383,093,308.21 436,921,289.87 處置固定資產、 無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 3,678,184.44 868,128.15 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 4,965,821,994.04 1,839,396,027.89 購建固定資產、 無形資產

257、和其他長期資 171,821,319.56 173,654,325.15 2019 年年度報告 71 / 201 產支付的現金 投資支付的現金 4,425,362,617.05 1,259,854,955.25 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 27,262,775.34 111,000,000.00 支付其他與投資活動有關的現金 150,000,000.00 投資活動現金流出小計 4,774,446,711.95 1,544,509,280.40 投資活動產生的現金流量凈額 191,375,282.09 294,886,747.49 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流

258、量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 4,296,376,000.00 7,040,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 4,296,376,000.00 7,040,000,000.00 償還債務支付的現金 4,106,066,974.00 6,140,000,000.00 分配股利、 利潤或償付利息支付的現金 413,912,742.05 393,378,534.41 支付其他與籌資活動有關的現金 239,472,500.00 3,687,500.00 籌資活動現金流出小計 4,759,452,216.05 6,537,066,034.41 籌資

259、活動產生的現金流量凈額 -463,076,216.05 502,933,965.59 四、 匯率變動對現金及現金等價物的影響四、 匯率變動對現金及現金等價物的影響 7,898,691.90 -1,791,188.12 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 -163,720,261.84 343,917,552.46 加：期初現金及現金等價物余額 943,198,237.43 599,280,684.97 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 779,477,975.59 943,198,237.43 法定代表人：楊國平 主管會計工作負責人：郭紅英 會計機

260、構負責人：郭紅英 2019 年年度報告 72 / 201 合并合并所有者權益變動表所有者權益變動表 2019 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項目 2019 年度 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本(或股本) 其他權益工具 資本公積 減： 庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 小計 優先股 永續債 其他 一、上年期末余額 2,364,122,864.00 7,479,779.22 1,463,232,543.70 5,394,800.83 858,880,804.41 3,935,753,286.83 8,634,864,

261、078.99 533,964,805.08 9,168,828,884.07 加：會計政策變更 -1,120,520,842.92 118,868,449.12 1,064,313,128.71 62,660,734.91 -103,684.61 62,557,050.30 前期差錯更正 同一控制下企業合并 其他 二、本年期初余額 2,364,122,864.00 7,479,779.22 342,711,700.78 5,394,800.83 977,749,253.53 5,000,066,415.54 8,697,524,813.90 533,861,120.47 9,231,385,9

262、34.37 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列） 57,380,700.44 -349,617.46 48,436,090.64 618,378,034.57 723,845,208.19 -15,152,344.43 708,692,863.76 （一）綜合收益總額 57,380,700.44 981,224,852.43 1,038,605,552.87 51,094,080.83 1,089,699,633.70 （二）所有者投入和減少資本 -30,715,983.54 -30,715,983.54 -22,653,020.57 -53,369,004.11 1所有者投入的普通股 2

263、其他權益工具持有者投入資本 3股份支付計入所有者權益的金額 4其他 -30,715,983.54 -30,715,983.54 -22,653,020.57 -53,369,004.11 （三）利潤分配 79,152,074.18 -362,846,817.86 -283,694,743.68 -43,593,404.69 -327,288,148.37 1提取盈余公積 79,152,074.18 -79,152,074.18 2提取一般風險準備 3對所有者（或股東）的分配 -283,694,743.68 -283,694,743.68 -43,593,404.69 -327,288,148.

264、37 4其他 （四）所有者權益內部結轉 1資本公積轉增資本（或股本） 2盈余公積轉增資本（或股本） 3盈余公積彌補虧損 4設定受益計劃變動額結轉留存收益 5其他綜合收益結轉留存收益 6其他 （五）專項儲備 -349,617.46 -349,617.46 -349,617.46 1本期提取 21,253,031.04 21,253,031.04 356,875.20 21,609,906.24 2本期使用 21,602,648.50 21,602,648.50 356,875.20 21,959,523.70 （六）其他 四、本期期末余額 2,364,122,864.00 7,479,779.2

265、2 400,092,401.22 5,045,183.37 1,026,185,344.17 5,618,444,450.11 9,421,370,022.09 518,708,776.04 9,940,078,798.13 2019 年年度報告 73 / 201 項目 2018 年度 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本 (或股本) 其他權益工具 資本公積 減： 庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 小計 優先股 永續債 其他 一、上年期末余額 2,364,122,864.00 7,479,779.22 2,533,933,032

266、.06 5,876,326.24 955,813,669.37 3,397,910,776.62 9,265,136,447.51 494,477,586.76 9,759,614,034.27 加：會計政策變更 前期差錯更正 同一控制下企業合并 其他 二、本年期初余額 2,364,122,864.00 7,479,779.22 2,533,933,032.06 5,876,326.24 955,813,669.37 3,397,910,776.62 9,265,136,447.51 494,477,586.76 9,759,614,034.27 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列） -1

267、,070,700,488.36 -481,525.41 -96,932,864.96 537,842,510.21 -630,272,368.52 39,487,218.32 -590,785,150.20 （一）綜合收益總額 -1,070,700,488.36 881,552,442.25 -189,148,046.11 51,081,886.84 -138,066,159.27 （二）所有者投入和減少資本 -156,948,053.32 -156,948,053.32 56,919,441.43 -100,028,611.89 1所有者投入的普通股 12,980,000.00 12,980

268、,000.00 2其他權益工具持有者投入資本 3股份支付計入所有者權益的金額 4其他 -156,948,053.32 -156,948,053.32 43,939,441.43 -113,008,611.89 （三）利潤分配 60,015,188.36 -343,709,932.04 -283,694,743.68 -68,514,109.95 -352,208,853.63 1提取盈余公積 60,015,188.36 -60,015,188.36 2提取一般風險準備 3對所有者（或股東）的分配 -283,694,743.68 -283,694,743.68 -68,514,109.95 -3

269、52,208,853.63 4其他 （四）所有者權益內部結轉 1資本公積轉增資本（或股本） 2盈余公積轉增資本（或股本） 3盈余公積彌補虧損 4設定受益計劃變動額結轉留存收益 5其他綜合收益結轉留存收益 6其他 （五）專項儲備 -1,037,656.30 -1,037,656.30 -1,037,656.30 1本期提取 20,672,635.28 20,672,635.28 367,922.54 21,040,557.82 2本期使用 21,710,291.58 21,710,291.58 367,922.54 22,078,214.12 （六）其他 556,130.89 556,130.8

270、9 556,130.89 四、本期期末余額 2,364,122,864.00 7,479,779.22 1,463,232,543.70 5,394,800.83 858,880,804.41 3,935,753,286.83 8,634,864,078.99 533,964,805.08 9,168,828,884.07 法定代表人：楊國平 主管會計工作負責人：郭紅英 會計機構負責人：郭紅英 2019 年年度報告 74 / 201 母公司母公司所有者權益變動表所有者權益變動表 2019 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項目 2019 年度 實收資本 (或股本) 其他權益工具 資本公積

271、 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 優先股 永續債 其他 一、上年期末余額 2,364,122,864.00 176,348,041.54 1,452,149,523.91 5,394,800.83 1,081,871,910.53 3,069,185,863.27 8,149,073,004.08 加：會計政策變更 -1,130,817,184.91 118,868,449.12 1,069,816,042.03 57,867,306.24 前期差錯更正 其他 二、本年期初余額 2,364,122,864.00 176,348,041.54 321,3

272、32,339.00 5,394,800.83 1,200,740,359.65 4,139,001,905.30 8,206,940,310.32 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列） 53,694,070.12 -429,202.21 79,152,074.18 428,673,923.92 561,090,866.01 （一）綜合收益總額 53,694,070.12 791,520,741.78 845,214,811.90 （二）所有者投入和減少資本 1所有者投入的普通股 2其他權益工具持有者投入資本 3股份支付計入所有者權益的金額 4其他 （三）利潤分配 79,152,074.18

273、 -362,846,817.86 -283,694,743.68 1提取盈余公積 79,152,074.18 -79,152,074.18 2對所有者（或股東）的分配 -283,694,743.68 -283,694,743.68 3其他 （四）所有者權益內部結轉 1資本公積轉增資本（或股本） 2盈余公積轉增資本（或股本） 3盈余公積彌補虧損 4設定受益計劃變動額結轉留存收益 5其他綜合收益結轉留存收益 6其他 （五）專項儲備 -429,202.21 -429,202.21 1本期提取 4,969,279.85 4,969,279.85 2本期使用 5,398,482.06 5,398,482

274、.06 （六）其他 四、本期期末余額 2,364,122,864.00 176,348,041.54 375,026,409.12 4,965,598.62 1,279,892,433.83 4,567,675,829.22 8,768,031,176.33 2019 年年度報告 75 / 201 項目 2018 年度 實收資本 (或股本) 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 優先股 永續債 其他 一、上年期末余額 2,364,122,864.00 176,348,041.54 2,473,956,949.84 5,876,326.

275、24 1,021,856,722.17 2,812,743,911.68 8,854,904,815.47 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年期初余額 2,364,122,864.00 176,348,041.54 2,473,956,949.84 5,876,326.24 1,021,856,722.17 2,812,743,911.68 8,854,904,815.47 三、 本期增減變動金額 （減少以“”號填列） -1,021,807,425.93 -481,525.41 60,015,188.36 256,441,951.59 -705,831,811.39 （一）綜合收益

276、總額 -1,021,807,425.93 600,151,883.63 -421,655,542.30 （二）所有者投入和減少資本 1所有者投入的普通股 2其他權益工具持有者投入資本 3股份支付計入所有者權益的金額 4其他 （三）利潤分配 60,015,188.36 -343,709,932.04 -283,694,743.68 1提取盈余公積 60,015,188.36 -60,015,188.36 2對所有者（或股東）的分配 -283,694,743.68 -283,694,743.68 3其他 （四）所有者權益內部結轉 1資本公積轉增資本（或股本） 2盈余公積轉增資本（或股本） 3盈余公

277、積彌補虧損 4設定受益計劃變動額結轉留存收益 5其他綜合收益結轉留存收益 6其他 （五）專項儲備 -1,037,656.30 -1,037,656.30 1本期提取 4,650,838.30 4,650,838.30 2本期使用 5,688,494.60 5,688,494.60 （六）其他 556,130.89 556,130.89 四、本期期末余額 2,364,122,864.00 176,348,041.54 1,452,149,523.91 5,394,800.83 1,081,871,910.53 3,069,185,863.27 8,149,073,004.08 法定代表人：楊國平

278、 主管會計工作負責人：郭紅英 會計機構負責人：郭紅英 2019 年年度報告 76 / 201 一、一、公司基本情況公司基本情況 ( (一一) )公司概況公司概況 適用 不適用 大眾交通（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）前身系上海市大眾出租汽車公司。經上海市建設委員會滬建經（92）第 433 號文、滬外資委批字（92）第 563 號文批準，改制為中外合資股份有限公司。公司 A 股和 B 股股票分別于 1992 年 8 月 7 日和 1992 年 7 月 22日在上海證券交易所掛牌上市。所屬行業為交通運輸類。 2006 年 7 月 19 日公司已完成股權分置改革。 截止 2019

279、 年 12 月 31 日，股本總數為 2,364,122,864.00 股，全部為無限售條件股份，其中人民幣普通股為 1,563,316,364.00 股，占股份總數的 66.13%；境內上市的外資股為800,806,500.00 股，占股份總數的 33.87%。 截止 2019 年 12 月 31 日，本公司累計發行股本總數 2,364,122,864.00 股，公司注冊資本為2,364,122,864.00 元。公司的企業法人營業執照號：統一社會信用代碼 91310000607216596U，經營范圍為：企業經營管理咨詢、現代物流、交通運輸（出租汽車、省際包車客運）、相關的車輛維修（限分公

280、司經營）、洗車場、停車場、汽車旅館業務（限分公司經營）、機動車駕駛員培訓（限分公司經營）；投資舉辦符合國家產業政策的企業（具體項目另行報批）（依法須經批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動）。公司注冊地及總部辦公地均為上海。 本財務報表業經公司全體董事于 2020 年 3 月 27 日批準報出。 ( (二二) )合并財務報表范圍合并財務報表范圍 適用 不適用 截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司合并財務報表范圍內子公司如下： 子公司名稱 上海大眾大廈有限責任公司 上海大眾洗滌保潔實業有限公司 大眾汽車租賃有限公司 上海大眾房地產開發經營公司 上海大眾旅游有限公司 上海大眾旅游

281、汽車有限公司 上海大眾會議展覽有限責任公司 上海大眾國際旅行社有限公司 上海大眾交通國際物流有限公司 上海奉賢大眾眾騰客運汽車有限公司 上海奉賢大眾眾義汽車客運有限公司 上海奉賢大眾眾和出租汽車有限公司 上海奉賢大眾汽車客運有限公司 上海大眾國際倉儲物流有限公司 上海大眾國際會議中心有限公司 蘇州大眾交通有限公司 上海眾穩房地產經紀有限公司 無錫大眾交通有限責任公司 上海大眾空港賓館有限公司 寧波大眾汽車服務有限公司 上海大眾航空服務有限公司 上海大眾科技有限公司 上海大眾交通舊機動車經紀有限公司 杭州大眾汽車服務有限公司 上海大眾物業管理有限責任公司 上海大眾三汽公共交通出租汽車有限公司 蘇

282、州大眾交通汽車修理有限公司 上海虹口大眾出租汽車有限公司 昆山大眾交通有限公司 北京大眾汽車租賃有限公司 2019 年年度報告 77 / 201 子公司名稱 桐鄉申地置業有限公司 上海大眾交通二手機動車經營有限公司 嘉善眾祥房產開發有限公司 上海京威實業有限公司 余姚上海大眾交通有限公司 大眾交通集團上海汽車租賃有限公司 上海徐匯大眾小額貸款股份有限公司 上海長寧大眾小額貸款股份有限公司 安徽新大眾房地產開發有限公司 安徽祥和新大眾房地產開發有限公司 上海大眾廣告有限公司 上海嘉定大眾小額貸款股份有限公司 大眾交通（香港）有限公司 上海大眾交通集團資產管理有限公司 GALLOP 交通發展有限公

283、司 上海利鵬行企業發展有限公司 昆山大眾物業管理有限責任公司 上海大眾交通保稅倉儲有限公司 上海青浦大眾小額貸款股份有限公司 上海臺茂國際實業有限公司 北京路馳順達汽車租賃有限公司 上海大眾交通二手車交易市場經營管理有限公司 上海世合實業有限公司 上海閔行大眾小額貸款股份有限公司 大眾鉅鼎(上海)資產管理有限公司 上海眾發遠傳燃氣科技有限公司 桐鄉大眾新城置業有限公司 上海大眾車緯空間汽車銷售服務有限公司 上海眾緯二手車鑒定評估有限公司 上海大眾交通商貿有限公司 本期合并財務報表范圍及其變化情況詳見本附注“六、合并范圍的變更”和“七、在其他主體中的權益”。 二、二、財務報表的編制基礎財務報表的

284、編制基礎 ( (一一) ) 編制基礎編制基礎 公司以持續經營為基礎， 根據實際發生的交易和事項， 按照財政部頒布的 企業會計準則基本準則 和各項具體會計準則、 企業會計準則應用指南、 企業會計準則解釋及其他相關規定 （以下合稱“企業會計準則”），以及中國證券監督管理委員會公開發行證券的公司信息披露編報規則第 15 號財務報告的一般規定的披露規定編制財務報表。 ( (二二) ) 持續經營持續經營 適用 不適用 本公司自報告期末起 12 個月不存在對本公司持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況。 三、三、重重要會計政策要會計政策及及會計估計會計估計 具體會計政策和會計估計提示： 適用 不適用 ( (

285、一一) )遵循企業會計準則的聲明遵循企業會計準則的聲明 本財務報表符合財政部頒布的企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本公司 2019 年 12月 31 日的合并及母公司財務狀況以及 2019 年度的合并及母公司經營成果和現金流量。 2019 年年度報告 78 / 201 ( (二二) )會計期間會計期間 自公歷 1 月 1 日至 12 月 31 日止為一個會計年度。 ( (三三) )營業周期營業周期 適用 不適用 本公司營業周期為 12 個月。 ( (四四) )記賬本位幣記賬本位幣 本公司采用人民幣為記賬本位幣。 ( (五五) )同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法同一控制下和非

286、同一控制下企業合并的會計處理方法 適用 不適用 同一控制下企業合并：本公司在企業合并中取得的資產和負債，按照合并日被合并方資產、負債（包括最終控制方收購被合并方而形成的商譽）在最終控制方合并財務報表中的賬面價值計量。 在合并中取得的凈資產賬面價值與支付的合并對價賬面價值 （或發行股份面值總額） 的差額，調整資本公積中的股本溢價，資本公積中的股本溢價不足沖減的，調整留存收益。 非同一控制下企業合并：本公司在購買日對作為企業合并對價付出的資產、發生或承擔的負債按照公允價值計量，公允價值與其賬面價值的差額，計入當期損益。本公司對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額，確認為商

287、譽；合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額，經復核后，計入當期損益。 為企業合并發生的審計、法律服務、評估咨詢等中介費用以及其他直接相關費用，于發生時計入當期損益；為企業合并而發行權益性證券或債務性證券的交易費用，計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。 ( (六六) )合并財務報表的編制方法合并財務報表的編制方法 適用 不適用 1 1、 合并范圍合并范圍 本公司合并財務報表的合并范圍以控制為基礎確定，所有子公司（包括本公司所控制的被投資方可分割的部分）均納入合并財務報表。 2 2、 合并程序合并程序 本公司以自身和各子公司的財務報表為基礎，根據其他有關資料，編制合并

288、財務報表。本公司編制合并財務報表，將整個企業集團視為一個會計主體，依據相關企業會計準則的確認、計量和列報要求，按照統一的會計政策，反映本企業集團整體財務狀況、經營成果和現金流量。 所有納入合并財務報表合并范圍的子公司所采用的會計政策、會計期間與本公司一致，如子公司采用的會計政策、會計期間與本公司不一致的，在編制合并財務報表時，按本公司的會計政策、會計期間進行必要的調整。對于非同一控制下企業合并取得的子公司，以購買日可辨認凈資產公允價值為基礎對其財務報表進行調整。對于同一控制下企業合并取得的子公司，以其資產、負債（包括最終控制方收購該子公司而形成的商譽）在最終控制方財務報表中的賬面價值為基礎對其

289、財務報表進行調整。 子公司所有者權益、當期凈損益和當期綜合收益中屬于少數股東的份額分別在合并資產負債表中所有者權益項目下、合并利潤表中凈利潤項目下和綜合收益總額項目下單獨列示。子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有份額而形成的余額，沖減少數股東權益。 （1）增加子公司或業務 在報告期內，若因同一控制下企業合并增加子公司或業務的，則調整合并資產負債表的期初數；將子公司或業務合并當期期初至報告期末的收入、費用、利潤納入合并利潤表；將子公司或2019 年年度報告 79 / 201 業務合并當期期初至報告期末的現金流量納入合并現金流量表，同時對比較報表的相關項目進行

290、調整，視同合并后的報告主體自最終控制方開始控制時點起一直存在。 因追加投資等原因能夠對同一控制下的被投資方實施控制的，視同參與合并的各方在最終控制方開始控制時即以目前的狀態存在進行調整。在取得被合并方控制權之前持有的股權投資，在取得原股權之日與合并方和被合并方同處于同一控制之日孰晚日起至合并日之間已確認有關損益、其他綜合收益以及其他凈資產變動，分別沖減比較報表期間的期初留存收益或當期損益。 在報告期內，若因非同一控制下企業合并增加子公司或業務的，則不調整合并資產負債表期初數；將該子公司或業務自購買日至報告期末的收入、費用、利潤納入合并利潤表；該子公司或業務自購買日至報告期末的現金流量納入合并現

291、金流量表。 因追加投資等原因能夠對非同一控制下的被投資方實施控制的，對于購買日之前持有的被購買方的股權，本公司按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其賬面價值的差額計入當期投資收益。購買日之前持有的被購買方的股權涉及權益法核算下的其他綜合收益以及除凈損益、其他綜合收益和利潤分配之外的其他所有者權益變動的，與其相關的其他綜合收益、其他所有者權益變動轉為購買日所屬當期投資收益，由于被投資方重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產變動而產生的其他綜合收益除外。 （2）處置子公司或業務 一般處理方法 在報告期內，本公司處置子公司或業務，則該子公司或業務期初至處置日的收入、費用、利潤納入合并利潤

292、表；該子公司或業務期初至處置日的現金流量納入合并現金流量表。 因處置部分股權投資或其他原因喪失了對被投資方控制權時，對于處置后的剩余股權投資，本公司按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩余股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日或合并日開始持續計算的凈資產的份額與商譽之和的差額，計入喪失控制權當期的投資收益。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益或除凈損益、其他綜合收益及利潤分配之外的其他所有者權益變動，在喪失控制權時轉為當期投資收益，由于被投資方重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產變動而產生的其他綜合收益除外。 因其他投資方對子公司增資而導致本

293、公司持股比例下降從而喪失控制權的，按照上述原則進行會計處理。 分步處置子公司 通過多次交易分步處置對子公司股權投資直至喪失控制權的，處置對子公司股權投資的各項交易的條款、條件以及經濟影響符合以下一種或多種情況，通常表明應將多次交易事項作為一攬子交易進行會計處理： 這些交易是同時或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的； 這些交易整體才能達成一項完整的商業結果； 一項交易的發生取決于其他至少一項交易的發生； 一項交易單獨看是不經濟的，但是和其他交易一并考慮時是經濟的。 處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易屬于一攬子交易的，本公司將各項交易作為一項處置子公司并喪失控制權的交易進行會計處理；但是，

294、在喪失控制權之前每一次處置價款與處置投資對應的享有該子公司凈資產份額的差額，在合并財務報表中確認為其他綜合收益，在喪失控制權時一并轉入喪失控制權當期的損益。 處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易不屬于一攬子交易的， 在喪失控制權之前，按不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的股權投資的相關政策進行會計處理；在喪失控制權時，按處置子公司一般處理方法進行會計處理。 （3）購買子公司少數股權 本公司因購買少數股權新取得的長期股權投資與按照新增持股比例計算應享有子公司自購買日（或合并日）開始持續計算的凈資產份額之間的差額，調整合并資產負債表中的資本公積中的股本溢價，資本公積中的股本溢價不足沖減的

295、，調整留存收益。 （4）不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的股權投資 2019 年年度報告 80 / 201 在不喪失控制權的情況下因部分處置對子公司的長期股權投資而取得的處置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司自購買日或合并日開始持續計算的凈資產份額之間的差額，調整合并資產負債表中的資本公積中的股本溢價，資本公積中的股本溢價不足沖減的，調整留存收益。 ( (七七) )合營安排分類及共同經營會計處理方法合營安排分類及共同經營會計處理方法 適用 不適用 合營安排分為共同經營和合營企業。 當本公司是合營安排的合營方， 享有該安排相關資產且承擔該安排相關負債時， 為共同經營。 本公司確認與共同經

296、營中利益份額相關的下列項目，并按照相關企業會計準則的規定進行會計處理： （1）確認本公司單獨所持有的資產，以及按本公司份額確認共同持有的資產； （2）確認本公司單獨所承擔的負債，以及按本公司份額確認共同承擔的負債； （3）確認出售本公司享有的共同經營產出份額所產生的收入； （4）按本公司份額確認共同經營因出售產出所產生的收入； （5）確認單獨所發生的費用，以及按本公司份額確認共同經營發生的費用。 本公司對合營企業投資的會計政策見本附注“三、（二十）長期股權投資”。 ( (八八) )現金及現金等價物的確定標準現金及現金等價物的確定標準 在編制現金流量表時，將本公司庫存現金以及可以隨時用于支付的存

297、款確認為現金。將同時具備期限短（從購買日起三個月內到期）、流動性強、易于轉換為已知現金、價值變動風險很小四個條件的投資，確定為現金等價物。 ( (九九) )外幣業務和外幣報表折算外幣業務和外幣報表折算 適用 不適用 1 1、 外幣業務外幣業務 外幣業務采用交易發生日的即期匯率作為折算匯率將外幣金額折合成人民幣記賬。 資產負債表日外幣貨幣性項目余額按資產負債表日即期匯率折算，由此產生的匯兌差額，除屬于與購建符合資本化條件的資產相關的外幣專門借款產生的匯兌差額按照借款費用資本化的原則處理外，均計入當期損益。 2 2、 外幣財務報表的折算外幣財務報表的折算 資產負債表中的資產和負債項目， 采用資產負

298、債表日的即期匯率折算； 所有者權益項目除 “未分配利潤”項目外，其他項目采用發生時的即期匯率折算。利潤表中的收入和費用項目，采用按照系統合理的方法確定的、與交易發生日的加權平均匯率折算。 處置境外經營時，將與該境外經營相關的外幣財務報表折算差額，自所有者權益項目轉入處置當期損益。 ( (十十) )金融工具金融工具 適用 不適用 金融工具包括金融資產、金融負債和權益工具。 1 1、 金融工具金融工具的的分類分類 自自 20192019 年年 1 1 月月 1 1 日起適用的會計政策日起適用的會計政策 根據本公司管理金融資產的業務模式和金融資產的合同現金流量特征，金融資產于初始確認時分類為：以攤余

299、成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產（債務工具）和以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。 2019 年年度報告 81 / 201 業務模式是以收取合同現金流量為目標且合同現金流量僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付的，分類為以攤余成本計量的金融資產；業務模式既以收取合同現金流量又以出售該金融資產為目標且合同現金流量僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付的，分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產（債務工具）；除此之外的其他金融資產，分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。 對于非交易性權益工具投資，本公司在初始

300、確認時確定是否將其指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產（權益工具）。在初始確認時，為了能夠消除或顯著減少會計錯配，可以將金融資產指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。 金融負債于初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債和以攤余成本計量的金融負債。 20192019 年年 1 1 月月 1 1 日前適用的會計政策日前適用的會計政策 金融資產和金融負債于初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債，包括交易性金融資產或金融負債和直接指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債； 持有至到期投資； 應收

301、款項； 可供出售金融資產； 其他金融負債等。 2 2、 金融工具的確認依據和計量方法金融工具的確認依據和計量方法 自自 20192019 年年 1 1 月月 1 1 日起適用的會計政策日起適用的會計政策 （1）以攤余成本計量的金融資產 以攤余成本計量的金融資產包括發放貸款及墊款、應收票據、應收賬款、其他應收款、長期應收款、債權投資等，按公允價值進行初始計量，相關交易費用計入初始確認金額；不包含重大融資成分的應收賬款以及本公司決定不考慮不超過一年的融資成分的應收賬款，以合同交易價格進行初始計量。 持有期間采用實際利率法計算的利息計入當期損益。 收回或處置時，將取得的價款與該金融資產賬面價值之間的

302、差額計入當期損益。 （2）以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產（債務工具） 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產（債務工具）包括應收款項融資、其他債權投資等，按公允價值進行初始計量，相關交易費用計入初始確認金額。該金融資產按公允價值進行后續計量，公允價值變動除采用實際利率法計算的利息、減值損失或利得和匯兌損益之外，均計入其他綜合收益。 終止確認時，之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益中轉出，計入當期損益。 （3）以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產（權益工具） 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產（權益工具）包括其他權益工具投資等，

303、按公允價值進行初始計量，相關交易費用計入初始確認金額。該金融資產按公允價值進行后續計量，公允價值變動計入其他綜合收益。取得的股利計入當期損益。 終止確認時，之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益中轉出，計入留存收益。 （4）以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產包括交易性金融資產、衍生金融資產、其他非流動金融資產等，按公允價值進行初始計量，相關交易費用計入當期損益。該金融資產按公允價值進行后續計量，公允價值變動計入當期損益。 （5）以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債包括交易性

304、金融負債、衍生金融負債等，按公允價值進行初始計量，相關交易費用計入當期損益。該金融負債按公允價值進行后續計量，公允價值變動計入當期損益。 終止確認時，其賬面價值與支付的對價之間的差額計入當期損益。 2019 年年度報告 82 / 201 （6）以攤余成本計量的金融負債 以攤余成本計量的金融負債包括短期借款、應付票據、應付賬款、其他應付款、長期借款、應付債券、長期應付款，按公允價值進行初始計量，相關交易費用計入初始確認金額。 持有期間采用實際利率法計算的利息計入當期損益。 終止確認時，將支付的對價與該金融負債賬面價值之間的差額計入當期損益。 20192019 年年 1 1 月月 1 1 日前適用

305、的會計政策日前適用的會計政策 （1）以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產（金融負債） 取得時以公允價值 （扣除已宣告但尚未發放的現金股利或已到付息期但尚未領取的債券利息）作為初始確認金額，相關的交易費用計入當期損益。 持有期間將取得的利息或現金股利確認為投資收益，期末將公允價值變動計入當期損益。 處置時，其公允價值與初始入賬金額之間的差額確認為投資收益，同時調整公允價值變動損益。 （2）持有至到期投資 取得時按公允價值（扣除已到付息期但尚未領取的債券利息）和相關交易費用之和作為初始確認金額。 持有期間按照攤余成本和實際利率（如實際利率與票面利率差別較小的，按票面利率）計算確認利息收入，

306、計入投資收益。實際利率在取得時確定，在該預期存續期間或適用的更短期間內保持不變。 處置時，將所取得價款與該投資賬面價值之間的差額計入投資收益。 （3）貸款和應收款項 貸款是指在活躍市場中沒有報價、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產，包括發放貸款及墊款。 應收款項是指公司對外銷售商品或提供勞務形成的應收債權，以及公司持有的其他企業的不包括在活躍市場上有報價的債務工具的債權，包括應收賬款、其他應收款等，以向購貨方應收的合同或協議價款作為初始確認金額；具有融資性質的，按其現值進行初始確認。 收回或處置時，將取得的價款與該應收款項賬面價值之間的差額計入當期損益。 （4）可供出售金融資產 取得時按公允

307、價值 （扣除已宣告但尚未發放的現金股利或已到付息期但尚未領取的債券利息）和相關交易費用之和作為初始確認金額。 持有期間將取得的利息或現金股利確認為投資收益。期末以公允價值計量且將公允價值變動計入其他綜合收益。但是，在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，以及與該權益工具掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產，按照成本計量。 處置時，將取得的價款與該金融資產賬面價值之間的差額，計入投資損益；同時，將原直接計入其他綜合收益的公允價值變動累計額對應處置部分的金額轉出，計入當期損益。 （5）其他金融負債 按其公允價值和相關交易費用之和作為初始確認金額。采用攤余成本進行后續計量

308、。 3 3、 金融資產轉移的確認依據和計量方法金融資產轉移的確認依據和計量方法 公司發生金融資產轉移時，如已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方，則終止確認該金融資產；如保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，則不終止確認該金融資產。 在判斷金融資產轉移是否滿足上述金融資產終止確認條件時，采用實質重于形式的原則。 公司將金融資產轉移區分為金融資產整體轉移和部分轉移。金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將下列兩項金額的差額計入當期損益： （1）所轉移金融資產的賬面價值； （2）因轉移而收到的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額（涉及轉移的金融資產為以公允價值計量且

309、其變動計入其他綜合收益的金融資產（債務工具）、可供出售金融資產的情形）之和。 2019 年年度報告 83 / 201 金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的賬面價值，在終止確認部分和未終止確認部分之間，按照各自的相對公允價值進行分攤，并將下列兩項金額的差額計入當期損益： （1）終止確認部分的賬面價值； （2） 終止確認部分的對價， 與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額中對應終止確認部分的金額（涉及轉移的金融資產為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產（債務工具）、可供出售金融資產的情形）之和。 金融資產轉移不滿足終止確認條件的，繼續確認該金融資產，所收到的對

310、價確認為一項金融負債。 4 4、 金融負債終止確認條件金融負債終止確認條件 金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，則終止確認該金融負債或其一部分；本公司若與債權人簽定協議，以承擔新金融負債方式替換現存金融負債，且新金融負債與現存金融負債的合同條款實質上不同的，則終止確認現存金融負債，并同時確認新金融負債。 對現存金融負債全部或部分合同條款作出實質性修改的，則終止確認現存金融負債或其一部分，同時將修改條款后的金融負債確認為一項新金融負債。 金融負債全部或部分終止確認時，終止確認的金融負債賬面價值與支付對價（包括轉出的非現金資產或承擔的新金融負債）之間的差額，計入當期損益。 本公司若回購部分金融

311、負債的， 在回購日按照繼續確認部分與終止確認部分的相對公允價值，將該金融負債整體的賬面價值進行分配。分配給終止確認部分的賬面價值與支付的對價（包括轉出的非現金資產或承擔的新金融負債）之間的差額，計入當期損益。 5 5、 金融資產和金融負債的公允價值的確定方法金融資產和金融負債的公允價值的確定方法 存在活躍市場的金融工具，以活躍市場中的報價確定其公允價值。不存在活躍市場的金融工具，采用估值技術確定其公允價值。在估值時，本公司采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術，選擇與市場參與者在相關資產或負債的交易中所考慮的資產或負債特征相一致的輸入值，并優先使用相關可觀察輸入值。只

312、有在相關可觀察輸入值無法取得或取得不切實可行的情況下，才使用不可觀察輸入值。 6 6、 金融資產減值的測試方法及會計處理方法金融資產減值的測試方法及會計處理方法 自自 20192019 年年 1 1 月月 1 1 日起適用的會計政策日起適用的會計政策 本公司考慮所有合理且有依據的信息，包括前瞻性信息，以單項或組合的方式對以攤余成本計量的金融資產和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產（債務工具）的預期信用損失進行估計。 預期信用損失的計量取決于金融資產自初始確認后是否發生信用風險顯著增加。 如果該金融工具的信用風險自初始確認后已顯著增加，本公司按照相當于該金融工具整個存續期內預期信用

313、損失的金額計量其損失準備；如果該金融工具的信用風險自初始確認后并未顯著增加， 本公司按照相當于該金融工具未來 12 個月內預期信用損失的金額計量其損失準備。 由此形成的損失準備的增加或轉回金額，作為減值損失或利得計入當期損益。 通常逾期超過 30 日， 本公司即認為該金融工具的信用風險已顯著增加， 除非有確鑿證據證明該金融工具的信用風險自初始確認后并未顯著增加。 如果金融工具于資產負債表日的信用風險較低，本公司即認為該金融工具的信用風險自初始確認后并未顯著增加。 如果有客觀證據表明某項金融資產已經發生信用減值，則本公司在單項基礎上對該金融資產計提減值準備。 對于應收賬款，無論是否包含重大融資成

314、分，本公司始終按照相當于整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備。 對于租賃應收款、公司通過銷售商品或提供勞務形成的長期應收款，本公司選擇始終按照相當于整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備。 對應收賬款進行分組，各組合的預期信用損失比率如下： 2019 年年度報告 84 / 201 信用期 交通運輸業板塊 預期信用損失比率（%） 其他板塊 預期信用損失比率（%） 信用期內未逾期 3 5 逾期至 1 年以內 10 15 逾期至 1-2 年 20 50 逾期至 2-3 年 30 80 逾期至 3-4 年 50 100 逾期至 4-5 年 80 100 逾期至 5 年以上 100 100

315、 20192019 年年 1 1 月月 1 1 日前適用的會計政策日前適用的會計政策 除以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產外，本公司于資產負債表日對金融資產的賬面價值進行檢查，如果有客觀證據表明某項金融資產發生減值的，計提減值準備。 （1）可供出售金融資產的減值準備： 期末如果可供出售權益工具投資的公允價值發生嚴重下降，或在綜合考慮各種相關因素后，預期這種下降趨勢屬于非暫時性的，就認定其已發生減值，將原直接計入所有者權益的公允價值下降形成的累計損失一并轉出，確認減值損失。 對于已確認減值損失的可供出售債務工具，在隨后的會計期間公允價值已上升且客觀上與確認原減值損失確認后發生的事項有關

316、的，原確認的減值損失予以轉回，計入當期損益。 可供出售權益工具投資發生的減值損失，不通過損益轉回。 （2）應收款項壞賬準備： 、貸款壞賬準備 貸款單項金額重大的判斷依據或金額標準： 根據 2015 年 4 月 1 日公司召開的第七屆董事會第十九次會議決議， 貸款單項金額重大的具體標準為金額在 2,000 萬元以上。 公司采用以風險為基礎的分類方法（簡稱貸款風險分類法），即把貸款分為正常、關注、次級、可疑和損失五類。 貸款風險分類法計提壞賬準備 風險類別 壞賬準備計提比例(%) 正常 1 關注 2 次級 25 可疑 50 損失 100 、應收款項壞賬準備 1）應收款項單項金額重大的判斷依據或金額

317、標準 根據 2015 年 4 月 1 日公司召開的第七屆董事會第十九次會議決議， 應收款項單項金額重大的具體標準為金額在 500 萬元以上。 應收款項單項金額重大并單獨計提壞賬準備的計提方法： 應收款項單項金額重大如有客觀證據表單項金額重大并單獨計提壞賬準備的應收款項：證明其發生了減值，根據其未來現金流量現值低于其賬面價值的差額，確認減值損失，單獨計提壞賬準備。單獨測試未發生減值的應收款項，并入賬齡分析法組合計提壞賬準備。 2）按信用風險特征組合計提壞賬準備應收款項： 確定組合的依據 組合 1 根據特定性質及特定對象確定：合并范圍的應收款項；隔月即可收回的應收款項；通過交通卡、銀聯（杉德）等結

318、算方式形成的應收款項；未結案事故（已充分考慮了可能承擔的損失）的相關支出； 組合 2 扣除組合 1 以外的應收款項 按信用風險特征組合計提壞賬準備的計提方法 2019 年年度報告 85 / 201 組合 1 如有客觀證據表明其發生了減值，根據其未來現金流量現值低于其賬面價值的差額，確認減值損失，計提壞賬準備。如經測試未發現減值的，則不計提壞賬準備。 組合 2 賬齡分析法 組合 2 中，采用賬齡分析法計提壞賬準備 賬齡 應收賬款計提比例(%) 其他應收款計提比例(%) 1 年以內（含 1 年） 5 5 12 年 10 10 23 年 20 20 34 年 30 30 45 年 50 50 5 年

319、以上 80 80 小額貸款公司的發放貸款及墊款的應收利息采用上述賬齡分析法計提壞賬準備。 單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收款項： 單獨計提壞賬準備的理由：如有客觀證據表明其發生了減值。 壞賬準備的計提方法：單項金額不重大應收款項根據其未來現金流量現值低于其賬面價值的差額，確認減值損失，計提壞賬準備。單獨測試未發生減值的應收款項，并入賬齡分析法計提壞賬準備。 其他說明：期末對于不適用劃分類似信用風險特征組合的應收票據、預付賬款和長期應收款等均進行單項減值測試。如有客觀證據表明其發生了減值的，根據其未來現金流量現值低于其賬面價值的差額，確認減值損失，計提壞賬準備。 （3）持有至到期投資的減值

320、準備： 持有至到期投資減值損失的計量比照應收款項減值損失計量方法處理。 ( (十一十一) )應收票據應收票據 應收票據的應收票據的預期信用損失的確定方法及會計處理方法預期信用損失的確定方法及會計處理方法 適用 不適用 ( (十二十二) )應收賬款應收賬款 應收賬款的預期信用損失的確定方法及會計處理方法應收賬款的預期信用損失的確定方法及會計處理方法 適用 不適用 ( (十三十三) )應收款項融資應收款項融資 適用 不適用 ( (十四十四) )其他應收款其他應收款 其他應收款其他應收款預期信用損失的確定方法預期信用損失的確定方法及會計處理方法及會計處理方法 適用 不適用 ( (十五十五) )存貨存

321、貨 適用 不適用 1 1、 存貨的分類存貨的分類 存貨分類為：原材料、周轉材料、庫存商品、在產品、發出商品、開發成本、開發產品。 2 2、 發出存貨的計價方法發出存貨的計價方法 存貨發出時按先進先出法或加權平均法計價計價。 2019 年年度報告 86 / 201 3 3、 不同類別存貨可變現凈值的確定依據不同類別存貨可變現凈值的確定依據 產成品、庫存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存貨，在正常生產經營過程中，以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費后的金額，確定其可變現凈值；需要經過加工的材料存貨，在正常生產經營過程中，以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估

322、計的銷售費用和相關稅費后的金額，確定其可變現凈值；為執行銷售合同或者勞務合同而持有的存貨，其可變現凈值以合同價格為基礎計算，若持有存貨的數量多于銷售合同訂購數量的，超出部分的存貨的可變現凈值以一般銷售價格為基礎計算。 期末按照單個存貨項目計提存貨跌價準備；但對于數量繁多、單價較低的存貨，按照存貨類別計提存貨跌價準備；與在同一地區生產和銷售的產品系列相關、具有相同或類似最終用途或目的，且難以與其他項目分開計量的存貨，則合并計提存貨跌價準備。 除有明確證據表明資產負債表日市場價格異常外，存貨項目的可變現凈值以資產負債表日市場價格為基礎確定。 本期期末存貨項目的可變現凈值以資產負債表日市場價格為基礎

323、確定。 4 4、 存貨的盤存制度存貨的盤存制度 采用永續盤存制。 5 5、 低值易耗品和包裝物的攤銷方法低值易耗品和包裝物的攤銷方法 （1）低值易耗品采用一次轉銷法； （2）包裝物采用一次轉銷法。 ( (十六十六) )持有待售資產持有待售資產 適用 不適用 本公司將同時滿足下列條件的非流動資產或處置組劃分為持有待售類別： （1）根據類似交易中出售此類資產或處置組的慣例，在當前狀況下即可立即出售； （2）出售極可能發生，即本公司已經就一項出售計劃作出決議且獲得確定的購買承諾，預計出售將在一年內完成。有關規定要求本公司相關權力機構或者監管部門批準后方可出售的，已經獲得批準。 ( (十七十七) )債

324、權投資債權投資 1 1、 債權投資預期信用損失的確定方法及會計處理方法債權投資預期信用損失的確定方法及會計處理方法 適用 不適用 ( (十八十八) )其他債權投資其他債權投資 1 1、 其他債權投資其他債權投資預期信用損失的確定方法預期信用損失的確定方法及會計處理方法及會計處理方法 適用 不適用 ( (十九十九) )長期應收款長期應收款 1 1、 長期應收款長期應收款預期信用損失的確定方法預期信用損失的確定方法及會計處理方法及會計處理方法 適用 不適用 ( (二十二十) )長期股權投資長期股權投資 適用 不適用 2019 年年度報告 87 / 201 1 1、 共同控制、重大影響共同控制、重大

325、影響的判斷標準的判斷標準 共同控制，是指按照相關約定對某項安排所共有的控制，并且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參與方一致同意后才能決策。本公司與其他合營方一同對被投資單位實施共同控制且對被投資單位凈資產享有權利的，被投資單位為本公司的合營企業。 重大影響，是指對一個企業的財務和經營決策有參與決策的權力，但并不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。本公司能夠對被投資單位施加重大影響的，被投資單位為本公司聯營企業。 2 2、 初始投資成本的確定初始投資成本的確定 （1）企業合并形成的長期股權投資 同一控制下的企業合并：公司以支付現金、轉讓非現金資產或承擔債務方式以及以發行權益性證券

326、作為合并對價的，在合并日按照取得被合并方所有者權益在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。因追加投資等原因能夠對同一控制下的被投資單位實施控制的，在合并日根據合并后應享有被合并方凈資產在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額，確定長期股權投資的初始投資成本。合并日長期股權投資的初始投資成本，與達到合并前的長期股權投資賬面價值加上合并日進一步取得股份新支付對價的賬面價值之和的差額，調整股本溢價，股本溢價不足沖減的，沖減留存收益。 非同一控制下的企業合并：公司按照購買日確定的合并成本作為長期股權投資的初始投資成本。因追加投資等原因能夠對非同一控制下的被投資單位實

327、施控制的，按照原持有的股權投資賬面價值加上新增投資成本之和，作為改按成本法核算的初始投資成本。 （2）其他方式取得的長期股權投資 以支付現金方式取得的長期股權投資，按照實際支付的購買價款作為初始投資成本。 以發行權益性證券取得的長期股權投資， 按照發行權益性證券的公允價值作為初始投資成本。 在非貨幣性資產交換具有商業實質，且換入資產或換出資產的公允價值能夠可靠計量時，以公允價值為基礎計量。如換入資產和換出資產的公允價值均能可靠計量的，對于換入的長期股權投資，以換出資產的公允價值和應支付的相關稅費作為換入的長期股權投資的初始投資成本，除非有確鑿證據表明換入資產的公允價值更加可靠。非貨幣性資產交換

328、不具有商業實質，或換入資產和換出資產的公允價值均不能可靠計量的，對于換入的長期股權投資，以換出資產的賬面價值和應支付的相關稅費作為換入長期股權投資的初始投資成本。 通過債務重組取得的長期股權投資，以所放棄債權的公允價值和可直接歸屬于該資產的稅金等其他成本確定其入賬價值， 并將所放棄債權的公允價值與賬面價值之間的差額， 計入當期損益。 3 3、 后續計量及損益確認方法后續計量及損益確認方法 （1）成本法核算的長期股權投資 公司對子公司的長期股權投資，采用成本法核算。除取得投資時實際支付的價款或對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或利潤外，公司按照享有被投資單位宣告發放的現金股利或利潤確認當期投

329、資收益。 （2）權益法核算的長期股權投資 對聯營企業和合營企業的長期股權投資，采用權益法核算。初始投資成本大于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的差額，不調整長期股權投資的初始投資成本；初始投資成本小于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的差額，計入當期損益。 公司按照應享有或應分擔的被投資單位實現的凈損益和其他綜合收益的份額，分別確認投資收益和其他綜合收益，同時調整長期股權投資的賬面價值；按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應享有的部分，相應減少長期股權投資的賬面價值；對于被投資單位除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動，調整長期股權投資的賬面價

330、值并計入所有者權益。 在確認應享有被投資單位凈損益的份額時，以取得投資時被投資單位可辨認凈資產的公允價值為基礎，并按照公司的會計政策及會計期間，對被投資單位的凈利潤進行調整后確認。在持有2019 年年度報告 88 / 201 投資期間，被投資單位編制合并財務報表的，以合并財務報表中的凈利潤、其他綜合收益和其他所有者權益變動中歸屬于被投資單位的金額為基礎進行核算。 公司與聯營企業、合營企業之間發生的未實現內部交易損益按照應享有的比例計算歸屬于公司的部分，予以抵銷，在此基礎上確認投資收益。與被投資單位發生的未實現內部交易損失，屬于資產減值損失的，全額確認。公司與聯營企業、合營企業之間發生投出或出售

331、資產的交易，該資產構成業務的， 按照本附注“三、 （五） 同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法”和“三、（六）合并財務報表的編制方法”中披露的相關政策進行會計處理。 在公司確認應分擔被投資單位發生的虧損時，按照以下順序進行處理：首先，沖減長期股權投資的賬面價值。其次，長期股權投資的賬面價值不足以沖減的，以其他實質上構成對被投資單位凈投資的長期權益賬面價值為限繼續確認投資損失，沖減長期應收項目等的賬面價值。最后，經過上述處理，按照投資合同或協議約定企業仍承擔額外義務的，按預計承擔的義務確認預計負債，計入當期投資損失。 （3）長期股權投資的處置 處置長期股權投資，其賬面價值與實際取得價款

332、的差額，計入當期損益。 采用權益法核算的長期股權投資，在處置該項投資時，采用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎，按相應比例對原計入其他綜合收益的部分進行會計處理。因被投資單位除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動而確認的所有者權益，按比例結轉入當期損益， 由于被投資方重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產變動而產生的其他綜合收益除外。 因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資單位的共同控制或重大影響的，處置后的剩余股權改按金融工具確認和計量準則核算，其在喪失共同控制或重大影響之日的公允價值與賬面價值之間的差額計入當期損益。原股權投資因采用權益法核算而確認的其他綜合收益，在

333、終止采用權益法核算時采用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理。因被投資方除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動而確認的所有者權益，在終止采用權益法核算時全部轉入當期損益。 因處置部分股權投資、因其他投資方對子公司增資而導致本公司持股比例下降等原因喪失了對被投資單位控制權的，在編制個別財務報表時，剩余股權能夠對被投資單位實施共同控制或重大影響的，改按權益法核算，并對該剩余股權視同自取得時即采用權益法核算進行調整；剩余股權不能對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的，改按金融工具確認和計量準則的有關規定進行會計處理，其在喪失控制之日的公允價值與賬面價值間的差額

334、計入當期損益。 處置的股權是因追加投資等原因通過企業合并取得的，在編制個別財務報表時，處置后的剩余股權采用成本法或權益法核算的，購買日之前持有的股權投資因采用權益法核算而確認的其他綜合收益和其他所有者權益按比例結轉；處置后的剩余股權改按金融工具確認和計量準則進行會計處理的，其他綜合收益和其他所有者權益全部結轉。 ( (二十一二十一) )投資性房地產投資性房地產 1 1、 如果如果采用成本計量模式的：采用成本計量模式的： 折舊或攤銷方法 投資性房地產是指為賺取租金或資本增值，或兩者兼有而持有的房地產，包括已出租的土地使用權、持有并準備增值后轉讓的土地使用權、已出租的建筑物（含自行建造或開發活動完

335、成后用于出租的建筑物以及正在建造或開發過程中將來用于出租的建筑物）。 本公司對現有投資性房地產采用成本模式計量。對按照成本模式計量的投資性房地產出租用建筑物采用與本公司固定資產相同的折舊政策，出租用土地使用權按與無形資產相同的攤銷政策執行。 ( (二十二二十二) )固定資產固定資產 1 1、 確認條件確認條件 適用 不適用 固定資產指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有，并且使用壽命超過一個會計年度的有形資產。固定資產在同時滿足下列條件時予以確認： 2019 年年度報告 89 / 201 （1）與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業； （2）該固定資產的成本能夠可靠地計量。 2 2、

336、折舊方法折舊方法 適用 不適用 固定資產折舊采用年限平均法分類計提，根據固定資產類別、預計使用壽命和預計凈殘值率確定折舊率。如固定資產各組成部分的使用壽命不同或者以不同方式為企業提供經濟利益，則選擇不同折舊率或折舊方法，分別計提折舊。 各類固定資產折舊方法、折舊年限、殘值率和年折舊率如下： 類別 折舊方法 折舊年限（年） 殘值率 年折舊率 房屋及建筑物 年限平均法 2045 4%5% 4.8%2.11% 專用設備 年限平均法 515 4%5% 19.20%6.33% 運輸設備 年限平均法 510 4%5% 19.20%9.5% 通用設備 年限平均法 310 4%5% 32.00%9.5% 其他

337、設備 年限平均法 510 4%5% 19.20%9.5% 3 3、 融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法 適用 不適用 融資租賃方式租入的固定資產，能合理確定租賃期屆滿時將會取得租賃資產所有權的，在租賃資產尚可使用年限內計提折舊；無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，在租賃期與租賃資產尚可使用年限兩者中較短的期間內計提折舊。 ( (二十三二十三) )在建工程在建工程 適用 不適用 在建工程項目按建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的必要支出，作為固定資產的入賬價值。所建造的固定資產在工程已達到預定可使用狀態，但尚未辦理竣工決算的，自

338、達到預定可使用狀態之日起，根據工程預算、造價或者工程實際成本等，按估計的價值轉入固定資產，并按本公司固定資產折舊政策計提固定資產的折舊，待辦理竣工決算后，再按實際成本調整原來的暫估價值。 ( (二十四二十四) )借款費用借款費用 適用 不適用 1 1、 借款費借款費用資本化的確認原則用資本化的確認原則 借款費用，包括借款利息、折價或者溢價的攤銷、輔助費用以及因外幣借款而發生的匯兌差額等。 公司發生的借款費用， 可直接歸屬于符合資本化條件的資產的購建或者生產的， 予以資本化，計入相關資產成本；其他借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。 符合資本化條件的資產，是指需要經過相當長時

339、間的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等資產。 借款費用同時滿足下列條件時開始資本化： （1） 資產支出已經發生， 資產支出包括為購建或者生產符合資本化條件的資產而以支付現金、轉移非現金資產或者承擔帶息債務形式發生的支出； （2）借款費用已經發生； （3）為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。 2019 年年度報告 90 / 201 2 2、 借款費用資本化期間借款費用資本化期間 資本化期間，指從借款費用開始資本化時點到停止資本化時點的期間，借款費用暫停資本化的期間不包括在內。 當購建或者生產符合資本化條件的資產達到預

340、定可使用或者可銷售狀態時，借款費用停止資本化。 當購建或者生產符合資本化條件的資產中部分項目分別完工且可單獨使用時，該部分資產借款費用停止資本化。 購建或者生產的資產的各部分分別完工，但必須等到整體完工后才可使用或可對外銷售的，在該資產整體完工時停止借款費用資本化。 3 3、 暫停資本化期間暫停資本化期間 符合資本化條件的資產在購建或生產過程中發生的非正常中斷、且中斷時間連續超過 3 個月的，則借款費用暫停資本化；該項中斷如是所購建或生產的符合資本化條件的資產達到預定可使用狀態或者可銷售狀態必要的程序，則借款費用繼續資本化。在中斷期間發生的借款費用確認為當期損益，直至資產的購建或者生產活動重新

341、開始后借款費用繼續資本化。 4 4、 借款費用資本化率、資本化金額的計算方法借款費用資本化率、資本化金額的計算方法 對于為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入的專門借款，以專門借款當期實際發生的借款費用，減去尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益后的金額，來確定借款費用的資本化金額。 對于為購建或者生產符合資本化條件的資產而占用的一般借款，根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所占用一般借款的資本化率，計算確定一般借款應予資本化的借款費用金額。資本化率根據一般借款加權平均利率計算確定。 ( (二十五二十五) )生物資產生物資產 適用 不適用

342、( (二十六二十六) )油氣資產油氣資產 適用 不適用 ( (二十七二十七) )使用權資產使用權資產 適用 不適用 ( (二十八二十八) )無形資產無形資產 計價方法、使用壽命、減值測試計價方法、使用壽命、減值測試 適用 不適用 1 1、 無形無形資產的計價方法資產的計價方法 （1）公司取得無形資產時按成本進行初始計量； 外購無形資產的成本，包括購買價款、相關稅費以及直接歸屬于使該項資產達到預定用途所發生的其他支出。購買無形資產的價款超過正常信用條件延期支付，實質上具有融資性質的，無形資產的成本以購買價款的現值為基礎確定。 債務重組取得債務人用以抵債的無形資產，以所放棄債權的公允價值和可直接歸

343、屬于使該資產達到預定用途所發生的稅金等其他成本確定其入賬價值，并將所放棄債權的公允價值與賬面價值之間的差額，計入當期損益。 在非貨幣性資產交換具有商業實質，且換入資產或換出資產的公允價值能夠可靠計量時，以公允價值為基礎計量。 如換入資產和換出資產的公允價值均能可靠計量的， 對于換入的無形資產，以換出資產的公允價值和應支付的相關稅費作為換入的無形資產的初始投資成本，除非有確鑿證2019 年年度報告 91 / 201 據表明換入資產的公允價值更加可靠。非貨幣性資產交換不具有商業實質，或換入資產和換出資產的公允價值均不能可靠計量的，對于換入的無形資產，以換出資產的賬面價值和應支付的相關稅費作為換入無

344、形資產的初始投資成本。 （2）后續計量 在取得無形資產時分析判斷其使用壽命。 對于使用壽命有限的無形資產，在為企業帶來經濟利益的期限內按直線法攤銷；無法預見無形資產為企業帶來經濟利益期限的，視為使用壽命不確定的無形資產，不予攤銷。 2 2、 使用壽命有限的無形資產使用壽命有限的無形資產的使用壽命估計情況：的使用壽命估計情況： 項 目 預計使用壽命 依據 特許經營權 5-10 年 經營權受益期 土地使用權 30-50 年 土地證上注明年限 房屋使用權 10-20 年 受益期 軟 件 3-5 年 受益期 每年度終了，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行復核。 經復核，本年期末無形資產的

345、使用壽命及攤銷方法與以前估計未有不同。 3 3、 使用壽命不確定的無形資產的判斷依據以及對其使用壽命進行復核的程序使用壽命不確定的無形資產的判斷依據以及對其使用壽命進行復核的程序 根據所在地規定， 以現有出租運營許可為限， 新的運營許可不再授予， 在舊出租車報廢以后，其運營許可可用于新的出租車。公司估計在有限的未來，將持續經營出租車行業，其為公司帶來未來經濟利益的期限從目前情況無法可靠估計。因此，公司根據所在地出租運營許可的授予是否規定期限，將無規定期限的出租運營許可確認為使用壽命不確定的無形資產。 每期末，對使用壽命不確定的無形資產的使用壽命進行復核。 經復核，該類無形資產的使用壽命仍為不確

346、定。 內部研究開發支出會計政策 適用 不適用 4 4、 劃分劃分研研究階段和開發階段的具體標準究階段和開發階段的具體標準 公司內部研究開發項目的支出分為研究階段支出和開發階段支出。 研究階段：為獲取并理解新的科學或技術知識等而進行的獨創性的有計劃調查、研究活動的階段。 開發階段：在進行商業性生產或使用前，將研究成果或其他知識應用于某項計劃或設計，以生產出新的或具有實質性改進的材料、裝置、產品等活動的階段。 ( (二十九二十九) )長期資產減值長期資產減值 適用 不適用 長期股權投資、采用成本模式計量的投資性房地產、固定資產、在建工程、使用壽命有限的無形資產等長期資產，于資產負債表日存在減值跡象

347、的，進行減值測試。減值測試結果表明資產的可收回金額低于其賬面價值的，按其差額計提減值準備并計入減值損失?？墒栈亟痤~為資產的公允價值減去處置費用后的凈額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間的較高者。資產減值準備按單項資產為基礎計算并確認，如果難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組確定資產組的可收回金額。資產組是能夠獨立產生現金流入的最小資產組合。 商譽、使用壽命不確定的無形資產至少在每年年度終了進行減值測試。 本公司進行商譽減值測試，對于因企業合并形成的商譽的賬面價值，自購買日起按照合理的方法分攤至相關的資產組；難以分攤至相關的資產組的，將其分攤至相關的資產組組合。本公司在分

348、攤商譽的賬面價值時，根據相關資產組或資產組組合能夠從企業合并的協同效應中獲得的相對受益情況進行分攤，在此基礎上進行商譽減值測試。 在對包含商譽的相關資產組或者資產組組合進行減值測試時，如與商譽相關的資產組或者資產組組合存在減值跡象的，先對不包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，計算可收回2019 年年度報告 92 / 201 金額，并與相關賬面價值相比較，確認相應的減值損失。再對包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，比較這些相關資產組或者資產組組合的賬面價值（包括所分攤的商譽的賬面價值部分）與其可收回金額，如相關資產組或者資產組組合的可收回金額低于其賬面價值的，確認商譽的減值損失。

349、 上述資產減值損失一經確認，在以后會計期間不予轉回。 ( (三十三十) )長期待攤費用長期待攤費用 適用 不適用 長期待攤費用為已經發生但應由本期和以后各期負擔的分攤期限在一年以上的各項費用。 1 1、 攤銷方法攤銷方法 長期待攤費用在受益期內平均攤銷 2 2、 攤銷年限攤銷年限 （1）裝修費在兩次裝修期限與剩余使用年限兩者中較短的期限平均攤銷； （2）識別服在更新期間內平均攤銷。 ( (三十一三十一) )職工薪酬職工薪酬 1 1、 短期薪酬的會計處理方法短期薪酬的會計處理方法 適用 不適用 本公司在職工為本公司提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，并計入當期損益或相關資產成本。

350、 本公司為職工繳納的社會保險費和住房公積金， 以及按規定提取的工會經費和職工教育經費，在職工為本公司提供服務的會計期間，根據規定的計提基礎和計提比例計算確定相應的職工薪酬金額。 職工福利費為非貨幣性福利的，如能夠可靠計量的，按照公允價值計量。 2 2、 離職后福利的會計處理方法離職后福利的會計處理方法 適用 不適用 （1）設定提存計劃 本公司按當地政府的相關規定為職工繳納基本養老保險和失業保險，在職工為本公司提供服務的會計期間，按以當地規定的繳納基數和比例計算應繳納金額，確認為負債，并計入當期損益或相關資產成本。 除基本養老保險外， 本公司還依據國家企業年金制度的相關政策建立了企業年金繳費制度

351、 （補充養老保險）/企業年金計劃。本公司按職工工資總額的一定比例向當地社會保險機構繳費/年金計劃繳費，相應支出計入當期損益或相關資產成本。 （2）設定受益計劃 本公司根據預期累計福利單位法確定的公式將設定受益計劃產生的福利義務歸屬于職工提供服務的期間，并計入當期損益或相關資產成本。 設定受益計劃義務現值減去設定受益計劃資產公允價值所形成的赤字或盈余確認為一項設定受益計劃凈負債或凈資產。設定受益計劃存在盈余的，本公司以設定受益計劃的盈余和資產上限兩項的孰低者計量設定受益計劃凈資產。 所有設定受益計劃義務，包括預期在職工提供服務的年度報告期間結束后的十二個月內支付的義務，根據資產負債表日與設定受益

352、計劃義務期限和幣種相匹配的國債或活躍市場上的高質量公司債券的市場收益率予以折現。 設定受益計劃產生的服務成本和設定受益計劃凈負債或凈資產的利息凈額計入當期損益或相關資產成本；重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產所產生的變動計入其他綜合收益，并且在后續會計期間不轉回至損益，在原設定受益計劃終止時在權益范圍內將原計入其他綜合收益的部分全部結轉至未分配利潤。 2019 年年度報告 93 / 201 在設定受益計劃結算時，按在結算日確定的設定受益計劃義務現值和結算價格兩者的差額，確認結算利得或損失。 3 3、 辭退福利的會計處理方法辭退福利的會計處理方法 適用 不適用 本公司在不能單方面撤回因解除勞動關

353、系計劃或裁減建議所提供的辭退福利時，或確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時（兩者孰早），確認辭退福利產生的職工薪酬負債，并計入當期損益。 4 4、 其他長期職工福利的會計處理方法其他長期職工福利的會計處理方法 適用 不適用 ( (三十二三十二) )租賃負債租賃負債 適用 不適用 ( (三十三三十三) )預計負債預計負債 適用 不適用 1 1、 預計負預計負債的確認標準債的確認標準 與訴訟、債務擔保、虧損合同、重組事項等或有事項相關的義務同時滿足下列條件時，本公司確認為預計負債： （1）該義務是本公司承擔的現時義務； （2）履行該義務很可能導致經濟利益流出本公司； （3）該義務的金額能

354、夠可靠地計量。 2 2、 各類預計負債的計量方法各類預計負債的計量方法 本公司預計負債按履行相關現時義務所需的支出的最佳估計數進行初始計量。 本公司在確定最佳估計數時，綜合考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素。對于貨幣時間價值影響重大的，通過對相關未來現金流出進行折現后確定最佳估計數。 最佳估計數分別以下情況處理： 所需支出存在一個連續范圍（或區間），且該范圍內各種結果發生的可能性相同的，則最佳估計數按照該范圍的中間值即上下限金額的平均數確定。 所需支出不存在一個連續范圍（或區間），或雖然存在一個連續范圍但該范圍內各種結果發生的可能性不相同的，如或有事項涉及單個項目的，則最佳

355、估計數按照最可能發生金額確定；如或有事項涉及多個項目的，則最佳估計數按各種可能結果及相關概率計算確定。 本公司清償預計負債所需支出全部或部分預期由第三方補償的，補償金額在基本確定能夠收到時，作為資產單獨確認，確認的補償金額不超過預計負債的賬面價值。 ( (三十四三十四) )小額貸款公司專項風險準備金小額貸款公司專項風險準備金 根據公司 2014 年 12 月 27 日召開的第七屆董事會第十八次會議決議通過關于 小額貸款公司專項風險準備金計提的議案，公司從 2014 年開始對公司下屬小額貸款公司計提專項準備金。 計提：每年年末當小額貸款公司年末發放貸款余額的 2%大于當年按照預期信用損失計提的貸

356、款資產減值損失金額，按照兩者差額計提專項風險儲備金（當年計提專項風險儲備金金額以年末發放貸款余額的 2%為限），反之當年不計提。當專項風險準備金計提未支用累計余額達到年末發放貸款余額的 10%時（含 10%），可以不再提取。 支用：小額貸款公司不良貸款發生損失核銷時，先核銷該筆不良貸款對應計提的資產減值準備，不足部分在專項風險準備金中支用。 2019 年年度報告 94 / 201 會計處理：小額貸款公司計提的專項風險準備金計入當期“管理費用”，專項風險準備金計提和支用在“其他應付款-小額貸款公司專項風險準備金”科目核算， 期末貸方余額反映專項風險準備金的計提未支用累計余額。 ( (三十五三十五

357、) )專項儲備專項儲備 公司根據財政部、 國家安全生產監督管理總局 企業安全生產費用提取和使用管理辦法 （財企201216 號）的有關規定，提取和使用安全生產費用。 提?。?普通貨運業務按照上年度實際營業收入 1%提??； 客運業務按照上年度實際營業收入 1.5%提取。 使用范圍：購置、安裝和使用具有行駛記錄功能的車輛衛星定位裝置；配備、維護、保養應急救援器材、交通運輸設備支出和應急演練支出；開展重大危險源和事故隱患評估、監控和整改支出；安全生產檢查、評價（不包括新建、改建、擴建項目安全評價）、咨詢和標準化建設支出；配備和更新現場作業人員安全防護用品支出；安全生產宣傳、教育、培訓支出；安全生產適

358、用的新技術、新標準、新工藝、新裝備的推廣應用支出；安全設施及特種設備檢測檢驗支出等。 會計處理：提取時計入當期成本，同時計入“專項儲備”科目。發生安全費用支出項目時：屬于費用性支出的， 直接沖減專項儲備； 形成固定資產的， 通過各期計提折舊方式沖減專項儲備。 ( (三十六三十六) )股份支付股份支付 適用 不適用 ( (三十七三十七) )優先股、永續債等其他金融工具優先股、永續債等其他金融工具 適用 不適用 ( (三十八三十八) )收入收入 適用 不適用 1 1、 銷售商銷售商品收入確認的一般原則：品收入確認的一般原則： （1）本公司已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方； （2） 本公

359、司既沒有保留通常與所有權相聯系的繼續管理權， 也沒有對已售出的商品實施有效控制； （3）收入的金額能夠可靠地計量； （4）相關的經濟利益很可能流入本公司； （5）相關的、已發生或將發生的成本能夠可靠地計量。 2 2、 公司確認收入的依據和方法公司確認收入的依據和方法 公司收入主要包括出租車承包收入、 出租車租賃收入、 車輛長包零租收入、 房地產銷售收入、貸款利息收入。 （1）出租車承包收入：公司與承包車司機簽訂承包合同，在司機完成每月承包服務后，根據承包合同約定的月承包金額計算實際完成承包合同天數的當月承包營收款，在承包營收款能夠流入企業時，確認出租車承包收入實現。 （2） 出租車租賃收入：

360、公司與租賃車司機簽訂 租賃合同 ， 一次性或分次收到租賃期租金，當司機完成每月租賃服務后，公司按照租賃期限直線法平均攤銷確認出租車租賃收入實現。 （3）車輛長包零租收入：公司與承租客戶簽訂長包車租賃合同（包括帶駕駛員與不帶駕駛員）或零租訂車單，在公司提供車輛租賃服務后，公司按照實際完成租賃合同情況計算向承租單位收取的車輛租賃營收款和合同規定的超行駛公里營收款，在得到承租客戶確認后，長包零租營收款能夠流入企業時，確認車輛長包零租收入實現。 （4）房地產銷售收入：公司在房產達到可銷售狀態時，與購房者簽訂合同，收到合同首期款并確認剩余房款的付款安排，在房產完工驗收合格達到合同約定的交付條件，履行交房

361、手續時，確認房產銷售收入實現。 2019 年年度報告 95 / 201 （5）貸款利息收入：公司對貸款人進行相關盡職調查，與貸款人簽訂貸款合同，辦理完抵押、擔保、信用等手續后發放貸款，公司按照實際發放貸款本金、計息天數，以及約定利率計算向貸款人收取的貸款利息，當貸款人利息能夠流入企業時，確認貸款利息收入實現。 3 3、 讓渡資產使用權收入的確認和計量原則讓渡資產使用權收入的確認和計量原則： 與交易相關的經濟利益很可能流入企業，收入的金額能夠可靠地計量時。分別下列情況確定讓渡資產使用權收入金額： （1）利息收入金額，按照他人使用本企業貨幣資金的時間和實際利率計算確定。 （2）使用費收入金額，按照

362、有關合同或協議約定的收費時間和方法計算確定。 ( (三十九三十九) )政府補助政府補助 適用 不適用 1 1、 類類型型 政府補助，是本公司從政府無償取得的貨幣性資產與非貨幣性資產。分為與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助。 與資產相關的政府補助，是指本公司取得的、用于購建或以其他方式形成長期資產的政府補助。與收益相關的政府補助，是指除與資產相關的政府補助之外的政府補助。 2 2、 確認時點和會計處理確認時點和會計處理 與資產相關的政府補助具體標準為：補助企業相關資產的購建。 與資產相關的政府補助確認時點：相關資產達到預定可使用狀態。 與資產相關的政府補助的會計處理：取得時確認為遞延收益

363、，在相關資產達到預定可使用狀態后按照資產使用壽命平均攤銷的方法分期計入當期損益，與本公司日?；顒酉嚓P的，計入其他收益；與本公司日?；顒訜o關的，計入營業外收入； 與收益相關的政府補助具體標準為：補償企業相關費用支出或損失。 對于政府文件未明確規定補助對象的，本公司將該政府補助劃分為與資產相關或與收益相關的判斷依據為：將政府補助整體歸類為與收益相關的政府補助。 與收益相關的政府補助確認時點：相關費用或損失發生時。 與收益相關的政府補助的會計處理：用于補償本公司以后期間的相關成本費用或損失的，取得時確認為遞延收益，并在確認相關成本費用或損失的期間，計入當期損益，與本公司日?；顒酉嚓P的，計入其他收益；

364、與本公司日?；顒訜o關的，計入營業外收入。用于補償本公司已發生的相關成本費用或損失的，取得時直接計入當期損益，與本公司日?；顒酉嚓P的，計入其他收益；與本公司日?；顒訜o關的，計入營業外收入。 ( (四十四十) )遞延所得稅資產遞延所得稅資產/ /遞延所得稅負債遞延所得稅負債 適用 不適用 對于可抵扣暫時性差異確認遞延所得稅資產，以未來期間很可能取得的用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。對于能夠結轉以后年度的可抵扣虧損和稅款抵減，以很可能獲得用來抵扣可抵扣虧損和稅款抵減的未來應納稅所得額為限，確認相應的遞延所得稅資產。 對于應納稅暫時性差異，除特殊情況外，確認遞延所得稅負債。 不確認遞延所得

365、稅資產或遞延所得稅負債的特殊情況包括：商譽的初始確認；除企業合并以外的發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額（或可抵扣虧損）的其他交易或事項。 當擁有以凈額結算的法定權利，且意圖以凈額結算或取得資產、清償負債同時進行時，當期所得稅資產及當期所得稅負債以抵銷后的凈額列報。 當擁有以凈額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利，且遞延所得稅資產及遞延所得稅負債是與同一稅收征管部門對同一納稅主體征收的所得稅相關或者是對不同的納稅主體相關，但在未來每一具有重要性的遞延所得稅資產及負債轉回的期間內，涉及的納稅主體意圖以凈額結算當期所得稅資產和負債或是同時取得資產、清償負債時，遞延所得稅資產及遞延

366、所得稅負債以抵銷后的凈額列報。 2019 年年度報告 96 / 201 ( (四十一四十一) )租賃租賃 1 1、 經營租賃的會計處理方法經營租賃的會計處理方法 適用 不適用 （1）公司租入資產所支付的租賃費，在不扣除免租期的整個租賃期內，按直線法進行分攤，計入當期費用。公司支付的與租賃交易相關的初始直接費用，計入當期費用。 資產出租方承擔了應由公司承擔的與租賃相關的費用時，公司將該部分費用從租金總額中扣除，按扣除后的租金費用在租賃期內分攤，計入當期費用。 （2）公司出租資產所收取的租賃費，在不扣除免租期的整個租賃期內，按直線法進行分攤，確認為租賃相關收入。公司支付的與租賃交易相關的初始直接費

367、用，計入當期費用；如金額較大的，則予以資本化，在整個租賃期間內按照與租賃相關收入確認相同的基礎分期計入當期收益。 公司承擔了應由承租方承擔的與租賃相關的費用時，公司將該部分費用從租金收入總額中扣除，按扣除后的租金費用在租賃期內分配。 2 2、 融資租賃的會計處理方法融資租賃的會計處理方法 適用 不適用 （1）融資租入資產：公司在承租開始日，將租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值兩者中較低者作為租入資產的入賬價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入賬價值，其差額作為未確認的融資費用。公司采用實際利率法對未確認的融資費用，在資產租賃期間內攤銷，計入財務費用。公司發生的初始直接費用，計入租入資產價值

368、。 （2）融資租出資產：公司在租賃開始日，將應收融資租賃款，未擔保余值之和與其現值的差額確認為未實現融資收益，在將來收到租金的各期間內確認為租賃收入。公司發生的與出租交易相關的初始直接費用，計入應收融資租賃款的初始計量中，并減少租賃期內確認的收益金額。 3 3、 新租賃準則下租賃的確定方法及會計處理方法新租賃準則下租賃的確定方法及會計處理方法 適用 不適用 其他重要的會計政策和會計估計 適用 不適用 ( (四十二四十二) )終止經營終止經營 終止經營是滿足下列條件之一的、能夠單獨區分的組成部分，且該組成部分已被本公司處置或被本公司劃歸為持有待售類別： （1）該組成部分代表一項獨立的主要業務或一

369、個單獨的主要經營地區； （2） 該組成部分是擬對一項獨立的主要業務或一個單獨的主要經營地區進行處置的一項相關聯計劃的一部分； （3）該組成部分是專為轉售而取得的子公司。 ( (四十三四十三) )分部報告分部報告 本公司以內部組織結構、管理要求、內部報告制度為依據確定經營分部，以經營分部為基礎確定報告分部并披露分部信息。 經營分部是指本公司內同時滿足下列條件的組成部分： (1)該組成部分能夠在日?；顒又挟a生收入、發生費用；(2)本公司管理層能夠定期評價該組成部分的經營成果，以決定向其配置資源、評價其業績；(3)本公司能夠取得該組成部分的財務狀況、經營成果和現金流量等有關會計信息。兩個或多個經營分

370、部具有相似的經濟特征，并且滿足一定條件的，則可合并為一個經營分部。 2019 年年度報告 97 / 201 ( (四十四四十四) )重要重要會計政策會計政策和和會計估計的變更會計估計的變更 1 1、 重要重要會計政策變更會計政策變更 適用 不適用 1、財政部分別于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日發布了關于修訂印發 2019 年度一般企業財務報表格式的通知（財會（2019）6 號）和關于修訂印發合并財務報表格式（2019 版）的通知（財會（2019）16 號），對一般企業財務報表格式進行了修訂。本公司執行上述規定的主要影響如下： 會計政策變更的內容和原因 審批程

371、序 備注(受重要影響的報表項目名稱和金額) （1）資產負債表中“應收票據及應收賬款”拆分為“應收票據”和“應收賬款”列示；“應付票據及應付賬款”拆分為“應付票據”和“應付賬款”列示；比較數據相應調整。 第九屆董事會第十三次會議 合并： “應收票據及應收賬款”拆分為“應收票據”和“應收賬款”，“應收票據”上年年末余額 0 元，“應收賬款”上年年末余額 134,508,139.71 元； “應付票據及應付賬款”拆分為“應付票據”和“應付賬款”，“應付票據”上年年末余額 0 元，“應付賬款”上年年末余額 348,867,700.65 元。 母公司： “應收票據及應收賬款”拆分為“應收票據”和“應收賬

372、款”，“應收票據”上年年末余額 0 元，“應收賬款”上年年末余額 1,880,124.48 元； “應付票據及應付賬款”拆分為“應付票據”和“應付賬款”，“應付票據”上年年末余額 0 元，“應付賬款”上年年末余額 8,517,172.75 元。 （2）在利潤表中投資收益項下新增“其中：以攤余成本計量的金融資產終止確認收益”項目。比較數據不調整。 除新增利潤表項目外，無影響金額 2019 年年度報告 98 / 201 2、財政部于 2017 年度修訂了企業會計準則第 22 號金融工具確認和計量、企業會計準則第 23 號金融資產轉移、企業會計準則第 24 號套期會計和企業會計準則第 37 號金融工

373、具列報。修訂后的準則規定，對于首次執行日尚未終止確認的金融工具，之前的確認和計量與修訂后的準則要求不一致的，應當追溯調整。涉及前期比較財務報表數據與修訂后的準則要求不一致的，無需調整。本公司將因追溯調整產生的累積影響數調整當年年初留存收益和其他綜合收益。 以按照財會20196 號和財會201916 號的規定調整后的上年年末余額為基礎，執行上述新金融工具準則的主要影響如下： （1） 因報表項目名稱變更， 將“以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 （負債）”重分類至“交易性金融資產（負債）” 第九屆董事會第八次會議 合并： 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產：減少 115,635

374、,783.97 元； 交易性金融資產：增加 115,635,783.97 元 母公司： 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產：減少 3,519,450.00 元； 交易性金融資產：增加 3,519,450.00 元 （2）可供出售權益工具投資重分類為“以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產”。 第九屆董事會第八次會議 合并： 其他流動資產：減少 10,000,000.00 元； 交易性金融資產：增加 2,097,845,654.4 元； 可供出售金融資產：減少 2,971,176,695.44 元； 其他非流動金融資產：增加 969,799,703.7 元； 其他綜合收益：減少

375、1,120,520,842.92 元； 遞延所得稅負債：增加 21,028,609.28 元； 歸屬母公司留存收益：增加 1,185,960,896.30 元； 少數股東權益：增加 0 元 母公司： 其他流動資產：減少 10,000,000.00 元； 交易性金融資產：增加 1,975,122,216.45 元； 可供出售金融資產：減少 2,394,187,060.38 元； 其他非流動金融資產：增加 510,627,109.41 元； 其他綜合收益：減少 1,130,817,184.91 元； 遞延所得稅負債：增加 20,292,649.70 元； 留存收益：增加 1,192,086,800

376、.69 元 （3） 非交易性的可供出售權益工具投資指定為“以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產”。 第九屆董事會第八次會議 合并： 可供出售金融資產：減少 632,874,106.54 元； 其他權益工具投資：增加 632,874,106.54 元 母公司： 可供出售金融資產：減少 632,874,106.54 元； 其他權益工具投資：增加 632,874,106.54 元 2019 年年度報告 99 / 201 （4）對“以攤余成本計量的金融資產”和“以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產（債務工具）”計提預期信用損失準備。 第九屆董事會第八次會議 合并： 應收票據：減

377、少 0 元； 應收賬款：減少 233,689.65 元； 其他應收款：減少 1,149,445.44 元； 發放貸款和墊款（短期）：減少 2,344,200.00 元；發放貸款和墊款（長期）：減少 20,000 元； 遞延所得稅資產：增加 864,332.01 元； 歸屬于母公司留存收益：減少 2,779,318.47 元； 少數股東權益：減少 103,684.61 元 母公司： 應收票據：減少 0 元； 應收賬款：減少 89,919.14 元； 其他應收款：減少 4,446,493.58 元； 遞延所得稅資產：增加 1,134,103.18 元； 留存收益：減少 3,402,309.54 元

378、 （5）“應收利息”重分類至相對應的各項資產、“應付利息”重分類至相對應的各項負債 第九屆董事會第十三次會議 合并： 貨幣資金：增加 17,453,333.34 元； 其他應收款：減少 24,964,895.97 元； 發放貸款和墊款（短期）：增加 4,178,627.46 元；其他流動資產：增加 3,332,935.17 元； 短期借款：增加 2,340,270.85 元； 其他應付款：減少 5,226,937.52 元； 一年內到期的非流動負債：增加 2,886,666.67 元 母公司： 貨幣資金：增加 17,453,333.34 元； 其他應收款：減少 23,412,132.61 元；

379、 其他流動資產：增加 5,958,799.27 元； 短期借款：增加 1,976,688.85 元； 其他應付款：減少 4,863,355.52 元； 一年內到期的非流動負債：增加 2,886,666.67 元 3、執行企業會計準則第 7 號非貨幣性資產交換（2019 修訂）財政部于 2019 年 5 月 9 日發布了企業會計準則第 7 號非貨幣性資產交換（2019 修訂）（財會20198 號），修訂后的準則自 2019 年 6 月 10 日起施行，對 2019 年 1 月 1 日至本準則施行日之間發生的非貨幣性資產交換，應根據本準則進行調整。對 2019 年 1 月 1 日之前發生的非貨幣性

380、資產交換，不需要按照本準則的規定進行追溯調整。本公司執行上述準則在本報告期內無重大影響。 4、執行企業會計準則第 12 號債務重組（2019 修訂）財政部于 2019 年 5 月 16 日發布了企業會計準則第 12 號債務重組（2019 修訂）（財會20199 號），修訂后的準則自 2019 年 6 月 17 日起施行，對 2019 年 1 月 1 日至本準則施行日之間發生的債務重組，應根據本準則進行調整。對 2019 年 1 月 1 日之前發生的債務重組，不需要按照本準則的規定進行追溯調整。 2019 年年度報告 100 / 201 其他說明 以按照財會20196 號和財會201916 號的

381、規定調整后的上年年末余額為基礎，各項金融資產和金融負債按照修訂前后金融工具確認計量準則的規定進行分類和計量結果對比如下： 合并合并 單位：元 幣種：人民幣 原金融工具準則 新金融工具準則 列報項目 計量類別 賬面價值 列報項目 計量類別 賬面價值 貨幣資金 攤余成本 2,521,076,780.11 貨幣資金 攤余成本 2,538,530,113.45 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 以公允價值計量且其變動計入當期損益 115,635,783.97 交易性金融資產 以公允價值計量且其變動計入當期損益 115,635,783.97 衍生金融資產 以公允價值計量且其變動計入當期損益

382、衍生金融資產 以公允價值計量且其變動計入當期損益 應收票據 攤余成本 應收票據 攤余成本 應收款項融資 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益 應收賬款 攤余成本 134,508,139.71 應收賬款 攤余成本 134,274,450.06 應收款項融資 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益 其他應收款 攤余成本 127,413,312.31 其他應收款 攤余成本 101,298,970.90 其他流動資產 攤余成本 3,332,935.17 發放貸款和墊款 攤余成本 1,471,516,858.21 發放貸款和墊款 攤余成本 1,473,331,285.67 持有至到期投資 (含其他流動

383、資產) 攤余成本 債權投資 (含其他流動資產) 攤余成本 可供出售金融資產 (含其他流動資產) 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益(債務工具) 債權投資 (含其他流動資產) 攤余成本 其他債權投資 (含其他流動資產) 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益(權益工具) 2,720,328,094.27 交易性金融資產 以公允價值計量且其變動計入當期損益 2,087,453,987.73 其他非流動金融資產 其他權益工具投資 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益 632,874,106.54 以成本計量(權益工具) 893,722,707.71 交易

384、性金融資產 以公允價值計量且其變動計入當期損益 10,391,666.67 其他非流動金融資產 969,799,703.70 其他權益工具投資 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益 長期應收款 攤余成本 長期應收款 攤余成本 以公允價值計量且其變動 以公允價值計量且其變動計入當期損益 交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期損益 2019 年年度報告 101 / 201 原金融工具準則 新金融工具準則 列報項目 計量類別 賬面價值 列報項目 計量類別 賬面價值 計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期損益 衍生金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期損益 其

385、他應付款 攤余成本 5,226,937.52 短期借款 攤余成本 2,340,270.85 一年內到期的非流動負債 攤余成本 2,886,666.67 母公司母公司 單位：元 幣種：人民幣 原金融工具準則 新金融工具準則 列報項目 計量類別 賬面價值 列報項目 計量類別 賬面價值 貨幣資金 攤余成本 1,143,198,237.43 貨幣資金 攤余成本 1,160,651,570.77 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 以公允價值計量且其變動計入當期損益 3,519,450.00 交易性金融資產 以公允價值計量且其變動計入當期損益 3,519,450.00 衍生金融資產 以公允價值

386、計量且其變動計入當期損益 衍生金融資產 以公允價值計量且其變動計入當期損益 應收票據 攤余成本 應收票據 攤余成本 應收款項融資 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益 應收賬款 攤余成本 1,880,124.48 應收賬款 攤余成本 1,790,205.34 應收款項融資 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益 其他應收款 攤余成本 1,944,823,718.69 其他應收款 攤余成本 1,916,965,092.50 其他流動資產 攤余成本 5,958,799.27 持有至到期投資 (含其他流動資產) 攤余成本 債權投資 (含其他流動資產) 攤余成本 可供出售金融資產 (含其他流動資產)

387、 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益(債務工具) 債權投資 (含其他流動資產) 攤余成本 其他債權投資 (含其他流動資產) 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益(權益工具) 2,597,604,656.32 交易性金融資產 以公允價值計量且其變動計入當期損益 1,964,730,549.78 其他非流動金融資產 其他權益工具投資 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益 632,874,106.54 以成本計量(權益工具) 439,456,510.60 交易性金融資產 以公允價值計量且其變動計入當期損益 10,391,666.67 其他非流動金融資產

388、 510,627,109.41 其他權益工具投資 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益 2019 年年度報告 102 / 201 原金融工具準則 新金融工具準則 列報項目 計量類別 賬面價值 列報項目 計量類別 賬面價值 長期應收款 攤余成本 長期應收款 攤余成本 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期損益 交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期損益 衍生金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期損益 衍生金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期損益 其他應付款 攤余成本 4,863,355.52 短期借款 攤余成本 1,976,688.85 一年

389、內到期的非流動負債 攤余成本 2,886,666.67 2019 年年度報告 103 / 201 2 2、 重要重要會計估計變更會計估計變更 適用 不適用 3 3、 20192019 年起執行新金融工具準則、 新收入準則或新租賃準則調整執行當年年初財務報表相關項年起執行新金融工具準則、 新收入準則或新租賃準則調整執行當年年初財務報表相關項目情況目情況 適用 不適用 合并資產負債表 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 20182018 年年 1212 月月 3131 日日 20192019 年年 1 1 月月 1 1 日日 調整數調整數 流動流動資產：資產： 貨幣資金 2,521,076,780.

390、11 2,538,530,113.45 17,453,333.34 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 2,213,481,438.37 2,213,481,438.37 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 115,635,783.97 -115,635,783.97 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 134,508,139.71 134,274,450.06 -233,689.65 應收款項融資 預付款項 49,878,454.15 49,878,454.15 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 127,413,312.31 101,298,970.90 -2

391、6,114,341.41 其中：應收利息 24,796,062.54 -24,796,062.54 應收股利 買入返售金融資產 存貨 2,891,854,284.26 2,891,854,284.26 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 發放貸款和墊款（短期） 1,300,747,404.96 1,302,581,832.42 1,834,427.46 其他流動資產 166,095,994.33 159,428,929.50 -6,667,064.83 流動資產合計 7,307,210,153.80 9,391,328,473.11 2,084,118,319.31 非流動資產：非流動資產：

392、 發放貸款和墊款(長期) 170,769,453.25 170,749,453.25 -20,000.00 債權投資 可供出售金融資產 3,604,050,801.98 -3,604,050,801.98 其他債權投資 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 502,498,917.61 502,498,917.61 其他權益工具投資 632,874,106.54 632,874,106.54 其他非流動金融資產 969,799,703.70 969,799,703.70 投資性房地產 119,339,675.69 119,339,675.69 固定資產 2,048,359,840.48 2

393、,048,359,840.48 在建工程 78,222,565.47 78,222,565.47 2019 年年度報告 104 / 201 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 1,239,494,518.49 1,239,494,518.49 開發支出 商譽 長期待攤費用 124,122,092.11 124,122,092.11 遞延所得稅資產 108,423,246.77 109,287,578.78 864,332.01 其他非流動資產 208,376,427.82 208,376,427.82 非流動資產合計 8,203,657,539.67 6,203,124,879.9

394、4 -2,000,532,659.73 資產總計 15,510,867,693.47 15,594,453,353.05 83,585,659.58 流動負債：流動負債： 短期借款 1,880,000,000.00 1,882,340,270.85 2,340,270.85 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 348,867,700.65 348,867,700.65 預收款項 1,324,257,446.76 1,324,257,446.76 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷

395、證券款 應付職工薪酬 81,592,876.03 81,592,876.03 應交稅費 255,044,743.24 255,044,743.24 其他應付款 628,969,414.46 623,742,476.94 -5,226,937.52 其中：應付利息 5,403,559.75 -5,403,559.75 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 2,886,666.67 2,886,666.67 其他流動負債 507,278,333.35 507,278,333.35 流動負債合計 5,026,010,514.49 5,026,010,514.

396、49 非流動負債：非流動負債： 保險合同準備金 長期借款 應付債券 797,063,220.13 797,063,220.13 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 898,588.69 898,588.69 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 518,066,486.09 539,095,095.37 21,028,609.28 2019 年年度報告 105 / 201 其他非流動負債 非流動負債合計 1,316,028,294.91 1,337,056,904.19 21,028,609.28 負債合計 6,342,038,809.40 6,363,067,418.

397、68 21,028,609.28 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 2,364,122,864.00 2,364,122,864.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 7,479,779.22 7,479,779.22 減：庫存股 其他綜合收益 1,463,232,543.70 342,711,700.78 -1,120,520,842.92 專項儲備 5,394,800.83 5,394,800.83 盈余公積 858,880,804.41 977,749,253.53 118,868,449.12 一般風險準備 未分配利潤 3,935,

398、753,286.83 5,000,066,415.54 1,064,313,128.71 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 8,634,864,078.99 8,697,524,813.90 62,660,734.91 少數股東權益 533,964,805.08 533,861,120.47 -103,684.61 所有者權益（或股東權益）合計 9,168,828,884.07 9,231,385,934.37 62,557,050.30 負債和所有者權益（或股東權益）總計 15,510,867,693.47 15,594,453,353.05 83,585,659.58 各項目調整情

399、況的說明： 適用 不適用 母公司資產負債表 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 20182018 年年 1212 月月 3131 日日 20192019 年年 1 1 月月 1 1 日日 調整數調整數 流動資產：流動資產： 貨幣資金 1,143,198,237.43 1,160,651,570.77 17,453,333.34 交易性金融資產 1,978,641,666.45 1,978,641,666.45 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 3,519,450.00 -3,519,450.00 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 1,880,124.48 1,790,205.34 -

400、89,919.14 應收款項融資 預付款項 17,546,099.92 17,546,099.92 其他應收款 1,944,823,718.69 1,916,965,092.50 -27,858,626.19 其中：應收利息 23,412,132.61 -23,412,132.61 應收股利 存貨 307,484.83 307,484.83 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 407,968,116.25 403,926,915.52 -4,041,200.73 流動資產合計 3,519,243,231.60 5,479,829,035.33 1,960,585,803.73

401、非流動資產：非流動資產： 債權投資 2019 年年度報告 106 / 201 可供出售金融資產 3,027,061,166.92 -3,027,061,166.92 其他債權投資 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 4,310,617,189.26 4,310,617,189.26 其他權益工具投資 632,874,106.54 632,874,106.54 其他非流動金融資產 510,627,109.41 510,627,109.41 投資性房地產 固定資產 446,176,997.24 446,176,997.24 在建工程 107,000.00 107,000.00 生產性生物資產

402、 油氣資產 使用權資產 無形資產 651,718,379.28 651,718,379.28 開發支出 商譽 長期待攤費用 22,917,271.28 22,917,271.28 遞延所得稅資產 5,484,401.57 6,618,504.75 1,134,103.18 其他非流動資產 378,505,622.95 378,505,622.95 非流動資產合計 8,842,588,028.50 6,960,162,180.71 -1,882,425,847.79 資產總計 12,361,831,260.10 12,439,991,216.04 78,159,955.94 流動負債：流動負債：

403、 短期借款 1,690,000,000.00 1,691,976,688.85 1,976,688.85 交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 8,517,172.75 8,517,172.75 預收款項 100,222,177.57 100,222,177.57 應付職工薪酬 43,235,908.78 43,235,908.78 應交稅費 90,957,876.87 90,957,876.87 其他應付款 457,417,080.48 452,553,724.96 -4,863,355.52 其中：應付利息 4,863,355.52

404、 -4,863,355.52 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 2,886,666.67 2,886,666.67 其他流動負債 507,278,333.35 507,278,333.35 流動負債合計 2,897,628,549.80 2,897,628,549.80 非流動負債：非流動負債： 長期借款 應付債券 797,063,220.13 797,063,220.13 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 2019 年年度報告 107 / 201 遞延所得稅負債 518,066,486.09 538,359,135.79 20,2

405、92,649.70 其他非流動負債 非流動負債合計 1,315,129,706.22 1,335,422,355.92 20,292,649.70 負債合計 4,212,758,256.02 4,233,050,905.72 20,292,649.70 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 2,364,122,864.00 2,364,122,864.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 176,348,041.54 176,348,041.54 減：庫存股 其他綜合收益 1,452,149,523.91 321,332,339.00 -1,1

406、30,817,184.91 專項儲備 5,394,800.83 5,394,800.83 盈余公積 1,081,871,910.53 1,200,740,359.65 118,868,449.12 未分配利潤 3,069,185,863.27 4,139,001,905.30 1,069,816,042.03 所有者權益（或股東權益）合計 8,149,073,004.08 8,206,940,310.32 57,867,306.24 負債和所有者權益（或股東權益）總計 12,361,831,260.10 12,439,991,216.04 78,159,955.94 各項目調整情況的說明： 適

407、用 不適用 4 4、 20192019 年起執行新金融工具準則或新租賃準則追溯調整前期比較數據說明年起執行新金融工具準則或新租賃準則追溯調整前期比較數據說明 適用 不適用 ( (四十五四十五) )其他其他 適用 不適用 四、四、稅項稅項 ( (一一) ) 主要稅種及稅率主要稅種及稅率 主要稅種及稅率情況 適用 不適用 稅種 計稅依據 稅率 增值稅 按稅法規定計算的銷售貨物和應稅勞務收入為基礎計算銷項稅額， 在扣除當期允許抵扣的進項稅額后， 差額部分為應交增值稅 3%、4%、5%、6%、10%、9%、16%、13% 2019 年 4 月 1 日開始 10%變更為 9%；16%變更為 13% 消費

408、稅 營業稅 按應稅營業收入計繳（自 2016 年 5 月1 日起，營改增交納增值稅） 5% 城市維護建設稅 按實際繳納的營業稅、 增值稅及消費稅計繳 1%、5%、7% 企業所得稅 按應納稅所得額計繳 25%、15%、16.5%、20% 2019 年年度報告 108 / 201 存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明 適用 不適用 納稅主體名稱 所得稅稅率（%） 上海大眾科技有限公司 15 大眾交通（香港）有限公司 香港當地稅率 16.50 GALLOP 交通發展有限公司 香港當地稅率 16.50 余姚上海大眾交通有限公司 享受注冊地企業所得稅核定征收政策 其他 適用 不適用 增值稅：出

409、租汽車的營運根據有關規定，按車輛定額收入的 3%計征增值稅；旅游收入扣除旅游成本后的凈額計征 6%增值稅； 營業稅：營改增后的營業稅系下屬房產項目公司以前年度預售房屋預繳的營業稅隨著房屋交房結轉收入后確認營業稅。 企業所得稅：本公司企業所得稅稅率為 25%； ( (二二) ) 稅收優惠稅收優惠 適用 不適用 1、 企業所得稅優惠稅率：上海大眾科技有限公司享受高新技術企業優惠政策，按 15%稅率計征企業所得稅。 2、 企業所得稅核定征收： 余姚上海大眾交通有限公司享受注冊地企業所得稅核定征收政策。 3、根據財稅【2019】13 號文件，2019 年小型微利企業標準，對年應納稅額所得額不超過 10

410、0萬元部分，減按 25%計入應納稅所得額，按 20%稅率繳納企業所得稅；對年應納稅額所得額超過100 萬元但不超過 300 萬元的部分，減按 50%計入應納稅所得額，按 20%稅率繳納企業所得稅。公司本年符合小微企業的單位有：上海大眾洗滌保潔實業有限公司、上海大眾旅游汽車有限公司、上海大眾會議展覽有限責任公司、上海奉賢大眾眾義汽車客運有限公司、上海眾穩房地產經紀有限公司、寧波大眾汽車服務有限公司、上海大眾航空服務有限公司、上海大眾交通舊機動車經紀有限公司、杭州大眾汽車服務有限公司、蘇州大眾交通汽車修理有限公司、上海大眾交通二手機動車經營有限公司、北京路馳順達汽車租賃有限公司、上海眾緯二手車鑒定

411、評估有限公司。 4、 財政扶持優惠政策：上海大眾大廈有限責任公司、大眾汽車租賃有限公司、上海大眾旅游有限公司、上海大眾旅游汽車有限公司、上海大眾交通國際物流有限公司、上海奉賢大眾眾義汽車客運有限公司、上海奉賢大眾眾和出租汽車有限公司、上海奉賢大眾汽車客運有限公司、無錫大眾交通有限責任公司、上海大眾空港賓館有限公司、上海大眾科技有限公司、上海大眾物業管理有限責任公司、上海虹口大眾出租汽車有限公司、大眾交通集團上海汽車租賃有限公司、上海徐匯大眾小額貸款股份有限公司、上海大眾廣告有限公司、上海嘉定大眾小額貸款股份有限公司、上海青浦大眾小額貸款股份有限公司和上海閔行大眾小額貸款股份有限公司享受注冊地地

412、方財政扶持優惠政策。 2019 年年度報告 109 / 201 五、五、合并財務報表項目注釋合并財務報表項目注釋 ( (一一) )貨幣資金貨幣資金 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 庫存現金 508,509.94 525,367.66 銀行存款 2,032,264,060.56 2,296,444,173.59 其他貨幣資金 395,383,103.42 241,560,572.20 合計 2,428,155,673.92 2,538,530,113.45 其中：存放在境外的款項總額 212,413,159.59 61,565,144.46 其他說明 單位： 元

413、幣種： 人民幣 項目 期末余額 期初余額 外幣金額 折算率 人民幣金額 外幣金額 折算率 人民幣金額 現金 人民幣 508,509.94 525,367.66 銀行存款 人民幣 1,841,043,319.57 2,218,302,119.74 美元 22,660,383.17 6.97620 158,083,365.07 10,265,133.92 6.8632 70,451,667.10 港幣 36,992,761.53 0.89578 33,137,375.92 8,776,976.43 0.8762 7,690,386.75 小計 2,032,264,060.56 2,296,444,

414、173.59 其他貨幣資金 人民幣 320,051,796.31 224,761,843.22 美元 8,263,069.54 6.97620 57,644,825.73 1,767,411.48 6.8632 12,130,098.48 港幣 19,744,224.45 0.89578 17,686,481.38 5,328,270.37 0.8762 4,668,630.50 小計 395,383,103.42 241,560,572.20 合 計 2,428,155,673.92 2,538,530,113.45 其中： 存放在境外的款項總額 212,413,159.59 61,565,

415、144.46 人民幣 美元 26,094,035.08 6.97620 182,037,207.53 7,169,560.44 6.8632 49,206,127.21 港幣 33,910,058.34 0.89578 30,375,952.06 14,105,246.80 0.8762 12,359,017.25 其中因抵押、質押或凍結等對使用有限制，以及放在境外且資金匯回受到限制的貨幣資金明細如下： 單位： 元 幣種： 人民幣 項目 期末余額 期初余額 房產商業貸款保證金 13,579,991.01 4,568,853.06 保函保證金 240,472,906.30 217,926,239

416、.64 合計 254,052,897.31 222,495,092.70 截至 2019 年 12 月 31 日，期末保函保證金中 2.39 億元人民幣系公司為下屬子公司貸款擔保開具的人民幣保函對應的保證金，具體情況詳見本附注十二承諾及或有事項（二）注 1。 2019 年年度報告 110 / 201 ( (二二) )交易性金融資產交易性金融資產 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 2,269,038,783.12 2,213,481,438.37 其中： 權益工具投資 1,558,543,559.37 2,203,089

417、,771.70 銀行理財產品 710,495,223.75 10,391,666.67 指定以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 其中： 合計 2,269,038,783.12 2,213,481,438.37 其他說明： 適用 不適用 ( (三三) )以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 單位： 元 幣種： 人民幣 項目 上年年末余額 交易性金融資產 115,635,783.97 其中：債務工具投資 權益工具投資 115,635,783.97 衍生金融資產 其他 合計 115,635,783.97 ( (四四) )衍生金融資產衍生金

418、融資產 適用 不適用 ( (五五) )應收票據應收票據 1 1、 應收票據分類列示應收票據分類列示 適用 不適用 2 2、 期末公司已期末公司已質押質押的應收票據的應收票據 適用 不適用 3 3、 期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據 適用 不適用 4 4、 期末公司因出票人未履約而將其轉應收賬款的票據期末公司因出票人未履約而將其轉應收賬款的票據 適用 不適用 5 5、 按壞賬計提方法分類披露按壞賬計提方法分類披露 適用 不適用 按單項計提壞賬準備： 適用 不適用 2019 年年度報告 111 / 201 按組合計提壞賬準

419、備： 適用 不適用 如按預期信用損失一般模型計提壞賬準備，請參照其他應收款披露： 適用 不適用 6 6、 壞賬準備的情況壞賬準備的情況 適用 不適用 7 7、 本期實際核銷的應收票據情況本期實際核銷的應收票據情況 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 ( (六六) )應收賬款應收賬款 1 1、 按賬齡披露按賬齡披露 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 賬齡 期末賬面余額 期初余額 1 年以內 其中：1 年以內分項 1 年以內 167,534,463.43 136,126,029.25 1 年以內小計 167,534,463.43 136,126,029.25 1 至 2 年 1,045,84

420、2.69 3,136,889.05 2 至 3 年 694,582.84 2,262,910.29 3 年以上 3 至 4 年 1,978,732.29 168,255.00 4 至 5 年 145,270.00 327,110.00 5 年以上 1,550.00 103,590.00 合計 171,400,441.25 142,124,783.59 2019 年年度報告 112 / 201 2 2、 按壞賬計提方法分類披露按壞賬計提方法分類披露 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 類別 期末余額 期初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面 價值 賬面余額 壞賬準備 賬面 價值 金額 比例(%) 金

421、額 計提比例(%) 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 按單項計提壞賬準備 其中： 按組合計提壞賬準備 171,400,441.25 100.00 9,696,937.76 5.66 161,703,503.49 142,124,783.59 100 7,850,333.53 5.52 134,274,450.06 其中： 交通運輸板塊 110,991,737.68 64.76 4,250,158.48 3.83 106,741,579.20 119,172,964.90 83.85 4,449,162.63 3.73 114,723,802.27 其他板塊 60,408,703.57 3

422、5.24 5,446,779.28 9.02 54,961,924.29 22,951,818.69 16.15 3,401,170.90 14.82 19,550,647.79 合計 171,400,441.25 9,696,937.76 161,703,503.49 142,124,783.59 7,850,333.53 134,274,450.06 按單項計提壞賬準備： 適用 不適用 2019 年年度報告 113 / 201 按組合計提壞賬準備： 適用 不適用 組合計提項目：交通運輸業版塊 單位：元 幣種：人民幣 名稱 期末余額 應收賬款 壞賬準備 計提比例（%） 信用期內 99,471

423、,626.52 2,984,148.80 3.00 信用期逾期至 1 年以內 11,003,306.34 1,100,330.64 10.00 信用期逾期至 1 至 2 年 163,144.69 32,628.94 20.00 信用期逾期至 2 至 3 年 218,899.84 65,669.95 30.00 信用期逾期至 3 至 4 年 134,760.29 67,380.15 50.00 信用期逾期至 4 至 5 年 80.00 信用期逾期至 5 年以上 100.00 合計 110,991,737.68 4,250,158.48 按組合計提壞賬的確認標準及說明： 適用 不適用 組合計提項目

424、：其他版塊 單位：元 幣種：人民幣 名稱 期末余額 應收賬款 壞賬準備 計提比例（%） 信用期內 55,347,573.08 2,767,378.66 5.00 信用期逾期至 1 年以內 1,438,963.49 215,844.52 15.00 信用期逾期至 1 至 2 年 1,599,125.00 799,562.50 50.00 信用期逾期至 2 至 3 年 1,795,242.00 1,436,193.60 80.00 信用期逾期至 3 至 4 年 86,250.00 86,250.00 100.00 信用期逾期至 4 至 5 年 140,000.00 140,000.00 100.0

425、0 信用期逾期至 5 年以上 1,550.00 1,550.00 100.00 合計 60,408,703.57 5,446,779.28 按組合計提壞賬的確認標準及說明： 適用 不適用 如按預期信用損失一般模型計提壞賬準備，請參照其他應收款披露： 適用 不適用 3 3、 壞賬準備的情況壞賬準備的情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 類別 上年年末余額 期初余額 本期變動金額 期末余額 計提 收回或轉回 轉銷或核銷 其他變動 應收賬款壞賬準備 7，616，643.88 7,850,333.53 1,890,581.13 43,976.90 9,696,937.76 合計 7，616，64

426、3.88 7,850,333.53 1,890,581.13 43,976.90 9,696,937.76 其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的： 適用 不適用 2019 年年度報告 114 / 201 4 4、 本期實際核銷的應收本期實際核銷的應收賬款賬款情況情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 核銷金額 實際核銷的應收賬款 43,976.90 其中重要的應收賬款核銷情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 應收賬款性質 核銷金額 核銷原因 履行的核銷程序 款項是否由關聯交易產生 租車款 43,976.90 無法收回 否 合計 / 43,976.90 / / / 應收

427、賬款核銷說明： 適用 不適用 5 5、 按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況 適用 不適用 單位： 元 幣種： 人民幣 單位名稱 期末余額 應收賬款 占應收賬款合計數的比例(%) 壞賬準備 天津市道路運輸管理局 9,818,475.00 5.73 490,923.75 金鳳 5,490,000.00 3.20 274,500.00 強生(上海)醫療器材有限公司 4,773,946.16 2.79 204,219.11 霍尼韋爾(中國)有限公司 3,645,315.90 2.13 119,000.95 屠國華 3,500,000.00 2.04 1

428、75,000.00 合計 27,227,737.06 15.89 1,263,643.81 6 6、 因金融資產轉移而終止確認的應收賬款因金融資產轉移而終止確認的應收賬款 適用 不適用 7 7、 轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產、負債金額轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產、負債金額 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 ( (七七) )應收款項融資應收款項融資 適用 不適用 2019 年年度報告 115 / 201 ( (八八) )預付款項預付款項 1 1、 預付款項按賬齡列示預付款項按賬齡列示 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 賬齡 期末余額 期初余額 金額 比例(%) 金額 比例(%)

429、 1 年以內 31,924,960.20 97.79 45,122,068.84 90.46 1 至 2 年 723,149.48 2.21 3,789,642.31 7.60 2 至 3 年 966,743.00 1.94 3 年以上 合計 32,648,109.68 100.00 49,878,454.15 100.00 2 2、 按預付對象歸集的期末余額前五名的預付款情況按預付對象歸集的期末余額前五名的預付款情況 適用 不適用 單位： 元 幣種： 人民幣 預付對象 期末余額 占預付款項期末余額合計數的比例(%) 待攤車輛保險費 23,344,781.37 71.50 嘉善縣水務管道安裝工

430、程有限公司 1,625,797.00 4.98 嘉善恒興電力建設有限公司 1,539,255.00 4.71 待攤房屋租賃費 1,054,871.70 3.23 桐鄉市電力工程有限責任公司 989,045.00 3.03 合計 28,553,750.07 87.45 其他說明 適用 不適用 ( (九九) )其他應收款其他應收款 1 1、 項目列示項目列示 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 應收利息 應收股利 其他應收款 260,972,137.99 101,298,970.90 合計 260,972,137.99 101,298,970.90 其他說明： 適用 不

431、適用 2019 年年度報告 116 / 201 2 2、 應收利息應收利息 (1)(1) 應收利息分類應收利息分類 適用 不適用 (2)(2) 重要逾期利息重要逾期利息 適用 不適用 (3)(3) 壞賬準備計提情況壞賬準備計提情況 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 3 3、 應收應收股利股利 適用 不適用 (1)(1) 重要的賬齡超過重要的賬齡超過 1 1 年的應收股利年的應收股利 適用 不適用 (2)(2) 壞賬準備計提情況壞賬準備計提情況 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 4 4、 其他其他應收款應收款 (1)(1) 按賬齡披露按賬齡披露 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣

432、賬齡 期末賬面余額 期初余額 1 年以內 其中：1 年以內分項 1 年以內 187,998,777.05 76,986,487.83 1 年以內小計 187,998,777.05 76,986,487.83 1 至 2 年 74,047,864.55 7,851,756.27 2 至 3 年 7,394,313.32 9,501,673.58 3 年以上 3 至 4 年 3,282,040.46 4,731,812.76 4 至 5 年 4,272,402.44 13,748,161.10 5 年以上 19,346,904.43 6,245,797.22 合計 296,342,302.25 1

433、19,065,688.76 2019 年年度報告 117 / 201 (2)(2) 壞賬準備計提情況壞賬準備計提情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 壞賬準備 第一階段 第二階段 第三階段 合計 未來12個月預期信用損失 整個存續期預期信用損失(未發生信用減值) 整個存續期預期信用損失(已發生信用減值) 2019年1月1日余額 3,663,623.97 14,103,093.89 17,766,717.86 2019年1月1日余額在本期 -轉入第二階段 -轉入第三階段 -21,800.55 21,800.55 -轉回第二階段 -轉回第一階段 本期計提 7,098,834.49 10,50

434、4,611.91 17,603,446.40 本期轉回 本期轉銷 本期核銷 其他變動 2019年12月31日余額 10,740,657.91 24,629,506.35 35,370,164.26 (3)(3) 對本期發生損失準備對本期發生損失準備變動變動的其他應收款賬面余額顯著變動的情況說明：的其他應收款賬面余額顯著變動的情況說明： 適用 不適用 單位： 元 幣種： 人民幣 賬面余額 第一階段 第二階段 第三階段 合計 未來 12 個月預期信用損失 整個存續期預期信用損失(未發生信用減值) 整個存續期預期信用損失(已發生信用減值) 年初余額 101,839,682.21 17,226,006

435、.55 119,065,688.76 年初余額在本期 -轉入第二階段 -轉入第三階段 -1,193,308.53 1,193,308.53 -轉回第二階段 -轉回第一階段 本期新增 139,408,555.23 37,868,058.26 177,276,613.49 本期直接減記 本期終止確認 其他變動 期末余額 240,054,928.91 56,287,373.34 296,342,302.25 本期壞賬準備計提金額以及評估金融工具的信用風險是否顯著增加的采用依據： 適用 不適用 2019 年年度報告 118 / 201 (4)(4) 壞賬準備的情況壞賬準備的情況 適用 不適用 單位：元

436、 幣種：人民幣 類別 上年年末余額 期初余額 本期變動金額 期末余額 計提 收回或轉回 轉銷或核銷 其他變動 其他應收款壞賬 16,448,438.99 17,766,717.86 17,603,446.40 35,370,164.26 合計 16,448,438.99 17,766,717.86 17,603,446.40 35,370,164.26 其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的： 適用 不適用 (5)(5) 本期實際核銷的其他應收款情況本期實際核銷的其他應收款情況 適用 不適用 (6)(6) 按款項性質分類情況按款項性質分類情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 款項性質 期末

437、賬面余額 期初賬面余額 各種押金及保證金 215,971,237.51 75,471,044.24 代墊司機四金 3,008,975.00 3,469,879.25 職工臨借款或備用金 1,258,822.55 1,149,603.81 代收代付款及往來款 50,423,577.31 12,031,202.64 未結案事故費用 21,827,533.73 24,871,616.32 其他 3,852,156.15 2,072,342.50 合計 296,342,302.25 119,065,688.76 (7)(7) 按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況按欠款方歸集的期末余額前五名的其

438、他應收款情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 款項的性質 期末余額 賬齡 占其他應收款期末余額合計數的比例(%) 壞賬準備 期末余額 項目保證金 保證金 150,000,000.00 1 年以內 50.62 7,500,000.00 東日國際有限公司 往來款 38,274,193.30 1-2 年 12.92 7,654,838.66 未結案車輛事故支出 未結案車輛事故支出 21,827,533.73 1-5 年 7.37 嘉善縣房地產管理處 物業保修金押金 16,442,572.25 1-5 年 5.55 822,128.61 華新鎮集體經營有限公司 保證金 15,890,0

439、00.00 5 年以上 5.36 15,890,000.00 合計 / 242,434,299.28 / 81.82 31,866,967.27 (8)(8) 涉及政府補助的應收款項涉及政府補助的應收款項 適用 不適用 2019 年年度報告 119 / 201 (9)(9) 因金融資產轉移而終止確認的其他應收款因金融資產轉移而終止確認的其他應收款 適用 不適用 (10)(10) 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債的金額轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債的金額 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 ( (十十) )發放貸款及墊款（短期）發放貸款及墊款（短期） 1 1、 發放發放貸款

440、貸款及墊款（短期）及墊款（短期） 單位： 元 幣種： 人民幣 項目 期末余額 期初余額 發放貸款及墊款（短期） 1,363,495,735.78 1,420,459,306.44 壞賬準備 -135,920,455.33 -117,877,474.02 合計 1,227,575,280.45 1,302,581,832.42 2 2、 壞賬準備計提情況壞賬準備計提情況 單位： 元 幣種： 人民幣 減值準備 第一階段 第二階段 第三階段 合計 未來 12 個月預期信用損失 整個存續期預期信用損失(未發生信用減值) 整個存續期預期信用損失(已發生信用減值) 年初余額 9,114,304.87 7,

441、032,600.00 101,730,569.15 117,877,474.02 年初余額在本期 -轉入第二階段 -229,704.69 229,704.69 -轉入第三階段 -55,274.20 -885,000.00 940,274.20 -轉回第二階段 -轉回第一階段 本期計提 611,219.62 -974,839.02 43,256,600.71 42,892,981.31 本期轉回 1,100,000.00 1,100,000.00 本期轉銷 本期核銷 25,950,000.00 25,950,000.00 其他變動 期末余額 9,440,545.60 5,402,465.67 1

442、21,077,444.06 135,920,455.33 3 3、 發放貸款及發放貸款及墊款墊款（短期）賬面余額變動如（短期）賬面余額變動如下下： 單位： 元 幣種： 人民幣 賬面余額 第一階段 第二階段 第三階段 合計 未來 12 個月預期信用損失 整個存續期預期信用損失(未發生信用減值) 整個存續期預期信用損失(已發生信用減值) 年初余額 911,430,486.82 234,420,000.00 274,608,819.62 1,420,459,306.44 年初余額在本期 -轉入第二階段 -22,970,469.00 22,970,469.00 -轉入第三階段 -5,527,420.0

443、0 -29,500,000.00 35,027,420.00 -轉回第二階段 2019 年年度報告 120 / 201 賬面余額 第一階段 第二階段 第三階段 合計 未來 12 個月預期信用損失 整個存續期預期信用損失(未發生信用減值) 整個存續期預期信用損失(已發生信用減值) -轉回第一階段 本期新增 61,121,962.18 -47,808,280.00 -44,327,252.84 -31,013,570.66 本期直接減記 本期終止確認 25,950,000.00 25,950,000.00 其他變動 期末余額 944,054,560.00 180,082,189.00 239,35

444、8,986.78 1,363,495,735.78 4 4、 本期計提、轉回或收回的壞賬準備情況本期計提、轉回或收回的壞賬準備情況 單位： 元 幣種： 人民幣 類別 上年年末余額 年初余額 本期變動金額 期末余額 計提 收回或轉回 轉銷或核銷 發放貸款及墊款（短期）壞賬準備 115,491,065.66 117,877,474.02 42,892,981.31 1,100,000.00 25,950,000.00 135,920,455.33 5 5、 本期核銷的發放本期核銷的發放貸款貸款及墊款（短期）情況及墊款（短期）情況 單位： 元 幣種： 人民幣 單位名稱 核銷金額 核銷壞賬理由 款項是

445、否 關聯交易產生 核銷無法收回的貸款 25,950,000.00 法院執行程序終結，無法收回 否 ( (十一十一) )存貨存貨 1 1、 存貨分類存貨分類 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 賬面余額 跌價準備 賬面價值 賬面余額 跌價準備 賬面價值 原材料 8,108,796.06 8,108,796.06 8,617,926.79 8,617,926.79 在產品 989,411.68 989,411.68 954,587.87 954,587.87 庫存商品 51,861,224.71 28,332,968.37 23,528,256.34 51,470,78

446、1.82 51,470,781.82 周轉材料 745,958.65 745,958.65 845,213.40 845,213.40 消耗性生物資產 建造合同形成的已完工未結算資產 開發成本 2,756,710,087.64 2,756,710,087.64 2,218,564,772.25 2,218,564,772.25 開發產品 740,008,191.18 87,514,299.09 652,493,892.09 604,143,206.20 604,143,206.20 發出商品 6,583,026.06 6,583,026.06 7,257,795.93 7,257,795.93

447、 合計 3,565,006,695.98 115,847,267.46 3,449,159,428.52 2,891,854,284.26 2,891,854,284.26 房地產業務分類： 單位： 元 幣種： 人民幣 項目 期末余額 期初余額 賬面余額 跌價準備 賬面價值 賬面余額 跌價 準備 賬面價值 開發成本 2,756,710,087.64 2,756,710,087.64 2,218,564,772.25 2,218,564,772.25 開發產品 740,008,191.18 87,514,299.09 652,493,892.09 604,143,206.20 604,143,2

448、06.20 2019 年年度報告 121 / 201 項目 期末余額 期初余額 賬面余額 跌價準備 賬面價值 賬面余額 跌價 準備 賬面價值 合計 3,496,718,278.82 87,514,299.09 3,409,203,979.73 2,822,707,978.45 2,822,707,978.45 (1)(1) 開發成本開發成本 單位： 元 幣種： 人民幣 項目名稱 開工時間 預計竣工時間 預計投資總額 期末余額 期初余額 桐鄉新上海湖濱莊園 2006 年 2012 年起分期竣工 29,500 萬元 56,790,735.26 40,889,345.16 嘉善大眾湖濱花園 2010

449、 年 2012 年起分期竣工 299,000 萬元 250,200,458.16 399,031,557.79 嘉善大眾嘉苑 2019 年 2022 年分期竣工 194,354 萬元 957,945,560.96 徐匯濱江商業辦公樓項目 2018 年 2020 年 218,200 萬元 1,202,989,150.06 1,133,216,015.66 安徽大眾時代之光 2013 年 2018 年起分期竣工 100,000 萬元 410,815,502.15 桐鄉大眾嘉園（原名：屠甸湖濱花園） 2019 年 2022 年起分期竣工 72,000 萬元 288,784,183.20 234,61

450、2,351.49 合計 2,756,710,087.64 2,218,564,772.25 (2)(2) 開發開發產品產品 單位： 元 幣種： 人民幣 項目名稱 竣工時間 期初余額 本期增加金額 本期減少金額 期末余額 保定路大眾公寓 1995 年 719,058.53 719,058.53 桐鄉新上海湖濱莊園一期 2006 年 21,797,362.96 3,655,520.61 18,141,842.35 桐鄉新上海湖濱莊園二期 2012 年 1,629,400.64 1,629,400.64 重慶江北區新上海大廈 2006 年 2,713,736.25 2,713,736.25 安徽大眾

451、時代之光 2018 年 339,400,023.68 422,892,318.72 395,837,270.90 366,455,071.50 嘉善大眾湖濱花園 2012 年起分期竣工 206,865,345.71 557,767,647.31 441,873,850.70 322,759,142.32 安徽大眾城市之光 2016 年 31,018,278.43 4,961,239.31 5,675,841.90 30,303,675.84 合計 604,143,206.20 985,621,205.34 849,756,220.36 740,008,191.18 2 2、 存貨跌價準備存貨跌

452、價準備 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初余額 本期增加金額 本期減少金額 期末余額 計提 其他 轉回或轉銷 其他 2019 年年度報告 122 / 201 原材料 在產品 庫存商品 28,332,968.37 28,332,968.37 周轉材料 消耗性生物資產 建造合同形成的已完工未結算資產 開發產品 87,514,299.09 87,514,299.09 合計 115,847,267.46 115,847,267.46 3 3、 存貨期末余額含有借款費用資本化金額的說明存貨期末余額含有借款費用資本化金額的說明 適用 不適用 單位： 元 幣種： 人民幣 存貨項目名稱 年初余額

453、 本期增加 本期減少 期末余額 本期轉入開發成品 其他減少 嘉善大眾湖濱花園 2,824,917.90 2,824,917.90 徐匯濱江商業辦公樓項目 4,741,210.52 4,741,210.52 桐鄉大眾嘉園（原名： 屠甸湖濱花園） 1,358,250.40 1,358,250.40 合計 2,824,917.90 6,099,460.92 2,824,917.90 6,099,460.92 4 4、 期末期末建造合同形成的已完工未結算資產情況建造合同形成的已完工未結算資產情況 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 5 5、 存貨抵押情況存貨抵押情況 公司下屬子公司上海世合實業有限公

454、司以資產權證號為滬房地徐字(2015)第 002377 號的開發項目作為抵押，取得中國建設銀行股份有限公司上海盧灣支行人民幣 10 億項目融資借款額度，同時大眾交通（集團）股份有限公司提供擔保，截止 2019 年 12 月 31 日，長期借款余額16,316.722511 萬元。該開發項目截止期末余額為 98,936.877938 萬元。 2019 年年度報告 123 / 201 ( (十二十二) )持有待售資產持有待售資產 適用 不適用 ( (十三十三) )一年內到期的非流動資產一年內到期的非流動資產 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 一年內到期的債權投資 一年

455、內到期的其他債權投資 一年內到期的長期委托貸款 131,471,998.04 合計 131,471,998.04 期末重要的債權投資和其他債權投資： 適用 不適用 ( (十四十四) )其他流動資產其他流動資產 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 預繳增值稅等各項稅費 32,235,403.90 53,148,189.63 短期委托貸款 106,280,739.87 合計 32,235,403.90 159,428,929.50 ( (十五十五) )發放貸款及墊款（長期）發放貸款及墊款（長期） 1 1、 發放貸款及發放貸款及墊款墊款（長期）（長期） 單位： 元 幣種：

456、 人民幣 項目 期末余額 期初余額 發放貸款及墊款（長期） 192,258,332.08 172,514,599.24 壞賬準備 -5,089,749.96 -1,765,145.99 合計 187,168,582.12 170,749,453.25 2 2、 壞賬準備計提情況壞賬準備計提情況 單位： 元 幣種： 人民幣 減值準備 第一階段 第二階段 第三階段 合計 未來 12 個月預期信用損失 整個存續期預期信用損失(未發生信用減值) 整個存續期預期信用損失(已發生信用減值) 年初余額 1,705,145.99 60,000.00 1,765,145.99 年初余額在本期 -轉入第二階段 -

457、610,345.99 610,345.99 -轉入第三階段 -60,000.00 60,000.00 -轉回第二階段 -轉回第一階段 本期計提 214,200.00 1,170,403.97 1,940,000.00 3,324,603.97 本期轉回 2019 年年度報告 124 / 201 減值準備 第一階段 第二階段 第三階段 合計 未來 12 個月預期信用損失 整個存續期預期信用損失(未發生信用減值) 整個存續期預期信用損失(已發生信用減值) 本期轉銷 本期核銷 其他變動 期末余額 1,309,000.00 1,780,749.96 2,000,000.00 5,089,749.96

458、3 3、 發放貸款及墊款（長期）賬面余額變動如發放貸款及墊款（長期）賬面余額變動如下下： 單位： 元 幣種： 人民幣 賬面余額 第一階段 第二階段 第三階段 合計 未來 12 個月預期信用損失 整個存續期預期信用損失(未發生信用減值) 整個存續期預期信用損失(已發生信用減值) 年初余額 170,514,599.24 2,000,000.00 172,514,599.24 年初余額在本期 -轉入第二階段 -61,034,599.24 61,034,599.24 -轉入第三階段 -2,000,000.00 2,000,000.00 -轉回第二階段 -轉回第一階段 本期新增 21,420,000.0

459、0 -1,676,267.16 19,743,732.84 本期直接減記 本期終止確認 其他變動 期末余額 130,900,000.00 59,358,332.08 2,000,000.00 192,258,332.08 4 4、 本期計提、轉回或收回的壞賬準備情況本期計提、轉回或收回的壞賬準備情況 單位： 元 幣種： 人民幣 類別 上年年末余額 年初余額 本期變動金額 期末余額 計提 收回或轉回 轉銷或核銷 2、 發放貸款及墊款（長期） 1,745,145.99 1,765,145.99 3,324,603.97 5,089,749.96 ( (十六十六) )可供出售金融資產可供出售金融資產

460、 單位： 元 幣種： 人民幣 項目 上年年末余額 賬面余額 減值準備 賬面價值 可供出售債務工具 可供出售權益工具 3,619,191,380.50 15,140,578.52 3,604,050,801.98 其中：按公允價值計量 2,720,328,094.27 2,720,328,094.27 按成本計量 898,863,286.23 15,140,578.52 883,722,707.71 合計 3,619,191,380.50 15,140,578.52 3,604,050,801.98 2019 年年度報告 125 / 201 ( (十七十七) )債權投資債權投資 1 1、 債權投

461、資情況債權投資情況 適用 不適用 2 2、 期末重要的債權投資期末重要的債權投資 適用 不適用 3 3、 減值準備計提情況減值準備計提情況 適用 不適用 本期減值準備計提金額以及評估金融工具的信用風險是否顯著增加的采用依據 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 ( (十八十八) )其他債權投資其他債權投資 1 1、 其他債權投資情況其他債權投資情況 適用 不適用 2 2、 期末重要的其他債權投資期末重要的其他債權投資 適用 不適用 3 3、 減值準備計提情況減值準備計提情況 適用 不適用 本期減值準備計提金額以及評估金融工具的信用風險是否顯著增加的采用依據 適用 不適用 其他說明： 適用 不適

462、用 2019 年年度報告 126 / 201 ( (十九十九) )長期應收款長期應收款 1 1、 長期應收款情況長期應收款情況 適用 不適用 2 2、 壞賬準備計提情況壞賬準備計提情況 適用 不適用 本期壞賬準備計提金額以及評估金融工具的信用風險是否顯著增加的采用依據 適用 不適用 3 3、 因金融資產轉移而終止確認的長期應收款因金融資產轉移而終止確認的長期應收款 適用 不適用 4 4、 轉移長期應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額轉移長期應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 2019 年年度報告 127 / 201 ( (二十二十) )長期股權投資長期股

463、權投資 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 序號 被投資單位 期初 余額 本期增減變動 期末 余額 減值準備期末余額 追加投資 減少投資 權益法下確認的投資損益 其他綜合收益調整 其他權益變動 宣告發放現金股利或利潤 計提減值準備 其他 一、合營企業 1 上海大眾新亞出租汽車有限公司 117,010,619.15 30,492,561.48 6,617,449.68 140,885,730.95 2 上海大眾交運出租汽車有限公司 32,383,194.98 420,167.79 32,803,362.77 3 上海大眾美林閣酒店管理有限公司 40,386,820.96 3,597,883.6

464、4 4,495,000.00 39,489,704.60 4 眾新投資有限公司 112,888,659.00 -50,991,765.73 -913,195.42 60,983,697.85 小計 189,780,635.09 112,888,659.00 -16,481,152.82 -913,195.42 11,112,449.68 274,162,496.17 二、聯營企業 5 上海大眾拍賣有限公司 18,863,567.18 3,860,325.31 1,715,000.00 21,008,892.49 6 無錫東方譽眾汽車銷售服務有限公司 3,915,121.56 624,394.2

465、3 600,000.00 3,939,515.79 7 無錫鴻眾汽車銷售服務有限公司 4,909,092.51 215,180.58 5,124,273.09 8 杭州大眾出租汽車股份有限公司 35,439,983.49 6,098,587.79 80,010.23 2,785,212.00 38,833,369.51 9 上海三吉電子工程有限公司 22,197,050.96 1,998,000.00 4,340,515.64 3,270,000.00 25,265,566.60 10 香港福茂投資有限公司 519,664.26 -6,827.72 11,490.39 524,326.93 1

466、1 安徽大眾汽車運輸有限責任公司 25,388,056.59 1,673,303.51 1,600,000.00 25,461,360.10 12 哈爾濱大眾交通運輸有限責任公司 20,724,295.15 -460,910.93 257,481.60 4,000,000.00 16,520,865.82 13 江西大眾交通運輸有限公司 13,830,431.41 1,368,505.25 233,035.07 3,780,000.00 11,651,971.73 14 上海交通大眾客運有限責任公司 54,654,036.52 4,908,138.99 4,413,487.28 55,148,

467、688.23 15 上海大眾駕駛員培訓有限公司 10,115,000.78 1,595,221.10 11,710,221.88 16 南京市棲霞區中北農村小額貸款有限公司 49,508,518.21 2,607,932.77 52,116,450.98 17 上海大眾出行信息技術股份有限公司 52,653,463.90 -14,164,441.11 -11,342.15 38,477,680.64 18 中振（上海）電車科技有限公司 15,000,000.00 15,974.01 15,015,974.01 19 EJOYINTERNATIONALCO.,LIMITED 41,881,298

468、.12 212,016.79 3,796.94 42,097,111.85 小計 312,718,282.52 58,879,298.12 12,887,916.21 574,472.08 22,163,699.28 362,896,269.65 合計 502,498,917.61 171,767,957.12 -3,593,236.61 -338,723.34 33,276,148.96 637,058,765.82 其他說明 序號 1：上海大眾新亞出租汽車有限公司的投資比例分別為：本公司 49.50%，上海錦江國際實業投資股份有限公司 49.50%，上海市閘北區商業建設投資總公司 1%。公

469、司章程及股東會決議規定，上海市閘北區商業建設投資總公司不參與公司經營管理，由公司及上海錦江國際實業投資股份有限公司雙方共同控制； 序號 4：眾新投資有限公司的初始投資成本為 500 萬元港幣，期初眾新投資有限公司賬面凈資產為負數，公司將賬面對眾新投資有限公司的投資成本調減至0 元。本期公司對眾新投資有限公司增資，將累計未確認虧損一并在本年確認。 2019 年年度報告 128 / 201 ( (二十一二十一) )其他權益工具投資其他權益工具投資 1 1、 其他權益工具投資情況其他權益工具投資情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 非交易性權益工具 704,466,2

470、00.04 632,874,106.54 合計 704,466,200.04 632,874,106.54 2 2、 非交易性權益工具投資的情況非交易性權益工具投資的情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額初始成本 期末累計公允價值變動 本期確認的股利收入 累計利得 累計損失 其他綜合收益轉入留存收益的金額 指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的原因 其他綜合收益轉入留存收益的原因 上海交大昂立股份有限公司 204,430,987.88 500,035,212.16 公司戰略長期持有該項投資 其他說明： 適用 不適用 ( (二十二二十二) )其他非流動金融資產其他非流

471、動金融資產 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 1,097,667,308.79 969,799,703.70 其中：權益工具投資 1,097,667,308.79 969,799,703.70 合計 1,097,667,308.79 969,799,703.70 其他說明： 適用 不適用 ( (二十三二十三) )投資性房地產投資性房地產 投資性房地產計量模式 1 1、 采用成本計量模式的投資性房地產采用成本計量模式的投資性房地產 單位：元 幣種：人民幣 項目 房屋、建筑物 合計 一、賬面原值 1.期初余額 147,66

472、9,823.05 147,669,823.05 2.本期增加金額 243,000,465.91 243,000,465.91 （1）外購 （2）存貨固定資產在建工程轉入 243,000,465.91 243,000,465.91 （3）企業合并增加 3.本期減少金額 4,850,528.73 4,850,528.73 （1）處置 （2）其他轉出 (3)轉為存貨 4,850,528.73 4,850,528.73 2019 年年度報告 129 / 201 4.期末余額 385,819,760.23 385,819,760.23 二、累計折舊和累計攤銷 1.期初余額 28,330,147.36 2

473、8,330,147.36 2.本期增加金額 22,394,164.06 22,394,164.06 （1）計提或攤銷 4,828,602.60 4,828,602.60 (2)存貨固定資產在建工程轉入增加 17,565,561.46 17,565,561.46 3.本期減少金額 148,104.69 148,104.69 （1）處置 （2）其他轉出 (3)轉為存貨減少 148,104.69 148,104.69 4.期末余額 50,576,206.73 50,576,206.73 三、減值準備 1.期初余額 2.本期增加金額 （1）計提 3、本期減少金額 （1）處置 （2）其他轉出 4.期末余

474、額 四、賬面價值 1.期末賬面價值 335,243,553.50 335,243,553.50 2.期初賬面價值 119,339,675.69 119,339,675.69 2 2、 未辦妥產權證書的投資性房地產情況未辦妥產權證書的投資性房地產情況 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 本期由存貨轉入投資性房地產原價為 51,561,155.47 元；從固定資產轉為投資性房地產的原值為 191,439,310.44 元， 累計折舊為 17,565,561.46 元； 從投資性房地產轉入房產項目公司的存貨原值為 4,850,528.73 元，累計折舊為 148,104.69 元。 ( (二十四二

475、十四) )固定資產固定資產 1 1、 項目列示項目列示 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 固定資產 2,055,047,498.31 2,048,359,840.48 固定資產清理 合計 2,055,047,498.31 2,048,359,840.48 其他說明： 適用 不適用 2019 年年度報告 130 / 201 2 2、 固定資產固定資產 (1)(1) 固定資產情況固定資產情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 房屋及建筑物 通用設備 專用工具 運輸工具 其他設備 合計 一、賬面原值： 1.期初余額 769,160,625.63 81,063,

476、642.31 2,228,425,309.26 27,562,020.38 1,208,332.67 3,107,419,930.25 2.本期增加金額 264,838,924.97 7,213,184.45 448,196,632.44 2,307,689.71 93,037.19 722,649,468.76 （1）購置 169,264,575.44 2,555,280.47 33,132,768.20 754,369.06 93,037.19 205,800,030.36 （2）在建工程轉入 95,574,349.53 4,570,054.09 375,524,164.24 1,553,

477、320.65 477,221,888.51 （3）企業合并增加 87,849.89 39,539,700.00 39,627,549.89 3.本期減少金額 199,628,356.76 5,917,053.71 431,946,383.35 4,582,566.27 24,955.96 642,099,316.05 （1）處置或報廢 8,189,046.32 5,917,053.71 431,946,383.35 4,582,566.27 24,955.96 450,660,005.61 (2)轉投資性房地產 191,439,310.44 191,439,310.44 4.期末余額 834,

478、371,193.84 82,359,773.05 2,244,675,558.35 25,287,143.82 1,276,413.90 3,187,970,082.96 二、累計折舊 1.期初余額 225,242,137.97 56,943,973.14 760,702,457.97 15,114,269.07 1,057,251.62 1,059,060,089.77 2.本期增加金額 30,200,314.40 8,003,685.39 358,730,478.88 3,052,593.94 142,092.68 400,129,165.29 （1）計提 30,200,314.40 7,

479、970,993.13 336,357,972.21 3,052,593.94 142,092.68 377,723,966.36 (2)企業合并增加 32,692.26 22,372,506.67 22,405,198.93 3.本期減少金額 19,524,491.09 5,123,170.17 297,188,936.98 4,405,354.56 24,717.61 326,266,670.41 （1）處置或報廢 1,958,929.63 5,123,170.17 297,188,936.98 4,405,354.56 24,717.61 308,701,108.95 (2)轉投資性房地產

480、 17,565,561.46 17,565,561.46 4.期末余額 235,917,961.28 59,824,488.36 822,243,999.87 13,761,508.45 1,174,626.69 1,132,922,584.65 三、減值準備 1.期初余額 2.本期增加金額 （1）計提 3.本期減少金額 （1）處置或報廢 4.期末余額 四、賬面價值 1.期末賬面價值 598,453,232.56 22,535,284.69 1,422,431,558.48 11,525,635.37 101,787.21 2,055,047,498.31 2.期初賬面價值 543,918,4

481、87.66 24,119,669.17 1,467,722,851.29 12,447,751.31 151,081.05 2,048,359,840.48 2019 年年度報告 131 / 201 (2)(2) 暫時閑置的固定資產情況暫時閑置的固定資產情況 適用 不適用 (3)(3) 通過融資租賃租入的固定資產情況通過融資租賃租入的固定資產情況 適用 不適用 (4)(4) 通過經營租賃租出的固定資產通過經營租賃租出的固定資產 適用 不適用 (5)(5) 未辦妥產權證書的固定資產情況未辦妥產權證書的固定資產情況 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 本期計提折舊額為377,723,966.3

482、6元； 本期由在建工程轉入固定資產原價為477,221,888.51元； 本期由固定資產轉入投資性房地產的原值為 191,439,310.44 元，累計折舊為 17,565,561.46元； 本期由合并范圍增加的固定資產原價為39,627,549.89元， 增加的累計折舊為22,405,198.93元。 3 3、 固定資產抵押情況固定資產抵押情況 公司下屬的出租版塊公司用期末固定資產車輛價值 5,859.26 萬元取得抵押借款， 具體事項詳見本附注十二承諾及或有事項（二）2 抵質押事項。 4 4、 固定資產固定資產清理清理 適用 不適用 ( (二十五二十五) )在建工程在建工程 1 1、 項目

483、列示項目列示 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 在建工程 3,807,017.48 78,222,565.47 工程物資 合計 3,807,017.48 78,222,565.47 其他說明： 適用 不適用 2019 年年度報告 132 / 201 2 2、 在建在建工程工程 (1)(1) 在建工程情況在建工程情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值 車輛及計價器 2,321,745.17 2,321,745.17 3,809,770.62 3,809,770.62 待安裝設備

484、 881,369.28 881,369.28 605,194.52 605,194.52 臺茂國際廠房改擴建項目 73,373,215.83 73,373,215.83 零星房屋及擴建工程 603,903.03 603,903.03 434,384.50 434,384.50 合計 3,807,017.48 3,807,017.48 78,222,565.47 78,222,565.47 (2)(2) 重要在建工程項目本期變動情況重要在建工程項目本期變動情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 預算數 期初 余額 本期增加金額 本期轉入固定資產金額 本期其他減少金額 期末 余額 工

485、程累計投入占預算比例(%) 工程進度 利息資本化累計金額 其中： 本期利息資本化金額 本期利息資本化率(%) 資金來源 車輛及計價器 3,809,770.62 377,344,083.96 378,832,109.41 2,321,745.17 自有資金 待安裝設備 605,194.52 2,177,101.59 1,900,926.83 881,369.28 自有資金 大眾空港賓館裝修項目 25,377,978.22 24,774,075.19 603,903.03 自有資金 臺茂國際廠房改擴建項目 141,389,700.00 73,373,215.83 22,201,133.70 95,

486、574,349.53 100.00 100.00% 自有資金 零星房屋及擴建工程 434,384.50 7,831,317.63 914,502.74 7,351,199.39 自有資金 合計 141,389,700.00 78,222,565.47 434,931,615.10 477,221,888.51 32,125,274.58 3,807,017.48 / / / / 其他說明 適用 不適用 在建工程本期其他減少金額 32,125,274.58 元為轉入長期待攤費用。 (3)(3) 本期計提在建工程減值準備情況本期計提在建工程減值準備情況 適用 不適用 2019 年年度報告 133

487、/ 201 3 3、 工程物資工程物資 (1)(1) 工程物資情況工程物資情況 適用 不適用 ( (二十六二十六) )生產性生物資產生產性生物資產 1 1、 采用成本計量模式的生產性生物資產采用成本計量模式的生產性生物資產 適用 不適用 2 2、 采用公允價值計量模式的生產性生物資產采用公允價值計量模式的生產性生物資產 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 ( (二十七二十七) )油氣資產油氣資產 適用 不適用 ( (二十八二十八) )使用權資產使用權資產 適用 不適用 ( (二十九二十九) )無形資產無形資產 1 1、 無形資產情況無形資產情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 土

488、地使用權 電腦軟件 特許經營權 合計 一、賬面原值 1.期初余額 354,324,624.29 15,285,125.42 1,189,133,354.22 1,558,743,103.93 2.本期增加金額 3,020,957.40 44,845,569.48 47,866,526.88 (1)購置 3,020,957.40 186,800.00 3,207,757.40 (2)內部研發 (3)企業合并增加 44,658,769.48 44,658,769.48 3.本期減少金額 (1)處置 4.期末余額 354,324,624.29 18,306,082.82 1,233,978,923.

489、70 1,606,609,630.81 二、累計攤銷 1.期初余額 82,450,437.36 7,941,277.83 228,856,870.25 319,248,585.44 2.本期增加金額 9,417,328.03 3,291,224.21 2,404,948.67 15,113,500.91 （1）計提 9,417,328.03 3,291,224.21 2,404,948.67 15,113,500.91 3.本期減少金額 (1)處置 4.期末余額 91,867,765.39 11,232,502.04 231,261,818.92 334,362,086.35 三、減值準備 1

490、.期初余額 2.本期增加金額 （1）計提 3.本期減少金額 (1)處置 4.期末余額 四、賬面價值 1.期末賬面價值 262,456,858.90 7,073,580.78 1,002,717,104.78 1,272,247,544.46 2.期初賬面價值 271,874,186.93 7,343,847.59 960,276,483.97 1,239,494,518.49 本期末通過公司內部研發形成的無形資產占無形資產余額的比例 0% 2019 年年度報告 134 / 201 其他說明： 適用 不適用 無形資產本期攤銷額為 15,113,500.91 元； 2 2、 未辦妥產權證書的土地使

491、用權情況未辦妥產權證書的土地使用權情況 適用 不適用 ( (三十三十) )開發支出開發支出 適用 不適用 ( (三十一三十一) )商譽商譽 1 1、 商譽賬面原值商譽賬面原值 適用 不適用 2 2、 商譽減值準備商譽減值準備 適用 不適用 3 3、 商譽所在資產組或資產組組合的相關信息商譽所在資產組或資產組組合的相關信息 適用 不適用 4 4、 說明商譽減值測試過程、關鍵參數（例如預計未來現金流量現值時的預測期增長率、穩定期說明商譽減值測試過程、關鍵參數（例如預計未來現金流量現值時的預測期增長率、穩定期增長率、利潤率、折現率、預測期等，如適用）及商譽減值損失的確認方法增長率、利潤率、折現率、預

492、測期等，如適用）及商譽減值損失的確認方法 適用 不適用 5 5、 商譽減值測試的影響商譽減值測試的影響 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 ( (三十二三十二) )長期待攤費用長期待攤費用 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初余額 本期增加金額 本期攤銷金額 其他減少金額 期末余額 裝修費 121,871,454.84 59,947,826.32 28,159,226.76 153,660,054.40 其中：浦東機場酒店裝修費 82,903,486.76 34,730,453.25 14,169,931.98 103,464,008.03 識別服 1,103,992.56 97

493、7,040.00 2,068,114.18 12,918.38 其他 1,146,644.71 3,175,692.73 2,680,135.30 1,642,202.14 合計 124,122,092.11 64,100,559.05 32,907,476.24 155,315,174.92 其他說明： 本期攤銷額 32,907,476.24 元。 2019 年年度報告 135 / 201 ( (三十三三十三) )遞延所得稅資產遞延所得稅資產/ / 遞延所得稅負債遞延所得稅負債 1 1、 未經抵銷的遞延所得稅資產未經抵銷的遞延所得稅資產 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額

494、期初余額 可抵扣暫時性差異 遞延所得稅 資產 可抵扣暫時性差異 遞延所得稅 資產 資產減值準備 172,429,649.57 42,662,458.87 138,717,919.71 34,420,939.56 內部交易未實現利潤 351,129,215.05 87,782,303.76 262,696,261.72 65,674,065.43 可抵扣虧損 計入當期變動損益的交易性金融資產公允價值變動 21,629,716.61 5,407,429.15 計入當期變動損益的其他非流動金融資產公允價值變動 62,000,547.92 15,500,136.98 15,140,578.52 3,7

495、85,144.64 合計 585,559,412.54 145,944,899.61 438,184,476.56 109,287,578.78 2 2、 未經抵銷的遞延所得稅負債未經抵銷的遞延所得稅負債 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 應納稅暫時性差異 遞延所得稅 負債 應納稅暫時性差異 遞延所得稅 負債 非同一控制企業合并資產評估增值 其他債權投資公允價值變動 其他權益工具投資公允價值變動 可供出售金融資產公允價值變動 無形資產攤銷 147,545,444.08 36,886,361.02 136,066,579.16 34,016,644.79 計入當期變

496、動損益的交易性金融資產公允價值變動 1,209,659,250.12 302,414,812.53 1,507,756,246.54 376,939,061.64 計入當期變動損益的其他非流動金融資產公允價值變動 5,351,075.72 918,319.43 86,076,996.99 21,028,609.28 計入其他綜合收益的其他權益工具投資公允價值變動 500,035,212.16 125,008,803.04 428,443,118.66 107,110,779.66 合計 1,862,590,982.08 465,228,296.02 2,158,342,941.35 539,0

497、95,095.37 3 3、 以抵銷后凈額列示的遞延所得稅資產或負債以抵銷后凈額列示的遞延所得稅資產或負債 適用 不適用 2019 年年度報告 136 / 201 4 4、 未確認遞延所得稅資產明細未確認遞延所得稅資產明細 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 可抵扣暫時性差異 115,948,323.19 164,596.64 可抵扣虧損 223,407,199.73 126,143,618.32 合計 339,355,522.92 126,308,214.96 5 5、 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將于以下年度到期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將于以下年度到

498、期 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 年份 期末金額 期初金額 備注 2019 年 7,533,495.15 2020 年 10,235,524.52 10,580,964.28 2021 年 6,014,750.76 7,746,645.31 2022 年 38,980,821.61 45,928,383.62 2023 年 14,985,428.47 54,354,129.96 2024 年 153,190,674.37 合計 223,407,199.73 126,143,618.32 / 其他說明： 適用 不適用 ( (三十四三十四) )其他非流動資產其他非流動資產 適用 不適用 單

499、位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 長期委托貸款 127,574,720.00 購買固定資產形成的尚未抵扣的增值稅進項稅 60,484,482.80 49,078,954.62 預付裝修及工程款 2,224,674.98 146,200.00 預付購車款 30,806,586.85 16,070,930.25 預付房款 25,742,097.00 15,505,622.95 合計 119,257,841.63 208,376,427.82 ( (三十五三十五) )短期借款短期借款 1 1、 短期借款分類短期借款分類 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 2

500、019 年年度報告 137 / 201 質押借款 抵押借款 14,370,258.00 保證借款 186,500,000.00 190,000,000.00 信用借款 1,570,000,000.00 1,690,000,000.00 短期借款應付利息 2,196,549.19 2,340,270.85 合計 1,773,066,807.19 1,882,340,270.85 2 2、 已逾期未償還的短期借款情況已逾期未償還的短期借款情況 適用 不適用 其中重要的已逾期未償還的短期借款情況如下： 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 ( (三十六三十六) )交易性金融負債交易性金融負債 適用

501、不適用 ( (三十七三十七) )衍生金融負債衍生金融負債 適用 不適用 ( (三十八三十八) )應付票據應付票據 1 1、 應付票據列示應付票據列示 適用 不適用 ( (三十九三十九) )應付賬款應付賬款 1 1、 應付賬款列示應付賬款列示 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 1 年以內 404,082,156.64 333,304,585.44 12 年 81,494,081.48 2,702,469.17 23 年 785,312.28 10,643,961.39 3 年以上 3,789,667.05 2,216,684.65 合計 490,151,217.45

502、 348,867,700.65 2 2、 賬齡超過賬齡超過 1 1 年的重要應付賬款年的重要應付賬款 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 未償還或結轉的原因 大元建業集團股份有限公司 71,190,374.20 工程已完工，尚未決算支付 安徽金煌建設集團有限公司 3,049,128.00 工程已完工，尚未決算支付 杭州興耀工程公司 1,716,934.47 工程已完工，尚未決算支付 2019 年年度報告 138 / 201 合計 75,956,436.67 / 其他說明 適用 不適用 ( (四十四十) )預收款項預收款項 1 1、 預收賬款項列示預收賬款項列示 適用 不適用

503、單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 1 年以內 477,638,934.44 1,005,666,045.14 12 年 98,428,607.32 216,275,167.77 23 年 17,971,028.79 89,542,072.21 3 年以上 30,507,890.20 12,774,161.64 合計 624,546,460.75 1,324,257,446.76 其他說明 適用 不適用 其中：主要預售房產項目列示 單位： 元 幣種： 人民幣 項目名稱 期末余額 期初余額 預計竣工時間 預售比例 嘉善大眾湖濱花園-一期三標（島 4 島 9） 10,084,426.

504、00 2014 年 9 月竣工 97.32% 嘉善大眾湖濱花園-一期五標 （島 5 島 6） 28,996,511.00 2017 年 5 月竣工 95.48% 嘉善大眾湖濱花園-西區高層 4,121,783.00 22,340,498.00 2018 年 4 月竣工 97.97% 嘉善大眾湖濱花園-東區高層 225,368,276.00 678,632,374.00 2019 年 4 月竣工 86.68% 安徽大眾時代之光住宅 105,273,516.78 390,736,201.04 2018 年 12 月竣工 89.18% 安徽大眾時代之光辦公和商業 13,069,420.92 66,5

505、90,872.61 2019 年 9 月竣工 43.48% 桐鄉新上海湖濱莊園三期 65,677,686.00 2020 年竣工 38.30% 合計 452,591,619.70 1,158,299,945.65 已竣工樓盤，系銷售存量現房，由于客戶未辦理交房手續，掛賬預收賬款。 2 2、 賬齡超過賬齡超過 1 1 年的重要預收款項年的重要預收款項 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 未償還或結轉的原因 出租車租賃預收款 23,261,613.24 按照租賃合同期限平均攤銷確認收入 房款預收款 105,163,164.03 尚未交房 票證發行預收款 15,387,036.59

506、 持有人尚未使用 合計 143,811,813.86 / 3 3、 期末建造合同形成的已結算未完工項目情況期末建造合同形成的已結算未完工項目情況 適用 不適用 ( (四十一四十一) )應付職工薪酬應付職工薪酬 1 1、 應付職工薪酬列示應付職工薪酬列示 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 2019 年年度報告 139 / 201 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 一、短期薪酬 81,149,087.52 702,147,948.00 687,545,835.92 95,751,199.60 二、 離職后福利-設定提存計劃 443,788.51 102,128,826.02 102

507、,128,538.90 444,075.63 三、辭退福利 28,436,545.62 28,436,545.62 四、一年內到期的其他福利 合計 81,592,876.03 832,713,319.64 818,110,920.44 96,195,275.23 2 2、 短期薪酬列示短期薪酬列示 適用 不適用 單位：元 幣種:人民幣 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 一、工資、獎金、津貼和補貼 78,697,329.09 538,910,504.51 524,218,432.25 93,389,401.35 二、職工福利費 49,511,257.91 49,497,257.91

508、14,000.00 三、社會保險費 1,207,000.30 64,297,060.21 64,287,408.66 1,216,651.85 其中：醫療保險費 191,919.07 50,010,652.88 49,998,168.87 204,403.08 工傷保險費 26,370.75 2,535,285.54 2,542,225.58 19,430.71 生育保險費 19,164.83 5,185,651.14 5,170,143.56 34,672.41 殘疾人保障金 969,545.65 6,441,285.10 6,452,685.10 958,145.65 其他 124,185

509、.55 124,185.55 四、住房公積金 12,512.00 36,165,474.85 36,124,020.85 53,966.00 五、工會經費和職工教育經費 1,232,246.13 13,263,650.52 13,418,716.25 1,077,180.40 六、短期帶薪缺勤 七、短期利潤分享計劃 合計 81,149,087.52 702,147,948.00 687,545,835.92 95,751,199.60 3 3、 設定提存計劃列示設定提存計劃列示 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 1、基本養老保險 431,908

510、.81 95,103,991.41 95,105,487.68 430,412.54 2、失業保險費 11,879.70 2,759,907.61 2,758,124.22 13,663.09 3、企業年金繳費 4,264,927.00 4,264,927.00 合計 443,788.51 102,128,826.02 102,128,538.90 444,075.63 其他說明： 適用 不適用 ( (四十二四十二) )應交稅費應交稅費 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 增值稅 24,737,384.32 8,780,677.26 消費稅 營業稅 企業所得稅 26

511、7,048,808.75 172,111,916.96 個人所得稅 2,844,806.70 1,735,695.57 2019 年年度報告 140 / 201 城市維護建設稅 1,945,424.01 567,680.32 土地增值稅 199,760,000.00 70,170,000.00 房產稅 2,897,838.31 474,494.55 土地使用稅 1,019,854.00 506,272.96 教育費附加 1,443,043.09 398,493.43 其他 34,482.11 299,512.19 合計 501,731,641.29 255,044,743.24 ( (四十三四

512、十三) )其他應付款其他應付款 1 1、 項目列示項目列示 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 應付利息 應付股利 其他應付款 676,532,544.30 623,742,476.94 合計 676,532,544.30 623,742,476.94 其他說明： 適用 不適用 2 2、 應付利息應付利息 (1)(1) 分類列示分類列示 適用 不適用 3 3、 應付應付股利股利 (1)(1) 分類列示分類列示 適用 不適用 4 4、 其他其他應付應付款款 (1)(1) 按款項性質列示其他應付款按款項性質列示其他應付款 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末

513、余額 期初余額 風險押金及各類押金 212,242,900.10 178,103,767.91 各類保證金 56,531,966.57 59,857,007.86 預提費用 89,838,553.59 69,623,551.92 安全互助會 32,582,089.86 26,955,772.07 往來款 74,989,298.42 70,196,839.16 暫收款 50,090,003.20 56,253,530.08 房屋意向金 9,639,675.00 34,994,906.00 小貸公司專項風險準備金 33,569,335.62 32,845,244.80 社保部分及公積金 6,185

514、,471.72 7,089,517.83 其他 110,863,250.22 87,822,339.31 合計 676,532,544.30 623,742,476.94 2019 年年度報告 141 / 201 (2)(2) 賬齡超過賬齡超過 1 1 年的重要其他應付款年的重要其他應付款 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 未償還或結轉的原因 風險押金及各類押金 99,480,178.28 未到償付期 預提事故損失 49,456,588.58 分期按實支付 上海大眾交通新虹橋汽車銷售服務有限公司 22,100,000.00 4S 店屋建筑物建設及安全保證金，未到償付期 上海

515、大眾交通虹橋汽車銷售服務有限公司 16,000,000.00 4S 店屋建筑物建設及安全保證金，未到償付期 小貸公司專項風險準備金 28,799,684.28 專項風險準備金 魏建華 13,846,622.23 借款 安全互助會 9,442,341.84 按實列支 修理包干費 8,135,379.71 定額車輛修理費， 未到償付期 杭州大眾出租汽車股份有限公司 8,000,000.00 借款 上海大眾拍賣有限公司 5,000,000.00 資金池未予歸還 合計 260,260,794.92 / 其他說明： 適用 不適用 (3)(3) 金額較大的其他應付款金額較大的其他應付款 單位： 元 幣種：

516、 人民幣 單位名稱 期末余額 性質或內容 風險押金及各類押金 212,242,900.10 押金 預提事故損失 78,781,059.16 未結案事故預計損失 小貸公司專項風險準備金 33,569,335.62 計提專項風險準備金 安全互助會 32,582,089.86 安全互助基金 魏建華 23,018,986.66 借款 上海大眾交通新虹橋汽車銷售服務有限公司 22,100,000.00 4S 店房屋建筑物建設及安全保證金 AegisInvestmentHoldingsLTD 17,915,600.00 往來款 上海大眾交通虹橋汽車銷售有限公司 16,000,000.00 4S 店房屋建筑

517、物建設及安全保證金 合計 436,209,971.40 修理包干費為向駕駛員收取的定額車輛修理費。 安全互助基金為出租車司機自愿參加的定額互助金，實際發生時在此列支。 小貸公司專項風險準備金的計提和支用詳見本附注三（三十四） 。 ( (四十四四十四) )持有待售負債持有待售負債 適用 不適用 ( (四十五四十五) )1 1 年內到期的非流動負債年內到期的非流動負債 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 1 年內到期的長期借款 2,982,578.08 1 年內到期的應付債券 1 年內到期的長期應付款 1 年內到期的租賃負債 2019 年年度報告 142 / 201 分

518、期付息到期還本的長期借款利息 721,111.12 分期付息到期還本的應付債券利息 2,886,666.67 2,886,666.67 合計 6,590,355.87 2,886,666.67 ( (四十六四十六) )其他流動負債其他流動負債 其他流動負債情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 短期應付債券 超短期融資券及隨本付清的利息 803,995,555.56 507,278,333.35 合計 803,995,555.56 507,278,333.35 短期應付債券的增減變動： 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 ( (四十七四十七) )長期借款長期借

519、款 1 1、 長期借款分類長期借款分類 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 質押借款 抵押借款 598,068.50 保證借款 366,250,514.33 信用借款 抵押及保證借款 163,167,225.11 合計 530,015,807.94 其他說明，包括利率區間： 適用 不適用 2019 年年度報告 143 / 201 ( (四十八四十八) )應付債券應付債券 1 1、 應付債券應付債券 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 公司應付債券（18 大眾 01） 798,051,946.06 797,063,220.13 合計 798

520、,051,946.06 797,063,220.13 2 2、 應付債券的增減變動應付債券的增減變動：（不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具）：（不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具） 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 債券 名稱 面值 發行 日期 債券 期限 發行 金額 期初 余額 本期 發行 按面值計提利息 溢折價攤銷 本期 償還 期末 余額 公司應付債券（18 大眾 01） 100.00 2018-12-5 3 年 2018 年 12 月 5 日 至 2021 年 12 月 5 日 796,981,132.08 797,063,220.13 34,640,

521、000.00 988,725.93 798,051,946.06 合計 / / / 796,981,132.08 797,063,220.13 34,640,000.00 988,725.93 798,051,946.06 其他說明： 適用 不適用 根據大眾交通（集團）股份有限公司 2018 年公開發行公司債券（第一期）發行公告 ，債券采取網下面向合格機構投資者詢價配售的方式發行，公司 2018年公開發行公司債券（第一期）發行人民幣 8 億元，本期發行費用 3,018,867.92 元（不含稅） ，債券簡稱 18 大眾 01，債券代碼 155070，票面利率為 4.33%，債券為三年期固定利率

522、債券，期限：2018 年 12 月 5 日至 2021 年 12 月 5 日。 3 3、 可轉換公司債券的轉股條件、轉股時間說明可轉換公司債券的轉股條件、轉股時間說明 適用 不適用 4 4、 劃分為金融負債的其他金融工具說明劃分為金融負債的其他金融工具說明 期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況 適用 不適用 2019 年年度報告 144 / 201 期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表 適用 不適用 其他金融工具劃分為金融負債的依據說明： 適用 不適用 ( (四十九四十九) )租賃負債租賃負債 適用 不適用 ( (五十五十) )長期應付款長期應付款 1 1、 項目列示

523、項目列示 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 長期應付款 898,588.69 專項應付款 合計 898,588.69 其他說明： 適用 不適用 2 2、 長期應付款長期應付款 (1)(1) 按款項性質列示長期應付款按款項性質列示長期應付款 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初余額 期末余額 上海雷博新能源汽車技術有限公司 898,588.69 3 3、 專項應付款專項應付款 (1)(1) 按款項性質列示專項應付款按款項性質列示專項應付款 適用 不適用 ( (五十一五十一) )長期應付職工薪酬長期應付職工薪酬 適用 不適用 ( (五十二五十二) )預計負

524、債預計負債 適用 不適用 ( (五十三五十三) )遞延收益遞延收益 遞延收益情況 適用 不適用 涉及政府補助的項目： 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 2019 年年度報告 145 / 201 ( (五十四五十四) )其他非流動負債其他非流動負債 適用 不適用 ( (五十五五十五) )股本股本 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 期初余額 本次變動增減（+、一） 期末余額 發行 新股 送股 公積金 轉股 其他 小計 1有限售條件股份 (1).國家持股 (2).國有法人持股 (3).其他內資持股 其中： 境內法人持股 境內自然人持股 有限售條件股份合計 2無限售條件流通股份 (1).人民

525、幣普通股 1,563,316,364.00 1,563,316,364.00 (2).境內上市的外資股 800,806,500.00 800,806,500.00 無限售條件流通股份合計 2,364,122,864.00 2,364,122,864.00 股份總數 2,364,122,864.00 2,364,122,864.00 ( (五十六五十六) )其其他權益工具他權益工具 1 1、 期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況 適用 不適用 2 2、 期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表期末發行在外的優先股、永續債等金

526、融工具變動情況表 適用 不適用 其他權益工具本期增減變動情況、變動原因說明，以及相關會計處理的依據： 適用 不適用 其他說明: 適用 不適用 ( (五十七五十七) )資本公積資本公積 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 資本溢價（股本溢價） 其他資本公積 7,479,779.22 7,479,779.22 （1）被投資單位除凈損益外所有者權益其他變動 7,031,768.11 7,031,768.11 （2）其他 448,011.11 448,011.11 合計 7,479,779.22 7,479,779.22 ( (五十八五十八) )庫存股庫

527、存股 適用 不適用 2019 年年度報告 146 / 201 ( (五十九五十九) )其他綜合收益其他綜合收益 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 上年年末余額 期初 余額 本期發生金額 期末 余額 本期所得稅前發生額 減：前期計入其他綜合收益當期轉入損益 減：前期計入其他綜合收益當期轉入留存收益 減： 所得稅費用 稅后歸屬于母公司 稅后歸屬于少數股東 一、不能重分類進損益的其他綜合收益 321,332,339.00 71,592,093.50 17,898,023.38 53,694,070.12 375,026,409.12 其中：重新計量設定受益計劃變動額 權益法下不能轉損益的其

528、他綜合收益 其他權益工具投資公允價值變動 321,332,339.00 71,592,093.50 17,898,023.38 53,694,070.12 375,026,409.12 企業自身信用風險公允價值變動 二、將重分類進損益的其他綜合收益 1,463,232,543.70 21,379,361.78 3,686,630.32 3,686,630.32 25,065,992.10 其中：權益法下可轉損益的其他綜合收益 其他債權投資公允價值變動 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 其他債權投資信用減值準備 現金流量套期損益的有效部分 外幣財務報表折算差額 21,379,361.78 2

529、1,379,361.78 3,686,630.32 3,686,630.32 25,065,992.10 可供出售金融資產公允價值變動損益 1,441,853,181.92 其他綜合收益合計 1,463,232,543.70 342,711,700.78 75,278,723.82 17,898,023.38 57,380,700.44 400,092,401.22 2019 年年度報告 147 / 201 ( (六十六十) )專項儲備專項儲備 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 安全生產費 5,394,800.83 21,609,906.24

530、21,959,523.70 5,045,183.37 合計 5,394,800.83 21,609,906.24 21,959,523.70 5,045,183.37 其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明： 注： 本期增加數中 559,184.75 元系本公司下屬聯營企業杭州大眾出租汽車股份有限公司、 哈爾濱大眾交通運輸有限責任公司、江西大眾交通運輸有限公司和上海大眾出行信息技術股份有限公司賬面尚未支用的專項儲備余額按照本公司持股比例計算形成。 ( (六十一六十一) )盈余公積盈余公積 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 上年年末余額 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 法

531、定盈余公積 723,355,470.67 842,223,919.79 79,152,074.18 30,715,983.54 890,660,010.43 任意盈余公積 135,525,333.74 135,525,333.74 135,525,333.74 儲備基金 企業發展基金 其他 合計 858,880,804.41 977,749,253.53 79,152,074.18 30,715,983.54 1,026,185,344.17 盈余公積說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明： 本期減少：1、系本公司因收購下屬子公司無錫大眾交通有限責任公司少數股東股權，使本公司持有無錫大眾交通

532、有限責任公司的股權比例由原來的 89.1892%上升至 100%， 股權比例變動后原長期股權投資與按照新持股比例計算應享有子公司的可辨認凈資產份額之間的差額-647,366.37元，因資本公積股本溢價不夠沖減而相應沖減盈余公積 647,366.37 元。 2、 系本公司下屬子公司上海大眾房地產開發經營公司收購上海大眾企業管理有限公司持有安徽祥和新大眾房地產開發有限公司 32%股權，使本公司下屬子公司上海大眾房地產開發經營公司持有安徽祥和新大眾房地產開發有限公司股權比例由原來 51%上升至 83%， 股權比例變動后原長期股權投資與按照新持股比例計算應享有子公司的可辨認凈資產份額之間的差額-31,

533、914,728.64元，因資本公積股本溢價不夠沖減而相應沖減盈余公積 31,914,728.64 元。 3、系本公司下屬子公司上海大眾交通二手車交易市場經營管理有限公司 2019 年增資，由于股東不同比例增資造成公司投資比例由 100%下降為 55%。股權比例變動后原長期股權投資與按照新持股比例計算應享有子公司的可辨認凈資產份額之間的差額-1,846,111.47 元，因資本公積股本溢價不夠而相應計入盈余公積-1,846,111.47 元。 2019 年年度報告 148 / 201 ( (六十二六十二) )未分配利潤未分配利潤 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期 上期 調整前上期

534、末未分配利潤 3,935,753,286.83 3,397,910,776.62 調整期初未分配利潤合計數（調增+，調減） 1,064,313,128.71 調整后期初未分配利潤 5,000,066,415.54 3,397,910,776.62 加：本期歸屬于母公司所有者的凈利潤 981,224,852.43 881,552,442.25 減：提取法定盈余公積 79,152,074.18 60,015,188.36 提取任意盈余公積 提取一般風險準備 應付普通股股利 283,694,743.68 283,694,743.68 轉作股本的普通股股利 期末未分配利潤 5,618,444,450.

535、11 3,935,753,286.83 調整期初未分配利潤明細： 1、由于企業會計準則及其相關新規定進行追溯調整，影響期初未分配利潤 0 元。 2、 由于會計政策變更， 影響期初未分配利潤 1,064,313,128.71 元。 詳見本附注三 （四十四）重要會計政策和會計估計變更。 3、由于重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤 0 元。 4、由于同一控制導致的合并范圍變更，影響期初未分配利潤 0 元。 5、其他調整合計影響期初未分配利潤 0 元。 ( (六十三六十三) )營業收入和營業成本營業收入和營業成本 1 1、 營業收入和營業成本情況營業收入和營業成本情況 適用 不適用 單位：元 幣種：

536、人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 收入 成本 收入 成本 主營業務 3,602,043,983.06 2,322,625,934.21 3,375,762,227.51 2,254,088,077.87 其他業務 34,473,868.38 24,851,063.76 29,198,843.08 21,138,389.80 合計 3,636,517,851.44 2,347,476,997.97 3,404,961,070.59 2,275,226,467.67 其他說明： 2 2、 營業收入明細：營業收入明細： 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 上期金額 收入 成本 收入 成本 主

537、營業務 3,602,043,983.06 2,322,625,934.21 3,375,762,227.51 2,254,088,077.87 其中：工商業 46,626,458.98 32,122,840.62 48,948,284.14 30,270,479.35 房地產業 1,782,033,535.61 849,756,220.36 1,551,532,785.51 829,588,128.62 旅游飲食服務業 311,505,299.91 199,908,954.53 309,806,230.78 190,962,973.04 交通運輸業 1,461,878,688.56 1,240

538、,837,918.70 1,465,474,927.08 1,203,266,496.86 其他業務 34,473,868.38 24,851,063.76 29,198,843.08 21,138,389.80 其中：租賃 24,117,947.39 19,211,714.15 19,125,771.63 11,887,904.02 勞務收入 7,505,113.29 5,637,347.72 9,973,083.86 9,250,485.78 其他 2,850,807.70 2,001.89 99,987.59 合計 3,636,517,851.44 2,347,476,997.97 3,

539、404,961,070.59 2,275,226,467.67 2019 年年度報告 149 / 201 3 3、 房產主營業務（分房產項目）房產主營業務（分房產項目） 單位：元 幣種：人民幣 行業名稱 本期金額 上期金額 營業收入 營業成本 營業收入 營業成本 （1）桐鄉新上海湖濱莊園 5,507,489.52 3,655,520.61 10,400,000.00 7,804,338.17 （2）嘉善湖濱花園 1,140,589,775.36 441,873,850.70 1,436,026,156.60 764,052,494.77 （3）安徽大眾城市之光 15,653,231.43 5,

540、675,841.90 27,902,011.22 11,286,899.53 （4）安徽大眾時代之光 617,428,509.29 395,837,270.90 77,204,617.69 46,444,396.15 （5）慶江北區觀音街建北一支路 8 號 4 層 2,854,530.01 2,713,736.25 合計 1,782,033,535.61 849,756,220.36 1,551,532,785.51 829,588,128.62 ( (六十四六十四) )利息收入、手續費及傭金收入、利息支出利息收入、手續費及傭金收入、利息支出 單位：元 幣種：人民幣 項 目 本期金額 上期金額

541、 利息收入 159,364,036.28 146,053,185.26 手續費及傭金收入 6,608,114.08 5,979,994.35 利息支出 16,858,837.70 10,887,267.38 ( (六十五六十五) )稅金及附加稅金及附加 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 消費稅 營業稅 99,697.18 11,530,226.48 城市維護建設稅 13,307,645.89 9,612,978.37 土地增值稅 214,382,878.08 94,328,893.56 教育費附加 10,316,958.57 8,108,936.60 資源稅

542、房產稅 10,952,282.37 9,946,615.96 土地使用稅 2,953,129.74 4,055,598.60 車船使用稅 5,080,782.30 6,316,465.42 印花稅 1,796,930.09 1,983,907.43 其他 534,409.84 1,212,897.40 合計 259,424,714.06 147,096,519.82 其他說明： 營業稅注：營改增后的營業稅系下屬房產項目公司以前年度預售房屋預繳的營業稅隨著房屋交房結轉收入后確認營業稅。 ( (六十六六十六) )銷售費用銷售費用 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額

543、工資及附加 28,262,231.56 27,246,192.16 廣告策劃費 73,519,919.16 43,614,102.70 2019 年年度報告 150 / 201 辦公費 3,243,803.18 2,464,194.47 售后服務 3,186,100.95 2,024,795.70 業務招待費 2,613,933.54 2,517,460.29 差旅費 891,433.12 1,007,365.58 其他 2,393,357.64 1,677,981.64 合計 114,110,779.15 80,552,092.54 ( (六十七六十七) )管理費用管理費用 適用 不適用 單

544、位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 工資及附加 291,352,403.55 261,939,501.40 無形資產及長期待攤費用攤銷 11,421,680.63 8,243,829.93 辦公費 13,349,703.84 13,334,294.90 業務招待費 18,508,673.58 17,934,303.27 租賃費 8,619,769.02 9,803,271.16 折舊費 9,479,125.00 7,881,040.85 聘請中介機構費 9,272,192.59 8,755,050.89 專項風險儲備金 1,456,690.82 14,280,255.36 差旅

545、費 4,023,088.56 3,730,078.99 公務用車費 4,979,279.30 5,397,599.74 其他 17,100,318.07 15,409,946.63 合計 389,562,924.96 366,709,173.12 ( (六十八六十八) )研發費用研發費用 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 工資及附加 5,420,207.70 6,351,393.52 其他 790,848.42 210,863.92 合計 6,211,056.12 6,562,257.44 ( (六十九六十九) )財務費用財務費用 適用 不適用 單位：元 幣種

546、：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 利息費用 139,416,061.54 113,769,282.85 利息收入 -21,386,227.73 -22,891,827.74 匯兌損益 -6,987,512.60 -12,789,384.99 其他 1,559,006.06 2,337,340.70 合計 112,601,327.27 80,425,410.82 ( (七十七十) )其他收益其他收益 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 政府補助 57,604,305.34 105,190,699.26 2019 年年度報告 151 / 201 進項稅加計抵減

547、 1,165,470.67 合計 58,769,776.01 105,190,699.26 其他說明： 計入其他收益的政府補助 單位：元 幣種：人民幣 補助項目 本期金額 上期金額 與資產相關/與收益相關 1、當期直接確認的政府補助 57,604,305.34 104,963,955.06 財政扶持款 30,272,493.72 37,003,215.23 與收益相關 油價補貼 26,266,759.10 67,384,729.77 與收益相關 其他 1,065,052.52 576,010.06 與收益相關 2、由遞延收益轉入的政府補助 226,744.20 高等級車補貼 226,744.2

548、0 與資產相關 合計 57,604,305.34 105,190,699.26 ( (七十一七十一) )投資收益投資收益 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 權益法核算的長期股權投資收益 -3,593,236.61 25,982,010.16 處置長期股權投資產生的投資收益 1,615,937.41 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產在持有期間的投資收益 2,613,814.12 處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產取得的投資收益 -30,068,085.07 持有至到期投資在持有期間的投資收益 處置持有至到期投資取得的投資收益 可供出售金

549、融資產在持有期間取得的投資收益 80,176,804.12 處置可供出售金融資產取得的投資收益 545,552,380.10 交易性金融資產在持有期間的投資收益 26,444,167.17 其他權益工具投資在持有期間取得的股利收入 債權投資在持有期間取得的利息收入 其他債權投資在持有期間取得的利息收入 處置交易性金融資產取得的投資收益 421,908,982.97 處置其他權益工具投資取得的投資收益 處置債權投資取得的投資收益 處置其他債權投資取得的投資收益 其他非流動金融資產在持有期間的投資收益 53,951,202.13 處置其他非流動金融資產取得的投資收益 7,575,214.01 其他

550、（委托投資及銀行理財產品） 3,976,150.09 合計 506,286,329.67 629,849,010.93 2019 年年度報告 152 / 201 其他說明： 其中處置金融資產取得的投資收益主要為： 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 處置交易性金融資產取得的投資收益 421,908,982.97 主要為： 國泰君安 83,485,232.61 邁瑞醫療 293,884,058.66 光大證券 9,826,058.90 處置其他非流動金融資產取得的投資收益 7,575,214.01 嘉興睿和投資合伙企業（有限合伙） 7,575,214.01 其中持有金融資產取得的投資收益主要

551、為： 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 交易性金融資產在持有期間的投資收益 26,444,167.17 主要為： 國泰君安 15,262,192.83 邁瑞醫療 5,295,405.00 秋晟資產言蹊 1 號 4,247,251.11 其他非流動金融資產在持有期間的投資收益 53,951,202.13 主要為： 嘉興睿和投資合伙企業（有限合伙） 46,019,002.69 上海南站長途客運有限公司 4,521,366.11 ( (七十二七十二) )凈敞口套期收益凈敞口套期收益 適用 不適用 ( (七十三七十三) )公允價值變動收益公允價值變動收益 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 產

552、生公允價值變動收益的來源 本期發生額 上期發生額 交易性金融資產 651,767,397.94 其中：衍生金融工具產生的公允價值變動收益 交易性金融負債 按公允價值計量的投資性房地產 以公允價值計量的且其變動計入當期損益的金融資產 -26,706,514.27 其中：衍生金融工具產生的公允價值變動收益 其他非流動金融資產 -137,827,467.39 合計 513,939,930.55 -26,706,514.27 ( (七十四七十四) )信用減值損失信用減值損失 適用 不適用 2019 年年度報告 153 / 201 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 應收賬款壞賬損失

553、-1,890,581.13 其他應收款壞賬損失 -17,467,550.47 債權投資減值損失 其他債權投資減值損失 長期應收款壞賬損失 應收利息損失 發放貸款及墊款損失 -46,217,585.28 合計 -65,575,716.88 ( (七十五七十五) )資資產減值損失產減值損失 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 一、壞賬損失 -7,123,658.39 二、存貨跌價損失 -115,847,267.46 三、可供出售金融資產減值損失 -15,140,578.52 四、持有至到期投資減值損失 五、長期股權投資減值損失 六、投資性房地產減值損失 七、固定資產

554、減值損失 八、工程物資減值損失 九、在建工程減值損失 十、生產性生物資產減值損失 十一、油氣資產減值損失 十二、無形資產減值損失 十三、商譽減值損失 十四、其他 十五、發放貸款及墊款減值損失 -17,494,806.03 合計 -115,847,267.46 -39,759,042.94 ( (七十六七十六) )資產處置收益資產處置收益 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金額 1處置非流動資產處置利得或損失小計 -11,855,776.01 -6,399,221.31 -11,855,776.01 其中：固定資產處置利得或損失 -11,8

555、55,776.01 -6,399,221.31 -11,855,776.01 在建工程處置利得或損失 無形資產處置利得或損失 生物性資產處置利得或損失 合計 -11,855,776.01 -6,399,221.31 -11,855,776.01 2019 年年度報告 154 / 201 ( (七十七七十七) )營業外收入營業外收入 營業外收入情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金額 非流動資產處置利得合計 其中：固定資產處置利得 無形資產處置利得 債務重組利得 非貨幣性資產交換利得 接受捐贈 政府補助 113,805.37 違約金、罰

556、款收入 3,452,498.16 2,599,410.45 3,452,498.16 無法支付的應付款項 2,310,923.26 3,893,398.05 2,310,923.26 拆遷補償 2,734,125.00 其他 1,083,344.93 388,701.91 1,083,344.93 合計 6,846,766.35 9,729,440.78 6,846,766.35 計入當期損益的政府補助 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 補助項目 本期發生金額 上期發生金額 與資產相關/與收益相關 其他 113,805.37 與收益相關 其他說明： 適用 不適用 ( (七十八七十八) )營

557、業外支出營業外支出 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金額 非流動資產處置損失合計 3,778,397.66 6,149,392.05 3,778,397.66 其中：固定資產處置損失 3,778,397.66 6,149,392.05 3,778,397.66 無形資產處置損失 債務重組損失 非貨幣性資產交換損失 對外捐贈 123,000.00 120,000.00 123,000.00 其中：公益性捐贈支出 123,000.00 120,000.00 123,000.00 罰款滯納金支出 5,634,799.61 3,858,162.

558、91 5,634,799.61 其他 92,499.00 132,115.61 92,499.00 合計 9,628,696.27 10,259,670.57 9,628,696.27 ( (七十九七十九) )所得稅費用所得稅費用 1 1、 所得稅費用表所得稅費用表 適用 不適用 2019 年年度報告 155 / 201 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 當期所得稅費用 535,281,920.83 310,085,281.36 遞延所得稅費用 -128,422,143.56 2,338,420.19 合計 406,859,777.27 312,423,701.55 2 2

559、、 會計利潤與所得稅費用調整過程會計利潤與所得稅費用調整過程 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 利潤總額 1,439,178,710.53 按法定/適用稅率計算的所得稅費用 359,794,677.64 子公司適用不同稅率的影響 -699,202.62 調整以前期間所得稅的影響 560,658.99 非應稅收入的影響 -23,146,249.35 不可抵扣的成本、費用和損失的影響 31,535,878.22 使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響 -2,452,180.95 本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損的影響 41,266,195.34

560、所得稅費用 406,859,777.27 其他說明： 適用 不適用 ( (八十八十) )每股每股收益收益 1 1、 基本每股收益基本每股收益 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 上期金額 歸屬于母公司普通股股東的合并凈利潤 981,224,852.43 881,552,442.25 本公司發行在外普通股的加權平均數 2,364,122,864.00 2,364,122,864.00 基本每股收益 0.42 0.37 其中：持續經營基本每股收益 0.42 0.37 終止經營基本每股收益 ( (八十一八十一) )費用按費用按性質性質分類的利潤表補充資料分類的利潤表補充資料 利潤表中的營業成本、

561、 銷售費用、 管理費用、 研發費用和財務費用按照性質分類， 列示如下： 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 上期金額 耗用的原材料 67,514,862.05 64,606,510.44 職工薪酬費用 947,726,170.59 833,062,796.17 房地產存貨銷售成本 849,756,220.36 829,588,128.62 空港物流成本 17,694,978.24 27,029,935.43 折舊費和攤銷費用 430,573,546.11 384,075,915.34 出租車燃料補貼 26,718,510.91 67,785,001.73 車輛營運及車隊經費 116,346

562、,810.82 167,146,356.09 車輛保險、保養及事故修理費 119,573,856.84 91,760,008.11 辦公、差旅及業務費 96,117,062.06 100,003,858.21 租賃費 80,476,594.71 75,498,862.98 咨詢審價等中介機構費用 14,635,036.93 11,680,513.55 廣告費及銷售傭金 74,227,208.45 44,307,942.29 小額貸款行業利息支出 16,858,837.70 10,887,267.38 財務費用 112,601,327.27 80,425,410.82 2019 年年度報告 15

563、6 / 201 項目 本期金額 上期金額 其他 16,000,900.13 32,504,161.81 合計 2,986,821,923.17 2,820,362,668.97 ( (八十二八十二) )現金流量表項目現金流量表項目 1 1、 收到的其他與經營活動有關的現金收到的其他與經營活動有關的現金 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 利息收入 38,839,561.07 15,828,103.31 營業外收入 4,535,843.09 5,722,237.36 政府補貼 57,604,305.34 105,077,760.43 收到往來款 343,505,9

564、93.47 166,419,965.17 合計 444,485,702.97 293,048,066.27 2 2、 支付的其他與經營活動有關的現金支付的其他與經營活動有關的現金 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 費用支出 175,635,727.43 132,764,026.22 營業外支出 5,850,298.61 4,110,278.52 往來支出 139,954,489.95 162,542,032.65 合計 321,440,515.99 299,416,337.39 3 3、 收到的其他與投資活動有關的現金收到的其他與投資活動有關的現金 適用 不適

565、用 4 4、 支付的其他與投資活動有關的現金支付的其他與投資活動有關的現金 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 項目保證金 150,000,000.00 合計 150,000,000.00 5 5、 收到的其他與籌資活動有關的現金收到的其他與籌資活動有關的現金 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 下屬子公司收到少數股東借款 8,000,000.00 合計 8,000,000.00 6 6、 支付的其他與籌資活動有關的現金支付的其他與籌資活動有關的現金 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 為下屬子公司

566、提供借款保證金 239,000,000.00 公司下屬子公司歸還少數股東權益1,500,000.00 322,218,112.00 2019 年年度報告 157 / 201 性投資款 債券發行費用 3,200,000.00 短期融資券發行費用 472,500.00 487,500.00 合計 240,972,500.00 325,905,612.00 ( (八十三八十三) )現金流量表補充資料現金流量表補充資料 1 1、 現金流量表補充資料現金流量表補充資料 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 補充資料 本期金額 上期金額 1 1將凈利潤調節為經營活動現金流量：將凈利潤調節為經營活動現金流量

567、： 凈利潤 1,032,318,933.26 938,756,061.74 加：資產減值準備 115,847,267.46 39,759,042.94 信用減值損失 65,575,716.88 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 382,552,568.96 343,794,390.00 使用權資產攤銷 無形資產攤銷 15,113,500.91 14,273,542.91 長期待攤費用攤銷 32,907,476.24 26,007,982.43 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“”號填列） 11,855,776.01 6,399,221.31 固定資產報廢損失（收

568、益以“”號填列） 3,778,397.66 6,149,392.05 公允價值變動損失（收益以“”號填列） -513,939,930.55 26,706,514.27 財務費用（收益以“”號填列） 132,542,695.10 103,055,956.74 投資損失（收益以“”號填列） -506,286,329.67 -629,849,010.93 遞延所得稅資產減少（增加以“”號填列） -36,657,320.83 1,639,133.77 遞延所得稅負債增加（減少以“”號填列） -91,764,822.73 699,286.42 存貨的減少（增加以“”號填列） -729,871,963.5

569、0 -267,672,415.34 經營性應收項目的減少（增加以“”號填列） 44,535,659.79 -121,540,164.08 經營性應付項目的增加（減少以“”號填列） -210,805,889.40 -38,778,065.00 其他 經營活動產生的現金流量凈額 -252,298,264.41 449,400,869.23 2 2不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 3 3現金及現金等價物凈變動情況：現金及現金等價物凈變動情況： 現金的期末余額 2,174,102,776.61 2,31

570、6,035,020.75 減：現金的期初余額 2,316,035,020.75 1,822,660,973.67 加：現金等價物的期末余額 減：現金等價物的期初余額 現金及現金等價物凈增加額 -141,932,244.14 493,374,047.08 2 2、 本期本期支付的支付的取得子公司的現金凈額取得子公司的現金凈額 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 金額 本期發生的企業合并于本期支付的現金或現金等價物 19,403,743.39 其中：上海奉賢大眾眾騰客運汽車有限公司 17,262,775.34 2019 年年度報告 158 / 201 上海大眾交通商貿有限公司 2,140,968

571、.05 減：購買日子公司持有的現金及現金等價物 2,473,894.05 其中：上海奉賢大眾眾騰客運汽車有限公司 336,656.43 上海大眾交通商貿有限公司 2,137,237.62 加：以前期間發生的企業合并于本期支付的現金或現金等價物 取得子公司支付的現金凈額 16,929,849.34 3 3、 本期收到的本期收到的處置子公司的現金凈額處置子公司的現金凈額 適用 不適用 4 4、 現金和現金等價物的構成現金和現金等價物的構成 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 一、現金 2,174,102,776.61 2,316,035,020.75 其中：庫存現金 5

572、08,509.94 525,367.66 可隨時用于支付的銀行存款 2,032,264,060.56 2,296,444,173.59 可隨時用于支付的其他貨幣資金 141,330,206.11 19,065,479.50 可用于支付的存放中央銀行款項 存放同業款項 拆放同業款項 二、現金等價物 其中：三個月內到期的債券投資 三、期末現金及現金等價物余額 2,174,102,776.61 2,316,035,020.75 其中：母公司或集團內子公司使用受限制的現金和現金等價物 254,052,897.31 222,495,092.70 其他說明： 適用 不適用 ( (八十四八十四) )所有者權

573、益變動表項目注釋所有者權益變動表項目注釋 說明對上年期末余額進行調整的“其他”項目名稱及調整金額等事項： 適用 不適用 2019 年年度報告 159 / 201 ( (八十五八十五) )所有權或使用權受到限制的資產所有權或使用權受到限制的資產 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末賬面價值 受限原因 貨幣資金 254,052,897.31 受到限制的原因詳見本附注五（一）貨幣資金中受限制的貨幣資金明細 應收票據 存貨 989,368,779.38 受到限制的原因詳見本附注五（十一）5 存貨抵押情況 固定資產 58,592,625.00 受到限制的原因詳見本附注五（二十四）3 固定資產

574、抵押情況 無形資產 合計 1,302,014,301.69 ( (八十六八十六) )外幣貨幣性項目外幣貨幣性項目 1 1、 外幣貨幣性項目外幣貨幣性項目 適用 不適用 單位：元 項目 期末外幣余額 折算匯率 期末折算人民幣 余額 貨幣資金 - - 266,552,048.10 其中：美元 30,923,452.71 6.9762 215,728,190.80 港幣 56,736,985.98 0.8958 50,823,857.30 歐元 應收賬款 - - 其中：美元 歐元 港幣 長期借款 - - 366,250,514.33 其中：美元 52,500,000.00 6.9762 366,25

575、0,514.33 歐元 港幣 其他應收款 - - 39,417,790.65 其中：美元 5,485,625.00 6.9762 38,268,817.13 港幣 1,282,651.45 0.8958 1,148,973.52 一年內到期的非流動資產 - - 131,471,998.04 其中：美元 150,000.00 6.9762 1,046,430.00 港幣 145,600,000.00 0.8958 130,425,568.04 其他應付款 - - 17,915,600.00 其中：港幣 20,000,000.00 0.8958 17,915,600.00 一年內到期的非流動負債

576、- - 其中：美元 197,415.00 6.9762 1,377,206.58 2019 年年度報告 160 / 201 2 2、 境外境外經營實體說明，包括對于重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、記賬本位幣經營實體說明，包括對于重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、記賬本位幣及選擇依據，記賬本位幣發生變化的還應披露原因及選擇依據，記賬本位幣發生變化的還應披露原因 適用 不適用 公司境外經營實體包括大眾交通（香港）有限公司和 GALLOP 交通發展有限公司，其經營地均在中國香港、記賬本位幣考慮當地業務發展需要選擇港幣。 ( (八十七八十七) )套期套期 適用 不適用 ( (八十

577、八八十八) )政府政府補助補助 1 1、 政府補助基本情況政府補助基本情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 種類 金額 列報項目 計入當期損益的金額 計入當期損益或沖減相關成本費用損失的上期金額 計入當期損益或沖減相關成本費用損失的項目 與資產相關的政府補助 與日常經營活動相關的政府補助 遞延收益 226,744.20 其他收益 與收益相關的政府補助 與日常經營活動相關的政府補助 57,604,305.34 其他收益 57,604,305.34 104,963,955.06 其他收益 與日常經營活動無關的政府補助 營業外收入 113,805.37 營業外收入 2 2、 政府補助退回情況政

578、府補助退回情況 適用 不適用 ( (八十九八十九) )其他其他 適用 不適用 六、六、合并范圍的變更合并范圍的變更 其他原因的合并范圍變動 說明其他原因導致的合并范圍變動（如，新設子公司、清算子公司等）及其相關情況： 適用 不適用 ( (一一) )本年合并范圍變更本年合并范圍變更 1 1、 本期新增合并單位本期新增合并單位 4 4 家，原因為：家，原因為： 本年新增合并單位 投資比例 備注 上海奉賢大眾眾騰客運汽車有限公司 65.00% 2019 年收購 65%股權 上海大眾車緯空間汽車銷售服務有限公司 100.00% 2019 年新設 上海眾緯二手車鑒定評估有限公司 100.00% 2019

579、 年新設 上海大眾交通商貿有限公司 100.00% 2019 年收購 100%股權 2019 年年度報告 161 / 201 2 2、 本期減少合并單位本期減少合并單位 2 2 家，原因為：家，原因為： 本年減少合并單位 投資比例 原因 無錫大眾汽車租賃有限公司 70.00% 2019 年工商注銷 吳江大眾置業發展有限公司 100.00% 2019 年工商注銷 ( (二二) )非同一控制下企業合并非同一控制下企業合并 適用 不適用 1 1、 本期發生的非同一控制下企業合并本期發生的非同一控制下企業合并 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 被購買方名稱 股權取得時點 股權取得成本 股權取得比例

580、 （%） 股權取得方式 購買日 購買日的確定依據 購買日至期末被購買方的收入 購買日至期末被購買方的凈利潤 上海奉賢大眾眾騰客運汽車有限公司 2019 年 4月 30 日 17,262,775.34 65 現金收購 2019 年 4月 30 日 完成股權交易手續 8,014,529.34 275,085.69 上海大眾交通商貿有限公司 2019 年10 月 31日 2,140,968.05 100 現金收購 2019 年10 月 31日 工商變更日期 17,477.05 8,509.22 其他說明： 公司本期受讓上海大眾出行信息技術股份有限公司持有的上海奉賢大眾眾騰客運汽車有限公司的 65%股

581、權，轉讓價款 1,726.277534 萬元。受讓后，公司持有上海奉賢大眾眾騰客運汽車有限公司的股權比例為 65%。 公司控股子公司上海大眾交通國際物流有限公司受讓上海大眾企業管理有限公司持有的上海大眾交通商貿有限公司 100%股權，轉讓價款 214.096805 萬元。受讓后，公司持有上海大眾交通商貿有限公司的股權比例為 100%。 2 2、 合并成本及商譽合并成本及商譽 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 合并成本 上海奉賢大眾眾騰客運汽車有限公司 上海大眾交通商貿有限公司 -現金 17,262,775.34 2,140,968.05 -非現金資產的公允價值 -發行或承擔的債務的公允價值

582、 -發行的權益性證券的公允價值 -或有對價的公允價值 -購買日之前持有的股權于購買日的公允價值 -其他 合并成本合計 17,262,775.34 2,140,968.05 減：取得的可辨認凈資產公允價值份額 17,262,775.34 2,140,968.05 商譽/合并成本小于取得的可辨認凈資產公允價值份額的金額 2019 年年度報告 162 / 201 3 3、 被購買方于被購買方于購買購買日可辨認資產、負債日可辨認資產、負債 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 上海奉賢大眾眾騰客運汽車有限公司 上海大眾交通商貿有限公司 購買日公允價值 購買日賬面價值 購買日公允價購買日賬面價資產： 6

583、5,084,970.11 59,617,457.06 2,154,916.65 2,154,916.65 貨幣資金 336,656.43 336,656.43 2,137,237.62 2,137,237.62 應收款項 存貨 4,969.24 4,969.24 固定資產 17,209,641.17 17,209,641.17 12,709.79 12,709.79 無形資產 46,572,399.05 41,104,886.00 預付款項及其他應收款 966,273.46 966,273.46 負債： 38,526,854.20 38,526,854.20 13,948.60 13,948.

584、60 借款 應付款項 遞延所得稅負債 凈資產 26,558,115.91 21,090,602.86 2,140,968.05 2,140,968.05 減：少數股東權益 9,295,340.57 7,381,711.00 取得的凈資產 17,262,775.34 13,708,891.86 2,140,968.05 2,140,968.05 4 4、 購買日之前持有的股權按照公允價值重新計量產生的利得或損失購買日之前持有的股權按照公允價值重新計量產生的利得或損失 是否存在通過多次交易分步實現企業合并且在報告期內取得控制權的交易 適用 不適用 5 5、 購買日或合并當期期末無法合理確定合并對價

585、或被購買方可辨認資產、負債公允價值的相關購買日或合并當期期末無法合理確定合并對價或被購買方可辨認資產、負債公允價值的相關說明說明 適用 不適用 6 6、 其他說明其他說明 適用 不適用 ( (三三) )同一控制下企業合并同一控制下企業合并 適用 不適用 ( (四四) )反向購買反向購買 適用 不適用 ( (五五) )處置子公司處置子公司 是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權的情形 適用 不適用 ( (六六) )其他其他 適用 不適用 2019 年年度報告 163 / 201 七、七、在

586、其他主體中的權益在其他主體中的權益 ( (一一) )在子公司中的權益在子公司中的權益 1 1、 企業集團的構成企業集團的構成 適用 不適用 序號 子公司 名稱 主要經營地 注冊地 業務性質 持股比例(%) 取得 方式 直接 間接 1 上海大眾大廈有限責任公司 上海 上海 旅游飲食服務業 100.00 設立 2 上海大眾洗滌保潔實業有限公司 上海 上海 工業 100.00 設立 3 大眾汽車租賃有限公司 上海 上海 運輸業 100.00 設立 4 上海大眾房地產開發經營公司 上海 上海 房地產業 100.00 設立 5 上海大眾旅游有限公司 上海 上海 旅游飲食服務業 100.00 設立 6 上

587、海大眾旅游汽車有限公司 上海 上海 運輸業 100.00 設立 7 上海大眾會議展覽有限責任公司 上海 上海 旅游飲食服務業 100.00 設立 8 上海大眾國際旅行社有限公司 上海 上海 旅游飲食服務業 100.00 設立 9 上海大眾交通國際物流有限公司 上海 上海 運輸業 76.93 設立 10 上海奉賢大眾眾騰客運汽車有限公司 上海 上海 運輸業 65.00 非同一控制企業合并 11 上海奉賢大眾眾義汽車客運有限公司 上海 上海 運輸業 100.00 設立 12 上海奉賢大眾眾和出租汽車有限公司 上海 上海 運輸業 100.00 設立 13 上海奉賢大眾汽車客運有限公司 上海 上海 運

588、輸業 100.00 設立 14 上海大眾國際倉儲物流有限公司 上海 上海 運輸業 100.00 設立 15 上海大眾國際會議中心有限公司 上海 上海 旅游飲食服務業 100.00 設立 16 蘇州大眾交通有限公司 江蘇蘇州 江蘇蘇州 運輸業 100.00 設立 17 上海眾穩房地產經紀有限公司 上海 上海 旅游飲食服務業 55.00 設立 18 無錫大眾交通有限責任公司 江蘇無錫 江蘇無錫 運輸業 100.00 設立 19 上海大眾空港賓館有限公司 上海 上海 旅游飲食服務業 51.00 設立 20 寧波大眾汽車服務有限公司 浙江寧波 浙江寧波 運輸業 100.00 非同一控制企業合并 21

589、上海大眾航空服務有限公司 上海 上海 旅游飲食服務業 100.00 設立 22 上海大眾科技有限公司 上海 上海 商業 100.00 設立 23 上海大眾交通舊機動車經紀有限公司 上海 上海 商業 100.00 設立 24 杭州大眾汽車服務有限公司 浙江杭州 浙江杭州 運輸業 60.00 設立 25 上海大眾物業管理有限責任公司 上海 上海 旅游飲食服務業 100.00 設立 26 上海大眾三汽公共交通出租汽車有限公司 上海 上海 運輸業 100.00 非同一控制企業合并 27 蘇州大眾交通汽車修理有限公司 江蘇蘇州 江蘇蘇州 工業 100.00 設立 28 上海虹口大眾出租汽車有限公司 上海

590、 上海 運輸業 100.00 非同一控制企業合并 29 昆山大眾交通有限公司 江蘇昆山 江蘇昆山 運輸業 60.00 設立 30 北京大眾汽車租賃有限公司 北京 北京 運輸業 100.00 非同一控制企業合并 31 桐鄉申地置業有限公司 浙江桐鄉 浙江桐鄉 房地產業 100.00 非同一控制企業合并 32 上海大眾交通二手機動車經營有限公司 上海 上海 商業 80.00 設立 33 嘉善眾祥房產開發有限公司 浙江嘉善 浙江嘉善 房地產業 100.00 設立 34 上海京威實業有限公司 上海 上海 實業投資 100.00 非同一控制企2019 年年度報告 164 / 201 業合并 35 余姚上

591、海大眾交通有限公司 浙江余姚 浙江余姚 運輸業 100.00 設立 36 大眾交通集團上海汽車租賃有限公司 上海 上海 運輸業 100.00 設立 37 上海徐匯大眾小額貸款股份有限公司 上海 上海 金融業 77.50 設立 38 上海長寧大眾小額貸款股份有限公司 上海 上海 金融業 80.00 設立 39 安徽新大眾房地產開發有限公司 安徽合肥 安徽合肥 房地產業 80.00 設立 40 安徽祥和新大眾房地產開發有限公司 安徽合肥 安徽合肥 房地產業 83.00 設立 41 上海大眾廣告有限公司 上海 上海 旅游飲食服務業 100.00 非同一控制企業合并 42 上海嘉定大眾小額貸款股份有限

592、公司 上海 上海 金融業 70.00 設立 43 大眾交通（香港）有限公司 香港 香港 金融業 100.00 設立 44 上海大眾交通集團資產管理有限公司 上海自貿區 上海自貿區 金融業 100.00 設立 45 GALLOP 交通發展有限公司 香港 香港 金融業 100.00 設立 46 上海利鵬行企業發展有限公司 上海 上海 金融業 100.00 設立 47 昆山大眾物業管理有限責任公司 江蘇昆山 江蘇昆山 旅游飲食服務業 100.00 非同一控制企業合并 48 上海大眾交通保稅倉儲有限公司 上海 上海 運輸業 100.00 設立 49 上海青浦大眾小額貸款股份有限公司 上海 上海 金融業

593、 65.00 設立 50 上海臺茂國際實業有限公司 上海 上海 旅游飲食服務業 100.00 非同一控制企業合并 51 北京路馳順達汽車租賃有限公司 北京 北京 運輸業 100.00 非同一控制企業合并 52 上海大眾交通二手車交易市場經營管理有限公司 上海 上海 旅游飲食服務業 55.00 設立 53 上海世合實業有限公司 上海 上海 房地產業 100.00 非同一控制企業合并 54 上海閔行大眾小額貸款股份有限公司 上海 上海 金融業 70.00 非同一控制企業合并 55 大眾鉅鼎(上海)資產管理有限公司 上海 上海 金融業 85.00 設立 56 上海眾發遠傳燃氣科技有限公司 上海 上海

594、 工業 51.00 設立 57 桐鄉大眾新城置業有限公司 浙江桐鄉 浙江桐鄉 房地產業 90.00 設立 58 上海大眾車緯空間汽車銷售服務有限公司 上海 上海 旅游飲食服務業 100.00 設立 59 上海眾緯二手車鑒定評估有限公司 上海 上海 旅游飲食服務業 100.00 設立 60 上海大眾交通商貿有限公司 上海 上海 批發和零售業 100.00 非同一控制企業合并 2019 年年度報告 165 / 201 2 2、 重要的非全資子公司重要的非全資子公司 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 子公司名稱 少數股東持股 比例 本期歸屬于少數股東的損益 本期向少數股東宣告分派的股利 期末少數

595、股東權益余額 上海大眾空港賓館有限公司 49.00% 19,888,879.71 22,540,000.00 57,860,211.60 上海徐匯大眾小額貸款股份有限公司 22.50% 3,280,366.79 3,150,000.00 99,127,362.04 上海長寧大眾小額貸款股份有限公司 20.00% 2,996,721.92 2,994,000.00 68,154,239.11 安徽新大眾房地產開發有限公司 20.00% -1,934,813.80 12,159,980.90 安徽祥和新大眾房地產開發有限公司 17.00% 14,510,718.30 14,202,189.29 上

596、海嘉定大眾小額貸款股份有限公司 30.00% 934,833.86 540,000.00 63,072,524.91 上海青浦大眾小額貸款股份有限公司 35.00% 5,166,015.19 5,586,000.00 76,626,573.93 上海閔行大眾小額貸款股份有限公司 30.00% 2,175,986.76 2,940,000.00 63,673,150.09 子公司少數股東的持股比例不同于表決權比例的說明： 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 2019 年年度報告 166 / 201 3 3、 重要非全資子公司的主要財務信息重要非全資子公司的主要財務信息 適用 不適用 單位:元

597、 幣種:人民幣 子公司名稱 期末余額 期初余額 流動資產 非流動資產 資產合計 流動負債 非流動負債 負債合計 流動資產 非流動資產 資產合計 流動負債 非流動負債 負債合計 上海大眾空港賓館有限公司 48,393,321.89 105,406,789.34 153,800,111.23 35,718,046.73 35,718,046.73 68,096,821.43 84,244,252.34 152,341,073.77 28,846,412.16 28,846,412.16 上海徐匯大眾小額貸款股份有限公司 393,929,087.48 120,696,196.06 514,625,2

598、83.54 74,059,230.03 74,059,230.03 464,540,815.64 76,324,492.74 540,865,308.38 99,733,083.59 99,733,083.59 上海長寧大眾小額貸款股份有限公司 317,938,411.37 41,137,101.45 359,075,512.82 18,304,317.27 18,304,317.27 323,270,977.83 26,499,700.82 349,770,678.65 8,731,387.02 8,731,387.02 安徽新大眾房地產開發有限公司 55,941,762.24 15,147

599、,017.77 71,088,780.01 10,288,875.49 10,288,875.49 62,942,309.95 20,604,907.80 83,547,217.75 13,844,313.09 13,844,313.09 安徽祥和新大眾房地產開發有限公司 450,097,443.49 91,615,433.69 541,712,877.18 458,170,587.22 458,170,587.22 997,219,094.01 244,748.28 997,463,842.29 726,932,828.81 220,000,000.00 946,932,828.81 上海嘉

600、定大眾小額貸款股份有限公司 211,068,374.53 10,257,653.37 221,326,027.90 11,084,278.20 11,084,278.20 208,956,390.37 10,677,935.25 219,634,325.62 10,498,707.92 10,498,707.92 上海青浦大眾小額貸款股份有限公司 259,484,666.91 85,838,297.60 345,322,964.51 126,389,896.14 126,389,896.14 304,883,661.02 61,508,076.72 366,391,737.74 146,299

601、,483.94 146,299,483.94 上海閔行大眾小額貸款股份有限公司 220,270,267.79 27,677,889.16 247,948,156.95 35,704,323.31 35,704,323.31 196,956,037.37 24,327,593.31 221,283,630.68 6,437,511.10 6,437,511.10 子公司名稱 本期發生額 上期發生額 營業收入 凈利潤 綜合收益總額 經營活動現金流量 營業收入 凈利潤 綜合收益總額 經營活動現金流量 上海大眾空港賓館有限公司 121,855,718.99 40,589,550.44 40,589,5

602、50.44 54,542,608.40 128,849,211.30 46,209,881.28 46,209,881.28 59,114,682.64 上海徐匯大眾小額貸款股份有限公司 43,604,972.74 14,579,407.95 14,579,407.95 44,278,618.93 43,832,090.55 15,747,850.07 15,747,850.07 -4,311,734.05 上海長寧大眾小額貸款股份有限公司 38,203,427.31 14,983,609.59 14,983,609.59 -53,931,571.82 35,597,645.59 16,426

603、,089.96 16,426,089.96 15,828,298.67 安徽新大眾房地產開發有限公司 17,743,123.19 -9,674,068.98 -9,674,068.98 17,379,306.50 30,647,181.18 8,907,304.40 8,907,304.40 -19,414,221.18 安徽祥和新大眾房地產開發有限公司 622,217,837.41 32,866,340.92 32,866,340.92 142,571,934.26 77,204,617.69 11,591,865.01 11,591,865.01 253,492,651.88 上海嘉定大眾

604、小額貸款股份有限公司 15,174,152.51 3,116,112.86 3,116,112.86 25,401,147.47 12,598,829.13 1,920,844.50 1,920,844.50 -65,072,794.11 上海青浦大眾小額貸款股份有限公司 44,111,961.89 14,760,043.39 14,760,043.39 -8,912,639.21 42,337,457.94 17,702,997.64 17,702,997.64 39,182,614.31 上海閔行大眾小額貸款股份有限公司 24,877,635.91 7,253,289.18 7,253,2

605、89.18 32,321,347.14 17,667,156.40 7,567,716.70 7,567,716.70 -71,273,452.43 2019 年年度報告 167 / 201 4 4、 使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制 適用 不適用 5 5、 向納入合并財務報表范圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持向納入合并財務報表范圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 ( (二二) )在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易 適用

606、 不適用 1 1、 在子公司所有者權益份額的變化情況的說明在子公司所有者權益份額的變化情況的說明 適用 不適用 （1）公司本期因受讓上海大眾企業管理有限公司持有的無錫交通大眾有限責任公司的10.8108%股權，使公司持股比例由原來的 89.1892%上升至 100.00%； （2） 公司本期因與新股東上海豪車匯汽車服務有限公司各自對上海大眾交通二手車交易市場經營管理有限公司增資， 由于增資不同比例， 使得公司持股比例由原來的 100.00%下降為 55.00%； （3） 公司全資子公司上海大眾房地產開發經營公司因受讓上海大眾企業管理有限公司持有的安徽祥和新大眾房地產開發有限公司32.00%股權

607、， 使公司持股比例由原來的51.00%上升至83.00%。 2 2、 交易對于少數股東權益及歸屬于母公司所有者權益的影響交易對于少數股東權益及歸屬于母公司所有者權益的影響 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 無錫大眾交通有限責任公司 上海大眾交通二手車交易市場經營管理有限公司 安徽祥和新大眾房地產開發有限公司 購買成本/處置對價 -現金 7,977,862.36 1,000,000.00 57,054,472.67 -非現金資產的公允價值 購買成本/處置對價合計 7,977,862.36 1,000,000.00 57,054,472.67 減：按取得/處置的股權比例計算的子公司凈資產份額

608、7,330,495.99 2,846,111.47 25,139,744.03 差額 647,366.37 -1,846,111.47 31,914,728.64 其中：調整資本公積 調整盈余公積 647,366.37 -1,846,111.47 31,914,728.64 調整未分配利潤 其他說明 適用 不適用 2019 年年度報告 168 / 201 ( (三三) )在合營企業或聯營企業中的權益在合營企業或聯營企業中的權益 適用 不適用 1 1、 重要的合營企業或聯營企業重要的合營企業或聯營企業 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 序號 合營企業或聯營企業名稱 主要經營地 注冊地 業務性

609、質 持股比例(%) 對合營企業或聯營企業投資的會計處理方法 對本公司活動是否具有戰略性 直接 間接 一、合營企業 1 上海大眾新亞出租汽車有限公司 上海 上海 交通運輸業 49.50 權益法 是 2 上海大眾交運出租汽車有限公司 上海 上海 交通運輸業 50.00 權益法 是 3 上海大眾美林閣酒店有限公司 上海 上海 服務業 50.00 權益法 是 4 眾新投資有限公司 香港 香港 金融業 50.00 權益法 是 二、聯營企業 5 上海大眾拍賣有限公司 上海 上海 服務業 49.00 權益法 是 6 無錫東方譽眾汽車銷售服務有限公司 江蘇無錫 江蘇無錫 服務業 20.00 權益法 是 7 無

610、錫鴻眾汽車銷售服務有限公司 江蘇無錫 江蘇無錫 商業 30.00 權益法 是 8 杭州大眾出租汽車股份有限公司 浙江杭州 浙江杭州 交通運輸業 45.51 權益法 是 9 上海三吉電子工程有限公司 上海 上海 工業 27.25 權益法 是 10 香港福茂投資有限公司 香港 香港 服務業 30.00 權益法 是 11 安徽大眾汽車運輸有限責任公司 安徽合肥 安徽合肥 交通運輸業 50.00 權益法 是 12 哈爾濱大眾交通運輸有限責任公司 黑龍江哈爾濱 黑龍江哈爾濱 交通運輸業 50.00 權益法 是 13 江西大眾交通運輸有限責任公司 江西南昌 江西南昌 交通運輸業 45.00 權益法 是 1

611、4 上海交通大眾客運有限責任公司 上海 上海 交通運輸業 40.71 權益法 是 15 上海大眾駕駛員培訓有限公司 上海 上海 服務業 40.00 權益法 是 16 南京市棲霞區中北農村小額貸款有限公司 江蘇南京 江蘇南京 金融業 35.00 權益法 是 17 上海大眾出行信息技術股份有限公司 上海 上海 交通運輸業 40.00 權益法 是 18 中振（上海）電車科技有限公司 上海 上海 交通運輸業 30.00 權益法 是 19 EJOYINTERNATIONALCO.,LIMITED 香港 香港 金融業 18.69 權益法 是 2019 年年度報告 169 / 201 2 2、 重要合營企業

612、的主要財務信息重要合營企業的主要財務信息 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 期末余額/ 本期發生額 期初余額/ 上期發生額 上海大眾新亞出租汽車有限公司 上海大眾美林閣酒店有限公司 上海大眾新亞出租汽車有限公司 上海大眾美林閣酒店有限公司 流動資產 122,208,528.06 15,121,944.86 118,003,790.09 7,804,364.87 其中：現金和現金等價物 118,323,106.57 15,035,504.86 114,553,711.89 7,698,084.87 非流動資產 135,168,445.41 38,002,249.99 138,332,877.

613、26 40,337,828.40 資產合計 257,376,973.47 53,124,194.85 256,336,667.35 48,142,193.27 流動負債 50,344,243.38 6,573,676.94 97,536,486.37 2,291,972.88 非流動負債 負債合計 50,344,243.38 6,573,676.94 97,536,486.37 2,291,972.88 少數股東權益 歸屬于母公司股東權益 207,032,730.09 46,550,517.91 158,800,180.98 45,850,220.39 按持股比例計算的凈資產份額 102,48

614、1,201.39 23,275,258.96 78,606,089.59 22,925,110.20 調整事項 -商譽 -內部交易未實現利潤 -其他 收購時形成的公允價值與賬面價值的差異 38,404,529.56 16,214,445.64 38,404,529.56 17,461,710.76 對合營企業權益投資的賬面價值 140,885,730.95 39,489,704.60 117,010,619.15 40,386,820.96 存在公開報價的合營企業權益投資的公允價值 營業收入 69,744,991.20 17,159,367.96 67,748,061.22 17,156,18

615、2.32 財務費用 -3,607,627.66 -112,386.73 -934,570.24 -93,381.04 所得稅費用 20,718,922.26 3,235,585.54 3,986,532.69 2,972,991.59 凈利潤 61,467,448.47 9,690,297.52 13,904,196.08 8,974,134.65 終止經營的凈利潤 其他綜合收益 綜合收益總額 61,467,448.47 9,690,297.52 13,904,196.08 8,974,134.65 本年度收到的來自合營企業的股利 6,617,449.68 4,495,000.00 4,964

616、,855.39 4,750,000.00 2019 年年度報告 170 / 201 3 3、 重要聯營企業的主要財務信息重要聯營企業的主要財務信息 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額/ 本期發生額 期初余額/ 上期發生額 哈爾濱大眾交通運輸有限責任公司 上海交通大眾客運有限責任公司 哈爾濱大眾交通運輸有限責任公司 上海交通大眾客運有限責任公司 流動資產 28,616,904.36 245,839,685.07 21,653,935.45 80,532,466.14 非流動資產 41,250,495.68 117,230,789.68 62,384,481.94 85,959,015

617、.20 資產合計 69,867,400.04 363,070,474.75 84,038,417.39 166,491,481.34 流動負債 39,325,668.41 227,603,296.58 42,589,827.09 32,239,365.10 非流動負債 負債合計 39,325,668.41 227,603,296.58 42,589,827.09 32,239,365.10 少數股東權益 歸屬于母公司股東權益 30,541,731.63 135,467,178.17 41,448,590.30 134,252,116.24 按持股比例計算的凈資產份額 16,520,865.82

618、 55,148,688.23 20,724,295.15 54,654,036.52 調整事項 -商譽 -內部交易未實現利潤 -其他 對聯營企業權益投資的賬面價值 16,520,865.82 55,148,688.23 20,724,295.15 54,654,036.52 存在公開報價的聯營企業權益投資的公允價值 營業收入 35,496,613.05 70,365,591.45 34,803,556.02 89,475,818.00 凈利潤 -921,821.86 12,056,330.55 10,590,545.25 12,053,248.25 終止經營的凈利潤 其他綜合收益 綜合收益總額

619、 -921,821.86 12,056,330.55 10,590,545.25 12,053,248.25 本年度收到的來自聯營企業的股利 4,000,000.00 4,413,487.28 4,900,000.00 4,406,169.78 4 4、 不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額/ 本期發生額 期初余額/ 上期發生額 合營企業： 投資賬面價值合計 93,787,060.62 32,383,194.98 下列各項按持股比例計算的合計數 -凈利潤 -19,359,326.61 -11,503,5

620、17.19 -其他綜合收益 -綜合收益總額 -19,359,326.61 -11,503,517.19 聯營企業： 投資賬面價值合計 291,226,715.60 237,339,950.85 下列各項按持股比例計算的合計數 -凈利潤 10,115,363.03 4,129,702.07 -其他綜合收益 -綜合收益總額 10,115,363.03 4,129,702.07 2019 年年度報告 171 / 201 5 5、 合營企業或聯營企業向本公司轉移資金的能力存在重大限制的說明合營企業或聯營企業向本公司轉移資金的能力存在重大限制的說明 適用 不適用 6 6、 合營企業或聯營企業發生的超額虧

621、損合營企業或聯營企業發生的超額虧損 適用 不適用 7 7、 與合營企業投資相關的未確認承諾與合營企業投資相關的未確認承諾 適用 不適用 8 8、 與合營企業或聯營企業投資相關的或有負債與合營企業或聯營企業投資相關的或有負債 適用 不適用 ( (四四) )重要的共同經營重要的共同經營 適用 不適用 ( (五五) )在未納入合并財務報表范圍的結構化主體中的權益在未納入合并財務報表范圍的結構化主體中的權益 未納入合并財務報表范圍的結構化主體的相關說明： 適用 不適用 ( (六六) )其他其他 適用 不適用 八、八、與金融工具相關的風險與金融工具相關的風險 適用 不適用 本公司在經營過程中面臨各種金融

622、風險：信用風險、市場風險和流動性風險。公司董事會全面負責風險管理目標和政策的確定，并對風險管理目標和政策承擔最終責任，董事會要求本公司管理層設計和實施能確保風險管理目標和政策得以有效執行的程序。公司管理層通過財務部門遞交的季度報告來審查已執行程序的有效性以及風險管理目標和政策的合理性。本公司的內部審計師也會審計風險管理的政策和程序，并且將有關發現匯報給審計委員會。 本公司風險管理的總體目標是在不過度影響公司競爭力和應變力的情況下，制定盡可能降低風險的風險管理政策。 ( (一一) )信用風險信用風險 信用風險是指金融工具的一方不履行義務，造成另一方發生財務損失的風險。本公司主要面臨賒銷導致的客戶

623、信用風險。在簽訂新合同之前，本公司會對新客戶的信用風險進行評估，公司根據不同銷售規模設置了賒銷限額和信用期。通常公司對新客戶會采取較為謹慎的信用政策，提高預收款項的比例。 公司通過對已有客戶的應收款項預期信用損失分析的季度審核來確保公司的整體信用風險在可控的范圍內。 2019 年年度報告 172 / 201 ( (二二) )市場風險市場風險 金融工具的市場風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場價格變動而發生波動的風險，包括匯率風險、利率風險和其他價格風險。 （1）利率風險 利率風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場利率變動而發生波動的風險。本公司面臨的利率風險主要來源于銀行

624、長、短期借款和（超）短期融資券、公司發行的債券。公司根據資金金額、時間的需求，綜合分析各銀行借款的利率、時間等因素后，進行借款。公司與銀行建立了良好的銀企關系，擁有充分的銀行授信額度，公司一貫保持了良好的信用記錄，與銀行簽訂的借款合同的利率基本在央行公布的同期同檔次的基準利率上進行一定比例的下浮。公司融資需求基本為短期融資需求，于 2019 年 12 月 31 日，在其他變量保持不變的情況下，如果以浮動利率計算的借款利率上升或下降 100 個基點，則本公司的凈利潤將增加或減少 21,274,719.21 元 （2018 年 12 月 31 日： 20,124,683.33 元） 。 管理層認為

625、 100 個基點合理反映了下一年度利率可能發生變動的合理范圍。 （2）匯率風險 匯率風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因外匯匯率變動而發生波動的風險。本公司盡可能將外幣收入與外幣支出相匹配以降低匯率風險。此外，公司還可能簽署遠期外匯合約或貨幣互換合約以達到規避匯率風險的目的。于 2019 年及 2018 年，本公司未簽署任何遠期外匯合約或貨幣互換合約。 本公司面臨的匯率風險主要來源于以美元、港幣計價的金融資產和金融負債，外幣金融資產和外幣金融負債折算成人民幣的金額列示如下： 單位:元 項目 期末余額 上年年末余額 美元 港幣 合計 美元 港幣 合計 銀行存款 158,083,365.0

626、7 33,137,375.92 191,220,740.99 70,451,667.10 7,690,386.75 78,142,053.85 其他貨幣資金 57,644,825.73 17,686,481.38 75,331,307.11 12,130,098.48 4,668,630.50 16,798,728.98 交易性金融資產（以公允價值計量且其 變動計入當期損益的金融資產） 25,419,179.94 59,846,009.35 85,265,189.29 30,854,006.12 81,262,327.85 112,116,333.97 其他應收款 38,268,817.13

627、1,148,973.52 39,417,790.65 其他流動資產 102,947,804.7 102,947,804.70 一年內到期的非流動資產 1,046,430.00 130,425,568.04 131,471,998.04 其他非流動金融資產 314,588,125.79 314,588,125.79 其他非流動資產 127,574,720.00 127,574,720.00 外幣金融資產小計 280,462,617.87280,462,617.87 556,832,534.00556,832,534.00 837,295,151.87837,295,151.87 216,383,

628、576.40216,383,576.40 221,196,065.10221,196,065.10 437,579,641.50437,579,641.50 一年內到期的非流動負債 1,377,206.58 1,377,206.58 其他應付款 17,915,600.00 17,915,600.00 長期借款 366,250,514.33 366,250,514.33 外幣金融負債小計 367,627,720.91367,627,720.91 17,915,600.0017,915,600.00 385,543,320.91385,543,320.91 凈額 - -87,165,103.048

629、7,165,103.04 538,916,934.00538,916,934.00 451,751,830.96451,751,830.96 216,383,576.40216,383,576.40 221,196,065.10221,196,065.10 437,579,641.50437,579,641.50 于 2019 年 12 月 31 日，在所有其他變量保持不變的情況下，如果人民幣對美元升值或貶值 5%，則公司將增加或減少凈利潤 18,463,023.06 元（2018 年 12月 31 日：18,127,103.57 元） 。管理層認為 5%合理反映了下一年度人民幣對美元可能發生

630、變動的合理范圍。 2019 年年度報告 173 / 201 （3）其他價格風險 本公司持有其他上市公司的權益投資，管理層認為這些投資活動面臨的市場價格風險是可以接受的。 本公司持有的上市公司權益投資列示如下： 單位:元 幣種:人民幣 項目 期末余額 上年年末余額 交易性金融資產 1,523,625,924.31 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 115,635,783.97 可供出售金融資產 2,720,328,094.27 其他非流動金融資產 其他權益工具投資 704,466,200.04 合計 2,228,092,124.35 2,835,963,878.24 于 2019 年

631、 12 月 31 日， 在所有其他變量保持不變的情況下， 如果權益工具的價值上漲或下跌5%，則本公司將增加或減少凈利潤或其他綜合收益合計 83,915,831.72 元（2018 年 12 月 31 日：107,235,514.72 元） 。 管理層認為 5%合理反映了下一年度權益工具價值可能發生變動的合理范圍。 ( (三三) )流動性流動性風險風險 流動風險，是指企業在履行以交付現金或其他金融資產的方式結算的義務時發生資金短缺的風險。本公司的政策是確保擁有充足的現金以償還到期債務。流動性風險由本公司的財務部門集中控制。 財務部門通過監控現金余額、 可隨時變現的有價證券以及對未來 12 個月現

632、金流量的滾動預測，確保公司在所有合理預測的情況下擁有充足的資金償還債務。 九、九、公允價值的披露公允價值的披露 公允價值計量所使用的輸入值劃分為三個層次： 第一層次輸入值是在計量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價。 第二層次輸入值是除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值。 第三層次輸入值是相關資產或負債的不可觀察輸入值。 公允價值計量結果所屬的層次，由對公允價值計量整體而言具有重要意義的輸入值所屬的最低層次決定。 ( (一一) ) 以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 項目 期

633、末公允價值 第一層次公允價值計量 第二層次公允價值計量 第三層次公允價值計量 合計 一、持續的公允價值計量一、持續的公允價值計量 （一）交易性金融資產 1,558,543,559.37 710,495,223.75 2,269,038,783.12 1.以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產 1,558,543,559.37 710,495,223.75 2,269,038,783.12 （1）債務工具投資 （2）權益工具投資 1,558,543,559.37 1,558,543,559.37 （3）衍生金融資產 （4）銀行理財產品 710,495,223.75 710,495,223.7

634、5 2. 指定以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 （1）債務工具投資 （2）權益工具投資 （二）其他債權投資 （三）其他權益工具投資 704,466,200.04 704,466,200.04 （四）投資性房地產 2019 年年度報告 174 / 201 1.出租用的土地使用權 2.出租的建筑物 3.持有并準備增值后轉讓的土地使用權 （五）生物資產 1.消耗性生物資產 2.生產性生物資產 其他非流動金融資產 314,588,125.79 783,079,183.00 1,097,667,308.79 1.以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 314,588,125.79 78

635、3,079,183.00 1,097,667,308.79 （1）債務工具投資 （2）權益工具投資 314,588,125.79 783,079,183.00 1,097,667,308.79 （3）衍生金融資產 （4）其他 持續以公允價值計量的資產總額持續以公允價值計量的資產總額 2,577,597,885.20 1,493,574,406.75 4,071,172,291.95 （六）交易性金融負債 1.以公允價值計量且變動計入當期損益的金融負債 其中：發行的交易性債券 衍生金融負債 其他 2.指定為以公允價值計量且變動計入當期損益的金融負債 持續以公允價值計量的負債總額持續以公允價值計量

636、的負債總額 二、非持續的公允價值計量二、非持續的公允價值計量 （一）持有待售資產 非持續以公允價值計量的資產總額非持續以公允價值計量的資產總額 非持續以公允價值計量的負債總額非持續以公允價值計量的負債總額 ( (二二) ) 持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據 適用 不適用 按照公開市場交易 2019 年 12 月 31 日收盤價格或證券、基金公司提供的 2019 年 12 月 31 日報價金額確認。 ( (三三) ) 持續和非持續第二層次公允價值計量項目，采用的估值技術和重要參數的定性及定量信息持續和非持續第二層次公允價值計量項

637、目，采用的估值技術和重要參數的定性及定量信息 適用 不適用 ( (四四) ) 持續和非持續第三層次公允價值計量項目，采用的估值技術和重要參數的定性及定量信息持續和非持續第三層次公允價值計量項目，采用的估值技術和重要參數的定性及定量信息 適用 不適用 對于非上市股權投資、基金投資、無公開市場報價的股票投資，本公司采用估值技術來確定其公允價值，估值技術包括現金流折現法和市場比較法等。其公允價值的計量采用了重要的不可觀察參數，比如流動性折扣、波動率、風險調整折扣和市場乘數等。非上市股權投資、基金投資、其他投資的公允價值對這些不可觀察輸入值的合理變動無重大敏感性。 2019 年，本公司上述持續第三層次

638、公允價值計量所使用的估值技術并未發生變更。 2019 年年度報告 175 / 201 ( (五五) ) 持續的第三層次公允價值計量項目，期初與期末賬面價值間的調節信息及不可觀察參數敏感性分析持續的第三層次公允價值計量項目，期初與期末賬面價值間的調節信息及不可觀察參數敏感性分析 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 項目 年初余額 轉入第三層次 轉出第三層次 當期利得或損失總額 購買、發行、出售和結算 期末余額 對于在報告期末持有的資產，計入損益的當期未實現利得或變動 計入損益 計入其他綜合收益 購買 發行 出售 結算 交易性金融資產 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 債務工具投資

639、權益工具投資 301,838,085.00 635,128,287.50 333,290,202.50 衍生金融資產 銀行理財產品 10,391,666.67 495,223.75 2,670,000,000.00 1,970,391,666.67 710,495,223.75 495,223.75 指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 債務工具投資 應收款項融資 其他債權投資 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 969,799,703.70 -132,174,267.88 433,874,266.12 488,420,518.94 783,079,183.00 -132,17

640、4,267.88 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 債務工具投資 權益工具投資 969,799,703.70 -132,174,267.88 433,874,266.12 488,420,518.94 783,079,183.00 -132,174,267.88 指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 債務工具投資 合計 1,282,029,455.37 635,128,287.50 201,611,158.37 3,103,874,266.12 2,458,812,185.61 1,493,574,406.75 -131,679,044.13 其中： 與金融資產有關的

641、損益 1,282,029,455.37 635,128,287.50 201,611,158.37 3,103,874,266.12 2,458,812,185.61 1,493,574,406.75 -131,679,044.13 與非金融資產有關的損益 轉出第三層次的說明：限售股票限售到期，轉為第一層次公允價值計量。 2019 年年度報告 176 / 201 ( (六六) ) 持續的公允價值計量項目，本期內發生各層級之間轉換的，轉換的原因及確定轉換時點的政持續的公允價值計量項目，本期內發生各層級之間轉換的，轉換的原因及確定轉換時點的政策策 適用 不適用 ( (七七) ) 本期內發生的估值技

642、術變更及變更原因本期內發生的估值技術變更及變更原因 適用 不適用 ( (八八) ) 不以公允價值計量的不以公允價值計量的金融資產金融資產和金融負債的公允價值情況和金融負債的公允價值情況 適用 不適用 不以公允價值計量的金融資產和負債主要包括：應收款項、發放貸款及墊款、短期借款、應付款項、長期借款、應付債券及長期應付款。 不以公允價值計量的金融資產和負債的賬面價值與公允價值無重大差異。 ( (九九) ) 其他其他 適用 不適用 十、十、關聯方及關聯交易關聯方及關聯交易 ( (一一) ) 本企業的母公司情況本企業的母公司情況 適用 不適用 本企業的母公司情況的說明 本企業第一大股東：上海大眾公用事

643、業（集團）股份有限公司對本公司的持股比例和表決權比例均為 20.01%；上海大眾公用事業（集團）股份有限公司通過全資子公司大眾（香港）國際有限公司對本公司的持股比例和表決權比例均為 1.94%；上海大眾公用事業（集團）股份有限公司通過全資子公司的全資子公司 Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited 對本公司的持股比例和表決權比例均為 4.71%；上海大眾公用事業（集團）股份有限公司通過全資子公司的全資子公司 Galaxy Building & Development Corporation Limited 對本公司的持股比例和表決

644、權比例均為 0.11%。 上海大眾企業管理有限公司系上海大眾公用事業（集團）股份有限公司的第一大股東，持有該公司 18.83%的股權。 企業名稱 關聯關系 企業類型 注冊地 法定 代表人 業務 性質 注冊資本 （萬元） 母公司對 本公司的 持股比例(%) 對本公司的表決權 比例(%) 上海大眾企業管理有限公司 公司第一大股東的第一大股東 其他有限責任公司 上海市青浦區工業園區 趙思淵 綜合類 15,900.00 持有公司第一大股東18.83%的股權 持有公司第一大股東 18.83%的股權 上海大眾公用事業（集團） 股份有限公司 公司第一大股東 股份有限公司（上市） 上海市商城路 518號 楊國

645、平 綜合類 295,243.4675 26.77 26.77 ( (二二) ) 本企業的子公司情況本企業的子公司情況 本企業子公司的情況詳見附注 適用 不適用 “七、在其他主體中的權益”。 2019 年年度報告 177 / 201 ( (三三) ) 本企業合營和聯營企業情況本企業合營和聯營企業情況 本企業重要的合營或聯營企業詳見附注 適用 不適用 “七、在其他主體中的權益” 。 本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成余額的其他合營或聯營企業情況如下 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 ( (四四) ) 其他關聯方情況其他關聯方情況 適用 不適用 其他關聯方名稱 其他關聯

646、方與本企業關系 大眾（香港）國際有限公司 上海大眾公用事業 （集團） 股份有限公司控制的子公司 Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited 上海大眾公用事業 （集團） 股份有限公司控制的子公司 Galaxy Building & Development Corporation Limited 上海大眾公用事業 （集團） 股份有限公司控制的子公司 上海衛銘生化股份有限公司 上海大眾公用事業 （集團） 股份有限公司控制的子公司 上海翔殷路隧道建設發展有限公司 上海大眾公用事業 （集團） 股份有限公司控制的子公司 上海大眾融資租賃有限公司

647、 上海大眾公用事業 （集團） 股份有限公司控制的子公司 上海眾貢信息服務有限公司 上海大眾公用事業 （集團） 股份有限公司控制的子公司 上海大眾交通汽車服務有限公司 上海大眾企業管理有限公司控制的子公司 上海大眾交通汽車銷售有限公司 上海大眾企業管理有限公司控制的子公司 上海大眾交通虹橋汽車銷售服務有限公司 上海大眾企業管理有限公司控制的子公司 上海大眾交通新虹橋汽車銷售服務有限公司 上海大眾企業管理有限公司控制的子公司 上海大眾交通汽車修理有限公司 上海大眾企業管理有限公司控制的子公司 上海大眾萬祥汽車修理有限公司 上海大眾企業管理有限公司控制的子公司 上海大眾交通市中汽車銷售服務有限公司

648、上海大眾企業管理有限公司控制的子公司 大眾交通集團上海廟行汽車銷售服務有限公司 上海大眾企業管理有限公司控制的子公司 上海大眾星光出租汽車有限公司 上海大眾企業管理有限公司控制的子公司 杭州大眾出租汽車股份有限公司 持有公司控股子公司的 40%股權 魏建華 持有公司控股子公司的 10%股權 2019 年年度報告 178 / 201 ( (五五) ) 關聯交易情況關聯交易情況 1 1、 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易 采購商品/接受勞務情況表 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額 上海大眾交通虹橋汽車銷售服務有限

649、公司 車輛采購及車輛保修 121,740,340.55 145,631,024.50 上海大眾交通汽車銷售有限公司 車輛采購 142,275,092.48 196,727,324.38 上海大眾交通市中汽車銷售服務有限公司 車輛保修 6,617,864.05 6,651,750.58 上海大眾交通汽車修理有限公司 車輛保修 3,305,386.90 3,599,452.23 上海大眾萬祥汽車修理有限公司 車輛保修 913,217.97 1,265,752.70 上海大眾拍賣有限公司 車輛拍賣 91,507,263.22 98,320,951.12 上海大眾交通新虹橋汽車銷售服務有限公司 車輛保

650、修 1,757,407.17 1,577,555.52 大眾交通集團上海廟行汽車銷售服務有限公司 車輛保修 2,038,531.41 898,078.31 上海交通大眾客運有限責任公司 汽車租賃費及車輛保險 2,159,397.07 2,211,171.04 上海大眾出行信息技術股份有限公司 系統開發 555,471.68 出售商品/提供勞務情況表 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額 上海大眾新亞出租汽車有限公司 提供勞務 2,041,408.73 1,263,990.95 上海大眾交運出租汽車有限公司 提供勞務 607,204.16 上海大眾企

651、業管理有限公司 提供勞務 754,496.52 上海大眾星光出租汽車有限公司 提供勞務 797,258.55 上海大眾交通虹橋汽車銷售服務有限公司 提供勞務 466,037.77 416,981.11 上海大眾交通新虹橋汽車銷售服務有限公司 提供勞務 466,037.76 383,018.86 上海大眾出行信息技術股份有限公司 提供勞務 1,639,652.76 1,603,469.85 上海大眾公用事業（集團）股份有限公司 提供勞務 2,446,601.95 1,106,875.00 上海交通大眾客運有限責任公司 提供勞務 10,155,339.85 1,165,048.55 購銷商品、提供

652、和接受勞務的關聯交易說明 適用 不適用 2 2、 關聯受托管理關聯受托管理/ /承包及委托管理承包及委托管理/ /出包情況出包情況 本公司受托管理/承包情況表： 適用 不適用 關聯托管/承包情況說明 適用 不適用 本公司委托管理/出包情況表 適用 不適用 關聯管理/出包情況說明 適用 不適用 2019 年年度報告 179 / 201 3 3、 關聯租賃情況關聯租賃情況 本公司作為出租方： 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 承租方名稱 租賃資產種類 本期確認的租賃收入 上期確認的租賃收入 上海大眾交通虹橋汽車銷售服務有限公司 大眾 4S 店 1,080,891.82 1,088,337.38

653、 上海大眾交通新虹橋汽車銷售服務有限公司 別克 4S 店 1,317,467.72 1,329,447.16 上海大眾企業管理有限公司 大眾大廈辦公樓 680,504.44 676,033.37 上海大眾公用事業（集團）股份有限公司 大眾大廈辦公樓 3,515,072.23 3,137,941.32 上海衛銘生化股份有限公司 大眾大廈辦公樓 400,118.66 417,000.00 上海翔殷路隧道建設發展有限公司 大眾大廈辦公樓 502,036.23 498,030.28 上海大眾融資租賃有限公司 大眾大廈辦公樓 854,396.01 843,460.87 上海眾貢信息服務有限公司 大眾大廈

654、辦公樓 578,399.49 上海大眾駕駛員培訓有限公司 國權北路經營用地 1,068,380.92 1,068,380.93 上海大眾萬祥汽車修理有限公司 修理廠 1,666,666.72 1,666,666.76 本公司作為承租方： 適用 不適用 關聯租賃情況說明 適用 不適用 注：大眾 4S 店、別克 4S 店和國權北路經營用地的租賃情況詳見本附注十（五）8（1）（2）（3）。 4 4、 關聯擔保情況關聯擔保情況 本公司作為擔保方 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 被擔保方 擔保金額 擔保起始日 擔保到期日 擔保是否已 經履行完畢 上海徐匯大眾小額貸款股份有限公司 3,000,000

655、.00 2019/9/10 2020/2/11 否 上海徐匯大眾小額貸款股份有限公司 3,000,000.00 2019/9/10 2020/2/11 否 上海徐匯大眾小額貸款股份有限公司 7,000,000.00 2019/9/18 2020/2/18 否 上海徐匯大眾小額貸款股份有限公司 20,000,000.00 2019/1/15 2020/1/14 否 上海徐匯大眾小額貸款股份有限公司 20,000,000.00 2019/3/15 2020/3/14 否 上海徐匯大眾小額貸款股份有限公司 11,000,000.00 2019/9/2 2020/3/2 否 上海長寧大眾小額貸款股份有

656、限公司 10,000,000.00 2019/9/20 2020/3/20 否 上海長寧大眾小額貸款股份有限公司 4,000,000.00 2019/9/24 2020/3/20 否 上海青浦大眾小額貸款股份有限公司 10,000,000.00 2019/10/21 2020/4/20 否 上海青浦大眾小額貸款股份有限公司 3,000,000.00 2019/10/23 2020/4/22 否 上海青浦大眾小額貸款股份有限公司 20,000,000.00 2019/11/14 2020/5/13 否 上海青浦大眾小額貸款股份有限公司 17,500,000.00 2019/11/21 2020/

657、5/20 否 上海青浦大眾小額貸款股份有限公司 10,000,000.00 2019/11/26 2020/5/25 否 上海青浦大眾小額貸款股份有限公司 10,000,000.00 2019/11/27 2020/5/26 否 上海青浦大眾小額貸款股份有限公司 8,000,000.00 2019/12/9 2020/6/8 否 上海閔行大眾小額貸款股份有限公司 9,100,000.00 2019/9/3 2020/3/2 否 上海閔行大眾小額貸款股份有限公司 9,100,000.00 2019/9/4 2020/3/3 否 上海閔行大眾小額貸款股份有限公司 9,100,000.00 2019

658、/10/11 2020/4/10 否 2019 年年度報告 180 / 201 上海閔行大眾小額貸款股份有限公司 2,700,000.00 2019/10/12 2020/4/11 否 大眾交通（香港）有限公司（注 1） 209,286,008.19 2019/5/8 2022/5/8 否 大眾交通（香港）有限公司（注 2） 156,964,506.14 2019/7/25 2021/7/25 否 上海世合實業有限公司(注 3） 163,167,225.11 2019/3/11 2034/2/27 否 本公司作為被擔保方 適用 不適用 關聯擔保情況說明 適用 不適用 注 1：大眾交通（集團）股

659、份有限公司為子公司大眾交通（香港）有限公司的 3,000 萬美元貸款提供擔保，公司以人民幣 2.39 億元定期存單質押為擔保方式，貸款本金 3,000 萬美元，按照2019 年 12 月 31 日匯率折算為人民幣 209,286,008.19 元，擔保期限為 2019 年 5 月 8 日至 2022年 5 月 8 日。 注 2：大眾交通（集團）股份有限公司為子公司大眾交通（香港）有限公司的 2,250 萬美元貸款提供擔保， 貸款本金2,250萬美元， 按照2019年12月31日匯率折算為人民幣156,964,506.14元，擔保期限為 2019 年 7 月 25 日至 2021 年 7 月 2

660、5 日。 注 3：大眾交通（集團）股份有限公司為子公司上海世合實業有限公司以資產權證號為滬房地徐字(2015)第002377號的開發項目作為抵押取得的10億項目融資借款額度提供連帶責任擔保，截止 2019 年 12 月 31 日，已取得貸款金額 163,167,225.11 元，擔保期限為 2019 年 3 月 11 日至2034 年 2 月 27 日。 5 5、 關聯方資金拆借關聯方資金拆借 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 關聯方 拆借金額 起始日 到期日 說明 拆入 上海大眾拍賣有限公司 5,000,000.00 交通銀行聯動賬戶資金池，本金可以隨時變動，無固定期限 杭州大眾出租汽車

661、股份有限公司 8,000,000.00 2019/2/21 2020/2/20 魏建華 21,670,000.00 2018/9/21 2022/12/10 拆出 眾新投資有限公司 1,046,430.04 2019/9/30 2020/12/31 借款本金為美元 15 萬元 眾新投資有限公司 113,339,170.00 2019/4/17 2019/11/25 1,610 萬美元已轉投資款 香港福茂投資有限公司 130,425,568.00 2016/6/8 2020/12/31 借款本金為港幣 145,600,000元 6 6、 關聯方資產轉讓、債務重組情況關聯方資產轉讓、債務重組情況

662、適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額 上海大眾企業管理有限公司 股權受讓 67,173,303.08 16,000,000.00 上海大眾出行信息技術股份有限公司 股權受讓 17,262,775.34 上海大眾公用事業（集團）股份有限公司 股權受讓或與關聯方一同股權受讓 262,831,334.19 上海大眾公用事業（集團）股份有限公司 與關聯方一同投資 220,000,000.00 上海大眾公用事業（集團）股份有限公司、上海大眾企業管理有限公司 與關聯方一同投資 100,000,000.00 上海大眾公用事業（集團）股份有限公司下屬子公司 與關聯

663、方一同投資 46,734,000.00港幣 2019 年年度報告 181 / 201 （1）2019 年 4 月 17 日，公司與上海大眾企業管理有限公司簽訂產權交易合同 ，公司受讓上海大眾企業管理有限公司持有的無錫交通大眾有限責任公司的 10.8108%股權。股權轉讓價格依據上海財瑞資產評估有限公司出具的滬財瑞評報字 （2019） 第 2016 號評估報告結果， 扣除 2019年利潤分配，經雙方協商 65%股權交易價格為 797.786236 萬元。 （2）2019 年 4 月 18 日，公司下屬子公司上海大眾房地產開發經營公司與上海大眾企業管理有限公司簽訂 產權交易合同 ， 上海大眾房地產

664、開發經營公司受讓上海大眾企業管理有限公司持有的安徽祥和新大眾房地產開發有限公司的 32%股權，受讓后上海大眾房地產開發經營公司持有股權比例由 51%變更為 83%。股權轉讓價格依據上海財瑞資產評估有限公司出具的滬財瑞評報字【2019】第 2017 號評估報告結果，經雙方協商 32%股權交易價格為 5,705.447267 萬元。 （3）2019 年 10 月 11 日，公司下屬子公司上海大眾交通國際物流有限公司與上海大眾企業管理有限公司簽訂 股權轉讓合同 ， 上海大眾交通國際物流有限公司受讓上海大眾企業管理有限公司持有的上海大眾交通商貿有限公司的 100%股權。股權轉讓價格依據上海知源會計師事

665、務所有限公司出具的滬知會審 【2019】 0842號審計報告結果， 經雙方協商100%股權交易價格為214.096805萬元。 （4） 2019 年 4 月 10 日， 公司與上海大眾出行信息技術股份有限公司簽訂 產權交易合同 ，公司受讓上海大眾出行信息技術股份有限公司持有的上海奉賢大眾眾騰客運汽車有限公司的 65%股權，股權轉讓價格依據上海財瑞資產評估有限公司出具的滬財瑞評報字【2019】第 2015 號評估報告結果，經雙方協商 65%股權交易價格為 1,726.277534 萬元。 （5）2019 年 12 月 27 日，公司與上海大眾公用事業（集團）股份有限公司、上海大眾企業管理有限公司

666、共同參與受讓認繳深圳前海微風來股權投資管理有限公司 45.4546%、45.4546%和8.1818%股權，合計受讓認繳 99.0910%股權，認繳金額分別為 10,000 萬元、10,000 萬元和 1,800萬元。截止 2019 年 12 月 31 日，已完成認繳股權變更手續，三方股東各自完成出資認繳金額的30%，實際完成出資金額分別為 3,000 萬元、3,000 萬元和 540 萬元。截止報告出具日，公司已完成支付剩余認繳金額 7,000 萬元。 （6）公司下屬子公司大眾交通（香港）有限公司與大眾（香港）國際有限公司共同對 EJOY INTERNATIONAL CO.,LIMITED

667、公司增資，兩家公司分別增資 4,673.40 萬港幣和 10,850.077 萬港幣。增資后公司持有 EJOY 公司 18.69%股權。 7 7、 關鍵管理人員報酬關鍵管理人員報酬 適用 不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 關鍵管理人員報酬 898.82 942.66 8 8、 其他關聯交易其他關聯交易 適用 不適用 （1） 公司與上海大眾交通虹橋汽車銷售服務有限公司簽訂協議， 公司將位于青浦區北青公路4149 號內西北地塊及附屬建筑物出租給上海大眾交通虹橋汽車銷售服務有限公司以作經營使用，租賃期限 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

668、上海大眾交通虹橋汽車銷售服務有限公司 2014年向公司支付房屋建筑物建設及安全保證金 1,900 萬，上海大眾交通虹橋汽車銷售服務有限公司滿足在租賃期內按期支付租金、正常運營及未發生安全事故的前提下，公司每兩年歸還 100 萬保證金，歸還期限為 40 年，截止 2019 年 12 月 31 日已歸還 300 萬元，結余 1,600 萬。 2019 年年度報告 182 / 201 （2） 公司與上海大眾交通新虹橋汽車銷售服務有限公司簽訂協議， 公司將位于青浦區北青公路 4149 號中央大道東側地塊及附屬建筑物出租給上海大眾交通新虹橋汽車銷售服務有限公司以作經營使用，租賃期限 2016 年 1 月

669、 1 日至 2020 年 12 月 31 日。上海大眾交通新虹橋汽車銷售服務有限公司 2014 年向公司支付房屋建筑物建設及安全保證金 2,600 萬， 上海大眾交通新虹橋汽車銷售服務有限公司滿足在租賃期內按期支付租金、正常運營及未發生安全事故的前提下，公司每兩年歸還 130 萬保證金， 歸還期限為 40 年， 截止 2019 年 12 月 31 日已歸還 390 萬元， 結余 2,210萬。 （3） 公司下屬子公司上海大眾房地產開發經營公司與上海大眾駕駛員培訓有限公司簽訂協議，將位于楊浦區國權北路 99 號及附屬建筑物出租給上海大眾駕駛員培訓有限公司以作經營使用。 上海大眾駕駛員培訓有限公司

670、向公司支付房屋建筑物建設及安全保證金 936 萬，上海大眾駕駛員培訓有限公司滿足在租賃期內按期支付租金、正常運營及未發生安全事故的前提下，公司每兩年歸還 187.20 萬保證金， 歸還期限為 10 年。 截止 2019 年 12 月 31 日已歸還 374.40 萬元， 結余 561.60萬元。 ( (六六) ) 關聯方應收應付款項關聯方應收應付款項 1 1、 應收項目應收項目 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 項目名稱 關聯方 期末余額 期初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 應收賬款 上海大眾公用事業（集團）股份有限公司 1,173,287.50 58,664.38 預付款項

671、 上海大眾出行信息技術股份有限公司 1,920,000.00 其他應收款 上海大眾交運出租汽車有限公司 4,343,647.73 217,182.39 5,834,931.21 其他應收款 上海大眾拍賣有限公司 4,019,800.00 200,990.01 1,199,219.00 一年內到期的非流動資產 香港福茂投資有限公司 130,425,568.00 一年內到期的非流動資產 眾新投資有限公司 1,046,430.04 其他非流動資產 香港福茂投資有限公司 127,574,720.00 其他非流動資產 上海大眾交通汽車銷售有限公司 23,036,512.93 13,056,464.25

672、2 2、 應付項目應付項目 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 項目名稱 關聯方 期末賬面余額 期初賬面余額 預收賬款 上海大眾融資租賃有限公司 155,568.84 141,426.21 預收賬款 上海大眾企業管理有限公司 188,859.87 188,859.87 其他應付款 上海交通大眾客運有限責任公司 24,662,118.00 其他應付款 上海大眾拍賣有限公司 5,000,000.00 7,000,000.00 其他應付款 上海大眾交通虹橋汽車銷售服務有限公司 16,000,000.00 17,000,000.00 其他應付款 上海大眾交通新虹橋汽車銷售服務有限公司 22,100,

673、000.00 23,400,000.00 其他應付款 杭州大眾出租汽車股份有限公司 8,000,000.00 8,000,000.00 其他應付款 上海大眾出行信息技術股份有限公司 4,000,000.00 其他應付款 上海大眾駕駛員培訓有限公司 5,616,000.00 7,488,000.00 其他應付款 魏建華 23,018,986.66 13,670,000.00 2019 年年度報告 183 / 201 ( (七七) ) 關聯方關聯方承諾承諾 適用 不適用 ( (八八) ) 其他其他 適用 不適用 十一、十一、股份支付股份支付 ( (一一) ) 股份支付總體情況股份支付總體情況 適用

674、 不適用 ( (二二) ) 以權益結算的股份支付情況以權益結算的股份支付情況 適用 不適用 ( (三三) ) 以現金結算的股份支付情況以現金結算的股份支付情況 適用 不適用 ( (四四) ) 股份支付的修改、終止情況股份支付的修改、終止情況 適用 不適用 ( (五五) ) 其他其他 適用 不適用 十二、十二、承諾及或有事項承諾及或有事項 ( (一一) ) 重要承諾事項重要承諾事項 適用 不適用 資產負債表日存在的對外重要承諾、性質、金額 1 1、 資產負債表日與關聯方存在的重要承諾資產負債表日與關聯方存在的重要承諾 2020 年 2 月，大眾交通（集團）股份有限公司與上海大眾企業管理有限公司簽

675、署上海市產權交易合同 ， 公司受讓上海大眾企業管理有限公司持有上海大眾融資租賃有限公司的 15%股權。股權轉讓價格依據上海眾華資產評估有限公司出具的基準日2019年9月30日的滬眾評報字 【2019】第 0739 號評估報告， 經雙方協商按照收益法評估結果確定交易價格為 8,910 萬元。 在完成本次股權轉讓后，上海大眾企業管理有限公司不再持有上海大眾融資租賃有限公司的股權，本公司持有上海大眾融資租賃有限公司 15%股權。截止報告出具日，已支付股權價款 8,910 萬元。 2 2、 資產負債表資產負債表日存在的與非關聯方的重要承諾日存在的與非關聯方的重要承諾 商品房銷售階段性連帶擔保責任：本公

676、司下屬房產項目公司為購買其開發樓盤向銀行申請個人住房貸款、住房公積金委托貸款的房屋承購人提供了階段性連帶保證責任。截至 2019 年 12 月31 日，本公司對外應承擔的的階段性擔保額為 8,465.00 萬元。 ( (二二) ) 或有事項或有事項 1 1、 資產負債表日存在的重要或有事項資產負債表日存在的重要或有事項 適用 不適用 (1)(1) 未決訴訟或仲裁形成的或有負債及其財務影響未決訴訟或仲裁形成的或有負債及其財務影響 截止 2019 年 12 月 31 日，公司無重大未決訴訟或仲裁形成的或有負債。 2019 年年度報告 184 / 201 (2)(2) 為其他單位提供債務擔保形成的或

677、有負債及其財務影響為其他單位提供債務擔保形成的或有負債及其財務影響 單位：元 幣種：人民幣 被擔保方 擔保金額 擔保到期日 對公司的財務影響 子公司：子公司： 上海徐匯大眾小額貸款股份有限公司 3,000,000.00 2020/2/11 無不利影響 上海徐匯大眾小額貸款股份有限公司 3,000,000.00 2020/2/11 無不利影響 上海徐匯大眾小額貸款股份有限公司 7,000,000.00 2020/2/18 無不利影響 上海徐匯大眾小額貸款股份有限公司 20,000,000.00 2020/1/14 無不利影響 上海徐匯大眾小額貸款股份有限公司 20,000,000.00 2020

678、/3/14 無不利影響 上海徐匯大眾小額貸款股份有限公司 11,000,000.00 2020/3/2 無不利影響 上海長寧大眾小額貸款股份有限公司 10,000,000.00 2020/3/20 無不利影響 上海長寧大眾小額貸款股份有限公司 4,000,000.00 2020/3/20 無不利影響 上海青浦大眾小額貸款股份有限公司 10,000,000.00 2020/4/20 無不利影響 上海青浦大眾小額貸款股份有限公司 3,000,000.00 2020/4/22 無不利影響 上海青浦大眾小額貸款股份有限公司 20,000,000.00 2020/5/13 無不利影響 上海青浦大眾小額貸

679、款股份有限公司 17,500,000.00 2020/5/20 無不利影響 上海青浦大眾小額貸款股份有限公司 10,000,000.00 2020/5/25 無不利影響 上海青浦大眾小額貸款股份有限公司 10,000,000.00 2020/5/26 無不利影響 上海青浦大眾小額貸款股份有限公司 8,000,000.00 2020/6/8 無不利影響 上海閔行大眾小額貸款股份有限公司 9,100,000.00 2020/3/2 無不利影響 上海閔行大眾小額貸款股份有限公司 9,100,000.00 2020/3/3 無不利影響 上海閔行大眾小額貸款股份有限公司 9,100,000.00 202

680、0/4/10 無不利影響 上海閔行大眾小額貸款股份有限公司 2,700,000.00 2020/4/11 無不利影響 大眾交通（香港）有限公司（注 1） 209,286,008.19 2022/5/8 無不利影響 大眾交通（香港）有限公司（注 2） 156,964,506.14 2021/7/25 無不利影響 上海世合實業有限公司(注 3） 163,167,225.11 2034/2/27 無不利影響 合計 715,917,739.44715,917,739.44 注 1：大眾交通（集團）股份有限公司為子公司大眾交通（香港）有限公司的 3,000 萬美元貸款提供擔保，公司以人民幣 2.39 億

681、元定期存單質押為擔保方式，貸款本金 3,000 萬美元，按照2019 年 12 月 31 日匯率折算為人民幣 209,286,008.19 元，擔保期限為 2019 年 5 月 8 日至 2022年 5 月 8 日。 注 2：大眾交通（集團）股份有限公司為子公司大眾交通（香港）有限公司的 2,250 萬美元貸款提供擔保，按照 2019 年 12 月 31 日匯率折算為人民幣 156,964,506.14 元，擔保期限為 2019年 7 月 25 日至 2021 年 7 月 25 日。 注 3：大眾交通（集團）股份有限公司為子公司上海世合實業有限公司以資產權證號為滬房地徐字(2015)第0023

682、77號的開發項目作為抵押取得的10億項目融資借款額度提供連帶責任擔保，截止 2019 年 12 月 31 日，已取得貸款金額 163,167,225.11 元，擔保期限為 2019 年 3 月 11 日至2034 年 2 月 27 日。 2 2、 抵質押事項抵質押事項 （1）大眾交通（集團）股份有限公司以 314 輛出租車抵押，取得上海汽車集團財務有限責任公司貸款 2,637.60 萬元，截止 2019 年 12 月 31 日，短期借款余額 1,030.9026 萬元。 （2）公司下屬子公司上海奉賢大眾汽車客運有限公司以 90 輛出租車抵押，取得上海汽車集團財務有限責任公司貸款 756 萬元，

683、截止 2019 年 12 月 31 日，短期借款余額 203.0616 萬元。 （3）公司下屬子公司上海虹口大眾出租汽車有限公司以 90 輛出租車抵押，取得上海汽車集團財務有限責任公司貸款 756 萬元，截止 2019 年 12 月 31 日，短期借款余額 203.0616 萬元。 （4） 公司下屬子公司余姚上海大眾交通有限公司以 50 輛出租車抵押， 取得大眾汽車金融 （中國）有限公司貸款 304.50 萬元，截止 2019 年 12 月 31 日，長期借款余額 59.80685 萬元，一年內到期的非流動負債余額 160.53715 萬元。 2019 年年度報告 185 / 201 （5）公

684、司下屬子公司上海世合實業有限公司以資產權證號為滬房地徐字(2015)第 002377 號的開發項目作為抵押， 取得中國建設銀行股份有限公司上海盧灣支行人民幣 10 億項目融資借款額度，截止 2019 年 12 月 31 日，長期借款余額 16,316.722511 萬元。該開發項目截止期末余額為98,936.877938 萬元。 3 3、 公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明：公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明： 適用 不適用 ( (三三) ) 其他其他 適用 不適用 十三、十三、資產負債表日后事項資產負債表日后事項 ( (一一) ) 重要的非調整事項重要的非調整事項 適用

685、不適用 ( (二二) ) 利潤分配情況利潤分配情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 擬分配的利潤或股利 295,515,358.00 經審議批準宣告發放的利潤或股利 295,515,358.00 根據2020年3月27日召開的公司第九屆董事會第十三次會議通過的2019年度利潤分配預案，以 2019 年末總股本 2,364,122,864 股為基數，擬每股分配現金紅利人民幣 0.125 元（含稅）；B股按當時牌價折成美元發放，支付股利 295,515,358.00 元。 ( (三三) ) 銷售退回銷售退回 適用 不適用 ( (四四) ) 其他資產負債表日后事項說明其他資產負債表日后事項說明

686、 適用 不適用 1 1、期后股份回購期后股份回購 根據 2020 年 3 月 27 日召開的公司第九屆董事會第十三次會議通過關于以集中競價交易方式回購公司 A 股股份的議案 ，為維護公司和股東利益，充分調動公司員工積極性，公司擬通過集中競價交易方式回購公司 A 股股份。 公司將用自有資金， 自董事會審議通過之日起 12 個月內回購公司股份， 回購股份的價格上限不超過董事會通過本次回購議案之前 30 個交易日公司股票交易均價的 150%?；刭徺Y金總額不低于 3 億元，不超過 6 億元。具體回購股份的數量以回購期滿時實際回購的股份數量為準。 2 2、期后投資股權情況期后投資股權情況 2020 年

687、2 月，大眾交通（集團）股份有限公司與上海大眾企業管理有限公司簽署上海市產權交易合同 ，公司受讓上海大眾企業管理有限公司持有上海大眾融資租賃有限公司的 15%股權。股權轉讓價格依據上海眾華資產評估有限公司出具的基準日2019年9月30日的滬眾評報字 【2019】第 0739 號評估報告， 經雙方協商按照收益法評估結果確定交易價格為 8,910 萬元。 在完成本次股權轉讓后，上海大眾企業管理有限公司不再持有上海大眾融資租賃有限公司的股權，本公司持有上海大眾融資租賃有限公司 15%股權。截止報告出具日，已支付股權價款 8,910 萬元。 2019 年年度報告 186 / 201 2019 年 12

688、 月 27 日，公司與上海大眾公用事業（集團）股份有限公司、上海大眾企業管理有限公司共同參與受讓認繳深圳前海微風來股權投資管理有限公司 45.4546%、45.4546%和 8.1818%股權，合計受讓認繳 99.0910%股權，認繳金額分別為 10,000 萬元、10,000 萬元和 1,800 萬元。截止 2019 年 12 月 31 日，已完成認繳股權變更手續，三方股東各自完成出資認繳金額的 30%，實際完成出資金額分別為 3,000 萬元、3,000 萬元和 540 萬元。截止報告出具日，公司已完成支付剩余認繳金額 7,000 萬元。 3 3、新型冠狀病毒肺炎疫情的影響評估新型冠狀病毒

689、肺炎疫情的影響評估 自新型冠狀病毒的傳染疫情(“新冠疫情”)從 2020 年 1 月起在全國爆發以來， 公司積極響應并嚴格執行黨和國家各級政府對病毒疫情防控的各項規定和要求，支持國家戰疫。 公司為保證市民出行安全，積極響應出租汽車暨汽車租賃行業協會號召，對出租汽車行業防控疫情期間的駕駛員實施貼補，與全國各行業一道共克時艱，共渡難關。 新冠疫情將對全國范圍內的企業經營以及整體經濟運行造成一定影響，從而在一定程度上影響公司旅游酒店服務和交通運輸等行業業務，影響程度將取決于疫情防控的情況、持續時間以及各項調控政策的實施。 公司將繼續密切關注新冠疫情發展情況，評估和積極應對其對公司財務狀況、經營成果等

690、方面的影響。截至本報告報出日，該評估工作尚在進行當中。 十四、十四、其他重要事項其他重要事項 ( (一一) ) 前期會計差錯更正前期會計差錯更正 1 1、 追溯重述法追溯重述法 適用 不適用 2 2、 未來適用法未來適用法 適用 不適用 ( (二二) ) 債務重組債務重組 適用 不適用 ( (三三) ) 資產置換資產置換 1 1、 非貨幣性資產交換非貨幣性資產交換 適用 不適用 2 2、 其他資產置換其他資產置換 適用 不適用 ( (四四) ) 年金計劃年金計劃 適用 不適用 ( (五五) ) 終止經營終止經營 適用 不適用 2019 年年度報告 187 / 201 ( (六六) ) 公司債券

691、授權延期公司債券授權延期 2018 年 8 月 16 日公司第九屆董事會第二次會議和 2018 年 9 月 3 日公司 2018 年第一次臨時股東大會，審議通過關于公司公開發行公司債券的預案。2018 年 11 月 27 日，根據中國證券監督管理委員會出具的（證監許可20181967 號）關于核準大眾交通（集團）股份有限公司向合格投資者公開發行公司債券的批復，核準：公司向合格投資者公開發行面值總額不超過 30億元的公司債券， 本次公司債券采用分期發行方式， 首期發行自證監會核準發行之日起 12 個月內完成；其余各期債券發行，自證監會核準發行之日起 24 個月內完成；批復自核準發行之日起 24個

692、月內有效。 公司于2018年9月30日召開的2018年第一次臨時股東大會審議通過了包括“決議有效期”及“授權事項”在內的關于公開發行公司債券的預案。 公司于 2019 年 3 月 28 日召開的第九屆董事會第七次會議審議通過了關于公司債授權延期的議案，為確保本次發行有關事宜的順利進行，擬對關于公開發行公司債券的預案中“決議有效期”及“授權事項”的期限自前次有效期屆滿之日起延長 12 個月，即延長至 2020 年 9 月30 日，關于公開發行公司債券的預案中其他事項和內容保持不變。 根據大眾交通（集團）股份有限公司 2018 年公開發行公司債券（第一期）發行公告，債券采取網下面向合格機構投資者詢

693、價配售的方式發行， 公司已于 2018 年公開發行公司債券 （第一期）發行人民幣 8 億元，債券簡稱 18 大眾 01，債券代碼 155070，票面利率為 4.33%，債券為三年期固定利率債券，期限：2018 年 12 月 5 日至 2021 年 12 月 5 日。截止 2019 年 12 月 31 日，根據批復，尚有 22 億元可發行的公司債券尚未實際發行。 ( (七七) ) 分部信息分部信息 1 1、 報告分部的確定依據與會計政策報告分部的確定依據與會計政策 適用 不適用 公司以內部組織結構、管理要求、內部報告制度為依據確定經營分部，以經營分部為基礎確定報告分部。 經營分部，是指公司內同時

694、滿足下列條件的組成部分： （1）該組成部分能夠在日?；顒又挟a生收入、 發生費用； （2） 公司管理層能夠定期評價該組成部分的經營成果， 以決定向其配置資源、評價其業績；（3）公司能夠取得該組成部分的財務狀況、經營成果和現金流量等有關會計信息。 公司報告分部包括： (1)交通運輸業務分部包含出租車運營、汽車租賃及現代物流等業務 (2)旅游餐飲服務業分部包含賓館住宿、餐飲旅游服務以及會議展覽等業務 (3)房地產業分部包含住宅及商業用房的自主開發、銷售等業務 (4)自營金融業務分部包含小額貸款業務。 分部報告信息根據各分部向管理層報告時采用的會計政策及計量標準披露，這些計量基礎與編制財務報表時的會計

695、與計量基礎保持一致。 2019 年年度報告 188 / 201 2 2、 報告分部的財務信息報告分部的財務信息 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 交通運輸 旅游餐飲服務 房地產 自營金融 其他 分部間抵銷 合計 營業總收入 1,461,878,688.56 334,933,940.51 1,782,033,535.61 165,972,150.36 86,872,971.67 29,201,284.91 3,802,490,001.80 營業成本/利息支出 1,243,849,957.45 198,137,711.76 930,620,972.86 18,434,152.16 56,

696、973,904.38 83,680,862.94 2,364,335,835.67 資產總額 3,111,310,672.88 1,093,208,452.94 4,399,160,671.51 1,637,483,490.27 9,964,701,583.98 3,499,680,165.79 16,706,184,705.79 負債總額 1,958,886,780.51 627,536,163.68 2,283,896,493.66 248,542,044.95 4,721,207,136.23 3,073,962,711.37 6,766,105,907.66 3 3、 其他說明其他說明

697、 適用 不適用 分部中的“其他”的營業收入和成本為工商業版塊收入成本及公司其他業務收入成本?！捌渌敝匈Y產總額和負債總額中包括公司對外各項權益類投資和核算在集團母公司本部賬面的資產和負債。 4 4、 公司無報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產總額和負債總額的，應說明原因公司無報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產總額和負債總額的，應說明原因 適用 不適用 ( (八八) ) 其他對投資者決策有影響的重要交易和事項其他對投資者決策有影響的重要交易和事項 適用 不適用 ( (九九) ) 其他其他 適用 不適用 2019 年年度報告 189 / 201 十五、十五、母公司財務報表主要項目注釋母公

698、司財務報表主要項目注釋 ( (一一) ) 應收賬款應收賬款 1 1、 按賬齡披露按賬齡披露 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 賬齡 期末賬面余額 期初余額 1 年以內 其中：1 年以內分項 1 年以內 733,572.33 1,880,124.48 1 年以內小計 733,572.33 1,880,124.48 1 至 2 年 2 至 3 年 3 年以上 3 至 4 年 4 至 5 年 5 年以上 合計 733,572.33 1,880,124.48 2 2、 按壞賬計提方法分類披露按壞賬計提方法分類披露 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 類別 期末余額 期初余額 賬面余額 壞賬準備

699、賬面 價值 賬面余額 壞賬準備 賬面 價值 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 按單項計提壞賬準備 其中： 按組合計提壞賬準備 733,572.33 100.00 43,247.09 5.90 690,325.24 1,880,124.48 100.00 89,919.14 4.78 1,790,205.34 其中： 交通運輸板塊 351,576.39 47.93 10,547.29 3.00 341,029.10 1,353,819.12 72.01 40,703.87 3.01 1,313,115.25 其他板塊 381,995.94 52.07

700、 32,699.80 8.56 349,296.14 526,305.36 27.99 49,215.27 9.35 477,090.09 合計 733,572.33 / 43,247.09 / 690,325.24 1,880,124.48 / 89,919.14 / 1,790,205.34 按單項計提壞賬準備： 適用 不適用 按組合計提壞賬準備： 適用 不適用 組合計提項目：交通運輸業版塊 單位：元 幣種：人民幣 名稱 期末余額 應收賬款 壞賬準備 計提比例（%） 信用期內 351,576.39 10,547.29 3.00 信用期逾期至 1 年以內 10.00 信用期逾期至 1 至 2

701、 年 20.00 2019 年年度報告 190 / 201 信用期逾期至 2 至 3 年 30.00 信用期逾期至 3 至 4 年 50.00 信用期逾期至 4 至 5 年 80.00 信用期逾期至 5 年以上 100.00 合計 351,576.39 10,547.29 按組合計提壞賬的確認標準及說明： 適用 不適用 組合計提項目：其他版塊 單位：元 幣種：人民幣 名稱 期末余額 應收賬款 壞賬準備 計提比例（%） 信用期內 245,995.94 12,299.80 5.00 信用期逾期至 1 年以內 136,000.00 20,400.00 15.00 信用期逾期至 1 至 2 年 50.

702、00 信用期逾期至 2 至 3 年 80.00 信用期逾期至 3 至 4 年 100.00 信用期逾期至 4 至 5 年 100.00 信用期逾期至 5 年以上 100.00 合計 381,995.94 32,699.80 按組合計提壞賬的確認標準及說明： 適用 不適用 如按預期信用損失一般模型計提壞賬準備，請參照其他應收款披露： 適用 不適用 3 3、 壞賬準備的情況壞賬準備的情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 類別 期初余額 本期變動金額 期末余額 計提 收回或轉回 轉銷或核銷 其他變動 應收賬款壞賬 89,919.14 -46,672.05 43,247.09 合計 89,919

703、.14 -46,672.05 43,247.09 其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的： 適用 不適用 4 4、 本期實際核銷的應收本期實際核銷的應收賬款賬款情況情況 適用 不適用 其中重要的應收賬款核銷情況 適用 不適用 5 5、 按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況 適用 不適用 按欠款方歸集的期末余額金額較大的應收款情況按欠款方歸集的期末余額金額較大的應收款情況 2019 年年度報告 191 / 201 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 期末余額 應收賬款 占應收賬款合計數的比例(%) 壞賬準備 上海昆侖新奧清潔能源股份有限公司 245,9

704、95.94 33.53 12,299.80 上海公共交通卡股份有限公司 212,513.39 28.97 6,375.40 合計 458,509.33 62.50 18,675.20 6 6、 因金融資產轉移而終止確認的應收賬款因金融資產轉移而終止確認的應收賬款 適用 不適用 7 7、 轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產、負債金額轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產、負債金額 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 ( (二二) ) 其他應收款其他應收款 1 1、 項目列示項目列示 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 應收利息 應收股利 其他應收款 1,801,382,8

705、21.53 1,916,965,092.50 合計 1,801,382,821.53 1,916,965,092.50 其他說明： 適用 不適用 2 2、 應收利息應收利息 (1)(1) 應收利息分類應收利息分類 適用 不適用 (2)(2) 重要逾期利息重要逾期利息 適用 不適用 (3)(3) 壞賬準備計提情況壞賬準備計提情況 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 3 3、 應收股利應收股利 適用 不適用 (1)(1) 重要的賬齡超過重要的賬齡超過 1 1 年的應收股利年的應收股利 適用 不適用 2019 年年度報告 192 / 201 (2)(2) 壞賬準備計提情況壞賬準備計提情況 適用

706、不適用 其他說明： 適用 不適用 4 4、 其他應收款其他應收款 (1)(1) 按賬齡披露按賬齡披露 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 賬齡 期末賬面余額 期初余額 1 年以內 其中：1 年以內分項 1 年以內 1,795,481,575.96 1,902,319,653.42 1 年以內小計 1,795,481,575.96 1,902,319,653.42 1 至 2 年 7,840,183.99 6,392,595.68 2 至 3 年 2,543,442.55 3,020,868.55 3 年以上 3 至 4 年 1,420,857.36 1,331,154.16 4 至 5 年

707、1,031,593.84 13,232,961.10 5 年以上 16,777,914.57 4,365,538.57 合計 1,825,095,568.27 1,930,662,771.48 (2)(2) 壞賬準備計提情況壞賬準備計提情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 壞賬準備 第一階段 第二階段 第三階段 合計 未來12個月預期信用損失 整個存續期預期信用損失(未發生信用減值) 整個存續期預期信用損失(已發生信用減值) 2019年1月1日余額 382,481.78 13,315,197.20 13,697,678.98 2019年1月1日余額在本期 -轉入第二階段 -轉入第三階段

708、-轉回第二階段 -轉回第一階段 本期計提 7,440,264.96 2,574,802.80 10,015,067.76 本期轉回 本期轉銷 本期核銷 其他變動 2019年12月31日余額 7,822,746.74 15,890,000.00 23,712,746.74 (3)(3) 對本期對本期發生發生損失準備變動的其他應收款賬面余額顯著變動的情況說明：損失準備變動的其他應收款賬面余額顯著變動的情況說明： 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 2019 年年度報告 193 / 201 賬面余額 第一階段 第二階段 第三階段 合計 未來 12 個月預期信用損失 整個存續期預期信用損失(未發生信

709、用減值) 整個存續期預期信用損失(已發生信用減值) 年初余額 1,914,761,785.48 15,900,986.00 1,930,662,771.48 年初余額在本期 -轉入第二階段 -轉入第三階段 -轉回第二階段 -轉回第一階段 本期新增 -105,556,217.21 -10,986.00 -105,567,203.21 本期直接減記 本期終止確認 其他變動 期末余額 1,809,205,568.27 15,890,000.00 1,825,095,568.27 本期壞賬準備計提金額以及評估金融工具的信用風險是否顯著增加的采用依據： 適用 不適用 (4)(4) 壞賬準備的情況壞賬準備

710、的情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 類別 上年年末余額 期初余額 本期變動金額 期末余額 計提 收回或轉回 轉銷或核銷 其他變動 其他應收款壞賬準備 9,251,185.40 13,697,678.98 10,015,067.76 23,712,746.74 合計 9,251,185.40 13,697,678.98 10,015,067.76 23,712,746.74 其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的： 適用 不適用 (5)(5) 按款項性質分類情況按款項性質分類情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 款項性質 期末賬面余額 期初賬面余額 合并單位往來 1,631,692

711、,647.96 1,881,700,700.29 各種押金及保證金 166,390,000.00 16,390,000.00 代墊司機四金 2,989,256.68 3,370,064.11 職工臨借款或備用金 170,073.11 243,027.41 代收代付款及往來款 4,365,299.23 5,853,189.01 未結案事故費用 18,530,521.91 22,520,976.30 其他 957,769.38 584,814.36 合計 1,825,095,568.27 1,930,662,771.48 2019 年年度報告 194 / 201 (6)(6) 本期實際核銷的其他應

712、收款情況本期實際核銷的其他應收款情況 適用 不適用 (7)(7) 按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 款項的性質 期末余額 賬齡 占其他應收款期末余額合計數的比例(%) 壞賬準備 期末余額 上海大眾房地產開發經營公司 往來款 344,563,610.00 1 年以內 18.88 大眾交通集團上海汽車租賃有限公司 往來款 274,797,473.15 1 年以內 15.06 大眾汽車租賃有限公司 往來款 256,301,659.30 1 年以內 14.04 上海奉賢大眾汽車客運有限公司 往來款

713、183,000,000.00 1 年以內 10.03 上海臺茂國際實業有限公司 往來款 178,366,000.00 1 年以內 9.77 合計 / 1,237,028,742.45 / 67.78 (8)(8) 涉及政府補助的應收款項涉及政府補助的應收款項 適用 不適用 (9)(9) 因金融資產轉移而終止確認的其他應收款因金融資產轉移而終止確認的其他應收款 適用 不適用 (10)(10) 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 ( (三三) ) 長期股權投資長期股權投資 適用 不適用 單位：元 幣種：人

714、民幣 項目 期末余額 期初余額 賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值 對子公司投資 3,894,763,405.82 3,894,763,405.82 3,858,522,768.12 3,858,522,768.12 對聯營、合營企業投資 478,115,381.22 478,115,381.22 452,094,421.14 452,094,421.14 合計 4,372,878,787.04 4,372,878,787.04 4,310,617,189.26 4,310,617,189.26 1 1、 對子公司投資對子公司投資 適用 不適用 2019 年年度報告 1

715、95 / 201 單位：元 幣種：人民幣 序號 被投資單位 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 本期計提減值準備 減值準備期末余額 1 上海大眾大廈有限責任公司 190,200,000.00 190,200,000.00 2 大眾汽車租賃有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00 3 上海大眾房地產開發經營公司 200,000,000.00 200,000,000.00 4 上海大眾國際旅行社有限公司 20,180,000.00 20,180,000.00 5 上海大眾旅游汽車有限公司 48,000,000.00 48,000,000.00 6 上海大眾交通國際物

716、流有限公司 11,712,775.76 11,712,775.76 7 上海奉賢大眾眾義汽車客運有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 8 上海奉賢大眾眾和出租汽車有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 9 上海奉賢大眾汽車客運有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 10 上海奉賢大眾眾騰客運汽車有限公司 17,262,775.34 17,262,775.34 11 上海大眾國際會議中心有限公司 107,000,000.00 107,000,000.00 12 蘇州大眾交通有限公司 21,893,276.07 21,893,

717、276.07 13 無錫大眾交通有限責任公司 33,109,125.85 7,977,862.36 41,086,988.21 14 上海大眾空港賓館有限公司 25,500,000.00 25,500,000.00 15 寧波大眾汽車服務有限公司 7,774,210.39 7,774,210.39 16 上海大眾科技有限公司 52,514,878.44 52,514,878.44 17 上海大眾交通舊機動車經紀有限公司 940,466.39 940,466.39 18 上海虹口大眾出租汽車有限公司 495,484,900.26 495,484,900.26 19 昆山大眾交通有限公司 9,60

718、0,000.00 9,600,000.00 20 上海京威實業有限公司 114,656,517.01 114,656,517.01 21 余姚上海大眾交通有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 22 上海徐匯大眾小額貸款股份有限公司 219,863,083.37 219,863,083.37 23 上海長寧大眾小額貸款股份有限公司 173,850,000.00 173,850,000.00 24 大眾交通集團上海汽車租賃有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00 25 上海大眾廣告有限公司 27,151,721.89 27,151,721.89 26

719、 上海嘉定大眾小額貸款股份有限公司 100,949,051.55 100,949,051.55 27 大眾交通（香港）有限公司 12,305,178.95 12,305,178.95 28 上海大眾交通集團資產管理有限公司 255,000,000.00 255,000,000.00 29 上海利鵬行企業發展有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 30 上海青浦大眾小額貸款股份有限公司 80,000,000.00 80,000,000.00 31 上海臺茂國際實業有限公司 60,833,416.00 60,833,416.00 32 上海大眾交通二手車交易市場經營管理有

720、限公司 10,000,000.00 1,000,000.00 11,000,000.00 33 上海世合實業有限公司 1,185,004,166.19 1,185,004,166.19 34 上海閔行大眾小額貸款股份102,500,000.00 102,500,000.00 2019 年年度報告 196 / 201 有限公司 35 大眾鉅鼎(上海)資產管理有限公司 8,500,000.00 8,500,000.00 36 上海大眾車緯空間汽車銷售服務有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 合計 3,858,522,768.12 36,240,637.70 3,894,

721、763,405.82 2019 年年度報告 197 / 201 2 2、 對聯營、合營企業投資對聯營、合營企業投資 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 序號 投資 單位 期初 余額 本期增減變動 期末 余額 減值準備期末余額 追加投資 減少投資 權益法下確認的投資損益 其他綜合收益調整 其他權益變動 宣告發放現金股利或利潤 計提減值準備 其他 一、合營企業 1 上海大眾新亞出租汽車有限公司 117,010,619.15 30,492,561.48 6,617,449.68 140,885,730.95 2 上海大眾交運出租汽車有限公司 32,383,194.98 420,167.79 32,

722、803,362.77 3 上海大眾美林閣酒店管理有限公司 40,386,820.96 3,597,883.64 4,495,000.00 39,489,704.60 小計 189,780,635.09 34,510,612.91 11,112,449.68 213,178,798.32 二、聯營企業 4 杭州大眾出租汽車股份有限公司 35,439,983.49 6,098,587.79 80,010.23 2,785,212.00 38,833,369.51 5 安徽大眾汽車運輸有限責任公司 25,388,056.59 1,673,303.51 1,600,000.00 25,461,360.

723、10 6 哈爾濱大眾交通運輸有限責任公司 20,724,295.15 -460,910.93 257,481.60 4,000,000.00 16,520,865.82 7 江西大眾交通運輸有限公司 13,830,431.41 1,368,505.25 233,035.07 3,780,000.00 11,651,971.73 8 上海交通大眾客運有限責任公司 54,654,036.52 4,908,138.99 4,413,487.28 55,148,688.23 9 上海大眾駕駛員培訓有限公司 10,115,000.78 1,595,221.10 11,710,221.88 10 南京市棲

724、霞區中北農村小額貸款有限公司 49,508,518.21 2,607,932.77 52,116,450.98 11 上海大眾出行信息技術股份有限公司 52,653,463.90 -14,164,441.11 -11,342.15 38,477,680.64 12 中振（上海）電車科技有限公司 15,000,000.00 15,974.01 15,015,974.01 小計 262,313,786.05 15,000,000.00 3,642,311.38 559,184.75 16,578,699.28 264,936,582.90 合計 452,094,421.14 15,000,000.

725、00 38,152,924.29 559,184.75 27,691,148.96 478,115,381.22 序號 1：上海大眾新亞出租汽車有限公司的投資比例分別為：本公司 49.50%，上海錦江國際實業投資股份有限公司 49.50%，上海市閘北區商業建設投資總公司 1%。公司章程及股東會決議規定，上海市閘北區商業建設投資總公司不參與公司經營管理，由公司及上海錦江國際實業投資股份有限公司雙方共同控制。 2019 年年度報告 198 / 201 ( (四四) ) 營業收入和營業成本營業收入和營業成本 1 1、 營業收入和營業成本情況營業收入和營業成本情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣

726、 項目 本期發生額 上期發生額 收入 成本 收入 成本 主營業務 321,167,408.26 309,811,731.42 327,080,994.20 317,628,245.14 其他業務 15,774,208.73 10,342,229.90 13,622,426.31 10,978,246.33 合計 336,941,616.99 320,153,961.32 340,703,420.51 328,606,491.47 其他說明： 營業收入明細： 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 上期金額 收入 成本 收入 成本 主營業務收入 321,167,408.26 309,811,73

727、1.42 327,080,994.20 317,628,245.14 其中：旅游飲食服務業 27,074,266.02 17,116,571.26 31,824,235.00 17,869,400.28 交通運輸業 294,093,142.24 292,695,160.16 295,256,759.20 299,758,844.86 其他業務收入 15,774,208.73 10,342,229.90 13,622,426.31 10,978,246.33 其中：租賃 8,588,038.46 4,704,882.18 4,563,928.58 1,727,760.55 勞務收入 7,186,

728、170.27 5,637,347.72 9,058,497.73 9,250,485.78 合計 336,941,616.99 320,153,961.32 340,703,420.51 328,606,491.47 ( (五五) ) 投資收益投資收益 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 成本法核算的長期股權投資收益 267,066,316.38 281,329,688.61 權益法核算的長期股權投資收益 38,152,924.29 18,126,796.00 處置長期股權投資產生的投資收益 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產在持有期間的投資收益 73

729、,750.00 處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產取得的投資收益 -12,446,178.12 持有至到期投資在持有期間的投資收益 處置持有至到期投資取得的投資收益 可供出售金融資產在持有期間取得的投資收益 78,140,696.35 處置可供出售金融資產取得的投資收益 497,367,026.54 交易性金融資產在持有期間的投資收益 25,584,022.04 其他權益工具投資在持有期間取得的股利收入 債權投資在持有期間取得的利息收入 其他債權投資在持有期間取得的利息收入 處置交易性金融資產取得的投資收益 383,197,419.51 處置其他權益工具投資取得的投資收益 處置債

730、權投資取得的投資收益 處置其他債權投資取得的投資收益 其他非流動金融資產在持有期間的投資收益 6,994,699.44 其他（委托投資及銀行理財產品） 56,479,976.17 36,199,998.30 合計 777,475,357.83 898,791,777.68 2019 年年度報告 199 / 201 其他說明： 其中本期處置金融資產取得的投資收益主要為：其中本期處置金融資產取得的投資收益主要為： 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 處置交易性金融資產取得的投資收益 383,197,419.51 主要為： 國泰君安 83,485,232.61 邁瑞醫療 293,884,058.

731、66 其中本期持有金融資產取得的投資收益主要為：其中本期持有金融資產取得的投資收益主要為： 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 交易性金融資產在持有期間的投資收益 25,584,022.04 主要為： 國泰君安 15,262,192.83 邁瑞醫療 5,295,405.00 秋晟資產言蹊 1 號 4,247,251.11 其他非流動金融資產在持有期間的投資收益 6,994,699.44 主要為： 上海數訊信息技術有限公司 1,568,000.00 上海南站長途客運有限公司 4,521,366.11 ( (六六) ) 其他其他 適用 不適用 十六、十六、補充資料補充資料 ( (一一) )當期

732、非經常性損益明細表當期非經常性損益明細表 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 金額 說明 非流動資產處置損益 -15,634,173.67 越權審批或無正式批準文件的稅收返還、減免 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外） 32,503,016.91 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 非貨幣性資產交換損益 委托他人投資或管理資產的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 債務重組損益 企業重組費用，如安

733、置職工的支出、整合費用等 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融943,424,127.53 2019 年年度報告 200 / 201 資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 1,100,000.00 對外委托貸款取得的損益 采用公允價值模式進行后續計量的投

734、資性房地產公允價值變動產生的損益 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 受托經營取得的托管費收入 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 996,467.74 其他符合非經常性損益定義的損益項目 所得稅影響額 -234,503,552.64 少數股東權益影響額 -2,294,881.51 合計 725,591,004.36 對公司根據公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益定義界定的非經常性損益項目，以及把公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。 適用 不適用 (

735、(二二) )凈資產收益率及每股收益凈資產收益率及每股收益 適用 不適用 報告期利潤 加權平均凈資產收益率（%） 每股收益 基本每股收益 稀釋每股收益 歸屬于公司普通股股東的凈利潤 10.83 0.42 0.42 扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 2.82 0.11 0.11 ( (三三) )境內外會計準則下會計數據差異境內外會計準則下會計數據差異 適用 不適用 ( (四四) )其他其他 適用 不適用 2019 年年度報告 201 / 201 第十二節第十二節 備查文件目錄備查文件目錄 備查文件目錄 載有法定代表人、財務負責人、會計經辦人簽名并蓋章的會計報表 備查文件目錄 載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件 備查文件目錄 報告期內公司在指定報刊上公開披露過的所有公司文件正本及公告原稿 董事長：楊國平 董事會批準報送日期：2020 年 3 月 27 日 修訂信息修訂信息 適用 不適用