山東南山鋁業股份有限公司2021年年度報告（190頁）.PDF

本文主要介紹了山東南山鋁業股份有限公司2021年的財務報告。報告期內，公司實現營業收入287.25億元，同比增長28.93%；歸屬于母公司股東的凈利潤34.11億元，同比增長61.35%。公司資產總額為631.78億元，同比增長12.79%；負債總額為156.55億元，同比增長34.19%。公司經營活動產生的現金流量凈額為44.16億元，同比增長17.31%。報告期末，公司貨幣資金余額為182.73億元，應收款項融資余額為4.62億元，存貨余額為64.29億元。在建工程期末余額為16.56億元，較期初減少72.56%，主要系本期印尼賓坦南山工業園100萬噸氧化鋁項目轉入固定資產所致。其他非流動資產期末余額為1.53億元，較期初減少75.74%，主要原因系本期長期資產安裝驗收所致。短期借款期末余額為80.92億元，較期初增加59.53%，主要原因系公司期末票據貼現借款金額增加所致。衍生金融負債期末余額為856.35萬元，較期初增加428.65%，主要原因系公司期末鋁錠期貨的持倉量增加所致。合同負債期末余額為3.10億元，較期初增加72.22%，主要原因系公司本期預收貨款增加所致。應交稅費期末余額為3.39億元，較期初增加84.14%，主要原因系本期應納稅所得額增加導致應交企業所得稅增加所致。其他應付款期末余額為3.86億元，較期初增加31.81%，主要原因系本期收到的押金保證金增加所致。一年內到期的非流動負債期末余額為3.53億元，較期初增加1661.07%，主要原因系期末一年內到期的長期借款和應付債券增加所致。長期借款期末余額為3.50億元，較期初減少100%，主要原因系一年內到期的長期借款重分類所致。應付債券期末余額為7622.50萬元，較期初減少100%，主要原因系一年內到期的應付債券重分類所致。遞延所得稅負債期末余額為13.06萬元，較期初減少52.73%，主要原因系應納稅時間性差異減少所致。