1.外匯遠期交易
外匯遠期是指合約雙方事先約定的,在將來某個確定的時間,以事先商定的匯率進行一定數量或一定金額的兩種貨幣的交換。外匯遠期交易是比較典型的套保工具,不涉及主觀判斷,適合穩健保守的跨國企業。外匯遠期合約即期的匯率鎖定將來的外匯收付,有利于鎖定成本收益,但需繳納保證金、交易不靈活(交割日交割,否則交違約金)、場內交易流動性較差。

2.外匯遠期交易模式
(1)直接遠期外匯交易:指直接在遠期外匯市場交易,不在其他市場交易。
(2)期權性質的遠期外匯交易:公司或企業通常事先不知道其外匯收入的確切日期??梢耘c銀行進行期權外匯交易,即給予企業在交易日后一定期限內執行遠期合約的權利。
(3)即期和遠期結合的遠期外匯交易。
3.開展外匯遠期交易的原因
第一,主要原因是企業、銀行和投資者規避風險的需要。
第二,外匯投資者為了獲取投機利潤。
第三,銀行為平衡遠期外匯儲備而進行的外匯交易。
第四、遠期外匯交易是在以后某個時間支付,雙方不需要立即支付外匯或本幣。買賣基金的金額和規模都比較大。
第五,遠期外匯交易可以規避匯率波動風險。
第六,進行遠期外匯交易的原因,外匯投資者正在尋求投機利潤。
4.外匯遠期交易與期貨外匯交易的區別
需要注意的是,外匯遠期本質上是現貨交易在時間上的延伸,是期貨交易的雛形。雖然遠期外匯交易和期貨外匯交易在概念上有一些相似之處,但實際上它們在許多方面是不同的。
(1)目的不同:外匯期貨交易有兩個目的,一是規避外匯風險,比如套期保值;還有一種是搞外匯投機牟取暴利。遠期外匯交易主要是為了規避外匯風險。
(2)功能不同:遠期外匯的主要目的是規避外匯變動帶來的風險;期貨主要是投資者認為現貨價格未來會上漲或下跌的風險。
(3)交易場所不同:在中國,遠期外匯交易只能在銀行,辦理,可以與銀行;簽訂合約,期貨可以在期貨證券交易所交易,期貨產品多樣化。
(4)標的物不同:外匯遠期主要與匯率掛鉤,通過增減國家外匯風險準備金,可以預測未來匯率是漲是跌;但期貨的主題是一些商品,如大豆,棉花或股票指數。
以上梳理了外匯遠期交易的定義及方式等,希望對你有所幫助,如果你想了解更多相關內容,敬請關注三個皮匠報告的行業知識欄目。
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