什么是外匯遠期交易？模式有哪些？

1.外匯遠期交易

外匯遠期是指合約雙方事先約定的，在將來某個確定的時間，以事先商定的匯率進行一定數量或一定金額的兩種貨幣的交換。外匯遠期交易是比較典型的套保工具，不涉及主觀判斷，適合穩健保守的跨國企業。外匯遠期合約即期的匯率鎖定將來的外匯收付，有利于鎖定成本收益，但需繳納保證金、交易不靈活(交割日交割，否則交違約金)、場內交易流動性較差。

2.外匯遠期交易模式

(1)直接遠期外匯交易：指直接在遠期外匯市場交易，不在其他市場交易。

(2)期權性質的遠期外匯交易：公司或企業通常事先不知道其外匯收入的確切日期?？梢耘c銀行進行期權外匯交易，即給予企業在交易日后一定期限內執行遠期合約的權利。

(3)即期和遠期結合的遠期外匯交易。

3.開展外匯遠期交易的原因

第一，主要原因是企業、銀行和投資者規避風險的需要。

第二，外匯投資者為了獲取投機利潤。

第三，銀行為平衡遠期外匯儲備而進行的外匯交易。

第四、遠期外匯交易是在以后某個時間支付，雙方不需要立即支付外匯或本幣。買賣基金的金額和規模都比較大。

第五，遠期外匯交易可以規避匯率波動風險。

第六，進行遠期外匯交易的原因，外匯投資者正在尋求投機利潤。

4.外匯遠期交易與期貨外匯交易的區別

需要注意的是，外匯遠期本質上是現貨交易在時間上的延伸，是期貨交易的雛形。雖然遠期外匯交易和期貨外匯交易在概念上有一些相似之處，但實際上它們在許多方面是不同的。

(1)目的不同：外匯期貨交易有兩個目的，一是規避外匯風險，比如套期保值;還有一種是搞外匯投機牟取暴利。遠期外匯交易主要是為了規避外匯風險。

(2)功能不同：遠期外匯的主要目的是規避外匯變動帶來的風險;期貨主要是投資者認為現貨價格未來會上漲或下跌的風險。

(3)交易場所不同：在中國，遠期外匯交易只能在銀行，辦理，可以與銀行;簽訂合約，期貨可以在期貨證券交易所交易，期貨產品多樣化。

(4)標的物不同：外匯遠期主要與匯率掛鉤，通過增減國家外匯風險準備金，可以預測未來匯率是漲是跌;但期貨的主題是一些商品，如大豆，棉花或股票指數。

以上梳理了外匯遠期交易的定義及方式等，希望對你有所幫助，如果你想了解更多相關內容，敬請關注三個皮匠報告的行業知識欄目。

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