北京首旅酒店（集團）股份有限公司2023年第一季度報告（19頁）.PDF

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1、20232023 年第一季度報告年第一季度報告 1 1/1919 證券代碼：600258 證券簡稱：首旅酒店 北京首旅酒店（集團）股份有限公司北京首旅酒店（集團）股份有限公司 20232023 年第年第一一季度報告季度報告 本公司董事會及除周紅以外的董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。董事周紅因無法聯系，無法履職不能保證公告內容的真實性、準確性、完整性，或對公告內容存在異議。重要重要內容內容提示提示 公司董事會、監事會及除周紅以外的董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重

2、大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。周紅因無法聯系，無法履職，未出席本次會議無法保證季度報告內容的真實、準確和完整，請投資者特別關注。公司負責人白凡、主管會計工作負責人李向榮及會計機構負責人（會計主管人員）盛白保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。第一季度財務報表是否經審計 是 否 一、一、主要財務數據主要財務數據 (一)主要會計數據和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 項目 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減變動幅度(%)營業收入 1,655,538,473.32 1,212,215,051.02 36.57 歸屬于上市公司股東的凈利潤 77,190,888.11-232,376,

3、308.45 不適用 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 48,165,709.41-258,829,359.21 不適用 經營活動產生的現金流量凈額 886,359,475.86 105,877,831.91 737.15 基本每股收益（元/股）0.0691-0.2081 不適用 稀釋每股收益（元/股）0.0691-0.2081 不適用 加權平均凈資產收益率（%）0.73-2.12 不適用 20232023 年第一季度報告年第一季度報告 2 2/1919 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減變動幅度(%)總資產 25,498,709,825.54 25,448,187,6

4、01.16 0.20 歸屬于上市公司股東的所有者權益 10,564,587,212.20 10,488,070,808.78 0.73 (二)非經常性損益項目和金額 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 說明 非流動資產處置損益 12,875,012.11 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 9,704,564.20 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 138,413.73 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益

5、，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 9,917,194.52 對外委托貸款取得的損益 1,235,786.72 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 3,484,759.77 減：所得稅影響額 7,891,638.18 少數股東權益影響額（稅后）438,914.17 合計 29,025,178.70 將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 (三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因 適用 不適用 項目名稱 變動比例（%）主要原因 營業收入

6、 36.57 主要系商旅市場復蘇，住宿需求大幅提升，營業收入較上年同期大幅上升。其中，公司酒店業務營業收入較上年同期上升 36,176.03 萬元，上升 32.66%；景區運營業務營業收入較上年同期上升 8,156.31 萬元，上升 77.99%。公司利潤，經營現金流量和相應的收益指標也隨之提升。歸屬于上市公司股東的凈利潤 不適用 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 不適用 經營活動產生的現金流量凈額 737.15 基本每股收益（元/股）不適用 稀釋每股收益（元/股）不適用 加權平均凈資產收益率（%）不適用 20232023 年第一季度報告年第一季度報告 3 3/1919 二、二、股

7、東信息股東信息 (一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 30,687 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）-前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股數量 持股比例(%)持有有限售條件股份數量 質押、標記或凍結情況 股份狀態 數量 北京首都旅游集團有限責任公司 國有法人 385,677,344 34.47 46,171,070 無-攜程旅游信息技術（上海）有限公司 境內非國有法人 137,761,631 12.31 無-香港中央結算有限公司 境外法人 26,797,945 2.40 未知-全國社?；鹨灰涣憬M合 其

8、他 11,608,090 1.04 未知-中國農業銀行股份有限公司交銀施羅德先進制造混合型證券投資基金 其他 11,125,924 0.99 未知-平安安贏股票型養老金產品中國銀行股份有限公司 其他 10,670,125 0.95 未知-平安銀行股份有限公司招商核心競爭力混合型證券投資基金 其他 8,592,391 0.77 未知-中信證券股份有限公司 其他 7,986,920 0.71 未知-全國社?；鹚囊灰唤M合 其他 7,629,900 0.68 未知-全國社?；鹆阋唤M合 其他 7,303,454 0.65 未知-前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數

9、量 股份種類及數量 股份種類 數量 北京首都旅游集團有限責任公司 339,506,274 人民幣普通股 339,506,274 攜程旅游信息技術（上海）有限公司 137,761,631 人民幣普通股 137,761,631 香港中央結算有限公司 26,797,945 人民幣普通股 26,797,945 全國社?；鹨灰涣憬M合 11,608,090 人民幣普通股 11,608,090 中國農業銀行股份有限公司交銀施羅德先進制造混合型證券投資基金 11,125,924 人民幣普通股 11,125,924 平安安贏股票型養老金產品中國銀行股份有限公司 10,670,125 人民幣普通股 10,670

10、,125 20232023 年第一季度報告年第一季度報告 4 4/1919 平安銀行股份有限公司招商核心競爭力混合型證券投資基金 8,592,391 人民幣普通股 8,592,391 中信證券股份有限公司 7,986,920 人民幣普通股 7,986,920 全國社?；鹚囊灰唤M合 7,629,900 人民幣普通股 7,629,900 全國社?；鹆阋唤M合 7,303,454 人民幣普通股 7,303,454 上述股東關聯關系或一致行動的說明 公司第一大股東和第二大股東之間及其與前十名其他股東之間無關聯關系，未知其他股東之間關聯關系 前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉融

11、通業務情況說明（如有）無 三、三、其他提醒其他提醒事項事項 需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息 適用 不適用 （一）經營信息 2023 年第一季度，隨著宏觀經濟企穩回升，商務出行及休閑旅游需求迅速釋放，公司牢牢把握國內市場形勢好轉的機遇，堅定推進核心戰略，積極提升酒店經營效率和管理效率，多措并舉提升公司經營業績，并成功實現扭虧為盈，報告期內實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為7,719.09 萬元。2023 年，公司將穩步推進規?；瘮U張和深度布局下沉市場，積極迎接市場需求的強勁復蘇?；仡櫟谝患径?，公司重大經營事項如下：1、撥云見日開門紅，多措并舉促經營提升 公司緊抓酒店市場持續

12、復蘇機遇，因時因勢推出了多樣化的營銷活動，加強酒店產品的價格及收益管理，多措并舉積極提升經營業績。2023 年第一季度全部酒店 RevPAR 快速恢復至 2019 年同期的 92.2%，其中 Occ 穩步恢復至 2019 年的 80.9%，ADR 超過 2019 年同期 13.9%，2023 年第一季度不含輕管理酒店的全部酒店 RevPAR 恢復至 2019 年同期的 99.5%。2、新開店重拾增長，加盟商信心逐漸回暖 浩華管理咨詢顧問公司發布的2023 年第一季度中國酒店市場景氣調查報告顯示，2023 年第一季度酒店市場綜合景氣指數達到 24，為自 2019 年以來市場綜合景氣指數首次回正，

13、行業強勢復蘇，加盟商信心也開始逐漸回暖。公司堅持規?；瘮U張戰略，加速推進開店計劃，2023 年第一季度新開店 210 家，較 2022 年同比增長 10.53%，重拾升勢，其中經濟型及中端以上酒店分別新開店 29 家和 44 家，合計占比 34.76%；輕管理酒店新開店 137 家，占比 65.24%。截至報告期末，公司已簽約未開業和正在簽約的儲備項目達到 1,907 家，為全年開店計劃的順利推進打下了穩固基礎。3、持續升級改造并推出新產品，深入滲透下沉市場 公司堅持存量酒店常用常新，持續升級改造并適時推出新產品及迭代產品，推動酒店不斷煥發新面貌。同時，公司深刻洞悉下沉市場酒店發展趨勢，加大中

14、高端標準產品在三線及以下城市的開發和覆蓋，穩步推進高端奢華產品布局，不斷提升公司品牌知名度。20232023 年第一季度報告年第一季度報告 5 5/1919 4、持續強化和升級會員權益，提升會員滿意度和粘性 公司堅持全渠道和多場景拉新，會員數量持續攀升，截至報告期末，公司會員總數達到 1.39億。報告期內，公司積極開展會員等級回歸活動，持續強化會員住宿權益及各類跨界生活權益，進一步增強會員活躍度與粘性。5、科技賦能提升運營效率，繼續打造智慧酒店 報告期內，公司加速推進酒店的數字化轉型和應用，并積極運用大數據、人工智能、5G 等數字化技術提升運營效率和管理效率，實時捕捉市場收益機會；同時，公司持

15、續推動智慧化酒店建設，積極落地各項智慧場景，進一步提升賓客體驗滿意度。公司本期實現營業收入 165,553.85 萬元，較上年同期增加 44,332.34 萬元，上升 36.57%。各業務板塊 2023 年第一季度情況：公司酒店業務營業收入 146,939.74 萬元，較上年同期增加36,176.03 萬元，上升 32.66%；景區運營業務營業收入 18,614.11 萬元，較上年同期增加 8,156.31萬元，上升 77.99%。本公司本期實現利潤總額 11,884.97 萬元，較上年同期增加 39,009.98 萬元。其中，公司酒店業務利潤總額為 363.21 萬元，較上年同期增加 32,

16、827.33 萬元；景區運營業務利潤總額為11,521.76 萬元，較上年同期增加 6,182.65 萬元。公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為 7,719.09萬元，扣除非經常性損益后的歸屬于上市公司股東的凈利潤為 4,816.57 萬元。（二）品牌拓展及市場數據 1.1.品牌市場數據品牌市場數據 截至 2023 年 3 月 31 日，公司酒店數量 6,001 家（含境外 1 家），客房間數 462,052 間。公司中高端酒店數量 1,536 家，占比 25.6%，客房間數 166,310 間，占總客房間數的 36.0%。截至 2023 年 3 月 31 日公司酒店數據統計表 品牌 酒店數量 客

17、房間數 2023 年 3 月末 2023 年 3 月末 合計 直營 特許 合計 直營 特許 經濟型酒店經濟型酒店 1,9361,936 407407 1,5291,529 176,236176,236 45,11745,117 131,119131,119 如家 1,651 356 1,295 154,097 39,085 115,012 莫泰 119 40 79 11,983 5,022 6,961 藍牌驛居 120-120 6,940-6,940 云上四季 27 2 25 1,895 298 1,597 雅客怡家 7-7 361-361 欣燕都 12 9 3 960 712 248 中高端

18、酒店中高端酒店 1,5361,536 251251 1,2851,285 166,310166,310 33,73933,739 132,571132,571 如家商旅 712 108 604 65,071 13,374 51,697 如家精選 326 55 271 31,238 6,851 24,387 和頤 159 35 124 18,871 5,219 13,652 金牌驛居 38 9 29 2,140 730 1,410 艾扉 68 2 66 5,461 258 5,203 萬信 26-26 3,367-3,367 20232023 年第一季度報告年第一季度報告 6 6/1919 柏麗

19、艾尚 15 4 11 1,385 530 855 璞隱 27 7 20 3,187 992 2,195 扉縵 8 3 5 851 354 497 云上四季尚品 14 7 7 1,180 792 388 逸扉 22 8 14 3,371 1,400 1,971 Yunik 9 3 6 527 265 262 嘉虹 5 3 2 760 525 235 建國鉑萃 6 1 5 753 127 626 首旅建國 72 2 70 21,947 922 21,025 首旅京倫 12 1 11 3,394 601 2,793 首旅南苑 17 3 14 2,807 799 2,008 輕管理輕管理 2,5112

20、,511 -2,5112,511 118,560118,560 -118,560118,560 華驛 1,082-1,082 47,454-47,454 云酒店 1,429-1,429 71,106-71,106 其他其他 1818 2 2 1616 946946 138138 808808 管理輸出 15-15 775-775 如家小鎮 1 1-42 42-漫趣樂園 2 1 1 129 96 33 小計小計 6,0016,001 660660 5,3415,341 462,052462,052 78,99478,994 383,058383,058 2.2.品牌拓展數據品牌拓展數據 2023

21、 年第一季度，公司新開店數量為 210 家，其中直營店 3 家，特許加盟店 207 家。經濟型酒店新開店數量為 29 家；中高端酒店新開店數量為 44 家；輕管理酒店新開店數量為 137 家。截至 2023 年 3 月 31 日，公司已簽約未開業和正在簽約店為 1,907 家。新開店數量和儲備店數量 品牌 2023 年 1-3 月 新開店 截至 2023 年 3 月 31 日 儲備店 合計 直營 特許 合計 直營 特許 經濟型酒店 29-29 269-269 中高端酒店 44 3 41 534 1 533 輕管理酒店 137-137 1,102-1,102 其他-2-2 小計小計 210210

22、 3 3 207207 1,9071,907 1 1 1,9061,906 3.3.品牌經營數據表品牌經營數據表 （1）首旅如家酒店 2023 年第一季度經營數據：2023 年第一季度，首旅如家全部酒店 RevPAR 131 元，比去年同期上升 52.5%；平均房價214 元，比去年同期上升 23.2%；出租率 60.9%，比去年同期上升 11.7 個百分點。2023 年第一季度，首旅如家不含輕管理酒店的全部酒店 RevPAR 145 元，比去年同期上升 57.2%。20232023 年第一季度報告年第一季度報告 7 7/1919 2023 年 1 至 3 月首旅如家酒店三項指標統計表 項目

23、RevPAR 均價 出租率 2023 年 1至 3 月 同比%2023 年 1至 3 月 同比%2023 年 1至 3 月 同比增減百分點 經濟型酒店經濟型酒店 117117 50.0%50.0%178178 20.6%20.6%66.1%66.1%13.013.0 直營 106 50.4%171 22.0%61.9%11.7 特許管理 122 49.6%180 20.0%67.6%13.4 中高端酒店中高端酒店 174174 57.8%57.8%288288 24.9%24.9%60.6%60.6%12.612.6 直營 193 55.0%329 23.4%58.7%12.0 特許管理 16

24、9 58.9%277 25.7%61.2%12.8 輕管理輕管理 7878 44.6%44.6%152152 11.1%11.1%51.0%51.0%11.811.8 特許管理 78 44.6%152 11.1%51.0%11.8 小計小計 131131 52.5%52.5%214214 23.2%23.2%60.9%60.9%11.711.7 直營 142 58.7%235 28.3%60.6%11.6 特許管理 128 51.2%210 22.1%61.0%11.7 注釋：不含管理輸出酒店 RevPAR 數據 2023 年第一季度，首旅如家全部酒店 RevPAR 恢復至 2019 年同期的

25、 92.2%，其中經濟型酒店RevPAR 恢復至 2019 年同期的 92.8%，中高端酒店 RevPAR 恢復至 2019 年同期的 85.7%，輕管理酒店 RevPAR 恢復至 2019 年同期的 76.7%。2023 年第一季度，首旅如家不含輕管理酒店的全部酒店 RevPAR 恢復至 2019 年同期的 99.5%。（2）首旅如家酒店 2023 年第一季度 18 個月以上成熟店的經營數據：截至 2023 年 3 月 31 日，首旅如家 18 個月以上成熟酒店共有 4,381 家。2023 年第一季度首旅如家成熟酒店RevPAR 134元，比去年同期上升48.7%；平均房價214元，比去年

26、同期上升19.4%；出租率 62.6%，比去年同期上升 12.3 個百分點。18 個月以上不含輕管理酒店的成熟酒店共有 2,986家，2023 年第一季度 RevPAR 比去年同期上升 51.1%。2023 年 1 至 3 月首旅如家開業 18 個月以上酒店三項指標統計表 項目 酒店數量 RevPAR 均價 出租率 2023 年 1至 3 月 同比%2023 年 1至 3 月 同比%2023 年1 至 3 月 同比增減百分點 經濟型酒店經濟型酒店 1,7801,780 117117 44.4%44.4%177177 17.7%17.7%66.0%66.0%12.212.2 直營 406 106

27、 45.9%171 19.0%62.0%11.4 特許管理 1,374 122 44.0%180 17.3%67.6%12.6 中高端酒店中高端酒店 1,2061,206 177177 57.2%57.2%285285 22.4%22.4%61.9%61.9%13.713.7 直營 209 186 53.0%320 18.7%58.2%13.0 特許管理 997 174 58.7%276 23.7%63.0%13.9 輕管理輕管理 1,3951,395 7979 31.4%31.4%150150 7.1%7.1%52.7%52.7%9.79.7 特許管理 1,395 79 31.4%150 7

28、.1%52.7%9.7 小計小計 4,3814,381 134134 48.7%48.7%214214 19.4%19.4%62.6%62.6%12.312.3 直營 615 136 49.2%225 19.5%60.6%12.1 特許管理 3,766 133 48.5%211 19.3%63.2%12.4 20232023 年第一季度報告年第一季度報告 8 8/1919 注釋：不含管理輸出酒店 RevPAR 數據。4.4.酒店區域分布酒店區域分布 省(或直轄市、自治區)截至 2023 年 3 月 31 日開業酒店 直營酒店 特許管理及管理輸出酒店 合計 酒店數量 客房間數 酒店數量 客房間數

29、 酒店數量 客房間數 北京 48 6,482 238 26,202 286 32,684 上海 79 10,564 275 22,661 354 33,225 蘇浙皖 114 13,187 1,110 76,863 1,224 90,050 津魯冀 111 12,375 1,352 85,477 1,463 97,852 廣東 55 6,587 128 9,857 183 16,444 川渝 21 2,878 192 15,030 213 17,908 其他 232 26,921 2,045 146,768 2,277 173,689 合計合計 660660 78,99478,994 5,34

30、05,340 382,858382,858 6,0006,000 461,852461,852 公司中國境內酒店家數 6,000 家，客房間數 461,852 間。其中北京、上海、蘇浙皖和津魯冀、廣東和川渝地區的酒店總數 3,723 家，占總數的 62.1%；客房間數 288,163 間，占總數的62.4%。四、四、季度財務報表季度財務報表 (一)審計意見類型 適用 不適用 (二)財務報表 合并資產負債表合并資產負債表 2023 年 3 月 31 日 編制單位:北京首旅酒店（集團）股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20232023 年年 3 3 月月 3 31

31、 1 日日 20222022 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 1,458,245,211.82 1,006,692,705.57 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 1,218,809,534.20 1,445,123,780.77 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 509,664,388.87 516,833,436.45 應收款項融資 預付款項 25,454,175.56 35,092,191.49 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 106,407,422.97 114,445,275.78 20232023 年第一季度報告年第一

32、季度報告 9 9/1919 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 36,282,288.41 36,218,129.69 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 43,952,201.38 47,269,864.63 其他流動資產 140,078,007.53 155,585,450.27 流動資產合計 3,538,893,230.74 3,357,260,834.65 非流動資產：非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 321,140,374.47 326,171,957.78 長期股權投資 337,863,888.10 342,806,069.6

33、8 其他權益工具投資 27,783,818.91 27,785,245.70 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 2,098,967,848.37 2,129,784,554.47 在建工程 82,259,372.98 140,350,909.18 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 7,835,618,789.64 7,891,132,978.88 無形資產 3,478,704,444.18 3,493,156,885.56 開發支出 商譽 4,701,342,795.11 4,701,342,795.11 長期待攤費用 1,910,414,162.86 1,912,722,719

34、.06 遞延所得稅資產 1,097,834,159.83 1,056,451,683.32 其他非流動資產 67,886,940.35 69,220,967.77 非流動資產合計 21,959,816,594.80 22,090,926,766.51 資產總計 25,498,709,825.54 25,448,187,601.16 流動負債：流動負債：短期借款 999,362,097.23 948,486,650.00 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 118,512,554.60 115,105,502.30 預收款項 17,265,453.97 1

35、3,418,124.06 合同負債 398,612,736.78 332,636,810.14 賣出回購金融資產款 20232023 年第一季度報告年第一季度報告 1010/1919 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 230,164,391.60 230,370,875.48 應交稅費 68,359,637.40 47,638,504.32 其他應付款 1,585,880,586.73 1,680,677,850.50 其中：應付利息 應付股利 1,447,252.61 1,847,252.61 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負

36、債 1,435,095,342.28 1,533,563,569.16 其他流動負債 417,287,113.77 410,679,824.50 流動負債合計 5,270,539,914.36 5,312,577,710.46 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借款 9,200,000.00 9,700,000.00 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 8,047,618,816.11 8,086,547,605.04 長期應付款 446,140,005.63 411,621,984.63 長期應付職工薪酬 45,443,317.23 40,301,987.21 預計負債 遞延

37、收益 16,549,008.17 16,899,087.33 遞延所得稅負債 898,203,181.16 899,914,211.97 其他非流動負債 61,119,195.38 60,546,976.27 非流動負債合計 9,524,273,523.68 9,525,531,852.45 負債合計 14,794,813,438.04 14,838,109,562.91 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）1,118,858,874.00 1,118,858,874.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 7,660,146,131.59 7,6

38、60,146,131.59 減：庫存股 18,958,127.46 18,958,127.46 其他綜合收益-991,063.43-316,578.74 專項儲備 盈余公積 199,966,312.04 199,966,312.04 一般風險準備 未分配利潤 1,605,565,085.46 1,528,374,197.35 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 10,564,587,212.20 10,488,070,808.78 20232023 年第一季度報告年第一季度報告 1111/1919 少數股東權益 139,309,175.30 122,007,229.47 所有者權益（或股

39、東權益）合計 10,703,896,387.50 10,610,078,038.25 負債和所有者權益（或股東權益）總計 25,498,709,825.54 25,448,187,601.16 公司負責人：白凡 主管會計工作負責人：李向榮 會計機構負責人：盛白 合并合并利潤表利潤表 2023 年 13 月 編制單位：北京首旅酒店（集團）股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20232023 年第一季度年第一季度 20222022 年第一季度年第一季度 一、營業總收入 1,655,538,473.32 1,212,215,051.02 其中：營業收入 1,655,5

40、38,473.32 1,212,215,051.02 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 1,576,966,161.87 1,522,094,790.34 其中：營業成本 1,147,952,451.92 1,142,357,195.88 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 11,057,491.74 11,545,408.62 銷售費用 98,949,850.73 56,592,609.02 管理費用 199,031,628.84 184,252,800.67 研發費用 12,562,938.19

41、14,740,932.44 財務費用 107,411,800.45 112,605,843.71 其中：利息費用 108,621,266.95 115,147,664.04 利息收入 2,849,046.62 3,511,105.61 加：其他收益 22,503,055.86 22,589,323.10 投資收益（損失以“”號填列）-5,067,981.14-7,373,089.17 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益-6,442,181.59-7,837,188.46 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損

42、失以“”號填列）9,917,194.52 607,560.30 信用減值損失（損失以“-”號填列）-432,275.82-153,185.63 資產減值損失（損失以“-”號填列）-3,002,372.93-2,034,041.88 資產處置收益（損失以“”號填列）12,875,012.11 20,270,002.27 三、營業利潤（虧損以“”號填列）115,364,944.05-275,973,170.33 20232023 年第一季度報告年第一季度報告 1212/1919 加：營業外收入 4,140,265.46 6,593,640.19 減：營業外支出 655,505.69 1,870,6

43、13.49 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）118,849,703.82-271,250,143.63 減：所得稅費用 24,356,096.11-25,074,436.84 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）94,493,607.71-246,175,706.79（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）94,493,607.71-246,175,706.79 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）77,190,888.11-232,376,308.45 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填

44、列）17,302,719.60-13,799,398.34 六、其他綜合收益的稅后凈額-674,484.69-168,906.58（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額-674,484.69-168,906.58 1不能重分類進損益的其他綜合收益-1,070.09-（1）重新計量設定受益計劃變動額 （2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益 （3）其他權益工具投資公允價值變動-1,070.09-（4）企業自身信用風險公允價值變動 2將重分類進損益的其他綜合收益-673,414.60-168,906.58（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 （2）其他債權投資公允價值變動 （3）金融資產重分

45、類計入其他綜合收益的金額 （4）其他債權投資信用減值準備 （5）現金流量套期儲備 （6）外幣財務報表折算差額-673,414.60-168,906.58（7）其他 （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 93,819,123.02-246,344,613.37（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 76,516,403.42-232,545,215.03（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 17,302,719.60-13,799,398.34 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.0691-0.2081（二）稀釋每股收益(元/股)0.0691-0.2081 公司

46、負責人：白凡 主管會計工作負責人：李向榮 會計機構負責人：盛白 20232023 年第一季度報告年第一季度報告 1313/1919 合并合并現金流量表現金流量表 2023 年 13 月 編制單位：北京首旅酒店（集團）股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20232023年第一季度年第一季度 20222022年第一季度年第一季度 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 1,818,632,183.13 1,025,309,155.05 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額

47、 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 164,766,954.52 132,893,938.51 經營活動現金流入小計 1,983,399,137.65 1,158,203,093.56 購買商品、接受勞務支付的現金 351,739,930.67 305,559,389.56 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支

48、付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 505,898,383.78 562,999,055.47 支付的各項稅費 88,004,947.60 65,239,558.07 支付其他與經營活動有關的現金 151,396,399.74 118,527,258.55 經營活動現金流出小計 1,097,039,661.79 1,052,325,261.65 經營活動產生的現金流量凈額 886,359,475.86 105,877,831.91 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

49、2,374,708.25 13,543,397.52 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 1,512,270,717.99 149,999,629.36 投資活動現金流入小計 1,514,645,426.24 163,543,026.88 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 196,541,434.55 284,446,225.00 投資支付的現金 20232023 年第一季度報告年第一季度報告 1414/1919 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 1,272,000,000.00 76,000

50、,000.00 投資活動現金流出小計 1,468,541,434.55 360,446,225.00 投資活動產生的現金流量凈額 46,103,991.69-196,903,198.12 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金-630,000.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金-630,000.00 取得借款收到的現金 359,999,999.94 607,999,856.81 發行債券所收到的現金-600,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 4,000,000.00-籌資活動現金流入小計 363,999,999.94 1,208,

51、629,856.81 償還債務支付的現金 310,499,999.94 794,999,856.81 償還債券支付的現金-500,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 111,354,689.51 121,072,215.03 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 427,888,841.84 278,962,339.76 籌資活動現金流出小計 849,743,531.29 1,695,034,411.60 籌資活動產生的現金流量凈額-485,743,531.35-486,404,554.79 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響四、匯率變動

52、對現金及現金等價物的影響-817,395.63-116,178.99 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 445,902,540.57-577,546,099.99 加：期初現金及現金等價物余額 1,004,785,965.85 3,155,302,195.66 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 1,450,688,506.42 2,577,756,095.67 公司負責人：白凡 主管會計工作負責人：李向榮 會計機構負責人：盛白 母公司母公司資產負債表資產負債表 2023 年 3 月 31 日 編制單位:北京首旅酒店（集團）股份有限公司 單位:元

53、幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20232023 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20222022 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 344,490,141.69 154,202,305.59 交易性金融資產 1,207,318,246.53 1,433,715,342.41 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 8,035,269.77 4,023,129.64 應收款項融資 預付款項 256,276.95 104,578.03 其他應收款 1,465,828,786.42 1,452,267,764.66 其中：應收利息 63,616,09

54、7.19 63,616,097.19 應收股利 存貨 2,828,746.29 2,759,162.35 20232023 年第一季度報告年第一季度報告 1515/1919 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 9,321,837.27 9,916,520.60 流動資產合計 3,038,079,304.92 3,056,988,803.28 非流動資產：非流動資產：債權投資 其他債權投資 長期應收款 1,061,385.00 1,061,385.00 長期股權投資 13,433,354,170.78 13,440,908,128.60 其他權益工具投資 其他非流動金融

55、資產 投資性房地產 固定資產 139,036,782.18 139,940,133.43 在建工程 3,482,543.05 4,585,070.11 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 10,464,032.58 11,326,658.88 無形資產 35,914,065.78 36,152,047.51 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 90,222,124.33 91,612,576.94 其他非流動資產 非流動資產合計 13,713,535,103.70 13,725,586,000.47 資產總計 16,751,614,408.62 16,782,574,803.75

56、流動負債：流動負債：短期借款 500,443,055.56 600,531,747.21 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 8,570,115.90 7,322,954.72 預收款項 3,003,635.40 1,227,487.20 合同負債 7,839,833.13 7,467,244.64 應付職工薪酬 7,732,630.46 10,017,031.80 應交稅費 1,448,088.09 392,106.21 其他應付款 4,162,269,699.77 4,100,684,186.61 其中：應付利息-7,228,261.31 應付股利 持有待售負債 一年內到期的

57、非流動負債 3,689,162.58 3,662,172.20 其他流動負債 403,895,344.88 401,859,433.07 20232023 年第一季度報告年第一季度報告 1616/1919 流動負債合計 5,098,891,565.77 5,133,164,363.66 非流動負債：非流動負債：長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 7,900,115.31 8,728,788.71 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 2,451,213.97 2,502,552.91 遞延所得稅負債 1,829,561.65-其他非流動負債 非流動負債合計 12,1

58、80,890.93 11,231,341.62 負債合計 5,111,072,456.70 5,144,395,705.28 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）1,118,858,874.00 1,118,858,874.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 10,263,969,900.41 10,263,969,900.41 減：庫存股 18,958,127.46 18,958,127.46 其他綜合收益 3,470.42 3,470.42 專項儲備 盈余公積 196,170,628.03 196,170,628.03 未分配利潤 80,4

59、97,206.52 78,134,353.07 所有者權益（或股東權益）合計 11,640,541,951.92 11,638,179,098.47 負債和所有者權益（或股東權益）總計 16,751,614,408.62 16,782,574,803.75 公司負責人：白凡 主管會計工作負責人：李向榮 會計機構負責人：盛白 母公司母公司利潤表利潤表 2023 年 13 月 編制單位：北京首旅酒店（集團）股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20232023 年第一季度年第一季度 20222022 年第一季度年第一季度 一、營業收入 52,944,375.62 26

60、,422,907.69 減：營業成本 21,977,413.62 17,225,220.68 稅金及附加 1,187,278.08 1,200,134.11 銷售費用 882,536.94 670,537.40 管理費用 23,139,564.90 21,548,308.90 研發費用 財務費用 6,453,814.67 14,700,838.17 20232023 年第一季度報告年第一季度報告 1717/1919 其中：利息費用 7,567,516.78 17,169,634.91 利息收入 1,434,349.36 2,584,907.98 加：其他收益 398,947.33 466,61

61、3.57 投資收益（損失以“”號填列）-3,246,101.44-259,895.68 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益-7,553,957.82-7,465,990.76 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）9,393,863.02-信用減值損失（損失以“-”號填列）-209,825.48-41,135.12 資產減值損失（損失以“-”號填列）資產處置收益（損失以“”號填列）-63,044.74-9,787.17 二、營業利潤（虧損以“”號填列）5,577,606.10-28,766,335.97 加：營業外收入

62、5,261.61 1,516.14 減：營業外支出 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）5,582,867.71-28,764,819.83 減：所得稅費用 3,220,014.26-5,296,065.13 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）2,362,853.45-23,468,754.70（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）2,362,853.45-23,468,754.70（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動

63、4.企業自身信用風險公允價值變動 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 六、綜合收益總額 2,362,853.45-23,468,754.70 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀釋每股收益(元/股)公司負責人：白凡 主管會計工作負責人：李向榮 會計機構負責人：盛白 20232023 年第一季度報告年第一季度報告 1818/1919 母公司母公司現金流量表現金流量表 2023 年 13 月

64、 編制單位：北京首旅酒店（集團）股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20232023年第一季度年第一季度 20222022年第一季度年第一季度 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 54,929,087.61 27,249,937.38 收到的稅費返還-4,175.15 收到其他與經營活動有關的現金 3,996,246.72 4,044,303.16 經營活動現金流入小計 58,925,334.33 31,298,415.69 購買商品、接受勞務支付的現金 7,652,073.27 7,849,331.86 支付給

65、職工及為職工支付的現金 24,770,723.18 24,335,160.36 支付的各項稅費 694,103.87 1,371,717.01 支付其他與經營活動有關的現金 11,594,254.40 8,185,281.22 經營活動現金流出小計 44,711,154.72 41,741,490.45 經營活動產生的現金流量凈額 14,214,179.61-10,443,074.76 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 31,250.00 400.00 處置子公司及其他營業單位

66、收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 1,557,084,986.68 56,050,888.89 投資活動現金流入小計 1,557,116,236.68 56,051,288.89 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 4,038,136.28 4,065,809.71 投資支付的現金 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 1,369,560,167.28 428,800,244.50 投資活動現金流出小計 1,373,598,303.56 432,866,054.21 投資活動產生的現金流量凈額 183,517,933.12-376,814

67、,765.32 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金-448,000,000.00 發行債券收到的現金-600,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 108,035,283.33 60,000,000.00 籌資活動現金流入小計 108,035,283.33 1,108,000,000.00 償還債務支付的現金 100,000,000.00 400,000,000.00 償還債券支付的現金-500,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 12,577,509.03 58,683,557.14 支付其他與籌

68、資活動有關的現金 2,902,050.93 3,053,222.57 籌資活動現金流出小計 115,479,559.96 961,736,779.71 籌資活動產生的現金流量凈額-7,444,276.63 146,263,220.29 20232023 年第一季度報告年第一季度報告 1919/1919 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 190,287,836.10-240,994,619.79 加：期初現金及現金等價物余額 154,202,305.59 2,133,924,148.30 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 344,490,141.69 1,892,929,528.51 公司負責人：白凡 主管會計工作負責人：李向榮 會計機構負責人：盛白 (三)2023 年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表 適用 不適用 特此公告。北京首旅酒店（集團）股份有限公司董事會 2023 年 4 月 28 日