云南恩捷新材料股份有限公司2023年第一季度報告（12頁）.PDF

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1、云南恩捷新材料股份有限公司 2023年第一季度報告 1 證券代碼：002812 證券簡稱：恩捷股份 公告編號：2023-064 債券代碼：128095 債券簡稱：恩捷轉債 云南恩捷新材料股份有限公司云南恩捷新材料股份有限公司 2023 年第一季度報告年第一季度報告 本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。誤導性陳述或者重大遺漏。重要內容提示：重要內容提示：1、董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法

2、律責任。2、公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。3、第一季度報告是否經審計 是 否 云南恩捷新材料股份有限公司 2023年第一季度報告 2 一、主要財務數據一、主要財務數據（一）（一）主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 （二）（二）非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目項目 本報告期金額本報告期金額 說明說明 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）3

3、1,709,354.51 委托他人投資或管理資產的損益-6,618,846.35 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-5,510.96 其他符合非經常性損益定義的損益項目 1,173,235.30 減：所得稅影響額 3,938,734.87 少數股東權益影響額（稅后）938,933.55 合計 21,380,564.08-其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況 適用 不適用 公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 本報告期本報告期 上年同期上年同期 本報告期

4、比上年同期增減本報告期比上年同期增減 營業收入（元）2,568,465,530.97 2,592,318,997.05-0.92%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）649,239,029.72 915,710,134.51-29.10%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）627,858,465.64 878,373,867.17-28.52%經營活動產生的現金流量凈額（元）726,077,344.95 180,070,569.45 303.22%基本每股收益（元/股）0.73 1.03-29.13%稀釋每股收益（元/股）0.73 1.03-29.13%加權平均凈資產收益率 3.59

5、%6.41%-2.82%本報告期末本報告期末 上年度末上年度末 本報告期末比上年度末增減本報告期末比上年度末增減 總資產（元）38,274,160,023.05 38,622,731,492.57-0.90%歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）18,414,431,351.94 17,726,202,872.37 3.88%云南恩捷新材料股份有限公司 2023年第一季度報告 3 適用 不適用 公司不存在將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。（三）（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因主要會計數據和財務指標發生變

6、動的情況及原因 適用 不適用 資產負債表項目資產負債表項目 期末余額期末余額 期初余額期初余額 增減變動率增減變動率 變動原因變動原因 貨幣資金 2,197,329,071.00 3,954,316,829.31 -44%主要系本期歸還銀行貸款所致 交易性金融資產 4,145,294.50 9,850,069.59-58%主要系本期公允價值變動所致 預付款項 354,925,520.68 220,239,470.09 61%主要系公司業務增長，為銷售備貨采購原材料所致 其他應收款 39,149,362.96 20,596,472.81 90%主要系本期押金和代墊款項增加所致 一年內到期的非流動

7、資產 54,084,931.51 87,029,166.67 1 -38%主要系本期大額存單到期 其他流動資產 517,865,978.43 321,998,218.33 61%主要系本期待抵扣進項稅增加所致 在建工程 4,768,319,687.62 3,584,554,509.73 33%主要系鋰電池隔膜新產線建設投入所致 應付賬款 1,050,281,881.15 1,720,586,992.11 -39%主要系本期與供應商結算欠款所致 合同負債 35,703,355.84 24,596,154.15 45%主要系本期預收貨款所致 一年內到期的非流動負債 474,337,589.55 8

8、58,495,954.79 -45%主要系本期歸還銀行貸款所致 其他綜合收益 24,773,336.18 7,774,250.92 219%主要系匯率波動，外幣報表折算差異所致 利潤表項目利潤表項目 本期金額本期金額 上年同期上年同期 增減變動率增減變動率 變動原因變動原因 稅金及附加 15,130,599.57 8,919,057.89 70%主要系銷售業績增長，相應的稅費增加所致 管理費用 97,093,079.17 61,387,492.03 58%主要系公司實施股權激勵，股份支付費用增加 研發費用 203,332,460.05 107,415,549.64 89%主要系公司配合市場需求

9、，研發新產品，研發投入增加 財務費用 102,442,056.87-5,776,734.27-1873%主要系借款增加所致 投資收益-6,132,328.39-2,194,184.88 179%主要系購買理財產品的利息收入所致 信用減值損失 1,917,410.05 749,800.15 156%主要系應收賬款規模增加所致 所得稅費用 92,323,424.06 137,207,981.77-33%主要系本期利潤總額減少所致 現金流量表項目現金流量表項目 本期金額本期金額 上年同期上年同期 增減變動率增減變動率 變動原因變動原因 經營活動產生的現金流量凈額 726,077,344.95 180

10、,070,569.45 303%主要系鋰電池隔離膜業務規模擴大，經營活動產生的現金流大幅增加所致 籌資活動產生的現金流量凈額-90,173,026.22 785,267,120.54 -111%主要系本期償還債務所致 云南恩捷新材料股份有限公司 2023年第一季度報告 4 二、股東信息二、股東信息 （一）（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 84,240 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量

11、持有有限售條件的股份數量 質押、標記 或凍結情況 股份狀態 數量 Paul Xiaoming Lee 境外自然人 14.14%126,192,257 94,644,193 0 玉溪合益投資有限公司 境內非國有法人 13.39%119,449,535 0 質押 58,600,000 SHERRY LEE 境外自然人 7.99%71,298,709 0 0 李曉華 境內自然人 7.50%66,919,389 50,189,542 質押 7,000,000 香港中央結算有限公司 境外法人 7.15%63,785,670 0 0 昆明華辰投資有限公司 境內非國有法人 2.06%18,426,613 0

12、 0 張勇 境內自然人 1.78%15,922,907 0 0 JERRY YANG LI 境外自然人 1.65%14,735,754 0 0 上海恒鄒企業管理事務所（有限合伙）境內非國有法人 1.30%11,645,173 0 0 招商銀行股份有限公司-泉果旭源三年持有期混合型證券投資基金 其他 0.92%8,205,019 0 0 前 10名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 玉溪合益投資有限公司 119,449,535 人民幣普通股 119,449,535 SHERRY LEE 71,298,709 人民幣普通股 71,298,709 香港

13、中央結算有限公司 63,785,670 人民幣普通股 63,785,670 Paul Xiaoming Lee 31,548,064 人民幣普通股 31,548,064 昆明華辰投資有限公司 18,426,613 人民幣普通股 18,426,613 李曉華 16,729,847 人民幣普通股 16,729,847 張勇 15,922,907 人民幣普通股 15,922,907 JERRY YANG LI 14,735,754 人民幣普通股 14,735,754 上海恒鄒企業管理事務所（有限合伙）11,645,173 人民幣普通股 11,645,173 招商銀行股份有限公司-泉果旭源三年持有期混

14、合型證券投資基金 8,205,019 人民幣普通股 8,205,019 上述股東關聯關系或一致行動的說明 Paul Xiaoming Lee、SHERRY LEE、李曉華、JERRY YANG LI 均為公司實際控制人李曉明家族成員，為一致行動人。玉溪合益投資有限公司為實際控制人李曉明家族控制的企業。其他股東之間未知是否存在關聯關系，也未知是否屬于一致行動人。前 10名股東參與融資融券業務情況說明（如有）不適用 云南恩捷新材料股份有限公司 2023年第一季度報告 5 （二）（二）公司優先股股東總數及前公司優先股股東總數及前 10名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 三、其

15、他重要事項三、其他重要事項 適用 不適用 1、2022 年 11 月22日，公司披露了董事長Paul Xiaoming Lee 先生、副董事長兼總經理李曉華先生被公安機關指定居所監視居住的重大事項。相關部門已解除對李曉華先生、Paul Xiaoming Lee 先生的強制措施，兩人已在公司正常履職，參與公司及子公司的生產經營工作。詳見公司在巨潮資訊網上披露的關于重大事項的公告（公告編號：2022-146號）及進展公告（公告編號：2023-004號、2023-053號）。2、2023 年 3 月 2 日，公司分別召開第四屆董事會第五十五次會議和第四屆監事會第四十八次會議，審議通過了第五屆董事會和

16、監事會換屆選舉的相關議案，并經公司于 2023 年 3月 24 日召開的 2022年度股東大會審議通過。詳見公司在巨潮資訊網上披露的第四屆董事會第五十五次會議決議公告（公告編號：2023-021 號）、關于公司董事會換屆選舉的公告（公告編號：2023-032號）、關于公司監事會換屆選舉的公告（公告編號：2023-037號）、關于 2022年度股東大會決議的公告（公告編號：2023-046 號）等相關公告。3、公司分別于 2019 年4 月 25 日、2019年 5月 17日召開第三屆董事會第二十七次會議和 2018年度股東大會，審議通過了關于變更部分募集資金投資項目的議案。2023 年 3 月

17、，公司與新募投項目實施主體上海恩捷新材料研究有限公司、保薦機構中信證券股份有限公司及募集資金存放銀行上海農村商業銀行股份有限公司上海自貿試驗區臨港新片區支行簽署了募集資金四方監管協議。詳見公司在巨潮資訊網上披露的關于變更部分募集資金投資項目的公告（公告編號：2019-041號）、關于 2018 年度股東大會決議的公告（公告編號：2019-060號）和關于變更部分募集資金投資項目后簽署募集資金四方監管協議的公告（公告編號：2023-042號）。四、季度財務報表四、季度財務報表（一）（一）財務報表財務報表 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：云南恩捷新材料股份有限公司 云南恩捷新材料股份

18、有限公司 2023年第一季度報告 6 2023年 03月 31日 單位：元 項目 期末余額 年初余額 流動資產：貨幣資金 2,197,329,071.00 3,954,316,829.31 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 4,145,294.50 9,850,069.59 衍生金融資產 應收票據 455,170,479.50 637,755,156.47 應收賬款 5,735,968,480.20 6,559,717,117.36 應收款項融資 781,680,844.52 692,286,629.08 預付款項 354,925,520.68 220,239,470.09 應收保費 應收

19、分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 39,149,362.96 20,596,472.81 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 2,774,731,809.32 2,463,490,238.80 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 54,084,931.51 87,029,166.67 其他流動資產 517,865,978.43 321,998,218.33 流動資產合計 12,915,051,772.62 14,967,279,368.51 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 3,817,070.04 5,017,64

20、2.31 其他權益工具投資 111,000,000.00 111,000,000.00 其他非流動金融資產 投資性房地產 8,265,742.76 8,399,300.54 固定資產 14,332,002,890.23 14,306,873,399.88 在建工程 4,768,319,687.62 3,584,554,509.73 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 3,555,731.23 3,926,781.90 無形資產 1,064,741,108.14 1,054,043,010.42 開發支出 商譽 520,230,679.65 520,230,679.65 長期待攤費用 1,13

21、5,099.33 1,317,972.74 云南恩捷新材料股份有限公司 2023年第一季度報告 7 遞延所得稅資產 318,375,123.87 315,538,499.73 其他非流動資產 4,227,665,117.56 3,744,550,327.16 非流動資產合計 25,359,108,250.43 23,655,452,124.06 資產總計 38,274,160,023.05 38,622,731,492.57 流動負債：短期借款 8,775,455,185.89 9,527,853,434.55 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 94,394.79 94,394.79

22、衍生金融負債 應付票據 604,435,630.45 609,315,699.02 應付賬款 1,050,281,881.15 1,720,586,992.11 預收款項 合同負債 35,703,355.84 24,596,154.15 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 48,862,739.95 54,164,141.80 應交稅費 217,464,401.02 279,461,730.79 其他應付款 194,897,162.84 209,680,232.86 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內

23、到期的非流動負債 474,337,589.55 858,495,954.79 其他流動負債 222,739,042.83 275,222,986.34 流動負債合計 11,624,271,384.31 13,559,471,721.20 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 4,940,109,097.02 4,179,264,746.86 應付債券 428,896,518.67 425,795,937.76 其中：優先股 永續債 租賃負債 1,004,705.24 1,331,485.16 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 805,721,754.37 823,467,109

24、.47 遞延所得稅負債 236,688,342.51 236,759,482.43 其他非流動負債 542,217,694.55 542,217,694.55 云南恩捷新材料股份有限公司 2023年第一季度報告 8 非流動負債合計 6,954,638,112.36 6,208,836,456.23 負債合計 18,578,909,496.67 19,768,308,177.43 所有者權益：股本 892,412,302.00 892,411,690.00 其他權益工具 50,312,648.35 50,317,083.84 其中：優先股 永續債 資本公積 7,707,326,786.88 7,

25、685,332,598.80 減：庫存股 101,753,346.66 101,753,346.66 其他綜合收益 24,773,336.18 7,774,250.92 專項儲備 盈余公積 191,644,843.59 191,644,843.59 一般風險準備 未分配利潤 9,649,714,781.60 9,000,475,751.88 歸屬于母公司所有者權益合計 18,414,431,351.94 17,726,202,872.37 少數股東權益 1,280,819,174.44 1,128,220,442.77 所有者權益合計 19,695,250,526.38 18,854,423,

26、315.14 負債和所有者權益總計 38,274,160,023.05 38,622,731,492.57 法定代表人：Paul Xiaoming Lee 主管會計工作負責人：李見 會計機構負責人：鄧金煥 2、合并利潤表、合并利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 2,568,465,530.97 2,592,318,997.05 其中：營業收入 2,568,465,530.97 2,592,318,997.05 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 1,824,829,806.45 1,532,090,165.24 其中：營業成本 1,386,281,

27、747.85 1,334,024,808.51 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 云南恩捷新材料股份有限公司 2023年第一季度報告 9 稅金及附加 15,130,599.57 8,919,057.89 銷售費用 20,549,862.94 26,119,991.44 管理費用 97,093,079.17 61,387,492.03 研發費用 203,332,460.05 107,415,549.64 財務費用 102,442,056.87-5,776,734.27 其中：利息費用 92,008,574.94 35,554,132

28、.63 利息收入 15,539,436.61 7,100,285.85 加：其他收益 31,709,354.51 43,464,889.42 投資收益（損失以“”號填列）-6,132,328.39-2,194,184.88 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 486,517.96 304,682.79 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益-8,584,566.14-7,219,591.98 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）1,917,410.05 749,800.15 資產減值損失（損失以“

29、-”號填列）-554,770.29 資產處置收益（損失以“-”號填列）-61,770.59-4,841.98 三、營業利潤（虧損以“”填列）770,513,619.81 1,102,244,494.52 加：營業外收入 300,509.30 3,740,144.44 減：營業外支出 244,249.67 248,741.19 四、利潤總額（虧損總額以“”填列）770,569,879.44 1,105,735,897.77 減：所得稅費用 92,323,424.06 137,207,981.77 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）678,246,455.38 968,527,916.00（一）按經

30、營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）678,246,455.38 968,527,916.00 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 649,239,029.72 915,710,134.51 2.少數股東損益 29,007,425.66 52,817,781.49 六、其他綜合收益的稅后凈額 17,852,431.48-2,972,015.00 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 16,999,085.26-2,829,952.69（一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法

31、下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 云南恩捷新材料股份有限公司 2023年第一季度報告 10 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 16,999,085.26-2,829,952.69 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 16,999,085.26-2,223,289.28 7.其他 8.應收款項融資信用減值準備 -606,663.41 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 8

32、53,346.22-142,062.31 七、綜合收益總額 696,098,886.86 965,555,901.00 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 666,238,114.98 912,880,181.82 歸屬于少數股東的綜合收益總額 29,860,771.88 52,675,719.18 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.73 1.03（二）稀釋每股收益 0.73 1.03 法定代表人：Paul Xiaoming Lee 主管會計工作負責人：李見 會計機構負責人：鄧金煥 3、合并現金流量表、合并現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商

33、品、提供勞務收到的現金 3,037,475,747.53 2,046,303,061.09 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 14,381,903.75 20,319,226.56 收到其他與經營活動有關的現金 50,606,859.62 85,893,805.30 經營活動現金流入小計 3,102,464,510.90 2,152,516,092.9

34、5 云南恩捷新材料股份有限公司 2023年第一季度報告 11 購買商品、接受勞務支付的現金 1,646,098,614.47 1,349,095,590.15 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 265,926,932.40 214,742,267.82 支付的各項稅費 359,082,655.89 289,860,646.55 支付其他與經營活動有關的現金 105,278,963.19 118,747,018.98 經營活動現金流出小計 2,3

35、76,387,165.95 1,972,445,523.50 經營活動產生的現金流量凈額 726,077,344.95 180,070,569.45 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 30,000,000.00 5,000,000.00 取得投資收益收到的現金 4,909,954.95 3,474,107.40 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 1,480,107.48 654,304.21 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 56,729,284.25 投資活動現金流入小計 93,119,346.68 9,128,411.61

36、 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 2,133,107,876.76 1,414,623,961.40 投資支付的現金 200,304,682.79 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 2,133,107,876.76 1,614,928,644.19 投資活動產生的現金流量凈額-2,039,988,530.08-1,605,800,232.58 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 120,910,000.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 120,910,000.00 取得借款收到

37、的現金 2,089,293,489.67 2,423,893,454.44 收到其他與籌資活動有關的現金 273,316,000.00 籌資活動現金流入小計 2,483,519,489.67 2,423,893,454.44 償還債務支付的現金 2,465,005,753.41 1,595,931,259.76 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 108,342,763.58 42,695,074.14 云南恩捷新材料股份有限公司 2023年第一季度報告 12 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 343,998.90 籌資活動現金流出小計 2,573,692,

38、515.89 1,638,626,333.90 籌資活動產生的現金流量凈額-90,173,026.22 785,267,120.54 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-2,055,348.41-193,388.02 五、現金及現金等價物凈增加額-1,406,139,559.76-640,655,930.61 加：期初現金及現金等價物余額 2,972,056,126.01 1,369,299,568.60 六、期末現金及現金等價物余額 1,565,916,566.25 728,643,637.99（二）（二）審計報告審計報告 第一季度報告是否經過審計 是 否 公司第一季度報告未經審計。云南恩捷新材料股份有限公司董事會 2023 年 04 月 26日