5-葛建元-2024企業數智化峰會·華中峰會-數智財務場景秀.pdf

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1、2024企業數智化峰會華中峰會2024年4月25日長沙2024企業數智化峰會華中峰會2 0 2 4 年 4 月 2 5 日 長 沙數智財務場景秀演講人：葛建元2 0 2 4 年 4 月 2 5 日目錄目錄CONTENTSCONTENTS卓越運營數智賦能，提升業務處理效率2全面數據服務實時，精細，智能，釋放數據價值3合規及安全構筑財稅合規監督防線，護航穩健經營4企業財務數智化轉型藍圖1價值財務智能財務充分釋放數據要素價值建設世界一流企業管理體系創新發展 高效運營高質量發展 精益管理信創 自主安全可控智能高效的運營支撐對經營活動及經營情況的實時反映保持充分流動性資本效益最佳實現稅務合規降低風險 內

2、控合規釋放數據價值支持各種決策及運營財務數智化6大目標數據資產入表數電票電子憑證試點精益成本管理加強財會監督數據資產管理加強預算監管環境與政策助力財務數智化變革精細核算資金統籌合規稅務精益成本企業績效財會監督全面數據服務數智融合 價值財務合規及安全數據資產管理數為源智為力融為本卓越運營綠色結算金融業務管理企業內控管理能力提升職能重塑技術升級財務共享規則引擎智能大搜多維數據庫知識圖譜大模型數字員工AI算法深度業財融合企業財務數智化轉型藍圖數據中臺流程融合數據融合管理融合卓越運營數智賦能，提升業務處理效率 共享智能作業平臺(無人值守）智能審單（數智員工）智能質檢 智能填報智能問詢/智能客服智能審核

3、智能監控財會監督智能預警作業智能智能風控采購應付銷售應收費控司庫稅務社會化.流程管理質量管理績效管理知識管理人員管理服務管理系統管理.共享運營管理平臺（卓越運營）業財稅資檔全業務一體化共享智能作業基礎設施安全（硬件、網絡）系統層安全（操作系統、數據庫）應用層安全（認證、授權、審計）智能填報智能運營平臺安全無人值守 安全共享 無人值守、“安全”共享智能化全景圖智能采集智能客服智能生成智能審核知識圖譜APP采集：1.拍照、圖片2.卡包導入3.郵箱導入4.智能采集自動填單OCR識別票據數據單據信息PC端采集：1.文件導入2.掃描采集智能審單風險自動管控 真實合理性 合法合規性 內控合規性 操作規范性

4、智能收單自助交單自動暫存自動歸檔全量結構化數據 標準票據數據 合同數據 非標附件數據 審核結果可視 精準報錯話術 審核結果可視 結果輔助決策影像/附件信息智能核算/結賬智能分析業財集成 費控系統 業務系統 規則引擎業務事項與會計事務拖拽匹配，事項分錄/總賬明細匯總靈活定義生成智能結賬關賬駕駛艙實時監控、一鍵結賬確定分析主題制定分析模型 費用分析 業務分析 運營分析 趨勢分析 結構分析 對比分析 可視化 駕駛艙 儀表盤 報表 自動掃描自助退單填單規則智能運營智能質檢智能問詢123456智能填報智能運營智能作業共享牽引，締造端到端無人值守業務閉環智能月結工作臺開始月結結賬關賬檢查結賬檢查月末處理對

5、賬關賬自動觸發自動對賬自動檢查自動關賬自動/人工自動檢查自動檢查特殊任務客戶手工處理/廠商主動服務月結節點多沒有統一的節點，完成所有的月結工作，需要在不同的節點去找月結事項雜要入賬、對賬、要結轉，各種事項，有時可能會遺漏月結對賬累月結多數時間都在各種對賬工作中，各種數據核對不上，差異難找查看進度難沒有統計監控臺，不能看實時監控企業的月結進度，不知道問題卡在哪里傳統月結的痛點流程靈活編排：月結任務自定義注冊任務、流程自由組合流程、方案場景化定義支持多部門、多任務進行協作月結。月結流程個性化月結執行智能化月結協作在線化月結監控可視化智能月結通過智能工作臺集中管理月結任務，直觀查看監控結賬進度智能月

6、結可支持定義各步驟的依賴關系。并可一鍵執行，在出錯時進行清晰提示并指導修正方法；提升月結體驗，讓你如沐春風全面數據服務實時，精細，智能，釋放數據價值財務需要對現在的經營狀況進行實時預警、可視化展示；對過去的經營狀況進行洞察分析；對未來的經營狀況進行洞見預測與決策建議報表發生了什么？洞察分析原因是什么？預警監控目標的差異？預測性洞見將要發生哪些變化？如何應對？實時預警與動態監督預測性分析與決策性建議固化報表與BI自助分析與即席分析復雜性過去現在未來價值度后視鏡儀表盤導航儀（+AI）（+AI）（+AI）讓管理者“看得見、能預警；看得深、有洞察；可預測、助決策”事項會計中臺（轉換分發）BIP系統通用

7、業務系統直接接入（標準業務事項）直接接入（行業業務事項）專業財務模塊（專業處理）數據采集/接入數據處理事項分錄OLTP數據服務業財數據庫/數據倉庫（YonMatrixDB）行業業務系統汽車DMS煙草供應鏈財務會計 核算規則分發規則校驗規則轉換規則賬簿映射應收管理應付管理存貨核算固定資產管理會計實際成本標準成本專項成本責任會計.供應鏈.財資制造.直接接入供應鏈.財資制造異構業務系統 事項中心費控總賬（數據沉淀）（連接集成）財務數據服務收入管理企業績效管理主題數據服務多維科目余額全面預算財經分析擴展數據服務*多維現金流量訂單盈利分析模擬預測全球合并作業成本分析展現級分析級控制級決策級創新級企業報表

8、數據中臺業務中臺-應用平臺-數字化建模企業、組織、權限、流程、基礎數據、模板、報表、系統管理、公共服務、全球化智能中臺數智員工 智能服務 RPAVPA 智能搜索 AI工作坊 知識圖譜數據工場 數據治理 智能分析OLAP業務數據池（預處理）基于智能會計的數據服務整體解決方案客戶：母嬰零售龍頭企業實時查詢：多維業財余額分析表查詢性能滿足客戶需求，可實時分析應用超大數據量：250億存量數據，每天接入前端業務數據形成300萬業務事項極致響應：業務單據的新增，修改，提交，審核，頁面響應時間均在150ms以內客戶：全球最大生豬養殖企業6000萬+頭豬出欄*11萬批次（最小核算單元）*60個成本要素*30天

9、/月=8億+明細成本數據/月TP/AP融合技術架構，流批一體T-1數據處理加工TPAP首次全量同步實時數據變更T0數據實時計算全面數據服務業務系統財務系統TP/AP融合技術架構滿足超大數據量應用精細多維數據 洞察業務趨勢 創造更高價值 事項會計中臺優勢：精細、實時、多維適用于如下場景阿米巴核算阿米巴管理報表利潤中心核算利潤中心管理報表多維盈利分析經營分析 合規及安全構筑財稅合規監督防線，護航穩健經營規范制度事前建立體系事前建立體系資金安全管理規范權責管理制度內控風險規則審計檢查制度績效考核制度規范業務審核風控準備風險分類風險評分標準單據合規檢查風險配置中心風險規則庫資金結算融資管理司庫各業務賬

10、戶管理衍生品票據等擔保業務1 業務單據錄入2 業務單據審核3 關鍵業務攔截4 確認放行實時風險監控實時風險監控實時風險監控實時風險監控風險防控預警定期抽檢風險監控看板風險識別風險評級評分事中監控警示事中監控警示事后評價整改事后評價整改風險報告依據角色及業務等維度出具報告風險看板風險情況排名、風險事故跟蹤等風險評價根據風險現狀及風險對策，進行評價風險整改根據風險情況制定整改策略整改結果影響規范及風險管理機制抽檢規則風險指標庫司庫全方位風險體系業務活動資源|資信視角資本視角資金視角賬戶全生命周期管理l 賬戶開、變、銷、凍結解凍、賬戶直聯、歸集掛接l 賬戶U盾管理、賬戶檢查、印鑒管理、資信證明l 銀

11、企對賬、一戶一策資金集中管理l 出入池管理、內部賬戶掛接、受限資金高效安全資金結算l 結算支付、結算變更、到賬認領、外匯支付、自動支付、一鍵止付l 電子回單下載、驗真、關聯、歸檔風險識別風險指標可視賬戶全生命周期管理：異常預警l 開戶準入控制|銀行黑名單|銀行灰名單|銀行賬戶開戶唯一性|直連授權檢查|歸集掛接檢查|基本戶風險檢查高效安全資金結算：核驗、預控、驗簽、認證l 敏感|大額交易預警|疑重支付風險預警、賬戶支付限額|失敗重發簽名驗簽及強制CA認證、賬戶凍結資金校驗、黑白單、灰名單賬戶全生命周期管理l 直聯賬戶率 95%l 境外賬戶可視率95%資金集中管理l 資金池搭建及變更（區域|層級）

12、資金歸集|調撥、關聯交易高效規范票據管理l 收票、背書、托收收票、背書、托收|簽發、付票、兌付、貼現、質押、解質押、簽發、付票、兌付、貼現、質押、解質押、票據池額度、授信額度、銀行票據池票據池額度、授信額度、銀行票據池應收清收催收、應付清欠管理、供應鏈金融；金融機構評價；嚴格融資約束管理：發債計劃與方案、債券發行，融資預算、融資合同、提款、還本付息、授信占用；外匯衍生品管理：單位、品種、場所等準入可控可預資金集中管理l 可歸集資金集中度95%l 全口徑資金集中度85%資金集中管理l 存貸比資金集中管理：異常預警：余額不足、關聯交易額度、超留存額度 高效規范票據管理：到期預警、核對預警（集票寶T

13、-1日與系統數據）嚴格融資約束管理：債項風險評級、債券資質風險、利率、匯率異常、還本付息到期警示、債券估值；外匯衍生品管理:資質控制、衍生品額度風險控制、交易機構白名單資金集中管理：l 關聯交易限額（日終、每日峰值、超出額度、年度峰值）l 關聯交易限額占比（日終、年度峰值）嚴格資金計劃管理 嚴格融資約束管理：l 預算執行偏差率小于10%資產負債率、EBIT等資金集中管理l 各級單位銀行貢獻度高效規范票據管理l 集團票據池、票據上收、下集團票據池、票據上收、下撥撥嚴格約束融資管理l 內部拆借內部拆借l 股權投資股權投資高效安全資金結算l 系統結算率95%以上供應鏈金融：l 到期兌付提醒l 主體授信額度擔保、保函管理：l 擔保規模小于集團合并凈資產的40%、單戶企業擔保規模小于該企業凈資產50%l 擔保比例以司庫視角分析識別業務過程風險，建立風險分布地圖