1-吳昌秀-數智融合 價值財務.pdf

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1、2024企業數智化峰會華中峰會2024年4月25日長沙數智融合 價值財務演講人：吳昌秀2 0 2 4 年 4 月 2 5 日目錄目錄CONTENTSCONTENTS1234財務數智化轉型的環境分析以信息集中實現共享型財務以資金集中實現司庫型財務以管理集中實現戰略型財務業務在線(上云)業務及管理線上化實時感知與即時溝通云化部署與連接數據驅動 (用數)全面數據服務統一數據治理統一數智底座智能運營(賦智)業務運營智能化人機交互自然化知識與應用生成注：數據服務按照用友數據服務價值層級模型;數據管理按照數據管理能力成熟度評估模型(DCMM)GAI-生成式人工智能 NLP-自然語言處理 VPA-虛擬個人助

2、理 RPA-機器人流程自動化 OCR-光學字符識別 MES-制造執行系統數據服務：展現、分析如-報表、看板、經營分析數據管理：初始級數據資源：分散數據 感知層RPAOCR語音識別圖像識別規則引擎基礎搜索數據服務：控制、決策如-風險預警、智能定價數據管理：受管理、穩健級數據資源：全局數據 認知層NLPVPA數智員工智能搜索知識圖譜機器學習平臺數據數據服務：創新如 產品優化數據管理：量化管理、優化級數據資源：社會級數據智能 慧知層企服大模型智能體 構建部分底座能力升級并統一數智底座底座GAI增強智能底座技術云原生信創化AI原生應用主題化融合應用-業財融合-產銷協同-智能制造-人才發展-場景化局部應

3、用-報賬費控-協同云-采購云-MES-招聘云-智慧化靈動應用-智能審核-智能排產-AI 面試-智能助理-數智交互-企業數智化 1-2-3感知層【成熟】認知層【相對成熟】慧知層【探索實踐】領域/智能化技術基礎搜索規則引擎圖像識別語音識別RPAOCR機器學習知識圖譜智能搜索數智員工VPANLP智能體企服大模型費控服務智能填報VPA智能報銷智能填單發票報銷知識圖譜自動報銷VPA智能報銷VPA智能報銷智能查詢智能稽核智能審核財政票據自動審批智能問詢智能推薦自動審批自動支付invoiceAl幫我算OCR票據識別reciept自動費用預估對賬結算非票附件自動分攤自動預提輔助編寫MDR規則ChatBI企業績

4、效合并對賬智能即席分析智能經分合并提數企業報表稅利預測財務共享智能收單電子影像知識管理圖譜知識管理智能審單數智員工智能問答合同智能審核智能審單智能大搜智能客服智能質檢智能審核財務會計智能審核發票智能生單智能月結財政票據自動核銷invoice自動計提折舊reciept智能核算非票附件智能建賬全球司庫虛假貿易自動識別金融業務成本/收益率測算財資數字員工智能分析測算稅務服務稅務風險識別稅務知識圖譜稅負風險智能政策推薦稅務助手智能賦碼稅金預提稅負自動測算自動歸檔納稅申報開票受票電子檔案智能審計智能搜索 友合同智能審核智能提取智能比對在財務數智化領域，技術正深刻地重塑財務政策上，國資委將全面啟動中央企業

5、財務管理數字化轉型升級工作財務管理升級 業財信息升級 經營決策升級 系統建設升級 平臺底座升級 價值驅動數據驅動技術驅動共享驅動安全驅動“數字化為動力，以智能化為導向，推動財務管理與信息化深度融合”三個集中：n信息集中，構建共享財務 n資金集中，構建司庫型財務n管理集中，構建戰略型財務 建立集團統一的數據中臺：n統一數據的管理標準n統一數據的治理規則n統一數據的動態編碼 三個先進：n技術先進n模型先進n算法升級 三個生態圈：n打造內部生態圈n打造外部生態圈n打造產業鏈生態圈三個可控：n 硬件可控n 軟件可控n 環境可控注：根據國資委財務監督與運行評價局副局長劉紹娓在中總協舉辦的管理會計論壇上的

6、講話總結。政策上，國資委將全面啟動中央企業財務管理數字化轉型升級工作戰略型財務資源高效配置智能數據服務現金流動性投融資業務衍生品業務風險管理決策分析監管報送以“三個集中”構建“三型財務”，實現財務價值驅動智能分析企業績效智能會計共享型財務業財稅資檔一體化融合應用核算司庫型財務資金看得見、管得住、調得動、用得好司庫資金結算電子檔案稅務服務財務核算共享費控數據信息集中資金集中管理集中目錄目錄CONTENTSCONTENTS1234財務數智化轉型的環境分析以信息集中實現共享型財務以資金集中實現司庫型財務以管理集中實現戰略型財務流程變革必須由高層推動，實現流程“九統一“和”四大”理念轉變1.從管控向價

7、值創造轉變2.從“段到段“到”端到端”思維轉變3.從依賴人到依賴規則轉變4.從職能型組織到流程型組織轉變四個理念轉變共享型財務：以極致流程標準化和智能化實現“數據提質、管理增效”123 457 896流程架構統一流程責任人統一流程角色統一流程KPI統一流程控制點統一流程表單及字段統一流程規則統一核算方法統一數智化平臺統一共享型財務：以極致流程標準化和智能化實現“數據提質、管理增效”流程變革必須廣泛采納數智技術智能運營風險控制智能作業智能填報智能采集智能客服智能生成智能審核知識圖譜APP采集：1.拍照、圖片2.卡包導入3.郵箱導入4.智能采集自動填單OCR識別票據數據單據信息PC端采集：1.文件

8、導入2.掃描采集智能審單風險自動管控 真實合理性 合法合規性 內控合規性 操作規范性智能收單自助交單自動暫存自動歸檔全量結構化數據 標準票據數據 合同數據 非標附件數據 審核結果可視 精準報錯話術 審核結果可視 結果輔助決策影像/附件信息智能核算/結賬智能分析業財集成 費控系統 業務系統 規則引擎業務事項與會計事務拖拽匹配，事項分錄/總賬明細匯總靈活定義生成智能結賬關賬駕駛艙實時監控、一鍵結賬確定分析主題制定分析模型 費用分析 業務分析 運營分析 趨勢分析 結構分析 對比分析 可視化 駕駛艙 儀表盤 報表 自動掃描自助退單填單規則智能運營智能質檢智能問詢123456共享型財務：廣交控股集團財務

9、共享直接價值創造 廣交控股集團是廣東省國資委和廣東省財政廳共同出資設立的大型綜合交易和交易服務平臺，經營業務涵蓋產權、股權、知識產權、金融資產、水權、排污權、文化產權、數據、藥品、珠寶玉石、鉆石交易、政府采購等18個平臺，年交易金額連續6年保持在1.5萬億元左右，交易規模和行業影響力穩居全國前列，躋身“北上廣”三大要素交易市場的行業一流地位。目錄目錄CONTENTSCONTENTS1234財務數智化轉型的環境分析以信息集中實現共享型財務以資金集中實現司庫型財務以管理集中實現戰略型財務司庫型財務：從資金管理到全球金融資源管理，實現戰略增值建設建設起步起步發展發展階段階段成熟成熟階段階段可可視視可

10、可監監控控可可預預策策 初步建成司庫信息系統初步建成司庫信息系統 實現境內賬戶和資金流動的信息實現境內賬戶和資金流動的信息動態歸集和穿透監測動態歸集和穿透監測 歸集和穿透監測歸集和穿透監測 全面上線包括全面上線包括各司庫功能的信息系統各司庫功能的信息系統 實現資金信息動態反映、資金業實現資金信息動態反映、資金業務全面監控務全面監控 拓展高級功能，實現境內外本外幣拓展高級功能，實現境內外本外幣一一 體化管理體化管理 充分利用數據資源，建立集團統一充分利用數據資源，建立集團統一的數據倉庫和數據集市的數據倉庫和數據集市 借助智能化信息技術深度挖掘數據借助智能化信息技術深度挖掘數據價值，推動管理決策鏈

11、、生產經營價值，推動管理決策鏈、生產經營鏈、客戶鏈、客戶服務鏈服務鏈更加敏捷高效更加敏捷高效 增強戰略決策支持深度、經營活動增強戰略決策支持深度、經營活動分析分析精度精度、財務風險管控力度、財務風險管控力度資金預算約束管理兩金壓降清收催收境外資金業務管理金融衍生業務管理供應鏈金融服務借款與融資擔保管理強化賬戶統一管理票據集中管理資金結算規范管理債務融資嚴格管理資金集中管理戰略資源配置運營類業務操作類業務加強資金管理 12 項戰略輔助決策4大風險管控合規性風險管理資金流動性風險金融市場風險操作舞弊風險風險管理5件套司庫型財務：數智技術賦能司庫體系建設資金池全球賬戶風險管控生態金融決策分析資源統籌

12、智慧結算融資運作全球司庫企業級數據中臺財務中臺標準規則數據服務司庫中臺資金流全面預算核算稅務財務共享費控成本資本流設備資產人力投資項目銷售數據沉淀數據流數據流數據流引擎對內貫通“業-財-稅”多維精益管理業務活動價值反映稅企互聯企企互聯銀企互聯 引擎對外連接“企-稅-銀”政企互聯銀企聯云數據中臺智能分析規則引擎數智員工機器學習司庫型財務：中廣核集團數智司庫建設目標與效益數智司庫標準體系和價值主題域業務對象覆蓋范圍標準及時性標準準確性標準自動化標準智能化標準整體效益融資管理票據管理資金計劃管理外匯管理資金集中管理有息負債成本交易流水頭寸分析資金缺口分析敞口管理資金集中度全集團合并范圍內企業全集團合

13、并范圍內企業全集團合并范圍內企業全集團合并范圍內企業全集團合并范圍內企業實時T+0T+0T+1實時系統計算日清日結100%85%100%自動計算與對比自動匹配成本偏離度提醒管理口徑多維分析融資成本降低10%智能配票提升30%全量準確度提升10%準確度提升20%集中度提升5%自動定位最小主體缺口金額自動取數自動歸集與跟蹤自動觸發預警與融資申請根絕計算邏輯計算出各主體敞口管理口徑多維分析基于先進的司庫頂層規劃，指引系統建設形成智能司庫標準，發布白皮書，引領行業目錄目錄CONTENTSCONTENTS1234財務數智化轉型的環境分析以信息集中實現共享型財務以資金集中實現司庫型財務以管理集中實現戰略型

14、財務大型企業核心競爭力之一體現在企業績效管理（EPM）能力上后臺系統生產、采購、物流、人力、財務等前線系統：銷售系統跨職能CRM、SCM、PLM戰略與執行（EPM）公司信息系統的大腦或神經系統什么是企業績效管理（EPM-Enterprise Performance Management）？4.數據驅動2.三大循環3.集成管理1.戰略執行企業績效管理是指企業戰略規劃、目標制定、計劃預算、執行分析、績效評價的管理過程運營數據外部數據戰略制定評估模 擬價值計算場景建模目標設定和行動計劃計劃預算預測業績分析業績報告合并報告行動計劃/考核激勵財務營銷生產采購研發財務數據EPM數智化不斷進階中階段1：二維

15、數據庫時代階段2：多維數據庫時代階段3：“智能會計+多維數據庫+YonGPT大模型”時代模式特征二維報表或二維建模數據服務n建模和應用靈活性差n計算性能差。n線下進行數據加工整合模式特征領域業務應用多維數據庫n建模和應用靈活性高n計算性能較高。n異構系統基于ETL進行數據整合，但解不了大量的、復雜的管理規則的責任計量n智能化應用能力弱模式特征領域業務應用n建模和應用靈活性高n計算性能更高：算力+內存計算n異構系統數據整合能力強，智能會計多目的精細核算可以解決管理核算難題。從源頭“一站式”解決績效管理數據加工難題。n智能化應用能力強智能會計ERPCRMETLERPCRMERPCRMDATA1DA

16、TA2領域業務應用多維數據庫大模型以“YonGPT+智能會計+多維數據庫”構建“一體化”企業績效管理應用基于內存的多維數據庫數據歸集數據追蹤規則引擎多維呈現智能報送即席分析戰略目標測算計劃預算編制滾動預測管理預算控制中臺計劃預算與執行控制模擬測算與智能預測全球合并與中國報表沙箱模擬測算業財主題測算算法預測模型最優解法模型全球業務覆蓋智能交易對賬復雜合并抵銷監管數據報送作業成本分析訂單盈利分析多維余額分析財管經營分析多維盈利分析事項會計中臺 財務數據中臺 事項數據湖主題數據模型多維指標庫智能算法庫業務中臺數據中臺智能中臺低代碼開發平臺用友企業服務大模型連接集成平臺iuap 企業數智化底座連接：各

17、類業務事項橋梁：事項會計中臺融合：業財融合、財管融合沉淀：多維精細的高質量業財大數據強大集成能力實時計算能力多維呈現能力數智技術加持下大型央企正在構建“大集中”的企業績效管理平臺預算管理系統統一用戶平臺統一流程平臺統一待辦系統統一通知平臺統一日志平臺基礎能力平臺數智化管理滾動預算管理合同預算管理預算執行管理預算評估管理預算編制管理合同管理系統報賬平臺ERP核心系統數智供應鏈系統成本管理系統省專自建系統合同基本信息預算交互方法預算狀態寫入預算基礎信息待辦同步信息預算基礎信息合同授權信息預算實際數信息預算基礎信息報賬寫入信息預算基礎信息報賬授權信息請購寫入信息訂單寫入信息出庫寫入信息預算基礎信息項

18、目授權信息成本指標及標桿預算寫入信息首頁公告待辦及已辦關鍵指標預算執行分析待閱及已閱統一集成平臺接口服務能力調用服務提供戰略標簽預算目標年度編制跨組織預算關聯交易預申報分解下達日常立項日常項目調整執行管控執行回收項目庫月度滾動預算季度滾動預算業績滾動監測公司預算評估條線預算資源評估項目預算資源評估產品預算資源評估合同預算關聯合同預算調整收入預測2方法、3層面、5模型 成本預測資產負債/現金流預測系統管理政策與制度共享園地重點產品效益分析個人工作臺預算分析管理基礎查詢專項分析權限管理流程管理基礎數據管理映射管理模板管理日志管理編碼管理戰略投入預算執行分析條線預算執行分析預算調整合同預算查詢PMS

19、系統新租賃系統綜合價值分析系統財務報表系統大數據系統主數據系統ICT系統網絡成本管理系統組織用戶信息管會COA信息核算COA信息年度投資計劃項目轉資數據租賃合同年度金額分產品分析分市場分析財務報表數據收入預測結果分省收入數據ICT業務收支數據省級網絡七費數據典型場景1：智能預測關鍵業務因子輸入智能預測模型構建和訓練預測結果輸出智能中臺（模型算法庫）模型選擇：多種預測模型分別進行訓練，比較預測準確性，選擇合適的方法上線穩定運行：定期自動輸出預測結果，賦能經營決策因子相關性分析：保留強正相關字段（出賬閾值:0.8），以及強負相關字段（出賬閾值:-0.7）出賬維度收入預測典型場景2：異構系統預算“全

20、鏈路”控制制造費用管理費用銷售費用研發費用采購付款預算物料領用業務系統注冊字段映射規則設置規則分配規則啟動控制方案集采平臺調用控制接口返回預算信息智慧法務系統全業務報賬系統物資供應平臺立項單提交立項單審批審批結束合同簽署提交合同簽署審批審批結束事前申請審批結束報銷單提交審批結束合同簽署提交合同簽署審批審批結束預算控制中臺計劃預算系統預算數預占數備注：紅色為控制環節典型場景3：圍繞公司戰略進行資源配置、管控和持續評價在資源申請時關聯對應的戰略標簽，預算分配優先保障智慧中臺5G專網運營網絡智能化建設數據中心建設移動云千兆網絡建設大數據價值引擎一級戰略標簽二級戰略標簽區塊鏈算力網絡5G運營智慧中臺科

21、技研發6G網絡以戰略標簽為索引，實時展示戰略資源執行情況，監督執行進度加強戰略資源閉環管理，持續跟進資源投入產出立項時-明確標簽執行中-監控投入完成后-評價效果戰略規劃戰略舉措戰略標簽典型場景4：多異構系統的超大型集團，實現每月2日出報表合并報表系統股權投資合并科目合并組織維度管理合并模型對賬報告合并抵消資產負債表、利潤表、現金流量表、所有者權益變動表月報、季報、半年報和年報集團一本賬（統一憑證數據）科目體系組織體系客戶檔案供應商檔案部門檔案人員檔案現金流量分析往來核銷處理憑證對賬處理替換為統一核算（447）總部高新資本電力交通物業NC系統 oracle EAS 金算盤 賬套憑證對接（450）

22、生物國貿健康礦業資本IFS Oracle SAP 科目余額表51家公司22家境外公司20家計劃擬退出9家不具備條件1合并組織1000+上市公司10合并層級10報告規則2w+主表+附注140+完成合并8 min一盤數一本賬一套表23643分析：6大數智技術、支撐4類產品（組合）、實現常見3大類財務數據服務需求領域分析資金分析稅務分析成本分析費用分析應收分析應付分析固定資產分析財務數據中臺多維數據庫內存計算數據中臺YonGPTBIVPA6大數智技術多維分析財報分析：成長性、盈利性、流動性等管報分析：戰略層、管理層、執行層報表報告合并+BI全面預算+BI預實對比績效分析業財融合經營分析收入訂單商機成本質量成本-質量指標專項分析杜邦分析1利5率分析融合分析多維盈利分析+BI訂單盈利分析客戶盈利分析產品盈利分析典型場景5：實現從財務到業務的“一站式”經營洞察和模擬THANKS