北京首旅酒店（集團）股份有限公司2021年年度報告（269頁）.PDF

《北京首旅酒店（集團）股份有限公司2021年年度報告（269頁）.PDF》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《北京首旅酒店（集團）股份有限公司2021年年度報告（269頁）.PDF（269頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、2021 年年度報告 1 / 269 公司代碼：600258 公司簡稱：首旅酒店 北京首旅酒店（集團）股份有限公司北京首旅酒店（集團）股份有限公司 20212021 年年度報告年年度報告 2021 年年度報告 2 / 269 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事會、 監事會及董事、 監事、 高級管理人員保證年度報告內容的真實本公司董事會、 監事會及董事、 監事、 高級管理人員保證年度報告內容的真實性性、 準確、 準確性性、 完整、 完整性性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 二、二、 公司公司

2、全體董事出席全體董事出席董事會會議。董事會會議。 三、三、 普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了為本公司出具了標準無保留意見標準無保留意見的審計報告。的審計報告。 四、四、 公司負責人公司負責人白凡白凡、主管會計工作負責人、主管會計工作負責人李向榮李向榮及會計機構負責人（會計主管人員）及會計機構負責人（會計主管人員）盛白盛白聲明：聲明：保證保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 五、五、 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本

3、預案 公司2021年度利潤分配方案以實施利潤分配時股權登記日的總股本為基數，擬每股派發0.026元（含稅）。公司本次不進行資本公積金轉增股本。 六、六、 前瞻性陳述的風險聲明前瞻性陳述的風險聲明 適用 不適用 年度報告中涉及了公司未來經營發展的前瞻性描述，不構成公司對投資者的實際承諾，請投資者注意投資風險。 七、七、 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況 否 八、八、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況 否 九、九、 是否存在半數是否存在半數以上以上董事無法保證公司所披露年度報告的真實

4、性、準確性和完整性董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性 否 十、十、 重大風險提示重大風險提示 公司已在本報告中詳細闡述了公司存在的風險因素，敬請查閱“管理層討論與分析”部分的內容。 十一、十一、 其他其他 適用 不適用 2021 年年度報告 3 / 269 目錄目錄 第一節第一節 釋義釋義 . 4 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 . 5 第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析. 9 第四節第四節 公司治理公司治理. 30 第五節第五節 環境與社會責任環境與社會責任. 48 第六節第六節 重要事項重要事項. 51 第七節第七節 股份變動及股

5、東情況股份變動及股東情況. 73 第八節第八節 優先股相關情況優先股相關情況. 83 第九節第九節 債券相關情況債券相關情況. 84 第十節第十節 財務報告財務報告. 88 備查文件目錄 載有公司負責人、財務總監和會計主管人員簽名并蓋章的會計報表 報告期內公司公告文件 2021 年年度報告 4 / 269 第一節第一節 釋義釋義 一、一、 釋義釋義 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義： 常用詞語釋義 首旅集團 指 北京首都旅游集團有限責任公司 公司、本公司、本集團、首旅酒店、首旅如家 指 北京首旅酒店（集團）股份有限公司 如家、如家酒店集團 指 如家酒店集團 HOMEINNS

6、 HOTEL GROUP，原名 HOME INNS & HOTELS MANAGEMENT INC 首旅建國 指 北京首旅建國酒店管理有限公司 首旅京倫 指 北京首旅京倫酒店管理有限公司 首如管理 指 北京首如酒店管理有限公司(原名北京首旅寒舍酒店管理有限公司) 欣燕都 指 北京欣燕都酒店連鎖有限公司 雅客怡家 指 石家莊雅客怡家快捷酒店管理有限公司 南苑股份 指 寧波南苑集團股份有限公司 南山公司 指 海南南山文化旅游開發有限公司 京倫飯店 指 北京市京倫飯店有限責任公司 寶利投資 指 Poly Victory Investments Limited 民族飯店 指 北京首旅酒店（集團）股份有

7、限公司北京市民族飯店 前門飯店 指 北京首旅酒店（集團）股份有限公司前門飯店 物業公司 指 北京首旅酒店（集團）股份有限公司物業管理分公司 寧夏沙湖 指 寧夏沙湖旅游股份有限公司 Comma 指 Comma Management Inc. 首旅酒店（香港） 指 首旅酒店集團（香港）控股有限公司 BTG Hotels Group (HONG KONG) Holdings Co., Limited 首旅景區 指 北京首旅景區管理有限公司 宇宿管理 指 宇宿酒店管理有限公司 尼泊爾館 指 三亞南山尼泊爾館文化建設發展有限公司 蘇州泰得 指 蘇州泰得酒店有限公司 未來酒店 指 未來酒店網絡技術公司 好

8、庭假日 指 成都好庭假日酒店管理有限公司 首旅財務公司 指 北京首都旅游集團財務有限公司 斑斕家 指 斑斕家(上海)商業管理有限公司 北廣商旅 指 北京北廣商旅傳媒科技有限公司 入住率/Occ（%） 指 Occupancy，特定時期內實際售出的客房數與可售客房數量的比率 平均每天房價/ADR（元/間） 指 Average Daily Rate，特定時期內某家酒店已售客房的平均房價，其計算方法為客房收入/實際售出客房數量 每 間 可 售 客 房 收 入/RevPAR（元/間） 指 Revenue Per Available Room，特定時期內某家酒店每間可售客房可產生的收入，其計算方法為客房收

9、入/可售客房數，即 OccADR 經濟型酒店 指 以大眾旅行者和中小商務者為主要服務對象，以客房為唯一或核心產品，價格低廉、服務標準、環境舒適、硬件上乘，性價比高的現代酒店業態 連鎖酒店 指 酒店品牌業務發展到一定規模，在用戶群體中享有一定的品牌度和美譽度后，通過增開分店的形式實現擴張的酒店形式 直營 指 以自有物業或租賃物業，使用旗下特定的品牌自行進行經營管理的連鎖經營形式 特許管理 指 擁有注冊商標、企業標志、專利、專有技術等經營資源的企業（特許人），以合同形式將其擁有經營資源許可其他經營者（被特許人）使用，被特許人按合同約定在統一的經營模式下開展經營，并向特許人支付特許加盟費用的連鎖經營

10、形式 加盟酒店 指 按照合同約定， 經特許人授權使用酒店品牌等特許資源開展經營活動且具有獨立經營資格的公司或分公司 CRS 指 Central Reservation System 中央預訂系統，酒店集團所采用的，由集團內成員共用的預訂網絡 AI 指 Artificial Intelligence，人工智能 2021 年年度報告 5 / 269 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名稱 北京首旅酒店（集團）股份有限公司 公司的中文簡稱 首旅酒店 公司的外文名稱 BTG Hotels (Group) Co., Ltd. 公司的外文名稱

11、縮寫 BTG Hotels 公司的法定代表人 白凡 二、二、 聯系人和聯系方式聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 段中鵬 李欣 聯系地址 北京市西城區復興門內大街51號 北京市西城區復興門內大街51號 電話 66014466-3846 66014466-3841 傳真 66063036 66063036 電子信箱 三、三、 基本情況基本情況簡介簡介 公司注冊地址 北京市西城區復興門內大街51號 公司注冊地址的歷史變更情況 無 公司辦公地址 北京市西城區復興門內大街51號 公司辦公地址的郵政編碼 100031 公司網址 電子信箱 四、四、 信息披露及備置地點信息披露及備置地點 公司

12、披露年度報告的媒體名稱及網址 中國證券報、上海證券報 公司披露年度報告的證券交易所網址 公司年度報告備置地點 北京市西城區復興門內大街51號民族飯店3層證券市場/投資者關系部 五、五、 公司股票簡況公司股票簡況 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 首旅酒店 600258 首旅股份 2021 年年度報告 6 / 269 六、六、 其他其他相相關資料關資料 公司聘請的會計師事務所（境內） 名稱 普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙） 辦公地址 中國上海市黃浦區濱湖路202 號領展企業廣場 2座普華永道中心 11 樓 簽字會計師姓名 黃

13、俊榮、劉佳 報告期內履行持續督導職責的保薦機構 名稱 華泰聯合證券有限責任公司 辦公地址 北京市西城區豐盛胡同 22 號豐銘國際大廈 A 座6 層華泰聯合證券 簽字的保薦代表人姓名 廖君、蔡敏 持續督導的期間 2021-12-162022-12-31 七、七、 近三年主要會計數據和財務指標近三年主要會計數據和財務指標 ( (一一) ) 主要會計數據主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 主要會計數據 2021年 2020年 本期比上年同期增減(%) 2019年 營業收入 6,153,086,628.43 5,281,880,485.31 16.49 8,311,103,504.52 利潤總額 6

14、,038,055.97 -585,435,037.61 不適用 1,276,930,737.20 歸屬于上市公司股東的凈利潤 55,676,902.32 -496,005,290.39 不適用 884,973,463.27 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 10,945,808.96 -527,499,599.01 不適用 816,484,334.63 經營活動產生的現金流量凈額 2,308,314,728.57 439,835,191.92 424.81 1,804,331,547.10 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增減 （%） 2019年末 歸屬于上市公司股東

15、的凈資產 11,101,050,771.94 8,380,002,205.19 32.47 8,947,142,275.84 總資產 27,005,858,241.02 16,632,574,591.32 62.37 17,109,997,610.50 ( (二二) ) 主要財務指標主要財務指標 主要財務指標 2021年 2020年 本期比上年同期增減(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.0560 -0.5074 不適用 0.9031 稀釋每股收益（元股） 0.0560 -0.5074 不適用 0.9031 扣除非經常性損益后的基本每股收益（元股） 0.0110 -0.5395 不適用

16、 0.8331 加權平均凈資產收益率（%） 0.67 -5.72 不適用 10.36 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%） 0.13 -6.09 不適用 9.56 報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明 適用 不適用 2021 年年度報告 7 / 269 八、八、 境內外會計準則下會計數據差異境內外會計準則下會計數據差異 ( (一一) ) 同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產差異情況凈資產差異情況 適用 不適用 ( (二二) ) 同時按照境外會計準

17、則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸歸屬于上市公司股東的屬于上市公司股東的凈資產差異情況凈資產差異情況 適用 不適用 ( (三三) ) 境內外會計準則差異的說明：境內外會計準則差異的說明： 適用 不適用 九、九、 2021 年分季度主要財務數據年分季度主要財務數據 單位：元 幣種：人民幣 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 營業收入 1,271,193,020.88 1,872,875,003.10 1,581,879,312.93 1,427,1

18、39,291.52 歸屬于上市公司股東的凈利潤 -181,932,006.97 247,144,421.72 59,872,898.54 -69,408,410.97 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 -189,693,309.58 238,938,172.25 44,202,596.22 -82,501,649.93 經營活動產生的現金流量凈額 200,199,827.77 901,917,991.73 701,451,749.41 504,745,159.66 季度數據與已披露定期報告數據差異說明 適用 不適用 十、十、 非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不

19、適用 單位:元 幣種:人民幣 非經常性損益項目 2021 年金額 附注（如適用） 2020 年金額 2019 年金額 非流動資產處置損益 13,084,446.08 -14,030,348.41 6,815,370.78 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 23,495,632.06 47,547,570.60 41,348,785.86 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 2,769,135.79 5,731,698.53 5,582,059.94 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易

20、性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 6,327,432.01 12,831,595.62 3,878,298.28 2021 年年度報告 8 / 269 對外委托貸款取得的損益 4,763,590.42 615,454.13 721,890.97 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 2,003,745.31 -17,760,733.28 2,589,263.20 其他符合非經常性損益定義的損益項目 1,273,572.42 權益法核算的聯營企業所持有金融工

21、具公允價值變動的影響 330,232.56 12,560,315.43 處置子公司產生的投資收益 5,481,123.01 4,770,646.71 - 子公司轉為聯營企業產生的視同處置投資收益 - - 13,281,888.34 減：所得稅影響額 14,080,368.24 6,597,387.60 18,027,691.83 少數股東權益影響額（稅后） 387,215.50 1,944,420.24 261,052.33 合計合計 44,731,093.3644,731,093.36 31,494,308.6231,494,308.62 68,489,128.6468,489,128.64

22、 將 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 十一、十一、 采用公允價值計量的項目采用公允價值計量的項目 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 期初余額 期末余額 當期變動 對當期利潤的 影響金額 非保本浮動收益型理財產品 367,939,863.02 82,015,424.66 -285,924,438.36 5,567,432.01 可轉股債權投資 9,647,777.78 10,407,777.78 760,000.00 760,000.00 非上市公司股權投資 3,018,398.99

23、9,680,126.31 6,661,727.32 - 合計合計 380,606,039.79380,606,039.79 102,103,328.75102,103,328.75 - -278,502,711.04278,502,711.04 6,327,432.016,327,432.01 十二、十二、 其他其他 適用 不適用 2021 年年度報告 9 / 269 第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析 一、一、經營情況經營情況討論與分析討論與分析 （一）2021 年經營概述 2021 年隨著疫情防控形勢好轉， 酒店業整體復蘇趨勢明顯， 尤其在第二季度， 國內疫情得到控制，出行人數

24、大幅增加，公司經營隨之出現明顯改善，在 7 月 20 日南京祿口國際機場檢出陽性病例的前一周，如家酒店集團的 RevPAR 已超越 2019 年同期水平；然而，下半年多地局部爆發和零星散發的疫情仍對酒店行業的正常經營造成了沖擊，面對復雜多變的外部環境，公司堅定推進“發展為先、產品為王、會員為本、效率賦能”四大核心戰略，逆市加速開店，出色完成了年初制定的全年開店計劃；狠抓提質增效，成功實現了全年扭虧為盈，實現營業收入 615,308.66 萬元，歸母凈利潤 5,567.69 萬元。 1 1、發展為先，逆市開店提速，酒店管理收入、發展為先，逆市開店提速，酒店管理收入繼續提升繼續提升 公司逆市拓店規

25、模再度提速，公司 2021 年全年共開店 1,418 家，較去年同期增長 56.0%，完成了2021 年設定的開店目標。分季度來看，第一季度 184 家，第二季度 324 家，第三季度 325 家，第四季度 585 家，開店呈加速狀態。同時，公司積極發展儲備店，儲備店與新店擴張雙輪并驅，截至 2021 年底，公司儲備店達到 1,791 家，為 2022 年的新店開拓打下了堅實的基礎。 當前，公司積極順應國內酒店消費升級的趨勢，充分調動各方資源聚焦于中高端酒店的開發。2021年，公司新開中高端酒店 276 家。截至 2021 年底，公司中高端酒店數占比為 23.4%，中高端酒店房間量占比提升至3

26、1.6%。 受益于公司中高端品牌的較快發展， 中高端產品占酒店收入比例從2020年的42.3%提升至 2021 年的 46.9%。 擴張方式上，公司以輕資產的特許加盟作為主要發展方式，集合公司和特許加盟商雙方優勢，有助于持續穩定地提升公司的盈利能力。2021 年通過特許加盟方式開店 1,391 家，占比 98.1%，截至 2021年底，特許加盟方式運營的門店比例提升至 87.3%，酒店管理業務占酒店總收入的比例由 2020 年同期23.1%增長至 25.3%。 疫情期間， 單體酒店由于缺乏品牌影響力和專業化運營能力而面臨經營危機， 所以加入頭部連鎖品牌的意愿更強。公司作為連鎖酒店龍頭，憑借規模

27、優勢、品牌優勢、運營優勢，通過創新的“投資小、高賦能” 輕管理模式， 賦能中小單體酒店， 深度布局廣闊的下沉市場， 實現公司與中小單體酒店的雙贏。2021 年公司的輕管理模式新開酒店 954 家，占新開店總數比例 67.3%，比去年同期增長 24.8%。其中，云品牌作為公司輕管理模式擴張的代表作，2021 年云品牌新開酒店 550 家，占新開店總數比例 38.8%，繼續保持高速擴張。為進一步豐富輕管理模式，公司新推出的華驛品牌快速發力下沉市場，2021 年華驛新開酒店 404 家，占新開店總數比例 28.5%，比去年同期增長 24.5%，呈現出良好的發展態勢。 2 2、產品為王，加速品牌升級，

28、推進品牌向年輕化和時尚化迭代、產品為王，加速品牌升級，推進品牌向年輕化和時尚化迭代 品牌價值是酒店最重要的無形資產， 公司主動推進品牌向年輕化、 時尚化迭代升級， 拓展 “電競” 、“咖啡”、“國風”、“旅途”、“社交”、“綠色”等新生活方式與酒店空間的結合，探索酒店的新型業態，讓酒店成為集好住、好吃、好玩的綜合體，以進一步滿足消費者多樣化的需求。一方面，公司積極挖掘存量潛力，持續將存量的經濟型產品升級改造至 NEO 3.0 及如家商旅、如家精選等中端產品。2021 年，公司酒店升級改造項目的資本性支出合計 43,548.06 萬元，同比增長 8.1%；另一方面，快速擴張中端核心品牌，打造中高

29、端產品集群，并引進行業領軍人才，加快布局發展高端及奢華系列酒店品牌，全盤提升客戶體驗和品牌形象。 經濟型酒店方面，公司持續推動現有產品升級改造為如家 NEO 3.0。截至 2021 年底，如家 NEO 3.0酒店數量增至 810 家， 占如家品牌店數比例從 2020 年底的 32.2%提升至 42.7%， 有力提升了如家酒店品牌的整體形象。 中高端酒店方面，公司目前已構建了以如家商旅、如家精選、和頤、逸扉、璞隱等為核心的中高端品牌矩陣，并將通過持續創新和外部合作，打造高顏值、個性化、交互性的酒店產品。 2021 年年度報告 10 / 269 其中，公司對如家商旅和如家精選產品進行了迭代升級，針

30、對現代商旅人士，通過布局下沉市場和升級本地化產品，同時實現商務社交和人文情感需求，打造有品質的商旅酒店，為商旅人士提供一個喧囂都市中的休憩 “后花園” 。 和頤品牌以 “全感官商旅社交” 為理念， 注重數字化的配套和設計的參與，提供高效便捷的商務設施與恰到好處的熱情款待， 為現代商旅人士營造社交融合的商旅生活方式。 公司與凱悅集團于 2020 年合作打造的中高端新品牌逸扉酒店，歷經一年多的發展已形成一定的規模和品牌影響力。該產品以社交化和數字化為特色，其選址和建造在當地都具有一定的地標性?！癠rCove，Your Friend”待客如友的理念，加以數字化、社區化、餐飲外賣、跨界合作等多項嘗試創

31、新，自開業以來廣受客戶及業內的高度好評，遍布北京、上海、深圳、廣州、西安、杭州、南京等一二線城市。公司開發的另一種獨特風格的中高端酒店品牌璞隱酒店，是“國風”酒店的代表品牌，具備“中式禪意”、“大唐風格”等特色，旨在為賓客打造一種“此心安處是吾鄉”的體驗。璞隱的服務贏得了超高好評率，其獨特的茶藝活動與倡導的靜心生活方式形成了獨一無二的品牌調性，未來公司將進一步加大其全國化布局。為進一步加快以潮玩、有趣為主題的潮流品牌酒店 Yunik HOTEL 的發展，公司與專業的互聯網娛樂平臺服務商“杭州順網科技股份有限公司”簽訂了戰略合作協議，攜手推進 Yunik 電競主題酒店的發展。 公司積極助力 20

32、22 年北京冬奧會的住宿保障，成為簽約的首批官方接待飯店，公司品牌形象進一步提升。同時，北京冬奧會激發了國民運動精神，冰雪運動成新時尚，有望拉動北京周邊的酒店消費，提升北方冬季旅游酒店的效益。 3 3、會員為本，、會員為本，拓展會員權益，拓展會員權益，“雙引擎”為會員打造美好生活“雙引擎”為會員打造美好生活 會員規模是公司長期發展的基石。2021 年，公司通過移動端下載、門店售卡、跨界合作、外部平臺合作、協議合作等全渠道和多場景拉新，繼續提升會員規模，截至 2021 年底，會員總數已達 1.33 億，同比增長6.4%。 2021年， 公司的線上訂單占比繼續提升， 第四季度的自有渠道入住間夜數占

33、比為75.7%。 公司秉持“為會員持續創造價值”的理念，開創“雙引擎”為會員打造美好生活，在 2021 年推出了全新“如 LIFE 俱樂部”及引領行業的“首免全球購平臺”。如 LIFE 俱樂部在原有會員體系升級后，圍繞尊享酒店權益、精彩跨界權益、多元化本地生活、精準圈層運營四大版塊，為不同城市的會員提供除住宿以外 230 多項不同的跨界生活服務權益及生活方式社群服務，將會員權益從酒店住宿拓展至吃喝玩樂、出行需求及精神享受等領域，通過打通會員更多的消費場景，將酒店低頻消費與生活高頻消費緊密關聯，構建生活方式閉環，以增強會員互動和粘性。為進一步實現會員價值，公司推出的“首免全球購平臺”是酒店行業首

34、創的全球商品數字化貿易服務平臺，擁有“全球正品”和“零關稅到家”兩大特征，以期為會員提供住宿以外的新價值?！笆酌馊蛸徠脚_”受到了會員的高度認可，未來增長潛力巨大。 4 4、效率賦能，、效率賦能，打造智慧酒店，持續推動酒店數字化建設打造智慧酒店，持續推動酒店數字化建設 公司堅持在線化，數字化和智慧化的技術戰略，持續運用 5G、云計算、人工智能等數字化技術，借助技術賦能，全力推進酒店的數字化建設和精細化管理，提升酒店開發和運營效率，同時進一步增進賓客服務體驗。2021 年，公司進一步加大技術研發投入，研發費用為 5,662.14 萬元，同比增長 27.94%。 在線化方面，公司堅持效率賦能，實現

35、了酒店開發、工程、開業、運營、銷售、業主溝通、結算與對賬等全面在線管理，在提升了酒店決策和反應效率的同時，進一步降低了酒店人房比。 數字化方面，公司實現了酒店經營分析的全數字化覆蓋，利用 AI 算法和模型進行有效的流量預測和收益管理，讓經營變得更加簡單高效；同時，公司通過會員的信息化管理，持續完善會員畫像，并利用數字化能力實現線上推廣更加精準觸達，線下體驗更加個性化。 智慧化方面，公司積極落地自助前臺、智能送物機器人、智能電視、智能客房、AI 智能客服、智能洗衣機等智慧場景。同時，公司量身定制了新一代智能酒店服務系統文殊智慧平臺，借助該平臺為賓客提供個性化的服務，實現了賓客的一鍵觸達和服務的一

36、鍵響應，有效提升了酒店客需、智能客控和自動場景的服務效率和賓客體驗滿意度。 2021 年，作為酒店數字化的引領者，公司憑借科技領先、運營為王、效率至上的理念與實踐成果，榮獲了新京報評選的“2021 年度智慧創新酒店集團”。 2021 年年度報告 11 / 269 在人才梯隊建設方面， 公司進一步落實集團三年戰略規劃及人員儲備方針， 在人才數量和質量上都取得了大幅提升。2021 年，公司陸續啟動集團管培生、事業部管培生、事業部儲備經理三大儲備人才項目，大幅優化店長青訓營；公司在人才盤點的基礎上，完善了各層級的評價制度，為公司發展和穩定經營提供了有力的人才支撐。此外，公司圍繞“專業力”、“通用力”

37、、“領導力”三個方面大力開發線上課程，通過線下集中授課和遠程線上授課相結合的方式完成多場培訓，進一步加速人才孵化和發展。 在提升運營效率的同時， 公司嚴格控制內部成本支出， 持續開展各類降本增效項目， 提升經營回報。 5 5、積極拓寬融資渠道，積極拓寬融資渠道，再融資再融資改善資本結構，助力中長期發展改善資本結構，助力中長期發展 公司積極拓寬融資渠道，保障可持續健康發展。公司于 2021 年 1 月、3 月和 6 月分別發行了超短期融資債券 4 億元、4 億元和 5 億元，累計規模達 13 億元，發行利率分別為 2.90%、3.10%和 3.09%。公司通過較低利率的超短期融資券，置換利率較高

38、的銀行貸款，有效降低了財務費用。同時，2021 年，公司成功完成非公開發行股票，募集資金總額 30 億元，有效改善公司資本結構，降低資產負債率，并為公司中長期發展奠定堅實的基礎。 （二）2021 年營收和利潤概述 公司抓住行業復蘇的機遇，加強管理進行開源節流，整體經營結果較 2020 年實現大幅好轉。本年公司實現營業收入 615,308.66 萬元，較 2020 年增長 87,120.61 萬元；實現利潤總額為 603.81 萬元，較 2020 年增長 59,147.31 萬元，成功實現了扭虧為盈。 各業務板塊 2021 年情況：一、公司酒店業務營業收入為 583,212.00 萬元，利潤總額

39、虧損10,009.14 萬元,較 2020 年收入上升 80,323.94 萬元，利潤總額虧損減少 55,557.23 元；二、景區運營業務營業收入 32,096.66 萬元，利潤總額 10,612.95 萬元,較 2020 年收入上升 6,796.67 萬元，利潤總額上升 3,590.08 元。 2021 年度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為 5,567.69 萬元，比上年同期增加 55,168.22 萬元；每股收益 0.0560 元/股， 比上年同期增加 0.5634 元/股。 扣除非經常性損益后的歸屬于上市公司股東的凈利潤為 1,094.58 萬元，比上年同期增加 53,844.54 萬

40、元；扣除非經常性損益后的歸屬于上市公司股東的每股收益 0.0110 元/股，比上年同期增 0.5505 元/股。 二、二、報告期內公司所處行業情況報告期內公司所處行業情況 （一）宏觀經濟摘要 2021 年國內生產總值 1,143,670 億元，按不變價格計算，同比增長 8.1%。分季度看，一季度增長18.3%， 二季度增長 7.9%， 三季度增長 4.9%， 四季度增長 4.0%。 2021 年是“十四五規劃”的開局之年，盡管受疫情反復等多重因素疊加，2021 下半年經濟增速出現下滑，中國經濟發展仍然保持全球領先地位。按照中央經濟工作會議的要求，2022 年將把穩增長放在更突出位置，并堅定實施

41、擴大內需戰略，有針對性擴大最終消費和有效投資。 （二）旅游業整體概況 根據中國旅游研究院發布的2021 年旅游經濟運行分析與 2022 年發展預測報告顯示，新冠疫情已經持續了將近兩年的時間， 在國內外多極新格局和風險挑戰增多的復雜局面下， 我國旅游業經歷了最嚴峻的挑戰和最漫長的恢復。隨著科學研判、分類指導、動態調整、精準防控的機制越來越成熟，2021年旅游經濟總體上呈現階梯型復蘇的態勢。全年全國旅游經濟運行綜合指數（CTA-TEP）同比上升了25.28 點，跨過榮枯線，進入 102.38 點的“弱景氣”區間。 報告顯示，文化和旅游部在指導企業用好普惠性政策的同時，推出一系列針對性紓困政策舉措，

42、將旅游景區、鄉村旅游等納入增值稅減免、專項債券、穩定就業、促進消費、創業創新等政策支持范圍，2021 年年度報告 12 / 269 還出臺了系列政策有效引導文化、旅游與體育、教育、商貿等行業的跨界融合發展，加速了 5G、大數據、人工智能等新技術在文化和旅游場景中創新應用。國務院“十四五”旅游業發展規劃提出，在疫情防控常態化條件下創新提升國內旅游， 在國際疫情得到有效控制前提下分步有序促進入境旅游、 穩步發展出境旅游。 （三）酒店業整體概況 1、根據中國飯店協會發布的2021 年中國酒店業發展報告顯示，連鎖經營模式的抗風險能力優勢在疫情期間得到充分體現，在酒店數量總體下降的情況下，酒店的連鎖化客

43、房總量保持了上升勢頭，連鎖化率顯著提升。截至 2020 年期末，整體連鎖化（連鎖酒店口徑為同一品牌 3 家及以上門店）率增至 31%。 2、STR Global 相關數據顯示，截至 2021 年 6 月初的酒店行業數據明顯好于 2020 年同期水平，在部分期間內已基本恢復到疫情爆發之前的 2019 年水平。7 月下旬，南京祿口機場爆發疫情，阻斷了行業復蘇的步伐，自此疫情開始呈現多點散發和局部爆發的特點，對下半年酒店經營造成擾動。 三、三、報告期內公司從事的業務情況報告期內公司從事的業務情況 公司是一家領先的、 市場規模優勢較為突出的酒店連鎖集團公司， 專注于中高端及經濟型酒店的投資與運營管理，

44、并兼有景區經營業務。 公司酒店業務包括酒店運營和酒店管理兩種模式。 第一， 酒店運營業務主要指通過租賃物業來經營酒店。 公司通過向顧客提供住宿及相關服務取得收入， 并承擔酒店房屋租金， 裝修及運營過程中的管理、維護、 運營費用及相關稅費后實現盈利。 第二， 酒店管理業務包括品牌加盟、 輸出管理和其他特許業務。其中：1.品牌加盟指公司與加盟酒店業主簽約后協助其進行物業設計、工程改造、系統安裝及人員培訓等工作，使加盟酒店符合集團酒店標準。2.輸出管理模式指公司通過對酒店日常管理取得收入。輸出管理收入根據品牌不同分為按加盟酒店營業收入的一定比例收取，或按基本管理費加獎勵（效益）管理費收取兩種模式。

45、3.其他特許業務指公司通過提供給加盟酒店服務支持取得收入， 包括軟件安裝維護服務、預訂中心服務和公司派駐加盟酒店管理人員的服務。 酒店運營模式的收入為按經營酒店的收入全額確認為公司收入，酒店管理模式的收入則按向酒店業主收取的品牌及管理服務費確認為公司收入。2021 年全年酒店運營模式的收入占比為 70.8%，截至12 月 31 日門店數量占比為 12.7%； 2021 年全年酒店管理模式的銷售收入占比為 23.9%， 較 2020 年全年占比提升 2.0 個百分點；截至 2021 年 12 月 31 日的門店數量占比為 87.3%，較 2020 年年末的占比提升3.4 個百分點，公司酒店管理模

46、式的收入占比和門店數量占比均在持續提升。由于酒店管理業務收入占比小，毛利率比較高，疊加公司重點發展酒店管理業務，公司業績整體呈現出收入變動小，利潤變動大的特征。 公司旗下酒店品牌豐富：如家、莫泰、藍牌驛居、雅客怡家、云上四季、欣燕都、華驛，云品牌（派柏云、睿柏云、素柏云、詩柏云）、如家商旅、如家精選、Yunik、艾扉、金牌驛居、柏麗艾尚、扉縵、嘉虹、和頤、璞隱、逸扉、萬信至格、建國鉑萃、首旅京倫、首旅建國、首旅南苑、漫趣樂園、如家小鎮等，覆蓋了從經濟型、中高端到高端的酒店品牌。產品涵蓋了標準及非標準住宿，可以充分滿足消費者在個人商務和旅游休閑中對良好住宿環境的需求。 景區業務：公司海南南山景區

47、運營主要通過景區的門票、餐飲、商品、住宿、園區內交通等獲得收入利潤。公司控股 74.8%的南山景區為公司唯一經營的 5A 級景區。 未來公司仍將以住宿為核心，充分利用自身品牌、規模、資源、平臺、技術優勢，繼續加大資源整合力度，將“吃、住、行、游、娛、購”等板塊的資源連接起來，打造“如旅隨行”的顧客價值生態圈。 2021 年年度報告 13 / 269 四、四、報告期內核心競爭力分析報告期內核心競爭力分析 適用 不適用 1 1品牌優勢品牌優勢 公司旗下擁有 26 個品牌， 40 多個產品， 覆蓋“高端”、 “中高端”、 “經濟型”、 “休閑度假”、“社交娛樂”全系列的酒店產品， 可以滿足消費者在個

48、人商務和旅游休閑中對良好住宿環境的需求。 公司持續在不斷細分的市場中， 對品牌體系與住宿產品不斷進行產品豐富與服務創新， 疊加多樣化的運營模式，立足賦能、開放、包容的心態，吸引業主積極加盟，促進業主充分利用其物業資源并挖掘其物業優勢與特色，以幫助業主實現較好的投資回報。 2 2會員優勢會員優勢 截至 2021 年 12 月 31 日，公司擁有 1.33 億會員。 公司以龐大的會員體系為基礎，持續加強會員拉新的力度，特別是通過加大和各外部平臺合作，為集團增加眾多高品質會員；在全面升級會員體系后，公司成立了全新的“如 LIFE 俱樂部”，圍繞尊享酒店權益、精彩跨界權益、多元化本地生活、精準圈層運營

49、四大版塊，為不同城市的會員提供除住宿以外 230 多項不同的跨界生活服務權益及生活方式社群服務；良好的客戶體驗、優化的會員服務及會員權益,促進提升公司會員的黏著度和復購率，形成公司最為突出的核心競爭力。 3 3人才優勢人才優勢 公司擁有一支專業高效、愛崗敬業、德才兼備、承接有序的專業人才隊伍,并已在高端、中高端、經濟型、文旅等酒店產品矩陣全線布局。公司從人才的“點線面網”入手，搭建了立體化的人才發展平臺，建立管理型、專業技術型人才“雙 V”發展通道，并在各崗位儲備了充足的高潛人才。圍繞“人才發展價值圈”，公司從人群、內容、形式、體驗 4 個維度打造人才培訓培養體系，為員工設計培訓、考核、認證、

50、績效、晉升的學習之旅。 4 4管理優勢管理優勢 公司作為國內大型酒店連鎖集團， 已形成了經過長年的專業打造、 經驗積累和不斷升級完善的專業管理平臺優勢，在資金管理、供應鏈、市場網絡體系上構建了統一的平臺。公司在酒店專業管理中已經具備了整體規?；\作優勢， 可以將酒店不同產品及服務按品牌標準進行合理的規范化， 在執行標準基礎上賦予各個品牌的個性化。公司在酒店日常的人效管理、物料采購、供應鏈及物流運營成本方面相比未進入品牌加盟的單體酒店具有明顯優勢， 單體小規模酒店加入后， 可以有效提高單體酒店運行效率和服務質量，提高整體收益水平。在酒店服務質量和管理上，公司具有突出的“規范服務+特色服務”優勢，