倪奕雯-財務轉型趨勢與財務數智化應用場景.pdf

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1、演講者：倪奕雯2022年8月27日普華永道洞見 財務轉型趨勢與財務數智化應用場景演講者介紹倪奕雯女士現任普華永道管理咨詢合伙人，擁有超過16年的項目咨詢經驗和行業經驗。倪女士的行業經驗主要集中在零售消費品行業、生產制造行業與醫藥醫療行業，專注的領域包括：財務轉型規劃與能力提升、績效管理體系建設和提升、業務剝離與整合等，致力于幫助客戶逐步建立有效的管理機制與流程，提高集團管理水平，實現集團對資本市場和股東方的承諾。她曾多次為國內外企業高管組織專題研討會并擔任培訓講師。倪奕雯女士畢業于同濟大學，獲得金融學管理學學士學位，后又獲得國際會計經濟學碩士學位。同時，倪女士還是美國注冊管理會計師。加入普華永

2、道前，倪女士曾就職于斯沃琪集團和強生醫療器材公司。倪奕雯(Eva Ni)合伙人普華永道管理咨詢 普華永道全球咨詢服務我們幫助企業更好地運營與發展，與客戶共同努力，幫助企業高效運營，通過創新引領成長、控制成本、控制風險和合規及人才管理，幫助客戶設計、管理與執行為企業帶來持久收益的變革項目。我們的規模優勢使我們對國內的各個行業有深入的理解。同時，我們利用普華永道全球網絡資源志在為客戶提供更好的服務。此外，我們在中國的全球交付中心（SDC）已投入運營17年，擁有2000名經驗豐富的專業人員，并獲得CMMI5和ISO27001認證。通過幾百萬個工作小時，成功交付了500多個項目。運營管理戰略我們關注客

3、戶的全新需求：人才和變革管理風險管理信息技術法務會計創新數據與分析顧客影響力數字化普華永道作為國內目前最大的專業服務公司之一，擁有3200余名專業咨詢顧問，其中包括以下諸多領域的專家團隊：財務管理消費品汽車醫藥金融服務科技、娛樂及媒體能源、公用事業及采礦制造業化工我們關注以下重點行業：普華永道財務轉型服務介紹普華永道幫助企業客戶轉換財務職能角色、增強財務數字化能力、提高運營效率和提供業務價值。企業類型國有企業跨國企業民營企業成長場景快速成長成熟轉型海外擴展行業業務模式B2B2CB2CDTC全渠道跨境會計與財務報告財務報表合并；共享服務中心構建與優化；流程效率優化；卓越中心建設并購整合司庫管理共

4、享資金池與財務公司構建；資金效率優化；資金風險管理和內控管理企業績效管理戰略財務規劃；預算管理與滾動預測；管理報告與經營分析；合并報表系統與合并報表提速業務分析建模盈利能力提升；商業策略決策建模；渠道商政策分析；價格與營銷費用管理；業務流程優化并購整合并購協同效應實現；財務與業務整合；并購項目管理系統與數據財務中臺/業務中臺/數據中臺建設；財務核心系統建設；商業智能平臺建設；流程挖掘與自動化組織與能力財務組織設計與優化；財務人才能力發展；財務變革管理；數據分析能力培訓；業務部門財務培訓社群與影響力財務管理趨勢研究；財務負責人社群活動；財務組織影響力規劃診斷設計構建實施演練運維陪伴普華永道具有夯

5、實的財務領域研究實力普華永道作為財務轉型領域領導者，定期發布具有專業影響力的趨勢研究報告，引領業界發展趨勢。財務職能：把握機遇 重塑財務洞察全球財務職能對標調研報告未來財務：首席財務官塑造明天人工智能將如何改變首席財務官的角色財務走向數字化：塑造財務的運作方式財務的未來之路 邁向未來財務 重新思考首席財務官戰略走向前沿：重塑財務職能普華永道全球CFO問卷調查（1/2)CFO們對風險與機遇的評估數字經濟增長19%46%由于疫情消費者行為轉變23%34%由于居家辦公消費者行為轉變 14%21%政策指導下近岸外包或回流7%11%可持續性（零碳經濟）13%16%利率增加29%10%通貨膨脹23%11%

6、中美緊張局勢27%14%國際貿易和稅收政策26%12%收緊的政策環境34%13%高風險 高機遇數據來源：普華永道全球CFO問卷調查機遇與挑戰并存在不確定性中尋找轉機在過去多舛的一年里，CFO們努力縮減資產負債表并確保員工正常工作。隨著疫情常態化，CFO們對未來運營形勢展望再趨樂觀，正在采取更加積極的立場，將疫情帶來的沖擊轉化為增長的機會。最新的全球CFO問卷調查顯示，CFO們普遍認為數字經濟的增長將會給業務運營帶來機遇。其中，有46%的CFO認為會帶來高機遇，而36%的CFO預測會帶來一定程度的機遇。CFO們同時認為由于疫情（34%）和居家辦公（21%）消費者行為出現了巨大轉變，這些轉變將會給

7、業務帶來巨大機遇。這些改變帶來的機遇甚至超過了由于監管增加以及貿易和稅收問題等相關風險產生的擔憂。普華永道全球CFO問卷調查（2/2)數據來源：普華永道全球CFO問卷調查從戰術支持到戰略推動CFO們認為，需要充分挖掘財務價值，把財務團隊塑造成為業務部門的合作伙伴，并持續推動自動化進程和降本增效降。CFO們在戰略層面扮演著更為積極的角色，而不局限于戰術應用上，具體表現在支持管理層的敏捷決策，促進業務層面的協作，推動推動戰略目標落地。另一方面，財務人才缺失和技能短板成為CFO們最大的擔憂。全球CFO問卷調查顯示，93%的CFO相信擁有科技技術能力的人才至關重要。CFO們需要在人才選聘環節確保選擇正

8、確的人做正確的事，也需要確保人才的培養和招聘與公司在多元化和包容性所付出的努力和目標一致。財務職能轉型的優先級選擇成為業務的合作伙伴運用智能的自動化手段成本節降多元化和包容性的高階目標增加財務合規職能的投資修訂企業風險管理實踐加強ESG的匯報和披露使用AI技術建立財務預測模型建立非財務的治理和匯報控制將財務數據上傳到云端更加透明的信息披露47%41%39%24%23%21%21%19%18%14%5%影響未來財務的5大數智化驅動因素財務在數智化時代面臨著什么？分析機器人云技術移動與可視化數據分析是公司提高業務洞察力與支持業務決策的關鍵成功要素，目前公司財務常用的工具包括自助服務數據挖掘、AI/

9、認知技術等。機器人流程自動化提供了流程執行的另一種方式，以更高的準確性與快捷性進行操作云技術作為能夠動態更新與調整的虛擬IT資源在能夠更好地滿足線上合作的需要，且與傳統技術不同，其信息訪問不受服務器地點限制移動與可視化技術提高了效率，提升了辦公室內外的決策制定，并提供了實時信息訪問以進行更深入的商業洞見分析區塊鏈是一個去中心化的賬戶或列表記錄著所有點對點網絡間所有的互相交互，該技術在未來可能塑造前所未有的業務流程組織方式區塊鏈工作流程數字化數據分析與挖掘財務能力擴容財務角色轉變管理要素工作流程數字化：通過自動化或數字化工具，提升財務核心流程與效率當前 戰略 目標設定 財務管理 預測 稅務計劃

10、供應商付款 職工薪酬付款 客戶收據 現金管理 交易賬目 資產賬目 財稅賬目 關賬 清賬 錯誤處理 內部審計 法定報表 稅務申報 法定合規 政策遵循 公司業績報表 財務報表 管理報表 企業業績管理 資產組合分析 業績分析 投資分析 商務建議 戰略實施支撐 并購支持 董事會決策建議財務核心工作已自動化或數智化未來計劃交易賬目控制合規報表分析建議計劃交易賬目控制合規報表分析建議數據分析與挖掘：拉通業財務底層數據，發揮數據資產價值來源于業務數據清洗與轉換客戶管理系統人力資源管理系統.核算系統預算系統司庫系統聚焦于財務服務于業務與戰略決策業務系統業務數據財務系統財務數據統一數據規范明確數據標準數據質量檢

11、查供應鏈管理系統數據治理財務中臺財務能力中心（費用、成本、資產、司庫、預算、稅務、應收、應付）規則引擎（費用分配分攤、收入確認規則等）基礎服務底座（用戶服務、客戶服務、供應商服務、科目服務、維度服務等）數據中臺會計科目主數據貨幣主數據財務指標主數據財務風險主數據.管理駕駛艙國資監管報送財務指標監管報表業務數據123儀表盤、報表分析、即時查詢、多維分析、自動預警等來源于業務：對接前端業務及財務系統，獲取業財資稅全量數據，經數據治理后，形成對業財數據標準化的需求聚焦于財務：推進數據標準在財務中臺及主數據平臺（數據中臺）中進行落地，從財務視角挖掘數據應用場景服務于業務與戰略決策：通過智慧看板對關鍵價

12、值和業財指標進行分析、對財資數據進行穿透和分析對比，打通業財數據壁壘，全方位輔助管理決策。同時，實現監管數據的智慧報送財務能力擴容：基于業財數據貫穿，驅動資產域/業務域/現金域的高效管理準穩需要更加精準預測需要更加加速流轉需要更加可視可控數據驅動智能計算多維海量滾動預測監控預警集中控制智能核算智能稅務智能共享智能預算智能財報智能風控智能費控智能看板資產域快智能調度自動任務時效數據業務域現金域+計算驅動決策智能規劃調度可控透明現金流財務角色轉變：向立足于業財融合的業績推動者與公司價值管理者進行演變外部環境的變化、新興技術的迭代、內部運營管理的日益復雜，對于財務職能產生了新的挑戰，也帶來了新的機遇

13、 宏觀經濟環境的不確定性 日益變化、嚴苛的監管 日益復雜的風險態勢 顛覆性的商業模式 產業融合趨勢 活躍的并購交易 資本市場的壓力 海量的、非結構化的數據 云計算 人工智能 自動化機器人 可視化報表和分析工具 業務轉型與流程變革 敏捷組織與管理模式 更優的績效和成本管理 以數據為依據的決策支持 兼具前瞻性和主動性的風控 環境變化技術迭代管理需求財稅數據報告者業務風險監控者流程效率組織者經營業績推動者公司價值管理者運營效率合規與控制商業洞察 規范財稅數據質量，確保對外披露的準確性和完整性 財稅一體化建設，推動財務報表的及時性 拉通業財管理流程，優化企業運營效率 匹配企業轉型需求，支持未來可持續發

14、展 搭建合規風險閉環體系，符合合法合規需求 識別內外部機遇和挑戰，支持有序、長效經營 立足業績管理核心，挖掘企業增長新動能 優化配置內外部資源，增強企業核心競爭力 業財數據前瞻性分析，提供洞見與決策支持 推動企業級變革或轉型，輔助戰略有效落地 建立內外部利益相關者橋梁，把握多元化資本市場機遇21345來源：普華永道觀察、普華永道與ACCA合著的財務的未來之路、財務職能把握機遇、重塑財務洞見普華預測：未來的智慧財務將具備生態化、價值化、場景化、智能化的特點財務生態圈結合外部市場、用戶群體、上下游企業、資本方、稅務局、內部運營等大數據，構建企業的財務生態圈，支撐高效決策、規避財務風險價值支撐與創造

15、財務基于對市場、業務、資源、資本運作等方面的理解與預測，為企業提供價值更高的決策建議，從而與業務一同成為企業“價值創造者”場景式服務實現深度業財融合，結合不同業務場景，實時、智能的提供給業務人員“場景化應對策略”，從而幫助業務達成目標智能化服務運用云技術、數據中臺、人工智能、區塊鏈等技術，搭建“智能財務大數據平臺”，實現智能預測、智能分析、智能風控、智能共享等財務職能戰略依據集團業務戰略、提出財務職能戰略、明確職能定位，確認財務職能轉型的方向與目標財務組織架構財務數字化組織，會更向領域專家（COE）、業務伙伴（BP）、數據分析測算等方向傾斜，從而更加貼近企業業務、更加專業的提供財務服務財務人才

16、體系財務數字化轉型，也是人才體系的轉型，基礎工作將逐步由系統、技術代替，未來財務人員會逐步向數據應用、智能分析方向發展，從而成為財務數字化轉型的支撐財務數字資源根據財務管理需求，參與大數據、AI等智能技術建設，構筑財務生態圈的大數據平臺，提供智能分析、智能風控、智能共享等方面的支持與服務普華建議：通過財務數字化評估與規劃，明確財務轉型路徑現狀診斷藍圖規劃落地實施管理層的戰略和愿景訪談財務和業務相關方的現狀調研與分析了解戰略和愿景對標最佳實踐 定位數字化規劃機會 財務及業務人員能力評估 財務管理體系成熟度評估 數字化文化成熟度評估人員組織評估 財務相關流程評估與最佳實踐對標 流程自動化控制節點評

17、估關鍵流程評估 數字化建設成熟度評估 沉淀數據顆粒度與應用評估 信息系統規劃現狀評估技術支撐評估行業最佳實踐對標數字化規劃機會識別根據數字化規劃機會，與管理層及業務相關方就數字化戰略目標與愿景以及流程設計原則達成共識1平衡預計資源投入、時間投入和人員配置，設計數字化藍圖實施方案“速贏”場景落地模擬對標最佳實踐，針對流程、組織和系統規劃進行差異分析2組織未來系統藍圖、流程優化、組織變革的專題研討會34系統開發路徑與實施藍圖組織人員調整與職能邊界優化流程控制優化與變更路徑數據治理規劃5根據藍圖規劃，基于系統建設與業務需求選取數字化承載系統根據資源投入與藍圖規劃評估投入產出與資源配置效果業務需求收集

18、與現狀演示技術方案評估與確認系統測試與宣貫系統上線與調試普華預測：基于動態模型搭建的前瞻性預測將成為財務數智化的一個重要場景 銷售與運營計劃的完整性和準確性較低 預算預測與運營計劃并未拉通 基礎報表供相關部門使用 數據割裂、分散，存在數據孤島 建立了標準的銷售與運營計劃流程 預算預測與運營計劃仍未拉通 多層級的報表集供跨部門使用 財務預測更關注成果類財務績效指標 銷售與運營計劃和財務預測集成到一起，初步形成了集成業務計劃 階段性完成數據治理 通過前瞻性預測來支持管理決策，推動戰略落地 為關鍵用戶提供自助式的分析報表 關注價值和目標達成，而不僅僅是財務績效 將資本規劃納入其中的體系化的集成業務計

19、劃 支持風險預警與監控 支持“What if”多場景預測模擬 實時反映內外部環境變化要素的預測分析 支持公司級變革項目的決策與推動 支持公司可持續發展的績效管理初始階段 1.0發展階段2.0增強階段3.0持續優化階段4.0目標設定與預測業績分析與管理戰略落地支持投融資管理財務職能的演變規劃和績效管理成熟模型財務數智化應用場景（示例）：以市場數據為基礎的銷售滾動預測拆解交易鏈路，識別銷售關鍵影響因素去偽存真，構建模型要素結構圖明確模型關鍵假設，厘清數據需求數據清洗、模型構建、驗證與優化n 依托用友“犇放計劃犇放計劃”整體發展策略，雙方共建專業服務生態，更快響應客戶，更高質量交付n 面向財務數智化

20、領域，構建“咨詢+產品+實施”數智化轉型全棧服務能力數智化轉型全棧服務能力，共創合作價值數智能力融合聯合解決方案專業資源賦能普華永道的數智化專業服務能力與用友BIP深度融合賦能專業人才，形成專屬資源高質量服務企業數智化轉型面向大財務領域和場景打造聯合解決方案專業領域認證項目商機協同咨詢實施交付用友體系化的產品，方案，技術賦能培訓豐富專家顧問認證生態融合，全棧服務能力共同服務客戶數智化轉型，創造更高價值完備的項目協同機制雙方共同經營高度高度融合融合全棧式全棧式服務服務共建專業服務生態：讓大型企業客戶享受到財務數智化轉型全棧服務共建專業服務生態：讓大型企業客戶享受到財務數智化轉型全棧服務更高更高客戶價值客戶價值更好更好數智化數智化服務服務更快更快響應速度響應速度+您想改變什么?THANKS