連海毅-多元國有企業共享中心平臺構建模式分享.pdf

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1、2022年08月27日浙江省國貿集團是省屬企業，于2008年由原榮大集團、中大集團、東方集團合并成立，主要從事商貿流通、金融服務和生命健康三大產業，旗下各級控股企業300余家，控股浙江東方（SH600120）、英特集團（SZ000411）、康恩貝（SH600572）、億利達（SZ002686）4家上市公司，在崗職工2萬余人，從業人員近3萬人；2020年，集團實現營業收入719億元，列中國企業500強第289位。2021年至今，國貿集團認真貫徹落實省委、省政府關于數字化改革工作的決策部署，以數字化改革作為國企改革的總抓手，持續迭代升級，圍繞破解發展難題，堅持“高站位、高標準、高質量”推進數字化改

2、革，以“搭平臺、強大腦、做鏈主”為目標，形成多元化國有企業的“四橫四縱、全面貫通”數字化體系構架和1411行動路徑。浙江省國貿集團概況財務共享建設背景0101ONE集團數字化改革整體架構集團數字化管控職能建設監管力度的加強監管力度的加強集團擴張與管理缺位的沖突集團擴張與管理缺位的沖突社會責任的關注社會責任的關注商業模式和數字經濟的創新商業模式和數字經濟的創新企業財務通則的新要求企業財務通則的新要求新技術的更新加劇新技術的更新加劇經濟增速減緩經濟增速減緩提升對業務的反應能力提升風險防范能力提升決策支持能力提升價值創造能力傳統的財務管理面臨全方位的變革需求系統平臺化數字智能化業務多元化集團規?；?。

3、三位一體的財務全景財務共享建設總體規劃0202ONE建立全集團統一的會計政策、會計科目、會計流程、系統平臺、數據標準，形成全集團財務共享服務中心端到端的建設運行5項統一規范。第一條 統一規劃領導，貫徹5項財務服務共享統一規范。依托集團三大業務板塊布局，建立1個總中心、4個分中心財務共享服務運營體系。第二條 依托板塊格局，建立“1+4”財務共享服務運營體系。統籌組織架構搭建、共享流程再造、系統開發運維、財務人員崗位遷移組合等各項關鍵節點，防范項目實施中的風險，確保財務共享中心建設工作平穩有序向前推進。第三條 打基礎、抓重點、擴容量，分“3步走”有序推進項目實施。財務共享建設原則交易處理類職能職能

4、內容：負責會計核算與資金結算等交易處理工作，提供共享財務服務特別設計：標準通用業務按流程分組，業務緊耦合流程按板塊分組運營管理類職能職能內容：制定規范標準，推進流程優化，提升共享服務水平特別設計：各運營分中心設置流程管理崗位，便于流程標準執行的直接管理資產運營分中心業務收支組總賬報表組資金結算組醫藥運營分中心銷售應收組總賬報表組資金結算組采購應付組金控運營分中心信托核算組期貨核算組商貿核算組商貿運營分中心流程管理崗糧油核算組云商核算組總賬報表組土畜核算組資金結算組財務共享管理總中心規劃發展室服務運營室共享組織遷移管理共享新業務承接共享中心變革管理共享中心人力管理服務運營標準制定服務質量監控監督

5、流程制度標準制定運營管理體系優化服務運營監督管理服務運營建議反饋戰略規劃執行反饋共享戰略規劃下達統一系統建設規劃系統數據需求建議集團數字與信息化部流程管理崗流程管理崗人員管理薪酬考核培訓發展集團黨委組織部各板塊成員單位系統規劃系統運維需求落地業務指導服務反饋提供服務業務匯報費用報銷組費用報銷組費用報銷組費用報銷組英特分中心中醫藥分中心康恩貝分中心流程管理崗信息管理室共享系統日常維護共享系統需求管理系統數據維護與管理集團財務管理部（資金運營中心）流程管理崗流程管理崗財務共享組織架構圖 財務共享信息平臺藍圖規劃1.3.4.一級架構，支撐各級 統一規劃，統一建設 統一平臺，統一維護歸口管理，職能明確

6、 業務覆蓋，邊界清晰 明確入口，管控有序內部整合，融會貫通 全面貫通，業財融合 流程規范，橫縱協同外部整合，信息安全 銀企直連，安全便捷 源頭把控，強化控制展現層戰略層服務層共享平臺 作業層核心業務系統恒生業務系統英克ERP基礎平臺軟硬件支撐平臺軟件廠商網絡數據庫主數據管理統一權限管理云部署用友系統全順系統南北系統金蝶系統全順ERP南北ERP 云商ERP運營平臺任務管理績效管理知識管理質量管理呼叫中心看板管理報賬平臺OA系統統一身份管理收款池付款池收付池*企業數據倉庫效率平臺工作流管理移動應用報告管理檔案管理*待辦管理人力系統RPA資產系統影像管理商旅系統合并報表資金系統稅務系統票池管理*應收

7、報賬應付報賬費用報賬資產報賬通用工單合同模塊用戶門戶移動門戶BI決策分析全面預算管理2.財務共享中心建設情況0303two國貿財務共享項目一期建設推進情況國貿財務共享項目二期、三期建設推進情況共享管理總中心集團總部運營分中心商貿運營分中心供應鏈資產土畜業務通用流程預付款處理費用報銷處理供應商主數據管理費用報銷分析共享平臺權限管理員工借款與還款處理資金調撥銀行流水管理付款處理發票管理通用流程預付款處理費用報銷處理供應商主數據管理費用報銷分析共享平臺權限管理員工借款與還款處理資金調撥銀行流水管理付款處理發票管理通用流程預付款處理費用報銷處理供應商主數據管理費用報銷分析共享平臺權限管理員工借款與還款

8、處理資金調撥銀行流水管理付款處理發票管理通用流程預付款處理費用報銷處理供應商主數據管理費用報銷分析共享平臺權限管理員工借款與還款處理資金調撥銀行流水管理付款處理發票管理專項流程業務收支開票不良資產包買賣合同審核應收賬款管理業務收支核算專項流程預付款處理收款與核銷應付審核處理保證金處理開票與收入確認專項流程應收賬款管理收款與核銷應付審核處理保證金處理開票與收入確認應付賬款管理商貿運營分中心土畜云商糧油化工通用流程預付款處理費用報銷處理供應商主數據管理費用報銷分析共享平臺權限管理員工借款與還款處理資金調撥銀行流水管理付款處理發票管理國貿各運營分中心業務流程建設完成情況中醫藥資產運營分中心金控運營分

9、中心英特分中心專項流程業務收支開票業務收支核算共享報賬平臺共享報賬平臺財務報賬共享作業平臺共享作業平臺任務管理共享運營平臺共享運營平臺用友NCC系統協同門戶（統建）協同門戶（統建）核算系統接口核算系統接口浙金信托-核算金控運營分中心-核算大地期貨-核算任務調度信用管理績效質量醫藥運營分中心-核算總賬核算系統總賬核算系統總賬模塊質量管理時效管理資金結算資金結算結算模塊憑證規則引擎憑證規則引擎會計平臺費用管理費用管理費用報銷商旅平臺BIBI分析分析費用分析費用分析單點登陸任務集成統一審批費用分析財務分析審批中心流程管理工作流平臺工作流平臺影像系統稅務系統資金系統集團統建系統集成集團統建系統集成業務

10、系統接口費用管理費用管理費用報銷截止目前財務共享平臺整體建設情況 集團財務共享項目一階段從2020年11月啟動至今，在各方的共同努力下，已初步建成“1+4”財務共享平臺。整個財務共享平臺目前已涵蓋費用管理、共享運營平臺、共享報賬平臺、共享作業平臺、資金結算、工作流平臺、憑證規則引擎、共享集成平臺八大項內容，與周邊22套系統實現了對接。共享集成平臺共享集成平臺數據交換管理HR系統資信系統土畜-核算糧油-核算化工-核算云商-核算供應鏈-核算 醫藥運營分中心-財務共享系統 資產運營分中心-業務系統、OA系統、短信平臺 金控運營分中心-浙金OA系統 商貿運營分中心-業務系統與OA協同系統集成,實現統一

11、門戶入口，提升效率和體驗協同門戶OA系統作為PC和移動端統一應用入口點，已與共享平臺完成了單點登錄的集成，領導和員工可統一使用OA登陸共享平臺；同時，報銷單據的審批消息實時推送協同門戶，方便領導通過協同門戶進行審批。與影像系統集成，實現報銷操作智能化，提升員工滿意度通過與影像、稅務系統集成，方便了員工使用手機拍照進行發票上傳，或使用PC端票夾等方式進行發票上傳，影像系統會對上傳的影像進行OCR識別，與資金系統集成，實現跨平臺一鍵支付，提升資金風控和支付效率資金系統作為唯一資金支付方，向共享及其他前端業務系統提供銀行檔案信息，以確保全集團各業務系統銀行檔案的準確性和一致性。共享平臺付款類單據審批

12、結束后會將單據支付信息推送資金系統，資金系統完成銀企直聯支付，再將支付結果反饋給財務共享平臺的資金結算池。與HR系統集成，實現組織結構、人員信息源頭統一，保障人員一致性國貿HR系統中搭建了國貿集團全組織部門架構及內部人員信息，作為其他業務系統的數據來源，保障了共享及其他各個業務系統法人組織、部門及人員信息的一致性。與資信系統集成，實現客商代碼信息唯一、準確性資信系統為國內客商的查驗系統，共享系統通過與資信系統集成，根據客商名稱實時從資信庫中調取正確的納稅識別號等客商信息，并將納稅識別號作為客商編碼，保證共享系統國內客商的唯一性及其信息的準確性，便于集團后續進行前十大客商交易情況分析及應收應付賬

13、齡等大數據分析。與商旅系統集成，實現員工免貼票、免報銷、免墊資商旅系統作為國貿集團差旅過程中機票、酒店等預定的業務系統。共享系統與商旅系統集成，實現了代員工差旅墊付，并支持定期向該公司提供相關出差人員的代墊明細清單，員工也可在確認行程后一鍵報銷補貼等其他費用。與數據分析系統集成，實現績效數據可視化通過與BI系統集成，可將共享系統中的費用數據、業務報賬數據、單據審批效率、審批駁回情況等傳遞至BI系統，形成總中心及各分中心的共享績效看板，并支持總中心下鉆查看分中心看板，以及通過看板向下穿透查看其數據構成報表。與稅務系統集成，實現集團內發票驗偽、稅務管控OCR識別結果通過共享平臺傳遞到稅務系統，由稅

14、務系統進行發票驗真，發票識別結果存放到共享平臺票夾共享與集團八大統建系統集成情況東方財務系統大地財務系統浙金協同平臺土畜業務系統浙商業務系統浙金財務系統土畜財務系統浙商協同門戶化工財務系統共享系統已與15套業務系統 集成132個接口浙商短信平臺共享與外系統集成情況英特財務系統糧油財務系統云商財務系統供應鏈財務系統塔牌財務系統 總分型共享績效駕駛艙，實時洞察作業人員效能）在集團層面建立5項統一規范：會計政策、會計科目、核算流程、系統平臺、數據標準（客商、銀行檔案、收支項目、入賬規則、人員信息、物料稅務代碼）集團5項制度規范化參考集團審計、國資委、財政廳、浙江省委、中央八項規定等18個費用管控的建

15、設制度文件，統一梳理制度5大類，細項23項費用制度標準化通過對發票面敏感詞、提示詞管控；出租、餐飲發票連號控制，提高財務管理精細化、規范化水平和風險管控與效率效益水平敏感詞、發票連號控制通過稅務云對報賬人上傳的發票進行查重驗偽識別，對識別通過的發票，入賬前可進行二次是否異常票查驗，降低稅務風險通過判斷金額、賬戶信息等條件提示是否為疑似重復報銷單據，防止重復支付風險支付異常單據提醒將下級單位的資金支付權限上收至二級單位統一結算，加強資金支付風險控制，提升人員效率資金支付集中上收統一費用報銷單據17張，6張申請、8張報銷、1張借款、1張還款、1張預提統一填單模板、打印模板、審批模板表單字段統一化關

16、鍵控制流程化控制措施系統化復核機制合理化內控審查例行化稅務發票查重驗偽、異常票提醒財務共享標準化及管控建設初步成果共享平臺與業務系統、財務管理系統、財務周邊系統深度集成，逐步將共享平臺打造為財務數據中臺，為深化集團管控和提升管理決策提供了數據支撐為集團財務數據決策分析打下基礎集團總部年度費用預算編制完成后，在共享平臺配置本年各預算項目，并自動與收支項目進行匹配，有效控制了年度預算總額度，降低了各部門成本。項目上線一年來，集團整體管理費用支出控制在營收增加的前提下有了明顯下降趨勢降低集團運營成本集團總分型財務共享服務中心建設，除了實現諸多單個功能型財務共享項目達到的提升財務效率、強化制度執行、支

17、撐公司戰略的目標外，共享建設過程中也對下屬控股上市公司獨立性、下屬期貨信托等持牌金融機構獨立性的監管合規探索走出了一條新路探索實現了多元化集團數字化轉型新路徑人員效能上有顯著提升，下屬某共享分中心為例費用共享實現費用復核崗3人，替代原15家單位財務人員復核工作；費用支出時長由平均15個工作日以上，降低為不到5個工作日人員組織效能提升財務共享建設價值分享財務共享建設的經驗分享根據藍圖規劃，制定總體方案，通過董事會決議，召開啟動大會。獲得高層領導的大力支持下，從上而下推動共享建設。堅持規劃引領01020304總中心人員派駐至各分中心，支持、協調分中心上線過程中的咨詢方案和落地需求變更評估。對于公共功能、管控標準等，總部統一牽頭組織實施。突出總部主導實行管理總中心及各運營分中心例會與專題研討會機制，組織階段匯報與動態跟蹤，開展各分中心間的建設經驗交流?？偡种行?、數字與信息化部、相關部門、德勤用友及其他第三方共同參與。抓好項目協同需要功能強大的系統平臺，滿足管控需求，并克服不同共享平臺間對接難題。在建設過程努力要破解系統對接、合規性、跨組織跨部門的溝通協調等難題。破解重點問題