寧波聯合集團股份有限公司2018年年度報告（193頁）.PDF

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1、2018 年年度報告 1 / 193 公司代碼：600051 公司簡稱：寧波聯合 寧波聯合集團股份有限公司寧波聯合集團股份有限公司 2012018 8 年年度報告年年度報告 2018 年年度報告 2 / 193 重要提示重要提示 一、一、本公司董事會、 監事會及董事、 監事、 高級管理人員保證年度報告內容的真實、 準確、 完整，本公司董事會、 監事會及董事、 監事、 高級管理人員保證年度報告內容的真實、 準確、 完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 二、二、公司公司全體董事出席全體董事出席董事

2、會會議。董事會會議。 三、三、天天健會計師事務所（特殊普通合伙）健會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了為本公司出具了標準無保留意見標準無保留意見的審計報告。的審計報告。 四、四、公司負責人公司負責人李水榮李水榮、主管會計工作負責人、主管會計工作負責人董慶慈董慶慈及會計機構負責人（會計主管人員）及會計機構負責人（會計主管人員）董慶慈董慶慈聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 五、五、經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審定，母公

3、司2018年度實現凈利潤221,464,291.03元。以本年度凈利潤為基數，提取10%的法定公積金22,146,429.10元，當年可供股東分配的凈利潤為199,317,861.93元； 加2017年12月31日尚未分配利潤921,848,028.13元， 本年度末實際可供股東分配的利潤為1,121,165,890.06元。本公司本年度擬以310,880,000股總股本為基數，每10股派發現金紅利1.50元（含稅），共計46,632,000.00元，剩余未分配利潤1,074,533,890.06元留待以后年度分配。本年度不進行資本公積金轉增股本。本預案尚需公司股東大會審議批準。 六、六、前瞻

4、性陳述的風險聲明前瞻性陳述的風險聲明 適用 不適用 本報告中所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性陳述，均不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者及相關人士對此保持足夠的風險認識，并且理解計劃、預測與承諾之間的差異。 七、七、是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況 否 八、八、是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？ 否 九、九、重大風險提示重大風險提示 公司已在本報告中描述可能對公司未來發展戰略和經營目標的實現產生不利影響的重大風險及其應對措施，敬請查閱本報告第四節經營情況討論與分析“三、公

5、司關于公司未來發展的討論與分析”之“（四）可能面對的風險”的相關內容。 2018 年年度報告 3 / 193 十、十、其他其他 適用 不適用 2018 年年度報告 4 / 193 目錄目錄 第一節第一節 釋義釋義 . 5 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 . 5 第三節第三節 公司業務概要公司業務概要 . 10 第四節第四節 經營情況討論與分析經營情況討論與分析 . 15 第五節第五節 重要事項重要事項 . 37 第六節第六節 普通股股份變動及股東情況普通股股份變動及股東情況 . 49 第七節第七節 優先股相關情況優先股相關情況 . 53 第八節第八節 董事、監事、高

6、級管理人員和員工情況董事、監事、高級管理人員和員工情況 . 54 第九節第九節 公司治理公司治理 . 60 第十節第十節 公司債券相關情況公司債券相關情況 . 63 第十一節第十一節 財務報告財務報告 . 64 第十二節第十二節 備查文件目錄備查文件目錄 . 193 2018 年年度報告 5 / 193 第一節第一節 釋義釋義 一、一、 釋義釋義 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義： 常用詞語釋義 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所 指 上海證券交易所 公司、本公司 指 寧波聯合集團股份有限公司 元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元，中國法定流通貨

7、幣單位 熱電公司 指 寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司 建設開發公司 指 寧波聯合建設開發有限公司 梁祝公司 指 寧波梁祝文化產業園開發有限公司 嵊泗公司 指 嵊泗遠東長灘旅游開發有限公司 溫州銀聯公司 指 溫州銀聯投資置業有限公司 溫州寧聯公司 指 溫州寧聯投資置業有限公司 進出口公司 指 寧波聯合集團進出口股份有限公司 梁?；閼c公司 指 梁?；閼c集團有限公司 河源公司 指 河源寧聯置業有限公司 天瑞公司 指 寧波經濟技術開發區天瑞置業有限公司 溫州銀和公司 指 溫州銀和房地產有限公司 溫州和晟公司 指 溫州和晟文旅投資有限公司 溫州和茂公司 指 溫州和茂酒店管理有限公司 第二節第二節 公

8、司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名稱 寧波聯合集團股份有限公司 公司的中文簡稱 寧波聯合 公司的外文名稱 NINGBO UNITED GROUP CO.,LTD. 公司的外文名稱縮寫 NUG 公司的法定代表人 李水榮 2018 年年度報告 6 / 193 二、二、聯系人和聯系方式聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 董慶慈 湯子俊 聯系地址 寧波開發區東海路1號聯合大廈 寧波開發區東海路1號聯合大廈 電話 0574-86221609 0574-86221609 傳真 0574-86221320 0574-86221320 電子信箱

9、 三、三、基本情況基本情況簡介簡介 公司注冊地址 寧波開發區東海路1號聯合大廈 公司注冊地址的郵政編碼 315803 公司辦公地址 寧波開發區東海路1號聯合大廈 公司辦公地址的郵政編碼 315803 公司網址 http:/ 電子信箱 四、四、信息披露及備置地點信息披露及備置地點 公司選定的信息披露媒體名稱 中國證券報、上海證券報 登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 公司年度報告備置地點 寧波開發區東海路1號聯合大廈八樓、上海證券交易所 五、五、公司股票簡況公司股票簡況 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 寧波聯合 60005

10、1 / 六、六、其他其他相相關資料關資料 公司聘請的會計師事務所（境內） 名稱 天健會計師事務所（特殊普通合伙） 辦公地址 杭州市錢江路 1366 號華潤大廈 B 座 簽字會計師姓名 陳志維、陳琦 2018 年年度報告 7 / 193 七、七、近三年主要會計數據和財務指標近三年主要會計數據和財務指標 (一一) 主要會計數據主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 主要會計數據 2018年 2017年 本期比上年同期增減(%) 2016年 調整后 調整前 調整后 調整前 營業收入 4,039,842,660.78 7,068,770,730.61 7,068,770,730.61 -42.85 4,

11、182,553,190.06 4,182,553,190.06 歸屬于上市公司股東的凈利潤 248,453,481.14 481,043,290.88 481,043,290.88 -48.35 148,599,549.00 148,599,549.00 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 26,569,664.02 117,677,018.50 117,677,018.50 -77.42 78,740,130.04 78,740,130.04 經營活動產生的現金流量凈額 904,160,682.58 125,701,897.77 123,074,658.14 619.29 1,10

12、8,320,679.90 1,107,393,779.90 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增減（%） 2016年末 調整后 調整前 調整后 調整前 歸屬于上市公司股東的凈資產 2,387,157,407.43 2,423,210,586.71 2,423,210,586.71 -1.49 1,935,479,349.53 1,935,479,349.53 總資產 6,609,698,633.75 6,787,108,167.12 6,787,108,167.12 -2.61 8,153,399,503.99 8,153,399,503.99 2018 年年度報告 8 / 193

13、 ( (二二) ) 主要財務指標主要財務指標 主要財務指標 2018年 2017年 本期比上年同期增減(%) 2016年 調整后 調整前 調整后 調整前 基本每股收益（元股） 0.80 1.56 1.56 -48.72 0.49 0.49 稀釋每股收益（元股） 0.80 1.56 1.56 -48.72 0.48 0.48 扣除非經常性損益后的基本每股收益（元股） 0.09 0.38 0.38 -76.32 0.26 0.26 加權平均凈資產收益率（%） 10.34 22.07 22.07 減少11.73個百分點 7.80 7.80 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%） 1.11 5

14、.40 5.40 減少4.29個百分點 4.13 4.13 報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明 適用 不適用 按照財政部關于 2018 年度一般企業財務報表格式有關問題的解讀中的“關于政府補助在現金流量表中的列報”之要求， 公司將于 2017 年和 2016 年實際收到的與資產相關的政府補助在現金流量表中的列報均由投資活動產生的現金流量調整為經營活動產生的現金流量。 故此， “經營活動產生的現金流量凈額”分別調整了 2,627,239.63 元和 926,900.00 元，上表各該年的其他數值未作調整。 八、八、境內外會計準則下會計數據差異境內外會計準則下會計數據差異 (一一) 同

15、時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產差異情況的凈資產差異情況 適用 不適用 (二二) 同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸歸屬于上市公司股東屬于上市公司股東的凈資產差異情況的凈資產差異情況 適用 不適用 (三三) 境內外會計準則差異的說明：境內外會計準則差異的說明： 適用 不適用 九、九、2018 年分季度主要財務數據年分季度主要財務數據 單位：元 幣種：人民幣 第一季度 （1-3 月

16、份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 營業收入 744,000,711.04 1,404,606,270.99 935,542,400.30 955,693,278.45 歸屬于上市公司股東的凈利潤 2,877,735.31 46,275,356.54 31,296,022.27 168,004,367.02 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 -11,324,378.91 25,085,660.54 27,681,625.75 -14,873,243.36 2018 年年度報告 9 / 193 經營活動產生的現金流量凈額 -

17、85,863,828.80 559,253,339.47 -127,419,128.45 558,190,300.36 季度數據與已披露定期報告數據差異說明 適用 不適用 十、十、非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 非經常性損益項目 2018 年金額 2017 年金額 2016 年金額 非流動資產處置損益 316,155,649.90 475,057,273.11 22,782,307.11 越權審批，或無正式批準文件，或偶發性的稅收返還、減免 4,643,505.92 792,803.70 1,335,202.62 計入當期損益的政府補助，但與

18、公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 10,660,142.08 7,399,613.11 23,879,851.31 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 - - 2,009,761.52 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 - 770.60 - 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 91,785,536.78 666,237.3

19、1 35,448,110.41 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 2,926,212.03 -347,480.82 -263,448.70 少數股東權益影響額 -112,699,932.42 -307,726.29 21,492.11 所得稅影響額 -91,587,297.17 -119,895,218.34 -15,353,857.42 合計 221,883,817.12 363,366,272.38 69,859,418.96 十一、十一、采用公允價值計量的項目采用公允價值計量的項目 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 期初余額 期末余額 當期變動 對當期利潤的影響金額 可

20、供出售金融資產 484,002,468.64 157,724,200.00 -326,278,268.64 94,922,958.72 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 58,162.76 - -58,162.76 195,579.20 合計 484,060,631.40 157,724,200.00 -326,336,431.40 95,118,537.92 2018 年年度報告 10 / 193 十二、十二、其他其他 適用 不適用 第三節第三節 公司業務概要公司業務概要 一、一、 報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情

21、況說明 報告期內，公司所從事的主要業務為電力、熱力生產和供應業務、房地產業務、批發業務及居民服務業務。分別概述如下： 1 1、電力、熱力生產和供應業務、電力、熱力生產和供應業務 全資子公司熱電公司擁有四爐四機的生產規模，總裝機容量 45MW，供熱能力約 400T/h。供電區域覆蓋寧波經濟技術開發區聯合區域，擁有 110KV 變電所一座及 10KV 供電干線 58 公里；供熱范圍覆蓋寧波經濟技術開發區聯合區域、青峙化工區及江南出口加工區等周邊區域，熱網管線長72 公里，熱用戶逾 100 家。該公司的經營模式主要是采用煤炭作為基礎能源，通過鍋爐、汽輪機生產電、熱能，利用自有電網、熱網向周邊的居民和

22、企業用戶銷售電力及蒸汽，部分電力通過上網方式輸送至國家電網，其水煤漿分公司主要從事水煤漿的制造、受托加工及銷售業務。 全資子公司熱電公司作為區域市場單一的電、熱供應商，經過多年建設和經營，已形成相對獨立的供用電、熱市場，區位優勢明顯，市場地位穩定，并且居區域市場的相對壟斷地位。報告期內，受國際、國內多重因素影響，宏觀經濟承壓下行，區域市場熱用戶的生產經營受到一定影響，然受益于東線青峙區塊用熱增量的接入，該公司熱銷售量繼續保持穩升態勢。在國家繼續強化環保監管的大趨勢下，順應政策要求，抓好環保設施升級改造和污染物排放控制，是本業務今后工作的重點；堅持“保存量、拓增量”的經營方針，挖掘區域市場潛力，

23、優化自身產能布局，抓住國家電力體制改革的機遇，培育售電業務板塊，是保持本業務持續發展的關鍵。 2 2、房地產業務、房地產業務 公司的房地產業務主要包括傳統住宅、文化旅游地產和特色商業地產三大塊。傳統住宅開發主要在寧波、溫州等城市，所開發的產品包括中高層住宅、多層住宅和低密度的低層住宅等；文化旅游地產開發主要在寧波和舟山兩地，分別為以寧波梁祝文化園為依托的特色景觀住宅，以及以嵊泗天悅灣景區為依托的海濱度假村海景公寓；特色商業地產包括梁祝天地休閑廣場項目和蒼南瑞和家園的商業綜合體項目。梁祝天地休閑廣場集聚了婚嫁產業平臺、文化創意和特色酒店等商業業態；蒼南瑞和家園的商業綜合體系匯集商務、商貿、商街于

24、一體的城市集聚型休閑商務廣場。公司房地產業務的經營模式主要是通過土地競拍或股權收購方式取得項目。在獲得項目前，對意向土地及項目進行充分詳盡的市場調研和分析，評估項目的收益和可能存在的風險，對項目進行全面的可行性研究和分析論證；評估論證通過并履行了必要的審批程序后，購入開發用地或受讓開發用地所在公司的全部或部分股權，進而進行房地產項目的開發或合作開發；其后，通過2018 年年度報告 11 / 193 招投標方式確定勘察、設計、施工、監理等單位，精心組織項目開發建設；再后，根據所開發項目的特性，確定采用自銷、代銷或兩者相結合的方式進行開發產品的銷售。 報告期內，國內房地產行業整體先熱后冷，一、二線

25、城市房價高位盤整，三、四線城市房價基本平穩，后期去化速度有所放慢。受宏觀經濟環境的影響，公司所開發的大部分商品房前期去化速度較快，后期較為平穩，銷售資金回籠情況總體良好。公司審時度勢，合理安排建設周期，積極優化營銷模式，適時調控銷售節奏，努力降低存量資產，不斷鞏固并提高公司房地產業務的市場競爭力和盈利能力。 公司作為區域性房地產開發企業，在寧波、溫州蒼南、舟山嵊泗等地具有多年的開發經驗，形成了自己獨特的競爭優勢。公司在寧波曾開發的天一家園、天水家園、天合家園等項目，均具有較好的品牌影響力，是寧波本土老牌房地產開發企業，但目前受到外來大型龍頭房地產企業的市場擠壓，包括本公司在內的本土中小型房地產

26、企業的整體市場占有率逐年下降；公司在溫州蒼南開發的怡和城市家園、天和家園、瑞和家園、銀和中央公園等項目，引領了蒼南縣城新區的房地產發展，整體開發規模位居蒼南縣房地產企業前列，成為當地的行業標桿；公司在舟山嵊泗開發的天悅灣景區， 建成的天悅灣度假酒店， 以及天悅灣濱海度假村 A 區 （包括海景公寓及商業街，下同），引領了嵊泗的旅游開發和旅游地產開發，是嵊泗縣重點投資項目之一。 3 3、批發業務、批發業務 公司的批發業務主要是子公司進出口公司的進出口貿易，且以出口為主，其經營模式是自營并為中小企業提供通關、退稅、外匯、物流、信保等外貿綜合服務和跨境電商綜合服務，主要產品包括服裝、紡織品、鞋類、紙張

27、等，業績主要來自自營的買賣差價及提供綜合服務所賺取的買賣差價。 報告期內，中國對外貿易增長顯著優于預期，這既有全球經濟復蘇、外需持續回暖和政府穩外貿政策顯效等因素，也與中國企業為規避中美關稅措施升級提前出口有關。從貿易伙伴的國際市場布局看，在鞏固傳統市場的同時，對新興和發展中市場的貿易保持較快增長；跨境電商、市場采購貿易等外貿新業態的快速發展已成為我國貨物貿易進出口增長的新動力?？傮w而言，2018年我國進出口貿易保持了較快增長，貿易類型和商品結構持續優化，質量和效益明顯提高，區域發展更趨協調，對外貿易穩中向好的態勢進一步鞏固。 報告期內，子公司進出口公司繼續利用品牌、服務和政策優勢，通過穩定老

28、客戶，并給予針對性的經營支持來穩定業務量；通過積極參加貿易展會，來拓展新市場和新業務；通過推廣出口信保業務，來減少收匯風險；在控制經營風險的前提下，積極拓展進口業務。 4 4、居民服務業、居民服務業 公司的居民服務業主要是子公司梁?；閼c公司及其子公司的婚慶典禮業務，包括婚慶禮儀服務、攝影服務、婚車租賃服務等，其經營模式主要是通過婚禮策劃、婚宴安排、婚慶用品租售、婚車出租、 婚慶攝影、 婚典場景布置及禮儀服務等的整合， 形成多元化、 體驗式的婚慶服務平臺，從而為客戶提供“一站式”的婚慶服務。報告期內，婚慶服務業務的競爭依舊激烈，婚禮各環節2018 年年度報告 12 / 193 的消費需求不斷衍生

29、，新人對于婚慶服務品質的個性化要求日益增多，然而，我國婚慶服務市場的現狀仍以提供婚禮各環節單一職能的服務為主，大型的婚慶產業鏈的平臺式服務仍未形成。公司力求通過婚慶服務核心資源的整合，以形成多元化的婚慶服務業態；力求通過搭建“一站式”婚慶服務平臺，為婚慶消費群體提供多元化的選擇。 報告期內，子公司梁?；閼c公司因股東寧波玉璽文化創意有限公司（股權由原發起股東上海裕邁投資發展有限公司受讓而得）無法完成其承繼的 2,800 萬元的出資義務而單方面減資，經梁?；閼c公司 2018 年第二次臨時股東會決議， 同意其將已實際出資部分全部作為對梁?；閼c公司的經濟補償后，豁免其應履行而尚未履行的出資義務，相應地

30、，該公司注冊資本從人民幣 10,000萬元減至人民幣 7,200 萬元，剩余股東的出資比例也隨之調增。上述減資事項已于 2018 年 10 月25 日完成股東及出資信息變更登記。 報告期內，公司所從事的主要業務、主要產品及其用途、經營模式、主要的業績驅動因素均未發生重大變化。與上期相比，本期業績下降的主要成因是主營業務利潤減少，系子公司溫州銀聯公司和全資子公司梁祝公司商品房銷售收入減少所致，減少的主要原因是商品房竣工交付總面積減少。 二、二、 報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明 適用 不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 項目名稱 本期期末數 本期

31、期末數占總資產的比例（%） 上期期末數 上期期末數占總資產的比例（%） 本期期末數較上期期末數變動幅度（%） 存貨 308,379 46.66 328,363 48.38 -6.09 貨幣資金 104,447 15.80 68,681 10.12 52.08 固定資產 78,281 11.84 74,876 11.03 4.55 投資性房地產 70,970 10.74 66,447 9.79 6.81 可供出售金融資產 17,680 2.67 50,286 7.41 -64.84 無形資產 9,054 1.37 10,523 1.55 -13.96 長期股權投資 8,574 1.30 6,69

32、7 0.99 28.03 在建工程 413 0.06 1,593 0.23 -74.07 1、 存貨本期期末數較上期期末數減少， 主要系子公司天瑞公司的天瑞峰景里小區商品房竣工交付所致。 2、 貨幣資金本期期末數較上期期末數增加， 主要系全資子公司梁祝公司和子公司溫州銀和公司預售房產收款，使資金監管賬戶余額增加所致。 2018 年年度報告 13 / 193 3、 固定資產本期期末數較上期期末數增加， 主要系子公司溫州銀聯公司所開發的瑞和家園因部分自用而自開發產品轉入所致。 4、 投資性房地產本期期末數較上期期末數增加， 主要系子公司溫州銀聯公司所開發的瑞和家園因部分出租而自開發產品轉入所致。

33、5、 可供出售金融資產本期期末數較上期期末數減少， 主要系公司出售持有的其他上市公司股票所致。 6、 無形資產本期期末數較上期期末數減少， 主要系子公司浙江友寧鋼制品制造有限公司本期處置不動產所致。 7、 長期股權投資本期期末數較上期期末數增加， 主要系公司按權益法確認對寧波青峙化工碼頭有限公司的投資收益所致。 8、在建工程本期期末數較上期期末數減少，主要系全資子公司熱電公司 5#機組升級改造工程和 7#鍋爐低氮燃燒改造工程完工轉入固定資產所致。 其中：境外資產 0（單位：元 幣種：人民幣），占總資產的比例為 0%。 三、三、 報告期內核心競爭力分析報告期內核心競爭力分析 適用 不適用 1 1

34、、電力、熱力生產和供應業務、電力、熱力生產和供應業務 （1）區域優勢。全資子公司熱電公司的電力、熱力生產和供應業務在寧波經濟技術開發區聯合區域具有相對壟斷的競爭優勢，且擁有多年的區域電網、熱網的經營管理經驗。報告期內，該公司秉承“保存量、拓增量”的經營方針，認真研判政策動態，適時推進設備的升級改造，通過降本增效提升電熱生產的運行效率和經濟效益。截至本報告期末，熱網管線長 72 公里，熱用戶逾100 家，區域競爭優勢保持穩固。 （2）設備優勢。報告期內，全資子公司熱電公司完成了 5#機組高溫高壓改造項目，至此，該公司所有的在役機爐均完成了中壓等級參數的升級改造。截至本報告期末，該公司擁有的 2

35、臺130T/h 高溫高壓循環流化床鍋爐、1 臺 75T/h 高溫高壓循環流化床鍋爐、1 臺 130T/h 次高溫次高壓循環流化床鍋爐、2 臺 12MW 高溫高壓背壓式汽輪發電機組、1 臺 6MW 高溫高壓背壓式汽輪發電機組和 1 臺 15MW 次高溫次高壓抽凝式汽輪發電機組， 均已按照環保政策要求相繼完成了脫硫、 脫硝、低氮燃燒和鍋爐煙氣超低排放技術改造，使生產設備的整體經濟效能和環保排放優勢更加明顯，電、熱供應的保障與靈活調度能力顯著增強，核心競爭力進一步提高。 2 2、房地產業務、房地產業務 （1）強實的內部管控。報告期內，公司持續強化房地產業務部的管控職能，不斷完善 OA 流程，不斷提高

36、對各子公司房地產項目在前期定位、設計優化、成本管理、市場營銷、施工質量、施工進度等方面的管控能力和管控水平。通過加大市場調研，進行項目前期科學定位；通過以目標成本為綱，進行限額設計、限額采購全過程的項目成本動態管理；通過有效宣傳推廣和營銷模2018 年年度報告 14 / 193 式創新，拓寬營銷渠道，加大營銷力度；通過落實現場施工質量管理辦法，尤其是定期或不定期地對各項目的施工質量狀況實施巡檢，確保施工質量符合要求。上述一系列舉措，使公司房地產業務的內部管理更為扎實，控制能力顯著提高。 （2）優質的項目資源。公司現有儲備或開發的房地產項目具有資源或區位優勢。嵊泗天悅灣景區擁有 2.8 公里長的

37、南向天然沙灘，且是長三角地區屈指可數的優質沙灘，這使公司所開發的房地產項目具有一線海景優勢；寧波梁祝文化園是國家 AAAA 級旅游景區，緊臨姚江，還是以梁祝故事為主線的愛情主題公園，與其毗鄰的房地產是寧波城區范圍內不可多得的公園江景房地產。此外，位于蒼南的房地產項目均坐落于當地城市發展的新區或優質旅游景區，該等區域的住房需求具有較大潛力，特別是位于蒼南的馬站鎮霧城綜合體項目，因地處蒼南縣政府即將重點打造的濱海旅游基地，且擁有良好的山海景觀資源，其市場銷售潛力不可小覷。 （3）優秀的經管團隊。公司已從事多年房地產開發經營，積累了較為豐富的房地產開發和運作經驗，擁有一支敬業、精業且較為穩定的專業人

38、員隊伍和一個經驗豐富的經營管理團隊。 （4）優良的品牌效應。歷年來，公司在寧波、嵊泗及溫州蒼南等地所開發建設的各個樓盤均以良好的工程和居住品質受到廣大業主的認可和追捧，打造了聯合地產在開發項目當地的品牌效應，為核心競爭力的提升和品牌效應的擴大打下了堅實的基礎。 3 3、批發業務、批發業務 （1）報告期內，子公司進出口公司及其子公司共完成出口額 29,760 萬美元，進口額 6,631萬美元，使該公司繼續保持寧波市外貿實力效益工程企業的地位。 （2）報告期內，子公司進出口公司獲寧波海關批準，在寧波北侖區霞浦街道現代國際物流園區內設立了出口配送型海關監管倉庫，此屬寧波市首家“海關出口監管倉”；通過

39、了浙江省商務廳對“省級重點培育外貿綜合服務企業”的資質認定評估，從而繼續享受與省級重點外貿綜合服務企業相關的政策扶持和綠色通道便利；該公司的子公司寧波聯合天易通信息技術有限公司成功引入國有控股公司作為投資者，成功地從跨境出口服務平臺轉型升級為寧波市首家“海關出口監管倉”服務平臺?！昂ｊP出口監管倉”服務平臺業務的持續推廣和有效營運，不但能增加該公司的出口業務量，而且還能通過對進倉貨物非實質性簡單加工的操作，提升服務能力，優化服務內容，提高經濟效益。 4 4、婚慶服務業務、婚慶服務業務 （1）互補的優勢資源。子公司梁?；閼c公司是由四方共同出資組成的有限公司，股東各方所擁有的與婚慶服務業務相關的資源

40、不但豐富，而且互補。本報告期，該公司通過對該公司股東方項目資源及品牌資源的整合，進一步提高了公司婚慶服務業務的穩定性和核心競爭力。 （2）服務的差異化戰略。通過整合當前重點發展區域內的婚慶服務行業資源，并利用獨特的婚禮儀式空間及獨有的婚禮服務流程，在該區域市場中已形成差異化競爭優勢。 報告期內，公司的核心競爭力未發生重要變化。 2018 年年度報告 15 / 193 第四節第四節 經營情況討論與分析經營情況討論與分析 一、一、經營情況經營情況討論與分析討論與分析 本報告期， 公司營業收入 40.40 億元， 營業成本 35.88 億元， 分別完成年度經營計劃的 93.9%和 95.3%，主要系

41、對進口煤炭需求的減少致使子公司進出口公司煤炭進口業務量較預期降低，以及子公司河源公司因處置而不再納入本報告期合并財務報表范圍共同影響所致；費用總額 3.47億元，完成年度經營計劃的 84.2%，主要系自本報告期始公司及其與酒店業務相關的子公司將與客房服務相關的為履行與客戶的合同而發生的服務成本自銷售費用歸集至營業成本，以及因資金回籠超出預期致公司及其子公司歸還銀行借款增加，使財務費用較計劃減少共同影響所致。 1 1、電力、熱力生產和供應業務、電力、熱力生產和供應業務 報告期內，全資子公司熱電公司完成發電量 28,243 萬度，較上年增加 16.5%；完成售電量29,355 萬度，較上年增加 5

42、.3%；完成售熱量 164 萬噸，較上年增加 27.1%。東線青峙區塊用熱增量的接入，以及用電市場整體需求的增加，是電、熱銷售增長的主因。報告期內，該公司繼續堅持“保存量、拓增量”的經營方針，苦練內功，優化服務，充分發揮現有設備的效能，不斷完善供電、供熱規劃，實現了電、熱銷售業務的穩定與增長。報告期內，本業務實現營業收入 44,744萬元，較上年增加 14.1%；實現凈利潤 6,044 萬元，較上年增加 9.3%。營業收入及凈利潤增加的主要原因是電、熱銷售量的共同增長。報告期內，該公司以深化管理為抓手，繼續強化安全生產監管與環保排放控制，堅持精細動態的生產、營銷管理，科學安排生產運行與設備檢修

43、，扎實做好電網、熱網升級改造與損耗管理，實現了生產系統和電網、熱網的平穩高效運行；繼續抓好內部控制體系和全面預算管理體系的規范運作，加強專業人才的培養與儲備；繼續推進各項技改項目的建設，相繼完成了 5#機組高溫高壓改造項目、2#電動給水泵改造項目和化水制水系統增容工程等項目。 2 2、房、房地產業務地產業務 報告期內，公司房地產業務實現銷售收入 7.13 億元，較上年減少 82.4%，減少的主要原因是子公司溫州銀聯公司和全資子公司梁祝公司商品房竣工交付總面積減少。本報告期內施工總建筑面積 60 萬平方米， 竣工面積 3 萬平方米， 因處置子公司河源公司相應減少在建建筑面積 17 萬平方米，年末

44、在建建筑面積 40 萬平方米。具體經營情況如下： （1） 子公司溫州銀聯公司、 子公司溫州銀和公司和子公司溫州和晟公司按計劃有序推進各項目的工程建設。報告期內，該等公司做好天和家園一期、天和家園二期、天和家園三期和瑞和家園的尾房去化工作；做好銀和望府（推廣名：銀和中央公園）的工程建設和預售工作；做好龍港新城銀和新天和家園的前期報建和工程建設工作；做好馬站鎮霧城半山半島旅游綜合體的前期報建和一期項目的工程建設工作。截至本報告期末：子公司溫州銀聯公司的天和家園一期簽約面積17.42 萬平方米（累計可銷售面積 17.77 萬平方米）；天和家園二期簽約面積 6.40 萬平方米（累計可銷售面積 7.53

45、 萬平方米）；天和家園三期售罄，簽約面積 11.24 萬平方米（累計可銷售面積2018 年年度報告 16 / 193 11.24 萬平方米） ； 瑞和家園 （住宅及住宅底商） 簽約面積 11.28 萬平方米 （累計可銷售面積 11.46萬平方米）；瑞和家園（商業）自持部分已按照五星賓館標準完成裝修并交付開業，可售部分簽約面積 0.18 萬平方米（累計可銷售面積 1.64 萬平方米）。子公司溫州銀和公司的銀和中央公園主體工程已全部結頂，并逐步中驗后進入內裝及室外市政、景觀配套工程建設，簽約面積 6.24萬平方米（累計可銷售面積 7.89 萬平方米）；銀和新天和家園一期的樁基工程和圍護樁工程已完成

46、工程量的 50%以上。子公司溫州和晟公司的霧城半山半島旅游綜合體一期項目的別墅樣板房已完成樁基工程。 （2）全資子公司嵊泗公司繼續做好天悅灣濱海度假村 A 區的尾房銷售工作，做好存量土地的處置和規劃調整工作。因嵊泗列島是全國唯一的國家級列島風景名勝區，其新一輪控規已由國務院批準，因此，該公司的部分存量土地其建設規劃需據此作出相應的調整。該公司在報告期內與嵊泗縣人民政府進行多輪友好商洽，與之達成了相關的未開發土地處置與進一步開發框架協議及其相關補充協議， 梳理了存量土地， 明確了開發方向。 截至本報告期末， 天悅灣濱海度假村 A 區住宅簽約面積 3.36 萬平方米（累計可銷售面積 3.84 萬平

47、方米）；商業街出租面積 0.48 萬平方米（累計可出租面積 0.48 萬平方米）；近期擬開發地塊的規劃設計工作也在有序推進之中。 （3）全資子公司梁祝公司做好逸家園一期住宅的尾房銷售工作。截至本報告期末，項目簽約面積 6.18 萬平方米（累計可銷售面積 6.36 萬平方米）；做好逸家園二期住宅的工程建設和開盤預售工作，截至本報告期末，主體工程已全部結頂，并逐步轉入內裝和室外市政景觀配套工程建設，簽約面積 2.34 萬平方米（累計可售面積 7.65 萬平方米）；梁祝精品酒店完成各項前期報建工作并順利開工。 （4）全資子公司建設開發公司與錢塘房產集團有限公司合作開發的聯合開發區域內 B1 地塊（項

48、目案名：天瑞峰景里小區）的商品房已竣工交付并售罄，項目簽約面積 2.78 萬平方米（累計可銷售面積 2.78 萬平方米）。聯合開發區域存量土地的開發前期工作仍努力推進之中；存量房產的處置工作繼續推進并取得較好成效。 3 3、批發業務、批發業務 報告期內，子公司進出口公司及其子公司共完成出口額 29,760 萬美元，較上年增長 20.5%，主要驅動因素是“海關出口監管倉”服務平臺的持續推廣和有效營運；進口額 6,631 萬美元，較上年增加 32.4%， 主要系該公司緊抓時機， 積極拓展煤炭進口業務， 使煤炭進口業務量增長迅速。報告期內，子公司進出口公司在持續加強風險控制的前提下，積極應對外貿形勢

49、的各種變化；積極開拓進出口貿易的新品種、新業務和新市場；積極消除競爭加劇所帶來的不利影響；積極利用“海關出口監管倉”服務平臺，推廣新的業務模式，力求新的業績增長。 4 4、婚慶服務業務、婚慶服務業務 報告期內，子公司梁?；閼c公司充分評估各區域內婚慶服務市場發展的現狀與預期，并統籌考慮自身業務在所涉及區域內運營中的優劣勢后，確定將寧波區域作為當前業務拓展和市場開發的重點，著重打造符合寧波當地婚嫁習俗需求的高品質婚慶服務品牌，并在此過程中探索創立一2018 年年度報告 17 / 193 整套具有可復制性的優秀營銷、運營團隊培養方案。在此發展戰略引領下，該公司先后出讓了和美婚慶禮儀服務（上海）有限公

50、司、上?？▕W萊婚慶禮儀服務有限公司、大連薇拉宮邸投資管理有限公司三家公司的全部股權，同時，著重運營好寧波鎮海薇拉玉璽文化創意有限公司及寧波薇拉元創文化創意有限公司所經營的兩家宴會中心，使婚禮業務量逐步提升，從而為公司婚慶服務業務發展戰略的調整謀局布篇、奠定基礎。 二、二、報告期內主要經營情況報告期內主要經營情況 報告期內，公司營業收入 403,984 萬元，較上年減少 42.9%，主要系子公司溫州銀聯公司和全資子公司梁祝公司商品房銷售收入減少所致。營業利潤 48,563 萬元，較上年減少 38.1%；凈利潤 36,641 萬元，較上年減少 34.1%；歸屬于上市公司所有者的凈利潤 24,845

51、 萬元，較上年減少48.4%；同比減少的主要原因是子公司溫州銀聯公司和全資子公司梁祝公司商品房銷售收入減少，系商品房竣工交付總面積減少所致。 ( (一一) ) 主營業務分析主營業務分析 1.1.利潤表及現金流量表相關科目變動分析表利潤表及現金流量表相關科目變動分析表 單位:元 幣種:人民幣 科目 本期數 上年同期數 變動比例（%） 營業收入 4,039,842,660.78 7,068,770,730.61 -42.85 營業成本 3,588,138,571.72 6,039,707,226.79 -40.59 銷售費用 111,026,854.60 132,600,041.99 -16.27

52、 管理費用 184,937,052.46 221,933,327.50 -16.67 財務費用 50,547,105.31 77,130,779.59 -34.47 經營活動產生的現金流量凈額 904,160,682.58 125,701,897.77 619.29 投資活動產生的現金流量凈額 -50,718,466.47 381,876,056.94 -113.28 籌資活動產生的現金流量凈額 -441,028,890.79 -270,446,933.81 不適用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 適用 不適用 報告期內，公司營業收入 403,984 萬元，比上年減少 302,893 萬

53、元，減幅為 42.9%，主要系子公司溫州銀聯公司和全資子公司梁祝公司商品房銷售收入減少所致，減少的主要原因是商品房竣工交付總面積減少；營業成本 358,814 萬元，營業成本率為 88.82%，比上年增加三點三八個百分點，主要系毛利率較高的商品房的營業收入之比重下降所致。 (1).(1).主營業務主營業務分分行業行業、分、分產品產品、分地區情況、分地區情況 單位:萬元 幣種:人民幣 主營業務分行業情況 2018 年年度報告 18 / 193 分行業 營業收入 營業成本 毛利率（%） 營業收入比上年增減（%） 營業成本比上年增減（%） 毛利率比上年增減（%） 批發業 258,143 249,73

54、3 3.26 8.51 8.49 增加 0.02個百分點 電力、熱力生 產 和 供應業 44,744 35,516 20.62 14.08 15.66 減少 1.08個百分點 房地產業 71,307 46,681 34.54 -82.38 -85.73 增加 15.35個百分點 主營業務分產品情況 分產品 營業收入 營業成本 毛利率（%） 營業收入比上年增減（%） 營業成本比上年增減（%） 毛利率比上年增減（%） 商品房 71,307 46,681 34.54 -82.38 -85.73 增加 15.35個百分點 電、熱 44,744 35,516 20.62 14.08 15.66 減少 1

55、.08個百分點 主營業務分地區情況 分地區 營業收入 營業成本 毛利率（%） 營業收入比上年增減（%） 營業成本比上年增減（%） 毛利率比上年增減（%） 浙江省內 202,092 164,516 18.59 -59.90 -60.41 增加 1.05個百分點 浙江省外 188,562 180,895 4.07 -3.09 -1.34 減少 1.70個百分點 主營業務分行業、分產品、分地區情況的說明 適用 不適用 若剔除本期合并財務報表范圍變化的影響因素，按同口徑計算，本期房地產業及商品房的營業收入皆比上年減少了 82.28%，其營業成本皆比上年減少了 85.64%，其毛利率皆比上年增加了一十五

56、點三零個百分點；浙江省外的營業收入、營業成本分別比上年減少了 11.87%、8.78%，其毛利率比上年減少了三點二四個百分點。上表相關數據同比變動 30%以上的主要原因，是子公司溫州銀聯公司和全資子公司梁祝公司商品房銷售收入減少。 (2).(2).產銷量情況產銷量情況分析表分析表 適用 不適用 (3).(3).成本分析表成本分析表 單位：萬元 分行業情況 分行業 成本構成項目 本期金額 本期占總成本比例(%) 上年同期金額 上年同期占總成本比例(%) 本期金額較上年同期變動比例(%) 情況 說明 2018 年年度報告 19 / 193 批發業 進貨成本 249,733 72.30 230,18

57、4 38.43 8.49 電力、 熱力生產和供應業 購煤成本 22,047 6.38 17,309 2.89 27.37 電力、 熱力生產和供應業 購電成本 4,674 1.35 5,587 0.93 -16.34 房地產業 建安成本 21,875 6.33 166,870 27.86 -86.89 較上年同期減少的主要原因， 系本期商品房銷售量減少 房地產業 土地成本 13,255 3.84 128,252 21.41 -89.66 合計 311,584 90.21 548,202 91.53 -43.16 成本分析其他情況說明 適用 不適用 若剔除本期合并財務報表范圍變化的影響因素，按同口

58、徑計算，房地產業的建安成本和土地成本較上年同期減少 89.68%和 91.41%。 (4).(4).主要銷售客戶及主要供應商情況主要銷售客戶及主要供應商情況 適用 不適用 前五名客戶銷售額 108,033 萬元，占年度銷售總額 26.74%；其中前五名客戶銷售額中關聯方銷售額 0 萬元，占年度銷售總額 0%。 前五名供應商采購額 83,494 萬元，占年度采購總額 23.27%；其中前五名供應商采購額中關聯方采購額 0 萬元，占年度采購總額 0%。 其他說明 無 3.3.費用費用 適用 不適用 （1）本報告期，財務費用比上年同期減少 2,658 萬元，減幅為 34.5%。減少的主要原因是公司及

59、其子公司歸還銀行借款增加。 （2）本報告期，所得稅費用比上年同期減少 10,690 萬元，減幅為 46.9%。減少的主要原因是全資子公司建設開發公司處置長期股權投資產生的投資收益減少，致使本期應納稅所得額相應減少所致。 4.4.研發投入研發投入 研發研發投入投入情況表情況表 適用 不適用 2018 年年度報告 20 / 193 情況說明情況說明 適用 不適用 5.5.現金流現金流 適用 不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 項目 本期 上年同期 變動值 經營活動產生的現金流量凈額 90,416 12,570 77,846 投資活動產生的現金流量凈額 -5,072 38,188 -43,260 籌資

60、活動產生的現金流量凈額 -44,103 -27,045 -17,058 （1） 經營活動產生的現金流量凈額比上年同期增加， 主要系子公司溫州銀和公司預售商品房所致。 （2） 投資活動產生的現金流量凈額比上年同期減少， 主要系上年同期全資子公司建設開發公司處置寧波經濟技術開發區建宇置業有限公司 100%股權所收到的現金凈額較多。 （3） 籌資活動產生的現金流量凈額比上年同期減少， 主要系子公司溫州銀和公司收到的暫借款減少所致。 （4）本報告期，經營活動產生的現金流量凈額大于本年度凈利潤，主要系子公司溫州銀和公司的銀和中央公園商品房和全資子公司梁祝公司的逸家園二期商品房于本報告期預售，然因其尚未竣

61、工交付而未能確認收入所致。 ( (二二) ) 非主營業務導致利潤重大變化的說明非主營業務導致利潤重大變化的說明 適用 不適用 ( (三三) ) 資產、負債情況分析資產、負債情況分析 適用 不適用 1.1.資產資產及及負債負債狀狀況況 單位：萬元 項目名稱 本期期末數 本期期末數占總資產的比例（%） 上期期末數 上期期末數占總資產的比例（%） 本期期末金額較上期期末變動比例（%） 貨幣資金 104,447 15.80 68,681 10.12 52.08 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 - - 6 - -100.00 應收票據及應收賬款 19,013 2.88 17,759 2.6

62、2 7.06 預付款項 6,678 1.01 15,889 2.34 -57.97 其他應收款 8,081 1.22 11,641 1.72 -30.58 2018 年年度報告 21 / 193 存貨 308,379 46.66 328,363 48.38 -6.09 其他流動資產 13,371 2.02 6,543 0.96 104.36 可供出售金融資產 17,680 2.67 50,286 7.41 -64.84 長期股權投資 8,574 1.30 6,697 0.99 28.03 投資性房地產 70,970 10.74 66,447 9.79 6.81 固定資產 78,281 11.8

63、4 74,876 11.03 4.55 在建工程 413 0.06 1,593 0.23 -74.07 無形資產 9,054 1.37 10,523 1.55 -13.96 長期待攤費用 11,609 1.76 10,443 1.54 11.17 遞延所得稅資產 3,653 0.55 8,195 1.21 -55.42 其他非流動資產 765 0.12 768 0.11 -0.39 短期借款 19,792 2.99 14,686 2.16 34.77 應付票據及應付賬款 75,461 11.42 115,762 17.06 -34.81 預收款項 141,532 21.41 73,062 10

64、.76 93.71 應付職工薪酬 4,400 0.67 4,630 0.68 -4.97 應交稅費 21,828 3.30 30,251 4.46 -27.84 其他應付款 76,016 11.50 67,588 9.96 12.47 一年內到期的非流動負債 17,727 2.68 25,540 3.76 -30.59 長期借款 27,935 4.23 60,275 8.88 -53.65 遞延收益 1,579 0.24 1,430 0.21 10.42 遞延所得稅負債 9,152 1.38 15,913 2.34 -42.49 資產總額 660,970 678,711 -2.61 其他說明

65、（1） 貨幣資金增加主要系全資子公司梁祝公司和子公司溫州銀和公司預售房產收款， 使資金監管賬戶余額增加所致。 （2） 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產減少系公司期末持有的申購取得的新股減少所致。 （3） 預付款項減少主要系子公司溫州銀聯公司上年預付的馬站霧城綜合體地塊的競買保證金本年轉為該地塊的買受款所致。 （4）其他應收款減少主要系子公司進出口公司應收出口退稅款減少所致。 （5） 其他流動資產增加主要系房地產子公司預收房款增加致使所預繳的增值稅相應增加所致。 （6）可供出售金融資產減少主要系公司出售持有的其他上市公司股票所致。 2018 年年度報告 22 / 193 （7）在建工

66、程減少主要系全資子公司熱電公司 5#機組升級改造工程和 7#鍋爐低氮燃燒改造工程完工轉入固定資產所致。 （8） 遞延所得稅資產減少主要系子公司溫州銀聯公司期末暫估工程成本減少引起可抵扣暫時性差異減少所致。 （9）短期借款增加主要系子公司溫州銀聯公司銀行借款增加所致。 （10）應付票據及應付賬款減少主要系子公司溫州銀聯公司期末暫估工程成本減少和子公司河源公司不再納入合并財務報表范圍共同影響所致。 （11）預收款項增加主要系子公司溫州銀和公司和全資子公司梁祝公司預收房款增加所致。 （12）一年內到期的非流動負債減少主要系子公司溫州銀聯公司歸還浙江稠州商業銀行股份有限公司借款所致。 （13）長期借款

67、減少主要系子公司溫州銀聯公司歸還非銀行金融機構借款所致。 （14）遞延所得稅負債減少主要系公司出售持有的其他上市公司股票，其原確認的遞延所得稅負債相應轉出所致。 2.2.截至報告期末主要資產受限情截至報告期末主要資產受限情況況 適用 不適用 截至本報告期末，公司主要資產僅存在被抵押、必須具備一定條件才能變現的受限情況，詳見本報告第十一節財務報告“七、合并財務報表項目注釋”之“70、所有權或使用權受到限制的資產”。該等資產的占有和受益未受到限制，只是銀行承兌匯票、保函、按揭等保證金需在履行了相關義務后方能自由使用；銀行融資抵押的存貨需在還清了相應貸款后方能自由處分。公司部分主要資產的此等受限，乃

68、公司業務之常態，誠然，公司將一如既往地關注主要資產受限情況，切實履行相關義務，確保公司對上述主要資產享有所有權。 3.3.其他說明其他說明 適用 不適用 2018 年年度報告 23 / 193 ( (四四) ) 行業經營性信息分析行業經營性信息分析 適用 不適用 具體內容如下： 電力行業經營性信息分析電力行業經營性信息分析 1.1. 報告期內電量電價情況報告期內電量電價情況 適用 不適用 發電量(萬千瓦時) 上網電量(萬千瓦時) 售電量(萬千瓦時) 外購電量 （如有） (萬千瓦時) 上網電價(元/兆瓦時) 售電價(元/兆瓦時) 經營地區/發電類型 今年 上年 同期 同比 今年 上年 同期 同比

69、 今年 上年 同期 同比 今年 上年 同期 同比 今年 今年 浙江省寧波市/火電 28,243 24,244 16.49% 335 290 15.52% 29,020 27,576 5.24% 7,072 8,755 -19.22% 0.50 0.71 合計 28,243 24,244 16.49% 335 290 15.52% 29,020 27,576 5.24% 7,072 8,755 -19.22% 0.50 0.71 2.2. 報告期內電量、報告期內電量、收入收入及成本情況及成本情況 適用 不適用 單位：億元 幣種：人民幣 類型 發電量 （萬千瓦時） 同比 售電量 （萬千瓦時） 同比

70、 收入 上年同期數 變動比例（%） 成本構成項目 本期金額 本期占總成本比例 （%） 上年同期金額 上年同期占總成本比例（%） 本期金額較上年同期變動比例(%) 火電 28,243 16.49% 29,355 5.34% 1.79 1.71 4.68 煤 2.20 59.95 1.73 54.92 27.17 2018 年年度報告 24 / 193 折舊 0.40 10.90 0.35 11.11 14.29 人工成本 0.22 5.99 0.16 5.08 37.50 外購電（如有） 網供成本 0.47 12.81 0.56 17.78 -16.07 合計 28,243 16.49% 29,

71、355 5.34% 1.79 1.71 4.68 - 3.29 89.65 2.80 88.89 17.50 3.3. 裝機容量情況裝機容量情況分析分析 適用 不適用 全資子公司熱電公司總裝機容量為： 2 臺 12MW 高溫高壓背壓式汽輪發電機組， 1 臺 15MW 次高溫次高壓抽凝式汽輪發電機組和 1 臺 6MW 高溫高壓背壓式汽輪發電機組。全部用于火電，且均位于寧波經濟技術開發區。 4.4. 發電效率發電效率情況情況分析分析 適用 不適用 全資子公司熱電公司本報告期發電廠用電率 5.53%，比上年同期減少零點五一個百分點；利用小時數：6,276 小時，比上年同期增加 16.48%。 5.5

72、. 資本性支出資本性支出情況情況 適用 不適用 詳見本報告第十一節財務報告“七、合并財務報表項目注釋”之“17、在建工程”的相關情況。本報告期，該等項目均未形成獨立的收益。 6.6. 電力市場化交易電力市場化交易 適用 不適用 7.7. 售電業務經營情況售電業務經營情況 適用 不適用 全資子公司熱電公司售電業務的經營模式主要是采用煤炭作為基礎能源，通過鍋爐、汽輪機生產電能，利用自有電網向周邊的居民和企業用戶銷售電力，部分電力通過上網方式輸送至國家電網。具體而言，在滿足供應區域用電負荷的基礎上，將富余電量上網銷售給國家電網公司；當供應區域用電2018 年年度報告 25 / 193 負荷不能滿足時

73、，向國家電網下網購入電量，以確保區域內電用戶的用電需求。本報告期，公司售電業務的營業收入和營業成本分別為 17,900 萬元和15,167 萬元，占公司營業收入和營業成本的比例分別為 4.43%和 4.23%。目前，該公司尚未開展區域外市場的售電業務。 8.8. 其他其他說明說明 適用 不適用 本報告期，公司電力業務的主要經營地區、生產經營規模，在區域市場的市場地位和競爭優勢均未發生重大變化。 2018 年年度報告 26 / 193 房地產行業經營性信息分析房地產行業經營性信息分析 1.1. 報告期內房地產儲備情況報告期內房地產儲備情況 適用 不適用 序號 持有待開發土地的區域 持有待開發土地

74、的面積(平方米) 一級土地整理面積(平方米) 規劃計容建筑面積(平方米) 是/否涉及合作開發項目 合作開發項目涉及的面積(平方米) 合作開發項目的權益占比(%) 1 嵊泗 125,673 56,553 否 2 寧波 95,635 57,381 否 3 溫州 31,484 62,969 是 62,969 26.01 說明：1、報告期內，嵊泗縣人民政府以協議價有償收回 15 宗土地，同時置換 3 宗土地，致使嵊泗的持有待開發土地的面積較上期減少，其規劃計容建筑面積也隨之減少。詳見本報告第十一節財務報告“十六、其他重要事項”之“8、其他”之（4）的相關內容。 2、合作開發項目系公司持股 51%的子公

75、司溫州銀聯公司其持股 51%的子公司溫州銀和公司所持有的蒼南縣龍港新城 XC-2-40 地塊。 2.2. 報告期內房地產開發投資情況報告期內房地產開發投資情況 適用 不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 序號 地區 項目 經營業態 在建項目/ 新開工項目/竣工項目 項目用地面積(平方米) 項目規劃計容建筑面積(平方米) 總建筑面積(平方米) 在建建筑面積(平方米) 已竣工面積(平方米) 總投資額 報告期實際投資額 1 溫州 銀和中央公園 住宅 在建項目 32,086 79,052 102,859 102,859 153,339 14,806 2 溫州 銀和新天和家園一期 住宅 新開工項目 37,2

76、38 74,476 102,835 102,835 80,000 31,548 2018 年年度報告 27 / 193 3 溫州 霧城半山半島旅游綜合體 商業 新開工項目 181,896 109,138 127,274 5,066 107,818 15,809 4 寧波 逸家園二期 住宅 在建項目 60,880 94,395 126,017 126,017 81,381 12,830 5 寧波 梁祝精品酒店 商業 新開工項目 44,081 43,840 63,539 63,539 45,500 258 6 寧波 天瑞峰景里小區 住宅 竣工項目 15,665 28,177 36,708 36,7

77、08 20,000 1,358 3.3. 報告期內房地產銷售情況報告期內房地產銷售情況 適用 不適用 序號 地區 項目 經營業態 可供出售面積 (平方米) 預（已）售面積 (平方米) 1 溫州 天和家園一期 住宅 6,504 3,025 2 溫州 天和家園二期 住宅、商業 11,958 604 3 溫州 天和家園三期 住宅 419 419 4 溫州 瑞和家園 住宅 3,568 1,787 5 溫州 瑞和家園商業綜合體 商業 16,377 1,807 6 溫州 銀和中央公園 住宅 78,935 62,448 7 嵊泗 天悅灣濱海度假村 A 區 商業 5,500 658 8 寧波 逸家園一期 住宅

78、 6,203 4,479 9 寧波 逸家園二期 住宅 76,456 23,391 10 寧波 天瑞峰景里小區 住宅 453 453 11 寧波 城莊 7#-1 地塊 商業 916 12 寧波 天合家園二期 住宅 3,072 2018 年年度報告 28 / 193 4.4. 報告期內房地產出租情況報告期內房地產出租情況 適用 不適用 5.5. 報告期內公司財務融資情況報告期內公司財務融資情況 適用 不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 期末融資總額 整體平均融資成本(%) 利息資本化金額 51,912 4.84 1,712 6.6. 其他其他說明說明 適用 不適用 2018 年年度報告 29 / 1

79、93 ( (五五) ) 投資狀況分析投資狀況分析 1 1、 對外股權投資總體分析對外股權投資總體分析 適用 不適用 報告期末長期股權投資 8,574 萬元，比期初增加 1,877 萬元，增幅 28.0%。詳見本報告第十一節財務報告“七、合并財務報表項目注釋”之“14、長期股權投資”的相關內容。 (1)(1) 重大的股權投資重大的股權投資 適用 不適用 (2)(2) 重大的非股權投資重大的非股權投資 適用 不適用 (3)(3) 以公允價值計量的金融資產以公允價值計量的金融資產 適用 不適用 持有其他上市公司股權情況 單位：元 幣種：人民幣 證券 代碼 證券簡稱 初始 投資成本 占該公司 股權比例

80、 （%） 期末賬面值 報告期損益 報告期 所有者權益變動 會計核算科目 資金 來源 600982 寧波熱電 1,040,857.09 0.30 7,459,200.00 18,034,515.57 -23,161,030.62 可供出售金融資產 自籌 000970 中科三環 3,655,246.80 1.92 150,265,000.00 76,888,443.15 -217,577,036.58 可供出售金融資產 自籌 合計 4,696,103.89 / 157,724,200.00 94,922,958.72 -240,738,067.20 / / 買賣其他上市公司股份情況 股份名稱 期初

81、股份數量（股） 報告期賣出股份數量（股） 期末股份數量（股） 產生的投資收益（元） 寧波熱電 9,700,000 7,460,000 2,240,000 17,646,515.57 中科三環 30,750,728 10,250,728 20,500,000 74,120,877.63 合計 / / / 91,767,393.20 報告期內賣出申購取得的新股產生的投資收益總額 195,579.20 元。 ( (六六) ) 重大資產和股權出售重大資產和股權出售 適用 不適用 1、為進一步優化資產結構，子公司浙江友寧鋼制品制造有限公司根據公司相關管理制度規定，經本公司總裁批準后，于 2018 年 3

82、 月 28 日，通過寧波產權交易中心公開掛牌出讓其擁有的定海區北蟬鄉舟山經濟開發區新港區塊的不動產及其附屬設備。本次資產出讓的受讓方為浙江恒尊新材料科技有限公司；交易成交價格 7,685.73 萬元，占本報告期合并財務報表利潤總額的 15.77%；交易產生的稅前利潤 1,748 萬元，占本報告期合并財務報表利潤總額的 3.59%，交易產生的凈利潤 1,311 萬2018 年年度報告 30 / 193 元。詳情請見 2018 年 4 月 11 日披露于中國證券報、上海證券報和上海證券交易所網站()上的公司關于子公司出售資產的公告(臨 2018-016)。 2、2018 年 10 月 10 日，子

83、公司溫州銀聯公司根據公司第八屆董事會 2018 年第四次臨時會議決議，通過寧波產權交易中心公開掛牌出讓其持有的河源公司 80%股權。本次股權出讓的受讓方為深圳市廣聚貿易有限公司；交易成交價格 30,555 萬元，占本報告期合并財務報表利潤總額的 62.69%；交易產生的稅前利潤 28,765 萬元，占本報告期合并財務報表利潤總額的 59.01%。詳情分別請見 2018年 10 月 10 日、2018 年 10 月 23 日、2018 年 10 月 25 日披露于中國證券報、上海證券報和上海證券交易所網站()上的公司關于子公司擬出售資產的公告(臨 2018-050)、關于子公司出售資產的進展公告

84、 (臨 2018-055)、關于子公司出售資產的結果公告 (臨 2018-056)。 上述資產和股權的出售事項，對公司業務連續性、管理層穩定性均無影響，其對公司本報告期末的財務狀況不構成重大影響，然對公司本報告期的經營成果產生了積極的重大影響。 ( (七七) ) 主要控股參股公司分析主要控股參股公司分析 適用 不適用 (1)公司主要子公司情況 單位：萬元 幣種：人民幣 公司名稱 所處行業 主要產品 或服務 注冊資本 資產總計 凈資產 凈利潤 溫州銀聯公司 房地產業 住宅、商業地產 5,000 279,875 43,436 22,624 熱電公司 電力、熱力生產和供應業 電力、熱力 14,000

85、 66,765 46,860 6,504 嵊泗公司 房地產業 住宅、 商業地產，旅游服務 6,000 63,784 2,308 -3,104 進出口公司 批發業 紡織品、煤炭、鎳礦等進出口、紙張 2,000 58,566 9,348 2,836 建設開發公司 房地產業 住宅 20,000 72,477 37,386 2,295 梁?；閼c公司 居民服務業 婚慶禮儀服務、企業形象策劃 7,200 5,451 1,332 4 梁祝公司 房地產業 住宅、 商業地產，旅游服務 50,000 127,693 27,509 -4,648 (2) 公司本年度取得子公司情況 單位：萬元 幣種：人民幣 公司名稱

86、取得方式 貢獻的凈利潤 溫州和晟公司 設立 -133 溫州和茂公司 設立 23 2018 年年度報告 31 / 193 其他說明：公司本年度取得子公司情況詳見本報告第十一節財務報告“八、合并范圍的變更”。 上述子公司的設立對公司本年度的整體生產經營和業績均無重大影響。 (3) 公司本年度處置子公司情況 單位：萬元 幣種：人民幣 公司名稱 處置方式 貢獻的凈利潤 合計 期初至處置日凈利潤 轉讓凈收益 大連薇拉宮邸投資管理有限公司 轉讓 -74 -517 -591 上?？▕W萊婚慶禮儀服務有限公司 轉讓 - 554 554 和美婚慶禮儀服務（上海）有限公司 轉讓 - 665 665 河源公司 轉讓

87、-76 11,003 10,927 溫州寧聯公司 吸收合并 2,718 - 2,718 其他說明：溫州寧聯公司由其母公司溫州銀聯公司吸收合并。溫州銀聯公司系本公司的子公司。 上述子公司的處置對公司本年度的整體生產經營無重大影響，然對公司本年度的業績產生了積極的重大影響。 (4)對公司凈利潤影響達到 10%以上的子公司的經營情況及業績 單位：萬元 幣種：人民幣 公司名稱 主營業務收入 主營業務利潤 凈利潤 溫州銀聯公司 34,997 10,443 22,624 熱電公司 54,297 9,815 6,504 嵊泗公司 7,172 1,738 -3,104 進出口公司 256,585 7,994

88、2,836 梁祝公司 11,700 90 -4,648 (5)經營業績同比出現大幅波動的子公司情況及變動原因分析 1）全資子公司建設開發公司凈利潤減少主要系投資收益減少。減少的主要原因是上年處置寧波經濟技術開發區建宇置業有限公司 100%股權所獲收益較多。 2）子公司進出口公司凈利潤增加主要系資產處置收益增加。增加的主要原因是其子公司浙江友寧鋼制品制造有限公司本期處置不動產及其附屬設備。 3）子公司梁?；閼c公司扭虧為盈主要系投資收益增加。增加的主要原因是本期轉讓其持有的大連薇拉宮邸投資管理有限公司、上?？▕W萊婚慶禮儀服務有限公司、和美婚慶禮儀服務（上海）有限公司的全部股權。 4）全資子公司梁祝

89、公司虧損增加主要系主營業務利潤減少。減少的主要原因是商品房銷售收入減少。 2018 年年度報告 32 / 193 （6）公司本年度投資收益 41,654 萬元，占凈利潤的比例為 113.68%，主要項目為：1）處置長期股權投資產生的投資收益，在投資收益中占比為 72.30%，主要源自子公司溫州銀聯公司轉讓其持有的河源公司全部股權所產生的 28,765 萬元的投資收益；2）處置可供出售金融資產取得的投資收益，在投資收益中占比為 21.99%，主要源自公司出售持有的其他上市公司股票所取得的 9,177 萬元的投資收益。 ( (八八) ) 公司控制的公司控制的結構化結構化主體情況主體情況 適用 不適

90、用 三、三、公司公司關于公司未來發展的討論與分析關于公司未來發展的討論與分析 ( (一一) ) 行業格局和趨勢行業格局和趨勢 適用 不適用 1、電力、熱力生產和供應業務 報告期內，全資子公司熱電公司在寧波經濟技術開發區聯合區域繼續保持了電力、熱力生產和供應領域的相對壟斷地位。供熱方面：受國際、國內多重因素影響，宏觀經濟承壓下行，區域內存量市場用熱需求有所下滑，得益于東線青峙區塊用熱增量的接入，使報告期內售熱量實現了較大幅度增長。供電方面：區域內工業企業及居民的用電量均有不同程度的增長，用電需求保持穩步增長態勢。報告期內，全資子公司熱電公司完成了 5#機組高溫高壓改造項目，使發、供電能力與效率均

91、得以提高；緊抓國家電力體制改革的機遇，持續推進寧波經濟技術開發區聯合區域增量配電試點，并對標國網公司推進自身電力業務資源整合與軟硬件建設，為公司售電業務板塊的建立和發展奠定了基礎。 2、房地產業務 報告期內，在國家促進房地產業持續穩定發展的政策引領下，房地產市場逐步回歸理性，公司主要開發項目所在的寧波和溫州蒼南的房地產市場景氣度也擬合了先熱后冷的走勢。短期看，一、二線城市樓市高位盤整，三、四線城市樓市分化調整是房地產市場的主要特點；長期看，國家的貨幣政策是首要考慮的關鍵因素，而人口和土地區位則是衡量區域房地產走勢的重要因素；引導住房合理需求、恢復房子居住屬性在價格中的比重、租售并舉、加快建立和

92、完善房地產市場平穩健康發展的長效機制是趨勢所在。 上述均是公司房地產業務工作的持續關注點。 由于市場分化和政策調控，房地產企業并購重組和優勝劣汰的競爭格局會進一步加劇，行業集中度將逐步上升。因此，如何應對行業格局的變化， 并在競爭中求發展， 是公司房地產業務的工作重點。公司雖有豐富的開發經驗、良好的品牌形象和良好的市場口碑，但所面臨的嚴峻的市場形勢，尤其是外來大型開發商的直接競爭，極大地增加了公司取得高性價比土地的難度，并對公司房地產的開發水平和營銷能力提出了更高的要求。 3、批發業務 2018 年年度報告 33 / 193 子公司進出口公司作為寧波市首家“海關出口監管倉”運營企業和浙江省“省

93、級重點培育外貿綜合服務企業”資質的擁有者，將繼續用足用活自身有利條件，在激烈的市場競爭中保持進出口業務的穩定增長。然而，世界經濟增長波動的分化和加劇、國際貨幣基金組織對 2019 年全球經濟增速預期的下調、主要經濟體經濟增長越發的“冷暖不均”，皆會對公司進出口業務的發展形成制約。國內外貿市場多元化的持續推進、與“一帶一路”沿線國家和地區貿易增速的居高、自貿協定的擴圍，均將給公司進出口業務的發展帶來機遇。因此，公司進出口業務未來的經營和發展，既要把握新的機遇，也要迎接新的挑戰。 4、婚慶服務業務 隨著居民生活水平的不斷提高和消費觀念的逐步升級，婚慶服務行業已成為我國一個新興的、充滿商機的朝陽產業

94、。隨著主流新婚群體消費理念的變化，一成不變的婚禮形式已經無法滿足消費者對個性化婚禮的需求?！耙徽臼健被閼c服務以其訂制化加精細化和省時省力的優勢仍為婚慶服務的新潮流，因此，其核心的婚禮服務、婚紗攝影、婚紗禮服、婚宴服務等行業的發展日趨成熟，已成為令人矚目的婚慶產業鏈。同時，伴隨婚慶服務業務和其品牌的發展，婚慶服務機構也在逐步形成專業化和規?；?。然而，由于婚宴服務的地域屬性導致婚慶服務業務規模雖與日俱增，但婚慶服務企業依然呈現數量多、規模小、分布散的特征，故此，婚慶服務企業的整合和“一站式”婚慶服務產業鏈的形成已成定局。為此，子公司梁?；閼c公司將繼續其經營業態在婚慶產業鏈的全覆蓋，并根據現有門店的

95、經營現狀和發展態勢， 做精做細區域市場， 努力提升在所經營區域中的市場地位。 ( (二二) ) 公司發展戰略公司發展戰略 適用 不適用 繼續穩健發展房地產業務、熱電業務和國際貿易三大傳統主業，努力做大做強婚慶服務這一新興業務。以適應市場為導向，加強成本管理和提高營銷能力，持續提升房地產開發經營水平；以設備管理為基礎，完善精細化的管理模式，加快熱電業務的市場拓展；以風險控制為前提，不斷創新外貿經營模式，穩健經營謀求新發展；以整合婚慶行業核心資源為目標，穩步經營婚慶服務業務，有序開拓周邊區域市場。 1、電力、熱力生產和供應業務 持續對宏觀經濟走向、環保政策新規和區域市場情況保持高度關注；適時根據區

96、域市場尤其是區域供用熱規劃的變化，調整目標市場定位與生產經營策略；按照國家環保政策要求，及時做好生產系統和環保設施的升級改造；抓住國家電力體制改革契機，推進增量配電改革試點，加快電力業務拓展；優化資源配置、合理規劃布局，構建公司熱電業務新體系。 2、房地產業務 在做好傳統住宅開發的同時，全面做好文化旅游地產等特色地產的開發,做好梁祝天地休閑廣場和瑞和休閑商務廣場等特色商業項目的招商和營運等工作。以景區品質的提升增加相鄰房產的附加值；以優化設計提升房產品質；以成本控制增強價格競爭優勢；以強化業務管控提升工作效率和效2018 年年度報告 34 / 193 果，進一步提升房地產開發經營管理水平；借勢

97、自身品牌，立足寧波、溫州，積極尋找當地和周邊區域合適的具有較高性價比的土地項目資源，促進公司房地產業務的可持續發展。 3、批發業務 穩健經營傳統進出口業務，嚴控風險，開源節流；全力營運好 “海關出口監管倉”服務平臺，不斷完善服務功能，不斷充實服務內容，不斷拓展服務渠道；充分發揮“海關出口監管倉”服務平臺的競爭優勢，積極優化外貿經營新模式，以優質便利的服務，招攬更多的客戶。 4、婚慶服務業務 堅持發展婚慶主流產業，穩健經營婚慶服務業務；繼續加強行業內合作與新業務探索，廣泛整合婚慶行業核心資源；發揮區域性資源優勢，圍繞婚禮會所穩固發展現有經營業態；積極創新合作經營模式，并尋找契機在現有經營市場所在

98、區域內進行謹慎有序的業務開拓。 ( (三三) ) 經營計劃經營計劃 適用 不適用 收入（億元） 費用（億元） 成本（億元） 42.55 3.35 35.91 2019 年度的經營目標，以及為達到經營目標擬采取的策略和行動： 1、電力、熱力生產和供應業務：計劃完成發電量 30,500 萬度，售電量 29,800 萬度，售熱量 178萬噸；繼續抓好安全生產管理，深化安全共同體建設，實現發電系統安全運行兩個一百天，供電系統安全運行三個一百天；根據國家環保政策要求，確保污染物的達標排放；繼續堅持精細動態的生產和營銷管理，科學組織生產設備的運行與維護，加強設備管理，確保生產系統的平穩高效運行；抓好日常生

99、產運行調度，不斷優化和完善運行方式；強化電網、熱網的損耗管理，提升管網運行的經濟效益，實現降本增效的管理目標；繼續保持對宏觀、區域及行業動態的關注，堅持“保存量、拓增量”的經營方針；啟動燃氣鍋爐項目調研，持續做好生產系統和電網、熱網的技術提升與改造；繼續深化企業管理，全面做好成本控制、全面預算、內部控制體系有效運行及人力資源管理等各項工作；加速推進售電業務板塊布局，加快電力業務拓展步伐。 2、房地產業：全資子公司建設開發公司繼續做好存量房產的處置工作，繼續推進聯合開發區域存量土地開發的前期工作。子公司溫州銀聯公司做好蒼南天和家園一期、天和家園二期和瑞和家園的住宅尾房銷售工作；做好瑞和家園商業綜

100、合體可售房源的續銷及自持物業的經營管理工作。子公司溫州銀和公司抓好銀和中央公園項目的建設進度，做好該項目住宅的尾盤銷售工作；做好龍港新城銀和新天和家園一期的工程建設和開盤預售工作。子公司溫州和晟公司做好溫州蒼南馬站鎮霧城半山半島旅游綜合體一期項目的工程建設與開盤預售工作和二期項目的相關前期工作。全資子公司嵊泗公司做好天悅灣景區的旅游開發工作；做好天悅灣濱海度假村 A 區的樓盤續銷和自持樓盤的持續經營工作；做好天悅灣景區、商業街及天悅灣酒店的經營管理工作；做好擬開發地塊的規2018 年年度報告 35 / 193 劃方案設計和相關前期工作。全資子公司梁祝公司做好梁祝天地休閑廣場的商業招商、業態運營

101、和商鋪轉租工作；做好逸家園一期住宅的尾房續銷工作；抓好逸家園二期住宅的工程建設進度，做好其高層的續銷和低層聯排的開盤預售工作；抓好梁祝精品酒店的工程建設進度；繼續完善梁祝公園的運營管理。 2019 年，公司計劃竣工交付逸家園二期住宅項目，總建筑面積約 12.6 萬平方米。 3、批發業務：密切關注國內外經濟形勢的新變化，積極調整經營策略；在穩定傳統進出口業務的前提下，創新外貿經營模式，尋找新的業務增長點；通過“海關出口監管倉”服務平臺的有效營運，提高進出口業務的競爭能力和盈利能力。努力實現出口額 2.15 億美元、進口額 1.05 億美元的經營目標。 4、婚禮會所業務：本著謹慎有序的原則，圍繞寧

102、波區域進行業務開拓，積極擴大經營規模；不斷落實和完善婚禮會所的運營標準，對婚禮會所的可控費用進行嚴格監控；進一步規范內部控制流程，建立健全行之有效的制度體系；繼續強化員工隊伍建設，以人為本培植和發展企業文化，增強員工對企業的認知度和歸屬感，為企業的穩健經營奠定人才基礎；繼續加強與行業內優質企業的合作，通過優勢互補，做大做強婚慶服務業務。 上述經營計劃未考慮公司重大資產重組完成后對公司 2019 年度經營的影響，也不構成公司對投資者的業績承諾， 敬請投資者對此保持足夠的風險意識， 正確理解經營計劃與業績承諾之間的差異。 ( (四四) ) 可能面對的風險可能面對的風險 適用 不適用 1、電力、熱力

103、生產和供應業務：1）政策風險：國家對熱電聯產項目的新建及改造升級，均有嚴格的限制與要求，這對本業務的產能擴張和發展壯大形成了制約；本業務的發展同區域產業的規劃和發展緊密相關，產業政策的變化或調整，將在影響供應區域電熱需求的同時，聯動影響本業務的經營規模和經濟效益。為此，公司將實時關注宏觀政策變化，實時跟進區域產業動態，全面做好與防范和化解政策風險相關的各項工作。2）環保風險：在國家環保政策要求不斷提高的新常態下，公司的環保投入及其運營維護成本會隨之增加，從而影響到本業務的獲利能力。公司將繼續做好污染物超低排放等環保設施的日常運行工作，確保污染物達標排放，同時，繼續做好碳排放交易等環保政策的跟蹤

104、與應對，積極落實環?；ê凸澞芨脑旃ぷ?。3）電價風險：隨著國家電力體制改革的推進，售電業務日漸放開，供應區域售電市場的價格競爭將日趨激烈，同時，電價的市場化及用戶議價能力的提高，均會對公司電力業務的收入和獲利產生不利影響。4）市場風險：宏觀經濟形勢的多變，勢必給公司熱、電用戶的生產經營帶來諸多不確定性，從而引起其熱電需求的波動，進而影響到本業務的穩定性。公司將密切關注熱、電用戶的生產動態，及時調整經營策略，力求營造合作共贏局面，確保存量市場的穩定。在此基礎上，挖掘和開發潛在市場，積極拓展新用戶，同時根據區域發展規劃完善和優化熱電業務布局。5）技術風險：目前，熱電公司的生產設備及輸送管網均符合國

105、家環境保護、能效管理等方面的要求，因此，本業務所面臨的主要技術風險是技術替代風險。2018 年年度報告 36 / 193 公司將持續密切地關注電力、熱力生產和供應技術的更新和取代情況，與時俱進地做好本業務的技術改造與升級工作，確保熱電生產和供應技術的先進性。 上述風險因素對公司當期的經營業績未產生重大影響。公司將通過認真執行行業政策、全面落實環保新規、切實做好成本控制、努力鞏固競爭優勢和積極進行技術改造等舉措，力爭將上述風險因素對公司未來經營業績的影響控制在可容忍的程度之內。 2、房地產業務：1）政策風險：國家層面的稅收和金融調控政策以及地方層面的扶持或調控措施均會對房地產行業產生較大影響。公

106、司將加強對國家宏觀政策及地方性房地產政策的研究，因勢利導，前瞻性地根據宏觀政策及限購、限貸、限價、限售政策的變化調整房地產開發節奏和銷售策略，加速回籠資金，最大程度地降低政策變化對公司房地產業務的經營管理和未來發展所造成的不利影響，最大限度地提高公司房地產業務的盈利水平。2）經營風險：隨著房地產市場競爭的日益加劇，公司取得高性價比土地的難度不斷加大，而此類開發土地的減少，使公司房地產業務盈利水平的保持和提高面臨挑戰，同時，房地產形勢的頻繁波動，也對供需雙方的心理預期和交易行為產生強化效應，同樣的樓盤在不同的時點銷售其收益差異巨大，這對公司把握拿地和推盤時點的能力是一個挑戰。公司將密切關注國家和

107、地方的房地產變化及趨勢，把握好項目開發節奏，使之契合市場形勢的變化，盡力降低經營風險，全面提高盈利水平。此外，公司已從單一的傳統住宅開發轉向住宅、文化旅游地產、特色商業地產等多業態發展，如此，對公司在房地產策劃、開發、銷售、招商、運營等方面的要求不斷提高。公司將進一步優化人力資源配置，進一步優化績效考核方案，不斷增強房地產項目的投資把控能力、營銷策劃能力和營運盈利能力，提高房地產項目的開發水平和獲利水平，確保經營目標的實現。3）財務風險：房地產行業屬于資金密集型行業，所以，銀行信貸政策的從嚴和貸款規模的趨緊，均會對公司房地產業務的拓展和現有項目的開發造成困難，而文化旅游地產項目和特色商業地產項

108、目又具有占用資金較多和投資回收期較長的特點，無疑增加了公司房地產開發資金有效供給的難度。公司將穩步加快項目開發節奏，加速售房資金回籠；努力創新商業地產的盈利模式，提高資金使用效率；加強與銀行和非銀行金融機構合作，積極嘗試多元化的融資方式，以滿足現有房地產項目開發建設和房地產業務土地儲備的資金需求，努力防范財務風險。 3、批發業務：1）經營風險。受全球經濟復蘇進程緩慢、新興經濟體國家貨幣貶值、中美經貿摩擦懸而未決等因素影響，世界經濟不確定性提升，加大了相關貿易國外貿政策突變的頻度，也加大了公司甄別、防范和化解外貿風險的難度，從而加大了公司進出口業務的經營風險；國內經濟下行壓力加大、要素成本上升等

109、不利因素的存在，以及電子商務平臺的層出不窮，使傳統外貿發展壓力增大。公司將借助在報關、報檢、退稅和“海關出口監管倉”服務平臺等方面的優勢，強化服務，穩健經營謀求新發展。2）匯率風險。人民幣匯率寬幅震蕩和雙向波動走勢的加劇，將對公司進出口業務的經營業績造成較大影響。對此，公司將從經營目標和整體業務布局出發，不斷完善匯率風險管理制度，加強匯率管理專業人才的培養，并采取選擇有利的幣種和結算方式，通過運用匯率方面的衍生金融工具管理風險等措施，提升應對匯率風險的能力。 2018 年年度報告 37 / 193 4、婚慶服務業務：1）市場競爭風險?；閼c服務業務發展迅速，市場競爭尤為激烈，且在可預見的未來其競

110、爭將進一步加劇。 若不能持續保持競爭優勢，順應市場變化， 為客戶提供優質的服務，公司的婚慶服務業務將面臨巨大的市場沖擊。對此，公司將以創新引領發展，持續增強應變能力，高度注重服務質量，并通過從各環節的合作方中取長補短，不斷提高防御風險能力。2）人才缺失風險?；閼c服務行業作為專業性的服務行業，隨著企業經營規模的擴張，對從業人員專業技能的要求也不斷提高，致使對專業人才的需求逐漸增加，而隨著婚慶服務行業整合的加劇，使人才流動更趨頻繁， 倘若專業人才尤其是核心專業人才的流入不足而流出加大， 會使本業務面臨人才短缺的風險。對此， 公司將通過靈活的合作方式， 以及內部自主培養和外部引進并舉的方式，不斷充實

111、人才隊伍，不斷擴大人才規模，為謀求長遠的競爭優勢提供強有力的人才保障。3）食品安全風險?；閼c服務業務的特點之一，就是除了向客戶提供婚禮策劃、婚慶布置、攝影攝像、司儀化妝等服務以外，還向消費者提供婚宴菜肴等有形食品。所以，在選擇食材原料時，稍有不慎就會面臨食品安全風險，特別是婚宴，因其涉及賓客群體較為龐大，故因食品質量問題所導致的服務質量糾紛時有發生，而該等問題將直接影響公司婚慶服務業務的形象和聲譽，進而影響該業務的經營業績。對此，公司將繼續在食品的采購、驗收等環節嚴格把控質量，確保食材原料新鮮，同時，繼續強化對廚房人員的食品安全知識培訓，確保給客戶提供新鮮美味的菜肴。 ( (五五) ) 其他其

112、他 適用 不適用 四、四、公司因不適用準則規定或國家秘密、商業秘密等特殊原因，未按準則披露的情況和原因說明公司因不適用準則規定或國家秘密、商業秘密等特殊原因，未按準則披露的情況和原因說明 適用 不適用 第五節第五節 重要事項重要事項 一、一、普通股普通股利潤分配或資本公積金轉增預案利潤分配或資本公積金轉增預案 (一一) 現金分紅政策的制定、執行或調整情況現金分紅政策的制定、執行或調整情況 適用 不適用 1、公司 2013 年第一次臨時股東大會通過了關于修訂公司章程的議案，修訂了公司現金分紅政策：明確了現金分紅相對于股票股利在利潤分配方式中的優先順序，明確了利潤分配尤其是現金分紅事項的決策程序和

113、機制，明確了各期現金分紅的最低比例等事項。 公司利潤分配具體政策如下： （1）利潤分配的形式：公司采取現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配股利。在有條件的情況下，公司可以進行中期利潤分配。 （2）公司現金分紅的具體條件和比例：除特殊情況外，公司在當年母公司盈利且母公司累計未分配利潤為正的情況下，采取現金方式分配股利，每年以現金方式分配的利潤不少于當年實現的母公司可供分配利潤的百分之十。 2018 年年度報告 38 / 193 特殊情況是指： 公司發生投資總額超過公司最近一期經審計的歸屬于母公司期末凈資產 30% （含）的重大投資行為。 （3）公司發放股票股利的具體條件：公司在經營情況良好，

114、并且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配，發放股票股利有利于公司全體股東整體利益時，可以在滿足上述現金分紅的條件下，提出股票股利分配預案。 現金分紅政策調整的條件和程序合規、透明。該政策在報告期內得到了嚴格的執行。 2、報告期內現金分紅實施情況：報告期內，公司實施現金分紅 4,041.44 萬元，符合公司章程的規定和股東大會決議的要求。 3、公司利潤分配政策的制定和執行符合公司章程及審議程序的規定，現金分紅標準和比例明確清晰，相關的決策程序和機制完備。公司獨立董事認真審閱相關制度和文件，尤其在與公司現金分紅相關的工作中盡職履責并發揮了應有的作用，所發表的獨立意見認為公司本年度的現金分紅比

115、例是合理的。公司還通過接聽投資者來電及其他互動方式，充分聽取投資者特別是中小股東的意見和訴求，充分維護中小股東的合法權益。 (二二) 公司近三年（含報告期）的普通股股利分配方案或預案、資本公積金轉增股本方案或預案公司近三年（含報告期）的普通股股利分配方案或預案、資本公積金轉增股本方案或預案 單位：元 幣種：人民幣 分紅 年度 每 10 股送紅股數（股） 每 10 股派息數(元)（含稅） 每 10 股轉增數（股） 現金分紅的數額 （含稅） 分紅年度合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤 占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比率(%) 2018 年 0 1.5 0 46,632,00

116、0 248,453,481.14 18.77 2017 年 0 1.3 0 40,414,400 481,043,290.88 8.40 2016 年 0 0.8 0 24,870,400 148,599,549.00 16.74 (三三) 以現金方式要約回購股份計入現金分紅的情況以現金方式要約回購股份計入現金分紅的情況 適用 不適用 (四四) 報告期內盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正，但未提出普通股現金利潤分配方案預案報告期內盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正，但未提出普通股現金利潤分配方案預案的，公司應當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃的，公司應當詳細披露原因以及未分配

117、利潤的用途和使用計劃 適用 不適用 二、二、承諾事項履行情況承諾事項履行情況 (一一) 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項的承諾事項 適用 不適用 承諾背景 承諾 類型 承諾方 承諾 內容 承諾時間及期限 是否有履行期限 是否及時嚴格履行 如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因 如未能及時履行應說明下一步計劃 2018 年年度報告 39 / 193 與重大資產重組相關的承諾 資產注入 本次交易相關方 注 1 注 1 否 是 - - 注 1：具體內容詳見

118、2018 年 4 月 26 日披露于上交所網站（）上的公司發行股份購買資產暨關聯交易預案（修訂稿）之“九、本次交易相關方所作出的重要承諾”。截至本報告披露日，本次重大資產重組尚在進展之中。 (二二) 公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目 是否達到原盈利預測及其原因作出說明是否達到原盈利預測及其原因作出說明 已達到 未達到 不適用 (三三) 業績承諾的完成情況及其對商譽減值測試的影響業績承諾的完成情況及其對商譽減值測試的影響 適用 不適用 三、三、報報告期內資金被占用情況及清欠進展情況告期

119、內資金被占用情況及清欠進展情況 適用 不適用 四、四、公司對會計師事務所“非標準意見審計報告”的說明公司對會計師事務所“非標準意見審計報告”的說明 適用 不適用 五、五、公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正原因和影響的分析說明公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正原因和影響的分析說明 （一）（一） 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明 適用 不適用 執行財政部相關規定引起的會計政策變更 1. 公司根據財政部關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知(財會201815號)及其解讀和企業會計準則的要求編制2018

120、年度財務報表，此項會計政策變更采用追溯調整法，其對2017年財務報表影響的報表項目和金額詳見本報告第十一節財務報告“五、重要會計政策及會計估計”之“36、重要會計政策和會計估計的變更”；其對本年度及以往各年度經營成果和財務狀況均無影響。 2. 財政部于 2017 年度頒布了企業會計準則解釋第 9 號-關于權益法下投資凈損失的會計處理、企業會計準則解釋第 10 號-關于以使用固定資產產生的收入為基礎的折舊方法、企業會計準則解釋第 11 號-關于以使用無形資產產生的收入為基礎的攤銷方法及企業會計準則解釋第 12 號-關于關鍵管理人員服務的提供方與接受方是否為關聯方。公司自 2018 年 1 月 1

121、 日起執行上述企業會計準則解釋。執行上述解釋對公司期初財務數據無影響，對公司本期財務數據亦無影響。 （二）（二） 公司對重大會計公司對重大會計差錯差錯更正原因及影響的分析說明更正原因及影響的分析說明 適用 不適用 2018 年年度報告 40 / 193 （三）（三） 與前任會計師事務所進行的溝通情況與前任會計師事務所進行的溝通情況 適用 不適用 （四）（四） 其他說明其他說明 適用 不適用 六、六、聘任、解聘會計師事務所情況聘任、解聘會計師事務所情況 單位：萬元 幣種：人民幣 現聘任 境內會計師事務所名稱 天健會計師事務所（特殊普通合伙） 境內會計師事務所報酬 91.11 境內會計師事務所審計

122、年限 11 名稱 報酬 內部控制審計會計師事務所 天健會計師事務所（特殊普通合伙） 42.15 聘任、解聘會計師事務所的情況說明 適用 不適用 本報告期內，公司支付給天健會計師事務所（特殊普通合伙）2017 年度財務報表審計費用 85 萬元（含稅），并承擔了 6.11 萬元的審計人員差旅費；2017 年度內部控制審計費用 40 萬元（含稅），并承擔了 2.15 萬元的審計人員差旅費。2018 年度財務報表審計費用 85 萬元（含稅）及內部控制審計費用 40 萬元（含稅）均應付未付。2017 年度公司支付給天健會計師事務所（特殊普通合伙）2016年度財務報表審計費用 85 萬元（含稅），并承擔了

123、 2.95 萬元的審計人員差旅費；2016 年度內部控制審計費用 40 萬元（含稅），并承擔了 1.94 萬元的審計人員差旅費。 審計期間改聘會計師事務所的情況說明 適用 不適用 七、七、面臨暫停上市風險的情況面臨暫停上市風險的情況 ( (一一) ) 導導致暫停上市的原因致暫停上市的原因 適用 不適用 ( (二二) ) 公司擬采取的應對措施公司擬采取的應對措施 適用 不適用 八、八、面臨終止上市的情況和原因面臨終止上市的情況和原因 適用 不適用 九、九、破產重整相關事項破產重整相關事項 適用 不適用 2018 年年度報告 41 / 193 十、十、重大訴訟、仲裁事項重大訴訟、仲裁事項 本年度公

124、司有重大訴訟、仲裁事項 本年度公司無重大訴訟、仲裁事項 十一、十一、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股控股股東、實際控制人、收購人處罰及整改情況股東、實際控制人、收購人處罰及整改情況 適用 不適用 十二、十二、報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明 適用 不適用 報告期內公司及其控股股東、實際控制人均不存在未履行法院生效判決、所負數額較大的債務到期未清償等情況。 十三、十三、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情

125、況及其影響 ( (一一) )相關激勵事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的相關激勵事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的 適用 不適用 ( (二二) )臨時公告未披露或有后續進展的激勵情況臨時公告未披露或有后續進展的激勵情況 股權激勵情況 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 員工持股計劃情況 適用 不適用 其他激勵措施 適用 不適用 十四、十四、重大關聯交易重大關聯交易 (一一) 與日常經營相關的關聯交易與日常經營相關的關聯交易 1 1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2 2、已在臨時公告披露，但有后續實施的

126、進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 3 3、臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 ( (二二) ) 資產資產或股權或股權收購、出售發生的關聯交易收購、出售發生的關聯交易 1 1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2 2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 2018 年年度報告 42 / 193 3 3、臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 4 4、涉及業績約定的，應當披露

127、報告期內的業績實現情況涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況 適用 不適用 (三三) 共同對外投資的重大關聯交易共同對外投資的重大關聯交易 1 1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2 2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 3 3、臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 (四四) 關聯債權債務往來關聯債權債務往來 1 1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用

128、2 2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 原子公司溫州寧聯公司（現已由子公司溫州銀聯公司吸收合并）與關聯方杭州盛元房地產開發有限公司（以下簡稱“杭州盛元”）于 2017 年 9 月 14 日簽訂的股權轉讓協議中約定：（1）杭州盛元須按 49%的出資比例將溫州寧聯公司已支付的溫州銀和公司競得蒼南縣縣城新區 41-1 地塊總價 50%土地出讓款 208,985,000 元支付給溫州銀和公司；（2）杭州盛元須按 49%的出資比例支付溫州銀和公司已競得蒼南縣縣城新區 41-1 地塊總價剩余 50%土地出讓款 208,985,

129、000 元； （3）在溫州銀和公司開發蒼南縣縣城新區 41-1 地塊項目過程中，杭州盛元應按 49%的出資比例向溫州銀和公司提供資金，或按 49%比例向溫州銀和公司的債務融資提供相應擔保。詳情請見 2017 年 9 月 15 日上交所網站公司相關公告（）。該關聯債權債務往來系關聯方向上市公司的子公司提供資金，其期初貸方余額為 332,509,100.00 元，由于資金暫時冗余溫州銀和公司向其股東按其出資比例償還了部分占用資金而出現本期借方發生額 100,000,000.00 元，后因新項目開發所需又向其股東按其出資比例融入資金而出現本期貸方發生額 133,000,000.00 元，期末貸方余額

130、 365,509,100.00元。上述資金往來不計資金占用費，故能緩減公司的融資壓力，降低公司的融資成本。 3 3、臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 2018 年年度報告 43 / 193 (五五) 其他其他 適用 不適用 十五、十五、重大合同及其履行情況重大合同及其履行情況 ( (一一) ) 托管、承包、租賃事項托管、承包、租賃事項 1 1、托管情況托管情況 適用 不適用 2 2、承包情況承包情況 適用 不適用 3 3、租賃情況租賃情況 適用 不適用 ( (二二) ) 擔保情況擔保情況 適用 不適用 （1）報告期已履行完畢的擔保合同 單位：萬元 幣種：人民幣 擔保對象名

131、稱 擔保金額 協議簽署日 擔保期限 溫州銀聯公司* 15,000 2017-01-11 2017-01-11 至 2018-06-14 小計 15,000 溫州寧聯公司 10,000 2017-04-11 2017-04-11 至 2018-02-13 小計 10,000 合計 25,000 （2）報告期尚未履行完畢的公司對子公司的擔保合同 單位：萬元 幣種：人民幣 擔保對象名稱 擔保金額 協議簽署日 擔保期限 梁祝公司* *20,000 2013-04-16 2013-04-16 至 2021-03-20 *33,000 2017-09-14 2017-09-14 至 2020-09-14

132、小計 53,000 熱電公司 *3,850 2017-05-26 2017-05-26 至 2020-05-26 小計 3,850 合計 56,850 （3）報告期尚未履行完畢的子公司對子公司的擔保合同 單位：萬元 幣種：人民幣 擔保對象名稱 擔保金額 協議簽署日 擔保期限 熱電公司 *4,000 2018-12-20 2018-12-20 至 2021-12-19 小計 4,000 2018 年年度報告 44 / 193 其他說明：上述擔保的類型均為連帶責任保證擔保。 上述擔保的決策依據均是公司 2017 年度股東大會通過的關于公司 2018 年度擔保額度的決議。 上述擔保的對象均為公司 2

133、017 年度股東大會審定的公司，帶*的為公司及子公司與銀行簽訂的最高額保證合同。 帶*為報告期末資產負債率超過 70%的公司。 熱電公司的 4,000 萬元擔保合同其擔保人為梁祝公司。 單位: 萬元 幣種: 人民幣 公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保） 報告期內擔保發生額合計（不包括對子公司的擔保） 0 報告期末擔保余額合計（A）（不包括對子公司的擔保） 0 公司及其子公司對子公司的擔保情況 報告期內對子公司擔保發生額合計 4,000.00 報告期末對子公司擔保余額合計（B） 60,850.00 公司擔?？傤~情況（包括對子公司的擔保） 擔?？傤~（A+B） 60,850.00 擔?？傤~占公司

134、凈資產的比例(%) 25.49 其中： 為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（C） 0 直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保金額（D） 53,000.00 擔?？傤~超過凈資產50%部分的金額（E） 0 上述三項擔保金額合計（C+D+E） 53,000.00 ( (三三) ) 委托他人進行現金資產管理的情況委托他人進行現金資產管理的情況 1.1.委托理財情況委托理財情況 (1)(1) 委托理財總體情況委托理財總體情況 適用 不適用 其他情況其他情況 適用 不適用 (2)(2) 單項委托理財情況單項委托理財情況 適用 不適用 2018 年年度報告 45 / 193 其他

135、情況其他情況 適用 不適用 (3)(3) 委托理財減值準備委托理財減值準備 適用 不適用 2.2.委托貸款情況委托貸款情況 (1)(1) 委托貸款總體情況委托貸款總體情況 適用 不適用 其他情況其他情況 適用 不適用 (2)(2) 單項委托貸款情況單項委托貸款情況 適用 不適用 其他情況其他情況 適用 不適用 (3)(3) 委托貸款減值委托貸款減值準備準備 適用 不適用 3.3.其他其他情況情況 適用 不適用 ( (四四) ) 其他重大合同其他重大合同 適用 不適用 十六、十六、其其他重大事項的說明他重大事項的說明 適用 不適用 1、根據 2018 年 4 月 12-13 日召開的公司第八屆董

136、事會第八次會議審議通過的關于全資子公司寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司擬與浙江逸盛石化有限公司續訂水煤漿業務合同暨日常關聯交易的議案，全資子公司熱電公司于 2018 年 7 月與浙江逸盛石化有限公司簽訂了委托加工合同。詳情請見 2018 年 4 月 17 日上交所網站公司公告()。 2、根據公司第八屆董事會第八次會議決議，全資子公司建設開發公司將其子公司天瑞公司的注冊資本從 5,000 萬元減少到 500 萬元。截至本報告披露日，該公司股東及出資信息變更已完成。詳情請見 2018 年 8 月 14 日上交所網站公司半年度報告()。 3、2018 年 5 月 15 日，子公司溫州和晟公司與蒼南

137、縣國土資源局和子公司溫州銀聯公司簽訂了蒼南縣國有土地使用權出讓變更協議，將原溫州銀聯公司競得的蒼南縣馬站鎮霧城綜合體地塊的開發主體變更為溫州和晟公司。詳情請見 2018 年 8 月 14 日上交所網站公司半年度報告()。 2018 年年度報告 46 / 193 4、為做大做強公司房地產業務，子公司溫州銀和公司于 2018 年 7 月 27 日分別以 23,492 萬元和28,444萬元的價格競得溫州蒼南縣龍港新城的XC-2-40地塊和XC-2-44地塊國有建設用地使用權。詳情請見 2018 年 8 月 14 日上交所網站公司半年度報告()。 5、根據 2018 年 10 月 25 日召開的公司

138、第八屆董事會 2018 年第五次臨時會議審議通過的關于全資子公司寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司擬與寧波中金石化有限公司續訂水煤漿業務合同暨日常關聯交易的議案 ， 全資子公司熱電公司于 2018 年 10 月與寧波中金石化有限公司簽訂了水煤漿加工合同。詳情請見 2018 年 10 月 26 日上交所網站公司公告()。 6、為進一步優化資產結構，2018 年 12 月 26 日全資子公司建設開發公司以 2,000.00 元的價格將其持有的寧波天怡建筑裝潢工程有限公司 19%股權轉讓給了自然人戴廣聲。截至本報告披露日，寧波天怡建筑裝潢工程有限公司的股東及出資信息變更已完成。 寧波天怡建筑裝潢工程

139、有限公司成立于 2000 年，注冊資本 150 萬元，主要從事室內外裝潢、設計、施工；建筑材料、裝潢材料、五金配件、文化用品的批發、零售、代購代銷；咨詢服務（除證券、期貨）。截至 2018 年 11 月 30 日，全資子公司建設開發公司對該公司出資 28.50 萬元，持有該公司 19%的股權；寧波天怡建筑裝潢工程有限公司凈資產的賬面價值為-273,906.12 元，評估價值為-256,151.74 元。 7、根據自身發展戰略需要，子公司上海薇拉宮邸文化傳媒有限公司出資 97.50 萬元與自然人石晴磊共同出資設立了上海薇拉宮邸實業發展有限公司，該子公司占其股權比例為 19.50%，截止本報告期末

140、，該子公司已出資額為 39.00 萬元。截止本報告披露日，該公司股東及出資信息變更已完成。 8、因控股股東浙江榮盛控股集團有限公司正在籌劃與本公司相關的重大事項，經向上海證券交易所申請，本公司股票于 2018 年 1 月 9 日起停牌，并因正在籌劃的重大事項對本公司構成重大資產重組而于 2018 年 1 月 23 日起進入重大資產重組停牌程序。 2018 年 4 月 2 日， 公司第八屆董事會 2018年第二次臨時會議審議通過了公司發行股份購買資產暨關聯交易預案，擬通過發行股份的方式向浙江榮盛控股集團有限公司、三元控股集團有限公司購買其合計持有的杭州盛元房地產開發有限公司 100%的股權。20

141、18 年 4 月 18 日，公司收到上海證券交易所關于寧波聯合集團股份有限公司發行股份購買資產預案信息披露的問詢函 （上證公函20180337 號，以下簡稱“問詢函”）。根據問詢函的相關要求，公司及相關中介機構對有關問題進行了積極認真的核查、分析和研究，就相關問題做出了回復說明，并按照問詢函的要求對發行股份購買資產暨關聯交易預案等文件進行了修訂。根據相關規定，公司股票于 2018 年 4 月 26 日開市起復牌。詳情分別請見 2018 年 1 月9 日、2018 年 1 月 16 日、2018 年 1 月 23 日、2018 年 1 月 30 日、2018 年 2 月 6 日、2018 年 2

142、 月 9日、2018 年 3 月 7 日、2018 年 3 月 9 日、2018 年 3 月 23 日、2018 年 4 月 4 日、2018 年 4 月 19 日、2018 年 4 月 26 日、2018 年 6 月 1 日、2018 年 6 月 26 日、2018 年 7 月 26 日、2018 年 8 月 25 日、2018 年 9 月 26 日、2018 年 10 月 26 日、2018 年 11 月 24 日、2018 年 12 月 25 日、2019 年 1 月 25日、2019 年 2 月 23 日、2019 年 3 月 23 日上交所網站公司相關公告（）。 2018 年年度報告

143、 47 / 193 十七、十七、積極履行社會責任的工作情況積極履行社會責任的工作情況 ( (一一) ) 上市公司扶貧工作情況上市公司扶貧工作情況 適用 不適用 ( (二二) ) 社會責任工作情況社會責任工作情況 適用 不適用 公司2018 年度履行社會責任報告詳見 2019 年 3 月 26 日的上交所網站()。 ( (三三) ) 環境信息情況環境信息情況 1.1. 屬于環境保護部門公布的重點排污單位的公司及其屬于環境保護部門公布的重點排污單位的公司及其重要重要子公司的環保情況說明子公司的環保情況說明 適用 不適用 (1)(1) 排污排污信息信息 適用 不適用 全資子公司熱電公司被確定為 20

144、18 年度廢氣國家重點監控企業，主要排放物為鍋爐煙氣，具體污染物包括煙塵、氮氧化物和二氧化硫，排放方式為大氣排放。該公司現有排放口 2 個，均分布于鍋爐后部。 報告期內， 該公司執行的污染物排放標準為 火電廠大氣污染物排放標準（GB13223-2011）中的燃氣輪機組排放限值要求，即煙塵5mg/m、氮氧化物50mg/m、二氧化硫35mg/m，實際排放水平均未超過排放限值；實際排放均值為：煙塵 0.66mg/m、氮氧化物 32.52mg/m、二氧化硫12.44mg/m。本報告期內核定排放總量為：煙塵 58.81 噸、氮氧化物 235 噸、二氧化硫 233 噸；實際排放總量為：煙塵 1.74 噸、

145、氮氧化物 85.78 噸、二氧化硫 31.96 噸。 (2)(2) 防治污染設防治污染設施的建設和運行情況施的建設和運行情況 適用 不適用 截至本報告期末，全資子公司熱電公司已全面建成污染物治理設施和污染物排放監測管理系統。污染物治理設施主要包括：靜電及布袋煙塵處理裝置、非催化還原法脫氮氧化物處理裝置和氨法脫硫除塵超低排放裝置。 該等裝置已通過由環保主管部門組織的考核驗收， 現已隨生產系統同時運行，且運行情況正常。污染物治理設施的運行效果，即污染物排放值，已實現實時在線監測，并與環保監測系統聯網，接受實時監督。報告期內，該公司污染物排放值均小于其所執行的污染物排放標準火電廠大氣污染物排放標準（

146、GB13223-2011）中所要求的燃氣輪機組排放限值，未發生因超標排放而被處罰的情況。 (3)(3) 建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 適用 不適用 (4)(4) 突發環境事件應急預案突發環境事件應急預案 適用 不適用 報告期內，全資子公司熱電公司高度重視環保工作，已根據中華人民共和國環境保護法等相關環境保護法律法規，編制并發布實施了寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司突發環境事件2018 年年度報告 48 / 193 應急預案，同時，認真做好環保工作部署，嚴格控制環保排放數據，積極組織應急預案演練，全面提升突發環境事件的應對能力。

147、(5)(5) 環境自行監測方案環境自行監測方案 適用 不適用 報告期內，全資子公司熱電公司根據環境保護相關制度規定，對各項環保排放指標開展自行監測，并在此基礎上委托具備相應資質的第三方機構，對各項環保排放指標開展 24 小時的在線監測和定期人工監測，確保達標排放。 (6)(6) 其他應當公開的環境信息其他應當公開的環境信息 適用 不適用 2.2. 重點排污單位之外的公司的環保情況說明重點排污單位之外的公司的環保情況說明 適用 不適用 3.3. 重點排污單位之外的公司未披露環境信息的原因說明重點排污單位之外的公司未披露環境信息的原因說明 適用 不適用 4.4. 報告期內披露環境信息內容的后續進展

148、或變化情況的說明報告期內披露環境信息內容的后續進展或變化情況的說明 適用 不適用 ( (四四) ) 其他說明其他說明 適用 不適用 十八、十八、可轉換公司債券情況可轉換公司債券情況 ( (一一) )轉債發行情況轉債發行情況 適用 不適用 ( (二二) )報告期轉債持有人及擔保人情況報告期轉債持有人及擔保人情況 適用 不適用 ( (三三) )報告期轉債變動情況報告期轉債變動情況 適用 不適用 報告期轉債累計轉股情況 適用 不適用 ( (四四) )轉股價格歷次調整情況轉股價格歷次調整情況 適用 不適用 ( (五五) )公司的負債情況、資信變化情況及在未來年度還債的現金安排公司的負債情況、資信變化情

149、況及在未來年度還債的現金安排 適用 不適用 2018 年年度報告 49 / 193 ( (六六) )轉債其他情況說明轉債其他情況說明 適用 不適用 第六節第六節 普通股股份變動及股東情況普通股股份變動及股東情況 一、一、 普通股普通股股股本變動情況本變動情況 ( (一一) ) 普通股股份變動情況表普通股股份變動情況表 1 1、普通股股份變動情況表普通股股份變動情況表 報告期內，公司普通股股份總數及股本結構未發生變化。 2 2、普通股普通股股份變動情況說明股份變動情況說明 適用 不適用 3 3、普通股股份變動對最近一年和最近一期普通股股份變動對最近一年和最近一期每股收益、每股凈資產等財務指標的影

150、響（如有）每股收益、每股凈資產等財務指標的影響（如有） 適用 不適用 4 4、公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容 適用 不適用 ( (二二) ) 限售股份變動情況限售股份變動情況 適用 不適用 二、二、 證券發行與上市情況證券發行與上市情況 ( (一一) ) 截至截至報告期內報告期內證券發行情況證券發行情況 適用 不適用 截至報告期內證券發行情況的說明（存續期內利率不同的債券，請分別說明）： 適用 不適用 ( (二二) ) 公司普通股股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況公司普通股股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變

151、動情況 適用 不適用 ( (三三) ) 現存的內部職工股情況現存的內部職工股情況 適用 不適用 三、三、 股東股東和實際控制人和實際控制人情況情況 (一一) 股東總數股東總數 截止報告期末普通股股東總數(戶) 24,347 年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(戶) 24,376 截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶） 0 年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數（戶） 0 2018 年年度報告 50 / 193 (二二) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表截止報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表 單位:股 前十

152、名股東持股情況 股東名稱 （全稱） 報告期內增減 期末持股數量 比例(%) 持有有限售條件股份數量 質押或凍結情況 股東 性質 股份 狀態 數量 浙江榮盛控股集團有限公司 0 90,417,600 29.08 0 質押 60,000,000 境內非國有法人 寧波經濟技術開發區控股有限公司 0 5,325,772 1.71 0 未知 國有法人 石雯 5,191,762 1.67 0 未知 其他 中國工商銀行股份有限公司南方大數據 100指數證券投資基金 211,400 4,505,380 1.45 0 未知 其他 黃佩玲 2,238,300 0.72 0 未知 其他 中國建設銀行股份有限公司博時

153、裕富滬深300 指數證券投資基金 1,988,300 0.64 0 未知 其他 陽泉市紅樓商貿有限公司 1,920,000 0.62 0 未知 其他 羅瑞云 1,732,500 0.56 0 未知 其他 王維和 0 1,709,461 0.55 0 未知 境內自然人 林穗賢 1,568,900 0.50 0 未知 其他 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 種類 數量 浙江榮盛控股集團有限公司 90,417,600 人民幣普通股 90,417,600 寧波經濟技術開發區控股有限公司 5,325,772 人民幣普通股 5,325,772 石雯 5,1

154、91,762 人民幣普通股 5,191,762 中國工商銀行股份有限公司南方大數據100 指數證券投資基金 4,505,380 人民幣普通股 4,505,380 黃佩玲 2,238,300 人民幣普通股 2,238,300 中國建設銀行股份有限公司博時裕富滬深300 指數證券投資基金 1,988,300 人民幣普通股 1,988,300 陽泉市紅樓商貿有限公司 1,920,000 人民幣普通股 1,920,000 羅瑞云 1,732,500 人民幣普通股 1,732,500 王維和 1,709,461 人民幣普通股 1,709,461 2018 年年度報告 51 / 193 林穗賢 1,568

155、,900 人民幣普通股 1,568,900 上述股東關聯關系或一致行動的說明 上述股東中，浙江榮盛控股集團有限公司、寧波經濟技術開發區控股有限公司、王維和之間無關聯關系，公司未知其他股東之間，以及他們與前述股東之間是否有關聯關系。 表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 無優先股股東 前十名有限售條件股東持股數量及限售條件 適用 不適用 (三三) 戰略投資者或一般法人因配售新股成為前戰略投資者或一般法人因配售新股成為前 10 名股東名股東 適用 不適用 四、四、 控股股東及實際控制人情況控股股東及實際控制人情況 (一一) 控股股東情況控股股東情況 1 1 法人法人 適用 不適用 名稱 浙江榮盛

156、控股集團有限公司 單位負責人或法定代表人 李水榮 成立日期 2006 年 9 月 13 日 主要經營業務 實業投資，企業管理咨詢，室內外建筑裝飾，化工原料及產品（不含化學危險品和易制毒品）、貴金屬（不含?？兀?、黃金制品、煤炭（無儲存）、金屬材料及制品、鋼材、建筑材料、輕紡原料及產品、燃料油（不含成品油）、光伏產品、水泥及制品、木材及制品、五金交電、日用品的銷售，計算機軟件開發，信息咨詢服務，從事進出口業務。（國家法律法規禁止或限制的項目除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動） 報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況 榮盛石化股份有限公司：持股比例 65.39%

157、；宜賓天原集團股份有限公司：持股比例 9.58% 其他情況說明 無 2 2 自然人自然人 適用 不適用 3 3 公司不存在控股股東情況的特別說明公司不存在控股股東情況的特別說明 適用 不適用 4 4 報告期內控股股東變更情況索引及日期報告期內控股股東變更情況索引及日期 適用 不適用 5 5 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 2018 年年度報告 52 / 193 (二二) 實際控制人情況實際控制人情況 1 1 法人法人 適用 不適用 2 2 自然人自然人 適用 不適用 姓名 李水榮 國籍 中國 是否取得其他國家或地區居留權 否

158、主要職業及職務 浙江榮盛控股集團有限公司董事長、總裁；榮盛石化股份有限公司董事長；本公司董事長、浙江石油化工有限公司董事長和宜賓天原集團股份有限公司副董事長。 過去 10 年曾控股的境內外上市公司情況 無 3 3 公司不存在實際控制人情況的特別說明公司不存在實際控制人情況的特別說明 適用 不適用 4 4 報告期內實際控制人變更情況索引及日期報告期內實際控制人變更情況索引及日期 適用 不適用 5 5 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 2018 年年度報告 53 / 193 6 6 實際控制人通過信托或其他資產管理方式控制公司實

159、際控制人通過信托或其他資產管理方式控制公司 適用 不適用 (三三) 控股股東及實際控制人其他情況介紹控股股東及實際控制人其他情況介紹 適用 不適用 五、五、 其他持股在百分之十以上的法人股東其他持股在百分之十以上的法人股東 適用 不適用 六、六、 股份限制減持情況說明股份限制減持情況說明 適用 不適用 第七節第七節 優先股相關情況優先股相關情況 適用 不適用 2018 年年度報告 54 / 193 第八節第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況董事、監事、高級管理人員和員工情況 一、一、持股變動情況及報酬情況持股變動情況及報酬情況 (一一) 現任現任及報告期內離任董事及報告期內離任董事、監事

160、、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況和高級管理人員持股變動及報酬情況 適用 不適用 單位：股 姓名 職務(注) 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 年初持股數 年末持股數 年度內股份增減變動量 增減變動原因 報告期內從公司獲得的稅前報酬總額（萬元） 是否在公司關聯方獲取報酬 李水榮 董事長 男 62 2010 年 5月 18 日 2019 年 4月 24 日 0 0 0 - 0 否 王維和 副董事長、總裁 男 65 2010 年 5月 18 日 2019 年 4月 24 日 1,709,461 1,709,461 0 - 159.28 否 李彩娥 董事 女 55 2010 年 5月 18

161、 日 2019 年 4月 24 日 0 0 0 - 0 否 沈偉 董事 男 53 2018 年 9月 28 日 2019 年 4月 24 日 910,000 910,000 0 - 0 是 俞春萍 獨立董事 女 53 2016 年 4月 25 日 2019 年 4月 24 日 0 0 0 - 7.37 否 鄭曉東 獨立董事 男 40 2016 年 4月 25 日 2019 年 4月 24 日 0 0 0 - 7.37 否 鄭磊 獨立董事 男 39 2018 年 9月 28 日 2019 年 4月 24 日 0 0 0 - 1.79 否 李居興 監事會主席 男 69 2013 年 11月 17

162、日 2019 年 4月 24 日 0 0 0 - 0 否 李梅 監事 女 53 2016 年 4月 25 日 2019 年 4月 24 日 0 0 0 - 39.84 否 2018 年年度報告 55 / 193 王彥梁 監事 男 47 2016 年 5月 23 日 2019 年 4月 24 日 0 0 0 - 54.40 否 戴曉峻 副總裁 男 56 2010 年 5月 18 日 2019 年 4月 24 日 1,031,147 1,031,147 0 - 109.53 否 周兆惠 副總裁 男 56 2010 年 5月 18 日 2019 年 4月 24 日 819,000 819,000 0

163、 - 109.53 否 董慶慈 董事會秘書、財務負責人 男 56 2010 年 5月 18 日 2019 年 4月 24 日 1,023,800 1,023,800 0 - 103.57 否 合計 / / / / / 5,493,408 5,493,408 0 / 592.68 / 姓名 主要工作經歷 李水榮 畢業于浙江工程學院絲織專業?，F任本公司董事長；浙江榮盛控股集團有限公司董事長、總裁；榮盛石化股份有限公司董事長；浙江石油化工有限公司董事長；宜賓天原集團股份有限公司副董事長。 王維和 畢業于上海同濟大學技術經濟及管理專業,獲博士學位。曾任本公司董事、總裁、黨委副書記?，F任本公司副董事長、

164、總裁、黨委書記；溫州銀聯公司董事長；梁祝公司執行董事。 李彩娥 畢業于重慶大學經濟工商管理專業?，F任本公司董事；榮盛石化股份有限公司董事、財務總監；浙江石油化工有限公司董事。 沈偉 畢業于浙江工業大學工民建專業。曾任本公司規劃處處長（房地產事業部總經理），建設開發公司總經理，本公司董事、副總裁?，F任本公司董事；浙江榮盛控股集團有限公司房地產事業部總經理。 俞春萍 畢業于江西財經大學會計學專業?，F任本公司獨立董事?，F任職于浙江財經大學審計處，高級會計師。榮盛石化、宜賓天原獨立董事。 鄭曉東 畢業于英國南安普頓大學海商法專業?，F任本公司獨立董事；北京金誠同達律師事務所高級合伙人；北京市律師協會證券

165、法律專業委員會副主任；上海金融與法律研究院研究員；東信和平、三元股份獨立董事。 鄭磊 畢業于浙江大學憲法學與行政法學專業,獲博士學位；中國人民大學法學院憲法學與行政法學博士后研究人員；德國基爾大學訪問學者。曾任浙江大學校長辦公室、黨委辦公室主任助理（掛）；浙江大學公法與比較法研究所執行所長；中共浙江大學公法與比較法研究所黨支部書記?，F任本公司獨立董事；浙江大學光華法學院院長助理、浙江大學氣候變化法律研究中心副主任。 2018 年年度報告 56 / 193 李居興 畢業于杭州市委黨校政治經濟學專業?，F任本公司監事會主席；浙江榮盛控股集團有限公司監事、榮盛石化股份有限公司監事會主席。 李梅 畢業于

166、東南大學法律專業?，F任本公司監事、人力資源部總經理。 王彥梁 畢業于浙江大學工商管理專業,獲碩士學位?，F任本公司監事；梁祝公司總經理；梁?；閼c公司總經理。 戴曉峻 畢業于中國地質大學資源產業經濟專業,獲博士學位。曾任本公司總裁助理?，F任本公司副總裁、黨委副書記；進出口公司董事長、總經理（兼）；梁?；閼c公司董事長。 周兆惠 畢業于浙江大學電力系統自動化專業。曾任熱電公司總經理，建設開發公司總經理?，F任本公司副總裁、熱電公司董事長、嵊泗公司執行董事。 董慶慈 正高級會計師。曾任本公司財務部總經理?，F任本公司董事會秘書、財務負責人、本公司財務部總經理（兼）。 其它情況說明 適用 不適用 (二二) 董

167、事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況董事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況 適用 不適用 二、二、現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況 (一一) 在股東單位任職情況在股東單位任職情況 適用 不適用 任職人員姓名 股東單位名稱 在股東單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 李水榮 浙江榮盛控股集團有限公司 董事長 2007 年 6 月 20 日 李居興 浙江榮盛控股集團有限公司 監事 2007 年 6 月 20 日 沈偉 浙江榮盛控股集團有限公司 房地產事業部總經理 2012 年 11 月 1 日 2018

168、年年度報告 57 / 193 在股東單位任職情況的說明 浙江榮盛控股集團有限公司為本公司的控股股東。 (二二) 在其他單位任職情況在其他單位任職情況 適用 不適用 任職人員姓名 其他單位名稱 在其他單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 王維和 溫州銀聯公司 董事長 2016 年 3 月 25 日 王維和 梁祝公司 執行董事 2016 年 5 月 28 日 戴曉峻 進出口公司 董事長、總經理 2012 年 11 月 7 日 戴曉峻 梁?；閼c公司 董事長 2018 年 5 月 4 日 周兆惠 熱電公司 董事長 2012 年 3 月 29 日 周兆惠 嵊泗公司 執行董事 2016 年 5 月

169、27 日 周兆惠 寧波熱電股份有限公司 副董事長 2013 年 11 月 6 日 王彥梁 梁祝公司 總經理 2016 年 1 月 4 日 王彥梁 梁?；閼c公司 總經理 2016 年 10 月 20 日 李梅 熱電公司 監事 2018 年 3 月 9 日 李梅 進出口公司 監事 2015 年 3 月 16 日 在其他單位任職情況的說明 溫州銀聯公司、梁祝公司、梁?；閼c公司、進出口公司、熱電公司、嵊泗公司均為本公司的控股公司。寧波熱電股份有限公司為本公司的參股公司。 三、三、董事、監事、高級管理人員報酬情況董事、監事、高級管理人員報酬情況 適用 不適用 董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序 獨立

170、董事報酬的決策程序：董事會制定預案，股東大會表決通過。高級管理人員報酬的決策程序：董事會表決通過。 2018 年年度報告 58 / 193 董事、監事、高級管理人員報酬確定依據 獨立董事報酬確定依據：2005 年度股東大會決議。高級管理人員報酬確定依據：公司第八屆董事會第四次會議審議通過的公司經營者年薪制考核辦法（2016-2018 年度）。 董事、監事和高級管理人員報酬的實際支付情況 報告期內，董事、監事和高級管理人員實際支付報酬共計人民幣 592.68 萬元。 報告期末全體董事、 監事和高級管理人員實際獲得的報酬合計 報告期末，董事、監事和高級管理人員實際獲得報酬共計人民幣 592.68

171、萬元（稅前）。 四、四、公司董事、監事、高級管理人員變動情況公司董事、監事、高級管理人員變動情況 適用 不適用 姓名 擔任的職務 變動情形 變動原因 沈偉 董事 選舉 增補 鄭磊 獨立董事 選舉 增補 五、五、近三年受證券監管機構處罰的情況說明近三年受證券監管機構處罰的情況說明 適用 不適用 2018 年年度報告 59 / 193 六、六、母公司和主要子公司的員工情況母公司和主要子公司的員工情況 (一一) 員工情況員工情況 母公司在職員工的數量 192 主要子公司在職員工的數量 379 在職員工的數量合計 571 母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數 220 專業構成 專業構成類別 專

172、業構成人數 生產人員 268 銷售人員 87 技術人員 47 財務人員 48 行政人員 121 合計 571 教育程度 教育程度類別 數量（人） 本科及以上 164 ?？?135 其他 272 合計 571 (二二) 薪薪酬政策酬政策 適用 不適用 公司的工資形式為計時工資，本月支付上月工資，以法定貨幣按月支付。關鍵崗位專業人員薪酬水平市場化，并建立了骨干人才津貼。本報告期，修訂了子公司的薪酬管理制度，修訂了公司總部的員工薪資等級標準及績效年薪分配辦法，進一步激勵員工崗位成才，不斷健全和完善了公司培育、引進、留住人才的保障制度。 薪酬分配原則實行“崗位績效工資”制度，以崗位責任為重點、績效考核

173、為核心，以實現員工工資收入切實與工作崗位、 績效考核相掛鉤。 具體分配原則包括： 1.以崗定薪、 崗變薪變原則。2.績效導向、橫向發展原則。3.集體協商、合理增長原則。 (三三) 培訓計劃培訓計劃 適用 不適用 公司根據年度經營管理工作重點以及國家稅收和會計政策的新變化、相關行業的新動態、培訓費開支水平等制訂公司年度培訓計劃。培訓驅動因素包括：政府強制要求的培訓、合同中規定2018 年年度報告 60 / 193 的培訓、各單位和部門的培訓需求以及員工自己提出的培訓要求等。公司培訓通常包括：職業資格培訓、新員工入職培訓、崗位技能業務培訓、上崗資格證書培訓、綜合素質培訓、中高級管理人員的進修培訓等

174、。 本報告期， 公司安排的重大培訓包括： 新員工入職培訓、 高級會計人員培訓、企業用工法律風險防范培訓、勞動法相關業務培訓、個人所得稅稅收籌劃培訓、上市公司財務會計專題培訓、最新企業會計準則難點解析與實務運用培訓、國地稅背景下房開建安行業財稅協調管理培訓、新形式下房地產供給側改革及創新管理培訓和上交所安排的相關培訓。2019 年度，公司擬安排的重大培訓包括但不限于：新企業會計準則培訓、稅法相關培訓；勞動人事相關法律法規培訓；房地產業務相關培訓；各類專業技術人員繼續教育培訓。 (四四) 勞務外包情況勞務外包情況 適用 不適用 七、七、其他其他 適用 不適用 第九節第九節 公司治理公司治理 一、一

175、、 公司治理相關情況說明公司治理相關情況說明 適用 不適用 按照公司法、證券法、上市公司治理準則以及中國證監會的其他相關規定等法律法規的要求， 公司不斷完善法人治理結構， 切實按照公司制定的章程和各項治理細則規范運作。報告期內，公司修訂了公司章程、股東大會議事規則和董事會議事規則，使得公司的規章制度更契合公司變化的現實，并為各項管理制度的深入落實和有效執行奠定了基礎，進一步提升了公司規范化運作的水平。 截至報告期末，公司的治理狀況簡述如下： 1、股東與股東大會：公司已制定了股東大會議事規則；公司能夠確保所有股東，特別是中小股東享有平等地位，確保所有股東能夠充分行使自己的權利；公司能夠嚴格按照股

176、東大會規范意見的要求召集、召開股東大會，同時提供了網絡投票方式，盡可能地讓更多的股東能夠參加股東大會，行使股東的表決權。 2、控股股東與上市公司：控股股東行為規范，依法行使股東權利，沒有超越股東大會直接或間接干預公司的決策和經營活動；公司與控股股東在人員、資產、財務、機構和業務方面做到了“五獨立”，公司董事會、監事會和內部機構能夠獨立運作。 3、董事與董事會：公司董事會已制定了董事會議事規則并得到了執行；公司已建立了董事選舉的累積投票制度；公司各位董事能夠以勤勉盡責的態度切實履行董事的權利和義務，認真并審慎地討論決定公司的重大決策和投資事項。 公司已經按照有關規定成立了董事會戰略、 審計、20

177、18 年年度報告 61 / 193 提名、薪酬與考核等四個專業委員會，并制訂了相關議事規則。各委員會根據職責分工就相關問題積極開展工作，對提高董事會的決策效率發揮了日益重要的作用。 4、監事和監事會：公司監事會已制定了監事會議事規則；公司監事會的人數和人員構成符合法律、法規和公司章程的要求；公司監事能夠認真履行自己的職責，能夠本著對股東負責的精神，對公司財務以及公司董事、經理和其他高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督。 5、總裁和經營領導班子：公司已制定了總裁工作規則；公司經營領導班子適時召開總裁辦公會議，嚴格按照公司章程的規定履行職責；嚴格執行董事會決議，不存在越權行使職權的行為，不存在

178、“內部人控制”的傾向，并且規范運作、誠實守信，不存在未能忠實履行職務、違背誠信義務的情形。 6、績效評價與激勵約束機制：公司高管人員的聘任公開、透明，符合法律法規的規定；公司對高管人員實行任期業績考核制度，在考核的基礎上確定其薪酬收入；公司根據相關法律、法規的規定建立了董事、監事的績效評價和激勵約束機制；獨立董事根據股東大會的決議領取津貼。 7、利益相關者：公司能夠充分尊重和維護銀行及其他債權人、職工、消費者等其他利益相關者的合法權益，共同推動公司持續、健康地發展。 8、信息披露與透明度：公司已制定了信息披露管理與重大信息內部報告制度，明確公司董事會負責管理公司信息披露工作，董事長為第一責任人

179、；明確董事會秘書負責處理公司信息披露事務，負責接待股東來訪和咨詢；公司努力嚴格按照法律、法規和公司章程的規定，真實、準確、完整、及時地披露有關信息，并確保所有股東有平等的機會獲得信息；公司能夠按照有關規定，及時披露大股東或公司實際控制人的詳細資料和股份的變化情況。 9、投資者關系管理：公司已制定了投資者關系管理辦法，指定了相關部門專項從事投資者關系管理工作，并在公司網站上設立了投資者關系管理專欄，以加強公司與投資者的聯系與溝通。 此外，公司已制定了內幕信息知情人登記管理制度，明確了公司內幕信息及內幕信息知情人的范圍，并對內幕信息保密、內幕信息知情人的登記與備案以及責任追究等作出了具體的規定。報

180、告期內，公司嚴格按照上述規定做好內幕信息知情人的登記工作。 公司治理與中國證監會相關規定的要求是否存在重大差異；如有重大差異，應當說明原因 適用 不適用 二、二、 股東大會情況簡介股東大會情況簡介 會議屆次 召開日期 決議刊登的指定網站的查詢索引 決議刊登的披露日期 2017 年度股東大會 2018 年 5 月 8 日 2018 年 5 月 9 日 2018 年第一次臨時股東大會 2018 年 8 月 30 日 2018 年 8 月 31 日 2018 年第二次臨時股東大會 2018 年 9 月 28 日 2018 年 9 月 29 日 2018 年年度報告 62 / 193 股東大會情

181、況說明 適用 不適用 三、三、 董事履行職責情況董事履行職責情況 (一一) 董事參加董事會和股東大會的情況董事參加董事會和股東大會的情況 董事 姓名 是否獨立董事 參加董事會情況 參加股東大會情況 本年應參加董事會次數 親自出席次數 以通訊方式參加次數 委托出席次數 缺席 次數 是否連續兩次未親自參加會議 出席股東大會的次數 李水榮 否 9 9 5 0 0 否 0 王維和 否 9 9 5 0 0 否 3 李彩娥 否 9 9 5 0 0 否 0 沈偉 否 3 3 3 0 0 否 0 俞春萍 是 9 9 5 0 0 否 3 鄭曉東 是 9 9 5 0 0 否 1 鄭磊 是 3 3 3 0 0 否

182、0 連續兩次未親自出席董事會會議的說明 適用 不適用 年內召開董事會會議次數 9 其中：現場會議次數 4 通訊方式召開會議次數 5 現場結合通訊方式召開會議次數 0 (二二) 獨立董事對公司有關事項提出異議的情況獨立董事對公司有關事項提出異議的情況 適用 不適用 (三三) 其他其他 適用 不適用 四、四、 董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議，存在異議事項的，董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議，存在異議事項的，應當披露具體情況應當披露具體情況 適用 不適用 五、五、 監事會發現公司存在風險的說明監事會發現公司存在風險的說明 適用 不適用 監

183、事會對報告期內的監督事項無異議。 2018 年年度報告 63 / 193 六、六、 公司就其與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面存在的不能保證獨立性、不能公司就其與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面存在的不能保證獨立性、不能保持自主經營能力的情況說明保持自主經營能力的情況說明 適用 不適用 存在同業競爭的，公司相應的解決措施、工作進度及后續工作計劃 適用 不適用 公司控股股東浙江榮盛控股集團有限公司收購本公司 29.90%的股份導致同業競爭，其解決措施、工作進度及后續工作計劃，詳見公司 2014 年年度報告第五節重要事項“八、承諾事項履行情況”以及本報告第五節重要事項“十六

184、、其他重大事項的說明”的相關內容。 七、七、 報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況 適用 不適用 按照公司第八屆董事會第四次會議審議通過的公司經營者年薪制考核辦法（2016-2018 年度），對高級管理人員實施考評；根據公司年度經營業績的完成實績，對高級管理人員實施激勵。2017 年度高級管理人員的考評和激勵均于本報告期實施完畢。 八、八、 是否披露內部控制自我評價報告是否披露內部控制自我評價報告 適用 不適用 內部控制自我評價報告詳見 2019 年 3 月 26 日的上交所網站()。 報告期內部控制存在重

185、大缺陷情況的說明 適用 不適用 九、九、 內部控制審計報告的相關情況說明內部控制審計報告的相關情況說明 適用 不適用 天健會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的內部控制審計報告。內部控制審計報告詳見 2019 年 3 月 26 日的上交所網站（）。 是否披露內部控制審計報告：是 十、十、 其他其他 適用 不適用 第十節第十節 公司債券相關情況公司債券相關情況 適用 不適用 2018 年年度報告 64 / 193 第十一節第十一節 財務報告財務報告 一、一、審計審計報告報告 適用 不適用 審審 計計 報報 告告 天健審2019898 號 寧波聯合集團股份有限公司全體股東： 一

186、、審計意見一、審計意見 我們審計了寧波聯合集團股份有限公司（以下簡稱寧波聯合公司）財務報表，包括2018年12月31日的合并及母公司資產負債表， 2018年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表、 合并及母公司所有者權益變動表， 以及相關財務報表附注。 我們認為，后附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了寧波聯合公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司財務狀況以及 2018 年度的合并及母公司經營成果和現金流量。 二、形成審計意見的基礎二、形成審計意見的基礎 我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的“注冊會計師對財務報表審計的責

187、任”部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國注冊會計師職業道德守則，我們獨立于寧波聯合公司，并履行了職業道德方面的其他責任。 我們相信， 我們獲取的審計證據是充分、 適當的， 為發表審計意見提供了基礎。 三、三、關鍵審計事項關鍵審計事項 關鍵審計事項是我們根據職業判斷，認為對本期財務報表審計最為重要的事項。這些事項的應對以對財務報表整體進行審計并形成審計意見為背景，我們不對這些事項單獨發表意見。 (一) 存貨可變現凈值 1. 事項描述 2018 年年度報告 65 / 193 相關信息披露詳見本節“五、重要會計政策及會計估計”之 12 及“七、合并財務報表項目注釋”之 7。 截至 201

188、8 年 12 月 31 日，寧波聯合公司財務報表所示存貨項目賬面余額為人民幣 3,090,377,145.11 元，跌價準備為人民幣 6,585,663.97 元，賬面價值為人民幣3,083,791,481.14 元。 資產負債表日，存貨采用成本與可變現凈值孰低計量，按照單個存貨成本高于可變現凈值的差額計提存貨跌價準備。寧波聯合公司管理層（以下簡稱管理層）在考慮持有存貨目的的基礎上，根據歷史售價、實際售價、合同約定售價等確定估計售價，并按照估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費后的金額確定存貨的可變現凈值。 由于存貨金額大，且確定存貨可變現凈值涉及重大管理層判斷，我們

189、將存貨可變現凈值確定為關鍵審計事項。 2. 審計應對 針對存貨可變現凈值，我們實施的審計程序主要包括： （1） 了解與存貨可變現凈值相關的關鍵內部控制， 評價其設計和執行是否有效，并測試相關內部控制的運行有效性； （2）復核管理層以前年度對存貨可變現凈值的預測和實際經營結果，評價管理層過往預測的準確性； （3）以抽樣方式復核管理層對存貨估計售價的預測，將估計售價與歷史數據、期后情況、市場信息等進行比較； （4）結合取得的監理報告對主要存貨項目進行實地觀察，檢查并復核了項目實際發生的開發成本，評價管理層對存貨項目開發至完工時將要發生的成本、銷售費用和相關稅費估計的合理性； （5）測試管理層對存貨

190、可變現凈值的計算是否準確； （6）檢查與存貨可變現凈值相關的信息是否已在財務報表中作出恰當列報和披露。 (二) 股權轉讓收益的確認 1. 事項描述 2018 年年度報告 66 / 193 相關信息披露詳見本節“七、合并財務報表項目注釋”之 60 及“十六、其他重要事項”之 8（3）。 寧波聯合公司之子公司溫州銀聯投資置業有限公司（以下簡稱溫州銀聯公司）通過寧波產權交易中心以公開掛牌的方式，轉讓其持有河源寧聯置業有限公司的 80%股權。 2018 年 10 月 19 日溫州銀聯公司與深圳市廣聚貿易有限公司簽訂 非國有產權交易合同，約定深圳市廣聚貿易有限公司以 305,550,000.00 元的價

191、格成為上述交易標的受讓方。該股權轉讓事宜已于 2018 年 10 月 23 日辦妥工商變更登記手續。公司賬面確認處置長期股權投資投資收益 287,649,840.96 元。 由于該項交易金額大，對利潤影響重大，因此，我們將股權轉讓投資收益的確認確定為關鍵審計事項。 2. 審計應對 針對股權轉讓收益的確認，我們實施的審計程序主要包括： （1） 獲取了相關股東會決議， 并登陸寧波產權交易信息網， 查閱拍賣相關信息； （2）獲取了相關評估報告，評估了評估公司的獨立性和勝任能力，分析了評估價值和成交價格的合理性； （3）獲取了相關的競價結果通知書、股權轉讓協議和股權轉讓款的收款單據； （4）查詢了交易

192、對手公司相關的工商資料，檢查與公司是否存在關聯關系； （5）重新計算公司確認的投資收益，并將我們的計算結果與公司所記錄的金額進行比較。 （6）檢查與股權轉讓收益相關的信息是否已在財務報表中作出恰當的列報和披露。 四、其他信息四、其他信息 管理層對其他信息負責。其他信息包括年度報告中涵蓋的信息，但不包括財務報表和我們的審計報告。 我們對財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑒證結論。 結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報。 2018 年年度報告 6

193、7 / 193 基于我們已執行的工作，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這方面，我們無任何事項需要報告。 五、管理層和治理層對財務報表的責任五、管理層和治理層對財務報表的責任 管理層負責按照企業會計準則的規定編制財務報表， 使其實現公允反映， 并設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。 在編制財務報表時，管理層負責評估寧波聯合公司的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項（如適用），并運用持續經營假設，除非計劃進行清算、終止運營或別無其他現實的選擇。 寧波聯合公司治理層 （以下簡稱治理層） 負責監督寧波聯合公司的財務報告過程。 六、注

194、冊會計師對財務報表審計的責任六、注冊會計師對財務報表審計的責任 我們的目標是對財務報表整體是否不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，并出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但并不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由于舞弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策，則通常認為錯報是重大的。 在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，并保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作： (一) 識別和評估由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風險，并獲取充分、適

195、當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。由于舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕于內部控制之上，未能發現由于舞弊導致的重大錯報的風險高于未能發現由于錯誤導致的重大錯報的風險。 (二) 了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序。 (三) 評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。 (四) 對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據， 就可能導致對寧波聯合公司持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務報表中的相關披露；如果披露

196、不充分，我們應2018 年年度報告 68 / 193 當發表非無保留意見。我們的結論基于截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致寧波聯合公司不能持續經營。 (五) 評價財務報表的總體列報、結構和內容（包括披露），并評價財務報表是否公允反映相關交易和事項。 (六) 就寧波聯合公司中實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據，以對財務報表發表審計意見。我們負責指導、監督和執行集團審計，并對審計意見承擔全部責任。 我們與治理層就計劃的審計范圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通，包括溝通我們在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。 我們還就已遵守與獨立性相關的職業道德要求向

197、治理層提供聲明，并與治理層溝通可能被合理認為影響我們獨立性的所有關系和其他事項，以及相關的防范措施。 從與治理層溝通過的事項中，我們確定哪些事項對本期財務報表審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在審計報告中描述這些事項，除非法律法規禁止公開披露這些事項，或在極少數情形下，如果合理預期在審計報告中溝通某事項造成的負面后果超過在公眾利益方面產生的益處，我們確定不應在審計報告中溝通該事項。 天健會計師事務所（特殊普通合伙） 中國注冊會計師：陳志維 （項目合伙人） 中國杭州 中國注冊會計師：陳琦 二一九年三月二十二日 2018 年年度報告 69 / 193 二、二、財務報表財務報表 合并資產負債表

198、合并資產負債表 2018 年 12 月 31 日 編制單位：寧波聯合集團股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注 期末余額期末余額 期初期初余額余額 流動資產：流動資產： 貨幣資金 七、1 1,044,469,631.59 686,810,662.13 結算備付金 拆出資金 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 七、2 58,162.76 衍生金融資產 應收票據及應收賬款 七、4 190,133,749.54 177,587,751.98 其中：應收票據 26,500,292.17 18,548,242.00 應收賬款 163,633,457.37 159,039,50

199、9.98 預付款項 七、5 66,782,642.12 158,890,719.90 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 七、6 80,805,924.60 116,413,622.67 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 七、7 3,083,791,481.14 3,283,632,678.37 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 七、10 133,711,585.05 65,432,398.04 流動資產合計 4,599,695,014.04 4,488,825,995.85 非流動資產：非流動資產： 發放貸款和墊款 可供出售金融資產 七、

200、11 176,804,396.64 502,861,622.19 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 七、14 85,744,614.25 66,969,200.33 投資性房地產 七、15 709,704,972.14 664,465,410.70 固定資產 七、16 782,810,733.43 748,759,789.51 在建工程 七、17 4,132,236.32 15,934,303.90 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 七、20 90,543,084.48 105,228,714.89 2018 年年度報告 70 / 193 開發支出 商譽 長期待攤費用 七、23 11

201、6,086,462.60 104,428,176.17 遞延所得稅資產 七、24 36,526,470.53 81,950,113.58 其他非流動資產 七、25 7,650,649.32 7,684,840.00 非流動資產合計 2,010,003,619.71 2,298,282,171.27 資產總計 6,609,698,633.75 6,787,108,167.12 流動負債：流動負債： 短期借款 七、26 197,919,439.83 146,856,116.77 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據及應付

202、賬款 七、29 754,609,317.60 1,157,616,253.52 預收款項 七、30 1,415,317,313.02 730,623,784.50 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 七、31 44,003,657.25 46,296,440.39 應交稅費 七、32 218,283,545.92 302,509,538.40 其他應付款 七、33 760,159,624.87 675,876,217.77 其中：應付利息 959,335.04 1,432,984.79 應付股利 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 持有待售負債 一年內

203、到期的非流動負債 七、35 177,270,000.00 255,400,000.00 其他流動負債 流動負債合計 3,567,562,898.49 3,315,178,351.35 非流動負債：非流動負債： 長期借款 七、37 279,347,730.00 602,747,730.00 應付債券 其中：優先股 永續債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 七、42 15,793,877.82 14,300,849.06 2018 年年度報告 71 / 193 遞延所得稅負債 七、24 91,523,198.89 159,126,986.92 其他非流動負債 非流動負債合計 386

204、,664,806.71 776,175,565.98 負債合計 3,954,227,705.20 4,091,353,917.33 所有者權益（或股東權益） ：所有者權益（或股東權益） ： 實收資本（或股本） 七、44 310,880,000.00 310,880,000.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 七、46 143,892,712.35 147,298,650.46 減：庫存股 其他綜合收益 七、48 117,037,196.73 357,723,519.04 專項儲備 盈余公積 七、50 308,893,257.81 286,746,828.71 一般風險準備 未分

205、配利潤 七、51 1,506,454,240.54 1,320,561,588.50 歸屬于母公司所有者權益合計 2,387,157,407.43 2,423,210,586.71 少數股東權益 268,313,521.12 272,543,663.08 所有者權益（或股東權益）合計 2,655,470,928.55 2,695,754,249.79 負債和所有者權益 （或股東權益） 總計 6,609,698,633.75 6,787,108,167.12 法定代表人：李水榮 主管會計工作負責人：董慶慈 會計機構負責人：董慶慈 2018 年年度報告 72 / 193 母公司母公司資產負債表資產

206、負債表 2018 年 12 月 31 日 編制單位：寧波聯合集團股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注 期末余額期末余額 期初期初余額余額 流動資產：流動資產： 貨幣資金 86,036,962.37 85,482,804.18 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 58,162.76 衍生金融資產 應收票據及應收賬款 十七、1 788,742.21 2,125,152.61 其中：應收票據 應收賬款 788,742.21 2,125,152.61 預付款項 760,845.12 1,407,908.46 其他應收款 十七、2 402,380,392.25 422,22

207、8,833.04 其中：應收利息 應收股利 存貨 475,558.25 465,229.32 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 22,706,870.54 28,048,028.19 流動資產合計 513,149,370.74 539,816,118.56 非流動資產：非流動資產： 可供出售金融資產 159,124,200.00 485,402,468.64 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 十七、3 1,392,998,446.78 1,374,225,943.10 投資性房地產 273,096,501.99 272,794,936.13 固定資產 23,865,4

208、48.37 27,540,709.84 在建工程 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 2,000,752.66 2,100,617.15 開發支出 商譽 長期待攤費用 4,373,957.22 5,670,194.21 遞延所得稅資產 13,963.71 142,825.03 其他非流動資產 非流動資產合計 1,855,473,270.73 2,167,877,694.10 資產總計 2,368,622,641.47 2,707,693,812.66 流動負債：流動負債： 短期借款 50,000,000.00 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 2018 年年度報告 73 / 193

209、 衍生金融負債 應付票據及應付賬款 4,972,443.82 3,460,632.35 預收款項 2,465,700.30 2,816,907.51 應付職工薪酬 13,683,938.64 17,501,772.96 應交稅費 17,539,949.04 5,843,364.56 其他應付款 9,941,875.06 168,129,999.51 其中：應付利息 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 48,603,906.86 247,752,676.89 非流動負債：非流動負債： 長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 長期應付款 長期應付職工薪酬

210、預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 38,268,821.44 118,503,046.43 其他非流動負債 非流動負債合計 38,268,821.44 118,503,046.43 負債合計 86,872,728.30 366,255,723.32 所有者權益（或股東權益） ：所有者權益（或股東權益） ： 實收資本（或股本） 310,880,000.00 310,880,000.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 424,636,830.18 424,636,830.18 減：庫存股 其他綜合收益 116,173,935.12 356,912,002.32 專項儲備 盈余公積

211、 308,893,257.81 286,746,828.71 未分配利潤 1,121,165,890.06 962,262,428.13 所有者權益（或股東權益）合計 2,281,749,913.17 2,341,438,089.34 負債和所有者權益（或股東權益）總計 2,368,622,641.47 2,707,693,812.66 法定代表人：李水榮 主管會計工作負責人：董慶慈 會計機構負責人：董慶慈 2018 年年度報告 74 / 193 合并合并利潤表利潤表 2018 年 112 月 編制單位：寧波聯合集團股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注 本期本期發生額發生額

212、 上期上期發生額發生額 一、營業總收入 4,039,842,660.78 7,068,770,730.61 其中：營業收入 七、52 4,039,842,660.78 7,068,770,730.61 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 4,000,485,766.30 6,769,158,133.86 其中：營業成本 七、52 3,588,138,571.72 6,039,707,226.79 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 七、53 55,383,644.32 256,267,865.07 銷售

213、費用 七、54 111,026,854.60 132,600,041.99 管理費用 七、55 184,937,052.46 221,933,327.50 研發費用 財務費用 七、57 50,547,105.31 77,130,779.59 其中：利息費用 55,724,955.57 78,937,593.55 利息收入 5,525,562.30 3,146,209.57 資產減值損失 七、58 10,452,537.89 41,518,892.92 加：其他收益 七、59 15,303,648.00 8,192,416.81 投資收益（損失以“”號填列） 七、60 416,540,313.4

214、2 475,834,115.85 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 18,775,413.92 13,568,320.68 公允價值變動收益（損失以“”號填列） 七、61 31,342.07 資產處置收益（損失以“”號填列） 七、62 14,424,151.97 639,235.43 匯兌收益（損失以“”號填列） 三、營業利潤（虧損以“”號填列） 485,625,007.87 784,309,706.91 加：營業外收入 七、63 5,535,499.01 3,241,216.36 減：營業外支出 七、64 3,740,081.23 3,741,224.06 四、利潤總額（虧損總額以“”號

215、填列） 487,420,425.65 783,809,699.21 減：所得稅費用 七、65 121,010,267.54 227,907,347.04 2018 年年度報告 75 / 193 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 366,410,158.11 555,902,352.17 （一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤 （凈虧損以“”號填列） 164,273,390.25 557,022,228.75 2.終止經營凈利潤 （凈虧損以“”號填列） 202,136,767.86 -1,119,876.58 （二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤 248,453,481.14

216、 481,043,290.88 2.少數股東損益 117,956,676.97 74,859,061.29 六、其他綜合收益的稅后凈額 七、66 -240,686,322.31 15,005,186.55 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 -240,686,322.31 15,005,186.55 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 -240,686,322.31 15,005,186.55 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.可供出售金融資產公允價值變動損益 -240,73

217、8,067.20 15,097,687.38 3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 4.現金流量套期損益的有效部分 5.外幣財務報表折算差額 51,744.89 -92,500.83 6.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 125,723,835.80 570,907,538.72 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 7,767,158.83 496,048,477.43 歸屬于少數股東的綜合收益總額 117,956,676.97 74,859,061.29 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.80 1.56 （二）稀釋每股收益(元/股) 0.

218、80 1.56 法定代表人：李水榮 主管會計工作負責人：董慶慈 會計機構負責人：董慶慈 2018 年年度報告 76 / 193 母公司母公司利潤表利潤表 2018 年 112 月 編制單位：寧波聯合集團股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注 本期本期發生發生額額 上期上期發生發生額額 一、營業收入 十七、4 51,686,270.01 81,714,258.53 減：營業成本 十七、4 41,376,128.86 42,157,552.43 稅金及附加 2,549,942.56 5,968,939.92 銷售費用 470,932.62 6,369,208.13 管理費用 36

219、,069,335.13 47,984,671.67 研發費用 財務費用 3,628,025.22 -567,078.89 其中：利息費用 12,270,768.27 10,473,112.79 利息收入 8,751,871.29 11,136,463.89 資產減值損失 -525,758.22 438,191.20 加：其他收益 340,836.82 326,624.00 投資收益（損失以“”號填列） 十七、5 264,674,477.46 474,805,474.67 其中： 對聯營企業和合營企業的投資收益 18,772,503.68 13,564,879.81 公允價值變動收益（損失以“”

220、號填列） 31,342.07 資產處置收益（損失以“”號填列） 642,555.63 二、營業利潤（虧損以“”號填列） 233,132,978.12 455,168,770.44 加：營業外收入 2,547.62 10,176.86 減：營業外支出 32,409.20 128,437.90 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 233,103,116.54 455,050,509.40 減：所得稅費用 11,638,825.51 -116,200.61 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 221,464,291.03 455,166,710.01 （一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列） 22

221、1,464,291.03 455,166,710.01 （二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列） 五、其他綜合收益的稅后凈額 -240,738,067.20 15,097,687.38 （一） 不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 2018 年年度報告 77 / 193 （二） 將重分類進損益的其他綜合收益 -240,738,067.20 15,097,687.38 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.可供出售金融資產公允價值變動損益 -240,738,067.20 15,097,687.38 3.持有至到期投資重分類為可供

222、出售金融資產損益 4.現金流量套期損益的有效部分 5.外幣財務報表折算差額 6.其他 六、綜合收益總額 -19,273,776.17 470,264,397.39 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀釋每股收益(元/股) 法定代表人：李水榮 主管會計工作負責人：董慶慈 會計機構負責人：董慶慈 2018 年年度報告 78 / 193 合并合并現金流量表現金流量表 2018 年 112 月 編制單位：寧波聯合集團股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 項目項目 附注附注 本期本期發生發生額額 上期上期發生發生額額 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、

223、提供勞務收到的現金 5,378,398,070.98 4,854,543,571.64 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 263,236,957.78 233,638,680.28 收到其他與經營活動有關的現金 七、67（1） 523,834,829.16 250,046,935.04 經營活動現金流入小計 6,165,

224、469,857.92 5,338,229,186.96 購買商品、接受勞務支付的現金 4,020,834,363.27 4,390,494,451.32 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 149,344,626.73 134,601,713.98 支付的各項稅費 368,811,077.33 276,779,466.00 支付其他與經營活動有關的現金 七、67（2） 722,319,108.01 410,651,657.89 經營活動現金流出小計 5,261,3

225、09,175.34 5,212,527,289.19 經營活動產生的現金流量凈額 904,160,682.58 125,701,897.77 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 101,926,839.20 35,297,670.68 取得投資收益收到的現金 4,839,001.38 17,449,962.81 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 90,081,155.98 26,813,244.10 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 10,756,548.84 440,522,834.08 收到其他與投資活動有關的現金 七、67

226、（3） 7,000,000.00 投資活動現金流入小計 207,603,545.40 527,083,711.67 2018 年年度報告 79 / 193 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 125,894,995.46 139,099,289.91 投資支付的現金 593,187.84 5,211,545.40 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 896,819.42 支付其他與投資活動有關的現金 七、67（4） 131,833,828.57 投資活動現金流出小計 258,322,011.87 145,207,654.73 投資活動產生的現金流量凈額 -50

227、,718,466.47 381,876,056.94 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 3,070,000.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 3,070,000.00 取得借款收到的現金 1,015,741,928.62 1,532,600,981.89 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 七、67（5） 322,780,000.00 578,152,100.00 籌資活動現金流入小計 1,338,521,928.62 2,113,823,081.89 償還債務支付的現金 1,291,952,714.21 2,011,269

228、,031.13 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 194,005,551.98 229,816,619.40 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 98,900,000.00 98,720,000.00 支付其他與籌資活動有關的現金 七、67（6） 293,592,553.22 143,184,365.17 籌資活動現金流出小計 1,779,550,819.41 2,384,270,015.70 籌資活動產生的現金流量凈額 -441,028,890.79 -270,446,933.81 四、匯率變動對現金及現金等價物的影四、匯率變動對現金及現金等價物的影響響 213,351.11 -85,

229、171.01 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 412,626,676.43 237,045,849.89 加：期初現金及現金等價物余額 556,598,862.38 319,553,012.49 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 969,225,538.81 556,598,862.38 法定代表人：李水榮 主管會計工作負責人：董慶慈 會計機構負責人：董慶慈 2018 年年度報告 80 / 193 母公司母公司現金流量表現金流量表 2018 年 112 月 編制單位：寧波聯合集團股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注 本期本期

230、發生發生額額 上期上期發生發生額額 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 47,354,510.11 58,340,807.15 收到的稅費返還 891,199.74 收到其他與經營活動有關的現金 13,772,433.16 8,592,423.41 經營活動現金流入小計 61,126,943.27 67,824,430.30 購買商品、接受勞務支付的現金 25,743,334.20 296,818,413.37 支付給職工以及為職工支付的現金 37,002,569.39 28,153,768.48 支付的各項稅費 3,295,653.60 7

231、,748,887.64 支付其他與經營活動有關的現金 11,009,885.08 10,135,934.37 經營活動現金流出小計 77,051,442.27 342,857,003.86 經營活動產生的現金流量凈額 -15,924,499.00 -275,032,573.56 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 101,863,204.09 1,023,619.95 取得投資收益收到的現金 115,939,001.38 473,070,808.86 處置固定資產、 無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 1,123,890.60 處置子公司及其他營業單

232、位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 701,101,766.23 1,491,503,471.25 投資活動現金流入小計 918,903,971.70 1,966,721,790.66 購建固定資產、 無形資產和其他長期資產支付的現金 7,547,332.08 987,183.86 投資支付的現金 131,030.33 376,654.64 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 942,000,000.00 1,416,990,000.00 投資活動現金流出小計 949,678,362.41 1,418,353,838.50 投資活動產生的現金流量凈

233、額 -30,774,390.71 548,367,952.16 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 420,000,000.00 560,000,000.00 發行債券收到的現金 2018 年年度報告 81 / 193 收到其他與籌資活動有關的現金 150,000,000.00 191,200,000.00 籌資活動現金流入小計 570,000,000.00 751,200,000.00 償還債務支付的現金 470,000,000.00 580,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 52,746,952.10 3

234、4,094,386.12 支付其他與籌資活動有關的現金 346,975,710.00 籌資活動現金流出小計 522,746,952.10 961,070,096.12 籌資活動產生的現金流量凈額 47,253,047.90 -209,870,096.12 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 554,158.19 63,465,282.48 加：期初現金及現金等價物余額 85,482,804.18 22,017,521.70 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 86,036,96

235、2.37 85,482,804.18 法定代表人：李水榮 主管會計工作負責人：董慶慈 會計機構負責人：董慶慈 2018 年年度報告 82 / 193 合并合并所有者權益變動表所有者權益變動表 2018 年 112 月 編制單位：寧波聯合集團股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目 本期 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 優先股 永續債 其他 一、上年期末余額 310,880,000.00 147,298,650.46 357,723,519.04 286,746,828.

236、71 1,320,561,588.50 272,543,663.08 2,695,754,249.79 加：會計政策變更 前期差錯更正 同一控制下企業合并 其他 二、本年期初余額 310,880,000.00 147,298,650.46 357,723,519.04 286,746,828.71 1,320,561,588.50 272,543,663.08 2,695,754,249.79 三、 本期增減變動金額 （減少以“”號填列） -3,405,938.11 -240,686,322.31 22,146,429.10 185,892,652.04 -4,230,141.96 -40,2

237、83,321.24 （一）綜合收益總額 -240,686,322.31 248,453,481.14 117,956,676.97 125,723,835.80 （二）所有者投入和減少資本 -26,692,757.04 -26,692,757.04 1所有者投入的普通股 -22,050,000.00 -22,050,000.00 2其他權益工具持有者投入資本 3股份支付計入所有者權益的金額 4其他 -4,642,757.04 -4,642,757.04 （三）利潤分配 22,146,429.10 -62,560,829.10 -98,900,000.00 -139,314,400.00 1提取

238、盈余公積 22,146,429.10 -22,146,429.10 2提取一般風險準備 3對所有者（或股東）的分配 -40,414,400.00 -98,900,000.00 -139,314,400.00 4其他 （四）所有者權益內部結轉 1資本公積轉增資本（或股本） 2盈余公積轉增資本（或股本） 3盈余公積彌補虧損 4設定受益計劃變動額結轉留存收益 5其他 （五）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （六）其他 -3,405,938.11 3,405,938.11 四、本期期末余額 310,880,000.00 143,892,712.35 117,037,196.73 308,893,257

239、.81 1,506,454,240.54 268,313,521.12 2,655,470,928.55 2018 年年度報告 83 / 193 （續上表） 項目 上期 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 優先股 永續債 其他 一、上年期末余額 310,880,000.00 146,111,250.71 15,365,760.00 342,718,332.49 241,230,157.71 909,905,368.62 178,496,587.14 2,113,975,936

240、.67 加：會計政策變更 前期差錯更正 同一控制下企業合并 其他 二、本年期初余額 310,880,000.00 146,111,250.71 15,365,760.00 342,718,332.49 241,230,157.71 909,905,368.62 178,496,587.14 2,113,975,936.67 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列） 1,187,399.75 -15,365,760.00 15,005,186.55 45,516,671.00 410,656,219.88 94,047,075.94 581,778,313.12 （一）綜合收益總額 15,005

241、,186.55 481,043,290.88 74,859,061.29 570,907,538.72 （二）所有者投入和減少資本 698,430.00 -15,365,760.00 117,908,014.65 133,972,204.65 1所有者投入的普通股 117,908,014.65 117,908,014.65 2其他權益工具持有者投入資本 3股份支付計入所有者權益的金額 698,430.00 -15,365,760.00 16,064,190.00 4其他 （三）利潤分配 45,516,671.00 -70,387,071.00 -98,720,000.00 -123,590,4

242、00.00 1提取盈余公積 45,516,671.00 -45,516,671.00 2提取一般風險準備 3對所有者（或股東）的分配 -24,870,400.00 -98,720,000.00 -123,590,400.00 4其他 （四）所有者權益內部結轉 1資本公積轉增資本（或股本） 2盈余公積轉增資本（或股本） 3盈余公積彌補虧損 4設定受益計劃變動額結轉留存收益 5其他 （五）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （六）其他 488,969.75 488,969.75 四、本期期末余額 310,880,000.00 147,298,650.46 357,723,519.04 286,746

243、,828.71 1,320,561,588.50 272,543,663.08 2,695,754,249.79 法定代表人：李水榮 主管會計工作負責人：董慶慈 會計機構負責人：董慶慈 2018 年年度報告 84 / 193 母公司母公司所有者權益變動表所有者權益變動表 2018 年 112 月 編制單位：寧波聯合集團股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目 本期 股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 優先股 永續債 其他 一、上年期末余額 310,880,000.00 424,636,830.18 356,912,002.3

244、2 286,746,828.71 962,262,428.13 2,341,438,089.34 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年期初余額 310,880,000.00 424,636,830.18 356,912,002.32 286,746,828.71 962,262,428.13 2,341,438,089.34 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列） -240,738,067.20 22,146,429.10 158,903,461.93 -59,688,176.17 （一）綜合收益總額 -240,738,067.20 221,464,291.03 -19,273,7

245、76.17 （二）所有者投入和減少資本 1所有者投入的普通股 2其他權益工具持有者投入資本 3股份支付計入所有者權益的金額 4其他 （三）利潤分配 22,146,429.10 -62,560,829.10 -40,414,400.00 1提取盈余公積 22,146,429.10 -22,146,429.10 2對所有者（或股東）的分配 -40,414,400.00 -40,414,400.00 3其他 （四）所有者權益內部結轉 1資本公積轉增資本（或股本） 2盈余公積轉增資本（或股本） 3盈余公積彌補虧損 4設定受益計劃變動額結轉留存收益 5其他 （五）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （六）

246、其他 四、本期期末余額 310,880,000.00 424,636,830.18 116,173,935.12 308,893,257.81 1,121,165,890.06 2,281,749,913.17 2018 年年度報告 85 / 193 （續上表） 項目 上期 股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 優先股 永續債 其他 一、上年期末余額 310,880,000.00 423,938,400.18 15,365,760.00 341,814,314.94 241,230,157.71 577,482,789.12 1

247、,879,979,901.95 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年期初余額 310,880,000.00 423,938,400.18 15,365,760.00 341,814,314.94 241,230,157.71 577,482,789.12 1,879,979,901.95 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列） 698,430.00 -15,365,760.00 15,097,687.38 45,516,671.00 384,779,639.01 461,458,187.39 （一）綜合收益總額 -15,365,760.00 15,097,687.38 455,16

248、6,710.01 485,630,157.39 （二）所有者投入和減少資本 698,430.00 698,430.00 1所有者投入的普通股 2其他權益工具持有者投入資本 3股份支付計入所有者權益的金額 698,430.00 698,430.00 4其他 （三）利潤分配 45,516,671.00 -70,387,071.00 -24,870,400.00 1提取盈余公積 45,516,671.00 -45,516,671.00 2對所有者（或股東）的分配 -24,870,400.00 -24,870,400.00 3其他 （四）所有者權益內部結轉 1資本公積轉增資本（或股本） 2盈余公積轉增

249、資本（或股本） 3盈余公積彌補虧損 4設定受益計劃變動額結轉留存收益 5其他 （五）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 310,880,000.00 424,636,830.18 356,912,002.32 286,746,828.71 962,262,428.13 2,341,438,089.34 法定代表人：李水榮 主管會計工作負責人：董慶慈 會計機構負責人：董慶慈 2018 年年度報告 86 / 193 三、三、公司基本情況公司基本情況 1.1.公司概況公司概況 適用 不適用 寧波聯合集團股份有限公司（以下簡稱公司或本公司）原系經寧波市體制改革委員會批準，以

250、定向募集方式設立，于 1994 年 3 月 31 日在寧波市工商行政管理局登記注冊，總部位于浙江省寧波市。公司現持有統一社會信用代碼為 9133020025410108X4 的營業執照，注冊資本310,880,000.00 元，股份總數 310,880,000 股（每股面值 1 元）, 均系無限售條件流通股。公司股票已于 1997 年 4 月 10 日在上海證券交易所掛牌交易。 本公司屬綜合行業。公司主要經營活動為房地產業務、電力和熱力的生產供應業務、國內外商品貿易和婚慶服務等業務。 本財務報表業經公司 2019 年 3 月 22 日第八屆第十二次董事會批準對外報出。 2.2.合并財務合并財務

251、報表報表范圍范圍 適用 不適用 本公司將寧波聯合建設開發有限公司 （以下簡稱建設開發公司） 、 寧波聯合集團進出口股份有限公司（以下簡稱進出口公司） 、嵊泗遠東長灘旅游開發有限公司（以下簡稱嵊泗公司） 、寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司（以下簡稱熱電公司） 、溫州銀聯投資置業有限公司（以下簡稱溫州銀聯公司） 、寧波梁祝文化產業園開發有限公司（以下簡稱梁祝公司）和梁?；閼c集團有限公司（以下簡稱梁?；閼c公司）等 27 家子公司納入本期合并財務報表范圍，情況詳見本節“八、合并范圍的變更”和“九、在其他主體中的權益” 。 四、四、財務報表的編制基礎財務報表的編制基礎 1.1.編制基礎編制基礎 本公司

252、財務報表以持續經營為編制基礎。 2.2.持續經營持續經營 適用 不適用 本公司不存在導致對報告期末起 12 個月內的持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況。 五、五、重重要會計政策要會計政策及及會計估計會計估計 具體會計政策和會計估計提示： 適用 不適用 本公司根據實際生產經營特點制定了必要的具體會計政策和會計估計。包括但不限于：壞賬準備的計提范圍和計提方法，發出存貨的計價方法，維修基金和質量保證金的核算方法和收入的確認方法。 2018 年年度報告 87 / 193 1.1.遵循企業會計準則的聲明遵循企業會計準則的聲明 本公司所編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了公司的財務狀

253、況、經營成果、股東權益變動和現金流量等有關信息。 2.2.會計期間會計期間 本公司會計年度自公歷 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3.3.營業周期營業周期 適用 不適用 除房地產行業以外， 公司經營業務的營業周期較短， 以 12 個月作為資產和負債的流動性劃分標準。房地產行業的營業周期從房產開發至銷售變現，一般在 12 個月以上，具體周期根據開發項目情況確定，并以其營業周期作為資產和負債的流動性劃分標準。 4.4.記賬本位幣記賬本位幣 公司除全資子公司中佳國際發展有限公司外采用人民幣為記賬本位幣；中佳國際發展有限公司注冊地在香港，且其業務收支以港幣為主，因此以港幣為記賬本位幣。 5

254、.5.同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法 適用 不適用 （1）.同一控制下企業合并的會計處理方法 公司在企業合并中取得的資產和負債，按照合并日被合并方在最終控制方合并財務報表中的賬面價值計量。公司按照被合并方所有者權益在最終控制方合并財務報表中的賬面價值份額與支付的合并對價賬面價值或發行股份面值總額的差額，調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。 （2）.非同一控制下企業合并的會計處理方法 公司在購買日對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額，確認為商譽；如果合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公

255、允價值份額，首先對取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值以及合并成本的計量進行復核，經復核后合并成本仍小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的，其差額計入當期損益。 6.6.合并財務報表的編制方法合并財務報表的編制方法 適用 不適用 母公司將其控制的所有子公司納入合并財務報表的合并范圍。合并財務報表以母公司及其子公司的財務報表為基礎，根據其他有關資料，由母公司按照企業會計準則第 33 號合并財務報表編制。 2018 年年度報告 88 / 193 7.7.合營安排合營安排分類分類及共同經營會計處理方法及共同經營會計處理方法 適用 不適用 8.8.現金及現金等價物的確定標

256、準現金及現金等價物的確定標準 列示于現金流量表中的現金是指庫存現金以及可以隨時用于支付的存款?，F金等價物是指企業持有的期限短、流動性強、易于轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。 9.9.外幣業務和外幣報表折算外幣業務和外幣報表折算 適用 不適用 （1）.外幣業務折算 外幣交易在初始確認時，采用交易發生日即期匯率的近似匯率折算為人民幣金額。資產負債表日，外幣貨幣性項目采用資產負債表日即期匯率折算，因匯率不同而產生的匯兌差額，除與購建符合資本化條件資產有關的外幣專門借款本金及利息的匯兌差額外，計入當期損益；以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目仍采用交易發生日的即期匯率折算，不改變其人民幣金額；

257、以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，采用公允價值確定日的即期匯率折算，差額計入當期損益或其他綜合收益。 （2）.外幣財務報表折算 資產負債表中的資產和負債項目， 采用資產負債表日的即期匯率折算； 所有者權益項目除 “未分配利潤”項目外，其他項目采用交易發生日的即期匯率折算；利潤表中的收入和費用項目，采用交易發生日即期匯率的近似匯率折算。按照上述折算產生的外幣財務報表折算差額，計入其他綜合收益。 10.10.金融工具金融工具 適用 不適用 （1）.金融資產和金融負債的分類 金融資產在初始確認時劃分為以下四類：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產（包括交易性金融資產和在初始確認時指定為以公允

258、價值計量且其變動計入當期損益的金融資產） 、持有至到期投資、貸款和應收款項、可供出售金融資產。 金融負債在初始確認時劃分為以下兩類：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債（包括交易性金融負債和在初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債） 、其他金融負債。 （2）.金融資產和金融負債的確認依據、計量方法和終止確認條件 公司成為金融工具合同的一方時，確認一項金融資產或金融負債。初始確認金融資產或金融負債時， 按照公允價值計量； 對于以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產和金融負債，相關交易費用直接計入當期損益；對于其他類別的金融資產或金融負債，相關交易費用計入初始確

259、認金額。 2018 年年度報告 89 / 193 公司按照公允價值對金融資產進行后續計量，且不扣除將來處置該金融資產時可能發生的交易費用，但下列情況除外：1）持有至到期投資以及貸款和應收款項采用實際利率法，按攤余成本計量；2）在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，以及與該權益工具掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產，按照成本計量。 公司采用實際利率法，按攤余成本對金融負債進行后續計量，但下列情況除外：1）以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，按照公允價值計量，且不扣除將來結清金融負債時可能發生的交易費用；2）與在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的權

260、益工具掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生金融負債，按照成本計量；3）不屬于指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的財務擔保合同，或沒有指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益并將以低于市場利率貸款的貸款承諾，在初始確認后按照下列兩項金額之中的較高者進行后續計量：按照企業會計準則第 13 號或有事項確定的金額；初始確認金額扣除按照企業會計準則第 14 號收入的原則確定的累積攤銷額后的余額。 金融資產或金融負債公允價值變動形成的利得或損失，除與套期保值有關外，按照如下方法處理： 1） 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債公允價值變動形成的利得或損失，計入公允價值變動

261、收益；在資產持有期間所取得的利息或現金股利，確認為投資收益；處置時，將實際收到的金額與初始入賬金額之間的差額確認為投資收益，同時調整公允價值變動收益。2）可供出售金融資產的公允價值變動計入其他綜合收益；持有期間按實際利率法計算的利息，計入投資收益；可供出售權益工具投資的現金股利，于被投資單位宣告發放股利時計入投資收益；處置時，將實際收到的金額與賬面價值扣除原直接計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之后的差額確認為投資收益。 當收取某項金融資產現金流量的合同權利已終止或該金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬已轉移時，終止確認該金融資產；當金融負債的現時義務全部或部分解除時，相應終止確認該金融負債

262、或其一部分。 （3）.金融資產轉移的確認依據和計量方法 公司已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給了轉入方的， 終止確認該金融資產；保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，繼續確認所轉移的金融資產，并將收到的對價確認為一項金融負債。 公司既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，分別下列情況處理：1）放棄了對該金融資產控制的，終止確認該金融資產；2）未放棄對該金融資產控制的，按照繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，并相應確認有關負債。 金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將下列兩項金額的差額計入當期損益：1）所轉移金融資產的賬面價值；2）因轉移而收到的

263、對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額之和。金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的賬面價值，在終止確認部分和未終止確認部分之間，按照各自的相對公允價值進行分攤，并將下列兩項金額的差額計入當期損益：1）終止確認部分的賬面價值；2）終止確認部分的對價，與原直接計入所有者權益的公2018 年年度報告 90 / 193 允價值變動累計額中對應終止確認部分的金額之和。 （4）.金融資產和金融負債的公允價值確定方法 公司采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術確定相關金融資產和金融負債的公允價值。公司將估值技術使用的輸入值分以下層級，并依次使用： 1）

264、第一層次輸入值是在計量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價； 2） 第二層次輸入值是除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值， 包括：活躍市場中類似資產或負債的報價；非活躍市場中相同或類似資產或負債的報價；除報價以外的其他可觀察輸入值， 如在正常報價間隔期間可觀察的利率和收益率曲線等； 市場驗證的輸入值等； 3） 第三層次輸入值是相關資產或負債的不可觀察輸入值， 包括不能直接觀察或無法由可觀察市場數據驗證的利率、股票波動率、企業合并中承擔的棄置義務的未來現金流量、使用自身數據作出的財務預測等。 （5）.金融資產的減值測試和減值準備計提方法 1） 資產負債表日對以

265、公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以外的金融資產的賬面價值進行檢查，如有客觀證據表明該金融資產發生減值的，計提減值準備。 2）對于持有至到期投資、貸款和應收款，先將單項金額重大的金融資產區分開來，單獨進行減值測試；對單項金額不重大的金融資產，可以單獨進行減值測試，或包括在具有類似信用風險特征的金融資產組合中進行減值測試；單獨測試未發生減值的金融資產（包括單項金額重大和不重大的金融資產） ， 包括在具有類似信用風險特征的金融資產組合中再進行減值測試。 測試結果表明其發生了減值的，根據其賬面價值高于預計未來現金流量現值的差額確認減值損失。 3）可供出售金融資產 表明可供出售債務工具投資發生

266、減值的客觀證據包括： a、債務人發生嚴重財務困難； b、債務人違反了合同條款，如償付利息或本金發生違約或逾期； c、公司出于經濟或法律等方面因素的考慮，對發生財務困難的債務人作出讓步； d、債務人很可能倒閉或進行其他財務重組； e、因債務人發生重大財務困難，該債務工具無法在活躍市場繼續交易； f、其他表明可供出售債務工具已經發生減值的情況。 表明可供出售權益工具投資發生減值的客觀證據包括權益工具投資的公允價值發生嚴重或非暫時性下跌，以及被投資單位經營所處的技術、市場、經濟或法律環境等發生重大不利變化使公司可能無法收回投資成本。 本公司于資產負債表日對各項可供出售權益工具投資單獨進行檢查。對于以

267、公允價值計量的權益工具投資，若其于資產負債表日的公允價值低于其成本超過 50%（含 50%）或低于其成本持續時間超過 12 個月（含 12 個月）的，則表明其發生減值；若其于資產負債表日的公允價值低于其成本超過 20%（含 20%）但尚未達到 50%的，或低于其成本持續時間超過 6 個月（含 6 個月）2018 年年度報告 91 / 193 但未超過 12 個月的，本公司會綜合考慮其他相關因素，諸如價格波動率等，判斷該權益工具投資是否發生減值。對于以成本計量的權益工具投資，公司綜合考慮被投資單位經營所處的技術、市場、經濟或法律環境等是否發生重大不利變化，判斷該權益工具是否發生減值。 以公允價值

268、計量的可供出售金融資產發生減值時，原直接計入其他綜合收益的因公允價值下降形成的累計損失予以轉出并計入減值損失。對已確認減值損失的可供出售債務工具投資，在期后公允價值回升且客觀上與確認原減值損失后發生的事項有關的，原確認的減值損失予以轉回并計入當期損益。對已確認減值損失的可供出售權益工具投資，期后公允價值回升直接計入其他綜合收益。 以成本計量的可供出售權益工具發生減值時，將該權益工具投資的賬面價值，與按照類似金融資產當時市場收益率對未來現金流量折現確定的現值之間的差額，確認為減值損失，計入當期損益，發生的減值損失一經確認，不予轉回。 11.11.應收款項應收款項 (1).(1). 單項金額重大并

269、單單項金額重大并單獨獨計提壞賬準備的計提壞賬準備的應收款項應收款項 適用 不適用 單項金額重大的判斷依據或金額標準 占應收款項和預付款項賬面余額 10%以上的款項 單項金額重大并單項計提壞賬準備的計提方法 單獨進行減值測試，根據其未來現金流量現值低于其賬面價值的差額計提壞賬準備；經單獨測試未發生減值的，包括在類似信用風險特征的應收款項組合中計提壞賬準備 (2).(2). 按信用風險特征組合計提壞賬準備的按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收款項應收款項 適用 不適用 確定組合的依據 賬齡分析法組合 相同賬齡的應收款項和預付款項具有類似信用風險特征 其他組合 應收本公司合并財務報表范圍內各公司款項

270、具有類似信用風險特征 按信用風險特征組合計提壞賬準備的計提方法（賬齡分析法、余額百分比法、其他方法） 賬齡分析法組合 賬齡分析法 合并范圍內關聯往來組合 合并范圍內往來款可收回性具有可控性，若經減值測試后未發生減值，則不計提壞賬準備 組合中，采用賬齡分析法計提壞賬準備的 適用 不適用 賬齡 應收賬款計提比例(%) 預付賬款計提比例(%) 其他應收款計提比例(%) 1 年以內（含 1 年） 5 5 5 12 年 30 30 30 23 年 50 50 50 3 年以上 100 100 100 2018 年年度報告 92 / 193 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的 適用 不適用 組合中，采

271、用其他方法計提壞賬準備的 適用 不適用 (3).(3). 單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收款項單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收款項 適用 不適用 單項計提壞賬準備的理由 有確鑿證據表明可收回性存在明顯差異的應收款項 壞賬準備的計提方法 單獨進行減值測試，根據其未來現金流量現值低于其賬面價值的差額計提壞賬準備 對應收票據、應收利息、長期應收款等其他應收款項，根據其未來現金流量現值低于其賬面價值的差額計提壞賬準備。 12.12.存貨存貨 適用 不適用 （1）.存貨的分類 存貨包括在日?；顒又谐钟幸詡涑鍪鄣漠a成品或商品、處在生產過程中的在產品、在生產過程或提供勞務過程中耗用的材料和物料，

272、在開發經營過程中為出售或耗用而持有的開發用土地、開發產品、意圖出售而暫時出租的開發產品、周轉房、庫存材料、庫存設備和低值易耗品等，以及在開發過程中的開發成本。 （2）.發出存貨的計價方法 1）發出材料、設備采用月末一次加權平均法。 2）項目開發時，開發用土地按開發產品占地面積計算分攤計入項目的開發成本。 3）發出開發產品按建筑面積平均法核算。 4） 意圖出售而暫時出租的開發產品和周轉房按公司同類固定資產的預計使用年限分期平均攤銷。 5）如果公共配套設施早于有關開發產品完工的，在公共配套設施完工決算后，按有關開發項目的實際開發成本分配計入有關開發項目的開發成本；如果公共配套設施晚于有關開發產品完

273、工的，則先由有關開發產品預提公共配套設施費，待公共配套設施完工決算后再按實際發生數與預提數之間的差額調整有關開發產品成本。 （3）.存貨可變現凈值的確定依據 資產負債表日，存貨采用成本與可變現凈值孰低計量，按照單個存貨成本高于可變現凈值的差額計提存貨跌價準備。直接用于出售的存貨，在正常生產經營過程中以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費后的金額確定其可變現凈值；需要經過加工的存貨，在正常生產經營過程中以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費后的金額確定其可變現凈值；資產負債表日，同一項存貨中一部分有合同價格約定、其他部2018 年年度報告 93

274、 / 193 分不存在合同價格的，分別確定其可變現凈值，并與其對應的成本進行比較，分別確定存貨跌價準備的計提或轉回的金額。 （4）.存貨的盤存制度 存貨的盤存制度為永續盤存制。 （5）.低值易耗品和包裝物的攤銷方法 1）低值易耗品 按照一次轉銷法進行攤銷。 2）包裝物 按照一次轉銷法進行攤銷。 13.13.持有持有待售資產待售資產 適用 不適用 （1）.持有待售的非流動資產或處置組的分類 公司將同時滿足下列條件的非流動資產或處置組劃分為持有待售類別： 1） 根據類似交易中出售此類資產或處置組的慣例，在當前狀況下即可立即出售；2）出售極可能發生，即公司已經就出售計劃作出決議且獲得確定的購買承諾，

275、預計出售將在一年內完成。 公司專為轉售而取得的非流動資產或處置組，在取得日滿足“預計出售將在一年內完成”的條件，且短期（通常為 3 個月）內很可能滿足持有待售類別的其他劃分條件的，在取得日將其劃分為持有待售類別。 因公司無法控制的下列原因之一，導致非關聯方之間的交易未能在一年內完成，且公司仍然承諾出售非流動資產或處置組的，繼續將非流動資產或處置組劃分為持有待售類別：1）買方或其他方意外設定導致出售延期的條件，公司針對這些條件已經及時采取行動，且預計能夠自設定導致出售延期的條件起一年內順利化解延期因素；2）因發生罕見情況，導致持有待售的非流動資產或處置組未能在一年內完成出售，公司在最初一年內已經

276、針對這些新情況采取必要措施且重新滿足了持有待售類別的劃分條件。 （2）.持有待售的非流動資產或處置組的計量 1）初始計量和后續計量 初始計量和在資產負債表日重新計量持有待售的非流動資產或處置組時，其賬面價值高于公允價值減去出售費用后的凈額的，將賬面價值減記至公允價值減去出售費用后的凈額，減記的金額確認為資產減值損失，計入當期損益，同時計提持有待售資產減值準備。 對于取得日劃分為持有待售類別的非流動資產或處置組，在初始計量時比較假定其不劃分為持有待售類別情況下的初始計量金額和公允價值減去出售費用后的凈額，以兩者孰低計量。除企業合并中取得的非流動資產或處置組外，由非流動資產或處置組以公允價值減去出

277、售費用后的凈額作為初始計量金額而產生的差額，計入當期損益。 2018 年年度報告 94 / 193 對于持有待售的處置組確認的資產減值損失金額，先抵減處置組中商譽的賬面價值，再根據處置組中的各項非流動資產賬面價值所占比重，按比例抵減其賬面價值。 持有待售的非流動資產或處置組中的非流動資產不計提折舊或攤銷，持有待售的處置組中負債的利息和其他費用繼續予以確認。 2）資產減值損失轉回的會計處理 后續資產負債表日持有待售的非流動資產公允價值減去出售費用后的凈額增加的，以前減記的金額予以恢復，并在劃分為持有待售類別后確認的資產減值損失金額內轉回，轉回金額計入當期損益。劃分為持有待售類別前確認的資產減值損

278、失不轉回。 后續資產負債表日持有待售的處置組公允價值減去出售費用后的凈額增加的，以前減記的金額予以恢復，并在劃分為持有待售類別后非流動資產確認的資產減值損失金額內轉回，轉回金額計入當期損益。已抵減的商譽賬面價值，以及非流動資產在劃分為持有待售類別前確認的資產減值損失不轉回。 持有待售的處置組確認的資產減值損失后續轉回金額，根據處置組中除商譽外各項非流動資產賬面價值所占比重，按比例增加其賬面價值。 3）不再繼續劃分為持有待售類別以及終止確認的會計處理 非流動資產或處置組因不再滿足持有待售類別的劃分條件而不再繼續劃分為持有待售類別或非流動資產從持有待售的處置組中移除時，按照以下兩者孰低計量：劃分為

279、持有待售類別前的賬面價值，按照假定不劃分為持有待售類別情況下本應確認的折舊、攤銷或減值等進行調整后的金額；可收回金額。 終止確認持有待售的非流動資產或處置組時，將尚未確認的利得或損失計入當期損益。 14.14.長期股權投資長期股權投資 適用 不適用 （1）.共同控制、重要影響的判斷 按照相關約定對某項安排存在共有的控制，并且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參與方一致同意后才能決策， 認定為共同控制。 對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力，但并不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定，認定為重大影響。 （2）.投資成本的確定 1）同一控制下的企業合并形成的，合并方以支付現金、

280、轉讓非現金資產、承擔債務或發行權益性證券作為合并對價的，在合并日按照取得被合并方所有者權益在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額作為其初始投資成本。長期股權投資初始投資成本與支付的合并對價的賬面價值或發行股份的面值總額之間的差額調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。 公司通過多次交易分步實現同一控制下企業合并形成的長期股權投資，判斷是否屬于“一攬子交易” 。屬于“一攬子交易”的，把各項交易作為一項取得控制權的交易進行會計處理。不屬于2018 年年度報告 95 / 193 “一攬子交易”的，在合并日，根據合并后應享有被合并方凈資產在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額確定初始投

281、資成本。合并日長期股權投資的初始投資成本，與達到合并前的長期股權投資賬面價值加上合并日進一步取得股份新支付對價的賬面價值之和的差額，調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。 2） 非同一控制下的企業合并形成的， 在購買日按照支付的合并對價的公允價值作為其初始投資成本。 公司通過多次交易分步實現非同一控制下企業合并形成的長期股權投資，區分個別財務報表和合并財務報表進行相關會計處理： 在個別財務報表中，按照原持有的股權投資的賬面價值加上新增投資成本之和，作為改按成本法核算的初始投資成本。 在合并財務報表中，判斷是否屬于“一攬子交易”。屬于“一攬子交易”的，把各項交易作為一項取得控制權的交易

282、進行會計處理。不屬于“一攬子交易”的，對于購買日之前持有的被購買方的股權，按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其賬面價值的差額計入當期投資收益；購買日之前持有的被購買方的股權涉及權益法核算下的其他綜合收益等的，與其相關的其他綜合收益等轉為購買日所屬當期收益。但由于被投資方重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產變動而產生的其他綜合收益除外。 3）除企業合并形成以外的：以支付現金取得的，按照實際支付的購買價款作為其初始投資成本；以發行權益性證券取得的，按照發行權益性證券的公允價值作為其初始投資成本；以債務重組方式取得的，按企業會計準則第 12 號債務重組確定其初始投資成本；以非貨幣性資

283、產交換取得的，按企業會計準則第 7 號非貨幣性資產交換確定其初始投資成本。 （3）.后續計量及損益確認方法 對被投資單位實施控制的長期股權投資采用成本法核算；對聯營企業和合營企業的長期股權投資，采用權益法核算。 （4）.通過多次交易分步處置對子公司投資至喪失控制權的處理方法 1）個別財務報表 對處置的股權，其賬面價值與實際取得價款之間的差額，計入當期損益。對于剩余股權，對被投資單位仍具有重大影響或者與其他方一起實施共同控制的，轉為權益法核算；不能再對被投資單位實施控制、共同控制或重大影響的，確認為金融資產，按照企業會計準則第 22 號金融工具確認和計量的相關規定進行核算。 2）合并財務報表 通

284、過多次交易分步處置對子公司投資至喪失控制權，且不屬于“一攬子交易”的 在喪失控制權之前，處置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司自購買日或合并日開始持續計算的凈資產份額之間的差額，調整資本公積（資本溢價） ，資本溢價不足沖減的，沖減留存收益。 2018 年年度報告 96 / 193 喪失對原子公司控制權時， 對于剩余股權， 按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩余股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日或合并日開始持續計算的凈資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益，同時沖減商譽。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益等，在喪失控制

285、權時轉為當期投資收益。 通過多次交易分步處置對子公司投資至喪失控制權，且屬于“一攬子交易”的 將各項交易作為一項處置子公司并喪失控制權的交易進行會計處理。但是，在喪失控制權之前每一次處置價款與處置投資對應的享有該子公司凈資產份額的差額，在合并財務報表中確認為其他綜合收益，在喪失控制權時一并轉入喪失控制權當期的損益。 15.15.投資性房地產投資性房地產 （1）.投資性房地產包括已出租的土地使用權、持有并準備增值后轉讓的土地使用權和已出租的建筑物。 （2）.折舊或攤銷方法 投資性房地產按照成本進行初始計量，采用成本模式進行后續計量，并采用與固定資產和無形資產相同的方法計提折舊或進行攤銷。 16.

286、16.固定資產固定資產 (1).(1). 確認條件確認條件 適用 不適用 固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用年限超過一個會計年度的有形資產。固定資產在同時滿足經濟利益很可能流入、成本能夠可靠計量時予以確認。 (2).(2). 折舊方法折舊方法 適用 不適用 類別 折舊方法 折舊年限（年） 殘值率（%） 年折舊率（%） 房屋及建筑物 年限平均法 20-45 4 或 5 2.11-4.80 電子設備 年限平均法 3-12 4 或 5 7.92-32.00 機器設備 年限平均法 5-12 4 或 5 7.92-19.20 運輸工具 年限平均法 5-10 4 或 5 9.5

287、0-19.20 其他設備 年限平均法 2-10 4 或 5 9.50-48.00 (3).(3). 融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法 適用 不適用 17.17.在建工程在建工程 適用 不適用 （1）.在建工程同時滿足經濟利益很可能流入、成本能夠可靠計量則予以確認。在建工程按建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的實際成本計量。 2018 年年度報告 97 / 193 （2）.在建工程達到預定可使用狀態時，按工程實際成本轉入固定資產。已達到預定可使用狀態但尚未辦理竣工決算的，先按估計價值轉入固定資產，待辦理竣工決算后再按實際成本調整原暫估價值，

288、但不再調整原已計提的折舊。 18.18.借款費用借款費用 適用 不適用 （1）.借款費用資本化的確認原則 公司發生的借款費用， 可直接歸屬于符合資本化條件的資產的購建或者生產的， 予以資本化，計入相關資產成本；其他借款費用，在發生時確認為費用，計入當期損益。 （2）.借款費用資本化期間 1）當借款費用同時滿足下列條件時，開始資本化：資產支出已經發生；借款費用已經發生；為使資產達到預定可使用或可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。 2） 若符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷， 并且中斷時間連續超過3 個月，暫停借款費用的資本化；中斷期間發生的借款費用確認為當期費用，直至

289、資產的購建或者生產活動重新開始。 3） 當所購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或可銷售狀態時， 借款費用停止資本化。 （3）.借款費用資本化率以及資本化金額 為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入專門借款的，以專門借款當期實際發生的利息費用 （包括按照實際利率法確定的折價或溢價的攤銷） ， 減去將尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益后的金額，確定應予資本化的利息金額；為購建或者生產符合資本化條件的資產占用了一般借款的，根據累計資產支出超過專門借款的資產支出加權平均數乘以占用一般借款的資本化率，計算確定一般借款應予資本化的利息金額。 19.19.生

290、物資產生物資產 適用 不適用 20.20.油氣資產油氣資產 適用 不適用 21.21.無形資產無形資產 (1).(1). 計計價方法、使用壽命、減值測試價方法、使用壽命、減值測試 適用 不適用 1）無形資產包括土地使用權、專利權及非專利技術等，按成本進行初始計量。 2） 使用壽命有限的無形資產， 在使用壽命內按照與該項無形資產有關的經濟利益的預期實現方式系統合理地攤銷，無法可靠確定預期實現方式的，采用直線法攤銷。具體年限如下： 2018 年年度報告 98 / 193 項目 攤銷年限(年) 土地使用權 50 管理軟件 3-9 (2).(2). 內部研究開發支出會計政策內部研究開發支出會計政策 適

291、用 不適用 內部研究開發項目研究階段的支出，于發生時計入當期損益。內部研究開發項目開發階段的支出，同時滿足下列條件的，確認為無形資產：1)完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；2)具有完成該無形資產并使用或出售的意圖；3)無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能證明其有用性；4)有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，并有能力使用或出售該無形資產；5)歸屬于該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。 22.22.部分長期資產減值部分長期資產減值 適用 不適用 對長期股權投資、采

292、用成本模式計量的投資性房地產、固定資產、在建工程、使用壽命有限的無形資產等長期資產,在資產負債表日有跡象表明發生減值的，估計其可收回金額。對因企業合并所形成的商譽和使用壽命不確定的無形資產，無論是否存在減值跡象，每年都進行減值測試。商譽結合與其相關的資產組或者資產組組合進行減值測試。 可收回金額的計量結果表明，該等長期資產的可收回金額低于其賬面價值的，將資產的賬面價值減記至可收回金額，減記的金額確認為資產減值損失，計入當期損益，同時計提相應的資產減值準備。 23.23.長期待攤費用長期待攤費用 適用 不適用 長期待攤費用核算已經支出，攤銷期限在 1 年以上（不含 1 年）的各項費用。長期待攤費

293、用按實際發生額入賬，在受益期或規定的期限內分期平均攤銷。如果長期待攤的費用項目不能使以后會計期間受益則將尚未攤銷的該項目的攤余價值全部轉入當期損益。 24.24.職工薪酬職工薪酬 (1). 職工薪酬包括短期薪酬、離職后福利、辭退福利和其他長期職工福利。 (2). 短期薪酬的會計處理方法 適用 不適用 在職工為公司提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，并計入當期損益或相關資產成本。 2018 年年度報告 99 / 193 (3). 離職后福利的會計處理方法 適用 不適用 離職后福利分為設定提存計劃和設定受益計劃。 1）在職工為公司提供服務的會計期間，根據設定提存計劃計算的應繳存金額

294、確認為負債，并計入當期損益或相關資產成本。 2）對設定受益計劃的會計處理通常包括下列步驟： 根據預期累計福利單位法，采用無偏且相互一致的精算假設對有關人口統計變量和財務變量等作出估計，計量設定受益計劃所產生的義務，并確定相關義務的所屬期間。同時，對設定受益計劃所產生的義務予以折現，以確定設定受益計劃義務的現值和當期服務成本； 設定受益計劃存在資產的，將設定受益計劃義務現值減去設定受益計劃資產公允價值所形成的赤字或盈余確認為一項設定受益計劃凈負債或凈資產。設定受益計劃存在盈余的，以設定受益計劃的盈余和資產上限兩項的孰低者計量設定受益計劃凈資產； 期末，將設定受益計劃產生的職工薪酬成本確認為服務成

295、本、設定受益計劃凈負債或凈資產的利息凈額以及重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產所產生的變動等三部分，其中服務成本和設定受益計劃凈負債或凈資產的利息凈額計入當期損益或相關資產成本，重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產所產生的變動計入其他綜合收益，并且在后續會計期間不允許轉回至損益，但可以在權益范圍內轉移這些在其他綜合收益確認的金額。 (4). 辭退福利的會計處理方法 適用 不適用 向職工提供的辭退福利，在下列兩者孰早日確認辭退福利產生的職工薪酬負債，并計入當期損益：1)公司不能單方面撤回因解除勞動關系計劃或裁減建議所提供的辭退福利時；2)公司確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時。 (5)

296、. 其他長期職工福利的會計處理方法 適用 不適用 向職工提供的其他長期福利，符合設定提存計劃條件的，按照設定提存計劃的有關規定進行會計處理；除此之外的其他長期福利，按照設定受益計劃的有關規定進行會計處理，為簡化相關會計處理，將其產生的職工薪酬成本確認為服務成本、其他長期職工福利凈負債或凈資產的利息凈額以及重新計量其他長期職工福利凈負債或凈資產所產生的變動等組成項目的總凈額計入當期損益或相關資產成本。 25.25.預計負債預計負債 適用 不適用 （1）.因對外提供擔保、訴訟事項、產品質量保證、虧損合同等或有事項形成的義務成為公2018 年年度報告 100 / 193 司承擔的現時義務，履行該義務

297、很可能導致經濟利益流出公司，且該義務的金額能夠可靠的計量時，公司將該項義務確認為預計負債。 （2）.公司按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數對預計負債進行初始計量，并在資產負債表日對預計負債的賬面價值進行復核。 26.26.股份支付股份支付 適用 不適用 （1）.股份支付的種類 包括以權益結算的股份支付和以現金結算的股份支付。 （2）.實施、修改、終止股份支付計劃的相關會計處理 1）以權益結算的股份支付 授予后立即可行權的換取職工服務的以權益結算的股份支付，在授予日按照權益工具的公允價值計入相關成本或費用，相應調整資本公積。完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的換取職工服務的以權益

298、結算的股份支付，在等待期內的每個資產負債表日，以對可行權權益工具數量的最佳估計為基礎，按權益工具授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用，相應調整資本公積。 換取其他方服務的權益結算的股份支付，如果其他方服務的公允價值能夠可靠計量的，按照其他方服務在取得日的公允價值計量；如果其他方服務的公允價值不能可靠計量，但權益工具的公允價值能夠可靠計量的，按照權益工具在服務取得日的公允價值計量，計入相關成本或費用，相應增加所有者權益。 2）以現金結算的股份支付 授予后立即可行權的換取職工服務的以現金結算的股份支付，在授予日按公司承擔負債的公允價值計入相關成本或費用，相應增加負債。完成等待期內的

299、服務或達到規定業績條件才可行權的換取職工服務的以現金結算的股份支付，在等待期內的每個資產負債表日，以對可行權情況的最佳估計為基礎，按公司承擔負債的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用和相應的負債。 3）修改、終止股份支付計劃 如果修改增加了所授予的權益工具的公允價值，公司按照權益工具公允價值的增加相應地確認取得服務的增加；如果修改增加了所授予的權益工具的數量，公司將增加的權益工具的公允價值相應地確認為取得服務的增加；如果公司按照有利于職工的方式修改可行權條件，公司在處理可行權條件時，考慮修改后的可行權條件。 如果修改減少了授予的權益工具的公允價值，公司繼續以權益工具在授予日的公允價值為

300、基礎，確認取得服務的金額，而不考慮權益工具公允價值的減少；如果修改減少了授予的權益工具的數量，公司將減少部分作為已授予的權益工具的取消來進行處理；如果以不利于職工的方式修2018 年年度報告 101 / 193 改了可行權條件，在處理可行權條件時，不考慮修改后的可行權條件。 如果公司在等待期內取消了所授予的權益工具或結算了所授予的權益工具（因未滿足可行權條件而被取消的除外） ， 則將取消或結算作為加速可行權處理， 立即確認原本在剩余等待期內確認的金額。 27.27.維修基金核算方法維修基金核算方法 根據開發項目所在地的有關規定，維修基金在開發產品銷售（預售）時，向購房人收取或由公司計提計入有關

301、開發產品的開發成本，并統一上繳維修基金管理部門。 28.28.質量保證金核算方法質量保證金核算方法 質量保證金根據施工合同規定從施工單位工程款中預留。 在開發產品保修期內發生的維修費，沖減質量保證金；在開發產品約定的保修期屆滿，質量保證金余額退還施工單位。 29.29.優先股、永續債等其他金融工具優先股、永續債等其他金融工具 適用 不適用 30.30.收入收入 適用 不適用 （1）.收入確認原則 1）銷售商品 銷售商品收入在同時滿足下列條件時予以確認：將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方；公司不再保留通常與所有權相聯系的繼續管理權，也不再對已售出的商品實施有效控制；收入的金額能夠可靠地計

302、量；相關的經濟利益很可能流入；相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量。 2）房地產銷售收入 在開發產品已經完工并驗收合格，簽訂了銷售合同并履行了合同規定的義務，在同時滿足開發產品所有權上的主要風險和報酬轉移給買方，公司不再保留通常與所有權相聯系的繼續管理權和對已售出的開發產品實施有效控制， 收入的金額能夠可靠地計量， 相關的經濟利益很可能流入，相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量時，確認銷售收入的實現。 出售自用房屋：自用房屋所有權上的主要風險和報酬轉移給買方，公司不再保留通常與所有權相聯系的繼續管理權和對已售出的自用房屋實施有效控制，收入的金額能夠可靠地計量，相關的經濟利益很可能流入，

303、 相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量時， 確認銷售收入的實現。 3）提供勞務 提供勞務交易的結果在資產負債表日能夠可靠估計的 （同時滿足收入的金額能夠可靠地計量、相關經濟利益很可能流入、交易的完工進度能夠可靠地確定、交易中已發生和將發生的成本能夠可靠地計量） ， 采用完工百分比法確認提供勞務的收入， 并按已經提供勞務占應提供勞務總量的比2018 年年度報告 102 / 193 例確定提供勞務交易的完工進度。提供勞務交易的結果在資產負債表日不能夠可靠估計的，若已經發生的勞務成本預計能夠得到補償，按已經發生的勞務成本金額確認提供勞務收入，并按相同金額結轉勞務成本；若已經發生的勞務成本預計不能

304、夠得到補償，將已經發生的勞務成本計入當期損益，不確認勞務收入。 4）讓渡資產使用權 讓渡資產使用權在同時滿足相關的經濟利益很可能流入、收入金額能夠可靠計量時，確認讓渡資產使用權的收入。利息收入按照他人使用本公司貨幣資金的時間和實際利率計算確定；使用費收入按有關合同或協議約定的收費時間和方法計算確定。 物業出租按租賃合同、協議約定的承租日期與租金，在相關的經濟利益很可能流入時確認出租物業收入的實現。 5）建造合同 建造合同的結果在資產負債表日能夠可靠估計的，根據完工百分比法確認合同收入和合同費用。建造合同的結果在資產負債表日不能夠可靠估計的，若合同成本能夠收回的，合同收入根據能夠收回的實際合同成

305、本予以確認，合同成本在其發生的當期確認為合同費用；若合同成本不可能收回的，在發生時立即確認為合同費用，不確認合同收入。 固定造價合同同時滿足下列條件表明其結果能夠可靠估計：合同總收入能夠可靠計量、與合同相關的經濟利益很可能流入、實際發生的合同成本能夠清楚地區分和可靠地計量、合同完工進度和為完成合同尚需發生的成本能夠可靠地計量。成本加成合同同時滿足下列條件表明其結果能夠可靠估計：與合同相關的經濟利益很可能流入、實際發生的合同成本能夠清楚地區分和可靠地計量。 確定合同完工進度的方法為實際測定的完工進度。 資產負債表日，合同預計總成本超過合同總收入的，將預計損失確認為當期費用。執行中的建造合同，按其

306、差額計提存貨跌價準備；待執行的虧損合同，按其差額確認預計負債。 代建房屋和工程簽訂有不可撤銷的建造合同，與代建房屋和工程相關的經濟利益能夠流入企業，代建房屋和工程的完工程度能夠可靠地確定，并且代建房屋和工程有關的成本能夠可靠地計量時，采用完工百分比法確認營業收入的實現。 （2）.收入確認的具體方法 公司主要從事商品貿易、電力和蒸汽、房地產、婚慶服務等業務。 本公司商品銷售收入確認的具體方法：1）內銷產品收入確認需滿足以下條件：公司已根據合同約定將產品交付給購貨方，且產品銷售收入金額已確定，已經收回貨款或取得了收款憑證且相關的經濟利益很可能流入，產品相關的成本能夠可靠地計量。2）外銷產品收入確認

307、需滿足以下條件：公司已根據合同約定將產品報關，取得提單，且產品銷售收入金額已確定，已經收回貨款或取得了收款憑證且相關的經濟利益很可能流入，產品相關的成本能夠可靠地計量。 本公司電力和蒸汽收入確認的具體方法：電力和蒸汽已經供出并經抄表確認；供出的電、汽2018 年年度報告 103 / 193 款金額已確定，銷售發票已開具，電、汽款已收訖，或預計可以收回；供出的電、汽的成本可以可靠計量。 本公司房產收入確認的具體方法：銷售合同已在相關政府部門備案；開發產品已經完工并驗收合格；銷售款收訖或預計可收回；按銷售合同約定辦妥交房手續。 本公司婚慶服務收入確認的具體方法：根據合同約定相關的婚慶服務已經提供；

308、相關的服務金額已確定，銷售發票已開具；客戶已對提供的服務和金額進行確認。 31.31.政府補助政府補助 適用 不適用 (1).(1).與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法 政府文件規定用于購建或以其他方式形成長期資產的政府補助劃分為與資產相關的政府補助。政府文件不明確的，以取得該補助必須具備的基本條件為基礎進行判斷，以購建或其他方式形成長期資產為基本條件的作為與資產相關的政府補助。與資產相關的政府補助，于實際收到日確認為遞延收益。與資產相關的政府補助確認為遞延收益的，在相關資產使用壽命內平均分配計入當期損益。 按照名義金額計量的政府補助， 直接計

309、入當期損益。 相關資產在使用壽命結束前被出售、轉讓、報廢或發生毀損的，將尚未分配的相關遞延收益余額轉入資產處置當期的損益。 (2).(2).與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法 除與資產相關的政府補助之外的政府補助劃分為與收益相關的政府補助。對于同時包含與資產相關部分和與收益相關部分的政府補助，難以區分與資產相關或與收益相關的，整體歸類為與收益相關的政府補助。與收益相關的政府補助，用于補償以后期間的相關成本費用或損失的，于實際收到日確認為遞延收益，在確認相關成本費用或損失的期間，計入當期損益；用于補償已發生的相關成本費用或損失的，直接計入當期損益

310、。 (3).(3).與公司日?；顒酉嚓P的政府補助的會計處理方法與公司日?；顒酉嚓P的政府補助的會計處理方法 與公司日?；顒酉嚓P的政府補助，按照經濟業務實質，計入其他收益。與公司日?；顒訜o關的政府補助，計入營業外收入。 (4).(4).政策性優惠貸款貼息政策性優惠貸款貼息的會計處理方法的會計處理方法 1）財政將貼息資金撥付給貸款銀行，由貸款銀行以政策性優惠利率向公司提供貸款的，以實際收到的借款金額作為借款的入賬價值，按照借款本金和該政策性優惠利率計算相關借款費用。 2）財政將貼息資金直接撥付給公司的，將對應的貼息沖減相關借款費用。 32.32.遞延所得稅資產遞延所得稅資產/遞延所得稅負債遞延所得稅

311、負債 適用 不適用 （1）.根據資產、負債的賬面價值與其計稅基礎之間的差額（未作為資產和負債確認的項目2018 年年度報告 104 / 193 按照稅法規定可以確定其計稅基礎的， 該計稅基礎與其賬面數之間的差額） ， 按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計算確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債。 （2）.確認遞延所得稅資產以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。資產負債表日，有確鑿證據表明未來期間很可能獲得足夠的應納稅所得額用來抵扣可抵扣暫時性差異的，確認以前會計期間未確認的遞延所得稅資產。 （3）.資產負債表日，對遞延所得稅資產的賬面價值進行復核，如果未來期間很可能無法

312、獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，則減記遞延所得稅資產的賬面價值。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時，轉回減記的金額。 （4）.公司當期所得稅和遞延所得稅作為所得稅費用或收益計入當期損益，但不包括下列情況產生的所得稅：1）企業合并；2）直接在所有者權益中確認的交易或者事項。 33.33.租賃租賃 (1).(1). 經營租賃的會計處理方法經營租賃的會計處理方法 適用 不適用 公司為承租人時，在租賃期內各個期間按照直線法將租金計入相關資產成本或確認為當期損益，發生的初始直接費用，直接計入當期損益?；蛴凶饨鹪趯嶋H發生時計入當期損益。 公司為出租人時，在租賃期內各個期間按照直線法將租金

313、確認為當期損益，發生的初始直接費用，除金額較大的予以資本化并分期計入損益外，均直接計入當期損益?；蛴凶饨鹪趯嶋H發生時計入當期損益。 (2).(2). 融資租賃的會計處理方法融資租賃的會計處理方法 適用 不適用 34.34.分部報告分部報告 公司以內部組織結構、管理要求、內部報告制度等為依據確定經營分部。公司的經營分部是指同時滿足下列條件的組成部分： （1）.該組成部分能夠在日?；顒又挟a生收入、發生費用； （2）.管理層能夠定期評價該組成部分的經營成果，以決定向其配置資源、評價其業績； （3）.能夠通過分析取得該組成部分的財務狀況、經營成果和現金流量等有關會計信息。 35.35.其他重要的會計政

314、策和會計估計其他重要的會計政策和會計估計 適用 不適用 終止經營的確認標準、會計處理方法 滿足下列條件之一的、已經被處置或劃分為持有待售類別且能夠單獨區分的組成部分確認為終止經營： （1）.該組成部分代表一項獨立的主要業務或一個單獨的主要經營地區； 2018 年年度報告 105 / 193 （2）.該組成部分是擬對一項獨立的主要業務或一個單獨的主要經營地區進行處置的一項相關聯計劃的一部分； （3）.該組成部分是專為轉售而取得的子公司。 本公司終止經營的情況詳見本節“十六、其他重要事項”之“5、終止經營” 。 36.36.重要重要會計政策會計政策和和會計估計的變更會計估計的變更 (1).(1).

315、 重要重要會計政策變更會計政策變更 適用 不適用 會計政策變更的內容和原因 審批程序 備注(受重要影響的報表項目名稱和金額) 執行財政部關于修訂印發2018 年度一般企業財務報表格式的通知 本次變更經公司第八屆董事會第十一次會議審議通過 詳見如下說明 執行財政部 關于 2018 年度一般企業財務報表格式有關問題的解讀和新發布的企業會計準則解釋 本次變更經公司第八屆董事會第十二次會議審議通過 具體說明如下： 1）公司根據財政部關于修訂印發 2018 年度一般企業財務報表格式的通知(財會201815 號)及其解讀和企業會計準則的要求編制 2018 年度財務報表，此項會計政策變更采用追溯調整法。20

316、17 年財務報表受重要影響的報表項目和金額如下： 單位：元 幣種：人民幣 原列報報表項目及金額 新列報報表項目及金額 應收票據 18,548,242.00 應收票據及應收賬款 177,587,751.98 應收賬款 159,039,509.98 應付票據 84,676,137.50 應付票據及應付賬款 1,157,616,253.52 應付賬款 1,072,940,116.02 應付利息 1,432,984.79 其他應付款 675,876,217.77 其他應付款 674,443,232.98 收到其他與經營活動有關的現金注 2 247,419,695.41 收到其他與經營活動有關的現金 2

317、50,046,935.04 收到其他與投資活動有關的現金注 2 9,627,239.63 收到其他與投資活動有關的現金 7,000,000.00 注 2：將實際收到的與資產相關的政府補助 2,627,239.63 元在現金流量表中的列報由“收到其他與投資活動有關的現金”調整為“收到其他與經營活動有關的現金”。 2）財政部于 2017 年度頒布了企業會計準則解釋第 9 號關于權益法下投資凈損失的會2018 年年度報告 106 / 193 計處理 、 企業會計準則解釋第 10 號關于以使用固定資產產生的收入為基礎的折舊方法 、企業會計準則解釋第 11 號關于以使用無形資產產生的收入為基礎的攤銷方法

318、 及 企業會計準則解釋第 12 號關于關鍵管理人員服務的提供方與接受方是否為關聯方 。公司自 2018年 1 月 1 日起執行上述企業會計準則解釋，執行上述解釋對公司期初財務數據無影響。 (2).(2). 重要重要會計估計變更會計估計變更 適用 不適用 37.37.其他其他 適用 不適用 六、六、稅項稅項 1.1.主要稅種及稅率主要稅種及稅率 主要稅種及稅率情況 適用 不適用 稅種 計稅依據 稅率 增值稅 銷售貨物或提供應稅勞務 注 3 土地增值稅 有償轉讓國有土地使用權及地上建筑物和其他附著物產權產生的增值額 注 4 房產稅 從價計征的，按房產原值一次減除 30%后余值的 1.2%計繳；從租

319、計征的，按租金收入的 12%計繳 1.2%、12% 城市維護建設稅 應繳流轉稅稅額 7%、5% 教育費附加 應繳流轉稅稅額 3% 地方教育附加 應繳流轉稅稅額 2% 企業所得稅 應納稅所得額 注 5 注 3：2018 年 1-4 月國內貿易一般商品稅率為 17%，2018 年 5 月 1 日起稅率為 16%，其他商品按規定的適用稅率；出口貨物實行“退(免)”稅辦法，退稅率為 0-17%；餐飲住宿服務稅率為6%，建筑業和房地產業簡易征收率為 5%。 注 4：根據中華人民共和國土地增值稅暫行條例的有關規定，房地產開發企業出售普通標準住宅增值額，未超過扣除項目金額之和 20%的，免繳土地增值稅；增值

320、額超過 20%的，按四級超率累進稅率計繳。根據國家稅務總局國稅發201053 號文和房地產項目開發所在地稅務局的有關規定，從事房地產開發的子公司按照房地產銷售收入和預收房款的一定比例計提和預繳土地增值稅，待項目全部竣工決算并實現銷售后可向稅務機關申請清算。 注 5 不同稅率的納稅主體企業所得稅稅率說明 適用 不適用 納稅主體名稱 所得稅稅率（%） 益創貿易有限公司 16.5 2018 年年度報告 107 / 193 中佳國際發展有限公司 16.5 寧波聯合報關有限公司注 6 10 寧波聯合天易通信息技術有限公司注 6 10 寧波聯合天易通國際貿易有限公司注 6 10 寧波梁祝旅行社有限公司注

321、6 10 寧波兆曜進出口有限公司注 6 10 溫州和茂酒店管理有限公司注 6 10 除上述以外的其他納稅主體 25 注 6： 該等公司 2018 年度符合小型微利企業認定規定， 其所得減按 50%計入應納稅所得額，按 20%的稅率繳納企業所得稅。 2.2.稅收優惠稅收優惠 適用 不適用 3.3.其他其他 適用 不適用 七、七、合并財務報表項目注釋合并財務報表項目注釋 1 1、貨幣資金貨幣資金 適用 不適用 （1）明細情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 庫存現金 395,430.04 553,141.81 銀行存款 953,948,350.61 552,493,852.92

322、其他貨幣資金 90,125,850.94 133,763,667.40 合計 1,044,469,631.59 686,810,662.13 其中：存放在境外的款項總額 2,285,087.84 11,792,533.70 其他說明：存放在境外的款項總額均系子公司存放在香港的貨幣資金。 （2）其他說明 1）根據子公司和相關銀行簽訂的預售資金監管協議 ，為保證在售房產項目預售資金的使用符合有關法律法規之規定，須在相關銀行開立資金監管賬戶，申請使用預售資金時需提交工程施工完成證明等資料，經銀行審批后方可支付。截至 2018 年 12 月 31 日，銀行存款項目中資金監管賬戶合計金額為 370,00

323、4,086.29 元。 2） 期末其他貨幣資金包括銀行承兌匯票保證金 41,715,747.38 元， 保函保證金 563,750.00 元，2018 年年度報告 108 / 193 信用證保證金 40,704.88 元，客戶按揭保證金 13,823,890.52 元，旅行社質保金 100,000.00 元，抵押借款解抵押保證金 19,000,000.00 元，使用受限。 2 2、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 交易性金融資產 58,162.76 其中：權益工具投資 58,

324、162.76 合計 58,162.76 3 3、衍生金融資產衍生金融資產 適用 不適用 4 4、應收票據及應收賬款應收票據及應收賬款 總表情況總表情況 分類列示分類列示 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 應收票據 26,500,292.17 18,548,242.00 應收賬款 163,633,457.37 159,039,509.98 合計 190,133,749.54 177,587,751.98 其他說明： 適用 不適用 應收票據應收票據 (1). (1). 應收票據分類列示應收票據分類列示 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 銀

325、行承兌票據 26,500,292.17 18,548,242.00 合計 26,500,292.17 18,548,242.00 (2). (2). 期末公司已期末公司已質押質押的應收票據的應收票據 適用 不適用 (3). (3). 期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 2018 年年度報告 109 / 193 項目 期末終止確認金額 期末未終止確認金額 銀行承兌票據 249,080,202.65 合計 249,080,202.65 銀行承兌匯票的承兌人是商業銀行，由于商業銀行具有較高

326、的信用，銀行承兌匯票到期不獲支付的可能性較低，故本公司將已背書或貼現的銀行承兌匯票予以終止確認。但如果該等票據到期不獲支付，依據票據法之規定，公司仍將對持票人承擔連帶責任。 (4). (4). 期末公司因出票人未履約而將其轉應收賬款的票據期末公司因出票人未履約而將其轉應收賬款的票據 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 2018 年年度報告 110 / 193 應收賬款應收賬款 (1).(1). 應收賬款分類披露應收賬款分類披露 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 類別 期末余額 期初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面 價值 賬面余額 壞賬準備 賬面 價值 金額 比例(%) 金額 計提比例(%)

327、 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 單項金額重大并單獨計提壞賬準備的應收賬款 按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收賬款 172,614,667.69 100.00 8,981,210.32 5.20 163,633,457.37 168,018,007.63 100.00 8,978,497.65 5.34 159,039,509.98 單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收賬款 合計 172,614,667.69 / 8,981,210.32 / 163,633,457.37 168,018,007.63 / 8,978,497.65 / 159,039,509.98 期末單項金額重大

328、并單項計提壞賬準備的應收賬款 適用 不適用 2018 年年度報告 111 / 193 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 賬齡 期末余額 應收賬款 壞賬準備 計提比例（%） 1 年以內 171,512,029.65 8,575,601.48 5.00 1 年以內小計 171,512,029.65 8,575,601.48 5.00 1 至 2 年 943,228.80 282,968.64 30.00 2 至 3 年 73,538.08 36,769.04 50.00 3 年以上 85,871.16 85,871.16 100.00 合計 172,

329、614,667.69 8,981,210.32 5.20 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的應收賬款 適用 不適用 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款 適用 不適用 (2).(2). 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況：本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況： 本期計提壞賬準備金額 280,138.29 元；本期收回或轉回壞賬準備金額 0 元。 其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的： 適用 不適用 (3).(3). 本期實際核銷的應收本期實際核銷的應收賬款賬款情況情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 核銷金額 實際核銷的應收賬款 277,425.62 其中重要的應收賬款核銷

330、情況 適用 不適用 應收賬款核銷說明： 適用 不適用 (4).(4). 按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 賬面余額 占應收賬款余額的比例(%) 壞賬準備 2018 年年度報告 112 / 193 AIT APPAREL COMPANY LTD 28,266,161.13 16.38 1,413,308.06 EAST GLOBAL TRADING LIMITED 22,953,162.61 13.30 1,147,658.13 華能國際電力股份有限公司南通電廠 13,670,335.81 7.9

331、2 683,516.79 SZIC INDUSTRIAL COMPANY LIMITED 8,868,441.12 5.14 443,422.06 NINGBO UNITED HUAMING 7,603,991.37 4.41 380,199.57 小計 81,362,092.04 47.14 4,068,104.61 (5).(5). 因金融資產轉移而終止確認的應收賬款因金融資產轉移而終止確認的應收賬款 適用 不適用 (6).(6). 轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產、負債金額轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產、負債金額 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 2018 年年度報告 113 /

332、 193 5 5、預付款項預付款項 (1).(1). 預付預付款項按賬齡列款項按賬齡列示示 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 賬齡 期末余額 期初余額 金額 比例(%) 壞賬準備 賬面價值 金額 比例(%) 壞賬準備 賬面價值 1 年以內 69,304,540.47 95.82 3,465,227.02 65,839,313.45 159,379,112.60 95.05 4,508,315.63 154,870,796.97 1 至 2 年 762,048.81 1.05 228,614.65 533,434.16 4,983,154.87 2.97 1,494,946.47 3,488

333、,208.40 2 至 3 年 819,789.04 1.13 409,894.53 409,894.51 1,063,429.07 0.63 531,714.54 531,714.53 3 年以上 1,443,440.00 2.00 1,443,440.00 2,266,020.97 1.35 2,266,020.97 合計 72,329,818.32 100.00 5,547,176.20 66,782,642.12 167,691,717.51 100.00 8,800,997.61 158,890,719.90 2018 年年度報告 114 / 193 (2).(2). 按預付對象歸集

334、的期末余額前五名的預付款情況按預付對象歸集的期末余額前五名的預付款情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 賬面余額 占預付款項余額的比例(%) 神華銷售集團華東能源有限公司 13,853,187.27 19.15 杭州金光紙業產品服務有限公司 8,768,400.06 12.12 安平縣五新化工染料有限公司 5,587,500.00 7.73 浙江三源服裝有限公司 5,100,000.00 7.05 寧波金光紙業貿易有限公司 2,758,710.82 3.81 小計 36,067,798.15 49.86 其他說明 適用 不適用 6 6、其他應收款其他應收款 總表情況總表情況 分

335、類列示分類列示 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 其他應收款 80,805,924.60 116,413,622.67 合計 80,805,924.60 116,413,622.67 其他說明： 適用 不適用 應收利息應收利息 (1).(1). 應收利息分類應收利息分類 適用 不適用 (2).(2). 重要逾期利息重要逾期利息 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 應收股利應收股利 (1).(1). 應收股利應收股利 適用 不適用 (2).(2). 重要的賬齡超過重要的賬齡超過 1 1 年的應收股利年的應收股利 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 2018

336、年年度報告 115 / 193 其他應收款其他應收款 (1).(1). 其他應收款分類披露其他應收款分類披露 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 類別 期末余額 期初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面 價值 賬面余額 壞賬準備 賬面 價值 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 單項金額重大并單獨計提壞賬準備的其他應收款 按信用風險特征組合計提壞賬準備的其他應收款 100,210,720.23 100.00 19,404,795.63 19.36 80,805,924.60 138,240,682.78 100.00 21,827,060.11 15.79

337、 116,413,622.67 單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的其他應收款 合計 100,210,720.23 / 19,404,795.63 / 80,805,924.60 138,240,682.78 / 21,827,060.11 / 116,413,622.67 期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應收款 適用 不適用 2018 年年度報告 116 / 193 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 賬齡 期末余額 其他應收款 壞賬準備 計提比例（%） 1 年以內 76,005,757.83 3,800,287.90 5.00 1 年以

338、內小計 76,005,757.83 3,800,287.90 5.00 1 至 2 年 10,328,566.00 3,098,569.80 30.00 2 至 3 年 2,740,916.95 1,370,458.48 50.00 3 年以上 11,135,479.45 11,135,479.45 100.00 合計 100,210,720.23 19,404,795.63 19.36 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款 適用 不適用 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款 適用 不適用 (2).(2). 按款項性質分類情況按款項性質分類情況 適用 不適用 單位：元 幣種

339、：人民幣 款項性質 期末賬面余額 期初賬面余額 押金保證金 24,689,490.14 30,739,990.91 應收暫付款 9,487,454.18 12,705,434.83 往來款 280,620.00 4,188,182.69 出口退稅 65,436,887.88 90,252,324.56 其他 316,268.03 354,749.79 合計 100,210,720.23 138,240,682.78 (3).(3). 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況 本期計提壞賬準備金額 1,549,325.57 元；本期收回或轉回壞賬準備金額 0 元。 因

340、處置子公司而轉出壞賬準備金額 3,886,539.05 元。 其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的： 適用 不適用 (4).(4). 本期實際核銷的其他應收款情況本期實際核銷的其他應收款情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 核銷金額 實際核銷的其他應收款 85,051.00 其中重要的其他應收款核銷情況： 適用 不適用 其他應收款核銷說明： 2018 年年度報告 117 / 193 適用 不適用 (5).(5). 按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 款項的性質 期末余額 賬齡 占其

341、他應收款期末余額合計數的比例(%) 壞賬準備 期末余額 國家稅務總局寧波市北侖區（寧波經濟技術開發區）稅務局 應收出口退稅 65,436,887.88 1 年以內 65.30 3,271,844.39 蒼南縣住房和城鄉規劃建設局 押金保證金 17,174,710.74 注 7 17.14 8,210,573.95 國網浙江省電力公司寧波供電公司 押金保證金 2,720,000.00 1 年以內 2.71 136,000.00 嵊泗縣住房資金管理中心住宅物業維修資金專戶 押金保證金 2,638,073.92 1-2 年 2.63 791,422.18 中華人民共和國紹興海關 應收暫付款 1,43

342、7,000.00 1 年以內 1.43 71,850.00 合計 / 89,406,672.54 / 89.21 12,481,690.52 注 7： 其中賬齡 1 年以內 3,377,526.18元， 賬齡 1-2 年6,535,376.12 元， 賬齡 2-3 年 2,361,447.28元，賬齡 3 年以上 4,900,361.16 元。 (6).(6). 涉及政府補助的應收款項涉及政府補助的應收款項 適用 不適用 (7).(7). 因金融資產轉移而終止確認的其他應收款因金融資產轉移而終止確認的其他應收款 適用 不適用 (8).(8). 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債的金額轉移

343、其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債的金額 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 7 7、存貨存貨 (1).(1). 存貨分類存貨分類 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 賬面余額 跌價準備 賬面價值 賬面余額 跌價準備 賬面價值 原材料 14,891,978.82 14,891,978.82 24,156,539.87 24,156,539.87 庫存商品 34,459,176.74 2,404,353.24 32,054,823.50 29,356,932.47 2,003,921.94 27,353,010.53 2018 年年度報告 118 / 193 在

344、途物資 7,610,247.56 7,610,247.56 開發成本 2,474,690,151.43 2,474,690,151.43 2,019,110,721.10 2,019,110,721.10 開發產品 566,335,838.12 4,181,310.73 562,154,527.39 1,209,583,470.04 4,181,310.73 1,205,402,159.31 合計 3,090,377,145.11 6,585,663.97 3,083,791,481.14 3,289,817,911.04 6,185,232.67 3,283,632,678.37 (2).(

345、2). 存貨跌價準備存貨跌價準備 適用 不適用 1) 明細情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初余額 本期增加金額 本期減少金額 期末余額 計提 其他 轉回或轉銷 其他 庫存商品 2,003,921.94 1,358,259.40 957,828.10 2,404,353.24 開發產品 4,181,310.73 4,181,310.73 合計 6,185,232.67 1,358,259.40 957,828.10 6,585,663.97 2) 確定可變現凈值的具體依據、本期轉回或轉銷存貨跌價準備的原因 項 目 確定可變現凈值 的具體依據 本期轉銷 存貨跌價準備的原因 庫存商品 根據該類

346、庫存商品本期末成交價格， 減去估計的銷售費用和相關稅費后的金額作為可變現凈值 本期已將期初計提存貨跌價準備的存貨售出 開發產品 根據該項目商鋪本期末成交價格， 減去估計的銷售費用和相關稅費后的金額作為可變現凈值 (3).(3). 存貨期末余額含有借款費用資本化金額的說明存貨期末余額含有借款費用資本化金額的說明 適用 不適用 存貨期末余額中含借款費用資本化金額 63,520,587.03 元。 (4).(4). 期末期末建造合同形成的已完工未結算資產情況建造合同形成的已完工未結算資產情況 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 (5).(5). 期末，公司開發成本均已辦妥土地使用權證。期末，公司開

347、發成本均已辦妥土地使用權證。 (6).(6). 存貨存貨開發成本開發成本 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 開工時間 (預計)竣工時間 預計總投資 期初數 期末數 蒼南銀和中央公園 2017 年 11 月 2020 年 10 月 15.33 億元 908,705,828.06 1,056,762,512.27 蒼南銀和新天和家園一期 2018 年 12 月 2021 年 10 月 8.00 億元 315,482,313.11 蒼南銀和新天和家園二期 注 8 注 8 注 8 244,810,661.54 2018 年年度報告 119 / 193 梁祝逸家園二期 2016 年 11 月 2019

348、年 12 月 8.14 億元 354,649,579.15 482,947,575.39 霧城半山半島旅游綜合體 2018 年 08 月 2022 年 09 月 10.78 億元 158,093,945.07 嵊泗長灘旅游度假區地塊 注 9 注 9 注 9 194,786,842.88 98,746,004.55 海曙區高橋鎮梁祝文化公園 2 號 B 地塊項目（梁祝精品酒店） 2018 年 11 月 2020 年 12 月 4.55 億元 66,767,439.90 69,350,927.76 戚家山天湖谷 注 8 注 8 注 8 48,496,211.74 48,496,211.74 河源天

349、和家園二期（高層） 注 10 注 10 注 10 320,716,873.33 天瑞峰景里小區 2015 年 09 月 2018 年 03 月 2.00 億元 124,987,946.04 小計 2,019,110,721.10 2,474,690,151.43 注 8：該等房地產開發項目尚在開發前期階段，期末余額主要系支付的土地出讓金、土地測繪費、規劃設計費等前期開發成本。 注 9：該房地產開發項目尚在開發前期階段，期末余額主要系支付的土地出讓金、土地測繪費、規劃設計費等前期開發成本。本期政府回購了該項目的部分土地，詳見本節“十六、其他重要事項”8（4）之說明。 注 10：該房地產項目本期因

350、處置子公司轉出，詳見本節“十六、其他重要事項”8（3）之說明。 (7).(7). 存貨存貨開發產品開發產品 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 竣工時間 期初數 本期增加 本期減少 期末數 天悅灣濱海度假村 A 區 （度假村住宅） 2016 年 07 月 206,283,622.78 41,971,578.82 164,312,043.96 蒼南瑞和家園一期 2017 年 05 月 372,338,139.56 210,446,038.91 161,892,100.65 梁祝逸家園一期 2017 年 11 月 173,408,441.27 87,331,301.08 86,077,140.19

351、嵊泗龍眼礁旅游度假中心 （2-6 號別墅） 2014 年 04 月 68,179,090.10 399,507.35 67,779,582.75 蒼南天和家園三期 2017 年 06 月 70,425,185.85 38,260,051.06 32,165,134.79 蒼南天和家園二期 2016 年 06 月 32,420,603.54 12,407,370.42 20,013,233.12 蒼南天和家園一期 2013 年 12 月 57,414,830.06 41,143,981.76 16,270,848.30 城莊 7#-1 地塊 2014 年 05 月 6,563,851.72 1,

352、178,117.32 5,385,734.40 蒼南瑞和家園二期 2017 年 05 月 34,492,106.79 29,205,218.19 5,286,888.60 天合家園二期 2011 年 06 月 4,401,357.45 45,171.48 4,356,185.97 天瑞峰景里小區 2018 年 04 月 138,567,305.83 136,800,298.29 1,767,007.54 河源天和家園一期注 11 2015 年 10 月 147,025,232.06 147,025,232.06 河源天和家園二期（低層） 注 11 2016 年 12 月 35,573,223.

353、70 35,573,223.70 其他項目匯總 1,057,785.16 27,847.31 1,029,937.85 2018 年年度報告 120 / 193 小計 1,209,583,470.04 138,567,305.83 781,814,937.75 566,335,838.12 注 11：該等房地產項目本期因處置子公司轉出，詳見本節“十六、其他重要事項”8（3）之說明。 8 8、持有待售資產持有待售資產 適用 不適用 9 9、一年內到期的非流動資產一年內到期的非流動資產 適用 不適用 1010、其他流動資產其他流動資產 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額

354、 預繳營業稅 1,176,544.60 1,448,749.46 預繳土地增值稅 17,165,515.59 5,872,042.77 待抵扣增值稅進項稅額 28,747,498.38 34,014,349.40 預繳增值稅 73,271,538.37 22,799,486.51 預繳企業所得稅 9,861,694.93 49,483.18 預繳城市維護建設稅 1,823,625.78 708,377.70 預繳教育費附加 980,723.71 427,969.07 預繳地方水利建設基金 30,627.59 30,627.59 預繳地方教育附加 653,816.10 81,312.36 合計

355、133,711,585.05 65,432,398.04 1111、可供出售金融資產可供出售金融資產 (1).(1). 可供出售金融資產情況可供出售金融資產情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值 可供出售權益工具： 176,804,396.64 176,804,396.64 502,861,622.19 502,861,622.19 按公允價值計量的 157,724,200.00 157,724,200.00 484,002,468.64 484,002,468.64 按成本計量的 19,080,196.

356、64 19,080,196.64 18,859,153.55 18,859,153.55 合計 176,804,396.64 176,804,396.64 502,861,622.19 502,861,622.19 2018 年年度報告 121 / 193 (2).(2). 期末按公允價值計量的可供出售金融資產期末按公允價值計量的可供出售金融資產 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 可供出售金融資產分類 可供出售權益工具 合計 權益工具的成本 4,696,103.89 4,696,103.89 公允價值 153,028,096.11 153,028,096.11 累計計入其他綜合收益的公允價

357、值變動金額 114,771,072.06 114,771,072.06 已計提減值金額 2018 年年度報告 122 / 193 (3).(3). 期末按成本計量的可供出售金融資產期末按成本計量的可供出售金融資產 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 被投資單位 賬面余額 減值準備 在被投資單位持股比例(%) 本期現金 紅利 期初 本期 增加 本期 減少 期末 期初 本期 增加 本期 減少 期末 杭州聯華華商集團有限公司 1,400,000.00 1,400,000.00 0.42 1,683,435.86 寧波天怡建筑裝潢工程有限公司 168,956.91 168,956.91 蒼南聯信小額

358、貸款股份有限公司 12,440,196.64 12,440,196.64 2.64 寧波市鄞州區旅游促銷中心有限公司 50,000.00 50,000.00 10.00 蘇州拍拍淘信息技術有限公司 4,800,000.00 4,800,000.00 1.59 上海薇拉宮邸實業發展有限公司 390,000.00 390,000.00 19.50 合計 18,859,153.55 390,000.00 168,956.91 19,080,196.64 / 1,683,435.86 2018 年年度報告 123 / 193 (4).(4). 報告期內可供出售金融資產減值的變動情況報告期內可供出售金融

359、資產減值的變動情況 適用 不適用 (5).(5). 可供出售權益工具期末公允價值嚴重下跌或非暫時性下跌但未計提減值準備的相關說明可供出售權益工具期末公允價值嚴重下跌或非暫時性下跌但未計提減值準備的相關說明 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 1212、持有至到期投資持有至到期投資 (1).(1). 持有至到期投資情況持有至到期投資情況 適用 不適用 (2).(2). 期末期末重要重要的持有至到期投資的持有至到期投資 適用 不適用 (3).(3). 本期重本期重分類分類的持有至到期投資的持有至到期投資 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 1313、長期應收款長期應收款 (1).(1). 長

360、期應收款情況長期應收款情況 適用 不適用 (2).(2). 因金融資產轉移而終止確認的長期應收款因金融資產轉移而終止確認的長期應收款 適用 不適用 (3).(3). 轉移長期應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額轉移長期應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 2018 年年度報告 124 / 193 1414、長期股權投資長期股權投資 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 被投資單位 期初 余額 本期增減變動 期末 余額 減值準備期末余額 追加投資 減少投資 權益法下確認的投資損益 其他綜合收益調整 其他權益變動 宣告發放現金股利或利潤 計提減值準備 其他 聯

361、營企業 寧波青峙化工碼頭有限公司 66,789,400.07 18,772,503.68 85,561,903.75 寧波保稅區安基國際貿易有限公司 179,800.26 2,910.24 182,710.50 寧波威達貿易有限公司注 12 小計 66,969,200.33 18,775,413.92 85,744,614.25 合計 66,969,200.33 18,775,413.92 85,744,614.25 注 12：公司已將該公司長期股權投資賬面價值減記為零。該公司于本期被吊銷企業法人營業執照。 2018 年年度報告 125 / 193 1515、投資性房地產投資性房地產 投資性房

362、地產計量模式 (1).(1). 采用成本計量模式的投資性房地產采用成本計量模式的投資性房地產 單位：元 幣種：人民幣 項目 房屋、建筑物 土地使用權 合計 一、賬面原值 1.期初余額 646,733,135.35 94,396,666.50 741,129,801.85 2.本期增加金額 78,835,985.63 78,835,985.63 （1）存貨固定資產無形資產轉入注 13 76,508,871.82 76,508,871.82 （2）其他增加注 14 2,327,113.81 2,327,113.81 3.本期減少金額 5,329,285.09 5,329,285.09 （1）處置

363、4,954,498.75 4,954,498.75 （2）轉入固定資產 374,786.34 374,786.34 4.期末余額 720,239,835.89 94,396,666.50 814,636,502.39 二、累計折舊和累計攤銷 1.期初余額 70,552,122.30 4,291,777.84 74,843,900.14 2.本期增加金額 28,540,418.55 146,865.95 28,687,284.50 （1）計提或攤銷 24,429,529.81 146,865.95 24,576,395.76 （2）存貨固定資產無形資產轉入注 15 4,110,888.74 4,

364、110,888.74 3.本期減少金額 420,145.40 420,145.40 （1）處置 368,221.88 368,221.88 （2）轉入固定資產 51,923.52 51,923.52 2018 年年度報告 126 / 193 4.期末余額 98,672,395.45 4,438,643.79 103,111,039.24 三、減值準備 1.期初余額 1,820,491.01 1,820,491.01 2.期末余額 1,820,491.01 1,820,491.01 四、賬面價值 1.期末賬面價值 619,746,949.43 89,958,022.71 709,704,972.

365、14 2.期初賬面價值 574,360,522.04 90,104,888.66 664,465,410.70 注 13：其中存貨-開發產品轉入 41,272,311.97 元，固定資產轉入 35,226,917.14 元，無形資產轉入 9,642.71 元。 注 14：其他增加包括相關房地產于本期辦妥不動產權證過戶而將所繳納的契稅調增該資產賬面原值 7,243,243.24 元，根據相關工程決算結果沖減該等資產賬面原值 4,916,129.43 元。 注 15：其中固定資產-累計折舊轉入 4,110,031.46 元，無形資產-累計攤銷轉入 857.28 元。 (2).(2). 未辦妥產權證

366、書的投資性房地產情況未辦妥產權證書的投資性房地產情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 賬面價值 未辦妥產權證書原因 公司投資性房地產 2,003,620.13 臨時房產，尚未辦理不動產權證 建設開發公司投資性房地產 4,687,940.14 審批資料不全，尚未辦理不動產權證 溫州銀聯公司投資性房地產 36,151,393.27 審批資料不全，尚未辦理不動產權證 熱電公司投資性房地產 2,280,120.04 審批資料不全，尚未辦理不動產權證 嵊泗公司投資性房地產 36,758,414.24 審批資料不全，尚未辦理不動產權證 小計 81,881,487.82 2018 年年度報告 1

367、27 / 193 其他說明 適用 不適用 1616、固定資產固定資產 總表情況總表情況 分類列示分類列示 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 固定資產 782,810,733.43 748,759,789.51 合計 782,810,733.43 748,759,789.51 其他說明： 適用 不適用 固定資產固定資產 (1).(1). 固定資產情況固定資產情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 房屋及建筑物 機器設備 電子設備 運輸工具 其他設備 合計 一、賬面原值： 1.期初余額 771,605,556.58 580,821,111.59 10,915

368、,552.26 36,444,603.67 23,859,986.57 1,423,646,810.67 2.本期增加金額 150,870,887.83 47,121,148.91 376,664.17 2,768,309.93 947,482.88 202,084,493.72 （1）購置 158,324.04 376,664.17 2,768,309.93 841,119.24 4,144,417.38 （2）在建工程轉入 1,428,103.36 43,004,801.28 106,363.64 44,539,268.28 （3）投資性房地產轉入 374,786.34 374,786.3

369、4 （4）開發產品轉入 149,067,998.13 149,067,998.13 2018 年年度報告 128 / 193 （5）其他增加注 16 3,958,023.59 3,958,023.59 3.本期減少金額 114,991,465.23 5,370,453.36 5,298,688.96 3,736,680.98 4,927,333.65 134,324,622.18 （1）處置或報廢 79,764,548.09 5,370,453.36 1,209,390.34 1,562,080.00 1,345,434.27 89,251,906.06 （2）轉入投資性房地產 35,226,

370、917.14 35,226,917.14 （3）子公司處置減少 4,089,298.62 2,174,600.98 3,581,899.38 9,845,798.98 4.期末余額 807,484,979.18 622,571,807.14 5,993,527.47 35,476,232.62 19,880,135.80 1,491,406,682.21 二、累計折舊 1.期初余額 246,305,278.84 370,823,604.42 8,936,489.26 29,018,733.89 18,979,722.85 674,063,829.26 2.本期增加金額 38,031,272.3

371、8 40,567,202.50 558,522.63 2,081,795.70 749,370.41 81,988,163.62 （1）計提 37,979,348.86 40,567,202.50 558,522.63 2,081,795.70 749,370.41 81,936,240.10 （2）投資性房地產轉入 51,923.52 51,923.52 3.本期減少金額 40,908,924.89 4,473,405.70 4,592,919.05 3,476,322.78 4,483,871.68 57,935,444.10 （1）處置或報廢 36,798,893.43 4,473,40

372、5.70 756,230.69 1,394,960.85 1,173,309.63 44,596,800.30 （2）轉入投資性房地產 4,110,031.46 4,110,031.46 （3）子公司處置減少 3,836,688.36 2,081,361.93 3,310,562.05 9,228,612.34 4.期末余額 243,427,626.33 406,917,401.22 4,902,092.84 27,624,206.81 15,245,221.58 698,116,548.78 三、減值準備 1.期初余額 809,899.25 13,292.65 823,191.90 2.本期

373、增加金額 10,479,400.00 10,479,400.00 計提 10,479,400.00 10,479,400.00 3.本期減少金額 809,899.25 13,292.65 823,191.90 處置或報廢 809,899.25 13,292.65 823,191.90 2018 年年度報告 129 / 193 4.期末余額 10,479,400.00 10,479,400.00 四、賬面價值 1.期末賬面價值 553,577,952.85 215,654,405.92 1,091,434.63 7,852,025.81 4,634,914.22 782,810,733.43 2

374、.期初賬面價值 525,300,277.74 209,187,607.92 1,979,063.00 7,425,869.78 4,866,971.07 748,759,789.51 注 16：其他增加主要系根據相關工程決算結果調增資產賬面原值所致。 其他說明：根據寧波威遠資產評估有限公司出具的寧波梁祝文化產業園開發有限公司“梁祝文化公園”資產組減值測試評估報告 （威遠評報字2019010 號） ，梁祝文化公園資產組可收回金額低于其賬面價值，故全資子公司梁祝公司本期計提資產減值準備 10,479,400.00 元。 2018 年年度報告 130 / 193 (2).(2). 暫時閑置的固定資產

375、情況暫時閑置的固定資產情況 適用 不適用 (3).(3). 通過融資租賃租入的固定資產情況通過融資租賃租入的固定資產情況 適用 不適用 (4).(4). 通過經營租賃租出的固定資產通過經營租賃租出的固定資產 適用 不適用 (5).(5). 未辦妥產權證書的固定資產情況未辦妥產權證書的固定資產情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 賬面價值 未辦妥產權證書的原因 熱電公司房產 14,987,643.73 審批資料不全，尚未辦理不動產權證 溫州銀聯公司房產 144,532,745.54 審批資料不全，尚未辦理不動產權證 梁祝公司房產 4,532,453.94 審批資料不全，尚未辦理不動產

376、權證 嵊泗公司房產 17,642,888.46 審批資料不全，尚未辦理不動產權證 小計 181,695,731.67 其他說明： 適用 不適用 固定資產清理固定資產清理 適用 不適用 1717、在建工程在建工程 總表情況總表情況 分類列示分類列示 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 在建工程 4,132,236.32 15,934,303.90 合計 4,132,236.32 15,934,303.90 其他說明： 適用 不適用 在建工程在建工程 (1).(1). 在建工程情況在建工程情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 賬面余額 減

377、值 準備 賬面價值 賬面余額 減值 準備 賬面價值 王家洋河拓寬項目熱力管線遷改工程 1,112,129.02 1,112,129.02 2018 年年度報告 131 / 193 西一線穿駱亞線直埋管改造工程 1,892,562.31 1,892,562.31 西一線節能改造工程 674,963.61 674,963.61 華美達酒店（暫名）裝修工程 872,967.26 872,967.26 7#鍋爐低氮燃燒改造工程 3,000,000.00 3,000,000.00 5#機組升級改造工程 6,644,689.05 6,644,689.05 職工活動中心 3,051,975.19 3,051

378、,975.19 其他零星工程 1,080,261.13 1,080,261.13 1,736,992.65 1,736,992.65 合計 4,132,236.32 4,132,236.32 15,934,303.90 15,934,303.90 2018 年年度報告 132 / 193 (2).(2). 重要在建工程項目本期變動情況重要在建工程項目本期變動情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 預算數 期初 余額 本期增加 金額 本期轉入固定資產金額 本期其他減少金額 期末 余額 工程累計投入占預算比例(%) 工程進度 （%） 利息資本化累計金額 其中： 本期利息資本化金額 本

379、期利息資本化率(%) 資金 來源 王家洋河拓寬項目熱力管線遷改工程 1,280,000.00 1,112,129.02 27,535.13 1,139,664.15 89.04 100.00 自籌 西一線穿駱亞線直埋管改造工程 2,600,000.00 1,892,562.31 662,512.73 2,555,075.04 98.27 100.00 自籌 西一線節能改造工程 1,600,000.00 674,963.61 822,283.79 1,497,247.40 93.58 100.00 自籌 華美達酒店（暫名）裝修工程 67,630,000.00 872,967.26 64,511,

380、473.52 65,384,440.78 96.68 100.00 自籌 7#鍋爐低氮燃燒改造工程 3,100,000.00 3,000,000.00 33,846.15 3,033,846.15 97.87 100.00 自籌 5#機組升級改造工程 21,000,000.00 6,644,689.05 11,863,381.31 18,508,070.36 88.13 100.00 自籌 2#給水泵改造工程 1,250,000.00 1,099,123.29 1,099,123.29 87.93 100.00 自籌 職工活動中心 4,000,000.00 3,051,975.19 3,051

381、,975.19 76.30 76.30 自籌 化水制水系統增容工程 6,600,000.00 5,220,043.12 5,220,043.12 79.09 100.00 自籌 海爾施及中芯供熱工程 3,600,000.00 3,592,399.55 3,592,399.55 99.79 100.00 自籌 河水管道改造項目 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 100.00 100.00 自籌 其他零星工程 1,736,992.65 5,437,067.70 6,093,799.22 1,080,261.13 合計 114,460,000.00 15,

382、934,303.90 98,121,641.48 44,539,268.28 65,384,440.78 4,132,236.32 / / / / 其他說明：本期其他減少系轉入長期待攤費用。 2018 年年度報告 133 / 193 (3).(3). 本期計提在建工程減值準備情況本期計提在建工程減值準備情況 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 工程物資工程物資 工程物資情況工程物資情況 適用 不適用 1818、生產性生物資產生產性生物資產 (1).(1). 采用成本計量模式的生產性生物資產采用成本計量模式的生產性生物資產 適用 不適用 (2).(2). 采用公允價值計量模式的生產性生物資產采

383、用公允價值計量模式的生產性生物資產 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 1919、油氣資產油氣資產 適用 不適用 2020、無形資產無形資產 (1).(1). 無形資產情況無形資產情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 土地使用權 管理軟件 合計 一、賬面原值 1.期初余額 126,159,494.62 6,036,437.26 132,195,931.88 2.本期增加金額 1,698,987.93 1,698,987.93 購置 1,698,987.93 1,698,987.93 3.本期減少金額 15,699,449.85 63,170.00 15,762,619.85 （1

384、）處置 15,689,807.14 15,689,807.14 （2）轉入投資性房地產 9,642.71 9,642.71 （3）子公司處置減少 63,170.00 63,170.00 4.期末余額 110,460,044.77 7,672,255.19 118,132,299.96 二、累計攤銷 1.期初余額 22,997,478.79 3,969,738.20 26,967,216.99 2.本期增加金額 2,985,074.66 1,053,698.33 4,038,772.99 計提 2,985,074.66 1,053,698.33 4,038,772.99 3.本期減少金額 3,3

385、53,604.50 63,170.00 3,416,774.50 （1）處置 3,352,747.22 3,352,747.22 2018 年年度報告 134 / 193 （2）轉入投資性房地產 857.28 857.28 （3）子公司處置減少 63,170.00 63,170.00 4.期末余額 22,628,948.95 4,960,266.53 27,589,215.48 三、賬面價值 1.期末賬面價值 87,831,095.82 2,711,988.66 90,543,084.48 2.期初賬面價值 103,162,015.83 2,066,699.06 105,228,714.89

386、本期末通過公司內部研發形成的無形資產占無形資產余額的比例 0 (2).(2). 未辦妥產權證書的土地使用權情況未辦妥產權證書的土地使用權情況 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 2121、開發支出開發支出 適用 不適用 2222、商譽商譽 (1).(1). 商譽賬面原值商譽賬面原值 適用 不適用 (2).(2). 商譽減值準備商譽減值準備 適用 不適用 (3).(3). 商譽所在資產組或資產組組合的相關信息商譽所在資產組或資產組組合的相關信息 適用 不適用 (4).(4). 說明商譽減值測試過程、關鍵參數（例如預計未來現金流量現值時的預測期增長率、穩定期說明商譽減值測試過程、關鍵參數（例如

387、預計未來現金流量現值時的預測期增長率、穩定期增長率、利潤率、折現率、預測期等，如適用）及商譽減值損失的確認方法增長率、利潤率、折現率、預測期等，如適用）及商譽減值損失的確認方法 適用 不適用 (5).(5). 商譽減值測試的影響商譽減值測試的影響 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 2323、長期待攤費用長期待攤費用 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初余額 本期增加金額 本期攤銷金額 其他減少金額 期末余額 臨時設施及裝修支出 104,428,176.17 69,040,986.98 20,184,206.29 37,198,494.26 116,086,462.60 合計 1

388、04,428,176.17 69,040,986.98 20,184,206.29 37,198,494.26 116,086,462.60 其他說明：其他減少主要系本期處置子公司轉出所致。 2018 年年度報告 135 / 193 2424、遞延所得稅資產遞延所得稅資產/ / 遞延所得稅負債遞延所得稅負債 (1).(1). 未經抵銷的遞延所得稅資產未經抵銷的遞延所得稅資產 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 可抵扣 暫時性差異 遞延所得稅 資產 可抵扣 暫時性差異 遞延所得稅 資產 資產減值準備 52,699,760.37 13,104,915.27 44,894

389、,741.98 11,168,890.68 已計提未發放的應付職工薪酬 6,944,402.31 1,736,100.58 9,947,278.43 2,486,819.61 遞延收益 15,543,877.82 3,885,969.46 12,630,849.06 3,157,712.27 預提的土地增值稅 13,364,213.08 3,341,053.27 13,360,879.75 3,340,219.94 暫估工程成本 54,951,889.28 13,737,972.32 244,462,413.52 61,115,603.38 其他 2,881,838.52 720,459.63

390、 2,723,470.80 680,867.70 合計 146,385,981.38 36,526,470.53 328,019,633.54 81,950,113.58 (2).(2). 未經抵銷的遞延所得稅負債未經抵銷的遞延所得稅負債 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 應納稅 暫時性差異 遞延所得稅 負債 應納稅 暫時性差異 遞延所得稅 負債 可供出售金融資產公允價值變動 153,028,096.11 38,257,024.04 474,012,185.69 118,503,046.43 非同一控制下企業合并時,企業合并成本小于購買日應享有被購買方可辨認凈資產

391、公允價值份額的差額 16,087,877.40 4,021,969.35 28,024,744.96 7,006,186.24 合并財務報表未實現內部銷售收益 176,267,923.32 44,066,980.83 134,471,017.00 33,617,754.25 一次性計入成本費用的固定資產折舊差異 20,708,898.66 5,177,224.67 合計 366,092,795.49 91,523,198.89 636,507,947.65 159,126,986.92 (3).(3). 以抵銷后凈額列示的遞延所得稅資產或負債以抵銷后凈額列示的遞延所得稅資產或負債 適用 不適用

392、 (4).(4). 未確認遞延所得稅資產明細未確認遞延所得稅資產明細 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 2018 年年度報告 136 / 193 項目 期末余額 期初余額 可抵扣暫時性差異 118,976.76 897,046.06 可抵扣虧損 257,765,946.23 403,710,196.82 合計 257,884,922.99 404,607,242.88 (5).(5). 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將于以下年度到期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將于以下年度到期 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 年份 期末金額 期初金額 2018 年 59,732,174.95 2

393、019 年 5,588,048.27 69,445,652.75 2020 年 49,828,146.49 56,881,723.05 2021 年 40,993,176.51 72,473,038.11 2022 年 74,708,841.24 145,177,607.96 2023 年 86,647,733.72 合計 257,765,946.23 403,710,196.82 其他說明： 適用 不適用 2525、其他非流動資產其他非流動資產 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 預付長期資產款注 17 350,649.32 384,840.00 預付租賃保證金注

394、 18 7,300,000.00 7,300,000.00 合計 7,650,649.32 7,684,840.00 注 17：期末余額主要系全資子公司熱電公司預付的軟件開發費，截至 2018 年 12 月 31 日，該等軟件尚未開發完成。 注 18:根據子公司寧波鎮海薇拉玉璽文化創意有限公司與寧波玉璽文化創意有限公司簽訂的租賃合同 ，雙方約定租賃期為 8 年，租賃保證金 730.00 萬元，其中 400.00 萬元抵扣第四年度租金，330.00 萬元抵扣第五年度租金。 2626、短期借款短期借款 (1).(1). 短期借款分類短期借款分類 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額

395、 期初余額 保證借款 20,000,000.00 50,255,891.35 信用借款 177,919,439.83 96,600,225.42 合計 197,919,439.83 146,856,116.77 2018 年年度報告 137 / 193 (2).(2). 已逾期未償還的短期借款情況已逾期未償還的短期借款情況 適用 不適用 其中重要的已逾期未償還的短期借款情況如下： 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 2727、以以公允公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 適用 不適用 2828、衍生衍生金融金融負債負債 適用 不適用 2929、應付

396、票據及應付賬款應付票據及應付賬款 總表情況總表情況 分類列示分類列示 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 應付票據 86,986,790.62 84,676,137.50 應付賬款 667,622,526.98 1,072,940,116.02 合計 754,609,317.60 1,157,616,253.52 其他說明： 適用 不適用 應付票據應付票據 應付票據列示應付票據列示 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 種類 期末余額 期初余額 銀行承兌匯票 86,986,790.62 84,676,137.50 合計 86,986,790.62 84,676,13

397、7.50 本期末已到期未支付的應付票據總額為 0 元。 應付賬款應付賬款 （1 1）. .應付賬款列示應付賬款列示 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 貨款 593,133,777.00 716,523,966.84 工程款 55,017,380.79 333,220,302.20 其他 19,471,369.19 23,195,846.98 2018 年年度報告 138 / 193 合計 667,622,526.98 1,072,940,116.02 （2 2）. .賬齡超過賬齡超過 1 1 年的重要應付賬款年的重要應付賬款 適用 不適用 其他說明 適用 不適用

398、3030、預收款項預收款項 (1). (1). 預收賬款項列示預收賬款項列示 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 預收房款 1,303,248,129.28 575,933,131.16 預收貨款 104,881,428.19 149,039,523.13 預收租金 7,187,755.55 5,651,130.21 合計 1,415,317,313.02 730,623,784.50 (2). (2). 賬齡超過賬齡超過 1 1 年的重要預收款項年的重要預收款項 適用 不適用 (3). (3). 期末期末建造合同形成的已結算未完工項目情況建造合同形成的已結算未完工

399、項目情況 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 (4). (4). 預售房產收款情況預售房產收款情況 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 期末數 期初數 (預計)竣工 時間 預(已)售比例（%） 河源天和家園一期 18,062,039.00 2015 年 10 月 注 19 河源天和家園二期（低層） 21,980,926.00 2016 年 12 月 注 19 河源天和家園二期（高層） 191,802,869.00 2019 年 03 月 注 19 天瑞峰景里小區 204,193,665.00 2018 年 03 月 100.00 蒼南天和家園一期 21,111,840.41 38,035,96

400、6.41 2013 年 12 月 97.90 蒼南天和家園二期 47,504.00 5,552,391.00 2016 年 06 月 98.16 蒼南天和家園三期 3,833,431.00 24,212,884.00 2017 年 06 月 100.00 蒼南瑞和家園一期 14,201,657.25 3,595,229.00 2017 年 05 月 87.16 蒼南瑞和家園二期 2,644,522.00 14,730,532.00 2017 年 05 月 97.28 天悅灣濱海度假村 A 區 （度假村住宅） 13,250,829.47 28,030,898.75 2016 年 07 月 84.

401、95 梁祝逸家園一期（別墅） 20,278,649.15 25,735,731.00 2017 年 11 月 77.03 梁祝逸家園二期（高層） 380,729,061.00 2019 年 12 月 31.00 2018 年年度報告 139 / 193 蒼南銀和中央公園 847,150,635.00 2020 年 10 月 79.11 小計 1,303,248,129.28 575,933,131.16 注 19:本期該子公司已處置。 3131、應付職工薪酬應付職工薪酬 (1).(1). 應付職工薪酬列示應付職工薪酬列示 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初余額 本期增加 本期減少

402、 期末余額 一、短期薪酬 45,823,033.75 136,065,502.31 138,566,727.39 43,321,808.67 二、離職后福利-設定提存計劃 473,406.64 8,827,032.36 8,893,590.42 406,848.58 三、辭退福利 2,105,309.94 1,830,309.94 275,000.00 合計 46,296,440.39 146,997,844.61 149,290,627.75 44,003,657.25 其他說明：短期薪酬和離職后福利設定提存計劃的本期減少包括因處置子公司的轉出數，其金額分別為 396,595.50 元和 3

403、2,905.20 元。 (2).(2). 短期薪酬列示短期薪酬列示 適用 不適用 單位：元 幣種:人民幣 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 一、工資、獎金、津貼和補貼 32,429,927.95 108,884,481.84 111,881,409.77 29,433,000.02 二、職工福利費 12,086,230.87 12,086,230.87 三、社會保險費 369,687.86 7,219,738.29 7,329,097.64 260,328.51 其中：醫療保險費 330,362.17 6,691,460.87 6,799,691.75 222,131.29 工傷保

404、險費 13,069.59 205,437.94 204,270.15 14,237.38 生育保險費 26,256.10 322,839.48 325,135.74 23,959.84 四、住房公積金 4,905,100.57 4,905,100.57 五、工會經費和職工教育經費 13,023,417.94 2,969,950.74 2,364,888.54 13,628,480.14 合計 45,823,033.75 136,065,502.31 138,566,727.39 43,321,808.67 (3).(3). 設定提存計劃列示設定提存計劃列示 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣

405、 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 1、基本養老保險 450,254.10 6,589,261.68 6,654,348.03 385,167.75 2、失業保險費 23,152.54 253,916.68 255,388.39 21,680.83 3、企業年金繳費 1,983,854.00 1,983,854.00 合計 473,406.64 8,827,032.36 8,893,590.42 406,848.58 其他說明： 2018 年年度報告 140 / 193 適用 不適用 3232、應交稅費應交稅費 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 土地增

406、值稅 93,087,292.74 109,512,877.54 企業所得稅 74,430,115.10 89,983,664.42 房產稅 3,287,572.59 3,172,117.26 土地使用稅 2,308,840.40 2,791,001.39 個人所得稅 519,315.48 901,755.99 增值稅 371,992.99 46,453,718.18 印花稅 154,992.39 999,163.00 城市維護建設稅 21,350.96 2,773,119.18 環境保護稅 26,740.59 教育費附加 10,300.04 1,295,697.46 地方教育附加 6,866.

407、70 863,797.97 地方水利建設基金 49,849.58 其他稅費注 20 44,058,165.94 43,712,776.43 合計 218,283,545.92 302,509,538.40 注 20:其他稅費主要系全資子公司熱電公司歷年計提的農網還貸基金、可再生能源電價附加費、大中型水庫移民后期扶持資金等。 3333、其他應付款其他應付款 總表情況總表情況 分類列示分類列示 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 應付利息 959,335.04 1,432,984.79 其他應付款 759,200,289.83 674,443,232.98 合計 760

408、,159,624.87 675,876,217.77 其他說明： 適用 不適用 應付利息應付利息 分類列示分類列示 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 分期付息到期還本的長期借款利息 565,445.93 883,285.65 2018 年年度報告 141 / 193 一年內到期的非流動負債利息 336,977.46 430,164.70 短期借款應付利息 56,911.65 119,534.44 合計 959,335.04 1,432,984.79 重要的已逾期未支付的利息情況： 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 應付股利應付股利 分類列示分類列示 適用 不

409、適用 其他應付款其他應付款 (1). (1). 按款項性質列示其他應付款按款項性質列示其他應付款 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 押金保證金 100,780,341.84 66,285,025.41 暫借款 643,120,454.64 559,536,266.75 應付暫收款 10,007,949.46 42,312,386.11 其他 5,291,543.89 6,309,554.71 合計 759,200,289.83 674,443,232.98 (2). (2). 賬齡超過賬齡超過 1 1 年的重要其他應付款年的重要其他應付款 適用 不適用 單位：元

410、幣種：人民幣 項目 期末余額 未償還或結轉的原因 杭州盛元房地產開發有限公司 232,509,100.00 未到期的暫借款 上海暢利企業管理有限公司 10,000,000.00 未到期的暫借款 合計 242,509,100.00 / 其他說明： 適用 不適用 3434、持有持有待售負債待售負債 適用 不適用 3535、1 1 年內到期的非流動負債年內到期的非流動負債 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 1 年內到期的長期借款 177,270,000.00 255,400,000.00 合計 177,270,000.00 255,400,000.00 2018 年年度

411、報告 142 / 193 其他說明：包括保證借款 60,000,000.00 元，信用借款 16,000,000.00 元，抵押及保證借款101,270,000.00 元。 3636、其他流動負債其他流動負債 其他流動負債情況 適用 不適用 短期應付債券的增減變動： 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 3737、長期借款長期借款 長期借款分類長期借款分類 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 抵押及保證借款 185,400,000.00 保證借款 81,447,730.00 141,447,730.00 信用借款 12,500,000.00 28,500,000.

412、00 抵押借款 432,800,000.00 合計 279,347,730.00 602,747,730.00 其他說明，包括利率區間： 適用 不適用 3838、應付債券應付債券 (1).(1). 應付債券應付債券 適用 不適用 (2).(2). 應付債券的增減變動應付債券的增減變動：（不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具）：（不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具） 適用 不適用 (3).(3). 可可轉換公司債轉換公司債券的轉股條件、轉股時間說明券的轉股條件、轉股時間說明 適用 不適用 (4).(4). 劃分為金融負債的其他金融工具說明劃分為金融負債的其他金融工具

413、說明 期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況 適用 不適用 期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表 適用 不適用 其他金融工具劃分為金融負債的依據說明： 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 2018 年年度報告 143 / 193 3939、長期長期應付應付款款 總表情況總表情況 分類列示分類列示 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 長期應付款長期應付款 按款項性質列示長期應付款按款項性質列示長期應付款 適用 不適用 專項應付款專項應付款 按款項性質列示專項應付款按款項性質列示專項應付款 適用 不適用 4040、長期應付職工薪酬長期應付職工薪酬 適用 不適用 41

414、41、預計負債預計負債 適用 不適用 4242、遞延收益遞延收益 遞延收益情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 形成原因 政府補助 10,779,847.77 5,868,931.08 3,792,244.91 12,856,533.94 與資產相關 一次性收取的熱網建設費 3,521,001.29 145,372.64 729,030.05 2,937,343.88 合計 14,300,849.06 6,014,303.72 4,521,274.96 15,793,877.82 / 涉及政府補助的項目： 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣

415、 負債項目 期初余額 本期新增 補助金額 本期計入營業外收入金額 本期計入其他收益金額 其他變動 期末余額 與資產相關/與收益相關 能量系統優化節能改造項目補助 1,250,000.00 1,000,000.00 250,000.00 與資產相關 熱網工程補助 1,416,666.67 500,000.00 916,666.67 與資產相關 爐后脫硫除塵系統改造補助 607,500.00 486,000.00 121,500.00 與資產相關 江南公路熱網移位補助 367,583.51 116,088.00 251,495.51 與資產相關 2018 年年度報告 144 / 193 3*130

416、T/H 循環流化床鍋爐 SNCR 脫銷項目補助 1,852,351.46 532,000.00 411,393.20 1,972,958.26 與資產相關 污泥壓濾處理補助 117,520.00 14,690.00 102,830.00 與資產相關 鍋爐煙氣超低排放改造項目補助 1,408,167.00 3,579,392.00 262,225.00 4,725,334.00 與資產相關 黃山路西延工程戚家山隧道北口熱網移位工程補助 1,462,727.10 265,950.38 1,196,776.72 與資產相關 中田支線熱網管道工程補助 529,875.86 89,556.48 440,

417、319.38 與資產相關 緯八路工程熱網移位工程補助 235,340.54 39,775.86 195,564.68 與資產相關 輕軌項目西一線 B段遷改工程補助 856,115.63 192,016.36 99,042.70 949,089.29 與資產相關 王家洋河拓寬項目熱力管線遷改工程補助 256,000.00 910,977.27 87,523.29 1,079,453.98 與資產相關 陳山隧道熱力管道遷移補助 654,545.45 654,545.45 與資產相關 舟山市財政局撥付的用于年產 2.5 噸船用厚壁螺旋管制造技改項目補助 420,000.00 420,000.00 與

418、資產相關 小計 10,779,847.77 5,868,931.08 3,792,244.91 12,856,533.94 其他說明： 適用 不適用 全資子公司熱電公司一次性收取熱網建設費，根據財政部財會200316 號文規定分期轉入當期損益，本期增加 145,372.64 元，連同以前年度收到熱網建設費，本期分攤轉入主營業務收入科目 729,030.05 元。 4343、其他非流動負債其他非流動負債 適用 不適用 4444、股本股本 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初余額 本次變動增減（+、一） 期末余額 發行 新股 送股 公積金 轉股 其他 小計 股份總數 310,880,0

419、00.00 310,880,000.00 4545、其其他權益工具他權益工具 (1).(1). 期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況 適用 不適用 2018 年年度報告 145 / 193 (2).(2). 期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表 適用 不適用 其他權益工具本期增減變動情況、變動原因說明，以及相關會計處理的依據： 適用 不適用 其他說明: 適用 不適用 4646、資本公積資本公積 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末

420、余額 資本溢價（股本溢價） 136,586,677.50 3,405,938.11 133,180,739.39 其他資本公積 10,711,972.96 10,711,972.96 合計 147,298,650.46 3,405,938.11 143,892,712.35 其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明： 資本溢價（股本溢價）本期減少系公司在不喪失控制權的情況下，因子公司梁?；閼c公司的少數股東單方面減資，公司按相應增加的股權比例計算的該子公司可辨認凈資產份額沖減資本公積 3,405,938.11 元，詳見本節“九、在其他主體中的權益”之“2、在子公司的所有者權益份額發生變化且仍

421、控制子公司的交易” 。 4747、庫存股庫存股 適用 不適用 2018 年年度報告 146 / 193 4848、其他綜合收益其他綜合收益 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初 余額 本期發生金額 期末 余額 本期所得稅前發生額 減：前期計入其他綜合收益當期轉入損益 減：所得稅費用 稅后歸屬于母公司 稅后歸屬于少數股東 將重分類進損益的其他綜合收益 357,723,519.04 -224,643,586.94 96,288,757.76 -80,246,022.39 -240,686,322.31 117,037,196.73 其中：權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合

422、收益中享有的份額 1,402,863.06 1,402,863.06 可供出售金融資產公允價值變動損益 355,509,139.26 -224,695,331.83 96,288,757.76 -80,246,022.39 -240,738,067.20 114,771,072.06 外幣財務報表折算差額 811,516.72 51,744.89 51,744.89 863,261.61 其他綜合收益合計 357,723,519.04 -224,643,586.94 96,288,757.76 -80,246,022.39 -240,686,322.31 117,037,196.73 2018

423、 年年度報告 147 / 193 4949、專項儲備專項儲備 適用 不適用 5050、盈余公積盈余公積 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 法定盈余公積 286,746,828.71 22,146,429.10 308,893,257.81 合計 286,746,828.71 22,146,429.10 308,893,257.81 盈余公積說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明： 本期增加系根據公司章程規定，按本期母公司實現凈利潤提取10%法定盈余公積。 5151、未分配利潤未分配利潤 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期 上期

424、調整前上期末未分配利潤 1,320,561,588.50 909,905,368.62 調整期初未分配利潤合計數（調增+，調減） 調整后期初未分配利潤 1,320,561,588.50 909,905,368.62 加：本期歸屬于母公司所有者的凈利潤 248,453,481.14 481,043,290.88 減：提取法定盈余公積 22,146,429.10 45,516,671.00 應付普通股股利 40,414,400.00 24,870,400.00 期末未分配利潤 1,506,454,240.54 1,320,561,588.50 調整期初未分配利潤明細： 1、由于企業會計準則及其相關

425、新規定進行追溯調整，影響期初未分配利潤 0 元。 2、由于會計政策變更，影響期初未分配利潤 0 元。 3、由于重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤 0 元。 4、由于同一控制導致的合并范圍變更，影響期初未分配利潤 0 元。 5、其他調整合計影響期初未分配利潤 0 元。 5252、營業營業收入收入和營業成本和營業成本 營業收入和營業成本情況營業收入和營業成本情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 收入 成本 收入 成本 主營業務 3,906,537,625.44 3,454,111,603.83 6,985,511,930.65 5,989,130,587.98

426、 其他業務 133,305,035.34 134,026,967.89 83,258,799.96 50,576,638.81 合計 4,039,842,660.78 3,588,138,571.72 7,068,770,730.61 6,039,707,226.79 2018 年年度報告 148 / 193 5353、稅金及附加稅金及附加 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 土地增值稅 34,964,507.52 126,831,939.69 房產稅 6,725,344.39 7,945,587.09 土地使用稅 4,825,712.48 8,659,407.

427、02 城市維護建設稅 3,122,476.49 14,713,420.06 印花稅 3,077,878.23 4,527,050.28 教育費附加 1,453,426.97 7,674,742.67 地方教育附加 968,862.42 5,116,495.08 環境保護稅 93,017.70 營業稅 88,212.11 80,654,510.41 車船使用稅 53,994.45 61,957.73 出口關稅 9,755.60 82,166.65 文化事業建設費 455.96 588.39 合計 55,383,644.32 256,267,865.07 5454、銷售費用銷售費用 適用 不適用

428、單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 運輸費 41,123,445.77 45,012,300.72 銷售代理費及傭金 30,186,248.55 25,124,418.50 廣告宣傳策劃費 12,204,634.53 15,531,039.07 職工薪酬 9,101,326.70 17,418,240.10 外貿銷售流通費用 8,182,559.15 6,533,695.82 辦公及車輛經費 3,039,053.20 13,406,470.82 會務展覽費 2,402,643.19 2,757,215.04 郵電快件費 2,222,398.77 1,445,776.85 業務

429、招待費 715,325.00 551,168.87 差旅費 250,404.18 203,503.05 折舊攤銷費 212,497.96 2,818,578.54 租賃費 15,292.01 380,362.14 其他 1,371,025.59 1,417,272.47 合計 111,026,854.60 132,600,041.99 5555、管理費用管理費用 適用 不適用 2018 年年度報告 149 / 193 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 職工薪酬 88,062,952.21 96,568,856.39 折舊攤銷費 51,894,377.18 76,029,21

430、4.57 辦公經費 12,626,865.72 11,090,320.56 業務招待費 8,120,522.67 8,170,639.03 聘請中介機構費 7,518,913.78 7,713,059.32 車輛經費 5,519,983.64 6,099,343.38 租賃費 4,395,273.76 8,826,334.38 差旅費 2,449,725.12 3,345,479.68 保險費 1,333,203.01 1,807,387.56 股份支付 698,430.00 稅費 302,608.16 其他 3,015,235.37 1,281,654.47 合計 184,937,052.4

431、6 221,933,327.50 5656、研發費用研發費用 適用 不適用 5757、財務費用財務費用 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 利息支出 55,724,955.57 78,937,593.55 利息收入 -5,525,562.30 -3,146,209.57 匯兌損益 -996,698.72 -523,106.09 銀行手續費 1,344,410.76 1,862,501.70 合計 50,547,105.31 77,130,779.59 5858、資資產減值損失產減值損失 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 一、壞賬

432、損失 -1,385,121.51 7,514,640.44 二、存貨跌價損失 1,358,259.40 32,183,761.47 三、投資性房地產減值損失 1,820,491.01 四、固定資產減值損失 10,479,400.00 合計 10,452,537.89 41,518,892.92 5959、其他收益其他收益 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 2018 年年度報告 150 / 193 項目 本期發生額 上期發生額 與資產相關的政府補助 3,792,244.91 3,129,487.84 與收益相關的政府補助 11,511,403.09 5,062,928.97 合計 15,30

433、3,648.00 8,192,416.81 其他說明： 本期計入其他收益的政府補助情況詳見本節 “七、 合并財務報表項目注釋” 之 “73、政府補助” 。 6060、投資收益投資收益 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 權益法核算的長期股權投資收益 18,775,413.92 13,568,320.68 處置長期股權投資產生的投資收益 301,140,361.34 456,680,937.12 處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產取得的投資收益 186,556.80 634,895.24 可供出售金融資產等取得的投資收益 4,839,001.38 4

434、,949,962.81 處置可供出售金融資產取得的投資收益 91,598,979.98 合計 416,540,313.42 475,834,115.85 6161、公允價值變動收益公允價值變動收益 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 產生公允價值變動收益的來源 本期發生額 上期發生額 以公允價值計量的且其變動計入當期損益的金融資產 31,342.07 合計 31,342.07 6262、資產處置收益資產處置收益 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 非流動資產處置利得合計 14,487,581.70 642,555.63 其中：固定資產處置利得 14,487,5

435、81.70 642,555.63 非流動資產處置損失合計 -63,429.73 -3,320.20 其中：固定資產處置損失 -63,429.73 -3,320.20 合計 14,424,151.97 639,235.43 6363、營業外收入營業外收入 營業外收入情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金額 2018 年年度報告 151 / 193 無法支付款項 4,031,644.08 1,793,407.82 4,031,644.08 接受捐贈 500,751.30 516,992.01 500,751.30 違約賠款及罰沒收入 88

436、5,659.56 549,856.74 885,659.56 其他 117,444.07 380,959.79 117,444.07 合計 5,535,499.01 3,241,216.36 5,535,499.01 計入當期損益的政府補助 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 6464、營業外支出營業外支出 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金額 非流動資產處置損失合計 1,130,794.25 153,297.48 1,130,794.25 其中：非流動資產損毀報廢合計 1,130,794.25 153,297.48 1,130,7

437、94.25 對外捐贈 308,000.00 658,863.00 308,000.00 罰款支出 981,212.15 13,047.81 981,212.15 違約金及滯納金 1,169,203.76 532,236.22 1,169,203.76 地方水利建設基金 2,290,174.76 其他 150,871.07 93,604.79 150,871.07 合計 3,740,081.23 3,741,224.06 3,740,081.23 6565、所得稅費用所得稅費用 (1).(1). 所得稅費用表所得稅費用表 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 當期所

438、得稅費用 63,925,833.91 181,316,688.99 遞延所得稅費用 57,084,433.63 46,590,658.05 合計 121,010,267.54 227,907,347.04 (2).(2). 會計利潤與所得稅費用調整過程會計利潤與所得稅費用調整過程 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 利潤總額 487,420,425.65 按法定/適用稅率計算的所得稅費用 121,855,106.41 子公司適用不同稅率的影響 536,263.40 2018 年年度報告 152 / 193 調整以前期間所得稅的影響 -3,910,044.76 非應稅收入的影

439、響 -6,153,603.83 不可抵扣的成本、費用和損失的影響 2,709,648.83 使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響 -15,195,847.53 本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損的影響 21,168,745.02 所得稅費用 121,010,267.54 其他說明： 適用 不適用 6666、其他綜合收益其他綜合收益 適用 不適用 其他綜合收益的稅后凈額詳見本節“七、合并財務報表項目注釋”之“48、其他綜合收益” 。 6767、現金流量表項目現金流量表項目 (1).(1). 收到的其他與經營活動有關的現金收到的其他與經營活動有關的現金 適用 不適用

440、單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 收回信用證及加工貿易保證金 14,117.98 252,734.37 收回銀行承兌匯票保證金 87,433,259.78 108,997,571.32 收回遠期結售匯保證金 30,000.00 收回保函保證金 1,366,000.00 1,282,788.64 收回客戶按揭保證金 82,067,959.04 10,270,389.87 收回土地出讓保證金 214,070,000.00 收回工程等其他保證金 46,160,306.33 28,010,620.60 代收商品房權屬登記相關稅費 34,098,814.68 67,908,875.1

441、5 收到政府補助款 12,736,828.25 7,690,168.60 投資性房地產租賃收入 16,928,506.58 11,753,001.94 利息收入 5,525,562.30 3,146,209.57 收到往來款注21 22,573,260.37 1,585,316.29 其他 830,213.85 9,149,258.69 合計 523,834,829.16 250,046,935.04 注 21：本期發生額系處置和美婚慶禮儀服務（上海）有限公司后收回往來款 6,506,566.37元；處置上?？▕W萊婚慶禮儀服務有限公司后收回往來款 16,066,694.00 元。 (2).(2

442、). 支付的其他與經營活動有關的現金支付的其他與經營活動有關的現金 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 2018 年年度報告 153 / 193 支付銀行承兌匯票保證金 92,318,518.58 101,634,888.66 支付客戶按揭保證金 15,214,991.52 12,876,113.28 支付遠期結售匯保證金 30,000.00 支付保函保證金 4,225.71 支付土地出讓保證金 337,790,000.00 支付工程等其他保證金 61,435,248.53 74,923,428.96 代付商品房權屬登記相關稅費 64,297,479.11 45

443、,385,004.70 支付各項銷售費用 100,342,004.35 104,974,873.84 支付各項管理費用 41,646,416.69 45,753,645.90 往來款 13,797,625.91 其他 9,240,223.52 11,306,076.64 合計 722,319,108.01 410,651,657.89 (3).(3). 收到的其他與投資活動有關的現金收到的其他與投資活動有關的現金 適用 不適用 單位：元 幣種:人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 寧波經濟技術開發區建宇置業有限公司拆借款 7,000,000.00 合計 7,000,000.00 (4).(4)

444、. 支付的其他與投資活動有關的現金支付的其他與投資活動有關的現金 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 處置子公司收到的現金凈額負數 131,833,828.57 合計 131,833,828.57 (5).(5). 收到的收到的其他其他與籌資活動有關的現金與籌資活動有關的現金 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 計息往來款注22 188,000,000.00 57,000,000.00 不計息往來款注23 134,780,000.00 423,152,100.00 轉讓少數股東權益收到現金 98,000,000.00 合計 322

445、,780,000.00 578,152,100.00 注 22：本期發生額系收到寧波華南投資有限公司暫借款 98,000,000.00 元；收到上海暢利企業管理公司暫借款 90,000,000.00 元。 注 23：本期發生額系收到寧波玉璽文化創意有限公司暫借款 1,780,000.00 元；收到杭州盛元房地產開發有限公司暫借款 133,000,000.00 元。 2018 年年度報告 154 / 193 (6).(6). 支付的其他與籌資活動有關的現金支付的其他與籌資活動有關的現金 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 計息往來款注24 151,927,553.

446、22 57,723,465.17 不計息往來款注25 100,615,000.00 85,460,900.00 子公司少數股東減資款注26 22,050,000.00 抵押借款解抵押保證金注27 19,000,000.00 合計 293,592,553.22 143,184,365.17 注 24：本期發生額系歸還寧波華南投資有限公司暫借款 32,000,000.00 元，支付寧波華南投資有限公司利息 8,438,366.69 元； 處置河源寧聯置業有限公司后支付其利息 2,682,311.52 元； 歸還上海暢利企業管理公司暫借款 100,000,000.00 元，支付上海暢利企業管理公司利

447、息 8,806,875.01元。 注 25：本期發生額系歸還杭州盛元房地產開發有限公司暫借款 100,000,000.00 元；歸還寧波玉璽文化創意有限公司暫借款 615,000.00 元。 注 26：因子公司寧波經濟技術開發區天瑞置業有限公司減資，支付少數股東錢塘房產集團有限公司減資款 22,050,000.00 元。 注 27：支付銀行住宅項目抵押借款解抵押保證金 19,000,000.00 元。 6868、現金流量表現金流量表補充補充資料資料 (1).(1). 現金流量表補充資料現金流量表補充資料 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 補充資料 本期金額 上期金額 1將凈利潤調節為經營活

448、動現金流量：將凈利潤調節為經營活動現金流量： 凈利潤 366,410,158.11 555,902,352.17 加：資產減值準備 10,452,537.89 41,518,892.92 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 106,365,769.91 96,390,901.08 無形資產攤銷 4,185,638.94 8,639,861.27 長期待攤費用攤銷 20,184,206.29 30,929,680.69 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益 以“”號填列） -21,218,470.33 -639,235.43 固定資產報廢損失（收益以“”號填列） 1,13

449、0,794.25 153,297.48 公允價值變動損失（收益以“”號填列） -31,342.07 財務費用（收益以“”號填列） 55,813,775.34 78,884,931.73 投資損失（收益以“”號填列） -416,540,313.42 -475,834,115.85 遞延所得稅資產減少（增加以“”號填列） 44,442,199.27 61,314,438.61 遞延所得稅負債增加（減少以“”號填列） 12,642,234.36 32,929,579.75 存貨的減少（增加以“”號填列） -511,120,679.13 1,550,345,971.00 2018 年年度報告 155

450、/ 193 經營性應收項目的減少（增加以“”號填列） 52,553,757.57 10,709,481.75 經營性應付項目的增加（減少以“”號填列） 1,178,859,073.53 -1,847,199,256.20 其他 -18,313,541.13 經營活動產生的現金流量凈額 904,160,682.58 125,701,897.77 2不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 3現金及現金等價物凈變動情況：現金及現金等價物凈變動情況： 現金的期末余額 969,225,538.81 556,59

451、8,862.38 減：現金的期初余額 556,598,862.38 319,553,012.49 加：現金等價物的期末余額 減：現金等價物的期初余額 現金及現金等價物凈增加額 412,626,676.43 237,045,849.89 (2).(2). 本期本期支付的支付的取得子公司的現金凈額取得子公司的現金凈額 適用 不適用 (3).(3). 本期收到的本期收到的處置子公司的現金凈額處置子公司的現金凈額 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 金額 本期處置子公司于本期收到的現金或現金等價物 316,927,035.86 其中：河源寧聯置業有限公司 305,250,000.00 大連薇拉

452、宮邸投資管理有限公司 50,000.00 上?？▕W萊婚慶禮儀服務有限公司 387,373.99 和美婚慶禮儀服務（上海）有限公司 11,239,661.87 減：喪失控制權日子公司持有的現金及現金等價物 438,004,315.59 其中：河源寧聯置業有限公司 437,083,828.57 大連薇拉宮邸投資管理有限公司 3,487.18 上?？▕W萊婚慶禮儀服務有限公司 341,757.26 和美婚慶禮儀服務（上海）有限公司 575,242.58 加：以前期間處置子公司于本期收到的現金或現金等價物 處置子公司收到的現金凈額 -121,077,279.73 其他說明：處置子公司收到的現金凈額包括處

453、置河源寧聯置業有限公司收到的現金凈額-131,833,828.57 元，在“支付其他與投資活動有關的現金”項目列報。 (4).(4). 現金現金和現金等價物的構成和現金等價物的構成 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 2018 年年度報告 156 / 193 項目 期末余額 期初余額 一、現金 969,225,538.81 556,598,862.38 其中：庫存現金 395,430.04 553,141.81 可隨時用于支付的銀行存款 953,948,350.61 552,493,852.92 可隨時用于支付的其他貨幣資金 14,881,758.16 3,551,867.65 二、現金等價

454、物 三、期末現金及現金等價物余額 969,225,538.81 556,598,862.38 其中：母公司或集團內子公司使用受限制的現金和現金等價物 2,285,087.84 11,792,533.70 (5).(5). 不涉及現金收支的商業匯票背書轉讓金額不涉及現金收支的商業匯票背書轉讓金額 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期數 上期數 背書轉讓的商業匯票金額 480,978,074.88 399,639,234.30 其中：支付貨款 480,978,074.88 399,639,234.30 其他說明： 適用 不適用 不屬于現金及現金等價物的貨幣資金情況的說明： 2018 年度現金流量表中

455、現金期末余額為 969,225,538.81 元，2018 年 12 月 31 日資產負債表中貨幣資金期末余額為 1,044,469,631.59 元，差額 75,244,092.78 元，系現金流量表現金期末余額扣除了不符合現金及現金等價物標準的銀行承兌匯票保證金 41,715,747.38 元，保函保證金563,750.00 元，信用證保證金 40,704.88 元，客戶按揭保證金 13,823,890.52 元，旅行社質保金100,000.00 元，抵押借款解抵押保證金 19,000,000.00 元。 2017 年度現金流量表中現金期末余額為 556,598,862.38 元，2017

456、 年 12 月 31 日資產負債表中貨幣資金期末余額為 686,810,662.13 元， 差額 130,211,799.75 元， 系現金流量表現金期末余額扣除了不符合現金及現金等價物標準的銀行承兌匯票保證金36,830,488.58元， 保函保證金1,925,524.29元， 信用證保證金 54,822.86 元， 客戶按揭保證金 91,300,464.02 元， 旅行社質保金 100,500.00 元。 6969、所有者權益變動表項目注釋所有者權益變動表項目注釋 說明對上年期末余額進行調整的項目名稱及調整金額等事項： 適用 不適用 7070、所有權或使用權受到限制的資產所有權或使用權受到

457、限制的資產 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末賬面價值 受限原因 貨幣資金 75,244,092.78 銀行承兌匯票、保函、按揭等保證金 存貨 416,678,283.67 銀行融資抵押 2018 年年度報告 157 / 193 合計 491,922,376.45 / 7171、外幣貨幣性項目外幣貨幣性項目 (1).(1). 外幣貨幣性項目外幣貨幣性項目 適用 不適用 單位：元 項目 期末外幣余額 折算匯率 期末折算人民幣 余額 貨幣資金 63,281,282.02 其中：美元 9,090,904.58 6.8632 62,392,696.31 港幣 1,014,135.71 0

458、.8762 888,585.71 應收賬款 125,098,093.06 其中：美元 18,227,371.06 6.8632 125,098,093.06 短期借款 1,285,891.35 美元 187,360.32 6.8632 1,285,891.35 應付賬款 3,149,410.34 美元 458,883.66 6.8632 3,149,410.34 (2).(2). 境外境外經營實體說明，包括對于重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、記賬本位幣經營實體說明，包括對于重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、記賬本位幣及選擇依據，記賬本位幣發生變化的還應披露原因及選擇依據，

459、記賬本位幣發生變化的還應披露原因 適用 不適用 7272、套期套期 適用 不適用 7373、政府政府補助補助 (1).(1). 政府補助基本情況政府補助基本情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 種類 金額 列報項目 計入當期損益的金額 與資產相關的政府補助注 28 16,648,778.85 遞延收益 3,792,244.91 與收益相關的政府補助注 29 11,511,403.09 其他收益 11,511,403.09 合計 28,160,181.94 / 15,303,648.00 (2).(2). 政府補助退回情況政府補助退回情況 適用 不適用 其他說明： 注 28所列金額為本期可

460、供分配總額，明細情況如下： 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初 遞延收益 本期新增補助 本期計入 當期損益 期末 遞延收益 本期計入 當期損益 列報項目 2018 年年度報告 158 / 193 能量系統優化節能改造項目補助 1,250,000.00 1,000,000.00 250,000.00 其他收益 熱網工程補助 1,416,666.67 500,000.00 916,666.67 其他收益 爐后脫硫除塵系統改造補助 607,500.00 486,000.00 121,500.00 其他收益 江南公路熱網移位補助 367,583.51 116,088.00 251,495.51 其他收

461、益 3*130T/H 循環流化床鍋爐SNCR 脫硝項目補助 1,852,351.46 532,000.00 411,393.20 1,972,958.26 其他收益 污泥壓濾處理補助 117,520.00 14,690.00 102,830.00 其他收益 鍋爐煙氣超低排放改造項目補助 1,408,167.00 3,579,392.00 262,225.00 4,725,334.00 其他收益 黃山路西延工程戚家山隧道北口熱網移位工程補助 1,462,727.10 265,950.38 1,196,776.72 其他收益 中田支線熱網管道工程補助 529,875.86 89,556.48 44

462、0,319.38 其他收益 緯八路工程熱網移位工程補助 235,340.54 39,775.86 195,564.68 其他收益 輕軌項目西一線 B 段遷改工程補助 856,115.63 192,016.36 99,042.70 949,089.29 其他收益 王家洋河拓寬項目熱力管線遷改工程補助 256,000.00 910,977.27 87,523.29 1,079,453.98 其他收益 舟山市財政局撥付的用于年產 2.5 噸船用厚壁螺旋管制造技改項目補助 420,000.00 420,000.00 其他收益 陳山隧道熱力管道遷移補助 654,545.45 654,545.45 其他收

463、益 小計 10,779,847.77 5,868,931.08 3,792,244.91 12,856,533.94 注 29 與收益相關，且用于補償公司已發生的相關成本費用或損失的政府補助，明細情況如下： 單位：元 幣種：人民幣 項目 金額 列報項目 資產盤活稅費獎勵 4,254,940.32 其他收益 穩增促調專項基金補助 3,044,289.00 其他收益 促進產業結構調整專項獎勵 1,799,700.00 其他收益 水利基金及土地使用稅返還 388,565.60 其他收益 外貿綜合服務企業補助 820,000.00 其他收益 開拓旅游市場獎勵 777,631.00 其他收益 文化產業補

464、助經費 130,000.00 其他收益 其他 296,277.17 其他收益 小計 11,511,403.09 2018 年年度報告 159 / 193 7474、其他其他 適用 不適用 八、八、合并范圍的變更合并范圍的變更 1 1、 非同一控制下企業合并非同一控制下企業合并 適用 不適用 2 2、 同一控制下企業合并同一控制下企業合并 適用 不適用 3 3、 反向購買反向購買 適用 不適用 2018 年年度報告 160 / 193 4 4、 處置子公司處置子公司 是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 子公司名稱 股權處置價款 股權處置比例（%）

465、 股權處置方式 喪失控制權的時點 喪失控制權時點的確定依據 處置價款與處置投資對應的合并財務報表層面享有該子公司凈資產份額的差額 喪失控制權之日剩余股權的比例（%） 喪失控制權之日剩余股權的賬面價值 喪失控制權之日剩余股權的公允價值 按照公允價值重新計量剩余股權產生的利得或損失 喪失控制權之日剩余股權公允價值的確定方法及主要假設 與原子公司股權投資相關的其他綜合收益轉入投資損益的金額 上?？▕W萊婚慶禮儀服務有限公司 1,060,700.00 100.00 協議轉讓 2018 年 01 月 工商變更登記完成 10,655,034.47 和美婚慶禮儀服務 （上海） 有限公司 11,678,700.

466、00 100.00 協議轉讓 2018 年 01 月 工商變更登記完成 12,779,918.36 大連薇拉宮邸投資管理有限公司 50,000.00 80.00 協議轉讓 2018 年 06 月 工商變更登記完成 -9,944,432.45 河源寧聯置業有限公司 305,550,000.00 80.00 協議轉讓 2018 年 10 月 工商變更登記完成 287,649,840.96 其他說明： 適用 不適用 是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權的情形 適用 不適用 2018 年年度報告 161 / 193 5 5、 其他原因的合并范圍變動其他原因的合并范圍變動 說明其他

467、原因導致的合并范圍變動（如，新設子公司、清算子公司等）及其相關情況： 適用 不適用 1. 合并范圍增加 單位：元 幣種：人民幣 公司名稱 股權取得方式 股權取得時點 出資額 出資比例 溫州和晟文旅投資有限公司 設立 2018 年 04 月 200,000,000.00 100.00% 溫州和茂酒店管理有限公司 設立 2018 年 04 月 2,000,000.00 100.00% 2. 合并范圍減少 單位：元 幣種：人民幣 公司名稱 股權處置方式 股權處置時點 處置日凈資產 期初至處置日 凈利潤 溫州寧聯投資置業有限公司 吸收合并 2018 年 10 月 321,968,770.24 27,1

468、75,634.71 6 6、 其他其他 適用 不適用 2018 年年度報告 162 / 193 九、九、在在其他其他主體中的權益主體中的權益 1 1、在子公司中的權益在子公司中的權益 (1).(1). 企業集團的構成企業集團的構成 適用 不適用 子公司名稱 主要經營地 注冊地 業務性質 持股比例(%) 取得方式 直接 間接 建設開發公司 寧波市 寧波市 房地產開發 100.00 設立 熱電公司 寧波市 寧波市 生產制造 100.00 設立 嵊泗公司 嵊泗縣 嵊泗縣 房地產開發 100.00 非同一控制下合并 梁祝公司 寧波市 寧波市 房地產開發 100.00 設立 溫州銀聯公司 蒼南縣 蒼南縣

469、 房地產開發 51.00 設立 進出口公司 寧波市 寧波市 貿易 91.00 同一控制下合并 寧波戚家山俱樂部有限公司 寧波市 寧波市 服務業 100.00 同一控制下合并 梁?；閼c公司 寧波市 寧波市 服務業 72.222 設立 中佳國際發展有限公司 香港 香港 實業投資 100.00 設立 浙江友寧商貿有限公司注 30 舟山市 舟山市 貿易 81.00 設立 寧波聯合報關有限公司 寧波市 寧波市 代理報關 67.00 設立 益創貿易有限公司 香港 香港 貿易 100.00 設立 寧波兆曜進出口有限公司 寧波市 寧波市 貿易 100.00 設立 寧波聯合天易通信息技術有限公司 寧波市 寧波市

470、 貿易 51.00 設立 寧波聯合天易通國際貿易有限公司 寧波市 寧波市 貿易 100.00 設立 寧波梁祝旅游開發有限公司注 31 寧波市 寧波市 服務業 100.00 設立 寧波梁祝文化園管理有限公司 寧波市 寧波市 服務業 100.00 非同一控制下合并 寧波梁祝旅行社有限公司 寧波市 寧波市 服務業 100.00 非同一控制下合并 嵊泗長灘天悅灣景區經營管理有限公司 嵊泗縣 嵊泗縣 旅游業 100.00 設立 寧波經濟技術開發區天瑞置業有限公司 寧波市 寧波市 房地產開發 51.00 設立 溫州銀和房地產有限公司 蒼南縣 蒼南縣 房地產開發 51.00 設立 上海薇拉宮邸文化傳媒有限公

471、司 上海市 上海市 服務業 100.00 非同一控制下合并 寧波鎮海薇拉玉璽文化創意有限公司 寧波市 寧波市 服務業 51.00 設立 寧波薇拉元創文化創意有限公司 寧波市 寧波市 服務業 100.00 非同一控制下合并 寧波薇拉宮邸文化發展有限公司 寧波市 寧波市 服務業 80.00 非同一控制下合并 溫州和晟文旅投資有限公司 蒼南縣 蒼南縣 文化旅游投資 100.00 設立 溫州和茂酒店管理有限公司 蒼南縣 蒼南縣 服務業 100.00 設立 注 30：系原浙江友寧鋼制品制造有限公司更名而來。 注 31：系原寧波梁祝酒店經營管理有限公司更名而來。 2018 年年度報告 163 / 193

472、(2).(2). 重要的非全資子公司重要的非全資子公司 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 子公司名稱 少數股東持股 比例 本期歸屬于少數股東的損益 本期向少數股東宣告分派的股利 期末少數股東權益余額 溫州銀聯公司 49.00% 107,579,324.45 98,000,000.00 259,151,238.00 進出口公司 9.00% -561,815.76 900,000.00 6,370,944.25 子公司少數股東的持股比例不同于表決權比例的說明： 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 2018 年年度報告 164 / 193 (3).(3). 重要非全資子公司的主要財務信息重要

473、非全資子公司的主要財務信息 適用 不適用 1）資產和負債情況 單位:元 幣種:人民幣 子公司名稱 期末余額 期初余額 流動資產 非流動資產 資產合計 流動負債 非流動負債 負債合計 流動資產 非流動資產 資產合計 流動負債 非流動負債 負債合計 溫州銀聯公司 2,454,958,271.95 343,791,484.07 2,798,749,756.02 2,244,386,816.53 120,000,000.00 2,364,386,816.53 2,352,678,595.46 148,098,139.71 2,500,776,735.17 1,833,662,042.64 252,80

474、0,000.00 2,086,462,042.64 進出口公司 563,362,672.86 22,294,929.79 585,657,602.65 492,180,095.01 492,180,095.01 537,100,091.69 80,256,718.68 617,356,810.37 541,818,320.97 420,000.00 542,238,320.97 2）損益和現金流量情況 單位：元 幣種：人民幣 子公司名稱 本期發生額 上期發生額 營業收入 凈利潤 綜合收益總額 經營活動現金流量 營業收入 凈利潤 綜合收益總額 經營活動現金流量 溫州銀聯公司 364,693,42

475、7.97 226,238,181.02 226,238,181.02 532,882,177.19 3,311,009,764.92 230,183,064.98 230,183,064.98 -188,419,807.90 進出口公司 2,566,540,374.18 28,359,018.24 28,359,018.24 23,072,709.82 2,427,848,579.43 17,659,890.10 17,659,890.10 4,064,873.49 (4).(4). 使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制 適用 不適用 (5)

476、.(5). 向納入合并財務報表范圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持向納入合并財務報表范圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 2018 年年度報告 165 / 193 2 2、在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易 適用 不適用 (1).(1). 在子公司所有者權益份額的變化情況的說明在子公司所有者權益份額的變化情況的說明 適用 不適用 子公司名稱 變動時間 變動前持股比例 變動后持股比例 梁?；閼c公司 2018 年 10 月 52.00% 72.222% (2).(2). 交易對于少

477、數股東權益及歸屬于母公司所有者權益的影響交易對于少數股東權益及歸屬于母公司所有者權益的影響 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 項目 梁?；閼c公司 購買成本 現金 非現金資產的公允價值 購買成本合計 減：按取得的股權比例計算的子公司凈資產份額 -3,405,938.11 差額 3,405,938.11 其中：調整資本公積 -3,405,938.11 調整盈余公積 調整未分配利潤 其他說明 適用 不適用 子公司梁?；閼c公司的少數股東單方面減資導致本公司持股比例相應增加。 3 3、在合營企業或聯營企業中的權益在合營企業或聯營企業中的權益 適用 不適用 (1).(1). 重要的合營企業或聯營企業重

478、要的合營企業或聯營企業 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 合營企業或聯營企業名稱 主要經營地 注冊地 業務性質 持股比例(%) 對合營企業或聯營企業投資的會計處理方法 直接 間接 寧波青峙化工碼頭有限公司 寧波市 寧波市 化工港口業 25.00 權益法核算 其他說明：寧波青峙化工碼頭有限公司系本公司聯營企業。 (2).(2). 重要合營企業的主要財務信息重要合營企業的主要財務信息 適用 不適用 (3).(3). 重要聯營企業的主要財務信息重要聯營企業的主要財務信息 適用 不適用 2018 年年度報告 166 / 193 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額/ 本期發生額 期初余額/ 上期

479、發生額 寧波青峙化工碼頭有限公司 寧波青峙化工碼頭有限公司 流動資產 131,355,046.97 68,122,506.75 非流動資產 585,491,507.30 592,694,558.91 資產合計 716,846,554.27 660,817,065.66 流動負債 91,221,327.37 64,938,209.52 非流動負債 148,484,981.86 210,022,814.31 負債合計 239,706,309.23 274,961,023.83 少數股東權益 134,892,630.06 118,698,441.57 歸屬于母公司股東權益 342,247,614.9

480、8 267,157,600.26 按持股比例計算的凈資產份額 85,561,903.75 66,789,400.07 調整事項 -商譽 -內部交易未實現利潤 -其他 對聯營企業權益投資的賬面價值 85,561,903.75 66,789,400.07 存在公開報價的聯營企業權益投資的公允價值 營業收入 221,771,953.54 168,219,128.86 凈利潤 92,038,523.43 52,215,973.20 終止經營的凈利潤 其他綜合收益 綜合收益總額 92,038,523.43 52,215,973.20 本年度收到的來自聯營企業的股利 12,500,000.00 (4).(

481、4). 不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額/ 本期發生額 期初余額/ 上期發生額 聯營企業： 投資賬面價值合計 182,710.50 179,800.26 下列各項按持股比例計算的合計數 -凈利潤 2,910.24 7,902.02 -其他綜合收益 -綜合收益總額 2,910.24 7,902.02 (5).(5). 合營企業或聯營企業向本公司轉移資金的能力存在重大限制的說明合營企業或聯營企業向本公司轉移資金的能力存在重大限制的說明 適用 不適用 (6).(6). 合營企業或聯營企業發生的超額虧

482、損合營企業或聯營企業發生的超額虧損 適用 不適用 2018 年年度報告 167 / 193 (7).(7). 與合營企業與合營企業投資投資相關的未確認承諾相關的未確認承諾 適用 不適用 (8).(8). 與合營企業或聯營企業投資相關的或有負債與合營企業或聯營企業投資相關的或有負債 適用 不適用 4 4、重要的共同經營重要的共同經營 適用 不適用 5 5、在未納入合并財務報表范圍的結構化主體中的權益在未納入合并財務報表范圍的結構化主體中的權益 未納入合并財務報表范圍的結構化主體的相關說明： 適用 不適用 6 6、其他其他 適用 不適用 十、十、與金融工具相關的風險與金融工具相關的風險 適用 不適

483、用 本公司從事風險管理的目標是在風險和收益之間取得平衡，將風險對本公司經營業績的負面影響降至最低水平，使股東和其他權益投資者的利益最大化?；谠擄L險管理目標，本公司風險管理的基本策略是確認和分析本公司面臨的各種風險， 建立適當的風險承受底線和進行風險管理，并及時可靠地對各種風險進行監督，將風險控制在限定的范圍內。 本公司在日?；顒又忻媾R各種與金融工具相關的風險，主要包括信用風險、流動風險及市場風險。管理層已審議并批準管理這些風險的政策，概括如下： (一) 信用風險 信用風險，是指金融工具的一方不能履行義務，造成另一方發生財務損失的風險。 本公司的信用風險主要來自銀行存款和應收款項。為控制上述相

484、關風險，本公司分別采取了以下措施： 1. 銀行存款 本公司將銀行存款存放于信用評級較高的金融機構，故其信用風險較低。 2. 應收賬款 本公司定期對采用信用方式交易的客戶進行信用評估。根據信用評估結果，本公司選擇與經認可的且信用良好的客戶進行交易，并對其應收賬款余額進行監控，以確保本公司不會面臨重大壞賬風險。 由于本公司僅與經認可的且信用良好的第三方進行交易，所以無需擔保物。信用風險集中按照客戶進行管理。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中風險，本公司應收賬款的47.14%(2017 年 12 月 31 日：52.77%)源于余額前五名客戶。本公司對應收賬款余額未持有

485、任何擔保物或其他信用增級。 2018 年年度報告 168 / 193 3. 其他應收款 本公司的其他應收款主要系應收出口退稅款、押金保證金等，公司對此等款項與相關經濟業務一并管理并持續監控，以確保本公司不致面臨重大壞賬風險。 本公司的應收款項中未逾期且未減值的金額，以及雖已逾期但未減值的金額和逾期賬齡分析如下： 單位:元 幣種:人民幣 項目 期末數 未逾期未減值 已逾期未減值 合 計 1 年以內 1-2 年 2 年以上 應收票據及應收賬款 26,500,292.17 26,500,292.17 小計 26,500,292.17 26,500,292.17 (續上表) 項目 期初數 未逾期未減值

486、 已逾期未減值 合 計 1 年以內 1-2 年 2 年以上 應收票據及應收賬款 18,548,242.00 18,548,242.00 小計 18,548,242.00 18,548,242.00 (二) 流動風險 流動風險，是指本公司在履行以交付現金或其他金融資產的方式結算的義務時發生資金短缺的風險。流動風險可能源于無法盡快以公允價值售出金融資產；或者源于對方無法償還其合同債務；或者源于提前到期的債務；或者源于無法產生預期的現金流量。 為控制該項風險，本公司綜合運用票據結算、銀行借款等多種融資手段，并采取長、短期融資方式適當結合，優化融資結構的方法，保持融資持續性與靈活性之間的平衡。本公司已

487、從多家商業銀行取得銀行授信額度以滿足營運資金需求和資本開支。 金融負債按剩余到期日分類 單位:元 幣種:人民幣 項目 期末數 賬面價值 未折現合同金額 1 年以內 1-3 年 3 年以上 銀行借款 654,537,169.83 694,638,174.75 394,741,789.87 299,896,384.88 應付票據及應付賬款 754,609,317.60 754,609,317.60 754,609,317.60 其他應付款 760,159,624.87 760,159,624.87 760,159,624.87 小計 2,169,306,112.30 2,209,407,117.2

488、2 1,909,510,732.34 299,896,384.88 (續上表) 項目 期初數 賬面價值 未折現合同金額 1 年以內 1-3 年 3 年以上 銀行借款 1,005,003,846.77 1,084,299,456.50 412,977,188.57 651,086,487.61 20,235,780.32 2018 年年度報告 169 / 193 應付票據及應付賬款 1,157,616,253.52 1,157,616,253.52 1,157,616,253.52 其他應付款 675,876,217.77 675,876,217.77 675,876,217.77 小計 2,8

489、38,496,318.06 2,917,791,927.79 2,246,469,659.86 651,086,487.61 20,235,780.32 (三) 市場風險 市場風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場價格變動而發生波動的風險。市場風險主要包括利率風險和外匯風險。 1. 利率風險 利率風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場利率變動而發生波動的風險。本公司面臨的市場利率變動的風險主要與本公司以浮動利率計息的借款有關。 截至 2018 年 12 月 31 日，本公司以浮動利率計息的銀行借款人民幣 229,117,730.00 元(2017年 12 月 31 日：人民

490、幣 159,000,000.00 元)，在其他變量不變的假設下，假定利率變動 50 個基準點，不會對本公司的利潤總額和股東權益產生重大的影響。 2. 外匯風險 外匯風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因外匯匯率變動而發生波動的風險。本公司面臨的匯率變動的風險主要與本公司外幣貨幣性資產和負債有關。對于外幣貨幣性資產和負債，如果出現短期的失衡情況，本公司會在必要時按市場匯率買賣外幣，以確保將凈風險敞口維持在可接受的水平。 本公司期末外幣貨幣性資產和負債情況見本節“七、合并財務報表項目注釋”之“71、外幣貨幣性項目” 。 十一、十一、公允價值的披露公允價值的披露 1 1、以公允價值計量的資產和

491、負債的期末公允價值以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 項目 期末公允價值 第一層次 公允價值計量 第二層次 公允價值計量 第三層次 公允價值計量 合計 持續的公允價值計量持續的公允價值計量 可供出售金融資產 157,724,200.00 157,724,200.00 權益工具投資 157,724,200.00 157,724,200.00 持續以公允價值計量的資產總額持續以公允價值計量的資產總額 157,724,200.00 157,724,200.00 2 2、持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據持續和非持續第一層次公允價值計量項目市

492、價的確定依據 適用 不適用 可供出售金融資產中的權益工具投資第一層次公允價值計量項目市價以公開市場期末收盤價格確定。 2018 年年度報告 170 / 193 3 3、持續和非持續第二層次公允價值計量項目，采用的估值技術和重要參數的定性及定量信息持續和非持續第二層次公允價值計量項目，采用的估值技術和重要參數的定性及定量信息 適用 不適用 4 4、持續和非持續第三層次公允價值計量項目，采用的估值技術和重要參數的定性及定量信息持續和非持續第三層次公允價值計量項目，采用的估值技術和重要參數的定性及定量信息 適用 不適用 5 5、持續的第三層次公允價值計量項目，期初與期末賬面價值間的調節信息及不可觀察

493、參數敏感持續的第三層次公允價值計量項目，期初與期末賬面價值間的調節信息及不可觀察參數敏感性分析性分析 適用 不適用 6 6、持續的公允價值計量項目，本期內發生各層級之間轉換的，轉換的原因及確定轉換時點的政持續的公允價值計量項目，本期內發生各層級之間轉換的，轉換的原因及確定轉換時點的政策策 適用 不適用 7 7、本期內發生的估值技術變更及變更原因本期內發生的估值技術變更及變更原因 適用 不適用 8 8、不以公允價值計量的不以公允價值計量的金融資產金融資產和金融負債的公允價值情況和金融負債的公允價值情況 適用 不適用 9 9、其他其他 適用 不適用 十二、十二、關聯方及關聯交易關聯方及關聯交易 1

494、 1、本企業的母公司情況本企業的母公司情況 適用 不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 母公司名稱 注冊地 業務性質 注冊資本 母公司對本企業的持股比例(%) 母公司對本企業的表決權比例(%) 浙江榮盛控股集團有限公司 杭州市 投資 80,000 29.08 29.08 其他說明：2019 年 1 月 22 日工商登記變更，變更后的注冊資本為 80,800 萬元。 企業最終控制方是李水榮。 2 2、本企業的子公司情況本企業的子公司情況 適用 不適用 本公司的子公司情況詳見本節“九、在其他主體中的權益”之說明。 3 3、本企業合營和聯營企業情況本企業合營和聯營企業情況 本公司重要的合營或聯營企業詳見

495、本節“九、在其他主體中的權益”之說明。 適用 不適用 本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成余額的其他合營或聯營企業情況如下 2018 年年度報告 171 / 193 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 4 4、其他關聯方情況其他關聯方情況 適用 不適用 其他關聯方名稱 其他關聯方與本企業關系 浙江逸盛石化有限公司 第一大股東之關聯企業 寧波戚家山化工碼頭有限公司 聯營企業之子公司 寧波中金石化有限公司 同一實際控制人 浙江盛元化纖有限公司 同一實際控制人 杭州盛元房地產開發有限公司 同一實際控制人 浙江榮通物流有限公司 同一實際控制人 5 5、關聯交易情況關聯交易情況

496、 (1).(1). 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易 1)采購商品/接受勞務情況表 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額 浙江榮通物流有限公司 物流服務 649,067.99 563,370.32 2)出售商品/提供勞務情況表 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額 浙江榮盛控股集團有限公司 酒店服務 68,588.68 66,801.89 浙江逸盛石化有限公司 酒店服務 110,765.09 139,251.32 浙江逸盛石化有限公司 電力和蒸汽 461,696.10

497、 849,881.28 浙江逸盛石化有限公司 水煤漿銷售 64,675,769.12 49,536,277.53 寧波戚家山化工碼頭有限公司 酒店服務 14,192.66 寧波青峙化工碼頭有限公司 酒店服務 39,233.96 65,794.34 寧波中金石化有限公司 水煤漿加工 13,553,507.66 18,898,092.62 寧波中金石化有限公司 酒店服務 176,968.04 178,441.25 寧波中金石化有限公司 電力和蒸汽 229,683.00 235,762.52 浙江盛元化纖有限公司 水煤漿銷售 3,916,781.69 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易說明 適用 不

498、適用 2018 年年度報告 172 / 193 (2).(2). 關聯受托管理關聯受托管理/ /承包及委托管理承包及委托管理/ /出包情況出包情況 本公司受托管理/承包情況表： 適用 不適用 關聯托管/承包情況說明 適用 不適用 本公司委托管理/出包情況表 適用 不適用 關聯管理/出包情況說明 適用 不適用 (3).(3). 關聯租賃情況關聯租賃情況 本公司作為出租方： 適用 不適用 本公司作為承租方： 適用 不適用 關聯租賃情況說明 適用 不適用 (4).(4). 關聯擔保情況關聯擔保情況 本公司作為擔保方 適用 不適用 本公司作為被擔保方 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 擔保方 擔保

499、金額 擔保起始日 擔保到期日 擔保是否已經履行完畢 浙江榮盛控股集團有限公司 200,000,000.00 2018 年 9 月 26 日 2021 年 3 月 31 日 否 關聯擔保情況說明 適用 不適用 (5).(5). 關聯方資金拆借關聯方資金拆借 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 關聯方 拆借金額 起始日 到期日 說明 拆入 杭州盛元房地產開發有限公司 232,509,100.00 2017 年 09 月 14 日 杭州盛元房地產開發有限公司 133,000,000.00 2018 年 09 年 26 日 子公司溫州銀和房地產有限公司本期與關聯方杭州盛元房地產開發有限公司發生資金往

500、來，期初貸方余額 332,509,100.00 元，本期借方發生 100,000,000.00 元，本期貸方發生 133,000,000.00元，期末貸方余額 365,509,100.00 元，上述資金往來不計資金占用費。 (6).(6). 關聯方資產轉讓、債務重組情況關聯方資產轉讓、債務重組情況 適用 不適用 2018 年年度報告 173 / 193 (7).(7). 關鍵管理人員報酬關鍵管理人員報酬 適用 不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 關鍵管理人員報酬 592.68 573.06 (8).(8). 其他關聯交易其他關聯交易 適用 不適用 6 6、關聯方應收

501、應付款項關聯方應收應付款項 (1).(1). 應收項目應收項目 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 項目名稱 關聯方 期末余額 期初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 應收票據 浙江逸盛石化有限公司 5,752,054.98 小計 5,752,054.98 應收賬款 浙江逸盛石化有限公司 50,315.00 2,515.75 51,474.40 2,573.72 浙江榮盛控股集團有限公司 72,704.00 3,635.20 44,662.00 2,233.10 寧波中金石化有限公司 17,769.00 888.45 16,920.00 846.00 小計 140,788.00 7

502、,039.40 113,056.40 5,652.82 (2).(2). 應付項目應付項目 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 項目名稱 關聯方 期末賬面余額 期初賬面余額 預收款項 寧波青峙化工碼頭有限公司 24,520.00 58,246.00 浙江逸盛石化有限公司 737,888.91 9,389,327.00 小計 762,408.91 9,447,573.00 其他應付款 杭州盛元房地產開發有限公司 365,509,100.00 332,509,100.00 小計 365,509,100.00 332,509,100.00 7 7、關聯方關聯方承諾承諾 適用 不適用 8 8、其他其

503、他 適用 不適用 十三、十三、股份支付股份支付 1 1、 股份支付總體情況股份支付總體情況 適用 不適用 2018 年年度報告 174 / 193 2 2、 以權益結算的股份支付情況以權益結算的股份支付情況 適用 不適用 3 3、 以現金結算的股份支付情況以現金結算的股份支付情況 適用 不適用 4 4、 股份支付的修改、終止情況股份支付的修改、終止情況 適用 不適用 5 5、 其他其他 適用 不適用 十四、十四、承諾及或有事項承諾及或有事項 1 1、 重要承諾事項重要承諾事項 適用 不適用 （1）.截至 2018 年 12 月 31 日，子公司進出口公司已開證未履行完畢的不可撤銷進口信用證情況

504、如下： 項目 金額 已開證未履行完畢的不可撤銷進口信用證 美元 9,517,320.00 （2）.截至 2018 年 12 月 31 日，本公司對外開具的履約保函： 單位：元 幣種：人民幣 開具人 受益人 保函金額 履約保證金 開具日 到期日 熱電公司 寧波市北侖區住房和城鄉建設局 500,000.00 500,000.00 2013 年 11 月 20 日 2019 年 11 月 20 日 2 2、 或有事項或有事項 (1).(1). 資產負債表日存在的重要或有事項資產負債表日存在的重要或有事項 適用 不適用 為其他單位提供債務擔保形成的或有負債及其財務影響 根據全資子公司梁祝公司、嵊泗公司

505、和子公司溫州銀聯公司、溫州銀和房地產有限公司與相關住房公積金管理中心和有關按揭貸款銀行簽訂的合作協議，上述公司為部分貸款購房者按揭貸款在所購房產產權證辦妥他項權證(抵押)前提供連帶責任保證。 (2).(2). 公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明：公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明： 適用 不適用 3 3、 其他其他 適用 不適用 2018 年年度報告 175 / 193 十五、十五、資產負債表日后事項資產負債表日后事項 1 1、重要的非調整事項重要的非調整事項 適用 不適用 2 2、利潤分配情況利潤分配情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 擬分配的利潤或股利 46,6

506、32,000.00 根據2019年3月22日公司董事會八屆十二次會議決議， 本年度擬以2018年末總股本為基數，每 10 股派發現金紅利 1.50 元（含稅） ，共計 46,632,000.00 元，不進行資本公積金轉增股本。上述利潤分配預案尚待公司股東大會審議批準。 3 3、銷售銷售退回退回 適用 不適用 4 4、其他資產負債表日后事項說明其他資產負債表日后事項說明 適用 不適用 十六、十六、其他重要事項其他重要事項 1 1、前期會計差錯更正前期會計差錯更正 (1).(1). 追溯重述法追溯重述法 適用 不適用 (2).(2). 未來適用法未來適用法 適用 不適用 2 2、債務重組債務重組

507、適用 不適用 3 3、資產置換資產置換 (1).(1). 非貨幣性資產交換非貨幣性資產交換 適用 不適用 (2).(2). 其他資產置換其他資產置換 適用 不適用 4 4、年金計劃年金計劃 適用 不適用 2018 年年度報告 176 / 193 5 5、終止經營終止經營 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 收入 費用 利潤總額 所得稅費用 凈利潤 歸屬于母公司所有者的終止經營利潤 子公司股權轉讓和清算 102,684,579.06 13,501,564.25 -3,251,655.58 404,524.83 -3,656,180.41 103,348,984.87 （1） 終止經營凈利

508、潤 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期數 上年同期數 營業收入 102,684,579.06 218,113,966.41 減：營業成本 88,082,016.98 171,871,979.44 稅金及附加 4,197,226.07 24,001,621.96 銷售費用 13,100,109.83 8,526,224.63 管理費用 2,764,746.70 6,201,166.27 財務費用 -2,363,292.28 8,480,229.10 資產減值損失 277,971.82 140,947.0 加：公允價值變動收益 凈敞口套期損益 投資收益 資產處置收益 其他收益 營業利潤 -3,37

509、4,200.06 -1,108,202.05 加：營業外收入 122,544.48 2,180.50 減：營業外支出 8,137.69 終止經營業務利潤總額 -3,251,655.58 -1,114,159.24 減：終止經營業務所得稅費用 404,524.83 -35,236.77 終止經營業務凈利潤 -3,656,180.41 -1,078,922.47 減:本期確認的資產減值損失 加:本期轉回的資產減值損失 加：終止經營業務處置凈收益（稅后） 205,792,948.27 2018 年年度報告 177 / 193 其中：處置損益總額 277,705,408.51 減：所得稅費用（或收益）

510、 71,912,460.24 終止經營凈利潤合計 202,136,767.86 -1,078,922.47 其中：歸屬于母公司所有者的終止經營凈利潤合計 103,348,984.87 -482,034.08 （2） 終止經營現金流量 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期數 上年同期數 經營活動 現金流量凈額 投資活動 現金流量凈額 籌資活動 現金流量凈額 經營活動 現金流量凈額 投資活動 現金流量凈額 籌資活動 現金流量凈額 大連薇拉宮邸投資管理有限公司 -794,502.40 100,000.00 653,998.92 1,980,090.74 -2,000,000.00 河源寧聯置業有限公司

511、 476,294,835.24 -12,630.00 -135,820,004.31 249,213,371.06 -161,434,337.69 2018 年年度報告 178 / 193 6 6、分分部信息部信息 (1).(1). 報告分部的確定依據與會計政策報告分部的確定依據與會計政策 適用 不適用 公司以內部組織結構、管理要求、內部報告制度等為依據確定報告分部，并以行業分部為基礎確定報告分部。分別對房地產業務、電力和熱力的生產供應業務、國內外商品貿易業務和婚慶服務業務等的經營業績進行考核。與各分部共同使用的資產、負債按照規模比例在不同的分部之間分配。 (2).(2). 報告分部的財務信息

512、報告分部的財務信息 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 房地產 熱電 商品貿易 婚慶服務 其他 分部間抵銷 合計 主營業務收入 713,071,459.47 447,435,657.39 2,581,426,309.63 22,586,873.91 142,017,325.04 3,906,537,625.44 主營業務成本 466,805,169.84 355,155,694.65 2,497,331,262.86 16,346,065.02 118,473,411.46 3,454,111,603.83 資產總額 5,326,987,580.45 597,850,854.87 58

513、6,661,653.74 54,509,208.18 2,444,320,039.19 2,400,630,702.68 6,609,698,633.75 負債總額 4,331,898,522.60 129,253,171.68 492,180,095.01 41,185,971.50 156,903,932.72 1,197,193,988.31 3,954,227,705.20 (3).(3). 公司無報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產總額和負債總額的，應說明原因公司無報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產總額和負債總額的，應說明原因 適用 不適用 (4).(4). 其他說明其他說

514、明 適用 不適用 上表“其他”分部的主營業務收入主要包括：全資子公司熱電公司水煤漿分公司的水煤漿銷售和加工業務收入 95,533,584.65 元，其主要客戶分別是浙江逸盛石化有限公司、寧波新環能水煤漿有限公司和寧波中金石化有限公司，向該等客戶銷售或為其加工水煤漿的收入分別為 64,675,769.12 元、17,304,307.87 元和 13,553,507.66 元；本公司戚家山賓館分公司的住宿和餐飲業務收入 22,451,361.59 元；全資子公司嵊泗公司天悅灣度假酒店分公司、名悅假日酒店分公司和浣紗近海酒店分公司的住宿和餐飲業務收入 23,525,692.83 元。 2018 年年

515、度報告 179 / 193 7 7、其他對投資者決策有影響的重要交易和事項其他對投資者決策有影響的重要交易和事項 適用 不適用 2018 年年度報告 180 / 193 8 8、其他其他 適用 不適用 （1） 根據國家稅務總局國稅發 2010 53 號文和房地產項目開發所在地稅務局的有關規定，從事房地產開發業務的子公司目前已按照房地產銷售收入和預收房款的一定比例計提和預繳土地增值稅，待項目全部竣工決算并實現銷售后可向稅務機關申請清算。期末子公司已根據相關規定預提了土地增值稅 93,087,292.74 元。相關房產項目主要建安成本系根據合同總價與監理報告進度暫估計算。 （2）根據公司第八屆董事

516、會 2018 年第二次臨時會議審議通過的關于公司發行股份購買資產暨關聯交易的議案 ， 公司擬通過發行股份的方式向浙江榮盛控股集團有限公司、 三元控股集團有限公司購買其合計持有的杭州盛元房地產開發有限公司 100%的股權。本次交易以 2017 年 12月 31 日為預評估基準日，考慮基準日后增資 5.00 億元，本次交易標的資產的預估作價為 23.03億元。最終交易價格由各方參考具有證券業務資格的評估機構出具的正式評估報告的評估結果協商確定。 （3） 子公司溫州銀聯公司通過寧波產權交易中心以公開掛牌的方式， 轉讓其持有的河源寧聯置業有限公司的 80%股權。2018 年 10 月 19 日溫州銀聯

517、公司與深圳市廣聚貿易有限公司簽訂非國有產權交易合同 ，約定深圳市廣聚貿易有限公司以 305,550,000.00 元的價格成為上述交易標的受讓方。 該股權轉讓事宜已于 2018 年 10 月 23 日辦妥工商變更登記手續。 公司賬面確認處置長期股權投資之收益 287,649,840.96 元。 （4） 根據公司與嵊泗縣人民政府簽訂的 嵊泗遠東長灘旅游開發有限公司未開發土地處置與進一步開發框架協議及其相關補充協議，就全資子公司嵊泗公司尚未開發的 24 宗土地，由政府按現評估價總體等價置換原則置出 3 宗土地（涉及土地面積 39.34 畝） ，以協議價有償收回 15 宗土地（涉及土地面積 206.

518、33 畝） ，保留開發 6 宗土地（涉及土地面積 139.18 畝） 。上述有償收回的15 宗土地本期確認收入 93,112,800.00 元，結轉成本 94,253,329.68 元，轉回相應的遞延所得稅負債 2,862,460.52 元。 十七、十七、母公司財務報表主要項目注釋母公司財務報表主要項目注釋 1 1、應收票據及應收賬款應收票據及應收賬款 總表情況總表情況 分類列示分類列示 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 應收賬款 788,742.21 2,125,152.61 合計 788,742.21 2,125,152.61 其他說明： 2018 年年度報告

519、 181 / 193 適用 不適用 應收票據應收票據 (1). (1). 應收票據分類列示應收票據分類列示 適用 不適用 (2). (2). 期末公司已期末公司已質押質押的應收票據的應收票據 適用 不適用 (3). (3). 期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據 適用 不適用 (4). (4). 期末公司因出票人未履約而將其轉應收賬款的票據期末公司因出票人未履約而將其轉應收賬款的票據 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 2018 年年度報告 182 / 193 應收賬款應收賬款 (1).(1). 應收賬款應收賬款分分類

520、類披露披露 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 種類 期末余額 期初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面 價值 賬面余額 壞賬準備 賬面 價值 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 單項金額重大并單獨計提壞賬準備的應收賬款 按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收賬款 831,498.12 100.00 42,755.91 5.14 788,742.21 2,201,861.79 100.00 76,709.18 3.48 2,125,152.61 單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收賬款 合計 831,498.12 / 42,755.91 / 788,74

521、2.21 2,201,861.79 / 76,709.18 / 2,125,152.61 期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收賬款： 適用 不適用 2018 年年度報告 183 / 193 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款： 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 賬齡 期末余額 應收賬款 壞賬準備 計提比例（%） 1 年以內 826,774.12 41,338.71 5.00 1 年以內小計 826,774.12 41,338.71 5.00 1 至 2 年 4,724.00 1,417.20 30.00 合計 831,498.12 42,755.91 5.14 組合中，采用余額

522、百分比法計提壞賬準備的應收賬款： 適用 不適用 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款： 適用 不適用 (2).(2). 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況 本期計提壞賬準備金額-33,953.27 元；本期收回或轉回壞賬準備金額 0 元。 其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的： 適用 不適用 (3).(3). 本期實際核銷的應收本期實際核銷的應收賬款賬款情況情況 適用 不適用 其中重要的應收賬款核銷情況 適用 不適用 (4).(4). 按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民

523、幣 單位名稱 賬面余額 占應收賬款余額的比例(%) 壞賬準備 海天塑機集團有限公司 76,915.90 9.25 3,845.80 寧波東方電纜股份有限公司 58,307.00 7.01 2,915.35 浙江逸盛石化有限公司 50,315.00 6.05 2,515.75 三星重工業（寧波）有限公司 29,201.00 3.51 1,460.05 寧波達峰機械有限公司 24,513.00 2.95 1,225.65 小計 239,251.90 28.77 11,962.60 (5).(5). 因金融資產轉移而終止確認的應收賬款因金融資產轉移而終止確認的應收賬款 適用 不適用 (6).(6).

524、 轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產、負債金額轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產、負債金額 適用 不適用 2018 年年度報告 184 / 193 其他說明： 適用 不適用 2 2、其他應收款其他應收款 總表情況總表情況 分類列示分類列示 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 其他應收款 402,380,392.25 422,228,833.04 合計 402,380,392.25 422,228,833.04 其他說明： 適用 不適用 應收利息應收利息 (1).(1). 應收利息分類應收利息分類 適用 不適用 (2).(2). 重要逾期利息重要逾期利息 適用 不適用 其

525、他說明： 適用 不適用 應收股利應收股利 (1).(1). 應收股利應收股利 適用 不適用 (2).(2). 重要的賬齡超過重要的賬齡超過 1 1 年的應收股利年的應收股利 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 2018 年年度報告 185 / 193 其他應收款其他應收款 (1). (1). 其他應收款其他應收款分分類類披露披露 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 類別 期末余額 期初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面 價值 賬面余額 壞賬準備 賬面 價值 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 單項金額重大并單獨計提壞賬準備的其他應收款 按信用風險特

526、征組合計提壞賬準備的其他應收款 402,443,483.95 100.00 63,091.70 0.02 402,380,392.25 422,290,704.83 100.00 61,871.79 0.01 422,228,833.04 單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的其他應收款 合計 402,443,483.95 / 63,091.70 / 402,380,392.25 422,290,704.83 / 61,871.79 / 422,228,833.04 期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應收款： 適用 不適用 2018 年年度報告 186 / 193 組合中，按賬齡分析法計提壞

527、賬準備的其他應收款： 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 賬齡 期末余額 其他應收款 壞賬準備 計提比例（%） 1 年以內 400,333.95 20,016.70 5.00 1 年以內小計 400,333.95 20,016.70 5.00 2 至 3 年 150.00 75.00 50.00 3 年以上 43,000.00 43,000.00 100.00 合計 443,483.95 63,091.70 14.23 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款： 適用 不適用 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款： 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 賬面余額 壞

528、賬準備 計提比例(%) 未計提理由 建設開發公司 300,000,000.00 對合并范圍內其他應收款經減值測試后，未發現減值跡象 溫州銀聯公司 102,000,000.00 小計 402,000,000.00 (2). (2). 按款項性質分類情況按款項性質分類情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 款項性質 期末賬面余額 期初賬面余額 往來款 402,000,000.00 421,871,019.00 應收暫付款 318,133.95 373,685.83 押金保證金 6,150.00 4,000.00 其他 119,200.00 42,000.00 合計 402,443,483.95

529、 422,290,704.83 (3). (3). 本期本期計提計提、收回或轉回的壞賬準備情況、收回或轉回的壞賬準備情況 本期計提壞賬準備金額 1,219.91 元；本期收回或轉回壞賬準備金額 0 元。 其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的： 適用 不適用 (4). (4). 本期實際核銷的其他應收款情況本期實際核銷的其他應收款情況 適用 不適用 2018 年年度報告 187 / 193 (5). (5). 按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 款項的性質 期末余額 賬齡 占其他應收款期末余額合

530、計數的比例(%) 壞賬準備 期末余額 建設開發公司 往來款 300,000,000.00 1 年以內 74.54 溫州銀聯公司 往來款 102,000,000.00 1 年以內 25.35 中國石化銷售有限公司浙江寧波石油分公司 應收暫付款 192,662.71 1 年以內 0.05 9,633.14 中國移動通信集團浙江有限公司寧波分公司 應收暫付款 29,975.96 1 年以內 0.01 1,498.80 杭州悉點科技有限公司 應收暫付款 2,000.00 1 年以內 0.00 100.00 合計 / 402,224,638.67 / 99.95 11,231.94 (6). (6).

531、涉及政府補助的應收款項涉及政府補助的應收款項 適用 不適用 (7). (7). 因金融資產轉移而終止確認的其他應收款因金融資產轉移而終止確認的其他應收款 適用 不適用 (8). (8). 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 3 3、長期股權投資長期股權投資 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值 對子公司投資 1,307,436,543.03 1,307,436,543.03 1,307,436,543.03 1,30

532、7,436,543.03 對聯營、合營企業投資 85,561,903.75 85,561,903.75 66,789,400.07 66,789,400.07 合計 1,392,998,446.78 1,392,998,446.78 1,374,225,943.10 1,374,225,943.10 (1). (1). 對子公司投資對子公司投資 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 2018 年年度報告 188 / 193 被投資單位 期初余額 本期 增加 本期 減少 期末余額 本期計提減值準備 減值準備期末余額 熱電公司 149,772,820.00 149,772,820.00 建設開發公

533、司 240,302,800.00 240,302,800.00 進出口公司 25,820,648.36 25,820,648.36 中佳國際發展有限公司 1,946,837.90 1,946,837.90 寧波戚家山俱樂部有限公司 6,424,669.74 6,424,669.74 梁祝公司 547,668,767.03 547,668,767.03 嵊泗公司 258,000,000.00 258,000,000.00 溫州銀聯公司 25,500,000.00 25,500,000.00 梁?；閼c公司 52,000,000.00 52,000,000.00 合計 1,307,436,543.0

534、3 1,307,436,543.03 2018 年年度報告 189 / 193 (2). (2). 對聯營、合營企業投資對聯營、合營企業投資 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 投資 單位 期初 余額 本期增減變動 期末 余額 減值準備期末余額 追加 投資 減少 投資 權益法下確認的投資損益 其他綜合收益調整 其他權益變動 宣告發放現金股利或利潤 計提減值準備 其他 聯營企業 寧波青峙化工碼頭有限公司 66,789,400.07 18,772,503.68 85,561,903.75 小計 66,789,400.07 18,772,503.68 85,561,903.75 合計 66,789

535、,400.07 18,772,503.68 85,561,903.75 2018 年年度報告 190 / 193 4 4、營業收入和營業成本營業收入和營業成本 營業收入和營業成本情況營業收入和營業成本情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 收入 成本 收入 成本 主營業務 37,835,050.10 31,222,656.05 45,054,184.81 29,784,222.03 其他業務 13,851,219.91 10,153,472.81 36,660,073.72 12,373,330.40 合計 51,686,270.01 41,376,128.8

536、6 81,714,258.53 42,157,552.43 5 5、投資收益投資收益 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 成本法核算的長期股權投資收益 149,100,000.00 455,620,846.05 權益法核算的長期股權投資收益 18,772,503.68 13,564,879.81 處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產取得的投資收益 195,579.20 669,786.00 可供出售金融資產在持有期間的投資收益 4,839,001.38 4,949,962.81 處置可供出售金融資產取得的投資收益 91,767,393.20 合計 2

537、64,674,477.46 474,805,474.67 6 6、其他其他 適用 不適用 十八、十八、補充資料補充資料 1 1、 當期非經常性損益明細表當期非經常性損益明細表 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 金額 非流動資產處置損益 316,155,649.90 越權審批或無正式批準文件的稅收返還、減免 4,643,505.92 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外） 10,660,142.08 2018 年年度報告 191 / 193 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外， 持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價

538、值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 91,785,536.78 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 2,926,212.03 所得稅影響額 -91,587,297.17 少數股東權益影響額 -112,699,932.42 合計 221,883,817.12 對公司根據公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益定義界定的非經常性損益項目，以及把公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。 適用 不適用 2 2、 凈資產凈資產收益率收益率及每股收益及每股收益

539、適用 不適用 報告期利潤 加權平均凈資產收益率（%） 每股收益 基本每股收益 稀釋每股收益 歸屬于公司普通股股東的凈利潤 10.34 0.80 0.80 扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 1.11 0.09 0.09 3 3、 境內外會計準則下會計數據差異境內外會計準則下會計數據差異 適用 不適用 4 4、 其他其他 適用 不適用 （1）加權平均凈資產收益率的計算過程 單位：元 幣種：人民幣 項目 序號 本期數 歸屬于公司普通股股東的凈利潤 A 248,453,481.14 非經常性損益 B 221,883,817.12 扣除非經常性損益后的歸屬于公司普通股股東的凈利潤 C=A-

540、B 26,569,664.02 歸屬于公司普通股股東的期初凈資產 D 2,423,210,586.71 發行新股或債轉股等新增的、歸屬于公司普通股股東的凈資產 E 新增凈資產次月起至報告期期末的累計月數 F 2018 年年度報告 192 / 193 回購或現金分紅等減少的、歸屬于公司普通股股東的凈資產 G 40,414,400.00 減少凈資產次月起至報告期期末的累計月數 H 7 其他 外幣財務報表折算引起的、歸屬于公司普通股股東的凈資產增減變動 I1 51,744.89 增減凈資產次月起至報告期期末的累計月數 J1 6 可供出售金融資產公允價值變動引起的、歸屬于公司普通股股東的凈資產增減變動

541、 I2 -240,738,067.20 增減凈資產次月起至報告期期末的累計月數 J2 6 不喪失控制權下少數股東減資引起的凈資產增減變動 I3 -3,405,938.11 增減凈資產次月起至報告期期末的累計月數 J3 2 報告期月份數 K 12 加權平均凈資產 L= D+A/2+ EF/K-GH/KIJ/K 2,402,951,443.11 加權平均凈資產收益率 M=A/L 10.34% 扣除非經常損益加權平均凈資產收益率 N=C/L 1.11% （2）基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程 1）基本每股收益的計算過程 單位：元 幣種：人民幣 項 目 序號 本期數 歸屬于公司普通股股東的凈利潤

542、A 248,453,481.14 非經常性損益 B 221,883,817.12 扣除非經常性損益后的歸屬于公司普通股股東的凈利潤 C=A-B 26,569,664.02 期初股份總數 D 310,880,000.00 因公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數 E 發行新股或債轉股等增加股份數 F 增加股份次月起至報告期期末的累計月數 G 因回購等減少股份數 H 減少股份次月起至報告期期末的累計月數 I 報告期縮股數 J 報告期月份數 K 12 發行在外的普通股加權平均數 L=D+E+FG/K-HI/K-J 310,880,000.00 2018 年年度報告 193 / 193 基本每股收益 M=A/L 0.80 扣除非經常損益基本每股收益 N=C/L 0.09 2）稀釋每股收益的計算過程 稀釋每股收益的計算過程與基本每股收益的計算過程相同。 第十二節第十二節 備查備查文件目錄文件目錄 備查文件目錄 載有公司法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的財務報表。 備查文件目錄 載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。 備查文件目錄 報告期內在中國證券報、上海證券報、上交所網站上公開披露過的所有本公司文件的正本及公告的原稿。 董事長：李水榮 董事會批準報送日期：2019 年 3 月 22 日 修訂信息修訂信息 適用 不適用